Новости форекс

GBP/JPY: на фоне ястребиного Банка Англии и осторожного Банка Японии

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по GBP/JPY Перед открытием американской сессии пятницы, 30 октября 2026 года, кросс GBP/JPY торгуется в районе 211.10-211.20, пытаясь закрепиться выше ключевой 50-дневной средней (210.90) после уверенного отскока от недавних минимумов. Фунт получил мощную поддержку от «скучного, но успокаивающего» бюджета и почти гарантированного повышения ставки Банком Англии на следующей неделе, тогда как иена остаётся под давлением, несмотря на ястребиную паузу Банка Японии. Рынок замер в ожидании двух ключевых событий: заседания Банка Англии 5 ноября и дальнейших сигналов от Банка Японии о декабрьском повышении. GBP/JPY выросла более чем на 0,32% за сессию, пробив 50-дневную скользящую среднюю, вновь приблизившись к психологической отметке 211.00, тестсируя также на пробой ключевой среднесрочный уровень сопротивления 211.20 (ЕМА200 на дневном графике). Пара демонстрирует пятый подряд день роста дневных максимумов, что указывает на усиление покупательского импульса. RSI постепенно растёт, подтверждая преимущество быков. Ключевые драйверы Бюджет Великобритании успокоил рынки. Представленный в среду бюджет был охарактеризован стратегами как «успокаивающе скучный». Канцлер Джон Хили сохранил фискальный буфер в размере 15 млрд фунтов в рамках правила стабильности, даже с учётом последствий ближневосточного конфликта. Доходность 10-летних британских облигаций снизилась почти на 10 базисных пунктов с момента публикации бюджета, что оказало свежую поддержку фунту. Рынок облигаций Великобритании торгуется лучше американских Treasuries на 5 базисных пунктов в день бюджета. Банк Англии почти наверняка повысит ставку 5 ноября. Рынки оценивают вероятность повышения на 25 базисных пунктов до 4,00% в 96–98%. Это будет первое повышение с 2023 года. Инфляция в Великобритании остаётся на уровне 3,5%, значительно выше целевого уровня, а экономика демонстрирует устойчивость: сводный PMI вырос до 53,1 в октябре — восьмимесячного максимума. Однако OCBC предупреждает, что рынки уже закладывают агрессивный цикл ужесточения вплоть до 2027 года, и «планка для следующего этапа роста GBP становится всё выше». Банк Японии сохранил ставку, но дал ястребиный сигнал. Банк Японии оставил ставку на уровне 1,25% голосованием 8–1, при этом Таката выступил за повышение до 1,5%. Центральный банк впервые официально заявил, что базовая инфляция «достигла уровней, соответствующих целевому показателю 2%». Глава Банка Японии Уэда подтвердил, что банк «продолжит повышать ставку», и отметил, что риски для цен смещены в сторону роста. Более 80% экономистов ожидают повышения в декабре. Это ограничивает потенциал ослабления иены, несмотря на сохраняющийся дифференциал ставок. Краткий технический анализ Сводный теханализ компании Instaforex (на дневном графике) показывает сигнал «Покупка»: 16 из 23 технических индикаторов указывают на покупку. Краткосрочная картина улучшилась после пробоя 50-дневной средней, но пара приближается к зоне сопротивления 211.00-211.20 (ЕМА200 на D1). RSI (14) на дневном графике находится в районе 55–56, постепенно повышаясь и указывая на преимущество покупателей, но ещё не достигнув зоны перекупленности. Это оставляет пространство для дальнейшего роста.OsMA демонстрирует положительные значения, подтверждая бычий импульс. Гистограмма не показывает признаков разворота, что поддерживает сценарий дальнейшего роста.Stochastic находится в зоне покупки.D1: EMA50 = 210.90: цена торгуется выше, что является первым признаком силы. EMA200 = 211.20 и EMA144 = 211.80: цена тестирует 200-дневную среднюю. Устойчивое закрепление выше откроет путь к 211.80 (144-дневная ЕМА) и 212.00.W1: EMA50 = 210.20: цена выше, что подтверждает среднесрочный бычий настрой. Ключевые события для наблюдения Четверг, 5 ноября, 12:00 GMT — решение Банка Англии по ставке. Рынки закладывают повышение до 4,00% с вероятностью 96–98%. Вопрос не в том, повысят ли ставку, а в том, насколько ястребиным будет сопроводительное заявление. Если Банк Англии даст понять, что это разовое повышение, а не начало цикла, фунт может оказаться под давлением. Если подтвердит готовность к дальнейшему ужесточению, GBP/JPY получит поддержку. Пятница, 6 ноября — данные по рынку труда США и возможные комментарии представителей ФРС. Для GBP/JPY эти события важны косвенно, через динамику доллара и общий риск-аппетит. Декабрь 2026 — заседание Банка Японии. Более 80% экономистов ожидают повышения ставки до 1,50%. Если Банк Японии повысит ставку, иена укрепится, что окажет давление на GBP/JPY. Продолжение мониторинга доходности британских облигаций. Снижение доходности после бюджета поддержало фунт. Если доходность продолжит падать, это сохранит попутный ветер для GBP. Заключение и рекомендации GBP/JPY остаётся в бычьем тренде после пробоя 50-дневной средней, но приближается к зоне сопротивления, где решится, продолжится ли рост или начнётся коррекция. Ключевой уровень для быков — 211.20, для медведей — 210.20 и контрольная зона 209.50-209.00. Для краткосрочных трейдеров: Вход в длинные позиции рассматривается при устойчивом пробое 211.20 с целями 211.80, 212.00 и стоп-лоссом ниже 210.50.Вход в короткие позиции возможен при устойчивом пробое 210.50 с целями 210.20-209.00 и стоп-лоссом выше 211.20.Внимательно следить за заседанием Банка Англии (5 ноября) и комментариями представителей Банка Японии — это ключевые триггеры для движения. Для среднесрочных инвесторов: Потенциальная коррекция к зоне 208.50–209.00 может быть использована для аккуратного наращивания длинных позиций при сохранении конструктивного взгляда на фунт, однако OCBC предупреждает, что значительное ужесточение Банка Англии уже заложено в цены, а Банк Японии может повысить ставку в декабре. Требуется повышенная осторожность. Управление рисками: Учитывать повышенную волатильность в период заседаний центральных банков. Строго соблюдать стоп-лоссы, особенно при торговле на пробой ключевых уровней. Следить за динамикой доходности британских облигаций, комментариями представителей Банка Англии и Банка Японии, а также общим риск-аппетитом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 минут назад

ИнстаФорекс

У фунта нет цели, только путь

Фунт продолжил рост против доллара и сегодня поднялся к району 1.3432, а к середине дня торгуется у 1.3428. Британские данные по жилью на него почти не повлияли, и движение целиком держится на слабости американской валюты, которой воспользовались покупатели фунта.Индекс цен на жильё Nationwide за октябрь в месячном выражении составил 0,0% при прогнозе минус 0,2% и минус 0,3% месяцем ранее, то есть новое снижение рынок обошёл. Это один из самых ранних показателей рынка недвижимости, потому что Nationwide считает цены по собственным ипотечным заявкам и публикует их раньше остальных. А вот в годовом выражении рост замедлился до 0,5% при прогнозе 0,6% и 0,8% в прошлый раз. Цифры разошлись в разные стороны и взаимно погасили эффект, поэтому участники рынка почти не отреагировали. Главный толчок фунту дали вчерашние события в США. Американский ВВП за третий квартал вырос на 3,4%, но потребитель при этом выглядит слабее самой экономики. Из американской статистики сегодня выйдет индекс деловой активности PMI Чикаго за октябрь. Прогноз предполагает снижение до 55,8 пункта с 58,8. Для доллара это не критичная цифра, но слабый результат подтвердил бы картину, которую нарисовали вчерашние данные, а у фунта появились бы дополнительные аргументы. Затем выступит член FOMC Мэри Дэли. Если она повторит, что повышения ставки вероятны, но без спешки, доллар получит лишь небольшую поддержку, а более мягкий тон даст фунту шанс продолжить рост. MomentumПо фунту Цена сейчас на 1.3428. Сверху в девяти пунктах стоит пробойный уровень 1.3437, и если пара закрепится выше, она может дойти до 1.3467, а затем до 1.3492. Пара уже идёт вверх весь день, и для продолжения нужен либо слабый PMI Чикаго, либо мягкая интонация Дэли. Но у фунта нет собственных свежих драйверов, поэтому за ростом придётся следить по доллару. Снизу ориентир 1.3404, в двадцати четырёх пунктах. Ночью пара поднималась к 1.3406 и возвращалась, а ближе к полудню уверенно ушла выше, так что уровень уже превратился в поддержку. Его прорыв вниз с закреплением может привести к 1.3364 и 1.3331. Такой сценарий возможен, если Дэли заговорит жёстко, но при нынешнем настрое я считаю его запасным.Mean ReversionПо фунту Верхний ориентир 1.3451 стоит выше пробойного уровня 1.3437 на четырнадцать пунктов, то есть между ним и первой целью роста. Если цена прошла 1.3437, дошла до 1.3451 и закрепилась выше, это развитие пробоя, и продавать нельзя. Если же она поднялась к 1.3451, не удержалась и вернулась ниже 1.3437, работает возврат, и я рассматриваю продажи со стопом над самой высокой точкой неудачной попытки. Расстояние здесь большое, поэтому путаницы между сценариями меньше, но после целого дня роста возврат может получиться резким.Нижний ориентир 1.3399 стоит в пяти пунктах под пробойным уровнем 1.3404, и здесь нужна особая аккуратность. Пять пунктов это почти шум. Если цена опустилась до 1.3399, прошла его и спокойно держится ниже, это пробой вниз, и покупать нельзя. Если же она коротко заглянула под уровень, не нашла продолжения и быстро вернулась выше 1.3404, работает возврат, и я смотрю на покупки со стопом под нижней точкой неудачной попытки. Первую реакцию в этой зоне я бы пропустил и дождался ясности. С учётом тренда на весь день возврат от нижней зоны выглядит для меня более вероятным, чем продолжение падения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 минут назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 30 октября. Фунт не собирается останавливаться

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3404 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3404 привели к точке входа на продажу фунта, однако все это вылилось в фиксацию убытков, так как падения пары не произошло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Британские данные по рынку жилья сегодня оказались смешанными и на фунт заметно не повлияли. Пара по-прежнему растёт против доллара, пользуясь вчерашними американскими событиями, которые выявили слабость потребителя в США на фоне сильного роста экономики. Доллару тяжело удерживать позиции, пока доходы населения падают, а норма сбережений опускается до минимумов, и фунт этим пользуется. Во второй половине дня нас ждут цифры по индексу деловой активности PMI в Чикаго за октябрь этого года, а также выступление члена FOMC Мэри Дэли. Только ястребиная позиция Дэйли будет способна нарушить восходящий потенциал британского фунта в конце этой недели.Если GBP/USD уйдёт в нисходящую коррекцию, покупателям придётся сосредоточиться на ближайшей поддержке 1.3404, которая ещё утром выступала сопротивлением. Покупать там я готов исключительно после ложного пробоя, и именно он даст мне основание рассчитывать на возврат пары к сопротивлению 1.3437. Если цена выйдет выше этой зоны, развернётся и удержится на повторном тесте сверху, я увижу повод для новых покупок фунта с целью обновить 1.3467, где, по моим ощущениям, медведи постараются проявить себя активнее. Самой смелой целью я считаю тест 1.3492, и там планирую зафиксировать прибыль. Теперь о том, что делать, если рынок решит иначе. Если после выхода данных давление на фунт окажется сильнее, а у 1.3404 покупатели не появятся, разумнее дождаться более глубокого снижения к следующей поддержке 1.3364, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Входить в рынок там я тоже буду лишь после подтверждённого ложного пробоя. Покупки на отскок я рассмотрю только после обновления минимума 1.3331 в расчёте на коррекцию в 20-25 пунктов в течение одной торговой сессии.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:При дальнейшем росте первого активного проявления медведей ожидаю лишь в районе сопротивления 1.3437. Короткую позицию от этой зоны я рассматриваю только после ложного пробоя с целью снижения к ближайшей поддержке 1.3404. Если цена закрепится ниже этой отметки, затем вернётся к ней снизу и снесёт стопы покупателей, я восприму это как сигнал на открытие коротких позиций уже в сторону 1.3364, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Конечной точкой всего маршрута остаётся район 1.3331, где я намерен зафиксировать прибыль. Теперь вариант, в котором быки не уступают. Если котировки выберутся выше 1.3437 и не встретят сопротивления, следующим ориентиром станет область 1.3467. Продавать там я тоже готов исключительно после подтверждённого ложного пробоя. Если и от этой зоны нисходящего импульса не последует, у меня остаётся резервный план, продажа на отскоке от 1.3492. Расчёт в нём скромный и сводится к внутридневной коррекции вниз примерно на 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3360.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 минут назад

ИнстаФорекс

Можно и не останавливаться

Евро сегодня уверенно пошёл вверх, и поводом стала европейская статистика, которая сразу по нескольким направлениям оказалась лучше ожиданий. Утром пара опускалась к 1.1178, а после данных поднялась выше 1.1205 и торгуется у 1.1203. Главным событием стал предварительный ВВП еврозоны за третий квартал. Экономика выросла на 0,4% к предыдущему кварталу, хотя ждали 0,2%, а во втором квартале было 0,6%. В годовом выражении рост составил 1,3% при прогнозе 1,1% и 1,2% ранее. Темп по сравнению с летом снизился, но на фоне ожиданий он оказался заметно лучше, и это развеяло опасения, что дорогие энергоносители и высокие ставки резко охладят экономику региона. Для рынка важно не само число, а то, что оно не разочаровало.Поддержку дала и Германия. Её ВВП за квартал вырос на 0,2% при прогнозе 0,1% и 0,3% месяцем ранее, а в годовом выражении ускорился до 1,2% при прогнозе 1,1% и 1,0% в прошлый раз. Рынок труда в стране остаётся устойчивым. Безработица в октябре осталась на уровне 6,4%, как и ждали, а число безработных выросло всего на 4 тысячи при прогнозе 5 тысяч и 12 тысячах в предыдущем периоде. Единственным слабым местом стала безработица в еврозоне за сентябрь, 6,5% при прогнозе 6,4%, но рынок почти не обратил на неё внимания.Не менее важной оказалась французская инфляция, потому что именно цены сейчас определяют настроения вокруг ЕЦБ. Индекс потребительских цен за октябрь вырос на 0,4% за месяц при прогнозе 0,2% после снижения на 0,3% месяцем ранее, а гармонизированный индекс, который считается по единой для стран Евросоюза методике, показал 0,4% при прогнозе 0,3% и минус 0,3% в прошлый раз. Более высокая инфляция во Франции добавляет аргументов тем, кто ждёт от регулятора новых шагов. Напомню, что вчера ЕЦБ сохранил основную ставку на уровне 2,65% и депозитную на уровне 2,50%, а рынок по-прежнему закладывает повышение до 2,75% в декабре. К этому добавляется то, что Кристин Лагард уходит в отставку в феврале следующего года, и это придаёт будущей политике банка дополнительную интригу.Теперь о том, что ждёт рынок дальше. Из американской статистики выйдет индекс деловой активности PMI Чикаго за октябрь, и прогноз предполагает снижение до 55,8 пункта с 58,8. Для доллара цифра не критичная, но слабый результат подтвердил бы картину, которую нарисовали американские данные накануне. ВВП вырос на 3,4%, а потребитель при этом выглядит слабее самой экономики, и такая слабость мешает доллару развивать успех.После этого выступит член FOMC Мэри Дэли, и услышать её будет интересно. В последний раз в с интервью она выступала, когда вышла сентябрьская инфляция потребительских цен на уровне 3,7%. Дэли тогда сказала, что дальнейшие повышения ставки скорее нужны, чем нет, но спешить с ними в октябре не стоило. Рынок труда она назвала стабильным, а главную проблему видит в инфляции, причём базовая часть, то есть без продуктов и энергоносителей, по её словам, остаётся упрямой, а общий рост цен тянет вверх бензин. Напомню, что ФРС в среду сохранила ставку в коридоре от 3,75 до 4,00%, а Кевин Уорш не дал ясного ответа о декабре, поэтому каждое слово чиновников сейчас на вес золота. Если Дэли повторит, что повышения вероятны, но без спешки, доллар получит лишь небольшую поддержку, а более мягкий тон даст евро шанс на продолжение роста.MomentumПо евро Цена сейчас на 1.1203, и до верхнего пробойного уровня 1.1211 остаётся всего восемь пунктов. Если пара закрепится выше, она может дойти до 1.1231, а затем до 1.1254. Ночью евро уже заходил выше этой отметки, добирался примерно до 1.1215, но удержаться не смог и вернулся вниз, так что первое касание уровня пробоем я не считаю. Для настоящего прорыва нужен слабый доллар после выступления Мэри Дэли или слабый PMI Чикаго. Снизу ориентир 1.1178, в двадцати пяти пунктах от цены. Утром пара опускалась ровно к этой отметке и отскочила, то есть покупатели её уже защищали. Прорыв вниз с закреплением открывает дорогу к 1.1150 и 1.1130, и такой ход я считаю вполне реальным, если немецкая инфляция окажется слабее прогноза, а слова Лейна не придадут уверенности евро. Пока сильная европейская статистика помогает быкам, но запас хода у них зависит от цен в Германии.Mean ReversionПо евро Верхний ориентир 1.1218 стоит над пробойным уровнем 1.1211 на семь пунктов, и здесь нужна аккуратность. Если цена прошла 1.1211, дошла до 1.1218 и уверенно закрепилась выше, это развитие пробоя, и продавать нельзя. Если же она поднялась к 1.1218, не удержалась и быстро вернулась ниже 1.1211, работает возврат, и я рассматриваю продажи со стопом над самой высокой точкой неудачной попытки. Ночная попытка до 1.1215 как раз выглядела близко к такому сценарию.Нижний ориентир 1.1174 стоит всего в четырёх пунктах под пробойной точкой 1.1178, и это почти шум рынка. Если цена опустилась ниже 1.1174 и спокойно держится там, это пробой вниз, и покупать нельзя. Если же она коротко заглянула под уровень, не нашла продолжения и вернулась выше 1.1178, я смотрю на покупки со стопом под нижней точкой неудачной попытки. По первому касанию отличить одно от другого нельзя, поэтому первую реакцию в этой зоне разумно пропустить и дождаться ясности. В минуты выхода немецкой инфляции я бы особенно берёг стопы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 30 октября. Евро получил заряд бодрости

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1195 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1195 привели к точке входа на продажу евро, однако до крупного снижения пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро вырос после хорошей статистики по еврозоне. Главным поводом стал ВВП еврозоны за третий квартал, который увеличился на 0,4% к предыдущему кварталу при прогнозе 0,2% и на 1,3% в годовом выражении при прогнозе 1,1%. Дополнительно помогла немецкая экономика, прибавившая 0,2% при прогнозе 0,1%. Я считаю, что после таких цифр EUR/USD сможет удержать рост в конце недели, хотя вторую половину дня определит немецкая инфляция, выступление Лейна и американская статистика. Что касается именно данных, то впереди нас ждут цифры по индексу деловой активности PMI в Чикаго за октябрь и речь члена FOMC Мэри Дэли. Если EUR/USD ещё раз снизится на сильной американской статистике, первым ориентиром для меня станет область 1.1178. Падение туда и формирование ложного пробоя дадут удачную точку входа в длинные позиции, и я смогу рассчитывать на более крупный восходящий откат к ближайшему сопротивлению 1.1211. Если котировки пробьют этот диапазон, затем вернутся к нему сверху вниз и удержатся на тесте, я получу ещё один повод покупать евро с целью обновить максимум 1.1231. Самой дальней точкой маршрута я считаю зону 1.1254, и именно там собираюсь фиксировать прибыль. Теперь о том, что может пойти не так. Если давление на евро после выхода данных сохранится, а у 1.1178 покупатели больше не покажутся, снижение продолжится и следующей остановкой станет поддержка 1.1150. Входить в покупки там я тоже стану только после неудачной попытки закрепиться ниже. Для тех, кто готов рискнуть, остаётся запасной вариант. Длинные позиции на отскок я буду рассматривать лишь после обновления минимума 1.1130 в расчёте на коррекцию в 20-25 пунктов в течение одной торговой сессии.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: У евро есть все шансы продолжить рост, так как данные по США ожидаются довольно слабые. В случае еще одного рыка пары вверх, медведям нужно сделать все, чтобы удержать ближайшее сопротивление 1.1211. Продавать там я собираюсь исключительно после ложного пробоя этого диапазона, с первой целью 1.1178 – поддержки, образованной по итогам европейской сессии. Если цена уйдёт ниже и закрепится под этим уровнем, дорога откроется к минимуму 1.1150, где я жду более активных действий покупателей. Самой дальней точкой сценария остаётся область 1.1130, и именно там я буду фиксировать прибыль. Если пара продолжит рост выше 1.1211, а медведи у этой зоны никак себя не проявят, тогда предпочту отложить короткие позиции до теста следующего сопротивления 1.1231 и продавать там тоже только после формирования ложного пробоя. Сразу на отскок я готов входить в шорт лишь после тестирования крупного уровня 1.1254, рассчитывая на снижение на 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1160.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 24 минуты назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые идеи, ответы на вопросы.

Торговые идеи:AUDCAD - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 34 минуты назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Лагард уходит. Да здравствует де Кос?

Вчера стало известно, что председатель Европейского Центробанка Кристин Лагард досрочно покинет свою должность – 7 февраля 2027 года. Нельзя сказать, что эта новость стала сенсацией. Разговоры о возможной отставке появились еще в феврале, когда Financial Times связала ее уход с предстоящими президентскими выборами во Франции. Тогда ЕЦБ сдержанно отреагировал на эти газетные слухи, сообщив, что Лагард сосредоточена на работе, и никаких решений относительно завершения полномочий не принимала. По большому счету, регулятор не подтвердил, но и не опроверг опубликованную информацию. Позднее Лагард сама допускала досрочный уход, однако без какой-либо конкретики. Со временем тема постепенно отошла на второй-третий план и окончательно угасла. Поэтому вчерашнее заявление прозвучало неожиданно, но ожидаемо, если можно так выразиться. Политическая подоплека такого решения достаточно прозрачна. Весной следующего года Францию ждут президентские выборы, после которых отношения Парижа с Брюсселем могут существенно осложниться. Среди наиболее вероятных сценариев – второй тур между ультраправой Марин Ле Пен и радикально левым Жан-Люком Меланшоном. При этом, по данным Reuters, именно Ле Пен лидирует в опросах общественного мнения. И хотя говорить о предрешенной победе кого-либо из политиков пока преждевременно, с большой долей вероятности можно предположить, что победу одержит представитель одного из двух политических флангов – правого или левого. Досрочный уход Лагард позволяет согласовать преемника еще при Эммануэле Макроне, сохранив влияние нынешнего французского руководства на кадровые договоренности. Это достаточно важный момент, поскольку речь идет о назначении на 8 лет. Можно сказать, что Лагард «подыгрывает» Брюсселю, помогая заранее снять потенциально конфликтный вопрос. И хотя сама она объясняет отставку желанием «свободнее высказываться по темам, выходящим за рамки денежно-кредитных отношений», политические мотивы этого решения просматриваются невооруженным глазом. На этом фоне ключевой вопрос заключается в том, кто станет преемником Лагард на посту главы ЕЦБ. В этом контексте чаще всего фигурируют бывший глава Центробанка Нидерландов Клаас Кнот и экс-глава ЦБ Испании Пабло Эрнандес де Кос, ныне возглавляющий Банк международных расчетов. Последний выглядит наиболее вероятным кандидатом, в том числе и по результатам опубликованного на прошлой неделе опроса Bloomberg: его кандидатуру назвали 12 опрошенных экономистов, тогда как Кнота – девять. Кроме того, в самой Испании кандидатура де Коса пользуется поддержкой как премьер-министра Педро Санчеса, так и лидера оппозиционной Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо. Также стоит отметить, что Испания еще никогда не была представлена на посту председателя ЕЦБ, а назначение «ястреба» Бориса Вуйчича вице-председателем может усилить позиции более умеренного претендента, коим является Кос. Чего ожидать от ЕЦБ под его руководством? Многие аналитики характеризуют Кнота как «прагматичного ястреба», тогда как испанца считают более «голубиным» кандидатом. При этом от обоих претендентов ожидают сохранения преемственности в денежно-кредитной политике регулятора. На мой взгляд, де Кос будет уделять больше внимания рискам чрезмерного ужесточения монетарной политики и поиску баланса между борьбой с инфляцией и поддержанием экономического роста. Однако ожидать, что с его приходом ЕЦБ сразу перейдет к снижению ставок, в любом случае не стоит. Решения ЕЦБ по-прежнему будет принимать Совет управляющих, тогда как задача председателя – организовать обсуждение, способствовать достижению консенсуса и донести общую позицию регулятора до участников рынка. Разумеется, влияние председателя не ограничивается одним голосом, но единолично определять курс денежно-кредитной политики он всё же не может. При этом в случае равенства голосов именно позиция главы ЕЦБ становится решающей. Кадровая интрига вчера фактически затмила октябрьское заседание Европейского Центробанка, которое по сути оказалось проходным. Регулятор сохранил процентные ставки на прежнем уровне, озвучив уже привычные формулировки. С одной стороны, ЕЦБ оставил открытой возможность повышения процентных ставок в декабре. С другой – подчеркнул относительную стабильность базового инфляционного давления и отсутствие существенного ускорения роста заработных плат. Дополнительным сдерживающим фактором стало ужесточение финансовых условий. В целом, регулятору пришлось одновременно учитывать риски закрепления высокой инфляции и чрезмерного охлаждения внутреннего спроса. Реагируя на вчерашние события, пара eur/usd отступила от минимумов, но так и не смогла уверенно закрепиться в рамках 12-й фигуры. На мой взгляд, этот рост следует рассматривать прежде всего как коррекцию на фоне общего ослабления гринбека и временного усиления евро благодаря сохранению перспектив декабрьского повышения ставки ЕЦБ. При этом европейский регулятор не ужесточил свою позицию, поэтому каких-либо оснований для устойчивого укрепления единой валюты как не было, так и нет. А вот американские макроэкономические отчеты вчера оказались на стороне доллара: ВВП США за третий квартал вырос на 3,4% г/г (при прогнозе 3,2%), потребительские расходы – на 3,8%. Сильный спрос сопровождается ускорением инфляции, позволяя Федрезерву не только сохранять, ястребиную позицию, но и ужесточать ее. Таким образом, преимущество, на мой взгляд, по-прежнему остается за долларом. Оба центробанка – и ФРС, и ЕЦБ – могут продолжить ужесточение монетарной политики на декабрьских заседаниях. Однако Федрезерв опирается на более устойчивый внутренний спрос, тогда как ЕЦБ вынужден учитывать растущие риски замедления экономики. Смена председателя ЕЦБ эту разницу в любом случае не устранит. Поэтому северные откаты eur/usd следует рассматривать как повод для открытия коротких позиций с основной целью 1,1130 (нижняя линия Bollinger Bands на таймфрейме D1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Иена празднует победу без фейерверка

Логика подсказывала, что «ястребиные» намёки главы Банка Японии Кадзуо Уэды обрушат USD/JPY. Пара и впрямь нырнула, но затем отыграла большую часть движения, а иена растеряла почти всю прибыль против доллара США. Банк Японии сохранил ставку овернайт на уровне 1,25%, как и ожидал рынок, а совет директоров проголосовал 8-1. Отвечая на вопрос о темпах будущих повышений, Кадзуо Уэда сказал, что регулятор будет оценивать это на каждом совещании. Включая следующее. Банк Японии объявил крупную победу в многолетней борьбе с дефляцией, точно капитан, разглядевший берег после долгого плавания в тумане. Базовая инфляция впервые с 2013, когда регулятор подписал с правительством соглашение о победе над дефляцией, достигла примерно 2%, что укрепляет уверенность в дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики. Динамика инфляции в Токио Потребительские цены в Токио без учёта свежих продуктов выросли в октябре на 2,6% в годовом исчислении против 2,7% в сентябре, совпав с прогнозом экономистов. Рынок оценивает вероятность повышения ставки овернайт 18 декабря в 75%. Банк Японии обещал следить за нефтяным кризисом из-за войны на Ближнем Востоке, инфляционным эффектом слабой иены и спросом на фоне бума искусственного интеллекта. Прогнозы по срокам повышения ставки овернайт Решение Банка Японии завершило тяжёлую неделю для крупных центробанков. ФРС и ЕЦБ тоже выбрали паузу несмотря на устойчивую инфляцию, так что у японского регулятора попросту было меньше причин спешить. Банк Японии повысил прогноз роста экономики в текущем финансовом году до 0,7% с 0,6%, хотя темпы остаются мягкими. Аргумент инфляции всё же выглядит убедительным для повышения ставки овернайт на следующем заседании. В Mizuho Securities ждут, что после декабрьского шага последуют повышения ставки овернайт в марте и июне 2027 до финальных 2%. В Bloomberg Economics видят завершение цикла ужесточения денежно-кредитной политики на том же уровне после трёх повышений ставки на 25 б.п. в декабре, марте и июле. Там же отмечают, что подтверждённая цель по инфляции поддерживает иену, но дорогая нефть набрасывает тень на этот сценарий для USD/JPY, как облако на солнечный день. Риск новой эскалации конфликта между США и Ираном после промежуточных выборов поднял цены на нефть и может не дать паре в полной мере выиграть от слабости доллара на фоне нервозности вокруг искусственного интеллекта. Победу над дефляцией праздновать принято громко, отрывая шампанское и запуская фейерверки. Но японский регулятор, похоже, решил сделать это шёпотом. Технически на дневном графике USD/JPY имел место отбой от справедливой стоимости на 158,15 в процессе реализации паттерна Обман-выброс. Это говорит о слабости «быков» и позволяет сделать акцент на продажи в направлении 156,5 и 155,1.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Японская иена укрепляется на фоне «ястребиной» паузы Банка Японии.

В пятницу пара USD/JPY снижается третий день подряд, опускаясь ниже уровня 157,50, где проходит 50-дневная SMA, после публикации долгожданного решения Банка Японии по денежно-кредитной политике. Как и ожидалось, регулятор сохранил ключевую процентную ставку на уровне 1,25%. Голосование завершилось соотношением 8 к 1: за повышение ставки выступил член Совета управляющих Банка Японии Хадзимэ Таката.В сопроводительном заявлении Банк Японии указал, что базовая инфляция, вероятно, продолжит удерживаться на уровнях, сопоставимых с целевым ориентиром, а риски для ценовой динамики смещены в сторону повышения. Эта информация, наряду с ранее опубликованными данными индекса потребительских цен в Токио, укрепила рыночные ожидания повышения ставки уже в декабре. Такой сценарий оказал умеренную поддержку японской иене и способствовал снижению USD/JPY.Одновременно доллар США продолжает испытывать давление на фоне растущих надежд на дипломатическое урегулирование конфликта между США и Ираном. Дополнительным фактором поддержки иены стало снижение доходности американских казначейских облигаций: оно сужает разницу в процентных ставках между США и Японией, уменьшая привлекательность доллара относительно низкодоходной иены и усиливая давление на американскую валюту.В совокупности эти факторы формируют предпосылки для дальнейшего ослабления пары USD/JPY. Тем не менее «медведи» пока воздерживаются от активного наращивания коротких позиций в преддверии выходных, и не конца разрешённого конфликта на Ближнем востоке.А с технической точки зрения, неудачи в преодолении жёсткого сопротивления 200-дневной SMA в течение месяца, рассматриваются как благоприятный фактор для медведей. Однако, осцилляторы смешанные, индекс относительной силы отрицателен, указывая на преимущество медведей. Но гистограмма МАСD нулевая, указывая на ослабление давление медвежьего импульса. Поддержку пара нашла у круглого уровня 157,00. А препятствием по-прежнему служит прочная стена из ряда трендовых индикаторов. И пока пара не преодолеет эту стену, медвежье давление не ослабнет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Дефицит нефти, падение Ethereum и шок для полупроводников

Мировая экономика и рынки волатильно реагируют на сразу несколько опасных факторов. Глобальные запасы нефти опустились до критических минимумов на фоне эскалации в Персидском заливе и логистических перебоев, что толкает цены вверх и грозит ударом по зимнему спросу. Крупнейшие держатели Ethereum массово распродают монеты, создавая риски стремительного падения курса.Акции Intel рухнули после мрачного прогноза и производственных проблем, усугубивших кризис на рынке ПК.Даже презентация инновационного MacBook с сенсорным экраном встретила осторожную реакцию инвесторов, напомнив о давлении на маржи из?за удорожания компонентов. В данном материале – детальный разбор каждой из этих историй и их возможные последствия для рынков и инвесторов.Нефть: пустые хранилища, горячий Ормуз и призрак $200 за баррельГлобальные запасы нефти во многих регионах достигли критического минимума, поглотив шок от предложения в этом году. Об этом 29 октября тревожно сообщило издание Energy Intelligence. Цены на черное золото и топливо ползут вверх, и, как ни парадоксально, именно они сейчас удерживают рынок от полного коллапса, искусственно сжимая потребление. Эксперты называют это тревожным звонком, рынок балансирует на грани, а высокие цены – это единственный способ вернуть равновесие в эту напряженную систему.Геополитический фитиль и выборы в СШАДавление на рынок нарастает с каждым днем, ведь война на Ближнем Востоке вступает уже в свой девятый месяц. Чем дольше длится конфликт, тем отчаяннее страны и корпорации пытаются удержать свои стратегические запасы. И хотя в последние недели из горячих точек удается вывозить больше нефти, чем на старте кризиса, тучи над Персидским заливом сгущаются.Рынок нервно следит за календарем: 3 ноября в США состоятся промежуточные выборы. Опасения, что Вашингтон может нанести новые удары по Ирану, уже закладываются в стоимость барреля. Тегеран, в свою очередь, открыто угрожает ответными мерами в Персидском заливе.Логистический кошмар и предупреждение VitolКазалось бы, цифры должны успокаивать: глава трейдингового гиганта Vitol Расселл Харди сообщает, что с Ближнего Востока вывозится 14 млн баррелей в сутки. Но дьявол кроется в деталях. Выступая 6 октября на Energy Intelligence Forum в Лондоне, Харди уточнил: это не просто объемы добычи, это то, что физически удается переправить через горячие точки (около 12 млн б/с сырой нефти и 2 млн б/с нефтепродуктов).Предупреждение Харди звучит как приговор: если этот коридор сузится до 10 млн б/с, энергорынки накануне зимы ждет жесткая дестабилизация из-за истощенных запасов на Западе. А полная остановка таких поставок, по его оценкам, может швырнуть эталонные цены почти до $200 за баррель.Сбои превратились в цепную реакцию: сначала ударили по сырой нефти, затем по продуктам, а теперь переросли в полноценный кризис судоходства. Фрахтовые ставки взлетают «почти по параболе», а Ормузский пролив становится зоной риска: только со 2 по 5 октября здесь были атакованы три танкера.Пустые полки мировой экономикиСухая, но пугающая статистика подтверждает: миру нечего продать.МЭА рапортует, что к концу сентября мировые наблюдаемые запасы нефти оказались на 509 млн баррелей ниже довоенного уровня, а наземные хранилища опустели до минимумов с 2016 года.Глава Saudi Aramco Амин Нассер и вовсе рисует мрачную картину: «Коммерческих запасов осталось меньше 6 млрд баррелей, и подавляющая их часть практически недоступна».В США ситуация не лучше. За неделю, завершившуюся 23 октября, запасы сырой нефти упали на 1,9 млн баррелей вопреки ожиданиям роста. Хранилища на побережье Мексиканского залива истощились до минимумов с декабря 2024 года.МВФ предупреждает о самом страшном для рынка сценарии: запасы стремительно приближаются к черте, за которой начинаются «нелинейные скачки цен». Проще говоря, рынок может просто взорваться.Пока политики гадают, чем закончится ноябрь, а логисты считают сожженные нервы и фрахтовые ставки, финансовые рынки предлагают свой ответ на глобальную неопределенность. Волатильность – главное слово этой осени, и она открывает колоссальные возможности для тех, кто умеет читать тренды.Ключевые торговые инструменты, о которых идет речь в материале доступны для активной торговли на платформе InstaForex. Не упускайте шанс заработать на глобальных макроэкономических сдвигах. Откройте торговый счет на платформе InstaForex прямо сейчас, чтобы получить доступ к мировым рынкам, и скачайте мобильное приложение компании, чтобы держать руку на пульсе нефтяного рынка и совершать сделки в один клик, где бы вы ни находились.Массовый исход «китов»: почему Ethereum оказался на грани обвала до $2000Крупнейшие держатели Ethereum, известные в криптомире как «киты», спешно избавляются от активов. Всего за несколько дней они сократили свои позиции на внушительные 160 000 ETH, выведя из рынка более $348 млн. Параллельно биржи приняли около 100 000 монет. Такие тревожные данные приводит аналитическая платформа Santiment, на которую ссылается издание 24/7 Wall St.Этот массовый сброс стал серьезным ударом по второй по капитализации криптовалюте, которая и без того переживает не лучшие времена. По итогам октября эфир подешевел на 12,4%, а с начала года инвесторы и вовсе зафиксировали просадку на 20,8%.На этом фоне известный криптоаналитик Али Мартинес рисует весьма мрачный сценарий. По его словам, если Ethereum не сможет закрепиться выше отметки в $2385, а биржевые запасы останутся высокими, падение до $2000 станет лишь вопросом времени.Штурм взят, но бастион палСигналы о перегреве поступали как из ончейна, так и с биржевых стаканов. 28 октября, когда эфир штурмовал рубеж в $2400, объем транзакций в сети Ethereum превысил $100 млрд. Однако удержать этот уровень не удалось: монета стремительно откатилась ниже $2300, о чем сообщает ресурс crypto.news. Новые депозиты на торговые площадки, по оценкам Мартинеса, составили около $240 млн.Техническая картина тоже не вселяет оптимизма. Эфир не только потерял критически важную поддержку на уровне $2385, но и пробил вниз фигуру «восходящий расширяющийся прямоугольник» на дневном графике. Как отмечают профильные издания U.Today и TokenPost, такой технический паттерн часто предвещает дальнейшее снижение, а его потенциальная цель находится примерно на 14% ниже недавних максимумов. Точных сроков этого движения аналитики не называют, но вектор задан четко.«Идеальный шторм» для Intel: почему акции чипового гиганта рухнули на 20% за один деньЧетверг, 29 октября, стал днем «холодного душа» для инвесторов, ставивших на Intel. Акции технологического гиганта обрушились более чем на 20% на внебиржевых торгах. Казалось бы, еще вчера компания рапортовала о сильных результатах третьего квартала, а ее бумаги с начала года взлетели на рекордные 150%. Однако мрачный прогноз на финал года мгновенно перечеркнул эйфорию Уолл-стрит и устроил инвесторам настоящую проверку на прочность. Тем более обидную, что еще до публикации отчета, в течение октября, акции уже успели потерять около 23%.Мечты Уолл-стрит разбились о реальностьВместо ожидаемого триумфа инвесторы получили горькое разочарование. Аналитики, опрошенные LSEG, и вовсе мечтавшие о выручке свыше $18 млрд (по данным Bloomberg), столкнулись с суровыми цифрами. Intel ожидает выручку в четвертом квартале на уровне $15 – 16 млрд, а прибыль на акцию (non-GAAP) – всего $0,25. Для сравнения: рынок закладывал $0,43 на акцию и выручку около $17,07 млрд. Скорректированная валовая маржа, по оценкам компании, остановится на отметке 38%.Кризис ПК и дефицит памятиЧто пошло не так? Главный бич индустрии – затяжной кризис на рынке персональных компьютеров. Финансовый директор Intel Дэвид Зинснер не стал строить иллюзий: «Мы ожидаем, что спад на рынке ПК продлится как минимум до середины следующего года».Дефицит микросхем памяти разогнал цены на комплектующие, что мгновенно охладило спрос на ноутбуки и десктопы. Итог неутешителен: по оценке Intel, в этом году рынок ПК просядет на 12%, а в 2027-м потеряет еще 10%.Взрыв в Израиле ударил по кармануНо одной макроэкономикой проблемы компании не ограничились. В октябре производственные планы нарушил взрыв на заводе Intel в Кирьят-Гате (Израиль). Предприятие, специализирующееся на выпуске чипов для дата-центров по техпроцессу Intel 10, было остановлено на две недели.По словам Зинснера, инцидент обойдется компании дорого: потери выручки в четвертом квартале составят около $300 млн, а валовая маржа сократится на 200 базисных пунктов. Более того, аналогичный финансовый удар Intel ожидает и в первом квартале следующего года, пока инженеры разбираются, какие из поврежденных кремниевых пластин удастся спасти.Тачскрин ценой в миллиарды: почему новый сенсорный MacBook Pro заставил акции Apple откатиться от рекордовКазалось бы, презентация революционного устройства должна окрылить инвесторов, но рынок встретил громкую новинку Apple с легким скепсисом. В среду, 28 октября, акции технологического гиганта пошли на спад сразу после анонса первого в истории Mac с сенсорным экраном. По данным аналитиков Benzinga, котировки немного откатились от своего исторического максимума, зафиксированного 23 октября.Главным героем презентации в Лос-Анджелесе стал MacBook Pro с дисплеем ProLED XDR. Это событие знаменует собой настоящий разрыв с десятилетиями устоявшихся традиций: до последнего момента Apple категорически отказывалась оснащать свои ноутбуки тачскринами. «Да, впервые мы добавляем сенсорное управление в Mac», – с гордостью заявил генеральный директор Джон Тернус, чем буквально ошеломил присутствующих журналистов и аналитиков.Новинки, оснащенные топовыми чипами M5 Pro и M5 Max, а также передовым тандемным OLED-дисплеем, поступят в продажу в пятницу, 6 ноября. Однако за инновации придется щедро заплатить: 14-дюймовая модель стартует с отметки $2899, а 16-дюймовая – с $3399. Как справедливо отмечает CNBC, обе модели заметно дороже нынешних линеек ноутбуков Apple. Более того, сами эксперты издания, протестировавшие устройство, оказались довольно критичны: по их мнению, сенсорный экран – это «совершенно необязательная опция», которая вряд ли изменит привычки большинства пользователей.Эйфорию фанатов быстро сменил холодный расчет инвесторов. Теперь все взгляды прикованы к финансовому отчету Apple за четвертый квартал, который будет опубликован после закрытия торгов в понедельник, 2 ноября. Аналитики гадают, сможет ли компания удержать премиальную оценку своих акций и насколько болезненно ударит по марже продолжающийся рост цен на микросхемы памяти.Стоит ли паниковать из-за локального снижения? Вряд ли. Падение оказалось скорее косметическим. Акции Apple по-прежнему остаются на 28% дороже, чем год назад, а техническая картина не дает ни малейшего повода сомневаться в том, что долгосрочный восходящий тренд прервался. Быки сохраняют контроль, а рынок лишь берет небольшую паузу перед важными новостями.Хотите ловить такие рыночные движения и зарабатывать на новостях из мира технологий? Акции Apple и другие топовые торговые инструменты уже доступны для торговли на платформе InstaForex. Откройте торговый счет прямо сейчас, скачайте удобное мобильное приложение компании и держите руку на пульсе мировых финансовых рынков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USD/CHF. Анализ. Прогноз. Потенциальный катализатор укрепления швейцарского франка потерян.

Пара USD/CHF демонстрирует снижение третью сессию подряд и в пятницу удерживается чуть выше круглого уровня 0,8200. Давление на котировки оказывает ослабление доллара США,вызванное сокращением спроса на защитные активы на фоне оптимизма в отношении дипломатической инициативы, координируемой Вашингтоном. Смягчение геополитической напряженности на Ближнем Востоке снизило риски нарушения нефтяных поставок и ускорения инфляции, что, в свою очередь, ослабило ожидания повышения процентной ставки Федеральной резервной системой США на декабрьском заседании.По данным инструмента CME FedWatch, участники рынка сейчас оценивают вероятность декабрьского увеличения ставки на 25 базисных пунктов примерно в 75%. Это заметно ниже показателя 84,2%, зафиксированного днем ранее. Одновременно нефтяные котировки стабилизировалисьпосле сообщений о том, что вице-президент США Джей Ди Вэнс связался с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсеном Резаи, чтобы обсудить возобновление мирных переговоров. Инициатива получила поддержку президента США Дональда Трампа, который подчеркнул необходимость обеспечения Ирана товарами первой необходимости и медицинской помощью.Тем не менее потенциал дальнейшего ослабления пары USD/CHF ограничен из-за сохраняющейся уязвимости швейцарского франка. Валюта продолжает находиться под давлением продавцов в рамках стратегий керри-трейд, чему способствует растущий разрыв в процентных ставках между Швейцарией и США. Поскольку стоимость заимствований в Швейцарии остается одной из самых низких в мире, франк сохраняет статус привлекательной валюты фондирования: инвесторы занимают средства в швейцарской валюте, продают его и направляют капитал в более доходные активы, что создает давление на курс франка в сторону снижения.Ключевым фактором этой динамики остается длительная нейтральная позиция Швейцарского национального банка, удерживающего основную процентную ставку на нулевом уровне более года. Председатель банка Мартин Шлегель подтвердил, что при стабильной внутренней инфляции оснований для незамедлительного изменения денежно-кредитной политики нет. Хотя экономисты ожидают сохранения текущих параметров до 2027 года, рынки уже начинают учитывать вероятность начала цикла повышения ставок в начале этого периода.Дополнительным фактором ослабления поддержки франка стало то, что швейцарские власти перестали активно обозначать возможность прямых валютных интервенций. Это лишило франк одного из потенциальных катализаторов укрепления.Стратеги Scotiabank обращают внимание на возросшие риски ослабления доллара США. По их оценке, баланс рисков для американской валюты заметно сместился в негативную сторону: «Мы видим значительный риск снижения курса доллара США, обусловленный ухудшением фундаментальных показателей». Аналитики полагают, что текущие макроэкономические условия уже не подтверждают недавнее укрепление доллара США, что делает валюту более уязвимой в случае продолжения разочаровывающих экономических данных.А с технической точки зрения, пара показала устойчивость ниже уровня 0,8190, стремясь удержаться выше 50-дневных ЕМА и SMA. Но для того, что бы ослабить давление продавцов, быкам необходимо вернуться выше 20-дневной SMA. Но на текущий момент индекс относительной силы перешёл на отрицательную сторону, указывая на слабость быков. Но поскольку гистограмма MACD нейтральна, это говорит об ослаблении нисходящего импульса, оставляя шанс быкам. Но первичное сопротивление окажут 9-дневная ЕМА и 14-дневная ЕМА.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 30 октября. Надолго ли хватит евро?

Пара EUR/USD в четверг выполнила разворот в пользу европейской валюты и рост к уровню коррекции 127,2% – 1,1220. Сегодня отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американского доллара и возобновления падения в направлении зоны поддержки 1,1081 – 1,1086. Закрепление пары над уровнем 1,1220 позволит рассчитывать на продолжение роста евровалюты в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% – 1,1325. После вчерашнего рывка быков вверх многие трейдеры могли посчитать, что «медвежий» тренд завершен. Однако на текущий момент из свидетельств, указывающих на это, только съем ликвидности с лоу 1,1114. Ситуация с волнами на часовом графике остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вниз пробила предыдущий лоу, а новая волна вверх пока не пробила предыдущий пик. Трейдеры после сентябрьского заседания FOMС ожидают еще минимум одно ужесточение ДКП до конца года и еще одно – в следующем году. Этот фактор продолжает оказывать сильнейшую поддержку американской валюте, а остальные факторы – не имеют пока значения. Медведи находятся на кураже, что также помогает доллару оставаться в цене. Информационный фон в четверг не был однозначным. ЕЦБ косвенно подтвердил свою готовность продолжить ужесточение ДКП как минимум в декабре, а на большее трейдеры и не рассчитывали. Что будет в следующем году – об этом говорить еще очень рано. Таким образом, позиция ЕЦБ по ДКП остается примерно такой же, как у ФРС. Однако ЕЦБ уже дважды повысил ставки, а ФРС – только один раз. Таким образом, оснований для дальнейшего падения европейской валюты я точно не вижу. Однако слабость быков является ключевым фактором для евро и доллара в данное время. Рост европейской валюты будет зависеть в первую очередь от самих трейдеров, а определить смену настроений на рынке можно будет по волновому слому тренда или закрытию над важными уровнями/зонами. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу евровалюты и возврат к уровню коррекции 127,2% – 1,1221. Отбой пары от этого уровня сработает в пользу доллара и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 161,8% – 1,1088. А медведей оставит в игре. Закрепление котировок над уровнем 1,1221 повысит шансы на продолжение роста в направлении следующего уровня Фибо 100,0% – 1,1325. У индикатора CCI назревает «медвежья» дивергенция... Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 3492 Long-контракта и 443 контракта Short. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 226 тысяч, контрактов Short – 361 тысячу. Лидерство остается в руках медведей, а европейская валюта по-прежнему чаще продается, чем покупается, что объясняется сложной геополитической ситуацией на Ближнем Востоке и желанием Кевина Уорша добиться более низкой инфляции. Рынок пока верит в то, что инфляция будет любыми доступными способами снижена до 2%. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов и давление на рисковые валюты. И 2026 год может стать рекордсменом по количеству событий, которые невозможно было предугадать заранее. Поэтому трейдерам остается лишь на ходу подстраиваться под новую реальность. Календарь новостей для США и Евросоюза: Германия – Уровень безработицы (08-55 UTC). Германия – Изменение объемов ВВП в третьем квартале (09-00 UTC). Евросоюз – Изменение объемов ВВП в третьем квартале (10-00 UTC). Евросоюз – Уровень безработицы (10-00 UTC). Германия – Индекс потребительских цен (13-00 UTC). 30 октября календарь экономических событий содержит в себе пять записей, среди которых выделяются отчеты по ВВП. Влияние экономического фона на настроение рынка в пятницу может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары возможны сегодня при закрытии над уровнем 1,1220 на часовом графике с целью 1,1325. Сделки на продажу возможны при отбое от уровня 1,1220 с целью зона поддержки 1,1081 – 1,1086. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1325 – 1,1712 на часовом графике и по 1,1325 – 1,1712 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Снижение доллара не спасло золото от падения.

В пятницу во время европейских торгов золото (XAU/USD) продолжает снижаться, удерживаясь ниже ключевой психологической отметки $4000, обновляя месячный минимум на фоне ожиданий «ястребиных» действий со стороны Федеральной резервной системы США. Свежая американская статистика, вышедшая в четверг, подтвердила прочность экономики и её рост, с сохранением инфляционного давления, усилив рыночные ожидания повышения процентных ставок уже в декабре. Для золота — актива, не генерирующего процентный доход, — это означает вторую подряд сессию давления со стороны продавцов и повышает риски дальнейшего снижения стоимости.По предварительным данным, темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) США в третьем квартале ускорились до 3,4% в годовом исчислении против 2,2% кварталом ранее. Показатель превысил консенсус-прогноз аналитиков, составлявшие 3,2%. Одновременно по сообщению Министерства торговли США: индекс цен на личное потребление (PCE) в сентябре увеличился на 0,5% в месячном исчислении и на 3,6% в годовом. Базовый PCE, без учёта цен на продукты и энергоносители, прибавил 0,3% за месяц и 3,1% за год. Такая динамика подкрепляет аргументы в пользу продолжения ужесточения политики ФРС на фоне сохраняющихся инфляционных рисков.Вместе с тем доходность американских казначейских облигаций ощутимо снизилась. Инвесторы стали активнее приобретать государственный долг, выкупая государственные облигации как защитный актив. Причиной послужили слабые корпоративные отчетности технологического сектора, породившие сомнения в способности растущих инвестиций в искусственный интеллект обеспечить адекватную доходность. Кроме того, возобновившиеся ожидания дипломатического урегулирования на Ближнем Востоке ослабляют доллар США — традиционную валюту-убежище.Однако этот фактор пока не способен существенно изменить «медвежий» настрой по золоту.По имеющейся информации, вице-президент США Джей Ди Вэнс направил прямое обращение секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсену Резаи с инициативой возобновить мирные переговоры. Параллельно Катар передал Тегерану обновленный вариант соглашения, предусматривающего завершение военного противостояния между Ираном, США и Израилем. Несмотря на это, участники рынка остаются настороженными из-за обострения конфликта между Саудовской Аравией и поддерживаемыми Ираном хуситами в Йемене. Заявления США и Израиля о возможном возобновлении ударов после промежуточных выборов в США также удерживают геополитическую премию за риск на повышенных уровнях.В четверг ВМС Ирана сообщили о подрыве на морских минах четырех нефтяных танкеров в Ормузском проливе. Событие усилило опасения относительно возможных перебоев в поставках сырья и оказало поддержку нефтяным котировкам.Это, в свою очередь, может стимулировать спрос на доллар США в периоды его ослабления, что указывает на сохранение нисходящего приоритета для золота: попытки коррекционного роста, вероятнее всего, будут встречать предложения на рынке.С технической точки зрения, пара XAU/USD сохраняет негативную тенденцию. Котировки удерживаются ниже всех важных скользящих средних, осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей. В случае коррекционного роста первым существенным сопротивлением станет горизонтальная зона $4025–$4030. Ее преодоление может вызвать закрытие части коротких позиций и ускорить движение золота к $4065 и круглому уровню $4100. В совокупности эти уровни формируют значимую зону предложения: для ослабления давления продавцов цене потребуется уверенно закрепиться выше данного диапазона.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Покупатели евро и фунта выдохнули после американской статистики. Видеопрогноз на 30 октября

Вчера ЕЦБ сохранил депозитную ставку на уровне 2,5%, а основную на уровне 2,65%, и главным сюрпризом стали слова Кристин Лагард. Она заявила, что инфляция выше 3% её в целом не беспокоит, вторичных эффектов она не видит и винит во всём цены на энергоносители и войну на Ближнем Востоке. Напрямую о декабрьском повышении Лагард не сказала, но дала понять, что мириться с высокой инфляцией центральный банк не собирается, и это отчасти помогло евро. Затем акцент сместился на американские данные, где ВВП за третий квартал вырос на 3,4% при прогнозе 3,2% и 2,2% во втором квартале. Индекс расходов на личное потребление совпал с прогнозами, составив 3,6% в годовом выражении и 0,5% за месяц, поэтому резкого роста ценового давления не случилось, хотя нефть держится на годовых максимумах. Мне кажется, что после таких цифр у доллара нет явных поводов для новой волны покупок, а евро остаётся под влиянием осторожного, но жёсткого тона ЕЦБ.Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1195 может привести к росту евро в район 1.1211 и 1.1231Прорыв 1.1172 может привести к распродажам евро в район 1.1150 и 1.1130Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3404 может привести к росту фунта в район 1.3437 и 1.3467Прорыв 1.3364 может привести к распродажам фунта в район 1.3331 и 1.3298Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 157.69 может привести к росту доллара в район 157.97 и 158.28Прорыв 157.40 может привести к распродажам доллара в район 157.10 и 156.73Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:ВВП Германии за 3 кварталУровень безработицы Германии за октябрьВВП еврозоны за 3 кварталИндекс потребительских цен Германии за октябрьВыступление представителя ЕЦБ Лейна Уровень безработицы еврозоныИндекс цен на жилье в Великобритании от Nationwide за октябрьСША: Индекс деловой активности PMI в Чикаго за октябрьРечь члена FOMC Мэри ДэлиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Единая валюта воспряла духом после заседания ЕЦБ

В пятницу валютная пара EUR/USD сохранила восходящую динамику, сформировавшуюся накануне после разворота от отметки 1,1100 — минимального значения, отмеченного впервые с мая 2025 года. Но курс так и не сумел закрепиться выше психологически важного уровня 1,1200, несмотря на то что евро продолжает находить опору в жесткой риторике Европейского центрального банка и под влиянием сразу нескольких поддерживающих факторов. ЕЦБ сигнализирует о высокой вероятности повышения процентных ставок на декабрьском заседании, поскольку инфляционное давление усиливается на фоне стремительного удорожания энергоресурсов. В свою очередь, американский доллар продолжил снижение от двухнедельного максимума — в том числе на ожиданиях прогресса в дипломатическом урегулировании ситуации на Ближнем Востоке и на фоне снижения доходности казначейских облигаций США.Эти обстоятельства оказывают дополнительную поддержку паре EUR/USD.Среди ключевых новостей — сообщение о том, что вице-президент США Джей Ди Вэнс направил личное письмо секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсену Резаи, предложив вернуться к переговорам по мирному урегулированию. Помимо этого, катарские посредники передали иранской стороне обновленный вариант соглашения, призванного завершить противостояние между Ираном, США и Израилем. Но участники рынка сохраняют настороженность из-за обострения конфликта между йеменскими хуситами и Саудовской Аравией. В четверг командование ВМС Ирана также сообщило о подрыве на морских минах четырех нефтяных танкеров в Ормузском проливе, что усилило риски нарушения логистики энергоресурсов из региона Ближнего Востока.Продолжающаяся геополитическая неопределенность удерживает котировки сырой нефти на повышенных уровнях.Это, в свою очередь, подпитывает инфляционные ожидания и укрепляет позиции сторонников более жесткой денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Подобный сценарий способен ограничить ослабление доллара США и не позволить паре EUR/USD развить более существенное ралли. По данным инструмента FedWatch от CME Group, рынок оценивает вероятность очередного повышения ставки ФРС в декабре примерно в 75%. Ожидания усилились после выхода в четверг американской макростатистики: рост экономики США в третьем квартале ускорился до 3,4% в годовом исчислении, а инфляция в сентябре по-прежнему превышала целевой ориентир Центробанка 2%.Сложившийся фундаментальный контекст формирует аргументы в пользу покупок доллара США на его локальных откатах. Поэтому прежде чем считать, что пара EUR/USD сформировала устойчивое «дно» и готова к продолжению восстановления, разумно дождаться подтверждения силы восходящего импульса. Сегодня для получения лучших торговых возможностей стоит дождаться публикации предварительной оценки роста ВВП еврозоны за третий квартал, а также свежих данных о потребительской инфляции в регионе.С технической точки зрения восходящая коррекция EUR/USD остановилась вблизи 20-дневной SMA. Отсутствие закрепления котировок выше данного индикатора говорит о том, что краткосрочный потенциал роста пока ограничен, даже несмотря на серию отскоков цены от поддержки в районе 1,1100. Для ослабления медвежьего давления и перехода к более уверенному восстановлению паре потребуется убедительно пробить этот уровень и закрепиться выше него. Но поскольку осцилляторы отрицательны, медведи имеют преимущество.В таблице ниже отражено процентное изменение курса доллара США против основных мировых валют за текущий день. Наиболее заметное укрепление американская валюта показала против новозеландского доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 30 октября. Британец радуется, пока есть возможность

На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила рост к уровню 50,0% – 1,3404. Отбой от этого уровня сработает в пользу американского доллара и некоторого падения в направлении уровня Фибо 38,2% – 1,3342. Закрепление котировок над уровнем 1,3404 повысит вероятность продолжения роста в направлении зоны сопротивления 1,3454–1,3469. Ситуация на рынке остается «бычьей». Последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу, а новая волна вверх близка к тому, чтобы пробить предыдущий пик. Таким образом, инициативой продолжают владеть быки. Ужесточение ДКП FOMC и «ястребиные» перспективы, транслированные Кевином Уоршем, поддерживали доллар месяц. Сейчас на авансцену вышли быки, так как на следующей неделе Банк Англии может начать свой цикл ужесточения ДКП. Информационный фон в четверг не предвещал ничего плохого для американского доллара, однако в дело вступили факторы, которые рынок усиленно игнорировал в последние месяцы. Несмотря на то, что отчет по ВВП США в третьем квартале превысил прогнозы, а базовый индекс PCE ускорился, трейдеры продолжают вспоминать о том, что инфляция растет не только в Америке, а ФРС – не единственный центральный банк, который настроен «по-ястребиному». Банк Англии с вероятностью 99% начнет ужесточение на следующей неделе. Помимо этого, в американской экономике сейчас проблем – «воз и маленькая тележка». Это и «пузырь» на фондовом рынке, которому многие предрекают крах, это и слабость рынка труда, это и растущий государственный долг, дефицит бюджета, ежегодные триллионные платежи на обслуживание госдолга. И война с Ираном, кстати, также оказывает негативное влияние на экономику. Фактор геополитики мог поддержать доллар лишь в краткосрочной перспективе. На практике валюта страны, ведущей открытую войну, редко дорожает. Я считаю, что процесс роста британца может быть продолжен в ближайшее время. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила отбой от уровня коррекции 76,4% – 1,3277, разворот в пользу британца и рост к коррекционному уровню 50,0% – 1,3409. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,3348. Закрепление пары над уровнем 1,3409 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 38,2% – 1,3467. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 10043 единицы, а количество Short – снизилось на 16501 единицу. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 54 тысячи против 134 тысяч. Преимущество медведей вновь снизилось, но в последние недели оно только росло. Раньше доминация медведей не вызывала вопросов, но сейчас вызывает, так как информационный фон изменился в последние месяцы. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть от торговой политики Трампа, денежно-кредитной политики ФРС и Банка Англии, а также от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние месяцы рынок перенастроился на мир, но переговоры между Ираном и США провалились, толком не начавшись. Уже в ноябре война между государствами может возобновиться в полной мере. Календарь новостей для США и Великобритании: 30 октября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние экономического фона на настроение рынка в пятницу будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,3404 на часовом графике с целями 1,3342 и 1,3263. Покупки были возможны при закрытии на часовом графике над уровнем 1,3342 с целью 1,3404. Цель достигнута. Новые покупки – при закрытии над уровнем 1,3404 с целью 1,3454–1,3469. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3674–1,3136 на часовом графике и по 1,3158–1,3655 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Золото ниже 4000 долларов и идёт ко второму месячному снижению

Золото снова торгуется ниже отметки 4000 долларов за унцию и идёт ко второму месячному снижению подряд. Спотовая цена упала на 0,6% до 3982 доллара после того, как накануне металл потерял почти вдвое больше. За октябрь золото подешевело почти на 4%. Серебро сегодня потеряло 1,3% и стоит 51,47 доллара, платина и палладий тоже снизились.Причина в том, что инфляционное давление нарастает, а ФРС не закрыла дверь для повышения ставки. В среду регулятор сохранил ставку, но оставил возможность повышения до конца года. Вчерашние данные подкрепили эти ожидания: индекс расходов на личное потребление, любимая мера инфляции ФРС, вырос в сентябре на 0,5% за месяц, больше всего с марта. Годовой показатель составил 3,6% при цели регулятора в 2%. Для золота, которое не приносит процентов, каждая такая цифра означает, что держать его дороже в сравнении с облигациями.Подпитывает инфляцию нефть. Цены выросли на признаках того, что США могут возобновить удары по Ирану после выборов в Конгресс на следующей неделе. Напомню, что Brent и так почти удвоилась с начала года, а на этой неделе колебалась между 113 и 116 долларами. Дорогие энергоносители давят на потребителей и заставляют центральные банки сохранять жёсткий тон, и по этой цепочке нефть, инфляция и ставки давление передаётся на металл. Вторая угроза идёт с фондового рынка. Технологические акции возглавили глобальную распродажу уже вторую сессию подряд после очередной порции разочаровывающих отчётов, и инвесторы продолжили уходить из ИИ-сделки. Это повторяет сценарий прошлой недели, когда распродажа ИИ-компаний утянула золото к минимуму с июля, потому что трейдеры продавали металл, чтобы покрыть убытки в акциях. С тех пор золото колеблется около 4000 долларов, и покупки на просадке со стороны китайских домохозяйств и долгосрочных инвесторов пока удерживают его от более глубокого падения.Однако многие эксперты считают, что металл по-прежнему держится хорошо. Трейдеры следят за тем, перейдёт ли вечерняя распродажа в сегодняшнюю американскую сессию, ведь это может запустить более широкое сокращение плеча и вынужденные продажи на ликвидность по всем рынкам. Если это случится, золото рискует снова оказаться в роли источника денег, а не убежища, как уже было на прошлой неделе.Серебро в этой истории выглядит заметно слабее. Оно упало почти до 51 доллара, потеряв около 15% за октябрь, и стёрло весь рост с начала декабря, когда началось резкое двухмесячное ралли к пику выше 120 долларов. Соотношение золота к серебру поднялось до максимума с декабря, то есть за унцию золота сейчас нужно больше унций серебра. Я считаю, что в ближайшие дни золото останется возле 4000 долларов с уклоном вниз. Пока нефть дорогая, инфляция в США не отступает, а ФРС готова повысить ставку в декабре, у металла мало поводов для уверенного роста, и любая новая волна распродаж в акциях может снова загнать его в слабую зону. Развернуть тенденцию смогли бы только дешевеющая нефть, более мягкие цены и снижение доходностей, а пока этих условий не видно. Серебро, на мой взгляд, будет терять больше золота, если ликвидация позиций продолжится.Что касается технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $4062. Это позволит нацелиться на $4124, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $4192. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $4000. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесёт серьёзный удар по позициям быков и столкнёт Gold к минимуму $3954 с перспективой выхода на $3906.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Распродажа ИИ-акций продолжается второй день

Технологические акции падают второй день подряд. Фьючерсы на Nasdaq 100 сегодня снизились на 1,9%, фьючерсы на S&P 500 потеряли 0,9%. Корейский Kospi, который считают барометром мировой ИИ-торговли, упал на 3,5%. Региональный индекс MSCI Asia Pacific просел на 1,2%. Инвесторы уходят из ИИ-сектора в защитные активы, и главными получателями стали казначейские облигации и швейцарский франк. Даже золото осталось без внимания инвесторов на фоне высокой инфляции. Все же привлекательность высокой доходностью решает.Поводом стала очередная порция разочаровывающих отчётов. Акции Amazon упали на 7,3% на внебиржевых торгах, а Intel обвалилась на 23%, и обе компании вызвали свежие опасения по поводу капитальных расходов. Днём ранее Alphabet показала рекордное падение после публикации результатов, а Samsung Electronics потеряла 4,1% в четверг и ещё 3% сегодня, потому что прибыль оказалась ниже прогнозов, а программу возврата средств акционерам компания отложила. SK Hynix, которая в среду взлетела на отчёте, сегодня подешевела на 7%. Отмечу, что трёхдневный подъём технологического сектора, начавшийся на этой неделе, теперь полностью обнулён.Сомнения касаются не спроса на ИИ, а цены и скорости возврата вложений. Напомню, что в среду рынок радовался тому, что крупные компании продолжают тратить, а сегодня тот же факт превратился в проблему. При этом ущерб пока ограничен технологиями, и в четверг более 400 компаний из S&P 500 выросли, пока деньги переходили в защитные активы.Как я отмечал выше, облигации укрепились на этом фоне. Доходности казначейских бумаг снизились минимум на 2 базисных пункта по всей кривой, продолжив снижение американской сессии, а десятилетние бумаги в Австралии, Японии и Новой Зеландии подешевели по доходности примерно на 5 пунктов. Доходности американских облигаций за октябрь упали почти на 40 пунктов и идут к первому месячному снижению с февраля. На крипторынке добавилась своя новость. Биткоин подешевел на 5% до примерно 76 500 долларов после того, как Binance, крупнейшая в мире биржа, приостановила все депозиты и выводы средств из-за взлома. Для рынка, который и без того страдает от оттока из рискованных активов, это дополнительный удар по доверию.Ближний Восток вернулся в повестку. Нефть Brent выросла на 1% примерно до 116 долларов за баррель на признаках того, что США могут возобновить военные удары по Ирану, что грозит новой турбулентностью в регионе и перебоями в поставках. Золото опустилось ниже 4000 долларов за унцию, а серебро потеряло 2,4% и идёт к самому слабому закрытию с ноября. Я считаю, что сегодня американский рынок откроется в минусе, особенно в технологическом секторе, и доходности облигаций продолжат снижаться, если распродажа ИИ-бумаг не остановится. Остановить её могут только новые доказательства того, что вложения действительно приносят прибыль, а пока рынок требует именно этого. Если нефть продолжит расти из-за иранского риска, давление на акции и золото усилится, и тогда облигации с франком ещё какое-то время будут главными победителями распродажи.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7656. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7679. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7698, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7633. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7607 и откроет дорогу к $7574.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Цены больше не выглядят временными

Нефть снова подорожала на признаках того, что США могут возобновить военные удары по Ирану. Фьючерс Brent на декабрь, который истекает сегодня, поднялся выше 116 долларов за баррель, а более активный январский контракт торговался около 112. WTI с поставкой в декабре выросла на 1% до 103,01.Поводом стал материал Wall Street Journal. По его данным, в четверг высокопоставленный командующий доложил Дональду Трампу о военных вариантах. Президент неоднократно давал понять, что может возобновить авиаудары по Тегерану после промежуточных выборов на следующей неделе. Напомню, что на прошлой неделе WSJ и Associated Press уже писали о том, что США просили страны Персидского залива готовиться к короткой и интенсивной кампании, а в среду вице-президент Вэнс направил письмо иранским властям, и Тегеран его получение подтвердил. Теперь выяснилось, что жёсткую позицию занял один из главных переговорщиков, председатель парламента Мохаммад Багер Галибаф, который дал понять, что позиции Ирана по завершению войны не будут компрометироваться. Дипломатическое окно, которое сбило цену в среду, таким образом сузилось.Стоит отметить, что Brent за октябрь выросла на 12% и достигла шестимесячного максимума, и идёт к четвёртому месячному росту подряд. Это происходит вопреки восстановлению потоков через Ормузский пролив, где производители сумели отправлять грузы, несмотря на высокие риски для судоходства. Цены поддерживают низкие запасы и дефицит нефтепродуктов, отчасти из-за череды новых украинских ударов по российским НПЗ.Развязка этой истории зависит от промежуточных выборов в США. Многие эксперты считают, что голосование будет следующим крупным геополитическим катализатором для нефтяного рынка. Возможность возобновления боевых действий после него усиливает неопределённость на и без того хрупком физическом рынке. Положение Нетаньяху при этом не прояснилось. Его блок получил на выборах 53 места против 48 у основной оппозиции, но этого недостаточно для правления без дополнительной поддержки. Напомню, что Израиль начал войну против Ирана вместе с США в конце февраля с заявленной целью демонтировать ядерную программу.Физический рынок также подтверждает напряжённость. Вчера исполнительный директор Shell Вазим Саван заявил, что нынешние цены уже не выглядят временными, потому что мировые запасы сильно истощены. Сегодня отчитаются ExxonMobil и Chevron, и их комментарии добавят картину о том, как мейджоры видят спрос и предложение. Для экспортёров и нефтяных компаний такая цена выгодна, а потребителям, центробанкам и республиканцам перед выборами она наносит прямой удар, потому что дорогая нефть разгоняет инфляцию и позволяет ФРС держать жёсткий тон.Я считаю, что до 3 ноября Brent останется выше 110 долларов, а при любом подтверждении подготовки к ударам или новом нападении на танкеры вполне может вернуться к уровням выше 118–120. Резкое снижение возможно только если Вашингтон и Тегеран объявят о конкретных шагах к прекращению огня, но заявление Галибафа этого не обещает. После голосования картина станет яснее, и, если Трамп действительно запустит кампанию, нефть получит ещё один сильный толчок вверх.Что касается текущей технической картины нефти, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $105. Это позволит нацелиться на $109 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $112. В случае падения нефти медведи попытаются забрать контроль над $101. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Oil к минимуму $98 с перспективой выхода на $95.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Рынок рисует крест смерти

S&P 500 уверенно закрыл сформированный на открытии гэп вниз благодаря покупке инвесторами провала. Он был спровоцировал разочаровывающей корпоративной отчетностью Alphabet. Компания всего второй раз за свою историю сообщила об отрицательном денежном потоке, а выручка ее подразделения Google Services, которое включает в себя поисковую рекламу, YouTube и подписки в $96,3 млрд не дотянула до прогнозов Уолл-стрит. Динамика свободного денежного потока Alphabet В результате акции Alphabet потеряли почти 13%, а капитализация – около $500 млрд. Это стало крупнейшим сокращением рыночной стоимости компании и вторым самым масштабным разгромом для американского рынка акций. Первый в январе 2025 случился с NVIDIA. Тогда капитализация просела на $590 млрд. На дневном графике Alphabet был сформирован так называемый крест смерти, когда 50-дневная скользящая средняя пересекает вверху вниз 200-х периодичную EMA. Это тревожный сигнал, который уже случался с мегакапом в апреле 2025 на фоне тарифных потрясений Уолл-стрит. Динамика Alphabet и креста смерти Распродажи Alphabet позволили инвесторам вспомнить о ротации. Бумаги около 400 эмитентов S&P 500 выросли, что дало возможность широкому фондовому индексу отметиться очень скромным проседанием по итогам торгового дня. Несмотря на катастрофу технологического гиганта. Впрочем, разочаровывающая статистика от Amzon и Intel, о которой стало известно уже после закрытия торгов, усиливает риски появления еще одного ценового разрыва вниз на открытии. Захотят ли инвесторы вновь выкупать провал? В целом события последний дней являются отражением тех страхов, которые присутствуют на рынке акций уже долго. Беспокойство заключается не в том, что спрос на технологии искусственного интеллекта замедлился. Причина паники в том, что высокие затраты на финансирования и кредитный риск могут заставить гиперскаллеров притормозить инвестиции. Финальную черту, вероятнее всего, подведет первичное размещение Anthropic. IPO производителя Claude станет лакмусовой бумагой для ответа на вопрос, закончился ли бум искусственного интеллекта или нет? Эмитент планирует переплюнуть SpaceX. Компания Илона Маска привлекла $86 млрд, Anthropic рассчитывает на $100 млрд. Однако остались ли у инвесторов деньги, чтобы вкладывать их в ИИ? Ноябрь расставит все точки над i. Пока же отличительной чертой рынка акций США является его влияние на другие активы. Распродажи больших технологий приводят к бегству от риска и снижению доходности казначейских облигаций. Что в свою очередь тянет на дно американский доллар. Технически на дневном графике S&P 500 имеет место разнонаправленная динамика. Выловить рыбку в мутной воде сложно, поэтому остается наблюдать за тестами справедливой стоимости на 7725. Закрепление выше – повод для продаж и наоборот. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс