Новости форекс

Рынок больше не ждет ужесточения ФРС в октябре

Еще несколько дней назад рынок был уверен в том, что процентная ставка ФРС возрастет в октябре во второй раз подряд после трехлетней паузы. Однако, как я неоднократно предупреждал ранее, ожидания рынка по ставке могут меняться очень быстро, поэтому не стоит от отталкиваться в торговле только от них. На сегодняшний день фьючерсный рынок, согласно инструменту CME FedWatch, закладывает вероятность ужесточения политики в октябре не более 30%. Двумя причинами падения «ястребиных» ожиданий послужили «мягкий» индекс PCE, который по итогам августа не изменился, и «мягкие» заявления Джона Уильямса, одного из политиков ФРС. Проще говоря, если инфляция не растет, а один из управляющих не видит смысла спешить с ужесточением, значит ФРС возьмет паузу. Повысит ли ставку Американский регулятор в декабре? На текущий момент вероятность этого события оценивается в 90%. Однако мои читатели, вероятно, уже догадались, что к декабрю эта цифра может выглядеть совсем иначе. К тому времени на руках ФРС окажется еще несколько отчетов по инфляции, несколько – по рынку труда. Следовательно, выводы и ожидания могут очень сильно измениться. Безусловно, должен быть какой-то базовый сценарий, от которого можно будет отталкиваться. Но кому нужен сейчас базовый сценарий, если доллар растет, как на дрожжах практически каждый день? Сегодня я не успел написать, что американская валюта прибавила в цене очередные 30 базовых пунктов, как вышел индекс деловой активности ISM и, показав значение ниже прогнозов(!!!), вызвал рост доллара еще на 70 пунктов. Европейская валюта фактически продолжает свободное падение, поэтому базовый сценарий ФРС сейчас явно не является основной причиной роста доллара. Исходя из всего вышесказанного, я считаю, что в данное время доллар попал в мощнейшую волну покупок, а рынок уже никакого внимания на обращает на новостной фон. Он попросту не имеет значения, если доллар растет каждый день. Я думаю, никто не будет отрицать, что каждый день новости не могут поддерживать только доллар. Если рынок только продает(инструмент EUR/USD), значит дело не в новостях. Построение предполагаемой волны E продолжается. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 1 октября. Лагард и геополитика – новые причины падения евро Президент ФРБ Миннеаполиса поддерживает ужесточение политики ФРС Иран хочет диалога, но не хочет уступать Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Этот сценарий я считал альтернативным, и если бы не заседание ФРС, он таковым бы и остался – резервным. Но ФРС преподнесла сюрприз, а у рынка не осталось других опций, кроме новой волны покупок американской валюты. Однако покупки продолжают уже несколько недель подряд, хотя новых факторов поддержки у доллара нет. Я бы не стал открывать продажи при таком новостном фоне и наоборот готовился бы к развороту. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид, но может усложниться. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C, но после заседания ФРС может трансформироваться в A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то британская валюта продолжит снижение с целями, расположенными ниже 31 фигуры, около которой располагается лоу волны С. Однако завершение аналогичной структуры по евро может вызвать завершение структуры и по британцу на любом ее этапе. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Иран хочет диалога, но не хочет уступать

На прошлых выходных Иран «попытался» урегулировать конфликт с Вашингтоном. Я взял в кавычки слово «попытался», потому что это была попытка никчемная с самого начала. Как я уже писал много раз и как говорил много раз сам Дональд Трамп, Америка хочет, чтобы Иран отказался от ядерной энергетики и обогащения урана. Без уступок по этому вопросу мир невозможен. Следовательно, если Тегеран хочет вернуться за стол переговоров, ему нужно придумать, как сохранить ядерную энергетику для мирных целей, убедив при этом Запад в отсутствии намерений создавать ядерное оружие. Как это сделать, лично я не знаю. На ум приходит только вариант, который действовал в прошлом варианте сделки, которую согласовал Барак Обама. То есть с международной инспекцией ядерных объектов Ирана. Честно говоря, если в конечном итоге будет подписан некий аналог сделки Барака Обамы, Трампу можно будет только похлопать в ладоши и заплакать от умиления. Именно действующий президент США в одностороннем порядке разорвал соглашение с Ираном, назвав его абсолютно провальным. По словам Трампа, соглашение Обамы чуть ли не открыто позволяло Ирану обогащать уран и создавать ракеты. Что ж, посмотрим какое соглашение заключит сам Трамп. Пока что он не может добиться от Тегеран даже минимальных уступок по ядерному вопросу. Исходя из всего вышесказанного, следует, что если Иран не идет на уступки по ядерному вопросу, то все его попытки возобновить переговоры заведомо не имеют смысла. Президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил сегодня, что его страна хочет возобновить диалог с Америкой, однако не сообщил, согласен ли Иран пойти на уступки. Прошлый вариант мирного соглашения включал в себя несколько требований и обязательство открыть Ормузский пролив, который, по мнению Трампа, открыт для судоходства и находится под контролем американского ВМФ. Следовательно, аргумент в виде снятия блокады с Ормуза для Трампа – не аргумент. К слову, Тегеран допускает переговоры по ядерному вопросу, но хочет начать их лишь после обсуждения всех остальных вопросов. В частности, снятия американской блокады, санкций, разморозки зарубежных активов, вывода американских военных сил из региона. На такой сценарий Дональд Трамп пойти не готов. По крайней мере, пока. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.1 октября. Лагард и геополитика – новые причины падения евро Президент ФРБ Миннеаполиса поддерживает ужесточение политики ФРС Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Этот сценарий я считал альтернативным, и если бы не заседание ФРС, он таковым бы и остался – резервным. Но ФРС преподнесла сюрприз, а у рынка не осталось других опций, кроме новой волны покупок американской валюты. Однако покупки продолжают уже несколько недель подряд, хотя новых факторов поддержки у доллара нет. Я бы не стал открывать продажи при таком новостном фоне и наоборот готовился бы к развороту. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид, но может усложниться. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C, но после заседания ФРС может трансформироваться в A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то британская валюта продолжит снижение с целями, расположенными ниже 31 фигуры, около которой располагается лоу волны С. Однако завершение аналогичной структуры по евро может вызвать завершение структуры и по британцу на любом ее этапе. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Анализ цен. Прогноз. Сильные данные из США перевешивают эффект от повышения ставки РБА.

В четверг, на момент написания данного материала, курс AUD/USD опустился примерно до 0,6916, потеряв за день 0,50%. Австралийский доллар теряет позиции по отношению к доллару США, даже несмотря на решение Резервного банка Австралии (РБА) повысить ключевую процентную ставку на этой неделе. Рост доходности американских казначейских облигаций создает давление на австралийскую валюту, поддерживая котировки доллара США.Во вторник РБА поднял ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), доведя ее до 4,6%. Это стало четвёртым повышением текущего года на 25 б.п. Глава РБА Мишель Буллок также намекнула на возможность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, так как банк нацелен на возвращение инфляции к целевому уровню в 2%.Однако данные по внешней торговле, опубликованные в четверг, указывают на ухудшение экономической ситуации в Австралии. Профицит торгового баланса страны резко сократился с июльского показателя 1,351 млрд. австралийских доллара до 495 млн. австралийских доллара в августе. Импорт увеличился на 5,8% после снижения на 2,4% в прошлом месяце, в то время как экспорт вырос на 3,7% после падения на 3,6%.Давление на валютную пару AUD/USD в значительной мере связано с сильными позициями доллара США, который получает поддержку от роста доходности казначейских облигаций. На момент подготовки материала доходность 10-летних казначейских облигаций США составляет около 5,24%, ранее достигая 5,34% — максимума с 2002 года.Свежие данные из США также подтверждают устойчивость американской экономики. Число первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 26 сентября, снизилось до 197 тыс. (с 198 тыс. неделей ранее), оказавшись ниже рыночного прогноза в 201 тыс. Количество заявок на получение пособия на постоянной основе также сократилось на 11 тыс. до 1,701 млн.Дополняют картину данные отчета компании ADP, согласно которому в сентябре в частном секторе США было создано 90 тыс. рабочих мест, что превысило ожидания (70 тыс.) и показало ускорение по сравнению с августом (36 тыс.). Кроме того, оценка роста ВВП США за второй квартал была пересмотрена в сторону повышения, составив в годовом исчислении 2,2%, вместо ранее заявленных 1,5%.Активность в производственном секторе остается на высоком уровне. Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Института управления поставками (ISM) в сентябре немного снизился до 54,5 пункта с августовского значения 54,6, не дотянув до ожидаемого уровня в 55,0. Тем не менее, ключевые компоненты отчета показывают устойчивые результаты: индекс занятости увеличился до 52,7 пункта, а индекс новых заказов поднялся до 55,3 пункта. Индекс уплаченных цен также резко вырос — с 71,1 до 77,9 пункта, что говорит о продолжающемся ценовом давлении.Сочетание стабильной экономической активности и сохраняющегося давления инфляции предоставляет Федеральной резервной системе возможность удерживать жесткий курс денежно-кредитной политики. Однако ожидания дальнейшего ужесточения несколько ослабли после публикации в среду данных о базовой инфляции (индекс PCE), которые оказались более умеренными, чем ожидалось. На основании инструмента CME FedWatch, рынки оценивают вероятность повышения ставки на заседании 27-28 октября примерно в 36%.Таким образом, высокая доходность американских казначейских облигаций и прогнозы возможности долгосрочного удержания жесткой денежно-кредитной политики поддерживают доллар США, оказывая давление на пару AUD/USD, несмотря на недавнее повышение ставки РБА. А с технической точки зрения, пара AUD/USD сохраняет медвежий настрой, поскольку недавний пробой последней важной скользящей средней 200-дневнаой ЕМА благоприятствуют медведям. А так же, котировки остаются значительно ниже 100-периодной простой скользящей средней (SMA), и 200-периодной SMA, что так же благоприятствует медведям. Осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей. Индекс относительной силы перепродан, указывая на коррекцию. Но любая коррекция будет ограничена.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Иран хочет диалога, но не хочет уступать

На прошлых выходных Иран «попытался» урегулировать конфликт с Вашингтоном. Я взял в кавычки слово «попытался», потому что это была попытка никчемная с самого начала. Как я уже писал много раз и как говорил много раз сам Дональд Трамп, Америка хочет, чтобы Иран отказался от ядерной энергетики и обогащения урана. Без уступок по этому вопросу мир невозможен. Следовательно, если Тегеран хочет вернуться за стол переговоров, ему нужно придумать, как сохранить ядерную энергетику для мирных целей, убедив при этом Запад в отсутствии намерений создавать ядерное оружие. Как это сделать, лично я не знаю. На ум приходит только вариант, который действовал в прошлом варианте сделки, которую согласовал Барак Обама. То есть с международной инспекцией ядерных объектов Ирана. Честно говоря, если в конечном итоге будет подписан некий аналог сделки Барака Обамы, Трампу можно будет только похлопать в ладоши и заплакать от умиления. Именно действующий президент США в одностороннем порядке разорвал соглашение с Ираном, назвав его абсолютно провальным. По словам Трампа, соглашение Обамы чуть ли не открыто позволяло Ирану обогащать уран и создавать ракеты. Что ж, посмотрим какое соглашение заключит сам Трамп. Пока что он не может добиться от Тегеран даже минимальных уступок по ядерному вопросу. Исходя из всего вышесказанного, следует, что если Иран не идет на уступки по ядерному вопросу, то все его попытки возобновить переговоры заведомо не имеют смысла. Президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил сегодня, что его страна хочет возобновить диалог с Америкой, однако не сообщил, согласен ли Иран пойти на уступки. Прошлый вариант мирного соглашения включал в себя несколько требований и обязательство открыть Ормузский пролив, который, по мнению Трампа, открыт для судоходства и находится под контролем американского ВМФ. Следовательно, аргумент в виде снятия блокады с Ормуза для Трампа – не аргумент. К слову, Тегеран допускает переговоры по ядерному вопросу, но хочет начать их лишь после обсуждения всех остальных вопросов. В частности, снятия американской блокады, санкций, разморозки зарубежных активов, вывода американских военных сил из региона. На такой сценарий Дональд Трамп пойти не готов. По крайней мере, пока. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.1 октября. Лагард и геополитика – новые причины падения евро Президент ФРБ Миннеаполиса поддерживает ужесточение политики ФРС Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Этот сценарий я считал альтернативным, и если бы не заседание ФРС, он таковым бы и остался – резервным. Но ФРС преподнесла сюрприз, а у рынка не осталось других опций, кроме новой волны покупок американской валюты. Однако покупки продолжают уже несколько недель подряд, хотя новых факторов поддержки у доллара нет. Я бы не стал открывать продажи при таком новостном фоне и наоборот готовился бы к развороту. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид, но может усложниться. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C, но после заседания ФРС может трансформироваться в A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то британская валюта продолжит снижение с целями, расположенными ниже 31 фигуры, около которой располагается лоу волны С. Однако завершение аналогичной структуры по евро может вызвать завершение структуры и по британцу на любом ее этапе. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Президент ФРБ Миннеаполиса поддерживает ужесточение политики ФРС

В четверг состоялось очередное выступление управляющего комитета FOMC ФРС. На этот раз с речью выступил президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари. Он сообщил, что ФРС по-прежнему привержена стабилизации инфляции на целевой отметке, для чего потребуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики. Однако Кашкари также признал разногласия среди управляющих Комитета и неопределенность в отношении итогового размера процентной ставки, необходимой для возврата инфляции к 2%. Следовательно, ФРС готова продолжать ужесточение, но не может пока определиться с его масштабами. Напомню, что большинство участников комитета FOMC поддерживает еще один раунд ужесточения политики, чего должно быть достаточно для создания среднесрочного давления на инфляцию. Безусловно, мнение комитета FOMC может меняться с течением времени, а конфликт на Ближнем Востоке может очень сильно повлиять и на инфляцию, и на ожиданиях управляющих ФРС. Поэтому говорить сейчас об одном раунде ужесточения, как о базовом сценарии, я бы не стал. Ситуация может измениться в любой момент. Тем не менее, один раунд повышения ставки мы, вероятно, увидим в декабре. В октябре рынок дружно отказался от ожиданий по ужесточению, согласно инструменту CME FedWatch, после выхода последнего отчета PCE и заявлений Джона Уильямса об отсутствии необходимости спешить с повышением ставки. Также хочу напомнить, что большинство управляющих ФРС винят в высокой инфляции не конфликты на Ближнем Востоке или в Украине, и не торговые тарифы Дональда Трампа. Они винят высокий потребительский спрос. Лично мне сложно понять, почему на ровном месте спрос на товары и услуги в США начал расти так сильно, что ФРС приходится проводить ужесточение денежно-кредитной политики. Разве что американцы ждут еще более высокой инфляции, чем сейчас, поэтому банально запасаются товарами впрок. Стоит отметить, что большинство экспертов ожидают цены на нефть не ниже 100$ до конца года, а учитывая полное отсутствие какого-либо прогресса в переговорах между Ираном и США, цены могут стать гораздо выше текущих по мере приближения зимы. Исходя из всего вышесказанного, я не считаю, что ФРС повысит процентную ставку еще более, чем на 0,25%, но все будет зависеть(как и всегда) от показателей инфляции и рынка труда. Уже завтра в США выйдут отчеты по безработице и пэйроллам, и я бы не был уверен в сильных значениях этих отчетов. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.1 октября. Лагард и геополитика – новые причины падения евро Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Этот сценарий я считал альтернативным, и если бы не заседание ФРС, он таковым бы и остался – резервным. Но ФРС преподнесла сюрприз, а у рынка не осталось других опций, кроме новой волны покупок американской валюты. Однако покупки продолжают уже несколько недель подряд, хотя новых факторов поддержки у доллара нет. Я бы не стал открывать продажи при таком новостном фоне и наоборот готовился бы к развороту. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид, но может усложниться. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C, но после заседания ФРС может трансформироваться в A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то британская валюта продолжит снижение с целями, расположенными ниже 31 фигуры, около которой располагается лоу волны С. Однако завершение аналогичной структуры по евро может вызвать завершение структуры и по британцу на любом ее этапе. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 1 октября. Лагард и геополитика – новые причины падения евро

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложняется. Об отмене повышательного участка тренда(нижняя картинка), который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет. Наоборот, мы увидели полноценную коррекционную структуру A-B-C, которая может быть завершена. Однако последние события, связанные с ФРС и ее политикой, вновь повлияли на текущую волновую картину, и волновая картина принимает более сложный вид. Напомню, что новостной фон и волновая разметка нередко конфликтуют друг с другом, что приводит к необходимости внесения коррективов. Волновая разметка теперь трансформировалась в более сложную. Волна С приняла трехволновой вид, а следующая волна идентифицируется, как волна D. Весь участок тренда, берущий свое начало 27 января, может принял пятиволновой, коррекционный вид A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то волна D завершена, а 21 августа инструмент EUR/USD перешел в фазу построения волны E, лоу которой должен находиться ниже лоу волны С – 1,1325. До этой отметки инструмента остается пройти всего-ничего, ниже нее предполагаемая волна E может завершить свое построение в любой момент. Самое сложное для евро – впереди. Курс инструмента EUR/USD в течение четверга снизился на очередные 30 базовых пунктов. Нельзя сказать, что сегодня активность рынка была высокой, как и амплитуда движений, но спрос на валюту США продолжает расти, несмотря на рекордную доходность американских облигаций и ослабление «ястребиных» ожиданий по денежно-кредитной политике ФРС. Однако рынок не стал расстраиваться по этому поводу. Во-первых, доходность облигаций в Евросоюзе и Великобритании тоже растет. Во-вторых, всегда можно обратить внимание на другие события, которые поддерживают американскую валюту. Например, в среду состоялось выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, которая, по всеобщему мнению, разочаровала покупателей евро. У меня же только один вопрос: каких покупателей евро разочаровала Лагард, если их на рынке нет? И еще один: чем разочаровала Лагард покупателей евро, если евро не смог показать рост даже после двух раундов ужесточения денежно-кредитной политики ЕЦБ? Как видим, участники рынка продолжают выборочно отыгрывать новостной фон, попросту выбирая нужные факторы. Отдельно следует сказать о геополитике, которую рынок тоже интепретирует в пользу доллара. По мнению трейдеров, очередной провал в переговорах между Ираном и США – это большая неожиданность, которая усиливает риски эскалации конфликта. Спешу расстроить – вероятность эскалации конфликта не снижалась даже после подписания Меморандума о взаимопонимании, который был успешно нарушен обеими сторонами через две недели. Следовательно, любые новые переговоры между Тегераном и Вашингтоном – это не более, чем бутафория. А говорить, что «переговоры зашли в тупик» попросту нельзя, так как они из тупика и не выходили. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Этот сценарий я считал альтернативным, и если бы не заседание ФРС, он таковым бы и остался – резервным. Но ФРС преподнесла сюрприз, а у рынка не осталось других опций, кроме новой волны покупок американской валюты. Однако покупки продолжают уже несколько недель подряд, хотя новых факторов поддержки у доллара нет. Я бы не стал открывать продажи при таком новостном фоне и наоборот готовился бы к развороту. На старшем масштабе виден понижательный участок тренда, который принимает вид A-B-C-D-E. Следовательно, инструмент EUR/USD может продолжить снижение ниже лоу волны С, а внутренняя волновая структура волны E может принять пятиволновой, импульсный вид. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Сложности в поисках такеров для перевозки нефти через Омурзский пролив.

По сообщению Bloomberg со ссылкой на неназванные источники, индийские нефтеперерабатывающие компании активно ищут танкеры для транспортировки нефти из Персидского залива через Ормузский пролив.Согласно данным агентства, две судоходные компании уже выиграли тендеры на перевозку нефти из Персидского залива, в то время как еще две заявки были поданы, но их тендеры отменены.Ранее индийские НПЗ для доставки сырой нефти из этого региона, предпочитали не использовать танкеры под своим флагом, так как опасались возможных атак. А по информации британской службы морских торговых операций (UKMTO), в Ормузском проливе на этой неделе произошли атаки на три танкера.Вместо того чтобы задействовать собственные танкеры, НПЗ зачастую пользовались услугами нефтедобывающих компаний Персидского залива и крупных международных энергетических групп, значительно переплачивая за услуги, по сравнению с ценой сырья. После атак США и Израиля на Иран 28 февраля, что стало началом конфликта, расходы на фрахт и страхование при перевозках с Ближнего Востока резко возросли.Стремление к экономии побудило такие компании, как Indian Oil, Reliance, Bharat Petroleum и HPCL-Mittal, перейти к закупке иракской нефти на условиях FOB (free-on-board), когда ответственность за организацию транспортировки ложится на покупателя.Кроме того, значительные скидки, предлагаемые Ираком, также могли способствовать переходу на собственные танкеры, учитывая, что этот производитель, зависящий от маршрута через Ормузский пролив, не имеет реальных альтернатив. Иракская компания SOMO на партии с отгрузкой в октябре предлагает скидки до 37% к ближневосточным эталонным сортам нефти.Согласно данным аналитической компании Kpler, недавно Индия увеличила объемы закупок нефти из Ближнего Востока. В сентябре средний суточный объем поставок от ближневосточных производителей составил 3 миллиона баррелей, в то время как импорт российской нефти сократился после угрозы США ввести 100-процентные пошлины на индийский импорт, если НПЗ страны продолжат закупать российскую нефть. Тем не менее, Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию, с сентябрьским показателем 1,75 миллиона баррелей в сутки.С технической точки зрения, нефть марки Brend превысила 100 долларов за баррель. И продолжит расти, о чём говорят положительные осцилляторы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Самый важный и самый бессмысленный день недели

Пара EUR/USD находится в падении шестнадцатый дней подряд, если не считать небольших пауз. За это время потери европейской валюты составили 380 пипсов. Черная полоса европейской валюты началась еще три недели назад в рамках подготовки рынка к повышению ключевой ставки FOMC. И с тех пор рынок все еще продолжает скупать доллар на основании жесткого настроя ФРС по ДКП, который уже несколько раз был даже опровергнут политиками FOMC. Многие управляющие ФРС открыто заявляют, что дальнейшее ужесточение ДКП необходимо, но в то же время они не обозначают конкретные ориентиры ужесточения, а последний график «dot plot» показал, что ожидать следует еще одно повышение на 0,25%. На этой неделе президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс и вовсе сообщил, что ФРС не следует спешить с новым ужесточением политики. Не слишком ли сильно подорожал доллар для двух повышений ставки, из которых второе неизвестно когда случится? Доллар растет сейчас так, как будто ФРС с абсолютно нейтральной риторики перешла на «ультра-ястребиную», и на рынке никто и представить себе не мог, что такой вариант возможен. Но в реальности уже в 2027 году может начаться процесс смягчения ДКП, так как, по заявлениям самих политиков ФРС, влияние высоких цен на нефть будет ограниченным во времени. Как и влияние торговых тарифов Дональда Трампа. Остановить падение евровалюты не может сейчас ничто. Ни ужесточение политики ЕЦБ, ни приятная экономическая статистика в Евросоюзе, ни графическая картина и «бычьи» паттерны. Так как имбаланс 19 инвалидирован, европейская валюта имеет теперь все шансы обвалиться ниже психологической отметки 1,10$. А «бычий» имбаланс 19 теперь не просто инвалидирован, он превратился в «медвежий» перевернутый имбаланс и уже образовал сигнал на продажу. Быки могли зацепиться за два последних свинга, но и этого не смогли сделать. На прошлой неделе комитет FOMC обозначил свою готовность продолжать ужесточение политики, чего оказалось достаточно для продолжения масштабного наступления медведей. Даже после ужесточения ДКП ФРС в сентябре и возможного ужесточения в октябре или декабре, я не вижу, какие еще причины могут заставить трейдеров продолжать покупки американской валюты? Доллар действительно показал себя с наилучшей стороны в последние несколько недель, но какие факторы были на его стороне в этот период времени? Ужесточение ДКП FOMC и все? В общем и целом, информационный фон, на мой взгляд, продолжает оставаться на стороне быков. Несмотря на ужесточение позиции ФРС по ДКП, это не единственный фактор, на основании которого строятся валютные курсы. Хочу напомнить, что доходность американских облигаций бьет все рекорды, создавая огромную нагрузку на бюджет, американская экономика замедляется в последних кварталах, Дональд Трамп в 2026 году возобновил поток торговых и неторговых претензий ко многим странам мира, а фондовый рынок США по-прежнему вызывает серьезные опасения из-за неконтролируемых, кредитных инвестиций в технологические компании, связанные с разработкой ИИ. Текущая графическая картина указывает на сохранение «медвежьего» импульса. Рабочих паттернов в данное время нет: ни «медвежьих», ни «бычьих». Однако текущая неделя может завершиться образованием нового «медвежьего» имбаланса. У быков в данное время нет даже теоретических паттернов. Экономический фон в четверг не имел никакого значения. Как и в среду, как и во вторник, как и в понедельник, как и на прошлой неделе. Трейдеры-медведи продолжают атаковать, несмотря на информационный фон или его отсутствие. Завтра в США выйдет важные отчеты по рынку труда и безработице, но и они не имеют никакого значения после трех недель роста доллара. Причин у быков атаковать в 2026 году остается огромное количество. Структурно и глобально политика Трампа, которая привела к серьезному падению доллара в прошлом году, не поменялась. В данное время я не вижу серьезных факторов поддержки для американской валюты, несмотря на «ястребиный» настрой FOMC. Геополитика, которая поддерживала спрос на американскую валюту большую часть первой половины 2026 года, больше не делает этого. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительских цен (09-00 UTC). США – Изменение числа занятых Nonfarm Payrolls (12-30 UTC). США – Уровень безработицы (12-30 UTC). США – Изменение среднего уровня заработных плат (12-30 UTC). 2 октября календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, из которых выделить можно все, кроме зарплат в США. Влияние экономического фона на настроение рынка в пятницу может быть сильным и в течение всего дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда, который взял паузу на целый год. Информационный фон резко изменился в пользу медведей семь месяцев назад, но сам тренд, который длится уже 4 года, нельзя считать отмененным и завершенным. В долгосрочном плане я бы сказал, что пара находится в рендже. А рендж не отменяет более глобальный «бычий» тренд. Таким образом, быки могут возобновить наступление в 2026 году, реальных возможностей у них сейчас нет никаких. Медведи получили новый сигнал на продажу в имбалансе 19, а на этой неделе может быть образован еще один «медвежий» имбаланс. Быкам остается надеяться только на слабые пэйроллсы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по Bitcoin на понижение.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по Bitcoin.Итак, после мощной шортовой инициативы вчерашнего дня, инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий моменттестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 85600. Прибыль зафиксировать на пробое 82500.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту на понижение.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после мощной шортовой инициативы американской сессии , инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий моменттестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 4173. Прибыль зафиксировать на пробое 4148 и .4139.Основная цель 4110.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Радовался фунт недолго

Пара GBP/USD одиннадцать дней находился практически в свободном падении, но на этой неделе предпринимает отчаянные попытки начать коррекционный откат. В первой половине недели британцу не удалось ничем заинтересовать трейдеров, да и новостей в эти дни было немного. Зато в среду сразу несколько важных событий поддержали фунт. Началось все с выступления Джона Уильямса, который разуверил трейдеров в повышении процентной ставки ФРС второй раз подряд в октябре. Затем отчет по ВВП Великобритании за второй квартал показал прирост на 1,4% г/г при ожиданиях рынка 1,2%. Далее важный отчет по инфляции в США оказался слабее ожиданий рынка, отчасти подтвердив слова Джона Уильямса. Таким образом, всего за один день рынок практически полностью отказался от своих прогнозов еще одного ужесточения политики ФРС в октябре. Я не могу сказать, что доллар рухнул вниз, но он начал падать, а фунт стерлингов – расти. К сожалению, на текущий момент быки вновь отступили, а в ближайшее время им предстоит тяжелая работа внутри имбаланса 30. Этот паттерн является «медвежьим», и его нужно инвалидировать, если быки рассчитывают на что-то большее, чем коррекционный откат. Помочь им в этом может отчет Nonfarm Payrolls или отчет по безработице в пятницу. Также отмечу, что трейдеры продолжают ожидать от Банка Англии тех же самых двух ужесточений ДКП, что и от ФРС. При чем, еще раз повторюсь: график «dot plot» и вовсе указывает на одно ужесточение политики. Таким образом, Банк Англии по итогу может ужесточить политику даже сильнее ФРС, что явно не может способствовать дальнейшему росту американской валюты. Несмотря на не самую благоприятную картину для британского фунта, которая сложилась в последние недели, в последние месяцы доллар также получил множество ударов судьбы. Если бы не решение ФРС поднять процентную ставку в сентябре и готовность ужесточить политику еще минимум один раз до конца года, я бы по-прежнему ожидал падения американской валюты. Ожидаю и сейчас, только с более низких позиций. Однако шансы быков теперь заключаются лишь в съеме ликвидности с лоу от 28 июля или от 24 июня, а также в образовании новых «бычьих» паттернов, для которых нужен уверенный рост. На графике хорошо видно, что большинство разворотов в последний год происходило как раз после съемов ликвидности, поэтому, на мой взгляд, это хороший шанс. У медведей же имеются в распоряжении имбалансы 29 и 30. Особое внимание следует уделить последнему, так как он уже фактически отработан. А это означает, что уже в ближайшие дни может быть образован новый сигнал на продажу. Есть ли дальнейшие перспективы у медведей? На мой взгляд, их немного, но следует признать, что доллар остается в белой для себя полосе. ФРС не только приняла решение о повышении ставки, но и транслировала трейдерам на этой неделе готовность продолжать ужесточение. Я не считаю, что затяжное падение пары GBP/USD возможно на одном этом факторе, однако рынок в последние недели только и делает, что отрабатывает повышение ставки FOMC. Что может помешать ему еще несколько недель покупать доллар на фоне ужесточения ДКП ФРС? Графический анализ показывает, что картина стала полностью «медвежьей» после съема ликвидности с майских пиков. Британец получил реакцию на «медвежий» имбаланс 27, что и вызвало падение котировок на 320 пипсов. Целью падения выступал имбаланс 25 и этот паттерн был и отработан, и преодолен. Также были образованы новые «медвежьи» имбалансы 29 и 30, которые поддерживают медведей. Экономический информационный фон в четверг никакого значения для трейдеров не имел. Большую часть дня медведи вновь отступали, хотя причин для этого не было никаких. Однако если бы такая ситуация наблюдалась один раз, можно было бы ее списать на случайность. Однако в последние три-четыре недели подобная картина возникает регулярно. Общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать я не могу. Война между Ираном и США ничего не изменила в моих ожиданиях. Геополитика заставила рынок на несколько месяцев вспомнить о безопасном статусе доллара, но конфликт уже прошел наиболее острую фазу. Будущее ДКП FOMC остается неоднозначным, а сам рынок продолжает ждать только ужесточения, что и является главной причиной хорошего настроения медведей. На мой взгляд, любой рост доллара носит временный и случайный характер. Также отмечу, что уже целый год пара GBP/USD торгуется в рендже. Рендж позволяет ожидать практически любые движения внутри собственного диапазона. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Изменение числа занятых Nonfarm Payrolls (12-30 UTC). США – Уровень безработицы (12-30 UTC). США – Изменение среднего уровня заработных плат (12-30 UTC). 2 октября календарь экономических событий содержит в себе три записи, минимум две из которых очень важные. Влияние экономического фона на настроение рынка в пятницу будет присутствовать во второй половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу долгосрочная картина остается «бычьей». В последние недели инициативой владели медведи, но в целом рендж виден даже на дневном графике. Съем ликвидности со свинга от 1 мая позволил начать новое падение, а сигнал на продажу внутри «инвертированного имбаланса» 27 позволил его продолжить. Таким образом, британец продолжает практически свободное падение, которое может продолжаться вплоть до минимумов июня, с которых может быть произведен съем ликвидности с последующим разворотом в пользу британца. Однако на этой неделе цена может получить реакцию на «медвежий» имбаланс 30. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

S&P500 (SPX): под давлением доходностей

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по S&P500 (SPX) В первой половине американской сессии четверга S&P500 торгуется в районе 7635.00 и важной поддержки (50-дневная ЕМА), консолидируясь в узком диапазоне после того, как в среду индекс растерял весь внутридневной рост и закрылся снижением на 0,25% вблизи 7662.00. Парадокс сегодняшнего дня: инфляция замедлилась, но индекс всё равно упал. Причина — в доходности облигаций, а не в инфляции. Что происходит с индексом Мягкий PCE не спас рынок. Базовый индекс PCE, ключевой показатель инфляции для ФРС, вырос всего на 3,0% (в годовом исчислении) против прогноза 3,3%. Это должно было стать позитивом. Однако S&P500 сначала вырос на 0,7%, а затем растерял весь рост и закрылся в минусе. Причина — доходность облигаций. Доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась до 5,34% — максимума с 2002 года. 30-летние достигли 5,64%, также уровня двухдесятилетней давности. Это напрямую снижает привлекательность акций: когда безрисковые облигации дают более 5%, инвесторы требуют более высокую доходность от рискованных активов. Рынок реагирует на «сильную экономику», а не на инфляцию. Как отмечают экономисты, рост доходности отражает не инфляционные ожидания, а пересмотр в сторону повышения оценок экономического роста. ВВП за второй квартал был пересмотрен до 2,2% против первоначальных 1,5%, а ADP показал рост занятости на 90 тысяч против ожиданий 68 тысяч. Сильная экономика означает, что ФРС не будет спешить со смягчением. Технологический сектор удерживает рынок. Nasdaq100 закрылся ростом на 0,24% благодаря силе технологических гигантов. Это позволяет S&P500 держаться лучше, чем Dow Jones, который упал на 0,86%. Краткий технический анализ Техническая картина остаётся медвежьей. Индикаторы подают сигнал на продажу. Сводный теханализ компании Instaforex (на часовом графике) показывает сигнал «Сильная продажа»: 18 из 22 технических индикаторов остаются на стороне продавцов. Индикаторы и скользящие средние: RSI (14) на уровне 46 —нейтрально-медвежья зона, без перепроданности. В среду RSI опускался до 35, но затем восстановился.OsMA — отрицательная гистограмма.Stochastic — в зоне продаж, готовится войти в зону перепроданности.50-периодная EMA — около 7635.00 выполняет роль ближайшей сильной поддержки.144-периодная EMA — около 7410.00.200-периодная EMA — 7275.00 ключевой уровень поддержки. Сохраняется общая восходящая структура рынка, пока цена торгуется выше всех ключевых скользящих средних – 50-, 144- и 200-дневных. Ключевые уровни: Сопротивление: 7655.00 (ближайший барьер и ЕМА200 на Н4), 7689 (200-периодная EMA на Н1), 7700.00 («круглый» уровень), 7770.00 (зона локальных максимумов), 7800.00-7820.00 (зона рекордных максимумов) Поддержка: 7635.00 (ЕМА50 на D1), 7600.00 («круглый» уровень), 7500.00 («круглый» уровень), 7410.00 (ЕМА144 на D1 и более глубокая поддержка) Индекс удерживает 7635.00. Пробой ниже откроет путь к 7585.00-7550.00. Для смены настроения необходим устойчивый пробой выше 7720.00. Ключевые события для наблюдения Главный вопрос недели — сможет ли S&P500 удержаться выше 7635.00 на фоне предстоящего отчёта по занятости. Если поддержка сохранится, возможен отскок к 7690.00–7710.00. Если данные окажутся сильными и доходность продолжит рост, индекс может протестировать 7585.00-7550.00. Сегодня, 1 октября, в 14:00 GMT уже вышел индекс ISM для производственной сферы США. Показатель снизился до 54,5 с 54,6 в августе, немного не дотянув до прогноза 55,0. Ключевой момент: индекс уплаченных цен подскочил до 77,9 с 71,1 — максимума за несколько лет. Это указывает на сохраняющееся инфляционное давление, что поддерживает ястребиный настрой ФРС. Сегодня также вышли данные по первичным заявкам на пособие по безработице. Показатель снизился до 197 тысяч против прогноза 200 тысяч, подтверждая устойчивость рынка труда. В пятницу, 2 октября, в 12:30 GMT — отчёт по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) за сентябрь. Консенсус-прогноз предполагает рост числа рабочих мест на 90-100 тысяч против 162 тысяч в августе, уровень безработицы может подняться до 4,2%. Сильный отчёт укрепит ожидания ужесточения ФРС и окажет давление на индекс. Слабый — даст рынку передышку. Отдельно стоит следить за доходностью 10-летних облигаций. Она выросла на 87,1 базисного пункта (выше 5,33%) за третий квартал — это самый резкий квартальный рост с 1994 года. Если доходность продолжит расти после NFP, давление на акции усилится. Заключение и рекомендации S&P500 консолидируется в узком диапазоне 7635.00-7700.00, поддерживаемый мягкой инфляцией, но ограниченный доходностью облигаций на 24-летних максимумах. Ключевым уровнем для быков остаётся 7689.00 (ЕМА200 на Н1), для медведей — 7635.00 (ЕМА50 на D1). Для краткосрочных трейдеров: Вход в длинные позиции рассматривается при устойчивом пробое 7710.00 с целями 7750.00–7795.00 и стоп-лоссом ниже 7635.00.Короткие позиции рассматриваются при пробое 7635.00 с целями 7600.00–7550.00 и стоп-лоссом выше 7710.00.Внимательно следить за данными по NFP (2 октября) — это ключевой триггер для движения. Для среднесрочных инвесторов: Потенциальная коррекция к зоне 7585.00–7550.00 может быть использована для аккуратного наращивания длинных позиций при сохранении конструктивного взгляда на корпоративные прибыли.Рынок уже закладывает почти 100 базисных пунктов повышения ставки ФРС в течение следующего года, что выглядит «чрезмерно агрессивно», по оценке OCBC. Управление рисками: Учитывать повышенную волатильность в период публикации данных по занятости.Строго соблюдать стоп-лоссы, особенно при торговле на пробой ключевых уровней.Следить за динамикой доходности облигаций и комментариями представителей ФРС. *обзор подготовлен на основе открытых источников и сообщений СМИ и представляет собой анализ динамики цены, зависящей от множества факторов, поэтому управление рисками и контроль позиций имеют особое значение **см. также наши сегодняшние обзоры: EUR/USD: что случилось на рынках сегодня — нефть выросла, но обвал не из-за неё EUR/USD: сценарии динамики на 01.10.2026Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Анализ цен. Прогноз. Сегодня пара NZD/USD установила новый минимум года!

В четверг новозеландский доллар продолжает терять позиции по отношению к доллару США под воздействием многих факторов. Нежелание инвесторов идти на риск, высокие цены на нефть и рост доходности казначейских облигаций США укрепляют американскую валюту. В такой ситуации пара NZD/USD обновила свои минимумы с начала года.Сегодня в четверг доходность эталонных казначейских 10-летних облигаций достигла своего максимума за 24 года, превысив 5,30%, поскольку затянувшийся конфликт на Ближнем Востоке продолжает способствовать росту глобальной инфляции через растущие цены на энергоносители. В то же время доходность 30-летних облигаций поднялась до 5,65%, также достигнув максимума с мая 2002 года, в то время как доходность двухлетних бумаг сохраняется на уровне 4,90%, несмотря на угасание надежд октябрьского повышения процентной ставки ФРС.Кроме того, резкий рост цен на сырую нефть продолжается на фоне затяжного конфликта между США и Израилем с одной стороны и Ираном с другой. Цена нефти марки Brent колеблется у ключевого уровня в 100 долларов,что создает значительное давление на страны-импортеры нефти, такие как Новая Зеландия.С технической точки зрения, на данный момент пара NZD/USD торгуется на уровне 0,5613, возвращаясь к предыдущему годовому минимуму, после продолжительного медвежьего тренда, который привел индекс относительной силы (RSI, период 14) в зону сильной перепроданности на большинстве таймфреймов. Дневной RSI находится чуть выше отметки 20, а линия MACD значимо ниже нуля; оба индикатора в зонах, которые чаще всего предшествуют коррекциям.Психологически важный уровень 0,5600 в данный момент сдерживает «медведей», однако попытки роста остаются вялые. В случае роста котировки, встретят сопротивление на уровне предыдущего минимума текущего года (0,5625), после чего следует зона 0,5670 - 0,5690, последний, из которых - максимум недели.Ниже представлено процентное изменение курса новозеландского доллара по отношению к основным валютам за текущую неделю. Наиболее заметный рост NZD зафиксирован по отношению к австралийскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Китайский демарш и ближневосточные тиски вернули нефть к $100

Нефтяной рынок вновь штормит. В четверг котировки эталонной Brent совершили эффектный разворот, отыграв утреннее падение и взлетев более чем на 2%, преодолев психологически важную отметку в $100 за баррель. Главным триггером стал неожиданный демарш Поднебесной: китайские НПЗ фактически закрыли октябрьский экспорт топлива, еще сильнее затянув гайки на и без того дефицитном мировом рынке.К середине дня декабрьский фьючерс на Brent уверенно закрепился на уровне $100,55, достигая в моменте дневного максимума в $100,78. Американская WTI также прибавила в весе, подскочив на 2,5% до $92,70.Стоит отметить нервозность торгов: еще утром рынок штормило вниз (до $96,57). Казалось, нефть закрепила коррекцию после сентябрьского пика в $105 – 108, но китайский фактор мгновенно переломил тренд.По данным Reuters, госгигант PetroChina экстренно свернул ряд октябрьских поставок бензина и авиатоплива. Пекин вводит протекционистские меры, стремясь обезопасить свой внутренний рынок. Для глобальной энергетики, которая и без того задыхается от дефицита из-за конфликта на Украине и полномасштабной войны США и Ирана на Ближнем Востоке, это стало серьезным ударом по предложению.Утро четверга начиналось с робких надежд на разрядку. Инвесторы верили, что ближневосточный экспорт начнет восстанавливаться. Аналитики UOB подтверждали: сырая нефть с Ближнего Востока действительно приближается к довоенным объемам. Вот только с переработанным топливом, в частности бензином, дела обстоят куда хуже.Частично снять напряжение удалось Саудовской Аравии. Эр-Рияд реанимировал загрузку танкеров в порту Янбу на Красном море и запустил стратегический нефтепровод «Восток – Запад». Напомним, эта артерия стала спасательным кругом после того, как Иран взял в кольцо Ормузский пролив.«Именно этот трубопровод взял на себя основную нагрузку по вывозу нефти из Персидского залива, – отмечает старший рыночный аналитик Trade Nation Дэвид Моррисон. –

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Евро обновил годовой минимум на фоне высоких цен на нефть.

Евро продолжает своем падение по отношению к доллару США уже четвертый день подряд, впервые с мая 2025 года опустившись ниже круглого уровня 1,1300. Комбинация высоких цен на нефть, роста доходности американских казначейских облигаций и нарастающих опасений относительно государственного долга Франции способствовала снижению пары EUR/USD: в четверг курс достиг минимума на уровне 1,1265, что за последние четыре недели составило общее падение около 2,8%.Несмотря на пересмотр в сторону повышения показателей производственной активности в еврозоне, который был опубликован ранее в четверг, это не принесло заметной поддержки евро.Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) еврозоны от HCOB был пересмотрен до 52,9 (по сравнению с предварительной оценкой 52,7); темпы роста новых заказов достигли максимума более, чем за четыре года, улучшились показатели занятости и закупочной активности, а ожидания по объемам производства возросли до высшего уровня с февраля. В аналогичном духе, сентябрьские данные PMI для производственных секторов Германии, Франции и Италии превзошли прогнозы, демонстрируя рост деловой активности.Тем не менее, общий настрой инвесторов остается пессимистичным, так как цена на нефть марки Brent превысила ключевую отметку в 100 долларов за баррель,оказывая значительное давление на экономический рост еврозоны. Государственный долг Франции достиг рекорда с 1946 года, а политическая нестабильность в правительстве мешает реализации программ по сокращению расходов, что вызывает опасения по поводу потенциального долгового кризиса. Увеличение доходности американских гос облигаций полностью нивелировало эффект от слабых данных по инфляции PCE.В США резкий рост доходности казначейских облигаций продолжает усиливать спекулятивный интерес к доллару, так как неопределенность конфликта на Ближнем Востоке способствует дальнейшему увеличению глобальной инфляции. В среду доходность 10-летних государственных облигаций достигла 24-летнего максимума, превысив 5,30%, в то время как доходность 30-летних облигаций поднялась до 5,65%, что также является наивысшим уровнем с мая 2002 года.В таких условиях более слабые, чем ожидалось, данные индекса цен на личное потребление (PCE) в США не оказали желаемого влияния на позиции доллара. Согласно данным Бюро экономического анализа США, в сентябре инфляция PCE выросла меньше прогнозов, а показатели за август были пересмотрены вниз, что заставило участников фьючерсного рынка пересмотреть свои ожидания относительно последовательного повышения процентных ставок ФРС.Аналитики ING считают, что «если не произойдет прорыва в переговорах между США и Ираном, доллар, вероятно, останется устойчивым в октябре». Они также предостерегают о возможности резкого укрепления доллара, если данные, которые опубликуют завтра, будут неожиданно сильными. Или если распродажа европейских гос облигаций окажет значительное давление на евро.А с технической точки зрения, пара EUR/USD торгуется ниже важных скользящих средних, находясь под сильным давлением продавцов, подтверждая негативный сценарий. Осцилляторы отрицательны, показывая преимущество медведей. Но индекс относительной силы перепродан, что говорит о коррекции. Тем не менее, коррекционный рост будет ограничен. Поддержку оказал уровень 1,1265. Ближайшим важным сопротивлением служит 1,3222.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 01.10.2026

Итоги сентября: охлаждение инфляции разогнало акции СШАФондовый рынок США завершил сентябрь уверенным ростом: индексы S&P 500 и Nasdaq прибавили в цене, а главным драйвером стало неожиданное замедление инфляции. Ключевой показатель PCE опустился до 3,4%, что ниже прогнозов и мгновенно снизило ожидания инвесторов по повышению ставки ФРС в октябре. На этом фоне аналитики констатируют, что американская экономика и потребительский спрос демонстрируют завидную устойчивость. Однако радоваться рано: инфляция все еще далека от целевых 2%, а мнения представителей ФРС разделились – от призывов не спешить с решениями до опасений затяжного роста цен. Из-за этой макроэкономической неопределенности и фиксации прибыли трейдерами в конце квартала доллар США ослаб, а главный вопрос для рынка, то есть что именно регулятор сделает в октябре, пока остается открытым. Подробнее по ссылке. Рынок труда США: кадровые качели и давление на долларАмериканский рынок труда демонстрирует удивительную живучесть: еженедельные заявки на пособие по безработице остаются на историческом минимуме, а общее число годовых корпоративных увольнений рухнуло почти наполовину по сравнению с прошлым годом. Однако август внес свои коррективы – зафиксирован рост месячных сокращений. В зоне риска оказались потребительские товары, пищевая промышленность и технологии, где компании массово уходят в жесткую бизнес-реструктуризацию, оставив тему увольнений из-за внедрения ИИ далеко позади.Однако расслабляться инвесторам рано: аналитики предрекают сентябрьский шторм. Ожидается резкий скачок корпоративных увольнений до 78 тысяч и рост первичных заявок на пособие. Если эти прогнозы сбудутся и кадровый фундамент американской экономики даст трещину, макроэкономические последствия не заставят себя ждать. Любое заметное ослабление рынка труда станет для инвесторов красным флагом, что неизбежно заставит американский доллар сдать свои позиции. Подробнее по ссылке. ИИ тянет рынки вверх, а золото и доллар бьют тревогуГлавным драйвером мировых площадок остается искусственный интеллект: отличный прогноз Micron Technology подтвердил, что спрос на чипы не ослабевает. Это позволило азиатским технологическим индексам показать уверенный рост, хотя американские рынки закрылись разнонаправленно, а Европа готовится к легкому снижению. На этом фоне долговой рынок США переживает серьезный стресс — доходность 30-летних облигаций обновила максимумы с 2002 года, а инвесторы продолжают закладывать дальнейшее ужесточение политики ФРС. На сырьевом и валютном рынках наблюдается парадоксальная картина: защитное золото и серебро растут одновременно с рискованными активами, что сигнализирует о страхе инвесторов перед инфляцией, а не только перед обвалом акций. Нефть тем временем дешевеет на ожиданиях стабильных поставок с Ближнего Востока. Валютный рынок также подчиняется макроэкономике: доллар уверенно укрепляется четвертую сессию подряд на фоне силы американской экономики, тогда как японская иена стала главным аутсайдером из-за мягких сигналов от Банка Японии. Подробнее по ссылке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз. Относительно «голубиная» позиция Банка Канады продолжает ослаблять канадский доллар

В четверг курс USD/CAD обновила максимум года, и продолжает удерживаться вблизи него, находясь в стадии консолидации после значительного укрепления, зафиксированного за последние четыре недели. Текущая макроэкономическая обстановка в основном благоприятствует «быкам», что указывает на то, что путь наименьшего сопротивления для спотовых котировок продолжает быть восходящим.Канадский доллар продолжает проявлять относительную слабость на фоне преимущественно «мягкой» политики Банка Канады и возросшей торговой напряженности между США и Канадой. Кроме того, недавнее падение цен на сырую нефть оказал дополнительное давление на канадский доллар, который традиционно сильно зависит от котировок сырьевых товаров. Это, в сочетании с укреплением доллара США, создает позитивный фон для пары USD/CAD и подтверждает благоприятный прогноз для роста на ближайшую перспективу.Опубликованные в среду данные индекса расходов на личное потребление (PCE) в США несколько снизили рыночные ожидания повышения процентной ставки Федеральной резервной системой в октябре. Тем не менее, опасения по поводу инфляции, спровоцированной ростом цен на нефть,продолжают удерживать доходность американских облигаций рядом с многолетними максимумами. Кроме того, трейдеры по-прежнему оценивают высокую вероятность того, что центральный банк США будет вынужден повысить стоимость заимствований до конца текущего года. Этот фактор, наряду с напряженностью между США и Ираном, продолжает поддерживать спрос на американскую валюту.Что касается последних событий, касаемо кризиса на Ближнем Востоке, президент США Дональд Трамп отклонил предложение Ирана о семидневном прекращении огня. Также американские официальные лица предполагают, что Трамп может отдать распоряжение о возобновлении масштабных военных действий после промежуточных выборов в ноябре. Это создает условия для сохранения премии за геополитический риск, что также играет на руку «быкам» по доллару США и способствует дальнейшему росту пары USD/CAD. Для лучших торговых возможностей стоит обратить внимание на данные по экономике США: традиционный еженедельный отчет о первичных заявках на пособие по безработице и индекс деловой активности в производственном секторе (ISM Manufacturing PMI). Эти показатели, наряду с выступлениями влиятельных представителей FOMC и новыми геополитическими рисками, будут определять направление движения доллара США. Кроме того, на пару USD/CAD окажет влияние динамика цен на нефть перед публикацией в пятницу отчета о занятости в США (Nonfarm Payrolls, NFP).А с технической точки зрения, пара USD/CAD сохраняет «бычий» тренд. Однако текущий импульс выглядит чрезмерным, об этом говорит индекс относительной силы (RSI, период 14), который находится в зоне перекупленности, приближаясь к отметке 78. Поэтому дальнейший рост может уступить место коррекционной паузе, а не устойчивому ускорению роста.Тем не менее, в общем контексте ситуация благоприятствует покупкам на корректировках, даже если присутствие перекупленности вызовет краткосрочную консолидацию или умеренный откат. Таким образом, любое коррекционное снижение, вероятно, привлечет покупателей вблизи круглой отметки 1,4200 (перед уровнями 1,4175–1,4170); пробой ниже этой зоны может привести к падению пары USD/CAD к уровню 1,4100. При этом осцилляторы положительны, подтверждая преимущество быков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Геополитические риски дополнительно поддерживают доллар, заставляя быков по золоту проявлять

Золото (XAU/USD) снова пытается привлечь покупателей на тех же уровнях, так как в четверг котировки не смогли закрепиться выше отметки $4200.Несмотря на то, что данные по инфляции в США, опубликованные в среду, оказались ниже ожиданий, спрос на доллар США не ослабевает, это подтверждает доходность американских облигаций, которая продолжает обновлять многолетние максимумы. Что служит ключевым фактором, ограничивающим интерес к золоту, которое не приносит процентного дохода.По данным Бюро экономического анализа (BEA) США, в августе индекс цен на личное потребление (PCE) увеличился на 3,4% в годовом исчислении. Этот показатель остался прежним по сравнению с пересмотренным вниз значением за предыдущий месяц и оказался ниже прогнозов, которые ожидали роста на уровне 3,7%. Базовый индекс PCE (исключающий волатильные компоненты продуктов питания и энергоносителей) также остался на уровне 3%, что не оправдало рыночные ожидания. Эти данные были опубликованы на фоне «голубиных» комментариев президента Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джона Уильямса и снижением ожиданий рынка относительно повышения процентной ставки в октябре, что могло бы оказать поддержку золоту.Ян Гроен из Societe Generale отмечает, что данные по инфляции в августе подают неоднозначные сигналы для регулятора. Хотя «базовый индекс PCE оказался ниже ожиданий», он предостерегает, что «детализация данных внушает меньше оптимизма»: «замедление инфляции в секторе базовых товаров» на самом деле скрывает «ускорение роста цен в сфере услуг», что указывает на сохраняющееся сильное базовое ценовое давление. В контексте денежно-кредитной политики Гроен утверждает, что «пересмотр данных по инфляции был умеренно позитивным», однако пересмотр экономического роста имеет большее значение. По его мнению, экономика вошла во вторую половину 2026 года с более высокими темпами роста, чем ожидалось, но базовая инфляция остаётся слишком высокой для уверенности ФРС. В таких условиях Societe Generale считает, что «пауза в октябре всё еще возможна, но вариант повышения ставки остаётся актуальным в ожидании сентябрьских данных по индексам потребительских (CPI) и производственных (PPI) цен».Первоначальная реакция рынка оказалась кратковременной на фоне пересмотра оценки роста ВВП США за второй квартал 2026 года в сторону повышения, с 1,5% до 2,2% в годовом исчислении. Кроме того, риски инфляции, связанные с ростом цен на нефть,поддерживают ожидания о дальнейшем ужесточении политики ФРС, что удерживает доходность американских облигаций на высоком уровне и способствует укреплению доллара.Согласно инструменту FedWatch от CME Group, трейдеры оценивают вероятность повышения ставок центральным банком США до конца года более чем в 85%. Более того, противостояние между США и Ираном толкает доллар — актив-убежище — к максимумам, зафиксированным в июне, что ограничивает возможность значительного роста цен драгоценного металла. Надежды на дипломатическое разрешение конфликта между США и Иран угасли после того, как президент Дональд Трамп отверг предложение Ирана о семидневном перемирии для разрешения военного противостояния и разблокирования международного судоходства в Ормузском проливе. Трамп также сообщил своим помощникам о своем ожидании возобновления масштабных боевых действий после промежуточных выборов в ноябре. В этой ситуации госсекретарь США Марко Рубио призвал иранскую делегацию немедленно покинуть страну на фоне прекращения мирных переговоров. Это сохраняет актуальность премии за геополитический риск, благоприятствуя «быкам» по доллару и указывая на то, что цены на золото, скорее всего, продолжат снижение.Сегодня для лучших торговых возможностей стоит обратить внимание на публикации экономической статистики из США, включая традиционные отчеты по числу первичных заявок на пособие по безработице и индекс деловой активности в производственном секторе (ISM Manufacturing PMI). Также будут важны выступления влиятельных членов Комитета по операциям на открытым рынкам (FOMC). Но основное внимание нужно уделить пятничному отчету о занятости в несельскохозяйственном секторе США (Nonfarm Payrolls, NFP), который даст дополнительные подсказки относительно дальнейшего курса монетарной политики ФРС. Кроме того, поступающие геополитические новости могут спровоцировать финансовые рынки к большей волатильности, создав новые торговые возможности для операций с золотом.А с технической точки зрения, золото показало устойчивость ниже $4100, сопротивлением выступает 9-дневная ЕМА. Тем не менее, золото по-прежнему под давлением, пока торгуется ниже важных скользящих средних. При этом осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: сценарии динамики на 01.10.2026

EUR/USD обновил минимум с мая 2025 года, и причины этого лежат глубже нефтяного ралли: рост доходности облигаций до 24-летних максимумов укрепляет доллар, а европейская инфляция, вызванная энергоносителями, не даёт евро поддержки, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «EUR/USD: что случилось на рынках сегодня — нефть выросла, но обвал не из-за неё». Техническая картина остаётся преимущественно медвежьей. Пара уверенно движется вниз. Индикаторы подтверждают преимущества коротких позиций: RSI (14) на уровне 21 — зона перепроданности, OsMA находится ниже нулевой линии, подтверждая медвежий импульс, Stochastic указывает на сохранение давления, двигаясь несколько дней в зоне перепроданности без признаков разворота. Пробитый уровень поддержки 1.1325 (ЕМА144 на W1) теперь выступает в качестве первого важного барьера для быков. Далее идут 1.1387 (ЕМА200 на Н1), 1.1400 («круглый» уровень). Пока готовился данный обзор, цена пробила 1.1300 (психологический уровень) и 1.1290, двигаясь в сторону 1.1265 (ЕМА200 на W1). Вход в короткие позиции рассматривается при пробое 1.1285 с целями 1.1265–1.1250 и стоп-лоссом выше 1.1335. Следующая цель и более глубокая поддержка расположена на уровне 1.1200. Условия реализации медвежьего сценария: Устойчивый пробой 1.1285 и закрепление ниже с подтверждением от индикаторов (RSI ускоряет снижение, Stochastic остаётся ниже 50).Сильные данные по ISM и заявкам сегодня, а также сильный NFP в пятницу.Продолжение роста доходности 10-летних облигаций выше 5,30%. Вход в длинные позиции рискован до прояснения ситуации с NFP. Возможен при устойчивом отскоке от 1.1285-1.1260 с целями 1.1380–1.1400. Условия реализации бычьего сценария: Устойчивый отскок от 1.1285-1.1260 и закрепление выше 1.1325 с подтверждением от индикаторов (RSI выходит выше 50).Слабые данные по рынку труда США, снижающие ожидания ужесточения ФРС.Снижение доходности облигаций и ослабление доллара. Наиболее вероятная динамика (базовый сценарий): консолидация в диапазоне 1.1260–1.1360 с сохранением медвежьего уклона. Пробой верхней границы откроет путь к 1.1380-1.1390, пробой нижней — к 1.1200 и ниже. Логика: EUR/USD находится под давлением комплекса факторов, которые перевешивают позитивные для евро сигналы. Европейская инфляция ускоряется (немецкая достигла 3,30%, энергетическая — 14,90%), но это не помогает евро, потому что рынок воспринимает энергетическую инфляцию как «налог» на домохозяйства, замедляющий рост. ЕЦБ оказывается в ловушке: высокая инфляция требует ужесточения, но расширение спредов периферийных облигаций ограничивает пространство для манёвра.С другой стороны, доллар получает мощную поддержку от доходности облигаций на 24-летних максимумах. Даже мягкий PCE не смог ослабить ожидания ужесточения ФРС, поскольку рынок труда и потребительские расходы остаются устойчивыми.Технически пара пробила ключевые поддержки и движется в нисходящем канале на недельном графике. Пока цена ниже 1.1325 (ЕМА144 на W1), продавцы сохраняют контроль. Торговые сценарии Бычий сценарий (отскок от поддержки): Buy Stop 1.1335. Stop-Loss 1.1278. Цели: 1.1380, 1.1390, 1.1400, 1.1490, 1.1500, 1.1530, 1.1550, 1.1580, 1.1600, 1.1650 Медвежий сценарий (продолжение снижения): Sell Stop 1.1278. Stop-Loss 1.1335. Цели: 1.1265, 1.1200, 1.1150 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позицийМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар собирает дань с Европы

Евро давно не чувствовал себя таким потерянным. Валюта, которую инвесторы привыкли считать тихой гаванью Cтарого Cвета, упала до минимума с мая 2025 года, потеряв в сентябре 2,5%, худшем месяце за год. Бюджетный кризис во Франции и ожидания новой монетарной рестрикции ФРС тянут пару EUR/USD на дно с двух сторон.В Societe Generale называют продажи евро одним из любимых способов сыграть на новой силе доллара. Правительство Франции обнародовало бюджет на 2027 год, и документ разжёг политические дебаты, что может стоить кресла премьеру. Страна планирует рекордный выпуск облигаций, чтобы закрыть дефицит и погасить старый долг.Динамика дефицита бюджета ФранцииВласти предложили сократить дефицит на €43 млрд за счёт урезания расходов и роста налоговых поступлений, доведя его до 5% ВВП в 2027. Под ударом пенсии, социальные выплаты и зарплаты госсектора, хотя больше трети суммы даёт рост доходов бюджета, а не экономия. Министр финансов считает, что при выполнении цели в 5% страна ещё может выйти на долгосрочный ориентир в 3% к 2029, но это зависит от будущего президента.Негативным фактором для евро выступают политические риски. Инвесторы напряжены перед президентскими выборами во Франции, ведь оппозиция не намерена договариваться с Эмманюэлем Макроном. На срочном рынке растут ставки против евро не только на ближайшие недели, но и на период до середины 2027, что отражает ожидания турбулентности для EUR/USD на всём электоральном цикле.Динамика рисков разворота по евроПремия по доходности французских 10-тилетних облигаций к немецким бундам подскочила до 134 б.п, максимума с 2012. Давление на EUR/USD также оказывает мировой рост доходностей гособлигаций, из-за скачка нефти выше $100 на фоне ближневосточного конфликта. Доходность десятилетних трежерис поднялась до уровня 2002, а индекс гособлигаций Bloomberg показал худший квартал с 2024.«Бычьим» фактором для доллара США выступают ожидания ещё одного акта монетарной рестрикции ФРС до конца года. Дональд Трамп заявил, что глава ФРС Кевин Уорш должен был проголосовать против повышения ставки по федеральным фондам, но не стал его за это винить. Решение оказалось единодушным, несмотря на давление Белого дома в пользу снижения стоимости заимствований.Неблагоприятным фактором для евро остаётся позиция ЕЦБ. Ралли доходности облигаций должно сдержать экономический рост и замедлить инфляцию, считает Кристин Лагард, и это добавляет давления на валюту. В Societe Generale ожидают, что геополитические риски и дальше будут бить по евро, подпитывая стагфляционные настроения в еврозоне.Готовы ли инвесторы и дальше платить премию за неопределённость во Франции?Технически на дневном графике EUR/USD выполнен первый из двух ранее обозначенных таргетов по шортам на 1,13 и 1,12. Откаты следует использовать для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс