Новости форекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Японская иена лидирует на фоне опасений интервенций.

Сегодня японская йена лидирует на фоне опасений интервенций. Министр финансов Японии Кацунобу Като отметил, что в последнее время наблюдаются односторонние и резкие колебания валютного курса, подчеркнув важность стабильного движения валют, отражающего фундаментальные показатели экономики. Это способствует поддержке японской иены, хотя политическая неопределенность может ограничить её рост. На прошлой неделе неожиданно распалась долгосрочная коалиция ЛДП и Комеито, поскольку избранный лидер ЛДП Санаэ Такаити ожидает парламентского голосования по утверждению в должности первой женщины-премьера Японии. Этот раскол означает, что Такаити потребуется поддержка других партий для реализации своих ключевых инициатив.Тем не менее, растущая политическая неопределенность может создать сложности для Банка Японии в плане дальнейших повышений ставок и ослабления иены. Кроме того, оптимизм, вызванный решением президента США Дональда Трампа пересмотреть позицию по китайским пошлинам, стал ещё одним фактором, отталкивающим инвестиции от безопасной валюты. Трамп смягчил свою риторику, пригрозив введением дополнительных пошлин в 100% на китайский импорт с 1 ноября и заявив на платформе Truth Social, что США не хотят вредить Китаю. Он отметил, что обе страны стремятся избежать экономических потерь, что снизило опасения по поводу торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира.Доллар США остаётся в знакомом диапазоне, торгуясь недалеко от максимума месяца, что так же поддерживает пару USD/JPY от глобальных потерь. Однако «голубиные» ожидания Федеральной резервной системы могут ограничить дальнейшее укрепление доллара и рост валютной пары. Согласно данным FedWatch от CME, вероятность снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в октябре и декабре составляет около 97% и 90% соответственно. В то же время, трейдеры закладывают в цены вероятность повышения ставок Банком Японии, учитывая высокую инфляцию и устойчивые экономические показатели.Приостановка работы правительства США, длится уже третью неделю из-за тупика в вопросе финансирования.С технической точки зрения, пара USD/JPY с трудом пытается удержать позиции от падения. Однако положительные осцилляторы на дневном графике указывают на возможность дальнейшего роста. Покупки за пределами круглого уровня 152,00 поднимут пару до рубежа 152,70–152,75, а покупки за его пределами, подтвердят позитивный прогноз, поднимая спотовые цены до круглого уровня 153,00, позволяя достичь восьмимесячного максимума в районе 153,25–153,30, вернув туда цены в прошлую пятницу.С другой стороны, ослабление пары ниже уровня 151,56, привлечёт покупателей в районе 151,15 (пятничный минимум колебания), за которым сразу же следует круглый уровень 151,00. Уверенный прорыв этого уровня сделать пару USD/JPY уязвимой для ускорения падения к психологическому уровню 150,00, с промежуточной поддержкой на уровне 150,70.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 минуты назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. «Smart money». Британец падает без сопротивления.

Британский фунт продолжает процесс падения вслед за европейской валютой. Так как падают практически все валюты против доллара США, я могу сделать вывод, что именно американская валюта пользуется сейчас спросом. Причины для этого достаточно неоднозначные. Я не считаю, что последние выступления Джерома Пауэлла, последние экономические данные из США или «шатдаун» – это были поводы для покупок доллара. Усиления давления Трампа на Китай тоже могут занести в актив доллару немного. Тем не менее, медведи продолжают атаковать, пока им предоставляют такую возможность быки. Британец в данное время «висит в воздухе». Рядом с ценой нет никаких паттернов, которые могли бы остановить падение или же привести к развороту вверх. Ближайшим интересным уровнем является 1,3140 – два последних лоу цены. Таким образом, велика вероятность, что в случае, если британец доберется до этого уровня, с него будет производен съем ликвидности с последующим разворотом вверх. У евровалюты сложилась похожая ситуация. Сегодня в Великобритании вышли отчеты по заработным платам, безработице и заявкам на пособия по безработице. Два из трех отчетов показали значения хуже, чем ожидали трейдеры. Таким образом, сегодня медведи атакуют вполне закономерно, чего, к сожалению, не скажешь о большинстве дней в последний месяц. Графический анализ показывает реакцию цены на «медвежий» имбаланс 6. Однако для дальнейшего падения котировок нужен информационный фон, которого пока нет. За последние недели медведи, кажется, использовали все доступные им факторы, но всему рано или поздно приходит конец. Чем ниже проседает курс британской валюты, тем выгоднее быкам открывать новые сделки на покупку. «Бычьих» паттернов в данное время нет, поэтому возобновление роста (потенциальное) будет достаточно тяжело отработать мгновенно. За последние недели образовалось три «медвежьих» имбаланса, два из которых были отработаны или инвалидированы. Имбаланс 6 предоставлял возможность открывать сделки на продажу, но напоминаю, что тренд по британцу остается «бычьим». Таким образом, приоритетными являются покупки, а «медвежьи» паттерны я бы не стал рассматривать, так как в новый «медвежий» тренд я начну верить, только когда текущая структура тренда станет противоположной. «Медвежий» ордер-блок остается важным паттерном. Реакция на этот паттерн последовала, но я не ждал и не жду большего, чем коррекционный откат. Коррекционный откат затягивается. Информационный фон сейчас поддерживает больше быков, но медведи атаковали очень уверенно. Реакция на ордер-блок – это сильный сигнал, но в то же время информационный фон для доллара в 2025 году крайне редко бывает благоприятным. Давление Дональда Трампа на ФРС, фиктивные увольнения чиновников, вечная критика Джерома Пауэлла, продолжающая торговая война, шатдаун и новая эскалация торговой войны между США и Китаем – это те факторы, которые не позволяют мне прогнозировать рост доллара. Трейдеры в данное время закрывают глаза на многий негатив для доллара, но на длинной дистанции принимают верные решения. В общем и целом, могу сказать следующее. В «медвежий» тренд по британцу я не верю точно также, как в «медвежий» тренд по европейцу. Слишком много факторов риска скопила американская валюта. Текущий «бычий» тренд можно будет считать завершенным лишь ниже двух лоу (от 12 мая и 1 августа). Эти лоу практически совпадают. Только ниже них произойдет слом «бычьей» структуры. Однако для меня очевидна простая истина – без информационной поддержки любое «медвежье» начинание имеет крайне низкие шансы на полноценную реализацию. Когда произойдет слом тренда, тогда предлагаю рассматривать «медвежьи» паттерны и сделки на продажу. Календарь новостей для США и Евросоюза: 15 октября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду может отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу картина остается достаточно сложной. Паттернов образовано в последние месяцы много, но сейчас нет ни одного рабочего. Графически «бычий» тренд сохраняется, а я не вижу никаких информационных оснований для «медвежьего» тренда. Ждать возобновления «бычьего» тренда трейдерам пока неоткуда. Если процесс роста возобновится, тогда будут образованы новые «бычьи» паттерны, которые можно будет использовать. Сейчас же из доступного можно ожидать только съем ликвидности с последних двух лоу, которые отмечены синей линией. В этом случае будет еще раз отработан «бычий» имбаланс 1.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Евро уверенно движется к цели

Пара EUR/USD продолжает процесс падения, который я не считаю полностью обоснованным. За последние две недели, в течение которых медведи атакуют сильнее быков, вряд ли найдется такое количество новостей и событий, чтобы доллар рос практически каждый день. Многие новости трейдеры могли трактовать в любую сторону. Однозначности нет никакой, в Америке статистики – практически нет никакой из-за «шатдауна». И, кстати, «шатдаун» – это тоже событие. Почему его трейдеры игнорируют? Вряд ли он благоприятно отразится на состоянии американской экономики. Таким образом, я считаю, что мы продолжаем наблюдать коррекционный откат, который завершится в ближайшее время. На мой взгляд, есть две зоны, где он может завершиться с наибольшей вероятностью. Первая зона – имбаланс 3, до которого остается пройти медведям совсем чуть-чуть. Вторая зона – последний лоу цены 1,1392. С последнего свинга трейдеры-быки могут произвести съем ликвидности. В этом случае текущее падение пары легко объясняется. Это не медведи атакуют, а быки, чтобы затем захватить нужную ликвидность ниже уровня 1,1392 и устремиться к новым пикам выше уровня 1,1925. Графический анализ – единственный вид анализа, который допускал и допускает дальнейшее падение европейской валюты. Пара GBP/USD получила реакцию от имбаланса 6, после чего и началось новое падение. Таким образом, графическая картина предсказала последнее падение котировок. Тот факт, что информационный фон не совпадает с направлением движения пары, пока не имеет значения. Зато имеет значение «бычий» тренд, который сохраняется. Именно он не позволяет сейчас рассматривать сделки на продажу. Безусловно, каждый трейдер имеет свою голову на плечах, а сделки на продажу могут быть краткосрочными. Однако я бы дождался образования ситуации, которая позволит торговать по тренду, а не против него. На мой взгляд, текущего падения евро вполне могло и не случиться. «Шатдаун» остается «головной болью» доллара, на который трейдеры никак не реагируют. С одной стороны, он не грозит американской экономике немедленными и серьезными потерями. С другой стороны, чем дольше он продолжается, тем сильнее замедляется экономика США. Каждая неделя может обходиться ей в 15 млрд $. Таким образом, я считаю, что если пара продолжает процесс падения под влиянием информационного фона, то трейдеры его рассматривают очень однобоко. Не следует также упускать из виду торговую войну Трампа и его давление на FOMC. В данное время Трамп активно продвигает идею новых тарифов для Китая и Индии в рамках компании по завершению войны в Украине. Более того, он требует введения аналогичных тарифов и от Евросоюза, желая объединить усилия против РФ. Китай также может нарваться на дополнительные пошлины с 1 ноября в размере 100%, если не отменит свое решение об усилении контроля над экспортом редкоземельных металлов. Вряд ли такой информационный плацдарм поможет медведям сформировать тренд. В новый «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон, во-первых, крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, а во-вторых, он попросту не изменился в последнее время, чтобы ожидать резкую смену в настроении трейдеров. Таким образом, я считаю, что рост европейца будет возобновлен. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. До этого медведям нужно пройти вниз еще около 150 пипсов, а у меня даже текущее падение вызывают нешуточное удивление. Ближайшей целью для роста европейской валюты может выступать только «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Из «бычьих» паттернов у трейдеров остается только «перевернутый» имбаланс 3. От него можно ожидать возобновления роста. Если он будет инвалидирован, то может произойти слом «бычьей» структуры. Но инвалидирован он будет только ниже уровня 1,1392, о котором уже шла речь выше, и с которого трейдеры могут просто произвести съем ликвидности. Таким образом, для меня отмена «бычьего» тренда – это уверенное закрепление ниже уровня 1,1392. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объемов промышленного производства (09-00 UTC). 15 октября календарь экономических событий содержит в себе только одну запись «второго порядка». Влияние информационного фона на настроение рынка в среду будет крайне слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда, однако по-прежнему зависима от информационного фона. Торговая война остается в «горячей фазе», а по ДКП FOMC назревает серьезное смягчение, в отличие от ДКП ЕЦБ. Таким образом, трейдеры-медведи остаются в незавидном положении, поэтому о завершении «бычьего» тренда сейчас речи не идет. От имбалансов 1, 2, 4 и 5 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. Во всех случаях мы увидели определенный рост. Возможность открывать новые покупки по тренду появятся лишь в «бычьем» имбалансе 3 или же после образования новых «бычьих» паттернов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 34 минуты назад

ИнстаФорекс

Фьючерсы на нефть уходят в пике на фоне торговых баталий США и Китая

Погода на сырьевых рынках во вторник оказалась под стать осенней – мрачно, нервно и с намеком на грозу. Цена на нефть уже третью сессию подряд скользит вниз, и виной тому не капризы природы, а вполне человеческие страсти – обострение торговых отношений между США и Китаем и новые прогнозы экспертов, которые, кажется, умеют испортить настроение даже нефтяным баррелям.Brent и WTI в крутом пикеДекабрьские фьючерсы на нефть Brent с утренней невозмутимостью просели на 2,24%, впервые с мая утонув ниже важной отметки $62 за баррель – на минимуме котировки фиксировались у границы $61,79. Американская WTI бодро последовала за коллегой – ноябрьские контракты подешевели на 2,30% и уперлись в $58,12 за баррель.США и Китай обменялись симметричными портовыми сборами, запустив новую волну торговой войны. Как отмечают в Xclusiv Shipbrokers, этот налоговый "баттл" только затягивает игроков в стремительный водоворот, грозящий серьезно перекроить мировые грузопотоки. Особый накал страстей ощутят нефтяные танкеры, на минуточку, составляющие 15% мирового флота (по данным Clarksons Research).МЭА: Надежд мало, баррелей многоКак будто одной войны было мало, Международное энергетическое агентство (МЭА) решило подлить масла в огонь. По их обновленному (и не особо обнадеживающему) прогнозу, мировое потребление нефти в 2025 году вырастет всего на 710 тыс. баррелей в сутки (против 737 тыс. в прошлом месяце).В отчете подчеркивается, что поставки растут еще быстрее прежних ожиданий: в 2025 году – плюс 3 млн баррелей (до 106,1 млн баррелей/сутки), а в следующем году еще +2,4 млн. Причина – увеличивающиеся добычи ОПЕК+ и "сдержанный" спрос.В сентябре прирост предложения достиг 5,6 млн баррелей/сутки к предыдущему году, основная заслуга – члены ОПЕК+ и их союзники, которые явно спешат открыть все нефтяные краники. Итог таков – наплыв баррелей грозит вызвать переизбыток (до 4 млн в 2026 году!), а цены, вы сами видите, уже это чувствуют.Доллар становится "тихой гаванью"На этом фоне "зеленый" вновь примеряет роль защитника: индекс USD (DXY) вырос на 0,14%, подобравшись к отметке 99,17. Ближайшая цель? Пробить 99,50, и там уже можно ностальгировать по августу.Газ и топливо не отстают!Кто-то грустит по нефти, кто-то вздыхает о природном газе: ноябрьские фьючерсы на NYMEX снизились на 1,64% до $3,07 за млн БТЕ. Сессия пощупала дно на $3,029, а потолок – $3,393.Тут же фьючерсы на мазут с ноября просели на 1,77% до $2,21 за галлон, а WTI – еще на 1,92%, до $58,35 за баррель.Кому верить?Любопытно, что ОПЕК в отличие от МЭА держится оптимизма: там ожидают роста спроса на 1,3 млн баррелей/сутки в этом году, почти вдвое больше расчетов экспертов агентства. Видно, не зря говорят, сколько прогнозистов – столько и мнений.Что это значит для трейдеров InstaForex?Вся описанная буря – это идеальное поле для маневров активных трейдеров. Колебания нефтяных котировок, разнонаправленные оценки спроса и предложения, а также "разогретый" доллар открывают массу возможностей для спекулятивных (и не только) стратегий. Все перечисленные инструменты – Brent, WTI, доллар, природный газ – доступны для торговли на платформе InstaForex.Как заработать на турбулентности рынка?Трейдеры могут использовать нисходящий тренд по нефти или играть на колебаниях доллара, например, открыть короткую позицию по Brent или WTI, зашортить газ, или же (на волне укрепления USD) зарабатывать на валютных парах. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 39 минут назад

ИнстаФорекс

Обострение США-Китай, институциональный приток в крипто, инновации Nvidia и майнинг-ралли

Торговая война между США и Китаем вновь вышла на первый план: резкие заявления президента Дональда Трампа о введении пошлин на китайский импорт мгновенно обрушили крупнейшие биржи мира и спровоцировали массовый уход инвесторов в защитные активы. Эта паника затронула не только традиционные фондовые индексы и валютные рынки, но и сегмент криптоактивов, где стоимость Bitcoin рухнула почти на 15% за считанные часы.Однако уже спустя несколько дней ситуация кардинально изменилась: смягчение позиций в американской администрации и появление крупных новостей в области ИИ вернули оптимизм инвесторам. Акции биткоин-майнеров продемонстрировали одни из самых впечатляющих отскоков в году, подкрепленные заявлением OpenAI об инвестициях в новое чиповое производство и сенсационной премьерой суперкомпьютера Nvidia DGX Spark. На этом фоне институциональные игроки не только не ушли с крипторынка, но и вывели в Bitcoin-ETF рекордный приток средств, несмотря на недавний обвал. В нашей статье рассмотрим четыре ключевые новости последних дней, и поговорим о влиянии их на мировые рынки.Акции биткоин-майнеров резко выросли после смягчения риторики Трампа и новостей о сделках в сфере ИИВ понедельник акции компаний, занимающихся добычей биткоина, продемонстрировали мощный рост на фоне восстановления рынков после резкого падения в пятницу. Причиной обвала стала угроза бывшего президента США Дональда Трампа ввести 100%-ные пошлины на китайский импорт с 1 ноября в ответ на экспортные ограничения Китая на редкоземельные элементы. Однако за выходные Трамп значительно смягчил свою позицию, заявив, что торговые отношения с Китаем стабилизируются, а его предыдущие заявления были основаны на неверной информации. Это, наряду с новостями о крупных сделках в сфере ИИ, спровоцировало ралли на рынке криптоактивов и смежных секторов.Лидерами роста стали Bitfarms и Cipher Mining, чьи акции подскочили на 26% и 20% соответственно. За ними последовали другие ключевые игроки отрасли: IREN, Bitdeer и MARA Holdings прибавили около 10%, а Hut 8 Mining вырос более чем на 7%. Такой отскок стал прямой реакцией на разрядку торговой напряженности между США и Китаем, которая в пятницу вызвала худшие рыночные показатели с апреля.Ключевую роль в восстановлении настроений сыграли заявления Трампа в соцсети Truth Social от 12 октября: «Не беспокойтесь о Китае, все будет в порядке! Уважаемый президент Си просто переживал неудачный момент». Министр финансов Скотт Бессент дополнительно успокоил инвесторов, отметив, что предложенные 100%-ные пошлины «не обязательно должны быть введены». Президент также предположил, что его изначальная реакция была вызвана недоразумением: экспортные ограничения, по его мнению, могли исходить не от председателя Си Цзиньпина, а от чиновника более низкого уровня.Помимо разрядки в торговых отношениях, биткоин-майнеры получили дополнительный импульс от новостей из сферы ИИ. OpenAI объявила о партнерстве с Broadcom для создания 10 гигаватт специализированных чипов для ИИ с запуском в конце 2026 года. Отдельно Bloom Energy заключила соглашение на 5 миллиардов долларов с Brookfield Asset Management на поставку топливных элементов для дата-центров ИИ. Эти события подчеркивают стратегический сдвиг в индустрии: компании вроде IREN и Galaxy Digital активно перепрофилируют свои энергоемкие мощности с майнинга на обслуживание вычислительных задач ИИ. Это становится все более выгодной альтернативой на фоне роста хешрейта и затрат на электроэнергию.В целом, рынок также показал уверенный рост: индекс Nasdaq прибавил 2,1%, а S&P 500 – 1,4%. Такая динамика свидетельствует о снижении тревожности инвесторов относительно эскалации торговой войны.Главные выводыРезкое восстановление акций биткоин-майнеров стало результатом двух ключевых факторов – смягчения риторики Дональда Трампа по поводу торговых пошлин и роста интереса к инфраструктуре искусственного интеллекта. Эти события не только стабилизировали рынок, но и открыли новые перспективы для компаний, способных адаптировать свои мощности под запросы ИИ-индустрии. Для трейдеров текущая ситуация представляет собой окно возможностей: волатильность, вызванная геополитическими заявлениями и технологическими анонсами, создает условия для краткосрочной и среднесрочной торговли на фоне возобновившегося оптимизма.Трейдеры могут извлечь выгоду из описанных событий, открывая позиции по акциям таких компаний, как Bitfarms, Cipher Mining, MARA Holdings и IREN, а также используя инструменты, связанные с индексами Nasdaq и S&P 500. Учитывая высокую чувствительность этих активов к новостному фону, особенно важны своевременные входы и грамотное управление рисками.Все перечисленные торговые инструменты доступны для торговли на платформе InstaForex. Чтобы оперативно реагировать на рыночные движения, рекомендуем открыть торговый счет на InstaForex и скачать мобильное приложение компании – это обеспечит круглосуточный доступ к рынку и возможность быстро воспользоваться выгодными торговыми возможностями.Мировые рынки лихорадит: торговая война США и Китая обрушила биржиВторник принес мировым рынкам волну паники – геополитические и экономические риски сошлись воедино, спровоцировав крупнейшее за полгода падение ведущих бирж и массовое бегство инвесторов в традиционные «тихие гавани». За этим бурным движением стоят новые витки торговой конфронтации между США и Китаем, а также нестабильность на японской политической арене, которая усугубила турбулентность.События начали стремительно развиваться сразу после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 100%-ные тарифы на китайский импорт. Это стало реакцией на расширенные Пекином ограничения на экспорт редкоземельных металлов. Ответ Китая последовал незамедлительно: официальным санкциям подверглись пять дочерних предприятий южнокорейской Hanwha Ocean, а также было инициировано расследование влияния американских торговых расследований на внутренний рынок судоходства.Комментируя ситуацию, представитель Министерства коммерции КНР отметил: «Мы не хотим торгового конфликта, но и не боимся его. Китай не собирается соглашаться на ультиматумы Вашингтона». Такой обмен ударами разрушил надежды на возможные дипломатические соглашения перед встречей Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, намеченной на конец месяца в Южной Корее.На этом фоне американские фьючерсы открыли день в глубоком минусе: Dow Jones потерял 0,6%, S&P 500 – 0,9%, а наиболее чувствительный к рискам Nasdaq-100 – более 1,2%. Азиатские площадки принесли наибольшие потери: индекс Nikkei обвалился на 2,6%, остановившись на отметке 46 847 пунктов – это худший результат с апреля.Не менее драматичным оказался и политический раскол в Японии. После того, как партия Комэйто покинула коалицию с Либерально-демократической партией, ожидания относительно прихода к власти экспансионистски настроенной Санаэ Такаити и связанных с этим экономических стимулов рухнули, тем самым усилив распродажи японских акций.Повышенная неопределенность заставила трейдеров переориентироваться на защитные инструменты. Золото обновило исторический рекорд, поднявшись свыше $4,140 за унцию, что за этот год означает рост котировок на 56%. Серебро также переписало максимумы, преодолев отметку в $52 за унцию. «Рост цен на золото и серебро – прямое следствие обеспокоенности инвесторов за экономическое и политическое будущее», – отметил Джеффри Кристиан, управляющий партнер CPM Group. Аналитики крупнейших мировых банков прогнозируют, что к 2026 году золото способно дойти и до $5,000 за унцию.Подорожали и защитные валюты – иена укрепилась на 0,3% к доллару, а швейцарский франк вырос на 0,2%. Одновременно рынки цифровых валют оказались под давлением: Bitcoin просел почти на 3% до $111,950.Текущая рыночная турбулентность создает как риски, так и уникальные торговые возможности. Участники рынка будут внимательно следить за выступлением главы ФРС Джерома Пауэлла, который может обозначить контуры дальнейшей денежно-кредитной политики на фоне сохраняющейся приостановки работы правительства и задержки публикации важных экономических данных.Главные выводы и рекомендации для трейдеровМировые рынки остаются крайне чувствительны к новостному фону: продолжающаяся эскалация между США и Китаем, политическая нестабильность в Японии и бегство инвесторов в безопасные активы порождают мощную волатильность практически во всех сегментах рынка. Это время требует повышенного внимания к управлению рисками, но одновременно открывает перед трейдерами множество возможностей для извлечения прибыли на курсах золота, серебра, защитных валют и ведущих биржевых индикаторах.Чтобы эффективно использовать сегодняшние рыночные колебания, трейдерам стоит активно следить за динамикой защитных активов (золото, серебро, иена, франк), а также искать точки входа при сильных движениях на индексах и в сегменте криптовалют. Например, продажи на перегретых активах или покупки защитных инструментов в моменты паники способны принести значительные доходы при правильном управлении позициями и установке стоп-лоссов.Nvidia представила новый AI-суперкомпьютер DGX SparkСегодня компания Nvidia совершила важный шаг на пути к массовой доступности искусственного интеллекта, анонсировав запуск своего новейшего настольного суперкомпьютера для ИИ – DGX Spark. Система обещает масштабную вычислительную мощь петафлопсного уровня в удивительно компактном формате, весом всего 2,6 фунта, и поступит в широкую продажу уже 15 октября по цене 3 999 долларов. Журнал TIME уже включил DGX Spark в список лучших изобретений 2025 года, что подчеркивает значимость нового продукта.Особую символику презентации придало личное вручение первого блока DGX Spark миллиардеру Илону Маску на объекте Starbase компании SpaceX в Техасе. Этот жест, совершённый главой Nvidia Дженсеном Хуангом, отсылает к 2016 году, когда Хуанг лично доставил первый DGX-1 в OpenAI, тогда еще стартап Маска – ход, который во многом поспособствовал дальнейшему появлению ChatGPT.Технические характеристики DGX Spark впечатляют: устройство построено на базе сверхмощного чипа Nvidia GB10 Grace Blackwell и оснащено 128 ГБ унифицированной памяти. Благодаря продуманной архитектуре, новинка способна обеспечивать до 1 петафлопса производительности при работе с ИИ-моделями на стоящие до 200 миллиардов параметров, а локальное дополнительное обучение возможно для моделей до 70 миллиардов параметров. При этом все вычисления происходят на рабочем столе пользователя, открывая кардинально новые возможности для независимых исследователей и небольших команд.«Когда мы создавали DGX-1, наша цель была дать исследователям ИИ их собственный суперкомпьютер. Теперь, с DGX Spark, мы возвращаемся к этой идее, предоставляя разработчикам инструмент для новых прорывов», – заявил Дженсен Хуанг.Рынок разработки ИИ стремительно развивается, и традиционные ПК и рабочие станции уже не справляются с современными задачами. Многие компании и частные исследователи были вынуждены использовать ресурсы дата-центров или дорогостоящие облачные вычисления, чтобы работать с большими ИИ-моделями. Новое решение Nvidia позволит снять эти ограничения и упростит переход к корпоративным и индустриальным масштабам внедрения ИИ.Уже сейчас крупные технологические гиганты, включая Google, Meta, Microsoft, Hugging Face и Docker, начали тестировать платформу DGX Spark. Интерес проявляют и ведущие исследовательские институты, например, Global Frontier Lab Нью-Йоркского университета.Продажи будут осуществляться через сайт Nvidia.com и официальных партнеров компании – Acer, ASUS, Dell Technologies, GIGABYTE, HP, Lenovo и MSI. Более того, объединяя две системы Spark, пользователи смогут работать с ИИ-моделями, насчитывающими до 405 миллиардов параметров – это открывает двери к действительно масштабным проектам.DGX Spark оснащен специализированной операционной системой Nvidia DGX OS, построенной на базе Linux и оптимизированной для разработчиков искусственного интеллекта. В комплекте уже предустановлен весь необходимый программный стек от Nvidia – можно сразу приступить к работе, а затем масштабировать успешные решения на инфраструктуре DGX Cloud или других корпоративных платформах.Главные выводы и возможности для трейдеровЗапуск DGX Spark знаменует собой новый этап развития рынка искусственного интеллекта, делая продвинутые вычисления значительно доступнее для широкой аудитории пользователей. Это событие может стать катализатором роста котировок технологического сектора, а акции Nvidia, а также ее партнеров и клиентов из числа крупнейших компаний мира, вполне могут получить дополнительный импульс на фоне такого технологического прорыва. Трейдеры уже сейчас могут внимательно следить за реакцией рынка и использовать перспективные движения котировок в своей торговле.Как извлечь выгоду из событий на рынкеУсиленное внимание к акциям Nvidia, ее партнеров, а также компаний, интегрирующих новейшие AI-технологии, может обеспечить трейдерам привлекательные точки входа на рынок при грамотном анализе. Особенно существенный потенциал к росту наблюдается в краткосрочной и среднесрочной перспективе после подобных громких анонсов. Инвесторам и спекулянтам стоит рассмотреть возможность торговли такими инструментами, как акции NVIDIA, Microsoft, Meta, Google, а также другим высокотехнологичным бумагам и отраслевым индексам, которые выигрывают от роста сектора ИИ.Все перечисленные инструменты доступны для торговли на платформе InstaForex. Откройте торговый счет прямо сейчас и следите за развитием событий в режиме реального времени, чтобы не упустить свой шанс.Bitcoin ETF обновляют рекорды: институциональные игроки выводят крипторынок на новый уровень несмотря на обвалПриток средств в криптофонды достиг рекордной отметки в $48,7 миллиарда – и это несмотря на стремительный и масштабный обвал, уничтоживший за одни выходные более $19 миллиардов в позициях с кредитным плечом. Институциональные инвесторы продемонстрировали устойчивый интерес даже после резкого падения курса Bitcoin, что подчеркивает роль криптовалют как признанного класса активов.За неделю, завершившуюся 11 октября, инвестиционные продукты на базе цифровых активов привлекли внушительные $3,17 млрд, из которых $2,67 млрд пришлись на Bitcoin-фонды. Таким образом, совокупный годовой приток превысил прошлогодний рекорд – за весь 2024 год не было собрано столько средств, сколько уже поступило в 2025-м. При этом рынок пережил напряженный момент: внезапное падение стоимости Bitcoin с $126 198 до менее чем $110 000 было спровоцировано заявлением президента Дональда Трампа о введении 100% пошлин на китайские товары.Настоящим локомотивом стал iShares Bitcoin Trust (IBIT) от BlackRock: только за период с 6 по 10 октября в него поступило $2,63 млрд чистого притока – фонд вплотную приблизился к значению в $100 млрд активов под управлением. За всего 21 месяц работы IBIT оказался самым прибыльным фондом BlackRock, принося около $244,5 млн годового дохода.Объемы торгов биржевыми продуктами на основе цифровых активов за неделю побили все предыдущие рекорды – $53 млрд, что вдвое превышает средний показатель за 2025 год. В пятницу дневной объем составил $15,3 млрд, а за выходные Bitcoin кратковременно достиг нового максимума в $126 223, после чего рухнул до $104 000.Корпоративные игроки не упустили свой шанс. Компания MicroStrategy (ныне Strategy) пополнила свои резервы на 220 BTC на $27,2 млн по средней цене $123 561 за монету. В итоге компания теперь владеет 640 250 BTC – это около $47,4 млрд по текущей оценке. BitMine Technologies также действовала активно, докупив 202 037 ETH на $828 млн и доведя свои резервы до более чем 3 миллионов ETH. Эти маневры институциональных инвесторов способствовали быстрому восстановлению Bitcoin до уровня $114 000 к 13 октября.Эксперты отмечают, что институционалы мгновенно воспользовались обвалом рынка – в отличие от розничных инвесторов, традиционно склонных к панике. Руководитель исследований CoinShares Джеймс Баттерфилл подчеркнул, что основная часть выводов произошла в результате профессиональных арбитражных операций, а не стремительной распродажи частными трейдерами. Такой подход позволяет опытным игрокам увеличивать позиции по более низким ценам, используя волатильность рынка в своих интересах.Быстрое восстановление Bitcoin свидетельствует о растущей зрелости рынка и доверии со стороны крупных игроков. Восстановление курса выше $114 000 (средней стоимости краткосрочных держателей) стало сигналом возвращения уверенности, а ведущие аналитики продолжают настаивать на бычьих долгосрочных прогнозах несмотря на краткосрочные всплески волатильности.Сравнение потоков 2024 и 2025 годов подчеркивает изменение расстановки сил на рынке: если в прошлом году Bitcoin-фонды контролировали 86% притока, то теперь доля снизилась до 62%, а фонды Ethereum увеличили свою долю с 11% до 29% ($14,1 млрд в 2025 году). Это свидетельствует о расширении интереса инвесторов к различным цифровым активам.Рекордные показатели ETF, устойчивость институционального спроса и политики покупки на просадке вывели криптовалютный рынок на новую ступень развития. Несмотря на масштабную волатильность выходных и крупнейшие за историю ликвидации, стремительное восстановление и непрекращающийся приток капитала подтверждают: цифровые активы прочно вошли в портфели крупнейших мировых инвесторов.Выводы и рекомендации для трейдеровФакты говорят сами за себя: институционалы продолжают наращивать вложения, используют волатильность для снижения средней цены входа и диверсифицируют свои портфели через разные криптофонды. Этим могут воспользоваться и частные трейдеры, открывая позиции после резких рыночных движений или следуя за крупными игроками в моменты восстановления. Текущая рыночная динамика предоставляет возможности для активных операций, будь то торговля на новостях, поиск точек входа после просадок или инвестирование в разнообразные криптофонды.Все торговые инструменты, о которых идет речь доступны для торговли на платформе InstaForex. Откройте торговый счет, чтобы воспользоваться рыночными возможностями, и не забудьте загрузить мобильное приложение InstaForex для эффективного управления инвестициями в любое время и из любого места.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY. Анализ цен. Прогноз. Сегодняшний спрос на йену, оказывает давление на пару GBP/JPY

Сегодня кросс-курс GBP/JPY привлекает агрессивных внутридневных продавцов после вчерашнего роста и роста на азиатской сессии до уровня 203,55. Это происходит на фоне общего укрепления японской иены.Поскольку данные о занятости в Великобритании вышли слабые, это говорит о том, что Банк Англии, скорее всего, продолжит снижение процентных ставок, поскольку признаки ослабления экономики увеличивают вероятность смягчения денежно-кредитной политики.Более того, неплохой интерес к иене оказывает давление на рост кросс-курса GBP/JPY, сдерживая его развитие. Последние высказывания министра финансов Японии Кацунобу Като о возможных резких колебаниях на валютном рынке усилили спекуляции о готовности властей вмешаться для ограничения дальнейшего ослабления иены. В сочетании с новой торговой напряжённостью между США и Китаем это укрепляет роль иены как валюты-убежища и становится важным фактором, оказывающим влияние в сторону снижения кросс-курса GBP/JPY.Тем не менее глобальное укрепление иены маловероятно из-за опасений, что внутренние политические сложности могут помешать Банку Японии в дальнейшем повышении ставок. На прошлой неделе неожиданно распалась коалиция Либерально-демократической партии (ЛДП) и Комэйто, что создает неопределенность относительно поддержки премьер-министра Санэ Такаичи для утверждения её в должности первой женщины-премьера и реализации её приоритетных политических реформ.Кроме того, сохраняющаяся склонность к риску может удержать трейдеров от агрессивных покупок дальневосточной валюты, тем самым ограничивая снижение кросса GBP/JPY. В таких условиях целесообразно дождаться признаков активной распродажи ниже круглого уровня 202,00, прежде чем открывать новые позиции на продажу.А с технической точки зрения осцилляторы на дневном графике положительны, цены удерживаются выше круглого уровня 202,00, также цены торгуются выше 9-дневной ЕМА, а 9-дневная ЕМА проходит выше 14-дневной ЕМА, подтверждая позитивный прогноз для пары.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Новый виток торговой войны: под угрозой – уровень поддержки 1,1550

Пара евро-доллар по-прежнему находится под давлением: вторую неделю подряд медведи пары осаждают уровень поддержки 1,1550, который соответствует нижней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. Такая ценовая динамика обусловлена прежде всего напряженностью между США и Китаем. Маховик торговой войны продолжает раскручиваться, антирисковые настроения растут, благодаря чему безопасный доллар пользуется повышенным спросом. Дополнительное давление на пару сегодня оказали индексы ZEW, которые неожиданно оказались в «красной зоне». Хотя здесь, на мой взгляд, участники рынка поспешили с выводами. Так, индекс настроений в деловой среде Германии вышел на отметке 39,3, тогда как большинство аналитиков прогнозировали его рост до 40,5. Это достаточно противоречивый результат. С одной стороны, показатель действительно недотянул до прогнозного уровня, оказавшись в красной зоне. С другой стороны, индекс де-факто растёт второй месяц подряд, после резкого снижения в августе до 34,7. В сентябре он поднялся до 37,3, в октябре – до 39,3. То есть можно говорить о формировании восходящей тенденции, что говорит об умеренном улучшении деловых настроений. Примечательно, что рост позитивных ожиданий наблюдается в ряде экспортно-ориентированных отраслях, таких как металлургия, фармацевтика, машиностроение и производство электрооборудования. Это связано с восстановлением спроса после недавнего спада (в том числе и на китайском рынке). Индекс текущей ситуации в Германии оказался на отметке -80, что на 3,6 пункта ниже сентябрьского значения (при прогнозе «роста» до -75 пунктов). Такой результат говорит о продолжающемся ухудшении восприятия текущей экономической ситуации. Вероятно, здесь свою роль сыграла возобновившаяся торговая война между США и Китаем, отголоски которой наверняка почувствует на себе и Евросоюз. Общеевропейский индекс настроений в деловой среде от института ZEW снизился в октябре до 22,7 пункта, тогда как большинство экспертов прогнозировали рост этого показателя до 30,2 пункта. Это наиболее слабый результат с мая этого года. Другими словами, в Германии (являющейся локомотивом европейской экономики) наблюдается умеренное улучшение экономических ожиданий и оптимизма среди инвесторов. Тогда как в целом по Европе экономические настроения снижаются, отражая растущую неопределённость и риски. Такой результат «в общем и целом» позволяет Европейскому Центробанку сохранять выжидательную позицию, тем более на фоне ускорения инфляции в Германии и роста общего CPI в еврозоне. Но трейдеры eur/usd интерпретировали релиз против единой валюты: евро оказался под давлением не только в паре с гринбеком, но во многих кросс-парах (в частности, eur/chf, eur/jpy). Основным драйвером снижения пары является торговая война между США и КНР, эскалация которой усилила антирисковые настроения на рынках. Безопасный доллар стал пользоваться спросом, несмотря на продолжающийся (14-й день) шатдаун и рост «голубиных» ожиданий относительно дальнейших действий ФРС. Как известно, Дональд Трамп объявил о дополнительных 100-процентных пошлинах для Пекина, реагируя на новые экспортные ограничения КНР на редкоземельные металлы и магниты. Китай занимает лидирующие позиции в производстве редкоземельных металлов и магнитов, обеспечивая около 90% мирового объёма поставок металлов и более 90% производства магнитов. Эти редкоземельные минералы имеют важнейшее, ключевое значение для различных технологий: от гаджетов/смартфонов до электромобилей и военных истребителей. Поэтому реакция Трампа на решение Пекина была предсказуемо жесткой: возможные перебои в поставках в Белом доме восприняли как угрозу национальной безопасности США. Примечательно, что позавчера Дональд Трамп опубликовал в соцсетях «примирительный» пост, заявив о том, что «с Китаем все будет хорошо» и что Си Цзиньпин не заинтересован в эскалации, «поскольку не желает ввергнуть свою страну в Великую депрессию». Однако дружелюбное по форме обращение оказалось по сути очередным ультиматумом: либо Пекин отменяет свое решение, либо Вашингтон вводит эмбарго на китайские товары. Китайцы ожидаемо отклонили «протянутую руку дружбы», заявив о том, что если Соединенные Штаты хотят бороться, «то Китай будет бороться до конца». И хотя стороны формально оставили дверь для переговоров открытой, реальные действия указывают на нарастающую конфронтацию. Например, с сегодняшнего дня США и Китай начали взимать дополнительные портовые сборы c судов друг друга. Суда, принадлежащие Соединенным Штатам или имеющие более 25% американского капитала, будут платить тариф в 56 долларов за тонну нетто во время захода в порты КНР (и дальше по возрастающей – с 17 апреля 2026 года 90 долларов, с 17 апреля 2027 года 125 долларов и т.д.). Кроме того, Министерство торговли Китая объявило о введении санкций против 5 американских дочерних компаний южнокорейского судоходного гиганта Hanwha Ocean. Эти компании обвинили в содействии ограничениям США в отношении китайских морских секторов (судостроительных и логистических). Как видим, маховик торговой войны продолжает раскручиваться, провоцируя рост антирисковых настроений и, соответственно, спрос на безопасный доллар. Однако рассматривать короткие позиции по паре eur/usd целесообразно только после того, как продавцы преодолеют уровень поддержки 1,1550 (нижняя линия Bollinger Bands на таймфрейме D1), который пока что им «не по зубам» (пара тестирует данный таргет вторую неделю подряд). В случае преодоления этого уровня следующей целью нисходящего движения станет отметка 1,1480 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на недельном графике). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Вероятность еще одного снижения ставки РБНЗ на 50п. в ноябре оказывает на киви все более сильное давление

Как и ожидалось, РБНЗ нее стал растягивать процесс реакции на слабый отчет NZIER за 3 квартал и понизил ставку сразу на 50п, а не на 25п, как прогнозировалось большинством экспертов. Кроме того, РБНЗ оставил за собой возможность дальнейшего снижения ставки. В целом решение РБНЗ можно охарактеризовать как ускорение процесса выхода из ограничительных финансовых условий, поскольку темпы восстановления экономики Новой Зеландии остаются слишком низкими. Поддержать киви может публикация отчета по инфляции за 3 квартал, который выйдет в ночь на понедельник, но пока рынки настроены спокойно. Ожидается, что инфляция вырастет с 2.7% до 3.0% г/г, и, на первый взгляд, этот рост может сдержать дальнейшее снижение ставки РБНЗ, но нужно принять во внимание, что РБНЗ и так ожидал небольшого роста цен во второй половине года и считает этот рост временным. РБНЗ исходит из прогноза, что годовая инфляция ненадолго выйдет вверх за пределы целевого диапазона, но в первой половине 2026г. она приблизится к среднему целевому уровню, т.е. к 2%. Если данные по инфляции окажутся в пределах прогнозов, то это, скорее всего, никак не скажется на дальнейшем снижении ставки, банк BNZ предполагает, что РБНЗ готов снизить ставку еще на 25п. в ноябре, доведя ее до 2.25%. Остается риск и еще более масштабного снижения, вновь на 50п, если экономическая активность останется низкой, для такого вывода есть серьезные основания, поскольку инвестиционные намерения в 3 квартале резко упали, а индексы деловой активности остаются в зоне сокращения, сентябрьский PMI в производственном секторе остался на прежнем уровне 49.9п, в сфере услуг незначительно вырос с 47.6п до 48.3п. Расчетная цена остается ниже долгосрочной средней и продолжает снижение. В предыдущем обзоре мы отметили, что снижение ставки РБНЗ на 50п. может привести к падению NZD/USD к 0.5723. Действительно, киви опустился в область этой поддержки, и далее, после короткого раздумья, продолжил снижение – на решение РБНЗ наложился риск возобновления торговой войны между США и Китаем. В настоящий момент мы не видим причин для разворота вверх, технический откат может произойти, если Китай и США выразят готовность к компромиссу, что повысит спрос на риск, но в долгосрочной перспективе продолжение снижения более вероятно. До сильной поддержки 0,5481 (минимум от 9 апреля, когда было объявлено о введении повышенных тарифов) еще предстоит проделать долгий путь, но в целом ситуация остается неизменной – вниз более вероятно, чем вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар удивляет и побеждает

С американским долларом в 2025 так часто происходят удивительные вещи, что инвесторы перестали удивляться. До введения тарифов в апреле считалось, что индекс USD вырастет из-за высокой инфляции и политики удержания ставок ФРС. По факту он ослаб на 10%. Дивергенция в монетарной политике и шатдаун должны были взвинтить котировки EUR/USD, но на самом деле пара падает. Что происходит? Ответы нужно искать в экономике США. Она полна парадоксов. ВВП растет как на дрожжах, что на фоне охлаждающего рынка труда выглядит аномалией. Производительность увеличивается, хотя предложение рабочей силы сокращается. Занятость замедлилась до 29 тыс. в месяц, но рост розничных продаж свидетельствует о высоких тратах американцев. Где разгадка этого ребуса?Динамика импортных цен и взвешенного по торговле доллара СШАПравильный ответ заключается в том, что сокращение иммиграции является встречным ветром для экономики, а искусственный интеллект попутным. Тарифы пока себя не проявили, однако их поглощают американцы. При этом рост цен на импорт сигнализирует о дальнейшем разгоне инфляции. ФРС находится в крайне затруднительном положении. Раскол внутри ентробанка очевиден и закономерен. Nordea прогнозирует, что он дважды снизит ставки в 2025 и перейдет к длительной паузе в 2026. При этом завышенные ожидания срочного рынка по масштабам монетарной экспансии сыграли злую шутку с «быками» по EUR/USD. По мере отступления эйфории основная валютная пара рискует упасть еще ниже. Тем более на фоне политического кризиса во Франции. Динамика дефицита бюджета Франции и прогнозы по немуЕсли кто-то думает, что отставка с последующим воскрешением Себастьяна Леру на посту премьер-министра позволила Эммануэлю Макрону выбраться из петли, он ошибается. Несогласие политических партий по бюджету заставило глав предыдущих правительств уйти со своих постов из-за вотумов недоверия. Или левые, или правые сделают то же самое с Леру без зазрения совести. Риски внеочередных выборов возрастут, а вместе с ними увеличится давление на EUR/USD. Ситуация неприятная для евро, и крайне запутанная для доллара США. При этом шатдаун, связанный с ним недостаток данных и несвоевременность их выхода делают ситуацию еще более запутанной. ФРС приходится двигаться в темноте, и раскол в рядах FOMC чреват тем, что медианный прогноз по ставке по федеральным фондам не будет выполнен в 2025. Стоит ли удивляться укреплению доллара, хотя история свидетельствует о его слабости во время отключений американского правительства?Технически на дневном графике EUR/USD имеет место тест нижней границы внутренних баров. Успех «медведей» в этом мероприятии усилит риски падения основной валютной пары к 1,1450 и позволит нарастить сформированные от 1,1710 и 1,1605 шорты. Неудача, напротив, даст основание говорить о консолидации и искать сигналы для покупки евро. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле криптовалютами на 14 октября (американская сессия)

Биткоин вернулся к отметке в $110 000. Эфир также откатился до $3890.Очевидно, что на рынке продолжают вымываться кредитные деньги. Несмотря на значимость произошедшего в конце прошлой недели, когда покупатели с плечом потерял около 20 млрд долларов, фундаментальная структура рынка не претерпела изменений. Объемы спотовых сделок по-прежнему значительны, приток инвестиций в биржевые фонды ETF также остается, а активность в сети блокчейн остается высокой. Стоит понимать, что подобного рода ликвидации представляют собой важную, хотя и болезненную, процедуру очистки рынка. Избыточные заемные средства были ликвидированы, а спекулятивные сделки сокращены. Сейчас рынок переходит в стадию консолидации, отличающуюся возвращением осторожности, селективным принятием рисков и более обдуманным восстановлением доверия как на спотовом рынке, так и на рынке деривативов. По этой причине к покупкам можно постепенно возвращаться уже в районе $110 000, но не стоит исключать и более крупного движения вниз к $106 000, так что торгуйте с запасом и не подвергайте себя большим заемным рискам.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $111 800 с целью роста к уровню $114 400. В районе $114 400 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $109 900 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $111 800 и $114 400.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $109 900 с целью падения к уровню $107 600. В районе $107 600 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $111 800 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $109 900 и $107 600.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4000 с целью роста к уровню $4146. В районе $4146 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $3914 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4001 и $4146.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3914 с целью падения к уровню $3779. В районе $3779 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $4001 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3914 и $3779.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Почему биткойн быстро вернулся к $110 000

Сегодня в первой половине дня биткойн быстро вернулся к отметке в $110 000. Старт сезона отчетности в США, который может оказаться не таким позитивным, как многие ожидают, усиление торговых разногласий между США и Китаем, а также вывод средств из спотовых ETF – все это вновь снизило аппетит к риску. Исторический обвал рынка криптовалют, произошедший в конце прошлой недели, также еще свеж в памяти трейдеров. Во вторник американские спотовые ETF на биткоин и эфир зафиксировали совокупный чистый отток в размере 755 миллионов долларов. Изъятия средств ускорились на фоне резкого падения открытого интереса, что свидетельствует о снижении кредитного плеча. В настоящее время ситуация заставляет криптовалютных трейдеров занимать оборонительную позицию. Крупные институциональные игроки, ранее поддерживавшие рост цен на биткойн и эфир, теперь, по-видимому, выводят средства, оказывая существенное давление на котировки. Хотя отток средств и наблюдается, это вряд ли свидетельствует о пересмотре инвестиционных стратегий или о фиксации прибыли после периода активного роста. Отток средств всегда происходит на подобного рода паниках, так что в этом нет ничего необычного.Снижение кредитного плеча означает, что трейдеры становятся менее склонны к риску и предпочитают сокращать свои позиции, опасаясь дальнейшего падения цен. Однако после ликвидации лонгов почти на 20 млрд долларов в конце прошлой недели вряд ли кто-то в здравом уме теперь будет вновь ставить на сумасшедший рост рынка при помощи огромного количества заёмных средств.В краткосрочной перспективе перспективы для биткойна и эфира остаются неопределенными. Дальнейшее снижение открытого интереса и продолжение оттока из ETF могут привести к дальнейшему падению цен. Инвесторам следует проявлять осторожность и учитывать возможность дальнейшей волатильности при принятии инвестиционных решений. В долгосрочной перспективе крипторынок может восстановиться, но текущая ситуация требует осмотрительности и консервативного подхода.Макроэкономическая напряжённость также продолжает оказывать влияние на рынок. Возобновившиеся торговые трения между США и Китаем, подчеркнутые 100%-ми пошлинами США на китайский импорт и сообщениями об ограничениях китайского экспорта не добавляют уверенности трейдерам. Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $112 200, который открывает прямую дорогу на $114 200, а там уже и рукой подать до уровня 116 300. Самой дальней целью выступит максимум в районе $118 400, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $109 900. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $108 600. Самой дальней целью будет область $106 700.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $4037 открывает прямую дорогу на $4318. Самой дальней целью выступит максимум в районе $4403, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка рост интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $3858. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $3717. Самой дальней целью будет область $3505. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Евро оформляет разворот на юг

Прошедшая неделя выдалась совершенно пустой для еврозоны с точки зрения макроэкономических данных, поэтому общая картина по евро осталась в целом неизменной. Многочисленные комментарии представителей ЕЦБ по вопросам монетарной политики не внесли изменений в прогнозы, по-прежнему ожидается, что как минимум до конца года ЕЦБ не будет предпринимать никаких активных действий, и останется в режиме наблюдателя. Индекс экономических настроений ZEW для Германии вырос в октябре с 37.3п до 39.3п, что можно было бы расценить как позитивный сигнал, если бы индекс текущей ситуации, который снизился с -76.4п до -80п. Сохраняется высокий уровень неопределенности и отсутствие ясности относительно реализации государственной инвестиционной программы, в целом экономическая ситуация остается тревожной. По еврозоне в целом еврозоны аналогичный индекс снизился на 3.4п до 22.7п, индекс текущей ситуации также снизился на 3.0п. Основную динамику для EUR/USD обеспечивают новости из США, а также угроза возобновления полномасштабной торговой войны между США и Китаем. Стороны обменялись угрожающими заявлениями, что привело к росту спроса на защитные активы, вчера прозвучали примирительные комментарии. Доллар укрепляется по всему спектру валютного рынка, рынки пока не решили, то ли наблюдается технический откат по доллару, то ли полноценный разворот. В любом случае исходим из того, что в краткосрочной перспективе доллар переходит в наступление. Расчетная цена всё настойчивее уходит вниз от долгосрочной средней, подтверждая тенденцию к дальнейшему снижению евро.Неделей ранее мы отметили растущую вероятность развития нисходящего движения EUR/USD, что и произошло. Сейчас евро торгуется вблизи поддержки 1.1570/80, которую в предыдущем обзоре мы обозначили в качестве основной цели, оснований для возобновления роста не прибавилось. Ближайшая цель – технический уровень 1.1507 (23.6% от роста с начала года), далее – попытка проверки на прочность локального минимума 1.1390. Маловероятно, что евро этот уровень может пройти с первого раза, по мере снижения будут расти шансы на технический откат вверх, но долгосрочно пара EUR/USD нацелена на полноценное снижение, в качестве долгосрочной цели видим поддержку 1.1250.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Фунт вынужден снижаться вместе с рынком

Отчет по рынку труда Великобритании за август показал, что инфляционное давление пока не имеет перспектив к снижению. Средняя заработная плата за последние три месяца с учетом премий выросла на 5% г/г, что значительно выше предыдущего показателя 4.7%, выросла безработица, увеличилось количество заявок на пособие. С учетом поправки на инфляцию реальный годовой рост совокупной заработной платы вырос на 1.2%, что выше, чем за предыдущий трехмесячный период. Глобально для инфляции ничего не изменилось. В сентябре институт NIESR опубликовал расчеты по собственной модели прогнозирования инфляции с учетом ряда показателей реальной экономики, таких как ВВП, цены производителей, доходности 10-летних облигаций и пр. Модель показала высокую вероятность сохранения потребительской инфляции в диапазоне 3.7-4.0% по апрель 2026 г. включительно, причем если из расчетов исключить некоторые сдерживающие рост цен факторы, то модель прогнозирует пик до 6% в июне 2026 г. Это означает, что тенденция к снижению инфляции, как минимум на текущем этапе, практически отсутствует. Банк Англии, таким образом, еще долгое время будет оставаться в сложном положении, поскольку для снижения ставки нет оснований, а высокая ставка, в свою очередь, оказывает сильный негативный эффект на состояние экономики Великобритании. Для фунта такая картина означает бычьи перспективы, поскольку высокая ставка означает и более высокую доходность. Риск заключается в замедлении экономики, однако до ближайшего отчета по ВВП времени еще много, и сам факт угрозы рецессии остается гипотетическим. На текущий момент фунт снижается, но это во многом результат общего роста доллара по всему спектру валютного рынка, и фунт следует в русле общемировых тенденций. Если доллар не сможет развить бычий тренд, то в долгосрочной перспективе с высокой вероятностью фунт вернется на растущую траекторию. Расчетная цена опустилась ниже долгосрочной средней.Пока GBP/USD находится выше поддержки 1.3140, то есть в пределах широкого торгового диапазона, и вероятность того, что фунт останется в пределах этого диапазона, еще велика. В то же время все больше сигналов, указывающих на разворот вниз, в частности, локальный пик от 17 сентября сформировался ниже уровня 1.3877, и разворот на юг расчетной цены указывает на то, что фундаментальные факторы в пользу дальнейшего снижения стали сильнее. Ожидаем попытки теста 1.3140, в случае прорыва медвежий импульс может усилиться. Отметим, что медвежий импульс пока носит краткосрочный характер, и о переходе в долгосрочной снижение пока говорить явно рано.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 14 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 151.95 в первой половине пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара выросла на 20 пунктов. В ходе американской сессии ожидаются данные по индикатору оптимизма в сфере малого предпринимательства в США от NFIB. Несмотря на кажущуюся незначительность этого макроэкономического показателя, он способен оказать некоторое влияние на динамику валютных рынков, в особенности – на рисковые активы. Дело в том, что индикатор NFIB, отражая настроения владельцев малого бизнеса, предоставляет важную информацию о перспективах экономического роста в Соединенных Штатах. Снижение оптимизма в данном секторе может сигнализировать о надвигающихся проблемах в экономике, что заставит инвесторов переориентироваться на более безопасные активы, традиционно такие, как доллар США. Этот эффект будет особенно заметен на фоне сохраняющейся неопределенности в отношении дальнейшей политики Федеральной резервной системы. Как раз об этих перспективах сегодня хотелось бы услышать от председателя ФРС Джэрома Пауэлла, выступление которого запланировано во второй половине дня. Ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики, которое будет поддержано слабыми показателями оптимизма в малом бизнесе, способно существенно ослабить позиции доллара по отношению к иене.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 152.14 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 152.76 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 152.76 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно в продолжение восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 151.89 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 152.14 и 152.76.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 151.89 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 151.25, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться при голубиной позиции представителей ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 152.14 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 151.89 и 151.25.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 14 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1578 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара снизилась в район целевого уровня 1.1558. Слабые данные по странам еврозоны спровоцировали падение евро. Индекс настроений в деловой среде Германии и еврозоны от института ZEW оказался хуже прогнозов экономистов, что стало триггером для новых коротких позиций. Перспективы рецессии в еврозоне, подкрепленные данными ZEW, вызвали цепную реакцию в финансовом мире. Европейский центральный банк оказался перед сложной дилеммой: с одной стороны, необходимо стимулировать экономику, с другой – сдерживать инфляцию, которая в любой момент может выбраться выше целевого уровня. В течение американской торговой сессии интерес представляют лишь сведения об индексе уверенности малого бизнеса от NFIB. Основное внимание приковано к речам главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла и члена Комитета по операциям на открытом рынке Кристофера Уоллера.Участники рынка с большим интересом ожидают заявлений высокопоставленных лиц американского регулятора – особенно в свете отсутствия важных фундаментальных данных из-за шатдауна в США. Сохранит ли регулятор мягкий курс на снижение ставки для стимулирования роста экономики, или предпочтет более умеренный подход? Ответы на эти вопросы могут существенно повлиять на поведение финансовых рынков в краткосрочной перспективе. Предполагается, что Пауэлл и Уоллер внесут ясность в позицию ФРС относительно текущего уровня инфляции, ситуации на рынке труда и будущих перспектив экономического развития. Особое значение будет придаваться любым намекам на потенциальные изменения в денежно-кредитной политике. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1565 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1599. В точке 1.1599 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня получится только после голубиной позиции представителей ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1549 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1565 и 1.1599.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1549 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1513, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1565 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1549 и 1.1513.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 14 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.3325 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта и вылилось в падение пары более чем на 60 пунктов.Резкий рост числа заявлений на получение пособий по безработице в Великобритании и уровня безработицы привели к распродаже фунта. Инвесторы мгновенно отреагировали, обеспокоенные сигналами замедления экономического роста. Экономические данные, представленные Управлением национальной статистики, вызвали определенное волнение. В частности, увеличение числа заявлений на пособия по безработице указало на потенциальные проблемы в сфере занятости, что усилило опасения по поводу потребительских расходов и общего экономического здоровья Великобритании. Банк Англии оказался в сложной ситуации. С одной стороны, регулятору необходимо сдерживать инфляцию, которая по-прежнему остается на высоком уровне. С другой стороны, высокие процентные ставки могут только ухудшить ситуацию на рынке труда.В ходе американской сессии ожидаются данные по индикатору оптимизма в сфере малого предпринимательства в США от NFIB, что может усилить давление на британский фунт. Однако низкие показатели оптимизма могут свидетельствовать о замедлении экономического роста в США, что, в свою очередь, способно спровоцировать распродажу доллара.Внимание участников рынка также будет приковано к выступлениям представителей Федеральной резервной системы. Любые сигналы о том, что ФРС намерена продолжать агрессивное повышение процентных ставок, могут еще больше укрепить доллар и оказать дополнительное давление на фунт стерлингов.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3284 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3335 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3335 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На сильный рост фунта сегодня вряд ли можно рассчитывать. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3257 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3284 и 1.3335.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3257 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3215, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Фунт может сильно провалиться во второй половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3284 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3257 и 1.3215.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 14 октября. Фунт провалился после данных

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3262 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3262 привели к хорошей точке входа на покупку фунта, что вылилось в небольшой рост пары на 15 пунктов. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Резкий рост числа заявлений на получение пособий по безработице в Великобритании и уровня безработицы до 4,8% привели к падению британского фунта. Все это говорит о проблемах в британской экономике, которые могут только усугубиться на фоне жесткой денежно-кредитной политики, проводимой Банком Англии. Во второй половине нет важной статистики, а отчет по индикатору оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB вряд ли будет представлять большой интерес. Так что все внимание на выступление председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла. В случае еще одного снижения пары на фоне его речи действовать буду только после формирования ложного пробоя в районе 1.3253, что даст точку входа в длинные позиции в расчете на обновление уровня 1.3289, образованного по итогам первой половины дня. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3325. Самой дальней целью окажется область 1.3361, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3253 во второй половине дня, медвежий рынок продолжится с новой силой. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3217 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3179 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы сделали все, чтобы добиться обновления недельного минимума, и вышло это у них довольно неплохо. Дальше все будет зависеть от заявлений представителей ФРС. В случае роста пары акцент вновь смещен на защиту сопротивления 1.3289. Лишь формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в рынок с целью падения к поддержке 1.3253. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3217. Самой дальней целью выступит область 1.3179, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3289, фунт восстановится куда сильней. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3325, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3361, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Давление на доллар сохраняется – особенно после последних данных, которые наверняка вынудят Федеральную резервную систему США продолжить снижение процентных ставок. При этом политика Банка Англии остается сдержанной, что указывает на их четкие планы по дальнейшей борьбе с инфляцией, хотя особой уверенности покупателям фунта в последнее время это не придает. Краткосрочная будущая динамика валютного курса GBP/USD будет определяться новой фундаментальной статистикой. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 704 до уровня 84 500, тогда как короткие некоммерческие упали на 912 до уровня 86 464. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 627.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3253.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 14 октября

Евро, фунт и австралийский доллар сегодня были реализованы через стратегию Momentum. Через Mean reversion я ничего не торговал, так как ухудшение торговых отношений США с Китаем – все это указывало на хороший всплеск волатильности в ближайшее время. Резкое падение настроений в деловой среде от института ZEW по еврозоне привело и к падению европейской валюты, а слабый отчет по рынку труда Великобритании устроил распродажу британского фунта. Трейдеры отреагировали незамедлительно, распродавая активы, номинированные в евро и британском фунте, опасаясь углубления экономического спада. На фоне этих новостей наблюдается укрепление доллара США, как традиционного актива-убежища. В ходе американской сессии ожидаются данные по индикатору оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB. Но очевидно, что все внимание будет сосредоточено на выступлении председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла и члена FOMC Кристофера Уоллера. Индекс NFIB, отражающий настроения владельцев малого бизнеса, хоть и дает некое представление о перспективах экономического роста в США, но этот отчет мало влияет на валютный рынок. Уменьшение уверенности в этом секторе может предвещать надвигающиеся экономические трудности, вынуждая инвесторов переключаться на более надежные активы, обычно такие, как американский доллар. Но лишь большое отклонение фактических данных NFIB от прогнозов может стимулировать рост курса американской валюты. Сегодня рынки с нетерпением ожидают комментариев от представителей американского регулятора, особенно в свете отсутствия экономической статистики. Трейдеры попытаются разгадать намерения ФРС относительно дальнейшей траектории процентных ставок. Будет ли регулятор и дальше их снижать на октябрьском заседании, либо на фоне отсутствия данных оставит все как есть – вопрос остается открытым. Ответы на эти вопросы могут определить динамику финансовых рынков на ближайшие дни. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion. Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня: Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1570 могут привести к росту евро в район 1.1600 и 1.1630; Продажи на прорыв уровня 1.1545 могут привести к падению евро в район 1.1520 и 1.1480; Для пары GBPUSD Покупки на прорыв уровня 1.3290 могут привести к росту фунта в район 1.3325 и 1.3360; Продажи на прорыв уровня 1.3250 могут привести к падению фунта в район 1.3215 и 1.3175; Для пары USDJPY Покупки на прорыв уровня 152.10 могут привести к росту доллара в район 152.40 и 152.80; Продажи на прорыв уровня 151.75 могут привести к распродажам доллара в район 151.35 и 150.90; Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1575 на возврате под этот уровень; Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1530 на возврате на этот уровень; Для пары GBPUSD Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3295 на возврате под этот уровень; Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3220 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSD Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6475 на возврате под этот уровень; Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6434 на возврате на этот уровень;Для пары USDCAD Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4080 на возврате под этот уровень; Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4055 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 14 октября. Евро обновил минимум прошлой недели

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1572 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.1572 привели к хорошей точке входа на продажу евро, что вылилось в падение пары в район 1.1545. Там ложный пробой стал поводом для покупок, что позволило утянуть с рынка порядка 15 пунктов прибыли. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Резкое падение настроений в деловой среде Германии и еврозоны от института ZEW привело к падению европейской валюты, хотя основным фактором давления остаются торговые разногласия США и Китая. В ходе американской сессии ожидаются лишь данные по индикатору оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB, так что куда большее внимание будет сосредоточено на выступлении председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла и члена FOMC Кристофера Уоллера. Если мы услышим намеки на неопределенность по решению в отношении процентных ставок в конце этого месяца, скорей всего спрос на доллар только усилится. В случае дальнейшего падения евро лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1545 будет поводом для открытия новых длинных позиций в расчете на обновление сопротивления 1.1574. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход с выходом к области 1.1601. Самой дальней целью будет уровень 1.1627, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1545, пара продолжит падение. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1520. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1489 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы проявили себе, и еще один тест минимума прошлой недели наверняка приведет к куда более крупной распродаже евро. Если трейдеры отреагирует покупками на заявления представителей ФРС, действовать собираюсь в районе ближайшего сопротивления 1.1574, образованного по итогам первой половине дня. Лишь формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет для меня поводом для коротких позиций с целью снижения к уровню 1.1545. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1520. Самой дальней целью выступит область 1.1489, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1574, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, покупатели получат шанс на более крупный рывок, что откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1601. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1627 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Ожидания дальнейшего снижения Федеральной резервной системой процентных ставкам продолжает оказывать давление на американский доллар. Однако покупателей евро также не становится больше, так как политические проблемы во Франции и риски нового витка роста инфляции заставляют ЕЦБ действовать куда более осторожно, тормозя темпы экономического роста. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 789 до уровня 252 472, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2 625 до уровня 138 625. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 873.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1545.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 14.10

Фондовые индексы снижаются на фоне новых ограничений КитаяАмериканские фондовые индексы, включая S&P 500 и Nasdaq, показали небольшой рост в пятницу, однако сегодня фьючерсы на эти индексы снижаются из-за введения Китаем новых ограничений в сфере судоходства. Это вызвало опасения об усилении торгового противостояния между США и Китаем, что оказывает давление на рисковые активы. Инвесторы проявляют осторожность, ожидая реакции Белого дома на действия Пекина.Подробнее по ссылке.Оптимизм инвесторов сохраняется, несмотря на торговые рискиМинистр финансов США заявил, что введение дополнительных тарифов против Китая может быть отложено, что временно поддержало оптимизм на фондовом рынке. Аналитики Morgan Stanley предупреждают, что при затягивании торговых споров S&P 500 может скорректироваться на 8–11%, однако ожидаемый рост корпоративных прибылей способен компенсировать давление на рынок. Эксперты отмечают, что сектор технологий и промышленности останется в фокусе внимания инвесторов. Подробнее по ссылке.Напомним, что InstaForex предоставляет лучшие условия для торговли акциями, индексами и деривативами, помогая эффективно зарабатывать на рыночных колебаниях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс