Новости форекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров по евро на 27 октября

Евро вчера почти весь день двигался вниз, хотя неделя для него началась неплохо. В понедельник утром пара открылась гэпом вверх, ведь выходные во Франции прошли спокойнее, чем опасался рынок, а Ближний Восток не принёс новой эскалации. Доллар в такие моменты теряет часть спроса как защитная валюта, и евро этим воспользовался. Но подпитки хватило ненадолго. Покупатели быстро закончились, пара весь день сползала вниз, а к утру вторника остановилась у 1.1167. Доллар при этом ничего особенного не показал, просто у евро не нашлось причин держаться выше.Главным разочарованием стал немецкий Ifo. Это опрос руководителей компаний о том, как у них идут дела и чего они ждут. Общий индекс вышел на 90,2, чуть лучше прогноза 89,8, и на первый взгляд это неплохо. Но внутри отчёта картина хуже. Оценка текущего положения дел упала до 88,8, хотя ждали 89,4, а бизнес жаловался на дорогую энергию. Индекс вытянули вверх только ожидания, 91,6 против прогноза 89,9. Рынок смотрит прежде всего на то, как дела обстоят сейчас, а надежды на будущее его не впечатляют, поэтому покупать евро после такого отчёта никто не стал.Тревожную картину дополняет пятничный PMI Германии. Так называют опрос менеджеров по закупкам, где значение выше 50 говорит о росте. Композитный индекс составил 52,8 против 53,8 месяцем раньше. Рост ещё есть, но темп заметно снижается. Накануне заседания ЕЦБ 29 октября у евро нет и собственной поддержки. Рынок ждёт паузы, а следующее повышение ставки ожидает в декабре, так что от регулятора в ближайшие дни покупателям ждать нечего, а дорогая нефть продолжает давить на экономику региона.Теперь все взгляды обращены на ФРС, которая соберётся 28 октября. Вероятность повышения ставки ниже 10%, рынок ждёт паузы. Но слова регулятора могут прозвучать жёстко, ведь инфляция в США остаётся высокой. Пока новых драйверов нет, я считаю, что доллар сохранит преимущество, а евро будет трудно вернуть потерянное.Сегодня календарь еврозоны скромный, и три публикации рынок обычно воспринимает как фоновые. Первая это кредитование частного сектора за сентябрь с прогнозом 3,1%, как и раньше. Показатель говорит о том, насколько быстро растут кредиты у домохозяйств и компаний, то есть насколько люди и бизнес хотят занимать деньги и как повышение ставок доходит до экономики. Вторая это денежная масса М3, самый широкий показатель того, сколько денег ходит в экономике. Ждут рост до 3,6% после 3,5%, а ЕЦБ следит за ним как за подсказкой по будущей инфляции. Третья касается Испании, где безработица за третий квартал ожидается на уровне 9,90% после 9,87%. Все прогнозы почти повторяют прошлые значения, поэтому сюрпризов я не жду. Чтобы евро всерьёз сдвинулся, цифры должны заметно разойтись с ожиданиями, а нейтральные данные на фоне вчерашнего Ifo поддержки не дадут. Скорее всего, до решения ФРС пара будет больше реагировать на настроения вокруг доллара, чем на европейскую статистику.MomentumЦена сейчас на 1.1167, то есть между двумя пробойными уровнями, и до каждого из них около десяти пунктов. Сверху работает 1.1176. Если пара закрепится выше, дорога открывается к 1.1195, а затем к 1.1211. Верю в такой сценарий не слишком, ведь календарь скромный и толкать евро вверх нечему, а ночью пара уже не раз упиралась в район 1.1175 и отходила вниз. Снизу ориентир 1.1155. Его прорыв ведёт к 1.1136, а дальше к 1.1117. Это направление я считаю основным, потому что фон давит на евро сразу с трёх сторон, слабая оценка текущей ситуации в Ifo, дорогая нефть и осторожность перед ФРС. Новичку напомню, что первое касание уровня пробоем не считается. Сначала нужно увидеть, что цена удержалась по другую сторону, и только потом говорить о пробое.Mean ReversionСверху ориентир 1.1181. Идея в том, что цена выходит выше, не удерживается и возвращается обратно, и тогда я рассматриваю продажи. Уровень стоит всего в пяти пунктах над пробойной точкой 1.1176, и здесь нужна аккуратность. Если цена прошла 1.1176, дошла до 1.1181 и уверенно закрепилась выше, это уже пробой, и продавать нельзя. Если же она коснулась зоны и быстро вернулась ниже 1.1176, работает возврат. Разница между этими сценариями может составлять несколько минут, поэтому первую реакцию в этой зоне я бы пропустил и дождался ясности. Стоп прячу выше самой высокой точки неудачной попытки.Снизу ориентир 1.1160, тоже в пяти пунктах над пробойным уровнем 1.1155. Здесь ищу покупки, если цена ненадолго опустится ниже 1.1160, не найдёт продолжения и вернётся выше. Но если она спокойно пройдёт 1.1155 и удержится под ним, возврата уже нет, и начинает работать сценарий продаж. Поэтому стоп разумно ставить под 1.1155, ведь за этой отметкой картина меняется. С учётом общего фона отскоки вверх я жду слабее, чем продолжение движения вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 минуту назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров по фунту на 27 октября

Фунт вчера вёл себя заметно увереннее евро. В первой половине дня на него давили, но пара не провалилась и защитила крупную поддержку 1.3330, где покупатели появились как раз вовремя. Помог отчёт Конфедерации британских промышленников по розничным продажам. Это опрос магазинов, где из доли тех, кто увидел рост продаж, вычитают долю тех, кто увидел падение. Ждали минус 47 после минус 55 месяцем раньше, а получили минус 10. Улучшение оказалось резким, и фунт на нём удержался.Сегодня утром порадовали и цены. Индекс розничных цен BRC за октябрь вышел на 2,1% при прогнозе 1,6% и 1,4% месяцем ранее. Он показывает, как менялись цены в магазинах, то есть насколько инфляция давит на кошельки. Для Банка Англии это ещё один довод в пользу повышения ставки 5 ноября, о котором после призыва Меган Грин говорит весь рынок. Фунт на цифру почти не отозвался, ведь такой сценарий давно заложен в цену. Добавим пятничные PMI, где композитный индекс вырос до 53,1 с 52,0, и британская экономика выглядит достаточно крепкой.Но внимание всё равно приковано к ФРС, которая соберётся 28 октября. Вероятность повышения ставки ниже 10%, рынок ждёт паузы, хотя тон регулятора может быть жёстким, ведь инфляция в США остаётся высокой. Пока новых драйверов нет, доллар, на мой взгляд, сохранит преимущество, однако фунт остаётся самой упорной валютой, и GBP/USD будет защищать поддержку лучше, чем евро.Других британских публикаций сегодня нет, поэтому весь акцент смещается на США. Выйдут четыре отчёта. Первый это заказы на товары длительного пользования за сентябрь, то есть на станки, технику и всё, что служит годами. Ждут рост на 0,6% после снижения на 0,1%, и показатель говорит о том, готов ли бизнес вкладываться в оборудование. Второй это индекс цен на жильё Case-Shiller за август, прогноз 2,6% после 2,5%. Третий это потребительская уверенность Conference Board, прогноз 80,5 против 81,9. Он показывает, насколько спокойно американцы смотрят на свои доходы и работу. Четвёртый это продажи новых домов, прогноз 649 тысяч после 684 тысяч, и по ним видно, как высокие ставки сказываются на рынке жилья. Больших сюрпризов не ждут, но слабые настроения потребителей способны немного охладить доллар и помочь фунту. Я считаю, что до решения ФРС GBP/USD в основном будет следовать за американской валютой, а британская инфляция останется на втором плане.MomentumЦена сейчас на 1.3331, то есть почти вплотную к нижнему пробойному уровню 1.3330. Если пара уйдёт ниже и закрепится, путь открывается к 1.3299, а затем к 1.3267. Но это та самая поддержка, у которой вчера появились покупатели, поэтому первое касание я пробоем не считаю и жду подтверждения. Сценарий вниз для меня основной, ведь доллар пока в выигрыше, но упорство фунта требует осторожности. Сверху работает 1.3361. Его прорыв выводит пару к 1.3390 и 1.3416. Для такого движения нужен повод, и им могут стать слабые американские данные по настроениям потребителей. Пока повода нет, к росту я отношусь с недоверием, ведь до верхнего уровня больше тридцати пунктов.Mean ReversionВерхний ориентир 1.3346 стоит в пятнадцати пунктах под пробойной точкой 1.3361, так что путаницы между сценариями здесь нет. Ночью пара несколько раз заходила в район 1.3346 и 1.3348 и отходила вниз, поэтому именно здесь я ищу продажи, если цена выйдет выше, не удержится и вернётся обратно. Стоп прячу над самой высокой точкой неудачной попытки.Нижний ориентир 1.3325 стоит в пяти пунктах под пробойным уровнем 1.3330, и вот здесь новичку нужна особая аккуратность. Сценарий покупок такой. Цена опускается ниже 1.3330, доходит до 1.3325, не находит продолжения и быстро возвращается выше 1.3330. Тогда я рассматриваю покупки, а стоп ставлю под нижней точкой неудачной попытки. Если же цена прошла 1.3325 и спокойно держится под ним, это уже пробой вниз, и покупать там нельзя. Поскольку пара сейчас стоит прямо на этой поддержке, первую реакцию лучше пропустить и дождаться, пока картина прояснится. Вчерашний отскок от 1.3330 говорит в пользу возврата, но слабое настроение доллара должно это подтвердить.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 минуту назад

ИнстаФорекс

Накануне заседания ФРС евро и фунт остались без защитников

По итогам вчерашнего дня евро падал на протяжении всей сессии. На азиатских торгах протесты во Франции и ситуация на рынке сырья даже оказали европейской валюте и британскому фунту некоторую поддержку, ведь многие трейдеры и аналитики закладывались на более существенные потрясения. Однако затем спрос на евро постепенно начал таять, а доллар стал укреплять позиции.Снижение котировок нефти никак не помогло европейским валютам. Приближающееся заседание ФРС, на котором комитет наверняка оставит ставку без изменений, тоже играет больше на стороне покупателей доллара, чем в поддержку евро и фунта.Смешанной оказалась и немецкая статистика. Индекс деловой среды Ifo в октябре вырос до 90,2 пункта с 89,9 в сентябре, но компонент оценки текущей ситуации снизился с 89,5 до 88,8 пункта. Это говорит о том, что немецкий бизнес и потребители сейчас испытывают трудности, прежде всего из-за высоких цен на энергоносители. Они бьют и по бизнесу, и по производству, вынуждая пересматривать текущие оценки в более негативную сторону. При этом компонент ожиданий в октябре вырос до 91,6 пункта с 90,4, но в целом такая статистика сильно евро не помогла.Фунту повезло больше. Данные по розничным продажам Конфедерации британских промышленников за октябрь показали минус 10 пунктов против минус 55 ранее при прогнозе минус 47. Это позволило фунту удержаться выше 1.3330, и именно здесь была неплохая точка входа в длинные позиции, а ближе ко второй половине дня британская валюта заметно восстановилась.Фундаментальной статистики по США вчера не выходило вовсе, поэтому акцент был сделан на Ближний Восток, откуда поступала скорее положительная информация. Именно она привела к нисходящему движению котировок нефти. Пока нефть держится у отметки 100 долларов, это всё ещё достаточно высокий уровень. Любая вспышка агрессии, которая вряд ли произойдёт до промежуточных выборов в США 3 ноября, всё же способна вернуть рост нефтяных котировок, укрепить доллар и ударить по евро и фунту.Теперь заглянем в экономический календарь. По еврозоне ожидается объём кредитования частного сектора за сентябрь с прогнозом 3,1%, а также агрегат денежной массы M3, который, по прогнозам, составит 3,6% в сентябре против 3,5% ранее. Больше ничего интересного нет, поэтому акцент будет сделан на американской статистике.В США выйдет объём заказов на товары длительного пользования. После сокращения на 0,1% в августе в сентябре прогнозируется рост на 0,6%. Также выйдет индекс цен на жильё в 20 крупнейших городах и индикатор потребительской уверенности, который привлечёт больше всего внимания трейдеров. Прогнозируется его рост до 85 пунктов в октябре с 81,9 ранее, что напрямую связано с высокими ценами на энергоносители, то есть на нефть, газ, бензин и дизель. Ослабление этого показателя может ощутимо навредить восходящему потенциалу доллара.Кроме того, выходят данные по продажам жилья на первичном рынке США и производственный индекс ФРБ Ричмонда. Статистики много, но вряд ли какой-то из этих показателей всерьёз повлияет на завтрашнее решение ФРС. Будем закладываться на то, что ставка останется без изменений, а сегодняшние данные приведут лишь к внутридневному всплеску волатильности и небольшому перераспределению сил на рынке, ведь основной акцент всё же на завтрашнем дне.По EUR/USD для покупок я выделяю уровень 1.1155 на ложном пробое. Здесь можно рассмотреть длинные позиции с попыткой возврата к 1.1176. Прорыв и закрепление в этом диапазоне дают шанс на восстановление к 1.1195, а более дальней целью выступит 1.1211, где я посмотрю продажи на отскок с движением 15-20 пунктов. Короткие позиции от 1.1176 и 1.1195 возможны на ложных пробоях, а ближайшей целью медведей станет 1.1155. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона столкнут евро к 1.1136, а самой дальней целью выступит область 1.1117, где я посмотрю покупки на отскок с движением 15-20 пунктов. Покупать от 1.1136 и от 1.1155 буду лишь при формировании ложного пробоя.По GBP/USD акцент по-прежнему на поддержке 1.3330. Ложный пробой по аналогии со вчерашним днём, а быть может, даже обновление минимума этой недели с возвратом на этот уровень, станет поводом для наращивания длинных позиций. Учитывая, что по Великобритании сегодня нет никакой статистики, можно ожидать отскока в район 1.3361, где я жду более крупного проявления медведей, а продажи рассматриваю на ложном пробое. Если покупателей на 1.3330 не будет, двигаемся дальше в район 1.3299, где длинные позиции актуальны при неудачном закреплении. Либо можно покупать на отскок от 1.3267 в расчёте на движение 25-30 пунктов. По аналогичной логике в обратную сторону, если продавцов от 1.3361 не будет, я откладываю короткие позиции до 1.3390 на ложном пробое либо до 1.3416 с движением 20-25 пунктов.Склоняюсь к тому, что до решения ФРС евро останется под давлением, потому что у него нет ни статистики, ни политических новостей, на которые можно опереться. У фунта положение чуть лучше, но и ему, скорее всего, придётся отбиваться от доллара. Не исключаю, что сегодняшний день пройдёт в спокойной торговле с резкими всплесками на американских данных, а главные движения ещё впереди.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 32 минуты назад

ИнстаФорекс

Впервые после четырёх недель спекулянты не нарастили короткую позицию по евро. COT-отчёт по EURO на 27 октября

Открытый интерес (Open Interest): 877 940 контрактов (размер контракта €125 000). За неделю вырос на +3 399 (+0,4%), четвёртый раз подряд после +32 270, +16 332 и +4 250, но темп прироста продолжает затухать. За четыре недели книга набрала +56 251 с 821 689 и остаётся ниже 920 035 на 15 сентября. Рост пришёлся на отчётные категории (+2 201 в лонге и +5 482 в шорте) и на лонги мелких трейдеров (+1 198), а их шорт сократился (?2 083).Некоммерческие трейдеры (Non-Commercial) — спекулянты Лонг: 226 421 (25,8% от OI) — выросли на +3 492 Шорт: 360 945 (41,1% от OI) — выросли на +443 Спреды: 43 294 (4,9% от OI) — сократились на ?2 391 Впервые после четырёх недель подряд спекулянты не нарастили короткую позицию по евро. Нетто-шорт сократился с ?137 573 до ?134 524, то есть на 3 049 контрактов (около 2%), с 15,7% до 15,3% OI, в номинале это около €16,8 млрд. Тут важная механика. Сжатие целиком дали лонги (+3 492, +1,6%), а шорт почти не изменился (+443, +0,1%), так что фонды перестали продавать, но короткую базу не сдали. Закрытия коротких позиций на прошлой неделе не было. Спреды сократились на ?2 391 (?5,2%) впервые после трёх недель роста (+575, +7 374, +6 447). Уровень 43 294 всё ещё выше 37 369 на 15 сентября, так что расшивки конструкций не произошло, только пауза в их наращивании. Трейдеров 79 в лонге, 69 в шорте и 32 в спредах против 82 / 70 / 30. В лонге стало на трёх участников меньше, а средний лонг вырос с 2,7 до 2,9 тыс. контрактов, то есть покупки пришли от оставшихся. Коммерческие трейдеры (Commercial) — хеджеры Лонг: 522 461 (59,5% от OI) — выросли на +1 100 Шорт: 417 566 (47,6% от OI) — выросли на +7 430 Хеджеры сделали обратное тому, что делали четыре недели подряд. Нетто сократилось с +111 225 до +104 895 (?6 330), с 12,7% до 12,0% OI, и это первое снижение после четырёх недель роста. Лонг почти не изменился (+1 100), а шорт вырос на 7 430 (+1,8%), то есть хеджеры продавали евро на отскоке. Нетто-лонг в 105 тыс. всё равно остаётся вдвое выше прежнего максимума (+51 714 в июле). Трейдеров 142 в лонге и 106 в шорте против 142 / 103, средний лонг 3,7 тыс. контрактов, средний шорт 3,9 тыс. против 4,0. Итого (Total, три отчётные категории) Лонг: 792 176 (90,2% от OI) — изменение +2 201 Шорт: 821 805 (93,6% от OI) — изменение +5 482 Нетто по отчётным категориям сместилось с ?26 348 до ?29 629 (?3 281), или с 3,0% до 3,4% OI. Сдвиг спекулянтов (+3 049) оказался вдвое меньше сдвига хеджеров (?6 330), а разницу забрали мелкие трейдеры. Трейдеров 234 в лонге и 194 в шорте против 236 / 191, всего в отчёте 345 против 346. Нерепортируемые (Non-Reportable) — мелкие трейдеры Лонг: 85 764 (9,8% от OI) — выросли на +1 198 Шорт: 56 135 (6,4% от OI) — сократились на ?2 083 Мелкие трейдеры взяли другую сторону от хеджеров. Нетто выросло с +26 348 до +29 629 (+3 281, около 12%), шорт сократился на 3,6%, а лонг вырос на 1,4%. Суммарная доля составляет 16,2% против 16,3% неделей ранее, технических искажений нет. Вывод Отчёт за 20 октября остановил четыре недели подряд роста нетто-шорта спекулянтов по евро. Нетто-шорт сократился на 3 049 контрактов до ?134 524 (15,3% OI), но сжатие дали новые лонги (+3 492), а шорт почти не изменился (+443). Хеджеры, наоборот, нарастили шорт (+7 430) и снизили нетто-лонг до +104 895, а недостающую сторону взяли мелкие трейдеры (+3 281). Сигнал один. Давление фондов остановилось, но это пауза на самом глубоком уровне позиции, а не разворот, потому что короткая база в 360 тыс. контрактов осталась на месте. 23 октября евро вернулся к 1.1200 после слабых предварительных PMI. Я считаю, что остановка роста шорта пока лишь пауза. Слабые европейские данные и высокие ставки в США мешают евро дорожать. Нетто-шорт вероятнее останется около ?135 тыс., а при новых плохих данных из Франции снова пойдёт вниз. Остановить давление могли бы заметно более сильные данные из Германии или жёсткий тон ЕЦБ на заседании 29 октября, на котором рынок по-прежнему ждёт паузы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 37 минут назад

ИнстаФорекс

Спекулянты резко сократили короткую позицию по фунту. COT-отчёт по BRITISH POUND на 27 октября

Открытый интерес (Open Interest): 254 060 контрактов (размер контракта £62 500). За неделю снизился на ?14 472 (?5,4%) с 268 532 после двух недель роста и оказался ниже 265 890 на 6 октября. Сжатие дали отчётные категории (?15 595 в лонге и ?16 203 в шорте), а мелкие трейдеры, наоборот, добавили позиции (+1 123 и +1 731).Некоммерческие трейдеры (Non-Commercial) — спекулянты Лонг: 54 228 (21,3% от OI) — выросли на +10 043 Шорт: 134 648 (53,0% от OI) — сократились на ?16 501 Спреды: 2 817 (1,1% от OI) — сократились на ?428 Впервые после четырёх недель роста спекулянты резко сократили короткую позицию по фунту. Нетто-шорт уменьшился с ?106 964 до ?80 420, то есть на 26 544 контракта (почти на 25%), с 39,8% до 31,7% OI, в номинале это около £5,0 млрд. Позиция вернулась к уровню 22 сентября (?82 568), то есть за одну неделю снята больше половины шорта, набранного с 15 сентября. Но относительно 15 сентября (?58 715) шорт всё ещё в 1,4 раза глубже, а по доле в OI он вдвое тяжелее, чем по евро (15,3%). Механика смешанная. Около 62% сдвига дали закрытия шортов (?16 501, ?10,9%), остальное новые лонги (+10 043, +22,7%), то есть фонды и сдавали шорт, и покупали фунт. Коммерческие трейдеры (Commercial) — хеджеры Лонг: 174 081 (68,5% от OI) — сократились на ?25 210 Шорт: 78 573 (30,9% от OI) — выросли на +726 Хеджеры на прошлой неделе отдали покупки. Нетто сократилось с +121 444 до +95 508 (?25 936), с 45,2% до 37,6% OI. Лонг упал на 25 210 (?12,7%), а шорт почти не изменился (+726), то есть хеджеры продавали фунт на отскоке, а не открывали новые защитные позиции. Сдвиг хеджеров почти равен сдвигу спекулянтов (?25 936 против +26 544), и это прямое зеркало. Трейдеров 26 в лонге и 40 в шорте против 26 / 39, средний лонг 6,7 тыс. контрактов (7,7 неделей ранее), средний шорт 2,0 тыс. Итого (Total, три отчётные категории) Лонг: 231 126 (91,0% от OI) — изменение ?15 595 Шорт: 216 038 (85,0% от OI) — изменение ?16 203 Нетто по отчётным категориям почти не изменилось (+15 088 против +14 480), потому что сдвиг спекулянтов (+26 544) почти полностью покрыт хеджерами (?25 936). Фонды покупали фунт, а хеджеры продавали, поэтому весь сдвиг шёл между двумя группами. Нерепортируемые (Non-Reportable) — мелкие трейдеры Лонг: 22 934 (9,0% от OI) — выросли на +1 123 Шорт: 38 022 (15,0% от OI) — выросли на +1 731 Суммарная доля выросла с 21,6% до 24,0% в основном из-за сжатия общего OI, хотя позиции мелких трейдеров тоже выросли с обеих сторон (+5,1% и +4,8%). Нетто сместилось с ?14 480 до ?15 088 (?608) и зеркально повторяет Total. Это скорее статистический эффект, чем самостоятельный сигнал. Вывод Отчёт за 20 октября остановил четыре недели подряд роста нетто-шорта спекулянтов по фунту. Нетто-шорт сократился на 26 544 контракта до ?80 420 (31,7% OI), причём около 62% дали закрытия шортов, а остальное новые лонги. Хеджеры отдали противоположную сторону (нетто-лонг +95 508, ?25 936), нетто по отчётным категориям не изменилось, число шортистов упало с 31 до 22. Содержательный сигнал один. Фонды использовали отскок фунта, чтобы зафиксировать часть шорта, но сама позиция осталась тяжёлой. Отскок шёл на фоне ослабления доллара. Банк Англии 17 сентября сохранил ставку 3,75% при трёх голосах за повышение, а ускорение инфляции расчищает путь к повышению в ноябре. Я склоняюсь к тому, что отскок 20 октября был скорее коррекцией перегруженной позиции, чем сменой взгляда. Ускорение инфляции при слабых продажах и падении потребительской уверенности создаёт для фунта неудобную смесь, поэтому нетто-шорт вероятнее начнёт снова расти, чем продолжит быстро сокращаться. Остановить это могут жёсткие сигналы Банка Англии, которые заставят фонды закрывать шорт дальше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 37 минут назад

ИнстаФорекс

Американский каламбур продолжается

Если спросить сейчас любую бабушку на скамейке возле дома, кто виноват в высоких ценах на бензин и растущих ценах в магазинах, ответ будет однозначным. Точно также, как несколько лет назад из любого утюга потоком лилась информация о биткоине и его стоимости, сейчас льется информация о войне на Ближнем Востоке. Аналитики уже давно пришли к выводу, что в высоких ценах на нефть и другие энергоносители виноваты(если можно так выразиться) Иран и Украина. Иран наносит удары по НПЗ на Ближнем Востоке и блокирует Ормузский пролив, Украина – наносит удары по российским НПЗ. При этом аналитики отмечают, что украинские удары по территории России лишь усугубили ситуацию с нефтью и топливом, а первоначальный скачок цен случился в первой половине текущего года, и связан он был исключительно с началом войны на Ближнем Востоке. Кто начал эту войну, все прекрасно знают и помнят. Вчера вице-президента США Джей Ди Венса спросили журналисты, почему цены на бензин такие высокие? И г-н Венс дал весьма неожиданный ответ. Он сообщил, что высокие цены на топливо связаны с действиями диктаторами. С какими действиями и каких диктаторов, Венс не сообщил. Он лишь напомнил, что цены на энергоносители выросли после начала конфликта на Украине, хотя с тех пор прошло уже 5 лет, а американских граждан интересует рост цен в 2026 году. Таким образом, не удивительно, что слова Венса вызвали волну критики, а самому вице-президенту тут же напомнили о том, кого следует благодарить за нефть по 110$ за баррель. По большому счету, вице-президент США все верно сказал, однако вряд ли он имел желание «показать пальцем» на президента. Безусловно, Венс имел ввиду каких-то других диктаторов, возможно, даже президента Украины Владимира Зеленского. Однако общественность трактовала его слова по-иному. В итоге, за неделю до выборов в Конгресс США вице-президент страны неосознанно и открыто заявляет, что в высоких ценах на дизель и другие виды топлива виноват президент. Ситуация практически комичная. Остается лишь напомнить, что большинство аналитиков теперь ожидает поражения республиканцев в обоих палатах Конгресса, хотя еще месяц назад им пророчили поражение только в Палате представителей. Складывается ощущение, что республиканцы сами роют себе могилу... Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 27 октября. Евро не подает признаков жизни Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Однако эта структура выглядит полностью укомплектованной, поэтому можем быть завершена. На мой взгляд, сейчас хорошее время не только для покупок европейской валюты, но и для ожиданий полноценного повышательного участка тренда. Согласно старшему масштабу, следует ожидать рост не менее, чем до 17-18 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1126, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи(нижняя картинка, старший масштаб), также указывает на готовность рынка к покупкам. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C-D-E, которая может быть завершена. Аналогичная структура по инструменту EUR/USD также может быть завершена. Если это предположение верно, то британская валюта завершила снижение, которое у многих вызывало вопросы в последние недели. В этом случае британский фунт может не просто начать построение коррекционной волны, но и перейти к полноценному повышательному участка тренда, цели которого расположены выше пиков волн B и D. То есть выше 37-й фигуры. Я считаю, что сейчас – хорошее время для формирования покупок. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 27 октября. Евро не подает признаков жизни

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложнилась. На старшем масштабе(нижняя картинка) понижательный участок тренда принял пятиволновой вид A-B-C-D-E, который может быть завершен в любой момент, так как выглядит вполне укомплектованно. Размеры всех волн этого участка приблизительно одинаковые, поэтому я считаю его коррекционным. Если это предположение верно, то после его завершения начнется построение импульсного повышательного участка тренда с целями, расположенными гораздо выше 20-й фигуры. На младшем масштабе(верхняя картинка) продолжается построение импульсного набора волн, который может принадлежать волне E старшего масштаба. Если это действительно так, то как бы сильно не рос доллар, его укрепление подходит к концу. Предполагаемая волна 5 в E завершена или близится к своему завершению. В любом случае текущая волновая картина предполагает завершение построения понижательного набора волн. На обоих графиках. Новостной фон и резкая смена настроений на рынке привела к сильному росту американской валюты, но новых причин для укрепления американской валюты остается немного. Рынок предпочитает доллар. Курс инструмента EUR/USD в течение понедельника снизился еще на 25 базовых пунктов, если считать от уровня закрытия пятницы. В течение последних двух недель новостной фон был достаточно слабым, позволяя европейской валюте хоть немного улучшить свое плачевное положение. Однако даже в условиях малого количества экономических новостей рынок нашел причины отказаться от покупок европейской валюты. Беспорядки по Франции, которые уже распространились на другие страны Евросоюза, угроза возобновления войны на Ближнем Востоке, растущие цены на нефть, газ и другие энергоресурсы, все это было принято участниками рынка, как прямой приказ не избавляться от американской валюты. Логику рынка можно понять. Вряд ли кто-либо сейчас в мире ожидает завершения всех геополитических конфликтов, падения цен на энергоносители, возврат в 2020 или 2015 год. Следовательно, надеяться можно на лучшее, но готовиться следует к худшему. И именно этим рынок сейчас и занят – он готовится к худшему. К возобновлению и расширению войны на Ближнем Востоке, к продолжению и сохранению конфликта между Украиной и Россией, к новому росту цен на энергоносители, к серьезному дефициту энергоносителей в холодное время года, которое уже фактически наступило. И в условиях глобальной геополитической, экономической и политической неопределенности лучше всего иметь дело с максимально стабильными и безопасными активами. Поэтому спрос на валюту США остается стабильно высоким. Напомню, что текущая волновая разметка указывает на завершение построения понижательного участка тренда на обоих масштабах. Или же на близость его завершения. Большинство экономистов отмечает перепроданность евровалюту и необъяснимую силу доллара, у которой нет экономического бэкграунда. Другими словами, доллар имел право вырасти в последние месяцы, однако имел ли основания для столь сильного роста? К сожалению, новостной фон и опасения участников рынка вполне могут сломать текущую волновую разметку. Однако я все же не ожидаю снижения евровалюты ниже 11-й фигуры. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Однако эта структура выглядит полностью укомплектованной, поэтому можем быть завершена. На мой взгляд, сейчас хорошее время не только для покупок европейской валюты, но и для ожиданий полноценного повышательного участка тренда. Согласно старшему масштабу, следует ожидать рост не менее, чем до 17-18 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1126, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи(нижняя картинка, старший масштаб), также указывает на готовность рынка к покупкам. На старшем масштабе виден понижательный участок тренда, который принял вид A-B-C-D-E. Внутренняя волновая структура волны E приняла пятиволновой, импульсный вид, но уже может быть завершена. Если это предположение верно, сейчас начнется построение нового восходящего участка тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Почему биткоин может существенно упасть на выборах в США?

Биткоин и эфир продолжают коррекцию, к которой готовились несколько недель. Напомним, что последние два важных для мира криптовалют события были, скорее, негативными, чем позитивными. Центральные банки(в частности, ФРС) начали ужесточение монетарной политики, что повышает спрос на безопасные активы, а не на биткоин. Законопроект Clarity Act так и остается законопроектом. Если на выборах в Конгресс США победу одержат демократы, то есть все шансы, что этот законопроект не станет законом никогда. Таким образом, фундамент для дальнейшего роста криптовалютного рынка остается сомнительным. Мы не отрицаем, что расти актив может при любом новостном фоне, доказательством чему служит последнее ралли доллара. Однако в данное время технических сигналов, кроме очень сомнительной девиации на 4-часовом ТФ, нет. Тем временем, выборы в Конгресс США состоятся уже через неделю. На текущий момент эксперты оценивают вероятность победы демократов в Палате представителей не менее, чем в 90%, а в Сенате – в 65%. Таким образом, существуют реальные шансы, что партия Трампа потеряет контроль сразу над обеими палатами Конгресса. Что это значит для биткоина? Во-первых, как мы уже говорили, законопроект Clarity Act не будет принят. Во-вторых, доллар США может укрепиться после победы демократов, так как рынок будет ожидать положительных изменений в экономике и политике США. В-третьих, Дональду Трампу станет сложнее принимать спорные решения, что также может благоприятно отразиться на долларе и негативно – на биткоине. Напомним, что именно Трамп выступает за трансформацию Америки в мировую криптостолицу. Если победу одержат демократы, вряд ли у Трампа и его команды получится осуществить задуманное. Демократы также могут блокировать любые новые инициативы Трампа, увеличивающие государственный долг США и дефицит бюджета. Демократы могут хотя бы попытаться заблокировать намерения Трампа возобновить войну с Ираном. Демократы могут существенно урезать поддержку техногигантов, акции которых коррелируют с биткоином. И не стоит забывать, что биткоин может показать мощное падение по традиции. В последние 12 лет первая криптовалюта каждый раз падала после промежуточных выборов в Конгресс. И речь идет не о небольшом падении, а о падении на десятки процентов. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин демонстрирует признаки начала нового «бычьего» тренда. Этот тренд начался, как и полагается, с пампа, у которого нет конкретных и четких причин. Однако, в ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на два последних «медвежьих» FVG и сформировала «медвежий» Order-block. Также обращаем внимание трейдеров, что выход за пределы бокового канала на дневном графике может быть девиацией. Да, глубокой девиацией, но все же девиацией. Если это так, то биткоин может взять курс на уровень 70 800$ и даже сохранить нисходящий тренд, который начался еще в прошлом году. Мы считаем, что короткие позиции в ближайшее время являются наиболее актуальными. Девиация нижней границы бокового канала на 4-часовом ТФ не выглядит убедительно, а выход из бокового канала на 4-часовом ТФ позволит возобновить движение на Юг. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина по эфиру полностью изменилась. Теперь эфир «смотрит» в направлении нового восходящего тренда. Однако отталкиваться быки сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир взял курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ первый «медвежий» FVG не дал ощутимой реакции цены, но биткоин получил реакцию на собственные FVG, а мы помним, что курс эфира процентов на 80-90 зависит от курса биткоина. Биткоин начал корректироваться и эфир также устремился вниз. Таким образом, в ближайшее время мы ожидаем падения. Цели эфира расположены около уровня 2 300$ и ниже, вплоть до 1 850$ и 1 391$. На дневном ТФ эфир получил сигнал на продажу от ближайшего FVG. По биткоину было сформировано сразу несколько сигналов на продажу, поэтому эфиру для падения не нужны даже собственные сигналы. Остается лишь дождаться выхода биткоина из флэта на 4-часовом ТФ... Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту на повышение.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту. Итак, после мощной лонговой инициативы вчерашнего дня, инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент торгуется на 50% зоны лонгового спроса, откуда может пойти продолжение лонговой тенденции.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 3990. Прибыль зафиксировать на пробое 4033.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 27 октября по системе ICT

Биткоин продолжает не слишком сильное падение, которое может перерасти в полноценный обвал. На текущий момент движение еще можно коррекционным, однако биткоин все более упорно скатывается вниз. Напомним, что вероятность того, что нисходящий тренд уже завершен, имеется и она немалая. Однако причины нового «бычьего» тренда по-прежнему остаются неоднозначными и спорными. Последний рост биткоина, который занял три месяца, по сути, является движением от нижней границы бокового канала к верхней на дневном ТФ после формирования девиации нижней границы канала и с формированием девиации верхней границы. Девиация верхней границы получилась глубокой, но если это действительно девиация, то биткоин в ближайшее время возьмет курс на уровень 70 800$. А дальше цена будет вновь располагаться внутри флэта и ее перспективы останутся неопределенными. Тем временем, приближается заседание ФРС и можно с уверенностью сказать, что биткоин находится под давлением из-за этого события. Монетарная политика Американского центробанка все еще выступает важным фактором для биткоина. Напомним, что биткоин, как и все рисковые активы, лучше всего себя чувствует в условиях «мягкой» монетарной политики или при проведении различных программ стимулирования экономики. В этом случае заимствования стоят дешево, экономика растет, объемы ликвидности увеличиваются. Таким образом, у инвесторов становится больше денег, которые нужно вкладывать в какие-то инструменты. Если ключевая ставка растет, заимствования растут в цене, экономика замедляется, ликвидности становится меньше. Поэтому повышение ключевой ставки ФРС – это негативный фактор для криптовалютного рынка. А ФРС в данное время настроена только на ужесточение монетарной политики. Также напомним, что сразу после выборов в Конгресс США Дональд Трамп может возобновить войну против Ирана, что может спровоцировать новое ралли на нефтяном рынке, что поднимет инфляцию еще выше. В этом случае речь будет идти уже не о двух повышениях ставки ФРС, а о трех-четырех. Мы по-прежнему не видим оснований для «бычьего» тренда. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ нисходящая структура тренда сломлена, поэтому, скорее всего, «цифровое золото» официально перешло к формированию нового «бычьего» тренда. Цена отработала «медвежий» FVG с прошлого тренда, получила реакцию на этот паттерн, началась коррекция, как и предполагалось. Однако, выход за пределы бокового канала 60 000$ - 82 500$ в сентябре все еще может быть девиацией, которая в совокупности с реакцией на «медвежий» FVG может спровоцировать падение к нижней границе бокового канала. В последнем «медвежьем» FVG сформирован еще один сигнал на продажу. Помимо этого, сформирован «медвежий» Order-block, который также указывает на Юг и может привести к формированию еще одного сигнала на продажу. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме продолжает формирование нисходящей структуры. Линия CHOCH в данное время находится на уровне 87 000$. На дневном ТФ были получены все необходимые сигналы о развороте вниз, что позволило трейдерам открывать короткие позиции. Цели биткоина сейчас лучше всего определять по боковому каналу на дневном графике, который, с нашей точки зрения, остается актуальным. На 4-часовом ТФ сохраняется флэт, девиация верхней границы бокового канала привела к падению к нижней, как и предполагалось. Учитывая количество «медвежьих» паттернов и сигналов на продажу, мы бы предположили выход из бокового канала через нижнюю границу и дальнейшее падение первой криптовалюты. Последнее снятие ликвидности с нижней границы не привело к резкому отскоку, поэтому можно предположить, что ликвидность на текущих уровнях отсутствует. В этом случае падение «цифрового золота» продолжится. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин демонстрирует признаки начала нового «бычьего» тренда. Этот тренд начался, как и полагается, с пампа, у которого нет конкретных и четких причин. Однако, в ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на два последних «медвежьих» FVG и сформировала «медвежий» Order-block. Также обращаем внимание трейдеров, что выход за пределы бокового канала на дневном графике может быть девиацией. Да, глубокой девиацией, но все же девиацией. Если это так, то биткоин может взять курс на уровень 70 800$ и даже сохранить нисходящий тренд, который начался еще в прошлом году. Мы считаем, что короткие позиции в ближайшее время являются наиболее актуальными. Девиация нижней границы бокового канала на 4-часовом ТФ не выглядит убедительно, а выход из бокового канала на 4-часовом ТФ позволит возобновить движение на Юг. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Интерпретация результатов анализа по GBP/USD на 27 октября. Дурной пример заразителен

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в понедельник также торговалась с понижением, хотя веских фундаментальных или макроэкономических причин для падения фунта не было никаких. Однако текущее снижение британской валюты может списать на техническую коррекцию после достаточно сильного роста. Теперь остается только понять, что это: коррекция или начало нового затяжного роста американской валюты? До тех пор, пока цена располагается выше линии Сенкоу Спан Б, можно считать, что восходящая тенденция сохраняется. Однако европейская валюта продолжает падение практически без коррекций и может потянуть за собой вниз и фунт стерлингов. Британской валюте сейчас было бы крайне важно разорвать любую связь с евро, так как она чувствует себя гораздо более устойчиво в паре с долларом. У нее есть позитивная техническая картина на дневном и недельном ТФ, которая позволяет ей показать рост минимум до уровня 1,3650. Однако, если рынок вновь кинется по любым причинам покупать доллар, то фунт не спасет ничто. К сожалению, уже на этой неделе рынок может интерпретировать любые результаты заседания ФРС в пользу доллара, хотя Американский регулятор не повысит ключевую ставку, а Кевин Уорш – не будет анонсировать дальнейшие шаги по монетарной политике. Однако многого для роста доллару сейчас совершенно не нужно. В техническом плане британский фунт продолжает формирование нового восходящего тренда. Коррекция возможна, но крайне важно, чтобы пара не опустилась ниже линии Сенкоу Спан Б, потому что в этом случае восходящую тенденцию можно будет считать отмененной. На 5-минутном ТФ в понедельник было сформировано три торговых сигнала на продажу. Цена закрепилась сначала ниже области 1,3369-1,3377 и линии Киджун-сен, а затем дважды отскочила от критической линии снизу. Таким образом, трейдеры имели возможность открывать короткие позиции, которые могут получить развитие во вторник с целью 1,3301-1,3309. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 27 октября. Доллар будет расти только в одном случае Обзор пары GBP/USD. 27 октября. Откат или новый долларовый тренд? Трамп продолжает упорно рыть себе политическую могилу, но похороны не состоятся Интерпретация результатов анализа по EUR/USD на 27 октября Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что уже несколько месяцев подряд на рынке доминируют некоммерческие трейдеры с продажами. Нетто-позиция отрицательная, несмотря на сохранение восходящего тренда в долгосрочной перспективе. Учитывая события на Ближнем Востоке, нет ничего удивительного в том, что спрос на доллар остается достаточно высоким в 2026 году. Война между США и Ираном формально поставлена на паузу, но может возобновиться уже в ближайшее время. Изменившаяся позиция ФРС по монетарной политике также поддерживает доллар, а восходящая линия тренда преодолена. Однако преодолена она в условиях флэта, поэтому мы не считаем, что восходящий тренд завершен. В долгосрочном плане доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, что отлично видно на недельном ТФ. Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время, а политика Трампа направлена прямо и косвенно на ослабление американской валюты. Долгосрочный восходящий тренд сохраняется. Согласно последнему отчету COT(от 20 октября), группа «Non-commercial» открыла 10,0 тысячи контрактов BUY и закрыла 16,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 26,5 тысячи контрактов. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает формирование логичного и закономерного восходящего тренда. На дневном и недельном ТФ цена сняла ликвидность с последних минимумов и осталась внутри боковых каналов. Таким образом, можно ожидать роста британской валюты, как минимум, до уровня 1,3650, который является верхней границей бокового канала на дневном графике. Основания для роста британской валюты не нужны точно также, как не были нужны основания для роста доллара в последний месяц. На 27 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,3042-1,3050, 1,3096-1,3115, 1,3179-1,3187, 1,3248, 1,3301-1,3309, 1,3369-1,3377, 1,3465-1,3480, 1,3588, 1,3671-1,3681. Линии Сенкоу Спан Б (1,3272) и Киджун-сен (1,3372) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Сегодня в Великобритании не запланировано никаких важных событий и публикаций, а в США выйдет достаточно важный и интересный отчет по заказам на товары длительного использования, который может заинтересовать рынок. Правда, вряд ли сильно, потому что на повестке дня сейчас стоят более важные события. Краткое изложение приведённого выше анализа: Трейдеры могут рассматривать область 1,3301-1,3309 в качестве цели для коротких позиций после закрепления ниже области 1,3357-1,3377. Отскок от области 1,3301-1,3309 позволит рассматривать область 1,3369-1,3377 в качестве цели для длинных позиций. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Интерпретация результатов анализа по EUR/USD на 27 октября. Рынок начал готовиться к заседанию ФРС

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в понедельник возобновила нисходящее движение в рамках подготовки к очередному заседанию ФРС. Напомним, что текущий нисходящий тренд(который длится уже 2 месяца и не имеет практически ни одной коррекции) начался как раз перед заседанием ФРС. Сентябрьским. Тогда рынок ожидал ужесточения монетарной политики, а также провозглашения целого курса на повышение ключевой ставки в рамках противостояния высокой инфляции. Неважно, что рынок еще летом отрабатывал будущее повышение ставки несколько раз после каждого выступления Кевина Уорша. Сейчас ФРС не намерена проводить ужесточение, но доллар все равно растет. Почему? Потому что рынок ожидает ужесточения монетарной политики теперь уже в декабре. В принципе, по такой схеме американская валюта может расти хоть до ценового паритета с евровалютой. Мы по-прежнему считаем, что текущее падение пары EUR/USD не имеет ничего общего с понятиями «логика» и «закономерность». Рынок интерпретирует всю поступающую информацию так, как ему хочется, а не так, как есть на самом деле. Помимо этого, фактор геополитики может оказывать давление на евровалюту. Опять-таки неважно, что фактор войны на Ближнем Востоке был отработан еще в первой половине 2026 года, а вечно он не может поддерживать американскую валюту. Рынок остается в покупках доллара просто потому, что он дорожает. Инерционное, спекулятивное движение. В техническом плане нисходящая тенденция может быть завершена, так как линия тренда преодолена. Пять недель подряд рынок скупал доллар по любому поводу, а сейчас не может преодолеть даже ближайший уровень сопротивления 1,1274. Никакого желания рынка покупать евро мы по-прежнему не наблюдаем. На 5-минутном ТФ в понедельник было сформировано два торговых сигнала на продажу. Цена закрепилась ниже линии Сенкоу Спан Б, после чего опустилась к ближайшей области поддержки 1,1154-1,1165. Таким образом, на коротких позициях трейдеры могли заработать пару десятков пунктов прибыли. Факт закрепления цены ниже линии Сенкоу Спан Б говорит о том, что нисходящий тренд может возобновиться. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 27 октября. Доллар будет расти только в одном случае Обзор пары GBP/USD. 27 октября. Откат или новый долларовый тренд? Трамп продолжает упорно рыть себе политическую могилу, но похороны не состоятся Интерпретация результатов анализа по GBP/USD на 27 октябряОтчет COT. Последний отчет COT датирован 20 октября. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «медвежьей» и существенно снизилась в 2026 году из-за геополитических событий. Трейдеры избавлялись в последние 8 месяцев от европейской валюты в пользу доллара США. Политика Дональда Трампа не изменилась, но доллар выступал некоторое время «резервной валютой». Однако мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для дальнейшего укрепления американской валюты. Война на Ближнем Востоке сделала доллар на время супер-привлекательным, а позиция ФРС по монетарной политике преподнесла сюрприз доллару во второй раз в этом году. В долгосрочном плане евро может падать хоть до уровня 1,08$(линия тренда), но восходящий тренд все равно останется актуальным. Однако рынок в последние недели учитывает только позитивные факторы для доллара, а все остальные игнорирует. Расположение красной и синей линий индикатора указывает на преимущество медведей. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 3,5 тысячи, а количество шортов – на 0,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла на 3,0 тысячи контрактов. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD наконец-то имеет возможность сформировать восходящий тренд. Если обратить внимание на дневной и недельный ТФ, то становится понятно – шансы на сильный и длительный тренд остаются высокими. Однако для того, чтобы европейская валюта росла, ее должны покупать. В последние полторы недели мы не наблюдаем никакого желания у рынка покупать евровалюту. Таким образом, отталкиваясь от рыночного настроения, мы бы сказали, что новое падение сейчас куда более вероятно, вне зависимости от макроэкономики и фундамента. На 27 октября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1092, 1,1154-1,1165, 1,1221, 1,1274, 1,1362-1,1368, 1,1461-1,1473, 1,1536-1,1542, 1,1585, 1,1657-1,1665, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1191) и Киджун-сен (1,1217). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Во вторник в Евросоюзе состоится выступление Кристин Лагард, на котором вряд ли прозвучит важная для рынка и евро информация. В Штатах сегодня будет опубликован относительно важный отчет по заказам на товары долгосрочного использования. Краткое изложение приведённого выше анализа: Трейдеры могут рассматривать цели для коротких позиций около уровня 1,1092, если цена закрепится ниже области 1,1154-1,1165. В случае отскока от области 1,1154-1,1165 можно рассматривать цель для длинных позиций 1,1217-1,1221. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Трамп продолжает упорно рыть себе политическую могилу, но похороны не состоятся

Выборы в Конгресс США состоятся через неделю, а рынок с придыханием ждет... развития событий на Ближнем Востоке. Рынок практически не сомневается в том, что сразу после выборов в Конгресс, при любом результате самих выборов, Дональд Трамп отдаст приказ о новой бомбардировке Ирана. Об этом уже несколько раз заявлял сам американский президент. Конечно, словам Дональда Трампа верить могут лишь очень наивные люди, тем более что сам лидер Белого дома не отрицает – сделка с Ираном возможна. Однако какая возможна сделка с Ираном, если переговоры с Ираном даже не ведутся? Фактически конфликт на Ближнем Востоке просто приостановлен до проведения выборов, которых ждет, кстати, и сам Иран. Ждет, потому что надеется на сокрушительное поражение республиканцев. И делает все от себя зависящее, чтобы повысить вероятность этого исхода. Мы уже говорили ранее, что в последний месяц случаи нападения на коммерческие суда в Ормузском проливе участились. Тегеран атакует суда, танкеры и контейнеровозы, чтобы сохранять небезопасность пролива, удерживая таким образом цены на энергоносители на высоком уровне. Все для того, чтобы американские избиратели были максимально недовольны политикой своего президента перед выборами в Конгресс. И пока Иран со своей задачей справляется на 5+. Трамп продолжит уже девятый месяц «проводить двухнедельную военную операцию» на Ближнем Востоке. Ни одной из поставленных задач Белый дом не добился: Иран все также обладает ядерным оружием и потенциалом, ни на какие уступки не идет, не пал, не сдался даже под гнетом экономической и физической блокады. Сейчас многие эксперты говорят, что Израиль и США намерены нанести удары по крупнейшим ядерным объектам Ирана в ноябре. Возможно, это так. Но хочется задать вопрос, неужели Иран этого не понимает и не принимает меры? Мы хотим сказать, что свои ядерные объекты Иран защищает теперь лучше, чем резиденцию главы государства. Главу государства можно спрятать или переместить так, чтобы никто не знал о его местоположении. С ядерными лабораториями немного сложнее. Однако сам обогащенный уран, который так хочет уничтожить Дональд Трамп, уже наверняка разбросан по различным секретным местам по всей стране. Поэтому новые удары ничего не дадут. Иран все равно сохранит ядерный потенциал и возможность обогащать уран. Сам же Трамп недавно сказал: «Мы их здорово поколотили, можем повторить». Для Трампа война с Ираном – это уличная драка, а не военный конфликт, от которого в данное время страдает весь мир. И это все, что нужно знать о настрое американского президента, который и решает судьбу этого конфликта. По сути, Трамп второй год подряд роет себе политическую могилу, однако похороны не состоятся. Какими бы ни были результаты выборов в Конгресс, демократам не хватит голосов для импичмента Трампа. Президент США не может занимать должность больше двух сроков, поэтому через два года Трамп в любом случае уйдет на покой. По сути, он может сейчас делать все, что захочет, не опасаясь за свою политическую карьеру и будущее. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 27 октября. Доллар будет расти только в одном случае Обзор пары GBP/USD. 27 октября. Откат или новый долларовый тренд? Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 27 октября Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 27 октябряТорговые рекомендации EUR/USD: Пара EUR/USD продолжает двигаться в нисходящем русле, но мы по-прежнему рассматриваем падение пары, как коррекцию перед новым восходящим трендом. Глобальный фундаментальный фон для доллара остается негативным, но в 2026 году сначала геополитика, а затем «ястребиный» настрой ФРС оказали мощную поддержку американской валюте. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать шорты с целями 1,1133 и 1,1108. Выше скользящей средней линии являются актуальными длинные позиции с целями 1,1292 и 1,1353.Торговые рекомендации GBP/USD: Валютная пара GBP/USD начала восходящую тенденцию, которая может стать началом длительного тренда. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на экономику США, поэтому от американской валюты мы не ждем роста в долгосрочной перспективе. 2026 год пока получается позитивным для доллара из-за геополитики и инфляции, которые вынудили капитал спасаться бегством, а ФРС – возвращаться к ужесточению монетарной политики. Однако на недельном ТФ сохраняется флэт между уровнями 1,3150 и 1,3780 в рамках четырехлетнего восходящего тренда, что позволяет ожидать рост британской валюты в среднесрочной перспективе. Длинные позиции с целями 1,3415 и 1,3428 можно рассматривать при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволит вести торговлю на понижение с целями 1,3306 и 1,3287. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 27 октября. Откат или новый долларовый тренд?

Валютная пара GBP/USD в течение понедельника торговалась достаточно спокойно, но с нисходящим уклоном, хотя никаких важных событий в первый торговый день недели не было в мире. Таким образом, доллар вновь растет по причинам... просто так. Для пары GBP/USD такое движение можно объяснить техническими причинами. Британский фунт рос больше недели, сумел за это время прибавить около 270 пунктов, поэтому обычная техническая коррекция вполне закономерна. Однако, если это будет коррекция, а не новый долларовый тренд. По большому счету, у британской валюты ситуация такая же, как у евро. За тем лишь исключением, что фунт хотя бы иногда корректируется против роста доллара. Проще говоря, фунт торгуется в последние месяцы гораздо более технично. Что касается факторов, которые влияют на ценообразование, то они примерно такие же, как по EUR/USD. Банк Англии еще ни разу не повысил ключевую ставку. И этот момент отлично объясняет падение фунта стерлингов в последние месяцы. Однако у этого момента есть и обратная сторона медали. Это означает, что в перспективе Британский регулятор повысит ключевую ставку сильнее ФРС. Напомним, что инфляция растет не только в США, а у Банка Англии нет сдерживающих от ужесточения политики факторов. Некоторые эксперты обращают внимание на слабость экономики Евросоюза или же относительно высокую безработицу, объясняя этим слабость монетарных взглядов ЕЦБ(хотя это не так). Обратим внимание, что у Банка Англии таких проблем нет. Уровень безработицы снизился в августе сразу на 0,2%. Экономика медленно, но стабильно растет(как и в ЕС), инфляция до конца года может выйти на уровень 4%. Все говорит о том, что Банк Англии проведет минимум три повышения ключевой ставки. И ни одно из этих повышений рынок не мог отработать заранее, потому что в последние 2 месяца растет преимущественно американская валюта. Таким образом, если смотреть на картину в общем и целом, то у доллара нет никаких оснований для продолжения роста. Бонусом добавим, что пара GBP/USD остается на дневном ТФ в рамках бокового канала, на недельном ТФ остается в рамках бокового канала. Нижние границы этих каналов отработаны, поэтому техника указывает на движение к верхним границам, которое уже началось неделю назад. Какие выводы мы можем сделать перед заседаниями сразу трех центральных банков, из которых только Банк Англии повысит ставку? Перед выборами в Конгресс США и публикацией важной макроэкономической статистики? Доллар может показать рост только вопреки всему. Если Банк Англии повысит ставку, ФРС – нет, а доллар вновь вырастет, то все аналитики, конечно же, напишут, что ФРС была настроена «более по-ястребиному», а Банк Англии повышает ставки «по-голубиному». Было бы желание объяснить движение, а возможность всегда можно найти. Мы считаем, что рост пары GBP/USD должен продолжаться в любом случае. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 64 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 27 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3287 и 1,3415. Старший канал линейной регрессии вновь разворачивается вниз. Индикатор CCI заходил в область перепроданности дважды, а также сформировал «бычью» дивергенцию, что предупредило о завершении нисходящей тенденции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3306 S2 – 1,3245 S3 – 1,3187 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3367 R2 – 1,3428 R3 – 1,3489Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 27 октября. Доллар будет расти только в одном случае Трамп продолжает упорно рыть себе политическую могилу, но похороны не состоятся Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 27 октября Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 27 октября Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD начала восходящую тенденцию, которая может стать началом длительного тренда. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на экономику США, поэтому от американской валюты мы не ждем роста в долгосрочной перспективе. 2026 год пока получается позитивным для доллара из-за геополитики и инфляции, которые вынудили капитал спасаться бегством, а ФРС – возвращаться к ужесточению монетарной политики. Однако на недельном ТФ сохраняется флэт между уровнями 1,3150 и 1,3780 в рамках четырехлетнего восходящего тренда, что позволяет ожидать рост британской валюты в среднесрочной перспективе. Длинные позиции с целями 1,3415 и 1,3428 можно рассматривать при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволит вести торговлю на понижение с целями 1,3306 и 1,3287. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 27 октября. Доллар будет расти только в одном случае

Валютная пара EUR/USD в понедельник продолжала торговаться очень вяло, так как никаких драйверов в этот день у нее не было. По сути, евровалюта уже больше недели торгуется в ограниченном ценовом диапазоне с минимальной волатильностью. И удивительного в этом нет ничего, так как важных событий в последнее время было мало, а макроэкономический фон для трейдеров остается где-то на третьем плане. В принципе, перед целой серией важных событий рынок уже начал гадать, как будет вести себя пара EUR/USD. И выводы, которые делают некоторые эксперты, действительно удивляют. Начать следует, конечно же, с двух ближайших событий – заседаний ЕЦБ и ФРС. Итак, вкратце напомним, что ЕЦБ провел уже два ужесточения монетарной политики и собирается до конца года еще раз повысить ставки, а весной 2027 года – еще раз. ФРС – провела одно ужесточение, в декабре ожидается второе, и в самом «ястребином» случае в марте следующего года будет проведено третье повышение ставок. Следовательно, если брать весь цикл ужесточения политики, то ЕЦБ повысит ставки сильнее ФРС практически в любом случае. С первым пунктом разобрались. Нередко случается так, что рынок начинает отыгрывать то или иное события задолго до самого события. Давайте посмотрим на последние два месяца для пары EUR/USD. Растет только доллар, а евро не может даже скорректироваться. Какое из двух ужесточений монетарной политики рынок отработал с большей вероятностью? На наш взгляд, ФРС. Таким образом, получается, что ФедРезерв повысит ставки слабее ЕЦБ, а ужесточение политики ФРС уже отработано рынком. Чего ожидать в этом случае от пары EUR/USD, если ни ФРС, ни ЕЦБ не собираются на этой неделе повышать ставки? Конечно, хочется ответить, что евро покажет рост. Однако в реальности рынок игнорирует все «бычьи» для европейской валюты факторы и продолжает покупать только гринбек уже 2 месяца. Таким образом, даже на этой неделе вне зависимости от фундамента и макроэкономики американская валюта может подорожать. А для того, чтобы как-то оправдать очередной рост доллара, эксперты применяют старую, как мир, подмену понятий. Проще говоря, «ФРС в любом случае будет настроена более «по-ястребиному», чем ранее», а «ЕЦБ – наоборот». То есть неважно, что оба ЦБ примут одинаковые решения, а монетарные перспективы остаются более «ястребиными» именно у Европейского регулятора. Неважно, что рынок, если и отрабатывает авансом повышение ставок, то только повышение ставок ФРС. Важно оправдать любыми средствами новый рост доллара, который весьма вероятен по совсем другим причинам. По каким? Есть только одна причина, по которой американская валюта может продолжать рост – спекулятивная. Проще говоря, рынок может продолжать скупать американскую валюту, вне какой-либо привязки к фундаменту, макроэкономике и решениям центральных банков. Просто потому, что доллар растет, поэтому его могут покупать и далее. Мы понимаем, что многим трейдерам не понравится такое объяснение, но не все движения на валютном рынке закономерные и логичные. Мы считаем, что это очевидно для всех, кто хоть какое-то время потратил на наблюдение за движениями котировок. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 27 октября составляет 50 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1133 и 1,1233 во вторник. Старший канал линейной регрессии развернулся вниз, что указывает на очередную смену тенденции. Индикатор CCI пять раз заходил в область перепроданности и сформировал четыре «бычьи» дивергенции, что предупреждает о завершении алогичной нисходящей тенденции. Однако рынок пока слабо реагирует на технические сигналы. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1169 S2 – 1,1108 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1230 R2 – 1,1292 R3 – 1,1353 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 27 октября. Откат или новый долларовый тренд? Трамп продолжает упорно рыть себе политическую могилу, но похороны не состоятся Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 27 октября Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 27 октября Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает двигаться в нисходящем русле, но мы по-прежнему рассматриваем падение пары, как коррекцию перед новым восходящим трендом. Глобальный фундаментальный фон для доллара остается негативным, но в 2026 году сначала геополитика, а затем «ястребиный» настрой ФРС оказали мощную поддержку американской валюте. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать шорты с целями 1,1133 и 1,1108. Выше скользящей средней линии являются актуальными длинные позиции с целями 1,1292 и 1,1353. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 27 октября? Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на вторник запланировано мало. Отметить мы можем только относительно важный отчет по заказам на товары длительного использования в США, который единственный сегодня имеет шансы повлиять на настроение рынка. Все остальные отчеты являются второстепенными и третьестепенными, поэтому мы не видим смысла заострять на них внимание трейдеров. В целом же рынок продолжает с большим интересом следить за развитием геополитических событий, массовыми беспорядками в европейских странах, а также ждать от ФРС максимально «ястребиных» действий, планов и риторики. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий вторника можно выделить выступление Кристин Лагард, однако напоминаем начинающим трейдерам о том, что глава ЕЦБ не обязана каждое свое выступление посвящать вопросам монетарной политики центрального банка. Таким образом, скорее всего, за два дня до заседания ЕЦБ госпожа Лагард вряд ли затронет тему ключевых ставок и тех решений, которые примет регулятор до конца года. Если так, то ее выступление не будет иметь никакого значения для валютного рынка. Геополитический фон по-прежнему оставляет желать лучшего. Штаты и Иран не ведут в данное время официальных переговоров, хотя Дональд Трамп продолжает настаивать на том, что сделка может быть подписана. Остается только выяснить, когда? Поступила также информация о том, что сразу после выборов в Конгресс Штаты и Израиль могут возобновить удары по Ирану, так как вероятность заключения соглашения с Тегераном упорно стремится к нулю. В этот вариант развития событий мы верим гораздо охотнее, чем в перемирие и завершение войны. Иран, в свою очередь, готов возобновить удары по союзникам США в регионе... Помимо этого, во многих европейский странах продолжаются массовые беспорядки, что вряд ли добавляет оптимизма европейской валюте. Общие выводы: В течение второго торгового дня недели валютные пары могут торговаться спокойно, так как важных событий сегодня будет немного, а уже завтра станут известны результаты заседания ФРС. Соответственно, ожидать сильных движений внутри дня не приходится. Евровалюту можно торговать во вторник от областей 1,1132-1,1140 и 1,1198-1,1218, а фунт стерлингов – от области 1,3319-1,3331. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 27 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок понедельника: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение понедельника также продолжила нисходящее движение, которое может считаться банальной технической коррекцией после достаточно сильного роста. Никаких фундаментальных и макроэкономических оснований падать у фунта в понедельник не было. Конечно, можно сказать, что уровень геополитического напряжения вновь растет, что заставляет трейдеров вновь обращаться к покупкам безопасного доллара. Однако геополитическая напряженность в мире находится на высоком уровне уже лет 5. Таким образом, получается, что расти должен только доллар, а все остальные факторы – должны игнорироваться. Конечно, в реальности так быть не может. Америка при Трампе не выглядит страной с устойчивой экономикой и понятной политикой. Скорее, наоборот. Рынок продолжает игнорировать многие факторы, которые поддерживают британскую валюту. Мы по-прежнему нацелены на рост фунта стерлингов хотя бы на основании технических причин. Напомним, что на дневном и недельном ТФ сохраняются боковые каналы, и цена два недели назад отработала нижние границы этих каналов, сформировала девиацию и теперь может подняться к верхним границам. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в понедельник было сформировано два торговых сигнала. Еще на азиатской торговой сессии цена отскочила от области 1,3380-1,3386, что позволяло открывать шорты. В начале американской сессии была отработана область 1,3319-1,3331, от которой совершен отскок. Поэтому короткие позиции можно было закрыть в неплохой прибыли и открыть длинные позиции. Как торговать во вторник: На часовом ТФ пара GBP/USD продолжает формирование новой восходящей тенденции. Британский фунт в целом проявлял и проявляет большую резистентность доллару, поэтому имеет большие шансы на восходящий тренд, чем евро. Техническая картина практически на всех графиках поддерживает рост британской валюты. Фундаментальный и макроэкономический фон, а также перекупленность доллара, также поддерживают рост пары GBP/USD. Во вторник начинающие трейдеры могут открывать новые короткие позиции с целью 1,3259-1,3267, если цена преодолеет область 1,3319-1,3331. Длинные позиции можно рассматривать с целью 1,3380-1,3386, если цена отскочит от области 1,3319-1,3331. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3043, 1,3096-1,3107, 1,3175-1,3180, 1,3259-1,3267, 1,3319-1,3331, 1,3380-1,3386, 1,3456-1,3476, 1,3587-1,3598, 1,3631-1,3641. Во вторник в Великобритании не запланировано никаких важных событий, а в США – будет опубликован отчет по заказам на товары длительного пользования и еще несколько второстепенных. Реакция на вышеупомянутый отчет может последовать, но в целом рынок продолжает ждать более важных событий. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 27 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок понедельника: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник вновь продемонстрировала нисходящее движение, хотя в течение дня никаких важных событий и публикаций не было ни в Евросоюзе, ни в США. Однако уровень геополитического накала продолжает расти, рынок вновь ждет самых «ястребиных» действий от ФРС из всех возможных, а монетарная политика ЕЦБ никого не интересует. Конфликт на Ближнем Востоке может возобновиться уже в начале ноября и обещает быть более масштабным и кровавым, чем все то, что мы видели в первой половине текущего года. Дональд Трамп и Иран не сумели найти общий язык, поэтому остается только возобновлять войну. Эксперты сходятся во мнении, что после завершения выборов в Конгресс США ждать будет уже нечего, и Дональд Трамп отдаст приказ возобновить атаки на иранскую инфраструктуру. Можно не сомневаться, что в последние несколько месяцев Иран также готовился к новым ударам и разрабатывал план ответных ударов. Поэтому потенциально нас ждут новые удары по нефтегазовой инфраструктуре в регионе и новый рост цен на энергоносители. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в понедельник было сформировано два торговых сигнала на продажу. Сначала цена закрепилась ниже области 1,1198-1,1218, а затем отскочила от нее же снизу. Сигналы дублировали друг друга, поэтому одну короткую позицию начинающие трейдеры могли открыть. На текущий момент она уже находится в прибыли, а падение европейской валюты может быть продолжено сегодня. Как торговать во вторник: На часовом таймфрейме пара EUR/USD сохраняет нисходящую тенденцию, которая является полноценным трендом, но все же сейчас есть причины полагать, что тренд завершен. Если принять во внимание все события последних месяцев, мы не считаем, что европейская валюта должна была валиться вниз, как камень. На текущий момент доллар сильно перекуплен, а огромное количество факторов роста евровалюты игнорируется. Во вторник начинающие трейдеры могут оставаться в коротких позициях после закрепления ниже области 1,1198-1,1218 с целью 1,1132-1,1140. Сделки на покупку можно будет рассматривать при отскоке от области 1,1132-1,1140 с целью 1,1198-1,1218. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1011, 1,1088, 1,1132-1,1140, 1,1198-1,1218, 1,1267-1,1275, 1,1366-1,1377, 1,1461-1,1474, 1,1527-1,1531, 1,1584-1,1594, 1,1655-1,1665. На вторник в Евросоюзе запланировано новое выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, однако ожидать от нее комментариев по монетарной политике за два дня до заседания вряд ли стоит. В Штатах сегодня выйдет отчет по заказам на товары длительного использования, который может спровоцировать лишь сдержанную реакцию рынка. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Анатомия уязвимости – заемный бум бигтехов под прицелом растущих доходностей. Календарь трейдера на 27–29 октября

IPO Anthropic – Уолл-стрит пытается вернуть оптимизмАмериканские фондовые площадки открыли неделю уверенным ростом. Индекс широкого рынка S&P500 прибавил 0,7%, технологический Nasdaq Composite вырос на 1,1%, а индекс голубых фишек Dow Jones поднялся на 146 пунктов. Главным триггером локального отскока стало возобновление покупок в бумагах, связанных с индустрией искусственного интеллекта, на фоне знаковой новости: разработчик Anthropic официально подал заявку на первичное публичное размещение акций (IPO).Выход Anthropic на биржу станет первым в истории масштабным тестом розничного и институционального спроса на акции компании, сфокусированной исключительно на разработке передовых фундаментальных ИИ-моделей. В рамках размещения часть действующих акционеров планирует продать свои доли, что позволит оценить реальный аппетит рынка к сектору после череды распродаж. Новость спровоцировала оживление в сегменте полупроводников:котировки Nvidia поднялись на 2,4%бумаги Micron прибавили 3,0%акции AMD подорожали на 2,8%Среди тяжеловесов заметную динамику продемонстрировала Tesla, чьи акции взлетели на 5,2% благодаря повышению рейтинга аналитиками Barclays до уровня Overweight (выше рынка) с прежнего Equal Weight. В то же время бумаги Meta просели на 1,9%: инвесторов насторожили планы компании привлечь до $95 млрд через дополнительную продажу акций ради финансирования капитальных затрат на ИИ. В технологическом эшелоне торги проходили нервно в ожидании скорых отчетов: Alphabet потерял 1,1%, Amazon снизился на 0,4%, тогда как Microsoft завершил сессию ростом на 1,5%.Риск концентрацииТреть роста прибыли индекса S&P500 держится на двух эмитентах, а локальный подъем не снимает ключевых структурных опасений. Американский фондовый рынок испытывает нарастающее давление с двух сторон:инвесторы сомневаются в окупаемости колоссальных расходов на ИИ-инфраструктуруэскалация боевых действий на Ближнем Востоке разгоняет энергетическую инфляциюДо сих пор ралли на Уолл-стрит опиралось на оптимистичные прогнозы по корпоративным доходам за третий квартал. Однако детальный анализ обнажает опасную уязвимость S&P 500 – экстремальную концентрацию ожидаемой прибыли в узкой группе эмитентов. Согласно расчетам аналитиков Уолл-стрит, совокупная прибыль компаний из индекса S&P 500 в третьем квартале должна вырасти на 30%. При этом более трети всего этого прироста обеспечат всего две компании – Nvidia и Micron. Если расширить выборку до десяти крупнейших корпораций (включая Broadcom и Meta Platforms), на них придется уже две трети совокупного роста прибыли бенчмарка.Существенный вклад в корпоративные доходы вне технологического сегмента вносят лишь нефтегазовые гиганты, напрямую выигрывающие от взлета цен на углеводороды. При этом финансовые показатели остальных 490 компаний из состава S&P 500 увеличиваются куда более сдержанными темпами – в среднем на 10%. Для бычьего рынка, длящегося уже пятый год подряд, это достойный показатель, но он наглядно демонстрирует, насколько хрупким становится общий фундамент индекса в случае спотыкания лидеров.Испытание ставкамиИнвесторы отдают себе отчет в том, что сверхдоходы бигтехов не могут расти по экспоненте вечно. Инфраструктурные проекты в сфере искусственного интеллекта все сильнее зависят от заемного финансирования. На этом фоне сохранение высоких доходностей казначейских облигаций США напрямую бьет по маржинальности – растут процентные расходы на обслуживание долга, сжимая чистую прибыль корпораций. Стартовавший сезон отчетностей за третий квартал призван дать четкий ответ на вопрос, генерируют ли капиталовложения в ИИ реальный денежный поток или портфельным управляющим пора агрессивно сокращать доли технологических гигантов.Финальная неделя октября несет в себе максимальные риски дестабилизации для S&P500. В фокусе внимания трейдеров находятся финансовые результаты тяжеловесов – Microsoft, Alphabet и Amazon. Публикация отчетов совпадает по времени с заседаниями ведущих центробанков, главным из которых станет вердикт Федеральной резервной системы США. Любое ужесточение тона со стороны председателя ФРС Кевина Уорша способно спровоцировать новую волну распродаж на долговом рынке, подбросив доходности трежерис вверх и нанося прямой удар по оценкам технологического сектора.По оценкам стратегов Bank of America, режим ухода от риска с высокой вероятностью затянется на рынках вплоть до декабря. Пространство для роста индекса S&P 500 жестко ограничено целым комплексом встречных ветров:фиксацией прибыли и оттоком капитала из перегретых акций ИИ-инфраструктурывысокими геополитическими премиями в сырье из-за конфликта на Ближнем Востокенеобходимостью закладывать в цены возобновление цикла ужесточения политики ФРСДополнительным фактором нервозности выступают приближающиеся промежуточные выборы в Конгресс США. Уолл-стрит с тревогой оценивает перспективу победы демократов. Переход контроля над законодательной властью к оппозиции заблокирует планы действующей администрации по снижению налоговой нагрузки и дерегулированию бизнеса, создав новые регуляторные барьеры и усилив давление на темпы роста корпоративных прибылей.27 октября27 октября, 17.00/ США/***/ Продажи нового жилья в сентябре/ пред.: 643 тыс./ действ.: 684 тыс./ прогноз: 650 тыс./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизАвгустовские продажи новых домов на одну семью в США продемонстрировали мощный скачок на 6,4%, достигнув максимального значения с начала года вопреки повышенным ипотечным ставкам. Главным драйвером подъема выступил Средний Запад, где объем заключенных сделок подскочил почти на 85%, что наряду с умеренным ростом на Юге полностью нивелировало спад покупательской активности на Северо-востоке и Западе страны. При этом общий пул нераспроданных новостроек зафиксировался на уровне 8,5 месяца предложения при небольшом повышении медианной цены объектов до 393,7 тыс. долларов. В сентябрьском отчете закладывается заметное охлаждение спроса на первичном рынке недвижимости. Замедление темпов продаж окажет давление на доллар США.27 октября, 17.00/ США/**/ Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда в октябре (опережающий)/ пред.: 4 п./ действ.: -2 п./ прогноз: 1 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхДеловая активность в производственном секторе Пятого округа Федеральной резервной системы в сентябре впервые за полгода соскользнула в зону спада. Проседание индикатора до -2 пунктов сопровождалось синхронным уходом в отрицательную область фактических отгрузок и притока новых заказов, а также дальнейшим сокращением портфеля невыполненных контрактов. Единственным позитивным сигналом стало локальное оживление кадрового компонента, тогда как осторожность менеджмента в отношении инвестиций и запасов сырья привела к снижению ожиданий относительно условий ведения бизнеса на ближайшие шесть месяцев. В октябре аналитики прогнозируют возвращение индикатора деловой активности в положительную зону. Ожидаемое восстановление регионального производства окажет поддержку гринбеку.27 октября, 23.30/ США/**/ Запасы сырой нефти от API/ пред.: -11,12 млн барр./ действ.: -4,93 млн барр./ прогноз: – / Brent – волатильноОчередной отраслевой отчет Американского института нефти зафиксировал продолжение масштабного истощения коммерческих резервов сырья в США: за неделю по 16 октября запасы сократились почти на 5 млн баррелей, чему сопутствовало синхронное падение остатков бензина и дистиллятов. Дополнительным фактором сжатия предложения выступило снижение внутренней суточной добычи на 300 тысяч баррелей, тогда как в распределительном хабе Кушинга сохранился умеренный приток сырья. Отсутствие официального прогноза и контраст между масштабным падением запасов топлива и накоплением нефти в ключевом узле доставки означают, что публикация отчета может повысить волатильность на графике нефти марки Brent.28 октября, 3.30/ Австралия/***/ Индекс потребительских цен (CPI) в сентябре/ пред.: 3,5%/ действ.: 4,0%/ прогноз: 4,2%/ AUD/USD – вверхПотребительская инфляция в Австралии за август совершила резкий рывок до 4,0%, обновив трехмесячный максимум и закрепившись существенно выше целевого диапазона Резервного банка Австралии. Ключевой импульс ускорению придали транспортные расходы, взлетевшие до 5,6% из-за удорожания автомобильного топлива и завершения действия государственных льгот по топливным акцизам, а также сектор жилья, где рост цен достиг 5,7%. В то же время ключевые базовые индикаторы инфляции удержались на отметке 3,6%, подтверждая широкую устойчивость ценового давления по всей структуре потребительской корзины. В сентябрьском релизе аналитики закладывают дальнейший разгон темпов роста потребительских цен. Усиление инфляционного фона укрепит ожидания сохранения жестких монетарных условий, что поддержит австралийский доллар.28 октября, 10.00/ Германия/***/ Индекс потребительского климата от GfK в ноябре (опережающий)/ пред.: -26,8 п./ действ.: -30,6 п./ прогноз: -31,0 п./ EUR/USD – внизОпережающий индикатор потребительских настроений в Германии к началу октября опустился до самых низких отметок с конца весны. Ключевой причиной ухудшения климата стал резкий обвал доходных ожиданий домохозяйств сразу на 16,7 пункта на фоне опасений по поводу нового витка цен на энергоносители. Стремление населения к жесткой экономии подбросило склонность к сбережениям до рекордных уровней времен кризиса 2008 года, парализовав готовность граждан к совершению покупок, несмотря на умеренно позитивную оценку общего состояния национальной экономики. В ноябрьском отчете консенсус предполагает дальнейшее сползание индикатора потребительской уверенности. Углубление пессимизма потребителей окажет давление на европейскую валюту.28 октября, 17.00/ США/**/ Оптовые запасы в сентябре/ пред.: 1,4%/ действ.: 0,5%/ прогноз: 0,4%/ USDX (6-валютный индекс USD) – внизТемпы накопления оптовых запасов в США по итогам августа ощутимо замедлились, хотя непрерывное пополнение складских резервов продолжается седьмой месяц подряд. В структуре поставок наблюдалась выраженная дифференциация: в категории товаров длительного пользования прирост металлов и автокомпонентов был сглажен спадом в сегменте компьютерной техники, тогда как среди товаров кратковременного спроса отток нефтепродуктов и фармацевтики компенсировал приток аграрной продукции. В сентябре эксперты ожидают продолжения торможения динамики накопления запасов на оптовых складах. Замедление складского товарооборота и осторожность бизнеса создадут давление на американскую валюту.28 октября, 16.45, 17.30/ Канада/***/ Решение по процентной ставке и пресс-конференция Банка Канады/ пред.: 2,25%/ действ.: 2,25%/ прогноз: 2,50%/ USD/CAD – внизСентябрьское заседание Банка Канады завершилось сохранением целевой ставки овернайт на отметке 2,25%, что совпало с ожиданиями большинства участников рынка, однако риторика сопроводительного заявления заметно сместилась в сторону ужесточения. Руководство регулятора констатировало общее оздоровление экономической активности во втором квартале и подчеркнуло устойчивость внутренних отраслей к внешним шокам, вызванным эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. При этом центробанк выразил повышенную озабоченность проинфляционными рисками, связанными с сохранением высоких цен на энергоносители, подъемом доходностей канадских гособлигаций и угрозой возобновления жестких торговых пошлин со стороны США. Хотя базовые ценовые индикаторы пока удерживаются вблизи целевых ориентиров, монетарные власти открыто указали на вероятность ответных шагов при дальнейшем нарастании ценового давления. В предстоящем решении закладывается повышение процентной ставки канадским регулятором. Ожидания ужесточения параметров монетарной политики окажут существенную поддержку канадскому доллару.28 октября, 17.30/ США/**/ Запасы сырой нефти от EIA/ пред.: -8,557 млн барр./ действ.: -3,061 млн барр./ прогноз: -0,300 млн барр./ Brent – вверхЕженедельный отчет Управления энергетической информации США зафиксировал очередное ощутимое истощение коммерческих резервов сырой нефти: запасы за неделю по 16 октября сократились более чем на 3 млн баррелей, заметно опередив предварительные оценки аналитиков. Динамику сформировало активное сжатие запасов бензина почти на 3 млн баррелей на фоне небольшого наращивания загрузки нефтеперерабатывающих мощностей, что полностью перекрыло локальный приток сырья в хранилища распределительного хаба в Кушинге и увеличение объемов дистиллятов. При этом физический баланс внутреннего рынка продолжил оставаться напряженным, несмотря на увеличение чистого импорта углеводородов на 837 тысяч баррелей в сутки. В очередном отчете эксперты прогнозируют сохранение тенденции к снижению запасов сырья. Продолжение истощения коммерческих резервов окажет поддержку котировкам нефти марки Brent.28 октября, 19.00/ РФ/**/ Промышленное производство в сентябре/ пред.: 0,4%/ действ.: -0,6%/ прогноз: -0,1%/ USD/RUB – вверхАвгустовские показатели промышленного выпуска в России неожиданно перешли к спаду, нивелировав скромное июльское оживление и разойдясь с оптимистичными оценками аналитиков. Негативную траекторию задало сжатие в ключевых секторах индустрии: спад в добыче полезных ископаемых, хотя и замедлился до 1,3%, продолжил оказывать давление на общий индекс, тогда как обрабатывающие производства зафиксировали снижение на 0,5%, а генерация электроэнергии и газа сократилась на 1,2%. Локальное ускорение в коммунальной инфраструктуре и водоснабжении не смогло переломить общую отрицательную динамику, что подтвердилось снижением выпуска с поправкой на сезонность на 0,3% за месяц. В сентябрьском отчете консенсус предполагает сохранение спада в производственном секторе. Сохраняющаяся слабость промышленной активности окажет давление на российский рубль, подтолкнув котировки USD/RUB вверх.28 октября, 19.00/ РФ/**/ Розничные продажи в сентябре/ пред.: 5,3%/ действ.: 3,3%/ прогноз: 3,5%/ USD/RUB – вверхГодовой темп прироста розничных продаж в России за август существенно сбавил обороты, опустившись до 3,30% по сравнению с уверенным подъемом на 5,3% месяцем ранее. Достигнутые значения оказались ощутимо ниже среднеисторического ориентира за последние три десятилетия, свидетельствуя о постепенном охлаждении потребительского ажиотажа домохозяйств в условиях повышенных процентных ставок и осторожного отношения граждан к крупным тратам. В очередном релизе аналитики закладывают продолжение сдержанной динамики потребительских расходов. Замедление розничного товарооборота создаст давление на российский рубль, направив график USD/RUB вверх.28 октября, 21.00, 21.30/ США/***/ Решение по процентной ставке и пресс-конференция FOMC/ пред.: 3,75%/ действ.: 4,00%/ прогноз: 4,00%/ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхЗаявления руководства Федеральной резервной системы подтвердили жесткую приверженность регулятора борьбе с инфляционным давлением. Несмотря на то что председатель Федрезерва Уорш на саммите МВФ воздержался от прямых указаний на решения предстоящих заседаний, его оценка макроэкономической картины указала на готовность Центробанка сохранять жесткие параметры монетарной политики в условиях некомфортно высокой инфляции. На фоне сентябрьского повышения ставки федеральных фондов до диапазона 3,75–4,00%, ставшего первым шагом такого рода с 2023 года и единогласно поддержанного членами комитета, рынки продолжают закладывать сохранение стоимости заимствований на повышенных уровнях. В предстоящем решении прогнозируется закрепление ставки на текущей высокой планке. Подтверждение жесткого монетарного курса окажет поддержку американской валюте.29 октября29 октября, 2.01/ Великобритания/**/ Производство автомобилей в августе/ пред.: -1,2%/ действ.: -10,6%/ прогноз: -8,0%/ GBP/USD – внизАвгустовская статистика британского автопрома отразила локальное восстановление выпуска легковых автомобилей, который прибавил 6,1% и временно компенсировал глубокий июльский провал. Подъем опирался на внутренний спрос и расширение экспорта в направлении США, Японии и Австралии, тогда как ключевой европейский рынок, на долю которого приходится более половины британских поставок, просел на 7,4%, а поставки в Китай сократились на 15%. Несмотря на масштабные инвестиции в сектор со стороны ведущих автоконцернов, отраслевая ассоциация SMMT выразила серьезные опасения по поводу европейских протекционистских инициатив в рамках программы «Сделано в Европе», способных ограничить доступ британских машин на рынок Евросоюза. В очередном отчете аналитики закладывают сохранение спада в секторе автомобилестроения. Нарастание регуляторных и внешнеторговых барьеров для британских производителей окажет давление на британский фунт.29 октября, 15.30/ Канада/**/ Заработная плата в августе/ пред.: 3,30%/ действ.: 3,39%/ прогноз: 3,20%/ USD/CAD – вверхТемпы роста средней заработной платы в Канаде продолжают удерживаться выше долгосрочной исторической нормы, составлявшей около двух с половиной процентов на протяжении последних десятилетий. Устойчивость трудовых доходов выступает значимым фактором поддержки внутреннего потребительского спроса, сглаживая влияние повышенной стоимости заимствований на бюджеты домохозяйств. В августовском отчете консенсус-прогноз предполагает замедление темпов роста оплаты труда. Охлаждение динамики зарплат ослабит проинфляционное давление и окажет давление на канадский доллар, подтолкнув пару USD/CAD вверх.29 октября, 15.30/ США/***/ ВВП в третьем квартале (предварительный)/ пред.: 2,5%/ действ.: 2,2%/ прогноз: 3,2%/ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхАмериканская экономика во втором квартале продемонстрировала уверенный подъем на 2,2%, показав заметное улучшение после пересмотра оценок частных инвестиций, государственного сектора и потребительской активности. Ключевой импульс росту обеспечили капиталовложения в коммерческую недвижимость и строительство центров обработки данных для IT-индустрии, а также сектор аренды и финансовые услуги, что с избытком компенсировало проседание в складской логистике и ритейле. В третьем квартале аналитики закладывают существенное ускорение темпов экономического роста. Масштабное расширение деловой активности окажет мощную поддержку американской валюте.29 октября, 15.30/ США/***/ Дефлятор ВВП в третьем квартале/ пред.: 3,7%/ действ.: 3,6%/ прогноз: 6,4%/ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхДинамика ценового дефлятора ВВП США отражает мощное нарастание инфляционного фона в структуре национального производства, существенно опережая показатели предыдущих периодов на фоне высоких цен на сырье и промежуточные товары. Устойчивый рост широкого индикатора цен подтверждает активный перенос возросших производственных издержек на конечных потребителей и бизнес. В третьем квартале рынки закладывают резкий взлет дефлятора цен. Усиление ценового давления в масштабах всей экономики повысит вероятность сохранения жесткой монетарной политики регулятора, что поддержит гринбек.29 октября, 15.30/ США/**/ Личные доходы в сентябре (м/м)/ пред.: 0,2%/ действ.: 0,3%/ прогноз: 0,2%/ USDX (6-валютный индекс USD) – внизАвгустовский прирост личных доходов американцев составил скромные 0,2%, отражая постепенное торможение притока средств домохозяйств. Основное увеличение объема поступлений произошло за счет оплаты труда в коммерческом секторе и государственных трансфертов по линиям социального страхования, тогда как реальные располагаемые доходы граждан после поправки на инфляцию показали нулевую динамику, свидетельствуя о стагнации чистой покупательной способности населения. В сентябре эксперты прогнозируют сохранение сдержанных темпов роста доходов граждан. Затухание динамики поступлений домохозяйств окажет давление на доллар США.29 октября, 15.30/ США/**/ Личные расходы в сентябре (м/м)/ пред.: 0,1%/ действ.: 0,9%/ прогноз: 0,5%/ USDX (6-валютный индекс USD) – внизПотребительские расходы в США в августе совершили мощный рывок, прибавив почти 191 млрд долларов и зафиксировав сильнейший темп расширения с начала весны. Главными драйверами трат выступили возросшие расходы на автомобильное топливо и энергоресурсы, товары повседневного спроса, а также услуги общественного питания и здравоохранения, что поддержало реальный прирост потребления даже с поправкой на ценовой фактор. В сентябрьском релизе аналитики ожидают заметного охлаждения потребительской активности. Замедление темпов роста расходов домохозяйств создаст давление на американскую валюту.29 октября, 15.30/ США/**/ Число первичных заявок на получение пособий по безработице/ пред.: 200 тыс./ действ.: 190 тыс./ прогноз: 200 тыс./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизКоличество первичных обращений за страховыми выплатами по безработице в США в середине октября обновило минимальные отметки за последние три месяца, подтвердив устойчивость занятости в условиях высокой корпоративной прибыльности. Работодатели проявляют сдержанность в сокращении персонала, несмотря на геополитическую напряженность на Ближнем Востоке, неопределенность внешнеторговой политики и удорожание энергоносителей, хотя умеренное накопление повторных заявок сигнализирует об удлинении сроков трудоустройства для потерявших работу. В предстоящем отчете закладывается возвращение показателя первичных обращений к росту. Первые сигналы ослабления параметров кадрового рынка окажут давление на доллар США.29 октября, 15.30/ США/***/ Индекс цен расходов на личное потребление (PCE) в сентябре/ пред.: 3,7%/ действ.: 3,4%/ прогноз: 3,6%/ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхАвгустовские темпы роста индекса цен расходов на личное потребление в США стабилизировались на прежней планке, оказавшись ниже предварительных ожиданий рынка. Базовый ценовой индикатор, исключающий волатильные категории продуктов питания и энергоресурсов, также зафиксировал неизменность траектории на отметке 3,0%. Вместе с тем ключевой для Федеральной резервной системы показатель инфляционного давления непрерывно превышает двухпроцентный ориентир регулятора с 2021 года, указывая на сохранение структурной ценовой жесткости в потребительской корзине. В сентябрьском отчете закладывается возобновление ускорения роста цен. Ожидаемый разгон базового инфляционного индекса усилит аргументы в пользу сохранения жесткого монетарного курса, что окажет поддержку американской валюте.29 октября, 16.15, 16.45/ Еврозона/***/ Решение по процентной ставке и пресс-конференция ЕЦБ/ пред.: 2,40%/ действ.: 2,65%/ прогноз: 2,65%/ EUR/USD – вверхСентябрьский шаг Европейского центрального банка ознаменовал первое повышение процентных ставок с 2023 года, отразив преобладание повышательных рисков для инфляционной динамики блока. Руководство регулятора предпочло воздержаться от жестких сигналов относительно будущей траектории стоимости заимствований, сохраняя пространство для маневра на фоне геополитической неопределенности из-за конфликта на Ближнем Востоке и боевых действий в Восточной Европе. Несмотря на оценку текущей депозитной ставки как находящейся в нейтральном диапазоне, монетарные власти подтвердили готовность действовать соразмерно масштабу ценового давления. В очередном решении консенсус предполагает закрепление процентной ставки на текущем высоком уровне. Сохранение жестких финансовых условий в валютном блоке поддержит позиции европейской валюты.28 октября, 17.30/ Канада/ Выступление главы Банка Канады Тиффа Маклема/ USD/CAD28 октября, 21.30/ США/ Выступление главы ФРС США Кевина Уорша/ USDX 29 октября, 16.45/ Еврозона/ Выступление главы Европейского центробанка Кристин Лагард/ EUR/USD29 октября, 20.50/ Еврозона/ Выступление Пьеро Чиполлоне из Исполнительного совета ЕЦБ/ EUR/USDТакже в эти дни ожидаются выступления представителей ведущих центробанков. Их комментарии обычно вызывают волатильность на валютном рынке, так как могут указывать на дальнейшие планы регуляторов по ставкам.Экономический календарь открывается по ссылке. Все показатели приводятся в годовом исчислении (г/г). При расчете в месячном исчислении данные отмечаются примечанием (м/м). Торговый баланс, экспорт, импорт указывается в валюте страны. Знак * определяет (по мере возрастания) степень важности отчета для активов, которые доступны на платформе InstaForex. Напоминаем, что время публикации указано МСК (GMT +3.00). Открыть торговый счет можно здесь. Смотрите также видеоновости рынка от ГК InstaForex. А чтобы инструменты всегда был под рукой, советуем скачать приложение MobileTrader.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Ключевые события недели

Началась знаменательная неделя, которая станет первой из двух знаковых, идущих фактически подряд. Событий будет много, но я сразу бы хотел предупредить моих читателей о том, что ожиданий могут сильно разойтись с реальностью. Событий будет много, события будут важные, однако их важность пока что заключается лишь в неопределенности и надеждах на определенные решения и заявления. Начнем разбираться. Заседание ФРС – ближайшее важное событие на этой неделе. Участники рынка не ждут нового раунда ужесточения политики, большинство управляющих Комитета FOMC настроены на паузу в октябре, глава ФРС Кевин Уорш вряд ли будет анонсировать ужесточение политики в декабре, а рынок его уже в любом случае отыграл. Следовательно, заседание рискует стать пресным и неинформативным. Безусловно, рынок может в очередной раз увидеть то, чего нет, и интерпретировать слова Уорша как ему будет угодно. Но пока предпосылок для серьезных движений на рынке после этого события я не вижу. Заседание ЕЦБ. Все тоже самое. ЕЦБ не намерен проводить ужесточение политики в октябре, но готовится к ужесточению в декабре, о чем рынок прекрасно осведомлен. А фактор денежно-кредитной политики Европейского регулятора в последние два месяца попросту игнорируется трейдерами. Поэтому итоги заседания ЕЦБ в целом не имеют значения, потому что они не интересуют в данное время рынок. Отчет по ВВП США. На текущий момент прогнозы по экономическому росту в третьем квартале варьируются между 3,2% и 3,5%. Однако хочу заметить, что фактическое значение может быть ниже, а для рынка сейчас на первом месте стоят темы геополитики, безопасности, беспорядков во Франции и денежно-кредитной политики ФРС. Сильный отчет может поддержать доллар, потому что рынок и без него нацелен на его покупки. Слабый отчет может привести лишь к небольшому снижению американской валюты. Базовый индекс цен на личное потребление PCE – любимый индикатор инфляции ФРС. Инфляционный показатель, безусловно, важен, но он выйдет на следующий день после заседания центрального банка. Следовательно, если он и окажет влияние на настрой управляющих FOMC, то проявиться этот настрой сможет только в декабре, когда ФРС намерена провести ужесточение политики при любом значении инфляции. До декабрьского заседания выйдет еще два отчета по инфляции, два отчета по рынку труда, два отчета по безработице. Поэтому сентябрьский PCE – это лишь интересный отчет, который сейчас не позволит сделать никаких выводов на полтора месяца вперед. Исходя из всего вышесказанного следует, что любое или даже все события на этой неделе могут быть восприняты рынком скупо. В то же время рынок может продолжить планомерные покупки валюты США на основании факторов глобальной безопасности и геополитики. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.26 октября. Путь избран или ловушка для трейдеров? Спасайся, кто может Иран готов к ответному удару Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Однако эта структура выглядит полностью укомплектованной, поэтому можем быть завершена. На мой взгляд, сейчас хорошее время не только для покупок европейской валюты, но и для ожиданий полноценного повышательного участка тренда. Согласно старшему масштабу, следует ожидать рост не менее, чем до 17-18 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1126, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи(нижняя картинка, старший масштаб), также указывает на готовность рынка к покупкам. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C-D-E, которая может быть завершена. Аналогичная структура по инструменту EUR/USD также может быть завершена. Если это предположение верно, то британская валюта завершила снижение, которое у многих вызывало вопросы в последние недели. В этом случае британский фунт может не просто начать построение коррекционной волны, но и перейти к полноценному повышательному участка тренда, цели которого расположены выше пиков волн B и D. То есть выше 37-й фигуры. Я считаю, что сейчас – хорошее время для формирования покупок. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс