Новости форекс

EUR/USD: сценарии динамики на 23.10.2026

EUR/USD остаётся в уязвимом положении, зажатый между слабостью доллара и структурными проблемами еврозоны. Пара пытается найти дно вблизи ключевой поддержки, но техническая картина остаётся медвежьей, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «EUR/USD: французский долговой кризис и слабые PMI не дают развернуться». С пробоем ключевого уровня поддержки 1.1265 (ЕМА200 на недельном графике) цена вышла в зону долгосрочного медвежьего рынка. В случае дальнейшего снижения следующей целью станет область 1.1150 и 1.1100. Условия реализации медвежьего сценария Устойчивый пробой 1.1190 и 1.1150. Если цена закрепится ниже этих уровней, следующая цель — 1.1115 (минимум мая 2025 года).Понижение рейтинга Франции агентством Moody's в пятницу. Это усилит давление на французские облигации и расширит спред, что окажет дополнительное давление на евро.Сильные данные по PMI США (13:45 GMT) или PCE (29 октября). Подтверждение устойчивости экономики и инфляционного давления укрепит ожидания декабрьского повышения ставки и поддержит доллар.Ястребиный тон ФРС на заседании 28 октября. Если ФРС подтвердит намерение повысить ставку в декабре и не подаст сигналов о паузе, доллар укрепится.Техническое подтверждение: RSI (14) опускается ниже 35, OsMA ускоряет снижение, Stochastic остаётся в зоне продаж. Вход в длинные позиции возможен при устойчивом пробое 1.1220 (ЕМА200 на Н1) с целями 1.1265–1.1320 (ЕМА144 на W1), однако фундаментальный фон остаётся неблагоприятным для евро. Условия реализации бычьего сценария Устойчивое закрепление выше 1.1220-1.1225. Это первый технический барьер, пробой которого откроет путь к 1.1265 (ЕМА200 на W1) и далее к 1.1360 (ЕМА50 на D1).Слабые данные по PMI США (13:45 GMT) или PCE (29 октября). Снижение ожиданий декабрьского повышения ставки ФРС ослабит доллар и поддержит евро.Стабилизация французского долгового рынка. Если Moody's воздержится от понижения рейтинга или спред OAT-Bund начнёт сокращаться, давление на евро уменьшится.Голубиные сигналы от ФРС на заседании 28 октября. Если Уорш даст понять, что декабрьское повышение не предрешено, это станет мощным катализатором для отскока евро.Техническое подтверждение: RSI (14) выходит выше 50, OsMA переходит на положительную территорию, Stochastic покидает зону перепроданности. Наиболее вероятная динамика (базовый сценарий) Консолидация в диапазоне 1.1150–1.1250 с сохранением медвежьего уклона до заседания FOMC. Пара, вероятно, останется под давлением, но темпы снижения могут замедлиться из-за близости ключевой поддержки и перепроданности на часовом графике. Пробой верхней границы откроет путь к 1.1360, пробой нижней — к 1.1115-1.1100. Логика EUR/USD оказался в точке пересечения двух мощных сил. С одной стороны, ослабление доллара, вызванное падением доходности казначейских облигаций ниже 5% и бегством в защитные активы на фоне распродажи AI-акций, поддерживает евро. С другой стороны, фундаментальный фон еврозоны остаётся слабым: PMI разочаровали, французский долговой кризис углубляется, а политическая нестабильность не показывает признаков улучшения.Ключевым фактором для дальнейшего движения станет заседание FOMC 28 октября. Вероятно, ФРС сохранит ставку, но подтвердит ястребиный уклон и намерение повысить ставку в декабре. Если это произойдёт, доллар укрепится, и EUR/USD может протестировать 1.1115. Если тон Уорша окажется мягче ожиданий, евро получит шанс на восстановление к 1.1265–1.1320.Тем не менее даже при благоприятном исходе устойчивый рост выше 1.1360 маловероятен без разрешения французского кризиса. Пока спред OAT-Bund остаётся вблизи максимумов с 2011 года, премия за риск будет ограничивать потенциал евро. Торговые сценарии Бычий сценарий (пробой сопротивления): Buy Stop 1.1230. Stop-Loss 1.1170. Цели: 1.1265, 1.1300, 1.1320, 1.1360 Медвежий сценарий (пробой поддержки): Sell Stop 1.1170. Stop-Loss 1.1230. Цели: 1.1150, 1.1115, 1.1100, 1.1050Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 36 минут назад

ИнстаФорекс

Уолл-стрит теряет равновесие. Прогноз по S&P 500, Nasdaq 100 и Dow Jones от 23.10.2026

Сезон корпоративной отчетности за третий квартал 2026 года и охлаждение энтузиазма вокруг ИИ-сектора спровоцировали ротацию капитала из перекупленных бигтехов в защитные и стоимостные активы. Даже снижение доходности 10-летних американских казначейских облигаций к 5,09% не уберегло технологический сектор от болезненной распродажи: рынок требует конкретной окупаемости капитальных затрат, а не обещаний бесконечного роста.Ключевые фактыРаспродажа акций полупроводниковых и ИИ-компаний 22 октября привела к падению Nasdaq Composite на 2,60%, сделав этот день одним из худших в 2026 году.Dow Jones удерживает сильные позиции в районе 52 860,0 за счет перетока капитала в здравоохранение, фармацевтику и традиционный ритейл.Корпоративные гиганты демонстрируют рост выручки, однако инвесторы негативно реагируют на гигантские объемы долгосрочных обязательств и капитальных затрат на инфраструктуру дата-центров.Торговые приоритеты: продажи Nasdaq 100 на локальных отскоках к сопротивлениям, покупки Dow Jones на отбое от ключевых поддержек и работа в диапазоне по S&P 500.Фундаментальный прогноз по индексам Уолл-стрит на неделюРынок американских акций столкнулся со сдвигом в психологии инвесторов. Долгое время считалось, что технологические лидеры способны игнорировать жесткие денежно-кредитные условия, однако публикация квартальных отчетов показала пределы терпения Уолл-стрит. Показательная сессия четверга (22 октября) наглядно продемонстрировала уязвимость мегакапов.Подавляющая часть потерь Nasdaq-100 пришлась всего на пару десятков компаний, связанных с полупроводниками и искусственным интеллектом (график 2). Даже солидные финансовые показатели уже не спасают от просадки котировок, если прогнозы капитальных затрат продолжают раздуваться.Нарушилась и привычная корреляция с рынком долга. Снижение доходности 10-летних трежерис в направлении 5,00% ранее служило мощным попутным ветром для акций роста. Сейчас же это падение доходностей воспринимается инвесторами скорее как сигнал о замедлении темпов экономического роста, что ставит под угрозу будущие доходы бигтехов.В то же время говорить о синхронном обвале фондового рынка некорректно: происходит перераспределение ликвидности. Капитал ищет компании с прозрачной бизнес-моделью, стабильными дивидендами и умеренными мультипликаторами. Пока акции полупроводниковых производителей и поставщиков серверного оборудования оказываются под давлением, представители фармацевтики, ритейла и тяжелой промышленности чувствуют себя уверенно. Dow Jones торгуется на рекордных высотах выше 52 000 пунктов, тогда как Nasdaq 100 откатился на 5,8% от своих абсолютных максимумов.Торговые планы по S&P 500, Nasdaq 100 и Dow Jones на неделюS&P 500 (US 500). Индекс консолидируется в районе 7 740,0 пункта, оказавшись в тисках между проседающим технологическим блоком и устойчивым реальным сектором.Основной сценарий (продажа от верхней границы): вход через sell limit 7 790,0–7 810,0.Stop-loss: 7 845,0.Take-profit 1: 7 710,0.Take-profit 2: 7 640,0.Альтернативный сценарий (покупка на сильной поддержке): вход через buy limit 7 625,0 со stop-loss на 7 580,0 и take-profit на 7 720,0.Nasdaq 100 (US Tech 100). Индекс торгуется около 24 850,0 пункта после пробоя краткосрочной восходящей линии тренда. Медвежья инерция в полупроводниках остается доминирующей.Основной сценарий (продажи на откате): вход через sell limit 25 250,0–25 350,0.Stop-loss: 25 580,0.Take-profit 1: 24 600,0.Take-profit 2: 24 200,0.Сценарий отмены коротких позиций: закрепление цены выше 25 650,0 аннулирует импульс продавцов и переведет актив в фазу затяжной консолидации.Dow Jones (US 30). Индекс голубых фишек (график 3) удерживается в районе 52 860,0 пункта и остается главным направлением для ротации институционального капитала.Основной сценарий (покупка на коррекционном спаде): вход через buy limit 52 250,0–52 350,0.Stop-loss: 51 900,0.Take-profit 1: 53 100,0.Take-profit 2: 53 500,0.Альтернативный сценарий (продажа на импульсном пробое): вход через sell stop 51 880,0 при потере поддержки со stop-loss на 52 150,0 и целями 51 400,0 и 50 950,0.Текущая картина на Уолл-стрит наглядно показывает: американский фондовый рынок не рушится, а проходит через масштабную переоценку рисков и секторную ротацию. Эпоха слепой эйфории вокруг ИИ уступает место прагматичному учету денежных потоков и реальной отдачи от инвестиций. В такие периоды лучший совет трейдеру – не пытаться вслепую выкупать глубокие просадки вчерашних любимчиков рынка и не спорить с начавшейся ротацией капитала. Хладнокровия в сделках, дисциплины и успешного завершения торговой недели!«Рынки никогда не ошибаются – ошибаются только наши ожидания» (Джесси Ливермор, легендарный биржевой спекулянт и «Великий медведь Уолл-стрит»)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 36 минут назад

ИнстаФорекс

Французский долговой шок, экономия Tesla на ИИ и планы SpaceX по слиянию

В данном обзоре обсудим четыре важных события, которые могут повлиять на баланс сил в мировой экономике. Исторический сдвиг на рынке госдолга, когда Франция впервые за более чем десять лет заняла средства дороже США на фоне внутреннего политического кризиса. Разочарование Уолл-стрит в жесткой стратегии Tesla, решившей сократить расходы на искусственный интеллект вопреки ожиданиям. Неопределенность вокруг биткоина, который застыл на уровне $82 800 в ожидании решений ФРС. А также резкие колебания акций SpaceX, обвалившихся после успешного отчета из-за планов по слиянию с Tesla и тревожных прогнозов по расходам. В этой статье мы подробно разберем причины этих потрясений и оценим их влияние на будущие инвестиционные стратегии.Французский долговой кризис: почему Париж теперь платит больше Вашингтона22 октября 2026 года стало историческим днем для европейских рынков: доходность 10-летних облигаций Франции впервые с 2013 года превысила аналогичный показатель США. Этот тревожный сигнал заставил инвесторов вспомнить мрачные времена долгового кризиса еврозоны, хотя эксперты уверяют – ситуация кардинально отличается от событий десятилетней давности.Бунт на улицах и тупик в парламентеКорень проблемы лежит не только в экономике, но и в политике. Жесткие уличные протесты, начавшиеся как студенческое движение в Париже, переросли в масштабные беспорядки с элементами мародерства. На фоне социальной нестабильности французское правительство столкнулось с серьезным бюджетным кризисом: дефицит достиг 5,1% ВВП, а парламент оказался расколотым по ключевым вопросам финансовой политики.Премьер-министр Себастьен Лекорню планирует сократить расходы бюджета на 2027 год на внушительные 54 млрд евро, однако найти консенсус в законодательном органе пока не удается. Министр финансов Ролан Лескюр уже намекнул на возможное применение статьи 49.3 Конституции, позволяющей принять бюджет без голосования. «У нас нет выбора», – признал он в эфире RTL.Рынки реагируют нервноФинансовые площадки отреагировали на политическую турбулентность мгновенно. Доходность французских 10-летних бондов в среду пробила отметку 5% – уровень, невиданный с 2002 года. К четвергу продажи усилились, а спред между французскими и немецкими облигациями достиг максимума с 2011 года.Парадоксально, но теперь Франция занимает деньги под более высокие проценты, чем Италия и Греция – страны, которые еще недавно считались главными проблемными заемщиками еврозоны. Индекс CAC 40 показал худшую динамику среди всех европейских биржевых индикаторов, потянув за собой и панъевропейский STOXX 600.Тем временем инвесторы массово перетекали в безопасные активы: казначейские облигации США подорожали на фоне падения фондовых рынков и растущих сомнений в целесообразности огромных инвестиций в искусственный интеллект за счет заемных средств.Банки сильнее, но не неуязвимыЕвропейские банки оказались под двойным ударом: за шесть недель акции финансового сектора региона подешевели на 10%, что в пять раз превышает падение общего рынка. Три крупнейших французских банка потеряли 17% капитализации.Однако есть и хорошие новости. По данным Европейского банковского управления, банки еврозоны действительно держат государственные облигации на сумму 4,3 трлн евро, но их капитал растет быстрее этих вложений. Доля облигаций собственных стран в портфелях снизилась до 41% против более чем 50% в 2013 году. Для сравнения: у итальянских банков в период кризиса 2011–2012 годов этот показатель превышал 100%.«Банки стартуют с более выгодной позиции, но неуязвимыми их это не делает», – предупреждает Саймон Эйнсворт из Moody's. Анеека Гупта из WisdomTree обращает внимание на специфический риск: французские банки выпускают больше оптовых долговых бумаг, чем любые другие в ЕС. Рост доходности гособлигаций будет увеличивать их расходы на фондирование при каждом рефинансировании. Тем не менее, Кристос Мегалу, CEO Piraeus Bank, уверен, что у регуляторов и финансовых институтов есть «проверенные механизмы», способные предотвратить повторение «мегапроблемы» прошлого.Что делать инвестору?Ситуация во Франции демонстрирует классический пример того, как политические риски трансформируются в финансовые потрясения. Для частных инвесторов такие периоды волатильности открывают возможности для диверсификации портфеля и работы с различными торговыми инструментами – от государственных облигаций до валютных пар и индексов.Все упомянутые в статье активы доступны для торговли на платформе InstaForex. Чтобы быть в курсе рыночных движений и оперативно реагировать на изменения, пользователям стоит открыть торговый счет на этой надежной платформе и скачать мобильное приложение компании, которое позволит контролировать свои инвестиции в любое время и в любом месте.Маск сбавляет обороты: почему инвесторы разочарованы экономией Tesla на ИИ22 октября акции Tesla продемонстрировали парадоксальную реакцию: бумаги автогиганта пошли вниз, несмотря на то что финансовые результаты за третий квартал превзошли ожидания Уолл-стрит. Рынок оказался недоволен тем, чего в отчёте не оказалось – грандиозных трат на искусственный интеллект.Цифры, которые удивили (и разочаровали)На первый взгляд, отчёт Tesla выглядит солидно. Выручка компании составила $28,05 млрд, немного превысив прогнозы аналитиков в $27,9 млрд. Скорректированная прибыль достигла $0,48 на акцию против ожидаемых $0,43. Чистая прибыль по GAAP, правда, снизилась на 43% год к году до $787 млн, но это было частично компенсировано впечатляющим показателем свободного денежного потока.Именно здесь кроется главная интрига квартала. Аналитики готовились увидеть отток средств в размере $4,92 млрд, а вместо этого Tesla сгенерировала $1,53 млрд свободного кэша. Причина прозаична: компания потратила на разработки в сфере ИИ и робототехники значительно меньше, чем предполагал рынок.Капитальные затраты составили $4,7 млрд. Хотя эта сумма более чем вдвое превышает показатели годичной давности, она всё же существенно ниже пессимистичных ожиданий аналитиков в $7,5 млрд. Финансовый директор Tesla Вайбхав Танея пояснил эту экономию более эффективным управлением капиталом и даже пересмотрел прогноз капзатрат на 2026 год в сторону снижения – с $25 млрд до примерно $20 млрд.Где деньги, Илон?Для многих инвесторов такая финансовая дисциплина стала неприятным сюрпризом. Рынок привык к нарративу о том, что Tesla ведет агрессивную «гонку вооружений» в сфере искусственного интеллекта, вкладывая колоссальные средства в будущее. Однако текущая стратегия говорит об обратном.«Более низкие капитальные затраты свидетельствуют о том, что в гонке ИИ компания делает не такую "ва-банк" ставку, как можно было ожидать от Илона Маска», – комментирует ситуацию Райан Ли из Direxion.Опасения подкрепляются и другими сигналами. Джед Дорсхаймер из William Blair отметил, что Маск фактически «сбавил ожидания» относительно сроков появления робота Optimus и потенциальной выручки от сервиса роботакси. Расходы на исследования и разработки действительно выросли – до $2,76 млрд против $1,63 млрд годом ранее, что привело к снижению операционной прибыли до $718 млн, но общий вектор расходов оказался менее радикальным, чем хотелось бы сторонникам технологического рывка любой ценой.Разногласия среди аналитиковРеакция экспертного сообщества оказалась неоднозначной. Пока одни видят в экономии признак осторожности или даже замедления амбиций, другие сохраняют оптимизм. Deutsche Bank подтвердил рекомендацию «покупать», а Canaccord Genuity даже повысил целевую цену акций до $442. Дэн Леви из Barclays уверен, что «инициативы Tesla по развитию ИИ остаются в силе», несмотря на текущую корректировку бюджетов.Тем не менее, рынок голосует деньгами прямо сейчас: в ходе предрыночных торгов акции подешевели примерно на 4%, и утром котировки продолжали оставаться ниже уровня предыдущего закрытия. Инвесторы явно ждут большей ясности в том, как именно Tesla планирует балансировать между текущей прибылью и футуристическими проектами.Биткоин на распутье: почему криптовалюта застыла у отметки $82 800Четверг стал для биткоина днем разочарований. После многообещающего ночного рывка почти к $85 000 главная криптовалюта мира отступила, вернувшись к привычной цене около $82 800. Что стоит за этим разворотом и чего ждать инвесторам в преддверии важного решения ФРС?Еще накануне рынок лихорадило от оптимизма. В среду, 21 октября, биткоин демонстрировал уверенный рост второй день подряд, преодолев психологически важную отметку в $84 000 и приблизившись к $84 800. Поводом для воодушевления стали сильные корпоративные отчеты и новости от SpaceX: компания не только показала впечатляющие квартальные результаты, но и подтвердила создание специального комитета по изучению возможного слияния.Однако праздничное настроение быстро сменилось трезвым расчетом. Как метко заметил аналитик Nexo Dispatch Илья Калчев, движение выглядело «скромным по масштабу», поскольку «свежих денег пришло мало». И действительно, всего за шесть часов цена рухнула более чем на $2000, опустившись к уровню $82 600.Главным триггером коррекции стала нервозность на рынке технологических акций. Инвесторы начали задаваться вопросом: а оправдывают ли себя колоссальные вливания в искусственный интеллект?Картина получилась неоднозначной:– Tesla потеряла 3% стоимости в постмаркете после снижения прогноза капитальных расходов.– Акции производителя полупроводникового оборудования Lam Research обрушились на 7% из-за слабых перспектив.– Даже позитив от Meta, повысившей планы по расходам на ИИ, не смог удержать фьючерсы на Nasdaq 100 от падения.Волна распродаж перекинулась на азиатские и европейские площадки: снизились южнокорейский Kospi и китайский CSI 300. Рынок охватило сомнение – сможет ли сектор ИИ поддерживать прежние темпы роста расходов в условиях неопределенности.Ситуацию усугубила геополитика. Цены на нефть приблизились к 5-месячным максимумам на фоне растущей напряженности на Ближнем Востоке. Сообщения о возможном возобновлении боевых действий между США, Израилем и Ираном заставили трейдеров вспомнить о старой доброй инфляции. Дорогая энергия означает высокие цены, а значит, центральные банки могут затянуть гайки еще сильнее.Сейчас биткоин заперт в узком диапазоне, в котором он блуждает уже целый месяц. Осеннее ралли третьего квартала, похоже, выдохлось, и теперь все взгляды прикованы к следующей неделе. Именно тогда Федеральная резервная система США примет очередное решение по процентной ставке, которое может стать решающим для направления движения крипторынка.Технические аналитики предупреждают: если биткоин уверенно пробьет поддержку на уровне $82 500 вниз, это может открыть дорогу к глубокой коррекции вплоть до $70 000. Однако пока криптовалюта держится, демонстрируя характерную для текущего периода волатильность.«Американские горки» для SpaceX: почему акции рухнули после триумфального отчетаРынок не терпит скуки, и история с акциями SpaceX стала ярким тому подтверждением. В четверг, 22 октября, инвесторы пережили настоящие эмоциональные качели: всего через день после празднования рекордных финансовых результатов бумаги компании потеряли около 5% стоимости. Но что же превратило эйфорию в осторожность? Ответ кроется в амбициозных планах Илона Маска, европейских регуляторах и пугающих цифрах будущих расходов.Всё началось оптимистично. 20 октября SpaceX представила отчетность за третий квартал, которая буквально взорвала ожидания Уолл-стрит. Выручка подскочила на феноменальные 161%, достигнув $14,6 млрд, а компания перешла из глубокого минуса ($1,1 млрд убытка год назад) к чистой прибыли в $4,4 млрд. Особенно впечатлил рывок подразделения искусственного интеллекта Super Intelligence: его доходы выросли на 830%, до $7,56 млрд. Казалось, ничто не могло омрачить этот праздник успеха – акции взлетели почти на 8%.Однако радость была недолгой. На той же встрече с аналитиками Илон Маск бросил бомбу: он считает слияние SpaceX и Tesla «хорошей идеей». Хотя условия сделки еще не согласованы, специальные комитеты советов директоров обеих компаний уже работают над этим вопросом. По данным Bloomberg, цель – это объявить о сделке в первой половине 2027 года, чтобы успеть закрыть ее при действующем президенте Дональде Трампе.Реакция инвесторов оказалась смешанной, и вот почему:1. Размытие прибыли. Аналитики предупреждают: покупка Tesla с её высокой оценкой может «размыть» стремительно растущую прибыль SpaceX. Инсайдеры, по сообщениям Reuters, обеспокоены тем, что публичная поддержка сделки Маском привлечет излишнее внимание акционеров и затянет процесс на недели.2. Европейский фронт. Параллельно ЕС готовит ускоренную антимонопольную проверку проекта Bromo – спутникового консорциума с участием Airbus, Leonardo и Thales. Это создает дополнительную конкуренцию и регуляторные риски.3. Шокирующие расходы. Руководство SpaceX прогнозирует капитальные затраты в четвертом квартале на уровне $35 – 40 млрд. Это вдвое превышает ожидания аналитиков ($20 млрд). Такие траты заставляют задуматься о краткосрочной финансовой нагрузке, несмотря на светлые долгосрочные перспективы (выручка в Q1 2027 ожидается на уровне $33 – 37 млрд).4. Общий фон. Рынок в целом дал задний ход: индексы Nasdaq Composite и S&P 500 снизились после публикации отчетов Tesla и Meta Platforms, увлекая за собой и бумаги SpaceX.Несмотря на распродажу, часть аналитического сообщества сохраняет веру в успех предприятия. BofA Global Research повысил целевую цену акций с $235 до $275, а Pivotal Research – с $230 до $260, оставив рекомендацию «Покупать».Сам Илон Маск признает сложность задачи: для одобрения сделки потребуется голосование не менее 50% акционеров Tesla, что он сам называет «довольно высоким порогом». Но именно такие амбициозные вызовы и делают историю SpaceX такой захватывающей для инвесторов.Рассматриваемые в статье торговые инструменты, включая акции ведущих мировых компаний, доступны для торговли на платформе InstaForex. Чтобы не упустить выгодные моменты на волатильном рынке, откройте торговый счет прямо сейчас и скачайте мобильное приложение компании. Будьте в центре событий вместе с InstaForex.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: французский долговой кризис и слабые PMI не дают развернуться

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по EUR/USD Перед открытием американской сессии пятницы, 23 октября 2026 года, пара EUR/USD торгуется в районе 1.1195, пытаясь вернуться выше психологической отметки 1.1200 после того, как в ходе азиатской сессии она ненадолго поднималась к 1.1225. Евро получает поддержку от ослабления доллара США, вызванного бегством в облигации на фоне распродажи AI-акций, однако разочаровывающие индексы PMI еврозоны и углубляющийся политический кризис во Франции ограничивают любой потенциал восстановления. Рынок замер в ожидании заседания FOMC на следующей неделе, которое определит направление пары на ближайшие недели. Евро демонстрирует смешанную динамику. С одной стороны, доходность 10-летних казначейских облигаций США упала ниже 5%, достигнув минимума более чем за месяц, поскольку инвесторы устремились в защитные активы на фоне опасений по поводу пузыря в сфере ИИ. Это оказывает давление на доллар и поддерживает евро. С другой стороны, предварительные индексы PMI еврозоны за октябрь оказались хуже ожиданий: составной индекс HCOB упал до 51,9 с 53,1 в сентябре, при этом во Франции деловая активность неожиданно сократилась. Это подорвало позиции единой валюты. Ключевые драйверы Французский долговой кризис остаётся главным фактором давления. Доходность 10-летних французских облигаций OAT подскочила до 5,10% — максимума с 2002 года. Спред между OAT и немецкими Bunds расширился до 164 базисных пунктов, максимума с 2011 года. Рейтинговое агентство Moody's должно пересмотреть кредитный статус Франции в пятницу, и рынки ожидают понижения, что усилит давление на проблемный кредитный статус страны. Продолжающиеся протесты и политическая нестабильность усугубляют ситуацию. Слабые PMI еврозоны подтверждают стагфляционные риски. Немецкий производственный PMI вырос до 54,2, но сфера услуг замедлилась до 51,7 с 53,0. Французский частный сектор сократился впервые за десять месяцев. Это контрастирует с Великобританией, где составной PMI вырос до 53,1 — восьмимесячного максимума. Для евро это означает, что экономика региона теряет импульс именно тогда, когда ЕЦБ приходится балансировать между инфляцией и ростом. Ожидания ФРС остаются ключевым фактором для доллара. Рынки оценивают вероятность сохранения ставки на заседании 27–28 октября примерно в 92%, тогда как декабрьское повышение закладывается с вероятностью около 93%. Экономисты ожидают, что ФРС сохранит ставку в диапазоне 3,75–4,00%, но сохранит явный ястребиный уклон, а следующим шагом станет повышение на 25 б.п. в декабре. Это ограничивает потенциал ослабления доллара, даже несмотря на текущее снижение доходностей. Краткий технический анализ Краткосрочная техническая картина остаётся медвежьей, но пара пытается найти дно вблизи ключевой поддержки. Сводный теханализ компании Instaforex (на часовом графике) показывает сигнал «Сильная продажа»: 17 из 23 технических индикаторов указывают на продажу. RSI (14) на часовом графике находится в районе 38, указывая на сильный медвежий импульс, но не на явную перепроданность. На дневном графике индикатор также остаётся ниже нейтральной отметки 50, что подтверждает сохраняющееся понижательное давление.OsMA-гистограмма на часовом графике остаётся на отрицательной территории, подтверждая доминирование продавцов. Гистограмма не показывает признаков разворота, что оставляет пространство для дальнейшего снижения.Stochastic на дневном графике движется к зоне перепроданности, что потенциально может предвещать технический отскок, однако устойчивого разворота пока не наблюдается.EMA 50, 144 и 200: пара торгуется ниже 50-дневной скользящей средней, проходящей на уровне 1.1360. 144- и 200-периодные EMA на дневном графике расположены значительно выше текущих уровней (1.1480 и 1.1485), подтверждая среднесрочный медвежий тренд. Вопрос — сможет ли евро вернуться выше 1.1200 или продолжит снижение – остается актуальным. В первом случае возможен технический отскок к 1.1265 (ЕМА200 на недельном графике)–1.1300. Во втором - следующей целью станет 1.1150 и 1.1100. Ключевые события для наблюдения Пятница, 23 октября, 13:45 GMT — предварительные индексы PMI S&P Global для США за октябрь. Ожидается умеренное замедление: производственный PMI прогнозируется на уровне 55,6 против 55,9, сервисный — 57,9 против 58,8. Сильные данные укрепят ожидания декабрьского повышения ставки и поддержат доллар, оказывая давление на EUR/USD. Слабые — дадут евро шанс на отскок. Понедельник, 26 октября, 09:00 GMT — индекс делового климата Ifo в Германии за октябрь. Предыдущее значение составило 89,9, прогноз — около 89,1 . Слабые данные усилят опасения по поводу крупнейшей экономики еврозоны и окажут дополнительное давление на евро. Вторник–среда, 27–28 октября — заседание FOMC. Рынки ожидают сохранения ставки, но тон заявления и комментарии председателя ФРС Кевина Уорша определят направление доллара. Четверг, 29 октября — предварительные данные по ВВП США за третий квартал и индекс PCE, предпочитаемый ФРС показатель инфляции. Это ключевые события, которые могут либо подтвердить, либо опровергнуть ожидания декабрьского ужесточения. Также в этот день состоится заседание ЕЦБ, где, как ожидается, ставка останется без изменений. Заключение и рекомендации EUR/USD остаётся в уязвимом положении, зажатый между слабостью доллара и структурными проблемами еврозоны. Ключевым уровнем для быков остаётся 1.1220, для медведей — 1.1190 и критическая зона 1.1100-1.1110. Для краткосрочных трейдеров: Вход в короткие позиции рассматривается при устойчивом пробое 1.1190 с целями 1.1150–1.1110 и стоп-лоссом выше 1.1220.Вход в длинные позиции возможен при устойчивом пробое 1.1220 с целями 1.1265–1.1320 (ЕМА144 на W1), однако фундаментальный фон остаётся неблагоприятным для евро.Внимательно следить за данными по PMI США (13:45 GMT) и заседанием FOMC (28 октября) — это ключевые триггеры для движения. Для среднесрочных инвесторов: Потенциальная коррекция к зоне 1.1130–1.1110 может быть использована для аккуратного наращивания длинных позиций при сохранении конструктивного взгляда на евро, однако французские бюджетные риски и ястребиные ожидания ФРС требуют повышенной осторожности. Управление рисками: Учитывать повышенную волатильность в период заседания FOMC и публикации данных по инфляции. Строго соблюдать стоп-лоссы, особенно при торговле на пробой ключевых уровней. Следить за динамикой спреда OAT-Bund, доходности облигаций и комментариями представителей ФРС и ЕЦБ.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Иена спасет ваши деньги

Иена показала лучший результат среди валют G10 на фоне ухудшения глобального аппетита к риску. Падение фондовых индексов США из-за опасений по поводу эффективности инвестиций в технологии искусственного интеллекта обернулось возвращением рынков к традиционным ценностям. Наконец-то, облигации стали вести себя как облигации. Их обратная цене доходность снизилась на фоне падения американских акций. В результате «медведи» по USD/JPY перешли в контратаку. Динамика доходности облигаций Ухудшение глобального аппетита к риску связано не только со страхами из-за технологий искусственного интеллекта. США наращивают военный контингент на Ближнем Востоке, а Иран угрожает возмездием, если американцы возобновят бомбардировки. Нефть взлетела к 5-месячным максимумам, что чревато замедлением мировой экономики. Тем временем распродажи французских облигаций продолжаются. Японские инвесторы владеют 10-15% госдолга этой страны, а репатриация капитала давит на EUR/JPY. Наряду с ростом спроса на иену как актив-убежище, поддержку «медведям» по USD/JPY оказывает ускорение инфляции в Стране восходящего солнца. В сентябре потребительские цены выросли на 2,1%. На столько же поднялась инфляция без учета продуктов питания. Если отбросить еще и цены на энергоносители, будет и вовсе 2,4%. На днях Кадзуо Уэда пообещал не допустить превышения CPI целевого ориентира в 2%. Понятно, что один-единственный отчет – не доказательство, но самое время Банку Японии задуматься о продолжении цикла монетарной рестрикции. Динамика инфляции в Японии Несмотря на то, что срочный рынок не ждет повышения ставки овернайт на заседании Совета управляющих 30 октября, «ястребиная» риторика BoJ с сигналами о возобновлении ужесточения денежно-кредитной политики в декабре подставит плечо иене. Банк Японии будет находиться в комфортном положении, так как его встреча состоится после аналогичной встречи ФРС. Эксперты Reuters прогнозируют рост ставки овернайт до 2% в 2027, то бишь три акта монетарной рестрикции. Это больше, чем для Федрезерва. По этой причине следующий год может стать благоприятным для «медведей» по USD/JPY. В такой обстановке главное – не упустить момент. С другой стороны, близость заседаний центробанков накладывает отпечаток на поведение трейдеров на Forex. Они предпочитают закрывать позиции в преддверии важных событий, что выливается в консолидацию долларовых пар. На неделе к 30 октября свои вердикты по ставкам вынесут не только США и Япония, но также еврозона, Канада и Новая Зеландия. Технически на дневном графике USD/JPY дело идет к формированию пин-бара с длинной нижней тенью. Она сигнализирует о слабости «медведей». Прорыв максимума на 157,20 может стать основанием для покупок. К продажам имеет смысл возвращаться в случае неспособности «быков» зацепиться за пивот-уровень 156,85. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Кажется, началось

Не успели разговоры вокруг стейблкоинов их регуляции и выпуска различными организациями осесть, как HSBC выпустил заявление, в котором сказано, что он запустил свой первый стейблкоин RedCoin с тикером RCHKD. Но пока речь о привязки к американскому доллару нет. Пока токен привязан к гонконгскому доллару и выходит на рынок через платёжное приложение. Пользователи, а их более 3,3 млн, в ближайшие дни смогут активировать в приложении кошелёк для стейблкоина, переводить деньги друзьям и родственникам и платить более чем в 100 000 магазинов. Банк заявил, что RedCoin будет полностью обеспечен высоколиквидными активами высокого качества, которые хранятся на отдельных счетах.По заявлению банка, запуск стал следствием решения Валютного управления Гонконга, которое в апреле выдало первые в регионе лицензии на выпуск стейблкоинов. Их получили HSBC и Anchorpoint Financial, компания под руководством Standard Chartered. Anchorpoint в августе ограниченно запустила токен HKDAP, ориентированный на институциональные платежи и расчёты. Получается, что два крупнейших банка с лицензиями пошли разными путями. Anchorpoint выбрала оптовый рынок, а HSBC сразу вышел на массового клиента через приложение, которым люди уже пользуются.Показательно, что ставка сделана на привычную среду. Винсент Чок, генеральный директор First Digital, эмитента стейблкоина FDUSD, считает, что встраивание стейблкоинов в платформы, которыми люди и так пользуются, снимает необходимость в отдельном кошельке или биржевом аккаунте. «Со временем такое повседневное взаимодействие формирует знакомство и доверие к стейблкоинам на всём рынке», — добавил он. Напомню, что совсем недавно было запущено USDC-пополнение в Visa Direct и интеграция Mastercard с BVNK, а накануне американский регулятор OCC принял итоговые правила по закону GENIUS Act, которые вступят в силу 18 января 2027 года.Планы HSBC шире платежей. Банк собирается добавить кошелёк RedCoin в свое мобильное банковское приложение в Гонконге до конца года и позволит клиентам подписываться на токенизированные инвестиционные продукты, в том числе на новый класс акций существующего фонда денежного рынка в гонконгских долларах. «Мы скоро добавим больше продуктов, в том числе выйдем на оптовые корпоративные и институциональные сценарии», — сказал Джон О'Нил, управляющий директор HSBC по цифровым активам и валютам. Я считаю, что запуск RedCoin станет примером для других азиатских банков, особенно после того, как регуляторы США и Гонконга закрепили правила игры для эмитентов. Конкуренция между банковскими токенами в местных валютах и стейблкоинами небанковских эмитентов будет обостряться уже в ближайшие месяцы, а клиенты начнут выбирать по удобству приложения, а не по бренду токена. Для крипторынка в целом это скорее долгосрочный фактор, который расширяет базу пользователей цифровых денег, чем повод для быстрых ценовых движений.Технический анализ и рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $82 800, который открывает прямую дорогу на $84 500, а там уже и рукой подать до уровня 87 100, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $80 900. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $78 800. Самой дальней целью будет область $76 900.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2417 открывает прямую дорогу на $2508. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2600, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2339. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2274. Самой дальней целью будет область $2231. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-дневная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило, останавливает либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 23 октября

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1207 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара снизилась на 15 пунктов.Французский сюрприз определил настроение евро с самого начала дня. Предварительные октябрьские PMI показали, что экономика еврозоны остывает быстрее, чем ожидали, и единая валюта сразу резко ушла вниз. Композитный индекс опустился до 51,9 с 53,1 в сентябре, минимума за четыре месяца, при этом сектор услуг, на который приходится основная часть экономики региона, замедлился до 51,7 с 53,0. Промышленный индекс снизился до 52,4. Хуже всех выглядела Франция. Для ЕЦБ такой набор означает, что слабый рост и высокая инфляция идут вместе, и любые решения станут более болезненными.Во второй половине дня выйдут предварительные октябрьские индексы PMI по США. Для сравнения с утренней европейской статистикой достаточно посмотреть на прогнозы. Производственный индекс ожидается на уровне 55,5 после 55,9, индекс услуг на уровне 58,0 после 58,8, а композитный в прошлый раз составлял 58,4. Таким образом, на рынке сложилась картина, в которой США растут уверенно, а еврозона теряет темп под давлением дорогих энергоносителей и слабой Франции. Также сегодня выйдут данные Мичиганского университета. Если цифры окажутся хорошими, доллар продолжит рост, и у евро будет мало шансов на отскок. Я думаю, что на этом фоне EUR/USD останется под давлением до конца недели.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1205 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1228. В точке 1.1227 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1192 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1205 и 1.1228.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1192 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1169, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1205 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1192 и 1.1169.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 23 октября

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3383 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара снизилась лишь на 15 пунктов.Британские данные порадовали, а давление на фунт быстро ослабло. Композитный индекс деловой активности за октябрь вырос до 53,1 с 52,0 месяцем ранее. Куда более важно, что новые заказы прибавляли самыми быстрыми темпами с сентября 2024 года, а занятость впервые за два года пошла вверх. Для фунта вторая половина дня обещает быть непростой, потому что американская статистика может вернуть доллару инициативу. В США же ожидаются предварительные PMI за октябрь. Для производственной сферы прогноз составляет 55,5, для сферы услуг 58,0, а композитный индекс в прошлый раз находился на 58,4. Любое значение выше 50 означает рост, а здесь речь идёт о показателях, которые почти на 8 пунктов выше британских, и это даёт представление о том, как далеко разошлись динамики двух экономик. Затем выйдут настроения потребителей Мичигана с прогнозом 46,3 без изменений и инфляционные ожидания, где ждут 4,7% и 3,5%, тоже как раньше.Для ФРС эти цифры важны, потому что слишком высокие ожидания по ценам укрепляют аргументы за дальнейшее повышение ставки, а значит, толкают вверх доходности и доллар. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3383 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3416 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3416 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3370 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3383 и 1.3416.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3370 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3346 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Сильное давление на фунт вернется при ухудшении ситуации на Ближнем Востоке. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3383 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3370 и 1.3346.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 23 октября

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 156.84 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD тольк начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара провалилась вниз почти на 30 пунктов.Для иены вторая половина дня пройдёт под знаком американской деловой активности. Предварительные октябрьские PMI по США ожидаются на уровне 55,5 в производстве после 55,9 и 58,0 в сфере услуг после 58,8, композитный в прошлый раз составлял 58,4. Эти значения очень высоки, и, если реальность подтвердит прогнозы, это усилит ожидания дальнейшего ужесточения ФРС, подтолкнёт вверх доходности казначейских облигаций и поддержит доллар. Для иены это важно, потому что Япония зависит от импорта энергоносителей, которые покупает за доллары, а дорогая нефть уже расширила торговый дефицит. Хотя сегодняшние данные из Японии выглядели неплохо, ИПЦ за сентябрь составил 2,1% против 1,9%, а базовый индекс 2,1% против 1,8%, производственный PMI разочаровал, 53,3 при прогнозе 54,5, а PMI услуг вырос до 52,0. Банк Японии на заседании 30 октября может повысить ставку, и по оценкам рынка вероятность примерно 25%. Но это перспектива, а сегодня решающим фактором станет доллар. Если американские цифры окажутся сильными, давление на иену вернётся, а вместе с ним и интерес к уровням, где ранее реагировали власти. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 156.95 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 157.41 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 157.41 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно, но весьма относительный. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.74 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 156.95 и 157.41.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 156.74 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 156.18, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при вмешательстве ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.95 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 156.79 и 156.18.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Кажется началось

Не успели разговоры вокруг стейблкоинов их регуляции и выпуска различными организациями осесть, как HSBC выпустил заявление, в котором сказано, что он запустил свой первый стейблкоин RedCoin с тикером RCHKD. Но пока речь о привязки к американскому доллару нет. Пока токен привязан к гонконгскому доллару и выходит на рынок через платёжное приложение. Пользователи, а их более 3,3 млн, в ближайшие дни смогут активировать в приложении кошелёк для стейблкоина, переводить деньги друзьям и родственникам и платить более чем в 100 000 магазинов. Банк заявил, что RedCoin будет полностью обеспечен высоколиквидными активами высокого качества, которые хранятся на отдельных счетах.По заявлению банка, запуск стал следствием решения Валютного управления Гонконга, которое в апреле выдало первые в регионе лицензии на выпуск стейблкоинов. Их получили HSBC и Anchorpoint Financial, компания под руководством Standard Chartered. Anchorpoint в августе ограниченно запустила токен HKDAP, ориентированный на институциональные платежи и расчёты. Получается, что два крупнейших банка с лицензиями пошли разными путями. Anchorpoint выбрала оптовый рынок, а HSBC сразу вышел на массового клиента через приложение, которым люди уже пользуются.Показательно, что ставка сделана на привычную среду. Винсент Чок, генеральный директор First Digital, эмитента стейблкоина FDUSD, считает, что встраивание стейблкоинов в платформы, которыми люди и так пользуются, снимает необходимость в отдельном кошельке или биржевом аккаунте. «Со временем такое повседневное взаимодействие формирует знакомство и доверие к стейблкоинам на всём рынке», — добавил он. Напомню, что совсем недавно было запущено USDC-пополнение в Visa Direct и интеграция Mastercard с BVNK, а накануне американский регулятор OCC принял итоговые правила по закону GENIUS Act, которые вступят в силу 18 января 2027 года.Планы HSBC шире платежей. Банк собирается добавить кошелёк RedCoin в свое мобильное банковское приложение в Гонконге до конца года и позволит клиентам подписываться на токенизированные инвестиционные продукты, в том числе на новый класс акций существующего фонда денежного рынка в гонконгских долларах. «Мы скоро добавим больше продуктов, в том числе выйдем на оптовые корпоративные и институциональные сценарии», — сказал Джон О'Нил, управляющий директор HSBC по цифровым активам и валютам. Я считаю, что запуск RedCoin станет примером для других азиатских банков, особенно после того, как регуляторы США и Гонконга закрепили правила игры для эмитентов. Конкуренция между банковскими токенами в местных валютах и стейблкоинами небанковских эмитентов будет обостряться уже в ближайшие месяцы, а клиенты начнут выбирать по удобству приложения, а не по бренду токена. Для крипторынка в целом это скорее долгосрочный фактор, который расширяет базу пользователей цифровых денег, чем повод для быстрых ценовых движений.Технический анализ и рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $82 800, который открывает прямую дорогу на $84 500, а там уже и рукой подать до уровня 87 100, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $80 900. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $78 800. Самой дальней целью будет область $76 900.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2417 открывает прямую дорогу на $2508. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2600, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2339. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2274. Самой дальней целью будет область $2231. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 23 октября. Фунт упорно не хочет падать, цепляясь за любую возможность

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3370 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3370 привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары на 15 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Фунт не сильно упал в первой половине дня, зацепившись за данные по британскому PMI за октябрь. В отчете было сказано, что композитный индекс составил 53,1 против 52,0 в сентябре и достиг максимума за восемь месяцев, индекс активности в услугах вырос до 53,1 с 52,1, а выпуск в промышленности до 53,1 с 51,5, максимум за 25 месяцев. Объём новых заказов рос самыми быстрыми темпами с сентября 2024 года, а занятость впервые за два года вернулась к росту. К сожалению, для рынка такой сценарий не стал поводом для покупок. Во второй половине дня нас ждут данные по индексу PMI для производственной сферы США, индексу PMI для сферы услуг и композитному индексу PMI. Только при очень сильных показателях давление на пару снова вернется.Фунт для меня остаётся парой, у которой на снижении есть конкретная точка внимания, район 1.3370. Сегодня эта отметка уже поддержала быков, и я не вижу причин, почему она не может сработать снова. Только одного прикосновения я не принимаю за сигнал. Мне нужно, чтобы цена проколола уровень и тут же вернулась обратно, потому что именно такой ложный пробой даёт право рассчитывать на возврат GBP/USD к сопротивлению 1.3405. Если пара поднимется выше этой отметки, догонять рынок я не стану. Дождусь, пока цена пробьёт зону, вернётся к ней сверху вниз и удержится, и лишь тогда продолжу покупки. Следом на карте район 1.3437, где, как мне кажется, медведи попробуют отнять инициативу. Самую смелую цель я вижу в тесте 1.3467 и именно там собираюсь закрыть сделку с прибылью. Теперь о том, что случится, если рынок распорядится иначе. Когда у 1.3370 покупатели не появятся, роль главных героев перейдёт к продавцам, и более глубокий откат к поддержке 1.3335 станет логичным развитием. Там я тоже вхожу в рынок исключительно после подтверждённого ложного пробоя, поскольку угадывать дно не собираюсь. Для тех, кому ждать дополнительных сигналов не хочется, остаётся резервный вариант с покупкой прямо на отскоке от 1.3303, но аппетиты у него скромнее, внутридневная коррекция вверх примерно на 20-25 пунктов.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Если случится маловероятное для конца недели, то есть слабые данные и рост фунта, продавцам придётся снова проявить себя у сопротивления 1.3405. Шорт на этом уровне я рассматриваю исключительно после ложного пробоя, потому что именно он даст мне точку входа. В таком случае GBP/USD должен вернуться к 1.3370. Если цена закрепится ниже этой отметки, потом вернётся к ней снизу и выбьет стопы покупателей, откроется ещё одна возможность продать фунт, на этот раз с прицелом на 1.3335. Финальной точкой всей идеи остаётся район 1.3303, где я собираюсь забрать прибыль. Если же пара продолжит расти, а быки у 1.3405 не встретят никакого сопротивления, следующим ориентиром станет область 1.3437. Продавать там тоже можно только после подтверждённого ложного пробоя. А если и от этого уровня нисходящего импульса не последует, у меня остаётся запасной вариант, продажа на отскоке от 1.3467. Расчёт здесь скромный, внутридневная коррекция вниз примерно от 20 до 25 пунктов.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на трудности с дальнейшим ростом фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3370.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 23 октября. Покупатели евро спасаются бегством

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1204 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.1204 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в падение пары в район целевого уровня 1.1183. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро резко снизился после предварительных PMI еврозоны за октябрь. Композитный индекс деловой активности составил 51,9 против 53,1 в сентябре, а индекс активности в сфере услуг опустился до 51,7 с 53,0. В промышленности выпуск снизился до 52,4 с 53,6. Главным тормозом стала Франция, где выпуск вернулся в сокращение после первого роста за 10 месяцев, а деловая уверенность упала до самого низкого уровня с 2012 года. Сочетание слабеющего роста и высокой инфляции делает положение ЕЦБ сложным, и именно оно объясняет резкую реакцию валюты. Во второй половине дня ожидаются аналогичные данные, но уже по США. Выходят индекс PMI для производственной сферы, индекс PMI для сферы услуг и композитный индекс PMI, а затем будут опубликованы отчеты по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционные ожидания. В случае сильных позиций доллар продолжит рост.Пока евро под прессом, моя рабочая область для покупок находится у 1.1186, и просто увидеть там цену мне мало. Предпочту дождаться, чтобы рынок сначала проколол этот уровень и тут же вернулся обратно, ведь именно такой ложный пробой превращает отметку в точку входа. Если сценарий сработает, первой остановкой станет сопротивление 1.1210. Когда пара преодолеет его с запасом, развернётся и сверху вниз протестирует эту зону, не провалившись обратно, я позволю себе нарастить позицию. Дальше впереди крупный рубеж 1.1231, где, по моим ощущениям, продавцы проснутся и начнут сопротивляться заметно активнее. Дорогу я заканчиваю на 1.1259, там и забираю прибыль. Но рынок не обязан следовать моим планам, поэтому у меня есть и обратная сторона медали. Если на 1.1186 покупатели не покажутся, давление на евро снова усилится, и пара без особого труда спустится к 1.1155. Там я тоже ничего не покупаю на эмоциях, а жду аккуратно оформленного ложного пробоя, потому что одно касание уровня для меня не аргумент. Тем же, кто не готов тратить время на подтверждения, остаётся запасной ход, вход сразу от 1.1117. Аппетиты тут скромнее, речь идёт о коррекции вверх на 20-25 пунктов в течение одной торговой сессии.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают бить по евро. Если после слабой американской статистики EUR/USD продемонстрирует рост, медведям придётся приложить массу усилий, чтобы удержать ближайшее сопротивление на 1.1210. Чуть выше этой отметки расположились скользящие средние, и они работают в пользу медведей. Входить в продажи я намерен только после ложного пробоя этого района. Первой целью в таком случае станет поддержка 1.1186. Если она не устоит, и цена закрепится ниже, путь откроется к 1.1155. Самой дальней точкой этой идеи я считаю 1.1117, и именно там планирую зафиксировать прибыль. Если же пара продолжит рост, а у 1.1210 продавцы себя не проявят, следующим ориентиром окажется сопротивление 1.1231. Там я тоже буду продавать лишь после подтверждённого ложного пробоя. Для тех, кто не хочет ждать сигналов, остаётся запасной вариант с продажей на отскоке от 1.1259. Ожидания здесь скромнее, нисходящая коррекция в пределах от 20 до 25 пунктов.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1195.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Евро в безвыходном положении

Евро резко снизился к доллару после предварительных октябрьских данных по деловой активности. Утром пара держалась около 1.1215, а после публикации опустилась к 1.1185, коснулась нижнего уровня и сейчас отскочила к 1.1199. Отскок есть, но восстановлением его пока не назвать.Что показали данные? Композитный индекс деловой активности, который объединяет сферу услуг и промышленность, составил 51,9 против 53,1 в сентябре, то есть опустился до минимума за четыре месяца. Индекс по сфере услуг упал до 51,7 с 53,0 при прогнозе 52,6, а выпуск в промышленности снизился до 52,4 с 53,6. Это опросные показатели, которые строятся на ответах менеджеров по закупкам. Значение выше 50 пунктов означает рост, ниже 50 сокращение. Все три индекса остаются выше этой отметки, но замедление оказалось резче ожиданий, и именно поэтому рынок отреагировал так остро.Основным тормозом стала Франция. Там выпуск вернулся в зону сокращения после первого роста за десять месяцев, а деловая уверенность упала до самого низкого уровня с 2012 года, если не считать пандемию. Протесты и бюджет давили на евро уже в начале недели, и свежий отчёт фактически подтвердил, что политическая нервозность начинает отражаться на реальной экономике. Занятость почти не изменилась, а затраты промышленности росли самыми быстрыми темпами с мая из-за дорогих энергоносителей. На этом фоне вчерашний индикатор потребительской уверенности, который составил минус 17,9 при прогнозе минус 17,0, выглядит частью одной тенденции.Для ЕЦБ сочетание слабеющего роста и высокой инфляции создаёт тяжёлую дилемму. Бундесбанк в среду сообщил, что германская экономика в третьем квартале, вероятнее всего, остановилась, при инфляции 3,3% против цели ЕЦБ в 2%. Рынок при этом до сих пор рассчитывает на паузу 29 октября и повышение в декабре. Именно эта сложность объясняет резкую реакцию валюты. Я считаю, что пока Франция остаётся источником нервозности, а нефть дорогая, EUR/USD будет находиться под давлением.Во второй половине дня главным героем станет американская деловая активность, и от неё зависит, сумеет ли доллар продолжить рост против евро. Выйдут предварительные октябрьские PMI по США. Прогноз по производству 55,5 после 55,9, по сфере услуг 58,0 после 58,8, композитный в прошлый раз составлял 58,4. Для сравнения, в августе композитный индекс был на уровне 56,0, так что нынешние значения заметно выше недавних, и даже небольшое снижение оставит их на очень сильных отметках. Контраст с Европой получается разительным. Там композитный индекс опустился до 51,9, а в США ждут около 58. Получается, что американская экономика растёт заметно быстрее европейской, а это поддерживает доллар против евро.Затем выйдут два отчёта Мичиганского университета. Индекс настроения потребителей за октябрь ожидается на уровне 46,3, как и в прошлый раз, а ожидания домохозяйств по росту цен прогнозируются на уровнях 4,7% и 3,5%, тоже без изменений. ФРС внимательно следит за такими ожиданиями, потому что именно они определяют, закрепится ли инфляция. Этот фактор поддерживает сценарий паузы 28 октября и повышения ставки 9 декабря. В случае сильных цифр доллар продолжит рост, и я считаю, что EUR/USD в этом случае рискует вернуться к недавним минимумам и обновить их.MomentumПо евро главные ориентиры сверху 1.1210, снизу 1.1186. Цена на 1.1199 стоит на 11 пунктов ниже верхнего и на 13 выше нижнего. Утренний минимум около 1.1185 коснулся нижнего уровня, но пара вернулась выше, поэтому первое касание пробоем я не считаю. Для продаж нужно, чтобы цена закрепилась ниже 1.1186 и не вернулась, тогда цели 1.1155 и 1.1117. Этот сценарий считаю основным. Фон слабой Европы и сильной Америки на стороне продавцов. Покупки выше 1.1210 с целями 1.1231 и 1.1259 возможны только если американские данные разочаруют и доллар откатится. Я верю в это слабо, но отскок после такого резкого падения вполне допускаю.Mean ReversionПо евро возвратные уровни 1.1219 и 1.1174. Верхний лежит на девять пунктов выше пробойной покупки 1.1210. Если цена вырвется выше 1.1210, дотянется до 1.1219 и быстро упадёт обратно, я думаю о продажах, ведь фон остаётся давящим. Если же она закрепилась выше 1.1219, это уже пробой, и продавать нельзя. Нижний уровень 1.1174 стоит на 12 пунктов ниже пробойной продажи 1.1186. Здесь я жду ситуацию, когда цена уходит под 1.1186, доходит до 1.1174, не удерживается и возвращается выше 1.1186. Тогда подходят покупки со стопом под минимумом прокола. Если цена закрепилась ниже 1.1174, возврат не сработал, и внимание переходит к цели 1.1155.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Надежда гаснет последней

Фунт сегодня держится изо всех сил. Предварительный композитный PMI за октябрь составил 53,1 против 52,0 в сентябре, максимум за восемь месяцев. Индекс по сфере услуг вырос до 53,1 с 52,1 при прогнозе 51,8, а выпуск в промышленности поднялся до 53,1 с 51,5, самого высокого значения за 25 месяцев. Такие опросы строятся на ответах менеджеров по закупкам. Значения выше 50 пунктов означают рост, поэтому на этот раз экономика получила хорошую оценку. Для контраста, накануне настроения потребителей по GfK упали до минус 24 при прогнозе минус 14, а баланс заказов CBI составил минус 32, так что промышленные цифры стали приятным сюрпризом на фоне слабой картины у покупателей.Внутри отчёта тоже много хорошего. Объём новых заказов вырос самыми быстрыми темпами с сентября 2024 года, а занятость впервые за два года вернулась к росту. Слабым местом стали цены. Затраты бизнеса ускорились до самого сильного уровня с июня, и, по оценке S&P Global, это делает повышение ставки Банком Англии почти неизбежным. Сентябрьская инфляция 3,5% и призыв Меган Грин повысить ставку на заседании 5 ноября только подкрепляют эту версию. Для рынка такой сценарий уже заложен в цену, поэтому сильные цифры не стали поводом для покупок. Во второй половине дня главным героем станет американская деловая активность, и от неё зависит, сумеет ли доллар продолжить рост против фунта. Выйдут предварительные октябрьские PMI по США. Значение выше 50 пунктов означает расширение, а чем оно выше, тем увереннее растёт экономика. Производственный индекс прогнозируется на уровне 55,5 после 55,9, индекс услуг на уровне 58,0 после 58,8, композитный в прошлый раз составлял 58,4. Для сравнения, в августе композитный индекс был 56,0, так что даже небольшое снижение оставит значения на очень сильных отметках. На этом фоне британские 53,1 выглядят скромнее, и экономика США растёт заметно быстрее. Затем выйдут два отчёта Мичиганского университета. Индекс настроения потребителей за октябрь ожидается на уровне 46,3, как и в прошлый раз, а ожидания домохозяйств по росту цен прогнозируются на уровнях 4,7% и 3,5%, тоже без изменений. ФРС внимательно следит за такими ожиданиями, потому что они определяют, закрепится ли инфляция. Momentum

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Стоит ли ожидать обвала на рынке акций в Америке? (есть вероятность падения контрактов #SPX и #NDX)

Рынок акций в США не получает больше существенной поддержки на фоне отсутствия сильных сигналов с рынка ИИ, но на волне негативных тенденций, формирующихся в настоящий момент, может заметно скорректироваться вниз. Давайте обратим внимание на динамику индекса широкого рынка S&P 500. Начиная с августа показатель движется в довольно узком диапазоне после достижения очередного максимального значения. Схожая картина наблюдается также и в технологичном индексе Nasdaq, который практически копирует динамику S&P 500. О чем это говорит и что, собственно, происходит на этом рынке? И какие могут произойти на нем события? Итак, если мы с вами обратим внимание на эти показатели, то в последнее время они находятся у сильного уровня поддержки, на что указывают графики технического анализа. Негативом в целом для акций компаний в Америке выступают два основных фактора. Первый - отсутствие новых сильных драйверов для покупок бумаг компаний, работающих в сфере ИИ. Это важная причина, которая ранее активно привлекала инвесторов. Охлаждение интереса к этой теме в совокупности с увеличением спроса на защитные активы в лице гособлигаций может привести к глобальной фиксации прибыли в акциях компаний, что станет основанием для падения фондовых индексов. Вторая причина - геополитическая проблема ближневосточного кризиса. На этом фоне капиталы, и не только капиталы, а также многие европейские компании просто побежали в Соединенные Штаты. И конечно же, американский финансовый рынок только от этого выигрывал и продолжает выигрывать. Но, несмотря на это, следует понимать, что спрос не может быть вечным и на смену волне позитива обязательно придет негатив, который в настоящий момент и не позволяет вырасти новой волной спросу на акции. С технической точки зрения следует ожидать старта распродажи после преодоления этими индексами сильных уровней поддержки. И здесь ни пауза в повышении ставок ФРС, ни перетекание капиталов из-за границы не помогут. Слишком много негатива, начина с высоких цен на сырую нефть, ближневосточного и украинского кризисов и снижения позитивной отчетности по компаниям сектора ИИ. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что риск снижения спроса на акции будет подталкивать вниз американские фондовые индексы, а вместе с ними и CFD-контракты на эти индикаторы. Прогноз дня:#SPXCFD-контракт на фьючерс SP 500 находится выше уровня поддержки 7633.45, преодоление которого может привести к падению к 7526.38. Уровнем для продажи может служить отметка 7628.66. Стоп-лоссом может быть уровень 7678.55. #NDXCFD-контракт на фьючерс NASDAQ 100 находится выше уровня поддержки 28868.00, преодоление которого может привести к падению к 28220.50. Точкой для продажи может служить отметка 28789.00. Стоп-лоссом может быть уровень 29271.40.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Ожидания повышения процентной ставки Банком Японии вредят покупателям в данной паре USD/JPY

Пара USD/JPY демонстрирует отскок от круглого уровня 156,00, который является минимальным значением за месяц, пытаясь показать умеренно позитивную динамику на фоне общего укрепления американской валюты, однако по итогам недели пара, вероятно, завершит торги заметным снижением. Хотя рынок практически уверен, что на ближайшем заседании Федеральная резервная система (ФРС) сохранит процентные ставки без изменений, участники торгов по-прежнему закладывают вероятность еще одного повышения ставки до конца года порядка 80% — с учетом инфляционного давления, обусловленного дорожающей нефтью.Кроме того, обострение геополитической обстановки на Ближнем Востоке усиливает премию за риск и повышает спрос на доллар США в качестве защитного актива, что способствует закрытию коротких позиций по USD/JPY. В то же время вышедший сегодня национальный индекс потребительских цен Японии укрепил ожидания скорого ужесточения денежно-кредитной политики Банком Японии. Помимо этого, инвесторы остаются настороженными из-за предположений, что продолжающееся ослабление иены может побудить японские власти к прямой валютной интервенции. Этот фактор способен сдерживать восходящую динамику пары USD/JPY накануне ключевых решений центральных банков, запланированных на следующую неделю. 28 октября, по завершении двухдневного заседания по вопросам монетарной политики, ФРС огласит решение по процентной ставке. Затем 29 и 30 октября пройдет заседание Банка Японии. Кроме того, в следующий четверг будут опубликованы предварительные оценки ВВП США за третий квартал и индекс цен на личное потребление (PCE). Эти события способны существенно повлиять на курс доллара и задать направление движению валютной пары USD/JPY. С технической точки зрения пробой поддержки на уровне 157,50 стал важным сигналом для «медведей». Дополнительным негативным фактором выступает неоднократная неспособность цены закрепиться выше 200-дневной простой скользящей средней (SMA), расположенной на отметке 158,50. Это указывает на то, что путь наименьшего сопротивления для пары USD/JPY по-прежнему направлен вниз. Тем временем индикатор MACD показывает положение линии MACD ниже сигнальной; обе линии находятся вблизи нулевой отметки, что свидетельствует об ослаблении восходящего импульса. Более того, индекс относительной силы (RSI), находящийся на уровне 43,77 (ниже срединной линии), подтверждает скорее коррекционный характер движения, нежели наличие ярко выраженного тренда. Это предполагает, что любые попытки роста могут быть использованы участниками рынка для открытия коротких позиций. Ближайшее сопротивление расположено на уровне 157,20, за ним 157,60, потом следует 200-дневная SMA на отметке 158,50. В случае преодоления этой зоны сопротивления следующей целью может стать 158,00, далее 100-дневная SMA. При движении вниз первый уровень поддержки возникает на отметке 156,50, за ним следуют круглый уровень 156,00 и более глубокий уровень 155,30 перед круглым уровнем 155,00.В приведенной ниже таблице показано процентное изменение курса доллара США по отношению к основным валютам на сегодняшний день. Наибольший рост доллар США продемонстрировал по отношению к швейцарскому франку.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Ожидания повышения процентной ставки Банком Японии вредят покупателям в данной паре USD/JPY.

Пара USD/JPY демонстрирует отскок от круглого уровня 156,00, который является минимальным значением за месяц, пытаясь показать умеренно позитивную динамику на фоне общего укрепления американской валюты, однако по итогам недели пара, вероятно, завершит торги заметным снижением. Хотя рынок практически уверен, что на ближайшем заседании Федеральная резервная система (ФРС) сохранит процентные ставки без изменений, участники торгов по-прежнему закладывают вероятность еще одного повышения ставки до конца года порядка 80% — с учетом инфляционного давления, обусловленного дорожающей нефтью.Кроме того, обострение геополитической обстановки на Ближнем Востоке усиливает премию за риск и повышает спрос на доллар США в качестве защитного актива, что способствует закрытию коротких позиций по USD/JPY. В то же время вышедший сегодня национальный индекс потребительских цен Японии укрепил ожидания скорого ужесточения денежно-кредитной политики Банком Японии. Помимо этого, инвесторы остаются настороженными из-за предположений, что продолжающееся ослабление иены может побудить японские власти к прямой валютной интервенции. Этот фактор способен сдерживать восходящую динамику пары USD/JPY накануне ключевых решений центральных банков, запланированных на следующую неделю. 28 октября, по завершении двухдневного заседания по вопросам монетарной политики, ФРС огласит решение по процентной ставке. Затем, 29–30 октября, пройдет заседание Банка Японии. Кроме того, в следующий четверг будут опубликованы предварительные оценки ВВП США за третий квартал и индекс цен на личное потребление (PCE). Эти события способны существенно повлиять на курс доллара и задать направление движению валютной пары USD/JPY. С технической точки зрения, пробой поддержки на уровне 157,50 — стал важным сигналом для «медведей». Дополнительным негативным фактором выступает неоднократная неспособность цены закрепиться выше 200-дневной простой скользящей средней (SMA), расположенной на отметке 158,50. Это указывает на то, что путь наименьшего сопротивления для пары USD/JPY по-прежнему направлен вниз. Тем временем индикатор MACD показывает положение линии MACD ниже сигнальной; обе линии находятся вблизи нулевой отметки, что свидетельствует об ослаблении восходящего импульса. Более того, индекс относительной силы (RSI), находящийся на уровне 43,77 (ниже срединной линии), подтверждает скорее коррекционный характер движения, нежели наличие ярко выраженного тренда. Это предполагает, что любые попытки роста могут быть использованы участниками рынка для открытия коротких позиций. Ближайшее сопротивление расположено на уровне 157,20, за ним 157,60, потом следует 200-дневная SMA на отметке 158,50. В случае преодоления этой зоны сопротивления следующей целью может стать 158,00, далее 100-дневная SMA. При движении вниз первый уровень поддержки возникает на отметке 156,50, за ним следуют круглый уровень 156,00 и более глубокий уровень 155,30 перед круглым уровнем 155,00.В приведенной ниже таблице показано процентное изменение курса доллара США по отношению к основным валютам на сегодняшний день. Наибольший рост доллар США продемонстрировал по отношению к швейцарскому франку.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Австралиец попал под перекрестный огонь. Прогноз от 23.10.2026

Упрямая инфляция на родине и сдержанная позиция Резервного банка Австралии удерживают оззи от глубокого падения. Однако пробуксовка китайских стимулов и приближение октябрьского заседания ФРС не позволяют покупателям развить уверенное ралли. Сможет ли австралийский доллар пробить верхнюю границу диапазона или рискует откатиться к годовым минимумам? Ключевые фактыБазовая инфляция в Австралии остается выше целевого диапазона 2–3 процента, заставляя Резервный банк Австралии сохранять ястребиный тон дольше других мировых центробанков.Неоднородное восстановление промышленного сектора Китая и колебания цен на железную руду вблизи 102,50 доллара за тонну (график 2) сдерживают спрос на сырьевые валюты.Коррекция доходности 10-летних казначейских облигаций США с 5,24% до 5,09% оказывает локальную поддержку рисковым активам.Пробой сопротивления на 0,6645 откроет дорогу к 0,6720, тогда как потеря поддержки 0,6540 усилит давление продавцов.Фундаментальный прогноз по австралийскому доллару на неделюАвстралийский доллар оказался заложником классического макроэкономического перетягивания каната. С одной стороны выступает Резервный банк Австралии (РБА), который категорически отказывается вступать в клуб смягчающих политику регуляторов. Глава РБА Мишель Буллок неоднократно подчеркивала: пока усеченная средняя инфляция держится в районе 3,4%–3,6% в годовом выражении, говорить о снижении учетной ставки (4,35%) преждевременно. Высокие ставки формируют защитную подушку для национальной валюты, не позволяя процентному дифференциалу с США расширяться бесконтрольно.С другой стороны давит сырьевой и геополитический контур. Китай остается ключевым торговым партнером Канберры, однако череда анонсированных Пекином фискальных мер пока не привела к взрывному росту спроса на австралийский экспорт. Цены на железную руду балансируют в шатком коридоре около 100,00–104,00 доллара за тонну, а любые спекуляции вокруг американских импортных тарифов бьют по экспортерам опережающими темпами.Тем не менее локальная передышка у покупателей появилась. Откат доходности американских гособлигаций к 5,09% и фиксация прибыли по доллару США перед заседаниями Федеральной резервной системы и Банка Канады создали окно возможностей для закрытия коротких позиций. Для продолжения роста паре AUD/USD требуется не просто слабость гринбека, но и внутренний катализатор. Без него любой подъем рискует остаться лишь коррекцией в рамках широкого боковика.Торговый план по AUD/USD на неделюПара консолидируется около отметки 0,6585, зажатая между 50-дневной средней снизу и скоплением локальных максимумов сверху. Оптимальной тактикой остается торговля на выход из диапазона:1. Сценарий на покупку (пробой вверх): Buy stop: 0,6645 (закрепление выше локального сопротивления и верхней границы краткосрочного канала)Stop-loss: 0,6590Take-profit 1: 0,6685 (промежуточное сопротивление)Take-profit 2: 0,6720 (максимум начала осени)2. Сценарий на продажу (пробой поддержки или отбой от сопротивления): Вариант А (работа на пробой): Sell stop 0,6535 при уверенном пробое опорного минимума 0,6540Вариант Б (продажа на ложном пробое): Sell limit 0,6640 при признаках затухания импульса у сопротивления со Stop-loss на 0,6675Take-profit 1: 0,6490 (ключевая зона покупателей)Take-profit 2: 0,6420Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Геополитические риски не дают евро поднять голову

Сегодня в последний день недели пара EUR/USD приостановила снижение, пытаясь удержать круглый уровень 1,1200, но почти безуспешно, что обусловлено комплексным влиянием противоречивых фундаментальных факторов.Наблюдается тенденция к перераспределению капитала из акций высокотехнологичных компаний и сектора искусственного интеллекта (ИИ) в более консервативные инструменты, такие как государственные облигации. Это привело к снижению доходности эталонных казначейских облигаций США до месячного минимума, пробив отметку 5%. Дополнительным фактором, поддерживающим доллар США, стало недавнее заявление представителей Федеральной резервной системы (ФРС) об отсутствии насущной необходимости в дальнейшем повышении ключевой процентной ставки. Эти обстоятельства удерживают доллар не далеко от трехнедельного минимума, установленного в четверг, не смотря на его небольшое восстановление, и предоставляет существенную поддержку валютной паре EUR/USD.С другой стороны, опубликованные на прошлой неделе данные по инфляции в США укрепили рыночные ожидания относительно скорого ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Согласно анализу инструмента FedWatch от CME Group, трейдеры оценивают вероятность повышения стоимости заимствований американским центробанком в декабре примерно в 80%. Более того, опасения, связанные с инфляционным давлением, подогреваемые волатильностью цен на энергоносители из-за роста нефтяных цен,могут сигнализировать о возможности дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС. Это, в сочетании с геополитической напряженностью на Ближнем Востоке, является ограничивающим фактором для дальнейшего ослабления доллара, традиционно считающегося «защитным активом». Согласно последней информации, Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил о возможности применения наступательной стратегии, включающей вторжение в соседние страны и нанесение ударов по базам, задействованным в американских военных операциях, в ответ на возможные новые атаки со стороны США. Кроме того, появились сообщения о разработке совместных детальных планов США и Израиля по проведению новых ударов по Ирану. Эти события поддерживают повышенную геополитическую премию за риск, удерживая инвесторов от продаж доллара США.Наряду с этим, глубокий кризис суверенного долга и сохраняющаяся политическая нестабильность во Франции продолжают оказывать давление на единую европейскую валюту, ограничивая потенциал роста пары EUR/USD. Сегодня, для получения лучших торговых возможностей, стоит сфокусировать внимание на предстоящей публикации предварительных индексов деловой активности (PMI) в еврозоне и США, которые могут стать катализатором для новых рыночных движений. Однако ключевое внимание стоит направить на итоги двухдневного заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), которое состоится на следующей неделе, а также на публикацию важнейших макроэкономических данных из США, включая предварительный отчет по ВВП за третий квартал и индекс цен на личное потребление (PCE).С технической точки зрения, в краткосрочной перспективе пара EUR/USD демонстрирует «медвежий» настрой, оставаясь ниже всех важных скользящих средних, и торгуясь у поддержки 1,1180. Ниже которой поддержку окажет 1,1150. Осцилляторы при этом отрицательны, указывая на преимущество медведей. А сопротивление по-прежнему у слияния 20-дневной SMA, и 14-дневной ЕМА.В представленной ниже таблице приведено процентное изменение курса доллара США по отношению к основным мировым валютам за последние 7 дней. Отмечается, что доллар США продемонстрировал наиболее выраженный рост именно по отношению к евро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 23 октября. В ожидании индексов деловой активности

Пара EUR/USD в среду продолжала торговаться горизонтально. По состоянию на утро пятницы, котировки пары располагаются под уровнем коррекции 127,2% – 1,1220, что позволяет рассчитывать на некоторое падение в направлении уровня Фибо 161,8% – 1,1086. Закрепление котировок над уровнем 1,1220 сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении уровня коррекции 100,0% – 1,1325. Ситуация с волнами на часовом графике остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вниз пробила предыдущий лоу, а новая волна вверх пока не пробила предыдущий пик. Трейдеры после сентябрьского заседания FOMС ожидают еще минимум одно ужесточение ДКП до конца года и еще одно – в следующем году. Этот фактор продолжает оказывать сильнейшую поддержку американской валюте, а остальные факторы – не имеют пока значения. Медведи находятся на кураже, что также помогает доллару расти. Информационный фон в четверг отсутствовал. В Америке был опубликован один отчет – по первичным обращениям за пособиями по безработице – однако никакого интереса у трейдеров он не вызвал. Рост американской валюты внутри дня был вызван не ним. Таким образом, для доллара и евровалюты на этой неделе новостей попросту не было. Лишь сегодня через пару часов выйдут индексы деловой активности в секторах услуг и производства в Германии и Евросоюзе, а во второй половине дня – в США. Эти отчеты – единственная надежда увидеть хоть какое-то движение на рынке. Валютная пара EUR/USD четыре дня торгуется горизонтально, а трейдеры не хотят рисковать перед двумя заседаниями центральных банков. Решения по ДКП, которые будут приняты на следующей неделе, фактически уже известны – оба регулятора оставят процентные ставки без изменений. Однако трейдеры все же хотят дождаться выступлений глав центральных банков, чтобы понимать, на какие еще меры готовы пойти регуляторы для снижения инфляции. На 4-часовом графике пара после образования пятой «бычьей» дивергенции выполнила новый разворот в пользу европейской валюты и рост к уровню Фибо 127,2% – 1,1221. Закрепление над этим уровнем позволит рассчитывать на рост к уровню 1,1325. Закрепление под уровнем 1,1221 сработает в пользу доллара США и возобновления падения в направлении уровня коррекции 161,8% – 1,1088. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 20091 Long-контракт и открыли 18150 контрактов Short. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 223 тысячи, контрактов Short – 360 тысячи. Лидерство остается в руках медведей, а европейская валюта по-прежнему чаще продается, чем покупается, что объясняется сложной геополитической ситуацией на Ближнем Востоке и желанием Кевина Уорша добиться более низкой инфляции. Рынок пока верит в то, что инфляция будет любыми доступными способами снижена до 2%. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов и давление на рисковые валюты. И 2026 год может стать рекордсменом по количеству событий, которые невозможно было предугадать заранее. Поэтому трейдерам остается лишь на ходу подстраиваться под новую реальность. Календарь новостей для США и Евросоюза: Германия – Индекс деловой активности в секторе услуг (07-30 UTC). Германия – Индекс деловой активности в секторе производства (07-30 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-00 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства (08-00 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг (13-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства (13-45 UTC). 23 октября календарь экономических событий содержит в себе шесть записей, но трейдеры в последние дни прекрасно обходятся и без экономических данных. Влияние экономического фона на настроение рынка в пятницу может быть слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары возможны при отбое от уровня 1,1220 на часовом графике с целью 1,1325. Сделки на продажу возможны при закрытии под уровнем 1,1220 с целью зона поддержки 1,1081–1,1086. Уровень 1,1220 не показал себя в последние дни с лучшей стороны, сигналы около него образовываются только ложные. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1325–1,1712 на часовом графике и по 1,1325–1,1712 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс