Новости форекс

Банк Японии готовится поднять ставку, валютгная интервенция может не понадобиться

Реальный рост ВВП в 1 квартале был немного пересмотрен в сторону понижения до +0,5% кв/кв и +1,8% г/г по сравнению с первой оценкой в +0,5% и +2,1%. Первый квартал лишь частично отреагировал на начало войны США и Израиля с Ираном, но, по всей видимости, пока прямой угрозы резкого замедления из-за нарушений цепочки поставок энергоносителей нет. Второй квартал, вероятно, пострадает от этого фактора заметно сильнее, но пока оценки скорее оптимистичные, поскольку ожидается, что геополитическая напряженность спадает и цены на нефть постепенно также будут снижаться. Поддержка повышения ставки уже набирает обороты среди членов Совета по денежно-кредитной политике, и теперь представляется вероятным, что исполнительная власть также поддержит повышение ставки. Что касается позиции администрации Такаичи, которая, вероятно, является самым большим препятствием на пути к окончательному решению о повышении ставки, агентство Jiji Press сообщило, что министр финансов США Скотт Бессент на встрече посоветовал премьер-министру Такаичи не препятствовать повышению ставки Банком Японии. Поэтому представляется разумным заключить, что теперь более вероятно, что администрация примет или уже приняла повышение ставки. Ключевые риски до заседания включают события, которые могут осложнить повышение учетной ставки. К ним относятся серьезные сбои в цепочках поставок, вызванные дальнейшей эскалацией напряженности на Ближнем Востоке. Однако маловероятно, что ситуация настолько ухудшится в ближайшие дни. Аналитики Mizuho Bank прогнозируют, что Банк Японии будет повышать ставку примерно раз в шесть месяцев. Ожидается, что к декабрю 2026 года ставка достигнет 1,25%, а к июню 2027 года – 1,50% (конечная ставка). Параллельно с повышением ставки Банк Японии, вероятно, замедлит процесс сворачивания программы количественного смягчения. Чистая короткая позиция по иене увеличилась за отчетную неделю на 1,13 млрд и достигла -10,13 млрд, объем коротких позиций превысил предыдущий пик 2007 года и достиг нового рекорда. Расчетная цена пытается уйти ниже долгосрочной средней. Пара USD/JPY вплотную подошла к максимуму от 30 апреля, за которым последовала масштабная валютная интервенция. Сейчас ситуация аналогична, но если предположить, что Банк Японии все же поднимет ставку, то новая интервенция может не понадобиться. Возможно, финансовые власти Японии предполагают схожий сценарий и оставят за собой право на еще одну интервенцию позже, если курс иены не стабилизируется. Фундаментально иена слабеет, и движение к 162 по-прежнему актуально, но уверенность в повышении ставки может сыграть в пользу медведей и позволить иене откатиться на пару фигур вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 минут назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 160.39 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Второй тест этой цены привел к реализации сценария №2 на покупку доллара, что вылилось в рост пары на 20 пунктов.Рост общей инфляции в США до 4,2% в мае, безусловно, представляет собой значимый индикатор, требующий пристального внимания. Однако более низкий показатель базовой инфляции, исключающий колебания цен на энергоносители и продовольствие, указывает на потенциальную стабильность инфляционных ожиданий как у потребителей, так и у бизнеса. Отсюда и отсутствие выраженного укрепления доллара и падение японской иены. Кроме того, глобальные геополитические риски из-за Ближнего Востока будут и дальше регулировать склонность к риску или к активам убежищам. В дальнейшем траектория USD/JPY также будет зависеть и от вмешательства Центрального банка Японии с валютными интервенциями, так как курс выше 160 явно выходит за рамки стратегии регулятора. Но учитывая, что в ближайшее время состоится заседание ЦБ Японии, на котором будет рассматриваться повышение процентных ставок, возможно к экстренным мерам прибегать пока никто не будет. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 160.61 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 160.95 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 160.95 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 160.47 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 160.61 и 160.95.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 160.47 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 160.14, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любом момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 160.61 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 160.47 и 160.14.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 25 минут назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1562 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро, однако до крупного роста пары дело так и не дошло. Недавние события на Ближнем Востоке, связанные с обострением отношений между США и Ираном, снова вызвали ощутимую волну роста американского доллара. Сегодняшний день обещает быть насыщенным на события для валютного рынка, особенно для евро. Опубликование решения Европейского центрального банка по основной процентной ставке, запланированное на сегодня, находится в центре внимания аналитиков и трейдеров. Наряду с этим, пресс-конференция президента ЕЦБ Кристин Лагард предоставит возможность получить более глубокое понимание перспектив монетарной политики.Ожидания большинства участников рынка сводятся к тому, что ЕЦБ примет решение о повышении ключевой процентной ставки на 0,25%. Такой шаг, если он будет реализован, является логичным продолжением усилий по сдерживанию инфляции в еврозоне, которая остается на повышенном уровне. Однако, помимо самого факта повышения, критически важно будет проанализировать риторику Кристин Лагард. Участники рынка будут внимательно искать любые намеки на дальнейшие шаги ЕЦБ. Будет ли это единичное решение, или же банк намерен продолжить цикл ужесточения денежно-кредитной политики в ближайшем будущем? Ответы на эти вопросы могут оказать существенное влияние на долгосрочные тенденции пары EUR/USD.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1557 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1594. В точке 1.1594 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после хороших данных по еврозоне. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1540 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1557 и 1.1594.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1540 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1505, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется лишь в случае очень слабой статистики. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1557 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1540 и 1.1505.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 25 минут назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3404 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт. Неоднозначные сигналы годовой инфляцией в США вчера не позволили доллару показать себя в полную силу. Показатель, достигший отметки в 4,2% в мае, стал самым высоким за последние три года и первым с начала 2023 года, когда инфляция вновь преодолела четырехпроцентный барьер. Ключевым фактором, сдерживающим ожидаемую волатильность валютного рынка, стала более умеренная динамика базовой инфляции. Этот показатель, исключающий из расчета наиболее волатильные компоненты, такие как цены на энергоносители и продукты питания, продемонстрировал гораздо более спокойное поведение: 2,9% в годовом исчислении и лишь 0,2% прироста за месяц. Такая дихотомия между общей и базовой инфляцией создает сложный пазл для аналитиков и, как следствие, не позволяет доллару совершить заметный скачок.Сегодняшняя торговая сессия вновь проходит в условиях относительного затишья, лишенная каких-либо значимых макроэкономических релизов из самой Великобритании. Отсутствие новых статистических данных, способных встряхнуть рынок, лишает британский фунт весомых аргументов для существенного укрепления в паре с американским долларом. В такой ситуации, где отсутствуют катализаторы для ярко выраженного движения, фунт, скорее всего, будет вынужден довольствоваться умеренными колебаниями, реагируя на общие рыночные настроения и динамику американской валюты.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3391 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3434 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3434 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно лишь в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3371 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3391 и 1.3434.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3371 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3331, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в любой момент. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3391 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3371 и 1.3331.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 25 минут назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY. Анализ цен. Прогноз. Экономические риски, связанные с Ближним Востоком, поддерживают валютную пару

Четвертый день подряд валютная пара GBP/JPY демонстрирует восходящую тенденцию, после того как в четверг наблюдалось внутридневное снижение, что связано с несколькими факторами. Британский фунт получает импульс от лёгкого ослабления доллара США, а в сочетании с медвежьими настроениями японской иены создает благоприятные условия для торговли данной валютной парой.Инвесторов продолжает беспокоить перспектива экономической ситуации в Японии, которая остается под давлением из-за продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке и постоянных сбоев в поставках энергоносителей через стратегически важный Ормузский пролив. Дополнительно, Иран сообщил о закрытии этого важного морского маршрута, что последовало за началом новой волны американских ударов, санкционированных президентом Дональдом Трампом. Данные обстоятельства стали серьезным фактором ослабления японской иены и способствовали укреплению пары GBP/JPY.Тем не менее предположения о возможности вмешательства японских властей для поддержки национальной валюты являются сдерживающим фактором для медведей, ставящих на снижение стоимости иены. Этот момент в сочетании с разнообразием ожиданий по денежно-кредитной политике Банка Японии и Банка Англии поддерживает пару GBP/JPY ниже психологического уровня 215,00, а также недельного максимума, достигнутого в среду. По всей видимости, инвесторы уверены в вероятности повышения процентных ставок со стороны Банка Японии на предстоящем заседании по денежно-кредитной политике 15 и 16 июня.С другой стороны, трейдеры снижают свои ожидания в отношении более активного повышения процентных ставок Банком Англии в свете сниженных показателей потребительской инфляции в Великобритании и неожиданного роста уровня безработицы. Кроме того, политическая неопределенность в стране, вызванная проблемами с лидерством премьер-министра Кира Стармера, может стать препятствием для фунта стерлингов и ограничить потенциал роста пары GBP/JPY, что требует осторожного подхода при открытии позиций на покупку.С технической точки зрения пара торгуется выше основных скользящих средних, осцилляторы положительны, всё это подтверждает позитивный настрой и преимущество быков в рынке. Сопротивление оказывает круглый уровень 215,00, а поддержку 9- и 14-дневные ЕМА. При снижении следующую поддержку окажет 20-дневная SMA районе круглого уровня 214,00.В таблице ниже приведено процентное изменение японской иены (JPY) по отношению к основным валютам за последний месяц. Японская иена продемонстрировала наибольший рост против австралийского доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 30 минут назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Анализ цен. Прогноз. Рост геополитической напряженности давит на австралийский доллар

Пара AUD/USD продолжает своё снижение ниже психологического уровня 0,7000. И фундаментальные обстоятельства способствуют медведям.Несмотря на рост основного индекса потребительских цен (ИПЦ) в США в мае, более умеренные базовые показатели снизили опасения по поводу неконтролируемой инфляции, что вынудило быков по доллару США занять оборонительную позицию. Этот фактор рассматривается как один из ключевых, который не даёт паре AUD/USD обвалиться.Однако трейдеры продолжают рассчитывать на 70%-ую вероятность повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США до конца года на фоне растущих опасений по поводу цен на энергоносители из-за текущего конфликта на Ближнем Востоке.На самом деле американские военные начали новую волну атак по целям в Иране после того, как президент Дональд Трамп объявил о новых ударах. В ответ Иран сообщил о закрытии Ормузского пролива и предупредил, что его вооруженные силы дадут жесткий и решительный отпор любой агрессии со стороны США в регионе. Эти события ставят под угрозу усилия по разрешению конфликта, который продолжается уже более трех месяцев, что может способствовать росту цен на нефтьи укреплению доллара как актива-убежища.Кроме того, ослабление ожиданий по поводу дальнейшего повышения процентных ставок Резервным банком Австралии (RBA) ограничивает желание покупок австралийского доллара. Это, в свою очередь, подразумевает, что любое последнее движение вверх может рассматриваться как возможность для продаж, рискуя быстро исчерпаться. Сегодня для получения лучших торговых возможностей стоит дождаться публикации индекса цен производителей США (PPI), который будет представлен позже сегодня в период североамериканской сессии. А с технической точки зрения пара под давлением продавцов, осцилляторы отрицательны, указывая на преимущество медведей. Пара находится на ближайшей поддержке, не удержав, цены могут опуститься к 0,6960 и ниже.В таблице ниже отображено процентное изменение доллара США по отношению к основным валютам на сегодняшний день. Доллар США занимает сильные позиции относительно австралийского доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 36 минут назад

ИнстаФорекс

Эскалация на Ближнем Востоке не спасла золото

Золото резко упало на фоне обострения американо-иранского противостояния. Металл, который традиционно считается «убежищем», теряет в цене, а вот нефть, напротив, дорожает на фоне опасений перебоев поставок у Ормузского пролива. Спотовое золото снизилось на 3,5%, опустившись до $4 111,95 за унцию, то есть минимума с 23 марта. Продолжение распродаж последовало после новых ударов американских военных по иранским объектам во вторник. Удары стали ответом на уничтожение вертолета Apache армии США. Президент Дональд Трамп предупредил, что Иран «слишком долго затягивает переговоры» и понесет за это последствия. В ответ Тегеран провел ракетные и дроновые атаки по американским базам в Иордании, Кувейте и Бахрейне, что усилило геополитическую напряженность и подкрепило рост нефтяных котировок. Тем не менее, падение золота оказалось отражением перераспределения приоритетов рынка – инвесторы все больше ориентируются на риск инфляции, а не только на геополитические шоки. С начала конфликта в конце февраля рост цен на нефть воскресил ожидания возможного ужесточения монетарной политики. Инструмент FedWatch от CME Group оценивает вероятность повышения ставки в США в декабре в 67% – это заметный разворот против ожиданий начала года, когда участники рынка рассчитывали на смягчение политики. «Рынкам остро необходимы позитивные новости после сильного отчета по занятости в пятницу и утренних угроз президента в адрес Тегерана», – сообщил независимый трейдер по металлам Тай Вонг в интервью CNBC, комментируя давление на золото. В среду вышедший индекс потребительских цен дал рынку небольшое облегчение: базовый ИПЦ вырос на 0,2% в месячном выражении в мае, замедлившись по сравнению с ростом на 0,4% в апреле. Правда, на фоне усиливающегося давления со стороны энергетики внимание инвесторов переключается на индекс цен производителей, публикуемый в четверг. Есть мнение, что он может существенно повлиять на представления о дальнейших шагах ФРС и, соответственно, на динамику как золота, так и нефти.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз. Геополитические риски и расходящиеся ожидания ФРС и Банка Канады оказывают поддержку паре

Пара USD/CAD с трудом продолжает свой рост, практически оставаясь на вчерашних уровнях. Иран объявил о закрытии Ормузского пролива, что произошло после запуска США новой волны военных ударов по стране по распоряжению президента Дональда Трампа.Эти события поддерживают цены на нефть, что, как ожидается, обеспечит поддержку канадскому доллару, котировки которого традиционно связаны с ценами на сырьевые товары. Кроме того, умеренная динамика курса доллара США также негативно сказывается на паре USD/CAD.Между тем риск дальнейшей эскалации напряженности в отношениях между США и Ираном может продолжать способствовать укреплению позиций доллара. В действительности объединенное военное командование Ирана уже заявило, что его вооруженные силы реагируют сокрушительно и решительно на любую агрессию со стороны США в регионе. Кроме того, рост цен на энергоносители, вызванный войной, продолжает усиливать опасения по поводу инфляции и укреплять ожидания более жесткой денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США.Согласно инструменту FedWatch от CME Group, трейдеры в настоящее время оценивают вероятность повышения процентных ставок со стороны центрального банка США до конца этого года более чем в 70%. Эти ожидания укрепились опубликованным в среду отчетом индекса потребительских цен (ИПЦ) в США, который в мае в годовом исчислении вырос на 4,2%, достигнув самого высокого уровня за последние три года. В то же время Банк Канады сохраняет мягкую позицию, ориентируясь на замедление экономики, а не на угрозы инфляции.Различные ожидания в отношении политики ФРС и Банка Канады должны помочь ограничить снижение пары USD/CAD, поэтому разумно подождать значительных продолжительных продаж, прежде чем подтверждать, что спотовые цены достигли своего пика. Сегодня для получения лучших торговых возможностей стоит обратить внимание на публикацию индекса цен производителей (ИПЦ) в США, которая состоится позже в ходе североамериканской сессии. Это в сочетании с новыми событиями, связанными с кризисом на Ближнем Востоке и движением цен на нефть, должно оказать дополнительное влияние на рынок.А с технической точки зрения пара торгуется выше важных скользящих средних, осцилляторы положительны, всё это подтверждает позитивный настрой и преимущество быков в рынке. Пара нацелена на круглый уровень 1,4000 и выше. Поддержку оказывает 9-дневная ЕМА, ниже неё круглый уровень 1,3900. Путь наименьшего сопротивления восходящий, но, поскольку индекс относительной силы перекуплен, вероятна коррекция при замедлении дальнейшего роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Банк Канады выжидает, канадский доллар слабеет

Банк Канады оставил ключевую процентную ставку овернайт на уровне 2,25%, что полностью соответствовало ожиданиям рынка. Общий тон заявления и вступительные комментарии управляющего Маклема на пресс-конференции были выдержаны в нейтральном ключе. Банк перешел в режим мониторинга, избегая резких движений и стремясь получить более четкое представление о ключевых рисках, влияющих на инфляционный прогноз. По итогам заседания рынок не получил новой информации, что отразилось в незначительной реакции. Решение Банка Канады было принято на фоне публикации данных по ВВП за первый квартал, которые показали наступление технической рецессии. Очевидно, что этот факт не мог быть проигнорирован. В таких условиях повышение ставки было бы нелогичным, однако и снижение ставки также невозможно из-за сохраняющейся высокой угрозы роста инфляции. Другие экономические показатели Канады также не требовали немедленных действий. Отчет по рынку труда за май оказался весьма позитивным: было создано 88 тысяч новых рабочих мест, что значительно превысило прогнозы аналитиков (ожидалось 10 тысяч). Уровень безработицы снизился с 6,9% до 6,6%, поскольку рост занятости опередил предложение рабочей силы. Средняя почасовая заработная плата в мае выросла на 3,0% г/г, снизившись с 4,5% в апреле, что также можно расценивать как позитив с точки зрения сдерживания инфляции. Этот убедительный отчет позволил Банку Канады подтвердить правильность своей стратегии – отсутствия активных действий. Предварительные данные по ВВП за апрель показали рост на 0,4%, а сильные показатели рынка труда дают основания полагать, что во втором квартале экономическая активность восстановится. Торговый баланс Канады в апреле также продемонстрировал положительную динамику, выйдя в плюс на 2,7 миллиарда долларов (по сравнению с 1,8 миллиарда долларов в предыдущем месяце). Рост цен на нефть сыграл свою роль, но стоит отметить и уверенный рост по другим статьям экспорта. Торговый профицит с США также увеличился, что свидетельствует о том, что опасения относительно торговых условий, инициированных в прошлом году повышением пошлин со стороны Трампа, не оказали значительного влияния на канадскую экономику. На данный момент можно исходить из того, что для укрепления канадского доллара необходимо устойчивое экономическое восстановление. Пока же оснований для такой динамики остается немного. Чистая короткая позиция по CAD увеличилась за отчетную неделю на 1ё.81 млрд. до -6,8 млрд. Медвежий перевес нарастает, расчетная цена выше долгосрочной средней и уверенно растет. Пара USD/CAD достигла зоны сопротивления 1.3930/65, которая в предыдущем обзоре была обозначена как основная цель. Тренд остается бычьим. С технической точки зрения, после попытки пробить уровень 1.3965 возможен небольшой откат, который можно использовать для новых покупок. Однако более вероятным сценарием является закрепление выше 1.3965 и дальнейшее движение к следующей цели – 1.4139.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Бомбовая дипломатия»: почему трейдеры проигнорировали эскалацию на Ближнем Востоке?

В период азиатской сессии четверга пара eur/usd обновила трехдневный ценовой минимум, обозначившись на отметке 1,1526. Однако уже на старте европейской сессии покупатели, как ни в чем не бывало, вернулись к середине 15-й фигуры. Собственно, этим и ограничилась реакция рынка на очередной виток эскалации на Ближнем Востоке, где минувшей ночью возобновились военные действия. Возникает вопрос: в чем же секрет такой удивительной стрессоустойчивости трейдеров eur/usd? Вкратце напомню, что Дональд Трамп вчера санкционировал новую серию ударов по военным объектам Ирана. По иранским складам боеприпасов, узлам связи и командным пунктам было выпущено около полусотни ракет, причем некоторые цели находились всего в 60-70 километрах от Тегерана. Сильные взрывы звучали и на юго-западе Ирана, в частности, в районе Бандар-Аббаса. Формальным поводом для эскалации стал недавний инцидент со сбитым иранцами американским вертолетом в Ормузском проливе. Но это скорее было спусковым крючком – в качестве главной причины атаки Вашингтон назвал «умышленное затягивание переговоров со стороны Тегерана». По мнению Трампа, иранская сторона специально затягивает дипломатический процесс, из-за чего «заплатил высокую цену». Аналогичное заявление сделал глава Пентагона Пит Хегсет, сообщив о том, что теперь США будут вести переговоры «с помощью бомб». Впрочем, «бомбовая дипломатия» Вашингтона, судя по всему, носила краткосрочный характер. Проиранские силы и КСИР ответили на атаку серией ракетно-дроновых ударов по объектам США и их союзников в регионе (под удар попали цели в Бахрейне, Кувейте и Иордании), но уже к утру стороны существенно снизили военную активность, что позволило рынкам вновь заговорить о сохранении дипломатического трека. Если быть точнее, то трейдеры, судя по всему, «не верят» в окончательный срыв переговорного процесса, игнорируя даже столь значимые всплески эскалации. Напомню, что в начале марта, когда США и Израиль нанесли массированные удары по объектам в Иране, пара eur/usd рухнула более чем на 400 пунктов, снизившись в область 14-й фигуры. Минувшей ночью пара потеряла лишь несколько десятков пунктов, которые покупатели оперативно отыграли уже на старте европейской сессии. Такая реакция свидетельствует о том, что рынок не закладывает в цены сценарий полномасштабного срыва переговоров и дальнейшей неконтролируемой эскалации конфликта. Означает ли это, что лонги по паре eur/usd сейчас находятся в безусловном приоритете? На мой взгляд – нет. Пара отступила от локальных минимумов, однако устойчивого восходящего движения по-прежнему не демонстрирует, оставаясь в диапазоне 1,1510 – 1,1570. Ведь несмотря на постепенное затухание эскалационного всплеска, говорить о том, что инцидент полностью исчерпан, ещё рано. И уж тем более преждевременно говорить о реальных перспективах американо-иранской сделки. Так, официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил о том, что Тегеран, возможно, пересмотрит целесообразность дальнейших контактов с США «на фоне проявленной агрессии». Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани, в свою очередь, добавил, что Тегеран не станет заключать соглашение под давлением, призвав Вашингтон «отказаться от языка угроз». Кроме того, иранские военные объявили о полном закрытии Ормузского пролива для всех судов, включая нефтяные танкеры. На мой взгляд, произошедшие события вряд ли приведут к краху переговорного процесса, однако «июньская эскалация» заметно снижает вероятность его быстрого завершения. Посреднические каналы (Пакистан, Оман) продолжают функционировать, но нынешняя стратегия Вашингтона, судя по заявлениям Белого дома, строится по принципу максимального давления для получения уступок. Сработает ли такая стратегия – вопрос открытый. И всё же, если Иран не объявит о выходе из переговорного процесса (что представляется крайне маловероятным), стороны в самое ближайшее время вернутся к непрямым консультациям по подготовке будущего соглашения. То есть нынешний кризис окажется очередным этапом давления перед попыткой заключить сделку. Это означает, что пара eur/usd и далее будет оставаться в диапазоне 1,1510 – 1,1570, находясь в режиме ожидания окончательного разрешения ближневосточного конфликта. С точки зрения техники, пара «застряла» на средней линии индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике, между линиями Tenkan-sen и Kijun-sen, но под облаком Kumo. Все это говорит о высокой степени неопределенности, в условиях которой eur/usd, вероятно, останется рамках диапазонной торговли. В сложившихся условиях целесообразно рассматривать лонги на снижениях к нижней границе ценового коридора и продажи пары при подходе к его верхней границе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY. Анализ цен. Прогноз. Экономические риски, связанные с Ближним Востоком, поддерживают валютную пару.

Четвертый день подряд валютная пара GBP/JPY демонстрирует восходящую тенденцию, после того как в четверг наблюдалось внутридневное снижение, что связано с несколькими факторами. Британский фунт получает импульс от лёгкого ослабления доллара США, а в сочетании с медвежьими настроениями японской иены создает благоприятные условия для торговли данной валютной парой.Инвесторов продолжает беспокоить перспектива экономической ситуации в Японии, которая остается под давлением из-за продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке и постоянных сбоев в поставках энергоносителей через стратегически важный Ормузский пролив. Дополнительно, Иран сообщил о закрытии этого важного морского маршрута, что последовало за началом новой волны американских ударов, санкционированных президентом Дональдом Трампом. Данные обстоятельства стали серьезным фактором ослабления японской иены и способствовали укреплению пары GBP/JPY.Тем не менее, предположения о возможности вмешательства японских властей для поддержки национальной валюты являются сдерживающим фактором для медведей, ставящих на снижение стоимости иены. Этот момент в сочетании с разнообразием ожиданий по денежно-кредитной политике Банка Японии и Банка Англии поддерживает пару GBP/JPY ниже психологического уровня 215,00, а также недельного максимума, достигнутого в среду. По всей видимости, инвесторы уверены в вероятности повышения процентных ставок со стороны Банка Японии на предстоящем заседании по денежно-кредитной политике 15-16 июня.С другой стороны, трейдеры снижают свои ожидания в отношении более активного повышения процентных ставок Банком Англии в свете сниженных показателей потребительской инфляции в Великобритании и неожиданного роста уровня безработицы. Кроме того, политическая неопределенность в стране, вызванная проблемами с лидерством премьер-министра Кира Стармера, может стать препятствием для фунта стерлингов и ограничить потенциал роста пары GBP/JPY, что требует осторожного подхода при открытии позиций на покупку.С технической точки зрения, пара торгуется выше основных скользящих средних, осцилляторы положительны, всё это подтверждает позитивный настрой и преимущество быков в рынке. Сопротивление оказывает круглый уровень 215,00, а поддержку 9- и 14-дневные ЕМА. При снижении, следующую поддержку окажет 20-дневная SMA районе круглого уровня 214,00.В таблице ниже приведено процентное изменение японской иены (JPY) по отношению к основным валютам за последний месяц. Японская иена продемонстрировала наибольший рост против австралийского доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Сегодня ЕЦБ готовится к первому повышению процентной ставки с 2023 года

Нежелание европейской валюты демонстрировать дальнейшее падение в паре с долларом напрямую связано с тем, что ЕЦБ сегодня наверняка повысит процентную ставку впервые с 2023 года — и этим войдёт в историю как первый крупный центральный банк мира, ужесточивший политику в прямой ответ на войну с Ираном.Экономисты прогнозируют повышение депозитной ставки на 25 базисных пунктов до 2,25%. Очевидно, что решение фактически предрешено. За последние недели практически все члены Совета управляющих так или иначе просигнализировали о поддержке июньского шага — включая тех, кого традиционно относят к голубям. Инфляция в еврозоне в мае ускорилась до 3,2%, новые квартальные прогнозы ЕЦБ, вероятно, покажут дальнейшее ускорение. Многие участники рынка ожидают резкого пересмотра инфляционных прогнозов на 2026–2027 годы вверх и одновременного снижения прогнозов по росту экономики. Базовый сценарий: два повышения в этом году — сегодня и в сентябре, затем пауза. Стоит отметить, что перед ЕЦБ стоит классическая стагфляционная дилемма, которую регулятор пытается решить с элегантностью. Инфляция требует повышения ставок. Экономика — нет: ВВП еврозоны в первом квартале сократился на 0,2% — хуже мартовских прогнозов ЕЦБ. Майские PMI зафиксировали спад деловой активности. Рецессия — не базовый сценарий, но и не исключение. Президент ЕЦБ Кристин Лагард на пресс-конференции, по всей вероятности, подтвердит повышение, но сохранит максимальную гибкость в отношении дальнейших шагов — акцент на данных, осторожность без самодовольства, сигнал бдительности без жёстких обязательств. Это её стандартный инструментарий, и сегодня он особенно уместен: слишком много неизвестных вокруг Ормузского пролива, чтобы давать чёткие ориентиры на второе полугодие.От решений ЕЦБ и тона Лагард и будет зависеть дальнейшее направление евро.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1555. Только это позволит нацелиться на тест 1.1580. Уже оттуда можно забраться на 1.1600, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1625. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1530 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1505 либо открывать длинные позиции от 1.1480.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

США наносят удары по Ирану второй день подряд

Американский доллар реагирует укреплением на новости о том, что США продолжают наносить удары по Ирану. Вчера центральное командование США сообщило о новой волне дополнительных ударов — силы морской пехоты, ВВС и ВМС поразили иранские системы наблюдения, объекты противовоздушной обороны и сети связи. Операция завершилась примерно через четыре часа после начала.Сразу после этого Трамп заявил, что лично разговаривал с высокопоставленными иранскими чиновниками — те попросили прекратить бомбардировки. Он пообещал, что удары скоро завершатся, но немедленно добавил: если завтра лидеры Ирана не подпишут соглашение, США нанесут удар снова. Отмечу, что это уже второй раунд атак подряд — первый последовал за сбитием американского вертолёта Apache во вторник. Тегеран, в свою очередь, отрицает сам факт прямых переговоров с американским президентом.На этом фоне ситуация вокруг Ормузского пролива резко обострилась. Иранский государственный телеканал заявил о полном закрытии пролива для всех типов судов — торговых, нефтяных, газовых, сославшись на Центральный штаб Хатам аль-Анбия. КСИР сообщил об атаке на два судна, пытавшихся пройти транзитом. Центральное командование США опровергло закрытие пролива, заявив, что коммерческие суда продолжают проходить через Ормузский пролив. Обе стороны настаивают на своей версии реальности — и рынок не знает, кому верить.Обращу внимание на важный нюанс, который теряется за заголовками об ударах. Трамп заявил, что США уже поддержали проход более 200 торговых судов и вывод более 100 миллионов баррелей нефти через пролив — и объявил, что пролив сейчас контролируется США, а не Ираном. Спутниковые данные и свидетельства руководителей судоходных компаний действительно подтверждают постепенное оживление трафика — в том числе через так называемые теневые транзиты с выключенными транспондерами. Однако ежедневное количество проходов по-прежнему значительно ниже довоенного среднего в 135 судов в день.Для рынков происходящее — классический сценарий войны нарративов. Но очевидно, что пока трейдеры склоняются в сторону американского доллара, так как последние данные по рынку труда США и инфляции – все это указывает на необходимость более жесткой позиции со стороны Федеральной резервной системы.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1555. Только это позволит нацелиться на тест 1.1580. Уже оттуда можно забраться на 1.1600, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1625. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1530 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1505 либо открывать длинные позиции от 1.1480. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3390. Только это позволит нацелиться на 1.3415, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3440. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3360. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3330 с перспективой выхода на 1.3299.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото отскакивает на фоне перепроданности дневного RSI, но медвежий строй сохраняется

Золото (XAU/USD) испытывает трудности с развитием умеренного восстановления от минимальных значений, которые наблюдались в ноябре 2025 года, зафиксированных ранее в четверг. Удерживаясь на уровне $4100 долларовС технической точки зрения, недавний пробой ключевой 200-дневной простой скользящей средней (SMA), а также обновление февральского минимума усиливают позиции продавцов по XAU/USDИндикатор MACD остается в глубоко отрицательной зоне, подтверждая доминирование медвежьего настроя. В то же время RSI сигнализирует о состоянии перепроданности, что может указывать на возможное замедление нисходящего импульса, несмотря на сохраняющееся давление.Ближайшее сопротивление расположено в районе пробитой границы нисходящего канала - около $4250долларов. Далее следуют уровни 200-дневных ЕМА и SMA на отметке $4444 долларов, а так же круглый уровень $4500, за которым следует 50-дневная SMA в районе $4630. Пока цена остается ниже указанных уровней, контроль сохраняется за продавцами, а любые попытки роста, вероятнее всего, будут рассматриваться как коррекционные движения, а не как начало разворота тренда.Поддержка $4015. Ниже которой цена ускорит падение к $3900.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Майский отчёт по инфляции в США подтвердил худшие опасения рынка

Доллар отреагировал небольшим ростом на майский отчёт по ИПЦ, который подтвердил худшие опасения рынка. Инфляция в США ускорилась до 4,2% в годовом выражении — максимум с начала 2023 года. В месячном исчислении рост составил 0,5%. Реальная средняя почасовая заработная плата упала на 0,7% в годовом выражении — крупнейшее снижение более чем за три года. Все это говорит о том, что американцы беднеют на фоне рекордно низкого потребительского доверияБолее половины роста общего ИПЦ обеспечили энергоносители — бензин подорожал на 7% за месяц. Здесь всё объяснимо: закрытый Ормузский пролив, война с Ираном, высокие цены на нефть. Однако единственным светлым пятном в отчёте стал базовый показатель: без учёта продовольствия и энергоносителей цены выросли лишь на 0,2% за месяц — ниже прогноза. Цены на продукты питания прибавили всего 0,1%, говядина, помидоры и сыр подешевели. Транспортные услуги, медицинское страхование и новые автомобили также снизились в цене. Это даёт ФРС формальный аргумент для паузы — но лишь формальный.Проблема в том, что даже при быстром завершении войны инфляционное давление никуда не исчезнет. Экономисты предупреждают о волне вторичных эффектов: сбои на рынке удобрений в конечном счёте поднимут цены на продовольствие, рост транспортных расходов пройдёт по всей цепочке потребительских товаров, восстановление запасов нефти займёт месяцы. Иными словами, даже открытие Ормузского пролива не даст быстрого облегчения для семейных бюджетов.Для ФРС это крайне неудобный расклад. Заседание 16–17 июня — первое под руководством Кевина Уорша — с высокой вероятностью завершится паузой: слишком много неопределённости вокруг геополитики. Однако рынки уже закладывают повышение ставки к концу года, и майский отчёт этот сценарий только укрепил.Базовая инфляция ниже ожиданий даёт Уоршу пространство для осторожности, но общий ИПЦ на уровне 4,2% при падающих реальных зарплатах — это политически и экономически токсичная комбинация. Все это говорит о том, что несмотря на небольшой рост спроса на рисковые активы, скорей всего именно американский доллар будет пользоваться спросом у крупных трейдеров и участников рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Золото рухнуло на обострении конфликта США и Ирана

После вчерашней крупной распродажи сегодня золото немного восстанавливается, демонстрируя рост на 0,6% до около 4108 долларов за унцию. Волатильность остается беспрецедентной: внутри одной торговой сессии металл сначала рухнул на 4%, потом отскочил — и всё это на фоне новостей о завершении очередного раунда американских ударов по Ирану.Принципиально важное событие произошло вчера: Тегеран объявил о полном закрытии Ормузского пролива для всех судов в ответ на американские удары. Если это решение будет реализовано в полном объёме, рынок столкнётся с принципиально новой ситуацией — не частичной блокадой, которая длится уже четыре месяца, а полным перекрытием водного пути, через который в мирное время проходило около пятой части мировых поставок нефти и СПГ. Именно это заявление и спровоцировало резкие движения во всех классах активов.Для золота при этом парадокс сохраняется прежний. Металл на 22% ниже довоенных уровней — хотя по всем классическим канонам должен был бы служить убежищем. Причина та же: война разогнала инфляцию, инфляция толкает ставки вверх, высокие ставки давят на не приносящий процентов металл сильнее, чем геополитический страх поддерживает его. Майский ИПЦ США, вышедший в среду, закрепил эту логику: рост на 4,2% в годовом выражении — максимум с начала 2023 года, опередивший рост заработных плат.Добавлю технический момент, который сейчас важен для трейдеров. Недавнее падение металла ниже 200-дневной скользящей средней спровоцировало дополнительные алгоритмические продажи — это уровень, на который ориентируются крупные фонды при принятии позиционных решений. Иными словами, продают не потому, что изменился взгляд на металл, а потому что нужна ликвидность.Серебро прибавляет 1% до 63,96 доллара. Платина и палладий также в плюсе. Что касается текущей технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $4127. Это позволит нацелиться на $4186 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области $4249. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $4062. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Gold к минимуму $4008 с перспективой выхода на $3954.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Рост напряженности между США и Ираном, ожидания повышения процентной ставки ФРС сдерживают

Золото (XAU/USD) испытывает трудности с развитием умеренного восстановления от минимальных значений, которые наблюдались в ноябре 2025 года, зафиксированных ранее в четверг. Удерживаясь на уровня $4100 долларов на фоне неоднозначных факторов. Американская валюта продолжает находиться под давлением, поскольку более слабые данные базового индекса потребительских цен (ИПЦ) снизили тревоги относительно неконтролируемого роста инфляции, тем самым оказав определенную поддержку драгоценному металлу. В то же время жесткая риторика Федеральной резервной системы США наряду с обострением напряженности между США и Ираном выступает в роли фактора, поддерживающего доллар и ограничивающего потенциал роста золота.Согласно данным Министерства труда США, опубликованным в среду, базовый ИПЦ, не учитывающий волатильные компоненты, такие как продовольствие и энергоносители, в мае замедлился до 0,2% по сравнению с 0,4% месяцем ранее, тогда как в годовом исчислении показатель составил 2,9%, совпав с прогнозами. При этом общий индекс потребительских цен ускорился с апрельского показателя 3,8% до 4,2% в годовом исчислении в отчетном периоде, достигнув максимума за три года на фоне роста цен на энергию на 23,5%.Дополнительное давление формируют геополитические риски, включая вероятность дальнейшей эскалации конфликта между США и Ираном и закрытие Ормузского пролива, что оказывает поддержку нефтяным котировкам.Иран объявил о блокировке пролива после начала новой серии ударов со стороны США по распоряжению президента Дональда Трампа. Военное командование страны заявило о готовности дать жесткий и решительный ответ на любые действия США в регионе. Эти события способствовали восстановлению цен на нефть после достижения двухмесячного минимума во вторник, усиливая инфляционные ожидания и укрепляя ожидания более жесткой политики со стороны центральных банков.В настоящее время участники рынка оценивают 70%-ую вероятность повышения ставки ФРС в текущем году. На этом фоне сохраняются предпосылки для роста доходностей казначейских облигаций США, что поддерживает доллар и указывает на преобладание нисходящего давления на золото. Для получения лучших торговых возможностей стоит дождаться публикации данных индекса цен производителей (PPI) США, которые могут прояснить дальнейшие шаги регулятора в области денежно-кредитной политики. Одновременно развитие ситуации на Ближнем Востоке способно усилить рыночную волатильность, влияя на динамику доллара и создавая дополнительные торговые возможности на рынке золота.С технической точки зрения недавний пробой ключевой 200-дневной простой скользящей средней (SMA), а также обновление февральского минимума усиливают позиции продавцов по XAU/USD. Осцилляторы отрицательны, при этом индекс относительной силы находится в зоне перепроданности, указывая на замедление нисходящего импульса и некоторой коррекции. Ближайшее сопротивление расположено в районе 4250 долларов. Путь наименьшего сопротивления лежит в сторону снижения. И любая коррекция может рассматриваться на удобный случай для продажи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Биткоин торгуется ниже справедливой стоимости — момент для долгосрочного накопления

Учитывая сильный рыночный пессимизм относительно будущих перспектив рынка криптовалют, в Grayscale вчера выпустили отчет, который резко контрастирует с преобладающим настроением участников рынка. По ряду ончейн-индикаторов биткоин уже выглядит дёшево относительно своей справедливой стоимости. Это не значит, что дно уже достигнуто — в компании прямо говорят, что до уровней предыдущих циклических минимумов, например после краха FTX, рынок пока не дошёл. Однако текущее снижение может оказаться структурно менее глубоким, чем в прошлых циклах.Причина — качественное изменение рыночной среды: развитие спотовых ETF, рост институционального спроса и существенно более зрелая рыночная инфраструктура создают новый тип поддержки, которого в предыдущих медвежьих циклах попросту не существовало. Вывод Grayscale однозначен: текущие уровни могут быть привлекательными для долгосрочного накопления биткоина.Тезис хорошо корреспондирует с данными CryptoQuant, которые на прошлой неделе зафиксировали, что доля предложения биткоина в убытке достигла 50% — исторически это совпадало с периодами рыночной капитуляции и формированием дна цикла. Учитывая, что биткоин уже неделю не падает, несмотря на семнадцать дней подряд оттоков из ETF, и демонстрирует устойчивость сильнее S&P 500 — что нетипично для актива, который принято считать коррелятом технологических акций, шансы на нащупывание рынком дна имеются довольно неплохие. Strategy после символической продажи 32 монет вернулась к покупкам, докупив 1 550 BTC. Том Ли держит 5,4 млн эфира и называет момент «криптовесной». Совокупность этих сигналов указывает на то, что крупный долгосрочный капитал начинает присматриваться к текущим уровням всерьёз.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $63 600, который открывает прямую дорогу на $65 800, а там уже и рукой подать до уровня 67 700, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $61 100. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $59 600. Самой дальней целью будет область $58 200.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $1686 открывает прямую дорогу на $1763. Самой дальней целью выступит максимум в районе $1838, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $1615. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $1557. Самой дальней целью будет область $1496. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-дневная средняя скользящая; Пересечение либо тест ценой средних скользящих, как правило, останавливает либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок на 11 июня: индексы SP500 и NASDAQ продолжают выбираться из ямы

По итогам вчерашнего дня фондовые США индексы закрылись резким снижением. S&P 500 снизился на 1,87%, а Nasdaq 100 опустился на 1,62%. Промышленный Dow Jones потерял 1,98%.Однако уже сегодня рынки отскакивают после двух тяжёлых сессий. Фьючерсы на S&P 500 прибавляют 0,7%, восстанавливаясь с пятинедельного минимума, фьючерсы на Nasdaq 100 — плюс 1,1%. Европейские площадки открылись ростом на 0,5%, лидируют акции энергетических компаний. Катализатором стало завершение американских ударов по Ирану: Центральное командование США прекратило удары в целях самообороны примерно через четыре часа после начала атак. Нефть марки Brent откатилась на 2,6% ниже 93 долларов.Однако назвать происходящее разворотом пока нельзя. Трамп в интервью прямо предупредил: США снова нанесут удар по Ирану, если его руководство не подпишет временное мирное соглашение. Это уже второй раунд атак за два дня — первый последовал за сбитием американского вертолёта, второй закрепил сигнал. Очевидно, что стратегии словесного давления Трампа в прошлом не давали результата с Ираном, так что от слов, как говорится, к действию. Рынок, судя по откупу фьючерсов, делает ставку на то, что быстрое завершение удара означает готовность сторон вернуться за стол переговоров — но это пока лишь надежда, а не факт.Отдельная история дня — IPO SpaceX. Размещение вызвало спрос более чем в четыре раза выше количества доступных акций. Для рынка это двоякий сигнал. С одной стороны — доказательство того, что аппетит к ИИ-историям по-прежнему огромен. С другой — крупнейшее в истории IPO, по завышенной оценке, требует от инвесторов перераспределения капитала: они продают другие позиции, снижают леверидж, высвобождают ликвидность. Именно это концентрированное движение капитала создаёт краткосрочное давление на более широкий рынок рисковых активов. На повестке дня сегодня также заседание ЕЦБ — первое повышение ставки с 2023 года практически предрешено. Главной интригой будут не само решение, а комментарии Кристин Лагард о дальнейшем пути и о том, как регулятор оценивает инфляционный прогноз в условиях продолжающегося ближневосточного конфликта.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7339. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7355. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7381, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7300. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7279 и откроет дорогу к $7256.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ повысит ставки. Поможет ли это евро? (есть вероятность возобновления снижения пар EUR/USD и GBP/USD)

Сегодня состоится заседание ЕЦБ, от которого рынки ожидают повышения ключевой процентной ставки. Поддержит ли это евро, остается ключевым вопросом? В настоящий момент рынок полагает, что итогом заседания европейского ЦБ будет повышение ключевой процентной ставки на 0.25% с 2.15% до 2.40%. В этой связи возникает важный вопрос, а поддержит ли это решение укрепление евровалюты на рынке Форекс или нет? Логически, конечно, следует рассматривать поднятие стоимости заимствований как стимулирующий спрос фактор на евровалюту, но будет ли это так? Для чего ЕЦБ поднимает ставки? Конечно, это связано с желанием ограничить рост инфляции в регионе евро, которая начала активно расти в феврале, и эта динамика только усиливалась до настоящего момента и достигла 3.2%. Главной причиной этого следует рассматривать, прежде всего, политические действия европейских лидеров, которые до истощения экономик собственных стран ведут, как сами еврочиновники неоднократно заявляли, войну с Россией из-за украинского кризиса. Но если ранее до ближневосточных событий еще как-то удавалось удерживать инфляцию на отметках в районе 2%, то волюнтаристские действия Д. Трампа на Ближнем Востоке привели к резкому росту стоимости нефти и к ее дефициту и как следствию по цепочку к повышению цен на все и вся в Европе. Но вернемся к вопросу о спросе на евро в результате повышения процентных ставок. Необходимо понимать, что валюты не находятся в безвоздушном пространстве, они котируются по отношению к другим, на курсы которых также влияют состояние национальных экономик, инфляция, динамикам ВВП, безработица и, конечно же, манипулирование уровнем процентных ставок национальными ЦБ. Например, пара EURUSD. На ее движение вверх или вниз влияет не только факторы для евро, но и для доллара. А здесь все оказывается не так просто и однозначно. К тому же стоит учитывать характерные для поведения рынка действия, одним из которых по общему признанию является понятие ожидания тех или иных событий. Если рынок с высокой вероятностью считает, что ставки будут подняты, то он уже заранее начинает это учитывать покупками евро, к тому же самому доллару. Кстати, именно такую картину мы наблюдали все последнее время и только неожиданные положительные новости с рынка труда обвалил пару более чем на одну фигуру или 100 пунктов. Так вот сам факт повышения ставки уже учтен в котировках и, например, «голубиная» позиция по будущему ставок К. Лагард на пресс-конференции по итогам заседания может, наоборот, привести к ослаблению евро к доллару. Что-то похожее наблюдалось вчера в среду после публикации отчета по инфляции в США, который оказался в русле ожиданий. На этой волне и наблюдалось небольшое ослабление доллара, но не более этого. Еще одной играющей против евро причиной является ближневосточный конфликт, однозначно поддерживающий доллар к основным валютам на Форексе. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что решение по ставкам ЕЦБ вряд ли поддержит евровалюту. Возможно даже фактор реализации правила «покупать на ожиданиях и продавать по факту» и в этом случае будет реализован. Евро может, прежде всего, возобновить снижение к доллару к отметке 1.1500 или даже еще ниже. Прогноз дня: EUR/USD Пара консолидируется в узком диапазоне выше уровня поддержки 1.1525 в ожидании итогового решения ЕЦБ по денежно-кредитной политике. Снижение пары ниже этого уровня может привести ее к падению сначала к 1.1480, а затем и к 1.1420. При реализации этого сценария стоит продавать золото по цене 4290.20. GBP/USD Пара также консолидируется на уровне 1.3375. Снижение цены ниже этого уровня может привести ее к падению к 1.3310. Уровнем для продажи пары может служить отметки 1.3363.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс