Новости форекс

Слишком мягкий тон Банка Англии обвалил фунт

Фунт вчера отреагировал снижением и продолжает падение сегодня. Решение Банка Англии сохранить ставку на уровне 3,75% было ожидаемым, но голосование оказалось 7 к 2: главный экономист Хью Пилл и внешний член Меган Грин – лишь они выступили за немедленное повышение до 4%, однако большинство предпочло выждать.В JPMorgan Private Bank описали суть произошедшего так: «Сегодняшнее заседание Банка Англии было посвящено скрытому смыслу, и основной посыл заключался в том, чтобы выиграть время».Ключевым словом в заявлении управляющего Бейли стало «обнадёживает» — именно так он охарактеризовал падение нефтяных цен ниже 80 долларов за баррель впервые за три месяца. Именно это дало большинству комитета главный аргумент для паузы: ужесточение финансовых условий, произошедшее само по себе после начала войны с Ираном, уже обеспечило защиту от инфляционных рисков без необходимости действовать напрямую. Бейли, Алан Тейлор и Кэтрин Манн охарактеризовали нынешнюю позицию как активное удержание — рынок работает вместо регулятора. При этом в интервью после решения Бейли подчеркнул, что цены на энергоносители остаются выше довоенного уровня и банку необходимо оценить масштаб ущерба инфраструктуре на Ближнем Востоке.Внутри комитета позиции разошлись отчётливее, чем показывает соотношение голосов. Меган Грин настаивала на том, что банк должен застраховаться от возможности более масштабных вторичных последствий, не дожидаясь доказательств их отсутствия. Свати Дхингра, напротив, заявила об отсутствии убедительных оснований для превентивного повышения без новых доказательств. Заместители управляющего Рамсден и Ломбарделли предпочли ждать дополнительных данных по войне и длительности энергетического шока. Алан Тейлор — традиционный голубь комитета — допустил, что снижение ставки может вновь стать возможным, если перемирие сохранится.Данные, опубликованные за несколько часов до решения, рисовали тревожную картину реальной экономики — именно они стали главным аргументом большинства против немедленного повышения. С начала войны с Ираном в феврале потеряно 64 000 рабочих мест, рост зарплат в частном секторе упал до минимума за пять лет, ВВП в апреле сократился на 0,1%. Именно слабость спроса и рынка труда, по мнению большинства, сама по себе будет сдерживать вторичные инфляционные эффекты без дополнительного ужесточения.Стоит отметить, что Банк Англии сейчас занимает принципиально иную позицию, чем его коллеги. ЕЦБ уже повысил ставку до 2.25% и обсуждает второй шаг в июле. ФРС дала ястребиный сигнал и явно готовится к повышению. Банк Англии пока стоит особняком с концепцией активного удержания — и именно это давит на фунт. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3210. Только это позволит нацелиться на 1.3250, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3285. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3165. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3131 с перспективой выхода на 1.3095.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 24 минуты назад

ИнстаФорекс

Почему цена не золото продолжает лететь вниз, когда меморандум США с Ираном подписан

Золото третью неделю подряд в минусе — металл опустился ниже 4200 долларов за унцию, потеряв 0,5% сегодня после падения на 1,1% в четверг. С довоенных уровней февраля металл потерял уже около 22% — и логика этого снижения сохраняется даже после подписания иранского соглашения.Парадокс золота в этой войне хорошо известен, и он никуда не делся. Открытие Ормузского пролива оказывает на металл двойственное воздействие. С одной стороны — позитивное: снижение нефтяных цен уменьшает инфляционное давление, что теоретически снижает необходимость повышения ставок и убирает главный тормоз для металла. Но именно жёсткий сигнал ФРС на первом заседании Кевина Уорша в среду перевесил этот оптимизм. Уорш дал понять, что повышение ставки остаётся на столе, а рынки уже закладывают его к октябрю с вероятностью около 60%. Исторически золото показывает худшие результаты в преддверии повышения процентной ставки. Теперь всё зависит от того, является ли предстоящее повышение страховым разовым шагом или началом нового цикла ужесточения. Если ФРС повысит однажды и возьмёт паузу — падение нефтяных цен сделает своё дело, инфляция начнёт снижаться, и у золота появится пространство для восстановления. Если же данные продолжат указывать на устойчивую инфляцию — металл будет под давлением и дальше. Решение этой развилки будет зависеть прежде всего от того, насколько быстро открытие Ормузского пролива транслируется в реальное снижение энергетической инфляции в июльских и августовских данных по CPI.Серебро теряет 0,5% до 65,34 доллара, платина и палладий также немного дешевеют. Доллар остаётся поддержанным ожиданиями повышения ставки, хотя открытие пролива создаёт встречный ветер через канал инфляционных ожиданий.Что касается текущей технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $4186. Это позволит нацелиться на $4249 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области $4304. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $4124. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Gold к минимуму $4062 с перспективой выхода на $4008.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 29 минут назад

ИнстаФорекс

Нефть завершает неделю падением на 9%

Нефть завершает неделю падением около 9% — Brent торгуется у 79 долларов за баррель, WTI в районе 77 долларов. Фьючерсы практически полностью растеряли весь рост, накопленный за время войны с Ираном. Это историческое движение: крупнейший в истории шок предложения на нефтяном рынке начинает разворачиваться в обратную сторону.Физические признаки нормализации появляются стремительно, чего думаю не ожидали многие аналитики, пророчив сохранение цен на высоких уровнях из-за сложностей с нормализацией добычи и экспорта и Иран тут сыграл ключевую роль.В четверг суда, перевозившие почти 10 миллионов баррелей нефти, либо уже вышли за пределы пролива, либо находились в процессе транзита — включая первые саудовские танкеры с начала конфликта более трёх месяцев назад. Вице президент США Вэнс сообщил вчера, что только за одну ночь через пролив прошло 12,5 миллиона баррелей. ADNOC уведомила клиентов о возобновлении отгрузки сырой нефти из портов Персидского залива. Кувейт объявил о наращивании добычи. В мирное время через пролив ежедневно проходило около 20 миллионов баррелей — до этого уровня ещё далеко, но направление движения очевидно.Трамп, выступая в социальных сетях, приветствовал происходящее и отверг критику ястребов, считающих сделку слишком мягкой по отношению к Тегерану: «Рынки в восторге — нефть рухнула, акции выросли». Это политически важный момент: падение нефтяных цен напрямую бьёт по ценам на бензин, а значит, укрепляет позиции Трампа перед промежуточными выборами в ноябре. Именно поэтому он заинтересован в максимально быстром открытии пролива.Тем не менее торопиться с выводами о полной нормализации не стоит. Доверие хрупкое, и для его разрушения потребуется сделать еще многое. Полное восстановление добычи через пролив до довоенных 20 миллионов баррелей в сутки Goldman Sachs оценивает в 50% к сентябрю и 80% к декабрю — даже в оптимистичном сценарии это займёт месяцы.Для финансовых рынков ключевой вопрос теперь переместился с нефтяных цен на траекторию ставок. Снижение Brent с пика выше 108 долларов до 79 долларов — это мощный дезинфляционный импульс, который будет виден в данных по CPI уже в июльском и августовском релизах. Если нефть удержится у текущих уровней или пойдёт ниже, ФРС получит серьёзный аргумент против повышения ставки в этом году — и рыночные ожидания, заложившие повышение к октябрю с вероятностью около 60%, начнут пересматриваться. Именно этот сдвиг и будет определять динамику доллара, облигаций и золота в ближайшие недели.Что касается текущей технической картины нефти, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $81,40. Это позволит нацелиться на $86,67 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области $92,54. В случае падения нефти медведи попытаются забрать контроль над $74,85. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Oil к минимуму $67,77 с перспективой выхода на $59,90.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 29 минут назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1486 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро.Ястребиная политика ФРС грозит спровоцировать дальнейшее укрепление американского доллара и падение евро. Вчера доллар уже продемонстрировал самый крупный двухдневный рост против евро за последние три месяца, и кажется, что давление сохранится и сегодня. Если данные по Германии разочаруют, евро рискует просесть еще больше. В частности, внимание инвесторов будет приковано к индексу цен производителей, одного из важнейших индикаторов инфляционного давления в экономике. Предварительные прогнозы и аналитические обзоры указывают на то, что вышедшие цифры, скорее всего, продемонстрируют более медленное ускорение роста цен на продукцию немецких производителей. Это, в свою очередь, может оказать дополнительное давление на евро, не дав ему возможности восстановить позиции против американского доллара. Однако высокая инфляция, даже на уровне производителей, наверняка сохранится, что потребует более активных корректировок политики со стороны Европейского центрального банка.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1456 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1512. В точке 1.1512 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после хороших данных по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1427 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1456 и 1.1512.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1427 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1378, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется лишь в случае очень слабой статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1456 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1427 и 1.1378.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3210 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Второй тест 1.3210 привел к реализации сценария №2 на покупку фунта, что вылилось в рост пары на 40 пунктов.Британский фунт стерлингов продолжил свое снижение в паре с американским долларом, отражая вчерашнее решение Банка Англии сохранить ключевую процентную ставку на прежнем уровне в 3,75%. Это решение, которое было ожидаемо финансовым сообществом, стало очередным кирпичиком в фундамент ослабления национальной валюты. Регулятор, комментируя свою позицию, отметил, что недавнее падение мировых цен на нефть рассматривается как обнадеживающий сигнал на пути к стабилизации инфляции, так что дальше повышать ставки нет никакого смысла.Сегодняшний день обещает новые испытания для британского фунта стерлингов против доллара США, поскольку первая половина торговой сессии будет отмечена публикацией ряда макроэкономических данных из Великобритании. Особое внимание трейдеров привлекут данные по изменению объёма розничной торговли. Этот показатель является ключевым индикатором потребительской активности и общего состояния британской экономики. Снижение розничных продаж может свидетельствовать о замедлении потребительского спроса, что, в свою очередь, негативно сказывается на перспективах экономического роста страны. Слабые цифры в этом сегменте, вероятнее всего, спровоцируют распродажу фунтов, поскольку участники рынка будут пересматривать свои ожидания относительно устойчивости британской экономики.Наряду с данными по розничной торговле, будут опубликованы показатели чистого объема заемных средств государственного сектора. Неожиданно высокий уровень государственных заимствований может вызвать обеспокоенность относительно фискальной устойчивости Великобритании, что также может стать дополнительным фактором давления на фунт. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3201 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3266 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3266 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно после сильной статистики по Великобритании. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3155 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3201 и 1.3266.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3155 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3098, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие данные усилят давление на фунт. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3201 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3155 и 1.3098.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 161.05 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара выросла в район 161.57.Японская иена продолжает активно падение в паре с американским долларом и уже достигла самого низкого уровня за четыре десятилетия. Этот тревожный тренд разворачивается на фоне явных сигналов о возможной валютной интервенции со стороны Японии, которая ранее предупреждала о готовности применить самые смелые действия для защиты своей национальной валюты. Несмотря на эти грозные предупреждения, иена продолжает терять позиции, что свидетельствует о неуверенности рынка в эффективности потенциальных шагов Токио или о силе давлением со стороны доллара.Слабость иены вызывает серьезную озабоченность в Японии, так как импортные товары, включая сырье и энергию, становятся значительно дороже, подрывая покупательную способность населения и увеличивая издержки для бизнеса. Ранее Банк Японии придерживался политики сверхмягкой денежно-кредитной политики, несмотря на растущую инфляцию в других странах, что стало одним из факторов, способствующих ослаблению иены. Однако, текущее обвальное падение при недавнем повышении процентных ставок вызывает недоумение. По всей видимости трейдеры ждут от ФРС США более агрессивных шагов, наращивая кэрри-трейд сделки. Разрыв в процентных ставках между США и Японией может стать более очевидным, делая доллар привлекательным для инвестиций и создавая устойчивый спрос на американскую валюту. Эта дивергенция в политиках центральных банков двух стран выступает ключевым драйвером текущей динамики валютной пары USD/JPY.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 161.48 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 161.88 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 161.88 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 161.26 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 161.48 и 161.88.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 161.26 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 160.85, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любом момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 161.48 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 161.26 и 160.85.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок на 19 июня: индексы SP500 и NASDAQ восстановили потери

По итогам вчерашнего дня фондовые США индексы закрылись в плюсе. S&P 500 вырос на 1,08%, а Nasdaq 100 подскочил на 1,91%. Промышленный Dow Jones укрепился на 0,14%.Однако уже сегодня фьючерсы на фондовые индексы продемонстрировали новое снижение. Индекс MSCI All Country World упал на 0,2%, азиатские площадки потеряли 0,6%, фьючерсы на S&P 500 потеряли 0,4%. Торги проходят при пониженной ликвидности — рынки США, Китая, Гонконга и Тайваня закрыты в связи с праздниками. Нефть марки Brent держится около 79 долларов за баррель — за неделю минус около 9%. Это означает, что цены практически вернулись к уровням до начала войны в феврале, нивелировав почти весь военный прирост. Переоценка оказалась резкой отчасти потому, что возобновление иранских нефтяных поставок произошло почти мгновенно после подписания меморандума. Однако теперь начинается самое сложное — детали реализации. 60-дневный отсчёт на согласование спорных пунктов меморандума запущен, о чем вчера официально сообщил вице-президент США Вэнс.Обращу внимание на то, как прошедшая неделя изменила расстановку сил среди ключевых рыночных нарративов. Ещё в понедельник главным вопросом было: выдержит ли ралли технологических акций давление от ястребиного сигнала ФРС и эскалации на Ближнем Востоке. По итогам недели оказалось, что выдержало — с запасом. ИИ-тематика вновь показала иммунитет к геополитическим потрясениям. Помогло и иранское соглашение, убравшее главный инфляционный риск: снижение нефтяных цен меняет прогноз по ставкам и открывает пространство для более мягкой риторики ФРС в будущем.На этом фоне доходность двухлетних казначейских облигаций стабилизировалась около 4,18% после вчерашнего скачка на 13 базисных пунктов — рынок заложил в цены ястребиный сигнал Уорша, но не пошёл дальше. Доходность 30-летних бумаг, напротив, снизилась до 4,9%, что говорит о том, что рынок ожидает сдерживания долгосрочной инфляции после открытия Ормузского пролива. На валютном рынке в фокусе остается иена. Министр финансов Японии Катаяма предупредила о возможных решительных мерах против спекулятивных движений — валюта торгуется вблизи минимума за четыре десятилетия несмотря на то, что Банк Японии на этой неделе повысил ставку до максимума с 1995 года. Золото третью неделю подряд в минусе — жёсткая позиция ФРС и ставки на повышение перевешивают геополитическое облегчение.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7474. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7474. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7518, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7451. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7427 и откроет дорогу к $7405.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Иллинойс вводит налог на криптотранзакции

А пока курс биткоина направляется на пробой психологической отметки в $60 000, что откроет дорогу в район $53 000-$55 000, губернатор Иллинойса подписал закон, который с 2027 года введёт налог в размере 0,2% на криптовалютные транзакции и ужесточит требования к регистрации криптоброкеров.Таким образом власти штата рассчитывают получить около $60 млн дополнительных поступлений в бюджет — скромная сумма по меркам крупного штата, однако показательная как прецедент: Иллинойс становится одним из первых американских штатов, решившихся на прямое налогообложение крипто-операций на уровне транзакций, а не только прироста капитала. Логика регулятора проста: стремительный рост криптовалютного рынка создаёт налогооблагаемую базу, которую грех не использовать для пополнения бюджета в условиях фискального давления.Криптоиндустрия встретила закон с предсказуемой тревогой. Налог в 0,2% на каждую транзакцию — это не катастрофа для долгосрочного инвестора, но потенциально существенная нагрузка для трейдеров с высокой частотой операций, маркет-мейкеров и криптобирж, где транзакционные объёмы исчисляются миллиардами в день. Представители отрасли предупреждают о реальном риске оттока компаний в более лояльные юрисдикции — Техас, Флорида и Вайоминг давно конкурируют за звание крипто-дружественного штата, и появление нового налогового бремени в Иллинойсе лишь усилит эту миграцию. Но пока закон CLARITY Act не принят, каждый штат играет по собственным правилам — и Иллинойс только что выбрал путь, который может обойтись ему дороже ожидаемых $60 млн.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $62 800, который открывает прямую дорогу на $64 100, а там уже и рукой подать до уровня 66 000, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $61 200. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $59 600. Самой дальней целью будет область $55 600.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $1752 открывает прямую дорогу на $1838. Самой дальней целью выступит максимум в районе $1901, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $1686. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $1615. Самой дальней целью будет область $1557. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 19 июня

Биткоин уже торгуется по $62 500 и готов в любой момент продолжит снижение. Эфир вчера опускался до $1670, после чего немного отыграл часть падения.Все это происходит на фоне новостей о том, что оттоки биткоин и эфир-ETF возобновились после жёсткого сигнала ФРС. Очевидно, что недавняя передышка оказалась короткой. После единственного дня притока, прервавшего серию из 18 красных дней, оттоки из спотовых ETF на биткоин и эфир возобновились. Минус $82,2 млн из биткоин-ETF и минус $29,4 млн из эфир-ETF — результат вчерашнего дня, который вполне логично следует из того, что произошло накануне вечером. Первое заседание ФРС под руководством Кевина Уорша преподнесло рынку жёсткие экономические прогнозы: ставка сохранена, снижения до конца 2026 года большинство членов комитета не ожидает, часть допускает повышение. Биткоин отреагировал снижением на 2,2% до $64 150, эфир потерял 3,6% — и институциональные инвесторы, судя по данным ETF-потоков, воспользовались моментом для очередного выхода из позиций.Среди альткоинов снова та же картина избирательного спроса. HYPE привлёк $2,1 млн, SOL — $1,1 млн, DOGE — символические $200 тыс. XRP, BNB, LINK, AVAX, LTC, HBAR и DOT показали нулевые потоки. Суммарный приток по всем альткоинам едва превысил $3,4 млн — против $111 млн суммарного оттока из биткоин и эфир-ETF. Картина, которую мы наблюдаем на протяжении нескольких недель, не меняется: крупный капитал уходит из биткоина и эфира, не перекладываясь в альткоины, а просто покидая крипторынок. Отчасти это можно объяснить «AI-летом» и ротацией капитала в ИИ-инфраструктуру.Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $62 900 с целью роста к уровню $63 900. В районе $63 900 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $62 300 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $62 900 и $63 900.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $62 300 с целью падения к уровню $61 400. В районе $61 400 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $62 900 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $62 300 и $61 400.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $1701 с целью роста к уровню $1732. В районе $1732 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $1682 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $1702 и $1732.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $1682 с целью падения к уровню $1652. В районе $1652 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $1682 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $1702 и $1732.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Майнеры биткоина продолжают перепрофилироваться под ИИ

Биткоин и эфир начали корректироваться после сильного падения, однако спрос остается довольно низким, о «бычьем» тренде в ближайшее время можно только мечтать. Многие эксперты отмечают, что «дно» рынка может быть сформировано в области от 40 000$ до 55 000$. Технических признаков завершения нисходящей тенденции по эфиру и биткоину нет ни одного. Таким образом, мы допускаем, что биткоин и эфир будут вновь корректироваться некоторое время, а затем продолжится нисходящий тренд. Слом восходящей структуры на 4-часовом ТФ по биткоину может указать на возобновление тренда. Тем временем, поступают все новые и новые данные о переходе майнеров из криптоиндустрии в сектор искусственного интеллекта. Эксперты компании VanEck пришли к заключению о том, что рынок все больше нуждается в компаниях, обладающих производственными и вычислительными мощностями для обслуживания дата-центров ИИ. Отмечается, что многие компании, которые ранее зарабатывали только на майнинге, теперь переориентируют свою инфраструктуру на сектор ИИ, где клиенты готовы платить высокую плату из-за дефицита мощностей. Проще говоря, майнинг становится все менее прибыльным, а сектор ИИ – все более перспективным и доходным. Также в VanEck отметили, что главным ограничением эволюции ИИ является не недостаток чипов, а дефицит электроэнергии. Искусственный интеллект требует огромного количества электроэнергии в совокупности с вычислительным оборудованием. Так как сфера ИИ развивается стремительно, вознаграждение за доступ к оборудованию и энергии зашкаливает. Что побуждает все большее количество майнеров переходить переходить в сектор искусственного интеллекта. Таким образом, количество добываемых биткоинов в ближайшее время будет снижаться, что может оказать благотворное влияние на его цену. Дефицит предложения всегда порождает рост. Однако при этом нужно, чтобы спрос оставался хотя бы на одном уровне и не снижался. А в последние месяцы спрос на биткоин очень низкий. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда и коррекции против него. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков начала восходящего тренда по-прежнему нет. Последний «медвежий» паттерн FVG был сформирован в области 68 000$ – 70 700$, поэтому эта область выступает областью POI для коротких позиций на ближайшие недели. На 4-часовом ТФ криптовалюта может находиться в восходящей коррекции в ближайшее время, поэтому, если у трейдеров имеется желание торговать против тренда, можно рассматривать небольшие лонги от «бычьих» паттернов. Но коррекция может в ближайшее время завершиться. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ продолжается формирование нисходящего тренда, который начался в августе прошлого года. Ключевым паттерном на продажу остается «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Мы не считаем, что текущий нисходящий тренд завершен, так как признаков его завершения нет ни по биткоину, ни по эфиру. В ближайшее время эфир может возобновить снижение с целями 1 391$ и 788$, если биткоин получит реакцию на «медвежий» FVG на дневном ТФ. Пока этого не произошло, на 4-часовом ТФ допустимо рассматривать небольшие лонги от «бычьих» паттернов. Ближайший паттерн – «бычий» FVG в области 1 668$ - 1 706$, который уже отработан, но подтверждения в виде слома структуры на M30 пока нет. Таким образом, сигнал пока не сформирован. Без роста биткоина не будет роста эфира. А у биткоина нет своих «бычьих» паттернов. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 19 июня. Евро продолжает активное снижение

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1480 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1480 привели к точке входа в длинные позиции, но до крупного роста пары дело так и не дошлою. Во второй половине дня активные продажи в районе 1.1489 вылились в хорошее движение пары вниз на 35 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчера доллар продемонстрировал самый крупный двухдневный рост против евро за последние три месяца, поскольку трейдеры активно делали ставки на то, что Федеральная резервная система начнет повышать стоимость заимствований уже в конце следующего месяца. Сегодня в первой половине дня выходят данные по индексу цен производителей Германии, что вряд ли поможет евро с ростом против доллара. При дальнейшем снижении пары лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.1414 будет поводом для покупок евро с целью возврата к сопротивлению 1.1448. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку уже в расчете на более сильный рывок к сопротивлению 1.1485, где ожидаю более активного проявления медведей. Самой дальней целью выступит максимум 1.1527, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1414, что более вероятно, давление на евро увеличится, что приведет к еще одному крупному падению пары. В таком случае продавцы попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1384. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1347 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы действуют очень жестко, так как до рынка наконец дошло, что инфляция является реальной угрозой, с которой ФРС намерена активно бороться уже сейчас. В случае небольшой коррекции пары в первой половине дня основной задачей будет защита ближайшего сопротивления 1.1485. Ложный пробой на этом уровне будет хорошей точкой входа в короткие позиции в расчете на снижение к поддержке 1.1448. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, позволят добиться более крупной распродажи евро, что приведет к дополнительному варианту на открытие коротких позиций с движением в район 1.1414, где ожидаю более агрессивного проявления покупателей евро. Самой дальней целью выступит область 1.1384, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня приведет к укреплению медвежьего рынка. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1485, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне, евро может восстановиться в конце недели. В таком случае короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1527. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1557 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 июня наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. Трейдеры закладывали повышение процентных ставок в еврозоне, и делали это довольно агрессивно. Однако отчёт за 9 июня — один из наиболее неоднозначных за последние месяцы. С одной стороны, спекулянты за одну неделю почти полностью свернули бычью ставку. С другой стороны, коммерческие хеджеры, как правило выступающие противоположной стороной тренда, неожиданно агрессивно скупали лонги. Учитывая улучшение ситуации на Ближнем Востоке, можно делать ставку на рост рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 15 878, до 219 564, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 19 056, до 205 632. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 9 426.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1441.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 19 июня. Фунт провалился после заседания Банка Англии

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3295 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя в районе 1.3295 привели к хорошей точке входа в рынок, но до крупного роста пары дело так и не дошло. Во второй половине дня аналогичная история с уровнем 1.3224 позволила еще раз войти в длинные позиции, что привело к восстановлению пары на 25 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Фунт продолжил падение против доллара после того, как вчера Банк Англии сохранил процентные ставки на уровне 3,75%, заявив, что недавнее падение цен на нефть является обнадеживающим несмотря на то, что двое из девяти членов совета проголосовали за немедленное повышение ставки на четверть процентного пункта из-за опасений по поводу сохраняющейся инфляции. Сегодня в первой половине дня давление на пару может только увеличиться. Впереди ожидаются цифры по изменению объёма розничной торговли в Великобритании, а также по чистому объему заемных средств государственного сектора. В случае плохих показателей GBP/USD продолжит снижение. Действовать в таком случае будут лишь после формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.3168, что даст точку входа в длинные позиции с восстановлением к уровню 1.3207, образованному по итогам сегодняшнего дня. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на укрепление GBP/USD в конце недели, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3249, где ожидаю уже более активного проявления медведей. Самой дальней целью будет область 1.3285, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3168, что скорей всего и произойдет, давление на фунт сохранится, что приведет к движению в район следующей поддержки 1.3131. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3097 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы фунта контролируют рынок, и очередные слабые данные по Великобритании пойдут им только на пользу. В случае небольшой коррекции пары лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3207 станет поводом для продажи фунта со снижением к поддержке 1.3168. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более крупный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к поддержке 1.3131, что укрепит развитие нового медвежьего рынка. Там ожидаю уже более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.3097, где буду фиксировать прибыль. При варианте движения вверх GBP/USD и отсутствия активности на 1.3207, покупатели получат шанс на небольшое восстановление пары с хорошим движением в район 1.3249. Открывать там короткие позиции собираюсь также лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3285, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 июня наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. Несмотря на тот факт, что Банка Англии в ближайшее время повысит процентные ставки для борьбы с инфляцией, пока это никак не помогает фунту с ростом. Отчёт за 9 июня фиксирует резкое обострение противоречий между двумя ключевыми группами участников. Спекулянты вернулись к пиковым медвежьим уровням, одновременно хеджеры совершили наиболее агрессивную покупку за все пять недель. По всей видимости в долгосрочной перспективе все же делается ставка на укрепление фунта. В отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 7 944 до уровня 45 743, тогда как короткие некоммерческие выросли на 4 051 до уровня 109 956. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 6 822.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3185.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 19 июня

До трейдеров наконец дошло, что Федеральная резервная система США под руководством нового председателя Кевина Уорша больше шутить не намерена.Ястребиная политика ФРС грозит спровоцировать новый бычий прорыв доллара США, значительно перевешивая сдерживающее воздействие сделки между США и Ираном. На фоне последних заявлений Федеральной резервной системы, указывающих на продолжение жесткой денежно-кредитной политики, доллар США как раз и демонстрирует признаки потенциального бычьего прорыва. Эти сигналы становятся все более явными, поскольку ФРС, похоже, намерена повышать процентные ставки более активно в течение продолжительного периода, чтобы обуздать инфляцию. С одной стороны, любое соглашение, способное снять напряженность между США и Ираном, потенциально могло бы оказать сдерживающее воздействие на доллар, способствуя снижению цен на энергоносители и уменьшая геополитические риски. Однако, в текущем контексте, ожидается, что этот эффект будет незначительным по сравнению с силой, которую доллару может придать политика ФРС. Более высокая стоимость заимствований в США, как результат ужесточения монетарной политики, делает американские активы более привлекательными для мировых инвесторов, стимулируя приток капитала и, как следствие, укрепляя курс доллара.Сегодняшний релиз данных по индексу цен производителей Германии, хоть и ожидается с повышенным интересом, вряд ли станет локомотивом для укрепления евро. Традиционно, сильные показатели инфляции на оптовом уровне рассматриваются как предвестник возможного ужесточения денежно-кредитной политики центральным банком. Однако ЕЦБ уже отреагировал на прошлой неделе, и в текущем контексте, даже позитивное отклонение от средних прогнозов экономистов может быть поглощено более широким спектром макроэкономических факторов.Даже если индекс цен производителей продемонстрирует неожиданно позитивную динамику, рынок, скорее всего, будет рассматривать это как временное явление или как сигнал о том, что производители пытаются переложить растущие издержки на конечного потребителя. Что касается фунта, то ожидается выход данных по объему розничной торговли в Великобритании. Данные станут ключевым фактором, определяющим дальнейшее направление движения пары GBP/USD в краткосрочной перспективе. Слабые показатели, указывающие на замедление потребительского спроса, могут усилить опасения относительно состояния британской экономики и негативно отразиться на фунте стерлингов. В таком сценарии снижение GBP/USD, вероятно, ускорится, поскольку трейдеры предпочтут зафиксировать свои позиции в более безопасных активах.Не менее важными являются данные по чистому объему заемных средств государственного сектора. Увеличение дефицита бюджета или неожиданно высокий уровень задолженности могут вызвать беспокойство относительно фискальной устойчивости Великобритании. Это, в свою очередь, может привести к распродаже британских облигаций и, как следствие, к ослаблению национальной валюты. Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1450 могут привести к росту евро в район 1.1485 и 1.1527;Продажи на прорыв уровня 1.1430 могут привести к падению евро в район 1.1414 и 1.1385;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3207 могут привести к росту фунта в район 1.3249 и 1.3285;Продажи на прорыв уровня 1.3168 могут привести к падению фунта в район 1.3131 и 1.3097;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 161.56 могут привести к росту доллара в район 161.83 и 162.04;Продажи на прорыв уровня 161.30 могут привести к распродажам доллара в район 161.10 и 160.90;Стратегия Mean Reversion (на возврат):Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1460 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1423 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3202 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3161 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7015 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6987 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4170 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4125 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 19 июня по системе ICT

Биткоин сумел восстановиться примерно на 8 000$ после последнего падения на 22 000$, но на этом «бычий» импульс потух. На дневном ТФ не было сформировано ни одного «бычьего» паттерна или другого признака завершения нисходящей тенденции, хотя формально была снята ликвидность с минимума от 6 февраля. Однако мы пока не видим особого желания у рынка покупать «цифровое золото» по текущим «выгодным ценам». Поэтому нынешнее затишье может быть простым откатом перед новым падением. Напомним, что снятие ликвидности – это не сигнал к действию. Это, скорее, предупреждение о возможно развороте цены, которое затем должно подтвердиться формированием паттернов и сигналов. В данное время техническая картина выглядит так, как будто биткоин скорректируется к ближайшему «медвежьему» FVG и возобновит нисходящий тренд. Ничего, кроме сомнительного снятия ликвидности на покупку, в активе технических факторов у биткоина нет. В среду ФРС огласила результаты очередного заседания, которые оказались чуть более «ястребиными», чем ожидал рынок. Мы считаем их действительно «чуть более ястребиными», так как ФРС не дала конкретных сигналов о готовности к ужесточению монетарной политики на ближайших заседаниях. Да, половина комитета FOMC поддерживает повышение ключевой ставки, но в то же время об ужесточении на следующем заседании в июле речи не идет. Новый глава ФРС Кевин Уорш занял довольно противоречивую позицию. С одной стороны, он подтвердил приверженность ФедРезерва мандату о ценовой стабильности. С другой стороны, собирается ввести ряд изменений в работу регулятора, а каковы будут последствия этих изменений, не знает пока никто. Мы не удивимся, если целевой уровень по инфляции будет изменен, графики «dot plot» отменены, а ФРС перейдет в режим минимальной коммуникации с общественностью. Таким образом, мы не уверены в повышении ставки даже в сентябре. Конфликт на Ближнем Востоке официально завершен, что должно было бы поддержать рисковые активы и создать давление на доллар. В последние несколько дней мы наблюдаем прямо противоположную картину. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящего тренда. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH была перенесена на 82 800$, так как сформирован новый LL(Lower Low). Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Так как никаких сигналов о развороте тренда вверх по-прежнему нет, мы считаем, что падение будет продолжено. На дневном ТФ в области 68 000$ – 70 700$ сформирован новый «медвежий» FVG. Внутри этого паттерна могут быть сформированы новые сигналы на продажу. Однако на данный момент паттерн не отработан. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин продолжает восходящую коррекцию. Линия CHOCH, поддерживающая нисходящий тренд, пролегает на уровне 78 000$, а линия CHOCH, поддерживающая коррекцию – на уровне 60 765$. «Медвежьи» паттерны можно использовать для открытия новых коротких позиций, но лучше использовать для этих целей дневной ТФ. Что касается сделок на покупку, то они возможны от «бычьих» паттернов на 4-часовом ТФ, но следует понимать, что на сильный рост на нисходящем тренде не стоит рассчитывать. Последний «бычий» паттерн FVG в области 64 100$ - 65 370$ не дал никакой ощутимой реакции, а слома структуры на M30(в качестве подтверждения) не произошло. Слом структуры(преодоление линии CHOCH) укажет на возможное возобновление основного тренда. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда и коррекции против него. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков начала восходящего тренда по-прежнему нет. Последний «медвежий» паттерн FVG был сформирован в области 68 000$ – 70 700$, поэтому эта область выступает областью POI для коротких позиций на ближайшие недели. На 4-часовом ТФ криптовалюта может находиться в восходящей коррекции в ближайшее время, поэтому, если у трейдеров имеется желание торговать против тренда, можно рассматривать небольшие лонги от «бычьих» паттернов. Но коррекция может в ближайшее время завершиться. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 19 июня? Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на пятницу запланировано крайне мало – одна. В Великобритании сегодня утром будет опубликован отчет по розничным продажам за май. Ранее на неделе на Туманном Альбионе были опубликованы гораздо более важные отчеты по инфляции и безработице, на которые рынок не обратил никакого внимания. Таким образом, розничные продажи с вероятностью 90% будут проигнорированы. Мы ожидаем сегодня коррекционный откат вверх. Считаем, последний рост доллара США алогичным и не соответствующим фундаментальному и геополитическому фону. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий пятницы можно отметить выступления представителей ЕЦБ, в частности главного экономиста Филиппа Лейна. Однако напомним, что на прошлой неделе Европейский регулятор провел первое ужесточение политики за последние три года, а Кристин Лагард недвусмысленно дала понять, что это может быть не последнее повышение ставок. Таким образом, монетарная позиция ЕЦБ в данное время абсолютно ясна, а рынок ее попросту игнорирует, так как ужесточение политики центрального банка должно провоцировать укрепление национальной валюты, чего мы не увидели в случае с евро. Геополитический фон остается стабильно «условно-позитивным». Иран и США подписали соглашение в удаленном режиме, однако слишком много важных вопросов до сих пор остаются нерешенными. В частности, «ядерный вопрос», который даже не фигурирует в текущем тексте соглашения. А это именно та проблема, из-за которой началась война и из-за которой она может возобновиться в любой момент. В то же время, соглашение есть соглашение, перемирие есть перемирие. Однако доллар растет в данное время так, как будто ФРС повысила ставку на 0,5%, а война на Ближнем Востоке возобновилась с новыми силами. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD.19 июня. ФРС подтвердила ожидания рынкаОбзор пары GBP/USD. 19 июня. Тотальная доминация доллараТорговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 19 июня Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 19 июняОбщие выводы: В течение последнего торгового дня недели обе валютные пары могут начать корректироваться после двухдневного падения. Евровалюту можно торговать от области 1,1455-1,1474, а фунт стерлингов – от области 1,3175-1,3180. Геополитика, судя по последним движениям на рынке, отошла на второй план, а рынок абсолютно незаслуженно скупает американский доллар, что может быть ловушкой маркет-мейкеров для медведей. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 19 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок четверга: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение четверга продолжала обвальное падение после минимального отката наверх. Рынок продолжала отрабатывать «ястребиные» результаты заседания ФРС, которые являются «ястребиными» довольно формально. Напомним, что настрой членов Монетарного комитета действительно стал более жестким. Теперь минимум половина чиновников ФРС ожидают повышения ставки до конца года, а примерно треть – делает ставку на два и больше этапов ужесточения политики. Однако хотим напомнить, что до заседания ФРС рынок ожидали именно этого – минимум одного повышения ставки до конца года. Также обратим внимание, что вчера состоялось оглашение результатов заседания Банка Англии, и их нельзя назвать «голубиными», чтобы британский фунт потерял за сутки еще 100 пунктов. Банк Англии занял нейтральную позицию, что совершенно логично, учитывая последние отчеты по британской инфляции, которые засвидетельствовали замедление потребительских цен на Туманном Альбионе. И, тем не менее, заседание БА можно считать «условно-ястребиным», так как за повышение ключевой ставки проголосовало двое управляющих, хотя рынок ожидал лишь один «ястребиный» голос. Таким образом, нового обвала британский фунт совершенно точно не заслуживал. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в четверг было сформировано два торговых сигнала на продажу. В начале европейской торговой сессии цена отскочила от области 1,3319-1,3331, давая возможность начинающим трейдерам открыть простую сделку на продажу. Через пару часов цена преодолела область 1,3259-1,3267. К концу дня сделку можно было закрыть в прибыли порядка 80 пунктов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD.19 июня. ФРС подтвердила ожидания рынкаОбзор пары GBP/USD. 19 июня. Тотальная доминация доллараТорговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 19 июня Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 19 июняКак торговать в пятницу: На часовом ТФ пара GBP/USD покинула боковой канал, но мы сомневаемся в том, что падение будет продолжено. Конечно, если появятся серьезные причины для нового укрепления доллара, этот вариант возможен. Однако в данное время их нет. Конфликт на Ближнем Востоке завершен, а ФРС задекларировала лишь возможное повышение ключевой ставки до конца года. В данное время рост доллара алогичен. В пятницу начинающие трейдеры могут открывать короткие позиции с целью 1,3096-1,3107 в случае закрепления цены ниже области 1,3175-1,3180. Отскок цены от области 1,3175-1,3180 позволит открывать длинные позиции с целью 1,3259-1,3267. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3175-1,3180, 1,3259-1,3267, 1,3319-1,3331, 1,3380-1,3386, 1,3456-1,3476, 1,3587-1,3598, 1,3631-1,3641, 1,3695, 1,3741-1,3751. В пятницу в Великобритании будет опубликован отчет по розничным продажам, который вряд ли будет отмечен трейдерами. В Штатах календарь экономических событий пуст. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 19 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок четверга: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD на торгах в четверг продолжала практически обвальное падение и к концу дня достигла уровень поддержки 1,1455. Сейчас, по прошествии двух дней после заседания ФРС можно сделать более или менее определенные выводы и по самому заседанию, и по реакции рынка на него. На наш взгляд, ситуация сложная и неоднозначная. Начать следует с того, что ФРС лишь успела задекларировать готовность повысить ставки до конца года, а рынок отреагировал так, как будто регулятор провел экстренное повышение ставки на 0,5%. Напомним, что в то же самое время, пока ФРС созерцает и собирается ужесточать политику, ЕЦБ уже приступил к ужесточению на прошлой неделе. Однако факт повышения ставок в Евросоюзе рынок проигнорировал, а факт будущего, возможного повышения ставок в США – отработал с тройной силой. В четверг у европейской валюты не было оснований для падения, а у американской – для роста. Таким образом, вчера мы увидели, как рынок продолжает отрабатывать результаты заседания ФРС и выступления Кевина Уорша. Мы считаем, что реакция рынка оказалась чрезмерной и алогичной. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в четверг был сформировано один, прекрасный торговый сигнал на продажу. В самом начале европейской торговой сессии цена отскочила от области 1,1527-1,1531, что позволило начинающим трейдерам открывать короткие позиции. Уже через несколько часов была достигнута область поддержки 1,1455-1,1474, где трейдеры могли зафиксировать прибыль. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD.19 июня. ФРС подтвердила ожидания рынкаОбзор пары GBP/USD. 19 июня. Тотальная доминация доллараТорговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 19 июня Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 19 июняКак торговать в пятницу: На часовом таймфрейме нисходящая тенденция возобновилась, но только за счет поддержки ФРС. Каждый день такие подарки доллар США получать не будет. Так как сделка между Ираном и США подписана, у рынка стало на одну причину меньше покупать американскую валюту. А ФРС – не единственный центральный банк, который рассматривает возможность повышения ставок. В пятницу начинающие трейдеры могут открывать короткие позиции с целью 1,1413, если цена закрепится ниже области 1,1455-1,1474. Сделки на покупку можно открывать с целью 1,1527-1,1531, если цена отскочит от области 1,1455-1,1474. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1292, 1,1354-1,1363, 1,1413, 1,1455-1,1474, 1,1527-1,1531, 1,1584-1,1594, 1,1655-1,1666, 1,1745-1,1754, 1,1830-1,1837. В пятницу ни в Евросоюзе, ни в США не запланировано важных событий, а рынку уже пора взять паузу и немного скорректироваться после двухдневного обвала. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 19 июня. Тотальная доминация доллара

Валютная пара GBP/USD в среду вечером и в четверг умудрилась потерять порядка 220 пунктов. И это еще по самым скромным подсчетам. Чем было вызвано падение пары в среду вечером, мы разобрались в статье по EUR/USD. Результаты заседания Банка Англии действительно можно считать более «ястребиными», чем ожидал рынок. В следствие высокой инфляции, которая всего за три месяца подскочила практически в 2 раза(и этот процесс еще не закончен), ФРС вынуждена менять вектор монетарной политики с постепенного снижения ставки на «экстренное повышение ставки». Таким образом, рост доллара США в среду был абсолютно закономерным. Чем был вызван рост доллара США в четверг? В четверг Банк Англии огласил результаты своего заседания, и эти результаты абсолютно никого не удивили. Регулятор оставил ключевую ставку без изменений, а двое представителей Монетарного комитета проголосовали за ее повышение на 0,25%. Именно такое количество «ястребов» значилось днем ранее во всех официальных прогнозах. Но буквально в четверг прогнозы были изменены, и согласно новой их версии только один чиновник Банка Англии должен был проголосовать за ужесточение политики. А в реальности их оказалось двое. Таким образом, результаты заседания Банка Англии тоже можно назвать более «ястребиными», чем прогнозировалось. Если даже отмести в сторону финальный прогноз, получается, что рынок ожидал итогов голосования «0-2-7» и получил расклад голосов «0-2-7». С чем же было связано падение британского фунта? Единственное возможное предположение – рынок в реальности ожидал более «ястребиного» настроя Банка Англии. Однако это предположение не выдерживает никакой критики, так как инфляция в Великобритании за последние 2 месяца снизилась до 2,8%, что даже ниже, чем до начала войны в Иране и энергетического шока. Таким образом, если ранее Банк Англии был настроен на смягчение монетарной политики, то почему сейчас должен быть настроен на ужесточение? Более того, падение британского фунта в четверг началось ДО выхода результатов заседания Банка Англии и ДО выступления Эндрю Бейли, который, к слову, допустил, что инфляция может немного ускориться до конца года. Однако случится ли это, не знает достоверно никто. Таким образом, мы делаем вывод, что в четверг рынок продолжал отрабатывать... заседание ФРС. Только оно могло спровоцировать столь сильное укрепление американской валюты. Посудите сами, в среду вечером, когда стали известны итоги саммита ФРС, европейские рынки были уже закрыты. Поэтому европейские трейдеры были лишены возможности отработать это событие. Зато в четверг утром трейдеры взялись за дело практически с самого открытия европейской сессии. Также отметим, что уровень безработицы в Великобритании в апреле снизился до 4,9%, что тоже должно было спровоцировать укрепление британской валюты. Вчера мы предупреждали, что не стоит делать поспешных выводов сразу после оглашения результатов заседания ФРС. Рынку требуется, как правило, до 24 часов, чтобы полностью проанализировать информацию и ее отработать. Как видим, реакция рынка в действительности оказалась чуть ли не в два раза сильнее той, которая была показана в среду вечером. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 89 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 19 июня, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3126 и 1,3304. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что указывает на восстановление восходящего тренда. Индикатор CCI во второй раз зашел в область перепроданности, что предупреждает о возможном завершении нисходящей тенденции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3184 S2 – 1,3123 S3 – 1,3062 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3245 R2 – 1,3306 R3 – 1,3367Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD.19 июня. ФРС подтвердила ожидания рынка Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 19 июня Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 19 июня Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет нисходящую тенденцию. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на экономику США, поэтому от американской валюты мы не ждем роста в долгосрочной перспективе. Однако 2026 год пока получается супер-позитивным для доллара из-за геополитики, а теперь и из-за готовности ФРС повышать ключевую ставку. Таким образом, длинные позиции с целями 1,3428 и 1,3489 можно рассматривать при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволит торговать на понижение с целями 1,3184 и 1,3126. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 19 июня. Банк Англии не спас фунт стерлингов

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение четверга продолжала нисходящее движение. Сутками ранее мы говорили о том, что реакция рынка на заседание ФРС может сохраняться до 24 часов. Нередко цена летит сначала в одну сторону, а затем возвращается на исходные позиции. На этот раз все было иначе. Несмотря на то, что ФедРезерв лишь обозначил намерение начать повышение ключевой ставки(да и то не ранее сентября), рынок целые сутки только и делал, что покупал доллар. Мы не считаем подобную реакцию закономерной и логичной. Утром в четверг в Великобритании вышел сильный отчет по безработице – остался без реакции. Заседание Банка Англии завершилось чуть более «ястребиными» результатами(количество проголосовавших чиновников за ужесточение политики оказалось выше прогнозов), чем ожидалось. А эксперты сообщают, что инфляция в Великобритании еще успеет разогнаться, что вынудит Банк Англии идти по стопам... ЕЦБ, а не ФРС. Однако все позитивные для британского фунта факторы рынок проигнорировал. В техническом плане нисходящая тенденция возобновилась, так как рынок, как сумасшедший целые сутки скупал доллар. Мы не считаем подобное движение логичным и закономерным. Зато считаем его потенциальной ловушкой для трейдеров. Оснований для такого сильного роста у американской валюты не было. Завершение геополитического конфликта на Ближнем Востоке, нейтральный настрой Банка Англии, сильный отчет по инфляции в Британии, все эти факторы должны были хотя бы остановить падение. Но были проигнорированы. На 5-минутном ТФ в четверг не было сформировано ни одного торгового сигнала. Таким образом, несмотря на сильное движение в течение дня оснований для входа в рынок не было. Возможно, это и к лучшему, так как падение пары не было логичным. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD.19 июня. ФРС подтвердила ожидания рынка Обзор пары GBP/USD. 19 июня. Тотальная доминация доллара Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 19 июня Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. В данное время линии отдаляются друг от друга, а доминируют по-прежнему некоммерческие трейдеры с... продажами. Учитывая события на Ближнем Востоке, нет ничего удивительного в том, что спрос на рисковые валюты невысокий. В долгосрочном плане доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, что отлично видно на недельном ТФ(иллюстрация выше). Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время, а политика Трампа направлена прямо и косвенно на ослабление американской валюты. Однако сейчас на первом месте стоят геополитические факторы, которые оказывали в последнее время сильную поддержку доллару. Так как конфликт на Ближнем Востоке нельзя считать завершенным, доллар США еще может в перспективе показать рост. Согласно последнему отчету COT(от 9 июня), группа «Non-commercial» закрыла 7,9 тысячи контрактов BUY и открыла 4,0 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю на 11,9 тысячи контрактов. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD возобновила нисходящую тенденцию, что не соответствует текущему фундаментальному и макроэкономическому фону. Однако рынок три месяца игнорировал и фундамент, и макроэкономику, а теперь игнорирует геополитику и работает с факторами выборочно. Мы не считаем, рост доллара в четверг закономерным. Движение алогичное. На 19 июня мы выделяем следующие важные уровни: 1,3096-1,3115, 1,3179-1,3187, 1,3301-1,3309, 1,3369-1,3377, 1,3465-1,3480, 1,3588, 1,3671-1,3681, 1,3751-1,3763. Линии Сенкоу Спан Б (1,3393) и Киджун-сен (1,3330) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На пятницу в Великобритании запланирована публикация отчета по розничным продажам, но так, как рынок отработал на этой неделе отчеты по британской инфляции и безработице, вряд ли стоит ожидать его реакции на розничные продажи. В Штатах календарь экономических событий пуст. По-хорошему сегодня рынок должен взять паузу и хотя бы немного откатиться наверх. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут рассматривать короткие позиции с целью 1,3096-1,3115, если пара закрепится ниже области 1,3179-1,3187. Длинные позиции станут актуальными в случае отскока от области 1,3179-1,3187 с целью 1,3301-1,3309. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 19 июня. ФРС подтвердила ожидания рынка

Валютная пара EUR/USD в среду вечером и в четверг в течение дня потеряла порядка 150 пунктов. В среду вечером последовал обвал на 120 пунктов, затем небольшое восстановление, а затем новый провал. Чем было вызвано столь сильное снижение евро и столь сильный рост американской валюты? Давайте разбираться. Если опустить всю «воду», то ФРС повысила прогнозы по инфляции на 2026 год с 2,7% до 3,6%, убрала из текста итогового коммюнике любые упоминания о смягчении монетарной политики, а половина комитета FOMC через диаграмму «dot plot» оповестила рынки о готовности к одному повышению ставки до конца года. При чем треть чиновников Монетарного комитета спрогнозировали два или больше этапов повышения ставки до конца года. Кевин Уорш демонстративно отказался предоставлять свой прогноз. Чего ожидал рынок до заседания ФРС? Прогнозы экспертов ясно говорили о том, что после роста инфляции до 4,2% базовым сценарием до конца 2026 года можно считать повышение ставки на 0,25%. Именно об этом и возвестил трейдеров ФедРезерв в среду вечером. В чем же тогда заключалась коллизия? Рынок ждал анонса одного ужесточения и получил его. На наш взгляд, дело кроется как раз в той трети Комитета FOMC, которая спрогнозировала два или больше повышений ставок. Рынок резонно сделал вывод, что, если три месяца назад большинство чиновников ФРС допускали одно понижение ключевой ставки, а сейчас – половина комитета поддерживает ужесточение, то не исключено, что еще через три месяца, большинство будет поддерживать уже два или больше этапов повышения ставки на 0,25%. Проще говоря, «ястребиные» настроения не просто услились внутри ФРС, они усиливаются в данное время. Это незаконченный процесс. Таким образом, следует признать, что результаты заседания ФРС действительно оказались более «ястребиными», чем ожидалось, и даже Кевин Уорш на пресс-конференции сообщил, что ценовая стабильность внутри США – главная задача регулятора. Интересно, как отнесется к повышению ключевой ставки Дональд Трамп? Напомним, что ключевым условием назначения Уорша на должность председателя ФРС была готовность следовать указкам Белого дома. Следовательно, варианта два: либо Белый дом и ФРС понимают, что завершение войны на Ближнем Востоке приведет к замедлению инфляции, и тогда повышение ставки либо просто не потребуется, либо инфляцию быстро удастся вернуть на уровни, близкие к целевому, а затем можно будет возобновить цикл смягчения монетарной политики. Трамп не может не понимать, что в текущих обстоятельствах просто невозможно оставлять ставку на текущем значении, ибо инфляция подскочит еще сильнее. Однако оперативное завершение войны на Ближнем Востоке(вчера поступила информация о том, что сделка с Ираном уже подписана в удаленном формате) может как раз говорить о том, что Дональд Трамп спешил закончить войну на любых условиях. Потому что близятся выборы в Конгресс, потому что инфляция разогналась до 4,2%, потому что ФРС вынуждена теперь повышать ключевую ставку, вопреки желанию американского президента. Как следствие, экономика США будет замедляться, что Трампу совершенно не нужно. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 19 июня составляет 68 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1397 и 1,1533 в пятницу. Старший канал линейной регрессии развернулся вбок, что указывает на незавершенность нисходящей тенденции. Индикатор CCI заходил в область перепроданности, что предупредило о возможном завершении коррекции, а сейчас готовится к формированию «бычьей» дивергенции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1414 S2 – 1,1353 S3 – 1,1292 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1475 R2 – 1,1536 R3 – 1,1597 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 19 июня. Тотальная доминация доллара Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 19 июня Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 19 июня Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает нисходящее движение, которое, предположительно является коррекцией в рамках глобального восходящего тренда. Глобальный фундаментальный фон для доллара остается крайне негативным, но в 2026 году сначала геополитика, а затем «ястребиный» настрой ФРС оказали мощную поддержку американской валюте. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать шорты с целями 1,1414 и 1,1397. Выше скользящей средней линии являются актуальными длинные позиции с целями 1,1597 и 1,1658. Завершение конфликта на Ближнем Востоке не создала доллару никаких проблем. Медведи в данное время чрезвычайно сильны, но на дневном ТФ сохраняется боковое движение, а потенциал роста доллара ограничен.Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс