Новости форекс

Почему рынки консолидируются перед решением ФРС по ставкам? (есть вероятность роста пары EUR/USD и снижения USD/CAD)

Похоже, что на рынке существует большое количество участников, которые допускают вероятность «сюрприза» от ФРС в виде неожиданного повышения процентных ставок, что и способствует их осторожной позиции, проявляющейся в консолидации стоимости активов. Сегодня, в вторник, продолжается консолидация на рынках, которая началась в понедельник. На рынках ожидают, что Федрезерв оставит ключевую процентную ставку без изменений. Во всяком случае динамика фьючерсов на ставки по федеральным фондам указывает на такую возможность с 90% вероятностью. Но на рынке также есть мнение, что регулятор уже под влиянием последних данных о росте инфляции может неожиданно поднять процентные ставки. Вероятнее всего, именно эта причина и является основной, сдерживающей как ослабление курса доллара, так и спрос на гособлигации Казначейства США и акции компаний. Так может ли действительно быть «сюрприз»? Полагаю, что да. Но здесь, опять же, очень многое будет зависеть от разного рода факторов. Первый политического характера. 3 ноября пройдут выборы в Конгресс и Сенат. Вряд ли ФРС решится в этой ситуации раскачивать лодку. Хотя, с другой стороны, учитывая позицию К. Уорша, который на прошлой неделе выступал и дал понять, что пока не собирается голосовать за повышение процентных ставок в этом месяце. Он это мотивировал тем, что сейчас необходимо подождать, посмотреть, что будет с инфляцией на фоне стабилизации цен на сырую нефть. Единственным серьезным аргументом в пользу повышения ставок является рост инфляции, точнее ее усиления, что уже стало основанием для роста ставок в сентябре. Но примет ли на этой волне такое решение ФРС, однозначно сказать сложно. Такое положение дел и формирует фактор неопределенности. Теперь давайте рассмотрим мой взгляд на ситуацию на рынках. Я полагаю, что, все-таки, несмотря на существующую неопределенность, Федрезерв сохранит процентные ставки. Хотя бы потому, что данные ценового индекса расходов на личное потребление будут опубликованы на следующий день четверг уже после решения ФРС по денежной политике. И несмотря на то, что данный показатель должен будет продемонстрировать повышательную динамику, как это прогнозируется, Федрезерв под руководством К. Уорша может действительно сохранить ставки, но при этом на своей пресс-конференции господин председатель может оставить дверь приоткрытой для повышения процентных ставок уже на декабрьском заседании. Этот вариант развития событий может привести лишь к ограниченному ослаблению курса доллара и не более того. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что отсутствие однозначного варианта развития событий на фоне итога заседания ФРС будет до решения банка способствовать продолжению общей консолидационной картины на рынках. Прогноз дня:EUR/USDПара находится на уровне поддержки 1.1155, преодоление которого может привести к падению к 1.1112 с возможным откатом вверх к 1.1252 на фоне решения ФРС по ставкам. Уровнем для покупки может служить отметка 1.1124. Стоп-лоссом может быть уровень 1.1095. USD/CADПара находится выше уровня поддержки 1.4000, преодоление которого может привести к падению к 1.3934. Точкой для продажи может служить отметка 1.3994. Стоп-лоссом может быть уровень 1.4056.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 24 минуты назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту. Итак, после мощной лонговой инициативы вчерашнего дня, инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент торгуется на 50% зоны лонгового спроса, откуда может пойти продолжение лонговой тенденции.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 3990. Прибыль зафиксировать на пробое 4033.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 31 минуту назад

ИнстаФорекс

Рынок вздохнул с облегчением

Рынок долгое время раздирали опасения по поводу технологий искусственного интеллекта, и проспект эмиссии Anthropic эти страхи в некотором роде погасил. S&P 500 отметился первым закрытием в зеленой зоне за последние три дня, а индекс полупроводников Филадельфийской биржи – лучшей динамикой за месяц. Интерес к ИИ никуда не исчез? Динамика индекса полупроводников Филадельфийской биржи Инвесторы всерьез беспокоились, что Anthropic окажется настолько убыточным, что IPO будет восприниматься им как спасательный круг. На самом деле выручка производителя Claude выросла до $16,3 млрд в первом полугодии 2026, что существенно больше имевших место в январе-июне 2025 $1,2 млрд. Для рынка было важным наличие денежных средств и их эквивалентов на балансе в размере $112,4 млрд, Речь идет о 80% ликвидности, которую компания собрала за 6 лет своего существования. Еще $19,3 млрд были связаны с краткосрочными инвестициями в различные ценные бумаги. Такой баланс показался инвесторам обнадеживающим, что вкупе с информацией о наращивании капитальных вложений технологическими гигантами подбросило S&P 500 вверх. Так, Meta Platforms намеревается привлечь $97,5 млрд от продаж простых и привилегированных акций. Broadcom заключила сделку на $63 млрд для покупки чипов, а SpaceX берет в лизинг оборудование на $40 млрд. Страхи по поводу сокращения объемов инвестиций на искусственный интеллекта оказались преувеличенными? Впрочем, на место старым опасениям запросто могут прийти новые. Anthropic сообщил о существенном росте затрат на перестройку моделей ИИ, если судебная система признает их противоречащими законам об интеллектуальной собственности. Кроме того, победа демократов на промежуточных выборах в США усилит риски развития отката S&P 500. Прогнозы по рынкам акций и облигаций после праймериз 58% респондентов Bloomberg ожидают, что голубая волна приведет к снижению широкого фондового индекса в течение следующих 12 месяцев. Напротив, победа республиканцев поднимет S&P 500, по мнению 60% опрошенных. Они считают, что демократы будут против дерегулирования и снижения налогов. Эти факторы, как правило, ускоряют экономический рост и благоприятно отражаются на рынке американских акций. Впрочем, еще до праймериз S&P 500 столкнется с проверкой на прочность. Рынки уверены в сохранении ставок на заседании ФРС 27-28 октября. Однако «ястребиная» риторика Кевина Уорша, включая намеки на ужесточение денежно-кредитной политики в декабре, могут обернуться возвращением доходности казначейских облигаций к росту. Это станет ударом для широкого фондового индекса. Технически на дневном графике S&P 500 была сформирована комбинация баров, похожая на перевернутый молот. Возвращение выше 7700 станет основанием для открытия длинных позиций. Падение ниже 7645 – поводом для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 39 минут назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. «Голубиное» повышение или ястребиный сюрприз? Чего ждать от РБНЗ

Новозеландский доллар в паре с американской валютой вторую неделю подряд торгуется в узком ценовом диапазоне 0,5660 – 0,5700, границы которого соответствуют нижней и верхней линиям индикатора Bollinger Bands на таймфрейме h4. Трейдеры не рискуют открывать крупные позиции в преддверии ключевых событий октября – заседаний ФРС и РБНЗ. При приближении цены к границам обозначенного коридора покупатели/продавцы фиксируют прибыль, поддерживая тем самым боковое движение цены. Однако уже завтра, 28 октября, состоится первый «экзамен» для киви: Резервный банк Новой Зеландии вынесет свой вердикт по итогам предпоследнего в этом году заседания. По мнению подавляющего большинства аналитиков, регулятор повысит процентную ставку на 25 базисных пунктов. Это базовый, наиболее вероятный сценарий, реализация которого уже во многом учтена в текущих ценах. Поэтому все внимание трейдеров nzd/usd будет приковано к сигналам сопроводительного заявления и тональности риторики главы РБНЗ Анны Бреман. Здесь интрига сохраняется, поскольку последние макроэкономические отчеты сформировали достаточно противоречивую фундаментальную картину. С одной стороны – ускорение базовой инфляции, которое требует от регулятора дальнейшего ужесточения монетарной политики. С другой стороны – признаки ослабления экономической активности и сохраняющаяся уязвимость рынка труда. В таких противоречивых фундаментальных условиях главным вопросом предстоящего заседания станет не столько само повышение ставки, сколько готовность регулятора продолжить цикл ужесточения ДКП в ближайшие месяцы. Напомню, что общий индекс потребительских цен в третьем квартале замедлился – с 4,1% до 3,7% г/г, но остался выше целевого диапазона 1-3%. При этом показатель без учета продуктов питания, топлива и бытовой энергии ускорился с 2,5% до 2,9%. В квартальном выражении его прирост составил 1,1% после предыдущего значения 0,4%. Другими словами, замедление заглавного CPI не свидетельствует об ослаблении инфляционного давления поскольку динамика базовых компонентов указывает на обратное. Нельзя сбрасывать со счетов и нефтяной фактор. Бензин в третьем квартале подешевел на 6,5%, сдержав тем самым общий CPI. Однако этот фактор поддержки может оказаться временным, поскольку возобновившийся рост нефтяных цен создает предпосылки для обратной динамики. Подорожание энергоносителей неизбежно увеличивает транспортные и производственные издержки, усиливая инфляционное давление. Но отреагирует ли РБНЗ на сложившуюся ситуацию ужесточением риторики – вопрос, как говорится, «со звездочкой». Ведь увеличение расходов на топливо вынуждает потребителей экономить на других товарах и услугах, что, в свою очередь, ослабляет внутренний спрос. То есть нефтяной шок одновременно создает инфляционные риски и угрозу замедления экономической активности. Поэтому реагировать на него исключительно ужесточением ДКП/риторики было слишком прямолинейным решением для ЦБ. Тем более что рынок труда в Новой Зеландии, мягко говоря, не демонстрирует признаков перегрева. Во втором квартале безработица в стране выросла до 5,6% (с предыдущего значения 5,4%), а недоиспользование рабочей силы достигло 13,8%. Занятость увеличилась на 0,5%, однако этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать расширение предложения труда. Разочаровал и зарплатный показатель: годовой рост ставок оплаты труда составил лишь 2,0%. Такое сочетание факторов снижает риски формирования зарплатно-ценовой спирали, позволяя регулятору проводить дальнейшее ужесточение политики более осторожными темпами. Остальные макроэкономические индикаторы рисуют достаточно противоречивую картину. Например, квартальный ВВП замедлился с 0,9% до 0,2%, зато сентябрьский производственный PMI (более оперативный показатель) поднялся с 53,3 до 56,5 пункта. Промышленность набирает обороты, тогда как сфера услуг восстанавливается гораздо осторожнее: соответствующий индекс снизился с пересмотренных 51,0 до 50,9. Такая разнонаправленная динамика говорит о том, что восстановление экономической активности остается неравномерным, а внутренний спрос пока не демонстрирует устойчивого укрепления. Определенную подушку безопасности обеспечивают экспортные отрасли. Высокие цены на говядину и баранину поддерживают доходы фермеров. Ценовую поддержку в сентябре получила и молочная продукция (хотя динамика отдельных категорий остается неоднородной). Восстанавливается туризм: поток иностранных гостей в Новую Зеландию в августе этого года составил 248 700 человек, что равно 99% от уровня августа 2019 года (тогда было зафиксировано 251 100 прибытий). Все это позволяет избежать чрезмерно пессимистичных оценок состояния экономики островного государства, однако не свидетельствует о наличии избыточного спроса. «Китайский фактор», традиционно оказывающий существенное влияние на экономику Новой Зеландии, также оказался весьма противоречивым. В частности, рост ВВП КНР ускорился с 4,3% до 4,5%, поддерживая перспективы новозеландского экспорта. Однако сентябрьские розничные продажи в Китае увеличились лишь на 1,1%. Слабость китайского потребителя ограничивает потенциал дальнейшего расширения спроса на продовольствие и туристические поездки. Таким образом, на мой взгляд, наиболее вероятным исходом октябрьского заседания РБНЗ является сценарий «голубиного повышения»: регулятор увеличит процентную ставку до 3,0%, но при этом Анна Бреман займет осторожную, выжидательную позицию в своей риторике. Ускорение базовой инфляции оправдывает очередное повышение ставки в этом месяце, однако слабость рынка труда и уязвимость потребительского спроса не дают оснований заранее анонсировать дальнейшие шаги по ужесточению ДКП. В контексте nzd/usd реализация такого сценария создаст предпосылки для развития южного импульса, поскольку сам факт повышения ставки уже учтен в текущих ценах. Короткие позиции целесообразно рассматривать после закрепления пары ниже отметки 0,5660 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на четырехчасовом графике). В свою очередь, для открытия лонгов потребуется закрепление над отметкой 0,5700 на фоне более жестких, чем ожидается, сигналов РБНЗ относительно дальнейшего ужесточения политики. При этом следует учитывать, что в этот же день свой вердикт вынесет Федрезерв США, и реакция гринбека на итоги заседания американского регулятора может не только скорректировать, но и полностью нивелировать первоначальное движение nzd/usd.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Серебро слабее золота, рынок ждёт паузы от ФРС

Сегодня золото держится около 4000 долларов за унцию, потому что трейдеры готовятся к решению ФРС, которое будет озвучено завтра и от которого ждут сохранения ставки. Спот снизился на 0,2% до 4007,25 доллара после роста на 0,5% в предыдущую сессию. Серебро подешевело на 1,2% до 53,30 доллара, платина и палладий тоже снижаются.Отмечу, что внешний фон для металла в целом мягче, чем на прошлой неделе. Нефть второй день снижается, потому что новый раунд дипломатических усилий вернул надежду, что обострение войны между США и Ираном удастся предотвратить, а акции продолжают расти на возвращении интереса к ИИ-сектору после распродажи. Тем не менее давление на золото сохраняется. К инфляционным опасениям из-за упрямо высоких цен на энергоносители добавилась общая распродажа ИИ-позиций, когда инвесторы продавали золото, чтобы покрыть потери в других активах, пока технологические акции падали. В пятницу металл опустился до самого низкого уровня с середины июля.Главным ориентиром остаётся ФРС. За последний месяц ожидания по траектории ставки заметно изменились. Сначала трейдеры повысили ставки на октябрьское повышение после горячих данных по инфляции, но заявления чиновников охладили эти ожидания. Сейчас рынок закладывает около 10% шанса, что регулятор повысит ставку на этой неделе, однако дорогая энергия всё ещё подталкивает к ставкам на повышение до конца года.Напомню, что для золота, которое не приносит процентов, дорогие деньги всегда остаются препятствием. Многие эксперты считают, что металлу нужно найти опору, поскольку высокие цены на нефть удерживают инфляционные риски в фокусе, а возможность дальнейшего ужесточения давит на цену. Цена, по их оценке, находится в критической точке, и поддержка может быстро исчезнуть, если золото не найдёт опору ниже.Все это говорит о том, что золото остаётся в режиме ожидания, а его судьба на этой неделе будет зависеть от тона ФРС и от нефти. Я считаю, что, если регулятор сохранит ставку и не станет подкреплять ожидания по декабрю, металл сможет удержаться у 4000 долларов и попытаться восстановиться. А если Вашингтон вернётся к жёсткой риторике или нефть снова пойдёт вверх, золоту будет трудно избежать нового снижения.Что касается технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $4062. Это позволит нацелиться на $4124, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $4192. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $4000. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесёт серьёзный удар по позициям быков и столкнёт Gold к минимуму $3954 с перспективой выхода на $3906.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Нефть снижается на надежде, что дипломатия остановит эскалацию

Сегодня нефть продолжает снижаться с шестимесячного максимума, потому что рынок надеется, что дипломатия поможет избежать новой вспышки войны между США и Ираном. Brent опустился ниже 115 долларов за баррель после снижения почти на 1% в предыдущую сессию, а WTI торгуется около 101 доллара.Отмечу, что поводом для осторожного оптимизма стали переговоры в Тегеране. В понедельник туда приехали высокопоставленные представители Саудовской Аравии, Пакистана и Турции, и, по сообщению иранского агентства IRIB, участники договорились о новых встречах. По данным рынка, Иран дал понять трём странам, что готов к гибкости по предложению открыть Ормузский пролив в обмен на отмену американских ограничений в течение семи дней. Сейчас американские силы блокируют иранские порты, чтобы перекрыть экспорт нефти, и при этом помогают проходу судов других производителей Персидского залива.Однако угрозы остаются острыми, даже притом, что потоки нефти из региона восстановились почти до довоенных уровней, стоимость перевозки остаётся высокой. По данным СМИ, Напомню, что рынок входит в насыщенный период, который способен резко повернуть нефть. Сегодня проходят выборы в Израиле, где Нетаньяху обещает свергнуть режим в Тегеране при поддержке Трампа, а его соперник Гади Айзенкот говорит, что иранскую ядерную программу нужно остановить, но смена режима, по его словам, «недостижимая цель». Одновременно президент России Владимир Путин встречается с иранским коллегой Масудом Пезешкианом и эмиром Катара на энергетическом саммите в Москве, а Россия сейчас является ключевым союзником Тегерана. В среду ФРС объявит решение по ставке, а 3 ноября пройдут промежуточные выборы в США, после которых, как намекал Трамп, удары по Ирану могут возобновиться. Все это говорит о том, что нефть пока выбирает между надеждой на дипломатию и опасением эскалации. Я считаю, что пока выборы в Израиле и США впереди, а блокада Ирана сохраняется, цены останутся высокими и будут резко реагировать на любые новости. Если переговоры в Тегеране дадут конкретный результат по Ормузу, Brent может опуститься заметно ниже 110 долларов, а при срыве диалога вернётся к максимумам.Что касается текущей технической картины нефти, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $101. Это позволит нацелиться на $105 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $109. В случае падения нефти медведи попытаются забрать контроль над $98. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Oil к минимуму $95 с перспективой выхода на $92.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Крупнейший держатель эфира почти достиг своего потолка

А пока биткоин продолжает бороться за уровень $80 000, а эфир никак не может вернуться выше $2300, Bitmine Тома Ли докупила 10 452 эфира на 25 млн долларов и довела запасы до 6 051 933 ETH стоимостью 14,26 млрд долларов. Это примерно 4,95% всего предложения эфира. Из них в стейкинге находится 5 227 037 ETH, то есть около 86% запасов, а расчётный годовой доход от стейкинга составляет 318 млн долларов. По моему расчёту, это около 2,6% годовых на застейканную сумму. Напомню, что неделей ранее запасы компании составляли 6 041 481 ETH, и темп покупок остаётся умеренным.Напомню, что по мнению Тома Ли, бычий цикл на крипторынке уже начался. Один из его аргументов в том, что коррекция эфира оказалась относительно небольшой по сравнению с падением акций технологических компаний. Это сильное утверждение для недели, когда биткоин держится около $80 000 долларов и идёт к месячному снижению. Но логика Ли понятна. Если актив падает слабее индекса, на котором держится ИИ-торговля, значит, часть капитала считает его защитным внутри рискованного класса.Важнее другое. Ли ранее заявлял, что Bitmine прекратит покупки эфира, когда накопит 5% всего предложения. До этой отметки, по моему расчёту, остаётся порядка 60 тысяч эфира, то есть при нынешнем темпе несколько недель. Из-за этого рынок скоро лишится самого заметного постоянного покупателя, а вместе с ним опоры, которая в последние недели компенсировала оттоки из эфир-ETF. Показательно, что компания уже держит почти всю нужную долю, и дальнейшая динамика зависит от того, появится ли замена.Второй сюжет касается банков. Управление контролёра денежного обращения США вчера призвало небольшие банки выходить на рынок стейблкоинов и рассмотреть выпуск собственных платёжных стейблкоинов, в том числе через дочерние компании. Регулятор намерен упростить требования и адаптировать надзор, чтобы малые банки могли конкурировать с крупными финансовыми организациями и криптокомпаниями. Это продолжение итоговых правил по закону GENIUS Act, которые вступят в силу 18 января 2027 года. Я считаю, что слова Ли о начавшемся бычьем цикле пока опережают цену. Пока ФРС в среду не определился, а отчёты техногигантов впереди, эфиру придётся выдержать ещё одну проверку на прочность, и я допускаю движение к 2 276 с попыткой удержать эту зону. Если же покупки Bitmine прекратятся раньше, чем вернётся приток в ETF, давление на эфир усилится.По биткоинуЦена находится в коридоре между поддержкой 79 400 и сопротивлением 79 800, а внешними ориентирами служат 79 000 снизу и 80 300 сверху, поэтому план строится вокруг двух зеркальных направлений, и в каждом есть сценарий на пробой и на отбой. Покупку рассматриваю в двух случаях. Если цена пробивает 79 800 вверх и закрепляется выше, покупаю с целью 80 300, при условии, что цена остаётся выше 50-дневной средней, а Awesome выше нуля, у цели фиксирую прибыль и рассматриваю шорт на откат. Если пробой 79 400 вниз не подтвердился, и цена вернулась выше, покупаю отбой с целью сначала 79 800, а затем 80 300.Продажу строю зеркально. Если цена пробивает 79 400 вниз и закрепляется ниже, открываю шорт с целью 79 000, при условии, что средняя находится выше цены, а Awesome ниже нуля. Если пробой 79 800 вверх не подтвердился, и цена вернулась ниже, продаю отбой с целью сначала 79 400, а затем 79 000.По эфируЛогика полностью повторяет биткоин на собственной шкале цен. Коридор лежит между поддержкой 2 293 и сопротивлением 2 305, внешние ориентиры 2 276 снизу и 2 323 сверху. Покупаю пробой 2 305 вверх с закреплением и целью 2 323, при условии, что цена выше 50-дневной средней, а Awesome выше нуля. Если пробой 2 293 вниз не подтвердился, и цена вернулась выше, покупаю отбой с целью сначала 2 305, а затем 2 323.Продаю пробой 2 293 вниз с закреплением и целью 2 276, при условии, что средняя выше цены, а Awesome ниже нуля. Если пробой 2 305 вверх не подтвердился, и цена вернулась ниже, продаю отбой с целью сначала 2 293, а затем 2 276. Оба индикатора остаются фильтром для отсечения ложных движений, а не самостоятельным поводом входить заранее, и решение принимается только после реального подтверждения ценой обозначенных уровней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Расстановка сил меняется в пользу доллара. Видеопрогноз на 27 октября

Вчера евро падал на протяжении всего дня, несмотря на небольшую поддержку в Азии из-за того, что протесты во Франции и ситуация на рынке сырья оказались мягче опасений. Затем доллар начал укреплять позиции на хорошем восстановлении американского рынка жилья, а снижение нефти европейским валютам не помогло. Индекс Ifo показал рост делового климата до 90,2 пункта, но оценка текущей ситуации опустилась до 88,8 из-за дорогих энергоносителей. Фунту повезло больше, ведь розничные продажи CBI составили минус 10 против минус 55 ранее, и он удержался выше 1.3330. На мой взгляд, пока впереди заседание ФРС и нет новых драйверов, доллар сохраняет преимущество, хотя у фунта шансов отбиться чуть больше, чем у евро.Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1176 может привести к росту евро в район 1.1195 и 1.1211Прорыв 1.1155 может привести к распродажам евро в район 1.1136 и 1.1117Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3361 может привести к росту фунта в район 1.3390 и 1.3416Прорыв 1.3330 может привести к распродажам фунта в район 1.3299 и 1.3267Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 157.69 может привести к росту доллара в район 157.97 и 158.28Прорыв 157.40 может привести к распродажам доллара в район 157.10 и 156.73Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Объем кредитования частного сектора еврозоныИзменение агрегата М3 денежной массы еврозоныУровень безработицы ИспанииСША: Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользованияИндикатор потребительской уверенностиОбъем продаж жилья на первичном рынкеПроизводственный индекс ФРС-РичмондаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Медвежий рынок биткоина закончился в июне

Вчера Galaxy Digital Алекс выпустила отчет, в котором было отмечено, что медвежий рынок биткоина завершился ещё в июне 2026 года, и сейчас актив находится в фазе накопления, которая исторически предшествовала новым периодам роста. Данное заявление прозвучало на фоне цены около 80 000 долларов и потенциального месячного снижения примерно на 4%, поэтому звучит как ставка против консенсуса осторожных настроений.Но аргументов у Galaxy хватает. Первый технический. Биткоин удержал ключевую 200-недельную скользящую среднюю и вернулся выше 50-недельной, а такие сигналы обычно отмечают завершение медвежьей фазы. Второй касается продавцов. Крупные спекулятивные фонды сократили позиции в биткоине более чем наполовину, тогда как долгосрочные инвесторы в основном сохранили свои активы, то есть избыточное предложение выбито. Третий показывает возвращение институционалов. С июньского минимума американские спотовые биткоин-ETF купили ещё 87 000 BTC на 7 млрд долларов. Напомню, что в прошлую неделю фонды за три сессии стёрли октябрьские потери, а затем отдали 772,4 млн в четверг и пятницу, так что приток остаётся волнообразным.Четвёртый аргумент исторический. В 2015 и 2018 годах внимание институциональных инвесторов переключалось с биткоина на блокчейн-технологии, и после этого биткоин вырастал в 83 и 20 раз соответственно до максимумов следующих циклов. В компании провели параллель с сегодняшним интересом к стейблкоинам и токенизации. Пятый аргумент макроэкономический. Государственный долг США превысил 40 трлн долларов, а ежегодные процентные расходы достигли 1,28 трлн, и это, по логике Galaxy, усиливает привлекательность активов с ограниченным предложением.Прогноз Galaxy конкретен, и это его сильная сторона. Компания считает, что биткоин способен вернуться к 125 000 долларов и выше. При этом она заранее называет условие отмены. Недельное закрепление ниже 76 540 долларов без восстановления в течение месяца станет сигналом для пересмотра прогноза. Показательно, что такая граница находится всего в 4-5% от текущей цены, то есть проверка может прийти быстро.Я считаю, что тезис Galaxy рабочий в горизонте месяцев, но не недель. Решение ФРС в среду и отчёты техногигантов могут проверить поддержку 79 000-78 000 раньше, чем фаза накопления проявится в цене, и я допускаю движение к 77 000. Если же 76 540 устоит на недельном закрытии, то диапазон 76 500-81 000 будет выглядеть как основание для роста, и возврат к 85 000 в ноябре станет реалистичной целью.Технический анализ и рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $80 900, который открывает прямую дорогу на $82 800, а там уже и рукой подать до уровня 84 500, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $78 700. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $76 900. Самой дальней целью будет область $75 300.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2348 открывает прямую дорогу на $2417. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2508, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2274. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2231. Самой дальней целью будет область $2184. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Заявка Anthropic на IPO вернула оптимизм в ИИ-сектор, но осторожность остаётся

Сегодня фьючерсы на фондовые индексы продемонстрировали небольшой рост в ходе азиатских торгов, однако затем вернулись к снижению. Вчерашняя заявка Anthropic на первичное размещение акций вернула оптимизм вокруг ИИ-сектора после недавних встрясок. Азиатские индексы прибавили 0,7%, лидировали технологические бумаги Южной Кореи и Японии.Но, как я отмечал выше, подъём быстро выдохся. Уже сейчас фьючерсы на Nasdaq 100 снизились на 0,4%, на S&P 500 на 0,1%. Европейские индексы готовятся открыться падением на 0,5%.Отмечу, что главным драйвером настроений стали новости о росте технологических займов. Компания Meta вчера заявила, что рассчитывает привлечь до 97,5 млрд долларов от продажи обыкновенных и привилегированных акций, Broadcom организовал сделку на 63 млрд долларов для финансирования закупок чипов, а SpaceX подписала лизинговую сделку на оборудование примерно на 40 млрд долларов. Как я отмечал выше, Anthropic подала долгожданную форму S-1 и может стать первой публичной компанией, которая в основном занимается разработкой передовых ИИ-моделей. Размещение станет важной проверкой интереса к ИИ после распродажи чипмейкеров из-за страхов перед завышенными оценками и огромными тратами. Не обошлось и без плохих новостей, акции HSBC в Гонконге упали более чем на 6% после слабой отчётности.Напомню, что впереди плотная неделя. В среду ФРС объявит решение по ставке, и тогда же отчитаются Alphabet и Microsoft, а в четверг свои результаты представят Amazon и Intel. Инвесторов интересуют планы расходов и главное, окупаются ли эти вложения. Часть участников рынка осторожна и пока не готова говорить об устойчивом восстановлении, поскольку на фоне возвращения денег в ИИ-акции компании одновременно ищут огромные объёмы нового финансирования, а растущий долг и сжигание денег ведущими лабораториями вызывают опасения.На Ближнем Востоке снова появились признаки дипломатии. Высокопоставленные представители нескольких стран отправились в Тегеран, чтобы возобновить переговоры и предотвратить более широкую эскалацию, и нефть на этом сначала снижалась. Но выигранное нефтью снижение оказалось недолгим. Brent отыграл все потери и торгуется около 115,90 доллара за баррель, а золото, по последним данным, держится около 4005 долларов за унцию после тяжёлой недели.Все это говорит о том, что рынок снова готов покупать ИИ-историю, но делает это с оглядкой на финансирование и отчёты. Я считаю, что пока Alphabet, Microsoft и Amazon не покажут, что вложения приносят отдачу, подъём в технологическом секторе будет оставаться хрупким, а дорогая нефть и решение ФРС не дадут рынку расслабиться. Если отчёты окажутся сильными, восстановление чипмейкеров может продолжиться, а в противном случае распродажа вернётся.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7679. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7698. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7718, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7656. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7633 и откроет дорогу к $7607.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать евро: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 октября

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1195 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро.Начало недели вчера подарило евро надежду, но она оказалась недолгой. Спокойнее, чем опасались, прошли протесты во Франции, мягче оказалась и ситуация на сырьевом рынке, и это дало паре некоторую короткую поддержку. Однако дальше начался почти непрерывный спуск, и европейская статистика ничего не изменила. Отчёт Ifo по Германии показал, как бизнес оценивает дела сегодня и завтра. Индекс деловой среды вырос до 90,2 пункта, лучше прогноза 89,8, но оценка текущей ситуации ухудшилась до 88,8 пункта, и дело здесь в дорогих энергоносителях, которые давят на затраты компаний. Такое расхождение между оптимизмом в ожиданиях и слабостью текущих дел для рынка валют звучит тревожно. Если ещё в августе Ifo находился на отметке 88,8, а потом поднялся, то нынешнее снижение текущей оценки обратно к этим уровням говорит о том, что восстановление остаётся хрупким. Сегодняшняя европейская статистика вряд ли преподнесет рынку сюрприз. Для евро выйдут кредитование частного сектора за сентябрь, денежная масса М3 и испанская безработица, и все прогнозы почти повторяют прошлые значения. Кредитование аналитики видят на уровне 3,1% без изменений, М3 на уровне 3,6% после 3,5%, а безработицу в Испании в третьем квартале на уровне 9,90% после 9,87%. Смысл этих цифр прост. Кредитование показывает, берут ли компании и население займы, и чем оно активнее, тем сильнее экономика, но при высоких ставках темпы обычно замедляются. Так, в июле кредиты частному сектору росли на 4,1% после 3,8% в июне, а М3 прибавлял 3,4% после 3,3%, и с тех пор денежная масса медленно, но уверенно ускоряется. М3 охватывает наличные деньги и банковские депозиты, и ЕЦБ использует его как ориентир для оценки будущих цен. Безработица в одной из крупнейших стран региона даёт представление о состоянии рынка труда, хотя к валюте имеет косвенное отношение.После вчерашнего снижения, которое не остановили даже слабая поддержка в Азии и неплохой общий индекс Ifo, на столь нейтральный фон евро сложно рассчитывать. ЕЦБ готовится к заседанию 29 октября, где ожидается пауза, а доллар получает поддержку от осторожности перед решением ФРС. Полагаю, что пока нет сильных драйверов, пара EUR/USD останется в зоне давления, а эти данные лишь слегка подправят краткосрочный тон.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1171 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1194. В точке 1.1194 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только после хороших данных по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1154 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1171 и 1.1194.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1154 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1135, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабой статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1171 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1154 и 1.1135.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать фунт: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 октября

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3341 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара снизилась лишь на 10 пунктов.Среди валют, которые вчера сдавали позиции доллару, фунт выглядел самым стойким. Утром он, как и остальные, попал под давление, но день закончился для него неплохим отскоком. Главную роль сыграл октябрьский опрос CBI, который показал баланс розничных продаж на уровне минус 10 против минус 55 в сентябре, тогда как аналитики ждали минус 47. Такое улучшение заметно превзошло ожидания и показало, что торговые компании оценивают свои продажи гораздо оптимистичнее, чем месяцем ранее. Тем не менее главные события ещё впереди. Заседание ФРС рынок воспринимает как паузу, но любое жёсткое слово регулятора способно вернуть доллару инициативу. Сегодняшний отчет о том, что британские цены в магазинах выросли сильнее ожиданий, фунт не заметил. Индекс розничных цен BRC за октябрь показал 2,1% при прогнозе экономистов 1,6% и 1,4% в сентябре, но валютный рынок оставил цифру без внимания. Объясняется это просто, ожидания по повышению ставки Банка Англии 5 ноября уже учтены, и ещё один аргумент в их пользу не меняет картину. Ранее Меган Грин призвала поднять ставку, а пятничные PMI с композитным индексом 53,1 подтвердили устойчивость экономики. Больше британских данных сегодня нет, и потому дальнейшее движение GBP/USD зависит от доллара. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3335 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3360 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3360 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в рамках небольшой коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3318 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3335 и 1.3360.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3318 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3296, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3335 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3318 и 1.3296.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать иену: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 октября

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 157.46 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара выросла на 15 пунктов.Доллар вчера пользовался устойчивым спросом, несмотря на то что в календаре США не было вообще никакой статистики. Поддержку ему давали осторожность трейдеров перед заседанием ФРС и дорогая нефть, которая продолжает давить на экономики-импортёры энергоносителей, к числу которых относится и Япония. В таких условиях сегодняшние японские данные могли бы помочь иене, но этого не произошло. USD/JPY лишь слегка отреагировал на них и остался под давлением спроса на доллар.Утром вышли сразу две публикации. Индекс цен на услуги в среде корпораций за сентябрь вырос на 3,7%, ровно, как и ожидали аналитики, а месяцем ранее было 3,5%. Он показывает, как дорожают услуги, которые компании продают друг другу, и считается одним из индикаторов будущего давления на потребительские цены. Более весомым оказался основной индекс потребительских цен от Банка Японии за сентябрь, который составил 2,4% при прогнозе 1,9% и 1,8% в предыдущем периоде. Это среднее значение трёх показателей базовой инфляции, и такое заметное ускорение явно превысило ожидания.Для Банка Японии это серьёзный аргумент. В пятницу индекс потребительских цен без свежих продуктов питания тоже составил 2,1% против 1,8% ранее, и теперь инфляция уверенно выше цели в 2%. Напомню, что ставка была повышена 18 сентября до 1,25%, Кадзуо Уэда 6 октября подтвердил продолжение повышений, а Дзюнко Коэда 15 октября назвала нейтральный уровень заметно выше 1%. Вероятность повышения на заседании 30 октября рынок оценивал примерно в 25%, и новые данные способны её увеличить. Но пока впереди заседание ФРС, а доллар держит преимущество, иена не получает достаточно оснований для заметного укрепления. Я считаю, что до решения американского регулятора USD/JPY будет зависеть от настроений вокруг доллара и нефти, а японская инфляция станет весомым фактором лишь ближе к заседанию Банка Японии.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 157.93 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.38 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.38 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.68 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 157.93 и 158.38.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 157.68 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 157.28, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.93 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 157.68 и 157.28.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 27 октября. Фунт упорно не хочется сдаваться

Вчера было образовано несколько отличных точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3361 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.3361 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары на 20 пунктов. Во второй половине дня активные действия быков в районе 1.3330 привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчера британский фунт, хоть и оказался под давлением в первой половине дня, но держался более уверенно, чем другие валюты против доллара. Как показал отчет, розничные продажи CBI составили минус 10 против минус 55 ранее, что позволило быкам себя неплохо проявить в районе крупной поддержки 1.3330. На мой взгляд, пока впереди заседание ФРС США и нет новых драйверов, доллар сохранит преимущество, хотя фунт сейчас является самой упорной валютой. Сегодня уже вышел Индекс розничных цен от BRC, который оказался лучше прогнозов экономистов, но валютный рынок это проигнорировал. Другой фундаментальной статистики по Великобритании сегодня нет, так что дальнейший акцент будет целиком и полностью на долларе и США.Если давление на GBP/USD не ослабнет в первой половине дня, моим главным ориентиром останется поддержка 1.3330. Покупать там я собираюсь исключительно после ложного пробоя, как я разбирал выше, и никак иначе. Когда он сформируется, я начну присматриваться к лонгам с прицелом на возврат пары к сопротивлению 1.3361. Если цена пробьёт эту зону, затем вернётся к ней сверху вниз и удержится на тесте, у меня появится повод нарастить позицию в сторону 1.3390. Весь сценарий я заканчиваю в районе 1.3416, где собираюсь зафиксировать прибыль. Теперь о том, что может пойти не так. Если покупатели у 1.3330 не появятся, а этот участок уже отработал вчера, снижение способно оказаться глубже, и тогда логичной остановкой станет поддержка 1.3299. Правило там остаётся прежним, я покупаю только после подтверждённого ложного пробоя. Для тех, кто готов рискнуть, остаётся запасной вариант со входом от минимума 1.3267 без ожидания дополнительных сигналов. Цель в нём скромная, технический отскок вверх на 20-25 пунктов в течение одной торговой сессии.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Попытки медведей вчера перехватить инициативу оказались вполне успешными. В случае небольшого роста пары сегодня в первой половине дня, медведям нужно будет очень постараться в районе сопротивления 1.3361, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в рынок с ближайшей целью снижения к 1.3330. Если эта область не выдержит, положение покупателей заметно ухудшится. Возврат под 1.3330 и пробой снизу вверх, на мой взгляд, способен смести накопившиеся стопы покупателей и открыть дорогу к следующей поддержке на 1.3299. Конечной точкой всего движения остается зона 1.3267, где я и рассчитываю зафиксировать прибыль по коротким позициям. Однако нельзя исключать и более крупного восстановления пары. Если продавцы у 1.3361 проявят пассивность, GBP/USD получит пространство для возврата к более крупному сопротивлению 1.3390. Шорт там я буду рассматривать только после ложного пробоя. Если и этот рубеж пару не развернет, запасной план перенесу выше и стану продавать на отскок от 1.3416. Расчет здесь скромный, на внутридневную коррекцию в пределах 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3330.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 27 октября. Евро быстро растерял преимущество

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1207 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1207 привели к точке входа на покупку евро, что вылилось в небольшой рост пары на 10 пунктов, после чего давление на рынок вернулось. Во второй половине дня неудачная попытка роста выше 1.1186 привела к продажам евро со снижением лишь на 10 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчера евро падал практически без остановки, несмотря на небольшую поддержку в Азии из-за того, что протесты во Франции и ситуация на рынке сырья оказались мягче опасений. Европейские данные также не спасли. Индекс Ifo показал рост делового климата до 90,2 пункта, но оценка текущей ситуации опустилась до 88,8 из-за дорогих энергоносителей. На мой взгляд, пока впереди заседание ФРС и нет новых драйверов, доллар сохранит преимущество. Сегодня в первой половине дня ожидаются цифры по объему кредитования частного сектора еврозоны, изменению агрегата М3 денежной массы и уровню безработицы Испании. Вряд ли показатели сильно помогут евро с ростом, так что к покупкам лучше всего возвращаться при обновлении более крупных уровней поддержки. Если данные разочаруют, давление на EUR/USD вернется. В таком случае первой поддержкой для меня выступит область 1.1155. Открывать там длинные позиции буду лишь после формирования ложного пробоя. Цель выступит возврат к сопротивлению 1.1176. Если пара поднимется выше него, затем вернётся к уровню сверху вниз и удержится на этом тесте, это будет знак, что быки по-прежнему управляют ситуацией. Тогда рассчитываю на движение к 1.1195, где, скорее всего, продавцы постараются вернуть контроль себе. Дальнейший маршрут заканчивается в районе 1.1211, и именно там я собираюсь зафиксировать прибыль. Если же у 1.1155 покупатели не проявятся, давление на евро заметно усилится. В этом случае лонги на данном участке лучше пропустить и дождаться следующей крупной поддержки на 1.1136. Поводом для входа там тоже должен стать ложный пробой, а не простое касание уровня. Для тех, кому ждать подтверждений не хочется, остаётся запасной сценарий с покупкой сразу на отскоке от 1.1117, в расчёте на восстановление вверх примерно на 20-25 пунктов.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи довольно неплохо вчера заявили о себе и по всей видимости, до решения ФРС, вряд ли стоит рассчитывать на активные действия крупных покупателей евро. В случае попытки роста пары сегодня в первой половине дня, продавцам очень важно не пустить цену выше сопротивления 1.1176. Шорт от этой отметки я рассмотрю лишь после ложного пробоя. Целью в таком случае станет снижение к поддержке 1.1155. Если эта отметка не устоит, картина станет заметно интереснее. Закрепление ниже 1.1155 и обратный тест снизу вверх, на мой взгляд, дадут еще одну привлекательную точку для продаж, ведь такие возвраты чаще всего показывают, что покупатели выдохлись. В таком случае следующим ориентиром будет область 1.1136. Самой дальней целью всей идеи остается зона 1.1117, где я и рассчитываю зафиксировать прибыль. Если рост состоится в первой половине дня, а продавцы у 1.1176 не успеют вовремя проявить активность, цена способна дойти до 1.1195, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Спешить с продажами до этого момента я не стану. Шорт там буду искать только после неудачной попытки закрепиться выше. На случай более сильного отскока есть запасной вариант, продажа прямо от сопротивления 1.1211. Подтверждения я здесь ждать не стану, расчет сделаю на нисходящую коррекцию порядка 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1160.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров по евро на 27 октября

Евро вчера почти весь день двигался вниз, хотя неделя для него началась неплохо. В понедельник утром пара открылась гэпом вверх, ведь выходные во Франции прошли спокойнее, чем опасался рынок, а Ближний Восток не принёс новой эскалации. Доллар в такие моменты теряет часть спроса как защитная валюта, и евро этим воспользовался. Но подпитки хватило ненадолго. Покупатели быстро закончились, пара весь день сползала вниз, а к утру вторника остановилась у 1.1167. Доллар при этом ничего особенного не показал, просто у евро не нашлось причин держаться выше.Главным разочарованием стал немецкий Ifo. Это опрос руководителей компаний о том, как у них идут дела и чего они ждут. Общий индекс вышел на 90,2, чуть лучше прогноза 89,8, и на первый взгляд это неплохо. Но внутри отчёта картина хуже. Оценка текущего положения дел упала до 88,8, хотя ждали 89,4, а бизнес жаловался на дорогую энергию. Индекс вытянули вверх только ожидания, 91,6 против прогноза 89,9. Рынок смотрит прежде всего на то, как дела обстоят сейчас, а надежды на будущее его не впечатляют, поэтому покупать евро после такого отчёта никто не стал.Тревожную картину дополняет пятничный PMI Германии. Так называют опрос менеджеров по закупкам, где значение выше 50 говорит о росте. Композитный индекс составил 52,8 против 53,8 месяцем раньше. Рост ещё есть, но темп заметно снижается. Накануне заседания ЕЦБ 29 октября у евро нет и собственной поддержки. Рынок ждёт паузы, а следующее повышение ставки ожидает в декабре, так что от регулятора в ближайшие дни покупателям ждать нечего, а дорогая нефть продолжает давить на экономику региона.Теперь все взгляды обращены на ФРС, которая соберётся 28 октября. Вероятность повышения ставки ниже 10%, рынок ждёт паузы. Но слова регулятора могут прозвучать жёстко, ведь инфляция в США остаётся высокой. Пока новых драйверов нет, я считаю, что доллар сохранит преимущество, а евро будет трудно вернуть потерянное.Сегодня календарь еврозоны скромный, и три публикации рынок обычно воспринимает как фоновые. Первая это кредитование частного сектора за сентябрь с прогнозом 3,1%, как и раньше. Показатель говорит о том, насколько быстро растут кредиты у домохозяйств и компаний, то есть насколько люди и бизнес хотят занимать деньги и как повышение ставок доходит до экономики. Вторая это денежная масса М3, самый широкий показатель того, сколько денег ходит в экономике. Ждут рост до 3,6% после 3,5%, а ЕЦБ следит за ним как за подсказкой по будущей инфляции. Третья касается Испании, где безработица за третий квартал ожидается на уровне 9,90% после 9,87%. Все прогнозы почти повторяют прошлые значения, поэтому сюрпризов я не жду. Чтобы евро всерьёз сдвинулся, цифры должны заметно разойтись с ожиданиями, а нейтральные данные на фоне вчерашнего Ifo поддержки не дадут. Скорее всего, до решения ФРС пара будет больше реагировать на настроения вокруг доллара, чем на европейскую статистику.MomentumЦена сейчас на 1.1167, то есть между двумя пробойными уровнями, и до каждого из них около десяти пунктов. Сверху работает 1.1176. Если пара закрепится выше, дорога открывается к 1.1195, а затем к 1.1211. Верю в такой сценарий не слишком, ведь календарь скромный и толкать евро вверх нечему, а ночью пара уже не раз упиралась в район 1.1175 и отходила вниз. Снизу ориентир 1.1155. Его прорыв ведёт к 1.1136, а дальше к 1.1117. Это направление я считаю основным, потому что фон давит на евро сразу с трёх сторон, слабая оценка текущей ситуации в Ifo, дорогая нефть и осторожность перед ФРС. Новичку напомню, что первое касание уровня пробоем не считается. Сначала нужно увидеть, что цена удержалась по другую сторону, и только потом говорить о пробое.Mean ReversionСверху ориентир 1.1181. Идея в том, что цена выходит выше, не удерживается и возвращается обратно, и тогда я рассматриваю продажи. Уровень стоит всего в пяти пунктах над пробойной точкой 1.1176, и здесь нужна аккуратность. Если цена прошла 1.1176, дошла до 1.1181 и уверенно закрепилась выше, это уже пробой, и продавать нельзя. Если же она коснулась зоны и быстро вернулась ниже 1.1176, работает возврат. Разница между этими сценариями может составлять несколько минут, поэтому первую реакцию в этой зоне я бы пропустил и дождался ясности. Стоп прячу выше самой высокой точки неудачной попытки.Снизу ориентир 1.1160, тоже в пяти пунктах над пробойным уровнем 1.1155. Здесь ищу покупки, если цена ненадолго опустится ниже 1.1160, не найдёт продолжения и вернётся выше. Но если она спокойно пройдёт 1.1155 и удержится под ним, возврата уже нет, и начинает работать сценарий продаж. Поэтому стоп разумно ставить под 1.1155, ведь за этой отметкой картина меняется. С учётом общего фона отскоки вверх я жду слабее, чем продолжение движения вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров по фунту на 27 октября

Фунт вчера вёл себя заметно увереннее евро. В первой половине дня на него давили, но пара не провалилась и защитила крупную поддержку 1.3330, где покупатели появились как раз вовремя. Помог отчёт Конфедерации британских промышленников по розничным продажам. Это опрос магазинов, где из доли тех, кто увидел рост продаж, вычитают долю тех, кто увидел падение. Ждали минус 47 после минус 55 месяцем раньше, а получили минус 10. Улучшение оказалось резким, и фунт на нём удержался.Сегодня утром порадовали и цены. Индекс розничных цен BRC за октябрь вышел на 2,1% при прогнозе 1,6% и 1,4% месяцем ранее. Он показывает, как менялись цены в магазинах, то есть насколько инфляция давит на кошельки. Для Банка Англии это ещё один довод в пользу повышения ставки 5 ноября, о котором после призыва Меган Грин говорит весь рынок. Фунт на цифру почти не отозвался, ведь такой сценарий давно заложен в цену. Добавим пятничные PMI, где композитный индекс вырос до 53,1 с 52,0, и британская экономика выглядит достаточно крепкой.Но внимание всё равно приковано к ФРС, которая соберётся 28 октября. Вероятность повышения ставки ниже 10%, рынок ждёт паузы, хотя тон регулятора может быть жёстким, ведь инфляция в США остаётся высокой. Пока новых драйверов нет, доллар, на мой взгляд, сохранит преимущество, однако фунт остаётся самой упорной валютой, и GBP/USD будет защищать поддержку лучше, чем евро.Других британских публикаций сегодня нет, поэтому весь акцент смещается на США. Выйдут четыре отчёта. Первый это заказы на товары длительного пользования за сентябрь, то есть на станки, технику и всё, что служит годами. Ждут рост на 0,6% после снижения на 0,1%, и показатель говорит о том, готов ли бизнес вкладываться в оборудование. Второй это индекс цен на жильё Case-Shiller за август, прогноз 2,6% после 2,5%. Третий это потребительская уверенность Conference Board, прогноз 80,5 против 81,9. Он показывает, насколько спокойно американцы смотрят на свои доходы и работу. Четвёртый это продажи новых домов, прогноз 649 тысяч после 684 тысяч, и по ним видно, как высокие ставки сказываются на рынке жилья. Больших сюрпризов не ждут, но слабые настроения потребителей способны немного охладить доллар и помочь фунту. Я считаю, что до решения ФРС GBP/USD в основном будет следовать за американской валютой, а британская инфляция останется на втором плане.MomentumЦена сейчас на 1.3331, то есть почти вплотную к нижнему пробойному уровню 1.3330. Если пара уйдёт ниже и закрепится, путь открывается к 1.3299, а затем к 1.3267. Но это та самая поддержка, у которой вчера появились покупатели, поэтому первое касание я пробоем не считаю и жду подтверждения. Сценарий вниз для меня основной, ведь доллар пока в выигрыше, но упорство фунта требует осторожности. Сверху работает 1.3361. Его прорыв выводит пару к 1.3390 и 1.3416. Для такого движения нужен повод, и им могут стать слабые американские данные по настроениям потребителей. Пока повода нет, к росту я отношусь с недоверием, ведь до верхнего уровня больше тридцати пунктов.Mean ReversionВерхний ориентир 1.3346 стоит в пятнадцати пунктах под пробойной точкой 1.3361, так что путаницы между сценариями здесь нет. Ночью пара несколько раз заходила в район 1.3346 и 1.3348 и отходила вниз, поэтому именно здесь я ищу продажи, если цена выйдет выше, не удержится и вернётся обратно. Стоп прячу над самой высокой точкой неудачной попытки.Нижний ориентир 1.3325 стоит в пяти пунктах под пробойным уровнем 1.3330, и вот здесь новичку нужна особая аккуратность. Сценарий покупок такой. Цена опускается ниже 1.3330, доходит до 1.3325, не находит продолжения и быстро возвращается выше 1.3330. Тогда я рассматриваю покупки, а стоп ставлю под нижней точкой неудачной попытки. Если же цена прошла 1.3325 и спокойно держится под ним, это уже пробой вниз, и покупать там нельзя. Поскольку пара сейчас стоит прямо на этой поддержке, первую реакцию лучше пропустить и дождаться, пока картина прояснится. Вчерашний отскок от 1.3330 говорит в пользу возврата, но слабое настроение доллара должно это подтвердить.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Накануне заседания ФРС евро и фунт остались без защитников

По итогам вчерашнего дня евро падал на протяжении всей сессии. На азиатских торгах протесты во Франции и ситуация на рынке сырья даже оказали европейской валюте и британскому фунту некоторую поддержку, ведь многие трейдеры и аналитики закладывались на более существенные потрясения. Однако затем спрос на евро постепенно начал таять, а доллар стал укреплять позиции.Снижение котировок нефти никак не помогло европейским валютам. Приближающееся заседание ФРС, на котором комитет наверняка оставит ставку без изменений, тоже играет больше на стороне покупателей доллара, чем в поддержку евро и фунта.Смешанной оказалась и немецкая статистика. Индекс деловой среды Ifo в октябре вырос до 90,2 пункта с 89,9 в сентябре, но компонент оценки текущей ситуации снизился с 89,5 до 88,8 пункта. Это говорит о том, что немецкий бизнес и потребители сейчас испытывают трудности, прежде всего из-за высоких цен на энергоносители. Они бьют и по бизнесу, и по производству, вынуждая пересматривать текущие оценки в более негативную сторону. При этом компонент ожиданий в октябре вырос до 91,6 пункта с 90,4, но в целом такая статистика сильно евро не помогла.Фунту повезло больше. Данные по розничным продажам Конфедерации британских промышленников за октябрь показали минус 10 пунктов против минус 55 ранее при прогнозе минус 47. Это позволило фунту удержаться выше 1.3330, и именно здесь была неплохая точка входа в длинные позиции, а ближе ко второй половине дня британская валюта заметно восстановилась.Фундаментальной статистики по США вчера не выходило вовсе, поэтому акцент был сделан на Ближний Восток, откуда поступала скорее положительная информация. Именно она привела к нисходящему движению котировок нефти. Пока нефть держится у отметки 100 долларов, это всё ещё достаточно высокий уровень. Любая вспышка агрессии, которая вряд ли произойдёт до промежуточных выборов в США 3 ноября, всё же способна вернуть рост нефтяных котировок, укрепить доллар и ударить по евро и фунту.Теперь заглянем в экономический календарь. По еврозоне ожидается объём кредитования частного сектора за сентябрь с прогнозом 3,1%, а также агрегат денежной массы M3, который, по прогнозам, составит 3,6% в сентябре против 3,5% ранее. Больше ничего интересного нет, поэтому акцент будет сделан на американской статистике.В США выйдет объём заказов на товары длительного пользования. После сокращения на 0,1% в августе в сентябре прогнозируется рост на 0,6%. Также выйдет индекс цен на жильё в 20 крупнейших городах и индикатор потребительской уверенности, который привлечёт больше всего внимания трейдеров. Прогнозируется его рост до 85 пунктов в октябре с 81,9 ранее, что напрямую связано с высокими ценами на энергоносители, то есть на нефть, газ, бензин и дизель. Ослабление этого показателя может ощутимо навредить восходящему потенциалу доллара.Кроме того, выходят данные по продажам жилья на первичном рынке США и производственный индекс ФРБ Ричмонда. Статистики много, но вряд ли какой-то из этих показателей всерьёз повлияет на завтрашнее решение ФРС. Будем закладываться на то, что ставка останется без изменений, а сегодняшние данные приведут лишь к внутридневному всплеску волатильности и небольшому перераспределению сил на рынке, ведь основной акцент всё же на завтрашнем дне.По EUR/USD для покупок я выделяю уровень 1.1155 на ложном пробое. Здесь можно рассмотреть длинные позиции с попыткой возврата к 1.1176. Прорыв и закрепление в этом диапазоне дают шанс на восстановление к 1.1195, а более дальней целью выступит 1.1211, где я посмотрю продажи на отскок с движением 15-20 пунктов. Короткие позиции от 1.1176 и 1.1195 возможны на ложных пробоях, а ближайшей целью медведей станет 1.1155. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона столкнут евро к 1.1136, а самой дальней целью выступит область 1.1117, где я посмотрю покупки на отскок с движением 15-20 пунктов. Покупать от 1.1136 и от 1.1155 буду лишь при формировании ложного пробоя.По GBP/USD акцент по-прежнему на поддержке 1.3330. Ложный пробой по аналогии со вчерашним днём, а быть может, даже обновление минимума этой недели с возвратом на этот уровень, станет поводом для наращивания длинных позиций. Учитывая, что по Великобритании сегодня нет никакой статистики, можно ожидать отскока в район 1.3361, где я жду более крупного проявления медведей, а продажи рассматриваю на ложном пробое. Если покупателей на 1.3330 не будет, двигаемся дальше в район 1.3299, где длинные позиции актуальны при неудачном закреплении. Либо можно покупать на отскок от 1.3267 в расчёте на движение 25-30 пунктов. По аналогичной логике в обратную сторону, если продавцов от 1.3361 не будет, я откладываю короткие позиции до 1.3390 на ложном пробое либо до 1.3416 с движением 20-25 пунктов.Склоняюсь к тому, что до решения ФРС евро останется под давлением, потому что у него нет ни статистики, ни политических новостей, на которые можно опереться. У фунта положение чуть лучше, но и ему, скорее всего, придётся отбиваться от доллара. Не исключаю, что сегодняшний день пройдёт в спокойной торговле с резкими всплесками на американских данных, а главные движения ещё впереди.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Впервые после четырёх недель спекулянты не нарастили короткую позицию по евро. COT-отчёт по EURO на 27 октября

Открытый интерес (Open Interest): 877 940 контрактов (размер контракта €125 000). За неделю вырос на +3 399 (+0,4%), четвёртый раз подряд после +32 270, +16 332 и +4 250, но темп прироста продолжает затухать. За четыре недели книга набрала +56 251 с 821 689 и остаётся ниже 920 035 на 15 сентября. Рост пришёлся на отчётные категории (+2 201 в лонге и +5 482 в шорте) и на лонги мелких трейдеров (+1 198), а их шорт сократился (?2 083).Некоммерческие трейдеры (Non-Commercial) — спекулянты Лонг: 226 421 (25,8% от OI) — выросли на +3 492 Шорт: 360 945 (41,1% от OI) — выросли на +443 Спреды: 43 294 (4,9% от OI) — сократились на ?2 391 Впервые после четырёх недель подряд спекулянты не нарастили короткую позицию по евро. Нетто-шорт сократился с ?137 573 до ?134 524, то есть на 3 049 контрактов (около 2%), с 15,7% до 15,3% OI, в номинале это около €16,8 млрд. Тут важная механика. Сжатие целиком дали лонги (+3 492, +1,6%), а шорт почти не изменился (+443, +0,1%), так что фонды перестали продавать, но короткую базу не сдали. Закрытия коротких позиций на прошлой неделе не было. Спреды сократились на ?2 391 (?5,2%) впервые после трёх недель роста (+575, +7 374, +6 447). Уровень 43 294 всё ещё выше 37 369 на 15 сентября, так что расшивки конструкций не произошло, только пауза в их наращивании. Трейдеров 79 в лонге, 69 в шорте и 32 в спредах против 82 / 70 / 30. В лонге стало на трёх участников меньше, а средний лонг вырос с 2,7 до 2,9 тыс. контрактов, то есть покупки пришли от оставшихся. Коммерческие трейдеры (Commercial) — хеджеры Лонг: 522 461 (59,5% от OI) — выросли на +1 100 Шорт: 417 566 (47,6% от OI) — выросли на +7 430 Хеджеры сделали обратное тому, что делали четыре недели подряд. Нетто сократилось с +111 225 до +104 895 (?6 330), с 12,7% до 12,0% OI, и это первое снижение после четырёх недель роста. Лонг почти не изменился (+1 100), а шорт вырос на 7 430 (+1,8%), то есть хеджеры продавали евро на отскоке. Нетто-лонг в 105 тыс. всё равно остаётся вдвое выше прежнего максимума (+51 714 в июле). Трейдеров 142 в лонге и 106 в шорте против 142 / 103, средний лонг 3,7 тыс. контрактов, средний шорт 3,9 тыс. против 4,0. Итого (Total, три отчётные категории) Лонг: 792 176 (90,2% от OI) — изменение +2 201 Шорт: 821 805 (93,6% от OI) — изменение +5 482 Нетто по отчётным категориям сместилось с ?26 348 до ?29 629 (?3 281), или с 3,0% до 3,4% OI. Сдвиг спекулянтов (+3 049) оказался вдвое меньше сдвига хеджеров (?6 330), а разницу забрали мелкие трейдеры. Трейдеров 234 в лонге и 194 в шорте против 236 / 191, всего в отчёте 345 против 346. Нерепортируемые (Non-Reportable) — мелкие трейдеры Лонг: 85 764 (9,8% от OI) — выросли на +1 198 Шорт: 56 135 (6,4% от OI) — сократились на ?2 083 Мелкие трейдеры взяли другую сторону от хеджеров. Нетто выросло с +26 348 до +29 629 (+3 281, около 12%), шорт сократился на 3,6%, а лонг вырос на 1,4%. Суммарная доля составляет 16,2% против 16,3% неделей ранее, технических искажений нет. Вывод Отчёт за 20 октября остановил четыре недели подряд роста нетто-шорта спекулянтов по евро. Нетто-шорт сократился на 3 049 контрактов до ?134 524 (15,3% OI), но сжатие дали новые лонги (+3 492), а шорт почти не изменился (+443). Хеджеры, наоборот, нарастили шорт (+7 430) и снизили нетто-лонг до +104 895, а недостающую сторону взяли мелкие трейдеры (+3 281). Сигнал один. Давление фондов остановилось, но это пауза на самом глубоком уровне позиции, а не разворот, потому что короткая база в 360 тыс. контрактов осталась на месте. 23 октября евро вернулся к 1.1200 после слабых предварительных PMI. Я считаю, что остановка роста шорта пока лишь пауза. Слабые европейские данные и высокие ставки в США мешают евро дорожать. Нетто-шорт вероятнее останется около ?135 тыс., а при новых плохих данных из Франции снова пойдёт вниз. Остановить давление могли бы заметно более сильные данные из Германии или жёсткий тон ЕЦБ на заседании 29 октября, на котором рынок по-прежнему ждёт паузы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Спекулянты резко сократили короткую позицию по фунту. COT-отчёт по BRITISH POUND на 27 октября

Открытый интерес (Open Interest): 254 060 контрактов (размер контракта £62 500). За неделю снизился на ?14 472 (?5,4%) с 268 532 после двух недель роста и оказался ниже 265 890 на 6 октября. Сжатие дали отчётные категории (?15 595 в лонге и ?16 203 в шорте), а мелкие трейдеры, наоборот, добавили позиции (+1 123 и +1 731).Некоммерческие трейдеры (Non-Commercial) — спекулянты Лонг: 54 228 (21,3% от OI) — выросли на +10 043 Шорт: 134 648 (53,0% от OI) — сократились на ?16 501 Спреды: 2 817 (1,1% от OI) — сократились на ?428 Впервые после четырёх недель роста спекулянты резко сократили короткую позицию по фунту. Нетто-шорт уменьшился с ?106 964 до ?80 420, то есть на 26 544 контракта (почти на 25%), с 39,8% до 31,7% OI, в номинале это около £5,0 млрд. Позиция вернулась к уровню 22 сентября (?82 568), то есть за одну неделю снята больше половины шорта, набранного с 15 сентября. Но относительно 15 сентября (?58 715) шорт всё ещё в 1,4 раза глубже, а по доле в OI он вдвое тяжелее, чем по евро (15,3%). Механика смешанная. Около 62% сдвига дали закрытия шортов (?16 501, ?10,9%), остальное новые лонги (+10 043, +22,7%), то есть фонды и сдавали шорт, и покупали фунт. Коммерческие трейдеры (Commercial) — хеджеры Лонг: 174 081 (68,5% от OI) — сократились на ?25 210 Шорт: 78 573 (30,9% от OI) — выросли на +726 Хеджеры на прошлой неделе отдали покупки. Нетто сократилось с +121 444 до +95 508 (?25 936), с 45,2% до 37,6% OI. Лонг упал на 25 210 (?12,7%), а шорт почти не изменился (+726), то есть хеджеры продавали фунт на отскоке, а не открывали новые защитные позиции. Сдвиг хеджеров почти равен сдвигу спекулянтов (?25 936 против +26 544), и это прямое зеркало. Трейдеров 26 в лонге и 40 в шорте против 26 / 39, средний лонг 6,7 тыс. контрактов (7,7 неделей ранее), средний шорт 2,0 тыс. Итого (Total, три отчётные категории) Лонг: 231 126 (91,0% от OI) — изменение ?15 595 Шорт: 216 038 (85,0% от OI) — изменение ?16 203 Нетто по отчётным категориям почти не изменилось (+15 088 против +14 480), потому что сдвиг спекулянтов (+26 544) почти полностью покрыт хеджерами (?25 936). Фонды покупали фунт, а хеджеры продавали, поэтому весь сдвиг шёл между двумя группами. Нерепортируемые (Non-Reportable) — мелкие трейдеры Лонг: 22 934 (9,0% от OI) — выросли на +1 123 Шорт: 38 022 (15,0% от OI) — выросли на +1 731 Суммарная доля выросла с 21,6% до 24,0% в основном из-за сжатия общего OI, хотя позиции мелких трейдеров тоже выросли с обеих сторон (+5,1% и +4,8%). Нетто сместилось с ?14 480 до ?15 088 (?608) и зеркально повторяет Total. Это скорее статистический эффект, чем самостоятельный сигнал. Вывод Отчёт за 20 октября остановил четыре недели подряд роста нетто-шорта спекулянтов по фунту. Нетто-шорт сократился на 26 544 контракта до ?80 420 (31,7% OI), причём около 62% дали закрытия шортов, а остальное новые лонги. Хеджеры отдали противоположную сторону (нетто-лонг +95 508, ?25 936), нетто по отчётным категориям не изменилось, число шортистов упало с 31 до 22. Содержательный сигнал один. Фонды использовали отскок фунта, чтобы зафиксировать часть шорта, но сама позиция осталась тяжёлой. Отскок шёл на фоне ослабления доллара. Банк Англии 17 сентября сохранил ставку 3,75% при трёх голосах за повышение, а ускорение инфляции расчищает путь к повышению в ноябре. Я склоняюсь к тому, что отскок 20 октября был скорее коррекцией перегруженной позиции, чем сменой взгляда. Ускорение инфляции при слабых продажах и падении потребительской уверенности создаёт для фунта неудобную смесь, поэтому нетто-шорт вероятнее начнёт снова расти, чем продолжит быстро сокращаться. Остановить это могут жёсткие сигналы Банка Англии, которые заставят фонды закрывать шорт дальше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс