Новости форекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Напряженность в еврозоне не позволяет единой валюте поднять голову.

Аналитики Deutsche Bank связывают ослабление валютной пары EUR/USD с расширением спредов в Европе и падением котировок акций банковского сектора на фоне их распродажи. Курс евро резко упал по отношению к доллару на фоне растущих сомнений рынка, касаемо способности Европейского центрального банка (ЕЦБ) снова повысить процентные ставки в текущем году.Так же, пересмотр перспектив монетарной политики ЕЦБ негативно сказывается на евро«Увеличение финансовой напряженности усиливает сомнения в том, что такие центральные банки, как ЕЦБ, смогут осуществлять повышение ставок с такой же агрессивностью, как это предполагалось ранее».«Ужесточение финансовых условий само по себе оказывает давление на инфляцию, в то время как распродажа активов вызывает опасения о том, сможет ли экономика справиться с очередным повышением ставок».«Таким образом, рыночные ожидания относительно действий ЕЦБ претерпели изменения: объем ожидаемого повышения ставок, заложенный в котировки к заседанию в декабре, за один день сократился на 6,1 базисного пункта — до 23,5 базисного пункта».С другой стороны пары – доллар США, и сохраняющаяся геополитическая неопределенность, вызванная противостоянием США и Ирана, поддерживает доллар как защитный актив. Индекс доллара США обновил годовой максимум.С технической точки зрения, пара установила новый годовой минимум, удержавшись выше круглого уровня 1,1200. Но поскольку пара торгуется под важными скользящими средними, давление усиливается. Преодолев ближайшее сопротивление 1,2700, у быков появится шанс к росту до уровня 1,3220. Но поскольку осцилляторы отрицательны, медведи держат контроль на рынке. Индекс относительной силы перепродан, подсказывая о коррекции, но эта коррекция ограничена, и скорее всего, будет снова распродана. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/CAD Анализ цен. Прогноз. Снижение доходности мировых облигаций поддержало евро

Пара EUR/CAD демонстрирует тенденцию к росту после незначительного снижения накануне, поднявшись выше круглого уровня 1,6000. Акцент трейдеров направлен на предстоящую публикацию предварительных данных по гармонизированному индексу потребительских цен (HICP) в еврозоне за сентябрь, которая запланирована на сегодняшний день.Тем временем пара EUR/CAD продолжает уверенно подниматься, так как общее снижение доходности мировых облигаций способствует улучшению рыночных настроений и поддерживает евро. Однако рост единой валюты сдерживается усугублением бюджетных проблем во Франции. По информации агентства Associated Press, государственный долг Франции достиг 119% от ВВП, что, в свою очередь, привело к росту доходности 10-летних государственных облигаций страны до 4,96% — это самый высокий уровень с августа 2002 года.На фоне обострения кризиса министр финансов Франции Ролан Лескюр пообещал восстановить бюджетную дисциплину, стремясь снизить бюджетный дефицит до 5% в следующем году и к 2029 году привести его в соответствие с установленным в ЕС пределом 3%. Новый бюджетный законопроект Франции испытывает на прочность как нервы рынка, так и политическую волю властей. Аналитики Rabobank отмечают, что Франция готовится представить новый бюджетный план, а политики «стараются сократить дефицит бюджета и успокоить рынок облигаций». Они подчеркивают, что «обсуждаются как варианты повышения налогов, так и сокращения расходов», поскольку Париж пытается развеять опасения инвесторов на фоне высокого уровня государственного долга и значительных объемов выпуска новых облигаций. Rabobank также напоминает, что в прошлом году «сложный процесс утверждения бюджета стал причиной падения правительства», подчеркивая политическую чувствительность данного вопроса и вероятность того, что внимание рынка вновь переключится на риски, связанные с Францией.Одновременно пара EUR/CAD укрепляется на фоне ослабления канадского доллара, который испытывает давление со стороны снижения цен на сырую нефть, поскольку объемы поставок с Ближнего Востока постепенно возвращаются к уровню, предшествовавшему конфликту. Несмотря на временную стабилизацию поставок, инвесторы остаются настороженными относительно устойчивости восстановления без официального мирного соглашения — особенно учитывая недавние нападения на танкеры в Ормузском проливе и неоднократные удары по нефтеперерабатывающим заводам в регионе.А с технической точки зрения если паре удастся закрепиться выше сопротивления 1,6025, то у быков появится больше шансов на рост и преодоление давящего сопротивления важных скользящих средних. Но отрицательные осцилляторы говорят о том, что у быков не хватает сил. Поддержку пара нашла у уровня 1,5965. Не удержав, цены ускорят падение к 1,5935 на пути к 1,5904.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 29 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 2 октября. Доллар сорвался с цепи

Пара EUR/USD в четверг продолжила обвал и день для европейской валюты закончился около уровня коррекции 127,2% – 1,1220. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу евровалюты и некоторого роста в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,1325. Закрепление курса пары под уровнем 1,1220 повысит вероятность дальнейшего падения евро в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% – 1,1087. Ситуация с волнами на часовом графике остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вверх не пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу и продолжает формирование четвертую неделю. Трейдеры после сентябрьского заседания FOMС ожидают еще минимум одно ужесточение ДКП до конца года и еще одно – в следующем году. Этот фактор продолжает оказывать сильнейшую поддержку американской валюте. Информационный фон в четверг никакого роста американской валюты не предполагал. Индекс деловой активности в производственном секторе ISM США составил по итогам сентября 54,5 пункта, хотя трейдеры ожидали более высокого значения. Безусловно, индекс не является слабым, так как любое значение выше 50,0 – это сигнал о положительной тенденции. Таким образом, возможно, доллар и не заслуживал падения на этом отчете, но в то же время и сокрушительный рост выглядит весьма странно. Очевидно, что в данное время на доллар влияет целый спектр всех возможных факторов, среди которых, в частности, и ДКП FOMC, и сильный рост доходности американских облигаций, и рост геополитической напряженности уже не на Ближнем Востоке, а в Европе. Конфликт между Украиной и Россией не удалось завершить даже Дональду Трампу, и в ближайшее время инвесторы опасаются, что он может расширить свою географию. Таким образом, антирисковые настроения на рынке сейчас очень высокие. Я все равно считаю, что текущий рост американской валюты не совсем заслуженный, а вчерашнее падение выглядит, как его финальный аккорд. Таким образом, сегодня я жду роста пары. На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню Фибо 127,2% – 1,1220. Закрепление под этим уровнем позволит трейдерам рассчитывать на продолжение падения, но я рассчитываю сейчас на отбой и коррекционный откат, который поддерживается целой серией «бычьих» дивергенций у индикатора CCI и перепроданностью индикатора RSI. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 11708 Long-контрактов и 37049 контрактов Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние двадцать шесть недель ситуация выровнялась на фоне надежд рынка на завершение конфликта. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 221 тысячу, контрактов Short – 273 тысяч. Лидерство остается в руках медведей. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов и давление на рисковые валюты. В частности, сейчас рынок не упускает из виду ситуацию на Ближнем Востоке, где война то заканчивается, то начинается вновь. Однако геополитика уже не определяет единолично судьбу доллара. Зато ужесточение позиции FOMC по ДКП усилило позиции доллара в последние месяцы. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительских цен (09-00 UTC). США – Изменение числа занятых Nonfarm Payrolls (12-30 UTC). США – Уровень безработицы (12-30 UTC). США – Изменение среднего уровня заработных плат (12-30 UTC). 2 октября календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, из которых выделить можно все, кроме зарплат в США. Влияние экономического фона на настроение рынка в пятницу может быть сильным и в течение всего дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,1220 на часовом графике с целями 1,1325 и 1,1416. Сделки на продажу были возможны при закрытии под уровнем 1,1325 с целью 1,1220. Цель достигнута. Новые продажи – при закрытии под уровнем 1,1220 с целью 1,1087. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1325–1,1712 на часовом графике и по 1,1325–1,1712 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP. Анализ цен. Прогноз. Неблагоприятные факторов для евро тормозят покупателей в паре EUR/GBP

В пятницу евро пытается восстановиться по отношению к фунту стерлингов, но быкам не хватает уверенности на фоне многих неблагоприятных факторов для евро, таких как давление высоких цен на нефть и растущих опасений относительно состояния государственных финансов Франции, и всё это накануне выхода данных о потребительской инфляции в еврозонеОжидается, что предварительные данные по гармонизированному индексу потребительских цен (HICP) еврозоны покажут дальнейшее ускорение инфляции в сентябре. Прогнозируется, что общий уровень инфляции в годовом исчислении вырастет до 3,6% (по сравнению с 3,2% в августе), в то время как базовая инфляция в годовом исчислении ожидается на уровне 2,5% (против 2,4% месяцем ранее). Тем не менее данные создают дополнительную необходимость для повышения процентных ставок Европейским центральным банком, но вряд ли приведут к росту евро, поскольку акцент остается на опасениях по поводу резкого увеличения стоимости заимствований для Франции: в пятницу спред между доходностью французских и немецких облигаций превысил 140 базисных пунктов.В четверг правительство Франции представило проект бюджета на 2027 год, который включает в себя меры по сокращению бюджетного дефицита, однако вероятность их успешного принятия в условиях раскола в парламенте остается крайне низкой. К тому же рост цен на сырьевую нефть продолжается, так как переговоры между США и Ираном, направленные на разрешение конфликта, который длится уже седьмой месяц, продолжают буксовать. В пятницу цена нефти марки Brent превышала 101 доллар за баррель и за неделю продемонстрировала рост почти на 4%, что оказывает значительное давление на экономики стран еврозоны.В пятницу экономический календарь Великобритании не насыщен событиями, однако фунт стерлингов продолжает получать поддержку благодаря «ястребиному» настрою представителей Банка Англии. Тем не менее аналитики Rabobank предостерегают: «Несмотря на то что повышение краткосрочных процентных ставок является фактором, поддерживающим валюту, мы не видим значительного потенциала для устойчивого роста фунта, поскольку, на ближайшие 12 месяцев, рынок уже закладывает в котировки ужесточение денежно-кредитной политики более, чем на 100 базисных пунктов». По их мнению, текущие рыночные ожидания оставляют мало пространства для дальнейшего роста за счет изменения ставок, и «скорее всего, фунт ослабнет по мере снижения рисков, связанных с их повышением».А с технической точки зрения осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей. Индекс относительной силы близок к зоне перепроданности, предупреждая о коррекции, но любая коррекция столкнется с сопротивлением в районе 0,8530 и может быть снова распродана. Если быкам удастся закрепиться выше этого уровня, то возрастут шансы добраться до следующего сопротивления 0,8560. Важная поддержка в зоне круглого уровня 0,8500. Не удержав, пара ускорит падение к годовому минимуму.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Отработка торговая идея по золоту на 4000п

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по золоту.Итак, вчера мы давали торговую идею на понижение котировок золота по следующей схеме:Сегодня на азиатской сессии котировки инструмента перешли к снижению и переписали уровень фиксации прибыли:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 4000п. Считаем возможным закрыть шортовые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 октября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1257 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары.Вчерашнее падение евро разворачивалось в два этапа, и каждый из них по-своему давил на единую валюту. Утром рынок сосредоточился на Франции, где процесс утверждения бюджета на 2027 год перерос в полноценный политический кризис. Трейдеры отреагировали распродажей евро, закладывая риск того, что бюджетные разногласия могут обернуться более серьёзными последствиями для устойчивости государственных финансов страны, а значит и для доверия к единой валюте в целом. Ближе ко второй половине дня инициативу перехватила уже американская статистика, и она сыграла против евро с другой стороны. Количество первичных заявок на пособие по безработице в США снизилось на 1 000 за неделю, составив 198 000 против пересмотренного значения предыдущей недели, что стало сигналом сохраняющейся силы рынка труда. Чуть позже вышел сентябрьский ISM по производственному сектору, зафиксировавший показатель 54,5% против 54,6% месяцем ранее, девятый подряд месяц расширения активности, пусть и с едва заметным замедлением темпов.Сегодня евро получит шанс на восстановление через инфляционный канал, и ключевым событием первой половины дня станет сентябрьский отчёт по ценам в еврозоне. Консенсус-прогноз предполагает ускорение общей инфляции до 3,7%, тогда как базовый индекс, традиционно более важный для ЕЦБ, ожидается на уровне 2,5%. Разница между этими двумя цифрами важна, поскольку регулятор при оценке устойчивости ценового давления смотрит в первую очередь на базовую компоненту, очищенную от скачков цен на продукты питания и энергоносители. Превышение прогнозов способно заметно изменить расстановку сил на рынке. В таком случае инвесторы начнут закладывать более высокую вероятность повышения ставки на ближайшем заседании ЕЦБ, а ожидания ужесточения денежно-кредитной политики почти всегда транслируются в укрепление валюты. Считаю, что именно поэтому сегодняшняя статистика способна перевесить часть негатива, который евро накопил на фоне политической нестабильности во Франции и утверждения бюджета на 2027 год.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1266 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1283. В точке 1.1283 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно лишь после сильных данных. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1246 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1266 и 1.1283.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1246 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1218, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при плохой статистике. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1266 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1246 и 1.1218.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 октября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3189 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт.Вчера фунт снизился вслед за остальными валютами, отреагировав на крепкий блок американской статистики, который подстегнул спрос на доллар. Число первичных заявок на пособие по безработице в США сократилось до 197 000, подтвердив, что рынок труда остаётся устойчивым, а не ослабевает под давлением высоких ставок, как опасались ранее некоторые участники рынка. Следом вышел сентябрьский отчёт ISM, закрепивший производственный индекс на отметке 54,5% и продливший серию расширения сектора до девяти месяцев подряд, чему способствовал рост новых заказов и занятости в обрабатывающей промышленности.Сегодня британский макрокалендарь остаётся абсолютно пустым, и для фунта это означает редкую возможность для технического восстановления без оглядки на собственные фундаментальные факторы. Когда внутренней статистики нет вовсе, трейдеры лишаются поводов для новых направленных ставок по GBP/USD, и пара чаще всего начинает жить по законам технической картины, а не макроэкономики. В таких условиях вероятность восходящей коррекции заметно возрастает, особенно учитывая, что рынок традиционно использует паузы в статистике для фиксации прибыли и частичного закрытия позиций, накопленных за предыдущие дни. По моим оценкам, участники рынка предпочтут занять выжидательную позицию и воздержатся от агрессивных продаж фунта как минимум до публикации ключевых американских данных, которые способны куда сильнее повлиять на динамику пары, чем сегодняшнее затишье по Британии.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3223 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3245 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3245 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после хорошей статистики. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3204 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3223 и 1.3245.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3204 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3181, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3223 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3204 и 1.3181.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 октября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 158.21 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара снизилась в район целевого уровня 157.72Иены вырос после выхода октябрьских данных по инфляции в Токио, и к утру пятницы валюта торговалась около 157,70. Индекс потребительских цен без свежих продуктов в столице вырос на 2,7% в годовом выражении против 1,8% в августе, о чём свидетельствуют данные Министерства внутренних дел и коммуникаций, тогда как экономисты ждали 2,3%. Впервые с января показатель пробил отметку в 2%, а случилось это из-за отцветания временных правительственных мер, включая расширенные субсидии на детские сады и летнюю скидку на воду.Обращу внимание на базовую инфляцию, без учета цен на энергоносители: она ускорилась до 3,0% с 2,0% месяцем ранее, при том что энергетические субсидии премьера Санаэ Такаичи сами тянут общий показатель вниз почти на 0,4 процентного пункта. В этой ситуации выигрывают от ускорения цен Банк Японии и вкладчики в иене. Для регулятора это подтверждение правоты курса на нормализацию, а проигрывают домохозяйства, чья стоимость жизни растёт быстрее доходов. На мой взгляд, данные закрепляют декабрьское повышение ставки как базовый сценарий, что ограничит дальнейший восходящий потенциал пары USD/JPY.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 157.90 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.37 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.37 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.60 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 157.90 и 158.37.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 157.60 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 157.00, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.90 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 157.60 и 157.00.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 2 октября. Фунт ждет поддержки Nonfarm Payrolls

На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила падение к зоне поддержки 1,3164 – 1,3177, отбой от нее и разворот в пользу британца. Таким образом, сегодня может наблюдаться некоторый рост в направлении коррекционного уровня 100,0% – 1,3272. Закрепление пары под зоной 1,3164 – 1,3177 сработает в пользу продолжения падения в направлении следующего уровня коррекции 161,8% – 1,3025. Ситуация на рынке остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вверх не пробила предыдущий пик, а новая волна вниз (продолжает формирование) пробила предыдущий лоу. Таким образом, инициативой продолжают владеть медведи. Ужесточение ДКП FOMC и «ястребиные» перспективы, транслированные Кевином Уоршем, резко усилили позиции доллара. Слом текущего тренда теперь возможен лишь выше уровня 1,3567 или после образования двух «бычьих» волн. Информационный фон в четверг не позволял медведям продолжать атаки, но слабый индекс деловой активности ISM в секторе производства США лишь подзадорил их. Волна покупок доллар США продолжалась весь прошлый день, в следствие чего фунт стерлингов оказался на годовых минимумах. Сегодня надежда быков будет заключаться в слабых отчетах Nonfarm Payrolls и уровень безработицы в США, однако совершенно не исключен вариант, при котором оба вариант покажут высокие значения. Для того, чтобы медведи перестали атаковать и взяли паузу нужно, чтобы ни один из отчетов по рынку труда не показал значения сильно лучше ожиданий трейдеров. Какими бы сильными ни были медведи, они не могут атаковать постоянно, без передышек и на одном и том же информационном фоне. Чем ниже падает GBP/USD, чем выше взбирается фунт, тем сложнее рынку сохранить текущий импульс. Таким образом, на мой взгляд, сегодня только очень сильные данные по рынку труда США могут привести к новому падению ниже зоны 1,3164 – 1,3177. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила возврат к уровню коррекции 76,4% – 1,3277 и еще один отбой от него. Таким образом, падение британца может быть продолжено в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,3159. Отбой котировок от этого уровня позволит британцу немного восстановиться, но на часовом графике имеется зона поддержки выше уровня 1,3159, которая также может остановить атаки медведей. У индикатора CCI назревает очередная «бычья» дивергенция. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало еще более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 14876 единиц, а количество Short – увеличилось на 8977 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 54 тысячи против 137 тысяч. Разрыв и преимущество медведей вновь увеличиваются. Раньше доминация медведей не вызывала вопросов, но сейчас вызывает, так как информационный фон изменился в последние месяцы. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть от торговой политики Трампа, денежно-кредитной политики ФРС и Банка Англии, а также от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние месяцы рынок перенастроился на мир, но переговоры между Ираном и США провалились, толком не начавшись. И не факт, что они будут возобновлены в ближайшее время. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Изменение числа занятых Nonfarm Payrolls (12-30 UTC). США – Уровень безработицы (12-30 UTC). США – Изменение среднего уровня заработных плат (12-30 UTC). 2 октября календарь экономических событий содержит в себе три записи, минимум две из которых очень важные. Влияние экономического фона на настроение рынка в пятницу будет присутствовать во второй половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при закреплении под зоной 1,3164 – 1,3177 на часовом графике с целью 1,3025. Покупки возможны сегодня при отбое от зоны 1,3164 – 1,3177 с целью 1,3272. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3272 – 1,3674 на часовом графике и по 1,3158 – 1,3655 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Отработка торговая идея по золоту на 4000п.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по золоту.Итак, вчера мы давали торговую идею на понижение котировок золота по следующей схеме:Сегодня на азиатской сессии котировки инструмента перешли к снижению и переписали уровень фиксации прибыли:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 4000п. Считаем возможным закрыть шортовые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Всё внимание – на сентябрьские Нонфармы

Пара eur/usd вчера рухнула к основанию 12-й фигуры, обновив 16-месячный ценовой минимум. Триггером для очередного нисходящего импульса стала публикация производственного индекса ISM – несмотря на то, что «заглавный» показатель оказался в красной зоне. Совокупность макроэкономических отчетов, опубликованных в США в течение последних двух недель, позволяет закладывать в цены как минимум одно 25-пунктное повышение процентной ставки ФРС до конца текущего года. Более того, теперь трейдеры допускают 20-процентную вероятность повышения ставки сразу на 50 базисных пунктов в конце года, тогда как вариант ужесточения политики на октябрьском заседании практически исключен. Последним пазлом макроэкономической картины являются сентябрьские Нонфармы, которые будут опубликованы в начале американской торговой сессии пятницы. Если и этот отчет окажется на стороне гринбека, то медведи eur/usd снова испытают на прочность уровень поддержки 1,1220, который соответствует нижней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. Но сначала – несколько слов о вышеупомянутом производственном индексе ISM, заглавный показатель которого действительно не дотянул в сентябре до прогнозного уровня, оказавшись на отметке 54,5 (при прогнозе 55,0). Индекс минимально отступил от августовского результата (54,6) и остался в зоне расширения. Но долларовых быков впечатлили подробности отчета. Например, индекс новых заказов ускорился до 55,3 пункта, занятость – до 52,7, а показатель незавершенных заказов подскочил до 56,4. На стороне гринбека оказались и инфляционные компоненты релиза. Индекс цен вырос сразу на 6,8 пункта, т.е. до 77,9 пункта – это максимальное значение индикатора с начала конфликта на Ближнем Востоке. Доля компаний, отметивших рост цен на сырье, увеличилась до 58,6%, при этом ни один из секторов не сообщил о снижении цен. Реагируя на этот релиз, пара eur/usd снизилась более чем на 100 пунктов, обозначившись на отметке 1,1216. Затем последовал небольшой коррекционный откат, но пара всё равно находится под фоновым давлением, торгуясь на данный момент в узком ценовом диапазоне. Сегодня будут опубликованы официальные данные по рынку труда США. Сентябрьские Нонфармы могут оказать дополнительную поддержку доллару, позволив продавцам eur/usd протестировать уже 11-ю фигуру – впервые с мая прошлого года. Согласно предварительным прогнозам, безработица в сентябре останется на августовском уровне, то есть на отметке 4,1%. При этом важным ориентиром является показатель уровня экономически активного населения. Напомню, что в июле безработица в США снизилась с 4,2% до 4,1%, однако одновременно просела и доля участия в рабочей силе – до 61,4%. То есть улучшение заглавного показателя было связано с сокращением числа американцев, входящих в состав рабочей силы. В августе ситуация выровнялась: доля участия восстановилась до 61,6%. Поэтому дальнейший рост этого показателя в сентябре станет для доллара позитивным сигналом даже при сохранении безработицы на уровне 4,1%. Что касается динамики непосредственно Нонфармов, то консенсус-прогноз предполагает прирост занятости в несельскохозяйственном секторе на 90 тысяч, после августовских 162 тысяч. Частный сектор должен создать около 85 тысяч рабочих мест (после 127-тысячного результата в августе). То есть рынок ждет замедления найма, но не его обвала. Для гринбека важной будет и структура прироста: широкий вклад промышленности, строительства и профессиональных услуг будет выглядеть гораздо сильнее, чем концентрация новых вакансий в здравоохранении и образовании. Большое значение имеет и зарплатный компонент. Средняя почасовая оплата труда должна вырасти на 0,3% м/м и на 3,2% г/г (после 3,1% в августе). Если этот индикатор выйдет на прогнозном уровне (не говоря уже о зеленой зоне), ястребиные ожидания вновь усилятся, оказав гринбеку дополнительную поддержку. Слабая динамика зарплат, напротив, станет неприятным сигналом для долларовых быков, особенно если показатели NFP и участия населения также выйдут в красной зоне. Опубликованные на этой неделе отчеты ADP и JOLTS выглядели достаточно неоднозначно, но в целом свидетельствовали о сохранении достаточно устойчивой ситуации. Так, отчет ADP отразил создание 90 тысяч рабочих мест в частном секторе, на фоне более слабого прогноза (+75 000). Рост обеспечили прежде всего здравоохранение и образование, досуг и гостеприимство, тогда как финансовый сектор и профессиональные услуги продемонстрировали негативную динамику. Базовая оплата труда выросла на 3,2% г/г, то есть релиз не отразил нового ускорения проинфляционного индикатора. Отчет JOLTS, в свою очередь, продемонстрировал сокращение числа открытых вакансий в августе до 7,1 млн, однако найм при этом вырос до 5,2 млн, а увольнения оставались низкими – около 1,6 млн. То есть складывается картина низкого найма и низких увольнений. Работодатели не спешат расширять штат, но и массового сокращения рабочих мест пока не наблюдается. Кстати, дополнительным аргументом в пользу устойчивости рынка труда стали опубликованные вчера еженедельные заявки на пособие по безработицу, которые снизились до 197 тысяч (минимальное значение показателя с июля этого года). Подытоживая сказанное следует отметить, что сегодняшние Нонфармы имеют особое значение для доллара. Рынок уже отчасти заложил в текущие цены одно 25-пунктное повышение процентной ставки ФРС в этом году, а сентябрьский ISM усилил инфляционную составляющую этого сценария. Сильный NFP дополнит сложившуюся фундаментальную картину, усилив позиции доллара. Слабый отчет, напротив, заставит трейдеров усомниться в устойчивости рынка труда, ограничив дальнейший рост гринбека. Сочетание трех ключевых факторов – занятости, участия населения в рабочей силе и зарплат – определит, станет ли нынешний импульс eur/usd прологом к развитию южного тренда (с уверенным пробоем уровня поддержки 1,1220) или же пара вернется в область 13-й фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Трейдеры массово скидывают евро. Видеопрогноз на 2 октября

Евро резко снизился против доллара на фоне обострения бюджетного кризиса во Франции, где оппозиция блокирует план экономии правительства на 54 миллиарда евро, а хедж-фонды тем временем перекладываются из евро в доллар на фоне доходностей облигаций США выше 5 процентов. Фунт пострадал по касательной: неплохой производственный PMI не помог ему выкупить движение после обновления месячных минимумов. Поддержку доллару оказали и данные по рынку труда США — число заявок на пособие по безработице оказалось ниже прогноза, а производственный ISM вышел примерно на уровне ожиданий. Главным событием дня станут инфляция еврозоны за сентябрь, которая может ускориться до 3,7 процента, и отчёт по занятости в несельскохозяйственном секторе США, где прогнозируется рост всего на 90 тысяч после скачка на 162 тысячи в августе, и именно эти цифры определят, сможет ли доллар продолжить укрепление или евро с фунтом получат повод для коррекции.Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1264 может привести к росту евро в район 1.1307 и 1.1346Прорыв 1.1218 может привести к распродажам евро в район 1.1174 и 1.1136Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3223 может привести к росту фунта в район 1.3265 и 1.3307Прорыв 1.3180 может привести к распродажам фунта в район 1.3137 и 1.3097Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 157.97 может привести к росту доллара в район 158.28 и 158.57Прорыв 157.69 может привести к распродажам доллара в район 157.40 и 157.05Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Индекс потребительских цен еврозоныОсновной индекс потребительских цен еврозоныСША: Изменение числа занятых в несельскохозяйственном сектореУровень безработицыИзменение средней почасовой оплаты трудаИзменение числа занятых в частном секторе экономикиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Спокойная поверхность скрывает сильные течения

Золото удерживается в рамках канала, демонстрируя умеренный рост, и торгуясь около 4190 долларов за унцию. Доходности казначейских облигаций США в четверг ослабли по всей кривой, десятилетние бумаги отступили от 24-летнего максимума, после того как опасения по поводу бюджетных перспектив Франции подстегнули спрос на защитные активы. Более высокие доходности обычно становятся препятствием для золота, не приносящего процентного дохода, и именно они стали одной из причин его падения на 6% в сентябре. Снижение доходностей сейчас работает в обратную сторону, давая металлу пространство для роста, хотя пока оно остаётся ниже 100-дневной скользящей средней.Вчера заместитель председателя ФРС Филип Джефферсон заявил, что регулятору может понадобиться больше времени, чтобы оценить необходимость дальнейшего повышения ставки, из-за этого рынок снизил ставки на скорое ужесточение. Трейдеры теперь оценивают вероятность повышения ставки в октябре примерно в 26%, тогда как в начале недели она достигала 70%. Из этого следует прямой выигрыш для золота, чем ниже вероятность повышения ставки, тем ниже альтернативные издержки хранения металла без доходности, и именно этот канал сейчас удерживает цену выше минимумов сентября.Однако спокойное состояние золота, это скорее тихая поверхность, скрывающая мощные подводные течения. Впереди выходят важные данные по рынку труда США, а Пентагон продолжает наращивать присутствие американских военных в Персидском заливе, что создает дополнительное геополитическое давление. Да, более мягкая инфляция в США, ослабевающие ожидания очередного октябрьского повышения ставки ФРС и откат цен на нефть дают золоту некоторую передышку, но устойчиво повышенные доходности казначейских облигаций и крепкий доллар остаются тяжёлым потолком, удерживающим металл в районе 4100 долларов. Выигрывают от такого равновесия покупатели золота на просадках, рассчитывающие на дальнейшее смягчение риторики ФРС, но проигрывают те, кто ждал более резкого разворота после сентябрьского падения.Серебро сегодня подорожало на 0,6%, до 61,38 доллара за унцию, после роста на 0,9% днём ранее. Платина и палладий тоже прибавили. На мой взгляд, именно противоречие между смягчающейся риторикой ФРС и растущей геополитической премией в нефти будет определять движение золота в ближайшие дни, а не единая понятная тенденция. Я не исключаю, что металл останется в узком диапазоне вокруг отметки 4100-4200 долларов, пока доходности облигаций не дадут более чёткого сигнала, а эскалация вокруг Ирана, если переброска авианосцев подтвердится, может стать тем триггером, который выведет золото выше текущего потолка уже в ближайшие недели.Что касается текущей технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $4186. Это позволит нацелиться на $4249 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $4304. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $4124. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Gold к минимуму $4062 с перспективой выхода на $4047.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Рынок нефти уже всё понял

Цены на нефть резко выросли после новостей о рокировке американского флота. Brent подорожал на 0,4%, до 102,74 доллара за баррель, после скачка на 4% в четверг. Рынок отреагировал на сообщение в СМИ об отправке новой ударной группы на Ближний Восток.Причиной стала переброска сил Пентагона в Персидский залив. Согласно распространенной информации, дополнительный авианосец и 10 тысяч моряков и морпехов направляются в регион, что даёт американским военным больше вариантов для эскалации ударов по Ирану, если на это решится президент Дональд Трамп. В различных источниках пишут о том, что авианосец USS Theodore Roosevelt уже покинул базу в Сан-Диего и направляется на Ближний Восток. Когда он прибудет на место, США снова смогут располагать тремя авианосными ударными группами в регионе, столько же было в конце апреля, хотя решение о сохранении такого уровня присутствия пока не принято.Как отмечают военные эксперты, нынешняя конфигурация флота напоминает о редком историческом прецеденте. USS George Washington остаётся в регионе, а USS George H.W. Bush временно покинул его. До начавшихся в этом году операций против Ирана три авианосные ударные группы одновременно в регионе США держали в последний раз в 2003 году, когда они поддерживали начальную фазу вторжения в Ирак. Из этого следует, что нынешняя переброска поднимает военное присутствие США на Ближнем Востоке до уровня, сопоставимого с крупнейшими операциями последних двух десятилетий, а не рядовой ротацией сил.Движение авианосцев происходит на фоне прямых заявлений Трампа. Он сказал, что усиление военных ударов по Ирану «возможно» после ноябрьских промежуточных выборов, то есть эскалация увязана с внутриполитическим календарём, а не только с военной обстановкой. США также направили за последние недели две дополнительные батареи ракет для защиты нефтегазовых объектов в Катаре и Саудовской Аравии. Эта переброска призвана была убедить партнёров США по безопасности в том, что Вашингтон защитит ключевые энергетические объекты в случае новых ударов, что в свою очередь объясняет, почему рынок нефти реагирует не только на сами удары, но и на подготовку к ним.Однако наращивание присутствия даётся флоту США не бесплатно. По мнению экспертов, сохранение присутствия даже двух авианосцев в регионе на протяжении длительного времени стало бы нагрузкой для авианосных сил, тогда как удержание трёх авианосцев на длительный срок создаст значительно большую нагрузку. Проигрывают от такой нагрузки сами военнослужащие и техническая готовность флота, выигрывает лишь оперативная гибкость командования в моменте.На мой взгляд, переброска третьего авианосца сама по себе не означает неизбежность новых ударов, поскольку решение о сохранении такого уровня присутствия ещё не принято, а привязка Трампа к срокам после промежуточных выборов говорит скорее о политическом расчёте, чем о срочной военной необходимости. Я не исключаю, что нефть продолжит реагировать на подобные новости резкими скачками, но без подтверждённой эскалации боевых действий цена, вероятно, будет откатывать часть набранного роста в последующие сессии, как уже происходило после предыдущих волн военной риторики.Что касается текущей технической картины нефти, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $92. Это позволит нацелиться на $96 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $100. В случае падения нефти медведи попытаются забрать контроль над $89. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Oil к минимуму $87 с перспективой выхода на $83.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Это может занять больше времени

Вероятности октябрьского повышения ставки ФРС в четверг продолжила снижение после выступлений двух её руководителей, вице-председателя Филипа Джефферсона и вице-председателя по надзору Мишель Боуман, призвавших выделить больше времени на оценку данных. Ещё в начале недели цены фьючерсов на федеральные фонды закладывали около 70% вероятности нового шага на октябрьском заседании, после речей президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса во вторник и мягкой базовой инфляции в среду показатель опустился ниже 35%, а комментарии Джефферсона обрушили его ещё ниже, о чём свидетельствуют котировки производных инструментов.Джефферсон, выступавший в Университете Виргинии в Шарлоттсвилле, сохранил жёсткий диагноз при осторожном рецепте. Инфляция, по его словам, слишком высока уже довольно длительный период времени, и риски её закрепления на повышенных уровнях сохраняются. При этом экономика и рынок труда остаются прочными. «Мой взгляд таков, что любые будущие корректировки политики должны определяться внимательным изучением тенденций в данных, меняющихся перспектив и баланса рисков. Мне и моим коллегам предстоит прийти к собственному суждению, и это может занять больше времени», — сказал Филип Джефферсон.В тот же день на площадке Атлантического совета в Вашингтоне выступила Боуман. «Я пока не вижу срочной необходимости в дальнейших действиях, и нам нужно лучше понять совокупность данных», — заявила вице-председатель по надзору ФРС. Показательно, что трое самых влиятельных голосов регулятора за неделю говорят в одном ключе, вторя словам Уильямса об отсутствии спешки после сентябрьского повышения. Единый фронт снижает неопределённость для рынков, хотя бы и в пользу бездействия.Добавлю, что осторожность объяснима тремя шоками, приходящими одновременно. По оценке Джефферсона, рост цен на энергоносители из-за конфликта на Ближнем Востоке, инвестиционный бум вокруг искусственного интеллекта и тарифы нельзя рассматривать по отдельности, регулятор обязан оценивать их каскадный эффект на всю экономику. Зачем тогда пауза при инфляции 3,4% против цели в 2%? Ответ в механике передачи: вчерашний отчёт ISM показал взлёт индекса входных цен до 77,9% с 71,1%, компании винят тарифы и войну с Ираном, и пока себестоимость ускоряется, связывать руки дополнительным повышением ставок очень опасно.Напомню содержание сентябрьского решения. 15 и 16 сентября комитет единогласно поднял ставку на 25 базисных пунктов, впервые с 2023 года, а медианный прогноз указал на ещё одно повышение в текущем году и одно в следующем. Джефферсон назвал сентябрьский шаг важной вехой в удержании долгосрочных инфляционных ожиданий хорошо привязанными. Обращу внимание на доходности, о которых вице-председатель сказал отдельно. С сентябрьского заседания они выросли по всей кривой, 10-летние казначейские бумаги торгуются у максимумов за 24 года, и инвесторы, по его оценке, переоценивают меняющийся макроландшафт. Но куда более важно, что рост доходностей сам ужесточает финансовые условия и выполняет часть антиинфляционной работы без единого решения комитета, что снижает необходимость спешить, но одновременно давит на ипотеку, строительство и эмитентов длинного долга.Стоит отметить, что пауза почти предрешена для октября. После трёх синхронных выступлений пересмотреть её сможет лишь пятничный отчёт по занятости с консенсусом около 90 000 рабочих мест. Если найм выйдет заметно сильнее, шансы повышения вернутся к 40% и выше, при слабом отпечатке рынок уйдёт к 20% и ниже, и в обоих случаях вероятности будут перекуплены заново.Вторая развилка, декабрь. Базовым сценарием для следующего шага остаётся именно это заседание, и решать будут октябрьская инфляция, цена нефти и новые данные по рынку труда. При ценах ISM около 80% и дорогих энергоносителях аргументы ястребов быстро восстановятся, при охлаждении зарплат повышение сдвинется на 2027 год, когда экономисты закладывают ещё один шаг.Опираясь на данные, на мой взгляд, октябрьское повышение не состоится, а следующий шаг ФРС с высокой вероятностью случится в декабре, если сегодняшний отчёт покажет около 90 000 новых мест. Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1265. Только это позволит нацелиться на тест 1.1300. Уже оттуда можно забраться на 1.1315, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1220 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1175 либо открывать длинные позиции от 1.1140. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3225. Только это позволит нацелиться на 1.3265, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3300. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3180. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3145 с перспективой выхода на 1.3110.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Устойчивый рынок труда США – проблема для покупателей рисковых активов

Доллар вырос вчера после того, как число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 26 сентября, сократилось до 197 000, минус 1 000 к пересмотренному значению предыдущей недели. В тот же день вышел сентябрьский отчёт ISM: производственный PMI составил 54,5 пункта против 54,6 пункта в августе. Двойное подтверждение прочности накануне пятничного отчёта по занятости осложняет для ФРС сценарий скорой паузы.Среднее число занятых за четыре недели опустилось до 200 000, минус 2 500 после пересмотра, а число получателей пособий сократилось до 1 701 000, минус 11 000. Без сезонной корректировки заявки снизились на 4,8% при ожидавшихся от сезонных факторов 4,1%. Обращу внимание на годовое сравнение, 156 738 заявлений против 179 162 годом ранее. Это подтверждает, что рынок труда стартует в пятницу с позиции силы.Внутри производственного отчёта новые заказы заметно ускорились, 55,3 против 53,7, тогда как производство охладило темп, 56,7 после 58,3. Портфель незавершённых заказов подскочил до 56,4 с 51,8, и полученные контракты гарантируют загрузку мощностей на будущие месяцы. Рост занятости в промышленности смыкается со вчерашними данными ADP о 90 000 рабочих местах. Добавлю и слабое звено, экспортные заказы просели до 50,9 с 53,2.Главный сигнал спрятан в ценах. Индекс входных цен взлетел до 77,9% с 71,1%, прибавив 6,8 пункта. В негативных комментариях компаний волатильность цен упомянули 46% респондентов, тарифы 34%, война с Ираном 30%, удлинение сроков поставок 21%. Дорогая себестоимость выталкивается в отпускные цены, что увеличивает инфляционное давление.Как этот всплеск сочетается с недавний базовой инфляцией расходов на личное потребление в 0,2% ниже прогноза? Ответ в запаздывании измерителей. PCE отражает уже случившееся, притом с учётом методологических пересмотров, а индексы ISM фиксируют стоимость на входе здесь и сейчас, поэтому их разворот традиционно опережает потребительскую статистику. Напомню и контекст регулятора. ФРС подняла ставку в этом месяце впервые с 2023 года, президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс допустил ещё одну корректировку до конца года, а трейдеры после мягкого PCE оценивают вероятность октябрьского повышения примерно в 36%, сохраняя на год одно повышение. Индекс цен ISM усиливает позицию ястребов, ведь инфляция возвращается через себестоимость, минуя потребительский спрос. Выигрывают вкладчики и доллар, проигрывают заёмщики и чувствительные к ставкам отрасли вроде строительства.Стоит отметить и общий фон с Европой. Конфликт на Ближнем Востоке толкает цены на энергоносители, подорожание топлива входит в себестоимость американских заводов и выходит из них отпускными ценами, замыкаясь в решениях ФРС по ставке. Энергетическая независимость США смягчает удар по сравнению с еврозоной, но тарифы и удлинение цепочек поставок давят в ту же сторону, и геополитика остаётся системным фактором по обе стороны Атлантики.На мой взгляд, пятничный отчёт по числу занятых в несельскохозяйственном секторе покажет около 90 000 новых рабочих мест и подтвердит прочность найма, после чего шансы октябрьского повышения вернутся выше 40%. Базовый сценарий до конца года выглядит так, одно повышение ставки, давление на заёмщиков сохраняется, доллар остаётся валютой по умолчанию. Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1265. Только это позволит нацелиться на тест 1.1300. Уже оттуда можно забраться на 1.1315, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1220 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1175 либо открывать длинные позиции от 1.1140. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3225. Только это позволит нацелиться на 1.3265, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3300. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3180. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3145 с перспективой выхода на 1.3110.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

За час ликвидировано шортов более чем на 100 миллионов долларов

Биткоин поднялся выше 86 000 долларов, остановившись в одном шаге от 87 800 на уровне 86 800. Главным топливом движения стали ликвидации. За один час закрыли шорт-позиции более чем на 100 миллионов долларов, а у одного кита принудительно закрылся шорт на 11,7 миллиона долларов одним ордером в паре BTC/USDT. Ликвидация шорта означает принудительную покупку, поэтому такие закрытия подталкивают цену ещё выше.Подогрело рынок и то, что сегодня, 2 октября, выходит отчёт по занятости в США (NFP). В августе число рабочих мест выросло на 162 тысячи, и это было заметно выше ожиданий, которые лежали в районе от 42 до 65 тысяч, а по силе стало лучшим месяцем с марта. Безработица осталась на уровне 4,1%, а июльский результат пересмотрели вверх, до плюс 21 тысячи вместо минус 23 тысяч. После этого шансы на повышение ставки ФРС выросли, потому что сильный рынок труда даёт центробанку повод затягивать политику. Теперь все ждут более слабый сентябрь: консенсус-прогноз составляет около 90 тысяч новых рабочих мест.Логика ожиданий простая. Умеренно слабый отчёт снижает шансы на повышение ставки, которые после августовского PCE и без того оценивались в 37% на октябрь, и это поддерживает рисковые активы, включая рынок криптовалют. Дорогие деньги давят на активы без дохода сильнее всего, поэтому любое ослабление ставок на повышение работает в пользу биткоина и эфира, а проигрывают доллар и доходность облигаций, которая на этой неделе достигла около 5,25%. Но рынок уже в позиции, и поэтому риск двусторонний: цифра заметно выше 90 тысяч снова усилит ставки на повышение, а провал ниже нуля может напугать инвесторов рецессией, и тогда рост сменится откатом.Есть и вторая оговорка. Движение, построенное на ликвидациях, как правило, держится только при притоке новых покупателей, потому что принудительная покупка быстро заканчивается вместе со шортами. Здесь поддержка есть: биткоин-ETF девять торговых дней подряд привлекают деньги, октябрь исторически сильный месяц со средней доходностью плюс 18,52% и медианной плюс 12,73%, а третий квартал закрылся ростом на 42,71%. При этом ни ETF, ни сезонность не отменяют того, что в момент выхода данных ложные пробои особенно часты.Я ожидаю, что при отчёте около 90 тысяч или чуть ниже, но без провала, биткоин закрепится выше 86 000 и пойдёт к 88 000, а следующим ориентиром станет район 90 000. При сильной цифре и росте шансов на повышение ставки цена, скорее всего, вернётся к 85 000 и продолжит боковик. Отменит этот сценарий закрепление ниже 85 000, после чего придётся говорить о ложном пробое и возврате в диапазон.По биткоину цена торгуется между поддержкой 85 800 и сопротивлением 86 200, и план строится вокруг этого коридора. Для покупки первый вариант это уверенный пробой 86 200 вверх с целью 86 900, где я бы фиксировал прибыль и рассматривал разворот в шорт на откат, при условии, что цена остаётся выше 50-дневной средней, а индикатор Awesome выше нуля. Второй вариант работает, если пробой вниз не подтвердился: отбой от 85 800 или ложный вылет к 85 000 открывает покупку с возвратом сначала к 86 200, а затем к 86 900.Для продажи условия зеркальны. Подтверждённый пробой 85 800 вниз даёт шорт с целью 85 000, но только когда 50-дневная средняя расположена выше цены, а Awesome опустился ниже нуля. Если же пробой 86 200 вверх не подтвердился, и цена отбилась от этой отметки, шорт нацелен на возврат к 85 800, а затем к 85 000.По эфиру логика повторяет биткоин на собственной шкале: рабочий коридор лежит между поддержкой 2 722 и сопротивлением 2 735. Покупка рассматривается при пробое 2 735 вверх с целью 2 755, где прибыль фиксируется и допускается шорт на откат, либо при отбое от 2 722 или ложном вылете к 2 700, тогда цель сначала 2 735, затем 2 755. Продажа возможна при подтверждённом пробое 2 722 вниз с целью 2 700 либо при отбое от 2 735, когда пробой вверх не удался, и тогда цель сначала 2 722, затем 2 700. Условия по 50-дневной средней и Awesome те же, что и для биткоина. Оба индикатора остаются фильтром для отсечения ложных движений, а не поводом входить заранее, поэтому решение принимается только после реального подтверждения ценой обозначенных уровней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Анализ цен. Прогноз. Сильные данные из США перевешивают эффект от повышения ставки РБА

В четверг на момент написания данного материала курс AUD/USD опустился примерно до 0,6916, потеряв за день 0,50%. Австралийский доллар теряет позиции по отношению к доллару США, даже несмотря на решение Резервного банка Австралии (РБА) повысить ключевую процентную ставку на этой неделе. Рост доходности американских казначейских облигаций создает давление на австралийскую валюту, поддерживая котировки доллара США.Во вторник РБА поднял ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), доведя ее до 4,6%. Это стало четвёртым повышением текущего года на 25 б.п. Глава РБА Мишель Буллок также намекнула на возможность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, так как банк нацелен на возвращение инфляции к целевому уровню 2%.Однако данные по внешней торговле, опубликованные в четверг, указывают на ухудшение экономической ситуации в Австралии. Профицит торгового баланса страны резко сократился с июльского показателя 1,351 млрд австралийских доллара до 495 млн австралийских доллара в августе. Импорт увеличился на 5,8% после снижения на 2,4% в прошлом месяце, в то время как экспорт вырос на 3,7% после падения на 3,6%.Давление на валютную пару AUD/USD в значительной мере связано с сильными позициями доллара США, который получает поддержку от роста доходности казначейских облигаций. На момент подготовки материала доходность 10-летних казначейских облигаций США составляет около 5,24%, ранее достигая 5,34% — максимума с 2002 года.Свежие данные из США также подтверждают устойчивость американской экономики. Число первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 26 сентября, снизилось до 197 тыс. (с 198 тыс. неделей ранее), оказавшись ниже рыночного прогноза в 201 тыс. Количество заявок на получение пособия на постоянной основе также сократилось на 11 тыс., до 1,701 млн.Дополняют картину данные отчета компании ADP, согласно которому в сентябре в частном секторе США было создано 90 тыс. рабочих мест, что превысило ожидания (70 тыс.) и показало ускорение по сравнению с августом (36 тыс.). Кроме того, оценка роста ВВП США за второй квартал была пересмотрена в сторону повышения, составив в годовом исчислении 2,2%, вместо ранее заявленных 1,5%.Активность в производственном секторе остается на высоком уровне. Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Института управления поставками (ISM) в сентябре немного снизился до 54,5 пункта с августовского значения 54,6, не дотянув до ожидаемого уровня в 55,0. Тем не менее, ключевые компоненты отчета показывают устойчивые результаты: индекс занятости увеличился до 52,7 пункта, а индекс новых заказов поднялся до 55,3 пункта. Индекс уплаченных цен также резко вырос — с 71,1 до 77,9 пункта, что говорит о продолжающемся ценовом давлении.Сочетание стабильной экономической активности и сохраняющегося давления инфляции предоставляет Федеральной резервной системе возможность удерживать жесткий курс денежно-кредитной политики. Однако ожидания дальнейшего ужесточения несколько ослабли после публикации в среду данных о базовой инфляции (индекс PCE), которые оказались более умеренными, чем ожидалось. На основании инструмента CME FedWatch, рынки оценивают вероятность повышения ставки на заседании 27-28 октября примерно в 36%.Таким образом, высокая доходность американских казначейских облигаций и прогнозы возможности долгосрочного удержания жесткой денежно-кредитной политики поддерживают доллар США, оказывая давление на пару AUD/USD, несмотря на недавнее повышение ставки РБА. А с технической точки зрения пара AUD/USD сохраняет медвежий настрой, поскольку недавний пробой последней важной скользящей средней 200-дневнаой ЕМА благоприятствуют медведям. А так же котировки остаются значительно ниже 100-периодной простой скользящей средней (SMA) и 200-периодной SMA, что также благоприятствует медведям. Осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей. Индекс относительной силы перепродан, указывая на коррекцию. Но любая коррекция будет ограничена.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Правила хранения криптоактивов могут быть пересмотрены

Вчера появились новости о том, что SEC США предложила разрешить зарегистрированным инвестиционным компаниям и регулируемым фондам самостоятельно хранить криптовалюту. Новые правила создадут отдельный режим хранения цифровых активов для таких компаний.В отчете указано, что в определённых случаях им позволят self-custody, то есть хранение без передачи монет стороннему кастодиану, а трастовые компании, зарегистрированные на уровне штатов, смогут хранить клиентские криптоактивы. Регулятор рассчитывает снять часть ограничений и дать фондам доступ к более широкому набору криптовалютных стратегий. Пока это только предложение: после публикации документа начнётся 60-дневный период обсуждения.Смысл изменений понятен из действующих правил. Сейчас консультанты обязаны держать активы клиентов у квалифицированных кастодианов, к которым относятся банки и брокеры, и именно это ограничивало выбор криптовалютных стратегий. Выигрывают управляющие, которые хотят работать с криптой напрямую. Проигрывать могут сторонние кастодианы: если консультанты получат право хранить активы сами, часть их выручки может уйти, хотя условия self-custody в присланном тексте не раскрыты, и оценить масштаб пока нельзя.Напомню, что еще в феврале 2023 года SEC при Гэри Генслере предложила распространить правила хранения на все активы, включая криптовалюту, и позже этот проект был отозван. Главный вопрос теперь в условиях. Квалифицированное хранение придумали затем, чтобы консультант не мог потерять, потратить или присвоить чужие деньги, а с криптовалютой риск особый: тот, кто владеет приватным ключом, владеет и активом. Поэтому разрешение хранить самим будет работать только при жёстких требованиях к защите ключей и отчётности, и именно об этом отрасль и конкуренты будут спорить в ближайшие 60 дней.Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $87 000, который открывает прямую дорогу на $89 000, а там уже и рукой подать до уровня 92 000, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $84 900. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $83 000. Самой дальней целью будет область $81 300.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2739 открывает прямую дорогу на $2793. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2872, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2668. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2578. Самой дальней целью будет область $2486. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Минимум три повышения ставки ФРС

Американские фондовые индексы завершили торги почти без изменений, несмотря на то что рынок облигаций заложил в цены серию новых повышений ставки ФРС. S&P 500 вырос на 14,91 пункта, до 7666,45, или на 0,19%. Nasdaq Composite прибавил 10,54 пункта, до 26871,60, то есть символические 0,04%. Dow Jones Industrial Average поднялся на 20,51 пункта, до 50926,56, тоже на 0,04%. Такая сдержанная реакция акций на фоне давления со стороны доходностей облигаций показывает, что инвесторы пока не считают ужесточение политики ФРС угрозой для корпоративных прибылей, по крайней мере до публикации пятничного отчёта по занятости.Трейдеры облигаций между тем делают настолько крупные ставки на новые повышения со стороны Федеральной резервной системы, что даже ожидаемое замедление роста занятости вряд ли существенно изменит картину. Министерство труда США в пятницу должно опубликовать данные за сентябрь, и, по опросу экономистов, число рабочих мест выросло примерно на 90 тысяч против 162 тысяч месяцем ранее. Из этого следует прямой эффект для ставки, замедление выглядит значительным на бумаге, но по факту соответствует среднемесячному показателю этого года и укажет на сохранение устойчивости рынка труда, а значит оставит у ФРС пространство для продолжения ужесточения в борьбе с инфляцией, которая выше целевого уровня уже пять лет подряд.В четверг распродажа облигаций в США временно ослабла, но по причинам, мало связанным с улучшением перспектив самой американской экономики. Растущие опасения по поводу увеличения долговой нагрузки в Европе заставили инвесторов искать убежище в казначейских облигациях, а представители ФРС Мишель Боуман и Филип Джефферсон предположили, что политикам стоит подождать, прежде чем принимать решение о необходимости дополнительных повышений ставки. Из-за этого доходность двухлетних облигаций снизилась примерно на 10 базисных пунктов, до уровня ниже 4,8%, а доходность десятилетних отступила от 24-летнего максимума. Однако факторы, толкавшие доходность вверх всю последнюю неделю, никуда не делись. Цены на нефть колеблются около 100 долларов за баррель, а признаков прогресса в направлении прекращения войны с Ираном практически нет, из-за чего премия за инфляционный риск остаётся на рынке. Значительные дефицитные расходы федерального правительства и бум искусственного интеллекта продолжают подпитывать неуклонно растущую экономику, а инфляция в этом году уже подскочила выше 3%. Именно сочетание этих факторов, а не одна лишь динамика занятости, определяет сейчас траекторию доходностей казначейских облигаций.Напомню, что на этой неделе трейдеры, торгующие фьючерсами, несколько сократили масштаб ставок на повышение ставки и не ожидают дальнейших изменений до декабрьского заседания, но по-прежнему закладывают как минимум три повышения на четверть процентного пункта к июлю. Это означает, что даже после четвергового отскока рынок далёк от веры в скорую паузу ФРС, и любой сюрприз в пятничных данных по занятости, в любую сторону, станет главным событием недели для ставок.На мой взгляд, спокойная реакция акций на рекордные доходности облигаций долго не продержится, если пятничные данные подтвердят устойчивость рынка труда, ведь это укрепит аргументы за дальнейшее ужесточение и вернёт давление на длинные облигации уже в начале следующей недели. Я не исключаю, что доходность десятилетних казначейских облигаций протестирует новый многолетний максимум в случае сильных payrolls, тогда как акции, судя по сегодняшней сдержанности, удержатся вблизи текущих уровней до тех пор, пока не появится прямая угроза корпоративным прибылям.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7698. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7718. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7737, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7679. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7656 и откроет дорогу к $7631.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс