Новости форекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 24 ноября. Покупатели фунта сумели защитить свои позиции

В прошлую пятницу было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3100 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3100 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары более чем на 50 пунктов. Во второй половине дня активные продажи и ложный пробой в районе 1.3038 позволили войти в длинные позиции по фунту с движение вверх более чем на 60 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Снижение индекса PMI для производственной сферы США было нивелировано ростом активности в сфере услуг США, что сохранило спрос на американский доллар. Однако ближе к концу дня покупатели фунта все же сумели дождаться своего часа и проявили себя сразу после выступления президента Федерального резервного банка Нью-Йорка Джона Уильямса заявившего, что выступает за снижение ставок на заседании в декабре. Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, так что ожидаю сохранения торговли GBP/USD в рамках бокового канала, образованного еще на прошлой неделе. В случае снижения пары в рамках коррекции лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.3089 станет поводом на открытие длинных позиций с целью роста пары к сопротивлению 1.3120, выступающему верхней границей бокового канала. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона увеличат шансы на укрепление GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3152. Самой дальней целью будет область 1.3176, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3087, давление на пару возрастет, что приведет к движению в район следующей поддержки 1.3062. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3038 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы в прошлую пятницу неплохо себя проявили, но сохранить рынок под своим контролем не удалось. Трейдеры все еще рассчитывают, что предложенный Ривз план по бюджету на следующий год будет одобрен, что окажет поддержку GBP/USD. По этой причине торопиться с продажами не стоит. В случае движения пары вверх медведям необходимо проявлять себя в районе ближайшего сопротивления 1.3120, упустив которое можно упустить и контроль над рынком. Формирования там ложного пробоя будет достаточно для продажи фунта с целью снижения в район поддержки 1.3087, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более крупный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3062. Самой дальней целью выступит область 1.3038, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3120, покупатели получат шанс на более крупный рост пары, что может привести к рывку в район 1.3152. Открывать там короткие позиции собираюсь также лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3176, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Последние актуальные лишь за 23 сентября.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Давление на доллар сохраняется – особенно после последних данных, которые наверняка вынудят Федеральную резервную систему США продолжить снижение процентных ставок. При этом политика Банка Англии остается сдержанной, что указывает на их четкие планы по дальнейшей борьбе с инфляцией, хотя особой уверенности покупателям фунта в последнее время это не придает. Краткосрочная будущая динамика валютного курса GBP/USD будет определяться новой фундаментальной статистикой. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 704 до уровня 84 500, тогда как короткие некоммерческие упали на 912 до уровня 86 464. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 627.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку фунта вернуться к росту.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3062.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 25 минут назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 24 ноября

Евро и фунт сумели удержать свои позиции в паре с американским долларом, хотя давление на них в конце прошлой недели было довольно сильное.Снижение индекса PMI для производственной сферы США было нивелировано ростом активности в сфере услуг США. Это, в свою очередь, несколько ослабило опасения относительно надвигающейся проблем, которые в последние недели оказывали давление на американскую валюту. Инвесторы внимательно следят за индикаторами экономической устойчивости США, поскольку Федеральная резервная система готовится к своему декабрьскому заседанию, на котором, как ожидается, будет принято решение о дальнейшем направлении монетарной политики. Однако, несмотря на позитивные данные по сфере услуг, общая картина остается неоднозначной. Инфляция, хотя и демонстрирует признаки замедления, все еще значительно превышает целевой уровень ФРС в 2%. Это создает дилемму для регулятора, которому необходимо балансировать между необходимостью сдерживания инфляции и риском угнетения экономического роста.Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по индикатору условий деловой среды Германии от IFO, индикатору оценки текущей ситуации и индикатору экономических ожиданий. Чуть позже состоятся выступления президента ЕЦБ Кристин Лагард и президента Бундесбанка Йоахима Нагеля. Рынки с особым вниманием отнесутся к немецким показателям IFO, поскольку они служат барометром уверенности в крупнейшей экономике еврозоны. Более сильные, чем ожидалось, данные могут сигнализировать о потенциальной устойчивости немецкой промышленности к текущим глобальным вызовам, включая энергетический кризис и тарифную политику США. Это, в свою очередь, придаст импульс евро, поскольку Германия остается ключевым двигателем европейской экономики.В то же время речи Лагард и Нагеля будут тщательно проанализированы на предмет намеков относительно будущей политики ЕЦБ. Инвесторы постараются уловить сигналы о готовности ЕЦБ к дальнейшему снижению процентных ставок, а также получить оценку рисков экономики еврозоны. Что касается фунта, то сегодня нет никакой статистики по Великобритании, так что ожидаю сохранения торговли GBP/USD в рамках диапазона. Рынок, вероятно, продолжит консолидироваться, ожидая более весомых катализаторов для направленного движения. Одним из них может стать бюджет Великобритании, который будет представлен публике 26 ноября, и из-за которого фунт в последнее время испытывал серьёзные проблемы с ростом.Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1530 могут привести к росту евро в район 1.1550 и 1.1585Продажи на прорыв уровня 1.1510 могут привести к падению евро в район 1.1480 и 1.1460Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3120 могут привести к росту фунта в район 1.3145 и 1.3165;Продажи на прорыв уровня 1.3100 могут привести к падению фунта в район 1.3060 и 1.3035;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 156.65 могут привести к росту доллара в район 157.10 и 157.40;Продажи на прорыв уровня 156.45 могут привести к распродажам доллара в район 156.20 и 155.80;Стратегия Mean Reversion (на возврат):Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1543 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1499 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3114 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3079 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6474 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6447 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4105 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4086 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 25 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 24 ноября. Покупатели доллара уверены в своих силах

В прошлую пятницу было образовано несколько подходящих точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1541 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1541 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в падение пары более чем на 25 пунктов. Во второй половине дня снижение и формирование ложного пробоя привели к точке входа на покупку евро, после чего пара восстановилась более чем на 25 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Снижение индекса PMI для производственной сферы США было нивелировано ростом активности в сфере услуг США, что сохранило спрос на американский доллар в пятницу во второй половине дня. Однако разговоры о вероятном завершении конфликта между Россией и Украиной подогрели спрос на рисковые активы, не позволив евро сильно растерять позиции. Сегодня впервой половине дня ожидаются данные по индикатору условий деловой среды Германии от IFO, индикатору оценки текущей ситуации и индикатору экономических ожиданий. Чуть позже состоятся выступления президента ЕЦБ Кристин Лагард и президента Бундесбанка Йоахима Нагеля. В случае возврата давления на евро первого проявления покупателей ожидаю лишь в районе поддержки 1.1499, образованной по итогам прошлой пятницы. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью восстановления пары к сопротивлению 1.1529, ниже которого сейчас и ведется торговля. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро уже в расчете на более крупный рывок пары к 1.1551. Самой дальней целью выступит максимум прошлой недели 1.1584, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня остановит развитие медвежьего рынка. При варианте снижения EUR/USD, и отсутствия активности в районе 1.1499, давление на пару в начале недели только увеличится. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до следующего интересного уровня 1.1472. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1433 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы в прошлую пятницу добились обновления недельного минимума, закрепив за собой медвежий характер рынка. В случае хороших данных по Германии и позитивной реакции на них первого проявления продавцов сегодня ожидаю в районе сопротивления 1.1529. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в короткие позиции с целью движения пары к поддержке 1.1499. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1472, что приведет к укреплению медвежьего тренда. Самой дальней целью выступит область 1.1433, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1529, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, покупатели получат хорошую возможность на более крупную коррекцию. В таком случае короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1551. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1584 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Последние актуальные лишь за 23 сентября.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Ожидания дальнейшего снижения Федеральной резервной системой процентных ставкам продолжает оказывать давление на американский доллар. Однако покупателей евро также не становится больше, так как политические проблемы во Франции и риски нового витка роста инфляции заставляют ЕЦБ действовать куда более осторожно, тормозя темпы экономического роста. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 789 до уровня 252 472, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2 625 до уровня 138 625. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 873.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1499.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 25 минут назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 24 ноября по системе ICT.

Биткоин начал восходящую коррекцию после 12-дневного обвала. Цель, о которой мы говорили(84 000$), достигнута. В целом, последний обвал биткоина не вызывает у нас никакого удивления, так как мы уже давно предупреждали о грядущем нисходящем тренде. Маркет-мейкеры, как это полагается, несколько раз манипулировали рынком, несколько раз снимали ликвидность на продажу с ATH, несколько раз устраивали манипуляции, чтобы выкинуть с рынка всех, кто не выставляет Stop Loss, и забрать их ликвидность. Так как этот уровень не был преодолен, резонно в ближайшее время ожидать рост первой криптовалюты. Следующей целью падения выступает уровень 70 800$ – 50,0% по Фибоначчи. Что можно еще сказать по технической картине? Коррекцию следует ожидать любой силы. Конечно, хотелось бы достижения единственного «медвежьего» FVG на дневном ТФ, так как это понятная и очевидная область POI для новых продаж. Однако напомним, что области POI – это лишь области интереса для трейдеров, зоны, где наиболее целесообразно рассматривать открытие сделок. Цена не обязана корректироваться именно в эти области. Также напомним, что очень часто коррекции занимают много времени, поэтому можно увидеть несколько витков роста с поступательными снятиями ликвидности, флэт и формирование новых паттернов. Однако структура тренда остается нисходящей, поэтому так или иначе целесообразно рассматривать короткие позиции. На 4-часовом ТФ цена уже достигла ближайший «медвежий» FVG, от которого также можно ожидать возобновление тренда. Напомним также, что коррекции бывают и небольшими, а любому торговому сигналу требуется подтверждение на младших ТФ. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящей тенденции. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, июньский «бычий» OB был отработан, апрельский «бычий» FVG отработан и преодолен, достигнут уровень 84 000$(38,2% по Фибоначчи). Дальше биткоин может падать хоть до 60 000$, откуда начинал свое последнее восхождение. В ходе последнего витка падения был сформирован один небольшой «медвежий» FVG, к которому в будущем цена может вернуться. Однако этот паттерн располагается достаточно далеко от текущей цены. Хватит ли сил у «цифрового золота» на такую сильную коррекцию? Мы считаем, что в ближайшее время коррекция возможна, но она вполне может быть слабой. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме техническая картина также однозначно указывает на нисходящий тренд. Линия CHOCH(слом тренда) проходит на уровне 107 400$, и только выше этого уровня можно будет считать, что локальная тенденция сломлена. До этого нисходящий настрой рынка сохраняется даже в краткосрочной перспективе. На 4-часовом ТФ было сформировано в последнее время 2 «медвежьих» FVG. От первого цена сразу же получила реакцию, но цена буквально «уколола» этот паттерн. Уже в ближайшие дни он может быть отработан глубже и дать реакцию. Последний FVG был проигнорирован, что и указало на начало коррекции. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин сломал восходящую структуру на дневном ТФ и впервые за 3 года может сформировать полноценный нисходящий тренд. Две ближайшие цели(«бычий» OB в области 98 000$ – 102 700$ и «бычий» FVG) отработаны, теперь стоит ожидать падения к уровню 70 800$(уровень 50,0% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда). В ближайшее время мы можем наблюдать коррекцию, поэтому целесообразно искать новые возможности для продаж. Из областей POI можно выделить только ближайшие неотработанные «медвежьи» FVG на 4-часовом и дневном ТФ. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 24 ноября по системе ICT.

Эфир всю прошлую неделю находился в падении, но на выходных начал коррекцию вслед за биткоином. С технической точки зрения, по эфиру все выглядит идеально. Отработан третий(по счету) «бычий» паттерн FVG, от него цена может получить реакцию и скорректироваться к ближайшему «медвежьему» FVG, от которого нисходящий тренд может возобновиться. По биткоину сложилась примерно такая же техническая картина с той лишь разницей, что отработан был не паттерн, а целевой уровень. Если внимательно посмотреть на иллюстрацию дневного ТФ, то хорошо видно, что после отработки каждого следующего «бычьего» FVG начиналась коррекция, а от практически каждого нового «медвежьего» FVG возобновлялся тренд. Таким образом, если биткоин торгуется не всегда технично, то эфир – практически всегда. Что касается цели нового падения, то мы считаем уровень 2 400$ подходящим таргетом. Нисходящий тренд в данное время не вызывает никаких сомнений и вопросов. Напомним, что ключевым паттерном остается недельный «медвежий» Order-block, о котором мы писали в течение месяца, если не больше. Именно после его формирования и начался тренд на дневном ТФ. Также отметим, что биткоин в последние три года находился в восходящем тренде и сумел установить новый абсолютный рекорд стоимости. Эфир также установил новый рекорд стоимости, но обновил предыдущий всего лишь на несколько долларов. Таким образом, в долгосрочной перспективе эфириум, скорее, находится внутри бокового канала. Можно предположить, что уровень 4 800$ – это предельная стоимость второй криптовалюты в мире. Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ продолжает формирование новой нисходящей тенденции. В ходе обвала в «черную пятницу» был отработан первый из «бычьих» FVG, в ходе «черного вторника» был отработан второй «бычий» FVG, в ходе последнего витка падения – третий «бычий» FVG. Структура тенденции в данное время понятна, как день, и не вызывает никаких вопросов. Линия CHOCH проходит по уровню 3 666$. До тех пор, пока цена находится ниже нее, нисходящий тренд сохраняется. В ближайшее время может начаться коррекция с очевидной целью – ближайший неотработанный «медвежий» FVG. Естественно, мы бы не стали советовать отрабатывать коррекции. Коррекции существуют для того, чтобы открывать сделки по тренду. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме также сохраняется нисходящая тенденция. Мы считаем, что в ходе такого сильного движения лучше рассматривать старшие ТФ для выявления областей POI на продажу. На недельном у нас остается актуальным «медвежий» Order-block, а на дневном ТФ – имеется «медвежий» FVG, от которого тренд может возобновиться. На эти паттерны лучше всего ориентироваться в ближайшее время. На 4-часовом ТФ также имеется, как минимум, один «медвежий» FVG, от которого падение может возобновиться. Также был сформирован «бычий» FVG, от которого коррекция продолжилась. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном и 4-часовом ТФ продолжает формирование нисходящая тенденция. Ключевым паттерном на продажу выступал и выступает «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Движение, спровоцированное этим сигналом, должно быть сильным и длительным. В ближайшее время может протекать коррекция, поэтому трейдерам следует проявить осторожность. В качестве новых областей POI все также следует использовать ближайшие «медвежьи» FVG. Также следует обращать внимание на возможные снятия ликвидности на продажу. Цели падения эфира разбросаны в диапазоне 2 100$ – 2 700$, поэтому средневзвешенная цель – уровень 2 400$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 24 ноября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на понедельник запланировано крайне мало. По сути, отметить можно только индекс делового климата в Германии, который является абсолютно второстепенным показателем. Таким образом, с высокой долей вероятности нас сегодня ждут вялые движения и «скучный понедельник». Технический анализ будет стоять на первом месте по степени значимости. Напомним, что ключевой момент в анализе сейчас – это флэт по евровалюте на дневном ТФ. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальных событий на понедельник запланировано тоже мало. В Евросоюзе выступит с речью председатель ЕЦБ Кристин Лагард и несколько ее коллег. Однако напомним, что вопросов по монетарной политике к Европейскому центробанку в данное время нет никаких. Регулятору удалось стабилизировать инфляцию около 2%, а цикл смягчения монетарной политики завершен с вероятностью 99%. Таким образом, выступления главы ЕЦБ сейчас не имеют особого значения. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 24 ноября. Парадокс на парадоксе.Обзор пары GBP/USD. 24 ноября. Фунт не может найти точку опоры.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 24 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 24 ноября.Общие выводы: В течение первого торгового дня недели обе валютные пары могут показать абсолютно любые движения, так как макроэкономический фон сегодня будет отсутствовать. У евровалюты имеется прекрасная область для торговли 1,1527-1,1531. У фунта стерлингов – область 1,3096-1,3107 и флэт. Волатильность сейчас на рынке низкая вне зависимости от значимости и количества макроэкономической статистики, о чем следует помнить. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 24 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение пятницы торговалась в новом, очередном боковом канале. Напомним, что цена две недели провела в боковом канале 1,3107-1,3203, затем закрепилась ниже него, но тут же застряла в следующем боковом канале 1,3043-1,3107. Параллельно с этим сформировалась новая нисходящая тенденция, о чем сигнализирует линия тренда. Как видим, движения на рынке остаются далеко не самыми привлекательными, но зарабатывать можно и во флэте. На иллюстрации выше отлично видно, что за два торговых дня цена четыре раза отрабатывала границы нового флэта. В каждом из этих случаев можно было открывать сделки на отскок. Что касается макроэкономической статистики, то британская, можно сказать, вновь провалилась. Если индексы деловой активности показали еще более или менее удобоваримые результаты, то розничные продажи – провалились, сократившись по итогам октября на 1,1%. Таким образом, падение британской валюты в принципе было закономерным в первой половине дня. Во второй половине дня падение американской валюты спровоцировал индекс настроения потребителей от университета Мичиган. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано достаточно много различных сигналов. На европейской торговой сессии цена дважды отскочила от области 1,3096-1,3107, что позволяло начинающим трейдерам открывать шорты. В начале американской был сформирован сигнал на покупку около уровня 1,3043, а чуть позже – еще один отскок от области 1,3096-1,3107. Таким образом, начинающие трейдеры могли открывать три сделки, две из которых принесли неплохую прибыль, а третья – закрылась в безубытке. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 24 ноября. Парадокс на парадоксе.Обзор пары GBP/USD. 24 ноября. Фунт не может найти точку опоры.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 24 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 24 ноября.Как торговать в понедельник: На часовом ТФ пара GBP/USD формирует новую нисходящую тенденцию. Как видим, в последнее время даже с технической точки зрения движения пары вряд ли можно назвать полностью логичными. Как мы уже говорили, никаких глобальных оснований для длительного роста доллара нет, поэтому в среднесрочном плане мы ожидаем движения только на Север. Однако коррекция/флэт на дневном ТФ не завершена, а локальный макроэкономический фон из раза в раз бьет по британскому фунту. В понедельник начинающие трейдеры могут ожидать формирования новых торговых сигналов в области 1,3096-1,3107. Отскок цены от этой области позволит открывать шорты с целью 1,3043, а закрепление выше нее – длинные позиции с целью 1,3203. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2913, 1,2980-1,2993, 1,3043, 1,3096-1,3107, 1,3203-1,3211, 1,3259, 1,3329-1,3331, 1,3413-1,3421, 1,3466-1,3475, 1,3529-1,3543, 1,3574-1,3590. На понедельник в Великобритании и США не запланировано ни одного интересного события, поэтому вероятность сохранения флэта и низкой волатильности в течение дня высока. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 24 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение последнего торгового дня прошлой недели вновь торговалась с понижением. Были ли для этого причины? Макроэкономической статистики в пятницу было опубликовано достаточно много, но практически вся противоречила друг другу. В Евросоюзе два индекса деловой активности показали противоположную динамику, в США индексы деловой активности – также показали противоположную динамику, индекс настроения потребителей США оказался слабее прогнозов(что вообще не подразумевало рост доллара) и только индексы деловой активности в Германии провалились оба. Именно они и могли спровоцировать падение европейской валюты в первой половине дня. В целом же, доллар опять растет, растет уже больше недели, растет на усилении «голубиных» ожиданий рынка в отношении последнего заседания ФРС, а также на растущей безработице в США. Флэт на дневном ТФ сохраняется, поэтому теоретически пара может падать до уровня 1,1400, выше которого флэт сохраняется. Однако мы по-прежнему ожидаем рост к уровню 1,1800, как минимум, в рамках того же бокового канала. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в течение пятницы было сформировано два торговых сигнала. На европейской торговой сессии был сформирован сигнал на продажу в области 1,1527-1,1531, на американской торговой сессии – еще один аналогичный сигнал. В обоих случаях пара проходила вниз 15-20 пунктов. Был еще ночной сигнал на покупку, но он также не привел к получению высокой прибыли. Движения на рынке остаются слабыми, что и есть основная проблема. Как торговать в понедельник: На часовом таймфрейме пара EUR/USD вновь снижается и, возможно, формирует новую нисходящую тенденцию. Общий фундаментальный и макроэкономический фон остается для доллара США очень слабым, таким образом, европейская валюта по-прежнему может показать падение только на технических основаниях – флэт на дневном ТФ остается актуальным. Однако мы ждем его завершения и возобновления восходящего тренда 2025 года, а внутри флэта также случаются и восходящие витки движения. В понедельник начинающие трейдеры могут вновь торговать от области 1,1527-1,1531. Закрепление цены выше этой области позволит открывать длинные позиции с целью 1,1571. Отскок цены от этой области делает актуальными короткие позиции с целью 1,1474. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1354-1,1363, 1,1413, 1,1455-1,1474, 1,1527-1,1531, 1,1571-1,1584, 1,1655-1,1666, 1,1745-1,1754, 1,1808, 1,1851, 1,1908, 1,1970-1,1988. На понедельник в Евросоюзе запланировано очередное выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, а также индекс бизнес-климата в Германии от института Ifo. Оба этих события мы считаем второстепенными. Волатильность, вероятно, и сегодня будет слабой. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 24 ноября. Фунт не может найти точку опоры.

Валютная пара GBP/USD в течение пятницы торговалась преимущественно вбок, несмотря на обилие макроэкономической статистики. Более подробно об этой статистике мы еще поговорим, а в целом техническая и фундаментальная картина по фунту на 80-90% совпадает с евро. Разница заключается лишь в том, что у британской валюты в последние месяцы было чуть больше оснований для падения, чем у евровалюты. А у евровалюты, напомним, их практически не было. В Великобритании все-таки провалилась большая часть важной статистики, а Банк Англии на последнем заседании в году может понизить ключевую ставку, в отличие от ЕЦБ, который свой цикл смягчения уже завершил. Вероятно, именно поэтому британская валюта и упала немного сильнее евро, и покинула боковой канал на дневном ТФ. Так как более сильное падение было в некоторой степенью случайностью, мы продолжаем считать, что все падение GBP/USD в последние месяцы – это коррекция. Коррекция, которая откровенно затянулась, но рынок в любом случае не горит желанием сейчас совершать какие-либо телодвижения. Волатильность упала, если не до минимальных значений, то до достаточно низких. Напомним, что фунт стерлингов исторически более волатильный, чем евро, поэтому 50 пунктов по евро сопоставимы с 70 пунктами по фунту. Что с этой всей информацией делать дальше? Мы остаемся при своем мнении, что восходящий тренд возобновится в любом случае. И когда он возобновится, может наблюдаться обратная текущей картина. Доллар будет падать каждый день, а эксперты вновь будут судорожно придумывать объяснения такому движению, используя любимую фразу «рост рисковых настроений». На самом же деле доллар уже накопил факторов падения пунктов на 700-800, как минимум. Просто маркет-мейкеры еще не завершили формирование своих позиций или же ждут удобного момента для начала нового тренда. Следует признать, что британская экономика действительно выглядит очень слабо. Таковой она является уже лет 10, с тех пор как Британия решила покинуть ЕС. Однако американский фундаментальный фон гораздо важнее британского, хотя бы потому, что американской валюты в мире гораздо больше, чем британской, а сам доллар остается столпом мировой финансовой системы. Его привлекательность падает в тех пор, как президентом США стал Дональд Трамп, но потерять мировое лидерство нельзя за 1 год. Поэтому чем больше негативных новостей будет поступать из-за океана, тем сильнее в перспективе упадет доллар. В краткосрочном плане фунт стерлингов вновь будет пытаться «нащупать дно», от которого можно оттолкнуться. Как мы уже говорили много раз, индикатор уже элементарно устал рисовать «бычьи» дивергенции и посещать область перепроданности. А ведь все это сигналы, указывающие на возобновление восходящего тренда. Таким образом, в ближайшее время мы бы внимательно относились к сигналам о смене тенденции на 4-часовом ТФ. Пара не может корректироваться вечно. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 74 пункта, и продолжает падать. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 24 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3021 и 1,3169. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, но только из-за технической коррекции на старших ТФ. Индикатор CCI в шестой раз зашел в область перепроданности за последние месяцы и сформировал очередную «бычью» дивергенцию. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3062 S2 – 1,2939 S3 – 1,2817 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3184 R2 – 1,3306 R3 – 1,3428Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 24 ноября. Парадокс на парадоксе. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 24 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 24 ноября. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD пытается возобновить восходящий тренд 2025 года, а ее долгосрочные перспективы не изменились. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на доллар, поэтому от американской валюты роста мы не ждем. Таким образом, длинные позиции с целями 1,3306 и 1,3428 остаются актуальными на ближайшее время при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволит рассматривать небольшие шорты с целью 1,3021 на технических основаниях. Время от времени американская валюта показывает коррекции(в глобальном плане), но для трендового укрепления ей нужны реальные признаки завершения торговой войны или другие глобальные, позитивные факторы. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 24 ноября. Парадокс на парадоксе.

Валютная пара EUR/USD в течение пятницы вновь торговалась с понижением. В последний торговый день минувшей недели было опубликовано достаточно много самой разнообразной статистики, но в этой статье мы рассмотрим не отдельно взятый день, а всю прошлую неделю. Итак, доллар в течение практически всей прошлой недели рос. Были ли для этого основания? В понедельник, вторник и среду важных макроэкономических публикаций не было вообще никаких. В четверг вышли позитивные Нонфармы, которые тут же были «перекрыты» провальным уровнем безработицы и пересмотром в меньшую сторону двух предыдущих месяцев. В пятницу – противоречивые отчеты по деловой активности. Так за счет чего доллар в очередной раз подорожал? Напомним, что в последние уже 2 месяца логики в движениях на рынке нет практически никакой. Доллар растет абсолютно при любых обстоятельствах. Его больше не страшат ни пошлины Трампа, ни «какие-то там» «шатдауны», ни смягчение монетарной политики ФРС, ни слабость рынка труда США. Про макроэкономическую статистику мы даже говорить не будем, ибо ее рынок, как правило, просто игнорировал. Таким образом, по-прежнему крайне сложно сделать вывод о том, что доллар растет закономерно. На прошлой же неделе резко возросли ожидания рынка по третьему подряд смягчению монетарной политики ФРС в декабре. То есть «голубиные» настроения усилились, а доллар продолжает расти. Есть ли в этом логика? На наш взгляд, нет. Таким образом, ситуация за прошлую неделю практически не изменилась. Американская валюта все также дорожает при любом удобном случае, волатильность на рынке остается мизерной(что прекрасно видно на иллюстрации ниже), а на дневном ТФ продолжается флэт. Так как флэт остается актуальным и продолжается уже несколько месяцев подряд, мы продолжаем считать, что именно он должен выступать основой всего анализа пары EUR/USD. Нижняя граница бокового канала пролегает на уровне 1,1400, а это значит, что доллар вполне может укрепиться до этого уровня и даже немного ниже, не имея для этого абсолютно никаких оснований. Мы не удивимся, если в декабре ФРС снизит ставку еще раз, а доллар все равно будет расти. Однако в то же самое время глобальный восходящий тренд сохраняется, а любое снижение пары – это коррекция. И сколько бы эта коррекция не длилась, это все равно коррекция, после завершения которой возобновится основное движение. Таким образом, ключевой вопрос в данное время звучит так: когда завершится коррекция? Также напомним, что существует такое понятие, как «снятие ликвидности». В данное время имеется очевидный минимум-экстремум 1,1392 от 1 августа. Вполне может случиться так, что с этого минимума будет снята ликвидность на покупку, после чего восходящий тренд и возобновится. Таким образом, мы вполне допускаем новое падение пары, которое, как и раньше, будет полностью алогичным, с точки зрения фундамента. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 24 ноября составляет 53 пункта и характеризуется, как «средне-низкая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1460 и 1,1566 в понедельник. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, сигнализируя о нисходящей тенденции, но по факту продолжается флэт на дневном ТФ. Индикатор CCI заходил в октябре в область перепроданности дважды(!!!), что может спровоцировать новый виток восходящего тренда 2025 года. В ближайшее время индикатор может зайти в третий раз в область перепроданности. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1475 S2 – 1,1414 S3 – 1,1353 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1536 R2 – 1,1597 R3 – 1,1658 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 24 ноября. Фунт не может найти точку опоры. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 24 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 24 ноября.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD в очередной раз закрепилась ниже мувинга, но на всех старших ТФ восходящий тренд сохраняется, а на дневном ТФ уже несколько месяцев продолжается флэт. На американскую валюту по-прежнему сильнейшее воздействие оказывает глобальный фундаментальный фон. В последнее время доллар растет, но причины такого движения могут быть исключительно техническими. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать небольшие шорты с целью 1,1460 на чисто технических основаниях. Выше скользящей средней линии остаются актуальными длинные позиции с целью 1,1800(верхняя линия флэта на дневном ТФ). Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 24 ноября. Фунт снова застрял во флэте.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в пятницу полетала в разные стороны, хотя «полетала» – это громко сказано. Несмотря на обилие макроэкономической информации, волатильность вновь была не самой высокой. Большая часть опубликованной отчетности оказалась противоречивой. Например, индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании снизился, а в секторе производства – вырос. В Штатах в секторе производства снизился, а в секторе услуг – вырос. Однако было и еще два отчета, которые определили направление движения фунта утром и после обеда. Розничные продажи в Великобритании сократились на 1,1% по итогам октября, что и спровоцировало падение фунта в первой половине дня. А во второй половине дня индекс настроения потребителей от университета Мичиган в США оказался значительно слабее значения прошлого месяца. В итоге на часовом ТФ тенденция у нас вновь боковая. Напомним, что фунт стерлингов больше недели провел в боковом канале 1,3115-1,3212, затем с большим трудом вырвался из него через нижнюю границу. Как оказалось лишь для того, чтобы попасть в новый боковой канал 1,3042-1,3115. Таким образом, у нас сформировался очередной флэт со всеми вытекающими последствиями. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано много торговых сигналов. Утром цена дважды отскочила от области 1,3096-1,3115, что позволяло трейдерам открывать короткие позиции. Целевой уровень 1,3050 был достигнут. Однако затем пара преодолела этот уровень, но уже через 15 минут после открытия американской сессии начался рост с формированием сигнала на покупку. К концу дня цена вернулась в область 1,3096-1,3115. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 24 ноября. Парадокс на парадоксе. Обзор пары GBP/USD. 24 ноября. Фунт не может найти точку опоры. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 24 октября. Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Вот и сейчас они находятся практически на одном уровне, что говорит о примерно равном количестве позиций на покупку и на продажу. Доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, что отлично видно на недельном ТФ(иллюстрация выше). Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время. ФРС в любом случае будет снижать ставку в ближайшие 12 месяцев. Спрос на доллар так или иначе будет падать. Согласно последнему отчету COT(от 7 октября) по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 13,9 тысячи контрактов BUY и 9,4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 4,5 тысяч контрактов. Однако эти данные уже давно устарели, а свежих данных сейчас нет. В 2025 году фунт очень сильно вырос, но следует понимать, что причина одна – политика Дональда Трампа. Как только эта причина будет нивелирована, доллар может перейти в рост, но когда это произойдет – не знает никто. Неважно, какими темпами растет или падает нетто-позиция по фунту(если падает). По доллару она в любом случае падает и, как правило, более высокими темпами. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD сформировала новую нисходящую тенденцию, которую можно считать тенденцией лишь с большой натяжкой. По факту фунт стерлингов торгуется сейчас в новом флэте 1,3042-1,3115. В ближайшие недели можно ожидать роста британского фунта, но нужно, чтобы поток неконтролируемого негатива из Великобритании прекратился, а рынок начал торговать хоть немного логичнее. Мы считаем, что рост в среднесрочной перспективе возобновится вне зависимости от локального макроэкономического и фундаментального фона, но для этого теперь требуется преодоление линий индикатора Ишимоку и линии тренда. На 24 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3042-1,3050, 1,3096-1,3115, 1,3212, 1,3307, 1,3369-1,3377, 1,3420, 1,3533-1,3548, 1,3584. Линии Сенкоу Спан Б (1,3111) и Киджун-сен (1,3118) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На понедельник ни в Великобритании, ни в США не запланировано ни одного важного или интересного события. Таким образом, волатильность вновь может быть низкой, а цена вряд ли выберется из бокового канала 1,3042-1,3115. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут рассматривать продажи, если цена отскочит от области 1,3096-1,3118 с целью 1,3042-1,3050. Длинные позиции станут актуальными при закреплении выше линии Киджун-сен с целью уровень 1,3212. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 24 ноября. Противоречивые данные в пользу доллара.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение пятницы вновь торговалась с понижением, хотя объективных причин(даже локальных) не было и на этот раз. В Евросоюзе, Германии и США были опубликованы индексы деловой активности в секторах услуг и производства за ноябрь, и именно эти отчеты были призваны помогать трейдеров в пятницу. Но по факту они, как и сутками ранее отчеты по рынку труда и безработице в США, лишь еще больше все запутали. В Германии индекс деловой активности в секторах услуг и производства упал вопреки прогнозам, а в Евросоюзе – один индекс показал положительную динамику, один – отрицательную. В США – один индекс вырос, второй – снизился. Индекс настроения потребителей от университета Мичиган снизился до 51 пункта, но прогнозы были еще ниже. В общем и целом, этот пакет статистики никак нельзя было трактовать в пользу доллара США. Тем не менее, американская валюта вновь подросла, хоть и очень слабо, так как волатильность остается низкой. В техническом плане на часовом ТФ сформирована новая линия тренда. Закрепление цены выше нее и преодоление линий индикатора Ишимоку возвестит трейдеров об очередной потенциальной смене тренда на восходящий, коих мы видели в последние 2 месяца уже 4 штуки. Тем не менее, глобальная нисходящая коррекция и флэт на дневном ТФ когда-то должны завершиться. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано два торговых сигнала. Один на покупку(ложный), второй на продажу(верный). В обоих случаях цена прошла в верном направлении очень небольшое расстояние, но все же по короткой позиции можно было заработать 15-20 пунктов, что покрыло убыток по длинной позиции. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 24 ноября. Парадокс на парадоксе. Обзор пары GBP/USD. 24 ноября. Фунт не может найти точку опоры. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 24 ноября.Отчет COT. Последний отчет COT вышел на прошлой неделе и датирован 7 октября, то есть является уже, мягко говоря, неактуальным. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Доллар может перейти в рост, если глобальная фундаментальная картина изменится, но пока признаков этого нет. Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 3,3 тысячи, а количество шортов – на 2,4 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю увеличилась на 0,9 тысячи контрактов. Но эти данные уже устарели и не имеют никакого значения. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает формирование новой нисходящей тенденции. Цена остается на дневном ТФ внутри бокового канала 1,1400-1,1830, поэтому на рост евровалюты к уровню 1,1800 в ближайшее время рассчитывать можно даже в рамках локальной тенденции. Но теперь для такого движения требуется закрепление цены выше линии Сенкоу Спан Б и выше линии тренда. На 24 ноября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1563) и Киджун-сен (1,1550). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На понедельник в Евросоюзе запланировано очередное выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, которое сейчас не интересует никого. В Германии будет опубликован индекс делового климата, который является даже не второстепенным, а третьестепенным показателем. Все говорит о том, что волатильность сегодня вновь будет низкой. Торговые рекомендации: В понедельник трейдеры могут торговать от уровня 1,1542 в совокупности с критической линией. В случае отскока – продажи, в случае закрепления выше линии Сенкоу Спан Б – покупки. Однако прошлая неделя еще раз доказала то, о чем мы говорим постоянно – рынок не хочет торговать, волатильность низкая, логичных движений по-прежнему не наблюдается. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Пара EUR/USD находится под давлением.

В пятницу пара EUR/USD продолжила своё снижение, на фоне роста доллара США после выхода неоднозначных экономических данных, и неоднозначных комментариев представителей Федеральной резервной системы.Отметим, что американские экономические показатели были разными: в то же время экономика демонстрирует признаки стабильности. Индексы деловой активности в производственной сфере и сфере услуг - PMI, опубликованные от S&P за ноябрь, оказались смешанными, хотя и свидетельствуют о росте деловой активности.Дополнительные данные показали, что американские домовладельцы стали более пессимистично настроены относительно экономического будущего, согласно данным индекса потребительских настроений Мичиганского университета (UoM) за ноябрь. Этот показатель достиг самого низкого уровня с 2009 года, что связано с разочарованием потребителей в связи с высокими ценами и падением доходов.После выхода этих данных реакция на EUR/USD оказалась умеренной, поскольку участники рынка внимательно анализировали неоднозначные комментарии представителей ФРС.Заявления президента Федерального резервного банка Нью-Йорка Джона Уильямса и управляющего Стивена Мирана усилили ожидания возможного снижения ставки на 25 базисных пунктов в рамках декабрьского заседания. В то же время, взгляды президента Федерального резервного банка Бостона Сьюзан Коллинз и президента Федерального резервного банка Далласа Лори Логан были более осторожными, выступая за сохранение текущей денежно-кредитной политики без изменений.Президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс отметил, что политика центробанка всё ещё способна снизить ставки в «ближайшем времени», что повысило ожидания декабрьского снижения ставки. Аналогично, глава ФРС Стивен Миран заявил, что свежие данные о занятости в несельскохозяйственном секторе, опубликованные в четверг, оправдывают необходимость снижения ставки. Он подчеркнул, что если бы его голос был решающим, он «голосовал бы за снижение на 25 базисных пунктов». В то же время, президент Федерального резервного банка Далласа Лори Логан высказалась за сохранение ставок «на текущем уровне на некоторое время», чтобы оценить влияние существующей политики на инфляцию, отметив, что ей трудно поддерживать идею о снижении ставки в декабре. Также, президент Федерального резервного банка Бостона Сьюзан Коллинз подтвердила, что «ограничительная политика в данный момент является оправданной».Учитывая текущую ситуацию, рынки заложили в цены около 71% вероятности декабрьского снижения ставки, что значительно выше по сравнению с 31%, которые ожидались ранее.Со стороны евро, высказывания представителей Европейского центрального банка оказались противоречивыми: Йоахим Нагель заявил о своей уверенности в выполнении обязательств по борьбе с инфляцией, тогда как вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос отметил, что риски для роста экономики сбалансированы, а ключевая ставка находится на приемлемом уровне.В еврозоне в ноябре производственный сектор вновь показал спад: индекс деловой активности в сфере производства снизился до 49,7 с октябрьского показателя 50, не оправдав ожиданий улучшения до 50,2. В то же время индекс деловой активности в секторе услуг вырос до 53,1, превысив прогноз в 53, что свидетельствует о сохранении положительных тенденций в этой области.А с технической точки зрения, осцилляторы на дневном графике отрицательны. Так же неоднократные неудачи на 4 часовом графике в попытках преодолеть 200-периодную SMA, и дальнейшее падение цен ниже 100-периодной SMA, благоприятствуют медведям.Для бычьего разворота покупателям необходимо преодолеть 20-дневную простую скользящую среднюю (SMA), которая сейчас проходит на уровне 1,1570, затем круглый уровень 1,1600, и добраться до слияния 50- и 100-дневных простых скользящих средних (SMA), на пути к круглому уровню 1,1700.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

AUD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Пара AUD/JPY продолжает отступать от годового максимума.

В последний день недели в пятницу кросс-курс AUD/JPY снижался второй день подряд, отдаляясь от годового максимума, достигнутого накануне. В настоящее время спотовые цены остались чуть ниже круглого уровня 101,00. Но, потенциал снижения ограничен.Опубликованные в пятницу новости по Японии, подтвердили, что инфляция в стране остается стабильной и значительно превышает целевое значение Банка Японии в 2%. Такой фон сохраняет ожидания скорого повышения процентных ставок, давая небольшую передышку сторонникам укрепления японской иены. Кроме того, заявление министра финансов Сацуки Катаямы вызвало спекуляции о том, что японские власти могут вмешаться, чтобы предотвратить дальнейшее ослабление национальной валюты. В сочетании с падением фондовых рынков это способствует относительному укреплению иены, которая считается валютой-убежищем, по сравнению с более рискованным австралийским долларом.Кабинет министров Японии утвердил программу экономического стимулирования объемом 21,3 трлн. иен — важный шаг для нового премьер-министра Санаэ Такаити. Эта инициатива усиливает опасения по поводу финансовых трудностей страны и необходимости увеличения государственного долга, что недавно привело к активному росту кривой доходности, и удержанию стоимости заимствований на уровнях, близких к многолетним максимумам. При этом стратегия Такаити касаемо низких процентных ставок дополнительно создает неопределенность относительно будущих решений Банка Японии и сдерживает настроения на рост иены, делая агрессивные покупки маловероятными.С другой стороны, австралийский доллар получил поддержку благодаря «ястребиному» тону Резервного банка Австралии (РБА), это ограничивает падение пары AUD/JPY. В протоколе ноябрьского заседания, опубликованном на неделе, подчеркнуты опасения по поводу дальнейших снижений ставок в условиях высокой инфляции и устойчивого рынка труда. Центробанк отметил, что снижение ставок возможно только при существенном ухудшении ситуации на рынке труда.Такой подход демонстрирует осторожность, и неопределенность относительно дальнейших мер стимулирования, что уменьшает вероятность снижения процентных ставок. В результате, логичным будет дождаться появления признаков активной распродажи, прежде чем делать вывод о достижении максимального значения кросс-курса AUD/JPY. А с технической точки зрения, судя по тому, что осцилляторы на дневном графике не перешли на отрицательную территорию, это говорит о том, что спотовые цены продолжают бороться за продолжение роста. Цены остановились под круглым уровнем 101,00. Преодолев его, они встретят препятствие у уровня 101,70 на пути к годовому максимуму в районе 102,50.Поддержку цены нашли у 14-дневной ЕМА в районе, ниже которой цены найдут поддержку в зоне 100,30-100,10 перед круглым уровнем 100,00. В таблице ниже показано процентное изменение курса японской иены по отношению к основным валютам за пятницу. Японская иена продемонстрировала наибольшую силу по отношению к доллару США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото осталось в прежнем диапазоне.

Цена на золото закрыла неделю в том же диапазоне, так как представители Федеральной резервной системы открыли возможность для снижения ставки на декабрьском заседании. За последние три дня перед выходными стоимость драгоценных металлов колебалась, поскольку трейдеры, не определились с дальнейшими действиями рынка. Выступления представителей ФРС и публикация новых экономических данных указывают на стабильность экономики, устойчивый рынок труда, но высокие цены.Комментарии Джона Уильямса и главы ФРБ Нью-Йорка Стивена Мирана были «голубиными», что повысило вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в декабре. В противоположность этому, Лори Логан из ФРБ Далласа и Сьюзан Коллинз из ФРБ Бостона заявили о необходимости сохранить ограничительную политику и заморозить ставки, пока не будет оценено влияние существующих мер.Следовательно, вероятность декабрьского снижения ставки выросла до 71% с ранее 31%.Экономический отчет США показал, что деловая активность остается стабильной: индекс PMI от S&P Global снизился с 52,5 до 51,9 — чуть ниже прогноза. В секторе услуг индекс вырос с 54,8 до 55, превысив ожидания. Индекс деловой акстивности укрепился, а надежды на дальнейшее снижение ставок и возобновление работы правительства поддержали положительный настрой инвесторов.Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в ноябре немного поднялся до 51, с предварительных показателей 50,3, но снизился по сравнению с 53,6 месяцем ранее. Оставаясь близким к рекордно низкому уровню июня 2022 года. Инфляционные ожидания немного снизились — за год до 4,5% (с 4,7%), за пять лет — до 3,4% (с 3,6%).Бюро статистики труда США (BLS) сообщили, что в сентябре число новых рабочих мест вне сельского хозяйства выросло на 119 тыс., превысив ожидания в 50 тыс. Уровень безработицы вырос с 4,3% до 4,4%, что все же укладывается в прогнозы.На этом фоне экономических показателей, индекс доллара США (DXY) продемонстрировал скромный рост на 0,07% до 100,36.Доходность 10-летних казначейских облигаций США остается стабильной на уровне 4,08%, а реальная доходность снизилась до 1,84%, что обратно коррелирует с ценами на золото.Тем не менее, опасения по поводу ослабления экономической динамики на фоне самого продолжительной в истории приостановки работы правительства США, и сохраняющаяся геополитическая неопределенность, вызванная затяжным российско-украинским конфликтом, способствуют ограничению дальнейшего снижения стоимости драгоценного металла.А с технической точки зрения, быкам стоит преодолеть круглый уровень $4100, следующая остановка будет на уровне $4150, после чего золото нацелится на ноябрьский максимум в $4250.Неспособность преодолеть $4100 приведет к снижению до $4055, после чего цена ускорит падение к уровню $4020, на пути к круглому уровню $4000.Так же, стоит обратить внимание, что осцилляторы на дневном графике положительны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Биткоин и Nasdaq синхронизировались – рынок рисков хрупок как никогда? Календарь трейдера на 24–25 ноября

С 2022 года ни один чистый ИИ-стартап так и не вышел на положительный cash flow (реальный денежный поток компании, когда деньги от продаж превышают все расходы). OpenAI, Anthropic, xAI и вся эта блестящая компания сжигают десятки миллиардов долларов быстрее, чем успевают отчитываться. А деньги-то никуда не исчезают, они просто текут в другие карманы. Вопрос только – в чьи? Ответ до банальности прост: в карманы тех, кто продает лопаты во время золотой лихорадки. Пока все смотрят на красивые демо с генеративным ИИ, реальный кэш оседает у производителей «железа» и инфраструктуры.Nvidia и ее бессменный Хуанг по-прежнему держат около 88% американского рынка GPU (графических процессоров, специально адаптированных для обучения ИИ). И это данные на ноябрь 2025 года. Остальные делят жалкие крохи:от 4 до 5 процентов имеет Google с TPU Trillium (специализированные процессоры Tensor Processing Unit)примерно столько же у AMD с серией Instinctот 2 до 3 процентов у Amazon Trainium и Inferentiaменьше 1% на двоих у Microsoft Maia и Intel GaudiНо GPU – это только верхушка айсберга. Второй по стоимости компонент – высокопроизводительная память HBM. Здесь абсолютный монополист – SK Hynix. И зависимость Blackwell от них настолько велика, что Nvidia в панике подтянула Micron как запасного поставщика, хотя объемы у него в пять раз меньше. Samsung пока в стороне: помогает AMD и Google, но в топе HBM ее нет. В ведь есть еще и кастомные ASIC-чипы, спроектированные под ИИ и сетевое железо. Здесь чемпионом является Broadcom, который поставляет чипы Google TPU и Meta MTIA. Миллионы оптических трансиверов (модулей для передачи данных) между стойками поставляют Coherent, Lumentum и китайские Innolight с Eoptolink.А внутри стоек новой архитектуры GB200 NVL72 Nvidia отказалась от оптики на коротких дистанциях и перешла на чистую медь – весь этот медный «жгут» делает Amphenol.Сами стойки NVL72 для Microsoft, Google и Amazon физически собирают Foxconn и Quanta – на двоих они забрали около 70 % заказов. Сетевое оборудование для связи кластера с внешним миром почти полностью делят Arista Networks и Cisco. Электрику и охлаждение – самые недооцененные, но критически важные части – закрывают Schneider Electric, Eaton, Siemens Energy, GE Серверные шкафы и интеграцию делают Supermicro как главный партнер Nvidia, плюс Dell и HPE.Поэтому когда очередной мегафонд заявляет об ИИ-инвестициях, примерно половина их сразу оседает у Nvidia, третья или даже четвертая часть – у индустриальных гигантов, а до софтовых стартапов доходят только крохи. До сих пор Уолл-стрит росла на ажиотаже вокруг акций, так или иначе связанных с искусственным интеллектом. Однако пятничный отскок спас ее от полного краха, но трещины пошли. И это не просто случайный сбой – это может стать сигналом того, что весь текущий рыночный цикл висит на волоске. Неделями самые горячие сделки – крипта, акции на ИИ-хайпе, мем-стоки и чистый импульс – ползли вниз. В четверг этот медленный спуск сорвался в пропасть. Nasdaq просел почти на 5% от дневного пика и показал худший обвал с апреля. Nvidia всего лишь за какой-то миг стерла с котировок почти 400 миллиардов долларов капитализации, хотя ее квартальная прибыль превысила все прогнозы. Биткоин вообще скатился к 7-месячному дну – ниже $86 тыс. Этот холодный душ показал, насколько легко давление перетекает по переполненным торговым каналам. Ведь по большому счету, и триггера никакого не было. Ни свежих данных по инфляции. Ни смены политики ФРС. Ни провалов в отчетах. Просто внезапный шквал продаж, за которым последовало такое же резкое восстановление. Инвесторов шокировала не только глубина падения, но и его скорость.«Трещины реальны», – не сдержался Натан Тоофт, директор по инвестициям в Manulife Investment Management, которая управляет активами на $160 млрд. «На таких оценках, где активы переоценены до небес, любая трещинка или громкий риск вызывает цепную реакцию». Две недели назад Тоофт начал выводить деньги из акций, сбалансировав тактические портфели с избытка до нейтрала на фоне растущей волатильности. Похоже, оптимисты находят поводы для эйфории, пессимисты – для паники.И в истории с биткоином они, похоже, победили. Биткоин провалился больше чем на 20 процентов за ноябрь – худший месяц с краха 2022-го. Nvidia несется к самому жесткому месячному спаду с марта, потеряв уже 10 процентов. Индекс Goldman Sachs по акциям, любимым розницей, сдулся на 17% с октябрьского верха. VIX (индекс страха) взлетел до максимума с апреля. Распродажа биткоина потянула за собой акции, чувствительные к рыночным колебаниям. По данным Bloomberg, корреляция между биткоином и Nasdaq 100 в начале ноября бьет рекорды. Даже S&P500 показал необычную связь с криптовалютой. «Может, дело в общей базе инвесторов, которая сидит и на крипте, и на акциях», – отметил стратег JPMorgan Николаос Панигирцоглу. Он подчеркивает, что технология блокчейна связывает эти два мира, делая их уязвимыми к общим ударам.Рынок накачан, как воздушный шар, и любой укол может его лопнуть. Индексы Уолл-стрит перешли в диапазон, но с наклоном вниз. Сгущается воздух и в Европе. Выступая во Франкфурте на European Banking Congress, глава Европейского центрального банка Кристин Лагард предупредила: «Экономика Европы настроена на мир, который постепенно исчезает». Сильный экспорт (когда-то предмет гордости ЕС), теперь превратился в фактор уязвимости. Глобальный ландшафт изменился, и не в пользу еврозоны. Но Кристин Лагард не просто констатирует проблему, а предложила план действий:Забыть о слабом внешнем спросе.Пора демонтировать внутренние барьеры, которые душат бизнес. Дело в том, что европейским компаниям приходится нести огромные траты на соблюдение местных правил в каждой стране ЕС – от налогов до сертификации. По свежему анализу Европейского ЦБ, эти барьеры эквивалентны тарифам в 100% на услуги и 65% на товары. То есть внутренний рынок ЕС тормозит сам себя посильнее американских санкций. Если все страны ЕС просто снизят барьеры до уровня Нидерландов (страны-локомотива с минимальными преградами), то препятствия упадут на 8% и на 9% – для услуг. Достаточно и четверти этого, чтобы внутренний оборот вырос достаточно и полностью компенсировал удар от американских тарифов Трампа. Чтобы разогнать процесс, ЕС нужно чаще принимать решения квалифицированным большинством.А Европейский ЦБ, после восьми снижений ставок с середины 2024-го (до 2% сейчас), держит инфляцию под контролем, но монетарная политика готова к корректировкам. Для трейдеров это сигнал тревоги и возможности. Евро может получить импульс, если Брюссель зашевелится. Рост внутреннего спроса подтолкнет евро вверх, особенно на фоне слабого доллара. Но риски огромны. Если вето и барьеры останутся, рецессия в еврозоне углубится, тогда пара скатится ниже 1,05. Европа на перепутье: либо сломает свои цепи и взлетит, либо увязнет в прошлом. Выбор за политиками.24 ноября24 ноября, 12.00/ Германия/***/ Индекс делового климата Ifo в ноябре/ пред.: 87,7 п./ действ.: 88,4 п./ прогноз: 88,5 п./ EUR/USD – вверх Индекс делового климата Ifo в Германии в октябре поднялся до 88,4 п. с сентябрьских 87,7 п., заметно превысив ожидания рынка (88,0 п.). При этом индекс ожиданий подскочил до 91,6 п. – максимум с февраля 2022 г. Тогда как оценка текущей ситуации слегка снизилась до 85,3 п. «Компании все больше надеются на восстановление экономики в 2026 г., хотя текущую ситуацию оценивают чуть хуже», – отметил президент Ifo Клеменс Фуэст. Лучше всего настроения в секторе услуг и торговле.Хуже – в строительстве. Если ноябрьский релиз окажется близок к прогнозу 88,5 п. или выше, это поддержит евро. 24 ноября, 12.00/ Германия/**/ Индекс ожиданий Ifo в ноябре/ пред.: 89,8 п./ действ.: 91,6 п./ прогноз: 91,1 п./ EUR/USD – вниз Индекс ожиданий Ifo в октябре вырос до 91,6 п. – самого высокого уровня с февраля 2022 г. Против 89,8 п. месяцем ранее. Средний показатель за 2005–2025 годы составляет 95,49 п., исторический максимум – 106,1 п. (ноябрь 2010 г.), минимум – 71,0 п. (апрель 2020 г.). Сильный рост ожиданий отражает надежду немецкого бизнеса на восстановление в 2026 г. Если ноябрьское значение совпадет с прогнозом 91,1 п., евро послабеет. 24 ноября, 18.30/ США/**/ Индекс производственной активности Далласа в ноябре/ пред.: -8,7 п./ действ.: -5,0 п./ прогноз: -1,0 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – вверх Общий индекс деловой активности ФРБ Далласа в октябре улучшился до -5,0 п. с сентябрьских -8,7 п., хотя остается в отрицательной зоне. Производство стагнирует (индекс 5,2 п. второй месяц подряд), новые заказы слабы (-1,7 п.), загрузка мощностей снизилась до -1,1 п. Занятость слегка выросла (2,0 п.), но отработанные часы сократились (-5,5 п.). Давление на цены и зарплаты ослабло. Ожидания на полгода остаются позитивными, хотя и смягчились. Если ноябрьский показатель приблизится к прогнозу -1,0 п. или окажется лучше, доллар сохранит преимущество. 24 ноября, 16.30/ Канада/**/ Рост продаж в обрабатывающей промышленности в октябре/ пред.: -1,0%/ действ.: 3,3%/ прогноз: -1,5%/ USD/CAD – вверх Продажи в канадском обрабатывающем секторе в сентябре резко выросли на 3,3% (72,1 млрд CAD) после августовского падения на 1,0%, значительно превысив ожидания (+2,8%). Это максимум с февраля 2025 года. Основной вклад внесли:транспортное оборудование (+9,2%, автомобили +11,8%, аэрокосмическая отрасль +13%)нефть/уголь (+5,3% за счет цен и объемов) Рост зафиксирован в 14 из 21 подсекторов. И в 9 провинциях, где лидерами стали Онтарио (+3,4%) и Квебек (+2,6%). В годовом выражении продажи прибавили 2,7%. Если октябрьские данные окажутся хотя бы близки к прогнозу (-1,5%), канадский значительно ослабеет. 25 ноября25 ноября, 8.00/ Еврозона/**/ Регистрации легковых автомобилей в октябре/ пред.: 5,3%/ действ.: 10,0%/ прогноз: 12,0%/ EUR/USD – вверх Регистрации новых легковых автомобилей в Евросоюзе в сентябре выросли на 10,0% (888,672 шт.) после +5,3% в августе. Рост зафиксирован третий месяц роста подряд, во многом благодаря выходу новых моделей. Все крупные рынки в плюсе:Испания +16,4%Германия +12,8%Италия +4,2%Франция +1,0%Продажи чистых электромобилей (BEV) подскочили на 20,0%, особенно в Испании (+59,7%) и Германии (+31,9%). С начала года рынок ЕС прибавил 0,9%, BEV – 13,1% (доля 16,1%). Если октябрьский релиз подтвердит прогноз +12,0% или окажется выше, евро получит умеренную поддержку. 25 ноября, 10.00/ Еврозона/***/ Рост ВВП в третьем квартале/ пред.: 0,3%/ действ.: -0,2%/ прогноз: 0%/ EUR/USD – вверх Финальная оценка ВВП еврозоны за III квартал может выйти на нулевой показатель. После пересмотренного снижения до -0,2% во II квартале это, тем не менее, будет рост. Поддержку может оказать валовое накопление в оборудовании. Но падение экспорта полностью компенсировало позитив. Если финальные данные подтвердят прогноз, евро может усилиться. 25 ноября, 13.00/ Великобритания/**/ Индекс розничной торговли CBI в ноябре/ пред.: -29 п./ действ.: -27 п./ прогноз: -30 п./ GBP/USD – вниз Индекс розничной торговли CBI в октябре слегка улучшился до -27 п. с сентябрьских -29 п., но ритейлеры продолжают фиксировать падение продаж 13 месяцев подряд из-за слабой потребительской уверенности. Ожидания на ноябрь ухудшились до -39 п. «Неопределенность в налогово-бюджетной политике давит на ритейлеров, еще не оправившихся от прошлогоднего повышения налогов», – отмечает главный экономист CBI Мартин Сарториус, призвав исключить новые повышения для бизнеса и смягчить трудовое законодательство. Если ноябрьский показатель совпадет с прогнозом -30 п. или окажется хуже, фунт может ослабеть. 25 ноября, 16.15/ США/***/ Еженедельный отчет ADP о найме в частном секторе/ пред.: -11,25 тыс./ действ.: -2,5 тыс./ прогноз: – / USDX (6-валютный индекс USD) – волатильно По отчету ADP, частные работодатели США в среднем сократили за неделю 2,5 тыс. рабочих мест против 11,25 тыс. ранее, сигнализируя о потере динамики на рынке труда. Крупные компании вроде Amazon и Target объявили о увольнениях в октябре. В отсутствие основной статистики по рынку труда ноябрьские данные могут вызвать волатильность на валютном рынке. 25 ноября, 16.30/ США/***/ Рост розничных продаж в сентябре/ пред.: 4,1%/ действ.: 5,0%/ прогноз: 3,9%/ USDX (6-валютный индекс USD) – вниз Годовой рост розничных продаж в США в августе ускорился до 5,0% с пересмотренных 4,1% в июле. Если сентябрьские данные подтвердят прогноз 3,9% или окажутся слабее, это усилит давление на доллар. 25 ноября, 16.30/ США/***/ Рост инфляции производителей в сентябре/ пред.: 3,1%/ действ.: 2,6%/ прогноз: 2,7%/ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхГодовая инфляция производителей в США в августе замедлилась до 2,6% с 3,1% в июле (ниже ожиданий 3,3%). Месячный прирост составил -0,1% против +0,7%. Если сентябрьский релиз окажется близок к прогнозу 2,7% или выше, доллар укрепится. Напомним, что целевым показателем для ФРС остаются 2%. И чем выше порог реальных цен, тем более ястребиными будут прогнозы.25 ноября, 17.00/ США/**/ Индекс цен на жилье S&P CoreLogic Case-Shiller в сентябре/ пред.: 1,8%/ действ.: 1,6%/ прогноз: 1,6%/ USDX (6-валютный индекс USD) – волатильно Индекс цен на жилье S&P CoreLogic Case-Shiller (по 20 городам) в августе вырос всего на 1,6% – минимум с июля 2023 года и ниже ожиданий 1,9%. Рост третий месяц подряд отстает от инфляции (примерно 3%). Что означает снижение реального благосостояния домовладельцев. Лидеры – Нью-Йорк (+6,1%) и Чикаго (+5,9%)Аутсайдер – Тампа (-3,3%). Если сентябрьский релиз подтвердит прогноз 1,6% или окажется слабее, доллар отреагирует волатильностью или падением.25 ноября, 17.00/ США/**/ Индекс цен на жилье FHFA в сентябре/ пред.: 2,4%/ действ.: 2,3%/ прогноз: 1,5%/ USDX (6-валютный индекс USD) – вниз Индекс цен на жилье FHFA в августе замедлился до 2,3% (с 2,4% в июле) и вышел на минимум с апреля 2012 г. Если сентябрьские данные совпадут с прогнозом 1,5% или окажутся ниже, это усилит давление на доллар. 25 ноября, 18.00/ США/**/ Объем незавершенных продаж жилья в октябре/ пред.: 3,8%/ действ.: -0,9%/ прогноз: -2,4%/ USDX (6-валютный индекс USD) – вниз Незавершенные продажи жилья в США в сентябре упали на 0,9% после августовского роста +3,8%. Снижение зафиксировано на Западе (-5,3%) и Среднем Западе (-1,5%), рост – на Юге (+0,9%) и Северо-Востоке (+0,5%). Если октябрьский показатель подтвердит прогноз -2,4% или окажется хуже, доллар ослабнет. 25 ноября, 18.00/ США/**/ Производственный индекс Ричмонда в ноябре/ пред.: -17,0 п./ действ.: -4,0 п./ прогноз: -2,0 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхКомпозитный производственный индекс ФРБ Ричмонда в октябре резко вырос до -4 п. с сентябрьских -17 п.. Отчет значительно превысил ожидания (-14 п.) и показал наименьший пессимизм с марта. отгрузки восстановились (+4 п. против -20 п.)новые заказы сократились слабее (-6 п. против -15 п.)занятость продолжила снижаться (-10 п.)но инфляция издержек замедлилась (5,8% против 7,2%)Прогнозы на ближайшие месяцы стали позитивнее: отгрузки +13 п., новые заказы +12 п. Если ноябрьский релиз окажется близок к прогнозу -2,0 п. или лучше, доллар укрепится. 25 ноября, 18.30/ США/**/ Индекс общей деловой активности ФРБ Далласа в ноябре/ пред.: -5,6 п./ действ.: -9,4 п./ прогноз: -6,0 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – вверх Общий индекс деловой активности ФРБ Далласа в октябре упал до -9,4 п. с -5,6 п. месяцем ранее. То есть показал самое резкое ухудшение с мая. Ключевой индекс доходов в секторе услуг снизился до -6,4 п. Компании второй месяц подряд сокращают персонал (-5,8 п.), рост зарплат резко замедлился (1,7 п. против 11,9 п.). Давление на цены сырья ослабло (23 п. против 24,4 п.), но цены продаж восстановились (4,6 п. против 1,6 п.). Ожидания компаний ухудшились (10 п. против -2,6 п.). Если ноябрьский показатель совпадет с прогнозом -6,0 п. или окажется лучше, доллар сохранит устойчивость. 25 ноября, 18.00/ США/**/ Индекс потребительской уверенности от Conference Board в ноябре/ пред.: 95,6 п./ действ.: 94,6 п./ прогноз: 93,4 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – вниз Индекс потребительской уверенности Conference Board в октябре слегка снизился до 94,6 п. с 95,6 п., но остался выше долгосрочного среднего (примерно 93 п. за 20 лет). Показатель отражает оценку домохозяйствами текущей экономической ситуации и ожиданий на ближайшие месяцы. При текущем уровне рост индекса обычно поддерживает склонность к риску и может провоцировать продажи доллара в пользу акций. Если ноябрьское значение окажется близко к прогнозу 93,4 п. или ниже, давление на доллар усилится. 26 ноября26 ноября, 0.30/ США/**/Запасы сырой нефти в США от API/ пред.: 1,3 млн барр./ действ.: 4,4 млн барр./ прогноз: – / Brent – волатильно Запасы сырой нефти в США по данным API за неделю на 18 ноября выросли на 4,4 млн баррелей после прироста на 1,3 млн баррелей неделей ранее. Рост нефтяных резервов третью неделю подряд сигнализирует о слабом спросе и может давить на цены. Следующий отчет, вероятно, спровоцируют волатильность на рынке Brent. 26 ноября, 3.30/ Австралия/**/ Рост потребительской инфляции в октябре/ пред.: 3,0%/ действ.: 3,5%/ прогноз: 3,3%/ AUD/USD – вверх Годовая инфляция CPI в Австралии в III квартале подскочила до 3,2% с 2,1% во II квартале – максимум с II квартала 2024 года, превысив ожидания 3,0%. Квартальный рост составил 1,3% против 0,7%, с основным давлением от жилья (+2,5%), электроэнергии (+9,0%) и топлива (+23,6%). Инфляция товаров достигла пика за 5 кварталов (3,0%), услуг ускорилась до 3,5% с 3,3%. Trimmed mean (показатель RBA) вырос на 3,0% г/г, выше консенсуса 2,7% – максимум с IV квартала 2024 года. Если октябрьские данные подтвердят прогноз 3,3% или окажутся выше, австралийский доллар укрепится. 26 ноября, 4.00, 5.00/ Новая Зеландия/***/ Решение Резервного банка Новой Зеландии по ставке, пресс-конференция/ пред.: 3,00%/ действ.: 2,50%/ прогноз: 2,25%/ NZD/USD – внизОсновная ставка Резервного банка Новой Зеландии – ключевой индикатор монетарной политики, по которому банки кредитуют резервы друг у друга. Ее снижение отражает смягчение для поддержки экономики. В октябре ставка была снижена до 2,50% с 3,00%. А регулятор сигнализировал о готовности к дальнейшему смягчению на фоне инфляции на верхней границе цели (1–3 процентов). Если ноябрьское решение совпадет с прогнозом 2,25%, новозеландский доллар ослабнет. 26 ноября, 16.30/ США/***/ Рост заказов на товары длительного пользования в сентябре (м/м)/ пред.: -2,7%/ действ.: 2,9%/ прогноз: 0,2%/ USDX (6-валютный индекс USD) – вниз Заказы на товары длительного пользования в США в августе выросли на 2,9% (м/м) – до $312,1 млрд. После пересмотренного спада на 2,7% в июле отчет значительно превысил ожидания падения на 0,5%. Основной вклад внесли транспортное оборудование (+7,9%), включая военные самолеты (+50,1%) и гражданские (+21,6%). Если сентябрьские данные подтвердят прогноз 0,2% или окажутся слабее, доллар ослабнет. 26 ноября, 16.30/ США/***/ Рост первично безработных за неделю/ пред.: 228 тыс./ действ.: 220 тыс./ прогноз: 224 тыс./ USDX (6-валютный индекс USD) – вниз Первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю на 15 ноября снизились до 220 тыс. с пересмотренных 228 тыс. неделей ранее. То есть – минимум за несколько месяцев и ниже прогноза 224 тыс. Несмотря на это, общее число продолжающихся заявок выросло до 1,974 млн (максимум с 2021 г.), отражая замедление найма. Заявки от федеральных служащих подскочили из-за октябрьского шатдауна. Если текущие данные подтвердят прогноз 224 тыс. или окажутся выше, давление на доллар усилится. 26 ноября, 17.45/ США/**/ Чикагский бизнес-барометр в ноябре/ пред.: 40,6 п./ действ.: 43,8 п./ прогноз: 46,0 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – вверх Чикагский PMI в октябре вырос до 43,8 п. с 40,6 п. месяцем ранее, превысив ожидания 42,3 п. Показатель зафиксировал самый слабый спад за три месяца (23-й месяц ниже 50 п.). Поддержку оказали:новые заказы (восстановление после трех месяцев падения)производство Занятость, однако, упала до минимума с февраля. Если ноябрьский релиз приблизится к прогнозу 46,0 п. или превысит его, доллар получит поддержку. 26 ноября, 18.30/ США/**/Запасы сырой нефти в США от EIA/ пред.: 6,413 млн барр./ действ.: -3,426 млн барр./ прогноз: -5,136 млн барр./ Brent – вверхОфициальные запасы сырой нефти в США за неделю на 14 ноября сократились на 3,426 млн баррелей после роста на 6,413 млн неделей ранее. При этом прогнозы ожидали снижения на 0,6 млн. В Кушинге запасы упали на 698 тыс. барр. Бензин прибавил 2,327 млн, дистилляты – 0,171 млн. Если следующий релиз подтвердит прогноз снижения запасов нефти на 5,136 млн или окажется сильнее, цены на марку Brent вырастут. 24 ноября, 14.00/ Еврозона/ Выступление Пьеро Чиполлоне из Исполнительного совета ЕЦБ/ EUR/USD24 ноября, 15.45 / Еврозона/ Выступление Фрэнка Элдерсона из Исполнительного совета ЕЦБ/ EUR/USD24 ноября, 17.45/ Еврозона/ Выступление главы Европейского центробанка Кристин Лагард/ EUR/USD25 ноября, 17.00/ Еврозона/ Выступление Пьеро Чиполлоне из Исполнительного совета ЕЦБ/ EUR/USD25 ноября, 17.00/ Еврозона/ Выступление Шарон Доннери из Наблюдательного совета ЕЦБ/ EUR/USD26 ноября, 4.50/ Австралия/ Выступление Пенелопы Смит из Резервного банка Австралии/ AUD/USD26 ноября, 5.00/ Новая Зеландия/ Выступление главы Резервного банка Новой Зеландии Анны Бреман/ NZD/USD26 ноября, 19.00/ Еврозона/ Выступление Филипа Лейна из Наблюдательного совета ЕЦБ/ EUR/USD26 ноября, 20.00/ Еврозона/ Выступление главы Европейского центробанка Кристин Лагард/ EUR/USD26 ноября, 22.00/ «Бежевая книга» ФРС/ USDXТакже в эти дни ожидаются выступления представителей ведущих центробанков. Их комментарии обычно вызывают волатильность на валютном рынке, так как могут указывать на дальнейшие планы регуляторов по ставкам. Экономический календарь открывается по ссылке. Все показатели приводятся в годовом исчислении (г/г). При расчете в месячном исчислении данные отмечаются примечанием (м/м). Знак * определяет (по мере возрастания) степень важности отчета для активов, которые доступны на платформе InstaForex. Напоминаем, что время публикации указано МСК (GMT +3.00). Открыть торговый счет можно здесь. А чтобы инструменты всегда был под рукой, советуем скачать приложение MobileTrader. Смотрите также видеоновости рынка от ГК InstaForex.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Американский доллар. Превью недели

Относительно важные данные, которые могут сыграть свою роль. Именно так можно сказать про перспективы доллара на следующей неделе. Американских отчетов будет немного, но других-то все равно нет. В Америке из интересных отчетов я могу отметить индекс цен производителей, розничную торговлю и заказы на товары длительного использования. Есть еще целый список отчетов, которые должен был выйти на следующей неделе, но, похоже, что они не будут предоставлены Бюро статистики. Напомню, что Бюро статистики США лишь на прошлой неделе возобновило свою работу, и сейчас занято тем, что восполняет пробелы за октябрь и ноябрь. Если говорить точнее, то до ноября дело еще даже не дошло, а октябрьские отчеты за сентябрь уже мало кому интересны. Поэтому, вероятнее всего, американская статистика за сентябрь мало кого заинтересует. Если это предположение верно, то рынок вряд ли найдет среди них основания для продаж. Впрочем, доллар сохраняет относительно высокий спрос в последние два месяца, имея лишь крайне слабую поддержку либо вообще никакой. Волновая разметка инструментов EUR/USD и GBP/USD подразумевает построение повышательного набора волн, но рост цены мог начаться еще неделю назад или в августе. Все это время рынок игнорирует те события, которые полностью соответствуют волновой картине. Поэтому даже если на следующей неделе американская статистика окажется слабой, это не означает, что мы увидим повышение обоих инструментов. Однако в это хочется верить. Обратите внимание на другие мои статьи: Евровалюта. Превью недели Британский фунт. Превью недели Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В последние несколько месяцев рынок взял паузу, но политика Дональда Трампа и ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в будущем. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время может продолжиться построение повышательного набора волн. Я ожидаю, что с текущих позиций начнется построение третьей волны этого набора, которая может быть, как с, так и 3. В ближайшие дни я рассматриваю покупки с целями, находящимися около отметки 1,1740, а разворот индикатора MACD вверх даст подтверждение этому сигналу. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобрела сложный вид. Понижательная коррекционная структура a-b-c-d-e в с в 4 носит вполне завершенный вид. Если это действительно так, я ожидаю, что основной участок тренда возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур. В краткосрочном плане можно ожидать построение волны 3 или с с целями, расположенными около отметок 1,3280 и 1,3360, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Пристегните ремни, впереди – самая «горячая» неделя ноября

Предстоящая торговая неделя обещает быть волатильной для всех долларовых пар, и пара eur/usd здесь не станет исключением. Тон торгам будут задавать Соединенные Штаты, где будут опубликованы важнейшие макроэкономические отчёты – по росту ВВП, инфляции, розничной торговли. По итогам недели «голубиные» ожидания относительно дальнейших действий ФРС либо усилятся, либо ослабнут. Американская валюта отреагирует соответствующим образом, определив конфигурацию основных валютных пар «мажорной» группы. Понедельник Экономический календарь понедельника практически пуст. Определённый интерес вызывают разве что немецкие индексы IFO. В частности, индикатор условий деловой среды Германии должен незначительно вырасти, поднявшись до отметки 88,6. Показатель демонстрировал положительную динамику на протяжении восьми месяцев (с января по август включительно), достигнув отметки 88,9, но в сентябре неожиданно снизился до 87,7. В октябре индекс восстановился до 88,4 и в ноябре ожидается его дальнейший рост. Даже незначительный прирост показателя может оказать поддержку евро, так как здесь важна сама динамика – положительная динамика. Индикатор экономических ожиданий от IFO также должен подрасти, увеличившись до отметки 92,6. А вот индикатор оценки текущей ситуации может снова снизиться – на этот раз до 84,5. Нисходящая динамика фиксируется на протяжении трех месяцев, и ноябрь может стать четвёртым месяцем в этом ряду. Если показатели выйдут на прогнозном уровне, это будет говорить о том, что немецкий бизнес начинает осторожно «верить» в улучшение ситуации, несмотря на то, что текущие условия – ухудшаются. Основные спикеры понедельника – глава ЕЦБ Кристин Лагард и глава Бундесбанка Йоахим Нагель. На прошлой неделе Лагард заявила о том, что Европейский Центробанк «остается открытым к корректировке монетарной политики», если инфляция отклонится от цели. Можно предположить, что в понедельник она повторит уже озвученные тезисы, которые сводятся к тому, что ЦБ остаётся бдительным к инфляционным рискам. Вторник Вторник является, пожалуй, наиболее информационно насыщенным днём недели. Наиболее важные макроэкономические отчёты будут опубликованы в Соединенных Штатах. Во-первых, мы наконец узнаем сентябрьское значение PPI. По итогам предыдущего месяца индекс цен производителей замедлился – и общий (до 2,6% г/г) и базовый (до 2,8% г/г). Если сентябрьские данные окажутся слабее августовских, доллар окажется под сильным давлением, так как PPI является важнейшим индикатором инфляции. Во-вторых, во вторник будут опубликованы данные по объему розничных продаж в США за сентябрь. В августе отчёт отразил слабый, но всё-таки рост основных показателей. Общий объём розничной торговли увеличился всего на 0,6%, без учёта продаж авто – на 0,7%. Для долларовых быков важно, чтобы в сентябре эти показатели остались на положительной территории, то есть выше нулевого значения. Третий значимый релиз вторника – индекс потребительской уверенности от Conference Board. Показатель последовательно снижается на протяжении последних трех месяцев, достигнув в октябре отметки 94,6. В ноябре также ожидается негативная динамика – согласно прогнозам, индекс снизится до 93,4, то есть до самого низкого значения с апреля этого года. Также во вторник будет опубликован производственный индекс ФРБ Ричмонда (показатель должен остаться в отрицательной области, «поднявшись» с отметки -4 до -2), но этот релиз окажется в тени «трёх китов»: PPI, розничные продажи, индикатор потребительской уверенности. Это наиболее значимые для доллара отчёты – особенно если они «срезонируют», то есть окажутся в красной/зеленой зоне. Все остальные фундаментальные факторы будут играть в этот день второстепенную роль. Среда В среду всё внимание трейдеров eur/usd будет приковано к публикации данных по росту ВВП США в третьем квартале. Из-за продолжительного шатдауна релиз был отложен, поэтому первоначальную оценку показателя опубликуют лишь 26 ноября, а не 30 октября, как планировалось изначально. Напомню, что во втором квартале американская экономика увеличилась на 3,8% г/г. Изначально специалисты Бюро экономического анализа США сообщали о трехпроцентном росте ВВП. Вторая оценка показателя оказалась более оптимистичной – 3,3%. Финальные данные также превзошли ожидания большинства аналитиков. При этом рост ВВП США во втором квартале не был обусловлен исключительно снижением импорта, хотя данный фактор действительно сыграл значимую роль, усилив расчётную величину – объём импорта упал сразу на 29,3%, после резкого взлёта в первом квартале. Согласно предварительным прогнозам, в третьем квартале американская экономика увеличится на 1,6% (по мнению экономистов Bank of America – на 1,5%). Более слабый рост ВВП повысит вероятность снижения процентной ставки ФРС на декабрьском заседании. Доллар, соответственно, окажется под дополнительным давлением. Также в среду мы узнаем сентябрьское значение базового индекса PCE. Как известно, этот индекс является предпочитаемым индикатором инфляции для ФРС, поскольку он учитывает не только прямые траты, но и, например, медицинские услуги, оплачиваемые страховыми компаниями или государством. Также базовый индекс PCE менее волатилен и лучше отражает структурные тренды инфляции (а не временные колебания). Августовский базовый индекс PCE стал «холодным душем» для долларовых быков, и, соответственно, для медведей eur/usd. Индикатор инфляции застыл на месте – и в месячном, и в годовом выражении (0,2% м/м, 2,9% г/г). На рынке прозвучали мнения о том, что индекс подошел к своему пику, и теперь он либо застынет на этом уровне, либо начнёт постепенно сползать вниз. Учитывая такое «превью», релиз наверняка спровоцирует сильную волатильность по паре eur/usd, тем более что на рынке нет единого мнения о том, в какую сторону качнётся чаша весов: по мнению одних экспертов, показатель ускорится до 3,1%, по мнению других – замедлится до 2,8% г/г. Четверг В четверг Европейский Центробанк опубликует протокол своего последнего – октябрьского – заседания. Напомню, что по итогам октябрьской встречи регулятор ожидаемо сохранил все параметры монетарной политики в прежнем виде. В тексте сопроводительного заявления ЦБ заявил о том, что «заранее заданной траектории снижения ставок нет», и все будет зависеть от поступающих данных. На итоговой пресс-конференции Кристин Лагард также заявила о периоде большой неопределенности, на фоне глобальных торговых споров и геополитической напряженности. Трейдеры eur/usd фактически проигнорировали это заседание ЕЦБ. Если протокол октябрьской встречи лишь повторит уже озвученные тезисы, участники рынка проигнорируют этот релиз. Также в четверг в Германии опубликуют опережающий индекс потребительского климата от GfK. Согласно прогнозам, индикатор обновит годовой минимум, снизившись до отметки -24,9, но, как правило, этот релиз слабо влияет на динамику eur/usd. Пятница Экономический календарь пятницы практически пуст для пары eur/usd. Единственный более-менее значимый отчёт будет опубликован в Германии. Мы узнаем данные по росту инфляции за ноябрь. Согласно предварительным прогнозам, общий индекс потребительских цен останется на уровне предыдущего месяца, то есть на отметке 2,3%, а вот гармонизированный CPI должен ускориться до 2,4%. Кроме того, в пятницу в Германии будут обнародованы данные по рынку труда за октябрь. По мнению большинства аналитиков, безработица останется на уровне 6,3%, а количество занятых вырастет на 6 тысяч (в сентябре показатель вышел на отметке -1 тыс.). В целом, четверг-пятница – «полупустые» дни для eur/usd. Тон торгам зададут отчёты, которые будут опубликованы днями ранее – во вторник и среду. «Техника» Пара евро-доллар на четырёхчасовом, дневном и недельном графиках находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands. На таймфреймах h4 и D1 – под всеми линиями индикатора Ichimoku (в том числе и под облаком Kumo). С одной стороны, такая конфигурация сигнализирует о приоритете коротких позиций. Но с другой стороны, продавцы eur/usd на минувшей недели не смогли закрепиться под промежуточным уровнем поддержки 1,1490 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на h4) и даже не протестировали основной ценовой барьер 1,1470 (нижняя линия Bollinger Bands на D1). Если продавцы на следующей неделе не закрепятся ниже таргета 1,1500, инициативу перехватят покупатели. В таком случае пара вернётся в ценовой диапазон 1,1560 – 1,1650. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 часов назад

ИнстаФорекс

Британский фунт. Превью недели

На следующей неделе в Великобритании будет ровно ноль важных событий. И с этого нужно начать обзор, чтобы мои читатели сразу понимали – помощи британцу придется ожидать только из Америки. Впрочем, британская статистика в последние две недели стала причиной отсутствия укрепления британской валюты. Напомню, что сначала провалились уровень безработицы и промышленное производство, а затем уровень инфляции снизился, что повысило вероятность принятия «голубиного» решения Банком Англии в декабре. Также напомню, что канцлер Великобритании Рейчел Ривз выступает примерно каждую неделю, вопрос с бюджетом на следующий год не решен, а ее заявления относительно бюджета и налогов с завидной регулярностью воспринимаются рынком негативно. Поэтому практически любая новость из Британии сейчас – это потенциальная опасность для фунта стерлингов. Что касается волновой разметки, то она приблизительно такая же, как и по инструменту GBP/USD. Глобальная волна 4 могла завершить свое построение еще в начале августа. Последний понижательный набор волн завершил свое построение в начале ноября. Однако убедительного повышательного набора волн по-прежнему не наблюдается. Новостной фон из Великобритании действительно слаб в последнее время, но не следует забывать и о не менее слабом новостном фоне из США. Рынок вполне мог возобновить распродажи доллара еще в начале октября, когда Дональд Трамп ввел новые пошлины, а в Америке возобновился «шатдаун». Однако все это время рынок повышал спрос на американскую валюту. Исходя из всего вышесказанного следует, что на следующей неделе моим читателям придется анализировать только данные из Америки. Их тоже будет немного, и многие из них уже давно потеряли свою актуальность. Напомню, что Бюро статистики США возобновило свою работу лишь на прошлой неделе, а в данное время публикует те отчеты, которые не вышли всрок. То есть сентябрьские. Какое имеют значение сентябрьские отчеты в конце ноября? Обратите внимание на другие мои статьи: Евровалюта. Превью недели Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В последние несколько месяцев рынок взял паузу, но политика Дональда Трампа и ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в будущем. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время может продолжиться построение повышательного набора волн. Я ожидаю, что с текущих позиций начнется построение третьей волны этого набора, которая может быть, как с, так и 3. В ближайшие дни я рассматриваю покупки с целями, находящимися около отметки 1,1740, а разворот индикатора MACD вверх даст подтверждение этому сигналу. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобрела сложный вид. Понижательная коррекционная структура a-b-c-d-e в с в 4 носит вполне завершенный вид. Если это действительно так, я ожидаю, что основной участок тренда возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур. В краткосрочном плане можно ожидать построение волны 3 или с с целями, расположенными около отметок 1,3280 и 1,3360, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 часов назад

ИнстаФорекс

Евровалюта. Превью недели

Очередная неделя попыток и мучений. Так можно охарактеризовать будущую неделю для европейской валюты. Напомню, что в краткосрочном плане инструмент EUR/USD построил пятиволновую коррекционную структуру волн и мог приступать к построению повышательного набора волн еще неделю назад. Однако вместо вполне логичного и ожидаемого роста мы вновь увидели снижение. В итоге предполагаемая волна 2 нового участка тренда принимает слишком протяженный вид(хоть и не конфликтует с текущей разметкой), а вся разметка может усложниться еще раз. В долгосрочном плане предполагаемая волна 4 могла завершиться еще в августе, так как уже тогда приняла трехволновой, классический вид. Но вместо этого она продолжает и продолжает усложняться. Новостной фон нельзя сказать, что не помогает евровалюте. Скорее, рынок его интерпретирует постоянно не в пользу евро. Если даже не брать в расчет наиболее глобальные события, как «шатдаун» или смягчение политики FOMC, экономической статистики, слабой для доллара вполне хватает. Поэтому даже если на следующей неделе новостной фон будет благоприятным для роста, не факт, что этот рост случится. Из экономических событий в Евросоюзе я могу выделить два выступления главы ЕЦБ Кристин Лагард, а также серию отчетов в Германии, среди которых розничная торговля, уровень безработицы и инфляция. Важных событий на следующей неделе будет крайне мало, так как выступления Лагард уже давно не вызывают никакой реакции рынка, а немецкая отчетность выйдет только в пятницу и не может считаться важнее европейской. Следовательно, рынок вновь будет пристально следить за американским новостным фоном, но и он может вызвать совсем не то движение, которого все ждут. Напомню, что доллар продолжает расти, несмотря на растущие «голубиные» ожидания рынка и несмотря на рост безработицы в США. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В последние несколько месяцев рынок взял паузу, но политика Дональда Трампа и ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в будущем. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время может продолжиться построение повышательного набора волн. Я ожидаю, что с текущих позиций начнется построение третьей волны этого набора, которая может быть, как с, так и 3. В ближайшие дни я рассматриваю покупки с целями, находящимися около отметки 1,1740, а разворот индикатора MACD вверх даст подтверждение этому сигналу. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобрела сложный вид. Понижательная коррекционная структура a-b-c-d-e в с в 4 носит вполне завершенный вид. Если это действительно так, я ожидаю, что основной участок тренда возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур. В краткосрочном плане можно ожидать построение волны 3 или с с целями, расположенными около отметок 1,3280 и 1,3360, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 часов назад

ИнстаФорекс