Новости форекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Пара EUR/USD нацелена на круглый уровень 1,1600.

Сегодня к концу дня пара EUR/USD продолжает торговаться в боковике, покупателям пока не удаётся решительно преодолеть круглый уровень 1,1600. И, не смотря на то, что импульс остается бычьим, поскольку осцилляторы смешанные и RSI - индекс относительной силы перешёл на положительную территорию, это указывает на дальнейшую консолидацию в текущем диапазоне.Пара EUR/USD возобновила восходящий тренд, когда пробила 20-дневную простую скользящую среднюю (SMA) на уровне 1,1570, но пока ещё не готова к дальнейшему росту.Когда быки пробьют круглый уровень 1,1600, покупатели столкнутся с сопротивлением на 50-дневной SMA в районе 1,1622 и 100-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровнях 1,1645, а следующее сопротивление – это круглый уровень 1,1700. И наоборот, если единая валюта опустится, ниже 1,1560, где сейчас проходит 9-днанвя ЕМА, следующей областью спроса станет круглый уровень 1,1500. Если цены опустятся ниже него, следующей целью для падения будет ноябрьский минимум в районе 1,1470, который был обозначен 5 ноября. После чего основной поддержкой станется 200-дневная простая скользящая средняя вблизи отметки 1,1426.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Текущая ситуация на рынке.

Вчерашний рост пары столкнулся с сопротивлением вблизи 100-часовой простой скользящей средней (SMA) в районе 156,70. Этот уровень стал ключевым перед глобальным ростом. Устойчивый рост выше этого уровня позволит спотовым ценам преодолеть круглый уровень 157,00, продолжая рост к промежуточному сопротивлению 157,20, а затем к 157,50, достигнув круглого уровня 158,00, что является максимальным значением с середины января и почти было достигнуто на прошлой неделе.С другой стороны, ослабление пары ниже минимума азиатской сессии в районе 155,70, а так же минимума вчерашней азиатской сессии в районе 155,65, откроет путь к более значительным потерям, подталкивая пару USD/JPY к психологическому уровню 155,00. Убедительный прорыв ниже него можно рассматривать как новый триггер для медведей, который подготовит почву для продолжения недельного нисходящего движения, которое началось 20 ноября.Но стоит обратить внимание, что осцилляторы на дневном графике положительны, это говорит о том, что пара не готова к глобальному снижению.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Какие налоги повышает Рейчел Ривз? Часть 2

Перейдем к следующему налогу – налог на доход с дивидендов. С 6 апреля следующего года все ставки будут увеличены на 2%. Экономисты отмечают, что для многих владельцев небольшого бизнеса эти 2% имеют существенное значение. Если раньше директора мелких предприятий и фирм имели возможность платить себе минимальную зарплату, а остальную сумму заработка получать дивидендами, то сейчас с этой суммы придется платить больше налогов. А +2% налога на общий доход компании – это немало. Следующий налог – на элитное жилье. С 2028 года владельцы элитных квартир и домов будут платить ежегодный тариф на свою недвижимость. Налог будет взыматься с недвижимости стоимостью более 2 млн фунтов. Минимальная сумма платежа – 2500 фунтов в год. Максимальная – 7500 фунтов. И это не единственный налог на элитную недвижимость в Великобритании. Уже существует и остается без изменений муниципальный сбор на такую недвижимость. Был один налог, стало два. Налог на прирост капитала. С 2026 года ставка налогов на прирост капитала будет повышена до 18%. Проще говоря, цена продажи бизнеса возрастет. Раньше предприниматель мог платить налог по сниженной ставке(10%), если он достаточно долго владел компанией и работал в ней. С 2026 года он будет платить полные 18%. Налог на наследство. Тоже самое, что и подоходный налог. Сама налоговая ставка не повышена, но заморожены пороги вхождения в ту или иную налоговую группу. Проще говоря, опять-таки цены постоянно растут, поэтому фактические суммы уплаты налогов также будут расти за счет роста стоимости самого имущества. Многие льготы по этому налогу отменены. Отдельно следует сказать о налоге на электромобили. Помимо уже существующего акциза на любые транспортные средства, вводится акциз на «экономичные и выгодные» электромобили и гибридные авто. Он будет составлять 3 пенса за милю и будет призван удвоить финансирование ремонта дорог в Великобритании. Налог на доходы от аренды недвижимости. Повышены на 2%. Налог на доходы от сбережений. Увеличивается на 2%. Налоговый кредит на дивиденды для нерезидентов отменяется. Отменяется вычет из подоходного налога на некомпенсируемые расходы для работников на дому и самозанятых. Исходя из всего вышесказанного, налоги в Великобритании выросли весьма существенно, хоть многие из них касаются только богатых британцев, но хочу напомнить, что основная масса налоговых сборов осуществляется как раз низшего и среднего класса, представителей которых намного больше, чем богатых, в любой стране. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 27 ноября. Доллар приближается к месяцу «Х» Анализ GBP/USD. 27 ноября. Шах и мат от Рейчел Ривз Какие налоги повышает Рейчел Ривз? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В последние несколько месяцев рынок взял паузу, но политика Дональда Трампа и ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в будущем. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время может продолжиться построение повышательного набора волн. Я ожидаю, что с текущих позиций продолжится построение третьей волны этого набора, которая может быть, как с, так и 3. В данное время я остаюсь в покупках с целями, находящимися около отметки 1,1740. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобрела сложный вид. Понижательная коррекционная структура a-b-c-d-e в с в 4 носит вполне завершенный вид. Если это действительно так, я ожидаю, что основной участок тренда возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур. В краткосрочном плане можно ожидать построение волны 3 или с с целями, расположенными около отметок 1,3280 и 1,3360, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Какие налоги повышает Рейчел Ривз?

В последние несколько месяцев фунт стерлингов находился под гнетом темы с бюджетом Великобритании на следующий финансовый год. Лично я не понимал и не понимаю, из-за чего на рынках возникла такая паника, и даже допускаю, что в реальности фунт стерлингов снижался не из-за неопределенности с бюджетом и налогами. Однако канцлер Великобритании Рейчел Ривз неоднократно своими заявлениями о налогах и бюджете заставляла участников рынка панически избавляться от британской валюты. Таким образом, логическая закономерность прослеживается без труда. Начать эту обширную тему следует с того, что лейбористы в ходе предвыборной кампании обещали британским избирателям не повышать налоги. Вчера стало известно, что обещали лейбористы не «не повышать налоги в целом», а «не повышать только подоходный налог». С разбора этого налога и начнем наш обзор. Все ставки подоходного налога в бюджете-2026 остались без изменений. Необлагаемая налогом сумма составляет 12570 фунтов, минимальная ставка – доход до 50270 фунтов, повышенная – доход до 125140 фунтов, самая высокая – доход свыше 125140 фунтов. Казалось бы, что было обещано, то и было сделано. Но не все так просто. Я думаю, ни для кого не является секретом, что британская инфляция в данное время находится гораздо ближе к 4%, чем к целевой отметке Банка Англии, равной 2%. Следовательно, если даже в расчетах использовать 2% роста цен в год, то цены все равно растут. Растут также и заработные платы, и зачастую гораздо более высокими темпами. Последний отчет по темпам роста зарплат показал +4,6%. Соответственно, по логике вещей каждый год должны обновляться пороги для вхождения в ту или иную налоговую группу. Однако этот как раз тот случай, когда правительству очень выгодно ничего не делать и делать вид, что такие шаги вообще не требуются. На практике годовые доходы британских домохозяйств растут, следовательно, с течением времени они переходят из более низких налоговых групп в более высокие. И платят больше. Вот так можно собирать больше налогов, не повышая налогов. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 27 ноября. Доллар приближается к месяцу «Х» Анализ GBP/USD. 27 ноября. Шах и мат от Рейчел Ривз Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В последние несколько месяцев рынок взял паузу, но политика Дональда Трампа и ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в будущем. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время может продолжиться построение повышательного набора волн. Я ожидаю, что с текущих позиций продолжится построение третьей волны этого набора, которая может быть, как с, так и 3. В данное время я остаюсь в покупках с целями, находящимися около отметки 1,1740. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобрела сложный вид. Понижательная коррекционная структура a-b-c-d-e в с в 4 носит вполне завершенный вид. Если это действительно так, я ожидаю, что основной участок тренда возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур. В краткосрочном плане можно ожидать построение волны 3 или с с целями, расположенными около отметок 1,3280 и 1,3360, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 27 ноября. движемся вверх в рамках коррекции. Определена точка разворота

Предполагается, что по криптовалютной паре BTC/USD в глобальной перспективе может формироваться крупный бычий импульс (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Большая часть указанной фигуры полностью завершена. На текущем графике представлена разметка конечной части крупной коррекции (4), которая завершилась в форме двойного зигзага W-X-Y. После завершения коррекции (4) мы увидели длительный рост в рамках импульсной волны (5), которая до сих пор еще формируется. Импульсная волна (5) завершена на три части из пяти. В ближайшее время ожидается завершение коррекции [4]. Коррекционная волна [4] похожа на тройной зигзаг (W)-(X)-(Y)-(XX)-(Z). Завершены три части - подволны (W)-(X)-(Y). В ближайшее время ожидается рост в подволне (XX) в направлении уровня 98035.00. На указанной отметке величина волны (XX) составит 50% по расширению Фибоначчи от волны (Y). После завершения коррекционной волны [4], участников рынка ждет рост криптовалюты в рамках волны [5] в направлении максимума 126147.81. На указанном уровне ранее была завершена импульсная волна [3]. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций. Торговые рекомендации: Buy 91415.04. takeprofit 98035.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

SP500 27 ноября. Первая половина импульса завершается, рост продолжится!

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

NG 27 ноября. Стремимся к максимуму 4.89!

Предполагается, что долгосрочной перспективе по Газу может формироваться глобальная коррекционная волна [B] внутри крупного медвежьего зигзага. Коррекционная волна [B], судя по внутренней структуре, может принять форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y). На сегодняшний день смотрится завершенной действующая волна (W), она приняла форму двойного зигзага W-X-Y. Также может быть сформирована волна-связка (X), она имеет форму двойного зигзага W-X-Y. На последнем участке графика мы можем наблюдать построение заключительной действующей волны (Y), она также может приобрести форму двойного зигзага W-X-Y. Есть большая вероятность, что финальный двойной зигзаг будет завершен в области предыдущего максимума 4.89, который был отмечен действующей подволной (W). Таким образом, в текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций, с целью забрать прибыль на максимуме 4.89. После достижения указанной отметке возможна смена тренда, а именно начало медвежьего импульса [C]. Торговые рекомендации: Buy 4.61, takeprofit 4.89.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 27 ноября. Большая вероятность, что растем в импульсе [5]!

Предполагается, что в долгосрочной перспективе по валютной паре EUR/USD может строится крупная бычья коррекция (B), которая принимает форму стандартного зигзага A-B-C. На сегодняшний день полностью завершены только первые две его части - импульс A и коррекция B (их не видно на текущем графике) На последнем участке графика мы можем наблюдать развитие бычьей волны C, которая, по всей видимости, принимает форму импульса. На текущий момент завершены первые три его части - подволны [1]-[2]-[3]. Также могла завершиться коррекция [4] в виде двойного зигзага (W)-(X)-(Y). Таким образом, на последнем участке графика, может формироваться начальная часть новой потенциальной волны [5], которая может принять форму импульса. Большая вероятность, что цена поднимется в область уровня 1.199. На указанной отметке величина волны [5] составит 32.8% по расширению Фибоначчи от импульса [3]. В текущей ситуации можно рассматривать открытие сделок на покупки с целью взять прибыль на завершение бычьего импульса. Торговые рекомендации: Buy 1.158, takeprofit 1.199. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Первый шаг сделан

Пара EUR/USD может возобновить процесс роста на этой неделе. Последние два имбаланса давали трейдерам возможность открывать сделки на покупку по тренду, которые в ближайшее время я бы посоветовал удерживать. Слабый рост не должен никого смущать, так как активность трейдеров в последние месяцы в целом очень низкая. Графический анализ поддерживает рост европейской валюты, «бычий» тренд сохраняется. Если информационный фон не будет из раза в раз ставить палки в колеса быкам, рост мы увидим. Графическая картина сейчас следующая. «Бычий» тренд сохраняется, реакция на «бычий» имбаланс 3 получена, реакция на «бычий» имбаланс 8 получена. Несмотря на длительное падение европейской валюты, доллар так и не сумел сломать «бычий» тренд. На это у него было 5 месяцев и никакого результата добиться он не смог. Если будет расти евровалюта, то, вероятнее всего, будет расти и фунт стерлингов. Таким образом, обе пары могут начать новую волну «бычьего» тренда. Однако хочу напомнить, что ни один из паттернов или торговых сигналов не может считаться стопроцентным. Это означает, что, открывая сделки на покупку трейдеры должны рассматривать варианты выхода из сделки, если движение пойдет не по плану. Информационный фон в четверг отсутствовал. В течение дня на рынке не доминировали ни быки, ни медведи. Причин у быков для нового наступления имеется в достатке уже два месяца, и все они сохраняют свою актуальность. Это и «голубиные» (в любом случае) перспективы ДКП FOMC, это и общая политика Дональда Трампа (которая не поменялась за последнее время), это и противостояние США с Китаем (где наступило лишь временное перемирие), это и акции протеста против Трампа (захлестнувшие Америку уже три раза в текущем году), это и слабость рынка труда, это и не радужные перспективы американской экономики (рецессия), это и «шатдаун» (который длился полтора месяца, но явно не был учтен трейдерами). Таким образом, дальнейший рост пары, на мой взгляд, будет полностью закономерным. Не следует также упускать из виду торговую войну Трампа и его давление на FOMC. В данное время Трамп активно требует от Китая и Индии отказа от российской нефти в рамках кампании по завершению войны в Украине. Против Индии Трамп повысил пошлины до 50%, а с Китаем достигнуты торговые договоренности, но действовать они будут всего лишь один год. Новая эскалация – это вопрос времени. Вряд ли такой информационный плацдарм способствует росту доллара США. В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон по-прежнему крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, поэтому я и не пытаюсь это делать. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. До него медведям нужно пройти вниз еще около 160 пипсов, и они этого не смогли сделать в последний месяц. Ближайшей целью для роста европейской валюты остается «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объемов розничной торговли в Германии (07-00 UTC). Евросоюз – Уровень безработицы в Германии (08-55 UTC). Евросоюз – Изменение числа безработных в Германии (08-55 UTC). Евросоюз – Индекс потребительских цен в Германии (13-00 UTC). 28 ноября календарь экономических событий содержит в себе четыре интересных записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу будет несильным, так как отчеты выйдут только в Германии. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда. Несмотря на то, что информационный фон остается на стороне быков, атаковали в последнее время только медведи. И они по-прежнему находятся на грани слома «бычьего» тренда. Но все же реалистичных причин для начала «медвежьего» тренда я сейчас не вижу. От имбалансов 1, 2, 4 и 5 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. Во всех случаях мы увидели определенный рост. Возможность открывать новые покупки по тренду появилась у трейдеров, когда была получена реакция на «бычий» имбаланс 3. Целью роста евровалюты, таким образом, является уровень 1,1976. На этой неделе был образован новый «бычий» сигнал, так как цена получила реакцию на «бычий» имбаланс 8. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Опасность потихоньку удаляется от британца

Пара GBP/USD в четверг сохранила «бычий» настрой после получения реакции на «бычий» имбаланс 10. Рост после образования этого сигнала составляет уже 140 пипсов. Таким образом, с уверенностью можно сказать, что на этой неделе был образован еще один сигнал, а трейдеры имели уже две хорошие возможности для открытия сделок на покупку. Теперь важно, чтобы текущее наступление быков не завершилось около последнего «бычьего» свинга (1,3214) или внутри «медвежьего» имбаланса 9. Имбаланс 9 я считаю отработанным, поэтому не рассматриваю его больше в анализе. Таким образом, у британца больше нет сильных зон сопротивления, и он может продолжать рост до пиков текущего года. Также я не могу сказать, что с последнего свинга (1,3214) был произведен съем ликвидности. Не с каждого свинга ликвидность снимается. Опасность еще не миновала, но потихоньку уходит. Графическая картина сейчас следующая. «Бычий» тренд может быть завершен, но «бычий» тренд по европейцу – совершенно точно не завершен. Таким образом, возобновление тренда по евро будет означать возобновление тренда и по британцу. Быки все-таки оттолкнулись от еще одного «бычьего» имбаланса 10. Выше не осталось неотработанных паттернов, поэтому сильных преград у быков нет. Опасность представляет только последний свинг 1,3214. Но для этого сегодняшний день должен закрыться ниже уровня 1,3161. В четверг информационный фон отсутствовал, но трейдеры продолжали отрабатывать вчерашний бюджет-2026 в Великобритании. Подробности бюджета можно перечислить за 1 минуту. Налоги будут повышены, за счет чего и удастся избежать дефицита. Так как проблема улажена, фунт стерлингов почувствовал себя более свободно. Я надеюсь, что вторая отработка имбаланса 10 придаст сил быкам. Быкам нужно сосредоточиться и постараться выполнить закрепление над зоной 1,3215–1,3250, что позволит им чувствовать себя далее гораздо увереннее. Напомню, что после закрытия котировок под последними двумя «медвежьими» свингами можно говорить о завершении «бычьего» тренда. Но я пока в это не верю, так как графическая картина по евровалюте – противоположная. В США общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать нельзя. Ситуация в США остается достаточно сложная. «Шатдаун» длился полтора месяца, демократы и республиканцы договорились о финансировании лишь до конца января. Статистики по рынку труда США не было полтора месяца, а последние данные вряд ли можно считать актуальными. Последние два заседания FOMC завершились принятием «голубиного» решения, трейдеры уверены в дальнейшем смягчении ДКП, и сейчас «голубиные» настроения растут даже внутри самого FOMC. На мой взгляд, у быков есть все, чтобы начать новое наступление и выполнить возврат к пикам года. Для «медвежьего» тренда нужен сильный и стабильный для американца позитивный информационный фон, которого нет и не было. Чем ниже проседает курс британской валюты, тем выгоднее быкам открывать новые сделки на покупку. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, несмотря на довольно сильное падение, которое длилось два месяца. Слишком много факторов риска остается висеть мертвым грузом на долларе. Текущий «бычий» тренд можно считать завершенным, так как котировки выполнили падение ниже двух лоу (от 12 мая и 1 августа), но за счет чего медведи будут двигать фунт дальше вниз? Именно потому, что я не могу вразумительно ответить на этот вопрос, я не считаю, что процесс падения будет продолжен. При появлении новый «бычьих» паттернов можно будет вновь рассмотреть потенциальный «медвежий» тренд. Но уже более серьезно. Календарь новостей для США и Великобритании: 28 ноября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу картина начинает принимать более приятный вид. Было отработано два «бычьих» паттерна, остается инвалидировать единственный «медвежий», и тогда путь наверх будет открыт. Я не вижу никаких информационных оснований для «медвежьего» тренда в данное время. Ожидать возобновление «бычьего» тренда можно было из зоны имбаланса 1. На данный момент британец получил реакцию и от имбаланса 1, и от имбаланса 10. Таким образом, трейдеры имели две возможности открывать сделки на покупку, которые сейчас можно держать открытыми. В качестве цели потенциального роста я рассматриваю уровень 1,3725. При образовании «медвежьих» паттернов торговую стратегию, возможно, придется откорректировать.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Крипторынок: общий настрой остается осторожным

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по BTCНа сегодняшний день американская валюта демонстрирует смешанный характер динамики. Индекс доллара USDX, опустившись до уровня 99.40 в течение дня, возвратился к значению предыдущего дня, установив новую позицию около отметки 99.55. Такое колебание связано с несколькими факторами, включая закрытие торговых площадок в связи с празднованием Дня Благодарения в Соединенных Штатах, что снижает активность трейдеров и инвесторов. Однако даже несмотря на низкий уровень активности, рынок внимательно следит за последними экономическими показателями.Недавно опубликованные данные по состоянию рынка труда, уровню оптовой инфляции и объему розничных продаж указывают на снижение ценовой нагрузки и признаки замедления темпов экономического роста. Эти показатели заставили многих экономистов пересмотреть прогнозы относительно действий Федеральной резервной системы. Теперь большинство из них ожидают, что регулятор примет решение снизить ключевую процентную ставку на очередном заседании в декабре текущего года сразу на 25 базисных пунктов, что значительно быстрее, чем предполагалось ранее (первоначально ожидали начало смягчения монетарной политики только в январе следующего года).Инвесторы, согласно инструменту CME Group's FedWatch Tool, на 85% уверены, что Федеральная резервная система США снизит ставки в декабре, также отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «XAG/USD (Silver): по итогам 4-дневного роста». Таким образом, вероятность снижения ставки выросла с 30% до 85% всего за одну неделю. Тенденции на рынке криптовалют Параллельно наблюдаются изменения на рынке цифровых активов. Подобная ситуация связана с ожиданиями изменений в монетарной политике ФРС США. Несколько членов Совета управляющих ФРС выразили озабоченность состоянием рынка труда и предложили рассмотреть возможность дополнительного смягчения денежно-кредитной политики. Статистика показывает замедление темпов роста розничных продаж (в сентябре темпы сократились с 0,6% до 0,2%) в США и производственной инфляции (PPI вырос в сентябре с –0,1% до 0,3% в месячном исчислении, оставаясь на уровне 2,7% годовых, базовый индекс указал на замедление с 2,9% до 2,6% при ожиданиях в 2,7%), что подтверждает предположение о возможном общем охлаждении экономики. Эта тенденция способствует снижению напряженности на финансовых рынках и создает благоприятные условия для роста альтернативных доллару активов, в том числе криптовалют. Положительную роль, в частности в динамике SOL, играет новость о запуске компанией Wormhole Labs новой платформы Sunrise, предназначенной для упрощения взаимодействия пользователей с блокчейном Solana и улучшения доступности новых цифровых активов.Биткоин: возвращение после резкого падения Цены на первую криптовалюту мира, биткоин (BTC), снова вернулись к росту, пока к скромному, после недавнего сильного падения. После резкого повышения цены на вечерних торгах 26 ноября, достигнув отметки чуть менее 91,5 тысяч долларов, рынок биткоина продолжает показывать стабильность, оставаясь выше уровня 90 тысяч.Эта динамика сопровождается увеличением притоков средств в ETF-фонды на биткоины и эфириум. По данным ресурсов, связанных с SoSоValue, за последнюю торговую сессию наблюдался значительный приток капитала в фонды на Ethereum (60,8 млн долларов), Bitcoin (21 млн долларов) и XRP (21,8 млн долларов). Вместе с тем из фондов на Solana произошло значительное изъятие средств — порядка 8 млн долларов.Капитализация всего крипторынка сегодня достигла 3,066 трлн долларов, что на 0,07 % больше, чем вчера, по данным TradingView. Однако общий настрой на рынке остается осторожным. Индикатор «Страх и Жадность» (Fear & Greed Index) составляет всего 18 баллов, продолжая находиться в зоне «экстремального страха». Этот показатель сигнализирует о высоких рисках дальнейшей волатильности и возможной панической продажи криптовалют.Итоги и перспективы Таким образом, ноябрь 2025 года оказался весьма непростым периодом для биткоина и криптовалютного рынка в целом. Несмотря на краткосрочный рост цен, сохраняются значительные риски дальнейшего понижения курса, особенно учитывая сохраняющиеся опасения среди инвесторов и повышенную неопределенность вокруг будущего монетарной политики ФРС. Среди ключевых факторов поддержки выделяются: - Халвинги: процесс сокращения добычи биткоина сделает майнинг более дорогим и увеличит дефицит актива, способствуя росту цены. - Накопление правительствами и крупными фондами: многие государства и финансовые институты начинают рассматривать биткоин как средство диверсификации рисков и защиты от инфляции. Проект накопления же биткоина американским правительством с целью частично погасить госдолг, исчисляемый триллионами долларов, становится здесь своеобразным индикатором роста интереса со стороны государства. - Регулирование: законодательные инициативы, направленные на защиту инвесторов и создание прозрачных условий торговли, укрепляют уверенность в стабильности и надежности криптовалютного сектора. - Перспектива дальнейшего смягчения монетарной политики ФРС: новым главой американского ЦБ может стать экономический советник Белого дома Кевин Хассетт. Ввиду этого, инвесторы не исключают частичной потери независимости регулятора и начала более сильного смягчения на фоне серьезного ослабления национального рынка труда. Эксперты крипторынка также сходятся во мнении, что процесс восстановления займет некоторое время, поскольку фундаментальные экономические факторы продолжают оказывать влияние на рынки. Текущие события подчеркивают важность тщательного анализа ситуации перед принятием инвестиционных решений, а инвесторам рекомендуется проявлять особую осторожность при работе с высокорисковыми активами вроде криптовалют.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Thanksgiving Day, второстепенные отчеты и ожидание важных релизов

Сегодня в США – День благодарения, поэтому американские торговые площадки закрыты. Учитывая короткий день 28 ноября (который совпадает с «чёрной пятницей») можно констатировать, что трейдеры ушли на мини-каникулы, которые завершатся 1 декабря. В преддверии затяжных выходных покупатели попытались зайти в область 16-й фигуры, протестировав промежуточный уровень сопротивления 1,1610, который совпадает с верхней линией индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике. Но данная попытка провалилась – продавцы перехватили инициативу и пара залегла в дрейф, на фоне почти пустого экономического календаря. Вчера – то есть в среду – в Соединенных Штатах должны были обнародовать важнейшие макроэкономические отчёты, публикация которых задержалась на несколько недель назад из-за шатдауна. Речь идёт о базовом индексе PCE (один из ключевых индикаторов инфляции) и предварительной оценке роста ВВП США в третьем квартале. Однако инфляционный отчёт перенесли на 5 декабря, а вот предварительную оценку ВВП и вовсе отменили – BLS опубликует вторую оценку 23 декабря и окончательную – в январе следующего года. Трейдеры eur/usd остались ни с чем, поэтому решили занять выжидательную позицию. Но в целом, по паре превалируют бычьи настроения – прежде всего из-за усиления «голубиных» ожиданий относительно дальнейших действий ФРС. Участники рынка почти уверены в том, что на следующем – декабрьском – заседании регулятор снова снизит процентную ставку на 25 базисных пунктов. Вероятность реализации этого сценария составляет 85%, согласно данным инструмента CME FedWatch. На стороне «голубей» – мягкие комментарии главы ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса и ряда иных представителей ФРС, среди которых следует выделить Стивена Мирана, Кристофера Уоллера и Мишель Боуман (члены Совета управляющих), а также главу ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэйли. Кроме того, некоторые макроэкономические отчёты, которые были опубликованы в США, также играют в пользу «голубиного» сценария. Например, индекс потребительской уверенности от Conference Board обновил многомесячный минимум, снизившись до отметки 88,7. Производственный индекс ФРБ Ричмонда рухнул до отметки -15 (при прогнозе спада до -5), а розничные продажи показали весьма и весьма слабый рост (общий объем продаж увеличился на 0,2%, без учета авто – на 0,3%). Вчера были опубликованы отчёты «второго порядка» – Unemployment Claims и Durable Goods Orders. Несмотря на их «зелёный окрас», эти релизы также не смогли оказать поддержку американской валюте. Так, показатель первичных обращений за пособием по безработице вышел на отметке 216 тысяч, обновив семимесячный минимум. «В моменте» доллар положительно отреагировал на релиз (пара eur/usd обновила внутридневной лоу), но дьявол, как известно, кроется в деталях. А подробности отчёта говорят нам о том, что число продолжающих получать пособия по безработице (показатель прироста повторных заявок на получение пособия по безработице) продолжает увеличиваться: восходящая динамика фиксируется третью неделю подряд. Это свидетельствует о слабой динамике найма: уволенные люди дольше остаются безработными. Свои изъяны имеет и отчёт Durable Goods Orders. С одной стороны, релиз вышел в «зелёной зоне», на фоне достаточно слабых прогнозов. Например, объем заказов на товары долгосрочного пользования вырос в сентябре на 0,5%, тогда как прогноз был на уровне 0,3%. Но с другой стороны, темпы роста показателя замедлились по сравнению с предыдущим месяцем, когда был зафиксирован рост на 2,9%. Кроме того, рост показателя был частично «искусственным», за счёт оборонных контрактов. Более важные для долгосрочного экономического импульса сегменты (инвестиции бизнеса, покупка оборудования) показали слабую динамику. Поэтому отчёт Durable Goods Orders не стал союзником гринбека, и, соответственно, продавцов eur/usd. Рынок по-прежнему почти уверен в том, что в следующем месяце Федрезерв прибегнет к дополнительному снижению ставки на 25 пунктов. Однако для развития северного тренда покупателям eur/usd необходим дополнительный информационный повод. Нужен инфодрайвер, который позволит быкам пары закрепиться в рамках 16-й фигуры и в перспективе – преодолеть уровень сопротивления 1,1650 (нижняя граница облака Kumo на дневном графике). Увы, остаток текущей недели – пустой. А вот следующая неделя богата на события. Мы узнаем ноябрьское значение индексов ISM, отчёт по рынку труда от ADP и сентябрьское значение базового индекса PCE. В преддверии столь значимых релизов трейдеры eur/usd вряд ли будут открывать крупные позиции – ни в пользу доллара, ни против американской валюты. Поэтому до конца текущей недели пара, вероятно, будет торговаться в узком ценовом диапазоне 1,1560–1,1610 (средняя и верхняя линия Bollinger Bands на h4), на фоне Thanksgiving Day и полупустого экономического календаря. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар слабеет: инвесторы готовятся к трансформации мировой валютной политики

В четверг, 28 ноября, американский доллар продолжил терять позиции, демонстрируя самое сильное недельное падение за последние четыре месяца. Причиной столь резких колебаний стал низкий уровень торговой активности из-за празднования Дня благодарения в США, а также пересмотр глобальными трейдерами своих стратегий на фоне меняющихся ожиданий по денежно-кредитной политике. Эти события стали дополнительным катализатором волатильности валютных рынков. Индекс доллара, отслеживающий динамику американской валюты по отношению к 6-балльной корзине основных валют, упал до уровня 99,62, откатившись от полугодового максимума. За год его снижение составило более 6%. Главная причина – растущая изоляция США в вопросах денежно-кредитной политики. Пока Европейский центральный банк, Банк Японии и другие крупные регуляторы удерживают или ужесточают ставки, США все громче заявляют о возможном переходе к снижению ключевой процентной ставки. Этот сигнал разворачивает склонность инвесторов к доллару, снижая его привлекательность. На фоне ослабления доллара японская иена прибавила 0,2%, торгуясь на уровне 156,11 за доллар. Росту способствовал жесткий "ястребиный" риторический настрой представителей Банка Японии, что дало сигнал рынкам о возможном сохранении высокой ставки. Фунт стерлингов вырос до $1,3265 – это максимум с конца октября. Валюта Великобритании демонстрирует лучший недельный результат с августа благодаря мерам по оздоровлению бюджета, что снизило опасения по поводу устойчивости государственных финансов. Евро, в свою очередь, немного отступил до $1,1590, после достижения 1,5-недельного пика ($1,1613) ранее в ходе торгов. По мере того как инвесторы переориентируются на перспективы 2026 года, растет скептицизм по поводу будущего доллара. Президент Spectra Markets Брент Доннелли открыто заявил: «Я сильно сомневаюсь, что 'покупка доллара' войдет в число крупных сделок 2026 года». Одним из потенциальных факторов давления на доллар может стать возможное назначение экономического советника Белого дома Кевина Хассетта новым председателем Федеральной резервной системы. Хассетт известен своей склонностью к агрессивному снижению ставок, что может ускорить отток капитала из американской валюты. Эксперты Deutsche Bank, в том числе Джордж Саравелос и Тим Бейкер, уверены – конец доллару пока не грозит, но его долгосрочная бычья динамика подошла к концу. По их прогнозу, к концу следующего года стоимость торгово-взвешенного доллара упадет примерно на 10%. Аналитики также подчеркивают, что влияние возвращения Дональда Трампа на пост президента США в 2025 году "уже учтено рынками". Однако влияние его решений – таких как рост тарифов, попытки давления на ФРС и долговая нестабильность – продолжает оказывать негативное воздействие на валюту. Deutsche Bank отмечает, что бум искусственного интеллекта может сыграть амбивалентную роль в судьбе доллара. С одной стороны, рост производительности и приток инвестиций могут поддержать экономику США. С другой, если развитие ИИ окажется глобальным процессом, выгода распространится и на другие экономики, ослабляя уникальную роль доллара. Также существует риск, что инвестиции в ИИ окажутся завышенными и не окупятся, вызвав "хаотичное" влияние на рынок труда и капиталовложений, что лишь усугубит давление на доллар. Как трейдерам можно заработать на ослаблении доллара? На фоне слабости доллара перед инвесторами открываются разнообразные возможности. Краткосрочные спекуляции на укрепление валют-конкурентов (иены, евро, фунта) могут принести прибыль. Среднесрочные стратегии могут включать в себя хеджирование активов в валютах со стабильной политикой центральных банков. Также стоит обратить внимание на сырьевые валюты и развивающиеся рынки, которые выигрывают от более слабого доллара и роста глобального спроса. Инвесторы, следящие за действиями ФРС и судьбой назначения Кевина Хассетта, смогут использовать появляющуюся неопределенность для построения арбитражных стратегий. Кроме того, возможен интерес к активам, которые обычно выигрывают при инфляционных рисках и ослаблении доллара, золоту, сырью, акциям компаний из экспортно-ориентированных секторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

SILVER (XAG/USD): сценарии динамики на 27.11.2025

Пока готовилась эта статья, цена на серебро скорректировалась вниз, а пара XAG/USD (или «Silver» в торговом терминале) опустилась к «круглой» отметке 53.00, немного не дойдя до первого краткосрочного, но значимого уровня поддержки 52.45 (ЕМА200 на 15-минутном графике). Его пробой мог бы стать первым самым ранним сигналом о начале нисходящей коррекции с целями (в краткосрочном периоде) вблизи уровней поддержки 51.33 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 50.00 («круглый» уровень), 49.70 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Учитывая же сохраняющийся бычий тренд, вблизи значимых уровней поддержки 50.00, 49.70, 49.00, 48.60 (ЕМА50 на дневном графике) возможно построение новых длинных позиций для входа в рынок по более выгодным ценам. Лишь пробой зоны вокруг отметок 46.85, 45.55 (минимумы этого и прошлого месяцев) может всерьёз насторожить покупателей и спровоцировать более глубокую коррекцию, вплоть до ключевых уровней поддержки 43.00, 42.90 (ЕМА144 на дневном графике), 41.00, 40.80 (ЕМА200 на дневном графике), отделяющих среднесрочной бычий рынок от медвежьего. Пробой же зоны поддержки 40.00 - 39.60 (ЕМА50 на недельном графике) подтвердит переход цены в зону среднесрочного медвежьего рынка. В основном же сценарии ожидаем дальнейший рост цены. Технические индикаторы (в нашем случае это - RSI, OsMA, Стохастик) на дневном, недельном, месячном графиках вновь указывают на преимущество длинных позиций. Сохраняется устойчивый бычий тренд. С этой точки зрения, пробой текущего внутридневного максимума 53.88 и закрепление цены выше него могут стать сигналом для новых покупок с перспективой возврата к недавнему рекордному максимуму выше 54.40 и обновления его. С другой стороны, дальнейшее снижение ставки ФРС на 25 базисных пунктов теперь почти полностью заложено в цены. Ввиду этого, вблизи недавних максимумов или выше мы можем снова увидеть фазу коррекции, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «XAG/USD (Silver): по итогам 4-дневного роста». В текущих рыночных условиях важно внимательно следить за развитием ситуации, учитывая нестабильную обстановку и высокую вероятность изменений. Инвесторам рекомендуется оставаться осторожными и гибкими, оценивая возможности входа и выхода из рынка на основании технических индикаторов и фундаментальных факторов. Ближайшие уровни поддержки и сопротивления Уровни поддержки: 52.45, 52.00, 51.33, 51.00, 50.00, 49.70, 48.60 Уровни сопротивления: 53.90, 54.00, 54.45 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy «по рынку», Buy Stop 53.90. Stop-Loss 52.30. Цели 54.00, 54.45, 55.00, 56.00, 60.00Альтернативный сценарий: Sell Stop 52.30. Stop-Loss 53.50. Цели 52.00, 51.33, 51.00, 50.00, 49.70, 48.60, 47.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 27 ноября. Доллар приближается к месяцу «Х»

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD преобразилась, но в целом имеет вполне понятный вид. Об отмене повышательного участка тренда, который берет свое начало в январе 2025 года, речи не идет, но волновая структура, начиная с 1 июля значительно усложнилась и приняла более протяженный вид. На мой взгляд, инструмент завершил построение коррекционной волны 4, которая приняла нестандартный вид. Внутри этой волны мы наблюдаем исключительно коррекционные структуры, поэтому сомнений в коррекционном характере снижения не возникает. На мой взгляд, построение повышательного участка тренда не завершено, а его цели разбросаны вплоть до 25-й фигуры. Серия волн a-b-c-d-e выглядит завершенно, следовательно, я в ближайшие недели ожидаю построения нового повышательного набора волн. Мы увидели предполагаемые волны 1 и 2, а сейчас инструмент находится в стадии построения волны 3 или с. Я ожидал, что вторая волна завершится в области 38,2%-61,8% по Фибоначчи от первой волны, но котировки опускались до 76,4%. В последние несколько дней все идет по плану. Декабрь для доллара может стать провальным. Курс инструмента EUR/USD в течение четверга немного снизился к началу американской сессии, но, на мой взгляд, это простой откат. В первой половине дня новостной фон отсутствовал и в Евросоюзе, и в США, только в Германии вышел индекс потребительской уверенности, который в точности совпал с ожиданиями рынка. Следовательно, этот индекс не мог стать причиной падения евровалюты, а вместе с ней и фунта стерлингов. Концовка ноября выдается достаточно скучной в плане новостей, но хочу напомнить, что за последние два месяца сам рынок неоднократно игнорировал важные сообщения. Я до сих пор не понимаю, каким образом рынок смог трактовать позитивно, к примеру, «шатдаун» в США? Аналитики тоже уже позабыли о том, что американское правительство и государственные службы находились в отпуске полтора месяца. Все как будто забыли об этом. Также, как и о двух раундах смягчения денежно-кредитной политики ФРС и намечающемся третьем. В последние несколько дней инструмент EUR/USD повышается, но нам нужно не просто повышение, а полноценный восходящий набор волн. В декабре начнет выходить экономическая статистика в Америке за октябрь и ноябрь, и вот тут-то доллару может не поздоровиться. Очевидно, что многие экономические показатели отреагируют падением на полуторамесячный «шатдаун». Больше всего внимания будет уделено отчетам Nonfarm Payrolls и уровень безработицы, но они тоже имеют все шансы разочаровать. Я по-прежнему готовлюсь к сильному снижению американской валюты, а волновая разметка продолжает поддерживать этот сценарий. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 27 ноября. Шах и мат от Рейчел Ривз Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В последние несколько месяцев рынок взял паузу, но политика Дональда Трампа и ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в будущем. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время может продолжиться построение повышательного набора волн. Я ожидаю, что с текущих позиций продолжится построение третьей волны этого набора, которая может быть, как с, так и 3. В данное время я остаюсь в покупках с целями, находящимися около отметки 1,1740. На меньшем масштабе виден весь повышательный участок тренда. Волновая разметка не самая стандартная, так как коррекционные волны имеют разные размеры. К примеру, старшая волна 2 меньше по размеру, чем внутренняя волна 2 в 3. Однако такое тоже случается. Напомню, что лучше всего вычленять на графиках понятные структуры, а не обязательно привязываться к каждой волне. Сейчас повышательная структура не вызывает сомнений. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 27.11

Американские фондовые индексы продемонстрировали ростАмериканские фондовые индексы вновь показали рост: S&P 500 прибавил 0,69%, Nasdaq 100 – 0,82%, а Dow Jones – 0,67%. Оптимизм на рынке связан с ожиданиями смягчения политики Федеральной резервной системы – инвесторы надеются на скорое снижение процентных ставок. Дополнительную поддержку оказали крепкие данные по рынку труда и заказам на товары длительного пользования.Рост наблюдается и за пределами США: мировой индекс MSCI All Country World продемонстрировал пятую подряд положительную сессию, сократив потери ноября, а азиатские рынки прибавили 0,5%. Казначейские облигации немного стабилизировались, с доходностью 10-летних на уровне 4%. Теперь рынки закладывают почти 80% вероятность снижения ставки уже в следующем месяце и до четырех понижений до конца 2026 года. Подробнее по ссылке. Оптимизм инвесторов на фондовом рынке продолжает расти Инвесторы избавились от страха, вновь поверив в силу экономики США. Nasdaq показывает лучший результат с 2008 года, а S&P 500 продолжает расти в преддверии конца года – традиционно благоприятного периода для фондовых индексов. Возобновившийся интерес к акциям подогревает и тема искусственного интеллекта, которая теперь воспринимается скорее как драйвер роста, а не пузырь.Банки пересматривают прежние консервативные прогнозы: JP Morgan обещает рост S&P 500 на 11% к 2026, а при более агрессивной политике ФРС – еще выше. Вместе с ними в рост индекса верят UBS, HSBC, Deutsche Bank и Morgan Stanley, невзирая на переоцененность техногигантов. В условиях ожидания "рождественского ралли" инвесторы активно скупают акции, ведь те могут стать поводом для более мягкой политики Федрезерва. Жадность снова в моде. Подробнее по ссылке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

XAG/USD (Silver): по итогам 4-дневного роста

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по Silver (XAG/USD В условиях сниженной активности, объемов торгов и отсутствия американских игроков (в США День благодарения, NYSE, NASDAQ и CME будут полностью закрыты, а в пятницу состоится раннее закрытие в 18:00 GMT) сегодня цена на серебро (XAG/USD или «Silver» в торговом терминале) достигла максимумов с 14 ноября вблизи 53.90, чуть ниже рекордной отметки и пика октября около 54.46. Цена выросла на примерно на 8% по итогам 4 последних торговых дней. В настоящий же период этот драгоценный металл также получает поддержку от снижения доходности казначейских облигаций США на фоне растущих ожиданий смягчения политики ФРС. Несмотря на то что макроданные США, опубликованные в среду, превзошли ожидания: заказы на товары длительного пользования увеличились выше прогнозов (+0,5% в сентябре, превышая прогнозы в +0,3%), а количество первичных заявок на пособие по безработице упало до семимесячного минимума (с 222,0 тыс. до 216,0 тыс.), инвесторы, согласно инструменту CME Group's FedWatch Tool, на 85% уверены, что Федеральная резервная система США снизит ставки в декабре. Данные по производственной инфляции (PPI вырос в сентябре с –0,1% до 0,3% в месячном исчислении, оставаясь на уровне 2,7% годовых, базовый индекс указал на замедление с 2,9% до 2,6% при ожиданиях в 2,7%) в США и розничным продажам подтверждают высокую вероятность смягчения монетарной политики ФРС, что поддерживает позитивные настроения на рынке и способствует росту цен на драгметаллы, в том числе серебро. Кратко о серебре Хотя серебро уступает золоту по популярности, многие инвесторы рассматривают его как способ диверсифицировать инвестиционные портфели. Оно служит инструментом защиты от инфляции и позволяет воспользоваться преимуществами роста рынка драгоценных металлов. Помимо инвестиционной привлекательности, серебро активно применяется в промышленных секторах, включая производство электроники и солнечных панелей. Рост потребления металлургической продукции ведет к повышенному интересу к серебру, что повышает его рыночную стоимость. Напротив, сокращение объема заказов негативно отражается на цене. Особенно важны для динамики цен показатели экономического развития США, Китая и Индии. Китайские и американские предприятия активно потребляют большое количество серебра в производственных циклах, в то время как индийский потребительский сектор предъявляет значительный спрос на изделия из серебра, используемого в украшениях. Техническая картина Индикаторы технического анализа указывают на сильную восходящую динамику, демонстрируя высокий уровень перекупленности и позитивные показатели. Серебро вернулось к росту и сегодня растет в цене 4-й день подряд, торгуясь в зоне устойчивого бычьего рынка и выше ключевых среднесрочных и долгосрочных уровней поддержки 40.80, 30.20 (200-периодные скользящие средние на дневном и недельном графиках цены). Всего же с начала года к текущему моменту цена прибавила примерно 85%. Если бы не октябрьское падение с рекордного максимума 54.46, то рост бы составил 90%. Технические индикаторы (в нашем случае это - RSI, OsMA, Стохастик) на дневном, недельном, месячном графиках вновь указывают на преимущество длинных позиций. Сохраняется устойчивый бычий тренд. С этой точки зрения пробой текущего внутридневного максимума 53.88 и закрепление цены выше него могут стать сигналом для новых покупок. Ближайшие уровни поддержки и сопротивления Уровни поддержки: 52.45, 52.00, 51.33, 51.00, 50.00, 49.70, 48.60 Уровни сопротивления: 53.90, 54.00, 54.45 Заключение и выводы В текущих рыночных условиях важно внимательно следить за развитием ситуации, учитывая нестабильную обстановку и высокую вероятность изменений. Инвесторам рекомендуется оставаться осторожными и гибкими, оценивая возможности входа и выхода из рынка на основании технических индикаторов и фундаментальных факторов. Следует учитывать возможные риски, связанные с решением ФРС по процентным ставкам, запланированным на декабрь. Изменения в денежно-кредитной политике могут вызвать значительное давление на цену актива, вызывая коррекционные движения на рынке. С другой стороны, дальнейшее снижение ставки ФРС на 25 базисных пунктов теперь почти полностью заложено в цены. Ввиду этого вблизи недавних максимумов или выше мы можем снова увидеть фазу коррекции. Вероятность ее и глубина может стать особенно сильной сразу после заседания ФРС 9 и 10 декабря, если со стороны руководителей американского ЦБ поступят менее голубиные или даже умеренно-ястребиные сигналы относительно дальнейших перспектив монетарной политики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Рост инфляции в Австралии не оставляет РБА возможности еще раз снизить ставку

Инфляция в Австралии возобновляет рост, и это, пожалуй, самая важная новость, которая окажет влияние и на позицию РБА по ставке, и на курс австралийского доллара. После роста инфляции в 3 квартале до 3.2%, самого высокого уровня более чем за год, прогнозы по ставке РБА изменились, и если до публикации рынок уверенно прогнозировал дальнейшее снижение ставки, то после вероятность такого шага снизилась. РБА не разочаровал – в начале ноября ставка была оставлена на прежнем уровне 3.6%, но это решение выглядело лишь как временная пауза. Однако в среду был опубликован октябрьский индекс по инфляции, и его рост до 3.8% против 3.6% в сентябре дает основания утверждать, что и в 4 квартале инфляция, очевидно, останется выше целевого диапазона. Добавим, что индекс заработной платы превышает уровень инфляции, а экономика восстанавливается более быстрыми темпами, чем прогнозировалось. Что следует из все этого? Следует то, что до конца января, то есть до публикации данных по инфляции за 4 квартал, снижение ставки РБА исключено. Если же другие показатели поддержат оптимизм относительно состояния экономики, то рынок будет вынужден сделать вывод о том, что снижение ставки в этом цикле может быть завершено. Неизвестно, озвучит ли эту мысль кто-либо из руководства РБА, но нужно исходить из текущих реалий – текущая ставка 3.6% не мешает росту экономики, а инфляция растет, и следующим шагом после паузы может стать не снижение ставки, а ее рост. По сути, у аусси сейчас ситуация с явным бычьим окрасом. Нет ни одной причины, чтобы падение австралийца продолжилось, а вот причин для возобновления роста все больше и больше. Помешать росту AUD/USD могут данные из США, но и они противоречивы. Заказы на товары длительного пользования в сентябре выросли заметно больше ожиданий, это фактор в пользу оживления в промышленном секторе и одновременно в пользу высокой потребительской активности, однако последние региональные индексы промышленной активности, напротив, выходят гораздо хуже ожиданий. То же касается и инфляции – игроки долго ждали, когда же наконец в потребительский сектор спустятся последствия повышенных тарифов на импорт, данных из-за шатдауна пока нет, но что любопытно – доходность 5-летних облигаций TIPS? Которые служат прекрасным индикатором инфляционных настроений в бизнес-среде, упала до 6-месячного минимума. Выходит, бизнес тоже не ждет роста инфляции. А раз так, то у доллара, в общем, и нет особых оснований возобновлять рост, ну как минимум до конца года. Два отчета CFTC, которые были опубликованы после последнего обзора, незначительно улучшили общее позиционирование по AUD, но основной фактор, который привел к развороту расчетной цены вверх, заключается в изменении текущей доходности после публикации данных по инфляции. Динамика расчетной цены увеличивает вероятность дальнейшего роста AUD/USD. Пара AUD/USD добралась до зоны сопротивления 0.6530/50, как мы и ожидали в предыдущем обзоре, и если тогда мы ожидали возобновления снижения после достижения этого уровня, то теперь общая картина выглядит заметно иначе. Откат к поддержке 0.6410/30 стал заметно менее вероятным, ожидаем попытки уйти выше зоны 0.6430/50 в направлении 0.6620/30. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Киви получил сразу два сильных сигнала к продолжению роста

РБНЗ снизил процентную ставку на четверть пункта до 2.25%, решение полностью соответствовало ожиданиям. Ожидания дальнейших действий РБНЗ меняются в более ястребиную сторону, еще недавно рынок видел довольно высокую вероятность снижения ставки в ноябре сразу на 50п после провального отчета по ВВП, то после выхода данных за 3 квартал и роста инфляции до 3% настроения сменились. Как следует из протокола встречи, дискуссия относительно целесообразности снижения ставки уже не предполагала шага сразу на 50п, а напротив, выросла вероятность оставить ставку на месте. Для рынка такой разворот является очевидно бычьим сигналом. Глава РБНЗ Хоксби выступил после заседания с довольно ястребиным заявлением, объявив, что дальнейшее снижение ставки сталкивается с «высоким барьером». По его словам, такой шаг потребует существенного пересмотра прогнозов, а текущие прогнозы говорят в пользу сохранения ставки на текущем уровне. Рынок принял к сведению это заявление, и теперь считается, что цикл смягчения завершен, ставка останется на текущем уровне 2.25% до конца следующего года. Ожидается, что рост инфляции замедлится к середине 2026г. до 2%. Уже после заседания был опубликован отчет ANZ по деловой уверенности в ноябре, и он оказался неожиданно позитивным. Деловая уверенность выросла на 9п. до 67п, достигнув самого высокого показателя за 11 лет. Ожидаемая собственная активность также выросла до 53п, и это самый высокий уровень за десять лет. Восстановление экономики идет бурными темпами, что после провального 2 квартала выглядит совсем удивительно, а значит, текущая ставка РБНЗ не мешает восстановлению, что особенно важно на фоне все еще высокой инфляции. Таким образом, для киви большинство факторов, которые оказывали давление на его курс, внезапно исчезли, и фокус смещается на то, какую поддержку получит доллар США, чтобы прогнозировать дальнейшую динамику NZD/USD. Состояние экономики США является на текущий момент большой загадкой, сохраняются и другие неопределенности. В частности, инфляция пока так и не начала предсказанный рост из-за новых тарифов, и ситуация прояснится только 16 декабря. Соглашение по бюджету носит временный характер, и работа правительства может быть опять прервана в конце января. Ну и, наконец, вероятность снижения ставки ФРС за последние сутки увеличилась до 85%, что, конечно, не может быть проигнорировано рынком, на доллар оказывается все более сильное давление. Расчетная цена, пользуясь очередным пересмотром прогнозов по ставке ФРС, развернулась вверх, но уверенности в продолжении роста пока нет. Неделей ранее мы отметили, что в случае, если РБНЗ даст сигнал о том, что цикл снижения ставки завершен, то киви может начать бычий разворот. Примерно так всё и случилось, киви легко преодолел ближайшее сопротивление 0.5687, однако остался в пределах медвежьего канала. Необходимо преодолеть еще два сопротивления 0.5750 и 0.5800, чтобы бычий импульс трансформировался в разворот, шансы на такой сценарий есть, и неплохие, учитывая сразу два сигнала. Первый из них предполагает возврат к уверенности о снижении ставки ФРС в декабре, второй – ястребиный тон РБНЗ после заседания в среду. Поддержка 0.5688, если киви удержится выше, то шансы на продолжение роста станут весомее. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 27 ноября. Шах и мат от Рейчел Ривз

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательного участка тренда(картинка снизу), но в последние несколько недель она приняла сложный и протяженный вид(картинка сверху). Участок тренда, берущий свое начало 1 июля, можно считать волной 4. Или же любой глобальной коррекционной волной, так как она имеет коррекционную, а не импульсную внутреннюю волновую структуру. Тоже самое касается и ее внутренних подволн. Поэтому, несмотря на длительное снижение британца, я считаю, что повышательный тренд сохраняется. Понижательная структура волн, берущая начало 17 сентября, приняла пятиволновой вид a-b-c-d-e и может быть завершена. Если это действительно так, то сейчас инструмент находится в стадии построения нового повышательного набора волн. Безусловно, любая волновая структура в любой момент может усложниться и принять более протяженный вид. Даже предполагаемая волна 4, которая строится уже почти 5 месяцев, может принять пятиволновой вид, а мы в этом случае будем еще несколько месяцев наблюдать коррекцию. Однако в данное время рынок имеет основания для покупок. Если это предположение верно, то первые две волны нового набора волн уже построена, мы наблюдаем построение волны 3 или с. Новый бюджет Великобритании усилил позиции фунта. Курс инструмента GBP/USD в течение четверга снизился на 10 базовых пунктов, что даже звучит смешно. Откат произошел после вчерашнего довольно сильного повышения инструмента, поэтому, вероятнее всего, его причины – технические. Текущая волна пробила пик предыдущей волны, поэтому построение восходящего набора волн подтверждено. Следовательно, я, как и раньше, ожидаю роста британской валюты. Вчера в Великобритании вышел полный бюджет на 2026 год, и он нашел поддержку у рынка. Участники рынка оценили стремление британского правительства сократить расходы, увеличить доходы и отказаться от лишних займов. К сожалению, увеличение доходов будет обеспечено довольно существенным повышением различных налогов(и об этом мы еще поговорим в отдельном обзоре). Напомню, что лейбористы обещали в рамках предвыборной кампании не повышать налоги, но на практике выяснилось, что обещали не повышать они лишь подоходный налог. А все остальные – можно. Вчера стало известно, что подоходный налог остался без изменений, но британцы все равно будут платить больше этого налога, так как цены и зарплаты в Великобритании растут, а пороги налоговых ставок остались без изменений. На практике это работает следующим образом. К примеру, возьмем порог в 50 000 фунтов дохода в год. Ниже него ставка налога 20%, выше него – 30%. Так как зарплаты, инфляция в Великобритании растут, то британские налогоплательщики фактически зарабатывают больше с каждым годом, но в реальном выражении – нет(из-за инфляции). Поэтому определенная часть граждан перейдет из первой зоны налога во вторую из-за роста зарплат и, соответственно, будет платить больше налогов. Шах и мат от Рейчел Ривз. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобрела сложный вид. Понижательная коррекционная структура a-b-c-d-e в с в 4 носит вполне завершенный вид. Если это действительно так, я ожидаю, что основной участок тренда возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур. В краткосрочном плане можно ожидать построение волны 3 или с с целями, расположенными около отметок 1,3280 и 1,3360, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Волновая разметка старшего масштаба выглядит практически идеально, хоть волна 4 и зашла за максимум волны 1. Однако напомню, что идеальные волновые разметки есть только в учебниках. На практике все гораздо сложнее. В данное время я не вижу оснований рассматривать альтернативные сценарии повышательному участку тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс