Новости форекс

В преддверии заседания ФРС

Завтра вечером завершится очередное двухдневное заседание ФРС, и мы узнаем его результаты. В целом, рынок не сомневается, что процентная ставка останется без изменений и в июне, и, как минимум, в июле. Следовательно, основная интрига заключается в том, что сообщит после заседания новый президент FOMC Кевин Уорш. По моему мнению, г-н Уорш не будет накалять обстановку и давать рынку ложные надежды, которые он и сам не хочет воплощать в жизнь. От ФРС сейчас многие участники рынка ждут повышения ставки до конца года, однако Кевину Уоршу и даже всему комитету FOMC такой сценарий не совсем подходит. Инфляция действительно очень сильно разогналась в последние три месяца, но конфликт с Ираном может завершиться уже в эту пятницу, а нефть сорта Brent сегодня снизилась до 80$ за баррель. Следовательно, в ближайшем будущем инфляция, если не начнет замедляться, то по крайней мере перестанет расти. Также отмечается, что ФРС крайне редко проводит ужесточение денежно-кредитной политики из-за шоков на нефтяном рынке. Занять «про-ястребиную» позицию комитет FOMC может только в одном случае. Если его личные прогнозы по инфляции на 2026-2027 годы будут указывать на дальнейшее ускорение роста цен. Я не знаю долгосрочных прогнозов по инфляции, поэтому рассуждать на эту тему пока не считаю целесообразным. Базовым сценарием можно считать сохранение паузы и ожидание развития событий. На мой взгляд, ФРС перейдет к повышение ставки лишь в том случае, если конфликт на Ближнем Востоке возобновится. В этом случае можно будет ожидать новой блокады Ормузского пролива, а Иран ранее угрожал еще и перекрытием Баб-эль-Мандебского пролива. Тегеран быстро учится и теперь при возникновении любой конфликтной ситуации будет просто перекрывать пролив. Или оба пролива. Это его лучшая гарантия от ненападения. Какова будет реакция рынка? На мой взгляд, она будет схожей с заседанием ЕЦБ на прошлой неделе. Напомню, что Европейский регулятор повысил все три процентные ставки, но рынок не ответил повышением спроса на евровалюту. Возможно, еще ответит в будущем, когда геополитика все-таки отойдет на второй план. Без нового конфликта на Ближнем Востоке(или еще где-нибудь в мире) я не ожидаю укрепления американской валюты. Считаю, что вероятность роста инструментов EUR/USD и GBP/USD остается высокой, хоть рынок и не спешит с покупками. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.16 июня. Рынок остается спокойным «Подводных камней» в сделке между Ираном и США становится все больше Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – в рамках понижательного участка тренда, который уже может быть завершен. На мой взгляд, сейчас неплохое время, чтобы попробовать сформировать длинные позиции. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1513, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, в совокупности с завершенным видом понижательного участка тренда дают возможность предположить переход инструмента к построению повышательного набора волн с целями, расположенными около 17-й фигуры и выше. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела более понятный вид. В данное время инструмент построил три волны вниз, а в то же время инструмент EUR/USD– пять. Следовательно, британец может ограничиться построение коррекционной структуры, и обе валютные пары могут начать построение повышательных участков тренда. На текущий момент это лишь предположение, но предположение вероятное. Если оно верно, инструмент начнет повышение с целями, находящимися около 35 фигуры и выше. А участники рынка имеют сейчас неплохую возможность для покупок. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 24 минуты назад

ИнстаФорекс

«Подводных камней» в сделке между Ираном и США становится все больше

Тегеран и Вашингтон еще даже не успели подписать достигнутое соглашение, а эксперты самых различных областей уже отмечают «убогость» этой сделки. Самым важным моментом остается вопрос с ядерной энергетикой Ирана. Как абсолютно верно подметили многие аналитики, этот вопрос как бы «вынесен за скобки» общего уравнения. Напомню, что именно на этом настаивал Тегеран. Иран попросту отказывался от любых переговоров и открытия Ормузского пролива, если ядерная сделка будет обсуждаться в первую очередь. Сначала Иран хотел добиться снятия военно-морской блокады собственных портов, снятия санкций на собственную нефть и разморозки своих счетов за границей. И если не всё, то большую часть из этого списка он получил. А что получают США? Открытый Ормузский пролив, который и до войны с Ираном был открыт для всех, а теперь заминирован и перестал быть бесплатным? В этом кроется вторая очень серьезная проблема. Иран всерьез намерен после завершения войны взимать плату за прохождение коммерческих судов Ормузского пролива. Журналисты отмечают, что Трамп настаивает на том, что пролив должен оставаться бесплатными и свободным для всех, а Тегеран занимает противоположную точку зрения, ссылаясь на платный статус, к примеру, Суэцкого канала. Как будет решаться этот вопрос, остается непонятным. Есть ли смысл в сделке, запланированной на пятницу, если два наиболее важных вопроса остаются нерешенными, судите сами. Третий важный момент – Израиль и его конфликт с «Хезболлой», которая территориально располагается в Ливане. Израиль не хочет выводить войска из Ливана, прекращать операцию против «Хезболлы», а в будущей сделке между Ираном и США вообще не фигурирует. Иран не может гарантировать «покладистое поведение» «Хезболлы», Ливан не может гарантировать, что в будущем никаких трений между Израилем и «Хезболлой» не возникнет, а Израиль хочет оставить за собой право защищать себя и свои интересы. В то же время Тегеран настаивал на том, что военные действия должны прекратиться во всем регионе, а не только на территории Ирана. Следовательно, любой конфликт между Ливаном и Израилем положит конец мирной сделке, которую собираются подписать с таким пафосом. Исходя из всего вышесказанного, я считаю, что сделка в данное время выглядит, мягко говоря, неустойчиво, неперспективно и откровенно сомнительно. Самые важные вопросы не решены, есть множество «но» и «подводных камней». Я понимаю, что Трампу не терпится заявить о победе и спокойно готовится к выборам, но участников рынка интересует совсем другое. Поэтому спрос на валюту США остается стабильным. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.16 июня. Рынок остается спокойным Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – в рамках понижательного участка тренда, который уже может быть завершен. На мой взгляд, сейчас неплохое время, чтобы попробовать сформировать длинные позиции. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1513, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, в совокупности с завершенным видом понижательного участка тренда дают возможность предположить переход инструмента к построению повышательного набора волн с целями, расположенными около 17-й фигуры и выше. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела более понятный вид. В данное время инструмент построил три волны вниз, а в то же время инструмент EUR/USD – пять. Следовательно, британец может ограничиться построение коррекционной структуры, и обе валютные пары могут начать построение повышательных участков тренда. На текущий момент это лишь предположение, но предположение вероятное. Если оно верно, инструмент начнет повышение с целями, находящимися около 35 фигуры и выше. А участники рынка имеют сейчас неплохую возможность для покупок. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Центральные банки забирают золото из хранилищ Лондона и Нью-Йорка

Центральные банки по всему миру активнее забирают золото из традиционных западных хранилищ и размещают его ближе к дому – в национальных резервуарах или на региональных площадках. Рост репатриации и одновременное увеличение закупок дало толчок к пересмотру привычных схем хранения и вызвало разговоры о том, что глобальная финансовая инфраструктура меняется на глазах. По данным опроса Всемирного совета по золоту о резервах центральных банков в 2026 году, опубликованном во вторник, заметно сократилось использование хранилищ Банка Англии и Федерального резерва Нью-Йорка. Доля центробанков, хранящих золото в Банке Англии, упала за год с 64% до 57%, а тех, кто держит слитки в Федеральном резервном банке Нью-Йорка – с 17% до 14%. При этом 19% респондентов сообщили об увеличении объёмов внутреннего хранения золота, тогда как годом ранее этот показатель составлял всего 7%. Шаокай Фань, глобальный руководитель направления по работе с центральными банками Всемирного совета по золоту, в интервью Financial Times назвал главными факторами «геополитические опасения» и «страхи относительно сохранения полного доступа» к резервам в экстремальных сценариях. По его словам, радикальным переломом в оценке рисков стало замораживание активов Центрального банка России после вторжения Москвы на Украину в 2022 году. То же исследование, отмечает Reuters, зафиксировало рекордный показатель планов по наращиванию запасов: 45% управляющих резервами намерены увеличить свои золотые запасы в течение следующего года – это на два процентных пункта больше, чем годом ранее. Примеры репатриации уже заметны в конкретных операциях. Франция завершила вывод своего золота из Федерального резервного банка Нью-Йорка в период с июля 2025 по январь 2026 года: продано 129 тонн слитков старого образца в ходе 26 транзакций, а взамен приобретено золото более высокого стандарта, которое теперь полностью хранится в подземном хранилище Банка Франции в Париже. Операция привела к приросту капитала порядка €13 миллиардов. Еще более решительные действия у Резервного банка Индии. К концу марта 2026 года около 77% из 880 тонн индийских золотых резервов хранилось внутри страны – против примерно 45% три года назад. Только за шесть месяцев, с октября 2025 по март 2026 года, РБИ репатриировал более 104 тонн золота. На фоне этих движений Сингапур и Гонконг активизируют попытки стать региональными центрами хранения. Валютное управление Сингапура в понедельник объявило о запуске услуг по хранению золота для центральных банков к октябрю, а Сингапурская биржа подписала меморандум о взаимопонимании с шестью банками с целью создания внебиржевой системы клиринга золота до конца года. Тенденция к репатриации сопровождается устойчивым ростом покупок центральными банками: только в первом квартале 2026 года чистые покупки составили 244 тонны. По мнению Барри Эйхенгрина из Калифорнийского университета в Беркли, это явление можно рассматривать как «симптом деглобализации» – признак того, что страны всё больше ориентируются на собственную финансовую автономию и меньше доверяют традиционным внешним инфраструктурам. Последствия этих перемен остаются предметом споров: одни видят в них разумную диверсификацию и укрепление доверия к национальным системам, другие предупреждают о рисках снижения ликвидности и увеличения транзакционных издержек в глобальном золотом рынке. Однако ясно одно – золотые резервы снова стали важнейшим инструментом геополитики и финансовой безопасности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Итоги июньского заседания РБА и перспективы Бюргенштокской сделки

Резервный банк Австралии по итогам июньского заседания реализовал базовый и наиболее ожидаемый сценарий, сохранив все параметры денежно-кредитной политики в прежнем виде. Тем не менее итоги встречи оказали давление на австралийский доллар. РБА сегодня сохранил ключевую процентную ставку на уровне 4,35%, взяв паузу после трех последовательный повышений, реализованных ранее в этом году. В сопроводительном заявлении регулятор признал, что предыдущие раунды ужесточения ДКП оказали сдерживающий эффект: финансовые условия стали заметно более жесткими, темпы роста экономики замедляются, потребительский спрос ослабевает, а рынок жилья демонстрирует признаки охлаждения. В тоже время члены РБА отметили, что инфляция в Австралии остается слишком высокой, а риски её ускорения – сохраняются. Несмотря на смещение фокуса в сторону рисков замедления экономики, итоги июньского заседания РБА вряд ли можно назвать «голубиными». Регулятор не стал сигнализировать о готовности в ближайшее время приступить к смягчению политики, несмотря на деэскалационные процессы на Ближнем Востоке. Наоборот – в тексте итогового коммюнике сохранилась ключевая фраза о том, что ЦБ готов дополнительно повысить процентную ставку, если это будет необходимо. По словам Мишель Буллок, «риски инфляции никуда не делись», поэтому вариант ужесточения монетарной политики «все еще рассматривается». На фоне таких заявлений, возникает логичный вопрос – почему австралийский доллар негативно отреагировал на итоги июньского заседания? Пара aud/usd снизилась почти на полсотни пунктов и протестировала уровень поддержки 0,7050 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике). На мой взгляд, такая ценовая динамика была обусловлена несколькими фундаментальными факторами. На мой взгляд, рынок ожидал от РБА более прозрачных сигналов «ястребиного» характера, вплоть до анонсирования возможного повышения ставки на одном из ближайших заседаний. Главный аргумент – это ускорение базовой инфляции. Напомню, что индекс усеченного среднего, который Резервный банк Австралии использует как основной маркер базовой инфляции, вырос до 3,4%, то есть до максимального своего значения с сентября 2024 года. Это говорит о том, что внутреннее ценовое давление в экономике остается устойчивым. Например, стоимость жилья выросла на 6,3%, цены на строящееся жилье увеличилось на 4,7%, а тарифы на электроэнергию подскочили сразу на 22,5%, на фоне завершения действия прежних государственных субсидий. Медицинские услуги также прибавили почти 5% (4,9%). С одной стороны, регулятор признал проблему высокой инфляции, допустив возможное повышение ставки в случае ухудшения инфляционной динамики. Но с другой стороны, ЦБ сделал акцент и на замедлении темпов роста экономики, отметив, что предыдущие монетарные меры «еще продолжают оказывать сдерживающее влияние». Иными словами, РБА формально сохранил опцию ужесточения, однако не подал сигнал о готовности перейти к нему в ближайшей перспективе. Для трейдеров пары aud/usd такая позиция оказалась недостаточно ястребиной. О чем говорят такие противоречивые итоги июньского заседания? Прежде всего о том, что для австралийского доллара ключевым фактором станут ближайшие данные по базовой инфляции, рынку труда Австралии и по росту ВВП. Если соответствующие индикаторы вновь укажут на устойчивость ценового давления, разговоры о повышении процентной ставки уже на одном из ближайших заседаний снова вернутся на повестку дня. Если же замедление экономики продолжится, июньская пауза может оказаться началом длительного периода сохранения ставки на текущем уровне. Впрочем, учитывая значимые геополитические события, трейдеры aud/usd достаточно быстро отыграют итоги июньского заседания РБА. Основным драйвером для пары снова станет глобальный аппетит к риску. На сегодняшний день рыночные настроения характеризуются сочетанием настороженности и осторожного оптимизма относительно перспектив достижения устойчивого мира и практической реализации договоренностей между США и Ираном. По информации швейцарских СМИ, церемония подписания Меморандума о взаимопонимании должна пройти в пятницу (19 июня) на курорте Бюргеншток на берегу Люцернского озера. Причем фактическим принимающим лицом выступит Катар, которому принадлежит курорт. Иранскую переговорную группу возглавит спикер иранского парламента Мохаммед Багер Галибаф, а американскую — вице-президент США Джей Ди Вэнс. Однако уже сейчас – до официального подписания соглашения – поступают обнадёживающие сигналы выполнения договоренностей. По данным CNN, американские военные уже получили директиву снять блокаду иранских портов, после того как пройдет официальная церемония подписания меморандума. Также ожидается, что Ормузский пролив будет полностью открыт для безопасного судоходства уже в конце недели (опять-таки, после подписания сделки). Если дальнейшие события будут развиваться в русле деэскалации и восстановления довоенного режима судоходства, на рынке будет усиливаться интерес к риску, благодаря чему австралийский доллар будет пользоваться повышенным спросом. В таком случае пара aud/usd вновь попытается протестировать уровень поддержки 0,7100 (верхняя граница облака Kumo, совпадающая с верхней линией Bollinger Bands на таймфрейме h4). В случае же срыва подписания соглашения или (тем более) возврата к эскалации, на авансцену снова вернётся безопасный гринбек, который традиционно выступает бенефициаром роста глобальной неопределенности. Реализация такого сценария приведёт пару к уровню поддержки 0,7000 (нижняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме). Несмотря на сохранение двусторонних рисков, совокупность поступающих сигналов склоняет чашу весов в пользу сценария деэскалации. Следовательно, нисходящие импульсы aud/usd целесообразно использовать как повод для открытия длинных позиций с вышеуказанной целью 0,7100.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 16 июня. Рынок остается спокойным

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD приобрела вполне понятный вид. Об отмене повышательного участка тренда(нижняя картинка), который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет, однако теперь волновая структура тренда приняла коррекционный вид. В долгосрочном плане можно ожидать построения волны С, лоу которой должен располагаться ниже лоу волны A. На текущий момент в сценарий со столь сильным снижением евровалюты сложно поверить, так как конфликт на Ближнем Востоке близится к своему завершению, а других факторов поддержки у американской валюты нет. Поэтому предполагаемая волна С может получиться укороченной. На младшем масштабе я могу выделить классическую пятиволновую понижательную структуру. После завершения этой структуры инструмент может перейти к восходящему набору волн, и на текущий момент структура выглядит укомплектованно. Следовательно от отметки 1,1513, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, можно ожидать повышения европейской валюты. Однако без поддержки геополитики евровалюта не может рассчитывать на благосклонность рынка. Рынок сомневается не меньше Белого дома Курс инструмента EUR/USD в течение вторника повысился на 10 базовых пунктов, а амплитуда движений с самого утра была крайне низкой. Рынок остается спокойным, никуда не спешит и не форсирует события. Сегодня рынок проигнорировал очередные четыре отчета из Евросоюза и США, но этот момент уже никого не должен удивлять. Подобную картину мы наблюдаем уже несколько месяцев подряд. В преддверии заседаний сразу двух центральных банков рынок тоже абсолютно не нервничает. Ни ФРС, ни Банк Англии повышать процентные ставки в июне не намерены, поэтому рынок спокоен. Что касается запланированной на пятницу торжественной церемонии подписания сделки между Ираном и США, то пока пафоса в этом событии гораздо больше, чем практического смысла. Утром я уже писал о том, что ЦРУ и Министерство обороны США сомневаются в том, что Иран готов отказаться от ядерного оружия и обогащения урана в будущем. В этом и кроется основная причина сомнений всех участников рынка: от простых трейдеров до коммерческих банков и даже участников самой сделки. Иран ревностно охранял свое право на владение ядерным оружием или, по крайней мере, топливом 50 лет, а сейчас вдруг откажется? Тем более, как все уже могли понять, Иран не является инициатором военной агрессии, но войны не боится и сдаваться не собирается. Что же может заставить Иран отказаться от ядерной энергетики, если даже войны он не боится и по большому счету уже полвека живет на военном положении? Следовательно, вероятность достижения ядерной сделки по-прежнему остается низкой, а Дональд Трамп уже заявил, что в случае отказа Тегерана от ядерного соглашения, он готов возобновить военную операцию на Ближнем Востоке. Поэтому для многих участников рынка сделка, запланированная на пятницу, выглядит, как фарс. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – в рамках понижательного участка тренда, который уже может быть завершен. На мой взгляд, сейчас неплохое время, чтобы попробовать сформировать длинные позиции. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1513, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, в совокупности с завершенным видом понижательного участка тренда дают возможность предположить переход инструмента к построению повышательного набора волн с целями, расположенными около 17-й фигуры и выше. На старшем масштабе виден повышательный участок тренда, после которого началось построение коррекционного набора волн. В ближайшее время следует ожидать построения волны С с целями, расположенными около отметки 1,1352, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи. После завершения построения структуры A-B-C может начаться построение нового долгосрочного повышательного тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Биткоин отскакивает после того, как Банк Японии повысил ставки

Во вторник Банк Японии повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов – до 1%, доведя ее до максимума с 1995 года и продолжив курс на нормализацию денежно-кредитной политики. Одновременно рынок криптовалют дал неожиданный сигнал: биткоин сначала упал в азиатскую сессию, но затем развернулся и поднялся выше $66 000, вопреки исторической тенденции резких падений после решений Банка Японии.Решение было принято голосованием 7 против 1 в ходе двухдневного заседания и практически соответствовало ожиданиям – 94% экономистов, опрошенных Reuters, предсказывали именно такой исход. Единственным несогласным стал член совета директоров Тоитиро Асада, который выступал за сохранение ставки на уровне 0,75%. Управляющий Кадзуо Уэда, госпитализированный из?за инфекции кисты печени, впервые за историю регулярных заседаний по денежно-кредитной политике Банк Японии не присутствовал на заседании и не голосовал, но изложил свою позицию в письменном виде.Это повышение стало первым с декабря 2025 года и еще больше сближает Банк Японии с другими центробанками, ужесточающими политику в ответ на рост инфляции, подогреваемый ценами на энергоносители на фоне конфликта на Ближнем Востоке. В то же время регулятор решил приостановить сокращение покупок облигаций, что несколько смягчило «ястребиный» эффект решения – аналитики указывают на это, как на одну из причин отскока биткоина.Перед заседанием криптоаналитики предупреждали: каждое повышение ставки Банком Японии с марта 2024 года вызвало падение Bitcoin в диапазоне 18 – 32%. Особую тревогу вызывал кэрри-трейд в иене – стратегия дешевых заимствований в иенах ради вложений в более доходные активы, по которой спекулянты наращивали короткие позиции по японской валюте до 9-летних максимумов.Несмотря на ожидаемое ужесточение, биткоин после объявления вырос примерно с $65 000 до $66 000: ключевым стало не укрепление иены, а ее ослабление, что снизило риск принудительного закрытия позиций по кэрри-трейду. Такая сдержанная реакция резко контрастировала с более широкой распродажей, произошедшей ранее в июне и опустившей Bitcoin ниже $60 000 на фоне опасений по поводу продажи активов Strategy и сильного отчета о занятости в США.По данным опросов Reuters, экономисты ожидают дальнейшего повышения ставки Банком Японии до 1,25% к концу года. Аналитики Coingabbar отмечают, что рынки закладывают в цены еще одно–два повышения в 2026 году с возможной конечной ставкой в диапазоне от 1,25% до 2%. Остается открытым главный вопрос для криптотрейдеров: стала ли устойчивость биткоина во вторник разрывом с его исторической закономерностью слабости после заседаний Банка Японии или это только отложенная реакция на ужесточение денежно-кредитной политики Японии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Нефть впервые с марта опустилась ниже $80

Цены на нефть впервые с начала марта опустились ниже отметки $80 за баррель. Падение связано с предварительной сделкой между США и Ираном об открытии Ормузского пролива, которая усилила ожидания возвращения поставок на рынок. Мировой эталонный сорт Brent в Лондоне в моменте подешевел более чем на 4%, коснувшись отметки $79,75 за баррель впервые с 3 марта. Это резкое снижение отражает реакцию трейдеров на перспективу ослабления геополитического давления на поставки нефти.Промежуточное соглашение должно быть подписано обеими сторонами в Швейцарии в пятницу, хотя Вашингтон и Тегеран пока не опубликовали текст своего меморандума. Именно ожидание официального подтверждения сделки и движение сроков подписания остаются ключевыми факторами волатильности на рынке.После объявления о предварительной сделке инвестиционный банк Goldman Sachs понизил свои прогнозы цен на нефть: прогноз по Brent на 4 квартал 2026 года снижен до $80 за баррель с прежних $90, а среднегодовой прогноз на 2027 год – до $75 с $80. Эти ревизии указывают на ожидания более мягкого ценового фона в среднесрочной перспективе.Агентство Reuters при этом отмечает, что премии на спотовом рынке нефти снизились до довоенных уровней после сделки США и Ирана, однако судоходные риски удерживают их от дальнейшего падения. Риски на маршрутах транспортировки по-прежнему не позволяют рынку вернуться к полной спокойной оценке избыточных поставок.Ранее сегодня Bloomberg писал, что стратегические запасы нефти США упали до самого низкого уровня с 1983 года – на фоне того, как администрация Трампа завершает план по высвобождению 172 млн баррелей для сдерживания резкого роста цен на топливо. Сокращение резервов добавляет дополнительный штрих к картине – снижение цен идет на фоне уменьшения защитного буфера у крупнейшего потребителя.Рыночные игроки теперь будут внимательно следить за деталями швейцарского меморандума и дальнейшими комментариями Вашингтона и Тегерана. От этого будут зависеть краткосрочные колебания цен и баланс между реалистичными ожиданиями поставок и сохраняющимися логистическими рисками.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Быки пользуются предоставленной возможностью

Пара EUR/USD растет семь дней подряд. Поначалу этот рост выглядел как самый обычный коррекционный откат, который непременно закончится внутри «медвежьего» имбаланса 16. Однако по прошествии семи дней можно сказать, что трейдеры-быки имеют отличную возможность перехватить инициативу и возобновить «бычий» тренд. Напомню, что в последние месяцы я регулярно писал о том, что «бычий» тренд не завершен. Он лишь на паузе из-за сложной геополитической обстановки на Ближнем Востоке. Посмотрите внимательно на последние свечи. Во вторник и среду на прошлой неделе цена дважды выполнила отбой от имбаланса 16, что можно было расценивать, как сигнал на продажу. И все выглядело логично и закономерно. Однако в четверг пара показала мощный рост, в пятницу немного отдохнула, а в понедельник продолжила процесс роста. Почему? Потому что в четверг Дональд Трамп резко изменил свое отношение к Ирану и вновь пообещал сделку на выходных. А в понедельник эта информация подтвердилась и Трампом, и Ираном, и даже Пакистаном. И хоть, по состоянию на текущий момент, сделка еще даже не подписана, если все три стороны, принимающие участие в переговорах, ее подтвердили, то вероятность ее заключения высока. В данное время имбаланс 16 близок к инвалидации, и это станет первым сигналом о возобновлении «бычьего» тренда. Зависеть движения пары и настроение трейдеров в ближайшее время по-прежнему будут от геополитики. Если Тегеран и Вашингтон все-таки подпишут меморандум о взаимопонимании, продлят перемирие, снимут блокады Ормузского пролива и начнут переговоры по ядерному вопросу, медведям придется продолжать отступление, а евро и фунт продолжат процесс роста. Однако на данный момент трейдеры не спешат с выводами и ждут ратификации соглашения, которое должно состояться в пятницу в Швейцарии. Помимо этого, на этой неделе Кристин Лагард недвусмысленно дала понять, что инфляция в Евросоюзе превышает допустимые значения, а одного ужесточения ДКП не хватит для процесса торможения роста потребительских цен. В июле ЕЦБ также может повысить ставку, что поддерживает вновь быков. В текущей ситуации рабочих паттернов попросту нет. Если имбаланс 16 будет инвалидирован, это будет означать, что «медвежий» импульс сломан. Если так, значит нужно ожидать образования «бычьих» паттернов и торговать от них. На этой неделе может быть образован «бычий» имбаланс, который в последствии предоставит возможность трейдерам открывать сделки на покупку. Не могу в очередной раз не отметить, что весь рост американской валюты в январе-марте был обеспечен только геополитикой. Как только США и Иран договорились о прекращении огня, медведи тут же отступили, и больше месяца атаковали преимущественно быки. На текущий момент шансы на заключение соглашения вновь довольно высокие, но рынок весьма скептически относится к любой информации, говорящей о скором завершении конфликта и соглашении между Ираном и США. Европейская валюта растет, но растет довольно сдержанно. Экономический фон во вторник, как уже водится, никого не заинтересовал. Я не связываю рост европейской валюты с двумя индексами экономических ожиданий института ZEW – в Германии и Евросоюзе. Хоть оба и показали значения гораздо лучше ожиданий трейдеров. Американская статистика тоже особого влияния на действия трейдеров не оказала. Причин у быков атаковать в 2026 году остается огромное количество, и даже с началом войны на Ближнем Востоке их меньше не стало. Структурно и глобально политика Трампа, которая привела к серьезному падению доллара в прошлом году, не поменялась. В ближайшие месяцы американская валюта может время от времени демонстрировать рост на фоне бегства инвесторов от риска, но этот фактор требует постоянной эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Доллар получил временную поддержку рынка, но за счет чего медведям атаковать в долгосрочную перспективу? Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительских цен (09-00 UTC). Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (10-50 UTC). США – Изменение объемов розничной торговли (12-30 UTC). США – Решение FOMC по ставке (18-00 UTC). США – График «dot-plot» (18-00 UTC). США – Пресс-конференция ФРС (18-30 UTC). 17 июня календарь экономических событий содержит в себе шесть записей, три из которых можно считать важными. Влияние экономического фона на настроение рынка в среду будет присутствовать в последней четверти дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда. Информационный фон резко изменился в пользу медведей три месяца назад, но сам тренд нельзя считать отмененным и завершенным. Таким образом, в ближайшее время быки вполне могут возобновить наступление, если геополитика продолжит их поддерживать. В данное время трейдерам следует ожидать образования новых паттернов, желательно «бычьих». Я предполагаю, что на этой неделе такой паттерн будет образован. Также очень важно, чтобы сделка между Ираном и США не сорвалась, так как в противном случае в наступление могут вновь перейти медведи, а зарождающаяся «бычья» картина окажется преждевременно сломанной, как «медвежья» на прошлой неделе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Нефть (WTI): обвал после сделки с Ираном — устойчивый тренд или временная коррекция?

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по WTI (CL) Цены на нефть марки WTI стремительно обрушились до трёхмесячных минимумов, в ходе торгов вторника опустившись ниже психологически значимой отметки 78 долларов за баррель. Нефть потеряла почти 25% стоимости за последние четыре недели, полностью нивелировав значительную часть геополитической премии, накопленной с начала конфликта на Ближнем Востоке в конце февраля. Драйвером обвала стало объявление о рамочном мирном соглашении между США и Ираном, которое, как ожидается, откроет Ормузский пролив и вернёт на рынок значительные объёмы нефти. Однако, несмотря на оптимизм, рынок сталкивается с парадоксальной ситуацией: в то время как цены падают, физические индикаторы — запасы сырья — продолжают сигнализировать о сохраняющемся дефиците предложения. Фундаментальный фон: геополитический оптимизм против физического дефицита 1. Сделка по Ормузскому проливу: возврат «чёрного золота» Объявление о подписании меморандума о взаимопонимании (MoU) между США и Ираном стало главным событием, изменившим рыночные ожидания. Президент Дональд Трамп заявил, что пролив «уже частично открыт» и будет полностью открыт к пятнице, 19 июня. Соглашение, которое должно быть подписано в Женеве, открывает 60-дневный период переговоров по ядерной программе Ирана. Ключевые детали и неопределённости Восстановление поставок. Конфликт привёл к блокировке пролива, через который проходит около 20% мировых поставок нефти, и остановке примерно 14 млн баррелей в сутки добычи. Полное восстановление поставок, по оценкам экспертов рынка нефти, может занять месяцы из-за повреждений инфраструктуры и необходимости разминирования.Разногласия по тарифам. Иран и США расходятся в интерпретации условий: Тегеран намерен взимать «плату за морские услуги», в то время как Вашингтон заявляет о полном отсутствии сборов. Это создаёт риск для бесперебойного судоходства.Угроза возобновления конфликта. Президент Трамп предупредил, что военные действия могут возобновиться, если не будет достигнуто более широкое соглашение, что сохраняет высокий уровень геополитической неопределённости. 2. Реакция рынка: обвал цен и пересмотр прогнозов Немедленная реакция рынка была однозначной: нефть обвалилась на 5% в понедельник и продолжила снижение во вторник. Многие эксперты уже пересмотрели свои прогнозы по ценам в сторону снижения. Краткосрочные риски снижения сохраняются, поскольку рынок закладывает быстрое открытие пролива, но истощённые запасы, сезонный спрос и сохраняющаяся геополитическая неопределённость означают, что путь назад к довоенным ценам может быть гораздо менее прямолинейным, чем предполагает текущий оптимизм, говорят экономисты. 3. Парадокс запасов: физический дефицит сохраняется Несмотря на падение цен, физический рынок подаёт тревожные сигналы. Согласно данным Американского института нефти (API) и Управления энергетической информации (EIA), запасы сырой нефти в США продолжают стремительно сокращаться. Ключевые факты о запасах Коммерческие запасы сырой нефти в США сократились на 9,1 млн баррелей за неделю, закончившуюся 5 июня, что значительно превысило прогнозы.За последние 8 недель запасы снизились в общей сложности на 44 млн баррелей.Запасы бензина сократились и находятся на 6% ниже пятилетней средней.Запасы в стратегическом нефтяном резерве (SPR) упали до 349 млн баррелей — самого низкого уровня с августа 2023 года. Агентство S&P Global Ratings недавно повысило свои ценовые предположения, предупредив, что «рыночные буферы истощаются, а спрос всё больше подстраивается под доступное предложение». Даже если пролив откроется, восстановление потоков будет постепенным, что оставляет рынок уязвимым к дефициту в краткосрочной перспективе. Основной сценарий (базовый прогноз) Наиболее вероятная динамика - консолидация в диапазоне 74.00–84.00 с повышенной волатильностью в ожидании официального подписания соглашения 19 июня. Логика Геополитический оптимизм уже частично заложен в цены, но рынок ждёт подтверждения выполнения соглашения.Физический дефицит (запасы продолжают сокращаться) будет оказывать поддержку ценам и ограничивать потенциал падения.Восстановление поставок потребует времени, и полное возвращение иранской нефти на рынок займёт несколько месяцев.Потенциальный риск — задержка или срыв сделки, который спровоцирует резкий скачок цен. Первые покупки возможны только при закреплении выше 80.00 (ЕМА200 на дневном графике) с подтверждением фундаментальных факторов. Для большей уверенности покупателям нужно дождаться роста цены выше уровня сопротивления 83.50 (ЕМА144 на дневном графике). В текущей ситуации повышенная волатильность сохранится до прояснения деталей соглашения. Ключевые события недели Дата Событие Прогноз / Ожидание Ожидаемое влияние на WTI Вторник, 16 июня Данные API по запасам сырой нефти Ожидается сокращение на 4,5 млн баррелей Позитивно для цен (при подтверждении дефицита) Среда, 17 июня (14:30 GMT) Данные EIA по запасам сырой нефти Ожидается сокращение на 4,5 млн баррелей Ключевой индикатор физического баланса рынка Среда, 17 июня (18:00 GMT) Решение ФРС США по ставке Ожидается: пауза (3,50–3,75%) Влияние на доллар США и глобальный спрос Пятница, 19 июня Подписание MoU США-Иран в Женеве Ожидается открытие Ормузского пролива Позитивно для снижения цен (при подтверждении) Заключение Нефть переживает одно из самых резких падений в этом году, вызванное геополитическим оптимизмом вокруг сделки США-Иран. Однако рынок сталкивается с парадоксом: цены падают, а физические запасы продолжают стремительно сокращаться, указывая на сохраняющийся дефицит предложения. Ключевая зона 75.00–82.00 станет ареной решающей битвы (по нефти WTI) в ближайшие дни. Технический пробой ниже 75.00 откроет дорогу к 74.00-73.00 и ниже, в то время как закрепление выше 80.00-82.00 может спровоцировать отскок на фоне сохраняющегося дефицита. Главное событие недели — подписание соглашения в пятницу, 19 июня. Любая задержка или срыв сделки могут вызвать резкий разворот цен вверх. Трейдерам следует проявлять крайнюю осторожность: рынок сохраняет высокую чувствительность к геополитическим новостям, а волатильность останется повышенной. *см. также наши сегодняшние обзоры: USD/CAD: восходящий тренд на фоне расхождения политик центробанковUSD/CAD: сценарии динамики на 16.06.2026EUR/USD: между геополитическим оптимизмом и «ястребиной» ФРСEUR/USD: сценарии динамики на 16.06.2026GBP/JPY: расхождение политик центробанков и «кэрри-трейд» — куда направится кросс?GBP/JPY: сценарии динамики на 16.06.2026 Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD в ожидании решений Банка Англии и макроэкономических данных

Банк Англии проведет в четверг очередное заседание по кредитно-денежной политике. Рынки твердо уверены в том, что ставка останется на уровне 3.75%, и основное внимание будет уделено сигналам, которые Банк Англии будет транслировать относительно ключевых макроэкономических показателей, в первую очередь инфляции. Экономика Великобритании находится в довольно сложном положении. Несмотря на позитивные данные по индексу деловой активности (PMI), апрельский ВВП показал отрицательную динамику (-0.1%). Потребительские инфляционные ожидания достигли 4%, и остается неясным, как экономика справится с возможным повышением ставки, если оно потребуется. Промышленное производство в апреле стагнировало (нулевой рост), а годовой показатель ухудшился до -0.2%. Перед заседанием будут опубликованы два важных отчета по рынку труда и инфляции, и хотя они вряд ли повлияют на текущее решение, они помогут членам Управляющего Совета скорректировать свои взгляды на дальнейшую траекторию ставки. Именно эта траектория и является сейчас основной интригой. Банку Англии нужно балансировать между ростом инфляции и экономическим замедлением, что требует прямо противоположных решений. Рост заработной платы в Великобритании остается высоким, инфляция по-прежнему выше целевого уровня, а рост ВВП замедлился. В сложившейся ситуации перспективы фунта стерлингов остаются крайне неопределенными. Несколько значимых факторов сойдутся в очень короткий промежуток времени, и каждый из них способен оказать существенное влияние на его котировки. Чистая короткая позиция по GBP увеличилась за отчетную неделю на 1 млрд, до -5.4 млрд, спекулятивное позиционирование медвежье, расчетная цена ниже долгосрочной средней, но не имеет направления. Пара GBP/USD поднялась до зоны сопротивления 1.3440/50, преодолеть которую не смогла, как мы и предполагали в предыдущем обзоре. Если в ближайшие двое суток фунт получит поддержку от решения ФРС и собственных макроэкономических данных, он может предпринять новую попытку прорыва этой зоны с целью достижения уровня 1.3508. Однако дальнейший рост маловероятен из-за фундаментальных факторов. В противном случае снижение фунта ниже ближайшей зоны поддержки 1.3299/3305 практически неизбежно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. В фокусе: заседания Банка Англии и ФРС

Пара GBP/USD также продолжает процесс роста и имеет все шансы на этой неделе инвалидировать «медвежий» имбаланс 20, а также образовать новый «бычий» имбаланс. Безусловно, геополитика в данное время поддерживает трейдеров-быков. Однако хочу заметить, что британец демонстрирует очень неуверенный рост, который может обернуться даже образованием ренджа. Фактически фунт стерлингов уже несколько недель торгуется в горизонтальном коридоре между уровнями 1,3305 и 1,3505. Рост слабый, «медвежий» паттерн не сработал, «бычьих» паттернов нет. Если соглашение между Ираном и США будет подписано до конца недели, быкам станет атаковать гораздо легче. Если нет, никакого «бычьего» наступления никто не увидит. Таким образом, в текущей ситуации трейдерам остается только ждать образования новых «паттернов», так как работать прямо сейчас не с чем. Добавлю также, что в случае образования новых паттернов важно пристально отслеживать геополитические новости, так как они способны отменить любой паттерн в мгновение ока. На прошлой неделе мы как раз увидели нечто подобное. Медведи готовились к новой атаке от имбаланса 20, но вышел Дональд Трамп и вместо анонсированных ударов по Ирану пообещал мирное соглашение. Безусловно, медведи тут же отступили, несмотря на имбаланс 20. Уже в среду вечером состоится заседание ФРС, а в четверг днем – заседание Банка Англии. Я не жду от центральных банков обещаний повысить процентные ставки в будущем, а также принятия важных решений в июне. Таким образом, настроение трейдеров не должно сильно поменяться после этих событий. Однако активность трейдеров в данное время невысока, им явно нужен драйвер для нового движения. Ситуация на Ближнем Востоке начала улучшаться. Валюта США гораздо лучше чувствует себя в условиях геополитической напряженности, чем евро и фунт. Таким образом, в случае завершения конфликта на Ближнем Востоке, евро и фунт получат поддержку трейдеров. На текущий момент рынок очень осторожно относится к информации о заключении соглашения. К примеру, Израиль в понедельник дал понять, что его интересы не учтены, что потенциально может привести к новому конфликту в регионе. Тогда все усилия США и Ирана окажутся насмарку. На мой взгляд, тренд остается «бычьим», несмотря на сильные падения пары в текущем году. На текущий момент перемирие на Ближнем Востоке сохраняется и может быть продлено. Ормузский пролив остается в двойной блокаде, ядерный вопрос не разрешен. Ситуация постоянно меняется то в лучшую сторону, то в худшую. Рынок уже не знает во что верить и кому верить, поэтому рисковать лишний раз не желает. Графическая картина сейчас следующая. Все доступные и рабочие паттерны либо отработаны, либо инвалидированы, либо будут инвалидированы в ближайшее время. Я жду нового «бычьего» рывка, для чего необходимо подписание соглашения между Ираном и США. Таким образом, нужно ждать позитивного завершения ситуации на Ближнем Востоке и образования новых паттернов. Экономический информационный фон во вторник фактически отсутствовал. В Америке вышли отчеты по строительству новых домов и по числу полученных разрешений на строительство, но эти данные не заинтересовали трейдеров. Я и не рассчитывал на это. Среда, четверг и пятницу будут гораздо более важными по своему информационному наполнению. Вероятно, основные движения на этой неделе придутся на эти дни. Общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать я не могу. И война между Ираном и США мало что меняет. Геополитика заставила на два месяца вспомнить о безопасном статусе доллара, но в целом ситуация для американского доллара остается не самой благоприятной. Если экономика США в 2026 году получит импульс, ФРС возобновит цикл ужесточения ДКП, конфликт между США и Ираном перейдет в статус долгосрочного, тогда доллар действительно сможет рассчитывать на рост к 1,3100-1,3000. Однако, на мой взгляд, долгосрочные перспективы американской валюты не могли измениться из-за одного позитивного отчета Nonfarm Payrolls, а ФРС пока не подает сигналов о готовности к ужесточению. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс потребительских цен (06-00 UTC). США – Изменение объемов розничной торговли (12-30 UTC). США – Решение FOMC по ставке (18-00 UTC). США – График «dot-plot» (18-00 UTC). США – Пресс-конференция ФРС (18-30 UTC). 17 июня календарь экономических событий содержит в себе пять записей, из которых четыре являются важными. Влияние экономического фона на настроение рынка в среду будет присутствовать с самого утра. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу долгосрочная картина остается «бычьей», а все «медвежьи» паттерны инвалидированы или не актуальны. Таким образом, в ближайшее время следует ожидать образования новых паттернов, которые сами по себе подскажут, в каком направлении ждать дальнейшего движения. Однако также замечу, что геополитика может толкнуть фунт в любую сторону, а конфликт на Ближнем Востоке еще не завершен, чтобы открывать сделки на покупку даже без торговых сигналов. Британец в случае подписания сделки имеет все шансы показать рост к уровню 1,3655, как минимум.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY: сценарии динамики на 16.06.2026

Повышение Банком Японии ключевой процентной ставки до 1,00% не оказало ожидаемой поддержки иене, которая продолжает оставаться под давлением, что позволяет кроссу GBP/JPY удерживать позиции у недавних максимумов. Ключевой вопрос, который сейчас волнует рынок: сможет ли японская иена наконец получить поддержку от последовательного ужесточения монетарной политики BoJ, или же структурные факторы — прежде всего, сохраняющийся разрыв в доходности и энергетический шок — продолжат оказывать давление на JPY, открывая дорогу для дальнейшего роста GBP/JPY? С технической точки зрения, GBP/JPY сохраняет восходящий тренд и торгуется в районе 215.00-215.20, консолидируясь в рамках восходящего канала (на недельном графике). Пара удерживается выше 50-, 144- и 200-дневных скользящих средних, что является классическим сигналом устойчивого восходящего импульса. Технические индикаторы на дневном графике (RSI с показателем 57-58, OsMA с вернувшейся в зону роста гистограммой и Стохастик, движущийся в зону перекупленности) подтверждают бычий уклон. GBP/JPY продолжает движение в рамках восходящего канала (на недельном графике), и пробой выше 216.00 (психологический уровень) откроет дорогу к 218.50 (максимумы с 2015 года), предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «GBP/JPY: расхождение политик центробанков и «кэрри-трейд» — куда направится кросс?». Условия реализации бычьего сценария BoJ не даёт дополнительных «ястребиных» сигналов, рынки продолжают ожидать паузу до декабря.Банк Англии сохраняет «ястребиный» настрой на заседании в четверг, давая понять, что повышение ставки всё ещё возможно.Геополитическая напряжённость снижается, улучшая глобальный риск-аппетит и поддерживая «carry trade».Технический пробой выше 216.00 с закреплением. Целевая зона: 216.00 (психологический уровень), затем 218.50 (максимумы с 2015 года). Самым ранним сигналом здесь может стать пробой вчерашнего максимума 215.33. Уровни 214.12 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 214.65 (ЕМА200 на 1-часовом графике) являются ключевой поддержкой для быков. Пока цена удерживается выше этого диапазона и важного уровня поддержки 213.80 (ЕМА50 на дневном графике), структура восходящего тренда остаётся в силе. В то же время, приближение к верхней границе канала (217.50) и ослабление импульса указывают на риск коррекции. Условия реализации медвежьего сценария BoJ даёт более «ястребиный» сигнал, ускоряя темпы ужесточения (например, намёк на повышение уже в сентябре).Банк Англии даёт «голубиный» сигнал, подтверждая паузу и отказываясь от обсуждения повышения.Эскалация геополитической напряжённости провоцирует бегство от риска и массовое закрытие «carry trade».Технический пробой ниже 214.65-214.12 и затем ниже 213.80. Целевая зона: локальные и «круглые» уровни поддержки 212.00 и 211.00 (ЕМА144 на дневном графике), затем 210.00 и 209.20 (200-дневная ЕМА). Пробой уровня 207.90 (ЕМА50 на недельном графике) подтвердит переход цены в зону среднесрочного медвежьего рынка. Основной сценарий (базовый прогноз на 1-2 недели) Наиболее вероятная динамика - консолидация в диапазоне 214.00–216.00 с краткосрочными попытками пробоя верхней границы. Логика Повышение ставки BoJ уже заложено в цены, но отсутствие чётких сигналов о дальнейшем ужесточении не позволит иене укрепиться, что будет поддерживать кросс.Решение Банка Англии в четверг станет ключевым драйвером. Если BoE сохранит «ястребиный» уклон, GBP/JPY получит импульс к росту.Риск интервенций будет сдерживать агрессивных покупателей, особенно при подходе к уровню 216.00.Техническая картина указывает на продолжение восходящего тренда, но с замедлением и возможной коррекцией к поддержке вблизи нижней границы канала и 144-дневной ЕМА (211.00) и 210.00. Рекомендация Осторожно-оптимистичная. Покупки на откатах к 214.30–213.80 (при подтверждении поддержки от «фундамента») с целью 215.60–216.00. Короткие позиции возможны только при пробое 213.80-213.00 с подтверждением. Торговые сценарии (на 3–5 дней) Сценарий Условия входа Stop-Loss Цели Бычий (от поддержки) Buy Limit 214.30–213.80 213.60 215.60, 216.00, 216.50 Бычий (пробойный) Buy Stop 215.50 214.30 216.00, 216.50, 217.00, 218.00, 218.50 Медвежий (пробойный) Sell Stop 213.60 214.20 213.00, 212.00, 211.00, 210.00 Уровни поддержки: 215.00, 214.65, 214.12, 214.00, 213.80, 213.00, 212.00, 211.00, 210.00, 209.20, 209.00, 208.00, 207.90, 207.00 Уровни сопротивления: 215.30, 215.60, 216.00, 216.55, 217.00, 218.00, 219.00, 220.00, 221.00, 222.00, 223.00 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY: расхождение политик центробанков и «кэрри-трейд» — куда направится кросс?

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по GBP/JPY Кросс-пара GBP/JPY вступила во вторник в состоянии напряжённого равновесия, балансируя в районе 215.00-215.20 в первые часы американской торговой сессии, после того как Банк Японии повысил ключевую процентную ставку до 1,00% впервые с 1995 года. Однако это историческое событие не оказало ожидаемой поддержки иене, которая продолжает оставаться под давлением, что позволяет кроссу удерживать позиции у недавних максимумов. Ключевой вопрос, который сейчас волнует рынок: сможет ли японская иена наконец получить поддержку от последовательного ужесточения монетарной политики BoJ, или же структурные факторы — прежде всего, сохраняющийся разрыв в доходности и энергетический шок — продолжат оказывать давление на JPY, открывая дорогу для дальнейшего роста GBP/JPY? Фундаментальный фон: «ястребиное» повышение, которое не помогло иене 1. Банк Японии: повышение ставки до 1%, но сигнал остался «голубиным» Во вторник Банк Японии оправдал ожидания рынка, повысив ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 1,00%. Это решение носило «ястребиный» характер: регулятор также подтвердил планы по постепенному сокращению покупок государственных облигаций (JGB), сигнализируя о доверии к базовой инфляции. Однако реакция рынка оказалась сдержанной, и иена не смогла укрепиться. Причины этого парадокса Повышение было полностью заложено в цены. Рынки заранее отыграли это решение, поэтому эффект «покупай на слухах, продавай на фактах» нивелировал позитивный импульс для JPY.Политика остается аккомодационной. Реальные процентные ставки в Японии остаются «комфортно отрицательными», говорят экономисты, что сохраняет за иеной статус валюты фондирования для операций «carry trade». Заместитель управляющего BoJ Утида прямо заявил, что финансовые условия остаются аккомодационными.Скромные сигналы о будущем. Рынки ожидают лишь около 15 б.п. дополнительного ужесточения в течение следующих шести месяцев, а следующее повышение, по оценкам экономистов, произойдёт не ранее декабря. Они также отмечают, что у BoJ есть возможность ускорить темпы, но пока сигналы остаются осторожными.Замедление QT. BoJ приостановит сокращение баланса до 2027 года, что было воспринято как «голубиный» шаг, сводящий на нет эффект от повышения ставки. 2. Банк Англии: стагфляция и политические риски В то время как BoJ пытается нормализовать политику, Банк Англии сталкивается с собственной дилеммой. Экономисты характеризуют среду в Великобритании как стагфляционную: ожидаемое замедление ВВП сочетается с устойчивым инфляционным давлением, вызванным ростом цен на энергоносители на фоне ближневосточного конфликта.Ключевые факторы давления на GBP Рынки снижают ожидания повышения ставок BoE. Если ранее закладывали ужесточение, то теперь трейдеры не уверены, что регулятор пойдёт на этот шаг.Слабость британской экономики. Ожидаемое сокращение ВВП и нестабильная ситуация на рынке труда заставляют BoE соблюдать осторожность.Политическая неопределённость. Сообщается о вызовах внутри Лейбористской партии, что может нарушить фискальную стабильность и усилить давление на фунт. Повышение ставок Банком Англии в условиях замедленного роста не является «бычьим» фактором для GBP, а скорее служит подушкой безопасности от более глубокого падения.3. Риск интервенций: «дамоклов меч» над рынком Неспособность иены укрепиться после исторического повышения ставки усиливает риск новых валютных интервенций со стороны японских властей. Экономисты предупреждают, что отсутствие значительного восстановления JPY будет поддерживать давление на власти с целью вновь вмешаться для поддержки валюты. Этот фактор удерживает трейдеров от агрессивных продаж иены и, соответственно, от открытия новых длинных позиций по GBP/JPY. Как только пара приблизится к уровню 160.70 по USD/JPY (что отражается и на кроссах), ожидания интервенций будут только усиливаться. 4. Кэрри-трейд: структурный драйвер Кросс-курс GBP/JPY остаётся одним из самых волатильных среди основных валютных пар, и его динамика в значительной степени определяется операциями «carry trade». Широкий дифференциал процентных ставок между Великобританией (3,75%) и Японией (1,00%) сохраняет привлекательность заимствований в иене и инвестиций в фунт. Когда глобальные рынки спокойны, эта стратегия приносит стабильную прибыль и поддерживает GBP/JPY на высоких уровнях. Однако любой геополитический шок или смена риторики центробанков может спровоцировать массовое закрытие таких позиций, что приведёт к резкому падению кросса на 5-10% за несколько дней. *carry trade (кэрри-трейд) — инвестиционная стратегия, при которой инвестор берет в долг валюту с низкой процентной ставкой, конвертирует её и покупает активы (или валюту) с более высокой ставкой. Прибыль формируется за счет разницы (спреда) между ставкой заимствования и доходностью актива. Сводная таблица фундаментальных факторов Фактор Влияние на GBP/JPY Комментарий Повышение ставки BoJ до 1% Нейтральное / слабое давление Рынок уже отыграл это решение, иена не получила поддержки Отрицательные реальные ставки в Японии Поддержка Иена остаётся валютой фондирования для «carry trade» Осторожный сигнал BoJ (пауза до декабря) Поддержка Отсутствие агрессивного цикла ужесточения давит на JPY Стагфляция в Великобритании (BoE на паузе) Сдержанное давление Рынки сомневаются в необходимости повышения ставок BoE Риск валютных интервенций Японии Сдерживает рост Трейдеры опасаются вмешательства властей, ограничивая аппетит к риску Геополитическая напряжённость (Ближний Восток) Сдержанное давление Рост нефти давит на Японию (нетто-импортёр), но «risk-off» толкает валюты-убежища Краткий технический анализ С технической точки зрения GBP/JPY сохраняет восходящий тренд, но приближается к зоне сильного сопротивления 216.00-216.55. Кросс-курс торгуется в районе 215.00-215.20, консолидируясь в рамках восходящего канала (на недельном графике). Пара удерживается выше 50-, 144- и 200-дневных скользящих средних, что является классическим сигналом устойчивого восходящего импульса. Технические индикаторы на дневном графике (RSI с показателем 57-58, OsMA с вернувшейся в зону роста гистограммой и Стохастик, движущийся в зону перекупленности) подтверждают бычий уклон. GBP/JPY продолжает движение в рамках восходящего канала, и пробой выше 216.00 (психологический уровень) откроет дорогу к 218.50 (максимумы с 2015 года). Однако приближение к верхней границе канала (217.50) и ослабление импульса указывают на риск коррекции.Уровни 214.12, 214.65 являются ключевой поддержкой для быков. Пока цена удерживается выше этого диапазона, структура восходящего тренда остаётся в силе. Ключевые события недели Дата (GMT) Событие Прогноз / Ожидание Ожидаемое влияние на GBP/JPY Вторник, 16 июня Решение BoJ (ставка 1,00%) Факт: повышение на 25 б.п. Нейтральное (уже заложено в цены). Ключевой сигнал — риторика Утиды Среда, 17 июня Данные по CPI Великобритании (май) — Важный индикатор для оценки вероятности повышения ставки BoE Среда, 17 июня (18:00 GMT) Решение ФРС США по ставке Ожидается: пауза (3,50–3,75%) Косвенное влияние через доллар США и глобальный риск-аппетит Четверг, 18 июня Решение Банка Англии по ставке Ожидается: пауза (3,75%) «Ястребиный» сигнал = рост GBP/JPY; «голубиный» = падение Пятница, 19 июня Подписание MoU США-Иран (Женева) Ожидается открытие Ормузского пролива Влияние через цены на нефть и глобальный риск-аппетит Заключение Кросс-курс GBP/JPY оказался в эпицентре расхождения монетарных политик и структурных дисбалансов. Повышение ставки Банком Японии до 1% (впервые за 31 год) не стало переломным моментом для иены, так как реальные ставки остаются отрицательными, а сигналы о дальнейшем ужесточении — крайне осторожными. Ключевая зона 214.00–216.00 станет ареной решающей битвы в ближайшие дни. Пока пара удерживается выше 214.12 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 213.80 (ЕМА50 на дневном графике), быки сохраняют контроль, и любой откат, вероятно, будет восприниматься как возможность для покупок. Однако главное событие недели — решение Банка Англии в четверг. Если BoE даст «голубиный» сигнал на фоне стагфляции в экономике, это может стать катализатором для более глубокой коррекции. С другой стороны, сохранение «ястребиного» настроя и подтверждение готовности повышать ставки откроет дорогу к тестированию 216.00 и выше. *см. также наши сегодняшние обзоры: USD/CAD: восходящий тренд на фоне расхождения политик центробанковUSD/CAD: сценарии динамики на 16.06.2026EUR/USD: между геополитическим оптимизмом и «ястребиной» ФРСEUR/USD: сценарии динамики на 16.06.2026Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 16.06.2026

Дипломатический прорыв на Ближнем Востоке: Вашингтон и Тегеран близки к снятию эмбаргоБелый дом и Иран вплотную приблизились к подписанию исторического мирного соглашения, которое способно кардинально изменить расстановку сил на энергетическом рынке. Главным следствием этих переговоров может стать полное снятие жесткого энергетического эмбарго, действовавшего в отношении исламской республики. На этом фоне сырьевой сектор уже демонстрирует признаки сильного давления, а аналитики прогнозируют масштабное падение котировок нефти из-за неизбежного возвращения крупных объемов иранского сырья на мировой рынок.Официальное объявление о прекращении морской блокады Ирана ожидается в ближайшие дни, что заставляет крупных игроков спешно пересматривать свои позиции по контрактам Brent и WTI. Столь резкая смена геополитического вектора провоцирует мощные краткосрочные движения в сырьевом секторе. В условиях повышенной волатильности рекомендуем использовать торговые инструменты InstaForex, чтобы оперативно реагировать на резкие изменения нефтяных цен и открывать короткие позиции на опережение рынка. Подробнее по ссылке.Всемирный банк режет прогнозы ВВП на фоне триумфального IPO SpaceXАналитики Всемирного банка пересмотрели свои ожидания относительно темпов роста глобальной экономики, ухудшив прогноз по мировому ВВП на 2026 год до отметки 2,5%. Эксперты связывают это решение с затянувшейся монетарной жесткостью ведущих центробанков, структурными проблемами в развивающихся странах и сохраняющимися торговыми барьерами. Подобный шаг усилил консервативные настроения на классических биржевых площадках, заставляя инвесторов более осторожно подходить к оценке долгосрочных перспектив широкого рынка.В то же время космический сектор продемонстрировал абсолютный иммунитет к макроэкономическому пессимизму: компания SpaceX провела крупнейшее первичное публичное размещение акций (IPO) в истории. Рыночная стоимость аэрокосмического гиганта после выхода на биржу превысила колоссальные 2,1 триллиона долларов. Столь мощный приток ликвидности в отдельный актив подтверждает, что инвесторы по-прежнему готовы щедро финансировать уникальные технологические проекты, даже несмотря на общее замедление глобального экономического роста. Подробнее по ссылке.Взлет Intel и барьеры для ИИ: Противоречивые драйверы американского технологического сектораНа американском фондовом рынке зафиксировано мощное ралли акций полупроводникового гиганта Intel. Катализатором агрессивных покупок послужил пересмотр оценок со стороны аналитического департамента Bank of America, который существенно улучшил свои прогнозы по операционной и финансовой деятельности компании. Инвесторы восприняли это как сигнал к тому, что затяжной кризис в бизнесе Intel подходит к концу, а новые производственные мощности компании вскоре начнут генерировать стабильно высокую прибыль.С другой стороны, сектор искусственного интеллекта столкнулся с неожиданными регуляторными препятствиями. Разработчик Anthropic был вынужден официально ограничить доступ к своим флагманским ИИ-моделям в связи с прямым предписанием американского правительства. Этот прецедент вновь поднимает вопросы национальной безопасности и технологической независимости, напоминая рынку о том, что сектор высоких технологий остается под жестким надзором государства, что может сдерживать его дальнейшую капитализацию. Подробнее по ссылке.Смена риторики ФРС: Регулятор под председательством Кевина Уорша выбирает нейтралитетФедеральная резервная система США под руководством нового председателя Кевина Уорша с высокой долей вероятности сохранит базовую процентную ставку на текущем уровне. Аналитики отмечают, что Федрезерв планомерно переходит к гораздо более нейтральной и взвешенной риторике в отношении своих будущих шагов по монетарной политике. Это снижает градус неопределенности на долговом и валютном рынках, давая инвесторам четкий сигнал о завершении цикла агрессивного закручивания гаек.Позиция регулятора подкрепляется текущими макроэкономическими показателями: на данный момент в американской экономике полностью отсутствуют признаки опасного перегрева. Стабильные темпы роста в сочетании с контролируемым инфляционным давлением позволяют монетарным властям занять выжидательную позицию. Смягчение тона ФРС традиционно провоцирует фиксацию прибыли по доллару, что открывает перед трейдерами отличные возможности. Подробнее по ссылке.Рынок недвижимости США: Разрешения на строительство укажут на вектор движения доллараВнутренний рынок Соединенных Штатов замер в ожидании публикации свежей статистики по количеству выданных разрешений на строительство. Согласно предварительным консенсус-прогнозам аналитиков, данные могут зафиксировать умеренное снижение показателей. Трейдеры, однако, рассматривают этот тренд не как кризисный сигнал, а скорее как признак долгожданной здоровой стабилизации после затяжного периода высокой волатильности в строительном секторе.Этот отчет имеет стратегическое значение для валютного сектора, поскольку сектор недвижимости напрямую отражает покупательскую способность населения и инвестиционную уверенность бизнеса. Окончательные цифры способны оказать мгновенное влияние на траекторию курса американского доллара. В случае если показатели совпадут с ожиданиями или окажутся чуть сильнее, на рынке может возобновиться локальный спрос на американскую валюту, тогда как сильное падение заставит инвесторов искать альтернативные защитные активы. Подробнее по ссылке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Решение ЕЦБ: cтавка на ужесточение и ее влияние на евро

В июне индекс экономических настроений ZEW продемонстрировал значительный рост, прибавив 20,7 пункта и достигнув отметки +10,5 пункта. Однако оценка текущей экономической ситуации в Германии показала небольшое ухудшение: соответствующий индикатор снизился на 3,2 пункта по сравнению с предыдущим месяцем, составив -81 пункт. Основным драйвером позитивных ожиданий стало предположение о скором завершении конфликта между США и Ираном. Ожидается, что это приведет к снижению инфляционного давления и, как следствие, к стимулированию внутреннего спроса. Прогноз по еврозоне в целом также заметно улучшился, показав рост на 18,6 пункта по сравнению с маем. Тем не менее текущая оценка экономической ситуации в регионе остается отрицательной (-43,4 пункта), практически не изменившись с прошлого месяца. Регулятор подчеркнул, что это решение было "обоснованным с учетом различных сценариев развития событий и их влияния на среднесрочные перспективы еврозоны". Глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что решение было единогласным и других альтернатив не обсуждалось. Несмотря на пересмотр прогнозов экономического роста в сторону понижения, сотрудники ЕЦБ сохраняют уверенность в перспективах экономики еврозоны. Ожидается лишь незначительное замедление темпов роста в текущем и следующем году по сравнению с мартовскими прогнозами. При этом прогноз по базовой инфляции был пересмотрен в сторону повышения на всем прогнозном горизонте, что подтверждает необходимость дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Уверенная позиция ЕЦБ позволяет предположить, что на следующем заседании в июне ставка будет вновь повышена на 25 базисных пунктов, а к концу года достигнет 3%. Реализация такого сценария могла бы способствовать укреплению евро. Однако ключевым фактором остается "если", поскольку для устойчивого роста необходима стабилизация экономической ситуации, в частности, ясная перспектива восстановления поставок энергоносителей. Хотя меморандум между США и Ираном дает основания для позитива, этого недостаточно для полного преодоления периода нестабильности. Ясности в этом вопросе по-прежнему не хватает. Спекулятивное позиционирование по EUR ухудшилось за отчетную неделю сразу на 5.1 млрд, но расчетная цена по-прежнему сохраняет восходящую динамику, что дает основания рассчитывать на продолжение коррекционного роста. Евро, как мы и предполагали неделей ранее, отреагировал ростом на итоги заседания ЕЦБ. Исходим из того, что позитив на текущий момент все же преобладает и евро может подняться еще выше к зоне сопротивления 1.1670/90, однако для долгосрочного роста оснований по-прежнему мало. Соответственно, текущий рост считаем коррекционным, он продлится недолго, после чего евро вернется на медвежью траекторию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Евро накрыла эйфория

Рынки сначала стреляют, а потом разбираются. Слухи о завершении конфликта на Ближнем Востоке подбросили вверх активы, которые наиболее пострадали от геополитики. Напротив, вчерашние победители стали проигравшими. В этом отношении падение нефти и ралли EUR/USD выглядят логично. Однако широко известно, что дьявол кроется в деталях. Текст соглашения неизвестен, инвесторам остается только гадать: мир или очередное перемирие перед возобновлением противостояния? Позиции США и Ирана по таким вопросам как ядерная программа, разморозка активов Тегерана и его баллистические ракеты разняться как день и ночь. Дональд Трамп выиграл время, однако двухмесячное прекращение огня после открытия Ормузского пролива может не принести нужного результата. Исламская республика уже не первый раз сбегала с переговоров. Не станет ли очередной такой шаг признаком эскалации и возвращения интереса инвесторов к американскому доллару? Динамика позиций управляющих активами и хедж-фондов по доллару США Из-за возобновления бомбардировок Ирана неделей ранее интерес к гринбэку как к активу-убежищу подскочил до максимальных отметок с февраля 2025. Активное сокращение позиций спекулянтами способствует ралли EUR/USD. Поддержку евро оказывает спич Кристин Лагард. Глава ЕЦБ отметила, что центробанк наблюдает быстрое проникновение высоких цен на энергоносители в базовую инфляцию. Если этот процесс продолжит иметь место, нужно будет продолжать повышать ставки. В настоящее время срочный рынок ожидает, как минимум, одного акта монетарной рестрикции в 2026. На фоне снижения вероятности ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, дивергенция должна подставить плечо EUR/USD. Динамика рыночных ожиданий по ставке по депозитам ЕЦБ Лакмусовой бумагой для американского доллара станет первое заседание FOMC под предводительством Кевина Уорша. Ранее он утверждал, что Федрезерв должен меньше говорить и больше делать. К тому же прогнозы больше путают рынки, чем помогают им. Тем не менее новому главе центробанка придется и выступать на пресс-конференции, и оставить свое мнение в обновленных оценках траектории ставки по федеральным фондам. В этом есть риски для гринбэка. Судя по улучшению состояния рынка труда и ускорению потребительских цен в США до трехлетнего максимума 4,2%, ужесточать денежно-кредитную политику можно хоть завтра. Это подтверждается и «ястребиными» комментариями чиновников Комитета. Однако если прогноз по ставкам не изменится, это станет крайне неприятной новостью для «медведей» по основной валютной паре. Значит, все эти разговоры были пустыми. А сильные данные не произвели на ФРС впечатления. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место тест второй скользящей средней после активации разворотного паттерна Двойное основание. Прорыв позволит нарастить открытые от 1,1555 лонги. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: сценарии динамики на 16.06.2026

Соглашение по Ормузскому проливу и улучшение экономических настроений (ZEW) поддерживают евро. С другой стороны, слабые данные по промышленности и торговому балансу еврозоны, а также ожидания «ястребиной» риторики ФРС ограничивают потенциал роста, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «EUR/USD: между геополитическим оптимизмом и «ястребиной» ФРС». Главным событием недели остаётся заседание ФРС 16-17 июня. Первая пресс-конференция нового председателя Кевина Уорша 17 июня может определить направление движения пары на ближайшие недели. Сегодня EUR/USD торгуется в районе 1.1590–1.1600, откатившись от вчерашнего внутридневного максимума 1.1621. Пара продолжает движение в рамках нисходящих каналов (на дневном и недельном графиках), и текущий рост пока выглядит как коррекция, а не полноценный разворот тренда – цена остаётся ниже ключевого среднесрочного уровня сопротивления 1.1612 (ЕМА200 на дневном графике). Ключевая зона 1.1550–1.1650 станет ареной решающей битвы в ближайшие дни. Самым ранним сигналом для начала реализации бычьего сценария может стать пробой ключевой и ближайшей зоны сопротивления 1.1612–1.1624 (ЕМА200 на 4-часовом графике), а подтверждающим – пробой важных уровней сопротивления 1.1635 (ЕМА50 на дневном графике), 1.1643 с закреплением выше 1.1650. В свою очередь, пробой выше 1.1643 (ЕМА144 на дневном графике) и закрепление выше 1.1650 откроет дорогу к 1.1670–1.1700. Более отдаленные цели – локальные уровни сопротивления 1.1800, 1.1850. Условия реализации бычьего сценария Закрепление выше 1.1624 с последующим пробоем 1.1643–1.1650.ФРС даёт «голубиный» сигнал (Уорш подчёркивает риски для роста, не обсуждает повышение).Подписание соглашения США-Иран окончательно снимает геополитическую напряжённость.Данные по еврозоне (предварительный PMI на следующей неделе) превосходят ожидания. Напротив, закрепление ниже 1.1550 может спровоцировать движение к 1.1500 и 1.1455 (ЕМА144 на месячном графике). Самым ранним сигналом для начала реализации медвежьего сценария может стать пробой важных уровней поддержки 1.1581 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.1575 (ЕМА50 на недельном графике). Условия реализации ФРС преподносит «ястребиный» сюрприз (Уорш сигнализирует о готовности к повышению ставок).Переговоры США-Иран заходят в тупик (возобновление эскалации, рост нефти).Пробой поддержки 1.1575–1.1555 с последующим закреплением ниже 1.1500. Целевая зона: 1.1500, 1.1455 (дно нисходящего канала и ЕМА144 на месячном графике), затем 1.1445–1.1470 и 1.1230 (долгосрочная поддержка и ЕМА50 на месячном графике EUR/USD). Основной сценарий (базовый прогноз на 1-2 недели) Наиболее вероятная динамика - консолидация в диапазоне 1.1550–1.1650 с краткосрочными попытками роста, ограниченными техническими сопротивлениями. Логика Геополитический оптимизм поддерживает евро, но полная ясность по соглашению США-Иран появится не раньше пятницы.Заседание ФРС станет ключевым тестом. Если Уорш оправдает ожидания «ястребиной» риторики, рост евро будет ограничен.Слабые данные по еврозоне (промпроизводство, торговый баланс) остаются сдерживающим фактором.Технически пара находится под сильным сопротивлением в районе 1.1612–1.1624. Торговые сценарии (на 2–3 дня) Сценарий Условия входа Stop-Loss Цели Бычий (от поддержки) Buy Limit 1.1580–1.1570 1.1540 1.1600, 1.1620, 1.1640, 1.1650 Бычий (пробойный) Buy Stop 1.1630 1.1590 1.1640, 1.1650, 1.1670, 1.1700 Медвежий (пробойный) Sell Stop 1.1560 1.1590 1.1500, 1.1470, 1.1460, 1.1450 Уровни поддержки: 1.1575, 1.1562, 1.1520, 1.1500, 1.1480, 1.1455, 1.1400, 1.1300, 1.1290, 1.1230, 1.1200 Уровни сопротивления: 1.1600, 1.1612, 1.1624, 1.1635, 1.1643, 1.1650, 1.1700, 1.1735, 1.1800, 1.1850, 1.1900, 1.1915, 1.1930, 1.2000, 1.2080, 1.2100, 1.2180, 1.2200, 1.2500 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар США набирает силу на фоне глобальных рыночных сдвигов

Мировые рынки продемонстрировали заметную реакцию на сообщения о достижении принципиального соглашения между США и Ираном, которое, как ожидается, положит конец многолетнему конфликту. Хотя официальное подписание документа намечено на пятницу, обе стороны уже подтвердили достижение договоренностей. Проект меморандума о взаимопонимании включает 14 пунктов, среди которых прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан, снятие морской блокады США в течение 30 дней и открытие в тот же срок Ормузского пролива с согласия Ирана. Проект также предполагает обязательства США не вмешиваться во внутренние дела Ирана и уважать его суверенитет, вывести войска с граничащих с Ираном территорий, приостановить санкции в отношении иранской нефти. США и их союзники также разработают план восстановления Ирана на сумму не менее $300 млрд. Иран подтверждает обязательство не производить ядерное оружие. Первой и наиболее очевидной реакцией на эти новости стало заметное снижение цен на нефть и рост фондовых индексов по всему миру. Это свидетельствует о повышении аппетита к риску среди инвесторов. Однако, несмотря на эти тенденции, доллар США сохраняет свои позиции, а попытки товарных валют укрепиться оказались безуспешными. За отчетную неделю совокупная длинная позиция по доллару США против основных мировых валют резко увеличилась на 11,3 миллиарда долларов, достигнув 27,8 миллиарда. Ни одна из основных валют не смогла противостоять этому тренду, демонстрируя отрицательную динамику (за исключением мексиканского песо). Это указывает на растущую уверенность инвесторов в среднесрочном доминировании доллара. Отчего же такая уверенность? Если посмотреть на прогнозы по ставке, то они не предполагают никаких изменений до декабря, во всяком случае фьючерсы на ставку ФРС, как следует из данных CME, практически не изменились за прошедшую неделю. И от ближайшего заседания ФРС, которое состоится в среду, 18 июня, также не ожидается никаких шагов. Мирное соглашение США с Ираном также не может быть причиной такой реакции, поскольку это далеко не первое такое заявление и даже не десятое, тем более позиционирование еще не отражает сам факт подписания соглашения. Более вероятным объяснением является ожидаемое смещение индивидуальных прогнозов по ставкам в сторону повышения. В предыдущих обзорах экономических прогнозов повышение ставок в 2026 году не рассматривалось как базовый сценарий, и лишь немногие участники прогнозировали рост выше текущего уровня в 2027-2028 годах. Особое внимание будет приковано к позиции нового главы ФРС. Уорш ранее критиковал центральных банкиров за чрезмерную зависимость от "прогнозных указаний", что делает маловероятным его приверженность жесткой "голубиной" позиции на пресс-конференции. Кроме того, Уорш выступал за сокращение баланса ФРС, в то время как в этом году он был расширен. Эти ожидания смещения позиции ФРС в более "ястребиную" сторону, вероятно, и стимулируют рост спекулятивной бычьей позиции по доллару. Если это так, то после заседания ФРС рынок может скорректировать свои прогнозы по ставке, что, в свою очередь, окажет дополнительную поддержку доллару. На данный момент нет явных причин для снижения индекса доллара. Более того, итоги предстоящего заседания ФРС могут способствовать его дальнейшему укреплению. Инвесторы, вероятно, будут внимательно следить за любыми сигналами, указывающими на более жесткую монетарную политику, что традиционно поддерживает американскую валюту.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар вручил свою судьбу ФРС

Дональд Трамп умеет убеждать. Рынки засомневались в эффективности сделки США и Ирана, однако хозяин Белого дома стоит на своем. По его словам, соглашение между противниками – уже заключенная сделка. Американцы не будут платить репарации Исламской республике и имеют дело с рациональными людьми в Тегеране. Он не станет разрабатывать ядерное оружие. EUR/USD отреагировала на его спич ростом. Тем более что макростатистика преподнесла евро приятный сюрприз. Оптимизм немецких инвесторов повысился в июне, отражая позитивные настроения на фоне ожиданий завершения конфликта на Ближнем Востоке. Экономика Германии способна встать с колен раньше, чем ожидается. При этом негативные прогнозы от Бундесбанка могут стать драйвером ралли EUR/USD. Высока вероятность, что фактические данные их превзойдут. Динамика оптимизма немецких инвесторов Тем не менее глава Бундесбанка Йоахим Нагель сохраняет осторожность. По его словам, несмотря на сделку США и Ирана, последствия от конфликта на Ближнем Востоке будут ощущаться еще долго. Высокие цены на энергоносители просачиваются в базовую инфляцию в еврозоне. Если этот процесс продолжит иметь место, ЕЦБ будет вынужден возобновить цикл повышения ставок. Таким образом, Европейский центробанк не исключает дальнейшего роста ставки по депозитам и не ставит его в зависимость от конфликта на Ближнем Востоке. Это соответствует мнению срочного рынка о еще одном-двух актах ужесточения денежно-кредитной политики в 2026 и подставляет плечо EUR/USD. Динамика рыночных ожиданий по ставкам ФРС Продолжит ли придерживаться позиции повышения ставки по федеральным фондам ФРС? Деривативы ожидают монетарной рестрикции в текущем году с вероятностью 58%. Однако подтвердит ли центробанк мнение срочного рынка? От этого будет зависеть судьба американского доллара и связанных с ним валютных пар. Сценариев первого под руководством Кевина Уорша заседания FOMC предостаточно. Новый глава Федрезерва может повторить мантру Белого дома о временном характере ускорения потребительских цен. Это спровоцирует разговоры, что он хочет угодить Дональду Трампу и спровоцирует взлет котировок EUR/USD. Напротив, инвесторы со стажем помнят, что Уорш в прошлом был «ястребом». Если он преподнесет рынкам сюрприз в виде намеков на скорое повышение ставки по федеральным фондам, фондовые индексы рухнут, а доллар США, напротив, укрепится. Таким образом, EUR/USD может пойти в любом направлении, однако сдерживающим фактором являются ожидания рынками текста соглашения США и Ирана. Пока он не будет доступен, основная валютная пара будет сохранять склонность к консолидации. Технически на дневном графике EUR/USD идет формирование внутреннего бара. Обычно его появление свидетельствует о неопределенности. У трейдеров возникает возможность поставить отложенные ордера на покупку от 1,1610 и на продажу от 1,1575. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: между геополитическим оптимизмом и «ястребиной» ФРС

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по EUR/USD Евро вступил во вторник на мажорной ноте, балансируя в районе чуть 1.1600 перед открытием американской торговой сессии после того, как рамочное мирное соглашение между США и Ираном и неожиданно сильные данные по индексу экономических настроений ZEW поддержали интерес к рисковым активам. Пара EUR/USD достигла внутридневного максимума на уровне 1.1621 в понедельник, прежде чем скорректироваться, что подтверждает наличие сильного технического сопротивления в районе 1.1620–1.1650. Ключевой вопрос, который сейчас волнует рынок: сможет ли евро закрепиться выше 1.1600 и продолжить восходящее движение, или же давление со стороны слабых экономических данных еврозоны и ожиданий «ястребиной» риторики ФРС вернёт пару к тестированию поддержки 1.1500? Фундаментальный фон: геополитика и макроданные 1. Геополитический прорыв: сделка по Ормузскому проливу Минувшие выходные принесли долгожданную надежду на деэскалацию ближневосточного конфликта. Президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс виртуально подписали соглашение с Ираном, предусматривающее прекращение блокады иранских портов и повторное открытие Ормузского пролива. Ожидается, что меморандум о взаимопонимании будет официально подписан в пятницу в Швейцарии, после чего начнётся 60-дневный этап переговоров по окончательному урегулированию. Реакция рынка Доллар ослаб. Индекс USDX отступил от максимумов, поскольку инвесторы начали выходить из защитных активов.Нефть обвалилась. Цены на WTI и Brent упали до трёхмесячных минимумов.Евро получил поддержку. Снижение цен на энергоносители позитивно для экономики еврозоны, остающейся нетто-импортёром энергоресурсов. Однако сохраняются источники осторожности. Стороны предоставили разные версии по ключевым вопросам: Иран намерен взимать «пошлины» за проход через пролив, в то время как Трамп заявил, что пролив будет полностью открыт без сборов. Кроме того, президент США предупредил, что, если Иран не достигнет окончательного ядерного соглашения, он возобновит военные атаки на Тегеран. 2. Макроэкономические данные: ZEW vs слабый рост Во вторник вышли данные индекса экономических настроений ZEW, которые превзошли ожидания и оказали поддержку евро: Показатель Факт Прогноз Предыдущее ZEW Германия (настроения) 10,5 -6,0 -10,2 ZEW еврозона (настроения) 9,5 -7,2 -9,1 ZEW Германия (текущая ситуация) -81,0 -77,5 -77,8 Индекс настроений ZEW в Германии впервые с февраля вышел в положительную зону, что является обнадёживающим сигналом, однако оценка текущей ситуации продолжает ухудшаться. Слабые данные по еврозоне (понедельник): промышленное производство +0,1% м/м (прогноз: +0,2%, пред.: +0,4%),торговый баланс -1,0 млрд евро (прогноз: +7,8 млрд евро, пред.: +5,0 млрд евро). Эти данные показывают, что восстановление европейской промышленности остаётся слабым и не обеспечивает евро прочной фундаментальной поддержки. 3. ЕЦБ: ястребиная риторика сохраняется На прошлой неделе ЕЦБ повысил ставки на 25 б.п. (депозитная ставка — до 2,25%) и дал сигнал о готовности к дальнейшему ужесточению. Члены управляющего совета Мартинс Казакс и Йоахим Нагель подтвердили, что банк сохраняет «ястребиный» настрой и видит повышательные риски для инфляции. Экономисты отмечают: «Рынки по-прежнему ожидают ещё двух повышений на 25 б.п. к концу 2026 года. Если ЕЦБ подаст сигнал о меньшем числе повышений, поддержка евро со стороны процентных ставок может ослабнуть, и риски снижения EUR/USD возрастут». 4. ФРС: главное событие недели Заседание FOMC станет ключевым событием недели. Это будет первое заседание под руководством нового председателя Кевина Уорша. Он, вероятно, предпочтёт сохранить политику без изменений до конца года, и продление перемирия, а также успехи в повторном открытии Ормузского пролива подтверждают этот прогноз, говорят экономисты. Ожидания: ставка останется в диапазоне 3,50–3,75% (вероятность 96%). Основное внимание — пресс-конференция и обновлённые экономические прогнозы. Риски для EUR/USD «Ястребиный» сюрприз (медвежий для EUR/USD): если Уорш подтвердит возможность дальнейшего ужесточения, доллар получит поддержку, и пара может вернуться к 1.1500.«Голубиный» сигнал (бычий для EUR/USD): если риторика окажется мягче ожиданий, евро может попытаться пробить сопротивление выше 1.1650. Сводная таблица фундаментальных факторов Фактор Влияние на EUR/USD Комментарий Рамочное соглашение США-Иран Поддержка Снижение геополитической премии, ослабление доллара, падение нефти ZEW Германии (10,5) Поддержка Первое положительное значение с февраля Слабые данные по промышленности Давление +0,1% м/м, ниже прогноза Отрицательный торговый баланс Давление -1,0 млрд евро (прогноз: +7,8 млрд) «Ястребиная» риторика ЕЦБ Поддержка Казакс, Нагель подтверждают готовность к ужесточению Ожидание паузы ФРС (среда) Нейтрально Ключевой риск — риторика Уорша Краткий технический анализ Сегодня EUR/USD торгуется в районе 1.1590–1.1600, откатившись от вчерашнего внутридневного максимума 1.1621. Пара продолжает движение в рамках нисходящих каналов (на дневном и недельном графиках), и текущий рост пока выглядит как коррекция, а не полноценный разворот тренда – цена остаётся ниже ключевого среднесрочного уровня сопротивления 1.1612 (ЕМА200 на дневном графике). Ключевые индикаторы RSI (14) на H4 с показателем 50–55: нейтральная динамика с умеренным восходящим импульсом, OsMA на H4: понижающиеся столбики гистограммы около нулевой линии,Стохастик на H4: краткосрочная попытка восстановления из зоны перепроданности. Впрочем, некоторые экономисты прогнозируют постепенное укрепление евро, а пара EUR/USD, вероятно, поднимется с уровня около 1.1580, а затем постепенно достигнет области 1.1700-1.1800 в горизонте 6–9 месяцев. Однако рост до 1.2000 в этом году, по их мнению, маловероятен из-за ограничений роста в еврозоне и относительной устойчивости экономики США. Ключевые события недели Дата (GMT) Событие Прогноз / Ожидание Ожидаемое влияние на EUR/USD Среда, 17 июня (18:00) Решение ФРС США по ставке Ожидается: пауза (3,50–3,75%) «Ястребиная» риторика = падение к 1.1500; «голубиная» = рост к 1.1670 Среда, 17 июня (18:30) Пресс-конференция председателя ФРС Кевина Уорша — Определит направление на ближайшие недели Пятница, 19 июня Подписание MoU США-Иран (Женева) Ожидается открытие Ормузского пролива Позитивно для EUR/USD при подтверждении сделки Заключение Пара EUR/USD оказалась в эпицентре расхождения геополитических и монетарных факторов. С одной стороны, соглашение по Ормузскому проливу и улучшение экономических настроений (ZEW) поддерживают евро. С другой — слабые данные по промышленности и торговому балансу еврозоны, а также ожидания «ястребиной» риторики ФРС ограничивают потенциал роста. Ключевая зона 1.1550–1.1650 станет ареной решающей битвы в ближайшие дни. Технический пробой выше 1.1643 (ЕМА144 на дневном графике) и закрепление выше 1.1650 откроет дорогу к 1.1670–1.1700. Напротив, закрепление ниже 1.1550 может спровоцировать движение к 1.1500 и 1.1455 (ЕМА144 на месячном графике). Главным событием недели остаётся заседание ФРС 16-17 июня. Первая пресс-конференция нового председателя Кевина Уорша 17 июня может определить направление движения пары на ближайшие недели. Если риторика окажется мягче ожиданий, а соглашение по Ирану будет подтверждено, у евро есть шанс закрепиться выше 1.1600. Однако слабость европейской экономики и сильное техническое сопротивление делают маловероятным резкое ралли к 1.1700+ в краткосрочной перспективе. *см. также наши сегодняшние обзоры: USD/CAD: восходящий тренд на фоне расхождения политик центробанковUSD/CAD: сценарии динамики на 16.06.2026 Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс