Новости форекс

Рынки замерли на фоне отсутствия новых идей, отыграв паузу по ставкам в США в этом месяце (есть вероятность локального роста

Отсутствие важных экономических данных на этой неделе, а также полное отыгрывание рынками идеи паузы в процентных ставках ФРС, привело к падению активности. Чего можно ожидать на наступившей неделе? Сегодня, в понедельник, рынки практически стоят на месте после бурных событий прошедшей недели. Напомню, что на прошлой неделе в центре внимания была публикация данных по потребительской и производственной инфляции в Штатах, помимо ряда других не менее важных показателей, как, например, розничные продажи. Также, конечно, еще одним важным событием было выступление на банковском форуме главы американского ЦБ К. Уорша, который дал понять, что пока рост инфляции его особо не беспокоит, что было воспринято инвесторами как четкий сигнал о паузе в повышении процентных ставок. Исходя из этого, на следующей неделе по итогам двухдневного заседания ФРС не стоит ожидать каких-либо изменений в процентных ставках. И теперь рынки, отыграв всю эту тематику, как «за», так и «против» вероятность поднятия стоимости заимствования, сегодня замерли, двигаясь в очень узких диапазонах. Причем такая динамика отмечается на всех рынках, за исключением нефтяного, но он уже как полгода живет отдельной жизнью, реагируя на события на Ближнем Востоке. Итак, чего можно ожидать на этой неделе на рынках? На мой взгляд, наиболее какие-то заметные движения будут традиционно на рынке сырой нефти. Даже золото, которое чутко реагирует на нее, вряд ли будет как-то заметно изменяться в цене. Все остальные, скорее всего, будут оставаться в диапазонах в ожидании новых данных статистики из США и ближневосточных новостей. Важным показателем до недавнего момента был рынок госдолга в Штатах, который своим поведением, ранее ростом доходности, а сейчас коррекционным снижением, задавал тон участникам рынка, выступая в роли опережающего индикатора. Но и он начал консолидироваться в узком диапазоне. Фактически можно говорить о том, что рынок пока не видит конкретных причин как для роста, так и снижения. Вероятнее всего, такая динамика сохранится до начала заседания ФРС на следующей неделе, которое может дать сигналы как в пользу декабрьского роста ставок, так и нет. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что общая консолидация продолжится с минимальными изменениями стоимости активов. Прогноз дня:GOLDЦена на золото остается в диапазоне 4092.25-4220.00 Она может подрасти к 4220.00, а затем и к 4251.53, а затем, развернувшись, упасть к нижней границе диапазона. Уровнем для покупки может служить отметка 4201.05. Стоп-лоссом может быть уровень 4150.56. AUD/USDПара также движется в «боковике». Преодоление уровня 0.6980 может ее подтолкнуть к 0.7010, а затем заставиться снова упасть. Точкой для покупки может служить отметка 0.6886. Стоп-лоссом может быть уровень 0.6935.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Позитив из Поднебесной, риски из Ирана

Пара евро-доллар начала торговую неделю с небольшого южного гэпа, импульсно снизившись к отметке 1,1182 (цена пятничного закрытия – 1,1240). Но всего через несколько часов покупатели eur/usd смогли почти полностью закрыть его, реагируя на опубликованные данные по росту ВВП КНР. Многие компоненты релиза вышли в зеленой зоне, отражая более устойчивое состояние китайской экономики, чем ожидали эксперты. Это способствовало росту интереса к риску и ослабило позиции доллара, позволив покупателям eur/usd временно перехватить инициативу. Опубликованные данные действительно дали рынку повод для оптимизма. Китайская экономика в третьем квартале выросла на 4,5% г/г при прогнозе роста на 4,4%, ускорившись после 4,3% во втором квартале. В зеленой зоне оказался также и квартальный показатель, поднявшись на 1,2% на фоне прогнозируемых 1,1% (и предыдущего результата 0,9%). То есть экономика КНР набирает обороты и в годовом, и в квартальном выражении, позволяя говорить об улучшении текущей динамики, а не только о благоприятном влиянии сравнительной базы. Сопутствующая статистика лишь дополнила эту картину. В частности, стало известно, что объем промышленного производства в сентябре увеличился на 5,5% г/г после августовского роста на 5,2%. И хотя результат совпал с консенсус-прогнозом, ускорение показателя свидетельствует об устойчивости производственного сектора КНР. Обрабатывающая промышленность в свою очередь прибавила 6,0% г/г, опередив добывающий сегмент. Существенную поддержку предприятиям оказал и экспорт, в том числе и спрос, связанный с развитием искусственного интеллекта. Благодаря этому внешние заказы помогли компенсировать слабость внутреннего спроса, поддерживая загрузку производственных мощностей. При этом внутренний рынок в Китае также неожиданно «ожил». Розничные продажи выросли на 1,1% г/г (при прогнозе +0,6%), существенно ускорившись относительно августа, когда рост составил 0,4%. Без учета продаж авто, показатель увеличился сразу на 3,9%. Следовательно, скромный общий результат отчасти объясняется слабостью автомобильного сегмента, тогда как остальная розница выглядит гораздо увереннее. Разумеется, до полноценного восстановления потребительской активности еще очень далеко, но при этом опасения относительно дальнейшего ослабления спроса все же немного уменьшились. В пользу этого вывода говорит и снижение городской безработицы – с 5,3% до 5,2%. Опять-таки, столь небольшое изменение не свидетельствует о каком-либо кардинальном переломе на рынке труда. Однако в сочетании с ускорением розничных продаж это выглядит достаточно обнадеживающе: стабильная занятость поддерживает доходы, позволяя потребителям меньше экономить на повседневных расходах. На этом фоне слабым звеном остаются инвестиции. В период с января по сентябрь вложения в основные фонды сократились на 7,2%, при прогнозе снижения на 7,3%. Положительный момент заключается лишь в том, что падение не ускорилось, а его темпы остались на уровне января – августа. Инвестиции в недвижимость рухнули на 20,6%, тогда как вложения в высокотехнологичные отрасли выросли на 4,9%. Этот контраст отражает структурную перестройку экономики КНР, но одновременно показывает, почему восстановление остается неравномерным: технологические направления развиваются, а недвижимость продолжает камнем тянуть общий показатель вниз. И все же, в «моменте» для рынка важнее оказалось то, что китайская экономика выглядит лучше ожиданий. Ускорение промышленного производства и розничных продаж ослабило опасения относительно перспектив мировой экономики, поддержав интерес к рисковым активам, в том числе и к евро. В свою очередь спрос на безопасный доллар снизился, что дало покупателям eur/usd возможность организовать небольшое коррекционное движение вверх. Но именно коррекцию – это ключевое слово в сложившихся обстоятельствах. Для устойчивого роста пары необходимо изменение фундаментального баланса между евро и гринбеком, тогда как сегодняшний релиз этот баланс не меняет. Китайские показатели не снизили инфляционные риски в США и не ослабили аргументы в пользу дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС. При этом дорогие энергоносители по-прежнему остаются проблемой для европейской экономики, усиливая риски стагфляционного сценария. Поэтому улучшение рыночных настроений пока не сопровождается сопоставимым укреплением фундаментальных позиций евро. В этом контексте гораздо большее значение имеет «иранский кейс», который способен повлиять одновременно на интерес к риску, стоимость энергии и инфляционные ожидания. Вчера министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подтвердил, что предложение открыть Ормузский пролив в рамках семидневного плана остается в силе. Однако реализация этой инициативы, по его словам, зависит от выполнения условий Тегерана, включая снятие блокады портов и нефтяных санкций. Такие условия предполагают серьезные уступки со стороны США, поэтому само по себе предложение Ирана еще не означает, что стороны близки к соглашению. Тем более что дипломатические сигналы сопровождаются военными угрозами. Новый министр обороны Ирана вчера предупредил о масштабном ответе на возможную американскую атаку. Дональд Трамп, в свою очередь, допустил новый удар, хотя ранее говорил о продуктивных переговорах, обещая не атаковать иранские объекты до выборов в Конгресс. Такая противоречивая риторика сохраняет предпосылки для обоих сценариев: ситуация может развиваться как в сторону эскалации, так и в сторону снижения напряженности. Здесь необходимо напомнить, что промежуточные выборы в США состоятся 3 ноября, то есть фактически через две недели. Компромисс и снижение цен на нефть могли бы стать электоральным козырем Белого дома. Но предпочтет ли Трамп этот путь, или же сделает ставку на демонстрацию силы? Вопрос остается открытым, причем политическая выгода деэскалации далеко не очевидна. Реальное восстановление судоходства через пролив может поддержать eur/usd, снизив спрос на доллар как на защитный актив и ослабив давление высоких цен на энергоносители (и одновременно – на европейскую экономику). Тогда как эскалация способна запустить обратный процесс. Именно поэтому дальнейшее развитие конфликта может определить, получит ли коррекционный рост eur/usd продолжение или продавцы вновь перехватят инициативу. Пока же пара остается в рамках диапазонной торговли. До тех пор, пока покупатели не преодолеют и не закрепятся над уровнем 1,1280 (верхняя линия Bollinger Bands на таймфрейме h4), текущий рост следует рассматривать как коррекцию, а не разворот тренда. При угасании северных всплесков целесообразно рассматривать короткие позиции. Уровнем поддержки выступает нижняя линия индикатора ББ на h4, которая соответствует отметке 1,1140.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 22 минуты назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, #Ethereum от 19 октября

GBP/USD Краткий анализ: Актуальная на момент анализа нисходящая волновая конструкция графика основной пары английского фунта стерлингов ведёт отсчёт с конца января сего года. В структуре волны последние месяцы формируется сложная коррекция в виде горизонтальной растянутой плоскости. Её структура коррекции вошла в завершающую фазу, но на момент анализа сигналов о завершении нет. Прогноз на неделю: В предстоящий недельный период цену пары ожидает перемещение в коридоре между ближайшими встречными зонами. В начале недели более вероятен слабонисходящий вектор. Возможно давление на зону расчётной поддержки, вплоть до кратковременного прокола ее нижней границы. К концу недели повышается вероятность смены направления и начало снижения. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3460/1.3510 Поддержка: - 1.3280/1.3230 Рекомендации Покупки: после появления сигналов разворота в районе поддержки станут возможны дробным лотом в рамках интрадей. Продажи: возможны в рамках отдельных сессий сниженным лотом. AUD/USD Краткий анализ: Рынок мажора австралийского доллара с начала года продолжает своё перемещение преимущественно в боковой плоскости ценового графика. Незавершённый участок нисходящий, ведет отсчет с 9 сентября. В его рамках в последнюю декаду цена формировала плоскую коррекцию, не оконченную на момент анализа. Котировки находятся у нижней границы промежуточной зоны сопротивления. Прогноз на неделю: В ближайшие пару дней цену пары ожидает боковой флет, в котором будет формироваться условия для смены курса. Возможно давление на верхнюю границу сопротивления. Разворот можно ждать ближе к концу недели. Ход цены ниже границ расчётной поддержки в рамках ближайшей недели маловероятен. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6980/0.7030 Поддержка: - 0.6830/0.6780 Рекомендации Продажи: станут актуальными после появления в районе поддержки подтвержденных сигналов разворота. Покупки: нет потенциала, высокорискованны. USD/CHF Краткий анализ: Актуальная на сегодня волновая конструкция графика мажора швейцарского франка направлена вверх. Стартовала она 11 апреля августа и развивается преимущественно в боковой плоскости. На более крупном дневном графике этот участок образует смену предыдущего тренда. В рамках завершающей части (С) котировки формируют ценовой откат. Прогноз на неделю: В начале предстоящей недели высока вероятность продолжения бокового движения. Не исключено снижение, вплоть до зоны поддержки. Ближе к выходным повышается вероятность разворота и возобновления ценового роста. Зона сопротивления проходит по нижнему краю зоны потенциального разворота 4-х часового ТФ. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.8300/0.8350 Поддержка: - 0.8130/0.8080 Рекомендации Продажи: могут использоваться при краткосрочной торговле сниженным лотом. Покупки: станут возможными после появления на используемых вами ТС сигналов разворота в районе поддержки. EUR/JPY Краткий анализ: С конца апреля текущего года направление ценового движения кросса евро против японской йены задаётся алгоритмом нисходящей волны. В его структуре в рамках завершающей части (С) последние две недели формируется промежуточная коррекция. Все это время цена перемещается в боковой плоскости в границах зоны потенциального разворота крупного ТФ. Прогноз на неделю: В начале предстоящей недели цену пары ожидается подъем котировок и боковое перемещение вдоль границ расчётного сопротивления. Далее можно рассчитывать на разворот и возобновление ценового снижения. Зона поддержки демонстрирует наиболее вероятную нижнюю границу недельного хода пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 178.00/178.50 Поддержка: - 175.00/174.50 Рекомендации Покупки: не имеют потенциала. Продажи: станут актуальными после появления в районе поддержки соответствующих подтвержденных сигналов разворота. #Ethereum Краткий анализ: В результате многомесячной восходящей коррекции котировки Эфира достигли границ широкой потенциально-разворотной зоны крупного масштаба. С конца сентября от промежуточного сопротивления котировки Эфириума начали снижения. Структура всей волны не выглядит завершённой. Потенциал нисходящего движения пока не превышает уровень отката. Прогноз на неделю: Весь предстоящий недельный период ожидается перемещение курса коина в ценовом коридоре между встречными зонами. В начале недели вероятен боковой курс, не исключён восходящий вектор. Смену направления и возобновление снижения можно ждать ближе к уикенду. Прорыв расчётных зон в пределах недели маловероятен. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 2500.0/2600.0 Поддержка: - 1950.0/1850.0 Рекомендации Продажи: станут актуальными после появления в районе сопротивления соответствующих подтвержденных сигналов разворота. Покупки: рискованны, имеют малый потенциал. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, NZD/USD, GOLD от 19 октября

EUR/USD Анализ: В рамках доминирующего медвежьего тренда графика евро с начала октября развивается встречная волна, не выходящая за рамки коррекции. Ее структура формируется в виде растянутой плоскости, на момент анализа не завершена. В ней развивается промежуточный откат в границах заключительной части (С). Цена отскочила от сильного сопротивления. Прогноз: В предстоящий недельный период после периода флета ожидается продолжение общего восходящего вектора. В первые дни возможно кратковременное снижение. Не исключено давление на нижнюю границу зоны поддержки. После этого можно рассчитывать на формирование разворота и возобновление бычьего курса движения евро. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.1360/1.1410 Поддержка: - 1.1200/1.1150 Рекомендации: Покупки: станут возможны после появления в районе поддержки соответствующих сигналов на используемых вами ТС. Продажи: имеют малый потенциал, несут высокую степень риска. USD/JPY Анализ: Доминирующая с начала августа восходящая растянутая плоскость инструмента привела котировки в район скопления зон потенциального разворота различных масштабов. Анализ структуры волны показывает формирование в последние недели восходящего участка с разворотным потенциалом. Котировки зажаты между сильными уровнями встречного направления. Прогноз: На предстоящей недели ожидается продолжение общего бокового флета, с перемещением цены в коридоре между потенциально-разворотными зонами различного масштаба. В первые дни более вероятно снижение и движение цены вдоль зоны поддержки. Во второй половине недели ожидается смена курса, рост волатильности и начало ценового роста пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 159.90/160.40 Поддержка: - 157.40/156.90 Рекомендации: Покупки: станут актуальными после появления в районе поддержки подтвержденных сигналов разворота. Продажи: для подобных сделок условий на рынке пары нет. GBP/JPY Анализ: Незавершённая краткосрочная волна кросса фунт/йена ведёт отсчёт с начала августа сего года. Структура волны развивается в виде сдвигающейся плоскости. Цена достигла нижней границы мощной потенциально-разворотной зоны крупного масштаба графика. В рамках последней части волны в последнюю четыре недели формируется плоская коррекция, не завершенная до сих пор. Прогноз: В предстоящий недельный период ожидается продолжение перемещения цены в коридоре между ближайшими зонами встречного направления. В первые дни возможно снижение до границ зоны поддержки. Далее вероятна смена курса и восходящий курс движения. Подъем цены можно ждать до границ сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 213.00/213.50 Поддержка: -210.00/209.50 Рекомендации: Продажи: имеют малый потенциал, возможны сниженным лотом в рамках интрадей. Покупки: станут актуальными после появления в районе поддержки подтвержденных сигналов разворота на ваших ТС. USD/CAD Анализ: Направление краткосрочного ценового движения канадского доллара с августа текущего года задаёт восходящий тренд. Котировки к началу октября достигли нижней границы зоны потенциального разворота старшего ТФ. С середины октября цена стала формировать незавершённый на сегодня участок коррекции. Цена приближается к очередной потенциально-разворотной зоне часового ТФ. Прогноз: В начале предстоящей неделе ожидается продолжение общего флетового настроя. Возможно снижение, с перемещением вдоль уровня поддержки. Далее последует смена курса и возобновление восходящего направления цены пары. Рост курса можно ждать вплоть до границ расчётного сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.4240/1.4290 Поддержка: - 1.4100/1.4050 Рекомендации: Покупки: будут актуальны после появления в районе зоны поддержки сигналов разворота на ваших ТС. Продажи: могут быть рискованны, имеют малый потенциал. NZD/USD Краткий анализ: С августа текущего года нисходящая волна дневного ТФ мажора новозеландского доллара двигает цену вниз на графике. Незавершённый на сегодня участок стартовал в начале октября, формируя встречную коррекцию. После прорыва очередного сильного сопротивления в последнюю неделю котировки образуют промежуточный горизонтальный откат, не оконченный до сих пор. Прогноз на неделю: В начале предстоящей недели цену «киви» ожидает продолжение общего бокового курса. Возможно рост курса, вплоть до уровней зоны сопротивления. Далее вероятна смена курса. Снижение цены можно ждать вплоть до границ поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.5690/0.5740 Поддержка: - 0.5600/0.5550 Рекомендации Покупки: возможны дробным лотом в рамках интрадей. Продажи: станут актуальными после появления в разворотной зоне соответствующих сигналов ваших ТС. GOLD Анализ: Направление краткосрочного ценового тренда золота в последние два месяца задает нисходящая волна. С конца сентября навстречу формируется незавершенная на сегодня коррекция основного тренда. Цена в последние недели перемещается вдоль верхней границы зоны потенциального разворота дневного масштаба графика. Восходящий участок от 14 октября имеет разворотный потенциал. Прогноз: На предстоящей неделе ожидается продолжение общего ценового флета. В первые дни наиболее вероятно продолжение «боковика» вдоль расчётной поддержки. Далее можно ждать формирование разворота и возобновление восходящего курса. Уровень недельного подъёма ограничен расчётным сопротивлением. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 4290.0/4310.0 Поддержка: - 4140.0/4120.0 Рекомендации: Продажи: имеют ограниченный потенциал, могут быть рискованны. Покупки: станут возможными после появления подтвержденных сигналов разворота на используемых вами ТС. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 19 октября. Евро вновь не в наилучшем настроении

Пара EUR/USD в пятницу продолжала процесс роста, но к концу дня выполнила разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем коррекции 127,2% – 1,1220. Таким образом, новая неделя начинается с новых атак медведей в направлении зоны поддержки 1,1081–1,1086. Закрепление курса пары над уровнем 1,1220 сработает в пользу европейской валюты и возобновления роста в направлении коррекционного уровня 100,0% – 1,1325. Ситуация с волнами на часовом графике остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вниз пробила предыдущий лоу, а новая волна вверх пока пробила предыдущий пик. Трейдеры после сентябрьского заседания FOMС ожидают еще минимум одно ужесточение ДКП до конца года и еще одно – в следующем году. Этот фактор продолжает оказывать сильнейшую поддержку американской валюте, а остальные факторы – не имеют значения. Медведи находятся на кураже, что также помогает доллару расти. Информационный фон в пятницу был достаточно слабый, но позволил медведям остановить робкие попытки быков образовать тренд. Утренний отчет по инфляции в Евросоюза вышел в финальной оценке, которая не имела отклонений от предварительной оценки. Таким образом, трейдеры не отреагировали на него. Во второй половине дня в Америке вышел отчет по промышленному производству, который показал рост на 0,7% м/м в сентябре при ожиданиях рынка +0,4%. Таким образом, в оставшуюся четверть дня медведи атаковали небезосновательно. В целом, пятница прошла в спокойном русле, а быкам не удалось укрепить свое преимущество последних дней. В понедельник же медведи вновь ринулись в атаку, хотя сегодня еще никаких новостей не поступало. Ни с Ближнего Востока, ни из Украины, ни из Евросоюза, ни из США. Отметить я могу только массовые беспорядки во Франции, которые уже перешли в национальный бунт. Полиция и силовые структуры не могут справиться с митингующими, которые громят и крушат все на своем пути. Протесты связаны с очередным удорожанием стоимости жизни и возможным повышением налогов. Таким образом, можно сказать, что евро вновь падает, хотя у доллара новых причин для роста не появилось. На 4-часовом графике пара после образования пятой «бычьей» дивергенции выполнила новый разворот в пользу европейской валюты и рост к уровню Фибо 127,2% – 1,1221. Закрепление над этим уровнем позволит рассчитывать на рост к уровню 1,1325. Однако в понедельник было выполнено закрепление под уровнем 1,1221, что позволяет трейдерам очень быстро вернуться к уровню коррекции 161,8% – 1,1088. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 20091 Long-контракт и открыли 18150 контрактов Short. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 223 тысячи, контрактов Short – 360 тысячи. Лидерство остается в руках медведей, а европейская валюта по-прежнему чаще продается, чем покупается, что объясняется сложной геополитической ситуацией на Ближнем Востоке и желанием Кевина Уорша добиться более низкой инфляции. Рынок пока верит в то, что инфляция будет любыми доступными способами снижена до 2%. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов и давление на рисковые валюты. И 2026 год может стать рекордсменом по количеству событий, которые невозможно было предугадать заранее. Поэтому трейдерам остается лишь на ходу подстраиваться под новую реальность. Календарь новостей для США и Евросоюза: 19 октября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной записи. Влияние экономического фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары возможны при закрытии над уровнем 1,1220 на часовом графике с целью 1,1325. Сделки на продажу возможны при закрытии под уровнем 1,1220 с целью зона поддержки 1,1081–1,1086. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1325–1,1712 на часовом графике и по 1,1325–1,1712 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 19 октября. Фунт может спасти только высокая инфляция

На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила рост к уровню коррекции 76,4% – 1,3368, отбой от него и разворот в пользу американского доллара. А новая неделя началась с падения в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,3272. На текущий момент времени фунт стерлингов сломил «медвежий» тренда, а быки могут чувствовать себя более спокойно. Однако новая неделя не успела начаться, а британец вновь начал падать. Отбой котировок от уровня 1,3272 сработает в пользу быков и некоторого роста в направлении уровня 1,3368. Ситуация на рынке поменялась на «бычью». Надолго ли? Последняя завершенная волна вниз пробила предыдущий лоу, но и новая волна вверх пробила предыдущий пик. Таким образом, инициативой временно завладели быки. Ужесточение ДКП FOMC и «ястребиные» перспективы, транслированные Кевином Уоршем, поддерживали доллар месяц. Возможно, сейчас настало время для «бычьей» контратаки. Информационный фон в пятницу поддержал британский фунт, несмотря на сильный отчет по промышленному производству в США. Еще ночью Кевин Уорш сообщил, что не собирается заранее принимать важных решений по ДКП и никакой четкой траектории ставок у Американского регулятора нет. Таким образом, президент FOMC отказался комментировать последние отчеты по инфляции, которые показали более высокие значения, чем ожидали трейдеры. Это не понравилось рынку, и тот начал вновь избавляться от доллара. Процесс этот длился недолго, но у британца перспективы выглядят сейчас лучше, чем у евро. В среду в Великобритании выйдет отчет по инфляции, который, вероятнее всего, покажет рост также, как и в США, и в Евросоюзе. Не факт, что рынок отметит это событие, но это еще один шанс для британца. Рост инфляции в Британии до 3,4% будет означать, что Банк Англии уже в ближайшее время может приступить к процессу тушения «инфляционного пожара». Однако хочу заметить, что аналогичный фактор по европейцу рынок игнорирует. Фунт стерлингов имеет шансы на продолжение роста, но доллар вновь может перетянуть одеяло на себя. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила отбой от уровня коррекции 100,0% – 1,3159 и разворот в пользу британской валюты с ростом к коррекционному уровню 76,4% – 1,3277. На часовом графике графическая картина сейчас более убедительная, советую рассматривать именно ее. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало еще более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 1074 единиц, а количество Short – выросло на 8279 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 44 тысячи против 151 тысячи. Преимущество медведей вновь растет. Раньше доминация медведей не вызывала вопросов, но сейчас вызывает, так как информационный фон изменился в последние месяцы. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть от торговой политики Трампа, денежно-кредитной политики ФРС и Банка Англии, а также от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние месяцы рынок перенастроился на мир, но переговоры между Ираном и США провалились, толком не начавшись. И не факт, что они будут возобновлены в ближайшее время. Календарь новостей для США и Великобритании: 19 октября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние экономического фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,3368 на часовом графике с целью 1,3272. Сегодня эти сделки можно держать открытыми. Покупки были возможны при закрытии над уровнем 1,3272 с целью 1,3368. Цель была достигнута. Новые покупки – при отбое от уровня 1,3272 с целью 1,3368. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3272–1,3674 на часовом графике и по 1,3158–1,3655 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Рынок ходит по пузырям

Худший недельный разгром S&P 500 с июня, Nasdaq 100 – с января стал результатом комбинации взлетевшей выше $110 за баррель Brent и разочарования инвесторов темой искусственного интеллекта. Индекс полупроводников Филадельфийской биржи закрывает в красной зоне 8-ю пятидневку подряд, что становится самой продолжительной серией поражений с 2006. При этом индекс волатильности VIX на расстояние вытянутой руки приближается к ключевому уровню 20. На рынок акций приходит страх.Серии поражений индекса полупроводников История повторяется. Все это инвесторы уже видели, пусть и очень давно. Американские железнодорожный пузырь 1880-х и пузырь интернет-компаний на рубеже XX и XXI века лопнули, обрушив фондовые индексы. На восстановление потребовались долгие годы. При этом схема всегда была одинаковой: колоссальные по тем меркам инвестиции приводили к линейному росту прибыли компаний отрасли. Однако постепенно объем капитальных вложений падал, доходы снижались. Инвесторы же по привычке требовали большего. Разочарование выливалось в распродажи акций. Нечто подобное имеет место в настоящее время. Ожидания будущей прибыли существенно превосходят цены. В результате соотношение P/E падает, но обольщаться якобы привлекательными фундаментальными оценками не стоит. Нужно беспокоиться не по поводу P или цены, а по поводу E или прибыли. Как в случаях с железными дорогами и интернет-компаниями, высокие финансовые результаты будут носить временный характер. Динамика S&P 500 и ожидаемых прибылей Понимание происходящих процессов заставляет инвесторов быть осторожными. Жадность сменяется страхом, и ключевые вопросом становится, не начнут ли финансовые результаты разочаровывать уже в ближайшее время? В третьем квартале? Если так, то продажи той же Великолепной семерки выглядят закономерными. По оценкам Minack Advisors, прогнозная прибыль наиболее крупных бенефициаров от искусственного интеллекта, включая Amazon, Alphabet, Broadcom, Meta, Microsoft, Nvidia, Oracle и Palantir, а также 11 компаний, который идут вслед за ними, увеличилась на $700 млрд. Это больше чем $500 млрд для остальных эмитентов S&P 500. Давление на широкий фондовый индекс оказывает и возвращение Brent выше $110 за баррель. Это произошло впервые с мая. Однако если тогда мировая экономика с ума сходила из-за проблем с поставками, то сейчас экспорт с Ближнего Востока восстановился на 80%. Инвесторы боятся эскалации, разгона инфляции и повышения ставок ФРС. В комбинации с потерей интереса к теме искусственного интеллекта это приводит к массовым распродажам акций США. Технически на дневном графике S&P 500 был сформирован бар поглощения с пробоем сверху вниз справедливой стоимости. Это свидетельствует и силе «медведей» и дает возможность придерживаться стратегии продаж, пока котировки находятся ниже 7710.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Геополитика снова давит на евро и фунт, оказывая поддержку доллару. Видеопрогноз на 19 октября

В пятницу евро и фунт росли против доллара, потому что Кевин Уорш не дал рынку никаких ориентиров по ставке, и трейдеры сместили ожидания с октября на декабрь, хотя инфляция в США остаётся высокой. Доллару помогла лишь сильная промышленная статистика, а в азиатскую сессию понедельника евро открылся гэпом вниз на фоне протестов и бюджетных проблем во Франции. Большую часть падения рынок выкупил, при этом фунт держится увереннее евро, которому по-прежнему тяжело расти.Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1234 может привести к росту евро в район 1.1268 и 1.1310Прорыв 1.1193 может привести к распродажам евро в район 1.1156 и 1.1117Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3337 может привести к росту фунта в район 1.3368 и 1.3397Прорыв 1.3307 может привести к распродажам фунта в район 1.3273 и 1.3233Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 158.28 может привести к росту доллара в район 158.57 и 158.83Прорыв 157.97 может привести к распродажам доллара в район 157.69 и 157.40Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:НетСША: Индекс рынка жилья от NAHBМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Сделка США и России по дизелю и санкции: что сдерживает рост нефти выше 108 долларов

Сегодня нефть подешевела и отошла от пятимесячного максимума, потому что трейдеры взвесили признаки стабильных поставок с Ближнего Востока и обострение боёв в регионе. Brent торговалась около 108 долларов за баррель после скачка почти на 4% в пятницу, а West Texas Intermediate опустилась к отметке 100 долларов.Отмечу, что новости из региона остаются тревожными. Саудовский вертолёт разбился возле границы с Йеменом, хуситы нацелились на Янбу, один из ключевых экспортных портов, а британские морские операции сообщили о двух танкерах, которые, по их данным, были поражены в Персидском заливе. Это напоминает рынку, что риск для морской логистики никуда не делся.При этом физические поставки, судя по всему, продолжаются. Министр энергетики США Крис Райт заявил, что потоки нефти из Персидского залива восстановились примерно до 80% довоенного уровня, хотя поставки нефтепродуктов остаются ограниченными. Он также заявил, что ведёт переговоры с европейскими союзниками о высвобождении запасов дизельного топлива. Для рынка это важный сигнал, потому что именно нефтепродукты подорожали сильнее самой нефти, а это усиливает инфляцию и давит на мировую экономику.Напомню, что с начала года Brent выросла более чем на 75% из-за расширения боевых действий на Ближнем Востоке и ситуации вокруг России и Украины, которые ограничили предложение.Отдельный сюжет связан с Россией. Дональд Трамп заявил недавно, что США заключили с Москвой более крупную сделку по экспорту дизеля и отменили пошлины и санкции в отношении российских энергоносителей. В Конгрессе при этом внесли законопроект, который должен заблокировать эти закупки. По данным Wall Street Journal, Владимир Путин предложил провести переговоры с Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином по ситуации на Украине в следующем месяце. Но пока Трамп на такую встречу не соглашался.Все это говорит о том, что нефть зажата между геополитическим риском и восстанавливающимися потоками, поэтому устойчивого роста выше нынешних уровней я пока не жду. Я склоняюсь к тому, что в ближайшие дни Brent будет колебаться в районе 100–108 долларов, а новые удары по инфраструктуре Залива или Красного моря могут быстро вернуть её к максимуму. Если же поставки продолжат восстанавливаться, а переговоры по Украине получат продолжение, давление на нефть и энергоносители усилится и цены снизятся к нижней границе диапазона.Что касается текущей технической картины нефти, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $101. Это позволит нацелиться на $104 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $107. В случае падения нефти медведи попытаются забрать контроль над $98. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Oil к минимуму $95 с перспективой выхода на $92.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Погромы во Франции вернули евро под давление: протесты, бюджет и оппозиция сошлись в одной точке

Сегодня евро резко упал на открытии недели, а вслед за ним снизились европейские фондовые индексы. Фьючерсы на европейские акции и на французские десятилетние облигации ушли вниз, единая валюта ослабла к большинству валют Группы десяти, а в казначейские облигации США вернулся защитный спрос. Причиной стали беспорядки во Франции, которые за выходные охватили всю страну.Протесты против роста стоимости жизни собрали больше полумиллиона человек и переросли в грабежи и поджоги. Пострадали общественные здания, магазины и рестораны. Эммануэль Макрон в телеобращении в воскресенье пообещал жёсткую линию против погромщиков и назвал происходящее национальным позором. Он признал, что понимает тревогу людей из-за подорожания топлива на фоне войны США с Ираном, но добавил, что стране нужен порядок. Однако столкновения с полицией в Париже продолжались даже во время обращения.Ущерб оказался значительным. Согласно данным Carrefour и французской федерации торговли восстановление от погромов будет стоить сотни миллионов евро. Пострадали около 1500 торговых объектов, а в самой Carrefour разграблено около 20 супермаркетов. Пять профсоюзов уже объявили забастовку на 5 ноября, требуя повышения зарплат и больше финансирования для госуслуг, и призвали присоединиться пенсионеров и школьников. В опросной компании Elabe заявили, что столь жёсткое насилие может повториться и что в недавней истории такого перед президентскими выборами не было. Это важно, потому что рынок до сих пор считал уличный протест фоном, а не фактором риска для бюджета.Отмечу, что для Франции это наложилось на самый неудобный момент. Соглашаться на дополнительные траты ради спокойствия уже нельзя, потому что стоимость заимствований страны резко выросла. Расколотое Национальное собрание на прошлой неделе начало обсуждать проект бюджета на 2027 год, который предполагает меры по сокращению дефицита примерно на 43 миллиарда евро (около 48 миллиардов долларов). Напомню, что напряжение вокруг французских финансов нарастало с начала октября. Многие эксперты уже сравнили французский облигационный кризис с призраком долгового кризиса еврозоны. Экономика при этом остаётся слабой, потому что деловая активность в стране сокращается восьмой месяц, а инфляция в сентябре ускорилась до 3,1%.Позиция оппозиции делает этот бюджет ещё более трудным. Оппозиционные партии, как отмечалось и раньше, не склонны к компромиссу с уходящей администрацией Макрона до выборов 2027 года. По опросу начала октября во второй тур выходят Марин Ле Пен и Жан-Люк Меланшон. Сегодня обе стороны использовали беспорядки для борьбы друг с другом. Ле Пен заявила, что страна оказалась заложницей насилия и бессилия, и обвинила партию Меланшона в том, что она нормализует насилие. Меланшон возложил часть вины на провокации полиции и дистанцировался от погромщиков. Очевидно, что пока крайне правые и крайне левые заняты взаимными обвинениями, а центр защищает порядок, найти большинство для болезненных мер экономии станет только сложнее.Для валютного рынка эта цепочка не нова. Евро давно реагирует падением на подобные события во Франции. В начале октября EUR/USD обновил минимум с мая 2025 года именно из-за французского бюджета и устойчивости правительства. В JPMorgan тогда же называли евро уязвимым к дальнейшим продажам. Я неоднократно писал, что Франция в последнее время превращается в головную боль для евро, и, если ситуация ухудшится, особенно вокруг бюджета, давление на единую валюту снова только вырастет, даже когда внимание приковано к рынку облигаций США и к доллару. Сегодняшнее движение это подтверждает.Проблема не ограничивается Францией. Беспорядки и мародёрство в выходные были в Милане, протесты прошли в Бельгии и Португалии, а выборы в следующем году ждут как минимум шесть стран Европы. Все это говорит о том, что давление на евро в ближайшие недели сохранится. Я склоняюсь к тому, что до первых реальных голосований по бюджету, забастовки 5 ноября и новых уличных акций политический риск будет держать единую валюту на коротком поводке, а любой отскок будет упираться в новости из Парижа. Если власти не покажут, что бюджет проходит, а порядок восстановлен, я не исключаю нового витка распродаж евро и европейских акций, и даже осторожный тон ЕЦБ тут не защитит.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1235. Только это позволит нацелиться на тест 1.1265. Уже оттуда можно забраться на 1.1310, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1195 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1155 либо открывать длинные позиции от 1.1115. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3340. Только это позволит нацелиться на 1.3370, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3400. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3310. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3275 с перспективой выхода на 1.3340.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Стоит ли верить текущему росту биткоина выше $82 000

Сегодня биткоин вернулся выше $82 000, прибавив в ходе ранних азиатских торгов до 2,3%. Эфир вырос на 3,7%, Solana более чем на 4,6%, подтянулись и остальные токены.Причина в частичном возвращении аппетита к риску. Нефть отошла от пятимесячного максимума на признаках того, что поставки с Ближнего Востока держатся после начала войны США с Ираном, и Brent потеряла до 2%. Это развернуло тренд прошлой недели, когда биткоин потерял около 3% вслед за распродажей акций, которую возглавили технологические компании на фоне новых сомнений в окупаемости огромных расходов на искусственный интеллект. Цепочка простая: дешевеющая нефть ослабляет инфляционные опасения, это снижает давление на ставки и помогает активам, чувствительным к риску, в том числе крипте.Но подтверждения со стороны институционалов нет. Спотовые биткоин-ETF США потеряли $228,6 млн на прошлой неделе после оттока в $681 млн неделей ранее, и это уже вторая неделя подряд. Нефть, к тому же, остаётся дорогой, около $107 за баррель, а биткоин по-прежнему не вышел из диапазона $80 000–$85 000.Сегодняшний рост лучше считать откатом после большой недели ухода от риска. Стоит отметить, что пока приток в ETF не вернётся, любой отскок выглядит как техническая реакция на нефть и акции. Склоняюсь к тому, что подъём упрётся в верхнюю часть текущего коридора, а при возврате давления на рисковые активы рынок снова проверит нижнюю границу диапазона у $80 000.По биткоину. Цена около 82 400 зажата между 82 100 и 82 900, и план строится вокруг двух зеркальных направлений с полным набором сценариев на пробой и отбой. На покупку я рассматриваю пробой 82 900 вверх с целью 83 500, где фиксируется прибыль и допускается разворот в шорт на откат, при условии, что цена выше 50-дневной средней, а Awesome выше нуля. Если же вылет ниже 82 500 не подтверждается, и цена возвращается обратно, покупка идёт от отбоя с целью сначала 82 900, затем 83 500.На продажу сценарий зеркальный. Пробой 82 500 вниз с подтверждением открывает шорт с целью 82 100, при условии, что средняя находится выше цены, а Awesome ниже нуля. Если вылет выше 82 900 не удержался, и цена вернулась под уровень, шорт строится от отбоя с целью сначала 82 500, затем 82 100.По эфиру. Логика полностью повторяет биткоин на собственной шкале цен, где поддержки находятся на 2419 и 2389, а сопротивления на 2437 и 2465. На покупку эфира рассматривается пробой 2437 вверх с целью 2465 и отбой от 2419 после ложного вылета вниз с целью сначала 2437, затем 2465. На продажу работает пробой 2419 вниз с целью 2389 и отбой от 2437 после неподтверждённого пробоя вверх с целью сначала 2419, затем 2389. Оба индикатора остаются фильтром для отсечения ложных движений, а не поводом входить заранее, и решение принимается только после реального подтверждения ценой обозначенных уровней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Слова Уорша вернули золото к 4190 долларам

Сегодня золото подорожало совсем намного на фоне того, что трейдеры сократили ожидания на повышение ставки ФРС в этом месяце после слов председателя Кевина Уорша. В моменте металл поднимался почти до 4190 долларов за унцию, отыграв большую часть потерь прошлой недели. Серебро выросло на 0,8% до 57,42 доллара за унцию, платина и палладий тоже прибавили.Отмечу, что главным фактором стала переоценка ожиданий по ФРС. Вероятность повышения ставки на четверть пункта упала меньше чем до одного шанса из пяти, потому что комментарии Уорша рынок прочитал как довод в пользу сохранения ставки на заседании на следующей неделе. Для золота, которое не приносит процентов, дорогие деньги всегда остаются препятствием, поэтому любое смягчение ожиданий сразу даёт металлу поддержку. Напомню, что неделей раньше сильные данные по инфляции в США подогрели ожидания повышения ставок и усилили доллар, а слова Уорша остановили этот рост. Дополнительную опору золоту дали распродажа технологических акций на опасениях по поводу бума инвестиций в искусственный интеллект и ралли в облигациях, которое снизило доходности. Когда акции падают, а бонды дорожают, спрос на защитные активы закономерно растёт.Фундамент у металла остаётся крепким. Золото удерживается выше ключевой поддержки в 4000 долларов с августа, а статус защитного актива служит для него полом после того, как война в начале года загнала металл в медвежий рынок. Инвесторы последние 13 недель подряд наращивали вложения в биржевые фонды, обеспеченные золотом.При этом картина не однозначная. С конца февраля, когда вспыхнул конфликт США и Ирана, золото всё ещё подешевело примерно на пятую часть. Трейдеры по-прежнему видят высокую вероятность ещё одного повышения ставки до конца года, и это остаётся главным сдерживающим фактором на ближайшее время.Все это говорит о том, что нынешний рост скорее отыгрыш прошлой недели, чем начало нового тренда. Я склоняюсь к тому, что до заседания ФРС золото будет торговаться в узком коридоре возле 4170–4190 долларов, а заметное движение вверх возможно только при новых признаках осторожности ФРС и дальнейшем снижении доходностей. Если же рынок снова начнёт закладывать повышение ставки, металл быстро вернётся под давление, хотя уровень 4000 долларов, на мой взгляд, продолжит работать как надёжная опора.Что касается технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $4192. Это позволит нацелиться на $4249, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $4304. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $4124. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесёт серьёзный удар по позициям быков и столкнёт Gold к минимуму $4062 с перспективой выхода на $4047.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Отчёты Meta и Tesla проверят ИИ-сделку на прочность

Сегодня фьючерсы на американские индексы отскочили после пятничной распродажи на Уолл-стрит, и это дало рынку короткую передышку перед отчётами, от которых зависит дальнейшее направление. Фьючерсные контракты на Nasdaq 100 выросли на 1,3%, на S&P 500 на 0,8%. Индекс MSCI Asia Pacific сократил утренние потери и торговался со снижением на 0,2%. Нефть подешевела, Brent упала на 1,8% до 107,90 доллара за баррель и отступила от пятимесячного максимума.Отмечу, что отскок пришёл после тяжёлой недели. Индекс полупроводниковых компаний показал самую длинную серию снижений с 2008 года, индекс волатильности совершил самый резкий скачок с июня, а Nasdaq 100 за неделю потерял 5,5%.Глава Nvidia Дженсен Хуанг в конце прошлой недели отнёсся к распродаже спокойно и призвал смотреть на долгосрочную ценность технологии ИИ. «Всё это пройдёт», — сказал он.Проверкой для этих слов станут отчёты. Во вторник отчитается Netflix, в среду Tesla, Meta и IBM. По оценке экономистов, Meta стала новым символом ИИ-тем, поэтому её результаты покажут, окупаются ли огромные расходы на инфраструктуру. Часть инвесторов ставит на то, что ускорение инфляции в США и тревога в секторе ИИ усилят колебания акций технологических компаний и перекинутся на весь рынок. Напомню, что волатильность на рынке облигаций остаётся высокой, а подорожание топлива и продовольствия добавляет давления на центробанки.Европа начала неделю слабее. Фьючерсы на европейские акции и на французские десятилетние облигации снизились после массовых протестов во Франции в выходные, а евро ослаб к большинству валют Группы десяти. Покупатели вернулись в казначейские облигации, доходность десятилетних бумаг США снизилась на 1 базисный пункт до 5,06%, а за прошлую неделю упала примерно на 17 пунктов. Бонды постепенно возвращают себе роль убежища, и это грозит застать врасплох тех, кто делал ставку на углубление падения облигаций в этом году.Золото начало неделю ростом, металл прибавил 0,4% до 4181 доллара за унцию, потому что трейдеры ослабили ожидания повышения ставки ФРС в этом месяце после пятничных слов председателя Кевина Уорша. Биткоин вырос более чем на 2% и поднялся выше 82 тысяч долларов. Ближний Восток рынок оценивает двояко. Обострение боёв подталкивало нефть к пятимесячному максимуму, но признаки того, что поставки из региона держатся около довоенных уровней, помогли цене откатиться. Нефть выше 107 долларов остаётся неприятным фоном для инфляции и центробанков, и именно она питает опасения по ставкам.Все это говорит о том, что отскок на фьючерсах скорее техническая передышка, чем разворот. На мой взгляд, итоги Meta и Tesla определят, получит ли рынок повод для покупок на снижении, а если отчёты разочаруют, индекс волатильности снова пойдёт вверх и Nasdaq 100 вернётся к проверке недавних минимумов. Пока нефть остаётся выше 100 долларов, а доходности облигаций высокими, я не жду устойчивого роста технологического сектора на этой неделе.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7718. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7737. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7756, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7698. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7679 и откроет дорогу к $7656.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Visa вывела USDC из пилота в коммерческую эксплуатацию

А пока биткоин и эфир выбираются с месячных минимумов, компания Visa перевела технологию Visa Direct из тестового режима в коммерческую эксплуатацию. Теперь USDC используется для предварительного финансирования международных переводов, то есть деньги для выплат можно загрузить почти в реальном времени, не дожидаясь окон банковского фондирования. Об этом компания сообщила в своем пресс-релизе.В отчете сказано, что первым партнёром стала платёжная компания Inyo Global, которая встроила новую функцию в свою платформу. Через неё доступны выплаты более чем в 180 странах, тогда как сеть самой Visa охватывает больше 200 стран и территорий. Но масштаб здесь не равен доступности: USDC пока открыт только для отдельных партнёров и не работает во всех странах, действуют требования к допуску. Объёмов операций и финансовых показателей Visa не раскрыла.Логика шага понятна. Классические международные переводы упираются в график работы банков и в необходимость держать предоплаченные остатки на счетах в разных юрисдикциях, из-за чего капитал оказывается замороженным. Стейблкоин работает круглосуточно, поэтому платёжная компания может пополнить счёт ночью или в выходные и сразу отправлять выплаты. Именно поэтому в Visa говорят о внедрении, а не об экспериментах. «Следующая глава стейблкоинов это внедрение», — заявила Вира Платонова, глава Visa Direct, добавив, что пилотные проекты превращаются в рабочие решения. Показательно, что Visa действует не в одиночку. Совсем недавно и Mastercard объявила о запуске Global Money Platform на базе BVNK, где фиат и стейблкоины лежат на одном счёте и конвертируются через единый API. Обе платёжные сети в одну неделю переводят стейблкоины из тестов в рабочую инфраструктуру, и это сигнал, который трудно игнорировать.Я считаю, что в ближайшие кварталы число партнёров Visa по этой схеме заметно вырастет, но массовым расчётным слоем USDC станет не раньше, чем снимут ограничения по странам и допуску. Для рынка это скорее фундамент для институционального спроса на стейблкоины, чем быстрый ценовой драйвер для крипты в целом.Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $83 400, который открывает прямую дорогу на $86 000, а там уже и рукой подать до уровня 89 000, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $80 900. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $78 100. Самой дальней целью будет область $76 900.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2508 открывает прямую дорогу на $2600. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2679, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2417. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2339. Самой дальней целью будет область $2274. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать иену: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 октября

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 157.97 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара выросла в район целевого уровня 158.33Иена после американской статистики оказалась в сложной позиции. Промышленное производство США в сентябре выросло на 0,7%, загрузка мощностей достигла 76,9%, а приток иностранного капитала в американские бумаги в августе составил 279,2 млрд долларов вместо прогнозируемых 75,2 млрд. Это усилило спрос на доллар и ослабило японскую иену. Однако японские власти и Банк Японии сразу же постарались успокоить рынок. Премьер-министр Санаэ Такаичи отвергла обвинения в том, что её политика причастна к ослаблению иены и росту процентных ставок. По её словам, администрация стремится укрепить доверие к национальной валюте, выстраивая сильную экономику и добиваясь финансовой устойчивости. Для валютного рынка такие заверения важны, потому что сомнения в бюджетной дисциплине обычно давят на иену через рост доходностей и отток капитала, а ясная позиция правительства снижает эту тревогу.Глава Банка Японии Кадзуо Уэда в свою очередь заявил, что базовая инфляция растёт очень близко к целевому показателю в 2%. Это перекликается с его выступлением 6 октября, когда он говорил, что экономика умеренно восстанавливается, базовая инфляция приближается к 2%, а повышения ставки будут продолжаться, хотя темп и сроки остаются открытыми. Повторение этого тезиса укрепляет ожидания дальнейшей нормализации политики, которая в долгосрочной перспективе способна поддержать иену.В начале недели европейская часть рынка оказалась под давлением из-за протестов во Франции, и это усилило спрос на американскую валюту. Я считаю, что слова Такаичи и Уэды дают иене частичную опору, но пока доллар получает поддержку от данных и слабости евро, USD/JPY сохраняет преимущество у покупателей.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 158.19 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.49 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.49 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.00 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 158.19 и 158.49.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 158.00 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 157.76, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.19 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 158.00 и 157.76.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Улицы Франции потянули евро вниз раньше, чем рынок успел проснуться

По итогам прошлой пятницы европейская валюта в первой половине дня укреплялась против доллара, похожую картину показал и британский фунт. Рост шёл без опоры на европейскую статистику, а главным ориентиром стало выступление председателя ФРС Кевина Уорша, от которого трейдеры ждали хоть каких-то подсказок по ставке.Подсказок не последовало. Уорш заявил, что не даёт комментариев и целей по процентным ставкам, решения будут приниматься от заседания к заседанию. Напомню, что его позиция звучит так же, как и раньше: «я не предрешаю заседаний». Ценовое давление его беспокоит, но ничего критичного он пока не видит, а американскую экономику и рынок труда назвал устойчивыми.Отсутствие ориентиров заставило участников рынка пересмотреть позиции по ставкам, хотя на этой неделе вышла статистика, говорящая о высоком ценовом давлении в США. Достаточно вспомнить сентябрьскую инфляцию, которая ускорилась до 3,7 процента в годовом выражении. В результате октябрьское повышение, скорее всего, откладывается, а акцент смещается на декабрь, который рынок отчасти уже заложил в цены. Именно поэтому речь Уорша не дала доллару никакой поддержки.Поддержка пришла позже. Во второй половине дня вышло промышленное производство США за сентябрь, и оно подскочило на 0,7 процента при прогнозе 0,4 процента. Сказалось то, что динамика до этого только замедлялась: 0,3 процента в июне, 0,2 процента в июле и всего 0,1 процента в августе. На таком фоне резкий скачок в сентябре выглядел особенно заметно, и доллар отыграл часть потерь.Сегодняшние азиатские торги принесли новый поворот. Евро открылся гэпом вниз на 30 пунктов, затем снижение дошло до 60 пунктов, но большую часть этого движения рынок перекрыл. Реакция напрямую связана с Европой, а точнее с Францией.Там усугубляется недовольство высокими ценами на жизнь, студенты протестуют против системы образования, дело дошло до погромов. У французских властей мало возможностей решить проблему, особенно за счёт увеличения бюджетных расходов, против чего выступает оппозиционная партия. Ранее фиксировалось, что министр финансов Германии Ларс Клингбайль назвал планы консолидации французского бюджета важным сигналом для рынка, а глава Бундесбанка Йоахим Нагель нового финансового кризиса в Европе не увидел. Тем не менее довольно серьёзные внутренние экономические и геополитические проблемы Франции продолжают давить на евро, и именно они привели к падению пары. За евро потянулся и фунт, но его просадку довольно активно выкупили, а вот у евро по-прежнему сохраняются сложности с ростом.Теперь заглянем в экономический календарь. Сегодня он почти пуст: по еврозоне данных нет вовсе, а в США во второй половине дня выйдет только индекс рынка жилья, показатель второго плана, который редко задаёт направление валютным парам. Когда статистики нет, рынок ищет ориентир в другом месте, и трейдеры, вероятно, будут больше смотреть на цену нефти, заявления Трампа и ситуацию во Франции. Если подобные волнения перерастут и распространятся по всей Европе, это может привести к более серьёзным структурным проблемам для евро. Тогда он продолжит падать против доллара и потянет вниз другие рисковые активы.По EUR/USD для продаж интересен уровень 1.1234, где уже в третий раз формируется ложный пробой, и снижение я рассчитываю увидеть, как минимум к 1.1193. Здесь ожидаю более активных покупателей, как это было 15 октября и в ходе сегодняшних азиатских торгов, поэтому на ложном пробое 1.1193 открываю длинные позиции в расчёте на возврат к 1.1234. Если на 1.1234 покупателей не окажется, пробой и закрепление выше этого диапазона подтолкнут евро к 1.1268, новому крупному сопротивлению. Короткие позиции оттуда рассматриваю только при формировании ложного пробоя, либо продажи на отскок от 1.1310 с движением 25-30 пунктов. Если на 1.1193 активности не будет, длинные позиции буду смотреть только после ложного пробоя 1.1156, либо на отскок от 1.1117 с движением 25-30 пунктов.По GBP/USD шансы на рост сохраняются. Длинные позиции лучше рассматривать при коррекции от 1.3307 на ложном пробое, либо на ложном пробое 1.3283, а на отскок смотрю от 1.3233 с движением 25-30 пунктов. Для продаж подходит 1.3337 при неудачном закреплении, либо месячный максимум в районе 1.3368, также на ложном пробое, либо отскок от 1.3397 с движением 25-30 пунктов.Лично я не торопился бы записывать евро в лидеры недели: пока Париж не успокоится, расти ему будет трудно, и любой отскок будут пытаться продать. Фунту проще, у него нет собственного политического шока, и просадки покупают охотнее. До появления новых данных ключевыми для обеих пар остаются улицы Франции, нефть и слова Трампа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать евро: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 октября

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1254 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара снизилась в район целевого уровня 1.1221.Начало недели принесло евро неприятный сюрприз. В ходе азиатских торгов внимание рынка резко переключилось на Францию, и протесты в стране спровоцировали крупную распродажу единой валюты. Напомню, что Франция в последнее время превращается для евро в постоянную головную боль, а бюджетные вопросы только усиливают давление. Лескюр 16 октября говорил о необходимости бюджетной дисциплины, Ларс Клингбайль назвал бюджетные планы Парижа важным сигналом для рынков, однако протесты показывают, что внутри страны согласия нет. Фоном для распродажи также стала американская статистика, которая вышла в конце прошлой недели и поддержала доллар. Промышленное производство в сентябре выросло на 0,7% при прогнозе 0,4%, загрузка мощностей поднялась до 76,9% при ожидавшихся 76,5%, а чистые покупки американских ценных бумаг иностранцами в августе достигли 279,2 млрд долларов против прогноза в 75,2 млрд. Для евро это означает, что доллар получает поддержку и от экономики, и от притока капитала, а у еврозоны таких аргументов нет.Сегодня в первой половине дня по еврозоне нет ни одного значимого релиза, поэтому покупатели получают шанс вернуть большую часть недавней потери. Пауза в данных вообще часто помогает валюте восстановиться после резкого снижения, потому что не появляется новых цифр, которые могли бы разочаровать рынок. Пока нет отчётов, рынок ориентируется на общий аппетит к риску и динамику доллара. Если спрос на американскую валюту как на защитный актив ослабнет, евро получит пространство для роста. Именно в такие периоды затишья и формируются отскоки, когда игроки, ставившие на дальнейшее снижение, начинают закрывать позиции.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1237 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1267. В точке 1.1267 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно лишь в рамках восстановления после азиатской распродажи. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1221 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1237 и 1.1267.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1221 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1192, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Сильное давление на пару сегодня вернется в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1237 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1221 и 1.1192.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать фунт: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 октября

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3326 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт.Фунт начал неделю под влиянием сильного доллара. Американская промышленность в сентябре выросла на 0,7% при ожиданиях в 0,4%, хотя в августе прирост составил всего 0,1%. Отдельно выделился коммунальный сектор с ростом на 3,5%, а загрузка мощностей достигла 76,9% против 76,3% месяцем ранее. Для рынка это сигнал, что американская экономика остаётся достаточно плотной, чтобы ФРС могла сохранять жёсткую риторику, а значит доллар не теряет привлекательности. В европейскую сессию фунт входит уже после сильного снижения в Азии, но у него есть важное преимущество в виде спокойного календаря. Британских публикаций в первой половине дня нет, поэтому ничто не помешает покупателям попытаться вернуть утраченные позиции. Пауза в данных нередко работает на валюту, которая только что просела, поскольку исчезает риск нового разочарования. Без собственных драйверов GBP/USD переходит в зависимость от внешних сил. Главным ориентиром становится доллар, а также общий аппетит к риску. Если спрос на американскую валюту как на защитный актив ослабнет, фунт получит пространство для роста. Такие отскоки после азиатских распродаж случаются часто, когда рынок оценивает, что причины снижения были краткосрочными.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3340 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3368 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3368 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в продолжение тренда. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3320 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3340 и 1.3368.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3320 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3293, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3340 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3320 и 1.3293.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров по евро и фунту на 19 октября

Неделя началась с неприятного для евро утра. Доллар подошёл к понедельнику в хорошей форме после пятницы, а единая валюта оказалась под двойным давлением, из-за сильной американской статистики и из-за новостей из Франции. Фунт держался чуть увереннее и просел меньше. Причина простая. У евро есть собственная беда, а у фунта пока только чужая сила доллара.Первым делом посмотрим на Европу. На евро давят события выходных и азиатской сессии. Там протесты во Франции вызвали крупные продажи единой валюты. Новичку полезно знать, что рынок не любит политическую неопределённость в больших странах. Пока непонятно, чем всё закончится, инвесторы предпочитают уйти из валюты и вернуться позже. Нагель из Бундесбанка в пятницу сказал, что ЕЦБ может сделать новые шаги, если обстановка не изменится. Но рынок всё равно ждёт паузы, поэтому слова чиновника евро не спасли. Политическая тревога перевесила.В Великобритании утром тоже тихо, свежей статистики нет. Зато у фунта есть запас прочности от данных середины прошлой недели. ВВП за август вырос на 0,1%, хотя ждали небольшого спада, а промышленность прибавила 0,8% при ожидавшемся снижении. Это важно, ведь крепкая экономика даёт Банку Англии повод не спешить. Ставка сейчас 3,75%. Напомню, что ранее трое членов комитета, Пилл, Грин и Манн, голосовали за скорое ужесточение, и их позиция остаётся главным доводом сторонников фунта. Речь Бэйли о социальных сетях в среду ставки не касалась, так что подпитки фунт от неё не получил. На мой взгляд, у фунта сейчас меньше причин для беспокойства, чем у евро, ведь у него нет собственного политического шока.Теперь США, откуда в пятницу пришли сразу две сильные новости. Первая касается промышленности. Выпуск в сентябре вырос на 0,7% при прогнозе 0,4%. Рядом вышла загрузка производственных мощностей, то есть показатель того, какая часть заводского потенциала реально работает. Она поднялась до 76,9% и оказалась выше ожиданий. Мысль здесь одна. Когда заводы загружены плотно, выпускать больше без роста цен трудно, а значит, инфляция остаётся проблемой и у ФРС есть повод держаться жёстко. Вторая новость показала, сколько денег иностранцы вложили в американские ценные бумаги. В августе это 279,2 млрд долларов при ожидавшихся 75,2 млрд. Когда зарубежные инвесторы покупают американские бумаги, им нужны доллары, и спрос на валюту растёт. Уорш в пятницу ясного сигнала не дал, он лишь сказал, что заседания заранее не предрешает. Поэтому данные работали на доллар без помех.Что нас ждёт в первой половине дня? Ничего громкого. Ни по евро, ни по фунту утренней статистики нет, и в этом есть свой смысл. Обычно именно цифры по инфляции, бизнесу и промышленности направляют курс, а без них у трейдеров нет повода менять позиции, и движения становятся спокойнее. После резкого падения часть игроков закрывает прибыльные продажи, и это подталкивает цену вверх. Так что отскок вполне возможен, если доллар не получит нового толчка. На мой взгляд, у фунта шансы вернуть потерянное выше, чем у евро. Евро, скорее всего, отыграет лишь часть потерь и закроет весь разрыв только при поддержке внешнего фона. Поскольку тихое утро делает рынок спокойнее, мелкие движения возле уровней я бы не принимал за сигнал.MomentumПо евро главный ориентир сверху 1.1234. Цена сейчас у отметки 1.1229, всего в нескольких пунктах под ним, поэтому первое касание легко принять за пробой. Я бы так не делал. Покупки рассматриваю только после уверенного закрепления выше, тогда цели 1.1268 и 1.1310. Честно скажу, верю в такой сценарий умеренно, ведь для него нужен импульс, а утренний календарь пуст, и двигать рынок будет в основном настроение вокруг доллара. Снизу уровень 1.1193. Если цена уверенно уйдёт под него, это пробой вниз с целями 1.1156 и 1.1117. Для такой распродажи нужен новый повод, например свежая плохая новость из Франции. Пока главным сценарием считаю спокойный боковик с лёгким уклоном к отскоку.По фунту покупки открываются выше 1.3337 с целями 1.3368 и 1.3397. Цена сейчас на 1.3324, то есть на 13 пунктов ниже, и пока она ходит по узкому коридору, этот уровень я воспринимаю как отметку для наблюдения, а не для входа. Продажи рассматриваю ниже 1.3307 с целями 1.3273 и 1.3233. Пробой вниз возможен, если доллар получит неожиданную поддержку, но я считаю его менее вероятным, поскольку утро пустое, а фунт крепче евро. Допускаю, что фунт сначала попробует подняться к 1.3337, и только потом станет ясно, хватит ли сил на пробой.Mean ReversionПо евро возвратные уровни 1.1241 и 1.1214. Верхний стоит всего на семь пунктов выше пробойного 1.1234, и здесь новичку нужна особая аккуратность. Одно касание зоны ещё ни о чём не говорит. Если цена зашла выше 1.1234, дотянулась до 1.1241 и закрепилась там, это пробой, и продавать нельзя. Если же она коснулась 1.1241 и быстро вернулась под 1.1234, я рассматриваю продажи с возвратом к середине коридора. Нижний уровень 1.1214 лежит выше пробойной продажи 1.1193. Здесь жду, что цена ненадолго опустится под 1.1214, не удержится и вернётся, и тогда ищу покупки. Стоп ставлю за дальнюю границу этой зоны, а при выходе цены ниже 1.1193 сценарий отменяю.По фунту верхний возвратный уровень 1.3345 стоит примерно на восемь пунктов выше пробойной покупки 1.3337. Если цена выходит выше 1.3337, дотягивается до 1.3345 и быстро падает обратно, я думаю о продажах. Если же закрепляется выше 1.3345, продавать нельзя, это уже пробой. Нижний уровень 1.3305 лежит почти вплотную к пробойному 1.3307, всего на два пункта ниже, а два пункта на рынке это просто шум. Поэтому в этой зоне я не стал бы спешить, ведь отличить пробой от возврата по одному касанию нельзя. Сначала смотрю, где цена окажется через несколько минут. Если она нырнула под 1.3305, быстро вернулась выше 1.3307 и там удержалась, подходят покупки со стопом под минимумом этого прокола. Если же закрепилась ниже, сценарий возврата не сработал.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 19 октября. Евро рухнул на фоне роста геополитической напряженности

В прошлую пятницу была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1241 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1241 привели к точке входа на продажу евро, но до падения пары дело так и не дошло. Во второй половине дня дождаться подходящих точек входа в рынок я так и не сумел.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро снизился к доллару в ходе сегодняшних азиатских торгов и оказался слабее большинства валют «Большой десятки». Давление на единую валюту создали сразу два фактора. Напряжённость вокруг Украины снова выросла, а массовые протесты во Франции вернули трейдерам опасения за состояние французских финансов. На фоне высоких цен на энергоносители, которые угрожают экономическому росту региона, такое сочетание делает евро особенно уязвимым. Сегодня в первой половине дня нет никакой статистики по еврозоне, так что у покупателей евро будет возможность отыграть большую часть недавнего падения.Если после небольшой азиатской коррекции евро давление на пару вернется, к первым покупкам я присмотрюсь в районе поддержки 1.1193. Формирование там ложного пробоя будет точкой входа в рынок с целью возврата к сопротивлению 1.1234, образованному по итогам сегодняшнего дня. Если пара сумеет подняться выше 1.1234, а затем вернется к нему сверху вниз и удержится на этом тесте, это станет дополнительным подтверждением того, что инициатива остается у быков. Расчет в этом случае будет на движение к 1.1268, где продавцы, скорее всего, постараются вернуть контроль. Самой дальней точкой всей идеи я считаю область 1.1310, там и намерен зафиксировать прибыль. Если у 1.1193 покупатели себя не проявят, давление на евро снова заметно вырастет. Тогда лонги на этом участке лучше пропустить и дождаться следующей крупной поддержки на 1.1156. Поводом для входа и там станет именно ложный пробой, а не простое приближение цены к уровню. Для тех, кто не хочет ждать подтверждений, есть запасной вариант, покупка сразу от 1.1117. Расчет здесь скромнее и рассчитан на технический отскок и внутридневную коррекцию вверх в пределах 20-25 пунктов.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Уже сегодня медведи проявили себя достаточно агрессивно, но покупатели быстро воспользовались моментом, что сохраняет равновесие на рынке. В случае еще одной попытки роста евро продавцам очень важно не пустить цену выше сопротивления 1.1234. Шорт от этой отметки я рассмотрю лишь после ложного пробоя. Первой целью станет снижение к поддержке 1.1193. Если эта отметка не устоит, картина станет заметно интереснее. Закрепление ниже 1.1193 и обратный тест снизу вверх, на мой взгляд, дадут еще одну привлекательную точку для продаж, ведь такие возвраты чаще всего показывают, что покупатели выдохлись. Следующим ориентиром будет 1.1156, а самой дальней целью всей идеи остается зона 1.1117, где я и рассчитываю зафиксировать прибыль. Если рост продолжится в первой половине дня, а продавцы у 1.1234 не успеют вовремя проявить активность, цена способна дойти до 1.1268. Спешить с продажами до этого момента я не стану. Шорт там буду искать только после неудачной попытки закрепиться выше, когда рынок сам покажет, что дальнейшего роста не будет. На случай более сильного отскока есть запасной вариант, продажа прямо от сопротивления 1.1310. Подтверждения я здесь ждать не стану, расчет сделаю на нисходящую коррекцию порядка 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1205.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс