Новости форекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Бычий потенциал золота сохраняется.

Сегодня цена драгоценного держится близко к максимуму вчерашнего закрытия, так как трейдеры оценивают возросшую вероятность декабрьского снижения процентной ставки Федеральной резервной системой после «голубиных» заявлений политиков. Последний виток роста цен на золото был обусловлен, увеличивающимися ожиданиями снижения ставки, а опубликованные во вторник с опозданием экономические данные по США усилили эти ожидания. Глава Нью-Йоркского отделения Федеральной резервной системы Джон Уильямс в пятницу выразил уверенность, что ставки могут быть понижены в скором времени, не рискуя сорвать достижение инфляционной цели, установленной центробанком. В свою очередь, руководитель ФРС Кристофер Уоллер отметил в понедельник, что состояние рынка труда достаточно вялое, чтобы обосновать снижение ставки на 0,25 процентного пункта уже в декабре.По данным инструмента FedWatch от CME Group, вероятность такого шага — снижения на 25 базисных пунктов до уровня 3,50–3,75% — оценивается фьючерсным рынком примерно в 80%. Это обстоятельство не способствует укреплению американской валюты после её недавнего подъёма до многомесячных высот и, напротив, подпирает котировки золота, которое остаётся в уязвимом положении.Также инвесторы следят за развитием событий продолжающихся мирных переговоров российско-украинского конфликта. С учётом геополитических рисков и перспективы декабрьского снижения ставки ФРС, краткосрочные перспективы золота остаются позитивными.Белый дом подчеркнул, что президент США Дональд Трамп сохраняет оптимизм и веру в возможность достижения договорённости, хотя и отметил, что любые подвижки пока остаются в зоне неопределённости. Как сообщил украинский представитель, предложенный Вашингтоном план мирного урегулирования между Россией и Украиной теперь включает 19 пунктов и не содержит жёстких ограничений на численность вооружённых сил Украины.Издание Financial Times сообщило во вторник, что министр армии США Дэн Дрисколл ведёт в Абу-Даби дискуссии с руководителем украинской военной разведки и представителями российской стороны. Изначальный проект из 28 пунктов подвергся критике за чрезмерную лояльность к Москве, что побудило переговорщиков сократить его до 19 пунктов вслед за продуктивными американо-украинскими консультациями в Женеве на минувших выходных.Впрочем, эти корректировки могут показаться недостаточно привлекательными для российской стороны. К тому же, по информации пресс-службы правительства Газы, Израиль за 44 дня нарушил соглашение о перемирии в секторе, достигнутое при посредничестве США, не менее 497 раз. Это поддерживает геополитическую напряжённость и служит дополнительным стимулом для роста цен на драгоценный металл.А с технической точки зрения, осцилляторы на дневном графике положительны. Ценам осталось преодолеть зону $4145-4150, что бы добраться до максимума месяца, с препятствием на пути в районе $4180 и $4200. Поддержку жёлтый металл нашёл у уровня $4110 и $4100. Ниже которых, цены ускорят падение к следующим уровням поддержки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 18 минут назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. «Smart money». Британец начал долгожданный рост

Пара GBP/USD во вторник продолжала процесс роста, который подтвердил получение реакции на «бычий» имбаланс 10. Таким образом, с уверенностью можно сказать, что на этой неделе был образован еще один сигнал на покупку, а трейдеры имели уже две возможности для открытия сделок на покупку. Теперь важно, чтобы текущее наступление быков не завершилось около последнего «бычьего» свинга (1,3214) или внутри «медвежьего» имбаланса 9. Однако имбаланс 9 я считаю уже отработанным, поэтому не рассматриваю его больше. В этом случае у британца больше нет сильных зон сопротивления, и он может продолжать рост до пиков текущего года.Графическая картина сейчас следующая. «Бычий» тренд может быть завершен, но «бычий» тренд по европейцу – совершенно точно не завершен. Таким образом, возобновление тренда по евро будет означать возобновление тренда и по британцу. Быки все-таки оттолкнулись от еще одного «бычьего» имбаланса 10. Выше не осталось неотработанных паттернов, поэтому сильных преград у быков нет.Во вторник информационный фон в Великобритании отсутствовал, но два из трех отчетов в США оказали давление на медведей и доллар. Таким образом, впервые за долгое время трейдеры не проигнорировали экономическую статистику, и даже отработали ее так, как этого требовала сама статистика. Сегодня даже можно отметить возросшую активность трейдеров, что само по себе приятно. Я считаю, что сейчас – хорошее время для начала нового «бычьего» тренда. На фоне будущего, весьма вероятного смягчения ДКП ФРС и слабости рынка труда США, я считаю, что быки могут продолжать наступление.Я надеюсь, что вторая отработка имбаланса 10 придаст сил быкам. Быкам нужно сосредоточиться и постараться выполнить закрепление над зоной 1,3215 – 1,3250, что позволит им чувствовать себя далее гораздо увереннее. Напомню, что после закрытия котировок под последними двумя «медвежьими» свингами можно говорить о завершении «бычьего» тренда. Но я пока в это не верю, так как графическая картина по евровалюте - противоположная.В США общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать нельзя. Ситуация в США остается достаточно сложная. «Шатдаун» длился полтора месяца, демократы и республиканцы договорились о финансировании лишь до конца января. Статистики по рынку труда США не было полтора месяца, а последние данные вряд ли можно считать актуальными. Последние два заседания FOMC завершились принятием «голубиного» решения, трейдеры уверены в дальнейшем смягчении ДКП, и сейчас «голубиные» настроения растут даже внутри самого FOMC. На мой взгляд, у быков есть все, чтобы начать новое наступление и выполнить возврат к пикам года.Для «медвежьего» тренда нужен сильный и стабильный для американца позитивный информационный фон, которого нет и не было. Чем ниже проседает курс британской валюты, тем выгоднее быкам открывать новые сделки на покупку. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, несмотря на довольно сильное падение, которое длилось больше месяца. Слишком много факторов риска остается висеть мертвым грузом на долларе. Текущий «бычий» тренд можно считать завершенным, так как котировки выполнили падение ниже двух лоу (от 12 мая и 1 августа). Но за счет чего медведи будут двигать фунт дальше вниз? Именно потому, что я не могу вразумительно ответить на этот вопрос, я не считаю, что процесс падения будет продолжен.Календарь новостей для США и Великобритании:США – Изменение объема заказов на товары длительного использования (13-30 UTC).США – Изменение числа первичных обращений за пособиями по безработице (13-30 UTC).США – Индекс деловой активности Чикаго (14-45 UTC).26 ноября календарь экономических событий содержит в себе три записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду будет присутствовать во второй половине дня.Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:По британцу картина начинает принимать более приятный вид. Было отработано два «бычьих» паттерна, остается инвалидировать единственный «медвежий», и тогда путь наверх будет открыт. Я не вижу никаких информационных оснований для «медвежьего» тренда в данное время. Ожидать возобновление «бычьего» тренда можно было из зоны имбаланса 1. На данный момент британец получил реакцию и от имбаланса 1, и от имбаланса 10. Таким образом, трейдеры имели две возможности открывать сделки на покупку, которые сейчас можно держать открытыми. В качестве цели потенциального роста я рассматриваю уровень 1,3725. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 28 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Черная полоса для гринбека

Сегодня на старте американской торговой сессии в Соединенных Штатах были обнародованы важные макроэкономические отчёты, которые должны были быть опубликованы ещё в октябре. Но шатдаун внёс свои коррективы, поэтому данные за сентябрь мы узнаем лишь сейчас – в конце ноября. Так, сегодня мы узнали сентябрьское значение PPI, данные по объёму розничной торговли за сентябрь и индекс потребительской уверенности за ноябрь. Отчёты отразили противоречивую картину, поэтому рынок достаточно сдержанно отреагировал на релиз. Например, по паре eur/usd сохранились бычьи настроения, но при этом трейдеры по-прежнему не могут закрепиться над уровнем сопротивления 1,1560 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). И всё же, на мой взгляд, опубликованные сегодня отчёты «по гамбургскому счёту» – не на стороне гринбека. Об этом свидетельствует динамика индекса доллара США (DXY снова снизился в область 99-й фигуры), а также рост «голубиных» ожиданий. Согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность снижения процентной ставки на декабрьском заседании возросла до 83%. Напомню, что сразу после публикации Нонфармов данная вероятность была на уровне 35%. Однако дальнейшие события вынудили трейдеров пересмотреть свои прогнозы. Во-первых, глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс неожиданно выступил за снижение процентной ставки «в самом ближайшем будущем» (то есть на декабрьском заседании), обеспокоившись охлаждением американского рынка труда. При этом он заявил о том, что ценовое давление в перспективе будет ослабевать, по мере того, как влияние тарифов «пройдет через экономику, не создавая устойчивой инфляции». Другими словами, Уильямс акцентировал свое внимание на проблемах с занятостью (оттенив инфляционные риски), примкнув тем самым к «голубиному крылу» ФРС. Вторая причина усиления голубиных ожиданий – слабые макроэкономические отчёты. В частности, опубликованный в пятницу индекс настроения потребителей от Мичиганского университета снизился до 51,0. Это минимальное значение показателя с июля 2022 года. Индекс последовательно снижается четвёртый месяц подряд. Кроме того, согласно последним исследованиям университета, инфляционные ожидания американцев на ближайший год в ноябре снизились до 4,5% (минимальное значение показателя с июля этого года). Индикатор постепенно снижается третий месяц подряд. Опубликованные сегодня макроэкономические данные не смогли поколебать уверенность трейдеров в предстоящем снижении процентной ставки в декабре. Даже несмотря на рост PPI. Согласно обнародованным данным, общий индекс цен производителей в сентябре ускорился – до 0,3% в месячном исчислении (после спада до -0,1% в предыдущем месяце) и до 2,7% в годовом выражении (после снижения до 2,6% в августе). Базовый PPI, без учета цен на продукты питания и энергоносители, вырос на 0,1% в месячном исчислении (при прогнозе +0,2%) и на 2,9% – в годовом (при прогнозе +2,8% – это единственный компонент отчёта, который вышел в зелёной зоне). При этом в сентябре в Штатах был зафиксирован слабый рост розничных продаж. Общий объём розничной торговли увеличился всего на 0,2% (при прогнозе 0,4%). Это минимальное значение показателя с мая этого года. Без учёта продаж автомобилей показатель увеличился на 0,3%, после роста на 0,6% в предыдущем месяце (минимальное значение с мая). В красной зоне вышел и индекс потребительской уверенности от Conference Board. Показатель вышел на отметке 88,7, тогда как большинство аналитиков прогнозировали незначительный спад – до 93,4. Здесь можно говорить о формировании нисходящей тенденции: индекс снижается четвёртый месяц подряд, достигнув в ноябре минимального значения с апреля этого года. Структура этого релиза говорит о том, что компонент Present Situation Index (оценка текущих экономических и рыночных условий) снизился на 4,3 пункта – до 126,9, тогда как Expectations Index (ожидания на ближайшие 6 месяцев: доходы, бизнес-условия, рынок труда) снизился сразу на 8,6 пункта – до 63,2. Здесь необходимо отметить, что этот компонент находится ниже 80-пунктной отметки, то есть ниже «рецессийного» порога этого индекса. Таким образом, сложившийся фундаментальный фон (слабые макроэкономические отчёты + рост «голубиных» ожиданий относительно дальнейших действий ФРС) способствует дальнейшему росту eur/usd. Благодаря сочетанию негативных для гринбека фундаментальных факторов пара пытается преодолеть уровень сопротивления 1,1560, который соответствует средней линии индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Остался лишь последний пазл – в виде отчётов по росту ВВП США и базового индекс PCE, которые будут опубликованы завтра, 26 ноября. Если и эти релизы окажутся в «красной зоне», покупатели eur/usd не только закрепятся над вышеуказанным уровнем сопротивления 1,1560, но и попытаются подойти к следующему ценовому барьеру 1,1650 (средняя линия Bollinger Bands, совпадающая с линией Tenkan-sen на таймфрейме W1). В таком случае пара вернется в ценовой диапазон 1,1560 – 1,1650. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 38 минут назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Текущая ситуация на рынке

Сильный вчерашний рост золота, и наклон в сторону роста 200-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на 4-часовом графике подтвердили преимущество быков в рынке. Так же положительные осцилляторы на 4-часовом и дневном графиках подтверждают вероятность дальнейшего роста пары XAU/USD в ближайшее время. Поэтому дальнейшее укрепление за пределами зоны $4145-4150 в сторону сопротивления $4180, на пути к круглому уровню $4200, представляется вполне вероятным. Импульс может продолжиться и протестировать максимум месяца в районе $4245.С другой стороны, любой откат в диапазон 9 и 14 ЕМА на этом же графике можно рассматривать как возможность для покупок, которые найдут хорошую поддержку вблизи области $4110-4100.Убедительный прорыв ниже этой поддержки обнажит 200- и 100-SMA, а также и 200-ЕМА на 4-часовом графике. А прорыв 200-ЕМА сместит краткосрочный тренд в пользу медведей, подтягивая цену на золото к психологическому уровню $4000. Последующие продажи проложат путь к минимуму прошлой недели и ниже.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Пара EUR/USD выросла на фоне ослабления доллара США

Сегодня, во вторник, евро укрепился по отношению к доллару США, так как после более слабых, чем ожидалось, экономических данных из США, повлиявших на настроения инвесторов, доллар США ослаб. И это способствовало резкому отскоку евро к пятидневному максимуму.Данные США, которые были опубликованы с задержкой, показали рост ИПЦ - общего индекса цен производителей - за сентябрь на 0,3% в месячном исчислении, что соответствует ожиданиям после августовского снижения на 0,1%, в то время как годовой показатель остался на уровне 2,7%. Однако базовые компоненты оказались слабее.Так же свежие комментарии представителей Федеральной резервной системы усилили ожидания очередного снижения ставки в декабре, что способствует давлению на доллар США, создавая благоприятный фон для пары EUR/USD. Глава Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс охарактеризовал текущую политику как умеренно сдерживающую и в прошлую пятницу отметил, что центральный банк может еще раз снизить процентные ставки в ближайшее время.Поддержка идеи смягчения денежно-кредитной политики существует у ряда членов ФРС.Глава ФРС Кристофер Уоллер в понедельник заявил, что, согласно текущим данным, рынок труда в США остается достаточно слабым для оправдания очередного снижения ставки на 25 базисных пунктов на декабрьском заседании. Реагируя на это, трейдеры закладывали вероятность около 80% того, что ФРС снизит ставки уже в следующем месяце, что наряду с общим позитивным настроем на риск подрывает позиции доллара как безопасного актива. Так же и сегодняшние экономические показатели США усилили вероятность декабрьского снижения процентных ставок Федеральной резервной системой.Согласно инструменту CME FedWatch, рынок сейчас оценивает вероятность снижения ставки в декабре примерно в 84%.А с технической точки зрения если быки преодолеют уровень 1,1570 и закрепятся выше него, при этом осцилляторы перейдут на положительную территорию, то получат шанс на дальнейшую борьбу. Ближайшее сопротивление пара встретит на уровне 1,1586 перед круглым уровнем 1,1600. А поддержку пара найдет у 9-дневной ЕМА в районе 1,1550. Ниже которой цены снова провалятся к психологическому уровню 1,1500.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

NASDAQ100 (NDX): неопределённость сохраняется

Доллар оказался под давлением после публикации свежих макро данных из США и комментариев члена Совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Стивена Мирана, который сказал, что надеется, что данные по занятости убедят других в ФРС снизить ставки в декабре. Слабые данные по индексу цен производителей (PPI) и розничным продажам, а также слабый отчет ADP оказывают давление на доллар США, в то время как ожидания снижения ставок ФРС в декабре усиливаются после голубиных комментариев Стивена Мирана и других членов руководства ФРС. После выхода данных по индексу цен производителей (PPI), стало ясно, что инфляция замедляется, а уровень розничных продаж значительно ниже прогнозируемых значений. Эти события и данные показывают, что экономическое восстановление в США сталкивается с серьезными трудностями. Ожидания относительно повышения инфляции были скорректированы вниз, что оказывает дополнительное давление на стоимость доллара. Инвесторы начали активно распродавать активы, деноминированные в долларах, опасаясь дальнейших негативных последствий для экономики. Основные причины давления на доллар - Инфляция. Согласно свежим отчетам, темпы роста инфляции остаются низкими, что снижает привлекательность активов, номинированных в долларах. - Розничные продажи. Показатели розничной торговли оказались хуже прогнозируемых, что свидетельствует о снижении потребления внутри страны. - Отчет ADP. Среднее значение изменения занятости, по данным ADP, за отчетный месячный период составило -13,5 тыс. «Сила потребителей остается под вопросом, поскольку мы входим в сезон найма перед праздниками, что может способствовать задержке или сокращению создания рабочих мест», - прокомментировали в ADP. - Комментарии представителей ФРС. Член правления ФРС Стивен Миран выразил надежду на снижение процентных ставок в ближайшее время, подчеркивая необходимость дальнейшего стимулирования экономики. По его мнению, «экономика требует значительного снижения процентных ставок. Уровень безработицы растет, потому что монетарная политика слишком жесткая. ФРС должна быстро перейти к нейтральной ставке». - Ожидания рынка относительно процентных ставок ФРС. Сразу после публикации блока макро данных из США и комментариев Мирана вероятность снижения ставки в декабре выросла почти до 85% против 81% еще сегодня до этих событий. В то же время, разногласия среди чиновников ФРС и тот факт, что ключевые данные по инфляции и занятости будут опубликованы только после заседания 9 - 10 декабря, сохраняют неопределенность. Динамика индексов Что касается американских фондовых индексов, то котировки их фьючерсов почти не изменились, но остались под давлением, прежде всего - неопределенности. Так, на момент публикации данной статьи и после вышеназванных событий, фьючерсы NASDAQ100 (в торговом терминале отражаются как NDX) торговались вблизи отметки 24770.0, примерно там же, что и в первой половине европейской торговой сессии. Инвесторы, похоже, все еще сомневаются в долгосрочной рентабельности инвестиций в инфраструктуру AI, учитывая большие капитальные затраты на развитие и поддержание технологий. Даже сильная квартальная отчетность NVIDIA, чьи доходы значительно выросли благодаря успеху продукции (см. наш недавний обзор «S&P500 (SPX): американские индексы растут после NFP и отчетности NVIDIA»), не смогла удержать цены акций от падения. Как известно, в минувший четверг американские фондовые индексы начали падать сразу после уверенного старта, обусловленного ростом акций технологического гиганта NVIDIA Corp. Как сообщают СМИ, такое поведение свидетельствует о формировании «пузыря» на рынке, когда продажи усиливаются даже на фоне растущих цен. Техническая картина С технической точки зрения фьючерсы NASDAQ100 остаются все же в зоне бычьего рынка, выше ключевых уровней поддержки 23000.0 (200-периодная скользящая средняя на дневном графике), 18100.0 (200-периодная скользящая средняя на недельном графике), 11750.0 (200-периодная скользящая средняя на месячном графике NDX). Учитывая устойчивый восходящий тренд, предпочтительными остаются все же длинные позиции, наилучшим входом в которые выглядит откат и коррекции к значимым уровням поддержки. Один из таких – 24770.0 (200-периодная скользящая средняя на 1-часовом графике и она же - 50-периодная скользящая средняя на дневном графике). Пробой сопротивления 24990.0 (200-периодная скользящая средняя на 4-часовом графике) станет подтверждающим сигналом для покупок. В альтернативном сценарии цена пробьёт уровень поддержки 24680.0 (144-периодная скользящая средняя на 1-часовом графике) и направится в сторону ключевых уровней поддержки 23600.0 (144-периодная скользящая средняя на дневном графике), 23000.0 (200-периодная скользящая средняя на дневном графике), от которых, учитывая долгосрочный восходящий тренд, можно строить новые длинные позиции. Лишь пробой ключевого уровня поддержки 22600.0 (50-периодная скользящая средняя на недельном графике) может сломать среднесрочный бычий тренд, усилив риски дальнейшего снижения. Заключение Таким образом, ситуация вокруг доллара и фондового рынка США демонстрирует значительную неопределенность, вызванную комплексом факторов, включая слабые макроэкономические показатели и ожидания дальнейшей мягкой денежно-кредитной политики. Инвесторам стоит учитывать изменения в экономических показателях и решениях ФРС при формировании инвестиционных портфелей. Важно следить за дальнейшими публикациями данных и комментариями официальных лиц, чтобы своевременно реагировать на возможные рыночные колебания.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Готовится мирный план по Украине: акции оборонных компаний Европы резко упали

Президент США Дональд Трамп объявил в понедельник о серьезном прогрессе в подготовке мирного соглашения между Киевом и Москвой. Переговоры, прошедшие на выходных в Женеве, завершились совместным заявлением США и Украины, в котором была представлена обновленная и «усовершенствованная» основа мирного плана. В ответ на это рынки моментально отреагировали: оборонные компании Европы ушли в красную зону. Инвесторы поспешили переоценить перспективы сектора, вызванные потенциальным снижением спроса на вооружение.Волны потрясений охватили европейские биржи уже в понедельник. Немецкая судостроительная и оборонная компания Rheinmetall потеряла 4 – 5% своей капитализации. Британская BAE Systems просела на 3,5%, французская Thales – на 1,5 – 2,4%, а шведская Saab упала на 5,5%.Причиной стала утечка проекта мирного плана из 28 пунктов, предполагающего территориальные уступки Украине, в том числе отказ от НАТО, сокращение численности вооружённых сил с 900 000 до 600 000 человек и запрет на определенные виды оружия. Однако украинские представители позднее заявили, что документ был полностью пересмотрен и ныне насчитывает 19 пунктов, не содержащих наиболее спорных положений, включая ограничение вооруженных сил и предложение об амнистии.Лидеры крупнейших европейских держав выразили осторожный оптимизм в отношении мирной инициативы США, однако подчеркнули, что любые договоренности должны гарантировать безопасность не только Украины, но и всего европейского региона.Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью RTL отметил: «Мы хотим мира, но не мира, который фактически является капитуляцией».Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал американское предложение «значительно измененным» после обсуждения с европейскими партнерами, но предупредил: «Мир на Украине не будет достигнут за одну ночь».Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подчеркнул, что «справедливый и прочный мир» возможен только при условии, что он будет принят украинским народом, а не навязан извне.Финансовые эксперты считают, что паника инвесторов сильно преувеличена. Аналитик Morningstar Лана Маррем заявила, что европейская оборонка «остается привязанной к структурному росту оборонных бюджетов», независимо от изменений вокруг Украины.Для примера она привела Rheinmetall: доля заказов, связанных с Украиной, составляет всего 1,7 млрд евро из общего портфеля в 64 млрд евро. Основной драйвер – восстановление запасов и стремление стран ЕС довести оборонные расходы до 3,5% ВВП.Тем не менее, по подсчетам Goldman Sachs, акции европейских оборонных компаний уже упали на 25% от октябрьских пиков.Пока оборонка переживала бурю, остальная часть рынка ликовала. Во вторник мировые фондовые индексы начали восстанавливаться на фоне ожиданий снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США уже в декабре.В Азии индекс Hang Seng прибавил 0,7%, Шанхайский композит – 0,9%, а японский Nikkei 225 вырос на 0,1%. STOXX 600 в Европе прибавил 0,1%, отыгрывая позитив с Уолл-стрит, где накануне S&P 500 взлетел на 1,5%, а Nasdaq прыгнул сразу на 2,7%.Сигналы пошли от ряда представителей ФРС. Управляющий Кристофер Уоллер накануне прокомментировал, что текущие экономические данные позволяют снизить ставку на 0,25 п. п., а президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли добавила, что "уязвимый рынок труда" требует поддержки. Инструмент FedWatch от CME теперь оценивает вероятность снижения ставки в декабре в 81% – против 42% неделей ранее.Основным бенефициаром одного из лучших торговых дней с мая стал технологический сектор. Акции Alphabet (владелец Google) подскочили на 6,3% в понедельник и еще на 4,1% в премаркете во вторник, приближая компанию к ошеломляющей рыночной капитализации в $4 трлн.Рост обеспечили слухи о переговорах с Meta по поводу внедрения AI-чипов Alphabet в дата-центры. Вслед за этим вырос и гигант AI-индустрии Nvidia – на 2,1%.Что это значит для трейдеровСитуация на рынке создает интересные возможности как для краткосрочных, так и для долгосрочных инвесторов. Трейдерам стоит обратить внимание на временных падениях акций оборонных компаний, таких как Rheinmetall или Saab, чтобы потенциально войти в рынок на локальных минимумах. Анализ фундаментальных показателей говорит о том, что спрос на оборонку сохраняется.Кроме того, рост технологического сектора на фоне ожидания снижения ставок открывает привлекательные возможности в сегменте AI и полупроводников, особенно у проверенных лидеров вроде Alphabet и Nvidia.Также стоит следить за динамикой американской процентной ставки – заседание ФРС состоится 9 – 10 декабря, что может стать отправной точкой для нового раунда роста на фондовых рынках.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Биткоин $88 тыс. — точка разворота или пауза?

Ноябрь 2025 года стал для биткоина напоминанием о том, что даже в условиях институционализации и ETF-потоков этот рынок остается жестко волатильным. После резкого обвала к семимесячным минимумам крупнейшая криптовалюта начала осторожное восстановление и на 25 ноября торгуется в районе $88 тыс. Формально — это отскок. Фактически — фаза переосмысления рисков, где каждый новый уровень проверяется на прочность ликвидностью, настроениями и макроэкономикой.Внешне картинка выглядит не так драматично: +0,2 % за день, боковик чуть ниже психологических $90 тыс., постепенное подтягивание альткоинов, Ethereum прибавляет около 4 %. Но внутри рынка продолжается перераспределение капитала, очищение от избыточного плеча и переоценка ожиданий, которые еще недавно рисовали сценарии «только рост» и цели выше $100–120 тыс.Как рынок довели до семимесячного минимума: не просто перепроданность, а результат цепочки решенийКоррекция ноября нельзя назвать внезапной. Она стала точкой, в которой сошлись несколько факторов.Во-первых, накопление длинных позиций с высоким плечом вокруг ключевых уровней выше $90–95 тыс. Рынок несколько месяцев жил в режиме «бай-дип», и любое снижение выкупалось. Это создало иллюзию безнаказанного роста и подтолкнуло трейдеров к избыточному риску.Во-вторых, началось постепенное ухудшение макро-фона: усилились разговоры о более длительном периоде высоких ставок в США, участники рынка стали осторожнее относиться к риск-активам в целом. Для биткоина это означает не только снижение притока новых денег, но и марафонский выход части капитала в более предсказуемые инструменты.В-третьих, важную роль сыграло институциональное поведение. Крупные игроки, включая фонды, работающие через спотовые и фьючерсные ETF, начали фиксировать прибыль на фоне исторически сильного года. Это не обвал «с потолка», а плановая перезагрузка: для них биткоин — уже не только идея, но и позиция в отчетности, по которой нужно показывать результат.Все эти факторы сложились в один сюжет: достаточно было несколько мощных негативных свечей, чтобы лавина ликвидаций снесла рынок к семимесячным минимумам. Падение усиливали алгоритмические стратегии, срабатывающие на пробое ключевых уровней и ускоряющие движение вниз.Ликвидность, шорты и уровни: где рынок действительно «болит»Текущая картина ликвидности по биткоину хорошо показывает, почему восстановление идtт через «ступени», а не через прямую линию вверх.Тепловая карта ордеров и ликвидаций указывает на два ключевых кластера:— зона выше текущих уровней, примерно в диапазоне $89,5–90 тыс., где сосредоточена сильная ликвидность шортов. Прорыв туда может запустить короткое сжатие и ускорить рост за счет вынужденного закрытия медвежьих позиций;— область 85–86 тыс., где также наблюдается локальная концентрация ликвидности. Если рынок откатится вниз, именно здесь он с высокой вероятностью попытается стабилизироваться перед новым решением — отскочить или пробить поддержку.Для инвестора это означает простую вещь: сейчас рынок живет не только фундаменталом, но и структурой позиций. Резкие движения вверх могут быть вызваны не «чистой» покупкой, а принудительным закрытием позиций, а спуски вниз — не только паникой, но и целенаправленным выдавливанием плечевых игроков.Техническая картинка: тревожные сигналы не отменяют возможностей ростаС точки зрения технического анализа, ноябрьская коррекция нанесла заметный урон среднесрочной структуре тренда. Падение ниже ряда ключевых уровней поддержки и обсуждение возможного формирования «death cross» усилили осторожность даже среди настроенных по-бычьи участников.«Death Cross» — это пересечение более короткой скользящей средней вниз через более длинную. Классический пример — когда 50-дневная средняя уходит ниже 200-дневной. На крипторынке этот сигнал часто сопровождает либо начало затяжной коррекции, либо финальную фазу панического снижения, после которой следует разворот.Сейчас ситуация интересна тем, что техническая картина и фундаментальные аргументы расходятся не полностью. С одной стороны, формально тренд ослабел, и многие алгоритмические модели интерпретируют это как повод снизить риск. С другой — фундаментальные истории для роста никуда не делись: институциональное участие, ETF, ограниченное предложение и ожидаемые циклы сокращения ставок все еще работают в пользу биткоина на горизонте нескольких лет.Именно в таких зонах рынок обычно становится максимально противоречивым: одни видят начало медвежьей фазы, другие — неудобно глубокую, но все еще здоровую коррекцию в рамках долгосрочного бычьего цикла.Почему исторически сильный ноябрь не спас рынок: статистика не отменяет реальностьТрадиционно ноябрь считается одним из лучших месяцев для биткоина. Средняя доходность за последние 12 лет близка к 40+ %, и этот факт обожают приводить сторонники сезонных паттернов. Но 2025 год показал, что статистика — не гарантия, а лишь фон.Текущие условия полностью отличны от первых циклов:биткоин теперь крупный класс активов, а не нишевая идея;рынок насыщен деривативами, ETF, структурными продуктами;регуляторный фон стал жестче, а требования к риску — строже.Коррекция ноября — это столкновение ожиданий «еще одного рекордного сезона» с реальностью, в которой рынок уже прошел длинный путь роста и оказался перегружен плечом и оптимизмом.Исторически сильный ноябрь стал скорее поводом для более агрессивной игры, чем гарантийным «талисманом». В результате любое отклонение от идеального сценария привело к усиленной распаковке позиций.Фундаментальные измененияПомимо краткосрочной волатильности, важно смотреть на фундамент, который определяет, каким будет следующий крупный цикл.Во-первых, регуляции.Все больше юрисдикций вводят четкие правила для работы криптобирж, стейблкоинов, кастодиальных сервисов. Это снижает риск для институционалов, но одновременно уменьшает эффект «дикого запада», на котором базировались многие сверхдоходные стратегии прошлых лет. Рынок становится прозрачнее, а значит — менее подверженным экстремальным взлетам без фундаментальных причин.Во-вторых, конкуренция.Биткоину приходится бороться не только с акциями и золотом, но и с собственным крипто-окружением: альтернативные L1-сети, развитие DeFi, токенизация реальных активов. Тем не менее его статус «цифрового золота» остается уникальным: ограниченная эмиссия, самый долгий трек-рекорд безопасности и узнаваемости по-прежнему делают BTC базовым активом для рынка.В-третьих, институциональный интерес.Несмотря на коррекции, фондовый мир уже прошел точку невозврата: биткоин закрепился в стратегиях как минимум части крупных управляющих. Для одних это 1–2 % портфеля, для других — более агрессивная ставка, но главное — присутствие. Это создает структурный спрос в моменты, когда цены выглядят «привлекательно» на длинном горизонте.Потенциал и риски восстановления: что ждет рынок после $88 тыс. Текущий диапазон около 88 тысяч — это зона, где переоцениваются ожидания.Если биткоину удастся уверенно закрепиться выше $89,5–90 тыс. и пройти область скопления шорт-ликвидности, это может запустить волну ускоренного восстановления. В этом сценарии включатся и технические покупатели, и те, кто ждал подтверждения окончания коррекции.Если же рынок не справится с этим рубежом и откатится к $85–86 тыс., именно там, вероятнее всего, будет решаться, останется ли текущая коррекция «рабочей паузой» в рамках бычьего цикла или перерастет в более глубокое и затяжное снижение.Ключевые факторы, которые будут влиять на исход:коммуникация ФРС и ожидания по ставкам;динамика притока/оттока средств в крипто-ETF;новости по регуляторным инициативам крупнейших юрисдикций;готовность рынка к дальнейшему снижению плеча и переходу к более «здоровой» структуре позиций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Золото возвращается в статус главного убежища: что изменилось на рынке и что будет дальше

Золото снова в центре внимания финансовых рынков, и причины здесь куда глубже, чем просто очередная реакция на новости. В конце ноября 2025 года металл поднялся до максимума более чем за неделю — и хотя позже произошла небольшая коррекция, сама динамика подчеркивает: рынок вступает в фазу, где даже умеренные сигналы со стороны Федеральной резервной системы способны разворачивать настроения на десятки долларов за сессию.Ситуация складывается интересная: на фоне обсуждений возможного снижения ставки в США золото дорожает, несмотря на сильный доллар. На рынке появляется крупный новый игрок — Tether, который тихо, но уверенно становится крупнейшим держателем золота вне центральных банков. И все это происходит в момент, когда мировая экономика внимательно следит за отложенными макроданными США, которые могут задать тон рынкам на месяцы вперед.Монетарные сигналы ФРС: главный драйвер, который нельзя игнорироватьПоследние комментарии представителей Федеральной резервной системы стали главным катализатором роста золота. Высказывания Кристофера Уоллера и Джона Уильямса прозвучали мягче, чем ожидали рынки: оба чиновника допустили, что снижение ставок может произойти в «ближайшем будущем», при этом Уоллер отдельно отметил, что рынок труда уже достаточно охладился для дополнительного сокращения.Для золота это прямой позитивный сигнал: стоимость слитков растет по мере снижения доходностей и ослабления реальных ставок.Когда инвесторы ожидают смягчения ФРС, золото выигрывает по двум причинам:Снижается альтернативная стоимость владения неприбыльным активом.Растет спрос на защитные инструменты на фоне потенциального замедления экономики.Эта логика подтвердилось в котировках: еще в начале дня золото подскочило более чем на 2%, обновив максимум с 14 ноября. Позже последовала небольшая коррекция, но уровень интереса со стороны рынка остался повышенным — это было видно по динамике фьючерсов, которые удержались в плюсе.Сильный доллар больше не является препятствием — и это тревожный сигнал для глобальных рынковОбычно сильный доллар — это встречный ветер для золота. Металл становится дороже для держателей других валют, что традиционно оказывает давление на цену. Сейчас доллар держится возле шестимесячного максимума, однако золото все равно остается крепким. Это важный момент: подобная дивергенция говорит о структурном изменении спроса.Рынок показывает, что:— инвесторы готовы покупать золото даже в условиях дорогого доллара,— защитная составляющая становится важнее традиционных корреляций,— ожидания по снижению ставки перевешивают эффект валютного курса.Именно такие периоды часто предшествуют среднесрочным золотым ралли.Неожиданная роль Tether: новый крупный покупатель, который может изменить баланс рынкаПожалуй, одна из самых недооцененных, но значимых новостей — резкое усиление спроса на золото со стороны Tether.Компания уже приобрела около 116 тонн металла, становясь крупнейшим покупателем вне центральных банков. Это редкий случай, когда криптовалютный бизнес становится структурным игроком на сырьевом рынке.Почему это важно:— Tether покупает золото не спекулятивно, а как часть резервной стратегии, что делает спрос стабильным.— Объем в 116 тонн — это крайне существенная величина, сопоставимая с годовыми закупками небольших стран.— Присутствие крипто-сектора в физическом золоте поднимает доверие к металлу среди инвесторов, ориентированных на цифровые активы.Такой пример создает эффект «цепной реакции»: когда один крупный игрок публично наращивает запасы, это стимулирует других институционалов пересмотреть свои портфели в пользу золота.Рынок в ожидании данных: волатильность усиливается, но это играет в пользу золотаПоследние сессии сопровождаются повышенной волатильностью, что объясняется простой причиной — публикация важных отчетов по экономике США была отложена. Инвесторы ожидают показатели розничных продаж и индекса цен производителей, которые помогут уточнить вероятность декабрьского снижения ставки.Согласно ожиданиям рынка:— вероятность снижения ставки в декабре — около 81%,— вероятность изменения в январе — 86%.Такие цифры неизбежно подталкивают золото вверх, и даже текущие колебания не меняют общего направления тренда.Техническая картина: рынок корректируется после рывка, но структура остается бычьейС технической точки зрения золото переживает нормальную коррекцию после резкого скачка.Текущие уровни:— спот откатился на 0,2%, до ~4130 долларов за унцию,— однако это все равно значительно выше уровней середины месяца.Текущие поддержки формируются возле зоны 4050–4080 долларов, сопротивления — в районе 4160–4200 долларов.Пока цена удерживается выше локальных минимумов, бычий сценарий остается предпочтительным. Рынок показывает, что покупатели готовы входить на снижениях, а короткие откаты — повод для набора позиций, а не для паники.Прогнозы: золото может достигнуть 4700 долларов Некоторые аналитики уже заявляют, что структурное ослабление доллара может подтолкнуть золото к 4700 долларов за унцию к 2026 году.Это звучит амбициозно, но выглядит реалистично, если учитывать:— цикл снижения ставок,— рост риска глобального замедления экономики,— увеличение спроса со стороны институциональных и цифровых игроков,— постепенное сокращение реальных доходностей,— высокий уровень геополитической неопределенности.Глобальные фонды уже начали пересматривать позиции, снова включая золото в длинные стратегические портфели.Что дальше: рост, пауза или разворот?Сценариев несколько, и каждый имеет сильные аргументы.1. Продолжение роста. Этот вариант станет базовым, если данные США усилят вероятность декабрьского снижения ставки. Тогда золото может протестировать вершины выше 4200 долларов и закрепиться в новом диапазоне.2. Временная пауза. Коррекция вероятна, если доллар обновит новые максимумы или данные по инфляции окажутся неожиданно сильными. Но даже в этом случае спрос на золото останется стабильно высоким — структура рынка изменилась.3. Резкий откат. Это возможно только при одном условии: если ФРС даст понять, что не готова снижать ставки ближайшие месяцы. Пока вероятность такого сценария выглядит низкой.Итог: золото входит в новый стратегический цикл — и это начало долговременной историиРынок золота сейчас движим сразу несколькими фундаментальными силами — мягкой риторикой ФРС, неожиданной активностью крупных игроков вроде Tether, структурной слабостью доллара и усилением защитного спроса.Это формирует редкую ситуацию, когда золото растет даже на фоне сильной валюты США и высокой неопределенности в макроданных.Такое сочетание обычно ведет к продолжительным бычьим фазам, и все указывает на то, что 2025–2026 годы могут стать именно таким периодом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Евро перехватил инициативу

Все относительно. В третьем квартале немецкая экономика не выросла. Плохая новость? Смотря с чем сравнивать. Если с впечатляющим ростом американского ВВП, то да. Если с ситуацией в 2023-2024, когда имела место рецессия в Германии, то нет. Экспорт и слабый потребительский спрос тянут Берлин ко дну, однако надежды не угасают. Они позволяют EUR/USD ходить в атаки. Правящая коалиция Фридриха Мерца ожидает, что ВВП Германии ускорится с 0,2% в 2025 до 1,3% в 2026 и 1,4% в 2027. Власти рассчитывают на масштабные фискальные стимулы, но как верно отметил Бундесбанк, этого мало. Необходимы реформы, которые создадут благоприятные условия для бизнеса. Разочаровывающая статистика по немецкому бизнес-климату свидетельствует, что об этом говорить рано. Динамика бизнес-климата Германии На таком мрачном фоне экономика США выглядит живчиком. Консенсус-прогноз экспертов Reuters предполагает расширение ВВП на 2% по итогам 2025. Это больше, чем ожидаемые в октябре 1,8%. Не говоря уже об июльских 1,3%. Главными драйверами расширения валового внутреннего продукта, по мнению специалистов, станут личные расходы и бизнес-инвестиции. Учитывая растущую зависимость американской экономики от искусственного интеллекта, это выглядит логично. Действительно, крупнейшие компании тратят колоссальные деньги на ИИ. Если бы не они, объемы инвестиций, по оценкам Deutsche Bank, были бы сопоставимы с 2019. Рост курсовой стоимости акций технологических компаний делает американцев богаче и увеличивает потребительские расходы. Экономика США выглядит устойчиво, и по мнению Morgan Stanley, такой же и останется в 2026. Вкупе с замедлением инфляции это позволит ФРС продолжать цикл монетарной экспансии. Действительно, опрошенные Reuters эксперты ожидают снижения темпов роста индекса PCE с 2,9% до 2,6% в следующем году. Снижение инфляционных ожиданий позволит центробанку с чистой совестью ослаблять денежно-кредитную политику. Динамика инфляционных ожиданий в США Таким образом, несмотря на то что ВВП США будет расти быстрее немецкого аналога, сокращение дифференциала экономического роста играет на руку «быкам» по EUR/USD. Как и ожидания продолжения цикла монетарной экспансии ФРС. Который может пойти очень быстро, если Дональду Трампу удастся кардинально изменить состав FOMC. Наполнить его «голубями». Американский президент не скрывает своего желания увидеть ставку по федеральным фондам на уровне 1%. Пока это выглядит маловероятным, однако если большинство членов Комитета будут придерживаться взглядов Стивена Мирана, все возможно. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место попытка «быков» взять инициативу в свои руки и активировать разворотный паттерн 1-2-3. Его комбинация с Тремя индейцами может стать гремучей смесью, которая позволит завершить коррекцию к восходящему тренду. Открытые от 1,1535 лонги имеет смысл наращивать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 25 ноября. Пружина сжимается, но когда она разожмется?

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD преобразилась, но в целом имеет вполне понятный вид. Об отмене повышательного участка тренда, который берет свое начало в январе 2025 года, речи не идет, но волновая структура, начиная с 1 июля значительно усложнилась и приняла более протяженный вид. На мой взгляд, инструмент находится в стадии построения коррекционной волны 4, которая приняла нестандартный вид. Внутри этой волны мы наблюдаем исключительно коррекционные структуры, поэтому сомнений в коррекционном характере снижения не возникает. На мой взгляд, построение повышательного участка тренда не завершено, а его цели разбросаны вплоть до 25-й фигуры. Серия волн a-b-c-d-e выглядит завершенно, следовательно, я в ближайшие недели ожидаю построения нового повышательного набора волн. Мы увидели предполагаемую волну 1 или a, а сейчас инструмент находится в стадии построения волны 2 или b. Я ожидал, что вторая волна завершится в области 38,2%-61,8% по Фибоначчи от первой волны, но котировки опускались до 76,4%. Такое снижение все еще допускает построение волны 3 или с. Раскачка затягивается. Курс инструмента EUR/USD в течение вторника повысился на 10 базовых пунктов к началу американской сессии. Амплитуда движений в течение дня составила 15 пунктов. Безусловно, наиболее активная часть дня – впереди, вот только в последнее время рынок «спит» и на американской сессии тоже. Экономических новостей сегодня не было еще никаких, но я не могу сказать, что новостей нет в принципе. Если даже закрыть глаза на «шатдаун», два раунда смягчения денежно-кредитной политики ФРС в сентябре и ноябре, все равно новости поступают довольно регулярно. Что из последних новостей я могу отметить? Во-первых, резко выросшие «голубиные» ожидания по заседанию ФРС в декабре. Безусловно, все политики FOMC в один голос заявляют, что решение регулятора будет зависеть только от невышедшей всрок экономической статистики по рынку труда, безработице и инфляции, но в то же время сейчас новый раунд смягчения поддерживают уже не три «голубя-протеже» Дональда Трампа, а минимум четверо. К компании Уоллера, Боуман и Мирана присоединился еще Джон Уильямс, который также резко начал переживать за состояние рынка труда США. Очевидно, что новое снижение процентной ставки – это «медвежий» сигнал доллару. Во-вторых, война в Украине может завершиться в обозримом будущем, что тоже плохо для доллара. Напомню, что американская валюта остается «тихой гаванью» для инвесторов. Но эта гавань нужна тогда, когда в какой-либо точке мира «кипят страсти». А когда наоборот, то и спрос на валюту США снижается. Следовательно, новое падение доллара – по-прежнему наиболее закономерный сценарий. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 25 ноября. PPI, ADP и розничная торговля Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В последние несколько месяцев рынок взял паузу, но политика Дональда Трампа и ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в будущем. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время может продолжиться построение повышательного набора волн. Я ожидаю, что с текущих позиций начнется построение третьей волны этого набора, которая может быть, как с, так и 3. В данное время я остаюсь в покупках с целями, находящимися около отметки 1,1740, а разворот индикатора MACD вверх дает легкое подтверждение ожиданиям. На меньшем масштабе виден весь повышательный участок тренда. Волновая разметка не самая стандартная, так как коррекционные волны имеют разные размеры. К примеру, старшая волна 2 меньше по размеру, чем внутренняя волна 2 в 3. Однако такое тоже случается. Напомню, что лучше всего вычленять на графиках понятные структуры, а не обязательно привязываться к каждой волне. Сейчас повышательная структура не вызывает сомнений. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на снижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после мощной шортовой инициативы прошлой недели инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий момент тестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 1,15912. Прибыль зафиксировать на пробое 1,14690.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Отработка торговой идеи по EUR/USD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой системы по EUR/USD,Итак, вчера мы давали торговую идею на рост котировок инструмента по следующей схеме:Сегодня на европейской сессии котировки инструмента перешли к росту и уверенно переписали уровень фиксации прибыли:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 400п. Считаем возможным закрыть лонговые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 25 ноября. Качели вокруг зоны 1,3110–1,3139

На часовом графике пара GBP/USD в понедельник выполнила новый возврат к уровню коррекции 161,8% – 1,3110. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американца и нового падения пары в направлении уровня Фибо 200,0% – 1,3024. Закрепление курса пары над зоной 1,3110–1,3139 позволит трейдерам ожидать рост в направлении коррекционного уровня 127,2% – 1,3186. Ситуация с волнами остается полностью «медвежьей». Последняя волна вверх не пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз (завершенная) пробила предыдущий лоу. К сожалению для британца, информационный фон ухудшился для него в последние недели, и теперь быкам крайне сложно проводить атаки, которые и раньше были откровенно слабыми. Однако отмечу, что евро-быки также не спешат с атаками, хотя информационный фон для евро существенно лучше. Для завершения «медвежьего» тренда требуется рост выше уровня 1,3213. Информационный фон в понедельник отсутствовал, что хорошо видно даже по движениям пары внутри дня. Активность трейдеров в последнее время невысока, а когда нет никаких новостей, она становится еще ниже. Сегодня в Америке выйдет несколько важных отчетов, но ключевое значение будут иметь их значения (простите за тавтологию). Отчет ADP по изменению числа работников в частном секторе теперь выходит каждую неделю, розничные продажи отображают уверенность американских потребителей в экономических перспективах, а индекс цен производителей косвенно влияет на показатель инфляции, который очень важен для FOMC и, особенно, в преддверии декабрьского заседания. Таким образом, при определенных обстоятельствах сегодняшний день может стать достаточно активным в плане движений, но ожидать эти активные движения следует лишь во второй половине дня. Британец остается около зоны 1,3110–1,3139 и крутится около нее уже несколько недель подряд. На 4-часовом графике пара продолжает процесс падения в рамках нисходящего трендового коридора. Если в данное время начинается новый «бычий» тренд, то постепенно мы будем получать подтверждения этому. На сильный рост британца я начну рассчитывать после закрытия котировок над коридором. Закрепление котировок под уровнем коррекции 1,3044 позволит ожидать продолжение падения в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,2925. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим», но эта отчетная неделя была полтора месяца назад – от 7 октября. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 13871 единицу, а количество Short – на 9453 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 94 тысячи против 98 тысяч. Практически полное равенство. На мой взгляд, британец по-прежнему выглядит менее «опасным», чем доллар. В краткосрочном плане американская валюта пользуется спросом на рынке, но я считаю, что это временное явление. Политика Дональда Трампа привела к резкому падению рынка труда, а ФРС вынуждена проводить смягчение ДКП, чтобы остановить рост безработицы и стимулировать создание новых рабочих мест. Таким образом, если Банк Англии может понизить ставку еще один раз, то FOMC может продолжать смягчение весь 2026 год. Доллар по итогам 2025 года сильно ослаб, но 2026 год может быть для него ничем не лучше. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Изменение числа новых работников за неделю ADP (13-15 UTC). США – Индекс цен производителей (13-30 UTC). США – Изменение объемов розничной торговли (13-30 UTC). 25 ноября календарь экономических событий содержит в себе три записи. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник будет присутствовать во второй половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при отбое котировок от уровня 1,3110 на часовом графике с целью 1,3024. Покупки можно открывать при закреплении цены над зоной сопротивления 1,3110–1,3139 с целью 1,3186. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3247–1,3470 на часовом графике и по 1,3431–1,2104 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Вероятность снижения ставки ФРС в декабре быстро нарастает, фунт может воспользоваться ситуацией и отыграть часть падения

Экономика Великобритании продолжает испытывать трудности с восстановлением. Индекс потребительского доверия Gfk снизился в ноябре с -17п до -19п, что оказалось чуть хуже прогноза, PMI в секторе услуг неожиданно замедлился с 52.3п до 50.5п, что существенно хуже прогноза, и только в производственном секторе наблюдается небольшое улучшение с 49.7п до 50.2п. Объем розничных продаж в Великобритании снизился в октябре на 1.1% и сократился с 1% до 0.2% в годовом исчислении, и это первое снижение с мая. Слабый отчет по розничным продажам явно указывает на замедление потребительского спроса. Поскольку на прошлой неделе вышел отчет по инфляции, который среди прочего показал замедление роста цен в секторе услуг, то можно предположить, что рост инфляции, с которым уже давно согласен Банк Англии, будет не таким выраженным, как предполагалось еще месяц назад. Это фактор если и не медвежий для фунта, то уж точно не бычий. Институт NIESR, анализируя динамику инфляции, ожидает, что до апреля она будет оставаться относительно высокой, и затем упадет примерно до 2%, что вполне соответствует целям Банка Англии и не требует от него тормозить со снижением ставки. Правда, период низких цен надолго не затянется, и уже в августе она сможет резко возрасти до 4%, как прогнозируют собственные расчетные модели NIESR, но до этого еще слишком далеко. Замедление деловой активности также требует реакции, и, как правило, эта реакция заключается в смягчении финансовых условий. Вероятность того, что Банк Англии снизит ставку на ближайшем заседании, только укрепилась, и это медвежий фактор для фунта. Что касается прогноза по ставке ФРС, то здесь наблюдается схожая динамика. На прошлой неделе вероятность снижения ставки упала до 30%, в понедельник она была уже почти 70%, а сегодня достигла 80%. Рад представителей ФРС отметился в понедельник голубиными заявлениями, в частности, Уоллер объявил, что рынок труда остается слабым, чтобы оправдать еще одно снижение ставки до конца года, это еще одно заявление от ФРС в дополнение к ряду аналогичных комментариев на прошлой неделе. Рынок вновь возвращается к идее снижения ставки, и это фактор для доллара также медвежий. Таким образом, динамика баланса между долларом и фунтом определяется не сколько силой обеих валют, сколько противостоянием слабости, по каждой из них нарастают медвежьи сигналы, и та валюта, по которой разочарования будет меньше, сможет укрепиться против конкурента. Расчетная цена делает попытку уйти выше долгосрочной средней, но пока к ней нужно относиться с известной долей осторожности из-за неполных данных для расчетов. Несмотря на то что CFTC возобновила публикацию отчетов, на текущий момент доступны данные только на 7 октября, которые уже безнадежно устарели. Неделей ранее мы предполагали, что фунт попытается обновить недавний минимум 1.3009, однако сейчас нужно признать, что шансы на снижение фунта снизились, а на рост немного выросли. Доллар США с высокой вероятностью уйдет в коррекцию в ожидании заседания ФРС, что дает возможность фунту сходить немного выше текущих уровней и попытаться добраться до ближайшей цели 1.3190/3210. Оснований для сильного роста по-прежнему нет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 25 ноября. PPI, ADP и розничная торговля

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательного участка тренда(картинка снизу), но в последние несколько недель она приняла сложный и протяженный вид(картинка сверху). Участок тренда, берущий свое начало 1 июля, можно считать волной 4. Или же любой глобальной коррекционной волной, так как она имеет коррекционную, а не импульсную внутреннюю волновую структуру. Тоже самое касается и ее внутренних подволн. Поэтому, несмотря на длительное снижение британца, я считаю, что повышательный тренд сохраняется. Понижательная структура волн, берущая начало 17 сентября, приняла пятиволновой вид a-b-c-d-e и может быть завершена. Если это действительно так, то сейчас инструмент находится в самом начале построения нового повышательного набора волн. Безусловно, любая волновая структура в любой момент может усложниться и принять более протяженный вид. Даже предполагаемая волна 4, которая строится уже почти 5 месяцев, может принять пятиволновой вид, а мы в этом случае будем еще несколько месяцев наблюдать коррекцию. Однако в данное время может начать свое построение повышательный набор волн. Если это предположение верно, то его первую волну мы увидели, а вторая волна может быть уже завершена. Доллар ждет поддержки. Курс инструмента GBP/USD в течение вторника прибавил 15 базовых пунктов. Движения на рынке остаются крайне непривлекательными, что особенно хорошо видно на младших графиках. Однако я не могу по мановению волшебной палочки заставить инструмент двигаться, «как в былые времена». Поэтому приходиться лишь констатировать факт – движения сейчас либо слабые, либо сложные и неудобные для трейдеров. Волновая разметка продолжает усложняться даже в те дни, когда выглядит однозначно. К примеру, кто сейчас ожидает укрепления американской валюты, если ФРС подает все больше «голубиных» сигналов? Однако рынок по-прежнему отказывается от продаж американской валюты, поэтому инструмент GBP/USD не растет. На американской сессии сегодня выйдет, по меньшей мере, три отчета, заслуживающих внимания. Индекс цен производителей интересен тем, что имеет самое непосредственное влияние на индекс потребительских цен, который крайне важен для ФРС. Чем выше поднимается PPI, тем выше поднимется CPI. А более высокая инфляция в сравнении с ожиданиями рынка и ФРС может заставить комитет FOMC пересмотреть свои «голубиные» взгляды на декабрьскую встречу. Отчет ADP по числу трудоустройств за неделю. Это отчет интересен тем, что он отражает положение вещей на рынке труда, который также очень интересует ФРС. Однако я все же считаю, что FOMC будет ждать Nonfarm Payrolls за октябрь и ноябрь. Поэтому ADP не считаю важным событием. Розничная торговля. Это достаточно посредственный отчет, который может заинтересовать участников рынка только в том случае, если его значение за сентябрь будет очень сильно отличаться от ожиданий. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобрела сложный вид. Понижательная коррекционная структура a-b-c-d-e в с в 4 носит вполне завершенный вид. Если это действительно так, я ожидаю, что основной участок тренда возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур. В краткосрочном плане можно ожидать построение волны 3 или с с целями, расположенными около отметок 1,3280 и 1,3360, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Волновая разметка старшего масштаба выглядит практически идеально, хоть волна 4 и зашла за максимум волны 1. Однако напомню, что идеальные волновые разметки есть только в учебниках. На практике все гораздо сложнее. В данное время я не вижу оснований рассматривать альтернативные сценарии повышательному участку тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Вероятность снижения ставки ФРС в декабре быстро нарастает, фунт может воспрользоваться ситуацией и отыграть часть падения

Экономика Великобритании продолжает испытывать трудности с восстановлением. Индекс потребительского доверия Gfk снизился в ноябре с -17п до -19п, что оказалось чуть хуже прогноза, PMI в секторе услуг неожиданно замедлился с 52.3п до 50.5п, что существенно хуже прогноза, и только в производственном секторе наблюдается небольшое улучшение с 49.7п до 50.2п. Объем розничных продаж в Великобритании снизился в октябре на 1.1% и сократился с 1% до 0.2% в годовом исчислении, и это первое снижение с мая. Слабый отчет по розничным продажам явно указывает на замедление потребительского спроса. Поскольку на прошлой неделе вышел отчет по инфляции, который среди прочего показал замедление роста цен в секторе услуг, то можно предположить, что рост инфляции, с которым уже давно согласен Банк Англии, будет не таким выраженным, как предполагалось еще месяц назад. Это фактор если и не медвежий для фунта, то уж точно не бычий. Институт NIESR, анализируя динамику инфляции, ожидает, что до апреля она будет оставаться относительно высокой, и затем упадет примерно до 2%, что вполне соответствует целям Банка Англии и не требует от него тормозить со снижением ставки. Правда, период низких цен надолго не затянется, и уже в августе она сможет резко возрасти до 4%, как прогнозируют собственные расчетные модели NIESR, но до этого еще слишком далеко. Замедление деловой активности также требует реакции, и, как правило, эта реакция заключается в смягчении финансовых условий. Вероятность того, что Банк Англии снизит ставку на ближайшем заседании только укрепилась, и это медвежий фактор для фунта. Что касается прогноза по ставке ФРС, то здесь наблюдается схожая динамика. На прошлой неделе вероятность снижения ставки упала до 30%, в понедельник она была уже почти 70%, а сегодня достигла 80%. Рад представителей ФРС отметился в понедельник голубиными заявлениями, в частности, Уоллер объявил, что рынок труда остается слабым, чтобы оправдать еще одно снижение ставки до конца года, это еще одно заявление от ФРС в дополнение к ряду аналогичных комментариев на прошлой неделе. Рынок вновь возвращается к идее снижения ставки, и это фактор для доллара также медвежий. Таким образом, динамика баланса между долларом и фунтом определяется не сколько силой обеих валют, сколько противостоянием слабости, по каждой из них нарастают медвежьи сигналы, и та валюта, по которой разочарования будет меньше, сможет укрепиться против конкурента. Расчетная цена делает попытку уйти выше долгосрочной средней, но пока к ней нужно относиться с известной долей осторожности из-за неполных данных для расчетов. Несмотря на то, что CFTC возобновила публикацию отчетов, на текущий момент доступны данные только на 7 октября, которые уже безнадежно устарели. Неделей ранее мы предполагали, что фунт попытается обновить недавний минимум 1.3009, однако сейчас нужно признать, что шансы на снижение фунта снизились, а на рост немного выросли. Доллар США с высокой вероятностью уйдет в коррекцию в ожидании заседания ФРС, что дает возможность фунту сходить немного выше текущих уровней и попытаться добраться до ближайшей цели 1.3190/3210. Оснований для сильного роста по-прежнему нет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

S&P500 (SPX): пока скромное, но – восстановление

Сегодня в начале американской торговой сессии участников рынка ждёт публикация целого блока важных макро данных из США. Соскучившиеся по свежей американской статистике, публикация которой была, в значительной степени, «урезана» ввиду длившегося почти 43 дня шатдауна, инвесторы будут оценивать: отчет по занятости ADP (13:15 GMT), данные по розничным продажам (13:30 GMT), показатели цен производителей PPI (13:30 GMT), уровень доверия потребителей от Conference Board (15:00 GMT) и еще ряд важных показателей, в том числе объем сделок на вторичном рынке жилья, индексы цен на жилье и еще целый ряд показателей, включая индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Ричмонда, которые могут повлиять на динамику не только доллара, но и американских фондовых индексов, включая S&P500, Dow Jones (DJIA), Nasdaq100. Представленные на прошлой неделе данные показывают смешанные сигналы относительно состояния экономики США перед заседанием Федеральной резервной системы. Индикаторы деловой активности Индекс PMI в сфере услуг: изменение с 54,8 до 55,0, что превышает ожидания (ожидаемый показатель — 54,6) и свидетельствует о небольшом улучшении ситуации в секторе услуг.Производственный сектор: наблюдается снижение индекса PMI с 52,5 до 51,9, что ниже ожиданий (52,0), показывая некоторое замедление роста производства.Композитный индекс: рост с 54,6 до 54,8 отражает общую положительную динамику несмотря на замедление в производстве. Рынок труда Несмотря на увеличение уровня безработицы с 4,3% до 4,4% в сентябре, создание значительного количества новых рабочих мест вне сельского хозяйства (+119,0 тыс.) является позитивным фактором, поддерживающим экономическое восстановление. Инфляция Высокий уровень инфляции также играет роль в принятии решений ФРС. Если инфляция остается устойчиво высокой, это может вынудить ФРС повысить процентные ставки для контроля над инфляционными рисками. Вероятность изменения ставок Исходя из приведенных данных, стабильность рынка труда и умеренный рост экономических показателей снижают необходимость немедленного повышения ставок. Однако высокая инфляция сохраняет риски для ценовой стабильности, что может привести к осторожному повышению ставок для предотвращения чрезмерного давления на экономику. Таким образом, представленная комбинация факторов уменьшает вероятность значительных изменений процентных ставок на декабрьском заседании ФРС. Однако, недавние «голубиные» комментарии представителей ФРС, включая Кристофера Уоллера, члена Совета управляющих ФРС, который подчеркнул слабость рынка труда США, Мэри Дейли, главы Федерального банка Сан-Франциско, отметившая значительное ухудшение состояния рынка труда, подчеркнув важность принятия мер по снижению ставки, Джона Уильямса, президента Федерального банка Нью-Йорка усилили уверенность инвесторов в том, что Федеральная резервная система продолжит реализацию мягкой монетарной политики. На текущий момент, инструмент CME FedWatch показывает высокую вероятность (около 81%) того, что ставка будет понижена на 25 б.п. на декабрьском заседании ФРС, что резко контрастирует с предыдущей неделей, когда такая вероятность составляла лишь 30%. Рост уверенности трейдеров свидетельствует о значительном изменении восприятия перспектив развития экономики США. Положительные цифры могут привести к краткосрочному укреплению доллара США. И, наоборот, слабые данные из США усилят аргументы и ожидания участников рынка относительно снижения процентной ставки ФРС в декабре, что окажет негативное давление на доллар, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «XAU/USD: «психологическая» отметка 100 и политика ФРС». В понедельник акции и фондовые индексы США закрылись, в основном, с ростом: S&P500 прибавил 1,55%, Dow Jones вырос на 0,44%, а Nasdaq100 - на 2,69%. Рост возглавили акции крупных технологических компаний. Несмотря на снижение в первой половине сегодняшнего торгового дня, к началу американской торговой сессии фьючерсы на основные фондовые индексы США понемногу начинают подрастать. Ожидания изменения курса ФРС остаются неопределенными, однако постепенное восстановление экономики позволяет надеяться на продолжение роста ключевых индексов, таких как, например, индекс широкого рынка S&P500. На момент публикации данной статьи и перед открытием американской торговой сессии фьючерсы S&P500 (в торговом терминале отражаются как #SPX) торгуются вблизи «круглой» отметки 6700.00, пытаясь закрепиться выше важного уровня поддержки 6680.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике, ЕМА50 на дневном графике). Прорыв вчерашнего максимума 6714.00 и локального уровня сопротивления 6760.00 станет, вероятно, фактом, подтверждающим восстановление бычьего тренда и сигналом для новых длинных позиций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 25 ноября 2025 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.3100 (закрытие вчерашней дневной свечи), может продолжить движение вверх, с целью 1.3148 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена, возможно, начнёт движение вниз, с целью 1.3124 – 13 средняя ЕМА (жёлтая тонкая линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод: восходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.3100 (закрытие вчерашней дневной свечи), может продолжить движение вверх, с целью 1.3176 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена, возможно, начнёт движение вниз, с целью 1.3156 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ BTC/USD. 25 ноября. Биткоин может возобновить падение на этой неделе

Биткоин за последние две недели потерял 21000$ стоимости. Продолжается построение коррекционной структуры a-b-c, которая приняла не совсем стандартный вид, так как пик волны b находится выше начала волны a. Предполагаемая волна с в с принимает пятиволновой вид, что вполне допустимо допустимо. Если текущая волновая разметка верна, то волна 3 в с в с завершила свое построение, началось построение коррекционной волны 4. Эта волна может получиться практически любой по протяженности, но размер волны 2 – очень небольшой, что позволяет также допускать небольшой размер волны 4. Если это предположение верно, то снижение котировок биткоина может возобновиться уже сегодня или завтра. Также отмечу двойную неудачную попытку прорыва отметки 88100$, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи. Если предположить, что повышательный участок тренда завершился не 14 августа, а 6 октября, то в данное время строится волна 3 в 3 нового импульсного участка тренда, что не меняет сути дела. Отток институционального капитала(и не только) из высокорисковых инструментов продолжается. Инвесторы потеряли аппетит к риску, поэтому падают акции(особенно компаний, связанных с криптовалютами, ИИ и робототехникой). Из американских биткоин-ETF выведено уже 3,5 млрд долларов, а одна только компания BlackRock потеряла инвестиций на сумму 2,2 млрд долларов. На мой взгляд, лучшего объяснения происходящему сейчас на рынке и быть не может. Крупные инвесторы разуверились в том, что биткоин способен уйти выше отметки 122000$(три неудачных попытки) и начали фиксировать прибыль. А вот новых инвестиций пока нет – цена все еще слишком высока. Безусловно, кто-то может сказать, что 87000$ за монету – это немного, однако, на мой взгляд, биткоин не является бесценным активом, для которого подобная стоимость – норма. Я считаю, что цифровое золото вполне может продолжать падение гораздо ниже текущих отметок. Волновая разметка полностью поддерживает этот сценарий. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа BTC/USD, я считаю, что построение понижательного участка тренда будет продолжено. Текущий коррекционный набор волн может принять достаточно протяженный вид, поэтому в ближайшее время я не жду его завершения. Биткоин четырежды не сумел преодолеть отметку 122000$, каждый подход к ней сопровождался довольно сильным откатом. Исходя из всего вышесказанного, я ожидаю построения волны 5 в с с целями, расположенными около отметки 76500$, что соответствует 261,8% по Фибоначчи. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс