Новости форекс

Трамп все еще думает. Видеопрогноз на 1 июня

Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1659 может привести к росту евро в район 1.1684 и 1.1701Прорыв 1.1628 может привести к распродажам евро в район 1.1606 и 1.1579Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3481 может привести к росту фунта в район 1.3509 и 1.3548Прорыв 1.3445 может привести к распродажам фунта в район 1.3411 и 1.3370Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 159.60 может привести к росту доллара в район 159.83 и 160.02Прорыв 159.39 может привести к распродажам доллара в район 159.13 и 158.82Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в TelegramЕврозона:Уровень безработицы еврозоныИндекс PMI для производственной сферы еврозоныИндекс PMI для производственной сферы ВеликобританииСША: Производственный индекс ISMМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 1 июня. Неделя новая, проблемы старые

Пара EUR/USD в пятницу выполнила отбой от уровня коррекции 50,0% – 1,1630, рост к уровню Фибо 38,2% – 1,1682, отбой от него и разворот в пользу американской валюты. Таким образом, новая неделя может начаться с падения в направлении уровня 1,1630. Отбой котировок от указанного уровня сработает в пользу европейской валюты и возобновления роста в направлении уровней 1,1682 и 1,1746. Закрепление пары под уровнем 1,1630 позволит рассчитывать на продолжение падения в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,1578. Ситуация с волнами на часовом графике на текущий момент остается простой. Последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу, а новая волна вверх пробила последний пик. Таким образом, тренд поменялся на «бычий». Быки смогут продолжить наступление только в том случае, если Иран и США подпишут промежуточное соглашение, перестанут нарушать условия перемирия, а Ормузский пролив будет открыт в ближайшее время. В пятницу информационный фон не был нулевым, но рынок в очередной раз дал понять, что обычная экономическая статистика его не интересует. Наиболее важный отчет по инфляции в Германии удивил своим значением – 2,6% г/г вместо 2,9% г/г. Таким образом, несмотря на сильный рост цен на энергоносители, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке, инфляция в Германии снижается (как и в Великобритании). Безусловно, один месяц – не показатель. Давление на цены может сохраняться до конца года, а открытие Ормузского пролива и завершение конфликта не сможет вернуть цены на январские уровни за пару недель. Однако нельзя не отметить, что снижение немецкой инфляции – это весьма негативный фактор для евровалюты, так как ЕЦБ может засомневаться в целесообразности ужесточения ДКП на июньском заседании. Расставит точки над «и» отчет по инфляции в ЕС, который выйдет на этой неделе. Если в Европе инфляция продолжит разгоняться, ЕЦБ может пойти на повышение ставок в июне. А это поддержка быкам и евро. На 4-часовом графике пара продолжает торговаться между уровнями коррекции 23,6% – 1,1569 и 38,2% – 1,1667. Рынок не спешит с открытием позиций и выводами, а анализировать я сейчас советую в большей степени часовой график, так как движения достаточно слабые в последние недели. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 10196 Long-контрактов и 6109 контрактов Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние девять недель ситуация выровнялась на фоне приостановки боевых действий на Ближнем Востоке. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 223 тысячи, а контрактов Short – 193 тысячи. Разрыв вновь увеличивается в пользу евровалюты. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас все внимание рынка по-прежнему обращено на Ближний Восток, где война лишь поставлена на паузу, но не завершена. Таким образом, в ближайшее время курсы евро и доллара будут зависать не от ДКП ФРС, ЕЦБ или экономических данных, а от развития событий в Иране. Календарь новостей для США и Евросоюза: Германия – Изменение объемов розничной торговли (06-00 UTC). Евросоюз – Уровень безработицы (09-00 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства ISM (14-00 UTC). 1 июня календарь экономических событий содержит в себе три записи, среди которых выделяется индекс ISM. Влияние экономического фона на настроение рынка в понедельник может присутствовать во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,1682 на часовом графике с целями 1,1630 и 1,1578. Сегодня эти сделки можно держать открытыми. Сделки на покупку можно было открывать при закрытии и отбое от уровня 1,1630 с целями 1,1682 и 1,1745. Первая цель была достигнута. Новые покупки – при отбое от уровня 1,1630 или при закрытии над 1,1682. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1409–1,1850 на часовом графике и по 1,2081–1,1411 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 минут назад

ИнстаФорекс

Очередной жесткий комментарий от представителя ЕЦБ

Евро продолжает демонтировать рост на фоне участившихся жестких заявлений европейских политиков. В прошедшие выходные Изабель Шнабель снова дала самый жёсткий сигнал из всех прозвучавших в последнее время от представителей ЕЦБ. Выступая на конференции Банка Кореи в Сеуле, она заявила прямо: регулятор больше не может игнорировать инфляционное воздействие войны в Иране. «Мы больше не можем игнорировать этот шок. Риск ослабления инфляционных ожиданий возрастает», — сказала она.Принципиально важен её тезис о природе текущего шока. Шнабель указывает, что нынешний кризис принципиально отличается от предыдущих энергетических потрясений — он всё больше проявляет себя как глобальный шок спроса, одновременно поднимающий производственные затраты по всему миру. Рост давления на цены производителей будет распространяться по глобальным цепочкам поставок, подталкивая инфляцию на товары после длительного периода её сдержанности. «Это окажет инфляционное давление практически во всём мире», — добавила она. Иными словами, даже если конфликт закончится сегодня, повреждение энергетической инфраструктуры и цепочек поставок уже изменило ценовую динамику на более долгосрочной основе — и монетарная реакция потребуется в любом случае.Это подтверждает её заявление на прошлой недели о необходимости повышения ставки на заседании ЕЦБ 10–11 июня. Стоит отметить, что за последние недели аналогичные сигналы давали и другие члены Совета управляющих, хотя с разной степенью жёсткости. Президент Бундесбанка Нагель предупреждал, что ЕЦБ движется к неблагоприятному сценарию, а не базовому, и прямо поддерживал июньское повышение. Член совета Пьер Вунш назвал рыночные ожидания трёх повышений на 25 базисных пунктов в этом году «разумными». Глава Центробанка Кипра Пацалидес заявлял, что «всё указывает на повышение ставок» в июне. Глава Центробанка Бельгии Вунш также подчёркивал, что конфликт поставил ЕЦБ «в начало проблемы инфляции».Более осторожную позицию занимали лишь единицы. Глава греческого Центробанка Стурнарас предупреждал против избыточно жёсткой политики на фоне слабого роста. Французский представитель Вилеруа де Гало призывал к осторожности, отмечая отсутствие вторичных эффектов — с чем Шнабель прямо не согласилась, указав на первые признаки именно таких эффектов.Что касается дальнейшего пути после июня, Шнабель намеренно оставила его открытым: «Пока рано говорить, что после определённого количества повышений всё будет закончено». Рынки в целом уже закладывают июньский шаг, и сегодняшние слова Шнабель лишь укрепляют эти ожидания. Для евро это умеренно позитивный фон, однако масштаб возможного укрепления по-прежнему ограничен слабеющей экономикой еврозоны и неопределённостью вокруг Ормузского пролива.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1670. Только это позволит нацелиться на тест 1.1700. Уже оттуда можно забраться на 1.1730, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1751. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1630 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1610 либо открывать длинные позиции от 1.1585. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3480. Только это позволит нацелиться на 1.3510, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3548. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3445. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3410 с перспективой выхода на 1.3370.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 25 минут назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 1 июня

Биткоин продолжает снижения, игнорируя новости о том, что США и Иран могут подписать мирное соглашение уже в ближайшее время. По всей видимости трейдеры уже устали от подобного рода новостей, которые затем оказываются не более чем фейком.Прошлая неделя и вовсе завершилась для спотовых биткоин-ETF очередным чистым оттоком — и это уже десятый день подряд без единого положительного результата. Цифра сама по себе красноречива: подобная серия означает, что институциональные инвесторы последовательно, день за днём, сокращают позиции в главном криптоактиве вне зависимости от краткосрочных движений котировок. На этом фоне данные CryptoQuant указывают на тревожный прогноз. Опираясь на индикатор PnL Index Signal: медвежий рынок в биткоине может продлиться вплоть до начала 2027 года. Согласно индикатору, масштабная волна фиксации прибыли началась ещё в октябре 2025 года — и исторически подобный цикл занимает около 18 месяцев. Если история повторится, дно окажется не за углом, а значительно дальше, чем рассчитывает большинство участников рынка.Ключевое понятие в этом прогнозе — «настоящая капитуляция». Именно она исторически знаменует окончание медвежьего цикла: момент, когда последние держатели сдаются и продают активы в убыток, полностью очищая рынок от слабых рук. По оценке CryptoQuant, такой капитуляции ещё не наблюдалось. У значительной части краткосрочных и среднесрочных держателей до сих пор не было серьёзного разгрома в показателях прибыли и убытков — они либо сидят в небольшом плюсе, либо около нуля, и психологически ещё не готовы фиксировать потери. Пока эта группа не капитулирует, рынок будет оставаться под постоянным давлением потенциальных продавцов, которые при каждом отскоке используют возможность для выхода — именно то, что мы наблюдаем в данных ETF-потоков на протяжении последних недель.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то стратегия и условия описаны ниже. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $73 300 с целью роста к уровню $74 000. В районе $74 000 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $72 800 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $73 300 и $74 000.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $72 800 с целью падения к уровню $72 200. В районе $72 200 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $73 300 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $72 800 и $72 200.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $1992 с целью роста к уровню $2016. В районе $2016 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $1973 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $1992 и $2016.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $1973 с целью падения к уровню $1954. В районе $1954 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $1992 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $1973 и $1954.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 30 минут назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок на 1 июня: индексы SP500 и NASDAQ продолжают рост

По итогам прошлой пятницы фондовые индексы закрылись в плюсе. S&P 500 вырос на 0,22%, а Nasdaq 100 укрепился на 0,20%. Промышленный Dow Jones прибавил 0,72%.На этом фоне сегодня азиатские рынки акций открыли неделю на рекордных уровнях. Индекс развивающихся рынков MSCI вырос на 2% до исторического максимума, южнокорейский Kospi также обновил рекорд — лидерами стали Samsung Electronics, SK Hynix и LG Electronics. Рост поддерживает всё тот же ИИ-нарратив: объявление о расширении партнёрства Workday и Google Cloud для интеграции агентных систем ИИ добавило оптимизма акциям технологических компаний по всему региону.Показательно, что ралли на фондовых рынках развернулось на фоне сохраняющейся неопределённости вокруг иранского соглашения. В выходные США и Иран продолжали обмениваться правками к проекту меморандума о продлении перемирия и открытии Ормузского пролива, однако неясно, добились ли стороны реального прогресса. Нефть марки Brent восстановилась, доллар укрепился — и валютный рынок Азии отреагировал совершенно иначе, чем рынок акций. Большинство азиатских валют снизились, причём наибольшее падение показала южнокорейская вона — иностранные инвесторы продавали местные акции на фоне их роста до рекордов, фиксируя прибыль в долларах.Тем временем аналитики Moody's предупреждают о новом риске: концентрация ралли в одном сегменте — производителях чипов и ИИ-инфраструктуре — создаёт уязвимость при любом неожиданном замедлении спроса на искусственный интеллект. Пока этого не происходит, и бум продолжается несмотря на все геополитические риски. Но чем выше поднимаются оценки, тем болезненнее будет коррекция, если иранская история развернётся не в ту сторону. Рынки Сингапура, Индонезии, Малайзии и Таиланда сегодня закрыты в связи с праздниками, что снижает ликвидность и может усиливать амплитуду движений.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7607. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7639. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7659, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7574. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7547 и откроет дорогу к $7518.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 35 минут назад

ИнстаФорекс

Трамп обнародовал жесткие условия мирного соглашения с Ираном

Президент США Дональд Трамп озвучил жесткие требования для разрешения конфликта с Ираном, среди которых - отказ от ядерной программы и немедленное открытие Ормузского пролива для свободного судоходства. Об этом он сообщил в своем блоге на платформе Truth Social перед совещанием в Ситуационной комнате, где должна была проходить окончательная оценка условий соглашения с Тегераном.Трамп утверждает, что Иран должен навсегда прекратить работу над разработкой ядерного оружия и незамедлительно открыть Ормузский пролив для свободного прохода судов в обоих направлениях без взимания сборов. Президент также отметил, что все морские мины в проливе должны быть уничтожены, подчеркнув, что американские силы уже нейтрализовали значительное количество таких мин с помощью подводных тральщиков и оставшиеся мины должны быть ликвидированы Ираном.Со слов Трампа, после выполнения этих требований будет снята блокада иранских портов, которую он охарактеризовал как «беспрецедентную», что позволит застрявшим в проливе судам вернуться домой.Кроме того, американский лидер акцентировал необходимость извлечения и уничтожения обогащенного урана, который он назвал «ядерной пылью» и который находится в подземных лабораториях, заваленных горными породами после ударов американских бомбардировщиков B-2. Эта операция будет выполняться США в сотрудничестве с Ираном и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).Трамп подчеркнул, что «никакого обмена финансами до дальнейшего уведомления не будет».Совещание в Ситуационной комнате длилось около двух часов. Однако, согласно информации американских СМИ, окончательное решение по предложенному соглашению не было принято. Анонимный источник в администрации президента подтвердил, что Трамп пока не утвердил меморандум о взаимопонимании.Вице-президент Джей Ди Вэнс ранее заявлял, что, хотя стороны «приближаются» к подписанию документа, несколько аспектов остаются не решёнными - в частности, формулировки по контролю за ядерной программой Ирана.Министр обороны США Пит Хегсет, комментируя ситуацию, отметил, что любое соглашение с Ираном будет хорошей сделкой, при этом напомнив о глобальных обязательствах США по недопущению появления ядерного оружия у Тегерана.Официальный представитель Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что переговоры продолжаются, но окончательное соглашение пока не достигнуто. Глава иранского МИД Аббас Арагчи в телефонном разговоре с оманским коллегой отметил, что достижение соглашения с США о прекращении военных действий зависит от отказа Вашингтона от жестких требований.Иранские источники оценили заявления Трампа как «смешение правды и лжи», направленное на создание впечатления о дипломатической победе США. Согласно их данным, Тегеран настаивает на том, что в обсуждаемом меморандуме отсутствуют упоминания о демонтаже или уничтожении ядерных материалов Ирана.Также сохраняется значительное расхождение по вопросу контроля над Ормузским проливом: иранская сторона утверждает, что управление проливом является суверенным правом Ирана и Омана и отказывается связывать этот вопрос с ядерной проблемой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Дискуссия вокруг CLARITY Act вышла за рамки технического регуляторного спора

А пока биткоин продолжает терять позиции, дискуссия вокруг CLARITY Act вышла за рамки технического регуляторного спора и превратилась в вопрос национального стратегического выбора. Сенатор Синтия Ламмис сформулировала это предельно чётко: закон о структуре крипторынка — это не просто законопроект о криптовалютах, это решение о том, возглавит ли Америка следующую финансовую систему или будет наблюдать за её строительством со стороны. Такая постановка вопроса переводит дебаты из плоскости регулировать или нет в плоскость геополитической конкуренции: пока Конгресс медлит, другие юрисдикции — от Евросоюза с его MiCA до Грузии, запускающей государственный стейблкоин совместно с Tether, — выстраивают собственные правила игры и привлекают капитал, который мог бы работать в США.Давление на Конгресс нарастает сразу с нескольких сторон. На прошлой неделе министр финансов Скотт Бессент последовательно и публично призвал принять законопроект как можно скорее — он уже прямо обратился к обеим палатам с призывом завершить разработку Clarity. Глава SEC Пол Аткинс также был настроен оптимистично и считает, что закон будет принят в обозримом будущем. Трамп, в свою очередь, пообещал создать регуляторную структуру, устойчивую к будущим вызовам, которую не смогут разрушить крипто-ненавистники. Консенсус в исполнительной ветви власти очевиден — все ключевые фигуры тянут в одном направлении.Однако между политической волей и законодательной реальностью по-прежнему зияет разрыв. Расписание Конгресса перегружено: бюджетное согласование, FISA, жилищный законопроект — всё это конкурирует с CLARITY Act за драгоценное время в восемь оставшихся до августовских каникул рабочих недель. Очевидно, что сейчас рынок ждёт новых сигналов и каждая неделя промедления — это продолжение оттоков из биткоин-ETF, осторожность институциональных инвесторов и упущенный капитал, который уходит туда, где правила игры уже написаны.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $74 700, который открывает прямую дорогу на $76 500, а там уже и рукой подать до уровня 78 300, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $72 900. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $71 400. Самой дальней целью будет область $69 800.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2026 открывает прямую дорогу на $2084. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2128, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $1969. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $1911. Самой дальней целью будет область $1845. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-дневная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило, останавливает либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 1 июня. Геополитика не изменилась, рынок ждет ISM

На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила отбой от уровня коррекции 50,0% – 1,3408 и рост к зоне сопротивления 1,3454–1,3466, где сейчас и находится цена. Закрепление котировок над этой зоной в понедельник позволит трейдерам рассчитывать на продолжение роста в направлении следующей зоны сопротивления 1,3526–1,3539. Отбой котировок от этой зоны сработает в пользу валюты США и падения к уровню Фибо 50,0% – 1,3408. Ситуация с волнами остается «медвежьей», так как быкам пока не хватает позитивной геополитической информации для полноценного наступления. Последняя завершенная волна вниз пробила предыдущий лоу, а последняя волна вверх не пробила предыдущий пик. Геополитика в последнее время оказывала поддержку быкам, однако шансы на заключение соглашения между Ираном и США вновь тают на глазах. «Медвежий» тренд можно будет считать завершенным после преодоления пика от 25 мая. Информационный фон в пятницу фактически отсутствовал, а выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бейли не дало трейдерам никакой пищи для размышлений. Рынок продолжает гадать, решится ли Британский регулятор на ужесточение ДКП в июне? Последний отчет по инфляции в Великобритании не дает оснований ожидать повышения процентной ставки. Тем не менее, в последние несколько дней британец демонстрирует рост, что может быть связано лишь с геополитикой. Геополитика продолжает занимать умы трейдеров процентов на 90%, но далеко не всегда можно сделать однозначный вывод о ее перспективах. Рост британца или европейца означает, что шансы на заключение соглашения между Ираном и США растут. Однако я по-прежнему не вижу никаких реальных признаков свершения этого События в ближайшее время. Таким образом, рост пары GBP/USD может быть недолгим. Сегодня в Америке выйдет отчет по деловой активности в секторе производства ISM, и это достаточно важный и интересный отчет. Однако я не удивлюсь, если рынок проигнорирует и его. Дональд Трамп на выходных вновь решил обрадовать рынки, заявив о близости соглашения с Ираном, но тоже самое президент США говорил и на прошлых выходных. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила возврат к зоне сопротивления 1,3482–1,3514. Новый отбой от этой зоны вновь сработает в пользу доллара США и некоторого падение в направлении коррекционного уровня 23,6% – 1,3327. Но зависеть движения будут в ближайшее время от геополитики, а не от графического анализа. Графический анализ можно использовать лишь как дополнение. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало чуть менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 10097 единиц, а количество Short – на 13006 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 58 тысяч против 119 тысяч. В последние месяцы доминируют медведи, что ни у кого не вызывает никаких вопросов, учитывая геополитику на Ближнем Востоке и политический кризис в Великобритании. Преимущество медведей сейчас более, чем двукратное. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть не от экономических показателей, торговой политики Трампа или денежно-кредитной политики центробанков, а от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние недели рынок перенастроился на длительное сохранение конфликта, но последние новости говорят о том, что перемирие все же может быть достигнуто, хотя и не будет легким и быстрым. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Индекс деловой активности в секторе производства ISM (14-00 UTC). 1 июня календарь экономических событий содержит одну запись, которую можно назвать важной. Влияние экономического фона на настроение рынка в понедельник может присутствовать во второй половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при отбое от зоны 1,3454–1,3466 на часовом графике с целями 1,3408 и 1,3349–1,3355. Покупки были возможны при закрытии над уровнем 1,3408 с целью 1,3454 – 1,3466. Цель была достигнута. Новые покупки – при закрытии над 1,3454–1,3466 с целью 1,3526–1,3539. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3158–1,3655 на часовом графике и по 1,3866–1,3158 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3424 пришелся на момент, индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла на 40 пунктов.В прошлую пятницу американская валюта пережила заметное ослабление в паре с фунтом после того, как стало известно о достижении договоренности между представителями США и Ирана о предварительных условиях мирного урегулирования. Тем не менее, несмотря на первые позитивные сигналы, рынки предпочли занять осторожную выжидательную позицию. Основной причиной такого настороженного отношения стало отсутствие официального одобрения, и, что более существенно, личного одобрения Дональда Трампа.Сегодняшний день действительно обещает быть насыщенным для британской экономики, и публикация индекса PMI для производственной сферы выглядит как ключевой индикатор. В последнее время мы наблюдаем стабильное улучшение производственных показателей, что подкрепляет оптимистичные настроения на рынке. Ожидается, что майские данные подтвердят эту тенденцию, демонстрируя дальнейший рост деловой активности и, как следствие, укрепление позиций британского фунта.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3475 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3509 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3509 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта сегодня можно только после прорыва в мирном соглашении. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3453 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3475 и 1.3509.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3453 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3412, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае слабых данных. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3475 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3453 и 1.3412.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 159.23 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара снизилась на 10 пунктов.Иена в прошлую пятницу не смогла воспользоваться ожиданиями, связанными с потенциальным мирным соглашением между США и Ираном. Несмотря на прорыв в переговорах, о котором стало в конце прошлой недели, японская валюта не продемонстрировала ожидаемого укрепления, оставаясь под давлением в паре с долларом. Основной причиной такого поведения стало отсутствие окончательного решения и, что самое главное, — еще не поставленная подпись Дональда Трампа под согласованной мирной сделкой. Все это говорит о том, что опыт предыдущих политических шагов американского президента создает атмосферу крайней осторожности, и инвесторы не спешат делать долгосрочные ставки, пока не получат неоспоримого подтверждения.Таким образом, иена остается в неопределенности. Ее судьба напрямую зависит от дальнейшего развития событий, а именно — от того, будет ли достигнутое соглашение одобрено на высшем уровне и какие конкретные шаги последуют за этим. Пока же рынок пребывает в состоянии ожидания, и японская валюта продолжает колебаться в районе 160, отражая эту двойственность.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 159.51 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 159.84 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 159.84 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.42 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 159.51 и 159.84.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 159.42 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 159.15, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любом момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.51 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 159.42 и 159.15.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. ЕЦБ готовится к повышению ставки в июне

По сообщению Reuters со ссылкой на осведомленные источники, близкие к обсуждениям в банке Европейский центральный банк (ЕЦБ) может рассмотреть возможность повышения процентных ставок в июне, поскольку прогнозы по инфляции начинают склоняться к более неблагоприятному сценарию. Это указывает на нарастающее беспокойство внутри института о риске более устойчивого инфляционного давления.Тем не менее источники подчеркивают, что политики, вероятнее всего, будут придерживаться осторожной позиции в отношении следующего этапа денежно-кредитной политики. Решение по июлю не выглядит предопределённым, и в сообщениях ЕЦБ, вероятно, будет сохранена определенная гибкость, чтобы не оказать чрезмерного давления на рынки.Согласно данным Reuters, некоторые члены Совета управляющих предпочли бы дождаться сентябрьских экономических прогнозов, прежде чем принимать решение о необходимости введения дополнительных мер. Такой подход свидетельствует о стремлении получить более четкое понимание траектории инфляции и изменяющихся экономических условий, прежде чем переходить к новой фазе ужесточения денежно-кредитной политики.Основные выводы:1. Высока вероятность повышения процентной ставки ЕЦБ в июне на фоне смещения прогнозов по инфляции в неблагоприятную сторону.2. ЕЦБ, скорее всего, не предоставит конкретных указаний касаемо решения на июль.3. Многие представители ЕЦБ предпочли бы дождаться сентябрьских прогнозов для оценки необходимости дальнейших мер.На фоне этих новостей евро отреагировал положительно, и курс EUR/USD подрос в пятницу, увеличившись на 0,22% за день.С технической точки зрения пара ещё не преодолела важные скользящие средние, осцилляторы отрицательные, указывая на преимущество медведей в рынке. Быкам для контроля над рынком, нужно преодолеть 200-и 20-дневные SMA. Так же стоит обратить внимание, что 200-дневная SMA движется горизонтально, указывая на боковое движение в дальнейшей перспективе.В таблице ниже представлено процентное изменение курса евро по отношению к основным валютам за пятницу. Евро наиболее сильно укрепился по отношению к доллару США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1657 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара выросла на 20 пунктов.Евро сильно вырос, а доллар растерял свое преимущество после новостей о том, что переговорщики США и Ирана согласовали мирную сделку. Такая новость, безусловно, могла спровоцировать значительные колебания на валютном рынке. Согласование мирного соглашения между двумя странами, особенно после длительного периода напряженности, воспринимается как позитивный сигнал для мировой экономики. Это может привести к снижению геополитических рисков, что, в свою очередь, благоприятно сказывается на аппетите к риску. В такой ситуации трейдеры могут предпочитать более рискованные активы, продавая доллар и покупая евро.Сегодня в первой половине дня пара наверняка отреагирует на данные по уровню безработицы еврозоны и индексу PMI для производственной сферы. Эти макроэкономические индикаторы являются ключевыми показателями здоровья европейской экономики, и их публикация способна вызвать заметные колебания на валютном рынке. Инвесторы и трейдеры будут внимательно изучать цифры, чтобы оценить текущую экономическую ситуацию и спрогнозировать дальнейшие шаги Европейского центрального банка. Уровень безработицы в еврозоне является важнейшим социальным и экономическим показателем. Снижение уровня безработицы традиционно рассматривается как признак укрепления экономики, роста потребительского спроса и, как следствие, повышения инфляционного давления. Индекс PMI для производственной сферы, в свою очередь, отражает динамику активности в производственном секторе, являющемся одним из столпов европейской экономики. Значения выше 50 пунктов указывают на расширение производственной активности, тогда как значения ниже 50 сигнализируют о ее сокращении. Высокие показатели PMI свидетельствуют об увеличении объемов производства, новых заказов и занятости, что является позитивным сигналом для экономики. Низкие показатели, наоборот, могут указывать на проблемы и риски.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1670 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1605. В точке 1.1605 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после хороших данных по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1647 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1670 и 1.1705.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1647 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1608, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется лишь в случае слабой статистики. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1670 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1647 и 1.1608.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Иран отвергает заявления Трампа о сделке по Ормузскому проливу

Согласно информации, опубликованной информационным агентством Fars, США и Иран находятся на завершающем этапе обсуждения соглашения, хотя еще не достигнуто окончательное решение. В пятницу Fars сообщило, что «осведомленные источники опровергли новые высказывания Трампа касательно возможной сделки с Ираном, охарактеризовав их как смесь правды и лжи, а также как попытку представить мнимую победу».Что касается самого соглашения, Иран делает акцент на том, что «после снятия экономической блокады США он возобновит проходимость Ормузского пролива в соответствии с ранее установленными условиями». Тегеран опроверг утверждение Трампа о том, что он обязан открыть пролив без взимания платы, указав на отсутствие такого пункта в соглашении.Соглашение Ирана об открытии Ормузского пролива включает в себя ряд мер, таких как мониторинг и инспекция судов, предоставление соответствующих услуг и внедрение мер по обеспечению безопасности. Также в документе предусмотрена немедленная выплата 12 миллиардов долларов из ранее замороженных иранских активов, при этом не упоминается о каких-либо обязательствах по уничтожению ядерных материалов Тегерана.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 1 июня. Фунт ждет отмашки

В прошлую пятницу было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3411 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары более чем на 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Слухи о том, что США и Иран согласовали ключевые позиции по мирному соглашению оказали поддержку рисковым активам в прошлую пятницу, что потянуло за собой вверх и британский фунт в паре с долларом. Сегодня ожидается хороший индекс PMI для производственной сферы Великобритании, так что шансы у быков на продолжение роста пары достаточно велики. При слабой статистике фунт может просесть в район 1.3445. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к точке входа в длинные позиции с восстановлением к уровню 1.3481. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на укрепление GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3509, где ожидаю уже более активного проявления медведей. Самой дальней целью будет область 1.3548, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3445, давление на фунт снова возрастет, что приведет к движению в район следующей поддержки 1.3411. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3370 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы фунт снова сталкиваются с проблемами, так как слухи по мирному соглашению снова играют решающую роль в определении дальнейшего направления пары. Сегодня первостепенной задачей медведей будет защита сопротивления 1.3481. Лишь формирование там ложного пробоя станет поводом для открытия новых коротких позиций со снижением к поддержке 1.3445, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более крупный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к поддержке 1.3411. Там ожидаю уже более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.3370, где буду фиксировать прибыль. При варианте движения вверх GBP/USD и отсутствия активности на 1.3481, покупатели получат шанс на более крупное восстановление с хорошим движением в район 1.3509. Открывать там короткие позиции собираюсь также лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3548, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 мая наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Тот факт, что Банка Англии в ближайшее время будет вынужден повышать процентные ставки для борьбы с инфляцией пока никак не сказывается на позициях покупателей. За одну неделю фунт продемонстрировал резкое ухудшение позиций со стороны спекулянтов и хеджеров. Длинные некоммерческие позиции сократились на 11 530 до уровня 68 075, тогда как короткие некоммерческие подскочили на 9 718 до уровня 132 382. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 5 203.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3435.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 1 июня. Евро готовит реагировать на решение Трампа

В прошлую пятницу было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1628 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1628 привели к точке входа на покупку евро, что вылилось в небольшой рост пары на 12 пунктов. Во второй половине дня медведи проявили себя в области 1.1678, что на ложном пробое привело к коррекции пары в район 1.1659.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Доллар растерял свое преимущество после новостей о том, что переговорщики США и Ирана согласовали мирную сделку — но Трамп её ещё так и не подписал. Сегодня в первой половине дня пара EUR/USD может отреагировать на данные по уровню безработицы еврозоны и индексу PMI для производственной сферы. Пересмотр показателей в худшую сторону может оказать давление на евро, чем и предлагаю воспользоваться. При возврате давления на евро акцент будет на крупной поддержке 1.1628, образованной по итогам прошлой недели. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью восстановления пары к уровню 1.1659, выбраться выше которого сегодня пока не удалось. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро уже в расчете на более сильный рывок к сопротивлению 1.1684, что вернет евро шансы на развитие бычьего рынка. Самой дальней целью выступит максимум 1.1701, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1628, давление на евро увеличится в начале недели, что приведет к более крупному падению пары. В таком случае продавцы попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1606. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1579 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Первого проявления медведей ожидаю в районе 1.1659, что со слабой статистикой и ложным пробоем на этом уровне будет хорошей точкой входа в короткие позиции в расчете на снижение к крупной поддержке 1.1628. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, позволят добиться более крупной распродажи евро, что приведет к дополнительному варианту на открытие коротких позиций с движением в район 1.1606. Тест этого уровня сохранит торговлю в рамках бокового канала. Самой дальней целью выступит область 1.1579, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1659, евро может довольно неплохо восстановиться. В таком случае короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1684. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1701 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 мая наблюдался рост длинных и коротких позиций. Трейдеры и дальше закладывают повышение процентных ставок в еврозоне, но делают это довольно осторожно, что пока не оказывает евро особой поддержки. Весь акцент остается на Ормузском проливе и войне США с Ираном. В COT-отчете указано, что несмотря на то, что суммарный открытый интерес слегка сократился ?3 358, крупные спекулянты наращивали позиции с обеих сторон, однако активнее добавляли шорты +15 936 против +9 249 лонгов — это сигнал нарастающей неопределённости. Длинные некоммерческие позиции выросли на 9 249 до уровня 233 251, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 15 936 до уровня 199 738. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 118.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1635.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 1 июня

Доллар продолжил сдавать позиции, а евро, фунт и другие рисковые активы восстановились на фоне очередных слухов о мирном соглашении между США и Ираном.Доллар стремительно растерял свое преимущество в прошлую пятницу после появления информации о том, что ключевые переговорщики от США и Ирана все же смогли прийти к консенсусу и согласовать предварительные условия мирной сделки. Эта новость вызвала немедленную реакцию и отток капитала из защитных активов, к которым традиционно относится американская валюта.Однако, несмотря на первые признаки обнадеживающего развития событий, сегодня рынок занял выжидательную позицию. Главной причиной такой настороженности стало отсутствие официального подтверждения и, что более важно, личной подписи Дональда Трампа под достигнутыми договоренностями. История последних месяцев показывает, что заявления и предварительные соглашения, не подкрепленные окончательным одобрением, могут быть легко пересмотрены или вовсе отменены. Это создает значительную неопределенность и не позволяет трейдерам полностью оценить долгосрочные последствия потенциального соглашения. Сегодняшние торги на валютном рынке обещают быть насыщенными, особенно в первой половине дня, когда пара EUR/USD окажется под влиянием сразу нескольких важных макроэкономических индикаторов. Главными событиями, за которыми будут следить трейдеры, станут публикация данных по уровню безработицы в еврозоне и обновление индексов PMI для производственного сектора региона. Негативный сценарий развития событий, связанный с пересмотром этих показателей в сторону ухудшения, может существенно надавить на европейскую валюту. В случае, если реальные цифры окажутся ниже ожидаемых, это станет сигналом замедления экономической активности в еврозоне. Подобная динамика, как правило, провоцирует снижение курса евро по отношению к другим основным мировым валютам, включая доллар США.Что касается фунта, то сегодняшние торги также обещают быть весьма динамичными. Особое внимание трейдеров будет приковано к ожидаемой публикации индекса PMI для производственной сферы Великобритании. Согласно предварительным прогнозам, этот ключевой макроэкономический индикатор должен показать позитивную динамику, что открывает значительные перспективы для дальнейшего роста британского фунта. Положительные данные по индексу PMI традиционно воспринимаются как сигнал об укреплении производственного сектора, который, в свою очередь, является одним из столпов национальной экономики. Улучшение производственных показателей говорит о росте объемов заказов, увеличении производства и, как следствие, о потенциальном оживлении потребительского спроса и создании новых рабочих мест. Такая картина в целом благоприятна для национальной валюты, поскольку она свидетельствует о здоровье и устойчивости экономики страны.Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1665 могут привести к росту евро в район 1.1678 и 1.1698;Продажи на прорыв уровня 1.1640 могут привести к падению евро в район 1.1610 и 1.1579;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3480 могут привести к росту фунта в район 1.3510 и 1.3545;Продажи на прорыв уровня 1.3455 могут привести к падению фунта в район 1.3411 и 1.3370;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 159.60 могут привести к росту доллара в район 159.85 и 160.02;Продажи на прорыв уровня 159.40 могут привести к распродажам доллара в район 159.15 и 158.80;Стратегия Mean Reversion (на возврат):Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1661 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1635 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3477 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3440 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7197 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7175 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3819 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3795 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

«Парень слева», КСИР, Ормуз – каковы последствия трех месяцев войны? Календарь трейдера на 1–3 июня

Сколько стоит билет через Ормуз?Вектор движения мировых финансовых площадок на прошлой неделе определялся исключительно геополитическими факторами, полностью затмившими тему искусственного интеллекта, макростатистику и риторику центробанков. В инвесторской среде был зафиксирован мощный оптимистичный сдвиг. Участники рынка активно закладывают скорый дипломатический исход 3-месячного вооруженного противостояния. Поводом для смены настроений послужили известия о подготовке специального 60-дневного меморандума, который не просто продлит текущий режим прекращения огня, но и заложит прочную основу для полномасштабной деэскалации.Ключевым элементом компромисса выступает Ормузский пролив, являвшийся главным источником кошмаров для глобальной экономики на протяжении всего конфликта. Проект соглашения предусматривает, что Тегеран полностью аннулирует любые ограничения на движение торговых судов, проведет очистку фарватера от подводных мин и откажется от идеи взимания транзитных пошлин. В ответ Вашингтон обещает поэтапно свернуть свою морскую блокаду и ослабить санкционную удавку на экспорт иранского углеводородного сырья, что должно ликвидировать угрозу затяжного энергетического кризиса.С момента первого удара по объектам в Иране прошло ровно 3 месяца, и сегодня Белый дом рапортует, что параметры мирной сделки в значительной степени согласованы. Глава Пентагона Пит Хегсет поделился деталями недавнего закрытого совещания, где Дональд Трамп пообещал Тегерану отличные условия, пригрозив в случае отказа задействовать «парня слева от себя», из-за чего министра, по его собственному признанию, впервые в жизни заподозрили в левых политических взглядах. При этом руководитель оборонного ведомства жестко подчеркнул, что реальная оперативная обстановка в проливе полностью контролируется американскими военными силами, вопреки любым заявлениям иранской стороны.Пит Хегсет подтвердил готовность армии США незамедлительно возобновить боевые действия, если Иран попытается вернуться к разработке ядерного оружия, отметив при этом конструктивный ход переговоров. Выступая на азиатском форуме по безопасности, шеф Пентагона высоко оценил посредническую миссию Пакистана, назвав отношения с Исламабадом настоящей дружбой. Также он обозначил Индию в качестве критически важного балансира в Южной Азии. И выпустил официальное разъяснение, объявив любые сепаратные соглашения судовладельцев с Тегераном по уплате транзитных сборов незаконными, поскольку любые финансовые переводы в адрес Корпуса стражей исламской революции (КСИР) остаются под строжайшим запретом. В ответ на это иранские законодатели в президиуме Меджлиса анонсировали скорое принятие суверенного закона, призванного юридически закрепить тотальный контроль Ирана над акваторией Ормузского пролива. Американское военное ведомство готово незамедлительно возобновить массированные бомбардировки иранской территории в случае провала текущего дипломатического раунда по ядерному досье Тегерана. Выступая на полях сингапурского форума по безопасности «Шангри-Ла», глава Пентагона Пит Хегсет подтвердил, что Белого дом без колебаний выйдет из переговорного процесса, если исламская республика отвергнет жесткие лимиты на свои ядерные разработки. Ссылаясь на недавний прямой разговор с Дональдом Трампом, министр транслировал позицию президента: Вашингтону нужна исключительно отличная сделка, гарантирующая полное отсутствие у Ирана ядерного оружия, в противном случае Тегерану придется иметь дело со стоящим справа от американского лидера шефом Пентагона. Хегсет особо подчеркнул, что накопленные в регионе и по всему миру арсеналы США более чем достаточны для реализации силового сценария, а сами жесткие заявления прозвучали сразу после экстренного совещания Трампа с силовиками в Ситуационном центре Белого дома. Тем временем реальный оперативный контроль над ключевой морской артерией продолжает демонстрировать Корпус стражей исламской революции. Командование КСИР официально отчиталось о пропуске через акваторию Ормузского пролива 28 коммерческих судов, включая:крупнотоннажные нефтяные танкерыконтейнеровозыВсе эти суда за последние 24 ч запросили у иранских властей соответствующее разрешение и скоординировали свой маршрут с ВМС исламской республики. Буквально за несколько дней до этого, 28 мая, аналогичный зеленый свет от Тегерана получили еще 26 гражданских бортов. Иранские военные чиновники бескомпромиссно декларируют, что предварительное согласование параметров движения через Ормуз является безальтернативным правилом, а любые попытки пройти пролив по иным схемам будут расцениваться как сознательное нарушение безопасности, что повлечет за собой немедленный силовой перехват судов-нарушителей со стороны КСИР.Есть ли предел у нефти?Сложившийся геополитический тупик заставил ведущих мировых экспертов сырьевого рынка в 3-й раз с момента начала февральских ударов радикально переписать прогнозы стоимости углеводородов на 2026 г. Согласно свежему майскому исследованию Reuters, в котором приняли участие 33 авторитетных экономиста, процесс полноценного восстановления нарушенных энергетических потоков растянется на долгие месяцы. И хотя текущие котировки несколько отступили от 4-летних экстремумов (в $126,41 по Brent), зафиксированных на пике паники после первых авиаударов, они все равно остаются на болезненном для мировой экономики уровне.В профильных институтах вроде EIU полагают, что абсолютные исторические рекорды 2008 г. на уровне $147 за баррель вряд ли будут побиты в 2026 г. Однако умеренное ценовое ралли гарантировано как минимум до конца июля, пока иранский конфликт законсервирован в состоянии хрупкого перемирия при наглухо запертом Ормузском проливе. Сухие цифры от Kpler наглядно подтверждают масштаб бедствия:среднесуточный объем морского экспорта сырья с Ближнего Востока из-за кризиса рухнул более чем в 2 разас докризисных 18,3 млн барр./сутки до скромных 8,8 млн барр./сутки, фиксируемых с мартаВ банковской группе NORD/LB констатируют, что мировая торговля не вернется к прежним логистическим параметрам до конца 2026 г. даже в случае подписания устойчивого мира, в результате чего глобальная экономическая система столкнется со структурным дефицитом предложения в колоссальном диапазоне от 500 тыс. до 8 млн барр./сутки. Столь жесткое сжатие предложения происходит на фоне явного охлаждения глобального спроса, спровоцированного деградацией макроэкономических индикаторов, падением прогнозов по мировому ВВП и высокой стоимостью ресурсов. В мае аналитики ОПЕК пересмотрели годовой прирост потребления нефти в сторону понижения до 1,17 млн барр./сутки (раннее было)1,38 млн барр./сутки). Минэнерго США зафиксировало чистое падение спроса на 420 тыс. барр./сутки. Чтобы компенсировать стремительное таяние коммерческих хранилищ, 7 ключевых государств-производителей из альянса ОПЕК+ в ходе намеченной на 7 июня встречи могут согласовать символическое увеличение лимитов добычи на июль. Тем не менее в UniCredit резонно замечают, что любые новые квоты останутся исключительно на бумаге. Ключевым барьером выступают не бюрократические ограничения картеля, а физическая невозможность протолкнуть дополнительные объемы сырья через заблокированный Ормуз, что превращает любые июльские соглашения экспортеров в сугубо декларативный жест.ФРС от инфляции не спрятаться, не скрыться?Свежие макроэкономические данные зафиксировали резкий разгон инфляции PCE в США за апрель до отметки 3,8%, что стало самым глубоким ценовым перегревом с мая 2023 г. Базовый показатель Core PCE также обновил многомесячный максимум, добравшись до 3,3% – пикового значения с октября 2023 г. Главный инфляционный маркер Федеральной резервной системы сейчас практически в 2 раза превышает установленный регулятором целевой ориентир в 2%, подтверждая возвращение мощного ценового давления. На этом фоне глава ФРБ Канзас-Сити в ходе профильной конференции в Исландии категорически предостерег коллег от опасных иллюзий, призвав не рассматривать текущий энергетический шок как мимолетное и правомерное явление. Джеффри Шмид подчеркнул, что монетарным властям сейчас категорически нельзя расслабляться. И намекнул на готовность инициировать новый раунд ужесточения денежно-кредитной политики, включая не только подъем процентных ставок, но и более агрессивное сокращение баланса ФРС. Намеченное на следующий месяц заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), вероятнее всего, завершится сохранением базовой процентной ставки в диапазоне 3,5%–3,75%. Однако общие настроения инвесторов претерпели радикальный излом:если ранее консенсус-прогноз твердо закладывал смягчение монетарных параметров в конце годато теперь Уолл-стрит вынужден всерьез просчитывать сценарии с повышением стоимости заимствованийПока часть чиновников ФРС уповает на естественное затухание инфляции после завершения инициированного Дональдом Трампом конфликта с Ираном, реальный сектор демонстрирует жесткую инертность. Высокие цены на бензин продолжают планомерно выжигать покупательную способность американских граждан, но национальные нефтегазовые компании наотрез отказываются наращивать добычу сырья. Джеффри Шмид констатировал, что в ходе личных консультаций с топ-менеджментом энергетического сектора зафиксировал предельную осторожность и жесткую дисциплину управления капиталом. Бизнес не намерен инвестировать в бурение в условиях высокой ценовой неопределенности, невзирая на устойчивый рост остальной экономики и сбалансированность рынка труда на фоне ИИ-трансформации. Параллелно с макроэкономическим тупиком Белый дом получил мощный внутриполитический удар. Согласно свежим опросам социологического института YouGov, уровень одобрения деятельности президента Дональда Трампа обвалился до исторического минимума. Финансовые площадки продолжают лихорадочно реагировать на ближневосточные геополитические качели, демонстрируя крайне нестабильную динамику. Главной аномалией прошедшей недели стало парадоксальное поведение американской валюты. Доллар США продемонстрировал удивительную устойчивость к внешним раздражителям, полностью проигнорировав традиционные триггеры к падению в виде снижения нефтяных котировок и надежд на скорое подписание американо-иранского рамочного перемирия. Но и перейти к полноценному росту гринбек также не сумел из-за сохраняющейся неопределенности вокруг финальных параметров сделки.1 июня1 июня, 2.50/ Япония/***/ Рост капитальных вложений в первом квартале/ пред.: 2,9%/ действ.: 6,5%/ прогноз: 4,1%/ USD/JPY – вверхЯпонские компании по итогам четвертого квартала прошлого года существенно нарастили капитальные затраты, зафиксировав уверенный рост четвертый квартал подряд. Основной инвестиционный импульс обеспечил непроизводственный сектор за счет строительной индустрии и сферы недвижимости. Тогда как в обрабатывающей промышленности динамика стагнировала из-за просадки в машиностроении и ИТ-технологиях. В отчете за первый квартал текущего года прогнозируется умеренное замедление темпов инвестиций. Если фактическая статистика совпадет с прогнозом, это укажет на снижение корпоративных расходов и приведет к ослаблению иены. 1 июня, 3.30/ Япония/***/ Индекс деловой активности в производственном секторе по версии S&P Global в мае (финальный)/ пред.: 51,6 п./ действ.: 55,1 п./ прогноз: 54,4 п./ USD/JPY – вверхПромышленный индекс деловой активности в Японии в мае незначительно снизился по сравнению с апрельским многолетним максимумом, но остался в зоне уверенного расширения. Рост выпуска частично поддерживался превентивным созданием запасов на фоне ближневосточного конфликта, несмотря на некоторое замедление притока новых внутренних заказов. Рост дефицита сырья спровоцировал:увеличение издержеквынужденное повышение отпускных цен В финальном майском отчете ожидается фиксация индекса вблизи прогнозных уровней. Реализация этого сценария подтвердит устойчивость промышленного сектора и приведет к ослаблению иены.1 июня, 4.45/ КНР/***/ Индекс деловой активности в производственном секторе по версии Markit в мае (финальный)/ пред.: 50,8 п./ действ.: 52,2 п./ прогноз: 51,4 п./ Brent – вниз, USD/CNY – вверхИндекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Китая по итогам апреля продемонстрировал рекордные темпы роста за последние несколько лет благодаря резкому притоку новых заказов. Сдерживающим фактором для сектора остались логистические сбои и дефицит сырья из-за напряженности на Ближнем Востоке, что подтолкнуло закупочную и отпускную инфляцию к многолетним максимумам. В майском отчете прогнозируется снижение показателя. Если итоговые данные подтвердят прогноз, это просигнализирует о замедлении производственного бума, что приведет к снижению цен на нефть марки Brent и ослаблению юаня.1 июня, / Германия/**/ Рост розничных продаж в апреле/ пред.: 0,7%/ действ.: -2,0%/ прогноз: -1,4%/ EUR/USD – вверхРозничные продажи в Германии в марте сократились на 2% в годовом выражении, уйдя значительно ниже долгосрочных исторических средних значений. Текущий спад розничного товарооборота подтверждает сохранение слабости внутреннего потребительского спроса на фоне макроэкономической неопределенности. В апрельском отчете ожидается некоторое замедление темпов падения продаж. Подтверждение прогноза укажет на попытки стабилизации в секторе розничной торговли и приведет к укреплению евро.1 июня, 9.00/ РФ/**/ Индекс деловой активности в производственном секторе по версии S&P Global в мае (финальный)/ пред.: 48,3 п./ действ.: 48,1 п./ прогноз: 48,2 п./ USD/RUB – внизВ апреле индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности России снизился до 48,1 пункта, зафиксировав 11-й месяц спада подряд. Отрицательная динамика была обусловлена:сокращением объемов выпускападением занятости максимальными темпами за последние четыре годасжатием экспортных заказов На этом фоне логистические издержки предприятий существенно возросли, что вынудило их активнее перекладывать затраты на конечных клиентов, хотя общая деловая уверенность поднялась до многомесячного максимума. В финальном майском отчете прогнозируется незначительное восстановление индекса до 48,2 пункта. Если фактические данные подтвердят этот прогноз, это укажет на попытки стабилизации в секторе и приведет к укреплению рубля. 1 июня, 9.00/ Великобритания/**/ Рост цен на жилье в мае/ пред.: 2,2%/ действ.: 3,0%/ прогноз: 2,9%/ GBP/USD – внизГодовой рост цен на жилье в Великобритании по итогам апреля ускорился до 3,0%, обновив многомесячный максимум вопреки высоким процентным ставкам и геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Сектор продемонстрировал неожиданную устойчивость на фоне общего снижения потребительской уверенности, несмотря на замедление месячных темпов прироста стоимости недвижимости. В майском отчете аналитики ожидают умеренное замедление годовой динамики до 2,9%. Подтверждение прогноза просигнализирует о стабилизации спроса на рынке жилья и приведет к ослаблению фунта.1 июня, 10.55/ Германия/**/ Индекс деловой активности в производственном секторе по версии S&P Global в мае (финальный)/ пред.: 52,2 п./ действ.: 51,4 п./ прогноз: 49,9 п./ EUR/USD – вверхСогласно предварительным оценкам, промышленный индекс деловой активности в Германии в мае опустился ниже нейтральной отметки к 49,9 пункта, уйдя в зону спада. Снижение показателей вызвано:исчерпанием эффекта от превентивного накопления запасовсокращением новых заказов из-за нерешительности потребителейускоренным падением занятости на фоне растущих логистических и энергетических издержек В финальном майском отчете прогнозируется подтверждение индекса на уровне 49,9 пункта. В случае реализации этого сценария будет зафиксировано официальное охлаждение крупнейшей индустриальной экономики Европы, что приведет к укреплению евро.1 июня, 11.00/ Еврозона/***/ Индекс деловой активности в производственном секторе по версии S&P Global в мае (финальный)/ пред.: 51,6 п./ действ.: 52,2 п./ прогноз: 51,4 п./ EUR/USD – внизПроизводственный индекс деловой активности в еврозоне в мае, по предварительным данным, снизился до 51,4 пункта, зафиксировав минимальные темпы расширения за последние три месяца. Замедление активности в частном секторе произошло на фоне:сокращения новых заказовослабления спроса на создание запасов, связанных с ближневосточным кризисом Что сопровождалось падением занятости и резким ростом отпускных цен. В финальном майском отчете аналитики ожидают закрепления показателя на уровне 51,4 пункта. Подтверждение прогноза укажет на замедление индустриального импульса в регионе и приведет к ослаблению евро.1 июня, 11.30/ Великобритания/**/ Индекс деловой активности в производственном секторе по версии S&P Global в мае (финальный)/ пред.: 51,0 п./ действ.: 53,7 п./ прогноз: 53,7 п./ GBP/USD – волатильноСогласно предварительным оценкам, финальный промышленный индекс деловой активности в Великобритании в мае сохранил стабильность на уровне предыдущего месяца, существенно опередив первоначальные ожидания рынка. Ускорение темпов производства было поддержано превентивными закупками клиентов и устойчивым спросом со стороны сектора дата-центров. Хотя логистические сбои, падение занятости и высокое инфляционное давление продолжали ограничивать оптимизм. В майском выпуске прогнозируется закрепление индекса на отметке 53,7 пункта. При неизменности самого показателя сохранение внутренних структурных рисков обеспечит высокую волатильность британского фунта.1 июня, 16.30/ Канада/**/ Индекс деловой активности в производственном секторе по версии S&P Global в мае (финальный)/ пред.: 50,0 п./ действ.: 53,3 п./ прогноз: 52,0 п./ USD/CAD – вверхИндекс деловой активности в производственной сфере Канады в предыдущем периоде продемонстрировал резкий рост, зафиксировав максимальное улучшение конъюнктуры за последние годы. Всплеск новых заказов и экспорта был вызван стремлением клиентов сформировать запасы на фоне ближневосточного конфликта и транспортного удорожания, что также вывело корпоративный оптимизм на многомесячный максимум. Если итоговая статистика подтвердит замедление показателя, это приведет к ослаблению канадского доллара.1 июня, 16.45/ США/**/ Индекс деловой активности в производственном секторе по версии S&P Global в мае (финальный)/ пред.: 52,3 п./ действ.: 54,5 п./ прогноз: 55,3 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхПредварительные данные по индексу деловой активности в промышленности США от S&P Global за май зафиксировали максимальные темпы расширения сектора с весенних месяцев 2022 года. Ускорение выпуска сопровождалось:активным созданием рабочих местформированием страховых запасов сырья Несмотря на некоторое замедление притока новых заказов и увеличение сроков доставки. В финальном майском отчете аналитики ожидают подтверждения индекса на высоком уровне 55,3 пункта. Реализация этого прогноза зафиксирует прочность индустриального подъема и приведет к укреплению американского доллара.1 июня, 17.00/ США/***/ Индекс деловой активности в производственном секторе по версии ISM в мае/ пред.: 52,7 п./ действ.: 52,7 п./ прогноз: 52,6 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизПроизводственный индекс деловой активности от ISM в США в предыдущем периоде сохранил стабильность, оставшись на локальном максимуме. При этом внутренние компоненты отчета указали на неравномерную динамику. Ускорение новых заказов и резкий скачок отпускных цен из-за удорожания топлива сопровождались:падением занятостизамедлением темпов расширения выпуска В майском выпуске аналитики прогнозируют незначительное снижение индекса до 52,6 пункта. Если данные совпадут с прогнозом, это подтвердит охлаждение делового оптимизма в секторе и приведет к ослаблению американского доллара.1 июня, 17.00/ США/**/ Индекс занятости ISM в мае/ пред.: 48,7 п./ действ.: 46,4 п./ прогноз: 46,6 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхВ предыдущем периоде индекс занятости в производственном секторе США от ISM снизился до 46,4 пункта, зафиксировав 15-й месяц сокращения подряд. Несмотря на общую устойчивость американского рынка труда, данный индикатор указывает на консервативный подход промышленных предприятий к расширению штата. В майском отчете аналитики ожидают незначительного восстановления показателя. Если фактические данные совпадут с прогнозом, это подтвердит стабилизацию ситуации в производственной занятости и приведет к укреплению американского доллара.1 июня, 3.30/ США/ Выступление Джерома Пауэлла из Совета управляющих ФРС США/ USDX2 июня, 3.00/ Австралия/ Выступление замглавы Резервного банка Австралии Яна Харпера/ AUD/USD2 июня, 8.50/ США/ Выступление главы ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари/ USDX2 июня, 15.30/ США/ Выступление главы ФРБ Кливленда Бет Хэммак/ USDX2 июня, 16.35/ Еврозона/ Выступление Бориса Вуйчича из Совета управляющих ЕЦБ/ EUR/USD2 июня, 18.00/ Великобритания/ Выступление Меган Грин из Комитета по денежной политике Банка Англии/ GBP/USD2 июня, 19.00/ Канада/ Выступление замглавы Банка Канады Кэролин Роджерс/ USD/CAD3 июня, 11.30/ Япония/ Выступление главы Банка Японии Кадзуо Уэды/ USD/JPY3 июня, 12.50/ Еврозона/ Выступление Фрэнка Элдерсона из Наблюдательного совета ЕЦБ/ EUR/USD3 июня, 16.00/ США/ Выступление замглавы ФРС США по надзору Майкла Барра/ USDXТакже в эти дни ожидаются выступления представителей ведущих центробанков. Их комментарии обычно вызывают волатильность на валютном рынке, так как могут указывать на дальнейшие планы регуляторов по ставкам. –Экономический календарь открывается по ссылке. Все показатели приводятся в годовом исчислении (г/г). При расчете в месячном исчислении данные отмечаются примечанием (м/м). Торговый баланс, экспорт, импорт указывается в валюте страны. Знак * определяет (по мере возрастания) степень важности отчета для активов, которые доступны на платформе InstaForex. Напоминаем, что время публикации указано МСК (GMT +3.00). Открыть торговый счет можно здесь. Смотрите также видеоновости рынка от ГК InstaForex. А чтобы инструменты всегда был под рукой, советуем скачать приложение MobileTrader.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 1 июня. Фунт не спешит ни с падением, ни с ростом

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение пятницы также продолжила восходящее движение, что может быть связано с ростом оптимистических настроений вокруг конфликта на Ближнем Востоке. Дональд Трамп на прошлой неделе вновь несколько раз заявил, что стороны близки к соглашению, но в то же время Иран и США еще несколько раз нарушили перемирие, Дональд Трамп пригрозил Оману военной операцией, если тот заключит соглашение по контролю Ормузского пролива, а Иран в очередной раз дал понять, что никаких договоренностей с Вашингтоном у него нет, а ядерный вопрос даже не обсуждается на переговорах. Таким образом, информации много, информация противоречивая, а во что верить –каждый трейдер решает сам для себя. На прошлой неделе фунт стерлингов рос, на этой может с таким же успехом упасть. Макроэкономический и фундаментальный фон продолжает игнорироваться. В техническом плане на часовом ТФ формирование восходящей тенденции завершилось, поэтому на этой неделе мы можем наблюдать падение пары. Цена преодолела трендовую линию. Без геополитической поддержки британской валюте сложно будет демонстрировать рост в ближайшее время, а макроэкономические и фундаментальные факторы рынок продолжает за редким исключением игнорировать. В ближайшее время динамика британского фунта будет зависеть не от техники, а от геополитики. Техника лишь иллюстрирует происходящее и постоянно меняющееся настроение рынка. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано три торговых сигнала. Сначала пара преодолела линию Киджун-сен и сумела пройти вниз порядка 15-20 пунктов. Таким образом, сделка закрылась по Stop Loss в безубытке. Далее цена преодолела критическую линию уже в другую сторону и через 15 минут отработала ближайшую цель – область 1,3465-1,3480. Расстояние от точки входа до целевой области не превышало 20 пунктов, поэтому мы бы не советовали открывать такие позиции. Последний третий сигнал сформировался слишком поздно... Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. Превью недели. И снова геополитика Обзор пары GBP/USD. Превью недели. Нонфармы, безработица и геополитика Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 1 июня Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. В данное время линии отдаляются друг от друга, а доминируют по-прежнему некоммерческие трейдеры с... продажами. Учитывая события на Ближнем Востоке, нет ничего удивительного в том, что спрос на рисковые валюты падает, а на доллар – растет. В долгосрочном плане доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, что отлично видно на недельном ТФ(иллюстрация выше). Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время, а политика Трампа направлена прямо и косвенно на ослабление американской валюты. Однако сейчас на первом месте стоят геополитические факторы, которые оказывали в последнее время сильную поддержку доллару. Так как конфликт на Ближнем Востоке нельзя считать завершенным, доллар США еще может в перспективе показать рост. Согласно последнему отчету COT(от 26 мая), группа «Non-commercial» закрыла 10,1 тысячи контрактов BUY и 13,0 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 3,1 тысячи контрактов. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD закончила восходящую тенденцию из-за очередной эскалации вокруг Ормузского пролива. Макроэкономический и фундаментальный фон по-прежнему не имеют особого влияния на движения пары. Мы не считаем, что без реальной эскалации конфликта на Ближнем Востоке доллар сможет показать сильный рост. Рассчитывать американская валюта может только на провал переговоров между Ираном и США. На 1 июня мы выделяем следующие важные уровни: 1,3096-1,3115, 1,3179-1,3187, 1,3369-1,3377, 1,3465-1,3480, 1,3588, 1,3671-1,3681, 1,3751-1,3763. Линии Сенкоу Спан Б (1,3477) и Киджун-сен (1,3437) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На понедельник в Великобритании и США запланирован один важный отчет на двоих – индекс деловой активности ISM в секторе производства. Напомним, что индексы ISM выходят в одной оценке и являются более важными, чем S&P. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут открывать короткие позиции с целью 1,3369-1,3377, если пара отскочит от области 1,3465-1,3480. Длинные позиции станут актуальными после преодоления области 1,3465-1,3480 с целью 1,3588. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. Превью недели. И снова геополитика

Валютная пара EUR/USD в течение прошлой недели торговалась с минимальной волатильностью и минимальным восходящим уклоном. В целом, рынок своими действиями дал понять, что ему попросту надоело реагировать на постоянно противоречивые сообщения, которые поступают по теме войны на Ближнем Востоке. Дональд Трамп может в течение одного дня сообщить о приближении сторон к заключению сделки и через час разразиться новыми угрозами в адрес Ирана. Большую часть миролюбивых и оптимистичных заявлений Трампа Тегеран опровергает уже через несколько часов. Поэтому трейдерам остается только догадываться, на каком этапе в реальности находятся переговоры между Ираном и США. Хоть уровень определенности и зашкаливает, кое-что известно достоверно. Иран по-прежнему не согласен на отказ от ядерного оружия и разработок, что делает бессмысленным в принципе любые переговоры. Штаты не откажутся от цели разоружить Иран, а Иран не откажется от ядерного оружия. В чем смысл данных переговоров, неясно. Однако эксперты все же отмечают, что стороны могут хотя бы договориться о полном прекращении огня и открытии Ормузского пролива, а затем – могут вести переговоры по «ядерному вопросу» хоть 10 лет. К слову, именно столько продолжались переговоры по прошлой ядерной сделке, из которой Трамп легкомысленно вышел, чтобы затем начать войну против Ирана. Таким образом, на этой неделе рынку вновь придется пристально следить за геополитикой, отделять мух от котлет, просеивать тонны информации, 90% которой является абсолютным мусором. Макроэкономический и фундаментальный фон по-прежнему практически никакого влияния на настроение рынка не оказывает, однако мы все же рассмотрим те события, которые могут гипотетически повлиять на курс евровалюты. По сути, такое событие одно – отчет по инфляции в Евросоюзе за май. Вопреки данным по немецкой инфляции, индекс потребительских цен в Евросоюзе может ускориться до 3,3-3,4%. Напомним, что инфляция в Германии в мае замедлилась до 2,6%. Если прогнозы по европейской инфляции будут подтверждены, вероятность ужесточения монетарной политики в июне ЕЦБ станет гораздо выше, а Европейский регулятор может поднять ставки в гордом одиночестве. Теоретически такое положение вещей должно оказать поддержку евро, но повторимся: рынок игнорируют большую часть фундаментальных факторов, а движение пары EUR/USD на 80-90% зависит от геополитики. Для сильного роста евровалюты не хватает реальных признаков завершения конфликта на Ближнем Востоке, подписания соглашения между Ираном и США, открытия Ормузского пролива или хотя бы новостей, которые действительно указывали бы на прогресс в переговорах. Для сильного роста американской валюты нет геополитического фундамента: переговоры продолжаются, несмотря на регулярные нарушения условий перемирия, война не возобновляется. Таким образом, в течение текущей недели пара EUR/USD может вновь двигаться очень вяло. Если, конечно, не поступит действительно знаковых новостей с Ближнего Востока.Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 1 июня составляет 50 пунктов и характеризуется, как «средне-низкая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1610 и 1,1710 в понедельник. Старший канал линейной регрессии развернулся вверх, что указывает на смену тренда на восходящий. Фактически восходящий тренд 2025 года мог возобновиться еще в марте. Индикатор CCI заходил в область перекупленности и сформировал две «медвежьи» дивергенции, что предупредило о начале нисходящей коррекции, которая все еще не завершена. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1658 S2 – 1,1597 S3 – 1,1536 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1719 R2 – 1,1780 R3 – 1,1841 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. Превью недели. Нонфармы, безработица и геополитика Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 1 июня Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 1 июня Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает нисходящее движение, которое, предположительно является коррекцией в рамках глобального восходящего тренда. Глобальный фундаментальный фон для доллара остается крайне негативным, и только фактор геополитики регулярно оказывает ему поддержку. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать шорты с целями 1,1597 и 1,1536. Выше скользящей средней линии являются актуальными длинные позиции с целями 1,1780 и 1,1841. Рынок продолжает отходить от фактора геополитики, но в последние недели доллар пользуется спросом, так как надежды на мир на Ближнем Востоке становятся все слабее. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. Превью недели. Нонфармы, безработица и геополитика

Валютная пара GBP/USD в течение прошлой недели также торговался разнонаправленно, но в целом продолжает восстановление. Рынок продолжает регулярно менять направление движения, что связано в большинстве случаев с геополитическими событиями. Напомним, что еще на позапрошлых выходных Дональд Трамп сообщил о близости соглашения с Ираном и... на этих выходных он вновь заявил о близости соглашения с Ираном. При чем, из Тегерана по-прежнему поступают сообщения от высокопоставленных чиновников о том, что от обогащенного урана Иран не откажется, риторика Дональда Трампа не соответствует действительности, на текущий момент никаких соглашений между Ираном и США нет. Тегеран продолжает требовать разблокировки своих портов, разморозки денежных активов в иностранных банках, репарации, снятия санкций и много чего еще. Поэтому на данный момент мы считаем, что до сделки еще очень далеко. Даже до промежуточной. Однако следует признать, что это лишь наше предположение. В реальности дела могут обстоять совершенно иначе. Так как рынок находится точно в таком же положении неопределенности, его ожидания могут отличаться от наших. Поэтому если британский фунт и евро синхронно укрепляются, значит ожидания по подписанию сделки растут. Если наоборот – значит падают. К сожалению, прогнозировать геополитические новости и реакцию рынка на них практически невозможно. Остается только реагировать по ситуации. На этой неделе в США выйдет ряд важных макроэкономических отчетов, а в Великобритании календарь событий практически пуст. Мы бы хотели рассмотреть все наиболее важные отчеты из-за океана, но смысла в этом особо нет – рынок уже три месяца игнорирует макроэкономику и фундамент. Поэтому остановимся на наиболее важных – NonFarm Payrolls и уровень безработицы, которые будут опубликованы в пятницу. Согласно прогнозам, уровень безработицы останется без изменений на уровне 4,3%, а количество новых созданных рабочих мест в мае может составить 96-100 тысяч. В очередной раз повторимся, что 100 тысяч новых рабочих мест – это достаточно невысокое значение, хоть и гораздо лучше средневзвешенного значения 2025 года. Рынок будет реагировать на отношение фактического значения к прогнозному, поэтому теоретически даже 120 тысяч Нонфармов могут спровоцировать рост доллара США. Мы говорим «теоретически», потому что нет никакой гарантии, что рынок вообще отработает этот отчет. Помимо этого, следует помнить о том, что на монетарную политику ФРС сейчас оказывают влияние только отчеты по инфляции. Так как инфляция растет, монетарные взгляды представителей Монетарного комитета могут становится более жесткими. Несмотря на то, что повышение ключевой ставки может спровоцировать еще большее замедление экономики и охлаждение рынка труда. Поэтому отчеты по безработице и Нонфармам, безусловно, важны, но долгосрочного эффекта для доллара иметь не будут. Да и выйдут они лишь в пятницу, а в течение недели рынок будет вынужден реагировать только не геополитику. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 67 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 1 июня, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3386 и 1,3520. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что указывает на восстановление восходящего тренда. Индикатор CCI не формировал сигналов в последнее время. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3428 S2 – 1,3367 S3 – 1,3303 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3489 R2 – 1,3550 R3 – 1,3611Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD.Превью недели. И снова геополитика Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 1 июня Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 1 июня Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD продолжает восстанавливаться после обвала на 300 пунктов. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на экономику США, поэтому от американской валюты мы не ждем роста в долгосрочной перспективе. Однако 2026 год пока получается супер-позитивным для доллара. Таким образом, длинные позиции с целями 1,3550 и 1,3611 можно рассматривать при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволит торговать на понижение с целями 1,3367 и 1,3306 на геополитических основаниях. Ситуация на рынке часто меняется, рынок продолжает отслеживать преимущественно геополитические новости, которые не обладают однородным характером. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс