Новости форекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 29 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение пятницы также немного подросла, но в целом мы не наблюдаем сейчас заслуженной и адекватной коррекции после очередного сильного падения. Несмотря на то, что падение продолжается уже почти 2 месяца, мы не можем назвать его стабильным, устойчивым и базисным для долларового тренда. Сначала доллар рос на факторе войны на Ближнем Востоке, сейчас – предположительно на факторе ужесточения монетарной политики ФРС в будущем. Однако, чем, как и когда закончится конфликт между Ираном и США, предсказать невозможно, поэтому ситуация на рынке может поменяться еще не один раз прежде, чем ФРС начнет повышать ключевую ставку. Если начнет. Также отметим, что в пятницу был опубликован индекс настроения потребителей от Университета Мичиган, который в целом оказался ниже прогнозов, но гораздо выше значения предыдущего месяца. Однако рынок абсолютно никак не отреагировал на этот отчет. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу был сформирован только один торговый сигнал. Цена перед самым началом европейской торговой сессии отскочила от области 1,3175-1,3180, что позволило трейдерам открывать длинные позиции. До конца дня пара сумела подняться на 25-30 пунктов, которые начинающие трейдеры могли положить себе в карман с относительной легкостью. Как торговать в понедельник: На часовом ТФ пара GBP/USD продолжает формирование нисходящей тенденции. Конфликт на Ближнем Востоке если не завершен полностью, то находится на паузе, ФРС задекларировала лишь возможное повышение ключевой ставки до конца года, которого может и не случится, а из-за отставки Кира Стармера рынок не особенно расстроился. Таким образом, мы не видим достаточных причин для роста доллара в последние недели, а также для его продолжения. В понедельник начинающие трейдеры могут открывать короткие позиции с целью 1,3096-1,3107 в случае закрепления цены ниже области 1,3175-1,3180. Отскок цены от области 1,3175-1,3180 позволит открывать новые длинные позиции с целью 1,3259-1,3267. Волатильность в последние дни заметно снизилась, что следует принимать во внимание. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3043, 1,3096-1,3107, 1,3175-1,3180, 1,3259-1,3267, 1,3319-1,3331, 1,3380-1,3386, 1,3456-1,3476, 1,3587-1,3598, 1,3631-1,3641, 1,3695. На понедельник в Великобритании и США не запланировано важных событий, поэтому сегодня трейдерам будет не на что реагировать. Мы считаем, что волатильность сегодня будет низкой, но в течение недели важных событий будет достаточно много. Главное – чтобы рынок не игнорировал их, как в последние месяцы.ы Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 минут назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 29 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD на торгах в пятницу немного скорректировалась, но рост европейской валюты слабый для того, чтобы делать по нему долгоиграющие выводы. В целом, европейская валюта продолжает падение на основании предположительно ужесточения монетарных взглядов ФРС. Однако это – расхожее мнение, которое мы не поддерживаем. Мы считаем, что причина кроется в спекулятивно-технических факторах. Проще говоря, в среднесрочной перспективе была сформирована нисходящая тенденция, которую трейдеры и крупные игроки отрабатывают, исходя из ее наличия. Мы не считаем, что потенциальное повышение ставок ФРС является основанием для полуторанедельного роста американской валюты. Тем более, что ЕЦБ уже повысил ставки, но рынок этот фактор проигнорировал. Последние экономические данные из-за океана оказались достаточно позитивными, включая рынок труда и состояние экономики. Однако следует помнить, что ключевая причина, по которой доллар показал рост в 2026 году – геополитики, нивелирована по крайней мере на некоторое время. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано несколько торговых сигналов, но заслуживал внимания только первый. Перед самым открытием европейской торговой сессии цена отскочила от области 1,1354-1,1363, что позволило начинающим трейдерам открывать лонги. Уровень 1,1413 был отработан, сформировал сигнал на продажу, который оказался ложным. Как и следующий сигнал на покупку. Таким образом, последние две сделки оказались убыточными, но первая сделка принесла прибыль. Как торговать в понедельник: На часовом таймфрейме нисходящая тенденция продолжается, несмотря на пробой линии тренда. Так как сделка между Ираном и США подписана, у рынка стало на одну причину меньше покупать американскую валюту. Однако рынок никакого внимания на этот факт не обращает и в целом игнорирует практически все факторы в пользу евровалюты. Таким образом, текущее укрепление американской валюты не имеет под собой четких и понятных причин. В понедельник начинающие трейдеры могут открывать короткие позиции с целью 1,1275-1,1292, если цена закрепится ниже области 1,1354-1,1363. Сделки на покупку можно открывать с целью 1,1413, если цена отскочит от области 1,1354-1,1363. Волатильность может быть вновь низкой, что следует учитывать. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1292, 1,1354-1,1363, 1,1455-1,1474, 1,1527-1,1531, 1,1584-1,1594, 1,1655-1,1666, 1,1745-1,1754, 1,1830-1,1837. В понедельник из важных событий мы можем отметить только выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, однако напомним, что ЕЦБ уже начал цикл ужесточения политики, на что рынок никак не отреагировал. Поэтому реакции на выступление Лагард, скорее всего, не будет.ы Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 минут назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 29 июня. Фунт не может даже приподняться с колен

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение пятницы также попыталась начать восходящее движение, но из этого мало что получилось. Британский фунт и евро сейчас чрезвычайно слабы, а причины остаются неизвестными или, по крайней мере, неоднозначными. Мы по-прежнему сомневаемся в том, что последний рост доллара США был спровоцирован отставкой Кира Стармера или же ужесточением взглядом на монетарную политику ФРС. Тем более, он вряд ли мог быть спровоцирован геополитикой, так как Иран и США все-таки подписали меморандум о взаимопонимании. Таким образом, доллар США наоборот должен был показать падение на этом факторе. Возможно, большинство розничных трейдеров попросту не обладают информацией, доступной для маркет-мейкеров, но по движениям пары и действиям рынка можно с уверенностью сказать, что фунт сейчас не интересует никого. Поэтому даже скорректироваться он не может. Что касается конфликта на Ближнем Востоке, то он может вспыхнуть с новыми силами в любой момент. Военные действия уже возобновились, хотя обе стороны формально остаются в рамках перемирия. В техническом плане цена располагается выше области 1,3179-1,3187, что можно считать поддержкой для британской валюты. Еще один провал ниже этой области – и фунт может отправиться в новое свободное падение. Выше критической линии сохраняются определенные шансы на восходящую коррекцию с целью линия Сенкоу Спан Б. Линии тренда в данное время нет, так как движение рваное и отсутствует ярко выраженный второй экстремум. Единственный позитивный момент для фунта – восходящий тренд на недельном ТФ. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано три торговых сигнала на покупку, благодаря линии Киджун-сен и области 1,3179-1,3187. Однако цена отскочила три раза от этой области, но никакого роста показать не смогла. Волатильность на рынке вновь снижается. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD.29 июня. Прошла неделя с подписания сделки между Ираном и США... Обзор пары GBP/USD. 29 июня. Нонфармы, европейская инфляция и геополитика Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 29 июня Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. В данное время линии отдаляются друг от друга, а доминируют по-прежнему некоммерческие трейдеры с... продажами. Учитывая события на Ближнем Востоке, нет ничего удивительного в том, что спрос на рисковые валюты невысокий. В долгосрочном плане доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, что отлично видно на недельном ТФ(иллюстрация выше). Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время, а политика Трампа направлена прямо и косвенно на ослабление американской валюты. Однако сейчас на первом месте остаются геополитические факторы, которые в 2026 году оказывают сильную поддержку доллару. Так как конфликт на Ближнем Востоке нельзя считать завершенным, доллар США еще может в перспективе показать рост. Согласно последнему отчету COT(от 23 июня), группа «Non-commercial» закрыла 1,3 тысячи контрактов BUY и открыла 32,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю еще на 31,6 тысячи контрактов. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает нисходящую тенденцию, что не соответствует локальному фундаментальному и геополитическому фону. Однако рынок три месяца игнорировал и фундамент, и макроэкономику, а теперь игнорирует и геополитику, и работает с факторами выборочно. Мы не считаем, что последнее падение британской валюты является закономерным, но техническая картина четко указывает на нисходящую тенденцию. На 29 июня мы выделяем следующие важные уровни: 1,3042-1,3050, 1,3096-1,3115, 1,3179-1,3187, 1,3301-1,3309, 1,3369-1,3377, 1,3465-1,3480, 1,3588, 1,3671-1,3681. Линии Сенкоу Спан Б (1,3310) и Киджун-сен (1,3205) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На понедельник в Великобритании и США не запланировано важных отчетов и событий. Волатильность в последнее время сильно снизилась, но фунт стерлингов даже после сильного падения не может толком скорректироваться. Мы считаем, что на этой неделе пара будет продолжать осуществлять попытки немного подняться. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут рассматривать короткие позиции с целью 1,3096-1,3115, если пара закрепится ниже области 1,3179-1,3187. Длинные позиции остаются актуальными при расположении цены выше критической линии и области 1,3179-1,3187 с целью 1,3301-1,3309. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 29 июня. Движений на рынке нет

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в пятницу попыталась продолжить зарождающуюся восходящую коррекцию, однако сильно далеко вверх европейская валюта уйти не смогла. Макроэкономический и фундаментальный фон в этот день отсутствовал, поэтому отметить можно только геополитические новости. Однако по движениям пары сразу же можно сказать, что она тоже не слишком впечатлила трейдеров. В целом, сейчас крайне сложно понять, на основании каких факторов движется валютный рынок. Мы увидели двухнедельный рост доллара США, который не имел достаточных причин и оснований. Ужесточение взглядов на монетарную политику ФРС – это, конечно, веский фактор, но рынок слишком долго отрабатывал его. Поэтому мы не считаем, что удача доллара кроется в нем. Скорее, проблема вновь связана с геополитикой, так как Иран и США умудрились нарушить уже второе перемирие, и чем закончится их конфликт – по-прежнему неизвестно. Таким образом, в данное время мы стараемся больше внимания уделять техническим факторам. В техническом плане пара располагается на часовом ТФ ниже линий индикатора Ишимоку, поэтому тенденция однозначно нисходящая. В целом, евровалюта падает уже два месяца, несмотря на формальное завершение конфликта на Ближнем Востоке, формальное открытие Ормузского пролива, падение цен на нефть и ужесточение монетарной политики ЕЦБ. Линии тренда в данное время нет, а на старших ТФ сохраняется долгосрочный восходящий тренд. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано три торговых сигнала. Перед самым открытием европейской торговой сессии цена отскочила от уровня 1,1362, позволив открывать длинные позиции. Далее цена преодолела линию Киджун-сен. А под занавес дня закрепилась обратно ниже критической линии. Перед закрытием рынка вряд ли стоило открывать позиции, поэтому трейдеры могли открыть только лонг утром. Сделка оказалась прибыльной. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD.29 июня. Прошла неделя с подписания сделки между Ираном и США... Обзор пары GBP/USD. 29 июня. Нонфармы, европейская инфляция и геополитика Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 29 июняОтчет COT. Последний отчет COT датирован 23 июня. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «бычьей», но существенно снизилась из-за геополитических событий. Трейдеры избавлялись в последние месяцы от европейской валюты в пользу доллара США. Политика Дональда Трампа не изменилась, но доллар выступал некоторое время «резервной валютой». Впрочем, этот процесс может быть уже завершен. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Война на Ближнем Востоке сделала доллар на время супер-привлекательным, но когда у этого фактора истечет «срок годности», все вернется на круги своя. А он уже мог истечь. В долгосрочном плане евро может падать хоть до уровня 1,08$(линия тренда), но восходящий тренд все равно останется актуальным. А за последние месяцы пара не слишком приблизилась к этой линии. Расположение красной и синей линий индикатора указывает на паритет между быками и медведями. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 19,3 тысячи, а количество шортов – выросло на 23,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю упала на 4,2 тысячи контрактов. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме продолжается формирование сильной и безосновательной нисходящей тенденции. Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной, но мы не считаем, что очередные обстрелы Ирана и США – достаточно веский повод для мощного укрепления доллара. ФРС оказала поддержку американской валюте, но по каким причинам падение продолжается до сих пор, сказать сложно. Рынок продолжает покупать доллар без видимых причин, а также игнорирует все факторы в пользу евро. На 29 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1433, 1,1536-1,1542, 1,1585, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1786, 1,1830-1,1837, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1474) и Киджун-сен (1,1403). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В понедельник календарь экономических событий не содержит в себе ничего интересного, кроме выступления председателя ЕЦБ Кристин Лагард. Ее позиция стала мягче в последнее время, но в целом большинство членов Монетарного комитета поддерживают повышение ставок. Однако эта информация никакого влияния на трейдеров не оказывает. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут рассматривать короткие позиции при отскоке от линии Киджун-сен или при закреплении ниже уровня 1,1362 с целью 1,1274. Длинные позиции можно открывать с целями 1,1433 и линия Сенкоу Спан Б, если пара закрепится выше критической линии. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 29 июня. Нонфармы, европейская инфляция и геополитика

Валютная пара GBP/USD в пятницу также попыталась начать восходящее движение, но не смогла преодолеть даже мувинг. Британский фунт в последние недели падает ровно по тем же причинам, что и европейская валюта. По неизвестным. Мы уже предполагали, что сермяжная истина кроется либо в чисто спекулятивном характере движения(когда трейдеры покупают доллар потому что он дорожает, а дорожает он потому, что его покупают), либо же в некой информации(например, о длительном конфликте на Ближнем Востоке), которая попросту недоступна большинству трейдеров. Мы не считаем, что проблема фунта стерлингов кроется в ужесточившейся позиции ФРС или же политическом кризисе Великобритании. На новой неделе важных событий будет достаточно много. Начало месяца – в Штатах выйдет пакет статистики по рынку труда и безработице. Однако будет ли он иметь хоть какое-то значение? Напомним, что рынок проигнорировал неделю назад факт завершения войны на Ближнем Востоке, а на отставку Кира Стармера и вовсе ответил покупками британской валюты. Поэтому доллар растет совершенно точно не из-за геополитики(общедоступной информации по этой теме) и не из-за британского кризиса(европейская валюта тоже падает). Прошлый отчет по Нонфармам оказался очень сильным, как и последний отчет по ВВП. Однако в данное время доллар прекрасно себя чувствует и без их помощи. Если текущий настрой рынка сохранится, то любое событие, любая новость будет трактоваться в пользу доллара. Все данные, выступающие против, будут вызывать либо небольшие откаты, либо же игнорироваться. В текущих обстоятельствах, после двух недель необъяснимого роста, возобновления войны на Ближнем Востоке мы считаем, что макроэкономическая статистика не будет стоять на первом месте для участников рынка. Отчеты, конечно, могут повлиять локально на настроение трейдеров, но лишь локально. На наш взгляд, сейчас крайне важно обратить внимание на недельный ТФ. По сути, пара GBP/USD уже больше года торгуется между уровнями 1,3150 и 1,3780. То есть внутри бокового канала. В данное время она приблизилась к нижней границе этого канала, поэтому возможен разворот наверх по чисто техническим причинам. В долгосрочном плане восходящий тренд сохраняется, и начался он еще в сентябре 2022 года. Таким образом, мы, как и раньше, не верим в формирование долларового тренда в ближайшем будущем. Конечно, геополитика и дальше может толкать пару вниз, однако, если мы говорим о логичном и закономерном движении, то поводов для роста у доллара по-прежнему очень немного. ФРС может повысить ключевую ставку один или два раза, но и Банк Англии может вернуться к ужесточению монетарной политики, так как многие эксперты прогнозируют ускорение инфляции во втором полугодии. Конфликт на Ближнем Востоке может продолжаться сколько угодно времени, а мы бы уже даже не обращали внимание на очередные переговоры или заверения о близости соглашения. Любые соглашения нарушаются через пару дней, а переговоры абсолютно не гарантируют достижения согласия по каким-либо вопросам. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 71 пункт. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 29 июня, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3123 и 1,3265. Старший канал линейной регрессии направлен вбок, что указывает на неопределенность тренда. Индикатор CCI дважды заходил в область перепроданности и сформировал две «бычьи» дивергенции, что предупреждает о возможном завершении нисходящей тенденции, но рынок игнорирует сейчас все факторы. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3184 S2 – 1,3123 S3 – 1,3062 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3245 R2 – 1,3306 R3 – 1,3367Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD.29 июня. Прошла неделя с подписания сделки между Ираном и США... Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 29 июня Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 29 июня Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет нисходящую тенденцию. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на экономику США, поэтому от американской валюты мы не ждем роста в долгосрочной перспективе. 2026 год пока получается супер-позитивным для доллара из-за геополитики, а теперь и из-за готовности ФРС повышать ключевую ставку. Но на недельном ТФ сохраняется флэт между уровнями 1,3150 и 1,3780 в рамках четырехлетнего восходящего тренда. Длинные позиции с целями 1,3306 и 1,3367 можно рассматривать при расположении цены выше мувинга, но они сейчас не в приоритете. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволяет продолжать торговлю на понижение с целью 1,3123. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 29 июня. Прошла неделя с подписания сделки между Ираном и США...

Валютная пара EUR/USD в пятницу попыталась начать долгожданное и закономерное восходящее движение, но... опять не сложилось. Если в первой половине дня европейская валюта довольно бодро росла, то во второй откатилась обратно вниз, нивелировав практически «все нажитое непосильным трудом». В итоге, пара осталась ниже скользящей средней линии, осталась в рамках нисходящей тенденции, которая длится уже больше двух месяцев, а также оставила все вопросы последних недель без ответов. Напомним, что самым популярным мнением на валютном рынке, объясняющим рост доллара в последние две недели, является монетарная политика ФРС. Точнее, ужесточившаяся позиция ФедРезерва на последнем заседании. Теперь рынок ожидает одного или даже двух повышений ключевой ставки до конца года, и на основании этого активно покупает доллар США. Обратим внимание, что ужесточение политики ЕЦБ рынок даже не заметил, что является первой «пробоиной» в самом расхожем выводе. Если рынок не интересует, какую позицию занимает ЕЦБ, то получается все новости из Евросоюза можно просто игнорировать? Мы считаем, что последний виток роста американской валюты объясняется либо очень просто, либо очень сложно. Первый вариант(простой) – есть тренд, рынок торгует по тренду. Чисто спекулятивное и техническое движение, которое в последние недели было уже, по сути, инерцией. Второй вариант(сложный) – крупные игроки, маркет-мейкеры осведомлены о чем-то таком, что недоступно простым, частным трейдерам. Проще говоря, есть некая информация «не для широких масс». Что это может быть за информация? Здесь можно только фантазировать, но, учитывая события последних трех дней на Ближнем Востоке, можно предположить, что крупный капитал осведомлен о том, что война между Ираном и США в том или ином виде будет продолжаться, никакой реальной сделки подписано не будет, а Ормузский пролив будет оставаться в той или иной степени заблокированным. Именно поэтому доллар вновь пользуется спросом, как защитный актив. Других объяснений происходящему у нас нет. Неделю назад между Ираном и США было подписано рамочное соглашение, а в пятницу аналогичное соглашение было подписано между Израилем и Ливаном. Что это изменило? Ничего. Израиль продолжает обстреливать Ливан, отказывается выводить свои войска, а «Хезболла» не планирует завершать конфликт. Тоже самое происходит и по соседству. Иран атаковал коммерческое судно и попытался атаковать еще несколько, Штаты посчитали этот инцидент нарушением перемирия и нанесли удары по инфраструктуре Ирана. Иран посчитал этот инцидент нарушением условий сделки и нанес удары по американским военным базам в Кувейте и Бахрейне. Фактически переговоры вновь заморожены, но Иран и не летел со всех ног, чтобы подписать ядерное соглашение с Вашингтоном на условиях Дональда Трампа. Мы по-прежнему считаем, что мир в ближайшее время недостижим. Если так, то цены на нефть упали ненадолго. Доллар США же даже в этом случае уже отработал новую эскалацию и отмену перемирия. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 29 июня составляет 62 пункта и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1321 и 1,1447 в понедельник. Старший канал линейной регрессии развернулся вниз, что указывает на продолжение нисходящей тенденции. Индикатор CCI заходил в область перепроданности и сформировал уже две «бычьи» дивергенции, что вновь предупреждает о возможном завершении нисходящей тенденции. Но рынок игнорирует сейчас абсолютно все факторы. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1353 S2 – 1,1292 S3 – 1,1230 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1414 R2 – 1,1475 R3 – 1,1536 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 29 июня. Нонфармы, европейская инфляция и геополитика Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 29 июня Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 29 июня Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает нисходящее движение, которое, предположительно является коррекцией в рамках глобального восходящего тренда, что прекрасно видно на дневном или недельном ТФ. Глобальный фундаментальный фон для доллара остается негативным, но в 2026 году сначала геополитика, а затем «ястребиный» настрой ФРС оказали мощную поддержку американской валюте. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать шорты с целями 1,1353 и 1,1321. Выше скользящей средней линии являются актуальными длинные позиции с целями 1,1536 и 1,1597. Медведи в данное время чрезвычайно сильны без видимых причин.Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Трамп грозит жестким финалом, Оман – налогом за транзит, а Ормуз оживает. Календарь трейдера на 29 июня – 1 июля

Обвал на $200 тысячПредставители США и Ирана договорились провести экстренные технические консультации в столице Катара Дохе во вторник. По информации высокопоставленных источников, стороны согласились прекратить взаимные вооруженные нападения в районе Ормузского пролива, которые вспыхнули с новой силой. Накануне Тегеран демонстративно отказывался от воскресного раунда из-за обвинений Вашингтона в срыве меморандума. Ситуация критически обострилась в воскресенье, когда США атаковали иранские военные объекты в ответ на перехват коммерческих судов. В ответ Иран незамедлительно нанес удары по 8 базам американской военной инфраструктуры на Ближнем Востоке, включая закрытые объекты в Кувейте и Бахрейне. Источники Reuters подтвердили отсутствие жертв среди американских военнослужащих, однако Трамп уже предупредил о готовности довести дело до конца военным путем, а уровень опасности в проливе официально поднят до существенного. По сообщениям телеканала Al Arabiya, очередной раунд закрытых переговоров между США и Ираном на уровне технических экспертов и международных посредников назначен на 28 и 29 июня. Главной темой кулуарных дискуссий станет согласование единых трактовок ранее подписанного мирного соглашения. Параллельно на экономическом треке назревает новый кризис: власти Омана официально уведомили европейских союзников о планах ввести обязательные транзитные сборы для всех судов, проходящих через Ормузский пролив, под предлогом оплаты навигационных услуг и контроля загрязнений. Белый дом, Евросоюз и арабские монархии Персидского залива выражают глубокую обеспокоенность этой инициативой, справедливо опасаясь, что султанат совместно с Тегераном развернет полноценную систему взимания платы за проезд по ключевой энергетической артерии планеты.Плоды тарифного безумияПока на ключевых логистических маршрутах фиксируется резкое падение маржинальности морских перевозок, ОПЕК запустила процесс восстановления квоты Ирака на добычу нефти. Доходы собственников крупнейших нефтяных танкеров сократились сразу на $200 тыс. в сутки после того, как торговый флот возобновил массовый проход через Ормузский пролив. Стоимость аренды супертанкера емкостью 2 млн баррелей для доставки сырья по направлению из Саудовской Аравии в Китай обвалилась с $514 тыс. до $287 тыс. в сутки всего за несколько дней. Такое стремительное удешевление фрахта наглядно подтверждает, что главная мировая энергетическая артерия постепенно возвращается к стабильному состоянию.Номинальные доходы американских домохозяйств в мае 2026 года достигли $26,92 трлн в годовом исчислении (+3,82%). А располагаемые доходы прибавили 4,09% (до $23,65 трлн). Однако в реальном выражении доходы населения сокращаются, потребительские расходы продолжают расти на фоне неприемлемо высокой инфляции. В мае темп роста цен в США составил 0.45% месяц к месяцу по индексу PCE после апрельских 0,41% и мартовских 0,67%. В разрезе за последние 3 месяца средний прирост составил 0,51%, за 6 месяцев – 0.43%, а за 12 месяцев – 0,33%, что колоссально превышает средние показатели в 0,23% в 2023–2025 годах и всего 0,14% в 2017–2019 годах. Аналитики конгломерата Morgan Stanley пересмотрели свои макроэкономические модели в отношении будущих шагов Федеральной резервной системы. В рамках базового сценария экономист Майкл Гапен ожидает сохранения процентных ставок без изменений до конца текущего года, отмечая, что свежая статистика во многом подтверждает этот тренд. По оценкам банка, цены на нефть продолжат падать благодаря меморандуму между США и Ираном, а инфляционный эффект от импортных пошлин уже близок к своему пику. Morgan Stanley прогнозирует общую инфляцию PCE на уровне 3,2%, а базовую – на отметке 3,0% в четвертом квартале, что заметно ниже медианных ожиданий самого Федрезерва США. При этом летний прирост рабочих мест ожидается в пределах 50–60 тыс. в месяц. Тем не менее регулятор вернется к циклу ужесточения политики, если безработица в США опустится ниже 4.0%, ежемесячная базовая инфляция застрянет на уровне 0.3% или выше, либо на Ближнем Востоке вспыхнет новая эскалация.Проклятие ИИ?Громкое включение ИТ-гиганта Alphabet в состав престижного промышленного индекса Dow Jones Industrial Average не смогло уберечь капитализацию компании от глубокого спада. После достижения рекордных исторических максимумов на отметке выше $400 за акцию в первой половине мая, ценные бумаги материнской структуры Google пережили затяжную распродажу и потеряли около 17% своей рыночной стоимости. Инвесторы проигнорировали символический апгрейд статуса эмитента, переключив внимание на фиксацию прибыли. Свежая макроэкономическая статистика однозначно снимает с повестки дня вопрос о возможном смягчении монетарной политики ФРС. Банк международных расчетов пугает рынки затяжным кризисом из-за нейросетей. Современный фондовый рынок оказался в критической зависимости от индустрии искусственного интеллекта и микросхем, где полупроводниковый сектор забрал под себя около 19% совокупной капитализации индекса S&P500. Это абсолютный исторический максимум, который более чем в 2 раза превышает аномальные уровни 2000 года. Опасность кроется в узком фронте роста рынков за счет одной-единственной темы, что кратно увеличивает риски масштабного обвала. ИИ-цикл требует от корпораций экстремальных капитальных затрат: по оценкам аналитиков, крупнейшие облачные игроки потратят $757 млрд в 2026 году и нарастят инвестиции до $920 млрд в 2027 году. При этом реальная финансовая отдача до сих пор выглядит туманно. Хотя 54% компаний из S&P 500 заявляют об ИИ как о факторе повышения эффективности, лишь 10–11 процентов способны предоставить количественную оценку этого эффекта, и всего 1–2 процента фиксируют его прямое влияние на маржинальность бизнеса. Дополнительным дестабилизирующим фактором выступает ужесточение контроля над передовыми технологиями со стороны властей США, что, по мнению экспертов, лишь дарит Пекину преимущество в кибернетическом противостоянии. Банк международных расчетов прямо предупреждает, что эти масштабные вливания технологических гигантов рискуют обернуться затяжным инвестиционным кризисом, способным разрушить мировую экономику. Согласно классической модели из 11 стадий финансового пузыря, текущий рынок находится на 7-й стадии и стремительно переходит к 8-й, что выражается в:буме IPOвторичных размещений акцийволне крупных сделок M&AНа этом фоне личный капитал Илона Маска взлетел до $940 млрд, превратив состояние одного человека в 23-ю экономику планеты по номинальному ВВП. Основатель SpaceX в одиночку обошел по масштабам богатства целые государства, включая Тайвань с его $920 млрд, Бельгию с $724 млрд, Аргентину с $681,5 млрд, Швецию с $669 млрд и Сингапур с $603 млрд.Смена эпох – автопром КНР и крах VolkswagenПока ситуация в сфере морской логистики стремительно стабилизируется, Китай резко сократил закупки сырья на внешних площадках. По итогам июня морские поставки в Поднебесную упадут до скромных 6,4 млн баррелей в сутки, обновив минимальные значения почти за 10 лет. С момента начала полномасштабного обострения американо-иранского конфликта в конце февраля экспортные потоки в азиатском направлении сжались примерно на 4 млн баррелей в день по сравнению с обычными уровнями, и именно это неожиданное сжатие помогло удержать биржевые котировки черного золота ниже психологического рубежа в $100 за баррель. Несмотря на подписание перемирия между Вашингтоном и Тегераном и оживление навигации, китайский спрос продолжает демонстрировать выраженную слабость. Главными структурными причинами стагнации выступают общее замедление национальной экономики КНР, снижение загрузки местных нефтеперерабатывающих заводов и агрессивный форсированный переход внутреннего авторынка на электромобили. Главная интрига для трейдеров сейчас заключается в сроках возвращения Пекина к прежним объемам закупок, однако, по оценкам аналитиков, депрессивный характер спроса со стороны крупнейшего азиатского потребителя может сохраняться еще в течение нескольких месяцев.Китайские автомобильные корпорации продолжают агрессивную экспансию на европейский рынок. По итогам мая доля брендов из КНР впервые в истории перешагнула отметку в 11% от общего объема продаж новых машин в Европе. Ключевым локомотивом этого экспансивного роста выступил сегмент классических и подключаемых гибридов, которые юридически не подпадают под действие новых дополнительных пошлин Евросоюза, введенных против чистых китайских электромобилей. Местных покупателей привлекает очевидное преимущество азиатских моделей по соотношению:розничной ценытехнологического оснащениясиловой мощностиТакие марки как BYD, MG, Omoda и Jaecoo уверенно забирают под себя долю рынка, демонстрируя наиболее впечатляющую динамику продаж на территории Великобритании, Германии, Италии и Испании. В это же самое время традиционный европейский лидер автопрома в лице концерна Volkswagen готовится к беспрецедентным сокращениям и ликвидации производственных мощностей. По сообщениям СМИ, руководство немецкого гиганта планирует уволить до 100 тыс. сотрудников и запустить процедуру закрытия ряда ключевых заводов непосредственно на территории Германии. В данный момент в структурах корпорации, владеющей также премиальными брендами Porsche и Audi, занято порядка 657 тыс. человек. Генеральный директор Volkswagen Оливер Блюме уже презентовал внутреннюю антикризисную стратегию, нацеленную на жесткую экономию до 11 млрд евро к концу текущего десятилетия. На повестке дня стоит возможное закрытие 4 крупных производственных площадок, включая сборочные цеха Audi в Неккарзульме, а также традиционные предприятия VW в Ганновере, Цвиккау и Эмдене, а окончательная версия этого радикального плана реструктуризации будет вынесена на утверждение наблюдательного совета уже в следующем месяце.29 июня29 июня, 2.50/ Япония/***/ Рост розничных продаж в мае/ пред.: 1,4%/ действ.: 2,1%/ прогноз: 3,2%/ USD/JPY – внизРозничные продажи в Японии в предыдущем периоде ускорили рост до 2,1% в годовом выражении благодаря государственным мерам стимулирования спроса. Наилучшую динамику продемонстрировали автомобильный сегмент и сектор оборудования, тогда как продажи топлива и одежды сократились. В майском отчете аналитики прогнозируют разгон розничных продаж до 3,2%, подтверждение чего укажет на дальнейший подъем потребительской активности и приведет к укреплению японской иены.29 июня, 8.00/ Япония/**/ Количество начатых строительных проектов в мае/ пред.: -29,3%/ действ.: 11,4%/ прогноз: 31,8%/ USD/JPY – внизКоличество новых строительных проектов в Японии по итогам апреля вышло в положительную зону, увеличившись на 11,4% в годовом исчислении и прервав затяжной спад. Восстановление зафиксировано во всех сегментах рынка недвижимости, особенно в сфере индивидуального и арендного жилья. Ожидаемый в майском выпуске резкий рост показателя до 31,8% в случае подтверждения зафиксирует инвестиционный бум в секторе и приведет к укреплению японской иены.29 июня, 9.00/ Германия/**/ Изменение объема розничной торговли в мае/ пред.: -0,2%/ действ.: -2,7%/ прогноз: – / EUR/USD – волатильноОбъемы розничной торговли в Германии ранее продемонстрировали глубокий спад на -2,7% в годовом выражении, отражая сильное охлаждение потребительского спроса. Из-за отсутствия консенсус-прогноза на май в экономическом календаре, публикация фактических данных о динамике продаж вызовет локальную волатильность евро.29 июня, 12.00/ Еврозона/**/ Индикатор экономических настроений в июне/ пред.: 93,2 п./ действ.: 93,5 п./ прогноз: 94,3 п./ EUR/USD – вверхИндикатор экономических настроений (ESI) в еврозоне по итогам мая незначительно скорректировался вверх до 93,5 пункта, оставаясь вблизи многолетних минимумов из-за ближневосточного кризиса. Небольшое улучшение уверенности в сфере услуг и среди потребителей нивелировалось спадом в промышленности и розничной торговле. В июньском отчете аналитики ожидают рост индекса до 94,3 пункта, реализация чего подтвердит стабилизацию экономики региона и приведет к укреплению евро.29 июня, 12.00/ Еврозона/**/ Потребительская уверенность в июне/ пред.: -20,6 п./ действ.: -19,0 п./ прогноз: -17,7 п./ EUR/USD – вверхПотребительское доверие в еврозоне, согласно предварительным оценкам, демонстрирует восстановление на фоне некоторого снижения мировых цен на нефть. Несмотря на позитивный тренд двух последних месяцев, индекс все еще удерживается ниже своих исторических средних значений из-за общей экономической неопределенности. Соответствие июньского показателя прогнозу на уровне -17,7 пункта подтвердит постепенное восстановление покупательной способности и приведет к укреплению евро.29 июня, 12.00/ Еврозона/**/ Ожидания потребительской инфляции в июне/ пред.: 43,3 п./ действ.: 48,8 п./ прогноз: 40,5 п./ EUR/USD – внизИнфляционные ожидания потребителей еврозоны в мае резко снизились до 40,5 пункта, отступив от четырехлетнего максимума предыдущего месяца. Несмотря на спад ценового давления в глазах населения, показатель все еще заметно превышает долгосрочные исторические нормы. Июньский прогноз предполагает закрепление индикатора на отметке 40,5 пункта, подтверждение чего укажет на ослабление проинфляционных рисков и приведет к ослаблению евро.29 июня, 17.30/ США/**/ Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Техаса в июне/ пред.: -2,3 п./ действ.: 0,4 п./ прогноз: 2,0 п/ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхИндекс деловой активности в производственном секторе Техаса от ФРБ Далласа в мае вышел в положительную зону, поднявшись до 0,4 пункта. Общие условия ведения бизнеса и ситуация на рынке труда проявили стабильность, несмотря на умеренное сокращение отработанных часов. При этом местный бизнес столкнулся со значительным ростом цен на сырье, достигшим восьмимесячного максимума, тогда как отпускные цены производителей снизились. Большинство компаний сохраняют умеренно позитивные ожидания на будущее. Опережающий июньский прогноз аналитиков предполагает рост индекса до 2,0 пункта, что в случае подтверждения укажет на восстановление индустриального сектора штата и приведет к укреплению американского доллара.30 июня30 июня, 2.01/ Великобритания/*/ Инфляция цен в магазинах в июне/ пред.: 1,0%/ действ.: 1,2%/ прогноз: 1,3%/ GBP/USD – вверхИнфляция цен в британских магазинах по итогам мая увеличилась до 1,2% в годовом выражении на фоне удорожания сырья и усложнения логистики из-за ближневосточного конфликта. Главным драйвером стало восстановление цен в непродовольственном сегменте, особенно на мебель и косметику. В то же время рост цен на продукты питания замедлился до годового минимума благодаря жесткой конкуренции среди супермаркетов, что частично сдержало общий разгон цен. В июньском отчете аналитики прогнозируют ускорение магазинной инфляции до 1,3%, подтверждение чего усилит проинфляционные риски и приведет к укреплению британского фунта.30 июня, 2.50/ Япония/***/ Промышленное производство в мае/ пред.: 2,4%/ действ.: 2,0%/ прогноз: 2,2%/ USD/JPY – внизПромышленное производство в Японии в апреле увеличилось на 2,0% в годовом исчислении. Текущие темпы расширения индустриального сектора остаются сдержанными и заметно отстают от долгосрочных исторических средних значений страны. В майском отчете прогнозируется ускорение темпов роста выпуска до 2,2%, реализация которого укажет на восстановление производственной активности и приведет к укреплению японской иены.30 июня, 4.30/ КНР/***/ Индекс деловой активности в производственном секторе в июне/ пред.: 50,3 п./ действ.: 50,0 п./ прогноз: 50,1 п./ Brent – вверх, USD/CNY – внизОфициальный индекс деловой активности PMI в производственном секторе Китая в мае снизился до пограничной отметки 50,0 пункта. Местные производители испытывают серьезное давление из-за слабого внутреннего спроса и дороговизны сырья на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Замедление роста выпуска до трехмесячного минимума сопровождалось сокращением внутренних и экспортных заказов, падением закупочной активности и сохранением слабой занятости. Ценовые индексы сырья и готовой продукции немного замедлили рост, но остались на высоких уровнях, при этом общий оптимизм бизнеса незначительно снизился. В опережающем июньском отчете аналитики ожидают символическое восстановление индекса до 50,1 пункта. Соответствие данных прогнозу подтвердит устойчивость промышленности КНР, что подтолкнет вверх цены на нефть марки Brent и приведет к укреплению китайского юаня.30 июня, 4.30/ КНР/**/ Индекс деловой активности непроизводственном секторе в июне/ пред.: 49,4 п./ действ.: 50,1 п./ прогноз: 50,5 п./ Brent – вверх, USD/CNY – внизОфициальный индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая по итогам мая вернулся в зону роста, составив 50,1 пункта. Позитивная динамика была обеспечена оживлением в сфере услуг и строительном секторе благодаря государственным инфраструктурным проектам. Внутренний и внешний спрос проявил признаки стабилизации, хотя субиндексы новых заказов все еще удерживаются в области сжатия. Деловые расходы компаний выросли на фоне ускорения инфляции издержек, а показатели занятости остались умеренно слабыми. Опережающий июньский прогноз предполагает подъем индикатора до 50,5 пункта. Достижение этого уровня подтвердит восстановление потребительского и строительного секторов КНР, что подтолкнет вверх цены на нефть марки Brent и приведет к укреплению китайского юаня.30 июня, 9.00/ Германия/***/ Рост розничных продаж в мае/ пред.: -0,2%/ действ.: -0,3%/ прогноз: 0%/ EUR/USD – вверхОбъемы розничных продаж в Германии по итогам апреля снизились на 0,3% в годовом выражении, оставаясь под давлением общего охлаждения потребительской активности. Текущие темпы розничного рынка крупнейшей экономики еврозоны существенно отстают от долгосрочных средних исторических показателей страны. В майском отчете аналитики прогнозируют стабилизацию показателя на нулевой отметке. Соответствие данных прогнозу просигнализирует о прекращении спада в сфере потребления и приведет к укреплению евро.30 июня, 9.00/ Германия/**/ Рост импортных цен в мае/ пред.: 2,3%/ действ.: 5,3%/ прогноз: 6,6%/ EUR/USD – вверхИндекс импортных цен в Германии в апреле резко ускорился до 5,3% в годовом исчислении, обновив максимум с начала 2023 года. Мощный проинфляционный импульс был вызван взрывным удорожанием энергоносителей, сырой нефти и нефтепродуктов на фоне военного конфликта между США и Ираном. Стоимость промежуточных товаров и цветных металлов также значительно увеличилась, в то время как потребительский и сельскохозяйственный импорт продемонстрировал умеренное снижение. В майском выпуске ожидается дальнейший разгон импортных цен до 6,6%, подтверждение чего укажет на усиление внешнего ценового давления и приведет к укреплению евро.30 июня, 15.00/ Германия/***/ Рост потребительской инфляции в июне/ пред.: 2,9%/ действ.: 2,6%/ прогноз: 2,5%/ EUR/USD – внизГодовой уровень потребительской инфляции в Германии по итогам мая замедлился до 2,6%, отступив от 2-летнего максимума. Снижение темпов роста цен зафиксировано в:продовольственном сегментекоммунальных услугахгостиничном бизнесе Стоимость энергии осталась высокой из-за последствий войны между США и Ираном, хотя ее рост временно сдерживался снижением топливных налогов. При этом общий уровень инфляции все еще превышает целевой ориентир ЕЦБ. Консенсус-прогноз на июнь предполагает замедление инфляции до 2,5%, реализация чего ослабит необходимость жестких мер регуратора и приведет к ослаблению евро.30 июня, 15.30/ Канада/***/ Рост ВВП в апреле/ пред.: 0,6%/ действ.: 1,0%/ прогноз: 0,4%/ USD/CAD – внизКанадская экономика по итогам марта сократилась на 0,1% из-за спада в промышленном секторе и падения добычи нефти и газа в западных провинциях. Дополнительное давление на показатель оказало снижение активности в строительстве и розничной торговле, которое было лишь частично компенсировано сильным приростом оптовых продаж. В отчете за апрель аналитики прогнозируют уверенное восстановление ВВП с ростом на 0,4% в месячном выражении. Если статистика совпадет с ожиданиями рынка, это подтвердит преодоление локального спада и приведет к укреплению канадского доллара.30 июня, 16.00/ США/**/ Индекс цен на жилье S&P Cotality Case-Shiller в апреле/ пред.: 0,4%/ действ.: 1,0%/ прогноз: 0,7%/ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхИндекс цен на жилье S&P Case-Shiller для 20 крупнейших городов США в марте ускорил рост до 1,0% в месячном выражении, существенно превысив долгосрочные средние значения прошлых лет. Такая динамика указывает на сохранение сильного ценового давления в жилищном секторе. В апрельском отчете экономисты прогнозируют умеренное замедление темпов роста цен до 0,7%, подтверждение чего укажет на стабильно высокий спрос на недвижимость и приведет к укреплению американского доллара.30 июня, 16.00/ США/**/ Стоимость односемейных домов в апреле/ пред.: 1,7%/ действ.: 1,7%/ прогноз: 2,1%/ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхГодовые темпы роста цен на односемейные дома в США по итогам марта зафиксировались на отметке 1,7%, повторив результат предыдущего месяца. Текущие макроданные остаются значительно ниже исторических максимумов, зафиксированных в период постпандемийного бума недвижимости. Прогноз аналитиков на апрель предполагает ускорение роста стоимости жилья до 2,1%, реализация которого подтвердит повышение устойчивости строительного сектора и приведет к укреплению американского доллара.30 июня, 16.45/ США/**/ Индекс деловой активности Чикаго в июне/ пред.: 49,2 п./ действ.: 67,2 п./ прогноз: 61,0 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизИндекс деловой активности Чикаго в мае продемонстрировал мощный скачок до 67,2 пункта, обновив четырехлетний максимум и уверенно вернувшись в зону расширения. Резкое восстановление индикатора зафиксировало преодоление локального спада, вызванного удорожанием сырья и падением покупательной способности из-за ближневосточного конфликта. Консенсус-прогноз на июнь предполагает снижение показателя до 61,0 пункта. Что в случае подтверждения просигнализирует о нормализации темпов роста активности после майского всплеска и приведет к ослаблению американского доллара.30 июня, 17.00/ США/***/ Рост числа вакансий в мае/ пред.: 6,887 млн/ действ.: 7,618 млн/ прогноз: 7,280 млн/ USDX (6-валютный индекс USD) – внизКоличество открытых вакансий в США в апреле неожиданно подскочило до 7,618 млн, обновив многомесячный максимум благодаря сильному спросу на персонал в сфере профессиональных и деловых услуг. Финансовый сектор при этом показал отток предложений, а общие показатели найма и увольнений сбалансировали друг друга на фоне стабильной внутренней ситуации. Ожидаемое в майском отчете снижение числа вакансий до 7,280 млн укажет на постепенное охлаждение перегретого рынка труда и приведет к ослаблению американского доллара.30 июня, 17.00/ США/**/ Число увольнений по собственному желанию в мае/ пред.: 3,160 млн/ действ.: 2,977 млн/ прогноз: 2,960 млн/ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхКоличество добровольных увольнений американских работников в апреле снизилось до 2,977 миллиона, опустив долю увольнений по собственному желанию до минимальных 1,9%. Заметное сокращение показателя в розничной торговле и логистике свидетельствует о растущей осторожности персонала и снижении уверенности в легком поиске нового места работы. Ввиду отсутствия прогнозных ориентиров в календаре на май, публикация свежей статистики вызовет локальную волатильность индекса американского доллара. 30 июня, 23.30/ США/**/Запасы сырой нефти в США от API/ пред.: -8,33 млн барр./ действ.: -0,765 млн барр./ прогноз: – / Brent – волатильноКоммерческие запасы сырой нефти в США по данным API за неделю сократились всего на 765 тыс. баррелей, зафиксировав сильное замедление темпов снижения резервов. При этом общее падение запасов за два месяца осталось внушительным, а удержанию баланса помогли масштабные интервенции из Стратегического нефтяного резерва, который опустился до минимума за сорок лет. На фоне небольшого роста внутренней добычи и увеличения запасов бензина и дистиллятов отсутствие официального прогноза на текущую неделю обеспечит высокую волатильность цен на нефть марки Brent.29 июня, 14.30/ Австралия/ Выступление замглавы Резервного банка Австралии Кристофера Кента/ AUD/USD29 июня, 19.30/ Еврозона/ Выступление главы Европейского центробанка Кристин Лагард/ EUR/USD30 июня, 4.30/ Япония/ Публикация протокола заседания Банка Японии от 16 июня/ ставка – 4,35%/ USD/JPY 30 июня, 13.40/ Великобритания/ Выступление замглавы Банка Англии Сары Бриден/ GBP/USD30 июня, 14.30/ Еврозона/ Выступление Филипа Лейна из Наблюдательного совета ЕЦБ/ EUR/USDТакже в эти дни ожидаются выступления представителей ведущих центробанков. Их комментарии обычно вызывают волатильность на валютном рынке, так как могут указывать на дальнейшие планы регуляторов по ставкам.Экономический календарь открывается по ссылке. Все показатели приводятся в годовом исчислении (г/г). При расчете в месячном исчислении данные отмечаются примечанием (м/м). Торговый баланс, экспорт, импорт указывается в валюте страны. Знак * определяет (по мере возрастания) степень важности отчета для активов, которые доступны на платформе InstaForex. Напоминаем, что время публикации указано МСК (GMT +3.00). Открыть торговый счет можно здесь. Смотрите также видеоновости рынка от ГК InstaForex. А чтобы инструменты всегда был под рукой, советуем скачать приложение MobileTrader.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Ормузский пролив вновь в центре внимания

Итак, Ормузский пролив вновь находится в блокаде. Если не в полной, то хотя бы в частичной, что не меняет сути дела. Даже если формально пролив остается открытым, вряд ли коммерческие суда будут двигаться по нему под аккомпанемент вражеских ракет и дронов. По последним данным Иран требует прохождения судов через его территориальные воды, а также намерен взимать плату за использование пролива. Позиция Вашингтона иная – пролив должен оставаться бесплатным и безопасным для всех. Таким образом, в данное время между Ираном и США уже три нерешенных вопроса, в каждом из которых никто не хочет идти на уступки. Во-первых, это Ормуз. Во-вторых, это ядерная энергетика Ирана. В-третьих, война между Ливаном и Израилем, которых «забыли позвать» на переговоры о мире на Ближнем Востоке. Совет экспертов Ирана в субботу призвал закрыть Ормузский пролив, если Израиль не прекратит свои атаки на Ливан. Следует отметить, что в пятницу Израиль и Ливан подписали некое рамочное соглашение о перемирии, однако «Хезболла» отвергла его и сообщила, что конфликт сохраняется. Очередная попытка перемирия закончилась провалом. Также сегодня стало известно, что еще в четверг Иран атаковал судно вблизи Омана, а ранее Тегеран запретил использовать проход у берегов Омана, требуя, чтобы суда двигались лишь по иранским морским путям. Дональд Трамп назвал это событие нарушением перемирия и приказал нанести удары по Иранским позициям. С пятницы, соответственно, продолжаются боевые действия. На следующей неделе «стычки» в Ормузском проливе, вероятно, будут продолжены, а Объединенный морской информационный центр повысил уровень угрозы до «существенного». Исходя из всего вышесказанного следует, что траффик в Ормузском проливе вряд ли восстановиться в ближайшее время. На текущий момент нельзя даже с уверенностью говорить о том, что конфликт завершен. А если он не завершен, значит он продолжается, просто пока «спит», как вулкан. Уровень неопределенности в ближайшее время также будет сохраняться на высоком уровне, что означает резкие скачки цены в разные стороны, как только геополитический фон будет меняться в ту или иную сторону. В данное время советую отталкиваться от волновой картины, которая предполагает построение еще одной понижательной волны по обоим инструментам. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 28 июня. Никогда не было и вот опять Что происходит на Ближнем Востоке? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – в рамках понижательного участка тренда. На мой взгляд, сейчас неплохое время, чтобы попробовать сформировать длинные позиции, но инструмент может опуститься гораздо ниже 14-й фигуры в рамках волны С. Если это предположение верно, то лучше немного подождать, хотя бы волны 5 в С. Однако волновая разметка нередко преподносит сюрпризы, поэтому уже сейчас я бы перенастраивался на покупки. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела более понятный вид. В данное время инструмент построил три волны вниз, волновая разметка по EUR/USDизменилась, поэтому там тоже построено три волны. Следовательно, британец может возобновить снижение в рамках волны 5 в С после небольшой коррекции в рамках волны 4. Так или иначе, понижательный набор волн может завершиться в ближайшее время, а новостной фон не оказывает безоговорочной поддержки валюте США. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3157, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, указывает на готовность инструмента к повышению. Проблема британца заключается сейчас в вновь в геополитике. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

TRUMP: от президентского мема к забвению — что ждёт токен?

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по TRUMP Монета OFFICIAL TRUMP (TRUMP), запущенная с помпой в январе 2025 года как «первый официальный мем-койн» избранного президента, сегодня торгуется по цене около 1.48 за доллар. Это - падение на 97,8% от исторического максимума в 73.43. Проект, который на старте казался воплощением триумфа новой крипто-эры, превратился в учебник по «токеномике», работающей против держателей, и в предостережение о том, как политический бренд может быть монетизирован в ущерб розничным инвесторам. Что такое OFFICIAL TRUMP (TRUMP)? Это Solana-токен (SPL), созданный компанией CIC Digital LLC, аффилированной с Trump Organization. Запуск состоялся 17–18 января 2025 года, и Дональд Трамп лично анонсировал его в своей соцсети Truth Social. Проект позиционируется как мост между политической поддержкой и владением криптоактивами в сегменте PolitiFi (от Political Finance) — это сегмент криптовалют, где токены напрямую завязаны на политике и политических мемах. По сути, это политические мемкоины: их ценность держится не на какой?то технологии или полезном функционале, а на интересе к политикам, предвыборной гонке и интернет?культуре). Его ключевая «ценность» — это официальная связь с брендом Трампа и доступ к эксклюзивным реальным мероприятиям: гала-ужинам для топ-держателей, встречам в Мар-а-Лаго и привилегиям в мобильной игре Trump Billionaires Club. По сути, TRUMP — это мем-койн с элементами токена доступа к экосистеме бренда. Как отмечает Messari (компания Messari Crypto, Inc. основана в 2018 году и базируется в США. Основная задача компании — давать рынку структурированные и проверенные данные по криптопроектам, выпускать отчёты и помогать инвесторам отделять проекты с реальной ценностью от спекулятивных), проект не имеет планов развития, а его утилита ограничена участием в мем-культуре. Почему произошло падение на 97,8%? Главная причина — «токеномика», которая оказалась смертельной для держателей. Огромный дисбаланс предложения. Из 1 миллиарда токенов в обращении находится лишь около 237 миллионов (23,7%). Остальные 76% заперты у аффилированных с Трампом структур (CIC Digital LLC, Fight Fight Fight LLC) и разблокируются по графику до января 2028 года.Ежедневное давление продавцов. По оценкам FinanceFeeds (независимое медиа и информационный центр, который специализируется на индустрии онлайн?трейдинга), ежедневно в рынок поступает новых токенов в рамках вестинга на сумму примерно 2 млн долларов. Это структурное, программируемое давление продаж, которое механически ограничивает любой рост. Чтобы цена просто держалась, ежедневно требуется новый спрос на эти 2 млн долларов — а спрос не растёт, а падает.«Развод» розничных инвесторов. По данным CNBC, всего 58 кошельков заработали миллионы на TRUMP, в то время как примерно 764000 кошельков потеряли деньги. Это не рынок, а трансфер богатства от поздних розничных инвесторов к ранним инсайдерам.Отсутствие механизмов защиты. Проект не проводит обратный выкуп, не приостанавливает вестинг для поддержки цены и не делится доходами с держателями. Единственная цель — генерация комиссий, которые уже превысили 320 млн долларов. *ежедневный вестинг (около 2 млн) — это значит, что каждый день определённая группа людей (команда проекта, ранние инвесторы, фонды и т. п.) получает право распоряжаться токенами на сумму примерно в 2 миллиона долларов. Текущая ситуация К концу июня 2026 года TRUMP/USD (в торговом терминале инструмент представлен как TRUMP.futu) консолидируется вблизи критического уровня 1.50. Рыночная капитализация составляет около 400 млн долларов. Цена двигается в рамках устойчивого медвежьего тренда, ниже всех ключевых скользящих средних, выполняющих роль динамических уровней сопротивления (50-, 144- и 200-периодных) на таймфреймах с часового по месячный, что говорит о подавляющем преимуществе продавцов и коротких позиций. Техническая картина Поддержка: ключевая зона 1.45–1.60, которая неоднократно удерживалась в июне.Сопротивление: ближайшее — 1.58 и 1.73 (ЕМА200 на 4-часовом графике и где скопилось много коротких позиций, что создаёт потенциал для шорт-сквиза. Следующее — 2.21 (максимумы июня) и 2.43 (максимумы июля).RSI на D1: около 38–40, что ниже нейтрального уровня 50, но выше зоны перепроданности (30). Это указывает на умеренный, но не экстремальный «медвежий» импульс. *шорт-сквиз (от англ. short squeeze — «короткое сжатие») — ситуация на финансовом рынке, когда резкое повышение цены актива вынуждает держателей коротких позиций (шортистов) срочно выкупать проданные ранее бумаги по более высоким ценам. Это приводит к каскаду покупок, ещё большему росту цены и вынуждает других шортистов также закрывать позиции, что усиливает эффект. Положительные сигналы Кит накапливает. 28 июня крупный держатель вывел с Binance 22 млн TRUMP (около 36,5 млн долларов) в новый кошелёк, сократив предложение на бирже. Это может указывать на долгосрочные намерения.Технический отскок. Цена отскочила от поддержки 1.40 с ростом объёмов.Политические события. Любое значимое событие с участием Дональда Трампа (например, митинг, анонс, его день рождения 14 июня, вызвавший рост на 18%) может вызывать краткосрочные спекулятивные всплески. Чего ждать дальше? Прогнозы и риски 1. Пессимистичный сценарий (базовый) Это честный взгляд на структурные реалии токена. Ежедневный вестинг, когда появляется право продать (после разблокировки токены попадают на кошельки получателей, и они могут их продать или не продавать) на сумму около 2 млн долларов создаёт постоянное давление на продажу, а реальный спрос на TRUMP как мем-койн угасает. FinanceFeeds прогнозирует падение к 1.00 к концу 2026 года. В этом случае цена теряет ещё 39% от текущих уровней, а токен продолжает свой путь к полной неликвидности, повторяя судьбу MELANIA и других политических мем-койнов. 2. Оптимистичный сценарий Основан на краткосрочных технических сигналах и возможных политических катализаторах: Удержание поддержки 1.40-1.50 и пробой сопротивления 3.00-3.46 200-дневная ЕМА) может изменить структуру тренда.Рост интереса к токену в преддверии промежуточных выборов в США.Появление новой «утилиты» (например, интеграция с ещё одним проектом или платформой). Некоторые энтузиасты прогнозируют рост до 11.00–16.00 к концу 2026 года, если спрос восстановится, но эти прогнозы игнорируют фундаментальную проблему предложения. 3. Риски Регуляторное давление. В Сенате уже внесён законопроект End Crypto Corruption Act, который может запретить президенту, вице-президенту, членам Конгресса и их семьям выпускать или извлекать выгоду из криптоактивов. Принятие подобного закона сделает токен «токсичным» для институциональных бирж и инвесторов.Этические скандалы. Мероприятие с топ-держателями вызвало обвинения в коррупции и запустило расследование. Это подрывает доверие к проекту и сдерживает институциональный спрос.Потеря интереса к мему. Мем-койны живут хайпом. Если Трамп перестанет упоминать токен или интерес к нему угаснет, цена может обвалиться до уровней ниже 1.00.Зависимость от Solana. Как SPL-токен, TRUMP уязвим к любым проблемам сети Solana. Заключение TRUMP — это классический пример мем-койна, который изначально был создан для обогащения инсайдеров, а не для создания долгосрочной ценности. Огромный объём ещё не выпущенных токенов, отсутствие утилиты и механизмов защиты держателей, а также растущее регуляторное и этическое давление делают его крайне рискованным активом. Любые краткосрочные отскоки, скорее всего, будут использоваться для выхода из позиций. Для устойчивого роста токену необходимо либо кардинальное изменение «токеномики» (что маловероятно), либо появление мощного, устойчивого катализатора спроса, который перевесит ежедневное давление продавцов. Пока этого не произошло, путь к 1.00 остаётся наиболее вероятным сценарием. *обзор подготовлен на основе открытых источников и сообщений СМИ **см. также наши недавние обзоры: XRP/USD: между институциональным прогрессом и ценовым давлениемКрипторынок (BTC): летняя консолидация перед возможным разворотомS&P500 (SPX): июньская «диета» перед возможным июльским пиршествомДоллар (USDX): неделя истины — рынок труда решит судьбу гринбека Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Что происходит на Ближнем Востоке?

Сегодня стало известно, что война на Ближнем Востоке возобновилась. Хотя, честно сказать, теперь уже не знаешь, как правильно называть эти события. Если стороны конфликта наносят обоюдные удары, это война или перемирие? Как это называется в 2026 году? Будем придерживаться привычных формулировок и трактовок, поэтому – на Ближнем Востоке возобновилась война. В течение последних месяцев я неоднократно писал о ключевых моментах ирано-американского противостояния. На текущий момент они остались прежними. Первый момент – Иран не откажется от ядерных разработок. Возможно, Тегеран согласится на сделку по типу той, которая когда-то была заключена с администрацией Барака Обамы, но такая сделка будет предусматривать лишь редкие инспекции на иранские ядерные объекты. По большому счету, такая сделка абсолютно ничего не гарантирует Западному миру, а Дональд Трамп из аналогичной сделки собственноручно вышел во время своего первого президентского срока. Следовательно, я вообще никакого смысла не вижу в таком соглашении. Второй момент – Дональд Трамп хочет завершить войну, но только на своих условиях. Главное условие – отказ Ирана от ядерных разработок. Чтобы получить желаемое Трамп готов разморозить иранские активы, снять блокаду иранских портов, снять санкции на нефть и вообще любые санкции с Тегерана и даже профинансировать восстановление всей страны. Однако проблема в том и заключается, что Иран не готов отказаться от обогащения урана. Поэтому позиция президента США абсолютно тупиковая. Добиться желаемого военным путем он не может, подписывать сделку на условиях США Иран не желает. Что делать в такой ситуации, не знает, вероятно, никто. Исходя из всего вышесказанного, я по-прежнему считаю, что никакого реального соглашения не будет. Тегеран и Вашингтон могут подписать еще 10 меморандумов и ввести 5 новых «режимов прекращения огня», называть боевые действия «перемирием» и продолжать вести переговоры еще пару лет. От этого реальная картина положения вещей не поменяется. Конфликт станет длительным и вялотекущим, с постоянными взаимными обстрелами. Вероятнее всего, Ормузский пролив останется в блокаде или, по крайней мере, проход через него станет «задачей со звездочкой» для абсолютно всех судов и кораблей. Вряд ли судовладельца захотят рисковать своими кораблями, а страховые компании будут работать с такими грузами. Помимо этого, Иран и Оман могут ввести плату за проход через пролив, что еще сильнее поднимет цены на любые грузы, включая нефть. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 28 июня. Никогда не было и вот опять Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – в рамках понижательного участка тренда. На мой взгляд, сейчас неплохое время, чтобы попробовать сформировать длинные позиции, но инструмент может опуститься гораздо ниже 14-й фигуры в рамках волны С. Если это предположение верно, то лучше немного подождать, хотя бы волны 5 в С. Однако волновая разметка нередко преподносит сюрпризы, поэтому уже сейчас я бы перенастраивался на покупки. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела более понятный вид. В данное время инструмент построил три волны вниз, волновая разметка по EUR/USD изменилась, поэтому там тоже построено три волны. Следовательно, британец может возобновить снижение в рамках волны 5 в С после небольшой коррекции в рамках волны 4. Так или иначе, понижательный набор волн может завершиться в ближайшее время, а новостной фон не оказывает безоговорочной поддержки валюте США. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3157, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, указывает на готовность инструмента к повышению. Проблема британца заключается сейчас в вновь в геополитике. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 28 июня. Никогда не было и вот опять

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложняется. Об отмене повышательного участка тренда(нижняя картинка), который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет, однако теперь волновая структура тренда приняла коррекционный вид. В долгосрочном плане можно ожидать построения волны С, лоу которой должен располагаться ниже лоу волны A. На данный момент лоу волны С находится ниже лоу волны А, поэтому волна С может быть завершена в любой момент. Однако на первый план вновь выходит геополитика. Боевые действия на Ближнем Востоке возобновились, поэтому теоретически спрос на валюту США вновь может расти. Следовательно, волна С может принять более протяженный вид, чем сейчас, хотя и сейчас она не выглядит завершенной, учитывая ее внутреннюю структуру. На младшем масштабе я могу выделить классическую пятиволновую понижательную структуру. Если это предположение верно, то в данное время продолжается построение волны 3, которая приняла ярко выраженный пятиволновой вид. После завершения этой структуры инструмент может перейти к восходящему набору волн. Однако, согласно текущей волновой разметке, нас ожидает еще построение волны 5... Перемирие на Ближнем Востоке длилось недолго. Курс инструмента EUR/USD в течение пятницы повысился на 10 базовых пунктов, но это уже история. Самое интересное случилось на выходных. Сегодня утром стало известно, что США и Иран возобновили боевые действия вблизи Ормузского пролива, сам пролив вновь заблокирован, а военные действия ведутся оказывается уже третий день. Самое интересное и смешное, что обе стороны конфликта по-прежнему формально находятся в режиме прекращения огня. От дальнейших переговоров никто не отказывается, перемирие по-прежнему называется «перемирием», а Вашингтон и Тегеран продолжают сыпать в адрес друг друга угрозами чуть ли не полного уничтожения. На мой взгляд, «перемирие» – это режим, когда обе стороны НЕ наносят ударов. В нашем же случае, США и Иран активно бомбят друг друга, а помимо этого Израиль и Ливан ничего не слышали ни о каком перемирии и продолжают собственную войну. В целом, нет особого смысла перечислять, по каким объектам были нанесены очередные удары и по какой причине. Все очевидно. Иран считает, что Вашингтон нарушил условия сделки, заключенной лишь неделю назад, из-за непрекращающихся атак Израиля на Ливан. Вашингтон считает, что Иран не хочет подписывать «ядерное соглашение» и не желает идти на уступки по этому вопросу. Таким образом, предполагается, что ядерное соглашение невозможно(о чем я писал много раз), что и вызвало новые атаки на Иран. В понедельник мы вполне можем увидеть новое укрепление американской валюты(хотя в последнее время она росла и без оснований), а также рост нефти, которая только-только вернулась на свои довоенные уровни. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – в рамках понижательного участка тренда. На мой взгляд, сейчас неплохое время, чтобы попробовать сформировать длинные позиции, но инструмент может опуститься гораздо ниже 14-й фигуры в рамках волны С. Если это предположение верно, то лучше немного подождать, хотя бы волны 5 в С. Однако волновая разметка нередко преподносит сюрпризы, поэтому уже сейчас я бы перенастраивался на покупки. На старшем масштабе виден повышательный участок тренда, после которого началось построение коррекционного набора волн. В ближайшее время следует ожидать построения волны С с целями, расположенными около отметки 1,1352, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи. После завершения построения структуры A-B-C может начаться построение нового долгосрочного повышательного тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели: ADP, ISM, NFP, CPI еврозоны и... снова геополитика

Предстоящая неделя пройдет на стыке двух месяцев, а этот период традиционно отличается высокой насыщенностью макроэкономического календаря. В центре внимания трейдеров eur/usd окажутся ключевые данные по американскому рынку труда, производственный индекс ISM, а также отчет по росту инфляции в еврозоне. При этом не стоит забывать о том, что в последние дни на первые полосы вновь выходит геополитическая повестка: очередной всплеск напряженности способен вновь повысить спрос на защитные активы и скорректировать расстановку сил на валютном рынке. Так, несмотря на ранее достигнутые договоренности, ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась. Иран обвинил Вашингтон в нарушении режима прекращения огня и в ответ нанёс рактено-дроновые удары по американским военным объектам в Кувейте и Бахрейне. В Тегеране заявили о том, что действия США фактически ставят крест на дипломатическом процессе, тогда как Дональд Трамп, в свою очередь, предупредил о готовности «завершить начатое военным путем». Одновременно с этим Израиль продолжил наносить удары по объектам «Хезболлы» на юге Ливана, что дополнительно усложняет ситуацию вокруг регионального урегулирования. Плюс ко всему, неспокойно и в Ормузском проливе. По данным CENTCOM, в субботу иранский беспилотник атаковал в проливе танкер, перевозивший более двух миллионов баррелей нефти (после чего, собственно, США и нанесли удары по иранским военным целям). Этот инцидент вновь усилил опасения относительно безопасности судоходства в регионе. Иными словами, геополитическая повестка вновь становится самостоятельным фактором риска для финансовых рынков, способным усилить интерес к защитным активам – прежде всего к доллару, который и без того пользовался на прошлой неделе повышенным спросом на фоне усиления ястребиных ожиданий относительно дальнейших действий ФРС. Вероятность повышения ставки на сентябрьском заседании возросла почти до 50%. В целом же рынок практически не сомневается, что до конца года регулятор как минимум один раз повысит процентную ставку на 25 базисных пунктов: вероятность реализации этого сценария оценивается в 85% (согласно данным инструмента CME FedWatch). Если ключевые макроэкономические отчеты в США, которые будут опубликованы на предстоящей неделе, вновь окажутся сильными, данная вероятность может заметно возрасти. В частности, во вторник (30 июня) мы узнаем июньское значение индекса потребительской уверенности от Conference Board. Этот отчет позволит оценить, насколько уверенно чувствуют себя американские потребители на фоне затяжного инфляционного давления и геополитической напряженности. После майского снижения до 93,1, рынок рассчитывает увидеть локальное восстановление до 94,2 пункта. Потребительский оптимизм критически важен для ФРС: если данные окажутся лучше ожиданий (особенно если преодолеют 100-ю отметку), это укажет на устойчивость внутреннего спроса, что подогреет инфляционные риски и укрепит доллар. Также во вторник в Штатах будут опубликованы данные по количеству вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда (JOLTS). Майский отчет станет важнейшим индикатором состояния американского рынка труда перед Нонфармами. После неожиданного апрельского скачка вакансий до 7,62 млн, трейдеры будут внимательно следить – продолжится ли этот тренд или рынок вернется к охлаждению. По прогнозам, показатель выйдет на отметке 7,28 млн. Для долларовых быков важно, чтобы этот индикатор остался выше 7-миллионного значения. Еще один немаловажный релиз в сфере американского рынка труда будет опубликован на следующий день, то есть в среду, 1 июля. Речь идет об отчёте ADP за июнь, который инвесторы традиционно рассматривают как своего рода «генеральную репетицию» перед публикацией официальной статистики по рынку труда США. После сильного майского прироста (122 тысяч рабочих мест), консенсус-прогноз на июнь предполагает стабильный результат в районе 118 тысяч. Более сильное значение способно укрепить уверенность в устойчивости американского рынка труда и бизнес-активности, оказав дополнительную поддержку доллару. В этот же день, то есть 1 июля, мы узнаем июньское значение производственного индекса ISM. Этот отчет покажет, сохраняет ли американская промышленность набранный темп после сильного майского скачка до 54,0 (лучший результат за последние два года). По мнению большинства аналитиков, в июне индекс останется практически на том же уровне, незначительно снизившись до 53,7. Такой результат окажет существенную поддержку американской валюте. Особое внимание следует обратить и на структуру отчета, особенно на такие компоненты как «Новые заказы» (показатель будущего спроса) и «Цены» (уровень инфляционного давления в секторе). Если оба субиндекса выйдут в зеленой зоне, это станет дополнительным аргументом в пользу усиления ястребиных ожиданий относительно дальнейших действий ФРС. Ну и наконец, июньские Нонфармы. Из-за празднования Дня независимости США, публикация официальных данных по рынку труда будет перенесена на четверг, 2 июля. Отчет станет своеобразной кульминацией недели и ключевым триггером для повышенной волатильности. После неожиданно мощного майского прироста на 172 тысячи рабочих мест, в июне аналитики ожидают возвращения к более умеренным темпам роста в районе 115 тысяч. Также внимание инвесторов будет приковано к уровню безработицы (показатель должен остаться на уровне предыдущего месяца, т.е. 4,3%) и динамике почасовой оплаты труда (ожидается рост до 3,5%), которая является прямым драйвером инфляции. Если основные компоненты отчета выйдут хотя бы на прогнозном уровне (не говоря о зеленой зоне), доллар завершит неделю мощным ростом. Европейская валюта, в свою очередь, будет реагировать на ключевые данные по росту инфляции в еврозоне за июнь, которые будут обнародованы в среду, 1 июля. Этот релиз станет ключевым моментом недели для евро, особенно после того, как в мае общая инфляция ускорилась до 3,2% г/г, а базовая – до 2,5%. Сейчас рынок закладывает небольшое замедление общего CPI – до 3,0%. Но критически важным останется базовое ценовое давление. Если стержневой индекс потребительских цен вновь превзойдет прогнозы (т.е. окажется выше отметки 2,5%), такой результат вынудит ЕЦБ сохранять ястребиный настрой. Но если данные покажут уверенное замедление (особенно в части базовой инфляции), единая валюта окажется под значительным давлением. С точки зрения «техники», ситуация по паре eur/usd выглядит следующим образом. На дневном графике цена находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku, который демонстрирует медвежий сигнал «Парад линий». То есть несмотря на внушительный коррекционный откат, дневной график по-прежнему отдает приоритет коротким позициям. Однако на таймфрейме h4 пара завершила неделю между средней и верхней линиями Bollinger Bands и между линиями Tenkan-sen и Kijun-sen, предупреждая о рисках дальнейшего роста. Поэтому заходить в продажи целесообразно только тогда, когда цена снова окажется между средней и нижней линиями Bollinger Bands, а также под всеми линиями Ichimoku на четырехчасовом графике (то есть после того, как закрепится под уровнем поддержки 1,1370). Ближайшей цель южного движения – отметка 1,1330 (нижняя линия Bollinger Bands на таймфрейме D1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, AUD/JPY, EUR/CHF, EUR/GBP, #Ethereum

GBP/USD Анализ: Структура стартовавшей в январе текущего года нисходящей волны мажора английского фунта стерлингов на момент анализа не демонстрирует незавершенности. Цена достигла верхней границы потенциально-разворотной зоны часового ТФ. С 19 июня цена формирует на графике восходящий участок. Его волновой уровень превышает размер отката. Прогноз: На протяжении ближайших торговых дней ожидается продолжение бокового курса движения английского фунта стерлингов. Вероятен возврат к зоне поддержки. Возможно кратковременное давление на его нижнюю границу. Далее можно рассчитывать на разворот и начало бычьего вектора движения, вплоть до уровней расчётного сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3330/1.3380 Поддержка: - 1.3160/1.3110 Рекомендации: Покупки: возможны при появлении в районе поддержки подтвержденных вашими ТС сигналов разворота. Продажи: сделки в этом направлении имеют малый потенциал. AUD/USD Анализ: Текущие с марта текущего года ценовые колебания мажорной пары австралийского доллара укладываются в алгоритм нисходящей растянутой плоскости. Стартовавшая в начале мая медвежья волна в горизонтальной плоскости образует заключительную часть (С). Целевая зона проходит по верхней границе широкой зоны потенциального разворота дневного ТФ. Прогноз: В ближайшие пару дней ожидается продолжение нисходящего вектора движения пары. Нельзя исключать кратковременный прокол нижней границы поддержки. К концу недели повышается вероятность разворота и начало роста курса, вплоть до контакта с зоной сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6970/0.7020 Поддержка: - 0.6830/0.6780 Рекомендации: Продажи: возможны в рамках сессий внутри дня. Потенциал ограничен поддержкой. Покупки: могут быть использованы в торговле после появления в районе зоны поддержки подтверждённых сигналов разворота. USD/CHF Анализ: Текущие с начала года ценовые колебания мажорной пары швейцарского франка укладываются в алгоритм восходящей волны. В структуре волны с мая развивается заключительная часть (С). После прорыва сильного сопротивления в последние две недели котировки пары образуют промежуточный откат. Это движение не показывает завершенности на момент анализа. Прогноз: На предстоящей неделе ожидается завершение нисходящего вектора движения пары. В ближайшие пару дней вероятен боковой курс в рамах расчетной поддержки. К концу недели повышается шанс разворота и начало роста курса пары, вплоть до контакта с зоной сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.8220/0.8270 Поддержка: - 0.8060/0.8010 Рекомендации: Продажи: не имеют потенциала, рискованны. Покупки: после появления в районе зоны поддержки подтверждённых сигналов разворота могут использоваться в торговле. EUR/JPY Анализ: С января текущего года котировки кросса евро/йена на ценовом графике в боковой плоскости формируют восходящую волну. Незавершённый на сегодня участок по основному курсу ведет отсчет с 1 мая. В структуре этого участка волны формируется коррекция, не завершенная до сих пор. Прогноз: На предстоящей неделе ожидается продолжение бокового перемещения цены вдоль зоны расчетного сопротивления. На фоне роста волатильности не исключен кратковременный прокол верхней границы зоны. К концу текущей недели можно рассчитывать на смену курса и снижение к границам поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 184.80/185.30 Поддержка: - 181.80/181.30 Рекомендации: Продажи: станут возможными после появления в разворотной зоне подтверждённых сигналов на используемых вами ТС. Покупки: условий для сделок на рынке кросса в ближайшие дни не будет. AUD/JPY Анализ: Основное направление котировкам мажорной пары австралийского доллара против японской йены с середины марта текущего года задаётся алгоритмом нисходящей волны. Проведенные по экстремумам линии образуют на графике фигуру «горизонтальный вымпел». После контакта с верхней границей разворотной зоны недельного ТФ котировки легли в дрейф. Прогноз: В ближайшие пару дней продолжение бокового вектора движения кросса. Не исключено давление на нижнюю границу зоны поддержки. Далее можно рассчитывать на формирование разворота. Начало ценового роста вероятно к концу недели. Выход важных новостных данных может служить ориентиром для времени смены курса. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 113.20/113.70 Поддержка: - 111.30/110.80 Рекомендации: Покупки: могут рассматриваться после появления сигналов разворота в районе разворотной зоны. Продажи: не имею потенциала, высокорискованны. EUR/CHF Анализ: Направление основного курса движения кросса евро/швейцарский франк в краткосрочной перспективе с марта текущего года задаётся восходящей волной. Незавершённый на сегодня нисходящий участок от 22 июня корректирует тренд в заключительном отрезке (С) основной волны. В структуре этого участка близится к завершению промежуточная коррекция. Прогноз: В ближайшие пару дней можно ждать флетовый настрой ценовых колебаний пары и снижение до границ поддержки. На активизацию и формирование разворота можно рассчитывать во второй половине недели. Далее ожидается начало подъема цены, вплоть до границ расчетного сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9280/0.9330 Поддержка: - 0.9180/0.9130 Рекомендации: Покупки: станут возможными после появления подтверждённых сигналов на используемых вами ТС. Продажи: возможны дробным лотом в рамках интрадей. EUR/GBP Анализ: На графике кросса евро/британский фунт на крупном ТФ продолжается формирование нисходящей плоскости. Её незавершённый участок стартовал 18 мая. После пробития мощной поддержки котировки кросса в последний месяц цена перемещалась вдоль этого уровня, формируя коррекцию. Прогноз: В начале грядущей недели можно ждать продолжение "боковика" в установившемся ценовом коридоре. Не исключен кратковременный подъем к зоне сопротивления. Вторая половина недели ожидается более волатильной. Высока вероятность смены курса и возобновления ценового снижения. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.8680/0.8730 Поддержка: - 0.8550/0.8500 Рекомендации: Покупки: потенциал ограничен сопротивлением. В сделках стоит максимально снизить торговый лот. Продажи: станут возможными после появления в районе сопротивления соответствующих подтверждённых сигналов разворота. #Ethereum Анализ: Котировки Эфириума с февраля начали своё перемещение на «север» графика. С середины апреля развивается коррекция, образующая на графике сдвигающуюся/растянутую плоскость. Котировки достигли верхней границы мощной потенциально-разворотной зоны месячного масштаба. Сигналов скорого разворота на графике не наблюдается. Прогноз: До конца текущей недели ожидается полное завершение текущего флетового настроя движения коина. В районе расчётной поддержки можно рассчитывать на разворот и начало роста курса Эфира. Расчётное сопротивление демонтирует верхнюю границу ожидаемого недельного хода инструмента. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1680.0/1700.0 Поддержка: - 1500.0/1480.0 Рекомендации: Покупки: станут возможными после появления сигналов разворота на используемых вами ТС. Продажи: имеют очень ограниченный потенциал, несут высокую долю риска. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 часов назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, NZD/USD, GOLD, #Bitcoin, #Ripple от

EUR/USD Анализ: С конца января текущего года направление ценовых колебаний общеевропейской валюты задаётся алгоритмом нисходящей волны. С середины апреля в структуре формируется заключительная часть (С). После пробития сильной поддержки цене необходимо закрепиться. Целевая зона проходит по верхней границе мощной зоны потенциального разворота. Прогноз: В ближайшие дни можно ждать продолжение флетового бокового настроя движения цены евровалюты. В районе расчётного сопротивления велик шанс остановки и формирования условий для разворота. Начало нисходящего вектора движения евро ожидается к концу недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.1430/1.1480 Поддержка: - 1.1230/1.1180 Рекомендации: Покупки: возможны сниженным лотом в рамках отдельных сессий, с потенциалом не дальше зоны сопротивления. Продажи: могут быть использованы в торговых сделках после появления на ваших ТС соответствующих сигналов разворота. USD/JPY Анализ: Направление ценовых колебаний мажора японской йены с апреля прошлого года задаётся алгоритмом доминирующей, незаконченной на сегодня восходящей волны. В структуре волны с мая формируется заключительная часть (С) волны мелкого масштаба. С прошлой недели котировки корректируются в боковом флете. Прогноз: На протяжении предстоящего недельного периода ожидается продолжение бокового вектора ценового движения мажора. В первые дни нельзя исключать кратковременное снижение, не дальше границ поддержки. Во второй половине повышается вероятность смены курса и подъёма цены в район расчётной зоны сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 162.50/163.00 Поддержка: - 161.30/160.80 Рекомендации: Продажи: несут высокую степень риска, могут привести к убыткам. Покупки: могут стать основным направлением для торговых сделок в ближайшие дни. Торговый лот безопасней уменьшить. GBP/JPY Анализ: В краткосрочной перспективе с февраля текущего года направление ценового движения кросса английский фунт/японская йена задаётся алгоритмом восходящей волны. В ее структуре в последние месяцы боковым курсом развивается коррекционная плоскость. Анализ структуры показывает её незавершённость. Прогноз: В предстоящие дни можно ждать продолжение флетового курса с нисходящим вектором, вплоть до повторного контакта цены с расчётной зоной поддержки. Во второй половине можно ждать смену курса и разворот. При этом не исключено кратковременное давление на нижнюю границу расчетной поддержки. Наибольшую активность можно ждать к концу недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 215.50/216.00 Поддержка: - 212.50/212.00 Рекомендации: Продажи: могут использоваться дробным лотом в рамках отдельных сессий. Потенциал ограничен расчётной зоной разворота. Покупки: до появления соответствующих подтверждённых сигналов разворота в районе поддержки торговля преждевременна. USD/CAD Анализ: Сформированная с 1 мая текущего года на графике канадского доллара восходящая волна в последние две недели образует встречную коррекционную плоскость. После прорыва сильного уровня сопротивления котировки перемещаются преимущественно в боковой плоскости. Анализ структуры этого участка волны показывает его незавершённость. Прогноз: В ближайшие дни можно ждать продолжение флетового курса. Возможно снижение курса пары до расчётной зоны. Далее вероятен разворот и возобновление хода цены вверх от границ поддержки. Зона сопротивления демонстрирует максимально ожидаемый верхней уровень недельной волатильности пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление - 1.4350/1.4400 Поддержка: - 1.4160/1.4110 Рекомендации: Продажи: возможны в рамках интрадей дробным лотом, не дальше расчётной поддержки. Покупки: могут рассматриваться для торговли только после появления в районе поддержки подтверждённых сигналов разворота. NZD/USD Краткий анализ: Мажор новозеландского доллара продолжает свои перемещения в рамках доминирующей весь прошедший год нисходящей волны. Экстремумы волны на ценовом графике образуют «горизонтальный вымпел». На момент анализа медвежий участок от 29 мая близок к завершению. В структуре формируется его заключительная часть. Прогноз на неделю: В ближайшие пару дней можно ждать продолжение бокового курса с нисходящим вектором движения. В районе расчётной зоны поддержки ожидается смена курса движения на боковой, рост волатильности и формирование условий для разворота. Ход цены вверх более вероятен во второй половине недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.5740/0.5790 Поддержка: - 0.5610/0.5560 Рекомендации Продажи: обладают малым потенциалом и могут быть рискованными. Покупки: могут быть использованы в торговле после появления соответствующих сигналов разворота в районе зоны поддержки. GOLD Анализ: Котировки золота с апреля текущего года продолжают своё перемещение преимущественно в горизонтальном направлении. Формирующаяся восходящая сдвигающаяся/растянутая плоскость занимает место коррекции предыдущего бычьего тренда. В районе текущей цены находится скопление потенциально разворотных уровней разного масштаба. Прогноз: Давление на зону поддержки возможно еще несколько ближайших дней. Затем можно рассчитывать на формирование разворота и начало ценового подъема. Наибольшая активность колебаний курса ожидается ближе к выходным. Зоны потенциального разворота - 4200.0/4220.0 Поддержка: - 4050.0/4030.0 Рекомендации: Продажи: имеют малый потенциал, могут быть убыточными. Покупки: станут возможными после появления в районе поддержки соответствующих сигналов разворота используемых вами ТС. #Bitcoin Краткий анализ: С начала мая текущего года на графике Биткойна основное направление краткосрочным колебаниям задает нисходящая волна. После прорыва сильной зоны поддержки в последнюю неделю в боковой плоскости развивалась встречная коррекция, не завершенная на момент анализа. Прогноз на неделю: В предстоящую неделю можно ждать продолжение общего бокового вектора ценового движения. В первые дни не исключено кратковременное давление на зону сопротивление. Далее ожидается смена вектора и возобновление снижения курса цены. Расчётная поддержки проходит по верхней границе мощной потенциально-разворотной зоны дневного масштаба графика. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 61050/62050 Поддержка: - 56300/55300 Рекомендации Покупки: имеют малый потенциал, рискованны. Продажи: могут стать основным направлением торговых сделок после появления сигналов разворота. Потенциал ограничен расчётной поддержкой. #Ripple Анализ: На графике Риппл наибольший интерес представляет актуальная на сегодня восходящая волна, стартовавшая в начале февраля текущего года. Направления краткосрочным колебаниям задает медвежий участок от 14 мая. В структуре в последние месяцы формируется заключительная часть волны (С), не завершенная до сих пор. Прогноз: В ближайшие дни вероятно продолжение перемещения цены коина с нисходящим вектором. Возможно давление на зону поддержки, не исключен кратковременный прокол её нижней границы. Ближе к выходным можно рассчитывать на рост волатильности, смену курса и начало бычьего настроя движения. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.0890/1.0940 Поддержка: - 1.0170/1.0120 Рекомендации: Продажи: на рынке пары возможны дробным лотом в рамках отдельных сессий. Потенциал ограничен поддержкой Покупки: до завершения текущего подъёма условий нет. Сделки станут актуальными после появления подтвержденных сигналов разворота в районе разворотной зоны. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 часов назад

ИнстаФорекс

Убытки и задолженность Strategy растут

Биткоин и эфир продолжают торговаться на своих минимальных за последнее время значениях. В данное время первая криптовалюта торгуется около 60 000$, что является ее минимумом почти за 2 года. Ни одного признака завершения нисходящего тренда, который начался в прошлом году, по-прежнему нет. Нет даже убедительных снятий ликвидности, чтобы можно было предполагать разворот цены. Фундаментальный фон остается слабым для криптовалютного сегмента и главным образом выражается в низком спотовом спросе и перетоке капитала в сектор искусственного интеллекта. Также не добавляет позитивного настроя рынку и тот факт, что в 2026 году ФРС может повысить ставку несколько раз. Таким образом, оснований для роста первой и второй криптовалюты мы по-прежнему не наблюдаем. Тем временем, глава Ripple Брэд Гарлингхаус рассказал в интервью, что он не является поклонником финансовой стратегии Strategy, которая за счет выпуска привелегированных акций финансирует покупки биткоина. По словам Гарлингхауса, такая стратегия является вредной и не приводит к долгосрочной прибыли. Он отметил, что долгосрочная ценность любого актива определяется его полезностью. Гарлингхаус также отметил, что на данный момент цена привелегированных акций Strategy опустилась на 25% ниже своего номинала, что является своего рода «обвинением» рынка в адрес компании Майкла Сэйлора. Ранее компания CryptoQuant раскритиковала финансовую стратегию Strategy, призвав ее восстановить долларовые запасы для покрытия дивидендов по привелегированным акциям. Следует отметить, что с начала 2026 года денежные резервы Strategy сократились на 38%, а дивидендные обязательства выросли в 4 раза. По привелегированным акциям(STRC) Strategy должна каждый год выплачивать по 11,5%. Несложно догадаться, что компания делает ставку на постоянный рост биткоина, иначе такую доходность будет крайне сложно обеспечить. Эксперты CryptoQuant также подсчитали, что денежных запасов на выплату дивидендов хватит лишь на 14 месяцев, хотя ранее этот показатель составлял 7 лет. Помимо этого, компании вряд ли удастся покрыть недостаток ликвидности путем продажи биткоина, так как это приведет к еще большему падению самого биткоина и всех видов акций. Очень похоже, на «капкан». Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков начала восходящего тренда по-прежнему нет. Последний «медвежий» паттерн FVG был сформирован в области 68 000$ – 70 700$, поэтому эта область выступает областью POI для коротких позиций на ближайшие недели. На 4-часовом ТФ биткоин может получить реакцию на последний «медвежий» FVG, что даст трейдерам еще один сигнал на продажу. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ продолжается формирование нисходящего тренда, который начался в августе прошлого года. Ключевым паттерном на продажу остается «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Мы не считаем, что текущий нисходящий тренд завершен, так как признаков его завершения нет ни по биткоину, ни по эфиру. Эфир возобновил снижение с целями 1 391$ и 788$. На 4-часовом ТФ восходящая структура сломлена, что является подтверждением возобновлению нисходящего тренда. Последние три «медвежьих» FVG были отработаны, в ближайшее время может быть сформирован еще один сигнал на продажу. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 22 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 28 июня по системе ICT

Биткоин возобновил падение и за последние две недели потерял порядка 8 000$ стоимости, вернувшись к отметке 59 000$. На 4-часовом ТФ произошел слом восходящей, коррекционной тенденции, поэтому биткоин уже в ближайшие дни может продолжить падение. На 4-часовом ТФ было сформировано три «медвежьих» FVG, каждый из которых дал реакцию цены. К сожалению, наиболее очевидный FVG на дневном ТФ не был отработан, но он еще может быть отработан в будущем. Так или иначе, первая криптовалюта по-прежнему нацелена на снижение, о чем мы не раз предупреждали. О снятиях ликвидности с последних минимумов речи не идет, так как, как правило, это манипулятивное движение, после которого резко начинается движение в противоположном направлении. Биткоин же сейчас находится внутри обычного нисходящего импульса. Если последний «медвежий» FVG на 4-часовом ТФ будет отменен, тогда можно будет ожидать новый виток коррекционного движения. Тем временем, аналитик CoinDesk Джеймс ван Стратен сообщил, что в начале июля биткоин может продолжить падение и снизиться вплоть до уровня 53 000$. По мнению ван Стратена, рынок уже смирился с мыслью о том, что «дно» рынка будет сформировано около 40 000$ и начал реализовывать этот сценарий. Он привел в пример апрель 2024 года, когда рынок начал отыгрывать снижения вознаграждения майнерам(халвинг) задолго до самого события. Если взглянуть на недельный ТФ, то ближайший значимый экстремум цены находится на уровне 49 200$. Этот уровень – ориентир. Мы считаем, что биткоин может опуститься к 38 700$, где находится уровень 79% по Фибоначчи от последнего трехлетнего тренда. В данное время быки настолько слабы, что не могут сформировать «бычий» паттерн или же отметить «медвежий». Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящего тренда. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH была перенесена на 82 800$, так как сформирован новый LL(Lower Low). Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Так как никаких сигналов о развороте тренда вверх по-прежнему нет, мы считаем, что падение будет продолжено. На дневном ТФ в области 68 000$ – 70 700$ сформирован новый «медвежий» FVG. Внутри этого паттерна могут быть сформированы новые сигналы на продажу. Однако на данный момент паттерн не был отработан. Тем временем, биткоин приближается к своей следующей цели – уровню 57 500$. Напомним, что мы не считаем этот уровень «конечной остановкой». Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин завершил восходящую коррекцию. Линия CHOCH, поддерживающая коррекцию, была преодолена. Новая линия CHOCH, поддерживающая новую тенденцию, пролегает на уровне 65 600$. В данное время биткоин работает с третьим «медвежьим» FVG в рамках текущего падения. Если реакция на этот паттерн будет получена, падение возобновится. Если паттерн будет отменен, биткоин может уйти на новый виток восходящей коррекции или даже сформировать флэт. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков начала восходящего тренда по-прежнему нет. Последний «медвежий» паттерн FVG был сформирован в области 68 000$ – 70 700$, поэтому эта область выступает областью POI для коротких позиций на ближайшие недели. На 4-часовом ТФ биткоин может получить реакцию на последний «медвежий» FVG, что даст трейдерам еще один сигнал на продажу. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 23 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 28 июня по системе ICT

Эфир после небольшой коррекции вновь рухнул вниз и оказался около своего предыдущего минимума. Напомним трейдерам, что когда речь идет о снятии ликвидности с экстремумов(и о последующем развороте тренда), цена, как правило, разворачивается быстро и резко. Сейчас же мы не наблюдаем повышенной волатильности или желания рынка двигаться на Север. Таким образом, мы считаем, что падение будет продолжено. Возможно, оно возобновится через некоторое время, так как вероятность флэта все же сохраняется. Однако пока на 4-часовом ТФ не отменен последний «медвежий» FVG, говорить о каком-либо росте эфириума не приходится. По биткоину картина практически идентичная. «Цифровое золото» также находится на локальных минимумах, также не демонстрирует ни одного признака разворота, также может получить реакцию на последний «медвежий» FVG и также может возобновить падение. Таким образом, об криптовалюты смотрят в данное время в одну сторону. В целом, мы не видим никаких признаков завершения нисходящей тенденции, а независимые эксперты продолжают указывать на дальнейшее падение биткоина и, соответственно, эфира. Напомним, что в большинстве случаев биткоин тянет за собой 90% остальных криптовалют, поэтому, если будет падать биткоин, будет падать и эфир. Единственное, что следует отметить, факт близости минимума от апреля прошлого года 1 391$. С этого уровня может быть снята ликвидность, а эфир может остановиться около него. Да, всего лишь год назад эфир торговался по 1 400$, затем вырос почти до 5 000$, а затем снова упал до 1 500$. Ниже уровня 1 391$ эфир не был с марта 2023 года. Ниже уровня 887$ эфир не был с января 2021 года. Напомним, что нисходящий тренд длится уже почти год, а уровни 1 391$ и 887$ являются его ближайшими целями. Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ продолжает формирование нисходящего тренда. Линия CHOCH теперь проходит по уровню 2 477$ – последний LH(Lower High). До тех пор, пока цена находится ниже нее, нисходящий тренд сохраняется. Цена получила реакцию(с небольшой погрешностью) на последний «медвежий» FVG, аналогичный сигнал сформировал биткоин. Таким образом, у трейдеров имелись все основания открывать короткие позиции перед последним обвалом. В рамках последнего витка падения было сформировано несколько «медвежьих» FVG, однако мы предлагаем отталкиваться от «медвежьего» FVG по биткоину на дневном ТФ, так как паттерны по эфиру не самые очевидные. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме эфир продолжает формирование нисходящей тенденции, которая, по сути, является частью тренда на дневном и недельном ТФ. В данное время линия слома восходящей коррекции преодолена, сформирована новая линия CHOCH, поддерживающая нисходящий тренд, на уровне 1 846$. Таким образом, ниже этого уровня тенденция сохраняется. В ходе последнего витка падения было сформировано три «медвежьих» FVG. На первые два цена получила реакцию, третий – отрабатывается в данное время. Таким образом, уже с текущих позиций эфир может возобновить падение к своим целям. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ продолжается формирование нисходящего тренда, который начался в августе прошлого года. Ключевым паттерном на продажу остается «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Мы не считаем, что текущий нисходящий тренд завершен, так как признаков его завершения нет ни по биткоину, ни по эфиру. Эфир возобновил снижение с целями 1 391$ и 788$. На 4-часовом ТФ восходящая структура сломлена, что является подтверждением возобновлению нисходящего тренда. Последние три «медвежьих» FVG были отработаны, в ближайшее время может быть сформирован еще один сигнал на продажу. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

S&P500 (SPX): сценарии динамики и перспективы на июль

S&P500 завершает июнь в фазе коррекции, вызванной переоценкой монетарной политики ФРС. Однако эта коррекция носит скорее характер здорового перелома, чем начала медвежьего рынка. Ключевая зона 7200.00–7600.00 станет ареной решающей битвы в ближайшие недели. Технический пробой выше 7495.00 может вернуть индекс к историческим максимумам, в то время как закрепление ниже 7300.00 и 7290.00 (минимум минувшей недели) откроет дорогу к 7055.00-7000.00, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «S&P500 (SPX): июньская «диета» перед возможным июльским пиршеством». Перспективы на июль: три сценария Бычий сценарий предполагает пробой уровней сопротивления 7397.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 7400.00 («круглый» уровень), 7413.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) как первый сигнал для начала его реализации. Пробой локального уровня сопротивления 7430.00 и дальнейший рост станет подтверждающим сигналом и будет свидетельствовать о возврате цены в восходящий канал, начавший формироваться на дневном графике с начала апреля. Условия реализации Слабые данные по рынку труда и инфляции ослабляют ожидания повышения ставки ФРС.Сильный сезон отчётностей: компании подтверждают прогнозы по прибыли (21,9% рост).Технический пробой выше 7495.00 с возвратом к 7620.00 и движением к 7800.00–8000.00. В то же время, на дневном графике RSI, OsMA и Стохастик двигаются в зоне продаж, сигнализируя о возможности дальнейшего снижения. Сигналом же к начала реализации медвежьего сценария и дальнейшему снижению может стать пробой важного уровня поддержки 7330.00 (ЕМА50 на дневном графике) и минимума пятницы и минувшей недели 7290.00. Этот пробой откроет дорогу к 7055.00 (ЕМА144 на недельном графике)-7000.00. Вблизи этих уровней, учитывая долгосрочный и глобальный бычий тренд S&P500, можно рассчитывать на отбой цены и вход в длинные позиции по более выгодным ценам. Условия реализации медвежьего сценария Сильные данные по рынку труда усиливают ожидания повышения ставки ФРС.Разочаровывающие отчёты от технологических гигантов.Технический пробой ниже 7330.00-7290.00 и закрепление ниже 7200.00. Целевая зона: 7200.00-7100.00-7055.00-7000.00. Основной сценарий (базовый прогноз) Наиболее вероятная динамика - консолидация в диапазоне 7200.00–7600.00 с повышенной волатильностью вокруг публикаций данных и начала сезона отчётностей. Логика Ястребиный сигнал ФРС ограничивает потенциал роста в краткосрочной перспективе.Сильные фундаментальные показатели (прибыль, экономический рост) предотвращают глубокую коррекцию.Сезонный фактор июля и начало сезона отчётностей могут поддержать рынок во второй половине месяца. Следим также за ключевыми макроэкономическими данными (NFP, CPI), которые определят направление движения на июль и, возможно, второе полугодие. Уровни поддержки: 7330.00, 7300.00, 7290.00, 7250.00, 7200.00, 7100.00, 7055.00, 7000.00, 6925.00, 6900.00, 6820.00, 6800.00 Уровни сопротивления: 7390.00, 7397.00, 7400.00, 7413.00, 7430.00, 7450.00, 7500.00, 7600.00, 7700.00, 7800.00, 7900.00, 8000.00 Торговые сценарии Бычийсценарий: Buy Stop 7435.00. Stop-Loss 7320.00, 7285.00. Цели 7450.00, 7500.00, 7600.00, 7700.00, 7800.00, 7900.00, 8000.00Медвежий сценарий: Sell Stop 7320.00, 7285.00 Stop-Loss 7410.00, 7435.00. Цели 7250.00, 7200.00, 7100.00, 7055.00, 7000.00, 6925.00, 6900.00, 6820.00, 6800.00 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

S&P500 (SPX): июньская «диета» перед возможным июльским пиршеством

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по S&P500(SPX) Индекс S&P500 завершает июнь на минорной ноте, консолидируясь в районе 7350.00 после отката от исторических максимумов, достигнутых в начале месяца. За месяц индекс потерял около 3%, что является худшим результатом с марта, а Nasdaq демонстрирует ещё более глубокую коррекцию, теряя более 6%.Так называемый индекс «страха и жадности» инвесторов застрял на границе между зоной «страха» и «экстремального страха» (25 из 100).Главной причиной июньской коррекции стал ястребиный сигнал Федеральной резервной системы. Обновлённый «точечный прогноз», показавший, что девять из 19 членов FOMC ожидают как минимум одного повышения ставки до конца года, кардинально изменил рыночные ожидания. Однако, несмотря на июньскую волатильность, фундаментальные показатели остаются устойчивыми, а историческая сезонность июля создаёт предпосылки для потенциального восстановления. Итоги июня: ротация от мегакапов к «равновесному» рынку Июньская коррекция имела чётко выраженный характер. Она затронула не рынок в целом, а его самых тяжёлых участников. Это не то, как обычно выглядит месяц бегства от риска, отмечают экономисты. Ключевые особенности июньской динамики Мегакапы против всех. «Великолепная семёрка» потеряла около 2 трлн долларов рыночной капитализации за месяц. Microsoft, Alphabet, Apple, Amazon, Nvidia, Broadcom, Tesla, Oracle, Meta и Palantir — каждая из этих компаний потеряла более 100 млрд капитализации в июне. Равновесный S&P500 (equal-weight) опережает капитализационный, что свидетельствует о том, что «средняя» акция чувствует себя лучше, чем «тяжеловесы». Секторальная ротация. Лидеры роста сменились: энергетика (падение нефти на фоне ослабления геополитической премии), традиционные и «чистые» энергетические компании оказались под давлением. На противоположной стороне — авиакомпании (выигрывают от снижения цен на нефть), строители жилья (выигрывают от снижения долгосрочной доходности), биотех и здравоохранение (привлекают средства из перегретых технологий). Эта ротация отражает реакцию рынка на смену макроэкономического ландшафта после заседания FOMC и является классической коррекцией, а не началом медвежьего рынка. *Мегакапы (mega?caps) — это компании с огромной капитализацией, обычно от нескольких сотен миллиардов до триллионов долларов. В последние годы львиную долю роста индексов (вроде S&P500) обеспечивали буквально несколько гигантов — их часто называют «Великолепной семёркой»: Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet, Amazon, Meta, Tesla. Из?за этого рынок становился «перекошенным»: успех индекса сильно зависел от нескольких акций.**Практический пример «равновесия» — индексы типа S&P500 Equal Weight: в них каждая компания имеет одинаковый вес, а не вес по капитализации. Когда такие индексы обгоняют обычный S&P500, это и есть признак ротации. Июль: сезонный оптимизм встречает корпоративные отчёты Июль традиционно является одним из самых сильных месяцев для S&P500. За последние 10 лет индекс никогда не закрывался в минусе в июле, со средним ростом около 3,37%. Что делает июль особенным Начало сезона отчётностей. Компании из S&P500 готовятся отчитаться за второй квартал. Прогнозы по росту прибыли составляют +21,9% г/г (выше мартовских оценок в 18,7%). Эксперты не только не снижают прогнозы в течение квартала (как это обычно бывает), но и повышают их. Это редкий и сильный бычий сигнал.Положительная дивергенция. Улучшение прогнозов по прибыли совпадает с сезонным улучшением настроений. 62 из 109 компаний, давших прогнозы на второй квартал, предоставили позитивные ориентиры, что значительно выше исторических средних.Поддержка полупроводников. Сектор полупроводников продолжает демонстрировать взрывной рост прибыли (более 120% г/г), оставаясь ключевым драйвером рынка.Однако существуют и рискиБанк Америки предупреждает о росте рисков коррекции и рекомендует инвесторам задуматься о защитных стратегиях на третий квартал. В некоторых других крупнейших банках прогнозируют широкий диапазон для S&P500 в июле — 6800.00–7800.00, ссылаясь на неопределённость перед промежуточными выборами и давление долгосрочных ставок. Что ждать на следующей неделе Предстоящая неделя станет ключевым испытанием для рынка. В центре внимания — данные по рынку труда США (NFP), которые выйдут в четверг, 2 июля. Учитывая отказ председателя Уорша от «форвардного руководства», этот отчёт приобретает повышенное значение. Календарь ключевых событий Дата Событие Прогноз Ожидаемое влияние Вторник, 30 июня JOLTS (открытые вакансии) — Рост вакансий поддержит доллар и может оказать давление на акции Среда, 1 июля ADP (изменение занятости, июнь) Прогноз: +118 тыс. (пред.: +122 тыс.) Превью NFP, влияние на ожидания по ставке Среда, 1 июля ISM Manufacturing (июнь) Ожидается 53,7 (с 54,0) Сильные данные = давление на акции; слабые = поддержка Четверг, 2 июля NFP (занятость вне сельского хозяйства, июнь) Прогноз: +114–120 тыс. (пред.: +172 тыс.) Главное событие недели. Выше прогноза = давление на акции; ниже = поддержка Четверг, 2 июля Первичные заявки по безработице Прогноз: +220 тыс. (с 215 тыс.) Слабые данные = ослабление доллара и поддержка акций Краткий технический анализ С технической точки зрения, S&P500 остаётся в рамках широкого бычьего тренда, но приближается к важной зоне поддержки 7300.00-7250.00. Индекс консолидируется вблизи 7350.00, удерживаясь выше поддержки 7330.00 (ЕМА50 на дневном графике). Пятидневная серия падений была минимальной по амплитуде, что указывает на «дрейф вниз», а не на ускорение распродажи. Медвежий наклон на 4-часовом графике и RSI с показателем 44 указывают на сохранение давления в краткосрочной перспективе. Однако индекс продолжает формировать серию «более высоких максимумов и минимумов» с апреля, что является признаком сохранения бычьей структуры. 50-дневная скользящая средняя, как ближайшая сильная динамическая поддержка, продолжает расти, поддерживая бычий прогноз. Заключение S&P500 завершает июнь в фазе коррекции, вызванной переоценкой монетарной политики ФРС. Однако эта коррекция носит скорее характер здорового перелома, чем начала медвежьего рынка. «Средняя» акция держится лучше «тяжеловесов», а секторальная ротация указывает на перераспределение капитала, а не на бегство из акций.Июль обещает быть решающим месяцем. Сезонный фактор (10 лет безотказного роста), начало сезона отчётностей (прогноз роста прибыли 21,9%) и ключевые макроэкономические данные (NFP, CPI) определят направление движения на второе полугодие. Ключевая зона 7200.00–7600.00 станет ареной решающей битвы в ближайшие недели. Технический пробой выше 7495.00 может вернуть индекс к историческим максимумам, в то время как закрепление ниже 7300.00 и 7290.00 (минимум минувшей недели) откроет дорогу к 7055.00-7000.00. *см. также наш сегодняшний обзор Доллар (USDX): неделя истины — рынок труда решит судьбу гринбекаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Доллар (USDX): неделя истины — рынок труда решит судьбу гринбека

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USDX Индекс доллара США (USDX) завершает июнь на мажорной ноте, консолидируясь вблизи 101.30—101.40 после мощного ралли, вызванного ястребиным сигналом ФРС. Однако впереди — ключевое испытание: неделя, насыщенная данными по рынку труда США, которые могут либо подтвердить силу доллара, либо спровоцировать коррекцию. После того как председатель Кевин Уорш отказался от «форвардного руководства», именно экономические данные становятся главным драйвером для доллара. На предстоящей неделе их будет предостаточно. Текущая ситуация: пауза после рывка Прошедшая неделя была отмечена заметным укреплением доллара. После заседания FOMC 16-17 июня, на котором ФРС сохранила ставку в диапазоне 3,50–3,75%, но дала «ястребиный» сигнал, индекс USDX обновил годовые максимумы, поднявшись выше 101.50. Затем последовала коррекция к 101.00 на фоне фиксации прибыли перед концом квартала и выхода смешанных данных по PCE. И к концу недели фьючерсы USDX стабилизировались вблизи 101.30-101.40. Ключевые макроэкономические события прошедшей недели Индекс PCE (май): общий показатель ускорился до 4,1% (максимум с 2023 года), а базовый — до 3,4%. Месячные данные (+0,4% против прогноза +0,5%) оказались мягче, что временно ослабило ожидания ужесточения.Окончательный ВВП (Q1) пересмотрен вверх до 2,1% (против 1,6%), подтвердив устойчивость экономики США.Первичные заявки по безработице снизились до 215 тыс. при прогнозе 225 тыс., указав на здоровое состояние рынка труда. Несмотря на временное ослабление доллара в конце недели, фундаментальная поддержка остаётся сильной благодаря дифференциалу процентных ставок в пользу США и сохраняющейся геополитической неопределённости (Иран). Что ждёт доллар на следующей неделе? Хотя месячные данные по PCE оказались мягче ожиданий (0,4% против 0,5%), годовые показатели остаются значительно выше целевого уровня ФРС. Согласно инструменту CME FedWatch, рынки по-прежнему закладывают около 60–70% вероятность повышения ставки в сентябре и почти 80% - до конца года. Главный фокус: рынок труда США Следующая неделя станет ключевым испытанием для доллара США. В центре внимания — данные по рынку труда, которые должны дать ответ на вопрос, насколько устойчива экономика США, и сможет ли ФРС сохранить жёсткую риторику. Поскольку председатель Уорш отказался от заявлений о намерениях, каждый новый отчёт будет оказывать более сильное влияние на рынок. Календарь ключевых событий Дата Событие Прогноз / Ожидание Ожидаемое влияние на USDX 30 июня Протокол заседания РБА — Косвенное влияние через AUD 30 июня JOLTS (открытые вакансии) — Рост вакансий поддержит доллар 1 июля Индекс PMI в производственном секторе (ISM) Ожидается снижение до 53,7 (с 54,0) Умеренное влияние 1 июля ADP (изменение занятости) Прогноз: +118 тыс. (пред.: +122 тыс.) Хороший превью NFP 2 июля Первичные заявки по безработице Ожидается рост до 220 тыс. (с 215 тыс.) Слабые данные = давление на доллар 2 июля NFP (занятость вне сельского хозяйства) Прогноз: +114–120 тыс. (пред.: +172 тыс.) Главное событие недели 2 июля Уровень безработицы Ожидается: 4,3% (без изменений) Рост безработицы ослабит доллар 2 июля Средняя почасовая заработная плата — Рост зарплат = инфляционные риски Отметим, что (ввиду празднования в США перенесённого с 4-го июля на 3-е Дня независимости) публикация данных с американского рынка труда за июнь также перенесена на 3 июля. Биржи и банки этой страны в пятницу 3 июля не работают. Сценарии для USDX по итогам NFP Сильные данные (NFP > 150 тыс., безработица < 4,3%) укрепят ожидания, что ФРС сохранит или даже ужесточит политику. Индекс может пробить сопротивление 101.50-101.70 и устремиться к 102.00, 103.00 и 103.50.Слабые данные (NFP < 80 тыс., рост безработицы) увеличат вероятность снижения ставки. Доллар может скорректироваться к 100.80 и ниже, вплоть до 99.65-99.20. Дополнительные факторы Геополитика (Иран). Сохраняющаяся напряжённость вокруг Ормузского пролива и любой новый инцидент могут усилить спрос на доллар как на «тихую гавань».Риторика центробанков. Выступления представителей ФРС (Уорш), ЕЦБ (Лагард) и Банка Англии (Бейли) могут усилить или ослабить текущие тренды по валютным парам, что косвенно отразится на индексе. Прогноз ведущих банков OCBC: коррекция доллара — это «передышка, а не разворот». Ястребиные риски ФРС сохраняются.DBS: рынки пересматривают ожидания по ФРС в сторону «голубиных», что может ограничить рост доллара.Societe Generale: техническая картина указывает на зону прорыва с целями выше 101.80. Заключение Индекс доллара США подошёл к важному рубежу. «Ястребиная» риторика ФРС, устойчивая экономика и дифференциал ставок поддерживают бычий сценарий. Однако предстоящие данные по рынку труда станут решающим катализатором. Сильные цифры могут открыть дорогу к 103.00-103.50, а слабые — спровоцировать коррекцию к 99.20. Наиболее вероятным сценарием выглядит консолидация в диапазоне 100.50–102.00 с попыткой пробоя вверх. Но в условиях отказа ФРС от «форвардного руководства», рынки будут крайне чувствительны к любому отклонению данных от прогнозов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс