Новости форекс

Золото ниже 4000 долларов и идёт ко второму месячному снижению

Золото снова торгуется ниже отметки 4000 долларов за унцию и идёт ко второму месячному снижению подряд. Спотовая цена упала на 0,6% до 3982 доллара после того, как накануне металл потерял почти вдвое больше. За октябрь золото подешевело почти на 4%. Серебро сегодня потеряло 1,3% и стоит 51,47 доллара, платина и палладий тоже снизились.Причина в том, что инфляционное давление нарастает, а ФРС не закрыла дверь для повышения ставки. В среду регулятор сохранил ставку, но оставил возможность повышения до конца года. Вчерашние данные подкрепили эти ожидания: индекс расходов на личное потребление, любимая мера инфляции ФРС, вырос в сентябре на 0,5% за месяц, больше всего с марта. Годовой показатель составил 3,6% при цели регулятора в 2%. Для золота, которое не приносит процентов, каждая такая цифра означает, что держать его дороже в сравнении с облигациями.Подпитывает инфляцию нефть. Цены выросли на признаках того, что США могут возобновить удары по Ирану после выборов в Конгресс на следующей неделе. Напомню, что Brent и так почти удвоилась с начала года, а на этой неделе колебалась между 113 и 116 долларами. Дорогие энергоносители давят на потребителей и заставляют центральные банки сохранять жёсткий тон, и по этой цепочке нефть, инфляция и ставки давление передаётся на металл. Вторая угроза идёт с фондового рынка. Технологические акции возглавили глобальную распродажу уже вторую сессию подряд после очередной порции разочаровывающих отчётов, и инвесторы продолжили уходить из ИИ-сделки. Это повторяет сценарий прошлой недели, когда распродажа ИИ-компаний утянула золото к минимуму с июля, потому что трейдеры продавали металл, чтобы покрыть убытки в акциях. С тех пор золото колеблется около 4000 долларов, и покупки на просадке со стороны китайских домохозяйств и долгосрочных инвесторов пока удерживают его от более глубокого падения.Однако многие эксперты считают, что металл по-прежнему держится хорошо. Трейдеры следят за тем, перейдёт ли вечерняя распродажа в сегодняшнюю американскую сессию, ведь это может запустить более широкое сокращение плеча и вынужденные продажи на ликвидность по всем рынкам. Если это случится, золото рискует снова оказаться в роли источника денег, а не убежища, как уже было на прошлой неделе.Серебро в этой истории выглядит заметно слабее. Оно упало почти до 51 доллара, потеряв около 15% за октябрь, и стёрло весь рост с начала декабря, когда началось резкое двухмесячное ралли к пику выше 120 долларов. Соотношение золота к серебру поднялось до максимума с декабря, то есть за унцию золота сейчас нужно больше унций серебра. Я считаю, что в ближайшие дни золото останется возле 4000 долларов с уклоном вниз. Пока нефть дорогая, инфляция в США не отступает, а ФРС готова повысить ставку в декабре, у металла мало поводов для уверенного роста, и любая новая волна распродаж в акциях может снова загнать его в слабую зону. Развернуть тенденцию смогли бы только дешевеющая нефть, более мягкие цены и снижение доходностей, а пока этих условий не видно. Серебро, на мой взгляд, будет терять больше золота, если ликвидация позиций продолжится.Что касается технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $4062. Это позволит нацелиться на $4124, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $4192. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $4000. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесёт серьёзный удар по позициям быков и столкнёт Gold к минимуму $3954 с перспективой выхода на $3906.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 35 минут назад

ИнстаФорекс

Распродажа ИИ-акций продолжается второй день

Технологические акции падают второй день подряд. Фьючерсы на Nasdaq 100 сегодня снизились на 1,9%, фьючерсы на S&P 500 потеряли 0,9%. Корейский Kospi, который считают барометром мировой ИИ-торговли, упал на 3,5%. Региональный индекс MSCI Asia Pacific просел на 1,2%. Инвесторы уходят из ИИ-сектора в защитные активы, и главными получателями стали казначейские облигации и швейцарский франк. Даже золото осталось без внимания инвесторов на фоне высокой инфляции. Все же привлекательность высокой доходностью решает.Поводом стала очередная порция разочаровывающих отчётов. Акции Amazon упали на 7,3% на внебиржевых торгах, а Intel обвалилась на 23%, и обе компании вызвали свежие опасения по поводу капитальных расходов. Днём ранее Alphabet показала рекордное падение после публикации результатов, а Samsung Electronics потеряла 4,1% в четверг и ещё 3% сегодня, потому что прибыль оказалась ниже прогнозов, а программу возврата средств акционерам компания отложила. SK Hynix, которая в среду взлетела на отчёте, сегодня подешевела на 7%. Отмечу, что трёхдневный подъём технологического сектора, начавшийся на этой неделе, теперь полностью обнулён.Сомнения касаются не спроса на ИИ, а цены и скорости возврата вложений. Напомню, что в среду рынок радовался тому, что крупные компании продолжают тратить, а сегодня тот же факт превратился в проблему. При этом ущерб пока ограничен технологиями, и в четверг более 400 компаний из S&P 500 выросли, пока деньги переходили в защитные активы.Как я отмечал выше, облигации укрепились на этом фоне. Доходности казначейских бумаг снизились минимум на 2 базисных пункта по всей кривой, продолжив снижение американской сессии, а десятилетние бумаги в Австралии, Японии и Новой Зеландии подешевели по доходности примерно на 5 пунктов. Доходности американских облигаций за октябрь упали почти на 40 пунктов и идут к первому месячному снижению с февраля. На крипторынке добавилась своя новость. Биткоин подешевел на 5% до примерно 76 500 долларов после того, как Binance, крупнейшая в мире биржа, приостановила все депозиты и выводы средств из-за взлома. Для рынка, который и без того страдает от оттока из рискованных активов, это дополнительный удар по доверию.Ближний Восток вернулся в повестку. Нефть Brent выросла на 1% примерно до 116 долларов за баррель на признаках того, что США могут возобновить военные удары по Ирану, что грозит новой турбулентностью в регионе и перебоями в поставках. Золото опустилось ниже 4000 долларов за унцию, а серебро потеряло 2,4% и идёт к самому слабому закрытию с ноября. Я считаю, что сегодня американский рынок откроется в минусе, особенно в технологическом секторе, и доходности облигаций продолжат снижаться, если распродажа ИИ-бумаг не остановится. Остановить её могут только новые доказательства того, что вложения действительно приносят прибыль, а пока рынок требует именно этого. Если нефть продолжит расти из-за иранского риска, давление на акции и золото усилится, и тогда облигации с франком ещё какое-то время будут главными победителями распродажи.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7656. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7679. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7698, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7633. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7607 и откроет дорогу к $7574.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 35 минут назад

ИнстаФорекс

Цены больше не выглядят временными

Нефть снова подорожала на признаках того, что США могут возобновить военные удары по Ирану. Фьючерс Brent на декабрь, который истекает сегодня, поднялся выше 116 долларов за баррель, а более активный январский контракт торговался около 112. WTI с поставкой в декабре выросла на 1% до 103,01.Поводом стал материал Wall Street Journal. По его данным, в четверг высокопоставленный командующий доложил Дональду Трампу о военных вариантах. Президент неоднократно давал понять, что может возобновить авиаудары по Тегерану после промежуточных выборов на следующей неделе. Напомню, что на прошлой неделе WSJ и Associated Press уже писали о том, что США просили страны Персидского залива готовиться к короткой и интенсивной кампании, а в среду вице-президент Вэнс направил письмо иранским властям, и Тегеран его получение подтвердил. Теперь выяснилось, что жёсткую позицию занял один из главных переговорщиков, председатель парламента Мохаммад Багер Галибаф, который дал понять, что позиции Ирана по завершению войны не будут компрометироваться. Дипломатическое окно, которое сбило цену в среду, таким образом сузилось.Стоит отметить, что Brent за октябрь выросла на 12% и достигла шестимесячного максимума, и идёт к четвёртому месячному росту подряд. Это происходит вопреки восстановлению потоков через Ормузский пролив, где производители сумели отправлять грузы, несмотря на высокие риски для судоходства. Цены поддерживают низкие запасы и дефицит нефтепродуктов, отчасти из-за череды новых украинских ударов по российским НПЗ.Развязка этой истории зависит от промежуточных выборов в США. Многие эксперты считают, что голосование будет следующим крупным геополитическим катализатором для нефтяного рынка. Возможность возобновления боевых действий после него усиливает неопределённость на и без того хрупком физическом рынке. Положение Нетаньяху при этом не прояснилось. Его блок получил на выборах 53 места против 48 у основной оппозиции, но этого недостаточно для правления без дополнительной поддержки. Напомню, что Израиль начал войну против Ирана вместе с США в конце февраля с заявленной целью демонтировать ядерную программу.Физический рынок также подтверждает напряжённость. Вчера исполнительный директор Shell Вазим Саван заявил, что нынешние цены уже не выглядят временными, потому что мировые запасы сильно истощены. Сегодня отчитаются ExxonMobil и Chevron, и их комментарии добавят картину о том, как мейджоры видят спрос и предложение. Для экспортёров и нефтяных компаний такая цена выгодна, а потребителям, центробанкам и республиканцам перед выборами она наносит прямой удар, потому что дорогая нефть разгоняет инфляцию и позволяет ФРС держать жёсткий тон.Я считаю, что до 3 ноября Brent останется выше 110 долларов, а при любом подтверждении подготовки к ударам или новом нападении на танкеры вполне может вернуться к уровням выше 118–120. Резкое снижение возможно только если Вашингтон и Тегеран объявят о конкретных шагах к прекращению огня, но заявление Галибафа этого не обещает. После голосования картина станет яснее, и, если Трамп действительно запустит кампанию, нефть получит ещё один сильный толчок вверх.Что касается текущей технической картины нефти, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $105. Это позволит нацелиться на $109 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $112. В случае падения нефти медведи попытаются забрать контроль над $101. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Oil к минимуму $98 с перспективой выхода на $95.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 35 минут назад

ИнстаФорекс

Рынок рисует крест смерти

S&P 500 уверенно закрыл сформированный на открытии гэп вниз благодаря покупке инвесторами провала. Он был спровоцировал разочаровывающей корпоративной отчетностью Alphabet. Компания всего второй раз за свою историю сообщила об отрицательном денежном потоке, а выручка ее подразделения Google Services, которое включает в себя поисковую рекламу, YouTube и подписки в $96,3 млрд не дотянула до прогнозов Уолл-стрит. Динамика свободного денежного потока Alphabet В результате акции Alphabet потеряли почти 13%, а капитализация – около $500 млрд. Это стало крупнейшим сокращением рыночной стоимости компании и вторым самым масштабным разгромом для американского рынка акций. Первый в январе 2025 случился с NVIDIA. Тогда капитализация просела на $590 млрд. На дневном графике Alphabet был сформирован так называемый крест смерти, когда 50-дневная скользящая средняя пересекает вверху вниз 200-х периодичную EMA. Это тревожный сигнал, который уже случался с мегакапом в апреле 2025 на фоне тарифных потрясений Уолл-стрит. Динамика Alphabet и креста смерти Распродажи Alphabet позволили инвесторам вспомнить о ротации. Бумаги около 400 эмитентов S&P 500 выросли, что дало возможность широкому фондовому индексу отметиться очень скромным проседанием по итогам торгового дня. Несмотря на катастрофу технологического гиганта. Впрочем, разочаровывающая статистика от Amzon и Intel, о которой стало известно уже после закрытия торгов, усиливает риски появления еще одного ценового разрыва вниз на открытии. Захотят ли инвесторы вновь выкупать провал? В целом события последний дней являются отражением тех страхов, которые присутствуют на рынке акций уже долго. Беспокойство заключается не в том, что спрос на технологии искусственного интеллекта замедлился. Причина паники в том, что высокие затраты на финансирования и кредитный риск могут заставить гиперскаллеров притормозить инвестиции. Финальную черту, вероятнее всего, подведет первичное размещение Anthropic. IPO производителя Claude станет лакмусовой бумагой для ответа на вопрос, закончился ли бум искусственного интеллекта или нет? Эмитент планирует переплюнуть SpaceX. Компания Илона Маска привлекла $86 млрд, Anthropic рассчитывает на $100 млрд. Однако остались ли у инвесторов деньги, чтобы вкладывать их в ИИ? Ноябрь расставит все точки над i. Пока же отличительной чертой рынка акций США является его влияние на другие активы. Распродажи больших технологий приводят к бегству от риска и снижению доходности казначейских облигаций. Что в свою очередь тянет на дно американский доллар. Технически на дневном графике S&P 500 имеет место разнонаправленная динамика. Выловить рыбку в мутной воде сложно, поэтому остается наблюдать за тестами справедливой стоимости на 7725. Закрепление выше – повод для продаж и наоборот. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Лагард не тронула рынок, а цены в США не дали ястребам повода

Вчера европейская валюта отреагировала бурно на решение Европейского центрального банка. Ставка по депозитам осталась на уровне 2,5%, основная ставка сохранилась на отметке 2,65%. Всё это было ожидаемо, а вот неожиданностью стали слова президента ЕЦБ Кристин Лагард.Лагард, которая уйдёт в отставку в феврале следующего года, заявила, что текущая инфляция выше 3% её в целом не беспокоит, хотя до целевого уровня в 2% она далека. Вторичных эффектов она не видит и считает виноватыми цены на энергоносители и войну на Ближнем Востоке. По её словам, как только это закончится, цены вернутся в нужное русло, поэтому особых поводов для беспокойства нет. Напрямую о повышении ставки в декабре Лагард не сказала, но из её речи было ясно, что мириться с текущей высокой инфляцией центральный банк не собирается. С одной стороны, она успокоила рынки, с другой, ЕЦБ продолжает придерживаться жёсткой позиции. Отчасти это помогло евро, но затем акцент сместился на американские данные. Вышел ВВП США. Днём ранее, после решения ФРС сохранить ставки без изменений, глава ФРС Кевин Уорш заявил, что ожидает темпов роста выше 3%. Рынок это быстро заложил, и фактическое значение составило 3,4% при прогнозе 3,2% и значении 2,2% во втором квартале. Особой реакции на это не последовало, поскольку главный акцент был на индексе расходов на личное потребление. Годовой показатель, по прогнозам, должен был вырасти с 3,4% до 3,6%, а месячный за сентябрь с 0,3% до 0,5%. Именно так всё и произошло. Данные полностью совпали с ожиданиями и успокоили тех, кто переживал, что ФРС в среду не повысила ставки и что нужно действовать жёстче. Резкого роста ценового давления не случилось, даже несмотря на то, что нефть держится на годовых максимумах и откатываться от них не собирается, ведь ситуация на Ближнем Востоке пока полностью не разрешена. Теперь заглянем в экономический календарь, где событий предостаточно, особенно по Европе. Во Франции выйдет ВВП с прогнозом роста на 0,1%, что довольно удручающе, а также индекс потребительских цен с прогнозом роста на 0,2% после снижения месяцем ранее. В Германии прогноз по ВВП составляет 0,1% после 0,3%, и это тоже довольно плохо. ВВП еврозоны в третьем квартале прогнозируется на уровне 0,2% после 0,6% во втором и 1,1% в годовом выражении. Для европейской экономики это очень мало, и более слабые данные могут надавить на евро, хотя после американской статистики он чувствует себя неплохо. Ожидается и немецкая инфляция, причём рост цен, по прогнозам, будет не таким активным, как месяцем ранее, что тоже может отвернуть трейдеров от покупок евро. Из важных данных по США сегодня выйдет только индекс деловой активности PMI Чикаго. Прогноз составляет 55,8 пункта, показатель довольно высокий, но в прошлом месяце было 58,8, поэтому снижение может оказать некоторое давление на доллар. Кроме того, послушаем выступление Филиппа Лейна из ЕЦБ, который, возможно, скажет пару слов об уходе Лагард и будущих преемниках. Но даже этот давно заложенный уход вчера не вызвал на рынке никакого потрясения, евро торговался уже больше на статистике, и внимание сегодня тоже будет на ней.По EUR/USD покупки рассматриваю при снижении к 1.1172 на ложном пробое, а целью станет возврат выше 1.1195. Прорыв и закрепление над этим диапазоном дадут повод для движения к 1.1211, а более дальней целью выступит 1.1231, где я смотрю продажи на отскок с движением 15-20 пунктов. Короткие позиции рассматриваю от 1.1195 на ложном пробое, как и от 1.1211 при неудачном закреплении. Если быки на 1.1172 себя не проявят, пробой этого уровня усилит давление на пару и откроет путь к 1.1150 и 1.1130. Здесь я смотрю покупки на отскок с движением 15-20 пунктов. Длинные позиции рассматриваю от 1.1150, как и от 1.1172, на ложном пробое.По GBP/USD недельное снижение полностью отыграно, и ближайшей целью быков выступает 1.3404. Прорыв и закрепление выше этого диапазона дадут шанс на движение к 1.3437, а самой дальней целью станет сопротивление 1.3467, где я продаю на отскок с движением 25-30 пунктов. Короткие позиции рассматриваю от максимума прошлой недели 1.3404 только при ложном пробое, как это было в азиатскую сессию, либо при ложном пробое 1.3437. Бычий рынок пока имеет хорошие шансы на продолжение. Если же медведи усилят давление на фунт, покупки на снижении рассматриваю от 1.3364 при неудачном закреплении либо на ложном пробое 1.3331. Если ситуация совсем ухудшится, смотрю покупки на отскок от 1.3298 в расчёте на движение 25-30 пунктов. Лично мне кажется, что главным испытанием для евро в последний день октября станет европейский ВВП. Вполне допускаю, что слабые цифры по Франции и Германии перевесят вчерашнюю жёсткость Лагард, особенно если немецкая инфляция тоже разочарует. У фунта, как я вижу, картина пока спокойнее, и при отсутствии неприятных сюрпризов бычий настрой может сохраниться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Binance потеряла 6,3 млрд долларов в крупнейшем взломе в истории, но заморозки Tether и Circle спасли рынок от краха уровня

Вчера Binance сообщила, что общий ущерб от взлома оценивается примерно в 6,3 млрд долларов, и в отрасли это уже называют крупнейшим хищением в истории криптовалют. Рынок отреагировал сразу. Биткоин упал почти на 5% и опустился ниже 77 000 долларов, эфир потерял около 5,7%, BNB около 8%, токен Aave около 11%. Для инвесторов, которые два месяца наслаждались восстановлением цен, это серьёзный удар.Заявление Binance содержит несколько ключевых пунктов. «Мы работали с партнёрами по блокчейну над заморозкой затронутых активов, и на данный момент в сети заморожено около 3 млрд долларов», — говорится в сообщении биржи. Все операции по выводу средств приостановлены, их возобновление ожидается в течение 48 часов, сообщил соучредитель Йи Хэ. Компания пообещала покрыть все убытки и заверила, что средства пользователей в безопасности. Напомню, что у биржи есть фонд SAFU примерно на 1 млрд долларов в биткоине, а до взлома она держала около 144 млрд долларов активов, то есть потери составляют порядка 4%.Виновных аналитики быстро назвали. В TRM Labs заявили, что за кражей стоит элитное хакерское подразделение Северной Кореи TraderTraitor. «TRM приписывает атаку элитному хакерскому подразделению Северной Кореи TraderTraitor, основываясь на надёжной информации, полученной как в блокчейне, так и вне его. Мы делаем этот вывод с высокой степенью уверенности», — сообщила компания. До этого рекорд принадлежал взлому Bybit в феврале 2025 года, где злоумышленники похитили токены почти на 1,5 млрд долларов, то есть теперь ущерб больше примерно в четыре раза. Ончейн-проверка показала вывод активов на миллиарды долларов с кошельков биржи, включая 3,53 млрд в сети Ethereum, 1,5 млрд в биткоине, 628 млн в Tron и 38 млн в Arbitrum, Optimism и Base. Общий отток превысил 5,6 млрд долларов.Механика атаки оказалась технически изящной. Хакер временно подменил код одного из горячих кошельков Binance через EIP-7702, функцию из апгрейда Ethereum Pectra, которая позволяет обычному кошельку на короткое время вести себя как смарт-контракт при наличии валидной подписи приватного ключа. Атакующий получил такую подпись, установил делегирование на свой контракт-сборщик и слил средства, эфир и множество токенов, в том числе крупные объёмы стейблкоинов. Чтобы повысить шансы, он заранее собрал около 50 авторизаций с последовательными nonce и отправил их разом, сеть приняла только ту, чей nonce совпал на момент исполнения. Первоначальное расследование Binance указывает на скомпрометированный ноутбук инженера DevOps и доступ к сервисному контейнеру, при этом биржа заявляла, что не нашла свидетельств утечки приватных ключей. TRM считает вероятной компрометацию инфраструктуры подписания горячих кошельков, а итоговая причина пока не опубликована.Спасать рынок начали эмитенты стейблкоинов. Tether и Circle заморозили более 2,3 млрд долларов похищенных средств. Глава Tether Паоло Ардоино сообщил, что заморожено более 1,567 млрд USDT, добавив, что защита криптоиндустрии и партнёров остаётся главным приоритетом, затем компания заморозила ещё 200 млн USDT. Гендиректор Circle Джереми Аллэр заявил, что вместе с правоохранительными органами компания заморозила более 800 млн USDC и продолжает содействовать расследованию. В Aave заморозили рынки кредитования, чтобы хакер не получил займы под залог похищенных активов. Показательно, что стейблкоины оказались эффективным рычагом: централизованные эмитенты смогли вернуть значительную часть краденого, чего не было бы с биткоином. Но у атакующего, по оценке TRM, остаются свыше 420 000 ETH и 18 270 BTC, примерно на 2,4 млрд долларов, до которых эмитенты не дотянутся.Я считаю, что падение цен нельзя сравнивать с крахом FTX. Тогда биржа оказалась неплатёжеспособной, теперь у Binance есть активы, фонд SAFU и обещание покрыть убытки, а часть краденого заморожена, поэтому системного кризиса доверия, на мой взгляд, не будет. Но давление на рынок сохранится до возобновления выводов и до тех пор, пока неясно, что хакер сделает с оставшимися монетами. Технический анализ и рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $78 500, который открывает прямую дорогу на $79 900, а там уже и рукой подать до уровня 81 700, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $76 900. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $75 300. Самой дальней целью будет область $72 800.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2294 открывает прямую дорогу на $2355. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2398, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2231. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2184. Самой дальней целью будет область $2137. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-дневная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило, останавливает либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Взлом Binance на миллиарды долларов и обвал Intel и Amazon сбросили биткоин ниже 77 000

Биткоин снизился более чем на 5,0% и в моменте опустился ниже 77 000 долларов, эфир потерял около 5,7%. Рынок получил двойной удар. Первый нанесли слабые отчёты крупных американских компаний, из-за которых вместе с биткоином в моменте падал и индекс S&P 500. Второй нанесла новость о взломе одной из крупнейших бирж мира Binance.Начну с акций. Intel показала прибыль выше ожиданий, но дала слабый прогноз на четвёртый квартал. Выручку компания ожидает на уровне 15-16 млрд долларов, а аналитики рассчитывали примерно на 17 млрд. В постмаркете акции Intel обвалились на 16%. У Amazon прибыль и выручка оказались чуть ниже ожиданий, а компания подтвердила планы потратить около 220 млрд долларов на капитальные инвестиции в 2026 году, в основном на инфраструктуру. Рынок отреагировал снижением акций на 12%. Напомню, что вопрос окупаемости расходов на искусственный интеллект уже неделями давит на технологический сектор и вслед за ним на криптовалюты.Новость о бирже оказалась ещё серьёзнее. 29 октября стало известно о взломе Binance. По собственной оценке биржи, общий ущерб составляет около 6,3 млрд долларов, Chainalysis называет около 5,9 млрд, а TRM Labs оценивает хищение в 6,36 млрд по ценам на момент кражи. Это крупнейшая кража в истории отрасли, примерно в четыре раза больше взлома Bybit на 1,5 млрд в феврале 2025 года. Биржа заявила, что не нашла свидетельств утечки приватных ключей кошельков, и приостановила выводы до устранения проблемы. Из украденных средств в кошельках атакующего были около 18 270 BTC, более 200 тысяч ETH и несколько миллиардов долларов в USDT и USDC. Заморожено порядка 2,7-3 млрд долларов. Tether заморозила свыше 1,57 млрд в USDT, Circle более 800 млн в USDC. Вместе с тем у злоумышленника остаются монеты, до которых эмитенты стейблкоинов не дотянутся, по оценке TRM, это около 2,4 млрд долларов, включая биткоин и эфир. Главный риск для рынка в том, что эти монеты могут быть проданы на рынке или отмыты через мосты и внебиржевых брокеров. Доверие к централизованным биржам снова оказалось под вопросом. Я считаю, что давление на биткоин в ближайшие дни сохранится. Кроме сброса риска на рынке акций, участникам придётся учитывать возможность продаж с кошельков атакующего и временную приостановку выводов на крупнейшей бирже. Я допускаю движение к 77 400 и ниже, а возврат выше 79 700 возможен только после того, как Binance возобновит выводы, а рынок акций стабилизируется после отчётов.По биткоинуЦена находится вблизи 78 000 в коридоре между поддержкой 78 300 и сопротивлением 78 800, а внешними ориентирами служат 77 400 снизу и 79 700 сверху, поэтому план строится вокруг двух зеркальных направлений, и в каждом есть сценарий на пробой и на отбой. Покупку рассматриваю в двух случаях. Если цена пробивает 78 800 вверх и закрепляется выше, покупаю с целью 79 700, при условии, что цена остаётся выше 50-дневной средней, а Awesome выше нуля, у цели фиксирую прибыль и рассматриваю шорт на откат. Если пробой 78 300 вниз не подтвердился, и цена вернулась выше, покупаю отбой с целью сначала 78 800, а затем 79 700.Продажу строю зеркально. Если цена пробивает 78 300 вниз и закрепляется ниже, открываю шорт с целью 77 400, при условии, что средняя находится выше цены, а Awesome ниже нуля. Если пробой 78 800 вверх не подтвердился, и цена вернулась ниже, продаю отбой с целью сначала 78 300, а затем 77 400.По эфируЛогика полностью повторяет биткоин на собственной шкале цен. Ближайшая поддержка находится на 2 190, а сопротивления на 2 255 и 2 284. Покупаю пробой 2 255 вверх с закреплением и целью 2 284, при условии, что цена выше 50-дневной средней, а Awesome выше нуля. Если пробой 2 190 вниз не подтвердился, и цена вернулась выше, покупаю отбой с целью сначала 2 255, а затем 2 284.Продаю пробой 2 190 вниз с закреплением, при условии, что средняя выше цены, а Awesome ниже нуля. Если пробой 2 255 вверх не подтвердился, и цена вернулась ниже, продаю отбой с целью возврата к 2 190. Оба индикатора остаются фильтром для отсечения ложных движений, а не самостоятельным поводом входить заранее, и решение принимается только после реального подтверждения ценой обозначенных уровней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать иену: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 октября

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 158.02 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что привело к покупкам доллара и вылилось в убытки. Аналогичная история была с продажами по 157.84, где до крупного падения пары дело так и не дошло.Уже сегодня иена немного выросла против доллара после решения Банка Японии. Регулятор сохранил ставку на уровне 1,25%, как и ожидали экономисты, а голоса в совете разделились восемь против одного. Для сравнения, на сентябрьском заседании, когда ставку подняли до 1,25%, соотношение было семь против двух, то есть единодушия стало больше. Главным заявлением дня стало то, что базовая инфляция впервые достигла целевого уровня в 2%. Такое признание помогает точнее оценить, сколько ещё нужно повысить ставки, прежде чем стимулирующая политика перестанет действовать.Утренняя японская статистика дополнила картину. Базовый индекс потребительских цен Токио за октябрь составил 2,6% при прогнозе 2,6% и прошлом значении 2,7%, то есть совпал с ожиданиями, хотя темп чуть замедлился. Промышленное производство в сентябре выросло на 2,2% к предыдущему месяцу при прогнозе 1,2% и падении на 2,4% в августе, и такой отскок оказался заметно сильнее ожиданий. Инфляция у цели и восстановление производства дают регулятору больше уверенности, что внутренний спрос постепенно крепнет.Внешний фон тоже работал на иену. В пятницу на мировых рынках усилился спрос на защитные активы, акции технологических компаний упали, а нефть подорожала. Иена снова показывает признаки возвращения к роли убежища после многих лет, когда большая разница в ставках и крупные зарубежные инвестиции Японии перевешивали спрос на валюту в периоды нестабильности. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 157.75 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.07 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.07 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.51 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 157.75 и 158.07.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 157.51 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 157.16, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.75 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 157.51 и 157.16.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать евро: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 октября

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1147 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара выросла в район целевого уровня 1.1179.После американских данных евро получил передышку. ВВП США показал сильную экономику, 3,4% в годовом выражении за третий квартал против 2,2% во втором и прогноза 3,2%, самый быстрый темп за год, а вот основной индекс расходов на личное потребление за сентябрь совпал с прогнозами, показав рост на 0,5% в месячном выражении. Базовый индекс без продуктов и энергоносителей составил 0,3% при прогнозе 0,3% и прошлых 0,2%. Для ФРС это тоже комфортная картина, а Кевин Уорш не стал обещать шаг в декабре. Также вчера ЕЦБ сохранил основную ставку на уровне 2,65% и депозитную на 2,50%, как и ожидал рынок, а декабрьское повышение до 2,75% по-прежнему остаётся базовым сценарием экономистов. Сегодня внимание рынка приковано к Европе, потому что график публикаций очень плотный. Сначала ждём данные по ВВП еврозоны за третий квартал с прогнозом 0,2% к кварталу против 0,6% и 1,1% к году против 1,2%, затем уровень безработицы, который, по оценкам, останется на отметке 6,4%, а после этого инфляцию в Германии и Франции за октябрь. В немецком ИПЦ прогноз предполагает 0,1% за месяц и 3,0% за год при прошлых 0,6% и 3,3%, во французском 0,2% и 0,3% по гармонизированному индексу после минус 0,3% в обоих случаях. Каждая из этих цифр добавляет деталь к общей картине роста и цен в еврозоне. Я считаю, что слабая германская инфляция и замедление ВВП способны ограничить рост евро, а жёсткий тон Лейна, напротив, дал бы EUR/USD поддержку.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1195 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1225. В точке 1.1225 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только поле хорошей статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1181 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1195 и 1.1225.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1181 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1160, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабой статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1195 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1181 и 1.1160.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать фунт: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 октября

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3322 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла в район целевого уровня 1.3356.Вчерашний рост GBP/USD выглядит парадоксальным, ведь американский ВВП оказался сильным. Рост составил 3,4% при прогнозе 3,2%. Но под поверхностью картина мягче. Американский потребитель держится хуже самой экономики, и реальные расходы в сентябре практически не изменились. Инфляция также позволила ФРС быть более осторожной. Индекс расходов на личное потребление в годовом выражении составил 3,6% при прогнозе 3,6% и цели ФРС в 2%, а месячные 0,5% совпали с ожиданиями, хотя стали самыми быстрыми с марта. Календарь Великобритании сегодня почти пуст, и единственным показателем станет индекс цен на жильё Nationwide за октябрь. Экономисты ждут снижения на 0,2% в месячном выражении, как и в предыдущем периоде, а годовой темп, по прогнозам, замедлится до 0,6% с 0,8%. Если цифры окажутся лучше, у фунта появится новый повод для продолжения роста против доллара, потому что рынок жилья остаётся одним из самых чувствительных к ставкам секторов экономики. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3400 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3437 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3437 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после сильных данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3379 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3400 и 1.3437.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3379 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3356, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3400 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3379 и 1.3356.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Почему доллар не смог удержать преимущество

Евро и фунт выросли после американской статистики, которая показала быстрый рост экономики и при этом, не принесла неприятных сюрпризов по инфляции. Логика здесь довольно простая. Сильный ВВП обычно подталкивает доллар вверх, потому что повышает шансы на ужесточение политики ФРС. Но на этот раз вместе с ним вышли цены, которые совпали с ожиданиями, и именно это не дало доллару развить успех.Начнём с самого роста. ВВП США в третьем квартале увеличился на 3,4% в годовом выражении после 2,2% во втором квартале, это самый быстрый темп за год и выше медианного прогноза экономистов. Главным двигателем стали вложения бизнеса, которые выросли на 12,7%, больше всего с 2020 года. Расходы на оборудование внесли в рост вклад, какого не было с 2011 года, если не считать восстановления после пандемии. Значительная часть этих денег связана со строительством инфраструктуры для искусственного интеллекта, хотя вложения начали расширяться и на другие категории.Домашние хозяйства тоже поддержали экономику, но не так уверенно. Расходы потребителей выросли на 3,8% второй квартал подряд, несмотря на то что рост цен съедает зарплаты и удерживает настроения на низком уровне. Запасы добавили к росту 1,6 процентного пункта. Сдерживающими факторами остались чистый экспорт, который отнял 3,3 пункта из-за всплеска импорта оборудования для дата-центров и попыток завезти товары до введения пошлин, а также жильё, где ипотечные ставки недавно доходили до 7,5%.Теперь о ценах, которые оказались главным моментом для валютного рынка. Индекс расходов на личное потребление, любимая мера инфляции ФРС, вырос в сентябре на 0,5% за месяц, быстрее всего с марта, а базовый показатель без продуктов и энергоносителей прибавил 0,3% при прогнозе 0,3% и прошлом значении 0,2%. Оба показателя совпали с ожиданиями. То есть давление на цены усилилось, но не сильнее, чем рассчитывал рынок, и новых аргументов в пользу более жёсткой позиции ФРС эти цифры не добавили. Напомню, что в годовом выражении индекс составил 3,6% против цели в 2%, поэтому ожидание повышения ставки в декабре осталось на месте, но и усилиться ему было не за что.Внутри отчёта американский потребитель выглядит слабее, чем показывает сам ВВП. Реальные расходы в сентябре почти не изменились после резкого роста месяцем ранее, потому что люди меньше тратили на автомобили и другие товары длительного пользования. Реальный располагаемый доход снизился впервые с апреля, а норма сбережений упала до 3,8%, самого низкого уровня с конца 2022 года. Для доллара это неудобный сигнал, потому что экономика держится на запасе, который не бесконечен.Для ФРС картина получилась сложной. Кевин Уорш на пресс-конференции после решения подчеркнул силу экономики и приверженность сдерживанию инфляции, сказав, что внутренние расходы остаются устойчивыми, производительность растёт сильно, а капитальные инвестиции высокие. В среду регулятор сохранил ставку, инвесторы по-прежнему ждут повышения в декабре. Это объясняет, почему евро и фунт смогли отыграть часть потерь. Доллар получил подтверждение силы экономики, но не получил нового повода для повышения ставок, а слабые доходы потребителей добавили сомнений в запасе прочности американского спроса. Европейские валюты, в свою очередь, были в положении, когда любой нейтральный сигнал из США помогает им вернуть позиции. Бенефициаром стали покупатели евро и фунта, которые ждали паузы в росте доллара, а давление осталось на тех, кто делал ставку на новый скачок американской инфляции.Я считаю, что в ближайшие дни евро и фунт сохранят умеренный отскок, пока цены в США не преподносят неприятных сюрпризов, но развить его надолго им будет трудно. Декабрьское повышение ставки ФРС всё ещё остаётся базовым сценарием, а дорогие энергоносители способны снова разогнать инфляцию. Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1195. Только это позволит нацелиться на тест 1.1210. Уже оттуда можно забраться на 1.1230, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1175 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1150 либо открывать длинные позиции от 1.1130. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3405. Только это позволит нацелиться на 1.3435, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3465. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3365. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3330 с перспективой выхода на 1.3295.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Банк Японии впервые признал, что инфляция достигла 2%, и открыл дверь для декабрьского повышения

Иена укрепилась после решения Банка Японии, хотя ставка осталась прежней. Сразу после заявления курс доходил до 157,12 иены за доллар, затем часть движения была отыграна.Решение на уровне 1,25% ожидали все, а вот формулировка стала главным сюжетом. Банк Японии впервые заявил, что базовая инфляция достигла цели в 2%, и это путь, который начался в 2013 году с запуска масштабного стимулирования с обещанием достичь цели за два года. Цель оказалась недостижимой, и устойчивый рост цен вернулся только спустя почти десять лет. Базовая инфляция не измеряется одним показателем. Это сочетание потребительских цен и инфляционных ожиданий с поправкой на субсидии и другие краткосрочные факторы, а ожидания после десятилетий дефляции росли медленно, и поэтому Кадзуо Уэда признал цель достигнутой только сейчас. Голосование оказалось жёстче сентябрьского. Решение принято 8 голосами против одного, тогда как в сентябре повышение прошло 7-2 с несогласием голубей Асады и Сато. Теперь против выступил известный ястреб Хадзимэ Таката, который потребовал повысить ставку уже сейчас. Это значит, что внутри совета баланс сместился в сторону ужесточения. Более 80% экономистов ждут нового повышения в декабре, а в базовом сценарии банк завершит цикл на 2% после трёх шагов по 25 базисных пунктов в декабре, марте и июле следующего года. Накануне данные тоже работали на эту версию, так как основной индекс потребительских цен по оценке Банка Японии за сентябрь составил 2,4% при прогнозе 1,9% и 1,8% месяцем ранее.Банк пересмотрел и прогнозы. Ключевой показатель инфляции в следующем финансовом году, начинающемся в апреле, оценён в 2,6% вместо 2,4% три месяца назад, и главной причиной названо удорожание нефти из-за затянувшегося конфликта на Ближнем Востоке. Для регулятора это означает смену задачи. Теперь нужно не подталкивать цены вверх, а следить, чтобы они не вышли за пределы цели.Политический фон на этот раз спокойнее. Министр финансов США Скотт Бессент, который перед сентябрьским заседанием не раз подчёркивал необходимость дальнейших повышений, в последнее время почти молчит о японской политике. Уэда сказал, что не разговаривал с ним с окончания встречи G20 по финансам 1 сентября. Правительство Такаити заявило, что стране больше не нужна стимулирующая политика, и около двух третей наблюдателей считают, что оно смягчило позицию в отношении повышений. Министр финансов Сацуки Катаяма после решения сказала, что рассчитывает на тесное взаимодействие банка с правительством. «Я ожидаю, что Банк Японии продолжит тесно общаться с правительством и проводить денежно-кредитную политику соответствующим образом, учитывая экономическую ситуацию, цены и финансовые условия, чтобы устойчиво и стабильно достичь 2% инфляции», — сказала она.Для Банка Японии повышение подряд на этом заседании было бы беспрецедентным для текущего века и могло бы напугать рынки, к тому же ставка и так на 31-летнем максимуме, хотя остаётся низкой в сравнении со странами G7. Я считаю, что иена получила хороший фундамент для постепенного укрепления, потому что регулятор признал цель достигнутой, а совет заметно ястребиный. Если Уэда подтвердит готовность двигаться дальше и не станет охлаждать ожидания по декабрю, USD/JPY сможет медленно уйти вниз. Но резкого рывка я не жду, потому что ставка по-прежнему низкая, а сильный доллар и дорогая нефть остаются сдерживающими факторами.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров по евро на 30 октября

Евро вчера удивил рынок. Американские данные вышли сильными, и по обычной логике доллару полагалось пойти вверх, но случилось обратное. Пара поднялась с отметки около 1.1143 до района 1.1215, а затем немного откатилась и сейчас торгуется у 1.1185. Для утра пятницы это заметный отскок, и он наглядно показал, что рынок смотрит не на красивые заголовки, а на то, что скрывается за цифрами.Главным в американском отчёте стал рост ВВП в третьем квартале на 3,4% в годовом выражении, а ждали 3,2%. Во втором квартале было 2,2%, так что экономика ускорилась до самого быстрого темпа за год. Тянули её вложения бизнеса, которые выросли на 12,7% и достигли максимума с 2020 года, во многом из-за расходов на инфраструктуру для искусственного интеллекта. Но сюрпризом это не стало, ведь накануне Кевин Уорш уже допустил, что рост превысит 3%. Куда важнее оказалась инфляция. Индекс расходов на личное потребление, то есть показатель цен, за которым внимательно следит ФРС, в сентябре вырос на 0,5% за месяц, быстрее всего с марта, но это совпало с прогнозом. Базовый вариант, из которого убраны продукты и энергоносители, прибавил 0,3%, как и ждали, а за год вышел на 3,1% против 3,0% месяцем ранее. Дефлятор ВВП, то есть общая мера роста цен в экономике, составил 2,2% при прогнозе 3,2%, это заметно ниже. Раз цены не напугали, рынку не за что было ставить на более жёсткую политику ФРС, а Уорш на заседании не ответил, что будет в декабре. Доллар остался с меньшим числом опор.В Европе накануне главным событием было заседание ЕЦБ. Регулятор сохранил депозитную ставку на уровне 2,50% и основную на 2,65%, а рынок по-прежнему закладывает повышение до 2,75% в декабре. Отдельным сюрпризом стало сообщение Кристин Лагард об уходе в отставку раньше срока. Это добавляет неопределённости в то, кто и как поведёт банк дальше, и рынок будет внимательно слушать каждого, кто заговорит о дальнейшей траектории ставок.Сегодня день для евро насыщенный, и начнётся он с серии европейской статистики. Первой выйдет предварительная оценка ВВП еврозоны за третий квартал. По прогнозам, рост составил 0,2% к предыдущему кварталу после 0,6% во втором, а в годовом выражении 1,1% после 1,2%. Такое замедление выглядит ожидаемым на фоне дорогих энергоносителей и высоких ставок, но любое заметное отклонение сразу отразится на курсе. Одновременно выйдут данные по безработице, где прогноз и прошлое значение совпадают на уровне 6,4%, то есть рынок труда остаётся устойчивым.Не менее важна инфляция. Германия опубликует предварительный индекс потребительских цен за октябрь. В месячном выражении ожидается 0,1% после 0,6%, а в годовом замедление до 3,0% с 3,3%. Франция покажет месячный индекс на уровне 0,2% после минус 0,3% и гармонизированный, то есть рассчитанный по единой для Евросоюза методике, на 0,3% после минус 0,3%. Для ЕЦБ эти цифры особенно важны, ведь именно по ним рынок решает, будет ли декабрьское повышение. Более слабая немецкая инфляция поставит этот сценарий под вопрос и надавит на евро, а совпадение с прогнозом оставит его в силе.Завершит день выступление Филиппа Лейна, главного экономиста ЕЦБ. Слушать его будут особенно внимательно после вчерашнего заседания и новости о Лагард. Ранее он называл 2,5% верхней границей нейтрального диапазона и говорил о взвешенном ответе без резких шагов, поэтому именно он способен прояснить, как регулятор видит ближайшую траекторию. Я склоняюсь к тому, что до его слов EUR/USD будет реагировать на каждую цифру по ВВП и инфляции, а итоговое направление определит, насколько жёстким или осторожным окажется тон Лейна.MomentumПо евро Цена сейчас на 1.1185. Сверху в десяти пунктах стоит пробойный уровень 1.1195, и его прорыв с закреплением может привести к 1.1211 и 1.1231. Ночью пара уже поднималась выше этой отметки, до 1.1215, но удержаться не смогла и вернулась ниже, так что первое касание уровня пробоем не стало. Для настоящего прорыва нужна цифра по Германии выше ожиданий или жёсткие слова Лейна. Снизу работает 1.1172, в тринадцати пунктах. Его прорыв с закреплением открывает дорогу к 1.1150 и 1.1130. Этот сценарий я считаю основным, если немецкая инфляция окажется слабее прогноза, ведь тогда декабрьское повышение окажется под сомнением. При этом доллару вчера опоры не хватило, поэтому падение я бы ждал спокойным, без резких рывков.Mean ReversionПо евро Верхний ориентир 1.1208 стоит над пробойным уровнем 1.1195 на тринадцать пунктов, то есть между ним и первой целью роста. Если пара прошла 1.1195, дошла до 1.1208 и закрепилась выше, это развитие пробоя, и продавать нельзя. Если же она поднялась к 1.1208, не удержалась и вернулась ниже 1.1195, работает возврат, и я рассматриваю продажи со стопом над самой высокой точкой неудачной попытки. Ночная попытка до 1.1215 как раз выглядела так, только зашла чуть дальше.Нижний ориентир 1.1169 стоит всего в трёх пунктах под пробойным уровнем 1.1172, и здесь нужна особая аккуратность. Три пункта это шум рынка, и по первому касанию отличить пробой от возврата нельзя. Если цена опустилась ниже 1.1169 и спокойно держится там, это пробой вниз, и покупать нельзя. Если же она коротко заглянула под уровень, не нашла продолжения и вернулась выше 1.1172, я смотрю на покупки со стопом под нижней точкой неудачной попытки. Первую реакцию в этой зоне я бы пропустил и дождался, пока картина прояснится, а в минуты выхода немецкой инфляции особенно берёг бы стопы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров по фунту на 30 октября

Фунт вчера шёл вверх, хотя американский отчёт по ВВП выглядел внушительно и по обычной логике должен был поддержать доллар. Пара добралась до района 1.3405, потом откатилась и сейчас торгуется у 1.3382. Причина в том, что за яркой цифрой роста экономики рынок разглядел слабое место, а именно американского потребителя.Сам ВВП в третьем квартале вырос на 3,4% в годовом выражении при прогнозе 3,2% и 2,2% во втором квартале. Но потребитель оказался заметно слабее экономики. Реальные расходы в сентябре почти не изменились, а реальный располагаемый доход, то есть доход после поправки на рост цен, упал впервые с апреля. Выходит, что домохозяйства поддерживают траты за счёт накоплений, а такой запас не вечен. Цены тоже не дали доллару опоры. Индекс расходов на личное потребление, то есть показатель инфляции, за которым следит ФРС, составил 3,6% в годовом выражении при цели регулятора в 2%, но в сентябре не превысил прогнозов, хотя рост на 0,5% за месяц стал самым быстрым с марта. Кевин Уорш на пресс-конференции делал упор на силе экономики и борьбе с ценами, а инвесторы по-прежнему закладывают повышение ставки в декабре. При этом сама ставка осталась в коридоре от 3,75 до 4,00%, и решение принято десятью голосами против двух.Для фунта это важный фон, ведь собственные новости из Великобритании накануне были не лучшими. Данные по кредитованию вышли слабее прогнозов, а бюджет канцлера Джона Хили прошёл без сюрпризов. В Банке Англии на сентябрьском заседании шестеро членов комитета проголосовали за паузу, а трое за повышение, и такой разрыв показывает, что единства по ставке пока нет. Следующее решение назначено на 5 ноября, ставка сейчас 3,75%, а инфляция в сентябре составила 3,5%. Сегодня календарь Великобритании почти пустой. Единственным заметным событием станет индекс цен на жильё от Nationwide за октябрь. Это один из самых ранних показателей рынка недвижимости, ведь Nationwide считает цены по заявкам на собственные ипотеки и публикует их раньше остальных. Прогноз предполагает снижение на 0,2% за месяц, как и месяцем ранее, а в годовом выражении замедление до 0,6% с 0,8%. Для рынка это не повод для тревоги, поскольку такие цифры давно заложены в ожидания, но, если годовой рост окажется выше прогноза или месячное снижение выйдет меньше ожидаемого, у фунта появится новый повод для продолжения роста.Интерес к жилью сейчас повышенный. Накануне одобренные ипотечные заявки в сентябре составили 53,4 тысячи при прогнозе 54,0 тысячи, а чистые займы частным лицам 5,8 миллиарда фунтов при прогнозе 6,2 миллиарда. Устойчиво слабый рынок жилья добавил бы аргументов тем, кто опасается чрезмерного ужесточения, а разочаровывающий Nationwide усилил бы эти опасения. Я считаю, что сильные цифры позволят GBP/USD продолжить рост, а слабые вернут пару ближе к недавним минимумам.MomentumПо фунту Цена сейчас на 1.3382. Сверху в двадцати двух пунктах стоит пробойный уровень 1.3404. Его прорыв с закреплением может привести к 1.3437, а затем к 1.3467. Ночью пара уже дважды подходила к этой зоне, добиралась примерно до 1.3405, но удержаться выше не смогла и возвращалась вниз, поэтому первое касание пробоем не считаю. Для настоящего прорыва нужен либо хороший Nationwide, либо слабость доллара после европейской инфляции. Снизу ориентир 1.3364, в восемнадцати пунктах. Его прорыв открывает дорогу к 1.3331 и 1.3298. Это сценарий для разворота настроений вокруг доллара, а при сегодняшнем фоне я чуть больше склоняюсь к росту, но верхняя граница пока упрямо держит пару.Mean ReversionПо фунту Верхний ориентир 1.3407 стоит всего в трёх пунктах над пробойной точкой 1.3404, и здесь нужна особая аккуратность. Три пункта это шум рынка, и по первому касанию отличить пробой от возврата нельзя. Если цена прошла 1.3404, дошла до 1.3407 и уверенно закрепилась выше, это пробой, и продавать нельзя. Если же она коротко заглянула выше, не удержалась и быстро вернулась ниже 1.3404, работает возврат, и я рассматриваю продажи со стопом над самой высокой точкой неудачной попытки. Ночная картина как раз напоминала такой сценарий, пара почти дошла до ориентира и отступила.Нижний ориентир 1.3369 стоит в пяти пунктах над пробойным уровнем 1.3364, поэтому и здесь нужна осторожность. Если цена опустилась до 1.3369, прошла 1.3364 и закрепилась ниже, это пробой вниз, и покупать нельзя. Если же она коснулась зоны и быстро вернулась выше, работает возврат, и я смотрю на покупки со стопом под нижней точкой неудачной попытки. Эту область пара не проверяла со вчерашнего вечера, поэтому реакция там может оказаться сильнее обычной. Первую реакцию в обеих зонах я бы пропустил и дождался ясности, а в моменты выхода европейской инфляции особенно берёг бы стопы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 30 октября. Фунт все вернул

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3303 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3303 привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост лишь на 10 пунктов. Во второй половине дня покупки на ложном пробое от 1.3298 привели к новым длинным позициям с хорошим восстановлением пары в район 1.3380.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Пара GBP/USD вчера выросла, хотя американский отчёт по ВВП выглядел впечатляюще. Сильнее всего фунту помогла обратная сторона этих данных, потому что потребитель в США выглядит слабее самой экономики. Реальные расходы в сентябре почти не изменились, реальный располагаемый доход, то есть доход после поправки на цены, упал впервые с апреля. Выходит, что домохозяйства держат расходы за счёт накоплений. К этому добавилась инфляция, которая по индексу расходов на личное потребление составила 3,6% при цели ФРС в 2%, но в сентябре не превысила прогнозов, хотя месячный рост в 0,5% стал самым быстрым с марта. Сегодня выходят лишь данные по индексу цен на жилье в Великобритании от Nationwide за октябрь, и в случае хороших показателей у фунта будет новый повод для продолжения роста против доллара.Если давление на GBP/USD вернётся в первой половине дня, главным ориентиром для меня станет поддержка 1.3364. Покупать там я готов только после ложного пробоя уровня, и лишь он даёт основания рассчитывать на возврат цены к сопротивлению 1.3404. Если котировки уйдут выше этой зоны, развернутся и удержатся на повторном тесте сверху, я посчитаю это поводом нарастить длинную позицию в сторону 1.3437. Самой дальней целью вижу сопротивление 1.3467, где буду фиксировать прибыль. Если покупатели у 1.3364 не появятся, снижение в конце недели может оказаться глубже. Тогда следующей остановкой станет поддержка 1.3331. Правило там не меняется, я вхожу в покупки лишь после подтверждённого ложного пробоя. Для тех, кто готов к повышенному риску, есть запасной вариант со входом от минимума 1.3298 без ожидания дополнительных сигналов. Цель в нём скромная и сводится к техническому отскоку вверх на 20-25 пунктов в течение одной торговой сессии.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Если пара сегодня в первой половине продолжит свой рост по вчерашнему импульсу, медведям придётся серьёзно потрудиться у сопротивления 1.3404. Вход в короткую позицию я рассматриваю лишь после ложного пробоя этой зоны, а ближайшей целью будет поддержка 1.3364. Если же эта область не устоит, положение покупателей заметно ухудшится. На мой взгляд, возврат ниже 1.3364 и закрепление под ним способны смести накопившиеся стопы покупателей и открыть путь к следующей поддержке на 1.3331. Конечной точкой всего движения остаётся зона 1.3298, и именно там я рассчитываю зафиксировать прибыль по коротким позициям. При этом нельзя исключать и более масштабного восстановления GBP/USD в продолжение вчерашней тенденции. Если продавцы у 1.3404 проявят пассивность, паре откроется дорога к крупному сопротивлению 1.3437. Продажи оттуда я буду рассматривать исключительно после ложного пробоя. Если и этот рубеж не развернёт котировки, запасной план я переношу выше и стану продавать на отскоке от 1.3467. Расчёт в таком варианте скромный и сводится к внутридневной коррекции в пределах 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3320.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 30 октября. Покупателям евро можно выдохнуть

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1136 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1136 привели к точке входа на покупку евро, что вылилось в рост пары на 15 пунктов. Во второй половине дня активные действия быков в районе 1.1115 позволили еще раз войти в длинные позиции, что привело к укреплению евро более чем на 60 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро вырос вчера после решения ЕЦБ не менять ставки, а также американских данных, которые показали сильную экономику, но не принесли неприятных сюрпризов по ценам. Как показал отчет, ВВП США в третьем квартале составил 3,4% в годовом выражении против 2,2% во втором и прогноза 3,2%. Главную роль сыграли вложения бизнеса. Обычно такой результат толкает доллар вверх, но вместе с ним вышел индекс расходов на личное потребление, любимая мера инфляции ФРС. Этот показатель вырос в сентябре лишь на 0,5% за месяц, а базовый индекс прибавил 0,3%, что полностью совпало с прогнозами экономистов, снизив давление на ФРС. Сегодня в первой половине дня выходят большой ряд значимой европейской статистики. Все начнется с ВВП еврозоны за 3 квартал, уровня безработицы за октябрь и индекса потребительских цен Германии и Франции за октябрь, а закончится выступлением представителя ЕЦБ Филиппа Лейна. Очень будет интересно его послушать после вчерашнего заседания ЕЦБ и объявления Лагард о том, что она уходит в отставку раньше времени. Если на пару вернётся давление, главной задачей покупателей станет защита поддержки 1.1172, сформированной по итогам вчерашнего дня. Только ложный пробой этого уровня даст мне точку входа в длинные позиции с целью возврата к сопротивлению 1.1195. Если котировки выберутся выше, затем развернутся к отметке сверху вниз и удержатся на тесте, я посчитаю это сигналом, что у быков появился шанс на более крупный рост евро к концу недели. Следующей целью станет 1.1211, где, скорее всего, продавцы попробуют вернуть контроль. Самая дальняя точка маршрута лежит в районе 1.1231, и именно там я планирую зафиксировать прибыль. Теперь о том, что будет, если у 1.1172 покупатели не появятся. Давление на евро тогда вернётся с новой силой, и лонги на этом участке лучше пропустить, дождавшись следующей крупной поддержки на 1.1150. Входить там я тоже стану только после ложного пробоя, потому что простое касание уровня для меня не аргумент. Для тех, кому не хочется ждать подтверждений, остаётся запасной вариант с покупкой сразу на отскоке от 1.1130 в расчёте на восстановление вверх примерно на 20-25 пунктов.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: В случае еще одной попытки роста пары после небольшой коррекции, Первых активных действий медведей жду в районе промежуточного сопротивления 1.1195. Формирование там ложного пробоя станет поводом для продажи с целью снижения к поддержке 1.1172. Закрепление ниже этого диапазона и обратный тест снизу вверх, на мой взгляд, подарят ещё одну привлекательную точку входа в короткие позиции, ведь такие возвраты чаще всего показывают, что покупатели выдохлись. Следующим ориентиром выступит область 1.1150. Самой дальней целью всей идеи останется зона 1.1130, где я рассчитываю забрать прибыль. Есть и обратный сценарий, который стоит иметь в виду. Если рост случится в первой половине дня, а продавцы у 1.1195 не успеют проявить активность, цена способна добраться до 1.1211. Спешить с продажами до этой отметки я не стану и искать шорт буду лишь после неудачной попытки закрепиться выше, когда рынок сам покажет, что дальше подъёма не будет. На случай более сильного отскока у меня есть запасной вариант, продажа прямо от сопротивления 1.1231. Подтверждения здесь ждать не буду, а расчёт сделаю на нисходящую коррекцию порядка 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1130.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Защитная гавань перед отчетом: удержит ли Apple планку 350 долларов при новом руководстве

Анализ динамики акций Apple (AAPL) перед квартальным отчетом и ключевые факторы давления Краткий обзор: защитная гавань перед отчетом — удержит ли Apple планку $350 при новом руководстве Акции компании Apple (NASDAQ: AAPL) завершили регулярные торги ростом на +1,48% до уровня $348,91, а на вечерней торговой сессии поднялись еще на +0,90% и зафиксировались на отметке $352,05. Котировки протестировали исторический максимум $351,73. Бумаги производителя электроники выступили защитным активом для крупного капитала в день, когда индекс технологических компаний Nasdaq упал на -1,4% из-за слабого квартального отчета холдинга Alphabet и растущей тревоги инвесторов по поводу окупаемости расходов на искусственный интеллект. Финансовые рынки готовятся к публикации отчета Apple за четвертый финансовый квартал 2026 года, которая назначена на 2 ноября. Это первое официальное подведение финансовых итогов под руководством нового генерального директора Джона Тернуса. Консенсус аналитиков Уолл-стрит закладывает чистую прибыль на уровне $1,98 на акцию, что означает рост на 7% в сравнении с прошлым годом. Квартальная выручка прогнозируется в объеме $112,95 млрд с увеличением на 10,2%. Руководство корпорации ориентирует инвесторов на рост выручки в коридоре от 9% до 11% при валовой марже на уровне 47–48%. Компания завершила масштабную осеннюю волну обновления продуктовой линейки. На презентации дебютировал первый в истории марки ноутбук MacBook Pro с сенсорным экраном, настольный моноблок iMac на базе процессора нового поколения M6, компактный планшет iPad mini с экраном на органических светодиодах за $699, а также флагманские смартфоны iPhone 18 Pro и Pro Max. Новые смартфоны работают на процессоре A20 Pro, изготовленном по двухнанометровому технологическому процессу. Чип оснащен выделенным вычислительным блоком для локальной обработки запросов искусственного интеллекта и работы голосового ассистента Siri без передачи персональных данных на внешние серверы. Спрос на первый складной смартфон компании iPhone Duo стоимостью $1 999 превзошел стартовые ожидания розничных сетей. По данным аналитиков банка Bank of America, срок ожидания поставки устройства по предварительным заказам достиг 79 дней. Руководство Apple уже направило азиатским поставщикам распоряжение увеличить выпуск складных смартфонов на 30%, чтобы закрыть дефицит на складах перед сезоном предпраздничных распродаж. Устойчивость бизнеса подтверждается независимыми отраслевыми исследованиями. Аналитическое агентство Omdia сообщило, что в третьем квартале поставки смартфонов Apple сохранились на стабильном уровне, в то время как общий мировой рынок смартфонов обвалился на 20%. Фундаментом регулярных денежных поступлений остается экосистема сервисов: число активных устройств на руках пользователей по всему миру превысило 2,5 млрд единиц, а база платных цифровых подписок на сервисы iCloud, Apple Music и Apple TV перешагнула отметку 1,5 млрд учетных записей. На фоне презентации новых устройств инвестиционный банк Goldman Sachs подтвердил рекомендацию покупать акции Apple и поднял целевую стоимость до $390 за бумагу. Агентства Evercore и HSBC сохранили позитивные оценки бизнеса, а брокерская компания Monness установила ориентир на уровне $355. Главные факторы давления Несмотря на обновление ценовых рекордов и высокий спрос на складные смартфоны, котировки Apple сдерживают пять факторов риска: •Перегретая рыночная оценка и отрыв от среднего ориентира аналитиков Мультипликатор P/E, показывающий отношение стоимости компании к ее чистой прибыли за год, поднялся до отметки 35,4 по текущим показателям и приближается к 40 по прогнозным значениям. Для технологического сектора средняя норма составляет 19,4 пункта. Компания Dell оценивается рынком в 16,9 годовых прибылей, Alphabet торгуется на уровне 20,3, а производитель компьютеров HP имеет оценку в 10,5 прибыли. Текущая цена акций Apple выше $350 уже обогнала средний ориентир аналитиков Уолл-стрит, который составляет $340 за штуку. Любое отклонение реальных доходов от прогноза вызовет фиксацию прибыли крупными фондами. •Производственные дефекты экранов складного смартфона iPhone Duo Первые владельцы нового устройства за $1 999 столкнулись с трещинами и поломками внутренних гибких дисплеев. Apple признала наличие проблемы и запустила программу бесплатной замены неисправных аппаратов. Затраты на гарантийный ремонт и замену экранов увеличат операционные расходы и создадут репутационные риски для нового руководства, если процент поломок вырастет. •Дефицит чипов оперативной памяти и падение рентабельности Острая нехватка микросхем высокоскоростной памяти привела к удорожанию электронных комплектующих. Прогноз валовой маржи на уровне 47–48% держится исключительно благодаря временному возврату таможенных пошлин, который добавляет один процентный пункт к доходам. Без этой государственной компенсации реальная рентабельность производства снижается из-за высоких цен на сырье и контрактную сборку. •Противоречивые результаты продаж линейки iPhone 18 Pro Статистика аналитической компании Counterpoint выявила сильный дисбаланс потребительского спроса. Продажи новых флагманов в Китае подскочили на 29% благодаря местным государственным субсидиям, однако на домашнем рынке США объемы покупок сократились на 4%. Темпы роста выручки от смартфонов замедлились до 14–16% по сравнению с 22% в предыдущем квартале. Дополнительные ограничения создают задержки поставок микросхем от сторонних заводов. •Штрафы антимонопольных органов и валютные убытки Власти Южной Кореи оштрафовали корпорацию за монопольные правила оплаты покупок внутри фирменного магазина приложений App Store. Укрепление курса доллара по отношению к мировым валютам создало препятствия для зарубежных продаж. Руководство компании ожидает, что валютная переоценка срежет темпы роста выручки на 2,5 процентных пункта в сравнении с прошлым кварталом. Прогноз Наш взгляд на дальнейшее движение котировок Apple существенно сдержаннее прогнозов инвестбанков, которые ожидают подъема до $370–$390 за бумагу. Накануне публикации квартального отчета 2 ноября 2026 года котировки исчерпали запас быстрого роста. Достижение цены $352 произошло на фоне снижения торговых объемов, что указывает на осторожность покупателей. В стоимость акций уже заложены все позитивные новости о презентации ноутбуков с сенсорными экранами и высоком спросе на складной смартфон Duo. Если отчет подтвердит сжатие рентабельности из-за дорогих модулей памяти, котировки развернутся вниз и протестируют уровень поддержки в границах $325–$335 за акцию. В течение ноября и декабря 2026 года акции Apple перейдут к фазе бокового движения в коридоре $330–$355. Статус компании как защитного актива и регулярные доходы от 1,5 млрд платных подписчиков уберегут бумаги от падения ниже $320. Однако завышенный мультипликатор цены к прибыли в районе 36–40 пунктов закроет дорогу к новым историческим вершинам. Инвесторам предстоит дождаться реальных финансовых результатов предпраздничного квартала, чтобы оценить влияние брака экранов iPhone Duo на чистую прибыль корпорации. Переход к устойчивому подъему котировок в направлении $365–$375 возможен не раньше первого квартала 2027 года. Это произойдет только при условии, что поставщики ликвидируют дефицит гибких панелей, расширят сборку устройств на 30%, а затраты на оперативную память стабилизируются. В текущей ситуации покупка акций на ценовом пике несет неоправданный риск. Инвесторам стоит дождаться отчета и открывать позиции исключительно на коррекционных спадах ближе к отметке $330 за акцию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Президент сказал, президент забыл, президента не так поняли

Дональд Трамп продолжает настаивать на том, что война на Ближнем Востоке скоро завершится, цены на дизель во всем мире «рухнут вниз», а он – самый лучший президент в истории страны. Пока весь мир платит двойную плату за энергоносители, лидер Белого дома готовит новую военную операцию в Иране, вероятно стремясь таким оригинальным способом завершить конфликт, как можно быстрее. Параллельно с этим Трамп успел открыто оскорбить Норвегию, которая, по его мнению, злоумышленно не отдала ему Нобелевскую премию мира, хотя сама Норвегия никакого отношения к этой премии не имеет. Однако Трамп обиделся на Осло и считает, что его незаслуженно обделили наградой, ведь он завершил восемь войн. Восемь войн, из которых четыре никогда не начинались, а две – продолжаются. Хочу напомнить, что два года назад, когда Дональд Трамп еще не был президентом США, он обещал завершить конфликт между Украиной и Россией за 24 часа. Потом 24 часа превратились в неделю, потом в месяц, в октябре 2026 года Трамп завершает украино-российский конфликт уже 2 года. Когда президенту напомнили о его обещании о 24 часах, он ответил, что его неправильно поняли, а выражался он фигурально. Собственно, это все, что нужно знать об обещаниях американского лидера. Если Трамп обещает завершить войну с Ираном в ближайшее время, значит нужно готовиться к затяжной войне. Примечателен тот факт, что Дональд Трамп не хочет воевать на Ближнем Востоке. Запасы вооружений Пентагона стремительно сокращаются, а на их восполнение уйдут годы. Трамп отлично понимает, что новые удары по Ирану не изменят ничего. Однако президент США не может отступить, хоть и очень хочет этого. Именно он выступил инициатором войны, так как «Иран уже начал наводить свои ядерные ракеты на США и другие страны мира». Теперь Трамп не может просто выйти из конфликта, если нет никаких гарантий полного уничтожения ядерного боезапаса Тегерана. А в том, что Иран по-прежнему обладает ядерным топливом и мощностями для обогащения урана, можно не сомневаться. И последние несколько месяцев паузы Иран наверняка использовал для перемещения ядерных запасов и размещения их в самых недоступных и секретных местах. Поэтому Трамп может наносить новые удары, но это не поможет ему добиться поставленных целей. Поэтому, на мой взгляд, конфликт на Ближнем Востоке не просто будет продолжаться еще очень долго, он будет разрастаться. Уже сейчас в войну оказались втянутыми Израиль, Йемен, хуситы, Саудовская Аравия. В ближайшее время к ним могут присоединиться и другие страны Персидского залива. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 30 октября. Евро начал воскресать? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Однако эта структура выглядит полностью укомплектованной, поэтому можем быть завершена. На мой взгляд, сейчас хорошее время не только для покупок европейской валюты, но и для ожиданий полноценного повышательного участка тренда. Согласно старшему масштабу, следует ожидать рост не менее, чем до 17-18 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1126, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи(нижняя картинка, старший масштаб), также указывает на готовность рынка к покупкам. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C-D-E, которая может быть завершена. Аналогичная структура по инструменту EUR/USD также может быть завершена. Если это предположение верно, то британская валюта завершила снижение, которое у многих вызывало вопросы в последние недели. В этом случае британский фунт может не просто начать построение коррекционной волны, но и перейти к полноценному повышательному участка тренда, цели которого расположены выше пиков волн B и D. То есть выше 37-й фигуры. Я считаю, что сейчас – хорошее время для формирования покупок. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 30 октября. Евро начал воскресать?

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложнилась. На старшем масштабе(нижняя картинка) понижательный участок тренда принял пятиволновой вид A-B-C-D-E, который может быть завершен в любой момент, так как выглядит вполне укомплектованно. Размеры всех волн этого участка приблизительно одинаковые, поэтому я считаю его коррекционным. Если это предположение верно, то после его завершения начнется построение импульсного повышательного участка тренда с целями, расположенными гораздо выше 20-й фигуры. На младшем масштабе(верхняя картинка) продолжается построение импульсного набора волн, который может принадлежать волне E старшего масштаба. Если это действительно так, то как бы сильно не рос доллар, его укрепление подходит к концу. Предполагаемая волна 5 в E завершена или близится к своему завершению. В любом случае текущая волновая картина предполагает завершение построения понижательного набора волн. На обоих графиках. Новостной фон и резкая смена настроений на рынке привела к сильному росту американской валюты, но новых причин для укрепления американской валюты остается немного. Евровалюта сохраняет остатки оптимизма. Курс инструмента EUR/USD в течение четверга повысился на 40 базовых пунктов. Честно говоря, я не знаю, как прокомментировать вчерашние движения с учетом всех событий среды и четверга. Напомню, что началось все в среду вечером, когда ФРС приняла вполне ожидаемое решение не менять параметры денежно-кредитной политики, что вполне могло вызвать продажи американской валюты, так как рынок не дождался никаких «ястребиных» проявлений, а сценарий с повышением ставки в декабре уже давно учтен. Однако доллар, если и снизился, то минимально, а реакция рынка была «курам на смех». В четверг заседание ЕЦБ прошло ровно по тому же сценарию с полным отсутствием каких-либо изменений в денежно-кредитной политике и важных заявлений. Изначально спрос на валюту Евросоюза даже немного снизился, хотя никаких «голубиных» проявлений в речи Лагард замечено не было. Непосредственно перед заседанием ЕЦБ в США вышли отчеты по ВВП и PCE. На мой взгляд, оба позволяли рынку возобновить покупки доллара, так как американская экономика в третьем квартале показала впечатляющий рост, который позволяет ФРС более безболезненно продолжать повышать процентную ставку. Что касается индекса цен на личное потребление, то он тоже вырос, что делает дальнейшее ужесточение политики FOMC еще более актуальным. Следовательно, в среду вечером были все основания ожидать повышения инструмента EUR/USD, а в четверг – падения инструмента EUR/USD. В реальности мы увидели строго противоположные движения. На мой взгляд, эти движения свидетельствуют о том, что понижательный участок тренда завершил свое построение. Даже если ожидаемый мною восходящий тренд не начнется, настало время хотя бы для коррекционной структуры. Следовательно, практически при любых раскладах в ближайшее время следует ожидать укрепления европейской валюты. На следующей неделе – выборы в Конгресс США, заседание Банка Англии, Nonfarm Payrolls, уровень безработицы и возможное возобновление войны в Иране. Недостатка в новостях трейдеры явно не испытают. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Однако эта структура выглядит полностью укомплектованной, поэтому можем быть завершена. На мой взгляд, сейчас хорошее время не только для покупок европейской валюты, но и для ожиданий полноценного повышательного участка тренда. Согласно старшему масштабу, следует ожидать рост не менее, чем до 17-18 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1126, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи(нижняя картинка, старший масштаб), также указывает на готовность рынка к покупкам. На старшем масштабе виден понижательный участок тренда, который принял вид A-B-C-D-E. Внутренняя волновая структура волны E приняла пятиволновой, импульсный вид, но уже может быть завершена. Если это предположение верно, сейчас начнется построение нового восходящего участка тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Binance взломана! Хакеры украли 6 млрд $

Биткоин и эфир продолжают коррекцию, к которой готовились несколько недель. Напомним, что последние события были, скорее, негативными, чем позитивными. Центральные банки(в частности, ФРС) продолжают ужесточение монетарной политики, что повышает спрос на безопасные активы, а не на биткоин. Законопроект Clarity Act так и остается законопроектом. Если на выборах в Конгресс США победу одержат демократы, то есть все шансы, что этот законопроект не станет законом никогда. Помимо этого, исторически после промежуточных выборов в Конгресс биткоин падает. А сегодня к этому списку еще и добавился взлом крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance. Таким образом, фундамент для дальнейшего роста криптовалютного рынка остается сомнительным. Мы не отрицаем, что расти актив может при любом новостном фоне, доказательством чему служит последнее ралли доллара. Однако в данное время технических сигналов и фундаментальных оснований для роста нет никаких. Как мы уже говорили, криптовалютная биржа Binance подверглась хакерской атаке, в следствие чего были похищены токены на сумму 6 млрд $. Что известно на текущий момент? Отток средств был зафиксирован сразу в пяти блокчейнах, а выведенные средства тут же начали распределяться между различными криптокошельками. Tether уже приняла решение о заморозке USDT на сумму около 1 млрд $, что может быть связано со взломом Binance. Как только в Сеть просочилась информация о краже, тут же начался отток средств, что привело к падению биткоина на несколько тысяч долларов. А вместе с биткоином упал и весь криптовалютный рынок, что совершенно логично и закономерно. Мы считаем, что на текущий момент «цифровое золото» отделалось легким испугом. Совокупное падение может быть гораздо более внушительным. В Binance уже заявили, что средства пользователей находятся в полной безопасности. Интересно, как это возможно, если токены украдены? В безопасности, но на чужих кошельках? Вероятно, представители криптобиржи имеют ввиду, что все украденные средства будут возвращены или возмещены владельцам. Возможно. Однако в этой истории важен сам факт взлома крупнейшей криптовалютной биржи. И мы считаем, что без помощи ИИ не обошлось. Если так, то с развитием искусственного интеллекта подобных случаев будет становится только больше. А когда появятся квантовые технологии необходимого уровня – еще больше. В принципе, эксперты, незаинтересованные в вечном росте первой криптовалюты, уже давно предупреждают, что вся Сеть биткоина может быть взломана. Что уж говорить об обычных кошельках частных пользователей... Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин демонстрирует признаки начала нового «бычьего» тренда. Этот тренд начался, как и полагается, с пампа, у которого нет конкретных и четких причин. Однако, в ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на два последних «медвежьих» FVG и сформировала «медвежий» Order-block. Также обращаем внимание трейдеров, что выход за пределы бокового канала на дневном графике может быть девиацией. Да, глубокой девиацией, но все же девиацией. Если это так, то биткоин может взять курс на уровень 70 800$ и даже сохранить нисходящий тренд, который начался еще в прошлом году. Мы считаем, что короткие позиции в ближайшее время являются наиболее актуальными. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина по эфиру полностью изменилась. Теперь эфир «смотрит» в направлении нового восходящего тренда. Однако отталкиваться быки сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир взял курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ первый «медвежий» FVG не дал ощутимой реакции цены, но биткоин получил реакцию на собственные FVG, а мы помним, что курс эфира на 80-90% зависит от курса биткоина. Биткоин начал корректироваться и эфир также устремился вниз. Таким образом, в ближайшее время мы ожидаем падения. Цели эфира расположены около уровней 1 850$ и 1 391$. На дневном ТФ эфир получил сигнал на продажу от ближайшего FVG. По биткоину было сформировано сразу несколько сигналов на продажу, поэтому эфиру для падения не нужны даже собственные сигналы. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс