Новости форекс

USD/CAD. Ловушка для луни. Ястребиный Банк Канады не помог продавцам пары

Банк Канады по итогам июньского заседания сохранил все параметры денежно-кредитной политики в прежнем виде, реализовав тем самым базовый и наиболее ожидаемый сценарий. В частности, процентная ставка осталась на уровне 2,25%. И всё же Центробанк де-факто оказал краткосрочную поддержку канадскому доллару – как говорится, «по гамбургскому счету». Ведь несмотря на то, что регулятор старательно пытался сохранить баланс в своей риторике, рынок расценил итоги встречи как умеренно ястребиные. Благодаря таким выводам пара usd/cad обновила недельный лоу, протестировав 38-й фигуру. И хотя продавцы не смогли удержать занятые позиции, Банк Канады определенно сыграл на стороне канадской валюты. С одной стороны, глава ЦБ Тифф Маклем заявил о том, что существующие риски сейчас носят двусторонний характер (замедление экономики на фоне ускорения инфляции), поэтому регулятор пытается удержать в сложившихся условиях хрупкое равновесие. С другой стороны, он обозначил приоритеты регулятора, недвусмысленно дав понять, что в условиях конфликта между ценовой стабильностью и поддержкой экономической активности Центробанк будет готов «пожертвовать» темпами роста ради сдерживания инфляции. Иными словами, сначала «тушим пожар инфляции», затем – поднимаем ВВП. Основным триггером для ужесточения риторики стали высокие цены на нефть из-за продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке. На момент заседания стоимость «черного золота» оказалась примерно на 10 долларов выше, чем Банк Канады закладывал в рамках своих весенних прогнозов. Общая инфляция в апреле подскочила до 2,8% – в основном из-за удорожания бензина. Сложившаяся ситуация отразилась на тональности сопроводительного заявления. В частности, в тексте документа появилась достаточно жесткая формулировка, суть которой сводится к тому, что Управляющий совет не допустит, чтобы высокие цены на энергоносители переросли в устойчивую инфляцию. Комментируя эту формулировку, Маклем отметил, что если бизнес начнет массово переносить свои издержки на потребителей, Банку Канады «придется ответить ужесточением параметров денежно-кредитной политики». Здесь необходимо отметить, что, согласно последним данным по росту CPI в Канаде, явных признаков масштабного переноса энергетического шока в базовую инфляцию пока не наблюдается. Однако регулятор уже фиксирует риск такого сценария, занимая превентивно ястребиную позицию и сигнализируя о готовности ужесточить политику, если вторичные инфляционные эффекты станут более выраженными. По итогам июньского заседания рынки свопов начали закладывать вариант повышения процентной ставки в рамках текущего года. Причем это первый раз (с осени прошлого года), когда рыночные ожидания развернулись вверх, а вероятность снижения ставки снизилась практически до нуля. Можно предположить, что если бы экономика Канады не оказалась бы в условиях технической рецессии, Центробанк, возможно, поднял бы ставку уже на вчерашнем заседании. Однако регулятор вынужден сохранять выжидательную позицию. Во-первых, из-за упомянутой рецессии. Напомню, что после пересмотра данных по росту ВВП Канады за четвертый квартал 2025 года, статистическая служба заявила о снижении экономики на 1,0%. Тогда как в первом квартале текущего года ВВП страны также продемонстрировал отрицательную динамику, снизившись на 0,1%. Вторая проблема – торговая неопределенность. Риски новых тарифов и предстоящая «ревизия» торговых соглашений оказывают давление на инвестиционный климат Канады. Прежде всего речь идет о договоре USMCA. По его условиям, стороны обязаны проводить формальную проверку работы соглашения каждые шесть лет, и первый такой пересмотр должен состояться до 1 июля этого года. Канада уже официально уведомила США и Мексику о том, что стремится к продлению сделки без каких-либо предварительных условий. Однако Соединенные Штаты требуют пересмотреть несколько важных для Канады пунктов Соглашения. В частности, Белый дом настаивает на изменении правил беспошлинного ввоза машин – Вашингтон требует зафиксировать требование о том, чтобы не менее 50% компонентов автомобиля производилось именно на американской территории (что неприемлемо для канадского автопрома). Таким образом, «июньская пауза» носит абсолютно обоснованный и аргументированный характер. При этом неожиданно более жесткие формулировки ЦБ оказали временную поддержку канадскому доллару. Однако после краткосрочного ценового отката в область 38-й фигуры, пара развернулась на север и на данный момент подбирается к сороковому ценовому уровню. Такая ценовая динамика обусловлена исключительно геополитической повесткой. После того как Дональд Трамп анонсировал «новые мощные атаки на Иран», безопасный гринбек начал пользоваться повышенным спросом, в том числе и в паре с канадским долларом. Дальнейший вектор движения usd/cad также будет зависеть исключительно от развития ближневосточного конфликта. Если эскалация усилится (например, последует вторая волна анонсированных авиаударов), американский доллар будет пользоваться повышенным спросом как защитный актив, что будет способствовать дальнейшему росту пары к уровням сопротивления 1,4050 (верхняя линия Bollinger Bands на W1) и 1,4100 (линия Kijun-sen на MN). Если стороны всё же вернутся за стол переговоров, то луни, вероятно, вернется в диапазон 1,3910–1,3970 (нижняя и верхняя линии индикатора Bollinger Bands на четырехчасовом графике).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 минут назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 11.06.2026

Трамп объявил о намерении США возобновить боевые действия против ИранаТегеран требует экстренного пересмотра переговорной повестки с Вашингтоном после новой серии ночных боестолкновений. В ответ президент США Дональд Трамп публично заявил о намерении вернуться к полномасштабным операциям и анонсировал скорое наступление с массированными ударами по ключевой гражданской инфраструктуре, включая мосты и электростанции.Параллельно Трамп высказался об удовлетворении экономической ситуацией на фоне роста CPI до 4,2% и связал падение цен на нефть до примерно 85 долл./барр. с якобы перехватом 22 танкеров у Ирана. Это заявление министр энергетики Райт тут же опроверг, сообщив, что ведомство не располагает сведениями о принудительном вывозе ближневосточного топлива. Подробнее по ссылке. Новый глава ФРС Кевин Уорш сталкивается с неожиданным ростом экономики и потребительской инфляцииНовый глава американского центробанка Кевин Уорш столкнулся с парадоксом. Уорш известен как жесткий монетарист и, судя по всему, Белый дом надеялся, что его назначение поможет удешевить кредит. Однако макроэкономика страны идет вразрез с этими ожиданиями. Например, ВВП растет на 3%, фондовые рынки бьют рекорды на фоне фискального стимулирования, а безработица держится на уровне 4,3%. Риторика Уорша о том, что цифровизация и внедрение ИИ сами по себе сдержат рост цен, теряет поддержку экспертов. Масштабный приток инвестиций лишь усиливает инфляционное давление, а быстрых шагов к смягчению монетарной политики пока не предвидится. Сокращение баланса регулятора аналитики считают малозаметным по эффекту. Подробнее по ссылке. Goldman Sachs существенно изменил прогнозы по процентным ставкам ФРСGoldman Sachs полностью снял с повестки снижение ставок в этом году и перенес первые раунды смягчения на июнь и декабрь 2027-го. Причина – шокирующий майский отчет по рынку труда: не 88 тыс., как ожидали, а 172 тыс. новых рабочих мест, при этом безработица осталась стабильной. Банк снабдил прогноз по безработице на конец года понижением до 4,4% с прежних 4,6%.Сильные макроданные вызвали распродажи гособлигаций и падение Nasdaq 100 более чем на 5%, рынки теперь закладывают 25 б.п. повышения ставки к концу года. Инвесторы ждут июньского заседания ФРС (оно пройдет 16 – 17 июня) с ожиданием жесткого «ястребиного» тона и подтверждения курса на более высокие ставки в свете майского CPI. Подробнее по ссылке. Покупка доллара – выгодная стратегия на фоне высокой инфляции?BMO Capital Markets считает покупку доллара лучшей стратегией на фоне укоренившейся высокой инфляции и жесткой денежной политики. Сильная майская статистика по занятости дала внезапный импульс гринбеку, а ждать скорого окончания американо-иранского противостояния и мгновенного снижения инфляции из-за дешевеющей нефти преждевременно.Фундаментальные факторы сейчас работают в пользу удержания высоких ставок и доминирования доллара, поэтому BMO занимает агрессивные длинные позиции по USD против евро, фунта, иены, австралийского и канадского долларов. Рынок ожидает, что разрыв в экономическом развитии и дорогие деньги продолжат привлекать ликвидность в активы США. Подробнее по ссылке. В Bank of America предупреждают о рисках коррекции на рынке технологийАналитики Bank of America замечают тревожные технические сигналы в технологическом секторе: Nasdaq?100, хоть и пытается отскочить от пятничного дна, пока остается в опасной зоне. Так, ралли выше 30?000 пунктов выглядит чрезмерно растянутым, RSI вышел из перекупленности и на недельном графике сформировало медвежье поглощение. Рост в основном подпитывался агрессивными покупками акций полупроводниковых компаний.Модели и пример VanEck Semiconductor ETF указывают на критическую перегретость сектора и повышенную вероятность резкой волатильности: исторически такие развороты в индустрии микросхем часто предшествовали глубоким коррекциям. Bank of America предупреждает, что соотношение риска и доходности сейчас явно не в пользу покупателей и советует крупным инвесторам срочно защищать портфели. Подробнее по ссылке. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/CHF: между «ястребиным» ЕЦБ и интервенциями ШНБ

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по EUR/CHF Кросс-курс EUR/CHF вступил в середину недели в состоянии уверенного роста, балансируя в районе отметки 0.9220–0.9230 после отскока от минимумов начала июня около 0.9130. Пара демонстрирует устойчивый восходящий тренд на фоне ключевого расхождения монетарных политик Европейского центрального банка и Швейцарского национального банка. В отличие от многих других валютных пар, где доминирует доллар США, динамика EUR/CHF определяется двумя уникальными факторами: с одной стороны, ЕЦБ повышает ставки впервые с сентября 2023 года на фоне энергетического инфляционного шока; с другой — Швейцарский национальный банк (ШНБ) продолжает делать ставку на валютные интервенции как основной инструмент сдерживания инфляции и поддержания конкурентоспособности швейцарской экономики. Фундаментальный фон: два центробанка — два разных подхода 1. ЕЦБ: первое повышение за почти три года с «осторожно-ястребиным» сигналом В четверг, 11 июня, Европейский центральный банк объявил о повышении ключевых процентных ставок на 25 базисных пунктов, как и ожидалось. В результате процентная ставка по основным операциям рефинансирования, процентные ставки по маржинальному кредитному механизму и депозитному механизму составили 2,4%, 2,65% и 2,25%, соответственно. Ключевые выводы из заявления ЕЦБ Инфляционные прогнозы повышены: ЕЦБ ожидает, что общий уровень инфляции составит в среднем 3,0% в 2026 году, затем снизится до 2,3% в 2027 году и 2,0% в 2028 году. Прогноз базовой инфляции повышен до 2,5% на 2026 и 2027 годы.Прогнозы роста понижены: новый прогноз роста ЕЦБ — всего 0,8% в 2026 году (с последующим ускорением до 1,2% в 2027 и 1,5% в 2028 году), что отражает ущерб от энергетического шока для экономики еврозоны.Приверженность подходу «заседание за заседанием»: ЕЦБ подчеркнул, что не берёт на себя обязательств по конкретной траектории ставок, и все решения будут зависеть от поступающих данных.Признание рисков: Банк отметил, что прогноз остаётся неопределённым, с рисками повышения инфляции и рисками снижения экономического роста. Хотя повышение ставки было широко ожидаемо рынками, важным сигналом стало то, что президент ЕЦБ Кристин Лагард сохранила осторожно-ястребиный тон, признавая риски дальнейшего инфляционного давления от роста цен на энергоносители. Это позволило рынкам сохранить ожидания возможного второго повышения в ближайшие месяцы. 2. Швейцарский национальный банк: ставка на интервенции В отличие от ЕЦБ, Швейцарский национальный банк находится в совершенно иной ситуации. Инфляция в Швейцарии остаётся низкой, что позволяет ШНБ сохранять ключевую процентную ставку на уровне 0,00% (и не рассматривать её повышение). Вместо этого основным инструментом являются валютные интервенции. С момента последнего заседания выступления представителей ШНБ подчёркивали возросшую готовность банка к интервенциям на валютных рынках. Председатель Шлегель (3 июня) отметил, что «война в Иране может усилить давление на франк», а ШНБ «повысил готовность к интервенциям на валютном рынке». Почему ШНБ не спешит повышать ставку Низкая инфляция: в то время как в еврозоне инфляция составляет 3,2%, в Швейцарии она находится вблизи целевого уровня. ШНБ даже обеспокоен дефляционными рисками в случае чрезмерного укрепления франка.Защита экспорта: укрепление франка делает швейцарский экспорт (часы, фармацевтика, оборудование) более дорогим. С учётом того, что еврозона является ключевым торговым партнёром Швейцарии, слабый евро был бы крайне нежелателен.Инфляционный импорт: ШНБ считает, что укрепление швейцарского франка (которое произошло в последние месяцы, несмотря на недавнюю коррекцию) будет противодействовать возможным вторичным инфляционным эффектам от роста цен на энергоносители.Предстоящие данные по интервенциям: 30 июня ШНБ опубликует данные по валютным интервенциям за первый квартал. Экономисты ожидают, что они покажут заметный рост операций против укрепления франка после нескольких очень спокойных для ШНБ лет в этой сфере. 3. Дифференциал процентных ставок: главный драйвер роста EUR/CHF Текущее расхождение политик создаёт классические предпосылки для укрепления евро против франка. Всё вышесказанное должно поддерживать EUR/CHF около 0.9200, с возможным движением к 0.9300 на фоне итогов сегодняшнего заседания ЕЦБ. Что это означает Рынки закладывают три повышения ставки ЕЦБ (включая сегодняшнее) в ближайшие 10-12 месяцев.Швейцарские ставки, напротив, остаются «привязанными к нулю» с риском даже отрицательных ставок в случае сильного укрепления франка.Этот дифференциал делает евро более привлекательным для «carry trade» и инвестиций, что создаёт постоянный спрос на пару EUR/CHF. 4. Геополитический фактор: «убежище» во франке ослабевает Швейцарский франк традиционно считается одним из главных «активов-убежищ» наряду с золотом. Однако текущий конфликт на Ближнем Востоке демонстрирует парадоксальную динамику. Почему франк не растёт на конфликте? Инфляционный канал: война в Иране и закрытие Ормузского пролива привели к резкому скачку цен на энергоносители. Для Швейцарии, как и для еврозоны, это создаёт инфляционные риски, но для ШНБ они являются вторичными.Интервенции ШНБ: ШНБ уже заявил о «повышенной готовности к интервенциям» и, по мнению аналитиков, вполне может продавать франки для предотвращения его чрезмерного укрепления.Прямые угрозы: инвестиционные банки (например, J.P. Morgan) ранее предупреждали, что в случае полномасштабной войны Швейцария может быть втянута в конфликт из-за своей роли в управлении активами и финансовых расчётах, что ослабляет её статус «безопасной гавани». Ключевые события Дата Событие Прогноз / Ожидание Ожидаемое влияние на EUR/CHF Четверг, 11 июня (12:45 GMT) Пресс-конференция президента ЕЦБ Кристин Лагард Ожидаются сигналы о будущих шагах Основной источник волатильности в четверг Четверг, 11 июня (12:30 GMT) Данные по PPI (инфляции производителей) в США Факт: 6,5% г/г (максимум с 2022) Косвенное влияние через доллар США Конец июня Публикация данных по валютным интервенциям ШНБ за Q1 Ожидается рост интервенций Важный сигнал о намерениях ШНБ В течение недели Заявления лидеров США, Ирана, Израиля — Заключение Кросс-курс EUR/CHF оказался в эпицентре расхождения монетарных политик Европейского центрального банка и Швейцарского национального банка. С одной стороны, ЕЦБ повысил ставки впервые с сентября 2023 года и, вероятно, сохранит «осторожно-ястребиный» тон, а рынки закладывают три повышения в ближайшие 10-12 месяцев. С другой стороны, ШНБ остаётся на нулевой ставке (0,00%) и делает ставку на валютные интервенции, а не на повышение ставок, для сдерживания инфляции и поддержки экспорта. Дифференциал процентных ставок (200+ б.п.) является ключевым драйвером роста пары. Дополнительным фактором в пользу евро выступает «осторожно-ястребиный» сигнал ЕЦБ, который позволяет рынкам сохранять ожидания дальнейшего ужесточения. Ключевая зона 0.9197 (ЕМА144 на дневном графике)–0.9240 (ЕМА50 на недельном графике) станет ареной решающей битвы в ближайшие дни. Технический пробой ниже может спровоцировать краткосрочную коррекцию к 0.9170-0.9130, но фундаментальные факторы (дифференциал ставок, ястребиный ЕЦБ) указывают на то, что вероятность роста выше. Трейдерам следует проявлять осторожность и внимательно следить за дальнейшими заявлениями представителей двух ЦБ, данными по интервенциям ШНБ (конец июня) и геополитическими событиями на Ближнем Востоке.*см. также наши сегодняшние обзорыEUR/GBP: между «ястребиным» ЕЦБ и осторожным Банком АнглииEUR/GBP: сценарии динамики на 11.06.2026Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 22 минуты назад

ИнстаФорекс

Евро не дождался помощи от ЕЦБ

Покупай слух, продавай факт. Фактор повышения ставки по депозитам с 2% до 2,25% на июньском заседании ЕЦБ был учтен в котировках EUR/USD. Тот факт, что Европейский центробанк не стал подавать сигналов о продолжении цикла монетарной рестрикции, позволил трейдерам фиксировать прибыль и привел к падению основной валютной пары. Повышение ставок ЕЦБ стало не только первым с 2023. Европейский центробанк стал первым, кто отреагировал на нефтяной кризис на Ближнем Востоке при помощи ужесточения денежно-кредитной политики. Кристин Лагард и ее коллеги выбрали из двух зол наименьшее. У них были перед глазами политические ошибки 2008 и 2011, когда монетарная рестрикция оказалась преждевременной, и ставки впоследствии пришлось снижать. В 2022-2023 имела место совсем иная картина. Управляющий совет слишком долго тянул с ужесточением денежно-кредитной политики, что позволило потребительским ценам взлететь выше 10%. На этот раз ЕЦБ решил так не рисковать. Лучше что-то сделать, чем ничего не делать. Прогнозы ЕЦБ по инфляции и экономике еврозоны Сопроводительное заявление и обновленные прогнозы не впечатлили поклонников EUR/USD. Европейский центробанк поставил свои будущие вердикты в зависимость от данных. Он предполагаемо повысил оценки инфляции и срезал оценки экономического роста еврозоны. Это рисует так называемый стагфляционный сценарий и дает основания для раскола в рядах ЕЦБ. «Голуби» будут пугать рецессией, «ястребы» - неконтролируемой инфляцией. Отсутствие единодушие делает перспективы монетарной рестрикции туманными. Прогнозы экспертов Bloomberg по ставке ЕЦБ В результате мнение срочного рынка и экспертов Bloomberg о следующем шаге по дороге монетарной рестрикции в июле или сентябре ставится под сомнение. Евро лишается поддержки и падает. Достаточно ли будет этого для возобновления нисходящего движения в паре EUR/USD? Не думаю. Несмотря на угрозы Дональда Трампа возобновить бомбардировки Ирана, инсайд Reuters свидетельствует о реанимации переговоров. Камнем преткновения становятся разморозка Западом валютных резервов Исламской республики, ее ядерная программа, а также вооруженный конфликт Израиля и Хезболлы в Ливане. Судя по нежеланию нефти расти, стороны постепенно сближаются друг с другом. Поводом для укрепления евро может стать покупка провала S&P 500 розничными и институциональными инвесторами. Откат широкого фондового индекса был обусловлен временными факторами - геополитикой, опасениями по поводу стагфляции и резервированием денег для IPO SpaceX. По всем направлениям есть надежды на позитив, что поспособствует покупкам акций. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место тест нижней границы диапазона справедливой стоимости 1,1535-1,1680. Отбой с последующим ростом выше 1,1560 и 1,1575 станет поводом для покупок. Напротив, пробой позволит придерживаться стратегии продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EUR/JPY. Анализ цен. Прогноз. Опасения интервенций и ожидания повышения ставки Банком Японии ограничивают рост пары

Курс EUR/JPY в четверг на момент написания статьи торгуется во флэте, так как участники рынка сохраняют осторожность в ожидании решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) по денежно-кредитной политике. Хотя повышение ставки на 25 базисных пунктов, по всей видимости, уже учтено в текущих ценах, внимание сосредоточено на тоне, который будет задан президентом ЕЦБ Кристин Лагард, а также на обновленных экономических прогнозах учреждения.Инвесторы стремятся выяснить, является ли это повышение началом нового цикла ужесточения денежно-кредитной политики или всего лишь единичным шагом для борьбы с инфляционными рисками, вызванными ростом цен на энергоносители в условиях напряженности на Ближнем Востоке. Экономисты ожидают, что ЕЦБ повысит свои прогнозы по инфляции, одновременно снижая прогнозы роста для еврозоны, что отражает негативное влияние увеличение цен на энергоносители на экономическую активность.Что касается Японии, то японская иена продолжает получать поддержку от ожиданий возможного повышения ставки Банком Японии на предстоящем заседании по денежно-кредитной политике на следующей неделе. Опрос Reuters показывает, что ожидается повышение на 25 базисных пунктов, это окажет дополнительное давление на процесс нормализации денежно-кредитной политики центрального банка.Тем не менее остаются опасения по поводу экономических перспектив Японии. Закрытие Ормузского пролива, объявленное Ираном, и потенциальные перебои в поставках энергии создают серьезные риски для страны, которая по-прежнему сильно зависит от импорта энергоносителей. Эта ситуация ограничивает возможности японской иены для существенного укрепления, несмотря на ожидаемое ужесточение денежно-кредитной политики.Кроме того, японские власти продолжают внимательно следить за ситуацией на валютном рынке. Министр финансов Сацуки Катаяма недавно подтвердила, что правительство готово предпринять решительные действия для предотвращения чрезмерного ослабления национальной валюты. Эти заявления становятся все более актуальными на фоне текущих уровней обменного курса, приближающихся к тем, которые ранее инициировали интервенции на валютном рынке.Со слов Джеффа Ю из BNY, даже, если Банк Японии продолжит свой осторожный курс на ужесточение денежно-кредитной политики, движение капитала и опасения по поводу рынка государственных облигаций могут ограничивать перспективы значительного укрепления японской иены. Такое сочетание факторов может удерживать EUR/JPY в режиме консолидации, пока трейдеры не получат больше ясности по поводу политических прогнозов ЕЦБ и Банка Японии.А с технической точки зрения пара перед выбором направления, а трейдеры в ожидании новостей. После текущей поддержка пара найдёт поддержку у 100-дневной SMA. Сопротивлением служит 50-дневная в районе SMA 185,50. Осцилляторы смешанные, указывая, что пара не выбрала направление.В таблице ниже представлено процентное изменение евро по отношению к основным валютам на сегодняшний день. Евро продемонстрировал наибольшее укрепление по отношению к канадскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 11 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1540 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара снизилась на 15 пунктов.Кроме решения ЕЦБ, одним из наиболее значимых событий станет публикация информации по индексу цен производителей PPI в США. Повышение PPI может указывать на рост затрат для предприятий, что, в свою очередь, может привести к увеличению цен для конечных покупателей, и укреплению американского доллара. Кроме того, еженедельная статистика по первичным заявлениям на пособие по безработице предоставит актуальные сведения о состоянии рынка труда США. Рост числа заявок может сигнализировать о замедлении темпов найма или даже об увеличении числа увольнений, тогда как стабильно низкие цифры будут свидетельствовать о сохраняющейся устойчивости рынка труда.Кроме этого, не стоит забывать и о ближневосточной повестке, где новые удары США по Ирану могут оказать сильное давление на евро и привести к покупкам доллара.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1554 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1620. В точке 1.1620 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро дальше получится только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1522 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1554 и 1.1620.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1522 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1455, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае резкого роста инфляции. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1554 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1522 и 1.1455.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 11 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3371 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара снизилась на 15 пунктов.Сегодняшний финансовый календарь обещает быть насыщенным и полным значимых событий из США. В частности, особое внимание будет приковано к данным по индексу цен производителей. Этот индикатор является одним из ключевых опережающих сигналов инфляционного давления в экономике, отражая динамику цен на товары и услуги на оптовом уровне. Учитывая активную борьбу ФРС с ценами, более высокий, чем ожидалось, показатель ИЦП может усилить опасения по поводу ускорения инфляции и, как следствие, подтолкнуть Федеральную резервную систему к более жесткой монетарной политике, что укрепит позиции доллара в паре с фунтом. Кроме того, рынок получит данные по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице. Совокупность этих данных создаст комплексную картину текущего состояния экономики США и, вероятно, спровоцирует повышенную волатильность на валютном рынке.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3374 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3434 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3434 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3350 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3374 и 1.3434.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3350 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3307 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сегодня вернется в случае резкого роста инфляции в США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3374 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3350 и 1.3307.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 11 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойИз-за низкой волатильности рынка до тестов обозначенных мною уровней дело так и не дошло.Учитывая напряженную ситуацию с возможным вмешательством ЦБ Японии в курс иены, трейдеры стараются придерживаться более выжидательной позиции. Далее особое внимание будет уделено статистике по индексу цен производителей в США и рынку труда. Более высокий, чем предполагалось, показатель ИЦП может усилить опасения относительно ускорения инфляции в США и, как следствие, подтолкнуть к дальнейшему росту пару USD/JPY. Вместе с общим индексом цен производителей, будут обнародованы данные по ИЦП без учета цен на продовольствие и энергоносители. Этот субиндекс считается более надежным показателем устойчивых инфляционных тенденций, поскольку он исключает из расчета волатильные компоненты. Динамика этого показателя также окажет значительное влияние на формирование ожиданий относительно будущих шагов регуляторов. Также рынок получит данные о еженедельном числе первичных заявок на получение пособия по безработице. Этот показатель характеризует текущее состояние рынка труда и является важным индикатором его конъюнктуры. Плохие данные могут привести к небольшой коррекции пары.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 160.61 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 160.95 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 160.95 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится при сильных данных по инфляции в США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 160.47 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 160.61 и 160.95.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 160.47 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 160.14, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при вмешательстве ЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 160.61 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 160.47 и 160.14.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Текущее снижение в BTC можно объяснить перетоком ликвидности

А пока на рынке криптовалют наступает небольшая эйфория, которая в любой момент может смениться новой крупной распродажей, глава Strategy Майкл Сэйлор, один из наиболее ярких и последовательных сторонников биткоина, озвучил свою гипотезу, призванную объяснить текущее снижение курса BTC.По его мнению, основная причина кроется в перераспределении инвестиционной ликвидности. Значительные объемы капитала, ранее направлявшиеся в криптовалюты, теперь активно перетекают в набирающую обороты сферу искусственного интеллекта. Этот хайповый тренд в сфере ИИ привлекает колоссальные инвестиции, исчисляемые миллиардами долларов, которые крупные технологические компании направляют на развитие своих амбициозных ИИ-проектов.Параллельно с этим, финансовый мир активно подогревается информацией о предстоящих первичных публичных размещениях IPO ряда гигантов индустрии. Банки-андеррайтеры с энтузиазмом продвигают идеи IPO таких компаний, как SpaceX, OpenAI и Anthropic. Эти имена ассоциируются с передовыми технологиями и потенциалом для сверхприбыли, что вызывает значительный интерес у инвесторов. В результате многие участники рынка готовы продавать свои ликвидные активы, включая биткоин, чтобы высвободить необходимые наличные средства. Цель очевидна: получить возможность участвовать в этих мега IPO и, как следствие, приблизиться к статусу сказочно богатых.Такое двойное давление — отток ликвидности в ИИ и подготовка к крупным IPO — создает ощутимую нехватку ликвидности для криптовалютного рынка. Пока крупные игроки и частные инвесторы переориентируют свои портфели в поисках следующей золотой жилы, биткоин, как одна из наиболее доступных и ликвидных инвестиционных категорий, будет оставаться невостребованным.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $63 600, который открывает прямую дорогу на $65 800, а там уже и рукой подать до уровня 67 700, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $61 100. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $59 600. Самой дальней целью будет область $58 200.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $1686 открывает прямую дорогу на $1763. Самой дальней целью выступит максимум в районе $1838, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $1615. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $1557. Самой дальней целью будет область $1496. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-дневная средняя скользящая; Пересечение либо тест ценой средних скользящих, как правило, останавливает либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле криптовалютами на 11 июня (американская сессия)

Как только биткоин и эфир начали откатывать вверх, на рынке поползли разговоры о том, что дно достигнуто и вот-вот начнется чуть ли не бычье ралли.Однако стоит понимать, что формирование дна на рынке криптовалют, и, в частности, для биткоина, — это не одномоментное событие, а скорее протяженный во времени процесс, состоящий из нескольких четко выраженных стадий.Путь к восстановлению после глубокого спада обычно проходит через фазу многочисленных капитуляций, когда даже самые стойкие инвесторы не выдерживают давления и вынуждены фиксировать убытки, распродавая активы. А это уровни далеко за пределом ниже $53 000. Этот этап также характеризуется паническими продажами и максимальной неопределенностью, поскольку многие участники рынка теряют надежду на скорое возвращение к росту. После того как волна капитуляций схлынет, наступает период консолидации. На этой стадии цена актива стабилизируется, торгуясь в относительно узком диапазоне. Медвежьи настроения постепенно уступают место нейтральным, а затем и осторожному оптимизму. Во время консолидации происходит переоценка активов, и на рынок начинают подтягиваться новые покупатели, готовые инвестировать в условиях неопределенности, но при этом ожидающие подтверждения тенденции к развороту. Этот период может занять значительное время, поскольку рынок пытается абсорбировать избыточное предложение и найти новый равновесный уровень.И только после завершения фазы консолидации, когда покупательский интерес начинает уверенно преобладать над продавцами, можно говорить о начале формирования восходящего тренда, который в конечном итоге приведет к ралли. Анализируя текущую ситуацию с помощью технических индикаторов, можно констатировать, что пока биткоин действительно начинает входить в ту зону, где в исторической ретроспективе обычно стартовал процесс формирования дна, но не более того. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $63 400 с целью роста к уровню $64 300. В районе $64 300 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $62 700 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $63 400 и $64 300.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $62 700 с целью падения к уровню $61 700. В районе $61 700 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $63 400 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $62 700 и $61 700.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $1662 с целью роста к уровню $1688. В районе $1688 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $1647 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $1662 и $1688.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $1647 с целью падения к уровню $1615. В районе $1615 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $1662 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $1647 и $1615.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Пять причин продать нефть

С нефтью происходит что-то странное. Она не растет в ответ на эскалацию конфликта на Ближнем Востоке и падает, когда огонь в регионе затихает. Так было с противостоянием Израиля и Ирана, а затем США и Ирана. А ведь Rystad Energy предупреждает, что Brent может подскочить до $150 за баррель, если Тегеран станет отвечать Вашингтону оком за око, зубом за зуб. Неудивительно, что инвесторы внимательно следят за действиями Исламской республики. Динамика нефти североморского сорта На самом деле произошло то, что и должно было произойти. Период страхов прошел. В начале вооруженного конфликта на Ближнем Востоке было много разговоров о взлете Brent к $200 за баррель, так как перекрытие Ормузского пролива выглядело катастрофой. До войны через него проходило около 20 млн б/с. Пусть Саудовской Аравии удалось перенаправить 5 млн б/с, однако и разница в цифрах выглядит впечатляющей. По факту все оказалось не так плохо. По прошествии 100 дней противостояния на Ближнем Востоке Brent торгуется ниже $100 за баррель. Одно дело потоки, другое – баланс. До конфликта рынок нефти находился в рекордном профиците в 3-4 млн б/с, и это обстоятельство стало одним из сдерживающих факторов ралли североморского сорта. Динамика импорта нефти Китаем Важную роль в спасении мировой экономики от связанной с самым масштабным нефтяным кризисом рецессии сыграл Китай. До вооруженного конфликта на Ближнем Востоке Поднебесная не давала ценам падать, импортируя по 11 млн б/с. Сейчас она не дает ценам вырасти, сократив закупки до 10-летнего минимума в 7,8 млн б/с в мае. Рынок черного золота цикличен, рост цен приводит к сокращению глобального спроса и к падению котировок Brent. Нечто подобное имеет место и за пределами Китая. По оценкам Bloomberg, потребление нефтеперерабатывающими заводами черного золота сократилось на 5 млн б/с. Не будем забывать про поиск альтернативных маршрутов странами Персидского залива, увеличение пропускной способности Ормузского пролива по сравнению с мартовскими уровнями, рост американского экспорта до рекордных 5,6 млн б/с с имевших место ранее 4 млн б/с и активное сокращение запасов. В США они снижаются девятую неделю подряд. Становится понятным, что рынок нефти адаптировался, а новости о возобновлении переговоров США и Ирана служат катализатором распродаж североморского сорта. По крайне мере три источника Reuters в Тегеране отметили, что камнем преткновения в диалоге являются масштабы разморозки Западом активов Исламской республики. Технически на дневном графике Brent имеет место отбой котировок от справедливой стоимости на $95 за баррель. Он усиливает риски продолжение коррекции к восходящему тренду, которая рискует перерасти в новую тенденцию. Прорыв поддержек в виде пивот-уровней на $91,35 и $89,55 за баррель позволит сформировать короткие позиции по североморскому сорту. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP: сценарии динамики на 11.06.2026

Ожидаемое повышение ставки ЕЦБ (первое с сентября 2023 года) и возможный «ястребиный» сигнал Лагард создают предпосылки для укрепления евро. С другой стороны, осторожная риторика Банка Англии и слабые экономические данные Великобритании ограничивают потенциал фунта. Решение ЕЦБ и пресс-конференция Лагард в четверг станут определяющими макроэкономическими тестами, а данные по ВВП Великобритании в пятницу могут добавить волатильности, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре EUR/GBP: между «ястребиным» ЕЦБ и осторожным Банком Англии. С технической же точки зрения, возобновление роста цены начнется, по нашему мнению, с пробоя важного краткосрочного уровня сопротивления 0.8638 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Условия реализации ЕЦБ повышает ставку и даёт «ястребиный» сигнал (намёк на второе повышение в июле или сентябре, пересмотр инфляционных прогнозов вверх).Банк Англии сохраняет «голубиную» риторику (подтверждение, что текущая ставка уже сдерживает экономику).Данные по ВВП Великобритании оказываются слабее прогнозов (ниже -0,1% м/м), усиливая ожидания паузы или даже снижения ставки.Техническое восстановление: возврат выше 0.8638, затем пробой 0.8655 и 0.8670. Целевая зона: 0.8655 (максимумы 4–5 июня), затем 0.8670 (ЕМА144 на дневном графике) и 0,8700 (психологический уровень). Закрытие выше 0.8670 отменит текущий медвежий паттерн. Таким образом, для подтверждения смены краткосрочного медвежьего тренда все же потребуется рост цены в зону выше важного среднесрочного уровня сопротивления 0.8670 (ЕМА144 на дневном графике) с поддержкой фундмаентальных факторов и показаний индикаторов, которые пока что находятся на стороне продавцов: технические индикаторы (RSI, OsMA, Стохастик) на дневном и недельном таймфреймах «рекомендуют» короткие позиции, указывая на сохраняющийся медвежий импульс. Поэтому, если опираться на их показания, то сценарий на снижение будет связан с пробоем сегодняшнего минимума 0.8623 и падением к ключевому долгосрочному уровню поддержки 0.8600 (ЕМА200 на недельном графике). Условия реализации ЕЦБ повышает ставку, как и ожидается, но Лагард даёт «голубиный» сигнал (отсутствие обязательств по дальнейшему ужесточению, подчёркивание рисков для роста).Банк Англии демонстрирует неожиданную «ястребиную» риторику (маловероятно после заявлений Бейли и Тейлора, но исключать нельзя).Данные по ВВП Великобритании в пятницу оказываются сильнее прогнозов (выше 0,0% м/м).Технический пробой ниже 0.8620 подтверждает продолжение нисходящего тренда. Целевая зона: 0.8600–0.8620 (минимумы 2026 года), затем 0.8600 (ключевая поддержка) и 0.8550 (историческая зона поддержки). Ключевой сигнал: устойчивое закрытие ниже 0.8600 подтвердит возобновление медвежьего тренда. Основной сценарий (базовый прогноз на 1-2 недели) Наиболее вероятная динамика: консолидация с умеренным восходящим уклоном в диапазоне 0.8620–0.8680. Логика ЕЦБ повысит ставку на 25 б.п., как и ожидается, и, вероятно, даст сбалансированный сигнал (признание инфляционных рисков, но без жёстких обязательств по дальнейшим повышениям). Это может вызвать реакцию «покупай на слухах, продавай на фактах» — евро сначала вырастет, но затем скорректируется.Банк Англии останется в «голубином» режиме, учитывая слабую экономику и осторожные заявления Бейли и Тейлора. Это создаёт фундаментальную поддержку для EUR/GBP на более высоких уровнях.Геополитическая напряжённость продолжит оказывать давление на стерлинг как на более рискованную валюту, что также поддерживает кросс. Рекомендация Покупки на откатах к 0.8620–0.8630 (с подтверждением) с целью 0.8670–0.8700; продажи при пробое 0.8620 вниз (контртренд) с целью 0.8550. Торговые сценарии (на 2–5 дней) Сценарий Условия входа Stop-Loss Цели Бычий (от поддержки) Buy Limit 0.8625–0.8630 0.8610 0.8655, 0.8670, 0.8700 Бычий (пробойный) Buy Stop 0.8670 0.8640 0.8700, 0.8725, 0.8750 Медвежий (пробойный) Sell Stop 0.8615 0.8640 0.8600, 0.8570, 0.8550 Медвежий (от сопротивления) Sell Limit 0.8680–0.8690 0.8710 0.8650, 0.8630, 0.8610 Уровни поддержки: 0.8620, 0.8610, 0.8600, 0.8570, 0.8550, 0.8500, 0.8475, 0.8400, 0.8355 Уровни сопротивления: 0.8638, 0.8653, 0.8656, 0.8661, 0.8670, 0.8683, 0.8689, 0.8692, 0.8695, 0.8700, 0.8720, 0.8740, 0.8795, 0.8800, 0.8860, 0.8900, 0.8980, 0.9000 + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 10 июня. Фунт некому покупать

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3363 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3363 привели к точке входа на покупку фунта, но до крупного роста пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие статистики по Великобритании сказывается на желающих покупать фунт, особенно в условиях сложной геополитической обстановки на Ближнем Востоке. Теперь посмотрим, как фунт отреагирует на данные по индексу цен производителей США и недельному числу первичных обращений за пособием по безработице. Учитывая, что прогнозируется рост инфляции, пара может снизиться, чем и предлагаю воспользоваться. При падении GBP/USD покупатели будут обязаны проявить себя в районе новой поддержки 1.3351. Однако лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции в расчете восстановление к уровню 1.3387, образованному по итогам первой половины дня. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3420, что вернет бычьи перспективы фунту. Самой дальней целью окажется область 1.3452, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на уровне 1.3351, давление на пару вернется, что приведет к падению в район следующей поддержки 1.3331. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3307 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи сегодня себя уже проявили, но для подтверждения направления нужна хорошая статистка по США. При реакции в сторону роста фунта после данных формирование ложного пробоя в области 1.3387 будет походящим вариантом для продажи с целью снижения в район поддержки 1.3351. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3331. Там ожидаю более активного проявления крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.3307, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3387, где чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, все это даст мощный импульс для роста. В таком случае продажи лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3420. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там, короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3452, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 июня наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Несмотря на тот факт, что Банка Англии в ближайшее время будет вынужден повышать процентные ставки для борьбы с инфляцией, пока это никак не помогает фунту с ростом. Наоборот, все это приводит к оттоку средств из фунта и закрытию позиций, так как ситуация на Ближнем Востоке все еще не решена, и что будет дальше, сказать довольно сложно. В отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 291 до уровня 53 687, тогда как короткие некоммерческие снизились на 13 471 до уровня 105 905. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 6 244.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3351.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 11 июня. ЕЦБ повышает ставки

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1556 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1556 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в снижение пары более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Кроме решения Европейского центрального банка, который сегодня наверняка повысит процентные ставки, впереди нас ждут данные по индексу цен производителей США, индексу цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители и недельному числу первичных обращений за пособием по безработице. Если данные сильно разойдутся с прогнозами экономистов в сторону роста инфляции, давление на EUR/USD быстро вернется. В случае снижения евро лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.1529 будет точкой входа в длинные позиции в расчете на дальнейшее восстановление евро к уровню 1.1556. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1579. Самой дальней целью будет уровень 1.1601, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в области 1.1529, давление на евро сильно возрастет. Это приведет к падению в район минимума 1.1506, что остановит развитие бычьего рынка. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1480 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: При резком росте пары после решения ЕЦБ повысить ставки, которое уже частично заложено в котировки, наверняка медведи будут активно защищать только сопротивление 1.1579. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет точкой входа в короткие позиции с целью снижения к уровню 1.1556, где уже сосредоточились и средние скользящие. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1529. Там ожидаю более активного проявления быков. Самой дальней целью выступит минимум 1.1506, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1579, покупатели получат шанс на бычий рынок. Все это откроет дорогу к уровню 1.1601. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1624 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 июня наблюдалось сокращение коротких и рост длинных позиций. Трейдеры постепенно закладывают повышение процентных ставок в еврозоне, но делают это довольно осторожно, так как ситуация на Ближнем Востоке все еще находится в острой фазе и ничего до конца не решено. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 12 387, до 235 442, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 7 053, до 186 756. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 711.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1529.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 11 июня

Снова только австралийский доллар сегодня был неплохо реализован через стратегию Mean Reversion. Через Momentum я торговал канадский доллар.Далее пристальное внимание трейдеров и аналитиков будет приковано к выходу ключевых макроэкономических показателей, способных оказать существенное влияние на рыночные настроения и дальнейшую траекторию движения валютного рынка.Одним из наиболее ожидаемых событий станет публикация данных по индексу цен производителей США за май этого года. Этот индикатор отражает динамику цен на товары и услуги, производимые внутри страны, и является важным предвестником инфляционных тенденций в потребительском секторе. Рост PPI может сигнализировать о повышении издержек для бизнеса, что, в свою очередь, может транслироваться в рост цен для конечных потребителей.Особый интерес представляет собой также индекс цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители. Этот показатель позволяет получить более стабильное представление о базовой инфляции в производственном секторе. Анализ Core PPI даст возможность оценить устойчивость инфляционного давления и его потенциальное воздействие на решения Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике.Наконец, еженедельное число первичных обращений за пособием по безработице предоставит свежую информацию о состоянии рынка труда. Этот индикатор чувствителен к краткосрочным колебаниям и может оперативно отражать изменения в экономическом климате. Увеличение числа заявок на пособие может указывать на замедление найма или даже на рост увольнений, в то время как стабильно низкие показатели будут свидетельствовать о сохраняющейся силе рынка труда, что поможет доллару с ростом.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1550 могут привести к росту евро в район 1.1580 и 1.1600;Продажи на прорыв уровня 1.1530 могут привести к падению евро в район 1.1505 и 1.1480;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3375 могут привести к росту фунта в район 1.3399 и 1.3420;Продажи на прорыв уровня 1.3350 могут привести к падению фунта в район 1.3330 и 1.3300;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 160.60 могут привести к росту доллара в район 160.90 и 161.17;Продажи на прорыв уровня 160.30 могут привести к распродажам доллара в район 160.02 и 159.80;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1561 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1515 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3390 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3333 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7015 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6988 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4002 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3955 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Рынку трудности по плечу

Опасения по поводу стагфляции, высвобождение ресурсов под IPO SpaceX и геополитика стали теми тремя китами, из-за которых произошла коррекция S&P 500. Ускорение американской инфляции до 4,2%, максимальной отметки за три года, и громкие заявления Дональда Трампа, что Иран держит США за лохов и заплатит за это свою цену, с последующими бомбардировками привели к четвертому подряд закрытию рынком акций в красной зоне. Для индекса Доу-Джонса торговый день оказался худшим с начала года. Динамика фондовых индексов США Согласно исследованиям Absolute Strategy Research, S&P 500 потребовалось 15 лет, с 2000 по 2015, чтобы выйти на безубыточность с корректировкой на инфляцию после лопнувшего пузыря доткомов. Были и более длительные периоды: с 1929 по 1956 и с 1965 по 1991. Нужно немало лет, чтобы оправдать текущие завышенные оценки прибыли в случае возвращения фундаментальных оценок к историческим средним уровням. Все это в совокупности позволяет говорить о пузыре и проявлять реальное беспокойство перед наступлением стагфляции. Динамика соотношения цены к прибыли Масла в огонь падения S&P 500 подливают ожидания первичного размещения SpaceX на $75 млрд. Инвесторы высвобождают капитал, создают краткосрочное давление на ликвидность. Это приводит к распродажам технологических гигантов. Наконец, третьим «медвежьим» драйвером является геополитика. Сбитый американский вертолет аукнулся Ирану массовыми бомбардировками. Дональд Трамп раскритиковал Тегеран за затягивание времени. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке ухудшила глобальный аппетит к риску и стала одним из факторов отступления S&P 500. Инвесторы от страха упустить выгоду или FOMO перешли к страху потерять деньги. При таком раскладе коррекция выглядит закономерной. Однако «медвежьи» факторы не являются долгоиграющими. Первичное размещение SpaceX состоится на днях. США прекратили бомбардировки Ирана, и если тот не ответит, переговоры о мире возобновятся. Наконец, последний отчет об американской инфляции оказался не таким плохим, как выглядел на первый взгляд. Годовые показатели соответствовали прогнозам экспертов Bloomberg, а месячные продемонстрировали замедление в мае по сравнению с апрелем. В итоге последние цифры могут оказаться пиком, после чего потребительские цены начнут снижаться. Это уже происходит со стоимостью нефти и бензина. Результатом станет отказ ФРС от ужесточения денежно-кредитной политики в 2026, что благоприятно отразится на фондовых индексах США. Не пришло ли время выкупать провалы? Технически на дневном графике S&P 500 имеет место формирование внутреннего бара, что свидетельствует о неопределенности. Возвращение к его верхней границе на 7400 станет поводом для возобновления покупок. Агрессивный трейдинг предполагает формирование лонгов в случае закрепления выше пивот-уровня 7300.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP: между «ястребиным» ЕЦБ и осторожным Банком Англии

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по EUR/GBP Кросс-курс EUR/GBP вступил во вторую половину недели в состоянии напряжённого затишья, балансируя вблизи отметки 0.8625 — всего в нескольких пунктах выше двухнедельного минимума 0.8620. Участники рынка замерли в ожидании ключевого события — решения Европейского центрального банка по процентной ставке, которое, вероятно, завершится первым повышением с сентября 2023 года. В отличие от прямых валютных пар, где доллар США доминирует за счёт «ястребиного» разворота ФРС, кросс-курс EUR/GBP предлагает уникальную историю расхождения монетарных политик двух крупнейших европейских регуляторов. ЕЦБ готовится к ужесточению на фоне энергетического инфляционного шока, в то время как Банк Англии, обременённый хрупкой экономикой, демонстрирует осторожность и не спешит с повышением ставок. Фундаментальный фон: два центробанка — два разных подхода 1. ЕЦБ: первое повышение за почти три года Главным драйвером поддержки евро в последние недели стали растущие ожидания ужесточения монетарной политики Европейского центрального банка. На заседании в четверг, 11 июня, ЕЦБ, как широко ожидается, повысит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов — впервые с сентября 2023 года. Это решение сделает ЕЦБ первым среди крупнейших мировых центробанков, который ужесточает политику в ответ на резкий скачок цен на энергоносители, связанный с конфликтом на Ближнем Востоке. Ключевые факторы давления на ЕЦБ Инфляция в еврозоне остаётся устойчиво высокой: в мае общий CPI ускорился до 3,2% г/г с 3,0% в апреле, а базовый CPI вырос до 2,5% г/г — 13-месячного максимума.Инфляция в сфере услуг достигла семимесячного максимума в 3,5% г/г, что повышает риск устойчивого ускорения цен и их закрепления в экономике.Несколько членов Совета управляющих открыто поддержали повышение ставки в последние недели. Главный экономист ЕЦБ Филип Лейн указал, что инфляционные прогнозы, вероятно, будут пересмотрены в сторону повышения. Однако главная интрига заключается не в самом решении (оно практически полностью заложено в цены), а в сигнале на будущее. Президент ЕЦБ Кристин Лагард, которая в марте допустила неоднозначные формулировки относительно перспектив ставки, как ожидается, будет более ясной на этот раз. Некоторые экономисты полагают, что она может намекнуть на возможность второго повышения в ближайшие месяцы. 2. Банк Англии: осторожность на фоне слабой экономики В то время как ЕЦБ готовится к ужесточению, Банк Англии демонстрирует совершенно иную риторику. Финансовые рынки ранее ожидали, что BoE снизит процентные ставки дважды в этом году — до 3,25%. Однако с начала войны между США и Ираном ситуация изменилась, и теперь, экономистами прогнозируется повышение ставки на 25 базисных пунктов до декабря. Тем не менее, официальные лица Банка Англии сохраняют крайне осторожную позицию: Алан Тейлор, член Комитета по монетарной политике BoE, заявил в начале недели, что процентные ставки на их текущем уровне являются сдерживающими для экономики, и он не видит необходимости в повышении ставки для борьбы с инфляционным давлением, вызванным войной в Иране.Эндрю Бейли, глава Банка Англии, на прошлой неделе подчеркнул, что центральный банк «не спешит повышать процентные ставки», пока исход войны с Ираном остаётся неопределённым, а темпы роста Великобритании остаются слабыми. Данные по инфляционным ожиданиям среди компаний, опубликованные в пятницу, дали Банку Англии некоторую уверенность в том, что вторичные инфляционные эффекты менее вероятны. Экономический фон Великобритании Рост ВВП в первом квартале 2026 года составил всего 0,4% — хрупкое восстановление, которое не даёт регулятору поводов для ужесточения.Предстоящие данные по ВВП за апрель (публикация в пятницу, 12 июня) ожидаются на уровне -0,1% после роста на 0,3% в марте, что может подтвердить замедление экономики.Производственный сектор также демонстрирует слабость: ожидается снижение на 0,2% после падения на 0,2% в марте. 3. Расхождение политик: ключевой драйвер для EUR/GBP Текущая ситуация создаёт классическую предпосылку для укрепления евро против фунта: ЕЦБ ужесточает политику (или, по крайней мере, сигнализирует о готовности это делать), в то время как Банк Англии остаётся в режиме выжидания. «Теоретически, если BoE колеблется в ужесточении в то время, как ЕЦБ готовится к повышению, EUR/GBP должен торговаться на более высоких уровнях», - говорят экономисты. Учитывая ожидаемое «ястребиное» заседание ЕЦБ на этой неделе и хрупкие настроения на фондовых рынках, они ожидают возврат EUR/GBP к 0.8680. 4. Геополитический фактор: Ближний Восток и бегство от риска Эскалация напряжённости на Ближнем Востоке оказывает дополнительное давление на обе валюты, но по-разному. В ответ на сбитый американский вертолёт Apache США нанесли новую волну ударов по иранским целям, а Иран объявил о закрытии Ормузского пролива и атаковал американские военные базы в регионе. Для EUR/GBP геополитическая напряжённость имеет двойное значение: бегство от риска традиционно ослабляет стерлинг, который считается более рисковой валютой по сравнению с евро из-за большого финансового сектора Великобритании.рост цен на нефть (Ормузский пролив закрыт) оказывает давление на обе экономики как на нетто-импортёров энергоносителей, но Великобритания в большей степени зависит от нефтяного импорта, что может дополнительно ослабить фунт. 5. Предстоящие данные по ВВП Великобритании: следующий тест для фунта В пятницу, 12 июня, будут опубликованы ежемесячные данные по ВВП Великобритании за апрель, а также показатели промышленного и производственного производства. Прогнозы: ВВП (м/м): -0,1% (пред. +0,3%)производственное производство (м/м): -0,2% (пред. -0,2%)промышленное производство (м/м): +0,1% (пред. -0,2%) Если данные окажутся слабее прогнозов, это может усилить «голубиные» ожидания по Банку Англии и оказать дополнительное давление на фунт. И наоборот, неожиданно сильные цифры могут поддержать стерлинг, но, учитывая осторожную риторику Бейли и Тейлора, вряд ли изменят общий «голубиный» настрой регулятора. Сводная таблица фундаментальных факторов Фактор Влияние на EUR/GBP Комментарий Ожидаемое повышение ставки ЕЦБ (+25 б.п.) Поддержка EUR Первое повышение с сентября 2023 года Возможный намёк Лагард на второе повышение Поддержка EUR Ключевой драйвер для «ястребиного» сюрприза Осторожная позиция Банка Англии (Бейли, Тейлор) Поддержка EUR BoE «не спешит повышать ставки» Слабые экономические данные Великобритании Поддержка EUR ВВП в 1 кв. всего +0,4%, ожидание снижения в апреле Бегство от риска (геополитика) Поддержка EUR Стерлинг — более рисковая валюта Высокие цены на нефть (закрытие Ормуза) Нейтрально / давление на GBP Обе экономики страдают, но Великобритания — сильнее Предстоящие данные по ВВП Великобритании (пятница) Высокая волатильность Слабые цифры усилят давление на фунт Ключевые события Дата Событие Прогноз / Ожидание Ожидаемое влияние на EUR/GBP Четверг, 11 июня (12:15 GMT) Решение ЕЦБ по ставке Ожидается: +25 б.п. (депозитная ставка до 2,25%) Ключевой драйвер — «ястребиный» сигнал = рост пары; «голубиный» = снижение Четверг, 11 июня (12:45 GMT) Пресс-конференция президента ЕЦБ Кристин Лагард Ожидаются сигналы о будущих шагах Основной источник волатильности в четверг Пятница, 12 июня Данные по ВВП Великобритании (апрель) Прогноз: -0,1% м/м (пред. +0,3%) Слабые цифры = давление на GBP / рост EUR/GBP Пятница, 12 июня Данные по промышленному и производственному производству (Великобритания) Пром. произв.: +0,1%; Произв. произв.: -0,2% Вторичные индикаторы состояния экономики В течение недели Заявления лидеров США, Ирана, Израиля — Эскалация - бегство от риска - давление на GBP Заключение Кросс-курс EUR/GBP оказался в эпицентре расхождения монетарных политик Европейского центрального банка и Банка Англии. С одной стороны, ожидаемое повышение ставки ЕЦБ (первое с сентября 2023 года) и возможный «ястребиный» сигнал Лагард создают предпосылки для укрепления евро. С другой — осторожная риторика Банка Англии (Бейли: «не спешим повышать ставки», Тейлор: «ставки уже сдерживают экономику») и слабые экономические данные Великобритании ограничивают потенциал фунта. Дополнительным фактором в пользу евро выступает геополитическая напряжённость на Ближнем Востоке: в условиях бегства от риска стерлинг, как более рисковая валюта с большим финансовым сектором, традиционно слабеет по сравнению с евро. Ключевая зона 0.8620–0.8661 (ЕМА200 на дневном графике) станет ареной решающей битвы в ближайшие дни. Технический пробой ниже 0.8620 откроет дорогу к минимумам 2026 года (0.8610–0.8600) и далее к 0.8550. Однако фундаментальные факторы (расхождение политик, геополитика) указывают на то, что вероятность роста в ближайшие дни выше. Трейдерам следует проявлять крайнюю осторожность: решение ЕЦБ и пресс-конференция Лагард в четверг станут определяющими макроэкономическими тестами, а данные по ВВП Великобритании в пятницу могут добавить волатильности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 11 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок четверга: 1Н график пары EUR/USD Валютная пара EUR/USD в первой половине четверга не показала интересных движений. Ночью цена отскочила от области 1,1527-1,1531, немного выросла, но развить восходящее движение трейдерам не удалось или же не захотелось. Напомним, что уже через 15 минут станут известны официальные результаты заседания ЕЦБ. Несмотря на то, что на рынке никто не сомневается в ужесточении монетарной политики, рынок не спешит покупать евровалюту. Однако мы все же считаем, что после оглашения решения евро немного поднимется. Другой вопрос, что этот рост никакого влияния на техническую картину и настроение рынка не окажет. Рынок продолжает игнорировать фундамент и макроэкономику, и ждет важных геополитических событий. И даже очередные атаки друг на друга Ирана и США в раздел «важные события» уже не попадают. Поэтому сегодня мы вряд ли увидим сильные и трендовые движения. В Америке сегодня выйдет PPI, который после вчерашнего отчета по инфляции не имеет практически никакой ценности. 5M график пары EUR/USD На 5-минутном ТФ в первой половине четверг был сформирован сигнал на покупку около области 1,1527-1,1531. Однако сформировался он ночью, поэтому начинающие трейдеры вряд ли смогли его отработать. Перед открытием американской сессии цена вернулась к области 1,1527-1,1531, поэтому в скором времени может быть сформирован еще один сигнал. Как торговать в четверг: На часовом таймфрейме флэт завершен, возобновлена нисходящая тенденция после трех недель простоя, но дальнейший рост американской валюты будет всецело зависеть от развития геополитических событий. Если на Ближнем Востоке возобновится полноценная война, доллар продолжит рост. Если Тегеран и Вашингтон вернутся за стол переговоров, это поддержит рисковые валюты. В четверг начинающие трейдеры могут открывать короткие позиции с целью 1,1455-1,1474, если цена преодолеет область 1,1527-1,1531. Сделки на покупку можно рассматривать при отскоке от области 1,1527-1,1531 с целью 1,1584-1,1594. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1354-1,1363, 1,1413, 1,1455-1,1474, 1,1527-1,1531, 1,1584-1,1594, 1,1655-1,1666, 1,1745-1,1754, 1,1830-1,1837, 1,1899-1,1908. Уже через несколько минут в Евросоюзе завершится заседание ЕЦБ и будут опубликованы результаты по ставкам. А через полчаса состоится пресс-конференция с Кристин Лагард. У нас нет никакой уверенности в том, что рынок не проигнорирует и это событие, так как о намерении ЕЦБ повысить ключевые ставки известно уже больше недели. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Открытие Ормуза ставит под удар контроль ОПЕК

Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива ждут возможное открытие Ормузского пролива – ключевого морского пути, через который до конфликта проходила почти пятая часть мировой нефти и газа. Но возвращение судоходства может дать краткосрочную передышку экономикам региона и одновременно подорвать хрупкий контроль ОПЕК над рынком, а значит привести к резкой волатильности и перераспределению долей рынка.Открытие пролива остается под вопросом. Дональд Трамп настаивает на возврате к довоенной норме, тогда как Иран намерен сохранить за собой контроль, поэтому восстановление поставок, по прогнозам, будет крайне осторожным и неровным. Война в Иране и закрытие Ормуза резко сократили добычу ОПЕК и сместили центр тяжести отрасли из региона.Тем не менее, большинство прибрежных стран – Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Катар, Кувейт, Ирак и Иран – будут стремиться как можно быстрее увеличить экспорт, чтобы покрыть огромные бюджетные дефициты. С начала войны 28 февраля потеря около 13 млн баррелей в сутки ближневосточного экспорта (порядка 13% мировых поставок) привела к недополучению более $80 млрд доходов.Давление со стороны отложенного спроса особенно велико в Азии, где потребление резко сократили и истощили запасы. Но предложение и спрос вряд ли будут соответствовать друг другу: перезапуск примерно 11 млн баррелей в сутки остановленной добычи может занять месяцы. Ожидается неровный, прерывистый отскок, который усилит волатильность цен.Раньше такие сдвиги часто работали на пользу ОПЕК, которая стабилизировала рынок корректировкой добычи. На этот раз картель выглядит ослабленным и раздробленным. Война привела к падению добычи ОПЕК – в апреле средняя выработка составила всего лишь 20 млн баррелей в сутки ( в феврале добыча была на уровне 31 млн). Доля ОПЕК в мировой добыче упала до исторического минимума – 22%.Ударом по единству ОПЕК стало апрельское решение ОАЭ выйти из группы ради собственной стратегии роста добычи, что подорвало авторитет Эр-Рияда. Ситуацию усугубила и неспособность России нарастить экспорт из-за ударов дронов по ее энергетической инфраструктуре.Открытие Ормуза может поставить Эр-Рияд в неловкое положение. Лишенные доходов члены ОПЕК, скорее всего, пойдут на агрессивную борьбу за доли рынка, увеличивая поставки и оказывая давление на цены, а уговорить их сдержать добычу будет трудно. Тем более что сам Эр-Рияд направляет более 60% экспорта через Красное море и уже воспользовался скачком цен во время конфликта – теперь ему сложнее убедить Ирак и Кувейт в необходимости ограничений.Последние шаги подтверждают эту тенденцию: в воскресенье ОПЕК согласовала четвертое подряд месячное повышение добычи. При текущих темпах ОПЕК+ к сентябрю полностью свернет сокращения на 1,65 млн баррелей в сутки, которые были согласованы еще в 2023 году.Баланс рисков все чаще указывает на перепроизводство. Возвращение нефти ОПЕК наряду с высокой добычей в США, Бразилии и Венесуэле может оставить рынок с профицитом около 5 млн баррелей в сутки после полного открытия Ормуза. За десятилетия группа не раз вела болезненные ценовые войны, но развязывать такую борьбу сейчас, после самого разрушительного шока предложения за десятилетия, означает приблизить конец эпохи ОПЕК.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Банк Японии готовится поднять ставку, валютгная интервенция может не понадобиться

Реальный рост ВВП в 1 квартале был немного пересмотрен в сторону понижения до +0,5% кв/кв и +1,8% г/г по сравнению с первой оценкой в +0,5% и +2,1%. Первый квартал лишь частично отреагировал на начало войны США и Израиля с Ираном, но, по всей видимости, пока прямой угрозы резкого замедления из-за нарушений цепочки поставок энергоносителей нет. Второй квартал, вероятно, пострадает от этого фактора заметно сильнее, но пока оценки скорее оптимистичные, поскольку ожидается, что геополитическая напряженность спадает и цены на нефть постепенно также будут снижаться. Поддержка повышения ставки уже набирает обороты среди членов Совета по денежно-кредитной политике, и теперь представляется вероятным, что исполнительная власть также поддержит повышение ставки. Что касается позиции администрации Такаичи, которая, вероятно, является самым большим препятствием на пути к окончательному решению о повышении ставки, агентство Jiji Press сообщило, что министр финансов США Скотт Бессент на встрече посоветовал премьер-министру Такаичи не препятствовать повышению ставки Банком Японии. Поэтому представляется разумным заключить, что теперь более вероятно, что администрация примет или уже приняла повышение ставки. Ключевые риски до заседания включают события, которые могут осложнить повышение учетной ставки. К ним относятся серьезные сбои в цепочках поставок, вызванные дальнейшей эскалацией напряженности на Ближнем Востоке. Однако маловероятно, что ситуация настолько ухудшится в ближайшие дни. Аналитики Mizuho Bank прогнозируют, что Банк Японии будет повышать ставку примерно раз в шесть месяцев. Ожидается, что к декабрю 2026 года ставка достигнет 1,25%, а к июню 2027 года – 1,50% (конечная ставка). Параллельно с повышением ставки Банк Японии, вероятно, замедлит процесс сворачивания программы количественного смягчения. Чистая короткая позиция по иене увеличилась за отчетную неделю на 1,13 млрд и достигла -10,13 млрд, объем коротких позиций превысил предыдущий пик 2007 года и достиг нового рекорда. Расчетная цена пытается уйти ниже долгосрочной средней. Пара USD/JPY вплотную подошла к максимуму от 30 апреля, за которым последовала масштабная валютная интервенция. Сейчас ситуация аналогична, но если предположить, что Банк Японии все же поднимет ставку, то новая интервенция может не понадобиться. Возможно, финансовые власти Японии предполагают схожий сценарий и оставят за собой право на еще одну интервенцию позже, если курс иены не стабилизируется. Фундаментально иена слабеет, и движение к 162 по-прежнему актуально, но уверенность в повышении ставки может сыграть в пользу медведей и позволить иене откатиться на пару фигур вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс