Новости форекс

WTI (CL): сценарии динамики на 30.06.2026

Противоречивые сигналы из США и Ирана создают высокую волатильность, но не дают четкого направления. Макроэкономический фон остается медвежьим: «ястребиная» политика ФРС и сильный доллар продолжают оказывать давление на сырьевые цены, включая цены на нефть, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Нефть (WTI): между геополитикой и реальным спросом». Перед открытием американской торговой сессии вторника цена на фьючерсы нефти марки WTI (CL в торговом терминале) консолидируется в районе 70.00-71.00 долларов за баррель, развивая коррекцию и сохраняя краткосрочный (на 1-часовом графике) бычий уклон после достижения на прошлой неделе локального минимума (с конца февраля-начала марта) вблизи отметки 68.55. На дневном графике с середины мая формируется нисходящий тренд с более низкими максимумами. Цена удерживается выше поддержки в районе 69.00, но ниже всех ключевых скользящих средних (50-периодной (85.70), 144-периодной (82.20) и 200-периодной (79.40)), что является классическим признаком сильного медвежьего тренда. Техническая картина указывает на доминирование медвежьего тренда, а расположение EMA указывает на то, что любое восстановление цены будет встречать сопротивление на этих уровнях. Индикаторы RSI (14) на дневном графике находится на уровне 32, что указывает на медвежий импульс близкий к перепроданности.OsMA на дневном графике находится ниже нулевой линии, что подтверждает сохранение медвежьего импульса. Однако гистограмма демонстрирует замедление снижения, что может указывать на исчерпание сил у продавцов и возможную консолидацию или краткосрочную коррекцию.Стохастик (%K и %D) на дневном графике находится в области 29/22, выходя из зоны перепроданности и разворачиваясь на длинные позиции. Тем не менее, общая техническая картина указывает на доминирование медвежьего тренда (цена остается ниже всех ключевых скользящих средних) и говорит о том, что рынок еще не готов к бычьему развороту, но консолидация и/или коррекция вполне реальны. В то же время, согласно данным позиционирования, 82% трейдеров держат длинные позиции по WTI, что указывает на сохраняющийся оптимизм, но также создает риск коррекции при ухудшении новостного фона. Основной сценарий (базовый прогноз на 1-2 недели) Наиболее вероятная динамика - консолидация в диапазоне 68.00-72.00 с сохранением медвежьего уклона. Логика Геополитический тупик. Противоречивые сигналы от Вашингтона и Тегерана создают высокую волатильность, но не дают четкого направления. Рынок «осторожно надеется, но продолжает страховаться».Макроэкономический фон. «Ястребиная» риторика ФРС и укрепление доллара США оказывают давление на сырьевые цены, включая нефть.Техническая картина. Цена остается ниже всех ключевых скользящих средних, что указывает на доминирование медвежьего тренда. Осцилляторы не дают четких сигналов на разворот. Рекомендация: осторожная. Выход из диапазона 68.00-72.00 с подтверждением от фундаментальных факторов определит следующее движение. Короткие позиции предпочтительнее при пробое ниже 68.00, длинные — при закреплении выше 74.00 с подтверждением от геополитических событий и индикаторов (RSI выше 50, OsMA выше нуля). В то же время, пробой зоны сопротивления 73.00 (ЕМА200 на недельном графике и «круглый» уровень), 73.35 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 74.00 (ЕМА144 на недельном графике и «круглый» уровень) может стать сигналом к началу развития бычьего сценария. Условия реализации бычьего сценария Защита уровня 68.00 и возврат выше 71.50-72.00 как самый ранний сигнал. Закрепление выше 74.00 может открыть путь к 77.50 (50-периодная EMA и нижняя граница восходящего канала на недельном графике), и 79.40 (ЕМА200 на дневном графике)-80.00.Срыв переговоров США-Иран или новая эскалация в Ормузском проливе, ведущая к сокращению поставок.Снижение запасов нефти в США, подтверждающее устойчивый спрос.Техническое восстановление выше 80.00 с подтверждением от индикаторов (RSI выше 50, пересечение OsMA выше нулевой линии, Стохастик выше 50) станет сигналом к смене импульса. Целевая зона: 72.00-74.00 (первое сопротивление), затем 77.00-80.00, 83.70-85.70 (ЕМА50 на дневном графике). В медвежьем сценарии цена пробьёт поддержку 68.00 и направится в сторону ключевых уровней поддержки 64.00, 60.00 (144- и 200-периодная ЕМА на месячном графике), отделяющих глобальный бычий тренд цены от медвежьего. Условия реализации медвежьего сценария Устойчивый пробой ниже 68.00 с последующим закреплением. Прогресс в переговорах США-Иран с устойчивым открытием Ормузского пролива и восстановлением экспорта из Персидского залива.Ослабление глобального спроса на фоне экономического замедления и «ястребиной» политики центробанков.Технический пробой ниже 68.00 с подтверждением от индикаторов (RSI ниже 40, ускорение снижения OsMA, выход Стохастика ниже 20) откроет дорогу к 64.00 и затем к 60.00. Целевая зона: 68.00 (первая поддержка), затем 65.00, 64.00 и 60.00. Торговые сценарии Бычий сценарий: Buy Stop 71.50, 72.20. Stop-Loss 68.00, 67.50. Цели 73.00, 73.35, 74.00, 74.50, 76.80, 77.50, 78.20, 79.40, 80.00, 80.90, 82.20, 83.70, 85.00, 85.70, 89.00, 89.80, 90.00Медвежий сценарий: Sell Stop: 68.00, 67.50. Stop-Loss 71.50, 72.20. Цели 65.00, 64.00, 60.00, 58.00, 55.00, 50.00, 45.00 + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Фунт остался недоволен показателями ВВП

Британская экономика подтвердила свою устойчивость в начале года, что стало редкой хорошей новостью на фоне политической турбулентности. По уточнённой оценке ONS, реальный ВВП в первом квартале вырос на 0,6 процента, полностью совпав с первичной оценкой и заметно ускорившись по сравнению с пересмотренными 0,2 процента в четвёртом квартале 2025 года. В годовом выражении экономика прибавила 0,9 процента. Одновременно вышли данные платёжного баланса, показавшие сокращение дефицита текущего счёта, хотя и по не самым здоровым причинам.Структура роста ВВП выглядит относительно сбалансированной. Все три ключевых сектора внесли вклад в рост. Локомотивом стали услуги, прибавившие 0,8 процента, производство выросло на 0,2 процента, строительство на 0,4 процента. Отдельно порадовали инвестиции бизнеса, пересмотренные вверх до роста на 0,9 процента с первоначальных 0,7 процента. Это говорит о том, что британские компании в начале года всё ещё сохраняли аппетит к вложениям, несмотря на нарастающую неопределённость. Реальный ВВП на душу населения вырос на 0,6 процента, что для Великобритании последних лет является неплохим результатом.Дефицит текущего счёта платёжного баланса сократился до 22,1 миллиарда фунтов, против 27,2 миллиарда в предыдущем квартале. На первый взгляд это позитив, однако структура улучшения настораживает. Сокращение дефицита почти целиком обеспечено сужением дефицита первичных доходов, то есть ростом доходов британских инвесторов от зарубежных активов. Контекст, в котором выходят эти данные, придаёт им особое значение. Цифры за первый квартал отражают экономику до полного разворачивания иранского энергетического шока и до политического кризиса, обрушившегося на страну позднее. Это важная оговорка, ведь апрельский ВВП уже снизился на 0,1 процента, а опережающие индикаторы вроде PMI и розничных данных CBI указывают на ослабление во втором квартале. Поэтому сегодняшняя устойчивость – это скорее взгляд в зеркало заднего вида, чем отражение текущего состояния экономики. Тем не менее она подтверждает, что Великобритания вошла в полосу турбулентности с более прочных позиций, чем многие опасались.Для фунта и Банка Англии эти данные складываются в неоднозначную картину. С одной стороны, устойчивый рост и крепкие инвестиции дают аргумент тем членам комитета, кто опасается инфляционного давления и голосовал за повышение ставки. Сильная экономика легче переносит высокие ставки. С другой стороны, сокращение дефицита текущего счёта за счёт инвестиционных доходов, а не улучшения торговли, не снимает структурной уязвимости фунта. А политический фон остаётся тяжёлым. Неопределённость вокруг назначения нового премьера после отставки Стармера и угроза ослабления фискальной дисциплины давят на британскую валюту сильнее, чем поддерживают хорошие данные за прошлый квартал. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Германия преподнесла рынку приятный сюрприз сразу по двум направлениям

Евро с позитивном воспринял данные, которые Германия преподнесла рынку. Число безработных в июне неожиданно снизилось на 1 тысячу, тогда как аналитики ждали роста на 7 тысяч, а уровень безработицы остался стабильным на отметке 6,3 процента, совпав с прогнозом. Одновременно майские розничные продажи показали уверенный отскок, прибавив 1,1 процента за месяц при ожидавшихся нулевых изменениях и 1,8 процента в годовом выражении. Сочетание устойчивого рынка труда и оживления потребления выглядит обнадёживающе, хотя оба отчёта требуют оговорок.Картина по занятости остаётся двойственной, несмотря на формально позитивную цифру. Снижение на 1 тысячу прервало восходящий тренд последних месяцев, когда безработица упорно росла на фоне экономической стагнации. Однако глава Федерального агентства занятости уже не раз отмечала, что типичного весеннего оживления рынка труда в этом году так и не произошло, а сама динамика остаётся вялой. Сам уровень безработицы остался без изменений на отметке 6,3%.Как я отмечал выше, розничные продажи добавили оптимизма, однако и здесь есть важный нюанс. Главным драйвером майского роста стали продажи на автозаправках, подскочившие в реальном выражении на 3,5 процента за месяц. Причина в том, что с 1 мая по 30 июня в стране действовала топливная скидка, введённая как политическая мера на фоне подорожавшего из-за иранской войны бензина. Напомню, что в апреле продажи на заправках рухнули на 5,2 процента, так что майский скачок во многом отражает простой разворот после провального предыдущего месяца, а не устойчивое улучшение.Тем не менее в отчёте есть и по-настоящему здоровые сигналы, которые нельзя списать только на топливо. Продажи в продовольственном секторе выросли на 1,1 процента, и ровно столько же прибавила непродовольственная розница. Это указывает на то, что немецкий потребитель начал осторожно возвращаться к тратам по широкому кругу товаров, а не только заправлять подешевевший бензин. После тревожного апреля это первый за несколько месяцев признак того, что внутренний спрос в крупнейшей экономике еврозоны нащупывает дно. Картина перекликается с недавним улучшением потребительского климата GfK, где доходные ожидания немцев также слегка подросли на фоне спадающих инфляционных страхов.Для евро сегодняшняя статистика создаёт умеренно поддерживающий фон. Устойчивый рынок труда и оживление розницы говорят о том, что немецкая экономика, возможно, проходит нижнюю точку, и это аргумент в пользу единой валюты. Однако оба отчёта слишком зависят от разовых факторов, будь то техническая стабилизация безработицы или топливная скидка в рознице, чтобы делать вывод о полноценном развороте. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Анализ цен. Прогноз. Пара EUR/USD сталкивается с давлением продавцов, несмотря на попытки восстановления

Во вторник пара NZD/USD пытается восстановиться, однако скромное движение не вызывает уверенности, и курс остается в диапазоне, поддерживающемся уже около недели. Спотовые котировки практически не изменились после выхода официальных данных PMI Китая, которые были опубликованы в период азиатской сессии, и сейчас торгуются чуть ниже уровня 0,5660.Официальный отчет Национального бюро статистики (NBS) показал, что в июне деловая активность в производственном секторе Китая увеличилась немного больше, чем ожидалось. Официальный индекс PMI для производственного сектора поднялся с майского уровня 50,0 до 50,3, превысив прогноз 50,1. В то же время показатель деловой активности в непроизводственном секторе в июне улучшился до 50,2 (по сравнению с 50,1 в прошлом месяце и прогнозом на уровне 49,9). Тем не менее данные указывают на то, что деловая активность едва удерживается в зоне роста, что связано с вялым внутренним спросом и недостаточными потребительскими расходами. Это, в свою очередь, не создает импульса для валют стран «антиподов», включая новозеландский доллар и пару NZD/USD.Напротив, доллар США получает поддержку за счёт продолжающейся геополитической неопределенности и противоречивых сигналов относительно переговоров между США и Иран.Президент США Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth Social о запросе Ирана о встрече, назначенной на вторник в Дохе (Катар). Однако заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гариб-Абади опроверг информацию о проведении технических переговоров на этой неделе. Кроме того, новые удары Израиля по Ливану создают дополнительные геополитические риски, что наряду с ожиданиями ястребиных действий ФРС США укрепляет позиции доллара как защитного актива и оказывает давление на пару NZD/USD.Согласно данным инструмента FedWatch от CME Group, трейдеры оценивают вероятность повышения процентных ставок ФРС в сентябре примерно в 63%, а вероятность такого шага до конца года превышает 80%. Дополнительным фактором стали опасения по поводу инфляции, усилившиеся на фоне возобновления напряженности в отношениях между США и Иран, что также способствует поддержке быков по доллару. Тем не менее пара NZD/USD по-прежнему удерживается выше минимального значения, зафиксированного на прошлой неделе (самого низкого уровня с ноября 2025 года), что требует осторожного подхода при открытии позиций в ожидании дальнейшего снижения курса.А с технической точки зрения, преодолев текущий уровень, пара встретит сопротивление у 9-дневной ЕМА. При этом осцилляторы находятся в отрицательной зоне, указывая на преимущество медведей. Тем более индекс относительной силы вышел из зоны перепроданности, говоря о новом усилении продавцов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Доллар готовит взрыв

Тише едешь – дальше будешь. Однако HSBC считает, что для доллара США это правило скоро перестанет действовать. Банк ожидает укрепления гринбэка в первой половине 2027, но предупреждает: ралли рискует стать «взрывным», если ФРС просигнализирует о более жесткой политике, чем закладывают рынки, а геополитическая напряженность снова вспыхнет.Риски выросли после июньского заседания Федрезерва, где чиновники сосредоточились на инфляции и почти не дали рынку сигналов. Это вернуло внимание трейдеров к дифференциалу ставок и помогло доллару вырасти. По словам HSBC, укрепление гринбэка станет болезненным, однако именно в этом направлении и развивается «болевая сделка» на Forex – в сторону более взрывного периода силы доллара США.Тем временем перспективы конкурентов гринбэка тускнеют. Падение цен на нефть смягчило позицию Европейского центробанка, а иена откатилась к 40-летнему минимуму на опасениях, что правительство Японии хочет притормозить Банк Японии с дальнейшим повышением ставок.ЕЦБ при этом не спешит закрывать тему инфляции. Чиновники на симпозиуме в Португалии не стали призывать к новому повышению ставки прямо сейчас, однако дали понять, что тревога по поводу потребительских цен нарастает. По словам Филипа Лейна, регулятору нужно понять, как четыре месяца роста цен на энергоносители проникают в инфляцию продовольствия и услуг. Получается своеобразный «ястребиный» блеф – риторика жесткая, а конкретных шагов нет.Динамика спекулятивных позиций по доллару СШАХедж-фонды не стали дожидаться действий и довели бычьи ставки на доллар до 16-месячного максимума. Рынок все чаще закладывает дальнейшую прибыль гринбэка, и это не единственный сюрприз года. На рынке трежерис произошел разворот: инвесторы начинали год в ожидании резкого роста кривой доходности на фоне снижения ставок ФРС. Однако липкая инфляция, устойчивый рынок труда и более «ястребиный» настрой центробанка сделали кривую плоской. HSBC предупреждает: эта конструкция может быстро распутаться, если экономика ослабнет настолько, что подтолкнет ФРС к смягчению, а кривая доходности вновь резко пойдет вверх.CIBC смотрит на ситуацию более сдержанно. По его мнению, ралли доллара США носит циклический, а не структурный характер. В краткосрочной перспективе индекс USD может вырасти на фоне затухающей тарифной неопределенности, налоговых возвратов и капитальных затрат, связанных с ИИ. При этом остальной мир переживает дефицит роста: Азия демонстрирует слабость, Европа разбирается с последствиями энергетического шока. Именно это, по словамбанка, приводит к циклический подъему американской валюты.Технически на дневном графике EUR/USD был сформирован внутренний бар. Прорыв его максимума на 1,143 станет поводом для покупок. Напротив, успешный штурм минимума на 1,1375 откроет дверь для продаж.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле криптовалютами на 30 июня (американская сессия)

Биткоин и эфир остаются под давлением уже который день, что очень плохо для восходящих перспектив. Биткоин уже закрепился ниже $60 000 и, судя по всему, готовится к дальнейшему снижению. Уровень $60 000, который ещё несколько месяцев назад казался надёжным, превратился в потолок, от которого котировки отскакивают вниз.На этом фоне два крупнейших корпоративных держателя цифровых активов выбрали диаметрально противоположные стратегии, и контраст между ними сейчас особенно нагляден. Strategy Майкла Сэйлора фактически перешла в режим обороны: совсем недавно компания объявила о перестройке всей финансовой модели, допустила продажу биткоина на $1,25 млрд для пополнения резервов и пообещала большую дисциплину в покупках. Том Ли действует строго в обратном направлении. Его компания Bitmine докупила 27 084 эфира на $42,7 млн, доведя резерв до 5 700 040 токенов стоимостью около $9 млрд, что составляет примерно 4,7% от всего совокупного предложения эфира. Свободный кэш и ликвидные бумаги для дальнейших покупок составляют $555 млн, а более 85% всех монет на балансе находится в стейкинге, генерируя доход. Логика Ли остаётся неизменной с момента его выступления на Proof of Talk: текущие цены не отражают фундаментальной силы сети, рынок находится в «криптовесне», а просадка — это возможность для накопления, а не повод для бегства. Так раньше говорили и в Strategy, которая сейчас полностью зажата долговыми обязательствами.При этом обе компании несут многомиллиардные нереализованные убытки: Strategy около $13,9 млрд по биткоину, Bitmine более $10 млрд по эфиру. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $59 600 с целью роста к уровню $60 400. В районе $60 400 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $59 200 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $59 600 и $ 60 400.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $59 300 с целью падения к уровню $58 700. В районе $58 700 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $59 600 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $59 300 и $58 700.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $1589 с целью роста к уровню $1610. В районе $1610 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $1575 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $1589 и $1610.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $1575 с целью падения к уровню $1556. В районе $1556 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $1589 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $1575 и $1556.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Рынок близок к завершению медвежьего цикла, но ключевой уровень разворота еще не достигнут

А пока биткоин толкается ниже $60 000, все больше участников рынка обращают внимание на различные метрики, ожидая финального падения рынка криптовалют в ближайшие месяцы, а может даже и дни. К примеру, в CryptoQuant впервые за долгое время обозначили признаки приближающегося завершения медвежьего цикла.Их индикатор MVRV долгосрочных холдеров биткоина снизился до 1,24, минимума за последние три года. Этот показатель отражает соотношение рыночной стоимости монет долгосрочных держателей к цене их приобретения, и исторически такие низкие уровни наблюдались именно ближе к завершению медвежьих рынков, когда актив торгуется недалеко от себестоимости наиболее терпеливых инвесторов. Важно, что снижение MVRV сейчас вызвано падением цены биткоина, а не массовыми продажами со стороны самих холдеров. Иными словами, показатель упал потому, что подешевел сам актив, а не потому, что убеждённые инвесторы начали сбрасывать позиции.Подтверждает этот вывод и второй сигнал: объём биткоина в руках долгосрочных холдеров достиг нового рекорда, превысив 16 млн монет. Несмотря на затяжную коррекцию и падение котировок ниже $60 000, эта категория инвесторов не просто не продаёт, а продолжает накапливать. Это хорошо согласуется с данными, которые мы фиксировали ранее: объём переводов долгосрочных холдеров на биржи упал до минимума с 2015 года. Наиболее убеждённые участники рынка ведут себя так, как и должны вести себя «сильные руки» в конце цикла, то есть накапливают актив у тех, кто капитулирует под давлением. Рекордные 16 млн монет в холодном хранении означают, что предложение биткоина на рынке сжимается, а это фундаментальный фактор поддержки для будущего восстановления.Однако CryptoQuant обозначает и чёткую границу, за которой оптимистичный сценарий рушится. Ключевым уровнем остаётся средняя цена покупки долгосрочных холдеров около $48 400. Пока биткоин торгуется выше этой отметки, сценарий завершения медвежьего цикла сохраняется. Но если цена уйдёт ниже и долгосрочные холдеры начнут активно продавать, это станет сигналом настоящей капитуляции. Так что можно смело говорить о том, что рынок подошёл к развилке: при удержании уровня $59 000 – 60 000 текущие котировки могут оказаться поздней стадией медвежьего рынка, привлекательной для долгосрочного входа. Пробой вниз с массовыми продажами холдеров откроет дорогу к финальной капитуляции. Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $60 600, который открывает прямую дорогу на $62 600, а там уже и рукой подать до уровня 64 000, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $58 500. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $56 100. Самой дальней целью будет область $53 600.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $1582 открывает прямую дорогу на $1645. Самой дальней целью выступит максимум в районе $1725, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $1515. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $1433. Самой дальней целью будет область $1338. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-дневная средняя скользящая; Пересечение либо тест ценой средних скользящих, как правило, останавливает либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 30 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 162.17 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. Однако по сделке были зафиксированы убытки, так как до падения пары дело, так и не дошло. Далее весь акцент на публикации важных экономических данных из США. В частности, ожидается раскрытие информации по индексу потребительского доверия, который позволит оценить настроения американских домохозяйств и их склонность к тратам. Также большое значение будут иметь также данные от Бюро статистики труда, касающиеся количества открытых вакансий и оборота рабочей силы. Этот отчет перед важными пятничными данными по уровню безработицы будет иметь важное значение. Представленные метрики будут служить чуткими индикаторами состояния рынка труда и могут существенно повлиять на прогнозы относительно дальнейших действий Федеральной резервной системы в области денежно-кредитной политики.Кроме того, участники рынка будут внимательно изучать индекс цен на недвижимость, отражающий тенденции в одном из ключевых секторов экономики. Все эти предстоящие макроэкономические показатели будут иметь решающее значение для определения будущей траектории курса доллара США в паре с японской иеной. Любые отклонения от прогнозов, будь то положительные или отрицательные, по любому из этих индикаторов могут вызвать значительные колебания на валютных рынках.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 162.42 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 162.70 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 162.70 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно, но весьма относительный. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 162.25 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 162.42 и 162.70.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 162.25 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 161.95, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при вмешательстве ЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 162.42 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 162.25 и 161.95.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 30 июня. ЕЦБ продолжает бороться с инфляцией

Пара EUR/USD в понедельник выполнила небольшой рост, но быки во второй раз не сумели удержаться над уровнем коррекции 100,0% – 1,1409. Таким образом, закрепление под уровнем 1,1409 позволяет рассчитывать на новое падение пары в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,1290. Третье закрытие над уровнем 1,1409 вновь сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении уровня коррекции 76,4% – 1,1514. Ситуация с волнами на часовом графике остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вниз пробила предыдущий лоу, а последняя волна вверх не пробила предыдущий пик. Геополитика в значительной степени улучшилась в последние недели, так как война на Ближнем Востоке хотя бы остановилась, а Иран и США подписали хоть какой-то документ. Впрочем, сначала ФРС, а затем Иран и США вызвали новый рост доллара США, так как документ подписан, а прогресса в переговорах нет никакого. Информационный фон в понедельник практически отсутствовал. Лишь поздно вечером состоялось выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, которая заняла нейтральную позицию в отношении ДКП. Лагард сообщила, что она не уверена в завершении конфликта на Ближнем Востоке, поэтому предпочитает не делать поспешных выводов. По ее словам, борьба с инфляцией продолжится, даже если для этого придется продолжать повышать ставки в ущерб экономическому росту. Таким образом, вероятнее всего, в июле мы увидим новое ужесточение ДКП, однако зависеть решение регулятора будет от следующего отчета по инфляции в Евросоюзе. Если инфляция продолжит ускорение, ставки будут повышены с вероятностью 90%. К сожалению для евровалюты, факт ужесточения политики ЕЦБ никоим образом ее не поддерживает. Рынок вновь сосредоточился на геополитике, а также на ужесточении политики FOMC. Эти два фактора и толкают пару EUR/USD вниз, а американский доллар – вверх. Остальные факторы и события рынок во внимание не принимает. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под коррекционным уровнем 100,0% – 1,1411, что позволяет трейдерам рассчитывать на дальнейшее падение евро. У индикатора CCI образована «бычья» дивергенция, а у индикатора RSI – перекупленность, которые на данном этапе времени остановили наступление медведей. Закрепление пары над уровнем 1,1411 позволит ожидать более сильный рост европейской валюты и возврат в нисходящий трендовый коридор. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 19327 Long-контрактов и 23522 контракта Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние тринадцать недель ситуация выровнялась на фоне приостановки боевых действий на Ближнем Востоке, и теперь доминируют вновь быки. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 247 тысяч, а контрактов Short – 217 тысяч. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас все внимание рынка по-прежнему обращено на Ближний Восток, где война поставлена на паузу, начались серьезные переговоры, которые могут привести к долгосрочному миру. Однако рынок пока полностью игнорирует факт улучшения геополитики, а также многие другие факторы, которые выступают на стороне евро. Календарь новостей для США и Евросоюза: Германия – Изменение объемов розничной торговли (06-00 UTC). Германия – Уровень безработицы (07-55 UTC). Германия – Индекс потребительских цен (12-00 UTC). США – Изменение числа открытых вакансий JOLTS (14-00 UTC). 30 июня календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, среди которых нет важных. Влияние экономического фона на настроение рынка во вторник может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары возможны сегодня при закреплении над уровнем 1,1409 на часовом графике с целью 1,1514. Новые сделки на продажу были возможны при закреплении на часовом графике под уровнем 1,1409 с целью 1,1290. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1409–1,1850 на часовом графике и по 1,1411–1,1850 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 30 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойИз-за низкой волатильности рынка до теста обозначенных мною уровней в первой половине дня мы так и не дотянули, так что я остался без точек входа.Евро продемонстрировал сдержанную волатильность, отреагировав на позитивные статистические данные из Германии. Уровень безработицы в июне текущего года неожиданно снизился, перевыполнив ожидания аналитиков, что стало приятным сюрпризом для трейдеров. Согласно опубликованным данным, число безработных в Германии уменьшилось на 1 тысячу человек. Этот показатель оказался значительно лучше прогнозов, которые предполагали увеличение числа безработных на 7 тысяч. Такое развитие событий свидетельствует об устойчивости немецкого рынка труда и его способности справляться с текущими экономическими вызовами. Параллельно с данными по безработице, позитивные сигналы поступили и от статистики по розничной торговле. Изменение объема розничной торговли также превзошло ожидания, что указывает на стабильный потребительский спрос и способствует общему укреплению экономической активности.Далее нас ждут цифры по индикатору уверенности потребителей в США. Данный показатель отражает ожидания домохозяйств относительно текущей экономической ситуации и их прогнозы на будущее. Когда потребители чувствуют себя уверенно, это обычно означает, что они готовы тратить деньги, что, в свою очередь, способствует экономическому росту и укреплению доллара. И наоборот, падение этого индикатора сигнализирует о возможной тревоге потребителей, сокращении расходов и, как следствие, может привести к ослаблению американской валюты.Отчет Бюро статистики труда о количестве открытых вакансий и изменении численности сотрудников также будет иметь важную роль. Этот документ предоставляет ценную информацию о состоянии рынка труда, выходя за рамки обычных данных о безработице. Большое количество вакансий при низкой текучести кадров может свидетельствовать о высоком спросе на рабочую силу, что поддерживает идею здоровой экономики и укрепляет доллар. Если же вакансий становится меньше, а текучесть работников растет, это может быть воспринято как признак замедления на рынке труда.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1410 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1455. В точке 1.1455 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно в раках коррекции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1385 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1410 и 1.1455.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1385 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1338, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при хорошей американской статистике. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1410 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1385 и 1.1338.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 30 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3223 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Несмотря на то, что британская экономика подтвердила свою устойчивость в начале года, фунт оставил этот момент без внимания. Реальный ВВП в первом квартале вырос на 0,6 процента, что полностью совпало с прогнозами экономистов. Рост был обусловлен восстановлением в секторе услуг, который традиционно является двигателем роста для Соединенного Королевства, а также устойчивой активностью в промышленности. Этот позитивный сигнал от ONS дает некоторую передышку трейдерам, которые столкнулись с ростом инфляции и волатильностью на валютном рынке по паре GBP/USD. Далее внимание мировых финансовых рынков будет приковано к выходу ключевых экономических показателей из Соединенных Штатов. Ожидается публикация данных по индикатору потребительской уверенности, которые дадут представление о настроениях американских домохозяйств и их готовности к расходам. Крайне важны будут и цифры от Бюро статистики труда, касающиеся уровня вакансий и текучести рабочей силы. Эти показатели являются чувствительными индикаторами состояния рынка труда и могут существенно повлиять на ожидания относительно будущей монетарной политики Федеральной резервной системы. Кроме того, рынок будет анализировать индекс цен на жилье, который отражает динамику на одном из важнейших секторов экономики. А индекс Chicago PMI даст более свежую оценку деловой активности в производственном секторе региона Чикаго.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3245 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3291 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3291 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На сильный рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3220 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3245 и 1.3291.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3220 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3185 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сегодня вернется при хороших данных. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3245 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3220 и 1.3185.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Ключевые риски, на которые стоит обратить внимание в ближайшие месяцы, торгующим американским долларом

Несмотря на свою устойчивость, экономика США не застрахована от последствий затяжного конфликта. Наиболее непосредственный риск ухудшения ситуации значительно снизился после достижения предварительного соглашения между США и Ираном, а также возобновления судоходства в Ормузском проливе. Тем не менее неопределенность сохраняется, поскольку переговоры об окончательном урегулировании продолжаются. Вашингтон и Тегеран предостерегают, что в случае срыва переговоров военная напряженность может вновь выйти на поверхность.Другим значительным риском является то, что инфляция может продолжать снижать покупательную способность домохозяйств. Хотя потребительские расходы пока устойчивы, показатели потребительских настроений указывают на то, что рост стоимости жизни вызывает у населения все большую обеспокоенность.Немалое внимание также заслуживает рынок труда. Большинство экономистов соглашается, что занятость реагирует на энергетические шоки с временной задержкой, что означает, что полное влияние событий может еще не отразиться в текущих данных.Наконец, длительный период высоких цен на энергоносители может негативно сказаться на корпоративных инвестициях, особенно в энергоемких отраслях, связанных с искусственным интеллектом, который многие аналитики воспринимают как важнейший драйвер экономического роста в США.На данный момент поступающие данные демонстрируют удивительно последовательную картину. Экономика США справилась с последствиями конфликта с Ираном гораздо лучше, чем ожидали многие эксперты, а недавние дипломатические успехи позволили ликвидировать одну из основных угроз для экономического роста. Инфляция продолжает оставаться высокой, а рынок труда постепенно охлаждается, однако опасения по поводу того, что конфликт может привести к рецессии, пока не оправдались.Сохранится ли эта устойчивость во второй половине года, будет зависеть не только от динамики инфляции и занятости, но и от того, перерастет ли текущее соглашение между США и Ираном в долговременное мирное урегулирование.Но с технической точки зрения индекс доллара нашёл поддержку у 9-дневной ЕМА, торгуясь в восходящем тренде. Осцилляторы положительные, подтверждая преимущество быков в рынке, а индекс относительной силы вышел из зоны перекупленности, показывая усиление быков. Поэтому, путь наименьшего сопротивления восходящий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

XAG/USD. Анализ цен. Прогноз. У серебра появились попытки восстановления

Во вторник серебро (XAG/USD) пытается восстановиться, торгуясь около $58,80 (с ростом на 0,96% на момент написания статьи), после того как ранее в ходе сессии получило поддержку вблизи отметки $56,60. Несмотря на попытку восстановления, белый металл продолжает сталкиваться с неблагоприятными фундаментальными условиями, поскольку на рынке сохраняются ожидания нового повышения процентной ставки Федеральной резервной системы.Согласно данным инструмента CME FedWatch, инвесторы оценивают вероятность как минимум ещё одного повышения ставки ФРС до конца года почти 80%. Рост процентной ставки оказывает давление на спрос инвесторов на драгоценные металлы.На данный момент в центре внимания рынка находятся данные США по количеству открытых вакансий и текучести кадров (JOLTS) за май, публикация которых запланирована на период североамериканской сессии. Экономисты прогнозируют, что число открытых вакансий составит 7,3 миллиона, что является снижением по сравнению с 7,618 миллиона в апреле. Более значительное, чем ожидалось, замедление активности на рынке труда может ослабить ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, в то время как сильные показатели, наоборот, укрепят уверенность в необходимости дальнейшего повышения ставок.Кроме отчета JOLTS, ключевым событием недели станет публикация в четверг данных о занятости в несельскохозяйственном секторе США (Nonfarm Payrolls, NFP) за июнь. Инвесторы с особым вниманием будут следить за показателями рынка труда после того, как член Совета управляющих ФРС Кевин Уорш отметил, что текущие прогнозы и сигналы регулятора - прогнозные ориентиры больше не отражают реальную ситуацию в денежно-кредитной политике.А с технической точки зрения серебро находится под давлением продавцов, несмотря на попытки остановить падение. Тем не мене белый металл показал устойчивость ниже 55,40. Сопротивлением служит 9-дневная ЕМА. Осцилляторы отрицательные, но индекс относительной силы близок к зоне перепроданности, указывая на ослабление давления продавцов. Но если быкам удастся прорваться выше 61,00, то они снова встретят давление продавцов вблизи 20-дневной SMA. И только победа над 200-дневными ЕМА и SMA сможет сменить настроение белого металла.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 30 июня. Данные по ВВП не помогли фунту с ростом

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3222 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3222 привели к хорошей точке входа в рынок на покупку фунта, что вылилось в рост пары на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Фунт немного вырос после того, как британская экономика подтвердила свою устойчивость в начале года, что стало редкой хорошей новостью на фоне политической турбулентности. По уточнённой оценке ONS, реальный ВВП в первом квартале вырос на 0,6 процента, что полностью совпало с прогнозами экономистов ограничив восходящий потенциал пары. Далее нас ждут не менее важные данные по индикатору потребительской уверенности в США и уровню вакансий и текучести рабочей силы от бюро статистики труда. Кроме этого, выйдут отчеты по индексу цен на жилье и индексу Chicago PMI. Хорошая статистика станет поводом для новой волны снижения GBP/USD. Рассчитывать на активные действия покупателей в таком случае буду лишь в районе поддержки 1.3222. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, станет точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление к уровню 1.3257. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3292, что остановит развитие медвежьего рынка. Самой дальней целью окажется область 1.3323, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на уровне 1.3222, давление на пару вернется, что приведет к падению в район следующей поддержки 1.3191. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3170 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведям пока не довелось проявить себя, но все самое интересное впереди. В случае еще одной попытки роста пары лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3257 будет хорошим условием для открытия новых коротких позиций с возвратом в район поддержки 1.3222, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3191. Там ожидаю более активного проявления крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.3170, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста пары в район 1.3257, и отсутствия там активных действия медведей, продажи лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3292. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там, короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3323, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 июня наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. После последних политических и экономический событий отчёт за 23 июня фиксирует экстремальное расхождение между двумя ключевыми группами участников, какого не было за всё время наблюдения. Подобная поляризация нетто-шорт спекулянтов против крупнейшего нетто-лонга умных денег обычно складывается в моменты максимального напряжения и нередко предшествует резкому движению. В отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 271 до уровня 40 772, тогда как короткие некоммерческие выросли на 32 863 до уровня 146 491. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 350.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3222.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 30 июня

Фунт сегодня был реализован через стратегию Mean Reversion. Через Momentum я ничего не торговал.Фунт укрепился на фоне хороших данных по ВВП Великобритании, а евро отреагировал небольшим ростом на довольно неплохие данные по уровню безработицы в Германии. Эти макроэкономические показатели, вышедшие в первой половине торгового дня, послужили локальным стимулом для покупателей рисковых активов, однако восходящий импульс оказался ограниченным. Далее в центре внимания окажется индикатор потребительской уверенности в США. Этот показатель отражает настроения домохозяйств относительно текущего и будущего состояния экономики. Высокий уровень потребительской уверенности, как правило, указывает на готовность тратить, что стимулирует экономический рост и поддерживает доллар. Напротив, снижение этого индикатора может сигнализировать об опасениях потребителей, замедлении расходов и, как следствие, оказать давление на американскую валюту.Кроме этого, ожидаются данные от Бюро статистики труда по уровню вакансий и текучести рабочей силы JOLTS. Этот отчет предоставляет ценную информацию о состоянии рынка труда, выходя за рамки традиционной безработицы. Высокое число вакансий при низкой текучести может указывать на сильный спрос на рабочую силу, что в свою очередь поддерживает идею здоровой экономики и укрепляет доллар. Обратная картина — снижение вакансий и рост текучести — может быть воспринята как сигнал о замедлении рынка труда.Индекс цен на жилье. Этот показатель отражает динамику цен на рынке недвижимости, который является важным компонентом потребительского богатства и показателей инфляции. Рост цен на жилье обычно свидетельствует о сильном спросе и может намекать на инфляционное давление, что в перспективе может побудить Федеральную резервную систему к более жесткой денежно-кредитной политике, поддерживая доллар.Наконец, индекс Chicago PMI. Этот региональный производственный индекс является опережающим индикатором, характеризующим активность в производственном секторе. Значение выше 50 пунктов обычно указывает на расширение, ниже 50 – на сокращение деловой активности. Сильный PMI может стать позитивным сигналом для доллара, указывая на устойчивость производственного сектора.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1408 могут привести к росту евро в район 1.1436 и 1.1459;Продажи на прорыв уровня 1.1385 могут привести к падению евро в район 1.1356 и 1.1327;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3250 могут привести к росту фунта в район 1.3270 и 1.3290;Продажи на прорыв уровня 1.3220 могут привести к падению фунта в район 1.3191 и 1.3170;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 162.35 могут привести к росту доллара в район 162.64 и 162.92;Продажи на прорыв уровня 162.10 могут привести к распродажам доллара в район 161.83 и 161.56;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1414 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1379 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3250 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3217 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6895 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6870 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4246 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4220 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 30 июня. Евро не справился с 1.1408

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1408 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1408 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в снижение пары на 25 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро отреагировал небольшим ростом на довольно неплохие данные по уровню безработицы в Германии и изменению объема розничной торговли. Однако в полноценное развитие бычьего рынка это не вылилось. Впереди у нас цифры по индикатору потребительской уверенности в США, уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда, индексу цен на жилье и индексу Chicago PMI. Все эти цифры будут играть определенную роль в дальнейшем направлении доллара и при сильных показателях можно ожидать новой волны снижения EUR/USD. При варианте падения пары первого проявления покупателей ожидаю вновь в районе поддержки 1.1382. Формирование там ложного пробоя будет точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление евро к уровню 1.1408, выбраться выше которого в первой половине дня так и не удалось. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1430. Самой дальней целью будет уровень 1.1459, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в области 1.1382, давление на евро вернется. Это приведет к падению в район минимума 1.1356. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1327 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы отлично проявили себе в первой половине дня. Дальше все ждут новые ориентиры, которыми выступят данные по США. При слабых показателях и новом росте EUR/USD, лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1408 по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет точкой входа в короткие позиции с целью снижения к уровню 1.1382. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1356. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1327, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1408, покупатели получат шанс на более крупное восстановление. Все это откроет дорогу к уровню 1.1430. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1459 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 июня наблюдался резкий рост длинных и коротких позиций. Этот отчет отражает решение Европейского центрального банка в отношении процентных ставок с намеком на их будущее повышение. Отельное внимание привлекает резкое сжатие открытого интереса после месяца устойчивого роста. Однако это свидетельствует о технической трансформации рынка и не более того. Учитывая агрессивную позицию ФРС, можно делать ставку на дальнейшее укрепление доллара. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 19 327, до 247 332, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 23 522, до 217 174. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 871.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1382.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Нефть (WTI): между геополитикой и реальным спросом

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по WTI (CL) Цена на нефть марки WTI завершает июнь на уровне около 70 долларов за баррель. За месяц стоимость «черного золота» снизилась более чем на 23%, и рынок пытается найти новую точку равновесия, балансируя между противоречивыми геополитическими сигналами и макроэкономическими реалиями. Текущая динамика: противоречивые сигналы удерживают рынок в напряжении Цена WTI демонстрирует нестабильную динамику, консолидируясь в последние дни в диапазоне 68–72 долларов за баррель. Основным драйвером волатильности остаются противоречивые новости о переговорном процессе между США и Ираном. В конце прошлой недели стороны обменялись ударами в районе Ормузского пролива, что привело к повреждению двух судов и временному замедлению судоходства. Однако уже в понедельник президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности о «прекращении огня» и предстоящих переговорах в Дохе. Иранские официальные лица оперативно опровергли эту информацию, заявив, что никаких встреч с Вашингтоном не запланировано, а Тегеран сосредоточен на реализации существующего меморандума о взаимопонимании. Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади подтвердил намерение сохранить контроль над судоходством в Ормузском проливе, даже если Оман откажется от совместного управления. В рамках временного соглашения Иран согласился не взимать транзитные сборы в течение 60 дней, но оставил возможность введения платы после этого срока, что вызывает решительное сопротивление со стороны США, ЕС и стран Персидского залива. Несмотря на геополитические риски, физические потоки нефти через пролив постепенно восстанавливаются. По данным LSEG (глобальная финансовая организация со штаб-квартирой в Лондоне, кроме всего прочего предоставляющая широкий спектр услуг для финансовых рынков по всему миру), в понедельник к терминалу Рас-Танура в Саудовской Аравии прибыл четвертый сверхкрупный танкер, а еще три судна завершили погрузку. Операторы танкеров и экипажи продолжают проявлять готовность проходить маршрут, хотя страховые премии и оценка рисков ужесточились. Краткий технический анализ С технической точки зрения во вторник цена на фьючерсы нефти марки WTI (CL в торговом терминале) консолидируется вблизи «круглого» уровня поддержки 70.00, сохраняя краткосрочный (на 1-часовом графике) бычий уклон после достижения на прошлой неделе локального минимума (с конца февраля-начала марта) вблизи отметки 68.55. Рынок находится в состоянии неопределенности, и трейдеры оценивают возможность пробоя в ту или иную сторону. На дневном графике с середины мая формируется нисходящий тренд с более низкими максимумами. Цена удерживается выше поддержки в районе 69.00, но ниже всех ключевых скользящих средних (50-периодной (85.70), 144-периодной (82.20) и 200-периодной (79.40)), что является классическим признаком сильного медвежьего тренда. Техническая картина указывает на доминирование медвежьего тренда, а расположение EMA указывает на то, что любое восстановление цены будет встречать сопротивление на этих уровнях. Перспективы динамики и прогнозы ведущих банков Мнения аналитиков нефтяного рынка разделились, отражая высокую неопределенность вокруг Ормузского пролива: S&P Global Ratings сохраняет один из самых «бычьих» прогнозов, оценивая WTI в 105 долларов за баррель до конца 2026 года и 75 долларов за баррель в 2027 году. Агентство исходит из того, что нарушения в Ормузском проливе носят структурный характер, а восстановление будет медленным и неполным.Goldman Sachs снизил прогнозы после новостей о временном соглашении, ожидая WTI в 75 долларов за баррель в четвертом квартале 2026 года и 70 долларов за баррель в 2027 году. Банк допускает, что экспорт из Персидского залива восстановится к концу июля — на месяц раньше предыдущей оценки.BMO Economics занимает промежуточную позицию, прогнозируя WTI в 79 долларов за баррель в третьем квартале и 75 долларов за баррель в четвертом квартале 2026 года и подчеркивая, что «многое еще может пойти не так», что может сорвать возобновление судоходства.Morningstar DBRS сохраняет консервативный прогноз 60 долларов за баррель на весь 2026 год, но предупреждает, что геополитические риски могут кардинально изменить ситуацию. Ключевые события для наблюдения Дата Событие Прогноз / Ожидание Ожидаемое влияние на WTI 30 июня Переговоры США-Иран в Дохе Неопределенно Успех = давление на цены; провал = рост 30 июня Отчет API по запасам нефти Ожидается небольшое повышение запасов Рост запасов = давление; снижение = поддержка 1 июля Отчет EIA по запасам нефти - 4,8 млн баррелей Более надежный индикатор спроса 2 июля Данные по занятости в США (NFP) +110 тыс., безработица 4,3% Сильные данные = укрепление USD = давление на нефть Заключение Нефть WTI оказалась в эпицентре геополитической неопределенности, и зона 68–72 станет ареной решающей битвы в ближайшие дни. Противоречивые сигналы из США и Ирана создают высокую волатильность, но не дают четкого направления. Макроэкономический фон остается медвежьим: «ястребиная» политика ФРС и сильный доллар продолжают оказывать давление на сырьевые цены. Геополитическая неопределенность сохраняется: любое позитивное развитие может спровоцировать резкое падение, а эскалация — столь же резкий рост. Как отмечают аналитики нефтяного рынка, «риски роста сохраняются, так как рынок слишком оптимистично оценивает скорость восстановления поставок». Техническая картина указывает на доминирование медвежьего тренда: цена остается ниже всех ключевых скользящих средних, а осцилляторы подтверждают сохранение нисходящего импульса. Однако замедление снижения OsMA и разворот из зоны перепроданности RSI и Стохастика предполагают возможность краткосрочной консолидации. Прогнозы ведущих банков различаются от 60 до 105 долларов за баррель, что отражает сохраняющуюся неопределенность. Успех или провал переговоров в Дохе, а также данные по запасам нефти в США станут определяющими для дальнейшей динамики WTI в ближайшие дни.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 30 июня. Иран и США топчутся на одном месте

На часовом графике пара GBP/USD выполнила рост практически до зоны сопротивления 1,3268–1,3277 и выполнила разворот в пользу доллара США без отбоя от нее. Начался процесс падения в направлении зоны поддержки 1,3158–1,3177. Закрепление курса пары над зоной 1,3268–1,3277 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующей зоны сопротивления 1,3349–1,3355. Ситуация с волнами изменилась на «медвежью» после заседания FOMC. Последняя завершенная волна вниз пробила предыдущий лоу, а новая волна вверх не пробила предыдущий пик. Не знаю, насколько хватит сил у медведей на этот раз, но информационная поддержка доллара не выглядит убедительной. Если абстрагироваться от волн, то медведи сохраняют полное доминирование на рынке, а геополитика и ДКП FOMC поддерживают дальнейший рост американского доллара. Информационный фон в понедельник выражался одними лишь геополитическими событиями. Во вторник ближневосточная катавасия продолжилась. Иногда крайне сложно разобраться, что на самом деле происходит в переговорах между США и Ираном, так как страны довольно часто не могут даже договориться о встрече друг с другом, чтобы продолжить обсуждение наиболее спорных вопросов для окончательного завершения конфликта. Сегодня стало известно, что Иран всерьез вознамерился контролировать Ормузский пролив на пару с Оманом, а также взимать плату за проход через него. Безусловно, речь идет о миллионах долларов за каждое судно. Деньги на кону большие, а Ормузский пролив всегда считался международными водами. Однако Тегеран иного мнения по этому вопросу и считает, что имеет право взимать плату. Вашингтон настаивает на том, что пролив должен оставаться бесплатным для всех, как и было до войны, которую сам же Вашингтон и развязал. Помимо этого, Иран отказывается от прямых переговоров с США, соглашаясь действовать только через посредников вроде Пакистана или Катара. Тегеран отмечает, что Америка уже несколько раз нарушила условия меморандума, поэтому никаких дальнейших обсуждений вестись не будет, пока Вашингтон не перестанет нарушать условия сделки и не выполнит все взятые на себя обязательства. В частности, обеспечит доступ Ирану к замороженным активам. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила отбой от уровня коррекции 100,0% – 1,3159, разворот в пользу британца и продолжает процесс роста в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,3277, который был остановлен «медвежьей» дивергенцией у индикатора CCI. Закрепление над уровнем 1,3277 позволит трейдерам рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего уровня коррекции 61,8%. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 1271 единицу, а количество Short – выросло на 32863 единицы. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 41 тысяча против 147 тысяч. В последние месяцы доминируют медведи, однако, если раньше эта доминация не вызывала вопросов, то сейчас вызывает, так как информационный фон сильно изменился. Преимущество медведей сейчас более, чем трехкратное. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть не от экономических показателей, торговой политики Трампа или денежно-кредитной политики центробанков, а от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние недели рынок перенастроился на мир, но переговоры между Ираном и США могут быть длительными и сложными. И не факт, что они завершатся подписанием ядерной сделки. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Изменение объемов ВВП в первом квартале (06-00 UTC). США – Изменение числа открытых вакансий JOLTS (14-00 UTC). 30 июня календарь экономических событий содержит в себе две записи, ни одну из которых я не могу назвать важной. Влияние экономического фона на настроение рынка во вторник будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны при отбое от зоны 1,3268–1,3277 на часовом графике с целью 1,3158–1,3177. Покупки были возможны при отбое от зоны 1,3158–1,3177 с целью 1,3268–1,3277. Цель была практически достигнута. Новые покупки – при закрытии над зоной 1,3268–1,3277 с целью 1,3349–1,3355. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3158–1,3655 на часовом графике и по 1,3158–1,3655 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Пара USD/JPY продолжает пользоваться спросом на фоне ряда поддерживающих факторов

Пара USD/JPY сохраняет бычье настроение, преодолев круглый уровень 162,00 и находясь недалеко от сорокалетнего максимума. Японская иена продолжает проявлять относительную слабость из-за значительного разрыва в процентных ставках между Японией и другими крупными экономиками, включая США. В июне Банк Японии повысил ключевую ставку до 1% - наивысшего уровня с 1995 года, в то время как Федеральная резервная система США сохранила целевой диапазон ставки в пределах 3,50–3,75%. Разница в 250 базисных пунктов делает так называемые операции carry trade с иеной особенно привлекательными и содействует укреплению пары USD/JPY.С другой стороны, доллар США вновь привлекает покупателей, прерывая трехдневную коррекцию от июньского максимума, который наблюдался ещё в мае 2025 года.Возобновление напряженности в отношениях между США и Ираном добавляет опасения по поводу инфляции и усиливает ожидания повышения ставок ФРС. Данные инструмента FedWatch от CME Group сейчас указывают на 80% вероятности повышения ставки до конца текущего года, что, в свою очередь, поддерживает доллар и продолжает стимулировать спрос на пару USD/JPY.Приведенные факторы значительно перевешивают спекуляции о возможном вмешательстве японских властей для поддержки национальной валюты. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара на пресс-конференции вновь подтвердил готовность принять необходимые меры на валютном рынке. Министр финансов Японии Сацуки Катаяма также заявила, что правительство будет готово принять соответствующие меры в ответ на валютные колебания в любое время.Тем временем курс Банка Японии на ужесточение денежно-кредитной политики не произвел значительного впечатления на быков по иене, что делает восходящую динамику пары USD/JPY наиболее вероятным сценарием. В опубликованном на прошлой неделе отчете с обзором мнений участников июньской встречи Банка Японии отмечалось, что члены совета обсуждали растущие инфляционные риски; некоторые призывали к более быстрому повышению ставок до уровней, считаемых нейтральными для экономики. Признаки ускорения инфляции в Японии подтверждают необходимость ужесточения политики регулятора, однако это не дает значительной поддержки иене.Теперь трейдеры с нетерпением ожидают публикации экономических данных из США во вторник, включая индекс потребительского доверия от Conference Board и отчет JOLTS о числе открытых вакансий. Но основное внимание нужно сосредоточить на выступлении представителя ФРС Кевина Уорша на форуме Европейского центрального банка (ЕЦБ) в Синтре в четверг. Кроме того, важные сигналы о будущих действиях ФРС будут предоставлены в отчете о занятости в несельскохозяйственном секторе США (Nonfarm Payrolls, NFP); эти данные окажут влияние на курс доллара и могут создать новый импульс для пары USD/JPY.А с технической точки зрения пара импульсом вышла за пределы круглого уровня 162,00, предоставив себе возможность для дальнейшего роста. Поддержка 161,80. Поддержка 9-дневная ЕМА, ниже неё круглый уровень 161,00. Осцилляторы положительные, указывая на преимущество быков, но индекс относительной силы перекуплен, сигнализируя об ослаблении бычьего импульса.В таблице ниже представлено процентное изменение курса японской иены по отношению к основным валютам за текущую неделю. Наибольший рост японская иена продемонстрировала по отношению к канадскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. На пике 1986 года: почему интервенция неизбежна, но тренд останется бычьим

Пара usd/jpy продолжает обновлять многолетние максимумы: сегодня покупатели протестировали отметку 162,41 – максимальный уровень с декабря 1986 года. Сложившаяся ситуация носит явно неординарный характер: даже во время масштабных волн ослабления иены в 2022 и в 2024 годах курс не преодолевал психологический барьер 162,00. Тогда как текущее движение вывело пару на неизведанную за четыре десятилетия ценовую территорию. Именно поэтому сегодняшнее движение вызвало столь резкое усиление разговоров о возможной валютной интервенции японских властей. Поэтому лонги по паре usd/jpy сейчас очень рискованны, несмотря на очевидную силу восходящего тренда и сохраняющееся фундаментальное преимущество доллара. На мой взгляд, вероятность интервенции сейчас находится в диапазоне 70-80% в ближайшие недели или даже дни, если курс останется выше таргета 162,00 или ускорит рост в сторону 163-165 фигур. При этом важно понимать, что для Министерства финансов Японии критичен не столько сам уровень курса (хотя и этот фактор является немаловажным), сколько скорость ослабления иены. Эту позицию чиновники повторяют уже много лет, и 2026 год в этом плане не является исключением. На данный момент ситуация напоминает апрель 2026 года: курс usd/jpy обновляет многолетние максимумы, сохраняется большой дифференциал ставок США и Японии, а вербальные интервенции становятся все более регулярными. В частности, заместитель министра финансов по международным делам Ацуши Мимура в своих июньских интервью прямым текстом назвал интервенции «ультимативным средством отправки четкого сигнала рынку». В свою очередь глава японского Минфина Сацуки Катаяма в этом месяце заметно сместила акценты со стандартных и достаточно мягких фраз о том, что её ведомство «следит за рынком» на жёсткие предупреждения о том, что власти «готовы принять все возможные меры против односторонних, спекулятивных движений». По неподтвержденной информации профильных СМИ, Банк Японии уже проводит или находится в шаге от так называемой «проверки ставок» (rate check), когда регулятор запрашивает у дилеров коммерческих банков актуальные котировки покупки и продажи валюты. Как правило, подобные действия рассматриваются рынком как предупредительный сигнал и нередко предшествуют валютной интервенции. К слову, аналитики Wells Fargo еще на прошлой неделе рекомендовали тактически продавать usd/jpy, указывая на возросший риск валютной интервенции. В свою очередь, экономисты крупнейшей финансовой группы Малайзии Malayan Banking Berhad полагают, что наиболее вероятным диапазоном для нового вмешательства японских властей является ценовая зона 163,00-165,00. Иными словами, пара usd/jpy входит в область, где риск интервенции становится сопоставимым по значимости с фундаментальной поддержкой доллара, усиливая вероятность резкого ценового обвала. Поэтому длинные позиции по паре выглядят сейчас крайне рискованными – рынок не располагает ясностью относительно того, решатся ли японские власти на вмешательство уже в ближайшие дни или же предпочтут дождаться более высоких ценовых уровней. Но здесь возникает закономерный вопрос: стоит ли рассматривать продажи после снижения пары на фоне возможной интервенции? На мой взгляд, снижение в подобных условиях скорее следует использовать как возможность для покупок пары. Ведь фундаментально доллар по-прежнему поддерживается ожиданиями дальнейшего ужесточения ФРС, поэтому даже успешная интервенция, вероятно, окажется лишь временной. Вообще, исторически подобные действия Минфина и Банка Японии приводили к резкому, но краткосрочному укреплению иены, поскольку не меняли фундаментального соотношения процентных ставок между США и Японией. Именно сохранение существенного дифференциала доходностей продолжает поддерживать привлекательность долларовых активов и стратегии carry trade, ограничивая устойчивость нисходящего движения пары usd/jpy. Например, весной 2024 года японские власти прибегли к валютной интервенции, когда курс приблизился к отметке 160,00. По оценкам рынка, общий объем вмешательства превысил 9 триллионов иен. Первоначальная реакция была достаточно резкой (снижение на несколько фигур), однако уже в горизонте нескольких недель значительная часть движения была компенсирована. Рынок достаточно быстро вернулся к логике carry trade, где ключевым фактором оставался устойчивый дифференциал доходностей между американскими и японскими активами. Аналогичная ситуация наблюдалась и в этом году: после апрельского вмешательства и последующих «афтершоков», пара всего через две недели развернулась на север. То есть медведи не смогли развернуть тренд, после чего инициативу снова перехватили покупатели usd/jpy. Таким образом, пара сейчас находится в зоне повышенного риска. В любой момент японские власти могут прибегнуть к вмешательству, после чего цена моментально снизится на несколько фигур. Однако опыт прошлых интервенций показывает, что они дают лишь временное укрепление иены, после чего usd/jpy возвращается к росту из-за сохраняющегося преимущества доходностей США. Поэтому на текущем этапе по паре целесообразно занять выжидательную позицию – до момента возможного вмешательства японских властей. Последующее снижение пары логично рассматривать как возможность для наращивания лонгов. В целом базовый сценарий остается бычьим, несмотря на высокую вероятность резких, но краткосрочных коррекций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс