Новости форекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 24 октября по системе ICT.

Биткоин остается главным драйвером всего криптовалютного рынка, но в данное время он стоит на месте, поэтому и весь криптовалютный рынок тоже стоит на месте. Биткоин уже в третий раз сломал восходящую структуру, но падать по-прежнему не спешит. Спешит он только «смыть» с рынка всех, кого только можно. Именно этим объясняются его регулярные обвалы, которые затем сменяются планомерным ростом. Проще говоря, маркет-мейкеры манипулируют ценой все чаще и чаще, собирая ликвидность с мелких трейдеров. Происходит вытеснение мелких, розничных трейдеров с рынка. С технической точки зрения, сейчас нет ничего, за что глаз мог бы зацепиться. В области текущего расположения цены на дневном ТФ нет ни одного паттерна, от которого можно было бы торговать на повышение или на понижение. На 4-часовом ТФ техническая картина еще хуже. Какой-либо четкой структуры тренда нет. Мы увидели обвал, а затем – медленное затухание движения. Последний более или менее значимый сигнал – это снятие ликвидности на продажу, после которого мы увидели определенное падение. Но это падение не привело к продолжению формирования новой нисходящей структуры. В наших статьях по валютным инструментам мы говорим в последние несколько недель о том, что движения на рынке сейчас максимально алогичные и рэндомные. Похоже, что и криптовалютный рынок «подцепил» эту болезнь. Даже на 4-часовом ТФ сейчас нет ни одного паттерна, от которого можно было бы торговать. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин рухнул вниз, как камень, две недели назад и демонстрирует желание продолжить падение. Структура теперь идентифицируется, как нисходящая, июньский «бычий» OB достигнут. Так как в данное время криптовалюта падает, целесообразно искать возможности зайти в рынок с короткими позициями в областях POI на продажу. На дневном ТФ таких областей в данное время нет. Остается лишь один «медвежий» FVG, но в случае его отработки следует ожидать новый рост криптовалюты к 120 000$. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме техническая картина ничем не лучше. Как видим, предупреждения о грядущем падении формируются, но... они не самые очевидные. Ключевыми моментами для дальнейшего падения выступают паттерны OB на дневном ТФ, неоднократные снятия ликвидности на продажу, а также слом восходящей структуры «с гарантией». А вот локальных областей POI на продажу нет. Более того, возможно формирование нового флэта, так как падение «цифровое золото» в очередной раз продолжить не может. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин сломал восходящую структуру на дневном ТФ и впервые за 3 года может сформировать полноценный нисходящий тренд. Цена вернулась в боковой канал, сформировала новый «медвежий» OB, еще раз пробила верхнюю границу флэта, еще раз обновила ATH, сняла ликвидность с предыдущего ATH и обвалилась на 23 000$. Мы предполагали, что целью падения будет выступать «бычий» OB в области 98 000$ - 102 700$. Цель отработана. Теперь стоит ожидать нового падения с целью 91 100$(последний неотработанный «бычий» FVG) до тех пор, пока не начнут появляться признаки восстановления восходящего тренда(если начнут). Очевидных областей POI на продажу в данное время нет ни на 4-часовом ТФ, ни на дневном. Таким образом, нужно ждать формирования новых «медвежьих» паттернов. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 минут назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 24 октября по системе ICT.

Эфир в начале новой недели развернулся во второй раз внутри последнего «медвежьего» FVG и теперь демонстрирует намерение возобновить падение. Мы постоянно говорим в последнее время, что весь криптовалютный рынок «смотрит» вниз. Институциональные трейдеры очень часто откупают просевший актив по выгодным ценам, но быть уверенными в том, что они и дальше будут скупать криптовалюты по любым ценам, нельзя. Самое главное – вниз «смотрит» биткоин. До тех пор, пока биткоин нацелен на падение, можно ожидать падения и остальных криптовалют. На криптовалютном рынке в последние несколько месяцев сложилась интересная ситуация, подтверждающая искусственную природу роста цифровых активов в 2025 году. Эфир бьется головой о потолок и не может продолжить рост. Биткоин трижды обновлял свои ATH, но так и не смог продолжить рост. Восходящий тренд по биткоину длится уже три года, что является рекордом. Институциональные трейдеры продолжают изо всех сил толкать ключевые криптовалюты наверх, скупая их по любым ценам. Но даже их капиталов уже не хватает для того, чтобы цифровые активы росли. Безусловно, денег в экономике становится с каждым годом и десятилетием все больше и больше. Население планеты растет, центробанки регулярно печатают новые миллиарды долларов. Таким образом, к любому росту любого актива отчасти следует относится не как к отражению увеличения его ценности, а как к неизбежному явлению на фоне роста денежной массы. В 2025 году активы покупаются не потому, что они ценны, а потому что они растут. Неважно что растет. Что растет, то и покупаем. Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ продолжает формирование нисходящей тенденции. Отработан один из последних «бычьих» FVG, который вряд ли остановит падение, потому что тренд теперь нисходящий. Коррекцию мы уже увидели, которая, вероятно, завершилась в единственном «медвежьем» FVG. Биткоин продолжает смотреть вниз, соответственно, обе основные криптовалюты сохраняют нисходящие перспективы. В качестве цели падения резонно рассматривать следующий «бычий» FVG, который сформировался в рамках последнего восходящего тренда. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме сохраняется нисходящая тенденция. Последний «медвежий» FVG был проигнорирован, но на дневном ТФ цена получила двойную реакцию от своего «медвежьего» FVG. Таким образом, мы по-прежнему ожидаем только падения от эфира. Также следует напомнить о наличие еще одного серьезного сигнала на продажу – «медвежьего» Order-block на недельном ТФ. Так как этот сигнал сформировался на одном из самых старших ТФ, то его отработка должна занять много времени. Отметить остается только последнее снятие ликвидности на продажу, которое косвенно также указывает на падение инструмента. Однако за последние несколько дней также возникла опасность нового флэта. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном и 4-часовом ТФ восходящая тенденция отменена, падение может быть длительным и сильным. Ключевым паттерном на продажу выступал и выступает «медвежий» OB на недельном ТФ. Движение, спровоцированное этим сигналом, должно быть сильным и длительным. Ближайшими целями падения мы считаем области 3 550$ - 3 715$ и 3 085$ - 3 300$, которые представляют собой два «бычьих» FVG. Первая из них уже была отработана. На дневном имеется «медвежий» FVG, выступающий единственной областью POI на продажу, от которого цена уже получила реакцию. Подтверждение в виде слома структуры на часовом ТФ этот сигнал также получил. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направленииМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 34 минуты назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 24 октября. Фунт хотя бы дает возможность заработать...

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четверг также не показывала никакого желания двигаться хоть в какую-то сторону. После более или менее интересной среды, когда в Британии был опубликован достаточно резонансный отчет по инфляции, наступил четверг, когда не было опубликовано ничего. И фунт стерлингов вернулся к привычным, низковолатильным движения с нисходящим уклоном. Напомним, что также, как и в случае с евровалютой, у фунта стерлингов нет никаких оснований для падения. Но на дневном ТФ сохраняется флэт, поэтому на младших ТФ мы продолжаем наблюдать алогичные движения при полном отсутствии фундаментальных и макроэкономических событий. В техническом плане в данное время, скорее, можно сделать вывод о новой нисходящей тенденции, чем наоборот. Больше недели назад нисходящая линия тренда была преодолена, что давало рынку прекрасную возможность начать покупки, которые полностью поддерживались фундаментом и макроэкономикой. Но вместо закономерного роста мы увидели недельное снижение, и теперь цена располагается ниже линий индикатора Ишимоку. Движения алогичные, техническая картина не выполняется, новостей и отчетов нет. На 5-минутном ТФ торговый сигнал на продажу в виде отскока от области 1,3369-1,3377 и линии Сенкоу Спан Б был сформирован еще в среду вечером. Те, кто зашел в короткие позиции по этому сигналу, могли получить неплохую прибыль в условиях тотального флэта. На американской торговой сессии(практически через сутки после формирования сигнала) цена достигла ближайший целевой уровень 1,3307. А по отскоку от этого уровня(который тоже случился достаточно поздно вечером) можно было даже рассмотреть открытие лонгов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 24 октября. Время идет, ничего не меняется. Обзор пары GBP/USD. 24 октября. Какие сюрпризы таит в себе отчет по инфляции? Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 24 октября. Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Вот и сейчас они находятся практически на одном уровне, что говорит о примерно равном количестве позиций на покупку и на продажу. Доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, поэтому, в принципе, спрос маркет-мейкеров на фунт стерлингов сейчас не слишком важен. Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время. ФРС в любом случае будет снижать ставку в ближайший год. Спрос на доллар так или иначе будет падать. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 3,7 тысячи контрактов BUY и закрыла 0,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 4,6 тысяч контрактов. В 2025 году фунт очень сильно вырос, но следует понимать, что причина одна – политика Дональда Трампа. Как только эта причина будет нивелирована, доллар может перейти в рост, но когда это произойдет – не знает никто. Неважно, какими темпами растет или падает нетто-позиция по фунту. По доллару она в любом случае падает и, как правило, более высокими темпами. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD наконец-то завершила нисходящую тенденцию и начала новую восходящую. У доллара по-прежнему нет глобальных причин укрепляться, поэтому мы ожидаем роста пары к максимумам 2025 года практически в любом случае. Главное – чтобы флэт на дневном ТФ не продолжался еще пару месяцев. Однако уже сейчас можно сказать, что торговая война Трампа продолжает эскалировать, страсти накаляются, а ФРС настроена на только смягчение монетарной политики. Адский коктейль для доллара США. На 24 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,3125, 1,3212, 1,3307, 1,3369-1,3377, 1,3420, 1,3533-1,3548, 1,3584, 1,3681, 1,3763, 1,3833, 1,3886. Линии Сенкоу Спан Б (1,3358) и Киджун-сен (1,3373) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На пятницу в Великобритании и США запланированы публикации индексов деловой активности в секторах услуг и производства за октябрь. Также в Штатах выйдет важный индекс потребительских цен, поэтому сегодня волатильность может быть высокой, но логики в движениях может больше не стать. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры вновь могут вести торговлю от уровня 1,3307, от которого вчера цена уже отскочила. Отскок от этого уровня позволяет торговать на повышение с целью область 1,3358-1,3377. Закрепление ниже уровня 1,3307 укажет на актуальность новых коротких позиций с целью 1,3212. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 24 октября. Рынок окончательно умер.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение четверга уже даже не пыталась продолжить алогичное нисходящее движение. Цена второй день подряд просто движется вбок с минимальной волатильностью. Макроэкономический и фундаментальный фон вчера вновь полностью отсутствовал, поэтому реагировать трейдерам четвертый день подряд было не на что. Зато вчера стало официально известно, что отчет по инфляции в США, запланированный на сегодня, все-таки будет опубликован. Напомним, что в Америке продолжается «шатдаун», про который уже все как-то позабыли. Он стал привычной вещью в октябре-месяце, и даже доллар не испытывает никаких проблем, в связи с этим. Из-за «шатдауна» большая часть государственной статистической информации не публикуется, поэтому отчет по инфляции также находился под большим вопросом. С технической точки зрения, сказать ничего нового нельзя. Больше недели назад пара преодолела нисходящую линию тренда, начала восходящую тенденцию и тут же ее закончила. Целую неделю цена снижается, хотя, как мы уже говорили, никаких причин для этого нет и не было. В данное время перспективы роста у евро сохраняются, но и флэт на дневном ТФ тоже сохраняется. Поэтому мы еще долгое время можем наблюдать алогичные и низковолатильные движения. На 5-минутном ТФ вчера было сформировано два торговых сигнала. На европейской торговой сессии цена дважды отскочила от уровня 1,1604, прошла вниз нереальные 10 пунктов и на этом все движение подошло к концу. Впрочем, мы предупреждали о том, что в четверг вряд ли будут хорошие движения. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 24 октября. Время идет, ничего не меняется. Обзор пары GBP/USD. 24 октября. Какие сюрпризы таит в себе отчет по инфляции? Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 24 октября.Отчет COT. Последний отчет COT датирован 23 сентября. С тех пор больше отчетов COT не было опубликовано из-за «шатдауна» в США. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но последние события показали, что война будет продолжаться в том или ином виде. Возможная потеря независимости ФРС – еще один сильнейший фактор давления на валюту США. Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 0,8 тысячи, а количество шортов – выросло на 2,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю уменьшилась на 3,4 тысячи контрактов. Но эти данные уже устарели и не имеют никакого значения. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD могла завершить нисходящую тенденцию еще на позапрошлой неделе. Однако в последние дни европейская валюта уверенно падает, чему по-прежнему крайне сложно найти объяснения не из области научной фантастики. Мы считаем, что главной причиной неадекватных и алогичных движений является флэт на дневном ТФ. И это флэт сохраняется. На 24 октября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1637) и Киджун-сен (1,1625). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На пятницу в Евросоюзе, Германии и США запланированы публикации индексов деловой активности за октябрь, и это уже что-то. Также в Штатах будет опубликован «отчет недели» по инфляции за сентябрь. Таким образом, волатильность сегодня может стать гораздо выше, чем в последние несколько дней. Торговые рекомендации: В пятницу трейдеры могут вновь торговать от области 1,1604-1,1615, так как другого ничего не остается. Для того, чтобы открывать длинные позиции с целью 1,1657 требуется закрепление выше этой области. Короткие позиции можно рассмотреть в случае очередного отскока цены от этой области снизу с целью 1,1534. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 24 октября 2025 года

EUR/USDОчень медленно, но евро восстанавливается после трёхдневного падения 17-21 октября. После выхода цены над линию Крузенштерна дневного графика (1.1638) евро может увеличить скорость роста. На следующей неделе ФРС с вероятностью 97% понизит ставку, поэтому оптимизму есть место. Целью роста пока выступает уровень 1.1779 – вершина 9 сентября и 1 октября. С выходом цены над линию Крузенштерна осциллятор Марлин может оказаться в положительной области.На графике Н4 цена закрепилась над линией Крузенштерна. Марлин слегка отстаёт (он на отрицательной территории), поэтому сегодняшний день может быть посвящён выходу Марлина из этой области, что означает не ровный рост в течение дня. В понедельник рост может ускориться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 24 октября 2025 года

GBP/USDФунт стерлингов закрепился на дневном масштабе под уровнем поддержки 1.3369 и под линией Крузенштерна, которая, спустившись под указанный уровень, усилила его. Осциллятор Марлин на отрицательной территории. Внешние и родственные рынки оптимистичны: S&P500 вчера подрос на 0,58%, сегодня утром фьючерсы продолжают рост благодаря хорошему квартальному отчёту Intel, биткоин 2,22%, доходность по 5-летним гособлигациям США увеличилась с 3,54% до 3,60%, нефть 5,42%. При такой атмосфере фунт может выйти обратно над 1.3369, но перед ним открытая цель 1.3253, которую отработать с технической стороны может оказаться легче. В итоге фунт в подвешенном состоянии, в ситуации неопределённости. Намерение роста должно подтвердиться закреплением цены над уровнем 1.3369. Может открыться цель 1.3525.На графике четырёхчасового масштаба цена снижается под линией Крузенштерна к намеченной цели 1.3253, также и Марлин развивается на территории понижающейся тенденции. Если внешние рынки не поддержат вчерашний рост (в пятницу могут закрываться позиции), то цель 1.3253 может быть достигнута.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Прогноз по серебру на 24 октября 2025 года

Серебро (Silver)Серебро не достигло обозначенную нами цель 56.000, сорвавшись в пике 17 октября. Вероятно, состоится 2-я попытка, после завершения текущей коррекции с отработкой поддержки 45.905, образованной красной линией ценового канала и линией Крузенштерна дневного масштаба. Также линия баланса приближается к целевому уровню. Осциллятор Марлин закрепился на отрицательной территории, этим создаётся перспектива дальнейшего снижения.На четырёхчасовом графике цена приостановилась в коррекции на луче Фибоначчи 38,2%. Текущая свеча открылась под этим лучом при развернувшимся вниз осцилляторе Марлин. Это признак готовности цены развить импульсное снижение, возможно, с преодолением ближайшего низлежащего луча. Под ним как раз находится цель 45.905.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 24 октября. Время идет, ничего не меняется.

Валютная пара EUR/USD в течение четверга вновь тяготела к падению. Складывается ощущение, что паре привязали к ногам ядро, которое потихоньку тянет ее на дно. Никаких оснований у доллара США расти, а у евровалюты – падать, как не было, так и нет. Тем не менее, третью неделю подряд мы наблюдаем снижение. Октябрь для доллара не задался с первого же дня. 1 октября в Америке начался очередной «шатдаун» имени Трампа. Вряд ли стоит говорить, что позитивного в этом событии для американской экономики и американского доллара нет ничего. Сегодня – 24 октября, а «шатдаун» все продолжается. Еще буквально 10 дней, и он побьет предыдущий рекорд по продолжительности, который составляет 35 дней. А еще несколько недель назад все считали, что он продлится максимум пару недель... И почему доллар тогда растет? Как следствие «шатдауна» – отсутствие ключевых макроэкономических публикаций по рынку труда и безработице. Из этой серии вышел только отчет ADP, который оказался не просто слабым, а отрицательным. Рынок мог делать выводы только по этому отчету. Но! Если рынок труда продолжает сокращаться, значит ФРС с большей вероятностью будет снижать ставку в ближайшее время. Почему доллар тогда растет? В Евросоюзе, тем временем, все стабильно. Инфляцию удалось стабилизировать около 2%, а ее последний рост ставит крест на возможном дополнительном смягчении монетарной политики ЕЦБ. Таким образом, ЕЦБ в ближайшее время будет настроен «нейтрально», в отличие от ФРС. Почему растет тогда доллар, а не евро? Не стоит забывать и про новые тарифы от Дональда Трампа. Только в этом месяце он обложил пошлинами импортируемые грузовики, мебель и лекарства. Чуть позже – повысил тарифы на весь импорт из Индии до 50%. Еще чуть позже – анонсировал повышение тарифов на импорт из Китая на 100%. То есть сделать вывод о деэскалации торговой войны попросту невозможно. А мы помним, что в первой половине 2025 года торговая война была основной причиной падения американской валюты. И почему доллар тогда растет сейчас? Мы перечислили выше лишь самые значимые факторы, которые указывают только на одно – доллар США и должен только дешеветь. Объяснить происходящее можно только одним – флэтом на дневном ТФ. Именно он объясняет полную алогичность локальных движений. Напомним, что внутри флэта движения могут быть полностью рэндомными, что объясняется весьма просто. Флэт – это период накопления или распределения позиций крупными игроками. Таким образом, у текущего падения европейской валюты нет никаких оснований. Оно просто есть. На дневном ТФ отлично видно, что прошлый локальный минимум расположен около уровня 1,1400. Таким образом, европейская валюта может позволить себе потерять еще 200 пунктов и при этом флэт сохранится. Также сохранятся и долгосрочные восходящие перспективы. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 24 октября составляет 51 пункт и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1559 и 1,1661 в пятницу. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что по-прежнему указывает на восходящую тенденцию. Индикатор CCI заходил в область перепроданности, что может спровоцировать новый виток восходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1597 S2 – 1,1536 S3 – 1,1475 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1658 R2 – 1,1719 R3 – 1,1780 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 24 октября. Какие сюрпризы таит в себе отчет по инфляции? Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 24 октября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 24 октября.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD предпринимает попытки начать новый восходящий тренд на 4-часовом ТФ, а на всех старших ТФ восходящий тренд сохраняется. На американскую валюту по-прежнему сильнейшее воздействие оказывает политика Дональда Трампа, который не собирается «останавливаться на достигнутом». В последнее время доллар рос, но локальные причины, как минимум, неоднозначные. Впрочем, флэт на дневном ТФ все объясняет. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать небольшие шорты с целями 1,1559 и 1,1536 на чисто технических основаниях. Выше скользящей средней линии остаются актуальными длинные позиции с целями 1,1841 и 1,1902 в продолжение тренда. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 24 октября. Какие сюрпризы таит в себе отчет по инфляции?

Валютная пара GBP/USD в течение четверга также тяготела к падению, хотя макроэкономический и фундаментальный фон вчера отсутствовал. На этой неделе только в среду британский фунт имел основания для падения, но, по иронии судьбы, именно в этот день он как раз никакого падения не показал, ибо во второй половине среды котировки пары росли. Как видим, логики в движениях по-прежнему нет никакой. А флэт на дневном ТФ, который мы считаем основной причиной алогичных движений в последние три недели, еще более красноречивый, чем по евровалюте. Таким образом, доллар даже может продолжить рост в следующие пару недель, хоть для этого вряд ли возникнут весомые причины. Уже на следующей неделе состоится заседание ФРС, на котором ключевая ставка с вероятностью 99% станет ниже на 0,25%. Вполне возможно, что рынок уже отработал это смягчение монетарной политики. Вот только когда, если доллар растет уже больше месяца? Также следует помнить, что в Великобритании инфляция остается высокой, поэтому присутствуют огромные сомнения в том, что Банк Англии рискнет до конца года еще хотя бы один раз понизить ключевую ставку. Торговая война Дональда Трампа продолжается, «шатдаун» не прекращается. Оснований у доллара расти нет никаких. Сегодня будет опубликован второй ключевой макроэкономический отчет на этой неделе. Индекс потребительских цен в США сейчас(особенно сейчас) мало что значит. Если инфляция покажет рост выше 3,1%(значение прошлого месяца), то «голубиный» настрой ФРС станет мягче. Однако как можно с уверенностью делать подобные выводы, если мы уже почти два месяца не видели отчетов NonFarm Payrolls и уровень безработицы? Что если Нонфармы за сентябрь подтвердят негативную динамику рынка труда? Что если уровень безработицы продолжает расти? Тогда ФРС просто придется снижать ставку и в октябре, и в декабре, и даже в начале следующего года. А уровень инфляции не будет играть никакой роли. Мы считаем, что сегодня отчет по инфляции спровоцирует реакцию рынка, но это будет «разовая акция». Доллар может укрепиться, может упасть, но какая разница, если в последние три недели логичных движений мы не видим? Нужно ожидать завершения флэта на дневном ТФ или, по крайней мере, отработки нижней линии бокового канала, которая находится около уровня 1,3140. Лишь около этого уровня может будет с относительной уверенностью ждать роста пары на основании технических факторов. Флэт не будет длиться вечно. Завершится он может в любой момент и не обязательно около уровня 1,3140. Однако в текущей ситуации мы выделяем лишь наиболее вероятным варианты развития событий. Если бы фундамент и макроэкономика имели сейчас хоть какое-то влияние на движение пары, мы бы прогнозировали рост уже с текущих позиций. Но в условиях тотальной алогичности рост доллара может продолжаться. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 63 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 24 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3257 и 1,3383. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что указывает на однозначную восходящую тенденцию. Индикатор CCI трижды заходил в область перепроданности, что предупреждает о возобновлении восходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3306 S2 – 1,3245 S3 – 1,3184 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3367 R2 – 1,3428 R3 – 1,3489Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 24 октября. Время идет, ничего не меняется. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 24 октября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 24 октября. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD пытается возобновить восходящий тренд 2025 года, а ее долгосрочные перспективы не изменились. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на доллар, поэтому от американской валюты роста мы не ждем. Таким образом, длинные позиции с целями 1,3672 и 1,3733 остаются гораздо более актуальными при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволяет рассматривать небольшие шорты с целями 1,3257 и 1,3245 на технических основаниях. Время от времени американская валюта показывает коррекции, но для трендового укрепления ей нужны реальные признаки завершения торговой войны или другие глобальные, позитивные факторы. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 23 октября. Муторная неделя близится к своему завершению

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD преобразилась и, к сожалению, не в лучшую сторону. Пока еще рано делать выводы об отмене повышательного участка тренда, но последнее снижение европейской валюты привело к необходимости уточнения волновой разметки. Итак, теперь мы видим серию трехволновых структур a-b-c. Можно предположить, что они являются составной частью глобальной волны 4 повышательного участка тренда. В этом случае волна 4 приняла неестественно протяженный вид, но в целом волновая разметка сохраняет свою целостность. Построение повышательного участка тренда продолжается, а новостной фон продолжает поддерживать по большей части не доллар. Торговая война, начатая Дональдом Трампом, продолжается. Противостояние с ФРС продолжается. «Голубиные» ожидания рынка по ставке ФРС растут. В Америке продолжается «шатдаун». Рынок крайне невысоко оценивает результаты первых 9 месяцев Дональда Трампа, хоть экономический рост во втором квартале и составил почти 4%. На мой взгляд, построение повышательного участка тренда не завершено, а его цели разбросаны вплоть до 25-й фигуры. Исходя из этого, европейская валюта может снижаться еще некоторое время, не имея для этого никаких оснований(как в последние три недели), но волновая разметка все равно будет сохранять свою целостность. Рынок ждет пятницы. Курс инструмента EUR/USD в течение четверга практически не изменился, а в целом всю текущую неделю(как и несколько предыдущих) хочется побыстрее забыть. Напомню, что еще несколько недель назад волновая разметка четко указывала на построение повышательного набора волн и предполагала новое повышение котировок. А новостной фон весь 2025 год остается таковым, что новое падение доллара ждут все участники рынка с большим нетерпением. Крупные игроки сохраняют длинные позиции по европейской валюте, что указывает на их ожидания нового роста. Однако примерно месяц назад что-то на рынке «сломалось». Доллар, которые не имел и не имеет оснований пользоваться спросом среди участников рынка, начал расти и ломать текущую волновую разметку. Если не ломать, то значительно усложнять. Если бы новостной фон в этот период времени поддерживал продавцов, я бы отнесся спокойно к усложнению. Но инструмент EUR/USD падает практически вопреки всему. Наиболее интересным событием на этой неделе стала отмена саммита между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Венгрии. В очередной раз переговоры по украинскому вопросу откладываются, а война продолжается. Киев неоднократно заявлял, что готов остановить конфликт, но Москва требует решения проблем, которые привели к конфликту. В частности, требует отказа Украины от вступления в НАТО. На текущий момент неизвестны полные списки требований Киева и Москвы, но последние обнародованные версии находились на разных полюсах этой планеты. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа, внешней и внутренней политикой новой Администрации Белого дома. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время мы можем наблюдать построение коррекционной волны 4, которая близится к своему завершению, но принимает очень сложный и протяженный вид. Следовательно, в ближайшее время я по-прежнему рассматриваю только покупки. До конца года я жду повышения евровалюты к отметке 1,2245, что соответствует 200,0% по Фибоначчи. На меньшем масштабе виден весь повышательный участок тренда. Волновая разметка не самая стандартная, так как коррекционные волны имеют разные размеры. К примеру, старшая волна 2 меньше по размеру, чем внутренняя волна 2 в 3. Однако такое тоже случается. Напомню, что лучше всего вычленять на графиках понятные структуры, а не обязательно привязываться к каждой волне. Сейчас повышательная структура практически не вызывает вопросов. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 23 октября. Один отчет позади, один – впереди

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательной структуры волн(вторая картинка), но за последние несколько недель она приняла сложный и неоднозначный вид(первая картинка). Британец снизился слишком сильно, поэтому участок тренда, берущий свое начало 1 августа, теперь выглядит неоднозначно. Первое, что при ходит на ум, это усложнение предполагаемой волны 4 которая примет трехволновой вид, и внутри каждой из ее подволн также будет построено по три волны. В этом случае можно ожидать снижения инструмента к 31 и 30 фигурам. Однако понижательная структура волн, берущая начало 17 сентября, уже приняла трехволновой вид. Дальше – либо усложнение до пятиволновой структуры, либо построение нового повышательного набора волн. Безусловно, я жду лишь повышения котировок при любой волновой структуре. На мой взгляд, новостной фон сейчас настолько однозначен, что ничего иного ожидать нельзя. Однако в последние несколько недели покупатели не проявляют никакой инициативы. В данное время очень многое на валютном рынке зависит от политики Дональда Трампа. Рынок опасается смягчения политики ФРС из-за слабости рынка труда и давления со стороны Трампа, а сам Трамп постоянно вводит новые пакеты пошлин, что указывает на сохранение и продолжение Глобальной торговой войны. Следовательно, новостной фон остается для доллара неблагоприятным. Британец пережил отчет по инфляции, но его положение не улучшилось. Курс инструмента GBP/USD в течение среды не изменился. Хоть до конца дня инструмент еще может уйти вверх или вниз, вся текущая неделя оставляет множество вопросов без ответов. И даже не только текущая неделя, а весь текущий месяц. Напомню, что с 1 октября в Америке начался «шатдаун», а многие важные экономические отчеты перестали публиковаться из-за того, что Бюро статистики США и многие другие государственные структуры ушли в неоплачиваемый отпуск. Казалось бы, лучшего фона для нового снижения американской валюты не придумать. Однако вместо весьма закономерного падения доллара мы уже три недели наблюдаем его планомерный рост. Спрос на валюту США растет медленно, но верно, а экономисты каждый день стараются объяснить снижение инструмента EUR/USD, который по всем прикидкам должен только расти. Остается на этой неделе лишь пятница, в течение которой выйдут индексы деловой активности и инфляция в США. На мой взгляд, если участники рынка в последние несколько недель не обращали никакого внимания на новостной фон, то завтрашние отчеты мало повлияют на ситуацию. Продавать сейчас инструмент – сомнительное решение, так как построение повышательного участка тренда продолжается, а многие события не предполагают роста стоимости доллара США. Завтра же отчетов будет достаточно много, и никто не может заранее знать, какими будут их значения. Инструменту нужен толчок, который отправит его в нужное русло – повышательное. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобретает более сложный вид. Волна 4 принимает трехволновой вид, и ее структура получается в разы протяженнее, чем у волны 2. Очередная понижательная трехволновая структура предположительно завершена. Если это действительно так, то повышение инструмента в рамках глобальной структуры волн может продолжиться с первоначальными целями около 38 и 40 фигур. Волновая разметка старшего масштаба выглядит практически идеально, хоть волна 4 и зашла за максимум волны 1. Однако напомню, что идеальные волновые разметки есть только в учебниках. На практике все гораздо сложнее. В данное время я не вижу оснований рассматривать альтернативные сценарии повышательному участку тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Коррекция, а не перелом тренда

Пара usd/cad на протяжении последних двух дней активно снижалась, реагируя на опубликованный во вторник отчёт по росту инфляции в Канаде, все компоненты которого вышли в «зелёной зоне». Данный факт позволил продавцам usd/cad перейти в контратаку. На протяжении четырёх предшествующих недель пара активно росла, поднявшись с отметки 1,3720 до 1,4080 (полугодовой ценовой максимум), но после публикации отчёта снизилась в область 39-й фигуры. При этом медведи не смогли преодолеть уровень поддержки 1,3970, который соответствует средней линии индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Это говорит о том, что северный тренд по-прежнему в силе – даже несмотря на ускорение инфляции в Канаде. Согласно обнародованным данным, общий индекс потребительских цен в сентябре вырос на 0,1% в месячном исчислении. С одной стороны, это слабый рост – минимальное значение показателя с июня этого года. С другой стороны, индекс всё же выкарабкался из отрицательной области, так как в августе он был на уровне -0,1%. И большинство аналитиков были уверены в том, что показатель останется в сентябре на августовском уровне. В годовом выражении общий индекс потребительских цен подскочил до отметки 2,4%, при прогнозе роста до 2,3% – это наиболее сильный темп роста показателя с февраля этого года. Также стоит отметить, что общий CPI растёт второй месяц подряд, что говорит о формировании восходящей тенденции. Базовый индекс потребительских цен, без учета цен на энергию и продукты питания, ускорился в сентябре до 0,2% в месячном выражении (после нулевого роста в предыдущем месяце) и до 2,8% в годовом выражении (это максимальное значение показателя с ноября 2023 года). Инфляционные индикаторы, на которые ориентируется Банк Канады, также остались выше целевого уровня: Median Core CPI – на отметке 3,2% (при прогнозе 3,0%), Trimmed Core CPI – 3,1% (при прогнозе 3,0%). Структура отчёта говорит о том, что стоимость аренды выросла на 4,8% (инфляция в сфере жилья достигла 2,6%), а продукты питания подорожали почти на 4% (это наиболее сильный темп роста индикатора с апреля 2024 года). Все это говорит о том, что инфляционное давление в Канаде сохраняется. Рост цен на продукты питания и аренду свидетельствуют не только о всплеске спроса (сезонного характера), но и о существующих ограничениях в цепочке поставок, росте издержек и нехватке предложения. Также стоит отметить, что аренда и продукты питания – это те категории, которые достаточно сильно влияют на бюджеты домохозяйств. Рост этих категорий снижает реальный доход людей. И здесь происходит «эффект домино»: когда потребители ощущают на себе рост цен по обязательным статьям расходов, то ограничивают другие – необязательные – расходы (развлечения, услуги и т.д.), замедляя тем самым экономический рост. Последствия могут затронуть и бизнес-среду: увеличение расходов на продукты и жильё способно повлиять на ожидания заработных плат, тем самым усиливая давление на сервисную и нетоварную инфляцию. Другими словами, сентябрьский отчёт по росту инфляции – это «тревожный звоночек», который вряд ли будет проигнорирован Центробанком Канады. Но, к разочарованию продавцов usd/cad, большинство аналитиков и до публикации этого релиза сомневались в вероятности снижения процентной ставки на октябрьском заседании. Лишь экономисты RBC (Royal Bank of Canada) допускали вариант того, что регулятор может снизить ставку не только на октябрьском заседании, но и в конце текущего года – в декабре (в общей сложности на 50 базисных пунктов). Тогда как многие другие эксперты скептически оценивали перспективы двух снижений – например, аналитики BofA Global Research прогнозируют одно возможное снижение ставки в конце текущего года, то есть на декабрьском заседании. Именно поэтому трейдеры usd/cad ограничились 100-пунктным коррекционным снижением к уровню поддержки 1,3970, который соответствует средней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. Продавцы не смогли преодолеть этот ценовой барьер, после чего инициативу снова перехватили покупатели, которые снова пытаются закрепиться в рамках 40-й фигуры. Рассматривать лонги целесообразно только после того, как покупатели закрепятся над отметкой 1,4010, которая соответствует линии Tenkan-sen на дневном графике. В таком случае индикатор Ichimoku вновь сформирует бычий сигнал «Парад линий» на D1, открыв путь к основному уровню сопротивления 1,4080 (верхняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Нефть-доллар: санкции, тарифы, ожидания рынка

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USDX Финансовый рынок продолжает переживать недавние потрясения и значительные изменения, вызванные несколькими важными факторами, среди которых: Укрепление доллара США: индекс USDX восстанавливается после спада из-за новых торговых конфликтов между США и Китаем. Сегодня USDX преодолел отметку 99.00, укрепляясь 5-й день подряд. Рост санкционного давления: Администрация США вводит ограничения на экспорт продукции, работающей на американском ПО или произведённой с его использованием, в Китай. Этот шаг усиливает напряжение между двумя странами и оказывает дополнительное давление на глобальные рынки.Изменения на фондовом рынке: американские индексы сегодня демонстрируют в основном диапазонную динамику, что связано с возросшими опасениями инвесторов относительно будущих экономических показателей США и международной торговой обстановки.Санкции против нефтяных компаний России: Правительство США объявило о введении новых санкций против крупнейших российских производителей нефти, таких как Роснефть и Лукойл, производящих более 5 млн баррелей в день. Эксперты считают, что это приведет к росту цен на нефть марки WTI, достигнувших сегодня отметки выше 62.00 долларов за баррель, поскольку российские производители занимают значительную долю мирового рынка нефти. Таким образом, сегодняшняя ситуация на мировых рынках характеризуется высоким уровнем неопределённости и ожиданием значимых экономических данных, особенно индекса потребительских цен (CPI) в США, который может оказать значительное влияние на дальнейшее развитие рынков (см. также наш сегодняшний обзор «GBP/USD: умеренно-негативные перспективы»). В то же время, несмотря на обещания президента Дональда Трампа заключить сделку с Китаем, участники рынка сохраняют осторожность перед предстоящими важными публикациями. Что ещё важно учитывать? Участники рынка внимательно следят за реакцией Китая и Индии, являющихся основными покупателями российской нефти, на введение американских санкций. Отчёт по инфляции в США (в пятницу) станет одним из ключевых факторов, определяющих направление дальнейшего развития американской экономики и денежно-кредитной политики ФРС. Кроме того, завтра будут опубликованы предварительные индексы PMI по ключевым экономикам мира – Германии, Еврозоны, Великобритании, США. Завтрашний день, таким образом, обещает стать важным этапом для оценки перспектив экономического роста и формирования инвестиционного климата на ближайшие месяцы. Между тем, так называемый «индекс страха и жадности» упорно держится в районе «страха», а сегодня – почти на границе с зоной «экстремального страха» и на отметке 28 (из 100 баллов). Почти две недели индикатор колеблется ниже нейтральных отметок. Это говорит о том, что инвесторы не оправились от обвала рынка 10 октября и больше склоняются к продажам рискованных активов, чем к их покупкам. Техническая картина Так или иначе, сегодня американские фондовые индексы остаются, в основном, в диапазонах, чего не скажешь о ценах на нефть. Так, цена нефти марки WTI (#CL в торговом терминале) после роста в предыдущие 3 торговых дня сегодня пробила отметку 62.00, а на момент публикации данной статьи находится вблизи отметки 61.85, через которую проходит важный уровень сопротивления (ЕМА50 на дневном графике). Несмотря на этот рост, цена остается в зоне медвежьего рынка, ниже ключевых уровней сопротивления 65.55 (ЕМА200 на дневном графике), 70.70 (ЕМА200 на недельном графике). Ввиду этого, зона вблизи уровня сопротивления 61.85 может рассматриваться как возможность новых продаж. Одних санкций против России и ее партнёров все же, вероятно, недостаточно, чтобы переломить текущую негативную ситуацию, связанную с торговыми войнами, несущих угрозу мировой экономике. Пробой краткосрочного уровня поддержки 61.20 (ЕМА200 на 4-часовом графике) может стать подтверждающим сигналом к возобновлению коротких позиций по нефти WTI.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin теряет импульс: спящие монеты проснулись, а рынок ищет новую точку опоры

Bitcoin вступил в фазу повышенной неопределенности. На фоне снижения курса и ослабления импульса крупные держатели начали движение своих долгосрочных активов. По данным CryptoQuant, около 15 965 BTC, находившихся без движения почти три года, были переведены в среду при цене около $108 000 за монету, что эквивалентно $1,7 млрд.Такие движения редко происходят без причины. В прошлые рыночные циклы активизация «спящих» монет нередко совпадала с окончанием фаз роста и началом коррекций. Однако нынешняя ситуация сложнее: перемещения могут быть не только фиксацией прибыли, но и внутренней ребалансировкой портфелей или подготовкой к институциональному перераспределению.Для аналитиков подобные транзакции служат индикатором изменения долгосрочных ожиданий. Когда старые инвесторы начинают двигать средства после длительного затишья, это сигнал о пересмотре стратегии в условиях растущей неопределенности.Новые киты в зоне риска: нераспознанные убытки усиливают давлениеНа другом полюсе рынка находятся так называемые новые киты — крупные адреса, вошедшие в рынок в последние месяцы по средним ценам около $113 000. При текущих котировках они несут совокупные нереализованные убытки почти на $7 млрд.Психологический фактор здесь становится ключевым. Давление убытков часто провоцирует массовые распродажи, особенно среди участников, не имеющих долгосрочного горизонта. Именно поэтому, по данным Glassnode, с июля ежедневно продается более 22 000 BTC — объём, который способен оказывать значимое влияние на рыночную динамику.Тем не менее, нельзя говорить о тотальной капитуляции. Аналитики отмечают и противоположные процессы — за последние дни в «аккумулирующие» кошельки поступило около 26 500 BTC, что свидетельствует о покупках на снижении. Это формирует сложный баланс между распродажами и накоплением — своеобразную рыночную борьбу между страхом и рациональностью.Опционы на Bitcoin на историческом пике: рынок готовится к турбулентностиПока спотовый рынок показывает признаки усталости, деривативный сегмент демонстрирует беспрецедентную активность. Биржа Deribit сообщила о рекордном уровне открытого интереса по опционам на Bitcoin — $50,27 млрд. Это абсолютный максимум и сигнал о том, что участники массово страхуют свои позиции от возможного падения.Основной интерес сосредоточен вокруг пут-опционов со страйком $100 000. Их совокупный номинальный объём превышает $2 млрд, что делает их почти столь же популярными, как коллы со страйками $120 000 и $140 000. Рынок закладывается на широкий диапазон движения, оставляя место как для снижения, так и для возможного восстановления.Глава Deribit Лук Стрейерс подчеркнул, что рост открытого интереса «отражает зрелость рынка и способность участников адаптироваться к любой фазе — будь то рост, падение или консолидация».Волатильность снижается, но риски остаютсяНесмотря на рекордный интерес к опционам, по данным Glassnode, общий объем открытого интереса во фьючерсах снизился примерно на 30%. Это означает уменьшение краткосрочных спекулятивных позиций и переход части капитала в более сбалансированные стратегии.Такое перераспределение обычно предшествует фазе консолидации. Волатильность снижается, рынок становится менее подвержен резким импульсам, а направление движения определяется фундаментальными драйверами — спотовым спросом и поведением долгосрочных держателей.Ключевая зона поддержки: $107 000–$108 000С технической точки зрения, диапазон $107 000–$108 000 остается главной опорой рынка. Здесь сосредоточено значительное количество лимитных ордеров на покупку, что удерживает цену от дальнейшего снижения. Потеря этой зоны может открыть дорогу к $100 000, тогда как восстановление выше $113 000 станет сигналом о возвращении покупательской активности.Glassnode предупреждает: «Если Bitcoin не восстановится выше уровня $113 100, доля монет, находящихся в убытке, резко возрастет, усилив рыночный стресс и риск капитуляции среди новых инвесторов».Долгосрочная перспектива: институционалы остаются в игреНесмотря на краткосрочное охлаждение, в долгосрочной перспективе настрой участников остается умеренно оптимистичным. Институциональные игроки продолжают расширять присутствие в криптосфере. Galaxy Digital зафиксировала рекордную квартальную выручку $29 млрд, что отражает продолжающийся интерес со стороны профессиональных инвесторов.Том Ли из Fundstrat и Артур Хейс из BitMEX по-прежнему придерживаются прогнозов в диапазоне $200 000–$250 000, указывая на ограниченность предложения после халвинга и потенциальное усиление притока капитала из традиционных рынков.Даже более осторожные участники, включая Майка Новограца, признают, что фундаментальная база рынка укрепилась, а колебания последних месяцев не нарушили долгосрочного восходящего тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Smart money». Наступление быков откладывается.

Пара EUR/USD продолжает процесс падения, который начался на этой неделе без особых причин. Многие аналитики считают, что падение европейской валюты было вызвано политическим кризисом во Франции. Однако кризис уже закончился, а евровалюта все падает. В то же время из Америки продолжают поступать новости, которые очень слабо вяжутся с текущим укреплением американской валюты. Более того, графический анализ давал возможность на этой неделе быкам перейти в наступление, но и этот фактор не сработал. «Бычий» имбаланс, если еще не инвалидирован, то находится на грани. И в любом случае ожидать разворота следует внутри имбаланса, а не глубоко ниже него. Таким образом, на имбаланс 7 хотя бы на несколько дней можно закрыть глаза. Если он окажется в итоге «перевернутым» (станет «медвежьим» паттерном), то тренд все равно остается «бычьим». Чуть ниже имбаланса 7 находится «бычий» имбаланс 3, который является следующей зоной, где трейдеры могут ожидать разворот в пользу европейской валюты и новый рост. А также рассматривать сделки на покупку. Напомню также, что причин у быков продолжать атаковать имеется в достаточном количестве уже сейчас. Это и «голубиные» перспективы ДКП FOMC, это и общая политика Дональда Трампа, это и противостояние США с Китаем, это и акции протеста против Трампа, захлестнувшие Америку в третий раз в текущем году, это и слабость рынка труда, это и не радужные перспективы американской экономики. Таким образом, графический анализ остается сейчас на первом месте для трейдеров, а разрываться придется между двумя имбалансами. Первый – имбаланс 3 – притягивает к себе цену. Второй – имбаланс 7 – может быть инвалидирован в ближайшее время. В любом случае реакции на имбаланс 7 получено не было, а значит и открывать сделки на покупку оснований тоже не было. Таким образом, ждем европейскую валюту еще ниже и реакции на имбаланс 3. В данное время графический анализ не поддерживает падение европейца. Тренд остается «бычьим», а движения в последние несколько месяцев – это боковик. Таким образом, графический анализ в данное время не позволяет пока рассматривать сделки на продажу. «Шатдаун» остается «головной болью» доллара, на который трейдеры пока никак не реагируют. С одной стороны, он не грозит американской экономике немедленными и серьезными потерями. С другой стороны, чем дольше он продолжается, тем сильнее замедляется экономика США. Каждая неделя может обходиться ей в 15 млрд $. Не следует также упускать из виду торговую войну Трампа и его давление на FOMC. В данное время Трамп активно продвигает идею новых тарифов для Китая и Индии в рамках компании по завершению войны в Украине. Президент США требует отказаться от закупок российской нефти и газа, а от Китая – отменить решение об ужесточении экспортного контроля редкоземельных металлов. Против Индии Трамп уже повысил пошлины до 50%, а против Китая может их повысить с 1 ноября на 100%. Вряд ли такой информационный плацдарм поможет медведям сформировать тренд. Таким образом, в «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон, во-первых, крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, а во-вторых, он попросту не изменился в последнее время, чтобы ожидать резкую смену в настроении трейдеров. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. До него медведям нужно пройти вниз еще около 220 пипсов, а у меня даже текущее падение вызывает нешуточное удивление. Ближайшей целью для роста европейской валюты может выступать только «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства Германии (07-30 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (07-30 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства (08-00 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-00 UTC). США – Индекс потребительских цен (12-30 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства (13-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг (13-45 UTC). США – Индекс настроения потребителей от университета Мичиган (14-00 UTC). 24 октября календарь экономических событий содержит в себе большое количество записей, каждая из которых представляет собой интерес. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу будет сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда, однако по-прежнему сильно зависима от информационного фона. Торговая война остается в «горячей фазе», а по ДКП FOMC назревает серьезное смягчение, в отличие от ДКП ЕЦБ. Таким образом, трейдеры-медведи остаются в незавидном положении, поэтому о завершении «бычьего» тренда сейчас речи не идет. От имбалансов 1, 2, 4 и 5 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. Во всех случаях мы увидели определенный рост. Возможность открывать новые покупки по тренду появятся теперь лишь в «бычьем» имбалансе 3. Цена имеет возможность в ближайшее время отработать этот паттерн, поэтому уже на этой неделе у трейдеров может появиться возможность открывать новые сделки на покупку с целью 1,1976.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. «Smart money». Впереди – самый важный день недели.

Пара GBP/USD продолжает процесс падения, который вновь начался «в воздухе». Сегодня – пятый день подряд, когда британец падает, а имбаланс 8, который служил опорой для него, никакой реакции цены не дал. Таким образом, с высокой долей вероятности этот имбаланс будет инвалидирован и превратится в «перевернутый имбаланс» – в «медвежий». Однако, чтобы это произошло, требуется падение котировок под последний «медвежий» свинг – 1,3247. Определенные шансы на возобновление роста сохраняются, но на этой неделе проводят атаки только медведи, а единственный важный отчет, вышедший к этой минуте, поддержал тоже медведей. В любом случае имбаланс 8 вряд ли можно будет использовать для открытия сделок в ближайшее время. Цена уже опустилась ниже него и не показывает никаких признаков разворота в пользу британца. Таким образом, в ближайшее время разворот вверх можно ожидать только после съема ликвидности с ближайших свингов или же после новой отработки имбаланса 1 с тем же съемом ликвидности с лоу от 12 мая и 1 августа. Хочу напомнить, что в США общий информационный фон сейчас таков, что ничего, кроме падения американца, ожидать нельзя. На прошлой неделе конфликт между США и Китаем обострился, Дональд Трамп, Джей ди Венс и Скотт Бессент заговорили о повышении пошлин на китайский импорт. Стороны в данное время движутся в направлении эскалации конфликта, а не переговоров и перемирия. В Америке ситуация в целом сложилась достаточно сложная. «Шатдаун» продолжается, статистики нет, заседание FOMC – «на носу», рынок ждет смягчения ДКП. На мой взгляд, у быков сейчас есть все, чтобы начать новое наступление. Для наступления же медведей нужен информационный фон, который имеется крайне редко, и новые «медвежьи» паттерны, которых нет в принципе. За последние недели медведи, кажется, использовали все доступные им факторы, но всему рано или поздно приходит конец. Чем ниже проседает курс британской валюты, тем выгоднее быкам открывать новые сделки на покупку. Напомню, что тренд по британцу остается «бычьим». Таким образом, приоритетными являются покупки, а «медвежьи» паттерны я бы не стал рассматривать. Реакция на ордер-блок – это сильный сигнал, после которого и началось последнее наступление медведей. Но в то же время информационный фон для доллара в 2025 году крайне редко бывает настолько благоприятным или регулярным, чтобы медведи атаковали постоянно. Трейдеры в последнее время закрывали глаза на многий негатив в США, но на длинной дистанции принимают верные решения. В общем и целом, могу сказать следующее. В «медвежий» тренд по британцу я не верю точно также, как в «медвежий» тренд по европейцу. Слишком много факторов риска скопила американская валюта. Текущий «бычий» тренд можно будет считать завершенным лишь ниже двух лоу (от 12 мая и 1 августа). Эти лоу практически совпадают. Только ниже этих уровней произойдет слом «бычьей» структуры. Однако для меня очевидна простая истина – без информационной поддержки любое «медвежье» начинание имеет крайне низкие шансы на полноценную реализацию. Даже если каким-то чудом медведи сумеют опустить фунт к уровню 1,3136, за счет чего двигать цену дальше вниз? Когда произойдет слом тренда, тогда предлагаю рассматривать «медвежьи» паттерны и сделки на продажу. Но не сейчас. Календарь новостей для США и Евросоюза: Великобритания – Индекс деловой активности в секторе производства (08-30 UTC). Великобритания – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-30 UTC). США – Индекс потребительских цен (12-30 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства (13-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг (13-45 UTC). США – Индекс настроения потребителей от университета Мичиган (14-00 UTC). 24 октября календарь экономических событий содержит в себе шесть записей, каждая из которых имеет значение. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу будет сильным и в течение всего дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу картина остается достаточно сложной. Паттернов было образовано в последние месяцы много, но сейчас нет ни одного рабочего. Графически «бычий» тренд сохраняется, а я не вижу никаких информационных оснований для «медвежьего» тренда. Ожидать возобновления «бычьего» тренда трейдерам вновь неоткуда, так как имбаланс 8, вероятнее всего, будет инвалидирован. Таким образом, рассчитывать в ближайшее время можно только на съемы ликвидности с последних свингов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Медвежий рынок биткоина, падение iPhone Air, вложения Meta и колебания IBM

В фокусе последних дней – четыре заметных события, каждое из которых несет серьезные последствия не только для отдельных компаний или секторов, но и для настроений глобальных инвесторов.Передовой рынок криптовалют столкнулся с опасностью нового "супермедвежьего" цикла, угрожающего переформатировать весь финансовый ландшафт отрасли. На этом фоне гиганты Big Tech пересматривают стратегии: – Apple делает резкое движение (фактически отказываясь от инновационного, но невостребованного iPhone Air), – Meta, напротив, привлекает рекордные инвестиции для следующего этапа гонки ИИ, – и даже традиционные лидеры, такие как IBM, становятся заложниками высоких ожиданий, когда сильная отчетность не спасает от каскада распродаж. В статье представлены ключевые новости последних дней, чтобы вы могли оценить масштабы происходящих сдвигов и понять, как глобальные перемены создают новые риски и возможности для частных и корпоративных инвесторов.Биткоин на пороге самого жесткого медвежьего рынкаКриптовалютный рынок готовится к испытанию силой, которого еще не бывало: ведущие аналитики предсказывают, что очередной медвежий тренд может стать самым продолжительным и разрушительным в истории биткоина. Спусковым крючком общего снижения, утверждают эксперты, станет не очередной халвинг или вмешательство регуляторов, а рецессия традиционного бизнеса, впервые напрямую влияющая на цифровые активы.Известный аналитик Вилли Ву сделал жесткое заявление: наступающий медвежий рынок выделяется новым драйвером, с которым биткоин еще не сталкивался, он будет вызван спадом делового цикла, а не перетоками ликвидности или изменением монетарного предложения. По его словам, аналогичные экономические сжатия наблюдались лишь дважды за последние десятилетия – в 2001 и 2008 годах, задолго до появления криптовалют.Нагнетают атмосферу и свежие цифры. В октябре 2025 года произошла историческая волна ликвидаций: более 19 миллиардов долларов в позициях с кредитным плечом были вынужденно закрыты всего за сутки из-за обострения торговых трений между США и Китаем. За этим последовало резкое падение биткоина с $122 000 до ниже $102 000, показавшее первый в истории суточный скачок по стоимости на $20 000.Плохие новости подтверждают и графики. Собственный Bull/Bear Market от 10x Research подал медвежий сигнал, а модель Bull-Bear Market Cycle от CryptoQuant ушла в отрицательную зону – ее 365-дневная скользящая средняя практически достигла нуля. Эксперты 10x Research заявляют, что тактически заняли защитную позицию, ожидая возможного снижения вплоть до $100 000.По их оценкам, институциональные игроки уже сокращают свои риски и выходят из рынка, в то время как розничные трейдеры все еще удерживают позиции около уровней безубыточности.Аналитик по волнам Эллиотта Джон Гловер уверен, что бычий тренд завершён, и теперь биткоин может потерять ещё до 35% своей стоимости, опустившись к $70 000 или ниже относительно сегодняшних $108 000. "Мы прошли пятиволновое восходящее движение, теперь начался новый медвежий цикл, который может продлиться минимум до конца 2026 года", – предупреждает Гловер.Технические паттерны подтверждают риск скорого разворота – модели Relative Strength Index (RSI) на месячном таймфрейме идентичны тем, что наблюдались накануне больших обвалов прошлых циклов. Несмотря на мрачные прогнозы, некоторые участники все-таки считают: ралли не полностью исчерпано. Хулио Морено из CryptoQuant полагает, что бычий тренд технически еще может вернуться – если биткоин восстановит позиции выше $115 000, дорога к $150 000-$195 000 останется открытой. Однако текущие on-chain метрики сигнализируют об опасности: интегральный "индекс бычьего рынка" CryptoQuant опустился к отметке 20, демонстрируя явный крен в сторону медвежьего тренда.События на крипторынке сейчас действительно уникальны: впервые традиционные экономические циклы могут повлиять на цифровой актив сильнее исторических паттернов. Аналитики уверены: октябрь 2025 года может стать последним окном для выхода, после которого вероятен затяжной спад до 2026 года. Однако неизбежные коррекции создают возможности для продвинутых сделок и спекуляций на волатильности.Как трейдеру использовать ситуацию с выгодой?Падающий рынок часто открывает возможности для коротких продаж, арбитража и ловли отскоков. Осведомленные трейдеры могут фиксировать прибыль на откатах, использовать стоп-ордера для защиты капитала и диверсифицировать портфель между несколькими инструментами, чтобы не зависеть от одной тенденции. Следите за техническими и фундаментальными индикаторами, своевременно реагируйте на сигналы от уважаемых аналитиков и не забывайте про риск-менеджмент.Для максимально эффективной работы все упомянутые в статье торговые инструменты доступны на платформе InstaForex. Откройте торговый счет прямо сейчас, чтобы не упустить свою возможность, а для оперативного доступа к рынку скачайте мобильное приложение InstaForex на ваш смартфон.Apple прекращает сборку iPhone Air на фоне низкого спросаApple приняла решение резко сократить выпуск своей ультратонкой модели iPhone Air, что стало ответом на неудовлетворительные показатели продаж. Информацию подтвердили сразу несколько независимых источников в цепочке поставок и отраслевые аналитики. Это решение стало заметным событием для мирового технологического рынка, подчеркивая изменчивость потребительских предпочтений и стратегий крупнейших игроков.Согласно данным Nikkei Asia, с ноября Apple снизит производственные заказы на iPhone Air до менее чем 10% от сентябрьских объемов. Источники из числа менеджеров поставщиков сообщают, что речь идет почти о полном сворачивании линии: некоторые компоненты этого смартфона будут сняты с производства уже к концу года. Известный аналитик Мин-Чи Куо уточняет, что к первому кварталу 2026 года большинство заводов сократят мощности по выпуску деталей для Air более чем на 80%.Несмотря на неудачу с Air, Apple не собирается уменьшать свои глобальные производственные цели. Наоборот, компания смещает фокус на те модели, где спрос остается высоким. В частности, объемы выпуска базового iPhone 17 увеличены на 2 миллиона единиц, iPhone 17 Pro – на 1 миллион, а iPhone 17 Pro Max – сразу на 4 миллиона единиц. Таким образом, общий запланированный выпуск серии iPhone 17 сохранится на отметке 85-90 миллионов смартфонов.По данным исследования KeyBanc Capital Markets, практически не наблюдается спроса на iPhone Air, а готовность потребителей платить за ультратонкую складную модель минимальна. Эксперты отмечают: большинство пользователей выбирают более производительные варианты Pro и Pro Max, функции искусственного интеллекта также пока не стали главным фактором при покупке.Новости о сокращении объема производства в среду привели к падению акций Apple на 2,7%. При этом уникальная модель iPhone Air по цене $999 и толщине 5,6 мм остается в свободной продаже без задержек, что резко выделяет ее среди других айфонов, где очереди на доставку достигают двух-трех недель. Аналогичные тенденции заметны и у конкурентов – Samsung отказалась от выпуска новой ультратонкой модели Galaxy S26 Edge после неудачных продаж S25 Edge (1,31 млн устройств против 25,51 млн у других моделей серии S25).По мнению Мин-Чи Куо, ассортимент из iPhone Pro и стандартных моделей уже практически полностью перекрывает потребности аудитории премиум-сегмента. Это означает весьма ограниченные перспективы для новых форм-факторов и рыночных ниш, таких как ультратонкие смартфоны.Неудача iPhone Air становится очередной для Apple при попытке закрепить четвертый вариант в линейке: до этого с рынка были сняты и iPhone mini, и iPhone Plus, не сумевшие заинтересовать широкую аудиторию.Ситуация вокруг iPhone Air еще раз доказывает: рынок технологий крайне чувствителен к реальному спросу, и даже лидеры вынуждены оперативно корректировать стратегию. Инвесторы и трейдеры могут обратить внимание на динамику акций Apple, реагирующих на новости о производстве и спросе, а также на положение конкурентов, таких как Samsung.Как можно заработать на изменениях в индустрииТрейдеры способны использовать эту ситуацию несколькими способами: спекулировать на колебаниях акций Apple, открывать позиции на рынке деривативов на основе новостного фона, отслеживать движение цен акций компаний из сектора поставщиков и производителей смартфонов. Кроме того, меняющаяся конъюнктура подталкивает к анализу новых стратегий и позволяет открывать сделки как на повышение, так и на понижение курсов – в зависимости от ожиданий по реакциям рынка на публикацию отчетности и производственных планов.Все торговые инструменты, упомянутые в статье, доступны для операций на платформе InstaForex. Откройте торговый счет на InstaForex и начинайте работать с акциями технологических лидеров. Для вашего удобства воспользуйтесь мобильным приложением компании, чтобы всегда быть в курсе последних трендов и своевременно реагировать на важные новости рынка.Meta и Blue Owl Capital запускают крупнейший частный инвестиционный проектНа рынке технологий произошло новое эпохальное событие: компания Meta объявила о заключении крупнейшей в своей истории сделки с частным капиталом. Совместное предприятие на сумму 27 миллиардов долларов с Blue Owl Capital направлено на финансирование и развитие инфраструктуры для ИИ. Ключевым объектом партнерства станет гигантский кампус центров обработки данных Hyperion в сельской части Луизианы.По условиям соглашения, фонды под управлением Blue Owl Capital становятся владельцами 80% созданного совместного предприятия, в то время как Meta сохраняет 20% и берет на себя функции строительства и управления объектом. В рамках сделки Blue Owl инвестирует около 7 миллиардов долларов наличными, что принесет Meta единовременную выплату примерно в 3 миллиарда долларов.Дата-центр Hyperion разместится на территории, сравнимой с 1 700 футбольными полями, в приходе Ричленд (штат Луизиана). Новый центр предоставит более 2 гигаватт вычислительной мощности, а его завершение ожидается в 2030 году. Главная миссия объекта – это поддержка масштабного обучения больших языковых моделей для приложений искусственного интеллекта.Масштабы энергетических требований поражают: по данным энергетической компании Entergy, дата-центр Hyperion будет потреблять в два раза больше электроэнергии, чем весь Новый Орлеан в пиковые дни. Уже сегодня тысячи строителей заняты на площадке, а после запуска объект обеспечит более 500 рабочих мест для постоянного персонала.Эксперты отмечают, что сделка отражает ускоряющийся тренд технологических корпораций к наращиванию вложений в ИИ-инфраструктуру. Прогнозируется, что мировые расходы на искусственный интеллект достигнут 375 миллиардов долларов в 2025 году.Партнерство с Blue Owl Capital демонстрирует, что IT-гиганты ищут альтернативные источники финансирования для масштабных программ развития, при этом сохраняя контроль над операционными процессами.Финансовый директор Meta Сьюзан Ли подчеркивает стратегическое значение сделки: «Наши амбиции в области ИИ будут реализованы благодаря созданию соответствующей инфраструктуры. Партнерство с Blue Owl Capital по развитию дата-центра Hyperion – это смелый шаг вперед в этом направлении».Со-генеральные директора Blue Owl Capital Даг Островер и Марк Липшульц отмечают, что инвестиция в Hyperion укрепляет позиции компании как одного из ведущих игроков на рынке финансирования новейшей ИИ-инфраструктуры, что критично важно для развития индустрии в целом.Укрепление позиций Meta на рынке искусственного интеллекта и фокус технологических гигантов на развитие критически важной инфраструктуры неизбежно влияет на динамику ценных бумаг крупных компаний и их партнеров, а также энергетического сектора. В этих условиях трейдеры могут использовать как краткосрочные рыночные колебания, вызванные новостями, так и долгосрочные тренды на фоне растущих расходов на ИИ и инфраструктуру.Как извлечь выгоду из текущих событийТрейдерам стоит обратить внимание на акции Meta, а также на бумаги Blue Owl Capital и компаний, задействованных в строительстве и обслуживании дата-центров, энергетическом секторе и технологиях ИИ. Открывая сделки на таких активах, можно как ловить спекулятивные движения на новостном фоне, так и инвестировать на долгосрок, рассчитывая на стабильно растущий интерес к ИИ.Рынок реагирует: инвесторы сбросили акции IBM после сильного квартального отчетаIBM вновь удивила Уолл-стрит, опубликовав финансовые результаты за третий квартал, которые превзошли прогнозы аналитиков. Однако это не уберегло акции технологического гиганта от снижения: после публикации отчета их цена во внебиржевых торгах упала почти на 5%. Главной причиной такого поворота стали опасения инвесторов по поводу замедления роста ключевого направления – гибридных облачных технологий Red Hat.По итогам третьего квартала скорректированная прибыль IBM составила $2,65 на акцию, превысив среднюю оценку аналитиков в $2,45. Выручка компании выросла на впечатляющие 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув $16,33 млрд и также превысив консенсус-прогноз в $16,09 млрд. На фоне этих сильных результатов IBM даже улучшила прогноз по выручке на весь год.Однако всех этих успехов оказалось недостаточно для поддержки акций. Причиной разочарования стала динамика сегмента гибридного облака, ключевого для будущего роста корпорации. Выручка направления, включающего Red Hat, поднялась на 14% – тогда как кварталом ранее рост составлял 16%. Для инвесторов это стало сигналом о возможном замедлении расширения стратегически важного и высокомаржинального бизнеса IBM.Несмотря на неоднозначную реакцию рынка, основные направления IBM продемонстрировали уверенную динамику. Программное обеспечение компании принесло $7,21 млрд (+10% год к году), совпав с ожиданиями аналитиков, а инфраструктурный сегмент показал выдающийся рост на 17%, до $3,6 млрд. Впечатляющий результат обеспечили продажи мейнфреймов IBM Z, увеличившиеся сразу на 61%. Консалтинг прибавил более скромные 3%, достигнув $5,3 млрд.Еще один драйвер позитивных изменений – бизнес в сфере искусственного интеллекта. Генеральный директор Арвинд Кришна сообщил, что портфель заказов IBM в этой области вырос до $9,5 млрд по сравнению с $7,5 млрд во втором квартале. По его словам, клиенты по всему миру активно используют возможности ИИ от IBM для повышения эффективности и конкурентоспособности.Исходя из сильных результатов в инфраструктуре и ИИ, IBM повысила свой прогноз по росту годовой выручки в постоянной валюте до уровня "более 5%". Также увеличена оценка по свободному денежному потоку на 2025 год – теперь она составляет около $14 млрд, что заметно выше предыдущей отметки в $13,5 млрд.Тем не менее, акции IBM чувствуют давление, учитывая впечатляющий рост на 30% с начала года и высокую рыночную оценку компании. Инвесторы готовы платить премию, но ожидают устойчивого роста в каждом стратегическом сегменте. Средняя целевая цена от аналитиков с Уолл-стрит составляет $289, что открывает умеренный потенциал для дальнейшего роста котировок.Главный вывод этого квартала – даже сильные отчеты не гарантируют роста акций, если инвесторов тревожит замедление в ключевых бизнес-направлениях. Символическое снижение Red Hat "охладило" спрос на бумаги IBM, несмотря на рекорды выручки и уверенное наращивание искусственного интеллекта. В таких условиях трейдеры получают отличную возможность торговать на волатильности IBM – акции компании могут стать как объектом для краткосрочных спекуляций, так и долгосрочных инвестиций на фоне потенциального восходящего тренда.Как трейдеры могут заработать на ситуации с IBMТрейдеры могут воспользоваться текущими движениями на рынке IBM несколькими способами: – открыть короткую позицию на этапе фиксации прибыли и снижения котировок– зайти в лонг после стабилизации ситуации и наращивания позиций в бизнесе ИИ– использовать защитные стратегии с опционами– отслеживать отчеты и заявления менеджмента для входа на краткосрочных волатильных движениях.Торговля акциями и производными инструментами IBM доступна на платформе InstaForex. Откройте счет на InstaForex – это позволит быстро реагировать на изменения рынка. Для еще большего удобства рекомендуем установить официальное мобильное приложение InstaForex, чтобы оперативно следить за котировками и сделками прямо с вашего смартфона.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар возвращает авторитет

Беда не приходит в одиночку. Вслед за политическим кризисом во Франции, разочарованием инвесторов по поводу внедрения фискальных стимулов Германии и мира на Украине, давление на EUR/USD создал самый быстрый рост цен нефть со времен начала израильско-израильского конфликта в июне. Еврозона является нетто-импортером черного золота, поэтому взлет Brent на 5% стал новым ударом по евро. Динамика EUR/USD и нефти Европа еще находится во власти драмы с тупиком бюджета во Франции, а EUR/USD готова лишиться своего самого главного козыря – дивергенции в монетарной политике. Чиновники ЕЦБ в один голос говорят, что ставки находятся в нужном месте, но это не помогает региональной валюте. На Forex идет переоценка взглядов на судьбу ставки по федеральным фондам. Срочный рынок понимает, что забежал вперед себя. После снижения стоимости заимствований в сентябре деривативы поверили не только в повторение аналогичных шагов ФРС в октябре и декабре. Они рассчитывают на три акта монетарной экспансии в 2026, хотя FOMC в последних прогнозах показал только один. По мере приближения встречи 28 и 29 октября инвесторы понимают, что поспешили. Инфляция в сентябре рискует разогнаться до 3,1%, максимальной отметки с весны 2024. Опережающий индикатор от ФРБ Атланты сигнализирует о расширении ВВП на 3,9% в третьем квартале. Ралли фондовых индексов, падение доходности облигаций и все еще слабый по сравнению с началом года доллар США говорят о благоприятных финансовых условиях. Такая комбинация создает предпосылки для паузы в цикле снижения ставок. В обратном случае инфляция еще больше ускорится и перед глазами возникнет призрак 1970-х. Тогда Федрезерву пришлось возвращаться к монетарной рестрикции, что обернулось рецессией. Динамика рисков разворота по американскому доллару Когда срочный рынок рассчитывает на одно, агрессивное ослабление денежно-кредитной политики, а получает другое, доллар США растет. Риски разворота сигнализируют о продолжении ралли индекса USD, а Standard Chartered Bank ожидает снижения котировок EUR/USD до 1,12 к середине 2026. По его мнению, инвесторы недооценивают риски отскока гринбэка. Пересмотр траектории ставки по федеральным фондам подставит ему плечо.Напротив, Danske Bank считает любые успехи «медведей» по основной валютной паре временными. В среднесрочной перспективе EURUSD восстановит восходящий тренд благодаря улучшению позиций европейских активов, снижению спроса на американские ценные бумаги и ослабления денежно-кредитной политики ФРС. Технически на дневном графике EUR/USD продолжается борьба за нижнюю границу диапазона справедливой стоимости 1,1610-1,1760. Пока ее удерживают за собой «медведи», имеет смысл оставаться в сформированных от 1,1645 шортах. При этом формирование внутреннего бара позволит установить отложенные ордера на его экстремумах – 1,1615 на покупку и 1,1585 на продажу. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

Крипторынок: передышка в шторме. Биткоин растет, но страх никуда не делся

После недели падений рынок криптовалют наконец сделал паузу. Общая капитализация выросла примерно на 1,3 % и достигла $3,8 трлн. В плюсе оказались 80 из 100 крупнейших монет, что дало рынку короткое ощущение облегчения.Биткоин поднялся до $109,800, прибавив около 1,7 % за сутки. Эфириум прибавил чуть меньше — до $3875. Торги остаются активными, суточный объем — около $190 млрд, но настроение участников далеко от эйфории: индекс страха и жадности все еще показывает страх.Что стоит за этим ростомГлавная причина движения вверх — техническая. Рынок пытается отыграть падение прошлой недели, когда за несколько часов было ликвидировано около $16 млрд длинных позиций. Этот обвал встряхнул трейдеров: теперь каждый шаг вверх сопровождается мгновенной фиксацией прибыли и хеджированием рисков. Настроение — «лучше перестраховаться, чем снова попасть под волну».Дополнительное давление приходит со стороны криптовалютных ETF. Вчера инвесторы вывели из биткоин-ETF около $101 млн, а из эфириум-ETF — $18,8 млн. Это уже не единичный случай, а устойчивая тенденция. Институциональные игроки пока не спешат возвращаться, и именно это делает каждый рост неустойчивым.Картину усиливает и внешний фон. Доходность 10-летних облигаций США держится у отметки 4 %, а индекс доллара растет, показывая, что инвесторы снова ищут безопасность. При сильном долларе и дорогих казначейских бумагах криптовалюты неизбежно теряют часть привлекательности.Есть и еще один важный сигнал. По данным Glassnode, биткоин сейчас торгуется ниже средней цены краткосрочных держателей — примерно $113 000. Исторически это говорит о «фазе переваривания»: рынок отдыхает после перегрева, слабые участники выходят, а волатильность остается высокой.Что происходит с ценамиБиткоин сейчас колеблется в диапазоне $106,000–$110,000. За неделю он потерял около 1,3 %, за месяц — 3 %, а от своего октябрьского максимума в $126,000 отступил почти на 13 %. Главные ориентиры: поддержка в районе $105,000 и сопротивление на уровне $113,500–115,000.Эфириум держится между $3700 и $3900. С начала месяца он подешевел почти на 8 %, а от летнего максимума отстает уже более чем на 20 %. Для возвращения уверенности ему нужно закрепиться выше $4000, иначе остается риск падения к $3600.Логика рынка: осторожность побеждаетТо, что мы видим сейчас, — не начало нового ралли, а коррекционный отскок на фоне осторожности. Оттоки из ETF снижают объемы покупок на спотовом рынке, поэтому каждый рост быстро встречает сопротивление. Сильный доллар и высокие доходности заставляют инвесторов держать деньги в облигациях, а не в биткоине. Добавьте сюда свежие воспоминания о ликвидациях на миллиарды долларов — и становится ясно, почему даже рост на 1–2 % не вызывает энтузиазма.Прогноз: диапазон, а не трендПока биткоин не пробьет $113–115 тысяч, рынок будет двигаться в боковом диапазоне $105–115 тысяч. Это базовый сценарий — баланс между страхом и надеждой.Если удастся закрепиться выше $113,500, появится шанс увидеть движение к $120,000, особенно если ослабнет доллар и начнутся притоки в ETF.Но если цена опустится ниже $105,000, дорога откроется к $100,000, где сосредоточено множество ордеров и стопов — падение может ускориться.Взгляд впередКрипторынок сейчас живет на перепутье. С одной стороны — технический потенциал для роста, с другой — сильный внешний фон, который не дает «развернуться».Доллар крепкий, облигации привлекательны, институционалы осторожничают. Все это делает биткоин больше не «ракетой», а скорее маятником — движение вверх сменяется фиксацией, любое падение встречает быстрые покупки.Это фаза выжидания. Возможно, именно в такие моменты и рождаются новые тренды — когда большинство устало ждать, а рынок тихо накапливает силу. Но пока реальность проста: биткоин стоит $109,000, страх остается, и рынок дышит коротко.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

Brent подскочила почти на 5%: рынок реагирует на новые санкции США и Великобритании

Рынок начал день с ощутимого апсайда. Brent поднималась к $65–66 за баррель (рост около 4–5% внутридня). Европейские нефтяные акции тоже пошли вверх. Повод — новости о новых санкциях США против Rosneft и Lukoil и синхронное ужесточение мер союзниками, включая удар по «теневому флоту», который возил российскую нефть. Рынок быстро добавил к цене премию риска: любая угроза поставкам тут же страхуется в котировках.Главный триггер — санкции США против крупнейших российских экспортеров. Цель понятна: ограничить нефтяные доходы Москвы. Для глобального рынка это удар по сегменту, который влияет на миллионы баррелей в день. Новостная лента с утра работала как насос: заголовки про «санкционный шок» — и Brent ускоряется.Эффект усилило расширение британских ограничений. Под риск попали не только компании, но и логистика: суда, страховки, перевалки, включая часть азиатских терминалов. Когда выпадают звенья цепочки, дорожают транзакции, растут задержки, и рынок закладывает это в цену.Третий фактор — поворот Индии, одного из главных покупателей российской нефти. На фоне американского давления индийские НПЗ пересматривают корзину: больше Ближнего Востока и США вместо части российских сортов. Это удлиняет маршруты, поднимает фрахт и временно создаёт дефицит нужных градаций сырья — ещё один крючок для цены.Наконец, Китай. Он несколько месяцев наращивал запасы, создав себе подушку на случай перебоев. Но этот же процесс «высушил» свободные баррели в Азии и сделал цену чувствительнее к любому шоку предложения. Любая новая помеха — и волна по рынку идёт выше обычного.Баланс: меньше предложения, спрос неравномеренНа стороне предложения — тройное сжатие: прямые ограничения российских потоков; логистическое усложнение после удара по «теневому флоту»; потенциальная ротация закупок Индии в пользу «чистых» бочек. Итого — дополнительные издержки и задержки, значит, и премия в цене.На стороне спроса — картина неоднородна. Китай частично защищён запасами, но азиатская корзина чувствительна к средним и тяжёлым сортам, где российская нефть играла заметную роль. Западные регуляторы параллельно ждут в 2025–2026 гг. роста добычи вне ОПЕК+ и прибавки коммерческих запасов. Поэтому так важно разделять горизонты: сейчас санкции толкают цену вверх, а среднесрочно базовый фундамент по-прежнему тянет Brent к $62–66.Последствия для цен, компаний и потоковДля цен: рынок уходит в режим «покупать риск перебоев». Пока заголовки про санкции не стихают, коридор $63–68 по Brent выглядит реалистичным. Верхняя граница зависит от степени вторичных мер и готовности Азии быстро переориентироваться.Для компаний: европейские мейджоры и нефтесервис получают поддержку на ожиданиях лучшей маржи в трейдинге и переработке. Но для трейдеров растут операционные риски: комплаенс, страховки, платежи. Ошибка в проверке контрагентов чревата блокировками и штрафами.Для потоков: Индии придётся дороже платить за «чистые» баррели и активнее диверсифицировать. Разница между «чистыми» ближневосточными сортами и «рисковыми» альтернативами расширится. Перераспределение танкерного тоннажа в пользу длинных маршрутов поднимет фрахт и удлинит сроки поставок.Риски и развилкиБычий риск — углубление санкций и подключение больше союзников: дополнительные ограничения на суда, страховщиков, терминалы. Тогда краткосрочный дефицит способен добавить к Brent ещё $2–4 сверху.Медвежий риск — быстрая адаптация. Россия увеличивает скидки, посредники находят «чистые» схемы, Индия и Китай быстро перекладываются на альтернативы. В таком случае всплеск «спускается на тормозах».Есть и фундаментальный встречный ветер: рост добычи вне ОПЕК+ и прибавка мировых запасов остаются базовой линией. Без новых шоков это якорит цены ближе к низким-$60 и объясняет, почему банки не спешат переписывать цели вверх.Что смотреть дальшеВо-первых, тональность санкций: расширение списков компаний, судов, страховщиков — сигнал к продолжению премии риска. Во-вторых, реальные тендеры индийских НПЗ: если Нью-Дели масштабно уходит от «российского дисконта», поддержка цен станет устойчивее. В-третьих, Китайские запасы: если Пекин начнёт активно выпускать накопленное, рыночные всплески будут гаснуть быстрее.ИтогТекущий рывок — это санкционная премия плюс логистика, а не полноценный разворот тренда. В ближайшие недели Brent логично держать в $63–68 с повышенной волатильностью на новостях. Но стратегически пока доминирует история про избыток предложения в 2025–2026 гг.: если санкционные волны стихнут, фундамент снова притянет нефть к низким-$60. В этой вилке и предстоит работать инвесторам: страховать риски перебоев, но помнить про «тяжёлую» среднесрочную гравитацию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс