Новости форекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 30 октября. Фунт все вернул

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3303 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3303 привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост лишь на 10 пунктов. Во второй половине дня покупки на ложном пробое от 1.3298 привели к новым длинным позициям с хорошим восстановлением пары в район 1.3380.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Пара GBP/USD вчера выросла, хотя американский отчёт по ВВП выглядел впечатляюще. Сильнее всего фунту помогла обратная сторона этих данных, потому что потребитель в США выглядит слабее самой экономики. Реальные расходы в сентябре почти не изменились, реальный располагаемый доход, то есть доход после поправки на цены, упал впервые с апреля. Выходит, что домохозяйства держат расходы за счёт накоплений. К этому добавилась инфляция, которая по индексу расходов на личное потребление составила 3,6% при цели ФРС в 2%, но в сентябре не превысила прогнозов, хотя месячный рост в 0,5% стал самым быстрым с марта. Сегодня выходят лишь данные по индексу цен на жилье в Великобритании от Nationwide за октябрь, и в случае хороших показателей у фунта будет новый повод для продолжения роста против доллара.Если давление на GBP/USD вернётся в первой половине дня, главным ориентиром для меня станет поддержка 1.3364. Покупать там я готов только после ложного пробоя уровня, и лишь он даёт основания рассчитывать на возврат цены к сопротивлению 1.3404. Если котировки уйдут выше этой зоны, развернутся и удержатся на повторном тесте сверху, я посчитаю это поводом нарастить длинную позицию в сторону 1.3437. Самой дальней целью вижу сопротивление 1.3467, где буду фиксировать прибыль. Если покупатели у 1.3364 не появятся, снижение в конце недели может оказаться глубже. Тогда следующей остановкой станет поддержка 1.3331. Правило там не меняется, я вхожу в покупки лишь после подтверждённого ложного пробоя. Для тех, кто готов к повышенному риску, есть запасной вариант со входом от минимума 1.3298 без ожидания дополнительных сигналов. Цель в нём скромная и сводится к техническому отскоку вверх на 20-25 пунктов в течение одной торговой сессии.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Если пара сегодня в первой половине продолжит свой рост по вчерашнему импульсу, медведям придётся серьёзно потрудиться у сопротивления 1.3404. Вход в короткую позицию я рассматриваю лишь после ложного пробоя этой зоны, а ближайшей целью будет поддержка 1.3364. Если же эта область не устоит, положение покупателей заметно ухудшится. На мой взгляд, возврат ниже 1.3364 и закрепление под ним способны смести накопившиеся стопы покупателей и открыть путь к следующей поддержке на 1.3331. Конечной точкой всего движения остаётся зона 1.3298, и именно там я рассчитываю зафиксировать прибыль по коротким позициям. При этом нельзя исключать и более масштабного восстановления GBP/USD в продолжение вчерашней тенденции. Если продавцы у 1.3404 проявят пассивность, паре откроется дорога к крупному сопротивлению 1.3437. Продажи оттуда я буду рассматривать исключительно после ложного пробоя. Если и этот рубеж не развернёт котировки, запасной план я переношу выше и стану продавать на отскоке от 1.3467. Расчёт в таком варианте скромный и сводится к внутридневной коррекции в пределах 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3320.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, меньше минуты назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 30 октября. Покупателям евро можно выдохнуть

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1136 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1136 привели к точке входа на покупку евро, что вылилось в рост пары на 15 пунктов. Во второй половине дня активные действия быков в районе 1.1115 позволили еще раз войти в длинные позиции, что привело к укреплению евро более чем на 60 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро вырос вчера после решения ЕЦБ не менять ставки, а также американских данных, которые показали сильную экономику, но не принесли неприятных сюрпризов по ценам. Как показал отчет, ВВП США в третьем квартале составил 3,4% в годовом выражении против 2,2% во втором и прогноза 3,2%. Главную роль сыграли вложения бизнеса. Обычно такой результат толкает доллар вверх, но вместе с ним вышел индекс расходов на личное потребление, любимая мера инфляции ФРС. Этот показатель вырос в сентябре лишь на 0,5% за месяц, а базовый индекс прибавил 0,3%, что полностью совпало с прогнозами экономистов, снизив давление на ФРС. Сегодня в первой половине дня выходят большой ряд значимой европейской статистики. Все начнется с ВВП еврозоны за 3 квартал, уровня безработицы за октябрь и индекса потребительских цен Германии и Франции за октябрь, а закончится выступлением представителя ЕЦБ Филиппа Лейна. Очень будет интересно его послушать после вчерашнего заседания ЕЦБ и объявления Лагард о том, что она уходит в отставку раньше времени. Если на пару вернётся давление, главной задачей покупателей станет защита поддержки 1.1172, сформированной по итогам вчерашнего дня. Только ложный пробой этого уровня даст мне точку входа в длинные позиции с целью возврата к сопротивлению 1.1195. Если котировки выберутся выше, затем развернутся к отметке сверху вниз и удержатся на тесте, я посчитаю это сигналом, что у быков появился шанс на более крупный рост евро к концу недели. Следующей целью станет 1.1211, где, скорее всего, продавцы попробуют вернуть контроль. Самая дальняя точка маршрута лежит в районе 1.1231, и именно там я планирую зафиксировать прибыль. Теперь о том, что будет, если у 1.1172 покупатели не появятся. Давление на евро тогда вернётся с новой силой, и лонги на этом участке лучше пропустить, дождавшись следующей крупной поддержки на 1.1150. Входить там я тоже стану только после ложного пробоя, потому что простое касание уровня для меня не аргумент. Для тех, кому не хочется ждать подтверждений, остаётся запасной вариант с покупкой сразу на отскоке от 1.1130 в расчёте на восстановление вверх примерно на 20-25 пунктов.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: В случае еще одной попытки роста пары после небольшой коррекции, Первых активных действий медведей жду в районе промежуточного сопротивления 1.1195. Формирование там ложного пробоя станет поводом для продажи с целью снижения к поддержке 1.1172. Закрепление ниже этого диапазона и обратный тест снизу вверх, на мой взгляд, подарят ещё одну привлекательную точку входа в короткие позиции, ведь такие возвраты чаще всего показывают, что покупатели выдохлись. Следующим ориентиром выступит область 1.1150. Самой дальней целью всей идеи останется зона 1.1130, где я рассчитываю забрать прибыль. Есть и обратный сценарий, который стоит иметь в виду. Если рост случится в первой половине дня, а продавцы у 1.1195 не успеют проявить активность, цена способна добраться до 1.1211. Спешить с продажами до этой отметки я не стану и искать шорт буду лишь после неудачной попытки закрепиться выше, когда рынок сам покажет, что дальше подъёма не будет. На случай более сильного отскока у меня есть запасной вариант, продажа прямо от сопротивления 1.1231. Подтверждения здесь ждать не буду, а расчёт сделаю на нисходящую коррекцию порядка 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1130.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, меньше минуты назад

ИнстаФорекс

Защитная гавань перед отчетом: удержит ли Apple планку 350 долларов при новом руководстве

Анализ динамики акций Apple (AAPL) перед квартальным отчетом и ключевые факторы давления Краткий обзор: защитная гавань перед отчетом — удержит ли Apple планку $350 при новом руководстве Акции компании Apple (NASDAQ: AAPL) завершили регулярные торги ростом на +1,48% до уровня $348,91, а на вечерней торговой сессии поднялись еще на +0,90% и зафиксировались на отметке $352,05. Котировки протестировали исторический максимум $351,73. Бумаги производителя электроники выступили защитным активом для крупного капитала в день, когда индекс технологических компаний Nasdaq упал на -1,4% из-за слабого квартального отчета холдинга Alphabet и растущей тревоги инвесторов по поводу окупаемости расходов на искусственный интеллект. Финансовые рынки готовятся к публикации отчета Apple за четвертый финансовый квартал 2026 года, которая назначена на 2 ноября. Это первое официальное подведение финансовых итогов под руководством нового генерального директора Джона Тернуса. Консенсус аналитиков Уолл-стрит закладывает чистую прибыль на уровне $1,98 на акцию, что означает рост на 7% в сравнении с прошлым годом. Квартальная выручка прогнозируется в объеме $112,95 млрд с увеличением на 10,2%. Руководство корпорации ориентирует инвесторов на рост выручки в коридоре от 9% до 11% при валовой марже на уровне 47–48%. Компания завершила масштабную осеннюю волну обновления продуктовой линейки. На презентации дебютировал первый в истории марки ноутбук MacBook Pro с сенсорным экраном, настольный моноблок iMac на базе процессора нового поколения M6, компактный планшет iPad mini с экраном на органических светодиодах за $699, а также флагманские смартфоны iPhone 18 Pro и Pro Max. Новые смартфоны работают на процессоре A20 Pro, изготовленном по двухнанометровому технологическому процессу. Чип оснащен выделенным вычислительным блоком для локальной обработки запросов искусственного интеллекта и работы голосового ассистента Siri без передачи персональных данных на внешние серверы. Спрос на первый складной смартфон компании iPhone Duo стоимостью $1 999 превзошел стартовые ожидания розничных сетей. По данным аналитиков банка Bank of America, срок ожидания поставки устройства по предварительным заказам достиг 79 дней. Руководство Apple уже направило азиатским поставщикам распоряжение увеличить выпуск складных смартфонов на 30%, чтобы закрыть дефицит на складах перед сезоном предпраздничных распродаж. Устойчивость бизнеса подтверждается независимыми отраслевыми исследованиями. Аналитическое агентство Omdia сообщило, что в третьем квартале поставки смартфонов Apple сохранились на стабильном уровне, в то время как общий мировой рынок смартфонов обвалился на 20%. Фундаментом регулярных денежных поступлений остается экосистема сервисов: число активных устройств на руках пользователей по всему миру превысило 2,5 млрд единиц, а база платных цифровых подписок на сервисы iCloud, Apple Music и Apple TV перешагнула отметку 1,5 млрд учетных записей. На фоне презентации новых устройств инвестиционный банк Goldman Sachs подтвердил рекомендацию покупать акции Apple и поднял целевую стоимость до $390 за бумагу. Агентства Evercore и HSBC сохранили позитивные оценки бизнеса, а брокерская компания Monness установила ориентир на уровне $355. Главные факторы давления Несмотря на обновление ценовых рекордов и высокий спрос на складные смартфоны, котировки Apple сдерживают пять факторов риска: •Перегретая рыночная оценка и отрыв от среднего ориентира аналитиков Мультипликатор P/E, показывающий отношение стоимости компании к ее чистой прибыли за год, поднялся до отметки 35,4 по текущим показателям и приближается к 40 по прогнозным значениям. Для технологического сектора средняя норма составляет 19,4 пункта. Компания Dell оценивается рынком в 16,9 годовых прибылей, Alphabet торгуется на уровне 20,3, а производитель компьютеров HP имеет оценку в 10,5 прибыли. Текущая цена акций Apple выше $350 уже обогнала средний ориентир аналитиков Уолл-стрит, который составляет $340 за штуку. Любое отклонение реальных доходов от прогноза вызовет фиксацию прибыли крупными фондами. •Производственные дефекты экранов складного смартфона iPhone Duo Первые владельцы нового устройства за $1 999 столкнулись с трещинами и поломками внутренних гибких дисплеев. Apple признала наличие проблемы и запустила программу бесплатной замены неисправных аппаратов. Затраты на гарантийный ремонт и замену экранов увеличат операционные расходы и создадут репутационные риски для нового руководства, если процент поломок вырастет. •Дефицит чипов оперативной памяти и падение рентабельности Острая нехватка микросхем высокоскоростной памяти привела к удорожанию электронных комплектующих. Прогноз валовой маржи на уровне 47–48% держится исключительно благодаря временному возврату таможенных пошлин, который добавляет один процентный пункт к доходам. Без этой государственной компенсации реальная рентабельность производства снижается из-за высоких цен на сырье и контрактную сборку. •Противоречивые результаты продаж линейки iPhone 18 Pro Статистика аналитической компании Counterpoint выявила сильный дисбаланс потребительского спроса. Продажи новых флагманов в Китае подскочили на 29% благодаря местным государственным субсидиям, однако на домашнем рынке США объемы покупок сократились на 4%. Темпы роста выручки от смартфонов замедлились до 14–16% по сравнению с 22% в предыдущем квартале. Дополнительные ограничения создают задержки поставок микросхем от сторонних заводов. •Штрафы антимонопольных органов и валютные убытки Власти Южной Кореи оштрафовали корпорацию за монопольные правила оплаты покупок внутри фирменного магазина приложений App Store. Укрепление курса доллара по отношению к мировым валютам создало препятствия для зарубежных продаж. Руководство компании ожидает, что валютная переоценка срежет темпы роста выручки на 2,5 процентных пункта в сравнении с прошлым кварталом. Прогноз Наш взгляд на дальнейшее движение котировок Apple существенно сдержаннее прогнозов инвестбанков, которые ожидают подъема до $370–$390 за бумагу. Накануне публикации квартального отчета 2 ноября 2026 года котировки исчерпали запас быстрого роста. Достижение цены $352 произошло на фоне снижения торговых объемов, что указывает на осторожность покупателей. В стоимость акций уже заложены все позитивные новости о презентации ноутбуков с сенсорными экранами и высоком спросе на складной смартфон Duo. Если отчет подтвердит сжатие рентабельности из-за дорогих модулей памяти, котировки развернутся вниз и протестируют уровень поддержки в границах $325–$335 за акцию. В течение ноября и декабря 2026 года акции Apple перейдут к фазе бокового движения в коридоре $330–$355. Статус компании как защитного актива и регулярные доходы от 1,5 млрд платных подписчиков уберегут бумаги от падения ниже $320. Однако завышенный мультипликатор цены к прибыли в районе 36–40 пунктов закроет дорогу к новым историческим вершинам. Инвесторам предстоит дождаться реальных финансовых результатов предпраздничного квартала, чтобы оценить влияние брака экранов iPhone Duo на чистую прибыль корпорации. Переход к устойчивому подъему котировок в направлении $365–$375 возможен не раньше первого квартала 2027 года. Это произойдет только при условии, что поставщики ликвидируют дефицит гибких панелей, расширят сборку устройств на 30%, а затраты на оперативную память стабилизируются. В текущей ситуации покупка акций на ценовом пике несет неоправданный риск. Инвесторам стоит дождаться отчета и открывать позиции исключительно на коррекционных спадах ближе к отметке $330 за акцию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 минут назад

ИнстаФорекс

Президент сказал, президент забыл, президента не так поняли

Дональд Трамп продолжает настаивать на том, что война на Ближнем Востоке скоро завершится, цены на дизель во всем мире «рухнут вниз», а он – самый лучший президент в истории страны. Пока весь мир платит двойную плату за энергоносители, лидер Белого дома готовит новую военную операцию в Иране, вероятно стремясь таким оригинальным способом завершить конфликт, как можно быстрее. Параллельно с этим Трамп успел открыто оскорбить Норвегию, которая, по его мнению, злоумышленно не отдала ему Нобелевскую премию мира, хотя сама Норвегия никакого отношения к этой премии не имеет. Однако Трамп обиделся на Осло и считает, что его незаслуженно обделили наградой, ведь он завершил восемь войн. Восемь войн, из которых четыре никогда не начинались, а две – продолжаются. Хочу напомнить, что два года назад, когда Дональд Трамп еще не был президентом США, он обещал завершить конфликт между Украиной и Россией за 24 часа. Потом 24 часа превратились в неделю, потом в месяц, в октябре 2026 года Трамп завершает украино-российский конфликт уже 2 года. Когда президенту напомнили о его обещании о 24 часах, он ответил, что его неправильно поняли, а выражался он фигурально. Собственно, это все, что нужно знать об обещаниях американского лидера. Если Трамп обещает завершить войну с Ираном в ближайшее время, значит нужно готовиться к затяжной войне. Примечателен тот факт, что Дональд Трамп не хочет воевать на Ближнем Востоке. Запасы вооружений Пентагона стремительно сокращаются, а на их восполнение уйдут годы. Трамп отлично понимает, что новые удары по Ирану не изменят ничего. Однако президент США не может отступить, хоть и очень хочет этого. Именно он выступил инициатором войны, так как «Иран уже начал наводить свои ядерные ракеты на США и другие страны мира». Теперь Трамп не может просто выйти из конфликта, если нет никаких гарантий полного уничтожения ядерного боезапаса Тегерана. А в том, что Иран по-прежнему обладает ядерным топливом и мощностями для обогащения урана, можно не сомневаться. И последние несколько месяцев паузы Иран наверняка использовал для перемещения ядерных запасов и размещения их в самых недоступных и секретных местах. Поэтому Трамп может наносить новые удары, но это не поможет ему добиться поставленных целей. Поэтому, на мой взгляд, конфликт на Ближнем Востоке не просто будет продолжаться еще очень долго, он будет разрастаться. Уже сейчас в войну оказались втянутыми Израиль, Йемен, хуситы, Саудовская Аравия. В ближайшее время к ним могут присоединиться и другие страны Персидского залива. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 30 октября. Евро начал воскресать? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Однако эта структура выглядит полностью укомплектованной, поэтому можем быть завершена. На мой взгляд, сейчас хорошее время не только для покупок европейской валюты, но и для ожиданий полноценного повышательного участка тренда. Согласно старшему масштабу, следует ожидать рост не менее, чем до 17-18 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1126, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи(нижняя картинка, старший масштаб), также указывает на готовность рынка к покупкам. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C-D-E, которая может быть завершена. Аналогичная структура по инструменту EUR/USD также может быть завершена. Если это предположение верно, то британская валюта завершила снижение, которое у многих вызывало вопросы в последние недели. В этом случае британский фунт может не просто начать построение коррекционной волны, но и перейти к полноценному повышательному участка тренда, цели которого расположены выше пиков волн B и D. То есть выше 37-й фигуры. Я считаю, что сейчас – хорошее время для формирования покупок. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 минут назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 30 октября. Евро начал воскресать?

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложнилась. На старшем масштабе(нижняя картинка) понижательный участок тренда принял пятиволновой вид A-B-C-D-E, который может быть завершен в любой момент, так как выглядит вполне укомплектованно. Размеры всех волн этого участка приблизительно одинаковые, поэтому я считаю его коррекционным. Если это предположение верно, то после его завершения начнется построение импульсного повышательного участка тренда с целями, расположенными гораздо выше 20-й фигуры. На младшем масштабе(верхняя картинка) продолжается построение импульсного набора волн, который может принадлежать волне E старшего масштаба. Если это действительно так, то как бы сильно не рос доллар, его укрепление подходит к концу. Предполагаемая волна 5 в E завершена или близится к своему завершению. В любом случае текущая волновая картина предполагает завершение построения понижательного набора волн. На обоих графиках. Новостной фон и резкая смена настроений на рынке привела к сильному росту американской валюты, но новых причин для укрепления американской валюты остается немного. Евровалюта сохраняет остатки оптимизма. Курс инструмента EUR/USD в течение четверга повысился на 40 базовых пунктов. Честно говоря, я не знаю, как прокомментировать вчерашние движения с учетом всех событий среды и четверга. Напомню, что началось все в среду вечером, когда ФРС приняла вполне ожидаемое решение не менять параметры денежно-кредитной политики, что вполне могло вызвать продажи американской валюты, так как рынок не дождался никаких «ястребиных» проявлений, а сценарий с повышением ставки в декабре уже давно учтен. Однако доллар, если и снизился, то минимально, а реакция рынка была «курам на смех». В четверг заседание ЕЦБ прошло ровно по тому же сценарию с полным отсутствием каких-либо изменений в денежно-кредитной политике и важных заявлений. Изначально спрос на валюту Евросоюза даже немного снизился, хотя никаких «голубиных» проявлений в речи Лагард замечено не было. Непосредственно перед заседанием ЕЦБ в США вышли отчеты по ВВП и PCE. На мой взгляд, оба позволяли рынку возобновить покупки доллара, так как американская экономика в третьем квартале показала впечатляющий рост, который позволяет ФРС более безболезненно продолжать повышать процентную ставку. Что касается индекса цен на личное потребление, то он тоже вырос, что делает дальнейшее ужесточение политики FOMC еще более актуальным. Следовательно, в среду вечером были все основания ожидать повышения инструмента EUR/USD, а в четверг – падения инструмента EUR/USD. В реальности мы увидели строго противоположные движения. На мой взгляд, эти движения свидетельствуют о том, что понижательный участок тренда завершил свое построение. Даже если ожидаемый мною восходящий тренд не начнется, настало время хотя бы для коррекционной структуры. Следовательно, практически при любых раскладах в ближайшее время следует ожидать укрепления европейской валюты. На следующей неделе – выборы в Конгресс США, заседание Банка Англии, Nonfarm Payrolls, уровень безработицы и возможное возобновление войны в Иране. Недостатка в новостях трейдеры явно не испытают. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Однако эта структура выглядит полностью укомплектованной, поэтому можем быть завершена. На мой взгляд, сейчас хорошее время не только для покупок европейской валюты, но и для ожиданий полноценного повышательного участка тренда. Согласно старшему масштабу, следует ожидать рост не менее, чем до 17-18 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1126, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи(нижняя картинка, старший масштаб), также указывает на готовность рынка к покупкам. На старшем масштабе виден понижательный участок тренда, который принял вид A-B-C-D-E. Внутренняя волновая структура волны E приняла пятиволновой, импульсный вид, но уже может быть завершена. Если это предположение верно, сейчас начнется построение нового восходящего участка тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 36 минут назад

ИнстаФорекс

Binance взломана! Хакеры украли 6 млрд $

Биткоин и эфир продолжают коррекцию, к которой готовились несколько недель. Напомним, что последние события были, скорее, негативными, чем позитивными. Центральные банки(в частности, ФРС) продолжают ужесточение монетарной политики, что повышает спрос на безопасные активы, а не на биткоин. Законопроект Clarity Act так и остается законопроектом. Если на выборах в Конгресс США победу одержат демократы, то есть все шансы, что этот законопроект не станет законом никогда. Помимо этого, исторически после промежуточных выборов в Конгресс биткоин падает. А сегодня к этому списку еще и добавился взлом крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance. Таким образом, фундамент для дальнейшего роста криптовалютного рынка остается сомнительным. Мы не отрицаем, что расти актив может при любом новостном фоне, доказательством чему служит последнее ралли доллара. Однако в данное время технических сигналов и фундаментальных оснований для роста нет никаких. Как мы уже говорили, криптовалютная биржа Binance подверглась хакерской атаке, в следствие чего были похищены токены на сумму 6 млрд $. Что известно на текущий момент? Отток средств был зафиксирован сразу в пяти блокчейнах, а выведенные средства тут же начали распределяться между различными криптокошельками. Tether уже приняла решение о заморозке USDT на сумму около 1 млрд $, что может быть связано со взломом Binance. Как только в Сеть просочилась информация о краже, тут же начался отток средств, что привело к падению биткоина на несколько тысяч долларов. А вместе с биткоином упал и весь криптовалютный рынок, что совершенно логично и закономерно. Мы считаем, что на текущий момент «цифровое золото» отделалось легким испугом. Совокупное падение может быть гораздо более внушительным. В Binance уже заявили, что средства пользователей находятся в полной безопасности. Интересно, как это возможно, если токены украдены? В безопасности, но на чужих кошельках? Вероятно, представители криптобиржи имеют ввиду, что все украденные средства будут возвращены или возмещены владельцам. Возможно. Однако в этой истории важен сам факт взлома крупнейшей криптовалютной биржи. И мы считаем, что без помощи ИИ не обошлось. Если так, то с развитием искусственного интеллекта подобных случаев будет становится только больше. А когда появятся квантовые технологии необходимого уровня – еще больше. В принципе, эксперты, незаинтересованные в вечном росте первой криптовалюты, уже давно предупреждают, что вся Сеть биткоина может быть взломана. Что уж говорить об обычных кошельках частных пользователей... Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин демонстрирует признаки начала нового «бычьего» тренда. Этот тренд начался, как и полагается, с пампа, у которого нет конкретных и четких причин. Однако, в ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на два последних «медвежьих» FVG и сформировала «медвежий» Order-block. Также обращаем внимание трейдеров, что выход за пределы бокового канала на дневном графике может быть девиацией. Да, глубокой девиацией, но все же девиацией. Если это так, то биткоин может взять курс на уровень 70 800$ и даже сохранить нисходящий тренд, который начался еще в прошлом году. Мы считаем, что короткие позиции в ближайшее время являются наиболее актуальными. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина по эфиру полностью изменилась. Теперь эфир «смотрит» в направлении нового восходящего тренда. Однако отталкиваться быки сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир взял курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ первый «медвежий» FVG не дал ощутимой реакции цены, но биткоин получил реакцию на собственные FVG, а мы помним, что курс эфира на 80-90% зависит от курса биткоина. Биткоин начал корректироваться и эфир также устремился вниз. Таким образом, в ближайшее время мы ожидаем падения. Цели эфира расположены около уровней 1 850$ и 1 391$. На дневном ТФ эфир получил сигнал на продажу от ближайшего FVG. По биткоину было сформировано сразу несколько сигналов на продажу, поэтому эфиру для падения не нужны даже собственные сигналы. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 30 октября по системе ICT

Биткоин продолжает не слишком сильное падение, которое может перерасти в полноценный обвал. На текущий момент движение еще можно коррекционным, однако биткоин все более упорно скатывается вниз. Напомним, что вероятность того, что нисходящий тренд уже завершен, имеется и она немалая. Однако причины нового «бычьего» тренда по-прежнему остаются неоднозначными и спорными. Последний рост биткоина, который занял три месяца, по сути, является движением от нижней границы бокового канала к верхней на дневном ТФ после формирования девиации нижней границы канала и с формированием девиации верхней границы. Девиация верхней границы получилась глубокой, но если это действительно девиация, то биткоин в ближайшее время возьмет курс на уровень 70 800$. А дальше цена будет вновь располагаться внутри флэта и ее перспективы останутся неопределенными. Как говорится, помощь пришла, откуда не ждали. Мы уже несколько недель подряд обращаем внимание трейдеров на тот факт, что у биткоина и всего криптовалютного рынка факторов для падения гораздо больше, чем факторов для роста. И вот сегодня ночью стало известно о взломе крупнейшей криптовалютной биржи Binance. По различным данным, было украдено токенов на сумму порядка 6 млрд $, а еще порядка 4 млрд $ биржа потеряла, благодаря выводу средств инвесторов и трейдеров. Таким образом, всего лишь за 10-12 часов крупнейшая в мире биржа потеряла активов на сумму порядка 10 млрд $. Однако отток капитала не вызывает вопросов. Если крупнейшая в мире биржа подвергается взлому, очевидно, что средства с нее будут выводиться. Мы считаем, что сегодня этот процесс будет продолжен. Интересно другое. Если даже крупнейшая в мире биржа может быть взломана, а криптоактивы инвесторов – похищены, то что говорить про частные кошельки? А что будет, когда появятся необходимые квантовые мощности? Искусственный интеллект продолжает развиваться и его возможности также растут с каждым днем. Конечно, различные ИИ-энтузиасты пророчат всему человечеству сытое и богатое будущее, в котором работу будет исполнять искусственный интеллект, а человечество – только радоваться и наслаждаться жизнью. На практике же мы видим для каких целей может быть использован ИИ. И то, как он может помочь криптовалютам. Напомним также, что украсть физическое золото крайне сложно или практически невозможно. Украсть кусок программного кода – гораздо проще. Сегодня мир получил ответ, что лучше, перспективнее и безопаснее. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ нисходящая структура тренда сломлена, поэтому, скорее всего, «цифровое золото» официально перешло к формированию нового «бычьего» тренда. Цена отработала «медвежий» FVG с прошлого тренда, получила реакцию на этот паттерн, началась коррекция, как и предполагалось. Однако, выход за пределы бокового канала 60 000$ - 82 500$ в сентябре все еще может быть девиацией, которая в совокупности с реакцией на «медвежий» FVG может спровоцировать падение к нижней границе бокового канала. В последнем «медвежьем» FVG сформирован еще один сигнал на продажу. Помимо этого, сформирован «медвежий» Order-block, который также указывает на Юг и может привести к формированию еще одного сигнала на продажу. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме продолжается формирование нисходящей структуры. Линия CHOCH в данное время находится на уровне 87 000$. На дневном ТФ были получены все необходимые сигналы о развороте вниз, что позволило трейдерам открывать короткие позиции. Цели биткоина сейчас лучше всего определять по боковому каналу на дневном графике, который, с нашей точки зрения, остается актуальным. На 4-часовом ТФ биткоин наконец-то покинул боковой канал, как мы и предполагали. Таким образом, в ближайшее время трейдеры могут использовать локальные «медвежьи» паттерны для открытия коротких позиций. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин демонстрирует признаки начала нового «бычьего» тренда. Этот тренд начался, как и полагается, с пампа, у которого нет конкретных и четких причин. Однако, в ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на два последних «медвежьих» FVG и сформировала «медвежий» Order-block. Также обращаем внимание трейдеров, что выход за пределы бокового канала на дневном графике может быть девиацией. Да, глубокой девиацией, но все же девиацией. Если это так, то биткоин может взять курс на уровень 70 800$ и даже сохранить нисходящий тренд, который начался еще в прошлом году. Мы считаем, что короткие позиции в ближайшее время являются наиболее актуальными. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Интерпретация результатов анализа по GBP/USD на 30 октября. Американский ВВП не спас доллар

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четверг также показала мощный рост, который, с нашей точки зрения, полностью соответствует общему фундаментальному и макроэкономическому фону. Несмотря на то, что оба наиболее важных американских отчета четверга оказались позитивными для американской валюты, в течение большей части дня наблюдался рост британского фунта. И мы напоминаем в очередной раз, что на дневном и недельном ТФ цена две недели назад отскочила от нижних границ боковых каналов, что дает ей возможность на голой технике вырасти до уровня 1,3650 минимум. Также напоминаем, что глобальный восходящий тренд, который начался еще в 2022 году остается актуальным. В 2026 году доллар сумел показать лишь несколько откатов в долгосрочном плане. И если бы не война в Иране и все последствия, спровоцированные ею, фунт стерлингов уже давно торговался бы выше 40-го уровня, благодаря блестящей политике Дональда Трампа, который, кстати, руками и ногами поддерживает падение курса доллара. Таким образом, мы считаем, что в долгосрочном плане перспективы американской валюты остаются неизменными, а война в Иране дала валюте США лишь возможность немного передохнуть перед новым падением. В техническом плане британский фунт продолжает формирование нового восходящего тренда. Британский фунт не опустился ниже линии Сенкоу Спан Б, поэтому восходящая тенденция остается актуальной. Для продолжения роста фунту не требуется поддержка фундамента и макроэкономики, но на следующей неделе Банк Англии с высокой долей вероятности поднимет ключевую ставку. На 5-минутном ТФ в четверг сформировал шесть сигналов на покупку. Цена четыре раза отскочила от области 1,3301-1,3309, затем преодолела критическую линию, затем – закрепилась выше области 1,3369-1,3377. Таким образом, трейдеры могли открыть одну длинную позицию и удерживать ее до сих пор, так как ни одного сигнала на продажу сформировано не было. Британский фунт может продолжать восходящее движение. Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что уже несколько месяцев подряд на рынке доминируют некоммерческие трейдеры с продажами. Нетто-позиция отрицательная, несмотря на сохранение восходящего тренда в долгосрочной перспективе. Учитывая события на Ближнем Востоке, нет ничего удивительного в том, что спрос на доллар остается достаточно высоким в 2026 году. Война между США и Ираном формально поставлена на паузу, но может возобновиться уже в ближайшее время. Изменившаяся позиция ФРС по монетарной политике также поддерживает доллар, а восходящая линия тренда преодолена. Однако преодолена она в условиях флэта, поэтому мы не считаем, что восходящий тренд завершен. В долгосрочном плане доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, что отлично видно на недельном ТФ. Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время, а политика Трампа направлена прямо и косвенно на ослабление американской валюты. Долгосрочный восходящий тренд сохраняется. Согласно последнему отчету COT(от 20 октября), группа «Non-commercial» открыла 10,0 тысячи контрактов BUY и закрыла 16,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 26,5 тысячи контрактов. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает формирование логичного и закономерного восходящего тренда. На дневном и недельном ТФ цена сняла ликвидность с последних минимумов и осталась внутри боковых каналов. Таким образом, можно ожидать роста британской валюты, как минимум, до уровня 1,3650, который является верхней границей бокового канала на дневном графике. Основания для роста британской валюты не нужны точно также, как не были нужны основания для роста доллара в последние полтора-два месяца. На 30 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,3042-1,3050, 1,3096-1,3115, 1,3179-1,3187, 1,3248, 1,3301-1,3309, 1,3369-1,3377, 1,3465-1,3480, 1,3588, 1,3671-1,3681. Линии Сенкоу Спан Б (1,3277) и Киджун-сен (1,3339) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Сегодня в Великобритании не запланировано никаких важных событий и публикаций, а в США календарь событий также пуст. Таким образом, реагировать в течение дня трейдерам будет абсолютно не на что. Тем не менее, мы считаем, что восходящее движение GBP/USD может быть продолжено. Краткое изложение приведённого выше анализа: Трейдеры могут рассматривать уровни 1,3339 и 1,3309 в качестве цели для коротких позиций в случае закрепления ниже области 1,3369-1,3377. Закрепление выше области 1,3369-1,3377 позволяет рассматривать область 1,3465-1,3480 в качестве цели для длинных позиций. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Интерпретация результатов анализа по EUR/USD на 30 октября. Блицкриг евровалюты

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в четверг довольно неожиданно для многих показала убедительный рост, чего с ней не случалось уже месяца 2. Вчера состоялось заседание ЕЦБ, на котором не было принято никаких важных решений. Единственное, что узнали трейдеры в четверг – это отставка Кристин Лагард с поста председателя Европейского регулятора в феврале следующего года. Помимо этого, в Штатах был опубликован отчет по ВВП за третий квартал, который превысил прогнозы экспертов, и составил 3,4%. Помимо этого, базовый индекс цен на личное потребление PCE, который ФРС считает наиболее актуальным показателем инфляции в США, вырос до 3,1%. Таким образом, американские данные однозначно поддерживали доллар США. А рынок, который этот самый доллар скупал в последние 2 месяца по любому поводу, неожиданно отказался от новых покупок. Таким образом, вчерашний рост может стать отправной точкой для нового восходящего тренда, который по совокупности причин и факторов будет логичным и закономерным в любом случае. Напомним, что на недельном ТФ сохраняется восходящий тренд от 2022 года, а все укрепление доллара в 2026 году – это банальная коррекция. Коррекция, которой не случилось бы, если бы не война на Ближнем Востоке. В техническом плане нисходящая тенденция может быть завершена, так как линия тренда была преодолена. Если цена уверенно преодолеет линию Сенкоу Спан Б, это значительно улучшит перспективы быков и евровалюты. Мы полностью поддерживаем дальнейший рост единой европейской. На 5-минутном ТФ в четверг было сформировано два торговых сигнала на продажу в виде отскоков от области 1,1154-1,1165. Падение пары в течение дня мы тоже увидели, поэтому сделки на продажу не могли быть убыточными. О покупках евровалюты можно будет говорить после преодоления линий индикатора Ишимоку. Отчет COT. Последний отчет COT датирован 20 октября. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «медвежьей» и существенно снизилась в 2026 году из-за геополитических событий. Трейдеры избавлялись в последние 8 месяцев от европейской валюты в пользу доллара США. Политика Дональда Трампа не изменилась, но доллар выступал некоторое время «резервной валютой». Однако мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для дальнейшего укрепления американской валюты. Война на Ближнем Востоке сделала доллар на время супер-привлекательным, а позиция ФРС по монетарной политике преподнесла сюрприз доллару во второй раз в этом году. В долгосрочном плане евро может падать хоть до уровня 1,08$(линия тренда), но восходящий тренд все равно останется актуальным. Однако рынок в последние недели учитывает только позитивные факторы для доллара, а все остальные игнорирует. Расположение красной и синей линий индикатора указывает на преимущество медведей. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 3,5 тысячи, а количество шортов – на 0,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла на 3,0 тысячи контрактов. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD наконец-то имеет возможность сформировать восходящий тренд. Если обратить внимание на дневной и недельный ТФ, то становится понятно – шансы на сильный и длительный тренд остаются высокими. Однако для того, чтобы европейская валюта росла, ее должны покупать. В последние две недели и два месяца мы не наблюдаем особого желания у рынка покупать евровалюту. Таким образом, отталкиваясь от рыночного настроения, мы бы сказали, что новое падение более вероятно. Однако рост пары будет гораздо более логичным и закономерным. На 30 октября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1006, 1,1115, 1,1154-1,1165, 1,1221, 1,1274, 1,1362-1,1368, 1,1461-1,1473, 1,1536-1,1542, 1,1585, 1,1657-1,1665, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1191) и Киджун-сен (1,1166). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В пятницу в Евросоюзе и Германии будут опубликованы отчеты по инфляции, безработице и ВВП. Сильной реакции на эти отчеты ожидать не стоит, но определенные движения на рынке мы можем увидеть. Вне зависимости от характера макроэкономической статистики мы ждем роста евровалюты. Краткое изложение приведённого выше анализа: Трейдеры могут рассматривать цели для коротких позиций около уровня 1,1115, если цена не сумеет уверенно преодолеть линию Сенкоу Спан Б. В случае закрепления выше линии Сенкоу Спан Б можно рассматривать цели для длинных позиций 1,1221 и 1,1274. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Нововведения от Кевина Уорша

Вчера вечером ФРС огласила результаты предпоследнего заседания в текущем году. В целом, никаких важных решений принято не было и никаких важных заявлений сделано также не было. Глава ФРС Кевин Уорш отметил, что инфляция остается повышенной, но текущее состояние экономики и рынка труда вполне позволяет регулятору повышать и дальше стоимость заимствований, чтобы остудить индекс потребительских цен. Таким образом, ФРС продолжает идти по четко сформулированной траектории – повышение ключевой ставки на каждом втором заседании до тех пор, пока инфляция не начнет демонстрировать признаки замедления. Что дает нам понимание этого? Во-первых, нет никакого конечного уровня ставки, к которому стремится ФРС или же выше которого проводить ужесточение она уже не готова. Если после третьего ужесточения предположительно в марте следующего года инфляция все также будет расти(неважно из-за каких факторов), ФРС придется продолжать ужесточение. Для британского фунта понимание подобных перспектив не является проблемой. Британский фунт торгуется технично, а трейдеры по паре GBP/USD не жмут кнопку «sell» каждый день и по любому поводу. Рынок также не закрывает глаза на Банк Англии, который может начать цикл ужесточения монетарной политики уже на следующей неделе. Для европейской же валюты это может быть проблемой, так как рынок напрочь не видит никаких позитивных факторов для нее уже 2 месяца. Фактически европейская валюта либо падает, либо стоит на месте. Поэтому мы продолжаем обращать внимание трейдеров на тот факт, что евровалюта падает в последние два месяца совершенно не из-за монетарной политики центральных банков, геополитической напряженности(фунт тоже является рисковой валютой), не из-за беспорядков в странах ЕС(они уже давно утихли), не из-за бюджетных проблем во Франции(в Штатах бюджетные проблемы также имеются). Евро падает, потому что евро падает. К сожалению, другого объяснения нет. Однако вернемся к Кевину Уоршу и его нововведению. С 2027 года ФРС будет проводить все те же 8 заседаний в год, но одно заседание будет отведено на обсуждение стратегии монетарной политики. На этом заседании комитет FOMC не будет голосовать по ключевой ставке, а регулятор не представит итогового коммюнике. С 2028 года таких «пустых» заседаний станет 2, а принимать решение по ключевой ставке комитет FOMC будет только 6 раз в году. Сам господин Уорш пояснил свое решение необходимостью оставлять временные интервалы, насыщенные информацией для анализа, а также давать время для интеллектуальных размышлений и стратегических обсуждений. На текущий момент инициатива Уорша вызывает вопросы. Зачем она вообще нужна? Стоит отметить, что график, состоящий из восьми заседаний в году, применяется ФРС с 1981 года. До Кевина Уорша никому не требовались отдельные заседания для стратегических обсуждений. В прошлом несколько раз обсуждалась возможность уменьшить количество заседаний по ставке, однако от подобных инициатив отказались все, так как в этом случае Центральный банк потерял бы возможность оперативно реагировать на изменения в экономике. Уорша это не страшит, и он, наоборот, считает, что время на подумать пойдет только на пользу экономике и ФРС. Что ж, пространства для маневров ФРС оставляет себе все меньше. Торговые рекомендации EUR/USD: Пара EUR/USD продолжает двигаться в нисходящем русле, но мы по-прежнему рассматриваем падение пары, как коррекцию перед новым восходящим трендом. Глобальный фундаментальный фон для доллара остается негативным, но в 2026 году сначала геополитика, а затем «ястребиный» настрой ФРС оказали мощную поддержку американской валюте. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать шорты с целями 1,1108 и 1,0986. Выше скользящей средней линии являются актуальными длинные позиции с целями 1,1230 и 1,1353.Торговые рекомендации GBP/USD: Валютная пара GBP/USD начала восходящую тенденцию, которая может стать началом длительного тренда. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на экономику США, поэтому от американской валюты мы не ждем роста в долгосрочной перспективе. 2026 год пока получается позитивным для доллара из-за геополитики и инфляции, которые вынудили капитал спасаться бегством, а ФРС – возвращаться к ужесточению монетарной политики. Однако на недельном ТФ сохраняется флэт между уровнями 1,3150 и 1,3780 в рамках четырехлетнего восходящего тренда, что позволяет ожидать рост британской валюты в среднесрочной перспективе. Длинные позиции с целями 1,3428 и 1,3489 можно рассматривать при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволит вести торговлю на понижение с целями 1,3245 и 1,3184. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 30 октября. О чем нам поведала ФРС?

Валютная пара GBP/USD в течение вечера среды не показала никаких интересных движений. Вечером в среду евро и британский фунт минимально выросли, при чем британская валюта(уже традиционно) – сильнее европейской валюты. Впрочем, это уже не удивляет. Мы неоднократно говорили, что фунт демонстрирует в последние недели большую резистентность против доллара США. По сути, рынок впервые за долгое время отреагировал закономерно. Напомним несколько главных тезисов, которые предшествовали заседанию Американского регулятора. Во-первых, практически никто на рынке не ожидал от ФРС ужесточения монетарной политики. Об этом было известно еще несколько недель назад после серии выступлений представителей Монетарного комитета. Выяснилось, что лишь очень немногие чиновники ФРС готовы голосовать за повышение ключевой ставки в октябре. И фактически так оно и случилось – за повышение ставки проголосовало лишь двое из двенадцати членов Комитета FOMC. Во-вторых, рынок с самого начала был уверен в том, что в декабре ФРС поднимет ставку на 0,25%. Заседание ФРС в среду вечером подтвердило эти предположения, которые уже давно стали базовым вариантом. Осенью 2026 года ФедРезерв ясно дал понять рынку, что он готов бороться с повышенной инфляцией, но не готов проводить ужесточение агрессивно, так как многие факторы, разгоняющие инфляцию сейчас, могут оказаться нивелированными в следующем году. Проще говоря, ФРС не стремится поднять ставку как можно выше в ущерб экономике и рынку труда. Регулятор стремится поднять ее ровно настолько, сколько будет достаточно для возобновления процесса дезинфляции. В-третьих, Кевин Уорш никогда не комментирует будущие шаги центрального банка, поэтому рассчитывать в среду вечером на открытые обещания повысить ставку в декабре или в 2027 году было, по меньшей мере, наивно. По сути, после оглашения результатов заседания никакой новой информации на руки к трейдерам не попало. Теперь разберем реакцию рынка, которая была крайне слабой. Доллар минимально снизился, но его падение было настолько слабым, что сейчас, глядя на график, невозможно сказать, что на этой неделе состоялось заседание ФРС. Британский фунт отреагировал на 100% логично, так как оснований для роста или падения не было практически никаких. Европейская же валюта, которая остается на дне, могла бы показать существенный рост, так как «ястребиный» сценарий с повышением ставки в декабре уже давно отработан рынками. Таким образом, могла начаться хотя бы фиксация прибыли по ранее открытым долларовым позициям. Но и она не началась. Вывод? Британский фунт продолжает торговаться более или менее закономерно и технично. Европейская валюта продолжает распродаваться рынком, не взирая на ужесточение монетарной политики ЕЦБ и на другие факторы, поддерживающие ее. Аналитики продолжают игнорировать факт ужесточения монетарной политики ФРС и продолжают указывать на сложную геополитику, ужесточение политики ФРС, беспорядки во Франции и других странах ЕС. В принципе, если через пару месяцев евро все также будет падать, то причины можно смело называть те же. Мы считаем, что евровалюта необоснованно и алогично находится так низко, и даже не может скорректироваться. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 61 пункт. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 30 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3306 и 1,3428. Старший канал линейной регрессии вновь разворачивается вниз. Индикатор CCI заходил в область перепроданности дважды, а также сформировал «бычью» дивергенцию, что предупредило о завершении нисходящей тенденции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3306 S2 – 1,3245 S3 – 1,3187 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3367 R2 – 1,3428 R3 – 1,3489Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD начала восходящую тенденцию, которая может стать началом длительного тренда. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на экономику США, поэтому от американской валюты мы не ждем роста в долгосрочной перспективе. 2026 год пока получается позитивным для доллара из-за геополитики и инфляции, которые вынудили капитал спасаться бегством, а ФРС – возвращаться к ужесточению монетарной политики. Однако на недельном ТФ сохраняется флэт между уровнями 1,3150 и 1,3780 в рамках четырехлетнего восходящего тренда, что позволяет ожидать рост британской валюты в среднесрочной перспективе. Длинные позиции с целями 1,3428 и 1,3489 можно рассматривать при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволит вести торговлю на понижение с целями 1,3245 и 1,3184. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 30 октября. Предсмертные конвульсии евро

Валютная пара EUR/USD в среду вечером не показала абсолютно никаких движений и никакой реакции на заседание ФРС, если мы говорим о таймфрейме выше 5-минутного. Конечно, совсем без реакции обойтись было нельзя, но о чем можно говорить, если общая волатильность среды составила 56 пунктов? Европейская валюта минимально выросла, что даже на 4-часовом графике сложно увидеть без лупы или бинокля. По сути, в среду абсолютно ничего не изменилось для европейской валюты. Она остается на дне без видимых и четких причин. Корреляции с британским фунтом у нее сейчас нет никакой, поэтому никого не должен удивлять тот факт, что фунт стерлингов в целом противостоит доллару, а евро – совершенно нет. Фунт стерлингов время от времени показывает рост и на дневном ТФ остается внутри бокового канала. А европейская валюта валится вниз уже 2 месяца, и на дневном ТФ находится в нисходящей тенденции. Коррекционной, но все же тенденции. На наш взгляд, подобное положение вещей говорит только об одном. Рынок целенаправленно отрабатывает все факторы в пользу доллара. Но когда они закончатся, начнется отработка «задним числом» факторов, которые все это время поддерживали евро. Мы понимаем, что беспорядки во Франции или Италии – это причина продавать евро, но не 2 же месяца подряд! Мы понимаем, что монетарная политика ФРС немного важнее политики ЕЦБ, но ФРС повысила ставку всего 1 раз, а доллар растет уже 2 месяца! На наш взгляд, европейская валюта остается во власти спекулянтов или даже ЕЦБ, который теоретически может проводить валютные интервенции с целью ослабления собственной валюты. Так или иначе, движение евро в последние 2 месяца не имеет ничего общего с логикой, фундаментом или макроэкономикой. Геополитика также вряд ли является причиной падения евро. Если геополитическая напряженность растет, то почему в то же самое время не падает британский фунт? Напомним, что Банк Англии лишь на следующей неделе может в первый раз повысить ключевую ставку. Таким образом, если евро и фунт – рисковые валюты, гораздо логичнее было бы видеть аномальное падение фунта стерлингов, а не евро. Вчера в Евросоюзе состоялось заседание ЕЦБ. Европейский регулятор весьма предсказуемо сохранил все три процентные ставки без изменений, что вновь не вызвало практически никаких эмоций у трейдеров. Складывается ощущение, что для рынка сейчас вообще не существует ни фундаментальных, ни макроэкономических событий. И это еще раз доказывает нашу точку зрения о том, что природа падения евровалюты кроется не в новостях, событиях или отчетах. Не повлияли на курс европейской валюты, кстати, даже важные отчеты по ВВП США и инфляции PCE. Американская экономика в третьем квартале выросла на 3,4%, что выше прогнозов, а инфляция PCE ускорилась до 3,1%, что совпадает с прогнозами. В обоих случаях доллар имел все шансы продолжить рост. Однако американская валюта растет уже два месяца практически без пауз и откатов, поэтому когда начнется новый виток ее укрепления – не имеет значения. Главное – что рынок и дальше страстно желает продавать EUR/USD, а причины и поводы всегда можно найти. Мы пока не видим никакого стремления у рынка хотя бы начать фиксировать прибыль по долларовым лонгам. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 30 октября составляет 56 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1106 и 1,1218 в пятницу. Старший канал линейной регрессии развернулся вниз, что указывает на очередную смену тенденции. Индикатор CCI пять раз заходил в область перепроданности и сформировал четыре «бычьи» дивергенции, что предупреждает о завершении алогичной нисходящей тенденции. Однако рынок пока слабо реагирует на технические сигналы. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1108 S2 – 1,0986 S3 – 1,0864 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1230 R2 – 1,1353 R3 – 1,1475 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает двигаться в нисходящем русле, но мы по-прежнему рассматриваем падение пары, как коррекцию перед новым восходящим трендом. Глобальный фундаментальный фон для доллара остается негативным, но в 2026 году сначала геополитика, а затем «ястребиный» настрой ФРС оказали мощную поддержку американской валюте. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать шорты с целями 1,1108 и 1,0986. Выше скользящей средней линии являются актуальными длинные позиции с целями 1,1230 и 1,1353. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 30 октября? Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на пятницу запланировано достаточно много. В Германии сегодня выйдут достаточно важные отчеты по безработице, инфляции и ВВП за третий квартал. В Евросоюзе – по ВВП и безработице. В США и Великобритании календари событий абсолютно пустые. Мы не считаем, что европейские отчеты способны вызвать сильную реакцию рынка. Мы не считаем, что для рынка сейчас на первом месте стоит макроэкономическая статистика. Вчера отчеты по ВВП и инфляции в США позволяли доллару продолжить рост, но вместо этого выросли евро и фунт. Доллар остается перекупленным и необоснованно дорогим. Он должен продолжать падение при любом макроэкономическом фоне. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий четверга можно отметить выступление главного экономиста ЕЦБ Филиппа Лейна, однако заседание ЕЦБ состоялось лишь вчера, а монетарный путь Европейского центрального банка хорошо известен и понятен трейдерам. Таким образом, никаких важных заявлений от господина Лейна мы не ожидаем. Очевидно, что ЕЦБ будет продолжать повышать процентные ставки также, как и ФРС, потому что инфляция в Евросоюзе растет. Очевиден также и тот факт, что рынок еще ни одного ужесточения политики в ЕС не отработал... Геополитический фон по-прежнему оставляет желать лучшего. Штаты и Иран не ведут в данное время официальных переговоров, хотя Дональд Трамп продолжает настаивать на том, что сделка может быть подписана. Остается только выяснить, когда? Поступила также информация о том, что сразу после выборов в Конгресс Штаты и Израиль могут возобновить удары по Ирану, так как вероятность заключения соглашения с Тегераном упорно стремится к нулю. В этот вариант развития событий мы верим гораздо охотнее, чем в перемирие и завершение войны. Иран, в свою очередь, готов возобновить удары по союзникам США в регионе... Помимо этого, во многих европейский странах продолжаются массовые беспорядки, что вряд ли добавляет оптимизма европейской валюте. Общие выводы: В течение последнего торгового дня недели волатильность на рынке может быть повышенной из-за макроэкономической статистики в Евросоюзе. Мы ожидаем продолжение роста евро и фунта. Евровалюту можно торговать сегодня от области 1,1198-1,1218, а фунт стерлингов – от области 1,3380-1,3386. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 30 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок четверга: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение четверга также показала восходящее движение, хотя заседание ЕЦБ и выступление Кристин Лагард никакого отношения к британскому фунту не имели, а американские отчеты по ВВП и инфляции выступали на стороне доллара. Однако мы неоднократно говорили, что для британской валюты на первом месте стоит сейчас «техника». А «техника» предполагает движение от нижней границы бокового канала на дневном ТФ к верхней. То есть к уровню 1,3650. Мы также напоминаем, что доллар США остается перекупленным и необоснованно дорогим, так как рынок в последние месяцы отрабатывал только будущее ужесточение монетарной политики ФРС, будущее возобновление войны на Ближнем Востоке и так далее. Все позитивные для британской валюты факторы попросту игнорировались. Поэтому рост британского фунта может и должен продолжаться даже без фундаментальной или макроэкономической поддержки. На следующей неделе Банк Англии начнет свой цикл повышения ключевой ставки, и этот фактор тоже еще не был учтен трейдерами. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в четверг было сформировано три торговых сигнала. Цена сначала отскочила снизу от области 1,3319-1,3331, затем закрепилась выше этой области, а в конце концов – преодолела область 1,3380-1,3386. Таким образом, первая сделка на продажу оказалась убыточной, но следующая сделка на покупку – прибыльной. А последний сигнал на покупку позволяет трейдерам оставаться в лонгах в пятницу. Как торговать в пятницу: На часовом ТФ пара GBP/USD продолжает формирование восходящей тенденции. Британский фунт в целом проявлял и проявляет большую резистентность доллару, поэтому имеет большие шансы на восходящий тренд, чем евро. Техническая картина практически на всех графиках поддерживает рост британской валюты. Фундаментальный фон, а также перекупленность доллара, также поддерживают рост пары GBP/USD. В пятницу начинающие трейдеры могут рассматривать короткие позиции с целью 1,3319-1,3331, если цена закрепится ниже области 1,3380-1,3386. Длинные позиции держать открытыми с целью 1,3456-1,3476, так как цена закрепилась выше области 1,3380-1,3386. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3043, 1,3096-1,3107, 1,3175-1,3180, 1,3259-1,3267, 1,3319-1,3331, 1,3380-1,3386, 1,3456-1,3476, 1,3587-1,3598, 1,3631-1,3641. В пятницу в Великобритании и США не запланировано ни одного важного или хотя бы второстепенного события. Все интересные новости сегодня поступят из Евросоюза. Тем не менее, фунт стерлингов может продолжать рост даже без новостной поддержки. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 30 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок четверга: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг довольно неожиданно показала уверенный рост. Конечно, говорить про уверенный рост, когда европейская валюта падает 2 месяца подряд, довольно сложно, но тем не менее. Европейская валюта выросла в условиях, когда ничто не предполагало ее роста. Напомним, что вчера состоялось заседание ЕЦБ, на котором не было принято никаких важных решений, а также состоялось выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, которая не стала отказываться от дальнейшего ужесточения монетарной политики, которое рынок игнорирует уже несколько месяцев подряд. Помимо этого, отчет по ВВП США в третьем квартале превысил прогнозы, отчет PCE совпал с прогнозами, но показал рост. Таким образом, если бы вчера американский доллар в очередной раз вырос против евро, это никого бы не удивило. Однако выросла европейская валюта и мы считаем, что это хороший знак. Напомним, что евро в той или иной степени безосновательно падает уже 2 месяца, а рынок игнорирует любой позитив. На текущий момент речь идет больше о флэта между уровнями 1,1114 и 1,1267, но евро растет, а значит делает первый шаг в направлении тренда. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в четверг было сформировано достаточно много сигналов, а движения в течение дня были рваными из-за заседаний ФРС и ЕЦБ. Мы считаем, что отрабатывать сигналы непосредственно перед заседанием ЕЦБ и перед отчетами по ВВП и инфляции в США было опасно, поэтому начинающие трейдеры могли отыграть только последний сигнал на покупку, когда стало ясно направление движения. Как торговать в пятницу: На часовом таймфрейме пара EUR/USD сохраняет нисходящую тенденцию, которая является полноценным трендом, и перешла в режим флэта. Евровалюта так и не смогла нормально скорректироваться в последние недели, но шансы на восходящий тренд все же есть. Если принять во внимание все события последних месяцев, мы не считаем, что европейская валюта должна была валиться вниз, как камень. На текущий момент доллар сильно перекуплен, а огромное количество факторов роста евровалюты игнорируется. В пятницу начинающие трейдеры могут открывать короткие позиции в случае отскока от области 1,1198-1,1218 с целью 1,1104-1,1114. Сделки на покупку можно открывать при закрытии над областью 1,1198-1,1218 с целью 1,1267-1,1275. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1011, 1,1104-1,1114, 1,1198-1,1218, 1,1267-1,1275, 1,1366-1,1377, 1,1461-1,1474, 1,1527-1,1531, 1,1584-1,1594, 1,1655-1,1665. В пятницу в Германии будут опубликованы отчеты по ВВП за третий квартал, инфляции и безработице, в Евросоюзе – по ВВП и безработице. В США календарь сегодня пуст. Европейская статистика может спровоцировать повышенную волатильность. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Лагард лишает евро опоры, политическая реклама в США бьет рекорды. Календарь трейдера на 30 и 31 октября

Подготовка к промежуточным выборам в Конгресс США вышла на финишную прямую: объем забронированных рекламных бюджетов и прямые расходы партий на политическую агитацию бьют исторические рекорды. Однако главным политическим потрясением недели стали новости из Франкфурта. Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард официально объявила о досрочном уходе со своего поста 7 февраля 2027 года – на девять месяцев раньше истечения полномочий. Внезапный уход главы ЕЦБ открывает острую кулуарную борьбу за кресло руководителя регулятора в момент, когда блок накрывает новая волна инфляционного давления. В числе основных претендентов на освобождающийся пост фигурируют:бывший глава Центробанка Нидерландов Клаас Кнотдействующий руководитель Банка международных расчетов Пабло Эрнандес де Кос Аналитики отмечают, что форсированный график отставки имеет политическую подоплеку: назначение нового председателя состоится до президентских выборов во Франции весной, что позволяет зафиксировать кандидатуру преемника при действующей власти Эммануэля Макрона. Европейская валюта стала главной жертвой торговой сессии четверга, зафиксировав спад против большинства мировых конкурентов. Продажи активизировались после того, как ЕЦБ сохранил депозитную ставку без изменений на уровне 2,50%. Регулятор признал риски затяжного энергетического шока для цен и экономического роста, однако указал на:стабильность базовой инфляции,сдержанный рост зарплатжесткие условия кредитования, исключив срочную необходимость подъема ставокЭто решение разочаровало рынки, закладывавшие вероятность ужесточения политики в декабре на уровне 76% с последующим повышением в течение года. Заявление Совета управляющих носило подчеркнуто осторожный характер, что спровоцировало синхронное падение доходностей суверенных облигаций еврозоны.ВВП США в ударе, но ...Американские макроэкономические релизы продемонстрировали устойчивость, однако рынок встретил их поразительным хладнокровием. Рост ВВП США за третий квартал резко ускорился до 3,4% в годовом выражении против 2,2% в предыдущем квартале, превзойдя консенсус-прогнозы Уолл-стрит. Инфляционный индекс расходов на личное потребление (PCE) в сентябре поднялся до 3,6% после 3,4% месяцем ранее. Реальные конечные продажи частным внутренним покупателям подскочили до 4,9%, подтвердив силу базового локального спроса.Однако более детальный разбор отчета выявил скрытые очаги слабости. Реальные потребительские расходы американцев в сентябре фактически замерли на нулевых отметках, а реальный располагаемый доход граждан сократился на 0,3%. При этом помесячный базовый индекс Core PCE вышел строго на уровне ожиданий (0,3%), не дав трейдерам повода для паники. Реакция рынков США осталась сдержанной:Доходность 2-летних трежерис зафиксировалась вблизи 4,687%.Доходность 10-летних – возле круглой отметки 5,00%.Индекс доллара США (DXY) показал умеренный подъем до 102,30.Вероятность повышения процентной ставки ФРС на декабрьском заседании скорректировалась до 83% (против 85% днем ранее). Напомним, что накануне Федеральная резервная система сохранила диапазон базовой ставки на уровне 3,75%–4,00%, при этом два политика проголосовали за немедленное повышение. Участники торгов уже заложили декабрьское ужесточение в цены, поэтому опубликованный макроотчет не спровоцировал резкой переоценки ожиданий по ставкам. Доходности казначейских облигаций США остались стабильными, подтвердив отсутствие панического перетока капитала в безрисковые гособлигации. Давление осталось изолированным внутри сегмента акций на Уолл-стрит, не затронув долговой и валютный рынки.Тем временем инвестиции сферу ИИ превратились в фундаментальную опору американской макроэкономики: по текущим оценкам экспертов, этот фактор генерирует до трети совокупного прироста ВВП страны. Разброс оценок прямого вклада технологии в экономический рост США на 2026 год выглядит следующим образом:Goldman Sachs – 0,1%Nationwide – 0,6%ING –0,8%Драйверами выступают три взаимосвязанных механизма: прямые капиталовложения технологических корпораций, строительный бум центров обработки данных и выраженный «эффект богатства». Рост капитализации бигтехов увеличивает благосостояние обеспеченных домохозяйств, поддерживая их потребительскую активность (на этот канал приходится до половины совокупного макроэкономического эффекта от ИИ). Однако чрезмерная зависимость американской экономики от одной технологической темы формирует структурную уязвимость. Любое охлаждение инвестиционного бума или затяжная коррекция в технологических акциях нанесет прямой удар по объемам коммерческого строительства, потребительским расходам и найму в смежных отраслях, в то время как реальное влияние искусственного интеллекта на совокупную производительность труда в экономике все еще остается под вопросом.30 октября30 октября, 1.30/ Япония/***/ Индекс потребительских цен (CPI) Токио в октябре/ пред.: 1,9%/ действ.: 2,7%/ прогноз: 2,6%/ USD/JPY – вверхПотребительская инфляция в столичном регионе Японии по итогам сентября продемонстрировала резкое ускорение, обновив максимум с конца прошлого года и заметно превысив долгосрочный исторический ориентир в 2,39%. Всплеск столичных цен традиционно выступает опережающим индикатором для общенационального тренда, отражая усиление восходящего ценового давления на домохозяйства мегаполиса.В октябрьском отчете закладывается незначительное замедление темпов роста цен в Токио. Некоторое ослабление столичного инфляционного импульса снизит градус ожиданий относительно резких шагов регулятора, что окажет давление на японскую иену.30 октября, 2.50/ Япония/**/ Розничные продажи в сентябре/ пред.: 3,7%/ действ.: 2,7%/ прогноз: 3,3%/ USD/JPY – внизАвгустовские объемы розничной торговли в Японии прибавили 2,7%, продлив непрерывную ростовую серию до полугода при содействии правительственных мер сдерживания цен. Ключевым локомотивом потребительской активности выступил авторынок, где продажи подскочили на 17,7%, а также внемагазинный ритейл и универмаги, что частично сгладило сжатие трат граждан на:одеждупродукцию машиностроениятопливо Месячная коррекция товарооборота на 1,2% лишь скорректировала сильный июльский подъем, оставив общий потребительский тренд устойчивым. В сентябрьском релизе аналитики прогнозируют ускорение динамики розничных продаж. Оживление покупательской активности домохозяйств окажет поддержку японской иене.30 октября, 2.50/ Япония/**/ Промышленное производство в сентябре/ пред.: 3,9%/ действ.: 2,7%/ прогноз: 3,1%/ USD/JPY – внизПромышленный выпуск в Японии за август показал годовой прирост на 2,70%, зафиксировав умеренное замедление деловой активности после более сильных июльских результатов. Несмотря на то что текущие темпы производства все еще уступают многолетней исторической норме, сектор сохраняет положительную динамику в условиях сложной глобальной конъюнктуры и логистических ограничений.В сентябре консенсус-прогноз предполагает оживление темпов промышленного выпуска. Активизация заводских мощностей укрепит позиции японской иены.30 октября, 3.30/ Австралия/**/ Индекс цен производителей (PPI) в третьем квартале (к/к)/ пред.: 0,4%/ действ.: 1,3%/ прогноз: 1,0%/ AUD/USD – внизОптовая инфляция в Австралии во втором квартале совершила резкий рывок, прибавив 1,3% в поквартальном выражении и зафиксировав максимальный подъем с осени 2023 года. Ключевым драйвером ценового всплеска выступила нефтепереработка, взлетевшая на 37,5% из-за мирового нефтяного ралли на фоне ближневосточной напряженности, а также сектор тяжелого строительства и аренда жилой недвижимости, что с избытком компенсировало сезонное удешевление услуг размещения.В третьем квартале эксперты закладывают замедление поквартальных темпов оптовой инфляции. Ослабление ценового давления на предприятия окажет давление на австралийский доллар.30 октября, 3.30/ Австралия/**/ Индекс цен производителей (PPI) в третьем квартале/ пред.: 3,0%/ действ.: 3,6%/ прогноз: 4,5%/ AUD/USD – вверхГодовой индекс цен производителей в Австралии по итогам второго квартала ускорил подъем до 3,6%, достигнув наивысшей планки с начала 2025 года и закрепившись существенно выше среднеисторического ориентира в два с половиной процента. Устойчивый рост производственных затрат подчеркивает глубокое проникновение сырьевых шоков в цепочки создания добавленной стоимости.В очередном отчете аналитики ожидают дальнейшего мощного ускорения оптовой инфляции. Нарастание ценового давления в производственном звене усилит ожидания жесткой монетарной политики регулятора, что поддержит австралийский доллар.30 октября, 6.00, 9.30/ Япония/***/ Решение по процентной ставке и пресс-конференция Банка Японии/ пред.: 1,00%/ действ.: 1,25%/ прогноз: 1,25%/ USD/JPY – волатильноСентябрьское решение Банка Японии ознаменовало подъем базовой ставки до 1,25%, что стало наивысшим уровнем стоимости заимствований с весны 1995 года. Шаг был принят большинством голосов в условиях растущего инфляционного давления и внешних призывов со стороны американских монетарных властей, при этом интервал между раундами ужесточения сократился до рекордных 3 месяцев. Несмотря на сохранение разногласий в совете управляющих, руководство центробанка прямо указывает на вероятность закрепления инфляции выше двухпроцентного таргета на длительном горизонте с перспективой ее приближения к трем процентам.В предстоящем решении прогнозируется сохранение процентной ставки на достигнутой высокой отметке. Закрепление жесткого монетарного курса и готовность регулятора бороться с устойчивым ростом цен окажут поддержку японской иене.30 октября, 10.00/ Германия/**/ Индекс импортных цен в сентябре/ пред.: 6,8%/ действ.: 8,3%/ прогноз: 10,3%/ EUR/USD – вверхАвгустовские темпы удорожания импорта в Германии совершили мощный скачок, обновив максимум с конца 2022 года на фоне нового витка напряженности на Ближнем Востоке. Главным фактором разгона внешней инфляции выступил энергетический сегмент, где закупки электроэнергии и нефтепродуктов подскочили более чем на 60%, а природного газа и сырой нефти — более чем на 30%–40%. Параллельно с этим усилилось удорожание промежуточных товаров из-за ралли цветных металлов, что полностью перекрыло умеренное удешевление потребительского импорта.В сентябрьском отчете консенсус закладывает дальнейшее ускорение роста импортных цен. Нарастание импортируемого инфляционного давления усилит аргументы в пользу сохранения жесткой монетарной политики регулятора, что поддержит европейскую валюту.30 октября, 10.00/ Великобритания/**/ Индекс цен на жилье от Nationwide в октябре/ пред.: 1,6%/ действ.: 0,8%/ прогноз: 0,6%/ GBP/USD – внизДинамика стоимости жилья в Великобритании по итогам сентября зафиксировала самое глубокое замедление с конца прошлого года, отразив сдержанную активность покупателей на фоне геополитической неопределенности и дороговизны заимствований. Несмотря на то что умеренный рост зарплат в частном секторе постепенно повышает доступность жилья по отношению к доходам, сохранение повышенных ставок по ипотечным кредитам сдерживает интерес домохозяйств к новым покупкам, что привело к снижению цен за месяц на 0,2%.В октябре аналитики ожидают продолжения торможения ценовой динамики на рынке недвижимости. Дальнейшее охлаждение жилищного сектора окажет давление на британский фунт.30 октября, 11.55/ Германия/**/ Изменение числа безработных в октябре/ пред.: 5 тыс./ действ.: 12 тыс./ прогноз: 5 тыс./ EUR/USD – вверхСентябрьский прирост количества безработных в Германии увеличился более чем вдвое по сравнению с августовскими значениями, превысив долгосрочный среднеисторический уровень на фоне общей промышленной осторожности предприятий. Вместе с тем немецкий рынок труда сохраняет выраженную устойчивость к внешним шокам, избегая масштабных кадровых сокращений благодаря государственным программам поддержки занятости.В октябрьском отчете эксперты прогнозируют резкое замедление притока новых безработных. Стабилизация кадровой конъюнктуры в крупнейшей экономике региона окажет поддержку европейской валюте.30 октября, 12.00/ Германия/***/ ВВП в третьем квартале (предварительный)/ пред.: 0,7%/ действ.: 1,0%/ прогноз: 1,1%/ EUR/USD – вверхЭкономика Германии во втором квартале сумела прибавить ход, продемонстрировав ускорение по сравнению с началом года благодаря пересмотру предварительных оценок в сторону повышения. Несмотря на то что текущие показатели все еще отстают от средних исторических значений последних десятилетий, крупнейшая экономика Европы продолжает адаптироваться к повышенным энергетическим издержкам и трансформировать производственные цепочки.В третьем квартале эксперты закладывают продолжение разгона экономического роста. Укрепление макроэкономической активности в Германии окажет поддержку европейской валюте.30 октября, 13.00/ Еврозона/***/ ВВП в третьем квартале (предварительный)/ пред.: 0,6%/ действ.: 1,2%/ прогноз: 1,1%/ EUR/USD – внизЭкономический подъем в еврозоне во втором квартале удвоил темпы за счет синхронного восстановления расходов домохозяйств, активизации капитальных вложений бизнеса и мощного отскока товарного экспорта, прибавившего почти 4%. Ускорение охватило ведущие экономики валютного блока в лице Германии и Италии при сохранении сильной динамики в Испании, что с избытком компенсировало некоторое замедление темпов расширения французской экономики и сдержанность государственных расходов.В предварительной оценке за третий квартал рынки закладывают умеренное замедление темпов экономического роста блока. Некоторое охлаждение общеевропейской макроэкономической динамики создаст давление на европейскую валюту.30 октября, 15.30/ Канада/***/ ВВП в августе (м/м)/ пред.: 0,4%/ действ.: 0%/ прогноз: 0,2%/ USD/CAD – внизИюльская динамика канадского ВВП зафиксировала нулевой месячный прирост после серии уверенных подъемов в предыдущие месяцы. Стагнацию определил баланс разнонаправленных тенденций: оживление в строительстве и коммунальной сфере было нивелировано спадом в обрабатывающей промышленности и нефтегазодобыче, тогда как в секторе услуг умеренный подъем аренды, научно-технических направлений и общепита компенсировал проседание оптовой и розничной торговли.В августовском отчете прогнозируется возврат национальной экономики к положительным темпам роста за счет добывающего сектора и ритейла. Возобновление экономического расширения укрепит позиции канадского доллара.30 октября, 15.30/ США/***/ Расходы на социальные выплаты в третьем квартале/ пред.: 1,2%/ действ.: 1,0%/ прогноз: 0,7%/ USDX (6-валютный индекс USD) – внизТемпы роста расходов на социальные и компенсационные выплаты гражданским служащим в США во втором квартале замедлились до 1,0% после более активного подъема в предыдущем периоде. Прирост затрат в корпоративном секторе составил 0,9%, тогда как на уровне региональных властей и муниципалитетов выплаты прибавили 1,1%. Постепенное сжатие динамики сопутствующих выплат персоналу указывает на ослабление давления на издержки бизнеса со стороны кадрового рынка.В третьем квартале аналитики закладывают дальнейшее торможение темпов роста социальных выплат. Снижение инфляционного давления со стороны трудовых расходов ослабит позиции американской валюты.30 октября, 16.00/ Германия/***/ Индекс потребительских цен (CPI) в октябре (предварительный)/ пред.: 2,9%/ действ.: 3,3%/ прогноз: 3,0%/ EUR/USD – внизСентябрьская инфляция в Германии зафиксировала ускорение до максимумов с конца 2023 года, подтвердив предварительные оценки на фоне возобновившегося ценового всплеска в энергосекторе (+14,9%). Главными драйверами удорожания выступили:мазут (+74,9%)моторное топливо (+37,1%) из-за геополитического тупика на Ближнем Востоке и подъема нефтяных котировокК ним добавился рост цен на продукты питания. При этом базовая инфляция удержалась на уровне 2,4%, сервисный сектор умеренно замедлил рост тарифов, а гармонизированный по стандартам ЕС индекс закрепился существенно выше ориентира регионального регулятора.В предварительном октябрьском релизе консенсус-прогноз предполагает охлаждение темпов роста потребительских цен. Замедление инфляционного фона в крупнейшей экономике блока ослабит ожидания жесткости монетарных властей и окажет давление на европейскую валюту.30 октября, 16.45/ США/***/ Индекс деловой активности Чикаго в октябре/ пред.: 47,1 п./ действ.: 58,8 п./ прогноз: 56,1 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизСентябрьский барометр деловой активности Чикаго продемонстрировал мощный отскок, вернувшись в зону уверенного роста максимальными темпами с конца весны. Ключевым импульсом послужил резкий рывок производственного компонента сразу на 15,5 пункта и сезонный приток новых заказов, поддержавший непрерывное увеличение поставок поставщиков при умеренном сжатии складских запасов. Вместе с тем кадровый компонент вновь соскользнул в область сокращения из-за оптимизации штатов и аутсорсинга, а ценовое давление, несмотря на локальное снижение показателей, продолжило оставаться ощутимым бременем для предприятий.В октябрьском отчете эксперты прогнозируют умеренное снижение индекса деловой активности. Охлаждение темпов регионального делового расширения окажет давление на доллар США.31 октября, 4.30/ Китай/***/ Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от NBS в октябре/ пред.: 49,8 п./ действ.: 50,1 п./ прогноз: 50,0 п./ Brent – вниз, USD/CNY – вверхОфициальный индекс производственной активности Китая по итогам сентября впервые с начала лета перешагнул в зону расширения благодаря:ускорению выпуска продукции до 9-месячного пикаактивизации закупок сырья В то же время позитивный импульс сопровождался нарастанием производственных издержек до максимумов за пять месяцев, тогда как внешние заказы продолжили сокращаться, кадровый сектор остался в области сжатия, а деловые ожидания менеджмента зафиксировались на минимальных отметках на фоне высокой зависимости от внешнеторговой конъюнктуры.В октябре аналитики закладывают возврат производственного индикатора к нейтральной отметке. Балансирование промышленного сектора на грани стагнации создаст давление на котировки нефти марки Brent и подтолкнет пару USD/CNY вверх.31 октября, 4.30/ Китай/***/ Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от NBS в октябре/ пред.: 49,0 п./ действ.: 50,2 п./ прогноз: 50,5 п./ Brent – вверх, USD/CNY – внизСентябрьский индикатор непроизводственной сферы КНР прервал двухмесячный спад, вернувшись к уверенному росту за счет синхронного оживления строительного сегмента и сферы услуг. Наиболее сильную экспансию продемонстрировали секторы:телекоммуникацийспутниковой связифинансов и страхования Тем самым были нивелированы сохраняющиеся трудности на рынке недвижимости и капитала, что привело к восстановлению портфеля заказов, стабилизации занятости и улучшению полугодовых ожиданий корпоративного сектора.В очередном релизе эксперты ожидают дальнейшего укрепления активности в непроизводственной сфере. Расширение строительного и сервисного секторов поддержит спрос на сырьевые активы, укрепив позиции нефти марки Brent и направив китайский юань к росту.30 октября, 9.30/ Япония/ Выступление главы Банка Японии Кадзуо Уэды/ USD/JPY30 октября, 12.00/ Великобритания/ Выступление Клэр Миллс из Банка Англии/ GBP/USD30 октября, 16.00/ США/ Выступление главы ФРБ Сан-Франциско Мери Дейли/ USDX30 октября, 19.10/ Еврозона/ Выступление Филипа Лейна из Наблюдательного совета ЕЦБ/ EUR/USD30 октября, 19.30/ США/ Выступление главы ФРБ Сент-Луиса Альберто Мусалема/ USDXТакже в эти дни ожидаются выступления представителей ведущих центробанков. Их комментарии обычно вызывают волатильность на валютном рынке, так как могут указывать на дальнейшие планы регуляторов по ставкам.Экономический календарь открывается по ссылке. Все показатели приводятся в годовом исчислении (г/г). При расчете в месячном исчислении данные отмечаются примечанием (м/м). Торговый баланс, экспорт, импорт указывается в валюте страны. Знак * определяет (по мере возрастания) степень важности отчета для активов, которые доступны на платформе InstaForex. Напоминаем, что время публикации указано МСК (GMT +3.00). Открыть торговый счет можно здесь. Смотрите также видеоновости рынка от ГК InstaForex. А чтобы инструменты всегда был под рукой, советуем скачать приложение MobileTrader.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Доброта Трампа не знает границ

Менее, чем за неделю до выборов в Конгресс, вице-президент США Джей Ди Венс отправил письмо секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсену Резайи предложение возобновить мирные переговоры. Чем тут же породил огромное количество спекуляций. Всем известен принцип TACO, который дословно расшифровывается, как Trump Always Chickens Out. Перевод – Трамп всегда отступает назад. Иными словами, этот принцип, который действительно может считаться принципом, говорит о том, что в большинстве случаев планы, угрозы и обещания президента США не реализовываются на практике. В последние несколько недель практически из каждого утюга мы слышали о готовящемся возобновлении атак Вашингтона на Иран, в которых должен также принять участие Израиль. Произойти это должно сразу после выборов в Конгресс, так как до выборов Трамп не хочет нагнетать обстановку и создавать панику на рынках, что может привести к еще большему росту цен на энергоносители и дизель. Однако ранее Трамп неоднократно анонсировал новые удары по Ирану и в большинстве случаев «в последний момент кто-либо из мировых лидеров просил его не делать этого». Поэтому вполне возможно, что в реальности Вашингтон не хочет возвращаться к войне, понимая ее бесперспективность. Или же не имеет для этого возможности. Так или иначе, Джей Ди Венс призвал Иран вернуться за стол переговоров, а также передал слова Дональда Трампа, который считает, что Ирану нужна помощь с медикаментами и другими вещами первой необходимости. Не возникает ли у вас вопрос, с чего вдруг президент США стал таким добрым и чутким к проблемам Ирана, против которого сам же и начал открытую войну? СМИ сообщают, что никаких мирных предложений вице-президент США в Иран не направлял, а лишь предложил возобновить переговоры. На мой взгляд, это попытка деэскалировать ситуацию на Ближнем Востоке, которая завершится провалом. Иран неоднократно давал понять, что он не вернется за стол переговоров до тех пор, пока Вашингтон не выполнит все требования, предусмотренные Меморандумом о взаимопонимании, подписанным в июне текущего года. Трамп, безусловно, не собирается выполнять все желания Ирана без каких-либо гарантий по ядерному вопросу. Поэтому новая попытка восстановить мирные переговоры обречена на провал. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 29 октября. Кристин Лагард уходит в отставку Какие выводы можно сделать после заседания ЕЦБ? Рынок расставил капканы, рынок сам в них и попал Волновая картина по EUR/USD:Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Однако эта структура выглядит полностью укомплектованной, поэтому можем быть завершена. На мой взгляд, сейчас хорошее время не только для покупок европейской валюты, но и для ожиданий полноценного повышательного участка тренда. Согласно старшему масштабу, следует ожидать рост не менее, чем до 17-18 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1126, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи(нижняя картинка, старший масштаб), также указывает на готовность рынка к покупкам. Волновая картина по GBP/USD:Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C-D-E, которая может быть завершена. Аналогичная структура по инструменту EUR/USD также может быть завершена. Если это предположение верно, то британская валюта завершила снижение, которое у многих вызывало вопросы в последние недели. В этом случае британский фунт может не просто начать построение коррекционной волны, но и перейти к полноценному повышательному участка тренда, цели которого расположены выше пиков волн B и D. То есть выше 37-й фигуры. Я считаю, что сейчас – хорошее время для формирования покупок. Основные принципы моего анализа:1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Рынок расставил капканы, рынок сам в них и попал

Если бы у участников рынка можно было спросить в начале недели, какое из событий они считают ключевым, то ответ, вероятно, был бы однозначным – заседание ФРС. Несмотря на то, что решение по ставкам в октябре было известно задолго до начала самого заседания, рынок почему-то ждал от Американского регулятора каких-то решений, действий, заявлений и обещаний. Разочарованию в среду вечером не было предела. Напомню, что базовым сценарием считался и считается повышение процентной ставки трижды в рамках текущего цикла: в сентябре, в декабре и в марте 2027 года. Состоялось заседание, состоялось выступление Кевина Уорша, и абсолютное большинство банков, экономистов и экспертов сообщили, что ТЕПЕРЬ они ожидают еще два раунда ужесточения политики ФРС: в декабре и в марте. А до заседания ФРС это было не так? Существует такой индикатор рыночного настроения и ожиданий CME FedWatch, который отражает ожидания по ставке ФРС на фьючерсном рынке. Я не сильно люблю этот индикатор, так как его прогнозы могут меняться со скоростью света и не учитывают фактические экономические данные. Сегодня рынок может ожидать двух раундов ужесточения, а через неделю инфляция в США замедлится, и ожидания изменятся на противоположные. Однако в последние недели CME FedWatch стабильно сигнализирует о двух повышениях ставки. Следовательно, сценарий с двумя раундами ужесточения в декабре и марте уже учтен рынком. А октябрьское заседание ФРС не изменило абсолютно ничего, кроме формата пресс-конференций и формата заседаний самого регулятора, начиная с 2027 года. Это, конечно, интересно, но рынку больше хочется понимать, как собирается действовать регулятор, каковы его экономические прогнозы по ключевым показателям... Более того, участники рынка все еще стараются придать определенный окрас абсолютно нейтральным выступлениям Кевина Уорша. К примеру, в Bank of Amerika сегодня сообщили, что президент FOMC был недостаточно жестким в отношении декабрьского заседания и вообще не затронул тему следующего заседания(хотя все ждут ужесточения в декабре). В Банке также отметили, что рынок облигаций не считает Уорша убедительным в борьбе с высокой инфляцией. Экономисты Bank of Amerika считают, что ФРС повышает ставку слишком медленно, что в итоге потребует более длительного удержания ставок на пиковых значениях. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 29 октября. Кристин Лагард уходит в отставку Какие выводы можно сделать после заседания ЕЦБ? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Однако эта структура выглядит полностью укомплектованной, поэтому можем быть завершена. На мой взгляд, сейчас хорошее время не только для покупок европейской валюты, но и для ожиданий полноценного повышательного участка тренда. Согласно старшему масштабу, следует ожидать рост не менее, чем до 17-18 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1126, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи(нижняя картинка, старший масштаб), также указывает на готовность рынка к покупкам. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C-D-E, которая может быть завершена. Аналогичная структура по инструменту EUR/USDтакже может быть завершена. Если это предположение верно, то британская валюта завершила снижение, которое у многих вызывало вопросы в последние недели. В этом случае британский фунт может не просто начать построение коррекционной волны, но и перейти к полноценному повышательному участка тренда, цели которого расположены выше пиков волн Bи D. То есть выше 37-й фигуры. Я считаю, что сейчас – хорошее время для формирования покупок. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Биткоин снова ниже $80 000: рынки готовятся к возможному повышению ставки ФРС

Биткоин опустился ниже отметки $80 000 на азиатских торгах в четверг, 29 октября, прервав двухдневное восстановление. Давление на криптовалюты усилили слабая динамика мировых технологических акций и решение Федеральной резервной системы США сохранить процентную ставку на прежнем уровне. Как сообщает CoinDesk, инвесторы стали осторожнее относиться к рискованным активам.Распродажа быстро распространилась на весь крипторынок и застала врасплох трейдеров, рассчитывающих на продолжение роста. За последние сутки были ликвидированы фьючерсные позиции на $356 млн. На лонги – ставки на повышение – пришлось $205 млн. Объем ликвидаций по биткоин-фьючерсам составил $94 млн, по фьючерсам на эфир – $72 млн.В среду американский регулятор сохранил базовую ставку в диапазоне 3,75 – 4%. Решение поддержали 10 членов комитета против двух. Член совета управляющих ФРС Лиза Кук и президент Федерального резервного банка Кливленда Бет Хэммак выступили за повышение ставки на 25 базисных пунктов, пишет CNBC.В этом диапазоне ставка находится после сентябрьского повышения. В заявлении ФРС отмечается, что инфляция «остаётся повышенной», а дальнейшие решения будут зависеть от «накопления новых данных».Председатель ФРС Кевин Уорш не обозначил чёткий курс на ближайшие месяцы. Однако инвесторы восприняли его комментарии как сигнал к возможному новому повышению ставки. Согласно CME FedWatch, вероятность повышения на 25 базисных пунктов в декабре выросла до 79,8% против 73,4% неделей ранее.После заседания доходность 10-летних казначейских облигаций США вновь превысила 5%. Для рынков это важный сигнал: чем выше доходность облигаций, тем менее привлекательны спекулятивные активы, которые не приносят регулярного дохода. Рик Ридер из BlackRock в этой ситуации призвал инвесторов не делать «героических направленных ставок» на дальнейшую динамику процентных ставок. Дополнительным фактором распродажи стало падение акций крупных технологических компаний. Бумаги Samsung Electronics резко подешевели после публикации отчета, поскольку чиповое подразделение компании не оправдало завышенных ожиданий рынка. Квартальная операционная прибыль подразделения выросла в 15 раз – до 106,5 трлн вон. Однако аналитики в среднем ожидали результат на уровне 108,5 трлн вон. На этом фоне снизился южнокорейский индекс Kospi, а фьючерсы на Nasdaq-100 также ушли вниз. После публикации финансового отчёта в ходе постмаркета подешевели и акции Alphabet. Криптовалюты традиционно чувствительны к динамике технологического сектора, поэтому слабые результаты Samsung и падение Alphabet усилили давление на цифровые активы. Снижение затронуло и другие крупные токены. Эфир, XRP, Solana и Cardano потеряли в цене. Cardano подешевел на 3,6%, показав одно из наиболее заметных падений среди крупных криптовалют. BNB, напротив, немного вырос. Теперь внимание трейдеров переключается на данные по ВВП США за третий квартал, которые должны выйти в четверг. По словам Кевина Уорша, отчет, вероятно, покажет высокие объемы инвестиций и устойчивые потребительские расходы, передает Reuters. Эти показатели могут стать очередным ориентиром для рынков, пытающихся понять, готова ли ФРС продолжить ужесточение денежной политики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Какие выводы можно сделать после заседания ЕЦБ?

Если попытаться ответить на этот вопрос максимально коротко, то получится: ЕЦБ будет продолжать повышать ставки, так как другого выхода нет. В итоговом заявлении Европейского регулятора говорилось, что цены на энергоносители продолжают расти, что повышает инфляционные риски и создает риски для экономического роста. Другими словами, ЕЦБ ожидает дальнейшего роста инфляции, а также допускает возможность замедления экономики Евросоюза. Однако замедление экономики не может стать причиной отказа от ужесточения денежно-кредитной политики. Соответственно, как бы экономика Евросоюза не замедлилась, ужесточение политики будет продолжаться. Ужесточение политики центрального банка, которое пока совершенно не интересует участников рынка. По большому счету, никакой интересной информации от ЕЦБ(кроме заявлений об отставке Кристин Лагард в феврале следующего года) не поступило. На мой взгляд, ЕЦБ, как и ФРС, будет продолжать ужесточение денежно-кредитной политики столько, сколько потребуется для достижения целевой отметки по инфляции. На текущем этапе нужно добиться хотя бы замедления индекса потребительских цен, поэтому ставка будет расти практически безальтернативно. Однако дальше декабря я бы не стал прогнозировать денежно-кредитную политику ни ЕЦБ, ни ФРС, ни других центральных банков. Мы пока не знаем, возобновит ли Дональд Трамп войну против Ирана. Мы не знаем, какими будут ответные меры Ирана в случае возобновления конфликта. Мы не знаем, насколько еще вырастут цены на энергоносители. Мы не знаем, насколько сильно и как долго будет расти инфляция. Следовательно, прогнозировать будущие действия центральных банков, как минимум, некомпетентно. Они будут зависеть от геополитических событий и экономической статистики. Можно предположить, что ФРС и ЕЦБ проведут еще по два раунда ужесточения, но все прекрасно понимают, что если завтра нефть вырастет до 150$ за баррель, потребуются более жесткие меры для снижения темпов роста потребительских цен. В любом случае для европейской валюты дальнейшее ужесточение политики ЕЦБ будет иметь смысл только в том случае, если рынок начнет обращать внимание на этот фактор. А начнет обращать внимание на этот фактор рынок только в том случае, если признает понижательный участок тренда, который начался в январе текущего года, завершенным. Я считаю, что пока участники рынка добровольно не откажутся от покупок доллара, евровалюте ничего не светит при любом новостном фоне. Однако шансы на завершение понижательного участка тренда сохраняются. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 29 октября. Кристин Лагард уходит в отставку Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Однако эта структура выглядит полностью укомплектованной, поэтому можем быть завершена. На мой взгляд, сейчас хорошее время не только для покупок европейской валюты, но и для ожиданий полноценного повышательного участка тренда. Согласно старшему масштабу, следует ожидать рост не менее, чем до 17-18 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1126, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи(нижняя картинка, старший масштаб), также указывает на готовность рынка к покупкам. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C-D-E, которая может быть завершена. Аналогичная структура по инструменту EUR/USD также может быть завершена. Если это предположение верно, то британская валюта завершила снижение, которое у многих вызывало вопросы в последние недели. В этом случае британский фунт может не просто начать построение коррекционной волны, но и перейти к полноценному повышательному участка тренда, цели которого расположены выше пиков волн B и D. То есть выше 37-й фигуры. Я считаю, что сейчас – хорошее время для формирования покупок. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс