Новости форекс

Что происходит на рынке: доходности падают, но золото, серебро и индексы падают тоже

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USDX Классическая логика «падают доходности — растут рисковые активы» сегодня не работает. Рынок столкнулся с редкой комбинацией: бегство в облигации происходит одновременно с распродажей акций и драгоценных металлов, а иена укрепляется. Причина — не в смене настроений ФРС, а в нефтяном шоке и французском долговом кризисе, которые ломают привычные цепочки. Что происходит Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась почти на 11 базисных пунктов до 5,05%, 30-летних — на 5.9 б.п. до 5,30%. Казалось бы, это должно поддержать акции и золото. Но фьючерсы на Nasdaq 100 падают на 1,7%, S&P 500 — на 1%, Dow Jones — на 0,6%. Золото упало ниже 4100.00 долларов за унцию, серебро — на 3,6% до 55.80. А иена укрепилась до 156.80 за доллар с 158.10 накануне. Почему это происходит Причина первая: нефть. Brent поднялся выше к 109 долларам после атаки дрона на месторождение Saudi Aramco Shaybah, в результате которой погибли два человека. США приказали части дипломатов покинуть Саудовскую Аравию. Для золота и серебра это работает парадоксально: рост нефти усиливает инфляционные ожидания, рынок закладывает более высокую вероятность декабрьского повышения ставки ФРС, а высокие ставки увеличивают альтернативную стоимость владения металлами, не приносящими процентного дохода. Золото традиционно считается защитой от инфляции, но, когда инфляция ведёт к ужесточению политики, эффект оказывается обратным. Причина вторая: французские облигации. Доходность 10-летних OAT подскочила до 5,1% — максимума с 2002 года, а спред к немецким Bunds расширился до 164 базисных пунктов, максимума с 2011 года. Инвесторы распродают французский долг на фоне бюджетного кризиса и политической нестабильности. Это создаёт глобальное давление на рисковые активы: европейские индексы падают, Stoxx 600 теряет 0,9%. Причина третья: разочаровывающая отчётность AI-компаний. Lam Research упала на 8,5% на премаркете, IBM — на 5,4%. Южнокорейский Kospi, насыщенный производителями чипов, закрылся падением на 3,5%. Tesla потеряла почти 5% после отчёта, несмотря на превышение ожиданий по выручке, из-за снижения прогноза капитальных затрат с 25 млрд до 20 млрд долларов, что поставило под вопрос скорость её перехода в AI и робототехнику. Причина четвёртая: иена как убежище. Доллар слабеет против иены, поскольку рынок ищет защиту в валюте с относительно низкой корреляцией с американскими рисковыми активами. Заместитель главы Банка Японии Хино отметил, что базовая инфляция приближается к целевому уровню 2%, и предупредил против задержки корректировки политики. Это усиливает ожидания ужесточения Банка Японии в декабре и поддерживает иену. Что это значит Текущая динамика — это не «risk-off» в классическом понимании, когда инвесторы просто покупают Treasuries и доллар. Это «risk-off с американским акцентом»: бегство в облигации происходит, но доллар при этом слабеет, потому что источник стресса частично находится в самих США (разочарование в AI-отчётности) и в Европе (Франция). Золото и серебро падают не потому, что инвесторы не хотят защиты, а потому что нефтяной шок делает эту защиту слишком дорогой через призму ожиданий ФРС. Ключевой парадокс дня: доходности падают, но это не помогает акциям и металлам. Пока нефть остаётся вблизи 110 долларов за баррель, а французский спред не стабилизируется, рынок будет оставаться в этом неустойчивом равновесии. Ближайший триггер — заседание ФРС 27–28 октября, где рынок ждёт паузы, но будет искать любые намёки на декабрь.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 26 минут назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 22 октября

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 157.30 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал доллар и пропустил движение вниз.Во второй половине дня главным драйвером для USD/JPY останется американская статистика. Первичные обращения за пособием по безработице ожидаются на уровне 200 тысяч, тогда как в прошлый раз было 199 тысяч, и ровно такую же цифру рынок видел 15 октября. Показатель считает людей, впервые обратившихся за выплатами, и по нему быстрее всего видно, начался ли в экономике вал увольнений. Индекс опережающих индикаторов за сентябрь аналитики видят на уровне минус 0,2% после минус 0,1%, а предыдущее значение составляло 99,5 пункта. Он собирает десяток опережающих показателей и показывает, куда экономика пойдёт в ближайшие месяцы. Очевидно, что крепкие цифры усилят ожидания ужесточения политики ФРС. Что касается интервенций, то последние совместные действия Японии и США проходили 31 июля. Сейчас рынок оценивает вероятность повышения процентной ставки в Японии на заседании 30 октября примерно в 25%. Слабым звеном остаётся торговля, дефицит за сентябрь составил 704,0 миллиарда иен при прогнозе 260,0 миллиарда и 801,1 миллиарда ранее. Я считаю, что в случае сильных американских цифр USD/JPY сумеет вернуть часть потерянного, но риск новых заявлений и действий японских властей не даст доллару развить рост уверенно.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 157.11 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 157.68 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 157.68 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно, но весьма относительный. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.79 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 157.11 и 157.68.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 156.79 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 156.18, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при вмешательстве ЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.11 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 156.79 и 156.18.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Просто допишите одну строчку

А пока биткоин подвергается паническим распродажам из-за сектора ИИ и ситуации на Ближнем Востоке, сразу шесть крупных блокчейн-организаций, включая Chainlink Labs и Cardano Foundation, обратились в Комиссию по ценным бумагам и биржам США SEC с просьбой формально закрепить, что цифровые товары не являются ценными бумагами. Письмо датировано 20 октября, то есть днём окончания публичных консультаций по предложенному регулированию. Помимо Chainlink Labs и Cardano Foundation, его подписали Hedera, Aptos Labs, Ava Labs и Stellar Development Foundation.Суть претензии в том, что категория цифровых товаров уже признана в существующем толковании SEC, но в проект Regulation Crypto Assets она не вошла явно. Авторы письма просят включить классификацию прямо в текст правила. По их аргументации, одно интерпретационное разъяснение оставляет разработчиков и других участников рынка в юридической неопределённости, потому что они не понимают, какие нормы о ценных бумагах к ним применяются. Разница принципиальная. Разъяснение ведомство может изменить, а норма правила держится прочнее и обязывает регулятора.Письмо содержит и другие запросы. Компании хотят больше ясности в том, как законы о ценных бумагах применяются к сделкам на вторичном рынке цифровых активов, а также как относиться к стейкингу и другим видам деятельности в децентрализованных блокчейн-сетях. Эти вопросы волнуют рынок давно, ведь именно по ним у разных юристов разные трактовки. Напомню, что предложенная SEC схема представлена в августе, и за 60 дней консультации принесли около 140 публичных комментариев. Заметно, что разговор о правилах идёт на фоне других американских решений. Накануне Управление контролёра денежного обращения (OCC) объявило итоговое правило по закону GENIUS Act о платёжных стейблкоинах, которое вступит в силу 18 января 2027 года. Банковский регулятор уже выдал чёткие рамки для стейблкоинов, и это усиливает давление на SEC, где по токенам и торговле рамки пока остаются проектом. Я считаю, что полностью проигнорировать письмо SEC будет трудно, потому что оно опирается на собственное толкование ведомства. Скорее всего, комиссия постарается хотя бы частично прописать категорию цифровых товаров в итоговой версии правила, а вот вопросы по стейкингу и вторичному рынку, на мой взгляд, потребуют дополнительных разъяснений и растянут принятие окончательного текста.Технический анализ и рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $82 800, который открывает прямую дорогу на $84 500, а там уже и рукой подать до уровня 87 100, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $80 900. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $78 800. Самой дальней целью будет область $76 900.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2417 открывает прямую дорогу на $2508. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2600, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2339. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2274. Самой дальней целью будет область $2231. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-дневная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило, останавливает либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Что происходит на рынке: доходности падают, но золото, серебро и индексы тоже падают

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USDX Классическая логика «падают доходности — растут рисковые активы» сегодня не работает. Рынок столкнулся с редкой комбинацией: бегство в облигации происходит одновременно с распродажей акций и драгоценных металлов, а иена укрепляется. Причина — не в смене настроений ФРС, а в нефтяном шоке и французском долговом кризисе, которые ломают привычные цепочки. Что происходит Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась почти на 11 базисных пунктов до 5,05%, 30-летних — на 5.9 б.п. до 5,30%. Казалось бы, это должно поддержать акции и золото. Но фьючерсы на Nasdaq 100 падают на 1,7%, S&P 500 — на 1%, Dow Jones — на 0,6%. Золото упало ниже 4100.00 долларов за унцию, серебро — на 3,6% до 55.80. А иена укрепилась до 156.80 за доллар с 158.10 накануне. Почему это происходит Причина первая: нефть. Brent поднялся выше к 109 долларам после атаки дрона на месторождение Saudi Aramco Shaybah, в результате которой погибли два человека. США приказали части дипломатов покинуть Саудовскую Аравию. Для золота и серебра это работает парадоксально: рост нефти усиливает инфляционные ожидания, рынок закладывает более высокую вероятность декабрьского повышения ставки ФРС, а высокие ставки увеличивают альтернативную стоимость владения металлами, не приносящими процентного дохода. Золото традиционно считается защитой от инфляции, но, когда инфляция ведёт к ужесточению политики, эффект оказывается обратным. Причина вторая: французские облигации. Доходность 10-летних OAT подскочила до 5,1% — максимума с 2002 года, а спред к немецким Bunds расширился до 164 базисных пунктов, максимума с 2011 года. Инвесторы распродают французский долг на фоне бюджетного кризиса и политической нестабильности. Это создаёт глобальное давление на рисковые активы: европейские индексы падают, Stoxx 600 теряет 0,9%. Причина третья: разочаровывающая отчётность AI-компаний. Lam Research упала на 8,5% на премаркете, IBM — на 5,4%. Южнокорейский Kospi, насыщенный производителями чипов, закрылся падением на 3,5%. Tesla потеряла почти 5% после отчёта, несмотря на превышение ожиданий по выручке, из-за снижения прогноза капитальных затрат с 25 млрд до 20 млрд долларов, что поставило под вопрос скорость её перехода в AI и робототехнику. Причина четвёртая: иена как убежище. Доллар слабеет против иены, поскольку рынок ищет защиту в валюте с относительно низкой корреляцией с американскими рисковыми активами. Заместитель главы Банка Японии Хино отметил, что базовая инфляция приближается к целевому уровню 2%, и предупредил против задержки корректировки политики. Это усиливает ожидания ужесточения Банка Японии в декабре и поддерживает иену. Что это значит Текущая динамика — это не «risk-off» в классическом понимании, когда инвесторы просто покупают Treasuries и доллар. Это «risk-off с американским акцентом»: бегство в облигации происходит, но доллар при этом слабеет, потому что источник стресса частично находится в самих США (разочарование в AI-отчётности) и в Европе (Франция). Золото и серебро падают не потому, что инвесторы не хотят защиты, а потому что нефтяной шок делает эту защиту слишком дорогой через призму ожиданий ФРС. Ключевой парадокс дня: доходности падают, но это не помогает акциям и металлам. Пока нефть остаётся вблизи 110 долларов за баррель, а французский спред не стабилизируется, рынок будет оставаться в этом неустойчивом равновесии. Ближайший триггер — заседание ФРС 27–28 октября, где рынок ждёт паузы, но будет искать любые намёки на декабрь.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 22 октября

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1239 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара снизилась в район целевого уровня 1.1218.Без значимых цифр по еврозоне евро остался один на один с геополитикой и снизился против доллара. Ближний Восток в последние дни преподносит неприятные сюрпризы, и именно они сегодня определяют настроения. Утром иранские журналисты рассказали, что с катарской авиабазы Аль-Удейд эвакуируют самолёты, а вслед за этим появились сообщения о тайном отъезде американских военных и дипломатов из региона. Тегеран между тем готовится к нападению США и Израиля и называет дипломатические шаги Америки неискренними. Такая картина давит на евро сразу по нескольким каналам. Дорогие энергоносители тормозят экономику региона и разгоняют инфляцию, а на фоне тревоги инвесторы охотнее покупают доллар. На мой взгляд, пока ситуация вокруг Ирана остаётся накалённой, евро будет реагировать на каждое новое сообщение и вряд ли получит возможность для уверенного отскока.Во второй половине дня на рынок выйдет американская статистика. Первичные обращения за пособием по безработице ожидаются на уровне 200 тысяч при прошлом значении 199 тысяч. Показатель считает всех, кто впервые подал заявку на выплаты за неделю, и поэтому служит ранним сигналом о том, начинает ли бизнес сокращать персонал. Низкие цифры говорят о крепком рынке труда, а он, в свою очередь, подпирает ожидания по ставке ФРС и поддерживает доллар. Вторым событием станет индекс опережающих индикаторов, прогноз минус 0,2% после минус 0,1% и 99,5 пункта в предыдущем периоде. Это композитный индекс, который показывает, куда идёт американская экономика в ближайшие месяцы, и небольшое ухудшение вряд ли испугает рынок, но и особой поддержки евро не даст. Я думаю, что на фоне геополитики и американских данных EUR/USD будет находиться под давлением, а для уверенного отскока покупателям единой валюты нужны либо слабые цифры из США, либо хорошие новости с Ближнего Востока.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1226 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1250. В точке 1.1250 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно после хороших новостей по Ирану и США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1209 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1226 и 1.1250.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1209 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1175, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в любой момент. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1226 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1209 и 1.1175.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 22 октября

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3402 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла на 15 пунктов.Однако британская промышленность быстро напомнила о себе в самый неудобный для фунта момент. Баланс заказов за октябрь оказался на отметке минус 32, тогда как аналитики ждали минус 20, а месяцем ранее он составлял минус 9. Индекс измеряет настроения менеджеров и раньше, чем официальная статистика, показывает, в каком направлении движется выпуск, и поэтому рынок внимательно за ним следит. Внутри отчёта картина оказалась еще более неоднородной. Новые заказы в октябре продолжили снижаться, но самым медленным темпом с апреля 2025 года, при этом слабость затронула как внутренний, так и внешний спрос. Выпуск за три месяца до октября сократился, прежде всего в пищевой и химической промышленности и в металлоизделиях. На мой взгляд, пока промышленные данные остаются слабыми, а доллар получает поддержку от американской статистики, фунту будет очень трудно удержать завоёванные позиции.Дальше интрига дня сосредоточится на данных по США. Первичные обращения за пособием по безработице ожидаются на уровне 200 тысяч при предыдущих 199 тысячах. Показатель фиксирует количество людей, впервые запросивших выплаты за неделю, и считается оперативным индикатором рынка труда. Вторым событием станет индекс опережающих индикаторов за сентябрь. Он объединяет заказы, разрешения на строительство, настроения и другие данные, чтобы дать прогноз экономики на ближайшие месяцы. Ожидается снижение на 0,2% после минус 0,1%, с предыдущего уровня 99,5 пункта. Я полагаю, что фунт сумеет удержаться только при слабых американских данных, а при сильных ему придётся уступить очередную часть недельного роста.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3384 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3416 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3416 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3363 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3384 и 1.3416.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3363 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3331 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Сильное давление на фунт вернется при ухудшении ситуации на Ближнем Востоке. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3384 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3363 и 1.3331.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Причин для нового медвежьего рынка нет

Биткоин снизился в четверг в 85 000 к 81 800 долларов, и многие трейдеры уже называют это началом нового отката. Однако генеральный директор CryptoQuant Ки Ён Джу с этим не согласен. «В таких условиях я практически не вижу причин ожидать нового медвежьего рынка», — написал он, объяснив позицию тремя аргументами. Старые киты перестали продавать, капитализация биткоина растёт, а майнеры наращивают добычу при сохраняющемся позитивном настроении участников традиционных финансов.Первый аргумент самый важный для цены. Крупные долгосрочные держатели обычно определяют конец циклов, и именно их распродажи в прошлом превращали коррекции в затяжные падения. Если эти кошельки больше не выходят на биржи, предложение на рынке сокращается, а давление на цену остаётся за краткосрочными держателями. Напомню, что в начале октября как раз они давали основной поток на биржи. По Glassnode, 4 октября 86% притока на биржи пришлось на держателей с монетами младше 155 дней, это максимум за год, а CryptoQuant тогда оценивал около 92% краткосрочных держателей в прибыли.Второй аргумент говорит о качестве денег на рынке. Рост реализованной капитализации означает, что монеты переходят из рук в руки по более высоким ценам, то есть новые покупатели готовы платить больше прежних. За 30 дней до 5 октября реализованная капитализация выросла примерно на 12,8 млрд долларов, а свежий капитал из ETF, стейблкоинов и корпоративных покупок составил около 4,9 млрд. Сейчас этот приток подтверждают ETF. С начала недели спотовые биткоин-ETF США собрали 1,1 млрд долларов после оттока 909,6 млн за две предыдущие недели.При этом давление на ближайшие дни никуда не исчезло. Brent держится выше 110 долларов, акции и фьючерсы снижались, а заседание ФРС 28 октября остаётся главным риском для рискованных активов. Показательно, что опционный рынок на Deribit продолжает покупать защиту от падения, и крупнейшие позиции по пут-опционам на пятницу приходятся на страйк 78 000.Я считаю, что слова главы CryptoQuant описывают среднесрочную картину, а не завтрашнюю. Пока нефть дорогая и ФРС не определился, в краткосрочном плане я допускаю дальнейшее давление на биткоин вплоть до зоны 80 000-79 100 долларов. Но если эти поддержки устоят, то именно сочетание остановившихся продаж китов и притока в ETF станет основой для нового движения вверх уже после заседания ФРС.По биткоинЦена находится в узком коридоре между поддержкой 81 800 и сопротивлением 82 200, а внешними ориентирами служат 80 900 снизу и 82 800 сверху, поэтому план строится вокруг двух зеркальных направлений, и в каждом есть сценарий на пробой и на отбой. Покупку рассматриваю в двух случаях. Если цена пробивает 82 200 вверх и закрепляется выше, покупаю с целью 82 800, при условии, что цена остаётся выше 50-дневной средней, а Awesome выше нуля, у цели фиксирую прибыль и рассматриваю шорт на откат. Если пробой 81 800 вниз не подтвердился, и цена вернулась выше, покупаю отбой с целью сначала 82 200, а затем 82 800.Продажу строю зеркально. Если цена пробивает 81 800 вниз и закрепляется ниже, открываю шорт с целью 80 900, при условии, что средняя находится выше цены, а Awesome ниже нуля. Если пробой 82 200 вверх не подтвердился, и цена вернулась ниже, продаю отбой с целью сначала 81 800, а затем 80 900.По эфируЛогика полностью повторяет биткоин на собственной шкале цен. Коридор лежит между поддержкой 2 397 и сопротивлением 2 410, внешние ориентиры 2 371 снизу и 2 427 сверху. Покупаю пробой 2 410 вверх с закреплением и целью 2 427, при условии, что цена выше 50-дневной средней, а Awesome выше нуля. Если пробой 2 397 вниз не подтвердился, и цена вернулась выше, покупаю отбой с целью сначала 2 410, а затем 2 427.Продаю пробой 2 397 вниз с закреплением и целью 2 371, при условии, что средняя выше цены, а Awesome ниже нуля. Если пробой 2 410 вверх не подтвердился, и цена вернулась ниже, продаю отбой с целью сначала 2 397, а затем 2 371. Оба индикатора остаются фильтром для отсечения ложных движений, а не самостоятельным поводом входить заранее, и решение принимается только после реального подтверждения ценой обозначенных уровней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 22 октября. Обновление максимума и откат

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3405 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3405 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в снижение пары на 25 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматриваласьДля открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Фунт снизился после неудачной попытки выбраться за пределы недельного максимума, и поводом стали слабые данные по британской промышленности. Как показали данные, баланс промышленных заказов CBI за октябрь составил ?32 при прогнозе ?20 и прошлом значении ?9, то есть ухудшение оказалось заметно сильнее ожиданий. Объём новых заказов в октябре снова снизился, хотя темп падения стал самым медленным с апреля 2025 года, при этом просели и внутренние, и экспортные заказы. Единственным заметным плюсом в отчете стала занятость: впервые за два года численность персонала не снизилась. Все это говорит о том, что слабый внутренний спрос и дорогие издержки продолжают давить на промышленность, что не позволило фунту получить весомый повод для роста в первой половине дня. Далее нас ждут промежуточные цифры по недельном числу первичных обращений за пособием по безработице в США и индексу опережающих индикаторов. Хорошие показатели окажут еще большее давление на пару, так что с покупками торопиться не стоит.Если GBP/USD продолжит снижение, мой главный ориентир находится на 1.3365. Эта отметка уже не раз выручала быков на текущей неделе, и я рассчитываю, что она не подведёт и сейчас. Но одного касания мне мало. Я жду ложного пробоя, и только он даст повод ставить на возврат пары к недельному максимуму 1.3405. Выше этой точки погоня за ценой не в моих правилах. Сначала нужно увидеть пробой, затем возврат к уровню сверху вниз, и лишь потом я продолжу покупки. Дальше на пути окажется район 1.3437, где, как мне кажется, медведи попытаются снова взять инициативу в свои руки. Самой смелой целью остаётся тест 1.3467, и там я собираюсь закрыть сделку с прибылью. Если у 1.3365 покупатели так и не появятся, сцену займут продавцы, и тогда логично ожидать более глубокого отката к поддержке 1.3335. Там я тоже зайду только после подтверждённого ложного пробоя, потому что гадать, где дно, не собираюсь. Тем, кто не любит ждать дополнительных сигналов, подойдёт резервный план с покупкой сразу на отскоке от 1.3303. Аппетиты тут скромнее, речь идёт о внутридневной коррекции вверх примерно на 20-25 пунктов.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы проявили себя именно в тот момент, когда это и было нужно. Во второй половине дня первые продажи будут рассматривать только в случае, если в районе 1.3405 снова увижу ложный пробой по аналогии с тем, что разбирал выше. Тогда у GBP/USD появится путь к 1.3365, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Если цена закрепится ниже 1.3365, а затем вернётся к этой отметке снизу и выбьет стопы покупателей, я увижу ещё одну возможность продать фунт, на этот раз с расчётом на снижение к 1.3335. Финальной точкой всей идеи остаётся район 1.3303, где я намерен зафиксировать прибыль. Если пара вновь продемонстрирует рост и у 1.3405 быки себя больше никак не проявят, следующим ориентиром станет область 1.3437. Продавать там я буду лишь после подтверждённого ложного пробоя. Если и от неё не прозвучит нисходящего импульса, у меня остаётся запасной план, то есть продажа на отскоке от 1.3467. Ожидания в нём скромные, внутридневная коррекция вниз примерно от 20 до 25 пунктов.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на трудности с дальнейшим ростом фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3381.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Куда гребем дальше?

Скорей всего евро во второй половине дня остаётся под давлением. Утром пара поднималась к 1.1256, а сейчас стоит около 1.1222 и не смогла закрепиться выше пробойного уровня, от которого так легко отталкиваться продавцам. Важной статистики по еврозоне не было, и единая валюта вдруг вспомнила, что на неё сильно влияет Ближний Восток, где события последние дни развиваются не лучшим образом.Начнём с нефти, потому что для Европы это главный нерв. Brent в четверг держалась выше 110 долларов и с начала года подорожала примерно на 80%. Иранские СМИ сообщили, что в Ормузском проливе на мине подорвался супертанкер. Подробностей о судне и времени нет, но сам факт напомнил рынку, насколько уязвимы поставки. К этому добавились и новости об эвакуации самолётов с авиабазы Аль-Удейд в Катаре, а также американских дипломатов. Сам Иран и вовсе ждёт нападения со стороны США и Израиля и не верит в искренность дипломатических жестов Вашингтона. Для новичка здесь простая цепочка. Европа зависит от импортных энергоносителей, значит каждое подорожание нефти и газа бьёт по её экономике и по расходам домохозяйств, а когда экономике тяжело, валюта слабеет. Вторая половина дня, судя по всему, снова может пройти под флагом доллара. В календаре США стоят два релиза, которые способны вернуть американской валюте инициативу, пока у евро нет собственных драйверов. Сначала выйдут данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Показатель отражает, сколько американцев впервые за неделю обратились за выплатами, поэтому считается самым быстрым индикатором увольнений. Чем он ниже, тем крепче рынок труда, а чем крепче рынок труда, тем больше у ФРС причин не смягчать политику. Заседание 28 октября ожидается паузой, а повышение рынок связывает с 9 декабря. Прогноз составляет 200 тысяч при предыдущем значении 199 тысяч. Ровно такой же уровень мы видели 15 октября.Вторым релизом станет индекс опережающих индикаторов за сентябрь. Он объединяет десять показателей, среди них заказы, строительные разрешения, настроения потребителей и кривую доходности, и задаёт тон экономике на ближайшие полгода-девять месяцев. Прогноз предполагает снижение на 0,2% после минус 0,1% месяцем ранее, а сам индекс находится на уровне 99,5, то есть ниже сотни, где обычно начинается замедление. Если показатели окажутся хорошими, давление на евро усилится.MomentumПо евро главные ориентиры сверху 1.1235, снизу 1.1207. Цена на 1.1222 стоит на 13 пунктов ниже верхнего и на 15 выше нижнего уровня, то есть почти посередине. Утром евро поднимался выше 1.1235 и доходил до 1.1256, но не удержался, поэтому пробоем я его не считаю. Покупки рассматриваю только после того, как цена уверенно вернётся и закрепится выше 1.1235, тогда цели 1.1259 и 1.1298. Честно скажу, верю в такой сценарий слабо, ведь фон из нефти и Ормуза давит на евро, а американские данные могут добавить силы доллару. Продажи ниже 1.1207 с целями 1.1183 и 1.1155 я считаю ближе. Для них достаточно хорошей американской статистики или нового тревожного заголовка с Ближнего Востока.Mean ReversionПо евро возвратные уровни 1.1244 и 1.1208. Верхний стоит на девять пунктов выше пробойной покупки 1.1235. Если цена снова поднимется выше 1.1235, дотянется до 1.1244 и быстро упадёт обратно, я думаю о продажах, и именно так евро вёл себя утром. Если же закрепилась выше 1.1244, это уже пробой, и продавать нельзя. Нижний уровень 1.1208 лежит всего на один пункт выше пробойной продажи 1.1207, и здесь новичку нужна особая аккуратность. Один пункт на рынке просто шум, и по первому касанию определить, пробой это или возврат, нельзя. Сначала я жду, где цена окажется через несколько минут. Если она нырнула под 1.1207, быстро вернулась выше 1.1208 и там удержалась, подходят покупки со стопом под минимумом прокола. Если же закрепилась ниже, возврат не сработал, и цель переходит к 1.1183.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Неужели это всё?

Фунт во второй половине дня потерял утренние успехи. Пара поднималась почти к 1.3418, то есть выше недельного максимума, но закрепиться там не смогла и опустилась к 1.3383. Поводом стали слабые данные по британской промышленности.Баланс промышленных заказов по версии Конфедерации британских промышленников за октябрь составил минус 32 при прогнозе минус 20 и значении минус 9 месяцем ранее. Показатель строится на опросе производителей и отражает разницу между долей компаний, отметивших рост заказов, и теми, кто увидел снижение. Чем глубже минус, тем хуже состояние отрасли. Для сравнения, в августе общий баланс составлял минус 25, так что ухудшение оказалось заметным не только против прогноза, но и на фоне недавних значений. Подробности опроса тоже не порадовали. Новые заказы в октябре снова сократились, хотя темп падения стал самым медленным с апреля 2025 года. Просели и внутренний спрос, и экспорт, а производители ждут дальнейшего снижения заказов в три месяца до января примерно теми же темпами. В отчете особенно сказано, что конкурентоспособность британской промышленности ухудшилась на всех крупных рынках. Для новичка важна простая мысль. Когда заказов мало, а издержки растут, предприятия зарабатывают меньше и осторожнее смотрят вперёд, а это ослабляет валюту. Я считаю, что такая картина подтверждает, как тяжело дорогие издержки и вялый спрос давят на британскую промышленность, поэтому GBP/USD не нашёл поддержки для продолжения роста.Вторая половина дня, судя по всему, снова может оказать давление на пару. В календаре США стоят два релиза, которые способны вернуть американской валюте инициативу, пока у фунта нет собственных драйверов. Сначала выйдут данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Они показывают, сколько американцев впервые за неделю обратились за выплатами, и считаются самым быстрым индикатором увольнений. Чем показатель ниже, тем крепче рынок труда, а чем крепче рынок труда, тем больше у ФРС причин ужесточать политику. Прогноз составляет 200 тысяч при предыдущем значении 199 тысяч. Вторым релизом станет индекс опережающих индикаторов за сентябрь. Он объединяет десять показателей, среди них заказы, строительные разрешения, настроения потребителей и кривую доходности, и показывает, что ждёт экономику в ближайшие полгода-девять месяцев. Прогноз предполагает снижение на 0,2% после минус 0,1%, а сам индекс находится на уровне 99,5, то есть ниже сотни, где обычно начинается замедление. Я считаю, что при уверенных данных доллар сумеет продолжить восстановление, и фунту придётся уступать.MomentumПо фунту главные ориентиры сверху 1.3405, снизу 1.3365. Цена на 1.3383 стоит на 22 пункта ниже верхнего и на 18 выше нижнего. Утром пара поднималась выше 1.3405, доходила почти до 1.3418, но вернулась обратно, поэтому пробоем этот ход считать нельзя. Покупки рассматриваю только если цена снова уйдёт выше 1.3405 и уверенно закрепится, тогда цели 1.3437 и 1.3467. Честно скажу, верю в такой сценарий слабо, ведь слабая промышленность Великобритании подталкивает пару вниз, а американские данные могут добавить силы доллару. Продажи ниже 1.3365 с целями 1.3335 и 1.3303 считаю ближе. До уровня 18 пунктов, а для давления достаточно хороших цифр по рынку труда США.Mean ReversionПо фунту возвратные уровни 1.3405 и 1.3371. Верхний возвратный стоит ровно на том же месте, что и пробойная покупка 1.3405, и новичку здесь нужна особая аккуратность. Один и тот же уровень может сработать двумя способами. Если цена заглянула выше 1.3405, не удержалась и быстро вернулась ниже, это возврат, и я рассматриваю продажи, как раз такое утреннее движение мы и видели. Если же она закрепилась выше, это пробой, и продавать нельзя. Различить их можно только по тому, что происходит через несколько минут после касания, поэтому первую реакцию в зоне разумнее пропустить. Нижний уровень 1.3371 лежит на шесть пунктов выше пробойной продажи 1.3365. Здесь я жду, что цена после слабого снижения нырнёт под 1.3371, не удержится и вернётся выше, и тогда ищу покупки со стопом под минимумом прокола. Если же закрепилась ниже 1.3371 и дошла к 1.3365, возврат не сработал, и внимание переходит к цели пробойной продажи 1.3335.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 22 октября. Евро опомнился и перешел к снижению

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1233 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1233 привели к точке входа на покупку евро, однако до крупного роста пары от этого уровня дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:На фоне отсутствия важной фундаментальной статистики по еврозоне евро вдруг вспомнил, что на него существенным образом оказывает ситуация на Ближнем Востоке, которая в последние дни разворачивается не лучшим образом. Очевидно, что вторая половине дня также может пройти под флагом доллара. Впереди у нас данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США и индексу опережающих индикаторов. В случае хороших показателей давление на евро только увеличится. Прибавьте сюда ситуацию с Ираном и США, и поводом покупать EUR/USD станет еще меньше.Если на EUR/USD давление не ослабнет, покупки я буду рассматривать лишь на подходе к 1.1207. Но заходить туда без ложного пробоя не собираюсь, одно касание отметки для меня не сигнал. Подтверждённый ложный пробой откроет дорогу к новому сопротивлению на 1.1235, и это станет первой остановкой. Если пара уверенно выберется выше этой зоны, затем вернётся к ней сверху вниз и удержится на обратном тесте, у меня появится основание добавить к позиции. Дальше маршрут ведёт к крупному рубежу 1.1259, где, по моей оценке, активнее заявят о себе продавцы. Финальной точкой всей идеи я считаю район 1.1298, и именно там планирую зафиксировать прибыль. Теперь о том, что будет, если расчёт не оправдается. Когда у 1.1207 покупатели не проявятся, давление на евро вернётся с новой силой, и пара довольно легко опустится к 1.1183. Покупать там я готов только после чётко оформленного ложного пробоя, а не на простом подходе цены к уровню. Для тех, кто не любит ждать подтверждений, остаётся запасной план со входом сразу от 1.1155. Ожидания в нём скромнее, всего от 20 до 25 пунктов коррекции вверх в рамках одной торговой сессии.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы заявили о себе в самый нужный момент. Если после американской статистики EUR/USD пойдёт вверх, им придётся приложить усилия, чтобы удержать ближайшее сопротивление на 1.1235. Чуть ниже этой отметки расположились скользящие средние, и они работают в пользу медведей. Входить в продажи я намерен только после ложного пробоя этого района, а не на простом касании. Тогда первой целью станет поддержка 1.1207. Если она не устоит, и цена закрепится ниже, путь откроется к 1.1183. Самой дальней точкой этой идеи я считаю 1.1155, и именно там планирую зафиксировать прибыль. Если же пара продолжит рост, а у 1.1235 продавцы себя не проявят, следующим ориентиром окажется сопротивление 1.1259. Там я тоже буду продавать лишь после подтверждённого ложного пробоя. Для тех, кто не хочет ждать сигналов, остаётся запасной вариант с продажей на отскоке от 1.1298. Ожидания здесь скромнее, нисходящая коррекция в пределах от 20 до 25 пунктов.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1215.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Быки в паре USD/JPY потерпели фиаско

В четверг пара USD/JPY столкнулась с активными продажами, пробила нижнюю границу пятинедельного диапазона в районе 157,60 и в начале европейской сессии обновила месячный минимум. Однако в течение последнего часа котировки пытаются остановить падение.Недавние комментарии представителей Федеральной резервной системы (ФРС) США указывают на отсутствие острой необходимости повышать процентные ставки на заседании 27 и 28 октября. Одновременно доходность американских казначейских облигаций продолжает снижаться после достижения многолетних максимумов. Это оказывает давление на доллар США, который опустился к трехнедельному минимуму.Дополнительным фактором поддержки японской иены, обладающей более низкой доходностью, выступают «ястребиные» сигналы Банка Японии, усиливая нисходящее давление на пару USD/JPY.В начале текущей недели глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил, что базовая инфляция постепенно приближается к целевому уровню центрального банка 2%. Это укрепило ожидания участников рынка возможного повышения процентных ставок уже в декабре. Кроме того, трейдеры учитывают риск того, что попытка пары преодолеть важную психологическую отметку 160,00 может привести к прямой валютной интервенции со стороны японских властей. Плюс к этому снижение пары USD/JPY также ускорилось из-за технических продаж, последовавших за пробоем пятинедельной поддержки 157,60.В то же время на валютном рынке сохраняется премия за геополитический риск на фоне опасений дальнейшего обострения ситуации на Ближнем Востоке. Газета The New York Times сообщила, что США и Израиль подготовили планы кратковременной, но интенсивной военной операции против Ирана, которая может быть проведена после промежуточных выборов в США. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи отметил, что Тегеран открыт к дипломатии, однако готов к самообороне. Данный фактор, наряду с ожиданиями повышения ставок Федеральной резервной системой (ФРС) в декабре, способен оказать поддержку доллару и ограничить снижение пары USD/JPY.Согласно инструменту FedWatch от CME Group, участники рынка оценивают вероятность еще одного повышения стоимости заимствований американским регулятором до конца текущего года примерно 90%. Дополнительные инфляционные риски, связанные с динамикой нефтяных котировок, также допускают дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики ФРС. Это может сдержать ослабление доллара и падение пары USD/JPY. При этом трейдерам стоит проявлять осторожность перед важными событиями следующей недели — заседанием Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) 28 октября и заседанием Банка Японии, запланированным на 29 и 30 октября.А с технической точки зрения пара теперь остаётся ниже всех важных скользящих средних. Это сохраняет умеренно «медвежий» краткосрочный настрой. Осцилляторы смешанные, но индекс относительной силы перешёл на отрицательную сторону, указывая на ослабление быков. Для подтверждения дальнейшего снижения паре необходимо закрепиться ниже 157,00. Сопротивлением теперь служит 200-дневная ЕМА и уровень 157,60 – бывшая граница пятинедельного диапазона.В представленной ниже таблице отражена динамика японской иены по отношению к основным валютам за текущий день. Наиболее заметное укрепление йены зафиксировано против австралийского доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: динамика цены и ключевые ориентиры на 22.10.2026

Пара USD/CAD завершила предыдущую торговую сессию на отметке 1.4017, продолжив нисходящее движение шестой день подряд. Канадский доллар укрепляется на фоне роста цен на нефть, вызванного эскалацией напряжённости на Ближнем Востоке, а рынок закладывает высокую вероятность повышения ставки Банка Канады на заседании 28 октября. Техническая картина по системе «Вторая Волна» на старших таймфреймах остаётся смешанной: на дневном графике цена подошла к ключевой поддержке. Технический анализ по стратегии «Вторая Волна» Анализ построен на показателях EMA 50 (жёлтая), EMA 100 (зелёная), EMA 200 (красная), а также осцилляторах RSI (14) и MACD (12, 26, 9). Цель — определить, сформирован ли паттерн «Вторая Волна» или условий для входа нет. Недельный график (W1) Цена торгуется выше всех трёх скользящих средних. EMA 50 — на уровне 1.3935, EMA 100 — 1.3875, EMA 200 — 1.3719. Текущая цена (1.4017) находится выше всех трёх средних. Это классическая бычья конфигурация «веер EMA»: краткосрочная средняя выше среднесрочной, среднесрочная выше долгосрочной, а цена — над всеми ними. RSI (14) на недельном — 51. Нейтральная зона. MACD — в положительной зоне, гистограмма слегка растёт. Вывод по W1: глобальный восходящий тренд сохраняется. Сигнала «Второй Волны» на покупку нет, но структура остаётся бычьей. Предпочтительны длинные позиции после отката. Дневной график (D1) На дневном графике пара сформировала восходящую структуру с ноября 2025 года. После роста к 1.4300 в середине октября цена откатилась к 1.4017, что соответствует 38,2% коррекции Фибоначчи от сентябрьского роста. Уровни EMA на D1: EMA 50 — 1.4072, EMA 100 — 1.4015, EMA 200 — 1.3952 RSI (14) на дневном — 38. Зона, близкая к перепроданности. MACD — в отрицательной территории, гистограмма на минимумах. Вывод по D1: Сигнала на покупку нет, но структура остаётся бычьей. Четырёхчасовой график (H4) На H4 цена консолидируется в диапазоне 1.4000–1.4090 после снижения с 1.4300. Пятничный и понедельничный отскок упёрся в сопротивление 1.4090 и откатился. Уровни EMA на H4: EMA 50 — 1.4124, EMA 100 — 1.4142, EMA 200 — 1.4105. Здесь важно отметить: EMA 50 и EMA 100 на H4 образуют зону сопротивления, которая уже удержала цену от роста. RSI (14) на H4 — 21. Зона глубокой перепроданности. MACD — в отрицательной зоне, гистограмма продолжает снижаться. Вывод по H4: локальное снижение развивается, но RSI в зоне глубокой перепроданности. Сигнала нет. Часовой график (H1) На H1 наблюдается консолидация. EMA 200 на H1 — на уровне 1.4128. RSI (14) на H1 — 29. Зона перепроданности. MACD показывает медвежье пересечение с низкой амплитудой. Вывод по H1: краткосрочный отскок возможен, но это не сигнал «Второй Волны». Рынок в зоне ожидания. Общий вывод по «Второй Волне» Итог по тренду на старших таймфреймах: глобальный (W1) тренд остаётся восходящим. Среднесрочный (D1) тренд бычий, но цена тестирует EMA 50 Текущая точка: пара находится в зоне глубокой перепроданности по RSI на H4 (21) и H1 (29). Это делает продажи с текущих уровней опасными. Условий для покупки по «Второй Волне» пока нет, но структура на старших таймфреймах остаётся бычьей. Чего ждём: Откат цены вверх — к зоне 1.4090–1.4110 (EMA 50 и EMA 100 на H4). RSI на H4 должен подняться выше 30, но не пробить 60. MACD на H4 должен дать пересечение снизу вверх. Подтверждение на H1: закрепление выше EMA 200 (1.4128) с растущим бычьим MACD. Текущий статус: сигнала НЕТ / вне рынка. Сценарии Основной сценарий (покупка после отката) Логика: ждём откат цены вверх к зоне 1.4090–1.4110. Здесь смотрим на RSI и MACD. Если RSI не пробивает 60, а MACD даёт пересечение снизу вверх — входим в покупку. Вход: Buy Limit 1.4090 Stop-Loss: 1.4000 Take-Profit 1: 1.4160 Take-Profit 2: 1.4200 Take-Profit 3: 1.4300 Если сработал стоп, следующая точка входа — зона 1.4000 (психологический уровень). Stop-Loss ниже 1.3920 (EMA 200 на D1), то есть на 1.3910–1.3920. Альтернативный сценарий (пробой вниз без отката) Если цена пробьёт поддержку 1.4000 без отката и закрепится ниже — это продолжение нисходящего движения без формирования «Второй Волны». Sell Stop: 1.3990Stop-Loss: выше локального максимума — 1.4050 или 1.4090. Take-Profit 1: 1.3920 Take-Profit 2: 1.3850 Сценарий на продажу Рассматривается только при смене структуры — если цена закрепится ниже EMA 200 на D1 (ниже 1.3920). Учитывая преобладающий восходящий тренд, пока торгуем только в лонг.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Снижение доходности казначейских облигаций США не помогло золоту в восстановлении

Золото (XAU/USD) по-прежнему под давлением продавцов в попытках восстановления, оргуясь ниже отметки $4100.Американский доллар остается под давлением после недавних заявлений представителей Федеральной резервной системы (ФРС), которые дали понять, что острой необходимости в повышении процентных ставок на заседании 27 и 28 октября нет. Одновременно доходность казначейских облигаций США продолжает снижаться после достижения многолетних максимумов, что ограничивает потенциал роста доллара и оказывает определенную поддержку драгоценному металлу.В то же время опубликованная на прошлой неделе статистика по инфляции в США усилила ожидания скорого ужесточения политики ФРС. Согласно данным инструмента FedWatch от CME Group, участники рынка оценивают в 90% вероятности повышения стоимости заимствований американским центробанком в декабре. Кроме того, сохраняющиеся инфляционные риски, усиленные нестабильностью нефтяных цен, допускают дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики ФРС. Это продолжает оказывать давление на золото. Вместе с тем геополитическая напряженность способна ограничить снижение доллара как актива-убежища и сдержать рост котировок драгоценного металла.Комментируя последние события на Ближнем Востоке, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи отметил, что Тегеран открыт к дипломатическому взаимодействию, но одновременно готов защищать себя. С его слов, на текущий момент существует немного оснований рассчитывать на прогресс, поскольку США не продемонстрировали готовности к достижению взаимопонимания. Кроме того, газета The New York Times сообщила, что США и Израиль подготовили планы краткосрочной, но интенсивной военной операции против Ирана после проведения промежуточных выборов в США. Данный фактор поддерживает позиции «быков» по доллару. При этом пара XAU/USD, вероятно, закрепилась ниже психологически важного уровня $4100, что повышает риск дальнейшего снижения. Сегодня, в четверг, для получения лучших торговых возможностей нужно дождаться публикации данных о первичных заявках на пособие по безработице в США и предварительных индексов деловой активности (PMI) в пятницу. Эти данные способны придать новый импульс паре XAU/USD. Однако основное внимание по-прежнему нужно сосредоточить на заседании Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), запланированном на следующую неделю.А с технической точки зрения на дневном графике XAU/USD сохраняется «медвежья» техническая картина: котировки находятся ниже всех важных скользящих средних. Осцилляторы отрицательны, показывая преимущество медведей. Поддержку оказывает минимальный уровень октября $4065. Сопротивление, которое мешает быкам получить шанс на дальнейший рост, находится вблизи $4155, где проходит 20-дневная SMA.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Снижение доходности казначейских облигаций США не помогло золоту в восстановлении.

Золото (XAU/USD) по-прежнему под давлением продавцов, в попытках восстановления, и торгуясь ниже отметки $4100.Американский доллар остается под давлением после недавних заявлений представителей Федеральной резервной системы (ФРС), которые дали понять, что острой необходимости в повышении процентных ставок на заседании 27–28 октября нет. Одновременно доходность казначейских облигаций США продолжает снижаться после достижения многолетних максимумов, что ограничивает потенциал роста доллара и оказывает определенную поддержку драгоценному металлу.В то же время опубликованная на прошлой неделе статистика по инфляции в США усилила ожидания скорого ужесточения политики ФРС. Согласно данным инструмента FedWatch от CME Group, участники рынка оценивают в 90% вероятности повышения стоимости заимствований американским центробанком в декабре. Кроме того, сохраняющиеся инфляционные риски, усиленные нестабильностью нефтяных цен, допускают дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики ФРС. Это продолжает оказывать давление на золото. Вместе с тем геополитическая напряженность способна ограничить снижение доллара как актива-убежища и сдержать рост котировок драгоценного металла.Комментируя последние события на Ближнем Востоке, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи отметил, что Тегеран открыт к дипломатическому взаимодействию, но одновременно готов защищать себя. С его слов, на текущий момент существует немного оснований рассчитывать на прогресс, поскольку США не продемонстрировали готовности к достижению взаимопонимания. Кроме того, газета The New York Times сообщила, что США и Израиль подготовили планы краткосрочной, но интенсивной военной операции против Ирана после проведения промежуточных выборов в США. Данный фактор поддерживает позиции «быков» по доллару. При этом пара XAU/USD, вероятно, закрепилась ниже психологически важного уровня $4100, что повышает риск дальнейшего снижения. Сегодня в четверг для получения лучших торговых возможностей нужно дождаться публикации данных о первичных заявках на пособие по безработице в США и предварительных индексов деловой активности (PMI) в пятницу. Эти данные способны придать новый импульс паре XAU/USD. Однако основное внимание по-прежнему нужно сосредоточить на заседании Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), запланированном на следующую неделю.А с технической точки зрения, на дневном графике XAU/USD сохраняется «медвежья» техническая картина: котировки находятся ниже всех важных скользящих средних. Осцилляторы отрицательны, показывая преимущество медведей. Поддержку оказывает минимальный уровень октября $4065. Сопротивление, которое мешает быкам получить шанс на дальнейший рост, находится вблизи $4155, где проходит 20-дневная SMA.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Рынку помогли титаны

Американские фондовые индексы вернулись туда, откуда они начали активно распродаваться на исходе предыдущей недели. Спасательный круг S&P 500 бросили технологические гиганты. Позитивная корпоративная отчетность от SpaceX, впечатляющий доход от Anthropic в проспекте IPO, оптимизм NVIDIA и Meta Platforms по поводу собственного бизнеса успокоили нервы инвесторов. Динамика фондовых индексов США Несмотря на то, что управляющие активами сокращают долю технологических компаний в портфелях, тема искусственного интеллекта никуда не исчезнет. Она будет подогреваться такими сообщениями, как заявление NVIDIA о суперкомпьютерах, которые уже используются в облачных исчислениях. Да, инвесторы беспокоятся, что колоссальные затраты на ИИ не окупятся. Им нужно подтверждение, что доходы растут. И как только появляется малейший позитив, провалы S&P 500 выкупаются. Так, впечатляющие результаты SpaseX за третий квартал, слухи о слиянии с Tesla, крупнейшем за всю историю, бросили широкому фондовому индексу спасательный круг. Как и проект проспекта эмиссии IPO Anthropic, в котором фигурировали доходы в размере $16,3 млрд в первой половине 2026. Технологические гиганты вытягивают S&P 500 из бездны, и все это происходит на благоприятном внешнем фоне. ФРС не собирается ужесточать денежно-кредитную политику до декабря, доходность казначейских облигаций падает до 5-недельного минимума, а история показывает оптимистичные результаты после праймериз в течение следующих 5 месяцев. Впрочем, раз на раз не приходится. Текущая ситуация имеет немало общего с событиями 8-летней давности. Тогда из-за разочарования политикой Дональда Трампа в его первый срок нахождения у власти росли риски так называемой голубой волны, когда демократы могли получить контроль над Конгрессом. Только что избранный на пост председателя ФРС Джером Пауэлл показал себя «ястребом», из-за чего шансы на ужесточение денежно-кредитной политики резко увеличились. Динамика S&P 500 в период праймериз S&P 500 отреагировал обвалом, однако быстро восстановил утраченные позиции. Если нечто подобное произойдет и на этот раз, у инвесторов появится прекрасная возможность купить американские акции подешевле. В 2018 вероятность продолжения цикла монетарной рестрикции ФРС постепенно начала падать, что создало попутный ветер для широкого фондового индекса. Нынче шансы на повышение ставки по федеральным фондам в октябре составляют 15%, в декабре – 88%. Деривативы оценивают масштабы ужесточения денежно-кредитной политики в течение ближайших 12 месяцев в 75 б.п. Если их ожидания завышены, рынку акций это наверняка поможет. Технически на дневном графике S&P 500 имеет место закрепление над справедливой стоимостью и обновление предыдущего максимума. Прорыв 7770 позволит нарастить ранее открытые лонги. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 22 октября. В ожидании индексов деловой активности

Пара EUR/USD в среду продолжала торговаться горизонтально. По состоянию на утро четверга, котировки пары располагаются над уровнем коррекции 127,2% – 1,1220, что позволяет рассчитывать на некоторый рост в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,1325. Закрепление котировок под уровнем 1,1220 сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении зоны поддержки 1,1081 – 1,1086. Ситуация с волнами на часовом графике остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вниз пробила предыдущий лоу, а новая волна вверх пока не пробила предыдущий пик. Трейдеры после сентябрьского заседания FOMС ожидают еще минимум одно ужесточение ДКП до конца года и еще одно – в следующем году. Этот фактор продолжает оказывать сильнейшую поддержку американской валюте, а остальные факторы – не имеют пока значения. Медведи находятся на кураже, что также помогает доллару расти. Информационный фон в среду отсутствовал. Будет отсутствовать он и сегодня, в четверг. Рынок потихоньку начинает готовиться к следующей неделе, когда в Евросоюзе и США состоятся заседания центральных банков. Несмотря на то, что оба регулятора вряд ли примут решение о повышении ставок, рынок не спешит с выводами и открытием новых сделок. Медведи продолжают держать пару в своих руках, а быки пока ничего не могут им противопоставить. На этой неделе из интересных событий остаются только индексы деловой активности в секторах услуг и производства США, Германии и Евросоюза, которые выйдут завтра. На американские индексы я бы сразу закрыл глаза, так как в начале каждого месяца публикуются более важные индексы ISM. Трейдеры привыкли ориентироваться по ним. Зато европейские и немецкие индексы могут сдвинуть евро с мертвой точки. Однако все шесть индексов в данное время располагаются выше критически важной отметки 50,0, и серьезных изменений в октябре не ожидается. На 4-часовом графике пара после образования пятой «бычьей» дивергенции выполнила новый разворот в пользу европейской валюты и рост к уровню Фибо 127,2% – 1,1221. Закрепление над этим уровнем позволит рассчитывать на рост к уровню 1,1325. Закрепление под уровнем 1,1221 сработает в пользу доллара США и возобновления падения в направлении уровня коррекции 161,8% – 1,1088. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 20091 Long-контракт и открыли 18150 контрактов Short. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 223 тысячи, контрактов Short – 360 тысячи. Лидерство остается в руках медведей, а европейская валюта по-прежнему чаще продается, чем покупается, что объясняется сложной геополитической ситуацией на Ближнем Востоке и желанием Кевина Уорша добиться более низкой инфляции. Рынок пока верит в то, что инфляция будет любыми доступными способами снижена до 2%. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов и давление на рисковые валюты. И 2026 год может стать рекордсменом по количеству событий, которые невозможно было предугадать заранее. Поэтому трейдерам остается лишь на ходу подстраиваться под новую реальность. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Изменение числа первичных обращений за пособиями по безработице (12-30 UTC). 22 октября календарь экономических событий содержит в себе одну запись, которую трейдеры вряд ли заметят. Влияние экономического фона на настроение рынка в четверг будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары возможны при отбое от уровня 1,1220 на часовом графике с целью 1,1325. Сделки на продажу возможны при закрытии под уровнем 1,1220 с целью зона поддержки 1,1081 – 1,1086. Уровень 1,1220 не показал себя в последние дни с лучшей стороны, сигналы около него образовываются слабые. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1325 – 1,1712 на часовом графике и по 1,1325 – 1,1712 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар держит оборону, евро не хватает драйверов

Пара евро-доллар продолжает дрейфовать в узком ценовом диапазоне 1,1200 – 1,1250 на фоне почти пустого экономического календаря. Тон торгам задает доходность трежерис, влияя на «самочувствие» гринбека и определяя вектор движения eur/usd. Попутным ветром для долларовых быков выступает геополитика, держащая рынок в тонусе. Такая система сдержек и противовесов и формирует «боковик», в плену которого пара остается уже вторую неделю подряд. Основная причина снижения доходности американских гособлигаций – это пересмотр ястребиных ожиданий относительно итогов октябрьского заседания ФРС. Слабые сентябрьские Нонфармы существенно ослабили пыл долларовых быков, рассчитывавших на очередное повышение процентной ставки уже на следующей неделе. Данные по рынку труда США указали на признаки охлаждения: прирост рабочих мест оказался гораздо скромнее прогнозов, а показатели за предыдущие периоды были пересмотрены в сторону понижения. По итогам релиза трейдеры усомнились в необходимости немедленного ужесточения монетарной политики «здесь и сейчас», что спровоцировало фиксацию прибыли по коротким позициям eur/usd. Дополнительным катализатором снижения доходностей выступила достаточно сдержанная риторика главы ФРС Кевина Уорша. Выступая на встрече МВФ в Бангкоке, он подчеркнул, что не намерен «предвосхищать» итоги предстоящих заседаний и принципиально не считает правильным заранее сообщать рынку о возможных действиях регулятора. По словам Уорша, с момента сентябрьского повышения ставки, мировая экономика «в целом соответствовала ожиданиям Комитета», но все последующие решения будут приниматься «строго на основе поступающих данных по инфляции, занятости и экономическому росту». При этом Уорш подтвердил приверженность цели ценовой стабильности, но отказался давать какие-либо ориентиры по траектории ставок до конца года. Такая осторожная и подчеркнуто «отстранённая» позиция была воспринята рынком как «голубиный» сигнал, который свидетельствует о высокой вероятности паузы на октябрьском заседании. Столь мягкие выводы спровоцировали коррекцию в доходности трежерис. Одновременно с этим вероятность повышения ставки Федрезервом в декабре по-прежнему превышает 90-процентную отметку. То есть, по сути, доллар оказался под давлением из-за временного лага в два месяца. Рынок практически не сомневается в том, что регулятор вернется к ужесточению ДКП в конце текущего года, если только не произойдет кардинального изменения макроэкономической картины. Чтобы декабрьское повышение действительно «сорвалось», необходимо устойчивое и убедительное замедление инфляции в США. А каких-либо объективных предпосылок к такому сценарию на данный момент нет. Наоборот, инфляционное давление сохраняется и усиливается. Ключевым фактором, поддерживающим высокую инфляцию, остается рынок нефти. Котировки Brent уверенно держатся выше 100-долларовой отметки, реагируя на тлеющий ближневосточный конфликт и фактически перекрытый Ормузский пролив. Высокие цены на энергоносители напрямую транслируются в американский индекс потребительских цен через стоимость бензина, транспортные услуги и производственные издержки. Пока нефть остается дорогой, рассчитывать на быстрое и устойчивое охлаждение ценового давления не приходится. Более того, любое новое обострение ситуации на Ближнем Востоке способно подтолкнуть нефтяные котировки ещё выше, окончательно похоронив надежды на скорое возвращение инфляции к целевому уровню. Такой сценарий исключать нельзя, тем более что в последнее время в СМИ активно распространяются слухи о возможной эскалации конфликта. В частности, The New York Times пишет о том, что США и Израиль разработали конкретные планы новой серии ударов по Ирану после промежуточных выборов в Соединенных Штатах. Речь идет о короткой, но интенсивной операции, которая может затронуть энергетическую инфраструктуру, ядерные объекты, а также арсенал ракет и беспилотников. Даже сама вероятность реализации такого сценария способна поддерживать геополитическую премию в ценах на нефть, укрепляя, соответственно, бычий настрой в отношении безопасного гринбека. Иными словами, геополитика продолжает оказывать поддержку американской валюте, ограничивая одновременно потенциал роста европейской валюты. В сложившихся фундаментальных условиях лонги по паре eur/usd по-прежнему выглядят рискованными и ненадежными. Евро не имеет своих аргументов для «самостоятельной игры», тогда как любые попытки роста eur/usd за счет ослабления доллара ограничиваются геополитическим фоном. Практически пустой экономический календарь лишь усиливает зависимость пары от динамики доходностей трежерис и новостей вокруг ближневосточного конфликта. На мой взгляд, до ближайшего заседания ФРС, которое состоится уже на следующей неделе, пара, вероятно, сохранит диапазонную торговлю в коридоре 1,1200 – 1,1250. На этом фоне целесообразно сосредоточиться на торговле внутри обозначенного диапазона, не ожидая устойчивого выхода за его границы до появления новых значимых инфодрайверов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Ударная доктрина КСИР, газовый самострел Европы, цейтнот Трампа. Календарь трейдера на 22 и 23 октября

Похоже, Тегеран основательно пересмотрел основы своей военной стратегии. Корпус стражей исламской революции (КСИР) официально объявил, что отныне военная доктрина Исламской Республики носит сугубо «наступательный и асимметричной» характер. Представитель КСИР бригадный генерал Хоссейн Мохебби в интервью агентству SNN прямо заявил: прежняя концепция, предполагавшая исключительно оборонительные действия и ответные удары только в случае прямой агрессии, осталась в прошлом. Теперь иранское командование открыто угрожает полномасштабным вторжением на территорию любой страны, которая предпримет попытку нападения. Цель новой доктрины – нанести противнику такой превентивный урон, который заставит его в полной мере осознать мощь и решимость Тегерана. Эта жесткая риторика подтверждается боевыми действиями в акватории Персидского залива:КСИР накануне были поражены четыре танкера с нефтьюеще три коммерческих судна подорвались на морских минах к западу от Ормузского проливамеждународный аэропорт в саудовском Даммаме подвергся воздушной атакепроиранские хуситы совершают регулярные налеты на саудовские стратегические и транспортные объекты.Политический цейтнот ТрампаВ Вашингтоне тем временем демонстрируют подчеркнутое нежелание идти на дипломатический компромисс. Президент США Дональд Трамп в общении с президентским пулом в Белом доме категорически опроверг наличие каких-либо контактов с Тегераном: «Нет, мы не ведем переговоры. Так или иначе, определенные события произойдут в самое ближайшее время. Большинство справедливо полагает, что это случится сразу после выборов, и мы посмотрим на результат». Деталей готовящихся шагов американский лидер раскрывать не стал, однако традиционно охарактеризовал текущее финансовое и военное положение исламской республики как критическое. По оценке Трампа, у Тегерана банально «нет денег», а иранские армия, флот и авиация уже практически уничтожены предыдущими действиями США. Более того, Трамп назвал операцию против Тегерана одним из наиболее выдающихся решений своей администрации, заявив, что только жесткое военное вмешательство позволило не допустить появления у Ирана ядерного арсенала. Почти нет сомнений, что Вашингтон не пойдет на обострение до дня голосования, защищая администрацию от электоральных потрясений.Газовый тупик ЕвропыКак это уже происходит во Франции, охваченной протестами против подорожания уровня жизни. Президент Эммануэль Макрон публично признал, что угроза перекрытия Ормузского пролива была катастрофически недооценена мировым сообществом. Однако трейдерам необходимо строго разделять нефтяной, дизельный и газовый рынки. Каждый из них живет по собственным законам, имеет персональный баланс спроса и предложения и отдельных виновников. На глобальном рынке сжиженного природного газа парадоксальным образом нет дефицита предложения. Согласно расчетам МЭА, мировые поставки СПГ в 2026 году практически не изменятся относительно показателей 2025 года. Выпадение катарских и эмиратских экспортных объемов из-за напряженности в Персидском заливе удалось почти полностью компенсировать за счет ввода новых терминалов в США, Австралии и государствах Африки. Физического исчезновения газа с мирового рынка не произошло, однако спотовые цены на него взлетели до рекордных отметок. Причина кроется в действиях покупателей – европейских и китайских в первую очередь:1. Провал европейской закупочной стратегии. Ошибки европейского газового менеджмента проявились еще прошлой осенью. Трейдеры ЕС сознательно саботировали закачку газа в подземные хранилища (ПХГ), посчитав текущие котировки завышенными и надеясь на сезонное удешевление. После блокады Ормуза цены пошли не вниз, а резко вверх. В результате европейские операторы были вынуждены включиться в паническую конкурентную скупку партий СПГ с азиатскими импортерами, подогревая цены. В итоге к 1 октября средний уровень заполненности европейских ПХГ составил всего 72% – исторически провальный показатель для порога отопительного сезона. Прохождение зимних пиков холода при таких запасах становится экстремальным тестом на выживание энергосистемы континента.2. Китайский угольный кризис. Второй мощный драйвер разгона цен сформировал Пекин. Весенняя авария на угледобывающем объекте в провинции Шаньси повлекла за собой драконовское ужесточение требований безопасности по всей стране. Шахтеры перешли на строгий регламент, что вызвало резкий спад добычи угля на фоне непрерывного роста электропотребления. Нехватка твердого топлива вынудила китайские власти экстренно запускать газовую генерацию и пылесосить мировой рынок СПГ, лишая Европу шансов получить свободные объемы газа по разумным ценам.Трежерис в роли убежища и консолидация доллара СШАНапряженность на Ближнем Востоке и разгон цен на энергоносители сохраняют высокий инфляционный фон, однако на долговом рынке США наметилась передышка. Инвесторы активно скупают просевшие американские госбумаги, используя их как классическое защитное убежище на фоне масштабной распродажи в технологическом секторе и бегства капитала из перегретых акций компаний, связанных с индустрией искусственного интеллекта. Свежие макроэкономические данные США показали:спад деловой активности застройщиковкупля-продажа жилой недвижимости обвалилась до исторического минимумаВпереди – серия заседаний ведущих регуляторов мира. Рыночный консенсус практически исключает изменение параметров денежно-кредитной политики на следующей неделе: Федеральная резервная система, Европейский центральный банк и Банк Японии с высокой долей вероятности оставят ключевые ставки без изменений. Однако масла в огонь инфляционных ожиданий подливает геополитическая премия в сырьевых контрактах. И ее рост не позволит центробанкам преждевременно ослабить монетарную хватку.22 сентября22 октября, 9.00/ Еврозона/**/ Регистрация новых автомобилей в сентябре/ пред.: 3,0%/ действ.: 4,5%/ прогноз: 10,1%/ EUR/USD – вверхАвгустовский авторынок Европейского союза зафиксировал седьмой месяц непрерывного роста, прибавив 4,5% на фоне уверенного притока покупателей в сегмент электромобилей. Доля полностью электрических машин (BEV) достигла 21,7% общего объема продаж, при этом ключевыми локомотивами расширения выступили рынки Франции, Германии и Дании. Среди крупнейших экономик блока двузначную динамику прироста регистраций продемонстрировала Испания (+11,8%), в то время как во Франции, Италии и Германии продажи показали более сдержанный, но устойчивый подъем. В сентябре аналитики прогнозируют резкое ускорение темпов регистрации новых автомобилей. Мощное оживление в потребительском и производственном секторах автопрома окажет поддержку европейской валюте.22 октября, 13.00/ Великобритания/**/ Индекс делового оптимизма от CBI в четвертом квартале (опережающий)/ пред.: -65 п./ действ.: -36 п./ прогноз: -38 п./ GBP/USD – внизКвартальный индикатор деловых настроений Конфедерации британской промышленности за третий квартал продемонстрировал существенный восстановительный отскок, поднявшись до -36 пунктов после глубокого провала во втором квартале. Несмотря на заметное сокращение пессимизма среди промышленников, показатель продолжает оставаться глубоко ниже своего долгосрочного исторического ориентира, отражая осторожность корпоративного сектора в условиях повышенных процентных ставок и геополитической нестабильности. В четвертом квартале рынки закладывают умеренное ухудшение настроений бизнеса. Очередное ослабление деловой уверенности создаст давление на британский фунт.22 октября, 13.00/ Великобритания/**/ Баланс производственных заказов от CBI в октябре (опережающий)/ пред.: -25 п./ действ.: -9 п./ прогноз: -20 п./ GBP/USD – внизСентябрьский опрос CBI зафиксировал выход баланса производственных заказов в Великобритании к наилучшим значениям с лета 2023 года. Ситуацию в промышленном сегменте определили следующие параметры:резкое сокращение спада портфеля общих и экспортных заказов выше долгосрочных средних отметоксущественное замедление ожиданий по отпускным ценам заводов до уровней, близких к нормеосторожные оценки объемов выпуска на ближайшие месяцы на фоне высоких издержек на энергоресурсы, персонал и логистикуВ октябрьском релизе консенсус ожидает заметного отката и ухудшения баланса промышленных заказов. Снижение показателей портфеля заказов окажет давление на британский фунт.22 октября, 15.30/ Канада/**/ Индекс цен на новое жилье в сентябре (м/м)/ пред.: -0,1%/ действ.: -0,1%/ прогноз: 0,4%/ USD/CAD – внизАвгустовские цены на первичном рынке недвижимости Канады снизились на символические 0,1% в месячном выражении, повторив траекторию предыдущих двух месяцев. Околонулевая динамика цен на сами строения при полной стабилизации стоимости земельных участков указывает на постепенное нащупывание ценового дна в жилищном строительстве после затяжного периода охлаждения спроса из-за дорогих кредитов. В сентябре эксперты прогнозируют уверенный выход показателей первичного рынка жилья в зону роста. Возвращение строительного сектора к росту поддержит канадский доллар.22 октября, 15.30/ Канада/**/ Индекс цен производителей (IPPI) в сентябре/ пред.: 12,3%/ действ.: 13,5%/ прогноз: 14,1%/ USD/CAD – внизОтпускные цены канадских промышленных предприятий по итогам августа ускорили подъем, прибавив более одного процентного пункта. Увеличение издержек на выходе с заводов синхронизировалось с восходящим трендом на мировых сырьевых рынках, вынуждая производителей транслировать повышенные расходы на материалы в конечную стоимость готовой продукции. В сентябрьском отчете закладывается дальнейшее нарастание промышленного инфляционного давления. Усиление оптовой инфляции повысит шансы на сохранение жестких монетарных параметров регулятором, что укрепит позиции канадского доллара.22 октября, 15.30/ Канада/**/ Индекс цен на сырье (RMPI) в сентябре/ пред.: 18,2%/ действ.: 22,8%/ прогноз: 24,0%/ USD/CAD – внизГодовой рост стоимости сырьевых товаров в Канаде за август показал мощное ралли, достигнув 22,80% и многократно превысив среднеисторический уровень последних четырех десятилетий. Столь сильный ценовой всплеск был спровоцирован глобальными сбоями в поставках энергоносителей и общим удорожанием ключевых сырьевых компонентов для обрабатывающей индустрии. В очередном релизе аналитики ожидают продолжения ценового ралли в сырьевом сегменте. Высокая стоимость сырьевого экспорта окажет существенную поддержку канадскому доллару.22 октября, 15.30/ США/**/ Число первичных заявок на получение пособий по безработице/ пред.: 198 тыс./ действ.: 199 тыс./ прогноз: 200 тыс./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизНедельные данные Министерства труда США отразили сохранение околорекордной стабильности: число первичных обращений за пособиями закрепилось ниже двухсоттысячной планки, а объем повторных заявок сократился до 1,710 миллиона, удерживаясь вблизи трехлетних минимумов. Несмотря на локальный прирост заявлений от работников государственного сектора, общая кадровая конъюнктура подтверждает реализацию сценария полной занятости в американской экономике. В предстоящем отчете прогнозируется подъем показателя первичных обращений. Первые признаки ослабления параметров найма создадут давление на американскую валюту.22 октября, 17.00/ Еврозона/***/ Индекс потребительского доверия в октябре (опережающий)/ пред.: -15,5 п./ действ.: -16,5 п./ прогноз: -17,0 п./ EUR/USD – внизОпережающий индикатор уверенности потребителей в еврозоне в сентябре прервал четырехмесячную серию восстановления, опустившись до -16,5 пункта. Давление на домохозяйства распределилось по широкому спектру факторов:всплеск цен на энергоносители из-за ближневосточного конфликта и ожидания длительного периода высоких ставокпадение оценок личного финансового положения как в ретроспективе, так и на перспективуухудшение взглядов граждан на общеэкономическую ситуацию в регионерезкое сокращение планов домохозяйств по совершению крупных покупокВ октябре эксперты закладывают дальнейшее углубление потребительского пессимизма. Нарастание слабости внутреннего спроса окажет давление на европейскую валюту.22 октября, 18.00/ США/**/ Индекс производственной активности от ФРБ Канзас-Сити в октябре (опережающий)/ пред.: 17 п./ действ.: 20 п./ прогноз: 18 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизСентябрьская производственная активность в округе ответственности Федерального резервного банка Канзас-Сити достигла наивысшей отметки с весны 2022 года. Подъем охватил сегменты товаров длительного и кратковременного пользования, при этом наибольший импульс продемонстрировали производители мебели, резиновых и пластмассовых изделий. Ключевые опережающие индикаторы подтвердили оживление бизнеса: портфель новых заказов подскочил до многомесячных максимумов, а объемы отгрузок заметно расширились, хотя нарастающее сырьевое ценовое давление и осторожные полугодовые ожидания менеджмента продолжают сдерживать планы по расширению штатов. В октябрьском отчете закладывается умеренное охлаждение регионального производства. Замедление динамики активности в секторе окажет давление на американскую валюту.23 октября23 октября, 1.00/ Австралия/**/ Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от S&P Global в октябре (предварительный)/ пред.: 52,0 п./ действ.: 49,6 п./ прогноз: 49,4 п./ AUD/USD – внизИндекс деловой активности в австралийской обрабатывающей промышленности по итогам сентября резко провалился в зону спада, зафиксировав самое глубокое ухудшение условий за последние 21 месяц. Главным триггером сокращения стало синхронное падение внутреннего и экспортного спроса: приток новых заказов прервал трехмесячный подъем на фоне ужесточения конкуренции и высоких цен, вынудив заводы сократить выпуск быстрейшими темпами с конца 2024 года. Ситуацию усугубили логистические задержки поставок из-за ближневосточного кризиса и неблагоприятной погоды в Азии, что привело к первому за пять месяцев сокращению занятости в секторе. В предварительном октябрьском релизе аналитики ожидают дальнейшего углубления спада в индустриальном секторе. Усиление негативных тенденций в производстве окажет давление на австралийский доллар.23 октября, 1.00/ Австралия/**/ Индекс деловой активности в сфере услуг (PMI) от S&P Global в октябре (предварительный)/ пред.: 53,2 п./ действ.: 51,9 п./ прогноз: 51,1 п./ AUD/USD – внизАвстралийский сектор услуг в сентябре сохранил траекторию умеренного расширения, однако темпы роста замедлились до трехмесячного дна из-за вялого притока новых клиентов. Несмотря на слабое оживление зарубежных заказов, сервисные компании начали сокращать численность персонала ради обуздания издержек, которые продолжают стремительно расти вследствие удорожания топлива и рабочей силы. Нарастание производственной себестоимости вынуждает бизнес транслировать затраты в конечные тарифы, что на фоне падения корпоративной уверенности усиливает тревогу относительно устойчивости потребительского спроса. В октябрьском отчете консенсус предполагает дальнейшее замедление сервисной активности. Охлаждение темпов роста сферы услуг создаст давление на австралийский доллар.23 октября, 2.01/ Великобритания/**/ Индекс потребительского доверия от GfK в октябре (опережающий)/ пред.: -14 п./ действ.: -13 п./ прогноз: -15 п./ GBP/USD – внизСентябрьский опрос исследовательской группы GfK отразил неожиданное улучшение потребительских настроений британцев до максимальных значений более чем за два года. Домохозяйства стали заметно оптимистичнее оценивать состояние личных бюджетов и перспективы национальной экономики, что подтвердилось синхронным ростом смежных индикаторов потребительской уверенности. Вместе с тем показатель остается глубоко в отрицательной зоне, а новый виток энергетической и топливной инфляции формирует серьезные риски быстрого исчерпания оптимизма граждан перед зимним периодом. В октябре аналитики прогнозируют возвращение индикатора к снижению. Возобновление спада потребительской уверенности окажет давление на британский фунт.23 октября, 2.30/ Япония/***/ Индекс потребительских цен (CPI) в сентябре/ пред.: 1,9%/ действ.: 1,9%/ прогноз: 2,3%/ USD/JPY – внизГодовая потребительская инфляция в Японии за август удержалась на максимальной планке текущего года, отражая устойчивое удорожание товаров для дома, продуктов питания и транспортных услуг. Ускорение цен на газ компенсировалось государственными энергетическими субсидиями на электроэнергию, а базовая инфляция без учета свежих продуктов питания впервые за четыре месяца немного снизилась, оставшись ниже 2-процентного ориентира регулятора. В сентябрьском релизе аналитики закладывают существенный разгон потребительских цен. Усиление инфляционного фона увеличит шансы на дальнейшее повышение ставок Банком Японии, что окажет поддержку японской иене.23 октября, 3.30/ Япония/**/ Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от S&P Global в октябре (предварительный)/ пред.: 54,9 п./ действ.: 54,1 п./ прогноз: 59,5 п./ USD/JPY – внизСентябрьский индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Японии закрепился на отметке 54,1 пункта, указав на самое сдержанное расширение сектора с весны. Замедление темпов выпуска и внутренних продаж сопровождалось удлинением сроков доставки из-за дефицита у поставщиков, что вынудило предприятия впервые за два с лишним года увеличить складские запасы сырья. При этом экспортный спрос и наем персонала сохранили высокую устойчивость вблизи многолетних рекордов, а инфляционное давление производственных издержек снизилось до полугодового минимума. В предварительной оценке за октябрь аналитики закладывают мощный всплеск производственной активности. Существенное оживление динамики в обрабатывающей индустрии укрепит японскую иену.23 октября, 1.00/ Австралия/**/ Индекс деловой активности в сфере услуг (PMI) от S&P Global в октябре (предварительный)/ пред.: 53,2 п./ действ.: 51,9 п./ прогноз: 50,5 п./ AUD/USD – внизАвстралийский сектор услуг по итогам сентября продемонстрировал наиболее слабые темпы расширения за последние три месяца. Замедление притока новых клиентских заказов внутри страны побудило компании сократить штат впервые с мая ради сдерживания операционных расходов, которые продолжают увеличиваться из-за удорожания топлива и рабочей силы. Необходимость перекладывать возросшие издержки в тарифы на фоне падения корпоративной уверенности усиливает риски для устойчивости спроса. В октябрьском релизе эксперты ожидают дальнейшего затухания активности в секторе услуг вплотную к границе стагнации. Охлаждение сервисной динамики создаст давление на австралийский доллар.23 октября, 9.00/ Великобритания/***/ Розничные продажи в сентябре/ пред.: 1,2%/ действ.: 2,4%/ прогноз: 1,0%/ GBP/USD – внизАвгустовские объемы розничной торговли в Великобритании выросли на 2,4% в годовом выражении, существенно опередив рыночные ожидания и превысив среднеисторические ориентиры последних трех десятилетий. Сильный потребительский всплеск последовал за умеренным июльским подъемом, временно поддержав розничный сектор перед осенним периодом. В сентябрьском отчете консенсус предполагает резкое охлаждение динамики розничного товарооборота. Заметное сжатие потребительских трат окажет давление на британский фунт.23 октября, 10.30/ Германия/***/ Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от S&P Global в октябре (предварительный)/ пред.: 54,3 п./ действ.: 53,9 п./ прогноз: – 53,5 п./ EUR/USD – внизПроизводственный сектор Германии в сентябре сохранил уверенные темпы подъема: сводный индекс составил 53,9 пункта, удержавшись вблизи максимальных двухлетних значений. Рост опирался на солидные объемы выпуска и расширение портфеля заказов, что привело к рекордной с весны 2022 года загрузке мощностей и резкому замедлению темпов сокращения персонала на заводах. Годовые ожидания промышленников достигли максимума с февраля, несмотря на сбои в логистических цепочках и сохранение энергетического инфляционного давления. Снижение показателя приведет может ослабить позицию европейской валюты.23 октября, 10.30/ Германия/***/ Индекс деловой активности в сфере услуг (PMI) от S&P Global в октябре (предварительный)/ пред.: 49,7 п./ действ.: 52,9 п./ прогноз: 52,5 п./ EUR/USD – внизИндекс деловой активности в сфере услуг Германии в сентябре поднялся до семимесячного максимума, вернувшись в зону уверенного расширения благодаря притоку клиентских заказов и росту инвестиционных расходов. Компании наращивали найм второй месяц подряд на фоне накопления объема незавершенных работ, однако возобновившийся рост производственных издержек вынудил поставщиков услуг активнее поднимать отпускные тарифы. В предварительном октябрьском релизе аналитики закладывают умеренное замедление темпов расширения сектора. Некоторое ослабление сервисной динамики окажет давление на европейскую валюту.23 октября, 13.30, 15.00/ РФ/**/ Решение по ключевой ставке Банка России, пресс-конференция/ пред.: 14,0%/ действ.: 14,0%/ прогноз: 14,0%/ USD/RUB – внизБанк России по итогам сентябрьского заседания сохранил ключевую процентную ставку на уровне 14%, прервав череду из десяти последовательных раундов смягчения монетарных условий. Регулятор обосновал паузу всплеском базовой инфляции в третьем квартале, где сезонно сглаженные темпы роста цен достигли 11,6% в пересчете на год из-за перебоев в нефтепереработке и скачка тарифов на топливо. Хотя Центробанк рассматривает это ценовое давление как экзогенное и рассчитывает на возобновление дезинфляции, жесткость на рынке труда сохраняется на фоне дефицита кадров и рекордно низкой безработицы, а потребительские расходы замедляются крайне сдержанно. Сохранение жестких монетарных параметров и готовность регулятора купировать инфляционные риски окажут поддержку российскому рублю.23 октября, 15.30/ Канада/**/ Розничные продажи в августе/ пред.: 5,2%/ действ.: 5,1%/ прогноз: 4,9%/ USD/CAD – вверхИюльская динамика розничных продаж в Канаде зафиксировала годовой подъем на 5,10%, превысив долгосрочный исторический ориентир рынка в 4,65%. Потребительский сектор продолжил демонстрировать устойчивость, удерживаясь вблизи сильных июньских уровней и формируя надежную опору для внутреннего спроса. В августовском отчете консенсус предполагает замедление темпов расширения потребительского товарооборота. Охлаждение покупательской активности окажет давление на канадский доллар.23 октября, 16.45/ США/***/ Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от S&P Global в октябре (предварительный)/ пред.: 53,9 п./ действ.: 55,9 п./ прогноз: 55,5 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизСентябрьская деловая активность в обрабатывающей промышленности США закрепилась на уровне 55,9 пункта, отразив наилучший результат с весны 2022 года. Промышленный импульс опирался на приток заказов из государственного и технологического секторов, что позволило заводам наращивать выпуск шестнадцатый месяц подряд и ускорить найм персонала максимальными за пять лет темпами. В то же время экспортное направление продолжило испытывать давление из-за торговых тарифов и дорогой логистики, а удлинение сроков поставок сопровождалось очередным нарастанием ценового давления на сырье. В предварительной оценке за октябрь рынки закладывают умеренное замедление производственного роста. Ослабление индустриальной динамики окажет давление на американский доллар.23 октября, 16.45/ США/***/ Индекс деловой активности в сфере услуг (PMI) от S&P Global в октябре (предварительный)/ пред.: 56,5 п./ действ.: 58,8 п./ прогноз: 58,0 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизАмериканский сектор услуг в сентябре продемонстрировал сильнейшее расширение с лета 2021 года, продлив непрерывный ростовой тренд до полугода. Высокий внутренний спрос привел к рекордным более чем за четыре года темпам поступления новых заказов во главе с высокотехнологичными отраслями, здравоохранением и торговлей, что спровоцировало дефицит мощностей и непрерывное накопление объема незавершенных работ. Чтобы справиться с наплывом клиентов, сервисный бизнес активно расширял штат третий месяц подряд, одновременно сталкиваясь с резким удорожанием газа и рабочей силы, вынуждающим поднимать отпускные тарифы. В октябрьском релизе аналитики прогнозируют некоторое затухание сервисной экспансии. Охлаждение темпов роста в сфере услуг создаст давление на гринбек.23 октября, 17.00/ США/**/ Индекс потребительских настроений от Мичиганского университета в октябре (опережающий)/ пред.: 51,7 п./ действ.: 48,1 п./ прогноз: 46,3 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизПотребительская уверенность в США в начале октября провалилась до минимальных отметок с конца весны на фоне растущего недовольства дороговизной жизни. Оценка текущего состояния экономики рухнула до исторического дна в 44,7 пункта из-за неблагоприятных условий для приобретения товаров длительного пользования, вызванных повышенными ценниками и высокой стоимостью кредитов. Наиболее сильный удар пришелся по семьям с невысоким доходом и скромными инвестиционными сбережениями, чьи бюджеты исчерпали способность поглощать дальнейший рост потребительских расходов. Ожидаемое углубление пессимизма среди домохозяйств подтверждает риски дальнейшего сжатия внутреннего спроса и окажет давление на американскую валюту.23 октября, 17.00/ США/**/ Инфляционные ожидания от Мичиганского университета в октябре (опережающий)/ пред.: 4,0%/ действ.: 4,6%/ прогноз: 4,7%/ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхКраткосрочные инфляционные ожидания американских граждан в октябре продолжили восходящее движение, обновив 5-месячный максимум. Уверенность потребителей в сохранении устойчивого роста цен на горизонте года синхронизировалась с подъемом пятилетнего прогноза до 3,5%, что указывает на глубокое укоренение проинфляционных настроений в обществе. В очередном отчете аналитики закладывают дальнейший подъем инфляционных ожиданий. Сохранение высокой инфляционной тревожности домохозяйств усиливает аргументы в пользу жесткой монетарной политики ФРС, что поддержит позиции доллара США.22 октября, 13.50/ Великобритания/ Выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли/ GBP/USD22 октября, 15.15/ Еврозона/ Выступление Фабио Панетты из Совета управляющих ЕЦБ, главы ЦБ Италии/ EUR/USD22 октября, 23.00/ Великобритания/ Выступление Катрин Брэддик из Банка Англии/ GBP/USD23 октября, 10.55/ Еврозона/ Выступление Патрика Монтагнера из Наблюдательного совета ЕЦБ/ EUR/USD23 октября, 17.00/ Еврозона/ Выступление Пьеро Чиполлоне из Исполнительного совета ЕЦБ/ EUR/USDТакже в эти дни ожидаются выступления представителей ведущих центробанков. Их комментарии обычно вызывают волатильность на валютном рынке, так как могут указывать на дальнейшие планы регуляторов по ставкам.Экономический календарь открывается по ссылке. Все показатели приводятся в годовом исчислении (г/г). При расчете в месячном исчислении данные отмечаются примечанием (м/м). Торговый баланс, экспорт, импорт указывается в валюте страны. Знак * определяет (по мере возрастания) степень важности отчета для активов, которые доступны на платформе InstaForex. Напоминаем, что время публикации указано МСК (GMT +3.00). Открыть торговый счет можно здесь. Смотрите также видеоновости рынка от ГК InstaForex. А чтобы инструменты всегда был под рукой, советуем скачать приложение MobileTrader.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 22 октября. Британский фунт продолжает радовать

На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила разворот в пользу британского фунта и возврат к уровню коррекции 50,0% – 1,3404. Отбой котировок от этого уровня сегодня сработает в пользу американского доллара и некоторого падения в направлении уровня Фибо 38,2% – 1,3342. Закрепление пары над уровнем 1,3404 повысит вероятность продолжения роста в направлении зоны сопротивления 1,3454 – 1,3469. Ситуация на рынке поменялась на «бычью». Последняя завершенная волна вниз пробила предыдущий лоу, но и новая волна вверх пробила предыдущий пик. Таким образом, инициативой временно завладели быки. Ужесточение ДКП FOMC и «ястребиные» перспективы, транслированные Кевином Уоршем, поддерживали доллар месяц. Возможно, сейчас настало время для «бычьего» наступления. Информационный фон в среду позволял быкам продолжать свои атаки. Индекс потребительских цен в Великобритании вырос сильнее ожиданий трейдеров. Также, как и базовая инфляция. Таким образом, сейчас рынок обрел уверенность в повышении процентной ставки Банка Англии в первых числах ноября. Это будет первое ужесточение ДКП Банка Англии за последние несколько лет, что может поддержать быков еще сильнее. Особенно, учитывая, сколько времени они бездействовали. Для фунта стерлингов текущая неделя складывается как нельзя лучше. Таким образом, в последние два дня недели можно торговать по графическим сигналам. Коррекционный откат возможен, но не следует считать, что он начнется только потому, что фунт за последнее время сумел показать существенный рост. Медведи – не всесильные, а на дневном графике отчетливо виден рендж, съем ликвидности на покупку, образование «бычьих» паттернов, инвалидация «медвежьих». Таким образом, процесс роста может быть продолжен в ближайшие недели. Доллару же теперь будет сложно рассчитывать на новое укрепление, так как рынок уже заложил в его курс несколько повышений процентной ставки FOMC. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила рост к коррекционному уровню 50,0% – 1,3409. Отбой пары от этого уровня сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,3348. Закрепление котировок над уровнем 1,3409 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении зоны сопротивления 1,3467 – 1,3482. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало еще более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 1074 единиц, а количество Short – выросло на 8279 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 44 тысячи против 151 тысячи. Преимущество медведей вновь растет. Раньше доминация медведей не вызывала вопросов, но сейчас вызывает, так как информационный фон изменился в последние месяцы. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть от торговой политики Трампа, денежно-кредитной политики ФРС и Банка Англии, а также от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние месяцы рынок перенастроился на мир, но переговоры между Ираном и США провалились, толком не начавшись. И не факт, что они будут возобновлены в ближайшее время. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бейли (10-50 UTC). США – Изменение числа первичных обращений за пособиями по безработице (12-30 UTC). 22 октября календарь экономических событий содержит в себе две записи, из которых нельзя не отметить выступление Эндрю Бейли. Влияние экономического фона на настроение рынка в четверг может присутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны при отбое от уровня 1,3404 на часовом графике с целью 1,3342. Покупки возможны при закрытии на часовом графике над уровнем 1,3404 с целью 1,3454 –1,3469. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3674 – 1,3136 на часовом графике и по 1,3158 – 1,3655 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс