Новости форекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 22 ноября по системе ICT.

Биткоин продолжает обвальное падение. Цена падает каждый день на протяжении 12 дней подряд. В целом, такое развитие событий не вызывает у нас удивления, так как мы уже давно предупреждали о грядущем нисходящем тренде. Маркет-мейкеры, как это полагается, несколько раз манипулировали рынком, несколько раз снимали ликвидность на продажу с ATH, несколько раз устраивали обвалы, чтобы выкинуть с рынка всех, кто не хочет выставлять Stop Loss. А затем, напитавшись ликвидностью, начали активно продавать. В данное время отработан уровень 84 000$, который соответствует 38,2% по Фибоначчи. Пока что мы не видим ни одного признака завершения текущего обвала. Следующей целью выступает уровень 70 800$ – 50,0% по Фибоначчи. В данное время от биткоина избавляются даже крупные инвесторы, о чем свидетельствует крупный отток капитала с криптовалютных бирж и фондов. Наибольшие потери несет BlackRock. Тем временем, компания MicroStrategy может быть исключена из фондовых индексов. Напомним, что MicroStrategy, которая теперь называется Strategy, славится тем, что скупает биткоин на миллиарды долларов по абсолютно любой цене. Таким образом, падение биткоина – это удар по целой компании, которая некогда занималась разработкой программного обеспечения. Если усреднить цену покупки всех монет, то MicroStrategy находится сейчас в убытке. А исключение из ряда фондовых индексов грозит ей серьезным оттоком инвесторов. То есть само по себе падение биткоина – это уже веский повод избавляться от акций компании, которая только биткоином и занимается, а исключение из фондовых индексов = падению доверия инвесторов и дополнительными распродажами. С ноября прошлого года акции компании уже упали на 60%, так как инвесторы больше не заинтересованы в простой, как дерево, стратегии – купить биткоин, выпустить акции, заработать на росте, купить еще биткоин, выпустить еще акции. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящей тенденции. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, июньский «бычий» OB был отработан, апрельский «бычий» FVG отработан и преодолен. Таким образом, следующей целью для снижения выступает уровень 84 000$(38,2% по Фибоначчи), а дальше биткоин может падать хоть до 60 000$, откуда начинал свое последнее восхождение. В ходе последнего витка падения был сформирован один небольшой «медвежий» FVG, но, как видим, цена не смогла скорректироваться к этому паттерну. Коррекция возможна в ближайшие дни, но кто отрабатывает коррекции на таком сильном тренде? Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме техническая картина также однозначно указывает на нисходящий тренд. Линия CHOCH(слом тренда) проходит на уровне 107 400$, и только выше этого уровня можно будет считать, что локальная тенденция сломлена. До этого нисходящий настрой рынка сохраняется даже в краткосрочной перспективе. На 4-часовом ТФ были сформированы еще два «медвежьих» FVG, оба отработаны, поэтому падение может быть продолжено даже на выходных. Когда «медвежьи» паттерны начнут игнорироваться, это будет первый признак назревающей коррекции. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин сломал восходящую структуру на дневном ТФ и впервые за 3 года может сформировать полноценный нисходящий тренд. Две ближайшие цели(«бычий» OB в области 98 000$ – 102 700$ и «бычий» FVG) отработаны, теперь стоит ожидать падения к уровню 70 800$(уровень 50,0% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда) до тех пор, пока не начнут появляться признаки коррекции. Из областей POI можно выделить только ближайшие «медвежьи» FVG на 4-часовом и дневном ТФ. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 22 ноября по системе ICT.

Эфир всю текущую неделю находится в падении и отработал целевую область – третий по счету «бычий» FVG. Что еще можно добавить к этому изречению, если цена падает каждый день, а фундаментальный или макроэкономический фон не играют никакой роли? Участники рынка просто панически избавляются от всех криптовалют, и этим все сказано. Напомним, что для криптовалютных активов – не редкость падать на 80-90% стоимости. Если внимательно посмотреть на иллюстрацию дневного ТФ, то хорошо видно, что после отработки каждого следующего «бычьего» FVG начиналась коррекция, а от практически каждого нового «медвежьего» FVG возобновлялся тренд. Таким образом, если биткоин торгуется не всегда технично, то эфир – практически всегда. В данное время биткоин не просто отработал свой «бычий» паттерн, он его преодолел. Также он стремится преодолеть целевой уровень 84 000$, закрепление ниже которого позволит ожидать дальнейшее падение еще на добрых 10-15 тысяч долларов. Ближайшая цель по эфиру – 2 400$, но криптовалюта может просесть и гораздо ниже. Предела нет. Хотим напомнить, что несмотря на заверения многих криптоэкспертов в том, что за цифровыми валютами будущее, по факту любой криптоактив – это просто кусок компьютерного кода. К примеру, представить себе обвал американского или европейского или китайского фондового рынка на 80-90% практически невозможно. Потому что за каждой акцией стоит целая компания, производство, заводы, реально существующие активы, которые просто не могут стоить 0. А вот любая криптовалюта фактически не стоит ничего. Поэтому и падать может хоть до нуля. Посмотрите на многие альткоины, которые в прямом смысле этого слова находятся около нулевой отметки. То есть не стоят ничего. Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ продолжает формирование новой нисходящей тенденции. В ходе обвала в «черную пятницу» был отработан первый из «бычьих» FVG, в ходе «черного вторника» был отработан второй «бычий» FVG, в ходе последнего витка падения – третий «бычий» FVG. Структура тенденции в данное время понятна, как день, и не вызывает никаких вопросов. Линия CHOCH проходит по уровню 3 666$. До тех пор, пока цена находится ниже нее, нисходящий тренд сохраняется. В ближайшее время может начаться коррекция с очевидной целью – ближайший неотработанный «медвежий» FVG. Естественно, мы бы не стали советовать отрабатывать коррекции. Коррекции существуют для того, чтобы открывать сделки по тренду. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме также сохраняется нисходящая тенденция. Мы считаем, что в ходе такого сильного движения лучше рассматривать старшие ТФ для выявления областей POI на продажу. На недельном у нас остается актуальным «медвежий» Order-block, а на дневном ТФ – имеется «медвежий» FVG, от которого тренд может возобновиться. На эти паттерны лучше всего ориентироваться в ближайшее время. На 4-часовом ТФ также имеется еще, как минимум, один «медвежий» FVG, от которого падение может возобновиться еще раз. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном и 4-часовом ТФ продолжает формирование нисходящая тенденция. Ключевым паттерном на продажу выступал и выступает «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Движение, спровоцированное этим сигналом, должно быть сильным и длительным. В ближайшее время может начаться коррекция, поэтому трейдерам следует проявить осторожность. Однако в данное время признаков начала коррекции нет, а биткоин продолжает обвал, утягивая за собой вниз весь крипторынок. В качестве новых областей POI все также следует использовать ближайшие «медвежьи» FVG. Цели падения эфира разбросаны в диапазоне 2 100$ – 2 700$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Солане(Solana) на 22 ноября по системе ICT.

Солана продолжает формирование нисходящего тренда, как и большинство других криптовалют. За последние две недели солана потеряла еще 25% стоимости, а суммарно за последние пару месяцев обесценилась в 2 раза. Напомним, что в то время, когда биткоин торговался на своих исторических максимумах, мы постоянно предупреждали о том, что грядет нисходящий тренд. Естественно, рынок попытался несколько раз запутать трейдеров, а несколько раз – откровенно старался выкинуть их с рынка, демонстрируя аномальные обвалы, которые завершались быстрым откупом. Однако фактически нисходящий тренд начался несколько месяцев назад. В целом солана продолжает лететь в пропасть вслед за биткоином. Напомним, что несмотря на все прогнозы критоэкспертов о начале альтсезона, он так и не начался, а индекс доминирования биткоина по-прежнему очень высок – около 60%. Это значит, что весь криптовалютный рынок продолжает в той или иной степени ходить за «цифровым золотом». Если биткоин растет, то остальные криптовалюты растут слабее. Если биткоин падает, остальные криптовалюты падают сильнее. Последний виток падения на дневном ТФ начался из ближайшего «медвежьего» FVG. Таким образом, у трейдеров была возможность открывать короткие позиции. В ходе текущего падения был сформирован еще один «медвежий» FVG, но он пока не был отработан. В принципе, мы предупреждали, что солана относительно легко может достичь уровень 120$. Этот уровень уже почти был отработан, а учитывая продолжающийся обвал по «битку», это далеко не предел для соланы. Анализ SOL/USD 1D. Солана на дневном ТФ продолжает формирование нисходящего тренда. Три последних витка падения начались после отработок ближайших FVG, что говорит о высокой техничности движений и отлично видно на иллюстрации выше. Биткоин торгуется гораздо менее технично, но при этом именно он является «драйвером» всего рынка. То есть биткоин задает направление движения, а другие криптовалюты формируют хорошие паттерны и отрабатывают их. В данное время на дневном ТФ имеется еще один «медвежий» FVG, который выступает ближайшей и фактически единственной областью POI на продажу. Аналогичные FVG имеются и у биткоина с эфиром. Таким образом, вероятность небольшого отката наверх, а затем нового падения имеется, но для того, чтобы началась коррекция, нужны хоть какие-то признаки разворота наверх. А их сейчас нет. Анализ SOL/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме солана также формирует нисходящую тенденцию, что видно невооруженным глазом с расстояния в километр. В рамках последнего витка нисходящего движения, было сформировано пять «медвежьих» FVG и три из них были отработаны, спровоцировав продолжение падения. Самый последний отрабатывается в данное время и может также вознаградить трейдеров новым сигналом на продажу. Линия слома тенденции(CHOCH) пролегает теперь на уровне 172$. На текущий момент никаких признаков завершения нисходящей тенденции или хотя бы восходящего отката нет. Когда начнут появляться «бычьи» паттерны или игнорироваться «медвежьи», тогда можно будет ожидать восходящую коррекцию. Рекомендации по торговле SOL/USD: Солана продолжает нисходящий тренд. Все цели, о которых мы говорили ранее, отработаны. Мы считаем, что падение всего криптовалютного рынка еще не завершено. По биткоину восходящая структура была сломана трижды(если можно так выразиться), поэтому мы ждем продолжения падения «цифрового золота» в среднесрочной перспективе. А значит ждем падения и всего криптовалютного рынка. Интересными областями POI выступают сейчас ближайшие «медвежьи» FVG на дневном ТФ и 4-часовом ТФ. Что касается целей, то мы считаем, что ориентироваться следует уже по биткоину – насколько сильно тот упадет. Солана находится в области, где ранее неоднократно снималась ликвидность на покупку. Это отлично видно на недельном ТФ Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 21 ноября. Покупать хочется, но колется

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательного участка тренда(картинка снизу), но в последние несколько недель она приняла сложный и протяженный вид(картинка сверху). Участок тренда, берущий свое начало 1 июля, можно считать волной 4. Или же любой глобальной коррекционной волной, так как она имеет коррекционную, а не импульсную внутреннюю волновую структуру. Тоже самое касается и ее внутренних подволн. Поэтому, несмотря на длительное снижение британца, я считаю, что повышательный тренд сохраняется. Понижательная структура волн, берущая начало 17 сентября, приняла пятиволновой вид a-b-c-d-e и может быть завершена. Если это действительно так, то сейчас инструмент находится в самом начале построения нового повышательного набора волн. Безусловно, любая волновая структура в любой момент может усложниться и принять более протяженный вид. Даже предполагаемая волна 4, которая строится уже почти 5 месяцев, может принять пятиволновой вид, а мы в этом случае будем еще несколько месяцев наблюдать коррекцию. Однако в данное время может начать свое построение повышательный набор волн. Если это предположение верно, то его первую волну мы увидели, а вторая волна может завершиться на текущих позициях. Розничные продажи в Британии вновь обрушились. Курс инструмента GBP/USD в течение пятницы повысился на 10 базовых пунктов. В обзоре по EUR/USD я назвал движения на 20-30 пунктов «шумом», что уж говорить о 10 пунктах? В течение дня направление торгов несколько раз менялось, но ни покупатели, ни продавцы не смогли гнуть свою линию больше 2-3 часов. На самом деле это даже немного странно, так как в Великобритании сегодня вышло три отчета, и они в большей степени указывали на продажи британца, нежели на его покупки. Продажи и начались, когда стало известно о сокращении объемов розничной торговли в октябре на 1,1% в месячном выражении при ожиданиях рынка 0%. Но длились они недолго. Рынок в данное время продолжает находиться в прострации на всех временных интервалах. Из ума не выходит вчерашняя статистика по США, которая указывает на улучшение и на ухудшение состояния рынка труда одновременно. Вчера рынки не определились, что делать с долларом при такой статистике, а сегодня ситуация стала еще хуже, потому что британские индексы деловой активности тоже указывали об улучшении и об ухудшении одновременно. Интересно, что, согласно инструменту CME FedWatch, фьючерсные рынки оценивают после вчерашних отчетов по рынку труда вероятность снижения процентной ставки в декабре в 73%. То есть «голубиные» настроения на рынке вновь растут, хотя на основании чего? Если рынок труда восстанавливался в сентябре, а октябрьских и ноябрьских данных еще нет, то зачем ФРС проводить третье смягчение подряд при растущей инфляции? И если вероятность снижения ставки растет, то почему доллар не падает, как того требует волновая разметка? Загадка на загадке. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 21 ноября. Германия тянет евро вниз Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобрела сложный вид. Волна 4 приняла трехволновой вид, и ее структура получается очень протяженной. Понижательная коррекционная структура a-b-c-d-e в с в 4 носит вполне завершенный вид. Если это действительно так, я ожидаю, что основной участок тренда возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур. В краткосрочном плане можно ожидать построение волны 3 или с с целями, расположенными около отметок 1,3280 и 1,3360. Волновая разметка старшего масштаба выглядит практически идеально, хоть волна 4 и зашла за максимум волны 1. Однако напомню, что идеальные волновые разметки есть только в учебниках. На практике все гораздо сложнее. В данное время я не вижу оснований рассматривать альтернативные сценарии повышательному участку тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 21 ноября. Германия тянет евро вниз

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD преобразилась, но в целом имеет вполне понятный вид. Об отмене повышательного участка тренда, который берет свое начало в январе 2025 года, речи не идет, но волновая структура, начиная с 1 июля значительно усложнилась и приняла более протяженный вид. На мой взгляд, инструмент находится в стадии построения коррекционной волны 4, которая приняла нестандартный вид. Внутри этой волны мы наблюдаем исключительно коррекционные структуры, поэтому сомнений в коррекционном характере снижения не возникает. На мой взгляд, построение повышательного участка тренда не завершено, а его цели разбросаны вплоть до 25-й фигуры. Серия волн a-b-c-d-e выглядит завершенно, следовательно, я в ближайшие недели ожидаю построения нового повышательного набора волн. Мы увидели предполагаемую волну 1 или a, а сейчас инструмент находится в стадии построения волны 2 или b. Я ожидал, что вторая волна завершится в области 38,2%-61,8% по Фибоначчи от первой волны, но котировки опускались сегодня до 76,4%. Такое снижение все еще допускает построение волны 3 или с. Деловая активность в Германии вновь падает. Курс инструмента EUR/USD в течение пятницы снизился на 20 базовых пунктов. Снова и снова мне приходится говорить о крайне слабой амплитуде движений, наблюдающейся в последние недели и месяцы. По большому счету, со вчерашнего дня курс европейской валюты вообще не изменился, так как движение на 20 пунктов – это просто шум. Цена не может в прямом смысле слова не двигаться с места ни на 1 пункт. Поэтому мы наблюдаем в течение дня движения на 20-30 пунктов, которые не имеют практически никакого значения. Сегодня утром в Германии вышли отчеты, которые стали проблемой для европейской валюты, которая только начала расти в цене. В сфере производства в ноябре деловая активность снизилась с 49,6 пункта до 48,4. Сфера услуг(традиционно более сильная) могла спасти евровалюту, но нет – деловая акивность снизилась с 54,6 пункта до 52,7 пункта. Спасти евро могла и европейская отчетность, однако для сферы услуг индекс вырос на 0,1 пункт, а для сферы производства снизился на 0,3 пункта, оказавшись вновь ниже отметки 50,0. Поэтому на немецкие индексы рынок обратил больше внимания, совершенно логично их отыграл, а инструмент EUR/USD в очередной раз не сумел начать построение повышательной волны. Исходя из всего вышесказанного, следует, что даже важные новости не могут заставить сейчас участников рынка торговать чуть активнее. Вчера в Америке вышли отчеты по рынку труда и безработице, и что? Те же самые движения на 20-30 пунктов. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В последние несколько месяцев рынок взял паузу, но политика Дональда Трампа и ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в будущем. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время может продолжиться построение повышательного набора волн. Я ожидаю, что с текущих позиций начнется построение третьей волны этого набора, которая может быть, как с, так и 3. В ближайшие дни я рассматриваю покупки с целями, находящимися около отметки 1,1740, а разворот индикатора MACD вверх даст подтверждение этому сигналу. На меньшем масштабе виден весь повышательный участок тренда. Волновая разметка не самая стандартная, так как коррекционные волны имеют разные размеры. К примеру, старшая волна 2 меньше по размеру, чем внутренняя волна 2 в 3. Однако такое тоже случается. Напомню, что лучше всего вычленять на графиках понятные структуры, а не обязательно привязываться к каждой волне. Сейчас повышательная структура не вызывает сомнений. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 21 ноября. Завершение коррекции стоит ждать к отметке 79838

Предполагается, что по криптовалютной паре BTC/USD в глобальной перспективе может формироваться крупный бычий импульс (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Большая часть указанной фигуры полностью завершена. На текущем графике представлена разметка конечной части крупной коррекции (4), которая завершилась в форме двойного зигзага W-X-Y.После завершения коррекции (4) мы увидели длительный рост в рамках импульсной волны (5), которая до сих пор еще формируется. Импульсная волна (5) завершена на три части из пяти. В ближайшее время ожидается завершение коррекции [4].После завершения коррекционной волны [4], участников рынка ждет рост криптовалюты в рамках волны [5] в направлении максимума 126147.81. На указанном уровне ранее была завершена импульсная волна [3]. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций. Торговые рекомендации: Buy 79838.05, takeprofit 126147.81Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

NG 21 ноября. Держим курс на максимум 4.89!

Предполагается, что долгосрочной перспективе по Газц может формироваться глобальная коррекционная волна [B] внутри крупного медвежьего зигзага. Коррекционная волна [B], судя по внутренней структуре, может принять форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y). На сегодняшний день смотрится завершенной действующая волна (W), она приняла форму двойного зигзага W-X-Y. Также может быть сформирована волна-связка (X), она имеет форму двойного зигзага W-X-Y. На последнем участке графика мы можем наблюдать построение заключительной действующей волны (Y), она также может приобрести форму двойного зигзага W-X-Y. Есть большая вероятность, что финальный двойной зигзаг будет завершен в области предыдущего максимума 4.89, который был отмечен действующей подволной (W). Таким образом, в текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций, с целью забрать прибыль на максимуме 4.89. После достижения указанной отметке возможна смена тренда, а именно начало медвежьего импульса [C].Торговые рекомендации: Buy 4.70, takeprofit 4.89Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

SP500 21 ноября. Коррекция завершена - котировки могут вырасти в цене!

На текущем графике H4 по SP500 мы видим, что может формироваться крупный импульс (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Подволна (1)-(2)-(3)-(4) сформированы. На последнем участке графика представлена восходящая импульсная волна (5), размеченная подволнами 1-2-3-4-5.В составе волны (5) завершенными смотрятся подволны 1-2-3-4. Коррекционная волна 4 не так давно подошла к концу и приняла форму двойного зигзага. На последнем участке цены мы можем наблюдать построение новой и финальной волны 5.Волна 5 может принять форму импульса [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Завершены подволны [1]-[2]-[3]. Возможно, на последнем участке графика было завершено развитие коррекционной волны [4], она приняла форму стандартного зигзага (A)-(B)-(C).В ближайшее время участников рынка ждет рост в рамках заключительно подволны [5], как показано на графике. Первая цель - куда направляются быки - максимум, который отметила импульсная волна [3]Торговые рекомендации: Buy 6659.13, takeprofit 6633.37Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 21 ноября. Быки готовы к стремительному росту в импульсе.

Предполагается, что в долгосрочной перспективе по валютной паре EUR/USD может строится крупная бычья коррекция (B), которая принимает форму стандартного зигзага A-B-C. На сегодняшний день полностью завершены только первые две его части - импульс A и коррекция B (их не видно на текущем графике) На последнем участке графика мы можем наблюдать развитие бычьей волны C, которая, по всей видимости, принимает форму импульса. На текущий момент завершены первые три его части - подволны [1]-[2]-[3]. Также могла завершиться коррекция [4] в виде двойного зигзага (W)-(X)-(Y). Таким образом, на последнем участке графика, может формироваться начальная часть новой потенциальной волны [5], которая может принять форму импульса. Большая вероятность, что цена поднимется в область уровня 1.199. На указанной отметке величина волны [5] составит 32.8% по расширению Фибоначчи от импульса [3]. В текущей ситуации можно рассматривать открытие сделок на покупки с целью взять прибыль на завершение бычьего импульса. Торговые рекомендации: Buy 1.151, takeprofit 1.199Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Smart money». Пассивность рынка поражает

Пара EUR/USD в последнюю неделю занималась очередным коррекционным откатом, и вчера был достигнут последний «бычий» имбаланс 8. Таким образом, по итогам сегодняшнего дня может быть образован еще один «бычий» сигнал для трейдеров. Напомню, что три недели назад цена получила реакцию на имбаланс 3, который также является «бычьим». Сильного роста после этого сигнала мы не увидели, зато увидели еще одну коррекцию. Безусловно, бывают случаи, когда получен сигнал и цена несется в нужном направлении. А бывают случае, как сейчас, когда цена почти 5 месяцев находится внутри боковика и даже по достижении нового паттерна пока не может ни выполнить отбой, ни преодоление. Графическая картина сейчас следующая. «Бычий» тренд сохраняется, реакция на «бычий» имбаланс 3 получена, реакция на «бычий» имбаланс 8 может быть получена сегодня. Несмотря на длительное падение европейской валюты, «бычье» настроение на рынке сохраняется, а доллар так и не сумел существенно укрепить свои позиции или сломать «бычий» тренд. На это у него было 5 месяцев и никакого результата. Таким образом, я жду роста пары, а если будет расти евровалюта, то, вероятнее всего, будет расти и фунт стерлингов. Информационный фон в пятницу был интересным, как и днем ранее. Однако ни вчера, ни сегодня никаких значимых движений мы не увидели. Активность трейдеров лучше всего называть сейчас «пассивностью» и измерять именно ее. Вчера практически никакой реакции мы не увидели на важные отчеты Nonfarm Payrolls и уровень безработицы, поэтому сегодня индексы деловой активности имели еще меньше шансов найти отклик у трейдеров. Причин у быков для нового наступления имеется в достатке уже больше месяца, и все они сохраняют свою актуальность. Это и «голубиные» (в любом случае) перспективы ДКП FOMC, это и общая политика Дональда Трампа (которая не поменялась за последнее время), это и противостояние США с Китаем (где наступило лишь временное перемирие), это и акции протеста против Трампа (захлестнувшие Америку уже три раза в текущем году), это и слабость рынка труда, это и не радужные перспективы американской экономики (рецессия), это и «шатдаун» (который длился больше месяца, но явно не был учтен трейдерами). Таким образом, дальнейший рост пары, на мой взгляд, будет полностью закономерным. Не следует также упускать из виду торговую войну Трампа и его давление на FOMC. В данное время Трамп активно требует от Китая и Индии отказа от российской нефти в рамках компании по завершению войны в Украине. Против Индии Трамп повысил пошлины до 50%, а с Китаем вроде бы достигнуты некоторые договоренности, но всего лишь на один год. Новая эскалация – это вопрос времени. Вряд ли такой информационный плацдарм способствует росту доллара США. В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон по-прежнему крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, поэтому я и не пытаюсь это делать. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. До него медведям нужно пройти вниз еще около 140 пипсов. Ближайшей целью для роста европейской валюты остается «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс делового климата в Германии (09-00 UTC). 24 ноября календарь экономических событий содержит в себе одну запись, которая никакой ценности для трейдеров не представляет. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда. Несмотря на то, что информационный фон остается на стороне быков, атаковали в последнее время только медведи. И они по-прежнему находятся на грани слома «бычьего» тренда. Но все же реалистичных причин для начала «медвежьего» тренда я сейчас не вижу. От имбалансов 1, 2, 4 и 5 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. Во всех случаях мы увидели определенный рост. Возможность открывать новые покупки по тренду появились у трейдеров на прошлой неделе, так как была получена реакция на «бычий» имбаланс 3. Целью роста евровалюты, таким образом, является уровень 1,1976. В ближайшее время может быть образован новый «бычий» сигнал, если цена будет отбалансирована внутри паттерна 8. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Шанс у британца был

Пара GBP/USD в последние несколько дней показала падение и отработала вчера «бычий» имбаланс 10. Напомню, что я не считаю текущий «бычий» тренд завершенным, несмотря на сильное падение британца в последние 2 месяца. Таким образом, трейдеры имеют право рассчитывать на образование нового «бычьего» сигнала в имбалансе 10, а затем на дальнейший рост, как минимум, выше имбаланса 9, который и вызвал последнее падение британца. В целом, «бычий» тренд можно считать завершенным, но я в этом продолжаю сомневаться. Графическая картина сейчас следующая. «Бычий» тренд может быть завершен, но «бычий» тренд по европейцу – совершенно точно не завершен. Таким образом, возобновление тренда по евро будет означать возобновление тренда и по британцу. Быкам крайне важно оттолкнуться от еще одного «бычьего» имбаланса 10. Если этого не произойдет, тогда падение может быть продолжено. Будет ли оно соответствовать информационному фону – вопрос открытый. Ни вчера, ни сегодня трейдеры не определились с тем, как трактовать информационный фон. В четверг информационный фон был противоречивым. Уровень безработицы оказался провальным в США, но отчет Nonfarm Payrolls показал довольно высокое значение. И в то же время значения прошлых двух месяцев были пересмотрены в меньшую сторону. Таким образом, даже ожидания рынка по решению ФРС по ставке в декабре не изменились после вчерашней статистики. Трейдеры попросту не поняли, что делать с абсолютно противоположными по характеру данными. Сегодня информационный фон лучше не стал. Индекс деловой активности в секторе производства поднялся выше уровня 50,0, что могло бы поддержать быков, но... Индекс деловой активности в секторе услуг не нашел ничего лучше, как упасть с 52,3 пунктов до 50,5, хотя трейдеры ожидали гораздо более сильного результата. И опять выходит картина, когда один отчет указывает вверх, а второй вниз. В итоге рынок опять стоит на месте. Я надеюсь, что вторая отработка имбаланса 10 придаст сил быкам. Быкам нужно сосредоточиться и постараться выполнить закрепление над зоной 1,3215 – 1,3250, что позволит им чувствовать себя далее гораздо увереннее. Также инвалидация имбаланса 9 косвенно подтвердит то, что «бычий» тренд все еще сохраняется. Напомню, что после закрытия котировок под последними двумя «медвежьими» свингами можно говорить о завершении «бычьего» тренда. Но я пока в это не верю. В США общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать нельзя. Ситуация в США остается достаточно сложная. «Шатдаун» продолжался полтора месяца, демократы и республиканцы договорились, но это временная договоренность, а не постоянная. Статистики по рынку труда США не было полтора месяца, а последние данные вряд ли можно считать актуальными. Последние два заседания FOMC завершились принятием «голубиного» решения, трейдеры уверены в дальнейшем смягчении ДКП, хоть «голубиные» настроения внутри самого FOMC становятся слабее (только в отношении декабрьского заседания). На мой взгляд, у быков есть все, чтобы начать новое наступление и выполнить возврат к пикам года. Для «медвежьего» тренда нужен сильный и стабильный для американца позитивный информационный фон, которого нет и не было. Чем ниже проседает курс британской валюты, тем выгоднее быкам открывать новые сделки на покупку. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, несмотря на довольно сильное падение, которое длилось больше месяца. Слишком много факторов риска остается висеть мертвым грузом на долларе. Текущий «бычий» тренд можно считать завершенным, так как котировки выполнили падение ниже двух лоу (от 12 мая и 1 августа). Но за счет чего медведи будут двигать фунт дальше вниз? Именно потому, что я не могу вразумительно ответить на этот вопрос, я не считаю, что процесс падения будет продолжен. Календарь новостей для США и Великобритании: 24 ноября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу картина начинает принимать более приятный вид. Было отработано два «бычьих» паттерна, остается инвалидировать единственный «медвежий», и тогда путь наверх будет открыт. Я не вижу никаких информационных оснований для «медвежьего» тренда в данное время. Ожидать возобновление «бычьего» тренда можно было из зоны имбаланса 1. На данный момент британец получил реакцию и от имбаланса 1, и от имбаланса 10. Таким образом, трейдеры имели две возможности открывать сделки на покупку, которые сейчас можно держать открытыми. В качестве цели потенциального роста я рассматриваю уровень 1,3725. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Между молотом и наковальней: доллар не может определиться с вектором своего движения

Пара евро-доллар на распутье. Продавцы eur/usd пытаются зайти в область 14-й фигуры, покупатели, в свою очередь, пытаются контратаковать, дабы удержаться на уровнем 1,1500. Например, хай вчерашнего дня был зафиксирован на отметке 1,1550, а лоу – 1,1503. При этом торговый день завершился на уровне 1,1528. Аналогичная ситуация наблюдается и сегодня: после достаточно резкого взлета к таргету 1,1553, пара развернулась на 180 градусов и отправилась к границам 14-й фигуры. Все это говорит о нерешительности трейдеров – как покупателей, так и продавцов eur/usd. С одной стороны, по паре доминируют медвежьи настроения, после публикации противоречивых Нонфармов и ястребиных сигналов со стороны некоторых представителей ФРС. С другой стороны, для подтверждения нисходящего тренда медведям пары необходимо преодолеть уровень поддержки 1,1470, который соответствует нижней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. Тогда как продавцы (пока что) не способны даже протестировать 14-ю фигуру, не говоря уже о преодолении таргета 1,1470. В пользу доллара играют протоколы ноябрьского заседания ФРС, Нонфармы и заявления некоторых представителей ФРС. Однако эти же фундаментальные факторы играют и против американской валюты. Это звучит алогично и парадоксально, но «тем не менее – факт». Так, опубликованные вчера официальные данные по рынку труда в США в большинстве своем оказались на стороне гринбека – количество занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 119 тысяч (вопреки слабым прогнозам 50-тысячного прироста), в частном секторе – на 97 тысяч (при прогнозе 62 тысяч). Показатель прироста средней почасовой оплаты труда вышел на отметке 3,8% г/г (вопреки прогнозам спада до 3,7%). Но это лишь одна сторона медали. На обратной стороне – рост безработицы до 4,4% (т.е. до самого высокого значения с октября 2021-го года) и пересмотр данных по приросту числа занятых в прошлых месяцах (в общей сложности BLS «отминусовал» 33 тысячи рабочих мест). Противоречивый отчёт не помог американской валюте, о чем красноречиво свидетельствует вчерашняя траектория движения пары eur/usd. И хотя медвежьи настроения по паре по-прежнему превалируют, трейдеры осторожничают – фиксируют прибыль, как только цена приближается к границам 14-й фигуры. Протоколы ноябрьского заседания ФРС, которые были опубликованы за день до Нонфармов, также оставили больше вопросов, чем ответов. И продавцы, и покупатели eur/usd могли найти в тексте этого документа «что-то своё»: аргументы в пользу сохранения статус-кво или же аргументы в пользу снижения процентной ставки. «Минутки» красноречивым образом отразили сохраняющиеся разногласия внутри Комитета. Сразу после публикации протокола доллар усилил свои позиции по всему рынку, так как любые сомнения в перспективах декабрьского снижения ставки сейчас трактуются в пользу гринбека. Но опять же – «минутки» не помогли медведям eur/usd обосноваться в рамках 14-й фигуры. Воз и ныне там. Не внесли ясности и представители ФРС, озвучив противоречивую риторику. Например, глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс обеспокоился состоянием рынка труда и выступил за дальнейшее снижение процентной ставки, несмотря на рост общей инфляции. По его словам, Федрезерв может снизить ставку «в самой ближайшей перспективе» без какой-либо угрозы для цели по инфляции. Аналогичную позицию озвучил и член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер. Он прямым текстом призвал к снижению ставки на декабрьском заседании, заявив, что сигналы ослабления рынка труда «становятся более выраженными». При этом он добавил, что не опасается ускорения CPI или же существенного роста инфляционных ожиданий. Ранее в пользу смягчения ДКП в декабре выступали и другие члены Совета управляющих – Стивен Миран и Мишель Боуман. Но при этом многие другие представители ФРС призвали не спешить со снижением ставки в этом году. В частности, вице-президент ФРС Филипп Джефферсон заявил о необходимости медленного снижения ставки, «так как существуют риски как закрепления повышенной инфляции, так и ослабления рынка труда». Глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби также выступил против агрессивных темпов снижения, обеспокоившись инфляцией, «которая находится далеко от целевого уровня». Аналогичную позицию озвучили глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли и глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари. Они недвусмысленно дали понять, что (пока что) склоняются к сохранению ставки на прежнем уровне на декабрьском заседании. Такие противоречивые сигналы фундаментального характера вынуждают трейдеров сохранять осторожность. Продавцы фиксируют прибыль при приближении к 14-й фигуре, покупатели – при приближении к таргету 1,1550. С точки зрения «техники», продажи по-прежнему в приоритете, так как пара на h4, D1 и W1 находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands. На четырёхчасовом и дневном графиках цена также находится под всеми линиями индикатора Ichimoku, в том числе и под облаком Kumo. Коррекционные всплески целесообразно использовать для открытия коротких позиций. Уровнем поддержки выступает отметка 1,1470, которая соответствует нижней линии Bollinger Bands на дневном графике, но фиксировать прибыль целесообразно у основания 15-й фигуры – несмотря на медвежьи настроения, продавцы eur/usd не рискуют вплотную подходить к вышеуказанному ценовому барьеру. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс

Крипторынок: состояние свободного падения

В завершающем квартале года крипторынок переживает сложный период, характеризуемый снижением цен большинства ведущих активов и падением общей капитализации. Несмотря на некоторые положительные сигналы со стороны американских регулирующих органов, негативные факторы продолжают доминировать, оказывая значительное влияние на настроение инвесторов.Статистические показатели Биткоин. По состоянию на 21 ноября цена первой криптовалюты опустилась ниже $81 тысяч, обновив семимесячный минимум. За прошедшие полтора месяца стоимость снизилась более чем на $40 тысяч. Другие монеты. Практически весь ТОП-10 криптовалют продемонстрировал падение. Особенно пострадали Cardano (ADA) и Solana (SOL), потерявшие за сутки 9% и 8% соответственно. Курс Ethereum упал на 7,8%, достигнув четырехмесячного минимума (около $2,7 тысячи). Ликвидации позиций. Объем ликвидаций за последние дни превысил $1 миллиард, причем подавляющую долю составили потери тех, кто ставил на рост рынка. Биржи фиксируют массовые закрытия позиций с использованием кредитного плеча, что свидетельствует о росте риска и нестабильности среди трейдеров. Фондовый сектор. Отток средств из криптовалютных биржевых фондов (ETF) ускоряется. Чистый отток средств из фондов, ориентированных на Bitcoin и Ethereum, составил $903 миллиона и $261 миллион соответственно, что является вторым крупнейшим суточным оттоком за всю историю наблюдений с начала 2024 года. Рыночная капитализация всей индустрии составляет порядка $2,88 трлн, сократившись еще на 2,05% по сравнению с предыдущим днем, по данным TradingView. Индекс страха и жадности. Этот индикатор стабильно держится в области «экстремального страха» (7 пунктов из 100 в первой половине американской торговой сессии пятницы), подчеркивая высокую степень неуверенности и панику среди участников рынка. Регуляторные изменения Тем не менее, несмотря на общее негативное настроение, наблюдается определенная положительная тенденция в отношениях между властями США и криптоиндустрией. Американские регуляторы начинают демонстрировать признаки смягчения своей позиции относительно цифровых активов. Например: Отсутствие раздела о цифровых активах в отчете Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) за 2026 год рассматривается как сигнал возможного улучшения ситуации.Сокращение объема принудительных действий против компаний цифрового сектора почти на треть по сравнению с предыдущим годом.Назначение Майкла Селига главой Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), известного своим лояльным отношением к цифровому рынку, создает дополнительные ожидания благоприятных изменений в будущем. Однако пока неопределённость вокруг будущей монетарной политики Федеральной резервной системы США сохраняет риски дальнейшего падения курса криптовалют. Согласно CME Group, инвесторы теперь оценивают вероятность снижения ставки в декабре в 43,4%, что ниже примерно 50% неделей ранее. Вероятность паузы тоже, соответственно, снизилась до 56,6% после NFP. Прогнозы на ближайшую перспективу При текущих обстоятельствах наиболее вероятными остаются два сценария: Продолжающееся снижение цен и давления на рынки, обусловленное общим страхом перед сохранением жесткой денежно-кредитной политики.Возможность постепенной стабилизации рынка благодаря формированию более четких и понятных правил игры со стороны регуляторов. В то же время, дальнейшая динамика сильно зависит от решений ФРС США и поведения крупных игроков рынка. Пока не появится ясности относительно намерений центральных банков, прежде всего ФРС, и инвестиционного климата, инвесторы будут продолжать находиться в состоянии повышенной осторожности. Таким образом, несмотря на краткосрочные проблемы, долгосрочная судьба криптовалютного рынка всё ещё зависит от ряда факторов, включая глобальные экономические условия и готовность правительственных структур поддержать развитие отрасли.*) см. также наш сегодняшний обзор «NASDAQ100(NDX): снижение после мощного открытия»Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 часов назад

ИнстаФорекс

Кабмин и Банк Японии пытаются удержать иену от резких колебаний

На текущей неделе из Японии поступили сразу два макроэкономических отчета, которые вновь заставили пересмотреть прогноз по ближайшим действиям Банка Японии. Общенациональный индекс потребительских цен вырос в октябре с 2.9% г/г до 3.0%, базовый показатель без учета цен на продукты питания и энергоносители вырос с 3.0% до 3.1%, рост базового индекса зафиксирован впервые за 4 месяца. Реальный ВВП сократился в 3 квартале на 0.4%, это первый отрицательный результат за последние 6 кварталов. Ряд факторов можно предположительно назвать временными, например падение экспорта и снижение инвестиций в строительство жилья, в то же время частное потребление выросло на 0.1% к/к, а капитальные затраты на 1.0% к/к. Казалось бы, ничего неожиданного, колебания в пределах допусков, и не могут оказать давления на Банк Японии с целью действовать быстрее. Инфляция растет – нужно, похоже, все же поднять ставку. ВВП падает – нужно оказывать поддержку экономике и не поднимать ставку. В предыдущем обзоре мы предположили, что Банк Японии продолжит паузу и не будет поднимать ставку в декабре, сейчас аргументов в пользу того, чтобы ее поднять, стало чуть больше, но по-прежнему недостаточно, чтобы быть уверенным в таком шаге. 18 ноября состоялась первая встреча Такаити и главы Банка Японии Кадзуо Уэды, совпадение или нет, но именно в этот день индекс Nikkei 225 упал на 1620,93п, доходность 10-летних и 30-летних облигаций поднялась до многолетних максимумов. Обычно это признаки подготовки удорожания иены, то есть предвестник роста ставки BoJ, но в данном конкретном случае эти движения произошли после падения американских фондовых индексов и как минимум частично имеют внешние, а не внутренние причины. Кабмин Японии сегодня одобрил пакет мер по стимулированию экономики на сумму 21.3 триллиона иен, это около 135 млрд., долл., это фактор в пользу слабой иены. Возможно, правительство и Банк Японии пойдут по двум путям сразу – повышение ставки для сдерживания инфляции и одновременно меры по стимулированию. Первый фактор в пользу укрепления иены, второй в пользу ослабления, в целом иена может продолжить балансировать вблизи текущих уровней, если опираться на внутренние факторы. Тогда решающим фактором станет рост или падение спроса на защитные активы и общая динамика доллара США. Полагаем, что это фактор перевесит, и иена в ближайшей перспективе укрепление не начнет. Расчетная цена продолжает колебаться в узком диапазоне, то опускаясь ниже долгосрочной средней, то поднимаясь выше. Пара USD/JPY совершила прорыв из бычьего канала вверх в направлении ближайшей цели 158.89, как мы и ожидали в прошлом обзоре. Распродажа американских акций, особенно акций технологического сектора указывает на рост доллара и общий рост спроса на защитные активы. С этой точки зрения иена должна дорожать, то есть начать откат от 157.90 вниз, и уже в ближайшее время ее можно ожидать вблизи зоны поддержки 153.50/70. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 часов назад

ИнстаФорекс

NDX (NASDAQ100): сценарии динамики на 21.11.2025

Общий фон на мировых финансовых рынках остается противоречивым, текущая ситуация характеризуется высоким уровнем риска и низкой предсказуемостью поведения финансовых инструментов, а участники рынка сохраняют высокую чувствительность к возможным экономическим потрясениям, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «NASDAQ100(NDX): снижение после мощного открытия». В начале же американской торговой сессии снижение в котировках фьючерсов на фондовые индексы США остановилось, в то время как участники рынка продолжают анализировать недавние макро данные и ожидают публикации американских индексов PMI. Так, фьючерсы NASDAQ100 к началу американской торговой сессии стабилизировались вблизи «круглой» отметки 24000.0, немного укрепившись с сегодняшнего внутридневного минимума 23818.00, достигнутого в начале европейской торговой сессии. После повторного пробоя в минувший четверг важных краткосрочных уровней поддержки 25020.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 24870.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике) котировки двигаются в зоне краткосрочного медвежьего рынка. С технической точки зрения, фьючерсы NASDAQ100 (в торговом терминале отражаются как NDX) торгуются в зоне бычьего рынка, выше ключевых уровней поддержки 22950.0 (200-периодная скользящая средняя на дневном графике), 18100.0 (200-периодная скользящая средняя на недельном графике), 11750.0 (200-периодная скользящая средняя на месячном графике NDX). Учитывая устойчивый восходящий тренд, любые коррекции к значимым уровням поддержки следует использовать как возможность нарастить длинные позиции, а также открыть новые. На этом, собственно говоря, строится стратегия «покупай на падениях». Не исключено, что текущее снижение как раз предоставляет такую возможность. Пробой же сегодняшнего минимума 23818.0 может «протолкнуть» цену к следующему значимому уровню поддержки 23550.0 (ЕМА144 на дневном графике), от которого можно будет строить новые ордера на покупку, рассчитывая на отбой и возобновление восходящего тренда. Если наше предположение верно, то пробой сегодняшнего максимума 24174.0 также может стать сигналом о возобновлении бычьего тренда с ближайшей целью на уровнях сопротивления 24790.0 (ЕМА50 на дневном графике), 24870.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Пробой же уровней сопротивления 25000.0 и 25020.0 и дальнейший рост подтвердят восстановление позитивной динамики цены. В альтернативном сценарии цена пробьёт уровень поддержки 23550.0 и направится в сторону уровней поддержки 23000.0, 22950.0 (ЕМА200 на дневном графике), от которых, учитывая устойчивый восходящий тренд, можно строить новые длинные позиции. Пробой же ключевых уровней поддержки 22950.0, 22500.0 (ЕМА50 на недельном графике) может сломать среднесрочный бычий тренд, усилив риски дальнейшего снижения. Уровни поддержки: 23800.0, 23550.0, 23000.0, 22950.0, 22500.0, 22000.0 Уровни сопротивления: 24790.0, 24870.0, 25000.0, 25020.0, 25550.0, 26000.0, 26250.0, 27000.0 Торговые сценарии Основной сценарий: BuyLimit 23550.0, BuyStop 24250.0. Stop-Loss 23450.0. Цели 24790.0, 24870.0, 25000.0, 25020.0, 25550.0, 26000.0, 26250.0, 27000.0 Альтернативный сценарий: SellStop 23850.0, 23450.0. Stop-Loss 24250.0. Цели 23000.0, 22950.0, 22500.0, 22000.0 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 18 часов назад

ИнстаФорекс

Евро выдержал удар

Евро с честью выдержал испытания «ястребиной» риторикой протокола октябрьского заседания FOMC и превысившей ожидания экспертов Bloomberg занятостью вне сельскохозяйственного сектора США. Однако разочаровывающая статистика по деловой активности еврозоны позволила «медведям» по EUR/USD протестировать локальный минимум. Композитный индекс менеджеров по закупкам валютного блока в октябре замедлился с 52,5 до 52,4, не оправдав ожидания. Немецкий PMI просел с 53,9 до 52,1, что серьезно расстроило инвесторов. Благодаря фискальным стимулам Фридриха Мерца, Германия вновь воспринимается как локомотив роста ВВП еврозоны. Однако макростатистика пока этого не подтверждает. В итоге евро не может отыграть такой козырь как сокращение дивергенции в экономическом росте с США. Динамика европейской деловой активности Американский доллар, напротив, свои козыри разыгрывает как по нотам. В протоколе последней встречи FOMC было отмечено, что центробанк считает уместным продолжение цикла монетарной экспансии, но не в декабре. Кроме того, большинство членов Комитета, включая неголосующих, высказались за сохранение ставки на прежнем уровне в октябре. Хотя по факту ее снизили до 4%. Такая «ястребиная» риторика ФРС стала настоящим ударом для противников доллара США. Однако если иена упала к минимальным отметкам с февраля, а фунт – с мая, то евро выдержал удар. Падение вероятности ослабления денежно-кредитной политики в декабре позволило EUR/USD на некоторое время опуститься ниже 1,15, но «быки» всеми правдами и неправдами цепляются за важный уровень. Да и куда отступать? Основная валютная пара рискует закрыть в красной зоне шестую торговую сессию подряд. Не пора ли приходить в себя? Динамика ставки ФРС и вероятности ее изменения Концовка ноября пройдет под знаком релизов данных, которые уже мало кому интересны. Например, какое значение имеют сентябрьские розничные продажи или заказы на товары длительного пользования, если ФРС не собирается снижать ставки в конце года? Лишь намеченная на 16 декабря статистика по рынку труда за ноябрь будет иметь значение. Но уже только для январского заседания FOMC. Шансы монетарной экспансии на нем оцениваются в 70%. EUR/USD остается ориентироваться на сигналы рынка акций, однако и здесь можно легко попасть впросак. Рост недоверия к доллару США из-за неопределенности политики Белого дома лишил гринбэк статус актива-убежища. В результате он часто ведет себя как рискованный актив и падает вместе с S&P 500. Но не всегда. От воспоминаний просто так не избавиться. Технически на дневном графике EUR/USD велика вероятность формирования комбинации разворотных паттернов 1-2-3 и Три индейца на откате. В результате шансы истощения коррекционного движения растут. Имеет смысл открывать лонги от нижней границы диапазона справедливой стоимости 1,1535-1,166. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 18 часов назад

ИнстаФорекс

NASDAQ100(NDX): снижение после мощного открытия

В четверг американские фондовые индексы начали падать сразу после уверенного старта, обусловленного ростом акций технологического гиганта NVIDIA Corp. Как сообщают СМИ, такое поведение свидетельствует о формировании «пузыря» на рынке, когда продажи усиливаются даже на фоне растущих цен. Параллельно доходности государственных облигаций США снизились по всей кривой, поддерживая идею сохранения текущих ставок ФРС в декабре, учитывая также неожиданно высокие показатели прироста рабочих мест в экономике США в сентябре. Рынок труда: признаки стабильности или слабости? Одним из ключевых факторов влияния стало сообщение Министерства труда США о создании 119 тысяч новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе экономики в сентябре. Эта цифра превзошла прогнозы аналитиков, ожидавших лишь около 50 тысяч новых вакансий. Однако этот положительный импульс оказался временным, и вскоре рынок стал нервничать относительно перспективы дальнейшего роста занятости. Экономисты, однако, считают, что на рынке труда зреет перегрев, ведущий к снижению общей динамики экономического роста. По их мнению, чрезмерный акцент на трудоустройстве в здравоохранении и социальной сфере, традиционно стабильных отраслях, часто становится индикатором будущих экономических трудностей. Кроме того, средние зарплаты выросли незначительно, отражая ограниченный потенциал восстановления доходов населения. Таким образом, положительные сигналы от министерства стали противоречивым фактором, способствующим колебаниям рынков и неуверенности среди участников торговли. Акции технологических компаний теряют популярность Особенно заметно падение акций технологичных компаний, работающих в области искусственного интеллекта (AI). Инвесторы начинают сомневаться в долгосрочной рентабельности инвестиций в инфраструктуру AI, учитывая большие капитальные затраты на развитие и поддержание технологий. Даже сильная квартальная отчетность NVIDIA, чьи доходы значительно выросли благодаря успеху продукции (см. наш вчерашний обзор «S&P500 (SPX): американские индексы растут после NFP и отчетности NVIDIA»), не смогла удержать цены акций от падения. Это отражает общий тренд рынка: несмотря на успехи отдельных компаний, общая неопределенность вокруг перспектив роста технологий создает волатильность и заставляет инвесторов избегать вложений в быстро развивающиеся сегменты. Прогноз на декабрь: стабильность доллара и нерешительность ФРС По мнению экономистов, текущие тенденции свидетельствуют о сохранении курса доллара США выше своего среднего значения, что обусловлено отсутствием четких сигналов от Федеральной резервной системы. Между тем прогнозы предполагают, что сегодняшняя публикация данных по состоянию американского бизнеса (PMI) в ноябре может внести дополнительную ясность в ситуацию, но вряд ли окажет значительное влияние на решение ФРС по ставкам в декабре. К слову сказать, ожидается, что предварительный индекс PMI (от S&P Global) в сфере услуг американской экономики составит 54,8, что соответствует показателю октября, в то время как индекс производства ожидается на уровне 52,0, немного ниже показателя 52,5 за предыдущий месяц. При этом, составной индекс PMI составил 54,6 в октябре (показатель 50 и выше указывает на рост активности бизнеса, в то время как ниже 50 - на сокращение). Протоколы последнего заседания FOMC показали разногласия внутри комитета по поводу дальнейших шагов в денежно-кредитной политике, что увеличивает неопределенность для рынков. Что касается рыночных ожиданий, то, согласно CME Group, инвесторы теперь оценивают вероятность снижения ставки в декабре в 43,4%, что ниже примерно 50% неделей ранее. Вероятность паузы тоже, соответственно, снизилась до 56,6% после NFP. Заключение Таким образом, текущая ситуация характеризуется высоким уровнем риска и низкой предсказуемостью поведения финансовых инструментов, что требует осторожности и тщательного анализа при принятии инвестиционных решений. Статистика и ключевые моменты: NFP: создание 119 тыс. рабочих мест в сентябре,Доходности госбондов США: уменьшение по всей кривой, Инфляция зарплат: рост годовых темпов до 3,8%,Объем сделок на вторичном рынке недвижимости: увеличение на 1,2%,Акции NVIDIA: потеря 3,2% стоимости после публикации отчетности, Вероятность снижения ставки ФРС: повышение до 43.4%. Эти факторы формируют сложный ландшафт для инвестирования, подчеркивая необходимость учета множества переменных при оценке рисков и возможностей на финансовом рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 часов назад

ИнстаФорекс

Падение фондового рынка США повышает спрос на рисковые активы, USD/CAD может возобновить рост

Потребительская инфляция в Канаде снизилась в октябре с 2.4% г/г до 2.2%, что полностью соответствует прогнозам, с базовой инфляцией все не так однозначно - оба рассчитанных Банком Канады базовых показателя оказались ниже ожиданий, показатель снижения ИПЦ снизился до 3,0% г/г (3,1% в сентябре), а медианный индекс ИПЦ упал до 2,9% г/г с 3,1% в сентябре. С другой стороны, инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей подскочила до 2,7% г/г с 2,4% в сентябре.Основной вывод такой - общая инфляция оказалась такой, как и ожидалось, а различные базовые показатели продолжают колебаться в пределах целевого диапазона. Для Банка Канады новой информации нет, после того как он на своём последнем заседании снизил ставку и дал понять, что в текущих экономических условиях он мало что может сделать, ничего не изменилось. Инфляция вряд ли опустится ниже нижней границы целевого диапазона, учитывая перебои со стороны предложения в экономике, но и её резкое ускорение вряд ли возможно на фоне ожиданий слабого внутреннего спроса. Рынки оценивают вероятность снижения ставки к апрелю следующего года примерно в 30%, то есть в долгосрочной перспективе ситуация для канадского доллара выглядит бычьей, если ФРС будет снижать ставку. Фьючерсы по ставке видят на текущий момент 4 снижения ставки ФРС, после чего цикл снижения закончится, а в 2027 г. ставка снова пойдет в рост. Излишне говорить, что прогнозы на такой дистанции не имеют смысла, поскольку инфляция в США может начать в ближайшие месяцы движение в любую сторону, что, в свою очередь, приведет и к пересмотру прогнозов. Ожидаемого роста спроса на риск после завершения шатдауна в США не произошло. Капитализация американского фондового рынка упала за последние сутки более чем на триллион долларов, причем лидером падения стала компания NVIDIA, опубликовавшая накануне позитивный отчет о прибылях в 3 квартале. Возможно, рынок начал пересмотр перспектив использования ИИ, и, поскольку именно технологические компании были драйверами роста рынка в целом, падение может продолжиться. В текущих условиях сырьевым валютам будет сложно возобновить рост, а значит, канадский доллар рискует испытать на себе дополнительное давление.Таким образом, инфляция в Канаде снижает вероятность сокращения ставки Банка Канады и поддерживает CAD, в то время как сжатие пузыря ИИ снижает спрос на риск. Мы склоняемся к тому, что второй фактор окажет более сильное влияние на перспективы канадского доллара. Расчётная цена все еще находится выше долгосрочной средней, но наблюдается попытка развернуться на юг. Неделей ранее мы предположили, что откат USD/CAD вниз найдет поддержку в середине канала, что и произошло, после чего пара вновь устремилась вверх. Серьезных причин для возобновления роста и выхода из бычьего канала вверх нет, но и последние данные из Канады не оказывают канадскому доллару заметной поддержки. Предполагаем, что локальный максимум 1.4139 устоит и пара выше подняться не сможет, поддержка 1.3970, с высокой вероятностью USD/CAD останется в обозначенных границах с медленным смещением вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 часов назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле криптовалютами на 21 ноября (американская сессия)

Еще вчера биткоин цеплялся днем за уровень в $92 000, как сегодня к обеду уже обновил отметку в $82 000. При этом, что интересно, несмотря на ликвидации, серьезный спрос не просматривается даже на этих уровнях. Эфир постучался в отметку $2657, хотя еще недавно торговался по цене выше $3000. Тем временем, только за текущую неделю без сегодняшнего дня, отток средств из крипто фондов и спотовых ETF составил $2,2 млрд. Это второй по величине недельный отток за всю историю наблюдений.Все это говорит о том, что на рынке уже не коррекция, а формирование настоящего медвежьего направления, так что в ближайшее время мы увидим дальнейшее снижение котировок. И хоть панические настроения зачастую предоставляют возможности для стратегических покупок. Вопрос лишь в том, когда будет нащупано дно. В любом случае, текущая ситуация требует повышенного внимания и осторожности. Важно тщательно анализировать информацию, не поддаваться панике и принимать взвешенные решения, основанные на собственном анализе и риск-менеджменте.Рынок криптовалют всегда отличался высокой волатильностью, и текущее падение – лишь одно из проявлений этого факта. Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $83 600 с целью роста к уровню $86 900. В районе $86 900 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $82 000 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $83 600 и $86 900.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $82 000 с целью падения к уровню $79 100. В районе $79 100 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $83 600 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $82 000 и $79 100.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2726 с целью роста к уровню $2818. В районе $2818 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2670 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2726 и $2818.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2670 с целью падения к уровню $2593. В районе $2593 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2726 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2670 и $2593.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 часов назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 21 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 156.96 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал доллар.Во второй половине дня ожидается публикация ряда важных экономических показателей по США: индексов PMI для промышленности и сферы обслуживания, а также сводного индекса PMI. Кроме того, будут представлены результаты исследования настроений потребителей от Мичиганского университета и данные об инфляционных ожиданиях. Трейдеры пристально следят за этими сведениями, так как они предоставляют важную информацию о текущем состоянии экономики США. Индекс деловой активности в производственном секторе отражает активность в производственной сфере, а индекс PMI для сектора услуг указывает на здоровье сектора услуг, который играет значительную роль в экономике США. Составной индекс PMI объединяет данные из этих двух секторов, давая общее представление об экономической активности. Показатели выше 50 пунктов свидетельствуют о росте, а показатели ниже 50 пунктов – о сокращении. Индекс потребительских настроений от Мичиганского университета является важным показателем потребительских трат, поскольку они составляют значительную часть ВВП США. Инфляционные ожидания, включенные в отчет, также важны, так как они могут повлиять на решения ФРС относительно процентных ставок.В целом, публикация этих данных может вызвать колебания в валютной паре USD/JPY, но при условии, что фактические данные сильно разойдутся с прогнозами экономистов. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 156.98 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 157.39 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 157.39 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно в продолжение бычьего рынка. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.72 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 156.98 и 157.39.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 156.72 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 156.31, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вряд ли вернется. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.98 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 156.72 и 156.31.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 часов назад

ИнстаФорекс