Новости форекс

EUR/USD. Smart money. Быки не могут развить успех

Пара EUR/USD может возобновить процесс роста. Последние два имбаланса давали трейдерам возможность открывать сделки на покупку по тренду, которые в ближайшее время я бы посоветовал удерживать. Слабый рост не должен никого смущать, так как активность трейдеров в последние месяцы в целом очень низкая. Графический анализ поддерживает рост европейской валюты, «бычий» тренд сохраняется. Если информационный фон не будет из раза в раз ставить палки в колеса быкам, рост мы увидим. Графическая картина сейчас следующая. «Бычий» тренд сохраняется, реакция на «бычий» имбаланс 3 получена, реакция на «бычий» имбаланс 8 получена. Несмотря на длительное падение европейской валюты, доллар так и не сумел сломать «бычий» тренд. На это у него было 5 месяцев и никакого результата добиться он не смог. Если будет расти евровалюта, то, вероятнее всего, будет расти и фунт стерлингов. Таким образом, обе пары могут начать новую волну «бычьего» тренда. Однако хочу напомнить, что ни один из паттернов или торговых сигналов не может считаться стопроцентным. Это означает, что, открывая сделки на покупку трейдеры должны рассматривать варианты выхода из сделки, если движение пойдет не по плану. Информационный фон в пятницу был только в Германии. Из четырех отчетов я могу отметить только изменение объемов розничной торговли, так как все остальные (инфляция, безработицы) показали значения, соответствующие ожиданиям трейдеров. Розничная торговля же оказалась ниже прогнозов, что и заставило трейдеров-быков действовать осторожнее в течение дня. Причин у быков для нового наступления имеется в достатке уже два месяца, и все они сохраняют свою актуальность. Это и «голубиные» (в любом случае) перспективы ДКП FOMC, это и общая политика Дональда Трампа (которая не поменялась за последнее время), это и противостояние США с Китаем (где наступило лишь временное перемирие), это и акции протеста против Трампа (захлестнувшие Америку уже три раза в текущем году), это и слабость рынка труда, это и не радужные перспективы американской экономики (рецессия), это и «шатдаун» (который длился полтора месяца, но явно не был учтен трейдерами). Таким образом, дальнейший рост пары, на мой взгляд, будет полностью закономерным. Не следует также упускать из виду торговую войну Трампа и его давление на FOMC. В данное время Трамп активно требует от Китая и Индии отказа от российской нефти в рамках кампании по завершению войны в Украине. Против Индии Трамп повысил пошлины до 50%, а с Китаем достигнуты торговые договоренности, но действовать они будут всего лишь один год. Новая эскалация – это вопрос времени. Вряд ли такой информационный плацдарм способствует росту доллара США. В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон по-прежнему крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, поэтому я и не пытаюсь это делать. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. До него медведям нужно пройти вниз еще около 160 пипсов, и они этого не смогли сделать в последний месяц. Ближайшей целью для роста европейской валюты остается «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства Германии (08-55 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства (09-00 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства (14-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства ISM (15-00 UTC). 1 декабря календарь экономических событий содержит в себе четыре интересных записи, среди которых выделяется индекс ISM. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет средним по силе и преимущественно во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда. Несмотря на то, что информационный фон остается на стороне быков, атаковали в последнее время только медведи. И они по-прежнему находятся на грани слома «бычьего» тренда. Но все же реалистичных причин для начала «медвежьего» тренда я сейчас не вижу. От имбалансов 1, 2, 4 и 5 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. Во всех случаях мы увидели определенный рост. Возможность открывать новые покупки по тренду появилась у трейдеров, когда была получена реакция на «бычий» имбаланс 3. Целью роста евровалюты, таким образом, является уровень 1,1976. На этой неделе был образован новый «бычий» сигнал, так как цена получила реакцию на «бычий» имбаланс 8. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Smart money». Быки не могут развить успех

Пара EUR/USD может возобновить процесс роста. Последние два имбаланса давали трейдерам возможность открывать сделки на покупку по тренду, которые в ближайшее время я бы посоветовал удерживать. Слабый рост не должен никого смущать, так как активность трейдеров в последние месяцы в целом очень низкая. Графический анализ поддерживает рост европейской валюты, «бычий» тренд сохраняется. Если информационный фон не будет из раза в раз ставить палки в колеса быкам, рост мы увидим. Графическая картина сейчас следующая. «Бычий» тренд сохраняется, реакция на «бычий» имбаланс 3 получена, реакция на «бычий» имбаланс 8 получена. Несмотря на длительное падение европейской валюты, доллар так и не сумел сломать «бычий» тренд. На это у него было 5 месяцев и никакого результата добиться он не смог. Если будет расти евровалюта, то, вероятнее всего, будет расти и фунт стерлингов. Таким образом, обе пары могут начать новую волну «бычьего» тренда. Однако хочу напомнить, что ни один из паттернов или торговых сигналов не может считаться стопроцентным. Это означает, что, открывая сделки на покупку трейдеры должны рассматривать варианты выхода из сделки, если движение пойдет не по плану. Информационный фон в пятницу был только в Германии. Из четырех отчетов я могу отметить только изменение объемов розничной торговли, так как все остальные (инфляция, безработицы) показали значения, соответствующие ожиданиям трейдеров. Розничная торговля же оказалась ниже прогнозов, что и заставило трейдеров-быков действовать осторожнее в течение дня. Причин у быков для нового наступления имеется в достатке уже два месяца, и все они сохраняют свою актуальность. Это и «голубиные» (в любом случае) перспективы ДКП FOMC, это и общая политика Дональда Трампа (которая не поменялась за последнее время), это и противостояние США с Китаем (где наступило лишь временное перемирие), это и акции протеста против Трампа (захлестнувшие Америку уже три раза в текущем году), это и слабость рынка труда, это и не радужные перспективы американской экономики (рецессия), это и «шатдаун» (который длился полтора месяца, но явно не был учтен трейдерами). Таким образом, дальнейший рост пары, на мой взгляд, будет полностью закономерным. Не следует также упускать из виду торговую войну Трампа и его давление на FOMC. В данное время Трамп активно требует от Китая и Индии отказа от российской нефти в рамках кампании по завершению войны в Украине. Против Индии Трамп повысил пошлины до 50%, а с Китаем достигнуты торговые договоренности, но действовать они будут всего лишь один год. Новая эскалация – это вопрос времени. Вряд ли такой информационный плацдарм способствует росту доллара США. В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон по-прежнему крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, поэтому я и не пытаюсь это делать. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. До него медведям нужно пройти вниз еще около 160 пипсов, и они этого не смогли сделать в последний месяц. Ближайшей целью для роста европейской валюты остается «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства Германии (08-55 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства (09-00 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства (14-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства ISM (15-00 UTC). 1 декабря календарь экономических событий содержит в себе четыре интересных записи, среди которых выделяется индекс ISM. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет средним по силе и преимущественно во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда. Несмотря на то, что информационный фон остается на стороне быков, атаковали в последнее время только медведи. И они по-прежнему находятся на грани слома «бычьего» тренда. Но все же реалистичных причин для начала «медвежьего» тренда я сейчас не вижу. От имбалансов 1, 2, 4 и 5 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. Во всех случаях мы увидели определенный рост. Возможность открывать новые покупки по тренду появилась у трейдеров, когда была получена реакция на «бычий» имбаланс 3. Целью роста евровалюты, таким образом, является уровень 1,1976. На этой неделе был образован новый «бычий» сигнал, так как цена получила реакцию на «бычий» имбаланс 8. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Быки не сдаются и не отступают

Пара GBP/USD в пятницу сохранила «бычий» настрой, но второй день подряд практически не двигается с места. Рост после образования последнего сигнала в виде реакции на имбаланс 10 составляет уже 140 пипсов. Таким образом, трейдеры имели уже две хорошие возможности для открытия сделок на покупку. Теперь важно, чтобы текущее наступление быков не завершилось около последнего «бычьего» свинга (1,3214) или внутри «медвежьего» имбаланса 9. Имбаланс 9 я считаю отработанным, поэтому не рассматриваю его больше в анализе. У британца больше нет сильных зон сопротивления, и он может продолжать рост до пиков текущего года. Также я не могу сказать, что с последнего свинга (1,3214) был произведен съем ликвидности. Не с каждого свинга ликвидность снимается. Опасность еще не миновала, но уходит. Графическая картина сейчас следующая. «Бычий» тренд может быть завершен, но «бычий» тренд по европейцу – совершенно точно не завершен. Таким образом, возобновление тренда по евро будет означать возобновление тренда и по британцу. Быки все-таки оттолкнулись от еще одного «бычьего» имбаланса 10. Выше не осталось неотработанных паттернов, поэтому сильных преград у быков нет. Опасность представляет только последний свинг 1,3214. Но для съема ликвидности сегодняшний день должен закрыться ниже уровня 1,3161. В пятницу информационный фон отсутствовал, а трейдеры в течение дня не нашли никаких инфоповодов для открытия новых сделок. Я надеюсь, что вторая отработка имбаланса 10 придаст сил быкам. Быкам нужно сосредоточиться и постараться выполнить закрепление над зоной 1,3215–1,3250, что позволит им чувствовать себя далее гораздо увереннее. Напомню, что после закрытия котировок под последними двумя «медвежьими» свингами можно говорить о завершении «бычьего» тренда. Но я пока в это не верю, так как графическая картина по евровалюте – противоположная. В США общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать нельзя. Ситуация в США остается достаточно сложная. «Шатдаун» длился полтора месяца, демократы и республиканцы договорились о финансировании лишь до конца января. Статистики по рынку труда США не было полтора месяца, а последние данные вряд ли можно считать актуальными. Последние два заседания FOMC завершились принятием «голубиного» решения, трейдеры уверены в дальнейшем смягчении ДКП, и сейчас «голубиные» настроения растут даже внутри самого FOMC. На мой взгляд, у быков есть все, чтобы начать новое наступление и выполнить возврат к пикам года. Для «медвежьего» тренда нужен сильный и стабильный для американца позитивный информационный фон, которого нет и не было. Чем ниже проседает курс британской валюты, тем выгоднее быкам открывать новые сделки на покупку. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, несмотря на довольно сильное падение, которое длилось два месяца. Слишком много факторов риска остается висеть мертвым грузом на долларе. Текущий «бычий» тренд можно считать завершенным, так как котировки выполнили падение ниже двух лоу (от 12 мая и 1 августа), но за счет чего медведи будут двигать фунт дальше вниз? Именно потому, что я не могу вразумительно ответить на этот вопрос, я не считаю, что процесс падения будет продолжен. При появлении новый «бычьих» паттернов можно будет вновь рассмотреть потенциальный «медвежий» тренд. Но уже более серьезно. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в секторе производства (09-30 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства (14-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства ISM (15-00 UTC). 1 декабря календарь экономических событий содержит в себе три записи, из которых выделяется индекс ISM. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет средним по силе и во второй половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу картина начинает принимать более приятный вид. Было отработано два «бычьих» паттерна, остается инвалидировать единственный «медвежий», и тогда путь наверх будет открыт. Я не вижу никаких информационных оснований для «медвежьего» тренда в данное время. Ожидать возобновление «бычьего» тренда можно было из зоны имбаланса 1. На данный момент британец получил реакцию и от имбаланса 1, и от имбаланса 10. Таким образом, трейдеры имели две возможности открывать сделки на покупку, которые сейчас можно держать открытыми. В качестве цели потенциального роста я рассматриваю уровень 1,3725. При образовании «медвежьих» паттернов торговую стратегию, возможно, придется откорректировать.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Боевая ничья: пара завершает неделю в рамках 15-й фигуры

Пара евро-доллар сегодня демонстрирует нисходящую динамику, тестируя уровень поддержки 1,1560, который соответствует средней линии индикатора Bollinger Bands на D1. Покупатели eur/usd не смогли закрепиться над уровнем сопротивления 1,1610 (верхняя линия Bollinger Bands на h4) и теперь пожинают плоды своей нерешительности. Впрочем, не стоит делать поспешных выводов. Вчера американские торговые площадки были закрыты (День благодарения), сегодня – сокращенный день. Объёмы торгов падают, волатильность растёт. При низкой ликвидности даже относительно небольшие сделки или второстепенные новости могут спровоцировать значительные движения цен. Плюс ко всему – «пятничный фактор». Трейдеры фиксируют прибыль в преддверии выходных и тем самым оказывают дополнительное давление на eur/usd. И всё же, на данный момент нельзя говорить о каком-либо южном развороте, поскольку выраженного северного тренда, по сути, нет. Взгляните на таймфрейм MN. С февраля по июнь (включительно) пара eur/usd последовательно росла, поднявшись с отметки 1,0212 (февральский лоу) до 1,1788 (июньский хай). После этого последовал достаточно сильный коррекционный откат – в июле цена снизилась до 1,1400. Но затем на протяжении двух месяцев (август, сентябрь) пара снова демонстрировала восходящую динамику: цена выросла с отметки 1,1392 до 1,1919 (четырёхлетний хай). В октябре пара вновь просела до 1,1520 и в ноябре пыталась восстановиться. Но, как видим, на данный момент цена находится недалеко от октябрьского минимума. Другими словами, покупатели eur/usd хотя и перехватили инициативу по паре, не смогли возобновить восходящее движение. Если мы переключимся на недельный график, то увидим, что пара в первой половине ноября достаточно активно росла – двухнедельный восходящий марафон позволил покупателям обновить локальный максимум на отметке 1,1657. Но затем инициативу перехватили продавцы, которые вернули пару в область 15-й фигуры. Собственно, в этой временной точке мы сейчас и находимся. Мяч на стороне покупателей eur/usd, однако для развития (возобновления) северного тренда им необходимо как минимум закрепиться над уровнем сопротивления 1,1650 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на D1). Для такого рывка необходим мощный инфоповод или совокупность «однополярных» сигналов фундаментального характера. Опубликованные на этой неделе макроэкономические отчёты не позволили покупателям даже приблизиться к вышеуказанному ценовому барьеру 1,1650. На одной чаше весов – мрачный индекс потребительской уверенности (который снизился до 88,7) и слабые розничные продажи (0,2%). На другой чаше – «зелёный окрас» PPI и относительно неплохие августовские Нонфармы. Противоречивые сигналы со стороны ФРС также оставили больше вопросов, чем ответов. Сразу несколько представителей Федрезерва озвучили «голубиную» риторику, призвав к снижению процентной ставки в декабре. Среди них – глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс, глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли, члены Совета управляющих Кристофер Уоллер и Стивен Миран. В тоже время глава ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз, глава ФРБ Далласа Лори Логан, ФРБ Кливленда Бет Хэммак и глава ФРБ Канзас-Сити Джефф Шмид выступили за более осторожный подход, то есть призвали к сохранению ставки в прежнем виде. Председатель Федрезерва Джером Пауэлл находится пока что «над схваткой» и хранит молчание. Другими словами, трейдерам нужен мощный инфоповод, который качнёт чашу весов в ту или иную сторону. По большому счёту, пара сейчас находится на распутье – либо покупатели закрепятся над уровнем 1,1650 и откроют себе путь в область 17-й фигуры, либо цена вернется в диапазон 1,1480 – 1,1550. Следующая неделя может стать определяющей, учитывая концентрацию значимых макроэкономических релизов. Так, в понедельник (1 декабря) будет опубликован производственный индекс ISM, во вторник – ноябрьские данные по росту инфляции в еврозоне, в среду – отчёт ADP и индекс деловой активности в секторе услуг от ISM, в пятницу – индекс настроения потребителей от Мичиганского университета и базовый индекс PCE. Здесь необходимо отметить, что на данный момент участники рынка почти уверены в том, что Федрезерв снизит процентную ставку на 25 пунктов на декабрьском заседании (вероятность этого сценария оценивается в 85%, согласно данным инструмента CME FedWatch), но при этом сомневаются в том, что ЦБ прибегнет к ещё одному снижению в начале следующего года (вероятность дополнительного снижения ставки в январе составляет 23%). Если вышеперечисленные макроэкономические отчёты выйдут в «красной зоне» (особенно индексы ISM и PCE), вероятность снижения ставки в декабре возрастёт до 90-100%. Также на рынке заговорят о перспективах дополнительного снижения в январе или в марте 2026 года. Доллар окажется под дополнительным давлением, а покупатели eur/usd смогут протестировать уровень сопротивления 1,1650. Если же отчёты окажутся на стороне гринбека, пара вернётся в ценовой диапазон 1,1480 – 1,1550, границы которого соответствуют нижней и средней линиям Bollinger Bands на таймфрейме D1.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: сценарии динамики на 28.11.2025

На момент публикации данной статьи, пара BTC/USD торговалась вблизи отметки 91820.00, продолжая восстанавливаться после сильного падения, начавшегося еще в прошлом месяце. Всего за октябрь-ноябрь BTC/USD потеряла в стоимости 24% к текущему моменту, а волатильность в паре достигала 56%, от максимума около отметки 126210.00 до минимума 80590.00. Сегодня же пара BTC/USD растет 3-й день подряд восстанавливаясь от минимума недели 85260.00 и пытаясь закрепиться выше зоны поддержки 90400.00 – 89595.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Несмотря на этот рост, текущая динамика может рассматриваться пока что лишь как восходящая коррекция в зоне среднесрочного медвежьего рынка. Впереди у цены сильные уровни сопротивления 97385.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике и верхняя линия нисходящего канала на дневном графике), 100000.00 («психологическая» отметка), 100350.00 (ЕМА50 на дневном графике), которые ей необходимо преодолеть для дальнейшего роста к зоне ключевого сопротивления и уровней 105270.00 (ЕМА200 на дневное графике), 106100.00 (ЕМА144 на дневном графике). Только после преодоления этих уровней сопротивления можно констатировать возврат цены в зону среднесрочного бычьего рынка, который открывает перспективу дальнейшего роста в сторону недавних рекордных максимумов и отметок 125000.00, 126000.00, 126200.00. В альтернативном сценарии и после пробоя сегодняшнего минимума 90650.00 нисходящая коррекция может возобновиться, с ближайшей целью на краткосрочном уровне поддержки 89595.00. Его пробой станет подтверждающим сигналом о возобновлении нисходящей динамики. Пробой же минимума недели 85260.00 может спровоцировать новую волну страхов инвесторов и дальнейшее падение цены в сторону долгосрочных ключевых уровней поддержки 75900.00 (ЕМА144 на недельном графике), 66600.00 (ЕМА200 на недельном графике). В основном сценарии все же рассчитываем на возобновление роста. Однако, предпочтительными в текущей ситуации не могут рассматриваться ни длинные, ни короткие позиции. Перспективы будут зависеть от решений ФРС и общей макроэкономической обстановки. Процесс восстановления, скорее всего, займет некоторое время, поскольку фундаментальные экономические факторы продолжают оказывать влияние на рынки. Поэтому в текущей ситуации необходимо проявлять особую осторожность, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Крипторынок: в конце торговой недели и месяца». Уровни поддержки: 92000.00, 91000.00, 90000.00, 89595.00, 85250.00, 85000.00, 76000.00, 75900.00, 67000.00, 66600.00Уровни сопротивления: 93000.00, 94000.00, 95000.00, 96000.00, 97385.00, 99000.00, 99600.00, 100000.00, 100350.00, 101000.00, 105000.00, 105270.00, 106100.00, 107000.00, 108200.00, 110500.00, 111300.00, 115600.00, 120350.00, 124000.00, 124500.00, 126215.00, 127000.00, 130000.00, 140000.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Stop 93100.00. Stop-Loss 90640.00, 89500.00. Цели 94000.00, 95000.00, 96000.00, 97385.00, 99000.00, 99600.00, 100000.00, 100350.00, 101000.00, 105000.00, 105270.00, 106100.00, 107000.00, 108200.00, 110500.00, 111300.00, 115600.00, 120350.00, 124000.00, 124500.00, 126215.00, 127000.00, 130000.00, 140000.00 Альтернативный сценарий: Sell Stop 90640.00, 89500.00. Stop-Loss 93100.00. Цели 89000.00, 86000.00, 85000.00, 76000.00, 75900.00, 67000.00, 66600.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Крипторынок: в конце торговой недели и месяца

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по BTC Ослабление доллара и перспектива снижения процентных ставок ФРС способствует укреплению альтернативных доллару активов. Ранее ожидания предполагали паузу в процессе мягкой денежно-кредитной политики, однако недавние высказывания представителей ФРС Кристофера Уоллера, Джона Уильямса и Мэри Дейли усилили опасения относительно охлаждения рынка труда и инфляции. Сообщения о том, что кандидат на должность главы ФРС директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет поддерживает политику низких ставок, усилили ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки. Рынок ожидает три дополнительных снижения ставок к концу 2026 года, что дополнительно снижает привлекательность доллара, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: тенденции и перспективы». Согласно опубликованным данным, сентябрьские показатели индекса цен производителей снизились с 2,9% до 2,6%, а розничные продажи упали с 0,6% до 0,2%, сигнализируя о снижении инфляционного давления и усиливая потребность в активном вмешательстве центрального банка. Хотя мнения членов ФРС расходятся (одни выступают за поддержку занятости населения, другие стремятся ограничить темпы роста цен, создавая неопределённость среди участников рынка и удерживая индекс страха и жадности в экстремальной зоне, вероятность изменения курса монетарной политики на заседании ФРС в декабре значительно возросла: инструмент CME FedWatch Tool зафиксировал повышение шанса снижения ставок с 30% до 84,7%. За прошедшую неделю рынок криптовалют продемонстрировал умеренно-позитивную динамику, восстановив часть потерянных ранее позиций. Так, на текущий момент, биткоин (BTC) закрепился вблизи уровня 91000.00, прибавив +3,2%, эфириум (ETH) поднялся до отметки 3027.00, показав рост +5,6%. Остальные ключевые криптовалюты также показали уверенный прирост: токен XRP укрепился на +6,3%, торгуясь вблизи 2.2000, а Solana (SOL) набрала +5,2% к цене закрытия минувшей недели, торгуясь возле уровня 140.00 против доллара. Совокупная рыночная капитализация достигла отметки в 3,08 трлн, на 0,08% больше, чем вчера, по данным TradingView. При этом доминирование биткоина составило примерно 60%. В то же время, несмотря на позитивные сигналы, рынок продолжает испытывать негативное влияние негативных новостей, включая очередной крупный взлом криптовалютной биржи Южной Кореи Upbit, произошедший в ноябре 2025 года. Хакеры похитили примерно 37 млн долларов, временно заморозив операции на бирже, подчеркивая риски инвестиций в цифровые активы. В целом общий настрой на рынке все еще остается осторожным. Так называемый, индикатор «Страха и Жадности» продолжает находиться в зоне «экстремального страха» и на отметке (19 из 100), сигнализируя о высоких рисках дальнейшей волатильности и возможности новой волны продаж криптовалют, отметили мы в нашем вчерашнем обзоре «Крипторынок: общий настрой остается осторожным». Что касается биткойна, то, по данным различных источников, крупные институциональные инвесторы начали активно накапливать монеты, особенно владельцы кошельков размером от 1,0 до 10,0 тысяч BTC, что повышает вероятность смены тенденции на бычий тренд (подробнее о динамике BTC см. в нашем обзоре «BTC/USD: сценарии динамики на 28.11.2025»). Заключение Подводя итог, рынок криптовалют находится в фазе восстановления, но сохраняет высокую степень волатильности и подверженности внешним факторам. Будущие перспективы будут зависеть от решений ФРС и общей макроэкономической обстановки. Процесс восстановления, скорее всего, займет некоторое время, поскольку фундаментальные экономические факторы продолжают оказывать влияние на рынки. Инвесторам же необходимо проявлять особую осторожность при работе с высокорисковыми активами вроде криптовалют.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Кредитный риск Oracle, обвал AMD, падение доллара и ставки IBM на ИИ

Мировые финансовые рынки переживают период резкой переоценки рисков и возможностей на фоне бурно развивающихся событий в технологическом, валютном и инвестиционном секторах. Кредитный риск Oracle достигает рекордных значений, вызывая у инвесторов тревогу, аналогичную временам финансового кризиса 2008 года. Одновременно акции AMD демонстрируют рекордное падение, несмотря на стабильно сильные отчеты, что указывает на нарастающий скепсис в отношении "перегретых" историй вокруг ИИ. В то же время доллар США демонстрирует свою наибольшую слабость с июля, уступая позиции на фоне предполагаемого разворота политики ФРС. Контрастом к этим волатильным сигналам выступает стратегическое наступление IBM, решительно инвестирующей в B2B-стартапы, ставку на квантовые технологии и промышленный ИИ. Эти события не только формируют повестку для аналитиков и инвесторов, но и предоставляют трейдерам уникальные тактические возможности на пересечении фондового, валютного и венчурного рынков. В этой статье мы рассмотрим ключевые рыночные тренды и покажем, как извлекать торговую выгоду из турбулентности на мировых рынках.Oracle сталкивается с резким ростом кредитного риска: Morgan Stanley бьет тревогуНа фоне усиливающегося давления со стороны инвесторов и экспертов, аналитики Morgan Stanley выпустили тревожный прогноз относительно финансовой устойчивости корпорации Oracle. По их мнению, если компания не прояснит свою стратегию финансирования искусственного интеллекта, ее кредитный риск может достичь уровней, аналогичных тем, что наблюдались во время финансового кризиса 2008 года.На 26 ноября стоимость страхования пятилетнего долга Oracle от дефолта – кредитно-дефолтные свопы (CDS) – достигла 125 базисных пунктов, что стало наивысшим показателем с 2020 года. Об этом свидетельствуют данные ICE Data Services. По оценкам аналитиков Morgan Stanley Линдси Тайлер и Дэвида Гамбургера, в ближайшей перспективе этот показатель может превысить 150 пунктов и достичь 200, если компания не представит четкий план действий к 2026 году. Напомним, что максимум периода финансового кризиса в 2008 году составлял 198 пунктов.В свете изменений на рынке, эксперты Morgan Stanley пересмотрели свою инвестиционную стратегию по отношению к долговым бумагам Oracle. Если раньше они рекомендовали покупать облигации одновременно с защитой через CDS, то теперь советуют полностью сосредоточиться на покупке страховой защиты. «Мы закрываем аспект "покупки облигаций" базисной сделки, сохраняя при этом компонент "покупки защиты CDS"», – говорится в заявлении банка.Одна из главных причин тревоги — стремительный рост финансовых обязательств Oracle. Morgan Stanley предостерегает, что общая долговая нагрузка компании, включая облигации и арендные обязательства, может вырасти до $290 миллиардов к 2028 финансовому году. Уже в сентябре 2025 года компания планирует эмиссию облигаций на сумму $18 миллиардов, что приведёт к увеличению совокупного долга выше отметки в $100 миллиардов.Аналитики указывают на ряд сопутствующих рисков: расширяющийся баланс, дефицит финансирования, высокие капитальные расходы и вероятность технологического устаревания. Эти факторы делают Oracle, по словам экспертов, наиболее уязвимым игроком среди технологических гигантов, играющих на поле ИИ.Интерес хедж-фондов и кредитных организаций к CDS на Oracle резко возрос. Торговый объём на этом рынке достиг $5 миллиардов за 7 недель, завершившихся 14 ноября 2023 года. Для сравнения: годом ранее за аналогичный период объем составлял всего $200 миллионов. Такая активность частично вызвана операциями банков, предоставляющих строительные кредиты на проекты дата-центров в рамках ИИ-инициатив компании.На фоне растущего беспокойства инвесторов акции Oracle показали резкое снижение. С момента сентябрьского пика на уровне $345,69 за акцию бумаги обвалились на около 40%, закрывшись 26 ноября на отметке $197,03. Это нивелирует рост, который произошел после сентябрьского отчета о прибылях и убытках, когда акции за один день подскочили на 35,9%.Дополнительную неопределенность вызывает участие Oracle в партнерстве с OpenAI объёмом $300 миллиардов и в проекте Stargate по созданию глобальной инфраструктуры ИИ стоимостью $500 миллиардов. Несмотря на масштабность проектов, некоторые аналитики считают, что зависимость от сделок с OpenAI может стать точкой уязвимости для компании.Компания планирует провести конференц-звонок по итогам квартала 8 декабря. Инвесторы и аналитики с нетерпением ожидают разъяснений относительно стратегии финансирования проектов Stargate, центров обработки данных и капитальных вложений.Резкое ухудшение позиций Oracle на рынке долговых инструментов, а также нестабильность акций указывают на необходимость стратегического переосмысления со стороны компании. В то же время, для трейдеров и инвесторов это создает уникальную возможность – воспользоваться нестабильностью ради спекулятивной прибыли.Как трейдеры могут заработать на этой ситуации?1. Спекуляции на CDS: растущий интерес к CDS может позволить трейдерам играть на волатильности кредитных рисков Oracle.2. Короткие позиции по акциям: падение котировок – повод рассматривать стратегии short-selling.3. Торговля облигациями и производными: изменение рекомендаций крупных банков по бумагам Oracle открывает возможности на рынке фиксированной доходности.Все эти торговые инструменты доступны клиентам компании InstaForex. Чтобы воспользоваться ситуацией и заработать на рынке, откройте торговый счет на платформе InstaForex. Для еще большего удобства загрузите мобильное приложение компании и получайте доступ к рынку в любое время и в любом месте.Падение AMD: акции теряют почти 23% за ноябрьВедущий производитель микрочипов Advanced Micro Devices (AMD) столкнулся с самым резким месячным падением с сентября 2022 года. По итогам ноября акции компании просели почти на 23%, что вызвало обеспокоенность инвесторов, несмотря на сильные финансовые показатели. Причиной негативной динамики стали опасения по поводу роста конкуренции на рынке, увеличения издержек и возможной переоценки компаний, связанных с искусственным интеллектом.При этом AMD сумела превзойти ожидания аналитиков по итогам третьего квартала: выручка достигла рекордных $9,25 млрд, увеличившись на 36% в годовом выражении. Кроме того, генеральный директор AMD Лиза Су представила позитивный прогноз на четвертый квартал, подчеркнув, что сегмент дата-центров компании может демонстрировать среднегодовой рост на уровне 80% благодаря растущему спросу на чипы для искусственного интеллекта.Однако даже впечатляющие квартальные результаты не смогли защитить акции от сильного давления. Основной удар пришелся после того, как стало известно, что Meta Platforms ведет углубленные переговоры с Google (входит в холдинг Alphabet) по поводу массовых закупок тензорных процессоров (TPU) на миллиарды долларов для своих дата-центров. Оборудование может начать арендоваться с 2026 года с дальнейшей установкой уже в 2027 году. Эта потенциальная сделка, по мнению аналитиков, может подорвать позиции не только AMD, но и еще одного лидера рынка – Nvidia.25 ноября акции AMD потеряли более 4% на фоне новостей о возможной сделке между Meta и Google. Аналитики из Mizuho назвали это «умеренным вызовом» для AMD, отметив, что такая кооперация может снизить зависимость Meta от графических процессоров Nvidia, в то время как Google нацеливается на выручку, равную примерно 10% текущих доходов Nvidia от ИИ-чипов.На ситуацию оказывает влияние и рост себестоимости оборудования. Согласно последним данным, контрактные цены на оперативную память (DRAM) в третьем квартале 2023 года подскочили на 171% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты ожидают, что этот тренд только усилится: цены на память могут вырасти еще на 30% к концу 2025 года и на 20% в первой половине 2026 года из-за высокого спроса на ИИ и фокусе производителей на премиальные решения.В то же время усиливаются и рыночные тревоги по поводу завышенных оценок акций, связанных с искусственным интеллектом. Европейский центральный банк недавно предостерег, что эффект «FOMO» (боязнь упустить выгоду) способствует перегретости американского технологического сектора. Некоторые аналитики оценивают, что от 15% до 25% стоимости индекса S&P 500 приходится на ожидания, связанные с ИИ, которые в будущем могут не оправдаться.Тем не менее аналитики Уолл-стрит остаются преимущественно позитивными в отношении AMD. Большинство экспертов дают акции рейтинг «Покупать», указывая на средний целевой диапазон в $240 – $280 за акцию, что подразумевает потенциал роста в 13 – 46% от текущих уровней. Банк Wells Fargo по-прежнему придерживается наивысшей целевой оценки – $345 за акцию.Учитывая текущую волатильность рынка и повышенную активность в секторе ИИ, сложившаяся ситуация открывает интересные торговые возможности для спекулятивных и среднесрочных стратегий.Трейдеры могут:– работать на понижении в периоды снижения котировок (short-позиции по AMD после негативных новостей);– входить в длинные позиции на ожидаемом отскоке, используя технические уровни поддержки;– хеджировать позиции с помощью сопутствующих инструментов (например, деривативов на индексы S&P 500 или акции Nvidia);– отслеживать новостной фон и использовать рыночные реакции в свою пользу;рассматривать опционы как инструмент для маневра в условиях неопределенности.Торговля акциями и производными инструментами AMD, Nvidia, Alphabet и другими технологическими гигантами доступна клиентам компании InstaForex. Чтобы начать работу, откройте торговый счет на платформе InstaForex и загрузите фирменное мобильное приложение, это позволит вам оперативно реагировать на динамику рынка и управлять своими инвестициями в любое время.Самое слабое звено: доллар переживает худшую неделю с июляНа валютном рынке вновь нарастают волнения: доллар США переживает худшую неделю с июля, а ожидания скорого снижения ставки ФРС стремительно растут. Инвесторы и трейдеры пересматривают стратегии на фоне падения индексной стоимости американской валюты, нежелания Банка Японии повышать ставки и заметного укрепления китайского юаня. Снижение ликвидности из-за Дня благодарения только усилило волатильность уязвимого доллара, что предоставило новые возможности для участников рынка.Согласно данным Reuters, индекс доллара, отслеживающий динамику американской валюты по отношению к шести основным валютам, 28 ноября снизился до отметки 99,59 – это минимальный уровень с 21 июля 2025 года. Хотя в пятницу доллар немного отыграл позиции, неделю он завершил с наиболее масштабными потерями за последние четыре месяца.Аналитики банка DBS отметили, что в преддверии Дня благодарения объемы торгов существенно сократились, что стало дополнительным фактором снижения волатильности на валютном рынке. Однако даже на фоне низкой ликвидности участники рынка не остались без повода для пересмотра своей оценки перспектив доллара.Главное давление на доллар оказали прогнозы о скором начале цикла смягчения денежно-кредитной политики в США. Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность снижения ставки Федеральной резервной системой на 25 базисных пунктов на ближайшем заседании 10 декабря выросла до 87% – поразительный скачок по сравнению с 39% неделей ранее. Подобные ожидания подкрепились сообщениями о том, что директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт может стать новым председателем ФРС. Инвесторы расценили эту новость как сигнал готовности Белого дома продвигать курс на более мягкую монетарную политику, соответствующую желанию президента Дональда Трампа снизить ставки.Слабость доллара ощутили не только внутри США, но и по всему миру. Евро на момент закрытия торгов упал на 0,1% до $1,1582 – снижение произошло на фоне политических новостей из Восточной Европы: президент Украины Владимир Зеленский анонсировал предстоящую встречу с представителями США для обсуждения мирного урегулирования конфликта. Фунт стерлингов также продемонстрировал слабость, опустившись на 0,1% до $1,3232 после заявления британского Минфина о планах повышения налогов.Примечательно, что одновременно с падением доллара укрепляются национальные валюты развивающихся стран. Национальный банк Украины снизил официальный курс доллара уже второй день подряд: на 28 ноября он установлен на уровне 42,1928 гривны, что на 10 копеек ниже предыдущего показателя. До этого американская валюта достигала исторического максимума по отношению к гривне, однако снижение ожиданий по ставке ФРС оказало заметное влияние на курс.Китайский юань также набирает силу. В настоящий момент курс достиг 7,072 юаня за доллар – это лучший результат с августа. Укрепление китайской валюты связано как с ослаблением доллара, так и с ожиданиями того, что Пекин сохранит стабильную политику на фоне турбулентности в США.В Азии японская иена остается слабой, торгуясь на уровне 156,33 иены за доллар. Банк Японии по-прежнему удерживает ключевую процентную ставку на уровне 0,5%, несмотря на рост инфляции в Токио до 2,8% в ноябре – выше целевого уровня ЦБ. Это вызывает у инвесторов спекуляции по поводу возможного повышения японских ставок в ближайшие месяцы.Подводя итоги, можно выделить следующие ключевые выводы: доллар США остается под давлением на фоне высокой вероятности снижения ставок ФРС, что открывает окно возможностей для других валют, включая евро, юань и гривну. Возросшая волатильность валют предоставляет трейдерам возможность реализовывать краткосрочные и среднесрочные стратегии на изменении курсовых соотношений.Трейдеры могут извлечь выгоду из текущей ситуации, используя спекулятивные стратегии на ослабление доллара и укрепление других валют. Инструменты валютного рынка позволяют вести торговлю как на понижение, так и на повышение курса. Кроме того, наличие четких макроэкономических ориентиров – заседание ФРС, возможные назначения в руководстве регулятора, налоговые инициативы и инфляционные данные – дают трейдерам хорошие условия для принятия взвешенных решений.Напоминаем, что все торговые инструменты, упомянутые в статье, доступны для операций на платформе InstaForex. Чтобы не упустить возможности, которые открываются в условиях высокой волатильности, пользователям стоит открыть торговый счет у брокера InstaForex. Для еще большего удобства рекомендуется установить мобильное приложение компании и оставаться на связи с рынком в любое время и в любом месте.IBM инвестирует $1,5 млрд в B2B-стартапыТехнологический гигант IBM готовит почву для новой волны инноваций, направляя инвестиционный фонд в размере 500 миллионов долларов на поддержку стартапов в B2B-сегменте. Основное внимание уделяется искусственному интеллекту и квантовым вычислениям – направлениям, способным радикально изменить корпоративную ИТ-инфраструктуру. Таким образом, компания укрепляет стратегическое присутствие на передовой технологической линии, одновременно предоставляя стартапам не только финансирование, но и выход к своей глобальной сети клиентов.Фонд IBM Ventures, созданный в конце 2023 года, уже успел осуществить 23 инвестиции, и, по словам Эмили Фонтейн, глобального главы венчурного капитала IBM, более 90% портфельных компаний активно сотрудничают с корпорацией в рамках модели «капитал плюс». Эта модель предполагает не просто кредитование, а полноценное партнерство: стартапы получают помощь в масштабировании, доступ к клиентской базе IBM и возможность интеграции в корпоративную экосистему.Особое внимание IBM уделяет квантовым технологиям, особенно программному обеспечению и системе квантово-защищенной безопасности. Такая направленность вызвана растущим интересом со стороны финансовой отрасли – именно банки становятся первыми, кто ощущает угрозу от будущих квантовых атак, способных разрушить традиционные методы шифрования.Одним из ярких примеров таких инвестиций стала поддержка израильского стартапа QEDMA, разработчика программного обеспечения для квантовой коррекции ошибок. В июле 2025 года QEDMA привлек $26 миллионов при участии IBM – компания предлагает платформенно-независимый подход и способна адаптироваться под различные квантовые архитектуры.Инвестиционные усилия IBM распространяются не только на партнерские проекты, но и на ее собственную операционную деятельность. Компания рассчитывает сэкономить $4,5 миллиарда в 2024 году благодаря внедрению ИИ-решений от портфельных компаний. В числе таких инструментов – AskHR, внутренний HR-ассистент на основе искусственного интеллекта, который автоматизирует ответы на запросы сотрудников, сокращая количество операций до минимума.Среди ключевых ИИ-инструментов, получивших инвестиции компании: – платформа Hugging Face, специализирующаяся на инструментах машинного обучения;– Not Diamond, сосредоточенная на оптимизации ИИ-моделей; – Unstructured, обеспечивающая подготовку данных; Reality Defender – система, выявляющая дипфейки.Стратегия IBM приносит реальные бизнес-результаты. Так, из четырех портфельных компаний уже осуществлён выход. В апреле 2024 года Wiz приобрела Gem Security за 350 миллионов долларов. В 2023 году Cisco выкупила Lightspin, сумма сделки оценивалась в диапазоне от 200 до 250 миллионов долларов.Фокус IBM на глубокую интеграцию стартапов в свою бизнес-модель подтверждает: компания всерьез готовится к технологической революции. Искусственный интеллект модернизирует внутренние процессы, а квантовые технологии открывают новые горизонты для корпоративной безопасности, особенно в финансовом секторе. Продуманные инвестиции и успешные экзиты говорят о правильности выбранной стратегии.Компании, активно продвигающие ИИ и квантовые технологии, находятся на подъеме, а повышение спроса на квантово-защищенные решения со стороны банков может кардинально изменить рынок. Инвесторы и спекулянты могут использовать текущую ситуацию, анализируя акции технологических гигантов, информацию о слияниях и поглощениях (M&A), а также динамику стартапов, вошедших в сферу интересов таких корпораций, как IBM.Трейдеры могут обратить внимание на акции IBM, Wiz, Cisco, либо перспективные стартапы в области квантовых вычислений и ИИ. Инструментами для торговли могут выступать как акции, так и контракты на разницу цен (CFD), позволяющие зарабатывать как на росте, так и на падении котировок. Самое время открыть торговый счет на платформе InstaForex, для оперативного доступа к рынку стоит установить мобильное приложение компании и торговать где и когда угодно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар: тенденции и перспективы

Последние события показывают, что доллар США продолжает испытывать давление на мировом валютном рынке. Одной из ключевых причин этого являются ожидания снижения процентных ставок Федеральным резервом США. Согласно инструменту CME Group's FedWatch Tool, вероятность снижения ставки на заседании 10 декабря составляет около 84,7%, что значительно превышает показатель предыдущей недели в 71,0%. Это свидетельствует о росте уверенности рынка в том, что Федеральная резервная система перейдет к смягчению денежно-кредитной политики. Макроэкономические показатели Ослабление доллара также поддерживается смешанными экономическими показателями США. Например, индексы инфляции продолжают демонстрировать тенденцию к снижению. Так, годовой базовый индекс цен производителей упал с 2,9% до 2,6%, а розничные продажи сократились с 0,6% до 0,2%. Эти данные указывают на возможное дальнейшее ослабление инфляционного давления, что способствует дальнейшему снижению ставок. Бежевая книга ФРС, представленная в среду, показала двойственное положение экономики Соединенных Штатов. Хотя общая тенденция потребительского спроса сохраняет негативный вектор, сегмент качественной розницы сумел удержаться на плаву. Параллельно отмечается некоторое падение интереса работодателей к найму рабочей силы в ряде регионов страны, что ведет к снижению зарплатных предложений. Одновременно с этим инфляция находится под давлением роста расходов на сырьевые товары вследствие введенных торговых пошлин. Геополитический фон Еще одним фактором, влияющим на динамику доллара, являются геополитические новости. Несмотря на отсутствие значительных изменений, любые позитивные сигналы относительно урегулирования конфликтов могут привести к дополнительному давлению на американскую валюту. В частности, президент России Владимир Путин выразил надежду на возможный прорыв в переговорах с Украиной, что создает дополнительные риски для курса доллара. Текущие рыночные настроения и ожидания Недавние «голубиные» комментарии представителей ФРС, включая Кристофера Уоллера, члена Совета управляющих ФРС, который подчеркнул слабость рынка труда США, Мэри Дейли, главы Федерального банка Сан-Франциско, отметившая значительное ухудшение состояния рынка труда, подчеркнув важность принятия мер по снижению ставки, Джона Уильямса, президента Федерального банка Нью-Йорка усилили уверенность инвесторов в том, что Федеральная резервная система продолжит реализацию мягкой монетарной политики. Инвесторы также активно реагируют на слухи о возможных изменениях в руководстве ФРС. Сообщения о том, что кандидат на должность главы ФРС директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет поддерживает политику низких ставок, усилили ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки. Рынок ожидает три дополнительных снижения ставок к концу 2026 года, что дополнительно снижает привлекательность доллара. Техническая картина Под влиянием праздника День благодарения и отсутствия на рыке американских игроков объемы торгов резко упали. На фоне низкой активности участников рынка, американская валюта демонстрирует умеренную тенденцию к восстановлению после достижения минимальных значений за прошедшую неделю. Индекс доллара США USDX, отражающий соотношение стоимости американского доллара против корзины мировых валют, консолидируется в районе 99.70 – 99.80, также пытаясь прорваться в зону краткосрочного бычьего рынка, ограниченного уровнем сопротивления 99.75 (200-периодная скользящая средняя на 1-часовом графике). Для возврата в зону среднесрочного бычьего рынка цене необходимо закрепиться выше ключевых уровней сопротивления 99.96 (200-периодная скользящая средняя на дневном графике) и 100.35 (50-периодная скользящая средняя на недельном графике), чтобы затем продолжить рост в сторону ключевых уровней сопротивления 101.45 (200-периодная скользящая средняя на недельном графике), 101.75 (144-периодная скользящая средняя на недельном графике), отделяющих долгосрочный бычий рынок от медвежьего. В альтернативном сценарии пробой зоны поддержки вокруг уровней 99.42 (144-периодная скользящая средняя на дневном графике), 99.36 (200-периодная скользящая средняя на 4-часовом графике), 99.17 (50-периодная скользящая средняя на дневном графике) подтвердит возобновление нисходящей динамики USDX. Заключение Таким образом, текущая ситуация на рынке характеризуется высоким уровнем неопределенности и повышенным вниманием к действиям Федерального резерва. Ослабление доллара продолжается благодаря благоприятным экономическим показателям и возможным изменениям в составе руководства ФРС. Однако важно учитывать, что рынки часто переоценивают ожидаемые изменения, и реальная динамика может отличаться от текущих прогнозов. Участники рынка пока что, похоже, больше склонны занимать выжидательную позицию, оценивая влияние грядущих решений ФРС и будущие экономические тенденции. Инвесторам рекомендуется внимательно следить за публикациями экономических данных и решениями ФРС, чтобы своевременно реагировать на возможные изменения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Итоги ноября: хаос на биржах, слабый доллар, рост золота и надежды на снижение ставки

Последняя торговая сессия ноября вышла далеко не спокойной: сбой в работе CME Group нарушил торги по ключевым фьючерсам — от сырьевых активов до валют и облигаций. Это произошло как раз тогда, когда американские участники должны были вернуться на рынок после Дня благодарения. Ликвидность оказалась на минимальных уровнях, а торговые системы — внезапно парализованными. На фоне и без того нестабильного месяца этот эпизод стал своеобразным символом ноября 2025 года: нервного и непредсказуемого.На первый взгляд, рынки выглядели удивительно устойчивыми. Европейский STOXX 600 завершил день почти без изменений и даже прибавил 0,5% по итогам месяца — пусть это и самый слабый прирост за полгода. S&P 500 оказался в умеренном минусе, снизившись на 0,4% по итогам ноября, но по сравнению с двухмесячным минимумом, которое индекс трогал неделю назад, это выглядит почти как победа. В какой-то момент падение доходило до 5% с начала месяца — и тем важнее сегодняшнее частичное восстановление.Однако за этой поверхностной стабильностью скрывается куда более насыщенная картина — с масштабными колебаниями технологического сектора, глубоким снижением в крипте, ожиданиями по ставкам, валютными движениями и сырьевыми скачками.Обычно рынки готовятся к повышенной волатильности в сентябре и октябре, но в этот раз основные потрясения пришлись на ноябрь. Технологические гиганты обновляли рекорды, а затем резко падали. Правительство США было частично остановлено рекордные 43 дня, что парализовало публикацию важнейших экономических данных и погрузило рынок в ситуацию «полета вслепую».Отсутствие статистики заставило Федеральную резервную систему действовать особенно осторожно. Инвесторы не понимали ни состояния потребительского спроса, ни динамики инфляции, ни устойчивости рынка труда — и все это в момент, когда мировая экономика переживает переходный период после длительного цикла жестких ставок.И все же именно ФРС стала главным фактором, который помог рынкам стабилизироваться. Комментарии Кристофера Уоллера и Джона Уильямса стали неожиданным подарком для инвесторов: оба поддержали снижение ставки уже в следующем месяце. Это резко изменило отношение к риску — от осторожного избегания акций к постепенному возвращению в рынок.Вероятность снижения ставки выросла с 30% до более чем 80% всего за неделю. Такой резкий сдвиг ожиданий мгновенно стал топливом для фондовых индексов, помогая восстановлению в последние дни месяца.Валютные рынкиНа валютном рынке тоже было неспокойно. Доллар, несмотря на попытки укрепиться в последние дни, завершает неделю почти без изменений и даже рискует показать крупнейшее недельное снижение с июля.На этом фоне особенно выделяется японская иена, которая снова оказалась под пристальным вниманием. После падения к 10-месячному минимуму она смогла отскочить — рынок все сильнее верит, что Банк Японии готовится к повышению ставки уже в декабре. Рост базовой инфляции в Токио до 2,8% лишь укрепил эти ожидания.Впервые за долгие годы у Банка Японии появляется возможность выйти из режима сверхмягкой политики, и это уже заложено в рынок примерно на треть. Если решение последует, валютные пары с йеной могут получить мощное движение — и это одно из главных событий декабря.Тем временем австралийский и новозеландский доллар уверенно растут. Инвесторы считают, что циклы повышения ставок в этих странах завершаются, что делает доходность облигаций Океании снова привлекательной. Евро ведет себя более спокойно, прибавляя 0,3% за месяц — почти символический рост, отражающий отсутствие агрессивных решений со стороны ЕЦБ.Сырье На сырьевом рынке также наблюдается разнонаправленность. Нефть Brent выросла до 63,55 доллара, однако весь месяц актив завершает снижением более чем на 2%, продлевая серию падений уже на четвертый месяц подряд. На цены давят ожидания повышения мирового предложения, а также шаги США по продвижению мирной инициативы по Украине.Потенциальная нормализация российской энергетической торговли может резко увеличить доступные объемы нефти на рынке — и рынок заранее закладывает это в котировки.А вот золото, наоборот, смотрится уверенно. Цена поднимается до 4166 долларов за унцию, что означает рост почти на 5% за месяц.Металл уверенно пользуется сочетанием:слабого доллара,ожиданий снижения ставки в США,нервозности из-за перебоев с данными и политическими рисками.Хотя золото не смогло дотянуться до рекордных 4381 долларов, его уверенное поведение на фоне такой турбулентности говорит о том, что спрос на защитные активы сохраняется и даже растет.Рынки США, Европы и АзииЗаключительная неделя ноября стала для азиатских рынков облегчением. После нескольких недель турбулентности акции и облигации смогли отыграть часть потерь.Причина проста — слабые экономические данные из США повысили вероятность снижения ставки ФРС. Для многих азиатских экономик это означает:улучшение условий финансированияприток капиталаснижение давления на локальные валютыстабилизацию стоимости долга.В Европе же ситуация сложнее. STOXX 600 хоть и остаёеся около рекордных уровней, но темпы роста явно выдохлись. Инвесторы начинают сомневаться, что европейские компании смогут продолжать расти прежними темпами на фоне слабого потребления и отсутствия стимулов со стороны ЕЦБ.В США картина также двойственная: технологический сектор, который тянул рынок вверх весь год, оказался перегружен ожиданиями и сильно скорректировался. Но благодаря ставочному развороту ФРС индексы все же смогли восстановить часть утраченного.Рынки выходят в декабрь с надеждой, но и с осторожностьюЭтот ноябрь показал, что рынки не всегда следуют своим сезонным шаблонам. Турбулентность пришла тогда, когда ее меньше всего ждали, а восстановление оказалось возможным благодаря всего нескольким комментариям представителей ФРС.Сбой в работе CME Group стал символичным завершением месяца: финансовая система сегодня настолько хрупка, что технические сбои способны влиять на ликвидность ничуть не меньше, чем макроэкономические новости.Декабрь начинается с важных ожиданий:почти наверняка состоится снижение ставки в США,Банк Японии может впервые за долгое время повысить ставку,доллар может продолжить слабеть,золото сохранит поддержку,а нефть останется под давлением из-за растущего предложения.Рынки входят в новый месяц с осторожным оптимизмом — и с пониманием, что традиционно спокойный декабрь в этом году тоже может стать исключением.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Будущее рынка акций за блокчейном

А пока биткоин вернулся в район $92 000, и обновил этот уровень, самое время продолжить разговор о Solana и ее доминировании на рынке предложения и торговли токенизированными акциями.Утром я рассказывал о том, что блокчейн Solana сейчас доминирует на рынке предложения и торговли токенизированными акциями. Он занимает более чем 95% долю рынка на протяжении уже последних четырех месяцев. В октябре этого года доля доходила и вовсе до 99%.И вот эту тему подхватили ведущие криптоэнтузиасты. В ходе интервью американский предприниматель, сооснователь и бывший директор криптовалютной биржи BitMEX Артур Хейс заявил, что уже к концу 2026 года ценообразование крупнейших акций США сместится с Уолл-стрит в ончейн-пространство. По его мнению, рынок будет ориентироваться не на NASDAQ, а на графики perpetual-контрактов.Хейс аргументирует свою позицию тем, что блокчейн предлагает несравненно более эффективную и прозрачную инфраструктуру для торговли токенами, представляющими акции. Отсутствие посредников, мгновенное исполнение сделок и круглосуточная доступность — ключевые факторы, склоняющие инвесторов к ончейн-торговле. Кроме того, децентрализованная природа блокчейна снижает риски манипулирования рынком и повышает доверие к системе в целом.Однако, не все разделяют оптимизм Хейса. Критики указывают на регуляторные препятствия, которые необходимо преодолеть для массового принятия токенизированных акций. Стоит также учитывать вопросы масштабируемости и безопасности. Solana, несмотря на свои преимущества, не лишена уязвимостей, и успешные хакерские атаки могут подорвать доверие к платформе. Кроме того, для обработки огромных объемов транзакций, сопоставимых с оборотами NASDAQ, потребуются значительные технологические усовершенствования.Тем не менее, тренд на токенизацию активов очевиден и набирает обороты. Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $92 000, который открывает прямую дорогу на $92 500, а там уже и рукой подать до уровня 99 400. Самой дальней целью выступит максимум в районе $101 400, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $89 200. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $86 500. Самой дальней целью будет область $83 900.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $3068 открывает прямую дорогу на $3193. Самой дальней целью выступит максимум в районе $3317, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2947. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2845. Самой дальней целью будет область $2732. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар без боя не сдается

Пока ФРС не знает, в какую сторону броситься, к безработице или занятости, ЕЦБ, похоже, свою борьбу с инфляцией выиграл. Разрозненная динамика потребительских цен в странах еврозоны является еще одним доказательством, что они стали на якорь вблизи отметки 2% в валютном блоке. У Управляющего совета есть повод посыпать себе голову пеплом, что в теории должно оказывать поддержку евро. Впрочем, на исходе осени «медведи» по EUR/USD попытались отыграться. Французская инфляция не дотянула до прогноза в +1%, застыв на уровне 0,8%. Потребительские цены в Италии упали до 1,1%, хотя ожидалось, что они останутся на уровне 1,3%. Их испанский аналог замедлился до 3,1%, немецкий – до 2,4%. В итоге эксперты Bloomberg считают, что европейский CPI расширится на 2,1% в ноябре. Максимально близко к целевому ориентиру ЕЦБ в 2%. Динамика инфляции в европейских странах Судя по протоколу октябрьского заседания Управляющего совета, ЕЦБ удовлетворен текущим уровнем ставок. Он позволяет эффективнее оценить существующие риски и действовать в случае необходимости. Весьма вероятно, что цикл монетарной экспансии завершен. В США стоимости заимствований есть куда падать. Дивергенция в монетарной политике рисует «бычьи» перспективы для EUR/USD. Однако путь основной валютной пары на север наверняка будет тернистым. Проблема в том, что ставки в США вдвое выше, чем в еврозоне. На спокойном рынке это позволяет carry трейдерам зарабатывать на разнице, используя евро в качестве валюты фондирования, а американский доллар в качестве доходного актива. Для реализации этой стратегии требуется, чтобы ожидания дальнейшего ослабления денежно-кредитной политики ФРС не росли. Приблизительно это имеет место на исходе ноября. Срочный рынок оценивает шансы продолжения монетарной экспансии в декабре в 85%. Речь идет об очень высокой цифре. Особенно в условиях дефицита макроэкономической статистики из-за прошедшего шатдауна. Сомнения в том, что показатель сможет вырасти, заставляют «быков» по EUR/USD фиксировать прибыль по лонгам и приводят к падению котировок основной валютной пары. Тем не менее календарь первой недели зимы представляется благоприятным для евро. Европейская инфляция стала на якорь, отчет от ADP, вероятнее всего, покажет сокращение занятости в частном секторе США, а выступления Джерома Пауэлла и Мишель Боуман окажутся «голубиными». Впрочем, сомнения по этому поводу – одна из причин закрытия длинных позиций по основной валютной паре. Технически на дневном графике EUR/USD неспособность «быков» взять штурмом сопротивление в виде трендовой линии начинает вызывать тревогу. Как и неудачные попытки зацепиться за справедливую стоимость. В результате евро рискует свалиться в консолидацию в рамках паттерна Всплеск и полка. Имеет смысл некоторое время побыть вне рынка и возвращаться к покупкам на прорыве 1,1585. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 28 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1575 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Второй тест цены 1.1575 совпал с моментом перепроданности MACD, что позволило реализоваться сценарию №2 на покупку евро. Однако до роста пары дело так и не дошло, что вылилось в фиксацию убытков.Внезапное сокращение розничной торговли в Германии на 0,3%, в отличие от ожидаемого увеличения на 0,2%, стало причиной заметного падения курса EUR/USD в первой половине дня. Эта негативная статистика еще больше усилила беспокойство инвесторов относительно замедления экономического роста в еврозоне. В сочетании с паузой в цикле снижения процентных ставок со стороны Европейского центрального банка этот фактор оказал значительное влияние на единую европейскую валюту.Отсутствие значимых экономических новостей из Соединенных Штатов во второй половине дня, а также молчание представителей Федерального резерва, дает рынкам шанс компенсировать утреннее падение, наблюдавшееся во время европейской торговой сессии. Трейдеры могут воспользоваться передышкой в новостном потоке, и откупить недавнее падение евро. Однако, фундаментальные факторы, такие как общее состояние экономики еврозоны и прогнозы относительно будущей политики Европейского центрального банка, продолжат оказывать воздействие на динамику валютной пары. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1570 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1588. В точке 1.1588 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня вряд ли получится. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1558 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1570 и 1.1588.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1558 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1541, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вряд ли сохранится. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1570 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1558 и 1.1541.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 28 ноября (американская сессия)

Тест цены 1.3215 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Второй тест цены 1.3215 совпал с моментом перепроданности MACD, что позволило реализоваться сценарию №2 на покупку фунта. Однако до роста пары дело так и не дошло, что вылилось в фиксацию убытков.Фунт продолжил падение на фоне отсутствия статистики по Великобритании. После утреннего давления отсутствие внутренних катализаторов оставило британскую валюту уязвимой к общему негативному настрою на рынках. Трейдеры, лишенные ориентиров внутри страны, фокусируются на глобальных факторах неопределенности, что оказывает дополнительное давление на фунт. Учитывая, что и во второй половине дня нет никаких важных данных по США, не исключено, что пара GBP/USD может провалиться еще больше. Наиболее вероятным сценарием представляется дальнейшее снижение GBP/USD в поисках новых уровней поддержки. Однако, важно учитывать и технические факторы, которые могут ограничить нисходящий потенциал пары.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3218 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3249 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3249 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На сильный рост фунта сегодня вряд ли можно рассчитывать. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3190 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3218 и 1.3249.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3190 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3165 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сегодня вряд ли сохранится. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3218 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3190 и 1.3165.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 28 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойИз-за низкой волатильности до тестов обозначенных мною уровней в первой половине дня дело так и не дошло. В отсутствие дальнейших катализаторов, определяющих направление движения, USD/JPY может демонстрировать консолидацию, опираясь на текущие уровни поддержки и сопротивления. Трейдеры, придерживающиеся стратегии внутридневной торговли, могут использовать эту ситуацию для извлечения прибыли из небольших колебаний в диапазоне. Однако, несмотря на ожидаемую стабильность во второй половине дня, необходимо помнить о возможности возникновения неожиданных новостей или геополитических событий, способных нарушить установившееся равновесие. Следовательно, важным фактором для прогнозирования дальнейшего движения пары является отслеживание риторики и действий центральных банков. Любые намеки на изменение монетарной политики могут спровоцировать резкие колебания курса.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 156.45 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 156.80 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 156.80 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно в продолжение бычьего рынка. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.25 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 156.45 и 156.80.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 156.25 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 155.98, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вряд ли вернется. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.45 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 156.25 и 155.98.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Неопределенность по иене не снижается, Банк Японии ждет объективной статистики из США

Индекс промышленного производства Японии вырос в октябре на 1.4% м/м, это сильный результат, заметно превысивший прогноз (+0,6% по данным Bloomberg). Это второй месячный рост подряд, подтверждающий общую устойчивость внутреннего производства, хотя Министерство торговли и промышленности (METI) оставил свою оценку на уровне «нестабильность производства». С точки зрения прогнозирования динамики ВВП всё выглядит довольно позитивно. Индексы внутренних поставок и на экспорт существенно выросли, и, как ожидается, экспорт выйдет на положительный уровень в 3 квартале. Удивительно, но Япония пока справляется с ограничениями во внешней торговле из-за новых тарифов США. Тем не менее, прогноз на ноябрь остается негативным, ожидается снижение производства на 1.2%, и это как раз и есть прямое следствие новых тарифов, поскольку в самой Японии также наблюдается тенденция к сокращению спроса. До рецессии дело, по всей видимости, не дойдёт, но и рассчитывать на быстрый рост оснований нет. Возможно, Банк Японии, от которого ждут повышения ставки уже 9 месяцев подряд, тоже рассчитывает на снижение внутреннего спроса как основного фактора борьбы с инфляцией. Которая, в свою очередь, остается стабильной, опубликованные данные по региону Токио за ноябрь показали, что базовая инфляция за исключением цен на продукты питания осталась на уровне 2.8%, как и в ноябре. Иена заметно ослабла в последние месяцы, и, возможно, такая динамика подвигнет Банк Японии к тому, чтобы все-таки поднять ставку на заседании 19 декабря. Как утверждает портал Mizuho, давление на банк с требованием сохранить ставки на низком уровне ослабевает, а опасения по поводу резкого падения иены усиливаются. Неопределенность может немного снизиться после 10 декабря, когда свой ход сделает ФРС, поскольку Банк Японии очень зависим от новостей из США, и пока не будут опубликованы данные по рынку труда США за октябрь и ноябрь, а также по инфляции, давать прогноз о том, поднимет все-таки Банк Японии ставку или отложит решение до января не приходится. Нужная статистика из США выйдет 16-18 декабря, и именно тогда можно будет ожидать от иены какой-то конкретики. Пока же исходим из того, что у иены нет серьезных оснований для начала укрепления. Судя по доступным отчетам CFTC, длинная позиция по иене продолжает сокращаться, поскольку рынок все больше разочаровывается из-за чрезмерно осторожного подхода Банка Японии по монетарной политике. Расчётная цена чуть выше долгосрочной средней, но не имеет направления. Иена за последние два месяца ощутимо ослабла после довольно затяжного периода консолидации, и с технической точки зрения назрел коррекционный откат. Пара может опуститься к ближайшей широкой зоне поддержки 152.80/153.60, но рассчитывать на полноценный разворот пока не приходится, да и коррекция под вопросом, во всяком случае, продолжение роста или торговля в боковом диапазоне более вероятны. Неделей ранее мы предполагали, что начавшаяся распродажа на фондовом рынке США способна спровоцировать рост спроса на защитные активы, однако ситуация вновь перевернулась на 180 градусов, и теперь более приоритетным выглядит продолжение роста, несмотря на очевидную перекупленность. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле криптовалютами на 28 ноября (американская сессия)

А пока рынок криптовалют, в том числе биткоин и эфир сохраняют определенную стабильность, появились довольно интересные новости, связанные со стейблкоинами.Как стало известно из СМИ, с 1 января 2026 года в Узбекистане вводится особый правовой режим, регулирующий обращение стейблкоинов как платежного средства. Об этом говорится в постановлении президента «О мерах по дальнейшему развитию сферы финансовых технологий в Узбекистане», подписанном 27 ноября.Согласно постановлению, в рамках специального правового режима будут реализованы пилотные проекты по созданию платежной системы на основе стейблкоинов и технологии распределенного реестра. С 1 января 2026 года юридическим лицам-резидентам Узбекистана будет разрешено выпускать токенизированные акции и облигации. Также будет создана отдельная торговая площадка для размещения и обращения токенизированных акций и облигаций на фондовых биржах, имеющих лицензию на осуществление биржевой деятельности в Узбекистане. Еще в сентябре этого года председатель Центрального банка Узбекистана Тимур Ишметов заявил, что в Узбекистане могут разрешить использование стейблкоинов в качестве платёжного средства. Таким образом Узбекистан становится в один ряд со странами, которые на официальном уровне внедрили в свои финансовые системы расчеты при помощи стейблкоинов, что очень хорошо для будущего развития цифровых активов.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $91 800 с целью роста к уровню $92 800. В районе $92 800 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $91 300 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $91 800 и $92 800.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $91 300 с целью падения к уровню $90 400. В районе $90 400 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $91 800 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $91 300 и $90 400.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3068 с целью роста к уровню $3114. В районе $3114 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $3028 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3068 и $3114.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3028 с целью падения к уровню $2976. В районе $2976 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $3068 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3028 и $2976.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 28 ноября. Фунт продолжил коррекцию

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3211 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3211 привели к точке входа на покупку фунта. Но после роста на 14 пунктов давление на пару вернулось. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Фунт продолжил падение на фоне отсутствия статистики по Великобритании. Учитывая, что и во второй половине дня нет никаких важных данных по США не исключено, что пара может провалиться еще больше. В таком случае лишь после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.3185 даст точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление к уровню 1.3211, где сейчас и ведется торговля. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3240. Самой дальней целью окажется область 1.3265, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит бычий рынок по фунту. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3185 во второй половине дня, давление на фунт существенно возрастет, что приведет к новому падению пары. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3154 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3124 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Явное отсутствие покупателей фунта второй день подряд может привести к тому, что медведи заберут контроль над рынком, который они в моменте потеряли после принятия нового бюджета Великобритании в середине этой недели. Но пока действовать с короткими позициями нужно предельно осторожно. Первого проявления медведей ожидаю в районе сопротивления 1.3211, еще утром выступавшего в роли поддержки. Формирования ложного пробоя в этом диапазоне будет достаточно, чтобы получить точку входа в рынок в короткие позиции с целью падения к поддержке 1.3185. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3154. Самой дальней целью выступит область 1.3124, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3211, продажи лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3240. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3265, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Последние актуальные лишь за 7 октября.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 октября наблюдался рост длинных и коротких позиций. Давление на доллар сохраняется – особенно после последних новостей о снижении Федеральной резервной системой США процентных ставок. При этом политика Банка Англии остается сдержанной, что указывает на их четкие планы по дальнейшей борьбе с инфляцией, хотя особой уверенности покупателям фунта в последнее время это не придает. Краткосрочная будущая динамика валютного курса GBP/USD будет определяться новой фундаментальной статистикой. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 704 до уровня 84 500, тогда как короткие некоммерческие упали на 912 до уровня 86 464. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 627.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку возврата в рынок крупных продавцов.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3211.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 28 ноября. Покупатели поборолись за 1.1571

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1571 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1571 привели к точке входа на покупку евро, однако после роста пары на 10 пунктов давление на евро вернулось. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Резкое падение объема розничных продаж в Германии на 0,3% при прогнозе роста на 0,2% вылились в снижение EUR/USD в первой половине дня. Довольно умеренные данные вышли и по рынку труда Германии, что не позволило покупателям евро сильно реабилитироваться. Во второй половине дня нет никакой статистики по США, а также не запланировано и выступлений представителей ФРС, так что рынок может достаточно быстро отыграть снижение, наблюдаемое в ходе европейских торгов. В случае дальнейшего снижения евро первого проявления покупателей ожидаю в районе новой поддержки 1.1571, образованной еще вчера. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа для открытия длинных позиций в расчете на рост к сопротивлению 1.1591. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1613. Самой дальней целью будет уровень 1.1635, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1571, давление на евро серьезно возрастет, что приведет к более крупному падению пары. В таком случае лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.1549 собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1527 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы проявили себя, и теперь явно рассчитывают на обновление более крупной поддержки 1.1549. Учитывая, что торговля ведется в районе 1.1571, все будет зависеть именно от этого уровня. Формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие коротких позиций с целью снижения к уровню 1.1549. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1527, что остановит развитие бычьего рынка по евро. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1493, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1571, что более вероятно, евро вернет часть позиций, что откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1591. Там проходят и средние скользящие, играющие на стороне медведей. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1613 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Последние актуальные лишь за 7 октябряВ COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 октября сентября наблюдался рост коротких и длинных позиций. Ожидания дальнейшего снижения Федеральной резервной системой процентных ставкам продолжает оказывать давление на американский доллар. Однако покупателей евро также не становится меньше. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 789 до уровня 252 472, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2 625 до уровня 138 625. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 873.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей перехватить инициативу.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1571.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY. Анализ цен. Прогноз. Кросс-валюта GBP/JPY привлекает внутридневных продавцов

Кросс-курс GBP/JPY привлёк часть внутридневных продавцов после подъёма в азиатскую сессию до сопротивления 207,20— это новый максимум с июля 2024 года. Однако снижение не выглядит медвежьим: текущие цены остаются выше поддержки 206,40 и показывают тенденцию к росту уже третью неделю подряд.Сегодня утром вышли данные по инфляции в Токио, которые показали, что инфляция всё ещё высокая. Это подтверждает, что Банк Японии может повысить ставки в декабре. Более того, инвесторам стоит сохранять бдительность на фоне спекуляций о том, что японские власти готовы вмешаться, чтобы остановить падение йены. Всё это поддерживает японскую валюту и сдерживает рост кросс-курса GBP/JPY.С другой стороны, фунт пока сталкивается с трудностями в привлечении покупателей. Ожидания снижения ставок Банком Англии в следующем месяце ограничивают рост пары. Это значительно отличается от настроений Банка Японии в готовности повысить ставки. Но ситуация с британским бюджетом стала яснее: риск отменён, а прогноз роста экономики на 2025 год пересмотрен в сторону роста, что может остановить сильное падение британского фунта.Управление бюджетной ответственности Великобритании (OBR) прогнозирует рост экономики в этом году на 1,5%, что выше предыдущей оценки, размер которой составлял 1%. Канцлер Великобритании Рэйчел Ривз заявила, что правительство превзошло прогноз роста в этом году, и добавила, что превзойдет его снова. Также опасения по поводу ситуации с японским долгом и рисков на мировых рынках могут повлиять на японскую йену, ограничивая её в росте. Всё это требует осторожности при попытке определить, достигла ли пара GBP/JPY своего максимума.А технической точки зрения осцилляторы на дневном графике положительные, но пока близки к зоне перекупленности, что подтверждает коррекцию.Ближайшая поддержка находится на уровне 206,40, а сопротивление у максимума месяца 207,20. Если цены не удерживают эту поддержку, то ускорят падение к круглому уровню 206,00, а далее к уровню 205,30, постепенно смещая силу в пользу медведей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 28 ноября

Евро и фунт сегодня я попытался реализовать через сценарий Mean reversion, но до обратных нормальных движений дело так и не дошло. Через Momentum я ничего не торговал.Неожиданное падение объема розничных продаж в Германии на 0,3% при консенсус-прогнозе, предвещавшем рост на 0,2%, спровоцировало ощутимое снижение курса EUR/USD в первой половине торгового дня. Несмотря на то, что опубликованные данные по рынку труда Германии оказались в целом умеренными, они не предоставили достаточного импульса для восстановления позиций евро и возвращения покупателей на рынок. Эта негативная статистика дополнительно подкрепила опасения трейдеров относительно замедления темпов экономического роста Германии в конце года. Отсутствие во второй половине дня значимой макроэкономической статистики из США открывает возможность для рынка нивелировать утреннее снижение рисковых активов по аналогии со вчерашним днем. Трейдеры могут воспользоваться отсутствием новых драйверов для продажи и пересмотреть ситуацию, опираясь на уже имеющуюся информацию.В таких условиях технический анализ может играть более важную роль, определяя уровни поддержки и сопротивления, вокруг которых будет консолидироваться рынок. Важными факторами станут также объемы торгов, которые могут сильно снизиться в ходе американской сессии. Вполне вероятен сценарий, при котором после первоначальной реакции на негативные данные, игроки начнут фиксировать прибыль по коротким позициям, что приведет к некоторой стабилизации евро и британского фунта. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1571 могут привести к росту евро в район 1.1591 и 1.1613;Продажи на прорыв уровня 1.1560 могут привести к падению евро в район 1.1530 и 1.1500;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3215 могут привести к росту фунта в район 1.3240 и 1.3265;Продажи на прорыв уровня 1.3200 могут привести к падению фунта в район 1.3185 и 1.3155;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 156.60 могут привести к росту доллара в район 157.06 и 157.40;Продажи на прорыв уровня 156.23 могут привести к распродажам доллара в район 155.87 и 155.54;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1589 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1555 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3236 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3189 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6536 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6518 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4045 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4025 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс