Новости форекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 30 октября по системе ICT.

Эфир продолжает демонстрировать намерение начать новый нисходящий тренд, но при этом гораздо чаще растет в последние дни, чем падает. В целом эфир продолжает ходить следом за биткоином, так как индекс доминирования биткоина остается высоким. Вчера падение эфира было спровоцировано падением биткоина, а падение биткоина – заседанием ФРС и выступлением Джерома Пауэлла, который сообщил, что решение о снижении ключевой ставки абсолютно не гарантировано. Напомним, что, с нашей точки зрения, в последние три года рынок только и занят, что отработкой будущего смягчения монетарной политики ФРС. Еще осенью 2022 года стало понятно, что ключевая ставка будет снижаться со временем, так как инфляция в США начала замедляться со своих максимальных значений. Именно тогда и начался последний восходящий тренд по биткоину. Прошло три года, а рынок все еще ждет смягчения монетарной политики от ФРС и усиленно отрабатывает его. Зато, когда Пауэлл в очередной раз вливает на рынок ушат холодной воды, расстройству нет предела. С технической точки зрения, эфир по-прежнему смотрит вниз. На дневном ТФ «бычий» FVG превратился сегодня в «медвежий» IFVG, поэтому у трейдеров имеется теперь область POI на продажу. На 4-часовом ТФ ситуация гораздо хуже. Во-первых, абсолютно непонятно, завершен ли флэт? Два снятия ликвидности на продажу мы увидели, но и падение после каждого из них мы тоже увидели. Если на 4-часовом ТФ флэт, то все внутренние паттерны не имеют значения. Таким образом, мы сейчас можем посоветовать ориентироваться по дневному ТФ и внимательно следить за динамикой и паттернами биткоина. Обе криптовалюты продолжают смотреть вниз. Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ продолжает формирование нисходящей тенденции. Отработан один из последних «бычьих» FVG, который вряд ли остановит падение, потому что тренд теперь – нисходящий. Коррекцию мы увидели, по логике вещей пора опять вниз. Последний «бычий» FVG не дал никакой реакции цены, и это косвенный признак разворота вниз. Теперь этот FVG выступает областью POI для медведей, внутри него могут формироваться сигналы на продажу. Цель падения эфира – около уровня 3 300$, как минимум. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме сохраняется нисходящая тенденция. Однако из-за слишком сильного падения две недели назад техническая картина «сломалась». Можно выделить боковой канал между уровнями 3 671$ и 4 085$. Если флэт все еще сохраняется, то его внутренние паттерны не имеют практически никакого значения. Сигналы следует искать около границ флэта – девиации и снятия ликвидности на продажу или на покупку. Четкой девиации верхней границы канала не произошло. Также отметим пул ликвидности ниже локальной восходящей линии тренда. Ниже этой линии собраны Stop Loss трейдеров, поэтому, скорее всего, цена сходит за этой ликвидностью. Вероятно, мы увидим в ближайшее время новый обвал эфира, как и биткоина. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном и 4-часовом ТФ восходящая тенденция отменена, падение может быть длительным и сильным. Ключевым паттерном на продажу выступал и выступает «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Движение, спровоцированное этим сигналом, должно быть сильным и длительным. Ближайшими целями падения мы считаем области 3 550$ – 3 715$ и 3 085$ – 3 300$, которые представляют собой два «бычьих» FVG. Первая из них уже была отработана. На дневном ТФ в данное время нет имеется только один актуальный паттерн на продажу – IFVG. У биткоина имеется аналогичный паттерн, что очень хорошо. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 25 минут назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 30 октября по системе ICT.

Биткоин остается главным драйвером всего криптовалютного рынка, и его главная задача сейчас – максимально запутать трейдеров. Вчера биткоин снова упал на достаточно формальном событии. ФРС вечером снизила ключевую ставку на 0,25%, как и ожидалось абсолютно всеми участниками абсолютно всех рынков. И доллар США, и криптовалютный рынок же отреагировали, по сути, на одну-единственную фразу Джерома Пауэлла о том, что решение по снижению ключевой ставки в декабре не принято и не гарантированно. Таким образом, глава ФРС вновь повторил те же самые тезисы, что и раньше, но рынок отреагировал на них, как на информационную бомбу. Напомним, что Пауэлл каждое заседание и каждое свое выступление повторяет примерно одно и то же. ФРС зависима в своих решениях от макроэкономической статистики, поэтому ни одно решение не принимается наобум, заранее или авансом. Очевидно для всех, что на декабрьском заседании будет вновь проанализирована макроэкономическая статистика(к тому времени «шатдаун» уже может завершиться) и будет принято новое решение по ставке. Никто, кроме «трех голубей Дональда Трампа» никогда не обещал снизить ставку и в октябре, и в декабре. Но рынок, как обычно, ожидал чуть ли не обещаний от Пауэлла смягчить монетарную политику еще раз. Биткоин упал, упал весь криптовалютный рынок, но долго ли будет продолжаться падение? На дневном ТФ, благодаря вчерашнему падению, FVG превратился в IFVG, поэтому в ближайшее время от него цена может получить реакцию, что спровоцирует новое падение. Напомним, что мы по-прежнему настроены только «по-медвежьи». Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин рухнул вниз, как камень, и на этом пока все закончилось. Структура теперь идентифицируется, как нисходящая, июньский «бычий» OB был отработан. Так как в целом криптовалюта падает, целесообразно искать возможности зайти в рынок с короткими позициями в областях POI на продажу. На дневном ТФ теперь имеется два «медвежьих» FVG. Таким образом, от ближайшего из них мы бы ожидали реакции цены и новый виток падения с целями ниже 100 000$. Напомним о необходимости получения подтверждений любому сигналу на младших ТФ и необходимости Stop Loss. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме техническая картина начинает преобразовываться. После второго снятия ликвидности на продажу падение мы увидели, но все прекрасно понимают, что если бы не заседание ФРС и выступление Джерома Пауэлла, этого падения могло и не случится. В ходе последнего витка падения было сформировано два «медвежьих» FVG. От первого из них цена получила вчера реакцию и тут же продолжила падение. Таким образом, остается второй неотработанный FVG, от которого можно рассматривать открытие коротких позиций. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин сломал восходящую структуру на дневном ТФ и впервые за 3 года может сформировать полноценный нисходящий тренд. Мы предполагали, что целью падения будет выступать «бычий» OB в области 98 000$ - 102 700$, и эта цель была достигнута за несколько часов. Теперь стоит ожидать нового падения с целью 91 100$(последний неотработанный «бычий» FVG) до тех пор, пока не начнут появляться признаки восстановления восходящего тренда(если начнут). Очевидная область POI на продажу в данное время есть только одна – «медвежий» IFVG на дневном ТФ. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 30 октября. Почему заседание ФРС не имеет значения?

Валютная пара EUR/USD в течение среды большую часть дня торговалась в уже привычном для всех ключе – с минимальной волатильностью и при полном отсутствии тренда. Напомним, что торговые условия в последние недели, мягко говоря, сложились не самые лучшие. Во-первых, рынок игнорирует огромное количество факторов, практически все из которых выступают против доллара. Во-вторых, на дневном ТФ у нас уже несколько месяцев продолжается флэт. В-третьих, из-за «шатдауна» в США рынок оказался лишен макроэкономической статистики по рынку труда и безработице. В-четвертых, рынок сейчас в целом не имеет никакого желания вести активную торговлю, что отлично видно по иллюстрации ниже. Таким образом, одно событие явно не может исправить ситуацию. Мы уже традиционно не будем рассматривать результаты заседания ФРС в этой статье, так как считаем, что должно пройти не менее суток после этого события, чтобы все участники рынка могли его полностью отработать, а также полностью переварить услышанное и увиденное. Нередко случается, что во время публикации результатов(которые в большинстве случаев известны заранее) или во время выступления Джерома Пауэлла рынок торгует импульсно, на эмоциях. Цена может лететь со скоростью света вверх, но уже через 10-15 часов вернуться на исходные позиции. Поэтому мы считаем, что нужно время, чтобы сделать однозначные выводы и о монетарной политике ФРС, и о реакции рынка. Положение доллара остается незавидным при абсолютно любом решении ФРС. Если ФРС снижает ключевую ставку – это «медвежий» фактор для доллара. Если ФРС не снижает ключевую ставку, то у доллара все равно остается огромное количество других факторов для падения. Мы по-прежнему считаем, что ключевым в текущей истории является флэт на дневном ТФ, так как при любых фундаментальных и макроэкономических событиях хороших движений не увидеть, если на рынке сформировался флэт. А флэт у нас сейчас не локальный(на пару недель), который как раз мог бы завершиться под влиянием такого сильного фундаментального события, как заседание ФРС. Флэт у нас глобальный, и длится он с 1 июля. Плюс ко всему за несколько часов до оглашения результатов заседания ФРС цена располагалась точно посередине бокового канала 1,1400-1,1830. Таким образом, потребовалось бы очень сильное движение, чтобы флэт вдруг завершился. Как общий вывод, можем сказать, что при любой политике ФРС мы не ждем среднесрочного укрепления американской валюты. В последние недели фунт стерлингов активно падает, но даже это движение выглядит очень сомнительно и не отвергает факт сохраняющегося флэта. Таким образом, если мы говорим о логичном и закономерном движении, то прогнозировать рост доллара мы не можем. И вряд ли сможем в ближайшие месяцы. Отдельно хотим напомнить, что «шатдаун» в США продолжается уже месяц, и никакого дискомфорта доллару не доставляет. Что само по себе странно. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 30 октября составляет 43 пункта и характеризуется, как «низкая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1615 и 1,1701 в четверг. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что по-прежнему указывает на восходящую тенденцию. Индикатор CCI заходил в область перепроданности, что может спровоцировать новый виток восходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1597 S2 – 1,1536 S3 – 1,1475 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1658 R2 – 1,1719 R3 – 1,1780 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 30 октября. А нам все равно, а нам все равно... Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 30 октября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 30 октября.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD предпринимает попытки начать новый восходящий тренд на 4-часовом ТФ, на всех старших ТФ восходящий тренд сохраняется, но на дневном ТФ уже несколько месяцев продолжается флэт. На американскую валюту по-прежнему сильнейшее воздействие оказывает политика Дональда Трампа, который не собирается «останавливаться на достигнутом». В последнее время доллар рос, но локальные причины, как минимум, неоднозначные. Впрочем, флэт на дневном ТФ все объясняет. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать небольшие шорты с целями 1,1597 и 1,1536 на чисто технических основаниях. Выше скользящей средней линии остаются актуальными длинные позиции с целями 1,1841 и 1,1902 в продолжение тренда. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 30 октября. А нам все равно, а нам все равно...

Валютная пара GBP/USD в течение продолжала нисходящее движение еще до публикации результатов заседания ФРС и выступления Джерома Пауэлла. Напомним, что в последние несколько недель мы постоянно обращаем внимание читателей на полную алогичность текущего падения британской валюты. Нет, мы не считаем, что фунт стерлингов не может или не должен падать в принципе. Мы лишь констатируем, что оснований для этого нет никаких. Из-за чего фунт начал падать на этой неделе? Потому что Канцлер Великобритании Рэйчел Ривз в очередной раз дала интервью, которое очень сильно не понравилось трейдерам. Но почему оно не понравилось трейдерам? Потому что госпожа Ривз говорила о восстановлении связей с Евросоюзом? Задумайтесь, а что в этом такого? Лондон признает свою ошибку, связанную с Brexit, или, по крайней мере, признает, что без Европы ему живется не так хорошо, как предполагалось. Лондон хочет восстановить разрушенные связи, укрепить существующие. И что в этом плохого для британской экономики и страны в целом? Но фунт стерлингов во вторник падал вниз так, как будто ФРС повысила ключевую ставку, а Банк Англии в то же время ее снизил сразу на полпроцента. Кстати, на следующей неделе состоится заседание Банка Англии и пока официальные прогнозы говорят о том, что параметры монетарной политики изменены не будут по итогам предпоследнего заседания в 2025 году. В этом нет ничего удивительного, так как британская инфляция растет уже больше года и на данный момент превышает целевой уровень БА почти в 2 раза. Последний отчет по инфляции, хоть и спровоцировал падение британской валюты, абсолютно ничего не поменял для нее. По итогам сентября индекс потребительских цен не увеличился, но что это меняет для Британского регулятора или британского фунта? 3,8% – это в любом случае гораздо больше, чем 2%. Таким образом, в ближайшее время Банк Англии, вероятно, не будет проводить смягчение монетарной политики, а ФРС – очень даже будет. Каким бы ни было состояние рынка труда США, скоро наступает 2026 год, и в мае этого года Джером Пауэлл уйдет в отставку. Вместо него придет новый «человек Трампа», но на этот раз он займет свой пост не на некоторое время, а надолго. И занимать он будет пост не рядового члена Комитета FOMC, а главы FOMC. Трамп получит в свое распоряжение не просто еще одного человека, который будет готов поддерживать снижение ключевой ставки на каждом заседании, а еще и человека, который будет оказывать давление на «ястребов» внутри ФРС. С нашей точки зрения, вопрос снижения ключевой ставки ФРС до значений значительно ниже «нейтральной» ставки – это лишь вопрос времени. А на инфляцию в 2026 году ФРС может вообще никакого внимания не обращать. Она будет и дальше расти, ставка снижаться, «потому что рынок труда требует поддержки». Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 78 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 30 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3153 и 1,3309. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что указывает на однозначную восходящую тенденцию. Индикатор CCI четырежды заходил в область перепроданности, что предупреждает о возобновлении восходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3245 S2 – 1,3184 S3 – 1,3123 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3306 R2 – 1,3367 R3 – 1,3428Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 30 октября. Почему заседание ФРС не имеет значения? Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 30 октября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 30 октября. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD пытается возобновить восходящий тренд 2025 года, а ее долгосрочные перспективы не изменились. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на доллар, поэтому от американской валюты роста мы не ждем. Таким образом, длинные позиции с целями 1,3672 и 1,3733 остаются гораздо более актуальными при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволяет рассматривать небольшие шорты с целями 1,3184 и 1,3153 на технических основаниях. Время от времени американская валюта показывает коррекции, но для трендового укрепления ей нужны реальные признаки завершения торговой войны или другие глобальные, позитивные факторы. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 30 октября. Конвульсии продолжаются.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение продолжала демонстрировать конвульсии, а не движения. Сразу же можно перейти на 5-минутный ТФ и увидеть, что практически весь день цена провела в уже всем знакомом диапазоне 1,0604-1,1666, даже не пытаясь из него выбраться. Волатильность вновь была мизерной, макроэкономический и фундаментальный фон в течение дня отсутствовал. Таким образом, третий день подряд анализировать, по сути, нечего. Хотим напомнить, что мы в этой статье не разбираем результаты заседания ФРС, а также те движения, которые случились на фоне этого события. Мы считаем, что рынку нужно время, чтобы полностью переварить всю полученную информацию. Поэтому технические и фундаментальные выводы следует делать сегодня в течение дня, а не на «горячую голову». Очевидно, что сразу после заседания ФРС волатильность на рынке выросла, так как начались «эмоции». Но реагировать на подобные ценовые изменения мы не видим никакого смысла. Очень часто случается так, что цена начинает после заседания центрального банка прыгать во все стороны по очереди. Пытаться отработать подобные движения – прямой путь к убыткам. Если же рассматривать движения на 5-минутном ТФ в течение дня, то рассматривать там нечего. В области 1,1604-1,1666 находится четыре уровня и две линии индикатора Ишимоку. Торговать между ними не имеет никакого практического толка. Поэтому мы считаем, что нужно ждать, когда цена выберется из указанного диапазона. И следует проявить осторожность, так как после заседания ФРС цена может «вылететь» из него, а на следующий день – вернуться. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 30 октября. Почему заседание ФРС не имеет значения? Обзор пары GBP/USD. 30 октября. А нам все равно, а нам все равно... Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 30 октября.Отчет COT. Последний отчет COT датирован 23 сентября. С тех пор больше отчетов COT не было опубликовано из-за «шатдауна» в США. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но последние события показали, что война будет продолжаться в том или ином виде. Возможная потеря независимости ФРС – еще один сильнейший фактор давления на валюту США. Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 0,8 тысячи, а количество шортов – выросло на 2,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю уменьшилась на 3,4 тысячи контрактов. Но эти данные уже устарели и не имеют никакого значения. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD могла завершить нисходящую тенденцию еще на позапрошлой неделе. Однако в последнее время европейская валюта только падала, чему по-прежнему крайне сложно найти объяснения не из области научной фантастики. Мы считаем, что главной причиной неадекватных и алогичных движений является флэт на дневном ТФ. И это флэт сохраняется. В последние дни евровалюта растет, но преодолеть область 1,1657-1,1666 пока не в состоянии. На 30 октября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1637) и Киджун-сен (1,1627). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На четверг в Евросоюзе запланирован целый пакет макроэкономической статистики, который будет переплетаться с заседанием ЕЦБ. В частности, в Германии будут опубликованы отчеты по безработице, инфляции и ВВП, а в Евросоюзе – по ВВП. Плюс заседание ЕЦБ. Реакция на эти данные может быть слабой, если ЕЦБ важных решений не примет, а все отчеты не покажут серьезного отклонения от прогнозов. Торговые рекомендации: В четверг трейдеры могут торговать от любой области или линии индикатора Ишимоку на свой вкус. Но мы бы посоветовали дождаться, когда цена покинет область 1,1604-1,1666, внутри которой уровней и линий слишком много. Также следует дождаться полного успокоения рынка после заседания ФРС и, желательно, заседания ЕЦБ. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 30 октября. Фунт не может нащупать дно.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в среду продолжала большую часть дня практически обвальное падение. Напомним, что сутками ранее состоялось выступление главы Казначейства Великобритании Рейчел Ривз, которая уже славится регулярным провоцированием падения британской валюты. Так случилось и во вторник, хотя заявления Ривз были достаточно безобидными и точно не предполагали такого мощного падения британского фунта. Тем не менее, рынок в последние недели продолжает торговать алогично и продавать фунт по поводу и без. Таким образом, нас даже не удивило очередное безосновательное падение британской валюты. С технической точки зрения, на часовом ТФ сформирована новая нисходящая линия тренда, которая теперь является ориентиром для трейдеров. Так как мы продолжаем ожидать только роста пары, преодоление этой линии тренда можно будет использовать для определения завершения краткосрочной тенденции. Однако напомним, что на дневном ТФ сохраняется флэт, и фунт стерлингов может пройти вниз еще пару сотен пунктов без каких-либо «увечий» для флэта или восходящего тренда 2025 года. Также напомним, что в данной статье мы не рассматриваем результаты заседания ФРС, а также все движения пары GBP/USD после этого события. На 5-минутном ТФ выделить торговые сигналы не получится. Со вторника цена даже не пыталась остановится или скорректироваться, а просто продолжала падение. Таким образом, в коротких позициях можно было оставаться еще после сигнала на продажу около уровня 1,3307. Вряд ли кто-либо рассчитывал на такое сильное падение на совершенно банальном и рядовом событии. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 30 октября. Почему заседание ФРС не имеет значения? Обзор пары GBP/USD. 30 октября. А нам все равно, а нам все равно... Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 30 октября. Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Вот и сейчас они находятся практически на одном уровне, что говорит о примерно равном количестве позиций на покупку и на продажу. Доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, поэтому, в принципе, спрос маркет-мейкеров на фунт стерлингов сейчас не слишком важен. Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время. ФРС в любом случае будет снижать ставку в ближайший год. Спрос на доллар так или иначе будет падать. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 3,7 тысячи контрактов BUY и закрыла 0,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 4,6 тысяч контрактов. В 2025 году фунт очень сильно вырос, но следует понимать, что причина одна – политика Дональда Трампа. Как только эта причина будет нивелирована, доллар может перейти в рост, но когда это произойдет – не знает никто. Неважно, какими темпами растет или падает нетто-позиция по фунту. По доллару она в любом случае падает и, как правило, более высокими темпами. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD начала формирование нового нисходящего тренда. У доллара по-прежнему нет глобальных причин укрепляться, поэтому мы ожидаем роста пары к максимумам 2025 года практически в любом случае. Главное – чтобы флэт на дневном ТФ завершился как можно скорее. Однако на часовом ТФ тенденция теперь нисходящая, поэтому, как минимум, нужно ожидать преодоления линии тренда и линии Сенкоу Спан Б, чтобы иметь технические основания ожидать рост британской валюты. На 30 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,3125, 1,3212, 1,3307, 1,3369-1,3377, 1,3420, 1,3533-1,3548, 1,3584, 1,3681, 1,3763, 1,3833, 1,3886. Линии Сенкоу Спан Б (1,3358) и Киджун-сен (1,3281) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На четверг в США и Великобритании не запланировано никаких важных событий и публикаций, но вчера вечером состоялось заседание ФРС, поэтому сегодня волатильность может быть относительно высокой. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут вести торговлю от уровня 1,3212. Технически тенденция сейчас вновь нисходящая, но цена сегодня может двигаться в любую сторону. Рынок будет большую часть дня находится под впечатлением заседания ФРС и выступления Пауэлла. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Бигтех решает все! ФРС говорит о рисках, а OpenAI планирует IPO. Календарь трейдера на 30–31 октября

Nvidia переписала историю рынка. Компания официально стала первой в мире с капитализацией в $5 трлн, превзойдя все ожидания. На сессии в Нью-Йорке ее акции подскакивали почти на 5%, достигнув $208,05 за бумагу, что и вывело общую стоимость до заветной отметки. С начала года рост капитализации ускорился в полтора раза, а рубеж в $4 трлн был пройден всего три месяца назад. Взрывной интерес к бумагам Nvidia объясняется почти безграничным спросом на ее чипы для ИИ, ставшие сердцем технологической революции. Новый драйвер пришел изнутри компании. Nvidia объявила о планах реализовать серии Blackwell и Rubin – новейшие процессоры, поставки которых оцениваются в $500 млрд. Инвесторы увидели в этом не просто амбицию, а уверенность в будущем. На фоне этих новостей Уолл-стрит продлила серию рекордов до четырех торговых сессий подряд.Поддержку рынку добавили и заявления Дональда Трампа. Президент США сообщил, что обсудит с председателем КНР Си Цзиньпином чипы Blackwell. Новость моментально отразилась на секторе – акции AMD выросли на 2,4%, Micron Technology – на 2,3%. Однако за фасадом рекордных цифр скрылась и другая статистика: 398 компаний из индекса S&P500 закрылись в минусе. Получается, что 80% индекса ушли упали, но сам индекс все же завершил день ростом. Контраст показателен: рынок все больше держится на плечах нескольких технологических гигантов.Вашингтон погрузился в управленский шторм. Шатдаун, тянущийся уже тринадцатую попытку без решения, превращается в фактор системного давления на экономику США. Под угрозой срывов:продовольственная помощьздравоохранениеавиаперевозкивыплаты военнымЭксперты называют это «рукотворным кризисом»: экономика не испытывает структурного стресса, но политический тупик поставил под сомнение саму устойчивость государственного механизма.Многие уверены: только Трамп способен разблокировать правительство. Сам президент, не изменяя своей манере, пообещал, что в четвертом квартале ВВП вырастет на 4%, хотя на деле последствия остановки уже ощутимы. Потери для экономики оцениваются в $18 млрд. А если блокировка продлится до Дня благодарения, спад может достичь 1–2 п. п. ВВП (около $39 млрд). Кризис затронул и статистические службы. Бюро трудовой статистики приостановило публикацию всех данных, кроме сентябрьского индекса потребительских цен (CPI). В Белом доме уже предупредили: октябрьский отчет по инфляции, запланированный на 13 ноября, может не выйти вовсе. Для рынка это означает полное отсутствие навигации – ФРС вынуждена принимать решения почти вслепую. И все же решение было принято. В среду Федеральная резервная система понизила ключевую ставку на 0,25% (до диапазона 3,75–4,00 процентов). Это уже второе снижение подряд, и произошло оно после многомесячного давления со стороны администрации Трампа, требующей смягчения политики.Кстати, Стивен Миран, назначенный президентом, настаивал на снижении на полпроцента. А Джефф Шмид, руководитель Федерального резервного банка Канзас-Сити, наоборот, предлагал оставить ставку без изменений. Таким образом, американская экономика оказалась в редкой ситуации:правительство заблокированоданные не поступаютмонетарная политика движется на ощупьИ чем дольше длится политическая пауза, тем выше риск, что этот «туманный коридор» приведет не к росту, а к замедлению всей системы. В официальном документе отмечено, что оценки ФРС основаны лишь на «доступных показателях», и регулятор «продолжит следить за влиянием поступающей информации на экономические перспективы». При этом особое внимание уделено тому, что в последние месяцы усилились риски снижения занятости – тревожный сигнал для рынка труда. В резюме заседания чиновники повторили знакомую формулу: при принятии решений о дальнейшем изменении ставки по федеральным фондам они будут учитывать данные, прогнозы и баланс рисков. То есть, по сути, действовать ситуационно.На пресс-конференции Джером Пауэлл постарался развеять ожидания немедленного продолжения цикла снижения ставок. Он подчеркнул, что «снижение ставки в декабре не является предрешенным, это далеко не так». По словам Пауэлла, нынешний шаг был актом риск-менеджмента, попыткой подстраховаться в условиях высокой неопределенности. Если рынок труда стабилизируется или даже покажет рост, ФРС может взять паузу. Решения будут зависеть исключительно от новых данных, которых, иронично, сейчас как раз не хватает.Регулятор также подтвердил, что риски инфляции остаются повышенными, а давление на занятость усиливается – двойственная комбинация, которая требует предельной точности в действиях. Получается, ФРС идет по тонкому льду: любая ошибка способна спровоцировать новый виток волатильности, а слишком резкие шаги могут ударить по доверию к доллару. На фоне ожиданий встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина в рамках саммита АТЭС в Южной Корее, риторика из Вашингтона заметно ужесточилась. Глава Пентагона Пит Хегсетт в интервью CNN прямо заявил, что Китай представляет серьезную угрозу безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона. После переговоров с министром обороны Японии Синдзиро Коидзуми в Токио Хегсетт подчеркнул: «Ситуация с безопасностью вокруг Японии и в регионе остается напряженной. Угрозы, с которыми мы сталкиваемся, реальны и актуальны. Масштабное наращивание Китаем военной мощи и его агрессивные действия говорят сами за себя». По словам главы Пентагона, именно поэтому программа президента Трампа «мир посредством силы» сегодня приобретает особое значение.«Ничем не заменишь жесткую силу», – добавил Хегсетт, фактически подтвердив, что ставка делается на военное сдерживание. Министр также призвал союзников укреплять потенциал и быть готовыми не только сдерживать войну, но и вести ее до победы, если потребуется. Это заявление стало сигналом не только в сторону Пекина, но и всем региональным игрокам – от Сеула до Манилы. CNN отмечает символизм момента: именно в те дни, когда Пентагон говорит о «реальной угрозе», в дипломатической повестке готовится встреча Трампа и Си Цзиньпина, которая должна состояться 30 октября, как подтвердил МИД Китая. Возможно ли примирение, если обе стороны вооружаются быстрее, чем говорят?30 октября30 октября, 3.00/ Новая Зеландия/**/ Индекс деловой уверенности от ANZ в октябре/ пред.: 49,7 п./ действ.: 49,6 п./ прогноз: – / NZD/USD – внизИндекс деловой уверенности от ANZ в Новой Зеландии в октябре практически не изменился – 49,6 п. против 49,7 п. месяцем ранее. Показатель остается близким к трехлетним максимумам, отражая осторожный оптимизм бизнеса на фоне стабильного спроса и ослабления инфляционного давления. Индекс для производственных отраслей остался положительным, что указывает на сохранение ожиданий роста. Снижение показателя окажет давление на позицию новозеландского доллара.30 октября, 3.30/ Австралия/**/ Цены на импорт в третьем квартале/ пред.: 3,3%/ действ.: -0,8%/ прогноз: -0,3%/ AUD/USD – вверхЦены на импорт в Австралию снизились на 0,8% в третьем квартале 2025 г., тогда как ожидалось уменьшение на 0,3%. Это первое падение показателя за год после роста на 3,3% в предыдущем квартале. Основное давление оказало удешевление нефти и нефтепродуктов на 11,5% из-за избытка предложения и слабого мирового спроса. Вместе с тем подорожание немонетарного золота на 12,5% частично компенсировало общее снижение, отражая повышенный спрос на защитные активы. Удешевление импорта при сильном австралийском долларе способствует стабилизации внутренней инфляции. При сохранении тенденции валюта получит дополнительную поддержку.30 октября, 6.00, 9.30/ Япония/***/ Решение Банка Японии по ставке, пресс-конференция/ пред.: 0,5%/ действ.: 0,5%/ прогноз: 0,5%/ USD/JPY – вверхРанее Банк Японии сохранил ключевую краткосрочную ставку на уровне 0,5% – максимуме с 2008 года. Решение, было принято большинством голосов, соответствует ожиданиям рынка. Регулятор отметил, что экономика страны восстанавливается умеренно, хотя экспорт и промышленность остаются сдержанными. Частное потребление поддерживается ростом занятости и доходов. Одновременно ЦБ подтвердил планы начать продажу активов в ETF и инвестиционных фондах недвижимости, что указывает на постепенный отход от ультрамягкой политики. Инфляция удерживается в диапазоне 2,5–3,0 процентов. Главным образом – из-за продовольственных цен. При сохранении текущей риторики иена может ослабнуть.30 октября, 11.55/ Германия/**/ Изменение уровня безработицы в октябре/ пред.: -9 тыс./ действ.: 14 тыс./ прогноз: 8 тыс./ EUR/USD – вверхКоличество безработных в Германии увеличилось на 14 тыс. человек в октябре после снижения на 9 тыс. месяцем ранее. Рост показателя оказался выше прогнозов, отражая замедление спроса на рабочую силу в:промышленностистроительстве Несмотря на некоторое ослабление рынка труда, уровень безработицы остается близким к историческим минимумам. Умеренное увеличение числа заявок может поддержать ожидания более мягкой позиции Европейского ЦБ, что будет благоприятно для евро.30 октября, 12.00/ Германия/***/ Рост ВВП в третьем квартале/ пред.: 0,3%/ действ.: 0,2%/ прогноз: 0,3%/ EUR/USD – вверхЭкономика Германии выросла на 0,2% в годовом выражении в третьем квартале 2025 г. после увеличения на 0,3% кварталом ранее. Рост оказался немного ниже прогноза и отразил сохранение слабого внутреннего спроса, особенно в промышленности и строительстве. Вместе с тем частное потребление оставалось стабильным, а экспорт показал первые признаки оживления благодаря восстановлению внешних рынков. Сдержанное, но положительное расширение экономики поддерживает ожидания мягкого восстановления, что может оказать умеренно позитивное влияние на евро.30 октября, 13.00/ Еврозона/***/ Рост ВВП в третьем квартале/ пред.: 1,6%/ действ.: 1,5%/ прогноз: 1,2%/ EUR/USD – внизВаловой внутренний продукт еврозоны увеличился на 1,5% в третьем квартале 2025 г. То есть немного ниже пересмотренных 1,6% кварталом ранее, но выше прогнозов в 1,2%. Основной вклад внесли расходы домохозяйств и инвестиции, тогда как импорт сдерживал общий рост. Среди крупнейших экономик региона наибольшие темпы продемонстрировала Испания (+2,8%). А Германия и Италия показали лишь умеренное расширение. Несмотря на общий рост, ослабление промышленности и потребительской активности ограничивает перспективы евро.30 октября, 13.00/ Еврозона/***/ Индекс экономических настроений (ESI) в октябре/ пред.: 95,3 п./ действ.: 95,5 п./ прогноз: 95,7 п./ EUR/USD – вверхИндекс экономических настроений в еврозоне в октябре поднялся до 95,5 п. с 95,3 п. месяцем ранее. Улучшение отмечено в строительстве и среди потребителей. В то время как настроения в промышленности и сфере услуг немного ослабли. По странам, рост индекса наблюдался в:ИспанииИталии Франции Тогда как в Германии и Нидерландах зафиксировано небольшое снижение. Умеренное повышение показателя свидетельствует о стабилизации деловой активности и может оказать поддержку евро.30 октября, 13.00/ Еврозона/***/ Индекс потребительских инфляционных ожиданий в октябре/ пред.: 25,8 п./ действ.: 24,0 п./ прогноз: 26,0 п./ EUR/USD – вверхИндекс потребительских инфляционных ожиданий в еврозоне снизился до 24,0 п. в октябре с 25,8 п. месяцем ранее, достигнув минимума за четыре месяца. Падение показателя отражает рост уверенности потребителей в замедлении инфляции и стабилизации цен в ближайшей перспективе. Снижение ожиданий способствует укреплению доверия к политике ЕЦБ и снижает давление на доходности облигаций, что может поддержать курс евро.30 октября, 16.00/ Германия/***/ Рост потребительской инфляции в октябре/ пред.: 2,2%/ действ.: 2,4%/ прогноз: 2,2%/ EUR/USD – внизПотребительская инфляция в Германии ускорилась до 2,4% в октябре после 2,2% месяцем ранее, превысив прогнозы. Ускорение обусловлено:ростом цен на услуги (3,4%)устойчивым спросом в сфере пассажирских перевозок и социального обслуживания Энергоносители продолжили дешеветь, но темпы снижения замедлились. Базовая инфляция выросла до 2,8%, указывая на сохраняющееся внутреннее ценовое давление. Рост инфляции усиливает неопределенность относительно сроков возможного смягчения политики ЕЦБ и может оказать давление на евро.30 октября, 16.15, 16.45/ Еврозона/***/ Решение Европейского центрального банка по ставке, пресс-конференция/ пред.: 2,15%/ действ.: 2,15%/ прогноз: 2,15%/ EUR/USD – волатильноЕвропейский центробанк ранее сохранил ключевую ставку рефинансирования на уровне 2,15%. Решение было принято на фоне устойчивости экономики и замедления инфляции. Руководство банка подчеркнуло готовность действовать гибко, оценивая риски на каждом заседании, но не выразило намерений к скорому изменению политики. Сохраняющаяся неопределенность в мировой торговле и рост бюджетных расходов удерживают регулятора от смягчения условий. Рынок воспринимает сигнал как нейтральный, что может вызвать краткосрочные колебания евро.30 октября, 19.00/ РФ/**/ Рост ВВП в сентябре/ пред.: 0,4%/ действ.: 0,4%/ прогноз: 0,3%/ USD/RUB – вверхЭкономика России в сентябре 2025 г. выросла на 0,4%, сохранив темпы предыдущего месяца. Рост обеспечили обрабатывающая промышленность (+2,4%), сельское хозяйство (+6,1%) и розничная торговля (+2,8%). Замедление отмечено в строительстве (+0,1% против +3,3% ранее) и промышленности (+0,5% после +0,7% в июле). За январь – сентябрь ВВП увеличился на 1,0%. Падение показателя окажет дополнительное давление на рубль при сохранении текущих тенденций.В США не публикуются:Темпы роста ВВП в третьем кварталеДефлятор ВВП (индекс цен) в третьем кварталеРост первично безработных за неделюРост потребительских расходов в третьем квартале31 октября31 октября, 2.30/ Япония/**/ Рост безработицы в октябре/ пред.: 2,3%/ действ.: 2,6%/ прогноз: 2,5%/ USD/JPY – внизУровень безработицы в Японии в октябре повысился до 2,6% с 2,3% месяцем ранее, превысив ожидания рынка. Число безработных выросло до 1,79 млн человек. А занятость сократилась на 210 тыс., что указывает на охлаждение рынка труда. Показатель соотношения рабочих мест и соискателей снизился до 1,20 – минимума с января 2022 г. Слабая динамика занятости отражает влияние сокращения промышленного производства и экспорта. Снижение безработицы усиливает экономику, повышает вероятность ужесточения политики Банком Японии и укрепляет иену.31 октября, 2.30/ Япония/***/ Рост потребительской инфляции (Токио) в октябре/ пред.: 2,5%/ действ.: 2,5%/ прогноз: 2,7%/ USD/JPY – вверхИнфляция в Токио в октябре осталась на уровне 2,5%, совпав с предыдущим значением. Но оказалась все-таки ниже прогноза в 2,7%. Цены на продукты питания и услуги продолжили расти, тогда как энергоносители подешевели. Стабильная динамика потребительских цен при умеренном спросе указывает на постепенное ослабление инфляционного давления. При сохранении текущих темпов роста цен Банк Японии, вероятно, не будет спешить с ужесточением политики, что может поддержать доллар против иены.31 октября, 2.50/ Япония/**/ Рост розничных продаж в сентябре/ пред.: 0,4%/ действ.: -1,1%/ прогноз: 0,7%/ USD/JPY – внизРозничные продажи в Японии в сентябре снизились на 1,1%, тогда как ожидался рост на 0,7%. Это первое сокращение показателя с февраля 2022 г. и самое резкое с августа 2021-го. Наибольшее падение зафиксировано в:автомобильной торговлетопливекрупных универмагах Что отражает ослабление потребительской активности на фоне низкого роста заработной платы и высоких цен. В то же время умеренный рост наблюдался в категориях фармацевтики, косметики и одежды. Рост внутреннего спроса усиливает рост иены.31 октября, 2.50/ Япония/***/ Рост промышленного производства в сентябре (предварительны)/ пред.: -0,4%/ действ.: -1,6%/ прогноз: 0,5%/ USD/JPY – внизПромышленное производство в Японии в сентябре упало на 1,6%. После снижения на 0,4% месяцем ранее отчет указал на углубление спада. Это второй подряд месяц сокращения выпуска, вызванный снижением:внешнего спросасокращением производства транспортных средств и электроники Замедление промышленности сигнализирует о снижении деловой активности и давит на экономические ожидания. Перелом отрицательной динамики в сторону росту может способствовать укреплению иены.31 октября, 3.30/ Австралия/**/ Рост инфляции производителей в третьем квартале/ пред.: 0,9%/ действ.: 0,7%/ прогноз: 0,8%/ AUD/USD – вверхИндекс цен производителей Австралии вырос на 0,7% в третьем квартале 2025 г. То есть немного ниже прогноза и показателя предыдущего периода. Это самый медленный рост за два года, обусловленный снижением цен на нефтепродукты на фоне падения мировых котировок сырья. При этом высокие арендные ставки и рост цен на продукты питания частично компенсировали общий спад. В годовом выражении индекс увеличился на 3,4%, что является минимальным приростом с 2021 г. Замедление инфляции производителей снижает давление на РБА, что может поддержать австралийский доллар.31 октября, 4.30/ Китай/***/ Официальный индекс деловой активности в производственном секторе в октябре/ пред.: 49,4 п./ действ.: 49,8 п./ прогноз: 49,6 п./ Brent – вниз, USD/CNY – вверхОфициальный производственный PMI Китая в октябре вырос до 49,8 п. с 49,4 п. месяцем ранее, превысив прогноз в 49,6 п. Хотя показатель остается ниже отметки 50 п., что указывает на сокращение активности, темпы спада значительно замедлились. Производство увеличилось пятый месяц подряд и достигло максимума с марта.Уровень закупок показал наибольший прирост за полгода. Замедление падения новых и экспортных заказов, а также улучшение настроений предприятий отражают постепенную стабилизацию сектора. Умеренно позитивные данные снижают спрос на нефть, поскольку производство остается слабее нормы.31 октября, 8.00/ Япония/**/ Рост строительства жилья в сентябре/ пред.: -9,7%/ действ.: -9,8%/ прогноз: -7,9%/ USD/JPY – внизОбъемы жилищного строительства в Японии сократились в сентябре до -9,8%. Это немного глубже августовского падения (-9,7%) и хуже прогноза (-7,9%). И пятый месяц подряд снижения, которое было зафиксировано во всех категориях:от частных домовдо арендного и сборного жильяЗамедление строительной активности указывает на слабость внутреннего спроса и повышение строительных издержек. Позитивные данные могут оказать поддержку иене.31 октября, 10.00/ Германия/***/ Рост розничных продаж в сентябре/ пред.: 2,9%/ действ.: 1,8%/ прогноз: 1,9%/ EUR/USD – вверхРозничные продажи в Германии увеличились на 1,8% в сентябре, замедлив рост после 2,9% месяцем ранее и чуть ниже прогноза (1,9%). Умеренное расширение продаж отражает сдержанное восстановление потребительского спроса на фоне ослабления инфляции и повышения реальных доходов. Позитивная динамика указывает на стабилизацию внутреннего рынка, что способно оказать поддержку евро.31 октября, 10.00/ Германия/**/ Цены на импорт в сентябре/ пред.: -1,4%/ действ.: -1,5%/ прогноз: -1,4%/ EUR/USD – вверхИмпортные цены в Германии снизились на 1,5% в годовом выражении. Отчет показал падение пятый месяц подряд При чем это было самое глубокое снижение в текущей серии. Основное давление оказало удешевление энергоносителей:нефтиуглягазаБез учета этих компонентов цены упали лишь на 0,2%. Тогда как продукты питания и потребительские товары подорожали. Ослабление импортной инфляции снижает давление на издержки и поддерживает покупательную способность. Сочетание низких цен и стабильного внутреннего спроса позитивно для евро.31 октября, 10.00/ Великобритания/**/ Индекс цен на жилье Nationwide в октябре/ пред.: 2,1%/ действ.: 2,2%/ прогноз: 2,3%/ GBP/USD – вверхЦены на жилье в Великобритании в октябре выросли на 2,2% в годовом выражении. Они вышли немного выше сентябрьского показателя (2,1%) и ожиданий рынка (2,3%). В месячном выражении рост составил 0,5%. Что указывает на устойчивый спрос несмотря на высокие ставки по ипотеке. Активность на рынке жилья поддерживается стабильным уровнем занятости и ростом доходов. А ожидания возможного смягчения политики Банка Англии способствуют сохранению оптимизма. Стабильное восстановление рынка недвижимости может укрепить позиции фунта.31 октября, 13.00/ Еврозона/***/ Рост потребительской инфляции в октябре/ пред.: 2,1%/ действ.: 2,2%/ прогноз: 2,1%/ EUR/USD – внизПотребительская инфляция в еврозоне ускорилась до 2,2% в октябре после трех месяцев стабильности на уровне 2%. Рост превысил прогнозы и обусловлен подорожанием услуг (3,2%) при замедлении темпов снижения цен на энергоносители. Продовольственная инфляция ослабла до 3,0%. А базовый показатель, исключающий волатильные компоненты, увеличился до 2,4%. Эти данные указывают на сохранение внутреннего ценового давления и снижают вероятность скорого снижения ставок Европейского ЦБ, что способно временно ограничить рост евро.31 октября, 15.300/ Канада/**/ Рост ВВП в сентябре/ пред.: 0,2%/ действ.: 0%/ прогноз: 0%/ USD/CAD – вверхЭкономика Канады в сентябре осталась без изменений по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0,2% в августе. Сокращение в добывающей промышленности, энергетике и транспортном секторе компенсировало умеренное увеличение в оптовой и розничной торговле. Сектор недвижимости также показал ограниченный прирост, тогда как розничные продажи сократились. Замедление экономической активности отражает влияние высоких ставок и сниженного внешнего спроса. Слабая динамика ВВП усиливает давление на канадский доллар.31 октября, 16.45/ США/**/ Индекс деловой активности Чикаго в октябре/ пред.: 41,5 п./ действ.: 40,6 п./ прогноз: 42,0 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхИндекс деловой активности в промышленности Чикаго снизился до 40,6 п. в октябре с 41,5 п. месяцем ранее, вопреки ожиданиям роста до 42,0 п. Показатель остается значительно ниже нейтрального уровня 50 п., что свидетельствует о продолжающемся сокращении деловой активности в регионе. Ослабление новых заказов и сокращение занятости отражают слабый спрос и осторожность компаний в условиях высокой стоимости заимствований. При этом производство показало небольшой рост после нескольких месяцев спада. Умеренный рост показателя может поддержать доллар.30 октября, 5.30, 9.30/ Япония/ Выступление главы Банка Японии Кадзуо Уэды/ USD/JPY30 октября, 16.45/ Еврозона/ Выступление главы Европейского центробанка Кристин Лагард/ EUR/USD30 октября, 16.55/ США/ Выступление Мишель Боумен из Совета управляющих ФРС США/ USDX30 октября, 20.15/ США/ Выступление главы ФРБ Далласа Лори Логан/ USDX31 октября, 16.30/ США/ Выступление главы ФРБ Далласа Лори Логан/ USDX31 октября, 19.00/ США/ Выступление главы ФРБ Атланты Рафаэля Бостика/ USDX31 октября, 19.00/ США/ Выступление главы ФРБ Кливленда Бет Хэммак/ USDXТакже в эти дни ожидаются выступления представителей ведущих центробанков. Их комментарии обычно вызывают волатильность на валютном рынке, так как могут указывать на дальнейшие планы регуляторов по ставкам. Экономический календарь открывается по ссылке. Все показатели приводятся в годовом исчислении (г/г). При расчете в месячном исчислении данные отмечаются примечанием (м/м). Знак * определяет (по мере возрастания) степень важности отчета для активов, которые доступны на платформе InstaForex. Напоминаем, что время публикации указано МСК (GMT +3.00). Открыть торговый счет можно здесь. А чтобы инструменты всегда был под рукой, советуем скачать приложение MobileTrader. Смотрите также видеоновости рынка от ГК InstaForex.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

За сутки до заседания ЕЦБ

Помимо сегодняшнего заседания ФРС, нас ждет еще одно интересное «с натяжкой» событие на этой неделе. Почему «с натяжкой»? Я уже писал в предыдущем обзоре, что ФРС с вероятностью 99% примет наиболее очевидное решение, которого рынок ждет весь октябрь, а Джером Пауэлл на пресс-конференции ограничится стандартными фразами и репликами. Поэтому лично я не жду громких заявлений и неожиданных поворотов. В случае с заседанием ЕЦБ ситуация примерно такая же. В течение целого года Европейский регулятор проводил смягчение денежно-кредитной политики на каждом заседании, но времена поменялись, инфляцию удалось стабилизировать около целевой отметки, поэтому дополнительное смягчение денежно-кредитной политики сейчас не требуется. Из этого следует, что завтра ЕЦБ примет решение оставить все три процентные ставки без изменений. Что может сообщить Кристин Лагард на пресс-конференции. Тут все очень и очень просто. Она наверняка сообщит, что в случае дальнейшего замедления инфляции в ЕС, ЕЦБ будет готов провести еще один или два раунда смягчения. Если же инфляция начнет расти и отдаляться от 2%, то ЕЦБ будет готов и к ужесточению политики, но уже, наверное, в следующем году. Другими словами, ЕЦБ точно также будет реагировать на экономические данные, как и ФРС. Только у ФРС дорога одна – смягчение, а у ЕЦБ – есть «вилка возможностей». Так как будущие решения ЕЦБ зависят от показателя инфляции, глупо было бы не рассмотреть его еще раз. Начиная с мая текущего года, индекс потребительских цен в Еврозоне растет. В мае он составлял 1,9%, в сентябре – 2,2%. Ускорение потребительских цен очень медленное, поэтому не вызывает никаких опасений и переживаний. Следует понимать, что инфляция не может находиться каждый месяц на одном и том же уровне. Она будет колебаться, как и любой другой показатель. Следовательно, пока инфляция находится условно ниже 2,5% поводов для паники нет. Если инфляция превысит этот уровень(а это может случится уже в следующем году), тогда ЕЦБ может рассмотреть ужесточение политики. Но любые изменения в политике ЕЦБ – это не ближайшая перспектива. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 29 октября. Все внимание – на ФРС Анализ GBP/USD. 29 октября. Фунт стерлингов не выдержал нового интервью Ривз Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Сейчас на рынке сложилась пауза, но политика Дональда Трампа и ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время мы можем наблюдать построение коррекционной волны 4, которая принимает очень сложный и протяженный вид. Следовательно, в ближайшее время я по-прежнему рассматриваю только покупки. До конца года я жду повышения евровалюты к отметке 1,2245, что соответствует 200,0% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобретает более сложный вид. Волна 4 принимает трехволновой вид, и ее структура получается в разы протяженнее, чем у волны 2. Очередная понижательная коррекционная структура близится к своему завершению, но она вполне может усложниться еще несколько раз. Если это действительно так, то повышение инструмента в рамках глобальной структуры волн может возобновиться с первоначальными целями около 38 и 40 фигур. Но в данное время все еще продолжается коррекция. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 29 октября. Фунт стерлингов не выдержал нового интервью Ривз

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательной структуры волн(вторая картинка), но за последние несколько недель она приняла сложный и неоднозначный вид(первая картинка). Британец снизился слишком сильно, поэтому участок тренда, берущий свое начало 1 августа, теперь выглядит неоднозначно. Первое, что при ходит на ум, это усложнение предполагаемой волны 4 которая примет трехволновой вид, и внутри каждой из ее подволн также будет построено по три волны. В этом случае можно ожидать снижения инструмента к 31 и 30 фигурам. Понижательная структура волн, берущая начало 17 сентября, принимает пятиволновой вид, но теоретически может принять и гораздо более протяженный и сложный вид. Я же жду лишь повышения котировок при любой волновой структуре. На мой взгляд, новостной фон сейчас настолько однозначен, что ничего иного ожидать нельзя. Однако в последние несколько недель покупатели не проявляют никакой инициативы, хотя новостной поддержкой обладают регулярно. В данное время очень многое на валютном рынке зависит от политики Дональда Трампа. Новостной фон остается для доллара крайне неблагоприятным. К текущему «простою» в снижении доллара я отношусь, как к паузе. Следовательно, вопрос, который должен задавать себе каждый трейдер – «когда возобновится падение валюты США?». Канцлер – главный враг фунта. Курс инструмента GBP/USD в течение среды снизился на 60 базовых пунктов, а сутками ранее потерял около 70. Естественно, возникает вопрос, на основании каких данных спрос на фунт стерлингов так резко снизился? Если открыть календарь событий за эту неделю, то тут же хочется его закрыть, так как в нем нет ничего интересного. Но «на помощь» британцу пришла Министр финансов Великобритании Рейчел Ривз. Ее интервью, в котором она восхваляет Европейский союз и намекает на ошибочность выбора британского народа на референдуме 2016 года, вызвало новый шквал эмоций на рынке. Напомню, что ранее г-жа Ривз уже несколько становилась виновником падения британской валюты. Как видим, каждое ее последующее выступление воспринимается участниками рынка, как «красная тряпка» быком. В целом, я не вижу ничего негативного для британца в смене геополитического вектора Великобритании. Да и считать, что этот вектор резко сменил направление, причин нет. Великобритания хочет восстановить лишь некоторые связи с ЕС, что было бы выгодно ей самой. Речи об обратном вступлении в Европейский союз не идет. Однако, как я уже сказал, для рынка сама фигура Рейчел Ривз – это уже лучший повод, чтобы от греха подальше избавляться от британской валюты. Я не могу назвать снижение фунта в последние дни(и в последние недели тоже) закономерным. Но разве можно поспорить с рынком? Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.29 октября. Все внимание – на ФРС Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобретает более сложный вид. Волна 4 принимает трехволновой вид, и ее структура получается в разы протяженнее, чем у волны 2. Очередная понижательная коррекционная структура близится к своему завершению, но она вполне может усложниться еще несколько раз. Если это действительно так, то повышение инструмента в рамках глобальной структуры волн может возобновиться с первоначальными целями около 38 и 40 фигур. Но в данное время все еще продолжается коррекция. Волновая разметка старшего масштаба выглядит практически идеально, хоть волна 4 и зашла за максимум волны 1. Однако напомню, что идеальные волновые разметки есть только в учебниках. На практике все гораздо сложнее. В данное время я не вижу оснований рассматривать альтернативные сценарии повышательному участку тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 29 октября. Все внимание – на ФРС

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD преобразилась и, к сожалению, не в лучшую сторону. Пока еще рано делать выводы об отмене повышательного участка тренда, но последнее снижение европейской валюты привело к необходимости уточнения волновой разметки. Итак, теперь мы видим серию трехволновых структур a-b-c. Можно предположить, что они являются составной частью глобальной волны 4 повышательного участка тренда. В этом случае волна 4 приняла неестественно протяженный вид, но в целом волновая разметка сохраняет свою целостность. Построение повышательного участка тренда продолжается, а новостной фон продолжает поддерживать по большей части не доллар. Торговая война, начатая Дональдом Трампом, продолжается. Противостояние президента с ФРС продолжается. «Голубиные» ожидания рынка по ставке ФРС растут. В Америке продолжается «шатдаун». Рынок труда продолжает «охлаждаться». На мой взгляд, построение повышательного участка тренда не завершено, а его цели разбросаны вплоть до 25-й фигуры. Исходя из этого, европейская валюта может снижаться еще некоторое время, не имея для этого никаких оснований(как в последние три недели), но волновая разметка все равно предполагает только повышение котировок. Решение уже известно, но... Курс инструмента EUR/USD в течение среды практически не изменился, амплитуда движений вновь была чрезвычайно слабой, а рынок всем своим видом и действиями уже третий день подряд показывает, что ожидает заседания ФРС. Честно говоря, ожидать особого нечего(и подробнее о заседании мы еще поговорим в других обзорах), но в то же время сюрпризы возможны всегда. Сразу после подведения итогов состоится выступление Джерома Пауэлла, а какова будет его риторика, гадать сейчас просто не имеет смысла. Но вернемся к делам насущным. За первые три дня текущей недели участники рынка получили целых два отчета. В Германии вышли индекс делового климата и индекс потребительской уверенности. Возможно, эти показатели очень интересны для немецких трейдеров, но в общем и целом валютный рынок проигнорировал этих «сверхважные» отчеты. В Америке к текущему моменту вообще не было ни одного интересного события, кроме сообщения в начале недели о том, что Китай и США договорились о пролонгации торгового перемирия. В ближайшее время лидеры двух стран могут провести личную встречу, на которой обговорят все детали и пожмут друг другу руки. Однако не в знак полного перемирия, а в знак отказа от новой эскалации. На мой взгляд, подобная новость – не самая позитивная для доллара США. Но в данное время преимуществом не обладают ни покупатели, ни продавцы. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Сейчас на рынке сложилась пауза, но политика Дональда Трампа и ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время мы можем наблюдать построение коррекционной волны 4, которая принимает очень сложный и протяженный вид. Следовательно, в ближайшее время я по-прежнему рассматриваю только покупки. До конца года я жду повышения евровалюты к отметке 1,2245, что соответствует 200,0% по Фибоначчи. На меньшем масштабе виден весь повышательный участок тренда. Волновая разметка не самая стандартная, так как коррекционные волны имеют разные размеры. К примеру, старшая волна 2 меньше по размеру, чем внутренняя волна 2 в 3. Однако такое тоже случается. Напомню, что лучше всего вычленять на графиках понятные структуры, а не обязательно привязываться к каждой волне. Сейчас повышательная структура практически не вызывает вопросов. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото в ожидании решения по процентной ставке

Золото продолжило свой внутридневной рост, превысив психологический уровень $4000. Похоже, драгоценный металл прервал трёхдневную череду снижений, поскольку инвесторы с интересом ожидают итогов двухдневного заседания FOMC, прежде чем определять дальнейшее направление тренда. Между тем, "голубиные" прогнозы ФРС касаемо процентных ставок, являются основным двигателем, направляющим капиталы в сторону менее прибыльного жёлтого металла.В то же время, доллар США замер в преддверии оглашения двухдневного заседания по денежно-кредитной политике.Признаки продвижения в торговых дискуссиях между США и Китаем снизили страхи перед полномасштабным торговым конфликтом между двумя ведущими мировыми экономически развитыми странами и во вторник опустили котировки золота, традиционного актива-убежища, чуть ниже круглого уровня $3900, что стало минимумом более чем за три недели.Фактически, в выходные дни высокопоставленные чиновники США и Китая согласовали контуры возможной сделки, которую президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят на саммите в четверг на этой неделе.Однако ожидания, что Федеральная резервная система США уменьшит стоимость кредитования на 25 базисных пунктов по результатам двухдневного заседания в среду и снова снизит ставку в декабре, помогают сдерживать падение нерентабельного жёлтого металла.Тем не менее, возможности роста драгоценного металла в текущий момент времени ограничены в преддверии оглашения результата по денежно-кредитной политике.Во вторник Сенат в 13-й раз не сумел принять законопроект о финансировании, предложенный республиканцами, для прекращения приостановки работы правительства, что подчеркнуло тупик в Конгрессе. Между тем, федеральный судья США издал предварительный запрет, навсегда запрещающий администрации Трампа увольнять федеральных сотрудников в период продолжающейся приостановки работы правительства.США ввели новые санкции против двух крупнейших российских нефтяных корпораций. Кроме того, Белый дом также отменил намеченную встречу Трампа с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште. Это указывает на обострение отношений между США и Россией, что сохраняет геополитические риски и может продолжать подпитывать спрос на драгоценный металл, как на актив - убежище.А с технической точки зрения, закрытие вчерашних торгов ночью ниже круглого уровня $4000 может стать новым сигналом для медведей. Более того, индекс относительной силы на дневном графике только начал набирать отрицательную динамику, предполагая вероятность продолжения недавнего коррекционного снижения, наблюдавшегося в течение последней недели. Тем не менее, устойчивое восстановление выше круглого уровня $4000 может спровоцировать ралли покрытия коротких позиций, поднимая цену жёлтого металла к уровню $4050.С другой стороны, минимум азиатской сессии в районе $3915 защищает от снижения перед круглым уровнем $3900. Если будет пробит следующий уровень поддержки в районе вчерашнего минимума $3886, золото будет уязвимо к дальнейшему падению.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Чего ожидать от заседания ФРС?

Сегодня вечером, буквально через пару часов станут известны итоги предпоследнего заседания ФРС в текущем году. На данный момент многие аналитики и экономисты представили вниманию общественности несколько возможных сценариев этого события, так как это уже является традицией. Перед каждым заседанием комитета FOMCу рынка присутствует ошибочное мнение, что решения могут быть самыми разными, хотя зачастую они однозначны и не требуют глубокого анализа. Поясню. Вероятно, сейчас на рынке нет ни одного человека, кто сомневался бы в снижении процентной ставки по итогам октябрьской встречи. Однако лично у меня возникает один очень важный вопрос – это снижение ставки уже учтено или еще нет? Учитывая тот факт, что в последнюю неделю спрос на валюту США только увеличивается, я не уверен, что оно уже учтено, так как это попросту противоречит «медвежьему» характеру этого акта. Следовательно, сегодня следует ожидать падения американской валюты? Отдельно следует отметить выступление Джерома Пауэлла, по которому тоже очень много вопросов. Некоторые ожидают от президента ФРС обещаний или намеков провести еще один раунд смягчения в декабре. Некоторые считают, что г-н Пауэлл обойдется привычным заявлением о зависимости решений FOMCот экономических данных. Некоторые – что ФРС возьмет паузу в декабре. На мой взгляд, здесь тоже все крайне просто. Пауэлл из заседания в заседание повторяет одни и те же реплики. Я не сомневаюсь, что и сегодня мы услышим фразу о том, что только экономические показатели будут определять изменение денежно-кредитной политики. Получается, что реагировать рынку сегодня будет не на что. О снижении процентной ставки известно весь октябрь, а риторика Пауэлла предсказуема гораздо лучше, чем погода. Тем не менее, не стоит считать, что движений вечером мы не увидим. В большинстве случаев, если даже ФРС не принимает важных решений, а рынок угадывает с итогами заседания, амплитуда движений все равно многократно растет. Следовательно, всплеск активности состоится в любом случае. Каким он будет, неважно. До тех пор, пока текущая волновая разметка не изменилась на понижательную, я ожидаю только роста инструмента. Если он не начнется сегодня, то начнется завтра, через неделю или через месяц. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Сейчас на рынке сложилась пауза, но политика Дональда Трампа и ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время мы можем наблюдать построение коррекционной волны 4, которая принимает очень сложный и протяженный вид. Следовательно, в ближайшее время я по-прежнему рассматриваю только покупки. До конца года я жду повышения евровалюты к отметке 1,2245, что соответствует 200,0% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобретает более сложный вид. Волна 4 принимает трехволновой вид, и ее структура получается в разы протяженнее, чем у волны 2. Очередная понижательная коррекционная структура близится к своему завершению, но она вполне может усложниться еще несколько раз. Если это действительно так, то повышение инструмента в рамках глобальной структуры волн может возобновиться с первоначальными целями около 38 и 40 фигур. Но в данное время все еще продолжается коррекция. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Опасения интервенций помогают ограничить дальнейшие потери иены

Японская иена приостановила стремительный внутридневной откат от недельного минимума и сейчас торгуется в знакомом диапазоне на фоне такого же по силе доллара США в преддверии результатов заседания FOMC.Предположения о том, что премьер-министр Японии Санаэ Такаити будет продвигать активные бюджетные расходы и сопротивляться преждевременному ужесточению монетарной политики Банка Японии, пока не способствуют укреплению иены.В среду министр финансов США Скотт Бессент призвал японское правительство предоставить Банку Японии свободу действий в политике, чтобы поддерживать низкие инфляционные ожидания и предотвращать чрезмерные колебания валютных курсов. Это высказывание возобновило рыночные прогнозы о том, что США могут усиливать нажим на Японию для ускорения ужесточения денежно-кредитной политики.Это заявление последовало за речью министра экономики Японии Минору Киути во вторник, где он выделил значение устойчивого движения валютного курса, соответствующего базовым экономическим индикаторам. Киути отметил, что намерен проанализировать воздействие колебаний курса на японскую экономику, и подчеркнул необходимость предотвращения резких краткосрочных скачков.Кроме того, президент США Дональд Трамп и новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити заключили договор, устанавливающий основы для обеспечения безопасности добычи и обработки редкоземельных элементов и других стратегически важных минералов. Это способствовало относительному преимуществу японской иены в среду.Между тем про-стимулирующий подход Такаити к экономическому подъему может дополнительно задержать исполнение плана ужесточения политики Банка Японии. Однако трейдеры уверены, что центральный банк в итоге поднимет ставки в декабре или в начале следующего года. Это резко контрастирует с "мягкими" ожиданиями Федеральной резервной системы.Ожидается, что Федеральный резерв США снизит стоимость заимствований на 25 базисных пунктов по итогам двухдневного заседания, которое состоится позже сегодня. Более того, участники рынка закладывают в котировки высокую вероятность еще одного снижения ставки в декабре.Помимо ключевого решения ФРС по ставке, нужно обратить внимание на очередные обновления политики Банка Японии в четверг. Еще одного "ястребиного" намека хватит для дальнейшего подъема иены. Однако неожиданно сдержанный тон, хоть и маловероятный, может развеять любые положительные перспективы для иены и вызвать активные продажи.А с технической точки зрения провал цены на этой неделе под месячным максимумом в районе 153,25 представляет собой формирование медвежьей фигуры «двойная вершина» на дневном графике, подтверждая вероятность дальнейшего снижения пары USD/JPY. Тем не менее стоит обратить внимание, что осцилляторы на этом графике положительны, поэтому медведям нужно проявить осторожность.С другой стороны, значительное восстановление за пределами максимума текущего дня в районе 152,55 может привлечь продавцов, которые ограничатся круглым уровнем 153,00.Покупки за пределами этого уровня будут восприняты как новый триггер для быков, и пара нацелится на круглый уровень 154,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Рынок продолжает стоять на месте

Пара EUR/USD продолжает процесс падения, однако этот процесс протекает сейчас со скоростью беременной черепахи. В целом европейская валюта падает уже больше 5 недель и за это время потеряла чуть меньше 300 пипсов. 5 недель – это 25 дней, поэтому в среднем евро дешевеет на 10-12 пипсов в день. Сегодня активность трейдеров был вновь крайне слабой, а информационный фон в течение дня отсутствовал. Вечером состоится заседание ФРС, которое имеет все шансы сдвинуть рынок с мертвой точки, но в то же время я не берусь делать прогнозы о реакции рынка на это событие. С графической точки зрения, имбаланс 7 – это сейчас фактически единственный паттерн, интересный для трейдеров. Так как движения в последние недели на рынке очень слабые, сразу и не поймешь, как именно цена отреагировала на имбаланс 7, изначально «бычий» имбаланс. «Бычьей» реакции на него цена не получила, затем закрылась ниже него, но не инвалидировала. А в последние несколько дней находится аккурат внутри зоны шириной всего лишь 30 пипсов. Таким образом, в некотором роде заседание FOMC призвано сегодня расставить точки над «и». Напомню также, что причин у быков начать новое наступление имеется в достатке уже несколько недель подряд. Это и «голубиные» перспективы ДКП FOMC, это и общая политика Дональда Трампа, это и противостояние США с Китаем, это и акции протеста против Трампа, захлестнувшие Америку в третий раз в текущем году, это и слабость рынка труда, это и не радужные перспективы американской экономики, это и «шатдаун», который длится уже почти месяц. Однако быки продолжают выжидать, а графических сигналов к покупкам все равно нет. Имбаланс 3 продолжает притягивать к себе цену. Имбаланс 7 – может быть преображен в «перевернутый медвежий имбаланс». В любом случае реакции на имбаланс 7 получено не было, а значит и открывать сделки на покупку оснований тоже не было. Таким образом, ждем европейскую валюту еще ниже и реакции на имбаланс 3. Или же образования новых «бычьих» паттернов. Тренд остается «бычьим», а движения в последние несколько месяцев – это боковик. Графический анализ в данное время по-прежнему не позволяет рассматривать сделки на продажу. Не следует упускать из виду торговую войну Трампа и его давление на FOMC. В данное время Трамп активно требует от Китая и Индии отказа от российской нефти в рамках компании по завершению войны в Украине. Против Индии Трамп уже повысил пошлины до 50%, а с Китаем вроде бы достигнуты некоторые договоренности, но новая эскалация – это вопрос времени. Вряд ли такой информационный плацдарм поможет медведям сформировать тренд. Таким образом, в «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон, во-первых, крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, а во-вторых, он попросту не изменился в последнее время, чтобы ожидать резкую смену в настроении трейдеров. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. До него медведям нужно пройти вниз еще около 220 пипсов, а у меня даже текущее падение вызывает нешуточное удивление. Ближайшей целью для роста европейской валюты может выступать только «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Уровень безработицы в Германии (08-55 UTC). Евросоюз – Изменение числа безработных в Германии (08-55 UTC). Евросоюз – Изменение объема ВВП в Германии (09-00 UTC). Евросоюз – Изменение объема ВВП (10-00 UTC). Евросоюз – Индекс потребительских цен в Германии (13-00 UTC). Евросоюз – Решение ЕЦБ по ставкам (13-15 UTC). Евросоюз – Пресс-конференция с Кристин Лагард (13-45 UTC). 30 октября календарь экономических событий содержит в себе огромное количество интересных записей. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг может быть сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда, однако по-прежнему сильно зависима от информационного фона. Торговая война остается в «горячей фазе», а по ДКП FOMC назревает серьезное смягчение, в отличие от ДКП ЕЦБ. Таким образом, трейдеры-медведи остаются в незавидном положении, поэтому о завершении «бычьего» тренда сейчас речи не идет. От имбалансов 1, 2, 4 и 5 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. Во всех случаях мы увидели определенный рост. Возможность открывать новые покупки по тренду появятся теперь лишь в «бычьем» имбалансе 3. Цена имеет возможность в ближайшее время отработать этот паттерн, поэтому у трейдеров может появиться возможность открывать новые сделки на покупку с целью 1,1976.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Момент истины для британца

Пара GBP/USD продолжает процесс падения, который начался «в воздухе», но вчера приобрел совершенно иной окрас. Напомню, что в случае с европейской валютой сейчас крайне сложно сказать, как будет двигаться цена дальше. У евро имеется рядом имбаланс, но как интерпретировать этот паттерн сказать сейчас достаточно сложно. По британцу графическая картина гораздо более понятная и работоспособная. У британского фунта также был образован «бычий» имбаланс (8), затем он был импульсно пробит, а вчера цена получила реакцию на него снизу. Таким образом, «бычий» имбаланс 8 стал «медвежьим перевернутым имбалансом». Так как реакция на него была получена, мы можем ожидать падения пары к имбалансу 1. Что касается информационного фона, в среду он отсутствовал. Однако довольно неожиданно во вторник Канцлер Великобритании Рейчел Ривз сообщила, что выход Великобритании из состава Европейского союза обернулся для ее страны множеством проблем, и сейчас правительство Великобритании (лейбористское) работает над укреплением связей с ЕС и другими государствами по всему миру. Трейдеры очень негативно восприняли эту информацию. На фоне этого выступления Ривз британец и продолжал падение в среду. На мой взгляд, это не настолько важное событие и негативное для британца событие, чтобы его курс падал двое суток подряд и терял 150 пипсов. Так как британец вновь падает, я напоминаю о двух возможных зонах разворота. Первая зона была достигнута вчера-сегодня – это зона последнего лоу 1,3247. Я предполагал, что цена может выполнить съем ликвидности с этого свинга, что станет отправной точкой для нового роста. Однако на текущий момент можно сделать четкий вывод – съема ликвидности не произошло. Вторая зона – зона двух последних более глобальных лоу 1,3139 и 1,3140, которые находятся внутри имбаланса 1. С них также может быть произведен съем ликвидности, а параллельно с этим цена еще отработает «бычий» имбаланс 1. И это теперь единственная зона, в которой трейдеры-быки могут возобновить тренд. Если котировки британца будут проваливаться еще ниже, тренд, вероятнее всего, изменится на «медвежий». Таким образом, ближайшие дни для британца – это момент истины. Хочу напомнить, что в США общий информационный фон сейчас таков, что ничего, кроме падения американца, ожидать нельзя. В Америке ситуация в целом сложилась достаточно сложная. «Шатдаун» продолжается уже почти месяц, демократы и республиканцы по-прежнему не желают уступать друг другу, статистики по рынку труда нет, заседание FOMC – «на носу», трейдеры уверены в смягчении ДКП. На мой взгляд, у быков сейчас есть все, чтобы начать новое наступление. Для наступления же медведей нужен информационный фон, который появляется крайне редко, и новые «медвежьи» паттерны, которых образовываются достаточно редко. Чем ниже проседает курс британской валюты, тем выгоднее быкам открывать новые сделки на покупку. Напомню, что тренд по британцу остается «бычьим». Таким образом, приоритетными для меня являются покупки, а «медвежьи» паттерны я бы не стал рассматривать. Последнее наступление медведей началось после реакции на «медвежий» ордер-блок, а затем было поддержано двумя имбалансами. В общем и целом, могу сказать следующее. В «медвежий» тренд по британцу я не верю точно также, как в «медвежий» тренд по европейцу. Слишком много факторов риска взвалила на себя американская валюта. Текущий «бычий» тренд можно будет считать завершенным лишь ниже двух лоу (от 12 мая и 1 августа). Эти лоу практически совпадают. Только ниже этих уровней произойдет слом «бычьей» структуры. Однако без информационной поддержки любое «медвежье» начинание имеет крайне низкие шансы на полноценную реализацию. Даже если каким-то чудом медведи сумеют опустить фунт к уровню 1,3136, за счет чего двигать цену дальше вниз, если даже небольшое падение британца вызывает большое недоумение? Когда произойдет слом тренда, тогда предлагаю рассматривать «медвежьи» паттерны и сделки на продажу. Но не сейчас. Календарь новостей для США и Евросоюза: 30 октября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной записи, заслуживающей внимания. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу картина остается достаточно сложной. Паттернов было образовано в последние месяцы много, но сейчас нет ни одного рабочего. Графически «бычий» тренд сохраняется, а я не вижу никаких информационных оснований для «медвежьего» тренда. Ожидать возобновления «бычьего» тренда трейдерам вновь неоткуда, так как имбаланс 8 не дал «бычьей» реакции трейдеров. Таким образом, рассчитывать в ближайшее время можно только на съем ликвидности с последних «медвежьих» свингов или на образование новых «бычьих» паттернов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Белая полоса для австралийского доллара: оззи снова набирает обороты

Австралийский доллар в паре с американской валютой активно растёт вторую неделю подряд, обновляя локальные ценовые максимумы. Сегодня оззи тестирует уже 66-ю фигуру, реагируя на опубликованные данные по росту инфляции в Австралии. Пара обновила трехнедельный ценовой максимум, обозначившись на отметке 0,6620, несмотря на общее усиление американской валюты. Индекс доллара США сегодня демонстрирует восходящую динамику, в преддверии объявления итогов октябрьского заседания ФРС. Но вопреки общему росту гринбека, пара aud/usd обновляет новые ценовые горизонты – прежде всего за счёт усиления австралийской валюты. По большому счёту, сегодня трейдеры aud/usd отыгрывают итоги предстоящего заседания РБА, которое состоится 4 ноября. Опубликованный сегодня отчет позволяет с уверенностью говорить о том, что Резервный банк сохранит выжидательную позицию в следующем месяце. И с большой долей вероятности – на последующем заседании. Начнём с того, что все компоненты сегодняшнего релиза вышли в «зелёной зоне», отражая ускорение инфляции. Так, в сентябре ежемесячный индекс потребительских цен подскочил до отметки 3,5%, тогда как прогноз был на уровне 3,1%. Во-первых, это максимальный темп роста показателя с июля прошлого года. Во-вторых, здесь можно говорить о формировании восходящей тенденции: индикатор растёт (и весьма активными темпами) третий месяц подряд. Стоит отметить, что Резервный банк Австралии ориентируется прежде всего на квартальные данные, поэтому основное внимание трейдеров aud/usd было сосредоточено именно на этой части релиза. И здесь результат также оказался на стороне оззи. В квартальном выражении общий индекс потребительских цен вырос до отметки 1,3% (максимальное значение с начала 2023 года), после роста на 0,7% в предыдущем квартале. При этом большинство аналитиков прогнозировали более скромный рост – на 1,1%. В годовом выражении общий CPI увеличился до 3,2%, после роста 2,1% во втором квартале. Это максимальное значение показателя со второго квартала прошлого года. Усредненный показатель CPI (Trimmed Mean CPI), который является наиболее точным индикатором устойчивых ценовых тенденций (т.к. исключает наиболее волатильные компоненты) в третьем квартале составил 3,0% (после роста до 2,7%), оказавшись на верхней границе целевого диапазона (это максимальное значение показателя с четвёртого квартала 2024 года). Структура отчета говорит о том, что ключевым драйвером роста общей инфляции является электроэнергия, которая существенно выросла в цене (+9% кв/кв и 23,6% г/г). Инфляция товаров ускорилась до пятиквартального максимума, оказавшись на отметке 3,0%, после скромного роста 1,1% во втором квартале. Продукты питания подорожали 3,1% (во втором квартале – 3,0%), алкоголь и табак – на 5,9% (предыдущее значение – 5,7%), а одежда – на 2,4% (против 1,2%). Подорожало также жилье – сразу на 4,7%, после роста на 2,0%. Транспортные расходы возросли до 0,8%, тогда как во втором квартале этот показатель находился в отрицательной области (-2,6%). Еще один важный момент – это рост инфляции в сфере услуг, которая ускорилась до 3,5%, после роста до 3,3% в предыдущем квартале. О чем в целом говорит этот релиз? О том, что Резервный банк Австралии в этом году вероятней всего сохранит выжидательную позицию. Ведь главная проблема для РБА – это ускорение базовой инфляции. Рост Trimmed Mean CPI – это сигнал о том, что инфляционное давление стало более широким по структуре цен, а не ограничивается одной категорией. Сезонные колебания (например, цены на овощи, бензин, одежду) могут отражаться в общих показателях, но в данных Trimmed Mean CPI цены скорректированы по сезонности. При этом основной вклад в рост этого индикатора внесли услуги и коммунальные платежи, а не волатильные категории. Особенно заметен рост в жилищном секторе и в сфере услуг (медицина, страхование, образование), которые редко реагируют на сезонность. Это важный момент, ведь если бы рост инфляции в третьем квартале был обусловлен преимущественно сезонными факторами, то возможность снижения ставки в ноябре по-прежнему оставалась бы на повестке дня. Но устойчивый рост trimmed mean говорит о более глубинном инфляционном импульсе, а значит РБА наверняка сохранит ставку в прежнем виде – не только в ноябре, но и в декабре. Здесь необходимо напомнить недавнее выступление главы Резервного банка Австралии Мишель Буллок, которая заявила о том, что ставка РБА «может не снизиться так сильно, как у других Центробанков». При этом она оптимистично оценила опубликованные на прошлой неделе данные по рынку труда в Австралии, отметив, что ЦБ находится «в хорошей позиции по занятости и инфляции». Все это говорит о том, что вероятность снижения процентной ставки РБА в ноябре (и, вероятно, в декабре) равняется нулю. Таким образом, сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему росту aud/usd – но только если Федрезерв не займёт «умеренно-ястребиную» позицию по итогам октябрьского заседания (то есть поставит под сомнение вероятность еще одного снижения ставки в конце года). Если же ФРС сохранит «голубиный» настрой, покупатели смогут протестировать основной уровень сопротивления 0,6640 (верхняя линия Bollinger Bands на таймфрейме D1 и одновременно – верхняя линия Bollinger Bands на W1). Преодоление данного таргета откроет путь к границам 67-й фигуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: в ожидании решений ЦБ США и Японии

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USD/JPY Итак, Банк Канады, ожидаемо, снизил процентную ставку на 25 базисных пунктов до 2,25%. Глава Банка Канады Тифф Маклем прокомментировал это решения, отметив, что ЦБ «снизил ставки, чтобы поддержать экономику в условиях адаптации к торговой политике США». По его словам, «существует значительная неопределенность относительно тарифов США и их влияния», и она «явно проявляется в Канаде». Теперь внимание участников рынка смещается на публикацию сегодня (в 18:00 GMT) решения ФРС по процентным ставкам и на завтрашнее заседание Банка Японии. Большинство участников рынка ожидает, что американский регулятор снизит ключевую ставку на 25 базисных пунктов, доведя её до уровня 3,75-4,00%. Согласно инструменту CME FedWatch, рынок полностью учел ожидание снижения на 25 б.п., причем вероятность дополнительного уменьшения на декабрьском заседании составляет примерно 95%, при условии ещё одного снижения на такую же величину. Обновленные экономические прогнозы ФРС показывают необходимость двух последующих сокращений ставок в течение следующего года, и ещё одного — в последующие годы. FOMC, вероятно, сохранит «голубиную» позицию, ориентируясь на возможное замедление роста экономики и высокие риски для рынка труда. Особое внимание будет уделено комментариям Джерома Пауэлла касательно завершения процесса количественного ужесточения (QT). Сразу после заседания начнется пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла. Экономисты говорят, что само решение вряд ли сильно повлияет на рынок, но реакция трейдеров зависит от дальнейших комментариев руководителя, особенно касающихся перспектив будущей денежной политики. Накануне представители Соединенных Штатов Америки и Японии сделали ряд значимых заявлений, подчеркивающих углубление взаимовыгодных торгово-экономических отношений между этими двумя государствами. Одним из наиболее заметных шагов стало представление японской стороной плана инвестиций объемом 550 млрд долларов в экономику США. Эти средства планируется направить на развитие ключевых отраслей американской промышленности, включая энергетический сектор, трубопроводную инфраструктуру, а также автомобильную промышленность. Техническая картина USD/JPY испытывает некоторые сложности с дальнейшим ростом в преддверии заседаний центральных банков обеих стран. Однако цена нашла поддержку на своеобразной линии баланса и 200-периодной скользящей средней (на 1-часовом графике), проходящей через отметку 152.05. В целом выше этой отметки длинным позициям ничто не угрожает, с технической точки зрения, в то время как пара торгуется в зоне среднесрочного и долгосрочного бычьих рынков – ниже ключевых уровней поддержки 148.50 (ЕМА200 на дневном графике), 141.45 (ЕМА200 на недельном графике). Наиболее вероятно возобновление восходящей динамики, если, конечно, риторика сопутствующих заявлений и комментариев главы ФРС Пауэлла не будут носить агрессивно-голубиный характер. Что в итоге? После заседания ФРС участники рынка будут внимательно следить за решениями Банка Японии, ожидая возможного изменения стратегии, хотя, пока многие экономисты сходятся во мнении, что японские власти продолжат сохранять консервативную политику. Помимо внешней политики, внутренняя ситуация в Японии также привлекает внимание инвесторов. Экономисты сходятся во мнении, что процентные ставки останутся неизменными на уровне 0,5%. Таким образом, Япония продолжает придерживаться умеренной кредитно-денежной политики, способствующей стабильности финансовой системы и поддерживающей экономический рост. Заключение Таким образом, ближайшие несколько часов обещают стать решающими для многих инвесторов, следящих за динамикой пары USD/JPY, учитывая важность предстоящих решений обоих центральных банков и возможные последствия для финансовых рынков. Напоследок отметим, что решение Банка Японии по процентной ставке будет опубликовано завтра после 03:00 (GMT). *) см. также наш сегодняшний обзор «Доллар: накануне важных событий»Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

Нефть теряет в весе: рынок бурлит, Brent худеет

Мировой рынок нефти снова качает. И качает, как на буровой вышке в шторм – стоимость барреля Brent снижается третью сессию подряд. Начав неделю уверенно, ближе к середине она сдала позиции сразу на 3,41%, до $63,59. Российская нефть Urals оказалась еще чувствительнее и подешевела на 5,15%, до отметки $56,56 за баррель. Капитан очевидность подсказывает – оптимизма на рынке немного.Причин для волатильности хватает. Начнем с того, что рынок все еще переваривает санкционные баталии против крупнейших российских нефтяных компаний, и пока явно не в восторге. На этом фоне трейдеры с замиранием сердца смотрят на возможное решение ОПЕК+ – а продолжат ли страны альянса в декабре наращивать добычу, или все же дадут рынку передышку?Пока на столе базовый сценарий: прибавка к добыче – 137 тыс. баррелей в сутки, начиная с декабря 2025 года. Цифра вроде бы скромная, но настроение делает, и особенно, когда основной страх заключается в возможности профицита на рынке.Между тем, Американский институт нефти (API) сообщил о более глубоких, чем ожидалось, сокращениях запасов: минус 4 млн баррелей, тогда как аналитики ставили на 2,9 млн. Испугался ли этого рынок? Вряд ли. Потому что на другой чаше весов – очень слабый спрос, хрупкие настроения Китая, где нефтепереработчики не жируют, и осторожность закупок азиатских потребителей.А еще где-то на горизонте маячит предстоящая встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Торговля торговлей, но рынок нефти явно давно не покупает дипломатические спойлеры, особенно когда впереди маячит перспектива профицита и слабый рост спроса.По прогнозам аналитиков, до конца 2025 года нефть марки Brent будет торговаться в диапазоне $60 – 68. И хотя узкая верхняя планка еще возможна, пессимизм все же диктует движение к нижней границе. Особенно если ОПЕК+ буде поэтапно раскручивать нефтяной вентиль, а запасы в США будут нормализоваться без сюрпризов.А вот в первой половине 2026 года диапазон может стать еще скромнее – $58 – 66, с возможными провалами до $55 за баррель. Причина? Все та же – рост предложения и отсутствие ярких катализаторов спроса.Как ни странно, глобальный спрос на нефть еще не выполнил свою миссию, и выход на пик перенесен на 2032 год – на два года позже, чем предполагалось ранее, заявили аналитики Wood Mackenzie. Причины банальны, как бензин в баке: транспорт, нефтехимия и растущий аппетит ИИ к электроэнергии подпитывают спрос на ископаемое топливо.Ирония в том, что экономические реалии, геополитическая нестабильность и госинтересы делают цели «нулевых выбросов» к 2050 году скорее вдохновляющим лозунгом, чем достижимым ориентиром. Об этом говорится в свежем отчете Energy Transition Outlook, опубликованном перед ноябрьской климатической конференцией COP30 в Бразилии.Ожидаемый пик спроса на нефть: 108 млн баррелей в сутки в 2032 году.Спрос на газ останется стабильным и в 2040-х. В 2025 году Китай потребит 16 млн баррелей в сутки, но к 2060-му спрос там может упасть на 35% из-за роста популярности электромобилей. Индия, Юго-Восточная Азия и Африка – вот главные драйверы роста спроса на нефть.Для стабилизации климата нужны ежегодные вложения $4,3 трлн до 2060 года, это на 30% выше текущих уровней. Инвестиции в энергетику должны вырасти с 2,5% до 3,35% глобального ВВП в течение следующего десятилетия.Рынок нефти вошел в зону нестабильности, но это не повод паниковать, а повод действовать. Текущая коррекция цен – это окно возможностей для краткосрочных спекуляций и расчета позиций на понижение. Расширение добычи ОПЕК+, вялый спрос и упор США на нормализацию запасов задают медвежий настрой по Brent и Urals в ближайшие месяцы.Долгосрочно трейдерам стоит обратить внимание на регионы с растущим спросом – Индия, ЮВА, Африка. Там будет формироваться новый вектор энергетической динамики. Следите за политическими переговорами, санкционными новостями и отчетами API.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: ожидания снижения ставок Банком Канады

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USD/CAD Центральным событием сегодняшнего торгового дня станут публикация решения ФРС по процентным ставкам и пресс-конференция по итогам заседания. Широко ожидается, что базовая ставка может опуститься до диапазона 3,75-4,00%. В то же время, участники рынка стремятся увидеть больше подсказок относительно дальнейших шагов ФРС по ослаблению денежно-кредитной политики. Ввиду этого, наибольшее внимание будет уделено заявлениям главы ФРС Джерома Пауэлла, который выступит с комментариями на пресс-конференции по итогам заседания (в 18:30 GMT), отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: накануне важных событий». Однако, до этого события у участников рынка есть возможность понаблюдать за динамикой канадского доллара и, соответственно, пары USD/CAD: в 13:45 (GMT) будет опубликовано решение Банка Канады по процентной ставке. Недавние данные по рынку труда Канады указали на улучшение его состояния в сентябре: было создано 60,4 тыс. новых рабочих мест после -65,5 тыс. в августе и -40,8 тыс. в июле. Тем не менее, общая ситуация на рынке труда Канады остается напряженной, а динамика его развития вялой: уровень безработицы все еще составляет уже два месяца подряд остается на отметке 7,1%. Кстати, в следующую пятницу Статистическая служба Канады представит новые данные по рынку труда (за октябрь). Вероятно, они также оставляют желать лучшего для него и канадской валюты. Это подразумевает, что сегодня Банк Канады, скорее всего, примет решение снизить процентную ставку. Основной причиной экономисты называют замедление экономического роста и ослабление рынка труда, несмотря на улучшение некоторых показателей. Текущие экономические условия Экономика страны демонстрирует снижение темпов развития, показывая сокращение ВВП на 1,6% во 2-м квартале, что оказалось ниже ожиданий. Рынок труда, хотя и добавил 60,4 тыс. рабочих мест в сентябре, сохраняет высокую безработицу. Инфляция, которая, согласно последним данным, составила 2,4%, превышая целевой показатель банка, вряд ли помешает руководителям канадского ЦБ пойти на этот шаг. Ранее, в сентябре, Банк Канады уже принял решение уменьшить ключевую ставку на 25 базисных пунктов, опустив её до 2,5%. Управляющий банком Тифф Маклем подтвердил намерение двигаться осторожно и гибко реагировать на поступающие данные. Маклем подчеркнул важность подхода «каждая встреча имеет значение», заявив, что изменения будут зависеть исключительно от реальных экономических индикаторов. Несмотря на небольшие признаки стабилизации, риск повышения давления на цены все же остаётся значительным, что оставляет банку пространство для маневра. Прогнозы экономистов Они ожидают дальнейшего уменьшения ставки ещё на 25 базисных пунктов, до 2,25%. По мнению ряда экспертов, это будет финальным этапом текущего этапа смягчения денежно-кредитной политики. Поэтому участники рынка будут пристально следить за выступлением главы канадского ЦБ в понедельник (в 18:30 GMT) и за сегодняшней пресс-конференцией: она начнётся в 14:30 (GMT). Техническая картина Решения центрального банка традиционно оказывают влияние на курсы национальных валют. Пока же курс USD/CAD движется в рамках восходящего канала на дневном графике, с опорой на важные уровни поддержки 1.3915 (ЕМА50 на дневном графике), 1.3900, 1.3885 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике), выше которых пара остаётся в зоне среднесрочного бычьего рынка. Хотя, некоторые факторы поддерживают укрепление американской валюты против канадской, экономисты отмечают наличие сильного сопротивления на уровнях 1.4000, 1.4080 и потенциальную цель — максимум начала апреля 2023 года на отметке 1.4415. В случае же дальнейшего снижения преодоление 1.3885 откроет дорогу к локальным минимумам сентября вблизи 1.3715 (ЕМА144 на недельном графике) и далее — к июльским значениям 1.3560. Заключение Таким образом, рынки ждут два важных события в среду, когда Банк Канады, а затем ФРС представят свои решения по ставкам, которые способны оказать значительное воздействие на ситуацию на финансовых рынках и направление движения курсов CAD и USD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 29.10

S&P 500 достиг рекорда на фоне оптимистичных экономических данных и торговли, однако инвесторы закрыли лонги в ожидании отчетов компанийФондовый рынок обновил максимум благодаря росту NVIDIA, сильной статистике и снижению торговой напряженности – США планируют уменьшить пошлины на ряд китайских товаров. Однако перед отчетами техногигантов и заседанием ФРС инвесторы начали фиксировать прибыль. При этом позитивные данные о занятости поддерживают рынок.Заседание ФРС вряд ли удивит – ставка, скорее всего, снизится до 4%, а дальнейшие шаги останутся неясными. Инвесторы ждут отчетов Microsoft, Amazon, Google и Meta, которые активно инвестируют в ИИ. Именно этот сектор продолжает толкать индекс S&P 500 вверх, и потенциал роста еще сохраняется. Подробнее по ссылке.Американские фондовые индексы продемонстрировали рост, с S&P 500 на уровне +0.23% и Nasdaq +0.80%Американские фондовые индексы завершили день ростом – S&P 500 прибавил 0,23%, Nasdaq 100 – 0,8%, а Dow Jones – 0,34%. В Азии тоже наблюдался рост на фоне оптимизма вокруг ИИ и успешной отчетности технологических гигантов, особенно в микросхемном секторе. Япония и Южная Корея показали наибольший рост среди регионов. Бумаги Nvidia подскочили более чем на 8% после заявления Трампа о возможных переговорах с лидером Китая по поводу чипа Blackwell, ключевого для развития ИИ. Инвесторы надеются, что это приведет к ослаблению экспортных ограничений, мешающих Nvidia расширяться на важном китайском рынке. Подробнее по ссылке. Индекс доллара USDX вырос на фоне неопределенности перед заседанием ФРСИндекс доллара сегодня показывает рост и находится на уровне около 98.86, что выше вчерашнего закрытия. Инвесторы заняли выжидательную позицию в преддверии решения ФРС. Трейдеры опасаются принимать риски без ясной позиции ФРС, особенно в контексте возможного смягчения денежно-кредитной политики, которое может повлиять на дальнейшее движение доллара. Дополнительную неопределенность придают торговые отношения между США и Китаем – лидеры двух стран готовятся к встрече на саммите в четверг после предварительных договоренностей, достигнутых их представителями в воскресенье. Это событие может сыграть ключевую роль в разрешении затянувшегося торгового конфликта и повлиять на глобальные финансовые рынки. Подробнее по ссылке. Золото продолжает оставаться на повестке дня с прогнозом $5000 за унцию, несмотря на краткосрочные коррекцииЗолото по-прежнему в центре внимания: после рекордного роста цена немного откатилась до $3 900 за унцию, что связано с фиксацией прибыли. Однако аналитики сохраняют оптимизм и прогнозируют рост до $5 000 уже к следующему октябрю. Инвесторы и центральные банки продолжают наращивать закупки, что подтверждает устойчивость спроса и силу долгосрочного тренда.Причины коррекции кроются не в падении интереса, а скорее в естественной перегруппировке рынка. Дополнительно поддержку золоту оказывает ослабление доллара и нестабильность мировой экономики. Для трейдеров это возможность использовать краткосрочные колебания на фоне уверенных долгосрочных перспектив. Подробнее по ссылке. Рынок акций может стать уязвимым к распродажам из-за мощной эйфории на рынке золота и рекордов S&P 500Рынок США стоит на пороге перемен: несмотря на устойчивую инфляцию на уровне 3% (выше целевых 2% ФРС), инвесторы закладываются на понижение ставок в октябре и декабре, что похоже на несостыковку. Экономика показывает рост – ВВП может прибавить 3,9% в III квартале, а рынок труда осенью начал восстанавливаться.Снижение ставки может происходить под давлением политических факторов, особенно со стороны команды Трампа, настаивающей на снижении стоимости заимствований вплоть до 1%. Некоторые члены FOMC, включая Стивена Мирана, поддерживают решительное смягчение политики уже сейчас. Есть мнение, что охлаждение рынка труда поможет снизить инфляцию, а значит ослабление монетарной политики следует начинать заранее. Подробнее по ссылке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс