Новости форекс

EUR/USD. Противоречивые отчеты ADP и ISM оказали слабую поддержку гринбеку

Пара евро-доллар после пятидневного южного марафона залегла в дрейф. На протяжении пяти торговых дней пара активно снижалась, на фоне общего усиления американской валюты. Ещё неделю назад покупатели eur/usd тестировали уровень сопротивления 1,1650 (нижняя граница облака Kumo на таймфрейме D1), тогда как сегодня цена обозначилась уже на отметке 1,1477. Впрочем, несмотря на то, что медвежьи настроения по-прежнему превалируют по паре, продавцы не могут закрепиться под уровнем поддержки 1,1480 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике и одновременно – линия Kijun-sen на недельном графике). Покупатели в свою очередь не способны организовать даже более-менее внятную коррекцию. Например, сегодняшний ценовой откат eur/usd ограничился 20-ю пунктами (внутридневной хай зафиксирован на отметке 1,1499), после чего инициативу снова перехватили продавцы. Поддержку американской валюте оказал опубликованный сегодня отчёт ADP, который остался, по сути, единственным источником информации о состоянии рынка труда в США. Несмотря на то, что отчет является неофициальным и не включает данные по государственному сектору и отдельным несельскохозяйственным отраслям, он всё смог спровоцировать волатильность на рынке. Судя по реакции рынка, трейдеры отреагировали на «зелёный окрас» релиза, хотя по большому счёту октябрьский отчёт свидетельствует о дальнейшем ослаблении американского труда. Вкратце напомню, что месяц назад показатель ADP впервые за четыре года снизился в отрицательную область. Количество занятых в частном секторе, по первоначальным подсчётам агентства, сократилось в сентябре на 32 тысячи (минимальное значение показателя с декабря 2020 года). Также в сторону понижения был пересмотрен августовский результат (с +54 тысяч до -3 тысяч). Релиз оказал достаточно сильное давление на гринбек. Согласно предварительным прогнозам, в октябре отчёт ADP должен был отразить 28-тысячный прирост числа занятых в частном секторе. Но показатель вышел на отметке 42 тысяч. Сентябрьский результат был (незначительно) пересмотрен в сторону улучшения (вместо -32 000, показатель скорректировали до -29 000). Структура отчёта говорит о том, что рост был зафиксирован в сферах образования, здравоохранения, торговли и предоставления транспортных услуг. При этом сферы предоставления профессиональных/бизнес-услуг, информационных услуг и гостинично-ресторанный сектор продолжили терять рабочие места. В целом релиз отразил умеренное улучшение ситуации в октябре после провального результата предыдущего месяца. С одной стороны, ADP подал положительный сигнал о том, что найм снова находится в фазе роста. С другой стороны, рост остается слабым: 42-тысячный прирост показателя отнюдь не свидетельствует о том, что американский рынок труда начал набирать обороты. Опять же стоит напомнить, что ADP измеряет только частный сектор, и методология подсчёта отличается от официальной статистики BLS (Бюро трудовой статистики США). И всё же, несмотря на многочисленные «но», отчёт ADP оказал поддержку гринбеку. Тем более что в зелёной зоне вышел и другой (не менее важный) макроэкономический индикатор – индекс деловой активности в секторе услуг от ISM. В сентябре этот показатель снизился до отметки 50,0, оказавшись на пороге «сваливания» в зону сокращения. Согласно прогнозам большинства аналитиков, в октябре индекс должен был вырасти совсем незначительно – с отметки 50,0 до 50,8. Но индикатор обновил 8-месячный максимум, оказавшись на уровне 52,4. Правда, и здесь есть свой изъян – опять же, связанный с ухудшением ситуации на рынке труда. Индекс занятости остался ниже 50-пунктной отметки, то есть в зоне сокращения, минимально поднявшись с отметки 47,2 до 48,2. Что свидетельствует о том, что найм в секторе услуг остается слабым. Это важный момент, поскольку услуги сильно зависят от потребительских расходов и занятости. Отставание хотя бы по одному из этих пунктов снижает потенциал дальнейшего роста «заглавного» показателя. Но несмотря на этот достаточно серьёзный, на мой взгляд, изъян, отчёт ISM оказался всё же на стороне гринбека. Пара eur/usd по-прежнему находится под давлением. Рассматривать короткие позиции по паре целесообразно только после того, как продавцы преодолеют уровень поддержки 1,1480 и закрепятся под ним. Стоит отметить, что медведи eur/usd на протяжении всего сегодняшнего дня тестировали этот ценовой барьер, но тщетно. Если южный импульс в этой ценовой области окончательно угаснет, инициативу перехватят покупатели и лонги снова окажутся в приоритете. В таком случае можно будет рассчитывать на более внушительный коррекционный откат – к отметкам 1,1510 и 1,1550 (средняя и верхняя линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме h4).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 минут назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Японская йена вновь под давлением.

Сегодня пара привлекает покупателей на фоне укрепления доллара США. А японская иена ослабевает на фоне неопределённости относительно сроков следующего повышения ставки Банком Японии, вызванной ожиданиями, что новый премьер-министр Санаэ Такаити будет проводить агрессивную политику фискальных расходов.Дополнительным фактором является уменьшения ожиданий вероятности снижения ставок в рамках декабрьского заседания Федеральной резервной системы США, что так же давит на японскую йену.А Банк Японии пока не выражает решимости в дальнейшем повышении ключевой ставки, на фоне про-стимулирующей позиции нового премьер-министра Японии Санаэ Такаити, что удерживает японскую иену на низком уровне по отношению к бычьему доллару США.Значения базового индекса потребительских цен в Токио, опубликованные в прошлую пятницу, уже более трёх с половиной лет остаются выше целевого уровня Банка Японии (2%), что свидетельствует о необходимости дальнейших мер по ужесточению денежно-кредитной политики.Глава Банка Японии Кадзуо Уэда на прошлой неделе отметил, что вероятность реализации базового сценария повышения ставок выросла, и выразил уверенность, что ЦБ продолжит повышать ключевую ставку при условии развития экономики и цен в соответствии с прогнозами. При этом возможные валютные интервенции со стороны японских властей будут сдерживать глубокие потери иены, хотя стабильная покупка доллара США продолжает поддерживать спрос на пару USD/JPY.На прошлой неделе председатель ФРС Джером Пауэлл опроверг ожидания рынка относительно декабрьского снижения ставок, что способствовало укреплению индекса доллара (DXY), достигшего трёхмесячного максимума.Но длительная приостановка работы правительства США, не дают доллару расти выше.Инвесторы обеспокоены тем, что затяжная приостановка может негативно сказаться на экономике, поэтому требуется соблюдать осторожность при продолжении укрепления доллара и росте пары USD/JPY.С технической точки зрения, прорыв зоны 153,25–153,30, который состоялся на прошлой неделе, и последующее укрепление выше круглого уровня 154,00 были основным стимулом для быков. Так же, осцилляторы на дневном графике положительны, подтверждая позитивный прогноз.С другой стороны, коррекционный откат, найдёт поддержку вблизи круглого уровня 154,00 перед уровнем 153,65. Далее, бывшая зона сопротивления, 153,30–153,25, которая теперь поддержка, и круглый уровень 153,00. Если он будет пробит, то откроется путь к следующему круглому уровню 152,00 с некоторой остановкой у уровня 152,15.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Удержит ли имбаланс евро от падения?

Пара EUR/USD продолжает процесс падения, находясь внутри имбаланса 3. В целом европейская валюта падает уже больше 5 недель, но это падение все еще слишком слабое, чтобы говорить о «медвежьем» тренде. Напомню, что на этой неделе был уже как минимум один повод для быков перейти, если не в наступление, то в атаку. Индекс деловой активности ISM в секторе производства США, который считается важным показателем (а сейчас – еще важнее, так как многие отчеты не публикуются из-за «шатдауна»), оказался гораздо хуже ожиданий трейдеров. Но атаковать продолжают только медведи, а информационный фон оказывает крайне слабое влияние на пару EUR/USD. С графической точки зрения, имбаланс 3 – это сейчас единственная надежда европейской валюты. Это последний «бычий» паттерн на пути цены вниз. Если он окажется инвалидированным, то ниже останется только свинг от 1 августа. Закрепление котировок под этим свингом будет означать, что «бычий» тренд завершен. Если это случится, тогда в ход пойдут «медвежьи» паттерны и сделки на продажу. Внутри имбаланса 3 (или чуть ниже) должен последовать очевидный разворот цены с подтверждением на младших графиках. Лишь в этом случае можно будет считать, что реакция получена и можно открывать сделки на покупку. На мой взгляд, все ближайшие отчеты также не окажут сильного влияния и особенно – давления на доллар США, так как трейдеры уже больше месяца красноречиво демонстрируют свое отношение к любой информации. Доллар США растет зачастую в противовес любой поступающей информации. Таким образом, я не думаю, что какой-либо отчет остановит текущее движение. Причин у быков начать новое наступление имеется в достатке уже несколько недель подряд. Это и «голубиные» (в любом случае) перспективы ДКП FOMC, это и общая политика Дональда Трампа (которая не поменялась за последнее время), это и противостояние США с Китаем (где наступило лишь временное перемирие), это и акции протеста против Трампа (захлестнувшие Америку уже три раза в текущем году), это и слабость рынка труда, это и не радужные перспективы американской экономики (рецессия), это и «шатдаун» (который длится уже больше месяца). Однако быки по-прежнему не проявляют никакого желания переходить в атаку. Не следует также упускать из виду торговую войну Трампа и его давление на FOMC. В данное время Трамп активно требует от Китая и Индии отказа от российской нефти в рамках компании по завершению войны в Украине. Против Индии Трамп уже повысил пошлины до 50%, а с Китаем вроде бы достигнуты некоторые договоренности, но всего лишь на один год. Новая эскалация – это вопрос времени. Вряд ли такой информационный плацдарм способствует «медвежьему» тренду. В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю, но! В него придется поверить уже через 100-150 пипсов. Информационный фон по-прежнему крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, но быков на рынке нет. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. До него медведям нужно пройти вниз еще около 120 пипсов. Ближайшей целью для роста европейской валюты остается «медвежий» имбаланс 1,1976–1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Но сейчас быкам нужно переживать не об этой цели, а о сохранении своих амбиций. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объемов промышленного производства в Германии (07-00 UTC). Евросоюз – Изменение объемов розничной торговли (10-00 UTC). 6 ноября календарь экономических событий содержит в себе две записи, ни одну из которых важной считать нельзя. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг может быть слабым в первой половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда. Несмотря на то, что информационный фон остается на стороне быков, атакуют в последнее время только медведи. И они находятся на грани слома «бычьего» тренда. От имбалансов 1, 2, 4 и 5 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. Во всех случаях мы увидели определенный рост. Возможность открывать новые покупки по тренду появятся у трейдеров лишь в случае реакции на «бычий» имбаланс 3. Целью в этом случае будет являться уровень 1,1976. В ближайшие несколько дней следует пристально следить за возможной реакцией цены на зону 1,1459–1,1519. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 38 минут назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Британец нащупал «дно»?

Пара GBP/USD продолжает процесс падения, который начался «в воздухе» и продолжается три недели подряд. На текущий момент графическая картина сложилась очень неоднозначная. Напомню, что, с моей точки зрения, падение британца в последние несколько недель, если и должно было произойти, то не такое сильное. Многие новости рынок игнорировал, много раз британец падал вообще без причин. По итогу он оказался примерно посередине имбаланса 1. Речи о съеме ликвидности с двух последних свингов, отмеченных синей линией, уже не идет. Но цена все же может получить реакцию от имбаланса 1. Напомню, что следует обращать также внимание на пару EUR/USD, которая является более весомым представителем валютного рынка, чем GBP/USD. Если евровалюта начнет новый процесс роста, то расти с высокой степенью вероятности будет и фунт. А по евровалюте сохраняется «бычий» тренд и даже имеются неплохие шансы на разворот вверх в ближайшее время. Таким образом, я бы пока не стал ставить крест на «бычьем» тренде по британцу. Во вторник информационный фон фактически отсутствовал, но трейдеры не растерялись и нашли, на что обратить внимание. Канцлер Великобритании Рейчел Ривз сообщила вчера о необходимости повышения налогов, чтобы сократить дефицит бюджета на следующий год, что было воспринято трейдерами крайне негативно. На мой взгляд, трейдеры отреагировали не на возможное повышение налогов, а на саму фигуру Рейчел Ривз, которая с начала лета уже становилась несколько раз причиной обвала британского фунта. В ближайшее время я жду разрешения сложившейся неоднозначной ситуации. В четверг состоится заседания Банка Англии. Британский регулятор не собирается проводить смягчение ДКП, но трейдеры, похоже, отрабатывают именно этот вариант. Чем еще объяснить падение британца? Так как это или нет, узнаем завтра, но для меня заседание Банка Англии в четверг не является объяснением падения фунта во вторник. Вероятность смягчения ДКП имеется, но она невысока. В США общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, ожидать нельзя. Ситуация в целом сложилась достаточно сложная. «Шатдаун» продолжается уже больше месяца, демократы и республиканцы по-прежнему не желают уступать друг другу, статистики по рынку труда нет, заседание FOMC завершилось принятием «голубиного» решения, трейдеры уверены в дальнейшем смягчении ДКП. На мой взгляд, у быков сейчас есть все, чтобы начать новое наступление, но сами быки продолжают отдыхать где-то на Мальдивах. Для «медвежьего» тренда нужен сильный и стабильный информационный фон, который появляется крайне редко. Чем ниже проседает курс британской валюты, тем выгоднее быкам открывать новые сделки на покупку. Последнее наступление медведей началось после реакции на «медвежий» ордер-блок, а затем было поддержано тремя имбалансами. На прошлой неделе был образован еще один «медвежий» имбаланс, но британец уже не падает, он валится вниз. Фактически «бычий» тренд можно считать завершенным, поэтому имбаланс 9 приобретает «медвежий» смысл. Но с выводами я все же не стал бы спешить. В общем и целом, могу сказать следующее. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, несмотря на довольно сильное падение, которое длится уже месяц. Слишком много факторов риска остается висеть мертвым грузом на долларе США. Текущий «бычий» тренд можно считать завершенным, так как котировки выполнили падение ниже двух лоу (от 12 мая и 1 августа). Но за счет чего медведи будут двигать фунт дальше вниз? Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в секторе строительства (09-30 UTC). Великобритания – Решение MPC по ДКП (12-00 UTC). Великобритания – Итоги голосования MPC по ДКП (12-00 UTC). Великобритания – Сопроводительное письмо Банка Англии (12-00 UTC). 6 ноября календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, все внимание – на заседание Банка Англии. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг может быть ощутимым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу картина остается достаточно сложной. Паттернов было образовано в последние месяцы много, но большинство из них противоречило направлению «бычьего» тренда. Я не вижу никаких информационных оснований для «медвежьего» тренда в данное время. Ожидать возобновление «бычьего» тренда можно теперь из зоны имбаланса 1, которая достаточно широка. Если начнется хотя бы небольшой рост британца, затем можно отслеживать образование новых «бычьих» паттернов, которые придадут уверенности в правильности ожиданий движения с целью 1,3725. Также в данное время уже нельзя игнорировать последний «медвежий» имбаланс 9, так как с каждым днем британец становится все ближе к «медвежьему» тренду.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 5 ноября. Рынок труда США «силен»

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD преобразилась и, к сожалению, не в лучшую сторону. Пока еще рано делать выводы об отмене повышательного участка тренда, но последнее снижение европейской валюты привело к необходимости уточнения волновой разметки. Итак, теперь мы видим серию коррекционных структур. Можно предположить, что они являются составной частью глобальной волны 4 повышательного участка тренда. В этом случае волна 4 приняла неестественно протяженный вид, но в целом волновая разметка сохраняет свою целостность. Построение повышательного участка тренда продолжается, а новостной фон продолжает поддерживать по большей части не доллар. Торговая война, начатая Дональдом Трампом, продолжается. Противостояние президента с ФРС продолжается. «Голубиные» ожидания рынка по ставке ФРС остаются высокими, особенно на 2026 год. В Америке продолжается «шатдаун». Рынок труда «охлаждается». Я считаю, что последнее укрепление доллара – это в некоторой степени парадокс. Но на рынках случаются парадоксы. На мой взгляд, построение повышательного участка тренда не завершено, а его цели разбросаны вплоть до 25-й фигуры. Исходя из этого, европейская валюта может снижаться еще некоторое время, не имея для этого веских оснований(как в последний месяц), но волновая разметка все равно предполагает повышательный участок тренда. Падание евро приобретает масштабный характер Курс инструмента EUR/USD в течение среды продолжает терять позиции. Сегодня из значимых новостей, известных к текущему времени, я могу выделить только отчет ADP. Хочу сразу же сказать, что отчет ADP – это сейчас, по большому счету, единственный отчет, характеризующий состояние рынка труда США. Отчеты JOLTS, Nonfarm Payrolls и уровень безработицы не выходят из-за продолжающегося «шатдауна». Следовательно, отчет ADP из второстепенных временно переходит в категорию важных. Однако рынок в последние недели не уделяет должного внимания характеру новостного фона. У меня уже давно складывается ощущение, что отсутствие важных новостей и статистики в США используется участниками рынка для покупок американской валюты по принципу «нет новостей – нет негатива». Негатив время от времени все равно поступает, но на него рынок не обращает внимания. Число новых рабочих мест, созданных в США в октябре, составило 42 тысячи. Я думаю, очевидно, что это крайне низкое значение, которое не может считаться позитивным. Безусловно, лучше такой рост, чем никакого, как месяц назад, но в то же время после месячного укрепления американской валюты на весьма зыбких основаниях назвать отчет ADP положительным и продолжить повышать спрос на валюту США – это перебор. Тем не менее, американская валюта продолжает укрепление, так как формально значение отчета оказалось лучше ожиданий рынка. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Сейчас на рынке сложилась пауза, но политика Дональда Трампа и ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в будущем. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время мы можем наблюдать построение коррекционной волны 4, которая принимает очень сложный и протяженный вид. Следовательно, в ближайшее время я по-прежнему рассматриваю только покупки, так как любые понижательные структуры имеют коррекционный вид. Последняя структура – a-b-c-d-e может близиться к своему завершению. На меньшем масштабе виден весь повышательный участок тренда. Волновая разметка не самая стандартная, так как коррекционные волны имеют разные размеры. К примеру, старшая волна 2 меньше по размеру, чем внутренняя волна 2 в 3. Однако такое тоже случается. Напомню, что лучше всего вычленять на графиках понятные структуры, а не обязательно привязываться к каждой волне. Сейчас повышательная структура практически не вызывает вопросов. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Экономика Канады вступает в сложный период, канадский доллар теряет опору

После того как Банк Канады снизил ставку на четверть пункта, а ожидания по ставке ФРС, напротив, стали более ястребиными, дальнейшее ослабление канадского доллара стало практически очевидным. Сопроводительное заявление BoC показало, что Банк удовлетворен текущим уровнем ставки, что снижает вероятность ее дальнейшего снижения. Теперь все внимание направлено на то, как правительство Карни намерено выводить страну из структурного кризиса. Долгожданный бюджет опубликован в первом чтении, и его направленность выглядит для канадского доллара не слишком оптимистично. Исчезли сотни мер по повышению доходов, разбросанных по различным секторам и группам населения, вместо этого упор делается на эффективность управления и снижении операционных расходов на инфраструктуру, оборону и жилищное строительство с одновременной поддержкой инвестиций в бизнес. Всё это будет сделано вынужденно, поскольку перестройка торговли с США привела к структурным проблемам в экономике, сильно зависящие от доступа к рынку США отрасли теряют динамику, что создаёт конкуренцию с секторами, ориентированными на внутренний рынок. Дефицит бюджета в текущем году максимальный с 1996 г., за исключением периодов 2008/09 и ковида. В общей сложности в бюджет заложено почти 141 млрд новых расходов, то есть дефицит будет расти, что потребует роста долга правительства даже после сокращения части субсидирующих программ. По прогнозам, рост реального ВВП в 2025/26 годах будет ниже, дефицит выше, и все это на фоне торговой войны. Пока, конечно, неясно, насколько успешным будет правительство Карни в реализации своей программы, но ясно одно – ВВП будет ниже, госдолг будет расти быстрее. Экономика пройдет через сложный этап, а это означает, что процентные ставки будут скорее ниже, чем выше. Соответственно, доходность скорее ниже, чем выше, и курс канадского доллара будет скорее ниже, чем выше. Примерно такой была реакция рынка на публикацию бюджета, и нет причин думать, что в ближайшей перспективе что-то изменится. Канадский доллар испытывает дополнительное давление, которое будет толкать USD/CAD вверх. Расчетная цена держится выше долгосрочной средней, признаков разворота вниз нет. Неделей ранее мы прогнозировали медленный рост к сопротивлению 1.4077, быстрое укрепление доллара позволило USD/CAD закрепиться выше этого уровня. И более того, рост ускорился. Уровень 1.4077 превратился в ближайшую поддержку, снижения к нему не ожидаем, рост, вероятнее всего, продолжится. Ближайшая цель 1.4150/70, предполагаем, что пара уйдет выше в направлении 1.4311. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

NG 5 ноября. Держим курс на максимум 4.89!

Предполагается, что долгосрочной перспективе по Газц может формироваться глобальная коррекционная волна [B] внутри крупного медвежьего зигзага. Коррекционная волна [B], судя по внутренней структуре, может принять форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y). На сегодняшний день смотрится завершенной действующая волна (W), она приняла форму двойного зигзага W-X-Y. Также может быть сформирована волна-связка (X), она имеет форму двойного зигзага W-X-Y. На последнем участке графика мы можем наблюдать построение заключительной действующей волны (Y), она также может приобрести форму двойного зигзага W-X-Y. Есть большая вероятность, что финальный двойной зигзаг будет завершен в области предыдущего максимума 4.89, который был отмечен действующей подволной (W). Таким образом, в текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций, с целью забрать прибыль на максимуме 4.89. После достижения указанной отметке возможна смена тренда, а именно начало медвежьего импульса [C].Торговые рекомендации: Buy 4.31, takeprofit 4.89.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 5 ноября. Цена может упасть еще ниже - к отметке 98794

Предполагается, что по криптовалютной паре BTC/USD в глобальной перспективе может формироваться крупный бычий импульс 1-2-3-4-5. Большая часть указанной фигуры полностью завершена. На текущем графике представлена разметка боковой коррекции 4, которая может принять форму волновой плоскости [A]-[B]-[C].Две коррекционные волны [A]-[B] уже завершены, где [B] - волновая плоскость меньшего волнового уровня. Сейчас в процессе построения может находиться заключительная импульсная волна [C]. Внутри медвежьего импульса завершены четыре части - подволны (1)-(2)-(3)-(4). В настоящее время формируется финальная импульсная волна (5).Предполагается, что цена в импульсе (5) может упасть к предыдущему минимуму 98794.62. Ранее на указанной отметке была завершена третья часть импульса (5).В текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций с целью забрать прибыль на завершении коррекционной волны 4Торговые рекомендации: Sell 103159.64, takeprofit 98794.62.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 5 ноября. Пара подходит к минимуму волны (W)

Предполагается, что в долгосрочной перспективе по валютной паре EUR/USD может строится крупная бычья коррекция (B), которая принимает форму стандартного зигзага A-B-C. На сегодняшний день полностью завершены только первые две его части - импульс A и коррекция B (их не видно на текущем графике)На последнем участке графика мы можем наблюдать развитие бычьей волны C, которая, по всей видимости, принимает форму импульса. На текущий момент завершены первые три его части - подволны [1]-[2]-[3]. В процессе построения сложная коррекционная волна [4].Коррекционная волна [4], по всей видимости, принимает форму двойной тройки (W)-(X)-(Y). Действующая волна (W) и волна связка (X) завершены в форме стандартных зигзагов. Сейчас может формироваться финальная волна (Y), которая примет форму двойного зигзага W-X-Y. Предполагается, что завершение финальной двойного зигзага мы увидим в районе предыдущего минимума, который был отмечен первой действующей волной (W), то есть имеет ввиду уровень 1.138. В текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций. Торговые рекомендации: Sell 1.148, takeprofit 1.138.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

SP500 5 ноября. Финал конечного диагональника может завершится на уровне 6995

На текущем графике H4 по SP500 мы видим, что может формироваться крупный импульс (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Подволна (1)-(2)-(3)-(4) сформированы. На последнем участке графика представлена восходящая импульсная волна (5), размеченная подволнами 1-2-3-4-5.В составе волны (5) завершенными смотрятся подволны 1-2-3-4. Коррекционная волна 4 не так давно подошла к концу и приняла форму двойного зигзага. На последнем участке цены мы можем наблюдать построение новой и финальной волны 5.Волна 5 может принять форму импульса [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Завершены подволны [1]-[2]-[3]-[4]. Большая вероятность, что цена движется внутри заключительной подволны [5], она может завершится в районе уровня 6995.37. На указанной отметке величина подволны 5 составит 123.6% по расширению Фибоначчи от величины импульса [3].В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций с целью забрать прибыль на завершении импульсного роста в районе предыдущего максимума 6995.37.Торговые рекомендации: Buy 6822.39, takeprofit 6995.30.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: на фоне роста доверия к доллару и снижения цен на нефть

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USD/CAD К началу сегодняшней американской торговой сессии USD/CAD продолжила уверенно двигаться вверх, достигнув отметки около 1.4135. Ключевое укрепление американской валюты связано с позитивными ожиданиями относительно перспектив дальнейшего развития монетарной политики Федеральной Резервной Системы. Динамика USD После октябрьского заседания FOMC, на котором ставка была понижена на четверть пункта, председатель ФРС Джером Пауэлл подчеркнул, что последний цикл уменьшения процентных ставок, возможно, завершится в этом году. Эти комментарии резко увеличили привлекательность доллара США среди участников рынка, способствуя усилению давления на связанное с ресурсами торгуемое сырье, включая канадский доллар. Однако, потенциал укрепления доллара США и роста USD/CAD может быть ограничен из-за продолжающегося уже шестую неделю правительственного «шатдауна» в США. Динамика цен на нефть Динамика цен на нефть становится дополнительным катализатором роста USD/CAD. Возобновление опасений относительно избыточного предложения на нефтяных рынках создает дополнительное давление на национальную валюту Канады, которая традиционно сильно зависит от сырьевых рынков. Текущие котировки на нефть находятся значительно ниже уровней начала текущего года, создавая негативный фон для канадского доллара. Банк Канады Тем временем Банк Канады также снижает основную процентную ставку, пытаясь поддержать экономику страны в условиях нестабильного внешнего фона. Учитывая недавнее снижение ставки, динамика канадского доллара демонстрирует слабость, продолжая движение вниз по мере укрепления американского доллара. Статданные Между тем опубликованный сегодня ежемесячный отчет ADP о создании рабочих мест в частном секторе США указал на рост занятости на 42000 в октябре, что лучше рыночного ожидания в 25000 и предыдущего значения в -32000. Теперь внимание инвесторов переключается на публикацию (в 15:00 GMT) отчета института управления поставками (ISM) США и индекса PMI в секторе услуг за октябрь. Несмотря на общие негативные прогнозы, этот индекс ожидает небольшого увеличения до значения 50,7, что станет свидетельством минимальной активизации деловой активности в одном из важнейших секторов экономики США. В то же время, рост показателя выше 50 подтверждает общую тенденцию расширения бизнеса в отрасли, что поддерживает положительные ожидания относительно устойчивости экономического восстановления США. Если ожидание оправдается, такое развитие может укрепить позицию доллара США на международном рынке и усилить возможность роста USD/CAD. Однако беспокойство может вызвать ситуация с компонентом занятости, который в сентябре упал до критического уровня в 47,2, показывая четвертый месяц непрерывного сокращения числа рабочих мест. Хотя глава ФРС Джером Пауэлл недавно выразил осторожный оптимизм относительно стабилизации рынка труда, неуверенность сохраняется, особенно в свете неопределенности вокруг декабрьского решения регулятора о ставке. Уровень инфляции также играет значительную роль в формировании рыночных ожиданий. Компонент инфляции сегодняшнего отчета ISM, измеряемый показателем оплаченных цен, удерживался выше 69 в течение последних трех месяцев, подчеркивая сильные инфляционные тенденции. Если они сохранятся, то это также способно оказать поддержку американской валюте. Завтра же ждем публикации (в 15:00 GMT) канадских индексов PMI (от Ivey) и выступления (в 15:30) главы Банка Канады Тифа Маклема. Если он затронет тему монетарной политики Банка Канады, то волатильность в котировках канадского доллара резко вырастет. Жесткий тон его выступления будет способствовать укреплению канадского доллара. Мягкая риторика выступления Тифа Маклема и склонность к проведению мягкой кредитно-денежной политики негативно отразится на котировках CAD. Техническая картина USD/CAD продолжает двигаться в рамках восходящего канала на дневном графике, с опорой на важные уровни поддержки 1.3940 (ЕМА50 на дневном графике), 1.3900, 1.3895 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике), выше которых пара остаётся в зоне среднесрочного бычьего рынка. Пробой локального сопротивления 1.4135 может усилить бычий потенциал и вероятность роста к максимумам начала марта 2025 года на отметке 1.4515. В случае же снижения преодоление поддержки на 1.3895 откроет дорогу к локальным минимумам сентября вблизи 1.3720 (ЕМА144 на недельном графике) и далее — к 1.3610 (ЕМА200 на недельном графике) и к июльским значениям 1.3560. Заключение Таким образом, комбинация факторов, включающая силу доллара США, падение цен на нефть и мягкую денежно-кредитную политику Банка Канады, формирует устойчивый тренд роста USD/CAD, формируя значительный потенциал для дальнейших спекуляций на финансовых рынках. В целом пока что преобладает бычий импульс и сохраняется потенциал дальнейшего роста выше сегодняшнего максимума 1.4135. Однако напомним, что инвестирование сопряжено с высоким уровнем риска, поэтому важно оценивать потенциальные последствия вложений самостоятельно или обращаться за консультацией к профессиональным финансовым специалистам. *) см. также наши сегодняшние обзоры «Доллар: текущая динамика и прогнозы», «GBP/USD: накануне заседания Банка Англии»Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:Cl - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото привлекает некоторых покупателей на спаде

Золото стремится развить скромный внутридневной отскок, но не демонстрирует бычьей уверенности, оставаясь ниже психологического уровня 4000 долларов. Изменение настроений к риску в мире способствует тому, что этот безопасный драгоценный металл привлекает покупателей на спаде. Кроме того, опасения по поводу экономических рисков, связанных с длительным прекращением работы правительства США, геополитической напряженностью и неопределенностью в торговле, привлекают покупателей драгоценного металла.Выступление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла на прошлой неделе снизило ожидания очередного снижения процентной ставки в декабре и подтолкнуло доллар к новым вершинам, которые наблюдались в начале августа. Более того, Пауэлл отметил, что решение о дальнейшем снижающем шаге на декабрьском заседании пока не принято и зависит от будущих данных.Трейдеры быстро отреагировали, и это продолжает поддерживать спрос на доллар.Но вместе с тем риски для экономики, связанные с возможной затяжной приостановкой работы правительства США, могут стать препятствием для дальнейшего укрепления доллара.Приостановка работы федеральных структур вчера во вторник стала самой продолжительной в истории США на фоне тупиковой ситуации в Конгрессе. Демократы отказались одобрить предложенную республиканцами программу по возобновлению финансирования правительства.Сенатор-республиканец Джон Кеннеди высказал мнение, что без поддержки демократов шансов на скорейшее завершение приостановки работы правительства почти нет. В свою очередь, лидер большинства в Сенате Джон Тьюн выразил оптимизм по поводу завершения приостановки в текущей неделе.Однако инвесторы обеспокоены тем, что долгое закрытие правительства может негативно сказаться на экономике и ограничить рост доллара. А сохраняющаяся геополитическая неопределенность продолжает служить некоторой поддержкой драгоценному металлу в качестве безопасной гавани, что требует осторожности, прежде чем принимать решение о дальнейших потерях.А с технической точки зрения провал цен в районе 100-часовой простой скользящей средней (SMA) и последующее падение создали предпосылки для дальнейшего снижения золота.Но нейтральные осцилляторы на дневном графике позволяют ожидать некоторых покупок. Но, опустившись ниже уровня $3930, цены продолжат падение к круглому уровню $3900.С другой стороны, импульс, вернувшийся выше круглого уровня $4000, столкнется с сильным сопротивлением в районе $4015 14-лневной ЕМА. Далее следует зона предложения $4045–4050. Если она будет преодолена, то могут быть спровоцированы ралли покрытия коротких позиций, позволив цене вернуться к круглому уровню $4100, с некоторым промежуточным сопротивлением в области $4075.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: накануне заседания Банка Англии

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по GBP/USD Фунт недавно испытал значительное давление продаж вслед за предбюджетным обращением британского канцлера Рэйчел Ривз, которая предупредила о предстоящих жестких мерах накануне важного финансового объявления 26 ноября. По словам Ривз, главной задачей правительства является контроль над госдолгом, при этом нельзя исключать повышение налогов и проведение реформ бизнеса для поддержки местных предприятий. Представляя будущий бюджет как ориентированный на рост и справедливость, она отметила, что политика направлена на борьбу с инфляцией. Кроме того, в правительстве рассматривают введение специального налога в размере 20% на активы лиц, покидающих страну. Эта мера потенциально принесет дополнительные доходы в казну порядка двух миллиардов фунтов стерлингов ежегодно и затронет продажу акций британских компаний. Такие меры вызывают опасения среди инвесторов относительно будущего экономики и стабильности национальной валюты. Техническая картина После внушительного падения накануне, фунт остается под давлением, а пара GBP/USD продолжает снижаться в сторону ключевых уровней поддержки 1.2945 (ЕМА144 на недельном графике и ЕМА50 на месячном графике), 1.2915 (ЕМА200 на недельном графике), отделяющих долгосрочный бычий рынок пары от медвежьего. Технические индикаторы (в нашем случае это – OsMA, RSI, Стохастик) подтверждают медвежьи настроения, и инвесторам рекомендуется учитывать эти факторы при принятии решений. Накануне заседания Банка Англии Нисходящая динамика пары обусловлена несколькими ключевыми факторами, включая ожидаемое объявление политики Банком Англии (его заседание состоится в этот четверг) и общее укрепление доллара США на глобальном рынке (см. наш сегодняшний обзор «Доллар: текущая динамика и прогнозы»). Хотя экономисты разделяются в своих прогнозах (одни ожидают снижения ставок, другие - сохранения текущих уровней), инвесторы ожидают объявления о паузе и сохранении процентной ставки на уровне 4,00%. В то же время, не исключено снижение ставки на 0,25%, учитывая замедление роста занятости и инфляции в Великобритании. Согласно ожиданиям рынка, снижение ставок примерно на 50 базисных пунктов в течение ближайших 12 месяцев может оказать дополнительное давление на валюту. Последняя статистика по экономике показывает замедление темпов роста индекса потребительских цен (CPI) и признаки ослабления спроса на рабочую силу, что усиливает сомнения в необходимости повышения ставок. Прогнозируется, что пик инфляции в Великобритании достигнет приблизительно 4% в сентябре текущего года. Решение же Банка Англии по процентной ставке будет опубликовано в 12:00 (GMT). Также в это же время будет опубликован отчет Банка Англии по денежно-кредитной политике, содержащий оценку экономических перспектив и инфляции. Если тон отчета будет мягким, то британский фондовый рынок получит поддержку, а фунт снизится. И наоборот, жесткая риторика отчета в отношении сдерживания инфляции, подразумевающая повышение процентной ставки в Великобритании, приведет к укреплению фунта. На 12:30 запланировано выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли. Он даст комментарии относительно принятого решения по процентной ставке. Вероятно, Эндрю Бейли также коснется вопроса состояния и перспектив британской экономики на фоне высоких цен на энергоносители и инфляции. Волатильность во время выступления главы Банка Англии обычно резко вырастает в котировках фунта, если он даст какие-либо намеки на ужесточение или смягчение монетарной политики. В то же время доллар США, ввиду также ослабления ожиданий в отношении снижения процентной ставки Федеральной резервной системы, сохраняет свою силу. Индекс доллара USDX близок к 6-месячному максимуму, двигаясь в сторону отметки 100.40, что, в свою очередь, усиливает давление на фунт стерлингов как на конкурента доллара на валютном рынке. Экономические показатели Сегодня инвесторы ждут публикации данных по занятости в частном секторе американской экономики (в 13:15 GMT) и индекса менеджеров по закупкам PMI (от ISM) в секторе услуг США (в 15:00 GMT), которые могут повлиять на динамику пары GBP/USD перед завтрашним заседанием Банка Англии. Для инвесторов отчет ADP приобретает особую значимость именно в условиях отсутствия официальных данных от Бюро статистики труда США. Без этих ключевых индикаторов инвесторы будут вынуждены ориентироваться исключительно на частные отчеты, подобные ADP, чтобы оценить состояние американского рынка труда. Заключение Таким образом, неопределенность вокруг будущих шагов британского правительства и центрального банка оказывает негативное влияние на британский фунт, заставляя инвесторов готовиться к возможным рискам и колебаниям курса валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Решение РБА не снижать ставку удержало австралийский доллар от падения

Резервный Банк Австралии, как и ожидалось, оставил процентную ставку без изменений на уровне 3.6% после того, как инфляция в 3 квартале показала неожиданный рост с выходом за пределы целевого диапазона РБА. Этот безусловно бычий фактор должен был поддержать аусси, однако всё, что удалось добиться австралийской валюте – удержаться вблизи 0.65, не поддавшись мощному импульсу по доллару. Глава РБА Баллок заявила, что считает позицию Банка очень близкой к нейтральной и будет действовать от заседания к заседанию. Рынок расценил этот комментарий как ястребиный, поскольку он прямо указывает на то, что у РБА нет плана, которого он будет придерживаться в дальнейшем. Баллок считает, что рост инфляции неравномерный, и часть ее обусловлена временными факторами, но рынку в этом смысле все равно, главное, что РБА не снизил ставку, а значит, опасается, что период высокой инфляции может затянуться. На валютном рынке доминирует доллар, что неудивительно после того,. как ФРС на последнем заседании ясно выразил более ястребиную позицию, чем ожидалось. Изменение прогноза по ставке ФРС должно было придать доллару новый импульс, и вот этот момент настал. Между тем шатдаун затягивается. Ожидать публикации нонфармов в пятницу не следует, министр труда США Чавес-Деремер объявил, что отчеты Бюро трудовой статистики будут опубликованы после возобновления работы правительства. Очевидно, что шатдаун в этот раз будет рекордным, что, впрочем, не особо беспокоит Конгресс, где демократы и республиканцы с ленивой настойчивостью продолжают обвинять друг друга в отсутствии стремления к компромиссу. Республиканцы Трампа имеют большинство в Сенате (53 против 47), но для достижения порога в 60 голосов, установленного Палатой представителей для большинства законопроектов, им нужны голоса как минимум семи демократов. Демократы упираются, рассчитывая сохранить часть субсидий на медстраховки. Правительство прекратило работу сразу после заседания ФРС в сентябре, на котором Пауэлл недвусмысленно дал понять, что не видит оснований для снижения ставки, а инвесторы почему-то расценили его позицию как голубиную. На следующем заседании в октябре Пауэллу пришлось разжевать для непонятливых, что он имел в виду, и только теперь рынки пришли в движение. Пересмотр прогнозов по ставке – фактор бычий для доллара, причем его значимость перекрывает большинство других критериев. Исходим из того, что объективных причин для ослабления доллара сейчас немного. Да, есть угроза рецессии, но пока нет правительственных данных, эта угроза остается в рамках вербальных спекуляций. Расчетная цена опускается еще ниже от долгосрочной средней, признаков разворота нет. Несмотря на то, что РБА не стал снижать ставку, аусси не смог воспользоваться этим, безусловно бычьим, фактором. Неделей ранее мы ожидали попытки роста к 0.6620/30 и выше, поскольку рост инфляции вынудил РБА отказаться от снижения ставки, однако мощное укрепление доллара по всему спектру валютного рынка сыграло свою роль. AUD/USD остается в пределах горизонтального диапазона, но с учетом уверенного снижения расчетной цены предполагаем, что движение будет вниз, а не вверх. Ожидаем снижения к 0.6210/20 и далее короткую консолидацию перед попыткой прорыва вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото привлекает некоторых покупателей на спаде.

Золото стремится развить скромный внутридневной отскок, но не демонстрирует бычьей уверенности, оставаясь ниже психологического уровня 4000 долларов. Изменение настроений к риску в мире способствует тому, что этот безопасный драгоценный металл привлекает покупателей на спаде. Кроме того, опасения по поводу экономических рисков, связанных с длительным прекращением работы правительства США, геополитической напряженностью и неопределенностью в торговле, привлекают покупателей драгоценного металла.Выступление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла на прошлой неделе снизило ожидания очередного снижения процентной ставки в декабре и подтолкнуло доллар к новым вершинам, которые наблюдались в начале августа. Более того, Пауэлл отметил, что решение о дальнейшем снижающем шаге на декабрьском заседании пока не принято и зависит от будущих данных.Трейдеры быстро отреагировали, и это продолжает поддерживать спрос на доллар.Но, вместе с тем, риски для экономики, связанные с возможной затяжной приостановкой работы правительства США, могут стать препятствием для дальнейшего укрепления доллара.Приостановка работы федеральных структур вчера во вторник стала самой продолжительной в истории США на фоне тупиковой ситуации в Конгрессе. Демократы отказались одобрить предложенную республиканцами программу по возобновлению финансирования правительства.Сенатор-республиканец Джон Кеннеди высказал мнение, что без поддержки демократов шансов на скорейшее завершение приостановки работы правительства почти нет. В свою очередь, лидер большинства в Сенате Джон Тьюн выразил оптимизм по поводу завершения приостановки в текущей неделе.Однако инвесторы, обеспокоены тем, что долгое закрытие правительства может негативно сказаться на экономике и ограничить рост доллара. А сохраняющаяся геополитическая неопределенность продолжает служить некоторой поддержкой драгоценному металлу в качестве безопасной гавани, что требует осторожности, прежде чем принимать решение о дальнейших потерях.А с технической точки зрения, провал цен в районе 100-часовой простой скользящей средней (SMA) и последующее падение создали предпосылки для дальнейшего снижения золота.Но нейтральные осцилляторы на дневном графике позволяют ожидать некоторых покупок. Но опустившись ниже уровня $3930, цены продолжат падение к круглому уровню $3900.С другой стороны, импульс, вернувшийся выше круглого уровня $4000, столкнется с сильным сопротивлением в районе $4015 14-лневной ЕМА. Далее следует зона предложения $4045–4050. Если она будет преодолена, то могут быть спровоцированы ралли покрытия коротких позиций, позволив цене вернуться к круглому уровню $4100, с некоторым промежуточным сопротивлением в области $4075.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Что спасет евро?

История повторяется. Иногда как под копирку. EUR/USD падает на протяжении пяти торговых дней подряд. Речь идет о самой продолжительной серии поражений с июля. Причем, как в середине лета, так и во второй половине осени имели место очень похожие процессы. Сильная экономика США заставляла срочный рынок снижать шансы монетарной экспансии ФРС, политический кризис во Франции давил на евро, а эскалация торгового конфликта Вашингтона и Брюсселя вынуждала сомневаться в светлом будущем экономики еврозоны. Отличия, безусловно, имеются. Правительство Себастьена Лекарню все еще держится в отличие от отправленного в отставку Франсуа Байру. Приходится идти на уступки социалистам по пенсионной реформе и выслушивать их рассуждения о повышении налогов на богатых. Тарифы США оказались не настолько разрушительными для экономики валютного блока, чем предполагалось. Завершение шатдауна повышает шансы резки ставки по федеральным фондам в декабре. Ситуация на первый взгляд выглядит лучше для евро, чем на исходе июля. Однако сейчас нет такого спасителя как тогда. Динамика американской занятости В начале августа EUR/USD взлетела благодаря разочаровывающему отчету об американской занятости. После него последовала смена риторики ФРС. В Джексон Хоуле Джером Пауэлл изменил мантру об осторожности на заявление, что охлаждение рынка труда снизит внутренний спрос и притормозит инфляцию. Инвесторы поверили в снижение ставки по федеральным фондам в сентябре и стали продавать доллар США. Увы, но отключение правительства не дает истории возможности повториться. Данные не поступают, а о занятости приходится судить по статистике от ADP. Она собирается с частного сектора, то есть не учитывает государственные финансы. Но на безрыбье и рак рыба. Ожидается, что в октябре показатель вырастет на 22 тыс. Не бог весть какая цифра, однако после сокращения на 32 тыс в сентябре уже позитив. Вероятнее всего, он уже учтен в котировках EUR/USD, поэтому близкие к прогнозу цифры, вероятнее всего, приведут к отскоку основной валютной пары вверх. Динамика безработицы и прогнозы ФРС Любопытно, что в последних прогнозах FOMC фигурировал скромный рост безработицы. Это означает, что ФРС намеревалась бросать рынку труда спасательный круг, чтобы не допустить его замерзания. Похоже, слова Джерома Пауэлла, что далеко не все решено со снижением ставок в декабре, - пустой звук. Центробанк будет ослаблять денежно-кредитную политику. Если так, укрепление доллара США зашло слишком далеко. Технически на дневном графике EUR/USD падение выглядит безудержным. Однако основная валютная пара вошла в мощную зону конвергенции 1,147-1,149. Неспособность пробиться ниже станет признаком слабости продавцов. Возвращение выше 1,15 – поводом для покупок. Также можно рассматривать «бычий» сценарий с проседанием к 1,145 с последующим возвратом выше 1,147.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар: текущая динамика и прогнозы

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USDXОбщая текущая динамика доллара В последнее время динамика доллара США была сложной и противоречивой. Хотя, ФРС недавно приняла решение снизить процентные ставки на 25 базисных пунктов, началось укрепление доллара. В то же время, есть несколько причин и факторов в пользу возобновления снижения.Во-первых, неуверенность на рынке труда создает неопределенность относительно будущих решений ФРС по ставке. Во-вторых, высокая волатильность на мировых рынках снижает привлекательность доллара как инструмента инвестиций. Наконец растущие политические разногласия внутри США создают дополнительную нестабильность, что негативно влияет на валюту.Экономисты подчеркивают необходимость осторожности, так как более значительное повышение стоимости доллара может вызвать негативные последствия для мировой экономики. В то же время, другая часть экономистов считают, что потенциал укрепления доллара все еще существует. Техническая картинаПробив во вторник психологически значимый уровень сопротивления 100.00 (это также ключевой среднесрочный уровень сопротивления и 200-периодная скользящая средняя на дневном графике), цена на фьючерсы индекса доллара USDX продолжила рост, достигнув в начале сегодняшней европейской торговой сессий нового локального максимума с 30 мая и отметки 100.24. Цена, таким образом, все больше отдаляется от стратегического уровня поддержки 96.80 (200-периодная скользящая средняя на месячном графике), слом которого привел бы к перемещению доллара в зону глобального медвежьего рынка.К слову сказать, уровень поддержки 96.80 цена тестировала трижды (в июне, июле и сентябре), прежде чем перейти к росту. Теперь, если бычий импульс доллара сохранится, то ближайшей целью для USDX может стать важный уровень сопротивления 100.40 (50-периодная скользящая средняя на дневном графике). Его пробой мог бы открыть дорогу в сторону зоны сопротивления вокруг уровней 101.55 (200-периодная скользящая средняя на недельном графике), 101.85 (144-периодная скользящая средняя на недельном графике).В противном случае и в случае возобновления снижения доллара от уровня 100.40 произойдет отбой с перспективой возврата в нисходящий тренд.Что на сегодня?А сегодня инвесторы будут следить за ключевыми экономическими показателями, такими как отчет ADP и индекс PMI (от ISM), чтобы лучше понять направление развития экономики и рынка. Согласно последним данным, в 13:15 (GMT) институт исследований автоматизированной обработки данных (ADP) опубликует свой отчет о создании рабочих мест в частном секторе за октябрь. В отчете отмечается, что частный сектор создал 25 тысяч новых рабочих мест, что представляет собой значительный прирост после сокращения на 32 тысячи рабочих мест в сентябре. Несмотря на этот небольшой рост, количество новых рабочих мест остается далеко от исторического среднего значения в 150 тысяч рабочих мест в месяц за последние 15 лет.Индекс же менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг от института управления поставками (ISM) покажет, как ожидается в публикации (в 15:00 GMT), умеренный рост до 50,8 в октябре (с 50,0 месяцем ранее), что свидетельствует о постепенном восстановлении бизнес-активности в секторе услуг. Тем не менее, этот показатель остается относительно слабым по историческим стандартам, что вызывает обеспокоенность относительно общего здоровья американской экономики.ЗаключениеСитуация вокруг доллара США остается сложной и противоречивой. Для инвесторов же важно учитывать текущую общую динамику рынка и поведение доллара США. Рекомендуется проявлять осторожность при принятии инвестиционных решений, учитывая возможные колебания рынка. Важно помнить, что любые инвестиции связаны с риском, и каждый инвестор должен самостоятельно оценивать свои возможности и готовность к риску. Кроме того, рекомендуется проводить тщательный анализ технических и фундаментальных показателей, чтобы определить оптимальные моменты входа и выхода из позиций. *) см. также наш вчерашний обзор «Доллар: перед лицом неопределенности»Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Почему дешевеет фунт?

Фунт в паре с долларом сегодня обозначился на отметке 1,3009, обновив полугодовой ценовой минимум. Пара активно снижается третью неделю подряд, и не только за счёт общего усиления американской валюты, но и за счёт ослабления британца. Фунт дешевеет в преддверии ноябрьского заседания Банка Англии и на фоне усугубляющегося бюджетного кризиса в Великобритании. Растущая угроза бюджетного кризиса оказывает достаточно сильное давление на британскую валюту. Среди причин кризиса – тарифная политика США (несмотря на то что Вашингтон и Лондон заключили торговое соглашение), замедление темпов производительности, изменение критериев по получению топливного пособия, отказ от обещанной реформы социального обеспечения, общее изменение рыночных условий. Чтобы избежать кризиса правительству придется прибегнуть к непопулярным мерам (повышение налогов и/или сокращение расходов). В свою очередь, это может привести к замедлению экономического роста и, как следствие, к ухудшению способности обслуживать государственный долг, который вырос до 2,9 триллиона фунтов стерлингов. Министр финансов Рэйчел Ривз уже дала понять, что повысит налоги в предстоящем осеннем бюджете, чтобы закрыть 22-миллиардную дыру. Тем самым Лейбористская партия нарушит собственное предвыборное обещание о том, что они не будут утяжелять налоговое бремя. Слухи о возможной отставке Ривз также играют против британской валюты. На рынке превалирует мнение о том, что её преемник (кто бы им ни стал) наверняка откажется от текущей фискальной структуры, поставив под сомнение действующие финансовые правила правительства. Дополнительные заимствования приведут к росту процентных ставок по гособлигациям, однако одновременно ослабят доверие к фунту, на фоне увеличения рисков роста государственного долга и ухудшения финансового положения страны. Сложившаяся фундаментальная картина способствует снижению пары gbp/usd. Банк Англии может оказать дополнительное давление на фунт, если завтра (6 ноября) снизит процентную ставку по итогам ноябрьского заседания. На рынке нет единого мнения относительно того, какое решение примет Центробанк. Базовый сценарий предполагает сохранение выжидательной позиции. Но далеко не все аналитики с этим согласны. Например, Goldman Sachs прогнозирует снижение процентной ставки на 25 базисных пунктов, ссылаясь на слабый рост экономики в Великобритании. Аналитики Barclays заявили о том, что на сегодняшний день аргументы в пользу снижения ставки и удержания ее на текущем уровне «примерно равны». Но при этом склоняются к тому, что ЦБ примет решение о снижении ставки не на ноябрьском, а на декабрьском заседании. Аналогичную позицию озвучили и экономисты HSBC. Тогда как аналитики UBS и Deutsche Bank в более категоричной форме заявили о том, что Банк Англии сохранит завтра статус-кво. В пользу снижения ставки – два основных аргумента. Это слабый рост ВВП и замедление инфляции. Напомню, что объём ВВП Великобритании вырос всего на 0,1% м/м, после нулевого роста в предыдущем месяце. В годовом выражении британская экономика увеличилась на 0,3%. Опубликованный в октябре отчёт по росту инфляции также вышел в «красной зоне». В частности, общий индекс потребительских цен в месячном исчислении вышел на нулевом уровне, тогда как большинство аналитиков прогнозировали рост на 0,1%. В годовом выражении показатель остался на отметке 3,8% (третий месяц подряд), тогда как прогноз был на уровне 4,0%. Базовый CPI, без учёта цен на энергию и продукты питания, замедлился до 3,5% г/г, при прогнозе роста до 3,7%. В «красной зоне» вышел и индекс розничных цен: в месячном выражении RPI обновил годовой минимум, и впервые с января этого года оказался в отрицательной области, снизившись до отметки -0,4% (минимальное значение показателя с сентября 2024 года). В годовом исчислении показатель замедлился до 4,5%, тогда как большинство аналитиков прогнозировали рост до 4,7%. Индикатор снижается второй месяц подряд. То есть с одной стороны, CPI в Великобритании ещё далек от целевого диапазона ЦБ. С другой стороны, инфляция перестала ускоряться, а базовый индекс потребительских цен и RPI продемонстрировали нисходящую динамику. Всё это говорит о том, что у Банка Англии есть основания для снижения ставки на ноябрьском заседании. В тоже время сторонники выжидательной позиции заявляют, что регулятор не станет смягчать политику в условиях неопределённости относительно дальнейших действий Казначейства. Интрига сохраняется, а значит любое решение, принятое Банком, может спровоцировать волатильность по паре gbp/usd. Допустим, если ЦБ сохранит ставку в прежнем виде, но расклад голосующих будет отличаться от прогнозируемой формулы «0-1-8» (то есть вариант снижения ставки поддержит более одного члена Комитета), фунт окажется под дополнительным давлением. Что весьма вероятно, учитывая, что на прошлом заседании член Комитета Алан Тейлор поддержал свою коллегу Свати Дингру, которая проголосовала за снижение ставки на 25 пунктов. Таким образом, на мой взгляд, сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему снижению gbp/usd – даже если Банк Англии завтра сохранит все параметры ДКП в прежнем виде. Об этом же говорит и «техника». На таймфреймах h4, D1 и W1 пара gbp/usd находится либо на нижней, либо между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а на h4 и D1 – еще и под всеми линиями индикатора Ichimoku. Ближайшими целями нисходящего движения выступают отметки 1,2990 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике) и 1,2950 (верхняя граница облака Kumo на недельном графике). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Канцлер казначейства Великобритании призывает поддержать повышение налогов

Британский фунт продолжает падение, что можно объяснить жесткими действиями канцлера казначейства Великобритании Рейчел Ривз. Вчера она отказалась подтвердить декларируемую лейбористами приверженность принципу неприятия широкомасштабного повышения налогов и обратилась с необычным призывом к британской общественности поддержать ее предстоящий бюджет.В своей речи на Даунинг-стрит Ривз заявила, что её приоритетом будет снижение процентных ставок по займам и инфляции. Она также обвинила предыдущую консервативную администрацию в оказании длительного давления на государственные финансы, сославшись на политику жёсткой экономии и выход Великобритании из Европейского союза.Инвесторы, привыкшие к более мягкой риторике и обещаниям стабильности, восприняли заявление Ривз как сигнал о грядущих экономических переменах. Отсутствие гарантий по налоговой политике породило волну неопределенности, толкающей фунт стерлингов к новым минимумам. Отказ от однозначной позиции по налоговым вопросам в преддверии бюджетного заседания создает впечатление подготовки к непопулярным мерам, что, в свою очередь, подрывает доверие к экономической стратегии лейбористов. Ривз заявила, что мир изменился с тех пор, как в июле 2024 года к власти пришел премьер-министр Кир Стармер, что стало самым явным намеком на то, что лейбористское правительство пойдет на компромисс в отношении своего обязательства не допустить отмены основных налоговых рычагов в Великобритании. Она утверждала, что у левой партии появились более серьезные обязательства, что, вероятно, приведет к повышению налогов перед принятием бюджета в парламенте 26 ноября.«Нас избрали за наше стремление ставить интересы страны выше партийных, национальные интересы выше политических расчётов», — сказал Ривз. «Мои усилия будут сосредоточены на сокращении списков ожидания в национальной службе здравоохранения, улучшения стоимости жизни и уменьшении государственного долга».Эксперты отмечают, что выступление Ривз стало нарушением общепринятых норм, согласно которым канцлеры обычно стараются как можно меньше говорить о своих бюджетных планах перед их официальным представлением в Палату общин. Напомню, что Ривз сталкивается с рядом фискальных проблем, включая возросшие процентные ставки по займам, дорогостоящие развороты в политике и значительное снижение прогноза роста со стороны Управления по бюджетной ответственности. В настоящее время канцлер разрабатывает политически спорный пакет мер по повышению налогов и ограничению расходов, чтобы закрыть бюджетную дыру размером в 35 миллиардов фунтов стерлингов. Всё это происходит в то время, когда рейтинг Лейбористской партии быстро снижается. Ключевой проблемой для Ривз является главное предвыборное обещание лейбористов, касающееся налогообложения, которое исключает любое повышение подоходного налога, национального страхования или НДС для обычных граждан страны. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3060. Только это позволит нацелиться на 1.3090 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3130. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3000. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2965 с перспективой выхода на 1.2930.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс