Новости форекс

Сделка по дизелю обвалила рейтинг Трампа до 30%. Нефть – на $111. Календарь трейдера на 19–21 октября

Новоназначенный министр обороны Ирана Мехрдад Кетабчи, чью кандидатуру утвердил иранский парламент, выступил с жестким предостережением в адрес Вашингтона против эскалации противостояния. Глава ведомства подчеркнул, что за последние месяцы Тегеран существенно укрепил свой военный потенциал с учетом опыта недавних столкновений с вооруженными силами США, и предупредил: в случае очередной «неверной оценки обстановки» американские военные столкнутся с «неожиданным и масштабным отпором».Параллельно Тегеран рассчитывает на реализацию дипломатического сценария разблокирования Ормузского пролива. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи на саммите ОИС в Дубае заявил, что через Катар американской стороне был передан конкретный план, выполнение которого позволит полностью восстановить коммерческое судоходство в течение семи дней: «Теперь выбор за США. Нельзя ожидать безопасности на море, если Иран подвергается ударам, блокаде и угрозам». Представитель иранского МИД Исмаил Багаи подтвердил продолжение опосредованных контактов с Белым домом, назвав среди базовых условий снятие американской морской блокады пролива, прекращение боевых действий на всех фронтах и разморозку замороженных активов Ирана. По словам секретаря Высшего совета нацбезопасности Мохсена Резаи, Вашингтон уже направил ответ, в котором выразил частичное согласие с требованиями Тегерана, однако по остальным пунктам занял неопределенную позицию.Brent взлетела до $111 за баррельНеопределенность вокруг перспектив судоходства в Персидском заливе и сохраняющаяся угроза прямых ударов спровоцировали новую волну ралли на товарных рынках. Стоимость нефти марки Brent превысила пиковые уровни сентября. При этом попытки Белого дома сбить напряжение на топливном рынке обернулись для Дональда Трампа серьезным внутриполитическим ударом. Решение согласовать поставки российского дизельного топлива на мировые площадки вызвало резкое отторжение у значительной части американского электората. Согласно данным соцопросов от 14 октября 2026 года:40% граждан США выступают против сделки по российскому топливу33% опрошенных поддержали данный шаг27% затруднились с ответомНа фоне энергетического кризиса и спорных внешнеполитических шагов рейтинг одобрения деятельности Трампа опустился до критической отметки в 30%, создавая прямую угрозу республиканцам на промежуточных выборах 3 ноября 2026 года. Удар по кошелькам и не толькоВ случае перехода контроля над Палатой представителей к демократам администрация столкнется с серией жестких расследований в отношении условий сделки и приостановки антироссийских санкций, вплоть до вынесения на повестку вопроса о новом импичменте. По расчетам аналитиков Bloomberg, американские автомобилисты заплатят за топливо от $165 млрд до $350 млрд сверх нормы. При этом финальный масштаб потерь зависит от сроков открытия Ормузского пролива. С начала войны 28 февраля по 12 октября водители в США уже переплатили порядка $83 млрд (около $280 на средний автомобиль).Каждый дополнительный месяц морской блокады будет добавлять еще 35–40 млрд долларов к совокупным расходам граждан до конца 2027 года.Это составляет около $130 на машину.Главным препятствием для быстрого удешевления топлива на заправках остается эффект ценовой асимметрии: скачок нефтяных котировок мгновенно перекладывается на стоимость бензина, тогда как удешевление барреля доходит до колонок с задержкой в несколько недель. Дополнительным бычьим триггером стал отчет Минэнерго США, зафиксировавший глубокое падение коммерческих запасов сырой нефти внутри страны — на 8,56 млн баррелей за неделю (до 9 октября).Дональду Трампу тем временем критически важно продемонстрировать осязаемые успехи экономической политики и добиться снижения цен на топливо. При этом эксперты предупреждают, что политическая спешка не гарантирует дипломатического успеха. Без устойчивого прекращения ударов по энергетической инфраструктуре и взаимного согласования позиций реальное приближение мира остается маловероятным.Черная пятница Уолл-стритТорги пятницы на Уолл-стрит завершились резким проседанием индексов. Главным эпицентром давления стал полупроводниковый сектор, фиксирующий падение восьмую сессию подряд – это самая затяжная полоса распродаж индустрии со времен кризиса 2008 года. Бумаги инфраструктурного провайдера CoreWeave обрушились на 11,9% (недельные потери достигли катастрофических 23,7%), вызвав панику инвесторов из-за кредитных рисков сильно закредитованных ИИ-стартапов. Акции Nvidia подешевели на 1,4%, Micron просела на 5,6%, а бумаги AMD рухнули на 5,9%. Параллельно капитализация Tesla снизилась на 2,1%, а SpaceX – на 1,7% на фоне рыночных слухов о возможном слиянии компаний. За неделю:индекс S&P 500 потерял 2,0%Nasdaq упал на 5,0%лишь индекс Dow Jones показал скромный прирост на 156 пунктов Негатив усилили скромные финансовые показатели выручки разработчика Anthropic, а также свежие макроданные по разгону потребительской и производственной инфляции. 19 октября19 октября, 4.30/ Китай/***/ Цены на жилье в 70 крупнейших городах в сентябре/ пред.: -3,2%/ действ.: -3,0%/ прогноз: -3,1%/ Brent – вниз, USD/CNY – вверхПадение цен на первичном рынке недвижимости Китая за август показало наименьшие темпы сокращения с конца прошлого года, отражая эффект от регуляторных мер поддержки строительного сектора. Смягчение негативной динамики наметилось в Гуанчжоу, Шэньчжэне, Чунцине и Тяньцзине, тогда как в Шанхае сохранился уверенный трехпроцентный рост стоимости квадратного метра при неизменных темпах снижения в Пекине. Несмотря на 38 месяцев непрерывной ценовой просадки, государственные стимулы постепенно стабилизируют конъюнктуру в крупнейших агломерациях. В сентябре аналитики закладывают возобновление углубления спада стоимости недвижимости. Очередное охлаждение сектора окажет давление на котировки нефти марки Brent и подтолкнет пару USD/CNY вверх.19 октября, 5.00/ Китай/***/ ВВП в третьем квартале/ пред.: 5,0%/ действ.: 4,3%/ прогноз: 4,4%/ Brent – вверх, USD/CNY – внизЭкономический подъем Китая во втором квартале замедлился до минимумов с конца 2022 года, оказавшись ниже официального ориентира правительства. Основным сдерживающим фактором выступили слабый внутренний спрос, пассивность частного бизнеса и затянувшийся кризис девелоперов, которые перевесили внушительный экспортный приток в сегменте оборудования для искусственного интеллекта. Вместе с тем высокая устойчивость сохраняется в высокотехнологичных отраслях и сфере услуг, что позволило экономике прибавить 4,7% по итогам первой половины года. В третьем квартале консенсус-прогноз предполагает оживление темпов экономического роста. Укрепление макроэкономической динамики Китая поддержит котировки нефти марки Brent и создаст условия для роста китайского юаня.19 октября, 5.00/ Китай/***/ Промышленное производство в сентябре/ пред.: 4,5%/ действ.: 5,2%/ прогноз: 5,4%/ Brent – вверх, USD/CNY – внизАвгустовский выпуск китайской промышленности заметно опередил рыночные прогнозы благодаря сильному ускорению в обрабатывающих отраслях. Мощный ростовой импульс обеспечило высокотехнологичное машиностроение:производство компьютеров и коммуникационных систем подскочило на 17,2%транспортное машиностроение и судостроение прибавили 13,4%выпуск электротехники и автомобилей вырос в среднем на 9%Широкий фронт промышленного подъема полностью компенсировал проседание в угледобыче и сырьевом сегменте. В сентябрьском отчете эксперты ожидают дальнейшего разгона индустриального производства. Расширение производственных мощностей поддержит цены на нефть марки Brent и окажет содействие укреплению китайского юаня.19 октября, 5.00/ Китай/***/ Розничные продажи в сентябре/ пред.: 0,6%/ действ.: 0,4%/ прогноз: 0,5%/ Brent – вверх, USD/CNY – внизПотребительская активность в КНР по итогам августа зафиксировала минимальные темпы роста из-за резкого спада интереса граждан к крупным тратам. Продажи люксовых автомобилей сократились на 18,5%, а спрос на ювелирные изделия, строительные материалы и мебель просел в пределах 8–18 процентов. При этом базовый товарооборот без учета автопрома показал уверенное расширение на 2,5%, чему способствовал взрывной спрос на смартфоны и телекоммуникационные устройства (+27,3%), а также стабильный прирост онлайн-торговли и ресторанного бизнеса. В сентябре аналитики рассчитывают на оживление потребительских трат. Постепенное восстановление внутреннего спроса окажет поддержку рынку сырья и направит котировки китайского юаня к росту.19 октября, 15.30/ Канада/***/ Индекс потребительских цен (CPI) в сентябре/ пред.: 3,0%/ действ.: 3,0%/ прогноз: 3,2%/ USD/CAD – внизПотребительская инфляция в Канаде за август удержалась на трехпроцентной отметке, оставаясь под сильным воздействием цен на энергоносители на фоне ближневосточного конфликта. Скачок цен на бензин почти на 23% остался главным проинфляционным драйвером, однако удорожание продуктов питания впервые за два года замедлилось сильнее общего индекса цен. В то же время ключевые показатели базовой инфляции, тщательно отслеживаемые регулятором, закрепились в границах целевого диапазона в районе 2%. В сентябре рынок закладывает новый виток ускорения потребительских цен. Нарастание инфляционного давления увеличит вероятность сохранения жесткой риторики регулятора, что окажет прямую поддержку канадскому доллару.19 октября, 15.30/ Канада/***/ Индекс потребительских цен (CPI) в сентябре/ пред.: 2,7%/ действ.: 2,6%/ прогноз: 2,6%/ USD/CAD – волатильноПотребительская инфляция в Канаде по итогам августа зафиксировала умеренное замедление, опустившись до 2,60% после июльского уровня в 2,70%. Несмотря на локальное охлаждение, текущие значения все еще превышают долгосрочный исторический ориентир канадской экономики, составлявший чуть более двух процентов за последние три десятилетия. Постепенная стабилизация ценового давления свидетельствует об адаптации потребительского рынка к текущим финансовым условиям. В сентябре рынки закладывают закрепление инфляции на достигнутом уровне.19 октября, 17.00/ США/**/ Индекс рынка жилья от NAHB в октябре (опережающий)/ пред.: 35 п./ действ.: 32 п./ прогноз: 31 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизНастроения американских девелоперов в сентябре ухудшились до минимальной отметки за последний год на фоне растущей осторожности покупателей. Оценки текущих продаж просели сразу на четыре пункта, а полугодовые ожидания компаний упали до уровня 37 п. при неизменной посещаемости строящихся объектов потенциальными клиентами. Чтобы стимулировать продажи в условиях дорогой ипотеки, уже 38% застройщиков были вынуждены прибегнуть к прямому снижению цен на первичное жилье. В октябрьском отчете консенсус предполагает дальнейшее сползание индикатора деловой уверенности. Углубление спада в строительном сегменте окажет давление на доллар США.20 октября20 октября, 4.15/ Китай/***/ Базовая кредитная ставка (LPR) на 1 год/ пред.: 3,0%/ действ.: 3,0%/ прогноз: 3,0%/ Brent – вверх, USD/CNY – внизНародный банк Китая продлил паузу в монетарной политике, сохранив годовую ставку LPR на рекордно низком уровне шестнадцатый месяц подряд. Регулятор предпочел удержать параметры фондирования стабильными, балансируя между:геополитическими рискаминеобходимостью поддержки внутренней экономикиГде ускорение промышленного производства соседствует со сдержанным спросом потребителей и продолжающейся коррекцией в секторе недвижимости. Вместе с тем постепенное возобновление роста объемов кредитования подтверждает действенность уже принятых монетарных мер. Сохранение стимулирующей стоимости заимствований обеспечивает бесперебойную подпитку ликвидностью ключевых отраслей, что поддержит котировки нефти марки Brent и будет способствовать укреплению китайского юаня.20 октября, 9.00/ Германия/**/ Индекс цен производителей (PPI) в сентябре/ пред.: 3,0%/ действ.: 4,6%/ прогноз: 5,3%/ EUR/USD – вверхЦены немецких производителей в августе продемонстрировали мощное ускорение, обновив максимум с весны 2023 года и продлив серию непрерывного роста до пяти месяцев. Основными очагами разгона промышленной инфляции выступили:скачок тарифов в энергетическом секторе (+8,3%) из-за резкого удорожания нафты, мазута и моторного топливаускорение роста цен на промежуточные товары (+6,1%) на фоне ралли на рынках меди и драгоценных металловповышение стоимости продукции машиностроения, автомобилей (+2,4%) и товаров длительного пользования (+2,1%)сохранение дефляционного тренда лишь в сегменте товаров кратковременного спроса (-2,0%)В сентябре эксперты прогнозируют дальнейший взлет отпускных цен в индустрии. Нарастание инфляционного давления на ранних стадиях производства укрепит позиции европейской валюты.20 октября, 9.00/ Великобритания/**/ Изменение числа занятых в августе/ пред.: 83 тыс./ действ.: 67 тыс./ прогноз: 60 тыс./ GBP/USD – внизТемпы создания рабочих мест в Великобритании за трехмесячный период по июль заметно замедлились, зафиксировав самый скромный прирост с конца зимы. Увеличение числа постоянных штатных позиций было в значительной степени нивелировано сокращением сегмента частичной занятости, в то время как общий уровень занятости трудоспособного населения остался на отметке 75,1%. Примечательно, что на фоне повышенных расходов домохозяйств численность британцев, вынужденных совмещать две работы, увеличилась до 1,283 миллиона человек. В очередном релизе аналитики закладывают дальнейшее сжатие показателей найма. Охлаждение британского рынка труда создаст давление на британский фунт.20 октября, 12.00/ Еврозона/***/ Индекс экономических настроений от ZEW в октябре (опережающий)/ пред.: 31,4 п./ действ.: 25,8 п./ прогноз: 24,2 п./ EUR/USD – внизСентябрьский опрос института ZEW зафиксировал резкое падение оптимизма финансовых аналитиков и инвесторов в отношении перспектив еврозоны. Более половины респондентов заявили об отсутствии предпосылок для оживления экономической активности в ближайшие полгода, что сопровождалось резким скачком инфляционных ожиданий сразу на 28,7 п. Несмотря на умеренное улучшение оценок текущего положения дел, общая уверенность институциональных участников рынка оказалась существенно подорвана геополитической нестабильностью и высокими издержками. В октябре консенсус предполагает дальнейшее ухудшение деловых ожиданий. Нарастание пессимизма экспертов относительно устойчивости региональной экономики окажет давление на европейскую валюту.20 октября, 12.00/ Еврозона/**/ Объем строительного производства в августе/ пред.: -1,4%/ действ.: -2,0%/ прогноз: -2,3%/ EUR/USD – внизИюльские показатели строительного сектора еврозоны зафиксировали наиболее глубокий спад с конца зимы на фоне продолжающегося сжатия сегментов специализированных и общих строительных работ. Умеренный прирост в гражданском инженеринге не сумел компенсировать проседание девелоперской активности в:ИспанииФранцииИталииНесмотря на локальное удержание позиций в Германии. В августе рынки закладывают дальнейшее углубление спада строительной активности. Усиление негативной динамики в строительной отрасли окажет давление на европейскую валюту.20 октября, 12.00/ Германия/***/ Индекс экономических настроений ZEW в октябре/ пред.: 34,2 п./ действ.: 34,7 п./ прогноз: 31,6 п./ EUR/USD – внизСентябрьский индекс деловых настроений ZEW в Германии достиг наивысших значений с февраля благодаря фискальным стимулам и заметному улучшению текущих условий, однако не дотянул до прогнозных ожиданий. Оптимизм распределился крайне неравномерно:если банковский и страховой секторы ощутили приток уверенности от повышенных процентных ставокметаллургия и автомобилестроение сохранили глубокий пессимизм на фоне высоких энергетических издержек и геополитической напряженности на Ближнем ВостокеВ октябре эксперты прогнозируют снижение индекса экономических настроений. Охлаждение ожиданий институциональных инвесторов окажет давление на европейскую валюту.20 октября, 15.15/ США/*/ Средненедельный прирост рабочих мест от ADP/ пред.: 23,75 тыс./ действ.: 24,75 тыс./ прогноз: – / USDX (6-валютный индекс USD) – волатильноЕженедельная оценка занятости в частном секторе США зафиксировала дальнейшее ускорение притока кадров, существенно опережая средние исторические значения последних двух лет. Устойчивый темп расширения штатов коммерческими компаниями подтверждает отсутствие резкого охлаждения на американском рынке труда. Отсутствие официального прогноза оставляет фокус внимания на последующих отчетах, а публикация данных способна повысить волатильность котировок американской валюты.20 октября, 15.30/ США/**/ Разрешения на строительство в сентябре/ пред.: 1,433 млн/ действ.: 1,403 млн/ прогноз: 1,400 млн/ USDX (6-валютный индекс USD) – внизКоличество выданных разрешений на строительство в США за август сократилось на 2,1%, продемонстрировав синхронное сжатие планов по возведению как многоквартирных комплексов, так и индивидуальных домов. Основное проседание спроса на новые проекты пришлось на Северо-восток и Средний Запад, тогда как западные штаты показали скромный восстановительный подъем, а на Юге девелоперская активность зафиксировалась на прежнем уровне. В сентябре аналитики ожидают продолжения снижения объема выдачи разрешений на строительство. Сокращение планов застройщиков создаст давление на американский доллар.20 октября, 15.30/ США/**/ Число закладок новых фундаментов в сентябре/ пред.: 1,309 млн/ действ.: 1,275 млн/ прогноз: 1,300 млн/ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхТемпы фактического начала строительства жилья в США по итогам августа снизились второй месяц подряд, опустившись до минимумов с осени прошлого года под давлением дорогой ипотеки и низкой доступности объектов. Ключевым очагом падения стал многоквартирный сектор, обвалившийся более чем на 22%, что затмило умеренный подъем закладок односемейных домов и региональный всплеск активности на Западе страны. В сентябрьском отчете консенсус закладывает восстановление темпов жилищного строительства. Оживление строительного сектора окажет поддержку гринбеку.20 октября, 17.00/ США/**/ Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости в сентябре/ пред.: -2,2%/ действ.: -4,7%/ прогноз: 1,0%/ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхЧисло предварительных договоров купли-продажи жилья в США за август показало самое глубокое годовое падение с начала 2025 года. Спад покупательской активности приобрел всеобщий географический характер, наиболее сильно ударив по сделкам на Западе и Среднем Западе страны на фоне возросшей стоимости заимствований. В очередном релизе аналитики рассчитывают на резкий отскок незавершенных сделок в положительную зону. Возвращение жилищного рынка к росту окажет поддержку американской валюте.20 октября, 23.30/ США/*/ Запасы сырой нефти от API/ пред.: -2,09 млн/ действ.: -11,1 млн/ прогноз: – / Brent – волатильноОтраслевой отчет API зафиксировал рекордное сокращение коммерческих запасов нефти в США более чем на 11 млн баррелей за неделю, ставшее крупнейшим падением с конца января. Столь масштабный отток сырья произошел несмотря на увеличение суточной добычи до 13,98 млн баррелей и накопление резервов в распределительном хабе Кушинга, в то время как запасы бензина умеренно выросли, а резервы дистиллятов сократились.21 октября21 октября, 2.50/ Япония/***/ Сальдо торгового баланса в сентябре/ пред.: -638,3 млрд/ действ.: -1105,6 млрд/ прогноз: -250,0 млрд/ USD/JPY – внизАвгустовский дефицит торгового баланса Японии продемонстрировал резкое расширение, зафиксировав максимальный разрыв с начала года. Углубление дефицита стало следствием опережающего роста импорта на 28,0% из-за скачка стоимости закупок сырой нефти (+58,7%) на фоне диверсификации поставок в обход Ормузского пролива. Мощный импортный поток перекрыл сильные результаты японского экспорта, который прибавил 19,3% благодаря стабильному глобальному спросу на оборудование для искусственного интеллекта. В сентябре аналитики прогнозируют существенное сокращение внешнеторгового дефицита. Ожидаемое выравнивание торговых потоков окажет поддержку японской иене.21 октября, 9.00/ Великобритания/***/ Индекс потребительских цен (CPI) в сентябре/ пред.: 2,9%/ действ.: 3,1%/ прогноз: 3,4%/ GBP/USD – вверхГодовая потребительская инфляция в Великобритании по итогам августа зафиксировала разгон до максимальных уровней за пять месяцев. Главным катализатором ценового давления выступили транспортные расходы из-за резкого скачка розничных цен на автомобильное топливо. Повышательный тренд также поддержало удорожание в секторах жилья, связи и отдыха при сохранении устойчивой базовой инфляции на отметке 2,6%. В сентябрьском отчете закладывается дальнейшее ускорение потребительских цен. Усиление инфляционного фона повысит вероятность сохранения ограничительной политики Банка Англии, что поддержит британский фунт.21 октября, 9.00/ Великобритания/**/ Базовый индекс цен производителей (Core PPI) в сентябре/ пред.: 2,7%/ действ.: 2,7%/ прогноз: 2,8%/ GBP/USD – вверхБазовая оптовая инфляция в Великобритании, исключающая влияние волатильных цен на продукты питания и топливо, в августе закрепилась на уровне 2,7%, полностью повторив июльскую динамику. Стабильность показателя указывает на устойчивость ценообразования на внутреннем рынке промышленных товаров. В очередном релизе консенсус ожидает незначительного ускорения базовой производственной инфляции. Сохранение проинфляционного давления в оптовом звене окажет поддержку британскому фунту.21 октября, 9.00/ Великобритания/**/ Закупочные цены производителей в сентябре/ пред.: 5,8%/ действ.: 6,1%/ прогноз: 6,4%/ GBP/USD – вверхСтоимость сырья и материалов для британских предприятий за август показала уверенный годовой рост, превысив ожидания рынка и зафиксировав первое месячное удорожание с мая. Нарастание сырьевых издержек свидетельствует об усилении давления на корпоративную маржинальность. В сентябре эксперты прогнозируют дальнейшее ускорение роста закупочных цен. Трансляция возросших издержек в конечную стоимость товаров усилит общие инфляционные ожидания, что поддержит британскую валюту.21 октября, 9.00/ Великобритания/**/ Отпускные цены производителей в сентябре/ пред.: 3,3%/ действ.: 3,7%/ прогноз: 4,0%/ GBP/USD – вверхИндекс отпускных цен британских производителей по итогам августа продемонстрировал наиболее быстрые темпы роста за последние три месяца, превзойдя консенсус-прогнозы. Широкомасштабное удорожание охватило абсолютное большинство товарных групп во главе с коксом и нефтепродуктами (+49,1%), а также металлами и продукцией машиностроения, что с избытком компенсировало ценовой спад в автопроме и пищевой промышленности. В сентябрьском релизе аналитики закладывают дальнейший разгон отпускной инфляции. Усиление ценового импульса на выходе с предприятий окажет поддержку британскому фунту.21 октября, 9.00/ Великобритания/**/ Индекс розничных цен (RPI) в сентябре/ пред.: 3,2%/ действ.: 3,4%/ прогноз: 3,9%/ GBP/USD – вверхРозничные цены в Великобритании за август ускорили годовой рост, обновив максимумы с начала весны. Усиление динамики индикатора, широко применяемого для индексации контрактов и долговых обязательств, подтверждает общее нарастание ценового давления в экономике. В очередном отчете ожидается дальнейший разгон розничной инфляции. Укоренение высоких темпов роста цен увеличит вероятность жесткой риторики регулятора, что поддержит британскую валюту.21 октября, 17.30/ США/**/ Запасы сырой нефти от EIA/ пред.: -3,186 млн барр./ действ.: -8,557 млн барр./ прогноз: -4,804 млн барр./ Brent – вверхСвежий отчет Министерства энергетики США зафиксировал глубокий обвал коммерческих запасов нефти, ставший наиболее резким истощением резервов с февраля и многократно превысивший оценки рынка. На столь масштабное сжатие запасов не повлияли ни приток сырья в хаб Кушинга, ни падение объемов чистого импорта на фоне умеренного роста переработки на НПЗ. Параллельно с этим рынок зафиксировал скачок запасов бензина и заметное проседание резервов дистиллятов. В предстоящем отчете эксперты закладывают продолжение уверенного сокращения нефтяных запасов. Удержание тренда на истощение резервов окажет прямую поддержку котировкам нефти марки Brent.21 октября, 19.00/ РФ/**/ Индекс цен производителей (PPI) в сентябре/ пред.: 6,6%/ действ.: 6,5%/ прогноз: 6,7%/ USD/RUB – внизОптовая инфляция в России за август показала минимальное снижение темпов роста, закрепившись вблизи уровня предыдущего месяца. Несмотря на локальное замедление, текущие значения индекса цен производителей продолжают удерживаться на повышенных отметках, отражая сохранение издержек в индустриальном секторе. В сентябре консенсус предполагает незначительное ускорение промышленной инфляции. Ожидаемое нарастание ценового давления в оптовом звене способно поддержать позиции российского рубля.19 октября, 2.05/ Австралия/ Выступление замглавы Резервного банка Австралии Кристофера Кента/ AUD/USDТакже в эти дни ожидаются выступления представителей ведущих центробанков. Их комментарии обычно вызывают волатильность на валютном рынке, так как могут указывать на дальнейшие планы регуляторов по ставкам.Экономический календарь открывается по ссылке. Все показатели приводятся в годовом исчислении (г/г). При расчете в месячном исчислении данные отмечаются примечанием (м/м). Торговый баланс, экспорт, импорт указывается в валюте страны. Знак * определяет (по мере возрастания) степень важности отчета для активов, которые доступны на платформе InstaForex. Напоминаем, что время публикации указано МСК (GMT +3.00). Открыть торговый счет можно здесь. Смотрите также видеоновости рынка от ГК InstaForex. А чтобы инструменты всегда был под рукой, советуем скачать приложение MobileTrader.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 минут назад

ИнстаФорекс

Трамп начал пиар самого себя, Иран сохраняет напряженную ситуацию

Промежуточные выборы в Конгресс США состоятся уже через 2 недели, а Республиканская партия катастрофически отстает по политическим рейтингам от демократов. Благодарить за это нужно, конечно же, Дональда Трампа, ибо каждый в мире сейчас понимает, что если бы не «мудрые решения» американского лидера, не было бы ни войны в Иране, ни высоких цен на энергоносители, ни энергетического кризиса, ни торговой войны, ни государственного долга в размере 40 трлн долларов, ни много чего другого. Тем не менее, Дональд Трамп считает, что все делает правильно, о чем на забывает напомнить американцам и всему миру с частой приблизительно несколько раз в день. Лидер Белого дома также считает, что американские избиратели по-прежнему любят его и готовы поддерживать на любых выборах. Поэтому Трамп призвал американцев голосовать на выборах в Конгресс «так, как будто его имя есть в избирательных бюллетенях». На мой взгляд, это очень плохая реклама. Лучше бы Трамп призвал голосовать так, как будто никто из кандидатов никакого отношения к нему самому не имеет. Может быть, в этом случае шансы республиканцев стали бы выше. Помимо этого, Дональд Трамп призвал избирателей голосовать так, как будто выборы в Конгресс – это референдум по одобрению его президентства. Еще одна антиреклама... Вишенка на торте – Трамп сообщил, что победа демократов может свести на нет успехи, достигнутые его администрацией. Я уже предвкушаю то, какое количество вопросов возникло сейчас у всех читателей. Самый банальный: а каких успехов достигла администрация Трампа? В общем, после сделанных заявлений, можно сделать вывод, что Трамп призвал американцев не голосовать за республиканцев. Тем временем, Тегеран продолжает фонтанировать воинственной риторикой. Ранее поступала информация о том, что Иран может перейти в наступление вблизи Ормузского пролива и Персидского залива, чтобы уничтожить американские корабли. 13 октября стало известно о подготовке Ирана к новому витку войны, укреплении ядерных и военных объектов. Эксперты тут же сообщили, что в реальности Тегеран просто пытается накалить обстановку перед выборами и не дать ценам на нефть и топливо снизиться. Как я уже говорил, высокие цены на дизель являются ключевым фактором возможного поражения республиканцев на выборах. Поэтому Трамп хочет их снизить и не хочет проводить эскалацию конфликта с Ираном до выборов. Цели Ирана, как несложно догадаться, заключаются в поражении партии Трампа на выборах, поэтому им выгодны максимально возможные цены на энергоносители. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.19 октября. Свет в конце тоннеля Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Однако эта структура выглядит полностью укомплектованной, поэтому можем быть завершена. На мой взгляд, сейчас хорошее время не только для покупок европейской валюты, но и для ожиданий полноценного повышательного участка тренда. Согласно старшему масштабу, следует ожидать рост не менее, чем до 17-18 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1126, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи(нижняя картинка, старший масштаб), также указывает на готовность рынка к покупкам. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C-D-E, которая может быть завершена. Аналогичная структура по инструменту EUR/USD также может быть завершена. Если это предположение верно, то британская валюта завершила снижение, которое у многих вызывало вопросы в последние недели. В этом случае британский фунт может не просто начать построение коррекционной волны, но и перейти к полноценному повышательному участка тренда, цели которого расположены выше пиков волн B и D. То есть выше 37-й фигуры. Я считаю, что сейчас – хорошее время для формирования покупок. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 19 октября. Свет в конце тоннеля

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложнилась. На старшем масштабе(нижняя картинка) понижательный участок тренда принял пятиволновой вид A-B-C-D-E, который может быть завершен в любой момент, так как выглядит вполне укомплектованно. Размеры всех волн этого участка приблизительно одинаковые, поэтому я считаю его коррекционным. Если это предположение верно, то после его завершения начнется построение импульсного повышательного участка тренда с целями, расположенными гораздо выше 20-й фигуры. На младшем масштабе(верхняя картинка) продолжается построение импульсного набора волн, который может принадлежать волне E старшего масштаба. Если это действительно так, то как бы сильно не рос доллар, его укрепление подходит к концу. Предполагаемая волна 5 в E завершена или близится к своему завершению. В любом случае текущая волновая картина предполагает завершение построения понижательного набора волн. На обоих графиках. Новостной фон и резкая смена настроений на рынке привела к сильному росту американской валюты, но новых причин для укрепления американской валюты становится все меньше и меньше. Евровалюта поднимается с колен. Курс инструмента EUR/USD в течение пятницы повысился на 20 базовых пунктов, что очень мало. Но для европейской валюты в текущих условиях крайне важно не потерять повышательный импульс. Напомню, что в среду вышел отчет по инфляции в США, который изначально вызвал новые покупки американской валюты, но затем продавцы резко отступили, а в четверг давить начали уже покупатели, хотя индекс цен производителей в США показал еще больший рост, чем общая и базовая инфляция. Следовательно, и в среду, и в четверг американская валюта могла спокойно продолжать расти, но, участники рынка перестали массово ее скупать. В пятницу состоялось выступление Кевина Уорша, который, по всеобщему мнению, разочаровал рынки. После сразу трех отчетов по инфляции «выше нормы», рынок ожидал более «ястребиной» риторики от главы FOMC и, вероятно, обещаний повысить процентную ставку сильнее, чем отразила последняя диаграмма «dot plot». Однако г-н Уорш и летом никогда не говорил о процентной ставке и, уж тем более, не обещал никаких конкретных изменений. Поэтому, на мой взгляд, скрытность Уорша абсолютно объяснима и закономерна. Однако рынок ее трактовал, как мягкость и слабость, что позволило европейской валюте прибавить еще немного в цене. В Америке в пятницу вышел отчет по промышленному производству за сентябрь, который оказался выше ожиданий рынка. Этот отчет немного помог американской валюты, но та все равно закончила день в минусе. Для меня сейчас на первом месте стоит волновая разметка, так как она приняла достаточно однозначный и совпадающий на обоих графиках вид. Для меня базовый сценарий сейчас – начало построение нового повышательного участка тренда, и только очень сильный новостной фон в пользу доллара может сломать этот сценарий. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Однако эта структура выглядит полностью укомплектованной, поэтому можем быть завершена. На мой взгляд, сейчас хорошее время не только для покупок европейской валюты, но и для ожиданий полноценного повышательного участка тренда. Согласно старшему масштабу, следует ожидать рост не менее, чем до 17-18 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1126, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи(нижняя картинка, старший масштаб), также указывает на готовность рынка к покупкам. На старшем масштабе виден понижательный участок тренда, который принял вид A-B-C-D-E. Внутренняя волновая структура волны E приняла пятиволновой, импульсный вид, но уже может быть завершена. Если это предположение верно, сейчас начнется построение нового восходящего участка тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели. ZEW, PMI и ВВП КНР

Смогут ли покупатели eur/usd преодолеть уровень сопротивления 1,1280? Или продавцы снова перехватят инициативу и закрепятся в рамках 11-й фигуры? Ответы на эти вопросы мы, вероятно, получим по итогам предстоящей недели, несмотря на то, что экономический календарь не насыщен важными макроэкономическими событиями. Среди основных релизов – индексы ZEW и PMI, которые позволят оценить текущие настроения в европейской экономике и перспективы деловой активности. Опосредованное влияние на eur/usd окажут и ключевые данные по росту экономики КНР, которые могут повлиять на общий уровень интереса к риску. Степень антирисковых настроений будет зависеть и от развития так называемого «иранского кейса», учитывая возобновившиеся попытки сторон наладить дипломатический диалог. Таким образом, с одной стороны, предстоящая неделя выглядит почти пустой с точки зрения информационного «наполнения». С другой стороны, даже второстепенные релизы сейчас способны спровоцировать повышенную волатильность по паре eur/usd, поскольку участники рынка будут оценивать их через призму ключевых макроэкономических отчетов, опубликованных ранее. ZEW Во вторник, 20 октября, в Германии будут опубликованы индексы ZEW. Сентябрьский отчет отразил весьма неоднозначную картину: немецкий индекс ожиданий вырос с 34,2 до 34,7 пункта, а оценка текущей ситуации улучшилась с -61,1 до -47,1. Однако общеевропейский индекс ожиданий снизился – с 31,4 до 25,8, хотя оценка текущих условий поднялась с -21,5 до -13,9. В переводе на «человеческий» язык это означает, что общее положение дел в сентябре улучшилось, но уверенности в дальнейшем восстановлении не прибавилось. Октябрьские прогнозы предполагают снижение немецкого индекса ожиданий: опубликованные прогнозные оценки находятся в диапазоне 31 – 33 пунктов. Аналогичная динамика ожидается и на общеевропейском уровне. Более слабый результат окажет давление на евро, усилив сомнения в устойчивости восстановления европейской экономики. Для ЕЦБ это второстепенный, но все же аргумент в пользу более осторожной позиции: дорогая энергия одновременно подпитывает инфляцию и сдерживает экономику, напоминая о «призраке стагфляции». В таких условиях дальнейшее повышение процентных ставок может ослабить и без того хрупкое восстановление, тогда как сохранение выжидательной позиции рискует затянуть борьбу с ценовым давлением. И судя по последним заявлениям представителей ЕЦБ, регулятор пока склоняется к более осторожному подходу, стремясь не подорвать экономический рост. Поэтому слабые индексы ZEW могут усилить ожидания паузы в повышении ставок, оказав давление на европейскую валюту. PMI В пятницу, 23 октября, будут опубликованы более значимые для евро макроэкономические данные – предварительные октябрьские индексы PMI, которые позволят оценить состояние деловой активности в производственном секторе и сфере услуг еврозоны. В отличие от ZEW, которые ориентированы прежде всего на ожидания экспертов, PMI формируются по опросам компаний, отражая изменения активности относительно предыдущего месяца. В предыдущем месяце немецкий композитный PMI поднялся с 51,8 до 53,8, а сервисный – с 49,7до 52,9 (то есть вернулся в зону расширения). Тогда как производственный индекс, напротив, снизился с 54,3 до 53,9. Октябрьские прогнозы предполагают снижение композитного PMI до 53,0 пункта, тогда как сервисный индекс, напротив, должен немного подрасти – до 53,1. В производственном секторе также ожидается небольшой рост показателя – с 53,9 до 54,0 пункта. То есть ожидается сохранение роста, но без повторения сентябрьского рывка совокупной активности. В еврозоне сентябрьский композитный индекс вырос с 52,0 до 53,1, производственный – с 52,7 до 52,9, сервисный – с 51,6 до 53,0. Октябрьские прогнозы предполагают снижение композитного PMI до 52,3 пункта. Производственный индекс, как ожидается, немного опустится – с 52,9 до 52,8, а показатель в сфере услуг снизится с 53,0 до 52,8 пункта. Такая динамика будет означать замедление деловой активности, хотя индексы и останутся выше 50-пунктной отметки, то есть в области роста. Здесь следует отметить, что для ЕЦБ важны не только «заглавные» показатели PMI, но и ценовые компоненты отчетов. Если экономика сохранит устойчивость, а компании продолжат повышать отпускные цены, сторонники дальнейшего повышения ставки усилят свои позиции. Но если новые заказы будут сокращаться на фоне растущих издержек, регулятор окажется перед более сложным выбором: сдерживать инфляцию, рискуя еще сильнее затормозить экономику, или сохранять паузу, несмотря на ценовое давление. Иными словами, ослабление заказов при дорожающих издержках обострит стагфляционную дилемму. Американские PMI выйдут в тот же день. В сентябре композитный показатель вырос с 56,0 до 58,4, сервисный – с 56,5 до 58,8, производственный индекс составил 55,9. То есть все индикаторы вышли в зоне роста. В этом месяце ожидается снижение композитного PMI до 57,6, сервисного – до 57,9, производственного – до 55,6 пункта. Несмотря на ожидаемое «номинальное» замедление, все три индекса останутся заметно выше 50-пунктной отметки, отражая достаточно уверенный рост деловой активности. Если при этом ценовые компоненты сохранятся на высоких уровнях, доллар может получить дополнительную поддержку: сочетание устойчивой экономики и сохраняющегося инфляционного давления позволит (вынудит) ФРС продолжить жесткий монетарный курс. ВВП КНР + второстепенные релизы В понедельник Китай опубликует данные по росту ВВП за третий квартал. По мнению большинства аналитиков, китайская экономика ускорится с 4,3% до 4,4% годовых и с 0,9% до 1,1% квартальных. Это будет означать умеренное ускорение китайской экономики. «Зеленый окрас» отчета может ослабить опасения по поводу замедления мировой экономики и повысить интерес к риску. В таком случае защитный спрос на доллар, вероятно, снизится, предоставив покупателям eur/usd дополнительную поддержку. Если же релиз окажется в красной зоне, участники рынка получат повод (очередной повод) усомниться в устойчивости китайского восстановления, а вместе с ним – в перспективах глобального спроса. Усиление антирисковых настроений в этом случае может сыграть на стороне гринбека, оказав давление на пару. А вот второстепенные американские релизы помогут дополнить картину состояния экономики США. В центре внимания окажутся данные по рынку жилья и данные по обращениям за пособием по безработице. После сильных инфляционных отчетов и слабых Нонфармов трейдерам важно понять, насколько устойчива американская экономика к высоким процентным ставкам и есть ли у Федрезерва пространство для дальнейшего ужесточения ДКП. Так, во вторник в США будут опубликованы данные по рынку жилья. Согласно прогнозам, число начатых строительств увеличится с 1,275 млн до 1,30 млн (в пересчете на годовой темп). При этом количество выданных разрешений на строительство, напротив, может немного снизиться – с 1,403 млн до 1,385 млн. Объем незавершенных сделок по продаже жилья, как ожидается, вырастет на 0,5% в месячном выражении после роста на 0,3%. Такая комбинация будет говорить скорее о стабилизации американского жилищного рынка, чем о его уверенном восстановлении, т.е. текущая активность постепенно оживляется, но динамика разрешений пока не обещает существенного ускорения строительства в ближайшие месяцы. В четверг внимание трейдеров eur/usd будет приковано к данным по обращениям за пособием по безработице. Число первичных заявок должно незначительно увеличиться – с 199 до 200 тысяч. Количество повторных обращений также должно немного возрасти – с 1,710 до 1,712 млн. Если показатели выйдут на прогнозных уровнях, заметного ухудшения ситуации они не отразят. При этом низкое количество первичных обращений говорит прежде всего об отсутствии массовых увольнений, но не свидетельствует об активном создании новых рабочих мест. Поэтому такой результат сам по себе не нивелирует слабость Нонфармов. Более тревожным для долларовых быков сигналом станет существенный рост обоих показателей – такая динамика будет сигнализировать не только об увеличении числа потерявших работу, но и о трудностях с последующим трудоустройством. «Техника» С точки зрения техники, пара eur/usd сохраняет в краткосрочной перспективе потенциал для продолжения коррекции, хотя разворот нисходящего тренда по-прежнему не подтвержден. На таймфрейме h4 цена находится выше средней линии Bollinger Bands, Tenkan-sen и Kijun-sen, но при этом внутри облака Kumo. Ключевым уровнем сопротивления остается отметка 1,1280, где верхняя полоса Bollinger Bands совпадает с верхней границей облака Kumo на h4 (одновременно на D1 этот уровень соответствует средней линии Bollinger Bands). При этом на дневном графике сохраняется медвежья картина: полосы Bollinger Bands направлены вниз, цена остается между средней и нижней линиями этого индикатора, ниже линии Kijun-sen и облака Kumo. Однако расположение выше Tenkan-sen отражает усиление покупателей, хотя пока и укладывается в рамки коррекции. Если покупатели преодолеют 1,1280 и закрепятся выше этой отметки, то откроют себе путь к следующему значимому ценовому барьеру – 1,1370 (линия Kijun-sen на дневном графике). Однако если покупатели не смогут преодолеть область 1,1270 – 1,1280, а цена опустится ниже таргета 1,1200 (средняя линия Bollinger Bands на h4), это станет признаком ослабления восходящего импульса. В таком случае пара может вернуться в область 11-й фигуры с перспективой дальнейшего снижения к отметке 1,1140 (нижняя линия Bollinger Bands на h4), а затем и к недавно обновленному годовому минимуму 1,1114.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Кийосаки напомнил об обвале рынков

Американский предприниматель, инвестор и автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки напомнил на этой неделе, что фондовый рынок США неизбежно ждет обвал. Господин Кийосаки также сообщил, что еще в 2013 году в книге «Пророчество богатого папы» он предупреждал о глобальном падении фондового рынка. По его мнению, этот сценарий откроет новые возможности для тех, кто подготовился. Кийосаки также в очередной раз перечислил те активы, который он лично держит в своем портфеле. Это – биткоин, золото, серебро и эфир. Предприниматель собирается и дальше покупать четыре вышеперечисленных актива, используя для этого просадки цены. Эксперт также напомнил, что предложение биткоина является строго ограниченным и почти все монеты уже находятся в обращении. Когда цена падает – это лишь возможность закупиться по более выгодной стоимости. «Обвалы – это лучшее время, чтобы разбогатеть. Обвалы рынка – это активы, которые продаются с огромной скидкой», – считает Кийосаки. Напомним, что Кийосаки уже не первый раз открыто призывает всех покупать биткоин. Если по золоту и серебру вопросов никаких нет, так как эти активы, что называется, «проверенные временем», и даже центральные банки используют их для формирования резервов. Однако по биткоину и эфиру остается немало вопросов. Кийосаки прогнозировал крах фондового рынка еще в 2013 году. Как видим, за последние 13 лет его прогноз не сбылся. Когда он сбудется – не знает никто. Однако это очень удобно один раз сообщить о крахе, а затем ждать десятилетиями, когда он наступит. Рано или поздно крах случится, и тогда можно будет напомнить о своем прогнозе. На наш взгляд, если крах и случится, то он не будет прогнозируемым и не пройдет по заранее определенному сценарию. Государственный долг США вырос до 40 трлн $, но эксперты били тревогу и на 30 трлн. Ничего не мешает долгу просто продолжать расти, как он это делал в последние десятилетия. Долги растут не только в США, в странах Евросоюза также. Это общая проблема мировой экономики. Станет ли биткоин спасителем мирового капитала? Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин демонстрирует признаки начала нового «бычьего» тренда. Этот тренд начинается, как и полагается, с пампа, у которого нет конкретных и четких причин. ФРС не начала снижать ставку, а законопроект Clarity Act так и не был принят. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на «медвежий» FVG и сформировала два сигнала на продажу. Также обращаем внимание трейдеров, что выход за пределы бокового канала на дневном графике может быть девиацией. Да, глубокой девиацией, но все же девиацией. Если это так, то биткоин может взять курс на уровень 70 800$ и даже сохранить нисходящий тренд, который начался еще в прошлом году. Мы считаем, что короткие позиции в ближайшее время являются наиболее актуальными. На 4-часовом ТФ следует быть внимательными около верхней границы бокового канала – может быть сформирована девиация с возобновлением падения. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина по эфиру полностью изменилась. Теперь эфир «смотрит» в направлении нового восходящего тренда. Однако отталкиваться быки сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир взял курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ первый «медвежий» FVG не дал ощутимой реакции цены, но биткоин получил реакцию на собственные FVG, а мы помним, что курс эфира процентов на 80-90 зависит от курса биткоина. Биткоин начал корректироваться и эфир также устремился вниз. Таким образом, в ближайшее время мы ожидаем(как и раньше) падения. Цели эфира расположены около уровня 2 300$ и ниже, вплоть до 1 850$. На дневном ТФ эфир получил сигнал на продажу от ближайшего FVG. Снятие ликвидности предупреждает о паузе в падении или возможном завершении нисходящей коррекции. Но нисходящая коррекция по эфиру при текущем индексе доминации биткоина закончится тогда, когда закончится коррекция по «цифровому золоту». Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Биткоин ждет самый сильный «бычий» тренд в истории

В конце лета и в начале осени мы увидели минимум два резких взлета биткоина и эфира. Оба этих движения мы не связываем с конкретными фундаментальными событиями. Причиной первого роста в августе могло стать решение Министерства финансов США увеличить объемы выкупа собственных облигаций, что фактически означает проведение программы QE. Однако хотим заметить, что программа QE предполагает насыщение экономики ликвидностью, на основании чего денег у инвесторов становится больше и они начинают перетекать на различные рынки. В том числе на криптовалютный. Однако биткоин и эфир выросли в цене еще до того, как вся дополнительная ликвидность начала поступать в экономику. Таким образом, этот фактор уже можно считать отработанным. Тем временем, инвестор и бизнесмен Том Ли сообщил на конференции в Южной Корее о том, что биткоин находится в самом начале нового, самого сильного в истории «бычьего» тренда. По словам Ли, курс биткоина поднялся выше 200-дневной скользящей средней линии, и такой сигнал предшествовал сильному росту в 8 из 9 последних случаев за последние 12 лет. Ли также сообщил, что в сентябре в биткоин поступал крупный капитал, что является долгосрочным базисом для восходящего тренда. Глава BitMine также упомянул один очень интересный фактор. По его словам, в 2026 году молодые американцы унаследуют порядка 700 млрд $, что гораздо больше, чем, например, в 2019-2020 годах. Американская молодежь является продвинутой в криптосфере, поэтому может начать направлять доступные им капиталы в биткоин. Капитализация крипторынка в этом случае может вырасти до 10 трлн $ с текущих 3 трлн $. Как видим, многие эксперты продолжают прогнозировать взрывной рост биткоина в ближайшие годы. Мы хотели бы отметить, что рост действительно возможен, а августовские и осенние события на крипторынка доказывают – биткоин может расти не только «потому что», но и «вопреки всему». Долгое время эксперты сообщали, что снижение ключевой ставки ФРС – это сильный фактор роста для криптоактивов. Сейчас же, когда ФРС повышает ставку, этот фактор совершенно не учитывается. Что лишний раз доказывает – многие прогнозы строятся на личной заинтересованности эксперта в дальнейшем росте актива. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин демонстрирует признаки начала нового «бычьего» тренда. Этот тренд начинается, как и полагается, с пампа, у которого нет конкретных и четких причин. ФРС не начала снижать ставку, а законопроект Clarity Act так и не был принят. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на «медвежий» FVG и сформировала два сигнала на продажу. Также обращаем внимание трейдеров, что выход за пределы бокового канала на дневном графике может быть девиацией. Да, глубокой девиацией, но все же девиацией. Если это так, то биткоин может взять курс на уровень 70 800$ и даже сохранить нисходящий тренд, который начался еще в прошлом году. Мы считаем, что короткие позиции в ближайшее время являются наиболее актуальными. На 4-часовом ТФ следует быть внимательными около верхней границы бокового канала – может быть сформирована девиация с возобновлением падения. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина по эфиру полностью изменилась. Теперь эфир «смотрит» в направлении нового восходящего тренда. Однако отталкиваться быки сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир взял курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ первый «медвежий» FVG не дал ощутимой реакции цены, но биткоин получил реакцию на собственные FVG, а мы помним, что курс эфира процентов на 80-90 зависит от курса биткоина. Биткоин начал корректироваться и эфир также устремился вниз. Таким образом, в ближайшее время мы ожидаем(как и раньше) падения. Цели эфира расположены около уровня 2 300$ и ниже, вплоть до 1 850$. На дневном ТФ эфир получил сигнал на продажу от ближайшего FVG. Снятие ликвидности предупреждает о паузе в падении или возможном завершении нисходящей коррекции. Но нисходящая коррекция по эфиру при текущем индексе доминации биткоина закончится тогда, когда закончится коррекция по «цифровому золоту». Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс

Интерес к биткоину упал до уровня 2020 года

Биткоин и эфир продолжают коррекцию, к которой готовились несколько недель. Напомним, что последние два важных для мира криптовалют события были, скорее, негативными, чем позитивными. Центральные банки(в частности, ФРС) начали ужесточение монетарной политики, что повышает спрос на безопасные активы, а не на биткоин. Законопроект Clarity Act так и остается законопроектом. Если на выборах в Конгресс США победу одержат демократы, то есть все шансы, что этот законопроект никогда не станет законом. Таким образом, фундамент для дальнейшего роста криптовалютного рынка является сомнительным. Тем временем, эксперты сообщили, что интерес интернет-пользователей к биткоину снизился до уровней 2020 года. Запрос «bitcoin» в Google сейчас используется также редко, как до начала прошлого «бычьего» тренда. Пики популярности были достигнуты в 2017 и 2021 году, когда цена на «цифровое золото» находилась на максимальных значениях. Эксперт Вилли Ву считает, что подобные «тихие периоды» – отличная возможность для покупок первой криптовалюты. Господин Ву считает, что когда о биткоине пишут все СМИ, а каждый человек интересуется нынешней ценой и возможностью покупки, то покупать уже, скорее всего, слишком поздно, если вы – не Майкл Сэйлор или компания Strategy. Зато когда интерес общественности к биткоину низок, вероятнее всего, это является сигналом к новому росту. Господин Ву также сообщает, что такой подход к покупкам биткоина называется «контртрендовым». Проще говоря, не следует идти за толпой. Если биткоином в данное время никто не интересуется, значит самое время покупать. Если интерес к «цифровому золоту» зашкаливает, значит покупать уже, вероятно, поздно. Логика в словах Вилли Ву, безусловно, присутствует, однако мы бы хотели напомнить, что подобные паттерны нередко являются случайностью или совпадением. Проще говоря, после выборов в Конгресс США биткоин имеет все шансы опуститься на 10-20 тысяч $, а соответствующее движение может начаться еще до выборов, так как уже сейчас можно предположить, что республиканцы потерпят поражение. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин демонстрирует признаки начала нового «бычьего» тренда. Этот тренд начинается, как и полагается, с пампа, у которого нет конкретных и четких причин. ФРС не начала снижать ставку, а законопроект Clarity Act так и не был принят. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на «медвежий» FVG и сформировала два сигнала на продажу. Также обращаем внимание трейдеров, что выход за пределы бокового канала на дневном графике может быть девиацией. Да, глубокой девиацией, но все же девиацией. Если это так, то биткоин может взять курс на уровень 70 800$ и даже сохранить нисходящий тренд, который начался еще в прошлом году. Мы считаем, что короткие позиции в ближайшее время являются наиболее актуальными. На 4-часовом ТФ следует быть внимательными около верхней границы бокового канала – может быть сформирована девиация с возобновлением падения. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина по эфиру полностью изменилась. Теперь эфир «смотрит» в направлении нового восходящего тренда. Однако отталкиваться быки сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир взял курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ первый «медвежий» FVG не дал ощутимой реакции цены, но биткоин получил реакцию на собственные FVG, а мы помним, что курс эфира процентов на 80-90 зависит от курса биткоина. Биткоин начал корректироваться и эфир также устремился вниз. Таким образом, в ближайшее время мы ожидаем(как и раньше) падения. Цели эфира расположены около уровня 2 300$ и ниже, вплоть до 1 850$. На дневном ТФ эфир получил сигнал на продажу от ближайшего FVG. Снятие ликвидности предупреждает о паузе в падении или возможном завершении нисходящей коррекции. Но нисходящая коррекция по эфиру при текущем индексе доминации биткоина закончится тогда, когда закончится коррекция по «цифровому золоту». Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 18 октября по системе ICT

Биткоин после двухнедельного простоя все-таки начал падение, но на текущий момент его можно назвать очень слабым. Коррекция началась и занять она может достаточно много времени. Напомним, что вероятность завершения нисходящего тренда имеется, и она немалая. Однако причины нового «бычьего» тренда по-прежнему остаются неоднозначными и спорными. Последний рост биткоина, который занял три месяца, по сути, является движением от нижней границы бокового канала к верхней на дневном ТФ после формирования девиации нижней границы канала и с формированием девиации верхней границы. Девиация верхней границы получилась глубокой, но если это действительно девиация, то биткоин в ближайшее время возьмет курс на уровень 70 800$. А дальше цена будет вновь располагаться внутри флэта и ее перспективы останутся неопределенными. В Америке в среду был опубликован отчет по инфляции за сентябрь. Выяснилось, что индекс потребительских цен ускорился до 3,7%, а базовая инфляция выросла до 2,6%. На следующий день был опубликован индекс цен производителей, который в годовом выражении поднялся сразу до 6,3%, что гораздо выше самых пессимистичных прогнозов. Какой вывод можно сделать по этим трем показателям? Инфляция в США растет быстрее прогнозов, быстрее ожиданий ФРС и рынка. Таким образом, трейдеры вправе теперь ожидать от ФРС более «ястребиных» действий в будущем. До конца года ФедРезерв, вероятно, повысит ключевую ставку только один раз, однако в следующем году может провести еще один раунд ужесточения политики, на что сейчас немногие рассчитывают. На самом деле, уровень инфляции и, следовательно, дальнейшие действия ФРС будут зависеть от цен на нефть и топливо. Сейчас принято считать, что текущий диапазон стоимости нефти является максимально возможным, а «черное золото» не прыгнет выше 120$ за баррель. Поэтому новый всплеск инфляции ожидается не ожидается. А в следующем году(как считают представители Монетарного комитета ФРС) индекс потребительских цен будет замедляться, так как высокие цены на энергоносители являются временным фактором разгона инфляции. Однако, что если нефть вырастет до 150$ за баррель? Что если вслед за Ормузским пролив окажется в блокаде Баб-эль-Мандебский пролив? Что если Дональд Трамп возобновит активные боевые действия против Ирана после выборов в Конгресс? В любом случае перспективы монетарной политики ФРС являются «ястребиными». А для роста рисковых активов нужна «мягкая» политика регуляторов. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ нисходящая структура тренда сломлена, поэтому, скорее всего, «цифровое золото» официально перешло к формированию нового «бычьего» тренда. Цена отработала «медвежий» FVG с прошлого тренда, получила реакцию на этот паттерн, началась коррекция, как и предполагалось. Выход за пределы бокового канала 60 000$ - 82 500$ все еще может быть девиацией, которая в совокупности с реакцией на «медвежий» FVG может спровоцировать падение к нижней границе бокового канала. Таким образом, трейдеры имели основания для открытия коротких позиций. Также был сформирован новый «медвежий» FVG, который тоже привел к формированию сигнала на продажу. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме начал формирование нисходящей структуры. Линия CHOCH в данное время находится на уровне 87 000$. На дневном ТФ были получены все необходимые сигналы о развороте вниз, что позволило трейдерам открывать короткие позиции. Цели биткоина сейчас лучше всего определять по боковому каналу на дневном графике, который, с нашей точки зрения, остается актуальным. На 4-часовом ТФ последний «медвежий» FVG дал реакцию цены, что вызвало новое падение первой криптовалюты. Смущает сейчас только очередной флэт и снятие ликвидности на покупку с предыдущего минимума. Некоторое время биткоин может провести внутри диапазона 80 400$ - 84 300$. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин демонстрирует признаки начала нового «бычьего» тренда. Этот тренд начинается, как и полагается, с пампа, у которого нет конкретных и четких причин. ФРС не начала снижать ставку, а законопроект Clarity Act так и не был принят. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на «медвежий» FVG и сформировала два сигнала на продажу. Также обращаем внимание трейдеров, что выход за пределы бокового канала на дневном графике может быть девиацией. Да, глубокой девиацией, но все же девиацией. Если это так, то биткоин может взять курс на уровень 70 800$ и даже сохранить нисходящий тренд, который начался еще в прошлом году. Мы считаем, что короткие позиции в ближайшее время являются наиболее актуальными. На 4-часовом ТФ следует быть внимательными около верхней границы бокового канала – может быть сформирована девиация с возобновлением падения. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 часов назад

ИнстаФорекс

Трамп возмущён ударами Украины по НПЗ России.

Возобновление украинских атак на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) является «позором» и приведет исключительно к дальнейшему росту цен. Такое заявление сделал Дональд Трамп, комментируя недавний удар по объекту «Роснефти» в Рязанской области.«Единственный результат таких действий — повышение мировых цен на нефть. Я считаю это позором, — заявил Трамп в интервью телеканалу Newsmax. — Существует множество других объектов, которые могут быть целями для атак. Но удары по предприятиям, выпускающим дизельное топливо, необходимое и Соединенным Штатам, и всему миру, не способствуют улучшению ситуации». Трамп также подчеркнул, что «не является поклонником» президента Украины, заявив, что украинские власти «разрушили собственную страну». Эти высказывания свидетельствуют о нарастающих разногласиях между Владимиром Зеленским и политиком, сыгравшим одну из ключевых ролей в поддержке военных усилий Киева.В начале текущей недели украинская сторона временно прекратила атаки на российские НПЗ после того, как в воскресенье Дональд Трамп объявил о прекращении огня между Киевом и Москвой. Однако ни Россия, ни Украина официально не подтвердили достижение соглашения о перемирии, а российские военные продолжили наносить удары по объектам на украинской территории. В четверг Зеленский заявил в интервью газете Financial Times: «Запрет снят. Мы больше не связаны ограничениями». Вскоре после этого беспилотник атаковал Рязанский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий «Роснефти». На предприятие приходится около 5% совокупного объема нефтепереработки в России.Возобновление ударов по НПЗ, безусловно, способно еще больше осложнить и без того напряженную ситуацию на мировом рынке нефтепродуктов, особенно в сегменте дизельного топлива. Все очевиднее становится, что устойчивое улучшение ситуации возможно лишь после завершения обоих конфликтов.Говоря о перспективах установления мира между Россией и Украиной, Трамп заявил: «Все должно завершиться в ближайшее время. Я думаю, что обе стороны действительно заинтересованы в окончании конфликта». Вместе с тем он отметил: «На мой взгляд, с Зеленским вести переговоры сложнее, чем с Путиным».В пятницу нефть обновила пяти - месячный максимум, и готова расти.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Паре EUR/USD трудно продолжить рост.

В конце недели в пятницу паре EUR/USD не получилось развить полноценный успех, так как доллар США стабилизировался после сильного давления, наблюдавшегося в четверг. На выходные котировки закрылись ниже внутридневного максимума 1,1269, и ниже уровня 1,1260. Поддержку американской валюте оказывают ожидания сохранения Федеральной резервной системой «ястребиного» курса. Опубликованная на неделе статистика по инфляции в США укрепила рыночные прогнозы относительно возможного повышения процентных ставок регулятором до конца года. Индекс доллара США (DXY), отслеживающий динамику доллара против корзины из шести валют, на выходные закрылся на уровне 101,75.В то же время ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики Европейским центральным банком (ЕЦБ) оказывают евро лишь ограниченную поддержку. Участники рынка принимают во внимание риски замедления экономического роста, а также сохраняющуюся неопределенность бюджетной и политической ситуации во Франции.Аналитики Nordea – одной из крупнейших европейских банковских групп, со штаб-квартирой в Стокгольме, придерживаются более позитивного взгляда на перспективы доллара США, отмечая, что пара EUR/USD уже превысила уровень, который ранее рассматривался ими в качестве целевого на 2027 год.В связи с более быстрым изменением рыночной динамики эксперты заявили: «Мы пересматриваем прогноз по EUR/USD на конец текущего года с 1,14 до 1,10». Теперь в Nordea «ожидают, что в первой половине 2027 года пара EUR/USD протестирует отметку 1,08, затем восстановится до 1,14 во втором полугодии 2027 года и поднимется к 1,20 к концу 2028 года».В банке подчеркивают: «Наш базовый сценарий по-прежнему предусматривает устойчивое состояние экономики США и еще два повышения ставки Федеральной резервной системой, причем баланс рисков смещен в сторону более жесткой политики». В заключение аналитики отмечают: «В целом мы сохраняем благоприятный взгляд на доллар США против евро на горизонте ближайших шести–девяти месяцев».А с технической точки зрения, на недельном графике картина остается «медвежьей»: котировки находятся заметно ниже 100-недельой простой скользящей средней (SMA), и ниже 200-ЕМА, которая является ближайшим сопротивлением. Осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей. Поддержку оказывает 200-недельная SMA. Ниже которой, цены ускорят падение к уровню 1,1000.В таблице ниже показано процентное изменение курса евро по отношению к основным валютам на текущей неделе. Наилучшую динамику евро продемонстрировал по отношению к австралийскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Анализ цен. Прогноз. Слабые данные о занятости в Австралии поставили в тупик Резервный Банк Австралии.

В заключительный торговый день недели австралийский доллар утратил часть ранее завоеванных позиций американской валюте. Динамика пары AUD/USD была обусловлена сохраняющимися ожиданиями более жесткой денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС), что ограничило потенциал для снижения курса доллара и доходности казначейских облигаций США после их краткосрочного отката. Пара закрылась на выходные вблизи отметки 0,6944, не сумев удержать внутридневной максимум в 0,6967. Индекс доллара США (DXY), стабилизировался около уровня 101,75.Этот результат последовал за снижением до внутридневного минимума 101,55. Параллельно, доходность 10-летних казначейских облигаций США вновь демонстрирует восходящую тенденцию, приближаясь к уровню 5,11%, тогда как накануне она достигала трехнедельного минимума в районе 5,04%.Ранее, в четверг, снижение доходности казначейских бумаг по всей кривой доходности спровоцировало отступление доллара США от 18-месячного максимума (102,94), достигнутого в начале недели. Это движение было инициировано опасениями относительно завышенной стоимости активов в секторе искусственного интеллекта и спекулятивных инвестиций, финансируемых за счет долгового капитала, что вызвало распродажу на фондовом рынке и стимулировало спрос на государственные долговые обязательства.Несмотря на вышеуказанные факторы, американский доллар находит поддержку в данных по инфляции, превысивших прогнозные значения, а также в устойчивом потребительском спросе. Эти фундаментальные показатели продолжают поддерживать вероятность дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС.Несмотря на сильные макроэкономические сигналы, рыночные игроки по-прежнему ожидают, что на ближайшем заседании 27-28 октября ФРС воздержится от изменения ключевой ставки. Основное внимание инвесторов сосредоточено на декабрьском заседании: согласно анализу инструмента CME FedWatch, вероятность повышения ставки в этом периоде оценивается приблизительно в 90%.Что касается австралийской экономики, опубликованный в четверг отчет по рынку труда оказался слабее ожиданий, что привело к пересмотру в сторону снижения вероятности дальнейшего повышения процентных ставок Резервным банком Австралии (РБА). Сентябрьские данные показали сокращение занятости на 39,3 тыс. человек, при прогнозируемом росте на 20 тыс., и повышение уровня безработицы до 4,7%.Эти цифры косвенно указывают на то, что ужесточение кредитно-денежных условий начинает оказывать негативное влияние на динамику найма персонала. В настоящее время большинство участников рынка прогнозируют, что на заседании 2-3 ноября РБА сохранит свою процентную ставку на текущем уровне, завершив цикл из четырех последовательных повышений, проведенных в текущем году.Тем не менее, публикация протокола сентябрьского заседания РБА свидетельствует о том, что регулятор не исключает дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Совет управляющих готов прибегнуть к дополнительному повышению ставок, если это будет необходимо для достижения целевых показателей по инфляции и уровню занятости.А с технической точки зрения, пара остановила падение у круглого уровня 0,6900. Сопротивлением по-прежнему является круглый уровень 0,7000. Осцилляторы на недельном графике смешанные, при этом индекс относительной силы в отрицательно зоне показывает слабость быков. Ослабить медвежье давление можно, если быки преодолеют зону 0,7000 – 0,7040. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги недели. Рост вопреки: почему доллар проиграл евро

Пара евро-доллар завершила пятничные торги на отметке 1,1240. И для продавцов, и для покупателей eur/usd минувшая неделя выдалась весьма необычной. С одной стороны, пара обновила 17-месячный ценовой минимум, обозначившись на отметке 1,1114. С другой стороны, пара впервые с конца сентября завершила торговую неделю на положительной территории. Впервые за последние пять недель на таймфрейме W1 сформировалась бычья свеча: цена закрытия оказалась выше цены открытия (1,1187). Такая ситуация выглядит парадоксально, поскольку почти все фундаментальные факторы играли на стороне гринбека, а не евро. Текущий рост eur/usd не имеет под собой веских фундаментальных оснований, поэтому он априори имеет временный характер. Иными словами, мы наблюдаем масштабную, но всё-таки коррекцию, верхней границей которой пока выступает уровень сопротивления 1,1280 (средняя линия Bollinger Bands на дневном графике). Несмотря на уверенный северный импульс, покупатели так и не смогли преодолеть этот ценовой барьер, что ставит под сомнение перспективы дальнейшего роста пары. Пожалуй, главный итог минувшей недели заключается даже не в ускорении американской инфляции, а в изменении ее структуры. В предыдущие месяцы дорожающие энергоносители разгоняли общий показатель, тогда как базовый компонент не подтверждал усиления ценового давления. Сентябрьские цифры отразили уже совершенно иную картину: в прошлом месяце ускорился не только общий CPI (с 3,4% до 3,7% г/г), но и стержневой – с 2,4% до 2,6%, после августовского замедления. Месячный базовый показатель сохранился на уровне 0,3%, но при этом в сентябре дорожали и товары, и услуги: от поддержанных автомобилей до жилья, образования и медицинского обслуживания. То есть ускорение инфляции в США уже нельзя объяснить одним лишь подорожанием бензина: ценовое давление приобретает более широкий и устойчивый характер. Отчет PPI, который был опубликован на следующий день после CPI, лишь дополнил эту картину. Общий индекс цен производителей вырос на 1,3% м/м – это максимальные темпы роста показателя с марта 2022 года. И здесь опять же важна структура показателя: услуги подорожали на 0,8%, а субиндекс без учета продовольствия, энергии и торговых услуг ускорился с 0,3% до 0,4%. То есть ценовое давление сохраняется даже после исключения наиболее волатильных компонентов и торговых наценок. Это принципиально важный момент для Федрезерва: если временный скачок цен на энергоносители регулятор может просто переждать, то распространение инфляционного давления на другие категории уже требует более решительных действий. На фоне таких данных вероятность дальнейшего повышения процентной ставки возрастает, хотя вопрос о сроках остается открытым – сложившаяся ситуация не требует от ФРС немедленного вмешательства. Второстепенные релизы недели также оказались на стороне гринбека, несмотря на некоторые изъяны. Например, розничные продажи увеличились в США на 0,8% при прогнозе роста на 0,3%. Существенную роль в этой динамике сыграло подорожание топлива, тогда как контрольная группа прибавила всего 0,1%. Вместе с тем продажи увеличились в магазинах мебели, электроники и бытовой техники, а расходы в заведениях общественного питания выросли сразу на 1,1%. Поэтому говорить о каком-либо серьезном ослаблении потребительского спроса пока не приходится. Производственный индекс Empire Manufacturing подскочил с 7,6 до 25,5 пункта, достигнув почти пятилетнего максимума благодаря увеличению заказов и поставок. Промышленное производство в сентябре выросло на 0,7%, причем обрабатывающий сектор прибавил 0,3%. Порадовали долларовых быков и оперативные данные по рынку труда США: первичные обращения за пособием по безработице составили 199 тысяч. Показатель остается ниже ключевой 200-тысячной отметки пятую неделю подряд. Количество повторных заявок снизилось до 1,710 млн (на прошлой неделе был зафиксирован рост до 1,714 млн). Это особенно важно в контексте последних событий: несмотря на слабые сентябрьские Нонфармы, еженедельная статистика не сигнализирует об ухудшении ситуации на американском рынке труда. Иными словами, ключевые макроэкономические релизы прошедшей недели – первого и второго порядка – оказались на стороне американской валюты. Евро, в свою очередь, не может похвастаться столь же благоприятным фундаментальным фоном. Если американские релизы показали усиление базового ценового давления, то в еврозоне подобная тенденция пока не прослеживается. На это, в частности, обратил внимание глава ЦБ Португалии Алвару Сантуш Перейра, отметив, что инфляция в европейском регионе «пока не приобретает широкого характера». При этом он связал необходимость более решительных действий со стороны ЕЦБ именно с риском распространения общей инфляции на иные (базовые) категории. Подобная позиция, которая поддерживается и иными представителями европейского регулятора, не предполагает смягчения монетарной политики, но и не дает оснований рассчитывать на ускоренное ужесточение со стороны ЕЦБ. Тем более что европейскому регулятору приходится учитывать последствия роста стоимости заимствований. Особенно остро эта проблема проявляется во Франции, где доходности 10-летних облигаций достигали в октябре 24-летних максимумов. Для евро это скорее тревожный сигнал, чем фактор фундаментальной поддержки: обслуживание долга дорожает, бюджетные возможности сужаются, а ужесточение финансовых условий усиливает давление на экономику ЕС. Все это говорит о том, что европейская валюта не способна самостоятельно «тянуть» пару eur/usd вверх. На мой взгляд, нынешний северный импульс пары обусловлен прежде всего пересмотром завышенных ожиданий в отношении ФРС. После сильных инфляционных отчетов долларовые быки рассчитывали на более жесткие и прозрачные сигналы о повышении процентной ставки, прежде всего в контексте октябрьского заседания. Однако Кевин Уорш, выступивший вчера на мероприятии МВФ, отказался «предвосхищать» решения регулятора, охладив тем самым агрессивные ожидания долларовых быков. Это стало поводом для отступления гринбека, хотя перспективы дальнейшего ужесточения монетарной политики по-прежнему сохраняются: декабрьское повышение остается базовым рыночным сценарием. То есть речь идет скорее о переносе сроков очередного повышения ставки, чем об отказе от дальнейшего ужесточения ДКП. Таким образом, по итогам прошедшей недели доллар потерял часть своих позиций из-за неоправдавшихся ожиданий, но при этом сохранил фундаментальные преимущества. Усиление базового ценового давления и сохраняющаяся активность американской экономики по-прежнему позволяют ФРС рассматривать дальнейшее повышение ставки, тогда как евро остается под грузом собственных проблем. Поэтому неспособность продавцов закрепиться в рамках 11-й фигуры не следует трактовать как признак разворота тренда. Пока покупатели не преодолели уровень сопротивления 1,1280 (средняя линия Bollinger Bands на таймфрейме D1), текущий рост eur/usd, на мой взгляд, сохраняет коррекционный характер. При этом сценарий возвращения к отметке 1,1190 (линия Tenkan-sen на D1), а в перспективе – и в область годовых ценовых минимумов (1,1114), по-прежнему остается актуальным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Сильный «бычий» сигнал для биткоина

На рынке всегда существовало огромное количество мнений, большая часть которых противоречит друг другу. В предыдущих статьях мы говорили о том, что провал законопроекта Clarity Act, высокая инфляция в США, «ястребиные» перспективы ФРС и промежуточные выборы в Конгресс США могут спровоцировать не просто коррекцию, а мощное падение первой криптовалюты. А, например, главный стратег Wellington-Altus Джеймс Торн считает, что долгосрочные перспективы биткоина остаются позитивными, и недавно был получен сильный «бычий» сигнал. Господин Торн отметил, что на недельном ТФ биткоин снизился к 200-недельной скользящей средней линии и сумел удержаться выше нее. Таким образом, восходящий тренд не был пробит и сохраняется. Мы же хотим отметить, что, как правило, трейдеры ориентируются по 200-дневной скользящей средней линии, а 200-недельная выглядит слишком глобальной. На наш взгляд, возраст биткоина не настолько велик, чтобы оценивать его перспективы по 4-летнему мувингу. Господин Торн также отметил, что не только технические сигналы, но и фундаментальная картина указывают на «бычий» тренд. По его словам, популярность стейблкоинов растет, а экосистема биткоина начинает завоевывать свое место в традиционной финансовой системе. Главный стратег Wellington-Altus также отмечает, что фондовые рынки вступают в период наивысшего роста, который начинается в рамках четырехлетнего президентского цикла. Какое имеет отношение биткоин к фондовым рынкам, неясно, но многие эксперты видят корреляцию между криптовалютными инструментами и акциями. Господин Торн также считает ошибкой ужесточение монетарной политики ФРС, так как инфляция в США, по его мнению, замедляется. Мнение Торна, как и многие другие, весьма спорное, тем не менее, оно существует. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин демонстрирует признаки начала нового «бычьего» тренда. Этот тренд начинается, как и полагается, с пампа, у которого нет конкретных и четких причин. ФРС не начала снижать ставку, а законопроект Clarity Act так и не был принят. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на «медвежий» FVG и сформировала два сигнала на продажу. Также обращаем внимание трейдеров, что выход за пределы бокового канала на дневном графике может быть девиацией. Да, глубокой девиацией, но все же девиацией. Если это так, то биткоин может взять курс на уровень 70 800$ и даже сохранить нисходящий тренд, который начался еще в прошлом году. Мы считаем, что короткие позиции в ближайшее время являются наиболее актуальными. На 4-часовом ТФ следует быть внимательными около верхней границы бокового канала – может быть сформирована девиация с возобновлением падения. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина по эфиру полностью изменилась. Теперь эфир «смотрит» в направлении нового восходящего тренда. Однако отталкиваться быки сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир взял курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ первый «медвежий» FVG не дал ощутимой реакции цены, но биткоин получил реакцию на собственные FVG, а мы помним, что курс эфира процентов на 80-90 зависит от курса биткоина. Биткоин начал корректироваться и эфир также устремился вниз. Таким образом, в ближайшее время мы ожидаем(как и раньше) падения. Цели эфира расположены около уровня 2 300$ и ниже, вплоть до 1 850$. На дневном ТФ эфир получил сигнал на продажу от ближайшего FVG. Снятие ликвидности предупреждает о паузе в падении или возможном завершении нисходящей коррекции. Но нисходящая коррекция по эфиру при текущем индексе доминации биткоина закончится тогда, когда закончится коррекция по «цифровому золоту». Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Выборы в Конгресс США – новая опасность для биткоина

В конце лета и в начале осени мы увидели минимум два резких взлета биткоина и эфира. Оба этих движения мы не связываем с конкретными фундаментальными событиями. Причиной первого роста в августе могло стать решение Министерства финансов США увеличить объемы выкупа собственных облигаций, что фактически означает проведение программы QE. Однако хотим заметить, что программа QE предполагает насыщение экономики ликвидностью, на основании чего денег у инвесторов становится больше и они начинают перетекать на различные рынки. В том числе на криптовалютный. Однако биткоин и эфир выросли в цене еще до того, как вся дополнительная ликвидность начала поступать в экономику. Таким образом, этот фактор уже можно считать отработанным. Тем временем, криптоэксперты обращают внимание трейдеров на тот факт, что каждый раз после промежуточных выборов в США биткоин снижался. При чем, речь идет не о небольшом падении, коррекции или откате. Речь идет о довольно существенных потерях на 30-70%. Конечно, это может быть простым совпадением, но может быть и закономерностью. Напомним, что в октябре-месяце многие участники рынка ждали роста, просто потому что октябрь. Дело в том, что 10 из 13 последних октябрей заканчивались ростом биткоина. На наш взгляд, это случайность. Очевидно, что в любом году будет несколько месяцев, когда «цифровое золото» показывало рост или падение чаще, чем в другие. Однако падение цены после выборов может означать смену расклада политических сил внутри Конгресса. А эти изменения могут оказывать влияние на настроение рынка и на перспективы криптовалютного рынка. К примеру, законопроект Clarity Act так и не был принят, несмотря на то что это проект Трампа, а обе палаты Конгресса контролируют в данное время республиканцы. Против этого законопроекта выступают даже некоторые однопартийцы президента США. Если демократы(как ожидается) одержат победу в Нижней палате и сократят разрыв в Сенате, принять этот закон будет еще сложнее. И подобный исход промежуточных выборов действительно может сработать против криптовалютного сегмента. Таким образом, мы бы сейчас отталкивались не от 4-летнего цикла, который ранее или поздно перестанет работать. Мы бы исходили именно из выборов в Конгресс. Падение биткоина уже началось, а по мере приближения выборов может продолжить падение авансом, так как шансы республиканцев на победу крайне низкие. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин демонстрирует признаки начала нового «бычьего» тренда. Этот тренд начинается, как и полагается, с пампа, у которого нет конкретных и четких причин. ФРС не начала снижать ставку, а законопроект Clarity Act так и не был принят. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на «медвежий» FVG и сформировала два сигнала на продажу. Также обращаем внимание трейдеров, что выход за пределы бокового канала на дневном графике может быть девиацией. Да, глубокой девиацией, но все же девиацией. Если это так, то биткоин может взять курс на уровень 70 800$ и даже сохранить нисходящий тренд, который начался еще в прошлом году. Мы считаем, что короткие позиции в ближайшее время являются наиболее актуальными. На 4-часовом ТФ следует быть внимательными около верхней границы бокового канала – может быть сформирована девиация с возобновлением падения. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина по эфиру полностью изменилась. Теперь эфир «смотрит» в направлении нового восходящего тренда. Однако отталкиваться быки сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир взял курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ первый «медвежий» FVG не дал ощутимой реакции цены, но биткоин получил реакцию на собственные FVG, а мы помним, что курс эфира процентов на 80-90 зависит от курса биткоина. Биткоин начал корректироваться и эфир также устремился вниз. Таким образом, в ближайшее время мы ожидаем(как и раньше) падения. Цели эфира расположены около уровня 2 300$ и ниже, вплоть до 1 850$. На дневном ТФ эфир получил сигнал на продажу от ближайшего FVG. Снятие ликвидности предупреждает о паузе в падении или возможном завершении нисходящей коррекции. Но нисходящая коррекция по эфиру при текущем индексе доминации биткоина закончится тогда, когда закончится коррекция по «цифровому золоту». Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Перспективы биткоина остаются благоприятными

Биткоин и эфир продолжают коррекцию, к которой готовились несколько недель. Напомним, что последние два важных для мира криптовалют события были, скорее, негативными, чем позитивными. Центральные банки(в частности, ФРС) начали ужесточение монетарной политики, что повышает спрос на безопасные активы, а не на биткоин. Законопроект Clarity Act так и остается законопроектом. Если на выборах в Конгресс США победу одержат демократы, то есть все шансы, что этот законопроект никогда не станет законом. Таким образом, фундамент для дальнейшего роста криптовалютного рынка является сомнительным. Тем временем, инвестиционный директор Bitwise Мэтт Хоуган сообщил, что перспективы биткоина в любом случае остаются благоприятными и не зависят от экономических условий, развития искусственного интеллекта или монетарной политики центральных банков. По словам Хоугана, искусственный интеллект с течением времени будет становится все более доступным и дешевым, а инвесторы рано или поздно переключат свое внимание обратно на дефицитные активы, такие как золото и биткоин. Если же сектор искусственного интеллекта потерпит крах, рисковые активы будут распродаваться, а мировая экономика войдет в рецессию. Многие компании и фонды объявят дефолт, начнется повторение сценария 2007-2008 годов. Однако в этом случае в развитие событий вмешаются правительства, которые вновь опустят процентные ставки и начнут печатать новые деньги для стимулирования экономики. В этом случае биткоин будет расти, так как дешевые деньги, инфляция, дополнительная эмиссия, низкие процентные ставки всегда сопутствовали «бычьему» тренду первой криптовалюты. Если ключевая ставка ФРС не будет расти в вышеописанных условиях, а инфляция останется высокой, инвесторы будут стремиться уберечь свои капиталы от обесценивания. Одним из инструментов, которые они будут использовать, является биткоин. Также способствовать росту «цифрового золота» может стабильный экономический рост в США равный 3 или более процентам. Инвесторы будут располагать необходимыми средствами для инвестиций в рисковые активы. По мнению Хоугана, экономика в ближайшие годы может развиваться различными путями, но все эти пути поддерживают дальнейший рост криптовалютного рынка. Также господин Хоуган отметил, что никто не ждет вечный или безоткатный рост биткоина. Биткоин – это рыночный актив, поэтому спады, коррекции и «медвежьи» тренды не просто возможны, но и вполне допустимы. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин демонстрирует признаки начала нового «бычьего» тренда. Этот тренд начинается, как и полагается, с пампа, у которого нет конкретных и четких причин. ФРС не начала снижать ставку, а законопроект Clarity Act так и не был принят. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на «медвежий» FVG и сформировала два сигнала на продажу. Также обращаем внимание трейдеров, что выход за пределы бокового канала на дневном графике может быть девиацией. Да, глубокой девиацией, но все же девиацией. Если это так, то биткоин может взять курс на уровень 70 800$ и даже сохранить нисходящий тренд, который начался еще в прошлом году. Мы считаем, что короткие позиции в ближайшее время являются наиболее актуальными. На 4-часовом ТФ следует быть внимательными около верхней границы бокового канала – может быть сформирована девиация с возобновлением падения. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина по эфиру полностью изменилась. Теперь эфир «смотрит» в направлении нового восходящего тренда. Однако отталкиваться быки сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир взял курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ первый «медвежий» FVG не дал ощутимой реакции цены, но биткоин получил реакцию на собственные FVG, а мы помним, что курс эфира процентов на 80-90 зависит от курса биткоина. Биткоин начал корректироваться и эфир также устремился вниз. Таким образом, в ближайшее время мы ожидаем(как и раньше) падения. Цели эфира расположены около уровня 2 300$ и ниже, вплоть до 1 850$. На дневном ТФ эфир получил сигнал на продажу от ближайшего FVG. Снятие ликвидности предупреждает о паузе в падении или возможном завершении нисходящей коррекции. Но нисходящая коррекция по эфиру при текущем индексе доминации биткоина закончится тогда, когда закончится коррекция по «цифровому золоту». Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 17 октября по системе ICT

Биткоин после двухнедельного простоя все-таки начал падение, но на текущий момент его можно назвать очень слабым. Коррекция началась и занять она может достаточно много времени. Напомним, что вероятность завершения нисходящего тренда имеется, и она немалая. Однако причины нового «бычьего» тренда по-прежнему остаются неоднозначными и спорными. Последний рост биткоина, который занял три месяца, по сути, является движением от нижней границы бокового канала к верхней на дневном ТФ после формирования девиации нижней границы канала и с формированием девиации верхней границы. Девиация верхней границы получилась глубокой, но если это действительно девиация, то биткоин в ближайшее время возьмет курс на уровень 70 800$. А дальше цена будет вновь располагаться внутри флэта и ее перспективы останутся неопределенными. В Америке в среду был опубликован отчет по инфляции за сентябрь. Выяснилось, что индекс потребительских цен ускорился до 3,7%, а базовая инфляция выросла до 2,6%. На следующий день был опубликован индекс цен производителей, который в годовом выражении поднялся сразу до 6,3%, что гораздо выше даже самых пессимистичных прогнозов. Какой вывод можно сделать по этим трем показателям? Инфляция в США растет быстрее прогнозов, быстрее ожиданий ФРС и рынка. Таким образом, трейдеры вправе теперь ожидать от ФРС более «ястребиных» действий в будущем. До конца года ФедРезерв, вероятно, повысит ключевую ставку только один раз. Однако в следующем году может провести еще один раунд ужесточения политики, на что сейчас немногие рассчитывают. На самом деле, уровень инфляции и, следовательно, дальнейшие действия ФРС будут зависеть от цен на нефть и топливо. Сейчас принято считать, что текущий диапазон стоимости нефти является максимальным, а «черное золото» не прыгнет выше 120$ за баррель. Поэтому и всплеск инфляции ожидается несильным. А в следующем году(как считают представители Монетарного комитета ФРС) индекс потребительских цен будет замедляться, так как высокие цены на энергоносители являются временным фактором разгона инфляции. Однако, что если нефть вырастет до 150$ за баррель? Что если вслед за Ормузским пролив окажется в блокаде Баб-эль-Мандебский пролив? Что если Дональд Трамп возобновит активные боевые действия против Ирана после выборов в Конгресс? В любом случае перспективы монетарной политики ФРС являются «ястребиными». А для роста рисковых активов нужна «мягкая» политика регуляторов. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ нисходящая структура тренда сломлена, поэтому, скорее всего, «цифровое золото» официально перешло к формированию нового «бычьего» тренда. Цена отработала «медвежий» FVG с прошлого тренда, получила реакцию на этот паттерн, началась коррекция, как и предполагалось. Выход за пределы бокового канала 60 000$ - 82 500$ все еще может быть девиацией, которая в совокупности с реакцией на «медвежий» FVG может спровоцировать падение к нижней границе бокового канала. Таким образом, трейдеры имели основания для открытия коротких позиций. Также был сформирован новый «медвежий» FVG, который тоже привел к формированию сигнала на продажу. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме начал формирование нисходящей структуры. Линия CHOCH в данное время находится на уровне 87 000$. На дневном ТФ были получены все необходимые сигналы о развороте вниз, что позволило трейдерам открывать короткие позиции. Цели биткоина сейчас лучше всего определять по боковому каналу на дневном графике, который, с нашей точки зрения, остается актуальным. На 4-часовом ТФ последний «медвежий» FVG дал реакцию цены, что вызвало новое падение первой криптовалюты. Смущает сейчас только очередной флэт и снятие ликвидности на покупку с предыдущего минимума. Некоторое время биткоин может провести внутри диапазона 80 400$ - 84 300$. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин демонстрирует признаки начала нового «бычьего» тренда. Этот тренд начинается, как и полагается, с пампа, у которого нет конкретных и четких причин. ФРС не начала снижать ставку, а законопроект Clarity Act так и не был принят. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на «медвежий» FVG и сформировала два сигнала на продажу. Также обращаем внимание трейдеров, что выход за пределы бокового канала на дневном графике может быть девиацией. Да, глубокой девиацией, но все же девиацией. Если это так, то биткоин может взять курс на уровень 70 800$ и даже сохранить нисходящий тренд, который начался еще в прошлом году. Мы считаем, что короткие позиции в ближайшее время являются наиболее актуальными. На 4-часовом ТФ следует быть внимательными около верхней границы бокового канала – может быть сформирована девиация с возобновлением падения. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Уорш во всем виноват. Часть 2

В первом обзоре мы поговорили о том, что тренды могут разворачиваться тогда, когда этого никто не ждет, потому что рыночные механизмы ценообразования не могут моментально отражать постоянно меняющийся новостной фон. В этом обзоре поговорим о сегодняшнем событии, которому многие экономисты придали чуть ли не «голубиный» окрас. Сегодня ночью состоялось выступление главы ФРС Кевина Уорша и... доллар упал из-за него. Каким образом американская валюта могла снизиться на выступлении «ястреба» Уорша, если она только и делала что росла на каждом его выступлении в прошлом? Позиция президента FOMC изменилась? Он больше не жаждет вернуть инфляцию к 2% после 5,5-летнего периода высоких цен? Нет. Всего-навсего Кевин Уорш не пообещал сегодня ночью рынку проводить более агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики в ответ на более высокие темпы роста инфляции. Если быть точнее, то г-н Уорш вообще не стал комментировать денежно-кредитную политику, ее перспективы и решение по ставке, которое он примет в октябре. Внимание! Уорш не сказал что-то вроде «нет повода паниковать, инфляция не так уж высока». Уорш не сказал что-то вроде «нельзя судить по одному отчету». Уорш не сказал что-то вроде «рынок труда вновь охлаждается, поэтому нужен взвешенный подход». Это рынок придал его молчанию «голубиный окрас». А ранее на банальных заявлениях вроде «мы победим высокую инфляцию» рынок отчаянно скупал доллар. Как так получается, что раньше скудная риторика Уорша трактовалась рынком, как «ультра-ястребиное» событие, а сейчас наоборот? Хочу напомнить, что Уорш никогда открытым текстом не говорил о повышении или снижении процентной ставки, не давал никаких ориентиров по денежно-кредитной политике. Более того, он выступал и выступает за сокращение коммуникации управляющих ФРС с рынками и общественностью. Следовательно, г-н Уорш ранее не обещал повышать ставку, но рынок верил именно в этот сценарий. А доллар в последний месяц рос так, как будто рынок отыгрывает не менее пяти раундов ужесточения политики. Сегодня глава ФРС вообще воздержался от комментариев, но рынок теперь расценил это, как «ультра-голубиное» событие? И самое интересное, что ожидания рынков по ставке ФРС до конца года, согласно индикатору CME FedWatch, не изменились. Это по-прежнему ужесточение в декабре и пауза в октябре. Что касается следующего года, то до него еще нужно дожить... Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.16 октября. Доллар сделал все, что мог в 2026 году Уорш во всем виноват Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Однако эта структура выглядит полностью укомплектованной, поэтому можем быть завершена. На мой взгляд, сейчас хорошее время не только для покупок европейской валюты, но и для ожиданий полноценного повышательного участка тренда. Согласно старшему масштабу, следует ожидать рост не менее, чем до 17-18 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1126, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи(нижняя картинка, старший масштаб), также указывает на готовность рынка к покупкам. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C-D-E, которая может быть завершена. Аналогичная структура по инструменту EUR/USDтакже может быть завершена. Если это предположение верно, то британская валюта завершила снижение, которое у многих вызывало вопросы в последние недели. В этом случае британский фунт может не просто начать построение коррекционной волны, но и перейти к полноценному повышательному участка тренда, цели которого расположены выше пиков волн Bи D. То есть выше 37-й фигуры. Я считаю, что сейчас – хорошее время для формирования покупок. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Уорш во всем виноват

В последнее время экономисты постоянно искали причины укрепления американского доллара. Если в начале года все прогнозировали дальнейший рост евро, то к концу года практически все экономисты поддерживали дальнейшее укрепление доллара США. Безусловно, новостной фон в 2026 году резко поменялся, благодаря чему и стало возможным укрепление американской валюты. Однако в последние два дня доллар уверенно падает. Кто-то называет это падение коррекцией перед еще большим ростом. Кто-то считает, что «бычий» тренд по доллару завершен. Но для начала следует разобраться с тем, почему американская валюта снизилась в четверг и пятницу. Напомню, что последние отчеты по ценам потребителей и ценам производителей(проще говоря, инфляция) показали более высокие значения, чем ждали трейдеры. Если инфляция растет быстрее, чем ожидалось(особенно это касается цен производителей), не означает ли это, что ФРС должна ужесточить свой настрой по денежно-кредитной политике? Ведь Г-н Уорш и его коллеги четко поставили задачу на ближайшие годы – вернуть инфляцию к целевой отметке. Соответственно, если инфляция продолжает расти, ставку ФРС нужно продолжать повышать и повышать сильнее, чем предполагалось ранее. Так почему же на более высокой инфляции доллар начал падать? На мой взгляд, все последнее укрепление доллара не имело под собой оснований. Понятно, что ФРС проводит ужесточение, но и ЕЦБ с Банком Англии проводят ужесточение. Понятно, что инфляция растет в Штатах, но она также растет и в Великобритании, и в Евросоюзе! Помимо этого, рынок труда в США опять «охлаждается», что может поумерить «ястребиный» пыл управляющих FOMC. Однако все эти факторы не принимались во внимание рынком, а большинство экономистов на перебой перечисляли списки причин, по которым доллар растет здесь и сейчас. В этих списках попросту не учитывались факторы, которые выступают против роста американской валюты, поэтому на выходе получалась просто идеальная картина происходящего. Я считаю, что последняя волна роста доллара – она же волна E понижательного участка тренда – была построена лишь по волновым или техническим причинам, но никак не на основании ужесточения политики ФРС. Хочу напомнить, что рыночные механизмы ценообразования не сводятся к банальным «есть новость – торгуем по ней». Крупные игроки не могут сформировать свои позиции за 5 минут, а для того чтобы совершить сделку на покупку валюты, нужно сначала найти продавца этой самой валюты. Поэтому тренды имеют свойство разворачиваться тогда, когда этого никто не ждет. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.16 октября. Доллар сделал все, что мог в 2026 году Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Однако эта структура выглядит полностью укомплектованной, поэтому можем быть завершена. На мой взгляд, сейчас хорошее время не только для покупок европейской валюты, но и для ожиданий полноценного повышательного участка тренда. Согласно старшему масштабу, следует ожидать рост не менее, чем до 17-18 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1126, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи(нижняя картинка, старший масштаб), также указывает на готовность рынка к покупкам. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C-D-E, которая может быть завершена. Аналогичная структура по инструменту EUR/USD также может быть завершена. Если это предположение верно, то британская валюта завершила снижение, которое у многих вызывало вопросы в последние недели. В этом случае британский фунт может не просто начать построение коррекционной волны, но и перейти к полноценному повышательному участка тренда, цели которого расположены выше пиков волн B и D. То есть выше 37-й фигуры. Я считаю, что сейчас – хорошее время для формирования покупок. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 16 октября. Доллар сделал все, что мог в 2026 году

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложнилась. На старшем масштабе(нижняя картинка) понижательный участок тренда принял пятиволновой вид A-B-C-D-E, который может быть завершен в любой момент, так как выглядит вполне укомплектованно. Размеры всех волн этого участка приблизительно одинаковые, поэтому я считаю его коррекционным. Если это предположение верно, то после его завершения начнется построение импульсного повышательного участка тренда с целями, расположенными гораздо выше 20-й фигуры. На младшем масштабе(верхняя картинка) продолжается построение импульсного набора волн, который может принадлежать волне E старшего масштаба. Если это действительно так, то как бы сильно не рос доллар, его укрепление подходит к концу. Предполагаемая волна 5 в E завершена или близится к своему завершению. В любом случае текущая волновая картина предполагает завершение построения понижательного набора волн. На обоих графиках. Новостной фон и резкая смена настроений на рынке привела к сильному росту американской валюты, но новых причин для укрепления американской валюты становится все меньше и меньше. Доллар выжал из рынка все соки Курс инструмента EUR/USD в течение пятницы повысился еще на 35 базовых пунктов, и я считаю, что понижательный участок тренда завершен. Безусловно, я, как и другие экономисты и трейдеры, могу ошибаться, а на рынке сколько людей, столько и мнений. Тем не менее, хочу обратить внимание, что на младшем масштабе волновая разметка приняла укомплектованный вид и на старшем масштабе она приняла завершенный вид. В обоих случаях завершились понижательные участки тренда. Следовательно, и в среднесрочном, и в долгосрочном планах теперь можно говорить о росте европейской валюты. Еще раз оговорюсь, если завтра Дональд Трамп начнет новую войну, а ФРС продолжит «плевать в душу» американскому президенту и поднимать ставки до небывалых высот, лишь бы снизить инфляцию, участники рынка могут продолжить повышать спрос на доллар. Однако в текущих обстоятельствах я не считаю, что дальнейший рост валюты США будет логичным и закономерным. Доллар выжал в 2026 году все соки из рынка, из новостного фона, из всего. Если бы в феврале текущего года не началась война на Ближнем Востоке, я бы никогда не ждал подобного укрепления американской валюты. Если бы Джером Пауэлл не остался в составе Комитета FOMC, я бы никогда не ждал столь «ястребиного» настроя управляющих комитета. Эти два фактора и оказали доллару 80% поддержки в текущем году. Оба этих фактора связаны друг с другом. Получается, что если бы не Трамп, мы бы сейчас рассуждали о том, удержится ли евровалюта выше 25-й фигуры до конца года? Однако в начале года что-то пошло не по плану, и это «что-то» оказалось в пользу американской валюты. В данное время мы увидели пятиволновую коррекционную структуру вниз, которая, безусловно, может принять любой по протяженности вид. Но уже сейчас она выглядит завершенной. После коррекционной структуры волн начинается импульсный участок тренда... Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Однако эта структура выглядит полностью укомплектованной, поэтому можем быть завершена. На мой взгляд, сейчас хорошее время не только для покупок европейской валюты, но и для ожиданий полноценного повышательного участка тренда. Согласно старшему масштабу, следует ожидать рост не менее, чем до 17-18 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1126, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи(нижняя картинка, старший масштаб), также указывает на готовность рынка к покупкам. На старшем масштабе виден понижательный участок тренда, который принял вид A-B-C-D-E. Внутренняя волновая структура волны E приняла пятиволновой, импульсный вид, но уже может быть завершена. Если это предположение верно, сейчас начнется построение нового восходящего участка тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: рынок балансирует между инфляционными рисками и надеждами на паузу ФРС

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по XAU/USD По состоянию на первую половину американской сессии пятницы, золото торгуется в районе 4178-4170 долларов за унцию, завершая неделю в узком диапазоне 4160–4200 долларов. Драгоценный металл получает поддержку от ослабления доллара США и снижения доходности казначейских облигаций, однако ястребиные ожидания в отношении ФРС и приближение ключевых решений центрального банка ограничивают потенциал более значительного восстановления. Золото демонстрирует устойчивость второй день подряд, отскочив от области 4080 долларов, где ранее неоднократно находили поддержку покупатели. Индекс доллара США USDX отступил от 18-месячного максимума выше 102.30, достигнутого в среду после публикации горячего CPI, и торгуется вблизи 101.50 — самого низкого уровня с 1 октября. Поддержку металлу оказывают несколько факторов. Во-первых, ослабление доллара снижает альтернативную стоимость владения недоходным активом. Во-вторых, снижение доходности 10-летних казначейских облигаций до 5,07% с пика 5,36% уменьшает давление на оценки золота. В-третьих, центральные банки продолжают накапливать золото: Народный банк Китая добавил около 23 тонн в сентябре, увеличив серию покупок до 23 месяцев подряд. Однако фундаментальный фон остаётся неблагоприятным. Сентябрьский CPI вырос на 3,7% в годовом выражении против прогноза 3,6%, а базовый CPI — на 2,6% против 2,5%. Ещё более тревожным оказался PPI: индекс цен производителей подскочил на 1,3% в месячном выражении и 6,3% в годовом — максимальные темпы с марта 2022 года. Краткий технический анализ Краткосрочная техническая картина остаётся неоднозначной. XAU/USD зажата в диапазоне между поддержкой 4162.00 (ЕМА200 на Н1) и сопротивлением 4200.00. RSI (14) на дневном графике находится в районе 44–46, оставаясь ниже нейтральной отметки 50. Это указывает на сохраняющееся понижательное давление, но не достигает зоны перепроданности, оставляя пространство для дальнейшего снижения.OsMA демонстрирует признаки разворота вверх, указывая на умеренное повышательное давление.EMA50, 144 и 200: цена торгуется ниже всех трёх экспоненциальных скользящих средних. 50-периодная EMA на дневном графике расположена в районе 4255.00 долларов, 144-периодная — в области 4320.00, а 200-периодная — 4295.00. Такое расположение формирует медвежью конфигурацию. Ключевые события для наблюдения Среда, 28 октября, 18:00 GMT — заседание ФРС по денежно-кредитной политике. После «голубиного» выступления Уорша в Бангкоке рынки резко снизили вероятность октябрьского повышения ставки — с 27% до менее 15%. Это ключевое событие определит краткосрочную траекторию золота. Четверг, 29 октября — заседание ЕЦБ. Согласно опросу Reuters, 70 из 73 экономистов ожидают сохранения депозитной ставки на уровне 2,50%. Пятница, 6 ноября — публикация данных по рынку труда США за октябрь. Слабые данные укрепят ожидания паузы ФРС и поддержат золото. Геополитический фон — напряжённость на Ближнем Востоке остаётся высокой. Пентагон разрабатывает планы ударов по иранской энергетической инфраструктуре, а хуситы продолжают атаки на саудовские объекты. Это поддерживает премию за риск в золоте. Заключение Золото завершает неделю в состоянии хрупкого равновесия. Ослабление доллара и снижение доходности облигаций обеспечивают краткосрочную поддержку, но ястребиные ожидания ФРС и горячая инфляция ограничивают потенциал роста. Ключевой уровень для быков — 4200.00, для медведей — 4140.00. Для краткосрочных трейдеров: Sell Stop 4140.00 с целями 4100.00-4050.00 и стоп-лоссом 4200.00. Buy Stop 4210.00, 4225.00 с целями 4255.00–4295.00 и стоп-лоссом 4140.00. Внимательно следить за заседанием ФРС 28 октября. Для среднесрочных инвесторов: Потенциальная коррекция к зоне 4010.00–3950.00 может быть использована для аккуратного наращивания длинных позиций при сохранении конструктивного взгляда на структурный спрос со стороны центральных банков. Управление рисками: Учитывать повышенную волатильность в период заседаний центральных банков. Строго соблюдать стоп-лоссы. Следить за динамикой доходности облигаций, доллара и геополитическим фоном. *обзор подготовлен на основе открытых источников и сообщений СМИ и представляет собой анализ динамики цены, зависящей от множества факторов, поэтому управление рисками и контроль позиций имеют особое значение **см. также наши сегодняшние обзоры: Доллар (USDX): завершая бурную неделюИндекс доллара USDX: сценарии динамики на 16.10.2026NVDA: рынок оценивает устойчивость AI-империи на фоне коррекции в технологическом сектореNASDAQ100 (NDX): после распродажи, вызванной горячей инфляцией и опасениями вокруг ИИ Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс