Новости форекс

Анализ EUR/USD. 23 октября. Муторная неделя близится к своему завершению

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD преобразилась и, к сожалению, не в лучшую сторону. Пока еще рано делать выводы об отмене повышательного участка тренда, но последнее снижение европейской валюты привело к необходимости уточнения волновой разметки. Итак, теперь мы видим серию трехволновых структур a-b-c. Можно предположить, что они являются составной частью глобальной волны 4 повышательного участка тренда. В этом случае волна 4 приняла неестественно протяженный вид, но в целом волновая разметка сохраняет свою целостность. Построение повышательного участка тренда продолжается, а новостной фон продолжает поддерживать по большей части не доллар. Торговая война, начатая Дональдом Трампом, продолжается. Противостояние с ФРС продолжается. «Голубиные» ожидания рынка по ставке ФРС растут. В Америке продолжается «шатдаун». Рынок крайне невысоко оценивает результаты первых 9 месяцев Дональда Трампа, хоть экономический рост во втором квартале и составил почти 4%. На мой взгляд, построение повышательного участка тренда не завершено, а его цели разбросаны вплоть до 25-й фигуры. Исходя из этого, европейская валюта может снижаться еще некоторое время, не имея для этого никаких оснований(как в последние три недели), но волновая разметка все равно будет сохранять свою целостность. Рынок ждет пятницы. Курс инструмента EUR/USD в течение четверга практически не изменился, а в целом всю текущую неделю(как и несколько предыдущих) хочется побыстрее забыть. Напомню, что еще несколько недель назад волновая разметка четко указывала на построение повышательного набора волн и предполагала новое повышение котировок. А новостной фон весь 2025 год остается таковым, что новое падение доллара ждут все участники рынка с большим нетерпением. Крупные игроки сохраняют длинные позиции по европейской валюте, что указывает на их ожидания нового роста. Однако примерно месяц назад что-то на рынке «сломалось». Доллар, которые не имел и не имеет оснований пользоваться спросом среди участников рынка, начал расти и ломать текущую волновую разметку. Если не ломать, то значительно усложнять. Если бы новостной фон в этот период времени поддерживал продавцов, я бы отнесся спокойно к усложнению. Но инструмент EUR/USD падает практически вопреки всему. Наиболее интересным событием на этой неделе стала отмена саммита между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Венгрии. В очередной раз переговоры по украинскому вопросу откладываются, а война продолжается. Киев неоднократно заявлял, что готов остановить конфликт, но Москва требует решения проблем, которые привели к конфликту. В частности, требует отказа Украины от вступления в НАТО. На текущий момент неизвестны полные списки требований Киева и Москвы, но последние обнародованные версии находились на разных полюсах этой планеты. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа, внешней и внутренней политикой новой Администрации Белого дома. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время мы можем наблюдать построение коррекционной волны 4, которая близится к своему завершению, но принимает очень сложный и протяженный вид. Следовательно, в ближайшее время я по-прежнему рассматриваю только покупки. До конца года я жду повышения евровалюты к отметке 1,2245, что соответствует 200,0% по Фибоначчи. На меньшем масштабе виден весь повышательный участок тренда. Волновая разметка не самая стандартная, так как коррекционные волны имеют разные размеры. К примеру, старшая волна 2 меньше по размеру, чем внутренняя волна 2 в 3. Однако такое тоже случается. Напомню, что лучше всего вычленять на графиках понятные структуры, а не обязательно привязываться к каждой волне. Сейчас повышательная структура практически не вызывает вопросов. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 23 октября. Один отчет позади, один – впереди

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательной структуры волн(вторая картинка), но за последние несколько недель она приняла сложный и неоднозначный вид(первая картинка). Британец снизился слишком сильно, поэтому участок тренда, берущий свое начало 1 августа, теперь выглядит неоднозначно. Первое, что при ходит на ум, это усложнение предполагаемой волны 4 которая примет трехволновой вид, и внутри каждой из ее подволн также будет построено по три волны. В этом случае можно ожидать снижения инструмента к 31 и 30 фигурам. Однако понижательная структура волн, берущая начало 17 сентября, уже приняла трехволновой вид. Дальше – либо усложнение до пятиволновой структуры, либо построение нового повышательного набора волн. Безусловно, я жду лишь повышения котировок при любой волновой структуре. На мой взгляд, новостной фон сейчас настолько однозначен, что ничего иного ожидать нельзя. Однако в последние несколько недели покупатели не проявляют никакой инициативы. В данное время очень многое на валютном рынке зависит от политики Дональда Трампа. Рынок опасается смягчения политики ФРС из-за слабости рынка труда и давления со стороны Трампа, а сам Трамп постоянно вводит новые пакеты пошлин, что указывает на сохранение и продолжение Глобальной торговой войны. Следовательно, новостной фон остается для доллара неблагоприятным. Британец пережил отчет по инфляции, но его положение не улучшилось. Курс инструмента GBP/USD в течение среды не изменился. Хоть до конца дня инструмент еще может уйти вверх или вниз, вся текущая неделя оставляет множество вопросов без ответов. И даже не только текущая неделя, а весь текущий месяц. Напомню, что с 1 октября в Америке начался «шатдаун», а многие важные экономические отчеты перестали публиковаться из-за того, что Бюро статистики США и многие другие государственные структуры ушли в неоплачиваемый отпуск. Казалось бы, лучшего фона для нового снижения американской валюты не придумать. Однако вместо весьма закономерного падения доллара мы уже три недели наблюдаем его планомерный рост. Спрос на валюту США растет медленно, но верно, а экономисты каждый день стараются объяснить снижение инструмента EUR/USD, который по всем прикидкам должен только расти. Остается на этой неделе лишь пятница, в течение которой выйдут индексы деловой активности и инфляция в США. На мой взгляд, если участники рынка в последние несколько недель не обращали никакого внимания на новостной фон, то завтрашние отчеты мало повлияют на ситуацию. Продавать сейчас инструмент – сомнительное решение, так как построение повышательного участка тренда продолжается, а многие события не предполагают роста стоимости доллара США. Завтра же отчетов будет достаточно много, и никто не может заранее знать, какими будут их значения. Инструменту нужен толчок, который отправит его в нужное русло – повышательное. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобретает более сложный вид. Волна 4 принимает трехволновой вид, и ее структура получается в разы протяженнее, чем у волны 2. Очередная понижательная трехволновая структура предположительно завершена. Если это действительно так, то повышение инструмента в рамках глобальной структуры волн может продолжиться с первоначальными целями около 38 и 40 фигур. Волновая разметка старшего масштаба выглядит практически идеально, хоть волна 4 и зашла за максимум волны 1. Однако напомню, что идеальные волновые разметки есть только в учебниках. На практике все гораздо сложнее. В данное время я не вижу оснований рассматривать альтернативные сценарии повышательному участку тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Коррекция, а не перелом тренда

Пара usd/cad на протяжении последних двух дней активно снижалась, реагируя на опубликованный во вторник отчёт по росту инфляции в Канаде, все компоненты которого вышли в «зелёной зоне». Данный факт позволил продавцам usd/cad перейти в контратаку. На протяжении четырёх предшествующих недель пара активно росла, поднявшись с отметки 1,3720 до 1,4080 (полугодовой ценовой максимум), но после публикации отчёта снизилась в область 39-й фигуры. При этом медведи не смогли преодолеть уровень поддержки 1,3970, который соответствует средней линии индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Это говорит о том, что северный тренд по-прежнему в силе – даже несмотря на ускорение инфляции в Канаде. Согласно обнародованным данным, общий индекс потребительских цен в сентябре вырос на 0,1% в месячном исчислении. С одной стороны, это слабый рост – минимальное значение показателя с июня этого года. С другой стороны, индекс всё же выкарабкался из отрицательной области, так как в августе он был на уровне -0,1%. И большинство аналитиков были уверены в том, что показатель останется в сентябре на августовском уровне. В годовом выражении общий индекс потребительских цен подскочил до отметки 2,4%, при прогнозе роста до 2,3% – это наиболее сильный темп роста показателя с февраля этого года. Также стоит отметить, что общий CPI растёт второй месяц подряд, что говорит о формировании восходящей тенденции. Базовый индекс потребительских цен, без учета цен на энергию и продукты питания, ускорился в сентябре до 0,2% в месячном выражении (после нулевого роста в предыдущем месяце) и до 2,8% в годовом выражении (это максимальное значение показателя с ноября 2023 года). Инфляционные индикаторы, на которые ориентируется Банк Канады, также остались выше целевого уровня: Median Core CPI – на отметке 3,2% (при прогнозе 3,0%), Trimmed Core CPI – 3,1% (при прогнозе 3,0%). Структура отчёта говорит о том, что стоимость аренды выросла на 4,8% (инфляция в сфере жилья достигла 2,6%), а продукты питания подорожали почти на 4% (это наиболее сильный темп роста индикатора с апреля 2024 года). Все это говорит о том, что инфляционное давление в Канаде сохраняется. Рост цен на продукты питания и аренду свидетельствуют не только о всплеске спроса (сезонного характера), но и о существующих ограничениях в цепочке поставок, росте издержек и нехватке предложения. Также стоит отметить, что аренда и продукты питания – это те категории, которые достаточно сильно влияют на бюджеты домохозяйств. Рост этих категорий снижает реальный доход людей. И здесь происходит «эффект домино»: когда потребители ощущают на себе рост цен по обязательным статьям расходов, то ограничивают другие – необязательные – расходы (развлечения, услуги и т.д.), замедляя тем самым экономический рост. Последствия могут затронуть и бизнес-среду: увеличение расходов на продукты и жильё способно повлиять на ожидания заработных плат, тем самым усиливая давление на сервисную и нетоварную инфляцию. Другими словами, сентябрьский отчёт по росту инфляции – это «тревожный звоночек», который вряд ли будет проигнорирован Центробанком Канады. Но, к разочарованию продавцов usd/cad, большинство аналитиков и до публикации этого релиза сомневались в вероятности снижения процентной ставки на октябрьском заседании. Лишь экономисты RBC (Royal Bank of Canada) допускали вариант того, что регулятор может снизить ставку не только на октябрьском заседании, но и в конце текущего года – в декабре (в общей сложности на 50 базисных пунктов). Тогда как многие другие эксперты скептически оценивали перспективы двух снижений – например, аналитики BofA Global Research прогнозируют одно возможное снижение ставки в конце текущего года, то есть на декабрьском заседании. Именно поэтому трейдеры usd/cad ограничились 100-пунктным коррекционным снижением к уровню поддержки 1,3970, который соответствует средней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. Продавцы не смогли преодолеть этот ценовой барьер, после чего инициативу снова перехватили покупатели, которые снова пытаются закрепиться в рамках 40-й фигуры. Рассматривать лонги целесообразно только после того, как покупатели закрепятся над отметкой 1,4010, которая соответствует линии Tenkan-sen на дневном графике. В таком случае индикатор Ichimoku вновь сформирует бычий сигнал «Парад линий» на D1, открыв путь к основному уровню сопротивления 1,4080 (верхняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Нефть-доллар: санкции, тарифы, ожидания рынка

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USDX Финансовый рынок продолжает переживать недавние потрясения и значительные изменения, вызванные несколькими важными факторами, среди которых: Укрепление доллара США: индекс USDX восстанавливается после спада из-за новых торговых конфликтов между США и Китаем. Сегодня USDX преодолел отметку 99.00, укрепляясь 5-й день подряд. Рост санкционного давления: Администрация США вводит ограничения на экспорт продукции, работающей на американском ПО или произведённой с его использованием, в Китай. Этот шаг усиливает напряжение между двумя странами и оказывает дополнительное давление на глобальные рынки.Изменения на фондовом рынке: американские индексы сегодня демонстрируют в основном диапазонную динамику, что связано с возросшими опасениями инвесторов относительно будущих экономических показателей США и международной торговой обстановки.Санкции против нефтяных компаний России: Правительство США объявило о введении новых санкций против крупнейших российских производителей нефти, таких как Роснефть и Лукойл, производящих более 5 млн баррелей в день. Эксперты считают, что это приведет к росту цен на нефть марки WTI, достигнувших сегодня отметки выше 62.00 долларов за баррель, поскольку российские производители занимают значительную долю мирового рынка нефти. Таким образом, сегодняшняя ситуация на мировых рынках характеризуется высоким уровнем неопределённости и ожиданием значимых экономических данных, особенно индекса потребительских цен (CPI) в США, который может оказать значительное влияние на дальнейшее развитие рынков (см. также наш сегодняшний обзор «GBP/USD: умеренно-негативные перспективы»). В то же время, несмотря на обещания президента Дональда Трампа заключить сделку с Китаем, участники рынка сохраняют осторожность перед предстоящими важными публикациями. Что ещё важно учитывать? Участники рынка внимательно следят за реакцией Китая и Индии, являющихся основными покупателями российской нефти, на введение американских санкций. Отчёт по инфляции в США (в пятницу) станет одним из ключевых факторов, определяющих направление дальнейшего развития американской экономики и денежно-кредитной политики ФРС. Кроме того, завтра будут опубликованы предварительные индексы PMI по ключевым экономикам мира – Германии, Еврозоны, Великобритании, США. Завтрашний день, таким образом, обещает стать важным этапом для оценки перспектив экономического роста и формирования инвестиционного климата на ближайшие месяцы. Между тем, так называемый «индекс страха и жадности» упорно держится в районе «страха», а сегодня – почти на границе с зоной «экстремального страха» и на отметке 28 (из 100 баллов). Почти две недели индикатор колеблется ниже нейтральных отметок. Это говорит о том, что инвесторы не оправились от обвала рынка 10 октября и больше склоняются к продажам рискованных активов, чем к их покупкам. Техническая картина Так или иначе, сегодня американские фондовые индексы остаются, в основном, в диапазонах, чего не скажешь о ценах на нефть. Так, цена нефти марки WTI (#CL в торговом терминале) после роста в предыдущие 3 торговых дня сегодня пробила отметку 62.00, а на момент публикации данной статьи находится вблизи отметки 61.85, через которую проходит важный уровень сопротивления (ЕМА50 на дневном графике). Несмотря на этот рост, цена остается в зоне медвежьего рынка, ниже ключевых уровней сопротивления 65.55 (ЕМА200 на дневном графике), 70.70 (ЕМА200 на недельном графике). Ввиду этого, зона вблизи уровня сопротивления 61.85 может рассматриваться как возможность новых продаж. Одних санкций против России и ее партнёров все же, вероятно, недостаточно, чтобы переломить текущую негативную ситуацию, связанную с торговыми войнами, несущих угрозу мировой экономике. Пробой краткосрочного уровня поддержки 61.20 (ЕМА200 на 4-часовом графике) может стать подтверждающим сигналом к возобновлению коротких позиций по нефти WTI.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Bitcoin теряет импульс: спящие монеты проснулись, а рынок ищет новую точку опоры

Bitcoin вступил в фазу повышенной неопределенности. На фоне снижения курса и ослабления импульса крупные держатели начали движение своих долгосрочных активов. По данным CryptoQuant, около 15 965 BTC, находившихся без движения почти три года, были переведены в среду при цене около $108 000 за монету, что эквивалентно $1,7 млрд.Такие движения редко происходят без причины. В прошлые рыночные циклы активизация «спящих» монет нередко совпадала с окончанием фаз роста и началом коррекций. Однако нынешняя ситуация сложнее: перемещения могут быть не только фиксацией прибыли, но и внутренней ребалансировкой портфелей или подготовкой к институциональному перераспределению.Для аналитиков подобные транзакции служат индикатором изменения долгосрочных ожиданий. Когда старые инвесторы начинают двигать средства после длительного затишья, это сигнал о пересмотре стратегии в условиях растущей неопределенности.Новые киты в зоне риска: нераспознанные убытки усиливают давлениеНа другом полюсе рынка находятся так называемые новые киты — крупные адреса, вошедшие в рынок в последние месяцы по средним ценам около $113 000. При текущих котировках они несут совокупные нереализованные убытки почти на $7 млрд.Психологический фактор здесь становится ключевым. Давление убытков часто провоцирует массовые распродажи, особенно среди участников, не имеющих долгосрочного горизонта. Именно поэтому, по данным Glassnode, с июля ежедневно продается более 22 000 BTC — объём, который способен оказывать значимое влияние на рыночную динамику.Тем не менее, нельзя говорить о тотальной капитуляции. Аналитики отмечают и противоположные процессы — за последние дни в «аккумулирующие» кошельки поступило около 26 500 BTC, что свидетельствует о покупках на снижении. Это формирует сложный баланс между распродажами и накоплением — своеобразную рыночную борьбу между страхом и рациональностью.Опционы на Bitcoin на историческом пике: рынок готовится к турбулентностиПока спотовый рынок показывает признаки усталости, деривативный сегмент демонстрирует беспрецедентную активность. Биржа Deribit сообщила о рекордном уровне открытого интереса по опционам на Bitcoin — $50,27 млрд. Это абсолютный максимум и сигнал о том, что участники массово страхуют свои позиции от возможного падения.Основной интерес сосредоточен вокруг пут-опционов со страйком $100 000. Их совокупный номинальный объём превышает $2 млрд, что делает их почти столь же популярными, как коллы со страйками $120 000 и $140 000. Рынок закладывается на широкий диапазон движения, оставляя место как для снижения, так и для возможного восстановления.Глава Deribit Лук Стрейерс подчеркнул, что рост открытого интереса «отражает зрелость рынка и способность участников адаптироваться к любой фазе — будь то рост, падение или консолидация».Волатильность снижается, но риски остаютсяНесмотря на рекордный интерес к опционам, по данным Glassnode, общий объем открытого интереса во фьючерсах снизился примерно на 30%. Это означает уменьшение краткосрочных спекулятивных позиций и переход части капитала в более сбалансированные стратегии.Такое перераспределение обычно предшествует фазе консолидации. Волатильность снижается, рынок становится менее подвержен резким импульсам, а направление движения определяется фундаментальными драйверами — спотовым спросом и поведением долгосрочных держателей.Ключевая зона поддержки: $107 000–$108 000С технической точки зрения, диапазон $107 000–$108 000 остается главной опорой рынка. Здесь сосредоточено значительное количество лимитных ордеров на покупку, что удерживает цену от дальнейшего снижения. Потеря этой зоны может открыть дорогу к $100 000, тогда как восстановление выше $113 000 станет сигналом о возвращении покупательской активности.Glassnode предупреждает: «Если Bitcoin не восстановится выше уровня $113 100, доля монет, находящихся в убытке, резко возрастет, усилив рыночный стресс и риск капитуляции среди новых инвесторов».Долгосрочная перспектива: институционалы остаются в игреНесмотря на краткосрочное охлаждение, в долгосрочной перспективе настрой участников остается умеренно оптимистичным. Институциональные игроки продолжают расширять присутствие в криптосфере. Galaxy Digital зафиксировала рекордную квартальную выручку $29 млрд, что отражает продолжающийся интерес со стороны профессиональных инвесторов.Том Ли из Fundstrat и Артур Хейс из BitMEX по-прежнему придерживаются прогнозов в диапазоне $200 000–$250 000, указывая на ограниченность предложения после халвинга и потенциальное усиление притока капитала из традиционных рынков.Даже более осторожные участники, включая Майка Новограца, признают, что фундаментальная база рынка укрепилась, а колебания последних месяцев не нарушили долгосрочного восходящего тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Smart money». Наступление быков откладывается.

Пара EUR/USD продолжает процесс падения, который начался на этой неделе без особых причин. Многие аналитики считают, что падение европейской валюты было вызвано политическим кризисом во Франции. Однако кризис уже закончился, а евровалюта все падает. В то же время из Америки продолжают поступать новости, которые очень слабо вяжутся с текущим укреплением американской валюты. Более того, графический анализ давал возможность на этой неделе быкам перейти в наступление, но и этот фактор не сработал. «Бычий» имбаланс, если еще не инвалидирован, то находится на грани. И в любом случае ожидать разворота следует внутри имбаланса, а не глубоко ниже него. Таким образом, на имбаланс 7 хотя бы на несколько дней можно закрыть глаза. Если он окажется в итоге «перевернутым» (станет «медвежьим» паттерном), то тренд все равно остается «бычьим». Чуть ниже имбаланса 7 находится «бычий» имбаланс 3, который является следующей зоной, где трейдеры могут ожидать разворот в пользу европейской валюты и новый рост. А также рассматривать сделки на покупку. Напомню также, что причин у быков продолжать атаковать имеется в достаточном количестве уже сейчас. Это и «голубиные» перспективы ДКП FOMC, это и общая политика Дональда Трампа, это и противостояние США с Китаем, это и акции протеста против Трампа, захлестнувшие Америку в третий раз в текущем году, это и слабость рынка труда, это и не радужные перспективы американской экономики. Таким образом, графический анализ остается сейчас на первом месте для трейдеров, а разрываться придется между двумя имбалансами. Первый – имбаланс 3 – притягивает к себе цену. Второй – имбаланс 7 – может быть инвалидирован в ближайшее время. В любом случае реакции на имбаланс 7 получено не было, а значит и открывать сделки на покупку оснований тоже не было. Таким образом, ждем европейскую валюту еще ниже и реакции на имбаланс 3. В данное время графический анализ не поддерживает падение европейца. Тренд остается «бычьим», а движения в последние несколько месяцев – это боковик. Таким образом, графический анализ в данное время не позволяет пока рассматривать сделки на продажу. «Шатдаун» остается «головной болью» доллара, на который трейдеры пока никак не реагируют. С одной стороны, он не грозит американской экономике немедленными и серьезными потерями. С другой стороны, чем дольше он продолжается, тем сильнее замедляется экономика США. Каждая неделя может обходиться ей в 15 млрд $. Не следует также упускать из виду торговую войну Трампа и его давление на FOMC. В данное время Трамп активно продвигает идею новых тарифов для Китая и Индии в рамках компании по завершению войны в Украине. Президент США требует отказаться от закупок российской нефти и газа, а от Китая – отменить решение об ужесточении экспортного контроля редкоземельных металлов. Против Индии Трамп уже повысил пошлины до 50%, а против Китая может их повысить с 1 ноября на 100%. Вряд ли такой информационный плацдарм поможет медведям сформировать тренд. Таким образом, в «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон, во-первых, крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, а во-вторых, он попросту не изменился в последнее время, чтобы ожидать резкую смену в настроении трейдеров. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. До него медведям нужно пройти вниз еще около 220 пипсов, а у меня даже текущее падение вызывает нешуточное удивление. Ближайшей целью для роста европейской валюты может выступать только «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства Германии (07-30 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (07-30 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства (08-00 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-00 UTC). США – Индекс потребительских цен (12-30 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства (13-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг (13-45 UTC). США – Индекс настроения потребителей от университета Мичиган (14-00 UTC). 24 октября календарь экономических событий содержит в себе большое количество записей, каждая из которых представляет собой интерес. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу будет сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда, однако по-прежнему сильно зависима от информационного фона. Торговая война остается в «горячей фазе», а по ДКП FOMC назревает серьезное смягчение, в отличие от ДКП ЕЦБ. Таким образом, трейдеры-медведи остаются в незавидном положении, поэтому о завершении «бычьего» тренда сейчас речи не идет. От имбалансов 1, 2, 4 и 5 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. Во всех случаях мы увидели определенный рост. Возможность открывать новые покупки по тренду появятся теперь лишь в «бычьем» имбалансе 3. Цена имеет возможность в ближайшее время отработать этот паттерн, поэтому уже на этой неделе у трейдеров может появиться возможность открывать новые сделки на покупку с целью 1,1976.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. «Smart money». Впереди – самый важный день недели.

Пара GBP/USD продолжает процесс падения, который вновь начался «в воздухе». Сегодня – пятый день подряд, когда британец падает, а имбаланс 8, который служил опорой для него, никакой реакции цены не дал. Таким образом, с высокой долей вероятности этот имбаланс будет инвалидирован и превратится в «перевернутый имбаланс» – в «медвежий». Однако, чтобы это произошло, требуется падение котировок под последний «медвежий» свинг – 1,3247. Определенные шансы на возобновление роста сохраняются, но на этой неделе проводят атаки только медведи, а единственный важный отчет, вышедший к этой минуте, поддержал тоже медведей. В любом случае имбаланс 8 вряд ли можно будет использовать для открытия сделок в ближайшее время. Цена уже опустилась ниже него и не показывает никаких признаков разворота в пользу британца. Таким образом, в ближайшее время разворот вверх можно ожидать только после съема ликвидности с ближайших свингов или же после новой отработки имбаланса 1 с тем же съемом ликвидности с лоу от 12 мая и 1 августа. Хочу напомнить, что в США общий информационный фон сейчас таков, что ничего, кроме падения американца, ожидать нельзя. На прошлой неделе конфликт между США и Китаем обострился, Дональд Трамп, Джей ди Венс и Скотт Бессент заговорили о повышении пошлин на китайский импорт. Стороны в данное время движутся в направлении эскалации конфликта, а не переговоров и перемирия. В Америке ситуация в целом сложилась достаточно сложная. «Шатдаун» продолжается, статистики нет, заседание FOMC – «на носу», рынок ждет смягчения ДКП. На мой взгляд, у быков сейчас есть все, чтобы начать новое наступление. Для наступления же медведей нужен информационный фон, который имеется крайне редко, и новые «медвежьи» паттерны, которых нет в принципе. За последние недели медведи, кажется, использовали все доступные им факторы, но всему рано или поздно приходит конец. Чем ниже проседает курс британской валюты, тем выгоднее быкам открывать новые сделки на покупку. Напомню, что тренд по британцу остается «бычьим». Таким образом, приоритетными являются покупки, а «медвежьи» паттерны я бы не стал рассматривать. Реакция на ордер-блок – это сильный сигнал, после которого и началось последнее наступление медведей. Но в то же время информационный фон для доллара в 2025 году крайне редко бывает настолько благоприятным или регулярным, чтобы медведи атаковали постоянно. Трейдеры в последнее время закрывали глаза на многий негатив в США, но на длинной дистанции принимают верные решения. В общем и целом, могу сказать следующее. В «медвежий» тренд по британцу я не верю точно также, как в «медвежий» тренд по европейцу. Слишком много факторов риска скопила американская валюта. Текущий «бычий» тренд можно будет считать завершенным лишь ниже двух лоу (от 12 мая и 1 августа). Эти лоу практически совпадают. Только ниже этих уровней произойдет слом «бычьей» структуры. Однако для меня очевидна простая истина – без информационной поддержки любое «медвежье» начинание имеет крайне низкие шансы на полноценную реализацию. Даже если каким-то чудом медведи сумеют опустить фунт к уровню 1,3136, за счет чего двигать цену дальше вниз? Когда произойдет слом тренда, тогда предлагаю рассматривать «медвежьи» паттерны и сделки на продажу. Но не сейчас. Календарь новостей для США и Евросоюза: Великобритания – Индекс деловой активности в секторе производства (08-30 UTC). Великобритания – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-30 UTC). США – Индекс потребительских цен (12-30 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства (13-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг (13-45 UTC). США – Индекс настроения потребителей от университета Мичиган (14-00 UTC). 24 октября календарь экономических событий содержит в себе шесть записей, каждая из которых имеет значение. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу будет сильным и в течение всего дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу картина остается достаточно сложной. Паттернов было образовано в последние месяцы много, но сейчас нет ни одного рабочего. Графически «бычий» тренд сохраняется, а я не вижу никаких информационных оснований для «медвежьего» тренда. Ожидать возобновления «бычьего» тренда трейдерам вновь неоткуда, так как имбаланс 8, вероятнее всего, будет инвалидирован. Таким образом, рассчитывать в ближайшее время можно только на съемы ликвидности с последних свингов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Медвежий рынок биткоина, падение iPhone Air, вложения Meta и колебания IBM

В фокусе последних дней – четыре заметных события, каждое из которых несет серьезные последствия не только для отдельных компаний или секторов, но и для настроений глобальных инвесторов.Передовой рынок криптовалют столкнулся с опасностью нового "супермедвежьего" цикла, угрожающего переформатировать весь финансовый ландшафт отрасли. На этом фоне гиганты Big Tech пересматривают стратегии: – Apple делает резкое движение (фактически отказываясь от инновационного, но невостребованного iPhone Air), – Meta, напротив, привлекает рекордные инвестиции для следующего этапа гонки ИИ, – и даже традиционные лидеры, такие как IBM, становятся заложниками высоких ожиданий, когда сильная отчетность не спасает от каскада распродаж. В статье представлены ключевые новости последних дней, чтобы вы могли оценить масштабы происходящих сдвигов и понять, как глобальные перемены создают новые риски и возможности для частных и корпоративных инвесторов.Биткоин на пороге самого жесткого медвежьего рынкаКриптовалютный рынок готовится к испытанию силой, которого еще не бывало: ведущие аналитики предсказывают, что очередной медвежий тренд может стать самым продолжительным и разрушительным в истории биткоина. Спусковым крючком общего снижения, утверждают эксперты, станет не очередной халвинг или вмешательство регуляторов, а рецессия традиционного бизнеса, впервые напрямую влияющая на цифровые активы.Известный аналитик Вилли Ву сделал жесткое заявление: наступающий медвежий рынок выделяется новым драйвером, с которым биткоин еще не сталкивался, он будет вызван спадом делового цикла, а не перетоками ликвидности или изменением монетарного предложения. По его словам, аналогичные экономические сжатия наблюдались лишь дважды за последние десятилетия – в 2001 и 2008 годах, задолго до появления криптовалют.Нагнетают атмосферу и свежие цифры. В октябре 2025 года произошла историческая волна ликвидаций: более 19 миллиардов долларов в позициях с кредитным плечом были вынужденно закрыты всего за сутки из-за обострения торговых трений между США и Китаем. За этим последовало резкое падение биткоина с $122 000 до ниже $102 000, показавшее первый в истории суточный скачок по стоимости на $20 000.Плохие новости подтверждают и графики. Собственный Bull/Bear Market от 10x Research подал медвежий сигнал, а модель Bull-Bear Market Cycle от CryptoQuant ушла в отрицательную зону – ее 365-дневная скользящая средняя практически достигла нуля. Эксперты 10x Research заявляют, что тактически заняли защитную позицию, ожидая возможного снижения вплоть до $100 000.По их оценкам, институциональные игроки уже сокращают свои риски и выходят из рынка, в то время как розничные трейдеры все еще удерживают позиции около уровней безубыточности.Аналитик по волнам Эллиотта Джон Гловер уверен, что бычий тренд завершён, и теперь биткоин может потерять ещё до 35% своей стоимости, опустившись к $70 000 или ниже относительно сегодняшних $108 000. "Мы прошли пятиволновое восходящее движение, теперь начался новый медвежий цикл, который может продлиться минимум до конца 2026 года", – предупреждает Гловер.Технические паттерны подтверждают риск скорого разворота – модели Relative Strength Index (RSI) на месячном таймфрейме идентичны тем, что наблюдались накануне больших обвалов прошлых циклов. Несмотря на мрачные прогнозы, некоторые участники все-таки считают: ралли не полностью исчерпано. Хулио Морено из CryptoQuant полагает, что бычий тренд технически еще может вернуться – если биткоин восстановит позиции выше $115 000, дорога к $150 000-$195 000 останется открытой. Однако текущие on-chain метрики сигнализируют об опасности: интегральный "индекс бычьего рынка" CryptoQuant опустился к отметке 20, демонстрируя явный крен в сторону медвежьего тренда.События на крипторынке сейчас действительно уникальны: впервые традиционные экономические циклы могут повлиять на цифровой актив сильнее исторических паттернов. Аналитики уверены: октябрь 2025 года может стать последним окном для выхода, после которого вероятен затяжной спад до 2026 года. Однако неизбежные коррекции создают возможности для продвинутых сделок и спекуляций на волатильности.Как трейдеру использовать ситуацию с выгодой?Падающий рынок часто открывает возможности для коротких продаж, арбитража и ловли отскоков. Осведомленные трейдеры могут фиксировать прибыль на откатах, использовать стоп-ордера для защиты капитала и диверсифицировать портфель между несколькими инструментами, чтобы не зависеть от одной тенденции. Следите за техническими и фундаментальными индикаторами, своевременно реагируйте на сигналы от уважаемых аналитиков и не забывайте про риск-менеджмент.Для максимально эффективной работы все упомянутые в статье торговые инструменты доступны на платформе InstaForex. Откройте торговый счет прямо сейчас, чтобы не упустить свою возможность, а для оперативного доступа к рынку скачайте мобильное приложение InstaForex на ваш смартфон.Apple прекращает сборку iPhone Air на фоне низкого спросаApple приняла решение резко сократить выпуск своей ультратонкой модели iPhone Air, что стало ответом на неудовлетворительные показатели продаж. Информацию подтвердили сразу несколько независимых источников в цепочке поставок и отраслевые аналитики. Это решение стало заметным событием для мирового технологического рынка, подчеркивая изменчивость потребительских предпочтений и стратегий крупнейших игроков.Согласно данным Nikkei Asia, с ноября Apple снизит производственные заказы на iPhone Air до менее чем 10% от сентябрьских объемов. Источники из числа менеджеров поставщиков сообщают, что речь идет почти о полном сворачивании линии: некоторые компоненты этого смартфона будут сняты с производства уже к концу года. Известный аналитик Мин-Чи Куо уточняет, что к первому кварталу 2026 года большинство заводов сократят мощности по выпуску деталей для Air более чем на 80%.Несмотря на неудачу с Air, Apple не собирается уменьшать свои глобальные производственные цели. Наоборот, компания смещает фокус на те модели, где спрос остается высоким. В частности, объемы выпуска базового iPhone 17 увеличены на 2 миллиона единиц, iPhone 17 Pro – на 1 миллион, а iPhone 17 Pro Max – сразу на 4 миллиона единиц. Таким образом, общий запланированный выпуск серии iPhone 17 сохранится на отметке 85-90 миллионов смартфонов.По данным исследования KeyBanc Capital Markets, практически не наблюдается спроса на iPhone Air, а готовность потребителей платить за ультратонкую складную модель минимальна. Эксперты отмечают: большинство пользователей выбирают более производительные варианты Pro и Pro Max, функции искусственного интеллекта также пока не стали главным фактором при покупке.Новости о сокращении объема производства в среду привели к падению акций Apple на 2,7%. При этом уникальная модель iPhone Air по цене $999 и толщине 5,6 мм остается в свободной продаже без задержек, что резко выделяет ее среди других айфонов, где очереди на доставку достигают двух-трех недель. Аналогичные тенденции заметны и у конкурентов – Samsung отказалась от выпуска новой ультратонкой модели Galaxy S26 Edge после неудачных продаж S25 Edge (1,31 млн устройств против 25,51 млн у других моделей серии S25).По мнению Мин-Чи Куо, ассортимент из iPhone Pro и стандартных моделей уже практически полностью перекрывает потребности аудитории премиум-сегмента. Это означает весьма ограниченные перспективы для новых форм-факторов и рыночных ниш, таких как ультратонкие смартфоны.Неудача iPhone Air становится очередной для Apple при попытке закрепить четвертый вариант в линейке: до этого с рынка были сняты и iPhone mini, и iPhone Plus, не сумевшие заинтересовать широкую аудиторию.Ситуация вокруг iPhone Air еще раз доказывает: рынок технологий крайне чувствителен к реальному спросу, и даже лидеры вынуждены оперативно корректировать стратегию. Инвесторы и трейдеры могут обратить внимание на динамику акций Apple, реагирующих на новости о производстве и спросе, а также на положение конкурентов, таких как Samsung.Как можно заработать на изменениях в индустрииТрейдеры способны использовать эту ситуацию несколькими способами: спекулировать на колебаниях акций Apple, открывать позиции на рынке деривативов на основе новостного фона, отслеживать движение цен акций компаний из сектора поставщиков и производителей смартфонов. Кроме того, меняющаяся конъюнктура подталкивает к анализу новых стратегий и позволяет открывать сделки как на повышение, так и на понижение курсов – в зависимости от ожиданий по реакциям рынка на публикацию отчетности и производственных планов.Все торговые инструменты, упомянутые в статье, доступны для операций на платформе InstaForex. Откройте торговый счет на InstaForex и начинайте работать с акциями технологических лидеров. Для вашего удобства воспользуйтесь мобильным приложением компании, чтобы всегда быть в курсе последних трендов и своевременно реагировать на важные новости рынка.Meta и Blue Owl Capital запускают крупнейший частный инвестиционный проектНа рынке технологий произошло новое эпохальное событие: компания Meta объявила о заключении крупнейшей в своей истории сделки с частным капиталом. Совместное предприятие на сумму 27 миллиардов долларов с Blue Owl Capital направлено на финансирование и развитие инфраструктуры для ИИ. Ключевым объектом партнерства станет гигантский кампус центров обработки данных Hyperion в сельской части Луизианы.По условиям соглашения, фонды под управлением Blue Owl Capital становятся владельцами 80% созданного совместного предприятия, в то время как Meta сохраняет 20% и берет на себя функции строительства и управления объектом. В рамках сделки Blue Owl инвестирует около 7 миллиардов долларов наличными, что принесет Meta единовременную выплату примерно в 3 миллиарда долларов.Дата-центр Hyperion разместится на территории, сравнимой с 1 700 футбольными полями, в приходе Ричленд (штат Луизиана). Новый центр предоставит более 2 гигаватт вычислительной мощности, а его завершение ожидается в 2030 году. Главная миссия объекта – это поддержка масштабного обучения больших языковых моделей для приложений искусственного интеллекта.Масштабы энергетических требований поражают: по данным энергетической компании Entergy, дата-центр Hyperion будет потреблять в два раза больше электроэнергии, чем весь Новый Орлеан в пиковые дни. Уже сегодня тысячи строителей заняты на площадке, а после запуска объект обеспечит более 500 рабочих мест для постоянного персонала.Эксперты отмечают, что сделка отражает ускоряющийся тренд технологических корпораций к наращиванию вложений в ИИ-инфраструктуру. Прогнозируется, что мировые расходы на искусственный интеллект достигнут 375 миллиардов долларов в 2025 году.Партнерство с Blue Owl Capital демонстрирует, что IT-гиганты ищут альтернативные источники финансирования для масштабных программ развития, при этом сохраняя контроль над операционными процессами.Финансовый директор Meta Сьюзан Ли подчеркивает стратегическое значение сделки: «Наши амбиции в области ИИ будут реализованы благодаря созданию соответствующей инфраструктуры. Партнерство с Blue Owl Capital по развитию дата-центра Hyperion – это смелый шаг вперед в этом направлении».Со-генеральные директора Blue Owl Capital Даг Островер и Марк Липшульц отмечают, что инвестиция в Hyperion укрепляет позиции компании как одного из ведущих игроков на рынке финансирования новейшей ИИ-инфраструктуры, что критично важно для развития индустрии в целом.Укрепление позиций Meta на рынке искусственного интеллекта и фокус технологических гигантов на развитие критически важной инфраструктуры неизбежно влияет на динамику ценных бумаг крупных компаний и их партнеров, а также энергетического сектора. В этих условиях трейдеры могут использовать как краткосрочные рыночные колебания, вызванные новостями, так и долгосрочные тренды на фоне растущих расходов на ИИ и инфраструктуру.Как извлечь выгоду из текущих событийТрейдерам стоит обратить внимание на акции Meta, а также на бумаги Blue Owl Capital и компаний, задействованных в строительстве и обслуживании дата-центров, энергетическом секторе и технологиях ИИ. Открывая сделки на таких активах, можно как ловить спекулятивные движения на новостном фоне, так и инвестировать на долгосрок, рассчитывая на стабильно растущий интерес к ИИ.Рынок реагирует: инвесторы сбросили акции IBM после сильного квартального отчетаIBM вновь удивила Уолл-стрит, опубликовав финансовые результаты за третий квартал, которые превзошли прогнозы аналитиков. Однако это не уберегло акции технологического гиганта от снижения: после публикации отчета их цена во внебиржевых торгах упала почти на 5%. Главной причиной такого поворота стали опасения инвесторов по поводу замедления роста ключевого направления – гибридных облачных технологий Red Hat.По итогам третьего квартала скорректированная прибыль IBM составила $2,65 на акцию, превысив среднюю оценку аналитиков в $2,45. Выручка компании выросла на впечатляющие 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув $16,33 млрд и также превысив консенсус-прогноз в $16,09 млрд. На фоне этих сильных результатов IBM даже улучшила прогноз по выручке на весь год.Однако всех этих успехов оказалось недостаточно для поддержки акций. Причиной разочарования стала динамика сегмента гибридного облака, ключевого для будущего роста корпорации. Выручка направления, включающего Red Hat, поднялась на 14% – тогда как кварталом ранее рост составлял 16%. Для инвесторов это стало сигналом о возможном замедлении расширения стратегически важного и высокомаржинального бизнеса IBM.Несмотря на неоднозначную реакцию рынка, основные направления IBM продемонстрировали уверенную динамику. Программное обеспечение компании принесло $7,21 млрд (+10% год к году), совпав с ожиданиями аналитиков, а инфраструктурный сегмент показал выдающийся рост на 17%, до $3,6 млрд. Впечатляющий результат обеспечили продажи мейнфреймов IBM Z, увеличившиеся сразу на 61%. Консалтинг прибавил более скромные 3%, достигнув $5,3 млрд.Еще один драйвер позитивных изменений – бизнес в сфере искусственного интеллекта. Генеральный директор Арвинд Кришна сообщил, что портфель заказов IBM в этой области вырос до $9,5 млрд по сравнению с $7,5 млрд во втором квартале. По его словам, клиенты по всему миру активно используют возможности ИИ от IBM для повышения эффективности и конкурентоспособности.Исходя из сильных результатов в инфраструктуре и ИИ, IBM повысила свой прогноз по росту годовой выручки в постоянной валюте до уровня "более 5%". Также увеличена оценка по свободному денежному потоку на 2025 год – теперь она составляет около $14 млрд, что заметно выше предыдущей отметки в $13,5 млрд.Тем не менее, акции IBM чувствуют давление, учитывая впечатляющий рост на 30% с начала года и высокую рыночную оценку компании. Инвесторы готовы платить премию, но ожидают устойчивого роста в каждом стратегическом сегменте. Средняя целевая цена от аналитиков с Уолл-стрит составляет $289, что открывает умеренный потенциал для дальнейшего роста котировок.Главный вывод этого квартала – даже сильные отчеты не гарантируют роста акций, если инвесторов тревожит замедление в ключевых бизнес-направлениях. Символическое снижение Red Hat "охладило" спрос на бумаги IBM, несмотря на рекорды выручки и уверенное наращивание искусственного интеллекта. В таких условиях трейдеры получают отличную возможность торговать на волатильности IBM – акции компании могут стать как объектом для краткосрочных спекуляций, так и долгосрочных инвестиций на фоне потенциального восходящего тренда.Как трейдеры могут заработать на ситуации с IBMТрейдеры могут воспользоваться текущими движениями на рынке IBM несколькими способами: – открыть короткую позицию на этапе фиксации прибыли и снижения котировок– зайти в лонг после стабилизации ситуации и наращивания позиций в бизнесе ИИ– использовать защитные стратегии с опционами– отслеживать отчеты и заявления менеджмента для входа на краткосрочных волатильных движениях.Торговля акциями и производными инструментами IBM доступна на платформе InstaForex. Откройте счет на InstaForex – это позволит быстро реагировать на изменения рынка. Для еще большего удобства рекомендуем установить официальное мобильное приложение InstaForex, чтобы оперативно следить за котировками и сделками прямо с вашего смартфона.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар возвращает авторитет

Беда не приходит в одиночку. Вслед за политическим кризисом во Франции, разочарованием инвесторов по поводу внедрения фискальных стимулов Германии и мира на Украине, давление на EUR/USD создал самый быстрый рост цен нефть со времен начала израильско-израильского конфликта в июне. Еврозона является нетто-импортером черного золота, поэтому взлет Brent на 5% стал новым ударом по евро. Динамика EUR/USD и нефти Европа еще находится во власти драмы с тупиком бюджета во Франции, а EUR/USD готова лишиться своего самого главного козыря – дивергенции в монетарной политике. Чиновники ЕЦБ в один голос говорят, что ставки находятся в нужном месте, но это не помогает региональной валюте. На Forex идет переоценка взглядов на судьбу ставки по федеральным фондам. Срочный рынок понимает, что забежал вперед себя. После снижения стоимости заимствований в сентябре деривативы поверили не только в повторение аналогичных шагов ФРС в октябре и декабре. Они рассчитывают на три акта монетарной экспансии в 2026, хотя FOMC в последних прогнозах показал только один. По мере приближения встречи 28 и 29 октября инвесторы понимают, что поспешили. Инфляция в сентябре рискует разогнаться до 3,1%, максимальной отметки с весны 2024. Опережающий индикатор от ФРБ Атланты сигнализирует о расширении ВВП на 3,9% в третьем квартале. Ралли фондовых индексов, падение доходности облигаций и все еще слабый по сравнению с началом года доллар США говорят о благоприятных финансовых условиях. Такая комбинация создает предпосылки для паузы в цикле снижения ставок. В обратном случае инфляция еще больше ускорится и перед глазами возникнет призрак 1970-х. Тогда Федрезерву пришлось возвращаться к монетарной рестрикции, что обернулось рецессией. Динамика рисков разворота по американскому доллару Когда срочный рынок рассчитывает на одно, агрессивное ослабление денежно-кредитной политики, а получает другое, доллар США растет. Риски разворота сигнализируют о продолжении ралли индекса USD, а Standard Chartered Bank ожидает снижения котировок EUR/USD до 1,12 к середине 2026. По его мнению, инвесторы недооценивают риски отскока гринбэка. Пересмотр траектории ставки по федеральным фондам подставит ему плечо.Напротив, Danske Bank считает любые успехи «медведей» по основной валютной паре временными. В среднесрочной перспективе EURUSD восстановит восходящий тренд благодаря улучшению позиций европейских активов, снижению спроса на американские ценные бумаги и ослабления денежно-кредитной политики ФРС. Технически на дневном графике EUR/USD продолжается борьба за нижнюю границу диапазона справедливой стоимости 1,1610-1,1760. Пока ее удерживают за собой «медведи», имеет смысл оставаться в сформированных от 1,1645 шортах. При этом формирование внутреннего бара позволит установить отложенные ордера на его экстремумах – 1,1615 на покупку и 1,1585 на продажу. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Крипторынок: передышка в шторме. Биткоин растет, но страх никуда не делся

После недели падений рынок криптовалют наконец сделал паузу. Общая капитализация выросла примерно на 1,3 % и достигла $3,8 трлн. В плюсе оказались 80 из 100 крупнейших монет, что дало рынку короткое ощущение облегчения.Биткоин поднялся до $109,800, прибавив около 1,7 % за сутки. Эфириум прибавил чуть меньше — до $3875. Торги остаются активными, суточный объем — около $190 млрд, но настроение участников далеко от эйфории: индекс страха и жадности все еще показывает страх.Что стоит за этим ростомГлавная причина движения вверх — техническая. Рынок пытается отыграть падение прошлой недели, когда за несколько часов было ликвидировано около $16 млрд длинных позиций. Этот обвал встряхнул трейдеров: теперь каждый шаг вверх сопровождается мгновенной фиксацией прибыли и хеджированием рисков. Настроение — «лучше перестраховаться, чем снова попасть под волну».Дополнительное давление приходит со стороны криптовалютных ETF. Вчера инвесторы вывели из биткоин-ETF около $101 млн, а из эфириум-ETF — $18,8 млн. Это уже не единичный случай, а устойчивая тенденция. Институциональные игроки пока не спешат возвращаться, и именно это делает каждый рост неустойчивым.Картину усиливает и внешний фон. Доходность 10-летних облигаций США держится у отметки 4 %, а индекс доллара растет, показывая, что инвесторы снова ищут безопасность. При сильном долларе и дорогих казначейских бумагах криптовалюты неизбежно теряют часть привлекательности.Есть и еще один важный сигнал. По данным Glassnode, биткоин сейчас торгуется ниже средней цены краткосрочных держателей — примерно $113 000. Исторически это говорит о «фазе переваривания»: рынок отдыхает после перегрева, слабые участники выходят, а волатильность остается высокой.Что происходит с ценамиБиткоин сейчас колеблется в диапазоне $106,000–$110,000. За неделю он потерял около 1,3 %, за месяц — 3 %, а от своего октябрьского максимума в $126,000 отступил почти на 13 %. Главные ориентиры: поддержка в районе $105,000 и сопротивление на уровне $113,500–115,000.Эфириум держится между $3700 и $3900. С начала месяца он подешевел почти на 8 %, а от летнего максимума отстает уже более чем на 20 %. Для возвращения уверенности ему нужно закрепиться выше $4000, иначе остается риск падения к $3600.Логика рынка: осторожность побеждаетТо, что мы видим сейчас, — не начало нового ралли, а коррекционный отскок на фоне осторожности. Оттоки из ETF снижают объемы покупок на спотовом рынке, поэтому каждый рост быстро встречает сопротивление. Сильный доллар и высокие доходности заставляют инвесторов держать деньги в облигациях, а не в биткоине. Добавьте сюда свежие воспоминания о ликвидациях на миллиарды долларов — и становится ясно, почему даже рост на 1–2 % не вызывает энтузиазма.Прогноз: диапазон, а не трендПока биткоин не пробьет $113–115 тысяч, рынок будет двигаться в боковом диапазоне $105–115 тысяч. Это базовый сценарий — баланс между страхом и надеждой.Если удастся закрепиться выше $113,500, появится шанс увидеть движение к $120,000, особенно если ослабнет доллар и начнутся притоки в ETF.Но если цена опустится ниже $105,000, дорога откроется к $100,000, где сосредоточено множество ордеров и стопов — падение может ускориться.Взгляд впередКрипторынок сейчас живет на перепутье. С одной стороны — технический потенциал для роста, с другой — сильный внешний фон, который не дает «развернуться».Доллар крепкий, облигации привлекательны, институционалы осторожничают. Все это делает биткоин больше не «ракетой», а скорее маятником — движение вверх сменяется фиксацией, любое падение встречает быстрые покупки.Это фаза выжидания. Возможно, именно в такие моменты и рождаются новые тренды — когда большинство устало ждать, а рынок тихо накапливает силу. Но пока реальность проста: биткоин стоит $109,000, страх остается, и рынок дышит коротко.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Brent подскочила почти на 5%: рынок реагирует на новые санкции США и Великобритании

Рынок начал день с ощутимого апсайда. Brent поднималась к $65–66 за баррель (рост около 4–5% внутридня). Европейские нефтяные акции тоже пошли вверх. Повод — новости о новых санкциях США против Rosneft и Lukoil и синхронное ужесточение мер союзниками, включая удар по «теневому флоту», который возил российскую нефть. Рынок быстро добавил к цене премию риска: любая угроза поставкам тут же страхуется в котировках.Главный триггер — санкции США против крупнейших российских экспортеров. Цель понятна: ограничить нефтяные доходы Москвы. Для глобального рынка это удар по сегменту, который влияет на миллионы баррелей в день. Новостная лента с утра работала как насос: заголовки про «санкционный шок» — и Brent ускоряется.Эффект усилило расширение британских ограничений. Под риск попали не только компании, но и логистика: суда, страховки, перевалки, включая часть азиатских терминалов. Когда выпадают звенья цепочки, дорожают транзакции, растут задержки, и рынок закладывает это в цену.Третий фактор — поворот Индии, одного из главных покупателей российской нефти. На фоне американского давления индийские НПЗ пересматривают корзину: больше Ближнего Востока и США вместо части российских сортов. Это удлиняет маршруты, поднимает фрахт и временно создаёт дефицит нужных градаций сырья — ещё один крючок для цены.Наконец, Китай. Он несколько месяцев наращивал запасы, создав себе подушку на случай перебоев. Но этот же процесс «высушил» свободные баррели в Азии и сделал цену чувствительнее к любому шоку предложения. Любая новая помеха — и волна по рынку идёт выше обычного.Баланс: меньше предложения, спрос неравномеренНа стороне предложения — тройное сжатие: прямые ограничения российских потоков; логистическое усложнение после удара по «теневому флоту»; потенциальная ротация закупок Индии в пользу «чистых» бочек. Итого — дополнительные издержки и задержки, значит, и премия в цене.На стороне спроса — картина неоднородна. Китай частично защищён запасами, но азиатская корзина чувствительна к средним и тяжёлым сортам, где российская нефть играла заметную роль. Западные регуляторы параллельно ждут в 2025–2026 гг. роста добычи вне ОПЕК+ и прибавки коммерческих запасов. Поэтому так важно разделять горизонты: сейчас санкции толкают цену вверх, а среднесрочно базовый фундамент по-прежнему тянет Brent к $62–66.Последствия для цен, компаний и потоковДля цен: рынок уходит в режим «покупать риск перебоев». Пока заголовки про санкции не стихают, коридор $63–68 по Brent выглядит реалистичным. Верхняя граница зависит от степени вторичных мер и готовности Азии быстро переориентироваться.Для компаний: европейские мейджоры и нефтесервис получают поддержку на ожиданиях лучшей маржи в трейдинге и переработке. Но для трейдеров растут операционные риски: комплаенс, страховки, платежи. Ошибка в проверке контрагентов чревата блокировками и штрафами.Для потоков: Индии придётся дороже платить за «чистые» баррели и активнее диверсифицировать. Разница между «чистыми» ближневосточными сортами и «рисковыми» альтернативами расширится. Перераспределение танкерного тоннажа в пользу длинных маршрутов поднимет фрахт и удлинит сроки поставок.Риски и развилкиБычий риск — углубление санкций и подключение больше союзников: дополнительные ограничения на суда, страховщиков, терминалы. Тогда краткосрочный дефицит способен добавить к Brent ещё $2–4 сверху.Медвежий риск — быстрая адаптация. Россия увеличивает скидки, посредники находят «чистые» схемы, Индия и Китай быстро перекладываются на альтернативы. В таком случае всплеск «спускается на тормозах».Есть и фундаментальный встречный ветер: рост добычи вне ОПЕК+ и прибавка мировых запасов остаются базовой линией. Без новых шоков это якорит цены ближе к низким-$60 и объясняет, почему банки не спешат переписывать цели вверх.Что смотреть дальшеВо-первых, тональность санкций: расширение списков компаний, судов, страховщиков — сигнал к продолжению премии риска. Во-вторых, реальные тендеры индийских НПЗ: если Нью-Дели масштабно уходит от «российского дисконта», поддержка цен станет устойчивее. В-третьих, Китайские запасы: если Пекин начнёт активно выпускать накопленное, рыночные всплески будут гаснуть быстрее.ИтогТекущий рывок — это санкционная премия плюс логистика, а не полноценный разворот тренда. В ближайшие недели Brent логично держать в $63–68 с повышенной волатильностью на новостях. Но стратегически пока доминирует история про избыток предложения в 2025–2026 гг.: если санкционные волны стихнут, фундамент снова притянет нефть к низким-$60. В этой вилке и предстоит работать инвесторам: страховать риски перебоев, но помнить про «тяжёлую» среднесрочную гравитацию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: сценарии динамики на 23.10.2025

Перспективы фунта выглядят достаточно тревожными, а пары GBP/USD – умеренно-негативными. Текущая слабость валюты обусловлена целым рядом негативных факторов, включая ухудшение состояния экономики Великобритании и усиление американской валюты, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «GBP/USD: умеренно-негативные перспективы». Ближайшими же и важными новостными драйверами динамики пары станут завтрашние публикации (в 08:30, 12:30, 13:45 GMT) макро данных из Великобритании и США. А пока что пара движется в «южном направлении» на фоне слабости фунта, подкрепляемой текущей силой доллара. Его индекс USDX сегодня растет 5-й торговый день подряд. Соответственно, пара GBP/USD снижается - тоже 5-й день подряд. Пара перешла в зону краткосрочного медвежьего рынка, торгуясь на момент публикации статьи вблизи отметки 1.3340, найдя поддержку на важном среднесрочном уровне 1.3345 (ЕМА144 на дневном графике). В случае его пробоя и дальнейшего снижения целями станут ключевые уровни поддержки 1.3275 (ЕМА200 на дневном графике), 1.3215 (ЕМА50 на недельном графике). Их пробой выведет цену в зону среднесрочного медвежьего рынка, а пробой «круглой» отметки 1.3200 станет сигналом для открытия коротких позиций в среднесрочном периоде с целями вблизи отметок 1.2915, через которую проходит ключевой долгосрочный уровень поддержки ЕМА200 на недельном графике, 1.2900. Далее – нужно будет смотреть «по ситуации» и заново оценивать текущие условия на рынке. В альтернативном сценарии в зоне уровней поддержки 1.3345–1.3275 произойдет отскок, цена возобновит рост. Сигналом для новых длинных позиций также может стать пробой сегодняшнего максимума 1.3358. Пробой краткосрочных уровней сопротивления 1.3380 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.3430 (ЕМА50 на дневном графике и ЕМА200 на 4-часовом графике) станет подтверждающим сигналом для возобновления торговли «в лонг». Цели – локальные уровни сопротивления 1.3570, 1.3650, 1.3720, 1.3785. Пока что в основном сценарии ожидаем снижения в зону поддержки 1.3300–1.3275. Уровни поддержки: 1.3345, 1.3300, 1.3275, 1.3215, 1.3200 Уровни сопротивления: 1.3380, 1.3400, 1.3430, 1.3500, 1.3570, 1.3600, 1.3650, 1.3700, 1.3720, 1.3785, 1.3800, 1.3900, 1.3930, 1.4000, 1.4165 Торговые сценарии Основной сценарий: SellStop 1.3320. Stop-Loss 1.3360. Цели 1.3300, 1.3275, 1.3215, 1.3200Альтернативный сценарий: Buy Stop 1.3360. Stop-Loss 1.3320. Цели 1.3380, 1.3400, 1.3430, 1.3500, 1.3570, 1.3600, 1.3650, 1.3700, 1.3720, 1.3785, 1.3800, 1.3900, 1.3930, 1.4000, 1.4165 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 23 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуПервый тест цены 1.3349 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Второй тест 1.3349 совпал с моментом нахождения MACD в области перекупленности, что позволило реализоваться сценарию №2 на продажу фунта, что вылилось в падение пары на 15 пунктов.Новости о снижении баланса промышленных заказов в Великобритании ограничили восходящий потенциал фунта. Этот сигнал, указывающий на замедление производственной активности, заставил инвесторов проявлять осторожность в отношении британской валюты. Статистика, оказавшаяся хуже прогнозов, напомнила о сохраняющихся рисках рецессии в Соединенном Королевстве, что оказало давление на фунт стерлингов. Впрочем, падение GBP/USD сдержала общая слабость американского доллара, вызванная ожиданиями дальнейшего снижения ставок со стороны Федеральной резервной системой.Как раз во второй половине дня об этом мы узнаем уже более подробней. Выступления Барра и Боуман – это настоящая лотерея. Любое упоминание о необходимости сохранения жесткой политики, даже если оно будет высказано в самой осторожной форме, может спровоцировать резкий рост доллара. С другой стороны, голубиный тон политиков, сигналы о готовности к снижению ставок, быстро вернет давление на доллар по аналогии со вчерашним днем. Именно этот сценарий ожидают многие участники рынка, надеясь на продолжение нисходящего тренда доллара.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3349 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3379 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3379 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На сильный рост фунта сегодня можно рассчитывать при очень слабой позиции ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3322 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3349 и 1.3379.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3322 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3292, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Фунт может сильно провалиться во второй половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3349 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3322 и 1.3292.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 23 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 152.53 в первой половине пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара, что вылилось в рост пары на 25 пунктов.В преддверии грядущих событий рынок замер в напряженном ожидании. Отчет о продажах недвижимости, безусловно значимый, временно теряет свою актуальность, уступая место жажде предвидеть действия Федеральной резервной системы Главный вопрос, определяющий будущее процентных ставок – динамика инфляции: замедление или устойчивость. Речи Барра и Боуман прольют на это свет. Намек на необходимость продолжения ограничительной монетарной политики может мгновенно вызвать скачок доллара. И напротив, проявление более голубиной риторики, о которой вчера говорил Уоллер, немедленно окажет давление на американскую валюту. Многие участники рынка надеются именно на такой сценарий, рассчитывая на продолжение ослабления доллара. В любом случае, сегодня рынок ожидают активные торги и высокая волатильность. Трейдерам необходимо быть готовыми к неожиданностям и быстро адаптироваться к меняющимся условиям. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 152.90 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 153.24 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 153.24 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно и дальше в рамках нового тренда. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 152.68 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 152.90 и 153.24.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 152.68 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 152.37, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Сильное давление на пару сегодня вряд ли возможно. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 152.90 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 152.68 и 152.37.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 23 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1590 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро.Дефицит значимых экономических показателей продолжает сказываться на трейдерах, обуславливая уменьшение амплитуды рыночных колебаний. Очевидно, что участники рынка, не имея под рукой ясных макроэкономических ориентиров, предпочли занять выжидательную позицию, воздерживаясь от рискованных шагов в условиях непредсказуемости. Во второй половине дня опубликуют статистику по продажам готовых домов в США. Однако основное внимание будет приковано к выступлениям представителей Федеральной резервной системы – Майкла Барра и Мишель Боуман. Участники рынка постараются услышать из первых уст свежую оценку экономического положения и, что важнее, сигналы о дальнейшем снижении процентных ставок. Вполне возможно, что Барр и Боуман предпочтут не давать четких оценок и уклонятся от конкретных предсказаний, сохранив неопределенность относительно последующих шагов ФРС. Но даже в этом случае их общий настрой, признаки уверенности или, напротив, сдержанности, повлияют на настроения игроков рынка. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1596 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1617. В точке 1.1617 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня получится только после мягких заявлений. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1582 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1596 и 1.1617.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1582 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1566, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня может значительно возрасти. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1596 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1582 и 1.1566.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: умеренно-негативные перспективы

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по GBP/USD Как сообщили в среду в Национальном офисе статистики Великобритании, инфляция в стране в октябре осталась на прежнем уровне 3,8% (в годовом выражении). При этом, годовой базовый индекс CPI, который исключает волатильные товары, замедлился до 3,5% по сравнению с 3,6% в августе при прогнозе в 3,7%. Статистика по инфляции в Великобритании, таким образом, показала неожиданное замедление ценовой динамики, причем темпы роста оказались ниже ожиданий рынков. Такое расхождение стало причиной серьезного давления на валюту в минувшую среду, а многие экономисты начали говорить о возможности дополнительного смягчения денежно-кредитной политики Банком Англии. Динамика фунта стерлингов и ключевые факторы влияния В последнее время фунт стерлингов переживает непростые времена, демонстрируя нестабильность относительно американского доллара. После серии падений, вызванных публикациями о состоянии экономики Великобритании, британский фунт снижался в этом месяце до отметки 1.3250. Эта динамика обусловлена множеством факторов, среди которых особенно выделяются слабые экономические индикаторы и неуверенность участников рынка в дальнейших действиях центрального банка страны. Темпы роста британского ВВП во 2-м квартале составили +0,3%, совпав с предварительными оценками, и +1,4% (в годовом исчислении) при предварительной оценке в +1,2%. Однако, по оценкам экономистов, динамика ВВП Великобритании за 3-й и 4-й кварталы может оказаться хуже из-за нарастающего давления со стороны торговой нестабильности и новых тарифов. Кроме того, дополнительная слабость фунта и пары GBP/USD связана с общей динамикой индекса доллара USDX, который продолжает оставаться высоким благодаря оптимизму относительно возможного заключения торговой сделки между США и Китаем. Таким образом, укрепление американской валюты дополнительно усиливает негативную тенденцию для пары GBP/USD.Что дальше? Дальнейшее развитие событий будет зависеть от ряда важных факторов. Одним из главных станет реакция центральных банков обеих стран на ситуацию с инфляцией. Если американская экономика продолжит демонстрировать признаки улучшения, это поддержит позицию доллара и усилит давление на фунт. Одновременно важно следить за поведением английского регулятора: возможное снижение ставок способно привести к дальнейшей девальвации фунта. Помимо макроэкономических показателей, важную роль играют политические факторы. Возможное открытие американского правительства, приостановившего работу на фоне бюджетных разногласий, также окажет значительное влияние на курс доллара, что отразится и на кросс-курсах с британским фунтом. Из ближайших же событий, запланированных в экономическом календаре на этой неделе, следует обратить внимание на публикацию в пятницу данных по розничным продажам в Великобритании за сентябрь (06:00 GMT) и предварительных данных по индексу PMI (от S&P Global) для Великобритании (08:30) и США (13:45 GMT). Но особое место здесь занимает публикация в пятницу в 12:30 (GMT) американских индексов CPI, которая окажет значительное воздействие на динамику курса американского доллара после того, как большая часть экономических отчетов была отложена вследствие продолжающейся приостановки работы федеральных учреждений США. Исходя из предварительной оценки индекса потребительских цен (CPI), общий уровень инфляции в США, вероятно, ускорится до отметки 3,1% годовых в сентябре против предыдущего значения в 2,9%. Базовые показатели при этом демонстрируют стабилизацию темпов роста на уровне 3,1% (в годовом выражении). В месячном выражении инфляция увеличилась как в общей величине (до +0,4%), так и в базовой составляющей (+0,3%). При этом участники рынка постепенно укрепляют уверенность в том, что Федеральная резервная система США продолжит снижение ключевых ставок на ближайших двух совещаниях по денежно-кредитной политике текущего года. По расчетам инструмента CME FedWatch, вероятность снижения ставок на оба запланированных мероприятия составляет почти 97%, причем каждый раз предполагается сокращение на 25 базовых пунктов. Данные встречи будут проведены позднее в октябре и декабре. Небольшой рост показателей CPI вряд ли изменит прогноз о снижении процентных ставок ФРС, если только этот рост значительно не превзойдет ожидания, говорят экономисты. В этом случае стоит ждать резкого и масштабного укрепления доллара, в том числе и в паре GBP/USD. Заключение Таким образом, перспективы фунта стерлингов выглядят достаточно тревожными, а пары GBP/USD – умеренно-негативными. Текущая слабость валюты обусловлена целым рядом негативных факторов, включая ухудшение состояния экономики Великобритании и усиление американской валюты. Дальнейшие шаги зависят от решений центральных банков и политических лидеров, чьи действия определят направление развития рынка в ближайшие дни и недели. Примечание Эта статья была подготовлена на основании анализа рыночной обстановки и текущих тенденций. Следует учитывать, что финансовые рынки подвержены постоянным колебаниям, и любые прогнозы носят предположительный характер. Инвесторам рекомендуется соблюдать меры предосторожности и консультироваться с профессиональными финансовыми специалистами перед принятием инвестиционных решений.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 23 октября. Фунт выдохся

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3349 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3349 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары лишь на 12 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Новости о снижении баланс промышленных заказов в Великобритании ограничили восходящий потенциал пары GBP/USD в первой половине дня. Теперь же акцент будет расставлен на отчете по объему продаж жилья на вторичном рынке, и выступлениях члена FOMC Майкла С. Барра и члена FOMC Мишель Боуман. Голубиный тон политиков быстро вернет давление на доллар по аналогии со вчерашним днем. В случае дальнейшего снижения пары действовать буду лишь после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.3313. Это даст точку входа в длинные позиции в расчете на обновление уровня 1.3349, выбраться за пределы которого пока так и не удалось. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3384. Самой дальней целью окажется область 1.3416, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3313 во второй половине дня, давление на фунт только возрастет, что приведет к развитию нового медвежьего рынка. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3282 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3248 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Ничего удивительного в том, что продавцы фунта проявили себя, нет. Слабая статистика по Великобритании не позволяет покупателям нарастить свое преимущество. Однако с продажами нужно действовать предельно осторожно. Лишь после формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.3349 я рассчитываю получить точку входа в рынок в короткие позиции с целью падения к поддержке 1.3313. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3282. Самой дальней целью выступит область 1.3248, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3349, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне, в таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3384. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3416, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Последние актуальные лишь за 23 сентября.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Давление на доллар сохраняется – особенно после последних данных, которые наверняка вынудят Федеральную резервную систему США продолжить снижение процентных ставок. При этом политика Банка Англии остается сдержанной, что указывает на их четкие планы по дальнейшей борьбе с инфляцией, хотя особой уверенности покупателям фунта в последнее время это не придает. Краткосрочная будущая динамика валютного курса GBP/USD будет определяться новой фундаментальной статистикой. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 704 до уровня 84 500, тогда как короткие некоммерческие упали на 912 до уровня 86 464. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 627.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3325.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 23 октября. Евро притормозил с ростом

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1579 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение произошло, но до теста 1.1579 мы так и не дотянули, так что я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Полное отсутствие важной статистики по еврозоне сделало свое дело. Волатильность рынка сильно снизилась и теперь акцент сделан на то, как дальше будут развиваться отношения США и Китая, так как других предпосылок для сильного движения рынка попросту нет. Во второй половине дня ожидаются данные по объему продаж жилья на вторичном рынке, но куда большее внимание будет уделено заявлениям представителей ФРС в лице Майкла С. Барра и Мишель Боуман. Если политики поддержат мягкую позицию председателя ФРС Пауэлла, доллар может снова столкнуться с проблемами. В случае движения пары вниз, лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1579 будет поводом для открытия новых длинных позиций в расчете на возврат к сопротивлению 1.1621, до теста которого в первой половине дня дело так и не дошло. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход с выходом к области 1.1649. Самой дальней целью будет уровень 1.1675, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1579, давление на евро только возрастет. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1545. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1520 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы также не торопятся с активностью – особенно после вчерашних высказываний Уоллера, напугавшего рынки своей мягкостью. В случае попытки небольшого роста евро в ходе американских торгов действовать буду после формирования ложного пробоя в районе 1.1621, где чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Этого будет достаточно для открытия коротких позиций с целью снижения к уровню 1.1579. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1545. Самой дальней целью выступит область 1.1520, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1621, покупатели получат шанс на более крупную коррекцию, что откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1649. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1675 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Последние актуальные лишь за 23 сентября.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Ожидания дальнейшего снижения Федеральной резервной системой процентных ставкам продолжает оказывать давление на американский доллар. Однако покупателей евро также не становится больше, так как политические проблемы во Франции и риски нового витка роста инфляции заставляют ЕЦБ действовать куда более осторожно, тормозя темпы экономического роста. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 789 до уровня 252 472, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2 625 до уровня 138 625. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 873.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1587.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 23 октября

Только евро, сегодня был реализованы через стратегию Mean reversion, но до крупного обратного движения дело так и не дошло. Через Momentum я ничего не торговал, так как волатильность оставляла желать лучшего.Полное отсутствие важной статистики сделало свое дело, что привело к снижению волатильности рынка. Трейдеры, лишенные четких ориентиров в виде макроэкономических данных, заняли выжидательную позицию, предпочитая не рисковать в условиях неопределенности. Это, в свою очередь, привело к консолидации основных валютных пар.В такой ситуации даже незначительные заявления представителей администрации Белого дома, либо европейских политиков, могут спровоцировать непропорционально сильную реакцию, поскольку информации крайне мало и каждая мелочь приобретает повышенное значение. Поэтому игрокам рынка стоит проявлять особую осторожность и избегать поспешных решений, руководствуясь лишь здравым смыслом и собственными торговыми стратегиями. Во второй половине дня ожидаются данные по объему продаж жилья на вторичном рынке, но куда большее внимание будет уделено заявлениям представителей ФРС в лице Майкла С. Барра и Мишель Боуман. Трейдеры жаждут услышать от чиновников актуальную оценку состояния экономики и, главное, намеки на дальнейшую траекторию монетарной политики. Рынок будет пристально анализировать каждую фразу, каждое слово, вынесенное из уст представителей регулятора. Вопросы, касающиеся темпов инфляции, перспектив рынка труда и возможности дальнейшего снижения процентных ставок, обретут особую актуальность. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1600 могут привести к росту евро в район 1.1629 и 1.1655;Продажи на прорыв уровня 1.1575 могут привести к падению евро в район 1.1545 и 1.1520;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3350 могут привести к росту фунта в район 1.3380 и 1.3410;Продажи на прорыв уровня 1.3330 могут привести к падению фунта в район 1.3300 и 1.3275;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 152.82 могут привести к росту доллара в район 153.19 и 153.45;Продажи на прорыв уровня 152.60 могут привести к распродажам доллара в район 152.30 и 152.00;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1607 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1581 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3361 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3319 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6531 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6495 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4010 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3980 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Перспективы переноса решения по ставке Банка Японии на декабрь становятся все более отчетливыми

Первые шаги Такаити на посту премьер-министра имеют медвежьи перспективы для иены, во вторник было объявлено, что правительство разработает пакет мер для стимулирования экономики в целом и расходов домохозяйств в частности. К ним относятся намерения отменить временную ставку налога на бензин и увеличить порог необлагаемого налогом дохода, что потребует дополнительного бюджета. Новые расходы, в свою очередь, потребуют дополнительного выпуска облигаций, то есть роста и без того запредельного государственного долга, более высокая ставка Банка Японии увеличит стоимость его обслуживания, а потому вероятность повышения ставки снижается. Точный объема стимулирующего пакета «еще уточняется», но он почти наверняка превысит сумму в 13.9 трлн иен от принятого ранее дополнительного бюджета администрацией Исибы.Это заявление спровоцировало реакцию рынка, которая привела к росту фондовых индексов, росту доходности облигаций и ослаблению иены. Что касается Банка Японии, то Такаити подтвердила, что реализация денежно-кредитной политики будет оставлена на усмотрение Банка Японии, подчеркнув, что «правительство несёт полную ответственность за макроэкономическую политику, одним из компонентов которой является денежно-кредитная политика». То есть Банк Японии самостоятельно принимает решение, но ответственность за последствия будет лежать на правительстве. Понятно, что при таком подходе останется только видимость самостоятельных действий, и поэтому шансы на повышение ставки на следующей неделе снижаются, поскольку BoJ должен будет провести консультации с правительством и выработать единый подход, для чего может просто не хватить времени. Рынки так и рассудили, ожидания относительно повышения ставки резко снизились. 21 октября Bloomberg со ссылкой на «информацию, знакомую с ситуацией», сообщил, что «руководители Банка Японии считают, что нет необходимости срочно повышать ключевую ставку на следующей неделе», но при этом «видят, что складываются условия для повышения ставки уже в декабре». Поскольку повышение ставки в октябре было заложено в курс иены до избрания Такаити, то перенос решения по ставке на декабрь вынуждает отреагировать ослаблением иены, что прямо сейчас и происходит. Расчетная цена по-прежнему держится вблизи долгосрочной средней с некоторым отклонением на юг, но, поскольку полных данных из-за продолжающегося шатдауна пока нет, направление нужно учитывать с известной долей условности.Пара USD/JPY ушла выше после неожиданного избрания Санаэ Такаити, поскольку вероятность повышения ставки Банка Японии снизилась. Дальнейшие политические изменения не привели к большей ясности, и ослабление иены объективно. Расчетная цена показывает мнение большинства рынка, ведь если ФРС продолжит снижать ставку, а Банк Японии все-таки ее поднимет, то это приведет к изменению спреда доходности в пользу иены, и иена должна укрепляться. Но мнение большинства не означает, что большинство право, Банк Японии может отложить поднятие ставки, а ФРС, напротив, скорректировать график ее снижения. Краткосрочно USD/JPY может продолжить рост до 154.00/20, где находится довольно важное техническое сопротивление. Однако если рынок решит, что Банк Японии все же готов повышать ставку, то пара может быстро опуститься к нижней границе канала 146.80/147.10.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс