Новости форекс

EUR/USD. В плену боковика: все решит базовая инфляция

Пара евро-доллар начала новую торговую неделю с небольшого южного гэпа, открывшись на отметке 1,1187, после пятничного закрытия на уровне 1,1203. Впрочем, покупатели eur/usd оперативно и, можно сказать, с лихвой закрыли этот ценовой разрыв: в ходе азиатской сессии пара поднялась до 1,1218. Такая ценовая динамика была обусловлена в том числе ситуацией на нефтяном рынке. Несмотря на удары по Саудовской Аравии, котировки «черного золота» на старте понедельника заметно снизились, оказав опосредованное давление на гринбек. Также стоит отметить, что сегодня в Японии отмечается государственный праздник – День спорта. Отсутствие японских участников торгов привело к снижению торговой активности и ликвидности в азиатском регионе, сделав валютный рынок более чувствительным даже к относительно небольшим перетокам капитала. Все это говорит о том, что восходящая микротенденция eur/usd носила скорее технический характер: никаких веских оснований для устойчивого (это ключевое слово) роста цены по-прежнему нет. Пара торгуется в «боковике», а рабочий торговый коридор сузился до диапазона 1,1180 – 1,1250 (нижняя линия Bollinger Bands – нижняя граница облака Kumo, совпадающая с верхней линией Bollinger Bands на четырехчасовом графике). Более того, доллар сохраняет потенциал дальнейшего роста, несмотря на слабые сентябрьские Нонфармы. Ведь если ключевые отчеты по росту инфляции в США (CPI, PPI) на этой неделе выйдут в зелёной зоне, гринбек снова окажется на коне, а продавцы eur/usd снова попытаются закрепиться в рамках 11-й фигуры. Это говорит о том, что короткие позиции по паре по-прежнему актуальны. Согласно данным инструмента CME FedWatch, рынки практически уверены в том, что Федрезерв США в конце года снова прибегнет к ужесточению монетарной политики. Вопрос лишь в том, насколько масштабным окажется следующий шаг. Базовый сценарий предполагает увеличение процентной ставки на 25 базисных пунктов. Вероятность его реализации оценивается в 70%. Вместе с тем трейдеры допускают и более агрессивный вариант развития событий – повышение ставки сразу на 50 пунктов. На сегодняшний день вероятность такого сценария составляет 15%. С одной стороны, шансы невелики, но здесь важен сам факт того, что подобный вариант вообще рассматривается рынком. И если сентябрьские CPI и PPI (особенно их базовые компоненты) окажутся сильнее ожиданий, вероятность реализации ультра-ястребиного сценария может заметно возрасти, усилив позиции доллара по всему рынку. Итак, согласно консенсус-прогнозу, сентябрьский CPI, релиз которого ожидается 14 октября, должен ускориться до 3,6% г/г, после августовских 3,4%. Месячный прирост ожидается на уровне 0,6% (в августе – 0,4%). Базовый индекс должен ускориться до 2,5% г/г (после августовского результата 2,4%), но при этом в месячном исчислении ожидается замедление – до 0,2%, после предыдущего значения 0,3%. Что касается PPI, который будет опубликован на следующий день (в четверг), консенсус-прогноз предполагает увеличение общего показателя на 0,5% м/м (после 0,4%) и базового – на 0,3% (после 0,2%). Таким образом, рынок уже закладывает ускорение общей инфляции, но не ожидает синхронного усиления всех базовых показателей. И это важный момент, который может сыграть ключевую роль в контексте влияния на гринбек. Как известно, энергия исключена из стержневых индексов, однако расходы на топливо, перевозки и производство входят в стоимость товаров и услуг. Поэтому энергетический шок способен «перетекать» в базовую инфляцию через повышение отпускных цен, транспортных тарифов и стоимости авиабилетов. Стоит отметить, что косвенные признаки такого переноса уже наблюдаются. Например, сентябрьский ценовой компонент производственного ISM подскочил до 77,9 пункта (с предыдущего значения 71,1). Опрошенные в рамках исследования компании сообщали об удорожании перевозок, упаковки, пластмасс и нефтепродуктов. В сфере услуг ценовой индекс также вырос – до 74 пунктов (с августовского уровня 72,6), достигнув максимума с июля 2022 года. Одновременно с этим замедлились сроки поставок. Такое сочетание указывает на усиление ценового давления не только из-за дорогих энергоносителей, но и вследствие логистических ограничений, что повышает риски дальнейшего распространения инфляции на другие категории товаров и услуг. Схожую картину показал и сентябрьский предварительный PMI от S&P Global: стало известно, что издержки бизнеса росли наиболее быстрыми темпами почти за четыре года – причем дорожали и отпускные цены. Это говорит о том, что компании уже частично перекладывают дополнительные расходы на покупателей. В контексте динамики базового PPI это достаточно важный момент: производственные и транспортные издержки здесь могут отражаться раньше, чем в потребительской корзине. Услуги транспортировки и складирования уже в августе подорожали на 2,3 м/м. То есть еще летом начали дорожать услуги, которые входят в производственные цепочки и способны влиять на стоимость конечной продукции. Очевидно, что в сентябре восходящая динамика сохранится. Всё это говорит о том, что последствия энергетического шока могут более отчетливо проявиться в сентябрьских базовых индексах инфляции – прежде всего на уровне цен производителей. Для доллара, и соответственно, продавцов eur/usd, наиболее благоприятным сценарием станет одновременное превышение прогнозов по росту базовых CPI и PPI. Это будет свидетельствовать о том, что энергетический шок приобретает более устойчивый характер. «Зеленый окрас» стержневых индикаторов способен повысить ожидаемую траекторию ставки (т.е. на рынке снова заговорят о перспективах 50-пунктного повышения) и поддержать доллар через доходности трежерис. В таком случае уверенный пробой отметки 1,1180 откроет продавцам путь к дальнейшему снижению eur/usd – к отметке 1,1150 (нижняя линия Bollinger Bands на D1) и в перспективе – 1,1120 (линия Kijun-sen на MN). Если же рост цен будет обусловлен преимущественно энергией (тогда как базовые компоненты продемонстрируют умеренный или минимальный рост), пара, вероятно, останется в боковике, т.е. в рамках вышеупомянутого ценового коридора 1,1180 – 1,1250 (нижняя линия Bollinger Bands – нижняя граница облака Kumo, совпадающая с верхней линией Bollinger Bands на четырехчасовом графике).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 12 октября. Рынок принял решение без колебаний

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1202 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение формирование ложного пробоя в районе 1.1202 привели к точке входа на покупку евро, что вылилось в небольшой рост пары на 10 пунктов, после чего давление вернулось. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:На фоне отсутствия статистики по еврозоне давление на европейскую валюту очень быстро вернулась, так как ситуация на Ближнем Востоке продолжает создавать довольно серьезное геополитическое напряжение. Во второй половине дня рынки США закрыты из-за празднования Дня Колумба. Нет никакой и фундаментальной статистики, так что акцент сместится на выступление члена FOMC Бет М. Хэммак. Однако, на мой взгляд, существенных изменений в расстановке сил ожидать не стоит и доллар может сохранить свое лидерство. Если EUR/USD дальше пойдет вниз, первые покупки я рассмотрю не раньше, чем цена доберется до нижней границы бокового коридора, то есть до отметки 1.1165. Одного касания мне будет мало. Я хочу увидеть, как продавцы сначала проталкивают котировку ниже этого уровня, а затем не удерживают ее там и теряют инициативу, то есть ложный пробой. Пока такой картины нет, я просто наблюдаю со стороны. Если же сигнал сложится, начну с цели у сопротивления 1.1202. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона даст еще одну точку входа по наращиванию длинных позиций с акцентом уже на более крупное сопротивление 1.1238, где ожидаю более агрессивного проявления медведей. Самой дальней целью выступит область 1.1275. Теперь о том, что может пойти не по плану. Если у 1.1165 покупатели себя не проявят, давление на евро увеличится уже в начале недели. Следующей опорой в таком случае тогда станет 1.1133. Принцип там останется прежним. Покупать буду только после четко оформленного ложного пробоя, а не на обычном касании уровня. Есть у меня и запасной вариант для тех, кто не хочет ждать подтверждений. Можно войти прямо от 1.1097 без дополнительных сигналов. Задача при этом скромнее, коррекция вверх на 20-25 пунктов в течение одной торговой сессии.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы дали о себе знать, сохраняя контроль над рынком даже на фоне такого низкого объема торгов. Главной задачей на вторую половину дня считаю защиту сопротивления 1.1202, еще утром выступавшего в роли поддержки. Короткие позиции собираюсь открывать там лишь после ложного пробоя. Целью станет возврат к поддержке 1.1165. Если этот диапазон не устоит, закрепление ниже с возвратным тестом снизу вверх откроет путь к 1.1133. Самой дальней точкой всей идеи остаётся отметка 1.1097, где и планирую зафиксировать прибыль. Если же пара вернётся к росту, а медведи у 1.1202 так и не проявятся, следующим логичным ориентиром станет сопротивление 1.1238. Шорты на этом участке буду рассматривать тоже исключительно после ложного пробоя. В качестве запасного плана остаются продажи на отскок от уровня 1.1275. Расчёт здесь скромный, на нисходящую коррекцию в пределах 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1180.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 минут назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 12 октября. Фунт не устоял под натиском

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3251 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3251 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение более чем на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие важной статистики по Великобритании сделало свое дело. Покупатели попытались, но не получив должной поддержки со стороны крупных игроков тут же отступили под давлением новых продавцов, которые воспользовались довольно привлекательными ценами. Во второй половине дня нет статистики и по США, так что шансы на более крупное падение у фунта в паре с долларом имеются довольно неплохие. Покупать фунт на ходу после снижения я не планирую. К лонгам присмотрюсь лишь у поддержки 1.3224, причем только при одном условии. Сначала там должен сформироваться ложный пробой, то есть цена уходит ниже уровня, но продавцы не могут там закрепиться. Тогда открою длинную позицию и буду рассчитывать на возврат к сопротивлению 1.3251, выбраться выше которого в первой половине дня так и не удалось. От этого уровня будут действовать только после пробоя и обратного теста сверху вниз. Для меня это будет сигналом, что стопы продавцов теперь уже точно выбиты, а контроль перешел к быкам. В таком случае допускаю добавление к покупкам и движение к более весомой цели на 1.3279. Всю идею считаю завершенной у отметки 1.3307, где и рассчитываю зафиксировать прибыль. Теперь о том, что может не сработать. Если у 1.3224 покупатели не проявятся, инициатива останется у продавцов, и логично будет ждать снижения к месячному минимуму в районе 1.3205. Принцип там тот же. Покупать можно только после подтвержденного ложного пробоя, не пытаясь угадать дно заранее. Для тех, кто не хочет ждать подтверждения, есть запасной сценарий. Вход от отскока у 1.3183 без дополнительных сигналов. Задача здесь скромнее и ограничена внутридневной коррекцией вверх на 20-25 пунктов.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи отлично заявили о себе в первой половине дня, так что можно и дальше рассчитывать на более активное снижение пары. Этому поспособствует отсутствие американских игроков из-за выходного дня. Если цены вновь вернется к сопротивлению 1.3251, действовать там буду по аналогии с первой половиной дня. Короткую позицию открою лишь после ложного пробоя. Ближайшей целью тогда станет поддержка 1.3224, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Если эта отметка не устоит, закрепление ниже, затем возврат снизу вверх для теста и вынос стопов покупателей дадут основание рассчитывать на снижение к 1.3205. Финальной точкой всей идеи остаётся область 1.3183, где я и планирую зафиксировать прибыль. Теперь о сценарии, при котором всё пойдёт иначе. Если быки в районе 1.3251 не встретят заметного сопротивления, а этот уровень сегодня уже один раз отрабатывал, придётся допустить куда более глубокое восстановление к следующему рубежу на 1.3279. Продавать там разумно только после подтверждённого ложного пробоя. Если и эта отметка не вызовет нисходящего импульса, в запасе останется продажа на отскок от 1.3307. Расчёт здесь скромный, на внутридневную коррекцию вниз в пределах 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3220.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 минут назад

ИнстаФорекс

Типичный понедельник для нетипичного выходного дня

Утром я допускал, что EUR/USD проведёт день в узком боковом канале, но к обеду картина изменилась. Свежей статистики по еврозоне не было, и всё равно давление на евро вернулось быстро. Причиной стала обстановка на Ближнем Востоке, где напряжение остаётся высоким и продолжает влиять на настроения инвесторов. Утреннее спокойствие оказалось обманчивым. Тогда рынок ждал новостей и держался возле пятничных значений, а затем геополитика подтолкнула спрос в сторону доллара. На мой взгляд, в такие периоды евро теряет больше американской валюты, потому что для Европы любые риски на Ближнем Востоке означают ещё и дополнительные проблемы с энергоносителями. Пока тревога не уйдёт, пара останется уязвимой.Для фунта утро прошло под выступления Сары Бриден из комитета по финансовой стабильности и Кэтрин Манн из комитета по ставке. Статистики по Великобритании не было, и достаточного импульса рынок от слов регуляторов не получил. Покупатели GBP/USD попробовали развить движение, но поддержки со стороны крупных участников не увидели и отступили, после чего продавцы воспользовались привлекательными ценами и перехватили инициативу. Это типичная картина рынка без новостей. Попытка роста была, но уверенности в ней не хватило, и каждое неубедительное движение вверх превращалось в повод для продаж. Пока крупные игроки не вернутся к покупкам, фунт останется уязвимым. Доллар при этом опирается на высокие инфляционные ожидания в США, о которых в пятницу рассказали данные Мичиганского университета.Во второй половине дня торговля валютами Европы пройдёт без американцев. В США День Колумба, рынок казначейских облигаций закрыт, банки и госучреждения не работают, фундаментальной статистики нет, поэтому ликвидность снизится. Единственным событием станет выступление члена комитета ФРС Бет Хаммак. Она относится к ястребам и в июле голосовала за ужесточение, поэтому после сентябрьского повышения рынок прочтёт её слова как подсказку о том, нужны ли ещё шаги. Жёсткий тон поддержит доллар, мягкий даст евро и фунту шанс отыграть утренние потери. Рынок по-прежнему закладывает паузу ФРС 28 октября и повышение 9 декабря с вероятностью около 80%, а это не оставляет покупателям европейских валют оснований для серьёзного наступления. Существенных перемен в расстановке сил я не жду, и доллар может сохранить лидерство.Тонкий рынок праздничного дня устроен иначе, чем обычная сессия, и об этом стоит помнить до того, как открывать позиции. Ликвидность это количество заявок, готовых принять сделку по текущей цене. Когда американские банки и фонды выходят из торгов, пропадает самая оживлённая часть дня, когда европейские и нью-йоркские участники работают одновременно. Заявок в стакане становится меньше, разница между ценой покупки и продажи расширяется, обычная сделка двигает цену дальше, чем в рабочий день, и исполняется хуже, чем рассчитывал трейдер.У такого рынка два лица. Первое спокойное. Объёмы малы, участников мало, цена дрейфует в узком коридоре, и кажется, что ничего не происходит, но это спокойствие обманчиво. Второе лицо резкое. Когда крупных игроков нет, никто не гасит неожиданный поток заявок, и обычная новость или чей-то стоп-ордер способны за минуты прогнать цену на десяток-другой пунктов, а потом так же быстро вернуть обратно. Такие рывки называют проколами. Часто они не несут никакой информации и отражают лишь тонкий стакан. Поэтому пробои уровней в такие дни надёжны хуже обычного, а ложные выходы случаются чаще. Похожее видно и после выходных, когда рынок открывается с разрывом и цена начинает неделю не там, где закончила прошлую.Практический вывод простой. В такой день разумнее уменьшить размер позиции, не доверять первому прорыву, дождаться закрепления и возврата к пробитому уровню, а стопы ставить с запасом, чтобы случайный прокол не выбил из сделки. Нормальные условия вернутся, когда американские участники выйдут на рынок во вторник.MomentumВ праздничный день пробой надёжен хуже обычного, поэтому закрепление за уровнем я оцениваю строже.По евро выше 1.1202 вижу путь к 1.1238, а затем к 1.1275. Ниже 1.1165 открываются цели 1.1133 и 1.1097. Коридор между точками составляет 37 пунктов. После возвращения давления со стороны Ближнего Востока приоритет у меня на стороне продаж, но при условии, что цена закрепится ниже 1.1165 и не вернётся обратно в течение нескольких минут. В тонком рынке первый прокол вниз легко оказывается ложным, поэтому я дождался бы возврата к пробитой точке. Верхний сценарий потребует успокоения вокруг Ближнего Востока, и дальше первой цели я бы не загадывал.По фунту покупки рассматриваю выше 1.3251 с целями 1.3279 и 1.3307, а продажи ниже 1.3224 с целями 1.3205 и 1.3183. Между точками всего 27 пунктов, и в тонкий день цена способна пробежать этот коридор за пару минут, так что первые касания я бы не торговал. Нижний сценарий мне кажется ближе, ведь утренние попытки роста выдохлись, а продавцы перехватили инициативу. Верхний включится, если Хаммак прозвучит мягче ожиданий, но уверенного закрепления выше 1.3251 без участия американцев я не жду.Mean ReversionДля праздничного дня возвратные сценарии подходят лучше пробойных, потому что ложные выходы в тонком рынке случаются чаще. Но оба ориентира по фунту стоят вплотную к пробойным точкам, и различить сценарии по касанию невозможно.По евро верхний ориентир 1.1215 лежит на 13 пунктов выше пробойной точки 1.1202 и на пути к первой цели 1.1238. Если цена спокойно прошла 1.1202 и закрепилась выше, то 1.1215 для неё лишь остановка, и продавать там нельзя. Если же пара вылетела выше 1.1215, не удержалась, и цена вернулась под 1.1202, тогда я рассматриваю продажи со стопом за максимумом неудавшейся попытки. Нижний ориентир 1.1179 находится внутри коридора, на 14 пунктов выше пробойной точки 1.1165 и на 23 ниже точки 1.1202. Прокол ниже 1.1179 с быстрым возвратом наверх даёт идею покупок, но я воспринимаю её как короткую игру, а не как разворот, и стоп ставлю под минимум прокола. Если цена дошла до 1.1165 и закрепилась ниже, возврат отменяется, и работает пробой вниз. В тонком рынке такие проколы случаются заметно чаще обычного, поэтому размер позиции я бы уменьшил.По фунту верхний ориентир 1.3253 отстоит от пробойной точки 1.3251 всего на два пункта, и новичку здесь нужна особая осторожность. Такой зазор меньше обычного рыночного шума, поэтому по первому касанию отличить пробой от ложного выхода невозможно. Если цена прошла эту зону и закрепилась выше, началось движение к 1.3279, и продавать нельзя. Если же она выскочила выше 1.3253, не удержалась и вернулась под 1.3251, работает возврат, и я рассматриваю продажи со стопом за локальным максимумом. Нижний ориентир 1.3222 стоит ровно на два пункта ниже пробойной точки 1.3224, и осторожность здесь нужна такая же. Если цена закрепилась ниже 1.3222, это пробой вниз к 1.3205, и покупать нельзя. Если она кольнула ниже 1.3222 и быстро вернулась выше 1.3224, тогда возможны покупки со стопом под минимумом прокола. Для фунта такой сценарий особенно уместен в тонкий день, ведь первая реакция на слова Хаммак вряд ли получит продолжение, а пара вернётся в привычный коридор.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 минут назад

ИнстаФорекс

Биткойн накрыла ностальгия

Биткойн год назад вёл себя как подросток, объявивший себя взрослым и тут же упавший с лестницы. За одни сутки обвал стёр $19 млрд в позициях с кредитным плечом. Динамика просадок биткойна Спустя год крупнейшая криптовалюта остаётся примерно на треть ниже исторического пика. В начале октября 2025 биткойн обновил рекорд выше $126000 на надеждах на мягкое регулирование отрасли, а затем потерял больше половины стоимости, прежде чем откатить часть потерь обратно в район $83000. Судьба токена теперь почти целиком зависит от макрофакторов, а не от крипторегулирования. На рынке набирает обороты так называемый debasement trade, то есть уход инвесторов из фиата и облигаций в антифиатные активы, от золота до криптовалют, ради защиты покупательной способности денег. Позитивным фактором для биткойна выступает именно эта тема обесценения фиатных денег. В Citigroup повысили прогноз по BTC/USD на год вперёд до 113000 с 82000 на опасениях, что дефицит бюджета США подорвёт доллар. Поддержку биткойну оказывают и ослабевшие ожидания новых повышений ставки по федеральным фондам, поскольку ФРС вряд ли продолжит агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики. Динамика рыночных ожиданий по ставке ФРС Неблагоприятным фактором остаются высокая доходность облигаций, крепкий доллар и дорогая нефть, охлаждающие аппетит к рискованным активам. BTC/USD застряла у порога 87000 после консолидации выше 80000. В Coin Bureau называют психологическим барьером 90000, а следующим сопротивлением 92000. Важнее возврата спекулятивного плеча оказалась окрепшая рыночная структура, точно фундамент после ремонта. Год назад обвал уничтожил ликвидность именно тогда, когда она была нужнее всего. Сейчас кредитный рычаг ниже, а площадки усилили системы ликвидации, хотя рынок остаётся фрагментированным. Азарт инвесторов не угас, он сменил адрес. Бессрочные фьючерсы, прежде нишевый инструмент криптотрейдинга, теперь используют для заёмных ставок на акции и товары. По данным DeFiLlama, интерес к таким контрактам на реальные активы, год назад почти нулевой, превысил $17 млрд. Таким образом, биткойн балансирует между темой обесценения фиатных денег и ослабевших ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики ФРС с одной стороны, и давлением крепкого доллара с другой. Индустрия, рождённая спекулятивным избытком, возвращается в финансовый истеблишмент, который когда-то стремилась потеснить, точно беглец, занявший место за общим столом. Рынок, рухнувший год назад 10 октября, по сути уже не существует. Технически на дневном графике BTC/USD имеет место попытка «быков» вернуть котировки выше справедливой стоимости на 84000. В случае успешного теста сопротивления появится возможность для покупок биткойна. В обратном случае риски реализации паттерна Двойное основание вырастут.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 36 минут назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать евро: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 октября

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1215 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро.Уже сегодня пара EUR/USD получила небольшое послабление, так как еще в конце прошлой недели доллар остановил рост после выхода данных Мичиганского университета, однако сильно надавить на американскую валюту эти цифры не смогли. Индекс потребительских настроений в октябре снизился до 46,3 с 48,1 в сентябре, а в прошлом году в это время он составлял 53,6.Внутри отчета видна любопытная разница. Оценка текущих условий упала до 44,7 с 50,9, тогда как индекс ожиданий вырос до 47,3 с 46,3. Люди хуже оценивают сегодняшнюю ситуацию, но смотрят в будущее немного увереннее. Инфляционные ожидания при этом выросли. На год вперед они поднялись до 4,7% с 4,6%, а на долгосрочную перспективу до 3,5% с 3,4%. Для евро главный вывод в том, что рынок видит ФРС более жесткой, чем ЕЦБ. Вероятность повышения ставки 9 декабря оценивается примерно в 80%, а пауза 28 октября считается базовым сценарием. На мой взгляд, пока такой расклад сохраняется, потенциал роста евро ограничен, а возвраты к максимумам года для доллара остаются вопросом времени.Сегодня календарь по еврозоне пуст. Нет ни релизов, ни слов членов ЕЦБ, а значит, у евро нет собственных поводов для сильного движения в первой половине дня. Полагаю, пара проведет это время спокойно, в узком боковике, и будет скорее наблюдать за долларом, чем диктовать условия. Я считаю, что без новостей рынок предпочтет сохранить позиции. Если же американская сессия принесет новые сигналы, EUR/USD сможет выйти из бокового канала, но пока причин для этого нет.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1208 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1222. В точке 1.1222 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно лишь в рамках канала. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1195 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1208 и 1.1222.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1195 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1176, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Сильное давление на пару сегодня вряд ли вернется. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1208 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1195 и 1.1176.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать фунт: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 октября

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3233 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара снизилась в район целевого уровня 1.3213.GBP/USD встречает понедельник на фоне данных, которые в прошлую пятницу оказались не такими плохими для доллара, как могло показаться. Да, индекс потребительских настроений Мичиганского университета в октябре снизился до 46,3 с 48,1, но доллар лишь приостановил рост и не ушел в серьезную просадку. Давление на него было ограниченным. Причина, как всегда, оказалась в инфляции. Ожидания на год вперед выросли до 4,7% с 4,6%, на долгосрочный период до 3,5% с 3,4%, и оба показателя вернулись к майским максимумам. Для фунта это означает продолжение зависимости от курса доллара. Рынок закладывает паузу 28 октября и повышение ставки 9 декабря с вероятностью около 80%, и такая картина поддерживает американскую валюту. Поддержку фунту при этом немного оказало падение нефти и откат доходностей после аукциона 30-летних облигаций. Сегодня пара остается без статистики, и это делает день менее предсказуемым, чем кажется. Внимание переключается на выступления Сары Бриден и Кэтрин Л. Манн. Первая представляет комитет по финансовой стабильности, вторая входит в КМП, так что рынок услышит и взгляд на риски для банковской системы, и оценку денежной политики. Если Манн даст понять, что инфляция требует осторожности, GBP/USD сможет получить импульс. Если же тон окажется мягким, пара вернется к зависимости от доллара. А он, судя по пятнице, вряд ли уйдет далеко от максимума года. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3247 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3270 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3270 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в продолжение пятничной коррекции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3233 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3247 и 1.3270.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3233 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3207, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3247 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3233 и 1.3207.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 12 октября. Евро начинает неделю в депрессии

Пара EUR/USD в пятницу выполнила новое закрепление под уровнем коррекции 127,2% – 1,1220, что позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении зоны поддержки 1,1081–1,1086. Новое закрепление над уровнем 1,1220 сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении коррекционного уровня 100,0% – 1,1325. «Медвежий» импульс на текущий момент времени угас, но европейская валюта остается в депрессии и не может показать даже небольшой рост. Ситуация с волнами на часовом графике остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу, а новая волна вверх пока не пробила предыдущий пик. Трейдеры после сентябрьского заседания FOMС ожидают еще минимум одно ужесточение ДКП до конца года и еще одно – в следующем году. Этот фактор продолжает оказывать сильнейшую поддержку американской валюте, а остальные – не имеют значения. Медведи находятся на кураже, что также помогает доллару расти. Информационный фон в пятницу был достаточно слабым, поэтому трейдеры не нашли причин для новых продаж или же покупок пары. Неделя закончилась спокойно, без рывков, но и информационный фон был слабым на протяжении последних четырех рабочих дней. На этой неделе важных и интересных событий тоже будет не очень много. Тот факт, что быки не могут воспользоваться даже позитивными для евро новостями и негативными для доллара, говорит сейчас о многом. Другими словами, если рынок не хочет покупать евро и продавать доллар, он и не будет этого делать, какими бы ни были новости. Таким образом, отчет по инфляции, который выйдет в США на этой неделе, имеет важное значение для ДКП FOMC, однако финальное слово будет сказано рынком. Если трейдеры вновь посчитают, что «ястребиные» настроения внутри FOMC нарастают, они продолжат покупать доллар. Если трейдеры устали от покупок американской валюты, они закончатся, даже если инфляция покажет сильное ускорение. Сейчас обстановка на рынке больше зависит от настроения самих трейдеров, а информационный фон оказывает лишь очень слабое воздействие на него. На 4-часовом графике пара после образования трех «бычьих» дивергенций пара так и не смогла начать процесс роста. Цена вновь выполнила закрепление под уровнем коррекции 76,4% – 1,1221, что позволяет ожидать продолжение падения в направлении следующего уровня Фибо 161,8% – 1,1088. Новое закрепление над уровнем 1,1221 позволит рассчитывать на атаку быков, вероятность чего сейчас не слишком высокая. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 4837 Long-контрактов и 40913 контрактов Short. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 243 тысячи, контрактов Short – 342 тысячи. Лидерство остается в руках медведей, а европейская валюта по-прежнему чаще продается, чем покупается, что объясняется сложной геополитической ситуация на Ближнем Востоке и жестким желанием Кевина Уорша добиться более низкой инфляции. Рынок пока верит в то, что инфляция будет любыми доступными способами снижена до 2%. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов и давление на рисковые валюты. И 2026 год может стать рекордсменом по количеству событий, которые невозможно было предугадать заранее. Поэтому трейдерам остается лишь на ходу менять свои стратегии. Календарь новостей для США и Евросоюза: 12 октября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние экономического фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары возможны при закрытии над уровнем 1,1220 на часовом графике с целью 1,1325. Сделки на продажу возможны при закреплении под уровнем 1,1220 с целью зона поддержки 1,1081–1,1086. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1325–1,1712 на часовом графике и по 1,1325–1,1712 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Анализ цен. Прогноз. Британский фунт укрепляется на фоне небольшой слабости доллара США

Пара GBP/USD продолжает привлекать внимание покупателей третий день подряд, колеблясь вблизи уровня 1,3250, при этом оставаясь в рамках диапазона, который сохраняется на протяжении трех недель.Недавнее незначительное снижение доходности американских казначейских облигаций с многолетних максимумов заставляет «быков» по доллару США занять более осторожную позицию, что становится важным фактором поддержки для пары GBP/USD. В то же время министр финансов Великобритании Джон Хили вновь подтвердил свою приверженность строгой бюджетной дисциплине перед публикацией своего первого бюджета 28 октября, что также стало дополнительной поддержкой для британского фунта и валютной пары GBP/USD.Однако трейдеры могут предпочесть дождаться выступления Хили на предстоящих ежегодных встречах МВФ и Всемирного банка в Бангкоке, которое состоится сегодня позднее. Участникам рынка также стоит внимательно следить за выступлениями главы Банка Англии Эндрю Бейли и представителя Федеральной резервной системы США Кевина Уорша, назначенными на пятницу. Не менее важные факторы для пары GBP/USD — это публикация ежемесячного отчета по ВВП Великобритании и свежие данные по инфляции в США.С другой стороны, сохраняющаяся геополитическая неопределенность из-за напряженности между США и Ираном может ограничить возможные потери доллара, который продолжает играть роль защитного актива. Нарастание напряженности на Ближнем Востоке стало очевидным в воскресенье, когда высокопоставленный иранский чиновник охарактеризовал реакцию Вашингтона на предложение Тегерана о возобновлении судоходства в стратегически важном Ормузском проливе как недостаточную. В то же время президент США Дональд Трамп рассматривает возможность новых военных действий против Ирана. Это может удержать трейдеров от открытия агрессивных медвежьих позиций относительно доллара США — особенно с учетом низкой ликвидности из-за праздничного дня в США — и ограничить дальнейший рост пары GBP/USD. Поэтому целесообразно дождаться устойчивого восстановления покупок и выхода цены за пределы краткосрочного диапазона, прежде чем делать вывод о том, что пара достигла своего дна, и открывать позиции, рассчитывая на дальнейшее укрепление.Недавнюю динамику цен, наблюдаемую в течение последних трех недель, можно охарактеризовать как фазу «медвежьей» консолидации. Пара GBP/USD торгуется ниже всех важных скользящих средних, что так же подтверждает медвежье давление. Осцилляторы отрицательны, показывая преимущество медведей. Для того чтобы ослабить медвежье давление, быкам нужно выйти за пределы текущего диапазона, поднявшись выше 1,3260. Поддержку оказывает круглый уровень 1,3200 и зона ниже него до уровня 1,3180. Опустившись ниже, цены ускорят паление к июньскому минимуму.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать иену: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 октября

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 158.37 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал доллар. Второй тест 158.37 привел к реализации сценария №2 на продажу пары, что вылилось в снижение на 17 пунктов.USD/JPY неделю начинает в довольно спокойном режиме. Данные Мичиганского университета остановили рост доллара, но серьезного давления на него не создали. Для иены это скорее нейтральная новость, чем повод для роста. Расклад следующий. Индекс потребительских настроений в октябре снизился до 46,3 с 48,1 в сентябре и 53,6 год назад. Однако инфляционные ожидания на год вперед поднялись до 4,7% с 4,6%, на долгосрочную перспективу до 3,5% с 3,4%, что сохраняет спрос на доллар. Для иены здесь важнее всего разрыв в денежной политике. Рынок закладывает паузу ФРС 28 октября и повышение ставки 9 декабря с вероятностью около 80%, а такой настрой сохраняет высокую привлекательность долларовых активов. Откат доходностей после аукциона 30-летних облигаций и падение нефти немного ослабили поддержку доллара, поэтому иена может ненадолго отыграть часть потерь. Однако я считаю, что сегодня доллар сохранит позиции вблизи максимума года, а коррекции по USD/JPY останутся небольшими.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 158.43 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.63 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.63 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.30 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 158.43 и 158.63.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 158.30 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 158.12, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.43 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 158.30 и 158.12.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото отступает от недельного максимума

Золото (XAU/USD) привлекает интерес продавцов после достижения недельного максимума в начале недели. Во время европейской сессии цена опустилась ниже уровня $4200, прервав двухдневную серию роста. «Ястребиная» позиция Федеральной резервной системы США сдерживает потенциал снижения доллара, что в свою очередь ограничивает рост цен на золото. В то же время цены на сырую нефть снизились на фоне надежд на возможное «энергетическое перемирие» между Россией и Украиной, что может уменьшить глобальный дефицит топлива и, как следствие, снизить инфляционные риски. Кроме того, недавнее снижение доходности облигаций США с многолетних максимумов оказывает давление на доллар в начале недели, тем самым поддерживая драгоценный металл.Несмотря на такое поведение цен на энергоносители, риски для роста доллара остаются. Элиас Хаддад из Brown Brothers Harriman отмечает, что «незначительное снижение цен на энергоресурсы ослабило глобальную распродажу облигаций и немного замедлило укрепление доллара». Однако он предупреждает, что «опережающие темпы роста экономики США и высокий интерес иностранных инвесторов к американским ценным бумагам создают риски для дальнейшего укрепления доллара», делая вывод о том, что любое замедление этого процесса может оказаться временным.Участники рынка перестали закладывать вероятность повышения ставки на заседании ФРС в конце октября, однако ожидания повышения на 25 базисных пунктов в декабре остаются неизменными. По данным инструмента FedWatch от CME Group, в настоящее время трейдеры оценивают вероятность того, что Wентральный банк США снова повысит процентные ставки до конца года, на уровне примерно 85%. Ожидания укрепления доллара также получили поддержку благодаря протоколу сентябрьского заседания FOMC, опубликованному на прошлой неделе; документ подчеркивает, что регулятор по-прежнему считает инфляцию главной угрозой макроэкономической стабильности и поддерживает курс на дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики.На Ближнем Востоке поддерживаемое Ираном йеменское движение хуситов активизировало атаки на Саудовскую Аравию: в выходные международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде подвергся ударам с использованием баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников. В ответ на эти смертоносные атаки Саудовская Аравия пообещала принять меры, а президент США Дональд Трамп намекнул на возможность участия в ударах по группировке и возобновления атак на Иран. Кроме того, высокопоставленный представитель иранской службы безопасности раскритиковал реакцию Вашингтона на предложение Тегерана о возобновлении судоходства через стратегически важный Ормузский пролив. Эти факторы поддерживают риск геополитической премии на рынке.Для получения лучших торговых возможностей можно дождаться публикации данных по инфляции в США: индекса потребительских цен (CPI) и индекса цен производителей (PPI), которые выйдут в среду и четверг соответственно. К тому же влияние на курс доллара и на золото окажет выступление представителя ФРС Кевина Уорша на ежегодном собрании МВФ и Всемирного банка в Бангкоке в пятницу. А с технической точки зрения быки пока не сумели преодолеть 20-дневную SMA, чтобы ослабить медвежье давление. Осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей. Тем не менее консолидация вблизи уровня $4200, говорит о том, что быки не готовы сдаваться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 12 октября. Инфляция уже не имеет значения?

На часовом графике пара GBP/USD в пятницу продолжала процесс роста внутри горизонтального коридора 1,3177 – 1,3272. Отбой котировок от уровня 1,3272 сработает в пользу американского доллара и возобновления падения в направлении зоны поддержки 1,3164 – 1,3177. Закрепление пары над уровнем коррекции 100,0% – 1,3272 позволит рассчитывать на долгожданный рост британца в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,3368. Ситуация на рынке остается полностью «медвежьей». Последняя завершенная волна вверх не пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз не пробила предыдущий пик. Таким образом, инициативой продолжают владеть медведи. Ужесточение ДКП FOMC и «ястребиные» перспективы, транслированные Кевином Уоршем, продолжают поддерживать доллар. Слом текущего тренда теперь возможен лишь выше уровня 1,3284 или после образования двух «бычьих» волн. Информационный фон в пятницу оказала небольшую поддержку быкам, благодаря слабому индексу настроения потребителей Мичиганского университета в США. Однако этот отчет не «первой категории», поэтому внимания на него было обращено немного. Рынок уже переключил свое внимание на отчет по инфляции в США, который выйдет в среду, но, на мой взгляд, индекс потребительских цен сейчас не значит для трейдеров столько же, сколько несколько недель назад. Во-первых, доллар показал месячный рост. Следовательно, рынок уже заложил в цены наиболее «ястребиное» развитие событий ФРС. Во-вторых, рынок отказался от идеи двух ужесточений ДКП до конца года, но в то же время практически все члены FOMC заявили о необходимости одного повышения ставок. Таким образом, в 2026 году один раз ФРС повысит ставку с гарантией, два раза – с гарантией не повысит. Поэтому отчет по инфляции уже не имеет особого значения в разрезе оставшихся заседаний Американского регулятора. На мой взгляд, британец должен показать рост на этой неделе, так как все «бычьи» факторы для доллара уже отработаны. Таким образом, я жду закрепления над уровнем 1,3272 и рост фунта стерлингов. На 4-часовом графике пара GBP/USD начала процесс возврата к уровню коррекции 76,4% – 1,3277. Отбой пары от этого уровня сработает в пользу возобновления падения в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,3159. Закрепление пары над уровнем 1,3277 подарит фунту надежду на некоторое восстановление. Назревающих дивергенций сегодня нет ни у одного индикатора. На часовом графике графическая картина сейчас более убедительная, советую рассматривать именно ее. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало еще более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 3863 единицы, а количество Short – на 10399 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 45 тысяч против 143 тысяч. Преимущество медведей вновь увеличивается. Раньше доминация медведей не вызывала вопросов, но сейчас вызывает, так как информационный фон изменился в последние месяцы. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть от торговой политики Трампа, денежно-кредитной политики ФРС и Банка Англии, а также от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние месяцы рынок перенастроился на мир, но переговоры между Ираном и США провалились, толком не начавшись. И не факт, что они будут возобновлены в ближайшее время. Календарь новостей для США и Великобритании: 12 октября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние экономического фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,3272 на часовом графике с целью 1,3164 – 1,3177. Покупки возможны сегодня при закрытии над уровнем 1,3272 с целью 1,3368. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3272 – 1,3674 на часовом графике и по 1,3158 – 1,3655 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Рынок задувает четыре свечи

Индекс S&P 500 бьёт рекорды, будто несётся на одном дыхании. Три из четырёх акций в нём празднуют куда скромнее. Опасения по поводу расходов на искусственный интеллект и энергетического кризиса на время отступили. Широкий фондовый индекс закрыл четвёртую неделю подряд в плюсе, а тревогу вокруг бума искусственного интеллекта ослабил прогноз OpenAI о выручке от $70 млрд за год. Динамика фондовых индексов Поддержку «бычьим» настроениям оказывает оптимизм Goldman Sachs. В банке не видят признаков классического пузыря, которому обычно сопутствует эйфория, а не нынешняя тревога инвесторов. Позитивным фактором для рынка акций выступает прочность корпоративной прибыли. По данным CFRA, рост индекса на 117% с 2022 делает его третьим по величине с 1947. Неблагоприятным фактором для устойчивости ралли выступает слабая ширина рынка, когда в росте участвуют немногие. Выше своей 50-дневной скользящей средней торгуется лишь треть акций S&P 500 против 70% в середине августа, а равновзвешенная версия индекса отстаёт от капитализационной на 52 п.п. Дифференциал самый широкий с 2022. Бум искусственного интеллекта добавил к капитализации S&P 500 почти $40 трлн. Nvidia подскочила более чем на 1900% с конца 2022, будто акции оседлали ракету, и вплотную подошла к оценке в $6 трлн. Такая концентрация делает рынок уязвимым к резким качелям, если энтузиазм вокруг этой темы угаснет. Динамика и прогнозы по ставке ФРС Обычно «бычьи» рынки начинаются шире, когда ФРС снижает ставку по федеральным фондам. Но в 2022 регулятор, наоборот, повышал её, чтобы сдержать инфляцию, и компании урезали прогнозы по доходам после резкого ужесточения денежно-кредитной политики. Сейчас корпоративная Америка переживает один из сильнейших циклов роста прибыли, и S&P 500 седьмой квартал подряд показывает двузначный рост. Давление на малые компании оказывает рост доходности облигаций. Индекс Russell 2000 снижается пятую неделю подряд, худшую серию с мая 2022, и потерял за это время 5,7%. У небольших компаний ограничен доступ к рынкам капитала, и они зависят от краткосрочных кредитов, привязанных к ставке по федеральным фондам. В Catalyst Funds описывают происходящее как двойное сжатие, при котором расходы на заимствования растут, а маржа падает, а по данным Bank of America всё больше их долгосрочного долга предстоит рефинансировать по более высоким ставкам. В сентябре ФРС впервые за три года повысила ставку по федеральным фондам, и рынок ждёт дальнейших шагов для сдерживания инфляции. S&P 500 это не останавливает. Пока. Технически на дневном графике широкого фондового индекса имели место отбой от справедливой стоимости и отыгрыш пин-бара с длинной нижней тенью. Они позволили открыть или нарастить лонги. Очередным поводом для покупок S&P 500 станет прорыв пивот-уровня 7830.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото отступает от недельного максимума.

Золото (XAU/USD) привлекает интерес продавцов после достижения недельного максимума в начале недели. Во время европейской сессии цена опустилась ниже уровня $4200, прервав двухдневную серию роста. «Ястребиная» позиция Федеральной резервной системы США сдерживает потенциал снижения доллара, что в свою очередь ограничивает рост цен на золото. В то же время, цены на сырую нефть снизились на фоне надежд на возможное «энергетическое перемирие» между Россией и Украиной, что может уменьшить глобальный дефицит топлива и, как следствие, снизить инфляционные риски. Кроме того, недавнее снижение доходности облигаций США с многолетних максимумов оказывает давление на доллар в начале недели, тем самым, поддерживая драгоценный металл.Несмотря на такое поведение цен на энергоносители, риски для роста доллара остаются. Элиас Хаддад из Brown Brothers Harriman отмечает, что «незначительное снижение цен на энергоресурсы ослабило глобальную распродажу облигаций и немного замедлило укрепление доллара». Однако он предупреждает, что «опережающие темпы роста экономики США и высокий интерес иностранных инвесторов к американским ценным бумагам создают риски для дальнейшего укрепления доллара», делая вывод о том, что любое замедление этого процесса может оказаться временным.Участники рынка перестали закладывать вероятность повышения ставки на заседании ФРС в конце октября, однако ожидания повышения на 25 базисных пунктов в декабре остаются неизменными. По данным инструмента FedWatch от CME Group, в настоящее время трейдеры оценивают вероятность того, что центральный банк США снова повысит процентные ставки до конца года, на уровне примерно 85%. Ожидания укрепления доллара также получили поддержку благодаря протоколу сентябрьского заседания FOMC, опубликованному на прошлой неделе; документ подчеркивает, что регулятор по-прежнему считает инфляцию главной угрозой макроэкономической стабильности и поддерживает курс на дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики.На Ближнем Востоке поддерживаемое Ираном йеменское движение хуситов активизировало атаки на Саудовскую Аравию: в выходные международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде подвергся ударам с использованием баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников. В ответ на эти смертоносные атаки Саудовская Аравия пообещала принять меры, а президент США Дональд Трамп намекнул на возможность участия в ударах по группировке и возобновления атак на Иран. Кроме того, высокопоставленный представитель иранской службы безопасности раскритиковал реакцию Вашингтона на предложение Тегерана о возобновлении судоходства через стратегически важный Ормузский пролив. Эти факторы поддерживают риск геополитической премии на рынке.Для получения лучших торговых возможностей, можно дождаться публикации данных по инфляции в США: индекса потребительских цен (CPI) и индекса цен производителей (PPI), которые выйдут в среду и четверг соответственно. К тому же влияние на курс доллара и на золото окажет выступление представителя ФРС Кевина Уорша на ежегодном собрании МВФ и Всемирного банка в Бангкоке в пятницу. А с технической точки зрения, быки пока не сумели преодолеть 20-дневную SMA, что бы ослабить медвежье давление. Осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей. Тем не менее, консолидация вблизи уровня $4200, говорит о том, что быки не готовы сдаваться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Анализ цен. Прогноз. Британский фунт укрепляется на фоне небольшой слабости доллара США.

Пара GBP/USD продолжает привлекать внимание покупателей третий день подряд, колеблясь вблизи уровня 1,3250, при этом оставаясь в рамках диапазона, который сохраняется на протяжении трех недель.Недавнее незначительное снижение доходности американских казначейских облигаций с многолетних максимумов заставляет «быков» по доллару США занять более осторожную позицию, что становится важным фактором поддержки для пары GBP/USD. В то же время министр финансов Великобритании Джон Хили вновь подтвердил свою приверженность строгой бюджетной дисциплине перед публикацией своего первого бюджета 28 октября, что также стало дополнительной поддержкой для британского фунта и валютной пары GBP/USD.Однако трейдеры могут предпочесть дождаться выступления Хили на предстоящих ежегодных встречах МВФ и Всемирного банка в Бангкоке, которое состоится сегодня позднее. Участникам рынка также стоит внимательно следить за выступлениями главы Банка Англии Эндрю Бейли и представителя Федеральной резервной системы США Кевина Уорша, назначенными на пятницу. Не менее важные факторы для пары GBP/USD — это публикация ежемесячного отчета по ВВП Великобритании и свежие данные по инфляции в США.С другой стороны, сохраняющаяся геополитическая неопределенность из-за напряженности между США и Ираном может ограничить возможные потери доллара, который продолжает играть роль защитного актива. Нарастание напряженности на Ближнем Востоке стало очевидным в воскресенье, когда высокопоставленный иранский чиновник охарактеризовал реакцию Вашингтона на предложение Тегерана о возобновлении судоходства в стратегически важном Ормузском проливе как недостаточную. В то же время президент США Дональд Трамп рассматривает возможность новых военных действий против Ирана. Это может удержать трейдеров от открытия агрессивных медвежьих позиций относительно доллара США — особенно с учетом низкой ликвидности из-за праздничного дня в США — и ограничить дальнейший рост пары GBP/USD. Поэтому целесообразно дождаться устойчивого восстановления покупок и выхода цены за пределы краткосрочного диапазона, прежде чем делать вывод о том, что пара достигла своего дна, и открывать позиции, рассчитывая на дальнейшее укрепление.Недавнюю динамику цен, наблюдаемую в течение последних трех недель, можно охарактеризовать как фазу «медвежьей» консолидации. Пара GBP/USD торгуется ниже всех важных скользящих средних, что так же подтверждает медвежье давление. Осцилляторы отрицательны, показывая преимущество медведей. Для того, что бы ослабить медвежье давление, быкам нужно выйти за пределы текущего диапазона, поднявшись выше 1,3260. Поддержку оказывает круглый уровень 1,3200 и зона ниже него до уровня 1,3180. Опустившись ниже, цены ускорят паление к июньскому минимуму.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Центробанк Китая вернулся на рынок с новыми покупками

Золото поднялось выше 4200 долларов за унцию, но затем частично растратила свое преимущество. Серебро прибавило 0,5% до 61,12 доллара, платина и палладий тоже выросли. За прошлую неделю металл подорожал на 1,3%, для сравнения 9 октября в азиатской сессии он стоил около 4180 долларов, а двумя днями раньше около 4132. Поддержку дали сразу несколько факторов. В пятницу доходность 30-летних казначейских облигаций снизилась, а в понедельник американский рынок долга закрыт из-за праздника, поэтому сделок с наличными бумагами нет и фьючерсы дают лишь предварительный сигнал. Одновременно дешевеет нефть, и Brent опустилась примерно до 103 долларов после заявления Дональда Трампа о энергетическом перемирии между Россией и Украиной, которое он сделал без подробностей. Дополнительную опору создал спрос. На прошлой неделе золотые биржевые фонды увеличили запасы, а Народный банк Китая ускорил покупки металла. Это согласуется с возвращением китайских покупателей после недельных праздников, которое поддерживало цены уже 8 октября. Но потолок остаётся. С начала войны между США и Ираном в конце февраля золото подешевело примерно на пятую часть, поскольку перебои с поставками энергоносителей с Ближнего Востока поддерживают инфляционные риски и заставили ряд центральных банков ужесточить политику. Доходность десятилетних облигаций США на прошлой неделе приближалась к 5,4%, самому высокому уровню с 2002 года, поэтому отскок остаётся уязвимым. Ясность принесёт это неделя. Инфляция в США выходит в среду, и сильный сентябрьский показатель вернёт давление на облигации и золото, а слабый укрепит ставку на отскок. В четверг на дискуссии в рамках ежегодного собрания МВФ в Бангкоке выступит глава ФРС Кевин Уорш, там же ожидаются управляющий Кристофер Уоллер и президент ФРБ Кливленда Бет Хаммак. Напомню, что рынок закладывает паузу 28 октября и повышение в декабре с вероятностью около 80%, и любые намёки на более быстрый темп могут сильно ударить по металлу. Я считаю, что золото в ближайшие сессии сохранит позитивный настрой, пока Brent остаётся около 103 долларов, а доходности отступают, хотя закрепление выше 4249 потребует мягких данных по инфляции. Если же цены в США окажутся выше прогноза, металл вернётся под 4186 и повторно проверит 4124.Что касается технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $4192. Это позволит нацелиться на $4249, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $4304. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $4124. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесёт серьёзный удар по позициям быков и столкнёт Gold к минимуму $4062 с перспективой выхода на $4047.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Рынок перешел в фазу консолидации. Видеопрогноз на 12 октября

Бычий настрой по евро и фунту не подтвердился, потому что ситуация на Ближнем Востоке не возвращается под контроль, а паузы в боевых действиях рынок так и не получил. Это давит на рисковые активы и поддерживает доллар. Слабые данные по промышленности Италии нанесли дополнительный удар по евро, а небольшую передышку валютам дал лишь индекс настроения американских потребителей, упавший до 46,3 пункта при одновременном росте инфляционных ожиданий до 4,7 процента. Для администрации Трампа это тревожный сигнал накануне выборов 3 ноября. Сегодня важной статистики нет, а политики ФРС в преддверии заседания, как правило, берут паузу в заявлениях. Ожидаю, что без новостей с Ближнего Востока рынок останется спокойным, но давление на евро сохранится.Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1238 может привести к росту евро в район 1.1275 и 1.1310Прорыв 1.1202 может привести к распродажам евро в район 1.1165 и 1.1133Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3251 может привести к росту фунта в район 1.3279 и 1.3307Прорыв 1.3224 может привести к распродажам фунта в район 1.3205 и 1.3183Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 158.57 может привести к росту доллара в район 158.83 и 159.13Прорыв 158.28 может привести к распродажам доллара в район 157.97 и 157.69Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Член комитета по финансовой стабильности Банка Англии Сара Бриден выступит с речьюЧлен КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн выступит с речьюСША: Член FOMC Бет М. Хэммак выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Сэйлор намекнул на новую покупку биткоина

Глава Strategy Майкл Сэйлор в воскресенье намекнул инвесторам на новую покупку биткоина, написав, что для «оранжевого» всегда найдётся место. Обычно такие сообщения предшествуют отчёту в SEC в понедельник, но на этот раз официальное подтверждение, скорее всего, придёт не раньше вторника: федеральные учреждения США в понедельник закрыты из-за Дня Колумба.Последний официальный отчёт выглядит неоднозначно. Согласно форме 8-K от 5 октября, в период с 28 сентября по 4 октября компания купила 334 BTC на 28,7 млн долларов, и общий запас достиг ровно 848 000 BTC при средней цене покупки около 75 440 долларов. За ту же неделю Strategy выкупила около 1,77 млн привилегированных акций STRC на 176,3 млн долларов, то есть потратила на выкуп более чем в шесть раз больше, чем на биткоин. Для рынка это важный сигнал: крупнейший корпоративный покупатель направляет основную часть свободных денег на поддержку собственных привилегированных бумаг, а не на покупки BTC.Согласно отчётам компании, на покупку биткоина направлено лишь 9,5% привлечённых средств, остальное пошло на долларовый резерв, наличные, дивиденды и выкуп привилегированных акций. Так что все очевидно, что привлечение капитала не обязательно означает покупку биткоина. Но накопленные деньги могут профинансировать будущие покупки. И вот тут важно, кто выигрывает. Держатели привилегированных акций получают поддержку цены бумаг и уверенность в выплатах, а акционеры обыкновенных бумаг оказываются в более сложном положении: у долга и привилегированных акций приоритет в претензиях перед ними. Для рынка биткоина это означает, что покупки Strategy перестали быть главным драйвером спроса, а такие вещи нельзя недооценивать на фоне оттока из спотовых ETF почти на 1 млрд долларов в октябре.Мой базовый сценарий: во вторник Strategy опубликует отчёт о новой покупке, но её размер будет умеренным, потому что приоритет компании сейчас балансировать между биткоином, резервом и поддержкой привилегированных акций. Крупная покупка стала бы сильным сигналом уверенности, а небольшая вместе с продолжающимся выкупом STRC укрепила бы тезис о накоплении наличных. В любом случае рынок будет следить за соотношением покупок биткоина и выкупа акций, а не только за количеством монет.По биткоину цена торгуется в узком коридоре между поддержкой 83 600 и сопротивлением 84 100, внешние границы 83 200 и 84 700, и план строится вокруг двух зеркальных направлений с полным набором сценариев на пробой и отбой. Для покупок есть два входа. Первый, пробой 84 100 вверх с закреплением: покупка с целью на 84 700, где я фиксирую прибыль и рассматриваю шорт на откат, при условии, что цена выше 50-дневной средней, а Awesome выше нуля. Второй, отбой от 83 600, если пробой вниз не подтвердился и вылет оказался ложным: покупка с возвратом сначала к 84 100, затем к 84 700.Продажи зеркальны. При подтверждённом пробое 83 600 вниз рассматривается шорт с целью на 83 200, при условии, что средняя выше цены, а Awesome ниже нуля. Если пробой 84 100 вверх не удержался, и цена вернулась под уровень, шорт стартует от сопротивления с возвратом к 83 600 и далее к 83 200.По эфиру логика полностью повторяет биткоин на собственной шкале цен: внутренний коридор между поддержкой 2547 и сопротивлением 2563, внешние границы 2519 и 2584. Покупка при пробое 2563 вверх нацелена на 2584, где фиксируется прибыль и рассматривается шорт на откат; условие прежнее, цена выше 50-дневной средней и Awesome выше нуля. Покупка при отбое от 2547, если пробой вниз не подтвердился, идёт сначала к 2563, затем к 2584.Для продаж пробой 2547 вниз с подтверждением открывает шорт с целью 2519 при условии, что средняя выше цены, а Awesome ниже нуля. Отбой от 2563, если пробой вверх не подтвердился, даёт шорт с возвратом к 2547, затем к 2519. Оба индикатора остаются фильтром для отсечения ложных движений, а не самостоятельным поводом входить заранее, и решение принимается только после реального подтверждения ценой обозначенных уровней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Экспорт из Персидского залива достиг 98% довоенного уровня, но нефть не торопится падать

Сегодня нефть подешевела на волатильном старте недели. Brent опустилась к 103 долларам за баррель, отыграв утренний рост, а WTI торгуется ниже 91 доллара. В начале торгов Brent поднималась до 105,63 доллара, тогда как в пятницу в азиатской сессии баррель стоил 102,94 доллара, а WTI 90,37.Все это говорит о том, что трейдеры взвешивают устойчивые потоки с Ближнего Востока против нарастающего напряжения в регионе и заявления США о «энергетическом перемирии» между Россией и Украиной. Выигрывают покупатели нефтепродуктов, на которых давил рекордный дизель, проигрывают те, кто ставил на быстрый скачок выше 105 долларов.В воскресенье главный аэропорт Саудовской Аравии снова подвергся атаке, а в Ормузском проливе обстреляли ещё один танкер. Это продолжает эскалацию против судов в регионе, но на потоки она пока почти не влияет. По оценке JPMorgan Chase, экспорт нефти из Персидского залива восстановился до 17,5 млн баррелей в сутки, то есть 98% довоенного уровня. Для сравнения, глава Vitol называл около 12 млн баррелей, американское командование 20 млн, а Трамп 22 млн, так что оценка банка оказалась ближе к военной версии, чем к торговой.Именно поэтому рынок воспринял удары спокойно. Бьют не по энергетической инфраструктуре, что объясняет, почему нефть не удержала утренний рост, ведь у добычи и экспорта нет прямого ущерба, а у рисков есть другая цена. Атака на аэропорт Эр-Рияда произошла через день после удара по тому же объекту, в котором погибли 12 человек.Напомню, что Хуситы открыли новый фронт в июле, начав бить по саудовской энергетической инфраструктуре и танкерам в Красном море, а силы, которые поддерживает Эр-Рияд, начали кампанию по возвращению районов под контролем группировки и её ликвидации. Напомню, что на прошлой неделе правительственные силы заняли Моху у Баб-эль-Мандебского пролива. Из-за этого каждое обострение в Йемене добавляет премию к цене, даже когда физические поставки не страдают, что отражается резкими ценовыми всплесками.Второй источник волатильности связан с российским дизелем. Дональд Трамп заявил, что «энергетическое перемирие» между Россией и Украиной вступило в силу немедленно, при том, что схожее перемирие он объявлял в прошлом месяце. На прошлой неделе Трамп также говорил о поставкам Россией дизеля на американский рынок, что вызвало критику обеих партий в США. На мой взгляд, Brent в ближайшие сессии останется между 100 и 106 долларами, а риски сохраняются в обе стороны. Рост выше 105 долларов вернётся при любом новом нападении на танкеры в Ормузе или на саудовскую инфраструктуру, а снижение ниже 100 долларов маловероятно, пока экспорт из Залива держится у 98% довоенного уровня, но запасы нефтепродуктов остаются исчерпанными.Что касается текущей технической картины нефти, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $92. Это позволит нацелиться на $96 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $100. В случае падения нефти медведи попытаются забрать контроль над $89. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Oil к минимуму $87 с перспективой выхода на $83.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Фондовой рынок растет даже вопреки ударам по Эр-Рияду

Фьючерсы на американские фондовые индексы выросли. Азиатские рынки также прибавили после новых данных о выручке OpenAI, которые говорят о том, что слабость технологического сектора Уолл-стрит может оказаться ограниченной. Контракты на S&P 500 прибавили 0,3%, на Nasdaq 100 выросли на 0,5%, азиатские индексы подорожали на 0,3%, а фьючерсы европейских бумаг также указывают на хорошее открытие. Дополнительное облегчение принесло снижение Brent. Однако я считаю, что это отскок после резкой реакции на один заголовок, а не смена настроений.Источником недавний распродаже на рынке стал отчёт Financial Times: годовая выручка OpenAI в пересчёте оказалась на 20 млрд долларов ниже ранее озвученных уровней. Индекс производителей микросхем упал на 3,4%, а технологические бумаги стали главным грузом для S&P 500. Что касается OpenAI, то в компании рассчитывают к концу 2026 года достичь или превысить 70 млрд долларов годовой выручки, в основном за счёт корпоративного направления. Для сравнения, годовая выручка Anthropic уже достигла 65 млрд долларов к концу июля.Однако разброс между цифрами способен так сильно двигать акции. Рынок давно перестал оценивать ИИ по концепции и оценивает по возврату на вложенные деньги. Проигрывают здесь компании, у которых затраты на центры обработки данных растут быстрее выручки, а выигрывают те, у кого корпоративные контракты уже превращаются в деньги. Главным испытанием теперь становится сезон отчётности, который стартует уже на этой неделе. Крупнейшие покупатели ИИ-мощностей должны показать, готовы ли они и дальше выписывать такие чеки. Стоит отметить, что за последний год волны плохих новостей по ИИ проходили за пару дней, и рынок возвращался к оптимизму, но сейчас волны следуют всё чаще.На сырьевом и долговом рынках картина мягче. Brent подешевела на 1,2% до 102,95 доллара за баррель после слов Дональда Трампа о том, что США не будут атаковать Иран до промежуточных выборов в ноябре. Казначейские облигации вернулись к росту, а доходности снизились. Золото прибавило 1,1% и торгуется около 4175 долларов за унцию. Напомню, что накануне доходность десятилетних держалась около 5,31%, так что откат даёт металлу передышку, хотя он по-прежнему не дотягивает до середины сентября, когда золото стоило около 4350.На мой взгляд, сегодняшний день пройдет в боковом движении с повышенной чувствительностью к заголовкам. Если сезон отчётности подтвердит, что выручка догоняет расходы на ИИ, технологический сектор вернёт утраченное, а Nasdaq 100, закрывавшийся на рекордах, сможет обновить максимумы. Если же крупные компании начнут намекать на осторожность с вложениями, вчерашняя просадка чипмейкеров окажется началом более глубокой коррекции, особенно при доходностях десятилетних выше 5%. Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7841. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7860. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7880, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7824. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7810 и откроет дорогу к $7793.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс