Новости форекс

Евро делает ошибку за ошибкой

Рынки начали учитывать вероятность завершения конфликта на Ближнем Востоке еще с момента начала использования режима прекращения огня в апреле. В третьей декаде мая шансы на мир существенно возросли на фоне заявлений Дональда Трампа о скорой сделке. Однако воз и ныне там: стороны время от времени атакуют друг друга, а заявление Ирана об уходе от стола переговоров уронило котировки EUR/USD. Недовольный нападением Израиля на Ливан, где обосновалась поддерживаемая Ираном Хезболла, Тегеран угрожает не только прекратить диалог с американцами, но и перекрыть альтернативный маршрут поставок нефти – пролив Баб-эль-Мандеб. Эскалация конфликта и новые проблемы с поставками рискуют взвинтить котировки Brent, чего не хотелось бы не только США, но и Европе. Динамика европейской инфляции Из-за взлета североморского сорта потребительские цены в странах валютного блока ускорились в мае с 3% до 3,2%, базовая инфляция подскочила до 2,5%, цены на услуги – до 3,5%. Страхи ЕЦБ по поводу эффектов второго порядка воплощаются в жизнь, что делает повышение ставок в июне неизбежным. Тем не менее этот фактор уже учтен в котировках EUR/USD, как и еще один ожидаемый срочным рынком акт монетарной рестрикции. Главный вопрос – сумеет ли выдержать более высокую стоимость заимствований и без того на ладан дышащая экономика еврозоны? Ужесточение денежно-кредитной политики станет для не ударом, а для ЕЦБ может обернуться политической ошибкой. Примерно такой, как накануне глобального экономического кризиса 2008. Тогда Европейский центробанк повысил ставки, а затем был вынужден их снижать из-за рецессии. Тем не менее как бы ни была слаба экономика еврозоны, и как бы ни были высоки риски политической ошибки ЕЦБ, EUR/USD все равно пойдет на север в случае прекращения конфликта на Ближнем Востоке. При таком сценарии развития событий мантра Белого дома о временном характере высокой инфляции в США окажется правдой. У ФРС появится возможность возобновить цикл ослабления денежно-кредитной политики, что станет настоящим ударом для американского доллара. На первоначальном этапе мирного урегулирования конфликта на Ближнем Востоке гринбэк наверняка пострадает как валюта-убежище. Этот сценарий является базовым, но далеко не единственным. Пропасть в позициях США и Ирана не исключает возобновления боевых действий. В этом случае эскалация, рост геополитической напряженности и ухудшение глобального аппетита к риску станут катализатором падения основной валютной пары. Технически на дневном графике EUR/USD был сформирован бар с длинной нижней тенью. Она сигнализирует о слабости «медведей». Особенно если тело не очень большое. Это не текущий случай, поэтому консервативным трейдерам лучше воздержаться от сделок. Для агрессивных есть возможность поставить отложенный ордер на покупку на максимуме бара вблизи 1,1665. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 35 минут назад

ИнстаФорекс

В торговых отношениях ЕС и США наступает стабильность

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что торговый комитет Европейского парламента предварительно одобрил торговое соглашение с США — и тем самым открыл путь к финальной ратификации в срок, установленный Трампом. Полное голосование в Европарламенте запланировано на 16 июня, окончательное согласие государств-членов ожидается вскоре после этого.Дедлайн — 4 июля: именно к этой дате Трамп потребовал утверждения соглашения, пригрозив в противном случае новыми пошлинами. История этой сделки сама по себе показательна. Соглашение было достигнуто ещё прошлым летом, однако ЕС дважды приостанавливал ратификацию — сначала из-за угроз Трампа в отношении Гренландии, затем из-за решения американского суда, признавшего недействительными введённые президентом глобальные пошлины. Каждая пауза обостряла трансатлантические отношения, и без того осложнённые разногласиями по войне с Ираном. В итоге переговорщики ЕС преодолели затянувшиеся разногласия лишь несколько дней назад — и комитет проголосовал практически немедленно.Содержательно соглашение предусматривает отмену пошлин на американские промышленные товары в обмен на установление 15-процентного потолка на европейский экспорт в США. Трамп при этом успел пригрозить поднять пошлины на европейские автомобили до 25%, если сделка не будет закрыта к 4 июля — и именно это давление в конечном счёте сдвинуло процесс с мёртвой точки. В окончательный текст внесены несколько изменений относительно первоначальной версии: установлен срок действия соглашения до конца 2029 года, а ЕС получил право приостановить его действие, если тарифы на продукцию, содержащую сталь и алюминий, превысят 15% после 2026 года — своеобразная страховка от дальнейшего протекционистского давления.Для евро и европейских рынков новость умеренно позитивна. Торговая определённость снижает один из рисков, нависавших над экономикой еврозоны — и без того находящейся под давлением энергетического кризиса и замедления роста. Обращу внимание, что соглашение появляется именно тогда, когда Европейская комиссия одновременно обсуждает расширение фискальной гибкости для членов блока из-за энергетического шока. Торговое перемирие с США и бюджетный манёвр внутри ЕС — это два параллельных ответа на один и тот же вызов. Вопрос в том, окажутся ли они достаточными на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1660. Только это позволит нацелиться на тест 1.1690. Уже оттуда можно забраться на 1.1730, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1751. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1630 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1610 либо открывать длинные позиции от 1.1585. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3480. Только это позволит нацелиться на 1.3510, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3548. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3445. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3410 с перспективой выхода на 1.3370.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Том Ли скупает эфир, пока Сэйлор продаёт биткоин

На фоне тотального уныния в криптосекторе – особенно на фоне падения биткоина ниже $70 000, Том Ли из Bitmine Immersion Technologies продолжает ставить на эфир. Его компания недавно докупила еще 26 497 эфира на $53 млн, доведя общий резерв до 5 416 901 монеты стоимостью около $10,8 млрд — это примерно 4,49% от всего совокупного предложения эфира в обращении.Масштаб позиции впечатляет: в стейкинге находится 4 718 677 эфира на $9,4 млрд, а свободный кэш для дальнейших покупок составляет $446 млн. Bitmine явно не собирается останавливаться — наличие почти полумиллиарда долларов ликвидности при уже сформированной гигантской позиции говорит о том, что компания рассматривает текущие ценовые уровни как возможность для дальнейшего накопления, а не для выхода.Стратегия Тома Ли строится на логике, прямо противоположной рыночному настроению. Эфир-ETF фиксирует рекордную серию оттоков — двенадцать красных дней подряд, недельный отток превышает $241 млн. BlackRock переводит десятки тысяч монет на Coinbase Prime. Институциональные инвесторы бегут от эфира. Но именно в такие моменты крупные стратегические игроки с длинным горизонтом исторически формируют позиции — выкупая актив у тех, кто не может или не хочет терпеть волатильность. На противоположном конце спектра — Майкл Сэйлор, чья Strategy на прошлой неделе впервые за три с половиной года продала биткоин. Пусть и всего 32 монеты по $77 135 — на $2,5 млн — но факт зафиксирован в официальном документе SEC, и это психологический перелом для всего рынка. Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $71 400, который открывает прямую дорогу на $72 900, а там уже и рукой подать до уровня 74 400, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $69 800. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $68 000. Самой дальней целью будет область $66 400.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2026 открывает прямую дорогу на $2084. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2128, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $1969. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $1911. Самой дальней целью будет область $1845. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-дневная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило, останавливает либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле криптовалютами на 2 июня (американская сессия)

Сегодня биткоин уже провалился ниже $70 000, хотя эфир все еще держится выше $1970.Продажи могут быть спровоцированы очередным тревожным сигналом: с адреса биткоин-резерва Tether на биржу было переведено 204,3 BTC на сумму $14,36 млн. На балансе кошелька остаётся 96 936 биткоинов стоимостью около $6,72 млрд — позиция, которую компания методично накапливала с 2023 года, направляя на покупки 15% своей прибыли. Средняя цена входа составляет около $51 300 за монету, а нереализованная прибыль на текущих уровнях достигает $1,75 млрд. Формально перевод на биржу не означает автоматической продажи — однако в нынешних рыночных условиях, когда каждый подобный трансфер рассматривается участниками рынка под микроскопом, сам факт движения средств на торговую площадку воспринимается однозначно: как минимум готовность к продаже. Добавьте ко всему этому историю со Strategy и ее продажами биткоина, и станет очевидно, что рассчитывать на восстановления рынка криптовалют в ближайшее время пока точно не следует. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $69 900 с целью роста к уровню $70 700. В районе $70 700 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $69 300 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $69 900 и $70 700.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $69 300 с целью падения к уровню $68 300. В районе $68 300 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $69 800 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $69 300 и $68 300.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $1984 с целью роста к уровню $2016. В районе $2016 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $1970 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $1984 и $2016.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $1970 с целью падения к уровню $1942. В районе $1942 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $1984 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $1970 и $1942.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 2 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1643 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. Однако до крупного падения пары дело так и не дошло.Как показали данные, индекс потребительских цен еврозоны в мае вырос до 3,2%, что полностью совпало с прогнозами экономистов. Совпадение фактических данных с ожиданиями свидетельствует о предсказуемости текущей экономической ситуации. Однако это не дает Европейскому центральному банку больше уверенности в проводимой текущей денежно-кредитной политике, так как очевидно, что ее нужно менять, и делать это необходимо уже на ближайшем заседании.В преддверии американской сессии внимание участников рынков будет приковано к выходу ключевых макроэкономических данных из США, способных повлиять на динамику доллара. В первую очередь, это касается отчета по уровню вакансий и текучести рабочей силы JOLTS от Бюро статистики труда США. Этот показатель, отражающий состояние рынка труда, является своего рода барометром деловой активности и может сигнализировать о дальнейших тенденциях в экономике. Кроме того, ожидается публикация индекса экономического оптимизма от RCM/TIPP. Данный индикатор, основанный на опросе потребителей, дает представление об их настроениях относительно текущего и будущего состояния экономики. Позитивная динамика этого индекса может свидетельствовать о растущей уверенности потребителей, чего в последнее время так не хватает американской экономики из-за резкого роста инфляции. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 2 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомИз-за низкой волатильности тестов обозначенных мною уровней не состоялось. В итоге я остался без сделок.Данные по кредитованию в Великобритании не повлияли на фунт, да и мало кто ожидал, что число одобренных ипотечных кредитов, даже при росте показателя, сильно поможет фунту с ростом в текущих условиях. Однако эти показатели рассматриваются как индикаторы здоровой экономической активности, поэтому можно было ожидать, что они окажут положительное влияние на национальную валюту.Далее все внимание трейдеров будет сосредоточено на выходе важных статистических данных из США, способных оказать воздействие на курс доллара. Прежде всего, речь идет о докладе Бюро статистики труда США относительно числа вакансий и текучести рабочей силы JOLTS. Этот показатель, характеризующий состояние рынка занятости, служит своеобразным индикатором деловой активности и может дать представление о дальнейших экономических тенденциях. Также ожидается обнародование индекса экономического оптимизма от RCM. Этот индикатор, формирующийся на основе потребительских опросов, отражает ожидания населения относительно текущего и будущего состояния экономики. Положительная динамика данного индекса может указывать на возрастающую уверенность потребителей, что, в свою очередь, стимулирует потребительские расходы и является существенным фактором экономического роста. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3481 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3524 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3524 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3458 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3481 и 1.3524.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3458 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3412 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сегодня вернется при сильных данных. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3481 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3458 и 1.3412.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 2 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойИз-за низкой волатильности тестов обозначенных мною уровней не состоялось. В итоге я остался без сделок.Американская торговая сессия обещает быть более насыщенной: ожидаются публикации данных по вакансиям и перемещению рабочей силы от Бюро статистики труда США, а также индекса экономического оптимизма от RCM/TIPP. Тем не менее, следует учитывать, что рынки, возможно, уже частично отразили в котировках ожидаемые позитивные результаты. Следовательно, для заметного роста курса доллара против иены необходимо, чтобы фактические данные превзошли прогнозы аналитиков. В противном случае даже хорошие цифры сохранят торговлю пары USD/JPY в рамках узкого бокового канала вблизи психологической отметки в 160, от которой Центральный банк Японии очень часто в последнее время проводит валютные интервенции. Буквально вчера на это снова намекали важные политические фигуры из ЦБ Японии. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 159.79 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 160.08 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 160.08 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится при плохих новостях по соглашению и сильных данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.67 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 159.79 и 160.08.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 159.67 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 159.43, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабых отчетах. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.79 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 159.67 и 159.43.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 2 июня. Евро теряет волатильность

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1659 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост в район 1.1659 произошел, но до теста этого уровня дело так и не дошло, так что я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Как показали данные, индекс потребительских цен еврозоны в мае вырос до 3,2%, что полностью совпало с прогнозами экономистов, никак не повлияет на расстановку сил в паре EUR/USD. В ходе американской сессии нас ждут цифры по уровню вакансий и текучести рабочей силы от бюро статистики труда США, а также индексу экономического оптимизма от RCM/TIPP. Хорошие показатели по рынку труда могут вернуть спрос на доллар. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе все той же поддержки 1.1628 будет точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление евро к уровню 1.1659, выбраться за пределы которого пока так и не удалось. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1684. Самой дальней целью будет уровень 1.1701, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в области 1.1628, давление на евро увеличится. Это приведет к падению в район минимума 1.1606, что вернет шансы на медвежий рынок. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1579 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Отсутствие новых драйверов для роста евро в виде хороших новостей по Ближнему Востоку может оказать дополнительное давление на пару, но для этого нужна хорошая статистика по рынку труда США. В случае еще одной попытки роста EUR/USD, медведи наверняка примутся защищать сопротивление 1.1659. Формирование там ложного пробоя будет точкой входа в короткие позиции с целью снижения к уровню 1.1628. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1606. Там ожидаю более активного проявления быков. Самой дальней целью выступит минимум 1.1579, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1659 покупатели вернут шанс на более крупный рост. Все это откроет дорогу к уровню 1.1684. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1701 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 26 мая наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Трейдеры и дальше закладывают повышение процентных ставок в еврозоне, но делают это довольно осторожно, так как ситуация на Ближнем Востоке все еще находится в острой фазе и ничего до конца не решено. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 10 196, до 223 055, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 6 09, до 193 629. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 7 237.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1635.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 2 июня. Фунт рассчитывает на прорыв 1.3481

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3481 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3481 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в небольшое снижение пары на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Данные по кредитованию в Великобритании никак не помогли фунту с прорывом уровня 1.3481 в первой половине дня. Далее акцент будет смещен на статистику по уровню вакансий и текучести рабочей силы в США и индексу экономического оптимизма от RCM. Хорошие показатели могут вернуть давление на пару, однако куда больший вклад внесет ситуация на Ближнем Востоке, которая так до конца и не урегулирована. В случае снижения GBP/USD после отчетов, быки должны проявить себя в районе поддержки 1.3445, на которую был сделан акцент еще в ходе европейских торгов. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции в расчете восстановление к уровню 1.3481. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3509. Самой дальней целью окажется область 1.3548, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на уровне 1.3445, давление на пару вернется в начале недели, что приведет к падению в район следующей поддержки 1.3411. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3370 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи пока никак не проявили себя, что сохраняет шансы на дальнейший рост фунта – особенно в случае достижения рамочного мирного соглашения между США и Ираном. При восстановлении пары и бычьей реакции на данные, лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3481 будет правильной точкой входа на продажу с целью снижения в район поддержки 1.3445, где проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3411. Там ожидаю более активного проявления крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.3370, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3481, можно рассчитывать на более крупное восстановление пары. В таком случае продажи лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3509. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там, короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3548, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 26 мая наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Тот факт, что Банка Англии в ближайшее время будет вынужден повышать процентные ставки для борьбы с инфляцией, а об этом все чаще говорят представители регулятора, пока никак не сказывается на позициях покупателей, так как ситуация на Ближнем Востоке все еще не решена, и что будет дальше, сказать довольно сложно. В отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 10 097 до уровня 57 978, тогда как короткие некоммерческие снизились на 13 006 до уровня 119 376. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 721.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3445.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 2 июня

Европейская валюта и британский фунт сегодня были реализованы через стратегию Mean Reversion. Через Momentum я ничего не торговал.Как показали данные, индекс потребительских цен еврозоны в мае вырос до 3,2%, что полностью совпало с ожиданиями и никак не повлияло на евро. Этот показатель, хотя и является важным индикатором инфляционного давления, уже был заложен в ожидания участников рынка. Отсутствие сюрпризов означает, что валютная пара, вероятно, продолжит торговаться в существующих диапазонах, определяемых более комплексным набором фундаментальных и технических факторов.В ходе американской сессии нас ждут цифры по уровню вакансий и текучести рабочей силы от бюро статистики труда США, а также индекс экономического оптимизма от RCM/TIPP. Эти макроэкономические данные являются не сильно важными индикаторами состояния американской экономики, но в моменте могут оказать влияние на рыночное настроение. Уровень вакансий отражает спрос на рабочую силу, а показатель текучести рабочей силы дает представление о мобильности сотрудников и вовлеченности в рынок труда. Положительная динамика этих показателей, как правило, свидетельствует об устойчивом экономическом росте и может укрепить позиции доллара США.Индекс экономического оптимизма от RCM/TIPP, в свою очередь, измеряет настроения потребителей и бизнеса относительно текущего и будущего состояния экономики. Высокие значения этого индекса, которые вряд ли стоит ожидать, могут указывать на повышенную потребительскую активность и уверенность инвесторов, что также является благоприятным фактором для американской валюты.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1660 могут привести к росту евро в район 1.1680 и 1.1699;Продажи на прорыв уровня 1.1645 могут привести к падению евро в район 1.1625 и 1.1585;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3480 могут привести к росту фунта в район 1.3510 и 1.3535;Продажи на прорыв уровня 1.3445 могут привести к падению фунта в район 1.3410 и 1.3370;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 159.80 могут привести к росту доллара в район 159.99 и 160.12;Продажи на прорыв уровня 159.60 могут привести к распродажам доллара в район 159.40 и 159.20;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1657 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1627 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3485 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3452 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7199 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7170 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3858 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3835 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. «Red flag» и возможные последствия очередной интервенции

Пара usd/jpy снова карабкается вверх, приближаясь к границам 160-й фигуры. Это своеобразный «red flag» для японских властей, которые уже дважды прибегали к проведению валютной интервенции в этом году. Всего месяц назад – 30-го апреля – регуляторы обозначили свое присутствие, после того как пара преодолела уровень сопротивления 160,70. Поэтому сейчас участники рынка оказались на своеобразном минном поле, где любое «неосторожное» движение выше текущих уровней может обернуться масштабным нисходящим разворотом. Следует отметить, что 160-я фигура сама по себе не является автоматическим триггером для вмешательства японских властей. Это скорее важный психологический ориентир, вокруг которого концентрируется внимание рынка и регуляторов. Официально Токио всегда подчеркивает, что ориентируется не на конкретные ценовые уровни, а на чрезмерную волатильность и спекулятивные движения на валютном рынке. Это позволяет властям сохранять пространство для маневра и не связывать возможные интервенции с какой-либо заранее обозначенной отметкой usd/jpy. Однако на практике именно 160-я фигура вызывает у регуляторов наибольший дискомфорт, так как ее устойчивый пробой грозит ускорением девальвации и паническим выходом из иены. Тем более что монетарные власти в Японии уже доказали, что пробой (а в некоторых случаях – даже приближение) 160,00 активирует экстренные ответные меры. Агрессивные раунды валютных интервенций (объемом в десятки миллиардов долларов) проводились именно при пересечении или тестировании этого таргета, как это было в 2024 году и в апреле текущего года. Иными словами, рынок фактически воспринимает 160-ю фигуру как «линию обороны». Большинство аналитиков и трейдеров обоснованно считают, что повторное устойчивое закрепление выше отметки 160,00 резко повышает вероятность новых действий Токио. Поэтому открывать длинные позиции по паре usd/jpy с текущих уровней – крайне рискованно. И хотя техническая картина сигнализирует о приоритете длинных позиций (на таймфреймах h4 и D1 цена находится между средней и верхней линиями Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku), покупки в сложившихся условиях напоминают игру в русскую рулетку: потенциальная прибыль ограничена, тогда как риск внезапного и масштабного разворота остается очень высоким. В тоже время дискуссионным остается вопрос целесообразности открытия лонгов уже после возможного вмешательства со стороны японских властей. Этот вопрос отнюдь не праздный, учитывая поведение usd/jpy в апреле и мае. После проведения первой в этом году валютной интервенции пара буквально в тот же день отыграла часть утраченных позиций, поднявшись более чем на 100 пунктов (с отметки 155,58 до 156,60). В течение нескольких последующих дней пара приблизилась к отметке 158,00, после чего японские власти снова обозначили свое присутствие, снизив цену до 155,05. Однако и в этот раз покупатели usd/jpy практически сразу перехватили инициативу: спустя менее чем месяц пара вернулась к границам 160-й фигуры. Кроме того, опыт последних лет показывает, что японские интервенции не меняли долгосрочный тренд, а лишь провоцировали резкие, но временные откаты. Поскольку ключевой фундаментальный фактор – разница в доходности между США и Японией – сохранялся. Однако есть важное отличие нынешней ситуации от фундаментальной картины 2022-2024 годов. Сейчас рынок уже закладывает дальнейшее повышение процентной ставки Банком Японии, тогда как Федрезерв США «под предводительством» Кевина Уорша вновь может вернуться к политике смягчения ДКП по мере нормализации внешнего фона. Как только ближневосточный конфликт будет завершен, Ормузский пролив откроется, а цены на энергоносители стабилизируются, инфляционное давление в США ослабнет, что создаст условия для снижения процентной ставки ФРС. То есть дифференциал ставок постепенно будет сокращаться. Если этот процесс ускорится, то очередная валютная интервенция может стать не просто временным шоком, провоцирующим краткосрочный южный импульс, а катализатором более устойчивого нисходящего движения. Иными словами, история последних лет действительно говорит в пользу стратегии «покупать после интервенции», но успех такой тактики всегда зависел от сохранения «процентного преимущества» доллара над иеной. Допустим, если Банк Японии по итогам июньского заседания повысит процентную ставку и задекларирует дальнейшие шаги в этом направлении (несмотря на замедление инфляции), южный импульс usd/jpy после интервенции, вероятно, перерастет в полноценный медвежий тренд. Но если регулятор сохранит выжидательную позицию и поставит под сомнение перспективы дальнейшего ужесточения ДКП в обозримом будущем, южные ценовые спады целесообразно будет использовать как возможность для открытия длинных позиций. Таким образом, в текущих условиях наиболее безопасной стратегией по паре usd/jpy остается выжидательная позиция, несмотря на кажущуюся привлекательность лонгов. Оптимальным сценарием для входа на рынок является ожидание факта валютной интервенции, оценка степени «ястребиности» Банка Японии на ближайшем заседании (16 июня), и последующее открытие позиций – будь то краткосрочный лонг или среднесрочный шорт – лишь после окончательного прояснения монетарного вектора японского регулятора.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD. Итак, после мощной шортовой инициативы вчерашнего дня инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий момент тестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 1,16654 и 1,16881. Прибыль зафиксировать на пробое 1,15773.Цель 2: 1,14420Цель 3: 1,13910Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Прогноз. Опасения интервенций оказывают некоторую поддержку японской иене

Пара USD/JPY во вторник вступила в бычью консолидацию, торгуясь под круглым уровнем 160,00, около отметки 159,72. Однако наличие противоположных факторов оказывает сдерживающее влияние на спотовые котировки и требует внимательности при рассмотрении возможности продолжения позитивного тренда, наблюдаемого на протяжении последних четырех недель.Доллар США удерживает свои позиции на фоне неопределенности, связанной с мирными переговорами между США и Ираном, а также жестких ожиданий от Федеральной резервной системы.Кроме того, сохраняющиеся экономические опасения из-за напряженности на Ближнем Востоке продолжают ослаблять японскую иену, и создают дополнительные условия для роста пары USD/JPY. В то же время спекуляции по поводу потенциального вмешательства японских властей для поддержки национальной валюты сдерживают открытие агрессивных позиций против японской йены, тем самым, ограничивая дальнейшее укрепление пары.Президент Трамп сообщил о продолжающихся переговорах с Ираном и отметил, что в ближайшие недели ожидается соглашение о продлении перемирия и открытии Ормузского пролива. Однако Иран предостерег о возможном приостановлении диалога с США в ответ на новые военные действия, включая операции Израиля в Ливане. Это создает геополитическую неопределенность, поддерживая статус доллара как резервной валюты, что служит дополнительным фактором для укрепления пары USD/JPY.Между тем, ожесточенная ситуация на Ближнем Востоке продолжает подогревать опасения по поводу инфляции и формирует ожидания повышения процентных ставок. По данным инструмента FedWatch от CME Group, трейдеры теперь оценивают вероятность повышения ставки ФРС по меньшей мере на 25 базисных пунктов (б.п.) в 2026 году выше 50%. В то же время Банк Японии также предполагает возможность повышения процентных ставок на предстоящем заседании 15-16 июня, что может дополнительно ограничить рост пары USD/JPY.Сегодня, для получения лучших торговых возможностей стоит дождаться экономических данных из США, в частности, отчёта JOLTS о вакансиях, с той вероятностью, что они придадут новый импульс в ходе североамериканской сессии. Тем не менее, основное внимание будет приковано к ожидаемому отчёту о занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP), который выйдет в пятницу. Это, совместно с дальнейшими событиями в контексте кризиса на Ближнем Востоке, может способствовать повышению волатильности на мировых финансовых рынках и открытию значительных торговых возможностей для пары USD/JPY.А с технической точки зрения, пара приближается к психологическому уровню 160,00, торгуясь над всеми важными скользящими средними, указывая на силу быков. Осцилляторы положительные, и путь наименьшего сопротивления, восходящий.Согласно представленным данным на сегодня, доллар США демонстрирует рост по отношению к основным валютам, в частности укрепляясь против японской иены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Анализ цен. Прогноз. Жёсткая позиция Резервного банка Новой Зеландии может ограничить потери национальной валюты

Пара NZD/USD продолжает находиться в коррекции от майских максимумов уже второй день подряд, хотя отсутствие ярко выраженной медвежьей активности позволяет ей оставаться выше уровней, достигнутых ранее. Индекс доллара США (DXY), отражающий динамику американской валюты по отношению к другим валютам, пытается закрепить свои позиции на фоне неопределенности, связанной с мирными переговорами между США и Ираном, а также вследствие ожиданий жесткой политики Федеральной резервной системы США.Президент Трамп заявил, что диалог с Ираном продолжается, добавив, что в следующую неделю может быть достигнуто соглашение о продлении режима прекращения огня и открытии Ормузского пролива. Однако Иран предостерег, что готов приостановить переговоры в ответ на новые атаки со стороны США и военные действия Израиля в Ливане.Такая ситуация поддерживает геополитическую премию за риск и способствует укреплению доллара как защитного актива. В то же время возобновление напряженности на Ближнем Востоке усиливает беспокойство по поводу инфляции и порождает ожидания повышения ставок со стороны центрального банка США до конца текущего года. По данным инструмента FedWatch от CME Group, трейдеры оценивают вероятность повышения ставок ФРС на декабрьском заседании как более 50%, что добавляет давления на пару NZD/USD.Тем не менее негативные последствия, похоже, сдерживаются после резкого ужесточения денежно-кредитной политики Резервного банка Новой Зеландии (RBNZ). Прогнозы центрального банка предполагают повышение ключевой ставки на 25 базисных пунктов на ближайшем заседании 8 июля и указывают на возможность роста ставки OCR до уровня примерно 2,85% к концу года, что подразумевает до трех повышений. Это может дополнительно поддерживать новозеландский доллар и удерживать трейдеров от слишком агрессивных медвежьих позиций в паре NZD/USD, подчеркивая необходимость осторожного подхода к принятию решений о возможных убытках.А с технической точки зрения пара находится в коррекции, оперившись на 9-дневную ЕМА. Целью для пробоя является уровень 0,5995, или майские максимумы, сформировавшие двойную вершину. Если цены не удержат 20- и 100-дневные SMA, то ускорят паление к 50-дневной SMA. Но поскольку осцилляторы положительные, быки имеют преимущество.В таблице ниже представлено процентное изменение доллара США по отношению к основным валютам на этой неделе. Доллар показал наиболее значительную динамику роста относительно японской йены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Рынок столкнется со стеной

S&P 500 не устает переписывать рекордные максимумы, пока инвесторы жонглируют огромным экономическим потенциалом использования технологий искусственного интеллекта и конфликтом на Ближнем Востоке. Его частичная эскалация в виде взаимных атак США и Ирана и угроз последнего выйти с переговоров заставила закрыться в красной зоне 9 из 11 секторов широкого фондового индекса. Однако информационные технологии все равно утянули его на север. Динамика американских фондовых индексов Рынком акций продолжает править жадность. Goldman Sachs отмечает, что хедж-фонды скупают долевые ценные бумаги наиболее быстрыми темпами за последние полгода. Их впечатляет 9-недельное ралли S&P 500, самое продолжительное с 2023. В его основе лежит колоссальный спрос на акции производителей чипов. По данным Goldman Sachs, самые рискованные уголки технологического сектора только в мае выросли на 27%, а с начала года на 57%. Их разрыв с фондовыми индексами за последний месяц является наибольшим с ноября 2020. Динамика рискованных акций Больших технологий и фаворитов сектора BNP Paribas отмечает, что возможно S&P 500 подходит к точке, когда оптимизм в отношении долгосрочного положительного влияния технологий искусственного интеллекта на американскую экономику разобьется о стену более высокой доходности казначейских облигаций, более высокой инфляции и более низкого роста валового внутреннего продукта. Пока этого не происходит. Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере США в мае достиг отметки 54, максимальной за четыре года. Он находится на территории расширения пятый месяц подряд, что свидетельствует и силе сектора и американской экономики в целом. Ценовой компонент снизился в мае по сравнению с апрелем, подтверждая мантру Белого дома о временном характере инфляции. Если протеже Дональда Трампа Кевину Уоршу удастся убедить в этом коллег по FOMC, ФРС снизит ставку по федеральным фондам в текущем году. Слухи об ослаблении денежно-кредитной политики станут попутным ветром для широкого фондового индекса. Ничто не вечно под Луной. Ралли S&P 500 не может длиться бесконечно долго. Рано или поздно рынок акций пойдет в коррекцию. Вопрос в том, будет ли она напоминать лопнувший пузырь? Или станет поводом для покупок провала толпой? Пока все складывается в пользу «быков», которых ведет на за собой FOMO или страх упустить выгоду. Технически на дневном графике S&P 500 имеет место ускорение существующего восходящего тренда, что хорошо видно по отдалению котировок от динамических поддержек в виде скользящих средних. Попытка «медведей» отыграть доджи-бар и сформировать разворотный паттерн завершилась неудачей. Это свидетельствует о слабости покупателей и повышает вероятность достижения ранее обозначенного целевого ориентира на лонгах по широкому фондовому индексу на 7700. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Торговый баланс и предстоящие данные по ВВП вызывают опасения относительно экономического роста Австралии

Во вторник независимый австралийский орган, ответственный за установление уровня заработной платы, объявил о предстоящем увеличении оплаты труда для 2,8 миллиона низкооплачиваемых работников. С июля их доход вырастет на 4,75%, это решение превосходит прошлогоднее повышение на 3,5% и запланированное на 2024 год увеличение на 3,75%. Однако, оно не достигло желаемого профсоюзами уровня в 5-6%. Тем не менее данное решение является значимым фактором, способствующим дальнейшему росту инфляции. В текущем году РБА уже трижды повышал процентные ставки, доведя их до отметки 4,35%. Текущие рыночные ожидания, основанные на данных свопов, указывают на 7%-ю вероятность еще одного повышения ставки в следующем месяце. Кроме того, прогнозируется общее ужесточение денежно-кредитной политики на 23 базисных пункта в течение года. Хотя темпы повышения ставок, вероятно, будут снижены, уже наблюдается охлаждающее воздействие на австралийскую экономику. В среду будут опубликованы данные по ВВП Австралии в 1 квартале. Оптимизма нет. Баланс текущего счета ушел еще глубже в дефицит из-за удорожания импорта. Прогнозы разнятся, самые оптимистичные предполагают рост 0.5%, что ниже 0.8% в предыдущем квартале, некоторые банки и вовсе ждут нулевого роста и резкого замедления годовых темпов роста. Торговля товарами и услугами впервые с декабря 2017 года оказалась в дефиците, при этом экспорт горнодобывающей продукции сократился, а импорт оборудования для центров обработки данных и топлива вырос. РБА ожидает замедления экономического роста до 1,9% ко второму кварталу и до 1,3% к концу года, но, этот прогноз, возможно, окажется слишком оптимистичным. В целом экономическая ситуация в Австралии становится все более тревожной. Страна сильно зависит от импорта топлива, особенно дизельного. Перебои в поставках создают давление на добывающую промышленность, являющуюся ключевой статьей экспорта, и одновременно значительно увеличивают издержки для сельскохозяйственного сектора. Неизбежное замедление экономического роста будет происходить на фоне устойчивого роста инфляции. Замедление инфляции в апреле предоставит РБА временную передышку, вероятно, до августа, но не более. Чистая длинная позиция по AUD сократилась за отчетную неделю на 1.6 млрд, до 4.3 млрд, расчетная цена продолжает пикировать на юг. Резкое снижение расчетной цены позволяет предположить, что пик по AUD/USD уже сформирован. Если данные по ВВП в среду окажутся разочаровывающими, то распродажи могут усилиться. Первая цель – майский минимум 0.7080, закрепление ниже усложнит техническую картину для аусси, и откроет дорогу к следующей цели 0.6835. Поддержать австралийца могут, как обычно, новости о возможном завершении кризиса в Персидском заливе, но всерьез рассчитывать на этот фактор не приходится. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 2 июня. Трамп отступает под давлением Ирана

Пара EUR/USD в понедельник выполнила падение под уровень коррекции 50,0% – 1,1630, однако быки быстро перехватили инициативу и во вторник выполнили закрытие над этим уровнем. Таким образом, процесс роста может быть продолжен сегодня в направлении коррекционного уровня 38,2% – 1,1682, если геополитический фон не поменяется на противоположный еще раз. Отбой пары от уровня 1,1682 сработает в пользу американского доллара и нового падения в направлении уровня 1,1630. Ситуация с волнами на часовом графике на текущий момент остается простой. Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз не пробила последний лоу. Таким образом, тренд поменялся на «бычий». Быки смогут продолжить наступление только в том случае, если Иран и США подпишут промежуточное соглашение, перестанут нарушать условия перемирия, а Ормузский пролив будет открыт в ближайшее время. В понедельник информационный фон был просто удивительным. Все экономические отчеты поддержали медведей, и даже геополитика оказала поддержку доллару США. Иран вчера заявил, что выходит из переговоров с США, так как Израиль возобновил атаки на Ливан, а прекращение боевых действий в Ливане было одним из условий мирных переговоров. На такой новости медведи тут же воспряли духом и ринулись в атаку. Знаете, чем закончилась эта история? Дональд Трамп сегодня утром сообщил о проведенных ночью переговорах с премьер-министром Израиля Нетаньяху, в которых отговорил Иерусалим отправлять любые войска в Бейрут. Вчера трейдеры спешили покупать доллар, сегодня – спешат его продавать, потому что геополитический фон меняется уже даже не каждый день, а несколько раз в день. Экономические новости вчера были более однозначными, но у меня большие сомнения в том, что рынок их вообще заметил. Индекс деловой активности в секторе производства США составил 54 пункта при ожиданиях рынка 53, а уровень безработицы в Евросоюзе не снизился до 6,2%, как предполагали трейдеры. Таким образом, экономический фон поддержал вчера доллар, но не он стал причиной падения пары. На 4-часовом графике пара продолжает торговаться между уровнями коррекции 23,6% – 1,1569 и 38,2% – 1,1667. Рынок не спешит с открытием позиций и выводами, а анализировать я сейчас советую в большей степени часовой график, так как движения достаточно слабые в последние недели. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 10196 Long-контрактов и 6109 контрактов Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние девять недель ситуация выровнялась на фоне приостановки боевых действий на Ближнем Востоке. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 223 тысячи, а контрактов Short – 193 тысячи. Разрыв вновь увеличивается в пользу евровалюты. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас все внимание рынка по-прежнему обращено на Ближний Восток, где война лишь поставлена на паузу, но не завершена. Таким образом, в ближайшее время курсы евро и доллара будут зависать не от ДКП ФРС, ЕЦБ или экономических данных, а от развития событий в Иране. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительских цен (09-00 UTC). США – Изменение числа открытых вакансий JOLTS (14-00 UTC). 2 июня календарь экономических событий содержит в себе две записи, обе можно считать достаточно интересными. Влияние экономического фона на настроение рынка во вторник может присутствовать, но вряд ли сильное. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,1682 на часовом графике с целями 1,1630 и 1,1578. Первая цель была достигнута. Новые продажи – при новом отбое от уровня 1,1682. Сделки на покупку можно было открывать при закрытии над уровнем 1,1630 с целями 1,1682 и 1,1745. Сегодня эти сделки можно держать открытыми. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1409–1,1850 на часовом графике и по 1,2081–1,1411 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото вновь набирает обороты

Золото (XAU/USD) демонстрирует уверенное внутридневное укрепление в начале европейской торговой сессии в среду, приближаясь к максимумам, зафиксированным ночью, и достигая уровня около $4540 в течение последнего часа. Частичная деэскалация конфликта между «Хезболлой» и Израилем снижает опасения относительно возможного расширения регионального противостояния, что ослабляет позиции доллара США как актива-убежища и оказывает поддержку ценам на драгоценный металл. В то же время сохраняющаяся неопределенность переговорного процесса между США и Ираном, наряду с инфляционными рисками и ожиданиями дальнейшего повышения процентных ставок, может ограничить снижение доллара, тем самым, сдерживая дальнейший рост золота.В понедельник президент США Дональд Трамп сообщил в социальных сетях, что Израиль согласился отвести силы, готовившиеся к операциям в Бейруте и прилегающих районах, находящихся под контролем «Хезболлы». Кроме того, через посредников Трамп установил контакт с поддерживаемой Ираном ливанской группировкой «Хезболла» и получил от нее гарантии отказа от атак на Израиль. Подобная ограниченная деэскалация не способствует дальнейшему укреплению доллара, достигнутому ранее. Однако противоречивые заявления относительно хода переговоров между США и Ираном о завершении трехмесячного конфликта продолжают поддерживать спрос на золото. Иран предупредил о возможной приостановке переговоров после новых ударов и израильской военной активности в Ливане. В то же время Трамп заявил о продолжающемся диалоге, отметив вероятность достижения договоренности о продлении режима прекращения огня и разблокировании Ормузского пролива уже в ближайшую неделю.Инвесторы сохраняют осторожность, предпочитая дождаться более четких сигналов относительно прогресса в переговорах между США и Ираном. Параллельно ожидания того, что рост цен на энергоносители вынудит крупнейшие центральные банки, включая Федеральную резервную систему США, придерживаться жесткой денежно-кредитной политики, ограничивают потенциал роста золота, не приносящего процентного дохода. Сегодня для получения лучших торговых возможностей стоит дождаться публикации данных числа открытых вакансий в США (JOLTS) в ходе североамериканской сессии, которые могут задать краткосрочный импульс. Тем не менее ключевым событием недели остается отчет о занятости вне сельского хозяйства (NFP), способный повлиять на динамику доллара США.Дополнительно дальнейшее развитие ситуации на Ближнем Востоке может усилить волатильность на глобальных финансовых рынках и сформировать новые торговые возможности для золота. В целом фундаментальный фон остается неоднозначным. Согласно представленным данным, доллар США демонстрирует рост по отношению к основным валютам, в частности укрепляясь против японской иены.А с технической точки зрения золото по-прежнему продолжает двигаться в пределах нисходящего параллельного канала в попытках преодолеть 14-дневную ЕМА в сторону роста, однако быкам, чтобы получить контроль над рынком, впереди ещё два препятствия, это 20- и 50-дневные SMA. И пока осцилляторы отрицательные, у быков не хватает сил. Но поскольку цены торгуются выше 200-дневной SMA, о глобальных потерях думать рано.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 159.51 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара выросла на 25 пунктов.Вчерашние новости о том, что Иран приостанавливает переговоры с США из-за нарушений режима прекращения огня, привели к росту американского доллара. Рынки, напуганные очередной эскалацией региональной напряженности, начали искать убежище в традиционно более безопасных активах, и доллар, как всегда, оказался во главе этого движения. Однако затем бычий импульс в паре USD/JPY замедлился, так как мы очень быстро подобрались к психологическому уровню в 160 иен, от которого в последнее время очень часто действует Центральный банк Японии со своими интервенциями по укреплению иены. Так что с длинными позициями на текущих уровнях будьте предельно осторожны. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 159.79 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 160.08 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 160.08 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.67 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 159.79 и 160.08.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 159.67 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 159.43, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любом момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.79 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 159.67 и 159.43.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1643 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара снизилась в район целевого уровня 1.1608.Начавшееся замедление косвенных диалогов Ирана с Соединенными Штатами, вызванное, по сообщениям, нарушениями перемирия в Ливане и Газе, спровоцировало укрепление американской валюты вчера во второй половине дня. Однако первоначальная динамика была вскоре изменена серией высказываний Трампа. Его риторика, ориентированная на снижение напряженности способствовала успокоению рынков. Учитывая значительное влияние Трампа на политическую сцену США и глобальные финансовые процессы, его комментарии смогли остановить укрепление доллара. Сегодня в первой половине дня ожидаются важные данные по майскому индексу потребительских цен еврозоны. Прогнозируется дальнейший рост, что может оказать существенное влияние на кредитно-денежную политику Европейского центрального банка. Текущие прогнозы предполагают, что основной индекс потребительских цен в еврозоне в мае продемонстрирует увеличение на 3,3% в годовом исчислении, в то время как базовый ИПЦ, исключающий цены на энергоносители и продукты питания, может вырасти на 2,4%. Это отражает сохраняющиеся проблемы с цепочками поставок, которые способствуют росту издержек производителей. Кроме того, высокие цены на энергоносители, остаются основным фактором, поддерживающим инфляционное давление.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1662 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1705. В точке 1.1705 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после хороших данных по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1643 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1662 и 1.1705.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1643 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1608, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется лишь в случае слабой статистики. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1662 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1643 и 1.1608.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс