Новости форекс

Трамп вновь нарушил закон

Президент США Дональд Трамп продолжает будоражить весь мир, принимая решения, от которых волосы встают дыбом. Вчера лидер Белого дома заявил, что между Украиной и Россией достигнуто энергетическое перемирие, что уже по традиции сразу же было опровергнуто и Киевом, и Москвой. Если говорить более точно, то в Киеве и Москве ничего не слышали о каких-либо договоренностях, поэтому говорить о перемирии можно будет лишь когда эта информация будет подтверждена сторонами-участницами конфликта. Хочу напомнить, что Дональд Трамп весьма обеспокоен текущими ценами на дизель в США и понимает, что высокие цены на топливо значительно снижают шансы республиканцев на победу на промежуточных выборах в Конгресс. Однако Трамп не может обвинить самого себя в энергетическом кризисе, который начался не в 2022 году, а в 2026, когда президент США увидел «ядерную угрозу», исходящую от Ирана, и начал военную кампанию на Ближнем Востоке. Поэтому, по мнению Трампа, в высоких ценах на нефть и топливо, виноват Киев, который регулярно наносит удары по российским НПЗ. На прошлой неделе Трамп неоднократно требовал от Киева прекратить удары по НПЗ РФ, на что Киев ответил отказом. Выход американский президент из сложившейся ситуации нашел. Он договорился с Москвой о поставках дизеля в США, что должно снизить дефицит и цены. Однако лидер Белого дома «позабыл», что в 2022 году был принят закон, который запрещает импорт российской нефти. Об этом напомнил один из сенаторов Том Уиллис, который намерен инициировать блокировку сделки Трампа с Кремлем. Что интересно, Том Уиллис – республиканец, а не демократ. Таким образом, в ближайшее время в США может начаться новое разбирательство относительно законности действий президента. Лично я не считаю, что сделка с Россией будет заблокирована. Так или иначе Дональд Трамп найдет способ получить российский дизель, чтобы снизить напряжение общества и не платить каждому американцу по 5000 долларов за победу республиканцев на выборах. Следовательно, Америка получит необходимое ей топливо. Снизит ли это цены? Сложно сказать... Скорее, в преддверии выборов, которые состоятся уже через три недели, Трамп вновь снизит рейтинги республиканцев своими действиями. Самое главное во всей этой истории, что Киев вряд ли прекратит удары по нефтегазовому сектору России. То есть требуется реальное перемирие, которому вряд ли может посодействовать Дональд Трамп. Президент США не может договориться с Ираном, не может договориться с Россией, и даже с Украиной он договориться не может. Поэтому, вероятно, сложная ситуация на энергетическом рынке сохранится. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.12 октября. Инфляция в центре внимания Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Этот сценарий я считал альтернативным, и если бы не заседание ФРС, он таковым бы и остался – резервным. Но ФРС преподнесла сюрприз, а у рынка не осталось других опций, кроме новой волны покупок американской валюты. Однако покупки продолжают уже несколько недель подряд, хотя новых факторов поддержки у доллара нет. Я бы не стал открывать продажи при таком новостном фоне и наоборот готовился бы к развороту. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид, но может усложниться. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C, но после заседания ФРС может трансформироваться в A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то британская валюта продолжит снижение с целями, расположенными ниже 31 фигуры, около которой располагается лоу волны С. Однако завершение аналогичной структуры по евро может вызвать завершение структуры и по британцу на любом ее этапе. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 12 октября. Инфляция в центре внимания

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложнилась. На старшем масштабе(нижняя картинка) понижательный участок тренда принял пятиволновой вид A-B-C-D-E, который может быть завершен в любой момент, так как выглядит вполне укомплектованно. Размеры всех волн этого участка приблизительно одинаковые, поэтому я считаю его коррекционным. Если это предположение верно, то после его завершения начнется построение импульсного повышательного участка тренда с целями, расположенными гораздо выше 20-й фигуры. На младшем масштабе(верхняя картинка) продолжается построение импульсного набора волн, который может принадлежать волне E старшего масштаба. Если это действительно так, то как бы сильно не рос доллар, его укрепление подходит к концу. Можно ожидать построения пятой волны понижательной структуры, так как она выглядит импульсно. Однако в любом случае текущая волновая картина предполагает завершение построения понижательного набора волн. Но обоих графиках. Новостной фон и резкая смена настроений на рынке привела к сильному росту американской валюты, но с каждым днем расти доллару становится все сложнее и сложнее. Новое испытание для евро. Курс инструмента EUR/USD в течение пятницы практически не изменился. Началась новая неделя, в течение которой европейской валюте вновь придется держать оборону, стараясь сохранить хотя бы текущие позиции, которые и без того являются крайне слабыми. В последние недели рынок массово скупал доллар, избавляясь параллельно от других валют. Причины такого поведения рынка по-прежнему вызывают массу вопросов у всех участников рынка. С одной стороны, доллар растет постоянно, что еще нужно? С другой стороны, не покидает ощущение, что падение может в любой момент «оборваться», поэтому крайне важно успеть покинуть рынок вовремя. На этой неделе рынок вполне может продолжить покупки доллара. Если опустить все второстепенные события, которые все равно никакого влияния на настроение трейдеров не оказывают, то остается отчет по американской инфляции, который выйдет в среду. Согласно прогнозам, индекс потребительских цен ускорится до 3,6-3,7%, что может стать основанием для нового укрепления доллара США. Рост инфляции будет означать, что ФРС становится все ближе ко второму раунду ужесточения денежно-кредитной политики. А рынок первый раунд ужесточения отыгрывает уже целый месяц. Безусловно, политика FOMC – это не единственная причина роста доллара, а у евровалюты имеются свои веские причины пользоваться спросом. Однако, рынок их не замечает. Если инфляция в Америке ускорится сильнее, чем до 3,6-3,7%, это вполне может вызвать новое падение инструмента EUR/USD. Исходя из всего вышесказанного, евровалюте вновь будет очень сложно. До тех пор, пока рынок не насытится покупками американской валюты и не начнет их закрывать, евро сложно рассчитывать на рост при любом новостном фоне. ЕЦБ в этом году повысит ставки в третий раз, но этот фактор не имеет сейчас значения. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Этот сценарий я считал альтернативным, и если бы не заседание ФРС, он таковым бы и остался – резервным. Но ФРС преподнесла сюрприз, а у рынка не осталось других опций, кроме новой волны покупок американской валюты. Однако покупки продолжают уже несколько недель подряд, хотя новых факторов поддержки у доллара нет. Я бы не стал открывать продажи при таком новостном фоне и наоборот готовился бы к развороту. На старшем масштабе виден понижательный участок тренда, который принимает вид A-B-C-D-E. Следовательно, инструмент EUR/USD может продолжить снижение ниже лоу волны С, а внутренняя волновая структура волны E может принять пятиволновой, импульсный вид. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

«Цифровая золотая лихорадка»

Биткоин и эфир начали коррекцию, к которой готовились несколько недель. Напомним, что последние два важных для мира криптовалют события были, скорее, негативными, чем позитивными. Центральные банки(в частности, ФРС) начали ужесточение монетарной политики, что повышает спрос на безопасные активы, вроде банковских депозитов и государственных облигаций. И хотя спрос на трежерис падает по всему миру, их доходность растет, и в будущем инвесторы могут восстановить спрос на этот вид ценных бумаг, если правительство США и других стран предпримет меры по сокращению дефицита бюджета и государственног долга. Если капитал потечет на долговые рынки, спрос на биткоин будет падать. Помимо этого, регуляторный законопроект Clarity Act так и не был принят и вряд ли будет в ближайшее время, так как в США началась подготовка к выборам в Конгресс. Тем временем, бывший глава Strategy Майкл Сэйлор продолжает всеми силами призывать участников рынка к активным покупкам биткоина, обещая им «золотые горы». На этот раз господин Сэйлор заявил, что биткоин вступил в «эру золотой лихорадки», которая продлится до 2034 года. По сути, бывший CEO Strategy пообещал рынку баснословный рост «цифрового золота» на протяжении следующих 8 лет. Сэйлор сообщил, что рынок вошел в фазу гиперроста, а доля цифровых активов может возрасти в ближайшие 10 лет до 10% от общего мирового капитала. В этом случае капитализация крипторынка возрастет до 120 трлн $ с текущих 3 трлн $. На основании чего криптовалютный рынок должен вырасти примерно 40 раз, господин Сэйлор не сообщил. Однако, по мнению функционера, крупный капитал начал возвращаться на рынок, а сектор ИИ не будет «тянуть на себя одеяло» вечно. По мнению Сэйлора, инвесторы вновь обращают внимание на цифровые активы, а в ближайшие 3 года главным драйвером биткоина будет его интеграция в банковский сектор. Что касается компании Strategy, то она и дальше планирует покупать биткоины, хотя уже сейчас владеет примерно 840 тысячами монет. Что ж, похоже, нас все-таки ожидает вечный рост биткоина. По крайней мере, по словам бывшего главы Strategy, который всегда прогнозирует только рост первой криптовалюты. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин демонстрирует признаки начала нового «бычьего» тренда. Этот тренд начинается, как и полагается, с пампа, у которого нет конкретных и четких причин. ФРС не начала снижать ставку, а законопроект Clarity Act так и не был принят. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на «медвежий» FVG и сформировала сигнал на продажу. Также обращаем внимание трейдеров, что выход за пределы бокового канала на дневном графике может быть девиацией. Да, глубокой девиацией, но все же девиацией. Если это так, то биткоин может взять курс на уровень 70 800$ и даже сохранить нисходящий тренд, который начался еще в прошлом году. Мы считаем, что короткие позиции в ближайшее время являются более актуальными. На обоих ТФ имеются «медвежьи» паттерны. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина по эфиру полностью изменилась всего лишь за несколько дней. Теперь эфир «смотрит» в направлении нового восходящего тренда. Однако отталкиваться быки сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир взял курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ первый «медвежий» FVG не дал ощутимой реакции цены, но биткоин получил реакцию на собственные FVG, а мы помним, что курс эфира процентов на 80-90 зависит от курса биткоина. Биткоин начал корректироваться и эфир также устремился вниз. Таким образом, в ближайшее время мы ожидаем(как и раньше) падения. Цели эфира могут быть расположены около уровня 2 300$ и ниже, вплоть до 1 850$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 12 октября по системе ICT

Биткоин после двухнедельного простоя все-таки начал падение, как мы и предполагали. На текущий момент можно с уверенностью сказать, что, как минимум, началась коррекция. Напомним, что вероятность завершения нисходящего тренда имеется, и она немалая. Однако причины нового «бычьего» тренда по-прежнему остаются неоднозначными и спорными. Последний рост биткоина, который занял три месяца, по сути, является движением от нижней границы бокового канала к верхней на дневном ТФ после формирование девиации нижней границы канала и с формированием девиации около верхней. Девиация получилась глубокой, но если это действительно девиация, то биткоин в ближайшее время возьмет курс на уровень 70 800$. А дальше цена будет вновь располагаться внутри флэта и ее перспективы останутся неопределенными. На этой неделе в США выйдет отчет по инфляции за сентябрь. Напомним, что фактор монетарной политики ФРС является важным для всех рисковых активов, в частности, для биткоина. Чем жестче ожидается монетарная политика, тем хуже перспективы биткоина. На монетарную политику сейчас оказывает влияние только инфляция. Таким образом, индекс потребительских цен может повлиять и на курс «цифрового золота». Ожидается, что по итогам сентября инфляция вырастет до 3,7%, что усилит ожидания рынка в еще одном раунде ужесточения политики до конца года. Хотя на текущий момент эти ожидания и без инфляции составляют практически 100%. Однако, чем сильнее растет инфляция и чем хуже она реагирует на повышение ключевой ставки, тем сильнее ФРС потенциально ужесточит монетарную политику. Соответственно, рост инфляции – это негативный фактор для биткоина. В последнее время рынок весьма своеобразно отрабатывает фундаментальный и макроэкономический фон, поэтому нет никаких гарантий, что при высокой инфляции мы увидим падение биткоина. В данное время на стороне варианта с падением работают девиация верхней границы бокового канала и «медвежий» FVG. Если FVG будет отменен, биткоин может перейти к новому росту по любым причинам и даже без них. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ нисходящая структура тренда сломлена, поэтому, скорее всего, «цифровое золото» официально перешло к формированию нового «бычьего» тренда. Цена отработала «медвежий» FVG с прошлого тренда, получила реакцию на этот паттерн, началась коррекция, как и предполагалось. Выход за пределы бокового канала 60 000$ - 82 500$ все еще может быть девиацией, которая в совокупности с реакцией на «медвежий» FVG может спровоцировать падение к нижней границе бокового канала. Таким образом, трейдеры имели основания для открытия коротких позиций. Также был сформирован новый «медвежий» FVG, который тоже заслуживает внимания трейдеров. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме начал формирование нисходящей структуры. Линия CHOCH в данное время находится на уровне 87 000$. На дневном ТФ были получены все необходимые сигналы о развороте вниз, что позволило трейдерам открывать короткие позиции. Цели биткоина сейчас лучше всего определять по боковому каналу на дневном графике, который, с нашей точки зрения, остается актуальным. На 4-часовом ТФ мы можем выделить новый «медвежий» FVG, который в условиях нисходящей структуры является потенциальным источником новых сигналов на продажу. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин демонстрирует признаки начала нового «бычьего» тренда. Этот тренд начинается, как и полагается, с пампа, у которого нет конкретных и четких причин. ФРС не начала снижать ставку, а законопроект Clarity Act так и не был принят. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на «медвежий» FVG и сформировала сигнал на продажу. Также обращаем внимание трейдеров, что выход за пределы бокового канала на дневном графике может быть девиацией. Да, глубокой девиацией, но все же девиацией. Если это так, то биткоин может взять курс на уровень 70 800$ и даже сохранить нисходящий тренд, который начался еще в прошлом году. Мы считаем, что короткие позиции в ближайшее время являются более актуальными. На обоих ТФ имеются «медвежьи» паттерны. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Интерпретация результатов анализа по GBP/USD на 12 октября. Фунт остается во флэте

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в пятницу продолжала торговаться в двухнедельном боковом канале, который прекрасно виден на часовом графике. Аналогичные каналы были сформированы на дневном и недельном ТФ. Таким образом, фунт стерлингов продолжает оставаться внутри тройного флэта. И во всех трех случаях цена располагается около нижней границы бокового канала. Таким образом, в ближайшее время либо цена оттолкнется от этих границ и начнет рост, сила которого будет зависеть от того, завершил ли рынок безосновательные покупки доллара, либо же выйдет за пределы все трех боковых каналов и подтвердит таким образом намерения продолжать падение. Также хотим напомнить, что в текущей области расположено огромное количество локальных и глобальных минимумов цены, с которых может быть снята ликвидность с последующим разворотом наверх. Если говорить о фундаментальных/макроэкономических причинах дальнейшего роста доллара, то мы их по-прежнему не видим. В очередной раз в 2026 году доллар выжал максимум из сложившейся ситуации. Однако на недельном ТФ отлично видно, что все, на что оказался способен доллар даже в суперпозитивной для себя обстановке – это коррекция в рамках флэта. По сути, американская валюта вообще не выросла в 2026 году, если мы говорим о долгосрочной перспективе. В техническом плане британский фунт продолжает формирование нисходящей тенденции, несмотря на преодоление линии тренда. Напомним, что в условиях флэта преодоление линии тренда не означает смену тенденции на противоположную. Флэт – это пауза на рынке, ее не следует учитывать при определении тенденции. Ниже линии Сенкоу Спан Б сохраняется нисходящий настрой. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано два неплохих торговых сигнала на продажу. Цена дважды отскочила от области 1,3245-1,3248, что позволило ей пройти вниз 20-30 пунктов. Эти 20-30 пунктов трейдеры могли легко получить в пятницу, закрыв сделку на американской сессии. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 12 октября. Евровалюта так и не смогла ничего показать Обзор пары GBP/USD. 12 октября. Выступление Кевина Уорша и инфляция в США Проблема евро – в высоких ценах на нефть Интерпретация результатов анализа по EUR/USD на 12 октября Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что уже несколько месяцев подряд на рынке доминируют некоммерческие трейдеры с продажами. Нетто-позиция отрицательная, несмотря на сохранение восходящего тренда в долгосрочной перспективе. Учитывая события на Ближнем Востоке, нет ничего удивительного в том, что спрос на доллар остается достаточно высоким в 2026 году. Война между США и Ираном формально поставлена на паузу, но началась новая война внутри Йемена. Изменившаяся позиция ФРС по монетарной политике также поддерживает доллар, а восходящая линия тренда преодолена. Однако преодолена она в условиях флэта, поэтому мы не считаем, что восходящий тренд завершен. В долгосрочном плане доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, что отлично видно на недельном ТФ. Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время, а политика Трампа направлена прямо и косвенно на ослабление американской валюты. Долгосрочный восходящий тренд сохраняется. Согласно последнему отчету COT(от 6 октября), группа «Non-commercial» открыла 3,8 тысячи контрактов BUY и 10,4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю на 6,6 тысячи контрактов. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает формирование нисходящего тренда и находится уже две недели во флэте. Решение и настрой ФРС в сентябре очень многое поменяли в перспективах американского доллара и отношении рынка к нему. Мы бы сказали, что уже дважды в этом году на рынок прилетал «черный лебедь», который оказал доллару поддержку, когда этого никто не ожидал. А сейчас может прилететь и третий «черный лебедь» в виде войны в Йемене, которая потенциально может привести к блокаде Баб-эль-Мандебского пролива. На 12 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,3042-1,3050, 1,3096-1,3115, 1,3179-1,3187, 1,3248, 1,3301-1,3309, 1,3369-1,3377, 1,3465-1,3480, 1,3588, 1,3671-1,3681. Линии Сенкоу Спан Б (1,3301) и Киджун-сен (1,3245) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Сегодня в Великобритании и США не запланировано никаких важных публикаций и событий. Таким образом, пара, скорее всего, останется сегодня в пределах двухнедельного бокового канала, а движения на рынке будут слабыми. Краткое изложение приведённого выше анализа: Трейдеры могут рассматривать область 1,3179-1,3187 в качестве цели для коротких позиций, если цена отскочит от области 1,3245-1,3248. Закрепление цены выше области 1,3245-1,3248 позволит рассматривать область 1,3301-1,3309 в качестве целей для длинных позиций. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Интерпретация результатов анализа по EUR/USD на 12 октября. Нисходящий тренд евро сохраняется

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в пятницу вновь не сумела показать никаких интересных движений и, тем более, коррекцию. Таким образом, европейская валюта остается на самом дне 2026 года. Спасает ее и оставляет хоть какие-то перспективы на восстановление до конца года только тот факт, что все падение в 2026 году – это коррекция на недельном ТФ в рамках восходящего тренда. Макроэкономический, фундаментальный и геополитический фон, который нередко поддерживает именно евро, а не доллар, рынок сейчас игнорирует. А если позитивные для евровалюты факторы игнорируются, то как можно ожидать ее рост? В пятницу в Штатах был опубликован индекс настроения потребителей от университета Мичиган, который показал более скромное значение, чем прогнозировалось. Однако этот отчет никакой поддержки европейской валюте не оказал. Впрочем, мы особо и не рассчитывали на то, что доллар рухнет на этом отчете, когда неделей ранее рынок, по сути, проигнорировал провальные NonFarm Payrolls и уровень безработицы. На этой неделе в Штатах выйдет отчет по инфляции, который определит судьбу, если не октябрьского заседания ФРС, то декабрьского. Рынок же будет ждать ускорения инфляции, чтобы возобновить покупки американской валюты. В техническом плане продолжается формирование нисходящей тенденции. Рынок продолжает скупать доллар пятую неделю подряд. Линия тренда остается актуальной, цена располагается ниже линий индикатора Ишимоку, поэтому технически падение пары полностью закономерное. Ожидать восстановление евро будет целесообразно не ранее преодоления линии тренда. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано два торговых сигнала. Сначала пара преодолела область 1,1221-1,1223 снизу вверх, а затем – сверху вниз. В обоих случаях цена проходила в нужном направлении минимум 15 пунктов. Вторая сделка на продажу принесла прибыль в размере 15-20 пунктов, если трейдеры закрыли ее до конца дня. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 12 октября. Евровалюта так и не смогла ничего показать Обзор пары GBP/USD. 12 октября. Выступление Кевина Уорша и инфляция в США Проблема евро – в высоких ценах на нефть Интерпретация результатов анализа по GBP/USD на 12 октябряОтчет COT. Последний отчет COT датирован 6 октября. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «медвежьей» и существенно снизилась в 2026 году из-за геополитических событий. Трейдеры избавлялись в последние полгода от европейской валюты в пользу доллара США. Политика Дональда Трампа не изменилась, но доллар выступал некоторое время «резервной валютой». Однако мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для дальнейшего укрепления американской валюты. Война на Ближнем Востоке сделала доллар на время супер-привлекательным, а позиция ФРС по монетарной политике преподнесла сюрприз доллару во второй раз в этом году. В долгосрочном плане евро может падать хоть до уровня 1,08$(линия тренда), но восходящий тренд все равно останется актуальным. Однако рынок в последние недели учитывает только позитивные факторы для доллара, а все остальные игнорирует. Расположение красной и синей линий индикатора указывает на приблизительный паритет между быками и медведями. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 4,8 тысячи, а количество шортов – на 40,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю снизилась еще на 36,1 тысячи контрактов. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает формирование нисходящей тенденции. ФРС очень помогла развитию южного тренда, но этот фактор вряд ли является причиной роста доллара через несколько недель после заседания. ЕЦБ должен был оказать поддержку европейской валюте, так как уже дважды повысил ставки в 2026 году, а статистика по рынку труда США и вовсе должна была обвалить доллар. Но рынок сейчас не видит факторов в поддержку евро. Таким образом, доллар продолжает формирование сильного тренда, который зависит теперь только от настроения рынка. На 12 октября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1092, 1,1147, 1,1221, 1,1274, 1,1362-1,1368, 1,1461-1,1473, 1,1536-1,1542, 1,1585, 1,1657-1,1665, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1285) и Киджун-сен (1,1222). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В понедельник в Евросоюзе и США не запланировано важных событий, поэтому сегодня нас, скорее всего, ожидает скучный понедельник с низкой волатильностью и боковым движением. Краткое изложение приведённого выше анализа: Трейдеры могут рассматривать цели для коротких позиций около уровня 1,1147, если цена отскочит сегодня от области 1,1221-1,1222. В случае преодоления линии тренда можно рассматривать цели для длинных позиций: 1,1285 и 1,1362-1,1368. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Проблема евро – в высоких ценах на нефть

Курс доллара растет по отношению к основным мировым валютам пятую неделю подряд. Если поначалу укрепление американской валюты выглядело, как закономерная реакция рынка на ужесточение монетарной политики ФРС, то сейчас объяснить его становится уже очень тяжело. Однако объяснить долларовое ралли нужно, поэтому многие эксперты продолжают придумывать самые фантастические причины. К примеру, расхожим мнением на рынке сейчас считается ухудшение геополитической обстановки на Ближнем Востоке. Йемен начал открытую войну против террористического движения хуситов, а хуситы продолжают наносить удары по инфраструктуре Саудовской Аравии и ее кораблям в Красном море, угрожая заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив. Помимо этого, конфликт между Ираном и США так и не разрешен, а мир, похоже, ожидает его возобновления сразу после выборов в Конгресс США. Таким образом, формально геополитика действительно немного ухудшилась, однако хватает ли этого «немного» для пятинедельного роста доллара? Еще одной расхожей причиной называют дорогую нефть. В Штатах нефть добывается в нужных объемах, Евросоюз вынужден большую часть импортировать. Как и газ, как и топливо. Таким образом, Америка гораздо более энергонезависима, чем Европа. Однако буквально на выходных стало известно, что Дональд Трамп запросил у России поставки дизельного топлива, и первые российские танкеры уже направляются к берегам США. Если у Америки нет никаких проблем с энергоресурсами, почему цены на заправочных станциях зашкаливают, резервы падают, а Вашингтон вынужден импортировать дизель из РФ? И самый главный вопрос – почему дешевеет британский фунт, если Великобритания гораздо лучше обеспечена нефтью и газом, чем Евросоюз? Также некоторые эксперты считают, что поддержку доллару оказывает способность ФРС держать ключевую ставку на значительно более высоком уровне, по сравнению с другими странами. Однако опять-таки возникает вопрос: почему дешевеет фунт, если ставка Банка Англии до недавнего времени равнялась ставке ФРС? «Ястребиный» настрой начал усиливаться не только внутри ФРС, но и внутри Банка Англии, а инфляция растет не только в США, но и на Туманном Альбионе. Может быть всему виной политическая причина? Шансы Республиканской партии сохранить за собой контроль в обоих палатах Конгресса крайне низкие. Если Трамп сохранит за собой полную власть, это, скорее, негатив для доллара, чем позитив. Если Трамп потеряет одну из палат, это, скорее, позитив для доллара, чем негатив. Во втором случае демократы смогут предлагать свои законопроекты, а также блокировать любые инициативы Трампа в самом их зарождении. А в том, что демократы будут блокировать инициативы президента США, сомневаться не приходится. Следовательно, потенциально поражение республиканцев на выборах в Конгресс позволит немного отбалансировать политику США. В следствие этого, Трамп уже не будет принимать все решения в одиночку. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 12 октября. Евровалюта так и не смогла ничего показать Обзор пары GBP/USD. 12 октября. Выступление Кевина Уорша и инфляция в США Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 12 октября Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 12 октябряТорговые рекомендации EUR/USD: Пара EUR/USD продолжает двигаться в нисходящем русле, но мы по-прежнему рассматриваем падение пары, как коррекцию перед новым восходящим трендом. Глобальный фундаментальный фон для доллара остается негативным, но в 2026 году сначала геополитика, а затем «ястребиный» настрой ФРС оказали мощную поддержку американской валюте. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать шорты с целями 1,1169 и 1,1126. Выше скользящей средней линии являются актуальными длинные позиции с целями 1,1353 и 1,1414.Торговые рекомендации GBP/USD: Валютная пара GBP/USD продолжает алогичное нисходящее движение. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на экономику США, поэтому от американской валюты мы не ждем роста в долгосрочной перспективе. 2026 год пока получается позитивным для доллара из-за геополитики и инфляции, которые вынудили капитал спасаться бегством, а ФРС – возвращаться к ужесточению монетарной политики. Однако на недельном ТФ сохраняется флэт между уровнями 1,3150 и 1,3780 в рамках четырехлетнего восходящего тренда, что позволяет ожидать рост британской валюты в среднесрочной перспективе. Длинные позиции с целями 1,3367 и 1,3428 можно рассматривать при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволяет вести торговлю на понижение с целями 1,3184 и 1,3163. Будьте осторожны с короткими позициями, так как цена находится у нижней границы долгосрочного бокового канала! Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 12 октября. Выступление Кевина Уорша и инфляция в США

Валютная пара GBP/USD в течение пятницы также не показала никаких интересных телодвижений, что и не удивительно, учитывая полное отсутствие драйверов движения. В пятницу из интересных событий можно отметить только индекс настроения потребителей от университета Мичиган, который оказался хуже ожиданий рынка, но серьезных проблем доллару не создал. Участники рынка продолжают в худшем случае держать доллар, а в лучшем – скупать его на все деньги. И отчеты калибра промышленного производства или же настроения потребителей вряд ли способны кардинально повлиять на общий настрой рынка. В Великобритании же в течение всей прошлой недели не было ни одного интересного события. На следующей неделе в США состоится выступление председателя ФРС Кевина Уорша, а это значит, что рынок может получить новые формальные основания для покупок американской валюты. Напомним, что еще летом Кевин Уорш выступал два или три раза, каждый раз обращал внимание рынка не недопустимость нынешних значений инфляции, что было интерпретировано трейдерами, как прямой сигнал к повышению ключевой ставки. Как видим, по итогу ужесточение монетарной политики началось в сентябре, но рынок еще летом отработал повышение ставки несколько раз, а в последний месяц только и делает, что скупает доллар. Хотим напомнить, что риторика представителей Банка Англии также стала жестче, поэтому, скорее всего, Банк Англии также начнет проводить ужесточение политики в самое ближайшее время. Однако на этот фактор рынок не обращает никакого внимания. Как и на повышение ставок ЕЦБ. Таким образом, британский фунт остается ровно в том же положении, что и евровалюта, которое абсолютно не зависит от него самого. Мы считаем текущее движение спекулятивным и инерционным, поэтому никакой взаимосвязи с фундаментом и макроэкономикой нет. На этой неделе в Великобритании состоится выступление главы БА Эндрю Бейли, а также будут опубликованы отчеты по ВВП и промышленному производству. На отчеты сразу же можно закрыть глаза, так как вероятность того, что рынок заметит их крайне низкая. Ключевым фактором для британской валюты мы продолжаем считать боковой канал 1,3150-1,3780 на недельном ТФ. До тех пор, пока цена находится внутри него, британский фунт сохраняет отличные перспективы в долгосрочном плане. Также напомним, что всего британский фунт находится сразу в трех боковых каналах: на недельном, на дневном и на часовом графиках. Во всех трех случаях он располагается в последние недели около нижней границы каналов. Таким образом, с технической точки зрения, рост фунта должен начаться в самое ближайшее время. Однако если рынок продолжит скупать доллар на все деньги, не обращая никакого внимания на геополитику, макроэкономику и фундамент, никакие каналы британской валюте не помогут. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 67 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 12 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3162 и 1,3296. Старший канал линейной регрессии вновь разворачивается вниз. Индикатор CCI заходил в область перепроданности дважды, что предупреждает о возможном завершении нисходящей тенденции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3184 S2 – 1,3123 S3 – 1,3062 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3245 R2 – 1,3306 R3 – 1,3367Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 12 октября. Евровалюта так и не смогла ничего показать Проблема евро – в высоких ценах на нефть Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 12 октября Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 12 октября Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD продолжает алогичное нисходящее движение. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на экономику США, поэтому от американской валюты мы не ждем роста в долгосрочной перспективе. 2026 год пока получается позитивным для доллара из-за геополитики и инфляции, которые вынудили капитал спасаться бегством, а ФРС – возвращаться к ужесточению монетарной политики. Однако на недельном ТФ сохраняется флэт между уровнями 1,3150 и 1,3780 в рамках четырехлетнего восходящего тренда, что позволяет ожидать рост британской валюты в среднесрочной перспективе. Длинные позиции с целями 1,3367 и 1,3428 можно рассматривать при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволяет вести торговлю на понижение с целями 1,3184 и 1,3163. Будьте осторожны с короткими позициями, так как цена находится у нижней границы долгосрочного бокового канала! Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 12 октября. Евровалюта так и не смогла ничего показать

Валютная пара EUR/USD в течение пятницы оставалась на одном месте, как и в течение последних нескольких дней. Южный импульс угас, но окончательно ли? Напомним, что когда трейдеры начинают отказываться от определенного направления движения, начинается фиксация прибыли по ранее открытым сделкам. Это событие и провоцирует начальное движение в противоположную сторону. По текущим движения пары мы не можем сказать, что началась фиксация прибыли по коротким позициям. Если так, то шорты не закрываются, а у евровалюты нет рыночных оснований для роста. Доллар США растет пять недель подряд. При чем, этот рост практически безоткатный и весьма сомнительный, с точки зрения фундамента, геополитики и макроэкономики. Мы уже говорили много раз, что кроме ужесточения монетарных взглядов ФРС нет больше ни одного фактора роста у американской валюты. Однако рынок пять недель подряд скупает доллар. На основании чего? На основании перспективы двух повышений ключевой ставки ФРС до конца года, если в то же самое время ЕЦБ уже провел два ужесточения политики? Доходность европейских и британских облигаций растет? Доходность американских облигаций тоже растет. Геополитическая напряженность? Что изменилось на Ближнем Востоке или в Восточной Украине за последние несколько недель? На наш взгляд, веских причин для такого сильного укрепления доллара не было. Таким образом, мы продолжаем делать вывод об алогичности и спекулятивном характере текущего движения. На дневном ТФ пара продолжает корректироваться в рамках восходящего тренда, начавшегося в 2022 году. На прошлой неделе никаких важных фундаментальных событий и макроэкономических публикаций не было ни в США, ни в Евросоюзе. В Штатах вышел индекс деловой активности ISM в секторе услуг, который практически совпал с прогнозами трейдеров, поэтому никакой реакции не вызвал. Протокол ФРС, хоть и имел «ястребиный» окрас, является формальным событием, да еще и иррелевантным на момент своего выхода. Напомним, что с момента последнего заседания ФедРезерва прошло уже больше трех недель. И за это время в Америке вышли отчеты NonFarm Payrolls, уровень безработицы и индекс PCE. То есть те три показателя, которые имеют наибольшее влияние на перспективы монетарной политики ФРС. Следовательно, можно быть уверенными в том, что настроение многих представителей Монетарного комитета хоть чуть-чуть, но изменилось. Если так, то какое сейчас имеет значение протокол ФРС, если никакой новой информации он не предоставил? На новой неделе из важных событий мы можем выделить инфляция в США. Согласно прогнозам, индекс потребительских цен ускорится до 3,6%, что может повысить вероятность ужесточения монетарной политики ФРС до конца года. Однако, что по факту повысит новое ускорение инфляции, если ФРС и сейчас настроен на еще одно ужесточение, а рынок труда вновь падает? Мы считаем, что этот отчет абсолютно ничего не изменит. Но рынок может поверить в более «ястребиный» настрой ФРС до конца года, что может стать основанием для нового роста доллара. В последние 5 недель доллару много не нужно, чтобы расти. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 12 октября составляет 77 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1126 и 1,1280 в понедельник. Старший канал линейной регрессии развернулся вниз, что указывает на очередную смену тенденции. Индикатор CCI трижды заходил в область перепроданности и сформировал три «бычьи» дивергенции, что предупреждает о завершении алогичной нисходящей тенденции. Однако рынок не реагирует на технические сигналы. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1169 S2 – 1,1108 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1230 R2 – 1,1292 R3 – 1,1353 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 12 октября. Выступление Кевина Уорша и инфляция в США Проблема евро – в высоких ценах на нефть Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 12 октября Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 12 октября Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает двигаться в нисходящем русле, но мы по-прежнему рассматриваем падение пары, как коррекцию перед новым восходящим трендом. Глобальный фундаментальный фон для доллара остается негативным, но в 2026 году сначала геополитика, а затем «ястребиный» настрой ФРС оказали мощную поддержку американской валюте. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать шорты с целями 1,1169 и 1,1126. Выше скользящей средней линии являются актуальными длинные позиции с целями 1,1353 и 1,1414. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 12 октября? Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на понедельник не запланировано ни одного. Таким образом, сегодня нас ждет скучный понедельник, и вряд ли мы увидим какие-либо интересные движения. На выходных Дональд Трамп в очередной раз попытался завершить конфликт между Украиной и Россией, объявив об энергетическом перемирии, которое в первую очередь нужно ему самому, чтобы понизить цены на топливо и нефть, которые он сам и спровоцировал войной в Иране. Однако на данный момент рынки не реагируют на «завершение конфликта», а в Киеве и Москве заявили, что впервые слышат о перемирии. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий понедельника можно отметить выступления представителей ЕЦБ(Борис Вуйчич), Банка Англии(Сара Бриден и Кэтрин Манн) и ФРС(Бет Хаммак). Однако напомним, что монетарные перспективы всех трех центральных банков сейчас не вызывают никаких вопросов и не оказывают никакого влияния на настроение трейдеров. Все три центральных банка до конца года, вероятно, проведут по одному раунду ужесточения монетарной политики, что ставит евро, фунт и доллар в равные условия. Однако они и ранее были практически равными, а европейская валюта не должна была падать целый месяц, так как ЕЦБ проводит более жесткую «ястребиную» политику, нежели ФРС. Поэтому выступления представителей регуляторов вряд ли повлияют на движения на валютном рынке. Геополитический фон по-прежнему оставляет желать лучшего. Штаты и Иран не ведут в данное время официальных переговоров, хотя Дональд Трамп продолжает настаивать на том, что сделка может быть подписана после выборов в Конгресс США. Однако Трамп также постоянно заявляет, что конфликт между Украиной и РФ может завершиться в самое ближайшее время. И делает он подобные заявления уже почти 2 года. Поэтому веры в столь радужное развитие событий у рынка нет никакой. На выходных Трамп вновь поменял риторику в отношении Ирана и заявил, что после выборов в Конгресс может возобновить военное давление. Также президент США объявил об энергетическом перемирии между Киевом и Москвой, о котором в Киеве и Москве ничего никто не слышал. Классика. Общие выводы: В течение первого торгового дня недели валютные пары могут продолжить осуществлять вялые попытки скорректироваться, так как на большее рассчитывать им сейчас очень сложно. Евровалюту можно торговать сегодня от области 1,1198-1,1218, а фунт стерлингов – от области 1,3259-1,3267. Волатильность сегодня может быть невысокой. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 12 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение пятницы продолжала торговаться в боковом канале, одном из трех, о которых мы говорили в последнее время. На часовом ТФ цена уже больше двух недель находится во флэте, и это очень хорошо для британской валюты, так как показать рост даже при наличии соответствующих факторов и причин для нее сейчас – непосильная задача. Таким образом, даже небольшой рост фунта – это уже праздник. Отсутствие нового падения – банкет. Никаких важных событий в последний торговый день не было ни в США, ни в Великобритании. Индекс настроения потребителей в США оказался слабее прогнозов, но особого падения доллара не спровоцировал. Напомним, что рынок в последнее время игнорировал практически все события не в пользу доллара. На наш взгляд, ключевым моментом для фунта остается сейчас тройной боковой канал на недельном, дневном и часовом ТФ. Цена находится в нижней области каждого из трех каналов, поэтому шансы на разворот и довольно сильный рост фунта остаются высокими. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу не было сформировано ни одного торгового сигнала, так как цена в течение дня так и не смогла отработать ни одного уровня или области. Таким образом, оснований у начинающих трейдеров заходить в рынок не было никаких. Как торговать в понедельник: На часовом ТФ пара GBP/USD продолжает нисходящую тенденцию, которая стала полноценным, мощным трендом. Фундаментальный фон для доллара улучшился после того, как ФРС обозначила готовность начать ужесточение монетарной политики. Однако с тех пор прошло уже три недели, а рынок по-прежнему продолжает скупать доллар «на все деньги». Поэтому мы сильно сомневаемся, что дело заключается в монетарной политике ФРС. Текущее движение мы считаем алогичным, инерционным и спекулятивным. В понедельник начинающие трейдеры могут рассматривать короткие позиции с целью 1,3175-1,3180, если цена отскочит от области 1,3259-1,3267. Длинные позиции можно открывать с целью 1,3319-1,3331, если цена преодолеет область 1,3259-1,3267. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3043, 1,3096-1,3107, 1,3175-1,3180, 1,3259-1,3267, 1,3319-1,3331, 1,3380-1,3386, 1,3456-1,3476, 1,3587-1,3598, 1,3631-1,3641. В понедельник в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события, поэтому реагировать трейдерам в течение дня будет не на что. Мы не ожидаем сегодня высокой волатильности, а фунт стерлингов может попытаться восстановиться еще немного. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 12 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу в целом сохранила нисходящий настрой и не смогла показать ни рост, ни падение. После месячного падения пара просто остановилась и в течение практически целой недели торговалась преимущественно вбок. Таким образом, даже после падения на 500 пунктов европейская валюта не может показать ощутимой коррекции. Нисходящая линия тренда была пробита, но с такой силой тренда есть все основания сомневаться в том, что он будет завершен на ровном месте. Коррекция назревает уже несколько недель, а причин для дальнейшего роста доллара США не было даже 2 недели назад. Продолжается спекулятивное, инерционное движение. В пятницу из более или менее интересных событий мы можем отметить индекс настроения потребителей от университета Мичиган, который оказался хуже прогнозов, однако доллар даже в пятницу большую часть дня рос. Макроэкономическая статистика продолжает оказывать весьма опосредованное влияние на движение пары, а рынок большую часть новостей либо интерпретирует в пользу доллара, либо же игнорирует. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу был сформирован один торговый сигнала на покупку. Еще на азиатской торговой сессии цена отскочила от области 1,1198-1,1218, что спровоцировало рост на 16 пунктов. Таким образом, начинающие трейдеры могли открывать лонги по этому сигналу, но прибыль по этим сделкам получить было крайне проблематично. Как торговать в понедельник: На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает нисходящую тенденцию, которая является полноценным трендом. Если принять во внимание все события последних месяцев, мы не считаем, что европейская валюта должна валиться вниз, как камень. Но рынок продолжает скупать американский доллар, не обращая внимания на какие-либо события и публикации. В понедельник начинающие трейдеры могут рассматривать новые короткие позиции в случае закрепления ниже области 1,1198-1,1218 с целью 1,1132-1,1140. Сделки на покупку можно открывать при закреплении выше области 1,1198-1,1218 с целью 1,1267-1,1275. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1088, 1,1132-1,1140, 1,1198-1,1218, 1,1267-1,1275, 1,1366-1,1377, 1,1461-1,1474, 1,1527-1,1531, 1,1584-1,1594, 1,1655-1,1665. В понедельник в Евросоюзе и США не запланировано важных событий и публикаций. Таким образом, реагировать сегодня рынку будет не на что. В последнюю неделю движения на рынке успокоились, поэтому сегодня нас, скорее всего, ждут слабая волатильность и боковое направление. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Следующая глава в истории золота: перспективы роста выше $5000 долларов (LBMA 2026)

Нельзя не признать, что с начала весны золото сталкивается с нелегкими вызовами. Увеличение доходности облигаций и устойчивая инфляция, порождающие ожидания ужесточения денежно-кредитной политики, затрудняют драгоценному металлу рост.Тем не менее, несмотря на эти препятствия, долгосрочные перспективы остаются «бычьими» и не подверглись сомнению. Это было подтверждено во время состоявшейся на этой неделе в Сорренто (Италия) ежегодной конференции Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (LBMA). Участники встречи и инвестиционное сообщество в целом получили ясный сигнал: краткосрочная слабость не должна вводить в заблуждение относительно долгосрочных возможностей.Среди делегатов конференции существует общее мнение о том, что цены на золото могут достичь $5000 долларов к аналогичному времени следующего года, что свидетельствует о высоком уровне оптимизма аналитиков в долгосрочной перспективе.Однако важно не только следить за ценовыми показателями. Особое внимание следует уделить изменяющейся роли золота и других драгоценных металлов в мировой финансовой системе — процесс трансформации, как представляется, происходит значительно быстрее и более масштабно, чем предполагает большинство инвесторов.На протяжении долгих десятилетий, золото рассматривалось в первую очередь как средство хеджирования рисков, связанных с инфляцией, обесцениванием валют или геополитическими неурядицами. Эти факторы по-прежнему имеют значение, однако все больше инвесторов начинают видеть в золоте новый актив, который предоставляет защиту в реальности, где доверие у государственным финансам и традиционным денежным системам начинает ослабевать.Одной из ключевых тем конференции стала проблема государственного долга. Правительства различных стран по-прежнему активно занимаются заимствованиями, и многие инвесторы начинают задаваться вопросом об устойчивости этой практики. Несмотря на то, что рост доходности облигаций на текущий момент препятствует росту золота, он также отражает растущие опасения по поводу финансового состояния правительств, выпускающих эти долговые обязательства.Центральные банки всерьез воспринимают эту ситуацию. Хотя золото традиционно входит в состав резервных портфелей, сегодня его привлекательность значительно выходит за рамки статуса «безопасной гавани». В отличие от многих финансов инструментов, золото не подвергается риску контрагента. Оно не может объявить дефолт, физические запасы невозможно заморозить или ограничить в использовании со стороны других государств. В условиях нарастающей политической и экономической фрагментации в мире такие характеристики становятся особенно важными.Президент Бундесбанка Йоим Нагель отметил, что золото сейчас составляет почти четверть мировых резервов центральных банков. Хотя большая часть роста связана с повышением цен, а не с новыми закупками, общая тенденция заслуживает внимания. Центральные банки переосмысливают значение золота в условиях растущей геополитической неопределенности, а не просто стремятся к получению дохода.Однако изменяется не только спрос. На конференции также обсуждалось, как технологии и токенизация уже повышают ценность золота как глобального финансового актива.Цифровые платформы могут упростить торговлю золотом, его передачу и использование в качестве залога, делая этот металл более доступным и полезным для широкого круга инвесторов. Конечно, остаются обоснованные вопросы о регулировании, хранении и доверии, но игнорировать открывающиеся возможности становится все труднее.Тем не менее, конференция продемонстрировала, что будущее золота зависит от факторов, чье влияние превосходит последствия очередных решений Федеральной резервной системы о процентных ставках.Инвесторы могут спорить о, какова должна быть цена на золото в настоящее время. Однако гораздо более важным вопросом является: движется ли мир в направлении, которое сделает золото еще более ценным активом в будущем?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Геополитическая неопределенность и «ястребиный» настрой ФРС ограничивают рост золота.

Перед выходными золото (XAU/USD) добралось до круглого уровня $4200, увеличилась более чем на 1,40%, благодаря снижению доходности казначейских облигаций США и ослаблению доллара. Последние данные из США показали нарастание пессимизма среди домохозяйств относительно состояния экономики, при этом инвесторы уверены в том, что Федеральная резервная система не будет менять процентные ставки.Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в октябре снизился до 46,3, что ниже предыдущего показателя в 48,1 и прогнозируемых 47,6. Американцы пересмотрели свои прогнозы инфляции на горизонте одного года и пяти лет: ожидается рост на год вперед с 4,6% до 4,7%, а на пятилетний срок — с 3,4% до 3,5%.Эти данные указывают на возможное сокращение потребительских расходов в будущем, но представители ФРС по-прежнему считают экономику устойчивой, опираясь на сильные показатели с рынка труда.В среду был опубликован протокол последнего заседания Комитета по открытому рынку (FOMC), который продемонстрировал полную поддержку повышения ставок со стороны членов совета, хотя выявил разногласия относительно дальнейшей монетарной политики: одни участники рассматривали это как превентивную меру, другие — как начало цикла ужесточения денежной политики.Член Совета управляющих Кристофер Уоллер высказался в пользу дальнейшего повышения ставок, хотя и отметил, что это не обязательно должно происходить на каждом заседании. Альберто Мусалем из Федерального резервного банка Сент-Луиса подчеркнул, что рекордные уровни инфляции и стабильность рынка труда требуют от ФРС сосредоточиться на её контроле.Трейдеры практически исключили вероятность повышения ставок ФРС в октябре: вероятность того, что ставка останется в диапазоне 3,75%–4%, составляет 81%. Согласно данным Prime Terminal, вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов в декабре также составляет 81%.Доходность 10-летних казначейских облигаций США увеличилась на 1,3 базисного пункта, достигнув 5,248%, что создает давление на доллар. Индекс доллара США (DXY), который отражает курс доллара по отношению к корзине из шести основных валют, поднялся на 0,18%, достигнув отметки 102,22.Доллар укрепляет обострение ситуации на Ближнем Востоке. Конфликт между США и Ираном все еще далек от разрешения, несмотря на заявление президента США Дональда Трампа о том, что он не планирует действия против Ирана до промежуточных выборов. Боевые действия в Ормузском проливе продолжаются, а в Красном море хуситы заложили мины в Баб-эль-Мандебском проливе, нарушая судоходство.Поскольку геополитика имеет важное значение к волатильности на рынках, трейдерам стоит сосредоточиться на геополитической ситуации, ценах на нефть, доходности казначейских облигаций США и курсе доллара. Также важны данные о потребительской и производственной инфляции, которые будут опубликованы на начинающейся неделе, а также показатели розничных продаж, выступления представителей ФРС и данные по рынку труда.С технической точки зрения, нисходящий тренд в золоте может оказаться под угрозой: покупатели активизировались вблизи пятничного минимума $4130, и толкнули цены к дневному максимуму в $4207, после чего цена стабилизировалась ниже уровня $4200. Но пока осцилляторы отрицательны, медведи имеют преимущество. Тем не менее, преодолев $4200, быки встретят сопротивление у 20-дневной SMA, затем у 100-дневной SMA, поднявшись выше них, динамика рыка смениться на умеренно бычью. При снижении, пара найдёт поддержку у уровней $4150-$4130. Ниже, уровень $4100.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Анализ цен. Прогноз. Ожидания повышения процентных ставок в США ограничивают потенциал восстановления новозеландского

Валютная пара NZD/USD закрылась на выходные чуть выше круглого уровня 0,5605, продемонстрировав незначительный прирост в 0,06% за день, однако в целом продолжает консолидацию вблизи месячного минимума. Новозеландский доллар получает поддержку от некоторого улучшения рыночных настроений, вызванного временным снижением доходности казначейских облигаций США и падением цен на нефть.Однако сохраняющаяся сила доллара США сдерживает восходящий потенциал данной валютной пары.Улучшение аппетита к риску последовало за успешным аукционом по размещению 30-летних казначейских облигаций США в четверг, который вызвал высокий интерес со стороны инвесторов. Результаты аукциона способствовали снижению доходности этих облигаций, что несколько облегчило давление на валюты, чувствительные к риску, включая новозеландский доллар.Одновременно, цены на нефть снизились после сообщения президента США Дональда Трампа в социальной сети Truth Social о том, что США не планируют атаковать Иран до промежуточных выборов в ноябре. Эти комментарии временно снизили геополитическую напряженность, возникшую на фоне предыдущих сообщений о возможных военных действиях Вашингтона против Тегерана.Тем не менее, улучшение рыночных настроений остается хрупким. Цены на нефть все еще находятся на высоких уровнях, что удерживает инфляционные риски в центре внимания и подкрепляет ожидания о дальнейшем повышении процентных ставок Федеральной резервной системы. Индекс доллара США (DXY), показывающий стоимость американской валюты по отношению к корзине из шести основных валют, в пятницу вернулся к уровню 102,22.В то же время доходность 10-летних казначейских облигаций США восстановилась до 5,27% после временного снижения до 5,22%. Перспективы денежно-кредитной политики США остаются основным препятствием к устойчивому росту пары NZD/USD. Согласно данным инструмента CME FedWatch, рынки в основном предполагают, что на заседании 27-28 октября ФРС оставит процентные ставки без изменений в диапазоне 3,75-4,00%, закладывая при этом 85% вероятность очередного повышения ставки в декабре.Что касается Новой Зеландии, то давление на новозеландский доллар продолжается, так как курс денежно-кредитной политики Резервного Банка Новой Зеландии расходится с монетарной политикой ФРС. Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) сохраняет официальную учетную ставку (OCR) на уровне 2,75%, что значительно ниже базовой ставки ФРС. Этот процентный разрыв весьма благоприятен для доллара США и сдерживает относительную привлекательность новозеландской валюты.Аналитики Westpac предполагают, что в октябре РБНЗ оставит базовую ставку на уровне 2,75%, после чего в декабре произойдет её повышение на 25 базисных пунктов, а в начале 2027 года могут состояться еще два повышения. Эти прогнозы указывают на то, что процесс ужесточения денежно-кредитной политики в Новой Зеландии может проходить более медленно, чем в США, что ограничивает перспективы укрепления пары NZD/USD.А с технической точки зрения, глядя на недельный график, пара нашла поддержку у уровня 0, 5580, ниже которой, цены ускорят падение к июньскому минимуму. Сопротивление пара встретила у уровня 0,5630. Преодолев, у быков будет шанс добраться до круглого уровня 0,5700. Осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей. Поэтому, путь наименьшего сопротивления, нисходящий. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Мэри Дейли не хочет спешить с повышением ставок

На рынке полностью сформировалось консенсус-мнение в отношении дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, которое полностью подтвердили управляющие ФРС, последнее заседание ФРС, протокол ФРС и даже последний график «dot plot». Пазл сложился. До конца года следует ожидать еще один раунд повышения ставки и состоится он, вероятнее всего, в декабре. Еще одна управляющая ФРС, глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли сообщила на этой неделе, что сентябрьское ужесточение политики было необходимым в ответ на возросшую инфляцию и повышательные инфляционные риски, однако со следующим раундом спешить не стоит. Новое ужесточение политики состоится лишь в том случае, если экономические шоки окажутся затяжными. Г-жа Дейли сообщила в интервью, что дальнейшее повышение ставок будет определяться тем, продолжится ли конфликт на Ближнем Востоке, как будет развиваться ситуация с торговыми тарифами и насколько сильным будет влияние инвестиций в сектор искусственного интеллекта. Если эти шоки окажутся временными, дополнительное повышение ставок может и не потребоваться. Следовательно, даже на счет декабрьского повышения ставок можно посомневаться. Напомню, что мнение в отношении действий до конца года, которое транслировали рынку управляющие ФРС, имеет один большой изъян. Оно зависит от поступающих экономических данных. На текущий момент данные таковы, что еще один раунд ужесточения, вероятнее всего, понадобится. Но через пару месяцев экономическая ситуация может быть совершенно иной. Именно поэтому я скептически отношусь к индикатору CME FedWatch. Если заседание ФРС должно состояться через неделю и все важные отчеты уже вышли, индикатору можно верить. Но на несколько месяцев вперед загадывать явно не стоит. Уже на следующей неделе в Америке выйдет индекс потребительских цен за сентябрь, который вполне может скорректировать позицию комитета FOMC. В октябре процентная ставка вряд ли будет изменена в любом случае, но тем не менее. «Охлаждающийся» рынок труда и низкая инфляция могут разуверить управляющих ФРС в необходимости проводить ужесточение и в декабре. Исходя из всего вышесказанного, я бы сказал, что «ястребиные» настроения ослабли в последний месяц. Что совершенно никак не отразилось на валютном курсе доллара, который продолжает усиленный рост. Следовательно, я не связываю текущий рост доллара с денежно-кредитной политикой ФРС. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.11 октября. Итоги недели Пауэлл ушел, но остался. Уорш пришел для галочки Мусалем, ФРС: нельзя оставлять рынок в неведении Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Этот сценарий я считал альтернативным, и если бы не заседание ФРС, он таковым бы и остался – резервным. Но ФРС преподнесла сюрприз, а у рынка не осталось других опций, кроме новой волны покупок американской валюты. Однако покупки продолжают уже несколько недель подряд, хотя новых факторов поддержки у доллара нет. Я бы не стал открывать продажи при таком новостном фоне и наоборот готовился бы к развороту. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид, но может усложниться. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C, но после заседания ФРС может трансформироваться в A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то британская валюта продолжит снижение с целями, расположенными ниже 31 фигуры, около которой располагается лоу волны С. Однако завершение аналогичной структуры по евро может вызвать завершение структуры и по британцу на любом ее этапе. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Мусалем, ФРС: нельзя оставлять рынок в неведении

В продолжение предыдущего обзора, на прошлой неделе состоялось выступление одного из управляющих FOMC, главы ФРБ Сент-Луиса Альберто Мусалема, который открыто сообщил, что сокращение коммуникации с общественностью может привести к увеличению процентных ставок и инфляции. По словам Мусалема, население и бизнес должны четко понимать, в каком направлении собирается двигаться ФРС, чтобы иметь возможность подстроиться под новые экономические реалии. Если этого нет, уровень неопределенности возрастает, что не может позитивно отразиться на экономике и общественном доверии к регулятору. Г-н Мусалем также сообщил, что центральные банки не обязаны выдавать рынкам карту процентных ставок, однако они также не должны скрывать свое текущее мнение и возможные действия. Домохозяйства и бизнес должны понимать, какие решения регулятор может принять в ответ на те или иные изменения в экономике. Президент ФРБ Сент-Луиса также сообщил, что сокращением коммуникации ФРС вызовет только рост недоверия к себе и вынудит общественность гадать о своих действиях. Неопределенность ведет к росту процентных ставок, а также росту премии за риск. Риски инфляции также растут, а поведение общества может стать «оторванным» от политики центрального банка. Также г-н Мусалем считает, что слабая коммуникация порождает сомнения в демократической легитимности управляющих. «Мы не должны молчать. Мы не должны оставлять общество один на один с собственными догадками. Мы должны объяснять позицию центрального банка и логику дальнейших действий, не обязательно давая какие-либо обещания», считает Мусалем. Итак, Альберто Мусалем стал одним из первых, кто открыто высказал свою позицию, не совпадающую с мнением нового главы ФРС. Бунт на корабле? Как я уже говорил, я считаю, что «серым кардиналом» остается Джером Пауэлл, и именно этот факт заставит комитет FOMC принимать решения в соответствии с собственными мандатами, а не решения, которые транслирует Дональд Трамп через Кевина Уорша. Вероятно, поэтому Дональд Трамп даже после ухода Пауэлла с должности руководителя ФРС страстно желает уволить его, а министр финансов Скотт Бессент открыто призывает Пауэлла уйти на покой, ради уважения к традициям. Теперь Джером Пауэлл уйдет с еще меньшей вероятностью и, вероятно, и дальше продолжит руководить ФРС, сохраняя ее независимость от Белого Дома. Однако доллар США уже в любом случае выжал из ужесточения денежно-кредитной политики все, что можно было. Даже Пауэлл не является причиной дальнейшего роста американской валюты. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.11 октября. Итоги недели Пауэлл ушел, но остался. Уорш пришел для галочки Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Этот сценарий я считал альтернативным, и если бы не заседание ФРС, он таковым бы и остался – резервным. Но ФРС преподнесла сюрприз, а у рынка не осталось других опций, кроме новой волны покупок американской валюты. Однако покупки продолжают уже несколько недель подряд, хотя новых факторов поддержки у доллара нет. Я бы не стал открывать продажи при таком новостном фоне и наоборот готовился бы к развороту. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид, но может усложниться. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C, но после заседания ФРС может трансформироваться в A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то британская валюта продолжит снижение с целями, расположенными ниже 31 фигуры, около которой располагается лоу волны С. Однако завершение аналогичной структуры по евро может вызвать завершение структуры и по британцу на любом ее этапе. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

Пауэлл ушел, но остался. Уорш пришел для галочки

Последние две недели представители комитета FOMC активно раздавали комментарии о текущей денежно-кредитной политике, хотя летом Кевин Уорш неоднократно заявлял, что он не приветствует чрезмерное общение управляющих с общественностью. По мнению нового главы ФРС, планы должны оставаться в секрете, а рынки не должны знать заранее о том, какое решение будет принято на следующем заседании. Однако на практике мы видим совершенно иную картину. За прошедшие две недели выступили практически все члены FOMC, которые активно говорили о перспективах ставок. Ранее я писал о том, что теневым лидером ФРС может оставаться Джером Пауэлл. Бывший президент ФРС принял решение сохранить за собой место в составе комитета FOMC, на что имел полное право. Однако г-н Пауэлл мог спокойно уйти в отставку, но не пожелал этого делать. Почему? Ранее я высказывал предположение о том, что Пауэлл мог таким образом, отмстить Дональду Трампу, который пытался активно его уволить в течение практически всего срока своих полномочий и срока полномочий самого Пауэлла. Чем закончилась эта история, вероятно, знают все. Однако г-н Пауэлл практически открыто сообщил, что он принял решение остаться исключительно из-за того, что против него были выдвинуты ложные обвинения. Проще говоря, бывший глава FOMC как бы сообщил, что он остается назло Трампу. Но что может сделать Пауэлл, если он больше не является руководителем ФРС? На мой личный взгляд, он сохранил влияние на комитет FOMC и, следовательно, может оказывать влияние на решение, принимаемые управляющими. Другими словами, он может противостоять Кевину Уоршу, если вдруг тот захочет склонить на «голубиную сторону» кого-либо из управляющих. Исходя из этого, можно предположить, что Кевин Уорш действительно хочет меньше общения управляющих ФРС с публикой, но управляющие ФРС не обязаны и не хотят действовать так, как требует того г-н Уорш. Абсолютно все коллеги Пауэлла продолжают себя вести так, как будто именно Пауэлл остается главой регулятора. Таким образом, видя количество выступлений и комментариев по денежно-кредитной политике, я еще сильнее уверяюсь в том, что Пауэлл остался неспроста. Если так, то фигура Джерома Пауэлл фактически остается наиболее важной на шахматной доске, с одной стороны которой сидит Дональд Трамп, а с другой стороны ФРС. Пауэлл – это некий ферзь, которого должны защищать все остальные фигуры. Что касается Кевина Уорша, то пока ему уготована роль офицера, не более. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.11 октября. Итоги недели Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Этот сценарий я считал альтернативным, и если бы не заседание ФРС, он таковым бы и остался – резервным. Но ФРС преподнесла сюрприз, а у рынка не осталось других опций, кроме новой волны покупок американской валюты. Однако покупки продолжают уже несколько недель подряд, хотя новых факторов поддержки у доллара нет. Я бы не стал открывать продажи при таком новостном фоне и наоборот готовился бы к развороту. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид, но может усложниться. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C, но после заседания ФРС может трансформироваться в A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то британская валюта продолжит снижение с целями, расположенными ниже 31 фигуры, около которой располагается лоу волны С. Однако завершение аналогичной структуры по евро может вызвать завершение структуры и по британцу на любом ее этапе. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 11 октября. Итоги недели

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложнилась. На старшем масштабе(нижняя картинка) понижательный участок тренда принял пятиволновой вид A-B-C-D-E, который может быть завершен в любой момент, так как выглядит вполне укомплектованно. Размеры всех волн этого участка приблизительно одинаковые, поэтому я считаю его коррекционным. Если это предположение верно, то после его завершения начнется построение импульсного повышательного участка тренда с целями, расположенными гораздо выше 20-й фигуры. На младшем масштабе(верхняя картинка) продолжается построение импульсного набора волн, который может принадлежать волне E старшего масштаба. Если это действительно так, то как бы сильно не рос доллар, его укрепление подходит к концу. Можно ожидать построения пятой волны понижательной структуры, так как она выглядит импульсно. Однако в любом случае текущая волновая картина предполагает завершение построения понижательного набора волн. Но обоих графиках. Новостной фон и резкая смена настроений на рынке привела к сильному росту американской валюты, но с каждым днем расти доллару становится все сложнее и сложнее. Европейская валюта сумела удержать позиции. Курс инструмента EUR/USD в течение пятницы практически не изменился, а в течение всей прошедшей недели доллар не сумел упрочить свое лидерство, а европейская валюта не сумела хоть немного отыграться. Рынок как будто просто замер на месте и выбросил из своей жизни целую неделю. Впрочем, если посмотреть на календарь новостей, то всякие вопросы отпадают. Наиболее важным событием стал индекс деловой активности ISM в сфере услуг США, который вышел еще в понедельник. Он оказался слабее прогнозов, но в целом показал очень достойный результат. Поэтому спрос на валюту не снизился в первый день недели. Все остальные дни недели были ознаменованы выступлениями управляющих ФРС, Банка Англии и ЕЦБ. На мой взгляд, ничего нового комментарии представителей центральных банков рынку не дали. Они не опровергли предположения рынка о том, что все три регулятора так или иначе будут в ближайшем будущем повышать процентные ставки. Однако тот же самый вывод можно было сделать и на основании отчетов по инфляции, которая продолжает ускоряться и в Европе, и в Великобритании, и в США. Отдельно стоит поговорить о протоколе FOMC, который многими участниками рынка был воспринят нейтрально. В целом, так и есть. Протоколы ФРС практически всегда получаются нейтральными, так как они ничего не добавляют к самому заседанию ФРС. Последний график «dot plot» показал, что до конца года Американский регулятор может повысить ставку еще один раз, а последние отчеты по рынку труда, безработице и инфляции не сумели повлиять на настрой управляющих ФРС. Они и раньше не были настроены на агрессивное ужесточение, а сейчас, когда рынок труда вновь «охлаждается», шансы на двойное ужесточение до конца года стали практически нулевыми. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Этот сценарий я считал альтернативным, и если бы не заседание ФРС, он таковым бы и остался – резервным. Но ФРС преподнесла сюрприз, а у рынка не осталось других опций, кроме новой волны покупок американской валюты. Однако покупки продолжают уже несколько недель подряд, хотя новых факторов поддержки у доллара нет. Я бы не стал открывать продажи при таком новостном фоне и наоборот готовился бы к развороту. На старшем масштабе виден понижательный участок тренда, который принимает вид A-B-C-D-E. Следовательно, инструмент EUR/USD может продолжить снижение ниже лоу волны С, а внутренняя волновая структура волны E может принять пятиволновой, импульсный вид. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели. CPI, PPI, Retail Sales

Инфляция и розничные продажи: наиболее важные для eur/usd макроэкономические отчеты предстоящей недели будут опубликованы в США. В среду мы узнаем сентябрьское значение индекса потребительских цен, а на следующий день – индекса цен производителей. Кроме того, в четверг будут обнародованы данные по объему розничной торговли, которые также могут спровоцировать волатильность по паре, особенно если отклонятся от прогнозных уровней. И всё же основное внимание рынка будет приковано к инфляционным релизам. На фоне слабых Нонфармов, CPI и PPI могут сыграть ключевую роль в формировании ожиданий относительно дальнейших действий ФРС. Данные по Retail Sales могут лишь усилить или же ослабить эффект от публикации инфляционных отчетов. CPI Итак, в среду, 14 октября, в США будет опубликован сентябрьский индекс потребительских цен. Согласно предварительным прогнозам, общий CPI ускорится в сентябре до 3,7% после августовского результата 3,4%. При этом стержневой индекс, без учета цен на продукты питания и энергоносители, должен продемонстрировать более скромную динамику, ускорившись до 2,5% (после 2,4% в августе). Сентябрьский отчет должен показать, насколько устойчивым является инфляционное давление и происходит ли «перетекание» дорожающих энергоносителей в базовую инфляцию. Как известно, рост стоимости топлива постепенно увеличивает транспортные, производственные и логистические издержки, которые компании, как правило, перекладывают на конечных производителей. Этот процесс происходит с определенным временным лагом, поэтому в сентябрьском отчете следует обратить особое внимание на динамику цен на услуги и товары, не связанные напрямую с энергетическим сектором – чтобы оценить, насколько рост стоимости энергоносителей уже отразился на других компонентах инфляции. Если общий CPI ускорится, а стержневой показатель останется на уровне августа (или продемонстрирует лишь умеренный рост), доллар может получить весьма ограниченную поддержку. Такой результат будет сигнализировать о преимущественно энергетической природе инфляционного всплеска. И наоборот, более выраженное ускорение базового CPI станет весомым аргументом в пользу гринбека, поскольку усилит опасения относительно устойчивости ценового давления и повысит вероятность дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС после ожидаемого в декабре повышения ставки на 25 базисных пунктов. PPI На следующий день – в четверг – эстафету подхватит индекс цен производителей. Предыдущий, августовский отчет оказался достаточно сильным: общий PPI вырос на 0,4% м/м после июльского роста на 0,1%. В годовом выражении показатель достиг отметки 5,4%, ускорившись после двух месяцев нисходящей динамики. Базовый индекс, исключающий продовольствие и энергоносители, вырос с отметки 4,3% до 4,6%. При этом структура августовского релиза оказалась неоднородной. Цены на товары выросли на 1,1%, тогда как цены на услуги прибавили лишь 0,1%. Основным драйвером роста стали энергоносители, подорожавшие сразу на 4,2%. Опять-таки, сентябрьский PPI, как и в случае с CPI, позволит оценить, распространяется ли энергетический шок на остальные производственные издержки. Если базовый индекс продолжит ускоряться, это станет весьма тревожным сигналом для Федрезерва. Это будет означать, что производители постепенно перекладывают дополнительные расходы в стоимость товаров и услуг, создавая предпосылки для дальнейшего роста потребительской инфляции. Однако если общий PPI ускорится исключительно за счет энергетической компоненты, а базовый показатель продемонстрирует сдержанную динамику, долларовые быки вряд ли смогут рассчитывать на устойчивое усиление своих позиций. В целом, CPI и PPI могут сыграть решающую роль в определении среднесрочной динамики гринбека. На фоне провальных сентябрьских Нонфармов резкое усиление базовых (именно базовых!) индексов может буквально «спасти» американскую валюту, вернув на первый план инфляционные риски. Если же базовая инфляция окажется слабее прогнозов, то в этом случае опасения относительно замедления американской экономики вновь выйдут на первый план, усилив давление на гринбек. Retail Sales В четверг будет опубликован сентябрьский отчет по розничным продажам. Предыдущий релиз оказался неожиданно сильным: общий объем продаж в августе вырос на 1,2% м/м при прогнозе 0,8%. Без учета автомобилей показатель увеличился на 1,4%. Продажи на автозаправочных станциях подскочили на 3,1%, тогда как в автомобильном сегменте был зафиксирован рост на 0,6%. Согласно консенсус-прогнозу, в сентябре общий объем розничной торговли увеличился лишь на 0,3%. То есть аналитики ожидают существенного замедления потребительской активности после августовского (отчасти сезонного) всплеска. Особое внимание следует уделить показателям без учета автомобилей и топлива, а также контрольной группе розничных продаж, которая используется при расчете потребительской составляющей ВВП. Высокие номинальные продажи на фоне подорожания бензина далеко не всегда свидетельствуют об устойчивом потребительском спросе. Если сентябрьский отчет отразит резкое охлаждение расходов американцев, он дополнит слабые Нонфармы и усилит опасения относительно перспектив экономики США (особенно, если базовые CPI и PPI также разочаруют долларовых быков). Впрочем, возможен и противоположный сценарий. Если розничные продажи окажутся сильнее прогнозов, а инфляционные отчеты укажут на устойчивость базового ценового давления, рынок получит дополнительные аргументы в пользу дальнейшего ужесточения политики ФРС и усиления «ястребиного» настроя. Другими словами, если Retail Sales «срезонируют» с CPI и PPI, усилив их инфляционный или дезинфляционный сигнал, волатильность по паре eur/usd может существенно возрасти. Ключевые релизы потенциально способны определить направление движения пары не только на предстоящей неделе, но и вплоть до заседания ФРС, которое состоится 27-28 октября. «Техника» На всех «старших» таймфреймах (от h4 и выше) пара eur/usd находится либо на нижней линии Bollinger Bands, либо между средней и нижней линиями этого индикатора. На четырехчасовом, дневном и недельном графике цена расположена под всеми линиями индикатора Ichimoku, который на D1 сформировал медвежий сигнал «Парад линий». Все это говорит о приоритете коротких позиций. Ближайшая цель нисходящего движения расположена на отметке 1,1180 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме h4). Основная среднесрочная цель расположена на 30 пунктов ниже, на уровне 1,1150 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 часов назад

ИнстаФорекс