Новости форекс

У Китая и США на руках – по козырному тузу

Тему нового раунда противостояния между Китаем и США не обсуждал еще только ленивый. Однако другой темы для обсуждения на рынке сейчас просто нет. Я уже неоднократно говорил, что основная проблема сейчас – отсутствие какой-либо конкретики. Участники рынка абсолютно не понимают, какого развития событий ожидать? Итак, срок «торгового перемирия» между Китаем и США истекает 10 ноября. Я намеренно взял фразу «торгового перемирия» в кавычки, потому что на самом деле никакого перемирия нет. С легкой руки журналистов снижение пошлин обеими сторонами назвали «перемирием». Однако, по состоянию на конец октября, может ли кто-то говорить о мире между Пекином и Вашингтоном? Эту торговую войну развязал Дональд Трамп, вероятно, посчитав, что все страны мира будут безропотно слушаться Белый дом. Некоторые действительно так и поступили. Но не Китай. Пекин мало говорит, но делает. Вашингтон – много говорит, но мало делает. У обоих «тяжеловесов» есть по козырному тузу на руках. Если у Америки – это огромный и богатый рынок, то у Китая – это редкоземельные металлы. С американским рынком все ясно и понятно. Китайские редкоземельные металлы – это тема гораздо более сложная и болезненная. Китай – не единственный в мире добытчик металлов, которые затем используются многими государствами в производстве различной электроники, вооружений и даже в космической отрасли. Но в то же время Китай – крупнейший «производитель» этих металлов. Следовательно, Пекин действительно может шантажировать весь мир, потому что в этих металлах нуждается любая технологически-развитая страна. До недавнего времени Пекин вообще не затрагивал тему редкоземельных металлов и каких-либо ограничений на их экспорт. Однако Трамп разбудил спящего медведя своими пошлинами. Либо команда Трампа ест свой хлеб зря, либо повела себя слишком самонадеянно. На что рассчитывал президент США? Что Китай не будет отвечать? Что Китаю нечем ответить? Что Китай не захочет предпринимать ответные меры? А Китай взял и захотел! Причем риторика китайских официальных лиц редко касается Евросоюза или других государств. Только США. И это тоже вполне логично. Исходя из всего вышесказанного, лично я не уверен, что переговоры в Малайзии завершатся успешно. В любом случае Пекин обнародовал свой «туз в рукаве», и теперь уже Вашингтону нужно быть более сговорчивым. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.20 октября. Рынок остался еще на выходных Анализ GBP/USD.20 октября. Боковик перед рывком Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа, внешней и внутренней политикой новой Администрации Белого дома. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время мы можем наблюдать построение коррекционной волны 4, которая близится к своему завершению, но принимает очень сложный и протяженный вид. Следовательно, в ближайшее время я по-прежнему рассматриваю только покупки. До конца года я жду повышения евровалюты к отметке 1,2245, что соответствует 200,0% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобретает более сложный вид. Волна 4 принимает трехволновой вид, и ее структура получается в разы протяженнее, чем у волны 2. Очередная понижательная трехволновая структура предположительно завершена. Если это действительно так, то повышение инструмента в рамках глобальной структуры волн может продолжиться с первоначальными целями около 38 и 40 фигур. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 20 октября. Боковик перед рывком

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательной структуры волн(вторая картинка), но за последние несколько недель она приняла сложный и неоднозначный вид(первая картинка). Британец снизился слишком сильно, поэтому участок тренда, берущий свое начало 1 августа, теперь выглядит неоднозначно. Первое, что при ходит на ум, это усложнение предполагаемой волны 4 которая примет трехволновой вид, и внутри каждой из ее подволн также будет построено по три волны. В этом случае можно ожидать снижения инструмента к 31 и 30 фигурам. Однако понижательная структура волн, берущая начало 17 сентября, уже приняла трехволновой вид. Дальше – либо усложнение до пятиволновой структуры, либо построение нового повышательного набора волн. Безусловно, я жду лишь повышения котировок при любой волновой структуре. На мой взгляд, новостной фон сейчас настолько однозначен, что ничего иного ожидать нельзя. Однако в последние несколько недели покупатели не проявляют никакой инициативы. В данное время очень многое на валютном рынке зависит от политики Дональда Трампа. Рынок опасается смягчения политики ФРС из-за слабости рынка труда и давления со стороны Трампа, а сам Трамп постоянно вводит новые пакеты пошлин, что указывает на сохранение и продолжение Глобальной торговой войны. Следовательно, новостной фон остается для доллара неблагоприятным. Британец готовится к определяющей статистике. Курс инструмента GBP/USD в течение понедельника практически не изменился, даже не отреагировав на новые воинственные заявления Дональда Трампа в адрес Китая. Справедливости ради, нужно заметить, что Трамп только за последнюю неделю несколько раз менял характер своих заявлений по отношению к Пекину. Рынку уже надоели эти «качели». Поэтому теперь участники хотят дождаться конкретики, а не рассуждений на тему «Что мы сделаем с Китаем, если...». На выходных я писал в своих обзорах, что конкретики на рынке сейчас нет никакой. Ожидать можно чего угодно. Может быть, Китай и США договорятся в ноябре о торговой сделке. А может быть все закончится новой эскалацией. Узнаем мы об этом только в ноябре. Итоги следующего заседания FOMC тоже могут быть самыми разнообразными, а настрой управляющих Комитета может очень сильно измениться, когда «шатдаун» в США завершится и выйдут все пропущенные отчеты. Кстати, когда завершится «шатдаун» тоже неизвестно. Как и то, в каком состоянии сейчас находится рынок труда США, и какого смягчения денежно-кредитной политики он требует. На этой неделе участники рынка смогут анализировать только инфляцию в США и Великобритании. И это хоть какая-то конкретика. Кстати, отчет по инфляции в США запланирован на пятницу, 24 октября, хотя обычно выходит в середине недели и в середине месяца(в 14-15 числах). Может быть, это ошибка и на самом деле индекс потребительских цен не выйдет? Впрочем, и этого тоже пока никто не знает. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 20 октября. Рынок остался еще на выходных Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобретает более сложный вид. Волна 4 принимает трехволновой вид, и ее структура получается в разы протяженнее, чем у волны 2. Очередная понижательная трехволновая структура предположительно завершена. Если это действительно так, то повышение инструмента в рамках глобальной структуры волн может продолжиться с первоначальными целями около 38 и 40 фигур. Волновая разметка старшего масштаба выглядит практически идеально, хоть волна 4 и зашла за максимум волны 1. Однако напомню, что идеальные волновые разметки есть только в учебниках. На практике все гораздо сложнее. В данное время я не вижу оснований рассматривать альтернативные сценарии повышательному участку тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 20 октября. Рынок остался еще на выходных

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD преобразилась и, к сожалению, не в лучшую сторону. Пока еще рано делать выводы об отмене повышательного участка тренда, но последнее снижение европейской валюты привело к необходимости уточнения волновой разметки. Итак, теперь мы видим серию трехволновых структур a-b-c. Можно предположить, что они являются составной частью глобальной волны 4 повышательного участка тренда. В этом случае волна 4 приняла неестественно протяженный вид, но в целом волновая разметка сохраняет свою целостность. Построение повышательного участка тренда продолжается, а новостной фон продолжает поддерживать по большей части не доллар. Торговая война, начатая Дональдом Трампом, продолжается. Противостояние с ФРС продолжается. «Голубиные» ожидания рынка по ставке ФРС растут. В Америке продолжается «шатдаун». Рынок крайне невысоко оценивает результаты первых 9 месяцев Дональда Трампа, хоть экономический рост во втором квартале и составил почти 4%. На мой взгляд, построение повышательного участка тренда не завершено, а его цели разбросаны вплоть до 25-й фигуры. Исходя из этого, европейская валюта может снижаться еще некоторое время, не имея для этого никаких оснований(как в последние три недели), но волновая разметка все равно будет сохранять свою целостность. Рынок ждет статистики из США. Курс инструмента EUR/USD в течение понедельника практически не изменился. Активность участников рынка была сегодня очень слабой на фоне полного отсутствия каких-либо событий и новостей. Безусловно, новости при желании можно отыскать. Например, Дональд Трамп сегодня сообщил, что «не позволит Китаю играть в редкоземельные игры». На мой взгляд, подобное заявление звучит враждебно, но никак не примирительно. Напомню, что на прошлой неделе многие аналитики посчитали, что торговое напряжение между Китаем и США спадает, так как президент США пообещал не повышать торговые пошлины на 100% слишком надолго. То есть это временная мера, чтобы Пекин был более сговорчивым на переговорах в ноябре. Однако хочу заметить, что общая риторика Трампа в адрес Китая не может считаться позитивной или миролюбивой. Именно Вашингтон постоянно выдвигает претензии в адрес Китая, ставит все новые ультиматумы, требует выполнения собственных условий. Следовательно, нет никаких гарантий, что уже завтра торговая война не испытает повышение градуса. Тем временем, рынок продолжает ждать чего-то конкретного, так как с конкретикой на рынке сейчас очень большие проблемы. Трамп может обещать что угодно и грозить чем угодно, но все участники рынка прекрасно знают, что сегодня президент США говорит одно, а завтра – другое. Поэтому я думаю, что первые интересные движения на этой неделе мы увидим, когда выйдет отчет по инфляции в США. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа, внешней и внутренней политикой новой Администрации Белого дома. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время мы можем наблюдать построение коррекционной волны 4, которая близится к своему завершению, но принимает очень сложный и протяженный вид. Следовательно, в ближайшее время я по-прежнему рассматриваю только покупки. До конца года я жду повышения евровалюты к отметке 1,2245, что соответствует 200,0% по Фибоначчи. На меньшем масштабе виден весь повышательный участок тренда. Волновая разметка не самая стандартная, так как коррекционные волны имеют разные размеры. К примеру, старшая волна 2 меньше по размеру, чем внутренняя волна 2 в 3. Однако такое тоже случается. Напомню, что лучше всего вычленять на графиках понятные структуры, а не обязательно привязываться к каждой волне. Сейчас повышательная структура практически не вызывает вопросов. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

NG 20 октября. Цена продолжает падать в рамках импульса!

Глядя на текущий график, можно заметить, что по газу может формироваться крупный коррекционный тренд. На текущем графике представлена разметка большой действующей волны (Y), принимающей форму тройного зигзага W-X-Y-XX-Z. На текущем графике мы видим, что действующая волна Z похожа на стандартный зигзаг, внутри которого завершен импульс [A]. Сейчас может формироваться коррекционная подволна [B], которая, судя по всему, принимает форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y). Предполагается, что на сегодняшний день завершена только первая действующая волан (W), она приняла форму двойного зигзага W-X-Y. Сейчас в процессе развития может находиться противодействующая волна связка (X), она тоже представляет собой двойной зигзаг W-X-Y. На последнем участке графика может формироваться финальная зигзагообразная волна Y. Внутри волны Y могла подойти к концу коррекционная подволна [B], поэтому в ближайшее время участников рынка может ждать разворот цены и начало падения в импульсе [C]. Вполне возможно, что быки поведут рынок за собой в сторону уровня 1.52. На указанной отметке ранее была завершена подволна [A]. В текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций. Торговые рекомендации: Sell 3.33, takeprofit 2.59.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

SP500 20 октября. Быки держат курс на максимум 6988

В глобальной перспективе по индексу SP500 может формироваться крупный импульс (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Подволна (1) и (2) сформированы. На последнем участке графика представлена восходящая импульсная волна (3), размеченная подволнами 1-2-3-4-5. В составе волны (3) завершенными смотрятся подволны 1-2-3-4. Коррекционная волна 4 не так давно подошла к концу и приняла форму двойного зигзага. На последнем участке цены мы можем наблюдать построение новой и финальной волны 5. Волна 5 может принять форму импульса [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Завершены подволны [1]-[2], и сейчас растем в более мощной подволне [3]. Вероятно, быки нацелены на предыдущий максимум 6864, на указанном уровне величина импульса 5 будет равна 100% по расширению Фибоначчи от волны 3. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций с целью забрать прибыль на завершении импульсного роста в районе предыдущего максимума. Торговые рекомендации: Buy 6767.14, takeprofit 6988.10.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 20 октября. Кажется боковая коррекция завершена

Рынок по Евродоллару в долгосрочной перспективе может формировать крупную бычью коррекция (B), которая принимает форму стандартного зигзага A-B-C. На сегодняшний день полностью завершены только первые две его части - импульс A и коррекция B. На последнем участке графика мы можем наблюдать развитие бычьей волны C, которая, по всей видимости, принимает форму импульса. На текущий момент завершены первые четыре его части - подволны [1]-[2]-[3]-[4]. В процессе построения ,бычья финальная подволна [5]. Большая вероятность, что быки внутри волны [5] смогут отправить рынок в область уровня 1.219. На указанной отметке величина крупной импульсной волны [5] составит 50% по расширению Фибоначчи от предыдущей импульсной волны [3]. Таким образом, при продолжении роста, стоит рассмотреть открытие длинных позиций с текущего уровня, с целью забрать прибыль на указанной отметке. После достижения уровня 1.219, ожидается смена тренда, а именно ожидается развитие финального медвежьего импульса (C). В текущей ситуации рекомендуется рассматривать открытие длинных позиций. Торговые рекомендации: Buy 1.165, takeprofit 1.219.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 20 октября. Сформировано ли начало импульса?

В долгосрочной перспективе по криптовалютной паре BTC/USD может формироваться крупный бычий импульс 1-2-3-4-5. Большая часть указанной фигуры полностью завершена. На текущем графике представлена разметка крупной коррекции 4, она имеет форму стандартного зигзага [A]-[B]-[C], где коррекция [B] приняла форму волновой плоскости (A)-(B)-(C). На последнем участке графика может формироваться начальная часть бычьего импульса 5, который будет состоять из подволн [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Скорее всего, первые две подволны [1]-[2] уже построены. В ближайшее время ожидается развитие подволн [3]-[4]-[5]. Большая вероятность, что быки нацелены на преддщий максимум 126255.43, который отметила коррекция [B]. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций. С целью забрать прибыль на окончании бычьего импульса. Торговые рекомендации: buy 110480.94, takeprofit 126000.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Smart money». Вероятность падения евровалюты на этой неделе не более 20%.

Пара EUR/USD начала процесс роста, но пока очень вялый и неуверенный. Мы увидели на прошлой неделе три подряд дня с ростом европейской валюты, внутри которых был образован «бычий» имбаланс. Таким образом, этот имбаланс и является сейчас наиболее важным паттерном. Если падение пары будет возобновлено, тогда придется рассмотреть другие сценарии, а текущий «бычий» имбаланс окажется инвалидированным. Но пока этого не произошло, предлагаю рассматривать наиболее вероятные варианты, а не все подряд. Реакция на имбаланс 7 будет достаточным основанием для рассмотрения новых сделок на покупку. В понедельник информационный фон для евро и доллара отсутствовал, а в течение текущей недели новостей и событий будет не очень много. Я не жду ничего важного от Кристин Лагард, зато индексы деловой активности в Евросоюзе и инфляция в США могут помочь трейдерам определиться с дальнейшими действиями. Однако эти отчеты выйдут ближе к концу недели, а пока остается опираться только на графический анализ. Напомню также, что причин у быков продолжать атаковать имеется в достаточном количестве уже сейчас. Это и перспективы ДКП FOMC, это и общая политика Дональда Трампа, это и противостояние США с Китаем, это и акции протеста против Трампа, захлестнувшие Америку в третий раз в текущем году, это и слабость рынка труда, не радужные перспективы американской экономики. Если предположить, что текущий «бычий» имбаланс будет инвалидирован, есть две зоны, где текущий коррекционный откат может завершиться с наибольшей вероятностью. Первая зона – имбаланс 3. Вторая зона – последний лоу цены 1,1392. Суммарно в распоряжении трейдеров имеется три зоны для возможных покупок ПО тренду, а не против него. В данное время графический анализ тоже не поддерживает новое падение европейца, так как был образован «бычий» имбаланс. Тренд также остается «бычьим», а движения в последние несколько месяцев – это боковик. Таким образом, графический анализ в данное время не позволяет ожидать «медвежий» тренд. «Шатдаун» остается «головной болью» доллара, на который трейдеры пока никак не реагируют. С одной стороны, он не грозит американской экономике немедленными и серьезными потерями. С другой стороны, чем дольше он продолжается, тем сильнее замедляется экономика США. Каждая неделя может обходиться ей в 15 млрд $. Не следует также упускать из виду торговую войну Трампа и его давление на FOMC. В данное время Трамп активно продвигает идею новых тарифов для Китая и Индии в рамках компании по завершению войны в Украине. Более того, он требует введения аналогичных тарифов и от Евросоюза, желая объединить усилия против РФ. Китай также может нарваться на дополнительные пошлины с 1 ноября в размере 100%, если не отменит свое решение об усилении контроля над экспортом редкоземельных металлов. А Индия уже нарвалась на пошлины в размере 50%. Вряд ли такой информационный плацдарм поможет медведям сформировать целый тренд. Таким образом, в «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон, во-первых, крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, а во-вторых, он попросту не изменился в последнее время, чтобы ожидать резкую смену в настроении трейдеров. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. До него медведям нужно пройти вниз еще около 250 пипсов, а у меня даже текущее падение вызывает нешуточное удивление. Ближайшей целью для роста европейской валюты может выступать только «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (11-00 UTC). 21 октября календарь экономических событий содержит в себе только одну запись, которая может быть интересной для трейдеров. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник будет слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда, однако по-прежнему сильно зависима от информационного фона. Торговая война остается в «горячей фазе», а по ДКП FOMC назревает серьезное смягчение, в отличие от ДКП ЕЦБ. Таким образом, трейдеры-медведи остаются в незавидном положении, поэтому о завершении «бычьего» тренда сейчас речи не идет. От имбалансов 1, 2, 4 и 5 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. Во всех случаях мы увидели определенный рост. Возможность открывать новые покупки по тренду появятся теперь лишь в «бычьем» имбалансе 3 или же «бычьем» имбалансе 7. Цена имеет возможность в ближайшее время отработать один из этих паттернов, поэтому уже на этой неделе у трейдеров может появиться возможность открывать новые покупки с целью 1,1976.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Важный экзамен для луни

Пара usd/cad находится в рамках ярко выраженного восходящего тренда пятую неделю подряд. Среди основных причин – «голубиная» позиция канадского регулятора, снижение нефтяного рынка, замедление инфляции и противоречивая ситуация на рынке труда в Канаде. Отправной точкой северного тренда usd/cad стало сентябрьское заседание Банка Канады, по итогам которого регулятор снизил процентную ставку на 25 базисных пунктов. Члены Центробанка обеспокоились замедлением экономики страны: объём ВВП сократился сразу на 1,6% г/г (при прогнозе спада на 0,6%). Это самое слабое значение показателя за последние 4 года, когда по итогам второго квартала 2021 года, экономика Канады сократилась сразу на 3,2%. Негативную динамику продемонстрировали многие макроэкономические индикаторы. В частности, объём экспорта снизился на 7,5% (то самое значительное снижение показателя за последние пять лет), а объём инвестиций предприятий – на 0,6% (антирекорд с 2020-го года). Снизились и объемы производства в отраслях, производящих товары. Что касается динамики рынка труда, то здесь сложилась противоречивая ситуация. Опубликованный на позапрошлой неделе отчёт вышел в «зелёной зоне», но глава Банка Канады Тифф Маклем назвал канадский рынок труда «слабым». Согласно обнародованным данным, количество занятых в сентябре выросло на 60 тысяч, а уровень безработицы остался на уровне 7,1% (при прогнозе роста до 7,2%). Примечательно, что рост занятости был обусловлен исключительно ростом полной занятости, тогда как компонент частично занятости сократился на 45 тысяч. Аргументируя свою позицию, глава ЦБ заявил о том, что сентябрьский прирост занятости лишь частично компенсировал потери рабочих мест, которые фиксировались на протяжении предыдущих двух месяцев (в общей сложности – более 100 тысяч позиций). Также он отметил, что уровень безработицы вырос до 7,1%, тогда как в начале этого года показатель был на уровне 6,6%. Кроме того, по словам Тиффа Маклема, прослеживаются некоторые негативные тенденции – например, сложнее всего сейчас найти работу соискателям с высшим образованием (бакалавриат и выше) – в среднем около 5 безработных на одну вакансию. Другими словами, рынок труда не стал союзником «луни», несмотря на достаточно сильный сентябрьский отчёт. Пессимистичные комментарии Маклема позволили предположить, что Центробанк снова снизит процентную ставку на ближайшем заседании, которое состоится уже на следующей неделе (29 октября). Остается последний пазл – инфляция. Предыдущий отчёт по росту инфляции в Канаде (за август) вышел в «красной зоне». Общий индекс потребительских цен в месячном исчислении впервые с апреля снизился в отрицательную область (-0,1% м/м), при прогнозе роста на 0,2%. В годовом выражении показатель вырос до 1,9% при прогнозе 2,0%. Завтра, 21 октября, будут опубликованы данные по росту CPI в Канаде за сентябрь. Согласно предварительным прогнозам, в месячном исчислении индекс потребительских цен останется в отрицательной области, на уровне -0,1%. В годовом выражении показатель должен вернуться на уровень июля, то есть на отметку 1,7%. Базовый индекс потребительских цен вероятней всего останется на нулевом уровне в месячном исчислении – также, как и в августе. В годовом выражении стержневой CPI должен замедлиться до 2,5% после двухмесячного «застоя» на отметке 2,6%. Если отчёт выйдет хотя бы на прогнозном уровне (не говоря уже о «красной зоне»), канадский доллар окажется под дополнительным давлением, на фоне усиления голубиных ожиданий. Так, по мнению аналитиков RBC (Royal Bank of Canada), канадский регулятор может снизить ставку не только на октябрьском заседании, но и в конце текущего года – в декабре (в общей сложности на 50 базисных пунктов). В тоже время аналитики Capital Economics допускают лишь одно 25-пунктное снижение ставки до конца текущего года, на одном из двух оставшихся заседаний. В целом, на рынке нет единого мнения о том, какими темпами ЦБ будет смягчать монетарную политику. Интрига сохраняется, а значит завтрашний отчёт может спровоцировать сильную волатильность по паре usd/cad, особенно если показатели недотянут до прогнозных значений. В таком случае северный тренд может получить своё дальнейшее развитие. С точки зрения техники, пара находится в рамках ярко выраженного восходящего тренда. На дневном графике цена расположена между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku, который сформировал бычий сигнал «Парад линий». Все эти сигналы указывают на приоритетность длинных позиций. Первая, и пока единственная цель северного движения – это отметка 1,4090, которая соответствует верхней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. «Smart money». Для роста нужно падение.

Пара GBP/USD начала процесс роста на прошлой неделе. В зоне разворота цены не было ни одного «бычьего» паттерна, что не позволяло пока трейдерам открывать сделки на покупку. Таким образом, если мы наблюдаем начало нового отрезка «бычьего» тренда, то трейдерам в любом случае нужно и дальше дожидаться отработки любого «бычьего» паттерна, чтобы иметь возможность открыть сделки на покупку. На прошлой неделе был образован первый достойный паттерн – «бычий» имбаланс 8. Его отработка сверху может дать реакцию цены, которая затем приведет к новому росту. Информационный фон в понедельник для британца и американца отсутствовал, а трейдерам и аналитикам остается только рассматривать/перечислять все события последнего времени, о которых все на рынке уже прекрасно осведомлены. На мой взгляд, этих событий достаточно для того, чтобы трейдеры-быки чувствовали себя просто прекрасно в четвертом квартале 2025 года. Напомню, что большинство крупных банков ожидает дальнейшее ослабление американской валюты до конца года. Таким образом, не только я жду падения доллара, но и крупные участники рынка тоже. На этой неделе отчет по американской инфляции может немного поддержать доллар США, так как растущая инфляция – это повод для FOMC притормозить со смягчением ДКП. Однако говорить сейчас «притормозить» неправильно, потому что Комитет FOMC еще и не разогнался. При любом значении инфляции я жду новый рост пары GBP/USD. В США общий информационный фон сейчас таков, что ничего, кроме падения американца, ожидать нельзя. На прошлой неделе конфликт между США и Китаем обострился, Дональд Трамп, Джей ди Венс и Скотт Бессент заговорили о повышении пошлин на китайский импорт. Стороны в данное время движутся в направлении эскалации конфликта, а не переговоров и перемирия. В Америке ситуация в целом сложилась достаточно сложная. «Шатдаун» продолжается, статистики нет, заседание FOMC – «на носу», рынок ждет смягчения ДКП. На мой взгляд, у быков сейчас есть все, чтобы продолжать наступление. Для наступления же медведей нужен информационный фон, которого нет, и новые «медвежьи» паттерны, которых тоже нет. За последние недели медведи, кажется, использовали все доступные им факторы, но всему рано или поздно приходит конец. Чем ниже проседает курс британской валюты, тем выгоднее быкам открывать новые сделки на покупку. Напомню, что тренд по британцу остается «бычьим». Таким образом, приоритетными являются покупки, а «медвежьи» паттерны я бы не стал рассматривать. Реакция на ордер-блок – это сильный сигнал, после которого и началось последнее наступление медведей. Но в то же время информационный фон для доллара в 2025 году крайне редко бывает благоприятным, чтобы медведи атаковали постоянно. Давление Дональда Трампа на ФРС, фиктивные увольнения чиновников, вечная критика Джерома Пауэлла, продолжающая торговая война, «шатдаун» и новая эскалация торговой войны между США и Китаем – это те факторы, которые не позволяют мне прогнозировать рост доллара. Трейдеры в последнее время закрывали глаза на многий негатив в США, но на длинной дистанции принимают верные решения. В общем и целом, могу сказать следующее. В «медвежий» тренд по британцу я не верю точно также, как в «медвежий» тренд по европейцу. Слишком много факторов риска скопила американская валюта. Текущий «бычий» тренд можно будет считать завершенным лишь ниже двух лоу (от 12 мая и 1 августа). Эти лоу практически совпадают. Только ниже этих уровней произойдет слом «бычьей» структуры. Однако для меня очевидна простая истина – без информационной поддержки любое «медвежье» начинание имеет крайне низкие шансы на полноценную реализацию. Когда произойдет слом тренда, тогда предлагаю рассматривать «медвежьи» паттерны и сделки на продажу. Но не сейчас. Календарь новостей для США и Евросоюза: 21 октября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу картина остается достаточно сложной. Паттернов было образовано в последние месяцы много, но сейчас нет ни одного рабочего. Графически «бычий» тренд сохраняется, а я не вижу никаких информационных оснований для «медвежьего» тренда. Ожидать возобновления «бычьего» тренда трейдеры могут в ближайшее время от имбаланса 8, который был образован на этой неделе. Таким образом, нужно ждать возврат в зону 1,3350 – 1,3385, а затем – реакцию цены на нее. Если реакция будет получена, тогда британец возьмет курс минимум на имбаланс 5, который остается неотработанным. Но я жду более сильного роста пары в перспективе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: 67% институционалов предсказывают рост в ближайшие месяцы

Новое исследование Coinbase Institutional показывает, что две трети крупных инвесторов уверены в росте Bitcoin в горизонте 3–6 месяцев. Оптимизм возникает на фоне отрицательных ставок по финансированию криптовалюты и рекордных 7 трлн долларов, которые остаются «замороженными» на счетах фондов денежного рынка, ожидая сигнала к выходу в рисковые активы.Специалисты отмечают, что 67% институциональных и 62% частных инвесторов сохраняют бычий настрой. При этом главным риском рынка они называют макроэкономическую неопределенность — 38% институционалов и 29% частных участников. Эти данные подтверждают, что на рынке наблюдается классическая картина конца бычьего цикла: сильный оптимизм крупных игроков встречается с осторожностью массового рынка.Разделение мнений по стадиям цикла также интересно. 45% институциональных инвесторов считают, что рынок находится на поздней стадии бычьего цикла, тогда как среди частных инвесторов так думают только 27%. Это показывает, что более опытные участники рынка готовы ждать новых возможностей для входа, а розничные инвесторы проявляют осторожность, опасаясь краткосрочных коррекций.Смягчение макроэкономики и DAT-компании поддерживают рынокНесмотря на недавние распродажи 10 октября, эксперты продолжают видеть сильную поддержку рынка. Высокая ликвидность, смягчение макроэкономической политики и позитивные регуляторные изменения создают фундамент для роста Bitcoin. Аналитики считают, что при благоприятной макроэкономической ситуации Bitcoin способен превзойти ожидания рынка.Важную роль играют компании, управляющие цифровыми активами (DAT). Сейчас биткоин-DAT контролируют около 3,5% обращения BTC, а аналогичные структуры с Ethereum владеют 3,7% предложения ETH. Несмотря на недавнее снижение стоимости большинства DAT-компаний, специалисты уверены, что в ближайшем квартале они продолжат оставаться источником устойчивого спроса.Интересно, что внутренний индекс Global M2 Money Supply от Coinbase демонстрирует корреляцию с движением Bitcoin на уровне 0,9, а корреляция BTC с американскими акциями снизилась с 0,55 до 0,40, а с золотом выросла с -0,09 до 0,23. Эти изменения указывают на постепенную самостоятельность Bitcoin как актива.Шорт-сквиз и потенциал движения к $113 000 и вышеПосле коррекции до $103 500 Bitcoin демонстрирует классический сценарий накопления перед новым импульсом. На рынке деривативов ставки финансирования остаются отрицательными, что отражает преобладание коротких позиций. Аналитики зафиксировали, что на крупнейших биржах ставки по фьючерсам шесть из семи последних дней держались ниже нуля, около -0,004%.История показывает, что такие периоды скепсиса создают почву для взрывного роста через шорт-сквиз. Если тренд продолжится, массовое закрытие коротких позиций способно подтолкнуть цену Bitcoin к новым высотам: сначала до $113 000, затем до $126 000, где сосредоточено значительное количество стопов по шортам. Подобные сценарии уже реализовывались в сентябре 2024 года и апреле 2025 года, когда Bitcoin после сильных коррекций восстанавливался с $54 000 до более $100 000 и с $85 000 до $123 000 соответственно.Кроме того, текущая цена BTC на уровне $103 500 примерно на 15% ниже средней стоимости монет в обращении, что отражает показатель MVRV на уровне 0,85. Это указывает на потенциальное недооценивание активов и возможность значительного роста, если бычий импульс восстановится.Старые держатели давят на рынокОдновременно с институциональным оптимизмом давление на цену создают старые монеты, возвращающиеся в оборот. Показатель revived supply достиг второго по величине уровня за текущий цикл — около $2,9 млрд в день. 47% продаж приходится на монеты, удерживаемые 6–12 месяцев. Это говорит о том, что многие инвесторы, купившие Bitcoin в конце 2024 года и во время падения до $76 000 в апреле 2025 года, активно фиксируют прибыль.С каждым месяцем увеличивается средний возраст потраченных монет — с 26 дней в начале цикла 2023 года до 100 дней на сегодняшний день. Ежедневная реализованная прибыль достигает $1,7 млрд, а реализованные убытки выросли до $430 млн. Эти показатели подтверждают, что фиксация прибыли остается доминирующим фактором давления на рынок.Аналитики подчеркивают, что текущие продажи исходят от реальных держателей, а не от манипуляций или бумажных позиций. Это важно для понимания того, что краткосрочные колебания цены формируются в первую очередь поведением долгосрочных инвесторов.BlackRock открывает новый фронт институциональных инвестиций20 октября 2025 года крупнейшая управляющая компания активами запустила на Лондонской фондовой бирже новый продукт — iShares Bitcoin ETP, торгующийся под тикером IB1T. Продукт обеспечивает прямой доступ к Bitcoin через полностью регулируемую площадку, а его стоимость полностью обеспечена активом. Одобрение FCA позволяет британским частным инвесторам легально участвовать в фонде, связанного с Bitcoin, без необходимости самостоятельного хранения монет. Исследования показывают, что 21% взрослых жителей Великобритании планируют впервые инвестировать в криптовалюты в течение ближайшего года. Этот показатель может вывести страну на третье место в Европе по темпам роста криптоинвестиций.Рост институциональной активности подтверждается и в США, где iShares Bitcoin Trust управляет активами на сумму более 85,5 млрд долларов. Появление регулируемого продукта на европейском рынке создает дополнительный спрос и поддерживает позитивный настрой на рынке Bitcoin.Итоги: краткосрочная коррекция, долгосрочный ростКраткосрочно давление со стороны старых держателей и фиксация прибыли может ограничивать рост Bitcoin, создавая колебания и коррекции до 10–20% от локальных максимумов. Среднесрочно (3–6 месяцев) институциональный оптимизм, смягчение макроэкономической политики и потенциальные шорт-сквизы создают условия для выхода Bitcoin к $113 000–$126 000. Долгосрочно (2025–2026) институциональные покупки, новые ETP-продукты и снижение корреляции с фондовым рынком делают Bitcoin самостоятельным активом с потенциалом устойчивого роста выше текущих уровней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Парад золота: как драгметалл озолотил развивающиеся рынки

В то время как мировые рыночные кочевники с тревогой следят за курсами валют, цены на золото без устали рисуют новые исторические максимумы. В самом сердце этого блестящего парада – развивающиеся рынки. Именно их казна и инвесторы, кажется, лучше всех ощутили прелести "золотого века", о чем с завидной регулярностью рапортует Bloomberg.В Южной Африке (стране, где рудники уходят так глубоко, что, кажется, там можно встретить динозавра) местные горнодобывающие гиганты типа Sibanye Stillwater, AngloGold Ashanti и Gold Fields с удивлением пересчитывают свои рекорды. Их акции взлетели втрое, а индекс FTSE/JSE Africa All Shares добавил к весу более 30% только за 2025 год. Это лучший результат за последние 20 лет. Существенное замедление инфляции позволило Центробанку подсластить жизнь рынку редким снижением ставок, а доходность 10-летних облигаций впервые за семь лет просела ниже 9%. Кто бы мог подумать, что золото может заменить "черное золото"?В Гане, еще недавно пережившей катастрофический кризис 2022 года с дефолтом и унылым курсом, теперь портят нервы спекулянтам: седи укрепился аж на 38% – абсолютный мировой рекорд среди валют этого года! А кредитный рейтинг страны от Moody's был торжественно повышен. В этом ряду Узбекистан тоже не остался без блеска: по мнению управляющего портфелем William Blair Investment Management Дэниела Вуда, стабильный рост цен на золото нынче прямо связан с оптимизмом по отношению к местной валюте и резервам.Как отмечает все тот же Вуд, инвесторы все чаще уходят от надоевших валют развитых стран, особенно от американского доллара, и лелеют альтернативные активы, в первую очередь, конечно, золото. Портфели с драгоценным металлом в этом году оказались устойчивей многих, что не ускользнуло от внимания игроков рынка.И пока Гана, Южная Африка и Узбекистан купаются в лучах золотого успеха, другие страны ( мы имеем в виду Польшу, Турцию, Казахстан) методично пополняют свои резервы. Управляющий портфелем Ashmore Group Алексис де Монес все же советует не впадать в эйфорию. Он считает, что высокая доля золота в резервах хоть и приятна глазу, но не повод считать страну полностью защищенной от кредитных бурь. По его мнению, наибольший эффект дает сочетание "золото + слабый доллар + мягкая финансовая политика".Ралли длиной в 700 дней – это начало конца или только разминка?За 2025 год золото уже установило примерно 50 рекордных максимумов и, по разным оценкам, стало самым примечательным активом года на планете. По словам стратегов RBC Markets и лично Кристофера Луни, драйверы ясны: – беспокойство о возможной остановке работы правительства США, – торговые трения Пекина и Вашингтона, – тревоги о судьбе ФРС – инфляция. Все это толкает инвесторов искать "золотой ковчег". В итоге RBC пересмотрел прогноз: теперь они видят золото на уровне $4 227 за унцию к IV кварталу, а к 2026 году не исключают взлета и к рекордным $5 108. Диапазон, скорее всего, будет колебаться где-то между этими значениями, теперь движение выше $5 000 стало не фантастикой, а осознанной реальностью.Пузырь или раннее утро новых рекордов?Несмотря на бешеный рост, золотые ETP еще не заполнили свои хранилища до отказа – объем не на абсолютных максимумах, а интерес к опционам на повышение лишь подогревает "золотую лихорадку". Управляющие фондами вслух обсуждают увеличение "золотой доли" в портфелях – уже не 5%, как раньше, а до 10%, и никакой массовой фиксации прибыли не видно и в помине.Центральные банки добавляют масла (или, вернее, слитков) в огонь: только в этом году они нарастят официальные покупки на 850 тонн, закрепляя золото в своих резервах на особо почетном месте – зачастую выше евро или даже трежерис США.Да, цены высоки, в Китае и Индии это охладит потребительский спрос, но "культурные традиции" и вера в рост не дадут покупателям скучать, считает RBC. Что делать трейдеру?Рост цен открывает возможности для долгосрочных позиций на фьючерсы и спотовое золото, а повышенная волатильность позволяет реализовывать краткосрочные стратегии – от спекулятивных покупок до опционной торговли. Если вы чувствуете, что пузырь еще далек от того, чтобы сдуться, увеличьте "золотую долю" в своих вложениях или сыграйте на возможной ценовой коррекции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EUR/USD - возможно среднесрочно на понижениеGBP/USD - возможно среднесрочно на понижениеUSD/CHF - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после мощной шортовой инициативы американской сессии инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий момент тестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 4377. Прибыль зафиксировать на пробое 4183.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту на понижение.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после мощной шортовой инициативы американской сессии , инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий моменттестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 4377. Прибыль зафиксировать на пробое 4183.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:EUR/USD- возможно среднесрочно на понижениеGBP/USD- возможно среднесрочно на понижениеUSD/CHF - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

DJIA (INDU): сценарии динамики на 20.10.2025

В то время, как индекс доллара USDX остается под давлением, фьючерсы на основные американские фондовые индексы показывают умеренный рост в начале недели. Инвесторы реагируют на сочетание ожиданий более мягкой политики ФРС и возможного улучшения торговых условий и торговых отношений между США и Китаем, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «DJIA: на фоне смягчения торговой напряженности и ожиданий снижения ставок ФРС». Так, фьючерсы на американский промышленный индекс Dow Jones (сокращенно DJIA или INDU в торговом терминале) пытаются сегодня продолжить рост, начавшийся в период американской торговой сессии пятницы. В начале сегодняшней европейской торговой сессии фьючерсы DJIA приближались к отметке 46370.0, а на момент публикации данной статьи торговались вблизи отметки 46300.0, пытаясь более надежно закрепиться в зоне краткосрочного бычьего рынка – выше важного краткосрочного уровня поддержки 46210.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Если напряженность на рынках продолжит спадать, то следует ждать возобновление глобальной восходящей динамики американского фондового рынка и его основных индексов, в частности индекса Dow Jones Industrial Average, также предположили мы в нашем недавнем обзоре DJIA: новые тарифные угрозы Трампа наносят удар по рынку. Несмотря на недавнее снижение, цена на фьючерсы Dow Jones Industrial Average остается в зоне бычьего рынка, среднесрочного - выше ключевых уровней поддержки 44400.0, 43850.0 (200-периодная скользящая средняя на дневном графике), долгосрочного – выше 40000.0, 38500.0 (200-периодная скользящая средняя на недельном графике). В случае возобновления роста первым сигналом для новых покупок может стать пробой сегодняшнего максимума 46370.0 и максимума четверга 46466.0, а ближайшей целью – недавний и рекордный максимум, достигнутый в начале месяца вблизи отметки 47045.0. В альтернативном сценарии и после пробоя уровня поддержки 46210.0 и сегодняшнего минимума 46103.0, снижение цены продолжится в сторону нижней границы восходящего канала на дневном графике и отметки 45720.0 (это также ЕМА50 на дневном графике). Более глубокая коррекция подразумевает снижение цены к зоне ключевых среднесрочных поддержек и уровней 44400.0 (ЕМА144 на дневном графике), 43850.0 (ЕМА200 на дневном графике), удерживающих индекс DJIA в зоне среднесрочного бычьего рынка. В основном сценарии ожидаем все же возобновление роста и обновление рекордных максимумов выше отметки 47045.00, если только Трамп или неожиданная резкая эскалация геополитической напряжённости в каком-нибудь из регионов мира вновь «не спутают все карты». Уровни поддержки: 46210.0, 46010.0, 45720.0, 44400.0, 43850.0, 43500.0 Уровни сопротивления: 46370.0, 46466.0, 46676.0, 47000.0, 47045.0, 48000.0 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Stop 46470.0. Stop-Loss 46100.0. Цели 46676.0, 47000.0, 47045.0, 48000.0 Альтернативный сценарий: Sell Stop 46100.0. Stop-Loss 46470.0. Цели 445720.0, 44400.0, 43850.0, 43500.0 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Евро не видит свет из-за туч

Снижение кредитного рейтинга Франции агентством S&P Global Ratings стало громом среди ясного неба для EUR/USD. «Быки» поверили, что политическая драма уже закончилась, однако это событие вернуло евро с небес на землю. Уже два из трех крупнейших агентств лишили страну двойного кредитного рейтинга. Moody's должен обнародовать свой вердикт 24 октября. В результате некоторые хедж-фонды со строгими критериями инвестирования продают местные облигации, что приводит к повышению спреда доходности с немецкими аналогами. Динамика дифференциала доходности облигаций Франции и Германии Основной показатель риска в Европе вновь начал расширяться. Инвесторы поняли, что приняли желаемое за действительное. Тот факт, что правительство Себастьяна Лекарну выдержало вотум недоверия, ничего не значит. Премьер-министру предстоит жесткая битва за бюджет. Не факт, что он сможет сократить его дефицит до менее чем 5% от ВВП. Несмотря на отступление EUR/USD от локальных максимумов, CIBC сохраняет оптимизм в отношении основной валютной пары. Банк отмечает, что наращивание длинных спекулятивных позиций с середины февраля по апрель произошло, прежде чем евро прорвался выше $1,14. Этот уровень является ключевой поддержкой. Нетто-лонги по региональной валюте еще не так высоки, как в 2020 и 2023, ей есть куда расти. Вымывание неуверенных хедж-фондов и управляющих активов на фоне коррекции создает прекрасные возможности купить EUR/USD подешевле. В качестве основных драйверов по-прежнему выступают дивергенция в монетарной политике и экономическом росте. Тарифы Дональда Трампа замедлят экономику США, а фискальные стимулы Фридриха Мерца разгонят немецкий и европейский ВВП. По прогнозам Goldman Sachs, ФРС еще четыре раза снизит ставку по федеральным фондам – дважды в 2025 и дважды в 2026. ЕЦБ же свой цикл монетарной экспансии закончил. Действительно, средне- и долгосрочные перспективы EUR/USD выглядят «бычьими», однако торговля TACO или «Трамп всегда отступает» не позволяет покупателям чувствовать себя в безопасности. Примирительная риторика хозяина Белого дома, его уверенность в том, что встреча с Си Цзиньпином состоится, а также скорые переговоры Вашингтона и Пекина помогают доллару США. Динамика тарифов США и Поднебесной Дональд Трамп назвал текущие высокие тарифы против Китая нежизнеспособными. Это привело к переходу от торговли «продай Америку» к TACO. Фондовые индексы выросли, доллар США укрепился. При этом разочаровывающая статистика по деловой активности еврозоны и ускорение инфляции в Штатах могут поддержать гринбэк. Технически на дневном графике EUR/USD «медведи» пытаются отыграть пин-бар с длинной верхней тенью. Первая попытка завершилась неудачей, однако продавцов это не останавливает. Падение ниже локального минимума на 1,645 станет поводом для продаж. Возвращаться к покупкам имеет смысл от 1,1675 и выше. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

DJIA: на фоне смягчения торговой напряженности и ожиданий снижения ставок ФРС

Индекс доллара USDX остается под давлением, а фьючерсы на основные американские фондовые индексы показывают умеренный рост в начале недели: инвесторы реагируют на сочетание ожиданий более мягкой политики ФРС и возможного улучшения торговых условий и торговых отношений между США и Китаем, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар и американские индексы: торговые надежды и ожидания смягчения политики ФРС». Так, фьючерсы на американский промышленный индекс Dow Jones (сокращенно DJIA или INDU в торговом терминале) пытаются сегодня продолжить рост, начавшийся в период американской торговой сессии пятницы. В начале же сегодняшней европейской торговой сессии фьючерсы DJIA приближались к отметке 46370.0, почти соответствующей максимумам минувшего четверга. Рост вызван позитивными сигналами со стороны администрации Дональда Трампа, заявившего о возможности снятия части пошлин на китайские товары, а также возросшими ожиданиями дальнейшего снижения процентных ставок Федеральной резервной системой. Фьючерсы на S&P500 и Nasdaq100 также показывают положительные изменения, достигнув уровней примерно 6730.00 и 25100.00, соответственно. Такое поведение рынков отражает оптимизм участников по поводу перспектив разрешения торгового конфликта между двумя ведущими экономиками мира, США и Китаем. Президент США подчеркнул важность восстановления объемов закупок китайской стороной американских товаров, особенно соевых бобов, отметив готовность пойти навстречу Китаю при условии взаимовыгодных шагов со стороны последнего. Несмотря на давление последних недель, связанное с региональными банковскими проблемами и фиксацией прибыли на акциях технологических гигантов, рынок вновь демонстрирует признаки готовности к росту. Поддержку рынкам оказывают и прогнозы аналитиков относительно действий ФРС. Согласно инструменту CME FedWatch, участники рынка практически уверены в снижении ключевой ставки дважды до конца текущего года — сначала в октябре, а затем в декабре. Это создает благоприятные условия для роста котировок акций крупных корпораций, представленных в основных биржевых индексах. Тем не менее динамика остается уязвимой перед новыми политическими и макроэкономическими сигналами. Несмотря на положительный настрой, инвесторы продолжают проявлять осторожность, ожидая публикации финансовых результатов экономических гигантов, включая Netflix, Coca-Cola, Tesla, IBM и Intel. Поскольку официальное заключение торгового соглашения пока остается неопределённым, и власти США временно приостановлены в связи с закрытием правительства, рынок находится в состоянии нестабильности. Вывод Таким образом, хотя потенциал роста остаётся высоким, факторы риска сохраняются, что требует внимательного мониторинга и взвешенных решений со стороны инвесторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Трамп ослабляет давление на Китай, делая акцент на ключевых разногласиях

Доллар немного укрепил свои позиции против рисковых активов после того, как президент США Дональд Трамп назвал редкоземельные металлы, фентанил и сою главными проблемами США в отношениях с Китаем. «Я не хочу, чтобы они играли с нами в эту игру с редкоземельными металлами», — заявил Трамп в воскресенье. Несколькими днями ранее американский лидер пригрозил ввести 100-процентные пошлины на китайские поставки после того, как Пекин пообещал установить широкий контроль над этими минералами.Новость моментально облетела финансовые рынки, вызвав ожидаемую реакцию: бегство инвесторов от рисковых позиций привело к перетоку капитала в более надежные активы, в данном случае — американский доллар. Рынок, привыкший к непредсказуемой риторике Трампа, тем не менее не смог проигнорировать явно выраженную обеспокоенность американского лидера ключевыми аспектами торговых взаимоотношений между двумя крупнейшими экономиками мира. Редкоземельные металлы, являющиеся критически важным компонентом для множества технологических производств, контроль Китая над этим ресурсом создает серьезную озабоченность в Вашингтоне. Фентанил, ставший причиной масштабного опиоидного кризиса в США, остается болезненной темой двусторонних отношений. Соя, некогда важный экспортный товар из США в Китай, теперь служит разменной монетой в торговой войне, нанося удар по американским фермерам.Укрепление доллара, хоть и незначительное, стало отражением усилившихся опасений по поводу дальнейшей эскалации торговой напряженности. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, последуют ли за словами Трампа конкретные действия и насколько жесткой будет политика США в отношении Китая в ближайшем будущем.Трамп также заявил, что США хотят, чтобы Китай прекратил использовать фентанил, намекая на его обвинение в том, что Пекин не смог ограничить экспорт этого наркотика и его прекурсоров, что способствовало американскому опиоидному кризису. Сразу после этого министр финансов Скотт Бессент заявил, что США и Китай проведут переговоры в Малайзии в конце этой недели. Это произошло после его виртуальной встречи с вице-премьером Хэ Лифэном в пятницу. Китайские государственные СМИ описали эти переговоры как конструктивный обмен мнениями.Напомню, что чуть больше недели назад Трамп поднял вопрос об отмене своей первой личной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином после возвращения в Белый дом, разгневанный обещанием китайского правительства ввести широкий контроль над редкоземельными элементами. Он также объявил, что 100%-й импортный налог вступит в силу 1 ноября. Это ставит под угрозу торговое перемирие, которое должно закончиться 10 ноября, если не будет продлено. Месяцы шаткой стабильности в отношениях между США и Китаем были нарушены в последние недели после того, как Вашингтон расширил некоторые технологические ограничения и предложил ввести пошлины на китайские суда, заходящие в порты США. Китай ответил аналогичными шагами и заявил об ужесточении экспортного контроля за редкоземельными металлами и другими критически важными материалами.Ранее в этом году Трамп уже ввёл 20%-е пошлины на все китайские товары в связи с нелегальным ввозом фентанила в США. Валютный рынок на все эти новости отреагировал достаточно спокойно.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1680. Только это позволит нацелиться на тест 1.1715. Уже оттуда можно забраться на 1.1750, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1780. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1645 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1615 либо открывать длинные позиции от 1.1580. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3440. Только это позволит нацелиться на 1.3485 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3525. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3400. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3370 с перспективой выхода на 1.3333.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс