Новости форекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото снова обновило исторический максимум!

Частичное прекращение работы федерального правительства США продолжается уже третью неделю, и пока никаких признаков положительного исхода. Голосование по законопроекту о временной приостановке работы правительства, поддержанному республиканцами, в среду вновь не набрало необходимого количества голосов в Сенате — это уже девятый раз, когда именно такой инициативе отказано.Инвесторы проявляют растующую озабоченность тем, как долгосрочная недееспособность правительства скажется на экономической динамике страны. Представитель Минфина заявил, что очередное прекращение работы может стоить американской экономике порядка 15 миллиардов долларов в неделю — при этом опровергнуты ранее сделанные заявления министра Бессента о меньших убытках от подобных задержек.На международной арене обострилась торговая напряженность между США и Китаем: обе стороны ввели взаимные портовые сборы, что усугубляет общую кризисную ситуацию. В дополнение Трамп объявил о возможности прекращения импорта растительного масла из Китая, в качестве ответной меры за отказ последнего закупать американскую сою. Он же заявил, что, по его мнению, США сейчас находятся в состоянии «тотальной торговой войны» с Китаем, что подогревает нестабильность на рынках.Между тем министр финансов США Скотт Бессент предложил приостановить введённые ранее пошлины на китайские товары на три месяца — при условии что Китай откажется от своих планов по строгому контролю за экспортом редкоземельных элементов. Этот шаг может снизить накал торгового конфликта, хотя окончательное решение всё ещё не принято.На геополитическом фронте министр обороны США Пит Хегсет предупредил Россию о возможных последствиях её продолжения геополитической напряжённости на Украине. В то же время Трамп заявил о возможности поставки Украине крылатых ракет «Томагавк» большей дальности, что ещё больше повышает уровень напряжённости.В фокусе макроэкономики — позиция председателя ФРС Джерома Пауэлла, который во вторник отметил, что рынок труда останется с низким уровнем занятости и слабой производительностью. Этот комментарий усилил ожидания рынка о снижении ставки Федеральной резервной системы на 25 базисных пунктов на октябрьском и декабрьском заседаниях.Доллар продолжает идти на снижение третий день подряд, достигнув уровня более чем недельного минимума, что способствует росту цен на золото и подтверждает вероятность дальнейшего укрепления драгоценного металла в ближайшей перспективе.А с технической точки зрения осцилляторы на дневном графике находятся в зоне перекупленности, тем не менее это не мешает золоту расти, ежедневно устанавливая новые исторические максимумы, поскольку фундаментальные данные и геополитическая напряжённость в мире оказалась сильнее технической ситуации.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 29 минут назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Мягкие ожидания ФРС подрывают доллар США

Японская иена вернуло внутридневное снижение, которое продолжалось на фоне внутренней политической нестабильности в Японии, где распад коалиции ЛДП и Комэйто создал неопределённость, новоизбранная премьер-министр Такаити находится в поисках поддержки для утверждения своей кандидатуры. Стратегия остаётся той же — продолжать политику бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, ориентированную на стимулирование экономики за счет высоких расходов и денежно-кредитных мер, при этом пытаясь укрепить японскую иену как валюту-убежище на фоне нарастающей глобальной напряженности.Со стороны доллара США международная торговая напряженность достигла нового пика: США расширили ограничения на поставки технологической продукции, а Китай ответил ужесточением контроля за экспортом редкоземельных металлов. Введение взаимных портовых сборов и заявления Трампа о «тотальной торговой войне» усугубляют ситуацию, делая перспективы глобальной экономики всё более туманными. В ответ министр финансов США предложил отложить повышенные пошлины при условии отказа Китая от строгого контроля по критически важным ресурсам, создавая шанс на временное охлаждение.Геополитическая обстановка остаётся напряжённой: министр обороны США Пит Хегсет предупредил Россию о риске серьёзных ответных мер, если военные действия продолжатся. Эта риторика добавляет давления на ситуацию на Украине и усиливает роль японской иены как валюты-убежища. В то же время базовая ставка Банка Японии остаётся в фокусе — на Наоки Тамуре лежит задача приблизить её к нейтральным уровням. Это значительно расходится с укрепляющимися ожиданиями снижения ставки Федеральной резервной системой США на 25 базисных пунктов в октябре и декабре.Внутри же США продолжается кризис управления бюджетом: судья временно запретил увольнение федеральных служащих, а Сенат не смог принять очередной вариант финансирования правительства. Неясность по бюджету усугубляет давление на доллар и создаёт дополнительную волатильность на рынках, что, возможно, скажется и на японской валюте, оставшейся в роли защитного актива.А с технической точки зрения сильное падение пары USD/JPY области 150,70, постепенно сместит вероятность в пользу медведей. Но поскольку осцилляторы на дневном графике положительны, это подтверждает позитивный прогноз. Попытка восстановления выше круглого уровня 151,00 столкнется с непосредственным препятствием в районе отметки 151,40, выше которого цены встретят следующее сопротивление в районе 151,70. Устойчивое движение выше этого уровня приведёт пару USD/JPY к дальнейшему росту в сторону круглого уровня 152,00 и выше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 34 минуты назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Британец резко стартанул, но надолго ли?

Пара GBP/USD резко выполнила разворот в пользу британца и начала процесс роста. Пара EUR/USD также растет. Таким образом, трейдеры-быки перешли в атаку по всему спектру рынка, но насколько долгой будет эта атака? Британский фунт, как и евровалюта, выполнил разворот практически на ровном месте. В зоне расположения цены в последние недели нет ни одного паттерна: ни «бычьего», ни «медвежьего». Безусловно, это не означает, что разворот невозможен, но для трейдеров такой разворот не несет в себе никакой пользы. Единственное отличие между евро и фунтом – это микро-съем ликвидности. Если присмотреться, то последний «медвежий» свинг оказался лишь немного ниже лоу предыдущих двух свечей. Однако такой сигнал годится только для младших графиков.Британец продолжает «висеть в воздухе». Рядом с ценой нет никаких паттернов, которые могли бы привести к развороту вверх или же поддержать падение. Ближайшим интересным уровнем является 1,3140 – два последних лоу цены. Таким образом, велика вероятность, что в случае, если британец доберется до этого уровня, с него будет производен съем ликвидности с последующим разворотом вверх. Или же «бычий» тренд будет сломан, во что поверить сейчас крайне тяжело. Однако до уровня 1,3140 нужно еще добраться, что с текущим информационным фоном медведям будет сделать крайне тяжело.В четверг в Великобритании вышли отчеты по промышленному производству(+0,4% м/м) и ВВП(+0,1% м/м). Можно считать, что эти отчеты не испортили кашу фунту стерлингов. Однако, например, завтра информационный фон будет отсутствовать, а фунт продолжает «висеть в воздухе». Надежда лишь на то, что по итогам сегодняшнего дня будет образован «бычий» имбаланс – в среду цена слишком резко взлетела. В дальнейшем от него можно будет ожидать реакции и заходить в рынок. От «медвежьего» имбаланса 6 последовала реакция, после чего и было возобновлено падение. Однако для продолжения падения котировок нужен информационный фон, которого нет. За последние недели медведи, кажется, использовали все доступные им факторы, но всему рано или поздно приходит конец. Чем ниже проседает курс британской валюты, тем выгоднее быкам открывать новые сделки на покупку. Напомню, что тренд по британцу остается «бычьим». Таким образом, приоритетными являются покупки, а «медвежьи» паттерны я бы не стал рассматривать. Реакция на ордер-блок – это сильный сигнал, после которого и началось наступление медведей. Но в то же время информационный фон для доллара в 2025 году крайне редко бывает благоприятным, чтобы медведи атаковали постоянно. Давление Дональда Трампа на ФРС, фиктивные увольнения чиновников, вечная критика Джерома Пауэлла, продолжающая торговая война, «шатдаун» и новая эскалация торговой войны между США и Китаем – это те факторы, которые не позволяют мне прогнозировать рост доллара. Трейдеры в данное время закрывают глаза на многий негатив для доллара, но на длинной дистанции принимают верные решения.В общем и целом, могу сказать следующее. В «медвежий» тренд по британцу я не верю точно также, как в «медвежий» тренд по европейцу. Слишком много факторов риска скопила американская валюта. Текущий «бычий» тренд можно будет считать завершенным лишь ниже двух лоу (от 12 мая и 1 августа). Эти лоу практически совпадают. Только ниже этих уровней произойдет слом «бычьей» структуры. Однако для меня очевидна простая истина – без информационной поддержки любое «медвежье» начинание имеет крайне низкие шансы на полноценную реализацию. Когда произойдет слом тренда, тогда предлагаю рассматривать «медвежьи» паттерны и сделки на продажу.Календарь новостей для США и Евросоюза:17 октября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:По британцу картина остается достаточно сложной. Паттернов образовано в последние месяцы много, но сейчас нет ни одного рабочего. Графически «бычий» тренд сохраняется, а я не вижу никаких информационных оснований для «медвежьего» тренда. Ждать возобновления «бычьего» тренда трейдерам пока неоткуда. Если процесс роста будет возобновлен, тогда будут образованы новые «бычьи» паттерны, которые можно будет использовать в торговле. Сейчас же из доступного можно ожидать только съем ликвидности с последних двух лоу, которые отмечены синей линией. В этом случае будет еще раз отработан «бычий» имбаланс 1.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Bitcoin у зоны структурной поддержки: рынок балансирует между геополитикой и внутренними рисками

Bitcoin снижается третий день подряд, но все же пока остается в диапазоне $108 000–$112 000, несмотря на высокую внутридневную волатильность и рост спекулятивной активности. Наблюдаемая динамика указывает на фазу консолидации, в которой рыночные участники переоценивают риск, ликвидность и политические факторы, влияющие на поведение цифровых активов.Реакция на макроэкономический фон: влияние политики и торговых рисковРезкое снижение Bitcoin до $102 000 в начале недели совпало с обострением торговых противоречий между США и Китаем. Усиление риторики в отношении тарифов и внешнеэкономических ограничений привело к сокращению позиций с кредитным плечом и частичной фиксации прибыли на фоне снижения аппетита к риску.Сейчас рынок после попытки восстановления, похоже, формирует боковик. После краткосрочного падения в выходные цена вернулась к $111 000, однако рост не сопровождается увеличением объема торгов, что говорит о слабом спросе со стороны новых участников.Корпоративные покупки как индикатор уверенностиТем временем компания Strategy, ранее MicroStrategy, приобрела 220 BTC на сумму около $27,2 млн, увеличив совокупный портфель до 640 250 BTC (порядка $71,4 млрд по текущему курсу).Данная покупка носит скорее стратегический, чем рыночный характер. Она укрепляет имидж компании как долгосрочного держателя и подтверждает ставку на цифровые активы как элемент корпоративного резерва.Публичные комментарии Майкла Сэйлора, сопровождающие сделку, направлены на поддержание рыночного оптимизма, но с точки зрения фундаментальной динамики влияние подобных шагов ограничено.Аномальная активность крупных трейдеровИнтерес к краткосрочным шортам усилился после того, как так называемый «инсайдер Трампа» открыл короткую позицию на сумму $120–127 млн по цене около $111 386. Данный участник рынка ранее получил известность благодаря успешным сделкам накануне политических заявлений, что породило предположения о наличии у него доступа к предварительной информации.Согласно данным Lookonchain, активность на кошельке данного трейдера отслеживается с 2011 года, что делает его частью ранней экосистемы Bitcoin. Подобные сделки усиливают волатильность, формируя эффект «самоисполняющегося прогноза» — ожидание обвала провоцирует частичную фиксацию прибыли другими участниками.Потоки капитала и фьючерсная ликвидностьДанные CryptoQuant подтверждают: последние движения цен носили характер контролируемого сокращения плеча, а не массового выхода с рынка. Фьючерсные позиции остаются умеренными, при этом ликвидность по основным контрактам (CME, Binance, OKX) сохраняется выше среднего уровня последних трех месяцев.Фиксация прибыли институциональными участниками и сокращение маржинальных позиций на фоне стабильного открытого интереса создают основу для восстановления после периода консолидации.Краткосрочная перспектива: осторожный боковой сценарийНа горизонте ближайших дней базовый сценарий — боковое движение в диапазоне $108 000–$115 000 с локальными отскоками от нижней границы.Пробой ниже $108 000 приведет к ускорению продаж до $104 000, однако при текущем уровне ликвидности риск масштабной паники невысок.Позитивный импульс возможен только при восстановлении спроса на риск в фондовом секторе и улучшении макроэкономического фона (в частности, ослаблении доллара и снижении доходности казначейских бумаг США).Долгосрочная перспектива: цикл остается восходящимВ долгосрочном контексте структура рынка Bitcoin остается бычьей. Текущая коррекция — часть фазы охлаждения после обновления исторических максимумов.С точки зрения циклических моделей, период консолидации после халвинга может продолжаться до конца первого квартала 2026 года.Фундаментальные факторы (рост институционального присутствия, интерес ETF, корпоративные покупки) формируют устойчивый спрос при каждом снижении.Таким образом, пока поддержка на уровне $108 000 сохраняется, сценарий продолжения среднесрочного роста остается приоритетным.Вероятность возврата к диапазону $118 000–$120 000 в течение ближайших недель оценивается как умеренно высокая при условии отсутствия новых геополитических шоков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Вверх рано, а вниз не хочется

Пара EUR/USD в последние три дня показывала процесс роста. Однако этот рост практически бессмысленный для трейдеров. Начался он на ровном месте, без паттернов и сигналов. На текущий момент рост евро настолько слабый, что может завершиться в любой момент. Снизу у цены остается две очевидные зоны для разворота, в которых трейдеры будут иметь возможность открывать длинные позиции. Или же эти зоны будут инвалидированы, что укажет на переход к «медвежьему» тренду. Я хочу сказать, что рост последних трех дней для трейдеров – тоже самое, что боковик. Отработать его было нереально. На мой взгляд, есть две зоны, где текущий коррекционный откат может завершиться с наибольшей вероятностью. Первая зона – имбаланс 3, до которого медведям остается пройти совсем чуть-чуть. Вторая зона – последний лоу цены 1,1392. С последнего свинга трейдеры-быки могут произвести съем ликвидности. В этом случае текущее падение пары легко объясняется. Это не медведи атакуют, а быки, чтобы затем захватить нужную ликвидность ниже уровня 1,1392 и устремиться к новым пикам выше уровня 1,1925. Отмечу также, что информационный фон на этой неделе практически отсутствует. Если в Великобритании были опубликованы данные по безработице, безработным, рынку труда, ВВП и промышленному производству, то в ЕС – только промышленное производство, а в США – вообще ничего. «Шатдаун» продолжается, а Трамп прикладывает все усилия на то, чтобы сломить демократов, а не договориться с ними. Графический анализ – единственный вид анализа, который допускал и допускает дальнейшее падение европейской валюты. Пара GBP/USD получила реакцию от имбаланса 6, после чего и началось новое падение. Тот факт, что информационный фон не совпадает с направлением движения пары, пока не имеет значения. Зато имеет значение «бычий» тренд, который сохраняется. Именно он не позволяет сейчас рассматривать сделки на продажу. Безусловно, сделки на продажу могут быть краткосрочными, однако я бы лучше дождался образования ситуации, которая позволит торговать по тренду, а не против него. «Шатдаун» остается «головной болью» доллара, на который трейдеры пока никак не реагируют. С одной стороны, он не грозит американской экономике немедленными и серьезными потерями. С другой стороны, чем дольше он продолжается, тем сильнее замедляется экономика США. Каждая неделя может обходиться ей в 15 млрд $. Не следует также упускать из виду торговую войну Трампа и его давление на FOMC. В данное время Трамп активно продвигает идею новых тарифов для Китая и Индии в рамках компании по завершению войны в Украине. Более того, он требует введения аналогичных тарифов и от Евросоюза, желая объединить усилия против РФ. Китай также может нарваться на дополнительные пошлины с 1 ноября в размере 100%, если не отменит свое решение об усилении контроля над экспортом редкоземельных металлов. А Индия уже нарвалась на пошлины в размере 50%. Вряд ли такой информационный плацдарм поможет медведям сформировать целый тренд. Таким образом, в новый «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон, во-первых, крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, а во-вторых, он попросту не изменился в последнее время, чтобы ожидать резкую смену в настроении трейдеров. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. До него медведям нужно пройти вниз еще около 250 пипсов, а у меня даже текущее падение вызывают нешуточное удивление. Ближайшей целью для роста европейской валюты может выступать только «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Из «бычьих» паттернов у трейдеров остается только «перевернутый» имбаланс 3. От него можно ожидать возобновления роста. Если он будет инвалидирован, то может произойти слом «бычьей» структуры. Но инвалидирован он будет только ниже уровня 1,1392, о котором уже шла речь выше, и с которого трейдеры могут просто произвести съем ликвидности. Таким образом, для меня отмена «бычьего» тренда – это уверенное закрепление ниже уровня 1,1392. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительских цен (09-00 UTC). 17 октября календарь экономических событий содержит в себе одну запись, которая никакого интереса не вызывает. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу будет крайне слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда, однако по-прежнему зависима от информационного фона. Торговая война остается в «горячей фазе», а по ДКП FOMC назревает серьезное смягчение, в отличие от ДКП ЕЦБ. Таким образом, трейдеры-медведи остаются в незавидном положении, поэтому о завершении «бычьего» тренда сейчас речи не идет. От имбалансов 1, 2, 4 и 5 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. Во всех случаях мы увидели определенный рост. Возможность открывать новые покупки по тренду появятся лишь в «бычьем» имбалансе 3 или же после образования новых «бычьих» паттернов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Перегрел ли ИИ Уолл-стрит? Интеллект – искусственный, но риски – настоящие

Счета за электроэнергию, по прогнозу Управления энергетической информации, обойдутся среднестатистическому американцу этой зимой в $1130. То есть на 4% больше, чем годом ранее. Причины лежат на поверхности: рост розничных тарифов, всплеск потребления энергии центрами обработки данных (ЦОД), работающими на искусственном интеллекте (ИИ), и дорогостоящие последствия погодных катастроф. Любопытно, но ажиотаж вокруг ИИ сам по себе напоминает стихийное бедствие – мощное, быстрое и непредсказуемое. А рынок технологий накрыла волна переоценки. Риск формирования «пузыря ИИ» (спекулятивного роста стоимости активов, оторванного от реальных доходов) становится все очевиднее. Текущий инвестиционный бум по масштабам уже сравнивают с эпохой доткомов конца 1990-х. Если ожидаемая отдача от ИИ не оправдает ожиданий, последствия будут болезненными. Они спровоцируют: падение котировоксокращение благосостояния домохозяйствспад потребления удар по финансовой стабильностиСогласно опросу Bank of America, 54% управляющих фондами считают, что акции компаний, связанных с ИИ, уже надулись до пузыря. Иными словами, рост, который вчера казался технологическим прорывом, сегодня начинает пахнуть перегревом. На Уолл-стрит звучит тревожный хор. После месяцев безостановочного ралли в бумагах техногигантов и лавинообразного увеличения корпоративных расходов на ИИ, рынок все чаще сравнивают с перегретым двигателем. Глава JPMorgan Джейми Даймон не скрывает настороженности: «Когда цены на активы растут, падение может продолжиться». Он признает, что потребители пока тратят, а компании зарабатывают, но оценки и кредитные спреды «растянуты до предела». По его словам, «на рынке много активов, которые уже в зоне пузыря». И хотя, как заметил банкир, запас хода в 20% все еще возможен, тревога становится новым драйвером разговоров на Уолл-стрит. Интеллект – искусственный, но риски – самые настоящие. Чем выше растет ИИ-бум, тем ощутимее тень доткомов над рынком.ИИ-инвестиции: бум или мина замедленного действия?На Уолл-стрит набирает обороты новый тренд. Компании, стоящие в центре ИИ-бума, теперь инвестируют миллиарды друг в друга. Крупнейшие игроки отрасли не просто продают инфраструктуру, а вкладываются в своих же клиентов, которые затем закупают еще больше их продукции. Или клиенты начинают вкладываться в собственных поставщиков. Получается замкнутый цикл – деньги возвращаются в систему, накачивая рынок капиталом и ожиданиями. Риски растут, но участников рынка это не останавливает. Компании бросают миллиарды в огонь искусственного интеллекта, подпитывая спрос на мощности и чипы. Nvidia объявила о вложениях до $100 млрд в OpenAI для разработки моделей нового поколения.А также о сделке на $6,3 млрд с CoreWeave, владельцем дата-центров, в котором Nvidia имеет долю 7%. Nvidia внесет $2 млрд инвестиций в проект xAIGoogle, к примеру, объявила о вложениях в $15 млрд в строительство своего крупнейшего за пределами США дата-центра в Индии. Акции AMD подскочили после партнерства с Oracle по производству чипов. Даже Walmart не остался в стороне – ритейл-гигант объединяется с OpenAI, чтобы расширить линейку розничных инструментов на базе ChatGPT.OpenAI, в свою очередь, активно работает с Broadcom, AMD и Nvidia, диверсифицируя цепочку поставок. Этот круговорот инвестиций, по мнению аналитиков, все больше напоминает «саморазгоняющийся пузырь». Главный стратег JonesTrading Майкл О'Рурк в интервью Yahoo Finance заявил прямо: «Я абсолютно уверен, что мы находимся в пузыре искусственного интеллекта». Он подчеркнул, что проект Google на $15 млрд и планы OpenAI с бюджетом в $1,5 трлн при годовой выручке всего $13 млрд – диссонанс, от которого «инвесторам пора отрезвиться». По его словам, ближайшие отчеты по прибыли покажут, не достигли ли компании потолка по инфраструктурным расходам.Но скептики не везде видят мыльную пену. Аналитик eToro Лале Аконер утверждает, что рынок не перегрет, а просто «оценивает будущее в цене». «Это не пузырь, а история про ценообразование до совершенства». По ее словам, на рынке есть FOMO (страх упустить возможность), но нет мании, а у крупных технологических компаний сильные балансы. Тем не менее, оптимизм не бесконечен. Как замечает Ник Колас из DataTrek, все держится на том, что лидеры – Nvidia, Microsoft, Alphabet – оправдают ожидания по прибыли. Прогнозы сулят двузначный рост выручки до 2026 года, но чем выше планка, тем больнее будет падение. Вопрос лишь в том, где заканчивается инновация и начинается иллюзия устойчивости?Meta строит «зеленое сердце ИИ» в пустыне ТехасаГонка гиперскейлеров (крупнейших поставщиков облачных услуг, способных масштабировать инфраструктуру под глобальные нагрузки) также выходит на новый виток. Вслед за Amazon, Microsoft и Alphabet, Meta объявила о строительстве гигантского центра обработки данных в Техасе стоимостью 1,5 миллиарда долларов. Объект в Эль-Пасо станет 29-м в мировой сети компании и третьим в штате. Его запуск запланирован на 2028 год. Проект поражает масштабом: дата-центр сможет развиваться до мощности в 1 гигаватт, что эквивалентно суточному энергопотреблению города размером с Сан-Франциско. В экосистеме искусственного интеллекта (ИИ) Meta позиционирует новый объект как ключевое звено – инфраструктуру, на которой будет «работать» будущее. По прогнозам, уже к 2025 году гиперскейлеры совокупно вложат более $360 млрд в ИИ-инфраструктуру, причем значительная часть этих средств уйдет на энергоснабжение дата-центров. Meta активно формирует этот рынок. За последние годы компания инвестировала более $10 млрд в Техас, обеспечив занятость свыше 2,5 тыс. человек. Новый проект добавит еще 100 постоянных рабочих мест и создаст пик занятости на уровне 1,8 тыс. строителей. При выборе площадки Meta учла два фактора:надежную энергетическую сеть регионаналичие квалифицированной рабочей силыК тому же власти Техаса предложили льготы и меры поддержки. По словам главы Borderplex Alliance Джона Барелы, Meta стала «самой быстрой газелью отрасли» – остальные лишь стараются не отстать. Барела рассказал, что идея проекта возникла четыре года назад по рекомендации губернатора Грега Эбботта.И теперь Эль-Пасо превращается в новый магнит для индустрии. Особенность техасского дата-центра – его экологическая концепция. Meta пообещала, что объект будет работать на 100% возобновляемой энергии и использовать замкнутую систему жидкостного охлаждения. Более того, компания обязалась возвращать в местные водосборные бассейны вдвое больше воды, чем потребляет, опережая собственную цель – к 2030 году стать «водоположительной» (восстанавливать больше, чем использует). Не стоит забывать, что Meta действует не в одиночку. Недавно она заключила сделку на $29 млрд с Pimco и Blue Owl для финансирования кампуса дата-центров в Луизиане. Другими словами, Facebook-империя Цукерберга превращается в глобального игрока на энергетическом и инфраструктурном поле ИИ. Meta строит не просто дата-центр, а символ новой эпохи – эпохи, где интеллект потребляет мегаватты, а устойчивость становится новой валютой технологического лидерства.Пузырь на доверии?Рынок искусственного интеллекта переживает взрывной приток капитала, но не все инвесторы видят в этом здоровый рост. Аналитики, опрошенные Yahoo Finance, вообщн считают, что цикл самоинвестирования ИИ-компаний может искажать картину спроса. Сделки между поставщиками и клиентами создают иллюзию, будто рынок растет быстрее, чем есть на самом деле. Более того, судьбы крупнейших технологических корпораций оказываются переплетенными – удар по одной способен вызвать цепную реакцию по всей экосистеме. «Последние события вызывают серьезную тревогу», – признала Ким Форрест, технический аналитик и директор по инвестициям Bokeh Capital Partners. По ее словам, поставщики ИИ-инфраструктуры получили огромные объемы финансирования и теперь просто «перекачивают» деньги обратно клиентам.Иногда – без должной эффективности. Профессор Корнеллского университета Каран Джиротра видит в этом системный риск: «Такие взаимные финансовые связи снижают устойчивость всей модели. Если что-то пойдет не так, последствия ощутит вся система». На рынке все громче звучат и более жесткие голоса. Легендарный медведь Джим Чанос, прославившийся ставкой против Enron в эпоху доткомов, в посте на X язвительно заметил: «Не кажется ли странным, что, говоря о бесконечном спросе на вычисления, продавцы продолжают субсидировать покупателей?» Тон настороженности совпадает с новыми данными о настроениях инвесторов. В свежем исследовании Bank of America пузырь акций ИИ впервые назван главным глобальным риском. В опросе участвовали около 200 управляющих фондами с активами на сумму $500 млрд. Оказалось, что уровень их денежной ликвидности снизился до 3,8%. То есть до почти почти минимального порога в 3,7%, который традиционно сигнализирует о готовности рынка к развороту. Исторически такие отметки появлялись на вершинах бычьих циклов, когда желание рисковать достигало пика. Эта эйфория отражается и в позиционировании институционалов. Индекс готовности к риску State Street, на который ссылается DataTrek Research, показывает, что инвесторы «больших денег» продолжают увеличивать долю рискованных активов – уже пятый месяц подряд. Как отметил Николас Колас, соучредитель DataTrek: «Если не произойдет серьезного потрясения, маловероятно, что они изменят позицию». Тем временем корреляция между секторами фондового рынка упала до минимума с начала текущего бычьего тренда.Такие аномально низкие значения часто появляются, когда уверенность участников становится чрезмерной. История показывает – за этим обычно следует короткий, но болезненный откат. Рынок ИИ движется на смеси оптимизма и самообмана. Пока деньги вращаются внутри экосистемы, пузырь только растет. И, возможно, когда все уверены, что риск под контролем – он уже вышел из-под контроля.Как ИИ может сбиться с прибыльного маршрута?Но не слишком ли быстро мчится поезд искусственного интеллекта? Оптимизм вокруг технологий помог американскому фондовому рынку обновить исторические максимумы, но эксперты уже видят потенциальные «слабые звенья» в конструкции этого роста. По оценке Citigroup, почти половина компаний из индекса S&P500 имеет среднюю или высокую степень зависимости от ИИ. Совокупная капитализация этих компаний превышает $57 трлн. После запуска ChatGPT в 2022 году искусственный интеллект стал центральной темой на Уолл-стрит. С начала года S&P500 прибавил около 13%, а технологический Nasdaq – 17%.«Многое из того, что движет рынки, прямо или косвенно связано с торговлей ИИ», – отмечает главный стратег PNC Financial Services Юнг-Ю Ма. И при этом волатильность сохраняется. Появление дешевой китайской модели DeepSeek уже заставило инвесторов усомниться в рациональности колоссальных капитальных вложений. Летние колебания акций технологического сектора лишь усилили этот скепсис, хотя сектор быстро восстановился. Главный стратег Thrivent Financial Стив Лоу напоминает: «В цене уже заложен значительный рост, и это тревожит, ведь риски могут обмануть ожидания». Инвесторы ждут сезона отчетности – особенно от технологических гигантов, где каждая строка расходов способна изменить настроение рынка.Главный фокус – капитальные затратыРасходы на создание инфраструктуры ИИ растут взрывными темпами. «Гипермасштабирующие» компании – Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Oracle – с 2024 по 2027 годы, по прогнозу Barclays, удвоят инвестиции до $500 млрд в год. Но рост инвестиций несет двоякий эффект: он питает прогресс, но может съесть рентабельность. «Даже при высоких прибылях важно следить, не тратят ли компании деньги быстрее, чем растет их выручка», – предупреждает Майкл Ароне из State Street Investment Management. Другие эксперты добавляют, что главная угроза – не переинвестировать, а наоборот, недоинвестировать, упустив момент.На горизонте – и структурные риски. Пример – сделка Nvidia и OpenAI на сумму до $100 млрд. Такие перекрестные инвестиции усиливают взаимозависимость в экосистеме ИИ. «Финансовые связи пока не выглядят опасно, но системный риск в них очевиден», – отмечает Ирен Танкель из BCA Research. Наконец, встает вопрос финансирования. Пока технологические гиганты располагают колоссальными денежными потоками, инвесторы хотят видеть, что новые проекты строятся за счет прибыли, а не кредитов. «Когда компании объявляют о многомиллиардных проектах, вы хотите быть уверены, что они финансируются не заемными средствами, а внутренним кэшфлоу», – подчеркивает Анастасио Теодоро из Federated Hermes. ИИ остается главным драйвером рынка, но поезд, идущий на пределе скорости, требует осторожности. Вложения в интеллект будущего могут принести сверхдоход – или стать очередным «доткомом XXI века». Все зависит от того, удержат ли инженеры роста управление.И главным узким местом может стать стать энергетическая инфраструктура. В ближайшие 12–18 месяцев аналитики ожидают продолжения ИИ-бума. А стратеги Barclays уже начинают задаваться простым, но тревожным вопросом: а хватит ли энергии, чтобы ИИ-рост питать? «Проблема с электроснабжением, вероятно, станет одним из ключевых ограничивающих факторов», – подчеркнул глава отдела стратегии по акциям США Barclays Вену Кришна. Центры обработки данных (ЦОД), которые обеспечивают работу ИИ-моделей, требуют колоссальных мощностей, и если энергосеть не выдержит, вся система может замедлиться.Но вопрос не только в электричестве, а и в окупаемости инвестиций. Рынок внимательно следит за тем, не начнут ли гиганты переоценивать масштаб будущего спроса. Главный инвестиционный стратег PNC Financial Юнг-Ю Ма предупреждает: «Если внезапно окажется, что потребности оказались меньше, чем ожидалось, это станет триггером для коррекции». Схожие опасения высказывает и Патрик Райан из Madison Investments. Он отмечает, что пока нет убедительных признаков, что инвестиции в ИИ уже дают ощутимый прирост выручки или производительности: «Если дойдет до момента, когда инвесторы начнут сомневаться в отдаче – это станет крайне рискованным».ИИ остается новой нефтью цифровой экономики, но пока доходность не догнала ожидания. Если энергия – это кровь будущего ИИ, то прибыльность – его дыхание. И любое их снижение может резко изменить настроение на рынке. Рынок верит в ИИ, но вера не заменит электричество и реальную рентабельность. Когда ток перегрет, а результаты не видны – даже самые умные машины не спасут капитал от перегрузки. Золотая ИИ-лихорадка и «рабочий мусор»Пока гиганты вроде Microsoft и Nvidia соревнуются за лидерство в эпохе искусственного интеллекта, на горизонте всплывают новые имена, решившие подняться на волне ИИ-лихорадки.Амстердамский провайдер Nebius, отделившийся от российского «Яндекса» в 2024 году, подписал с Microsoft инфраструктурное соглашение почти на $19,4 млрд.Британская Nscale, ранее известная в сфере криптомайнинга, теперь строит дата-центры для Nvidia, OpenAI и Microsoft в Европе. Эти примеры показывают, что вокруг ИИ-инфраструктуры формируется целая экосистема, где даже малоизвестные игроки пытаются урвать кусок пирога.Но чем больше денег в игре, тем громче звучит тревога. По словам обозревателя Bloomberg Opinion Джона Отерса, «ИИ действительно изменит способ нашей работы, но, прежде чем мы насладимся плодами, нас ждет немало разрушений». И разрушения могут начаться не на рынке, а внутри самих компаний. Исследование Массачусетского технологического института показало: 95% организаций не получили заметной отдачи от ИИ-проектов. Почему? Ученые из Гарварда и Стэнфорда нашли возможное объяснение – феномен «рабочего мусора». Так они называют контент, создаваемый ИИ, который выглядит как результат, но не имеет реальной ценности. Другими словами, нейросети часто генерируют «иллюзию эффективности», а не продуктивность. В итоге компании теряют миллионы долларов на несуществующем росте производительности.Разработчики тоже сталкиваются с разочарованием. OpenAI, Anthropic и другие технологические лидеры много лет верили в «законы масштабирования» – идею, что чем больше данных и вычислительных мощностей, тем выше интеллект моделей. Но в последние месяцы отдача от инвестиций снизилась. Даже выпуск GPT-5, который обещал стать «революцией», прошел без фейерверков. Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман признал: «Нам все еще не хватает чего-то очень важного». Добавим сюда растущую конкуренцию из Китая. Там новые компании массово выводят дешевые модели ИИ, способные подорвать позиции американских корпораций на развивающихся рынках. Если ИИ в США – это дорогое будущее, то в Китае он становится массовым продуктом. Наконец, над отраслью нависает энергетический потолок. Массовое строительство дата-центров уже ведет к взрывному росту потребления электроэнергии и повышению счетов для конечных пользователей. Энергосети перегружены, а темпы роста новых мощностей не поспевают за амбициями ИИ-компаний. ИИ обещал изменить мир, но рискует стать жертвой собственного масштаба. Завышенные ожидания, «псевдопродуктивность» и энергетические ограничения превращают триллионный бум в пузырь с отсроченным взрывателем.ИИ знает, что он пузырь – и все равно растетГлавное лицо нынешнего ИИ-бума, Сэм Альтман, не скрывает противоречия эпохи: осознавая риск перегрева, он остается убежденным оптимистом. «Находимся ли мы в фазе, когда инвесторы чрезмерно воодушевлены ИИ? Думаю, да. Но стал ли ИИ самым важным событием за долгое время? Безусловно, да», – заявил он в августе. И продолжает утверждать, что разработка сверхинтеллекта (более мощной формы ИИ, способной соперничать с человеческим разумом) уже близка. Цукерберг в июле прямо написал: «Разработка сверхинтеллекта уже не за горами». Однако за громкими заявлениями стоят вполне земные проблемы:нехватка вычислительных мощностейэнергетических ресурсовМиллионы пользователей ежедневно обращаются к ChatGPT, создают коды, тексты и видео, что делает спрос почти неуправляемым. Чтобы уравновесить критику академического сообщества, OpenAI и Anthropic опубликовали собственные исследования, демонстрирующие, что их продукты действительно повышают эффективность. В отчете Anthropic, опубликованном в сентябре, утверждается, что около 75% компаний используют Claude для автоматизации рабочих процессов. А OpenAI представила систему GDPval – инструмент для оценки производительности ИИ в десятках профессий. «Наши передовые модели уже приближаются по качеству к уровню отраслевых экспертов», – говорится в блоге компании.Цель этих публикаций очевидна. Разработчики стремятся убедить себя и других, что ИИ – не просто модная игрушка, а экономически оправданный инструмент. Как отмечает OpenAI, «в задачах, где модель эффективна, передача ей работы до участия человека экономит время и деньги». Но готовы ли клиенты платить за этот интеллект? Финансовый директор OpenAI Сара Фрайар в конце 2024 года ответила прямо: «Если это помощник уровня PhD, способный облегчить все, чем я занимаюсь, то $2000 в месяц – вполне разумная цена». В ее словах – не только вера в технологию, но и намек на модель будущего: ИИ как персональный специалист по подписке.Марк Цукерберг также допускает, что пузырь ИИ реален. «Если мы потратим пару сотен миллиардов впустую – это будет печально, конечно. Но, на мой взгляд, больший риск в том, что мы не потратим их вовсе», – признался он в сентябрьском подкасте. И все же, что делает пузырь пузырем? Экономисты определяют его как фазу спекулятивного цикла, когда рыночная стоимость активов растет быстрее, чем подтверждают фундаментальные показатели. Американский экономист Хайман Мински выделял пять стадийвытеснениебумэйфорияфиксация прибылипаникаПарадокс в том, что крах всегда виден лишь постфактум. Индустрия ИИ живет в осознанном противоречии – признавая риск перегрева, она продолжает подбрасывать дрова в костер. Возможно, именно это и отличает настоящий технологический прорыв от спекуляции: вера в то, что пузырь можно пережить и все равно выиграть. Пузыри редко лопаются внезапно – они сдуваются медленно, когда завышенные ожидания сталкиваются с реальностью. И тревожные сигналы уже были. В январе китайская компания DeepSeek выпустила конкурентоспособную модель ИИ, созданную за долю затрат западных гигантов. Эффект был мгновенным: акции технологических компаний обвалились на триллион долларов, а бумаги Nvidia – ключевого бенефициара ИИ-бума – рухнули на 17% за день. Казалось, пузырь лопнул. Но Кремниевая долина быстро оправилась и пошла ва-банк:расходы на ИИ выросликапитал хлынул вновьNvidia к осени подорожала до $4 трлн и стала самой дорогой компанией в миреТем не менее сравнение с эпохой доткомов звучит все чаще. Тогда, как и сейчас, инвесторы бросались в погоню за будущим, оценивая успех по трафику, а не по прибыли. Интернет-компании строили оптоволоконные сети и офисы с бассейнами, пока в 2001 году все не схлопнулось. Сегодня аналогом того бума становятся гигантские дата-центры, миллиардные вливания и завышенные ожидания от ИИ. Некоторые инвесторы уже видят прямые параллели. «Есть много сходств с интернет-пузырем», – признал Брет Тейлор, председатель совета директоров OpenAI и глава стартапа Sierra (оценка – $10 млрд). По его словам, «многие компании обанкротятся, но выжившие создадут колоссальную ценность – как это сделали Amazon и Google». Схожую позицию высказал Джефф Безос. Глава Amazon сравнил текущие инвестиции в ИИ с «промышленным пузырем», напомнив о биотехнологиях 1990-х. Но даже он считает, что ИИ повысит эффективность «всех компаний в мире».Однако есть важные отличия от дотком-эры. Сегодняшние лидеры – так называемая Великолепная семерка (Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Tesla) – это уже зрелые корпорации с устойчивыми потоками прибыли и гигантскими запасами кэша. Они двигают индекс S&P500, чьи мультипликаторы (соотношение цены к будущей прибыли) растут с апреля, но остаются ниже пиков 2000 года. Поражают и масштабы:У ChatGPT – 700 млн пользователей в неделю, и это делает его одним из самых быстрорастущих продуктов в истории. OpenAI прогнозирует, что ее выручка к 2025 г. утроится и достигнет $12,7 млрд, хотя прибыль компания не ожидает раньше конца десятилетия. А последняя сделка по продаже долей сотрудниками оценила стартап в $500 млрд – рекорд для бизнеса, который никогда не был прибыльным. ИИ-индустрия живет между памятью о доткомах и верой в новую технологическую революцию. Возможно, пузырь действительно существует. Но, как и двадцать лет назад, именно в его хаосе могут родиться будущие гиганты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Победа Макрона и слабость гринбека

Пара евро-доллар сегодня тестирует важный уровень сопротивления 1,1660, который соответствует средней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме W1. Пара медленно, но уверенно карабкается вверх – и не только за счёт общего ослабления американской валюты. Свою лепту внёс и евро, который положительно отреагировал на последние события во Франции. Но прежде давайте разберёмся – почему дешевеет гринбек? Еще совсем недавно американская валюта пользовалась повышенным спросом как защитный актив, но в течение последних трех дней индекс доллара США последовательно снижается. Основные долларовые пары также изменили свою конфигурацию соответствующим образом. В частности, продавцы eur/usd не смогли преодолеть уровень поддержки 1,1550, после чего инициативу по паре перехватили покупатели. Это произошло 14-го октября – как раз после выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла. Долларовые быки в штыки восприняли риторику главы Федрезерва, который акцентировал свое внимание на охлаждении американского рынка труда и фактически анонсировал снижение процентной ставки на октябрьском заседании. Следует отметить, что рынок и до выступления Пауэлла был уверен в том, что регулятор в этом месяце прибегнет к 25-пунктному снижению ставки. Теперь же трейдеры не сомневаются и в перспективах декабрьского снижения, хотя ранее этот вариант развития событий был под большим вопросом. На сегодняшний день вероятность снижения ставки в октябре оценивается в 97% (согласно данным инструмента CME FedWatch), а вероятность дополнительного снижения в декабре составляет 94%. Полагаю, какие-либо комментарии здесь излишни. Здесь можно лишь добавить, что теперь рынок допускает 50-процентную вероятность ещё одного снижения в январе. То есть в общей сложности – минус 75 пунктов. Подтвердить или опровергнуть эти предположения могут лишь сентябрьские Нонфармы и отчёты по росту инфляции в США, но из-за шатдауна их релиз перенесён на неопределённое время. Единственное исключение – это индекс CPI, который будет опубликован 24 октября. Если этот показатель отразит стагнацию или замедление инфляции, доллар окажется под дополнительным давлением, так как вероятность 50-пунктного снижения ставки до конца текущего года возрастёт до 100%. Не последнюю роль в ослаблении гринбека играет и шатдаун, который продолжается уже 16-й день. По подсчетам Белого дома, еженедельные потери ВВП США могут достигать 15 млрд долларов, поэтому каждый день простоя – это опосредованный удар по американской валюте. Тем более что шатдаун обещает быть рекордно затяжным, учитывая безапелляционные заявления демократов и республиканцев, которые отказываются идти на какие-либо компромиссы. А вот во Франции политический кризис наконец-то разрешился: депутаты парламента отклонили резолюцию о недоверии правительству Лекорню. И хотя это всего лишь временная передышка перед следующим политическим клинчем, евро положительно отреагировал на эту новость. Вкратце напомню, что Себастьен Лекорню – ближайший соратник президента Эммануэля Макрона – продержался в своей должности лишь 27 дней, после чего подал в отставку, не найдя общий язык с парламентариями. Президент Франции переназначил его на пост премьера, предупредив, что в случае вынесения ему вотума недоверия он распустит парламент и назначит досрочные выборы. В итоге Лекорню избежал второй отставки – но лишь потому, что пообещал депутатам отложить непопулярную пенсионную реформу. С одной стороны, это отнюдь не «happy end», так как первопричины политического кризиса остались нерешёнными: парламент фрагментирован, устойчивого большинства – нет. Ультраправые и часть левых по-прежнему призывают к перезагрузке власти. С другой стороны, Макрон сумел избежать наиболее негативного сценария (в том числе и для евро) – он не допустил перевыборов, по итогам которых правые могли существенно усилить свои позиции, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Дополнительное давление на гринбек оказал опубликованный сегодня производственный индекс ФРБ Филадельфии, который в октябре неожиданно снизился до -12,8 пункта, тогда как большинство аналитиков прогнозировали рост этого показателя до 8,6. Такой резкий спад говорит о том, что в Филадельфии и прилегающих районах промышленная активность существенно сократилась. Таким образом, сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему росту eur/usd. Но лонги целесообразно рассматривать только после того, как пара преодолеет уровень сопротивления 1,1660, который соответствует верхней границе облака Kumo на четырёхчасовом графике (и одновременно – средней линии индикатора Bollinger Bands на W1). Сегодня пара несколько раз пыталась закрепиться над этим ценовым барьером, но тщетно. Поэтому длинные позиции будут актуальны только тогда, когда быки eur/usd всё же преодолеют этот уровень и закрепятся над ним. В таком случае следующими целями северного движения станут отметки 1,1690 (верхняя линия Bollinger Bands на таймфрейме h4) и 1,1730 (линия Kijun-sen на таймфрейме D1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Евро прошел огонь и медные трубы

Евро сделал то, что должен был. Смог выдержать испытание двумя вотумами доверия подряд. Сначала французское правительство отразило удар от левых, затем от правых. Спред доходности местных облигаций с немецкими изменился незначительно, а EUR/USD отступила от локальных максимумов. Были ли отыгран принцип «покупай слух, продавай факт»? Credit Agricole считает, что нет. По мнению банка, весь негатив уже заложен в курсе евро, а вблизи $1,15 имеется высокий спрос нерезидентов на хеджирование валютных рисков при помощи продаж доллара США. Динамика спреда доходности облигаций Франции и ГерманииСебастьян Лекорну остается у власти. Сначала за его отставку проголосовал 271 парламентарий, затем – 144. Для свержения очередного правительства Национальному собранию требовалось 289 голосов. Пришлось пожертвовать пенсионной реформой. Сроки ее реализации были перенесены на 2027. Год президентских выборов. Победит Эммануэль Макрон – сможет закончить начатое. Нет, новый глава государства сам решит, что делать. Тем временем Вашингтон пытается деэскалировать торговый конфликт и одновременно использовать слабости противника. Вполне возможно, Пекин переиграл самого себя. Нарушение цепочек поставок из-за усиления экспортного контроля редкоземельных элементов представляется так, как будто Поднебесная хочет нанести вред всей мировой экономике без видимых причин. На носу переговоры, крайний срок – 1 ноября. По мнению срочного рынка, возрождение торговой неопределенности усиливает риски охлаждения экономики США и подталкивает ФРС к агрессивному ослаблению денежно-кредитной политики. Деривативы начинают закладывать вероятность снижения ставки по федеральным фондам сразу на 50 б.п в октябре или декабре. Это оказывает серьезное давление на американский доллар. Динамика ожиданий инвесторов по снижению ставки ФРСПонимание того, что под ударом находится экономика и фондовые индексы США, заставляет Белый дом предпринимать попытки деэскалировать торговый конфликт. Министр финансов Скотт Бессент заговорил о возможности пролонгации установленных в настоящее время тарифов против Китая на срок более трех месяцев. Обсуждение этого вопроса должно состояться в ноябре. На конец осени намечено рассмотрение дела о незаконности тарифов Дональда Трампа Верховным судом. Президент намекнул, что может присутствовать на заседании. Отмена пошлин на импорт посеет настоящий хаос на финансовых рынках. Впрочем, пока у инвесторов другие заботы. Евро сбросил с плеч груз политических проблем, а к доллару США вернулись боли в самом уязвимом месте – монетарной политике ФРС. Технически на дневном графике EUR/USD сумела ворваться в границы диапазона справедливой стоимости и продолжает ралли. Прорыв сопротивлений на 1,1675 и 1,1695 станет основанием для наращивания открытых от 1,1635 длинных позиций. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GBP/USD - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: сценарии динамики на 16.10.2025

Макроэкономическая конъюнктура, устойчивый институциональный спрос и ожидания мягкой политики ФРС делают сценарий достижения новых максимумов по биткоину в 4-м квартале базовым, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «BTC/USD: сценарии динамики на 16.10.2025». В полной мере это, пожалуй, можно отнести к топ-10 альткоинов, среди которых эфириум занимает 1-е место. Учитывая также рост фондовых индексов, падение доходностей американских гособлигаций и динамику индекса доллара USDX, который сегодня пытается развить нисходящую динамику после снижений на протяжении двух предыдущих дней, можно попробовать понемногу возобновлять покупки. На момент публикации данной статьи, пара ETH/USD торговалась вблизи отметки 4045.00, через которую проходит линия баланса (в краткосрочном периоде) и ЕМА200 на 15-миунутном графике. Несмотря на отскок после обрушения в минувшие пятницу-субботу, крипторынок все еще остаётся под давлением, а пара ETH/USD – в зоне краткосрочного медвежьего рынка, ниже важных краткосрочных уровней сопротивления 4128.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 4247.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Учитывая сохраняющуюся напряженность на рынке (сегодня так называемый «индекс страха и жадности» держится в зоне «страха» и вблизи отметки 31 из 100, сигнализируя о высокой степени осторожности инвесторов), а также тот факт, что сегодня 3-й день подряд ETH/USD продолжает оставаться в зоне краткосрочного медвежьего рынка, пока цена не закрепится в зоне выше уровня сопротивления 4247.00, рассчитывать на ее стабильный рост пока не приходиться. Хотя, в целом, выше ключевых уровней поддержки 3755.00 (ЕМА144 на дневном графике), 3545.00 (ЕМА200 на дневном графике) цена остается в зоне среднесрочного бычьего рынка и в зоне долгосрочного бычьего рынка выше уровня поддержки 2530.00 (ЕМА200 на недельном графике). Поэтому в условиях бычьего рынка возможное коррекционное снижение к зоне поддержки 3755.00 – 3545.00 может рассматриваться как дополнительная возможность наращивания длинных позиций и покупок по более выгодным ценам. В преимуществе остаются длинные позиции. В основном сценарии ожидаем все-таки рост, но, как мы уже отметили, лучше дождаться закрепления цены в зоне выше отметки 4247.00. В альтернативном сценарии пробой сегодняшнего минимума 3930.00 может стать сигналом для краткосрочных продаж в рамках продолжения нисходящей коррекции с целями на уровнях поддержки 3755.00, 3545.00. Пробой же минимума прошлой недели 3427.00 может спровоцировать снижение в рамках более глубокой нисходящей коррекции к уровню поддержки 3285.00 (ЕМА50 на недельном графике), вблизи которого возможно рассмотрение новых покупок. Уровни поддержки: 4045.00, 4000.00, 3900.00, 3755.00, 3600.00, 3545.00, 3285.00, 3200.00 Уровни сопротивления: 4128.00, 4215.00, 4247.00, 4300.00, 4610.00, 4700.00, 4788.00, 4800.00, 4900.00, 4955.00, 5000.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Stop 4086.00, 4130.00. Stop-Loss 3920.00. Цели 4215.00, 4247.00, 4300.00, 4610.00, 4700.00, 4788.00, 4800.00, 4900.00, 4955.00, 5000.00 Альтернативный сценарий: Sell Stop 3920.00. Stop-Loss 4086.00, 4130.00. Цели 3900.00, 3755.00, 3600.00, 3545.00, 3285.00, 3200.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Снижение напряженности между США и Китаем ограничивает дальнейший рост USD/CAD

Отчет по занятости в сентябре вышел неожиданно сильным, общее количество новых рабочих мест выросла сразу на 60 тыс, что довольно много для Канады и значительно превышает прогноз в 5 тыс. Рост средней заработной платы составил остался на прежнем уровне 3.6%, как и уровень безработицы, в то же время количество отработанных часов снизилось на 0.2% м/м, а в целом за квартал рост составил всего 0.4%, что дает основания ожидать слабого ВВП в 3 квартале. Тем не менее, сентябрьские показатели заметно превысили слабые данные за август, и Банк Канады должен учитывать эти данные в выработке своих дальнейших действий. Ближайшее заседание состоится в конце месяца, и пока всё указывает на то, что очередное снижение будет отложено. Базовая инфляция ниже таргета, высокий уровень безработицы указывает на то, что в экономике сохраняются значительные резервы, и чтобы BoC решился на еще одно снижение, необходимо, чтобы отчет по инфляции за сентябрь, который выйдет 21 октября, показал заметное замедление роста цен. Бюджетное управление Конгресса США опубликовало обзор бюджета за сентябрь. Ожидается, что дефицит федерального бюджета в 2025 финансовом году составил 1,8 трлн, что всего на 8 млрд. меньше дефицита в 2024г. Очевидно, что повышенные тарифы пока не дали никакого результата, и, по славам главы Казначейства Бассента, приостановка работы правительства начинает сказываться в сторону замедления экономики. Ситуация на валютном рынке выглядит спокойной в ожидании встречи Трампа и Си, по результатам которой станет ясно, ждать или нет нового витка торговой эскалации между США и Китаем. Пока очевидного драйвера нет, заседание ФРС состоится уже после встречи, поэтому ожидаем снижения волатильности и торговли преимущественно в боковом диапазоне. В отсутствие данных CFTC расчетная цена продолжает удерживаться выше долгосрочной средней, признаков разворота на юг пока нет. Пара USD/CAD, как и ожидалось, продолжает рост, к настоящему моменту добравшись до верхней границы восходящего канала. Вероятность технического отката к середине канала 1.3930/50 возросла, но с фундаментальной точки зрения причин для такого отката практически нет. Если бычий импульс сохранится в ближайшее время, к чему есть очевидные предпосылки, то наиболее вероятным сценарием нужно будет считать продолжение роста, устойчивое закрепление выше границы канала и движение к следующему сопротивлению 1.4150/65. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:GBP/USD -возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

ВВП Великобритании оставляет желать лучшего

Фунт сумел укрепить свои позиции против доллара после новостей о том, что экономика Великобритании возобновила умеренный рост в августе, поскольку восстановление обрабатывающей промышленности помогло компенсировать месячную стагнацию в доминирующей сфере услуг.Согласно данным, управление национальной статистики, валовой внутренний продукт Великобритании вырос на 0,1% после падения на 0,1% в июле. Рост соответствовал среднему прогнозу экономистов. Промышленное производство выросло на 0,7%, что выше ожиданий, в то время как сфера услуг осталась на прежнем уровне второй месяц подряд, а объёмы строительства сократились.Восстановление обрабатывающей промышленности, в частности, оказалось ключевым фактором, способствовавшим росту. Увеличение объемов производства и экспортных заказов поддержало общую экономическую активность, продемонстрировав устойчивость сектора к внешним вызовам. Несмотря на позитивные новости, эксперты предостерегают от излишнего оптимизма. Стагнация в сфере услуг, на долю которой приходится значительная часть британской экономики, свидетельствует о сохраняющихся трудностях. Необходимы дальнейшие стимулы для поддержания роста и обеспечения устойчивого восстановления.Тем не менее, августовский рост дает надежду на то, что экономика Великобритании способна к восстановлению. Этот рост направляет на путь некоторого роста в третьем квартале, что является небольшим стимулом для канцлера казначейства Рэйчел Ривз в преддверии ожидаемо сложного бюджета, который будет представлен 26 ноября. По данным ONS, экономика будет расти в течение квартала, если только ВВП не сократится на 0,5% или более в сентябре.Тем не менее, эти цифры, возможно, не помогут развеять опасения, что экономика вернулась к более медленному росту после того, как в первой половине года превзошла показатели всех остальных стран «Большой семёрки». По оценкам экономистов Deutsche Bank, HSBC и Pantheon Macroeconomics, в третьем квартале экономика вырастит всего на 0,2%, что примерно вдвое меньше темпов, прогнозируемых Банком Англии в прошлом месяце. Это может усилить аргументы в пользу дальнейшего снижения процентных ставок Банком Англии, который сейчас всяческий открещивается от подобного рода мер. Чиновники глубоко разошлись во мнениях о том, когда и стоит ли снижать стоимость заимствований, поскольку им приходится искать баланс между рисками для роста и опасениями по поводу сохраняющегося ценового давления.Отдельные данные показали, что импорт товаров в августе остался на прежнем уровне, в то время как экспорт сократился, причём сократились поставки как в страны Европейского союза, так и за его пределами. Экспорт в США, включая драгоценные металлы, сократился примерно на 700 миллионов фунтов стерлингов, что стало продолжением периода нестабильности, начавшегося с апреля, когда президент Дональд Трамп начал свою тарифную войну.Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3450. Только это позволит нацелиться на 1.3480 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3525. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3400. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3370 с перспективой выхода на 1.3333.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1680. Только это позволит нацелиться на тест 1.1715. Уже оттуда можно забраться на 1.1745, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1765. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1644 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1614 либо открывать длинные позиции от 1.1580. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле криптовалютами на 16 октября (американская сессия)

Волатильность биткоина и эфира постепенно снижается. Биткоин и эфириум стабилизировались после недавней волатильности. На момент написания статьи биткоин торговался по $111 111, а эфир все еще пытался зацепиться за уровень в $4000. BTC сейчас находится менее чем на 12% ниже своего недавно установленного исторического максимума, превысившего $126 000, в то время как ETH находится примерно на 18% ниже своего рекордного значения. Рыночная ситуация на рынке криптовалют меняется: от режима, чувствительного к ставкам, к режиму, ориентированному на ликвидность. Прежде ведущим фактором, определяющим динамику криптовалют, был ожидаемый вектор монетарной политики Федеральной резервной системы и приток в спотовые ETF на этом фоне средств. Снижение процентных ставок, как правило, оказывало поддержку рисковым активам, включая криптовалюты. Однако сейчас ситуация трансформируется. На первый план выходит доступность ликвидности. Даже при сохранении мягкой монетарной политики ФРС, внезапное увеличение объемов ликвидности на рынке может подтолкнуть криптовалюты вверх. Это связано с тем, что избыточные денежные средства ищут возможности для инвестирования, и криптовалюты, несмотря на свою волатильность, могут казаться привлекательным вариантом. Поэтому нет ничего удивительного в том, что после распродажи рынка в прошлую пятницу, спустя всего несколько дней приток в спотовые ETF на биткоин и эфир вернулся. Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $112 000 с целью роста к уровню $113 700. В районе $113 700 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $110 900 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $112 000 и $113 700.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $110 900 с целью падения к уровню $109 500. В районе $109 500 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $112 000 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $110 900 и $109 500.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4073 с целью роста к уровню $4184. В районе $4184 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $4012 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4073 и $4184.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4012 с целью падения к уровню $3911. В районе $3911 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $4073 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4012 и $3911.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: сценарии динамики на 16.10.2025

В отличие от американского и мирового фондового рынка рынок цифровых валют остается подавленным после внушительного падения в конце прошлой недели (см. наш вчерашний обзор «Крипторынок: спад на рынке криптовалют и дальнейшие перспективы»). Впрочем, учитывая рост фондовых индексов, падение доходностей американских гособлигаций и динамику индекса доллара USDX, который сегодня пытается развить нисходящую динамику после снижений на протяжении двух предыдущих дней, можно попробовать понемногу возобновлять покупки. Пара BTC/USD, например, найдя поддержку на важном уровне 111100.00 (ЕМА144 на дневном графике), вновь пытается оттолкнуться от него в сторону первой важной зоны сопротивления 114700.00 – 115600.00. Несмотря на то, что 2 предыдущие попытки (во вторник и среду) оказались неудачными, у цены все же имеется возможность возобновить рост, учитывая также мощные фундаментальные факторы. Макроэкономическая конъюнктура, устойчивый институциональный спрос и ожидания мягкой политики ФРС делают сценарий достижения новых максимумов по биткоину в 4-м квартале базовым. В любом случае, прогноз экономистов и экспертов крипторынка по BTC на 4-й квартал 2025 года предполагает его уверенный рост, отметили мы в нашем недавнем обзоре «Крипторынок: рост как базовый сценарий». Впрочем, здесь все же придется оговориться: если президент США вновь не сделает какое-нибудь очередное громкое заявление. А он, анализируя недавние события и потрясения на финансовых рынках, вызванные заявлениями Трампа о введении 100% пошлин на китайский импорт, это делать умеет. Таким образом, в основном сценарии ожидаем рост BTC/USD. Самым ранним сигналом для возобновления покупок может стать пробой сегодняшнего максимума 111925.00. Ближайшей целью здесь выглядит зона вокруг уровней сопротивления 114700.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 115100.00 (ЕМА50 на дневном графике), 115600.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Только после их пробоя у пары появляются серьёзные шансы, с технической точки зрения, развить более успешное продвижение «на север» с промежуточной целью на локальном уровне сопротивления и верхней границе нисходящего канала на дневном графике, проходящих через отметку 120350.00. В альтернативном сценарии и после пробоя сегодняшнего минимума 109660.00 снижение может продлиться к ключевому уровню поддержки 108000.00 (ЕМА200 на дневном графике), от которого можно будет рассчитывать на отбой и возобновление роста. Самым же ранним сигналом для начала реализации данного сценария может стать пробой уровня поддержки 111100.00 и «круглой» отметки 111000.00. Предпочтительными по-прежнему остаются длинные позиции. Смена настроений на рынках по мере урегулирования китайско-американских трений по поводу тарифов приведёт и к возобновлению позитивной динамики на рынке цифровых валют. Поэтому текущая коррекция, а также снижение к уровням вблизи отметок 109000.00, 108000.00 может рассматриваться как повод для наращивания длинных позиций. Уровни поддержки: 111100.00, 111000.00, 110000.00, 109000.00, 108800.00, 108000.00 Уровни сопротивления: 112000.00, 114000.00, 114700.00, 115100.00, 115600.00, 116000.00, 120000.00, 120350.00, 124000.00, 124500.00, 125000.00, 125300.00, 126000.00, 126215.00, 127000.00, 130000.00, 140000.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Stop 112100.00, 113800.00. Stop-Loss 109500.00, 108900.00. Цели 114000.00, 114700.00, 115100.00, 115600.00, 116000.00, 120000.00, 120350.00, 124000.00, 124500.00, 125000.00, 125300.00, 126000.00, 126215.00, 127000.00, 130000.00, 140000.00 Альтернативный сценарий: Sell Stop 109500.00, 108900.00. Stop-Loss 112100.00, 113800.00. Цели 108000.00, 107500.00, 107000.00, 100000.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Кредитное плечо может стать проблемой для криптовалютного рынка

А пока биткоин никак не может определиться с направлением, явно подготавливаясь к чему-то интересному, в прошлую пятницу произошла крупнейшая ликвидация в истории криптовалют: всего за 24 часа были ликвидированы позиции на сумму более 19 миллиардов долларов. С тех пор эксперты отрасли провели анализ хаоса, и основной причиной риска для будущего здоровья рынка криптовалют как раз был отмечен рост кредитного плеча. Действительно, чрезмерное использование кредитного плеча представляет собой серьезную угрозу. Маржинальная торговля, позволяющая трейдерам открывать позиции, значительно превышающие их собственный капитал, усиливает как потенциальную прибыль, так и убытки. В условиях высокой волатильности криптовалют это создает эффект домино, когда резкое падение цены запускает цепочку ликвидаций, обрушивающих рынок, о чем всех было хорошо напомнено в прошлую пятницу. В последние месяцы наблюдался приток новых инвесторов, зачастую не имеющих достаточного опыта в торговле и недостаточно осведомленных о рисках, связанных с кредитным плечом. Это, в сочетании с агрессивной маркетинговой политикой криптовалютных платформ, предлагающих высокое кредитное плечо, привело к формированию «пузыря» на рынке деривативов. Произошедшая ликвидация стала болезненным уроком для криптосообщества. Она показала, насколько уязвима инфраструктура рынка перед масштабными потрясениями и как важно соблюдать осторожность при использовании кредитного плеча. Некоторые эксперты считают, что кредитное плече и вовсе создаёт системный риск.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $111 600, который открывает прямую дорогу на $113 800, а там уже и рукой подать до уровня 116 300. Самой дальней целью выступит максимум в районе $118 400, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $109 300. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $106 700. Самой дальней целью будет область $103 400.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $4037 открывает прямую дорогу на $4180. Самой дальней целью выступит максимум в районе $4318, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка рост интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $3858. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $3717. Самой дальней целью будет область $3505. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 16 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 151.23 в первой половине пришелся на момент, когда MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал доллар. Спустя некоторое время состоялся еще один тест 151.23 и состоялся он при нужных условиях начала движения индикатора MACD вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара выросла на 20 пунктов. Во второй половине дня акцент будет смещен на цифры по производственному индексу ФРС-Филадельфии, а также на выступления членов FOMC Кристофера Уоллера и Майкла С. Барра. Мягкий тон политиков приведет к еще одной волне падению пары USD/JPY. Индекс ФРС-Филадельфии, выступающий барометром промышленной активности, станет первым индикатором настроений. Превышение прогнозов укрепит позиции доллара, в то время как провал станет предвестником снижения. Однако ключевым фактором влияния останутся выступления Уоллера и Барра. Их высказывания, касающиеся инфляции и дальнейшей траектории процентных ставок, приобретут исключительную значимость. Рынок будет чутко реагировать на любые намеки, способные пролить свет на будущие решения ФРС. "Мягкий тон" – вот что станет решающим сигналом для очередной волны снижения USD/JPY. Если политики продемонстрируют склонность к снижению ставок это еще больше подорвет привлекательность доллара как актива-убежища. Инвесторы начнут переоценивать свои позиции, что приведет к массированному сбросу USD в пользу JPY.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 151.37 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 151.86 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 151.86 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно в продолжение восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 151.06 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 151.37 и 151.86.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 151.06 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 150.61, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться при голубиной позиции представителей ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 151.37 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 151.06 и 150.61.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 16 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1653 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Второй тест 1.1653 совпал с моментом нахождения MACD в области перепроданности, что позволило реализоваться сценарию №2 на покупку и вылилось в рост пары на 14 пунктов.Августовские данные Евростата демонстрируют профицит внешней торговли стран еврозоны в размере 9,7 млрд евро. Этот результат значительно превзошел прогнозы аналитиков, ожидавших около 6,9 млрд евро. Улучшение торгового баланса обусловлено увеличением объемов экспортируемых товаров и услуг из зоны евро вкупе со сдержанным ростом импорта. Заметно выросли объемы экспорта машин и оборудования, продукции химической промышленности и пищевых продуктов. Этому благоприятствовало снижение торговых разногласий с США и восстановление мировой экономики.Во второй половине дня выйдет данные по индексу производственной активности от ФРБ Филадельфии, а также запланированы публичные выступления членов FOMC, Кристофера Уоллера и Майкла Барра. Эти события образуют важный набор данных для инвесторов и трейдеров, стремящихся оценить текущее здоровье экономики США и спрогнозировать направление денежно-кредитной политики. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии служит опережающим индикатором промышленного сектора в важном регионе Соединенных Штатов. Его значение способно отразить общенациональные тенденции в производстве, включая объем новых заказов, уровень занятости и общее деловое настроение. Пристальное внимание будет обращено на речи Кристофера Уоллера и Майкла Барра, являющихся членами Федерального комитета по операциям на открытом рынке. Их заявления, касающиеся текущей макроэкономической ситуации, инфляции и прогнозов по процентным ставкам, способны оказать значительное воздействие на рыночные ожидания. Инвесторы будут тщательно изучать их высказывания в поисках указаний на дальнейшее снижение процентных ставок, что ослабит позиции доллара еще больше.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1666 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1705. В точке 1.1705 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня получится только после голубиной позиции представителей ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1650 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1666 и 1.1705.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1650 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1615, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вряд ли вернется. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1666 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1650 и 1.1615.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 16 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.3408 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Второй тест этой цены с нахождением MACD в области перепроданности привел к реализации сценария №2 на покупку фунта, что вылилось в рост пары более чем на 40 пунктов.Данные, опубликованные Национальным статистическим управлением, свидетельствуют о хрупком, но все же росте британской экономики. После периода стагнации и опасений рецессии, августовские показатели вселяют осторожный оптимизм. Подъем промышленного производства, в частности, указывает на восстановление спроса и укрепление производственного сектора. Этот рост во многом был обусловлен увеличением объемов производства в автомобильной промышленности и пищевой промышленности. Влияние этих данных на валютный рынок оказалось непосредственным. Фунт стерлингов отреагировал укреплением против доллара США. Инвесторы, получив сигнал о хоть и слабой, но стабильности британской экономики, снизили свою склонность к риску и начали переводить активы в фунты.Во второй половине дня акцент будет смещен на цифры по производственному индексу ФРС-Филадельфии, а также на выступления члена FOMC Кристофера Уоллера и члена FOMC Майкла С. Барра. Мягкий тон политиков приведет к еще одной волне укрепления GBP/USD. Значение выше ожидаемого может указать на устойчивость американской экономики, в то время как падение индекса спровоцирует опасения относительно будущего американской экономики. Влияние на курс GBP/USD будет опосредованным, через изменения в аппетите к риску и ожидания относительно дальнейшей политики ФРС.Не меньшее значение получат и выступления Кристофера Уоллера и Майкла С. Барра, членов Комитета по открытым рынкам. Рынок будет внимательно анализировать их риторику на предмет признаков изменения позиции ФРС по процентным ставкам. Мягкий тон, свидетельствующий о готовности к снижению процентных ставок, станет катализатором для ослабления доллара.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3442 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3489 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3489 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На сильный рост фунта сегодня можно рассчитывать в продолжение восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3419 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3442 и 1.3489.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3419 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3371, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Фунт вряд ли сильно провалится во второй половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3442 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3419 и 1.3371.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 16 октября. Фунт обновляет недельный максимум

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3400 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3400 привели к хорошей точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: ВВП Великобритании в августе этого года вырос на 0,1%, а промышленное производство подскочило сразу на 0,7%, что позволило фунту продолжить свой рост против доллара. Во второй половине дня акцент будет смещен на цифры по производственному индексу ФРС-Филадельфии, а также на выступления члена FOMC Кристофера Уоллера и члена FOMC Майкла С. Барра. Мягкий тон политиков приведет к еще одной волне укрепления GBP/USD. В случае снижения пары действовать буду после формирования ложного пробоя в районе 1.3406, что даст точку входа в длинные позиции в расчете на обновление уровня 1.3449, куда пара сейчас и направляется. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3488. Самой дальней целью окажется область 1.3525, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3406 во второй половине дня, давление на фунт возрастет. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3371 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3336 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы попытались пробиться ниже 1.3400, но довольно терпимые фундаментальные данные по Великобритании ограничили нисходящий потенциал пары. Учитывая слабость американского доллара с продажами лучше не торопиться. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3449 по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в рынок с целью падения к поддержке 1.3406. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3371, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Самой дальней целью выступит область 1.3336, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт сохранится во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3449, что более вероятно, фунт продолжит бычий рынок. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3488. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3525, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Последние актуальные лишь за 23 сентября.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Давление на доллар сохраняется – особенно после последних данных, которые наверняка вынудят Федеральную резервную систему США продолжить снижение процентных ставок. При этом политика Банка Англии остается сдержанной, что указывает на их четкие планы по дальнейшей борьбе с инфляцией, хотя особой уверенности покупателям фунта в последнее время это не придает. Краткосрочная будущая динамика валютного курса GBP/USD будет определяться новой фундаментальной статистикой. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 704 до уровня 84 500, тогда как короткие некоммерческие упали на 912 до уровня 86 464. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 627.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшую попытку роста фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3371.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс