Новости форекс

Сегодня Лагард будет балансировать между двумя нарративами

Сегодня в центре внимания — выступление Кристин Лагард, которое может задать тон евро на ближайшие дни. В 15:00 по центральноевропейскому времени президент ЕЦБ выступит перед Комитетом Европарламента по экономическим и валютным вопросам и ответит на вопросы депутатов. Это первое крупное публичное появление Лагард после решения ЕЦБ по ставкам и данных по инфляции еврозоны.Рынок будет ждать от Лагард прежде всего сигналов о июльском заседании. Напомню, что 11 июня ЕЦБ впервые с 2023 года повысил ставку на 25 базисных пунктов до 2,25%, став первым крупным центробанком, ответившим на инфляционный шок от войны с Ираном. С тех пор риторика регулятора последовательно ужесточалась: президент Бундесбанка Нагель прямо заявил о готовности к повторному повышению в июле, МВФ спрогнозировал совокупное ужесточение на 50 базисных пунктов в этом году, а сама Лагард говорила о расширении ценового давления за пределы энергетики.Обращу внимание на то, какой фон сложился к сегодняшнему выступлению. С одной стороны, инфляционные аргументы только усилились: майский HICP ускорился до 3,2% — максимума с сентября 2023 года, базовый показатель вырос до 2,5%, услуги разогнались до 3,5%, а немецкий PPI впервые за год вышел в уверенный плюс. С другой — геополитика начала играть против ястребиного сценария: подписание мирного меморандума между США и Ираном 19 июня и открытие Ормузского пролива обвалили нефть ниже 79 долларов за баррель. Если энергетическое давление начнёт быстро спадать, часть аргументов в пользу июльского повышения может ослабнуть уже к следующему заседанию.Именно в этом и состоит главная интрига сегодняшнего слушания. Лагард предстоит балансировать между двумя нарративами: подтвердить бдительность регулятора в отношении вторичных эффектов, не беря при этом жёстких обязательств на июль, поскольку нефтяная картина меняется на глазах. Её фирменный стиль — акцент на зависимости от данных и подходе «от заседания к заседанию» — сегодня будет особенно уместен. Для евро ястребиные нотки станут поддержкой, тогда как любой намёк на то, что открытие пролива снижает необходимость дальнейшего ужесточения, может усилить давление на единую валюту. Реакция, впрочем, будет зависеть и от того, насколько конкретными окажутся вопросы депутатов: формат слушания в Европарламенте традиционно даёт меньше пространства для подготовленных формулировок, чем пресс-конференция.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 минуты назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Быки по золоту, похоже, проявляют нерешительность

Сегодня, в понедельник, золото (XAU/USD) старается преодолеть круглый уровень $4200, и, судя по текущей динамике, прерывает трехдневную нисходящую серию после достижения более чем недельного минимума накануне.С технической точки зрения неудачные попытки закрепиться выше уровня, где проходит 200-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA), ранее выступавшая поддержкой и превратившаяся в сопротивление, а также последующее снижение усиливают позиции продавцов по паре XAU/USD. Индекс относительной силы (RSI) находится в отрицательном диапазоне около 30, что отражает ограниченный интерес со стороны покупателей. При этом индикатор MACD остается тоже в отрицательной области с умеренно негативной гистограммой, сигнализируя о сохраняющемся, хотя и ослабевающем, нисходящем импульсе.В качестве ближайшего ключевого уровня сопротивления выступает 200-дневная EMA в районе $4368, преодоление которого необходимо для ослабления текущего медвежьего давления. Пока этот уровень не будет устойчиво закреплен на дневном закрытии, любые восходящие движения будут рассматриваться как коррекционные в рамках более широкой нисходящей консолидации, при этом индикаторы импульса допускают вероятность повторного тестирования более низких уровней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 минут назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 22 июня. Фунт штормит на новостях отставки премьер-министра

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3207 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя в районе 1.3207 привели к хорошей точке входа в рынок, однако до быстрого роста пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Фунт удержался выше отметки 1,3200, несмотря на главную политическую новость дня: премьер-министр Великобритании Кир Стармер сегодня объявил о своей отставке. Реакция рынка оказалась на удивление сдержанной, и причина проста: отставка была почти полностью отыграна заранее. Во второй половине дня акцент будет смещен на выступление члена FOMC Кристофера Уоллера, так как никакой другой фундаментальной статистики по США не ожидается. Жесткий тон поможет доллару с ростом против фунта. В случае снижения пары первого проявления покупателей ожидаю в районе 1.3186. Лишь формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет точкой входа в длинные позиции в расчете восстановление к уровню 1.3236. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3280, что частично остановит развитие медвежьего рынка. Самой дальней целью окажется область 1.3323, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на уровне 1.3186, давление на пару вернется, что приведет к падению в район следующей поддержки 1.3140. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3097 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи проявили себя, но не хватило поддержки со стороны крупных игроков, что вылилось в очередную фиксацию прибыли и быстрый разворот фунта внутри дня. Далее лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.3236 будет походящим вариантом для продажи с целью снижения в район поддержки 1.3186, образованной по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3140. Там ожидаю более активного проявления крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.3097, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста пары в район 1.3236 и отсутствия там медведей, а там проходят и средние скользящие, играющие на их стороне, продажи лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3280. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там, короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3323, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 июня наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. Несмотря на тот факт, что Банка Англии в ближайшее время повысит процентные ставки для борьбы с инфляцией, пока это никак не помогает фунту с ростом. Отчёт за 9 июня фиксирует резкое обострение противоречий между двумя ключевыми группами участников. Спекулянты вернулись к пиковым медвежьим уровням, одновременно хеджеры совершили наиболее агрессивную покупку за все пять недель. По всей видимости в долгосрочной перспективе все же делается ставка на укрепление фунта. В отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 7 944 до уровня 45 743, тогда как короткие некоммерческие выросли на 4 051 до уровня 109 956. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 6 822.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3186.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 18 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 22 июня. Евро остался в узком канале

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1454 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение в район 1.1454 произошло, но до образования нормальной точки входа дело так и не дошло, так что я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Очевидно, что отсутствие важной статистики по еврозоне отразилось на волатильности евро, которая оставляла желать лучшего. В ходе американской сессии также нет никакой статистики по США, так что внимание будет смещено на выступление члена FOMC Кристофера Уоллера. Очень интересно, что он скажет по поводу недавнего решение ФРС и открытия Ормузского пролива. Если ничего нового мы не услышим, то и на сильное движение пары EUR/USD вряд ли можно будет рассчитывать. В случае снижения евр первого проявления покупателей ожидаю в районе 1.1454. Лишь формирование там ложного пробоя будет точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление евро к уровню 1.1485, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1527. Самой дальней целью будет уровень 1.1557, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в области 1.1454, давление на евро возрастет. Это приведет к падению в район минимума 1.1422, что укрепит развитие медвежьего рынка. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1384 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы пока никак не активничают, по всей видимости дожидаясь новых сигналов с Ближнего Востока и очередных заявлений Трампа. При росте пары лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1485 будет отправной точкой входа в короткие позиции с целью снижения к уровню 1.1454, где проходят средние скользящие. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1422. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1384, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1485, покупатели получат шанс на более крупное восстановление. Все это откроет дорогу к уровню 1.1527. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1557 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 июня наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. Трейдеры закладывали повышение процентных ставок в еврозоне, и делали это довольно агрессивно. Однако отчёт за 9 июня — один из наиболее неоднозначных за последние месяцы. С одной стороны, спекулянты за одну неделю почти полностью свернули бычью ставку. С другой стороны, коммерческие хеджеры, как правило выступающие противоположной стороной тренда, неожиданно агрессивно скупали лонги. Учитывая улучшение ситуации на Ближнем Востоке, можно делать ставку на рост рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 15 878, до 219 564, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 19 056, до 205 632. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 9 426.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1450.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 23 минуты назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 22 июня

Евро и британский фунт сегодня были реализованы через стратегию Mean Reversion. Через Momentum я ничего не торговал.Отсутствие важной статистики по еврозоне отразилось на волатильности евро, а вот британскому фунту повезло куда меньше. Трейдеры, лишенные фундаментальных данных для принятия обоснованных решений, были вынуждены полагаться на спекулятивные настроения, что и спровоцировало резкое снижение волатильности.Британский фунт и вовсе опустился ниже 1,3200, но затем вернул себе часть позиций. Падение фунта было реакцией на заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера об уходе в отставку. Рынок, по всей видимости, уже заложил в котировки вероятность смены руководства, что и способствовало поддержанию стабильности национальной валюты. Отсутствие сильной волатильности по GBP/USD указывает на то, что инвесторы воспринимают текущую ситуацию как предсказуемую, несмотря на предстоящие политические трансформации.В ходе американской сессии также нет никакой статистики по США, что смещает внимание рынков на выступление члена FOMC Кристофера Уоллера. Его слова могут пролить свет на дальнейшие шаги Федеральной резервной системы после недавнего решения, а также на оценку влияния открытия Ормузского пролива на мировую экономику. Учитывая текущую геополитическую напряженность и неопределенность в энергетических рынках, любое заявление Уоллера будет подвергнуто тщательному анализу.Особый интерес представляет его позиция относительно инфляции и перспектив дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Трейдеры будут искать сигналы о том, будет ли ФРС придерживаться своей текущей риторики или же возможны корректировки в связи с новыми геополитическими событиями. Открытие Ормузского пролива, являющегося ключевым маршрутом для транспортировки нефти, позволяет FOMC рассчитывать на более активное падение инфляции в ближайшие месяцы. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1485 могут привести к росту евро в район 1.1527 и 1.1557;Продажи на прорыв уровня 1.1448 могут привести к падению евро в район 1.1414 и 1.1384;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3240 могут привести к росту фунта в район 1.3280 и 1.3323;Продажи на прорыв уровня 1.3225 могут привести к падению фунта в район 1.3193 и 1.3162;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 161.83 могут привести к росту доллара в район 162.04 и 162.24;Продажи на прорыв уровня 161.56 могут привести к распродажам доллара в район 161.33 и 161.10;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1471 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1440 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3248 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3194 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7015 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6993 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4196 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4163 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 23 минуты назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото прервало трехдневную серию падений

Сегодня, в понедельник, золото (XAU/USD) старается преодолеть круглый уровень $4200, и, судя по текущей динамике, прерывает трехдневную нисходящую серию после достижения более чем недельного минимума накануне. Давление на нефтяные цены усилилось после того, как посредники Катар и Пакистан объявили о согласовании формального 60-дневного плана, направленного на заключение окончательного мирного соглашения между США и Ираном.Это способствует снижению инфляционных ожиданий и рисков ужесточения денежно-кредитной политики, что оказывает определенную поддержку золоту.В то же время участники рынка продолжают закладывать в цены высокую вероятность повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США до конца текущего года - оценка приближается к 90%. Эти ожидания были усилены «ястребиным» прогнозом регулятора на прошлой неделе, предполагающим необходимость дальнейшего ужесточения политики при сохранении инфляционного давления. Дополнительным фактором стала риторика нового председателя ФРС Кевина Уорша, который на пресс-конференции сделал акцент на приоритетности ценовой стабильности и допустил, что снижение ставок может быть отложено даже при замедлении экономического роста.Одновременно геополитическая обстановка оказывает разнонаправленное влияние на доллар США, что ограничивает потенциал роста золота. Иран обвинил США и Израиль в нарушении режима прекращения огня и объявил о повторном закрытии Ормузского пролива, сославшись на продолжающиеся удары Израиля по территории Ливана. В дополнение к этому президент США Дональд Трамп заявил о готовности к новым военным действиям против Ирана в случае продолжения атак со стороны «Хезболлы». Подобные заявления подчеркивают нестабильность дипломатического процесса и поддерживают высокий уровень геополитических рисков.Параллельно наблюдается усиление военной активности России в отношении крупных украинских городов в последние недели. Это способствует укреплению доллара США, который отыгрывает часть падения с пятничных минимумов после достижения максимальных уровней с мая 2025 года, тем самым ограничивает рост котировок золота, сигнализируя о необходимости осторожности для покупателей. В дальнейшем ключевое внимание рынков будет сосредоточено на новостях, связанных с американо-иранским конфликтом, которые способны поддерживать повышенную волатильность на глобальных финансовых площадках. Кроме того, комментарии представителей FOMC могут оказать влияние на динамику доллара США и задать направление для цен на золото. Тем не менее текущий фундаментальный фон указывает на то, что попытки восстановления могут восприниматься как возможность для продаж и быстро терять импульс.С технической точки зрения неудачные попытки закрепиться выше уровня, где проходит 200-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA), а также последующее снижение усиливают позиции продавцов по золоту. Осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей. Ближайшим сопротивлением служат 9-дневные SMA и ЕМА. После чего пара будет способна добраться до круглого уровня $4300 и выше. Но потенциал роста будет ограничен 200-дневной ЕМА. А поддержку трейдеры нашли вблизи круглого уровня $4100.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 23 минуты назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: сценарии динамики на 22.06.2026

Пробив в конце прошлого месяца ключевые уровни сопротивления 1.3815 (ЕМА200 на дневном графике) и 1.3840 (ЕМА50 на недельном графике), цена подтвердила смену среднесрочного тренда USD/CAD на восходящий. При этом пара продолжает двигаться в зоне долгосрочного и глобального бычьих рынков – выше ключевых уровней поддержки 1.3665 (ЕМА200 на недельном графике) и 1.2915 (ЕМА200 на месячном графике). В конце же прошлой недели USD/CAD пробила нисходящую линию тренда, существовавшую с 2025 года, и выбралась из широкого многомесячного диапазона (в основном 1.3540-1.4140). Сегодня пара консолидируется вблизи нового 14-месячного максимума, удерживаясь выше ключевого уровня 1.4140, который теперь выступает в качестве ближайшей поддержки. USD/CAD находится в мощном восходящем тренде, но рынок приближается к критической точке. Дивергенция политик ФРС и Банка Канады продолжает оказывать давление на канадский доллар, а падение цен на нефть усиливает этот эффект. Однако экстремальные уровни перекупленности, сравнимые с докризисными значениями 2020 года, сигнализируют о высокой вероятности коррекции при появлении даже незначительного катализатора, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «USD/CAD: восходящий тренд на пределе? Перегрев против фундамента». Таким катализатором могут стать несколько фундаментальных факторов: Рост канадской инфляции (выше 3,0%) заставляет рынки усомниться в паузе BoC.Риторика Маклема оказывается неожиданно «ястребиной», закладывая основу для повышения ставки.Сильный рост цен на нефть из-за срыва переговоров США-Иран или возобновления эскалации.Технический пробой ниже 1.4140. Самым ранним сигналом для начала реализации данного медвежьего сценария может стать пробой сегодняшнего минимума 1.4152. Откат до 1.4048 (ЕМА200 на 1-часовом графике)-1.3950 с последующим отскоком рассматривается как здоровая коррекция в рамках восходящего тренда, в то время как закрепление ниже 1.3900 (ЕМА200 на 4-часовом графике) может спровоцировать коррекцию к 1.3860 (ЕМА50 на дневном графике)-1.3840 (ЕМА50 на недельном графике). В бычьем сценарии цена продолжит рост. Условия реализации Канадский CPI оказывается ниже или значительно выше прогноза (3,0%), но BoC сохраняет паузу, сигнализируя, что рост цен носит временный характер.Нефть продолжает дешеветь на фоне реального возобновления поставок через Ормузский пролив.Комментарии управляющего BoC Маклема или члена FOMC Уоллера усиливают ожидания расхождения политик.Техническое закрепление выше 1.4200. Целевая зона: 1.4225-1.4250-1.4285-1.4300-1.4335. Пробой сегодняшнего «хая» 1.4192 станет первым сигналом к началу реализации бычьего сценария. Основной сценарий (базовый прогноз на 1-2 недели) Наиболее вероятная динамика - консолидация в диапазоне 1.4140–1.4250 с попытками тестирования новых максимумов и высокой вероятностью краткосрочной коррекции. Логика Фундаментальный фон остаётся «бычьим» для USD/CAD, но технические индикаторы перекупленности сигнализируют о риске разворота (RSI на D1 с показателем 86 сигнализирует об экстремальной перекупленности (пик с марта 2020), а на W также подбирается к зоне перекупленности (выше 70), превышая значение 65).Предстоящие события (CPI Канады, выступления Маклема и Уоллера) станут ключевыми тестами и могут спровоцировать волатильность.Уровень 1.4140 является критическим. Его удержание подтвердит силу быков, а пробой вниз запустит коррекцию. Уровни поддержки: 1.4150, 1.4140, 1.4100, 1.4048, 1.4017, 1.4000, 1.3950, 1.3900, 1.3860, 1.3840, 1.3815, 1.3800, 1.3750, 1.3700, 1.3665, 1.3600, 1.3550, 1.3500 Уровни сопротивления: 1.4190, 1.4200, 1.4225, 1.4250, 1.4300, 1.4400, 1.4460, 1.4500, 1.4515 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 23 минуты назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Анализ цен. Прогноз. Пара NZD/USD находится под давлением на фоне бычьего доллара США

Пара NZD/USD продолжает снижаться четвертый день подряд, и это уже шестое снижение за последние семь дней. В первой половине европейской сессии в понедельник курс опускается до самого низкого уровня с 8 апреля. В данный момент спотовые цены колеблются в диапазоне 0,5728-0,5720, и, судя по всему, негативная тенденция может сохраниться на фоне общего оптимизма вокруг доллара США.Индекс доллара США (DXY), отражающий динамику доллара по отношению к корзине валют, получает новый потенциал роса, после пятничной коррекции с июньского максимума благодаря сочетанию факторов. На прошлой неделе Федеральная резервная система США дала ясно понять, что ей придется повысить процентную ставку, если инфляция останется на высоком уровне. Трейдеры быстро отреагировали, увеличив свои ожидания вероятности роста ставки как минимум на 25 базисных пунктов в 2026 году. Это в сочетании с геополитической неопределенностью благоприятно сказывается на курсе доллара.В последние дни Иран обвинил США и Израиль в нарушении режима прекращения огня и вновь закрыл Ормузский пролив, ссылаясь на продолжающиеся израильские атаки на Ливан. Более того, президент США Дональд Трамп пригрозил возможными новыми военными действиями против Ирана, если «Хезболла» продолжит свои нападения на Израиль. Эти события подчеркивают хрупкость дипломатического процесса и создают повышенные геополитические риски, что снижает интерес инвесторов к более рискованным активам и способствует потоку инвестиций в безопасные активы, такие как доллар США.Это противоречит жесткой позиции Резервного банка Новой Зеландии (RBNZ) и предполагает, что путь наименьшего сопротивления для пары NZD/USD остается в сторону снижения. На самом деле RBNZ указал, что к концу текущего года ставка официальных наличных средств (OCR) может достичь примерно 2,85%, что подразумевает возможность до трех повышений ставок. В то же время Народный банк Китая (PBOC) оставил без изменений однолетние и пятилетние базовые ставки кредитования на уровне 3,00% и 3,50% соответственно. Однако это заявление слабо поддерживает валютную пару.А с технической точки зрения пара торгуется под всеми важными скользящими средними, осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей в рынке. Поддержку пара нашла в зоне 0,1571-0,1570. Не удержав её, цены ускорят паление к апрельскому минимуму.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Экономические риски, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке подрывают позиции японской иены

Пара USD/JPY в начале недели привлекает новых покупателей и поднимается выше уровня 161,50. Спотовые котировки остаются близкими к самому высокому уровню с июля 2024 года, повторено установленному в прошлый четверг, и не подвержены влиянию спекуляций о возможной интервенции со стороны японских властей.В понедельник министр финансов Японии Сацуки Катаяма подтвердил готовность официальных лиц адекватно реагировать на колебания валютного курса в любое время. Несмотря на это, японская иена продолжает демонстрировать слабую динамику на фоне опасений, что японская экономика останется под давлением из-за геополитических конфликтов на Ближнем Востоке и перебоев в поставках энергии через Ормузский пролив.Иран снова закрыл этот стратегически важный водный путь после обвинений США и Израиля в нарушении режима прекращения огня. Кроме того, Иран сообщил, что такое решение принято в связи с продолжающимися израильскими атаками на Ливан. Президент США Дональд Трамп также пригрозил новыми военными действиями против Ирана, если «Хезболла» продолжит свои нападения на Израиль, что подчеркивает хрупкость дипломатического процесса и продолжает сохранять геополитические риски.Эти события ставят под сомнение перспективы дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Банка Японии, что сказывается на иене и поддерживает пару USD/JPY. Протокол заседания Банка Японии в апреле показал, что некоторые члены комитета призвали к ускоренному повышению ставок, чтобы избежать чрезмерного роста инфляции. Заместитель управляющего Банка Японии Химино также отметил, что центральный банк будет продолжать повышать ставки в зависимости от экономической, ценовой и финансовой обстановки.Несмотря на жесткое отношение Банка Японии, стоимость заимствований в стране остается ниже, чем в аналогичных государствах, таких как США. Банк Японии недавно увеличил учетную ставку до 1,00%, самого высокого уровня с 1995 года, в то время как Федеральная резервная система США (ФРС) на своем заседании прошлой недели сохранила целевой диапазон процентных ставок от 3,50% до 3,75%. Это все еще создает возможности для операций кэрри-трейд с японской иеной. Кроме того, бычьи настроения по доллару США продолжают поддерживать пару USD/JPY.Трейдеры активизировали свои убеждения того, что в 2026 году центральный банк США может повысить процентную ставку как минимум на 25 базисных пунктов после строгих прогнозов ФРС, сигнализирующих о необходимости повышения учетной ставки, если инфляция останется на высоком уровне. Кроме того, геополитические события, произошедшие на выходных, укрепили доллар как защитный актив, что также помогло остановить его снижение с максимального уровня с мая 2025 года и дало дополнительный толчок паре USD/JPY.А с технической точки зрения ближайшим препятствием является уровень 161,85 – это максимальный уровень за последние 3 года. Поддержкой служит круглый уровень 161,00. Не удержав его, цены могут опуститься к уровню 160,70. Осцилляторы положительны, подтверждая преобладание быков в рынке, но индекс относительной силы перекуплен, указывая на вероятность коррекции.В таблице ниже представлено процентное изменение японской иены по отношению к основным валютам за этот месяц. Японская иена продемонстрировала наибольшую силу по отношению к новозеландскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно на понижение на пробой 1,13910GBPUSD - возможно на понижение на пробой 1,31554Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:EURUSD - возможно на понижение на пробой 1,13910GBPUSD - возможно на понижение на пробой 1,31554Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: восходящий тренд на пределе? Перегрев против фундамента

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USD/CAD Пара USD/CAD продолжает своё уверенное восхождение, в понедельник обновляя 14-месячные максимумы в районе 1.4192. Рост фиксируется уже восьмую сессию подряд, и пара уверенно закрепилась выше ключевого уровня сопротивления 1.4140, пробив многомесячный торговый диапазон 1.3540-1.4140. Основным драйвером остаётся сочетание ястребиного разворота Федеральной резервной системы и паузы Банка Канады, усиленное значительным падением цен на нефть на фоне геополитической нестабильности на Ближнем Востоке. Однако техническая картина подаёт всё более тревожные сигналы. Индикаторы перекупленности достигли экстремальных значений, сравнимых с периодами перед кризисными разворотами. Наступающая неделя будет богата на события, способные стать катализатором либо для продолжения ралли, либо для долгожданной коррекции. Фундаментальный фон: расхождение политик и геополитика 1. Дивергенция монетарных политик Расхождение в денежно-кредитной политике ЦБ США и Канады остаётся ключевым фундаментальным драйвером роста пары. ФРС сохраняет «ястребиный» настрой. После заседания 16-17 июня рынки кардинально пересмотрели ожидания. Точечный прогноз показал, что девять из 19 членов FOMC теперь ожидают как минимум одного повышения ставки до конца 2026 года. Вероятность ужесточения политики к концу года оценивается почти в 90%, что поддерживает доходность казначейских облигаций США и доллар. Банк Канады остаётся в режиме ожидания. На заседании 10 июня BoC сохранил ключевую ставку на уровне 2,25% в пятый раз подряд, и большинство экономистов ожидают, что она останется без изменений до конца 2026 года. Несмотря на ожидаемый рост инфляции в мае (прогноз: 3,0% г/г), регулятор, вероятно, будет «смотреть сквозь» временное ценовое давление, вызванное энергетическим шоком, учитывая слабость экономики. Расширяющийся спред доходности между 2-летними облигациями США и Канады (около 125 базисных пунктов) делает доллар США значительно более привлекательным для инвесторов и создаёт постоянное давление на «луни». 2. Нефтяной фактор и возобновление поставок Цены на нефть, ключевой экспортный товар Канады, оказались под давлением, что ослабляет позиции канадского доллара. После подписания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном геополитическая премия в ценах на энергоносители начала быстро снижаться. Возобновление судоходства через Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых поставок нефти, усиливает ожидания роста предложения и оказывает дополнительное давление на цены «чёрного золота». 3. Геополитическая неопределённость Посредники из Катара и Пакистана, находясь в Швейцарии, объявили о достижении принципиальной договоренности между Вашингтоном и Тегераном. Стороны утвердили формальную дорожную карту, реализация которой должна привести к заключению окончательного мирного соглашения в течение ближайших 60 дней. В рамках новых договоренностей Ирану предоставлены важные экспортные льготы для нефти и нефтехимической продукции. Кроме того, согласованы условия по частичному размораживанию финансовых активов страны и официальному запуску комплексного плана внутреннего восстановления и развития. Тем не менее, несмотря на первоначальный оптимизм, хрупкость перемирия между США и Ираном поддерживает спрос на доллар США как на актив-убежище. Заявления Ирана о нарушении перемирия и угрозы президента Трампа новыми военными действиями в случае продолжения атак «Хезболлы» подчёркивают нестабильность ситуации. Эта неопределённость служит дополнительным фактором поддержки для USD/CAD. Краткий технический анализ Техническая картина указывает на доминирование «быков», но предупреждает о крайней перекупленности. USD/CAD пробила нисходящую линию тренда, существовавшую с 2025 года, и выбралась из широкого многомесячного диапазона (в основном 1.3540-1.4140). Пара консолидируется вблизи нового 14-месячного максимума, удерживаясь выше ключевого уровня 1.4140, который теперь выступает в качестве ближайшей поддержки. Индикатор RSI (14) на D1с показателем 86 сигнализирует об экстремальной перекупленности (пик с марта 2020), а на W также подбирается к зоне перекупленности (выше 70), превышая значение 65. Ближайшее сопротивление – «круглая» отметка и психологический уровень 1.4200. Ключевые события дня Дата (GMT) Событие Прогноз / Ожидание Ожидаемое влияние на USD/CAD 22 июня (12:30) Индекс потребительских цен (CPI) Канады за май Г/Г: 3,0% (пред. 2,8%); М/М: 0,7%; Базовый: 2,2% Ключевой драйвер. Рост выше прогноза может поддержать CAD. 22 июня (13:00) Выступление члена FOMC Кристофера Уоллера — Важный сигнал о консенсусе внутри ФРС. Заключение USD/CAD находится в мощном восходящем тренде, но рынок приближается к критической точке. Дивергенция политик ФРС и Банка Канады продолжает оказывать давление на канадский доллар, а падение цен на нефть усиливает этот эффект. Однако экстремальные уровни перекупленности, сравнимые с докризисными значениями 2020 года, сигнализируют о высокой вероятности коррекции при появлении даже незначительного катализатора. Ключевая зона 1.4140–1.4250 станет ареной решающей битвы. Пока пара удерживается выше 1.4140, быки сохраняют контроль, и любой откат может рассматриваться как возможность для покупок. Закрепление ниже этого уровня откроет дорогу к более глубокой коррекции.Предстоящие часы могут стать решающими для определения дальнейшего направления. Данные по канадской инфляции, комментарии управляющего BoC Тиффа Маклема и влиятельного члена FOMC Кристофера Уоллера могут либо подтвердить силу текущего тренда, либо запустить долгожданный разворот.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Экономические риски, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке подрывают позиции японской иены.

Пара USD/JPY в начале недели привлекает новых покупателей и поднимается выше уровня 161,50. Спотовые котировки остаются близкими к самому высокому уровню с июля 2024 года, повторено установленному в прошлый четверг, и не подвержены влиянию спекуляций о возможной интервенции со стороны японских властей.В понедельник министр финансов Японии Сацуки Катаяма подтвердил готовность официальных лиц адекватно реагировать на колебания валютного курса в любое время. Несмотря на это, японская иена продолжает демонстрировать слабую динамику на фоне опасений, что японская экономика останется под давлением из-за геополитических конфликтов на Ближнем Востоке и перебоев в поставках энергии через Ормузский пролив.Иран снова закрыл этот стратегически важный водный путь после обвинений США и Израиля в нарушении режима прекращения огня. Кроме того, Иран сообщил, что такое решение принято в связи с продолжающимися израильскими атаками на Ливан. Президент США Дональд Трамп также пригрозил новыми военными действиями против Ирана, если «Хезболла» продолжит свои нападения на Израиль, что подчеркивает хрупкость дипломатического процесса и продолжает сохранять геополитические риски.Эти события ставят под сомнение перспективы дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Банка Японии, что сказывается на иене и поддерживает пару USD/JPY. Протокол заседания Банка Японии в апреле показал, что некоторые члены комитета призвали к ускоренному повышению ставок, чтобы избежать чрезмерного роста инфляции. Заместитель управляющего Банка Японии Химино также отметил, что центральный банк будет продолжать повышать ставки в зависимости от экономической, ценовой и финансовой обстановки.Несмотря на жесткое отношение Банка Японии, стоимость заимствований в стране остается ниже, чем в аналогичных государствах, таких как США. Банк Японии недавно увеличил учетную ставку до 1,00%, самого высокого уровня с 1995 года, в то время как Федеральная резервная система США (ФРС), на своем заседании прошлой недели, сохранила целевой диапазон процентных ставок от 3,5% до 3,75%. Это все еще создает возможности для операций кэрри-трейд с японской иеной. Кроме того, бычьи настроения по доллару США продолжают поддерживать пару USD/JPY.Трейдеры активизировали свои убеждения того, что в 2026 году центральный банк США может повысить процентную ставку как минимум на 25 базисных пунктов после строгих прогнозов ФРС, сигнализирующих о необходимости повышения учетной ставки, если инфляция останется на высоком уровне. Кроме того, геополитические события, произошедшие на выходных, укрепили доллар как защитный актив, что также помогло остановить его снижение с максимального уровня с мая 2025 года и дало дополнительный толчок паре USD/JPY.А с технической точки зрения, ближайшим препятствием является уровень 161,85 – это максимальный уровень за последние 3 года. Поддержкой служит круглый уровень 161,00. Не удержав его, цены могут опуститься к уровню 160,70. Осцилляторы положительны, подтверждая преобладание быков в рынке, но индекс относительной силы перекуплен, указывая на вероятность коррекции.В таблице ниже представлено процентное изменение японской иены по отношению к основным валютам за этот месяц. Японская иена продемонстрировала наибольшую силу по отношению к новозеландскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. «Черный май» Стармера аукнулся в июне: Британия на пороге политических перемен

Похоже, Великобритания стоит на пороге серьезных политических изменений. По информации влиятельного издания The Guardian, команда Кира Стармера уже начала передавать дела его преемнику Энди Бёрнэму в преддверии отставки нынешнего премьера со своего поста. Если данный инсайд подтвердится, рынок в ближайшее время будет вынужден оценивать не только геополитические риски и макроэкономические отчеты, но и последствия возможной смены главы правительства, что может повысить волатильность фунта. Стоит отметить, что кресло под Киром Стармером зашаталось еще после майских местных выборов, которые обернулись для лейбористов болезненным поражением. По итогам голосования партия потеряла более 1200 местных депутатских мандатов и десятки муниципальных советов. Особенно болезненным оказался характер поражения. Лейбористская партия утратила поддержку сразу по двум электоральным направлениям: часть электората «ушла вправо» – к Reform UK, а часть – влево, к «Зелёным». Потери были зафиксированы не только в традиционно спорных округах, но и в исторических оплотах партии, а также в ряде лондонских муниципалитетов. В частности, лейбористы полностью утратили доминирование в Уэльсе (где традиционно лидировали, на минуточку, целый век) и сильно откатились назад в Шотландии. Такой результат спровоцировал глубочайший внутрипартийный кризис и запустил публичные процессы по смещению лидера партии с поста премьер-министра. Лично для Стармера ситуация усугубляется ещё и тем, что местные выборы состоялись менее чем через два года после его убедительной победы на общенациональных парламентских выборах 2024 года, когда партия показала третий лучший результат в своей истории. И всего через два года – столь же впечатляющий антирекорд. В истории Великобритании еще не было случая, чтобы премьер-министр с таким колоссальным запасом политической прочности в парламенте так быстро растерял доверие избирателей на местах. На протяжении нескольких последних недель Кир Стармер пытался «погасить пожар», но после убедительной победы Энди Бёрнема на досрочных парламентских выборах в округе Мейкерфилд (по правилам партии, бросить вызов премьеру может только член Палаты общин), у него не осталось шансов. По информации The Guardian, сегодня Стармер объявит график своего ухода, что откроет Бёрнэму путь к должности премьер-министра. Слухи о том, что преемником действующего главы правительства может стать мэр Большого Манчестера Энди Бёрнем появились ещё весной. И тогда фунт негативно отреагировал на эту новость. Дело в том, что Бёрнем всегда ассоциировался с более левым, «расходным» подходом в экономической политике. Многими участниками рынка он воспринимался (и воспринимается до сих пор) как политик, традиционно поддерживающий расширение государственных расходов (особенно в социальной сфере и здравоохранении), более активное перераспределение и менее жесткую привязку к фискальным ограничениям. Трейдеры gbp/usd рассматривают подобный курс как фактор риска увеличения бюджетного дефицита, роста эмиссии госдолга и усиления давления на доходности, поэтому когда на политическом горизонте замаячила фигура Бёрнема, фунт достаточно ощутимо просел по всему рынку. Однако в мае (тогда ещё) мэр Манчестера публично заверил рынки, что в случае прихода к власти не станет пересматривать лимиты государственных заимствований. Он пообещал, что действующие бюджетные правила будут сохранены, а расходы на оборону не выйдут за рамки установленных ограничений. Такая «успокаивающая» риторика Бёрнема тогда спровоцировала сильную волатильность по паре gbp/usd – буквально за несколько часов цена выросла более чем на 100 пунктов. Иными словами, несмотря на традиционно более левую экономическую репутацию Бернема, за последние недели он предпринял ряд шагов для успокоения инвесторов, подтвердив приверженность действующим фискальным правилам. И всё же на сегодняшний день пара gbp/usd снова оказалась под давлением: рынок по-прежнему настороженно относится к его глобальным идеям расширения роли государства в экономике и возможного увеличения инвестиционных расходов. Поэтому в случае официальной номинации Бернема фунт может оказаться под краткосрочным давлением, хотя масштаб распродаж, вероятно, будет незначительным, если новый глава правительства подтвердит курс на бюджетную дисциплину. То есть если после номинации он вновь подтвердит приверженность фискальным правилам и (тем более) сохранит Реэйчел Ривз на посту министра финансов (или назначит схожий по взглядам экономический блок), первоначальная негативная реакция может быстро сойти на нет. Фактически именно такие сигналы в мае уже приводили к росту доверия к британским облигациям, поддерживая фунт. И могут оказать аналогичную поддержку вновь, если Бёрнем озвучит «майскую риторику» уже в должности премьер-министра. Поэтому южные импульсы gbp/usd целесообразно использовать как повод для открытия лонгов с целью 1,3270, которая соответствует средней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме h4.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD Анализ цен. Прогноз. Политический хаос в Великобритании давит на фунт

Пара GBP/USD возвращается к уровню 1,3235, несмотря на умеренное движение доллара США в сторону июньского максимума.Тем не менее потенциал для роста представляется ограниченным.Посредники из Катара и Пакистана официально анонсировали 60-дневный план действий, нацеленный на достижение окончательного мирного соглашения между США и Иран. Это событие сдерживает рост курса доллара, провоцируя внутридневное закрытие коротких позиций по паре GBP/USD. Однако геополитическая обстановка и жесткая политика Федеральной резервной системы поддерживают доллар.В субботу Иран вновь закрыл Ормузский пролив в ответ на возобновление конфликта Израиля с Ливаном. Более того, иранские делегаты вышли из мирных переговоров в Швейцарии после предупреждений президента США Дональда Трампа о возможном новом ударе по Ирану. Это способствует росту геополитических рисков, благоприятствуя быкам на рынке доллара, и оказывая давление на пару GBP/USD.В то же время информации свидетельствуют о том, что сегодня в понедельник премьер-министр Великобритании Кир Стармер может объявить о своей отставке, тем самым открывая путь для бывшего мэра Манчестера Энди Бернхема, который, вероятно, займет его место. Политическая нестабильность в Великобритании может продолжить давить на британский фунт и ограничивать потенциал для роста пары GBP/USD, что требует аккуратного подхода перед принятием агрессивных бычьих позиций.Кроме того, снижающиеся прогнозы повышения процентных ставок Банком Англии предполагают, что любое последующее движение вверх по курсу будет рассматриваться как возможность для продаж. Следовательно, для подтверждения того, что пара GBP/USD достигла дна в краткосрочной перспективе, необходимы уверенные покупки, прежде чем ожидать заметное восстановления от минимальной отметки, зафиксированной в пятницу, которая является самым низким уровнем с конца марта.А с технической точки зрения осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей в рынке. Но стоит обратить внимание, что индекс относительной силы близок к зоне перепроданности, указывая на коррекционный подъём цен. Сопротивление оказал уровень 1,3235. Поддержкой по-прежнему является пятничный минимум. Не удержав его, пара подвергнется обвалу, а, преодолев ближайшее сопротивление, пара встретит препятствие у круглого уровня 1,3300.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

В Женеве запустили план мира – Тегеран из изгоя стал хозяином Ормуза. Календарь трейдера на 22–24 июня

По итогам напряженного 18-часового дипломатического марафона в Швейцарии представители Вашингтона и Тегерана при активном содействии посредников из Катара и Пакистана зафиксировали обнадеживающий прогресс. Стороны утвердили создание Комитета высокого уровня для политического надзора и сформировали специализированные рабочие группы по ядерному досье, санкционному режиму и механизмам урегулирования споров, заложив основу для выхода на финальное соглашение в течение ближайших 60 дней. Ради предотвращения опасных инцидентов и обеспечения безопасного транзита коммерческого флота в Ормузском проливе развертывается круглосуточная линия экстренной связи. Кроме того, США, Иран и Ливан запускают совместный координационный центр для жесткого контроля над прекращением огня. , Пока технические миссии остаются в Европе до конца недели. А глава иранского МИД Аббас Арагчи подчеркнул, что Тегеран уже добился существенных уступок, включая:снятие морской блокадычастичные послабления для экспорта сырья и нефтехимиидоступ к замороженным счетамзапуск инвестиционного плана реконструкции государстваХолодная месть ТегеранаЗакулисный дипломатический процесс разворачивался на фоне непрекращающихся агрессивных выпадов Дональда Трампа на платформе Truth Social и в эфире Fox News, что едва не привело к срыву консультаций из-за протестов иранской делегации, расценивающей угрозы как прямое нарушение меморандума. Тем не менее прагматичный Тегеран продолжил диалог, поскольку текущие условия складываются для него идеально. Исламская республика полностью оправилась от весенних ударов и теперь может позволить себе затяжную паузу, наносящую США колоссальные репутационные и финансовые убытки. Затягивание переговоров планомерно подтачивает глобальное американское доминирование и разрушает традиционные альянсы Вашингтона. У Ирана нет объективных причин форсировать события или идти на реальные уступки по ядерному вопросу. Напротив, используя переговорный трек как ширму, Тегеран намерен активно модернизировать свои ракетные, дроновые и оборонные программы, извлекая уроки из недавней войны. Нарастающий скепсис разделяют и профессиональные участники рынка. Трейдеры оценивают вероятность полноценного восстановления навигации в Ормузском проливе к концу июня всего в восемь процентов, к середине июля в 28%, а к исходу следующего месяца – в 48%.При этом закрытие пролива остается для Тегерана очень быстрым и очень действенным рычагом давления. Разрешения на транзит торгового флота выдают военно-морские подразделения Корпуса стражей исламской революции. А заместитель министра иностранных дел Исламской Республики анонсировал, что ровно через два месяца Тегеран намерен утвердить собственный автономный регламент контроля над Ормузом и представить соседним государствам новые специальные региональные инициативы.Экстренный мирный саммит – четыре страны, две позицииТем не менее, эксперты указывают на явную двойственность ситуации, ведь вопреки официальным угрозам иранских военных, коммерческий фрахт полностью не остановлен, и через спорные воды ежедневно продолжают прорываться десятки гражданских судов с миллионами баррелей углеводородов. Дональд Трамп при этом на платформе Truth Social, назвал Иран обреченной стороной, а саму встречу охарактеризовал как вынужденный шаг Тегерана, пообещав заблокировать выплату Исламской Республике любых финансовых средств.Со своей стороны арабские дипломаты стремятся преодолеть острый кризис доверия и закрепить все спорные пункты недавнего меморандума в рамках единого, долгосрочного и всеобъемлющего соглашения. Для перевода диалога в сугубо практическую плоскость участники встречи оперативно сформировали профильные технические группы, перед которыми поставлена задача заняться постраничным разбором финального текста договора и развернуть эффективную систему мониторинга за реализацией взаимных уступок.Из изгоя – в хозяина Ормузского пролива!Сравнение геополитических реалий конца зимы и начала лета обнажает тектонический сдвиг в расстановке сил. Еще двадцать седьмого февраля транзит через Ормузский пролив оставался стабильным, а сам Иран находился под гнетом тотальных международных санкций, с замороженными активами и жестким дефицитом технологий. Тегеран влиял на региональные процессы лишь изредка и исключительно через лояльные прокси-группировки, не имея возможности влиять на глобальные тренды. Однако к 19 июня ситуация изменилась до неузнаваемости. Сегодня исламская республика де-факто установила железный контроль над Ормузом, причем вцепилась в эту артерию настолько прочно, что ни экономическое давление, ни военные угрозы Запада не возымели действия. Финалом этого противостояния стал вынужденный дипломатический шаг Вашингтона, который многие аналитики по праву называют актом капитуляции перед новой реальностью.Цены на нефть и выборы в Конгресс США теперь зависят от ИранаТегеран окончательно закрепился в статусе доминирующей региональной державы, способной диктовать свои условия и собирать транспортный налог за право прохода судов, заставляя весь остальной мир считаться со своей волей. На протяжении последних 3,5 месяцев ведущие деловые издания планеты были вынуждены подстраиваться под информационный ритм Ирана, превратившегося в глобального игрока. От решений этой страны теперь напрямую зависят:мировые цены на энергоносителипромышленные товарыпродовольствиестабильность логистических цепочекБолее того, действия Тегерана стали ключевым фактором устойчивости американской финансовой архитектуры. Угроза каскадного разгона инфляции и глубокого кризиса на рынке госдолга США создали риски оттока капитала, способные дестабилизировать Уолл-стрит сильнее, чем во время потрясений две тысячи двадцать второго года. Внутриполитический контур Штатов также оказался в заложниках у ближневосточного кризиса, ведь экономический перегрев гарантирует республиканцам провал на ноябрьских выборах в Конгресс в 2026 году, что бьет лично по позициям Дональда Трампа.Военный провал ВашингтонаВ результате этой масштабной трансформации Иран получил колоссальные дипломатические опционы в виде требований об отмене рестрикций, разморозке суверенных счетов и выплате репараций со стороны Белого дома, став полноправным и доминирующим участником переговорного процесса. И хотя скептики резонно сомневаются в реальном долгосрочном выполнении американцами этих пунктов, сам факт того, что Тегеран теперь диктует условия вместо стоявшего зимой вопроса о его политической оккупации, говорит о многом. Соединенные Штаты продемонстрировали полную немощность своего военного рычага и неспособность навязывать волю в регионе. Авиаудары Пентагона разрушли местную инфраструктуру, но так и не смогли охладить пыл оппонента. Стремительный переход из точки А в точку Б принес Исламской Республике колоссальные преимущества, расширил ее субъектность до мирового уровня и привел к публичному деклассированию США в максимально унизительном формате, при этом ядерная программа Тегерана по-прежнему не связана никакими реальными гарантиями.Инфляция не падает – ФРС может поднять ставку в сентябреВице-председатель финансового гиганта Goldman Sachs и экс-глава ФРС Далласа Роберт Каплан выступил с жестким предупреждением для рынков. По его оценкам, если летние месяцы не принесут долгожданного охлаждения инфляции, Федрезерву придется пойти на превентивное повышение процентных ставок уже на сентябрьском заседании. Каплан особо подчеркнул, что монетарные маневры американского регулятора практически никогда не бывают единичными – обычно они реализуются сериями из двух-трех последовательных шагов.Жесткие заявления нового председателя ФРС Кевина Уорша уже спровоцировали массовый сброс краткосрочных казначейских облигаций. Трейдеры свопов экстренно пересмотрели свои ожидания: теперь они закладывают удорожание кредитов на четверть процентного пункта к октябрю 2026 года, хотя еще неделю назад сдвигали этот сценарий на весну 2027 года. На этом фоне доходность наиболее чувствительных двухлетних трежерис подскочила в среду сразу на 17 б. п., зафиксировав максимальный подъем с марта, после чего замерла на отметке 4,17%.Впрочем, на Уолл-стрит сохраняется раскол. Аналитики Citigroup остаются редкими оптимистами в лагере голубей – они по-прежнему ждут снижения ставки, хотя и перенесли свой прогноз с сентября на октябрь из-за локальных признаков охлаждения кадрового рынка. Сам Каплан призывает не переоценивать свежие точечные графики ФРС, поскольку они еще не успели в полной мере вобрать в себя позитивный эффект от деблокирования морских путей после замирения США и Ирана.Центробанки скупают золото Параллельно аналитики Goldman Sachs приняли решение резко снизить целевой ориентир стоимости золота сразу на $500, увязав этот шаг с полной отменой планов ФРС по снижению стоимости денег в текущем году. Однако этот скепсис инвестиционного дома вошел в жесткое противоречие с настроениями крупнейших мировых регуляторов. Согласно свежему масштабному опросу Всемирного совета по золоту (WGC), охватившему 74 регулятора, центральные банки планеты демонстрируют беспрецедентный, исторический оптимизм в отношении драгметалла. Сразу 45% опрошенных монетарных властей официально подтвердили намерения нарастить физические объемы золота в своих сейфах в течение ближайших 12 месяцев, что стало абсолютным рекордом за всю историю наблюдений. Более того, подавляющее большинство в лице 89% респондентов ожидает глобального увеличения совокупных мировых золотых резервов, наглядно демонстрируя тактику агрессивного выкупа драгоценного металла на любых локальных ценовых просадках.МЭА: «Дорогая нефть обрушила глобальное потребление»Международное энергетическое агентство (МЭА) предупредило о неизбежном тектоническом сдвиге на энергетических рынках. Если хрупкое перемирие на Ближнем Востоке перерастет в прочный мир, глобальное предложение сырья рискует критически превысить реальный спрос. Финал затяжного кризиса ознаменуется тем, что разрушительный ценовой шок успеет подавить экономическую активность импортеров еще до того, как танкерные потоки из Персидского залива полноценно восстановятся. В своем свежем отчете ведомство радикально ухудшило ожидания по глобальному потреблению на текущий год, прогнозируя падение спроса сразу на 1,1 млн баррелей в сутки вместо прежней оценки в 420 тысяч баррелей. Однако уже в следующем году, по оценкам МЭА, начнется обратный процесс:на фоне нормализации торговли и снижения цен спрос прибавит скромные 2 млн баррелей в суткитогда как мировое производство рванет вверх сразу на 8 млн баррелей в суткиПервые расчеты аналитиков на 2027 год открыто указывают на формирование колоссального профицита, который позволит странам ОЭСР начать спешное восполнение опустошенных стратегических закромов.Несмотря на очевидный дипломатический триумф, эксперты МЭА призывают инвесторов снять розовые очки, поскольку мгновенная реанимация логистики невозможна. На разминирование ключевых морских коридоров, урегулирование вопросов страхования судов, перераспределение танкерного флота и восстановление графиков поставок уйдут долгие месяцы, ведь война фактически парализовала артерию, через которую шло порядка 20% мировой энергии.Единственным спасением для глобальной экономики в этот период послужило форсированное проедание накопленных резервов: только за май коммерческие запасы сократились на 143 млн баррелей, а государственные хранилища стран ОЭСР опустели до минимумов далекого декабря 1990 года. Подушка безопасности сгорала со средней скоростью 3,8 млн баррелей в сутки, и именно эти интервенции вкупе с сокращением импорта Китаем и ростом добычи в США удержали планету от глобального энергетического коллапса.Новый раскол на Ближнем ВостокеВоенный конфликт привел к радикальной геополитической трещине внутри самого региона, который окончательно раскололся на два противоборствующих лагеря. На одном полюсе сформировался альянс Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов, тогда как противоположную сторону занял мощный блок Саудовской Аравии, Турции и Пакистана. Самым болезненным ударом по былому экономическому единству стал официальный выход ОАЭ из состава картеля ОПЕК. Демарш Абу-Даби грозит рынку:неконтролируемым ростом добычи черного золотакаскадным давлением на мировые цены Что наносит прямой и крайне болезненный удар по амбициозным бюджетным планам и фискальной стабильности Саудовской Аравии.Глобальные политические элиты по всему земному шару синхронно пришли к крайне тревожному для Белого дома выводу. Соединенные Штаты в их нынешнем виде больше невозможно воспринимать как предсказуемого и надежного соратника, способного гарантировать безопасность. В этих реалиях ускоренная диверсификация и планомерный отход от навязанных Вашингтоном военно-политических альянсов превратились из долгосрочной геополитической роскоши в насущную и жизненно необходимую стратегию выживания для большинства суверенных государств планеты.22 июня22 июня, 4.15/ КНР/***/ Решение Народного банка Китая по ставке (1 год)/ пред.: 3,0%/ действ.: 3,0%/ прогноз: 3,0%/ Brent – волатильно, USD/CNY – волатильноНародный банк Китая на предыдущем заседании сохранил годовую ставку LPR на историческом минимуме 3,0% двенадцатый месяц подряд, проявляя осторожность из-за ближневосточного конфликта и сопутствующих инфляционных рисков. Регулятор удерживает умеренно мягкий курс на фоне слабости ключевых экономических показателей, таких как замедление промышленного производства и падение розничных продаж до многолетних минимумов. В июньском решении аналитики прогнозируют сохранение ставки на уровне 3,0%. При неизменности самого показателя, реакция рынков на сопутствующие комментарии регулятора вызовет высокую волатильность нефти марки Brent и китайского юаня.22 июня, 15.30/ Канада/**/ Рост потребительской инфляции в мае/ пред.: 2,4%/ действ.: 2,8%/ прогноз: 2,9%/ USD/CAD – внизПотребительская инфляция в Канаде по итогам апреля ускорилась до двухлетнего максимума на уровне 2,8% из-за скачка цен на энергоносители и транспортные услуги, вызванного перебоями в поставках с Ближнего Востока. При этом базовые показатели инфляции, отслеживаемые Банком Канады, снизились до пятилетних минимумов, указывая на ограниченное влияние топливного шока на остальные секторы экономики. В майском отчете прогнозируется рост инфляции до 2,9%, подтверждение чего укажет на сохранение восходящего ценового давления и приведет к укреплению канадского доллара.22 июня, 17.00/ Еврозона/**/ Индекс потребительского доверия в июне (опережающий)/ пред.: -20,6 п./ действ.: -19,0 п./ прогноз: -18,0 п./ EUR/USD – вверхИндекс потребительского доверия в еврозоне в мае восстановился до -19,0 п., поднявшись с трехлетнего минимума. Показатель остается в отрицательной зоне из-за инфляционных рисков, однако домохозяйства стали менее пессимистично оценивать свои личные финансы и крупные расходы в будущем. Опережающий прогноз на июнь предполагает дальнейший подъем индекса до -18,0 п., что в случае реализации подтвердит улучшение внутренних настроений и приведет к укреплению евро.23 июня23 июня, 2.00/ Австралия/**/ Индекс деловой активности в производственном секторе по версии S&P Global в июне (опережающий)/ пред.: 51,3 п./ действ.: 50,7 п./ прогноз: 50,0 п./ AUD/USD – внизИндекс деловой активности (PMI) в производственном секторе Австралии от S&P Global в мае снизился до 50,7 п.. Спад объемов выпуска четвертый месяц подряд и резкое сокращение новых заказов компенсировались лишь незначительным ростом занятости и оптимизмом компаний относительно будущих поставок. В опережающем июньском отчете ожидается падение индекса до пограничной отметки 50,0 п., подтверждение чего просигнализирует о стагнации в промышленности и приведет к ослаблению австралийского доллара.23 июня, 3.30/ Япония/**/ Индекс деловой активности в производственном секторе по версии S&P Global в июне (опережающий)/ пред.: 55,1 п./ действ.: 54,5 п./ прогноз: 53,6 п./ USD/JPY – вверхПроизводственный индекс PMI Японии в мае составил 54,5 п., сохранив устойчивую траекторию расширения. Активность поддерживалась формированием складских запасов на фоне ближневосточного кризиса и рекордным за пять лет ростом экспортных заказов, что сопровождалось резким разгоном закупочных и отпускных цен. В опережающем июньском отчете аналитики прогнозируют снижение показателя до 53,6 п.. Реализация этого прогноза укажет на умеренное замедление темпов промышленного роста и приведет к ослаблению японской иены.23 июня, 7.00/ Еврозона/**/ Регистрация легковых автомобилей в мае/ пред.: 12,5%/ действ.: 5,1%/ прогноз: 2,8%/ EUR/USD – внизРегистрация новых легковых автомобилей в ЕС по итогам апреля увеличилась на 5,1% в годовом выражении. Авторынок региона продолжает поддерживаться высоким спросом на электромобили благодаря налоговым льготам и государственным субсидиям в Германии, Италии и Испании. В майском отчете аналитики прогнозируют замедление роста показателя до 2,8%, подтверждение чего укажет на охлаждение потребительской активности и приведет к ослаблению евро.23 июня, 10.30/ Германия/***/ Индекс деловой активности в производственном секторе по версии S&P Global в июне (опережающий)/ пред.: 51,4 п./ действ.: 50,1 п./ прогноз: 49,0 п./ EUR/USD – внизИндекс деловой активности (PMI) в производственном секторе Германии в мае скорректировался до 50,1 п., достигнув четырехмесячного минимума. На фоне ближневосточного конфликта немецкие промышленники столкнулись с сокращением новых заказов и рекордным ростом издержек, что вынудило их замедлить выпуск и усилить увольнения. Опережающий июньский прогноз предполагает падение индекса в зону спада до 49,0 п., реализация чего подтвердит рецессионные риски и приведет к ослаблению евро.23 июня, 11.00/ Еврозона/***/ Индекс деловой активности в производственном секторе по версии S&P Global в июне (опережающий)/ пред.: 52,2 п./ действ.: 48,5 п./ прогноз: 48,0 п./ EUR/USD – внизКомпозитный индекс деловой активности PMI еврозоны по итогам мая составил 48,5 п., подтверждая спад в частном секторе. Снижение обусловлено кризисом в сфере услуг, тогда как промышленность удержалась в зоне роста. Основное давление на бизнес оказали падение экспортных заказов и сильный инфляционный прессинг на себестоимость сырья. В опережающем июньском отчете аналитики ожидают дальнейшего снижения индикатора до 48,0 п., что в случае подтверждения приведет к ослаблению евро. 23 июня, 11.30/ Великобритания/**/ Индекс деловой активности в производственном секторе по версии S&P Global в июне (опережающий)/ пред.: 53,7 п./ действ.: 49,3 п./ прогноз: 51,9 п./ GBP/USD – вверхПроизводственный индекс PMI Великобритании в мае укрепился до 53,9 п. на фоне сильного притока внутренних и экспортных заказов. Активное расширение выпуска инвестиционных товаров поддержало сектор, несмотря на логистические задержки и взлет издержек на сырье и энергию до четырехлетнего максимума. Консенсус-прогноз на июнь предполагает умеренное снижение показателя до 51,9 п., подтверждение которого укажет на сохранение сектора в зоне стабильного роста и приведет к укреплению британского фунта.23 июня, 13.00/ Великобритания/**/ Общий баланс промышленных заказов в июне (опережающий)/ пред.: -38 п./ действ.: -41 п./ прогноз: -35 п./ GBP/USD – вверхОбщий баланс портфеля заказов Великобритании от CBI по итогам мая снизился до -41 п., обновив минимальное значение с осени 2020 года. Ближневосточный конфликт спровоцировал подорожание энергоносителей и новые сбои в логистике, что привело к падению выпуска в 13 из 17 подсекторов промышленности, включая машиностроение и производство продуктов питания. Спрос внутри страны остается слабым, однако ожидания компаний относительно отпускных цен выросли до многолетнего максимума. В опережающем июньском отчете аналитики прогнозируют восстановление баланса до -35 п., что в случае подтверждения укажет на оживление спроса и приведет к укреплению британского фунта.23 июня, 15.00/ США/*/ Рост новых рабочих мест в частном секторе за неделю/ пред.: 29,0 тыс./ действ.: 25,5 тыс./ прогноз: – / USDX (6-валютный индекс USD) – волатильноСредненедельный прирост рабочих мест в частном секторе США от ADP за 4-недельный период замедлился до 25,5 тысяч. Показатель демонстрирует снижение четвертую неделю подряд, сигнализируя о постепенном охлаждении активности на рынке труда перед началом летнего сезона. Тем не менее, общий ежемесячный отчет за май ранее зафиксировал максимальное расширение штатов компаний с начала прошлого года. В связи с отсутствием официального консенсус-прогноза на текущую неделю, публикация свежей статистики вызовет локальную волатильность американского доллара.23 июня, 16.45/ США/***/ Индекс деловой активности в производственном секторе по версии S&P Global в июне (опережающий)/ пред.: 54,5 п./ действ.: 55,1 п./ прогноз: 54,1 п./ SDX (6-валютный индекс USD) – внизИндекс деловой активности в производственном секторе США от S&P Global в мае укрепился до 55,1 п., показав самый сильный прирост за последние годы. Позитивный импульс был поддержан расширением объемов выпуска и активным накоплением запасов сырья для хеджирования логистических рисков на Ближнем Востоке. При этом экспортные заказы снижаются одиннадцатый месяц подряд из-за геополитики, а издержки предприятий выросли максимальными темпами за четыре года, что ослабило общую уверенность бизнеса. Опережающий июньский прогноз предполагает снижение индекса до 54,1 п., подтверждение которого укажет на замедление промышленного роста и приведет к ослаблению американского доллара.23 июня, 17.00/ США/*/ Индекс производственной активности ФРБ Ричмонда в июне (опережающий)/ пред.: 3 п./ действ.: 13 п./ прогноз: 9 п./ (6-валютный индекс USD) – внизИндекс производственной активности ФРБ Ричмонда по итогам мая подскочил до 13 п., обновив максимальное значение с 2021 года. Существенный подъем индикатора произошел благодаря резкому увеличению субиндекса новых заказов и восстановлению объемов отгрузки продукции. Одновременно с этим региональные производители отметили долгожданное замедление темпов роста цен на сырье, что позволило им снизить скорость повышения собственных отпускных тарифов. Опережающий июньский прогноз аналитиков предполагает снижение индекса до 9 п., реализация чего просигнализирует об умеренном охлаждении сектора и приведет к ослаблению американского доллара.23 июня, 23.30/ США/**/Запасы сырой нефти в США от API/ пред.: -9,119 млн барр./ действ.: -8,33 млн барр./ прогноз: – / Brent – волатильноКоммерческие запасы сырой нефти в США по данным API за неделю сократились на 8,33 млн баррелей, продолжив затяжной тренд на снижение резервов. Падение объемов также зафиксировано в Стратегическом нефтяном резерве и на распределительном хабе в Кушинге. При этом среднесуточная добыча сырья внутри страны увеличилась до 13,80 млн баррелей, а локальный рост запасов бензина компенсировал сокращение запасов дистиллятов. Из-за отсутствия прогнозных ориентиров в календаре, реакция инвесторов на фактические изменения в балансе спроса и предложения обеспечит высокую волатильность нефти марки Brent.24 июня24 июня, 4.30/ Австралия/***/ Рост потребительской инфляции в мае/ пред.: 4,6%/ действ.: 4,2%/ прогноз: 4,3%/ AUD/USD – вверхГодовая инфляция в Австралии по итогам апреля замедлилась до 4,2% благодаря снижению топливных акцизов и коррекции цен на продовольствие. Тем не менее, базовые индикаторы обновили многомесячные максимумы, напоминая о высокой устойчивости ценового давления. Прогноз аналитиков на май предполагает инфляцию на уровне 4,3%, что в случае реализации вернет показатель к росту и приведет к укреплению австралийского доллара.24 июня, 11.00/ Германия/***/ Индекс делового климата Ifo в июне (опережающий)/ пред.: 84,5 п./ действ.: 84,9 п./ прогноз: 85,6 п./ EUR/USD – вверхНемецкий индекс делового климата Ifo в мае скорректировался вверх до 84,9 п. на фоне локального оживления в сфере услуг и торговле. Крупнейшая экономика ЕС демонстрирует признаки стабилизации, хотя спад в строительстве и геополитические риски продолжают сдерживать оптимизм бизнеса. В опережающем июньском выпуске ожидается рост индекса до 85,6 п., подтверждение которого укажет на восстановление уверенности компаний и приведет к укреплению евро.24 июня, 15.30/ Канада/*/ Объем продаж в обрабатывающей промышленности в мае (м/м, предварительно)/ пред.: 3,0%/ действ.: 4,2%/ прогноз: -1,3%/ USD/CAD – вверхОбъемы продаж в обрабатывающей промышленности Канады в апреле взлетели на 4,2% за счет резкого роста нефтепереработки после завершения плановых ремонтов на заводах. Позитивный тренд затронул большинство ключевых отраслей, полностью нивелировав локальный спад в металлургическом секторе. В предварительном майском отчете аналитики прогнозируют падение продаж на -1,3%, что в случае подтверждения зафиксирует охлаждение индустриального спроса и приведет к снижению канадского доллара.24 июня, 15.30/ США/**/ Рост разрешений на строительство жилья в мае/ пред.: -11,4%/ действ.: 4,4%/ прогноз: -0,7%/ USDX (6-валютный индекс USD) – внизКоличество выданных разрешений на строительство в США, по предварительным оценкам, снизилось на 0,7% в месячном выражении до 1,413 миллиона. Текущие результаты оказались хуже ожиданий рынка, хотя средние исторические показатели сектора за последние десятилетия остаются стабильными. Ожидаемое аналитиками в мае падение на -0,7% в случае подтверждения укажет на охлаждение рынка недвижимости и приведет к ослаблению американского доллара. 24 июня, 17.00/ США/***/ Продажи новых односемейных домов в мае/ пред.: 3,4%/ действ.: -6,2%/ прогноз: 2,9%/ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхПродажи новых односемейных домов в США в апреле упали на 6,2% до 622 тысяч в годовом исчислении, обновив трехмесячный минимум. Слабая статистика наглядно отражает негативное влияние высоких кредитных ставок на потребительский спрос. Прогноз на май предполагает частичное восстановление показателя до 2,9%, реализация чего вернет оптимизм инвесторам и приведет к укреплению американского доллара.24 июня, 17.30/ США/**/Запасы сырой нефти в США от EIA/ пред.: -7,228 млн барр./ действ.: -8,262 млн барр./ прогноз: -4,715 млн барр./ Brent – внизКоммерческие запасы сырой нефти в США от EIA сократились на 8,262 млн баррелей, зафиксировав максимальное падение с февраля за счет роста переработки и падения импорта. Снижение резервов в Кушинге и запасов бензина подтвердило высокую активность внутреннего рынка, несмотря на умеренное увеличение объемов дистиллятов. В новом недельном отчете прогнозируется снижение объемов сырья на 4,715 млн баррелей, что на фоне сильной статистики приведет к снижению цен на нефть марки Brent.24 июня, 19.00/ РФ/***/ Индекс потребительского доверия во втором квартале/ пред.: -11 п./ действ.: -12 п./ прогноз: -16 п./ USD/RUB – вверхИндекс потребительского доверия в России по итогам первого квартала опустился до -12 п., показав самый низкий результат за два года. Февральские опросы Росстата зафиксировали локальное ухудшение настроений граждан еще до начала острой фазы ближневосточного конфликта и его влияния на экономику. В отчете за второй квартал аналитики ожидают падения индекса до -16 п., подтверждение чего укажет на рост пессимизма домохозяйств и приведет к ослаблению российского рубля.22 июня, 11.00, 15.30, 18.15/ Еврозона/ Выступление главы Европейского центробанка Кристин Лагард/ EUR/USD22 июня, 14.00/ Еврозона/ Выступление Йоахима Нагеля из Совета управляющих ЕЦБ/ EUR/USD22 июня, 16.00/ США/ Выступление Кристофера Уоллера из Совета управляющих ФРС США/ USDX23 июня, 11.55/ Великобритания/ Выступление замглавы Банка Англии Сары Бриден/ GBP/USD23 июня, 16.15/ Великобритания/ Выступление Мартина Тейлора из Комитета по финансовой политике Банка Англии / GBP/USD23 июня, 16.25/ Канада/ Выступление главы Банка Канады Тиффа Маклема/ USD/CAD23 июня, 20.30/ Великобритания/ Выступление Свати Дхингры из Комитета по денежной политике Банка Англии /GBP/USD24 июня, 2.50/ Япония/ Краткий обзор мнений Банка Японии/ ставка – 1,0%/ USD/JPY24 июня, 9.30/ Австралия/ Выступление замглавы Резервного банка Австралии Эндрю Хаузера/ AUD/USD24 июня, 12.00/ Еврозона/ Выступление Йоахима Нагеля из Совета управляющих ЕЦБ/ EUR/USD24 июня, 14.15/ Великобритания/ Выступление замглавы Банка Англии Сары Бриден/ GBP/USD24 июня, 14.15/ Канада/ Выступление замглавы Банка Канады Кэролин Роджерс/ USD/CAD24 июня, 18.00/ Великобритания/ Выступление Свати Дхингры из Комитета по денежной политике Банка Англии /GBP/USD24 июня, 19.30/ Великобритания/ Выступление Хью Пилла из Комитета по денежной политике Банка Англии/ GBP/USDТакже в эти дни ожидаются выступления представителей ведущих центробанков. Их комментарии обычно вызывают волатильность на валютном рынке, так как могут указывать на дальнейшие планы регуляторов по ставкам.Экономический календарь открывается по ссылке. Все показатели приводятся в годовом исчислении (г/г). При расчете в месячном исчислении данные отмечаются примечанием (м/м). Торговый баланс, экспорт, импорт указывается в валюте страны. Знак * определяет (по мере возрастания) степень важности отчета для активов, которые доступны на платформе InstaForex. Напоминаем, что время публикации указано МСК (GMT +3.00). Открыть торговый счет можно здесь. Смотрите также видеоновости рынка от ГК InstaForex. А чтобы инструменты всегда был под рукой, советуем скачать приложение MobileTrader.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Первая сессия американо-иранских переговоров завершилась с осторожным позитивом

Спрос на рисковые активы вернулся, а на американский доллар немного ослаб после новостей о том, что первая сессия американо-иранских переговоров завершилась с осторожно позитивным результатом. Посредники Катара и Пакистана сообщили об обнадёживающем прогрессе и создании механизма для дальнейших технических переговоров. Стороны также согласовали дорожную карту для достижения окончательного соглашения в течение 60 дней.Конкретика переговоров обнадёживает больше, чем общие формулировки. Стороны установили линию связи для предотвращения инцидентов и обеспечения безопасного прохода судов через Ормузский пролив. Создан координационный центр по урегулированию конфликтов с участием Ливана, так как именно ливанский трек неоднократно ставил под угрозу всю конструкцию. Министр иностранных дел Ирана Арагчи перечислил уже достигнутое: экспорт нефти и нефтехимии возобновлён, блокада снята, часть замороженных активов разморожена, запущен план реконструкции Ирана. Тем не менее путь к финальному соглашению будет тернистым, и воскресенье это наглядно показало. Переговоры начались с путаницы: иранские СМИ сообщили о приостановке обсуждений после очередной угрозы Трампа нанести удары, если Хезболла продолжит атаки на Израиль. Сам Трамп в свойственной ему манере заявил в интервью Fox News, что прямо сказал иранским лидерам — если они закроют Ормузский пролив, «вы даже не вернётесь» в Иран, использовав нецензурное выражение. Он также пригрозил ввести плату за проход через пролив, если сделка не будет заключена. Показательна и деталь дипломатического протокола: иранская делегация отказалась участвовать во вступительном телеобращении и не присутствовала в зале до начала переговоров — Тегеран не хотел, чтобы его видели пожимающим руки американцам до достижения договорённостей.Как я отмечал выше, сейчас ключевая проблема всей конструкции мирного соглашения — Ливан, и через него Израиль. Положительный исход в конечном счёте зависит от поддержки Израиля, а полную гарантию даёт только уход израильских войск из Ливана, на что Нетаньяху вряд ли пойдет. При этом Израиль также не был участником переговоров и настаивает на сохранении военного присутствия до тех пор, пока «Хезболла» не перестанет представлять угрозу. Это замкнутый круг: Иран требует прекращения боёв в Ливане, Израиль отказывается уходить, а США оказываются посредником между союзником, которого не контролируют, и противником, с которым ведут переговоры.Впереди нас ждут 60 дней технических переговоров с нерешёнными вопросами ядерной программы, экономической помощи и ливанского урегулирования. Главным событием этой недели для рынков станет публикация данных по американскому PCE — именно они покажут, насколько оправдан ястребиный разворот в ожиданиях по ставке ФРС. Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1485. Только это позволит нацелиться на тест 1.1530. Уже оттуда можно забраться на 1.1590, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1450 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1425 либо открывать длинные позиции от 1.1385. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3250. Только это позволит нацелиться на 1.3285, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3325. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3200. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3160 с перспективой выхода на 1.3131.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

CLARITY Act: финальные переговоры идут — рынок ждёт бычьего разворота

На этой неделе состоится серия встреч для завершения согласования ключевых деталей закона о структуре крипторынка CLARITY Act. Это первый конкретный сигнал реального прогресса после месяцев топтания на месте: законопроект прошёл банковский комитет Сената голосованием 15 против 9, коалиция из более чем 200 компаний направила письмо лидерам Сената с требованием вынести его на голосование, министр финансов Бессент публично призывал принять закон этим летом. Но всякий раз возникало новое препятствие — то споры вокруг защиты разработчиков блокчейн-протоколов, то требования правоохранителей пересмотреть AML-нормы, то этические вопросы о конфликте интересов семьи Трампа. Теперь, судя по всему, стороны наконец сели за стол с намерением дойти до финала.Для рынка, установившего исторический антирекорд 30-дневного оттока из биткоин-ETF в $6,35 млрд, новость о финальных переговорах по CLARITY Act — один из немногих реальных поводов для осторожного оптимизма. Участники рынка давно сформулировали консенсус: принятие закона станет мощным бычьим драйвером для крипторынка, открыв дорогу для институционального капитала, который сейчас остаётся в стороне именно из-за регуляторной неопределённости. Логика проста: CLARITY Act передаст надзор над большинством цифровых активов от SEC к CFTC, создаст работающие пути регистрации для бирж и брокеров и снимет главный вопрос, сдерживающий крупные финансовые институты — «а законно ли это вообще?». Fidelity и State Street уже запустили фонды денежного рынка для резервов стейблкоинов под GENIUS Act. CFTC одобрил бессрочные фьючерсы на биткоин. SEC объявила цифровые активы стратегическим приоритетом до 2030 года. Вся институциональная инфраструктура строится — не хватает только законодательного фундамента.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $64 300, который открывает прямую дорогу на $66 000, а там уже и рукой подать до уровня 67 700, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $62 800. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $61 200. Самой дальней целью будет область $59 600.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $1752 открывает прямую дорогу на $1838. Самой дальней целью выступит максимум в районе $1901, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $1686. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $1615. Самой дальней целью будет область $1557. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-дневная средняя скользящая; Пересечение либо тест ценой средних скользящих, как правило, останавливает либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 22 июня

Биткоин отскочил в район $64 000, но вряд ли это движение вверх может что-то сильно изменить. Эфир также восстановился в начале недели, и торгуется по $1738.Тем не менее в Galaxy Research зафиксировали показатель, которого крипторынок ещё не видел: 30-дневный отток из спотовых биткоин-ETF достиг $6,35 млрд — абсолютный рекорд за всю историю наблюдений. Именно столько институциональные инвесторы забрали из фондов за один месяц непрерывного давления, начавшегося в середине мая. Серия, которую мы фиксировали день за днём — 13, 17, 18, и снова возобновившиеся оттоки после единственной передышки — сложилась в цифру, которая переписала историю рынка ETF. Предыдущие рекорды оттоков бледнеют на этом фоне: даже в период краха FTX в ноябре 2022 года подобных масштабов давления на биткоин через регулируемые фонды не наблюдалось — просто потому, что спотовых ETF тогда ещё не существовало.Рекорд сложился из нескольких последовательных волн давления, каждую из которых мы разбирали в отдельных материалах. Сначала — геополитический шок: удары США по Ирану и санкции против контролёра Ормузского пролива обрушили биткоин ниже $72 900, ликвидировав лонги почти на $500 млн за час. Затем — корпоративное давление: Strategy впервые за три с половиной года продала биткоин, BlackRock за десять дней вывел на Coinbase Prime почти $2,2 млрд, Tether перевела 204 BTC на Bitfinex. Параллельно — макроэкономический фон: майский CPI вышел на уровне 4,2%, ФРС под новым председателем Уоршем дала жёсткий сигнал на весь год без снижения ставок. Наконец — конкурентное давление: по оценке Сэйлора, около $400 млрд за полгода ушло в ИИ-инфраструктуру, а грядущие IPO SpaceX, Anthropic и OpenAI продолжают оттягивать институциональный капитал.На этом фоне говорить о том, что рынок нащупал дно или готов к восстановлению, пока очень рано.Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $62 900 с целью роста к уровню $63 900. В районе $63 900 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $62 300 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $62 900 и $63 900.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $62 300 с целью падения к уровню $61 400. В районе $61 400 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $62 900 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $62 300 и $61 400.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $1701 с целью роста к уровню $1732. В районе $1732 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $1682 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $1702 и $1732.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $1682 с целью падения к уровню $1652. В районе $1652 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $1682 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $1702 и $1732.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок на 22 июня: индексы SP500 и NASDAQ возвращаются к росту

По итогам вчерашнего дня фондовые США индексы закрылись в плюсе. S&P 500 вырос на 1,08%, а Nasdaq 100 подскочил на 1,91%. Промышленный Dow Jones укрепился на 0,14%.В прошлую пятницу был выходной день, однако уже сегодня фьючерсы на фондовые индексы продемонстрировали рост. Несмотря на это, рынки начинают неделю в осторожном миноре, хотя технологический сектор Азии вновь тянет индексы вверх. Нефть марки Brent растеряла первоначальный рост и упала на 2% ниже 79 долларов за баррель после того, как США и Иран согласовали план действий по достижению финального мирного соглашения в течение 60 дней. Азиатский индекс акций прибавил 0,7%, фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,1%, а на Nasdaq 100 — на 0,3%. Золото восстановилось, казначейские облигации снизились на возобновлении торгов после пятничного праздника в США.Первая сессия переговоров в Швейцарии завершилась обнадёживающе. Посредники Катара и Пакистана в совместном заявлении сообщили о «обнадёживающем прогрессе», включая создание механизма для дальнейших технических переговоров. США и Иран установили линию связи для предотвращения инцидентов и обеспечения безопасного прохода коммерческих судов через Ормузский пролив. Стороны также договорились создать «координационный центр по урегулированию конфликтов» с участием Ливана — именно ливанский трек неоднократно ставил под угрозу всю переговорную конструкцию. ИИ-нарратив тем временем продолжает работать с прежней силой. Азиатская подгруппа технологических акций выросла на 2%, тайваньский рынок чипов возглавил региональный рост. В Сеуле акции LG Electronics взлетели более чем на 13% внутри дня после сообщения о визите руководителей LG Group в штаб-квартиру Nvidia для обсуждения сотрудничества в области физического ИИ и робототехники. На облигационном рынке доходности растут — рынок продолжает закладывать жёсткую политику ФРС. Главным событием недели станет публикация данных по потребительским расходам в США, которые покажут, оправдана ли новая ястребиная позиция рынка. Отдельная история — фунт, торгующийся вблизи годового минимума. Помимо мягкой позиции Банка Англии, давление создаёт политическая драма: Кир Стармер, по данным источников, может уже сегодня объявить сроки своей отставки с поста премьер-министра.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7494. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7518. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7544, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7474. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7451 и откроет дорогу к $7427.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс