Новости форекс

Обзор пары GBP/USD. 6 октября. Двойственность настроя ФРС.

Валютная пара GBP/USD в течение пятницы немного выросла, но волатильность была практически минимальной. В этот день в Америке должны были быть опубликованы отчеты NonFarm Payrolls и уровень безработицы, но еще за несколько дней стало понятно, что этого не случится из-за «шатдауна», в следствие которого большая часть государственных структур ушла в неоплачиваемый отпуск. Однако в пятницу все же был опубликован индекс деловой активности ISM в секторе услуг, который провалился вслед за аналогичным индексом в секторе производства. Поэтому причины для падения у доллара имелись и веские, но в очередной раз за последнее время доллар практически ничего не потерял, хотя для этого имелись все основания. Как мы уже говорили, мы считаем такое движение пары в последние недели и даже месяцы алогичным. Лучше всего картина происходящего видна сейчас на дневном ТФ. Если поначалу пара ушла в техническую коррекцию после сильного роста, и это было закономерно, то сейчас уже почти два месяца движений практически нет – флэт. Однако фундаментальный фон для доллара не просто не стал лучше или не поменялся. Он с каждой неделей становится только хуже. Напомним, что только за последние пару недель рынок труда США еще больше сократился, индексы деловой активности падают, инфляция растет, ФРС в любом случае настроена на смягчение монетарной политики, Дональд Трамп обложил пошлинами киноиндустрию, медикаменты, грузовики и мебель, начался «шатдаун». Таким образом, если бы фунт стерлингов сейчас находился выше уровня 1,40$, мы бы считали, что все логично и закономерно. Хотим также заметить, что не следует искать черную кошку в темной комнате. Особенно, если ее там нет. Многие аналитики пытаются объяснить отсутствие падения доллара при помощи якобы «бычьих» для доллара факторов, забывая про огромное количество «медвежьих». К примеру, на прошлой неделе некоторые представители ФРС заявили, что поддерживают лишь умеренное снижение ключевой ставки. Но что в этом удивительного или «бычьего» для доллара? Напомним, что чиновники ФРС никогда и не поддерживали агрессивное снижение ставок. Даже когда стало ясно, что рынок труда испытывает серьезные проблемы из-за политики Дональда Трампа. Еще в начале года Пауэлл и его коллеги говорили о максимум двух снижения ключевой ставки в этом году. Сейчас Пауэлл допускает суммарно три смягчения. То есть настрой ФРС стал более «голубиным», но никак не наоборот. Тот факт, что большинство представителей FOMC не поддерживает агрессивное смягчение, не говорит об их нежелании снижать ставку в принципе. А для доллара США сейчас любое смягчение ФРС – это очередной провал, так как ЕЦБ завершил цикл снижения ставок, Банк Англии, скорее всего, взял длительную паузу из-за высокой инфляции. Таким образом, даже два снижения ставки до конца года – это «голубиный» план действий Американского регулятора, который должен провоцировать новые падения доллара. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 75 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 6 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3401 и 1,3551. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что указывает на однозначную восходящую тенденцию. Индикатор CCI заходил в область перепроданности, что снова предупреждает о возможном возобновлении восходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3428 S2 – 1,3367 S3 – 1,3306 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3489 R2 – 1,3550 R3 – 1,3611Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 6 октября. Рынок окончательно впал в анабиоз. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 6 октября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 октября. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD корректируется, но ее долгосрочные перспективы не изменились. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на доллар, поэтому от американской валюты роста мы не ждем. Таким образом, длинные позиции с целями 1,3672 и 1,3733 остаются гораздо более актуальными при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволяет рассматривать небольшие шорты с целями 1,3401 и 1,3367 на технических основаниях. Время от времени американская валюта показывает коррекции(как сейчас), но для трендового укрепления ей нужны реальные признаки завершения торговой войны или другие глобальные, позитивные факторы. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 октября. Конвульсии фунта продолжаются.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в пятницу попыталась возобновить восходящее движение, согласно новой восходящей тенденции, которая была сформирована после преодоления последней линии тренда. Однако, как и в случае с евровалютой, большую часть времени за последнюю неделю цена провела во флэте. Просто не в таком ярковыраженном, как евро. Однако ниже критической линии фунт закрепиться не может, выше линии Сенкоу Спан Б – тоже. Таким образом – флэт. В пятницу в Великобритании никаких важных событий не было, а фактически единственный опубликованный отчет – индекс деловой активности ISM в секторе услуг США – хоть и был отработан, но крайне слабо и неубедительно. В четверг по необъяснимым причинам британская валюта рухнула вниз, несмотря на то, что только на прошлой неделе у рынка было огромное количество оснований для падения. Но пока на рынке царит флэт, и ничего с этим не поделаешь. На 5-минутном ТФ в пятницу был сформирован достаточно неплохой торговый сигнал на покупку. В самом начале европейской торговой сессии цена отскочила от критической линии, а затем весь день двигалась только вверх. Поэтому если трейдеры открыли по этому сигналу длинные позиции, то к концу дня могли закрыть их вручную в прибыли около 30 пунктов. Да, прибыль небольшая, но и общая волатильность дня была низкой. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 6 октября. Рынок окончательно впал в анабиоз. Обзор пары GBP/USD. 6 октября. Двойственность настроя ФРС. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 6 октября. Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Вот и сейчас они находятся практически на одном уровне, что говорит о примерно равном количестве позиций на покупку и на продажу. Доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, поэтому, в принципе, спрос маркет-мейкеров на фунт стерлингов сейчас не слишком важен. Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время. ФРС в любом случае будет снижать ставку в ближайший год. Спрос на доллар так или иначе будет падать. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 3,7 тысячи контрактов BUY и закрыла 0,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 4,6 тысяч контрактов. В 2025 году фунт очень сильно вырос, но следует понимать, что причина одна – политика Дональда Трампа. Как только эта причина будет нивелирована, доллар может перейти в рост, но когда это произойдет – не знает никто. Неважно, какими темпами растет или падает нетто-позиция по фунту. По доллару она в любом случае падает и, как правило, более высокими темпами. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD сохраняет новую восходящую тенденцию. Линия тренда преодолена, поэтому трейдеры вправе ожидать дальнейшего роста пары. У доллара по-прежнему нет глобальных причин укрепляться, поэтому мы ожидаем возобновления восходящего тренда 2025 года практически в любом случае. Пара на прошлой неделе отскочила от важной линии Сенкоу Спан Б, что спровоцировало коррекцию. Но ниже критической линии цена не ушла... На 6 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,3125, 1,3212, 1,3369-1,3377, 1,3420, 1,3533-1,3548, 1,3584, 1,3681, 1,3763, 1,3833, 1,3886. Линии Сенкоу Спан Б (1,3524) и Киджун-сен (1,3432) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В понедельник в Великобритании состоится выступление Эндрю Бейли, главы Банка Англии. Потенциально это достаточно важное событие, однако не каждое выступление главы центробанка посвящено монетарной политике... В Штатах на понедельник не запланировано ни одного интересного события. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут рассчитывать на продолжение роста. Цена отскочила от линии Киджун-сен индикатора Ишимоку, поэтому восходящее движение может продолжаться, как минимум, до линии Сенкоу Спан Б. Макроэкономический фон сегодня будет отсутствовать, а пара в целом находится во флэте. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 6 октября. Рынок окончательно впал в анабиоз.

Валютная пара EUR/USD в течение пятницы продолжала торговаться очень спокойно. Волатильность вновь была минимальной. По сути, более или менее сильное движение на прошлой неделе мы увидели только в четверг, когда как раз макроэкономических и фундаментальных событий практически не было. Лишь уровень безработицы в Евросоюзе мог теоретически спровоцировать падение евро и вообще реакцию трейдеров. Однако напомним, что в другие дни недели макроэкономических данных было гораздо больше, даже без учета неопубликованных отчетов NonFarm Payrolls и уровень безработицы. Таким образом, первый вывод, который следует сделать, движения на прошлой неделе не имели ничего общего с понятием «логика». Как мы уже говорили много раз, не нужно пытаться объяснить алогичное движение. Если рынок стоит на месте при сильном фундаменте и макроэкономике, значит маркет-мейкеры не желают сейчас торговать. По каким причинам – на этот вопрос могут ответить только сами маркет-мейкеры. Мы же должны констатировать факт – движений на рынке нет, и макроэкономический фон тут совершенно не при чем. Также не при чем тут и «шатдаун» в США. «Шатдаун» не сулит американской экономике ничего хорошего, о чем свидетельствуют все прошлые остановки работы правительства и государственных учреждений. Поэтому абсолютно закономерно предполагать, что доллар должен находиться под давлением рынка из-за этого события. Если к этому прибавить еще и провальную статистику по деловой активности и рынку труда, то становится очевидно, что доллар должен был на прошлой неделе показать довольно сильное падение. Однако мы не считаем, что рынок не захотел продавать доллар из-за очередной возникшей неопределенности в американской экономике. Как раз любая новая неопределенность – это весьма веский повод продавать валюту. Выше мы перечислили лишь самые последние факторы падения доллара. Не стоит забывать, к примеру, что в ближайшие годы снижать ключевую ставку будет только ФРС. Что Дональд Трамп может продолжать вводить любые тарифы на любые отрасли и против любых государств. Что Центральные банки многих стран мира уже начали сокращать свои долларовые резервы. То есть у американской валюты просто нет никаких оснований для роста. А «шатдаун» – это весьма однозначное событие, которое обязано было спровоцировать падение доллара. Таким образом, движение пары в последнюю неделю было абсолютно алогичным. Если говорить точнее, то движений вообще не было никаких. Мы считаем, что все проигнорированные факторы будут учтены в будущем, когда рынок выйдет из состояния анабиоза. А сейчас движение остается крайне близком ко флэту, особенно на младших ТФ. Продавать пару EUR/USD мы бы не стали даже в том случае, если бы цена шла вниз. Конечно, у каждого трейдера свое видение рынка и своя голова на плечах, а невозможного на рынке нет ничего. Но все же крайне сложно покупать доллар, осознавая, что никаких факторов поддержки у него нет. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 6 октября составляет 57 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1684 и 1,1798 в понедельник. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что по-прежнему указывает на восходящую тенденцию. Индикатор CCI заходил в область перекупленности, что и спровоцировало новый виток нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1719 S2 – 1,1658 S3 – 1,1597 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1780 R2 – 1,1841 R3 – 1,1902 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 6 октября. Двойственность настроя ФРС. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 6 октября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 октября.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает корректироваться, однако восходящий тренд сохраняется, что видно на всех старших ТФ. На американскую валюту по-прежнему сильнейшее воздействие оказывает политика Дональда Трампа, который не собирается «останавливаться на достигнутом». Доллар рос, сколько мог(целый месяц), но сейчас, похоже, пришло время для нового витка затяжного падения. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать небольшие шорты с целями 1,1684 и 1,1658 на чисто технических основаниях. Выше скользящей средней линии остаются актуальными длинные позиции с целями 1,1841 и 1,1902 в продолжение тренда. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 6 октября. Тотальный флэт.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение пятницы вновь не показала абсолютно никакого интересного движения. Даже на часовом ТФ отлично видно, что всю прошлую неделю пара находилась в тотальном флэте. Лишь однажды цена попыталась покинуть канал между линией Киджун-сен и линией Сенкоу Спан Б – в четверг, когда в Евросоюзе был опубликован уровень безработицы, неожиданно выросший до 6,3%. Все остальные, куда более важные данные рынок, если и не проигнорировал, то отработал очень слабо. А зря. Обратить внимание на прошлой неделе было на что. Начать хотя бы с «шатдауна». Вряд ли такое глобальное событие, которое случается не каждый год, не заслуживало отработки. Индексы деловой активности ISM в секторах услуг и производства, если и не провалились, то показали слабые значения. Отчет ADP показал ультра-слабое значение. Таким образом, у доллара в последние пять торговых дней было предостаточно причин для падения. С технической точки зрения, началась новая восходящая тенденция, так как нисходящая линия тренда была преодолена. Однако в данное время на рынке царит флэт, а до тех пор, пока не будет преодолена линия Сенкоу Спан Б, роста евровалюты мы не увидим. На наш взгляд, текущий флэт и в целом движение пары – абсолютно алогичное. У доллара нет оснований для роста, у евровалюты нет оснований для флэта или падения. На 5-минутном ТФ в пятницу даже было сформировано два неплохих торговых сигнала. Сначала пара отскочила/преодолела линию Киджун-сен, а затем отработала область 1,1750-1,1760 и отскочила уже от нее. Таким образом, как минимум, одну торговую сделку трейдеры могли открывать, и она принесла небольшую прибыль. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 6 октября. Рынок окончательно впал в анабиоз. Обзор пары GBP/USD. 6 октября. Двойственность настроя ФРС. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 октября.Отчет COT. Последний отчет COT датирован 23 сентября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но последние события показали, что война будет продолжаться в том или ином виде. Возможная потеря независимости ФРС – еще один сильнейший фактор давления на валюту США. Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 0,8 тысячи, а количество шортов – выросло на 2,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю уменьшилась на 3,4 тысячи контрактов. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает формировать нисходящую тенденцию, которую пока нельзя считать полностью завершенной, так как цена движется вбок и не преодолела область 1,1750-1,1760 и линию Сенкоу Спан Б. Но мы по-прежнему не видим у доллара оснований для сильного роста. На дневном ТФ лучше всего видно, что восходящий тренд сохраняется. На 6 октября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604-1,1615, 1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1782) и Киджун-сен (1,1715). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В понедельник в Евросоюзе состоится очередное выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, но мы от него не ждем ничего особенного. Лагард может прокомментировать последний отчет по инфляции, но резких изменений в риторике относительно монетарной политики не ожидается. Также в Евросоюзе будет опубликован не самый важный отчет по розничным продажам, а в США – ничего. Торговые рекомендации: В понедельник восстановление европейской валюты может быть возобновлено. Трейдерам нужно преодолеть область 1,1750-1,1760 и линию Сенкоу Спан Б, чтобы считать нисходящую тенденцию завершенной и рассчитывать на новую восходящую тенденцию. Отскок от этой области позволял открывать короткие позиции с целью 1,1666, но мы не верим в продолжение роста доллара. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Американский доллар. Превью недели

К американскому доллару вновь будет приковано, если не все, то почти все внимание рынка. Безусловно, не именно к доллару, а к американскому новостному фону. Напомню, что на прошлой неделе начался «шатдаун», а новое голосование в Сенате за продление сроков финансирования не принесло успеха. Республиканцам все также не хватает несколько голосов, чтобы принять бюджет на следующий финансовый год. Поэтому на данный момент нельзя с уверенностью сказать, когда завершится «шатдаун». Зато он может обрастать все новыми интересными подробностями. Демократы по-прежнему требуют не сокращать социальные и медицинские программы, по сути, требуя частичной отмены «Одного большого и прекрасного закона» Трампа. Республиканец стоит на своем – расходы бюджета нужно сократить, чтобы увеличить их на оборону. А так как Министерство обороны теперь называется Министерством войны, то расходы требуется увеличить на войну. С той же Венесуэлой. Также, чем дольше затягивается «шатдаун», тем сильнее будут нервничать участники рынка. Доллар и без «шатдауна» переживает «черный год». Экономическая статистика не оказывает ему никакой поддержки. Только на прошлой неделе отчет по рынку труда ADP показал отрицательное значение, а индексы деловой активности ISM – просто низкие. На следующей неделе из интересного состоится выступление президента ФРС Джерома Пауэлла, а в пятницу выйдет индекс настроения потребителей от Мичиганского университета. Джером Пауэлл может затронуть тему «шатдауна», может пояснить рынкам, как будет принимать решение ФРС по ставке, если Бюро статистики и дальше будет находится в вынужденном отпуске. Напомню, что последние отчеты по безработице и пэйроллам не вышли, а именно на основании этих данных регулятор и принимает решения по денежно-кредитной политике. Поэтому выступление Пауэлла – это действительно наиболее важное событие недели, и состоится оно в четверг. Обратите внимание на другие мои статьи: ЦБ Швейцарии: доллар больше не в почете ЦБ Швейцарии: доллар больше не в почете. Часть 2 Евровалюта. Превью недели Британский фунт. Превью недели Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа, внешней и внутренней политикой новой Администрации Белого дома. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время наблюдается построение коррекционной волны 4, которая уже может быть завершена. Восходящая волновая структура остается рабочей. Следовательно, в ближайшее время я рассматриваю только покупки. До конца года я жду повышения евровалюты к отметке 1,2245, что соответствует 200,0% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобретает нечитаемый вид. Если волна 4 примет сложный трехволновой вид, структура нормализуется, но в этом случае волна 4 получится в разы сложнее и протяженнее, чем волна 2. На мой взгляд, лучше всего сейчас отталкиваться от отметки 1,3341, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. Две неудачных попытки прорыва этой отметки указывали на готовность рынка к новым покупкам. Цели инструмента по-прежнему лежат не ниже 38-й фигуры. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Британский фунт. Превью недели

Если европейская валюта в последнюю неделю находилась в боковике, то британский фунт в последние месяцы прыгает из стороны в сторону. На волновую разметку такие скачки особого влияния не оказывают, но все же он начинает усложняться и принимать вид, который не слишком удобно использовать в торговле. Тем не менее, повышательный участок тренда продолжает построение, а новостной фон продолжает поддерживать покупателей, что очевидно. На следующей неделе британцу будет сложно ожидать поддержки от британского новостного фона, но... Во-первых, даже текущего новостного фона достаточно, чтобы участники рынка возобновили покупки. Во-вторых, основная интрига вновь связана с долларом и американским новостным фоном. Следовательно, рынок может в любой день возобновить покупки(пока волновая разметка не трансформировались в понижательную) или же именно из Америки стоит ожидать новостей, которые подтолкнут инструмент GBP/USD вверх. В Великобритании в понедельник состоится выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бейли, а также выйдет индекс деловой активности в сфере строительства. Выступление г-на Бейли состоялось и на прошлой неделе, никакой новой информации рынки не получили. Индекс деловой активности в сфере строительства гораздо менее важен, чем в сферах услуг и производства. В среду состоится выступление главного экономиста Банка Англии Хью Пилла, но и ему, вероятнее всего, нечего будет комментировать – в последнее время новых и интересных данных из Британии не поступало. И это все события на следующую неделю. Следовательно, надежда – на Трампа и на американский новостной фон. Обратите внимание на другие мои статьи: ЦБ Швейцарии: доллар больше не в почете ЦБ Швейцарии: доллар больше не в почете. Часть 2 Евровалюта. Превью недели Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа, внешней и внутренней политикой новой Администрации Белого дома. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время наблюдается построение коррекционной волны 4, которая уже может быть завершена. Восходящая волновая структура остается рабочей. Следовательно, в ближайшее время я рассматриваю только покупки. До конца года я жду повышения евровалюты к отметке 1,2245, что соответствует 200,0% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобретает нечитаемый вид. Если волна 4 примет сложный трехволновой вид, структура нормализуется, но в этом случае волна 4 получится в разы сложнее и протяженнее, чем волна 2. На мой взгляд, лучше всего сейчас отталкиваться от отметки 1,3341, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. Две неудачных попытки прорыва этой отметки указывали на готовность рынка к новым покупкам. Цели инструмента по-прежнему лежат не ниже 38-й фигуры. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Евровалюта. Превью недели

То, как торговался инструмент EUR/USD на этой неделе, следует вносить в учебники, в раздел «Исключения из правил». Несмотря на то, что волновая разметка указывает на построение повышательного участка тренда, а новостной фон практически на 100% поддерживал покупателей, никаких движений в течение недели мы не увидели. Если волновая разметка никак не пострадала от паузы, то настроение у трейдеров могло быть испорчено, так как ожидать хорошей амплитуды движений имелись все основания. Следовательно, на новой неделе рынок может продолжить торговать с довольно низкой активностью. Если прошлая неделя с объективно сильным новостным фоном не принесла желаемого результата, значит на рынке действительно началась пауза, которая может быть связан с чем угодно. Может быть, рынок опасается неопределенности, связанной с «шатдауном». Может быть, не хочет принимать решения из-за отсутствия отчетов по рынку труда и безработице в США. Причины, на самом деле, не важны. Важно понимать, когда боковик завершится. Вероятность завершения боковика на следующей неделе, исходя из календаря событий, невелика. Практически каждый день будет выступать на публике Кристин Лагард. А в выходные от выступлений дни её сменит Джером Пауэлл. Однако хочу заметить, что выступления г-жи Лагард в последнее время – не редкость. Ничего нового президент ЕЦБ пока не может сообщить участникам рынка, поэтому отыгрывать нечего. Даже отчет по инфляции за сентябрь, который мог бы вызвать переоценку денежно-кредитной политики, оказался проходным. Инфляция выросла до 2,2% в годовом исчислении, но и без Кристин Лагард ясно, что такое значение инфляции не позволит провести еще один раунд смягчения. И, тем более, не требует ужесточения. На следующей неделе из экономических публикаций выйдут только розничная торговля в ЕС и промышленное производство в Германии. Если в ходе текущей недели рынок по факту проигнорировал куда более важную отчетность, то на следующей неделе ждать реакции игроков на такую статистику не приходится. Обратите внимание на другие мои статьи: ЦБ Швейцарии: доллар больше не в почете ЦБ Швейцарии: доллар больше не в почете. Часть 2 Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа, внешней и внутренней политикой новой Администрации Белого дома. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время наблюдается построение коррекционной волны 4, которая уже может быть завершена. Восходящая волновая структура остается рабочей. Следовательно, в ближайшее время я рассматриваю только покупки. До конца года я жду повышения евровалюты к отметке 1,2245, что соответствует 200,0% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобретает нечитаемый вид. Если волна 4 примет сложный трехволновой вид, структура нормализуется, но в этом случае волна 4 получится в разы сложнее и протяженнее, чем волна 2. На мой взгляд, лучше всего сейчас отталкиваться от отметки 1,3341, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. Две неудачных попытки прорыва этой отметки указывали на готовность рынка к новым покупкам. Цели инструмента по-прежнему лежат не ниже 38-й фигуры. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Диета по-вашингтонски: шатдаун оставил рынки без ключевых ориентиров

Для трейдеров пары eur/usd, равно как и для других долларовых пар, наступают мрачные времена. Из-за продолжающегося шатдауна в Соединенных Штатах прекратили публиковать официальную макроэкономическую статистику. Например, на прошлой неделе мы должны были узнать значение сентябрьских Нонфармов, но вынуждены довольствоваться лишь отчётом ADP, хотя он не охватывает государственный сектор и некоторые другие несельскохозяйственные отрасли. На предстоящей неделе должны быть опубликованы ключевые показатели инфляции (CPI/PPI), но судя по всему, этого не случится – только если конгрессмены вдруг не возобновят работу правительства. Если же шатдаун продолжится (это наиболее вероятный вариант развития событий), то трейдеры eur/usd вынуждены будут принимать торговые решения в условиях информационного голода. Вернее – диеты. Ведь даже в условиях шатдауна экономический календарь предстоящей недели не выглядит полностью пустым. Рассмотрим наиболее значимые релизы и события. Понедельник В понедельник ожидается выступление главы Европейского Центробанка Кристин Лагард. Она может прокомментировать последние отчёты по росту инфляции в странах еврозоны. Напомню, что общий индекс потребительских цен в Германии в сентябре вырос до 2,4% г/г (максимальное значение показателя с декабря прошлого года). Рост индикатора фиксируется второй месяц подряд. Гармонизированный индекс (EU Harmonised) также ускорился – до 2,4% г/г (максимальное значение с февраля этого года). Общий CPI еврозоны в сентябре вырос до 2,2% г/г, стержневой – остался на уровне предыдущих месяцев, т.е. на отметке 2,3%. Это говорит о том, что инфляция в еврозоне превысила целевой показатель ЕЦБ, позволяя регулятору сохранять паузу на ближайших заседаниях. Кристин Лагард может подтвердить эти предположения, оказав фоновую поддержку европейской валюте. Также в понедельник будет опубликован индикатор уверенности инвесторов от Sentix. Он составляется на базе опроса инвесторов и аналитиков: уровень выше нуля отражает преобладание оптимизма, ниже – пессимизма. В июле показатель выкарабкался из отрицательной области (впервые с июля прошлого года), но затем снова нырнул под нулевое значение, снизившись в августе до -3,7, в сентябре – до -9,2. В октябре ожидается небольшой «рост», до -7,5. Отчет окажет поддержку евро только в том случае, если вопреки прогнозам снова окажется на положительной территории. Вторник В период европейской сессии вторника мы узнаем данные по объему промышленных заказов в Германии. На протяжении трех месяцев этот показатель последовательно и достаточно активно снижался, достигнув отметки -3,4% г/г. Согласно прогнозам, августовский результат (+1,2%) окажется на стороне евро. По большому счёту, это второстепенный макроэкономический индикатор, но в сложившихся условиях может спровоцировать волатильность, особенно если окажется в «зелёной зоне». В период американской сессии вторника выступят сразу трое представителей ФРС: глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик (без права голоса в этом году), член Совета управляющих Мишель Боуман (обладает правом голоса по должности) и глава ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари. Среди них лишь Мишель Боуман занимает ярко выраженную «голубиную» позицию, регулярно и последовательно указывая на охлаждение американского рынка. Вполне вероятно, что и в этот раз она озвучит аналогичные мессиджи, учитывая провальный отчёт ADP, который отразил 32-тысячное сокращение числа занятых в сентябре. Среда В среду будет обнародован протокол сентябрьского заседания ФРС. Как правило, «минутки» оказывают слабое влияние на динамику пары eur/usd. Если быть точнее, публикуемый протокол редко провоцирует сильную волатильность, так как документ за две недели после заседания во многом утрачивает свою актуальность. Но в случае с протоколом сентябрьского заседания сложилась иная ситуация. Напомню, что обновлённый точечный прогноз (dot plot) – наглядное отображение того, как представители ФРС видят траекторию ставок – отразил разброс мнений. Девятеро из них спрогнозировали, что ставка будет уменьшена на 50 базисных пунктов до конца года, двое спрогнозировали снижение на 25 пунктов, один (Стивен Миран) – на 75 пунктов. Шестеро руководителей предположили, что ставка останется на текущем уровне, и один даже предрёк ее 25-пунктное повышение. Учитывая такую палитру мнений, «минутки» ФРС могут спровоцировать определённую волатильность по паре eur/usd, если ключевые формулировки документа будут носить более ястребиный или же голубиный характер. Также в среду ожидается выступление двоих представителей Федрезерва. Свое мнение озвучит глава ФР Сент-Луиса Альберто Мусалем (обладает правом голоса в этом году) и член Совета управляющий Майкл Барр (имеет право голоса согласно должности). Ранее эти представители Федрезерва озвучивали осторожную риторику, акцентируя свое внимание на инфляционных рисках. Если они не смягчат свою позицию (что вряд ли), то окажут фоновую поддержку американской валюте. Четверг Европейский Центробанк в четверг опубликует протокол своего сентябрьского заседания. Напомню, что по итогам этой встречи ЦБ недвусмысленно дал понять, что в обозримом будущем процентные ставки останутся на текущем уровне. Глава регулятора Кристин Лагард заявила о том, что процесс дезинфляции в еврозоне «закончился», и теперь инфляция в еврозоне находится «на желаемом уровне». О сохранении выжидательной позиции уже успели заявить и некоторые другие представители ЕЦБ. Опубликованный на прошлой неделе отчёт по росту CPI в еврозоне лишь «зацементировал» эту позицию. Поэтому протокол сентябрьского заседания ЕЦБ вряд ли спровоцирует волатильность по паре eur/usd. А вот глава ФРС Джером Пауэлл, выступление которого ожидается в период американской сессии четверга, вполне может спровоцировать всплеск волатильности по основным долларовым парам. Он может прокомментировать последние макроэкономические отчёты – например, индексы ISM, которые оставили больше вопросов, чем ответов. Производственный индекс поднялся к отметке 49,1, но остался в зоне сокращения, тогда как индекс ISM в сфере услуг неожиданно снизился до 50,0, удержавшись в зоне расширения. Также Пауэлл может прокомментировать и вышеупомянутый отчёт ADP, если к тому моменту не будут опубликованы NFP. Выступление Пауэлла – центральное и наиболее важное запланированное (это ключевое слово) событие недели. Пятница В последний торговый день недели всё внимание трейдеров eur/usd будет приковано к исследованиям Мичиганского университета. В условиях информационного голода (опять же, если к тому моменту шатдаун не завершится) исследовательские отчёты этого университета могут спровоцировать сильную волатильность, особенно если существенным образом отклонятся от прогнозных значений. Так, октябрьский индекс настроения потребителей от Университета Мичигана должен выйти на отметке 54,6, после снижения до 55,1 в предыдущем месяце. Здесь важна сама тенденция: показатель демонстрирует нисходящую динамику второй месяц подряд, и октябрь может стать третьим месяцем в этом ряду, если выйдет на прогнозном уровне или в красной зоне. Также важное значение имеет показатель инфляционных ожиданий на год, который рассчитывается Мичиганским университетом. На протяжении трех предшествующих месяцев (с июля по сентябрь включительно) индикатор выходил в диапазоне 4,5-4,8%. Если в октябре инфляционные ожидания значительно усилятся (предварительных прогнозов, увы, нет), доллар получит поддержку, но только в том случае, если индекс настроения потребителей удивит участников рынка «зелёным окрасом». Выводы Подытоживая сказанное следует отметить, что вышеперечисленные события/релизы носят запланированный характер. В условиях продолжающегося шатдауна они будут задавать тон торгам, а сам шатдаун будет оказывать фоновое давление на гринбек. Это, так сказать, «базовый сценарий». Но если сенаторам-республиканцам удастся убедить 8-9 демократов поддержать их бюджетный план, Конгресс разблокирует правительство, после чего будут опубликованы ключевые отчёты по рынку труда США (NFP) и инфляции (CPI/PPI). Все остальные фундаментальные факторы (кроме выступления Джерома Пауэлла) отойдут на второй план. С точки зрения техники, пара на таймфрейме D1 находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, над облаком Kumo, но между линиями Tenkan-sen и Kijun-sen. Всё это говорит о сохраняющейся неопределённости. Длинные позиции целесообразно рассматривать только после того, как покупатели eur/usd уверенно преодолеют уровень сопротивления 1,1750 (средняя линия Bollinger Bands на D1). Следующие цели северного движения – 1,1800 (верхняя граница облака Kumo на h4) и 1,1850 (и верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

ЦБ Швейцарии: доллар больше не в почете. Часть 2

Исходя из всего сказанного в предыдущем обзоре, следует, что теперь Дональд Трамп и Национальный банк Швейцарии могут перетягивать канат и воевать друг с другом. ШНБ нужен более низкий курс франка, а Дональду Трампу – более низкий курс доллара. Если Трамп посчитает действия ШНБ «интервенциями с целью улучшить позиции швейцарских товаров за рубежом», последует новые тарифы или санкции. На этой неделе Казначейство США и ЦБ Швейцарии сделали совместное заявление о том, что не оказывают влияния на валютные курсы с целью получения конкурентных преимуществ. Исходя из этого, возможно, стороны займут нейтральную позицию. ШНБ может отпустить курс инструмента USD/CHF в свободное плавание, а сосредоточить свое внимание на стабилизации курса EUR/CHF. Усугубляют кризис в отношениях между Берном и Вашингтонов новые, отраслевые тарифы Дональда Трампа на импорт фармацевтики. Медикаменты являются важной составляющей швейцарского экспорта. Практически основной. Теперь швейцарские медикаменты в США будут стоить в два раза дороже. Очевидно, что с 1 октября спрос на швейцарские лекарства и препараты в США будет снижаться. Так как ШНБ принял решение отказываться от американской валюты, другие ЦБ мира также могут начать переходить на расчеты в иных валютах. Швейцарский регулятор показал всему миру, в каком направлении он будет «дышать» в ближайшие годы, «дав отмашку» на аналогичные действия другим ЦБ. Также отмечается, что четверть резервов ШНБ – это акции американских технологических компаний. Если ЦБ Швейцарии начнет отказываться от американского доллара, это может вызвать распродажи американских акций в особо крупных объемах. Для фондового рынка США это не самая плохая новость, так как все акции, которые продаст ШНБ, наверняка будут тут же выкуплены другими инвесторами. Однако на фондовом рынке США в ближайшее время может наблюдаться повышенная амплитуда движений. Исходя из всего вышесказанного, я могу заметить, что политика протекционизма Дональда Трампа начинает отражаться в принципиальной позиции других государств и ЦБ. Еще несколько месяцев назад я говорил, что многие потребители, компании или же целые государства могут принять негласное решение отказываться от американских товаров и услуг. И вообще от какого-либо сотрудничества с Белым домом, пока им правит Дональд Трамп. Никто не любит, когда ему диктуют условия, и нарушает принципы честной торговли, основанной на здоровой конкуренции. Обратите внимание на другие мои статьи: ЦБ Швейцарии: доллар больше не в почете Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа, внешней и внутренней политикой новой Администрации Белого дома. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время наблюдается построение коррекционной волны 4, которая уже может быть завершена. Восходящая волновая структура остается рабочей. Следовательно, в ближайшее время я рассматриваю только покупки. До конца года я жду повышения евровалюты к отметке 1,2245, что соответствует 200,0% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобретает нечитаемый вид. Если волна 4 примет сложный трехволновой вид, структура нормализуется, но в этом случае волна 4 получится в разы сложнее и протяженнее, чем волна 2. На мой взгляд, лучше всего сейчас отталкиваться от отметки 1,3341, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. Две неудачных попытки прорыва этой отметки указывали на готовность рынка к новым покупкам. Цели инструмента по-прежнему лежат не ниже 38-й фигуры. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

ЦБ Швейцарии: доллар больше не в почете

Доминации доллара приходит конец. Безусловно, процесс отказа центральных банков от резервов в американской валюте и отказа правительств от расчетов в долларах – это процесс очень небыстрый и может занять годы и десятилетия. Но, как говорится, начало этому процессу положено. На этой неделе стало известно, что Центральный банк Швейцарии совершил историческую рокировку от доллара к евро. Теперь вместо американской валюты он скупает европейскую, чтобы стабилизировать курс франка. Следует отметить, что ЦБ Швейцарии, как и вся Швейцария, является оплотом финансовой стабильности в мире. От действий ШНБ зависит не так много, как от действий ФРС, но решения ШНБ могут направить другие центральные банки мира по схожему пути. Во втором квартале, согласно отчету, Швейцарский регулятор приобрел иностранных валют на сумму более 5 млрд франков. И далеко не вся сумма была потрачена не приобретение стандартного и всеми любимого доллара США. Впервые с 2020 года доля резервов банка в долларах оказалась ниже доли в евро – 37% против 39%. Причиной такого резкого разворота стала торговая политика Дональда Трампа. В августе текущего года Трамп ввел 39%-ые пошлины на все швейцарские товары. Из этого следует, что откат ШНБ от доллара мог произойти по политическим и экономическим причинам. Политические причины – это банальное снижение привлекательности американской валюты при Дональде Трампе. Экономические – ШНБ может использовать валютные интервенции для того, чтобы удешевить франк и, соответственно, сделать более доступными швейцарские товары за границей. Иными словами, Швейцарский регулятор считает, что курс франка слишком высок, а с учетом пошлин Трамп экспорт в США может вообще остановиться. Швейцария – одна из самых богатых и финансово стабильных стран мира. Товары из этой страны и без тарифов Трампа стоят очень дорого. С тарифами Трампа – еще дороже. С высоким курсом франка – еще больше. Соответственно, ШНБ всеми силами старается замедлить процесс снижения экспорта из Швейцарии в США. Однако Дональд Трамп тоже не лыком шит. Трамп и сам считает, что национальная валюта США слишком переоценена и стремится ее снизить, чтобы увеличить американский экспорт. Строго говоря, валютные интервенции запрещены. Если какой-либо центральный банк их применяет с целью влияния на экспорт или импорт, то другие страны могут прибегнуть к таким же мерам или же ввести санкции. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа, внешней и внутренней политикой новой Администрации Белого дома. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время наблюдается построение коррекционной волны 4, которая уже может быть завершена. Восходящая волновая структура остается рабочей. Следовательно, в ближайшее время я рассматриваю только покупки. До конца года я жду повышения евровалюты к отметке 1,2245, что соответствует 200,0% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобретает нечитаемый вид. Если волна 4 примет сложный трехволновой вид, структура нормализуется, но в этом случае волна 4 получится в разы сложнее и протяженнее, чем волна 2. На мой взгляд, лучше всего сейчас отталкиваться от отметки 1,3341, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. Две неудачных попытки прорыва этой отметки указывали на готовность рынка к новым покупкам. Цели инструмента по-прежнему лежат не ниже 38-й фигуры. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ BTC/USD. 5 октября. Биткоин не видит границ

Курс биткоина с 28 сентября вырос уже на 16000$. Американское правительство и большая часть государственных учреждений ушли в отпуск из-за отсутствия финансирования, что повысило спрос на рисковые активы. В данное время вряд ли кто-либо из инвесторов желает покупать государственные облигации США, поэтому начался переток капитала в другие инструменты инвестирования. Однако рост цифрового золота идет в разрез с текущей волновой разметкой. В последние месяцы она не вызывала никаких сомнений и опасений, но новостной фон оказывает неблагоприятное влияние волновую структуру. На текущий момент еще нельзя считать, что сценарий с построением понижательного участка тренда отменен, но он находится на грани отмены. Сегодня ночью котировки BTC пробили пик предполагаемой волны 5 последнего повышательного участка тренда. Из этого следует, что мы можем увидеть либо сложную, горизонтальную коррекционную структуру, либо же новый повышательный участок тренда даже без стандартной и классической трехволновой коррекционной структуры. Я уже задавался вопросом о том, не является ли обманом текущий рост биткоина? В данное время рынок показывает, что повышательный тренд сохраняется, как бы подталкивая участников рынка к новым покупкам по историческим ценам. Что если это ловушка? На мой взгляд, биткоин может продолжить повышение, что никак не вяжется с текущей волновой разметкой и другими видами анализа. Запретить покупать я никому не могу, но лично для меня покупка актива по исторически максимальным ценам – не лучшая идея. Я считаю, что существует опасность такого же обвала, как 14 июля или 14 августа. Рассматривать покупки я начну лишь когда увижу четкую трехволновую коррекционную структуру. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа BTC/USD, я по-прежнему считаю, что построение повышательной структуры завершено. Если это предположение неверно, я в любом случае будут ожидать понятной коррекционной структуры прежде, чем рассматривать покупки. Новостной фон не был причиной резкого роста биткоина в последние месяцы, но институциональные инвестиции продолжают делать свое дело. Биткоин трижды не сумел преодолеть отметку 122000$, каждый подход к ней сопровождался довольно сильным падением. Волновая разметка последнего повышательного участка тренда убедительна и состоит из классических пяти волн. После этого начались движения, которые пока выглядят очень некрасиво. Я считаю, что в ближайшие несколько дней биткоин может рухнуть вниз. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 5 октября по системе ICT.

Биткоин остается главным драйвером всего криптовалютного рынка. Именно потому, что биткоин в последние полторы недели растет, растет и весь криптовалютный рынок. Новый виток роста биткоина начался 28 сентября, за несколько дней до начала «шатдауна» в США. Можно предположить, что эти два события связаны друг с другом, но мы считаем, что это не так. Мы считаем, что наблюдается новый памп рынка. Инвесторы скупают криптовалюты и акции по любым ценам, а логики в таких действиях для рядовых трейдеров нет никакой. Также отметим, что биткоин начал новый виток роста не из области POI или от какого-либо «бычьего» паттерна. Ключевым моментом для биткоина на дневном ТФ остается слом восходящей тенденции(преодоление линии CHOCH). Вторым ключевым моментом – «медвежий» OB, в который цена все-таки вернулась. Эти два факта говорят нам о том, что началось формирование нисходящего тренда. К сожалению, за последнее время было сформировано огромное количество «медвежьих» паттернов, но ощутимого падения первой криптовалюты мы так и не увидели. Можно сказать, что в данное время у биткоина последний шанс для того, чтобы отработать два ключевых технических момента. Сам по себе возврат в область OB выглядит вполне закономерным. Если маркет-мейкеры готовятся к нисходящему тренду, то им нужно сначала закрыть все позиции на покупку, которые открывались на снятии ликвидности с последнего ATH. Так как основной сигнал формируется на дневном ТФ, то подтверждение ему следует искать на часовом ТФ. На данный момент слома тенденции на часовом ТФ не было. Сила текущего движения на Север сейчас такова, что OB может быть просто «прошит» ценой. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин восстановился примерно до середины бокового канала, скорректировался, снял ликвидность с последнего локального максимума, показал падение, а затем взлетел к «медвежьему» OB, который все еще сохраняет высокие шансы на формирование нисходящего тренда. Скажем откровенно: случаи, когда четкий и точный Order-block полностью игнорируется трейдерам, редки. Как правило, присутствует хоть какая-то реакция рынка. Соответственно, на некоторое падение биткоина в ближайшее время можно рассчитывать. Однако учитывая силу очередного пампа, мы не уверены в таком варианте развития событий. Напомним, что любому сигналу требуется подтверждение на ТФ ниже текущего на 2 уровня. Проще говоря, теперь требуется слом восходящей тенденции на часовом ТФ. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме проводить анализ сейчас не имеет никакого смысла. Цена летит вверх со скоростью света, не обращая внимания на паттерны и формируя пачками «бычьи» FVG. Формально, если вы все также настроены на покупки, можно использовать эти паттерны для открытия длинных позиций. Только вот цена даже минимальных коррекций не формирует. Открывать длинные позиции в большинстве случаев неоткуда. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин сломал восходящую структуру на дневном ТФ и впервые за долгое время может сформировать полноценный нисходящий тренд. Цена вернулась в боковой канал, вернулась к «медвежьему» OB. Таким образом, в ближайшее время мы считаем целесообразным короткие позиции, несмотря на сильный рост в последние несколько дней. Таким паттерном выступает только OB на дневном ТФ. Мы ожидаем падения в область «бычьего» OB, который был сформирован в июне – 98 000$ - 102 700$. Также напоминаем, что памп сейчас очень сильный и неконтролируемый. Для открытия ордеров на продажу обязательно нужны подтверждения на часовом ТФ. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 5 октября по системе ICT.

Эфир начал новый виток восходящей коррекции в рамках новой нисходящей тенденции. Напомним, что по биткоину и эфиру восходящие тенденции были сломаны, но в очередной раз мы наблюдаем не падение обеих криптовалют, а рост. В очередной раз рынок пампит обе криптовалюты, не обращая никакого внимания на технические паттерны и фундаментальный фон. В частности, был проигнорирован «медвежий» FVG на дневном ТФ, который предоставлял отличную возможность для открытия коротких позиций. Новому росту не предшествовало формирование «бычьего» паттерна или сигнала. Эфир(как и биткоин) просто с пустого места начал расти, что лишний раз показывает, насколько весь рынок зависит от мнения крупного игрока. На этой неделе в США начался «шатдаун». Конечно, он приведет к сокращению американской экономики, а многие макроэкономические показатели не будут опубликованы в срок. В частности, уже в эту пятницу не были опубликованы отчеты NonFarm Payrolls и уровень безработицы. А примерно через неделю вряд ли выйдет отчет по инфляции за сентябрь. Несмотря на постоянное и регулярное ухудшение ситуации в американской экономике, рынок не показывает никаких признаков беспокойства по этому поводу. Спрос на рисковые активы продолжает расти. Напомним, что акции и криптовалюты считаются рисковыми активами. Таким образом, восходящая тенденция остается сломленной, но для эфира это не имеет особого значения. Если биткоин продолжит дальше дорожать, то и эфир будет и дальше расти. Единственное, что сейчас следует отметить, – биткоин растет сильнее эфира. Таким образом, при умеренном росте биткоина, «медвежий» OB на недельном ТФ может сохранить свою актуальность. И когда биткоин начнет корректироваться, эфир покажет более сильное падение. Также следует отметить, что биткоин вновь находится около ATH, поэтому возможно еще одно снятие ликвидности. Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ перешел к формированию нисходящего тренда, но вновь корректируется. Теперь важно понять, откуда может начаться новый виток падения. У эфира была понятная и четкая область POI на продажу в виде «медвежьего» FVG, но эта область была проигнорирована из-за роста биткоина и общего пампа рынка. Отметим также, что покупать эфир было неоткуда. Формально он развернулся в области FVG, но когда таких областей 10 штук практически на каждой свече, то они попросту теряют свой смысл. Также напомним, что лучше всего FVG работают «в моменте». Сформирован FVG – и в течение следующих нескольких свечей он отрабатывается в продолжение основного движения. В данное время имеется два «бычьих» FVG, но восходящая тенденция сломана. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме восходящая тенденция сломлена, но цена вновь летит вверх. Таким образом, покупки не могут быть сейчас актуальными – тенденция сломана на обоих ТФ, а на недельном ТФ остается актуальным «медвежий» Order-block. До тех пор, пока тенденция не станет вновь восходящей рассматривать области POI на покупку нецелесообразно. Ближайшие FVG в продолжение движения можно отрабатывать в краткосрочном плане. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном и 4-часовом ТФ восходящая тенденция отменена, падение может быть длительным и сильным, но пока мы наблюдаем очередной памп рынка. Напомним, что ключевым сигналом на продажу выступал «медвежий» OB на недельном ТФ. Так как речь идет о самом старшем ТФ, то и движение, спровоцированное сигналом, должно быть сильным и длительным. Ближайшими целями падения мы считаем области 3 550$ - 3 715$ и 3 085$ - 3 300$, которые представляют собой два последних «бычьих» FVG. А вот областей POI на продажу сейчас нет никаких, потому что эфир игнорирует «медвежьи» паттерны, летя за биткоином наверх. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 час назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Солане(Solana) на 5 октября по системе ICT.

Криптовалюта солана быстро восстанавливается, после снижения в пул ликвидности на покупку. Новый рост соланы никоим образом не связан с ликвидностью или фундаментальным фоном. Можно, конечно, предположить, что весь криптовалютный рынок взлетел после того, как в Америке начался «шатдаун», но такое трактование происходящего вновь выглядит, просто как попытка выдать желаемое за действительное. Мы много раз говорили, что криптовалютный рынок – это рынок манипуляций и пампа, где крупный игрок определяет судьбу всего рынка. На американском фондовом рынке сейчас происходит схожая картина, но все же инвесторов в американские акции гораздо больше, чем инвесторов в криптовалюты. Плюс за акциями стоит реальный бизнес, производства, заводы, технологии. За криптовалютами не стоит ничего. Поэтому криптовалютный рынок и считается рискованным. В данное время весь крипторынок растет, хотя объективно причин для этого вновь не было. Тем не менее, биткоин начал вновь пользоваться спросом, поэтому растут и все остальные цифровые активы. Валютный рынок регулируется центральными банками или правительствами, которые имеют определенные рычаги воздействия на курс. К примеру, программы QE и QT, а также монетарная политика. Понятно, что, как правило, эти инструменты используются не для того, чтобы влиять на валютный курс, но все же представить себе полеты валюты в разные стороны на сумасшедшие значения или же рост в течение пары лет на 500% практически невозможно. На криптовалютном рынке, если актив покупают, он может расти сколько угодно. И для этого далеко не всегда требуются хоть какие-то основания. Анализ SOL/USD 1D. Солана на дневном ТФ продолжает формирование восходящего тренда. Согласно текущей технической картине, вероятность продолжения роста невелика, однако маркет-мейкеры могут продолжать пампить биткоин, а в этом случае другие криптовалюты также будут расти. Из областей POI на покупку можно отметить только последний «бычий» FVG, от которого цена получила реакцию буквально час назад, когда биткоин вновь начал расти, как на дрожжах. Биткоин в данное время отработал «медвежий» OB и достиг верхней границы бокового канала, в котором находится в последние несколько месяцев. С технической точки зрения, назревает новое падение. В этом случае от «медвежьего» FVG по солане также можно ожидать падение. Однако еще раз: памп рынка продолжается. Анализ SOL/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме техническая картина простая, понятная и однозначная. Восходящая тенденция сломлена, о чем свидетельствует преодоление линии CHOCH, поэтому сейчас приоритетными являются «медвежьи» паттерны и короткие позиции. «Медвежьих» паттернов на 4-часовом ТФ нет. Таким образом, отталкиваться трейдеры могут только от единственного паттерна FVG на дневном ТФ. И только в привязке к биткоину. Если новый виток падения начнется(что было бы логично), то падение соланы возможно в область 190$ или немного ниже. Рекомендации по торговле SOL/USD: Солана разворачивается, но ее судьба по-прежнему зависит от биткоина. Пул ликвидности на дневном ТФ отработан, что дает основания ожидать продолжение роста при сохраняющемся восходящем тренде. Однако по эфиру и биткоину восходящая тенденция сломлена, поэтому вероятность падения всего криптовалютного рынка сохраняется. Из областей на покупку можно выделить только «бычий» FVG. Из областей на продажу можно выделить только «медвежий» FVG на дневном ТФ, который даст реакцию цены только в том случае, если биткоин получит реакцию цены на верхнюю линию флэта или «медвежий» OB. Потенциал падения соланы – не менее 30$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 22 часа назад

ИнстаФорекс

Парадокс американской экономики

Американская экономика сократилась в первом квартале на 0,6% из-за тарифов Дональда Трампа, а во втором – показала чуть ли не рекордный рост за последние годы из-за той же торговой войны. Если первое значение никого из участников рынка не удивило, то второе – очень. Данные за оба квартала легко объясняются. В первом квартале компании ожидали худшего, резко сократили импорт, многие потребители решили отказываться от лишних товаров и услуг в условиях полной экономической неопределенности. Во втором квартале – американский бюджет получил большое количество платежей за импорт, а сам импорт сократился еще сильнее. Но самое интересное другое. Если тарифы повышают доходы в бюджет, которые затем можно инвестировать в производство, то резонно ожидать дальнейшего роста экономики США. Почему же тогда многие экономисты говорят о стагнации, стагфляции и рецессии? Все дело в том, что практически все экономические показатели в последние месяцы падают. Американская экономика растет за счет дополнительных денежных поступлений, но деловая активность при этом снижается, безработице растет, рынок труда переживает худшие времена с периода пандемии, инфляция ускоряется. Цены за счет импортных пошлин растут, а спрос – снижается. Итогового варианта «тарифной сетки» нет, так как Дональд Трамп регулярно «радует» рынки все новыми и новыми пошлинами. Буквально недавно президент США огласил введение пошлин на фармацевтику в размере 100%, на грузовики в размере 50% и на мебель в размере 30%. Как следствие, бизнес ожидает снижение спроса, а цены при этом растут. Поэтому, на мой взгляд, решение ФРС в октябре и декабре – это тайна, покрытая мраком. Никто сейчас не понимает, когда закончится «шатдаун», когда выйдут в следующий раз отчеты по инфляции, безработице и рынку труда. Никто не понимает, какие еще пошлины собирается ввести Трамп. Если до 29 октября ситуация хоть немного прояснится(выйдет необходимая статистика), тогда можно будет делать более-менее вероятные прогнозы по решению ФРС. А сейчас уверенность фьючерсных рынков на 96% в снижении ставки в октябре выглядит, как гадание на кофейной гуще. На мой взгляд, вероятность снижения ставки на обоих заседаниях до конца года составляет 50/50. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. Итоги недели. Рынок и движения разочаровали Анализ GBP/USD. Итоги недели. Британец никак не может заправиться Отчет Nonfarm Payrolls заблокировал Дональд Трамп? ФРС свой настрой не меняет и не поменяет Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа, внешней и внутренней политикой новой Администрации Белого дома. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время наблюдается построение коррекционной волны 4, которая уже может быть завершена. Восходящая волновая структура остается рабочей. Следовательно, в ближайшее время я рассматриваю только покупки. До конца года я жду повышения евровалюты к отметке 1,2245, что соответствует 200,0% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобретает нечитаемый вид. Если волна 4 примет сложный трехволновой вид, структура нормализуется, но в этом случае волна 4 получится в разы сложнее и протяженнее, чем волна 2. На мой взгляд, лучше всего сейчас отталкиваться от отметки 1,3341, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. Две неудачных попытки прорыва этой отметки указывали на готовность рынка к новым покупкам. Цели инструмента по-прежнему лежат не ниже 38-й фигуры. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

ФРС свой настрой не меняет и не поменяет

Так как Дональд Трамп может быть заинтересован в блокировке данных по рынку труда и безработице, следует также разобраться с позицией ФРС. А здесь уровень неопределенности зашкаливает. Джером Пауэлл в ходе своих последних выступлений ясно дал понять, что решения по ставке будут зависеть от экономических данных. Как будет принимать решения FOMC, если данных нет, непонятно. На мой взгляд, если «шатдаун» не завершится за неделю или две, то ФРС может принять решение не менять параметры денежно-кредитной политики в октябре, чтобы перестраховаться. Хочу отметить, что несмотря на «голубиное» настроение внутри Комитета FOMC, большинство управляющих придерживается «умеренно-голубиного» подхода. Чем он выражается? Если экономическая статистика будет свидетельствовать о дальнейшем «охлаждении» рынка труда или же инфляция начнет замедляться, тогда ФРС будет готова проводить столько раундов снижения, сколько будет нужно. Однако, если рынок труда начнет восстанавливаться, а инфляция продолжит расти, регулятор может принять решение о сохранении процентной ставки. Получается, Дональду Трампу даже выгодно, чтобы рынок труда продолжал замедляться, потому что только в этом случае от ФРС можно будет добиться смягчения политики. Если отчетов NonFarm Payrolls и уровень безработицы нет, можно предположить худшее, судя по отчету ADP. Возможно, Трамп рассчитывает именно на этот сценарий, но я все же считаю, что без статистики ФРС вообще никаких решений принимать не будет. Среди управляющих ФРС лишь трое готовы голосовать за снижение ставки на основании слабости рынка труда. Остальные политики не забывают об инфляции. Ситуация сложилась веселая, так как политики одного и того же Комитета разделились на два лагеря. Первый не хочет замечать растущую инфляцию, второй – только об инфляции и говорит. Хочу напомнить, что у ФРС – два мандата, каждый из которых важен. Остан Гулсби, глава ФРБ Чикаго считает, что инфляция не уйдет сама собой, поэтому с любым смягчением политики следует быть чрезвычайно осторожными. А Стивен Миран считает, что ставку нужно снижать на каждом заседании до примерно 2,5%. На данный момент «умеренные голуби» побеждают за счет количества. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. Итоги недели. Рынок и движения разочаровали Анализ GBP/USD. Итоги недели. Британец никак не может заправиться Отчет Nonfarm Payrolls заблокировал Дональд Трамп? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа, внешней и внутренней политикой новой Администрации Белого дома. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время наблюдается построение коррекционной волны 4, которая уже может быть завершена. Восходящая волновая структура остается рабочей. Следовательно, в ближайшее время я рассматриваю только покупки. До конца года я жду повышения евровалюты к отметке 1,2245, что соответствует 200,0% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобретает нечитаемый вид. Если волна 4 примет сложный трехволновой вид, структура нормализуется, но в этом случае волна 4 получится в разы сложнее и протяженнее, чем волна 2. На мой взгляд, лучше всего сейчас отталкиваться от отметки 1,3341, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. Две неудачных попытки прорыва этой отметки указывали на готовность рынка к новым покупкам. Цели инструмента по-прежнему лежат не ниже 38-й фигуры. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Отчет Nonfarm Payrolls заблокировал Дональд Трамп?

В пятницу в Америке должны были выйти два ключевых отчета по рынку труда и безработице. Эти данные были важны всегда, а сейчас – тем более. Поясню: ФРС принимает решения по денежно-кредитной политике на основании данных по инфляции, рынку труда и безработице. Таким образом, два отчета из трех не вышли, и та же судьба может постичь отчет по инфляции через 10 дней. Если экономических данных не будет, то как Комитету FOMCпринимать решение по ставке? Бюро статистики США прекратило свою работу с 1 октября из-за «шатдауна». Именно этим и объясняется отсутствие запланированных на пятницу публикаций. Однако довольно легко можно сделать предположение, что отчеты за сентябрь могли все же выйти, так как в сентябре никакого «шатдауна» в Америке еще не было. Следовательно, Бюро статистики собирало информацию и данные о рабочих местах и увольнениях. Если это предположение верно, то оба отчета не стали доступными исключительно из-за бюрократии. Сенатор Элизабет Уоррен, к примеру, обвинила Дональда Трампа блокировке отчетов по рынку труда. Президента США в 2025 году не критикует только ленивый, что уж говорить об основной оппозиционной силе – Демократической партии. Впрочем, у Трампа во всех бедах тоже виноваты демократы и лично Джо Байден. Поэтому око за око. Однако в данном случае лично мне непонятно, как именно Трамп блокирует работу Бюро статистики, если она приостановлена из-за «шатдауна». И самое главное – с какой целью Трамп блокирует отчеты? Единственное, что можно в этой ситуации допустить – это надежда Трампа на мягкость ФРС на следующем заседании в качестве перестраховочного шага. Отчет ADPоказался чрезвычайно слабым, а отчет NonfarmPayrolls(предположим) оказался бы сильнее ожиданий рынка. В этом случае ФРС могла взять очередную паузу в смягчении политики, что явно не устраивает Дональда Трампа. Если предположить, что сам президент знаком с состоянием рынка труда в сентябре, тогда его действия вполне логичны. Но повторюсь: Бюро статистики приостановило свою работу из-за «шатдауна», поэтому обвинить Трампа в отсутствии статистики все же нельзя. Трампа можно обвинить лишь в самом «шатдауне», которые при его президентстве стали обыденностью. Уступать демократам президент не желает, а демократы не собираются принимать ультиматумы президента. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. Итоги недели. Рынок и движения разочаровали Анализ GBP/USD. Итоги недели. Британец никак не может заправиться Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа, внешней и внутренней политикой новой Администрации Белого дома. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время наблюдается построение коррекционной волны 4, которая уже может быть завершена. Восходящая волновая структура остается рабочей. Следовательно, в ближайшее время я рассматриваю только покупки. До конца года я жду повышения евровалюты к отметке 1,2245, что соответствует 200,0% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобретает нечитаемый вид. Если волна 4 примет сложный трехволновой вид, структура нормализуется, но в этом случае волна 4 получится в разы сложнее и протяженнее, чем волна 2. На мой взгляд, лучше всего сейчас отталкиваться от отметки 1,3341, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. Две неудачных попытки прорыва этой отметки указывали на готовность рынка к новым покупкам. Цели инструмента по-прежнему лежат не ниже 38-й фигуры. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Верхи не могут, низы не хотят

Пара евро-доллар завершила пятничные торги на отметке 1,1741. На протяжении всей недели покупатели eur/usd пытались преодолеть уровень сопротивления 1,1750 (средняя линия Bollinger Bands на таймфрейме D1), но каждый раз возвращались на прежние позиции, в район отметок 1,1720-1,1740. Продавцы, к слову, также пытались перехватить инициативу – лоу недели зафиксирован на отметке 1,1684. Но и они не смогли удержаться в рамках 16-й фигуры. Поэтому финальный результат недели красноречиво отражает сложившуюся ситуацию. Крылатая фраза «верхи не могут, низы не хотят» заиграла новыми красками. Причины, по которым медведям eur/usd не удалось закрепиться ниже 1,1700 лежат на поверхности. Шатдаун, слабые индексы ISM, противоречивые данные JOLTS, катастрофически слабый отчёт ADP – все эти фундаментальные факторы играли против гринбека. Поэтому провал «медвежьего прорыва» вполне объясним. А вот почему покупатели eur/usd вдруг оробели – объяснить сложнее. Объективных причин для такой нерешительности нет. Значит, остаются причины субъективного характера. И здесь мы возвращаемся к шатдауну, который оказался одинаково «токсичным» как для покупателей, так и для продавцов пары. Вчера Сенат США снова (в четвертый раз) не смог принять законопроект о возобновлении работы американского правительства. Республиканцы смогли переманить на свою сторону лишь троих демократов из восьми необходимых. У Республиканской партии в верхней палате Конгресса 53 голоса, однако один из сенаторов – Рэнд Пол – выступил против партийной линии и не поддержал бюджет. Как известно, основной камень преткновения – это финансирование программ здравоохранения. Демократы требуют продлить субсидии по Obamacare и отменить недавние сокращения Medicaid, а республиканцы настаивают на «чистой» версии закона без «райдеров» (т.е. без дополнительных политически мотивированных поправок). Республиканцы рассчитывают на «демократов-перебежчиков», которые по тем или иным причинам поддержат продление финансирования правительства. По информации издания The Hill, в преддверии четвёртого голосования за бюджет республиканцы были уверены, что уже близки к соглашению и смогут получить голоса 8-9 демократов. Но что-то в последний момент сорвалось (вероятно, решающую роль сыграло заявление лидера демократов Чака Шумера, который призвал однопартийцев отказаться от поддержки резолюции), и законопроект снова не прошел жернова Сената. И всё же, вероятность того, что шатдаун завершится за счёт «демократов-перебежчиков» – ненулевая. Поэтому трейдеры и соблюдают осторожность – не только продавцы eur/usd, но и покупатели. Кроме того, определённую поддержку медведям пары оказали некоторые представители ФРС, которые озвучили ястребиную риторику. Вернее – «умеренно-ястребиную», акцентировав свое внимание на устойчивой инфляции. Прежде всего речь идёт о главе ФРБ Далласа Лори Логан, которая дважды выступила на минувшей неделе. Она последовательно отстаивает идею сохранения выжидательной позиции. По её словам, Федрезерв должен воздержаться от дополнительных снижений процентной ставки «из-за продолжающихся опасений по поводу инфляции». В свою очередь глава Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби не исключил дальнейшее смягчение монетарной политики, но выступил против агрессивных темпов снижения ставки. Он признал, что обе стороны двойного мандата ФРС ухудшаются, но при этом отметил, что рынок труда США остается «довольно стабильным», а рост инфляции в сфере услуг «вероятно, не связан с тарифами». Такая риторика представителей ФРС оказала небольшую поддержку доллару. Хотя на фоне ястребиных сигналов звучали и голубиные мессиджи. Например, вице-председатель ФРС Филипп Джефферсон и глава ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз выступили за дальнейшее смягчение монетарной политики, обеспокоившись состоянием американского рынка труда. А член Совета управляющих (и вероятный преемник Пауэлла) Стивен Миран призвал к ускорению темпов смягчения ДКП. Напомню, что он был единственным, кто проголосовал за 50-пунктное снижение ставки на сентябрьском заседании. Другими словами, от ФРС звучат противоречивые сигналы, тогда как макроэкономическая картина складывается не в пользу гринбека. Например, отчёт JOLTS отразил слабую динамику найма: количество новых сотрудников снизилось на 114 тысяч (до 5,126 млн), что говорит об ослаблении спроса на рабочую силу. Разочаровал и отчёт ADP. Впервые с декабря 2020 года показатель оказался в отрицательной области, заявив о 32-тысячном сокращении числа занятых в сентябре. К сожалению, сентябрьские Нонфармы не смогли подтвердить или опровергнуть данные от ADP. Сентябрьский отчёт NFP будет обнародован только после завершения шатдауна. Опубликованные в США индексы ISM оставили противоречивые впечатления. Производственный индекс ISM оказался на отметке 49,1 при прогнозе 49,0. С одной стороны, отчёт оказался в зелёной зоне. Но, с другой стороны, заглавный показатель де-факто остался в зоне сокращения. Кроме того, разочаровали остальные компоненты релиза: индекс уплаченных цен (инфляционный компонент) снизился до 61,9 (с предыдущего значения 63,7), а индекс новых заказов – до 48,9. Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM снизился сильнее ожиданий, но удержался в зоне расширения. Согласно прогнозам, этот показатель должен был снизиться до 51,8 (с предыдущего значения 52,0), но оказался на отметке 50,0. При этом индекс занятости снизился до 47,2, указывая на слабость на рынке труда в секторе услуг. Такие неоднозначные результаты – не в пользу гринбека. В свою очередь евро усилил свои позиции на фоне ускорения инфляции в Германии и в целом в еврозоне. В частности, индекс потребительских цен увеличился в сентябре до отметки 2,2%, с предыдущего значения 2,0%. Но евро не способен самостоятельно тянуть пару вверх, так как рынок уже давно отыграл выжидательную позицию ЕЦБ. Поэтому вектор движения eur/usd будет определяться исключительно «самочувствием» гринбека. На мой взгляд, пара сохраняет потенциал дальнейшего роста – даже если шатдаун неожиданно завершится, доллар останется под давлением других фундаментальных факторов. Кроме того, несмотря на осторожные высказывания некоторых представителей ФРС, на рынке по-прежнему доминируют «голубиные» настроения. Согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность снижения ставки в октябре составляет 96%, в ноябре – 86%. Также участники рынка допускают 40-процентную вероятность дополнительного снижения ставки на январском заседании. Лонги целесообразно рассматривать только тогда, когда покупатели eur/usd уверенно преодолеют уровень сопротивления 1,1750 (средняя линия Bollinger Bands на дневном графике). Следующие цели северного движения – 1,1800 и 1,1850 (верхняя граница облака Kumo на h4 и верхняя линия индикатора Bollinger Bands на D1 соответственно).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. Итоги недели. Британец никак не может заправиться

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательной структуры волн, и за последнюю неделю она не поменялась. Британец снизился слишком сильно за последнее время, поэтому участок тренда, берущий свое начало 1 августа, теперь выглядит неоднозначно. Первое, что при ходит на ум, это усложнение предполагаемой волны 4 которая примет трехволновой вид, и внутри каждой из ее подволн также будет построено по три волны. В этом случае стоит ожидать снижения инструмента к 31 и 30 фигурам. Однако, если это предположение верно, то европейская валюта тоже будет снижаться и, следовательно, ее волновая структура тоже понесет определенные изменения. Других альтернативных сценариев с понятной структурой я в данное время не вижу. Новостной фон очень сильно помешал реализации наиболее понятного сценария, но в то же время он и дальше должен поддерживаться продавцов, чтобы альтернативный сценарий был реализован. А с этим могут возникнуть проблемы. Следует помнить, что в данное время очень многое на валютном рынке зависит от политики Дональда Трампа. Рынок опасается смягчения политики ФРС из-за давления президента США, а сам Трамп ввел новый пакет пошлин, что указывает на сохранение и продолжение торговой войны. Следовательно, новостной фон остается для доллара неблагоприятным. ISM, ADP, «шатдаун». Рынку мало? Курс инструмента GBP/USD в течение текущей недели повысился на 80 базовых пунктов, но, с моей точки зрения, это очень мало для того новостного фона, который поступил. Вкратце напомню, что индексы деловой активности ISM в США не порадовали, ADP – с треском провалился, а «шатдаун» – это новые проблемы для американской экономики. 6 октября Дональд Трамп проведет встречу с демократами, чтобы договориться о продлении финансирования до конца ноября, однако шансов на положительный исход крайне мало. Если бы демократы хотели уступить, а Дональд Трамп – договориться, сделку можно было бы согласовать еще до 1 октября. Большинство экономистов считает, что «шатдаун» продлится минимум 2 недели. 2 недели – это не очень много, 6 лет назад «шатдаун» длился 35 дней. Однако всегда что-то может пойти не по плану, а Дональд Трамп – не тот президент, который будет просто сидеть сложа руки. В Великобритании на этой неделе вышел только отчет по ВВП за второй квартал в финальной оценке. Итоговое значение совпало с ожиданиями рынка в месячном исчислении и оказалось немного выше в годовом. В целом этот отчет можно записать в актив британцу, что давало рынку еще один повод покупать инструмент GBP/USD. Однако новостной фон на этой неделе был отыгран с ленцой, нехотя. Британец закономерно вырос в цене, но вырос слишком слабо. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. Итоги недели. Рынок и движения разочаровали Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобретает нечитаемый вид. Если волна 4 примет сложный трехволновой вид, структура нормализуется, но в этом случае волна 4 получится в разы сложнее и протяженнее, чем волна 2. На мой взгляд, лучше всего сейчас отталкиваться от отметки 1,3341, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. Две неудачных попытки прорыва этой отметки указывали на готовность рынка к новым покупкам. Цели инструмента по-прежнему лежат не ниже 38-й фигуры. Волновая разметка старшего масштаба выглядит практически идеально, хоть волна 4 и зашла за максимум волны 1. Однако напомню, что идеальные волновые разметки есть только в учебниках. На практике все гораздо сложнее. В данное время я не вижу оснований рассматривать альтернативные сценарии повышательному участку тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. Итоги недели. Рынок и движения разочаровали

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD не меняется уже несколько месяцев, но в последние недели немного усложнилась. Пока еще рано делать выводы об отмене повышательного участка тренда, но новое снижение европейской валюты приведет к необходимости внесения коррективов. Построение повышательного участка тренда продолжается, а новостной фон продолжает поддерживать по большей части не доллар. Торговая война, начатая Дональдом Трампом, продолжается. Противостояние с ФРС продолжается. «Голубиные» ожидания рынка по ставке ФРС растут. В Америке начался «шатдаун». Рынок крайне невысоко оценивает результаты первых 7-8 месяцев Дональда Трампа, хоть экономический рост во втором квартале и составил почти 4%. В данное время можно предположить, что продолжается построение импульсной волны 5, цели которой можно разбросать вплоть до 25-й фигуры. Внутри этой волны структура достаточно сложна и неоднозначна, но старший ее масштаб особых вопросов не вызывает. В данное время просматриваются три волны вверх, следовательно, инструмент находится в построении волны 4 в 5, которая принимает трехволновой вид и уже может быть завершена. Рынок умер. Курс инструмента EUR/USD в течение текущей недели прибавил около 40 базовых пунктов, но амплитуда движения была крайне низкая, а цена преимущественно двигалась горизонтально. Несколько интересных моментов. Практически каждый день новостной фон был либо сильным, либо интересным, но как раз в такие дни амплитуда движений и активность рынка была минимальной. А, например, в четверг, когда и новостей-то не было почти никаких, спрос на валюту США резко вырос. Рынок увеличил спрос на доллар, несмотря на «шатдаун», новый удручающий отчет по рынку труда США. И даже в пятницу, когда американская валюта снизилась, движение вверх могло быть гораздо более сильным, исходя только из отчета ISM по деловой активности в сфере услуг США. Напомню, что в последние месяцы и даже годы именно индекс сферы услуг держался на плаву увереннее всего. Однако по итогам сентября индекс деловой активности опустился до отметки 50,0. Это еще не кризис, но это уже пограничное значение. На 0,1 пункта ниже – и можно будет говорить о падении деловой активности во всех сферах США. Напомню, что ранее на неделе вышел ISM для сферы производства, который также ничем не порадовал рынки. Исходя из всего вышесказанного, если бы инструмент начал расти в понедельник на ожиданиях начала «шатдауна» и закончил расти в пятницу на фоне слабой статистики США и начавшегося «шатдауна», это было бы наиболее закономерным сценарием. Тем более, что волновая разметка раньше предполагала повышение, и сейчас тоже предполагает повышение котировок. Однако что-то пошло не по плану. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа, внешней и внутренней политикой новой Администрации Белого дома. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время наблюдается построение коррекционной волны 4, которая уже может быть завершена. Восходящая волновая структура остается рабочей. Следовательно, в ближайшее время я рассматриваю только покупки. До конца года я жду повышения евровалюты к отметке 1,2245, что соответствует 200,0% по Фибоначчи. На меньшем масштабе виден весь повышательный участок тренда. Волновая разметка не самая стандартная, так как коррекционные волны имеют разные размеры. К примеру, старшая волна 2 меньше по размеру, чем внутренняя волна 2 в 3. Однако такое тоже случается. Напомню, что лучше всего вычленять на графиках понятные структуры, а не обязательно привязываться к каждой волне. Сейчас повышательная структура практически не вызывает вопросов. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс