Новости форекс

EUR/USD: план на американскую сессию 30 октября. Евро получил заряд бодрости

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1195 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1195 привели к точке входа на продажу евро, однако до крупного снижения пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро вырос после хорошей статистики по еврозоне. Главным поводом стал ВВП еврозоны за третий квартал, который увеличился на 0,4% к предыдущему кварталу при прогнозе 0,2% и на 1,3% в годовом выражении при прогнозе 1,1%. Дополнительно помогла немецкая экономика, прибавившая 0,2% при прогнозе 0,1%. Я считаю, что после таких цифр EUR/USD сможет удержать рост в конце недели, хотя вторую половину дня определит немецкая инфляция, выступление Лейна и американская статистика. Что касается именно данных, то впереди нас ждут цифры по индексу деловой активности PMI в Чикаго за октябрь и речь члена FOMC Мэри Дэли. Если EUR/USD ещё раз снизится на сильной американской статистике, первым ориентиром для меня станет область 1.1178. Падение туда и формирование ложного пробоя дадут удачную точку входа в длинные позиции, и я смогу рассчитывать на более крупный восходящий откат к ближайшему сопротивлению 1.1211. Если котировки пробьют этот диапазон, затем вернутся к нему сверху вниз и удержатся на тесте, я получу ещё один повод покупать евро с целью обновить максимум 1.1231. Самой дальней точкой маршрута я считаю зону 1.1254, и именно там собираюсь фиксировать прибыль. Теперь о том, что может пойти не так. Если давление на евро после выхода данных сохранится, а у 1.1178 покупатели больше не покажутся, снижение продолжится и следующей остановкой станет поддержка 1.1150. Входить в покупки там я тоже стану только после неудачной попытки закрепиться ниже. Для тех, кто готов рискнуть, остаётся запасной вариант. Длинные позиции на отскок я буду рассматривать лишь после обновления минимума 1.1130 в расчёте на коррекцию в 20-25 пунктов в течение одной торговой сессии.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: У евро есть все шансы продолжить рост, так как данные по США ожидаются довольно слабые. В случае еще одного рыка пары вверх, медведям нужно сделать все, чтобы удержать ближайшее сопротивление 1.1211. Продавать там я собираюсь исключительно после ложного пробоя этого диапазона, с первой целью 1.1178 – поддержки, образованной по итогам европейской сессии. Если цена уйдёт ниже и закрепится под этим уровнем, дорога откроется к минимуму 1.1150, где я жду более активных действий покупателей. Самой дальней точкой сценария остаётся область 1.1130, и именно там я буду фиксировать прибыль. Если пара продолжит рост выше 1.1211, а медведи у этой зоны никак себя не проявят, тогда предпочту отложить короткие позиции до теста следующего сопротивления 1.1231 и продавать там тоже только после формирования ложного пробоя. Сразу на отскок я готов входить в шорт лишь после тестирования крупного уровня 1.1254, рассчитывая на снижение на 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1160.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 минуту назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые идеи, ответы на вопросы.

Торговые идеи:AUDCAD - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Лагард уходит. Да здравствует де Кос?

Вчера стало известно, что председатель Европейского Центробанка Кристин Лагард досрочно покинет свою должность – 7 февраля 2027 года. Нельзя сказать, что эта новость стала сенсацией. Разговоры о возможной отставке появились еще в феврале, когда Financial Times связала ее уход с предстоящими президентскими выборами во Франции. Тогда ЕЦБ сдержанно отреагировал на эти газетные слухи, сообщив, что Лагард сосредоточена на работе, и никаких решений относительно завершения полномочий не принимала. По большому счету, регулятор не подтвердил, но и не опроверг опубликованную информацию. Позднее Лагард сама допускала досрочный уход, однако без какой-либо конкретики. Со временем тема постепенно отошла на второй-третий план и окончательно угасла. Поэтому вчерашнее заявление прозвучало неожиданно, но ожидаемо, если можно так выразиться. Политическая подоплека такого решения достаточно прозрачна. Весной следующего года Францию ждут президентские выборы, после которых отношения Парижа с Брюсселем могут существенно осложниться. Среди наиболее вероятных сценариев – второй тур между ультраправой Марин Ле Пен и радикально левым Жан-Люком Меланшоном. При этом, по данным Reuters, именно Ле Пен лидирует в опросах общественного мнения. И хотя говорить о предрешенной победе кого-либо из политиков пока преждевременно, с большой долей вероятности можно предположить, что победу одержит представитель одного из двух политических флангов – правого или левого. Досрочный уход Лагард позволяет согласовать преемника еще при Эммануэле Макроне, сохранив влияние нынешнего французского руководства на кадровые договоренности. Это достаточно важный момент, поскольку речь идет о назначении на 8 лет. Можно сказать, что Лагард «подыгрывает» Брюсселю, помогая заранее снять потенциально конфликтный вопрос. И хотя сама она объясняет отставку желанием «свободнее высказываться по темам, выходящим за рамки денежно-кредитных отношений», политические мотивы этого решения просматриваются невооруженным глазом. На этом фоне ключевой вопрос заключается в том, кто станет преемником Лагард на посту главы ЕЦБ. В этом контексте чаще всего фигурируют бывший глава Центробанка Нидерландов Клаас Кнот и экс-глава ЦБ Испании Пабло Эрнандес де Кос, ныне возглавляющий Банк международных расчетов. Последний выглядит наиболее вероятным кандидатом, в том числе и по результатам опубликованного на прошлой неделе опроса Bloomberg: его кандидатуру назвали 12 опрошенных экономистов, тогда как Кнота – девять. Кроме того, в самой Испании кандидатура де Коса пользуется поддержкой как премьер-министра Педро Санчеса, так и лидера оппозиционной Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо. Также стоит отметить, что Испания еще никогда не была представлена на посту председателя ЕЦБ, а назначение «ястреба» Бориса Вуйчича вице-председателем может усилить позиции более умеренного претендента, коим является Кос. Чего ожидать от ЕЦБ под его руководством? Многие аналитики характеризуют Кнота как «прагматичного ястреба», тогда как испанца считают более «голубиным» кандидатом. При этом от обоих претендентов ожидают сохранения преемственности в денежно-кредитной политике регулятора. На мой взгляд, де Кос будет уделять больше внимания рискам чрезмерного ужесточения монетарной политики и поиску баланса между борьбой с инфляцией и поддержанием экономического роста. Однако ожидать, что с его приходом ЕЦБ сразу перейдет к снижению ставок, в любом случае не стоит. Решения ЕЦБ по-прежнему будет принимать Совет управляющих, тогда как задача председателя – организовать обсуждение, способствовать достижению консенсуса и донести общую позицию регулятора до участников рынка. Разумеется, влияние председателя не ограничивается одним голосом, но единолично определять курс денежно-кредитной политики он всё же не может. При этом в случае равенства голосов именно позиция главы ЕЦБ становится решающей. Кадровая интрига вчера фактически затмила октябрьское заседание Европейского Центробанка, которое по сути оказалось проходным. Регулятор сохранил процентные ставки на прежнем уровне, озвучив уже привычные формулировки. С одной стороны, ЕЦБ оставил открытой возможность повышения процентных ставок в декабре. С другой – подчеркнул относительную стабильность базового инфляционного давления и отсутствие существенного ускорения роста заработных плат. Дополнительным сдерживающим фактором стало ужесточение финансовых условий. В целом, регулятору пришлось одновременно учитывать риски закрепления высокой инфляции и чрезмерного охлаждения внутреннего спроса. Реагируя на вчерашние события, пара eur/usd отступила от минимумов, но так и не смогла уверенно закрепиться в рамках 12-й фигуры. На мой взгляд, этот рост следует рассматривать прежде всего как коррекцию на фоне общего ослабления гринбека и временного усиления евро благодаря сохранению перспектив декабрьского повышения ставки ЕЦБ. При этом европейский регулятор не ужесточил свою позицию, поэтому каких-либо оснований для устойчивого укрепления единой валюты как не было, так и нет. А вот американские макроэкономические отчеты вчера оказались на стороне доллара: ВВП США за третий квартал вырос на 3,4% г/г (при прогнозе 3,2%), потребительские расходы – на 3,8%. Сильный спрос сопровождается ускорением инфляции, позволяя Федрезерву не только сохранять, ястребиную позицию, но и ужесточать ее. Таким образом, преимущество, на мой взгляд, по-прежнему остается за долларом. Оба центробанка – и ФРС, и ЕЦБ – могут продолжить ужесточение монетарной политики на декабрьских заседаниях. Однако Федрезерв опирается на более устойчивый внутренний спрос, тогда как ЕЦБ вынужден учитывать растущие риски замедления экономики. Смена председателя ЕЦБ эту разницу в любом случае не устранит. Поэтому северные откаты eur/usd следует рассматривать как повод для открытия коротких позиций с основной целью 1,1130 (нижняя линия Bollinger Bands на таймфрейме D1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 27 минут назад

ИнстаФорекс

Иена празднует победу без фейерверка

Логика подсказывала, что «ястребиные» намёки главы Банка Японии Кадзуо Уэды обрушат USD/JPY. Пара и впрямь нырнула, но затем отыграла большую часть движения, а иена растеряла почти всю прибыль против доллара США. Банк Японии сохранил ставку овернайт на уровне 1,25%, как и ожидал рынок, а совет директоров проголосовал 8-1. Отвечая на вопрос о темпах будущих повышений, Кадзуо Уэда сказал, что регулятор будет оценивать это на каждом совещании. Включая следующее. Банк Японии объявил крупную победу в многолетней борьбе с дефляцией, точно капитан, разглядевший берег после долгого плавания в тумане. Базовая инфляция впервые с 2013, когда регулятор подписал с правительством соглашение о победе над дефляцией, достигла примерно 2%, что укрепляет уверенность в дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики. Динамика инфляции в Токио Потребительские цены в Токио без учёта свежих продуктов выросли в октябре на 2,6% в годовом исчислении против 2,7% в сентябре, совпав с прогнозом экономистов. Рынок оценивает вероятность повышения ставки овернайт 18 декабря в 75%. Банк Японии обещал следить за нефтяным кризисом из-за войны на Ближнем Востоке, инфляционным эффектом слабой иены и спросом на фоне бума искусственного интеллекта. Прогнозы по срокам повышения ставки овернайт Решение Банка Японии завершило тяжёлую неделю для крупных центробанков. ФРС и ЕЦБ тоже выбрали паузу несмотря на устойчивую инфляцию, так что у японского регулятора попросту было меньше причин спешить. Банк Японии повысил прогноз роста экономики в текущем финансовом году до 0,7% с 0,6%, хотя темпы остаются мягкими. Аргумент инфляции всё же выглядит убедительным для повышения ставки овернайт на следующем заседании. В Mizuho Securities ждут, что после декабрьского шага последуют повышения ставки овернайт в марте и июне 2027 до финальных 2%. В Bloomberg Economics видят завершение цикла ужесточения денежно-кредитной политики на том же уровне после трёх повышений ставки на 25 б.п. в декабре, марте и июле. Там же отмечают, что подтверждённая цель по инфляции поддерживает иену, но дорогая нефть набрасывает тень на этот сценарий для USD/JPY, как облако на солнечный день. Риск новой эскалации конфликта между США и Ираном после промежуточных выборов поднял цены на нефть и может не дать паре в полной мере выиграть от слабости доллара на фоне нервозности вокруг искусственного интеллекта. Победу над дефляцией праздновать принято громко, отрывая шампанское и запуская фейерверки. Но японский регулятор, похоже, решил сделать это шёпотом. Технически на дневном графике USD/JPY имел место отбой от справедливой стоимости на 158,15 в процессе реализации паттерна Обман-выброс. Это говорит о слабости «быков» и позволяет сделать акцент на продажи в направлении 156,5 и 155,1.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Японская иена укрепляется на фоне «ястребиной» паузы Банка Японии.

В пятницу пара USD/JPY снижается третий день подряд, опускаясь ниже уровня 157,50, где проходит 50-дневная SMA, после публикации долгожданного решения Банка Японии по денежно-кредитной политике. Как и ожидалось, регулятор сохранил ключевую процентную ставку на уровне 1,25%. Голосование завершилось соотношением 8 к 1: за повышение ставки выступил член Совета управляющих Банка Японии Хадзимэ Таката.В сопроводительном заявлении Банк Японии указал, что базовая инфляция, вероятно, продолжит удерживаться на уровнях, сопоставимых с целевым ориентиром, а риски для ценовой динамики смещены в сторону повышения. Эта информация, наряду с ранее опубликованными данными индекса потребительских цен в Токио, укрепила рыночные ожидания повышения ставки уже в декабре. Такой сценарий оказал умеренную поддержку японской иене и способствовал снижению USD/JPY.Одновременно доллар США продолжает испытывать давление на фоне растущих надежд на дипломатическое урегулирование конфликта между США и Ираном. Дополнительным фактором поддержки иены стало снижение доходности американских казначейских облигаций: оно сужает разницу в процентных ставках между США и Японией, уменьшая привлекательность доллара относительно низкодоходной иены и усиливая давление на американскую валюту.В совокупности эти факторы формируют предпосылки для дальнейшего ослабления пары USD/JPY. Тем не менее «медведи» пока воздерживаются от активного наращивания коротких позиций в преддверии выходных, и не конца разрешённого конфликта на Ближнем востоке.А с технической точки зрения, неудачи в преодолении жёсткого сопротивления 200-дневной SMA в течение месяца, рассматриваются как благоприятный фактор для медведей. Однако, осцилляторы смешанные, индекс относительной силы отрицателен, указывая на преимущество медведей. Но гистограмма МАСD нулевая, указывая на ослабление давление медвежьего импульса. Поддержку пара нашла у круглого уровня 157,00. А препятствием по-прежнему служит прочная стена из ряда трендовых индикаторов. И пока пара не преодолеет эту стену, медвежье давление не ослабнет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Дефицит нефти, падение Ethereum и шок для полупроводников

Мировая экономика и рынки волатильно реагируют на сразу несколько опасных факторов. Глобальные запасы нефти опустились до критических минимумов на фоне эскалации в Персидском заливе и логистических перебоев, что толкает цены вверх и грозит ударом по зимнему спросу. Крупнейшие держатели Ethereum массово распродают монеты, создавая риски стремительного падения курса.Акции Intel рухнули после мрачного прогноза и производственных проблем, усугубивших кризис на рынке ПК.Даже презентация инновационного MacBook с сенсорным экраном встретила осторожную реакцию инвесторов, напомнив о давлении на маржи из?за удорожания компонентов. В данном материале – детальный разбор каждой из этих историй и их возможные последствия для рынков и инвесторов.Нефть: пустые хранилища, горячий Ормуз и призрак $200 за баррельГлобальные запасы нефти во многих регионах достигли критического минимума, поглотив шок от предложения в этом году. Об этом 29 октября тревожно сообщило издание Energy Intelligence. Цены на черное золото и топливо ползут вверх, и, как ни парадоксально, именно они сейчас удерживают рынок от полного коллапса, искусственно сжимая потребление. Эксперты называют это тревожным звонком, рынок балансирует на грани, а высокие цены – это единственный способ вернуть равновесие в эту напряженную систему.Геополитический фитиль и выборы в СШАДавление на рынок нарастает с каждым днем, ведь война на Ближнем Востоке вступает уже в свой девятый месяц. Чем дольше длится конфликт, тем отчаяннее страны и корпорации пытаются удержать свои стратегические запасы. И хотя в последние недели из горячих точек удается вывозить больше нефти, чем на старте кризиса, тучи над Персидским заливом сгущаются.Рынок нервно следит за календарем: 3 ноября в США состоятся промежуточные выборы. Опасения, что Вашингтон может нанести новые удары по Ирану, уже закладываются в стоимость барреля. Тегеран, в свою очередь, открыто угрожает ответными мерами в Персидском заливе.Логистический кошмар и предупреждение VitolКазалось бы, цифры должны успокаивать: глава трейдингового гиганта Vitol Расселл Харди сообщает, что с Ближнего Востока вывозится 14 млн баррелей в сутки. Но дьявол кроется в деталях. Выступая 6 октября на Energy Intelligence Forum в Лондоне, Харди уточнил: это не просто объемы добычи, это то, что физически удается переправить через горячие точки (около 12 млн б/с сырой нефти и 2 млн б/с нефтепродуктов).Предупреждение Харди звучит как приговор: если этот коридор сузится до 10 млн б/с, энергорынки накануне зимы ждет жесткая дестабилизация из-за истощенных запасов на Западе. А полная остановка таких поставок, по его оценкам, может швырнуть эталонные цены почти до $200 за баррель.Сбои превратились в цепную реакцию: сначала ударили по сырой нефти, затем по продуктам, а теперь переросли в полноценный кризис судоходства. Фрахтовые ставки взлетают «почти по параболе», а Ормузский пролив становится зоной риска: только со 2 по 5 октября здесь были атакованы три танкера.Пустые полки мировой экономикиСухая, но пугающая статистика подтверждает: миру нечего продать.МЭА рапортует, что к концу сентября мировые наблюдаемые запасы нефти оказались на 509 млн баррелей ниже довоенного уровня, а наземные хранилища опустели до минимумов с 2016 года.Глава Saudi Aramco Амин Нассер и вовсе рисует мрачную картину: «Коммерческих запасов осталось меньше 6 млрд баррелей, и подавляющая их часть практически недоступна».В США ситуация не лучше. За неделю, завершившуюся 23 октября, запасы сырой нефти упали на 1,9 млн баррелей вопреки ожиданиям роста. Хранилища на побережье Мексиканского залива истощились до минимумов с декабря 2024 года.МВФ предупреждает о самом страшном для рынка сценарии: запасы стремительно приближаются к черте, за которой начинаются «нелинейные скачки цен». Проще говоря, рынок может просто взорваться.Пока политики гадают, чем закончится ноябрь, а логисты считают сожженные нервы и фрахтовые ставки, финансовые рынки предлагают свой ответ на глобальную неопределенность. Волатильность – главное слово этой осени, и она открывает колоссальные возможности для тех, кто умеет читать тренды.Ключевые торговые инструменты, о которых идет речь в материале доступны для активной торговли на платформе InstaForex. Не упускайте шанс заработать на глобальных макроэкономических сдвигах. Откройте торговый счет на платформе InstaForex прямо сейчас, чтобы получить доступ к мировым рынкам, и скачайте мобильное приложение компании, чтобы держать руку на пульсе нефтяного рынка и совершать сделки в один клик, где бы вы ни находились.Массовый исход «китов»: почему Ethereum оказался на грани обвала до $2000Крупнейшие держатели Ethereum, известные в криптомире как «киты», спешно избавляются от активов. Всего за несколько дней они сократили свои позиции на внушительные 160 000 ETH, выведя из рынка более $348 млн. Параллельно биржи приняли около 100 000 монет. Такие тревожные данные приводит аналитическая платформа Santiment, на которую ссылается издание 24/7 Wall St.Этот массовый сброс стал серьезным ударом по второй по капитализации криптовалюте, которая и без того переживает не лучшие времена. По итогам октября эфир подешевел на 12,4%, а с начала года инвесторы и вовсе зафиксировали просадку на 20,8%.На этом фоне известный криптоаналитик Али Мартинес рисует весьма мрачный сценарий. По его словам, если Ethereum не сможет закрепиться выше отметки в $2385, а биржевые запасы останутся высокими, падение до $2000 станет лишь вопросом времени.Штурм взят, но бастион палСигналы о перегреве поступали как из ончейна, так и с биржевых стаканов. 28 октября, когда эфир штурмовал рубеж в $2400, объем транзакций в сети Ethereum превысил $100 млрд. Однако удержать этот уровень не удалось: монета стремительно откатилась ниже $2300, о чем сообщает ресурс crypto.news. Новые депозиты на торговые площадки, по оценкам Мартинеса, составили около $240 млн.Техническая картина тоже не вселяет оптимизма. Эфир не только потерял критически важную поддержку на уровне $2385, но и пробил вниз фигуру «восходящий расширяющийся прямоугольник» на дневном графике. Как отмечают профильные издания U.Today и TokenPost, такой технический паттерн часто предвещает дальнейшее снижение, а его потенциальная цель находится примерно на 14% ниже недавних максимумов. Точных сроков этого движения аналитики не называют, но вектор задан четко.«Идеальный шторм» для Intel: почему акции чипового гиганта рухнули на 20% за один деньЧетверг, 29 октября, стал днем «холодного душа» для инвесторов, ставивших на Intel. Акции технологического гиганта обрушились более чем на 20% на внебиржевых торгах. Казалось бы, еще вчера компания рапортовала о сильных результатах третьего квартала, а ее бумаги с начала года взлетели на рекордные 150%. Однако мрачный прогноз на финал года мгновенно перечеркнул эйфорию Уолл-стрит и устроил инвесторам настоящую проверку на прочность. Тем более обидную, что еще до публикации отчета, в течение октября, акции уже успели потерять около 23%.Мечты Уолл-стрит разбились о реальностьВместо ожидаемого триумфа инвесторы получили горькое разочарование. Аналитики, опрошенные LSEG, и вовсе мечтавшие о выручке свыше $18 млрд (по данным Bloomberg), столкнулись с суровыми цифрами. Intel ожидает выручку в четвертом квартале на уровне $15 – 16 млрд, а прибыль на акцию (non-GAAP) – всего $0,25. Для сравнения: рынок закладывал $0,43 на акцию и выручку около $17,07 млрд. Скорректированная валовая маржа, по оценкам компании, остановится на отметке 38%.Кризис ПК и дефицит памятиЧто пошло не так? Главный бич индустрии – затяжной кризис на рынке персональных компьютеров. Финансовый директор Intel Дэвид Зинснер не стал строить иллюзий: «Мы ожидаем, что спад на рынке ПК продлится как минимум до середины следующего года».Дефицит микросхем памяти разогнал цены на комплектующие, что мгновенно охладило спрос на ноутбуки и десктопы. Итог неутешителен: по оценке Intel, в этом году рынок ПК просядет на 12%, а в 2027-м потеряет еще 10%.Взрыв в Израиле ударил по кармануНо одной макроэкономикой проблемы компании не ограничились. В октябре производственные планы нарушил взрыв на заводе Intel в Кирьят-Гате (Израиль). Предприятие, специализирующееся на выпуске чипов для дата-центров по техпроцессу Intel 10, было остановлено на две недели.По словам Зинснера, инцидент обойдется компании дорого: потери выручки в четвертом квартале составят около $300 млн, а валовая маржа сократится на 200 базисных пунктов. Более того, аналогичный финансовый удар Intel ожидает и в первом квартале следующего года, пока инженеры разбираются, какие из поврежденных кремниевых пластин удастся спасти.Тачскрин ценой в миллиарды: почему новый сенсорный MacBook Pro заставил акции Apple откатиться от рекордовКазалось бы, презентация революционного устройства должна окрылить инвесторов, но рынок встретил громкую новинку Apple с легким скепсисом. В среду, 28 октября, акции технологического гиганта пошли на спад сразу после анонса первого в истории Mac с сенсорным экраном. По данным аналитиков Benzinga, котировки немного откатились от своего исторического максимума, зафиксированного 23 октября.Главным героем презентации в Лос-Анджелесе стал MacBook Pro с дисплеем ProLED XDR. Это событие знаменует собой настоящий разрыв с десятилетиями устоявшихся традиций: до последнего момента Apple категорически отказывалась оснащать свои ноутбуки тачскринами. «Да, впервые мы добавляем сенсорное управление в Mac», – с гордостью заявил генеральный директор Джон Тернус, чем буквально ошеломил присутствующих журналистов и аналитиков.Новинки, оснащенные топовыми чипами M5 Pro и M5 Max, а также передовым тандемным OLED-дисплеем, поступят в продажу в пятницу, 6 ноября. Однако за инновации придется щедро заплатить: 14-дюймовая модель стартует с отметки $2899, а 16-дюймовая – с $3399. Как справедливо отмечает CNBC, обе модели заметно дороже нынешних линеек ноутбуков Apple. Более того, сами эксперты издания, протестировавшие устройство, оказались довольно критичны: по их мнению, сенсорный экран – это «совершенно необязательная опция», которая вряд ли изменит привычки большинства пользователей.Эйфорию фанатов быстро сменил холодный расчет инвесторов. Теперь все взгляды прикованы к финансовому отчету Apple за четвертый квартал, который будет опубликован после закрытия торгов в понедельник, 2 ноября. Аналитики гадают, сможет ли компания удержать премиальную оценку своих акций и насколько болезненно ударит по марже продолжающийся рост цен на микросхемы памяти.Стоит ли паниковать из-за локального снижения? Вряд ли. Падение оказалось скорее косметическим. Акции Apple по-прежнему остаются на 28% дороже, чем год назад, а техническая картина не дает ни малейшего повода сомневаться в том, что долгосрочный восходящий тренд прервался. Быки сохраняют контроль, а рынок лишь берет небольшую паузу перед важными новостями.Хотите ловить такие рыночные движения и зарабатывать на новостях из мира технологий? Акции Apple и другие топовые торговые инструменты уже доступны для торговли на платформе InstaForex. Откройте торговый счет прямо сейчас, скачайте удобное мобильное приложение компании и держите руку на пульсе мировых финансовых рынков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USD/CHF. Анализ. Прогноз. Потенциальный катализатор укрепления швейцарского франка потерян.

Пара USD/CHF демонстрирует снижение третью сессию подряд и в пятницу удерживается чуть выше круглого уровня 0,8200. Давление на котировки оказывает ослабление доллара США,вызванное сокращением спроса на защитные активы на фоне оптимизма в отношении дипломатической инициативы, координируемой Вашингтоном. Смягчение геополитической напряженности на Ближнем Востоке снизило риски нарушения нефтяных поставок и ускорения инфляции, что, в свою очередь, ослабило ожидания повышения процентной ставки Федеральной резервной системой США на декабрьском заседании.По данным инструмента CME FedWatch, участники рынка сейчас оценивают вероятность декабрьского увеличения ставки на 25 базисных пунктов примерно в 75%. Это заметно ниже показателя 84,2%, зафиксированного днем ранее. Одновременно нефтяные котировки стабилизировалисьпосле сообщений о том, что вице-президент США Джей Ди Вэнс связался с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсеном Резаи, чтобы обсудить возобновление мирных переговоров. Инициатива получила поддержку президента США Дональда Трампа, который подчеркнул необходимость обеспечения Ирана товарами первой необходимости и медицинской помощью.Тем не менее потенциал дальнейшего ослабления пары USD/CHF ограничен из-за сохраняющейся уязвимости швейцарского франка. Валюта продолжает находиться под давлением продавцов в рамках стратегий керри-трейд, чему способствует растущий разрыв в процентных ставках между Швейцарией и США. Поскольку стоимость заимствований в Швейцарии остается одной из самых низких в мире, франк сохраняет статус привлекательной валюты фондирования: инвесторы занимают средства в швейцарской валюте, продают его и направляют капитал в более доходные активы, что создает давление на курс франка в сторону снижения.Ключевым фактором этой динамики остается длительная нейтральная позиция Швейцарского национального банка, удерживающего основную процентную ставку на нулевом уровне более года. Председатель банка Мартин Шлегель подтвердил, что при стабильной внутренней инфляции оснований для незамедлительного изменения денежно-кредитной политики нет. Хотя экономисты ожидают сохранения текущих параметров до 2027 года, рынки уже начинают учитывать вероятность начала цикла повышения ставок в начале этого периода.Дополнительным фактором ослабления поддержки франка стало то, что швейцарские власти перестали активно обозначать возможность прямых валютных интервенций. Это лишило франк одного из потенциальных катализаторов укрепления.Стратеги Scotiabank обращают внимание на возросшие риски ослабления доллара США. По их оценке, баланс рисков для американской валюты заметно сместился в негативную сторону: «Мы видим значительный риск снижения курса доллара США, обусловленный ухудшением фундаментальных показателей». Аналитики полагают, что текущие макроэкономические условия уже не подтверждают недавнее укрепление доллара США, что делает валюту более уязвимой в случае продолжения разочаровывающих экономических данных.А с технической точки зрения, пара показала устойчивость ниже уровня 0,8190, стремясь удержаться выше 50-дневных ЕМА и SMA. Но для того, что бы ослабить давление продавцов, быкам необходимо вернуться выше 20-дневной SMA. Но на текущий момент индекс относительной силы перешёл на отрицательную сторону, указывая на слабость быков. Но поскольку гистограмма MACD нейтральна, это говорит об ослаблении нисходящего импульса, оставляя шанс быкам. Но первичное сопротивление окажут 9-дневная ЕМА и 14-дневная ЕМА.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 30 октября. Надолго ли хватит евро?

Пара EUR/USD в четверг выполнила разворот в пользу европейской валюты и рост к уровню коррекции 127,2% – 1,1220. Сегодня отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американского доллара и возобновления падения в направлении зоны поддержки 1,1081 – 1,1086. Закрепление пары над уровнем 1,1220 позволит рассчитывать на продолжение роста евровалюты в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% – 1,1325. После вчерашнего рывка быков вверх многие трейдеры могли посчитать, что «медвежий» тренд завершен. Однако на текущий момент из свидетельств, указывающих на это, только съем ликвидности с лоу 1,1114. Ситуация с волнами на часовом графике остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вниз пробила предыдущий лоу, а новая волна вверх пока не пробила предыдущий пик. Трейдеры после сентябрьского заседания FOMС ожидают еще минимум одно ужесточение ДКП до конца года и еще одно – в следующем году. Этот фактор продолжает оказывать сильнейшую поддержку американской валюте, а остальные факторы – не имеют пока значения. Медведи находятся на кураже, что также помогает доллару оставаться в цене. Информационный фон в четверг не был однозначным. ЕЦБ косвенно подтвердил свою готовность продолжить ужесточение ДКП как минимум в декабре, а на большее трейдеры и не рассчитывали. Что будет в следующем году – об этом говорить еще очень рано. Таким образом, позиция ЕЦБ по ДКП остается примерно такой же, как у ФРС. Однако ЕЦБ уже дважды повысил ставки, а ФРС – только один раз. Таким образом, оснований для дальнейшего падения европейской валюты я точно не вижу. Однако слабость быков является ключевым фактором для евро и доллара в данное время. Рост европейской валюты будет зависеть в первую очередь от самих трейдеров, а определить смену настроений на рынке можно будет по волновому слому тренда или закрытию над важными уровнями/зонами. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу евровалюты и возврат к уровню коррекции 127,2% – 1,1221. Отбой пары от этого уровня сработает в пользу доллара и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 161,8% – 1,1088. А медведей оставит в игре. Закрепление котировок над уровнем 1,1221 повысит шансы на продолжение роста в направлении следующего уровня Фибо 100,0% – 1,1325. У индикатора CCI назревает «медвежья» дивергенция... Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 3492 Long-контракта и 443 контракта Short. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 226 тысяч, контрактов Short – 361 тысячу. Лидерство остается в руках медведей, а европейская валюта по-прежнему чаще продается, чем покупается, что объясняется сложной геополитической ситуацией на Ближнем Востоке и желанием Кевина Уорша добиться более низкой инфляции. Рынок пока верит в то, что инфляция будет любыми доступными способами снижена до 2%. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов и давление на рисковые валюты. И 2026 год может стать рекордсменом по количеству событий, которые невозможно было предугадать заранее. Поэтому трейдерам остается лишь на ходу подстраиваться под новую реальность. Календарь новостей для США и Евросоюза: Германия – Уровень безработицы (08-55 UTC). Германия – Изменение объемов ВВП в третьем квартале (09-00 UTC). Евросоюз – Изменение объемов ВВП в третьем квартале (10-00 UTC). Евросоюз – Уровень безработицы (10-00 UTC). Германия – Индекс потребительских цен (13-00 UTC). 30 октября календарь экономических событий содержит в себе пять записей, среди которых выделяются отчеты по ВВП. Влияние экономического фона на настроение рынка в пятницу может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары возможны сегодня при закрытии над уровнем 1,1220 на часовом графике с целью 1,1325. Сделки на продажу возможны при отбое от уровня 1,1220 с целью зона поддержки 1,1081 – 1,1086. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1325 – 1,1712 на часовом графике и по 1,1325 – 1,1712 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Снижение доллара не спасло золото от падения.

В пятницу во время европейских торгов золото (XAU/USD) продолжает снижаться, удерживаясь ниже ключевой психологической отметки $4000, обновляя месячный минимум на фоне ожиданий «ястребиных» действий со стороны Федеральной резервной системы США. Свежая американская статистика, вышедшая в четверг, подтвердила прочность экономики и её рост, с сохранением инфляционного давления, усилив рыночные ожидания повышения процентных ставок уже в декабре. Для золота — актива, не генерирующего процентный доход, — это означает вторую подряд сессию давления со стороны продавцов и повышает риски дальнейшего снижения стоимости.По предварительным данным, темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) США в третьем квартале ускорились до 3,4% в годовом исчислении против 2,2% кварталом ранее. Показатель превысил консенсус-прогноз аналитиков, составлявшие 3,2%. Одновременно по сообщению Министерства торговли США: индекс цен на личное потребление (PCE) в сентябре увеличился на 0,5% в месячном исчислении и на 3,6% в годовом. Базовый PCE, без учёта цен на продукты и энергоносители, прибавил 0,3% за месяц и 3,1% за год. Такая динамика подкрепляет аргументы в пользу продолжения ужесточения политики ФРС на фоне сохраняющихся инфляционных рисков.Вместе с тем доходность американских казначейских облигаций ощутимо снизилась. Инвесторы стали активнее приобретать государственный долг, выкупая государственные облигации как защитный актив. Причиной послужили слабые корпоративные отчетности технологического сектора, породившие сомнения в способности растущих инвестиций в искусственный интеллект обеспечить адекватную доходность. Кроме того, возобновившиеся ожидания дипломатического урегулирования на Ближнем Востоке ослабляют доллар США — традиционную валюту-убежище.Однако этот фактор пока не способен существенно изменить «медвежий» настрой по золоту.По имеющейся информации, вице-президент США Джей Ди Вэнс направил прямое обращение секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсену Резаи с инициативой возобновить мирные переговоры. Параллельно Катар передал Тегерану обновленный вариант соглашения, предусматривающего завершение военного противостояния между Ираном, США и Израилем. Несмотря на это, участники рынка остаются настороженными из-за обострения конфликта между Саудовской Аравией и поддерживаемыми Ираном хуситами в Йемене. Заявления США и Израиля о возможном возобновлении ударов после промежуточных выборов в США также удерживают геополитическую премию за риск на повышенных уровнях.В четверг ВМС Ирана сообщили о подрыве на морских минах четырех нефтяных танкеров в Ормузском проливе. Событие усилило опасения относительно возможных перебоев в поставках сырья и оказало поддержку нефтяным котировкам.Это, в свою очередь, может стимулировать спрос на доллар США в периоды его ослабления, что указывает на сохранение нисходящего приоритета для золота: попытки коррекционного роста, вероятнее всего, будут встречать предложения на рынке.С технической точки зрения, пара XAU/USD сохраняет негативную тенденцию. Котировки удерживаются ниже всех важных скользящих средних, осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей. В случае коррекционного роста первым существенным сопротивлением станет горизонтальная зона $4025–$4030. Ее преодоление может вызвать закрытие части коротких позиций и ускорить движение золота к $4065 и круглому уровню $4100. В совокупности эти уровни формируют значимую зону предложения: для ослабления давления продавцов цене потребуется уверенно закрепиться выше данного диапазона.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Покупатели евро и фунта выдохнули после американской статистики. Видеопрогноз на 30 октября

Вчера ЕЦБ сохранил депозитную ставку на уровне 2,5%, а основную на уровне 2,65%, и главным сюрпризом стали слова Кристин Лагард. Она заявила, что инфляция выше 3% её в целом не беспокоит, вторичных эффектов она не видит и винит во всём цены на энергоносители и войну на Ближнем Востоке. Напрямую о декабрьском повышении Лагард не сказала, но дала понять, что мириться с высокой инфляцией центральный банк не собирается, и это отчасти помогло евро. Затем акцент сместился на американские данные, где ВВП за третий квартал вырос на 3,4% при прогнозе 3,2% и 2,2% во втором квартале. Индекс расходов на личное потребление совпал с прогнозами, составив 3,6% в годовом выражении и 0,5% за месяц, поэтому резкого роста ценового давления не случилось, хотя нефть держится на годовых максимумах. Мне кажется, что после таких цифр у доллара нет явных поводов для новой волны покупок, а евро остаётся под влиянием осторожного, но жёсткого тона ЕЦБ.Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1195 может привести к росту евро в район 1.1211 и 1.1231Прорыв 1.1172 может привести к распродажам евро в район 1.1150 и 1.1130Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3404 может привести к росту фунта в район 1.3437 и 1.3467Прорыв 1.3364 может привести к распродажам фунта в район 1.3331 и 1.3298Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 157.69 может привести к росту доллара в район 157.97 и 158.28Прорыв 157.40 может привести к распродажам доллара в район 157.10 и 156.73Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:ВВП Германии за 3 кварталУровень безработицы Германии за октябрьВВП еврозоны за 3 кварталИндекс потребительских цен Германии за октябрьВыступление представителя ЕЦБ Лейна Уровень безработицы еврозоныИндекс цен на жилье в Великобритании от Nationwide за октябрьСША: Индекс деловой активности PMI в Чикаго за октябрьРечь члена FOMC Мэри ДэлиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Единая валюта воспряла духом после заседания ЕЦБ

В пятницу валютная пара EUR/USD сохранила восходящую динамику, сформировавшуюся накануне после разворота от отметки 1,1100 — минимального значения, отмеченного впервые с мая 2025 года. Но курс так и не сумел закрепиться выше психологически важного уровня 1,1200, несмотря на то что евро продолжает находить опору в жесткой риторике Европейского центрального банка и под влиянием сразу нескольких поддерживающих факторов. ЕЦБ сигнализирует о высокой вероятности повышения процентных ставок на декабрьском заседании, поскольку инфляционное давление усиливается на фоне стремительного удорожания энергоресурсов. В свою очередь, американский доллар продолжил снижение от двухнедельного максимума — в том числе на ожиданиях прогресса в дипломатическом урегулировании ситуации на Ближнем Востоке и на фоне снижения доходности казначейских облигаций США.Эти обстоятельства оказывают дополнительную поддержку паре EUR/USD.Среди ключевых новостей — сообщение о том, что вице-президент США Джей Ди Вэнс направил личное письмо секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсену Резаи, предложив вернуться к переговорам по мирному урегулированию. Помимо этого, катарские посредники передали иранской стороне обновленный вариант соглашения, призванного завершить противостояние между Ираном, США и Израилем. Но участники рынка сохраняют настороженность из-за обострения конфликта между йеменскими хуситами и Саудовской Аравией. В четверг командование ВМС Ирана также сообщило о подрыве на морских минах четырех нефтяных танкеров в Ормузском проливе, что усилило риски нарушения логистики энергоресурсов из региона Ближнего Востока.Продолжающаяся геополитическая неопределенность удерживает котировки сырой нефти на повышенных уровнях.Это, в свою очередь, подпитывает инфляционные ожидания и укрепляет позиции сторонников более жесткой денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Подобный сценарий способен ограничить ослабление доллара США и не позволить паре EUR/USD развить более существенное ралли. По данным инструмента FedWatch от CME Group, рынок оценивает вероятность очередного повышения ставки ФРС в декабре примерно в 75%. Ожидания усилились после выхода в четверг американской макростатистики: рост экономики США в третьем квартале ускорился до 3,4% в годовом исчислении, а инфляция в сентябре по-прежнему превышала целевой ориентир Центробанка 2%.Сложившийся фундаментальный контекст формирует аргументы в пользу покупок доллара США на его локальных откатах. Поэтому прежде чем считать, что пара EUR/USD сформировала устойчивое «дно» и готова к продолжению восстановления, разумно дождаться подтверждения силы восходящего импульса. Сегодня для получения лучших торговых возможностей стоит дождаться публикации предварительной оценки роста ВВП еврозоны за третий квартал, а также свежих данных о потребительской инфляции в регионе.С технической точки зрения восходящая коррекция EUR/USD остановилась вблизи 20-дневной SMA. Отсутствие закрепления котировок выше данного индикатора говорит о том, что краткосрочный потенциал роста пока ограничен, даже несмотря на серию отскоков цены от поддержки в районе 1,1100. Для ослабления медвежьего давления и перехода к более уверенному восстановлению паре потребуется убедительно пробить этот уровень и закрепиться выше него. Но поскольку осцилляторы отрицательны, медведи имеют преимущество.В таблице ниже отражено процентное изменение курса доллара США против основных мировых валют за текущий день. Наиболее заметное укрепление американская валюта показала против новозеландского доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 30 октября. Британец радуется, пока есть возможность

На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила рост к уровню 50,0% – 1,3404. Отбой от этого уровня сработает в пользу американского доллара и некоторого падения в направлении уровня Фибо 38,2% – 1,3342. Закрепление котировок над уровнем 1,3404 повысит вероятность продолжения роста в направлении зоны сопротивления 1,3454–1,3469. Ситуация на рынке остается «бычьей». Последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу, а новая волна вверх близка к тому, чтобы пробить предыдущий пик. Таким образом, инициативой продолжают владеть быки. Ужесточение ДКП FOMC и «ястребиные» перспективы, транслированные Кевином Уоршем, поддерживали доллар месяц. Сейчас на авансцену вышли быки, так как на следующей неделе Банк Англии может начать свой цикл ужесточения ДКП. Информационный фон в четверг не предвещал ничего плохого для американского доллара, однако в дело вступили факторы, которые рынок усиленно игнорировал в последние месяцы. Несмотря на то, что отчет по ВВП США в третьем квартале превысил прогнозы, а базовый индекс PCE ускорился, трейдеры продолжают вспоминать о том, что инфляция растет не только в Америке, а ФРС – не единственный центральный банк, который настроен «по-ястребиному». Банк Англии с вероятностью 99% начнет ужесточение на следующей неделе. Помимо этого, в американской экономике сейчас проблем – «воз и маленькая тележка». Это и «пузырь» на фондовом рынке, которому многие предрекают крах, это и слабость рынка труда, это и растущий государственный долг, дефицит бюджета, ежегодные триллионные платежи на обслуживание госдолга. И война с Ираном, кстати, также оказывает негативное влияние на экономику. Фактор геополитики мог поддержать доллар лишь в краткосрочной перспективе. На практике валюта страны, ведущей открытую войну, редко дорожает. Я считаю, что процесс роста британца может быть продолжен в ближайшее время. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила отбой от уровня коррекции 76,4% – 1,3277, разворот в пользу британца и рост к коррекционному уровню 50,0% – 1,3409. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,3348. Закрепление пары над уровнем 1,3409 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 38,2% – 1,3467. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 10043 единицы, а количество Short – снизилось на 16501 единицу. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 54 тысячи против 134 тысяч. Преимущество медведей вновь снизилось, но в последние недели оно только росло. Раньше доминация медведей не вызывала вопросов, но сейчас вызывает, так как информационный фон изменился в последние месяцы. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть от торговой политики Трампа, денежно-кредитной политики ФРС и Банка Англии, а также от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние месяцы рынок перенастроился на мир, но переговоры между Ираном и США провалились, толком не начавшись. Уже в ноябре война между государствами может возобновиться в полной мере. Календарь новостей для США и Великобритании: 30 октября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние экономического фона на настроение рынка в пятницу будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,3404 на часовом графике с целями 1,3342 и 1,3263. Покупки были возможны при закрытии на часовом графике над уровнем 1,3342 с целью 1,3404. Цель достигнута. Новые покупки – при закрытии над уровнем 1,3404 с целью 1,3454–1,3469. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3674–1,3136 на часовом графике и по 1,3158–1,3655 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Золото ниже 4000 долларов и идёт ко второму месячному снижению

Золото снова торгуется ниже отметки 4000 долларов за унцию и идёт ко второму месячному снижению подряд. Спотовая цена упала на 0,6% до 3982 доллара после того, как накануне металл потерял почти вдвое больше. За октябрь золото подешевело почти на 4%. Серебро сегодня потеряло 1,3% и стоит 51,47 доллара, платина и палладий тоже снизились.Причина в том, что инфляционное давление нарастает, а ФРС не закрыла дверь для повышения ставки. В среду регулятор сохранил ставку, но оставил возможность повышения до конца года. Вчерашние данные подкрепили эти ожидания: индекс расходов на личное потребление, любимая мера инфляции ФРС, вырос в сентябре на 0,5% за месяц, больше всего с марта. Годовой показатель составил 3,6% при цели регулятора в 2%. Для золота, которое не приносит процентов, каждая такая цифра означает, что держать его дороже в сравнении с облигациями.Подпитывает инфляцию нефть. Цены выросли на признаках того, что США могут возобновить удары по Ирану после выборов в Конгресс на следующей неделе. Напомню, что Brent и так почти удвоилась с начала года, а на этой неделе колебалась между 113 и 116 долларами. Дорогие энергоносители давят на потребителей и заставляют центральные банки сохранять жёсткий тон, и по этой цепочке нефть, инфляция и ставки давление передаётся на металл. Вторая угроза идёт с фондового рынка. Технологические акции возглавили глобальную распродажу уже вторую сессию подряд после очередной порции разочаровывающих отчётов, и инвесторы продолжили уходить из ИИ-сделки. Это повторяет сценарий прошлой недели, когда распродажа ИИ-компаний утянула золото к минимуму с июля, потому что трейдеры продавали металл, чтобы покрыть убытки в акциях. С тех пор золото колеблется около 4000 долларов, и покупки на просадке со стороны китайских домохозяйств и долгосрочных инвесторов пока удерживают его от более глубокого падения.Однако многие эксперты считают, что металл по-прежнему держится хорошо. Трейдеры следят за тем, перейдёт ли вечерняя распродажа в сегодняшнюю американскую сессию, ведь это может запустить более широкое сокращение плеча и вынужденные продажи на ликвидность по всем рынкам. Если это случится, золото рискует снова оказаться в роли источника денег, а не убежища, как уже было на прошлой неделе.Серебро в этой истории выглядит заметно слабее. Оно упало почти до 51 доллара, потеряв около 15% за октябрь, и стёрло весь рост с начала декабря, когда началось резкое двухмесячное ралли к пику выше 120 долларов. Соотношение золота к серебру поднялось до максимума с декабря, то есть за унцию золота сейчас нужно больше унций серебра. Я считаю, что в ближайшие дни золото останется возле 4000 долларов с уклоном вниз. Пока нефть дорогая, инфляция в США не отступает, а ФРС готова повысить ставку в декабре, у металла мало поводов для уверенного роста, и любая новая волна распродаж в акциях может снова загнать его в слабую зону. Развернуть тенденцию смогли бы только дешевеющая нефть, более мягкие цены и снижение доходностей, а пока этих условий не видно. Серебро, на мой взгляд, будет терять больше золота, если ликвидация позиций продолжится.Что касается технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $4062. Это позволит нацелиться на $4124, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $4192. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $4000. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесёт серьёзный удар по позициям быков и столкнёт Gold к минимуму $3954 с перспективой выхода на $3906.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Распродажа ИИ-акций продолжается второй день

Технологические акции падают второй день подряд. Фьючерсы на Nasdaq 100 сегодня снизились на 1,9%, фьючерсы на S&P 500 потеряли 0,9%. Корейский Kospi, который считают барометром мировой ИИ-торговли, упал на 3,5%. Региональный индекс MSCI Asia Pacific просел на 1,2%. Инвесторы уходят из ИИ-сектора в защитные активы, и главными получателями стали казначейские облигации и швейцарский франк. Даже золото осталось без внимания инвесторов на фоне высокой инфляции. Все же привлекательность высокой доходностью решает.Поводом стала очередная порция разочаровывающих отчётов. Акции Amazon упали на 7,3% на внебиржевых торгах, а Intel обвалилась на 23%, и обе компании вызвали свежие опасения по поводу капитальных расходов. Днём ранее Alphabet показала рекордное падение после публикации результатов, а Samsung Electronics потеряла 4,1% в четверг и ещё 3% сегодня, потому что прибыль оказалась ниже прогнозов, а программу возврата средств акционерам компания отложила. SK Hynix, которая в среду взлетела на отчёте, сегодня подешевела на 7%. Отмечу, что трёхдневный подъём технологического сектора, начавшийся на этой неделе, теперь полностью обнулён.Сомнения касаются не спроса на ИИ, а цены и скорости возврата вложений. Напомню, что в среду рынок радовался тому, что крупные компании продолжают тратить, а сегодня тот же факт превратился в проблему. При этом ущерб пока ограничен технологиями, и в четверг более 400 компаний из S&P 500 выросли, пока деньги переходили в защитные активы.Как я отмечал выше, облигации укрепились на этом фоне. Доходности казначейских бумаг снизились минимум на 2 базисных пункта по всей кривой, продолжив снижение американской сессии, а десятилетние бумаги в Австралии, Японии и Новой Зеландии подешевели по доходности примерно на 5 пунктов. Доходности американских облигаций за октябрь упали почти на 40 пунктов и идут к первому месячному снижению с февраля. На крипторынке добавилась своя новость. Биткоин подешевел на 5% до примерно 76 500 долларов после того, как Binance, крупнейшая в мире биржа, приостановила все депозиты и выводы средств из-за взлома. Для рынка, который и без того страдает от оттока из рискованных активов, это дополнительный удар по доверию.Ближний Восток вернулся в повестку. Нефть Brent выросла на 1% примерно до 116 долларов за баррель на признаках того, что США могут возобновить военные удары по Ирану, что грозит новой турбулентностью в регионе и перебоями в поставках. Золото опустилось ниже 4000 долларов за унцию, а серебро потеряло 2,4% и идёт к самому слабому закрытию с ноября. Я считаю, что сегодня американский рынок откроется в минусе, особенно в технологическом секторе, и доходности облигаций продолжат снижаться, если распродажа ИИ-бумаг не остановится. Остановить её могут только новые доказательства того, что вложения действительно приносят прибыль, а пока рынок требует именно этого. Если нефть продолжит расти из-за иранского риска, давление на акции и золото усилится, и тогда облигации с франком ещё какое-то время будут главными победителями распродажи.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7656. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7679. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7698, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7633. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7607 и откроет дорогу к $7574.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Цены больше не выглядят временными

Нефть снова подорожала на признаках того, что США могут возобновить военные удары по Ирану. Фьючерс Brent на декабрь, который истекает сегодня, поднялся выше 116 долларов за баррель, а более активный январский контракт торговался около 112. WTI с поставкой в декабре выросла на 1% до 103,01.Поводом стал материал Wall Street Journal. По его данным, в четверг высокопоставленный командующий доложил Дональду Трампу о военных вариантах. Президент неоднократно давал понять, что может возобновить авиаудары по Тегерану после промежуточных выборов на следующей неделе. Напомню, что на прошлой неделе WSJ и Associated Press уже писали о том, что США просили страны Персидского залива готовиться к короткой и интенсивной кампании, а в среду вице-президент Вэнс направил письмо иранским властям, и Тегеран его получение подтвердил. Теперь выяснилось, что жёсткую позицию занял один из главных переговорщиков, председатель парламента Мохаммад Багер Галибаф, который дал понять, что позиции Ирана по завершению войны не будут компрометироваться. Дипломатическое окно, которое сбило цену в среду, таким образом сузилось.Стоит отметить, что Brent за октябрь выросла на 12% и достигла шестимесячного максимума, и идёт к четвёртому месячному росту подряд. Это происходит вопреки восстановлению потоков через Ормузский пролив, где производители сумели отправлять грузы, несмотря на высокие риски для судоходства. Цены поддерживают низкие запасы и дефицит нефтепродуктов, отчасти из-за череды новых украинских ударов по российским НПЗ.Развязка этой истории зависит от промежуточных выборов в США. Многие эксперты считают, что голосование будет следующим крупным геополитическим катализатором для нефтяного рынка. Возможность возобновления боевых действий после него усиливает неопределённость на и без того хрупком физическом рынке. Положение Нетаньяху при этом не прояснилось. Его блок получил на выборах 53 места против 48 у основной оппозиции, но этого недостаточно для правления без дополнительной поддержки. Напомню, что Израиль начал войну против Ирана вместе с США в конце февраля с заявленной целью демонтировать ядерную программу.Физический рынок также подтверждает напряжённость. Вчера исполнительный директор Shell Вазим Саван заявил, что нынешние цены уже не выглядят временными, потому что мировые запасы сильно истощены. Сегодня отчитаются ExxonMobil и Chevron, и их комментарии добавят картину о том, как мейджоры видят спрос и предложение. Для экспортёров и нефтяных компаний такая цена выгодна, а потребителям, центробанкам и республиканцам перед выборами она наносит прямой удар, потому что дорогая нефть разгоняет инфляцию и позволяет ФРС держать жёсткий тон.Я считаю, что до 3 ноября Brent останется выше 110 долларов, а при любом подтверждении подготовки к ударам или новом нападении на танкеры вполне может вернуться к уровням выше 118–120. Резкое снижение возможно только если Вашингтон и Тегеран объявят о конкретных шагах к прекращению огня, но заявление Галибафа этого не обещает. После голосования картина станет яснее, и, если Трамп действительно запустит кампанию, нефть получит ещё один сильный толчок вверх.Что касается текущей технической картины нефти, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $105. Это позволит нацелиться на $109 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $112. В случае падения нефти медведи попытаются забрать контроль над $101. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Oil к минимуму $98 с перспективой выхода на $95.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Рынок рисует крест смерти

S&P 500 уверенно закрыл сформированный на открытии гэп вниз благодаря покупке инвесторами провала. Он был спровоцировал разочаровывающей корпоративной отчетностью Alphabet. Компания всего второй раз за свою историю сообщила об отрицательном денежном потоке, а выручка ее подразделения Google Services, которое включает в себя поисковую рекламу, YouTube и подписки в $96,3 млрд не дотянула до прогнозов Уолл-стрит. Динамика свободного денежного потока Alphabet В результате акции Alphabet потеряли почти 13%, а капитализация – около $500 млрд. Это стало крупнейшим сокращением рыночной стоимости компании и вторым самым масштабным разгромом для американского рынка акций. Первый в январе 2025 случился с NVIDIA. Тогда капитализация просела на $590 млрд. На дневном графике Alphabet был сформирован так называемый крест смерти, когда 50-дневная скользящая средняя пересекает вверху вниз 200-х периодичную EMA. Это тревожный сигнал, который уже случался с мегакапом в апреле 2025 на фоне тарифных потрясений Уолл-стрит. Динамика Alphabet и креста смерти Распродажи Alphabet позволили инвесторам вспомнить о ротации. Бумаги около 400 эмитентов S&P 500 выросли, что дало возможность широкому фондовому индексу отметиться очень скромным проседанием по итогам торгового дня. Несмотря на катастрофу технологического гиганта. Впрочем, разочаровывающая статистика от Amzon и Intel, о которой стало известно уже после закрытия торгов, усиливает риски появления еще одного ценового разрыва вниз на открытии. Захотят ли инвесторы вновь выкупать провал? В целом события последний дней являются отражением тех страхов, которые присутствуют на рынке акций уже долго. Беспокойство заключается не в том, что спрос на технологии искусственного интеллекта замедлился. Причина паники в том, что высокие затраты на финансирования и кредитный риск могут заставить гиперскаллеров притормозить инвестиции. Финальную черту, вероятнее всего, подведет первичное размещение Anthropic. IPO производителя Claude станет лакмусовой бумагой для ответа на вопрос, закончился ли бум искусственного интеллекта или нет? Эмитент планирует переплюнуть SpaceX. Компания Илона Маска привлекла $86 млрд, Anthropic рассчитывает на $100 млрд. Однако остались ли у инвесторов деньги, чтобы вкладывать их в ИИ? Ноябрь расставит все точки над i. Пока же отличительной чертой рынка акций США является его влияние на другие активы. Распродажи больших технологий приводят к бегству от риска и снижению доходности казначейских облигаций. Что в свою очередь тянет на дно американский доллар. Технически на дневном графике S&P 500 имеет место разнонаправленная динамика. Выловить рыбку в мутной воде сложно, поэтому остается наблюдать за тестами справедливой стоимости на 7725. Закрепление выше – повод для продаж и наоборот. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Лагард не тронула рынок, а цены в США не дали ястребам повода

Вчера европейская валюта отреагировала бурно на решение Европейского центрального банка. Ставка по депозитам осталась на уровне 2,5%, основная ставка сохранилась на отметке 2,65%. Всё это было ожидаемо, а вот неожиданностью стали слова президента ЕЦБ Кристин Лагард.Лагард, которая уйдёт в отставку в феврале следующего года, заявила, что текущая инфляция выше 3% её в целом не беспокоит, хотя до целевого уровня в 2% она далека. Вторичных эффектов она не видит и считает виноватыми цены на энергоносители и войну на Ближнем Востоке. По её словам, как только это закончится, цены вернутся в нужное русло, поэтому особых поводов для беспокойства нет. Напрямую о повышении ставки в декабре Лагард не сказала, но из её речи было ясно, что мириться с текущей высокой инфляцией центральный банк не собирается. С одной стороны, она успокоила рынки, с другой, ЕЦБ продолжает придерживаться жёсткой позиции. Отчасти это помогло евро, но затем акцент сместился на американские данные. Вышел ВВП США. Днём ранее, после решения ФРС сохранить ставки без изменений, глава ФРС Кевин Уорш заявил, что ожидает темпов роста выше 3%. Рынок это быстро заложил, и фактическое значение составило 3,4% при прогнозе 3,2% и значении 2,2% во втором квартале. Особой реакции на это не последовало, поскольку главный акцент был на индексе расходов на личное потребление. Годовой показатель, по прогнозам, должен был вырасти с 3,4% до 3,6%, а месячный за сентябрь с 0,3% до 0,5%. Именно так всё и произошло. Данные полностью совпали с ожиданиями и успокоили тех, кто переживал, что ФРС в среду не повысила ставки и что нужно действовать жёстче. Резкого роста ценового давления не случилось, даже несмотря на то, что нефть держится на годовых максимумах и откатываться от них не собирается, ведь ситуация на Ближнем Востоке пока полностью не разрешена. Теперь заглянем в экономический календарь, где событий предостаточно, особенно по Европе. Во Франции выйдет ВВП с прогнозом роста на 0,1%, что довольно удручающе, а также индекс потребительских цен с прогнозом роста на 0,2% после снижения месяцем ранее. В Германии прогноз по ВВП составляет 0,1% после 0,3%, и это тоже довольно плохо. ВВП еврозоны в третьем квартале прогнозируется на уровне 0,2% после 0,6% во втором и 1,1% в годовом выражении. Для европейской экономики это очень мало, и более слабые данные могут надавить на евро, хотя после американской статистики он чувствует себя неплохо. Ожидается и немецкая инфляция, причём рост цен, по прогнозам, будет не таким активным, как месяцем ранее, что тоже может отвернуть трейдеров от покупок евро. Из важных данных по США сегодня выйдет только индекс деловой активности PMI Чикаго. Прогноз составляет 55,8 пункта, показатель довольно высокий, но в прошлом месяце было 58,8, поэтому снижение может оказать некоторое давление на доллар. Кроме того, послушаем выступление Филиппа Лейна из ЕЦБ, который, возможно, скажет пару слов об уходе Лагард и будущих преемниках. Но даже этот давно заложенный уход вчера не вызвал на рынке никакого потрясения, евро торговался уже больше на статистике, и внимание сегодня тоже будет на ней.По EUR/USD покупки рассматриваю при снижении к 1.1172 на ложном пробое, а целью станет возврат выше 1.1195. Прорыв и закрепление над этим диапазоном дадут повод для движения к 1.1211, а более дальней целью выступит 1.1231, где я смотрю продажи на отскок с движением 15-20 пунктов. Короткие позиции рассматриваю от 1.1195 на ложном пробое, как и от 1.1211 при неудачном закреплении. Если быки на 1.1172 себя не проявят, пробой этого уровня усилит давление на пару и откроет путь к 1.1150 и 1.1130. Здесь я смотрю покупки на отскок с движением 15-20 пунктов. Длинные позиции рассматриваю от 1.1150, как и от 1.1172, на ложном пробое.По GBP/USD недельное снижение полностью отыграно, и ближайшей целью быков выступает 1.3404. Прорыв и закрепление выше этого диапазона дадут шанс на движение к 1.3437, а самой дальней целью станет сопротивление 1.3467, где я продаю на отскок с движением 25-30 пунктов. Короткие позиции рассматриваю от максимума прошлой недели 1.3404 только при ложном пробое, как это было в азиатскую сессию, либо при ложном пробое 1.3437. Бычий рынок пока имеет хорошие шансы на продолжение. Если же медведи усилят давление на фунт, покупки на снижении рассматриваю от 1.3364 при неудачном закреплении либо на ложном пробое 1.3331. Если ситуация совсем ухудшится, смотрю покупки на отскок от 1.3298 в расчёте на движение 25-30 пунктов. Лично мне кажется, что главным испытанием для евро в последний день октября станет европейский ВВП. Вполне допускаю, что слабые цифры по Франции и Германии перевесят вчерашнюю жёсткость Лагард, особенно если немецкая инфляция тоже разочарует. У фунта, как я вижу, картина пока спокойнее, и при отсутствии неприятных сюрпризов бычий настрой может сохраниться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Binance потеряла 6,3 млрд долларов в крупнейшем взломе в истории, но заморозки Tether и Circle спасли рынок от краха уровня

Вчера Binance сообщила, что общий ущерб от взлома оценивается примерно в 6,3 млрд долларов, и в отрасли это уже называют крупнейшим хищением в истории криптовалют. Рынок отреагировал сразу. Биткоин упал почти на 5% и опустился ниже 77 000 долларов, эфир потерял около 5,7%, BNB около 8%, токен Aave около 11%. Для инвесторов, которые два месяца наслаждались восстановлением цен, это серьёзный удар.Заявление Binance содержит несколько ключевых пунктов. «Мы работали с партнёрами по блокчейну над заморозкой затронутых активов, и на данный момент в сети заморожено около 3 млрд долларов», — говорится в сообщении биржи. Все операции по выводу средств приостановлены, их возобновление ожидается в течение 48 часов, сообщил соучредитель Йи Хэ. Компания пообещала покрыть все убытки и заверила, что средства пользователей в безопасности. Напомню, что у биржи есть фонд SAFU примерно на 1 млрд долларов в биткоине, а до взлома она держала около 144 млрд долларов активов, то есть потери составляют порядка 4%.Виновных аналитики быстро назвали. В TRM Labs заявили, что за кражей стоит элитное хакерское подразделение Северной Кореи TraderTraitor. «TRM приписывает атаку элитному хакерскому подразделению Северной Кореи TraderTraitor, основываясь на надёжной информации, полученной как в блокчейне, так и вне его. Мы делаем этот вывод с высокой степенью уверенности», — сообщила компания. До этого рекорд принадлежал взлому Bybit в феврале 2025 года, где злоумышленники похитили токены почти на 1,5 млрд долларов, то есть теперь ущерб больше примерно в четыре раза. Ончейн-проверка показала вывод активов на миллиарды долларов с кошельков биржи, включая 3,53 млрд в сети Ethereum, 1,5 млрд в биткоине, 628 млн в Tron и 38 млн в Arbitrum, Optimism и Base. Общий отток превысил 5,6 млрд долларов.Механика атаки оказалась технически изящной. Хакер временно подменил код одного из горячих кошельков Binance через EIP-7702, функцию из апгрейда Ethereum Pectra, которая позволяет обычному кошельку на короткое время вести себя как смарт-контракт при наличии валидной подписи приватного ключа. Атакующий получил такую подпись, установил делегирование на свой контракт-сборщик и слил средства, эфир и множество токенов, в том числе крупные объёмы стейблкоинов. Чтобы повысить шансы, он заранее собрал около 50 авторизаций с последовательными nonce и отправил их разом, сеть приняла только ту, чей nonce совпал на момент исполнения. Первоначальное расследование Binance указывает на скомпрометированный ноутбук инженера DevOps и доступ к сервисному контейнеру, при этом биржа заявляла, что не нашла свидетельств утечки приватных ключей. TRM считает вероятной компрометацию инфраструктуры подписания горячих кошельков, а итоговая причина пока не опубликована.Спасать рынок начали эмитенты стейблкоинов. Tether и Circle заморозили более 2,3 млрд долларов похищенных средств. Глава Tether Паоло Ардоино сообщил, что заморожено более 1,567 млрд USDT, добавив, что защита криптоиндустрии и партнёров остаётся главным приоритетом, затем компания заморозила ещё 200 млн USDT. Гендиректор Circle Джереми Аллэр заявил, что вместе с правоохранительными органами компания заморозила более 800 млн USDC и продолжает содействовать расследованию. В Aave заморозили рынки кредитования, чтобы хакер не получил займы под залог похищенных активов. Показательно, что стейблкоины оказались эффективным рычагом: централизованные эмитенты смогли вернуть значительную часть краденого, чего не было бы с биткоином. Но у атакующего, по оценке TRM, остаются свыше 420 000 ETH и 18 270 BTC, примерно на 2,4 млрд долларов, до которых эмитенты не дотянутся.Я считаю, что падение цен нельзя сравнивать с крахом FTX. Тогда биржа оказалась неплатёжеспособной, теперь у Binance есть активы, фонд SAFU и обещание покрыть убытки, а часть краденого заморожена, поэтому системного кризиса доверия, на мой взгляд, не будет. Но давление на рынок сохранится до возобновления выводов и до тех пор, пока неясно, что хакер сделает с оставшимися монетами. Технический анализ и рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $78 500, который открывает прямую дорогу на $79 900, а там уже и рукой подать до уровня 81 700, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $76 900. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $75 300. Самой дальней целью будет область $72 800.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2294 открывает прямую дорогу на $2355. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2398, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2231. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2184. Самой дальней целью будет область $2137. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-дневная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило, останавливает либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Взлом Binance на миллиарды долларов и обвал Intel и Amazon сбросили биткоин ниже 77 000

Биткоин снизился более чем на 5,0% и в моменте опустился ниже 77 000 долларов, эфир потерял около 5,7%. Рынок получил двойной удар. Первый нанесли слабые отчёты крупных американских компаний, из-за которых вместе с биткоином в моменте падал и индекс S&P 500. Второй нанесла новость о взломе одной из крупнейших бирж мира Binance.Начну с акций. Intel показала прибыль выше ожиданий, но дала слабый прогноз на четвёртый квартал. Выручку компания ожидает на уровне 15-16 млрд долларов, а аналитики рассчитывали примерно на 17 млрд. В постмаркете акции Intel обвалились на 16%. У Amazon прибыль и выручка оказались чуть ниже ожиданий, а компания подтвердила планы потратить около 220 млрд долларов на капитальные инвестиции в 2026 году, в основном на инфраструктуру. Рынок отреагировал снижением акций на 12%. Напомню, что вопрос окупаемости расходов на искусственный интеллект уже неделями давит на технологический сектор и вслед за ним на криптовалюты.Новость о бирже оказалась ещё серьёзнее. 29 октября стало известно о взломе Binance. По собственной оценке биржи, общий ущерб составляет около 6,3 млрд долларов, Chainalysis называет около 5,9 млрд, а TRM Labs оценивает хищение в 6,36 млрд по ценам на момент кражи. Это крупнейшая кража в истории отрасли, примерно в четыре раза больше взлома Bybit на 1,5 млрд в феврале 2025 года. Биржа заявила, что не нашла свидетельств утечки приватных ключей кошельков, и приостановила выводы до устранения проблемы. Из украденных средств в кошельках атакующего были около 18 270 BTC, более 200 тысяч ETH и несколько миллиардов долларов в USDT и USDC. Заморожено порядка 2,7-3 млрд долларов. Tether заморозила свыше 1,57 млрд в USDT, Circle более 800 млн в USDC. Вместе с тем у злоумышленника остаются монеты, до которых эмитенты стейблкоинов не дотянутся, по оценке TRM, это около 2,4 млрд долларов, включая биткоин и эфир. Главный риск для рынка в том, что эти монеты могут быть проданы на рынке или отмыты через мосты и внебиржевых брокеров. Доверие к централизованным биржам снова оказалось под вопросом. Я считаю, что давление на биткоин в ближайшие дни сохранится. Кроме сброса риска на рынке акций, участникам придётся учитывать возможность продаж с кошельков атакующего и временную приостановку выводов на крупнейшей бирже. Я допускаю движение к 77 400 и ниже, а возврат выше 79 700 возможен только после того, как Binance возобновит выводы, а рынок акций стабилизируется после отчётов.По биткоинуЦена находится вблизи 78 000 в коридоре между поддержкой 78 300 и сопротивлением 78 800, а внешними ориентирами служат 77 400 снизу и 79 700 сверху, поэтому план строится вокруг двух зеркальных направлений, и в каждом есть сценарий на пробой и на отбой. Покупку рассматриваю в двух случаях. Если цена пробивает 78 800 вверх и закрепляется выше, покупаю с целью 79 700, при условии, что цена остаётся выше 50-дневной средней, а Awesome выше нуля, у цели фиксирую прибыль и рассматриваю шорт на откат. Если пробой 78 300 вниз не подтвердился, и цена вернулась выше, покупаю отбой с целью сначала 78 800, а затем 79 700.Продажу строю зеркально. Если цена пробивает 78 300 вниз и закрепляется ниже, открываю шорт с целью 77 400, при условии, что средняя находится выше цены, а Awesome ниже нуля. Если пробой 78 800 вверх не подтвердился, и цена вернулась ниже, продаю отбой с целью сначала 78 300, а затем 77 400.По эфируЛогика полностью повторяет биткоин на собственной шкале цен. Ближайшая поддержка находится на 2 190, а сопротивления на 2 255 и 2 284. Покупаю пробой 2 255 вверх с закреплением и целью 2 284, при условии, что цена выше 50-дневной средней, а Awesome выше нуля. Если пробой 2 190 вниз не подтвердился, и цена вернулась выше, покупаю отбой с целью сначала 2 255, а затем 2 284.Продаю пробой 2 190 вниз с закреплением, при условии, что средняя выше цены, а Awesome ниже нуля. Если пробой 2 255 вверх не подтвердился, и цена вернулась ниже, продаю отбой с целью возврата к 2 190. Оба индикатора остаются фильтром для отсечения ложных движений, а не самостоятельным поводом входить заранее, и решение принимается только после реального подтверждения ценой обозначенных уровней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать иену: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 октября

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 158.02 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что привело к покупкам доллара и вылилось в убытки. Аналогичная история была с продажами по 157.84, где до крупного падения пары дело так и не дошло.Уже сегодня иена немного выросла против доллара после решения Банка Японии. Регулятор сохранил ставку на уровне 1,25%, как и ожидали экономисты, а голоса в совете разделились восемь против одного. Для сравнения, на сентябрьском заседании, когда ставку подняли до 1,25%, соотношение было семь против двух, то есть единодушия стало больше. Главным заявлением дня стало то, что базовая инфляция впервые достигла целевого уровня в 2%. Такое признание помогает точнее оценить, сколько ещё нужно повысить ставки, прежде чем стимулирующая политика перестанет действовать.Утренняя японская статистика дополнила картину. Базовый индекс потребительских цен Токио за октябрь составил 2,6% при прогнозе 2,6% и прошлом значении 2,7%, то есть совпал с ожиданиями, хотя темп чуть замедлился. Промышленное производство в сентябре выросло на 2,2% к предыдущему месяцу при прогнозе 1,2% и падении на 2,4% в августе, и такой отскок оказался заметно сильнее ожиданий. Инфляция у цели и восстановление производства дают регулятору больше уверенности, что внутренний спрос постепенно крепнет.Внешний фон тоже работал на иену. В пятницу на мировых рынках усилился спрос на защитные активы, акции технологических компаний упали, а нефть подорожала. Иена снова показывает признаки возвращения к роли убежища после многих лет, когда большая разница в ставках и крупные зарубежные инвестиции Японии перевешивали спрос на валюту в периоды нестабильности. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 157.75 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.07 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.07 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.51 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 157.75 и 158.07.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 157.51 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 157.16, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.75 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 157.51 и 157.16.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс