Новости форекс

EUR/USD. Smart money. Быки вновь в смятении

Пара EUR/USD может возобновить процесс роста на этой неделе. Последнее наступление медведей (если его можно считать наступлением) остановил «бычий» имбаланс 3, а последний коррекционный откат имеет все шансы завершиться в «бычьем» имбалансе 8. Таким образом, два имбаланса давали трейдерам возможность открывать сделки на покупку, которые в ближайшее время я бы посоветовал удерживать. Слабый рост не должен никого смущать, так как активность трейдеров в последние месяцы в целом очень низкая. Графический анализ поддерживает рост европейской валюты, «бычий» тренд сохраняется. Если информационный фон не будет из раза в раз ставить палки в колеса быкам, рост мы увидим. Графическая картина сейчас следующая. «Бычий» тренд сохраняется, реакция на «бычий» имбаланс 3 получена, реакция на «бычий» имбаланс 8 получена. Несмотря на длительное падение европейской валюты, доллар так и не сумел сломать «бычий» тренд. На это у него было 5 месяцев и никакого результата добиться он не смог. Если будет расти евровалюта, то, вероятнее всего, будет расти и фунт стерлингов. Таким образом, обе пары могут начать новую волну «бычьего» тренда. Однако хочу напомнить, что ни один из паттернов или торговых сигналов не может считаться стопроцентным. Это означает, что, открывая сделки на покупку трейдеры должны рассматривать варианты выхода из сделки, если движение пойдет не по плану. Информационный фон в среду поддержал медведей, так как наиболее важный отчет по заказам на товары долгосрочного использования в США оказался выше ожиданий рынка. Таким образом, в начале американской сессии атаку провели медведи, но их импульс быстро иссяк, поэтому я жду возобновления роста котировок. Причин у быков для нового наступления имеется в достатке уже два месяца, и все они сохраняют свою актуальность. Это и «голубиные» (в любом случае) перспективы ДКП FOMC, это и общая политика Дональда Трампа (которая не поменялась за последнее время), это и противостояние США с Китаем (где наступило лишь временное перемирие), это и акции протеста против Трампа (захлестнувшие Америку уже три раза в текущем году), это и слабость рынка труда, это и не радужные перспективы американской экономики (рецессия), это и «шатдаун» (который длился полтора месяца, но явно не был учтен трейдерами). Таким образом, дальнейший рост пары, на мой взгляд, будет полностью закономерным. Не следует также упускать из виду торговую войну Трампа и его давление на FOMC. В данное время Трамп активно требует от Китая и Индии отказа от российской нефти в рамках кампании по завершению войны в Украине. Против Индии Трамп повысил пошлины до 50%, а с Китаем достигнуты торговые договоренности, но действовать они будут всего лишь один год. Новая эскалация – это вопрос времени. Вряд ли такой информационный плацдарм способствует росту доллара США. В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон по-прежнему крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, поэтому я и не пытаюсь это делать. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. До него медведям нужно пройти вниз еще около 160 пипсов, и они этого не смогли сделать в последний месяц. Ближайшей целью для роста европейской валюты остается «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительского доверия в Германии (07-00 UTC). 27 ноября календарь экономических событий содержит в себе одну малозначимую запись. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда. Несмотря на то, что информационный фон остается на стороне быков, атаковали в последнее время только медведи. И они по-прежнему находятся на грани слома «бычьего» тренда. Но все же реалистичных причин для начала «медвежьего» тренда я сейчас не вижу. От имбалансов 1, 2, 4 и 5 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. Во всех случаях мы увидели определенный рост. Возможность открывать новые покупки по тренду появилась у трейдеров, когда была получена реакция на «бычий» имбаланс 3. Целью роста евровалюты, таким образом, является уровень 1,1976. На этой неделе был образован новый «бычий» сигнал, так как цена получила реакцию на «бычий» имбаланс 8. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 минуты назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Худшее для британца уже позади

Пара GBP/USD в среду продолжала процесс роста после получения реакции на «бычий» имбаланс 10. Таким образом, с уверенностью можно сказать, что на этой неделе был образован еще один сигнал, а трейдеры имели уже две возможности для открытия сделок на покупку. Теперь важно, чтобы текущее наступление быков не завершилось около последнего «бычьего» свинга (1,3214) или внутри «медвежьего» имбаланса 9. Имбаланс 9 я считаю отработанным, поэтому не рассматриваю его больше в анализе. В этом случае у британца больше нет сильных зон сопротивления, и он может продолжать рост до пиков текущего года. Однако съем ликвидности с пика 1,3214 предупредит о том, что медведей рано списывать со счетов. Графическая картина сейчас следующая. «Бычий» тренд может быть завершен, но «бычий» тренд по европейцу – совершенно точно не завершен. Таким образом, возобновление тренда по евро будет означать возобновление тренда и по британцу. Быки все-таки оттолкнулись от еще одного «бычьего» имбаланса 10. Выше не осталось неотработанных паттернов, поэтому сильных преград у быков нет. Опасность представляет только последний свинг 1,3214. В среду информационный фон в Великобритании сулил фунту новые проблемы, так как после публикации бюджета на 2026 год стало известно – налоги все-таки будут повышены. Подробности бюджета станут известны в самое ближайшее время (все-таки это достаточно большой документ, анализ которого требует времени). Однако уже сейчас я могу сказать, что трейдеры благоприятно отреагировали на это событие. На мой взгляд, все негативные моменты бюджета (повышение налогов) активно отрабатывались медведями в последние недели и месяцы. Таким образом, возможно, сейчас британская валюта может вздохнуть более свободно. Я надеюсь, что вторая отработка имбаланса 10 придаст сил быкам. Быкам нужно сосредоточиться и постараться выполнить закрепление над зоной 1,3215 – 1,3250, что позволит им чувствовать себя далее гораздо увереннее. Напомню, что после закрытия котировок под последними двумя «медвежьими» свингами можно говорить о завершении «бычьего» тренда. Но я пока в это не верю, так как графическая картина по евровалюте – противоположная. В США общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать нельзя. Ситуация в США остается достаточно сложная. «Шатдаун» длился полтора месяца, демократы и республиканцы договорились о финансировании лишь до конца января. Статистики по рынку труда США не было полтора месяца, а последние данные вряд ли можно считать актуальными. Последние два заседания FOMC завершились принятием «голубиного» решения, трейдеры уверены в дальнейшем смягчении ДКП, и сейчас «голубиные» настроения растут даже внутри самого FOMC. На мой взгляд, у быков есть все, чтобы начать новое наступление и выполнить возврат к пикам года. Для «медвежьего» тренда нужен сильный и стабильный для американца позитивный информационный фон, которого нет и не было. Чем ниже проседает курс британской валюты, тем выгоднее быкам открывать новые сделки на покупку. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, несмотря на довольно сильное падение, которое длилось два месяца. Слишком много факторов риска остается висеть мертвым грузом на долларе. Текущий «бычий» тренд можно считать завершенным, так как котировки выполнили падение ниже двух лоу (от 12 мая и 1 августа), но за счет чего медведи будут двигать фунт дальше вниз? Именно потому, что я не могу вразумительно ответить на этот вопрос, я не считаю, что процесс падения будет продолжен. Календарь новостей для США и Великобритании: 27 ноября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу картина начинает принимать более приятный вид. Было отработано два «бычьих» паттерна, остается инвалидировать единственный «медвежий», и тогда путь наверх будет открыт. Я не вижу никаких информационных оснований для «медвежьего» тренда в данное время. Ожидать возобновление «бычьего» тренда можно было из зоны имбаланса 1. На данный момент британец получил реакцию и от имбаланса 1, и от имбаланса 10. Таким образом, трейдеры имели две возможности открывать сделки на покупку, которые сейчас можно держать открытыми. В качестве цели потенциального роста я рассматриваю уровень 1,3725. При образовании «медвежьих» паттернов торговую стратегию, возможно, придется откорректировать.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 23 минуты назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Отголоски шатдауна и ложный оптимизм вокруг Unemployment Claims

Валютный рынок ощущает на себе отголоски шатдауна, который завершился еще на позапрошлой неделе. 43-дневная приостановка работы американского правительства не прошла бесследно – в том числе и для Бюро трудовой статистики. Например, сегодня специалисты BLS должны были опубликовать базовый индекс PCE за сентябрь и предварительные данные по росту ВВП США в третьем квартале. Но, увы – анонсированные отчёты так и не были опубликованы. Публикацию отчёта по росту базового ценового индекса расходов на личное потребление перенесли на 5 декабря, а публикацию предварительных данных по росту американской экономики в третьем квартале – на 23 декабря. Если быть точнее, Бюро экономического анализа США отменило предварительную оценку ВВП за третий квартал – на этот раз будут обнародованы лишь две оценки это показателя. Нельзя сказать, что рынок полностью «ослеп»: например, вчера мы узнали сентябрьское значение PPI, данные по объёму розничной торговли и ноябрьский индекс потребительской уверенности от Conference Board. Трейдеры интерпретировали эти релизы против американской валюты, благодаря чему пара eur/usd подобралась к границам 16-й фигуры, обновив недельный ценовой максимум. И всё же отменённые публикации могли сыграть решающую роль в судьбе пары – по крайней мере, в среднесрочной перспективе. Допустим, если бы базовый индекс PCE оказался выше 2,9% г/г (то есть выше августовского уровня), а ВВП США приблизился бы к двухпроцентной отметке (вместо предполагаемого роста на 1,6%), то «голубиные» ожидания рынка в значительной степени ослабли бы. В таком случае доллар снова оказался бы «на коне» со всеми вытекающими отсюда последствиями (в том числе и для пары eur/usd). Обратите внимание, насколько эмоционально рынок отреагировал на опубликованные сегодня еженедельные данные по росту первичных обращений за пособием по безработице в США. Пара в считанные минуты снизилась к середине 15-й фигуры, несмотря на то, что Unemployment Claims является второстепенным и весьма волатильным индикатором. При этом медведи eur/usd не смогли развить свой успех – южный импульс угас, едва начавшись. Покупатели снова перехватили инициативу. Почему так произошло? С одной стороны, опубликованный сегодня показатель действительно демонстрирует нисходящую динамику: по итогам минувшей недели он снизился до 216-ти тысяч, то есть до минимального значения с апреля этого года. Но здесь есть свои «но». Дело в том, что число продолжающих получать пособия по безработице (continuing claims) увеличилось на 7 тысяч и достигло отметки 1,96 млн человек. Рост/стагнация этого показателя может означать, что многим безработным труднее находить новую работу, либо они дольше остаются без трудоустройства. В сочетании с другими экономическими факторами (снижение уверенности потребителей, замедление потребительской активности, слабый рост розничных продаж и т.д.) это может сигнализировать о том, что рынок труда теряет динамизм – даже если о массовых увольнениях пока не объявляют. То есть нисходящая динамика первичных обращений не обязательно означает улучшение рынка труда, а учитывая динамику остальных макроэкономических индикаторов – наверняка не означает. Показатель фиксирует лишь новые увольнения, но не отражает динамику найма, то есть способность людей находить новую работу. При этом растущие continuing claims показывают, что уже уволенные сотрудники/работники дольше остаются безработными – то есть трудоустройство замедляется. Кроме того, снижение новых заявок может происходить не из-за сильного спроса на рабочую силу, а из-за того, что компании уже заранее сократили найм, то есть грубо говоря «теперь просто некого увольнять». В совокупности это указывает скорее на ослабление динамики занятости, а не на оздоровление американского рынка труда. В этом контексте необходимо напомнить последние индексы ISM, которые были опубликованы в США в начале ноября. В частности, индекс деловой активности в секторе услуг остался в зоне расширения (52,4), но при этом структурный элемент – индекс занятости – остался ниже 50-пунктной отметки (48,2), сигнализируя о том, что найм в секторе услуг остается слабым. В свою очередь производственный индекс ISM снизился до 48,7, а индекс занятости в сфере производства – до 46,0. Таким образом, несмотря на «зелёный окрас» Unemployment Claims, фундаментальный фон для гринбека остается негативным. Голубиные ожидания относительно дальнейших действий ФРС продолжают усиливаться (вероятность снижения ставки на декабрьском заседании возросла до 84%), а противоречивые макроэкономические отчёты трактуются не в пользу американской валюты. Поэтому ценовые (коррекционные) откаты по паре eur/usd целесообразно использовать как повод для открытия длинных позиций. С точки зрения техники, пара преодолела уровень сопротивления 1,1550 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1) и сейчас пытается закрепиться над пересекающимися линиями Tenkan-sen и Kijun-sen (1,1570) на этом таймфрейме. На четырёхчасовом графике пара преодолела верхнюю границу облака Kumo и оказалась над всеми линиями индикатора Ichimoku, а также между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands. Такие сигналы говорят о приоритете лонгов. Первая цель восходящего движения – 1,1600 (верхняя линия Bollinger Bands на h4). Основная цель в среднесрочной перспективе – 1,1660 (нижняя граница облака Kumo на таймфрейме D1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 38 минут назад

ИнстаФорекс

От смартфонов до сырья: Apple, нефть и ожидания ФРС перезапускают мировые рынки

Мировая экономика вступает в период активных трансформаций, где сразу несколько факторов формируют высокую волатильность и открывают перспективные возможности для трейдеров и инвесторов. В центре внимания уверенное возвращение Apple к мировому лидерству на рынке смартфонов, стабилизирующиеся нефтяные котировки на фоне возможной разрядки геополитической напряженности, а также рост фондовых рынков Азии и Европы, подогреваемый ожиданиями снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США. В этой статье мы рассмотрим четыре ключевых рыночных события, которые уже сейчас определяют повестку глобального инвестирования и задают вектор движения для широкого круга финансовых инструментов.Apple на пороге глобального триумфа: компания готова вернуть лидерство на рынке смартфоновКорпорация Apple близка к тому, чтобы вновь завоевать титул крупнейшего производителя смартфонов в мире, чего не случалось с 2011 года. Согласно свежему отчету Counterpoint Research, к 2025 году технологический гигант имеет все шансы обогнать своего главного конкурента южнокорейскую Samsung, благодаря мощному спросу на недавно представленную линейку iPhone 17 и массовому процессу обновления устройств.Ожидается, что Apple увеличит поставки смартфонов на 10% в годовом исчислении, тем самым заняв 19,4% мирового рынка и оставив Samsung позади с прогнозируемым ростом всего на 4,6%. Тем временем мировой рынок смартфонов в целом продемонстрирует куда более скромный прирост – 3,3%.Решающим фактором такого успеха становится высокая популярность моделей iPhone 17, которые были представлены в сентябре 2024 года. Новинки обеспечили двузначный рост продаж в США и Китае – ключевых регионах для Apple. Особенно значительна положительная динамика в Поднебесной, где Apple исторически сталкивалась с жесткой конкуренцией. В октябре компания заняла рекордную долю на китайском рынке – 25%, что означает, что каждый четвертый проданный смартфон в этот период носил логотип компании из Купертино. Продажи Apple в Китае выросли на впечатляющие 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что стало лучшим стартом декабря в истории компании на этом рынке.Как заявил аналитик Counterpoint Ян Ван, текущий рост подогревается не только высоким спросом на iPhone 17, но и глобальным циклом обновления смартфонов. «Потребители, купившие устройства во время ковидного бума, сейчас вступают в фазу замены», – пояснил Ван. По его оценкам, с 2023 года по второй квартал 2025 года было продано около 358 миллионов подержанных iPhone, что создаёт обширную пользовательскую базу, готовую к обновлению на новые модели.Дополнительной точкой роста может стать исторически высокий декабрьский квартал. Генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что компания близка к установлению рекорда выручки – ожидается, что она достигнет 140 миллиардов долларов. Это может стать лучшим квартальным результатом Apple в истории – как по выручке в целом, так и по продажам iPhone.Аналитики уверены, что этот успех – не разовая вспышка. Counterpoint прогнозирует, что Apple сможет сохранить лидерство на рынке как минимум до 2029 года. В этом должны помочь будущие анонсы, например, ожидаемый в 2026 году складной iPhone, а также бюджетная модель iPhone 17e, которая сможет привлечь более широкую аудиторию. Дополнительными факторами, подпитывающими рост, станут ослабление геополитической напряжённости между США и Китаем, а также слабый доллар, увеличивший покупательскую способность потребителей на развивающихся рынках.Сегодня Apple демонстрирует высокий темп роста на фоне широкого обновления цифровых устройств и сильного позицирования новых моделей. Возвращение компании в мировые лидеры открывает уникальные возможности не только для инвесторов, но и для трейдеров, внимательно отслеживающих движение рынка.Как трейдеры могут извлечь выгодуРезкое укрепление рыночной позиции Apple может стать источником сильной волатильности акций компании и связанных с ней инструментов, включая CFD на акции Apple, индексы технологического сектора и ETF-фонды. Ожидаемый рост выручки, рост продаж и позитивные долгосрочные прогнозы создают идеальную возможность для открытия как краткосрочных спекулятивных сделок, так и долгосрочных инвестиционных позиций.Все инструменты, связанные с акциями Apple и другим высокотехнологичным сектором, доступны для торговли на платформе InstaForex. Чтобы воспользоваться ситуацией и начать зарабатывать на движениях рынка, откройте торговый счет в InstaForex уже сегодня. Для максимального удобства загрузите мобильное приложение компании и получайте доступ к рынку в любое время и в любом месте.Цены на нефть пошли вверх: геополитика и прогнозы избытка формируют динамику рынкаНа фоне напряженной геополитической обстановки и растущих прогнозов переизбытка предложения в 2026 году, мировые нефтяные рынки демонстрируют умеренную волатильность. После резкого падения до месячных минимумов, котировки на нефть показали умеренный рост в среду, сигнализируя о том, что инвесторы оценивают потенциальные макроэкономические и политические риски, способные в корне изменить баланс спроса и предложения на сырьевых рынках.26 ноября цены на нефть марки Brent достигли $62,75 за баррель, увеличившись на 27 центов (0,43%), а американская WTI выросла на 24 цента (0,41%), достигнув отметки в $58,19. Эти цифры стали реакцией на подвижки в переговорах между Россией и Украиной, которые внезапно изменили тон благодаря заявлению президента Украины Владимира Зеленского о готовности рассматривать мирный план, поддерживаемый США. На фоне сообщений о том, что президент США Дональд Трамп направил своих представителей на отдельные встречи с Владимиром Путиным и украинскими официальными лицами, рынок немедленно отреагировал снижением на 89 центов днем ранее.Нефтяной рынок внимательно следит за возможностью смягчения западных санкций против России, что может в кратчайшие сроки привести к увеличению поставок российской нефти и, как следствие, вызвать обвал цен. «Если соглашение будет окончательно достигнуто, оно может быстро демонтировать западные санкции на экспорт российской энергии», – заявил Тони Сайкамор, аналитик IG Markets, добавив, что это способно опустить цену на нефть WTI до $55 за баррель.Тем не менее, текущий рост цен эксперты называют не устойчивым трендом, а технической корректировкой. «Слабый рост больше напоминает техническую передышку, чем устойчивое восстановление», – говорит Приянка Сачдева, старший аналитик рынка в Phillip Nova.Ключевым фактором, оказывающим давление на рынок, остается прогнозируемый мировой избыток нефти. Международное энергетическое агентство (IEA) ожидает, что к 2026 году глобальный избыток может достичь 4,09 миллионов баррелей в день – это результат активного наращивания добычи странами ОПЕК+ и конкурирующими производителями, а также замедления темпов роста спроса. Управление энергетической информации США (EIA) оценивает увеличение глобальных запасов нефти в среднем на 2,2 млн баррелей в день в 2026 году, а аналитики JPMorgan предсказывают, что избыточное предложение достигнет 2,8 млн баррелей в день, и лишь незначительно снизится до 2,7 млн в 2027 году.США продолжают наращивать добычу: по данным за август 2025 года, производство нефти достигло рекордных 13,794 млн баррелей в день. Предварительные данные за ноябрь указывают на дальнейший рост – до 13,8 млн баррелей в сутки.Дополнительное воздействие на рынок оказали вступившие в силу 21 ноября санкции США против крупнейших российских нефтяных компаний – «Роснефти» и «Лукойла». Эти меры уже снизили интерес со стороны китайских и индийских компаний к российской нефти: в декабре импорт российской нефти Индией, по оценкам, достигнет трехлетнего минимума.Некоторую поддержку нефтяным котировкам оказали ожидания более мягкой денежно-кредитной политики со стороны ФРС. Участники рынка закладывают в цену вероятность снижения процентной ставки уже на заседании 9 – 10 декабря: по оценке трейдеров, шансы этого события составляют 85–90%. Снижение ставок может ослабить доллар, поддержать экономическую активность и повысить спрос на сырье. Также позитивным сигналом стало снижение запасов нефти в США: по данным Американского института нефти, объемы снизились на 1,9 млн баррелей за неделю, завершившуюся 21 ноября, переломив трехнедельную тенденцию роста.Выводы для трейдеровРынки остаются под давлением ожиданий переизбытка нефти с одной стороны, и надежд на дипломатическое урегулирование конфликта России и Украины с другой. Любые подвижки в переговорах или отклонения от прогнозов по добыче могут вызывать ценовые скачки. Поэтому трейдеры могут извлечь выгоду, используя как краткосрочные торговые возможности на фоне волатильности, так и долгосрочные стратегии, ориентируясь на фундаментальные тренды.Азиатские рынки бурно растут на волне ожиданий снижения ставок ФРСАзиатские фондовые площадки в среду демонстрировали уверенный рост, чему способствовали ослабляющиеся макроэкономические показатели США и спекуляции о потенциальном снижении процентных ставок Федеральной резервной системой уже в следующем месяце. Дополнительную поддержку рынкам оказали слухи о возможной смене главы ФРС на более «голубиного» кандидата, что укрепило уверенность инвесторов в скором смягчении монетарной политики.Японский индекс Nikkei 225 вырос на внушительные 2% и достиг уровня 49 650,77 пунктов. Аналогичную динамику продемонстрировал южнокорейский Kospi, прибавивший 2,1% и закрывшийся на отметке 3 940,15. Гонконгский Hang Seng также показал позитив, укрепившись на 0,5% до 26 013,33. Однако рост на материковом Китае оказался более скромным, отражая сдержанный настрой локальных инвесторов.Фоновым стимулом для развития оптимизма на азиатских рынках стали данные с американских бирж. Во вторник индекс S&P 500 прибавил 0,9% и достиг 6 765,88 пункта. Промышленный индекс Dow Jones вырос на 664 пункта, или на 1,4%, до уровня 47 112,45. Эти движения отражают настроение участников рынка, которые с вероятностью 80,7% закладывают в цены снижение ставки Федеральной резервной системой на 25 базисных пунктов на ближайшем заседании, запланированном на 10 декабря. Неделей ранее ожидания были куда скромнее – около 50 на 50.Такое переосмысление монетарных перспектив связано с публикацией слабых макроэкономических показателей в США. В частности, индекс потребительской уверенности от Conference Board в ноябре рухнул до 88,7, достигнув минимума с апреля. Рост розничных продаж оказался ниже прогнозов, а данные по инфляции цен производителей, пусть и совпали с ожиданиями, тем не менее указали на сохраняющееся ценовое давление.Валютный стратег Commonwealth Bank of Australia Кэрол Конг прокомментировала ситуацию: «Ночные данные определенно рисуют картину замедляющейся экономики США и усиливают аргументы в пользу снижения ставки в ближайшей перспективе».Еще одним катализатором роста стала публикация от Bloomberg News, в которой сообщается, что Кевин Хассетт – директор Национального экономического совета Белого дома и близкий союзник Дональда Трампа – рассматривается как возможный преемник Джерома Пауэлла на посту главы ФРС. Хассетт известен своей «голубиной» позицией и ранее заявлял, что снизил бы ставки в условиях текущей экономической ситуации. Его приход может означать более мягкий курс Федеральной резервной системы в будущем.При этом центробанки на региональном уровне демонстрируют различия в подходе к денежно-кредитной политике. В Австралии потребительские цены выросли на 3,8% в октябре, превысив прогнозы аналитиков. Эти данные вызвали временное укрепление австралийского доллара и значительно снизили вероятность смягчения политики Резервного банка Австралии в мае 2026 года: прогнозное снижение ставки упало с 40% до 24%.В то же время Резервный банк Новой Зеландии снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов – до 2,25%, как ожидали рынки. Однако регулятор дал понять, что цикл снижения ставок подходит к завершению. На фоне такого заявления новозеландский доллар укрепился на 0,75%.Главный вывод из текущей рыночной ситуации: глобальные фондовые рынки, прежде всего в Азиатско-Тихоокеанском регионе, реагируют позитивно на ожидания смягчения финансово-денежной политики ФРС. Вероятное снижение ставки, а также потенциальные изменения в руководстве ФРС создают возможности для трейдеров воспользоваться возникающей волатильностью и мощными трендами.Трейдерам стоит обратить внимание на индексы Nikkei 225, Kospi, Hang Seng, а также на валютные пары с долларом США, австралийским и новозеландским долларом. В условиях высокой вероятности изменения процентных ставок эти активы могут показать значительные движения, предоставляя возможности как для краткосрочной спекуляции, так и для долгосрочного инвестирования.Торговля данными инструментами доступна на платформе InstaForex. Чтобы начать работу, откройте торговый счет в компании – это можно сделать всего за несколько минут. Для ещё большего удобства загрузите мобильное приложение InstaForex и контролируйте свои сделки из любой точки мира.Европейские рынки растут на фоне ожиданий снижения ставки ФРСВ среду утром европейские фондовые индексы уверенно пошли вверх, отразив волатильность глобальных экономических ожиданий и политических событий. Инвесторы приветствовали сигналы о потенциальном снижении процентной ставки Федеральной резервной системой США уже в декабре, а также с интересом ждали публикации осеннего бюджета Великобритании. Эти события сформировали позитивный настрой, что позволило общеевропейскому индексу STOXX 600 вырасти на 0,4% – до 570,1 пункта.Повышение активности на европейских площадках связано с резким пересмотром ожиданий участников рынка относительно дальнейших действий ФРС США. Сейчас фьючерсные рынки оценивают вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в декабре в 80 – 85%. Для сравнения, всего неделю назад шансы на такое решение не превышали 30 - 50%.Толчком к изменению рыночных ожиданий стали комментарии президента Федерального резервного банка Нью-Йорка Джона Уильямса. Являясь вице-председателем Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), он заявил о "возможности дальнейшей корректировки политики в ближайшее время", объяснив это охлаждением рынка труда и ослаблением инфляционного давления.Свою позицию поддержала и президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли. В интервью The Wall Street Journal она отметила, что рынок труда "сейчас достаточно уязвим", и предупредила о возможных "нелинейных изменениях" в случае промедления с мерами поддержки. ФРС к настоящему времени уже снизила ставку на 50 базисных пунктов в течение 2025 года, установив диапазон федеральных фондов на уровне 3,75% – 4,00%.Еще одним важным фактором, повлиявшим на европейские рынки, стало предстоящее обнародование бюджета Великобритании. В среду в 12:30 по лондонскому времени канцлер казначейства Рэйчел Ривз должна объявить о новом плане финансовой политики.Ожидается, что меры будут направлены на устранение бюджетного дефицита в размере £20 – 30 млрд. При этом, согласно инсайдерской информации, Ривз планирует продлить замораживание налоговых порогов, отказавшись от первоначальной идеи повышения ставок подоходного налога. Такое решение рассматривается как попытка сбалансировать фискальную строгость с минимизацией давления на домохозяйства.Мирные переговоры по Украине также способствовали оживлению аппетита к риску. Госсекретарь США Марко Рубио отметил «значительный прогресс» в диалоге с Россией, направленном на поиск дипломатического решения конфликта. Несмотря на сохраняющиеся разногласия по вопросам территориального урегулирования и гарантий безопасности, рынок воспринял эти новости как знак потенциальной деэскалации в будущем.Выводы и возможности для трейдеровСовокупность макроэкономических и геополитических факторов создала благоприятный фон для роста европейских акций. Ожидаемое снижение ставки ФРС и фискальные решения правительства Великобритании повышают интерес инвесторов к фондовому рынку, а потенциальный прогресс на дипломатическом фронте вносит дополнительную стабильность в региональную конъюнктуру.Трейдеры могут воспользоваться этой ситуацией, открывая позиции на рост европейских фондовых индексов, включая STOXX 600, а также следя за возможностями в валютной паре фунт/доллар, которая может реагировать на озвученные фискальные меры в Великобритании. Кроме того, акции компаний, чувствительных к процентным ставкам, в том числе банковский и потребительский сектор, могут показать повышенную волатильность и интересную динамику.Все указанные торговые инструменты, включая индекс STOXX 600, валютные пары и акции, доступны для торговли на платформе InstaForex. Чтобы не упустить возможности, открывайте торговый счет прямо сейчас и загружайте мобильное приложение InstaForex для удобной и быстрой торговли в любое время.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 26 ноября. Со скрипом, но вверх

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD преобразилась, но в целом имеет вполне понятный вид. Об отмене повышательного участка тренда, который берет свое начало в январе 2025 года, речи не идет, но волновая структура, начиная с 1 июля значительно усложнилась и приняла более протяженный вид. На мой взгляд, инструмент находится в стадии построения коррекционной волны 4, которая приняла нестандартный вид. Внутри этой волны мы наблюдаем исключительно коррекционные структуры, поэтому сомнений в коррекционном характере снижения не возникает. На мой взгляд, построение повышательного участка тренда не завершено, а его цели разбросаны вплоть до 25-й фигуры. Серия волн a-b-c-d-e выглядит завершенно, следовательно, я в ближайшие недели ожидаю построения нового повышательного набора волн. Мы увидели предполагаемую волну 1 или a, а сейчас инструмент находится в стадии построения волны 2 или b. Я ожидал, что вторая волна завершится в области 38,2%-61,8% по Фибоначчи от первой волны, но котировки опускались до 76,4%. Такое снижение все еще допускает построение волны 3 или с. Рынку мучительно больно торговать Курс инструмента EUR/USD в течение среды не изменился к началу американской сессии. Амплитуда движений после довольно активного вторника опять упала практически до нуля, но все же не стоит отчаиваться. Практически все основное движение вчерашнего дня пришлось как раз на американскую сессию, которая всегда была наиболее активной из всех. Поэтому, вероятнее всего, и сегодня нас ждет такое же развитие событий. В первой половине дня рынок не хотел торговать. В последнее время он в принципе хочет торговать нечасто, но сегодня утром в Европе или Великобритании не было ни одного интересного события. Зато во второй половине дня минимум два события привлекут внимание участников всех рынков. Во-первых, в Великобритании будет наконец-то представлен многострадальный бюджет на 2026 год. Во-вторых, в США выйдет отчет по заказам на товары длительного использования. О бюджете Великобритании мы поговорим в обзоре по британскому фунту, а с американским отчетом все проще некуда. Сильное значение повысит спрос на валюту США, слабое значение понизит спрос на валюту США. Меня сейчас куда больше интересует не двух-часовое движение в рамках реакции рынка на какое-либо событие, а общая тенденция. Напомню, что в данное время инструмент EUR/USD вновь находится на непростой развилке: либо усложнять коррекционную структуру волн еще сильнее, либо же наконец перейти к построению закономерной восходящей волны 5. И чем дольше цена топчется на одном месте, тем сильнее чаша весов склоняется в пользу первого варианта. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 26 ноября. Налог на сахар призван спасти бюджет Британии Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В последние несколько месяцев рынок взял паузу, но политика Дональда Трампа и ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в будущем. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время может продолжиться построение повышательного набора волн. Я ожидаю, что с текущих позиций продолжится построение третьей волны этого набора, которая может быть, как с, так и 3. В данное время я остаюсь в покупках с целями, находящимися около отметки 1,1740. На меньшем масштабе виден весь повышательный участок тренда. Волновая разметка не самая стандартная, так как коррекционные волны имеют разные размеры. К примеру, старшая волна 2 меньше по размеру, чем внутренняя волна 2 в 3. Однако такое тоже случается. Напомню, что лучше всего вычленять на графиках понятные структуры, а не обязательно привязываться к каждой волне. Сейчас повышательная структура не вызывает сомнений. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: налоговый удар и экономические прогнозы

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по GBP/USD Министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз в среду представила «Осенний бюджет», в котором сообщалось о существенном увеличении налогов. Правительство пошло на это повышение, чтобы укрепить ухудшающееся фискальное положение: текущий дефицит бюджета страны составляет около 20,0 млрд фунтов, и для его компенсации и пополнения расходной части на 15,0–20,0 млрд фунтов требуется существенная индексация налогов. «Налоговые поступления достигнут рекорда в 38,3% от ВВП к 2030-31 годам», а «увеличение налогов в бюджете принесет 26,1 миллиарда фунтов стерлингов к 2029-30 годам», - говорится в документе. Ключевые моменты Третье по величине налоговое увеличение с 2010 года.Сокращение заимствований достигнет 75% за счет повышения налогов.Налоговая нагрузка составит рекордные 38,3% от ВВП к 2030-31 гг.Рост производительности снижен до 1,0%.Вероятность исполнения текущего бюджетного плана — всего лишь 59%. Ожидается, что налоговые поступления увеличатся значительно благодаря ряду мер, включая замораживание порога индивидуального налогообложения, налоги на пенсию, изменение налоговой ставки на доходы и введение платы за использование электромобилей. Это приведет к увеличению доходов бюджета ежегодно вплоть до 2029-30 финансового года. В то же время Офис бюджетной ответственности (OBR) снизил среднесрочный прогноз роста производительности до скромных 1%, в отличие от предыдущих оценок в 1,3%. Этот показатель является ключевым индикатором состояния британской экономики и свидетельствует о замедлении темпов экономического развития. Инфляционные ожидания были пересмотрены вверх: индекс потребительских цен (CPI) в 2025 году оценивается в 3,5%, тогда как ранее ожидалось значение в 3,3%. Несмотря на это, долгосрочные прогнозы инфляции остаются умеренными — 2% к 2027 году. Анализ последствий Финансирование госдолга Запланированные меры приведут к значительному сокращению государственных заимствований, однако одновременно повысят долговую нагрузку. Чистый дефицит государственного сектора сократится с 138,3 млрд фунтов в 2025-26 финансовом году до 67,9 млрд в 2029-30 финансовом году. Тем не менее, рынок облигаций продолжает демонстрировать беспокойство относительно устойчивости британских государственных финансов. Макроэкономическое влияние Повышение налогов оказывает негативное воздействие на экономику, увеличивая нагрузку на домохозяйства и бизнес. Согласно OBR, хотя рост номинального ВВП останется положительным, реальная покупательная способность населения пострадает. Экономисты уже прогнозируют, что такой шаг со стороны правительства повысит давление на бизнес и замедлит экономический рост. Реализация этих прогнозов повышает вероятность снижения процентной ставки Банком Англии, что, в свою очередь, является негативным фактором для фунта. Техническая картина После роста к 1.3200 в качестве немедленной реакции на детали Осеннего бюджета, GBP/USD развернулся и снизился к поддержке на уровне 1.3128. Однако, в дальнейшем фунт нашел в себе силы восстановиться к уровню сопротивления 1.3205 в паре GBP/USD. Похоже, участники рынка заново переоценивают два ключевых фактора, которые важны для GBP, это степень прогнозируемого фискального давления в следующем году и запланированный объем новых продаж гособлигаций. Тем не менее GBP/USD будет, скорее всего, испытывать трудности при росте к зоне сопротивления 1.3205 (ЕМА200 на 4-часовом графике) – 1.3250 (ЕМА200 на дневном графике). Несмотря на амбициозные планы британского правительства по снижению задолженности и укреплению бюджетных показателей, реализуемость текущих инициатив вызывает сомнения среди аналитиков. Вопросы фискальной устойчивости, низкая производительность и глобальные торговые угрозы создают условия для дальнейших экономических трудностей, что ставит перед правительством серьезные вызовы в ближайшие годы. Для фунта это значит, что путь наименьшего сопротивления в паре GBP/USD лежит вниз, в сторону ключевых поддержек 1.2955 (ЕМА144 на недельном графике), 1.2930 (ЕМА200 на недельном графике), пробой которых переместит цену в зону долгосрочного медвежьего рынка, сделав преимущественными короткие позиции и с технической точки зрения. Заключение Осенний бюджет вызвал краткосрочную волатильность на рынке Forex. После первоначального подъема британский фунт начал снижение, сигнализируя о неуверенности инвесторов в стабильности национальной валюты. Экономисты отмечают, что ослабление позиций фунта в дальнейшем будет связано с сочетанием факторов: фискальным давлением, низким ростом экономики и возможностью дальнейшей мягкой денежно-кредитной политики Банком Англии. Несмотря на наличие подробных планов и прогнозов, сохраняется высокая степень неопределенности вокруг внешней торговли и возможных изменений тарифной политики. Эти факторы вносят дополнительные риски в британские финансы и влияют на международные инвестиции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Евро ждет подвоха

Тревожные сигналы от ЕЦБ и МВФ немного остудили пыл «быков» по EUR/USD. Европейский центробанк предупредил, что пенсионная реформа в Голландии способна принести турбулентность на долговой рынок Европы. Под управлением пенсионных фондов Нидерландов находится около €1,9 трлн. Пересмотр портфелей этими финансовыми институтами повлияет на доходность облигаций. Международный валютный фонд повысил прогноз роста ВВП Германии до 1% в 2026 и до 1,5% в 2027, однако предупредил, что без реформ фискальные стимулы будут неэффективны. Динамика и прогнозы по ВВП ГерманииПуть наверх для EUR/USD будет тернистым. По мнению Deutsche Bank, основная валютная пара вырастет до 1,25 к концу 2026 благодаря улучшению перспектив глобального ВВП, циклическому подъему Европы во главе с Германией, а также завершению вооруженного конфликта на Украине. Ей на пользу пойдет увеличение доверия к евро и его доли в золотовалютных резервах центробанков. Рост популярности евро может быть связан с увеличением недоверия к доллару США. История с потенциальным назначением директора Национального экономического агентства Кевина Хассета председателем ФРС наводит на мысль, что Центробанк будет плясать под дудку хозяина Белого дома. Тем более что главный фаворит заявил, что готов служить президенту. Чем больше «голубей» будет в составе FOMC, тем ниже упадет ставка по федеральным фондам. Тем хуже гринбэку. JP Morgan рисует «медвежьи» перспективы для индекса USD и выставляет близкий к консенсус-оценке экспертов Bloomberg прогноз. Однако банк выделяет несколько факторов, которые позволят ему переметнуться на сторону «быков». Динамика индекса доллара СШАВ первую очередь речь идет о силе экономики США. Ее бурный рост может стать основанием для слухов об ужесточении денежно-кредитной политики ФРС. Даже если ставка по федеральным фондам не изменится, она останется выше, чем в других развитых странах. Это позволит carry-трейдерам время от времени покупать американский доллар. Одновременно эмитированные в Соединенных Штатах активы будут выглядеть привлекательнее, а перелив капитала в Новый Свет подставит плечо индексу USD. Кроме того, JP Morgan отмечает, что консенсус по гринбэку на 2026 является чрезмерно «медвежьим». Это может обернуться его укреплением, если что-то пойдет не так, как ожидалось. Точно так же доллар США вступал в 2025, как главный фаворит из-за победы Дональда Трампа, однако День освобождения Америки превратил его в аутсайдера. Технически на дневном графике EUR/USD «быки» на расстояние вытянутой руки приблизились к трендовой линии. Ее успешный штурм позволит говорить об активации паттерна 1-2-3 и станет основанием для наращивания сформированных от 1,1535 длинных позиций по евро против американского доллара. Напротив, отбой от сопротивления усилит риски консолидации. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 26 ноября. Налог на сахар призван спасти бюджет Британии

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательного участка тренда(картинка снизу), но в последние несколько недель она приняла сложный и протяженный вид(картинка сверху). Участок тренда, берущий свое начало 1 июля, можно считать волной 4. Или же любой глобальной коррекционной волной, так как она имеет коррекционную, а не импульсную внутреннюю волновую структуру. Тоже самое касается и ее внутренних подволн. Поэтому, несмотря на длительное снижение британца, я считаю, что повышательный тренд сохраняется. Понижательная структура волн, берущая начало 17 сентября, приняла пятиволновой вид a-b-c-d-e и может быть завершена. Если это действительно так, то сейчас инструмент находится в самом начале построения нового повышательного набора волн. Безусловно, любая волновая структура в любой момент может усложниться и принять более протяженный вид. Даже предполагаемая волна 4, которая строится уже почти 5 месяцев, может принять пятиволновой вид, а мы в этом случае будем еще несколько месяцев наблюдать коррекцию. Однако в данное время может начать свое построение повышательный набор волн. Если это предположение верно, то его первую волну мы увидели, а вторая волна может быть уже завершена. Доллар ждет поддержки Курс инструмента GBP/USD в течение среды практически не изменился, но сегодня фунт стерлингов может ждать шторм. Уже через пару часов должен стать известен бюджет на 2026 финансовый год и, напомню, именно проблемы с версткой этого бюджета стоили британцу дорого в последние несколько месяцев. Практически каждое выступление канцлера Великобритании Рейчел Ривз сопровождалось продажами британского фунта на валютном рынке. Г-жа Ривз с грустными глазами несколько раз заявляла о том, что правительство будет вынуждено повысить ряд налогов, так как иначе бюджетные «дыры» залатать не удастся. Естественно, он столкнулась с огромным количеством критики, как со стороны Парламента, так и со стороны британских потребителей, так как Лейбористская партия на прошлых выборах обещала не повышать налоги. Но время идет, времена меняются, денег нет, поэтому британцы должны пойти по стопам американцев и добровольно согласиться платить больше в бюджет. Чтобы избежать праведного гнева британских граждан на следующих выборах и оставить себе хоть какие-то шансы на победу, лейбористы начали изыскивать такие способы сбора дополнительных налогов, что кроме улыбки они ничего вызывать не могут. К примеру, Министр здравоохранения Уэс Стритинг заявил, что теперь все молочные коктейли, в которых содержится сахар, будут облагаться налогом. Налог на сахар действует в Великобритании с 2018 года в рамках общенациональной борьбы с ожирением. Как видим, в 2025 году британское правительство все еще недовольно тем, сколько весит среднестатистический британец, поэтому готово заставить его под благовидным предлогом заботы о его здоровье платить больше за сладкие напитки. К слову, McDonalds в стране никто закрывать почему-то не спешит, а Coca-Cola продается без ограничений. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобрела сложный вид. Понижательная коррекционная структура a-b-c-d-e в с в 4 носит вполне завершенный вид. Если это действительно так, я ожидаю, что основной участок тренда возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур. В краткосрочном плане можно ожидать построение волны 3 или с с целями, расположенными около отметок 1,3280 и 1,3360, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Волновая разметка старшего масштаба выглядит практически идеально, хоть волна 4 и зашла за максимум волны 1. Однако напомню, что идеальные волновые разметки есть только в учебниках. На практике все гораздо сложнее. В данное время я не вижу оснований рассматривать альтернативные сценарии повышательному участку тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Нефтяной рынок на грани нового цикла: восстановление или начало длительного снижения?

Нефтяной рынок вновь переживает период высокой напряженности — но не из-за резкого дефицита или внезапного всплеска спроса, как это бывало в прошлом, а из-за ожидаемого структурного переизбытка. В конце ноября цены на Brent и WTI немного выросли, но этот рост скорее напоминает техническую передышку после затяжного снижения, чем реальную попытку развернуть тренд. При этом долгосрочные прогнозы крупнейших инвестбанков выглядят тревожно: рынок все громче обсуждает вероятность того, что нефть к 2027 году может подешеветь почти вдвое.Сегодня Brent торгуется около 62,2 доллара за баррель, WTI — примерно 58 долларов. Это минимальные уровни за месяц, достигнутые накануне. Восстановление на несколько десятков центов лишь подчеркивает, насколько рынок чувствителен к избытку поставок, геополитике и ожиданиям относительно будущей политики производителей. Инвесторы не спешат делать ставку на разворот, потому что ключевые факторы спроса и предложения дают довольно мрачную картину.Геополитика, санкции и украинский фактор: рынок живет в ожидании переменОдним из значимых настроенческих триггеров на этой неделе стали новости о переговорах между Россией и Украиной. Заявление о готовности Киева к мирной схеме, поддержанной США, сразу вызвало коррекцию нефтяных котировок, поскольку рынок мгновенно заложил в цены возможное снятие или смягчение санкций против российского экспорта.Для производителей в США это означало бы более жесткую конкуренцию, а для мировых цен — дополнительное давление. Российская нефть даже под санкциями остается значимым объемом на рынке, и любые изменения в доступе этой нефти к глобальным покупателям чувствительны к ценам.Если сделка состоится, то поставки из России могут увеличиться почти сразу — это снижает цены WTI, а также переводит рынок в режим ожидания еще более серьезного профицита в 2026 году. Если же переговоры зайдут в тупик, рынок снова столкнется с неопределенностью: сомнения в стабильности поставок, риски новых инфраструктурных атак, волатильность в транспортных коридорах.Но на данный момент рынок закладывает в цены базовый сценарий: профицит будет расширяться, а спрос останется слишком слабым, чтобы поглотить растущее предложение.ОПЕК+ и политика добычи: ставка на стабильность, которая может не сработатьПоследние недели активно обсуждается заседание ОПЕК+, и большинство источников сходятся во мнении, что картель и его союзники оставят уровни добычи без изменений. Это выглядит прагматично: на фоне низких цен искусственное сокращение добычи может поддержать рынок, но не решить фундаментальную проблему.Рынок понимает, что даже если ОПЕК+ временно сократит добычу, остальные производители — прежде всего США — продолжат увеличивать объемы. И это одна из ключевых тем текущего цикла. США остаются главным драйвером роста предложения, и их стратегия, поддержанная политикой Белого дома, направлена на дальнейшее наращивание добычи.Против такой комбинации ОПЕК+ работает в условиях сжатого поля маневра: каждый шаг в сторону сокращения добычи воспринимается рынком как временная мера, неспособная поглотить профицит. Поэтому реакция на любые заявления картеля стала более сдержанной.Каспийский трубопровод, запасы и локальные сбои: почему рынок перестал реагировать на краткосрочные новостиРанее даже кратковременные перебои в поставках могли приводить к всплескам цен. Но сейчас рынок гораздо спокойнее реагирует на локальные риски. Восстановление работы Каспийского трубопроводного консорциума после атаки дрона стало символичным примером: цена почти не изменилась.Причина проста: на фоне потенциального избытка предложения такие нарушения воспринимаются как небольшие, а иногда — даже как временное облегчение для рынка, который пытается сбалансировать растущее производство США и других стран.Запасы сырой нефти в США также не стали драйвером роста. Хотя данные Американского института нефти показывают снижение запасов сырой нефти, это полностью компенсируется ростом запасов топлива. Участники рынка понимают, что даже небольшие изменения в запасах сейчас не влияют на общий тренд.Пока предложение растет быстрее, чем спрос, любые краткосрочные отклонения будут просто сглаживаться динамикой рынка.Структурный прогноз: почему JPMorgan ожидает падение до 30 долларов за баррельИменно долгосрочный прогноз вызывает сейчас самый живой интерес. JPMorgan не только ожидает коррекцию цен — банк видит серьезную асимметрию между тем, как растет предложение, и тем, как медленно увеличивается спрос.Согласно прогнозу:предложение растет в три раза быстрее спроса,к 2026 году избыток может достичь почти 3 млн баррелей в сутки,Brent может упасть ниже 60 долларов уже в 2026 году,к концу 2027 года цена может приблизиться к уровню 30 долларов.Главная причина — производители вне ОПЕК+. Америка остается абсолютным лидером по приросту добычи. В сочетании с улучшением технологий бурения, сокращением себестоимости и поддержкой отрасли со стороны администрации США рынок получает кумулятивный эффект: рост предложения становится почти неизбежным.То, что спрос «стабильно превышает ожидания», по мнению аналитиков, не спасает ситуацию — он просто не способен расти так же быстро, как производство.Именно поэтому аналитики утверждают: отрасль столкнулась с базовым правилом экономики — когда предложение обгоняет спрос, цены неизбежно падают.Пессимизм может не реализоваться полностью, но тренд очевиденДаже сама аналитическая группа JPMorgan отмечает, что рынку свойственна адаптация. Производители могут сократить планы, государства могут вмешаться, компании — замедлить инвестиции в добычу. Но основная нагрузка по восстановлению баланса почти наверняка придется на предложение, а не на спрос.Пока нет признаков того, что правительства готовы вмешиваться. Наоборот, США усиливают курс на увеличение добычи, а последняя геополитическая развязка может привести к дополнительному притоку российской нефти на мировой рынок. Все это говорит о том, что давление на цены будет возрастать.Могут ли цены начать рост? Вероятно, только при сильном шокеЧтобы рынок нефти устойчиво развернулся вверх, необходимы события, которые радикально изменят баланс. Это может быть резкий скачок спроса из Азии, ограничение добычи в США или новая волна геополитических рисков, затрагивающая поставки.Но на сегодняшний день ни одно из этих условий не выглядит реалистичным. Китай не показывает признаков ускорения роста, Европа движется в сторону энергоперехода, а США наоборот усиливают добычу.Поэтому сегодня рынок живет с пониманием: краткие отскоки — это всего лишь паузы. Тренд задает структура рынка, а она однозначно склоняется к падению.Итог: нефтяной рынок входит в период структурного давления, где рост будет исключениемС ценами в районе 62–58 долларов за Brent и WTI рынок выглядит спокойным лишь поверхностно. Под этим спокойствием — сложный набор факторов: потенциальное перемирие, избыток нефти, отсутствие сильного спроса, рекордный рост добычи вне ОПЕК+, мягкие санкции, переполненные запасы топлива и мрачные долгосрочные прогнозы.В такой среде даже небольшие позитивные движения скорее станут поводом для фиксации прибыли, чем началом тренда. И если прогнозы по избытку предложения реализуются хотя бы частично, нефтяная отрасль действительно может войти в период самого серьезного ценового давления за последние десять лет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по GBP/USD на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBP/USD.Итак, после мощной лонговой инициативы вчерашнего дня инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент тестирует зону лонгового слома, от которой может пойти продолжение лонговой тенденции.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 1,30371. Прибыль зафиксировать на пробое 1,32136.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ BTC/USD. 26 ноября. Время биткоина прошло

Биткоин за последние две недели потерял 21000$ стоимости. Продолжается построение коррекционной структуры a-b-c, которая приняла не совсем стандартный вид, так как пик волны b находится выше начала волны a. Предполагаемая волна с в с принимает пятиволновой вид, что вполне допустимо. Если текущая волновая разметка верна, то волна 3 в с в с завершила свое построение, началось построение коррекционной волны 4. Эта волна может получиться практически любой по протяженности, но размер волны 2 – очень небольшой, что позволяет также допускать небольшой размер волны 4. Если это предположение верно, то снижение котировок биткоина может возобновиться в любой момент. Особенно учитывая двойную неудачную попытку прорыва отметки 88100$, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи. Если предположить, что повышательный участок тренда завершился не 14 августа, а 6 октября, то в данное время строится волна 3 в 3 нового импульсного участка тренда, что не меняет сути дела. Отток институционального капитала(и не только) из высокорисковых инструментов продолжается. Сегодня стало известно, что не только институциональные трейдеры начали извлекать свои капиталы из деривативов по биткоину, но и крупные фонды начали закрывать длинные позиции. И, таким образом, рагружать биткоин-нагрузку. В конце 2025 года стало ясно, что покорение новых абсолютных максимумов откладывается. И отложиться оно может на несколько лет. Крупные фонды, такие как BlackRock, Grayscale, Bitwise и Binance, переводят свои средства из биткоина и других криптовалют в акции и сырье и наверняка они это делают не на пару месяцев. Следовательно, прямо сейчас я не вижу никаких оснований надеяться на скорый рост цифрового золота. Теперь нужно дождаться нового «часа Х». Вспомните, в 2022 году биткоин лежал на дне в диапазоне 15-20 тысяч долларов несколько месяцев. Тогда падение от последнего достигнутого пика составило 77%. Следовательно, и сейчас я вполне допускаю приблизительно такое же снижение главной криптовалюты. Общие выводы Исходя из проведенного анализа BTC/USD, я считаю, что построение понижательного участка тренда будет продолжено. Текущий коррекционный набор волн может принять достаточно протяженный вид, поэтому в ближайшее время я не жду его завершения. Биткоин четырежды не сумел преодолеть отметку 122000$, каждый подход к ней сопровождался довольно сильным откатом. Исходя из всего вышесказанного, я ожидаю построения волны 5 в с с целями, расположенными около отметки 76500$, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и ниже. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар: текущая динамика и прогнозы на ближайшее будущее

Американская валюта теряет в стоимости, а ее индекс USDX, пробив во вторник два важных уровня поддержки 99.96 (200-периодная скользящая средняя на дневном графике) и 99.82 (200-периодная скользящая средняя на 1-часовом графике), переместился в зону краткосрочного и среднесрочного медвежьих рынков. Основные причины падения USD связаны с ожиданиями снижения процентной ставки в США (рынки ожидают снижения ставки на 25 базисных пунктов в декабре с вероятностью 80% - 85%), которые были «подогреты» недавними комментариями высокопоставленных представителей Федеральной резервной системы и обусловлены слабыми макроэкономическими показателями. «Голубиные» комментарии некоторых руководителей ФРС Так, Кристофер Уоллер, член Совета управляющих ФРС, выразил недавно обеспокоенность состоянием рынка труда, утверждая, что «инфляция больше не представляет собой проблему» ввиду недавнего спада активности в сфере занятости. Хотя неопределённость сохраняется касательно действий регуляторов в следующем году, это заявление усилило ожидание снижения ставки.Глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс также выразил мнение, что Федеральный резерв имеет возможность продолжить политику смягчения денежно-кредитных условий в ближайшем будущем, не подвергая угрозе целевые показатели инфляции.Кроме того, глава Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли подтвердила слабость американского рынка труда, выразив сомнения в целесообразности продолжения мягкой денежно-кредитной политики, если экономическое положение стабилизируется. Макро данные Поступившая из США макро статистика подтверждает общую тенденцию замедления экономического роста. Аналитический центр ADP зафиксировал сокращение среднего количества рабочих мест на 13500 (в отчетном месячном периоде на 8 ноября). Эта тенденция свидетельствует о падении спроса на рабочую силу и дальнейшем ухудшении ситуации на рынке труда.Рост розничных продаж оказался ниже ожиданий: увеличение составило всего лишь 0,2% в сентябре, тогда как аналитики рассчитывали на показатель около 0,4%. Такие цифры вызывают опасения относительно темпов восстановления экономики в 4-м квартале текущего года.Дополнительные сигналы поступают и от индекса потребительских цен производителей (PPI), демонстрирующего умеренный уровень инфляции: годовой прирост составил 2,7%, а ежемесячный рост достиг уровня 0,3%. Эти показатели показывают незначительное повышение давления на цены, что позволяет рынкам ожидать мягкого подхода ФРС к регулированию денежных потоков.Наиболее тревожащим индикатором являются настроения потребителей. Индекс потребительской уверенности от Conference Board рухнул до 88,7 пункта в ноябре, продемонстрировав резкое ухудшение ожиданий населения. Этот факт подчёркивает важность мониторинга условий на рынке труда и общего состояния экономики. Что на сегодня? В 13:30 (GMT) будут опубликованы данные по заказам на товары длительного пользования в США за сентябрь и отчет по первичным заявкам на пособие по безработице;В 14:45 – индекс PMI Чикаго, который является индикатором бизнес-активности (в штатах Иллинойс, Индиана и Мичиган) и взаимосвязан с индексом PMI ISM для производственной сферы; В 19:00 – «Бежевая книга» ФРС с анализом текущей ситуации в экономике США. Оптимистичный тон отчета поддержит доллар, а пессимистичный – ослабит.В четверг 27 ноября в США выходной день в связи с Днем благодарения, а в пятницу – сокращенный рабочий день (биржи NYSE и NASDAQ будут работать по сокращенной схеме, до 18:00 GMT), что отразится на объемах торгов в американскую торговую сессию. Техническая картинаНа момент публикации данной статьи, индекс доллара USDX находился ниже психологического уровня 100.00 и вблизи отметки 99.80, переместившись в зону краткосрочного и среднесрочного медвежьих рынков, как мы отметили в начале нашего обзора. Пробой зоны поддержки вокруг уровней 99.42 (ЕМА144 на дневном графике), 99.34 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 99.15 (ЕМА50 на дневном графике) подтвердит возобновление нисходящей динамики USDX в зоне среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков. В альтернативном сценарии и возврата в зону среднесрочного бычьего рынка цене необходимо закрепиться выше ключевых уровней сопротивления 99.96 и 100.36 (50-периодная скользящая средняя на недельном графике). Дальнейший рост откроет перспективу движения цены в сторону ключевых долгосрочных уровней сопротивления 101.45 (ЕМА200 на недельном графике), 101.75 (ЕМА144 на недельном графике), отделяющих долгосрочный бычий рынок от медвежьего. Заключение Таким образом, наблюдается устойчивое давление на американскую валюту, которое обусловлено слабыми макроэкономическими показателями и отсутствием единого мнения среди руководителей ФРС относительно дальнейших мер стабилизации финансовой системы. Общее состояние американской экономики остаётся нестабильным, а перспективы её улучшения зависят от многих факторов, в том числе решений ФРС. Возможное назначение нового главы ФРС Кевина Хассета добавляет элемент неопределённости, поскольку его позиция считается гораздо более склонной к снижению ставок, что способно усилить давление на доллар. Подводя итог, также важно отметить, что дальнейшее развитие событий будет определяться уровнем инфляционного давления, динамикой рынка труда и общим экономическим климатом. Текущие тенденции указывают на необходимость тщательного анализа будущих изменений в денежно-кредитной политике, которые окажут значительное влияние на глобальные финансовые рынки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 26 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 156.33 пришелся на момент, когда индикатор MACD только много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал доллар. В течение американской торговой сессии внимание будет сосредоточено на ряде важных публикаций. Динамика первичных обращений за пособием по безработице – ключевой показатель здоровья рынка труда. Увеличение числа таких заявок может сигнализировать о замедлении экономической активности и росте увольнений. В противоположность этому, сокращение числа обращений указывает на стабильный или растущий рынок труда, что является благоприятным признаком для экономики. Объем заказов на товары длительного пользования отражает инвестиционную активность компаний. Рост данного показателя свидетельствует об уверенности бизнеса и его готовности вкладывать средства в будущее, а также предполагает увеличение объемов промышленного производства. Индекс Chicago PMI служит опережающим индикатором деловой активности в производственной сфере региона Чикаго. Трейдеры будут внимательно анализировать эти показатели, чтобы составить представление о текущем состоянии экономики США. В случае слабых данных – особенно по рынку труда, давление на пару USD/JPY может быстро вернуться. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 156.55 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 157.06 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 157.06 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно в продолжение бычьего рынка. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.33 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 156.55 и 157.06.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 156.33 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 155.83, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется при очень слабых данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.55 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 156.33 и 155.83.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Продолжаем искать позитив

Биткоин и эфир продолжают аккумулировать позиции, но будет ли еще один взрывной рост, или все плавно перечет в новую волну снижения рынка криптовалют, узнаем совсем скоро.А пока директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт стал лидером в рейтинге претендентов на пост следующего председателя Федеральной резервной системы и это хорошо – особенно для рынка криптовалют.Хассетт играл ключевую роль в рабочей группе Белого дома по рынку цифровых активов, входящей в Национальный экономический совет. Летом эта группа опубликовала доклад с рекомендациями по регулированию криптовалют, включая положения, касающиеся банковской деятельности, криптовалютного резерва, стейблкоинов, налогов и незаконного финансирования.Хассетт считает, что четкие и последовательные регуляции могут значительно повысить доверие к криптовалютам и другим цифровым активам. В его понимании создание правовой базы для операций с этими активами может стимулировать инновации и снизить риски, связанные с мошенничеством и манипуляциями на рынке. Он неоднократно рекомендовал разработать правила, которые помогут не только защитить потребителей, но и обеспечить прозрачность в сделках.Кроме того, Хассетт всегда выступал за интеграцию стейблкоинов в традиционную банковскую систему, особенно в свете растущей популярности этих активов. По его мнению, стейблкоины могут стать важным инструментом для облегчения транзакций и уменьшения волатильности, что делает их привлекательными для обычных пользователей и инвесторов. В июне Хассетт сообщил, что у него есть доля в Coinbase Global Inc. стоимостью не менее 1 миллиона долларов. Если Хассетт станет председателем ФРС, у президента Дональда Трампа появится близкий союзник, которому он доверяет, что позволит запустить печатный станок на полную мощность. А этого трейдеры только и ждут. Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $89 200, который открывает прямую дорогу на $92 900, а там уже и рукой подать до уровня 95 900. Самой дальней целью выступит максимум в районе $99 400, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $86 500. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $83 900. Самой дальней целью будет область $81 200.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2947 открывает прямую дорогу на $3068. Самой дальней целью выступит максимум в районе $3193, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2845. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2732. Самой дальней целью будет область $2626. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Золото ловит попутный ветер

Золото делает два шага вперед и один назад. Драгметалл воодушевляет рост вероятности ослабления денежно-кредитной политики в декабре до 85%. Однако «быки» по XAU/USD ведут атаку с оглядкой на тылы. На горизонте маячит мирное соглашение России и Украины, которое рискует подорвать биполярный мир и снизить активность центробанков на рынке слитков. Заявление Скотта Бессента, что Дональд Трамп объявил имя нового главы ФРС к Рождеству, взбудоражило финансовые рынки. Министр финансов заявил, что провел переговоры с пятью основными кандидатами на этот пост. Что Федрезерв все усложняет. Нужно действовать проще. При этом распространяются слухи, что президент свой выбор уже сделал. Шансы Кевина Хассета взлетели до 56-57%. Динамика шансов кандидатов на пост главы ФРС Директор Национального экономического агентства заинтересован в получении должности председателя ФРС и заявил, что будет служить американскому народу и президенту. То есть плясать под дудку хозяина Белого дома, как это делает Стивен Миран. Тот постоянно голосует за снижение ставки по федеральным фондам на 50 б.п. Если то же самое будет делать Кевин Хассет, «голуби» заклюют «ястребов». Срочный рынок снизил термальную ставку до 2,75%, что вкупе с серией разочаровывающих данных уронило доходность 10-летних казначейских облигаций ниже 4%. Розничные продажи не дотянули до прогнозов экспертов Bloomberg, потребительское доверие рухнуло до 7-месячного минимума, а занятость в частном секторе от ADP продолжает сокращаться. В результате золото попало в идеальную среду. Оно котируется в американской валюте, поэтому падение индекса USD – хорошая новость для «быков» по XAU/USD. Драгметалл не выплачивает проценты и не может конкурировать с облигациями, если доходность последних растет. Другое дело, если она падает. Неудивительно, что UBS прогнозирует достижение отметок $4200 и $4500 за унцию к концу 2025 и к середине 2026. Многое будет зависеть от развития событий по мирному урегулированию вооруженного конфликта в Украине. Готовность Киева работать по представленному США плану вселяет надежду на сокращение градуса геополитических рисков. В краткосрочной перспективе – это негатив для активов-убежищ, включая золото. Динамика покупок слитков центробанками Однако на более длительном горизонте инвестирования многое будет зависеть от активности центробанков на рынке слитков. Является ли увеличение золотовалютных резервов – реакций на биполярный мир и частью процесса дедолларизации? Скорее всего, да. При этом оттепель в отношениях США и России может изменить правила игры. Технически на дневном графике золота имеет место рост котировок к верхней границе треугольника. Прорыв сопротивления на $4180 за унцию – повод для покупок. Однако если будет иметь место возврат ниже данного уровня или отбой от $4200, следует переходить к продажам. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 26 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1583 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара снизилась лишь на 15 пунктов. Из-за дефицита экономических показателей из еврозоны курс евро по отношению к доллару США упал совсем незначительно. Участники торгов заняли выжидательную тактику, анализируя вероятные направления монетарной стратегии Европейского центробанка и Федеральной резервной системы. В течение американской торговой сессии особое внимание будет уделено обнародованию статистики по числу новых заявок на получение пособий по безработице в Соединенных Штатах за неделю, динамике заказов на товары длительного пользования, а также значению индекса деловой активности в Чикаго. Эти экономические параметры являются важными сигналами, отражающими состояние ведущей экономики мира. Обнародование данных о первичных обращениях за пособиями по безработице позволит участникам рынка оценить текущую ситуацию в сфере занятости США. Динамика объема заказов на товары длительного пользования является значимым индикатором состояния производственного сектора. Рост заказов свидетельствует об увеличении инвестиций предприятий и позитивных ожиданиях в отношении экономического развития, что, как правило, благоприятно влияет на стоимость доллара. Индекс Chicago PMI, отражающий уровень деловой активности в Чикаго. Значение индекса, превышающее 50 пунктов, говорит об увеличении деловой активности, а значение ниже 50 пунктов – о ее снижении. Этот индикатор также может оказать воздействие на настроения инвесторов и, следовательно, на динамику курса доллара.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1585 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1611. В точке 1.1611 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня получится только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1565 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1585 и 1.1611.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1565 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1542, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае сильной статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1585 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1565 и 1.1542.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 26 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.3183 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара снизилась более чем на 20 пунктов.Ожидания на рынке перед публикацией бюджета всегда сопряжены с повышенной волатильностью. Трейдеры оценивают потенциальные последствия анонсированных мер для экономики, инфляции и, конечно же, для курса фунта стерлингов. В этот раз ситуация усложняется неопределенностью с тем, как казначейство Великобритании планирует закрывать бюджетные дыры, образованные в результате очень больших государственных расходов. Представленный бюджет может содержать как стимулирующие меры, направленные на поддержку экономического роста, так и меры жесткой экономии, призванные обуздать инфляцию. Реакция рынка будет зависеть от баланса этих мер и их восприятия с точки зрения долгосрочной устойчивости британской экономики.В ходе американской сессии также ожидаются данные по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице в США, изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования и индексу Chicago PMI. Эти данные могут оказать влияние на ожидания инвесторов относительно будущей траектории денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Более слабые, чем ожидалось, показатели рынка труда и производственной активности могут подтолкнуть ФРС к более мягкой позиции в отношении процентных ставок, в то время как сильные данные могут вернуть некоторую уверенность в устойчивости экономики и стимулировать более агрессивные действия со стороны регулятора.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3179 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3235 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3235 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3154 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3179 и 1.3235.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3154 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3103 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сегодня вернется при сильных данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3179 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3154 и 1.3103.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле криптовалютами на 26 ноября (американская сессия)

Биткоин и эфир сохраняют определенную стабильность. После небольшой коррекции биткоина в район $86 800, шансы на возврат спроса по аналогии со вчерашним днем имеются довольно неплохие. Эфир также сохранят шансы на возврат к $3000.Тем временем, согласно анализ Glassnode, впервые за три года стоимость BTC опустилась ниже суммарной средней цены покупки, которую заплатили все краткосрочные трейдеры, удерживающие активы от недели до года. При этом, до общей средней цены, по которой закупались долгосрочные участники рынка, с горизонтом от года и более, еще достаточно далеко. В исследовании сказано, что средняя цена безубыточности долгосрочных держателей находится в пределах 50 000 - 60 000 долларов за биткоин. Для полного оздоровления рынка, согласно прошлым четырехлетним циклам, необходимо, чтобы BTC упал ниже этих значений.Однако это не обязательно произойдет, ведь на рынок сейчас зашли новые крупные игроки, а также появились спотовые ETF на различного рода криптовалютные активы, что может защитить от подобного рода крупных распродаж в будущем. Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $87 100 с целью роста к уровню $88 300. В районе $88 300 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $86 500 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $87 100 и $88 300.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $86 500 с целью падения к уровню $85 500. В районе $85 500 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $87 100 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $86 500 и $85 500.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2917 с целью роста к уровню $2963. В районе $2963 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2897 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2917 и $2963.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2897 с целью падения к уровню $2866. В районе $2866 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2917 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2897 и $2866.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: на фоне роста инфляции

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по AUD/USD Сегодня в 00:30 (GMT) были представлены октябрьские данные по инфляции в Австралии, которые продемонстрировали значительный рост. Инфляция превысила рыночные прогнозы, составив 3,8% (в годовом исчислении) против ожидаемых 3,6%. Эти цифры увеличили неопределенность относительно дальнейшего направления денежно-кредитной политики Резервного банка Австралии. Несмотря на признаки улучшения экономики, устойчивые инфляционные риски могут создать дополнительные проблемы для национальной валюты. Основные выводы из отчета по инфляции - Общий уровень инфляции. Индекс потребительских цен (CPI) Австралии показал рост на 3,8% г/г в октябре, увеличившись с уровня сентября в 3,5%. - Данные базового индекса CPI. Базовая инфляция составила 3,3% г/г, что превышает целевой диапазон РБА (2%-3%). - Волатильность ежемесячных показателей. Ежемесячная динамика была менее выраженной (0%), однако годовые показатели демонстрируют значительное отклонение от ожиданий рынка. Эти данные стали сюрпризом для инвесторов, показывая высокую устойчивость инфляции даже несмотря на некоторые положительные сигналы от рынков труда и производства. Анализ влияния на национальную экономику Несмотря на укрепление австралийского доллара сразу после выхода данных, долгосрочные перспективы остаются туманными. Экономисты отмечают, что высокие уровни инфляции создают риск повышения реальных процентных ставок, что негативно скажется на экономике и привлекательности активов в австралийской валюте. - Решение РБА. Ожидается, что РБА оставит официальную ключевую ставку неизменной на уровне 3,6% на заседании в декабре, учитывая превышение целевых уровней инфляции. - Отчет по рынку труда. Уровень безработицы немного повысился, однако общее состояние рынка труда остается положительным, поддерживая стабильность экономики. Что дальше? Следующие шаги центрального банка зависят от дальнейшей динамики инфляции и состояния экономики. Важнейшие факторы включают: - Оценку рыночной активности и тенденций на рынке недвижимости. - Регулирование государственных субсидий и их влияние на потребительские расходы. - Возможность изменения политических решений в области денежно-кредитной политики. Техническая картина Австралийский доллар укрепляется в среду на фоне неожиданного роста инфляции, а пара AUD/USD торгуется, на момент публикации статьи, вблизи отметки 0.6500 и ключевого уровня сопротивления (200-периодная скользящая средняя на дневном графике), отделяющего среднесрочный бычий рынок от медвежьего. Между тем дальнейший рост цены сдерживает сильная зона сопротивления, сформировавшаяся вокруг уровней 0.6500, 0.6505 (144-периодная скользящая средняя на дневном графике), 0.6514 (200-периодная скользящая средняя на 4-часовом графике), 0.6520 (50-периодная скользящая средняя на дневном графике). Ну а поскольку цена, несмотря на 4-дневный рост, остается в зоне медвежьего рынка, ниже ключевых уровней сопротивления 0.6500, 0.6660 (200-периодная скользящая средняя на недельном графике), то наименьшее сопротивление цена будет испытывать все-таки при движении вниз, нежели вверх, преодолевая сильную зону сопротивления 0.6500 – 0.6520. Технические индикаторы (в нашем случае это – RSI, OsMA) на дневном и недельном графиках также остаются на стороне продавцов. Доллар Сегодня AUD/USD растет 4-й день подряд, в том числе и из-за возобновившего снижение американского доллара. Сам же американский доллар переживает фазу падения. Основные причины связаны с ожиданиями снижения процентной ставки в США (рынки ожидают снижения ставки на 25 базисных пунктов в декабре с вероятностью 80% - 85%), которые были «подогреты» недавними комментариями высокопоставленных представителей Федеральной резервной системы и обусловлены слабыми макроэкономическими показателями (подробнее – в нашем обзоре «Доллар: текущая динамика»). Заключение В заключение можно сказать, что укрепление австралийского доллара и рост пары AUD/USD связаны с неожиданно высоким уровнем инфляции в Австралии и с ослаблением американского доллара после недавних комментариев представителей руководства ФРС и слабых макро данных, поступивших во вторник из США. Потенциальные риски высоких процентных ставок в Австралии и устойчивого давления на стоимость кредитов ставят перед правительством и центральным банком страны серьезные вызовы. Таким образом, публикация сегодня данных по инфляции в Австралии усиливает позицию сторонников стабильности ставок и сигнализирует о возможном замедлении снижения стоимости заимствования в ближайшем будущем. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от способности РБА стабилизировать ситуацию, балансируя между необходимостью поддержания экономического роста и контролем над инфляционными процессами.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Звездный час для оззи: отчёт по росту CPI отразил ускорение инфляции в Австралии

Австралийский доллар в паре с американской валютой активно растёт третий день подряд – и не только за счёт ослабления гринбека. Оззи также усиливает свои позиции на фоне ястребиной риторики РБА и ускорения инфляции в Австралии. Правда, над парой aud/usd «кружит чёрный лебедь» в виде неутихающего конфликта между КНР и Японией. Но судя по динамике пары, на данный момент трейдеры не придают особого значения росту напряженности между этими странами. В центре внимания – раскорреляция монетарных курсов РБА и ФРС. Так, согласно опубликованным сегодня данным, индекс потребительских цен в Австралии ускорился до 3,8% г/г, тогда как большинство аналитиков прогнозировали более скромный рост – до 3,6%. Стоит отметить, что этот отчёт стал первым, в котором используется полный Monthly CPI вместо квартального формата. Это важный момент, ведь теперь данные по инфляции будут выходить ежемесячно, отражая более оперативную и гибкую картину ценового давления. Структура октябрьского отчёта говорит о том, что главной движущей силой стали цены на электроэнергию. Цены на электроэнергию выросли на сразу 37,1%, после окончания правительственных субсидий. Но рост общей инфляции не обусловлен лишь этим фактором. Самыми заметными категориями, которые дали наибольший вклад в рост цен (кроме электроэнергии) стали жилье (5,9%), продукты питания и безалкогольные напитки (3,2%), а также досуг и культура (3,2%). Базовый индекс (усеченная средняя инфляция) ускорился до 3,3%, закрепившись тем самым выше трехпроцентного таргета. Здесь необходимо напомнить, что в квартальном выражении общий CPI вырос в третьем квартале до отметки 1,3% – это максимальное значение с начала 2023 года (прогноз был на уровне 1,1%). В годовом исчислении общий индекс увеличился до 3,2% – это максимальное значение показателя со второго квартала прошлого года. Усредненный показатель CPI (Trimmed Mean CPI), который является наиболее точным индикатором устойчивых ценовых тенденций (т.к. исключает наиболее волатильные компоненты) составил 3,0% (после роста до 2,7%), оказавшись на верхней границе целевого диапазона (это максимальное значение показателя с четвёртого квартала 2024 года). О чём говорят эти цифры? Во-первых, теперь можно не сомневаться в том, что Резервный банк Австралии сохранит процентную ставку в прежнем виде не только в декабре, но и в первой половине следующего года. Во-вторых, на рынке вскоре могут заговорить о перспективах ужесточения монетарной политики в 2026 году, если восходящая тенденция CPI сохранится. Также стоит учесть, что рынок труда остается напряженным, о чем свидетельствуют последние «австралийские Нонфармы». Вкратце напомню, что уровень безработицы в Австралии снизился в октябре до 4,3% (при прогнозе роста до 4,4%). Количество занятых выросло на 42 тысячи (при прогнозе +20 тысяч). Показатель растёт второй месяц подряд, достигнув в октябре максимального значения с апреля этого года. Причём рост индикатора был обусловлен полной занятостью, тогда как компонент частичной занятости оказался в отрицательной области (соотношение +55,3/-13,1 тыс.). Такой результат позволяет «не оглядываться» на рынок труда, сохраняя выжидательную позицию по ставке. Тем более что экономика Австралии хотя и не растёт стремительным образом, но и не стагнирует. В частности, предварительные индексы PMI за ноябрь отразили весьма оптимистичную картину: например, производственный индекс покинул зону сокращения и вырос до отметки 51,6 (с предыдущего значения 49,7). В сфере услуг индекс PMI остался в зоне расширения, поднявшись до 52,7 (с предыдущего значения 52,5). По мнению экспертов рейтингового агентства Fitch, рост ВВП Австралии ускорится в этом году до 1,8%, в следующем – до 2,1%, и в 2027 – до 2,4%. В аналитической записке указывается, что восстановление будет обусловлено «улучшением реальных доходов домохозяйств и потреблением, поддерживаемым сильным рынком труда». Таким образом, пара aud/usd сохраняет потенциал дальнейшего роста. И не только за счёт ослабления гринбека, но и за счёт усиления австралийского доллара. Американская валюта теряет свои позиции на фоне усиления «голубиных» ожиданий относительно дальнейших действий ФРС, тогда как австралиец укрепляется на фоне ястребиных сигналов со стороны РБА. Макроэкономические отчёты лишь подливают масла в огонь, усиливая бычьи настроения по паре aud/usd. С точки зрения «техники», пара на дневном графике тестирует уровень сопротивления 0,6510, который соответствует средней линии индикатора Bollinger Bands. Преодолев этот ценовой барьер, покупатели aud/usd откроют себе путь к следующим целям северного движения – 0,6550 (верхняя граница облака Kumo на дневном графике) и 0,6580 (верхняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс