Новости форекс

Анализ EUR/USD. 4 ноября. Новостей нет, но евро падает

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD преобразилась и, к сожалению, не в лучшую сторону. Пока еще рано делать выводы об отмене повышательного участка тренда, но последнее снижение европейской валюты привело к необходимости уточнения волновой разметки. Итак, теперь мы видим серию коррекционных структур. Можно предположить, что они являются составной частью глобальной волны 4 повышательного участка тренда. В этом случае волна 4 приняла неестественно протяженный вид, но в целом волновая разметка сохраняет свою целостность. Построение повышательного участка тренда продолжается, а новостной фон продолжает поддерживать по большей части не доллар. Торговая война, начатая Дональдом Трампом, продолжается. Противостояние президента с ФРС продолжается. «Голубиные» ожидания рынка по ставке ФРС остаются высокими, особенно на 2026 год. В Америке продолжается «шатдаун». Рынок труда «охлаждается». Я считаю, что последнее укрепление доллара – это в некоторой степени парадокс. Но на рынках случаются парадоксы. На мой взгляд, построение повышательного участка тренда не завершено, а его цели разбросаны вплоть до 25-й фигуры. Исходя из этого, европейская валюта может снижаться еще некоторое время, не имея для этого веских оснований(как в последний месяц), но волновая разметка все равно предполагает повышательный участок тренда. Евро продолжает сдавать позиции. Курс инструмента EUR/USD в течение понедельника снизился всего лишь на 10 базовых пунктов, а в течение вторника потерял еще 30. В который раз я обращаю внимание моих читателей на тот факт, что амплитуда движений на рынке очень слабая, а снижение европейской валюты – еще слабее. Иными словами, продавцы сейчас не обладают супер-силой, однако их усилий вполне достаточно, чтобы инструмент снижался уже практически каждый день. Зачастую при полном отсутствии новостного фона. Иногда – при полностью противоречащем новостном фоне. Понедельник выдался очень интересным днем. Утренние индексы деловой активности в финальных оценках за октябрь участники рынка даже не заметили. А вот индекс деловой активности в сфере производства США ISM заметили... Минут на 5... Индекс по итогам октября снизился с 49,1 пункта до 48,7 при ожиданиях рынка 49,5 пункта. Следовательно, значение показателя ухудшилось и оказалось ниже ожиданий. Хорошо это или плохо для американской экономики и доллара? На мой взгляд, ответ очевиден, но... не для большинства участников рынка, которые лишь на буквально 5-10 минут понизили спрос на валюту США, а затем продолжили гнуть свою нисходящую линию. Во вторник новостной фон отсутствовал, но и это не остановило продавцов, которые продолжают давить на евро. Построение очередного коррекционного набора волн продолжается. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Сейчас на рынке сложилась пауза, но политика Дональда Трампа и ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в будущем. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время мы можем наблюдать построение коррекционной волны 4, которая принимает очень сложный и протяженный вид. Следовательно, в ближайшее время я по-прежнему рассматриваю только покупки, так как любые понижательные структуры имеют коррекционный вид. Последняя структура – a-b-c-d-e может близиться к своему завершению. На меньшем масштабе виден весь повышательный участок тренда. Волновая разметка не самая стандартная, так как коррекционные волны имеют разные размеры. К примеру, старшая волна 2 меньше по размеру, чем внутренняя волна 2 в 3. Однако такое тоже случается. Напомню, что лучше всего вычленять на графиках понятные структуры, а не обязательно привязываться к каждой волне. Сейчас повышательная структура практически не вызывает вопросов. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 33 минуты назад

ИнстаФорекс

EUR/USD многого хочет. Останется у разбитого корыта

Редко, да метко. Американский доллар вырос всего по итогам двух месяцев в году из десяти – в июле и октябре. Однако этого было достаточно, чтобы отыграть существенную часть потерь против основных мировых валют с начала года. Многие козыри EUR/USD уже отыграли, и к концу 2025 начинают мешать евро, а не помогать, как раньше. Месячная динамика доллара СШАОжидания снижения ставки по федеральным фондам, подрыв доверия к доллару США из-за нападок Дональда Трампа на ФРС и, наконец, хеджирование валютных рисков нерезидентами при вложении средств в американские ценные бумаги. Таковы три главных драйвера падения индекса USD в 2025. Тем не менее, Credit Agricole отмечает рост премии за ликвидность на денежном рынке США. Это увеличивает спрос на доллар. Одновременно растут затраты за хеджирование. Иностранные инвесторы отказываются от страхования валютных рисков. Гринбэк укрепляется. Зачастую одновременно с американскими фондовыми индексами. Интерес к нему подскочил за счет снижения спроса на иену и евро, что выглядит логично на фоне смены премьер-министра в Японии и политического кризиса во Франции. Динамика валют G10 в октябре 2025Иена стала абсолютным аутсайдером среди денежных единиц G10, так как фискальное доминирование перекочевало из Соединенных Штатов в Страну восходящего солнца. Если в первой половине года Дональд Трамп требовал от ФРС снизить ставку по федеральным фондам до 1%, то на финише 2025 все изменилось. У президента США другие проблемы. Его визит в Азию отвлек внимание от Федрезерва. Напротив, в Японии процветает Такаити-торговля. Новый премьер-министр страны ранее утверждала, что повышать ставку овернайт в текущих условиях глупо. И пусть сейчас глава правительства просит забыть эти слова, дыма без огня не бывает. Инвесторы избавляются от иены, котировки USDJ/PY растут как на дрожжах. Не обходится без политики и в Европе. Во Франции доминируют социалисты. Сначала они вынудили тандем президента и премьер-министра отложить пенсионную реформу, затем потребовали повышения налога на богатых. Наконец, сейчас – составленного под их диктовку бюджета. Невольно вспоминаешь историю о рыбаке и рыбке. Не слишком ли много хотела старуха?Как бы там ни было, но политика делает иену и евро уязвимыми. Особых альтернатив в таких условиях у инвесторов нет. Фунт падает из-за опасений, что Казначейство не закроет дыру в бюджете, австралийский доллар - из-за нежелания Резервного банка подавать сигнал об окончании цикла монетарной экспансии. Технически на дневном графике EUR/USD продолжается коррекционное движение к восходящему тренду. Сформированные на отбое от 1,1615 короткие позиции по евро против американского доллара следует удерживать и периодически наращивать. В качестве таргетов фигурируют отметки 1,135 и 1,127.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Доллар: перед лицом неопределенности

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USDX Финансовые рынки переживают эпоху повышенной волатильности, обусловленную растущими рисками и отсутствием ясности относительно будущих шагов Федеральной резервной системы. Индекс доллара США USDX приближается к критической отметке 100.00, одновременно пересекаясь со скользящей средней 200-дневного периода на дневном графике. Это создает ситуацию, когда инвесторы внимательно следят за каждым движением индекса, ожидая возможного прорыва важного уровня поддержки/сопротивления. Основные факторы влияния Политика ФРС. Ястребиная позиция некоторых представителей руководства центрального банка усиливает опасения инвесторов относительно будущего направления монетарной политики. Несмотря на то, что большинство участников рынка ожидают дальнейшего снижения ставки в декабре, разные мнения внутри ФРС вносят дополнительную неуверенность.Правительственный шатдаун. Продолжающийся уже 35 дней перерыв в работе правительства США нарушает привычный цикл публикации экономических данных, вызывая дефицит актуальной информации и повышая неопределенность на рынке.Отсутствие ключевых данных. Важные экономические индикаторы, включая отчет JOLTS и торговые данные, задерживаются из-за шатдауна, усиливая беспокойство трейдеров и инвесторов. Ввиду этого внимание инвесторов переключается на данные второго эшелона и комментарии руководителей ФРС. Так, Кристофер Уоллер сказал, что, хотя отсутствие данных является аргументом в пользу более медленного снижения процентных ставок, это не исключает снижение ставок вообще. Стивен Миран, недавно введенный Дональдом Трампом в руководство ФРС, заявил о необходимости более значительного снижения ставок. Даже при этом, монетарная политика, по его мнению, останется «слишком жесткой». Тем не менее, наиболее вероятным сценарием (в 65% против 94% неделей ранее, согласно инструменту CME FedWatch) видится снижение процентной ставки на 25 базисных пунктов в декабре. Из ближайших же публикаций инвесторы обратят внимание на завтрашнюю, когда в 13:15 (GMT) будет опубликован отчет ADP. Данный отчет обычно предваряет публикацию ежемесячного отчета Минтруда США, и слабые показатели данного отчета и доказательства ослабления рынка труда могут оказать давление на ФРС в направлении дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. С другой стороны, неожиданно сильные показатели ADP могут поддержать доллар, ослабив давление на него в преддверии публикации в пятницу (в 13:30 GMT) данных Минтруда США за октябрь (если они вообще будут опубликованы из-за продолжающегося «шатдауна»). Волатильность завтра также может резко повыситься с публикацией в 15:00 (GMT) индекса PMI деловой активности (от ISM) в секторе услуг экономики США. На данный сектор приходится около 80% американского ВВП. Поэтому публикация данных сектора услуг оказывает значительное влияние на динамику доллара. Результат выше 50 рассматривается как позитивный фактор для USD. Предыдущие значения: 50,0 в сентябре, 52,2 в августе, 50,1 в июле, 50,8 в июне, 49,9 в мае, 51,6 в апреле, 50,8 в марте, 53,5 в феврале, 52,8 в январе 2025 года. Прогноз на октябрь: 50,7. Ожидания декабрьского заседания FOMC Перспективы декабрьского заседания Федерального комитета по открытым рынкам остаются неясными. Председатель ФРС Джером Пауэлл недавно заявил, что решение о снижении ставки будет зависеть от поступающих данных, однако конкретные цифры пока отсутствуют. В результате участники рынка вынуждены строить предположения, основываясь на неполной информации. Некоторые экономисты полагают, что слабый рост занятости и инфляция ниже целевого показателя могут подтолкнуть ФРС к снижению ставки. Другие считают, что экономический рост достаточно устойчивый, чтобы сохранить ставку неизменной. Эта неопределенность увеличивает волатильность на валютных рынках и сохраняет интерес к защитным активам, таким как золото и японская йена. Итоги месяца и ожидания следующего этапа Хотя, октябрь завершился небольшим ростом доллара, общая картина остается нестабильной. Инвесторы продолжают ожидать сигналов от ФРС и других центральных банков, чтобы определить направление движения валюты. В ближайшие месяцы ключевую роль сыграют новые данные по инфляции, безработице и экономическим показателям, которые позволят сформировать более точное представление о состоянии экономики США и глобальных финансовых рынков. Заключение Подводя итог. Ситуация вокруг доллара США остается сложной и непредсказуемой. Участникам рынка рекомендуется проявлять осторожность и внимательно следить за развитием событий, чтобы своевременно реагировать на изменения в условиях неопределенности.*) см. также обзор «XAU/USD: покупки рискуют оказаться преждевременными».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: сценарии динамики на 04.11.2025

И все же, несмотря на снижение, цена на золото остается в глобальном бычьем тренде. Сильной поддержкой в данном случае выступают уровни 3955.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 3870.00 (ЕМА50 на дневном графике). Между отметками 3955.00 и 4000.00 также проходит нижняя линия восходящего канала на дневном графике. Учитывая бычий тренд золота и позитивные на его счет прогнозы экономистов, можно, вероятно, рассчитывать на отбой и возобновление роста в зоне 3955.00 – 3870.00. Пробой «круглой» психологически-значимой отметки 4000.00 и краткосрочного уровня сопротивления 4029.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) может стать своеобразным «спусковым крючком» для возобновления восходящей динамики цены. В основном сценарии ожидаем возобновление роста XAU/USD с перспективой возврата к зоне недавних рекордных максимумов вблизи отметки 4381.00 с промежуточными целями вблизи локальных уровней сопротивления 4150.00, 4200.00, 4250.00, 4300.00. Ожидания дальнейшего смягчения политики ФРС, геополитическая напряжённость и «шатдаун» правительства США создают благоприятный фон для защитного золота. Но, несмотря на общую картину роста котировок, сохраняется риск быстрого разворота тенденции, особенно в условиях повышенной волатильности на мировых рынках, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «XAU/USD: покупки рискуют оказаться преждевременными». Поэтому пробой поддержки на уровне 3955.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике) может спровоцировать снижение к 3900.00 («круглый» уровень) и уровню 3870.00. От него же, учитывая глобальный бычий тренд, можно будет вновь рассчитывать на отбой и возобновление роста. Пробой же поддержки 3870.00 выглядит маловероятным. Ну а пока что колебание цены вокруг отметки 4000.00 и движение в диапазоне 4029.00 - 3955.00 долларов за унцию создают условия для диапазонной торговли. Уровни поддержки: 3955.00, 3900.00, 3870.00, 3800.00, 3700.00, 3600.00, 3545.00, 3500.00, 3405.00, 3330.00, 3300.00 Уровни сопротивления: 4004.00, 4023.00, 4029.000, 4100.00, 4150.00, 4200.00, 4250.00, 4300.00, 4380.00, 4400.00, 4500.00, 4550.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Limit 3960.00, 3950.00. Stop-Loss 3910.00. Цели 4000.00, 4004.00, 4023.00, 4029.00, 4100.00, 4150.00, 4200.00, 4250.00, 4300.00, 4380.00, 4400.00, 4500.00, 4550.00Buy Stop 4035.00. Stop-Loss 3990.00. Цели 4100.00, 4150.00, 4200.00, 4270.00, 4300.00, 4380.00, 4400.00, 4500.00, 4550.00 Альтернативный сценарий: Sell Stop 3950.00, 3940.00. Stop-Loss 3985.00, 4000.00. Цели 3900.00, 3870.00, 3800.00, 3700.00, 3600.00, 3545.00, 3500.00, 3405.00, 3330.00, 3300.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

На рынке криптовалют очередная крупная ликвидация

На рынке произошла очередная крупная ликвидация после того, как биткойн упал ниже 104 000 долларов - до самого низкого уровня за две недели. Это привело к ликвидациям с использованием заемных средств на сумму не менее 1,37 млрд долларов, из которых около 1,2 млрд долларов —длинные позиции. Трейдеры, полагавшие на устойчивость бычьего тренда, оказались в ловушке рыночной волатильности, где алгоритмы и маржинальные требования вновь сработали без пощады.Поскольку BTC продолжает торговаться довольно плохо, рынок находится в нестабильном состоянии. Многие трейдеры уже находится в фазе капитуляции, а инвесторы демонстрируют признаки ослабления уверенности. Если цена не поднимется решительно выше диапазона в $110 000 в ближайшее время, можно ожидать куда более крупной распродажи, чем ту, что мы наблюдали в последнее время. Спад, наблюдаемый сегодня, последовал за очередным периодом слабости ETF. 3 ноября чистый отток средств из спотовых ETF на биткоин составил 187 миллионов долларов — это четвёртый день подряд, когда наблюдается сокращение. В это же время ETF на Ethereum потеряли 136 миллионов долларов. Напротив, ETF на Solana зафиксировали приток средств в размере 70 миллионов долларов, что стало пятой положительной сессией подряд.Индекс страха и жадности криптовалют упал до 21 пункта - самого низкого значения за несколько недель, что свидетельствует о глубокой осторожности инвесторов. Этот индикатор, отражающий эмоциональный пульс рынка, теперь мерцает в красной зоне страха, где жадность уступает место паранойе. Трейдеры, еще недавно ослепленные блеском рекордных высот биткойна, теперь сжимаются в комок, ожидая очередного удара от волатильного урагана. Обвал ниже $104 000 долларов станет новым катализатором распродажи в район $100 000 и очередных крупных ликвидаций. Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $106 100, который открывает прямую дорогу на $108 800, а там уже и рукой подать до уровня 111 300. Самой дальней целью выступит максимум в районе $113 500, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $103 400. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $99 500. Самой дальней целью будет область $95 900.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $3505 открывает прямую дорогу на $3664. Самой дальней целью выступит максимум в районе $3818, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка рост интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $3321. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $3139. Самой дальней целью будет область $2950. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 4 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1520 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара выросла лишь на 10 пунктов.Полный новостной штиль сказался на волатильности и не позволил покупателям евро добиться более-менее нормальной коррекции. Теперь основной фокус внимания смещается к выступлению члена FOMC Мишель Боуман и публикации данных по индексу экономического оптимизма RCM/TIPP. Участники рынка пристально изучат высказывания Боуман о возможностях инфляции и будущей стратегии ФРС. Лишь сигналы о более решительном снижении процентных ставок могут вызвать небольшой рост рисковых активов, включая евро. В ином случае давление на пару сохранится. Определенную роль сыграет и индекс экономического оптимизма RCM/TIPP, отражающий настроения американских компаний и потребителей относительно текущей экономической ситуации и их прогнозы на будущее. Подъем этого индекса может говорить об улучшении экономических ожиданий и укрепить позиции доллара, тогда как его снижение может создать давление на американскую валюту. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1520 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1551. В точке 1.1551 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня получится только в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1497 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1520 и 1.1551.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1497 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1469, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня может вернуться в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1520 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1497 и 1.1469.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 4 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.3116 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта и вылилось в падение пары на 50 пунктов.Британский фунт подвергся крупной распродаже сегодня в первой половине дня после того, как премьер-министр Великобритании Кир Стармер ясно дал понять, что выступает за повышение налогов, что поможет сбалансировать бюджет, принимаемый на следующий финансовый год. Инвесторы отреагировали нервно, опасаясь, что увеличение налогового бремени может затормозить восстановление британской экономики, которая и без того сталкивается с многочисленными вызовами. Краткосрочные перспективы для фунта стерлингов выглядят мрачными. Инвесторам рекомендуется проявлять осторожность и следить за развитием политической и экономической ситуации в Великобритании. Пока правительство не развеет неопределенность и не представит убедительный план экономического роста, фунт будет оставаться под давлением продаж.В ходе американской сессии давление на пару GBP/USD может только возрасти. Для этого будет достаточно заявлений член FOMC Мишель Боуман на тему процентных ставок. Кроме выступления политика также будет опубликован индекс экономического оптимизма по США от RCM/TIPP. Ожидается, что данные покажут устойчивость экономической активности, что создаст дополнительные предпосылки для выжидательной позиции Федрезерва. Если Боуман подтвердит готовность к выжидательной позиции в отношении ставок, это может привести к укреплению доллара США. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3090 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3130 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3130 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать при очень мягкой позиции ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3055 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3090 и 1.3130.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3055 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3015, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Фунт может провалиться после жесткой позиции ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3090 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3055 и 1.3015.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 4 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 153.70 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал доллар.Кажется, что после очередных угроз интервенциями, которые сегодня сыпались от министра финансов Японии в ходе азиатских торгов, больше ничего не осталось, и желающих покупать иену постепенно становится все меньше и меньше. Пока не дойдет до дела, а будут лишь одни угрозы и опасения за валютный курс, вряд ли мы увидим серьезное падение пары USD/JPY. Отсутствие четких сигналов со стороны центрального банка в направлении повышения процентных ставок также отталкивают от покупок иены. Инвесторы ожидают более ясных и решительных действий, но пока реальность такова, что жёсткая риторика остается просто словами. В таких условиях пара USD/JPY может продолжить двигаться в сторону укрепления доллара, так как стабильность и прозрачность ФРС представляются более привлекательными в контексте глобальной финансовой волатильности.Сегодня во второй половине дня ожидается выступление члена FOMC Мишель Боуман и ее жесткий посыл может вновь привести к росту пары USD/JPY. Инвесторы с нетерпением ждут комментариев, так как они могут иметь значительное влияние на валютный рынок, особенно в свете недавних колебаний курсов. Боуман, известная своими уверенными и твердыми заявлениями, может укрепить уверенность трейдеров в поддержке Федеральной резервной системой более ограничительной монетарной политики. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 153.75 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 154.36 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 154.36 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно только после сильной позиции ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.26 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 153.75 и 154.36.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 153.26 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 152.67, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при мягкой позиции ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.75 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 153.26 и 152.67.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле криптовалютами на 4 ноября (американская сессия)

В первой половине дня биткоин подвергся очередной крупной распродаже и сейчас торгуется по цене $103 700, готовя еще одну волну снижения. Эфир также чувствует себя довольно уязвимым на фоне крупных продаж, наблюдаемых в начале европейской сессии.Тем временем, после помилования Трампом CZ, проснулись адвокаты небезызвестного Сэма Бэнкмана-Фрида, работа которого привела к краху FTX и довольно крупной распродаже всего рынка криптовалюта. Его представители утверждают, что тот, оказывается, был несправедливо осужден в результате поспешного решения, принятого под давлением прессы, прокуратуры, команды, которая взяла на себя управление FTX после ее внезапного краха. По всей видимости адвокаты, воодушевленные действиями Трампа, хотят добиться и отмены ряда наказаний, наложенных и на Сэма Фрида.Этот поворот событий разжигает новые надежды в криптосообществе, где имена вроде CZ и SBF давно стали символами как триумфа, так и падения. Бэнкман-Фрид, некогда харизматичный король крипты, чьи амбиции перестроить финансовый мир через децентрализованные платформы обернулись катастрофой, теперь предстает в глазах своих защитников жертвой системных предубеждений. Они подчеркивают, что расследование велось в атмосфере паники: биржа FTX рухнула в ноябре 2022 года, унеся с собой миллиарды долларов клиентских средств и спровоцировав цепную реакцию на рынке. Обвинения в мошенничестве, нарушении финансовых норм и манипуляциях звучали громко, но, по словам адвокатов, доказательства были собраны в спешке, без учета контекста рискованной, но инновационной природы криптоиндустрии.Вдохновленные прецедентом с CZ — сооснователем Binance, которого Трамп помиловал, признав его вклад в развитие блокчейна, — юристы Бэнкмана-Фрида готовят апелляцию. Если помилование удастся, это может открыть дверь для пересмотра дел других фигур, таких как ключевые менеджеры Alameda Research, связанной с FTX. Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $104 200 с целью роста к уровню $106 300. В районе $106 300 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $103 200 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $104 200 и $106 300.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $103 200 с целью падения к уровню $101 600. В районе $101 600 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $104 200 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $103 200 и $101 600.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3512 с целью роста к уровню $3636. В районе $3636 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $3439 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3512 и $3636.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3439 с целью падения к уровню $3312. В районе $3312 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $3512 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3439 и $3312.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:Нефть - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Пессимизм относительно перспектив NZD нарастает

Главным событием для киви на текущей неделе станет отчет по рынку труда за 3 квартал. Прогнозируется, что отчет окажется слабым, безработица вырастет с 5.2% до 5.3%, при условии что уровень участия рабочей силы останется стабильным. Особый интерес будет представлять динамика средней заработной платы, прогнозируется, что рост составит 0.4% к/к, что соответствует снижению годовых темпов роста заработной платы с 2.3% до 2.1%. Если отчет окажется близким к прогнозам, то такой результат будет соответствовать ожиданиям РБНЗ и усилит давление на киви из-за угрозы более быстрого снижения ставки.Последние данные по состоянию экономики Новой Зеландии выглядят неоднозначно. Потребительская уверенность немного снизилась, индекс делового оптимизма от ANZ, напротив, довольно сильно вырос, показав максимум с февраля. Киви снижается, и во многом причина во внешнем фоне. Была определенная надежда, что РБА немного поддержит AUD и NZD, отказавшись от снижения ставки сегодня утром, но даже на такое ожидаемое решение рынок отреагировал распродажами. Сырьевые валюты активно продаются, несмотря на то что встреча Трампа и Си позволила несколько снизить торговую напряженность. Пока прогноз по ставке РБНЗ предполагает снижение на 25п. на заседании 26 ноября до 2.25%, и эти ожидания уже полностью заложены в котировки, но угроза снижения сразу на 50п. оказывает на киви сильное давление. Судя по всему, инвесторы не ждут ничего хорошего от отчета по рынку труда, тем более что РБНЗ в октябре снизил ставку сразу на 50п., то есть не опасается делать такие кардинальные шаги. Исходим из того, что по совокупности факторов вероятность усиления давления на киви будет только нарастать.Дополнительным фактором напряженности является остановка работы правительства США, которая готова стать рекордной в истории. Во всяком случае склонность к риску в текущих условиях слабеет, что никак не способствует росту спроса на сырьевые валюты. Расчётная цена удерживается ниже долгосрочной средней, признаков роста нет, но и динамика на юг стала менее выраженной. Киви после непродолжительной коррекции возобновил снижение, как мы и ожидали, и уже добрался до 6-месячного минимума. Опасения относительно того, что РБНЗ может снизить ставку в ноябре сразу на 50п., и одновременно более ястребиные прогнозы по ставке ФРС не дают никаких оснований рассчитывать на возобновление роста. Вплоть до апрельского минимума 0.5481 нет никаких значимых поддержек, и ориентироваться нужно на то, что снижение будет продолжаться, особенно если отчет по рынку труда окажется слабым. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 4 ноября

Лишь европейская валюта сегодня была реализована через стратегию Mean reversion. Через Momentum можно было торговать британский фунт и японскую иену.И если евро торговался достаточно спокойно в первой половине дня, британский фунт столкнулся с очередными значительными трудностями после предупреждения премьер-министра Великобритании Кира Стармера о том, что его кабинет планирует ввести строгие, хотя и разумные предложения по увеличению налогов. Трейдеры отреагировали с тревогой, опасаясь, что рост налогового бремени может замедлить рост британской экономики, которая уже сталкивается с рядом серьезных проблем, включая высокую инфляцию. Заявление Стармера добавило неопределенности в экономическую политику правительства, что спровоцировало распродажу фунта стерлингов. Дальше все внимание будет сосредоточено на выступлении члена FOMC Мишель Боуман и данных по индексу экономического оптимизма от RCM/TIPP. Трейдеры будут внимательно следить за комментариями Боуман относительно перспектив инфляции и дальнейших шагов Федеральной резервной системы. Любые намеки на более агрессивную политику могут спровоцировать новую волну продаж на рынках и оказать дополнительное давление на рисковые активы, в том числе на евро и британский фунт.Индекс экономического оптимизма от RCM/TIPP также представляет интерес, поскольку отражает настроения американских потребителей и бизнеса относительно текущей экономической ситуации и перспектив на будущее. Рост индекса может свидетельствовать об улучшении экономических ожиданий и поддержать доллар США, в то время как снижение, наоборот, может оказать давление на американскую валюту.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1515 могут привести к росту евро в район 1.1540 и 1.1579;Продажи на прорыв уровня 1.1500 могут привести к падению евро в район 1.1460 и 1.1430;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3050 могут привести к росту фунта в район 1.3030 и 1.2986;Продажи на прорыв уровня 1.3080 могут привести к падению фунта в район 1.3131 и 1.3154;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 153.60 могут привести к росту доллара в район 154.31 и 154.77;Продажи на прорыв уровня 153.25 могут привести к распродажам доллара в район 152.80 и 152.45;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1542 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1494 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3100 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3036 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6535 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6493 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4085 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4051 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 4 ноября. Евро остается в рамках канала

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1537 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост в район 1.1537 произошел, но до теста не хватило буквально пары пунктов, так что я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:На фоне отсутствия важной статистики по еврозоне и неудачной попытки роста выше 1.1537, покупатели евро вновь столкнулись с проблемами. Дальше все внимание будет сосредоточено на выступлении члена FOMC Мишель Боуман и данных по индексу экономического оптимизма от RCM/TIPP. В последнее время осторожная позиция членов ФРС оказывает поддержку доллару, так что не удивляйтесь, если после выступления Боуман давление на EUR/USD вернется. В случае дальнейшего падения пары, что более вероятно, лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1499 будет основанием для открытия длинных позиций в расчете на возврат к сопротивлению 1.1537, образованному по итогам первой половине дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1574. Самой дальней целью будет уровень 1.1606, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1499, давление на евро возрастет довольно серьезно. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1461. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1428 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы заявили о себе в самый нужный момент, сохранив все шансы на дальнейшее развитие медвежьего рынка по евро. Однако действовать оптимальней всего на коррекции, которая по аналогии со вчерашним днем, может произойти в случае слабой статистики по США. Формирование ложного пробоя в районе 1.1537 будет идеальным условием на открытие коротких позиций с целью снижения к уровню 1.1499. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1461, где ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1428, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1537, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, покупатели получат шанс на более резкий рывок евро вверх, что откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1574. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1606 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Последние актуальные лишь за 23 сентября.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Ожидания дальнейшего снижения Федеральной резервной системой процентных ставкам продолжает оказывать давление на американский доллар. Однако покупателей евро также не становится больше, так как политические проблемы во Франции и риски нового витка роста инфляции заставляют ЕЦБ действовать куда более осторожно, тормозя темпы экономического роста. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 789 до уровня 252 472, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2 625 до уровня 138 625. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 873.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1499.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 4 ноября. Фунт провалился после заявлений Стармера

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3131 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3131 привели к хорошей точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары более чем на 60 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Британский фунт подвергся крупной распродаже сегодня в первой половине дня после того, как премьер-министр Великобритании Кир Стармер предупредил, что его правительство примет жесткие, но справедливые решения по повышению налогов в рамках ожидаемого бюджета, который будет предоставлен в конце этого месяца. В ходе американской сессии давление на пару может только возрасти. Для этого будет достаточно заявлений член FOMC Мишель Боуман на тему паузы в цикле снижения процентных ставок. Кроме выступления политика также будет опубликован индекс экономического оптимизма по США от RCM/TIPP. В случае дальнейшего падения пары первого проявления покупателей ожидаю в районе 1.3064. Лишь после формирования там ложного пробоя можно получить точку входа в длинные позиции в расчете на коррекцию к уровню 1.3097. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3131. Самой дальней целью окажется область 1.3161, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3064 во второй половине дня, что более вероятно, давление на фунт только возрастет, что приведет к дальнейшему развитию медвежьего тренда. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3032 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.2986 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы фунта проявили себя, воспользовавшись очередным политическим тупиков, который может привести к очередному повышению налогов в Великобритании для закрытия бюджетных дыр. В случае коррекции пары после крупной распродажи действовать собираюсь в районе ближайшего сопротивления 1.3097. Формирования там ложного будет достаточно, чтобы получить точку входа в рынок в короткие позиции с целью падения к поддержке 1.3064 – нового недельного минимума. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3032. Самой дальней целью выступит область 1.2986, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3097, в таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3131. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3161, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Последние актуальные лишь за 23 сентября.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Давление на доллар сохраняется – особенно после последних данных, которые наверняка вынудят Федеральную резервную систему США продолжить снижение процентных ставок. При этом политика Банка Англии остается сдержанной, что указывает на их четкие планы по дальнейшей борьбе с инфляцией, хотя особой уверенности покупателям фунта в последнее время это не придает. Краткосрочная будущая динамика валютного курса GBP/USD будет определяться новой фундаментальной статистикой. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 704 до уровня 84 500, тогда как короткие некоммерческие упали на 912 до уровня 86 464. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 627.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3074.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Ястребиные сигналы РБА и надежды на завершение шатдауна

Резервный банк Австралии по итогам ноябрьского заседания сохранил все параметры денежно-кредитной политики в прежнем виде, реализовав тем самым базовый, наиболее ожидаемый сценарий. При этом глава РБА Мишель Буллок на итоговой пресс-конференции озвучила достаточно осторожную риторику, поставив под сомнение перспективы декабрьского снижения процентной ставки. Тональность сопроводительного заявления также носила «умеренно-ястребиный» характер, на фоне ускорения инфляции в третьем квартале. И всё же, несмотря на такие весьма однозначные итоги октябрьского заседания, пара aud/usd сейчас падает камнем вниз, следуя за гринбеком. Следует отметить, что пара снижается «вопреки», а не «благодаря» – вопреки снижению производственного индекса ISM в США, росту голубиных ожиданий относительно дальнейших действий ФРС и вопреки ястребиному настрою РБА. Трейдеры игнорируют эти важнейшие фундаментальные факторы, отыгрывая возможное (это ключевое слово) завершение шатдауна в США. Но об этом чуть позже, а сейчас вернёмся к Резервному банку Австралии, который не только сохранил процентную ставку на уровне 3,6%, но и спрогнозировал дальнейший рост инфляции – со всеми вытекающими отсюда последствиями. Напомню, что в третьем квартале базовый CPI увеличился на 1,0% в квартальном исчислении и на 3,0% в годовом выражении. Оба компонента оказались в «зелёной зоне». В сопроводительном заявлении регулятор сообщил о том, что базовая инфляция останется выше трехпроцентного таргета, вероятно, «в течение нескольких ближайших кварталов». Также Центробанк указал на «явные свидетельства более устойчивой инфляции», которые вынуждают членов РБА сохранять осторожность. Комментируя итоги октябрьской встречи, Мишель Буллок подчеркнула, что вариант снижения ставки на этом заседании «вообще не обсуждался». Также (и что особенно важно) она заявила о том, что текущий цикл снижения процентной ставки, возможно, завершён. По её словам, в этом цикле смягчения ДКП «может потребоваться меньше раундов снижения ставки, чем в предыдущем». Стоит отметить, что в рамках прошлого цикла смягчения монетарной политики в 2019-2020 годах регулятор 6 раз снизил процентную ставку, в текущем цикле – 3 раза. О чём говорят итоги октябрьского заседания РБА? Прежде всего о том, что в обозримом будущем – по крайней мере в этом году – регулятор не станет снижать ставку. Резервный банк вернется к этому вопросу лишь в феврале 2026 года, когда будут опубликованы ключевые данные по росту инфляции в Австралии за четвёртый квартал. Разумеется, лишь в том случае, если ключевые показатели резко замедлятся (особенно показатели базовой инфляции). Что маловероятно, учитывая вышеуказанные прогнозные оценки РБА и некоторые иные косвенные признаки. В частности, индекс ожиданий инфляции среди потребителей Австралии в октябре подскочил до 4,8% – это самое высокое значение индикатора за последние четыре месяца (среди причин – отмена/сокращение правительственных субсидий, рост трудовых затрат, глобальное ценовое давление). Нельзя сказать, что «умеренно-ястребиные» итоги октябрьского заседания РБА стали сенсацией – многие аналитики прогнозировали подобный результат. В тоже время Резервный банк не дал поводов для усиления медвежьих настроений по паре aud/usd. Поэтому южный импульс, который мы наблюдаем сегодня, выглядит необоснованно и алогично. И тем более – на фоне снижения производственного индекса ISM. Этот важнейший макроэкономический индикатор американской экономики снизился до отметки 48,7, тогда как прогноз был на уровне 49,4. То есть показатель не только остался в зоне сокращения, но и прервал двухмесячную восходящую динамику. Ценовая составляющая индекса ISM (индикатор динамики роста цен на сырьевые товары) снизился до отметки 58,0 (минимальное значение с января этого года), тогда как большинство аналитиков прогнозировали его рост до 62,4. Показатель последовательно снижается четвёртый месяц подряд. Но вопреки таким однозначным сигналам фундаментального характера, пара aud/usd падает камнем вниз, направляясь к границам 64-й фигуры. Такая ценовая динамика обусловлена исключительно усилением гринбека (индекс доллара США приблизился уже к 100-й фигуре), а не ослаблением оззи. На мой взгляд, американская валюта усиливает свои позиции на фоне слухов о скором завершении шатдауна. Такие слухи появились после того как демократы и республиканцы Палаты представителей предложили совместный план выхода из кризиса. Данный план предусматривает продление действия повышенных налоговых кредитов на страховые премии на два года. Одновременно предлагается постепенное введение ограничений по уровню дохода для получателей этих льгот. Сработает ли данный план – неизвестно. Но сам факт наличия двухпартийной инициативы уже говорит о многом. Поэтому доллар США сегодня дорожает по всему рынку, игнорируя все остальные фундаментальные факторы. Стоит отметить, что после завершения шатдауна будут опубликованы Нонфармы, которые могут оказать сильнейшее давление на гринбек. Но это, как говорится, «совсем другая история», и рынок (пока что) оставляет её за скобками. С точки зрения техники, пара aud/usd на таймфрейме D1 преодолела уровень поддержки 0,6530 (средняя линия индикатора Bollinger Bands), оказавшись между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands и под всеми линиями индикатора Ichimoku (в том числе и под облаком Kumo). На четырёхчасовом графике пара преодолела уровень поддержки 0,6510 (нижняя линия Bollinger Bands), также оказавшись под всеми линиями Ichimoku. Все это говорит о приоритете коротких позиций. Основная цель нисходящего движения – отметка 0,6450, которая соответствует нижней линии Bollinger Bands на дневном графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 04.11

Давление на фондовый рынок усиливается на фоне неопределенности в политике ФРСАмериканские фондовые индексы завершили предыдущую сессию разнонаправленно, однако уже сегодня на рынке наблюдается усиление давления. Инвесторы настороженно реагируют на новые сигналы со стороны Федеральной резервной системы, где сохраняется неясность в отношении будущей траектории процентных ставок. Дополнительным фактором давления стали слабые производственные показатели, усилившие опасения относительно устойчивости экономического роста США.Фьючерсы на S&P 500 снизились примерно на 0,8%, а Nasdaq 100 — на 1,1%, что отражает общее ухудшение настроений среди участников рынка. Аналитики отмечают, что противоречивые комментарии представителей ФРС вызывают рост волатильности и могут привести к дальнейшему снижению фондовых индексов в краткосрочной перспективе. Подробнее по ссылке.Рост быков продолжается, несмотря на опасения возможного пузыряНесмотря на предупреждения аналитиков о вероятном формировании пузыря, сравнимого с кризисом доткомов, настроения на американском рынке остаются оптимистичными. Инвесторы активно вкладываются в компании, связанные с искусственным интеллектом, видя в этом перспективу долгосрочного роста. При этом эксперты отмечают, что повышенное внимание к ИИ-проектам способно перераспределить капитал и вызвать перегрев отдельных секторов, что несет риски для устойчивости рынка.Индекс S&P 500 продолжает движение вверх благодаря сильным корпоративным отчетам и ожиданиям дальнейшего роста технологического сектора. Подробнее по ссылке.Напомним, что с InstaForex вы можете торговать акциями, индексами и деривативами на лучших условиях, используя возможности рынка в полной мере.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ BTC/USD. 4 ноября. Во всем виноваты «биткоин-креветки»

Котировки биткоина за прошедшую неделю снизились на 3200$, а в течение первых двух дней текущей – еще 6600$. Как видим, развить северный импульс не удалось, да и импульса нет никакого. Продолжается построение коррекционной структуры a-b-c, которая приняла не совсем стандартный вид. Но я много раз говорил, что волновая разметка должна быть максимально простой, тогда работать с ней будет гораздо легче. Предполагаемая волна с коррекционной структуры уже сейчас может быть завершена, так как ее лоу находится ниже лоу волны a. Если это предположение верно, то построение коррекционного набора волн завершено. Но я все же считаю, что волна с примет более протяженный вид и четкую внутреннюю волновую структуру. А биткоин снизится в область отметки 95500$, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Может быть и еще ниже. Пока биткоин падает, аналитики CryptoQuant заявили, что во всем виноваты «биткоин-креветки». Так называют на рынке инвесторов, которые распоряжаются суммами меньшими, чем 0,1 BTC. Их активность на криптовалютных биржах заметно снизилась – с января по октябрь более, чем в 5 раз. Примечательно, что раньше снижение активности «креветок» никак не мешал биткоину расти в цене. А в октябре, когда биткоин совершенно логично начал падать, во всем обвинили мелких инвесторов и трейдеров. Очень удобно. Аналитики CryptoQuant также отмечают, что не все мелкие инвесторы покинули рынок. Некоторые перешли на спотовый рынок, некоторые – на ETF. В компании также сообщили, что криптовалютный рынок продолжает трансформироваться и все больше зависит от «китов». В этом случае не совсем ясно, почему «киты» не продолжают покупки? Что им мешает, если они располагают огромными капиталами? Лично я остаюсь при своем мнении: биткоин – это не тот инструмент, который будет расти всегда и при любых обстоятельствах. В данное время – коррекционный участок тренда, который вполне может стать импульсным, потому что этого никто не ожидает. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа BTC/USD, я по-прежнему считаю, что построение повышательной структуры завершено. Если это предположение неверно, я в любом случае будут ожидать понятной коррекционной структуры прежде, чем рассматривать покупки. Новостной фон не был причиной резкого роста биткоина в последние месяцы, он также не был причиной последнего краха. Биткоин четырежды не сумел преодолеть отметку 122000$, каждый подход к ней сопровождался довольно сильным падением. Исходя из всего вышесказанного, я ожидаю продолжения построения волны с с целями 102000$ и 95400$, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: покупки рискуют оказаться преждевременными

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по XAU/USD Несмотря на остановившийся рост доходностей и доллара, а также снижающуюся тягу к покупкам рискованных и доходных активов фондового и цифрового рынка, золото остается под давлением, игнорируя растущую неопределенность. Актив не способен продемонстрировать уверенный восходящий тренд, хотя и привлекает внимание инвесторов, покупающих на снижении цены. В то же время, потенциал роста золота пока что ограничен рядом факторов. Ключевые факторы, влияющие на динамику золота в настоящий момент 1.Ястребиная позиция Федеральной Резервной Системы После комментариев главы ФРС Джерома Пауэлла, рынок начал сомневаться в дальнейших снижениях процентных ставок. Это поддерживает американский доллар и ограничивает привлекательность недоходного золота. В ходе пресс-конференции по итогам октябрьского заседания Пауэлл отметил, что еще одно снижение ставки в декабре далеко не определено, также сославшись на отсутствие важнейших официальных макро данных. В настоящий момент, согласно инструменту CME FedWatch, инвесторы закладывают в цену 65% вероятность снижения ставки в декабре, что ниже 94% неделей ранее. 2. Рост спроса на защитные активы Несмотря на общую нестабильность, включая затяжной правительственный кризис в США и сохраняющиеся геополитические проблемы, золото сохраняет статус защитного инструмента, привлекающего капиталы при ухудшении ситуации. Продолжающаяся задержка ключевых экономических данных из США, вызванная затянувшимся шатдауном, добавляет неопределенности. 3. Отсутствие ключевых фундаментальных катализаторов Отсутствие крупных экономических новостей или отчетов оставляет участников рынка зависимыми от технических сигналов и спекуляций относительно дальнейшего движения валюты и активов. Текущая ситуация на рынке На текущий момент цена золота колеблется между отметками 4000.00 и 3955.00 долларов за унцию. Этот диапазон выглядит как зона консолидации, свидетельствующая о некотором равновесии сил продавцов и покупателей. Однако, именно ястребиные сигналы от ФРС остаются ключевым фактором риска для активного роста котировок золота. Ожидания возможного постепенного повышения процентных ставок ввиду сохраняющейся высокой инфляции создают дополнительное давление на цену драгметалла, особенно в условиях укрепляющегося доллара США. Текущая политическая обстановка в Соединенных Штатах добавляет напряжения рынку, вызывая дополнительные колебания ценовых уровней, но пока не обеспечивая устойчивых драйверов роста для золота. Прогноз и рекомендации На данном этапе экономисты советуют проявлять осторожность при открытии длинных позиций по золоту. До тех пор, пока не появится четкая картина относительно будущей монетарной политики ФРС и не разрешится политический кризис в США, активные покупки золота рискуют оказаться преждевременными. Рекомендуемые стратегии включают использование краткосрочной торговли на колебаниях, ориентируясь на технический анализ и важные уровни поддержки/сопротивления. Важнейшие точки наблюдения находятся вблизи психологической отметки 4000.000 и уровня поддержки 3955.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), преодоление которых может служить сигналом для изменения рыночной динамики. ЗаключениеПокупки золота отражают стремление инвесторов обезопасить свои вложения в период экономической неопределенности. Но, учитывая противоречивые сигналы от политических лидеров и центробанков, любые крупные инвестиции требуют тщательного анализа текущих тенденций и возможных рисков. Важно помнить, что даже стабильные защитные активы подвержены колебаниям рыночной конъюнктуры, и каждая сделка должна основываться на объективной оценке перспектив развития мировой экономики и финансовых рынков.Геополитическая напряжённость в мире, ожидание смягчения политики ФРС и «шатдаун» правительства США создают благоприятный фон для защитного золота, но многое также зависит от дальнейшего прогресса в развитии торговых отношений между Китаем и США. Сохраняется риск быстрого разворота тенденции, особенно в условиях повышенной волатильности на мировых рынках. Поэтому участникам рынка рекомендуется сохранять бдительность и внимательно следить за динамикой основных индикаторов, включая показатели экономического роста и политику центральных банков. Высокая степень неопределенности продолжает требовать от инвесторов внимательного мониторинга ситуации. Подводя итог, несмотря на привлекательность золота как безопасного актива, текущие рыночные условия требуют взвешенных решений и аккуратного подхода к инвестициям в этот инструмент.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

DXY. Анализ цен. Прогноз. Будет ли преодолён уровень 100,00 на фоне продолжающегося закрытия правительства США?

Индекс доллара США продолжает своё восхождение, уже пятый день подряд, достигнув психологического уровня 100,00. Важным фактором, поддерживающим рост доллара, остается выжидательная позиция участников рынка относительно будущей политики Федеральной резервной системы США.Согласно данным CME FedWatch Tool, вероятность того, что ФРС снизит ставку в декабре, уменьшилась до 65% по сравнению с 94% неделей ранее. Это снижение связано с осторожными комментариями председателя Джерома Пауэлла, высказанными в ходе пресс-конференции после последних заседаний. В своих заявлениях он отметил, что судьба будущего снижения ставки еще не решена, и подчеркнул необходимость сохранить терпение до появления новых данных.Тем не менее доллар сталкивается с трудностями. Продолжающееся бездействие правительства США уже шесть недель вызывает опасения по поводу состояния экономики страны. Тупиковая ситуация в Конгрессе по вопросу финансирования, а также задержки с выплатой зарплат федеральным служащим, усиливает неопределенность и может негативно сказаться на доверии к американской экономике.Между тем данные о деловой активности в производственном секторе (PMI), опубликованные Институтом управления поставками (ISM), снизились до 48,7 с 49,1 в сентябре, что свидетельствует о более глубоком падении, чем предполагалось. Значение показателя стало ниже ожидаемых рыночных оценок 49,5 и указывает на усиление замедления экономической активности и снижение ценового давления.А для получения лучших торговых возможностей стоит обратить внимание на публикацию данных об открытых вакансиях на рынке труда от JOLTS, которые будут опубликованы сегодня в период североамериканской сессии.С технической точки зрения стоит обратить внимание, что осцилляторы на дневном графике хоть и положительны, подтверждая позитивный прогноз, но индекс относительной силы близок к зоне перекупленности, что говорит о некоторой коррекции и консолидации как раз в преддверии публикации данных. Поддержку индекс нашёл у уровня 99,70, а сопротивлением является психологический уровень 100,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Евро пытается получить шанс на рост

Сегодня пара EUR/USD у круглого уровня 1,1500 приостановила своё падение, которое длилось с прошлой недели из-за укрепления доллара США.На прошлой неделе во время пресс-конференции после заседания председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл подчеркнул, что вероятность дальнейшего снижения ставки в декабре крайне низка. Он также отметил, что политикам, возможно, придётся занять выжидательную позицию до возобновления официальных отчётов. Согласно данным инструмента CME FedWatch, трейдеры фьючерсов на федеральные фонды теперь учитывают 65% шансов декабрьского снижения ставки, что значительно ниже 94% недельной давности.Но американский доллар может испытать сложности, так как трейдеры проявляют осторожность в связи с затянувшейся приостановкой работы правительства, способной усилить экономические опасения в США. Блокировка работы правительства продолжается уже шестую неделю, и лёгкого разрешения не просматривается из-за тупика в Конгрессе из-за республиканского законопроекта о финансировании. Между тем федеральные служащие по всей стране остаются без оплаты, что наращивает неопределённость в экономике.С противоположной стороны пары EUR/USD евро способен получить поддержку от рыночных прогнозов о том, что Европейский центральный банк не станет повышать ставки в текущем году.На октябрьском заседании по денежно-кредитной политике, прошедшем на минувшей неделе, ЕЦБ оставил процентные ставки без изменения третий раз подряд, в соответствии с ожиданиями, подчеркнув, что прогноз по инфляции в целом стабильный, экономика продолжает развиваться, а неопределённость сохраняется. Ранние данные указывали на небольшое снижение инфляции в еврозоне до целевого уровня ЕЦБ в 2%, в то время как рост ВВП в третьем квартале превысил прогнозы. Кроме того, октябрьские опросы предприятий указали на улучшение общих настроений.Член ЕЦБ Франсуа Вильруа де Гало отметил, что после октябрьского решения о денежно-кредитной политике Центральный банк находится в благоприятном положении. Однако Вильруа добавил, что эта ситуация не окончательна. А по заявлению Главы Центрального банка Латвии Мартиньш Казакс, риски для инфляции и роста в еврозоне стали более сбалансированными. Так же Казакс подчеркнул, что банк будет реагировать по мере необходимости, но должен избегать поспешных шагов.А с технической точки зрения осцилляторы на дневном графике отрицательны, подтверждая негативный прогноз. Но когда ценам удастся преодолеть ближайшее сопротивление 1,1540, а затем сопротивление 9-дневной ЕМА в районе 1,1570 на пути к круглому уровню 1,1600 и сам круглый уровень, тогда быки смогут получить шанс на улучшение ситуации для них. А пока путь наименьшего сопротивления для пары нисходящий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс