Новости форекс

EUR/USD. 29 октября. На что повлияет ЕЦБ?

Пара EUR/USD в понедельник выполнила новый разворот в пользу американского доллара, а во вторник и среду продолжала процесс падения в направлении зоны поддержки 1,1081 – 1,1086. Отбой котировок от этой зоны сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста, однако в данное время крайне сложно сказать, что может спасти тонущий евро. Закрепление пары под зоной 1,1081 – 1,1086 повысит вероятность продолжения падения в направлении уровня Фибо 200,0% – 1,0939. Ситуация с волнами на часовом графике остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вверх не пробила предыдущий лоу, а новая волна вниз пока не пробила предыдущий лоу. Трейдеры после сентябрьского заседания FOMС ожидают еще минимум одно ужесточение ДКП до конца года и еще одно – в следующем году. Этот фактор продолжает оказывать сильнейшую поддержку американской валюте, а остальные факторы – не имеют пока значения. Медведи находятся на кураже, что также помогает доллару оставаться в цене. Информационный фон в среду выражался одним лишь заседанием ФРС, но даже это событие вполне могло вызвать новые атаки медведей. Американский центробанк, как и ожидалось, оставил параметры ДКП без изменений, но двое членов FOMC проголосовали в пользу ужесточения политики. Впрочем, по итогам дня нельзя сказать, что доллар снизился, а курс пары EUR/USD изменился. Сегодня через несколько часов состоится объявление результатов заседания ЕЦБ, а еще через полчаса – выступление Кристин Лагард. Повлияют ли эти события на курс европейской валюты и желание трейдеров-быков атаковать, а не просто созерцать? На мой взгляд, нет. ЕЦБ также, как ФРС, не собирается проводить ужесточение в октябре, но также вынужден мыслить в «ястребином» ключе из-за растущей инфляции. Рынок также, как и в случае с ФРС, ожидает, что в декабре процентные ставки будут повышены. Таким образом, сильных изменений в настроении трейдеров я не жду после заседания Европейского регулятора. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу доллара США после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI. Начался новый процесс падения в направлении коррекционного уровня 161,8% – 1,1088. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отбой котировок от уровня Фибо 161,8% – 1,1088 позволит трейдерам рассчитывать на некоторый рост в направлении уровня коррекции 127,2% – 1,1221. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 3492 Long-контракта и 443 контракта Short. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 226 тысяч, контрактов Short – 361 тысячу. Лидерство остается в руках медведей, а европейская валюта по-прежнему чаще продается, чем покупается, что объясняется сложной геополитической ситуацией на Ближнем Востоке и желанием Кевина Уорша добиться более низкой инфляции. Рынок пока верит в то, что инфляция будет любыми доступными способами снижена до 2%. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов и давление на рисковые валюты. И 2026 год может стать рекордсменом по количеству событий, которые невозможно было предугадать заранее. Поэтому трейдерам остается лишь на ходу подстраиваться под новую реальность. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Изменение объемов ВВП в третьем квартале (12-30 UTC). США – Базовый индекс PCE (12-30 UTC). США – Личные доходы и расходы (12-30 UTC). США – Изменение числа первичных обращений за пособиями по безработице (12-30 UTC). Евросоюз – Решение ЕЦБ по ставкам (13-15 UTC). Евросоюз – Пресс-конференция с Кристин Лагард (13-45 UTC). 29 октября календарь экономических событий содержит в себе шесть записей, среди которых выделяется заседание ЕЦБ и отчет по ВВП США. Влияние экономического фона на настроение рынка в четверг может быть сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары возможны сегодня при отбое от зоны 1,1081 – 1,1086 на часовом графике с целью 1,1220. Сделки на продажу были возможны при закрытии под уровнем 1,1220 с целью зона поддержки 1,1081 – 1,1086. Сегодня эти сделки можно держать открытыми. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1325 – 1,1712 на часовом графике и по 1,1325 – 1,1712 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EUR/JPY. Анализ цен. Прогноз. Евро надеется на решение ЕЦБ.

В четверг пара EUR/JPY вновь оказалась под давлением продаж, прервав вчерашнее умеренное восстановление. Тем не менее, в первой половине европейской сессии котировки продолжают находиться в границах диапазона, в котором валютная пара торгуется уже порядка недели. Участники рынка рассчитывают, что решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) по денежно-кредитной политике способно стать импульсом для следующего этапа движения.Ожидается, что ЕЦБ сохранит процентные ставки на прежнем уровне, поддержав при этом «ястребиную» риторику и оставив вероятность повышения на 25 базисных пунктов в декабре. Особое внимание стоит уделить сопроводительному заявлению и пресс-конференции: высказывания президента ЕЦБ Кристин Лагард способны повлиять на динамику единой европейской валюты. Вместе с тем непосредственная реакция рынка может быть ограниченной, поскольку регулятор, вероятно, не станет давать чёткие ориентиры дальнейших действий, стремясь сохранить гибкость политики на фоне серьёзных политических и бюджетных потрясений во Франции.Этот фактор в сочетании с некоторым укреплением доллара СШАдавит на евро и способствует снижению пары EUR/JPY. Японская иена, в свою очередь, сохраняет относительно слабую динамику: существенный разрыв процентных ставок между Японией и другими крупными экономиками продолжает делать стратегию «кэрри-трейд» привлекательной. Кроме того, рекордно высокое отношение государственного долга Японии к ВВП усиливает опасения относительно состояния государственных финансов, тем самым, сдерживая «быков» по иене от агрессивных покупок и оказывая дополнительную поддержку валютной паре. Трейдеры также занимают выжидательную позицию, предпочитая оценить итоги двухдневного заседания Банка Японии, которое завершится в пятницу. До этого будет опубликован отчёт по индексу потребительских цен (CPI) в Токио. Повышения ставок не ожидается, однако есть предположения, что Банк Японии сохранит «ястребиный» тон на фоне устойчиво высокой инфляции. Это способно ограничить масштабное ослабление иены.В результате любые попытки роста пары EUR/JPY, вероятно, будут восприниматься как возможность для продаж, однако «медведям» целесообразно дождаться выхода котировок за пределы сложившегося торгового диапазона, прежде чем рассчитывать на продолжение нисходящей динамики.И с технической точки зрения, для ослабления медвежьего давления, быкам нужно преодолеть 20-дневную SMA. Так как она создаёт сопротивление в пользу медведей, которые с отката к ней активизируют свои продажи. Поддержку оказывает уровень 157,40 и минимум года в районе круглого уровня 157,00. Осцилляторы отрицательны, медведи имеют преимущество.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Сохранение процентных ставок ФРС вряд ли что изменит на рынках (есть вероятность снижения пар EUR/USD и USD/CAD)

ФРС ожидаемо сохранила все параметры денежной политики, но при этом в лице своего лидера К. Уорша дала понять, что она озабочена ростом инфляции, что оставляет высокую вероятность повышения ставок ЦБ в декабре. Сегодня в четверг, на следующий день после двухдневного заседания американского центрального банка на рынках наблюдается, на мой взгляд, понятная картина, которая с одной стороны, стимулирует укрепление курса доллара, а с другой, оказывает локальное давление на фьючерсные контракты на тройку основных американских фондовых индексов. На этой волне также отмечается ослабление цены на золото и серебро. По большому счету, можно говорить, что те прогнозы, которые я давал ранее на это заседание, полностью сбылись. Первое – это решение сохранить процентные ставки без изменений и второе – содержание пресс-конференции К. Уорша оказалось без резких оценок перспектив монетарной политики или «голубиным». Как мне представляется, главной причиной такого итога заседания является именно политический аспект старта 3 ноября выборов в Конгресс и Сенат. Похоже, что представляющий Д. Трампа, Уорш просто не хотел раскачивать лодку какими-то изменениями в монетарной политике перед этим судьбоносным для республиканцев голосованием в местные законодательные органы. И на этом фоне вчера ослабление курса американской валюты оказалось незначительным, которая сегодня возобновила свою повышательную динамику. Также вчера попытались возобновить рост и американские фондовые индексы. Цена на золото начала подрастать, но затем все сошло на нет потому, что рынки уже переключают все свое внимание с итогов заседания Федрезерва на поступающие данные экономической статистики. Сегодня будут представлены важные значения ценового индекса расходов на личное потребление (РСЕ). Предполагается, что и общее, и базовое значение индикатора покажут повышение. А значит, на декабрьском заседании с высочайшей вероятностью ФРС может поднять процентные ставки. В настоящий момент предполагается, согласно динамике фьючерсов на ставки по федеральным фондам, такая возможность почти 80%. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что если отчет индекса РСЕ покажет ожидаемые или выше значения, то доллар получит заметную поддержку на рынке Форекс Прогноз дня:EUR/USDПара находится выше уровня поддержки 1.1115, преодоление которого может привести к падению к 1.0972. Уровнем для продажи может служить отметка 1.1098. Стоп-лоссом может быть уровень 1.1178. USD/CADПара находится выше уровня поддержки 1.3970 преодоление которого может привести к падению к 1.3907. Точкой для продажи может служить отметка 1.3965. Стоп-лоссом может быть уровень 1.4007.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые идеи, ответы на вопросы.

Торговые идеи:AUSCAD - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз. Банк Канады оправдал доверие национальной валюты.

В четверг пара USD/CAD оказалась под давлением. Канадский доллар укрепляется против американского после решения Банка Канады поднять процентную ставку. На заседании по денежно-кредитной политике в среду Банк Канады повысил ставку по операциям овернайт на 25 базисных пунктов, доведя её до 2,50%. Глава Банка Тифф Маклем допустил возможность дальнейшего ужесточения, но подчеркнул, что решения будут приниматься взвешенно с учётом высокой неопределённости в экономических прогнозах. В заявлении Банка отмечается: «На фоне сохраняющейся устойчивости мировой экономики Банк незначительно улучшил оценку роста мирового ВВП на 2026 год — до 3,1%, при этом прогнозы на 2027 и 2028 годы остались без изменений на уровне июльских оценок и составляют 3,2%».Дополнительную поддержку канадскому доллару оказывают высокие цены на нефть, так как канадский доллар тесно связан с эти сырьевым товаром. Нефтяные котировки в четверг увеличиваются на фоне вновь обострившихся рисков сбоев поставок энергоносителей с Ближнего Востока.По данным Reuters, в среду йеменские хуситы, которых поддерживает Иран, атаковали аэропорт Адена, предварительно предупредив людей о необходимости покинуть объект. Накануне группировка сообщила о запуске баллистической ракеты в направлении нефтеперерабатывающего завода Рас-Танура на востоке Саудовской Аравии — крупнейшего НПЗ королевства. Канада выступает значимым экспортёром нефти, поэтому рост цен на сырьё, как правило, поддерживает канадский доллар.Со стороны доллара США, в среду Федеральная резервная система, как и ожидалось, сохранила ставку по федеральным фондам в диапазоне 3,75–4,00%. Американский центробанк признал, что инфляция «остаётся повышенной», одновременно улучшив оценку состояния экономики и обозначив возможность дальнейшего повышения ставок в зависимости от ценовой динамики.Тон выступления Уорша на пресс-конференции после заседания был выраженный «ястребиный»: оценка 7/10 по шкале FXS Speechtracker соответствует текущему базовому уровню и говорит скорее о преемственности денежно-кредитного курса, чем о его существенной смене. Уорш подчёркивает, что «обеспечение ценовой стабильности не привязано к конкретной дате в календаре», а также упоминает «новые инструменты денежно-кредитной политики» и сентябрьский отказ от стимулирующих мер. Это указывает на то, что Уорш по-прежнему будет опираться на поступающие данные и останется решительно нацеленным на подавление инфляции.Сегодня для получения лучших торговых возможностей стоит дождаться публикации важных данных из США – это предварительная оценка ВВП США за третий квартал и индекс расходов на личное потребление (PCE).А с технической точки зрения, на дневном графике пара USD/CAD сохраняет «медвежий» настрой на ближайший период времени: котировки остаются ниже 100-дневной простой скользящей средней (SMA). Но опираясь на 200-дневную ЕМА, что позволяет быкам надеяться на позитив. Ниже 200-дневной ЕМА пара найдёт поддержку вблизи круглого уровня 1,3900, у 200-дневной SMA. А преодолев 100-дневную SMA, пара получит шанс на дальнейший рост. Но, для того, что бы ослабить давление продавцов, быкам нужно победить 20-дневную SMA. И пока осцилляторы отрицательные, медведи имеют преимущество.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 29 октября. «Ястребиная» готовность ФРС

На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила разворот в пользу британца и некоторый рост, но ни уровень 1,3342, ни уровень 1,3263 отработать не смогла. Таким образом, сегодня отбой от уровня коррекции 38,2% – 1,3342 сработает в пользу возобновления падения в направлении коррекционного уровня 23,6% – 1,3263. Закрепление пары над уровнем 1,3342 позволит ожидать возобновление «бычьего» тренда в направлении уровня Фибо 50,0% – 1,3404. Ситуация на рынке остается «бычьей». Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик, а новая волна вниз не пробила предыдущий лоу. Таким образом, инициативой временно завладели быки. Ужесточение ДКП FOMC и «ястребиные» перспективы, транслированные Кевином Уоршем, поддерживали доллар месяц. Сейчас на авансцену вышли быки, так как на следующей неделе Банк Англии может начать цикл ужесточения ДКП. Информационный фон в среду был достаточно слабым. Несмотря на заседание ФРС – важное событие для валютного рынка – трейдеры были прекрасно осведомлены о его результатах заранее. Поэтому ни для кого не стало сюрпризом сохранение параметров ДКП FOMC. Однако вчера вечером вполне можно было ожидать новых атак медведей, так как двое политиков FOMC проголосовали в пользу ужесточения ДКП. Таким образом, можно сделать вывод, что истинный настрой ФРС был чуть более «ястребиным», чем ожидалось. Однако эта повышенная «ястребиность» ни на что не влияет. В декабре ФРС повысит процентную ставку, и об этом рынок также знает уже достаточно много времени. Октябрьское заседание регулятора подтвердило, что шаг повышения процентной ставки – каждое второе заседание. Оснований прекращать ужесточение политики или же для более длительной паузы нет. Инфляция в Америке продолжает расти, экономический рост достаточный для повышения ставок, рынок труда пока не вызывает серьезных опасений. Все говорит в пользу того, что ставка будет продолжать повышаться, но, как я уже сказал, трейдеры были осведомлены об этом и до заседания ФРС. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила отбой от уровня коррекции 76,4% – 1,3277, разворот в пользу британца и начала процесс роста в направлении коррекционного уровня 61,8% – 1,3348. Закрепление пары под уровнем 1,3277 сработает в пользу американского доллара и продолжения падения в направлении коррекционного уровня 100,0% – 1,3159. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 10043 единицы, а количество Short – снизилось на 16501 единицу. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 54 тысячи против 134 тысяч. Преимущество медведей вновь снизилось, но в последние недели оно только росло. Раньше доминация медведей не вызывала вопросов, но сейчас вызывает, так как информационный фон изменился в последние месяцы. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть от торговой политики Трампа, денежно-кредитной политики ФРС и Банка Англии, а также от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние месяцы рынок перенастроился на мир, но переговоры между Ираном и США провалились, толком не начавшись. Уже в ноябре война между государствами может возобновиться в полной мере. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Изменение объемов ВВП в третьем квартале (12-30 UTC). США – Базовый индекс PCE (12-30 UTC). США – Личные доходы и расходы (12-30 UTC). США – Изменение числа первичных обращений за пособиями по безработице (12-30 UTC). 29 октября календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, среди которых выделяется отчет по ВВП. Влияние экономического фона на настроение рынка в четверг может присутствовать во второй половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,3404 на часовом графике с целями 1,3342 и 1,3263. Новые продажи возможны при отбое от уровня 1,3342 с целями 1,3263 и 1,3177. Покупки возможны при закрытии на часовом графике над уровнем 1,3342 с целью 1,3404. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3674 – 1,3136 на часовом графике и по 1,3158 – 1,3655 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Итоги заседания ФРС: вместо восьми шесть и пауза без подсказок. Видеопрогноз на 29 октября

Вчера главным событием стало решение ФРС, которая сохранила ставку на уровне 4% голосами 10 против 2, а Лиза Кук и Бет Хэммак хотели сразу повысить её на четверть пункта. Кевин Уорш назвал экономику США достаточно сильной, допустил рост ВВП в третьем квартале выше 3% и заявил, что инфляция вряд ли улучшится в ближайшее время из-за ситуации на Ближнем Востоке. Однако ясного ответа о декабрьском повышении рынок не получил, а в следующем году число заседаний ФРС сократится с восьми до шести, и ориентиров станет ещё меньше. Британский бюджет Джона Хили прошёл без сюрпризов, доходности гособлигаций снизились, а фунт лишь символически просел и затем немного восстановился. На мой взгляд, пока Уорш не даёт рынку прогнозов, динамика доллара будет определяться доходностями облигаций и американской статистикой, а не словами главы ФРС.Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1158 может привести к росту евро в район 1.1176 и 1.1195Прорыв 1.1136 может привести к распродажам евро в район 1.1115 и 1.1082Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3332 может привести к росту фунта в район 1.3361 и 1.3390Прорыв 1.3303 может привести к распродажам фунта в район 1.3272 и 1.3241Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 157.97 может привести к росту доллара в район 158.28 и 158.57Прорыв 157.69 может привести к распродажам доллара в район 157.40 и 157.10Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Уровень безработицы ИталииРешение ЕЦБ по основной процентной ставкеДепозитная ставка ЕЦБПресс-конференция ЕЦБКоличество одобренных заявлений на получение ипотечного кредитаОбъем чистых займов частным лицамСША: Решение FOMC по основной процентной ставкеСопроводительное заявление FOMCПресс-конференция FOMCМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Рынок разводит противников в стороны

S&P 500 ждал подсказок от ФРС, однако по факту больше отреагировал на свою любимую тему искусственного интеллекта. Доходы технологических гигантов произвели на рынок акций большее влияние, чем сохранение ставки по федеральным фондам, наличие двух инакомыслящих FOMC и рассуждения Кевина Уорша об экономике и инфляции. Динамика фондовых индексов Ротация идет полным ходом. Причем деньги переливаются не только между мегакапами и компаниями с малой капитализацией, но и внутри технологического сектора. Инвесторы внимательно смотрят, могут ли эмитенты S&P 500 генерировать прибыль. Причем ожидания настолько высоки, что их трудно превзойти. Это становится поводом для продаж. Характерным примером являются Microsoft и Alphabet. С момента последней квартальной отчетности бумаги первой компании взлетели на 35%, второй, напротив, упали на 5%. Данные за третий квартал еще больше усилили дивергенцию. Рост прибыли на акцию Microsoft c $3,72 до $4,92 в течение года превзошел прогноз Уолл-стрит и позволил взлететь бумагам на 4% на посторгах. Напротив, Alphabet упал на 10%, так как продажи компании разочаровали инвесторов. Потеря капитализации в $300 млрд за день стала одной из крупнейших за всю историю. Динамика Nasdaq 100, акций Microsoft и Alphabet Поддержку S&P 500 оказало 11%-е ралли Oracle благодаря позитивному прогнозу свободного денежного потока, а также комментарии Кевина Уорша. Председатель ФРС отметил, что экономика может расти, не вызывая ускорения инфляции. Это связано с технологиями искусственного интеллекта, которые повышают производительность. С другой стороны, большие технологии проявляют повышенную чувствительность к повышению ставок, так как все чаще используют заемные ресурсы. Поэтому чрезмерно агрессивная монетарная рестрикция ФРС может спровоцировать как лопнувший пузырь ИИ, так и серьезное замедление ВВП. Вряд ли центробанк это допустит. Так что не стоит ожидать слишком высоких ставок. Хорошая новость для американского рынка акций. Тем более, что 2-летние казначейские облигации США отреагировали на спич Кевина Уорша падением, а нефть продолжила отступать от 6-месячных максимумов благодаря слухам о дипломатическом урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. Белый дом начинает слать письма наиболее радикально настроенным представителям власти в Иране, а посредники активизируют усилия по возвращению Вашингтона и Тегерана за стол переговоров. Несмотря на проблемы отдельных технологических гигантов, замедление цикла ужесточения денежно-кредитной политики ФРС и разгон экономики США в третьем квартале создают для акций так называемый режим Златовласки. Технически на дневном графике S&P 500 имел место прорыв справедливой стоимости на 7725 снизу вверх, что позволило нарастить лонги. Пока котировки находятся над важным уровнем, акцент на покупки. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

DXY Анализ цен. Прогноз. Геополитическая неопределенность играет на руку доллару в преддверии макроэкономических данных из

Индекс доллара США (DXY), который оценивает курс американской валюты против корзины основных мировых валют, в четверг лишь с определенными усилиями удерживает умеренное укрепление, начавшееся в азиатскую сессию, при этом остается выше психологически важной отметки 102,00. Индекс сохраняет позиции неподалеку от двухнедельного максимума, установленного в среду, поскольку инвесторы ждут выхода значимых макроэкономических отчетов из США, способных задать новое направление движению рынка.Сегодня станут известны предварительные оценки ВВП США и индекс цен расходов на личное потребление (PCE). Внимание участников рынка к этим данным обусловлено их значимостью для понимания вероятной траектории денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) на фоне ожиданий возможного повышения ставки в декабре. Соответственно, более сильные, чем ожидалось, показатели способны усилить ожидания на более жесткую политику регулятора и поддержать дальнейший рост индекса доллара (DXY). Если же статистика окажется ниже консенсус-прогнозов, реакция рынка, вероятнее всего, будет ограниченной — в том числе потому, что в среду ФРС уже продемонстрировала «ястребиный» настрой, приостановив цикл ужесточения.Как и предполагалось, по результатам октябрьского заседания Федеральная резервная система сохранила процентные ставки на прежнем уровне. Решение было принято соотношением 10 голосов против 2: член совета управляющих Лиза Кук и глава ФРБ Кливленда Бет Хаммак голосовали за увеличение ставки на 0,25 процентного пункта. Кроме того, на пресс-конференции после заседания было подчеркнуто, что регулятор продолжает отслеживать устойчивость инфляционного давления и геополитические риски. Эти обстоятельства, в сочетании с сохраняющейся геополитической неопределенностью, способны оказывать поддержку доллару США и индексу DXY.На фоне эскалации кризиса на Ближнем Востоке сообщается, что вице-президент США Джей Ди Вэнс направил письмо секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсену Резаи с целью возобновить мирный диалог. Это происходит на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о готовности в ближайшие недели возобновить военную операцию. Американские представители, по имеющимся сведениям, предупредили ряд государств ближневосточного региона и союзников о необходимости готовиться к возможной непродолжительной, но масштабной военной кампании против Ирана после промежуточных выборов, назначенных на 3 ноября.В то же время региональные посредники, прежде всего Катар, предпринимают попытки восстановить переговорный процесс между Вашингтоном и Тегераном, чтобы не допустить новой эскалации конфликта. Несмотря на это, геополитическая премия в ценах сохраняется, предполагая, что коррекционные снижения индекса доллара США (DXY) с высокой вероятностью будут восприниматься рынком как возможности для покупок, а масштаб откатов останется ограниченным.Тем не менее «быкам» потребуется дождаться уверенного закрепления выше горизонтального сопротивления в районе 102,50, прежде чем наращивать длинные позиции в расчете на продолжение восходящей динамики, стартовавшей от сентябрьского минимума и ориентированной на повторный тест октябрьского максимума.В ходе ночных торгов коррекция нашла поддержку вблизи 20-дневной SMA. Сверху первым сопротивлением выступает уровень 102,25, за которым следует существенный максимум цикла вблизи 102,50. Его уверенный пробой создаст условия для более активного продолжения восходящего движения к октябрьскому максимуму. При этом осцилляторы положительны, подтверждая преимущество быков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Письмо Вэнса в Тегеран сбило цену

Нефть подешевела сегодня после роста накануне. Brent снизилась на 1,3% до 113,85 доллара за баррель, а WTI потеряла 1,5% и торговалась около 101,20 доллара. Вчера Brent поднималась почти до 116 долларов, то есть рынок отыграл часть прироста.Поводом стали новые дипломатические шаги на Ближнем Востоке, которые должны не допустить возобновления американских ударов по Ирану. По данным Wall Street Journal, вице-президент США Джей Ди Вэнс вышел на связь с Мохсеном Резаи, секретарём главного органа безопасности Ирана. Министр иностранных дел Аббас Аракчи заявил, что Тегеран продолжает давать дипломатии шанс. Дональд Трамп признал, что Вэнс писал иранским властям, но сказал, что речь шла о предложении медицинских поставок. Он также сообщил, что переговоры идут через посредников, но не знает, принесут ли они результат.Для рынка важен сам сигнал. Подобные заголовки могут двигать цены, и любое указание на контакт старших чиновников обеих сторон может подтолкнуть к фиксации прибыли и убрать часть премии за риск. Именно это вчера и произошло, потому что цена в последние дни держалась на ожидании удара и любое смягчение тона давало повод продавать.Но успокоения пока нет. Brent за месяц всё равно выросла на 10% и доходила до самого высокого уровня с апреля, а конфликт продолжается. Дорогая нефть давит на потребителей и мешает центральным банкам сдерживать инфляцию. ФРС вчера оставила ставку без изменений, но трейдеры ждут, что регуляторы вернутся к повышению в декабре. Но до выборов в Конгресс, которые пройдут 3 ноября, вряд ли стоит ожидать серьезных изменений на рынке и действий США на Ближнем Востоке. Израильские выборы также пока не прояснили картину. Биньямин Нетаньяху немного вышел вперёд после напряжённой кампании, но ни у него, ни у Гади Эйзенкота нет ясного пути к формированию правительства, и президент Исаак Герцог выберет, кому поручить коалицию, лишь через несколько дней.Физический рынок даёт смешанные сигналы. Экспорт Саудовской Аравии, по данным слежения за судами, держится возле максимумов военного времени, несмотря на удары по энергетической инфраструктуре и танкерам в Ормузском проливе. В США, по данным Минэнерго, запасы сырой нефти за неделю снизились на 1,9 миллиона баррелей до минимума с июля, а экспорт идёт самыми высокими темпами с мая. Напомню, что сокращение оказалось заметно больше прогноза в 300 тысяч, хотя прошлую неделю запасы падали на 3,06 миллиона. Я считаю, что дипломатическое окно даёт нефти только короткую передышку. Пока Вашингтон не отказался от сценария ударов после 3 ноября, а запасы в США тают, ниже 110 долларов за Brent цена вряд ли уйдёт. Скорее всего, до выборов мы увидим колебания в диапазоне 110–118 долларов с уклоном вверх, если переговоры застрянут. Серьёзное снижение возможно только при конкретных шагах к сделке, и такие шаги я пока не вижу.Что касается текущей технической картины нефти, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $102. Это позволит нацелиться на $105 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $109. В случае падения нефти медведи попытаются забрать контроль над $98. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Oil к минимуму $95 с перспективой выхода на $92.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Монета на ребре

Золото подешевело после решения ФРС, которая сохранила ставку, но почти не дала подсказок о следующем шаге. Серебро упало на 2,3% до 52,75 доллара и за месяц потеряло почти 13%. Платина и палладий тоже подешевели.Решение ФРС для золота не стало сюрпризом. Комитет проголосовал 10 против 2 за сохранение ставки, но рынок уже заложил в цены повышение в декабре, потому что упорно высокие цены на энергоносители мешают сдерживать инфляцию. Это важно для металла, ведь золото не приносит процентов, и каждая надежда на более жёсткую политику давит на него. Добавило неопределённости и заявление Кевина Уорша о том, что число заседаний со ставкой, вероятно, сократят с восьми до шести в год.Сегодня рынок получит данные по инфляции. Индекс расходов на личное потребление за сентябрь, любимая мера ФРС, подскажет, чего ждать в декабре. По прогнозу, базовый индекс вырастет на 0,3% за месяц и на 3,1% за год, тогда как ранее прирост составлял 0,2% и 3,0%. Если цифры подтвердятся или окажутся выше, ставки на декабрьское повышение только вырастут, и золото окажется под ещё большим давлением.Стоит отметить, что всю эту неделю золото колеблется у отметки 4000 долларов, и трейдеры, очевидно, заняли выжидательную позицию. Металл отскочил от важной технической поддержки около 3970 долларов, и теперь продолжается борьба между краткосрочными продавцами по импульсу и долгосрочными покупателями. Для роста нужно пробить 4070 долларов, а затем 4230.Есть и внешние риски. В октябре золото потеряло около 3% и идёт ко второму месячному снижению подряд. Возможная новая распродажа в ИИ-акциях может утянуть металл еще ниже, потому что инвесторы будут продавать золото, чтобы покрыть убытки на фондовом рынке. Я считаю, что до выхода инфляции и новых решений ФРС золото вряд ли уйдёт далеко от 4000 долларов. Вероятнее всего, мы увидим ещё один тест поддержки возле 3954, и, если он не выдержит, снижение может ускориться. Для разворота вверх нужен слабый доллар, дешёвая нефть и мягкие данные по инфляции, а пока ни одно из этих условий не выполнено полностью. Поэтому в ближайшие дни я жду скорее давления на металл, чем уверенного отскока.Что касается технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $4062. Это позволит нацелиться на $4124, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $4192. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $4000. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесёт серьёзный удар по позициям быков и столкнёт Gold к минимуму $3954 с перспективой выхода на $3906.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Даже выжидательный Уорш не успокоил биткоин

Биткоин не убедила даже выжидательная позиция главы ФРС Кевина Уорша. После небольшого роста в район 81 600 долларов в азиатскую сессию четверга он резко упал и опустился ниже отметки 80 000, а это говорит о том, что давление на рынок сохраняется и снижение может продолжиться. Эфир оказался в такой же ситуации и тоже вернулся к снижению. Выходит, что рынок продал новость о паузе, а не купил её.Решение ФРС выглядело ожидаемо. Регулятор сохранил диапазон ставки 3,75-4,00% после сентябрьского повышения, но голосование было не единодушным, 10 против 2. Управляющая Лиза Кук и президент ФРБ Кливленда Бет Хаммак выступили за повышение на 25 б.п. В заявлении оценка экономической активности улучшилась с «солидной» до «сильной», а из текста исчезла прежняя привязка шагов политики к возврату инфляции к 2%. Вместо неё говорится, что поступление новой информации поможет определить дальнейшую позицию.Слова Уорша на пресс-конференции были осторожными, но жёсткими по смыслу. «Наша ответственность в том, чтобы снизить инфляцию», — заявил он. Финансовые условия, по его словам, ужесточились, но называть их жёсткими он не готов. Он добавил, что преобладающее мнение в комитете сводится к тому, что «денежное лекарство начинает работать», и описал споры внутри комитета как серьёзное и трезвое обсуждение после «семейной ссоры». Уорш подчеркнул, что не предрешает заседаний и не считает нужным давать прогнозы вне кризиса, а политика, по его словам, «не играла роли» в решении. При этом он напомнил, что инфляция почти шесть лет выше цели, а цены на энергоносители вновь выросли в последние недели. Сентябрьский CPI составил 3,7% в годовом выражении, базовый 2,6%.Для рынка главное здесь не слова, а цена повышения. Фьючерсы закладывают около 85% вероятности повышения ставки на заседании 9 декабря, а ожидаемая ставка к сентябрю 2027 года приближается к 4,7%. Из-за этого рискованные активы, включая биткоин, остаются под давлением. Я считаю, что после слабого отскока к 81 600 биткоину труднее удерживать район 80 000, и ближайшей целью падения становится зона 79 000. Если она не устоит, под ударом окажутся 78 000, где сосредоточены крупные защитные опционы, и затем рубеж 76 540, который Galaxy называет границей своего прогноза. Эфир, на мой взгляд, пойдёт тем же путём и протестирует район 2 278.По биткоинуЦена находится около 79 800 в коридоре между поддержкой 79 800 и сопротивлением 80 300, а внешними ориентирами служат 79 000 снизу и 81 300 сверху, поэтому план строится вокруг двух зеркальных направлений, и в каждом есть сценарий на пробой и на отбой. Покупку рассматриваю в двух случаях. Если цена пробивает 80 300 вверх и закрепляется выше, покупаю с целью 81 300, при условии, что цена остаётся выше 50-дневной средней, а Awesome выше нуля, у цели фиксирую прибыль и рассматриваю шорт на откат. Если пробой 79 800 вниз не подтвердился, и цена вернулась выше, покупаю отбой с целью сначала 80 300, а затем 81 300.Продажу строю зеркально. Если цена пробивает 79 800 вниз и закрепляется ниже, открываю шорт с целью 79 000, при условии, что средняя находится выше цены, а Awesome ниже нуля. Если пробой 80 300 вверх не подтвердился, и цена вернулась ниже, продаю отбой с целью сначала 79 800, а затем 79 000.По эфируЛогика полностью повторяет биткоин на собственной шкале цен. Коридор лежит между поддержкой 2 303 и сопротивлением 2 319, внешние ориентиры 2 278 снизу и 2 341 сверху. Покупаю пробой 2 319 вверх с закреплением и целью 2 341, при условии, что цена выше 50-дневной средней, а Awesome выше нуля. Если пробой 2 303 вниз не подтвердился, и цена вернулась выше, покупаю отбой с целью сначала 2 319, а затем 2 341.Продаю пробой 2 303 вниз с закреплением и целью 2 278, при условии, что средняя выше цены, а Awesome ниже нуля. Если пробой 2 319 вверх не подтвердился, и цена вернулась ниже, продаю отбой с целью сначала 2 303, а затем 2 278. Оба индикатора остаются фильтром для отсечения ложных движений, а не самостоятельным поводом входить заранее, и решение принимается только после реального подтверждения ценой обозначенных уровней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Сегодня все смотрят на ЕЦБ и Лагард

Европейский центральный банк сегодня, как ожидается, сохранит ставки без изменений. Депозитная ставка останется на уровне 2,5%, а ключевая ставка рефинансирования на 2,65%, и это прогноз практически всех экономистов. Регулятору приходится одновременно учитывать потрясения на рынке облигаций во Франции и новый рост цен на энергоносители.Паузу объясняют просто. Инфляция в еврозоне уже почти вдвое выше цели в 2%, а в ближайшее время может приблизиться к 4%, но она в основном сидит в энергоносителях. Это даёт чиновникам больше свободы в выборе следующего шага. Экономика еврозоны пока держится, но теряет темп, а рост ставок уже ужесточает финансовые условия. Поэтому экономисты считают, что ЕЦБ почти наверняка возьмёт паузу, чтобы не подливать масла в огонь на рынке государственных облигаций.Главный вопрос теперь касается декабря. Многие ждут третьего и последнего повышения именно на декабрьском заседании, когда появятся новые прогнозы по потребительским ценам до 2028 года, и после этого, по опросу, ставку начнут снижать только в 2028 году. Пропустить октябрь и повысить в декабре означало бы сохранить квартальный темп ужесточения и показать, что регулятор не паникует. Кристин Лагард и другие чиновники говорят, что «умеренная» корректировка остаётся оптимальным подходом, но подчёркивают неопределённость, ведь многое зависит от событий на Ближнем Востоке.Дальше ставку заметно поднимать трудно. Она уже находится в верхней части диапазона, который считается нейтральным для экономики, и для более существенного повышения нужны признаки того, что инфляция становится устойчивой, например высокие требования по зарплатам. Таких признаков пока мало, и новых данных с сентябрьского заседания немного. Свежая порция выйдет в пятницу, когда Евростат опубликует оценку роста ВВП за третий квартал, а четыре крупнейшие экономики сообщат об октябрьской инфляции.Самая острая тема связана с Францией. Рынок следит за тем, как Лагард будет говорить о волатильности на французском рынке облигаций, тем более что она начала распространяться на другие страны, например на Италию. Разрыв между доходностью французских и немецких 10-летних бумаг недавно достиг максимума за 15 лет из-за большого дефицита бюджета, политической раздробленности и уличных протестов. Отдельная интрига связана с будущим самой Лагард. Слухи о том, что она может уйти раньше срока, не утихают после того, как она подтвердила, что рассматривает уход за несколько месяцев до окончания полномочий в октябре следующего года. Коллеги по ЕЦБ всё нетерпеливее ждут ясности, а внутри круга еврозоны рабочим предположением всё чаще называют январь. Тогда объявление нужно сделать скоро, чтобы лидеры блока успели выбрать преемника.Я считаю, что пауза уже заложена в цены, поэтому реакция евро будет зависеть от тона Лагард. Если она ограничится осторожными словами про французские облигации и сохранит ставку на декабрьское повышение, евро получит лишь краткую передышку, а сомнения по Франции и нефти продолжат давить на валюту. Если же она намекнёт на готовность защищать рынок и менее решительно скажет о декабре, давление на евро усилится. Больше всего я опасаюсь не паузы, а ощущения, что ЕЦБ не контролирует ситуацию на французском долговом рынке.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1150. Только это позволит нацелиться на тест 1.1175. Уже оттуда можно забраться на 1.1195, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1130 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1110 либо открывать длинные позиции от 1.1080. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3330. Только это позволит нацелиться на 1.3360, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3390. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3300. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3270 с перспективой выхода на 1.3240.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Анализ цен. Прогноз. Неожиданное решение Резервного банка Новой Зеландии разочаровало покупателей национальной валюты

В четверг пара NZD/USD столкнулась с продажами после объявления неожиданного решения Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ). Сейчас котировки держатся около 0.5616 и остаются уязвимыми из-за существенного роста спроса на доллар США.Индекс доллара США (DXY), отслеживающий его динамику относительно корзины основных валют, вновь начал укрепляться после коррекционного снижения в среду, последовавшего сразу за заседанием ФРС.На американскую валюту повлияло несколько факторов. Представители Федеральной резервной системы США отмечают, что регулятор по-прежнему внимательно оценивает устойчивую инфляцию и геополитические риски. Удорожание энергоносителей создает дополнительное инфляционное давление и поддерживает ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. По оценкам инструмента FedWatch от CME Group, вероятность повышения ставок в США в декабре сейчас составляет около 80%. Этот фактор вместе с опасениями возможной эскалации напряженности на Ближнем Востоке поддерживает доллар, который инвесторы традиционно рассматривают как «безопасный актив».Во вторник The Wall Street Journal сообщила, что американские официальные лица предупредили ряд арабских государств Персидского залива о необходимости подготовиться к краткой, но интенсивной, военной кампании против Ирана, которая может состояться после промежуточных выборов 3 ноября. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил о готовности вооруженных сил страны к обороне, однако подчеркнул, что Тегеран продолжит тесно взаимодействовать с посредниками, чтобы сохранить возможность дипломатического урегулирования. Геополитическую премию за риск также подкрепляют ожесточенные столкновения в Йемене между хуситами, которых поддерживает Иран, и правительственными силами при поддержке Саудовской Аравии. Это оказывает дополнительную поддержку доллару США. Новозеландский доллар, напротив, остается под давлением после неожиданного решения Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ) сохранить процентные ставки без изменений, что сдерживает рост пары NZD/USD.Вместе с тем сторонники доллара США проявляют осторожность и ждут новых сигналов о дальнейшей траектории денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, прежде чем наращивать позиции. Поэтому трейдерам стоит обратить внимание на данные из США — предварительной оценке ВВП за третий квартал и индекса цен расходов на личное потребление (PCE). Эти важные публикации могут существенно повлиять на динамику доллара. В целом фундаментальные факторы складываются в пользу «быков» по доллару США. С учетом расхождения в подходах ФРС и РБНЗ наиболее вероятным направлением для пары NZD/USD остается снижение.А с технической точки зрения пара остаётся под давлением продавцов, торгуясь ниже важных скользящих средних и не сумев преодолеть ближайшее сопротивление в виде 20-дневнаой SMA, что бы смягчить давление. Ближайшую поддержку оказывает зона вблизи круглого уровня 0,5600. Не удержав её, пара ускорит падение к октябрьскому минимуму. И пока осцилляторы отрицательны, медведи имеют преимущество.В таблице ниже представлено процентное изменение курса доллара США относительно основных валют на текущий момент сегодня. Наибольший рост американская валюта показала по отношению к новозеландскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото продолжает дешеветь

В четверг золото (XAU/USD) снова столкнулось с давлением продавцов: котировки опустились ниже $4030, завершив трехдневный рост, накануне которого цена достигла максимума за текущую неделю. Доллар США отыграл часть потерь после коррекции в среду, последовавшей за заседанием Федеральной резервной системы (ФРС), и теперь оказывает основное давление на драгоценный металл.Как и предполагали рынки, по итогам октябрьского заседания ФРС оставила процентные ставки без изменений. Решение поддержали 10 голосов, тогда как двое — член совета управляющих Лиза Кук и глава ФРБ Кливленда Бет Хэммак — высказались за повышение ставки на 25 базисных пунктов. На пресс-конференции представители регулятора подчеркнули, что продолжают следить за сохраняющейся инфляцией и геополитическими рисками. Опасения, что рост стоимости энергоносителей подстегнет цены, усиливают ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. По данным инструмента FedWatch от CME Group, участники рынка оценивают вероятность повышения ставки на декабрьском заседании примерно в 80%. Этот «ястребиный» настрой поддерживает спрос на доллар и способствует оттоку средств из золота.Дополнительную поддержку доллару США оказывает риск дальнейшего обострения ситуации на Ближнем Востоке, поскольку американская валюта традиционно считается «безопасным активом». Во вторник The Wall Street Journal сообщила, что представители США призвали несколько арабских государств Персидского залива подготовиться к краткой, но интенсивной военной операции против Ирана, которая может пройти после промежуточных выборов 3 ноября. В то же время глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил о готовности вооруженных сил страны к обороне, добавив, что Тегеран продолжит поддерживать тесный контакт с посредниками, чтобы сохранить возможности для дипломатического решения. Региональные посредники во главе с Катаром пытаются возобновить переговоры между США и Ираном и не допустить эскалации. Кроме того, как сообщается, вице-президент США Джей Ди Вэнс направил письмо секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсену Резаи, стремясь вернуть стороны к мирному диалогу.При этом геополитическая неопределенность остается высокой: в Йемене продолжаются интенсивные столкновения между поддерживаемыми Ираном хуситами и правительственными силами, на стороне которых выступает Саудовская Аравия. Во вторник хуситы заявили, что атаковали баллистической ракетой саудовский нефтеперерабатывающий завод «Рас-Танура» — крупнейший объект такого типа в стране. Ранее на этой неделе удары по насосным станциям нефтепровода «Восток-Запад» в Саудовской Аравии усилили тревогу по поводу возможных перебоев с поставками и поддержали котировки сырой нефти.Это, в свою очередь, благоприятствует «быкам» по доллару США и указывает на сохранение нисходящего движения для золота. А для получения лучших торговых возможностей стоит дождаться публикации важных макроэкономических показателей США — предварительной оценки ВВП за третий квартал и индекса цен расходов на личное потребление (PCE).С технической точки зрения на дневном графике пара XAU/USD торгуется под важными скользящими средними, что показывает силу медведей. Осцилляторы отрицательны, подтверждая их преимущество. Для ослабления медвежьего давления быкам необходимо преодолеть 20-дневную SMA. Но ближайшим сопротивлением служит 9-дневная ЕМА. Снизу пара пытается удержать уровень $4025, но важной поддержкой может стать психологическая отметка $4000, затем минимум месяца. Уверенный уход ниже этого минимума подтвердит доминирование «медвежьей» структуры и создаст условия для более глубокого снижения в ближайшие торговые сессии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Публичные компании почти перестали покупать биткоин

А пока биткоин теряет привлекательность, торгуясь ниже 80 000 долларов, публичные компании практически перестали покупать его на свой баланс, и рынок остаётся зависимым от одного крупного игрока. По данным CryptoQuant, компании накопили 1,3 млн BTC на 105 млрд долларов, увеличив запасы на 31% за последние 14 месяцев. Но 71% всего прироста обеспечила одна компания, Strategy. Остальные, вместе взятые, дали менее трети роста, и этот вклад быстро тает.Масштаб замедления впечатляет. В сентябре 2026 года компании без учёта Strategy купили всего 5 090 BTC, а в июле 2025 года их покупки составляли 55 804 BTC, то есть спад достиг 91%. Новые игроки исчезли. В сентябре 2025 года накапливать биткоин начали 23 новые компании, а за весь 2026 год таких набралось только 11. Показательно, что из 205 публичных компаний за последние шесть месяцев биткоин покупали лишь 50. Корпоративная мода, которая в 2025 году подогревала рынок, осталась позади.Одновременно растёт предложение с их стороны. В 2026 году зафиксировано от 8 до 18 случаев продаж ежемесячно против 1-9 в 2025 году. Продавала даже Strategy, с июня по август компания реализовала 6 948 BTC. Напомню, что такая операция совпала с периодом цен около 60-65 тысяч долларов, когда Фонг Ле называл подход компании «двусторонней стратегией», а позже она возобновила покупки. Сейчас Strategy владеет 848 517 BTC стоимостью около 69 млрд долларов, это значительно больше половины всех корпоративных запасов, и Майкл Сэйлор не исключал, что компания может продать биткоин в любой момент.Из-за этого меняется структура спроса. Если корпоративные покупатели исчезают, роль маржинального покупателя переходит к ETF. Но эти потоки пока нестабильны. На прошлой неделе из фондов за два дня ушло около 770 млн долларов, а в среду решение ФРС снова оставило открытым вопрос о повышении ставки в декабре. Параллель есть и с рынком эфира, где крупнейший покупатель Bitmine почти достиг заявленного потолка в 5% предложения. В обоих случаях зависимость от одного покупателя создаёт хрупкость.Я считаю, что этот отчёт усиливает давление на биткоин в ближайшие недели. Пока ETF не вернут устойчивый приток, а Strategy остаётся почти единственным корпоративным покупателем, любое замедление её покупок или новая продажа будет восприниматься рынком как сигнал слабости. Поэтому я допускаю движение к 79 000 и ниже, а возврат к 85 000 станет реальным только если корпоративный спрос оживёт или ETF покажут серию крупных притоков.Технический анализ и рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $81 700, который открывает прямую дорогу на $83 000, а там уже и рукой подать до уровня 84 500, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $79 900. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $78 500. Самой дальней целью будет область $76 900.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2355 открывает прямую дорогу на $2398. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2455, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2305. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2231. Самой дальней целью будет область $2184. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Анализ цен. Прогноз. Пара GBP/USD сталкивается с новым давлением продавцов

В течение азиатской торговой сессии четверга пара GBP/USD вновь столкнулась с давлением, остановив наметившееся накануне восстановление. Предыдущее падение привело фунт стерлингов к двухнедельному минимуму, в зону 1,3275–1,3270. Но на текущий момент пара торгуется выше круглого уровня 1,3300. Но укрепление доллара США не позволяет паре подняться выше. Но так же и отсутствие агрессивных распродаж удерживает «медведей» от решительных действий.Возобновление роста доллара США произошло после его коррекционного снижения, последовавшего по итогам заседания ФРС.Обострение инфляционных рисков, подпитываемое высокими ценами на энергоносители, укрепляет рыночные ожидания относительно возможности дальнейшего повышения процентной ставки ФРС в текущем году. Согласно данным инструмента FedWatch от CME Group, вероятность такого шага в декабре оценивается участниками рынка примерно в 80%. Дополнительным фактором, поддерживающим доллар, является сохраняющаяся геополитическая напряженность, которая традиционно увеличивает привлекательность американской валюты как «безопасного актива», что, в свою очередь, оказывает давление на пару GBP/USD.В контексте геополитической обстановки на Ближнем Востоке появились сообщения о направлении вице-президентом США Дж.Д. Вэнсом письма секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана М. Резаи с предложением возобновить мирные переговоры. Эти дипломатические усилия предпринимаются на фоне заявлений президента США Д. Трампа о возможности возобновления военных действий в ближайшие недели. Издание The Wall Street Journal сообщало о предупреждениях американских официальных лиц ряду стран Ближнего Востока и региональных союзников относительно необходимости подготовки к потенциальной краткосрочной, но интенсивной военной кампании против Ирана, которая может последовать за промежуточными выборами 3 ноября. Параллельно, посреднические усилия, возглавляемые Катаром, работают над возобновлением переговоров между США и Ираном, чтобы предотвратить эскалацию военного конфликта.В таких условиях трейдерам, ориентированным на рост доллара США, прежде чем открывать новые позиции, желательно дождаться дополнительных сигналов относительно дальнейших действий касаемо монетарной политики ФРС после декабря. Поэтому стоит обратить внимание на предстоящую публикацию предварительных данных по ВВП США за третий квартал и индекс цен на личное потребление (PCE). Параллельно с этим ожидания ужесточения денежно-кредитной политики со стороны Банка Англии могут служить фактором, ограничивающим потенциал дальнейшего снижения пары GBP/USD.А с технической точки зрения на 4-часовом графике пара GBP/USD сохраняет умеренно «бычий» настрой. Котировки удерживаются выше 100- и 200-периодных простых скользящих средних (SMA). Текущая цена в попытке преодолеть 20-SMA, что свидетельствует о позитивной динамике в направлении 50- SMA, которая будет служить ближайшим сопротивлением в зоне 1,3352-1,3350. С точки зрения снижения ближайшая поддержка расположена на уровне 1,3315 у 9-ЕМА, ниже неё укреплённая зона 200-SMA, круглый уровень 1,3300 и 100-SMA. Не удержав эту зону, пара ускорит падение в зону круглого уровня 1,3200-1,3180. А затем к октябрьскому минимуму. При этом осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей.В приведенной ниже таблице представлено процентное изменение курса доллара США по отношению к корзине валют на сегодняшний день. Наблюдается наибольший прирост доллара США против евро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Просто оправдать ожидания уже мало

Мировой рост технологических акций на этой неделе остановился. Уже сегодня фьючерсы на Nasdaq 100 потеряли 1%, а значит, трёхдневный подъём индекса, скорее всего, закончится к конце недели распродажей. Контракты на S&P 500 снизились на 0,2%. Европейские акции готовятся к небольшому росту на открытии.Причиной вчерашнего падения рынка стали разочаровывающие отчёты двух крупных компаний. Акции Alphabet упали на 10% после закрытия основной сессии, потому что выручка оказалась слабее ожиданий. Это усилило опасения, что Google теряет позиции перед ИИ-конкурентами, несмотря на сотни миллиардов долларов, вложенных в технологию. Samsung Electronics подешевела на 4%, поскольку компания не объявила новую программу возврата средств акционерам, а чистая прибыль оказалась ниже оценок аналитиков. Корейский Kospi на этом фоне просел. Отмечу, что не все новости были плохими. Microsoft выросла на 2,9% на внебиржевых торгах благодаря сильным продажам облачных сервисов, а Oracle ранее подскочила на 11% после долгосрочного прогноза по свободному денежному потоку. Учитывая, что ожидания уже были очень высокими, рынок за это расплачивается. Если компании не показывают рост прибыли выше ожиданий, акции могут падать даже на нормальных отчётах. Рынок всё чаще требует доказательств того, что огромные вложения в ИИ превращаются в прибыль достаточно быстро, чтобы оправдать высокие оценки.Следующие проверки уже на подходе. Отчёт Amazon выйдет сегодня, а Apple представит результаты на следующей неделе. Сегодня же будет решение ЕЦБ, и ожидается, что ставка останется без изменений. Завтра заседание проведёт Банк Японии, и от него тоже ждут сохранения ставки. Помимо этого, в США выйдет базовый индекс расходов на личное потребление, любимая мера инфляции ФРС. Напомню, что вчера ФРС сохранила ставку, проголосовав 10 против 2, и Кевин Уорш сказал на пресс-конференции, что твёрдых выводов по денежной политике сейчас нет.После этого решения казначейские облигации подорожали, а доходность двухлетних бумаг, которая особенно чувствительна к ставкам, снизилась на 2 базисных пункта до 4,68%, доходность 10-летних тоже упала на 2 пункта до 5%. Рынок интерпретирует это как признак осторожности Уорша, возможно связанной с чрезмерным оптимизмом вокруг ИИ. Слабость золота и биткоина лишь подтверждает, что облигации возвращают себе роль главного убежища.Что касается Ближнего Востока, нефть подешевела на фоне свежих дипломатических усилий, направленных на то, чтобы не допустить возобновления американских ударов по Ирану. Brent снизилась на 1,2% до 113,90 доллара за баррель. Стоит напомнить, что вчера нефть росла из-за сообщений о возможной кампании после выборов, и сегодняшнее снижение показывает, как быстро рынок реагирует на любые сигналы о переговорах.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7737. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7756. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7774, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7718. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7698 и откроет дорогу к $7679.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото продолжает дешеветь.

В четверг золото (XAU/USD) снова столкнулось с давлением продавцов: котировки опустились ниже $4030, завершив трехдневный рост, накануне которого цена достигла максимума за текущую неделю. Доллар США отыграл часть потерь после коррекции в среду, последовавшей за заседанием Федеральной резервной системы (ФРС), и теперь оказывает основное давление на драгоценный металл.Как и предполагали рынки, по итогам октябрьского заседания ФРС оставила процентные ставки без изменений. Решение поддержали 10 голосов, тогда как двое — член совета управляющих Лиза Кук и глава ФРБ Кливленда Бет Хэммак — высказались за повышение ставки на 25 базисных пунктов. На пресс-конференции представители регулятора подчеркнули, что продолжают следить за сохраняющейся инфляцией и геополитическими рисками. Опасения, что рост стоимости энергоносителей подстегнет цены, усиливают ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. По данным инструмента FedWatch от CME Group, участники рынка оценивают вероятность повышения ставки на декабрьском заседании примерно в 80%. Этот «ястребиный» настрой поддерживает спрос на доллар и способствует оттоку средств из золота.Дополнительную поддержку доллару США оказывает риск дальнейшего обострения ситуации на Ближнем Востоке, поскольку американская валюта традиционно считается «безопасным активом». Во вторник The Wall Street Journal сообщила, что представители США призвали несколько арабских государств Персидского залива подготовиться к краткой, но интенсивной военной операции против Ирана, которая может пройти после промежуточных выборов 3 ноября. В то же время глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил о готовности вооруженных сил страны к обороне, добавив, что Тегеран продолжит поддерживать тесный контакт с посредниками, чтобы сохранить возможности для дипломатического решения. Региональные посредники во главе с Катаром пытаются возобновить переговоры между США и Ираном и не допустить эскалации. Кроме того, как сообщается, вице-президент США Джей Ди Вэнс направил письмо секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсену Резаи, стремясь вернуть стороны к мирному диалогу.При этом геополитическая неопределенность остается высокой: в Йемене продолжаются интенсивные столкновения между поддерживаемыми Ираном хуситами и правительственными силами, на стороне которых выступает Саудовская Аравия. Во вторник хуситы заявили, что атаковали баллистической ракетой саудовский нефтеперерабатывающий завод «Рас-Танура» — крупнейший объект такого типа в стране. Ранее на этой неделе удары по насосным станциям нефтепровода «Восток-Запад» в Саудовской Аравии усилили тревогу по поводу возможных перебоев с поставками и поддержали котировки сырой нефти.Это, в свою очередь, благоприятствует «быкам» по доллару США и указывает на сохранение нисходящего движения для золота. А для получения лучших торговых возможностей, стоит дождаться публикации важных макроэкономических показателей США — предварительной оценки ВВП за третий квартал и индекса цен расходов на личное потребление (PCE).С технической точки зрения, на дневном графике пара XAU/USD торгуется под важными скользящими средними, что показывает силу медведей. Осцилляторы отрицательны, подтверждая их преимущество. Для ослабления медвежьего давления, быкам необходимо преодолеть 20-дневную SMA. Но ближайшим сопротивлением служит 9-дневная ЕМА. Снизу пара пытается удержать уровень $4025, но важной поддержкой может стать психологическая отметка $4000, затем минимум месяца. Уверенный уход ниже этого минимума подтвердит доминирование «медвежьей» структуры и создаст условия для более глубокого снижения в ближайшие торговые сессии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Пауза без подсказок: доллар остался без поддержки после решения ФРС и слов Уорша

Доллар не получил поддержки после вчерашнего решения ФРС и выступления Кевина Уорша. Рынок ждал паузы, и она случилась, но главный вопрос был в другом. Трейдеры хотели услышать, будет ли регулятор повышать ставку в декабре, а чёткого ответа не прозвучало. Без этого сигнала у доллара не оказалось повода для нового роста.Сама ставка осталась прежней, 3,75–4,00%. Решение приняли большинством голосов, десять против двух. Лиза Кук и Бет Хэммак выступили против и предложили повысить ставку сразу на 0,25 процентного пункта. Это показывает, что внутри ФРС есть сторонники более жёсткой политики. Но большинство решило подождать, и именно оно определило итог.В заявлении регулятор оценил экономику очень уверенно. Активность растёт сильными темпами, расходы внутри страны остаются устойчивыми, производительность труда и инвестиции бизнеса высокие. Число рабочих мест растёт в ногу с рабочей силой, а безработица почти не изменилась. Неопределённость из-за геополитики, по словам ФРС, остаётся высокой. Инфляция при этом всё ещё повышенная, и регулятор продолжит следить за новыми данными, чтобы вернуть её к цели в 2%.На пресс-конференции Уорш говорил в том же духе. Экономика, по его словам, сильная и устойчивая, а рост ВВП в третьем квартале, вероятно, превысит 3%. Инвестиции бизнеса растут двузначными темпами, а темпы найма по сравнению с прошлым годом ускорились. Про инфляцию он сказал прямо, что ситуация не улучшилась и задача ФРС в том, чтобы её снизить. Но он добавил и позитивные сигналы. Инфляционные ожидания на рынке свопов улучшаются, а политика, по его мнению, движется в правильном направлении.Для доллара важнее всего оказалась его позиция по декабрю. Уорш заявил, что для следующего решения по ставке нужно больше времени и больше данных. Он не сторонник предварительных сигналов, кроме кризисных ситуаций, поэтому прогнозировать решение в декабре не стал. Напомню, что рынок уже заложил в цены повышение в конце года, и ему нужно было подтверждение. Его не получили. Регулятор лишь сказал, что хочет дождаться большей ясности, а внутри ФРС 18 участников, и у каждого своё мнение.Ещё один довод против доллара Уорш привёл про доходности. До недавнего времени рост цен на нефть тянул за собой процентные ставки на рынке. Сейчас эта связь изменилась, а доходность американских облигаций начала снижаться. Он также отметил, что условия кредитования ужесточились, инвесторы стали осторожнее вкладывать деньги, а колебания на финансовых рынках его не удивляют. Для доллара это значит, что одна из главных опор, высокие доходности, постепенно слабеет.Отдельно ФРС объявила об изменении графика заседаний. С 2028 года заседаний с голосованием по ставке станет шесть вместо восьми в год, а два остальных посвятят стратегии регулятора. В 2027 году одно из восьми заседаний пройдёт без голосования и без заявления. Пять рабочих групп уже работают, а рекомендации по балансу ФРС представят в начале 2027 года. Менять баланс сейчас, по словам Уорша, смысла нет. Комментировать заявления Дональда Трампа о руководстве ФРС и критику регулятора он отказался.Сегодня рынок ждёт индекс расходов на личное потребление, любимую инфляционную меру ФРС. В августе он составил 3,4% в годовом выражении, а базовый вариант 3,0%. Я считаю, что без жёстких слов от Уорша у доллара остаётся мало шансов на уверенный рост, и в ближайшие дни он, скорее всего, будет топтаться на месте или немного уступать евро и фунту. Но если инфляционные данные снова окажутся выше ожиданий, ставки на декабрьское повышение вернутся, и тогда доллар быстро восстановит позиции.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1150. Только это позволит нацелиться на тест 1.1175. Уже оттуда можно забраться на 1.1195, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1130 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1110 либо открывать длинные позиции от 1.1080. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3330. Только это позволит нацелиться на 1.3360, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3390. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3300. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3270 с перспективой выхода на 1.3240.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс