Новости форекс

EUR/AUD: РБА готовит удар, а ЕЦБ разрывается между инфляцией и французским долгом

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по EUR/AUD EUR/AUD продолжает движение в рамках нисходящего тренда, сформировавшегося с максимумов выше 1.6300 в начале октября. Пара пробила ключевые уровни поддержки и сейчас тестирует зону 1.5900, которая выступает последним барьером перед более глубоким падением. В первые часы американской сессии пятницы пара EUR/AUD торгуется в районе 1.5910, пытаясь удержаться выше «круглой» отметки после затяжного нисходящего тренда. Евро остаётся под давлением структурных проблем еврозоны и неопределённости вокруг будущего руководства ЕЦБ, тогда как австралийский доллар получил мощный импульс от ускорения инфляции до 4,3%, что практически гарантирует повышение ставки РБА на следующей неделе. Рынок замер в ожидании двух событий, которые определят направление пары: заседания РБА 3 ноября и дальнейших сигналов от ЕЦБ. Ключевые драйверы Инфляция в Австралии преподнесла сюрприз. Согласно данным Австралийского бюро статистики, CPI в сентябре вырос на 4,3% в годовом выражении против 4,0% в августе и прогноза 4,2%. Усечённое среднее, ключевой показатель для РБА, составило 3,6% в годовом выражении, а квартальный рост — 1,0%. Жильё (+5,2%) и транспорт (+8,7%) стали главными драйверами, причём цены на топливо выросли на 9,4% за месяц. РБА почти наверняка повысит ставку 3 ноября. ING и TD Securities единодушны: РБА повысит ставку на 25 базисных пунктов до 4,85% на заседании во вторник, а не будет ждать декабря. Рынки закладывают около 80% вероятность этого шага, что оказывает фундаментальную поддержку австралийскому доллару. ЕЦБ сохранил ставку, но дал ястребиный сигнал. ЕЦБ оставил депозитную ставку на уровне 2,50%, как и ожидалось, но Лагард прямо заявила, что «направление движения ставок достаточно ясно» и что Совет обсуждал повышение. Рынки оценивают вероятность декабрьского повышения в 88%. Однако главная проблема — французский долг: доходность OAT достигала 5%, а спред к Bunds расширялся до 178 базисных пунктов. Уход Лагард добавляет неопределённости. Президент ЕЦБ объявила, что покинет пост 7 февраля 2027 года, почти на девять месяцев раньше срока. Это открывает борьбу за преемника между голубем Пабло Эрнандесом де Косом и ястребом Клаасом Кнотом, что создаёт риск пересмотра ожиданий по ставкам в зависимости от того, кто возглавит банк. Краткий технический анализ Сводный технический анализ от Instaforex на дневном графике указывает на «Сильную продажу»: 19 из 23 применяющихся индикаторов сигнализируют опреимуществе коротких позиций. Краткосрочная картина также остаётся медвежьей, но перепроданность на некоторых индикаторах создаёт риск технического отскока. RSI (14) на дневном графике находится вблизи 40, но не в зоне перепроданности. Это указывает на сильную растянутость нисходящего импульса, но не гарантирует разворота. В сильном тренде индикатор может оставаться в этой зоне дольше обычного. OsMA остаётся на отрицательной территории, подтверждая доминирование продавцов. Гистограмма ниже сигнальной линии. Stochastic вышел из зоны перепроданности, что потенциально может предвещать технический отскок, однако устойчивого разворота пока не наблюдается. На месячном графике цена пробила ключевую поддержку на 1.6030 и продолжает снижаться, что грозит ее окончательным переходом в зону глобального медвежьего рынка. Ключевые события для наблюдения Вторник, 3 ноября, около 03:30 GMT — решение РБА по ставке. Ожидается повышение на 25 базисных пунктов до 4,85%. Вопрос не в том, повысят ли ставку, а в том, насколько ястребиным будет сопроводительное заявление. Если РБА даст понять, что это не конец цикла, австралийский доллар укрепится, и EUR/AUD может вновь протестировать минимум месяца ниже 1.5780. Если тон окажется осторожным, пара получит шанс на отскок. Пятница, 30 октября, 13:00 GMT — предварительный HICP Германии за октябрь. Прогноз: замедление общего показателя до 3,1% г/г с 3,3%. Слабые данные подтвердят, что инфляционное давление в крупнейшей экономике еврозоны ослабевает, что может ограничить ястребиный настрой ЕЦБ. Пятница, 30 октября — предварительный ВВП еврозоны за третий квартал. Согласно Eurostat, рост замедлился до 0,4% кв/кв с 0,6% во втором квартале, а Франция сократилась на 0,1%. Слабые данные усиливают опасения стагфляции и оказывают давление на евро. Четверг, 17 декабря — заседание ЕЦБ. Рынки закладывают повышение на 25 базисных пунктов с вероятностью 88%. Однако источники Reuters указывают, что после этого регулятор, вероятно, возьмёт паузу. Заключение и рекомендации EUR/AUD остаётся в уязвимом положении, зажатая между ястребиными ожиданиями РБА и структурными проблемами еврозоны. Ключевой уровень для быков — 1.5922 (ЕМА200 на Н1), для медведей — 1.5875 (ЕМА50 на Н1) и критическая зона 1.5770-1.5650. Для краткосрочных трейдеров: Вход в короткие позиции рассматривается при устойчивом пробое 1.5875 с целями 1.5800-1.5700 и стоп-лоссом выше 1.5930.Вход в длинные позиции возможен только при устойчивом отскоке от 1.5880 с целями 1.5922–1.6056, однако фундаментальный фон остаётся неблагоприятным для евро. Покупка «на дне» без подтверждения разворота — самый дорогой способ проверить гипотезу.Внимательно следить за заседанием РБА (3 ноября) и данными по инфляции еврозоны (30 октября) — это ключевые триггеры для движения. Для среднесрочных инвесторов: Потенциальная коррекция к зоне 1.5650–1.5580 может быть использована для аккуратного наращивания длинных позиций при сохранении конструктивного взгляда на евро, однако французские бюджетные риски, уход Лагард и ястребиные ожидания РБА требуют повышенной осторожности. Управление рисками: Учитывать повышенную волатильность в период заседаний центральных банков и публикации данных по инфляции. Строго соблюдать стоп-лоссы, особенно при торговле на пробой ключевых уровней. Следить за динамикой доходности французских облигаций, спредом OAT-Bund и комментариями представителей РБА и ЕЦБ.*обзор подготовлен на основе открытых источников и сообщений СМИ и представляет собой анализ динамики цены, зависящей от множества факторов, поэтому управление рисками и контроль позиций имеют особое значение **см. также наши сегодняшние обзоры: GBP/JPY: на фоне ястребиного Банка Англии и осторожного Банка Японии GBP/JPY: сценарии динамики на 30.10.2026Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 24 минуты назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY: сценарии динамики на 30.10.2026

Пара демонстрирует пятый подряд день роста дневных максимумов, что указывает на усиление покупательского импульса. RSI постепенно растёт, подтверждая преимущество быков. Перед открытием американской сессии кросс GBP/JPY торгуется в районе 211.10-211.20, пытаясь закрепиться выше ключевой 50-дневной средней (210.90). GBP/JPY выросла более чем на 0,32% за сессию, вновь приблизившись к психологической отметке 211.00, тестсируя также на пробой ключевой среднесрочный уровень сопротивления 211.20 (ЕМА200 на дневном графике). Рынок - в ожидании заседания Банка Англии 5 ноября и дальнейших сигналов от Банка Японии о декабрьском повышении, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «GBP/JPY: на фоне ястребиного Банка Англии и осторожного Банка Японии». Краткосрочная картина улучшилась после пробоя 50-дневной средней, и теперь цене необходимо преодолеть зону сопротивления 211.00-211.20 (ЕМА200 на D1), чтобы вернуться в зону среднесрочного бычьего рынка. Вход в длинные позиции рассматривается при устойчивом пробое 211.20 с целями 211.80, 212.00 и стоп-лоссом ниже 210.50. Условия реализации бычьего сценария Удержание выше 211.20 (D1 EMA200). Это первый технический барьер. Если цена устоит, возможен рост к 211.80 (ЕМА144 на D1)- 211.95 (максимум 22 октября).Пробой 211.95. Устойчивое закрепление выше откроет путь к 212.90-213.10.Ястребиный тон Банка Англии 5 ноября. Если центральный банк повысит ставку и даст сигнал о дальнейшем ужесточении, фунт получит фундаментальную поддержку.Осторожный Банк Японии. Если Уэда на пресс-конференции или в последующих комментариях не подтвердит готовность к декабрьскому повышению, иена ослабнет.Техническое подтверждение: RSI (14) выходит выше 60, OsMA ускоряет рост, Stochastic остаётся в зоне покупки. Ключевой уровень для медведей — 210.20 и контрольная зона 209.50-209.00. Вход в короткие позиции возможен при устойчивом пробое 210.50 с целями 210.20-209.00 и стоп-лоссом выше 211.20. Более глубокая коррекция – после пробоя локальной поддержки на 207.00 в сторону 200.00 (ЕМА144 на D1). Условия реализации медвежьего сценария Пробой 210.50 с целями 210.20-209.00, как самый ранний сигнал.Устойчивый пробой 209.60 (минимум 28 октября) откроет путь к 208.00 (минимум 25 сентября) и к локальной поддержке на 207.00.Голубиный сюрприз от Банка Англии. Если центральный банк повысит ставку, но даст понять, что это конец цикла, фунт может резко ослабнуть. OCBC уже предупреждает, что рынки закладывают слишком агрессивный цикл ужесточения.Ястребиный Банк Японии. Если Уэда подтвердит декабрьское повышение, иена укрепится, и GBP/JPY продолжит снижение.Техническое подтверждение: RSI (14) опускается ниже 50, OsMA ускоряет снижение, цена закрепляется ниже 210.00-209.00. Наиболее вероятная динамика (базовый сценарий) Консолидация в диапазоне 209.00-211.80 с сохранением бычьего уклона до заседания Банка Англии. Пара, вероятно, останется в этом диапазоне, поскольку рынок уже заложил повышение ставки, но хочет увидеть тон заявления. Пробой верхней границы откроет путь к 212.90, пробой нижней — к 208.00-207.00. Логика GBP/JPY оказалась в точке пересечения нескольких сил. С одной стороны, фунт получил мощную поддержку от бюджета, который успокоил рынки облигаций, и почти гарантированного повышения ставки Банка Англии. Экономика Великобритании демонстрирует устойчивость, а инфляция остаётся значительно выше целевого уровня.С другой стороны, иена получила ястребиный сигнал от Банка Японии, который впервые официально признал достижение целевого уровня инфляции 2% и подтвердил намерение продолжить повышение ставок. Уэда отметил, что риски для цен смещены в сторону роста, и более 80% экономистов ожидают декабрьского повышения. Это ограничивает потенциал ослабления иены, даже несмотря на сохраняющийся дифференциал ставок.OCBC предупреждает, что рынки уже закладывают агрессивный цикл ужесточения Банка Англии, и для дальнейшего роста фунта теперь необходимы поддерживающие данные и действия центрального банка. Это означает, что даже при ястребином решении 5 ноября потенциал роста GBP/JPY может быть ограничен, если Банк Англии не подтвердит более агрессивный курс.Ключевым событием станет заседание Банка Англии 5 ноября. Если центральный банк повысит ставку и даст ястребиный сигнал, GBP/JPY может протестировать 212.90-213.10. Если тон окажется осторожным, пара вернётся к 209.50 и ниже. Торговые сценарии Бычий сценарий (пробой сопротивления): Buy Stop 211.40, 212.00. Stop-Loss 210.50. Цели: 212.90, 213.10, 214.00, 217.00Медвежий сценарий (пробой поддержки): Sell Stop 210.50. Stop-Loss 211.40, 212.00. Цели: 210.35, 210.20, 210.00, 209.60, 208.10, 207.00, 206.50 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позицийМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Белый дом ждёт октябрьские цены, чтобы решить судьбу ставки ФРС

Доллар продолжает терять позиции против евро, фунта и других валют, которые чувствительны к аппетиту к риску, а новые слова главы Национального экономического совета Белого дома Кевина Хассетта доллару не помогли, хотя прозвучали довольно жёстко.Напомню, что вчера вышел общий показатель за сентябрь, который составил 3,6% в годовом выражении при цели ФРС в 2%, базовый, без продуктов и энергоносителей, 3,1%. Оба значения совпали с прогнозами. В ходе интервью Хассетт подчеркнул, что если инфляция в октябре окажется очень высокой, ФРС, по его мнению, должна действовать. «Если октябрь выйдет действительно высоким, то я думаю, что ФРС, вероятно, уместно будет действовать», — сказал Кевин Хассетт. Ключевая деталь здесь в том, что решение отложено. Если же октябрьские цены замедлятся, по словам Хассетта, сентябрьский скачок можно будет считать «аномалией». Для валютного рынка это принципиальная разница. Доллару нужна не просто возможность повышения, а уверенность в нём, а уверенность заменили зависимостью от будущих данных. Именно поэтому стратегия покупать доллар на разговорах о ставке сегодня не работает, и выгодополучателями остаются покупатели евро и фунта, ждавшие паузы в росте американской валюты.К этому добавляется картина внутри самой американской экономики. ВВП в третьем квартале вырос на 3,4%, но потребитель выглядит слабее статистики. Реальный располагаемый доход в сентябре снизился впервые с апреля, а норма сбережений упала до 3,8% - самого низкого уровня с конца 2022 года. Сильный рост на фоне истощающегося запаса прочности у населения не даёт доллару той опоры, которую обычно даёт хороший ВВП.Политический контекст тоже работает неоднозначно. Министр финансов Скотт Бессент в среду заявил, что не посчитает будущее повышение ставки ошибкой, сославшись на сильный экономический рост. Получается, что исполнительная власть, которая обычно давит на ФРС в сторону снижения ставок, на этот раз готова спокойно смотреть на ужесточение. Хассетт заодно прокомментировал внутреннюю динамику ФРС. Решение 28 октября принято голосами 10 против 2, за повышение ставки на 25 базисных пунктов высказались член совета управляющих Лиза Кук и президент ФРБ Кливленда Бет Хаммак. Хассетт заявил, что у него нет претензий к двум несогласным и что председатель Кевин Уорш «хорошо справляется, позволяя нормальные разногласия и приходя к консенсусу». По его словам, решение комитета выглядит «очень основанным на данных». Дополнительную нагрузку на доллар создают общие настроения на рынке. Технологические акции вторую сессию подряд падают после разочаровывающих отчётов, инвесторы уходят в облигации, доходности казначейских бумаг снижаются, а нефть дорожает из-за риска возобновления ударов по Ирану. Когда деньги уходят из рискованных активов, это обычно поддерживает доллар, но сейчас американская валюта не выигрывает, потому что ставка на её рост держалась именно на ожидании скорого и уверенного ужесточения. Стоит напомнить, что в начале недели рынок закладывал повышение 9 декабря с вероятностью около 85%, и теперь любое сомнение в этой цифре давит на валюту сильнее, чем поддерживают её слова чиновников.Я считаю, что в ближайшее время евро и фунт сохранят умеренное преимущество над долларом. Если индекс потребительских цен и PCE за октябрь действительно окажутся очень высокими, вероятность декабрьского повышения вырастет, и доллар вернёт часть потерь. Если же рост цен замедлится, сентябрьский скачок объявят «аномалией», и давление на доллар усилится. До этого момента, на мой взгляд, преимущество остаётся у европейских валют.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1211. Только это позволит нацелиться на тест 1.1231. Уже оттуда можно забраться на 1.1254, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1178 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1150 либо открывать длинные позиции от 1.1130. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3437. Только это позволит нацелиться на 1.3467, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3492. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3404. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3363 с перспективой выхода на 1.3332.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 30 октября

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 157.51 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением на продажу доллара. В результате пара снизилась в район целевого уровня 157.16.Сегодня Банк Японии сегодня сохранил ставку на уровне 1,25%, а голоса в совете разделились восемь против одного. Главным заявлением стало то, что базовая инфляция впервые достигла целевого уровня в 2%. Кадзуо Уэда на пресс-конференции развил эту тему. Он сказал, что базовая инфляция достигла уровня, соответствующего цели, но тут же добавил, что регулятор должен следить за риском превышения цели. По его словам, главный вопрос теперь в том, закрепились ли среднесрочные и долгосрочные инфляционные ожидания возле цели, и поэтому «мы ещё не достигли цели». Финансовые условия, подчеркнул Уэда, остаются мягкими, а политику банк будет корректировать по мере необходимости, чтобы инфляция закрепилась около 2%. Конкретных сроков следующего повышения он не назвал.Сегодня во второй половине дня внимание переключится на США. Индекс деловой активности PMI в Чикаго за октябрь, по прогнозам, снизится до 55,8 пункта с 58,8, а затем выступит Мэри Дэли из ФРС. В недавнем интервью она говорила, что дальнейшие повышения ставки, скорее всего, понадобятся, но срочности нет, а рынок труда остаётся стабильным. Я считаю, что после слов Уэды USD/JPY сохранит равновесие у недавних значений, а решающее влияние на пару окажет то, подтвердит ли Дэли ястребиный настрой ФРС.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 157.38 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.07 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.07 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно только после сильной американской статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.97 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 157.38 и 158.07.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 156.97 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 156.44, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при вмешательстве ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.38 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 156.97 и 156.44.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 30 октября

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1195 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. Однако пара выросла лишь на 10 пунктов и на этом все.Евро вырос после хорошей статистики, и главное в этом движении вовсе не сами цифры, а то, какую картину они рисуют. Весь октябрь рынок опасался, что дорогие энергоносители и высокие ставки начнут всерьёз душить европейскую экономику, и каждая новая цифра проверяла эту тревогу на прочность. Сегодня эти опасения ослабли. Экономика еврозоны в третьем квартале выросла на 0,4% при прогнозе 0,2%, и такого запаса прочности от неё уже не ждали. Немецкая экономика тоже оказалась крепче ожиданий, а французские цены, наоборот, разогнались сильнее прогноза. Для ЕЦБ это смесь, о которой регулятор мог мечтать лишь отчасти. Рост не рассыпается, и значит, у центрального банка остаётся свобода продолжать борьбу с инфляцией.Вчера ЕЦБ оставил ставки без изменений, и рынок воспринял паузу спокойно. Он по-прежнему считает, что последний шаг цикла будет сделан в декабре, когда появятся новые прогнозы персонала, а депозитная ставка поднимется до 2,75%. Сегодняшняя статистика добавила этому сценарию устойчивости. Далее ждем данные по индексу PMI в Чикаго за октябрь. Предполагается снижение до 55,8 пункта с 58,8, то есть деловая активность в регионе, как ожидается, немного остынет. Сама по себе цифра не изменит картину, но в сочетании с вчерашними данными по расходам населения, где рост составил только 0,5%, она может усилить ощущение, что американская экономика держится в основном на инвестициях бизнеса. Затем выступит Мэри Дэли, и здесь важно помнить её прежнюю позицию. Теперь, после вчерашнего решения сохранить ставку и отсутствия ясного сигнала по декабрю от Уорша, её слова могут стать подсказкой, как комитет смотрит на следующий шаг.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1211 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1243. В точке 1.1243 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно после слабой американской статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1191 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1211 и 1.1243.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1191 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1160, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1211 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1191 и 1.1160.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Евро держится вопреки улицам

Экономика еврозоны выросла в третьем квартале на 0,4%, вдвое быстрее прогнозов экспертов Bloomberg, но праздновать особо некому. EUR/USD лишь цепляется за отметку 1,12, а наступление «быков» по евро сдерживает не статистика, а улица. Динамика европейской экономики Результаты крупнейших экономик валютного блока оказались смешанными. Германия и Испания прибавили, Италия застопорилась, а Франция сократилась на 0,1%. Устойчивость региона заметна на фоне инфляционного эффекта войны в Иране и летних засух. ЕЦБ отметил риски замедления ВВП и не исключает третьего повышения ставки по депозитам в декабре, хотя сейчас удержал её без изменений. Инфляция пока не вышла за пределы энергетики, но во Франкфурте настороже. В Италии цены в октябре подскочили на 5,6%, во Франции на 3,8%, рекордными темпами с 2023, опередив ожидания. В Испании инфляция, как и предполагалось, замедлилась, но осталась высокой, на уровне 4,9%. Динамика инфляции в странах еврозоны Главной головной болью для EUR/USD остаётся Франция. Распродажа на рынке облигаций разогнала доходность облигаций страны до максимума за 25 лет. Экономика, и прежде главный отстающий в еврозоне, едва избежала рецессии в первом полугодии на фоне слабого спроса, падения инвестиций и жары, ударившей по сельскому хозяйству. Член Совета управляющих ЕЦБ Йоахим Нагель сказал, что регулятор примет решительные меры, если потребуется вернуть инфляцию к цели в 2%, добавив, что рост цен снова набрал ход из-за дорогой энергии. Глава Бундесбанка подчеркнул, что решение удержать ставку было непростым. Пауза наступила после двух повышений на четверть пункта с тех пор, как война в Иране подняла цены на энергоносители. По прогнозам, инфляция в еврозоне ускорится в октябре до 3,9% с 3,8%. По данным источников Bloomberg, чиновники готовы снова ужесточить денежно-кредитную политику в декабре, если перспективы инфляции не улучшатся. Ставка по депозитам на уровне 2,5% уже у верхней границы диапазона, который считается нейтральным для экономики. На выходных тысячи людей выйдут на улицы Франции, Германии и Италии против дороговизны жизни, пока разочарование властями растёт по всей Европе. Полиция Испании тоже начеку перед протестами в Мадриде после аварии на скоростной железной дороге, где погибли десятки человек. Таким образом, экономика еврозоны удивляет сильнее, чем ожидалось, но для «быков» по EUR/USD этого мало. Настоящим судьёй останутся не цифры Евростата, а улицы Парижа, Рима и Берлина в эти выходные. Технически на дневном графике EUR/USD «быки» пытаются отыграть паттерн Двойное основание. Необходимым условием является закрепление котировок выше справедливой стоимости на 1,1195. Получится, нужно будет делать акцент на покупки. Напротив, неспособность евро это сделать станет основанием для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 30 октября

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3400 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара добралась до целевого уровня 1.3437.Для фунта сегодня внешний фон важнее собственных новостей. После слабых данных по кредитованию в четверг и спокойного британского бюджета валюта торгуется в ожидании американских событий. Первым из них станет индекс деловой активности PMI в Чикаго за октябрь, где прогноз предполагает снижение до 55,8 пункта с 58,8. Это всё ещё высокий уровень, поэтому сильного удара по доллару ждать не стоит, но чем слабее цифра, тем больше аргументов у тех, кто считает американский рост неравномерным. Главным событием станет речь Мэри Дэли из ФРС. Её последние заявления прозвучали 14 октября. Дэли тогда сообщила, что дальнейшее повышение ставки, скорее всего, потребуется, но срочности нет, и взвешенное решение лучше реакции на ограниченную информацию. Рынок труда она назвала стабильным и подчеркнула, что риски затяжной высокой инфляции остаются повышенными. Раньше она также говорила, что политика находится в хорошем положении и рост доходностей не даёт повода менять ставку. Для фунта такая позиция означает осторожную поддержку доллара без резких движений. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3440 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3479 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3479 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3416 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3440 и 1.3479.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3416 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3383 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Сильное давление на фунт вернется при хорошей статистике по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3440 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3416 и 1.3383.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY: на фоне ястребиного Банка Англии и осторожного Банка Японии

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по GBP/JPY Перед открытием американской сессии пятницы, 30 октября 2026 года, кросс GBP/JPY торгуется в районе 211.10-211.20, пытаясь закрепиться выше ключевой 50-дневной средней (210.90) после уверенного отскока от недавних минимумов. Фунт получил мощную поддержку от «скучного, но успокаивающего» бюджета и почти гарантированного повышения ставки Банком Англии на следующей неделе, тогда как иена остаётся под давлением, несмотря на ястребиную паузу Банка Японии. Рынок замер в ожидании двух ключевых событий: заседания Банка Англии 5 ноября и дальнейших сигналов от Банка Японии о декабрьском повышении. GBP/JPY выросла более чем на 0,32% за сессию, пробив 50-дневную скользящую среднюю, вновь приблизившись к психологической отметке 211.00, тестсируя также на пробой ключевой среднесрочный уровень сопротивления 211.20 (ЕМА200 на дневном графике). Пара демонстрирует пятый подряд день роста дневных максимумов, что указывает на усиление покупательского импульса. RSI постепенно растёт, подтверждая преимущество быков. Ключевые драйверы Бюджет Великобритании успокоил рынки. Представленный в среду бюджет был охарактеризован стратегами как «успокаивающе скучный». Канцлер Джон Хили сохранил фискальный буфер в размере 15 млрд фунтов в рамках правила стабильности, даже с учётом последствий ближневосточного конфликта. Доходность 10-летних британских облигаций снизилась почти на 10 базисных пунктов с момента публикации бюджета, что оказало свежую поддержку фунту. Рынок облигаций Великобритании торгуется лучше американских Treasuries на 5 базисных пунктов в день бюджета. Банк Англии почти наверняка повысит ставку 5 ноября. Рынки оценивают вероятность повышения на 25 базисных пунктов до 4,00% в 96–98%. Это будет первое повышение с 2023 года. Инфляция в Великобритании остаётся на уровне 3,5%, значительно выше целевого уровня, а экономика демонстрирует устойчивость: сводный PMI вырос до 53,1 в октябре — восьмимесячного максимума. Однако OCBC предупреждает, что рынки уже закладывают агрессивный цикл ужесточения вплоть до 2027 года, и «планка для следующего этапа роста GBP становится всё выше». Банк Японии сохранил ставку, но дал ястребиный сигнал. Банк Японии оставил ставку на уровне 1,25% голосованием 8–1, при этом Таката выступил за повышение до 1,5%. Центральный банк впервые официально заявил, что базовая инфляция «достигла уровней, соответствующих целевому показателю 2%». Глава Банка Японии Уэда подтвердил, что банк «продолжит повышать ставку», и отметил, что риски для цен смещены в сторону роста. Более 80% экономистов ожидают повышения в декабре. Это ограничивает потенциал ослабления иены, несмотря на сохраняющийся дифференциал ставок. Краткий технический анализ Сводный теханализ компании Instaforex (на дневном графике) показывает сигнал «Покупка»: 16 из 23 технических индикаторов указывают на покупку. Краткосрочная картина улучшилась после пробоя 50-дневной средней, но пара приближается к зоне сопротивления 211.00-211.20 (ЕМА200 на D1). RSI (14) на дневном графике находится в районе 55–56, постепенно повышаясь и указывая на преимущество покупателей, но ещё не достигнув зоны перекупленности. Это оставляет пространство для дальнейшего роста.OsMA демонстрирует положительные значения, подтверждая бычий импульс. Гистограмма не показывает признаков разворота, что поддерживает сценарий дальнейшего роста.Stochastic находится в зоне покупки.D1: EMA50 = 210.90: цена торгуется выше, что является первым признаком силы. EMA200 = 211.20 и EMA144 = 211.80: цена тестирует 200-дневную среднюю. Устойчивое закрепление выше откроет путь к 211.80 (144-дневная ЕМА) и 212.00.W1: EMA50 = 210.20: цена выше, что подтверждает среднесрочный бычий настрой. Ключевые события для наблюдения Четверг, 5 ноября, 12:00 GMT — решение Банка Англии по ставке. Рынки закладывают повышение до 4,00% с вероятностью 96–98%. Вопрос не в том, повысят ли ставку, а в том, насколько ястребиным будет сопроводительное заявление. Если Банк Англии даст понять, что это разовое повышение, а не начало цикла, фунт может оказаться под давлением. Если подтвердит готовность к дальнейшему ужесточению, GBP/JPY получит поддержку. Пятница, 6 ноября — данные по рынку труда США и возможные комментарии представителей ФРС. Для GBP/JPY эти события важны косвенно, через динамику доллара и общий риск-аппетит. Декабрь 2026 — заседание Банка Японии. Более 80% экономистов ожидают повышения ставки до 1,50%. Если Банк Японии повысит ставку, иена укрепится, что окажет давление на GBP/JPY. Продолжение мониторинга доходности британских облигаций. Снижение доходности после бюджета поддержало фунт. Если доходность продолжит падать, это сохранит попутный ветер для GBP. Заключение и рекомендации GBP/JPY остаётся в бычьем тренде после пробоя 50-дневной средней, но приближается к зоне сопротивления, где решится, продолжится ли рост или начнётся коррекция. Ключевой уровень для быков — 211.20, для медведей — 210.20 и контрольная зона 209.50-209.00. Для краткосрочных трейдеров: Вход в длинные позиции рассматривается при устойчивом пробое 211.20 с целями 211.80, 212.00 и стоп-лоссом ниже 210.50.Вход в короткие позиции возможен при устойчивом пробое 210.50 с целями 210.20-209.00 и стоп-лоссом выше 211.20.Внимательно следить за заседанием Банка Англии (5 ноября) и комментариями представителей Банка Японии — это ключевые триггеры для движения. Для среднесрочных инвесторов: Потенциальная коррекция к зоне 208.50–209.00 может быть использована для аккуратного наращивания длинных позиций при сохранении конструктивного взгляда на фунт, однако OCBC предупреждает, что значительное ужесточение Банка Англии уже заложено в цены, а Банк Японии может повысить ставку в декабре. Требуется повышенная осторожность. Управление рисками: Учитывать повышенную волатильность в период заседаний центральных банков. Строго соблюдать стоп-лоссы, особенно при торговле на пробой ключевых уровней. Следить за динамикой доходности британских облигаций, комментариями представителей Банка Англии и Банка Японии, а также общим риск-аппетитом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

У фунта нет цели, только путь

Фунт продолжил рост против доллара и сегодня поднялся к району 1.3432, а к середине дня торгуется у 1.3428. Британские данные по жилью на него почти не повлияли, и движение целиком держится на слабости американской валюты, которой воспользовались покупатели фунта.Индекс цен на жильё Nationwide за октябрь в месячном выражении составил 0,0% при прогнозе минус 0,2% и минус 0,3% месяцем ранее, то есть новое снижение рынок обошёл. Это один из самых ранних показателей рынка недвижимости, потому что Nationwide считает цены по собственным ипотечным заявкам и публикует их раньше остальных. А вот в годовом выражении рост замедлился до 0,5% при прогнозе 0,6% и 0,8% в прошлый раз. Цифры разошлись в разные стороны и взаимно погасили эффект, поэтому участники рынка почти не отреагировали. Главный толчок фунту дали вчерашние события в США. Американский ВВП за третий квартал вырос на 3,4%, но потребитель при этом выглядит слабее самой экономики. Из американской статистики сегодня выйдет индекс деловой активности PMI Чикаго за октябрь. Прогноз предполагает снижение до 55,8 пункта с 58,8. Для доллара это не критичная цифра, но слабый результат подтвердил бы картину, которую нарисовали вчерашние данные, а у фунта появились бы дополнительные аргументы. Затем выступит член FOMC Мэри Дэли. Если она повторит, что повышения ставки вероятны, но без спешки, доллар получит лишь небольшую поддержку, а более мягкий тон даст фунту шанс продолжить рост. MomentumПо фунту Цена сейчас на 1.3428. Сверху в девяти пунктах стоит пробойный уровень 1.3437, и если пара закрепится выше, она может дойти до 1.3467, а затем до 1.3492. Пара уже идёт вверх весь день, и для продолжения нужен либо слабый PMI Чикаго, либо мягкая интонация Дэли. Но у фунта нет собственных свежих драйверов, поэтому за ростом придётся следить по доллару. Снизу ориентир 1.3404, в двадцати четырёх пунктах. Ночью пара поднималась к 1.3406 и возвращалась, а ближе к полудню уверенно ушла выше, так что уровень уже превратился в поддержку. Его прорыв вниз с закреплением может привести к 1.3364 и 1.3331. Такой сценарий возможен, если Дэли заговорит жёстко, но при нынешнем настрое я считаю его запасным.Mean ReversionПо фунту Верхний ориентир 1.3451 стоит выше пробойного уровня 1.3437 на четырнадцать пунктов, то есть между ним и первой целью роста. Если цена прошла 1.3437, дошла до 1.3451 и закрепилась выше, это развитие пробоя, и продавать нельзя. Если же она поднялась к 1.3451, не удержалась и вернулась ниже 1.3437, работает возврат, и я рассматриваю продажи со стопом над самой высокой точкой неудачной попытки. Расстояние здесь большое, поэтому путаницы между сценариями меньше, но после целого дня роста возврат может получиться резким.Нижний ориентир 1.3399 стоит в пяти пунктах под пробойным уровнем 1.3404, и здесь нужна особая аккуратность. Пять пунктов это почти шум. Если цена опустилась до 1.3399, прошла его и спокойно держится ниже, это пробой вниз, и покупать нельзя. Если же она коротко заглянула под уровень, не нашла продолжения и быстро вернулась выше 1.3404, работает возврат, и я смотрю на покупки со стопом под нижней точкой неудачной попытки. Первую реакцию в этой зоне я бы пропустил и дождался ясности. С учётом тренда на весь день возврат от нижней зоны выглядит для меня более вероятным, чем продолжение падения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 30 октября. Фунт не собирается останавливаться

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3404 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3404 привели к точке входа на продажу фунта, однако все это вылилось в фиксацию убытков, так как падения пары не произошло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Британские данные по рынку жилья сегодня оказались смешанными и на фунт заметно не повлияли. Пара по-прежнему растёт против доллара, пользуясь вчерашними американскими событиями, которые выявили слабость потребителя в США на фоне сильного роста экономики. Доллару тяжело удерживать позиции, пока доходы населения падают, а норма сбережений опускается до минимумов, и фунт этим пользуется. Во второй половине дня нас ждут цифры по индексу деловой активности PMI в Чикаго за октябрь этого года, а также выступление члена FOMC Мэри Дэли. Только ястребиная позиция Дэйли будет способна нарушить восходящий потенциал британского фунта в конце этой недели.Если GBP/USD уйдёт в нисходящую коррекцию, покупателям придётся сосредоточиться на ближайшей поддержке 1.3404, которая ещё утром выступала сопротивлением. Покупать там я готов исключительно после ложного пробоя, и именно он даст мне основание рассчитывать на возврат пары к сопротивлению 1.3437. Если цена выйдет выше этой зоны, развернётся и удержится на повторном тесте сверху, я увижу повод для новых покупок фунта с целью обновить 1.3467, где, по моим ощущениям, медведи постараются проявить себя активнее. Самой смелой целью я считаю тест 1.3492, и там планирую зафиксировать прибыль. Теперь о том, что делать, если рынок решит иначе. Если после выхода данных давление на фунт окажется сильнее, а у 1.3404 покупатели не появятся, разумнее дождаться более глубокого снижения к следующей поддержке 1.3364, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Входить в рынок там я тоже буду лишь после подтверждённого ложного пробоя. Покупки на отскок я рассмотрю только после обновления минимума 1.3331 в расчёте на коррекцию в 20-25 пунктов в течение одной торговой сессии.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:При дальнейшем росте первого активного проявления медведей ожидаю лишь в районе сопротивления 1.3437. Короткую позицию от этой зоны я рассматриваю только после ложного пробоя с целью снижения к ближайшей поддержке 1.3404. Если цена закрепится ниже этой отметки, затем вернётся к ней снизу и снесёт стопы покупателей, я восприму это как сигнал на открытие коротких позиций уже в сторону 1.3364, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Конечной точкой всего маршрута остаётся район 1.3331, где я намерен зафиксировать прибыль. Теперь вариант, в котором быки не уступают. Если котировки выберутся выше 1.3437 и не встретят сопротивления, следующим ориентиром станет область 1.3467. Продавать там я тоже готов исключительно после подтверждённого ложного пробоя. Если и от этой зоны нисходящего импульса не последует, у меня остаётся резервный план, продажа на отскоке от 1.3492. Расчёт в нём скромный и сводится к внутридневной коррекции вниз примерно на 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3360.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Можно и не останавливаться

Евро сегодня уверенно пошёл вверх, и поводом стала европейская статистика, которая сразу по нескольким направлениям оказалась лучше ожиданий. Утром пара опускалась к 1.1178, а после данных поднялась выше 1.1205 и торгуется у 1.1203. Главным событием стал предварительный ВВП еврозоны за третий квартал. Экономика выросла на 0,4% к предыдущему кварталу, хотя ждали 0,2%, а во втором квартале было 0,6%. В годовом выражении рост составил 1,3% при прогнозе 1,1% и 1,2% ранее. Темп по сравнению с летом снизился, но на фоне ожиданий он оказался заметно лучше, и это развеяло опасения, что дорогие энергоносители и высокие ставки резко охладят экономику региона. Для рынка важно не само число, а то, что оно не разочаровало.Поддержку дала и Германия. Её ВВП за квартал вырос на 0,2% при прогнозе 0,1% и 0,3% месяцем ранее, а в годовом выражении ускорился до 1,2% при прогнозе 1,1% и 1,0% в прошлый раз. Рынок труда в стране остаётся устойчивым. Безработица в октябре осталась на уровне 6,4%, как и ждали, а число безработных выросло всего на 4 тысячи при прогнозе 5 тысяч и 12 тысячах в предыдущем периоде. Единственным слабым местом стала безработица в еврозоне за сентябрь, 6,5% при прогнозе 6,4%, но рынок почти не обратил на неё внимания.Не менее важной оказалась французская инфляция, потому что именно цены сейчас определяют настроения вокруг ЕЦБ. Индекс потребительских цен за октябрь вырос на 0,4% за месяц при прогнозе 0,2% после снижения на 0,3% месяцем ранее, а гармонизированный индекс, который считается по единой для стран Евросоюза методике, показал 0,4% при прогнозе 0,3% и минус 0,3% в прошлый раз. Более высокая инфляция во Франции добавляет аргументов тем, кто ждёт от регулятора новых шагов. Напомню, что вчера ЕЦБ сохранил основную ставку на уровне 2,65% и депозитную на уровне 2,50%, а рынок по-прежнему закладывает повышение до 2,75% в декабре. К этому добавляется то, что Кристин Лагард уходит в отставку в феврале следующего года, и это придаёт будущей политике банка дополнительную интригу.Теперь о том, что ждёт рынок дальше. Из американской статистики выйдет индекс деловой активности PMI Чикаго за октябрь, и прогноз предполагает снижение до 55,8 пункта с 58,8. Для доллара цифра не критичная, но слабый результат подтвердил бы картину, которую нарисовали американские данные накануне. ВВП вырос на 3,4%, а потребитель при этом выглядит слабее самой экономики, и такая слабость мешает доллару развивать успех.После этого выступит член FOMC Мэри Дэли, и услышать её будет интересно. В последний раз в с интервью она выступала, когда вышла сентябрьская инфляция потребительских цен на уровне 3,7%. Дэли тогда сказала, что дальнейшие повышения ставки скорее нужны, чем нет, но спешить с ними в октябре не стоило. Рынок труда она назвала стабильным, а главную проблему видит в инфляции, причём базовая часть, то есть без продуктов и энергоносителей, по её словам, остаётся упрямой, а общий рост цен тянет вверх бензин. Напомню, что ФРС в среду сохранила ставку в коридоре от 3,75 до 4,00%, а Кевин Уорш не дал ясного ответа о декабре, поэтому каждое слово чиновников сейчас на вес золота. Если Дэли повторит, что повышения вероятны, но без спешки, доллар получит лишь небольшую поддержку, а более мягкий тон даст евро шанс на продолжение роста.MomentumПо евро Цена сейчас на 1.1203, и до верхнего пробойного уровня 1.1211 остаётся всего восемь пунктов. Если пара закрепится выше, она может дойти до 1.1231, а затем до 1.1254. Ночью евро уже заходил выше этой отметки, добирался примерно до 1.1215, но удержаться не смог и вернулся вниз, так что первое касание уровня пробоем я не считаю. Для настоящего прорыва нужен слабый доллар после выступления Мэри Дэли или слабый PMI Чикаго. Снизу ориентир 1.1178, в двадцати пяти пунктах от цены. Утром пара опускалась ровно к этой отметке и отскочила, то есть покупатели её уже защищали. Прорыв вниз с закреплением открывает дорогу к 1.1150 и 1.1130, и такой ход я считаю вполне реальным, если немецкая инфляция окажется слабее прогноза, а слова Лейна не придадут уверенности евро. Пока сильная европейская статистика помогает быкам, но запас хода у них зависит от цен в Германии.Mean ReversionПо евро Верхний ориентир 1.1218 стоит над пробойным уровнем 1.1211 на семь пунктов, и здесь нужна аккуратность. Если цена прошла 1.1211, дошла до 1.1218 и уверенно закрепилась выше, это развитие пробоя, и продавать нельзя. Если же она поднялась к 1.1218, не удержалась и быстро вернулась ниже 1.1211, работает возврат, и я рассматриваю продажи со стопом над самой высокой точкой неудачной попытки. Ночная попытка до 1.1215 как раз выглядела близко к такому сценарию.Нижний ориентир 1.1174 стоит всего в четырёх пунктах под пробойной точкой 1.1178, и это почти шум рынка. Если цена опустилась ниже 1.1174 и спокойно держится там, это пробой вниз, и покупать нельзя. Если же она коротко заглянула под уровень, не нашла продолжения и вернулась выше 1.1178, я смотрю на покупки со стопом под нижней точкой неудачной попытки. По первому касанию отличить одно от другого нельзя, поэтому первую реакцию в этой зоне разумно пропустить и дождаться ясности. В минуты выхода немецкой инфляции я бы особенно берёг стопы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 30 октября. Евро получил заряд бодрости

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1195 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1195 привели к точке входа на продажу евро, однако до крупного снижения пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро вырос после хорошей статистики по еврозоне. Главным поводом стал ВВП еврозоны за третий квартал, который увеличился на 0,4% к предыдущему кварталу при прогнозе 0,2% и на 1,3% в годовом выражении при прогнозе 1,1%. Дополнительно помогла немецкая экономика, прибавившая 0,2% при прогнозе 0,1%. Я считаю, что после таких цифр EUR/USD сможет удержать рост в конце недели, хотя вторую половину дня определит немецкая инфляция, выступление Лейна и американская статистика. Что касается именно данных, то впереди нас ждут цифры по индексу деловой активности PMI в Чикаго за октябрь и речь члена FOMC Мэри Дэли. Если EUR/USD ещё раз снизится на сильной американской статистике, первым ориентиром для меня станет область 1.1178. Падение туда и формирование ложного пробоя дадут удачную точку входа в длинные позиции, и я смогу рассчитывать на более крупный восходящий откат к ближайшему сопротивлению 1.1211. Если котировки пробьют этот диапазон, затем вернутся к нему сверху вниз и удержатся на тесте, я получу ещё один повод покупать евро с целью обновить максимум 1.1231. Самой дальней точкой маршрута я считаю зону 1.1254, и именно там собираюсь фиксировать прибыль. Теперь о том, что может пойти не так. Если давление на евро после выхода данных сохранится, а у 1.1178 покупатели больше не покажутся, снижение продолжится и следующей остановкой станет поддержка 1.1150. Входить в покупки там я тоже стану только после неудачной попытки закрепиться ниже. Для тех, кто готов рискнуть, остаётся запасной вариант. Длинные позиции на отскок я буду рассматривать лишь после обновления минимума 1.1130 в расчёте на коррекцию в 20-25 пунктов в течение одной торговой сессии.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: У евро есть все шансы продолжить рост, так как данные по США ожидаются довольно слабые. В случае еще одного рыка пары вверх, медведям нужно сделать все, чтобы удержать ближайшее сопротивление 1.1211. Продавать там я собираюсь исключительно после ложного пробоя этого диапазона, с первой целью 1.1178 – поддержки, образованной по итогам европейской сессии. Если цена уйдёт ниже и закрепится под этим уровнем, дорога откроется к минимуму 1.1150, где я жду более активных действий покупателей. Самой дальней точкой сценария остаётся область 1.1130, и именно там я буду фиксировать прибыль. Если пара продолжит рост выше 1.1211, а медведи у этой зоны никак себя не проявят, тогда предпочту отложить короткие позиции до теста следующего сопротивления 1.1231 и продавать там тоже только после формирования ложного пробоя. Сразу на отскок я готов входить в шорт лишь после тестирования крупного уровня 1.1254, рассчитывая на снижение на 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1160.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые идеи, ответы на вопросы.

Торговые идеи:AUDCAD - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Лагард уходит. Да здравствует де Кос?

Вчера стало известно, что председатель Европейского Центробанка Кристин Лагард досрочно покинет свою должность – 7 февраля 2027 года. Нельзя сказать, что эта новость стала сенсацией. Разговоры о возможной отставке появились еще в феврале, когда Financial Times связала ее уход с предстоящими президентскими выборами во Франции. Тогда ЕЦБ сдержанно отреагировал на эти газетные слухи, сообщив, что Лагард сосредоточена на работе, и никаких решений относительно завершения полномочий не принимала. По большому счету, регулятор не подтвердил, но и не опроверг опубликованную информацию. Позднее Лагард сама допускала досрочный уход, однако без какой-либо конкретики. Со временем тема постепенно отошла на второй-третий план и окончательно угасла. Поэтому вчерашнее заявление прозвучало неожиданно, но ожидаемо, если можно так выразиться. Политическая подоплека такого решения достаточно прозрачна. Весной следующего года Францию ждут президентские выборы, после которых отношения Парижа с Брюсселем могут существенно осложниться. Среди наиболее вероятных сценариев – второй тур между ультраправой Марин Ле Пен и радикально левым Жан-Люком Меланшоном. При этом, по данным Reuters, именно Ле Пен лидирует в опросах общественного мнения. И хотя говорить о предрешенной победе кого-либо из политиков пока преждевременно, с большой долей вероятности можно предположить, что победу одержит представитель одного из двух политических флангов – правого или левого. Досрочный уход Лагард позволяет согласовать преемника еще при Эммануэле Макроне, сохранив влияние нынешнего французского руководства на кадровые договоренности. Это достаточно важный момент, поскольку речь идет о назначении на 8 лет. Можно сказать, что Лагард «подыгрывает» Брюсселю, помогая заранее снять потенциально конфликтный вопрос. И хотя сама она объясняет отставку желанием «свободнее высказываться по темам, выходящим за рамки денежно-кредитных отношений», политические мотивы этого решения просматриваются невооруженным глазом. На этом фоне ключевой вопрос заключается в том, кто станет преемником Лагард на посту главы ЕЦБ. В этом контексте чаще всего фигурируют бывший глава Центробанка Нидерландов Клаас Кнот и экс-глава ЦБ Испании Пабло Эрнандес де Кос, ныне возглавляющий Банк международных расчетов. Последний выглядит наиболее вероятным кандидатом, в том числе и по результатам опубликованного на прошлой неделе опроса Bloomberg: его кандидатуру назвали 12 опрошенных экономистов, тогда как Кнота – девять. Кроме того, в самой Испании кандидатура де Коса пользуется поддержкой как премьер-министра Педро Санчеса, так и лидера оппозиционной Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо. Также стоит отметить, что Испания еще никогда не была представлена на посту председателя ЕЦБ, а назначение «ястреба» Бориса Вуйчича вице-председателем может усилить позиции более умеренного претендента, коим является Кос. Чего ожидать от ЕЦБ под его руководством? Многие аналитики характеризуют Кнота как «прагматичного ястреба», тогда как испанца считают более «голубиным» кандидатом. При этом от обоих претендентов ожидают сохранения преемственности в денежно-кредитной политике регулятора. На мой взгляд, де Кос будет уделять больше внимания рискам чрезмерного ужесточения монетарной политики и поиску баланса между борьбой с инфляцией и поддержанием экономического роста. Однако ожидать, что с его приходом ЕЦБ сразу перейдет к снижению ставок, в любом случае не стоит. Решения ЕЦБ по-прежнему будет принимать Совет управляющих, тогда как задача председателя – организовать обсуждение, способствовать достижению консенсуса и донести общую позицию регулятора до участников рынка. Разумеется, влияние председателя не ограничивается одним голосом, но единолично определять курс денежно-кредитной политики он всё же не может. При этом в случае равенства голосов именно позиция главы ЕЦБ становится решающей. Кадровая интрига вчера фактически затмила октябрьское заседание Европейского Центробанка, которое по сути оказалось проходным. Регулятор сохранил процентные ставки на прежнем уровне, озвучив уже привычные формулировки. С одной стороны, ЕЦБ оставил открытой возможность повышения процентных ставок в декабре. С другой – подчеркнул относительную стабильность базового инфляционного давления и отсутствие существенного ускорения роста заработных плат. Дополнительным сдерживающим фактором стало ужесточение финансовых условий. В целом, регулятору пришлось одновременно учитывать риски закрепления высокой инфляции и чрезмерного охлаждения внутреннего спроса. Реагируя на вчерашние события, пара eur/usd отступила от минимумов, но так и не смогла уверенно закрепиться в рамках 12-й фигуры. На мой взгляд, этот рост следует рассматривать прежде всего как коррекцию на фоне общего ослабления гринбека и временного усиления евро благодаря сохранению перспектив декабрьского повышения ставки ЕЦБ. При этом европейский регулятор не ужесточил свою позицию, поэтому каких-либо оснований для устойчивого укрепления единой валюты как не было, так и нет. А вот американские макроэкономические отчеты вчера оказались на стороне доллара: ВВП США за третий квартал вырос на 3,4% г/г (при прогнозе 3,2%), потребительские расходы – на 3,8%. Сильный спрос сопровождается ускорением инфляции, позволяя Федрезерву не только сохранять, ястребиную позицию, но и ужесточать ее. Таким образом, преимущество, на мой взгляд, по-прежнему остается за долларом. Оба центробанка – и ФРС, и ЕЦБ – могут продолжить ужесточение монетарной политики на декабрьских заседаниях. Однако Федрезерв опирается на более устойчивый внутренний спрос, тогда как ЕЦБ вынужден учитывать растущие риски замедления экономики. Смена председателя ЕЦБ эту разницу в любом случае не устранит. Поэтому северные откаты eur/usd следует рассматривать как повод для открытия коротких позиций с основной целью 1,1130 (нижняя линия Bollinger Bands на таймфрейме D1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Иена празднует победу без фейерверка

Логика подсказывала, что «ястребиные» намёки главы Банка Японии Кадзуо Уэды обрушат USD/JPY. Пара и впрямь нырнула, но затем отыграла большую часть движения, а иена растеряла почти всю прибыль против доллара США. Банк Японии сохранил ставку овернайт на уровне 1,25%, как и ожидал рынок, а совет директоров проголосовал 8-1. Отвечая на вопрос о темпах будущих повышений, Кадзуо Уэда сказал, что регулятор будет оценивать это на каждом совещании. Включая следующее. Банк Японии объявил крупную победу в многолетней борьбе с дефляцией, точно капитан, разглядевший берег после долгого плавания в тумане. Базовая инфляция впервые с 2013, когда регулятор подписал с правительством соглашение о победе над дефляцией, достигла примерно 2%, что укрепляет уверенность в дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики. Динамика инфляции в Токио Потребительские цены в Токио без учёта свежих продуктов выросли в октябре на 2,6% в годовом исчислении против 2,7% в сентябре, совпав с прогнозом экономистов. Рынок оценивает вероятность повышения ставки овернайт 18 декабря в 75%. Банк Японии обещал следить за нефтяным кризисом из-за войны на Ближнем Востоке, инфляционным эффектом слабой иены и спросом на фоне бума искусственного интеллекта. Прогнозы по срокам повышения ставки овернайт Решение Банка Японии завершило тяжёлую неделю для крупных центробанков. ФРС и ЕЦБ тоже выбрали паузу несмотря на устойчивую инфляцию, так что у японского регулятора попросту было меньше причин спешить. Банк Японии повысил прогноз роста экономики в текущем финансовом году до 0,7% с 0,6%, хотя темпы остаются мягкими. Аргумент инфляции всё же выглядит убедительным для повышения ставки овернайт на следующем заседании. В Mizuho Securities ждут, что после декабрьского шага последуют повышения ставки овернайт в марте и июне 2027 до финальных 2%. В Bloomberg Economics видят завершение цикла ужесточения денежно-кредитной политики на том же уровне после трёх повышений ставки на 25 б.п. в декабре, марте и июле. Там же отмечают, что подтверждённая цель по инфляции поддерживает иену, но дорогая нефть набрасывает тень на этот сценарий для USD/JPY, как облако на солнечный день. Риск новой эскалации конфликта между США и Ираном после промежуточных выборов поднял цены на нефть и может не дать паре в полной мере выиграть от слабости доллара на фоне нервозности вокруг искусственного интеллекта. Победу над дефляцией праздновать принято громко, отрывая шампанское и запуская фейерверки. Но японский регулятор, похоже, решил сделать это шёпотом. Технически на дневном графике USD/JPY имел место отбой от справедливой стоимости на 158,15 в процессе реализации паттерна Обман-выброс. Это говорит о слабости «быков» и позволяет сделать акцент на продажи в направлении 156,5 и 155,1.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Японская иена укрепляется на фоне «ястребиной» паузы Банка Японии.

В пятницу пара USD/JPY снижается третий день подряд, опускаясь ниже уровня 157,50, где проходит 50-дневная SMA, после публикации долгожданного решения Банка Японии по денежно-кредитной политике. Как и ожидалось, регулятор сохранил ключевую процентную ставку на уровне 1,25%. Голосование завершилось соотношением 8 к 1: за повышение ставки выступил член Совета управляющих Банка Японии Хадзимэ Таката.В сопроводительном заявлении Банк Японии указал, что базовая инфляция, вероятно, продолжит удерживаться на уровнях, сопоставимых с целевым ориентиром, а риски для ценовой динамики смещены в сторону повышения. Эта информация, наряду с ранее опубликованными данными индекса потребительских цен в Токио, укрепила рыночные ожидания повышения ставки уже в декабре. Такой сценарий оказал умеренную поддержку японской иене и способствовал снижению USD/JPY.Одновременно доллар США продолжает испытывать давление на фоне растущих надежд на дипломатическое урегулирование конфликта между США и Ираном. Дополнительным фактором поддержки иены стало снижение доходности американских казначейских облигаций: оно сужает разницу в процентных ставках между США и Японией, уменьшая привлекательность доллара относительно низкодоходной иены и усиливая давление на американскую валюту.В совокупности эти факторы формируют предпосылки для дальнейшего ослабления пары USD/JPY. Тем не менее «медведи» пока воздерживаются от активного наращивания коротких позиций в преддверии выходных, и не конца разрешённого конфликта на Ближнем востоке.А с технической точки зрения, неудачи в преодолении жёсткого сопротивления 200-дневной SMA в течение месяца, рассматриваются как благоприятный фактор для медведей. Однако, осцилляторы смешанные, индекс относительной силы отрицателен, указывая на преимущество медведей. Но гистограмма МАСD нулевая, указывая на ослабление давление медвежьего импульса. Поддержку пара нашла у круглого уровня 157,00. А препятствием по-прежнему служит прочная стена из ряда трендовых индикаторов. И пока пара не преодолеет эту стену, медвежье давление не ослабнет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Дефицит нефти, падение Ethereum и шок для полупроводников

Мировая экономика и рынки волатильно реагируют на сразу несколько опасных факторов. Глобальные запасы нефти опустились до критических минимумов на фоне эскалации в Персидском заливе и логистических перебоев, что толкает цены вверх и грозит ударом по зимнему спросу. Крупнейшие держатели Ethereum массово распродают монеты, создавая риски стремительного падения курса.Акции Intel рухнули после мрачного прогноза и производственных проблем, усугубивших кризис на рынке ПК.Даже презентация инновационного MacBook с сенсорным экраном встретила осторожную реакцию инвесторов, напомнив о давлении на маржи из?за удорожания компонентов. В данном материале – детальный разбор каждой из этих историй и их возможные последствия для рынков и инвесторов.Нефть: пустые хранилища, горячий Ормуз и призрак $200 за баррельГлобальные запасы нефти во многих регионах достигли критического минимума, поглотив шок от предложения в этом году. Об этом 29 октября тревожно сообщило издание Energy Intelligence. Цены на черное золото и топливо ползут вверх, и, как ни парадоксально, именно они сейчас удерживают рынок от полного коллапса, искусственно сжимая потребление. Эксперты называют это тревожным звонком, рынок балансирует на грани, а высокие цены – это единственный способ вернуть равновесие в эту напряженную систему.Геополитический фитиль и выборы в СШАДавление на рынок нарастает с каждым днем, ведь война на Ближнем Востоке вступает уже в свой девятый месяц. Чем дольше длится конфликт, тем отчаяннее страны и корпорации пытаются удержать свои стратегические запасы. И хотя в последние недели из горячих точек удается вывозить больше нефти, чем на старте кризиса, тучи над Персидским заливом сгущаются.Рынок нервно следит за календарем: 3 ноября в США состоятся промежуточные выборы. Опасения, что Вашингтон может нанести новые удары по Ирану, уже закладываются в стоимость барреля. Тегеран, в свою очередь, открыто угрожает ответными мерами в Персидском заливе.Логистический кошмар и предупреждение VitolКазалось бы, цифры должны успокаивать: глава трейдингового гиганта Vitol Расселл Харди сообщает, что с Ближнего Востока вывозится 14 млн баррелей в сутки. Но дьявол кроется в деталях. Выступая 6 октября на Energy Intelligence Forum в Лондоне, Харди уточнил: это не просто объемы добычи, это то, что физически удается переправить через горячие точки (около 12 млн б/с сырой нефти и 2 млн б/с нефтепродуктов).Предупреждение Харди звучит как приговор: если этот коридор сузится до 10 млн б/с, энергорынки накануне зимы ждет жесткая дестабилизация из-за истощенных запасов на Западе. А полная остановка таких поставок, по его оценкам, может швырнуть эталонные цены почти до $200 за баррель.Сбои превратились в цепную реакцию: сначала ударили по сырой нефти, затем по продуктам, а теперь переросли в полноценный кризис судоходства. Фрахтовые ставки взлетают «почти по параболе», а Ормузский пролив становится зоной риска: только со 2 по 5 октября здесь были атакованы три танкера.Пустые полки мировой экономикиСухая, но пугающая статистика подтверждает: миру нечего продать.МЭА рапортует, что к концу сентября мировые наблюдаемые запасы нефти оказались на 509 млн баррелей ниже довоенного уровня, а наземные хранилища опустели до минимумов с 2016 года.Глава Saudi Aramco Амин Нассер и вовсе рисует мрачную картину: «Коммерческих запасов осталось меньше 6 млрд баррелей, и подавляющая их часть практически недоступна».В США ситуация не лучше. За неделю, завершившуюся 23 октября, запасы сырой нефти упали на 1,9 млн баррелей вопреки ожиданиям роста. Хранилища на побережье Мексиканского залива истощились до минимумов с декабря 2024 года.МВФ предупреждает о самом страшном для рынка сценарии: запасы стремительно приближаются к черте, за которой начинаются «нелинейные скачки цен». Проще говоря, рынок может просто взорваться.Пока политики гадают, чем закончится ноябрь, а логисты считают сожженные нервы и фрахтовые ставки, финансовые рынки предлагают свой ответ на глобальную неопределенность. Волатильность – главное слово этой осени, и она открывает колоссальные возможности для тех, кто умеет читать тренды.Ключевые торговые инструменты, о которых идет речь в материале доступны для активной торговли на платформе InstaForex. Не упускайте шанс заработать на глобальных макроэкономических сдвигах. Откройте торговый счет на платформе InstaForex прямо сейчас, чтобы получить доступ к мировым рынкам, и скачайте мобильное приложение компании, чтобы держать руку на пульсе нефтяного рынка и совершать сделки в один клик, где бы вы ни находились.Массовый исход «китов»: почему Ethereum оказался на грани обвала до $2000Крупнейшие держатели Ethereum, известные в криптомире как «киты», спешно избавляются от активов. Всего за несколько дней они сократили свои позиции на внушительные 160 000 ETH, выведя из рынка более $348 млн. Параллельно биржи приняли около 100 000 монет. Такие тревожные данные приводит аналитическая платформа Santiment, на которую ссылается издание 24/7 Wall St.Этот массовый сброс стал серьезным ударом по второй по капитализации криптовалюте, которая и без того переживает не лучшие времена. По итогам октября эфир подешевел на 12,4%, а с начала года инвесторы и вовсе зафиксировали просадку на 20,8%.На этом фоне известный криптоаналитик Али Мартинес рисует весьма мрачный сценарий. По его словам, если Ethereum не сможет закрепиться выше отметки в $2385, а биржевые запасы останутся высокими, падение до $2000 станет лишь вопросом времени.Штурм взят, но бастион палСигналы о перегреве поступали как из ончейна, так и с биржевых стаканов. 28 октября, когда эфир штурмовал рубеж в $2400, объем транзакций в сети Ethereum превысил $100 млрд. Однако удержать этот уровень не удалось: монета стремительно откатилась ниже $2300, о чем сообщает ресурс crypto.news. Новые депозиты на торговые площадки, по оценкам Мартинеса, составили около $240 млн.Техническая картина тоже не вселяет оптимизма. Эфир не только потерял критически важную поддержку на уровне $2385, но и пробил вниз фигуру «восходящий расширяющийся прямоугольник» на дневном графике. Как отмечают профильные издания U.Today и TokenPost, такой технический паттерн часто предвещает дальнейшее снижение, а его потенциальная цель находится примерно на 14% ниже недавних максимумов. Точных сроков этого движения аналитики не называют, но вектор задан четко.«Идеальный шторм» для Intel: почему акции чипового гиганта рухнули на 20% за один деньЧетверг, 29 октября, стал днем «холодного душа» для инвесторов, ставивших на Intel. Акции технологического гиганта обрушились более чем на 20% на внебиржевых торгах. Казалось бы, еще вчера компания рапортовала о сильных результатах третьего квартала, а ее бумаги с начала года взлетели на рекордные 150%. Однако мрачный прогноз на финал года мгновенно перечеркнул эйфорию Уолл-стрит и устроил инвесторам настоящую проверку на прочность. Тем более обидную, что еще до публикации отчета, в течение октября, акции уже успели потерять около 23%.Мечты Уолл-стрит разбились о реальностьВместо ожидаемого триумфа инвесторы получили горькое разочарование. Аналитики, опрошенные LSEG, и вовсе мечтавшие о выручке свыше $18 млрд (по данным Bloomberg), столкнулись с суровыми цифрами. Intel ожидает выручку в четвертом квартале на уровне $15 – 16 млрд, а прибыль на акцию (non-GAAP) – всего $0,25. Для сравнения: рынок закладывал $0,43 на акцию и выручку около $17,07 млрд. Скорректированная валовая маржа, по оценкам компании, остановится на отметке 38%.Кризис ПК и дефицит памятиЧто пошло не так? Главный бич индустрии – затяжной кризис на рынке персональных компьютеров. Финансовый директор Intel Дэвид Зинснер не стал строить иллюзий: «Мы ожидаем, что спад на рынке ПК продлится как минимум до середины следующего года».Дефицит микросхем памяти разогнал цены на комплектующие, что мгновенно охладило спрос на ноутбуки и десктопы. Итог неутешителен: по оценке Intel, в этом году рынок ПК просядет на 12%, а в 2027-м потеряет еще 10%.Взрыв в Израиле ударил по кармануНо одной макроэкономикой проблемы компании не ограничились. В октябре производственные планы нарушил взрыв на заводе Intel в Кирьят-Гате (Израиль). Предприятие, специализирующееся на выпуске чипов для дата-центров по техпроцессу Intel 10, было остановлено на две недели.По словам Зинснера, инцидент обойдется компании дорого: потери выручки в четвертом квартале составят около $300 млн, а валовая маржа сократится на 200 базисных пунктов. Более того, аналогичный финансовый удар Intel ожидает и в первом квартале следующего года, пока инженеры разбираются, какие из поврежденных кремниевых пластин удастся спасти.Тачскрин ценой в миллиарды: почему новый сенсорный MacBook Pro заставил акции Apple откатиться от рекордовКазалось бы, презентация революционного устройства должна окрылить инвесторов, но рынок встретил громкую новинку Apple с легким скепсисом. В среду, 28 октября, акции технологического гиганта пошли на спад сразу после анонса первого в истории Mac с сенсорным экраном. По данным аналитиков Benzinga, котировки немного откатились от своего исторического максимума, зафиксированного 23 октября.Главным героем презентации в Лос-Анджелесе стал MacBook Pro с дисплеем ProLED XDR. Это событие знаменует собой настоящий разрыв с десятилетиями устоявшихся традиций: до последнего момента Apple категорически отказывалась оснащать свои ноутбуки тачскринами. «Да, впервые мы добавляем сенсорное управление в Mac», – с гордостью заявил генеральный директор Джон Тернус, чем буквально ошеломил присутствующих журналистов и аналитиков.Новинки, оснащенные топовыми чипами M5 Pro и M5 Max, а также передовым тандемным OLED-дисплеем, поступят в продажу в пятницу, 6 ноября. Однако за инновации придется щедро заплатить: 14-дюймовая модель стартует с отметки $2899, а 16-дюймовая – с $3399. Как справедливо отмечает CNBC, обе модели заметно дороже нынешних линеек ноутбуков Apple. Более того, сами эксперты издания, протестировавшие устройство, оказались довольно критичны: по их мнению, сенсорный экран – это «совершенно необязательная опция», которая вряд ли изменит привычки большинства пользователей.Эйфорию фанатов быстро сменил холодный расчет инвесторов. Теперь все взгляды прикованы к финансовому отчету Apple за четвертый квартал, который будет опубликован после закрытия торгов в понедельник, 2 ноября. Аналитики гадают, сможет ли компания удержать премиальную оценку своих акций и насколько болезненно ударит по марже продолжающийся рост цен на микросхемы памяти.Стоит ли паниковать из-за локального снижения? Вряд ли. Падение оказалось скорее косметическим. Акции Apple по-прежнему остаются на 28% дороже, чем год назад, а техническая картина не дает ни малейшего повода сомневаться в том, что долгосрочный восходящий тренд прервался. Быки сохраняют контроль, а рынок лишь берет небольшую паузу перед важными новостями.Хотите ловить такие рыночные движения и зарабатывать на новостях из мира технологий? Акции Apple и другие топовые торговые инструменты уже доступны для торговли на платформе InstaForex. Откройте торговый счет прямо сейчас, скачайте удобное мобильное приложение компании и держите руку на пульсе мировых финансовых рынков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

USD/CHF. Анализ. Прогноз. Потенциальный катализатор укрепления швейцарского франка потерян.

Пара USD/CHF демонстрирует снижение третью сессию подряд и в пятницу удерживается чуть выше круглого уровня 0,8200. Давление на котировки оказывает ослабление доллара США,вызванное сокращением спроса на защитные активы на фоне оптимизма в отношении дипломатической инициативы, координируемой Вашингтоном. Смягчение геополитической напряженности на Ближнем Востоке снизило риски нарушения нефтяных поставок и ускорения инфляции, что, в свою очередь, ослабило ожидания повышения процентной ставки Федеральной резервной системой США на декабрьском заседании.По данным инструмента CME FedWatch, участники рынка сейчас оценивают вероятность декабрьского увеличения ставки на 25 базисных пунктов примерно в 75%. Это заметно ниже показателя 84,2%, зафиксированного днем ранее. Одновременно нефтяные котировки стабилизировалисьпосле сообщений о том, что вице-президент США Джей Ди Вэнс связался с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсеном Резаи, чтобы обсудить возобновление мирных переговоров. Инициатива получила поддержку президента США Дональда Трампа, который подчеркнул необходимость обеспечения Ирана товарами первой необходимости и медицинской помощью.Тем не менее потенциал дальнейшего ослабления пары USD/CHF ограничен из-за сохраняющейся уязвимости швейцарского франка. Валюта продолжает находиться под давлением продавцов в рамках стратегий керри-трейд, чему способствует растущий разрыв в процентных ставках между Швейцарией и США. Поскольку стоимость заимствований в Швейцарии остается одной из самых низких в мире, франк сохраняет статус привлекательной валюты фондирования: инвесторы занимают средства в швейцарской валюте, продают его и направляют капитал в более доходные активы, что создает давление на курс франка в сторону снижения.Ключевым фактором этой динамики остается длительная нейтральная позиция Швейцарского национального банка, удерживающего основную процентную ставку на нулевом уровне более года. Председатель банка Мартин Шлегель подтвердил, что при стабильной внутренней инфляции оснований для незамедлительного изменения денежно-кредитной политики нет. Хотя экономисты ожидают сохранения текущих параметров до 2027 года, рынки уже начинают учитывать вероятность начала цикла повышения ставок в начале этого периода.Дополнительным фактором ослабления поддержки франка стало то, что швейцарские власти перестали активно обозначать возможность прямых валютных интервенций. Это лишило франк одного из потенциальных катализаторов укрепления.Стратеги Scotiabank обращают внимание на возросшие риски ослабления доллара США. По их оценке, баланс рисков для американской валюты заметно сместился в негативную сторону: «Мы видим значительный риск снижения курса доллара США, обусловленный ухудшением фундаментальных показателей». Аналитики полагают, что текущие макроэкономические условия уже не подтверждают недавнее укрепление доллара США, что делает валюту более уязвимой в случае продолжения разочаровывающих экономических данных.А с технической точки зрения, пара показала устойчивость ниже уровня 0,8190, стремясь удержаться выше 50-дневных ЕМА и SMA. Но для того, что бы ослабить давление продавцов, быкам необходимо вернуться выше 20-дневной SMA. Но на текущий момент индекс относительной силы перешёл на отрицательную сторону, указывая на слабость быков. Но поскольку гистограмма MACD нейтральна, это говорит об ослаблении нисходящего импульса, оставляя шанс быкам. Но первичное сопротивление окажут 9-дневная ЕМА и 14-дневная ЕМА.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 30 октября. Надолго ли хватит евро?

Пара EUR/USD в четверг выполнила разворот в пользу европейской валюты и рост к уровню коррекции 127,2% – 1,1220. Сегодня отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американского доллара и возобновления падения в направлении зоны поддержки 1,1081 – 1,1086. Закрепление пары над уровнем 1,1220 позволит рассчитывать на продолжение роста евровалюты в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% – 1,1325. После вчерашнего рывка быков вверх многие трейдеры могли посчитать, что «медвежий» тренд завершен. Однако на текущий момент из свидетельств, указывающих на это, только съем ликвидности с лоу 1,1114. Ситуация с волнами на часовом графике остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вниз пробила предыдущий лоу, а новая волна вверх пока не пробила предыдущий пик. Трейдеры после сентябрьского заседания FOMС ожидают еще минимум одно ужесточение ДКП до конца года и еще одно – в следующем году. Этот фактор продолжает оказывать сильнейшую поддержку американской валюте, а остальные факторы – не имеют пока значения. Медведи находятся на кураже, что также помогает доллару оставаться в цене. Информационный фон в четверг не был однозначным. ЕЦБ косвенно подтвердил свою готовность продолжить ужесточение ДКП как минимум в декабре, а на большее трейдеры и не рассчитывали. Что будет в следующем году – об этом говорить еще очень рано. Таким образом, позиция ЕЦБ по ДКП остается примерно такой же, как у ФРС. Однако ЕЦБ уже дважды повысил ставки, а ФРС – только один раз. Таким образом, оснований для дальнейшего падения европейской валюты я точно не вижу. Однако слабость быков является ключевым фактором для евро и доллара в данное время. Рост европейской валюты будет зависеть в первую очередь от самих трейдеров, а определить смену настроений на рынке можно будет по волновому слому тренда или закрытию над важными уровнями/зонами. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу евровалюты и возврат к уровню коррекции 127,2% – 1,1221. Отбой пары от этого уровня сработает в пользу доллара и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 161,8% – 1,1088. А медведей оставит в игре. Закрепление котировок над уровнем 1,1221 повысит шансы на продолжение роста в направлении следующего уровня Фибо 100,0% – 1,1325. У индикатора CCI назревает «медвежья» дивергенция... Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 3492 Long-контракта и 443 контракта Short. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 226 тысяч, контрактов Short – 361 тысячу. Лидерство остается в руках медведей, а европейская валюта по-прежнему чаще продается, чем покупается, что объясняется сложной геополитической ситуацией на Ближнем Востоке и желанием Кевина Уорша добиться более низкой инфляции. Рынок пока верит в то, что инфляция будет любыми доступными способами снижена до 2%. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов и давление на рисковые валюты. И 2026 год может стать рекордсменом по количеству событий, которые невозможно было предугадать заранее. Поэтому трейдерам остается лишь на ходу подстраиваться под новую реальность. Календарь новостей для США и Евросоюза: Германия – Уровень безработицы (08-55 UTC). Германия – Изменение объемов ВВП в третьем квартале (09-00 UTC). Евросоюз – Изменение объемов ВВП в третьем квартале (10-00 UTC). Евросоюз – Уровень безработицы (10-00 UTC). Германия – Индекс потребительских цен (13-00 UTC). 30 октября календарь экономических событий содержит в себе пять записей, среди которых выделяются отчеты по ВВП. Влияние экономического фона на настроение рынка в пятницу может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары возможны сегодня при закрытии над уровнем 1,1220 на часовом графике с целью 1,1325. Сделки на продажу возможны при отбое от уровня 1,1220 с целью зона поддержки 1,1081 – 1,1086. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1325 – 1,1712 на часовом графике и по 1,1325 – 1,1712 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Снижение доллара не спасло золото от падения.

В пятницу во время европейских торгов золото (XAU/USD) продолжает снижаться, удерживаясь ниже ключевой психологической отметки $4000, обновляя месячный минимум на фоне ожиданий «ястребиных» действий со стороны Федеральной резервной системы США. Свежая американская статистика, вышедшая в четверг, подтвердила прочность экономики и её рост, с сохранением инфляционного давления, усилив рыночные ожидания повышения процентных ставок уже в декабре. Для золота — актива, не генерирующего процентный доход, — это означает вторую подряд сессию давления со стороны продавцов и повышает риски дальнейшего снижения стоимости.По предварительным данным, темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) США в третьем квартале ускорились до 3,4% в годовом исчислении против 2,2% кварталом ранее. Показатель превысил консенсус-прогноз аналитиков, составлявшие 3,2%. Одновременно по сообщению Министерства торговли США: индекс цен на личное потребление (PCE) в сентябре увеличился на 0,5% в месячном исчислении и на 3,6% в годовом. Базовый PCE, без учёта цен на продукты и энергоносители, прибавил 0,3% за месяц и 3,1% за год. Такая динамика подкрепляет аргументы в пользу продолжения ужесточения политики ФРС на фоне сохраняющихся инфляционных рисков.Вместе с тем доходность американских казначейских облигаций ощутимо снизилась. Инвесторы стали активнее приобретать государственный долг, выкупая государственные облигации как защитный актив. Причиной послужили слабые корпоративные отчетности технологического сектора, породившие сомнения в способности растущих инвестиций в искусственный интеллект обеспечить адекватную доходность. Кроме того, возобновившиеся ожидания дипломатического урегулирования на Ближнем Востоке ослабляют доллар США — традиционную валюту-убежище.Однако этот фактор пока не способен существенно изменить «медвежий» настрой по золоту.По имеющейся информации, вице-президент США Джей Ди Вэнс направил прямое обращение секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсену Резаи с инициативой возобновить мирные переговоры. Параллельно Катар передал Тегерану обновленный вариант соглашения, предусматривающего завершение военного противостояния между Ираном, США и Израилем. Несмотря на это, участники рынка остаются настороженными из-за обострения конфликта между Саудовской Аравией и поддерживаемыми Ираном хуситами в Йемене. Заявления США и Израиля о возможном возобновлении ударов после промежуточных выборов в США также удерживают геополитическую премию за риск на повышенных уровнях.В четверг ВМС Ирана сообщили о подрыве на морских минах четырех нефтяных танкеров в Ормузском проливе. Событие усилило опасения относительно возможных перебоев в поставках сырья и оказало поддержку нефтяным котировкам.Это, в свою очередь, может стимулировать спрос на доллар США в периоды его ослабления, что указывает на сохранение нисходящего приоритета для золота: попытки коррекционного роста, вероятнее всего, будут встречать предложения на рынке.С технической точки зрения, пара XAU/USD сохраняет негативную тенденцию. Котировки удерживаются ниже всех важных скользящих средних, осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей. В случае коррекционного роста первым существенным сопротивлением станет горизонтальная зона $4025–$4030. Ее преодоление может вызвать закрытие части коротких позиций и ускорить движение золота к $4065 и круглому уровню $4100. В совокупности эти уровни формируют значимую зону предложения: для ослабления давления продавцов цене потребуется уверенно закрепиться выше данного диапазона.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс