Новости форекс

От снижения золота до рекорда IBM: все, что сейчас волнует трейдеров

Рынки снова не дают скучать. Золото снижается на фоне торговой разрядки между США и Китаем. Акции IBM уверенно взлетают к историческим максимумам благодаря ИИ. Novartis делает ставку на будущее медицины, приобретая Avidity Biosciences за $12 млрд. Amazon Web Services сталкивается с вызовами конкурентов и технологических сбоев. В этой статье мы разберем, что стоит за этими событиями, оценим их последствия для инвесторов и предложим конкретные стратегии для трейдеров.Золото снижается на фоне торговой сделки между США и Китаем Золото внезапно оказалось аутсайдером рынка: цены на драгоценный металл пошли в уверенное снижение на фоне эйфории вокруг торговых переговоров США и Китая. Инвесторы временно забыли, что мир любит сюрпризы, и поспешили уйти из защитных активов в сторону рисковых. В этой статье разберем ключевые причины падения котировок, оценим роль ФРС и политических договоренностей, посмотрим на долгосрочный прогноз и сформируем конкретные торговые стратегии.Утро понедельника выдалось для золота безрадостным: спотовые цены снизились на 1,3% до $4 060,80 за унцию, а фьючерсы потеряли 1,6%, опустившись к $4 072,60. И это после рекордных высот выше $4 300, достигнутых всего пару недель назад на волне геополитических опасений. Девять недель устойчивого роста – и трейдеры нашли повод зафиксировать прибыль. Повод оказался более чем убедительным: США и Китай внезапно заговорили о прогрессе в торговых переговорах.Министр финансов США Скотт Бессент заявил о достижении "существенной основы" соглашения с китайским вице-премьером Хэ Лифэном. Теперь интрига перемещается в Южную Корею, где Дональд Трамп и Си Цзиньпин должны поставить политическую точку. Если сделка состоится, под удар попадут планы введения 100%-ных пошлин на китайские товары с 1 ноября – рынки, естественно, аплодируют стоя. Китай, в свою очередь, согласился на год отложить экспортный контроль на редкоземельные элементы, занимая монопольные 90% глобального рынка этих критически важных материалов. В довесок – обещания закупать больше американских соевых бобов. Всем выгодно, кроме золота.Однако полностью списывать металл со счетов рано. Рынки на 97% закладывают снижение ставки ФРС на 25 б.п. уже на октябрьском заседании, что опустит диапазон по федеральным фондам до 3,75–4%. Более низкие ставки уменьшают стоимость альтернативных вложений и создают давление на доллар, а это классическая поддержка для золота. Но пока доллар силен, а инвесторы погружены в "рисковый режим", драгоценный металл остается в обороне.Тем не менее фундамент золота выглядит здоровым. С начала года оно все еще прибавляет около 55%, опираясь на устойчивый спрос со стороны Центральных банков, которые планируют приобрести около 900 т в 2025 году – уже четвертый год подряд выше средних уровней. Также золото остается ключевым инструментом "сделки против обесценения" – все больше инвесторов предпочитают металл суверенным валютам, как минимум ради спокойного сна. Как видим, текущее падение золота – реакция на временную разрядку торговых рисков и силу доллара. Но если реальность рынка снова напомнит о своей нестабильности (а она напоминает с завидной регулярностью), интерес к золоту может вернуться стремительно. Действия ФРС останутся главным краткосрочным триггером, а долгосрочный спрос центральных банков не дает оснований ожидать глубокой коррекции.Торговые идеи и как на этом заработать: – Рассматривать покупки при откатах в диапазоне $4 000–$4 050, особенно после решений ФРС.– Использовать продажи на отскоках вверх в условиях сильного доллара и рискового настроя.– Следить за итогами встречи Трампа и Си: отсутствие конкретики может вернуть рынок к уровням выше $4 200 быстрее, чем появятся заголовки в СМИ.– Хеджировать позиции через доллар, если ожидаете возвращения волатильности.Акции IBM установили исторический максимум – что за этим стоит? В минувшую пятницу акции IBM достигли рекордного уровня $306,24 24 октября 2025 года, закрепив впечатляющий рост после публикации сильных результатов за третий квартал, которые превзошли ожидания аналитиков. В этой статье подробно разберем, какие факторы поддержали этот рывок, почему инвесторы одновременно испытывали смешанные эмоции, какую роль сыграл искусственный интеллект, каковы перспективы компании и, самое важное, какие стратегии могут быть выгодны трейдерам в текущих условиях.Рост акций IBM стал реакцией рынка на квартальные показатели: выручка составила $16,3 млрд, что на 9% выше показателей аналогичного периода прошлого года и выше консенсус-прогноза в $16,09 млрд. Скорректированная прибыль на акцию достигла $2,65, превысив ожидания $2,45. Это не просто цифры – это лучший квартальный результат компании за последние годы. С начала 2025 года акции IBM выросли на 39,31%, и рекордный максимум отражает сильную рыночную капитализацию компании, превышающую $278 млрд, с P/E около 35, что демонстрирует готовность инвесторов платить за перспективы, а не только за текущие доходы.Ключевым драйвером роста стал бизнес искусственного интеллекта. По словам генерального директора Арвинда Кришны, заказы в этом сегменте достигли $9,5 млрд против $7,5 млрд в предыдущем квартале. Клиенты активно используют технологии IBM для автоматизации процессов и повышения эффективности. Подразделение программного обеспечения увеличило выручку на 10% до $7,21 млрд, где продукты автоматизации показали рост 22%, а сегмент инфраструктуры продемонстрировал 17% увеличение до $3,6 млрд, поддержанный успешным запуском мэйнфрейма z17, доходы от которого выросли на 59% год к году.Однако рынок проявил осторожность. После публикации отчета акции IBM сначала упали на 5% в постмаркет-торгах из-за замедления роста бизнеса гибридных облаков Red Hat: рост составил 14%, против 16% в предыдущем квартале и ожиданий аналитиков на уровне 16%. Как отметил главный инвестиционный директор Running Point Capital Майкл Эшли Шульман, это может разочаровать инвесторов, рассчитывавших на ускорение в высокомаржинальном сегменте. Тем не менее руководство компании, включая финансового директора Джима Кавано, сохраняет уверенность в перспективах Red Hat, прогнозируя возвращение роста в средние двузначные проценты к началу 2026 года.Аналитическая реакция оказалась разной: Bank of America повысил целевую цену с $310 до $315, сохранив рейтинг "покупать", ссылаясь на улучшение траектории роста и сильный свободный денежный поток. UBS, напротив, оставил рейтинг "продавать" с целевой ценой $210, отражая осторожный подход к сегменту облачных решений. В то же время IBM повысила прогноз на весь 2025 год: выручка должна вырасти более чем на 5%, свободный денежный поток составит около $14 млрд, а квартальный поток $2,4 млрд – +9% год к году.Рекордный максимум отражает не только краткосрочные успехи, но и стратегическую трансформацию IBM в лидера в области искусственного интеллекта и гибридного облака. Технологический ветеран демонстрирует, что успешная интеграция ИИ и устойчивый рост всех ключевых сегментов могут приносить значительную доходность акционерам.Таким образом, текущий рост IBM подкреплен фундаментальными факторами, но рынок остается чувствительным к новостям о Red Hat и динамике технологических заказов. Трейдерам стоит:– Рассматривать лонг-позиции на откатах к $290–$300, используя фундаментальный рост компании.– Применять тактические продажи через опционы при краткосрочных всплесках выше $310–$315, если рынок перегреется на новостях ИИ.– Следить за новостями Red Hat: ускорение роста может стать катализатором для нового максимума.– Использовать среднесрочные позиции, ориентируясь на долгосрочное доминирование IBM в ИИ и гибридном облаке.Не упустите шанс использовать эту динамику на рынке – откройте счет в InstaForex и скачайте наше мобильное приложение, чтобы торговать акциями, отслеживать новости и реализовывать стратегии в режиме реального времени! Novartis приобретает Avidity Biosciences за $12 млрд: стратегическая ставка на РНК-терапииШвейцарский фармацевтический гигант Novartis объявил о приобретении американской биотехнологической компании Avidity Biosciences за $72 за акцию, оценивая ее примерно в $12 млрд. Сделка предусматривает премию 46% относительно цены закрытия Avidity на уровне $49,15 в пятницу. В этой статье подробно разберем, что стоит за этим крупным приобретением, какие программы и технологии получает Novartis, каковы финансовые и стратегические перспективы сделки и, главное, как трейдеры могут использовать ситуацию на рынке для собственной выгоды.Приобретение открывает Novartis доступ к трем перспективным программам РНК-терапии на поздней стадии разработки, нацеленным на редкие нервно-мышечные заболевания, включая методы лечения мышечной дистрофии Дюшенна, миотонической дистрофии 1-го типа и плече-лопаточно-лицевой мышечной дистрофии. Генеральный директор Novartis Вас Нарасимхан подчеркнул, что сделка укрепляет приверженность компании разработке "инновационных, целевых и потенциально первых в своем классе лекарств для лечения разрушительных, прогрессирующих нервно-мышечных заболеваний".Ключевым технологическим активом Avidity является платформа AOC – конъюгаты антител и олигонуклеотидов, позволяющая доставлять РНК-препараты непосредственно в мышечную ткань. Компания достигла "первой в истории успешной целевой доставки РНК в мышцы", что делает ее разработки особенно привлекательными для Novartis. Сделка, как ожидается, ускорит нейронаучную стратегию Novartis и увеличит прогнозируемый совокупный годовой темп роста продаж с 5% до 6% на период 2024–2029 годы, а потенциальные запуски новых продуктов могут начаться уже к 2030 году.В рамках соглашения Avidity выделит свои ранние программы точной кардиологии в новую публично торгуемую компанию SpinCo с капитализацией $270 млн, которую возглавит текущий главный программный директор Avidity Кэтлин Галлахер. Акционеры Avidity получат одну акцию SpinCo за каждые десять акций Avidity, которыми они владеют, в дополнение к денежной выплате в размере $72 за акцию. Ожидается, что сделка завершится в первой половине 2026 года после получения всех регуляторных одобрений и согласия акционеров.Это приобретение стало продолжением стратегии Novartis по развитию РНК-терапий и нейромышечных направлений. Ранее компания инвестировала $500 млн в DTx Pharma и $1,7 млрд в Regulus Therapeutics. Сделка с Avidity подчеркивает готовность Novartis делать крупные стратегические ставки на передовые биотехнологии, закрепляя лидерство в сегменте редких и сложных заболеваний.Выводы и рекомендации для трейдеров: сделка Novartis с Avidity демонстрирует уверенное расширение фармацевтического портфеля и стратегический рост в высокотехнологичных сегментах. Это может оказать поддержку акциями Novartis в долгосрочной перспективе и создать возможности для спекулятивной торговли. Трейдерам рекомендуется отслеживать колебания акций Novartis на новостях о закрытии сделки и первых результатах клинических программ, использовать краткосрочные импульсы для входа в позиции и рассматривать среднесрочные вложения, ориентируясь на рост компании в сегменте РНК-терапий и нейромышечных заболеваний. Amazon Web Services теряет лидерство в облаках Amazon Web Services, подразделение, которое когда-то перевернуло индустрию облачных вычислений и сделало Amazon одним из самых влиятельных игроков на рынке, столкнулось с рядом проблем, подрывающих его репутацию лидера. В этой статье разберем причины ослабления AWS, влияние конкурентов, стратегические ошибки в области искусственного интеллекта, а также перспективы компании и рекомендации для трейдеров, как использовать текущую ситуацию на рынке. В уходящем месяце AWS пережила один из крупнейших сбоев в своей истории: на 15 часов были выведены из строя основные дата-центры, нарушив работу сотен компаний и сервисов, включая торговые платформы и онлайн-услуги для жителей Сиэтла. Этот инцидент ярко подчеркнул уязвимость инфраструктуры даже для такого технологического гиганта. Усилили давление на Amazon и конкуренты: Google объявил о поставке до 1 млн специализированных ИИ-чипов стартапу Anthropic, что укрепляет позиции Google в сегменте искусственного интеллекта и наносит удар по инвестициям Amazon в эту же компанию.Несмотря на то, что AWS остается лидером облачного рынка с долей 38% корпоративных расходов на инфраструктуру в 2024 году, аналитики отмечают снижение темпов роста с 19% до 18% и растущее отставание в сегменте ИИ по сравнению с Microsoft и Google. Виной тому сложная внутренняя бюрократия, замедляющая принятие решений, а также непоследовательная стратегия инвестиций в ИИ-стартапы. Amazon три года назад могла закрепиться за революцией ChatGPT, но колоссальная внутренняя структура и излишняя самодостаточность привели к тому, что перспективные игроки, вроде Anthropic, начали обращаться к конкурентам.Исторически AWS действовала как стартап внутри гиганта: независимые команды конкурировали между собой, создавая новые сервисы и оптимизируя инфраструктуру. Такой подход был эффективен для базовых сервисов облака, но оказался не слишком успешным для разработки сложных ИИ-моделей. Когда OpenAI запустила ChatGPT, подразделения AWS, Alexa и другие группы Amazon занимались похожими инициативами, что создавало дублирование усилий и замедляло реакцию на рынок. В конечном итоге структура была реформирована: новые руководители, включая Мэтта Гармана, централизовали работу над передовыми ИИ-моделями и ускорили вывод продуктов на рынок, например, Quick Suite и расширение Amazon Bedrock.Тем не менее AWS сталкивается с серьезной конкуренцией не только со стороны Microsoft и Google, но и новых игроков вроде CoreWeave, которые активно предлагают инфраструктуру для стартапов. Клиенты, такие как Grammarly и Druva, начали использовать решения конкурентов для своих ИИ-проектов, демонстрируя, что AWS теряет привлекательность для инновационных компаний.На фоне этих вызовов Amazon делает ставку на масштабное развитие инфраструктуры: строительство дата-центров стоимостью миллиарды долларов с использованием собственных ИИ-чипов Trainium2, обещающих эффективность на 30–40% выше конкурентов. Особенно крупный проект – комплекс в Индиане стоимостью $11 млрд, рассчитанный на потребности Anthropic и других стартапов. Успех этих инициатив может укрепить позиции AWS как поставщика критической ИИ-инфраструктуры и вернуть доверие корпоративных клиентов.Выводы и рекомендации для трейдеров: AWS остается лидером рынка облачных вычислений, но рост конкуренции и замедление внедрения ИИ-технологий создают давление на бизнес. Трейдерам стоит:– Отслеживать краткосрочные колебания акций Amazon на новостях о сбоях и крупных контрактах; – Рассматривать возможность входа в позиции при падении котировок, если фундаментальные показатели AWS останутся сильными; – Использовать спекулятивные стратегии на новостях о конкурентах в сегменте ИИ и стартап-партнерствах; – Следить за обновлениями по новым ИИ-продуктам и инфраструктурным проектам AWS, которые могут стать катализатором роста.Текущая ситуация предоставляет трейдерам возможность воспользоваться волатильностью акций Amazon, сочетая долгосрочный потенциал облачного бизнеса с краткосрочными колебаниями рынка. Откройте счет в InstaForex и скачайте наше приложение, чтобы торговать акциями, отслеживать новости и реализовывать стратегии в реальном времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 минуту назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (27.10.2025)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.66050-0.66350. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже указанного диапазона, что говорит о силе продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.66120-0.66250 и 0.65090-0.65230. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже указанного диапазона, что говорит о силе продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 14.10.2025. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.64875. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.65350. Внутридневные цели: обновление минимумов 14.10.2025-0.64410. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ-0.63315. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.64875-0.65350, Take Profit 1-0.64410, Take Profit 2-0.63315.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам0.57320-0.57450. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о слабости продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.57170-0.57320. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о слабости продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 14.10.2025. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.57163. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.57488. Внутридневные цели: обновление минимумов от 14.10.2025-0.56863. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ-0.55894. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.57163-0.57488, Take Profit 1-0.56863, Take Profit 2-0.55894.USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.39300-1.39550. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о силе покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.39350-1.39550 и 1.40050-1.40230. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, что говорит о временной неопределённости. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 14.10.2025. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.40242. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.39754. Внутридневные цели: обновление максимумов от 14.10.2025 - 1.40672. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.41795. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.39754-1.40242, Take Profit 1-1.40672, Take Profit 2-1.41795.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 27 минут назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по #SP500, #NASDAQ (27.10.2025 - 31.10.2025)

#SP500 – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 6610.00-6700.00. В настоящий момент по #SP500 совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о силе покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 6725.00-6745.00. В настоящий момент по #SP500 совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о силе покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 27.10.2025. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 6782.25. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 6709.25. Внутридневные цели: обновление максимума от 27.10.2025 - 6855.25. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 7089.50. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании паттерна. Buy: 6709.25-6782.25, Take Profit 1-6855.25Take Profit 2-7089.50.#NASDAQ – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 24580.0-24920.0. В настоящий момент по #NASDAQ совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о силе покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 25100.0-25200.0 и 25300.0-25400.0. В настоящий момент по #NASDAQ совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о силе покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 27.10.2025. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 25360.4. Котировка верхней границы зоны 1/2 – 25082.9. Внутридневные цели: обновление максимума от 27.10.2025 - 25637.9. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 26227.7. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 25082.9-25360.4, Take Profit 1-25637.9, Take Profit 2-26227.7.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 27 минут назад

ИнстаФорекс

Рынки в ожидании сладкой жизни: фьючерсы США и рекорды Nikkei поднимают планку

Вечер воскресенья принес участникам рынка немало поводов для радости (и легкого трепета): фьючерсы на американские акции вновь пошли в рост, продолжая победное шествие прошлой недели. Инвесторы вдохновились надеждами на скорое снижение процентной ставки и позитивными сигналы с поля американо-китайских торговых переговоров. Индексы устремляются вверх S&P 500 Futures поздним вечером воскресенья выросли на 0,7% и покорили высоту 6 873,75 пунктов. Nasdaq 100 Futures прыгнули еще выше – на 0,9%, обосновавшись на отметке 25 726,75 пунктов к 02:54 МСК. Dow Jones Futures не отстали от коллег, увеличившись на 0,6% и добравшись до 47 676,0 пунктов. Все основные американские индексы – Dow Jones Industrial Average, S&P 500 и NASDAQ Composite – дружно закрыли пятницу на новых исторических максимумах. Dow подрос на 1%, S&P прибавил 0,8%, а Nasdaq и вовсе блеснул ростом на 1,2%. Для рынков это однозначно день рекордных результатов. Инфляция снижает градус Настроения инвесторов укрепились после того, как свежие статистические данные порадовали: рост потребительских цен в США за сентябрь оказался скромнее ожиданий. В результате участники торгов почти не сомневаются. что на двухдневном заседании ФРС, которое завершится 29 октября 2024 г., нас ждет снижение ключевой ставки на 25 базисных пунктов. Рынки уже нервно посматривают в будущее в ожидании «еще чуть-чуть» смягчения, ведь ING прогнозирует дополнительное снижение на 25 пунктов в декабре и сразу минус 50 пунктов в начале 2026 года. Американо-китайский прогресс в торговой войне На выходных рынки встретили еще одну дозу хорошего настроения: Вашингтон и Пекин объявили о «рамочном понимании» по ключевым вопросам на полях саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре. Министр финансов Скотт Бессент радостно заявил: новые тарифные угрозы отложены, Китай пока не вводит ограничения на экспорт редкоземельных элементов. А впереди маячит судьбоносная встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина – не иначе, как с финальной подписью под торговым миром. Дональд Трамп в присущей себе манере заверил журналистов: «Я думаю, что у нас будет сделка с Китаем». Реакция рынков не заставила себя ждать: инвесторы уже представляют себе, как многомесячная тарифная драма, наконец, сойдет на нет, а рискованные активы по всему миру начнут праздновать новую эру стабильности.Фокус на IT-гигантах: "Великолепная семерка" выходит на аренуНо и на этом праздник макроэкономической жизни не закончился. На этой неделе отчитываются пять из «великолепной семерки» американских IT-гигантов: Microsoft, Meta и Alphabet раскроют карты в среду, к четвергу к ним присоединятся Apple и Amazon. На повестке будут инвестиции в искусственный интеллект, спрос на облачные сервисы и, конечно же, тренды поведения потребителей и их кошельков.Nikkei обновляет исторические максимумыИ пока США разогреваются перед очередным ралли, на японской бирже вечеринки уже в самом разгаре: Nikkei 225 вырос на 2,54% и вписал свое имя в историю очередным максимумом. На вершине хит-парада – акции Kawasaki Heavy Industries (+9,02%, 12 630,00 пунктов), Fujikura Ltd. (+7,98%, 19 355,00), SoftBank Group Corp. (+6,66%, 25 470,00). Количество подорожавших бумаг (2755) в разы превышает те, что подешевели (881).Из отрицательных движений – акции Shin-Etsu Chemical Co. (-3,67%, 4 725,00), Chugai Pharmaceutical (+2,13%, 6 787,00) и SUMCO Corp. (-1,85%, 1 672,50). Без лишней паники реагирует на это и индекс волатильности Nikkei Volatility, который снизился на 7,22% до 25,44 (явно намекая, что трейдеры пока не ждут бурь).WTI, Brent и золото показывают характерНа товарных рынках тоже неспокойно: фьючерсы на нефть WTI с поставкой в декабре подорожали на 0,50%, до $61,81 за баррель, Brent с январской поставкой добавил 0,48% и закрепился на $65,51. А вот золото решило немного отступить – его декабрьский фьючерс подешевел на 1,09% до $4092,55 за тройскую унцию.Пара USD/JPY» прибавляет понемногуНа Forex пара USD/JPY растет на символические 0,05% (152,94), евро к иене тоже повышается на 0,05% (177,82). Индекс доллара при этом слегка просел – минус 0,04%, до 98,71.Итак, трейдерам предстоит очень динамичная неделя. На фоне ожиданий снижения ставок ФРС и возможного заключения торгового мира между США и Китаем разумно обратить внимание на фьючерсы и акции компаний, чувствительных к этим событиям. Технические сигналы и фундаментальные отчеты «великолепной семерки» дают немало интересных точек для входа (и выхода) по бумагам IT-сектора. А заодно можно поглядеть на японский рынок: бумаги Kawasaki Heavy Industries, Fujikura и SoftBank Group могут продолжить позитивный тренд на фоне исторических максимумов. Не забывайте при этом следить за нефтью и движениями валют.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Решение ЕЦБ будет основано на всеобъемлющих данных

На этой неделе европейски центральный банк пройдет тщательную проверку данными своей будущей повестки, которые помогут оценить влияние американских пошлин на рост экономики и инфляцию.Главным событием станут первые данные о валовом внутреннем продукте еврозоны за третий квартал этого года, которые поступят всего за несколько часов до того, как Европейский центральный банк опубликует результаты своего двухдневного заседания по денежно-кредитной политике. Предварительные данные о ВВП еврозоны станут барометром, отражающим состояние здоровья экономики региона. Аналитики прогнозируют незначительный рост, однако, учитывая замедление темпов мировой экономики и продолжающиеся геополитические риски, существует вероятность, что фактические данные окажутся ниже ожиданий. В таком случае ЕЦБ может быть вынужден пересмотреть свою денежно-кредитную политику и принять дополнительные меры стимулирования экономики.Решение ЕЦБ по процентной ставке и сопутствующая пресс-конференция президента банка Кристин Лагард станут ключевыми моментами для понимания дальнейших действий регулятора. Ожидается, что ЕЦБ сохранит процентные ставки на прежнем уровне, однако инвесторы будут пристально следить за сигналами о возможности дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.Сигналы могут проявляться в риторике Лагард, изменениях в прогнозах инфляции и экономического роста, а также в деталях программ выкупа активов. Любой намек на готовность ЕЦБ к дальнейшему стимулированию экономики может привести к снижению курса евро и росту цен на европейские активы. Напротив, более жесткая позиция ЕЦБ может спровоцировать обратную реакцию на рынках.Почти столь же важным будет показатель инфляции за октябрь, который будет опубликован на следующий день. Ожидается снижение до 2,1% с 2,2% в прошлом месяце. ЕЦБ также опубликует свой обзор банковского кредитования, который поможет оценить, насколько плавно денежно-кредитная политика влияет на реальную экономику.В настоящий момент уверенность потребителей остаётся низкой, несмотря на устойчивый рынок труда, и данные по ВВП покажут, продолжится ли восстановление частного потребления, или нет. На фоне слабого внутреннего спроса, внешних факторов и низкой загрузки производственных мощностей в производственном секторе многие экономисты видят риск того, что инвестиционная активность не будет восстанавливаться так быстро, как ожидалось ранее, что плохо для экономики. Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1650. Только это позволит нацелиться на тест 1.1675. Уже оттуда можно забраться на 1.1725, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1755. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1620 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1600 либо открывать длинные позиции от 1.1580. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3335. Только это позволит нацелиться на 1.3355 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3385. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3305. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3280 с перспективой выхода на 1.3250.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

США и Китай близки к соглашению. Американская инфляция позволят снижать ставки. Видеопрогноз на 27 октября

Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1646 может привести к росту евро в район 1.1675 и 1.1700Прорыв 1.1621 может привести к распродажам евро в район 1.1602 и 1.1579Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3332 может привести к росту фунта в район 1.3356 и 1.3384Прорыв 1.3305 может привести к распродажам фунта в район 1.3279 и 1.3248Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 153.46 может привести к росту доллара в район 153.84 и 154.31Прорыв 153.09 может привести к распродажам доллара в район 152.75 и 152.47Еврозона:Индикатор условий деловой среды Германии от IFOИндикатор оценки текущей ситуации Германии от IFOИндикатор экономических ожиданий Германии от IFOОбъем кредитования частного сектора еврозоны Изменение агрегата М3 денежной массы еврозоны Розничные продажи по данным Конфедерации Британских ПромышленниковСША: Индекс опережающих индикаторовМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Торговой сделке быть

По итогам встречи, главные торговые переговорщики США и Китая заявили, что достигли соглашения по ряду спорных пунктов, подготовив лидеров Дональда Трампа и Си Цзиньпина к заключению сделки и снижению торговой напряженности. Это заявление вызвало волну оптимизма на мировых финансовых рынках, долгое время находившихся под гнетом угрозы эскалации торговой войны. Перспектива снижения таможенных пошлин и устранения барьеров для торговли открывает новые возможности для взаимного экономического роста. Компании, пострадавшие от торговой напряженности, теперь могут планировать возобновление инвестиций и расширение своей деятельности, что приведет к созданию новых рабочих мест и увеличению прибыли. Однако, несмотря на позитивный настрой, остается ряд вопросов, требующих прояснения. Детали соглашения пока не разглашаются, и рынок ждет конкретных шагов и гарантий его выполнения. Также необходимо учитывать, что интересы обеих сторон могут не совпадать во всем, и в будущем могут возникнуть новые разногласия.После двухдневных переговоров в Малайзии, завершившихся в воскресенье, китайский чиновник заявил, что обе стороны достигли предварительного консенсуса по таким вопросам, как экспортный контроль, фентанил и пошлины. Министр финансов США Скотт Бессент, выступая позднее, также отметил, что угроза Трампа ввести 100%-е пошлины на китайские товары фактически исключена, и он ожидает, что азиатская страна осуществит закупки сои, а также предоставит отсрочку по масштабному контролю за редкоземельными металлами. «Я ожидаю, что угроза 100%-го контроля исчезла, как и угроза немедленного введения Китаем всемирного режима экспортного контроля», — сказал Бессент. В интервью он также заявил, что, по его мнению, Китай отложит введение ограничений на редкоземельные металлы на год, пока они не пересмотрят ситуацию.Бессент также сообщил о широкомасштабном соглашении между Трампом и Си Цзиньпином, которое продлит действие тарифного перемирия, урегулирует разногласия по поводу продажи TikTok и обеспечит бесперебойные поставки редкоземельных металлов, необходимых для производства передовых продуктов — от полупроводников до реактивных двигателей. Стоит отметить, что обнадеживающие сигналы с обеих сторон переговоров резко контрастировали с событиями последних недель, когда объявление Пекина о новых экспортных ограничениях и ответная угроза Трампа ввести ошеломляющие новые пошлины грозили вновь ввергнуть две крупнейшие экономики мира в полномасштабную торговую войну.Теперь все внимание смещено на встречу Трампа с Си Цзиньпином, которая состоится на этой неделе и станет их первой личной встречей после возвращения Трампа в Белый дом на второй срок. Американский лидер заявил, что прямые переговоры — лучший способ решения таких вопросов. «Мы будем говорить о многом», — заявил Трамп. «Я думаю, у нас есть все шансы заключить действительно всеобъемлющее соглашение».Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1650. Только это позволит нацелиться на тест 1.1675. Уже оттуда можно забраться на 1.1725, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1755. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1620 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1600 либо открывать длинные позиции от 1.1580. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3335. Только это позволит нацелиться на 1.3355 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3385. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3305. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3280 с перспективой выхода на 1.3250.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 152.86 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара снизилась на 40 пунктов.Японская иена не получила особого преимущества от снижения ценового давления в США, так как шансы на сохранение стимулирования японской экономики после прихода к власти нового премьер-министра куда более высоки. Ослабление доллара, вызванное замедлением инфляции в США, обычно благоприятно для других валют, однако в случае с иеной ситуация осложняется внутренними факторами. Новый премьер-министр Японии, вступая в должность, недвусмысленно дал понять, что намерен продолжить курс на стимулирование экономики. Это предполагает сохранение мягкой денежно-кредитной политики, которая удерживает процентные ставки на крайне низком уровне. Данная политика, безусловно, поддерживает экспорт и экономический рост, однако оказывает давление на иену, снижая ее привлекательность для инвесторов. Низкие процентные ставки делают менее выгодным хранение активов в иенах, что толкает инвесторов к поиску более прибыльных активов в других валютах. Таким образом, несмотря на благоприятные внешние факторы, связанные с ослаблением доллара, иена остается под влиянием внутренних обстоятельств, которые препятствуют ее значительному укреплению. Рынок ожидает, что Банк Японии не будет повышать ставки в этом году и далеко не факт, что пойдет на это в начале следующего года.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 153.30 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 153.46 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 153.84 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 152.94 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 153.30 и 153.84.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 152.94 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 152.49, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать лучше, как можно выше. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.30 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 152.94 и 152.49.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3335 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта и вылилось в рост на 20 пунктов.Американская инфляция замедлилась в октябре этого года, что привело к ослаблению позиций доллара и укреплению британского фунта. Опубликованные статистические данные показали, что рост потребительских цен в США оказался ниже ожидаемых значений. Снижение инфляционного давления, хотя и приветствуется, заставило инвесторов пересмотреть свои прогнозы относительно будущей политики Федеральной резервной системы. Сегодня пара GBP/USD, скорее всего, не будет подвержена значительной волатильности, так как единственным важным событием в экономическом календаре является публикация данных по розничным продажам от CBI. Хотя данные CBI и отражают состояние потребительского рынка и розничной торговли в целом, они обычно не вызывают столь существенных колебаний на валютных рынках. К тому же, текущая экономическая ситуация в Великобритании характеризуется высокой степенью неопределенности. Следовательно, если в опубликованных данных CBI не будет неожиданностей, маловероятно, что британский фунт значительно укрепится.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3332 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3366 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3366 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после очень хорошей статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3311 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3332 и 1.3366.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3311 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3280 где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы фунта вернутся при слабых данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3332 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3311 и 1.3280.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок на 27 октября: SP500 и NASDAQ обновляют исторические максимумы

По итогам прошлой пятницы американские фондовые индексы закрылись ростом. S&P 500 вырос на 0,79%, а Nasdaq 100 укрепился на 1,15%. Промышленный Dow Jones прибавил 1,01%. Рекордный рост мировых акций получил новый импульс на фоне признаков приближения США и Китая к заключению торгового соглашения, что спровоцировало рост цен на медь и нефть. Казначейские облигации упали по всей кривой, а золото подешевело на фоне снижения спроса на традиционные безопасные активы.Провал протекционистских мер и надежда на возобновление свободной торговли вдохнули жизнь в промышленные сектора обеих стран. Промышленные гиганты, технологические компании и энергетические концерны ощутили прилив сил, демонстрируя уверенный рост котировок. Перекупленному золоту, традиционному убежищу во времена нестабильности, пришлось уступить первенство акциям и сырьевым товарам. Инвесторы, долгое время находившиеся в ожидании положительных новостей, наконец, увидели проблеск надежды на горизонте. По мере роста склонности к риску стоимость золота снизилась на 0,8%, примерно до 4080 долларов за унцию, а доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на четыре базисных пункта до 4,04%. Цены на сою выросли на фоне надежд на возобновление двусторонней торговли этой культурой. Австралийский и новозеландский доллары, популярные индикаторы влияния Китая, укрепились. Снижение торговой напряжённости между двумя крупнейшими экономиками мира вселяет в инвесторов уверенность, оставляя возможность продолжить ралли, начавшееся с апрельских минимумов, когда рынки обвалились на фоне решения президента Дональда Трампа переписать правила мировой торговли, введя новые пошлины. На этой неделе этому росту предстоит серьёзное испытание: Федеральная резервная система готовится опубликовать своё политическое решение. Не забывайте о сезоне отчетности и данных о доходах американских технологических компаний. Трейдеры также будут ожидать заявлений центральных банков, включая решения по процентным ставкам от Европейского центрального банка и Банка Японии. Прогнозируется, что ФРС снизит ставки на 25 базисных пунктов.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $6854. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6874. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6896, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $6837. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $6819 и откроет дорогу к $6801.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Очередной сюрприз от биткоина и эфира

За последние сутки биткойн вырос на 3,64%, а эфир и другие основные криптовалюты прибавили еще больше, чему способствовал оптимизм трейдеров относительно макроэкономических условий и огромное количество коротких ликвидаций. Этот скачок придал новую энергию рынку, который в последнее время испытывал колебания и неопределенность.Основным фактором, поддерживающим рост, стал усиливающийся оптимизм в отношении общей макроэкономической ситуации. Улучшение экономических показателей в ключевых регионах, достижение предварительного торгового соглашения США и Китая, а также надежды на смягчение монетарной политики со стороны центральных банков, вселили в инвесторов уверенность и стимулировали приток капитала в рисковые активы, такие как криптовалюты.Дополнительным катализатором роста стали массовые ликвидации коротких позиций. Трейдеры, сделавшие ставку на снижение цен на криптовалюты, были вынуждены закрывать свои позиции, что привело к еще большему росту цен и усугубило восходящий тренд.Наблюдаемые ценовые колебания уже не отдельные скачки, как это было раньше, а часть более широкой, устойчивой тенденции, поддерживаемой макроэкономическими благоприятными условиями и сильными техническими индикаторами. Как я отмечал выше рынки также позитивно отреагировали на перспективу улучшения отношений между США и Китаем, что может ослабить ограничения в мировых цепочках поставок и поддержать рискованные активы, включая цифровые валюты.На этой неделе также пройдет заседание Комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы США. Почти все эксперты и аналитики рынка ожидают очередного снижения процентной ставки, что может поддержать рынок криптовалют еще больше.Снижение процентных ставок обычно ослабляет доллар США, делая альтернативные активы, такие как криптовалюты, более привлекательными для инвесторов, ищущих более высокую доходность. Более мягкая позиция регулятора в будущем может спровоцировать дальнейший приток капитала в крипто активы, усиливая существующий восходящий тренд. Помимо заседания ФРС, важно следить за развитием событий вокруг регулирования криптовалют. Позитивные сигналы от регуляторов разных стран могут укрепить доверие инвесторов и способствовать долгосрочному росту рынка.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $116 300, который открывает прямую дорогу на $118 400, а там уже и рукой подать до уровня 120 600. Самой дальней целью выступит максимум в районе $121 700, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $113 800. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $111 600. Самой дальней целью будет область $109 300.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $4318 открывает прямую дорогу на $4403. Самой дальней целью выступит максимум в районе $4502, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка рост интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $4209. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $4113. Самой дальней целью будет область $4014. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1631 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара выросла всего на 15 пунктов. Как показали данные, в Соединенных Штатах инфляционные процессы развиваются куда медленнее, чем предполагали экономисты, что в прошлую пятницу спровоцировало снижение курса американской валюты и увеличение стоимости европейской. Инвесторы, которые ожидавшие более мягкой политики ФРС в отношении процентных ставок теперь полностью убедились в том, что регулятору больше не нужно думать о росте цен, а необходимо заняться восстановлением рынка труда, а сделать это можно одним единственным путем – более активным снижением процентных ставок.Сегодня ожидаются данные от IFO по Германии. Оценка текущей ситуации даст инвесторам и аналитикам понимание того, как немецкий бизнес оценивает свое положение в данный момент. Повышенные значения этого компонента говорят об уверенности в текущей экономической деятельности, в то время как низкие значения могут указывать на снижение темпов развития или даже экономический спад. Индикатор экономических ожиданий, со своей стороны, отражает настрой немецких предпринимателей относительно будущих перспектив. Он играет особенно важную роль, позволяя прогнозировать грядущие события и оценивать возможные риски и благоприятные возможности для экономики Германии. Кроме данных IFO, сегодня будут обнародованы отчеты об объеме кредитования частного сектора еврозоны и динамике денежной массы М3. Эти показатели дадут возможность оценить кредитную активность и денежное предложение в регионе, что может значительно повлиять на инфляцию и экономический подъем. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1631 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1660. В точке 1.1660 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после хороших индексов. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1612 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1631 и 1.1660.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1612 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1585, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабой статистике. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1631 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1612 и 1.1585.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Рынок подошел к моменту истины

Опасения на рынке акций США не в моде. Пессимисты упускают хорошие сделки, а множество хороших новостей подбрасывает S&P 500 до нового рекорда. Впервые в истории широкий фондовый индекс коснулся отметки 6800 благодаря впечатляющим корпоративным прибылям, все еще сильной экономике и намерению ФРС продолжать цикл монетарной экспансии. Инфляция не является для этого препятствием. Сентябрьские цифры показали, что CPI – собака, которая не лает. Действительно, у инвесторов были опасения, что взлет потребительских цен перекроет дорогу для масштабного ослабления денежно-кредитной политики в 2026. Два снижения ставки ФРС в 2025 будет сложно отменить. Однако для устойчивого ралли S&P 500 требуется продолжение. Рост инфляции на 3% намекает, что оно будет. Динамика инфляции в СШАРазгон потребительских цен – не единственный страх пессимистов. Шатдаун не демонстрирует никаких признаков окончания, его текущие сроки могут обернуться вычитанием 0,5 п.п из ВВП за четвертый квартал. Вокруг технологий искусственного интеллекта витают сомнения – окупятся ли триллионы вложенных в него денег? Неудивительно, что показатель избыточного позиционирования от Deutsche Bank упал с избыточного до нейтрального уровня, а долгосрочные хедж-фонды, по данным Goldman Sachs, сократили кредитное плечо. Пока крупные игроки сомневаются, толпа продолжает покупать. Результаты 30% отчитавшихся компаний S&P 500 радуют глаз. Однако на рынок приходит момент истины. На последней неделе октября свою отчетность предоставят на обозрение публики такие технологические гиганты как Amazon, Apple, Meta и Microsoft. Их данные станут своеобразной лакмусовой бумагой, ответом на вопрос – сможет ли широкий фондовый индекс продолжить ралли?Эксперты Bloomberg ожидают от Великолепной семерки роста прибыли на 14%. Это почти вдвое больше, чем для всех компаний S&P 500. Однако в третьем квартале речь шла о 27%. При этом текущая оценка является самой низкой с первого квартала 2023. Ее легко можно превзойти. А что бывает, когда факт превышает прогноз, все прекрасно знают. Акции растут. Динамика прибыли Великолепной семеркиКорпоративная отчетность и нежелающая расти инфляция – далеко не единственные козыри широкого фондового индекса. Китай и США сигнализируют о широком прогрессе в переговорах. Пекин сообщает о решенных вопросам по фентанилу, экспортному контролю и судоходным сборам. Вашингтон утверждает, что 100% тарифов не будет, а Поднебесная увеличит закупки сои. Вкупе с позитивными новостями от деловой активности Соединенных Штатов, Европы и Азии это поднимает глобальный аппетит к риску. Технически на дневном графике S&P 500 был выполнен первый из двух ранее озвученных таргетов по лонгам на 6800 и 6920. Падение ниже 6770 может привести к отказу в направлении справедливой стоимости. От краткосрочных продаж имеет смысл переходить к среднесрочным покупкам. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 27 октября

Биткоин вернулся в район $116 000, прокладывая себе путь наверх. Эфир также пытается закрепиться выше $4200.Рынок криптовалют вернулся к росту после появления новостей о том, что США и Китая близки к очередному заключению соглашения по ряду торговых разногласий, что снизило вероятность введения 100% пошлин со стороны США практически до нуля.Инвесторы восприняли это как сигнал к снижению геополитической напряженности и возвращению аппетита к рисковым активам, включая криптовалюты. Bitcoin, как флагман рынка, продемонстрировал уверенный рост, потянув за собой альткоины. Восстановление рынка также подпитывается позитивными новостями из сферы регулирования. Появились признаки того, что некоторые политики в США смягчают свою позицию в отношении криптовалют, стремясь создать более благоприятную среду для развития блокчейн-технологий и привлечения инвестиций в криптоиндустрию. Это, в свою очередь, способствовало укреплению доверия инвесторов и стимулировало приток капитала в криптовалютные активы.Тем временем Роберт Кийосаки вновь вернулся на сцену заявив, что люди, купившие ETH по цене $4000, станут такими же богатыми людьми, которые в свое время купили BTC по $4000. Его смелые прогнозы, как обычно, вызвали волну обсуждений в крипто сообществе. Одни с энтузиазмом восприняли его слова, видя в них подтверждение потенциала Ethereum, другие же отнеслись к ним скептически, напоминая о высокой волатильности рынка и непредсказуемости развития технологий.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $115 900 с целью роста к уровню $116 900. В районе $116 900 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $115 200 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $115 900 и $116 900.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $115 200 с целью падения к уровню $114 200. В районе $114 200 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $115 900 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $115 200 и $114 200.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4264 с целью роста к уровню $4349. В районе $4349 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $4216 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4264 и $4349.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4216 с целью падения к уровню $4139. В районе $4139 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $4264 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4216 и $4139.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 27 октября. Фунт продолжает сталкиваться с трудностями

В прошлую пятницу было образовано несколько хороших точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3313 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3313 привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост лишь на 10 пунктов. Во второй половине дня аналогичная точка входа на покупку от уровня 1.3306 вылилась в стремительный рост пары более чем на 60 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Американская инфляция замедлилась в октябре этого года, что привело к ослаблению позиций доллара и укреплению британского фунта. Однако удержать позиции покупатели не сумели, и уже к концу дня пара обновила недельный минимум. Сегодня ожидаются лишь данные по розничным продажам от конфедерации британских промышленников, так что шансы на рост британского фунта минимальны. В случае дальнейшего снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.3305 по аналогии с тем, что я разбирал выше, станет поводом на открытие длинных позиций с целью возврата в район сопротивления 1.3332, образованному по итогам прошлой пятницы. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона увеличат шансы на рост GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3356. Самой дальней целью будет область 1.3384, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3305, пара может снизиться более существенно, что приведет к движению в район 1.3279. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3248 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы продолжают активничать, так что можно и дальше рассчитывать на снижение фунта в рамках нового медвежьего цикла. В случае очень хороших данных не исключена небольшая коррекция, чем и собираюсь воспользоваться. Формирование ложного пробоя в районе 1.3332 будет поводом для продажи фунта с целью снижения в район поддержки 1.3305. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более крупный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3279. Самой дальней целью выступит область 1.3248, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3332, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, покупатели получат шанс на более крупную коррекцию уже в начале недели. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3356. Открывать там короткие позиции собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3384, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Последние актуальные лишь за 23 сентября.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Давление на доллар сохраняется – особенно после последних данных, которые наверняка вынудят Федеральную резервную систему США продолжить снижение процентных ставок. При этом политика Банка Англии остается сдержанной, что указывает на их четкие планы по дальнейшей борьбе с инфляцией, хотя особой уверенности покупателям фунта в последнее время это не придает. Краткосрочная будущая динамика валютного курса GBP/USD будет определяться новой фундаментальной статистикой. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 704 до уровня 84 500, тогда как короткие некоммерческие упали на 912 до уровня 86 464. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 627.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3285.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 27 октября

Американский доллар резко снизился против евро, а вот фунту и японской иене повезло меньше – там давление на рисковые сохранилось и доллар не сильно потерял.Как показал отчет, американская инфляция оказалась ниже прогнозов экономистов, что привело к ослаблению позиций доллара, но далеко не со всеми валютами. Индекс потребительских цен в Соединенных Штатах, ключевой показатель инфляции, вырос на 0,3% в прошлом месяце, хотя ожидался рост на 0,4%, заставив рынки пересмотреть свои ожидания относительно будущей политики Федеральной резервной системы. Эта новость вызвала немедленную реакцию на валютных рынках. Доллар США ощутимо ослаб. Инвесторы, опасавшиеся более выжидательной позиции по процентным ставкам со стороны ФРС для борьбы с инфляцией, теперь полагают, что центральный банк, возможно, будет более решительным в своей политике.Сегодня финансовые рынки ожидают публикации ключевых данных из Германии, а именно – индикатора условий деловой среды от IFO. Этот комплексный показатель, традиционно воспринимаемый как барометр экономического здоровья крупнейшей экономики Европы, включает в себя три важнейших компонента: индикатор оценки текущей ситуации, индикатор экономических ожиданий и, собственно, сам индикатор условий деловой среды.Помимо данных IFO, сегодня будут опубликованы отчеты по объему кредитования частного сектора еврозоны и изменению агрегата М3 денежной массы. Эти показатели позволят оценить динамику кредитной активности и денежной массы в регионе, что, в свою очередь, может оказать существенное влияние на инфляцию и экономический рост. Рост объема кредитования частного сектора обычно свидетельствует об увеличении инвестиций и потребительских расходов, в то время как рост агрегата М3 может быть предвестником инфляции. Что касается фунта, то сегодняшний день на финансовых рынках обещает быть относительно спокойным, поскольку в экономическом календаре значится лишь публикация данных по розничным продажам от Конфедерации британских промышленников. В этой связи перспективы для заметного укрепления британского фунта стерлингов представляются весьма ограниченными. Данные CBI, хотя и являются важным индикатором потребительского спроса и общего состояния розничной торговли в Великобритании, как правило, не оказывают столь масштабного влияния на валютный рынок, как, например, отчеты по инфляции, занятости или решениям Банка Англии относительно процентных ставок.Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1640 могут привести к росту евро в район 1.1675 и 1.1695Продажи на прорыв уровня 1.1620 могут привести к падению евро в район 1.1575 и 1.1545Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3335 могут привести к росту фунта в район 1.3350 и 1.3375;Продажи на прорыв уровня 1.3310 могут привести к падению фунта в район 1.3280 и 1.3260;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 153.10 могут привести к росту доллара в район 153.45 и 153.84;Продажи на прорыв уровня 152.85 могут привести к распродажам доллара в район 152.60 и 152.10;Стратегия Mean Reversion (на возврат):Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1652 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1610 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3338 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3305 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6546 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6528 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3996 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3974 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 27 октября. Американская инфляция вызвала падение доллара

В прошлую пятницу было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1621 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1621 привели к хорошей точке входа на продажу евро, что вылилось в движение пары вниз на 15 пунктов. Во второй половине дня продажи на ложном пробое в области 1.1649 привели к движение пары вниз в район 1.1621.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Американская инфляция оказалась ниже прогнозов экономистов, что привело к ослаблению позиций доллара и укреплению европейской валюты. Торговые переговоры представителей США и Китая также свели до минимума вероятность введения 100% пошлин, что ослабило позиции доллара. Сегодня ожидаются данные по индикатору условий деловой среды Германии от IFO, индикатору оценки текущей ситуации и индикатору экономических ожиданий. Кроме этого, выйдут отчеты по объему кредитования частного сектора еврозоны и изменению агрегата М3 денежной массы. Хорошие показатели приведут к новой волне роста евро. В ином случае опираться буду на ближайшую поддержку 1.1621, образованную по итогам прошлой пятницы. Лишь формирование там ложного пробоя станет отправной точкой входа в рынок с целью восстановления к сопротивлению 1.1646 выбраться за пределы которого пока никак не удается. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро уже в расчете на более крупный рывок пары к 1.1675. Самой дальней целью выступит область 1.1700, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD, и отсутствия активности в районе 1.1621, давление на пару вернется, что может привести к более крупной распродаже. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до следующего интересного уровня 1.1602. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1579 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы пока справляются с напором покупателей, не пуская пару выше уровня 1.1646. В случае еще одного движения евро вверх в первой половине дня после хорошей статистики, первого проявления медведей ожидаю как раз в районе сопротивления 1.1646. Лишь после формирования там ложного пробоя может думать о дальнейшем движении евро вниз к поддержке 1.1621, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1602. Самой дальней целью выступит область 1.1579, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1646, короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1675. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1700 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Последние актуальные лишь за 23 сентября.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Ожидания дальнейшего снижения Федеральной резервной системой процентных ставкам продолжает оказывать давление на американский доллар. Однако покупателей евро также не становится больше, так как политические проблемы во Франции и риски нового витка роста инфляции заставляют ЕЦБ действовать куда более осторожно, тормозя темпы экономического роста. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 789 до уровня 252 472, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2 625 до уровня 138 625. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 873.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1620.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 27 октября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономическая публикация на понедельник запланирована одна. В Германии выйдет индекс делового климата от института Ifo. Нужно ли говорить, что это абсолютно второстепенный отчет, а рынок в последние недели игнорирует факторы глобального фундаментального фона и важные макроэкономические публикации? Таким образом, можно считать, что сегодня макроэкономический фон будет крайне слабым. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальных событий на понедельник также не запланировано. Даже заседания ЕЦБ и ФРС, которые состоятся на этой неделе практически никакого интереса не вызывают. Для всех трейдеров очевидно, что Американский регулятор понизит ключевую ставку на 0,25%, а Европейский – оставит монетарную политику без изменений. Таким образом, оба заседания могут стать «проходными». От Джерома Пауэлла еще можно теоретически ожидать важных заявлений, так как «шатдаун» в США продолжается, а когда будет опубликована недостающая статистика по рынку труда и безработице – по-прежнему неизвестно. От Кристин Лагард ожидать важных заявлений не стоит. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 27 октября. Что изменит заседание ЕЦБ?Обзор пары GBP/USD. 27 октября. Что изменит заседание ФРС?Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 27 октября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 27 октября.Общие выводы: В течение первого торгового дня недели обе валютные пары могут торговаться вновь крайне слабо и сумбурно. У европейской валюты имеется хорошая область для торговли 1,1655-1,1666, от которой можно рассматривать как лонги, так и шорты. Британский фунт располагается около области 1,3329-1,3331, от которой можно также вести торговлю. Однако большая часть сигналов не приводит в данное время к отработке целевых уровней, так как волатильность на рынке остается очень слабой. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 27 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение пятницы торговалась абсолютно алогично. С самого утра рынок получил достаточно неплохие основания для покупок британской валюты, которые полностью бы поддерживались текущей технической картиной и глобальным фундаментальным фоном. В Великобритании были опубликованы индексы деловой активности в секторах услуг и производства за октябрь, а также отчет по розничным продажам. Все три отчета оказались лучше ожиданий экспертов, поэтому поводы для покупок были вескими. Но мы не увидели даже минимальной реакции рынка на достаточно позитивную статистику в Великобритании. В Америке вышел отчет по инфляции, который абсолютно логично спровоцировал падение доллара, которое длилось... 5 минут. А затем доллар вырос сильнее на ровном месте, чем упал на весьма веских основаниях. И вряд ли можно считать, что позитивные индексы деловой активности S&P являются более важными отчетами, чем инфляция и индекс настроения потребителей, которые оказались не в пользу доллара. Таким образом, мы опять увидели слабые и алогичные движения, которые противоречат всему. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано несколько торговых сигналов, но все оказались ложными. Об алогичности движений мы говорим уже несколько недель подряд, поэтому ничего удивительного в этом нет. Начинающие трейдеры могут пробовать отрабатывать формирующиеся сигналы, но следует помнить, что движения сейчас слабые и алогичные, а на дневном ТФ сохраняется флэт. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 27 октября. Что изменит заседание ЕЦБ?Обзор пары GBP/USD. 27 октября. Что изменит заседание ФРС?Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 27 октября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 27 октября.Как торговать в понедельник: На часовом ТФ пара GBP/USD начала формирование новой восходящей тенденции, которая может стать началом нового витка глобального восходящего тренда. Однако уже больше недели котировки только снижаются. Как мы уже говорили, никаких оснований для длительного роста доллара нет, поэтому в среднесрочном плане ожидаем движения только на Север. В данное время волатильность на рынке упала чуть ли не до нуля, а цена по-прежнему не спешит двигаться вверх. В понедельник пара GBP/USD может попытаться возобновить восходящее движение, но новостей сегодня не ожидается никаких. Для открытия длинных позиций теперь требуется преодоление области 1,3329-1,3331. Отскок от этой области снизу позволит рассматривать шорты с целью 1,3259. Следует помнить, что движения по любым сигналам могут быть очень слабыми. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3102-1,3107, 1,3203-1,3211, 1,3259, 1,3329-1,3331, 1,3413-1,3421, 1,3466-1,3475, 1,3529-1,3543, 1,3574-1,3590, 1,3643-1,3652, 1,3682, 1,3763. В понедельник ни в Великобритании, ни в США не запланировано ни одного важного отчета или события. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

США и Китай нашли путь к разрядке перед встречей Трампа и Си

На этой неделе мировые рынки замерли в ожидании главного события – первой за долгое время личной встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Инвесторы надеются, что лидерам удастся притормозить торговую эскалацию, которая в последние месяцы держала рынки в напряжении. И, похоже, основания для оптимизма уже появились: Вашингтон и Пекин заявили о прогрессе по ключевым спорным вопросам еще до рукопожатия лидеров. Давайте узнаем, что известно на данный момент и чего ждать дальше. Что именно удалось согласоватьНа полях саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре ведущие торговые переговорщики США и Китая объявили о предварительном консенсусе по ряду очень чувствительных тем: – экспортный контроль, – фентанил и сопутствующие химические прекурсоры, – портовые и транспортные сборы, – параметры крупных закупок сельхозпродукции – прежде всего сои. Это не декларация "все решено навсегда", а скорее список пунктов, по которым можно дать зеленый сигнал лидерам – Дональду Трампу и Си Цзиньпину – для финализации.Министр финансов США Скотт Бессент прямо заявил, что угроза введения 100%-ных пошлин на китайский импорт "фактически не обсуждается". Он также выразил уверенность, что Китай сделает "существенные" закупки сои и отложит введение режима лицензирования по редкоземельным минералам "на год, пока они не пересмотрят это". В той же логике он отметил, что экспортный контроль США в отношении Китая сохраняется и не будет ослаблен. Китайский торговый представитель Ли Чэнган подтвердил, что стороны пришли к пониманию по фентанилу и даже допустил возможность того, что США отменят или снизят 20%-ный тариф, введенный раньше, чтобы давить на Пекин и остановить поток прекурсоров. Ли также сообщил, что обсуждались портовые сборы и транспортные тарифы, которые вызывали ответные шаги Пекина.Иными словами, на столе – набор практических, коммерческих шагов: от торговли сельхозсырьем до ограничений на стратегические материалы и тарифов, которые можно свернуть или смягчить в обмен на конкретные действия. Это рамка, в которой лидерам предложено поставить подписи и искать политическую выгоду.Как проходили переговорыПереговоры длились два дня в Куала-Лумпуре и завершились в воскресенье; место дискуссий – небоскреб Merdeka 118 и близлежащие конференц-площадки, где Трамп встречался с главами государств Юго-Восточной Азии. Китайскую делегацию возглавлял высокопоставленный экономический чиновник Хэ Лифэн, в состав делегации входил и заместитель министра финансов Ляо Мин. С американской стороны присутствовал торговый представитель Джеймисон Грир; в общих обсуждениях также участвовал министр финансов Бессент.О том, как шли переговоры, лучше всего говорят сами участники: Ли Чэнган описал атмосферу как напряженную, охарактеризовав позицию США жесткой, но при этом отметил прогресс. Бессент со своей стороны передает более оптимистичный тон – что угроза "100%-ных пошлин" фактически исчезла как предмет немедленного применения, и что Китай готов на конкретные покупки и отсрочки по редкоземельным металлам.Интересный нюанс – в ходе этих консультаций американские участники явно стремились сохранить ключевую линию: экспортный контроль, направленный против китайских компаний, сниматься не будет. Это важная деталь: торговое перемирие предлагается не через отказ от контроля, а через локальные уступки и механизмы сотрудничества там, где это возможно. Переговорный формат – интенсивные закулисные встречи на полях саммита – дал обеим сторонам пространство для маневра: сообщить о достижениях до встречи лидеров и одновременно сохранить достаточную гибкость для окончательной договоренности на высшем уровне.Реакция рынков и динамика валютСигналы о прогрессе имели быстрое отражение в ценах. Валюты, чувствительные к риску, – австралийский и новозеландский доллары – укрепились на ожидании снижения торговой напряженности; в начале торгов понедельника они показали рост по отношению к доллару США на 0,3% и 0,2% соответственно. Одновременно валюты-убежища, включая швейцарский франк и японскую иену, снизились. Это классическая реакция: риск воспринимается как возвращаемый. Если говорить конкретно о динамике доллара, то индекс DXY – тот самый, который измеряет валютную корзину – остался практически без изменений на уровне 98,94. Это говорит о том, что фундаментальная неопределенность сохраняется, потому доллар не предпринял резких разворотов.Почему это важно и на что стоит обратить вниманиеВозобновление закупок сои – не простая торговая операция. Для США это потенциальная внутриполитическая победа: в 2023 году Китай купил сои в США на $13 млрд – более 20% урожая, и прекращение этих поставок в марте укусило по фермерскому сектору, важному электоральному электорату. Если Пекин вернет серьезные закупки, это даст Трампу заметную политическую ренту.Контроль над редкоземельными элементами и магнитами имеет стратегический вес: эти материалы необходимы для полупроводников, оборонных технологий и высокотехнологичного производства. Бессент говорил о желаемой отсрочке китайского режима лицензирования редкоземельных минералов на год, что в терминологии переговоров означает временную стабилизацию цепочек поставок и снижение риска резких ограничений. При этом США сохраняют свои экспортные ограничения, направленные против китайских компаний, то есть речь идет о компромиссе, а не капитуляции. Фентанил – гуманитарно-правовая и правоохранительная тема, но с экономическими последствиями: США вводили 20%-ный тариф, чтобы надавить на Китай и заставить его остановить поток химических прекурсоров. Ли Чэнган предположил, что США могут отменить или снизить этот тариф в ответ на китайские действия по контролю за прекурсорами. Это пример торговой рычаговой дипломатии, где тариф – не только источник дохода, но и инструмент давления. Наконец, портовые и транспортные сборы – техническая, но важная часть соглашения. Споры вокруг них привели к взаимным ответным шагам, и их урегулирование облегчает логистику и снижает транзакционные издержки, что особенно важно для цепочек, где маржа невелика, а время доставки критично.Какие остаются вопросы и почему стоит держать ухо востроКлючевая предосторожность: пока что стороны объявили о предварительном консенсусе – формулировка, которая дает много пространства для интерпретаций и юридических оговорок. Конкретика – объемы закупок, сроки отложенного лицензирования, механика отмены или снижения тарифов – еще не оглашена в форме текстов соглашения. Рынки, в силу своей природы, любят факты на бумаге. Еще один аспект – взаимная недоверчивость и жесткая позиция США по контролю за экспортом. Даже при наличии договоренностей по отдельным пунктам общий курс на стратегическое сдерживание технологического соперника сохраняется. Это значит, что любые смягчения будут точечными и, скорее всего, временными. Риски также включают политическую динамику внутри обеих стран: исполнение обязательств (особенно по закупкам сои) потребует координации с бизнесом и регионами, а в США любое серьезное смягчение в отношении Китая будет внимательно рассмотрено в контексте национальной безопасности И, наконец, не стоит забывать: если одна из сторон сочтет, что политическая конъюнктура изменилась, то параметры перемирия могут быть пересмотрены. Поэтому даже позитивный исход в ближайшие дни не автоматически исключает будущие рыночные всплески.Что происходит сейчас и к чему готовитьсяНа полях саммита АСЕАН переговорщики США и Китая сделали то, что от них требовалось на данном этапе: сформировали набор договоренностей, который дает Трампу и Си Цзиньпину возможность встретиться в более спокойном ключе и попытаться упаковать это в более формальные соглашения. Снятие угрозы 100%-ных пошлин и перспектива возобновления китайских закупок сои – это реальные, измеримые сигналы. Отсрочка по редкоземельным лицензиям – тоже значимая техническая уступка, которая уменьшает риск для цепочек поставок. Однако фундаментальной смены парадигмы ждать не стоит: экспортный контроль США остается, многие детали не оформлены и будут проверяться рынками и политическими институтами в ближайшие дни. Если лидеры подтвердят достигнутые рамки – это даст рынкам повод для дальнейшей уверенности. Если нет – реакция может быть острой Ирония ситуации в том, что два мировых лидера пришли к тому, что именно "переговорщики на полях" сделали то, что от них ждали – подготовили мост для встреч на самом высоком уровне. Осталось пройти по нему аккуратно и без подвохов . А пока рынки смотрят на события и подстраховываются: риск-активы растут, но доллар тянет за собой определенную долю осторожности.Что сейчас делать трейдерам: конкретные рекомендацииСитуация перед встречей Дональд Трамп и Си Цзиньпин – отличный момент для тактических решений. Ниже – рекомендации, основанные на сценариях развития событий и возможных движениях рынка.Следите за ключевыми развилками:– Если стороны продолжат идти по пути деэскалации (сглаживание тарифов, подтверждение закупок, отсрочка ограничений) – это усилит аппетит к риску: валюты развивающихся стран, сырьевые активы и акции выиграют. Доллар США также, скорее всего, укрепится.– Если же переговоры сорвутся, эскалация возобновится (угроза новых пошлин, выход из рамочного соглашения) – это вернет на рынок спрос на безопасные активы (золото, иену и франк) и ослабит доллар. Конкретные торговые идеи:– При позитивном исходе переговоров можно умеренно увеличивать позицию в долларах.– При негативном исходе – уменьшать вес доллара в таких парах, как USD/JPY или USD/CHF. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс