Новости форекс

Мимолетный триумф доллара закончился его распродажей. Видеопрогноз на 15 октября

Доллар резко вырос после американской инфляции за сентябрь, где годовой индекс ускорился до 3,7%, а базовый до 2,6%, и главным толчком стало подорожание бензина. Для ФРС это сильный аргумент против смягчения тона, а декабрьское повышение ставки остаётся главным ориентиром рынка. Однако в азиатскую сессию доходности американских облигаций снизились, евро отыграл большую часть вчерашних потерь, а фунт тоже восстановился, хотя до вчерашнего максимума не дотянул. Сегодня внимание переключится на британские данные по ВВП и промышленности, американские цены производителей, розничные продажи и выступления представителей ФРС, включая Хаммак. Ожидаю, что евро сохранит шансы на продолжение коррекции, тогда как слабая британская статистика может вновь надавить на фунт.Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1241 может привести к росту евро в район 1.1275 и 1.1310Прорыв 1.1193 может привести к распродажам евро в район 1.1156 и 1.1117Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3256 может привести к росту фунта в район 1.3282 и 1.3307Прорыв 1.3222 может привести к распродажам фунта в район 1.3202 и 1.3183Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 157.97 может привести к росту доллара в район 158.28 и 158.57Прорыв 157.69 может привести к распродажам доллара в район 157.40 и 157.05Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Изменение объема ВВП Великобритании Изменение объема промышленного производства ВеликобританииИзменение объема производства перерабатывающей промышленности ВеликобританииБаланс внешней торговли товарами ВеликобританииИзменение объема промышленного производства еврозоныИндекс потребительских цен ИталииСША: Индекс цен производителейИндекс цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносителиИзменение объема розничной торговлиЧисло первичных обращений за пособием по безработицеЧлен FOMC Бет М. Хэммак выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 минут назад

ИнстаФорекс

Спор внутри ФРС обостряется

Президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби вчера заявил, что отчет по инфляции в США, показавший широкое давление на цены в сентябре, вызывает тревогу, и предупредил, что строительство инфраструктуры для искусственного интеллекта может перегревать экономику.«Я нашел это неутешительным», — сказал Остан Гулсби, президент ФРБ Чикаго, в интервью. Слова прозвучали вскоре после публикации индекса потребительских цен и добавили аргументов тем, кто считает, что ФРС рано останавливаться. Данные Бюро трудовой статистики показали, что потребительские цены в сентябре выросли на 0,6% за месяц после 0,4% в августе, то есть самыми быстрыми темпами за пять месяцев. В годовом выражении инфляция ускорилась до 3,7% с 3,4%. Базовый индекс без продуктов питания и энергоносителей вырос на 0,3%, что выше прогноза в 0,2%, а за год он ускорился до 2,6% с 2,4%. Именно базовая динамика беспокоит чиновников сильнее всего, потому что она отражает устойчивые ценовые тенденции, а не разовые скачки топлива.Гулсби подчеркнул, что упорная инфляция в сфере услуг говорит о том, что рост цен не ограничивается категориями, на которые влияют шоки предложения, такие как тарифы и война с Ираном. А это прямое условие для формирования вторичных инфляционных эффектов в экономике, чего больше всего опасаются многие центральные банки. Это также принципиальный аргумент, потому что он подрывает версию, будто инфляция исчезнет сама, когда шоки ослабнут. Если дорожают услуги, значит, давление распространяется на внутренний спрос и зарплаты, а с таким процессом денежная политика справляется только через более высокую ставку.Контекст решений ФРС тоже важен. В прошлом месяце центральный банк повысил ставку, опасаясь, что без более дорогих заимствований возврат инфляции к 2% займет больше времени. По медианным прогнозам, опубликованным после сентябрьского заседания, большинство членов комитета считало, что в этом году, вероятнее всего, потребуется еще одно повышение. Фьючерсы на ставку по федеральным фондам показывают, что инвесторы ждут такого шага в декабре.При этом Гулсби отметил, что пока слишком рано судить, достаточно ли высока нынешняя ставка, чтобы достичь цели по инфляции. Это принципиально отличается от взгляда президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, который накануне допустил один шаг в этом году, но не увидел необходимости в повышении в 2027 году. На мой взгляд, после новых данных позиция Гулсби выглядит более реалистичной, потому что неопределенность относительно нейтральной ставки заставляет оставлять возможность дальнейшего ужесточения. Он находится ближе к ястребам, таким как Бет Хаммак и Лори Логан, которые уже говорили о необходимости более одного шага.Отдельный сигнал касается искусственного интеллекта. Гулсби признал, что теперь больше беспокоится о том, что строительство дата-центров и инвестиции в ИИ перегревают экономику. По его словам, нужно не допустить накопления перегрева, потому что когда он формируется на стороне спроса, то обычно оказывается очень стойким и от него трудно избавиться. Для рынков вывод довольно прямой. Если ФРС видит риск перегрева в спросе, а не только в энергетике, то пауза в октябре, вероятно, окажется короткой передышкой, а не началом конца цикла. Это поддерживает доходности и доллар, а также давит на технологические акции, которые уже страдают от сомнений в отдаче от вложений в ИИ. Внимание теперь переключается на выступление главы ФРС Кевина Уорша в Бангкоке, которое станет последним до периода информационной тишины перед заседанием 27 и 28 октября.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1240. Только это позволит нацелиться на тест 1.1275. Уже оттуда можно забраться на 1.1310, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1190 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1155 либо открывать длинные позиции от 1.1125. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3250. Только это позволит нацелиться на 1.3280, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3310. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3225. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3200 с перспективой выхода на 1.3180.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 минуту назад

ИнстаФорекс

Горячая инфляция в США выбила почти 1 млрд долларов ликвидаций

Биткоин, эфир и другие альткоины рухнули после вчерашних данных по инфляции в США. Биткоин опустился ниже 81 000 долларов, а по ходу падения касался района 80 200, эфир потерял около 6,5% и торгуется у 2350, Solana и XRP снизились на 5%. Ликвидации за сутки, по данным CoinGlass, достигли около 951 млн долларов, из них около 876 млн пришлись на длинные позиции, то есть удар пришёлся по покупателям с плечом.Причина в цифрах. Индекс потребительских цен в сентябре вырос на 0,6% за месяц после 0,4% в августе, а годовая инфляция ускорилась до 3,7% против 3,4% в августе, при ожиданиях 3,6%. Базовый индекс без продуктов и энергоносителей прибавил 0,3% за месяц и 2,6% за год, тогда как в августе было 2,4%, а прогноз составлял 0,2% и 2,5%. Это самый высокий уровень базовой инфляции с июня. Энергоносители подорожали на 5,2% за месяц и обеспечили более половины ускорения, а бензин, по одной из сводок, вырос на 9,1%. Для сравнения, в августе общая инфляция держалась на 3,4%, а базовая на 2,4%, и тогда рынок видел в этом основание для паузы. Теперь аргумент для паузы заметно ослаб: энергетический шок, который давил на цены всю осень, наконец дошёл и до базовых компонентов.Реакция рынка последовательна. Доходности облигаций выросли, ставки на повышение ФРС вернулись: вероятность повышения на заседании 28 октября, по разным оценкам, выросла примерно с 17-20% до 23-33%, а на декабрьское по-прежнему рассчитывают как на основной сценарий. Крипта оказалась в корзине рисковых активов. Эфир при этом падает вдвое быстрее биткоина: на него пришлось примерно 286 млн долларов ликвидаций против 197 млн по биткоину, хотя рынок его фьючерсов около 30 млрд долларов против 52 млрд у биткоина. Это прямо возвращает к условиям восстановления, о которых на рынке говорили накануне: снижение и стабилизация доходностей и возобновление притока в спотовые ETF. Ни одно из них не выполнено, а горячий CPI отодвигает первое. На прошлой неделе ETF уже потеряли около 1,25 млрд долларов по трём категориям, а фонды на эфир фиксируют серию оттоков из девяти дней. Мой базовый сценарий: до заседания ФРС 28 октября рынок будет торговаться под давлением, а любые отскоки будут выкупаться продавцами, пока доходности не стабилизируются. Сегодня выйдут сентябрьские данные по ценам производителей, и они могут усилить или смягчить впечатление от вчерашнего CPI, а следующий отчёт по инфляции ожидается 10 ноября. Если ориентироваться на график, первым признаком разворота я буду считать не отскок цены, а остановку роста доходностей и хотя бы два дня притоков в биткоин-ETF.По биткоину цена торгуется в узком коридоре между поддержкой 80 600 и сопротивлением 81 200, внешние границы 79 600 и 81 900, и план строится вокруг двух зеркальных направлений с полным набором сценариев на пробой и отбой. Для покупок есть два входа. Первый, пробой 81 200 вверх с закреплением: покупка с целью на 81 900, где я фиксирую прибыль и рассматриваю шорт на откат, при условии, что цена выше 50-дневной средней, а Awesome выше нуля. Второй, отбой от 80 600, если пробой вниз не подтвердился и вылет оказался ложным: покупка с возвратом сначала к 81 200, затем к 81 900.Продажи зеркальны. При подтверждённом пробое 80 600 вниз рассматривается шорт с целью на 79 600, при условии, что средняя выше цены, а Awesome ниже нуля. Если пробой 81 200 вверх не удержался, и цена вернулась под уровень, шорт стартует от сопротивления с возвратом к 80 600 и далее к 79 600.По эфиру логика полностью повторяет биткоин на собственной шкале цен: внутренний коридор между поддержкой 2345 и сопротивлением 2372, внешние границы 2306 и 2408. Покупка при пробое 2372 вверх нацелена на 2408, где фиксируется прибыль и рассматривается шорт на откат; условие прежнее, цена выше 50-дневной средней и Awesome выше нуля. Покупка при отбое от 2345, если пробой вниз не подтвердился, идёт сначала к 2372, затем к 2408.Для продаж пробой 2345 вниз с подтверждением открывает шорт с целью 2306 при условии, что средняя выше цены, а Awesome ниже нуля. Отбой от 2372, если пробой вверх не подтвердился, даёт шорт с возвратом к 2345, затем к 2306. Оба индикатора остаются фильтром для отсечения ложных движений, а не самостоятельным поводом входить заранее, и решение принимается только после реального подтверждения ценой обозначенных уровней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 26 минут назад

ИнстаФорекс

Нефть подешевела на ослаблении опасений по поводу поставок

Сегодня нефть немного подешевела, поскольку опасения по поводу перебоев с поставками с Ближнего Востока ослабли, а Международное энергетическое агентство ухудшило прогноз спроса. Brent опустилась к $104 за баррель после роста на 1,3% в первые три сессии недели, а накануне она торговалась около $106,30. West Texas Intermediate торгуется в районе $94. Это важный сигнал, потому что за последние дни цена не раз поднималась на фоне новых атак, а сегодня рынок впервые заметно сбросил часть геополитической премии.Однако ситуация на Ближнем Востоке не придает спокойствия. Поддерживаемые Тегераном хуситы продолжают запускать ракеты и беспилотники по территории Саудовской Аравии, но пока непонятно, повлияло ли это на поставки крупнейшего в мире экспортера нефти.Сам прогноз МЭА заслуживает отдельного внимания. Мировое потребление нефти в этом году сократится на 2,6 миллиона баррелей в сутки, то есть на 100 тысяч баррелей больше, чем предполагалось месяц назад. Рост в годовом выражении, как считает агентство, возобновится только в марте. Выигрывают от слабого спроса покупатели нефти, прежде всего Азия и Европа, а проигрывают производители, которым приходится мириться с более низкими ценами при сохраняющихся рисках для логистики.Тем не менее рынок остается напряженным после нескольких месяцев перебоев из-за войны США и Ирана, которая подняла Brent более чем на 70% с начала года. Потребители тратят запасы, а наземные запасы нефти опустились до уровней, близких к минимуму как минимум за десять лет. К этому добавляется удорожание фрахта из-за перебоев в судоходстве, которое давит на физический рынок. Поэтому снижение цены нельзя считать устойчивым разворотом, так как структурная нехватка предложения никуда не делась.Логистика на Ближнем Востоке тоже ухудшается. Все больше танкеров избегают районов, где они обычно загружаются, а это указывает на то, что усиление иранских атак на судоходство осложняет экспорт. Параллельно, по сообщениям в СМИ, США рассматривают смягчение санкций в отношении судов теневого флота, перевозивших нефть из России, Ирана и Венесуэлы, чтобы снизить мировые ставки фрахта. Это могло бы освободить часть судов, но неясно, захотят ли компании ими пользоваться.Перспективы дипломатического смягчения остаются туманными. Неопределенность указывает на возможный затяжной замороженный конфликт, где периоды позитивных новостей прерываются новыми атаками. Возврат к активным боевым действиям может отправить цены снова в космос.Пока хуситы не нарушают реальный экспорт Саудовской Аравии, а спрос слабеет, Brent будет склонна дрейфовать в районе $104, и новые снижения возможны при отсутствии серьезных атак. Но я не считаю этот сценарий надежным, потому что запасы на минимуме, фрахт дорогой, а «замороженный конфликт» оставляет риск внезапной эскалации. Что касается текущей технической картины нефти, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $96. Это позволит нацелиться на $100 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $104. В случае падения нефти медведи попытаются забрать контроль над $82. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Oil к минимуму $89 с перспективой выхода на $87.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 26 минут назад

ИнстаФорекс

Золото отыграло почти все потери, но ставки на повышение ФРС остаются главным грузом

Уже сегодня золото подорожало на фоне снижения доходностей американских казначейских облигаций, поскольку инвесторы искали защиту в долговых бумагах после жестких данных по инфляции, которые усилили ставки на повышение ставки ФРС и спровоцировали распродажу акций. Металл прибавлял до 1,1% и торговался около $4142 за унцию, отыграв почти все потери предыдущей сессии. Серебро подорожало на 1% до $56,15, тогда как накануне оно стоило $59,20, платина и палладий также выросли.Доходности казначейских облигаций в среду резко подскочили после того, как потребительские цены в США выросли на 0,6% за месяц, что стало самым сильным показателем с апреля. Однако в четверг они в значительной мере откатились назад, потому что технологическая распродажа акций вызвала спрос на защитные активы. Такая динамика оказалась доходностями на американских горках, и именно возврат к прежним уровням полностью обнулил предыдущий скачок. Выигрывает от этого золото, которое не приносит процентов и обычно растет при снижении доходностей, а проигрывают те, кто делал ставку на дальнейший рост ставок в облигациях.Препятствия для металла при этом никуда не делись. Трейдеры увеличили ставки на то, что более сильная, чем ожидалось, инфляция заставит ФРС повысить ставку еще раз, причем уже в конце этого месяца. Для золота это плохая новость, поскольку более дорогие заимствования делают металл менее привлекательным. Он потерял более 20% с начала войны США и Ирана в конце февраля, которая нарушила поставки энергоносителей, запустила глобальную инфляцию и привела к ужесточению политики центральных банков.Рост общего индекса потребительских цен в среду был связан в основном с подорожанием топлива, но и базовое давление на цены тоже усилилось. Президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби назвал данные неутешительными и предупредил, что строительство инфраструктуры для искусственного интеллекта тоже может перегревать экономику. Теперь все внимание на главу ФРС Кевина Уорша. Инвесторы будут искать последние подсказки о политике перед тем, как центральный банк войдет в период информационной тишины, который продлится до заседания 27 и 28 октября. До выступления Уорша золото, скорее всего, останется вблизи $4145, а рост выше $4200 будет возможен только при мягком тоне главы ФРС и дальнейшем снижении нефти. Если же Уорш поддержит жесткую линию, доходности вернутся к росту, а ставки на повышение укрепятся, и тогда золото снова окажется под давлением. С учетом того, что инфляция остается упрямой, а дорогая энергия сохраняется, я скорее ожидаю, что защитный спрос лишь замедлит снижение металла, но не развернет его.Что касается технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $4192. Это позволит нацелиться на $4249, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $4304. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $4124. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесёт серьёзный удар по позициям быков и столкнёт Gold к минимуму $4062 с перспективой выхода на $4047.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 26 минут назад

ИнстаФорекс

Почему рынок стейблкоинов замер на уровне в 309 млрд долларов и о чем это говорит

Несмотря на вчерашний обвал рынка, в Standard Chartered пересмотрели прогноз по рынку стейблкоинов. Банк теперь ожидает, что капитализация достигнет 2 трлн долларов к 2030 году, на два года позже первоначальной оценки, потому что в этом году рынок вышел на плато около 309 млрд долларов. При этом активность не падает: по данным отчёта, объём транзакций со стейблкоинами продолжает расти. Это означает, что рост идёт не за счёт выпуска новых монет, а за счёт того, что уже существующие обращаются чаще.В отчете выделено четыре отдельных рынка с разной конкурентной динамикой. USDT от Tether доминирует в сбережениях на развивающихся рынках, USDC от Circle лидирует в платежах на развитых рынках. В торговле на криптобиржах сильные позиции у USDC и USDe от Ethena, а USDC лидирует и в сравнительно небольшом сегменте операций между ИИ-агентами. Самую жёсткую конкуренцию банк ждёт в платежах на развитых рынках, где USDG, M^0 и сети стейблкоинов от нескольких банков пытаются вытеснить существующую платёжную инфраструктуру. Для рынка самое важное в отчёте это сочетание плато и роста оборачиваемости. Предложение стейблкоинов обычно служит индикатором притока свежих денег в крипту, и его остановка согласуется с тем, что мы видим в октябре: спотовые ETF теряют деньги, а три категории фондов на прошлой неделе потеряли около 1,25 млрд долларов. Иными словами, пользование ростом не заменяет притока капитала, и тезис о том, что стейблкоины сами подтянут рынок вверх, пока не подтверждается. Выигрывают те, кто закрепился в нишах с понятным спросом, прежде всего Tether на развивающихся рынках и Circle в платежах, проигрывают претенденты, которым нечем привлекать пользователей, кроме доли в доходности резервов.Мой базовый сценарий: до конца года предложение стейблкоинов останется близким к 309 млрд долларов, пока не вернётся приток в ETF и не стабилизируются доходности облигаций. Реальным катализатором для следующего этапа роста станут не прогнозы, а регуляторная ясность и бухгалтерские правила, которые сделают стейблкоины удобными для компаний. Эту динамику поддерживает и банковский сектор: Standard Chartered только что запустил торговлю биткоином и эфиром в ОАЭ. Я бы следил за двумя вещами: за ростом предложения как признаком возвращения денег в крипту и за тем, кому достанется доход от резервов, потому что именно этот вопрос определит расклад сил между Tether, Circle и новыми игроками.Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $82 900, который открывает прямую дорогу на $84 200, а там уже и рукой подать до уровня 86 000, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $80 700. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $79 400. Самой дальней целью будет область $78 100.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2417 открывает прямую дорогу на $2508. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2600, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2339. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2274. Самой дальней целью будет область $2231. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 37 минут назад

ИнстаФорекс

Инфляция в США и риски вокруг ИИ обрушили технологический сектор

Мировая распродажа акций вчера усилилась, поскольку акции полупроводниковых компаний обвалились и на Уолл-стрит, и в Азии, продолжив разворот бурного роста вокруг искусственного интеллекта в этом году. Индекс MSCI Asia Pacific снизился на 2,8% и приблизился к самому низкому закрытию с июля. Южнокорейский Kospi, главный ориентир для ИИ-сделок, упал на 8%, что привело к краткой остановке торгов. Акции Samsung Electronics и SK Hynix потеряли более 10% каждая.Давление продолжается и на Западе. Фьючерсы на Nasdaq 100 снижаются на 0,9%, а контракты на европейские акции указывают на падение примерно на 1% на открытии. Накануне распродажу в американских чипах спровоцировал самый быстрый рост инфляции за пять месяцев, из-за чего трейдеры нарастили ставки на дальнейшие повышения ставки ФРС, даже если в октябре чиновники сделают паузу. Рынок теперь закладывает около 40 базисных пунктов повышения к концу января, а вероятность шага в октябре немного выросла.Однако облигации повели себя не так, как в предыдущие дни. Казначейские бумаги сначала упали после данных по инфляции, но быстро отыграли потери, так как инвесторы увидели привлекательность доходностей около многолетних максимумов. В азиатской сессии рост продолжился на спросе на защитные активы. Доходность десятилетних облигаций снизилась на 8 базисных пунктов до 5,11%, а двухлетних, наиболее чувствительных к ставке ФРС, упала на 7 пунктов до 4,72%. Главный вопрос теперь в том, окупятся ли миллиарды, вложенные в ИИ. К этому добавилась упорная американская инфляция, подпитываемая дорогой нефтью из-за войны на Ближнем Востоке, которая повышает вероятность более агрессивного ужесточения политики. Тревогу усилили вчера и корпоративные новости. Акции CoreWeave на фоне сомнений в финансировании ИИ-инфраструктуры упали на 17%. Индекс малых компаний также Russell 2000 вошел в зону коррекции. Добавляют беспокойства и данные о том, что выручка Anthropic в третьем квартале достигла лишь $16,8 млрд. Часть аналитиков сочла эти цифры ниже ожиданий, а учитывая, что компания готовится к выходу на биржу, что еще больше обострило вопрос о возврате на инвестиции в ИИ.Другие рынки реагируют предсказуемо. Золото восстановилось после трех дней снижения и торгуется около $4145 за унцию, тогда как накануне оно держалось около $4164. Нефть марки Brent подешевела на 1,6% до $104,35 за баррель против $106,30, потому что опасения по поводу перебоев с поставками с Ближнего Востока ослабли. Мой прогноз такой. Пока рынок оценивает не только инфляцию, но и риски в самом ИИ, волатильность в технологических акциях сохранится, а отскоки будут слабыми и непродолжительными. Если нефть продолжит дешеветь, а доходности облигаций будут снижаться, акции получат передышку, но полноценный разворот возможен только после ясных сигналов от ФРС. В этом смысле большое внимание привлечет выступление главы ФРС Кевина Уорша в пятницу в Бангкоке, и я считаю, что любая жесткая риторика усилит давление на Азию и на бумаги, связанные с ИИ.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7698. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7718. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7737, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7679. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7656 и откроет дорогу к $7633.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 37 минут назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать евро: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 октября.

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1186 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара обвалилась более чем на 80 пунктов.Пара EUR/USD вчера оказалась под сильным давлением, но сегодня полностью отыграла падение. Причиной стала американская инфляция за сентябрь. Рост составил 0,6% за месяц после 0,4% в августе и 3,7% за год после 3,4%, при этом цифры точно совпали с прогнозами. Рынок отреагировал не на заголовок, а на детали, в частности на бензин, который подорожал на 9,1% и обеспечил больше половины общего роста. Но базовый показатель оказался выше ожиданий, 0,3% за месяц против 0,2%, а в годовом выражении 2,6% против 2,4% прежде. Такой разрыв важен, потому что базовая инфляция отражает давление, которое не уйдет с падением цен на нефть. Что это значит для ФРС, понятно. Октябрьское повышение остается маловероятным, зато декабрьское практически решено. Но для евро, на мой взгляд, интереснее другое. Но уже сегодня, после резкого падения доходностей американских облигаций, доллар отдал все вчерашнее преимущество, и EUR/USD вернулся к уровням до публикации. Пара EUR/USD сегодня идет вверх, и вопрос в том, найдет ли она поддержку в европейской статистике. В первой половине дня рынок увидит изменение объема промышленного производства еврозоны, а затем индекс потребительских цен Италии. Первый показатель измеряет, сколько продукции выпустили предприятия, и его рост считается признаком уверенного спроса. Второй показывает, как дорожают товары и услуги в Италии, а значит, влияет на ожидания по ставке ЕЦБ. По моим расчетам, оба показателя будут иметь значение прежде всего в связке. Сильное производство вместе с высокой инфляцией дает самую благоприятную комбинацию для евро, поскольку центральный банк сможет продолжать ужесточение, не опасаясь экономического спада.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1215 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1243. В точке 1.1243 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно лишь после сильной европейской статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1197 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1215 и 1.1243.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1197 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1174, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Сильное давление на пару сегодня вернется в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1215 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1197 и 1.1174.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать фунт: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 октября.

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3257 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу пары. В результате фунт обвалился более чем на 100 пунктов.Однако уже сегодня фунт вернул все, что вчера отдал доллару. Американский индекс потребительских цен за сентябрь вырос на 0,6% за месяц и на 3,7% за год при ожиданиях ровно таких же значений, то есть формально сюрприза не было. Однако детали оказались жестче. Базовый индекс вырос на 0,3% против прогноза 0,2% и ускорился до 2,6% в годовом выражении с 2,4%, а бензин подорожал на 9,1% и дал больше половины общего роста. Именно поэтому доллар вчера и поднялся, особенно к GBP/USD, у которого сегодня нет собственных драйверов. Сегодня после резкого снижения доходности американских облигаций доллар растерял вчерашнее преимущество и против фунта, а значит, пара вернулась к уровням до публикации инфляции. Для GBP/USD сегодняшний день устроен просто, ведь внешних поводов нет, а внутренний набор данных достаточно плотный. В первой половине дня ждут ВВП Великобритании, промышленное производство, выпуск перерабатывающей промышленности и торговый баланс по товарам. Тут важно, что июльский ВВП оказался сильным, плюс 0,4% за месяц при 0,3% в июне. Тогда услуги дали 0,4%, производство 0,2%, строительство 0,1%, а ONS впервые назвала искусственный интеллект и облачные вычисления драйвером роста, ведь компьютерное программирование прибавило 3,5% и дало 0,12 процентного пункта в общий результат. Теперь рынок хочет узнать, не был ли июль разовым скачком.Опросные индикаторы дают смешанную картину. Композитный PMI в сентябре составил 52,0 против 52,5 в августе, трехмесячный минимум, а PMI услуг 52,1 при 52,5 месяцем ранее. Сектор услуг растет третий месяц подряд, но темп снижается, а занятость продолжает сокращаться второй год. Строительный PMI вырос до 46,1 с 44,3, то есть спад стал наименее выраженным за восемь месяцев, хотя все еще остается ниже 50. С такими данными я полагаю, что самым чувствительным показателем окажется производство, поскольку его сопоставление с PMI даст ответ, насколько реальный выпуск совпадает с настроениями менеджеров.Если цифры превзойдут прогнозы экономистов, фунт сможет вернуться к недельному максимуму, а ястребиные члены комитета Банка Англии получат дополнительный довод. Если же они разочаруют, давление на пару заметно усилится, особенно после столь мощного азиатского роста, ведь спекулятивные покупатели в таком случае начнут фиксировать прибыль. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3245 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3263 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3263 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно после хорошей статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3230 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3245 и 1.3263.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3230 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3213, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3245 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3230 и 1.3213.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать иену: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 октября.

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 158.53 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара выросла в район целевого уровня 158.82Уже сегодня иена вернула все, что потеряла вчера в паре с долларом после американской инфляции. Индекс потребительских цен США за сентябрь вырос на 0,6% за месяц и на 3,7% за год, а базовый показатель составил 0,3% при ожидавшихся 0,2%, и это на время подтолкнуло USD/JPY вверх. Сегодня доходности американских облигаций снизились, доллар отдал свое преимущество, и пара вновь сохраняет равновесие. Японская промышленность тем временем разочаровала, ведь производство за август упало на 2,4% при прогнозе минус 1,7%, но иена на эти данные почти не отреагировала. Поддержкой ей послужили слова члена правления Банка Японии Дзюнко Коэды. Она предостерегла от чрезмерной осторожности в вопросе повышения ставок и заявила, что процентную политику нужно вовремя подстраивать под экономику и цены. По ее оценке, нейтральный уровень ставки заметно выше 1%, а значит, у банка достаточно пространства для повышения с нынешних 1,25%. Напомню, что 6 октября Кадзуо Уэда говорил о продолжении повышений, а на заседании 30 октября рынок оценивает такой шаг примерно в 25%. На мой взгляд, ястребиный тон Коэды добавляет весомости этой линии, и пока доходности США остаются ниже, иена сохранит позиции.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 158.11 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.36 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.36 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.86 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 158.11 и 158.36.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 157.86 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 157.43, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.11 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 157.86 и 157.43.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Американцам придется раскошелиться

По итогам вчерашнего дня американский доллар довольно активно укрепил позиции против евро, британского фунта и ряда других рисковых активов, в том числе против японской иены, которой не слишком помогает даже недавнее повышение ставки Банком Японии до 1,25%. Такой агрессивный рост случился сразу после выхода индекса потребительских цен США за сентябрь. Показатель вырос на 0,6% за месяц после 0,4% в августе, а в годовом выражении ускорился до 3,7% с 3,4%. Месячные данные совпали с прогнозами экономистов, а вот годовой показатель их превысил, и это усилило давление на ФРС.Основной вклад, очевидно, дало топливо. Бензин подорожал на 9,1% за месяц, тогда как в августе его прирост составлял 3,9%. Но куда тревожнее базовый индекс, который не учитывает продукты питания и энергоносители. Он вырос на 0,3% при ожидавшихся 0,2%, а в годовом выражении ускорился с 2,4% до 2,6%. Получается, что высокое ценовое давление сохраняется даже если убрать энергоносители, которые пока напрямую завязаны на ситуацию на Ближнем Востоке. Для ФРС это означает, что причин смягчать тон нет вообще, и голос сторонников жёсткой политики теперь будет звучать громче. Ставка сейчас находится в диапазоне 3,75-4%, повышение на заседании 28 октября остаётся маловероятным, зато шаг 9 декабря до 4-4,25% некоторые аналитики и экономисты всё ещё ждут. Повышение на 0,25 п.п. остаётся главным ориентиром, и рынок будет закладывать его дальше. Напомню, что днём ранее Джон Уильямс говорил, что считает уместным только одно повышение в этом году, и вчерашние цифры эти слова заметно обесценили.Затем ситуация кардинально изменилась, особенно в ходе сегодняшних азиатских торгов. Евро отыграл большую часть вчерашнего падения и вышел на новый дневной максимум. Фунт показал аналогичную историю, но до вчерашнего максимума дотянуться не смог. Основная распродажа доллара напрямую связана с падением доходности американских облигаций. Инвесторы активно покупали десятилетние, трёхлетние и пятилетние бумаги, доходность снижалась, спрос на доллар слабел, и евро, фунт и другие рисковые активы неплохо восстановились. Интересно, что ещё на прошлой неделе десятилетки торговались около 5,3%, вблизи максимума с 2002 года, так что нынешний откат выглядит скорее разрядкой напряжения на рынке долга, чем сменой настроя по инфляции.Теперь заглянем в экономический календарь. По Великобритании выйдут данные по ВВП за август с прогнозом сокращения на 0,1% после роста на 0,4% в июле, промышленное производство за август, где ожидается снижение на 0,1% после роста на 0,2%, и баланс внешней торговли. Ничего хорошего здесь не предвещается, поэтому слабая статистика способна усилить давление на фунт и остановить коррекцию, которую мы наблюдали вчера и сегодня. Рынок труда Великобритании и так остывает, а сентябрьский индекс деловой активности в секторе услуг, 52,1, оказался заметно ниже августовского уровня. Выступят управляющий Банка Англии Эндрю Бейли и член комитета по денежной политике Меган Грин. Грин ещё в июле голосовала за немедленное ужесточение, но вряд ли мы услышим что-то новое, поэтому на эти заявления много внимания уделять не стоит. Ставка при этом остаётся на уровне 3,75%.По еврозоне выйдет индекс потребительских цен Франции за сентябрь. Прогноз предполагает снижение на 0,3% за месяц и 3% в годовом выражении, как и в предварительной оценке, тогда как в августе было 2,7%, поэтому ничего интересного здесь не ожидается. Промышленное производство по еврозоне тоже не представляет большого интереса, его можно пропустить. Куда важнее американская статистика. Следом за индексом потребительских цен выйдет индекс цен производителей за сентябрь, прогноз предполагает рост на 0,5% после 0,4% в августе при 5,4% годовых. Базовый PPI ожидается на уровне 0,3% после 0,2%, а годовой показатель должен снизиться до 4,4%. Затем придут данные по розничной торговле за сентябрь, где ожидается менее активный рост на 0,3% после скачка на 1,2% в августе. Это может добавить проблем доллару, который сейчас реагирует на любые цифры. Выйдет и недельное число первичных обращений за пособием по безработице. Выступит ряд представителей ФРС, в том числе Бет Хаммак, которая уже в понедельник говорила о необходимости ограничительной политики и в июле голосовала против сохранения ставки. На фоне вчерашних данных её тон и тон остальных ястребов могут стать ещё жёстче.По EUR/USD для покупок интересен уровень 1.1193 на формировании ложного пробоя. Это повод для длинных позиций с расчётом на выход за пределы 1.1241. Пробой и закрепление выше этого диапазона дадут хороший импульс к 1.1275, а более дальней целью станет 1.1310, где посмотрю продажи на отскок с движением 20-25 пунктов. Короткие позиции рассматриваю на росте к 1.1241 на ложном пробое либо аналогично от 1.1275 при неудачном закреплении. Если давление на евро вернётся и на 1.1193 покупателей не будет видно, скорее всего, закрепление ниже этого диапазона быстро столкнёт пару к 1.1156. Здесь длинные позиции при неудачном закреплении либо покупки на отскок от 1.1117 с движением 25-30 пунктов.По GBP/USD восстановление продолжится лишь после хороших данных по экономике Великобритании. В случае снижения фунта и негативной реакции на статистику ложный пробой на 1.3222 станет поводом для наращивания длинных позиций. Пробой и закрепление выше 1.3256 дадут импульс к росту на 1.3282, самой дальней целью выступит область 1.3307, где посмотрю продажи на отскок с движением 20-25 пунктов. Короткие позиции от 1.3256, как и от 1.3282, рассматриваю лишь при формировании ложного пробоя. Если покупателей в районе 1.3222 нет, лучше дождаться коррекции к 1.3202. Там длинные позиции при формировании ложного пробоя либо покупки на отскок от 1.3183 с движением 15-20 пунктов.Если говорить по-человечески, сегодняшняя картина двойственная. Данные по инфляции в США тревожные, и я бы не стал считать, что рынок их просто забыл, но пока доходности облигаций откатываются, доллару трудно удерживать вчерашний рывок. Думаю, евро ещё побудет в зоне восстановления и попробует дотянуться до 1.1241, а вот фунт сегодня выглядит уязвимее из-за британского ВВП и производства. Если слабые цифры подтвердятся, не удивлюсь, если фунт вернётся к 1.3222 раньше, чем успеют отработать американские розничные продажи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Отработка торговой идея по золоту на 5000п

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по золоту.Итак, вчера мы давали торговую идею на рост котировок инструмента по следующей схеме:На американской и азиатской сессиях, котировки инструмента перешли к росту и уверенно переписали уровень фиксации прибыли:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 2600п и 5000п. Считаем возможным закрыть лонговые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров по евро и фунту на 15 октября

Доллар вчера резко вырос ко всем основным валютам, сильнее всего к евро и фунту, но сегодня от этого преимущества не осталось и следа. EUR/USD вернулся к 1.1212, а GBP/USD к 1.3237, то есть к уровням, с которых начинался вчерашний день. Ночью обе пары прошли заметный путь вверх, дошли до границ своих коридоров и немного откатились назад.Вчера в Германии вышел индекс оптовых цен за сентябрь, который вырос на 1,9% за месяц при прогнозе 0,7% и 0,9% месяцем ранее. Такая цифра обычно поддерживает евро, потому что издержки компаний со временем переходят в розничные цены, и у ЕЦБ остаётся довод против смягчения. Но вчера рынок смотрел на американскую инфляцию, и немецкие оптовые цены остались в тени. Сейчас они получили шанс вернуться в расчёт. ЕЦБ с депозитной ставкой 2,50% по-прежнему готовится к заседанию 29 октября, а в декабре рынок ждёт последнего повышения до 2,75%.Что касается вчерашней американской инфляции. Индекс потребительских цен за сентябрь вырос на 0,6% за месяц после 0,4% в августе, а в годовом выражении ускорился до 3,7% с 3,4%. Оба значения совпали с прогнозами, так что главный показатель сюрприза не принёс. Основной вклад дало топливо, ведь бензин подорожал на 9,1% за месяц и обеспечил больше половины общего роста. А вот базовый индекс, из которого убраны продукты и энергоносители и который показывает устойчивую часть ценового давления, оказался выше ожиданий. Он вырос на 0,3% при прогнозе 0,2%, а за год ускорился до 2,6% с 2,4%. Именно эта цифра заставила рынок вчера покупать доллар.Для ФРС такой набор цифр означает, что причин смягчать тон нет. Ставка сейчас составляет от 3,75% до 4,00%, повышение 28 октября остаётся маловероятным, зато шаг 9 декабря до диапазона от 4,00% до 4,25% выглядит очень вероятным, рынок закладывает его с шансом около 80%. Здесь стоит вспомнить прежние слова спикеров. Лори Логан говорила, что сентябрьское повышение стало лишь первым шагом и для возврата к цели в 2% может потребоваться ещё не менее 50 базисных пунктов. Нил Кашкари ждёт ещё одно повышение в 2026 году и одно в 2027 году. Том Баркин предупреждал, что расплата за инфляцию придёт, хотя никто не знает когда. Вчерашние цифры подтверждают их тезисы, и это объясняет резкий скачок доллара сразу после публикации.Сегодня картина развернулась. После снижения доходностей американских облигаций доллар растерял вчерашнее преимущество перед евро и фунтом. Ещё недавно доходности десятилетних бумаг подбирались к 5,31%, поэтому любое снижение быстро отражается на спросе на американскую валюту. Пока доходности не вернутся вверх, у доллара не будет нового импульса, и это главное, что держит обе пары у верхних границ своих коридоров.В первой половине дня для евро выйдут сразу два показателя, объём промышленного производства еврозоны и инфляция в Италии. Промышленное производство показывает, насколько заводы и фабрики наращивают выпуск, и по нему судят о здоровье реального сектора. Если цифра превзойдёт прогноз, она подтвердит картину, которую рисуют деловые опросы. Рост EUR/USD продолжится при условии, что обе публикации выйдут лучше прогнозов, и тогда пара сможет развить движение, начатое снижением доходностей. Если же цифры окажутся слабее, евро быстро вернётся к зависимости от доллара.MomentumПо евро коридор между пробойными точками довольно широкий, 48 пунктов, от 1.1193 до 1.1241. Цена 1.1212 стоит в нём ближе к верхней половине, на 19 пунктов выше нижней границы и на 29 ниже верхней. Ночью пара поднималась почти вплотную к 1.1241, не смогла закрепиться и откатилась, что напоминает о том, что одного касания мало. Пробой выше 1.1241 откроет дорогу к 1.1275 и 1.1310, и для него евро нужны сильная промышленность еврозоны, высокая итальянская инфляция и дальнейшее снижение доходностей в США. Пробой ниже 1.1193 ведёт к 1.1156 и 1.1117, и такой сценарий оживёт, если доходности пойдут вверх и доллар вернёт вчерашнюю силу. Я считаю, что сейчас оба варианта требуют внешнего повода, а между ними нужно просто терпеливо ждать закрепления.По фунту коридор ещё шире по отношению к цене, 34 пункта, от 1.3222 до 1.3256. Цена 1.3237 лежит на 15 пунктов выше нижней границы и на 19 ниже верхней. Ночью пара тоже поднималась чуть выше 1.3256, всего на пару пунктов, и закрепиться не смогла. Пробой вверх над 1.3256 ведёт к 1.3282 и 1.3307, и после сильной британской статистики у такого сценария появились аргументы, ведь экономика явно не выглядит слабой. Пробой вниз ниже 1.3222 ведёт к 1.3202 и 1.3183, и для него нужен возврат силы доллара, например, из-за роста доходностей. Расстояние до первых целей сейчас составляет 26 пунктов вверх и 20 вниз, так что после уверенного закрепления движение может получиться быстрым.Mean ReversionПо евро возвратных ориентиров два, 1.1238 и 1.1195. Верхний лежит на три пункта ниже пробойной точки 1.1241 и на 26 выше текущей цены. Если пара поднимется к 1.1238, упрётся в 1.1241 и быстро вернётся вниз, я рассматриваю продажи, а защитный стоп разумно прятать выше 1.1275. Но с таким малым расстоянием нужна особая аккуратность. Три пункта — это обычный рыночный шум, и по первому касанию нельзя понять, начался ли пробой или это просто рывок к границе. Если цена прошла 1.1241 и закрепилась выше, то это пробой, и продавать там нельзя. Нижний ориентир 1.1195 стоит всего на два пункта выше пробойной точки 1.1193 и на 17 ниже текущей цены. Отбой от 1.1195 вверх даёт идею для покупок, но запас до стопа под 1.1193 получается минимальным, поэтому я бы пропустил первую реакцию в этой зоне и дождался, пока картина прояснится.По фунту ситуация необычная, потому что верхний возвратный ориентир 1.3256 совпадает с пробойной точкой покупки. Из-за этого касание уровня само по себе ничего не говорит. Если цена пройдёт выше 1.3256, дойдёт до 1.3282 и уверенно закрепится, это пробой, и продавать нельзя. Если же она, как ночью, ткнётся выше и быстро вернётся под 1.3256, работает возврат, и я рассматриваю продажи со стопом над 1.3282. Нижний ориентир 1.3221 лежит всего на пункт ниже пробойной точки 1.3222 и на 16 пунктов ниже текущей цены, а от первой цели пробойного сценария 1.3202 его отделяют 19 пунктов. Если пара опустится к 1.3221, быстро вернётся выше и снова окажется в коридоре, у покупателей появится идея на отскок со стопом под 1.3202. Но один пункт — это совсем мало, и отличить такой возврат от начала настоящего пробоя вниз можно только по тому, закрепилась ли цена под уровнем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 15 октября. Евро перегруппировался

Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1216 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост в район 1.1216 произошел, но до теста этого уровня не хватило пары пунктов, так что я остался без сделок. Во второй половине дня, после обвала евро, ложный пробой в области 1.1126 привел к покупкам пары с восстановлением более чем на 25 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Доллар резко вырос против евро после отчета по инфляции в США. Согласно данным, индекс потребительских цен в сентябре вырос на 0,6% за месяц после 0,4% в августе, а в годовом выражении инфляция ускорилась до 3,7%. Основной вклад дало топливо. Базовый индекс без продуктов питания и энергоносителей вырос на 0,3% при ожиданиях 0,2%, а в годовом выражении ускорился до 2,6% с 2,4%. Для ФРС это означает, что аргументов для смягчения тона нет, а позиции сторонников более жесткой политики усиливаются. Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по изменение объема промышленного производства еврозоны и индекс потребительских цен Италии. Если цифры превзойдут прогнозы в лучшую сторону, рост евро продолжится. Если после крупного азиатского роста пара уйдет в коррекцию, к первым покупкам я присмотрюсь у новой поддержки 1.1193. Просто касания цены мне мало, лонг имеет смысл открывать только после ложного пробоя на этом уровне, то есть короткого прокола вниз с быстрым возвратом выше. Целью тогда станет возврат к сопротивлению 1.1241. Если пара сумеет подняться выше 1.1241, а затем вернется к нему сверху вниз и удержится на тесте, я увижу в этом дополнительное подтверждение того, что инициатива перешла к быкам, и допущу увеличение объема покупок. Расчет в этом случае будет на движение к 1.1275, где продавцы, скорее всего, постараются вернуть контроль. Самой дальней точкой всей идеи я считаю область 1.1310, там и намерен зафиксировать прибыль. Если у 1.1193 покупатели себя не проявят, давление на евро снова заметно вырастет. Тогда лонги на этом участке лучше пропустить и дождаться следующей крупной поддержки на 1.1156. Поводом для входа и там станет именно ложный пробой, а не простое приближение цены к уровню. Для тех, кто не хочет ждать подтверждений, есть запасной вариант, покупка сразу от 1.1117. Расчет здесь скромнее и рассчитан на технический отскок и внутридневную коррекцию вверх в пределах 20-25 пунктов.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Вчера медведи сделали все, что могли, но удержать инициативу им не удалось. Если рост пары продолжится, продавцам важно не пустить цену выше сопротивления 1.1241. Шорт от этой отметки я рассмотрю лишь после ложного пробоя, когда цена выходит выше, но закрепиться там не может. Первой целью станет снижение к поддержке 1.1193, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Если эта отметка не устоит, картина станет заметно интереснее. Закрепление ниже 1.1193 и обратный тест снизу вверх, на мой взгляд, дадут еще одну привлекательную точку для продаж, ведь такие возвраты чаще всего показывают, что покупатели выдохлись. Следующим ориентиром будет 1.1156, а самой дальней целью всей идеи остается зона 1.1117, где я и рассчитываю зафиксировать прибыль. Если рост продолжится в первой половине дня, а продавцы у 1.1241 не успеют вовремя проявить активность, цена способна дойти до 1.1275, и спешить с продажами до этого момента я не стану. Шорт там буду искать только после неудачной попытки закрепиться выше, когда рынок сам покажет, что дальнейшего роста не будет. На случай более сильного отскока есть запасной вариант, продажа прямо от сопротивления 1.1310. Подтверждения я здесь ждать не стану, расчет сделаю на нисходящую коррекцию порядка 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1170.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 15 октября. Фунт намерен и дальше противостоять доллару

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3258 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.3258 привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост на 10 пунктов. Во второй половине дня каждый прорыв уровней 1.3218, 1.3202 и 1.3183 с обратным тестом был шикарным поводом для наращивания коротких позиций. Что из этого вышло вы можете видеть на графике. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Фунт обвалился, а доллар резко подорожал после американского отчета по инфляции. Так индекс потребительских цен США за сентябрь вырос на 0,6% за месяц, а в годовом выражении ускорился до 3,7%. Основной вклад дало топливо, ведь бензин подорожал на 9,1% и обеспечил больше половины общего роста. Но сильнее всего на котировки повлиял базовый индекс без продуктов питания и энергоносителей. Он вырос на 0,3% при ожидавшихся 0,2%, а в годовом выражении ускорился до 2,6% с 2,4%. Этот показатель отражает устойчивую часть инфляции, не зависящую от колебаний цен на нефть, поэтому именно по нему рынок оценивает, как долго ФРС придется держать жесткий курс. Превышение прогноза говорит о том, что давление в экономике закрепляется, и спрос на доллар вырос. Сегодня нас ждет не менее важных отчетов, но уже связанных с британской экономикой. Впереди данные по изменению объема ВВП Великобритании, изменению объема промышленного производства, изменению объема производства перерабатывающей промышленности и балансу внешней торговли товарами. Если цифры превзойдут прогнозы экономистов, фунт может вернуться к недельному максимуму. В ином случае давление на пару снова возрастет- особенно после такого мощного азиатского роста.Если после выхода британской статистики пара пойдет вниз, первым рубежом, который меня заинтересует, станет поддержка 1.3222. Однако покупать на простом касании я там не стану и дождусь ложного пробоя. Он должен выглядеть так, что цена на миг проваливается ниже отметки, но продавцы не могут закрепить ее под этим уровнем. Лишь после такого сигнала я открою лонг и буду рассчитывать на возврат к сопротивлению 1.3256. Если же пара прорвет этот диапазон, а затем вернется к нему сверху вниз и удержится на тесте, я увижу в этом повод нарастить длинную позицию в расчете на движение к 1.3282. Всю идею я завершаю в области 1.3307, где и намерен зафиксировать прибыль по лонгам. Если покупатели у 1.3222 в первой половине дня не проявятся, пара останется в пределах бокового канала и, скорее всего, дойдет до поддержки 1.3202. Принцип там прежний, и покупать я буду исключительно после подтвержденного ложного пробоя. Для тех, кто готов к большему риску, есть запасной вариант, вход от минимума 1.3183 без ожидания дополнительных сигналов. Задача при этом скромная, технический отскок вверх в пределах 20-25 пунктов в рамках одной торговой сессии.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Фунт продолжает сильно штормить, и все это из-за ФРС, инфляции и американских облигаций. Резкой рост фунта сегодня напрямую связан с резким падением американских трежерис. Если после данных в первой половине дня фунт продолжит рост, главной задачей медведей станет оборона сопротивления 1.3256. Для короткой позиции мне нужен ложный пробой этого уровня. Тогда целью станет ближайшая поддержка 1.3222, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Если эта область не выдержит, положение покупателей заметно ухудшится. Возврат под 1.3222 и пробой снизу вверх, на мой взгляд, способен смести накопившиеся стопы покупателей и открыть дорогу к следующей поддержке на 1.3202. Конечной точкой всего движения остается зона 1.3183, где я и рассчитываю зафиксировать прибыль по коротким позициям. Однако нельзя исключать и дальнейшего развития бычьей тенденции. Если продавцы у 1.3256 проявят пассивность, GBP/USD получит пространство для возврата к более крупному сопротивлению 1.3282, что будет довольно критично для продавцов. Шорт там я буду рассматривать только после ложного пробоя. Если и этот рубеж пару не развернет, запасной план перенесу выше и стану продавать на отскок от 1.3307. Расчет здесь скромный, на внутридневную коррекцию в пределах 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3210.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Рост инфляции в США не оставил евро и фунту шансов

Вчера доллар резко вырос против всех основных мировых валют, особенно против евро и фунта, после публикации отчета по потребительским ценам в США. Рынок увидел в нем подтверждение того, что инфляционное давление остается высоким, а значит, ФРС сохраняет аргументы для дальнейшего ужесточения. Для европейских валют это стало дополнительным ударом, потому что они и без того находились под давлением из-за французского бюджета и энергетических рисков.Общий индекс потребительских цен в сентябре вырос на 0,6% за месяц после 0,4% в августе, что полностью совпало с прогнозом экономистов и стало самым сильным месячным приростом за пять месяцев. В годовом выражении инфляция ускорилась до 3,7% с 3,4% месяцем ранее, также в соответствии с ожиданиями. Основной вклад дали энергоносители. Индекс энергоносителей подскочил на 5,2% после 2,1% в августе, а бензин подорожал на 9,1% и обеспечил более половины месячного прироста. За год энергоносители выросли на 20,4%, а бензин на 34,2%.Важнее оказалась базовая инфляция. Индекс без учета продуктов питания и энергоносителей вырос на 0,3% за месяц, как и в августе, но это выше прогноза в 0,2%. В годовом выражении он ускорился до 2,6% с 2,4% и тоже превысил ожидания в 2,5%. Услуги без учета энергии подорожали на 0,4% после 0,3% месяцем ранее, жилье прибавило 0,4% после 0,3%, а годовой рост цен на услуги составил 3,1%. Подорожали авиабилеты на 1,2% за месяц и на 22,4% за год, подержанные автомобили на 0,7%, отдых и образование, а продукты питания остались без изменений. Проигравшими оказываются потребители, которым дорогое топливо и услуги съедают доходы, а выигрывают те, кто ставит на более жесткую политику ФРС.Тут важен вывод для центрального банка. Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс накануне говорил, что видит дезинфляционные силы, что показатели базовой инфляции снизились и что необходимости в повышении ставки в 2027 году нет. Новые данные оспаривают эту картину. Базовая инфляция не замедлилась, а ускорилась в годовом выражении, и это означает, что энергетический шок начинает проникать в остальные цены. На мой взгляд, именно такое проникновение и называют вторичными эффектами, и именно его ФРС боится больше всего.Для ставки это дает три вывода. Во-первых, повышение на заседании 27 и 28 октября остается маловероятным, поскольку общий индекс совпал с прогнозом, а базовый превысил его лишь на одну десятую. Во-вторых, повышение в декабре становится почти неизбежным, и аргументов против него теперь меньше, чем неделю назад. В-третьих, сценарий Уильямса, при котором цикл завершается этим годом, теперь выглядит менее надежным, а позиции ястребов, включая Бет Хаммак и Лори Логан, которые говорят о необходимости более чем одного шага, усиливаются. Рынок, который уже закладывал декабрьское повышение и еще два в 2027 году, получил подтверждение своей логики, поэтому доходности и доллар остаются под поддержкой.Мой прогноз такой. ФРС сохранит ставку в октябре и повысит ее в декабре, а риторика станет жестче, поскольку базовая инфляция не дает повода для смягчения. Пока цены на бензин остаются высокими, а нефть дорожает, доллар сохранит преимущество, и я ожидаю, что евро и фунт будут оставаться под давлением, а попытки роста будут быстро выкупаться продавцами. Ослабление доллара возможно только при заметном снижении цен на энергоносители или при признаках охлаждения рынка труда.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1241. Только это позволит нацелиться на тест 1.1275. Уже оттуда можно забраться на 1.1310, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1193 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1156 либо открывать длинные позиции от 1.1117. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3256. Только это позволит нацелиться на 1.3282, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3307. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3222. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3202 с перспективой выхода на 1.3183.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Иран не доволен паузой в войне

Вчера я говорил о том, что Иран не доволен возможным снижением цен на топливо и нефть, над чем сейчас «активно работает» Дональд Трамп. Напомню, что главная цель Тегерана на текущий момент – добиться поражения Республиканской партии на выборах в Конгресс США. Еще летом я говорил о том, что демократы сейчас – лучшие друзья Ирана, так как они постоянно критикуют Трампа за бессмысленную войну, которая бьет по американской и мировой экономике. Поэтому можно не сомневаться, что в случае, если демократы сформируют большинство хотя бы в одной палате Конгресса, они попытаются вновь инициировать импичмент Трампу, а также будут блокировать всего его решения и инициативы. Однако если цены на нефть и дизель упадут, американцы могут начать более благосклонно относится к республиканцам. Если конфликт на Ближнем Востоке окончательно затухнет, американские избиратели могут посчитать, что войне конец. Если блокада Ормузского пролива «перестанет работать», нефть и газ вновь потекут рекой с Ближнего Востока в остальной мир. Поэтому Тегерану важно не допустить исполнения ни одного из озвученных выше сценариев. Не далее, чем вчера, Глава КСИР Али Озмаеи сообщил, что ждет не дождется того момента, когда сможет потопить американские корабли в Персидском заливе. Помимо этого, стало известно, что Иран активно укрепляет защиту своих критических объектов. Похоже, что именно Иран готовится к новой эскалации конфликта, чтобы таким образом преподнести сюрприз Трампу непосредственно перед выборами. Со стороны Тегерана подобный шаг будет чрезвычайно логичным. Если Иран возобновит удары по нефтегазовой промышленности Ближнего Востока, цены на энергоносители могут подняться еще выше. А шансы Дональда Трампа удержать полную власть в стране – опуститься еще ниже. Именно это и нужно Ирану. А вот Дональд Трамп как раз в последнее время рассыпался миролюбивой риторикой. Он открыто сообщил, что не собирается наносить новые удары по Ирану до выборов, давая таким образом понять, что эскалация ему не нужна. Раз эскалация не нужна Трампу, значит она нужна Ирану. Поэтому я не удивлюсь, если в ближайшие две недели в наступление пойдет уже Иран. Например, нанесет новые удары по соседним странам или же попытается потопить американские корабли в заливе. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.15 октября. Что изменилось после выход инфляции? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Однако эта структура выглядит полностью укомплектованной, поэтому можем быть завершена. На мой взгляд, сейчас хорошее время не только для покупок европейской валюты, но и для ожиданий полноценного повышательного участка тренда. Согласно старшему масштабу, следует ожидать рост не менее, чем до 17-18 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1126, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи(нижняя картинка, старший масштаб), также указывает на готовность рынка к покупкам. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C-D-E, которая может быть завершена. Аналогичная структура по инструменту EUR/USD также может быть завершена. Если это предположение верно, то британская валюта завершила снижение, которое у многих вызывало вопросы в последние недели. В этом случае британский фунт может не просто начать построение коррекционной волны, но и перейти к полноценному повышательному участка тренда, цели которого расположены выше пиков волн B и D. То есть выше 37-й фигуры. Я считаю, что сейчас – хорошее время для формирования покупок. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 15 октября. Что изменилось после выход инфляции?

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложнилась. На старшем масштабе(нижняя картинка) понижательный участок тренда принял пятиволновой вид A-B-C-D-E, который может быть завершен в любой момент, так как выглядит вполне укомплектованно. Размеры всех волн этого участка приблизительно одинаковые, поэтому я считаю его коррекционным. Если это предположение верно, то после его завершения начнется построение импульсного повышательного участка тренда с целями, расположенными гораздо выше 20-й фигуры. На младшем масштабе(верхняя картинка) продолжается построение импульсного набора волн, который может принадлежать волне E старшего масштаба. Если это действительно так, то как бы сильно не рос доллар, его укрепление подходит к концу. Предполагаемая волна 5 в E завершена или близится к своему завершению. В любом случае текущая волновая картина предполагает завершение построения понижательного набора волн. На обоих графиках. Новостной фон и резкая смена настроений на рынке привела к сильному росту американской валюты, но новых причин для укрепления американской валюты становится все меньше и меньше. Инфляция в США выросла сильнее ожиданий рынка. Курс инструмента EUR/USD в течение среды снизилась на 100 базовых пунктов, но затем сумел повыситься на 130 пунктов. На мой взгляд, резкий отскок евро означает, что построение понижательного участка тренда завершено. Напомню, что волновые разметки обоих масштабов указывают на завершение нисходящего набора волн. Если это действительно так, то сейчас хорошее время для покупок, а трейдеры могут рассчитывать не просто на коррекционную волну, а на полноценный восходящий тренд. Индекс потребительских цен в США вызвал вчера целую бурю на валютном рынке. Поначалу рынок ринулся вновь покупать доллар, так как инфляция в Штатах выросла сильнее ожиданий, что потенциально означало усиление «ястребиного» настроя ФРС. Однако через несколько часов участники рынка закономерно пришли к выводу, что более сильная инфляция вряд ли изменит настрой управляющих FOMC. Скажу так: если бы инфляция превысила отметку 4%(например), ФРС могла бы со временем поменять настрой на более «ястребиный», так как стало бы очевидным – нужны более жесткие меры по ее возврату к 2%. Но инфляция выросла сильнее ожиданий всего лишь на 0,1%. По большому счету, ничего не изменилось после выхода этого отчета. Мои выводы подтверждает и пресловутый индикатор CME FedWatch. Вероятность ужесточения политики в сентябре, согласно этому индикатору, практически не изменилась. Точно также не изменилась и вероятность ужесточения в декабре. То есть рынок по-прежнему ждет паузы в октябре и повышения ставки в декабре. Дальнейшие прогнозы строить сейчас не имеет смысла, так как они будут зависеть от развития конфликта на Ближнем Востоке, выборов в Конгресс США, развития конфликта на Ближнем Востоке после выборов в Конгресс США, возможного энергетического перемирия между Украиной и Россией. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Однако эта структура выглядит полностью укомплектованной, поэтому можем быть завершена. На мой взгляд, сейчас хорошее время не только для покупок европейской валюты, но и для ожиданий полноценного повышательного участка тренда. Согласно старшему масштабу, следует ожидать рост не менее, чем до 17-18 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1126, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи(нижняя картинка, старший масштаб), также указывает на готовность рынка к покупкам. На старшем масштабе виден понижательный участок тренда, который принял вид A-B-C-D-E. Внутренняя волновая структура волны E приняла пятиволновой, импульсный вид, но уже может быть завершена. Если это предположение верно, сейчас начнется построение нового восходящего участка тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Uptober против выборов в Конгресс США

Биткоин и эфир продолжают коррекцию, к которой готовились несколько недель. Напомним, что последние два важных для мира криптовалют события были, скорее, негативными, чем позитивными. Центральные банки(в частности, ФРС) начали ужесточение монетарной политики, что повышает спрос на безопасные активы, вроде банковских депозитов и государственных облигаций. И хотя спрос на трежерис падает по всему миру, их доходность растет, в будущем инвесторы могут восстановить спрос на этот вид ценных бумаг, если правительство США и других стран предпримет меры по сокращению дефицита бюджета и государственного долга. Если капитал потечет на долговые рынки, спрос на биткоин будет падать. Помимо этого, регуляторный законопроект Clarity Act так и не был принят и вряд ли будет в ближайшее время, так как в США началась подготовка к выборам в Конгресс. Таким образом, основания для коррекции мы видим, а для дальнейшего роста – нет. Тем временем, эксперты нашли новую тему для споров. Дело в том, что исторически октябрь-месяц является позитивным для биткоина. В 10 из 13 последних октябрей биткоин демонстрировал рост. Конечно, нет никакой четкой корреляции между одним из месяцев в году и движениями на рынке, но трейдеры любит различные паттерны. Хотят этот паттерн больше всего напоминает «парадокс техасского стрелка». Напомним вкратце, что вымышленный техасец Джон упражнялся в стрельбе из ружья по стенке собственного сарая. Через некоторое время он нарисовал мишени там, где скопление попаданий было самым высоким... В то же время эксперты подметили, что ранее каждый раз после промежуточных выборов в Конгресс США биткоин неизменно падал. В 2010 году он снизился после выборов на 72%, в 2014 году – на 65%, в 2018 году – на 52%, а в 2022 году – на 27%. И, честно говоря, вторая закономерность нам кажется куда более логичной. После довыборов в Конгресс расклад политических сил, как правило, меняется. К примеру, демократы не поддерживают Clarity Act, который, по их мнению, направлен на интересы самого Трампа. Таким образом, победа демократов на выборах существенно понизит вероятность принятия этого законопроекта. На наш взгляд, именно высокая вероятность победы Демократической партии, а не исторические случайности, имеют сейчас смысл для биткоина. Мы по-прежнему видим гораздо больше причин для падения, чем для роста. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин демонстрирует признаки начала нового «бычьего» тренда. Этот тренд начинается, как и полагается, с пампа, у которого нет конкретных и четких причин. ФРС не начала снижать ставку, а законопроект Clarity Act так и не был принят. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на «медвежий» FVG и сформировала два сигнала на продажу. Также обращаем внимание трейдеров, что выход за пределы бокового канала на дневном графике может быть девиацией. Да, глубокой девиацией, но все же девиацией. Если это так, то биткоин может взять курс на уровень 70 800$ и даже сохранить нисходящий тренд, который начался еще в прошлом году. Мы считаем, что короткие позиции в ближайшее время являются наиболее актуальными. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина по эфиру полностью изменилась всего лишь за несколько дней. Теперь эфир «смотрит» в направлении нового восходящего тренда. Однако отталкиваться быки сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир взял курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ первый «медвежий» FVG не дал ощутимой реакции цены, но биткоин получил реакцию на собственные FVG, а мы помним, что курс эфира процентов на 80-90 зависит от курса биткоина. Биткоин начал корректироваться и эфир также устремился вниз. Таким образом, в ближайшее время мы ожидаем(как и раньше) падения. Цели эфира могут быть расположены около уровня 2 300$ и ниже, вплоть до 1 850$. На дневном ТФ эфир получил сигнал на продажу от ближайшего FVG. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 15 октября по системе ICT

Биткоин после двухнедельного простоя все-таки начал падение, как мы и предполагали. На текущий момент можно с уверенностью сказать, что началась, как минимум, коррекция. Напомним, что вероятность завершения нисходящего тренда имеется, и она немалая. Однако причины нового «бычьего» тренда по-прежнему остаются неоднозначными и спорными. Последний рост биткоина, который занял три месяца, по сути, является движением от нижней границы бокового канала к верхней на дневном ТФ после формирования девиации нижней границы канала и с формированием девиации верхней границы. Девиация верхней границы получилась глубокой, но если это действительно девиация, то биткоин в ближайшее время возьмет курс на уровень 70 800$. А дальше цена будет вновь располагаться внутри флэта и ее перспективы останутся неопределенными. Вчера в Штатах был опубликован отчет по инфляции за сентябрь, который без преувеличения навел шороха на всех рынках. Американская инфляция ускорилась до 3,7%, что само по себе немало, но рынок ожидал ускорения инфляции. Правда, до 3,6%. Таким образом, фактическое значение отчета оказалось немного выше прогнозируемого. На наш взгляд, ничего экстраординарного вчера не произошло. То, что инфляция в США вырастет в сентябре, было очевидно. То, что она выросла не до 3,6%, а до 3,7%, абсолютно ничего не меняет в перспективах монетарной политики ФРС, как минимум, до конца года. ФРС все также настроена на одно ужесточение в декабре. Однако, если у доллара оснований для роста не было никаких, то у биткоина оснований для падения остается достаточно много. Отчет по инфляции не повышает вероятность более сильного повышения ставок в перспективе, но отодвигает момент возобновления цикла смягчения политики на неопределенный срок. Напомним, что рисковым активам, чем мягче политика центробанка, тем лучше. Ставки ФРС, может быть, и не повысит сильнее, чем еще один раз, но к смягчению политики перейдет еще очень нескоро. Поэтому биткоин вполне закономерно упал. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ нисходящая структура тренда сломлена, поэтому, скорее всего, «цифровое золото» официально перешло к формированию нового «бычьего» тренда. Цена отработала «медвежий» FVG с прошлого тренда, получила реакцию на этот паттерн, началась коррекция, как и предполагалось. Выход за пределы бокового канала 60 000$ - 82 500$ все еще может быть девиацией, которая в совокупности с реакцией на «медвежий» FVG может спровоцировать падение к нижней границе бокового канала. Таким образом, трейдеры имели основания для открытия коротких позиций. Также был сформирован новый «медвежий» FVG, который тоже привел к формированию сигнала на продажу. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме начал формирование нисходящей структуры. Линия CHOCH в данное время находится на уровне 87 000$. На дневном ТФ были получены все необходимые сигналы о развороте вниз, что позволило трейдерам открывать короткие позиции. Цели биткоина сейчас лучше всего определять по боковому каналу на дневном графике, который, с нашей точки зрения, остается актуальным. На 4-часовом ТФ последний «медвежий» FVG дал реакцию цены, что вызвало новое падение первой криптовалюты. Смущает сейчас только очередной флэт и снятие ликвидности на покупку с предыдущего минимума. Некоторое время биткоин может провести внутри диапазона 80 400$ - 84 300$. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин демонстрирует признаки начала нового «бычьего» тренда. Этот тренд начинается, как и полагается, с пампа, у которого нет конкретных и четких причин. ФРС не начала снижать ставку, а законопроект Clarity Act так и не был принят. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на «медвежий» FVG и сформировала два сигнала на продажу. Также обращаем внимание трейдеров, что выход за пределы бокового канала на дневном графике может быть девиацией. Да, глубокой девиацией, но все же девиацией. Если это так, то биткоин может взять курс на уровень 70 800$ и даже сохранить нисходящий тренд, который начался еще в прошлом году. Мы считаем, что короткие позиции в ближайшее время являются наиболее актуальными. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс