Новости форекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз. Канадский доллар укрепляется на фоне смягчения прогнозов ФРС.

В пятницу пара USD/CAD откатывает от годового максимума, так как доллар США ослабевает после выхода свежих данных по инфляции в стране. Инвесторы снизили свои ожидания относительно предстоящего повышения процентной ставки Федеральной резервной системой, что способствовало укреплению канадского доллара, хотя падение цен на нефть продолжает сдерживать рост канадской валюты.Индекс цен на личное потребление (PCE) в США - ключевой индикатор инфляции, который рассматривает ФРС, - в мае вырос на 4,1% в годовом исчислении, что совпало с прогнозами рынка. В месячном исчислении индекс PCE увеличился на 0,4%, что оказалось ниже консенсус-прогноза в 0,5%; это укрепляет мнение о том, что инфляционное давление могло достичь максимума или близко к нему.После публикации этих данных финансовые рынки пересмотрели вероятность повышения ставки ФРС на заседании в июле. Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность увеличения ставки на 25 базисных пунктов упала примерно до 29,9% с 38,5%, значение которого было на прошлой неделе, это оказало дополнительное давление на доллар США.Тем не менее, канадский доллар продолжает сталкиваться с определенными препятствиями. Нефть марки WTI (West Texas Intermediate) на момент подготовки анализа торгуется в районе 69,50 долларов за баррель (снижение на 2,62% за день) после ослабления ожиданий на фоне достижения предварительного мирного соглашения между США и Ираном, что, в свою очередь, усиливает предположения о возможном увеличении мировых поставок нефти. Падение цен на нефть обычно ослабляет поддержку канадской валюты, курс которой тесно связан с колебаниями на сырьевом рынке.Кроме того, протокол заседания Банка Канады подтвердил, что регулятор намерен сохранять гибкость в денежно-кредитной политике в ответ на совокупные риски, связанные с новыми торговыми ограничениями со стороны США и волатильностью цен на энергоносители. Учитывая этот осторожный подход, по данным Reuters, теперь рынки закладывают в цены лишь 17 базисных пунктов дополнительного ужесточения политики до конца года - показатель, который резко снизился по сравнению с примерно 60 базисными пунктами месяц назад.В Commerzbank отмечают, что недавний рост пары USD/CAD зашел слишком далеко. Аналитик Михаэль Пфистер указывает, что ралли этой пары, наблюдаемое с начала мая, стало следствием почти исключительно падения цен на нефть и усиления ожиданий ужесточения политики ФРС - факторов, которые банк считает переоцененными. По мнению Commerzbank, текущие уровни USD/CAD выглядят завышенными, и для дальнейшего роста пары потребуется значительное ухудшение фундаментальных данных, характерных для Канады.А с технической точки зрения, опустившись ниже, пара найдёт поддержку у 9-дневной ЕМА. При этом осцилляторы положительны, подтверждая на преимущество быков в рынке. Но индекс относительной силы находится в зоне перекупленности, указывая на коррекцию.В приведенной ниже таблице указано процентное изменение курса канадского доллара по отношению к основным валютам на сегодня. Наибольшее укрепление канадский доллар продемонстрировал по сравнению с австралийским долларом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 минут назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: сценарии динамики на 26.06.2026

Потеряв около 25% от майских максимумов в районе 82850.00, пара BTC/USD вступает в завершающуюся фазу недели в состоянии глубокой коррекции, балансируя в районе психологической отметки 60000.00, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Крипторынок (BTC): летняя консолидация перед возможным разворотом». Ключевой причиной столь резкого ослабления биткоина стало кардинальное изменение ожиданий по монетарной политике Федеральной резервной системы на фоне устойчивого инфляционного давления и укрепления доллара США. С технической же точки зрения BTC/USD находится на критическом рубеже, тестируя ключевую зону поддержки 59000.00–60000.00 после потери важных уровней 68800.00 (ЕМА200 на недельном графике), 67700.00 (ЕМА50 на дневном графике), 66300.00 (ЕМА50 на месячном графике) и оставаясь под давлением. Впрочем, индикаторы указывают на перепроданность: RSI (14) на D1 и W (с показателями 32-33) приближается к зоне перепроданности (ниже 30) и указывая на возможность консолидации или отскока. Бычий сценарий будет связан с таким отскоком и ростом в сторону ключевых уровней сопротивления 66300.00 (ЕМА50 на месячном графике), 67700.00 (ЕМА50 на дневном графике), 68800.00 (ЕМА200 на недельном графике). Пробой выше 68800.00 может дать сигнал о начале восстановления с перспективой роста к уровням сопротивления 75400.00 (ЕМА144 и верхняя линия нисходящего канала на недельном графике), 77000.00. Пробой уровней сопротивления 81400.00 (ЕМА50 на недельном графике), 82850.00 (локальный уровень сопротивления и майские максимумы) с поддержкой от «фундамента» будет говорить о более серьёзной «заявке» цены на дальнейший рост. Условия реализации Разворот ETF-потоков (притоки сменяют оттоки)Снижение геополитической напряжённости и ослабление доллара США«Голубиный» сигнал от ФРС или слабые данные по инфляцииПринятие CLARITY Act в Сенате до августовского перерываТехническое восстановление выше 66300.00, а затем выше 68800.00. В медвежьем сценарии закрепление ниже 59000.00 откроет дорогу к 54000.00 и, по некоторым прогнозам криптоаналитиков, к 43000.00-42700.00. Если взглянуть на недельный график, то более отдалённые цели видятся в районе ключевых уровней поддержки 39000.00, 38500.00, 30700.00 (144- и 200-недельные ЕМА), отделяющих долгосрочный бычий рынок от медвежьего. Условия реализации Закрепление ниже 59000.00 и пробой 54000.00Дальнейшие рекордные оттоки из ETF и усиление давления продавцовСохранение «ястребиной» риторики ФРС и укрепление доллараОтсутствие прогресса по CLARITY Act и задержка регуляторной ясностиСобытие Mt. Gox — начало выплат кредиторам (около 9 млрд долларов в BTC) в июле может создать дополнительное давление Основной сценарий (базовый прогноз на 1-2 недели) Наиболее вероятная динамика - консолидация в диапазоне 60000.00–64000.00 с сохранением медвежьего уклона и высокой вероятностью повторного тестирования минимумов. Логика Макроэкономический фон остаётся «медвежьим» для рискованных активов. «Ястребиный «сигнал ФРС и укрепление доллара продолжают оказывать давление на биткоин.Институциональные оттоки из ETF создают краткосрочное давление, но корпоративное накопление и рекордный уровень долгосрочных держателей формируют структурную поддержку.Техническая картина указывает на перепроданность (RSI около 32), что предполагает возможность краткосрочной консолидации или отскока, но среднесрочный тренд остаётся медвежьим.Исторический контекст: текущая просадка (около 50% от пика в 126000.00) значительно мельче предыдущих медвежьих рынков (84% в 2018, 77% в 2022). Каждый последующий цикл приносит более мелкие просадки благодаря институциональному капиталу и ETF-спросу.Биткоин и золото отставали от акций с начала войны в Иране из-за ожиданий ужесточения политики ФРС. Однако, по мнению Grayscale, если повышение ставок станет менее вероятным, биткоин может догнать акции. Прогнозы криптоаналитиков FinanceFeeds (базовый): 68000.00 к концу третьего кварталаFinanceFeeds (бычий): 84000.00 при ослаблении доллараFinanceFeeds (медвежий): 54000.00 при повышении ставки в июлеUBS ожидает, что ФРС сохранит ставки без изменений до конца 2026 года, что может поддержать биткоин Уровни поддержки: 60000.00, 59000.00, 55000.00, 54000.00, 50000.00, 45000.00, 40000.00, 38500.00, 38000.00, 31000.00, 30700.00 Уровни сопротивления: 60800.00, 62000.00, 62350.00, 63000.00, 65000.00, 66300.00, 67000.00, 67700.00, 68000.00, 68800.00, 70000.00, 73000.00, 73900.00, 74000.00, 75400.00, 77000.00, 80000.00, 81400.00, 82000.00, 85000.00 + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Быки наконец-то пришли в чувство

Пара EUR/USD на прошлой неделе выполнила падение на 150 пипсов, а в ходе текущей недели снизилась еще на 130 пунктов. С чем было связано такое мощное наступление медведей, которое все-таки завершилось в пятницу? Напомню, что в данное время угрозы возобновления войны на Ближнем Востоке нет, хоть Дональд Трамп время от времени и грозит новыми ударами по Ирану, если сделка о ядерном оружии не будет подписана по истечение 60 дней. ФРС, хоть и показала более «ястребиный» настрой на июньской встрече, но американская валюта росла целую неделю, что я считаю либо чрезмерно сильной реакцией рынка, либо же движением, никак не связанным с заседанием FOMC. Настрой ЕЦБ на последнем заседании тоже нельзя назвать «голубиным», чтобы европейская валюта находилась в падении целую неделю. Переговоры между Тегераном и Вашингтоном начались, у сторон имеется два месяца, чтобы выйти из ядерного тупика. Сам факт подписания временного перемирия на прошлой неделе уже является позитивным знаком. Таким образом, на мой взгляд, оснований для такого сильного роста у доллара США просто не было. Однако на рынке случаются движения, которые крайне сложно объяснить. В последнюю неделю мы наблюдали именно такое движение. И оно может быть не завершено, если цена получит реакцию на «медвежий» имбаланс 18. Или даже 17. Однако никто не будет отрицать, что коррекция назревала уже несколько дней. Геополитика на прошлой неделе окончательно отошла на второй план. Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о взаимопонимании, продлили перемирие на 60 дней и начали работу над открытием Ормузского пролива. Переговоры по ядерному вопросу начались в прошлое воскресение в Швейцарии. Мы не увидели «обещанного» падения доллара на фоне снижения геополитического напряжения. Не увидели роста европейской валюты на ужесточении ДКП ЕЦБ. Скорее, наоборот. Медведи просто атаковали целую неделю, несмотря на информационный и геополитический фон. В этом случае нужно ждать завершения их наступления. Или хотя бы образования сигналов на продажу. Текущая графическая картина указывает на сохранение «медвежьего» импульса, который начался 17 апреля. «Медвежий» имбаланс 17 не был отработан и не образовал сигнал на продажу. На этой неделе был образован еще один «медвежий» имбаланс 18, который может дать реакцию цены уже сегодня или завтра. Только в том случае, если имбаланс 18 будет инвалидирован, быки могут перейти в контрнаступление, а я вновь будут ожидать рост европейской валюты, который, на мой взгляд, будет более закономерным сейчас, после всего произошедшего в 2026 году. До тех пор оснований ожидать сильный рост евро нет. Экономический фон в пятницу теоретически мог вызвать отступление медведей, но я не считаю индекс настроения потребителей который вышел всего лишь 2 часа назад, основной причиной падения, которое началось еще утром. Настроение потребителей в июне немного ухудшилось, но по сравнению с маем оно выросло почти на 5 пунктов, что очень немало. Таким образом, индекс оказался слабым лишь в соотношении с ожиданиями трейдеров. Причин у быков атаковать в 2026 году остается огромное количество, и даже с войной на Ближнем Востоке их меньше не стало. Структурно и глобально политика Трампа, которая привела к серьезному падению доллара в прошлом году, не поменялась. В данное время я не вижу серьезных факторов поддержки для американской валюты, несмотря на «ястребиный» настрой FOMC. Пара EUR/USD приблизилась к целой серии лоу и свингов, с которых может быть произведен съем ликвидности, что может послужить сигналом к развороту «медвежьего» импульса. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (17-30 UTC). 29 июня календарь экономических событий содержит в себе всего одну запись. Влияние экономического фона на настроение рынка в понедельник может быть слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда. Информационный фон резко изменился в пользу медведей четыре месяца назад, но сам тренд нельзя считать отмененным и завершенным. Таким образом, быки вполне могут начать новое наступление после съема ликвидности с ярко выраженных лоу. Но открывать сделки на покупку сейчас нецелесообразно. Сначала нужно, чтобы «медвежий» импульс завершился и образовались «бычьи» паттерны. В данное время в распоряжении трейдеров имеется два «медвежьих» имбаланса, от которых можно открывать сделки на продажу. Однако хочу обратить внимание на близость сразу четырех значимых свингов, с которых может быть произведен съем ликвидности, а также на весьма сомнительный бэкграунд роста доллара США. Таким образом, я жду «бычьего» наступления, но важно получить хоть какие-то графические подтверждения. Или ждать образования сигналов на продажу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Лучше, чем ничего

Пара GBP/USD в целом продолжает процесс падения, но все же может его завершить уже сейчас. Почему я так считаю? Начать следует с того (и об этом я писал на этой неделе), что, на мой взгляд, последний рост доллара США не полностью отвечал информационному фону. Во-первых, геополитический конфликт на Ближнем Востоке завершен, а именно он был основной причиной роста доллара в 2026 году. Таким образом, видеть рост доллара сначала на сложной геополитике, а затем на завершении войны, как минимум, странно. Во-вторых, заседание FOMC и «ястребиный» настрой регулятора могли вызвать рост доллар в прошлую среду и даже в четверг, но не в течение целой недели подряд. Если бы не новость об отставке Кира Стармера в понедельник, то пара GBP/USD упала бы еще сильнее. Таким образом, я не считаю, что информационный фон стал причиной падения британца. Зато графический анализ наконец допускает рост британской валюты хотя бы до уровня 1,3320. Реакция на «медвежий» имбаланс 22 последовала, но оказалась слабой. Цена сначала произвела съем ликвидности с лоу от 6 апреля, а затем – с лоу от 31 марта. Таким образом, мы имеем слабую реакцию трейдеров на «медвежий» паттерн, а также два съема «бычьей» ликвидности. Как минимум, коррекционный откат мы должны увидеть. Учитывая тот факт, что у доллара по-прежнему нет веских причин для длительного тренда, а в 2026 году он уже показал впечатляющий рост, я считаю, что дальше атаковать медведи уже не смогут. Однако следует всегда помнить о графическом анализе, который иллюстрирует происходящее на рынке. Если «бычьих» паттернов и сигналов образовано не будет, то и открывать сделки на покупку не следует. Валюта США лучше чувствует себя в условиях геополитической напряженности, чем евро и фунт. Таким образом, евро и фунт еще могут получить поддержку на фоне роста аппетита трейдеров к риску. На текущий момент рынок очень настороженно относится к сделке между Ираном и США. Однако сейчас хотя бы можно сказать, что война официально завершена. По крайней мере, на некоторое время. ФРС вызвала сильный рост доллара США, но я пока не понимаю, за счет чего медведи продолжают свои атаки? На мой взгляд, тренд остается «бычьим», несмотря на сильные падения пары в текущем году, логики в которых немного. Графическая картина сейчас следующая. На прошлой неделе образовался новый «медвежий» имбаланс 21, но реакцию дал более близкий имбаланс 22. Реакция оказалась слабой, что и дает надежду на завершающую стадию «медвежьего» импульса. Отмечу также съем ликвидности с двух последних лоу, которые предупреждают о возможном наступлении быков. Экономический информационный фон в пятницу не имел ничего общего с ростом британской валюты и, тем не менее, мы увидели именно рост. Впрочем, в последние недели мы регулярно наблюдали движение, полностью несоответствующее информационному фону. Начиная от завершения войны на Ближнем Востоке, заканчивая вчерашним отчетом по ВВП США. Общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать я не могу. И война между Ираном и США ничего не изменила. Возможное повышение ставок ФРС в 2026 году – тоже. Геополитика заставила рынок на несколько месяцев вспомнить о безопасном статусе доллара, но конфликт завершен или, по крайней мере, идет по пути завершения. ФРС намерена повысить процентную ставку в 2026 году, и это плюс для доллара. Но нельзя забывать, что ужесточение ДКП приведет к замедлению американской экономики, а Кевин Уорш был назначен Дональдом Трампом на должность президента FOMC не для того, чтобы тот активно повышал процентную ставку. Я считаю, что ужесточение политики ФРС, если и произойдет, будет временной мерой, чтобы быстро снизить инфляцию, а затем Центральный банк Америки вернется к политике смягчения. Таким образом, на мой взгляд, любой рост доллара носит временный и случайный характер. Однако не стоит забывать о графической картине, которая остается «медвежьей». Календарь новостей для США и Великобритании: 29 июня календарь экономических событий не содержит в себе ни одной записи. Влияние экономического фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу долгосрочная картина остается «бычьей», а реакция на «медвежий» имбаланс 22 привела лишь к слабой атаке медведей. Таким образом, на этой неделе был получен новый сигнал на продажу и, так как пара GBP/USD уже почти год торгуется горизонтально (недельный график), текущее падение может объясняться только графическими факторами. Внутри боковика движения могут быть абсолютно любыми. Последний рост доллара объяснить не получается, поэтому мы имеем дело с техническим движением внутри горизонтального коридора. Британский фунт может выполнить падение вплоть до уровня слома «бычьего» тренда – 1,3007 после образования сигнала на продажу внутри имбаланса 22. В пользу быков говорят сейчас два съема ликвидности. Если будет образован «бычий» паттерн, атаковать быкам станет легче. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Крипторынок (BTC): летняя консолидация перед возможным разворотом

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по BTC Биткоин вступает в завершающуюся неделю в состоянии глубокой коррекции, балансируя в районе психологической отметки 60000.00. За последний месяц первая криптовалюта потеряла около 25% от майских максимумов в районе 82850.00, а общая капитализация рынка сократилась до 2,08 трлн долларов.Так называемый «Индекс страха и жадности» вернулся в зону «экстремального страха» и к отметке 16 (из 100). Ключевой причиной столь резкого ослабления биткоина стало кардинальное изменение ожиданий по монетарной политике Федеральной резервной системы на фоне устойчивого инфляционного давления и укрепления доллара США. Рекордные оттоки из спотовых биткоин-ETF (5,4 млрд за шесть недель) и усиление корреляции с технологическими акциями создают дополнительный фон для «медвежьего» настроя. Однако на противоположной стороне рынка формируется мощный встречный поток: корпоративные казначейства продолжают накапливать BTC, а долгосрочные держатели удерживают рекордные 79% циркулирующего предложения. Фундаментальный фон: между «ястребиным» ФРС и институциональным накоплением 1. Макроэкономическое давление: ФРС, доллар и инфляция Июньское заседание ФРС стало поворотным моментом для рискованных активов. Новый председатель Кевин Уорш подтвердил приверженность ценовой стабильности, а обновлённый «точечный прогноз» показал, что девять из 19 членов FOMC ожидают как минимум одного повышения ставки до конца 2026 года. Опубликованные на этой неделе данные по инфляции и экономическому росту подтвердили устойчивость экономики США, что продолжает оказывать давление на биткоин: Индекс PCE (май, г/г): 4,1% (пред.: 3,8%) — максимальный уровень с 2023 года Базовый PCE (май, г/г): 3,4% (пред.: 3,3%)Окончательный ВВП за Q1: 2,1% (пересмотрен вверх с 1,6%)Первичные заявки на пособие по безработице: 215 тыс. (прогноз: 225 тыс.) Рынки отреагировали на это укреплением доллара США: индекс USDX обновил годовые максимумы выше 101.50. Доходность 10-летних казначейских облигаций США удерживается вблизи 4,40%, увеличивая альтернативные издержки владения биткоином как бездоходным активом. Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность повышения ставки в сентябре, несмотря на небольшое охлаждение после публикации PCE, по-прежнему оценивается в 61–70% и примерно в 80% - до конца года. Однако некоторые экономисты считают, что рынки закладывают слишком много ужесточения, и ожидают, что ФРС сохранит ставки без изменений до конца 2026 года, возобновив смягчение в 2027 году. 2. Институциональные оттоки: рекордная распродажа ETF Спотовые биткоин-ETF переживают самую продолжительную серию оттоков с момента запуска в январе 2024 года. За последние шесть недель из фондов выведено около 5,4 млрд долларов, а совокупный отток за 30 дней достиг рекордных 6,35 млрд. Только 24 июня ETF потеряли 469 млн, согласно открытым источникам. Однако аналитики крипторынка призывают не драматизировать ситуацию. В Bloomberg Senior назвали отток 3 млрд из базы активов в 100 млрд «абсолютно незначительным» в контексте обычных паттернов ETF-потоков. В CoinShares добавили, что оттоки являются «чистым шоком настроений, а не структурным прорывом». Более того, 23 июня спотовые биткоин-ETF зафиксировали чистый приток в размере 39,2 млн долларов, возглавляемый ARKB (31 млн), что стало первым позитивным сигналом после продолжительной серии оттоков. 3. Корпоративное накопление: противоположный поток В то время как ETF-инвесторы выходят, корпоративные казначейства активно наращивают позиции. Этот паттерн — «распределение через ETF-оболочки, накопление на балансах» — характерен для формирования циклических минимумов, говорят экономисты. Ключевые примеры Strive раскрыла покупку 759 BTC (50 млн долларов) по средней цене 65850.00, что выше текущей спотовой цены.Strategy (ранее MicroStrategy) продолжает наращивать резервы, несмотря на недавнее давление на её акции (STRC).Общий поток из стейблкоинов, спотовых ETF и Strategy за последние 30 дней достиг рекордного оттока в 8 млрд, однако значительная часть этого оттока приходится на стейблкоины, которые служат «он-рамп»-ликвидностью. *on-ramp — это механизм, который позволяет переводить фиатные деньги (рубли, доллары и т. д.) в криптовалюту. Простыми словами: on-ramp обеспечивает приток денег в рынок, а этот приток и формирует ликвидность. 4. CLARITY Act: законодательный катализатор под вопросом Долгожданный законопроект CLARITY Act, который должен установить всеобъемлющую федеральную нормативную базу для цифровых активов в США, столкнулся с серьёзными препятствиями в Сенате. Ключевые проблемы Этические разногласия: спор вокруг этических положений связан с оценкой крипто-интересов семьи Трампа в 2,3 млрд долларов.Правоохранительные органы: коалиция из более чем 70000 прокуроров, шерифов и других сотрудников правоохранительных органов США предупредила, что раздел 604 законопроекта может ослабить борьбу с отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями.Политический раскол: законопроекту необходимо 60 голосов в Сенате для преодоления процедурных препятствий, что требует поддержки как минимум семи демократов. Однако ключевые сенаторы-демократы увязывают свою поддержку с решением этических проблем. По данным Polymarket, вероятность принятия законопроекта в 2026 году упала до 48% с 74% месяц назад. Августовский перерыв в работе Конгресса рассматривается как последний реалистичный дедлайн для принятия закона в этом году. 5. Долгосрочные держатели: рекордная концентрация На фоне краткосрочного давления ончейн-данные рисуют совершенно иную картину. Долгосрочные держатели (Long-Term Holders) контролируют рекордные 79% циркулирующего предложения биткоина. Активность старых монет в 2026 году находится на самом низком уровне с 2012 года, что указывает на отсутствие капитуляции со стороны долгосрочных инвесторов. Этот структурный сдвиг в распределении предложения создаёт важный фундамент для потенциального восстановления, поскольку в предыдущих медвежьих циклах именно концентрация предложения среди долгосрочных держателей была признаком приближения дна. Краткий технический анализС технической точки зрения, биткоин находится на критическом рубеже, тестируя ключевую зону поддержки 59000.00–60000.00 после потери важных долгосрочных уровней 68800.00 (ЕМА200 на недельном графике), 67700.00 (ЕМА50 на дневном графике), 66300.00 (ЕМА50 на месячном графике). В среду биткоин повторно пробил поддержку 60000.00, опускаясь до внутринедельного минимума около 58130.00. К пятнице цена консолидируется в районе 60000.00, но остаётся под давлением. RSI (14) на D1 и W (с показателями 32-33) приближается к перепроданности (ниже 30), констатируя давление продавцов и указывая на возможность консолидации. Краткосрочные индикаторы указывают на перепроданность, что может спровоцировать технический отскок, но среднесрочная картина остаётся медвежьей. Ключевые события для наблюдения Дата Событие Прогноз / Ожидание Ожидаемое влияние на BTC/USD Июль 2026 Начало выплат Mt. Gox (около 9 млрд долларов в BTC) — Потенциальное давление на рынок Июль 2026 CLARITY Act — голосование в Сенате 50/50 шансы на принятие Принятие = мощный бычий катализатор 29 июля 2026 Заседание FOMC Возможное повышение ставки Ястребиный сигнал = давление на BTC 14 июля 2026 Данные по CPI в США — Подтвердит или ослабит ожидания по ставке Ежедневно Потоки в спотовые биткоин-ETF — Ключевой индикатор институционального спроса Заключение Биткоин оказался в эпицентре схватки между макроэкономическим давлением и структурной поддержкой. «Ястребиный» сигнал ФРС, укрепление доллара и рекордные оттоки из ETF создают мощный «медвежий» фон. Однако корпоративное накопление, рекордный уровень долгосрочных держателей (79% предложения) и исторически более мелкая просадка текущего цикла предполагают, что фундаментальный «бычий» тезис остаётся нетронутым. Ключевая зона 59000.00-66000.00 станет ареной решающей битвы в ближайшие дни. Технический пробой выше 66000.00 и, что более важно, выше 68800.00 может дать сигнал о начале восстановления. Закрепление ниже 59000.00 откроет дорогу к 54000.00 и, по некоторым прогнозам криптоаналитиков, к 43000.00-42700.00.Инвесторам следует внимательно следить за развитием событий по CLARITY Act (голосование до августовского перерыва), потоками в Bitcoin-ETF и макроэкономическими данными из США. Как отмечает Grayscale, если повышение ставок станет менее вероятным, биткоин может догнать акции, которые выросли на 9% с начала войны в Иране, в то время как BTC потерял 1%. *обзор подготовлен на основе открытых источников и сообщений СМИМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Apple повышает цены и шокирует инвесторов, иена слабеет на фоне ФРС

Apple подняла цены на ряд устройств, что спровоцировало падение акций компании. Японская иена достигла рекордно слабых уровней на фоне ожиданий дальнейшего ужесточения политики ФРС и свежих данных PCE по инфляции. Биткоин просел ниже $60 000, вызвав волну принудительных ликвидаций на миллиарды долларов. Meta ускоряет автоматизацию модерации контента, планируя заменить до 90% штатных и контрактных модераторов ИИ. Цены на продукты Apple растут, но акции падаютВ четверг Apple неожиданно подняла цены на ряд своих устройств – от Mac и iPad до домашних гаджетов и шлема Vision Pro. Компания объяснила шаг резким ростом стоимости чипов памяти и накопителей из-за бума центров обработки данных для ИИ. Новость тут же ударила по котировкам: акции Apple обвалились на 6,1%, потянув вниз Nasdaq, а в пятницу развернулась волна распродаж в Азии. Очевидно, что инвесторы начали фиксировать прибыль после недавних ралли вокруг искусственного интеллекта.Apple рассказала Reuters, что никогда прежде не видела столь стремительного удорожания комплектующих и до последнего пыталась «держать цены для покупателей», но больше не в состоянии поглощать все растущие издержки.Подорожание коснулось нескольких популярных моделей: MacBook Air прибавил $200 и теперь стоит $1 299, MacBook Pro – плюс $300 до $1 999, iPad Air подорожал на $150 до $749, а шлем Vision Pro – на $200 до $3 699. При этом iPhone, Apple Watch и AirPods пока остались без изменений.Акции Apple доступны для торговли на платформе InstaForex, поэтому пользователям, кто хочет действовать на рынке, стоит открыть торговый счет на этой платформе и скачать мобильное приложение компании.Иена на минимуме за 40 лет – рынки ждут дальнейшего ужесточения со стороны ФРСЯпонская иена в четверг оставалась у своих рекордно слабых уровней – около отметки, которой не видели почти четыре десятилетия. Пара USD/JPY держалась примерно на 161,80 – 162,00, при этом доллар продолжал давить на японскую валюту на фоне ожиданий жесткой денежно-кредитной политики в США и сохраняющегося разрыва процентных ставок между двумя странами.Инвесторы в тот же день обрабатывали свежие данные по инфляции: Бюро экономического анализа опубликовало майский индекс цен расходов на личное потребление (PCE). Общая годовая инфляция PCE выросла до 4,1% с 3,8% в апреле, а базовый показатель (core PCE) составил 3,4% – оба показателя совпали с прогнозами рынка. Это совпадение ненадолго ослабило давление на иену, но в целом данные лишь подкрепили аргументы в пользу сохранения высоких ставок в США.Аналитики обращают внимание, что пара USD/JPY остается очень чувствительной к неожиданным отклонениям данных PCE от прогнозов, особенно учитывая, что ФРС делает акцент на устойчивости инфляции. Малейший сюрприз в ту или другую сторону может быстро усилить волатильность на валютном рынке.Тон задали и недавние решения регулятора: на заседании FOMC 16–17 июня ставка была оставлена в коридоре 3,50%–3,75%, однако «точечный график» показал склонность к дальнейшему ужесточению политики. Фьючерсные рынки сейчас закладывают примерно 30%-ную вероятность повышения ставки на заседании 28 – 29 июля и примерно 67%-ную к сентябрю. Это все вместе поддерживает спрос на доллар и давление на валюты с низкими ставками, в том числе и на иену.Биткоин рухнул ниже $60 тыс. на фоне волны ликвидаций на $1,48 млрдНа этой неделе биткоин обновил неприятный рекорд для многих – криптовалюта упала ниже отметки $60 000, что вызвало цепную реакцию принудительных ликвидаций и еще больше подорвало доверие на рынке. Дополнительную нервозность добавляет скопление опционов на Deribit – их суммарный объем составляет $9,33 млрд, и трейдеры ожидают, что в преддверии пятничного истечения волатильность остается высокой на фоне летней низкой ликвидности.В ночь с 24 на 25 июня BTC опускался до внутридневного минимума $58 188 – самого низкого уровня с октября 2024 года. После этого курс частично отыграл падение и поднялся примерно до $61 800. Пробой поддержки подхлестнул массовые ликвидации: за 24 часа в криптосекторе были закрыты позиции на $1,48 млрд, причем долгие позиции (лонги) понесли около $1,21 млрд убытков. По подсчетам, в ходе этой волны пострадали свыше 217 700 трейдеров.Это уже второй резкий заход под $60 000 в июне: предыдущий раз 23 июня падение вызвало ликвидации на $850 млн по всему рынку, отмечает crypto.news. На фоне этих колебаний текущая стоимость биткоина находится примерно на 52% ниже пика 2025 года, когда монета торговалась выше $126 000.Meta планирует заменить 90% модераторов искусственным интеллектомMeta постепенно заменяет людей модераторов большими языковыми моделями по всем платформам. По данным издания и источников внутри компании, уже в 2026 году системы ИИ обрабатывают примерно половину запросов на ручную проверку контента, а к концу года для некоторых категорий контента компания рассчитывает довести этот показатель до 90%.Марк Цукерберг перенаправляет ресурсы на развитие ИИ-инфраструктуры: по информации FT, перевод модерации на ИИ может сэкономить компании миллиарды долларов ежегодно. В марте Meta объявила о поэтапном отказе от услуг сторонних вендоров по модерации, таких как Accenture и Cognizant, которые суммарно нанимают десятки тысяч контрактных модераторов.Тогда же компания предупредила, что процесс «пройдет в ближайшие несколько лет», и что ИИ возьмет на себя рутинные, объемные задачи – проверку откровенного контента и выявление постоянно меняющихся схем мошенничества.Meta приводит внутренние тесты в подтверждение: ИИ-системы, по их данным, выявляют примерно вдвое больше случаев сексуальных домогательств, чем живые модераторы, а уровень ошибок упал более чем на 60%. Также компания заявляет, что её инструменты ежедневно блокируют около 5 000 попыток кражи учетных данных через фишинг.Официальная версия такая – переход диктует не столько экономика, сколько стремление эффективнее использовать быстро развивающиеся технологии. В действительности же ускорение автоматизации совпало с большой волной сокращений: в апреле Meta объявила об увольнении около 8 000 сотрудников (это примерно 10% штата), которые были уволены в мае в рамках оптимизации расходов на ИИ.Волатильность в технологическом секторе и новостные поводы создают возможности для краткосрочных и среднесрочных торгов, но не забывайте про риск-менеджмент и диверсификацию.Рассматриваемые в тексте торговые инструменты доступны для торговли на платформе InstaForex. Чтобы воспользоваться рыночными возможностями, откройте торговый счет на InstaForex и скачайте мобильное приложение компании.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: сценарии динамики на 26.06.2026

Консолидируясь после импульсного падения, последовавшего за «ястребиным» заседанием ФРС 16-17 июня, AUD/USD завершает неделю у ключевой зоны поддержки 0.6900 («круглый» уровень)-0.6905 (ЕМА200 на дневном графике). Австралийский доллар оказался под двойным давлением: с одной стороны — расхождение монетарных политик ФРС и РБА, с другой — структурные факторы, включая снижение хеджирования валютных рисков австралийскими пенсионными фондами, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «AUD/USD: пауза в падении перед возможным продолжением». Последние 3 дня пара торгуется в диапазоне 0.6890-0.6925, удерживаясь выше минимума 0.6876, достигнутого сегодня. После падения на 5,4% от майского максимума AUD/USD консолидируется у ключевой зоны поддержки, где сходятся несколько важных уровней, в том числе 200-дневная ЕМА (0.6905), отделяющая среднесрочный бычий рынок цены от медвежьего. Основной сценарий (базовый прогноз на 1-2 недели) предполагает консолидацию в диапазоне 0.6880–0.6950 с сохранением медвежьего уклона. Логика Расхождение политик ФРС и РБА продолжает оказывать давление на пару. «Ястребиный» сигнал ФРС и ожидания повышения ставки в США контрастируют с паузой РБА.Техническая картина остаётся медвежьей, но перепроданность (RSI около 29) предполагает возможность краткосрочной консолидации. Рекомендация Осторожная. Короткие позиции предпочтительнее на пробоях ниже 0.6880 с целью 0.6855 (ЕМА50 на недельном графике)-0.6835. Покупки возможны только при устойчивом восстановлении выше 0.6950 с подтверждением от фундаментальных факторов с ближайшими целями на важных уровнях сопротивления 0.6963 (ЕМА200 на 1-часовом графике)-0.6970 (ЕМА144 на дневном графике). Однако для устойчивого разворота паре необходимо закрепиться выше 0.6970-0.7000. Условия реализации бычьего сценария Защита уровня 0.6880 и возврат выше 0.6925Неожиданно слабые данные из США или изменение риторики ФРС«Ястребиный» сигнал от РБА (например, комментарии о необходимости дальнейшего ужесточения)Техническое восстановление выше 0.6970 и закрепление выше 0.7000 Целевая зона: 0.6960–0.6970 (первое сопротивление), затем 0,7000 (психологический уровень). Самый ранний сигнал – пробой вчерашнего максимума 0.6928. Медвежий сценарий будет связан с пробоем недельного минимума 0.6876 и снижением к ближайшей зоне поддержки 0.6855-0.6835. Пробой этих уровней поддержки может спровоцировать дальнейшее снижение в сторону ключевых уровней поддержки 0.6745, 0.6720 (200- и 144-недельная ЕМА), отделяющих долгосрочный бычий рынок цены от медвежьего. Условия реализации Устойчивый пробой ниже 0.6880 с последующим закреплением ниже 0.6855Сохранение «ястребиной» риторики ФРС и сильных экономических данных из СШАДальнейшее ослабление сырьевых цен (железная руда, медь)Технический пробой ниже 0.6835 (мартовский минимум) откроет дорогу к 0.6810 и ниже, к 0.6745, 0.6720. Уровни поддержки: 0.6870, 0.6855, 0.6835, 0.6800, 0.6745, 0.6720, 0.6700 Уровни сопротивления: 0.6930, 0.6963, 0.6970, 0.7000, 0.7060, 0.7100, 0.7180, 0.7200, 0.7270, 0.7300, 0.7310 + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: пауза в падении перед возможным продолжением

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по AUD/USD Пара AUD/USD завершает неделю у ключевой зоны поддержки 0.6900-0.6905 (ЕМА200 на дневном графике), консолидируясь после импульсного падения, последовавшего за «ястребиным» заседанием ФРС 16-17 июня. Австралийский доллар оказался под двойным давлением: с одной стороны — расхождение монетарных политик ФРС и РБА, с другой — структурные факторы, включая снижение хеджирования валютных рисков австралийскими пенсионными фондами.Ключевой вопрос для рынка: сможет ли поддержка 0.6900 и 200-дневная скользящая средняя удержать пару от более глубокого падения к 0.6855 (ЕМА50 на недельном графике), или же «медвежий» импульс возьмёт верх? Фундаментальный фон: расхождение политик — главный драйвер 1. Федеральная резервная система: «ястребиный» сигнал и устойчивость доллара Заседание FOMC 16-17 июня стало поворотным моментом. Новый председатель Кевин Уорш подтвердил приверженность ценовой стабильности, а обновлённый «точечный прогноз» показал, что девять из 19 членов FOMC ожидают как минимум одного повышения ставки до конца 2026 года. Опубликованные в четверг данные по инфляции и экономическому росту подтвердили устойчивость экономики США: Общий PCE (г/г): 4,1% (пред.: 3,8%) — максимальный уровень с мая 2023 годаБазовый PCE (г/г): 3,4% (пред.: 3,3%)Окончательный ВВП за Q1: 2,1% (пред.: 0,5% в Q4)Первичные заявки на пособие по безработице: 215 тыс. (прогноз: 225 тыс.) Хотя месячные данные по PCE оказались мягче ожиданий (0,4% против 0,5%), что вызвало небольшое ослабление доллара, годовые показатели остаются значительно выше целевого уровня ФРС. Согласно инструменту CME FedWatch, рынки по-прежнему закладывают около 60–70% вероятность повышения ставки в сентябре и почти 80% - до конца года. 2. Резервный банк Австралии: «ястребиная» пауза В отличие от ФРС, РБА сохранил ставку на уровне 4,35% в июне, взяв первую паузу после трёх последовательных повышений. Хотя регулятор сохранил «ястребиный» уклон, рынки восприняли это как сигнал к завершению цикла ужесточения. Ключевые данные по Австралии: Общий CPI (май, г/г): 4,0% (замедление с 4,2%)Базовый CPI (усечённое среднее, г/г): 3,6% (ускорение с 3,4%) — ключевой показатель для РБАБезработица (май): 4,4% (снижение с 4,5%)Рост занятости: +40,3 тыс. (прогноз: +25 тыс.) Смешанные данные по инфляции (общий CPI замедляется, базовый ускоряется) не дают РБА оснований для немедленного ужесточения, но и не позволяют перейти к смягчению. Рынки закладывают лишь около 31–55% вероятности ещё одного повышения до конца года. Отметим, что на следующей неделе, во вторник 30 июня, будет опубликован протокол июньского заседания Резервного Банка Австралии. 3. Расхождение политик: давление на AUD/USD Текущий расклад сил создаёт классическую предпосылку для ослабления AUD/USD: Фактор ФРС США Резервный банк Австралии Текущая ставка 3,50–3,75% 4,35% Сигнал Ястребиный (возможность повышения) Ястребиная пауза Ожидания рынка 60–70% вероятность повышения в сентябре 30–55% вероятность повышения до конца года Инфляция Устойчиво высокая (PCE: 4,1%) Смешанная (общая вниз, базовая вверх) Рост ВВП 2,1% (пересмотрен вверх) 0,3% к/к (слабое восстановление) Как отмечают экономисты, спред 2-летних облигаций между Австралией и США сузился до 39 базисных пунктов, что является значительным сокращением с марта, однако спотовый курс AUD/USD отстаёт от этого сужения, что указывает на сохраняющееся давление. 4. Структурные факторы: снижение хеджирования и потоки капитала Дополнительное давление на AUD оказывают структурные факторы. Данные APRA показывают, что хеджирование валютных рисков по иностранным акциям австралийскими пенсионными фондами снизилось на 0,4 процентных пункта до 23,2% в первом квартале. Это отражает уверенность инвесторов в дальнейшем ослаблении AUD, что создаёт дополнительный «медвежий» поток. *APRA - Australian Prudential Regulation Authority («Австралийское управление пруденциального регулирования») — регулятор финансового сектора Австралии. Краткий технический анализ После падения на 5,4% от майского максимума AUD/USD консолидируется у ключевой зоны поддержки, где сходятся несколько важных уровней, в том числе 200-дневная МА, отделяющая среднесрочный бычий рынок цены от медвежьего. Последние 3 дня пара торгуется в диапазоне 0.6890-0.6925, удерживаясь выше минимума 0.6876, достигнутого сегодня. Цена тестирует многомесячную восходящую линию тренда, которая почти совпадает с 200-дневной скользящей средней и психологическим уровнем 0.6900. RSI (14) на D1 с показателем 29-30 тестирует вход в зону перепроданности, констатируя давление продавцов, но указывая также на возможность консолидации и/или отскок. Неудачная попытка восстановления выше 0.6915 (пробитая линия тренда) указывает на то, что давление продавцов ещё не исчерпано. Пробитая линия тренда и неудавшиеся отскоки часто сигнализируют о сохранении медвежьего контроля. Не исключена краткосрочная консолидация в диапазоне 0.6880–0.6920 с сохранением медвежьего уклона на 1–3 недели с целью 0.6855-0.6835. Только подтверждённый пробой 0.6970 (ЕМА144 на дневном графике) с закреплением может сигнализировать о стабилизации. Ключевые события для наблюдения Дата (GMT) Событие Прогноз / Ожидание Ожидаемое влияние на AUD/USD Июль 2026 Данные по занятости в США (NFP) — Ключевой драйвер для ожиданий по ставке ФРС Июль 2026 Данные по CPI в США — Подтвердит или ослабит «ястребиный» сигнал ФРС Август 2026 Заседание РБА — Любые сигналы о дальнейшем ужесточении могут поддержать AUD В течение квартала Развитие геополитической ситуации — Влияние на глобальный риск-аппетит и цены на сырьё Заключение Пара AUD/USD находится на критическом рубеже. Расхождение монетарных политик ФРС и РБА, устойчивые экономические данные из США и структурные факторы продолжают оказывать давление на австралийский доллар. Техническая картина указывает на тестирование ключевой поддержки в районе 0.6900, где сходятся многомесячная линия тренда и 200-дневная скользящая средняя. Ключевая зона 0.6880–0.6930 станет ареной решающей битвы в ближайшие дни. Технический пробой выше 0.6930 может дать краткосрочный импульс к отскоку, но для устойчивого разворота паре необходимо закрепиться выше 0.6970-0.7000. Закрепление ниже 0.6880 откроет дорогу к 0.6855-0.6835 и ниже. Экономисты также ожидают, что более устойчивое дно, вероятно, сформируется позже в этом году вместе с пиком доллара США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар положил противника на лопатки

Снижение геополитических рисков и возвращение нефти к довоенным уровням не привело к среде, в которой доллар США ослаб. Инвесторы быстро переключились на монетарную политику, и «ястребиный» сдвиг ФРС заставил EUR/USD рухнуть к минимальным отметкам за год. Евро сумел нащупать дно благодаря серии разочаровывающих отчетов по американской экономике и спичам чиновников FOMC, однако его ралли на исходе недели больше напоминает фиксацию прибыли по шортам, чем слом нисходящей тенденции. Nordea отмечает, что с момента июньского заседания ФРС доходность 2-летних казначейских облигаций повысилась, а их немецких аналогов, напротив, упала. Это привело к расширению дифференциала ставок долговых рынков до 160 б.п, максимальной отметки за год. Компания считает, что Федрезерв ужесточит денежно-кредитную политику дважды в 2026 и еще один раз в 2027. На фоне нежелания ЕЦБ вносить какие-либо коррективы это уронит EUR/USD еще ниже. Динамика EUR/USD и дифференциала доходности облигаций США и Германии Такого же мнения придерживается Bank of America и прогнозирует падение евро до $1,12 к третьему кварталу на фоне трех актов монетарной рестрикции ФРС. Которые, по мнению банка, состоятся уже в этом году. Что может помочь евро? Главный экономист ЕЦБ Филип Лейн выражал опасения по поводу закрепления высокой инфляции, а его коллега по Управляющему совету Изабель Шнабель говорила, что требуется продолжение цикла монетарной рестрикции. Однако рынки больше поверили Кристин Лагард. По словам француженки, от Европейского центаробанка не требуется агрессивная реакция на конфликт на Ближнем Востоке. Цены на нефть падают, а за ними могут последовать потребительские цены в еврозоне. Динамика европейских инфляционных ожиданий Действительно, инфляционные ожидания в валютном блоке стали снижаться, что заставляет срочный рынок сомневаться в хотя бы одном повышении ставки по депозитам ЕЦБ. Дивергенция в монетарной политике становится путеводной звездой «медведей» по EUR/USD. Падению основной валютной пары способствовал эффект неожиданности. Инвесторы ожидали от Кевина Уорша акцента на снижение ставки по федеральным фондам на первом заседании под его руководством, а получили «ястребиную» риторику. Напротив, Кристин Лагард заговорила о завышенных прогнозах срочного рынка по ставке по депозитам, хотя до этого члены Управляющего совета в один голос рассуждали об ужесточении денежно-кредитной политики. «Голубиный» разворот главы ЕЦБ стал ударом для региональной валюты. Технически на дневном графике EUR/USD имел место отскок от образованной двумя пивот-уровнями зоны конвергенции 1,1335-1,1350. Сформированные от 1,1375 длинные позиции по евро против доллара США имеет смысл наращивать в случае закрепления парой выше отметки 1,1400. Если у «быков» это сделать не получится, следует возвращаться к продажам. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Опасения по поводу валютной интервенции поддерживают иену

В пятницу пара USD/JPY продолжает испытывать трудности с возвращением к уровню 162,00 и демонстрирует небольшой откат от отметки, близкой к 40-летнему максимуму. В первой половине европейской сессии спотовые котировки опускались до дневного минимума около 161,50 под влиянием ряда негативных факторов, однако потенциал для дальнейшего снижения ограничен.Доллар США второй день подряд сталкивается с распродажами на фоне снижения ожиданий повышения процентных ставок Федеральной резервной системы США.В то же время японская иена получает поддержку благодаря слухам о возможном вмешательстве властей страны для укрепления национальной валюты, а также ожиданиям «ястребиной» политики Банка Японии. Это способствует фиксации прибыли трейдерами и сокращению объемов длинных позиций по паре USD/JPY.Тем временем участники рынка быстро реагируют на геополитические риски после сообщений о том, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана атаковал грузовое судно под флагом Сингапура в Ормузском проливе. Кроме того, ожидания хотя бы одного повышения ставки ФРС в текущем году сдерживают падение доллара, а значительный разрыв в процентных ставках между США и Японией должен ограничить существенное укрепление иены, что требует осторожного подхода при открытии агрессивных коротких позиций по паре USD/JPY.С технической точки зрения, глядя на 4-часовой график, индекс относительной силы (RSI) отошел от крайних значений и сейчас находится близко к нейтральной зоне. MACD направился к нулю. В совокупности эти индикаторы указывают на ослабление восходящего импульса, но не на полноценный разворот тренда. Стоит отметить, что пара USD/JPY уверенно удерживается выше 100-периодной простой скользящей средней (SMA) на 4-часовом графике и сохраняет восходящую тенденцию, несмотря на текущий откат.Таким образом, в случае заметного коррекционного снижения надежная поддержка в районе 161,50; далее следует ключевой уровень 100-периодной SMA на отметке 160,74, где при более глубоком падении, вероятно, вновь активизируются покупатели. В центре внимания остаётся вопрос о том, сможет ли пара USD/JPY продолжить консолидацию выше этих уровней поддержки, что позволит сохранить общую «бычью» структуру и откроет возможности для возобновления роста после стабилизации импульса.В приведенной ниже таблице отображено процентное изменение курса японской иены относительно основных валют на сегодня. Японская иена продемонстрировала наибольшее укрепление по отношению к австралийскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Опасения по поводу валютной интервенции поддерживают иену.

В пятницу пара USD/JPY продолжает испытывать трудности с возвращением к уровню 162,00 и демонстрирует небольшой откат от отметки, близкой к 40-летнему максимуму. В первой половине европейской сессии спотовые котировки опускались до дневного минимума около 161,50 под влиянием ряда негативных факторов, однако потенциал для дальнейшего снижения ограничен.Доллар США второй день подряд сталкивается с распродажами на фоне снижения ожиданий повышения процентных ставок Федеральной резервной системы США.В то же время японская иена получает поддержку благодаря слухам о возможном вмешательстве властей страны для укрепления национальной валюты, а также ожиданиям «ястребиной» политики Банка Японии. Это способствует фиксации прибыли трейдерами и сокращению объемов длинных позиций по паре USD/JPY.Тем временем участники рынка быстро реагируют на геополитические риски после сообщений о том, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана атаковал грузовое судно под флагом Сингапура в Ормузском проливе. Кроме того, ожидания хотя бы одного повышения ставки ФРС в текущем году сдерживают падение доллара, а значительный разрыв в процентных ставках между США и Японией должен ограничить существенное укрепление иены, что требует осторожного подхода при открытии агрессивных коротких позиций по паре USD/JPY.С технической точки зрения, глядя на 4-часовой график, индекс относительной силы (RSI) отошел от крайних значений и сейчас находится близко к нейтральной зоне. MACD направился к нулю. В совокупности эти индикаторы указывают на ослабление восходящего импульса, но не на полноценный разворот тренда. Стоит отметить, что пара USD/JPY уверенно удерживается выше 100-периодной простой скользящей средней (SMA) на 4-часовом графике и сохраняет восходящую тенденцию, несмотря на текущий откат.Таким образом, в случае заметного коррекционного снижения надежная поддержка в районе 161,50; далее следует ключевой уровень 100-периодной SMA на отметке 160,74, где при более глубоком падении, вероятно, вновь активизируются покупатели. В центре внимания остаётся вопрос о том, сможет ли пара USD/JPY продолжить консолидацию выше этих уровней поддержки, что позволит сохранить общую «бычью» структуру и откроет возможности для возобновления роста после стабилизации импульса.В приведенной ниже таблице отображено процентное изменение курса японской иены относительно основных валют на сегодня. Японская иена продемонстрировала наибольшее укрепление по отношению к австралийскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Для дальнейшего роста золоту необходимо преодолеть уровень $4055

Сегодня, в пятницу, золото (XAU/USD) с трудом наращивает внутридневной отскок из области $3960 и стабилизировалось ниже уровня $4055. При этом пара XAU/USD продолжает снижаться уже четвёртую неделю подряд. С технической точки зрения неоднократные неудачи восстановления вблизи 100-периодной простой скользящей средней (SMA) на 4-часовом графике, и падение цен ниже $4000, благоприятствует медведям, подтверждая краткосрочный нисходящий сценарий.Тем не менее на текущий момент MACD демонстрирует умеренно позитивную динамику, однако индекс относительной силы (RSI), остаётся ниже нейтральной отметки 50, сигнализируя о сохранении давления продавцов и отсутствии уверенного разворота вверх. Ближайшее сопротивление расположено в районе $4055; его пробой откроет путь к круглому уровню $4100. Однако дальнейший рост, вероятно, будет восприниматься как возможность для продаж и ограничиваться зоной 100-периодной SMA вблизи $4230,57. Неспособность закрепиться выше этого уровня сохранит краткосрочный нисходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Invesco запускает новый гибридный фонд на блокчейне

А пока рынок криптовалют переживает не самые лучшие времена, Invesco, управляющая активами на $2,45 трлн, подала в SEC заявку на запуск Invesco Stablecoin Reserves Onchain Fund — нового фонда денежного рынка, специально разработанного для эмитентов стейблкоинов.Стоит отметить, что фонд Invesco Stablecoin Reserves Onchain Fund — это государственный фонд денежного рынка по правилу 2a-7, который инвестирует исключительно в кэш, краткосрочные казначейские обязательства США (со сроком до 93 дней) и овернайт-репо под их обеспечение, то есть ровно в те активы, которые GENIUS Act разрешает эмитентам стейблкоинов держать в резервах. Сам фонд криптовалюту не покупает.Принципиальная особенность продукта в том, что его акции будут токенизированы на публичных блокчейнах. Право собственности фиксируется в виде токена на публичном блокчейне через смарт-контракты Superstate, с разрешительной системой (Allowlist), где транзакции возможны только между предварительно верифицированными кошельками. По сути это традиционный консервативный денежный фонд с блокчейн-надстройкой для учёта и расчётов.Однако появление Invesco в сегменте блокчейна подчёркивает, насколько стремительно разворачивается институциональная гонка за рынок резервов стейблкоинов. Буквально на прошлой неделе State Street запустила аналогичный продукт. Ещё раньше схожие предложения появились у BlackRock, Morgan Stanley, BNY, JPMorgan и Goldman Sachs. Теперь к ним присоединяется Invesco. По сути, все крупнейшие управляющие активами мира одновременно пришли к одному и тому же выводу: закон GENIUS Act, создавший федеральную основу для стейблкоинов и определивший допустимые резервные активы, открыл новый многотриллионный рынок. По прогнозам State Street, объём рынка стейблкоинов может вырасти с нынешних $320 млрд до $1,9–4 трлн к 2030 году — а значит, пул резервных активов, которые необходимо размещать в регулируемых инструментах, вырастет пропорционально.Сотрудничество Invesco с Superstate уже имеет задокументированную историю: в марте Invesco взяла под управление портфель токенизированных казначейских облигаций США (USTB) на $700 млн, создав прецедент интеграции традиционного управления активами с блокчейн-инфраструктурой. Новый фонд развивает эту логику дальше, добавляя специализацию под требования GENIUS Act. Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $60 600, который открывает прямую дорогу на $62 600, а там уже и рукой подать до уровня 64 000, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $58 500. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $56 100. Самой дальней целью будет область $53 600.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $1568 открывает прямую дорогу на $1645. Самой дальней целью выступит максимум в районе $1725, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $1515. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $1433. Самой дальней целью будет область $1338. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-дневная средняя скользящая; Пересечение либо тест ценой средних скользящих, как правило, останавливает либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 26 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 161.69 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара прошла вверх лишь 5 пунктов и на этом все закончилось.Дальше доллар будет зависеть от отчетов о внешнеторговом балансе товаров США, а также от индексов потребительского доверия и инфляционных ожиданий. Индекс потребительских настроений, составляемый Университетом Мичигана, выступает в качестве опережающего сигнала, отражающего уровень уверенности американцев в своем финансовом положении и в общем состоянии экономики. Традиционно высокие значения индекса связаны с увеличением потребительских расходов, что, в свою очередь, способствует экономическому росту и поддерживает американский доллар в паре с иеной. Помимо этого, рынок будет анализировать статистику инфляционных ожиданий. Эти цифры играют решающую роль в формировании стратегии Федеральной резервной системы. Устойчивый рост инфляционных ожиданий может побудить ФРС к ужесточению монетарной политики, хотя вчера доллар сильно не отреагировал на данные PCE.Наконец, заявления членов FOMC Джона Уильямса и Нила Кашкари предоставят дополнительный массив информации. Подобные выступления часто содержат индикаторы будущих шагов регулятора в области денежно-кредитной политики. Инвесторы будут искать любые намеки на изменения в подходе к процентным ставкам.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 161.69 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 161.92 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 161.92 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно, но весьма относительный. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 161.55 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 161.69 и 161.92.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 161.55 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 161.25, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при вмешательстве ЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 161.69 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 161.55 и 161.25.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 26 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1391 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро.Американская торговая сессия обещает быть более динамичной, с выходом значимых экономических показателей. Ключевое место в повестке займет информация о торговом балансе США. Данные о разнице между экспортом и импортом товаров дадут представление о конкурентоспособности американской продукции на глобальном уровне и могут повлиять на динамику доллара. Также внимание инвесторов будет приковано к индексу потребительского доверия от Мичиганского университета. Этот опережающий индикатор, отражающий ожидания домохозяйств по поводу будущего экономики, личных доходов и инфляции. Параллельно будут обнародованы данные по инфляционным ожиданиям. Уровень потребительских прогнозов относительно будущей инфляции является важным фактором для принятия решений Федеральной резервной системой. Что касается ФРС, то в дополнение к статистике, важными будут выступления членов FOMC Джона Уильямса и Нила Кашкари. Их комментарии по поводу текущего состояния экономики, инфляционных перспектив и будущих направлений монетарной политики могут нести ценные сигналы для американского доллара и трейдеров.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1416 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1458. В точке 1.1458 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро дальше получится только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1395 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1416 и 1.1458.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1395 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1358, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вряд ли вернется. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1416 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1395 и 1.1358.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 26 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3193 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. Однако по сделке были зафиксированы убытки, так как падения пары не состоялось.Сегодняшний день обещает быть насыщенным для финансовых рынков, так как инвесторы будут внимательно следить за публикацией ключевых экономических данных из США. Ожидается, что отчет по торговому балансу товарами даст представление о текущем состоянии внешней торговли страны. Но более важным будет индекс настроения потребителей от Университета Мичигана. Этот показатель является опережающим индикатором, отражающим уверенность американцев в своих финансах и в состоянии экономики в целом. Высокие значения индекса традиционно ассоциируются с ростом потребительских расходов, что, в свою очередь, поддерживает экономический рост. Снижение же может сигнализировать о грядущем замедлении.Наконец, выступления членов FOMC, Джона Уильямса и Нила Кашкари, станут отдельным источником информации. Подобные заявления часто содержат подсказки о будущих намерениях регулятора относительно денежно-кредитной политики. Ястребиная позиция политиков поддержит доллар, оказав давление на фунт.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3231 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3270 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3270 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На сильный рост фунта сегодня можно вряд ли можно рассчитывать. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3208 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3231 и 1.3270.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3208 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3165 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сегодня вернется при жёстких комментариях ФРС. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3231 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3208 и 1.3165.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Атака корабля в Ормузском проливе поддерживают доллар, ограничивая рост золота

Золото (XAU/USD) с трудом развивает внутридневное восстановление, несмотря на то что доллар США отступает от максимума, ранее наблюдавшегося в мае 2025 года, достигнутого накануне, на фоне пересмотра ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС. Это оказывает определённую поддержку драгоценному металлу. Тем не менее отсутствие устойчивого восходящего импульса заставляет быков проявлять осторожность при открытии позиций на продолжение восстановления после снижения к уровням, близким к ноябрьским минимумам 2025 года, зафиксированным в среду.Согласно данным Бюро экономического анализа США (BEA), опубликованным в четверг, индекс потребительских расходов (PCE) в мае в годовом исчислении ускорился с 3,8% до 4,1%. При этом базовый показатель, исключающий волатильные компоненты - продукты питания и энергоносители, увеличился до 3,4%. Участники рынка полагают, что в прошлом месяце инфляция могла достичь максимума или находится вблизи него, учитывая недавнее снижение цен на нефть к довоенным уровням после временного соглашения между США и Ираном. На этом фоне усилились ожидания сохранения процентных ставок ФРС без изменений, что спровоцировало фиксацию прибыли по доллару США.В то же время инструмент FedWatch от CME Group показывает, что вероятность как минимум одного повышения ставки до конца года по-прежнему превышает 80%. Эти ожидания были поддержаны заявлениями президента ФРБ Чикаго Остана Гулсби, который отметил, что базовое инфляционное давление остаётся чрезмерным и демонстрирует неблагоприятную динамику. Дополнительно президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс скорректировал прогноз по срокам возврата инфляции к целевому уровню 2%, подчеркнув, что она остаётся повышенной, хотя и может начать снижаться в текущем году.Параллельно сообщения о нападении Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана на грузовое судно под флагом Сингапура в Ормузском проливе усилили опасения относительно устойчивости временного мирного соглашения между США и Ираном. Это может ограничить ослабление доллара и сдерживать рост котировок золота. В совокупности фундаментальный фон остаётся скорее благоприятным для медвежьих настроений, подтверждая вероятность появления новых продаж на более высоких уровнях.А с технической точки зрения медвежьи настроения остаются, несмотря на попытку восстановления. Быкам для получения шанса на дельнейший рост сначала нужно преодолеть 20-дневную SMA, в районе $4250. А для контроля над рынком преодолеть 200-дневную SMA. Но закрепление цен ниже $4000 подтвердит краткосрочный нисходящий сценарий. Осцилляторы отрицательны, указывая на преимущество медведей в рынке.Так же стоит обратить внимание, что 200-дневная SMA наклонена в сторону роста, это говорит о росте цен драгоценного металла в долгосрочной перспективе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Время занять выжидательную позицию

Пара eur/usd второй день подряд демонстрирует коррекционный рост, несмотря на сохраняющийся благоприятный для гринбека фундаментальный фон. Макроэкономическая картина, сложившаяся с Соединенных Штатах, позволяет Федрезерву не только держать ставку на текущем уровне, но и рассуждать о её повышении во второй половине этого года. В тоже время глава Европейского Центробанка озвучивает достаточно мягкую риторику, на фоне слабых индексов PMI за июнь. Поэтому северный откат eur/usd выглядит неубедительно – каких-либо объективных оснований для долгосрочного восходящего тренда на сегодняшний день нет. Следовательно, к текущему росту цены следует относиться, как говорится, с известной долей скептицизма, поскольку он носит скорее технический характер: пара корректируется после затяжного 300-пунктного спада. Главный козырь доллара – это инфляция. Причем речь уже идет не только о последствиях ближневосточного конфликта. Даже если напряженность окончательно сойдет на нет, рассчитывать на быстрое ослабление инфляционного давления уже не приходится: ценовой импульс успел распространиться далеко за пределы энергетического сектора и начал отражаться в более широком кругу товаров и услуг. И именно это обстоятельство представляет для Федрезерва наибольшую проблему. Возьмём, к примеру, последние отчеты по росту CPI в США. Общий индекс ожидаемо ускорился вслед за ростом цен на бензин. Но гораздо важнее другое – базовый CPI перестал демонстрировать дезинфляционную динамику. Это означает, что цены продолжают расти в категориях, не связанных напрямую с нефтью (услуги, медицинское обслуживание, страхование, образование, различные виды сервисов и т.д.). Причем именно эти категории ФРС считает наиболее устойчивыми и наиболее «опасными» с точки зрения долгосрочной инфляции. Иными словами, если нефть завтра подешевеет условно на 10-15 долларов за баррель, стоимость медицинских услуг, аренды, страхования или ремонта авто «автоматически» не снизится. При этом производственная инфляция также остается высокой. И здесь также есть свои «тревожные нюансы». Если рассматривать структуру майского отчета PPI, то мы увидим, что рост цен наблюдается не только по сырьевым товарам, но и по конечным товарам и услугам производителей. Это говорит о том, что компании продолжают перекладывать растущие издержки на конечного потребителя. При этом известно, что PPI, как правило, выступает опережающим индикатором для CPI – следовательно, производственная инфляция пока не сигнализирует о скором возвращении стержневой инфляции к целевому уровню. Ещё один важнейший фактор – это рынок труда. Зарплатное давление остается устойчиво высоким, что также мешает возвращению инфляции в целевой диапазон. Майские Нонфармы подтвердили сохранение высоких темпов роста средней почасовой заработной платы. Это важный момент, поскольку именно зарплаты подпитывают инфляцию в секторе услуг. Компании, сталкиваясь с увеличением фонда оплаты труда, компенсируют рост издержек через повышение цен, вследствие чего инфляция становится более устойчивой и не определяется исключительно динамикой цен на энергоносители. Ну, и наконец, нельзя не сказать о динамике базового индекса PCE. Как известно, именно этот показатель Федрезерв использует в качестве основного инфляционного ориентира. Согласно опубликованным вчера данным, месячный прирост Core PCE составил 0,3%, тогда как годовой показатель ускорился до 3,4%, что стало максимальным значением с конца 2023 года. Восходящая динамика здесь фиксируется третий месяц подряд. То есть это ещё одно подтверждение того, что базовая инфляция начала набирать обороты. Всё это говорит о том, что снижение цен на «черное золото» не решит «в моменте» проблему высокой инфляции. Если соглашение между США и Ираном окажется устойчивым, а судоходство через Ормузский пролив полностью восстановится, цены на нефть могут продолжит снижение, что наверняка приведет к замедлению общего CPI, снижению стоимости бензина и уменьшению инфляции по энергоносителям. Однако Федрезерв принимает решения не по общей инфляции – его гораздо больше интересует именно устойчивое базовое ценовое давление. Тогда как последние отчеты свидетельствуют о том, что инфляция все сильнее концентрируется именно в тех компонентах, которые практически не зависят от стоимости «черного золота». Если текущая динамика сохранится, то есть если стержневые показатели инфляции продолжат демонстрировать устойчивый рост, регулятор может прийти к выводу о том, что инфляционное давление уже укоренилось в секторе услуг и в динамике заработных плат, и, следовательно, необходимо держать ставку на текущем уровне дольше (как минимум до конца года), чем рассчитывал рынок. Кроме того, такой сценарий актуализирует вопрос ужесточения ДКП осенью или зимой. Согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность 25-пунктного повышения процентной ставки на сентябрьском заседании составляет 62%, на декабрьском заседании (при условии сохранения статус-кво осенью) – более 80%. «Ястребиный» настрой рынка, подпитываемый сильными инфляционными отчетами, продолжает оказывать поддержку американской валюте. Тем временем глава ЕЦБ Кристин Лагард на этой неделе смягчила свою риторику, заявив об отсутствии признаков вторичных инфляционных эффектов. Рынок интерпретировал её слова как сигнал снижения вероятности дополнительного повышения процентных ставок в обозримом будущем. Таким образом, на мой взгляд, по паре eur/usd сейчас целесообразно занять выжидательную позицию. Текущий рост цены выглядит скорее технической коррекцией внутри сохраняющегося нисходящего тренда, чем началом устойчивого разворота. Фундаментальное расхождение между более устойчивой инфляционной динамикой в США и смягчением риторики ЕЦБ по-прежнему играет в пользу доллара. Поэтому любые попытки восстановления евро могут носить ограниченный характер. Пятничный фактор и сохраняющаяся неопределенность геополитической повестки дополнительно усиливают рыночные риски, делая любые торговые решения в обе стороны потенциально уязвимыми. В таких условиях целесообразно дождаться ослабления текущего коррекционного северного импульса.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 26 июня. Евро корректируется в конце недели

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1387 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост в район 1.1387 произошел, но до образования там точек входа в рынок дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В ходе американской сессии ждем много важной статистики. Выходят цифры по баланс внешней торговли товарами США, индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционные ожидания, а также состоятся выступления членов FOMC Джона Уильямса и Нил Кашкари. Только при очень жесткой позиции ФРС спрос на доллар вернется, чем и предлагаю воспользоваться. В случае падения пары первого проявления покупателей ожидаю лишь в районе 1.1385. Формирование там ложного пробоя будет точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление евро к уровню 1.1411. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1436. Самой дальней целью будет уровень 1.1459, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в области 1.1385, давление на евро вернется. Это приведет к падению в район минимума 1.1356. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1327 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Трейдеры поняли, что если после вчерашней статистики доллар не продемонстрировал рост, то сегодня им явно не на что рассчитывать. При новом росте EUR/USD после выхода слабых данных по США, лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1411 будет точкой входа в короткие позиции с целью снижения к уровню 1.1385. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1356, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1327, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1411, покупатели получат шанс на более крупное восстановление. Все это откроет дорогу к уровню 1.1436. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1459 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 июня наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Этот отчет отражает решение Европейского центрального банка в отношении процентных ставок, однако технически осложнён масштабным перетоком позиций между категориями. Это объясняет аномальные цифры у Commercial и Non-Reportable и требует осторожности при интерпретации. Учитывая улучшение ситуации на Ближнем Востоке, можно делать ставку на рост рисковых активов, однако жесткая позиция Федеральной резервной системы США пока не позволяет вернуться на рынок покупателям евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 441, до 228 005, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 11 980, до 193 652. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 27 085.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1356.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 26 июня. Фунт уперся в 1.3216

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3216 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3216 привели к хорошей точке входа в рынок на продажу фунта, но до крупного падения пары дело пока так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Как и ожидалось, на фоне отсутствия статистики по Великобритании фунт продемонстрировал восстановление. Однако дальше все может измениться. Впереди у нас данные по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана, индексу инфляционных ожиданий от Университета Мичигана, а также выступления члена FOMC Джона Уильямса и члена FOMC Нила Кашкари. Хорошая статистика плюс ястребиный настрой представителей ФРС – все это станет поводом для снижения GBP/USD. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.3209 станет точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление к уровню 1.3244. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3270, что остановит развитие медвежьего рынка. Самой дальней целью окажется область 1.3297, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на уровне 1.3209, давление на пару вернется, что приведет к падению в район следующей поддержки 1.3171. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3150 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи пока не сильно активничают, так что с короткими позициями будьте осторожны. В случае очередного отсутствия реакции в сторону покупок доллара после выхода хороших данных по США, лучше всего продажи отложить до 1.3244. Формирование там ложного пробоя будет хорошим условием для открытия новых коротких позиций с возвратом в район поддержки 1.3209. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3181. Там ожидаю более активного проявления крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.3150, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста пары в район 1.3244, и отсутствия там активных действия медведей, продажи лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3270. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там, короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3270, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 июня наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. Банка Англии решил подождать и не вмешиваться в происходящее с инфляцией, так как ситуация на Ближнем Востоке оставляет надежду на изменения к лучшему. Но сразу после снижения одного риска появился другой – отставка действующего премьер-министра Великобритании Кира Стармера. И если спекулянты ставят на падение фунта, то в долгосрочной перспективе крупные игроки ожидают укрепления фунта. В отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 700 до уровня 42 043, тогда как короткие некоммерческие выросли на 3 672 до уровня 113 628. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 151.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3181.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс