Новости форекс

Ударная доктрина КСИР, газовый самострел Европы, цейтнот Трампа. Календарь трейдера на 22 и 23 октября

Похоже, Тегеран основательно пересмотрел основы своей военной стратегии. Корпус стражей исламской революции (КСИР) официально объявил, что отныне военная доктрина Исламской Республики носит сугубо «наступательный и асимметричной» характер. Представитель КСИР бригадный генерал Хоссейн Мохебби в интервью агентству SNN прямо заявил: прежняя концепция, предполагавшая исключительно оборонительные действия и ответные удары только в случае прямой агрессии, осталась в прошлом. Теперь иранское командование открыто угрожает полномасштабным вторжением на территорию любой страны, которая предпримет попытку нападения. Цель новой доктрины – нанести противнику такой превентивный урон, который заставит его в полной мере осознать мощь и решимость Тегерана. Эта жесткая риторика подтверждается боевыми действиями в акватории Персидского залива:КСИР накануне были поражены четыре танкера с нефтьюеще три коммерческих судна подорвались на морских минах к западу от Ормузского проливамеждународный аэропорт в саудовском Даммаме подвергся воздушной атакепроиранские хуситы совершают регулярные налеты на саудовские стратегические и транспортные объекты.Политический цейтнот ТрампаВ Вашингтоне тем временем демонстрируют подчеркнутое нежелание идти на дипломатический компромисс. Президент США Дональд Трамп в общении с президентским пулом в Белом доме категорически опроверг наличие каких-либо контактов с Тегераном: «Нет, мы не ведем переговоры. Так или иначе, определенные события произойдут в самое ближайшее время. Большинство справедливо полагает, что это случится сразу после выборов, и мы посмотрим на результат». Деталей готовящихся шагов американский лидер раскрывать не стал, однако традиционно охарактеризовал текущее финансовое и военное положение исламской республики как критическое. По оценке Трампа, у Тегерана банально «нет денег», а иранские армия, флот и авиация уже практически уничтожены предыдущими действиями США. Более того, Трамп назвал операцию против Тегерана одним из наиболее выдающихся решений своей администрации, заявив, что только жесткое военное вмешательство позволило не допустить появления у Ирана ядерного арсенала. Почти нет сомнений, что Вашингтон не пойдет на обострение до дня голосования, защищая администрацию от электоральных потрясений.Газовый тупик ЕвропыКак это уже происходит во Франции, охваченной протестами против подорожания уровня жизни. Президент Эммануэль Макрон публично признал, что угроза перекрытия Ормузского пролива была катастрофически недооценена мировым сообществом. Однако трейдерам необходимо строго разделять нефтяной, дизельный и газовый рынки. Каждый из них живет по собственным законам, имеет персональный баланс спроса и предложения и отдельных виновников. На глобальном рынке сжиженного природного газа парадоксальным образом нет дефицита предложения. Согласно расчетам МЭА, мировые поставки СПГ в 2026 году практически не изменятся относительно показателей 2025 года. Выпадение катарских и эмиратских экспортных объемов из-за напряженности в Персидском заливе удалось почти полностью компенсировать за счет ввода новых терминалов в США, Австралии и государствах Африки. Физического исчезновения газа с мирового рынка не произошло, однако спотовые цены на него взлетели до рекордных отметок. Причина кроется в действиях покупателей – европейских и китайских в первую очередь:1. Провал европейской закупочной стратегии. Ошибки европейского газового менеджмента проявились еще прошлой осенью. Трейдеры ЕС сознательно саботировали закачку газа в подземные хранилища (ПХГ), посчитав текущие котировки завышенными и надеясь на сезонное удешевление. После блокады Ормуза цены пошли не вниз, а резко вверх. В результате европейские операторы были вынуждены включиться в паническую конкурентную скупку партий СПГ с азиатскими импортерами, подогревая цены. В итоге к 1 октября средний уровень заполненности европейских ПХГ составил всего 72% – исторически провальный показатель для порога отопительного сезона. Прохождение зимних пиков холода при таких запасах становится экстремальным тестом на выживание энергосистемы континента.2. Китайский угольный кризис. Второй мощный драйвер разгона цен сформировал Пекин. Весенняя авария на угледобывающем объекте в провинции Шаньси повлекла за собой драконовское ужесточение требований безопасности по всей стране. Шахтеры перешли на строгий регламент, что вызвало резкий спад добычи угля на фоне непрерывного роста электропотребления. Нехватка твердого топлива вынудила китайские власти экстренно запускать газовую генерацию и пылесосить мировой рынок СПГ, лишая Европу шансов получить свободные объемы газа по разумным ценам.Трежерис в роли убежища и консолидация доллара СШАНапряженность на Ближнем Востоке и разгон цен на энергоносители сохраняют высокий инфляционный фон, однако на долговом рынке США наметилась передышка. Инвесторы активно скупают просевшие американские госбумаги, используя их как классическое защитное убежище на фоне масштабной распродажи в технологическом секторе и бегства капитала из перегретых акций компаний, связанных с индустрией искусственного интеллекта. Свежие макроэкономические данные США показали:спад деловой активности застройщиковкупля-продажа жилой недвижимости обвалилась до исторического минимумаВпереди – серия заседаний ведущих регуляторов мира. Рыночный консенсус практически исключает изменение параметров денежно-кредитной политики на следующей неделе: Федеральная резервная система, Европейский центральный банк и Банк Японии с высокой долей вероятности оставят ключевые ставки без изменений. Однако масла в огонь инфляционных ожиданий подливает геополитическая премия в сырьевых контрактах. И ее рост не позволит центробанкам преждевременно ослабить монетарную хватку.22 сентября22 октября, 9.00/ Еврозона/**/ Регистрация новых автомобилей в сентябре/ пред.: 3,0%/ действ.: 4,5%/ прогноз: 10,1%/ EUR/USD – вверхАвгустовский авторынок Европейского союза зафиксировал седьмой месяц непрерывного роста, прибавив 4,5% на фоне уверенного притока покупателей в сегмент электромобилей. Доля полностью электрических машин (BEV) достигла 21,7% общего объема продаж, при этом ключевыми локомотивами расширения выступили рынки Франции, Германии и Дании. Среди крупнейших экономик блока двузначную динамику прироста регистраций продемонстрировала Испания (+11,8%), в то время как во Франции, Италии и Германии продажи показали более сдержанный, но устойчивый подъем. В сентябре аналитики прогнозируют резкое ускорение темпов регистрации новых автомобилей. Мощное оживление в потребительском и производственном секторах автопрома окажет поддержку европейской валюте.22 октября, 13.00/ Великобритания/**/ Индекс делового оптимизма от CBI в четвертом квартале (опережающий)/ пред.: -65 п./ действ.: -36 п./ прогноз: -38 п./ GBP/USD – внизКвартальный индикатор деловых настроений Конфедерации британской промышленности за третий квартал продемонстрировал существенный восстановительный отскок, поднявшись до -36 пунктов после глубокого провала во втором квартале. Несмотря на заметное сокращение пессимизма среди промышленников, показатель продолжает оставаться глубоко ниже своего долгосрочного исторического ориентира, отражая осторожность корпоративного сектора в условиях повышенных процентных ставок и геополитической нестабильности. В четвертом квартале рынки закладывают умеренное ухудшение настроений бизнеса. Очередное ослабление деловой уверенности создаст давление на британский фунт.22 октября, 13.00/ Великобритания/**/ Баланс производственных заказов от CBI в октябре (опережающий)/ пред.: -25 п./ действ.: -9 п./ прогноз: -20 п./ GBP/USD – внизСентябрьский опрос CBI зафиксировал выход баланса производственных заказов в Великобритании к наилучшим значениям с лета 2023 года. Ситуацию в промышленном сегменте определили следующие параметры:резкое сокращение спада портфеля общих и экспортных заказов выше долгосрочных средних отметоксущественное замедление ожиданий по отпускным ценам заводов до уровней, близких к нормеосторожные оценки объемов выпуска на ближайшие месяцы на фоне высоких издержек на энергоресурсы, персонал и логистикуВ октябрьском релизе консенсус ожидает заметного отката и ухудшения баланса промышленных заказов. Снижение показателей портфеля заказов окажет давление на британский фунт.22 октября, 15.30/ Канада/**/ Индекс цен на новое жилье в сентябре (м/м)/ пред.: -0,1%/ действ.: -0,1%/ прогноз: 0,4%/ USD/CAD – внизАвгустовские цены на первичном рынке недвижимости Канады снизились на символические 0,1% в месячном выражении, повторив траекторию предыдущих двух месяцев. Околонулевая динамика цен на сами строения при полной стабилизации стоимости земельных участков указывает на постепенное нащупывание ценового дна в жилищном строительстве после затяжного периода охлаждения спроса из-за дорогих кредитов. В сентябре эксперты прогнозируют уверенный выход показателей первичного рынка жилья в зону роста. Возвращение строительного сектора к росту поддержит канадский доллар.22 октября, 15.30/ Канада/**/ Индекс цен производителей (IPPI) в сентябре/ пред.: 12,3%/ действ.: 13,5%/ прогноз: 14,1%/ USD/CAD – внизОтпускные цены канадских промышленных предприятий по итогам августа ускорили подъем, прибавив более одного процентного пункта. Увеличение издержек на выходе с заводов синхронизировалось с восходящим трендом на мировых сырьевых рынках, вынуждая производителей транслировать повышенные расходы на материалы в конечную стоимость готовой продукции. В сентябрьском отчете закладывается дальнейшее нарастание промышленного инфляционного давления. Усиление оптовой инфляции повысит шансы на сохранение жестких монетарных параметров регулятором, что укрепит позиции канадского доллара.22 октября, 15.30/ Канада/**/ Индекс цен на сырье (RMPI) в сентябре/ пред.: 18,2%/ действ.: 22,8%/ прогноз: 24,0%/ USD/CAD – внизГодовой рост стоимости сырьевых товаров в Канаде за август показал мощное ралли, достигнув 22,80% и многократно превысив среднеисторический уровень последних четырех десятилетий. Столь сильный ценовой всплеск был спровоцирован глобальными сбоями в поставках энергоносителей и общим удорожанием ключевых сырьевых компонентов для обрабатывающей индустрии. В очередном релизе аналитики ожидают продолжения ценового ралли в сырьевом сегменте. Высокая стоимость сырьевого экспорта окажет существенную поддержку канадскому доллару.22 октября, 15.30/ США/**/ Число первичных заявок на получение пособий по безработице/ пред.: 198 тыс./ действ.: 199 тыс./ прогноз: 200 тыс./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизНедельные данные Министерства труда США отразили сохранение околорекордной стабильности: число первичных обращений за пособиями закрепилось ниже двухсоттысячной планки, а объем повторных заявок сократился до 1,710 миллиона, удерживаясь вблизи трехлетних минимумов. Несмотря на локальный прирост заявлений от работников государственного сектора, общая кадровая конъюнктура подтверждает реализацию сценария полной занятости в американской экономике. В предстоящем отчете прогнозируется подъем показателя первичных обращений. Первые признаки ослабления параметров найма создадут давление на американскую валюту.22 октября, 17.00/ Еврозона/***/ Индекс потребительского доверия в октябре (опережающий)/ пред.: -15,5 п./ действ.: -16,5 п./ прогноз: -17,0 п./ EUR/USD – внизОпережающий индикатор уверенности потребителей в еврозоне в сентябре прервал четырехмесячную серию восстановления, опустившись до -16,5 пункта. Давление на домохозяйства распределилось по широкому спектру факторов:всплеск цен на энергоносители из-за ближневосточного конфликта и ожидания длительного периода высоких ставокпадение оценок личного финансового положения как в ретроспективе, так и на перспективуухудшение взглядов граждан на общеэкономическую ситуацию в регионерезкое сокращение планов домохозяйств по совершению крупных покупокВ октябре эксперты закладывают дальнейшее углубление потребительского пессимизма. Нарастание слабости внутреннего спроса окажет давление на европейскую валюту.22 октября, 18.00/ США/**/ Индекс производственной активности от ФРБ Канзас-Сити в октябре (опережающий)/ пред.: 17 п./ действ.: 20 п./ прогноз: 18 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизСентябрьская производственная активность в округе ответственности Федерального резервного банка Канзас-Сити достигла наивысшей отметки с весны 2022 года. Подъем охватил сегменты товаров длительного и кратковременного пользования, при этом наибольший импульс продемонстрировали производители мебели, резиновых и пластмассовых изделий. Ключевые опережающие индикаторы подтвердили оживление бизнеса: портфель новых заказов подскочил до многомесячных максимумов, а объемы отгрузок заметно расширились, хотя нарастающее сырьевое ценовое давление и осторожные полугодовые ожидания менеджмента продолжают сдерживать планы по расширению штатов. В октябрьском отчете закладывается умеренное охлаждение регионального производства. Замедление динамики активности в секторе окажет давление на американскую валюту.23 октября23 октября, 1.00/ Австралия/**/ Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от S&P Global в октябре (предварительный)/ пред.: 52,0 п./ действ.: 49,6 п./ прогноз: 49,4 п./ AUD/USD – внизИндекс деловой активности в австралийской обрабатывающей промышленности по итогам сентября резко провалился в зону спада, зафиксировав самое глубокое ухудшение условий за последние 21 месяц. Главным триггером сокращения стало синхронное падение внутреннего и экспортного спроса: приток новых заказов прервал трехмесячный подъем на фоне ужесточения конкуренции и высоких цен, вынудив заводы сократить выпуск быстрейшими темпами с конца 2024 года. Ситуацию усугубили логистические задержки поставок из-за ближневосточного кризиса и неблагоприятной погоды в Азии, что привело к первому за пять месяцев сокращению занятости в секторе. В предварительном октябрьском релизе аналитики ожидают дальнейшего углубления спада в индустриальном секторе. Усиление негативных тенденций в производстве окажет давление на австралийский доллар.23 октября, 1.00/ Австралия/**/ Индекс деловой активности в сфере услуг (PMI) от S&P Global в октябре (предварительный)/ пред.: 53,2 п./ действ.: 51,9 п./ прогноз: 51,1 п./ AUD/USD – внизАвстралийский сектор услуг в сентябре сохранил траекторию умеренного расширения, однако темпы роста замедлились до трехмесячного дна из-за вялого притока новых клиентов. Несмотря на слабое оживление зарубежных заказов, сервисные компании начали сокращать численность персонала ради обуздания издержек, которые продолжают стремительно расти вследствие удорожания топлива и рабочей силы. Нарастание производственной себестоимости вынуждает бизнес транслировать затраты в конечные тарифы, что на фоне падения корпоративной уверенности усиливает тревогу относительно устойчивости потребительского спроса. В октябрьском отчете консенсус предполагает дальнейшее замедление сервисной активности. Охлаждение темпов роста сферы услуг создаст давление на австралийский доллар.23 октября, 2.01/ Великобритания/**/ Индекс потребительского доверия от GfK в октябре (опережающий)/ пред.: -14 п./ действ.: -13 п./ прогноз: -15 п./ GBP/USD – внизСентябрьский опрос исследовательской группы GfK отразил неожиданное улучшение потребительских настроений британцев до максимальных значений более чем за два года. Домохозяйства стали заметно оптимистичнее оценивать состояние личных бюджетов и перспективы национальной экономики, что подтвердилось синхронным ростом смежных индикаторов потребительской уверенности. Вместе с тем показатель остается глубоко в отрицательной зоне, а новый виток энергетической и топливной инфляции формирует серьезные риски быстрого исчерпания оптимизма граждан перед зимним периодом. В октябре аналитики прогнозируют возвращение индикатора к снижению. Возобновление спада потребительской уверенности окажет давление на британский фунт.23 октября, 2.30/ Япония/***/ Индекс потребительских цен (CPI) в сентябре/ пред.: 1,9%/ действ.: 1,9%/ прогноз: 2,3%/ USD/JPY – внизГодовая потребительская инфляция в Японии за август удержалась на максимальной планке текущего года, отражая устойчивое удорожание товаров для дома, продуктов питания и транспортных услуг. Ускорение цен на газ компенсировалось государственными энергетическими субсидиями на электроэнергию, а базовая инфляция без учета свежих продуктов питания впервые за четыре месяца немного снизилась, оставшись ниже 2-процентного ориентира регулятора. В сентябрьском релизе аналитики закладывают существенный разгон потребительских цен. Усиление инфляционного фона увеличит шансы на дальнейшее повышение ставок Банком Японии, что окажет поддержку японской иене.23 октября, 3.30/ Япония/**/ Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от S&P Global в октябре (предварительный)/ пред.: 54,9 п./ действ.: 54,1 п./ прогноз: 59,5 п./ USD/JPY – внизСентябрьский индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Японии закрепился на отметке 54,1 пункта, указав на самое сдержанное расширение сектора с весны. Замедление темпов выпуска и внутренних продаж сопровождалось удлинением сроков доставки из-за дефицита у поставщиков, что вынудило предприятия впервые за два с лишним года увеличить складские запасы сырья. При этом экспортный спрос и наем персонала сохранили высокую устойчивость вблизи многолетних рекордов, а инфляционное давление производственных издержек снизилось до полугодового минимума. В предварительной оценке за октябрь аналитики закладывают мощный всплеск производственной активности. Существенное оживление динамики в обрабатывающей индустрии укрепит японскую иену.23 октября, 1.00/ Австралия/**/ Индекс деловой активности в сфере услуг (PMI) от S&P Global в октябре (предварительный)/ пред.: 53,2 п./ действ.: 51,9 п./ прогноз: 50,5 п./ AUD/USD – внизАвстралийский сектор услуг по итогам сентября продемонстрировал наиболее слабые темпы расширения за последние три месяца. Замедление притока новых клиентских заказов внутри страны побудило компании сократить штат впервые с мая ради сдерживания операционных расходов, которые продолжают увеличиваться из-за удорожания топлива и рабочей силы. Необходимость перекладывать возросшие издержки в тарифы на фоне падения корпоративной уверенности усиливает риски для устойчивости спроса. В октябрьском релизе эксперты ожидают дальнейшего затухания активности в секторе услуг вплотную к границе стагнации. Охлаждение сервисной динамики создаст давление на австралийский доллар.23 октября, 9.00/ Великобритания/***/ Розничные продажи в сентябре/ пред.: 1,2%/ действ.: 2,4%/ прогноз: 1,0%/ GBP/USD – внизАвгустовские объемы розничной торговли в Великобритании выросли на 2,4% в годовом выражении, существенно опередив рыночные ожидания и превысив среднеисторические ориентиры последних трех десятилетий. Сильный потребительский всплеск последовал за умеренным июльским подъемом, временно поддержав розничный сектор перед осенним периодом. В сентябрьском отчете консенсус предполагает резкое охлаждение динамики розничного товарооборота. Заметное сжатие потребительских трат окажет давление на британский фунт.23 октября, 10.30/ Германия/***/ Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от S&P Global в октябре (предварительный)/ пред.: 54,3 п./ действ.: 53,9 п./ прогноз: – 53,5 п./ EUR/USD – внизПроизводственный сектор Германии в сентябре сохранил уверенные темпы подъема: сводный индекс составил 53,9 пункта, удержавшись вблизи максимальных двухлетних значений. Рост опирался на солидные объемы выпуска и расширение портфеля заказов, что привело к рекордной с весны 2022 года загрузке мощностей и резкому замедлению темпов сокращения персонала на заводах. Годовые ожидания промышленников достигли максимума с февраля, несмотря на сбои в логистических цепочках и сохранение энергетического инфляционного давления. Снижение показателя приведет может ослабить позицию европейской валюты.23 октября, 10.30/ Германия/***/ Индекс деловой активности в сфере услуг (PMI) от S&P Global в октябре (предварительный)/ пред.: 49,7 п./ действ.: 52,9 п./ прогноз: 52,5 п./ EUR/USD – внизИндекс деловой активности в сфере услуг Германии в сентябре поднялся до семимесячного максимума, вернувшись в зону уверенного расширения благодаря притоку клиентских заказов и росту инвестиционных расходов. Компании наращивали найм второй месяц подряд на фоне накопления объема незавершенных работ, однако возобновившийся рост производственных издержек вынудил поставщиков услуг активнее поднимать отпускные тарифы. В предварительном октябрьском релизе аналитики закладывают умеренное замедление темпов расширения сектора. Некоторое ослабление сервисной динамики окажет давление на европейскую валюту.23 октября, 13.30, 15.00/ РФ/**/ Решение по ключевой ставке Банка России, пресс-конференция/ пред.: 14,0%/ действ.: 14,0%/ прогноз: 14,0%/ USD/RUB – внизБанк России по итогам сентябрьского заседания сохранил ключевую процентную ставку на уровне 14%, прервав череду из десяти последовательных раундов смягчения монетарных условий. Регулятор обосновал паузу всплеском базовой инфляции в третьем квартале, где сезонно сглаженные темпы роста цен достигли 11,6% в пересчете на год из-за перебоев в нефтепереработке и скачка тарифов на топливо. Хотя Центробанк рассматривает это ценовое давление как экзогенное и рассчитывает на возобновление дезинфляции, жесткость на рынке труда сохраняется на фоне дефицита кадров и рекордно низкой безработицы, а потребительские расходы замедляются крайне сдержанно. Сохранение жестких монетарных параметров и готовность регулятора купировать инфляционные риски окажут поддержку российскому рублю.23 октября, 15.30/ Канада/**/ Розничные продажи в августе/ пред.: 5,2%/ действ.: 5,1%/ прогноз: 4,9%/ USD/CAD – вверхИюльская динамика розничных продаж в Канаде зафиксировала годовой подъем на 5,10%, превысив долгосрочный исторический ориентир рынка в 4,65%. Потребительский сектор продолжил демонстрировать устойчивость, удерживаясь вблизи сильных июньских уровней и формируя надежную опору для внутреннего спроса. В августовском отчете консенсус предполагает замедление темпов расширения потребительского товарооборота. Охлаждение покупательской активности окажет давление на канадский доллар.23 октября, 16.45/ США/***/ Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от S&P Global в октябре (предварительный)/ пред.: 53,9 п./ действ.: 55,9 п./ прогноз: 55,5 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизСентябрьская деловая активность в обрабатывающей промышленности США закрепилась на уровне 55,9 пункта, отразив наилучший результат с весны 2022 года. Промышленный импульс опирался на приток заказов из государственного и технологического секторов, что позволило заводам наращивать выпуск шестнадцатый месяц подряд и ускорить найм персонала максимальными за пять лет темпами. В то же время экспортное направление продолжило испытывать давление из-за торговых тарифов и дорогой логистики, а удлинение сроков поставок сопровождалось очередным нарастанием ценового давления на сырье. В предварительной оценке за октябрь рынки закладывают умеренное замедление производственного роста. Ослабление индустриальной динамики окажет давление на американский доллар.23 октября, 16.45/ США/***/ Индекс деловой активности в сфере услуг (PMI) от S&P Global в октябре (предварительный)/ пред.: 56,5 п./ действ.: 58,8 п./ прогноз: 58,0 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизАмериканский сектор услуг в сентябре продемонстрировал сильнейшее расширение с лета 2021 года, продлив непрерывный ростовой тренд до полугода. Высокий внутренний спрос привел к рекордным более чем за четыре года темпам поступления новых заказов во главе с высокотехнологичными отраслями, здравоохранением и торговлей, что спровоцировало дефицит мощностей и непрерывное накопление объема незавершенных работ. Чтобы справиться с наплывом клиентов, сервисный бизнес активно расширял штат третий месяц подряд, одновременно сталкиваясь с резким удорожанием газа и рабочей силы, вынуждающим поднимать отпускные тарифы. В октябрьском релизе аналитики прогнозируют некоторое затухание сервисной экспансии. Охлаждение темпов роста в сфере услуг создаст давление на гринбек.23 октября, 17.00/ США/**/ Индекс потребительских настроений от Мичиганского университета в октябре (опережающий)/ пред.: 51,7 п./ действ.: 48,1 п./ прогноз: 46,3 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизПотребительская уверенность в США в начале октября провалилась до минимальных отметок с конца весны на фоне растущего недовольства дороговизной жизни. Оценка текущего состояния экономики рухнула до исторического дна в 44,7 пункта из-за неблагоприятных условий для приобретения товаров длительного пользования, вызванных повышенными ценниками и высокой стоимостью кредитов. Наиболее сильный удар пришелся по семьям с невысоким доходом и скромными инвестиционными сбережениями, чьи бюджеты исчерпали способность поглощать дальнейший рост потребительских расходов. Ожидаемое углубление пессимизма среди домохозяйств подтверждает риски дальнейшего сжатия внутреннего спроса и окажет давление на американскую валюту.23 октября, 17.00/ США/**/ Инфляционные ожидания от Мичиганского университета в октябре (опережающий)/ пред.: 4,0%/ действ.: 4,6%/ прогноз: 4,7%/ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхКраткосрочные инфляционные ожидания американских граждан в октябре продолжили восходящее движение, обновив 5-месячный максимум. Уверенность потребителей в сохранении устойчивого роста цен на горизонте года синхронизировалась с подъемом пятилетнего прогноза до 3,5%, что указывает на глубокое укоренение проинфляционных настроений в обществе. В очередном отчете аналитики закладывают дальнейший подъем инфляционных ожиданий. Сохранение высокой инфляционной тревожности домохозяйств усиливает аргументы в пользу жесткой монетарной политики ФРС, что поддержит позиции доллара США.22 октября, 13.50/ Великобритания/ Выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли/ GBP/USD22 октября, 15.15/ Еврозона/ Выступление Фабио Панетты из Совета управляющих ЕЦБ, главы ЦБ Италии/ EUR/USD22 октября, 23.00/ Великобритания/ Выступление Катрин Брэддик из Банка Англии/ GBP/USD23 октября, 10.55/ Еврозона/ Выступление Патрика Монтагнера из Наблюдательного совета ЕЦБ/ EUR/USD23 октября, 17.00/ Еврозона/ Выступление Пьеро Чиполлоне из Исполнительного совета ЕЦБ/ EUR/USDТакже в эти дни ожидаются выступления представителей ведущих центробанков. Их комментарии обычно вызывают волатильность на валютном рынке, так как могут указывать на дальнейшие планы регуляторов по ставкам.Экономический календарь открывается по ссылке. Все показатели приводятся в годовом исчислении (г/г). При расчете в месячном исчислении данные отмечаются примечанием (м/м). Торговый баланс, экспорт, импорт указывается в валюте страны. Знак * определяет (по мере возрастания) степень важности отчета для активов, которые доступны на платформе InstaForex. Напоминаем, что время публикации указано МСК (GMT +3.00). Открыть торговый счет можно здесь. Смотрите также видеоновости рынка от ГК InstaForex. А чтобы инструменты всегда был под рукой, советуем скачать приложение MobileTrader.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 минут назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 22 октября. Британский фунт продолжает радовать

На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила разворот в пользу британского фунта и возврат к уровню коррекции 50,0% – 1,3404. Отбой котировок от этого уровня сегодня сработает в пользу американского доллара и некоторого падения в направлении уровня Фибо 38,2% – 1,3342. Закрепление пары над уровнем 1,3404 повысит вероятность продолжения роста в направлении зоны сопротивления 1,3454 – 1,3469. Ситуация на рынке поменялась на «бычью». Последняя завершенная волна вниз пробила предыдущий лоу, но и новая волна вверх пробила предыдущий пик. Таким образом, инициативой временно завладели быки. Ужесточение ДКП FOMC и «ястребиные» перспективы, транслированные Кевином Уоршем, поддерживали доллар месяц. Возможно, сейчас настало время для «бычьего» наступления. Информационный фон в среду позволял быкам продолжать свои атаки. Индекс потребительских цен в Великобритании вырос сильнее ожиданий трейдеров. Также, как и базовая инфляция. Таким образом, сейчас рынок обрел уверенность в повышении процентной ставки Банка Англии в первых числах ноября. Это будет первое ужесточение ДКП Банка Англии за последние несколько лет, что может поддержать быков еще сильнее. Особенно, учитывая, сколько времени они бездействовали. Для фунта стерлингов текущая неделя складывается как нельзя лучше. Таким образом, в последние два дня недели можно торговать по графическим сигналам. Коррекционный откат возможен, но не следует считать, что он начнется только потому, что фунт за последнее время сумел показать существенный рост. Медведи – не всесильные, а на дневном графике отчетливо виден рендж, съем ликвидности на покупку, образование «бычьих» паттернов, инвалидация «медвежьих». Таким образом, процесс роста может быть продолжен в ближайшие недели. Доллару же теперь будет сложно рассчитывать на новое укрепление, так как рынок уже заложил в его курс несколько повышений процентной ставки FOMC. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила рост к коррекционному уровню 50,0% – 1,3409. Отбой пары от этого уровня сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,3348. Закрепление котировок над уровнем 1,3409 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении зоны сопротивления 1,3467 – 1,3482. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало еще более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 1074 единиц, а количество Short – выросло на 8279 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 44 тысячи против 151 тысячи. Преимущество медведей вновь растет. Раньше доминация медведей не вызывала вопросов, но сейчас вызывает, так как информационный фон изменился в последние месяцы. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть от торговой политики Трампа, денежно-кредитной политики ФРС и Банка Англии, а также от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние месяцы рынок перенастроился на мир, но переговоры между Ираном и США провалились, толком не начавшись. И не факт, что они будут возобновлены в ближайшее время. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бейли (10-50 UTC). США – Изменение числа первичных обращений за пособиями по безработице (12-30 UTC). 22 октября календарь экономических событий содержит в себе две записи, из которых нельзя не отметить выступление Эндрю Бейли. Влияние экономического фона на настроение рынка в четверг может присутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны при отбое от уровня 1,3404 на часовом графике с целью 1,3342. Покупки возможны при закрытии на часовом графике над уровнем 1,3404 с целью 1,3454 –1,3469. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3674 – 1,3136 на часовом графике и по 1,3158 – 1,3655 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 минут назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт ни сном ни духом. Видеопрогноз на 22 октября

Вчера евро остался в боковом канале и несколько раз уверенно падал от сопротивления около 1.1237, а британский фунт держался увереннее благодаря инфляции за сентябрь. Месячный рост цен составил 0,4% при прогнозе 0,3%, но главное, что годовая инфляция подскочила с 3,1% до 3,5%, а базовая с 2,6% до 2,8%, и это добавило аргументов сторонникам повышения ставки в Банке Англии, включая Меган Грин. Американской статистики не было, поэтому рынок смотрел на Ближний Восток, где продолжились атаки на танкеры, аэропорты и нефтедобывающие объекты, а США объявили об эвакуации послов из Саудовской Аравии. Слухи об уступках Ирана подтверждения не получили, нефть выросла, золото снизилось, но доллар сильной поддержки не получил. На мой взгляд, при таком раскладе у фунта остаётся больше шансов продолжить бычий рынок, чем у евро выбраться из бокового канала.Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1259 может привести к росту евро в район 1.1298 и 1.1336Прорыв 1.1233 может привести к распродажам евро в район 1.1207 и 1.1183Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3405 может привести к росту фунта в район 1.3437 и 1.3467Прорыв 1.3365 может привести к распродажам фунта в район 1.3335 и 1.3303Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 157.69 может привести к росту доллара в район 157.97 и 158.28Прорыв 157.40 может привести к распродажам доллара в район 157.05 и 156.73Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских ПромышленниковГубернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речьюИндикатор потребительской уверенности еврозоныСША: Число первичных обращений за пособием по безработицеИндекс опережающих индикаторовМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Золото снижается из-за нефти и рисков повышения ставки ФРС

Золото сегодня снова снизилось, на что были объективные причины. Обострение на Ближнем Востоке повышает риски инфляции за несколько дней до заседания ФРС. Спот сейчас торгуется по 4091,47 доллара за унцию, в моменте падение достигало 1,2% с выходом к 4066. Этим движением металл стёр умеренный рост предыдущего дня. Серебро теряет 2,7% и торгуется около 56,41 доллара, платина и палладий дешевеют более чем на 2%.Отмечу, что главным фактором остается нефть. Она поднялась выше 110 долларов за баррель после смертельных нападений в Саудовской Аравии, которые усилили опасения за поставки из региона. США распорядились вывезти часть сотрудников посольства и членов их семей из королевства. Рост реальных доходностей облигаций в США также добавляет давление на золото, ведь металл не приносит процентного дохода.Напомню, что с прошлой пятницы у трейдеров почти нет новых ориентиров по ФРС: слова главы ФРС Кевина Уорша не изменили ожиданий, что на следующей неделе ставку сохранят. Слабая статистика по рынку жилья, в частности снижение числа закладок новых домов и рекордно низкие незавершённые сделки, поддерживает этот сценарий. Вероятность повышения на 25 б.п. сейчас меньше одного шанса из шести, но рост цен на нефть может это изменить. Трейдеры сейчас ждут ещё одного повышения ставки на декабрьском заседании, но инфляция заметно выше цели в 2%, а высокие цены на энергию повышают вероятность, что регулятору придётся дополнительно корректировать политику.Все это говорит о том, что золото сейчас зависит не от спроса на защиту, а от ожиданий по ставкам. Пока нефть остаётся выше 110, а рынок сохраняет ставку на декабрьское повышение, давление на металл будет сохраняться.Что касается технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $4124. Это позволит нацелиться на $4192, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $4249. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $4062. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесёт серьёзный удар по позициям быков и столкнёт Gold к минимуму $4047 с перспективой выхода на $4021.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Нефть растёт после нападений в Саудовской Аравии, дипломатии пока нет

Нефть снова дорожает. Смертельные нападения в Саудовской Аравии усилили опасения за поставки, несмотря на ускорение экспорта через Ормузский пролив. Brent торгуется около 111 долларов за баррель, WTI приближается к 100.По последним данным беспилотник ударил по месторождению Saudi Aramco Шайба, где погибли двое рабочих, но добыча при этом не пострадала. Ещё одно нападение, на международный аэропорт имени короля Фахда в Даммаме, унесло жизнь одного человека. На этом фоне США распорядились вывезти часть сотрудников и членов семей из своих посольств в королевстве.Отмечу, что с начала года Brent подорожал более чем на 80%. Потоки из Персидского залива были нарушены войной США и Ирана, которая подходит к девятому месяцу без признаков решения. При этом поставки сырой нефти недавно выросли и близки к довоенным уровням, поскольку танкеры отключают транспондеры, чтобы избежать обнаружения. Вчера также вышли официальные данные по запасам в США: запасы сырой нефти снизились чуть более чем на 3 млн баррелей, ещё 300 тыс. баррелей изъяли из Стратегического резерва, а запасы дистиллятов выросли почти на 2 млн баррелей, что немного облегчило ситуацию на рынках дизеля и мазута.Однако Ближний Восток остаётся главным фактором. Иран в последние недели усилил атаки на судоходство в Ормузском проливе, а связанные с Тегераном хуситы часто бьют по Саудовской Аравии. Корпус стражей исламской революции заявил об ударе по четырём нефтяным танкерам при перегрузке в северной части Персидского залива, время атак не уточнялось. По сообщению The New York Times, США и Израиль разработали планы новых ударов по Ирану после промежуточных выборов в США.Тем временем танкер с российским дизелем мощностью 40 тыс. тонн, примерно 300 тыс. баррелей, должен выйти к США в четверг по сделке Трампа с Москвой. Однако продолжающиеся боевые действия и риск новой эскалации после выборов удерживают цены от падения, а рынок с трудом удерживает новое бычье ралли. Все это говорит о том, что нефть остаётся в зоне высоких цен, а рост экспорта и политика Вашингтона по снижению цен пока не перевешивают военные риски. Пока дипломатии нет, Brent будет держаться около 110.Что касается текущей технической картины нефти, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $101. Это позволит нацелиться на $105 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $109. В случае падения нефти медведи попытаются забрать контроль над $98. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Oil к минимуму $95 с перспективой выхода на $92.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Как отдать рост среды за утро четверга

Уже сегодня биткоин опустился ниже 83 000 долларов и стёр рост предыдущей сессии. В ранней азиатской торговле падение достигало 2,4%. Эфир, Solana и XRP потеряли от 2% до 3,5%. Это произошло вопреки данным по ETF. Спотовые биткоин-ETF США с начала недели собрали 1,1 млрд долларов чистого притока, а за предыдущие две недели из них ушло 909,6 млн, так что институциональный спрос вернулся, но удержать цену не смог.Причина лежит вне крипторынка. Смешанные результаты технологических компаний и обострение на Ближнем Востоке вернули давление на рискованные активы, азиатские акции и фьючерсы на американские индексы снижались, а нефть Brent поднялась выше 110 долларов. Цепочка знакома. Дорогая нефть поддерживает инфляцию и ожидания жёсткой политики ФРС, а это бьёт по всему, что торгуется как риск, включая биткоин. Заседание ФРС 28 октября остаётся ближайшим ориентиром.Очевидно, что именно слабость акций вернула биткоин в недавний диапазон, а жёсткие сигналы ФРС могут давить на настроения покупателей рисковых активов и дальше. Показательно, что опционный рынок на Deribit остаётся осторожным. Самые крупные открытые позиции на покупку защитных опционов пут с экспирацией приходятся на страйк 78 000 долларов, то есть трейдеры по-прежнему страхуются от падения.Я считаю, что на ближайшие дни приток в ETF и защитные пут-опционы создадут поддержку в районе 80 000, но при нефти выше 110 долларов и перед заседанием ФРС у биткоина нет аргументов для уверенного движения к 85 000. Мой базовый сценарий предполагает торговлю в диапазоне 81 900-83 800 с давлением на нижнюю границу, а возврат выше 83 800 возможен только при ослаблении нефти.По биткоинуЦена держится около 82 700 между поддержкой 82 600 и сопротивлением 83 000, а внешними ориентирами служат 81 900 снизу и 83 800 сверху, поэтому план строится вокруг двух зеркальных направлений, и в каждом есть сценарий на пробой и на отбой. Покупку рассматриваю в двух случаях. Если цена пробивает 83 000 вверх и закрепляется выше, покупаю с целью 83 800, при условии, что цена остаётся выше 50-дневной средней, а Awesome выше нуля, у цели фиксирую прибыль и рассматриваю шорт на откат. Если пробой 82 600 вниз не подтвердился, и цена вернулась выше, покупаю отбой с целью сначала 83 000, а затем 83 800.Продажу строю зеркально. Если цена пробивает 82 600 вниз и закрепляется ниже, открываю шорт с целью 81 900, при условии, что средняя находится выше цены, а Awesome ниже нуля. Если пробой 83 000 вверх не подтвердился, и цена вернулась ниже, продаю отбой с целью сначала 82 600, а затем 81 900.По эфируЛогика полностью повторяет биткоин на собственной шкале цен. Коридор лежит между поддержкой 2 432 и сопротивлением 2 440, внешние ориентиры 2 410 снизу и 2 460 сверху. Покупаю пробой 2 440 вверх с закреплением и целью 2 460, при условии, что цена выше 50-дневной средней, а Awesome выше нуля. Если пробой 2 432 вниз не подтвердился, и цена вернулась выше, покупаю отбой с целью сначала 2 440, а затем 2 460.Продаю пробой 2 432 вниз с закреплением и целью 2 410, при условии, что средняя выше цены, а Awesome ниже нуля. Если пробой 2 440 вверх не подтвердился, и цена вернулась ниже, продаю отбой с целью сначала 2 432, а затем 2 410. Оба индикатора остаются фильтром для отсечения ложных движений, а не самостоятельным поводом входить заранее, и решение принимается только после реального подтверждения ценой обозначенных уровней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Отчеты SpaceX и Meta Platforms не успокоили рынок, Азия падает, нефть растёт

Сегодня фондовые индексы и фьючерсы подверглись крупной распродаже, так как вчерашние отчёты Tesla и Meta не развеяли сомнения в восстановлении ИИ-сектора. Фьючерсы на Nasdaq 100 потеряли уже 1,6%, а S&P 500 0,9%, фьючерсы на европейские акции указывают на снижение около 1%. В Азии корейский Kospi упал на 4,1% и идёт к самому низкому закрытию с апреля. Китайский CSI 300 снизился на 2% и приближается к медвежьему рынку, а индекс технологических компаний Китая в Гонконге движется к самому слабому закрытию с сентября 2024 года. Широкий индекс MSCI Asia Pacific потерял около 2%.Отмечу, что отчёты вышли разнонаправленными. Акции Tesla после закрытия снизились на 3,3% из-за сокращения прогноза капитальных расходов, а Meta прибавили 2,2% после того, как компания увеличила ставку на ИИ в прогнозе расходов. Бумаги Lam Research упали на 7,4% из-за слабого прогноза. Очевидно, что рынку сейчас трудно угодить. Он переживает и когда компании наращивают расходы, и когда сокращают. В Barclays считают, что рынок перешёл от торговли ИИ-настроениями к требованию высокой планки для сильных отчётов, и это касается как прогнозов, так и путей монетизации. Напомню, что крупных технологических отчётов впереди немного: на следующей неделе опубликуют результаты Microsoft и Alphabet. До этого внимание вернётся к цене нефти.На Ближнем Востоке напряжённость растёт, что оказывает дополнительное давление на фондовый рынок. Госдепартамент США распорядился вывезти из Саудовской Аравии неэкстренный персонал и членов их семей из-за угрозы со стороны хуситов в Йемене. Кроме того, по данным The New York Times, США и Израиль разработали конкретные планы возобновления ударов по Ирану после промежуточных выборов в США.Нефть реагирует ростом: Brent прибавляет 2,4% и торгуется около 111,40 доллара за баррель. Золото теряет 1,6% и торгуется около 4075 долларов за унцию, биткоин снижается больше чем на 2% до 82 600 долларов.Казначейские облигации растут по всей кривой, доходность 30-летних снизилась на 3 б.п. до 5,38%, это самый низкий уровень с 23 сентября. Иена показывает лучший результат среди валют Группы десяти и укрепляется даже против доллара.Все это говорит о том, что рынок пока не готов платить за ИИ-сектор без подтверждённой отдачи, а рост нефти и риски вокруг Ирана добавляют давление. Пока отчёты остаются смешанными, а нефть выше 110, защитные активы будут оставаться в приоритете.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7698. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7718. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7737, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7679. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7656 и откроет дорогу к $7633.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Все банковские вопросы по GENIUS Act почти закрыты

Вчера Управление контролёра денежного обращения США выпустило отчет и объявило о принятии итогового правила по реализации закона GENIUS Act о стейблкоинах. Закон и сами правила вступят в силу 18 января 2027 года, то есть у отрасли чуть меньше трёх месяцев на подготовку. Ожидаемо, что для крипторынка это скорее структурное, чем ценовое событие.Содержание правила устроено так. Оно задаёт требования к допущенным эмитентам платёжных стейблкоинов и к иностранным эмитентам, которые находятся под юрисдикцией OCC, а также к определённым видам кастодиальной деятельности организаций под надзором ведомства. Регулятор подчёркивает, что правило закрывает все нормы, которые OCC обязан был издать по закону, за одним исключением. Вопросы по закону о банковской тайне, противодействию отмыванию денег и санкциям Управления по контролю за иностранными активами будут урегулированы отдельным правилом совместно с Минфином. Министр финансов Скотт Бессент назвал закон переломным моментом в американских финансах и сравнил его с Законом о национальной валюте 1863 года при Линкольне. «Окончательное правило OCC продвигает эту знаковую законодательную базу, обеспечивая чёткую и практичную основу для частных инноваций, конкуренции и американского лидерства в цифровых активах», — сказал он. Показательно, что в тексте регулятор сразу оговаривает гибкость. Из-за молодости отрасли OCC будет следить за её развитием и при необходимости корректировать правила, а приём заявок и запросов на исключения объявит в отдельном релизе.Для рынка это логичное продолжение тренда. Платёжные сети уже переводят стейблкоины из пилотов в рабочую инфраструктуру, ранее фиксировались запуск USDC-пополнения в Visa Direct и интеграция Mastercard с BVNK. Чёткие правила для эмитентов снижают регуляторный риск для банков, которым нужен понятный режим резервов и погашения, прежде чем выходить на этот рынок. Из-за этого выиграть по срокам могут компании, которые заранее готовились к лицензированию.Я считаю, что прямого влияния на цену биткоина правило в ближайшие недели не окажет. Короткий горизонт по-прежнему определяют ФРС 28 октября и нефть выше 110 долларов. Но к 18 января 2027 года я ожидаю роста интереса банков к стейблкоинам и расширения числа заявок на лицензии, а это создаёт долгосрочный фундамент для спроса на ликвидность в криптовалютах.Технический анализ и рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $85 400, который открывает прямую дорогу на $87 100, а там уже и рукой подать до уровня 89 000, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $82 800. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $80 900. Самой дальней целью будет область $78 800.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2508 открывает прямую дорогу на $2600. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2679, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2417. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2339. Самой дальней целью будет область $2274. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать евро: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 22 октября

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1230 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Второй тест 1.1230 привели к реализации сценария №2 на продажу со снижением пары на 15 пунктов.Без важной американской статистики и под давлением тревожных новостей из региона Ближнего Востока EUR/USD отторговал день в узком боковом канале, не потеряв шансов на повышение. Пока трейдеры ждали очередного импульса, информационная лента подбросила сразу несколько тревожных сигналов. По данным иранских журналистов, с авиабазы Аль-Удейд в Катаре эвакуируют самолёты. Одновременно говорят о том, что американские военные и дипломаты тайно уезжают из региона. Тегеран, в свою очередь, готовится к нападению со стороны США и Израиля и не верит в искренность дипломатических жестов Америки. Подобные заголовки обычно играют на руку доллару как защитному активу, и тем интереснее, что пара всё же держится у верхней части диапазона и не проваливается. Это говорит о том, что покупатели евро пока не сдались. Я думаю, что дальнейший рост возможен, если новости не перейдут от слов к делу, а при серьёзном обострении у доллара появится шанс быстро вернуть утраченное.Европейский календарь сегодня скуден, и единственным заметным событием остаётся индикатор потребительской уверенности. Его ожидают на уровне минус 17,0 пункта, тогда как месяцем ранее он составлял минус 16,5. Даже если цифра выйдет заметно лучше или хуже ожиданий, вряд ли это перевернёт рынок, и трейдеры скорее проигнорируют её. Поэтому главными героями дня станут доходности американских казначейских облигаций и новости с Ближнего Востока. Первые напрямую влияют на привлекательность доллара, а вторые задают общий тон осторожности или, наоборот, оптимизма. Евро в этой истории выступает скорее как зритель, и пара EUR/USD будет реагировать на чужие сюжеты. На мой взгляд, пока Европа молчит, ответ на вопрос о направлении дадут американские доходности и геополитика, а потребительская уверенность может лишь слегка подправить настроение.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1253 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1280. В точке 1.1280 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только после хороших новостей по Ближнему Востоку. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1239 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1253 и 1.1280.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1239 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1218, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Сильное давление на пару сегодня вернется в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1253 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1239 и 1.1218.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать фунт: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 22 октября

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3382 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Второй тест 1.3382 привел к реализации сценария №2 на покупку фунта, что вылилось в рост пары на 20 пунктов.Британская инфляция вчера сделала своё дело. Индекс потребительских цен за год составил 3,5% при прогнозе 3,4% и 3,1% в августе, месячный показатель достиг 0,4% при прогнозе 0,3%, тогда как месяцем ранее было 0,5%. Базовая инфляция дала ещё более весомый сигнал, поднявшись до 2,8% при прогнозе 2,7% и 2,6% ранее. Продавцам могли бы помочь сильные американские отчёты, но во второй половине дня никакой статистики по США не вышло, и повода для продаж фунта против доллара не появилось. На мой взгляд, пока ожидания по ставке сохраняются, фунт будет держаться, а охладить его способны лишь данные, которые заставят Банк Англии засомневаться в необходимости ужесточения.Сегодня внимание британской валюты будет приковано к двум событиям. Первое, это баланс промышленных заказов по версии Конфедерации Британских Промышленников, который по прогнозу ухудшится до минус 20 с минус 9 месяцем ранее. Второе, это выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли. Вчерашняя речь Бэйли не сдвинула GBP/USD ни на пункт, и я не ожидаю, что сегодня будет иначе. Напомню, что Меган Грин в начале этой недели призвала повысить ставку на заседании 5 ноября. Если Бэйли не намекнёт на жёсткий курс, а промышленные заказы выйдут близко к прогнозу, фунт вряд ли выйдет из текущего диапазона.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3402 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3420 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3420 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно после сильной статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3390 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3402 и 1.3420.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3390 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3365, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3402 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3390 и 1.3365.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать иену: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 22 октября

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 158.04 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал и пропустил хорошее движение пары вниз.Судя по тому, как стремительно сегодня укрепляется иена к доллару и как заметно подскочили евро и фунт в ходе азиатских торгов, напрашивается вывод, что японский регулятор вмешался в рынок валютными интервенциями. Подобные движения мы видели уже не раз за последние месяцы, причём при поддержке США, и сегодняшний день, судя по всему, не исключение. Напомню, что последняя совместная интервенция Японии и США проходила 31 июля, а в сентябре пара за неделю прошла путь от 160,37 на 2 сентября до 153,40 на 9 сентября, то есть до уровней, невиданных с февраля. Тогда этот разворот тоже сопровождался громкими политическими сигналами.Заявлений такого рода от чиновников двух стран хватало и раньше. Скотт Бессент давит на Банк Японии и встречался с Кадзуо Уэдой, а недавно публично предложил трейдерам торговать против него, объяснив, что опирается на инсайдерскую информацию. Сам Уэда 6 октября подтвердил, что повышения ставок будут продолжаться, хотя темп и сроки он оставил открытыми, а 15 октября член правления Дзюнко Коэда предостерегла от чрезмерной осторожности и назвала нейтральный уровень ставки значительно выше 1%. Для сравнения, нынешняя ставка Банка Японии составляет 1,25%. Рынок закладывает повышение на заседании 30 октября с вероятностью около 25%, а доходности японских десятилетних облигаций уже достигали 3% впервые за 30 лет и 9 октября составляли 3,025%.Не удивлюсь, если в ближайшие дни ведущие американские и японские политики выступят с новыми заявлениями на эту тему. Когда за движением курса стоят регуляторы, оно может оказаться резким и неожиданным, а уровни, которые казались надёжными, способны пролетать за считанные минуты. По этой причине с покупками пары USD/JPY в ближайшее время я буду предельно осторожен и не стану спешить с ростом против тех, кто готов тратить резервы на защиту иены.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 157.69 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.27 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.27 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.30 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 157.69 и 158.27.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 157.30 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 156.77, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.69 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 157.30 и 156.77.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

США вывозят послов и дипломатов с Ближнего Востока, а доллар почти не реагирует

По итогам вчерашнего дня по большому счёту ничего не изменилось, и евро остался торговаться в рамках бокового канала. Хорошие точки для продажи давал диапазон 1.1237, который вчера работал как неплохое сопротивление, откуда евро несколько раз довольно уверенно снижался. В целом же ситуация по паре сохраняет равновесие, и ни покупатели, ни продавцы пока не получили решающего преимущества.Активнее вёл себя британский фунт. Покупки были заметными, хотя до обновления месячных максимумов добраться не удалось. Рост опирался на высокие данные по индексу потребительских цен Великобритании за сентябрь. Месячная инфляция составила 0,4% при прогнозе 0,3%, но напомню, что в августе показатель был 0,5%, поэтому сильного движения на рынке эта цифра не вызвала. Куда важнее оказался годовой показатель, который подскочил с 3,1% до 3,5%, а базовые цены выросли с 2,6% до 2,8%.Всё это создаёт дополнительное ценовое давление на Банк Англии и перетягивает на сторону «ястребов» всё больше британских политиков. Член комитета по денежно-кредитной политике Меган Грин недавно на встрече заявила, что ставки нужно повышать и бороться с высокой инфляцией, пока это позволяют устойчивый рынок труда и цены на энергоносители вблизи максимумов. Поэтому спрос на фунт сохранился, а бычий рынок, который мы наблюдаем с середины месяца, продолжился.Американской фундаментальной статистики вчера не выходило, поэтому внимание рынка вновь переключилось на Ближний Восток. Там продолжаются атаки на танкеры, аэропорты и нефтедобывающие предприятия, а решение правительства США объявить об эвакуации послов с Ближнего Востока показывает, что ситуация не под контролем и точек соприкосновения пока не видно. Накануне в СМИ появлялись заявления о готовности Ирана пойти на уступки и разморозить иранские активы, но подтверждения они не получили. Спрос на энергоносители остался высоким, нефть продолжила расти, а золото снизилось. Тем не менее сильной поддержки доллару это не дало, и, на мой взгляд, именно это самое интересное в сложившейся картине.Теперь заглянем в экономический календарь. День небогат на фундаментальные события, а по еврозоне статистики нет вовсе, поэтому очевидно, что пара EUR/USD останется в рамках бокового канала. По Великобритании выйдет баланс промышленных заказов по данным Конфедерации британских промышленников за октябрь. Прогнозируется минус 20 пунктов против минус 9 в сентябре, что плохо для британской валюты. Выступит управляющий Банка Англии Эндрю Бэйли, но его вчерашняя речь не касалась денежно-кредитной политики и заметной реакции не вызвала, поэтому сегодня реакции, скорее всего, тоже не будет.По США запланировано недельное число первичных обращений за пособием по безработице, и прогнозируется рост до 200 тыс. Это средний показатель, поэтому при совпадении с прогнозом к серьёзным движениям он не приведёт. Также выйдет индекс опережающих индикаторов. По еврозоне будет опубликован индикатор потребительской уверенности за октябрь с предварительным значением минус 17 пунктов против минус 16,5 в сентябре. Слабые цифры могут увеличить давление на европейскую валюту, что как минимум сохранит торговлю в боковике, а как максимум приведёт к нисходящей коррекции.По EUR/USD особых изменений нет. Для продажи я рассматриваю ближайшее сопротивление 1.1259, где короткие позиции актуальны на ложном пробое с целью в середине бокового канала на 1.1233. Пробой и закрепление ниже диапазона усилят давление на евро и откроют дорогу к 1.1207, а самой дальней целью выступит область 1.1183, где я рассмотрю покупки на отскок с движением 20-25 пунктов. Покупки от 1.1233 на снижении к 1.1207 возможны только при формировании ложного пробоя. Если же быки выберутся выше 1.1259, откроется следующий диапазон 1.1298, где короткие позиции рассматриваются на ложном пробое, либо продажа на отскок от 1.1336 с движением 25-30 пунктов.По GBP/USD угрозы дальнейшему развитию бычьего рынка пока нет, но покупателям нужно выбираться выше 1.3405. Интереснее открывать длинные позиции на коррекции, в районе 1.3365 на ложном пробое, либо 1.3335 тоже на ложном пробое, либо на отскоке от 1.3303 с движением 25-30 пунктов. На 1.3405 я жду первого проявления активных продавцов, как это было и 20 октября, и сегодня на азиатских торгах. Пока этот уровень не представляет серьёзной проблемы для покупателей, поэтому пробой и закрепление выше дают шанс на рост к 1.3437. Там я ожидаю новых активных действий «медведей» и буду открывать короткие позиции лишь при формировании ложного пробоя. Самой дальней целью выступит 1.3467, где рассмотрю продажу на отскок с движением 25-30 пунктов.Склоняюсь к тому, что сегодня евро так и останется в боковике, ведь поводов выйти из него нет ни у статистики, ни у регуляторов. У фунта шансов больше, но и здесь не стоит рассчитывать на лёгкую прогулку к максимумам без новых драйверов. Не исключаю, что главным фактором снова станет Ближний Восток, который держит рынок в напряжении, хотя доллару это пока не помогает.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров по евро и фунту на 22 октября

Четверг начался спокойно, но фон вокруг рынка накаляется. Евро вчера провёл день в боковом канале и сейчас стоит около 1.1243, после того как утром ненадолго поднялся к 1.1256 и не удержался. Фунт держится около 1.3395, утром он дотянулся до 1.3408, но тоже вернулся вниз. Доллар на этом фоне не показал ни сильного роста, ни заметной слабости.Американская статистика вчера рынку серьёзных поводов не дала, зато новости с Ближнего Востока оставались негативными. Иранские журналисты сообщают об эвакуации самолётов с авиабазы Аль-Удейд в Катаре. Появились и сообщения о том, что американские военные и дипломаты тайно покидают регион. Сам Иран ждёт нападения со стороны США и Израиля и считает дипломатические жесты Вашингтона неискренними. Для новичка здесь важна простая мысль. Такой набор новостей обычно подталкивает трейдеров к осторожности, а когда они осторожничают, доллар как защитная валюта получает поддержку. Но боковик показывает, что рынок пока не готов делать выводы и ждёт подтверждений. Я рассчитываю, что при отсутствии резкой эскалации евро удержится в канале и со временем попробует выбраться из него вверх, а реальное ухудшение ситуации легко сорвёт этот сценарий.Фунт вчера укрепился после британской инфляции, которая усилила опасения по поводу повышения ставки Банком Англии уже на ближайшем заседании. Потребительские цены за год выросли на 3,5% при прогнозе 3,4%, а за месяц прибавили 0,4% при прогнозе 0,3%. Важнее оказался базовый индекс без волатильных компонентов, который ускорился до 2,8% при прогнозе 2,7%. Он показывает, что ценовое давление глубоко проникло в экономику, и регулятору будет трудно сохранять паузу. Тревожно выглядели и цены на уровне производителей. Закупочные выросли на 8,3% за год при прогнозе 7,2%, отпускные на 4,6% при прогнозе 4,3%. Такой рост издержек обычно со временем переходит в цены для покупателей. Во второй половине дня обычно приходит американская статистика, способная переломить настроения, но вчера её не было. Без американских данных у продавцов фунта не нашлось аргументов, и GBP/USD удержал прирост. Я считаю, что пока рынок закладывает возможность повышения ставки, у фунта будет опора, а разворот потребует слабых данных из Великобритании или сильного импульса от доллара.Что нас ждёт сегодня? Из европейских отчётов только индикатор потребительской уверенности за октябрь. Аналитики прогнозируют минус 17,0 пункта после минус 16,5 в прошлом месяце, то есть небольшое ухудшение настроений. Вряд ли такая цифра сильно изменит расстановку сил, ведь отклонения от прогноза здесь обычно небольшие, а рынок и так живёт другими сюжетами. Всё внимание достанется доходностям американских облигаций и Ближнему Востоку. Именно эти два фактора определяют, куда двинется доллар, а вместе с ним и EUR/USD. Если доходности пойдут вверх, пара почувствует давление, а их снижение даст евро шанс на новый рост. Без свежих европейских данных любой уверенный ход, скорее всего, начнётся не из Европы.В Великобритании в первой половине дня выйдет баланс промышленных заказов по данным Конфедерации британских промышленников за октябрь. Аналитики ждут минус 20 пунктов, а в прошлом месяце было минус 9, то есть ожидается заметное ухудшение. Для сравнения, в августе общие заказы были минус 25%, поэтому рынок уже привык к слабым цифрам из этого отчёта и сильного движения он вряд ли вызовет. Затем выступит губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли. Вчерашняя его речь на GBP/USD никак не повлияла, и это не первый случай. В сентябре он говорил о независимости центробанков, а 14 октября рассуждал о социальных сетях, и фунту в обоих случаях было не за что зацепиться. Пока Бэйли не касается ставок, рынок остаётся равнодушным. Я думаю, что и сегодня пара вряд ли отреагирует, если губернатор не даст внятных намёков на ближайшее решение.MomentumПо евро главные ориентиры сверху 1.1259, снизу 1.1233. Цена на 1.1243 лежит почти посередине, на 16 пунктов ниже верхнего и на 10 выше нижнего уровня, и такой узкий коридор требует осторожности. Утренний максимум около 1.1256 не дотянулся до 1.1259 всего на три пункта и ушёл обратно, поэтому первое касание пробоем я не считаю. Покупки рассматриваю только после уверенного закрепления выше 1.1259, тогда цели 1.1298 и 1.1336. Такой сценарий я считаю чуть ближе, пока нет эскалации. Продажи ниже 1.1233 с целями 1.1207 и 1.1183 потребуют новости с Ближнего Востока или роста доходностей. Скорее всего, до выступлений европейских политиков пара так и будет ходить по узкому каналу.По фунту покупка выше 1.3405 с целями 1.3437 и 1.3467, продажа ниже 1.3365 с целями 1.3335 и 1.3303. Цена на 1.3395 стоит в десяти пунктах под верхним уровнем. Утром фунт заглянул выше 1.3405, дошёл до 1.3408 и вернулся обратно, то есть первое касание ничего не доказало. Если Бэйли заговорит о ставке, а промышленные заказы не напугают рынок, я рассматриваю пробой вверх. Нижний уровень 1.3365 далеко, в 30 пунктах, и продажи оттуда нужны только если доллар получит сильный импульс.Mean ReversionПо евро возвратные уровни 1.1261 и 1.1219. Верхний 1.1261 стоит всего на два пункта выше пробойной покупки 1.1259, и новичку нужна особая аккуратность. Два пункта на рынке это просто шум. Если цена выше 1.1259 дотянулась до 1.1261 и быстро упала обратно, я думаю о продажах, и утренний откат от 1.1256 показал такой характер. Если же она закрепилась выше 1.1261, это уже пробой, и продавать нельзя. Нижний уровень 1.1219 лежит на 14 пунктов ниже пробойной продажи 1.1233. Здесь я жду, что цена после пробоя вниз дойдёт до 1.1219, не удержится и вернётся выше 1.1233, тогда подходят покупки со стопом под минимумом прокола. Если закрепилась ниже, возврат не сработал.По фунту возвратные уровни 1.3411 и 1.3377. Верхний стоит на шесть пунктов выше пробойной покупки 1.3405. Утренний максимум 1.3408 до него не дошёл, поэтому сценарий возврата пока не проверен. Если цена выйдет выше 1.3405, дотянется до 1.3411 и быстро упадёт обратно, я думаю о продажах. Если закрепится выше 1.3411, продавать нельзя, это пробой. Нижний уровень 1.3377 лежит на 12 пунктов выше пробойной продажи 1.3365, то есть между текущей ценой и нижней границей. Здесь я жду ситуацию, когда цена нырнёт под 1.3377, не удержится и вернётся выше, и тогда ищу покупки со стопом под минимумом прокола. Если цена закрепилась ниже 1.3377 и дошла к 1.3365, возврат не сработал, и внимание переходит к цели пробойной продажи 1.3335.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 22 октября. Евро готовится к чему-то важному

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1222 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1222 привели к точке входа на покупку евро, однако до крупного роста пары от этого уровня дело так и не дошло. Во второй половине дня активные действия продавцов в районе 1.1236 привели к продажам, что вылилось в движение пары на 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:На фоне отсутствия важной фундаментальной статистики по США и продолжающихся негативных новостей по Ближнему Востоку, пара EUR/USD провела день в рамках бокового канала, сохраняя шансы на дальнейший рост. Сегодня из отчетов ожидается лишь индикатор потребительской уверенности еврозоны, который вряд ли сильно повлияет на расстановку сил в рынке, так что все внимание будет на доходностях американских облигаций и Ближнем Востоке.В случае сохранения торговли в рамках бокового канала и снижения евро, первым уровнем поддержки выступит область 1.1233, образованная по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя будет точкой входа в рынок с целью возврата к сопротивлению 1.1259. Если пара сумеет подняться выше 1.1259, а затем вернется к нему сверху вниз и удержится на этом тесте, это станет дополнительным подтверждением того, что инициатива остается у быков. Расчет в этом случае будет на движение к 1.1298, где продавцы, скорее всего, постараются вернуть контроль. Самой дальней точкой всей идеи я считаю область 1.1336. Там буду зафиксировать прибыль. Если у 1.1233 покупатели себя не проявят, давление на евро снова заметно вырастет. Тогда лонги на этом участке лучше пропустить и дождаться следующей крупной поддержки на 1.1207. Поводом для входа и там станет именно ложный пробой. Для тех, кто не хочет ждать подтверждений, есть запасной вариант, покупка сразу на отскок от 1.1183 в расчете на восстановление вверх в пределах 20-25 пунктов.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи вчера попытались сохранить контроль над рынком, но не вышло. В случае еще одной попытки роста евро продавцам очень важно не пустить цену выше сопротивления 1.1259. Шорт от этой отметки я рассмотрю лишь после ложного пробоя. Первой целью станет снижение к поддержке 1.1233, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Если эта отметка не устоит, картина станет заметно интереснее. Закрепление ниже 1.1233 и обратный тест снизу вверх, на мой взгляд, дадут еще одну привлекательную точку для продаж, ведь такие возвраты чаще всего показывают, что покупатели выдохлись. В таком случае следующим ориентиром будет область 1.1207. Самой дальней целью всей идеи остается зона 1.1183, где я и рассчитываю зафиксировать прибыль. Если рост продолжится в первой половине дня, а продавцы у 1.1259 не успеют вовремя проявить активность, цена способна дойти до 1.1298. Спешить с продажами до этого момента я не стану. Шорт там буду искать только после неудачной попытки закрепиться выше, когда рынок сам покажет, что дальнейшего роста не будет. На случай более сильного отскока есть запасной вариант, продажа прямо от сопротивления 1.1336. Подтверждения я здесь ждать не стану, расчет сделаю на нисходящую коррекцию порядка 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1215.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 22 октября. Фунт воспользовался инфляцией и не собирается отступать

Вчера было образовано несколько отличных точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3365 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3365 привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары почти на 40 пунктов. Во второй половине дня продавцы заметно проявили себя в районе сопротивления 1.3402, а ложный пробой на этом уровне дал хорошей точку входа, которая принесла порядка 20 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчера фунт вырос после данных по инфляции Великобритании, которая усилила опасения по поводу повышения процентных ставок Банком Англии уже на ближайшем заседании. Учитывая, что никакой американской статистики не было во второй половине дня, не было и поводов для продажи фунта против доллара. Сегодня в первой половине дня ждем цифры по балансу промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников, а также выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли. Вчерашняя речь Бэйли не оказала никакого влияния на пару GBP/USD. Скорей всего сегодня будет также.Если GBP/USD уйдёт в коррекцию в первой половине дня, ориентиром для меня станет поддержка 1.3365, сформировавшаяся по итогам вчерашней сессии. Покупать там я буду только после ложного пробоя, без этого сигнала в сделку не вхожу. Когда он появится, открою длинную позицию с расчётом на возврат к сопротивлению 1.3405. Если пара пробьёт эту зону, вернётся к ней сверху вниз и удержится на тесте, я увижу повод нарастить лонг в сторону 1.3437. Весь сценарий завершаю в районе 1.3467, там я намерен зафиксировать прибыль. Теперь о том, что может пойти не так. Если покупатели не проявятся у 1.3365 в первой половине дня, снижение может оказаться глубже, и скорее всего пара дойдёт до поддержки 1.3335. Правило там остаётся прежним, покупаю исключительно после подтверждённого ложного пробоя. Для тех, кто готов рискнуть, есть запасной вариант с входом от минимума 1.3303 без ожидания дополнительных сигналов. Цель в нём скромная, технический отскок вверх на 20-25 пунктов в течение одной торговой сессии.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Попытки медведей вчера отбиться от давления покупателей оказались вполне успешными, так как пара даже не сумела обновить максимум вчерашнего дня. Однако сегодня надежды на уровень 1.3405 мало. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в рынок с ближайшей целью снижения к 1.3365, где чуть выше проходят средние скользящи, играющие на стороне быков. Если эта область не выдержит, положение покупателей заметно ухудшится. Возврат под 1.3365 и пробой снизу вверх, на мой взгляд, способен смести накопившиеся стопы покупателей и открыть дорогу к следующей поддержке на 1.3335. Конечной точкой всего движения остается зона 1.3303, где я и рассчитываю зафиксировать прибыль по коротким позициям. Однако нельзя исключать и дальнейшего развития бычьей тенденции. Если продавцы у 1.3405 проявят пассивность, GBP/USD получит пространство для возврата к более крупному сопротивлению 1.3437, что приведет к укреплению бычьего рынка. Шорт там я буду рассматривать только после ложного пробоя. Если и этот рубеж пару не развернет, запасной план перенесу выше и стану продавать на отскок от 1.3467. Расчет здесь скромный, на внутридневную коррекцию в пределах 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3375.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

«Пролив Трампа» и завершение войны в Иране

Исходя из названия этого обзора, ясно, что Дональд Трамп вновь пообещал скорое завершение войны в Иране. Примечательно, что президент США ни разу не пояснил, почему война может быть завершена «в ближайшее время». А «ближайшее время» у Трампа растянулось уже на 8 месяцев. Впрочем, чему тут удивляться, если конфликт между Украиной и Россией лидер Белого дома завершает уже 2 года? Поэтому «две недели», фраза которая за последние годы приобрели уже просто сакраментальный характер, могут растянуться еще на пару лет. До тех пор, пока Трамп остается президентом США. Хочу напомнить, что Иран продолжает выдвигать семь требований лишь для того, чтобы снять блокаду с Ормузского пролива и перейти к дальнейшим переговорам с США. Проще говоря, Тегеран не намерен даже возвращаться за стол переговоров с Трампом, пока тот не отзовет свои войска из региона, не прекратит военные действия, не снимет санкции с иранской нефти, не разморозит иранские активы и так далее. Обсуждать «ядерный вопрос» Иран не намерен в ближайшее время. Поэтому, как я и говорил еще летом, нет никаких шансов на урегулирование конфликта с ближайшее время. Нефть вновь перевалила за 110$ за баррель и вполне может продолжить расти в цене. Запасы черного золота продолжают снижаться по всему миру. Однако на митинге в Южной Каролине Трамп сообщил, что война в скором времени завершится, цены на дизель резко упадут, и все будут жить долго и счастливо в процветающей Америке. Главное – проголосовать на выборах за республиканцев, иначе придут демократы и разрушат все достижения Трампа за два года. Возможно, это был бы лучший сценарий для американцев... В принципе, президент США уже начал решать проблему с дизелем и договорился с РФ о поставках этого топлива. Первый танкер с дизельным топливом прибудет в США через 2-3 недели, а объемов топлива, которые получит по сделке Трампа Америка, хватит на 1 час 51 минуту. Именно за такой отрезок времени Америка израсходует 40 тысяч тонн дизеля, которые направляются из России. Очевидно, что такие низкие объемы дизеля никак не повлияют на стоимость топлива в США... Помимо этого, Дональд Трамп уже переименовал Ормузский пролив в Пролив Трампа. Остается только дождаться, когда Соединенные Штаты Америки будут переименованы в Соединенные Штаты Трампа. Ну а что мешает президенту США переименовывать по своему усмотрению любые географические объекты? Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 22 октября. Штиль на рынке Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Однако эта структура выглядит полностью укомплектованной, поэтому можем быть завершена. На мой взгляд, сейчас хорошее время не только для покупок европейской валюты, но и для ожиданий полноценного повышательного участка тренда. Согласно старшему масштабу, следует ожидать рост не менее, чем до 17-18 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1126, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи(нижняя картинка, старший масштаб), также указывает на готовность рынка к покупкам. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C-D-E, которая может быть завершена. Аналогичная структура по инструменту EUR/USD также может быть завершена. Если это предположение верно, то британская валюта завершила снижение, которое у многих вызывало вопросы в последние недели. В этом случае британский фунт может не просто начать построение коррекционной волны, но и перейти к полноценному повышательному участка тренда, цели которого расположены выше пиков волн B и D. То есть выше 37-й фигуры. Я считаю, что сейчас – хорошее время для формирования покупок. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 22 октября. Штиль на рынке

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложнилась. На старшем масштабе(нижняя картинка) понижательный участок тренда принял пятиволновой вид A-B-C-D-E, который может быть завершен в любой момент, так как выглядит вполне укомплектованно. Размеры всех волн этого участка приблизительно одинаковые, поэтому я считаю его коррекционным. Если это предположение верно, то после его завершения начнется построение импульсного повышательного участка тренда с целями, расположенными гораздо выше 20-й фигуры. На младшем масштабе(верхняя картинка) продолжается построение импульсного набора волн, который может принадлежать волне E старшего масштаба. Если это действительно так, то как бы сильно не рос доллар, его укрепление подходит к концу. Предполагаемая волна 5 в E завершена или близится к своему завершению. В любом случае текущая волновая картина предполагает завершение построения понижательного набора волн. На обоих графиках. Новостной фон и резкая смена настроений на рынке привела к сильному росту американской валюты, но новых причин для укрепления американской валюты становится все меньше и меньше. Блицкриг британца продолжается. Курс инструмента EUR/USD в течение среды практически не изменился. На этой неделе активность участников рынка очень низкая, а новостной фон практически отсутствует, если мы говорим о Евросоюзе и США. По большому счету, все наиболее интересные новости поступили из Великобритании, где уровень безработицы опустился до 4,7%, а инфляция выросла до 3,5%. В первом случае прогнозы были более пессимистичные, а во втором – более оптимистичные. Оба отчеты сыграли на руку британскому фунту, поэтому фунт растет, а евровалюта – нет. Я уже говорил, что не считаю текущие ценовые значения европейской валюты справедливыми. Более того, волновая разметка указывает на необходимость перехода к повышательному участку тренда на обоих масштабах. Также не могу не отметить тот факт, что ЕЦБ в этом году может повысить процентные ставки трижды, в отличие от ФРС и даже Банка Англии. Поэтому, на мой взгляд, новостная поддержка у евровалюты имеется. Однако участники рынка пока не видят ее или не хотят видеть. В среду и четверг интересных событий в США и Евросоюзе не было никаких. Остается надеяться лишь на пятницу, когда во многих странах мира выйдут индексы деловой активности за октябрь. Я не считаю, что эти отчеты определят судьбу инструмента EUR/USD. Хочу напомнить, что лишь за последний месяц трейдеры не обратили никакого внимания на провальные отчеты по рынку труда и безработице в США, а также не обращают внимания на ужесточение денежно-кредитной политики ЕЦБ. Следовательно, индексы деловой активности не находятся в приоритете у трейдеров. Над евро довлеет французский бюджетный кризис, а также массовые беспорядки в странах ЕС и серьезных отток капитала с долгового рынка Евросоюза. Возможно, до их завершения, евровалюта будет оставаться под давлением рынка. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Однако эта структура выглядит полностью укомплектованной, поэтому можем быть завершена. На мой взгляд, сейчас хорошее время не только для покупок европейской валюты, но и для ожиданий полноценного повышательного участка тренда. Согласно старшему масштабу, следует ожидать рост не менее, чем до 17-18 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1126, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи(нижняя картинка, старший масштаб), также указывает на готовность рынка к покупкам. На старшем масштабе виден понижательный участок тренда, который принял вид A-B-C-D-E. Внутренняя волновая структура волны E приняла пятиволновой, импульсный вид, но уже может быть завершена. Если это предположение верно, сейчас начнется построение нового восходящего участка тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Плохие новости: Майкл Сэйлор ждет биткоин по 100 000$

Биткоин и эфир продолжают коррекцию, к которой готовились несколько недель. Напомним, что последние два важных для мира криптовалют события были, скорее, негативными, чем позитивными. Центральные банки(в частности, ФРС) начали ужесточение монетарной политики, что повышает спрос на безопасные активы, а не на биткоин. Законопроект Clarity Act так и остается законопроектом. Если на выборах в Конгресс США победу одержат демократы, то есть все шансы, что этот законопроект никогда не станет законом. Таким образом, фундамент для дальнейшего роста криптовалютного рынка является сомнительным. Тем временем, Майкл Сэйлор продолжает буквально навязывать рынку свою точку зрения в отношении дальнейшего движения первой криптовалюты. Бывший глава Strategy вчера в очередной раз сообщил, что биткоин ждет блестящее будущее, а уже в этом году курс должен(!!!) подняться до 100 000$. Именно «должен». Почему должен и кому должен, остается непонятным. Как мы уже говорили, фундаментальный фон остается негативным для всех рисковых активов, а на старших ТФ формируются преимущественно сигналы на продажу и признаки завершения «бычьего» импульса. Таким образом, мы бы предположили, что биткоин продолжит падение, и это падение может быть достаточно сильным, так как нисходящий тренд, который начался в прошлом году, нельзя считать завершенным. Конечно, можно вновь обратиться к 4-летнему циклу, согласно которому нисходящий тренд просто обязан завершиться осенью 2026 года. Однако, почему биткоин обязан продолжать придерживаться этих временных рамок, непонятно. Майкл Сэйлор также увидел «попутный ветер» для биткоина в виде благоприятной регуляторной среды, ускорение внедрения биткоина в банковскую среду и развития цифровых кредитных сетей. Стоит лишь добавить, что биткоин в ближайшее время вряд ли будет внедрен в банковскую сферу, цифровые кредитные сети – это пока лишь мечты, регуляторная среда остается слабой без принятия Clarity Act. Таким образом, если господин Сэйлор ждет биткоин по 100 000$, то, скорее всего, биткоин ждет падение... Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин демонстрирует признаки начала нового «бычьего» тренда. Этот тренд начинается, как и полагается, с пампа, у которого нет конкретных и четких причин. ФРС не начала снижать ставку, а законопроект Clarity Act так и не был принят. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на «медвежий» FVG и сформировала два сигнала на продажу. Также обращаем внимание трейдеров, что выход за пределы бокового канала на дневном графике может быть девиацией. Да, глубокой девиацией, но все же девиацией. Если это так, то биткоин может взять курс на уровень 70 800$ и даже сохранить нисходящий тренд, который начался еще в прошлом году. Мы считаем, что короткие позиции в ближайшее время являются наиболее актуальными. На дневном ТФ было сформировано два сигнала на продажу с девиацией, на 4-часовом ТФ сформирована девиация. Перспективы биткоина остаются понижательными. Ближайшие цели – 80 400$ и 70 800$. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина по эфиру полностью изменилась. Теперь эфир «смотрит» в направлении нового восходящего тренда. Однако отталкиваться быки сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир взял курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ первый «медвежий» FVG не дал ощутимой реакции цены, но биткоин получил реакцию на собственные FVG, а мы помним, что курс эфира процентов на 80-90 зависит от курса биткоина. Биткоин начал корректироваться и эфир также устремился вниз. Таким образом, в ближайшее время мы ожидаем падения. Цели эфира расположены около уровня 2 300$ и ниже, вплоть до 1 850$ и 1 391$. На дневном ТФ эфир получил сигнал на продажу от ближайшего FVG. По биткоину за последние сутки было сформировано сразу два сигнала на продажу, поэтому эфир также начал падать. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 22 октября по системе ICT

Биткоин после двухнедельного простоя все-таки начал падение, но на текущий момент его можно назвать довольно слабым, но перспективным. Коррекция началась и занять она может достаточно много времени. Напомним, что вероятность завершения нисходящего тренда имеется, и она немалая. Однако причины нового «бычьего» тренда по-прежнему остаются неоднозначными и спорными. Последний рост биткоина, который занял три месяца, по сути, является движением от нижней границы бокового канала к верхней на дневном ТФ после формирования девиации нижней границы канала и с формированием девиации верхней границы. Девиация верхней границы получилась глубокой, но если это действительно девиация, то биткоин в ближайшее время возьмет курс на уровень 70 800$. А дальше цена будет вновь располагаться внутри флэта и ее перспективы останутся неопределенными. На следующей неделе ФРС проведет предпоследнее заседание в этом году, и настрой Американского регулятора известен уже сейчас. Даже если ключевая ставка не будет повышена(базовый сценарий), ФедРезерв в любом случае сохранит «ястребиный» настрой, так как инфляция в Штатах продолжает расти сильнее прогнозов. Таким образом, «ястребиные» перспективы монетарной политики ФРС вряд ли будут способствовать дальнейшему росту первой криптовалюты, которая фактически остается в боковом канале на дневном ТФ и в нисходящем тренде на недельном ТФ. Также напоминаем, что 3 ноября в Америке пройдут промежуточные выборы в Конгресс. Республиканцы с вероятностью 99% потеряют власть, как минимум, в одной палате, после чего принять закон Clarity Act станет еще сложнее. Против этого законопроекта Трампа выступают даже некоторые республиканцы, считая, что этот закон нужен лишь для личного обогащения президента США. Также напомним, что по традиции биткоин падает после промежуточных выборов в Конгресс. Такая ситуация наблюдается уже 12 лет. Так как движение вряд ли начнется сразу после выборов, ожидать падения можно уже сейчас. Тем более, что на дневном графике все указывает на южное направление. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ нисходящая структура тренда сломлена, поэтому, скорее всего, «цифровое золото» официально перешло к формированию нового «бычьего» тренда. Цена отработала «медвежий» FVG с прошлого тренда, получила реакцию на этот паттерн, началась коррекция, как и предполагалось. Выход за пределы бокового канала 60 000$ - 82 500$ все еще может быть девиацией, которая в совокупности с реакцией на «медвежий» FVG может спровоцировать падение к нижней границе бокового канала. Таким образом, трейдеры имели и имеют все основания для открытия коротких позиций. Тем более, что в последнем «медвежьем» FVG сформирован еще один сигнал на продажу. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме начал формирование нисходящей структуры. Линия CHOCH в данное время находится на уровне 87 000$. На дневном ТФ были получены все необходимые сигналы о развороте вниз, что позволило трейдерам открывать короткие позиции. Цели биткоина сейчас лучше всего определять по боковому каналу на дневном графике, который, с нашей точки зрения, остается актуальным. На 4-часовом ТФ последний «медвежий» FVG дал реакцию цены, далее был сформирован флэт, и сегодня ночью была сформирована девиация верхней границы бокового канала, о чем мы предупреждали заранее. Таким образом, в ближайшее время биткоин может рухнуть до уровня 80 400$. Так как флэт не вечен, вполне возможно преодоление нижней границы флэта. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин демонстрирует признаки начала нового «бычьего» тренда. Этот тренд начинается, как и полагается, с пампа, у которого нет конкретных и четких причин. ФРС не начала снижать ставку, а законопроект Clarity Act так и не был принят. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на «медвежий» FVG и сформировала два сигнала на продажу. Также обращаем внимание трейдеров, что выход за пределы бокового канала на дневном графике может быть девиацией. Да, глубокой девиацией, но все же девиацией. Если это так, то биткоин может взять курс на уровень 70 800$ и даже сохранить нисходящий тренд, который начался еще в прошлом году. Мы считаем, что короткие позиции в ближайшее время являются наиболее актуальными. На дневном ТФ было сформировано два сигнала на продажу с девиацией, на 4-часовом ТФ сформирована девиация. Перспективы биткоина остаются понижательными. Ближайшие цели – 80 400$ и 70 800$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Интерпретация результатов анализа по GBP/USD на 22 октября. Фунт не видит причин останавливаться

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в среду продолжала восходящее движение, для чего на этой неделе нашлись вполне конкретные причины. Сначала уровень безработицы в Великобритании показал гораздо более благоприятный и оптимистичный результат, чем прогнозировалось. А вчера отчет по инфляции вышел на уровне выше прогнозного, повысив вероятность ужесточения монетарной политики Банка Англии уже на ближайшем заседании. В принципе, то, что Банк Англии будет повышать ключевую ставку, не вызывало сомнений еще летом. Очевидно, что инфляция на Туманном Альбионе будет расти также, как в Европе и Америке. Таким образом, у Британского регулятора нет никаких оснований продолжать держать ставку на одном уровне. В данное время рынок реагирует на макроэкономические событий и «ястребиные перспективы» Банка Англии. Поэтому фунт стерлингов растет. Однако, к примеру, европейская валюта не реагирует на аналогичные события и перспективы ЕЦБ. Поэтому сейчас фунт и евро показывают низкую степень корреляции. В техническом плане британский фунт сделал несколько шагов не только в направлении коррекции, но и в направлении сильного и длительного восходящего тренда. Так как боковые каналы на дневном и недельном ТФ остаются актуальным, логично ожидать роста к их верхним границам после отработки нижних. Это дает трейдерам ближайшую цель – 1,3650. На 5-минутном ТФ в среду было сформировано три торговых сигнала на покупку. Цена трижды отскочила от области поддержки 1,3369-1,3377, однако все три сигнала дублировали друг друга, поэтому длинная позиция должна была быть открыта только одна. На текущий момент ни один из сигналов на покупку не отменен, а фунт стерлингов может продолжить умеренный рост. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 22 октября. Затишье перед бурей Обзор пары GBP/USD. 22 октября. Эндрю Бейли и компания готовы к ужесточению Политический пазл Трампа Интерпретация результатов анализа по EUR/USD на 22 октября Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что уже несколько месяцев подряд на рынке доминируют некоммерческие трейдеры с продажами. Нетто-позиция отрицательная, несмотря на сохранение восходящего тренда в долгосрочной перспективе. Учитывая события на Ближнем Востоке, нет ничего удивительного в том, что спрос на доллар остается достаточно высоким в 2026 году. Война между США и Ираном формально поставлена на паузу, но не завершена. Изменившаяся позиция ФРС по монетарной политике также поддерживает доллар, а восходящая линия тренда преодолена. Однако преодолена она в условиях флэта, поэтому мы не считаем, что восходящий тренд завершен. В долгосрочном плане доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, что отлично видно на недельном ТФ. Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время, а политика Трампа направлена прямо и косвенно на ослабление американской валюты. Долгосрочный восходящий тренд сохраняется. Согласно последнему отчету COT(от 13 октября), группа «Non-commercial» закрыла 1,1 тысячи контрактов BUY и открыла 8,3 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю на 9,4 тысячи контрактов. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD начала формирование логичного и закономерного восходящего тренда. На дневном и недельном ТФ цена сняла ликвидность с предыдущих минимумов и осталась внутри боковых каналов. Таким образом, можно ожидать роста британской валюты, как минимум, до уровня 1,3650, который является верхней границей бокового канала на дневном графике. Основания для роста британской валюты не нужны точно также, как не были нужны основания для роста доллара в последний месяц. На 22 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,3042-1,3050, 1,3096-1,3115, 1,3179-1,3187, 1,3248, 1,3301-1,3309, 1,3369-1,3377, 1,3465-1,3480, 1,3588, 1,3671-1,3681. Линии Сенкоу Спан Б (1,3253) и Киджун-сен (1,3336) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Сегодня в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события, если не считать абсолютно второстепенного отчета по заявкам на пособия по безработице. В Британии состоится выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли, однако вряд ли господин Бейли сообщит рынкам что-либо новое, так как уже всем ясно, что на следующем заседании центробанк будет вынужден поднять ключевую ставку. Этот фактор и расположение цены выше области поддержки 1,3369-1,3377 может спровоцировать продолжение роста фунта. Краткое изложение приведённого выше анализа: Трейдеры могут рассматривать область 1,3301-1,3309 в качестве цели для коротких позиций, если цена закрепится ниже области 1,3369-1,3377. Отскок от области 1,3369-1,3377 позволяет рассматривать область 1,3465-1,3480 в качестве цели для длинных позиций. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс