Новости форекс

EUR/USD. И снова ничья!

Пара евро-доллар завершила пятничные торги на отметке 1,1627. Третью неделю подряд цена закрытия практически не меняется – прошлая неделя завершилась на отметке 1,1653, позапрошлая – на отметке 1,1622. Третью неделю подряд пара торгуется в широком ценовом диапазоне 1,1560 – 1,1730, попеременно приближаясь к его границам (например, лоу минувшей недели зафиксирован на отметке 1,1577) – и каждый раз цена завершает пятничные торги на «нейтральной территории», то есть в рамках 16-й фигуры. Все это говорит о сохраняющейся нерешительности трейдеров eur/usd – как покупателей, так и продавцов. И даже долгожданный отчёт по росту CPI в США не смог склонить чашу весов в ту или иную сторону. Трейдеры отыграли этот релиз внутри устоявшегося ценового коридора, словно это был рядовой макроэкономический отчёт. Но это отнюдь не «проходной» отчёт. По большому счёту, он подтвердил «голубиные» ожидания трейдеров относительно дальнейших действий ФРС – не усилив их, но и не опровергнув. Так, согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность снижения процентной ставки на 25 пунктов на октябрьском заседании (итоги которого мы узнаем в ближайшую среду) составляет сейчас 98,5%. Вероятность дополнительного 25-пунктного снижения в декабре оценивается в 91%. Вероятность ещё одного снижения ставки на январском заседании – 52%. Эти цифры говорят сами за себя: рынок не сомневается в 50-пунктном снижении до конца текущего года, и оценивает шансы ещё одного снижения в начале 2026-го года как 50/50. Вкратце напомню, что темпы роста CPI в сентябре оказались ниже прогнозов. Общий индекс потребительских цен вырос до 3,0% г/г, тогда как прогноз был на уровне 3,1%. Базовый индекс, без учета цен на продукты питания и энергоносители, замедлился в сентябре до 3,0%, тогда как большинство аналитиков ожидали увидеть этот показатель на августовском уровне, то есть на отметке 3,1%. С одной стороны, инфляция в США по-прежнему находится слишком далеко от целевого уровня ФРС. С другой стороны, ключевые показатели перестали ускоряться – все компоненты вчерашнего релиза вышли в «красной зоне». Кроме того, здесь необходимо напомнить недавнее резонансное выступление Джерома Пауэлла, в ходе которого глава Федрезерва дал понять, что баланс рисков сместился: в центре внимания ЦБ теперь не инфляция, а занятость. По его словам, рост заработной платы резко замедлился, а риски снижения занятости существенно возросли. То есть председатель ФРС достаточно чётко и недвусмысленно расставил акценты, оттенив инфляционные риски и подчеркнув низкий темп найма (который, по его словам, в ближайшее время может ослабнуть ещё больше). Сентябрьский отчёт по росту CPI позволяет предположить, что позиция Пауэлла, которую разделяет большинство его коллег, вряд ли не изменится. Баланс рисков по-прежнему смещён в сторону занятости, что способствует укреплению «голубиных» ожиданий. Под вопросом лишь январское снижение ставки – но судьба январского заседания решится после того, как будут опубликованы официальные данные по рынку труда США (т.е. после завершения шатдауна). Однако даже в столь благоприятных фундаментальных условиях покупатели eur/usd не смогли преодолеть даже промежуточный уровень сопротивления 1,1650 (средняя линия Bollinger Bands, совпадающая с нижней границей облака Kumo на таймфрейме D1). Всё это говорит о том, что трейдеры по-прежнему сосредоточены на перспективах урегулирования торгового конфликта между Соединенными Штатами и Китаем. Уже в конце следующей недели – 31 октября – в Южной Корее начнётся саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, где может состояться встреча президента США с лидером КНР. На протяжении последних трех недель «китайский фактор» оставался ключевым драйвером движения пары eur/usd. В период нарастания эскалации, доллар демонстрировал слабость, но после примирительных заявлений Дональда Трампа гринбек вновь начинал расти. Вчера трейдеры временно вернулись к «классическим» фундаментальным факторам, отыгрывая отчёты по росту CPI и PMI, но уже на следующей неделе американо-китайские отношения снова окажутся в центре внимания. По информации агентства Reuters, по итогам встречи Трампа и Си Цзиньпина какого-либо «сенсационного прорыва» ожидать не стоит. По словам высокопоставленных источников, участвующих в подготовке визита, стороны лишь попытаются снизить градус напряженности, уменьшить разногласия и договориться о частичных уступках. Например, Вашингтон может приостановить введение 100-процентных дополнительных пошлин на китайские товары (которые должны вступить в силу 1 ноября), а также разрешить поставки Китаю высокотехнологичных чипов. Китай, в свою очередь, может отложить введение новых правил контроля за экспортом редкоземельных металлов (которые должны вступить в силу 1 декабря) и заявить о своих обязательствах по закупке американских соевых бобов и самолетов Boeing. Если стороны обменяются подобными «реверансами», доллар существенным образом усилит свои позиции по всему рынку – в том числе и в паре с евро. Однако, как отметили источники Reuters, не исключён вариант, что личные переговоры вообще не принесут конкретных результатов – стороны ограничатся лишь общими заявлениями, без каких-либо реальных шагов по деэскалации. В таком случае гринбек окажется под сильным давлением, которое будет усиливаться «голубиными» ожиданиями относительно дальнейших действий ФРС. Интрига сохраняется, поэтому покупатели по итогам прошедшей недели не смогли преодолеть уровень поддержки 1,1650, а продавцы не смогли закрепиться в рамках 15-й фигуры. В преддверии саммита АТЭС участники рынка наверняка будут соблюдать осторожность, а значит пара eur/usd будет и дальше торговаться в рамках диапазона 1,1560 – 1,1730, импульсно реагируя на предшествующие саммиту заявления и инсайды. Если покупатели пары всё же смогут преодолеть промежуточный уровень сопротивления 1,1650, то откроют себе путь к отметкам 1,1700 и 1,1730. В ином случае продавцы снова перехватят инициативу и снова попытаются снизиться к нижней границе вышеуказанного ценового коридора.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. Итоги недели. Рынок хочет доллар

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательной структуры волн(вторая картинка), но за последние несколько недель она приняла сложный и неоднозначный вид(первая картинка). Британец снизился слишком сильно, поэтому участок тренда, берущий свое начало 1 августа, теперь выглядит неоднозначно. Первое, что при ходит на ум, это усложнение предполагаемой волны 4 которая примет трехволновой вид, и внутри каждой из ее подволн также будет построено по три волны. В этом случае можно ожидать снижения инструмента к 31 и 30 фигурам. Понижательная структура волн, берущая начало 17 сентября, приняла трехволновой вид. Дальше – либо усложнение до пятиволновой структуры, либо построение нового повышательного набора волн. Безусловно, я жду лишь повышения котировок при любой волновой структуре. На мой взгляд, новостной фон сейчас настолько однозначен, что ничего иного ожидать нельзя. Однако в последние несколько недель покупатели не проявляют никакой инициативы, хотя новостной поддержкой обладают регулярно. В данное время очень многое на валютном рынке зависит от политики Дональда Трампа. Новостной фон остается для доллара крайне неблагоприятным. К текущему «простою» в снижении доллара я отношусь, как к паузе. Следовательно, вопрос, который должен задавать себе каждый трейдер – «когда возобновится падение валюты США?». И хочется, и колется. Курс инструмента GBP/USD в течение текущей недели снизился на 120 базовых пунктов. Коротко пройдемся по наиболее важным событиям. Уровень британской инфляции за сентябрь оказался ниже ожиданий рынка, что немного повысило шансы на еще один раунд смягчения денежно-кредитной политики BoE до конца года. Однако, на мой взгляд, эти шансы остаются крайне невелики, так как инфляция в Великобритании составляет на данный момент 3,8%, что очень много. Банк Англии в этом году провел три раунда смягчения, а инфляция, тем временем, растет. Каждый новый раунд снижения процентной ставки будет означать, что инфляция вырастет еще сильнее. А контроль над инфляцией является одной из главных задач практически для любого центрального банка. В том же месяце инфляция в США составила 3%, что тоже ниже ожиданий рынка. И тоже вызвало усиление «голубиных» ожиданий на следующие три встречи ФРС. Однако здесь начинаются вопросы. Если инфляция в Америке растет темпами ниже, чем ожидает рынок и опасаются экономисты, то почему спрос на валюту США растет, а не снижается? Впрочем, этим вопросом я задаюсь уже примерно месяц, так как весь список негативных для доллара факторов может занять полный лист A4. Исходя из всего вышесказанного, я считаю, что рынок в данное время благосклонно относится к валюте США, но покупать доллар сейчас морально и психологически очень сложно. Участники рынка по непонятным причинам готовы покупать доллар, но такие решения могут обернуться серьезными убытками в будущем. Поэтому, как в поговорке, «и хочется, и колется». Предполагаемая волна 4 может завершить свое построение около 31-й и 30-й фигур, но ее предполагаемая волна с уже сейчас принимает нечитаемый и сложный вид. Напомню, что лучше всего работать по простым и понятным структурам, а не по коррекционным, которые к тому же постоянно усложняются. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобретает более сложный вид. Волна 4 принимает трехволновой вид, и ее структура получается в разы протяженнее, чем у волны 2. Очередная понижательная трехволновая структура предположительно завершена, но она вполне может усложниться еще несколько раз. Если это действительно так, то повышение инструмента в рамках глобальной структуры волн может возобновиться с первоначальными целями около 38 и 40 фигур, но в данное время продолжается коррекция. Волновая разметка старшего масштаба выглядит практически идеально, хоть волна 4 и зашла за максимум волны 1. Однако напомню, что идеальные волновые разметки есть только в учебниках. На практике все гораздо сложнее. В данное время я не вижу оснований рассматривать альтернативные сценарии повышательному участку тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ BTC/USD. 25 октября. Биткоин усложняет задачу

Котировки биткоина за прошедшую неделю поднялись на 2000$, но для биткоина подобное ценовое изменение – обычный рыночный шум. На картинке выше я могу выделить несколько важных пунктов. Волновая структура, которая выглядела практически идеально до 19 сентября, начала трансформироваться в нечто более сложное. Я предполагал, что мы увидием не стандартную коррекционную структуру a-b-c, а более сложный вариант. По итогу пик предполагаемой волны b оказался выше пика всего повышательного участка тренда. Предполагаемая волна с коррекционной структуры уже сейчас может быть завершена, так как ее лоу находится ниже лоу волны a. Если это предположение верно, то коррекционную структуру мы увидели. Что дальше? Новый повышательный тренд? На мой взгляд, предполагаемая волна с должна быть более протяженной во времени. На данный момент построение этой волны заняло немногим более недели. Внутренняя волновая структура этой волны приняла абсолютно нечитаемый вид, но это общая болезнь практически всех инструментов на валютном и криптовалютном рынках в данное время. Если валютный рынок упорно скупает доллар, хотя для этого нет причин, то криптовалютный приходит в себя после краха две недели назад. Внутри предполагаемой волны с невозможно выделить ни трехволновую структуру, ни более сложную. По большому счету, вся волна с – это одно падение. Новую повышательную структуру выделить также очень тяжело, так как рынок регулярно швыряет то в одну сторону, то в другую. На следующей неделе состоится заседание FOMC, которое может вызвать новую бурю на криптовалютном рынке, которые в последнее время очень эмоционально реагирует на рядовые события. Я считаю, что нужно дождаться построения понятной и простой волновой структуры, а затем принимать решения. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа BTC/USD, я по-прежнему считаю, что построение повышательной структуры завершено. Если это предположение неверно, я в любом случае будут ожидать понятной коррекционной структуры прежде, чем рассматривать покупки. Новостной фон не был причиной резкого роста биткоина в последние месяцы, он также не был причиной последнего краха. Биткоин четырежды не сумел преодолеть отметку 122000$, каждый подход к ней сопровождался довольно сильным падением. Исходя из всего вышесказанного, я ожидаю, что коррекционная волна с примет более протяженный и сложный вид, а биткоин продолжит снижение с целями 102000$ и 95400$, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 25 октября по системе ICT.

Биткоин остается главным драйвером всего криптовалютного рынка, но в последнюю неделю он стоит на месте, поэтому и весь криптовалютный рынок тоже стоит на месте. Биткоин трижды ломал восходящую структуру(преодоление линии CHOCH), но падать по-прежнему не спешит. Спешит он только «смыть» с рынка всех, кого только можно. Именно этим объясняются его регулярные обвалы, которые затем сменяются планомерным ростом. Проще говоря, маркет-мейкеры манипулируют ценой все чаще и чаще, собирая ликвидность с мелких трейдеров. Происходит вытеснение мелких, розничных трейдеров с рынка. С технической точки зрения, сейчас нет ничего, за что глаз мог бы зацепиться. В области текущего расположения цены на дневном ТФ нет ни одного паттерна, от которого можно было бы торговать на повышение или на понижение. На 4-часовом ТФ техническая картина еще хуже. Какой-либо четкой структуры тренда нет. Мы увидели обвал, а затем – медленное затухание движения. Последний более или менее значимый сигнал – это снятие ликвидности на продажу, после которого мы увидели определенное падение. Но это падение не привело к продолжению формирования новой нисходящей структуры. Макроэкономический и фундаментальный фон тоже не имеют никакого значения для маркет-мейкеров. Мы можем увидеть десять новых пакетов тарифов и санкций от Дональда Трампа, а на одиннадцатый раз случится обвал. «Криптоэксперты» продолжают трубить о том, что биткоин будет и дальше расти на фоне смягчения монетарной политики ФРС, но забывают при этом, что рынок уже года три отрабатывает этот фактор, ожидая снижения ключевой ставки в Америке. Рост биткоин не невозможен, но оснований для него нет. Маркет-мейкеры могут лишь придумать новые основания для покупок. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин рухнул вниз, как камень, две недели назад и демонстрирует желание продолжить падение. Структура теперь идентифицируется, как нисходящая, июньский «бычий» OB достигнут. Так как в целом криптовалюта падает, целесообразно искать возможности зайти в рынок с короткими позициями в областях POI на продажу. На дневном ТФ таких областей в данное время нет. Остается лишь один «медвежий» FVG, но в случае его отработки следует ожидать новый рост криптовалюты к 120 000$. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме техническая картина ничем не лучше. Как видим, предупреждения о грядущем падении формируются, но... они не самые очевидные. Ключевыми моментами для дальнейшего падения выступают паттерны OB на дневном ТФ, неоднократные снятия ликвидности на продажу, а также слом восходящей структуры «с гарантией». А вот локальных областей POI на продажу нет. Более того, возможно формирование нового флэта, так как падение «цифровое золото» в очередной раз продолжить не может. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин сломал восходящую структуру на дневном ТФ и впервые за 3 года может сформировать полноценный нисходящий тренд. Мы предполагали, что целью падения будет выступать «бычий» OB в области 98 000$ - 102 700$, и эта цель была достигнута за несколько часов. Теперь стоит ожидать нового падения с целью 91 100$(последний неотработанный «бычий» FVG) до тех пор, пока не начнут появляться признаки восстановления восходящего тренда(если начнут). Очевидных областей POI на продажу в данное время нет ни на 4-часовом ТФ, ни на дневном. Таким образом, нужно ждать формирования новых «медвежьих» паттернов. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 25 октября по системе ICT.

Эфир демонстрирует намерение возобновить падение, однако с высокой долей вероятности на криптовалютном рынке сейчас сформировался локальный флэт, что хорошо видно на 4-часовом ТФ. Из-за резкого и мощного обвала рынка в «черную пятницу», выделить четко боковой канал достаточно сложно, но в то же время отлично видно, что в последнюю неделю цена находится примерно в одном и том же ценовом диапазоне. Если сейчас на рынке сформировался флэт, то торговать можно только по девиациям границ бокового канала. На криптовалютном рынке в последние несколько месяцев сложилась интересная ситуация, подтверждающая искусственную природу роста цифровых активов в 2025 году. Эфир бьется головой о потолок и не может продолжить рост. Биткоин трижды обновлял свои ATH, но так и не смог продолжить движение на Север. Восходящий тренд по биткоину длится уже три года, что является рекордом. Институциональные трейдеры продолжают изо всех сил толкать ключевые криптовалюты наверх, скупая их по любым ценам, но даже их капиталов уже не хватает для того, чтобы цифровые активы росли. Таким образом, если мы говорим о текущей технической картине и логичных движениях, то ожидать следует только продолжения падения. Напомним, что ключевой паттерн Order-block на недельном ТФ отработан пока очень слабо, а на дневном ТФ цена только-только сломала восходящую тенденцию. Конечно, если начнется новый пампинг всего рынка, эфир с биткоином вновь полетят вверх. Но в данное время нет «бычьих» паттернов и оснований, чтобы ожидать новый мощный рост. Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ продолжает формирование нисходящей тенденции. Отработан один из последних «бычьих» FVG, который вряд ли остановит падение, потому что тренд теперь – нисходящий. Коррекцию мы уже увидели, которая, вероятно, завершилась в единственном «медвежьем» FVG. Биткоин продолжает смотреть вниз, соответственно, обе основные криптовалюты сохраняют нисходящие перспективы. В качестве цели падения резонно рассматривать следующий «бычий» FVG, который сформировался в рамках последнего восходящего тренда. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме сохраняется нисходящая тенденция. Однако из-за слишком сильного падения две недели назад техническая картина немного «сломалась». Можно попытаться выделить боковой канал между уровнями 3 675$ и 4 085$, но техническая картина больше похожа на сужающийся треугольник. Время от времени формируются новые «медвежьи» FVG, который даже локально отрабатываются. Однако, если сейчас начался флэт, то его внутренние паттерны не имеют практически никакого значения. Сигналы следует искать около границ флэта – девиации и снятия ликвидности на продажу. Также отметим пул ликвидности ниже локальной восходящей линии тренда. Ниже этой линии собраны Stop Loss трейдеров, поэтому, скорее всего, цена сходит за этой ликвидностью. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном и 4-часовом ТФ восходящая тенденция отменена, падение может быть длительным и сильным. Ключевым паттерном на продажу выступал и выступает «медвежий» OB на недельном ТФ. Движение, спровоцированное этим сигналом, должно быть сильным и длительным. Ближайшими целями падения мы считаем области 3 550$ – 3 715$ и 3 085$ – 3 300$, которые представляют собой два «бычьих» FVG. Первая из них уже была отработана. На дневном имеется «медвежий» FVG, выступающий единственной областью POI на продажу, от которого цена уже получила реакцию. Но на 4-часовом ТФ имеется высокая вероятность флэта, который сегодня или завтра может получить подтверждение. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Солане(Solana) на 25 октября по системе ICT.

Криптовалюта солана продолжает торговаться очень вяло после обвала примерно на 40% в «черную пятницу». Цена быстро откатилась вверх, но в целом восстановиться у соланы не получилось. Если биткоин и эфир довольно существенно отскочили вверх, то солана остается на локальном «дне». Что еще раз доказывает очевидный факт – рынок ценит эфир и биткоин, остальные альткоины для него – второй сорт. К слову, сезон альткоинов так и не начался, а солана – еще не самый худший вариант среди криптовалют, так как многие из них годами находятся на абсолютном «дне». Техническая картина по солане ничем не лучше биткоина или эфира. На текущий момент по-прежнему не ясно, была ли сломана восходящая тенденция. Цена дважды пробила линию CHOCH, но закрепиться ниже нее так ни разу и не смогла. Последний «медвежий» FVG проигнорирован. Скорее всего, на 4-часовом ТФ мы наблюдаем сейчас флэт. То есть затишье после бури. Пятничный отчет по инфляции никакого влияния на криптовалютный рынок не оказал, как и приближающееся заседание ФРС, на котором с высокой долей вероятности ключевая ставка будет понижена. Однако мы уже говорили, что фактор смягчения монетарной политики ФРС, который многие связывают с ростом биткоина и всего рынка, уже давно отработан трейдерами. Таким образом, теоретически в ближайшее время можно ожидать отработки единственного более или менее убедительного FVG на 4-часовом ТФ, но большее значение для соланы(как и всегда) будет иметь динамика биткоина. Поэтому в первую очередь следует разобраться с биткоином. Анализ SOL/USD 1D. Солана на дневном ТФ начала формирование нисходящего тренда, хотя формально восходящая структура еще не сломана. Новый виток падения начался от единственного «медвежьего» паттерна FVG, который был заполнен на 100%. Таким образом, короткие позиции по солане можно было даже открыть заблаговременно. В ходе последнего витка падения было сформировано еще два «медвежьих» FVG, первый из которых также был отработан и дал реакцию цены. А вот второй «медвежий» FVG был проигнорирован, хоть и не отменен полностью. Напомним, что у любого торгового сигнала в области POI должно быть подтверждение на ТФ на два ранга ниже. Анализ SOL/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме техническая картина простая, понятная и однозначная. В данное время формируется нисходящая тенденция, поэтому приоритетными являются «медвежьи» паттерны и короткие позиции. Однако после последнего обвала криптовалюта перешла к движению, которое очень похоже на флэт. Также, как и биткоин с эфиром. Таким образом, на наш взгляд, в ближайшее время можно рассматривать только последний «медвежий» FVG, который располагается приблизительно около верхней линии бокового канала(уверенности в котором пока нет). Также следует внимательно следить за возможными снятиями ликвидности. Рекомендации по торговле SOL/USD: Солана начала новый нисходящий тренд. Все цели, о которых мы говорили в последних статьях, отработаны с запасом. Мы считаем, что падение всего криптовалютного рынка еще не завершено. По биткоину восходящая структура была сломана трижды(если можно так выразиться), поэтому мы ждем падения «цифрового золота». А значит ждем падения и всего криптовалютного рынка. Единственной интересной областью POI выступает сейчас «медвежий» FVG на 4-часовом ТФ. Что касается целей, то мы считаем, что до 150$ солана может дойти относительно легко и просто. Однако, если сейчас на рынке флэт, то он может занять достаточно много времени. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Достигло ли золото пика?

Золото ещё ни разу не демонстрировало непрерывную серию побед на протяжении 10 недель, и этот рекорд остаётся непревзойденным, поскольку рынок не смог восстановиться после колоссальной распродажи во вторник. Стоимость металла рухнула более чем на 5%, что стало самым значительным падением за пять лет. Темнее менее, драгоценный металл смог закрепиться выше ключевого уровня поддержки в $4000.В условиях экстремальной рыночной нестабильности сложно поверить, что мы уже достигли дна по золоту. По оценкам экспертов, рынку может понадобиться время, чтобы восстановить равновесие.Тем не менее, даже если золото столкнётся с более серьёзной технической коррекцией, инвесторам стоит задаться вопросом: что именно кардинально изменилось на рынке?В последние недели золото превратилось в импульсивный актив, так как трейдеры наконец-то начали присоединяться к тренду. Рекордный интерес к ETF и беспрецедентный объём сделок с мелкими фьючерсными контрактами на Чикагской товарной бирже (CME) — яркие свидетельства того, что розничные инвесторы сыграли решающую роль в недавнем ралли золота на $1000. Такой спекулятивный бум не мог быть долговечным.Однако, если выйти за рамки краткосрочной турбулентности. Ещё до достижения параболического пика цены, рынок золота уже показал лучший годовой рост с 1979 года. Это не совпадение. Фундаментальная ценность жёлтого металла уже сформировалась, и в ближайшей перспективе она не изменится.Возьмём для примера: на прошлой неделе государственный долг США перевалил за $38 трлн. Это не просто рекорд, но и самое стремительное накопление триллиона долларов вне периода пандемии COVID-19. Ещё в августе долг составлял $37 трлн. Некоторые специалисты подчёркивают, что темпы роста госдолга США сейчас в два раза превышают уровень 2000 года.Проблема с долгом усугубляется продолжающимся шатдауном правительства, который уже начинает влиять на экономическую активность.Факт в том, что нарастающий государственный долг будет продолжать давить на экономику и способствовать росту инфляции. Инвесторы всё больше осознают, что золото остаётся одним из редких активов, способных оградить их покупательную способность в таких условиях.Но долговые проблемы Соединённых Штатов не уникальны. Государственный долг по всему миру продолжает расти по опасно высокой траектории, что является главной причиной рекордных высот золота относительно всех основных валют в этом году.Глядя вперёд, следует ожидать дальнейшей нестабильности на рынке. Однако многие эксперты отмечают, что даже при цене в $4000 за унцию золото выглядит привлекательно по сравнению с другими активами, такими как американские акции, которые по-прежнему торгуются на исторических максимумах.Многие аналитики прогнозируют, что в обстановке такой неопределённости интерес к золоту будет снижаться. Но, если динамика цен последует трёхлетнему восходящему тренду, можно предположить, что распродажа окажется относительно кратковременной и неглубокой. Недельное падение входит лишь в пятёрку крупнейших коррекций и уступает майскому обвалу. Волатильность сделала этот период непростым, но держателям золота стоит сохранять спокойствие.А с технической точки зрения, осциллятора на дневном графике положительные, и вышли из зоны перекупленности. Но, то, что цены опустились ниже 9-дневной ЕМА, это говорит о том, что бычий тренд ослабел. Тем не менее, цены удерживают важный уровень $4100 на протяжении трёх дней, что продолжает поддерживать быков. Если цены опустятся ниже круглого уровня $4000, то увеличится вероятность более глубокого падения цен.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Продажи японской йены продолжаются.

В последний день торговой недели в пятницу, продолжилась распродажа японской йены после ключевого голосования в парламенте, которое подтвердило, что Санаэ Такаити станет первой женщиной-премьер-министром Японии.В понедельник Либерально-демократическая партия Японии и Партия японских инноваций (Исин) достигли соглашения о создании коалиционного правительства. Санаэ Такаити сделала исторический шаг, став первой женщиной на посту премьер-министра страны, заручившись поддержкой большинства как в нижней, так и в верхней палатах парламента. Это развитие событий усиливает ожидания более активной внешней политики Японии, что может побудить Банк Японии приостановить дальнейшее повышение процентных ставок. В результате это снижает интерес крупных инвесторов к японской валюте.Коалиция в сумме контролирует 231 мандат в нижней палате, что на два голоса меньше, чем требуется для простого большинства, и означает необходимость партнерства с другими силами для продвижения любого законодательства. Это ограничивает возможности так называемой "торговли такаити".Инфляция в Японии держится на уровне или превышает целевой показатель Банка Японии в 2% уже свыше трех лет, при этом экономика демонстрирует рост несколько кварталов подряд. Кроме того, член совета директоров Банка Японии Хадзиме Таката отметил в понедельник, что страна практически приблизилась к целевому уровню цен.Это заявление последовало за высказыванием заместителя управляющего Банка Японии Синити Учиды в пятницу, где он подтвердил намерение продолжать повышение ставок при условии соответствия экономических и ценовых трендов прогнозам. Это поддерживает ожидания скорого увеличения ставок в текущем году. Тем не менее, японская иена всё - равно остаётся на низком уровне, поскольку трейдеры оценивают внутриполитическую обстановку.В противоположность этому, со стороны доллара США, инструмент FedWatch от CME Group указывает, что участники рынка полностью учли в котировках снижение ставки на 25 базисных пунктов на каждом заседании Федеральной резервной системы США в октябре и декабре. Это может ослабить доллар США и сдержать рост пары USD/JPY.Сокращение разницы в процентных ставках между Японией и США поддерживает низкодоходную иену. Более того, «голубиные» ожидания ФРС ограничивают рост доллара США и пары USD/JPY. В понедельник Сенат США вновь отверг предложение о возобновлении работы правительства, продлив приостановку на третью неделю, поскольку демократы и республиканцы остаются в тупике и не находят компромисса. Это, в свою очередь, способствует ослаблению доллара.Президент США Дональд Трамп задал направление предстоящей встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. Трамп выразил уверенность, что две страны заключат отличную сделку, и предупредил, что неудача в переговорах может обернуться для Китая дополнительными тарифами в размере 155%.На геополитическом поле украинские дроны атаковали значительные газовые предприятия на юге России. Трамп в воскресенье заявил, что регион Украины Донбасс следует разделить, оставив большую часть под контролем России, чтобы завершить конфликт, длящийся почти четыре года. Геополитическая напряжённость так же способствует поддержке японской йены в статусе убежища.А с технической точки зрения, полная откупа полутора недельного падения пары USD/JPY, благоприятствует быкам. Кроме того, положительные осцилляторы на дневном графике указывают на дальнейшее укрепление пары USD/JPY. С другой стороны, диапазон 151,75–152,25, или минимум азиатской сессии, может продолжать выступать в качестве непосредственной поддержки перед зоной падения к психологическому уровню 150,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз. Текущая ситуация на рынке.

Сегодня пара USD/CAD пыталась восстановиться после падения, которое длилось с максимума текущего месяца, установленного 14 октября. Но попытки оказались тщетными, и сейчас пара торгуясь ниже круглого уровня 1,400, стараясь его преодолеть снова. Технический анализ дневного графика указывает на ослабление преобладающего бычьего настроя.То, что цены опустились ниже девятидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), говорит о том, что краткосрочный ценовой импульс ослаб. Тем не менее, RSI - 14-дневный индекс относительной силы по-прежнему находится выше уровня 50, что указывает на продолжающийся бычий настрой, несмотря на его временное ослабление.С другой стороны, при успешном преодолении психологического уровня 1,400, пара снова встретит следующее сопротивление на уровне 1,4040. Победа над этим уровнем, усилит краткосрочный ценовой импульс, толкая пару USD/CAD к шестимесячному максимуму в районе 1,4080, достигнутому 14 октября. А прорыв и этого уровня, позволит паре исследовать круглый уровень 1,4100.А если пара не удержит уровень поддержку в диапазоне 1,3975-1,3970, и опускаясь ниже, пробьет 200-дневную SMA, то это ослабит бычий настрой, оказывая давление на цены, которые приблизятся к следующей поддержке в районе 1,3950, а далее цены могут спуститься к 50-дневной SMA на пути к курглому уровню 1,3900.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

В преддверии заседания FOMC

На следующей неделе состоится пресловутое заседание ФРС, в рамках которого процентная ставка будет снижена на 25 базисных пунктов. По крайней мере, рынок уверен в этом решении регулятора на 100%. В целом, такое решение действительно является «базовым сценарием». Объясню почему. Во-первых, рынок труда США. Хоть в октябре и не вышел сентябрьский отчет NonfarmPayrolls, на который обычно ориентировались и рынок, и ФРС, очевидно, что сильного улучшения по итогам первого месяца осени ожидать не стоит. Одного раунда смягчения денежно-кредитной политики явно недостаточно, чтобы ожидать заметного улучшения состояния рынка. Помимо этого, вышел частный отчет ADP, продемонстрировавший худшее значение за последние несколько лет. Следовательно, рынок вправе ожидать худшего, хоть статистических оснований почти нет. Во-вторых, уровень инфляции в США. Инфляция растет в последние месяцы, это плохо, но растет показатель совсем не теми темпами, которых от него ждали большинство аналитиков и участников рынков. Инфляция растет медленно, и в будущем она наверняка заставит ФРС остановиться. Однако в данное время 3%-ая инфляция не вызывает серьезных опасений, а «охлаждение» рынка труда – вызывает. Следовательно, для ФРС сейчас совершенно справедливо задачей номер 1 является спасение рынка труда, для чего требуется снижение процентной ставки. Следовательно, на следующей неделе мы увидим смягчение политики, но это решение уже наверняка учтено рынком. По последней динамике ключевых инструментов валютного рынка такого не скажешь, но в течение всего октября вероятность снижения ставки, согласно инструменту CMEFedWatch, не снижалась ниже 90%. Рынок также уверен в проведении еще одного раунда смягчения на декабрьской встрече. Исходя из всего вышесказанного, настроение рынка остается «голубиным», а вот спрос на валюту США не снижается, а наоборот растет в последний месяц. Из этого крайне сложно понять, рынок уже учел будущее смягчение политики FOMCили же оставил отыгрыш этого фактора на потом? Согласно текущей волновой разметке, оба главных инструмента должны возобновить повышение. И чем быстрее, тем лучше. Но в то же время волновая разметка допускает построение сложных коррекционных волн 4, лоу которых могут быть расположены ниже предыдущих. Следовательно, анализ волновой разметки допускает новый рост в цене американской валюты, хоть новостной фон и выступает резко против такого движения. Ситуация противоречивая. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 24 октября. Евро шансами не пользуется Анализ GBP/USD. 24 октября. Мы с Тамарой ходим парой Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему в основном зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа, внешней и внутренней политикой новой Администрации Белого дома. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время мы можем наблюдать построение коррекционной волны 4, которая принимает очень сложный и протяженный вид. Следовательно, в ближайшее время я по-прежнему рассматриваю только покупки. До конца года я жду повышения евровалюты к отметке 1,2245, что соответствует 200,0% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобретает более сложный вид. Волна 4 принимает трехволновой вид, и ее структура получается в разы протяженнее, чем у волны 2. Очередная понижательная трехволновая структура предположительно завершена. Если это действительно так, то повышение инструмента в рамках глобальной структуры волн может продолжиться с первоначальными целями около 38 и 40 фигур. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 24 октября. Британский фунт копирует евро

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательной структуры волн(вторая картинка), но за последние несколько недель она приняла сложный и неоднозначный вид(первая картинка). Британец снизился слишком сильно, поэтому участок тренда, берущий свое начало 1 августа, теперь выглядит неоднозначно. Первое, что при ходит на ум, это усложнение предполагаемой волны 4 которая примет трехволновой вид, и внутри каждой из ее подволн также будет построено по три волны. В этом случае можно ожидать снижения инструмента к 31 и 30 фигурам. Однако понижательная структура волн, берущая начало 17 сентября, уже приняла трехволновой вид. Дальше – либо усложнение до пятиволновой структуры, либо построение нового повышательного набора волн. Безусловно, я жду лишь повышения котировок при любой волновой структуре. На мой взгляд, новостной фон сейчас настолько однозначен, что ничего иного ожидать нельзя. Однако в последние несколько недель покупатели не проявляют никакой инициативы. В данное время очень многое на валютном рынке зависит от политики Дональда Трампа. Рынок опасается смягчения политики ФРС из-за слабости рынка труда и давления со стороны Трампа, а сам Трамп постоянно вводит новые пакеты пошлин, что указывает на сохранение и продолжение Глобальной торговой войны. Следовательно, новостной фон остается для доллара неблагоприятным. В одну корзину. Мусорную. Курс инструмента GBP/USD в течение пятницы повысился на 25 базовых пунктов. Таков итог реакции рынка на 6 важных отчетов. В Великобритании сегодня вышли индексы деловой активности в сферах услуг и производства, а также розничная торговля. Даже без перечисления значений этих отчетов можно сделать вывод – все они оказались лучше ожиданий рынка. Рынок не отреагировал ничем и никак. Во второй половине дня участники рынка отметили только индекс потребительских цен в США, который оказался на 0,1% ниже ожиданий рынка – 3%. Так как инфляция выросла слабее, чем ожидалось, спрос на валюту ожидаемо снизился, так как ФРС теперь с вероятностью 100% понизит ставку на следующей неделе. Однако получается, что все остальные отчеты на этой неделе(которых было достаточно мало) рынок отправил в мусорную корзину. Долгое время доллар ничего не мог поделать с настроением рынка, который постоянно его распродавал под давлением новостного фона. В конце октября фон для доллара остается таким же, а вот продажи прекратились по невыясненным причинам. Теперь участники рынка игнорируют позитивные для британца новости и негативные для американца. Волновая разметка остается без изменений в том плане, что по-прежнему предполагает построение только повышательного участка тренда. На следующей неделе ФРС проведет второй подряд раунд смягчения денежно-кредитной политики, но этот фактор, похоже, не волнует трейдеров. «Шатдаун» продолжается, торговые тарифы Трампа становятся каждый месяц все обширнее и выше. Но и эти факторы рынок не интересуют во втором месяце осени. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 24 октября. Евро шансами не пользуется Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобретает более сложный вид. Волна 4 принимает трехволновой вид, и ее структура получается в разы протяженнее, чем у волны 2. Очередная понижательная трехволновая структура предположительно завершена. Если это действительно так, то повышение инструмента в рамках глобальной структуры волн может продолжиться с первоначальными целями около 38 и 40 фигур. Волновая разметка старшего масштаба выглядит практически идеально, хоть волна 4 и зашла за максимум волны 1. Однако напомню, что идеальные волновые разметки есть только в учебниках. На практике все гораздо сложнее. В данное время я не вижу оснований рассматривать альтернативные сценарии повышательному участку тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 24 октября. Евро шансами не пользуется

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD преобразилась и, к сожалению, не в лучшую сторону. Пока еще рано делать выводы об отмене повышательного участка тренда, но последнее снижение европейской валюты привело к необходимости уточнения волновой разметки. Итак, теперь мы видим серию трехволновых структур a-b-c. Можно предположить, что они являются составной частью глобальной волны 4 повышательного участка тренда. В этом случае волна 4 приняла неестественно протяженный вид, но в целом волновая разметка сохраняет свою целостность. Построение повышательного участка тренда продолжается, а новостной фон продолжает поддерживать по большей части не доллар. Торговая война, начатая Дональдом Трампом, продолжается. Противостояние с ФРС продолжается. «Голубиные» ожидания рынка по ставке ФРС растут. В Америке продолжается «шатдаун». Рынок крайне невысоко оценивает результаты первых 9 месяцев Дональда Трампа, хоть экономический рост во втором квартале и составил почти 4%. На мой взгляд, построение повышательного участка тренда не завершено, а его цели разбросаны вплоть до 25-й фигуры. Исходя из этого, европейская валюта может снижаться еще некоторое время, не имея для этого никаких оснований(как в последние три недели), но волновая разметка все равно будет сохранять свою целостность. Ожидание пятницы оказалось напрасным Курс инструмента EUR/USD в течение пятницы повысился на 15 базовых пунктов. Таков итог самого важного дня недели, с точки зрения новостного фона. Напомню, что сегодня в Германии, Евросоюзе и США вышли индексы деловой активности за октябрь, а в США бонусом – отчет по инфляции, который будет иметь важное значение на следующей неделе, когда состоится встреча управляющих ФРС для принятия решения по процентной ставке. Реакцию рынка из всех вышеперечисленных отчетов мы увидели только на американскую инфляцию. Безусловно, это наиболее важный и интересный отчет, с его значение прогнозисты не угадали, но и индексы деловой активности в некоторой степени удивили участников рынка. Все давно привыкли, что деловая активность в Евросоюзе гораздо чаще оказывается ниже ожиданий, чем наоборот. Однако на этот раз все четыре отчеты по Европе превысили ожидания рынка. Превысили ненамного, но все же превысили. Так индекс деловой активности в производственной сфере Германии оказался выше всего на 0,1 пункт, но в сфере услуг – на целых 2,2 пункта. Индекс деловой активности в производственной сфере Евросоюза оказался выше ожиданий на 0,5 пунктов, а в сфере услуг – на 1,5 пункта. Четыре отчета из четырех – позитивные для евро, но рынок и не думал повышать спрос на европейскую валюту. Построение сложных коррекционных структур продолжается, а рынок не реагирует на новости даже тогда, когда они есть. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему в основном зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа, внешней и внутренней политикой новой Администрации Белого дома. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время мы можем наблюдать построение коррекционной волны 4, которая принимает очень сложный и протяженный вид. Следовательно, в ближайшее время я по-прежнему рассматриваю только покупки. До конца года я жду повышения евровалюты к отметке 1,2245, что соответствует 200,0% по Фибоначчи. На меньшем масштабе виден весь повышательный участок тренда. Волновая разметка не самая стандартная, так как коррекционные волны имеют разные размеры. К примеру, старшая волна 2 меньше по размеру, чем внутренняя волна 2 в 3. Однако такое тоже случается. Напомню, что лучше всего вычленять на графиках понятные структуры, а не обязательно привязываться к каждой волне. Сейчас повышательная структура практически не вызывает вопросов. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 18 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD.Smart money. Надежды не оправдались

Пара EUR/USD продолжает процесс падения, который начался в понедельник без особых причин. Однако интересно уже не само падение, а практически полное отсутствие трейдеров на рынке. Или желания у трейдеров совершать сделки. Если в первые четыре дня недели мне сложно объяснить падение европейской валюты, но просто – отсутствие активности у трейдеров, то в пятницу ситуация была уже иной. Сегодня вышло, по меньшей мере, 7 отчетов, которые так или иначе имеют отношение либо к доллару, либо к евровалюте. И на текущий момент я не могу сказать, что активность трейдеров в пятницу стала выше, чем в предыдущие дни. Ожидания о последнем дне недели не оправдались. Имбаланс 7 был преодолен, но не инвалидирован. Напомню, что инвалидация – это полная отмена паттерна, а преодоление – ставит под сомнение его отработку. Так вот на текущий момент нельзя даже толком сказать, что случилось с паттерном номер 7. Естественно, на этот имбаланс я уже не обращаю никакого внимания. Чуть ниже имбаланса 7 находится «бычий» имбаланс 3, который является следующей зоной, где трейдеры могут ожидать разворот в пользу европейской валюты и новый рост. А также рассматривать сделки на покупку. Однако теперь нужно, чтобы трейдеры хотя бы начали торговать, а не просто созерцать. Напомню также, что причин у быков продолжать атаковать имеется в достаточном количестве уже сейчас. Это и «голубиные» перспективы ДКП FOMC, это и общая политика Дональда Трампа, это и противостояние США с Китаем, это и акции протеста против Трампа, захлестнувшие Америку в третий раз в текущем году, это и слабость рынка труда, это и не радужные перспективы американской экономики. Однако сейчас не проводят атаки ни быки, ни медведи. Таким образом, графический анализ остается сейчас на первом месте для трейдеров, а разрываться придется между двумя имбалансами. Первый – имбаланс 3 – притягивает к себе цену. Второй – имбаланс 7 – может быть инвалидирован в ближайшее время. В любом случае реакции на имбаланс 7 получено не было, а значит и открывать сделки на покупку оснований тоже не было. Таким образом, ждем европейскую валюту еще ниже и реакции на имбаланс 3. В данное время графический анализ не поддерживает падение европейца. Тренд остается «бычьим», а движения в последние несколько месяцев – это боковик. Таким образом, графический анализ в данное время не позволяет пока рассматривать сделки на продажу. «Шатдаун» остается «головной болью» доллара, на который трейдеры пока никак не реагируют. С одной стороны, он не грозит американской экономике немедленными и серьезными потерями. С другой стороны, чем дольше он продолжается, тем сильнее замедляется экономика США. Каждая неделя может обходиться ей в 15 млрд $. Не следует также упускать из виду торговую войну Трампа и его давление на FOMC. В данное время Трамп активно продвигает идею новых тарифов для Китая и Индии в рамках компании по завершению войны в Украине. Президент США требует отказаться от закупок российской нефти и газа, а от Китая – отменить решение об ужесточении экспортного контроля редкоземельных металлов. Против Индии Трамп уже повысил пошлины до 50%, а против Китая может их повысить с 1 ноября на 100%. Вряд ли такой информационный плацдарм поможет медведям сформировать тренд. Таким образом, в «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон, во-первых, крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, а во-вторых, он попросту не изменился в последнее время, чтобы ожидать резкую смену в настроении трейдеров. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. До него медведям нужно пройти вниз еще около 220 пипсов, а у меня даже текущее падение вызывает нешуточное удивление. Ближайшей целью для роста европейской валюты может выступать только «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс делового климата в Германии (09-00 UTC). 27 октября календарь экономических событий содержит в себе только одну запись, но даже она особого интереса не вызывает. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда, однако по-прежнему сильно зависима от информационного фона. Торговая война остается в «горячей фазе», а по ДКП FOMC назревает серьезное смягчение, в отличие от ДКП ЕЦБ. Таким образом, трейдеры-медведи остаются в незавидном положении, поэтому о завершении «бычьего» тренда сейчас речи не идет. От имбалансов 1, 2, 4 и 5 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. Во всех случаях мы увидели определенный рост. Возможность открывать новые покупки по тренду появятся теперь лишь в «бычьем» имбалансе 3. Цена имеет возможность в ближайшее время отработать этот паттерн, поэтому уже на этой неделе у трейдеров может появиться возможность открывать новые сделки на покупку с целью 1,1976.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 18 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Smart money». Надежды не оправдались.

Пара EUR/USD продолжает процесс падения, который начался в понедельник без особых причин. Однако интересно уже не само падение, а практически полное отсутствие трейдеров на рынке. Или желания у трейдеров совершать сделки. Если в первые четыре дня недели мне сложно объяснить падение европейской валюты, но просто – отсутствие активности у трейдеров, то в пятницу ситуация была уже иной. Сегодня вышло, по меньшей мере, 7 отчетов, которые так или иначе имеют отношение либо к доллару, либо к евровалюте. И на текущий момент я не могу сказать, что активность трейдеров в пятницу стала выше, чем в предыдущие дни. Ожидания о последнем дне недели не оправдались. Имбаланс 7 был преодолен, но не инвалидирован. Напомню, что инвалидация – это полная отмена паттерна, а преодоление – ставит под сомнение его отработку. Так вот на текущий момент нельзя даже толком сказать, что случилось с паттерном номер 7. Естественно, на этот имбаланс я уже не обращаю никакого внимания. Чуть ниже имбаланса 7 находится «бычий» имбаланс 3, который является следующей зоной, где трейдеры могут ожидать разворот в пользу европейской валюты и новый рост. А также рассматривать сделки на покупку. Однако теперь нужно, чтобы трейдеры хотя бы начали торговать, а не просто созерцать. Напомню также, что причин у быков продолжать атаковать имеется в достаточном количестве уже сейчас. Это и «голубиные» перспективы ДКП FOMC, это и общая политика Дональда Трампа, это и противостояние США с Китаем, это и акции протеста против Трампа, захлестнувшие Америку в третий раз в текущем году, это и слабость рынка труда, это и не радужные перспективы американской экономики. Однако сейчас не проводят атаки ни быки, ни медведи. Таким образом, графический анализ остается сейчас на первом месте для трейдеров, а разрываться придется между двумя имбалансами. Первый – имбаланс 3 – притягивает к себе цену. Второй – имбаланс 7 – может быть инвалидирован в ближайшее время. В любом случае реакции на имбаланс 7 получено не было, а значит и открывать сделки на покупку оснований тоже не было. Таким образом, ждем европейскую валюту еще ниже и реакции на имбаланс 3. В данное время графический анализ не поддерживает падение европейца. Тренд остается «бычьим», а движения в последние несколько месяцев – это боковик. Таким образом, графический анализ в данное время не позволяет пока рассматривать сделки на продажу. «Шатдаун» остается «головной болью» доллара, на который трейдеры пока никак не реагируют. С одной стороны, он не грозит американской экономике немедленными и серьезными потерями. С другой стороны, чем дольше он продолжается, тем сильнее замедляется экономика США. Каждая неделя может обходиться ей в 15 млрд $. Не следует также упускать из виду торговую войну Трампа и его давление на FOMC. В данное время Трамп активно продвигает идею новых тарифов для Китая и Индии в рамках компании по завершению войны в Украине. Президент США требует отказаться от закупок российской нефти и газа, а от Китая – отменить решение об ужесточении экспортного контроля редкоземельных металлов. Против Индии Трамп уже повысил пошлины до 50%, а против Китая может их повысить с 1 ноября на 100%. Вряд ли такой информационный плацдарм поможет медведям сформировать тренд. Таким образом, в «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон, во-первых, крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, а во-вторых, он попросту не изменился в последнее время, чтобы ожидать резкую смену в настроении трейдеров. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. До него медведям нужно пройти вниз еще около 220 пипсов, а у меня даже текущее падение вызывает нешуточное удивление. Ближайшей целью для роста европейской валюты может выступать только «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс делового климата в Германии (09-00 UTC). 27 октября календарь экономических событий содержит в себе только одну запись, но даже она особого интереса не вызывает. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда, однако по-прежнему сильно зависима от информационного фона. Торговая война остается в «горячей фазе», а по ДКП FOMC назревает серьезное смягчение, в отличие от ДКП ЕЦБ. Таким образом, трейдеры-медведи остаются в незавидном положении, поэтому о завершении «бычьего» тренда сейчас речи не идет. От имбалансов 1, 2, 4 и 5 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. Во всех случаях мы увидели определенный рост. Возможность открывать новые покупки по тренду появятся теперь лишь в «бычьем» имбалансе 3. Цена имеет возможность в ближайшее время отработать этот паттерн, поэтому уже на этой неделе у трейдеров может появиться возможность открывать новые сделки на покупку с целью 1,1976.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 18 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. О чем говорит отчёт по росту CPI в США?

Пара евро-доллар сегодня протестировала промежуточный уровень сопротивления 1,1650, реагируя на опубликованный отчёт по росту инфляции в США. Впервые с начала шатдауна (который длится уже 24-й день) мы узнали официальные данные, которые позволяют порассуждать о судьбе процентной ставки ФРС. Забегая вперёд необходимо отметить, что по итогам сегодняшнего релиза «голубиные» ожидания на рынке возросли, так как почти все компоненты отчета вышли в красной зоне. Так, общий индекс потребительских цен вырос в сентябре на 0,3% м/м, тогда как большинство аналитиков прогнозировали рост на 0,4%, как и в предыдущем месяце. В годовом выражении общий CPI вырос до 3,0% (с предыдущего значения 2,9%), тогда как прогноз был на уровне 3,1%. Базовый индекс потребительских цен в месячном исчислении замедлился до 0,2%, после роста до 0,3% в августе (прогноз также был на уровне 0,3%). В годовом выражении стержневой CPI неожиданно снизился до 3,0%, тогда как большинство аналитиков были уверены в том, что показатель останется на уровне предыдущих двух месяцев (3,1%). Структура отчёта говорит о подорожании энергоносителей, которые выросли в цене на 2,8% (т.е. максимальными темпами с мая прошлого года). В частности, стоимость природного газа выросла почти на 12%. Подорожали и продукты питания – на 3,1%. Также выросли в цене автомобили: поддержанные – на 5,1%, новые – на 0,8%. Жилье подорожало на 3,6%, транспортные услуги – на 2,5%. О чём в целом говорит этот релиз? Прежде всего обращает на себя внимание тот факт, что ядро инфляции замедляется. Месячный рост составил всего 0,2%, что меньше, чем в предыдущие месяцы (август, июль). Это важный момент, поскольку ядро считается более значимым индикатором устойчивой инфляции, чем общий показатель, который подвержен скачкам из-за энергии и продовольствия. Главным локомотивом инфляции в сентябре стали энергоносители, при продолжающемся, но гораздо более умеренном вкладе жилья, сферы услуг и продуктов питания. Например, инфляция в категории owners' equivalent rent (аренда) выросла всего на 0,1% м/м – это наиболее низкий темп роста за несколько лет. С одной стороны, инфляция ещё далека от целевого уровня ФРС. С другой стороны, она не демонстрирует признаки «экстремальности» – основной рост пришелся на энергию, где цены волатильны и не отражают фундаментальные тренды. Остальные категории либо растут умеренно или замедляются. То есть давление сконцентрировано в нескольких сегментах и не является системным. Такой результат на фоне охлаждающегося рынка труда в США позволяет Федрезерву и дальше смягчать монетарную политику. Как уже было сказано выше, опубликованный сегодня отчёт CPI лишь усилил на рынке «голубиный» настрой. Согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность снижения процентной ставки ФРС в октябре и в декабре (в общей сложности на 50 базисных пунктов) составляет почти 100%. Возросла и вероятность ещё одного (третьего по счёту) снижения в январе следующего года. Если до релиза шансы оценивались как 50/50, то сейчас чаша весов склонилась в пользу «голубиного» сценария: вероятность 25-пунктного снижения на январском заседании оценивается почти в 60%. Реагируя на опубликованный сегодня отчёт, пара eur/usd протестировала промежуточный уровень поддержки 1,1650 (средняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с нижней границей облака Kumo на таймфрейме D1). Но при этом покупатели пары не смогли преодолеть этот ценовой барьер по двум причинам. Во-первых – «пятничный фактор». Трейдеры не рискуют открывать крупные позиции в преддверии выходных дней. Во-вторых, на помощь гринбеку пришли индексы PMI, которые оказались лучше прогнозов. В частности, индекс деловой активности в производственном секторе США вырос в этом месяце до 52,2, тогда как большинство аналитиков прогнозировали спад до 51,9. Индекс PMI для сферы услуг вместо прогнозируемого снижения до 53,5 вырос в октябре до отметки 55,2 (максимальное значение показателя с июля этого года). Другими словами, эти важнейшие макроэкономические индикаторы не только остались в зоне расширения, но и продемонстрировали положительную динамику, вопреки пессимистичным прогнозам аналитиков. На мой взгляд, пара eur/usd сохраняет потенциал дальнейшего роста, на фоне увеличения голубиных ожиданий и противоречивых сигналов по инфляции. Но здесь есть одно «но»: Китай. Напомню, что на протяжении последних почти трех недель тон торгам задавал «китайский фактор». На фоне усиления торговой напряженности доллар слабел, однако после появления первых признаков деэскалации (в виде примирительных заявлений Трампа), американская валюта вновь усилила свои позиции. Сегодня рынок переключился на «классические» фундаментальные факторы, так как BLS впервые за три недели опубликовал макроэкономическую статистику. Но уже в понедельник в центре внимания снова окажется Китай – особенно с учетом того, что 31 октября в Южной Корее стартует саммит АТЭС, где ожидается встреча лидеров США и КНР. Рассматривать лонги по паре eur/usd целесообразно только после того, как покупатели преодолеют вышеуказанный уровень поддержки 1,1650 и закрепятся над ним. В таком случае следующими целями северного движения станут отметки 1,1700 (линия Kijun на таймфрейме D1) и 1,1730 (линия Tenkan-sen на W1). Если же покупатели так и не смогут преодолеть таргет 1,1650, инициативу снова перехватят продавцы eur/usd, после чего цена вернется к нижней границе диапазона 1,1560 – 1,1730, в рамках которого пара торгуется третью неделю подряд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Британец не особо воодушевился

Пара GBP/USD продолжает процесс падения, который вновь начался «в воздухе». Британец падал пять дней подряд, а имбаланс 8, который служил опорой для него, никакой реакции цены не дал. Таким образом, с высокой долей вероятности этот имбаланс будет инвалидирован и превратится в «перевернутый имбаланс» – в «медвежий». Однако, чтобы это произошло, требуется падение котировок под последний «медвежий» свинг – 1,3247. Определенные шансы на возобновление роста на графических основаниях сохраняются, но информационный фон не был воспринят трейдерами должным образом, а быки и вовсе находятся в отпуске. Так как имбаланс 8 вряд ли теперь можно будет использовать для открытия сделок в ближайшее время, разворот вверх можно ожидать только после съема ликвидности с ближайших свингов или же после новой отработки имбаланса 1 с тем же съемом ликвидности с лоу от 12 мая и 1 августа. Напомню, что цена не обязательно должна выполнить разворот именно в этих зонах. Но для трейдеров важны зоны интереса, так как именно там можно формировать сделки. В пятницу все британские отчеты порадовали, хоть и не очень сильно. Объемы розничной торговли оказались выше прогнозов, индексы деловой активности оказались выше ожиданий трейдеров. Деловая активность в промышленности почти вернулась в зону выше 50. Таким образом, сегодня у быков с самого утра имелись веские причины совершать сделки, но пока я не вижу у них особого энтузиазма. Куда более сильная реакция последовала на отчет по инфляции в США, который оказался ниже ожиданий рынка. Хочу напомнить, что в США общий информационный фон сейчас таков, что ничего, кроме падения американца, ожидать нельзя. На прошлой неделе конфликт между США и Китаем обострился, Дональд Трамп, Джей ди Венс и Скотт Бессент заговорили о повышении пошлин на китайский импорт. Стороны в данное время движутся в направлении эскалации конфликта, а не переговоров и перемирия. В Америке ситуация в целом сложилась достаточно сложная. «Шатдаун» продолжается, статистики по рынку труда нет, заседание FOMC – «на носу», трейдеры уверены в смягчении ДКП. На мой взгляд, у быков сейчас есть все, чтобы начать новое наступление. Для наступления же медведей нужен информационный фон, который имеется крайне редко, и новые «медвежьи» паттерны, которых нет в принципе. Чем ниже проседает курс британской валюты, тем выгоднее быкам открывать новые сделки на покупку. Напомню, что тренд по британцу остается «бычьим». Таким образом, приоритетными являются покупки, а «медвежьи» паттерны я бы не стал рассматривать. Реакция на ордер-блок – это сильный сигнал, после которого и началось последнее наступление медведей. Но в то же время информационный фон для доллара в 2025 году крайне редко бывает настолько благоприятным или регулярным, чтобы медведи проводили атаки на постоянной основе. Трейдеры в последнее время закрывали глаза на многий негатив в США, но на длинной дистанции принимают верные решения. В общем и целом, могу сказать следующее. В «медвежий» тренд по британцу я не верю точно также, как в «медвежий» тренд по европейцу. Слишком много факторов риска взвалила на себя американская валюта. Текущий «бычий» тренд можно будет считать завершенным лишь ниже двух лоу (от 12 мая и 1 августа). Эти лоу практически совпадают. Только ниже этих уровней произойдет слом «бычьей» структуры. Однако без информационной поддержки любое «медвежье» начинание имеет крайне низкие шансы на полноценную реализацию. Даже если каким-то чудом медведи сумеют опустить фунт к уровню 1,3136, за счет чего двигать цену дальше вниз, если даже небольшое падение британца вызывает большое недоумение? Когда произойдет слом тренда, тогда предлагаю рассматривать «медвежьи» паттерны и сделки на продажу. Но не сейчас. Календарь новостей для США и Евросоюза: 27 октября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу картина остается достаточно сложной. Паттернов было образовано в последние месяцы много, но сейчас нет ни одного рабочего. Графически «бычий» тренд сохраняется, а я не вижу никаких информационных оснований для «медвежьего» тренда. Ожидать возобновления «бычьего» тренда трейдерам вновь неоткуда, так как имбаланс 8, вероятнее всего, будет инвалидирован. Таким образом, рассчитывать в ближайшее время можно только на съемы ликвидности с последних «медвежьих» свингов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 часов назад

ИнстаФорекс

Рекорды Oracle, ралли на рынке драгметаллов и триумф Intel

Октябрь 2025 года выдался едва ли не самым насыщенным месяцем на мировых финансовых рынках: события, происходившие практически одновременно в США, Азии и Европе, спровоцировали заметные перестановки как на фондовых, так и на товарных площадках. Криптовалютный рынок буквально лихорадило на фоне анонса ключевых дипломатических переговоров между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином, вследствие чего биткоин штурмовал исторические максимумы, а инвесторы проявили новый интерес к рисковым активам.В это же время в технологическом секторе разгорелась буря: руководство Oracle массово фиксировало прибыль на фоне головокружительного роста котировок, что вызвало вопросы об устойчивости дальнейшей динамики в условиях амбициозных ИИ-проектов и беспрецедентной капитализации. Не остались в стороне и традиционные защитные активы – золото и серебро мощно отскочили вверх после неожиданной глубокой коррекции, снова напомнив о себе как о средстве страховки от рыночной турбулентности. И наконец, Intel сумела удивить инвесторов внушительным квартальным отчетом и рекордными инвестициями, ознаменовав начало новой эры для легенды американского хай-тека.В этом обзоре мы подробно рассмотрим все эти события, чтобы показать, как глобальные тренды формируют реальность для частных инвесторов и профессиональных трейдеров накануне крупных перемен.Биткоин взлетает выше $111 000 на фоне ожиданий встречи Трампа и ЦзиньпинаЧетверг ознаменовался стремительным ростом на рынке цифровых активов: котировки биткоина преодолели психологически важную отметку в $111 000. Толчком для ралли стали новости о предстоящей личной встрече президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина – событии, способном повлиять как на геополитический, так и на финансовый климат во всем мире.Согласно последним данным, биткоин укрепился на 2,38%, достигнув уровня $111 155. Это резкое движение способствовало увеличению совокупной рыночной капитализации криптовалют до $3,72 триллиона, что на 2,02% выше показателей предыдущих торговых сессий. Эмоциональный фон на рынке заметно улучшился в ожидании переговоров, которые назначены на 30 октября в Южной Корее. Это станет первым очным диалогом между лидерами стран после возвращения Дональда Трампа в Белый дом в январе. Как уточнила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, встреча пройдет в рамках крупного азиатского турне, включающего визиты в Малайзию, Японию и Южную Корею.К биткоину присоединился и Ethereum, дорожавший на 2,97% до $3 886. Другие популярные цифровые активы также стремительно пошли в рост: Binance Coin, XRP, Solana, Dogecoin и Cardano подорожали до 6,87%, что свидетельствует о всеобщем оптимизме инвесторов и росте всего сектора.Эксперты отмечают, что криптовалютное ралли отражает изменение настроений на мировых финансовых площадках. Главная причина – надежда на деэскалацию торговых конфликтов между США и Китаем. Аналитики подчеркивают: «Официальное подтверждение встречи Трампа и Си – это сигнал о попытке снизить напряженность и вернуть диалог в конструктивное русло». Трейдеры воспринимают дипломатическую активность как позитив для рисковых активов, к которым традиционно относятся криптовалюты.Дополнительную поддержку цифровым активам оказали и ожидания относительно политики Федеральной резервной системы. Рынок уверенно закладывает в цены снижение ключевой процентной ставки на 0,25% по итогам заседания ФРС 28-29 октября. Если прогнозы аналитиков сбудутся, диапазон ставки по федеральным фондам составит 3,75-4%. Исторически такие «голубиные» шаги Федрезерва повышают инвесторский интерес к высокодоходным активам.В техническом плане главные уровни для биткоина обозначены вблизи $109 000 (поддержка) и $111 500 (сопротивление). Если покупатели смогут преодолеть существующий рубеж, вероятно движение к диапазону $113 000–$114 000. Однако не стоит забывать, что на динамику рынка продолжает оказывать влияние торговая риторика США и Китая – ранее Дональд Трамп заявил о готовности ввести дополнительные 100% пошлины на импорт китайских товаров, если переговоры не приведут к компромиссу.Инвесторы получили ключевой сигнал к росту рисковых активов благодаря дипломатическим подвижкам между США и Китаем, что сыграло на руку всему криптовалютному рынку. В случае успешного исхода переговоров и реализации мягкой монетарной политики ФРС, котировки биткоина и других цифровых активов могут продолжить движение вверх. Для трейдеров сейчас наступает момент для поиска оптимальных точек входа как на покупку, так и на продажи, используя рыночную волатильность и внимательно отслеживая уровни поддержки и сопротивления.Торговля этими и другими инструментами доступна на платформе InstaForex. Чтобы не упустить перспективу заработать на динамике рынка, открывайте торговый счет на InstaForex и скачивайте фирменное мобильное приложение для полноценной торговли и аналитики.Руководство Oracle активно продает акции на $14 млнНа рынке произошел заметный всплеск: руководители технологического гиганта Oracle реализовали акции компании на сумму почти 14 миллионов долларов всего за несколько дней. Эти сделки происходят в тот момент, когда акции Oracle торгуются рядом с историческими максимумами, а сама компания укрепляет статус ключевого игрока на рынке инфраструктуры искусственного интеллекта. Согласно официальным данным SEC, 21 октября генеральный директор Клейтон Магурк продал 40 000 акций Oracle на сумму 11,07 миллиона долларов по средней цене 276,64 доллара за бумагу. Исполнительный вице-президент Мария Смит провела сразу две отдельные операции – 21 октября она реализовала 5 000 акций на 1,4 миллиона долларов, а 23 октября избавилась еще от 5 000 акций, выручив аналогичную сумму. Общий объем ее продаж достиг 2,8 миллиона долларов.Такие рекордные продажи происходят на фоне феноменального поведения ценных бумаг компании: за последние полгода котировки Oracle выросли на 112%. Рыночная капитализация приблизилась к впечатляющим 800 миллиардам долларов. В начале октября стоимость акций достигла исторического максимума в 345,72 доллара, после чего отступила к текущим уровням в районе 280 долларов.Основным драйвером этого роста стала ключевая ставка Oracle на инфраструктуру ИИ. В сентябре компания заключила пятилетний облачный контракт с OpenAI на сумму 300 миллиардов долларов – это одно из наиболее масштабных соглашений в истории отрасли. В рамках этого сотрудничества Oracle становится стратегически важным партнером OpenAI в проекте Stargate, где планируется развитие дата-центров совокупной мощностью 4,5 гигаватта по всей территории США.Продажи акций совпали с заметной сменой в руководстве Oracle. В сентябре Клейтон Магурк и Майкл Сичилиа были назначены со-генеральными директорами, а прежний глава Сафра Кац заняла пост исполнительного вице-председателя. В рамках промоушна Магурк получил опционы на акции на внушительную сумму 250 миллионов долларов, Сичилиа – на 100 миллионов, при этом 80% этих опционов реализуются в течение четырех лет.Однако столь стремительный рост Oracle привлёк пристальное внимание аналитиков. Инвестиционный банк JPMorgan 20 октября понизил рейтинг акций Oracle до уровня «Нейтрально», обосновав решение высокими капитальными затратами, которые могут превысить 35 миллиардов долларов в текущем году, а также недостаточной прозрачностью финансирования масштабных ИИ-инициатив. В числе главных рисков эксперты называют возможность срыва амбициозных целей, среди которых – довести выручку облачного подразделения до 166 миллиардов долларов к 2030 финансовому году.Суммарно, рынок получил сразу несколько сильных сигналов: с одной стороны, Oracle уверенно наращивает роль в самом перспективном сегменте мировой экономики искусственном интеллекте, с другой, текущие продажи инсайдеров и охлажденная реакция аналитиков напоминают о рисках избыточного оптимизма.В сложившейся ситуации трейдеры могут воспользоваться высокой волатильностью акций Oracle и обратить внимание на коррекционное движение после бурного роста. Возможны как торговля на понижение – на фоне фиксации прибыли инсайдерами, так и долгосрочные инвестиции для тех, кто верит в дальнейшее развитие инфраструктуры ИИ и позиции Oracle.Все описанные в обзоре торговые инструменты доступны для работы на платформе InstaForex. Открыв торговый счет на InstaForex, вы получите доступ к современным финансовым продуктам, а для еще большего удобства можете скачать мобильное приложение компании и контролировать свои инвестиции буквально в любом месте и в любое время. Золото и серебро вновь на высоте после рекордной коррекции23 октября 2025 года мировые финансовые площадки стали свидетелями поразительного отскока цен на золото и серебро. Трейдеры, воспользовавшись редкой для последних лет коррекцией, начали активно скупать драгметаллы по привлекательным ценам, спровоцировав динамичный внутридневной рост. Это событие стало ответом на самую значимую коррекцию на рынке драгметаллов за последние двенадцать лет.Декабрьские фьючерсы на золото на бирже Comex прибавили 1,81%, достигнув отметки $4 138,84 за унцию. Одновременно серебро уверенно преодолело психологический барьер в $49 за унцию, восстановившись после недавней слабости котировок.Восстановление произошло на фоне масштабного падения 21 октября, когда золото показало рекордное однодневное снижение более чем на 6% с исторического максимума в $4 381 за унцию. Серебро оказалось под еще большим давлением, потеряв почти 10% от пика свыше $54 за унцию – худший результат с февраля 2021 года.Несмотря на такие резкие движения, крупнейшие аналитические дома Уолл-стрит не видят причин для паники. Эксперты Goldman Sachs сохранили свой оптимистичный прогноз: к концу 2026 года цена на золото, по их оценкам, достигнет $4 900 за унцию. Инвестиционный банк называет случившийся откат «здоровой коррекцией» на фоне мощного бычьего тренда, который поддерживают структурный спрос со стороны центральных банков и институциональных инвесторов.Аналитики отмечают, что восстановление в четверг было вызвано настоящей «охотой за выгодными покупками»: трейдеры активно использовали пониженные уровни цен для формирования новых длинных позиций. Это стало возможным благодаря ослаблению ранее преобладавших на рынке настроений неприятия риска.Основными причинами недавней коррекции стали масштабная фиксация прибыли после чрезмерного разгона цен, а также укрепление доллара США и временное снижение геополитической напряженности, в частности, благодаря надеждам на смягчение торговой риторики между США и Китаем.Тем не менее, сегодняшний стремительный отскок свидетельствует: базовый спрос на золото и серебро остается высоким. Золото сумело удержаться выше важной поддержки в $4 100 за унцию, а уверенный прорыв серебра выше $49 сигнализирует о возвращении покупателей и обновлении интереса на рынке.Ведущие финансовые институты продолжают наращивать позитивные прогнозы. Так, J.P. Morgan повысил целевой уровень стоимости золота, ожидая среднюю цену на уровне $5 055 за унцию к четвертому кварталу 2026 года. Банк отмечает, что недавняя консолидация – это лишь здоровая коррекция после бурного роста, а не проявление фундаментальной слабости.«Если вас пугают такие резкие движения, это нормально. Просто мы стали свидетелями ситуации, когда покупателей оказалось значительно больше, чем продавцов», – прокомментировала Наташа Канева, глава отдела стратегии глобальных товарных рынков J.P. Morgan.Сохраняющийся бычий настрой рынка дополнительно подогревается ожиданиями снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США. Фьючерсные контракты оценивают вероятность такого шага на заседании ФРС 29 октября в 97%. Дешевые деньги делают золото и серебро более привлекательными для инвесторов, ищущих защиту от инфляции и диверсификацию портфеля.Ситуация на рынках золота и серебра показала, что даже после самых резких коррекций интерес инвесторов к драгметаллам остается устойчивым, а аналитики продолжают делать ставку на их рост в средне- и долгосрочной перспективе. Трейдеры могут зарабатывать на движениях котировок, покупая золото и серебро после сильных просадок, выставлять отложенные ордера, использовать стратегии свинг- и дейтрейдинга, а также формировать долгосрочные позиции, ориентируясь на прогнозы ведущих инвестиционных домов.Intel отчиталась о впечатляющем росте и получила рекордные инвестиции24 октября компания Intel представила финансовый отчет за третий квартал, который превзошел ожидания аналитиков и стал важнейшим событием для всей технологической отрасли. Рынок отреагировал мощным ростом акций, а сам производитель чипов привлек внимание гигантскими инвестициями и удачной стратегией восстановления бизнеса.По итогам третьего квартала скорректированная прибыль на акцию Intel составила $0,23, что значительно превысило ожидания аналитиков, изначально прогнозировавших лишь $0,01. Выручка компании достигла $13,7 млрд – это выше рыночных прогнозов в $13,15 млрд и на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Эффект подобных результатов не заставил себя ждать: сначала акции Intel выросли на 3% в ходе основной торговой сессии в четверг, а затем прибавили еще 8% уже после закрытия рынка.Этот отчет стал первым с момента привлечения Intel более $20 миллиардов стратегических инвестиций от ведущих технологических и государственных партнеров. Среди них: Nvidia, вложившая $5 млрд за 4% акций, и SoftBank с инвестицией в $2 млрд в августе. Наибольшую долю приобрело правительство США – 9,9% через капиталовложение в $8,9 млрд по программе поддержки национальной отрасли микросхем (CHIPS Act). В совокупности государственные инвестиции достигли $11,1 млрд, что дало Intel значимый финансовый ресурс для амбициозных реформ.Под руководством нового генерального директора Лип-Бу Тана (назначен в марте) Intel провела масштабную реструктуризацию. Компания сократила операционные расходы на 20% (до $4,4 млрд за квартал), а валовая маржа взлетела до 38,2% по сравнению с прошлогодними 15%, что свидетельствует о резком повышении эффективности бизнеса.Несмотря на впечатляющие показатели, прогноз Intel по выручке за четвертый квартал ( а это $12,8 – 13,8 млрд) оказался не столь оптимистичен, как ожидали аналитики ($13,37 млрд). В этих цифрах не учитывается выручка Altera – после продажи контрольного пакета подразделения программируемых чипов в третьем квартале.Впрочем, динамика акций компании в 2025 году стала одной из самых заметных на рынке: рост составил 90% с начала года после 60-процентного падения в 2024-м. Такой отскок позволил Intel обойти даже Nvidia, ранее считавшуюся лидером благодаря производству чипов для искусственного интеллекта.Финансовый директор Intel Дэвид Зинснер отметил, что «спрос на наши продукты превышает предложение, и мы ожидаем сохранения этой тенденции вплоть до 2026 года», что вселяет оптимизм в отношение дальнейшего развития бизнеса. Тем не менее, аналитики обращают внимание на сохраняющиеся вызовы: Intel еще предстоит вернуть долю рынка у конкурентов (прежде всего, Advanced Micro Devices) и превратить литейное направление в полноценного конкурента для мирового лидера – компании Taiwan Semiconductor.Отчет Intel продемонстрировал уверенное финансовое восстановление и успешное привлечение крупнейших инвесторов, а рыночные показатели компании свидетельствуют об обновленном доверии участников рынка. Тем не менее, впереди у Intel остаются стратегические вызовы и необходимость подтверждать свое лидерство инновациями и эффективным управлением.Текущая ситуация создает для трейдеров уникальные возможности. Акции Intel проявляют высокую волатильность и долгосрочный потенциал для дальнейшего роста. На фоне усиленного спроса и масштабных инвестиций можно ожидать как продолжения восходящего тренда, так и краткосрочных коррекций, что открывает широкие перспективы для торговли как на повышение, так и на понижение стоимости ценных бумаг компании. Кроме того, отчетности технологических гигантов традиционно вызывают движение по всему сектору, что расширяет спектр торговых идей.Напоминаем, что акции Intel и другие популярные инструменты доступны для торговли на платформе InstaForex. Рекомендуем вам открыть торговый счет у InstaForex, чтобы воспользоваться возможностями, которые создает текущая динамика рынка, а для быстрого доступа к сделкам и аналитике рекомендуем установить мобильное приложение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 часов назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: сценарии динамики на 24.10.2025

Итак, как сообщили в Бюро трудовой статистики, годовая инфляция в США (по состоянию на сентябрь) достигла уровня 3%, что незначительно превышает значение предыдущего месяца (2,9%). Это свидетельствует о небольшом ускорении роста цен в годовом выражении. Рыночные ожидания предполагали рост инфляции до 3,1%, однако, фактический уровень оказался ниже. Базовый CPI, исключающий волатильные компоненты, такие как продукты питания и энергоносители, продемонстрировал меньший прирост в размере 0,2%, против ожидаемых 0,3% и 3,0% (против 3,1% по прогнозу) в годовом выражении. Эти данные вызвали негативную реакцию на рынке в отношении доллара, выразившуюся в снижении индекса доллара USDX примерно на 0,12% в течение торгового дня. Таким образом, опубликованные данные подтверждают относительно низкую скорость роста инфляции в США, что способствует стабилизации экономических процессов и снижению давления на ФРС в плане ужесточения монетарной политики. Котировки же золота резко подскочили сразу после публикации CPI, а пара XAU/USD достигала в моменте отметки 4092.00. После некоторого отката рост цены продолжился, достигнув к моменту публикации данной статьи, отметки 4117.00. Как мы и отметили в нашем сегодняшнем обзоре «XAU/USD: факторы фундаментального характера», несмотря на временное снижение котировок, общий фон для золота сохраняется положительным благодаря потенциальному ослаблению доллара и повышению спроса на защитный актив в период нестабильности. Факторы фундаментального характера, подкрепленные институциональным спросом и мягкой финансовой политикой, обеспечивают уверенную основу для дальнейшего повышения ценности золота в будущем. А в краткосрочной перспективе ближайшей целью роста станет важный уровень сопротивления 4142.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике), преодолев который, цена продолжит свой рост в сторону недавних рекордов и отметки 4380.00. В альтернативном сценарии и при возобновлении нисходящей коррекции возможна просадка к недавним локальным минимумам и к важному уровню поддержки 4010.00 (ЕМА144 на 4-часовом графике), от которого можно ждать отскок. Его пробой может спровоцировать еще некоторое снижение к уровню поддержки 3935.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), от которого, учитывая бычий тренд, можно строить новые длинные позиции. Лишь уверенный прорыв зоны поддержки вокруг отметки 3830.00 (ЕМА50 на дневном графике) может создать реальную угрозу для среднесрочного тренда. Пробой же ключевых уровней поддержки 3500.00, 3365.00 (ЕМА200 на дневном графике), 3270.00 (ЕМА50 на недельном графике) выведет цену в зону среднесрочного медвежьего рынка. А пока же, несмотря на наблюдаемую просадку, предпочтительными остаются длинные позиции. Уровни поддержки: 4100.00, 4045.00, 4010.00, 4000.00, 3935.00, 3900.00, 3830.00, 3800.00, 3480.00, 3400.00, 3350.00, 3300.00, 3270.00, 3200.00 Уровни сопротивления: 4112.00, 4142.00, 4160.00, 4200.00, 4300.00, 4380.00 Торговые сценарии Основной сценарий: BuyStop 4125.00. Stop-Loss 4095.00, 4078.00. Цели 4142.00, 4160.00, 4200.00, 4300.00, 4380.00Альтернативный сценарий: Sell Stop 4095.00, 4078.00. Stop-Loss 4125.00. Цели 4045.00, 4010.00, 4000.00, 3935.00, 3900.00, 3830.00, 3800.00, 3480.00, 3400.00, 3350.00, 3300.00, 3270.00, 3200.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 час назад

ИнстаФорекс

Евро поверил в себя

Сколько веревочке не виться, а конец всегда один. Рано или поздно коррекционное движение по EUR/USD закончилось бы, и основная валютная пара сделала бы шаг на пути восстановления восходящего тренда. Почему бы этому не произойти в конце октября? Нежелание американской инфляции разгоняться так, как от нее ожидали, и приятный сюрприз от европейской деловой активности стали катализаторами взлета евро против американского доллара. И это только начало. Динамика европейской деловой активностиВ октябре композитный индекс менеджеров по закупкам валютного блока взлетел до 52,2, максимальной отметки с мая 2024. До этого многие хоронили экономику еврозоны. Высокие тарифы США, непрекращающийся вооруженный конфликт в Украине и сомнения в способности Германии реализовать фискальные стимулы никак не помогали EUR/USD. Скорее мешали. Однако неожиданный взлет PMI – это совсем другая история. Как экономика адаптируется к пошлинам на импорт и верит в Фридриха Мерца. Почему бы не поверить и евро?Тем временем опрос экспертов Bloomberg убедил, что ЕЦБ завершил цикл ослабления денежно-кредитной политики. Большинство респондентов считают, что ставка по депозитам останется на отметке 2% до 2027. Треть экономистов все еще видят одно сокращение, а 17% прогнозируют один или несколько актов монетарной рестрикции в 2026. Прогнозы по ставке по депозитам ЕЦБЭкономика еврозоны устойчива, а ставки Европейского центробанка падать не собираются. Такие аргументы используют «быки» по EUR/USD для атак. И правильно делают. Их оппонентам могла бы помочь статистика по американской инфляции. Не помогла. Потребительские цены и базовый индикатор в сентябре выросли на 3%, не дотянув до прогнозов экспертов Bloomberg в 3,1% г/г. Базовый CPI в месячном исчислении прибавил всего 0,2%. Речь идет о самом медленном расширении индикатора за последние три месяца. Такая динамика инфляции открывает ФРС дверь для снижения ставки по федеральным фондам не только в октябре, но и в декабре. Это обстоятельство оказывает давление на доллар США и позволяет EUR/USD двигаться на север. Расхождение в монетарной политике ЕЦБ и ФРС, а также дивергенция в экономическом росте - классические драйверы курсообразования на Forex. Чаще всего они проявляют себя на спокойном рынке, а после потрясений из-за введения Дональдом Трампом 100%-х тарифов против Китая финансовые рынки действительно успокоились. Да, впереди новые бури, однако пока евро берет «быков» за рога. Найдет ли доллар США силы ему сопротивляться? Поживем – увидим. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место тест динамических сопротивлений в виде скользящих средних в рамках реализации разворотного паттерна 1-2-3. Успех «быков» в этом мероприятии позволит нарастить сформированные от 1,1615 лонги. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 час назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: факторы фундаментального характера

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по XAU/USD Доллар укрепляется, а его индекс держится в диапазоне чуть ниже отметки 99.00 накануне американской торговой сессии. Инвесторы сохраняют осторожность перед публикацией сегодня в 12:30 (GMT) данных по инфляции в США, которые выйдут с задержкой примерно в 10 дней из-за частичной приостановки работы правительства и некоторых правительственных органов, в частности Бюро трудовой статистики. Прогнозируемый рост базовой инфляции в США на 0,4% в месячном выражении и достижение годового показателя в 3,1% станет сигналом для рынков о дальнейших изменениях монетарной политики ФРС. Стоит отметить, что рост доллара сопровождается отсутствием значимых макроэкономических публикаций из США и сохранением неопределённости, связанной с продолжающимся правительством кризисом. Эти обстоятельства создают условия для возобновления снижения стоимости доллара в среднесрочной перспективе, особенно если кризис власти затянется и усугубится риск замедления экономического роста. А пока же доллар укрепляется, а его основные конкуренты падают. При этом уверенность участников рынка в том, что Федеральная резервная система США продолжит снижение ключевых ставок на ближайших двух заседаниях близка к 100%. Небольшой рост показателей CPI вряд ли изменит прогноз о снижении процентных ставок ФРС, если только этот рост значительно не превзойдет ожидания, говорят экономисты. Продолжающееся же пока укрепление доллара почти не оставляет шансов его главным конкурентам в статусе защитных активов - иене, франку и драгметаллам. Покупатели золота все еще осторожничают после резкого падения в предыдущие дни. Тем не менее, сильные фундаментальные факторы, среди которых затянувшаяся приостановка работы правительства США, глобальные торговые и геополитические напряженности, а также ожидания снижения процентных ставок в США будут поддерживать заинтересованность инвесторов в покупках золота. Как известно, более низкие процентные ставки уменьшают издержки на покупку и хранение золота. Понижение процентных ставок уменьшает также привлекательность инвестиций в облигации и другие финансовые инструменты, делая покупку физического золота привлекательным вариантом вложения средств. Несмотря на коррекционное падение, многие аналитики рынка драгметаллов сохраняют оптимизм относительно среднесрочных перспектив золота. Экономические и политические риски заставляют многих инвесторов рассматривать золото как надёжный инструмент для защиты сбережений от инфляции, долговых обязательств и возможных кризисов. Техническая картина На техническом уровне золото демонстрирует умеренный негативный тренд. В случае сильных показателей CPI и при дальнейшем падении котировок золота возможна просадка к недавним локальным минимумам и к важному уровню поддержки 4010.00 (ЕМА144 на 4-часовом графике), от которого можно ждать отскок. Если этот уровень будет продавлен, то цена, с технической точки зрения, может сходить к уровню поддержки 3935.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Но даже, несмотря на такую сильную просадку, золото сохраняет бычий тренд, повысившись в цене с начала года примерно на 50%. Лишь уверенный прорыв зоны поддержки вокруг отметки 3830.00 может создать реальную угрозу для покупателей. Вывод Таким образом, несмотря на временное снижение котировок, общий фон для золота сохраняется положительным благодаря потенциальному ослаблению доллара и повышению спроса на защитный актив в период нестабильности. Факторы фундаментального характера, подкрепленные институциональным спросом и мягкой финансовой политикой, обеспечивают уверенную основу для дальнейшего повышения ценности золота в будущем. Рынок же ждет значимых сигналов от предстоящего выхода американской статистики и развития международной торговой обстановки, которые определят дальнейшие перспективы золота в условиях меняющегося финансового ландшафта. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 22 часа назад

ИнстаФорекс