Новости форекс

GBP/USD. «Smart money». Условие выполнено, к росту британец готов.

Пара GBP/USD начала процесс роста на прошлой неделе. В зоне разворота цены не было ни одного «бычьего» паттерна, что не позволяло пока трейдерам открывать сделки на покупку. Таким образом, если мы наблюдаем начало нового отрезка «бычьего» тренда, то трейдерам в любом случае нужно и дальше дожидаться отработки любого «бычьего» паттерна, чтобы иметь возможность открыть сделки на покупку. На прошлой неделе был образован первый достойный паттерн – «бычий» имбаланс 8. А на этой неделе этот паттерн может быть отработан и дать реакцию цены, что и станет основание для открытия сделок на покупку. На текущий момент обе валютные пары выполнили возврат к зоны «бычьих» имбалансов. Таким образом, и евро, и фунт могут резко «стартануть» вверх на этой неделе. Информационный фон в понедельник и вторник для британца и американца отсутствовал, а трейдерам и аналитикам остается только рассматривать/перечислять все события последнего времени, о которых все на рынке уже прекрасно осведомлены. На мой взгляд, этих событий достаточно для того, чтобы трейдеры-быки чувствовали себя просто прекрасно в четвертом квартале 2025 года. Напомню, что большинство крупных банков ожидает дальнейшее ослабление американской валюты до конца года. Таким образом, не только я жду падения доллара, но и крупные участники рынка тоже. На этой неделе выйдут, по меньшей мере, два важных отчета – по инфляции в США и Великобритании. Британский отчет выйдет в среду утром, а американский – должен выйти в пятницу днем. Я предлагаю именно такую формулировку, так как есть сомнения в том, что этот отчет выйдет без опозданий. Но на текущий момент в календарях событий он содержится, поэтому ждем-с... В США общий информационный фон сейчас таков, что ничего, кроме падения американца, ожидать нельзя. На прошлой неделе конфликт между США и Китаем обострился, Дональд Трамп, Джей ди Венс и Скотт Бессент заговорили о повышении пошлин на китайский импорт. Стороны в данное время движутся в направлении эскалации конфликта, а не переговоров и перемирия. В Америке ситуация в целом сложилась достаточно сложная. «Шатдаун» продолжается, статистики нет, заседание FOMC – «на носу», рынок ждет смягчения ДКП. На мой взгляд, у быков сейчас есть все, чтобы продолжать наступление. Для наступления же медведей нужен информационный фон, которого нет, и новые «медвежьи» паттерны, которых тоже нет. За последние недели медведи, кажется, использовали все доступные им факторы, но всему рано или поздно приходит конец. Чем ниже проседает курс британской валюты, тем выгоднее быкам открывать новые сделки на покупку. Напомню, что тренд по британцу остается «бычьим». Таким образом, приоритетными являются покупки, а «медвежьи» паттерны я бы не стал рассматривать. Реакция на ордер-блок – это сильный сигнал, после которого и началось последнее наступление медведей. Но в то же время информационный фон для доллара в 2025 году крайне редко бывает благоприятным, чтобы медведи атаковали постоянно. Давление Дональда Трампа на ФРС, фиктивные увольнения чиновников, вечная критика Джерома Пауэлла, продолжающая торговая война, «шатдаун» и новая эскалация торговой войны между США и Китаем – это те факторы, которые не позволяют мне прогнозировать рост доллара. Трейдеры в последнее время закрывали глаза на многий негатив в США, но на длинной дистанции принимают верные решения. В общем и целом, могу сказать следующее. В «медвежий» тренд по британцу я не верю точно также, как в «медвежий» тренд по европейцу. Слишком много факторов риска скопила американская валюта. Текущий «бычий» тренд можно будет считать завершенным лишь ниже двух лоу (от 12 мая и 1 августа). Эти лоу практически совпадают. Только ниже этих уровней произойдет слом «бычьей» структуры. Однако для меня очевидна простая истина – без информационной поддержки любое «медвежье» начинание имеет крайне низкие шансы на полноценную реализацию. Когда произойдет слом тренда, тогда предлагаю рассматривать «медвежьи» паттерны и сделки на продажу. Но не сейчас. Календарь новостей для США и Евросоюза: Великобритания – Индекс потребительских цен (06-00 UTC). 22 октября календарь экономических событий содержит в себе только одну запись, но эта запись – важная. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду может быть ощутимым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу картина остается достаточно сложной. Паттернов было образовано в последние месяцы много, но сейчас нет ни одного рабочего. Графически «бычий» тренд сохраняется, а я не вижу никаких информационных оснований для «медвежьего» тренда. Ожидать возобновления «бычьего» тренда трейдеры могут в ближайшее время от имбаланса 8, который был образован на прошлой неделе. Цена выполнила возврат в зону 1,3350 – 1,3385, остается дождаться реакцию цены на нее. Если реакция будет получена, тогда британец возьмет курс минимум на имбаланс 5. Но я жду более сильного роста пары в перспективе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 минут назад

ИнстаФорекс

Инновации Nike, сделки SpaceX, рост Coca-Cola и прорыв индустрии чипов

На повестке дня – масштабные трансформации в крупнейших корпорациях, рекордные сделки с цифровыми активами, технологические прорывы и устойчивый рост потребительских брендов. Компании из разных секторов вынуждены реагировать на ужесточение конкуренции, перемены в стратегии и быстро меняющийся спрос со стороны инвесторов и покупателей. Аналитики и трейдеры пристально следят за этими процессами, отмечая новые возможности для торговли и инвестиций как на традиционных, так и на альтернативных рынках. В этом обзоре мы рассмотрим сразу четыре ключевых события: стратегическую перестройку и финансовые вызовы Nike, резонансный перевод биткоинов компанией SpaceX, впечатляющие квартальные результаты Coca-Cola и беспрецедентный прогноз Bank of America по глобальному рынку полупроводников. Эти новости затрагивают интересы инвесторов во всем мире и помогают формировать тренды, определяющие будущее международных финансов и индустрии высоких технологий.Nike борется за лидерство: новая стратегия и финансовые вызовыNike, один из крупнейших мировых производителей спортивной одежды, вступает в новый этап трансформации. После потери части рынка в пользу динамично развивающихся конкурентов, компания приступила к долгосрочному восстановлению. Новый генеральный директор Эллиотт Хилл анонсировал изменения, цель которых вернуть позиции Nike в условиях ужесточающейся конкуренции. И уже видны первые результаты. Однако новые стратегические инициативы столкнулись с финансовыми трудностями, что отражается на котировках акций и открывает интересные перспективы для биржевых спекулянтов.Ставка на спорт и оптовых партнеровВ интервью CNBC из штаб-квартиры Nike в Бивертоне (Орегон) глава компании подчеркнул: Nike вновь делает ставку на спорт и развитие крепких партнерств с розничными сетями. Хилл возвращает бренду спортивную идентичность и последовательно отказывается от стратегии, которую реализовал предыдущий CEO Джон Донахью. Тогда компания перешла на прямые продажи, отказавшись от сотрудничества с крупными ретейлерами – такими, например, как Foot Locker и Dick's Sporting Goods. Теперь Nike активно восстанавливает эти связи: "Мы сами освободили место на полках, и теперь должны его вернуть".Такая тактика уже приносит плоды: по итогам первого квартала 2026 финансового года, завершившегося 30 сентября, оптовые продажи Nike выросли на 7% и достигли $6,8 млрд, тогда как доход от прямых продаж снизился на 4% и составил $4,5 млрд.Бренд заключил новые соглашения с DSW, Macy's и Aritzia, а также укрепил сотрудничество с ведущими партнерами. "Эллиотт заключает оптовые сделки одну за другой, чтобы Nike была максимально доступной", – отмечает аналитик EMARKETER Рэйчел Вольф.Возрождение беговой категории и рост конкурентовОдна из самых важных побед – восстановление позиций в беговом сегменте: продажи продукции для бегунов увеличились на 20% за последний квартал. Это особенно значимо на фоне агрессивного роста конкурентов: Hoka, входящая в Deckers Outdoor, увеличила выручку на 19,8% до $653,1 млн, а On Running – сразу на 32%.В рамках новой стратегии Nike реорганизовала структуру компании по видам спорта, перераспределив 8 000 сотрудников и реорганизовав руководящий состав вокруг ключевых брендов – Nike, Jordan и Converse. Несмотря на улучшения, по запуску новых моделей беговой обуви Nike пока уступает: в 2024 году бренд представил менее шести моделей против 11 у ASICS, 10 у Adidas и девяти у Brooks (по данным BMO).Финансовые трудности и давление тарифовВосстановление Nike осложняют рост издержек, и особенно тарифных. В первом квартале валовая маржа рухнула на 320 базисных пунктов и составила 42,2%. Падение объясняется увеличением скидок, тарифным давлением и сдвигами в ассортименте. Чистая прибыль сократилась на 31% – до $727 млн, прибыль на акцию снизилась на 30%, до $0,49. На компанию давят тарифы в $1,5 млрд на 2026 финансовый год, и вынужденное повышение цен может дополнительно ослабить покупательский спрос.Инвесторы отреагировали падением: бумаги Nike подешевели на 15,5% за последний год и на 44% за пять лет, торгуясь на уровне $67,71 по состоянию на 20 октября.Эллиотт Хилл признает, что восстановление не будет быстрым, но главная задача – это вывести на новый уровень всю линейку бренда, чтобы увеличить выручку и прибыль для инвесторов.Главные выводы и рекомендации для трейдеровNike проходит через этап глубокого реструктурирования на фоне жёсткой конкуренции и торговых вызовов. Стратегические изменения уже приносят первые плоды, однако финансовые показатели пока остаются под давлением. Для трейдеров такая волатильность только на руку, ведь на динамике акций Nike и связанных компаний можно строить как краткосрочные, так и среднесрочные инвестиционные стратегии.Трейдеры могут анализировать отчетность Nike, отслеживать новостной фон и динамику котировок, чтобы открывать позиции на повышение или понижение акций в зависимости от актуальной рыночной ситуации. Также внимание стоит уделить конкурирующим брендам – Hoka, On Running, ASICS, Adidas.Все перечисленные бумаги и сопутствующие инструменты доступны для торговли на инновационной платформе InstaForex. Чтобы максимально эффективно использовать новые рыночные возможности, пользователям стоит открыть торговый счет в InstaForex и воспользоваться мобильным приложением компании для контроля своих инвестиций в любое время и из любого места.SpaceX совершила крупнейший перевод биткоинов: что стоит за перемещением $268 миллионов21 октября космическая компания Илона Маска SpaceX вновь привлекла внимание финансового мира крупной криптовалютной сделкой. Организация перевела 2 495 биткоинов на сумму около $268 миллионов на новые адреса кошельков – впервые с июля этого года осуществив столь масштабную операцию. Это событие вызвало новые волны обсуждений и спекуляций: не готовится ли SpaceX распродать свои цифровые активы, или речь идет только о смене структуры хранения средств?Переводы под пристальным наблюдениемСогласно аналитическому отчету Arkham Intelligence, 1 187 биткоинов были отправлены на один адрес, еще 1 208 – на другой. Примечательно, что оба новых кошелька после завершения транзакции остаются неактивными. Это свидетельствует скорее о внутренней оптимизации системы хранения, чем о намерении выйти на рынок с продажей столь крупного объема актива.Криптоаналитик, известный под именем «Aunt Ai», отметил, что прошлые аналогичные перемещения средств SpaceX обычно означали взаимодействие с сервисом хранения Coinbase Prime. По его словам, подобные транзакции скорее являются частью регулярной реорганизации цифрового портфеля компании и не сигнализируют о скорой продаже биткоинов.Напомним, в июле SpaceX уже переместила биткоины на сумму $153 миллиона после долгого периода бездействия. Позднее стало известно, что это также связано с переходом активов на хранение в Coinbase Prime и не было связано с их продажей.Курс биткоина и реакция рынкаИнтересно, что перевод от SpaceX состоялся на фоне снижения стоимости биткоина: его цена опустилась ниже $108 000, потеряв около 3,2% – до уровня примерно $107 700. Общая нестабильность на крипторынке привела к тому, что трейдеры внимательно отслеживают любые перемещения крупных игроков, опасаясь возможных волн продаж, которые могут усугубить падение цены.После последней сделки на счетах SpaceX, по оценке аналитиков, осталось около 5 790 биткоинов стоимостью примерно $625 миллионов – это меньше, чем компания владела ранее (в ее распоряжении было около 8 285 BTC общей стоимостью почти $894 миллиона). В совокупности с сообщающимися активами Tesla (11 509 биткоинов) компании, связанные с Илоном Маском, держат цифровых валют на сумму почти $2,1 миллиарда. Они входят в число крупнейших корпоративных держателей биткоина в мире.Главные выводы и возможности для трейдеровИтак, хотя внушительный перевод биткоинов SpaceX и вызвал оживленные споры об их дальнейших планах, на данный момент нет признаков того, что компания готовится к массовой продаже активов. Скорее всего, переводы являются частью внутренней политики безопасности и оптимизации хранения. Тем не менее, высокая волатильность рынка и опасения трейдеров относительно возможных будущих распродаж крупных держателей биткоинов могут привести к изменению ценовых трендов.Для трейдеров это событие открывает дополнительные возможности: сейчас стоит внимательно анализировать поведение крупных кошельков, а также следить за динамикой курса криптовалюты и настроениями на рынке. Волатильность, вызванная действиями SpaceX, может стать отличным моментом для заработка на ценовых колебаниях, использовании инструментов хеджирования и внедрении краткосрочных торговых стратегий.Coca-Cola демонстрирует уверенный рост – акции взлетели после публикации квартального отчетаВо вторник крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков Coca-Cola опубликовал впечатляющий квартальный отчет, снова обогнав прогнозы Уолл-стрит и укрепив свою репутацию лидера отрасли. Несмотря на вызовы экономической среды и перемены в потребительских вкусах, компания сумела не только удержать позиции, но и зафиксировать значительный рост выручки и прибыли.По итогам третьего квартала 2025 года скорректированная прибыль Coca-Cola составила $0,82 на акцию, что на 5,3% выше средних ожиданий аналитиков в $0,78. Чистая выручка достигла $12,5 млрд, превзойдя консенсус-прогноз в $12,39 млрд. Органический рост выручки в годовом исчислении составил 6%, что существенно выше прогнозных 4,3%. На фоне сильных результатов акции компании подскочили более чем на 2% в предрыночных торгах.Наиболее впечатляюще выглядит динамика чистой прибыли: показатель вырос на 30% и достиг $3,69 млрд по сравнению с $2,85 млрд годом ранее. Такой успех обеспечили грамотное повышение цен на 6% и небольшой, но стабильный рост глобальных объемов продаж на 1%. Единственным исключением стал Азиатско-Тихоокеанский регион, где зафиксировано незначительное снижение объемов на 1%. В остальных регионах спрос оказался устойчивым.Генеральный директор Coca-Cola Джеймс Куинси отметил, что в условиях сохраняющейся экономической неопределенности компания демонстрирует гибкость, адаптируя бизнес-стратегии и используя сильные стороны своей франчайзинговой модели. «Мы укрепляем лидирующие позиции, развивая ассортимент напитков и внедряя инновации», – подчеркнул он.По брендам наибольший рост показала Coca-Cola Zero Sugar (+14% по всему миру), а классический бренд Coca-Cola увеличился на 1%, несмотря на снижение продаж в США. Хорошие показатели зафиксированы также в сегменте воды и спортивных напитков (по 3% роста), особенно благодаря североамериканскому рынку. В то же время подсегмент соков, обогащенных молочных продуктов и напитков на растительной основе продемонстрировал спад на 3%, что связано прежде всего с падением спроса в Азии, несмотря на успехи в Латинской Америке. Операционная маржа компании выросла до внушительных 32% – это говорит о высокоэффективном управлении затратами.Стоит отметить, что успехи Coca-Cola стали заметны на фоне отчета главного конкурента PepsiCo, также превысившего ожидания аналитиков (скорректированная прибыль – $2,29 против прогноза $2,26). Однако, в отличие от Coca-Cola, PepsiCo зафиксировала спад объемов продаж во всех продуктовых категориях и особенно остро прочувствовала проблемы в американском бизнесе снеков.Фокус на осведомленность потребителей и стремление к более здоровым альтернативам продолжают формировать новые тренды в отрасли. Coca-Cola уже отреагировала на эти изменения, расширив линейку напитков с натуральным сахаром и сохранив популярные классические рецептуры. Компания подтвердила свой прогноз на 2025 финансовый год: ожидается рост скорректированной прибыли на 3% и выручки на 5-6%.С начала года акции Coca-Cola уже прибавили около 10%, тогда как основной конкурент, PepsiCo, не смог показать положительной динамики. Рыночная капитализация Coca-Cola на данный момент составляет $294,5 млрд.Главные выводы и возможности для трейдеровCoca-Cola доказывает устойчивость своего бизнеса даже в непростых экономических условиях, демонстрируя рост ключевых финансовых показателей и уверенное опережение рынка. Для трейдеров такие новости – сигнал к возможному формированию позитивного тренда акций. В условиях высокой волатильности рынка и растущего интереса инвесторов к защитным активам, акции лидеров индустрии, показавших хорошие отчёты, традиционно становятся центром внимания.Все рассмотренные в статье торговые инструменты доступны на платформе InstaForex, где вы можете открыть счет и оперативно реагировать на движение рынка. Для вашего удобства доступно мобильное приложение компании, которое позволит оставаться в курсе событий и быстро управлять своими сделками в любое время и из любой точки мира. Используйте рыночные возможности вместе с InstaForex, чтобы оставаться впереди событий и максимально эффективно использовать ситуации, подобные текущей.Bank of America прогнозирует триллионные продажи индустрии полупроводников благодаря буму ИИГлобальный рынок полупроводников стремительно меняется на фоне взрывного роста технологий искусственного интеллекта. Инвестиционный гигант Bank of America кардинально повысил свои ожидания от отрасли, прогнозируя, что уже к 2027 году ее продажи достигнут рекордного $1 триллиона. Об этом говорится в свежем отчете банка, опубликованном 20 октября, и причиной такого прогноза аналитики называют прежде всего растущий спрос на инфраструктуру ИИ и связанные с ним полупроводниковые решения.Рост спроса на «умные» чипы и ИИ-решенияОбновленный прогноз значительно превосходит предыдущую оценку ($860 миллиардов) и подкреплен новым взглядом аналитиков: самые высокие темпы роста ожидаются в сегменте памяти (высокопропускная память (HBM), DRAM и NAND), а также в производстве компонентов для центров обработки данных и искусственного интеллекта. Такой оптимизм проходит «в унисон» с продолжающимся «суперциклом ИИ», который поразил мировую индустрию полупроводников и стимулировал невиданный спрос на специализированные чипы.Bank of America теперь прогнозирует выручку отрасли на уровне $745 млрд в 2025 году, $870 млрд в 2026 году и $971 млрд в 2027 году, что на 3–6% выше их же прошлых оценок. Без учета чипов памяти показатели ожидаются на отметках $538 млрд, $621 млрд и $706 млрд соответственно.Лидеры гонки: кто выиграет от бума ИИПо мнению экспертов банка, пять компаний сейчас наиболее выгодно расположены к росту рынка: Nvidia, Broadcom, AMD, Lam Research и KLA Corp. Именно эти игроки, считают аналитики, смогут получить максимальную выгоду от стремительно растущих глобальных расходов на центры обработки данных, хранилища и инфраструктуру ИИ.Технологические гиганты вкладывают миллиардыСпрос со стороны крупнейших IT-компаний не отстает: Microsoft, Alphabet, Amazon и Meta совместно планируют потратить на инфраструктуру искусственного интеллекта колоссальные $245 млрд уже в 2024 году, а в 2025-м эта сумма превысит $360 млрд. Их инвестиции создают мощный импульс для сектора и поднимают спрос на передовые решения.Яркий пример – Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), крупнейший контрактный производитель чипов в мире, недавно отчитался о рекордной прибыли в третьем квартале с ростом на 39%. При этом на передовые чипы (3-нм и 5-нм) приходится уже 74% выручки от пластин.Дефицит памяти и «паника» на рынкеМасштабный сдвиг в сторону ИИ-приложений вызвал и неожиданный эффект: возникает дефицит обычных чипов памяти, так как производители все больше фокусируются на компонентах для ИИ, прежде всего на HBM. Это вызвало очередной «суперцикл» в отрасли чипов памяти и серьезно подстегнуло цены.Bank of America уверен, что этот рост будет устойчивее, чем любые прошлые индустриальные циклы, даже несмотря на возможные проблемы на рынках бытовой электроники и автомобилей. Эксперты называют происходящее «структурно сильным развитием» сектора ИИ-инфраструктуры.Что это значит для трейдеровИндустрия полупроводников выходит на новый уровень благодаря мировому инвестированию в ИИ и инфраструктуру данных. Лидеры сектора – Nvidia, Broadcom, AMD, Lam Research, KLA Corp и TSMC – могут показать опережающий рост. Все это формирует исключительные возможности для трейдеров, поскольку перспективные акции на пике интереса, рынки памяти и ИИ-решений продолжают расти.Ситуация складывается так, что трейдеры могут извлечь выгоду как на долгосрочных вложениях в полупроводниковых гигантов, так и на волатильности акций компаний, связанных с ИИ, центрами обработки данных и производством памяти. Внешнеэкономические новости, квартальные отчёты и новые инвестиционные проекты – драйверы, за которыми стоит внимательно следить и оперативно реагировать через торговые платформы.Особенно удобно торговать распространёнными акциями и деривативами на такие компании через популярную платформу InstaForex. Для этого пользователям стоит открыть торговый счет на сайте компании, а для еще большего удобства скачать мобильное приложение InstaForex и быть всегда в центре мировых инвестиционных трендов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Танго танцуют вдвоем: можно ли доверять усилению гринбека?

Пара евро-доллар снижается к нижней границе ценового диапазона 1,1560 – 1,1730, в рамках которого пара торгуется третью неделю подряд. Нижняя граница ценового коридора соответствует нижней линии индикатора Bollinger Bands на дневном графике, а верхняя – линии Kijun-sen на том же таймфрейме. С одной стороны, нисходящий импульс «подкупает» своей напористостью – пара почти безоткатно снижается начиная с пятницы, то есть третий торговый день подряд. С другой стороны, на протяжении последних двух недель мы неоднократно наблюдали подобные ценовые всплески – и в южном, и в северном направлениях. Но каждый раз пара возвращалась на прежние позиции. На прошлой неделе пара завершила пятничные торги на отметке 1,1653, на позапрошлой неделе – на уровне 1,1622. Поэтому говорить о возобновлении южного тренда ещё рано, несмотря на достаточно уверенное снижение цены. Примечательно, что доллар дорожает несмотря на усиление «голубиных» ожиданий относительно дальнейших действий ФРС. Участники рынка фактически не сомневаются в том, что Федрезерв дважды снизит процентную ставку в этом году – на октябрьском заседании и в декабре, в общей сложности на 50 базисных пунктов. Вероятность реализации такого сценария превышает 90-процентную отметку. Об этом же свидетельствует и опубликованный сегодня опрос экономистов, проведённый агентством Reuters. Так, 115 из 117-ти респондентов выразили уверенность в том, что регулятор снизит в этом месяце (29 октября) ставку на 25 пунктов. При этом 83 из них спрогнозировали ещё один раунд 25-пунктного снижения на декабрьском заседании. Кроме того, согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность ещё одного снижения ставки на январском заседании возросла до 54%. «Голубиные» ожидания выросли не на пустом месте – рынок отреагировал на последние выступления Джерома Пауэлла и других представителей ФРС (Кристофер Уоллер, Стивен Миран, Мишель Боуман), которые обеспокоились состоянием американского рынка труда, сместив при этом акцент с инфляционных рисков. Увы, из-за продолжающегося шатдауна мы до сих пор не знаем значение сентябрьских Нонфармов, и можем оперировать лишь отчётом ADP, который отразил 30-тысячное сокращение числа занятых в частном секторе. Ключевые отчёты по росту инфляции в США также заблокированы, за исключением одного – в пятницу (24 октября) будет опубликован CPI за сентябрь. Если релиз окажется в «красной зоне», на рынке возрастёт уверенность в том, что в течение ближайших четырёх месяцев Федрезерв снизит процентную ставку на 75 базисных пунктов. Почему же в таких условиях фундаментального характера доллар проявляет характер, оказывая давление на eur/usd? Ответ заключается в двух словах: Трамп и Китай. Как известно, на прошлой неделе произошло очередное обострение торгового противостояния между США и КНР. Трамп пригрозил ввести дополнительную 100-процентную пошлину на китайский импорт в ответ на анонсированные ограничения Китая по экспорту. Затем страны решили взимать дополнительные портовые сборы и обменялись воинственными заявлениями, суть которых сводится к девизу «ни шагу назад». Неожиданная эскалация торговой войны оказала давление на гринбек – поэтому, когда Трамп озвучил примирительную риторику, пружина разжалась в обратную сторону: доллар усилил свои позиции по всему рынку. Глава Белого дома выразил оптимизм по поводу перспектив достижения сделки, отметив, что Китай ведет себя «очень уважительно» и платит Соединенным Штатам «огромные суммы» в виде тарифов. Также он сообщил, что планирует встретиться с Си Цзиньпином на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Южной Корее, а в начале следующего года, возможно, совершит визит в Китай. Другими словами, Дональд Трамп в очередной раз сменил гнев на милость, выразив надежду на достижение сделки. Этого оказалось достаточно, чтобы доллар снова оказался в центре внимания. Но можно ли «верить» гринбеку в сложившихся обстоятельствах? На мой взгляд – нет. DXY растёт на зыбких основаниях, ведь для заключения сделки нужна не только благосклонность Трампа, но и соответствующие сигналы со стороны КНР. Как говорится, «танго танцуют вдвоем». Тогда как сейчас мы наблюдаем сольное выступление главы Белого дома – Пекин лишь подтверждает свою готовность сесть за стол переговоров. Также стоит отметить, что на этот раз именно Китай стал инициатором торговой напряженности, анонсировав новые масштабные экспортные ограничения на экспорт редкоземельных металлов – ключевых материалов для высокотехнологичного производства. Согласится ли Пекин принять в качестве компромисса лишь отмену еще не введённых тарифов – вопрос открытый. Особенно с учетом того, что на Китай приходится 90% мировых запасов редкоземельных элементов, а также подавляющее большинство предприятий по их добыче и переработке. Таким образом, несмотря на импульсное снижение eur/usd, короткие позиции по паре выглядят рискованно по двум основным причинам. Во-первых, цена приближается к нижней границе широкого ценового диапазона 1,1560 – 1,1730, в рамках которого пара торгуется третью неделю подряд. Во-вторых, пара снижается на достаточно зыбких основаниях, учитывая переменчивость Трампа и наличие у КНР мощного рычага давления в виде фактической монополии на добычу и переработку редкоземельных металлов. Можно предположить, что южный импульс начнёт угасать в рамках вышеуказанного ценового коридора, после чего длинные позиции вновь станут актуальны. Целями северного движения будут выступать отметки 1,1660 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике) и 1,1710 (верхняя линия Bollinger Bands на таймфрейме h4). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Золото сбавляет обороты на фоне потепления между США и Китаем

Во вторник утром золото решило, что пора и честь знать. На азиатской сессии цена желтого металла резко покатилась вниз – не обошлось без фиксации прибыли и первых проблесков дружбы между США и Китаем, из-за чего спрос на «тихую гавань» заметно поостыл. Спот-золото к моменту подготовки данного материала (11:37 по Гринвичу) подешевело на 0,8%, опустившись до $4 260 за унцию, что скромнее вчерашнего исторического экстремума до $4 381. Судя по движениям, инвесторы решили, что хватит уже совершать безудержные покупки, пора и доходы считать. Американские фьючерсы на декабрь также ушли в минус на 0,5%, до отметки $4 339,35 за унцию. Сигнал к снижению поступил прямо из Овального кабинета – Дональд Трамп внезапно запел о «сильной и справедливой сделке» с Китаем и пообещал конструктивно побеседовать с Си Цзиньпином на саммите в Южной Корее. А еще министр финансов США Скотт Бессент пакует чемоданы в Малайзию на переговоры с вице-премьером Китая Хэ Лифэном. Правда, угрозы дополнительных 100% тарифов на китайскую продукцию с 1 ноября никто не отменял, но драматургия, как видим, уже не та. Тут же экономический советник Белого дома Кевин Хассетт заявил: затяжной shutdown правительства «вероятно, закончится на этой неделе» – консерваторы и либералы почти у рукопожатия. Впрочем, глаза рынков не сводятся с важного макроиндикатора, пятничного релиза данных по ИПЦ США. Экономисты ждут, что базовая инфляция подрастет до 3,1% год к году. Если цифры окажутся выше ожиданий, то Федрезерву будет сложнее оправдать мягкую политику в октябре, что поднимет градус на рынке. Кстати, хоть золото и получило поддержку от ожиданий по смягчению ФРС, повышения тарифов от Трампа и продолжающих закупок со стороны центробанков мира, реальная сила все чаще опрокидывает традиционную логику. На этом фоне и другие металлы не остались в стороне: серебро в минусе на 1,5% ($50,68 за унцию), платина на 1,1% слабее ($1 633,60 за унцию), а медь тонет – на LME потери 0,2% ($10 666,20 за тонну), на внутреннем американском рынке – минус 1% ($5,00 за фунт). Причина? Доллар слегка окреп, и теперь все эти сокровища для иностранных покупателей стали немного дороже. Главный рыночный экономист Capital Economics Джон Хиггинс назвал текущую цену золота «зоной пузыря»: мол, металл ушел далеко выше реальной стоимости. По его подсчетам, сегодняшняя цена почти на 60% превышает исторический пик 1980 года в реальном выражении и в 3 раза больше среднего значения за последние 44 года. Хиггинс не видит традиционных оснований для такого роста: реальные доходности по TIPS растут, инфляция давно не феерит, а связь между облигациями и золотом обрывается на глазах. По его мнению, вместо фундаментальных причин банки диверсифицируют резервы, ETF распухают, растет азиатский спрос и, куда без него, FOMO (страх упустить выгоду) охватил рынок. Однако даже он признает: часть факторов носит долгосрочный характер, и если обвал и случится, то он точно не будет обрушением в одну ночь. Но вероятность появления пузыря, готового лопнуть, становится все выше. Итак, сегодня днем золото обновило минимум, но на рынке по-прежнему царит приподнятое настроение у покупателей. Новая волна интереса к золоту появилась еще на прошлой неделе из области $4 197 – $4 202, а целью на ближайшие дни трейдеры называют диапазон $4 221 – $4 225. Свежие отчеты ADP по занятости, предварительные данные по сентябрю и самые актуальные цифры по ВВП и инфляции не смогли охладить растущий интерес к золоту. Иными словами, любые коррекции мгновенно выкупают, а значит тренд обещает жить. Инструменты от InstaForex Все описанные металлы и валютные пары, включая золото, серебро, платину, медь, а также соперников доллара – евро, биткоин, Dow Jones – доступны для торговли на платформе InstaForex. Трейдеры могут заработать на волатильности именно сейчас, следите за уровнями поддержки $4 221 – $4 225, анализируйте макростатистику по инфляции и рынку труда в США, а также ловите сигналы разворота по доллару. При возврате золота к ключевым отметкам можно открывать длинные позиции вплоть до обновления максимума. Любителям рискованных заходов рекомендуем не забывать о стоп-лоссах. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Евро не политика погубит

Рынок учитывает все. Если нет данных, можно ориентироваться на прогнозы крупных компаний по их прибыли и выручке. В этом отношении оптимизм General Electric, Philip Morris и Coca-Cola говорят больше, чем тревожные сигналы, ранее подаваемые рынком труда США. Для производителей стакан наполовину полон, что заставляет сомневаться в агрессивном снижении ставки ФРС и оказывает поддержку «медведям» по EUR/USD. Основной причиной падения основной валютной пары называют снижение кредитного рейтинга Франции S&P Global и предстоящую битву Себастьяна Лекарну с парламентом за бюджет. Однако взлет CAC-40 до рекордного максимума и нежелание дифференциала доходности местных и немецких облигаций расширяться говорят, что негатив уже был учтен в котировках французских активов. Динамика французского CAC-40О снижении рейтинга S&P Global говорили давно, как и о предстоящей 24 октября резке Moody`s. В теории это должно привести к распродажам французского долга имеющими строгие правила инвестиционными фондами. По факту последние отказываются от правил, чтобы сохранить в портфелях активы, которые они считают привлекательными. Евро слабеет явно не из-за политики. Да, первоначальное предложение Себастьяна Лекарну о снижении дефицита бюджета с прошлогодних 5,4% до 4,7% от ВВП вряд ли найдет отклик у парламента. Однако у премьер-министра есть запас прочности. Ранее от говорил о цифре менее 5%. S&P Global и вовсе называет 5,3%. Уж на нее-то и левые, и правые согласятся. «Медведям» по EUR/USD помогает сильная корпоративная отчетность американских компаний за третий квартал, а также постепенное таяние надежд на мир в Украине. Заявление Дональда Трампа о встрече с президентом России в Венгрии позволило евро воспрянуть духом. Хозяин Белого дома был настроен решительно и намерен ехать за мирным соглашением. Однако Москва дала понять, что не готова к прекращению вооруженного конфликта. Если бы на нем был поставлен крест, снижение градуса геополитических рисков благоприятно отразилось на валютах Старого Света. Динамика кредитных рейтингов ФранцииУвы, но пока воз и ныне там. Кремль требует территорий, который не в состоянии завоевать. Киев готов заморозить конфликт по текущей линии сопротивления. Подходы сторон разняться как день и ночь, так что похоже встреча Трампа с президентом России прорыва не принесет. Евро продолжит испытывать трудности, а позитивные новости от американских компаний вдохновляют «медведей» по EUR/USD на новые атаки. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место отбой от динамических сопротивлений в виде скользящих средних. Риски развития коррекционного движения к восходящему долгосрочному тренду растут как на дрожжах. Сформированные от 1,164 короткие позиции по основной валютной паре имеет смысл нарастить в случае успешного прорыва поддержки на 1,16. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 21 октября. Фунту нечего предложить

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3371 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3371 привели к хорошей точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары на 25 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Рост объема заемных средств государственного сектора Великобритании привел к падению фунта, так как негативная динамика данного показателя создает довольно неприятную атмосфера для действующего премьер-министра и в целом указывает на сложности, с которыми экономика столкнется после принятия нового бюджета страны. В ходе американской сессии нет никакой статистики по США, так что все внимание будет сосредоточено на выступлении члена FOMC Кристофера Уоллера, который в своей речи может и вовсе не коснутся будущего денежно-кредитной политики, что создаст дополнительные проблемы для британского фунта. В случае сохранения давления на пару действовать буду лишь после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.3371, по аналогии с тем, что я разбирал выше. Это даст точку входа в длинные позиции в расчете на обновление уровня 1.3404. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3440. Самой дальней целью окажется область 1.3483, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3371 во второй половине дня давление на фунт только возрастет. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3336 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3295 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы проявили себя, но пробиться ниже важного уровня 1.3371 пока не удалось. По этой причине медведям было бы неплохо перегруппироваться. Действовать собираюсь на коррекции, и после формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.3404. Это даст точку входа в рынок с целью падения к поддержке 1.3371. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3336. Самой дальней целью выступит область 1.3295, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3404, где проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов, фунт вернется к бычьему рынку. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3440. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3483, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Последние актуальные лишь за 23 сентября.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Давление на доллар сохраняется – особенно после свежих данных, которые наверняка вынудят Федеральную резервную систему США продолжить снижение процентных ставок. При этом политика Банка Англии остается сдержанной, что указывает на их четкие планы по дальнейшей борьбе с инфляцией, хотя особой уверенности покупателям фунта в последнее время это не придает. Краткосрочная будущая динамика валютного курса GBP/USD будет определяться новой фундаментальной статистикой. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3704, до уровня 84 500, тогда как короткие некоммерческие упали на 912, до уровня 86 464. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 627.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3371.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Незавидные перспективы британского фунта

Прошедшая неделя выдалась богатой на макроэкономические данные из Великобритании, и, на первый взгляд, вполне благоприятные для возобновления роста фунта. Отчет по рынку труда показал определенные проблемы в сфере занятости, в частности, низкий прирост рабочих мест относительно предыдущего месяца, но вот то, что темпы роста средней заработной платы пока и не думают снижаться, является сильным инфляционным фактором. А высокая инфляция, в свою очередь, означает и то, что Банк Англии не будет торопиться со снижением ставки, обеспечивая тем самым и высокую доходность. Темпы роста ВВП в августе вышли в соответствии с ожиданиями, рост промышленного производства выше прогнозов. В то же время третий квартал, по оценке NIESR, будет довольно слабым, ожидается рост всего 0.3%. Во вторник будет опубликован отчет по потребительской инфляции в Великобритании за сентябрь. Месяц назад NIESR отметил, что вероятность того, что инфляция в ближайшие 12 месяцев останется выше 3%, очень высока, и прогнозы за сентябрь предполагают, что базовый показатель вырастет с 3.6% до 3.7% г/г, а общий и вовсе с 3.8% до 4.0%. В прежние времена такого прогноза было бы достаточно, чтобы фунт продолжил рост, но сейчас в дело вмешались другие факторы, которые сигнализируют о том, что доллар в ближайшей перспективе готов к укреплению, и фунт, скорее всего, будет слабеть синхронно с рынком в целом. Наконец, есть еще один фактор, который оказывает давление на фунт. Несмотря на то, что доходность 10-летних облигаций Великобритании около 4.5%, значительная часть такой высокой ставки обеспечена так называемой премией за срок - дополнительной компенсации, которую инвесторы требуют за владение долгосрочными облигациями. Которая, в свою очередь, обусловлена рисками фискальной устойчивости. При госдолге Великобритании около 100% от ВВП и высокой ставке обслуживание этой массы составляет около 90 млрд. фунтов ежегодно, а в условиях высоких инфляционных ожиданий правительству, по расчетам NIESR, требуется дополнительно около 2% от ВВП, чтобы хотя бы не допустить роста долга. При дефиците бюджета около 5% от ВВП и слабых перспективах роста экономики эта задача выглядит практически невыполнимой, отчего и растут премии за риск. Соответственно, фунт находится под неочевидным, но сильным давлением, и спрос на него вряд ли будет усиливаться, пока не появится ясной программы выхода. А выход появится только в случае заметного роста экономики, что невозможно при текущем уровне ставок. Снижение ставок же невозможно при высоком уровне инфляционных ожиданий. Этот замкнутый круг заметно ограничивает приток иностранных инвестиций, поэтому спрос на фунт даже при более высокой доходности объективно должен снижаться. Расчетная цена уходит вниз от долгосрочной средней. Неделей ранее мы обозначили поддержку 1.3140 как ближайшую цель в краткосрочной перспективе, эта цель остается актуальной. Коррекционный рост в последние дни оказался невыраженным, ожидаем еще одного импульса на юг. Больше информации появится после публикации отчетов по инфляции в Великобритании и США. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Упадет ли цена на золото? (есть вероятность продолжения коррекции цены на золото и серебро)

Не является секретом, что рост цены на золото был обеспечен рядом наиважнейших факторов, постепенное устранение которых может привести к его обвалу. Напомню, что ранее повышение цены на «желтый металл» обеспечивалось несколькими важными причинами. Первая – рост геополитической напряженности в целом в Мире и в частности на Ближнем Востоке, и в Европе на фоне украинского кризиса, спровоцированного Западом в отношении России. Вторая причина основывается на старте борьбы США за мировую гегемонию посредством торговых или таможенных войн, что привело к ослаблению влияния доллара, как мировой резервной валюты и к падению его привлекательности в качестве актива-убежище, как это было ранее. Третьим негативным фактором стало возобновление процесса снижения процентных ставок ФРС, что естественным образом делает менее привлекательными вложение в американские государственные облигации. И вот после того, как американской стороне удалось во всяком случае пока замирить противоборствующие стороны в израильско-палестинском конфликте, а затем возобновились переговоры между Д. Трампом и В. Путиным, стало ясно, что в Мире наблюдаются тектонические сдвиги, что в конечном итоге и привело к остановке спроса на золото и как следствие к повышению его котировок, которые взлетели просто до небес. На рынке понимали и понимают, что рост цен не может быть бесконечным, как и проблемы геополитического характера. Все равно рано или поздно наступит разрядка, налаживание отношений между странами, что приведет обратному процессу, повышенному спросу на рисковые активы, а вот защитные и в первую очередь золото может в значительной мере упасть в цене. Другой вопрос, когда этот процесс начнется, поэтому все еще остается риск, если и не возобновления роста стоимости золота, то формирование довольно долгого периода консолидации пока не станет ясно, что все-таки ожидает инвесторов в будущем. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что активность будет не сильной, так как, с одной стороны, участники рынка ждут публикации данных по потребительской инфляции из Америки, которые будут представлены в конце этой недели, а с другой, их интересует итог возобновления переговоров между РФ и США по украинскому кризису. Считаю, что рынки в целом будут консолидироваться на уже достигнутых ранее уровнях. Прогноз дня:GOLD Цена на золото находится ниже уровня сопротивления 4273.60, смягчение геополитической напряженности может стать основанием для понижения спроса на золото, что может привести к его снижению к 4185.40. Уровнем для его продажи может служить отметка 4237.17. SILVER Цена на серебро торгуется ниже уровня сопротивления 50.40. Она может продолжить скорректироваться вниз к отметке 48.45. Уровнем для его продажи может служить отметка 46.65.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 21 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 151.28 в первой половине пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара, но до крупного падения пары дело так и не дошло. Иена сегодня сильно упала по отношению к доллару, так как на рынке поползли слухи о том, что у Банка Японии пока нет необходимости срочно повышать ключевую ставку даже несмотря на то, что экономика движется к достижению целевого уровня инфляции. Сегодня в ходе американской торговой сессии отсутствуют экономические публикации из США, поэтому основное внимание будет приковано к выступлению представителя FOMC Кристофера Уоллера. Однако его выступление может не касаться перспективы монетарной политики, так что доллар вряд ли подвергнется сильной распродаже. Одновременно с этим, участники рынка уделяют особое внимание вопросу торговых отношений США и Китая, которые, пока, снова зашли в тупик. Любые промедления или неясности в этом вопросе могут вызвать небольшую волну покупок иены, что приведет к определенной коррекции пары после бурного роста.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 152.10 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 152.75 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 152.75 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно и дальше в рамках нового тренда. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 151.66 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 152.10 и 152.75.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 151.66 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 151.14, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Сильное давление на пару сегодня вряд ли возможно. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 152.10 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 151.66 и 151.14.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Лидеры криптоиндустрии собираются встретиться с сенаторами-демократами

А пока биткоин и эфир испытывают сложности с ростом, в сети появились новости о том, что группа ведущих руководителей криптоиндустрии встретится с сенаторами-демократами, поддерживающими криптовалюты. Встреча должна состояться завтра. На ней представители обеих сторон собираются обсудить будущее законодательства о структуре рынка криптовалют.Этот диалог, безусловно, окажет поддержку рынку, но при условии, что диалог будет успешным. Ожидается, что в ходе встречи будут затронуты вопросы касательно классификации цифровых активов, требований к лицензированию криптобирж, борьбы с отмыванием денег и налогообложения. Исход этой встречи может оказать влияние на дальнейшее развитие криптовалютного рынка. Если конструктивный диалог приведет к выработке разумного и сбалансированного законодательства, это может стать стимулом для притока инвестиций и расширения использования криптовалют. В противном случае рынок может столкнуться с новыми неопределенностями и ограничениями. Среди руководителей, которые должны присутствовать на мероприятии, — генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг, генеральный директор Chainlink Сергей Назаров, генеральный директор Galaxy Digital Майк Новограц, генеральный директор Kraken Дэвид Рипли, генеральный директор Uniswap Хейден Адамс, директор по стратегии Circle Данте Диспарте, главный юрист Ripple Стюарт Алдероти, директор по связям с общественностью Jito Ребекка Реттиг, генеральный юрисконсульт a16z Crypto Майлз Дженнингс и президент Solana Policy Institute Кристин Смит. Терретт отметил, что возможно присутствие и других участников.Встреча также подтвердит продолжающееся взаимодействие между законодателями-демократами и лидерами отрасли. Многие из них уже активно выступают за обеспечение прозрачности регулирования для криптовалютных компаний.В последнее время американские законодатели медлят с продвижением законодательства о структуре рынка криптовалют, и еще одна задержка может отодвинуть принятие законопроекта за рамки предстоящих промежуточных выборов.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $109 300, который открывает прямую дорогу на $111 600, а там уже и рукой подать до уровня 113 800. Самой дальней целью выступит максимум в районе $116 300, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $106 700. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $103 400. Самой дальней целью будет область $100 000.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $4016 открывает прямую дорогу на $4180. Самой дальней целью выступит максимум в районе $4318, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка рост интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $3858. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $3717. Самой дальней целью будет область $3505. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

S&P 500 штурмует вершины: отчеты компаний противостоят шатдауну и торговым войнам

Понедельник на Уолл-стрит американские биржевые индексы устремились к рекордным высотам на фоне впечатляющих отчетов бизнеса за третий квартал. Главный герой дня, индекс S&P 500, прыгнул на 1,1%, и это несмотря на то, что в Вашингтоне все еще обсуждают бюджет, а торговые переговоры с Китаем напоминают бесконечную шахматную партию. И хотя политики в США обсуждают, как долго продлится приостановка работы правительства, инвесторов это, похоже, больше не волнует – уж слишком вкусной оказалась корпоративная статистика. 86% компаний, входящих в S&P 500 и уже отчитавшихся о прибыли, сумели превзойти ожидания аналитиков. Итог – рост прибыли на солидные 8,5% год к году, и это уже девятый подряд квартал с положительной динамикой. Главный герой дня – компания Apple. После данных о бомбовых продажах новых iPhone 17 (на 14% выше, чем у предшественников, в США и Китае), акции яблочного гиганта отправились на исторический пик, унося с собой рынок. На горизонте маячит и "Великолепная семерка" техногигантов: Microsoft, Meta, Amazon, Apple, NVIDIA, Alphabet и Tesla. Прогнозы сулят им рост прибыли на 14,9% по итогам квартала. Для сравнения: остальные 493 компании из S&P 500 собираются довольствоваться примерно 6,7%. Вклад "семерки" уже достиг почти 40% в общем росте индекса за этот год.Отчетный сезон "Великолепной семерки" открывает Tesla (уже в среду). Вслед за ней – ожидания инвесторов Netflix (во вторник), Intel (в четверг) и Coca-Cola (тоже во вторник).И хотя длительное "шатдаун-шоу" в правительстве США тянется уже третий по продолжительности раз в истории, фондовый рынок делает вид, что ему всё равно. Ключевые экономические отчеты (например, данные по занятости) остаются в заложниках у административных проволочек, а ФРС вынуждена считать звезды на небе вместо привычной макростатистики. Но директор Национального экономического совета Кевин Хассетт призвал к оптимизму и заявил, что работа правительства "вероятно, возобновится уже на этой неделе".Добавим в коктейль и ослабление торговых трений с Китаем: министр финансов Скотт Бессент летит налаживать диалог, говорят, что уже в Малайзию, где обещают зарядить позитивом и инвесторов и трейдеров.Как же трейдеру выжать максимум из этого новостного "взлета"? Все просто: во время сезона корпоративных отчетов волатильность резко возрастает, а лидеры рынка нередко задают драйв всему индексу. Оперируя своевременной информацией и используя торговые инструменты InstaForex, вы можете спекулировать и на росте акций технологических гигантов, и на реакциях рынка к неожиданным новостям из Вашингтона.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 21 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.3393 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта, но до роста пары дело так и не дошло.Увеличение долговой нагрузки на государственный сектор Соединенного Королевства спровоцировало ослабление курса фунта стерлингов. Отрицательная тенденция в этой области создает неблагоприятный фон для главы правительства и сигнализирует о потенциальных проблемах, с которыми столкнется британская экономика. Опасения инвесторов связаны не только с текущим уровнем долга, но и с перспективами его дальнейшего увеличения. Британское правительство, сталкиваясь с необходимостью финансирования социальных программ и стимулирования экономического роста, вынуждено прибегать к заимствованиям. Однако, отсутствие четкой стратегии по сокращению долга и поддержанию финансовой стабильности вызывает вопросы относительно способности страны обслуживать свои обязательства в долгосрочной перспективе.В ходе американской сессии нет никакой статистики по США, так что все внимание будет на выступлении члена FOMC Кристофера Уоллера. Инвесторы, тем не менее, будут пристально следить за любыми намеками на возможные изменения в стратегии Федеральной резервной системы. Фунт, вероятно, останется под давлением, так как ничего нового от Уоллера мы не услышим. В целом, американская сессия обещает быть спокойной. Рекомендую сохранять осторожность и внимательно следить за новостями, связанными с Китаем и США.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3398 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3432 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3432 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На сильный рост фунта сегодня вряд ли можно рассчитывать. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3367 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3398 и 1.3432.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3367 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3340, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Фунт может сильно провалиться во второй половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3398 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3367 и 1.3340.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 21 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1619 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Второй тест 1.1619 привел к реализации сценария №2 на покупку, так как в этот момент MACD уже находился в области перепроданности. Но до крупного роста пары дело так и не дошло.Снижение курса европейской валюты по отношению к доллару США вполне закономерно, учитывая отсутствие экономических показателей, поддерживающих евро в последнее время. На этом фоне инвесторы, испытывающие тревогу относительно перспектив экономического развития региона, отдают предпочтение более стабильным активам, к которым на данный момент относится доллар. Дополнительное давление на европейскую валюту оказывают прогнозы относительно будущей монетарной политики Европейского Центробанка. Вторая половина дня примечательна единственным выступлением представителя FOMC, Кристофера Уоллера, что снижает вероятность значительного роста котировок EUR/USD. Рынок сфокусирован на его заявлениях по инфляции и будущей траектории процентных ставок, и голубиный тон может ослабить позиции доллара. Но учитывая, что со снижением ставок в США все более-менее понятно, вряд ли доллар окажется под большим давлением при таких заявлениях.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1635 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1674. В точке 1.1674 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня получится только после голубиной риторики представителей ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1606 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1635 и 1.1674.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1606 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1573, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня может значительно возрасти. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1635 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1606 и 1.1573.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 21 октября. Евро продолжает терять

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1614 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1614 привели к точке входа на покупку евро, однако движение вверх составило около 15 пунктов, после чего давление на пару вернулось. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро продолжает терять в паре с американским долларом, и на фоне отсутствия хорошей статистики по еврозоне в этом нет ничего удивительно. Во второй половине дня выступает лишь член FOMC Кристофер Уоллер, так что на активные покупки EUR/USD рассчитывать также не приходится. Даже мягкая позиция политика уже учтена в котировках, ведь на прошлой неделе Джэром Пауэлл, глава ФРС, подтвердил, что комитет намерен снизить ставки на заседании в конце этого месяца. В случае дальнейшего движения пары вниз, лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1604 будет поводом для открытия новых длинных позиций в расчете на возврат к сопротивлению 1.1638, образованному по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход с выходом к области 1.1674. Самой дальней целью будет уровень 1.1700, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1604, давление на евро только возрастет. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1575. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1545 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают постепенно избавляться от рисковых активов, в том числе и европейской валюты. А раз поводов для роста нет, значит нужно продавать. Очевидно, что вряд ли повод для покупки появится и во второй половине дня, поэтому можно и дальше рассматривать короткие позиции. В случае попытки роста евро в ходе американских торгов действовать буду после формирования ложного пробоя в районе 1.1638, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Этого будет достаточно для открытия коротких позиций с целью снижения к уровню 1.1604. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1575. Самой дальней целью выступит область 1.1545, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1638, покупатели получат шанс на небольшую коррекцию, что откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1674. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1400 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Последние актуальные лишь за 23 сентября.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Ожидания дальнейшего снижения Федеральной резервной системой процентных ставкам продолжает оказывать давление на американский доллар. Однако покупателей евро также не становится больше, так как политические проблемы во Франции и риски нового витка роста инфляции заставляют ЕЦБ действовать куда более осторожно, тормозя темпы экономического роста. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 789 до уровня 252 472, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2 625 до уровня 138 625. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 873.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1615.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 21 октября. Фунт нечего предложить

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3371 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3371 привели к хорошей точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары на 25 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Рост объема заемных средств государственного сектора Великобритании привел к падению фунта, так как негативная динамика данного показателя создает довольно неприятную атмосфера для действующего премьер-министра и в целом указывает на сложности, с которыми экономика столкнется после принятия нового бюджета страны. В ходе американской сессии нет никакой статистики по США, так что все внимание будет на выступлении члена FOMC Кристофера Уоллера, который в своей речи может и вовсе не коснутся будущего денежно-кредитной политики, что создаст дополнительные проблемы для британского фунта. В случае сохранения давления на пару действовать буду лишь после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.3371, по аналогии с тем, что я разбирал выше. Это даст точку входа в длинные позиции в расчете на обновление уровня 1.3404. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3440. Самой дальней целью окажется область 1.3483, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3371 во второй половине дня, давление на фунт только возрастет. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3336 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3295 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы проявили себя, но пробиться ниже важного уровня 1.3371 пока не удалось. По этой причине медведям было бы неплохо перегруппироваться. Действовать собираюсь на коррекции, и после формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.3404. Это даст точку входа в рынок с целью падения к поддержке 1.3371. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3336. Самой дальней целью выступит область 1.3295, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3404, где проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов, фунт вернется к бычьему рынку. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3440. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3483, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Последние актуальные лишь за 23 сентября.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Давление на доллар сохраняется – особенно после последних данных, которые наверняка вынудят Федеральную резервную систему США продолжить снижение процентных ставок. При этом политика Банка Англии остается сдержанной, что указывает на их четкие планы по дальнейшей борьбе с инфляцией, хотя особой уверенности покупателям фунта в последнее время это не придает. Краткосрочная будущая динамика валютного курса GBP/USD будет определяться новой фундаментальной статистикой. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 704 до уровня 84 500, тогда как короткие некоммерческие упали на 912 до уровня 86 464. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 627.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3371.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 21 октября

Евро, фунт и австралийский доллар сегодня были реализованы через стратегию Mean reversion. Через Momentum можно было торговать японскую иену.Евро продолжил терять в паре с американским долларом. Трейдеры, обеспокоенные перспективами экономического роста в регионе, предпочитают более надежные активы, коим вновь может стать доллар. Давление на евро оказывают и ожидания относительно дальнейшей монетарной политики Европейского центрального банка. С одной стороны, отсутствие поводов для снижения ставок – это хорошо для евро, а вот для экономики, в сложившейся ситуации – плохо. Так что нет ничего удивительного, что дорогой евро пока мало кому нужен. Технически, пара EUR/USD продолжает двигаться в нисходящем тренде. Пробой ближайших уровней поддержки может открыть дорогу к дальнейшему снижению.Фунт и вовсе столкнулся со слабой статистикой, что позволило продавцам проявить агрессию, но там до крупной распродажи дело не дошло.Во второй половине дня выступает лишь член FOMC Кристофер Уоллер. Его комментарии относительно инфляции и перспектив снижения процентных ставок будут внимательно отслеживаться рынком, и в случае голубиной риторики доллар может оказаться под давлением. Более того, геополитическая напряженность, особенно ситуация вокруг Китая, продолжает оказывать ощутимое давление на европейскую валюту. Инвесторы склонны рассматривать евро как более рискованный актив, что подталкивает их к покупке долларов как «тихой гавани».В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1625 могут привести к росту евро в район 1.1645 и 1.1675;Продажи на прорыв уровня 1.1605 могут привести к падению евро в район 1.1575 и 1.1545;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3390 могут привести к росту фунта в район 1.3415 и 1.3440;Продажи на прорыв уровня 1.3370 могут привести к падению фунта в район 1.3335 и 1.3295;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 152.10 могут привести к росту доллара в район 152.42 и 152.82;Продажи на прорыв уровня 151.73 могут привести к распродажам доллара в район 151.30 и 150.80;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1639 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1597 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3397 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3355 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6500 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6476 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4066 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4045 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 21.10

Фондовые индексы США уверенно растут на фоне позитивных новостейАмериканские фондовые индексы закрылись с ростом: S&P 500 увеличился на 1,07%, Nasdaq 100 — на 1,37%, а Доу Джонс — на 1,12%.Оптимизм на рынке поддерживается позитивными корпоративными отчетами и разговорами о возможности смягчения торговых напряженностей между США и Китаем.Инвесторы надеются, что текущие тенденции сохранятся, особенно на фоне ожиданий более мягкой риторики ФРС в ближайшие недели.Подробнее по ссылке.Сезон отчетности укрепляет уверенность инвесторовС начала сезона корпоративной отчетности более 76% компаний из S&P 500 превзошли прогнозы, что способствовало росту индекса.В то же время рынок подстегивается заявлениями Белого дома о завершении шатдауна и ожиданием положительных новостей о торговых отношениях с Китаем.Аналитики отмечают, что сильные корпоративные результаты могут стать драйвером продолжения ралли до конца октября.Подробнее по ссылке.Напомним, что InstaForex предоставляет лучшие условия для торговли акциями, индексами и деривативами, помогая эффективно зарабатывать на рыночных колебаниях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Фактор Такаити: иена ослабла на фоне разрешения политического кризиса

Иена снова под ударом. Внутренние политические кризисы, как правило, ослабляют национальные валюты, но после их урегулирования курс восстанавливается. Например, недавняя эпопея с отставкой очередного премьер-министра Франции оказала давление на пару eur/usd из-за общего ослабления евро. Но когда Макрон переназначил Лекорню, а французский парламент не принял вотумы недоверия, евро достаточно быстро восстановил свои позиции. Можно привести множество подобных примеров, когда happy end в политическом противостоянии положительно сказывался на курсе национальной валюты. Однако в случае с Японией все произошло наоборот. Тяжелые многонедельные коалиционные переговоры оказывали поддержку иене, на фоне растущих сомнений относительно назначения Санаэ Такаити на должность премьер-министра. Но вчера Либерально-демократическая партия и Партия инноваций объявили о создании коалиции, после чего Такаити всё же возглавила правительство Японии. Реагируя на это событие пара usd/jpy вернулась в область 151-й фигуры, обновив локальный ценовой максимум (151,60). Коалиционные переговоры продолжались на протяжении трех недель, так как партия «Комэйто» отказалась заключать союз с ЛДПЯ. Коалиция этих партий действовала на протяжении почти трех десятилетий, но на этот раз представители «Комэйто» не захотели быть частью правительства во главе с экс-министром МВД. По их мнению, кабинет министров должен возглавить «более умеренный кандидат». Санаэ Такаити действительно известна своими ультраправыми взглядами. В частности, она выступает против самой известной части послевоенной «мирной» Конституции страны, которая провозглашает отказ страны от милитаризма. Одновременно с этим она выступает за усиление военных связей Японии в Азиатско-Тихоокеанском регионе с Южной Кореей, Австралией, Филиппинами и Соединенными Штатами. Кроме того, Такаити настаивает на ужесточении миграционной политики, выступает против однополых браков и вообще является одним из самых консервативных членов партии. Но негативная реакция иены обусловлена другим фактором: Такаити выступает против повышения процентной ставки. По её мнению, ужесточение монетарной политики «подрывает хрупкое восстановление экономики страны». При этом она поддерживает снижение налогов и программы стимулирования экономики за счет агрессивных государственных расходов, являясь последовательницей экономического курса экс-премьер-министра Абэ. Есть и еще один важный момент. Уже после своей победы на внутрипартийных выборах Такаити заявила о том, что кабинет министров может пересмотреть политическое соглашение между правительством и Банком Японии, которое было заключено в 2013 году. Позже она немного смягчила свою позицию в этом вопросе, отметив, что «на данный момент» такой необходимости нет, «хотя решения Банка Японии должны соответствовать целям правительства». Упомянутое соглашение – далеко не простая формальность. Например, в случае его пересмотра двухпроцентная цель по инфляции может быть заменена на более гибкую. В таком случае Центробанк может допускать отклонения от цели на длительном горизонте и сможет не спешить с повышением процентной ставки, даже если инфляция будет находиться выше двухпроцентного таргета. Кроме того, двухпроцентная цель по инфляции может быть дополнена другими показателями (зарплаты, занятость) по аналогии с Федрезервом, у которого двойной мандат. В этом случае Банк Японии будет учитывать не только цены, но и рынок труда при принятии решения о процентной ставке. Другими словами, победа Такаити – это плохая новость для иены. И хотя де-юре новой коалиции не хватает двух мест для получения парламентского большинства, ее назначение поддержали 237 из 465 депутатов. То есть фактически Такаити располагает большинством в нижней палате парламента, даже с небольшим запасом. Неудивительно, что на фоне последних событий на рынке существенно ослабли «ястребиные» ожидания. До проведения внутрипартийных выборов вероятность ещё одного повышения процентной ставки Банком Японии в текущем году оценивалась примерно в 70%, тогда как на сегодняшний день данная вероятность составляет 30-40%. По мнению большинства экономистов, опрошенных изданием Economic Times, Такаити будет настаивать на сохранении выжидательной позиции ЦБ, хотя некоторые из респондентов предположили, что новый премьер «допустит» еще одно 25-пунктное повышение ставки в январе следующего года. Это означает, что японская валюта, вероятней всего, останется под давлением, на фоне неопределённости и ожидания первых практических шагов нового кабинета министров. «Техника» также говорит о приоритете лонгов. На дневном графике пара usd/jpy находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku, который сформировал бычий сигнал «Парад линий». Ближайшая цель северного движения расположена на отметке 152,20 (верхняя граница облака Kumo на таймфрейме h4). Основная цель находится на уровне 153,30 – это верхняя линия Bollinger Bands на таймфрейме D1. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. У пары остается потенциал к росту

Снижение напряженности в торговых отношениях между КНР и США, а также отличное по сравнению с другими экономиками стран мира состояние китайской экономики будет поддерживать спрос на сырье из Австралии, что будет стимулировать деловую активность в стране и поддерживать спрос на австралийский доллар. К тому же рынок с вероятностью в 99% продолжает оценивать перспективы снижения ставок ФРС на 0.25% на заседании 29 октября. Это является уже негативом для курса американской валюты. С технической точки зрения пара находится выше уровня сопротивления 0.6480. На общем фоне она может возобновить рост. Техническая картина и торговая идея: Цена находится ниже средней линии лент Боллинджера, ниже SMA 5 и SMA 14. RSI ниже отметки в 50%, но показывает замедление снижения. Stoch пока снижаются. Закрепление пары выше уровня 0.6480 может стимулировать ее ограниченное повышение к отметке 0.6530. Точкой для ее покупки может служить отметка 6493. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 21 октября. Фунт цеплялся как мог

Вчера было образовано несколько хороших точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3410 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3410 привели к хорошей точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары на 25 пунктов. Во второй половине дня история с покупками повторилась уже в районе поддержки 1.3399. Активные действия быков привели к росту пары более чем на 25 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Отсутствие статистики и более-менее сглаживания торговой напряженности между Китаем и США помогает доллару с ростом, что оказывает давление на британский фунт. Сегодня из данных ожидаются лишь цифры по чистому объему заемных средств государственного сектора Великобритании, так что вряд ли покупатели испытают сильную эйфорию даже от хорошего отчета. В случае дальнейшего падения пары, что более вероятно, рассматривать длинные позиции будут лишь после формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.3371, тест которой наверняка случится в ближайшее время. Только это будет для мня поводом на открытие длинных позиций с целью возврата в район сопротивления 1.3404, образованного по итогам азиатской сессии. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона увеличат шансы на рост GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3440. Самой дальней целью будет область 1.3483, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3371, пара может снизиться более существенно, что приведет к движению в район 1.3336. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3295 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы продолжают проявлять себя, делая акцент на американский доллар. Сегодня первоначальной задачей медведей будет защита ближайшего сопротивления 1.3404. Лишь формирование там ложного пробоя будет для меня поводом для продажи фунта с целью снижения в район поддержки 1.3371. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона сломают недавний бычий рынок и нанесут более крупный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3336. Самой дальней целью выступит область 1.3295, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3404, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, покупатели получат возможность вернуть торговлю в рамки бокового канала. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3440. Открывать там короткие позиции собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3483, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Последние актуальные лишь за 23 сентября.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Давление на доллар сохраняется – особенно после свежих данных, которые наверняка вынудят Федеральную резервную систему США продолжить снижение процентных ставок. При этом политика Банка Англии остается сдержанной, что указывает на их четкие планы по дальнейшей борьбе с инфляцией, хотя особой уверенности покупателям фунта в последнее время это не придает. Краткосрочная будущая динамика валютного курса GBP/USD будет определяться новой фундаментальной статистикой. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3704, до уровня 84 500, тогда как короткие некоммерческие упали на 912, до уровня 86 464. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 627.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3371.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс