Новости форекс

В ожидании данных и снижения ставки ФРС, которых может не быть. Календарь трейдера на 17–19 ноября

Правительство США выходит из спящего режима, но рынок все еще торгует неопределенность. Остановка работы длилась 43 дня и стала своеобразной точкой давления на макроданные. Теперь статистические агентства вроде Бюро трудовой статистики и Бюро экономического анализа готовятся обновить календарь публикаций. Трейдеры рассчитывают увидеть первые релизы уже в начале недели. Хотя пока непонятно, когда рынок вновь рискует остаться без свежей статистики. Логика подсказывает, что отчет по рынку труда за сентябрь выйдет одним из первых. Подготовка данных шла до административной паузы, значит, публикация возможна уже к концу следующей недели. Аналогично выглядит и история с отчетом по инфляции. Индекс потребительских цен стал единственным показателем, который BLS перенесло на конец октября. Это позволяет предположить, что релиз не задержится сверх разумного. Но октябрь превращается в развилку. Данные могут просто «выпасть» из официального потока. BLS рассматривает вариант пропустить публикации по зарплатам и инфляции за октябрь и переключиться на ноябрьский массив. Даже в этом случае график может сдвинуться. Возникает и более тонкий вопрос: можно ли вписать октябрь в общую статистическую канву или этот месяц останется белым пятном? Опросы домохозяйств опо CPI и уровню безработицы собрать задним числом почти нереально.Месяц уже закрыт. Но оценка занятости вне сельского хозяйства опирается на опросы компаний, и здесь шанс реконструировать октябрьские данные все же есть. Список просроченных публикаций растет и уже выглядит как реестр рисков. Участники рынка ждут возвращения:еженедельных заявок на пособия по безработицеграфиков по розничным продажаминфляции потребительских расходов за октябрьотчета по ВВП за третий кварталКаждый из этих релизов способен двинуть волатильность, а потому вопросы «когда?» и «в каком виде?» становятся ключевыми для краткосрочных стратегий. Антирисковые настроения снова рвутся наружу и сметают тех, кто тянул рынок вверх весь год. ФРС оказалась в положении, когда туман над макроданными стал слишком плотным. Самый длительный шатдаун лишил регулятора ключевой статистики, а отсутствие ориентиров обычно превращает рынок в нервный механизм. Игроки вынуждены торговать догадками, а не фактами. В четверг эта нервозность вылилась в ускоренное бегство из риска. Распродажи накрыли криптовалюты и ростовые бумаги, которые еще недавно ведущие стратеги считали локомотивами текущего цикла. Большинство трейдеров увязывают резкий разворот с изменением ожиданий по ставке ФРС. Свопы фиксируют сжатие вероятности снижения ставки до 50%, хотя неделю назад рынок закладывал 72%. Представители Федрезерва выступали без четкого сигнала, и рынок расценил это как «пока рано смягчаться». В таких условиях сильнее других просели индексы роста и бумаги, популярные у розницы. Они пережили крупнейший откат с апреля. Стратегии «покупай победителей, продавай отстающих», которые долго опирались на компании сектора искусственного интеллекта, внезапно дали сбой. Дорожающие оценки AI-сектора держались на одном допущении: скоро ставку снизят, а значит, премия за рост будет оправдана. Как заметил Мэтт Мэли из Miller Tabak + Co., именно вера в скорое снижение ставок помогала рынку закрывать глаза на переоцененность отдельных эмитентов. Теперь эта вера трещит, и инвесторы режут позиции в самых дорогих бумагах. Корзина ростовых акций, которую отслеживает Bank of America, потеряла 4,7%. Это худший день с апреля. И особенно разительным выглядит контраст: от апрельских минимумов до начала недели эта корзина успела вырасти на 63%.Ралли искусственного интеллекта начинает спотыкаться. И рынок впервые за долгое время перестает закрывать глаза на перегретые оценки. Коррекция ударила прежде всего по тем, кто был в центре многомесячного хайпа. Инвесторы начали фиксировать прибыль еще до четверга: тревожили и раздувшиеся мультипликаторы, и растущие капитальные затраты у лидеров сектора. На этом фоне Sandisk просел на 14%, Astera Labs – на 8,4%. Даже тяжеловесы выглядели уязвимо:Nvidia потеряла 3,6%Broadcom – 4,3%Palantir – 6,5%Nasdaq 100 выглядел слабее всех топ-индексов, его снижение составило 2%. S&P500 опустился на 1,7%. Биткоин углубил падение от октябрьского максимума более чем на 22%. Сильнее других продавали «хэдлайнеров» розничной аудитории. Индекс Citi US Retail Favorites упал на 6%, это максимальное одно­дневное снижение с апреля. Мемные и «социальные» ETF просели целой пачкой. Фонд на Opendoor потерял 11%, VanEck Social Sentiment и ARK Innovation – более 5%. Левериджевые продукты на майнеров биткоина и квантовые компании осели более чем на 20%. Даже бумаги с крупными шортами тряхнуло. Корзина Goldman Sachs снизилась на 5,5%, что стало худшим результатом с апреля.Триггером оставалась неопределенность. ФРС действует почти вслепую. Шатдаун оставил регулятора без тех данных, на которых он строит представление о траектории инфляции и состоянии рынка труда. Пауза пришлась на период внутренних разногласий в самом Федрезерве. После двух последовательных понижений ставки Джером Пауэлл дал понять, что следующий шаг не предопределен. И в четверг сразу несколько региональных представителей ФРБ подтвердили это своей риторикой.Альберто Мусалем из ФРБ Сент-Луиса подчеркнул, что инфляция по-прежнему превышает целевой уровень. Нил Кашкари из Миннеаполиса заявил, что не поддержал предыдущее снижение и пока не определился по декабрьскому решению.Бет Хэммак из Кливленда напомнила, что политика должна оставаться «умеренно сдерживающей».Такое сочетание сигналов удерживает трейдеров в ожидании больших массивов данных, которые пока лежат на стопе. По словам Пола Кристофера из Wells Fargo Investment Institute, на рынке возникла «болтанка» из-за тревожных заголовков, но тренд на ослабление рынка труда продолжается, и обновленные данные вряд ли его переломят. Позиция некоторых чиновников усилила беспокойство. Представители Минтруда США уже открыто сомневаются, что Бюро статистики сможет опубликовать инфляцию за октябрь. Это нервное поле отражается и в потоках капитала. За неделю, завершившуюся 12 ноября, глобальный приток в фонды акций рухнул до 4,11 млрд долларов. Продолжаются (несмотря на слушания в Верховном суде) и переговоры США по торговым пошлинам. США и Швейцария наконец сошлись на взаимовыгодных условиях, и торговая повестка получила свежий импульс. Пошлины на швейцарские товары снизятся с 39% до 15%. В ответ Швейцария обязуется вложить в американскую экономику 200 млрд долларов при администрации Трампа, из них 70 млрд уже в следующем году, а также увеличить закупки самолетов Boeing. Сделка выглядит как прямой обмен торговых уступок на капитальные вливания. Для Вашингтона это способ укрепить индустриальную базу, для Берна – удержаться в коридоре привилегированного доступа к крупнейшему рынку.На этом фоне Министерство финансов США продлило срок, в течение которого можно завершить зарубежные операции «Лукойла». Новая лицензия позволяет проводить транзакции до 13 декабря. Ранее дедлайн стоял 22 ноября. Что касается Китая, то его экономика теряет инерцию быстрее, чем предполагалось. Похоже, борьба властей с избыточными мощностями и «перегретой» конкуренцией подрубила инвестиционную активность.Начало четвертого квартала принесло слабые данные сразу по нескольким направлениям:Капитальные вложения в основные средства за десять месяцев снизились на 1,7% (худшая динамика для этого периода за все время наблюдений)Bloomberg Economics оценивает октябрьский провал примерно в 12% (пятый месяц подряд, когда инвестиции идут в минус).Промышленное производство выросло всего на 4,9% год (минимальный прирост с начала года и ниже прогноза в 5,5%). Экономика второй величины в мире шла на пониженной мощности последние полгода, а теперь подходит к финишу со сбоями. Неожиданное сокращение экспорта добавило уязвимости (если тренд сохранится, зависимость от внутреннего спроса станет еще сильнее).Уолл-стрит закрыла прошедшую неделю в разбросанном диапазоне – от нуля до умеренного снижения. Пятничная сессия началась с глубоких просадок, однако часть продавцов быстро сменилась охотниками за скидками. В итоге S&P 500 и Nasdaq 100 вернулись примерно к уровню открытия, а Dow Jones все же закрылся в минусе на 280 пунктов. Картина оставалась фрагментированной. Одни гиганты обновляли годовые максимумы, другие скатывались к свежим минимумам. Этот контраст ясно подсвечивает ключевой диссонанс текущего цикла – перегретые оценки компаний из сектора искусственного интеллекта, растущие потребности в фондировании и ослабление веры в скорое смягчение политики ФРС.Фактор шатдауна вроде бы ушел, но создал новый узел неопределенности. Публикации макроданных сдвинулись, а отсутствие ориентиров осложняет для трейдеров подготовку к ближайшему решению Федрезерва. На этом фоне дополнительным ударом по аппетиту к риску стала нервозность вокруг ставок ФРС. Регулятор оказался в ситуации, когда отсутствие данных заставляет его действовать почти интуитивно. И пока американский Центробанк работает вслепую, и именно это делает ближайшие недели особенно нервными для рынка. Шатдаун лишил регулятор привычного массива статистики, поэтому любое решение по ставке превращается в работу по приборам. Ставленник Трампа Стивен Миран прямо заявил, что в декабре лучше снизить ставку сразу на 0,5%, а не на 0,25%. Его позиция звучит как попытка компенсировать «слепые зоны» более решительным шагом. Отсутствие данных стало главным источником напряжения. Прерывание публикаций по инфляции и рынку труда осложнило оценку текущего цикла. И это совпало с расколом внутри самой ФРС. И мгновенно раскололо ожидания участников рынка. Именно разрыв между рыночными ожиданиями и прогнозами регулятора теперь стал ключевым драйвером волатильности. Если же PMI продолжат указывать на стагфляционный фон, давление на настроение инвесторов усилится, а доллару это вряд ли поможет.Доллар остро отреагирует на любые намеки на резкое охлаждение экономики или на признак того, что слабые данные по занятости могут оказаться ложным сигналом. На этой неделе выйдет протокол октябрьского заседания ФРС. Формально он не должен удивить рынок – большинство членов уже озвучили свои взгляды. Однако если из текста станет ясно, что раскол внутри Комитета усиливается, это добавит новой неопределенности в дорожную карту ставок. Пол Кристофер из Wells Fargo описал происходящее как «болтанку», вызванную тревожными заголовками. По его словам, тренд на ослабление рынка труда уже сформирован, и даже обновленные отчеты вряд ли поменяют картину.Если публикации снова задержатся, ястребы получат аргумент заморозить любые дальнейшие шаги – Пауэлл уже говорил о «вождении в тумане», и без данных регулятор вновь станет заложником неопределенности. В такой конфигурации доллар с большей вероятностью уйдет в консолидацию, а не продолжит глубокий откат. Любой позитивный сюрприз в статистике способен оживить быков, но пока рынок живет по формуле «меньше ясности – больше осторожности».17 ноября17 ноября, 2.50/ Япония/***/ Рост ВВП в третьем квартале/ пред.: 0,3%/ действ.: 2,2%/ прогноз: -2,5%/ USD/JPY – вверхЕсли данные окажутся на уровне прогноза, иена ослабнет: спад ВВП на 2,5% станет резким разворотом после предыдущего восстановления. По данным Кабинета министров, экономика Японии во втором квартале выросла на 2,2% в годовом выражении. Этот результат стал самым быстрым за год и продолжил серию из пяти кварталов увеличения выпуска. Рост поддержало устойчивое потребление на фоне мер правительства, которые смягчили давление высоких цен на продукты питания и энергию. Вложения в основной капитал также увеличились благодаря интересу бизнеса к автоматизации, цифровым решениям и укреплению цепочек поставок. Положительный вклад внесла и внешняя торговля. Экспорт заметно ускорился, поскольку компании активизировали поставки в США в преддверии новых 15-процентных пошлин. В то же время экономисты предупреждают, что влияние тарифов может усилиться в ближайшие месяцы, а политическая неопределенность после отставки премьера Сигэру Исибы способна осложнить работу правительства. Падение ВВП скажется отрицательно на позиции иены.17 ноября, 2.50/ Япония/**/ Ценовой дефлятор в третьем квартале/ пред.: 3,0%/ действ.: 3,3%/ прогноз: 3,0%/ USD/JPY – вверхПри подтверждении прогноза дефлятор ВВП может продемонстрировать стабилизацию, что будет в пользу доллара: иена в этом случае останется под давлением. Во втором квартале показатель вырос до 113,70 п. против 109,80 п. тремя месяцами ранее. Снижение инфляции является для иены фактором давления.17 ноября, 7.30/ Япония/**/ Рост промышленного производства в сентябре/ пред.: -1,6%/ действ.: 3,4%/ прогноз: 3,4%/ USD/JPY – волатильноПромышленность Японии в сентябре увеличилась на 3,4% в годовом выражении. По данным METI, долгосрочный средний темп составляет 4,42%, а рекордные значения варьировались от пика в 30% в 1960 году до минимальных -37,2% в феврале 2009-го. Если отчет совпадет с прогнозом, влияние на курс будет смешанным. Устойчивый прирост может поддержать иену.17 ноября, 16.30/ Канада/***/ Рост потребительской инфляции в октябре/ пред.: 1,9%/ действ.: 2,4%/ прогноз: 2,4%/ USD/CAD – волатильноЕсли октябрьский показатель действительно повторит сентябрьские 2,4%, реакция луни может быть неоднозначной. В сентябре инфляция поднялась до 2,4% с 1,9% месяцем ранее – впервые за полгода вернувшись выше ориентира Банка Канады. По данным Статуправления, эффект базы снизил глубину падения цен на бензин, тогда как понижательные тренды на рынке нефти сдержали рост топлива. В итоге транспорт снова показал годовой прирост. Цены на продукты также ускорились (3,8% против 3,4% в августе). Дорожали бакалейные товары, особенно овощи и сладости. Ускорение отмечалось и в сегменте товаров для дома, а также в сфере отдыха и образования. Средний базовый индекс сохранился на уровне 3,2%, превысив ожидаемые 3%.17 ноября, 16.30/ США/**/ Индекс деловой активности в производственном секторе штата Нью-Йорк в ноябре (опережающий)/ пред.: -8,7 п./ действ.: 10,7 п./ прогноз: 6,1 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизВ октябре индекс Empire State поднялся до 10,7 п., что стало третьим положительным результатом за четыре месяца. По данным ФРБ Нью-Йорка, новые заказы вновь вышли в зону роста, а отгрузки заметно увеличились. Умеренно удлинились сроки доставки и слегка ухудшилась доступность поставок. Занятость перешла к расширению, хотя средняя продолжительность рабочей недели сократилась. Цены на продукцию и на входные материалы росли быстрее. Компании отметили улучшение краткосрочных ожиданий. А почти половина респондентов рассчитывает на более благоприятные условия в ближайшие месяцы. Если ноябрьский показатель окажется около 6,1 п., это ослабит позиции доллара.18 ноября18 ноября, 16.15/ Канада/**/ Количество начатого строительства в октябре/ пред.: 244,5 тыс./ действ.: 279,2 тыс./ прогноз: 275,0 тыс./ USD/CAD – вверхВ сентябре число начатых строительств выросло до 279,2 тыс. единиц после 244,5 тыс. месяцем ранее. По данным Канадской ипотечной и жилищной корпорации, основной прирост пришелся на города (+16% в годовом выражении с учетом сезонности). В сельской местности показатель оценивается чуть ниже 25 тыс. Шестимесячная средняя также выросла, достигнув 277,1 тыс. Нескорректированные данные по городам увеличились на 19% относительно прошлого года. В Монреале и Торонто активность резко подскочила, что объясняется масштабным ростом строительства многоквартирных домов. Если данные в октябре выйдут вблизи прогноза, сильная строительная активность окажет умеренное давление на канадский доллар.18 ноября, 16.15/ США/**/ Рост новых рабочих мест от ADP за неделю/ пред.: 14,25 тыс./ действ.: -11,25 тыс./ прогноз: – / USDX (6-валютный индекс USD) – волатильноПо данным ADP Research, за четыре недели, завершившиеся 25 октября, частный сектор США в среднем сокращал 11,25 тыс. рабочих мест еженедельно. Такая динамика указывает на постепенное ослабление рынка труда во второй половине месяца. Ситуацию осложняет продолжающаяся уже второй месяц приостановка работы правительства, из-за которой Минтруд задерживает публикацию официальной статистики по занятости. Сигналы о снижении активности подтверждает и отчет Challenger, Gray & Christmas: в октябре работодатели объявили о 153,074 тыс. увольнений – максимуме с 2003 года. Это усиливает осторожность участников рынка и может поддерживать волатильность долларового индекса.18 ноября, 18.00/ США/**/ Индекс рынка жилья NAHB/Wells Fargo в ноябре (опережающий)/ пред.: 32 п./ действ.: 37 п./ прогноз: 36 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизВ прошлом месяце индекс поднялся до 37 п., достигнув полугодового максимума. По данным NAHB, улучшились текущие условия продаж, а ожидания на полгода вперед выросли сразу на девять пунктов. Индекс интереса покупателей также повысился, но рынок продолжает сталкиваться с проблемами:38% застройщиков снизили ценысредняя величина дисконта достигла 6% (впервые за год)Использование стимулирующих мер остается высоким на уровне 65%. Если ноябрьский показатель окажется около 36 п., это может немного ослабить доллар: ожидания в строительном секторе, хотя и устойчивые, будут выглядеть скромнее, чем в октябре.В США не публикуются:Рост промышленного производстваЦены на импортЦены на экспорт19 ноября19 ноября, 0.30/ США/**/Запасы сырой нефти в США от API/ пред.: 6,5 млн барр./ действ.: 1,3 млн барр./ прогноз: – / Brent – волатильноЗапасы сырой нефти, по данным API, выросли на 1,3 млн баррелей за неделю, завершившуюся 12 ноября. Это второй подряд прирост после увеличения на 6,5 млн баррелей неделей ранее. Рынок ожидал снижения, поэтому публикация стала неожиданной для части участников, усилив краткосрочные колебания котировок нефти.19 ноября, 2.50/ Япония/**/ Доля экспорта в торговом балансе в октябре/ пред.: -0,1%/ действ.: 4,2%/ прогноз: 1,1%/ USD/JPY – вниз В сентябре экспорт вырос на 4,2% – впервые за несколько месяцев и наиболее заметно с февраля. По данным Минфина Японии, поддержку обеспечили слабая иена и новое торговое соглашение с США, частично снижающее тарифное давление. Рост оказался ниже ожиданий, так как продажи в США сокращались шестой месяц подряд из-за слабого спроса на:автомобилиоборудование для производства микросхемдвигателиСнижение зафиксировано и в поставках в Южную Корею и Австралию. При этом экспорт в Китай, ЕС, страны АСЕАН, Россию и на Ближний Восток увеличился. Аналитики отмечают, что, несмотря на облегчение условий торговли с США, высокая себестоимость продолжает давить на рентабельность компаний, что может ограничить инвестиции и рост заработных плат. Если данные выйдут вблизи прогноза, умеренное укрепление внешнего спроса может поддержать иену.19 ноября, 2.50/ Япония/**/ Доля импорта в торговом балансе в октябре/ пред.: -5,2%/ действ.: 3,3%/ прогноз: -0,7%/ USD/JPY – вверх В сентябре импорт увеличился на 3,3% и достиг максимума за восемь месяцев. По данным Минфина, это был первый прирост за три месяца и самый быстрый темп закупок с января. Рост поддержали восстановление внутреннего спроса и меры правительства:субсидии на топливоскидки на коммунальные услуги Эти факторы снизили ценовое давление и усилили потребительские расходы. Поставки выросли из Китая, США, Гонконга, Тайваня, стран АСЕАН, ЕС и России. Снизились закупки из Австралии и государств Ближнего Востока (в основном из-за сокращения импорта энергоносителей и минералов). Власти ожидают, что умеренный рост импорта сохранится до конца года на фоне устойчивого спроса и политики нового кабинета. Если показатель октября выйдет около прогноза, умеренное сокращение импорта может ослабить иену.19 ноября, 2.50/ Япония/**/ Рост заказов в машиностроении в сентябре/ пред.: 4,9%/ действ.: 1,6%/ прогноз: 5,4%/ USD/JPY – внизВ августе заказы на оборудование увеличились лишь на 1,6% после 4,9% в июле. По данным Кабинета министров, средний показатель за последние два десятилетия составляет около 0,5%. Если сентябрьские данные подтвердят прогноз, уверенный рост заказов в сентябре укрепит позиции иены в паре с долларом.19 ноября, 3.00/ Австралия/**/ Индекс опережающих показателей Westpac-Melbourne Institute в октябре/ пред.: -0,1%/ действ.: 0%/ прогноз: 0,2%/ AUD/USD – вверхВ сентябре показатель остался на нулевом уровне после небольшого снижения месяцем ранее. Шестимесячный темп перешел в положительную зону, поднявшись с -0,16% до 0,04%. Данные сигнализируют о замедлении темпов роста по сравнению с началом года, хотя экономика продолжает двигаться в русле долгосрочного тренда. Индекс после февральского пика в 0,83% снижался до околонулевых значений и в дальнейшем колебался возле этого уровня. По оценкам Westpac, в 2025 году рост экономики Австралии составит около 2%, а в 2026-м показатели должны вернуться к среднесрочному тренду. Если в октябре индекс поднимется до прогноза, это улучшит ожидания по экономике и укрепит позицию австралийского доллара.19 ноября, 3.30/ Австралия/**/ Индекс цен на заработную плату в третьем квартале/ пред.: 3,4%/ действ.: 3,4%/ прогноз: 3,2%/ AUD/USD – внизВо втором квартале индекс цен на заработную плату увеличился на 3,4%, повторив динамику начала года и превысив ожидания. По данным Австралийского бюро статистики, поддержку обеспечили оба сектора:в государственном секторе зарплаты ускорились до 4,7%в частном – до 3,4%Что стало восстановлением после двух слабых кварталов. Наибольший годовой рост зафиксирован в сфере электро-, газо- и водоснабжения, а также утилизации отходов (до +5%). Значимые прибавки отмечены в ИТ, телекоммуникациях, здравоохранении и соцпомощи. Квартальный прирост составил 0,8% и совпал с ожиданиями. Если показатель выйдет на уровне прогноза, замедление роста заработной платы может ослабить австралийский доллар.19 ноября, 10.00/ Великобритания/***/ Рост потребительской инфляции в октябре/ пред.: 3,8%/ действ.: 3,8%/ прогноз: 3,6%/ GBP/USD – внизВ сентябре годовой показатель удержался на уровне 3,8%. По данным ONS, транспорт стал основным драйвером ускорения из-за повышения цен на топливо и авиаперевозки. Умеренный рост отмечался в:ресторанахотеляхсегменте одеждыОдновременно замедлилось удорожание в сфере отдыха и культуры. Главным образом – из-за более слабого роста цен на мероприятия. Менее выраженная инфляция наблюдалась и в продуктах питания, что связано с более активными скидками в розничной торговле. Стоимость жилья и коммунальных услуг выросла чуть медленнее. Базовый индекс неожиданно снизился до 3,5%. В месячном выражении ИПЦ не изменился. Если инфляция в октябре действительно снизится к 3,6%, это усилит давление на фунт.19 ноября, 10.00/ Великобритания/**/ Индекс розничных цен в октябре/ пред.: 4,6%/ действ.: 4,5%/ прогноз: 4,3%/ GBP/USD – внизВ сентябре индекс розничных цен вырос на 4,5%, оказавшись немного ниже августовских 4,6%. По данным ONS, снижение в месячном выражении составило 0,4%, что превысило ожидания. Этот спад полностью компенсировал рост предыдущего месяца. Если показатель в октябре окажется близок к прогнозу, замедление розничной инфляции окажет дополнительное давление на фунт и укрепит доллар.19 ноября, 13.00/ Еврозона/***/ Рост потребительской инфляции в октябре/ пред.: 2,1%/ действ.: 2,2%/ прогноз: 2,1%/ EUR/USD – внизВ сентябре показатель удерживался на уровне 2,2%, а предварительные данные за октябрь указывают на замедление до 2,1%. По данным Евростата, менее быстрый рост цен отмечался в пищевой категории – как по обработанным, так и по необработанным продуктам. Замедлилась инфляция в сегменте непродовольственных товаров, тогда как энергетические цены вновь ушли глубже в отрицательную зону. При этом сектор услуг ускоряет рост второй месяц подряд – до 3,4%, самого высокого уровня с апреля. Базовый индекс остается на отметке 2,4%, немного выше оценок. Если инфляция действительно вернется к 2,1%, евро может ослабнуть. Так как снижение ценового давления приблизит Европейский ЦБ к более мягкому тону.19 ноября, 18.30/ США/**/Запасы сырой нефти в США от EIA/ пред.: 5,202 млн барр./ действ.: 6,413 млн барр./ прогноз: -1,460 млн барр./ Brent – вверхНа прошлой неделе резервы, по данным EIA, неожиданно выросли на 6,413 млн баррелей – максимум с конца июля. В хабе Кушинг запасы, наоборот, немного сократились. Снижение отмечено также по бензину и дистиллятам. Разрыв между фактическими данными и прогнозами усилил колебания рынка в ожидании новых недельных оценок. Если данные выйдут вблизи прогноза и покажут ожидаемое сокращение, это способно поддержать рост нефтяных котировок.19 ноября, 19.00/ РФ/**/ Рост инфляции производителей в октябре/ пред.: 0,4%/ действ.: -0,4%/ прогноз: -0,3%/ USD/RUB – вверхВ сентябре индекс цен производителей снизился на 0,4% после роста месяцем ранее. По данным Росстата, спад в добыче остался значительным, хотя и менее глубоким. Его частично компенсировали:повышение тарифов в коммунальном секторерост цен в обрабатывающей промышленностиВ месячном выражении индекс увеличился на 0,5%, однако темпы замедлились по сравнению с августовским ростом. Если показатель окажется около прогноза и сохранит снижение, давление на рубль может усилиться. Слабая динамика цен производителей уменьшает инфляционные риски и снижает вероятность ужесточения политики.В США не публикуются:Разрешения на строительство жильяНачало жилищных новостроек17 ноября, 11.15/ Еврозона/ Выступление вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса/ EUR/USD17 ноября, 16.20/ Великобритания/ Выступление Кэтрин Манн из Комитета по денежной политике Банка Англии/ GBP/USD 17 ноября, 17.00/ США/ Выступление главы ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса/ USDX17 ноября, 17.30/ США/ Выступление замглавы ФРС США Филиппа Джефферсона/ USDX17 ноября, 17.45/ Еврозона/ Выступление Филипа Лейна из Наблюдательного совета ЕЦБ/ EUR/USD17 ноября, 19.00/ Еврозона/ Выступление Пьеро Чиполлоне из Исполнительного совета ЕЦБ/ EUR/USD17 ноября, 21.00/ США/ Выступление главы ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари/ USDX17 ноября, 23.35/ США/ Выступление Кристофера Уоллера из Совета управляющих ФРС США/ USDX18 ноября, 3.30/ Австралия/ Протокол заседания Резервного банка Австралии от 4 ноября/ ставка – 3,6%/ AUD/USD18 ноября, 3.55/ США/ Выступление главы ФРБ Далласа Лори Логан/ USDX18 ноября, 11.30/ Еврозона/ Выступление Педро Мачадо из Наблюдательного совета ЕЦБ/ EUR/USD18 ноября, 11.40/ Еврозона/ Выступление Аннели Туоминен из Наблюдательного совета ЕЦБ/ EUR/USD18 ноября, 13.00/ Еврозона/ Выступление Клаудии Бух из Единого наблюдательного совета ЕЦБ/ EUR/USD18 ноября, 13.00/ Еврозона/ Выступление Фрэнка Элдерсона из Исполнительного совета ЕЦБ/ EUR/USD18 ноября, 16.00/ Великобритания/ Выступление Хью Пилла из Комитета по денежной политике Банка Англии/ GBP/USD18 ноября, 18.30/ США/ Выступление замглавы ФРС США по надзору Майкла Барра/ USDX18 ноября, 19.00/ Великобритания/ Выступление Свати Дхингры из Комитета по денежной политике Банка Англии /GBP/USD19 ноября, 14.30/ Еврозона/ Выступление Клаудии Бух из Единого наблюдательного совета ЕЦБ/ EUR/USD19 ноября, 20.45/ Канада/ Выступление Николаса Винсента из Совета управляющих Банка Канады/ USD/CAD19 ноября, 22.00/ США/ Выступление главы ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса/ USDX19 ноября, 22.00/ Публикация протоколов заседания Федеральной Резервной системы США от 29 октября/ ставка – 4,0%/ USDX Также в эти дни ожидаются выступления представителей ведущих центробанков. Их комментарии обычно вызывают волатильность на валютном рынке, так как могут указывать на дальнейшие планы регуляторов по ставкам. Экономический календарь открывается по ссылке. Все показатели приводятся в годовом исчислении (г/г). При расчете в месячном исчислении данные отмечаются примечанием (м/м). Знак * определяет (по мере возрастания) степень важности отчета для активов, которые доступны на платформе InstaForex. Напоминаем, что время публикации указано МСК (GMT +3.00). Открыть торговый счет можно здесь. А чтобы инструменты всегда был под рукой, советуем скачать приложение MobileTrader. Смотрите также видеоновости рынка от ГК InstaForex.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. Итоги недели. «Черные» времена для фунта подходят к концу

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательного участка тренда(картинка снизу), но в последние несколько недель она приняла сложный и протяженный вид(картинка сверху). Участок тренда, берущий свое начало 1 июля, можно считать волной 4. Или же любой глобальной коррекционной волной, так как она имеет коррекционную, а не импульсную внутреннюю волновую структуру. Тоже самое касается и ее внутренних подволн. Поэтому, несмотря на длительную коррекцию, я считаю, что повышательный тренд сохраняется. Понижательная структура волн, берущая начало 17 сентября, приняла пятиволновой вид a-b-c-d-e и может быть завершена. Если это действительно так, то сейчас инструмент находится в самом начале построения нового повышательного набора волн. Следовательно, нас ждет повышение британца. В данное время на валютном рынке по-прежнему многое зависит от решений Дональда Трампа. Новостной фон остается для доллара крайне неблагоприятным. Тот факт, что в последнее время рынок не обращал внимания на очень многие факторы и события, немного расстраивает, так как вместо логичного продолжения повышательного участка тренда, мы уже несколько месяцев наблюдаем сложные коррекционные структуры, которые следуют одна за одной. Фунт рос тогда, когда все ожидали падения. Курс инструмента GBP/USD в течение текущей недели не изменился. Инструмент GBP/USD предположительно начал построение повышательной структуры волн, но его первые шаги настолько слабы и неубедительны, что рынок в любой момент может плюнуть на покупки и возобновить продажи. Новостной фон в последние недели напоминал «американские горки», а участники рынка банально не успевали реагировать на стремительно чередующиеся противоположные по характеру новости. Взять хотя бы текущую неделю. «Шатдаун» в США завершился на какое-то время, что является позитивным моментом для доллара. Но на этой неделе рынок уже не стремился продавать, он стремился покупать, так как исчерпал желание иметь дело с долларом без новостной поддержки. Британская же статистика изо всех сил старалась подавить северный импульс. Уровень британской безработицы составил целых 5%. Промышленное производство потеряло в объемах 2%. ВВП вырос всего лишь на 0,1% в третьем квартале. Поэтому участники рынка были настроены на покупку в начале недели, но в то же время британская отчетность не способствовала «бычьим» настроениям на рынке. Зато способствовал им американский новостной фон. На этой неделе не только завершился «шатдаун», но и сразу несколько управляющих ФРС резко поменяли свою риторику с «умеренно-голубиной», допускающей постепенное снижения процентной ставки, на «нейтральную», не допускающую новый раунд смягчения в декабре. Вероятность снижения ставки на последней встрече в этом году, согласно инструменту CME FedWatch, снизилась до 44%, хотя совсем недавно она превышала 80%. Соответственно, рынок вполне мог отреагировать на это событие повышением спроса на доллар. Плюс слабая британская статистика. Но фунт в итоге не сумел ни продолжить рост, ни начать новое снижение. Новостной фон остается противоречивым. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. Итоги недели. Доллар исчерпал свой потенциал Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобрела сложный вид. Волна 4 приняла трехволновой вид, и ее структура получается очень протяженной. Понижательная коррекционная структура a-b-c-d-e в с в 4 предположительно завершена. Если это действительно так, я ожидаю, что основная волновая структура возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур. Главное – чтобы новостной фон был хоть чуть-чуть лучше, чем на этой неделе. Волновая разметка старшего масштаба выглядит практически идеально, хоть волна 4 и зашла за максимум волны 1. Однако напомню, что идеальные волновые разметки есть только в учебниках. На практике все гораздо сложнее. В данное время я не вижу оснований рассматривать альтернативные сценарии повышательному участку тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. Итоги недели. Доллар исчерпал свой потенциал

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD преобразилась, но в целом имеет вполне понятный вид. Об отмене повышательного участка тренда, который берет свое начало в январе 2025 года, речи не идет, но волновая структура, начиная с 1 июля значительно усложнилась и приняла более протяженный вид. На мой взгляд, инструмент находится в стадии построения коррекционной волны 4, которая приняла нестандартный вид. Внутри этой волнымы наблюдаем исключительно коррекционные структуры, поэтому сомнений в коррекционном характере снижения не возникает. Построение повышательного участка тренда продолжается, а новостной фон продолжает поддерживать по большей части не доллар. Торговая война, начатая Дональдом Трампом, продолжается. Противостояние президента с ФРС может выйти на новый уровень в 2026 году. «Голубиные» ожидания рынка по ставке ФРС остаются высокими, особенно на следующий год. Рынок труда «охлаждается». Официальной статистики нет. Я считаю, что последнее укрепление доллара – это в некоторой степени парадокс. Но на рынках случаются парадоксы. На мой взгляд, построение повышательного участка тренда не завершено, а его цели разбросаны вплоть до 25-й фигуры. Серия волн a-b-c-d-e выглядит завершенно, следовательно, я в ближайшие недели ожидаю построения повышательного набора волн. Продавцы устали от бесплодной борьбы. Курс инструмента EUR/USD в течение текущей недели повысился всего лишь на 50 базовых пунктов, но это нормально для текущего периода времени. Активность рынка остается на довольно низком уровне, что соответствует волновой разметке, показывающей исключительно коррекционные наборы волн. Сильные движения начнутся, когда возобновится трендовое движение. В ходе минувшей недели продавцы окончательно сдались. Они делали все, что было в их силах с 17 сентября, но постоянный поток негатива из США все же сделал свое дело. Американская валюта каким-то чудом росла в цене в течение всего «шатдауна», который установил новый рекорд – 43 дня. Помимо этого, период роста доллара пришелся также и на второе подряд смягчение денежно-кредитной политики ФРС. Напомню, что ЕЦБ уже несколько заседаний оставляет параметры своей политики без изменений. Поэтому, если бы в последние полтора месяца мы наблюдали повышение инструмента, это бы больше соответствовало новостному фону. Однако мы находились в рамках коррекционной структуры, которая предполагала дальнейшее снижение. Эта структура(волна 4) может принять и еще более сложный вид. Рынок в данное время может находится в стадии накопления. И сделок на покупку, и факторов, оправдывающих новые покупки. Для меня очевидно, что новостной фон является ключевой причиной возможного падения доллара в конце 2025 года и в течение всего 2026 года. Его можно игнорировать некоторое время, но нельзя просто не принимать во внимание. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В последние несколько месяцев рынок взял паузу, но политика Дональда Трампа и ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в будущем. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время продолжается построение коррекционной волны 4, которая принимает очень сложный и протяженный вид. Последняя ее внутренняя структура – a-b-c-d-e предположительно завершена. Если это действительно так, то я ожидаю повышения инструмента с целями, расположенными около годовых максимумов или около них. На меньшем масштабе виден весь повышательный участок тренда. Волновая разметка не самая стандартная, так как коррекционные волны имеют разные размеры. К примеру, старшая волна 2 меньше по размеру, чем внутренняя волна 2 в 3. Однако такое тоже случается. Напомню, что лучше всего вычленять на графиках понятные структуры, а не обязательно привязываться к каждой волне. Сейчас повышательная структура не вызывает сомнений. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ BTC/USD. 15 ноября. Биткоин расстроен из-за ФРС

Биткоин за прошедшую неделю потерял больше 10000$. Как видим, развить северный импульс так и не получилось, да и импульса никакого уже нет. Продолжается построение коррекционной структуры a-b-c, которая приняла не совсем стандартный вид, но я много раз говорил, что волновая разметка должна быть максимально простой, тогда работать с ней будет гораздо легче. Предполагаемая волна с в с коррекционной структуры могла завершиться очень быстро, еще 11 октября. Однако я предупреждал, что, вероятнее всего, эта волна примет более протяженный и сложный вид. На текущий момент можно сказать, что эта волна принимает пятиволновой импульсный вид, что допустимо для некоторых коррекционных волн. Если это действительно так, то в данное время продолжается построение волны 3 в с в с, а общий потенциал снижения исчисляется десятками тысяч долларов. На этой неделе биткоин очень сильно расстроился из-за позиции ФРС по процентной ставке в декабре. Напомню, что лишь трое неизменных «голубей»(Уоллер, Боуман и Миран) продолжает настаивать на смягчении, так как рынок труда, по их мнению, остается слабым. Остальные управляющие наконец обратили свои взоры на инфляцию, которая ускоряется пять месяцев подряд. Хоть инфляция еще не достигла опасных значений, комитет FOMC предпочитает не спешить с «голубиным» решением, а дождаться официальной статистики по тому же рынку труда, которой никто не видел полтора месяца. Девятеро членов FOMC не видят ничего ужасного в том, чтобы сделать паузу, получит экономические данные, а в начале следующего года понизить ставку, если это потребуется. Однако для биткоина очень выгодно, когда ФРС смягчает денежно-кредитную политику. Это снижает привлекательность банковских депозитов и доходность казначейских облигаций, и капитал начинает перетекать в более рисковые активы. Так как в декабре ФРС берет паузу, биткоин попал в новый водоворот продаж. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа BTC/USD, я по-прежнему считаю, что построение повышательной структуры завершено. Текущий коррекционный набор волн может принять достаточно протяженный вид, поэтому в ближайшее время я не жду его завершения. Биткоин четырежды не сумел преодолеть отметку 122000$, каждый подход к ней сопровождался довольно сильным отходом вниз. Исходя из всего вышесказанного, я ожидаю продолжения построения волны с с целями, расположенными около отметки 88100$, что соответствует 200,0% по Фибоначчи. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 15 ноября по системе ICT.

Биткоин на текущей неделе терял в пике около 11 000$. Сейчас, конечно, может начаться коррекция, а мы помним, что коррекции могут занимать очень много времени. Поэтому не удивляйтесь, если следующее падение рынка состоится, например, в декабре. «Бычьих» паттернов сформировано пока не было даже на 4-часовом ТФ, нет снятий ликвидности на покупку или отработки старых «бычьих» паттернов. Поэтому, с технической точки зрения, «цифровое золото» может продолжать падение даже на этих выходных. Что касается «медвежьих» сигналов и паттернов, то актуальных в данное время нет и вряд ли сегодня они будут сформированы. Все имеющиеся «медвежьи» паттерны были отработаны, что отлично видно на обоих иллюстрациях. Остается лишь разобраться с причинами падения. К каждому падению крипторынка многие трейдеры и аналитики относятся, как к большому событию и неожиданному явлению. Другими словами, мало кто ждет от биткоина падения в абсолютно любой момент времени. В умах участников рынка прочно засела мысль, что биткоин будет так или иначе расти вечно. Их не смущает тот факт, что биткоин растет уже больше трех лет, а нисходящие тренды тоже иногда случаются. На этой неделе Дональд Трамп заявил о завершении «шатдауна» в США, что по логике вещей является позитивным фактором, который должен был поддержать биткоин. Также стало известно, что ФРС в декабре может пропустить смягчение монетарной политики из-за высоких рисков дальнейшего ускорения инфляции. Второй фактор теоретически мог спровоцировать падение крипторынка, но напомним, что «голубиная» перспектива сохраняется в любом случае. Таким образом, мы не склонны считать, что несколько «ястребиных» выступлений представителей Монетарного комитета ФРС стали причиной падения биткоина. Мы по-прежнему считаем, что фундаментальный фон не оказывает влияния на крипторынок в абсолютном большинстве случаев. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин рухнул вниз, как камень, три недели назад, на прошлой неделе рухнул еще раз, а на этой – продолжает падение, что полностью соответствует нашим ожиданиям. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, июньский «бычий» OB был отработан(как и предполагалось), и теперь этот паттерн более не актуален. Таким образом, следующей целью снижения биткоина выступает неотработанный «бычий» FVG от 22 апреля 2025 года. В ходе падения на этой неделе не было сформировано ни одного «медвежьего» FVG. Таким образом, новых областей POI для продаж в данное время нет. Напомним, что перед началом нового нисходящего тренда цена дважды снимала ликвидность с последних ATH. Этой ликвидности может хватить надолго... Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме техническая картина указывает на нисходящий тренд. Линия CHOCH(слом тренда) проходит на уровне 107 400$, и только выше этого уровня можно будет считать, что локальная тенденция сломлена. При чем цена должна не просто пробить его(что будет считаться снятием ликвидности с очевидного экстремума), а закрепиться выше него. До этого нисходящий настрой рынка сохраняется даже в краткосрочной перспективе. На 4-часовом ТФ последние два «медвежьих» FVG были отработаны, цена получила реакцию и продолжила падение. Новых паттернов или снятий ликвидности нет. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин сломал восходящую структуру на дневном ТФ и впервые за 3 года может сформировать полноценный нисходящий тренд. Мы предполагали, что целью падения будет выступать «бычий» OB в области 98 000$ – 102 700$, и эта цель была достигнута. Теперь стоит ожидать нового падения с целями 91 100$(последний неотработанный «бычий» FVG) и 84 000$(уровень 38,2% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда) до тех пор, пока не начнут появляться признаки восстановления восходящего тренда(если начнут). Все ближайшие и очевидные области POI на продажу на обоих ТФ были отработаны, сейчас остается поддерживать короткие позиции до формирования «бычьих» сигналов и отслеживать новые области POI на продажу. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 15 ноября по системе ICT.

Эфир в начале текущей недели немного скорректировался, а затем возобновил падение. Интересно, что солана и биткоин(как и многие другие криптовалюты) установили новые локальные минимумы, а эфир – нет. Эфириум держится относительно стабильно, но нисходящий тренд все равно формируется, а значит «вторая криптовалюта» может провалиться еще ниже. В целом, о нисходящем тренде мы предупреждали еще в начале сентября, когда эфир сформировал на недельном ТФ «медвежий» Order-block, а биткоин безуспешно пытался пробить свои ATH, но только постоянно снимал ликвидность с них. Так как недельный ТФ – это наиболее важный ТФ(если не рассматривать месячный), то отработка сигнала на нем может легко занять полгода. Очевидно, что динамика всего криптовалютного рынка остается зависимой от биткоина, но для того, чтобы ожидать рост, нужны хотя бы какие-то «бычьи» паттерны. Таковых в данное время нет. Зато имеется новый «медвежий» паттерн – FVG. На выходных, вероятно, волатильность на рынке снизится до минимальных значений, но ближе к понедельнику активность может восстановиться. Таким образом, ожидать дальнейшего падения можно и нужно, пока не начнут появляться признаки разворота или коррекции хотя бы на 4-часовом ТФ. На 4-часовом ТФ также имеется в непосредственной близости от цены «медвежий» FVG. Если он будет проигнорирован, тогда и можно будет ожидать коррекцию. Примечательно, что некоторые криптоэксперты называют главной причиной падения криптовалютного рынка ожидания смягчения монетарной политики ФРС. Напомним, что рынок так или иначе еще с 2022 года ждет снижения ключевой ставки ФедРезерва. Или до лета-2025 никто не ждал, что ФРС возобновит цикл смягчения? Однако в первой половине года этот фактор абсолютно не мешал всему крипторынку демонстрировать уверенный рост. В частности, тот же эфир установил даже новый ATH. Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ продолжает формирование новой нисходящей тенденции. В ходе обвала в «черную пятницу» был отработан один из последних «бычьих» FVG, а в ходе «черного вторника» был отработан следующий «бычий» FVG. Новый виток падения начался после идеальной реакции на ближайший «медвежий» FVG, а в ходе самого падения был сформирован еще один «медвежий» FVG. Структура тенденции в данное время понятна, как день, и не вызывает никаких вопросов. Снизу также остается очевидная цель – следующий «бычий» FVG, который был сформирован в ходе последнего восходящего тренда. Линия CHOCH проходит по уровню 4 250$. До тех пор, пока цена находится ниже него, нисходящий тренд сохраняется. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме также сохраняется нисходящая тенденция. Мы считаем, что в ходе такого сильного движения лучше рассматривать старшие ТФ для выявления областей POI на продажу. На недельном у нас остается актуальным «медвежий» Order-block, а на дневном ТФ – цена получила реакцию на «медвежий» FVG и сформировала еще один. На эти паттерны лучше всего ориентироваться в ближайшее время. На 4-часовом ТФ также имеется локальный «медвежий» FVG и в ближайшее время цена вполне может получить на него реакцию. Если же он окажется отмененным, можно будет рассчитывать на коррекцию. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном и 4-часовом ТФ продолжает формирование нисходящая тенденция. Ключевым паттерном на продажу выступал и выступает «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Движение, спровоцированное этим сигналом, должно быть сильным и длительным. Таким образом, сейчас трейдерам следует искать новые возможности для открытия новых коротких позиций или же оставаться в уже открытых, пока не начнут появляться «бычьи» сигналы. Целью падения остается последний неотработанный «бычий» FVG – область 2 620$ – 2 900$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Солане(Solana) на 15 ноября по системе ICT.

Солана продолжает формирование нисходящего тренда, как и большинство других криптовалют. На этой неделе солана потеряла еще 15% стоимости, а суммарно за последние пару месяцев обесценилась почти в 2 раза. Поэтому можно сказать, что все идет по плану. Напомним, что в то время, когда биткоин торговался на своих исторических максимумах и трижды пытался продолжить формирование «бычьего» тренда, мы постоянно предупреждали о том, что грядет нисходящий тренд. Естественно, рынок попытался несколько раз запутать трейдеров, а несколько раз – откровенно старался выкинуть их с рынка, демонстрируя аномальные обвалы, которые завершались быстрым откупом. Однако фактически нисходящий тренд начался несколько месяцев назад. Очередной виток падения солана начала из ближайшего «медвежьего» FVG. Таким образом, трейдеры имели прекрасную возможность открывать короткие позиции на дневном ТФ. Мы говорили, что до 120-130$ солана может упасть относительно легко и просто. Вчера курс криптовалюты уже опускался до 136$. Также был сформирован еще один «медвежий» FVG, при получении реакции на который вновь можно будет открывать короткие позиции. Напомним, что в идеале любой торговый сигнал должен быть подтвержден сломом структуры на ТФ ниже текущего на два ранга. А почему, собственно, падает биткоин и весь криптовалютный рынок? На этот счет имеется множество мнений. Например, аналитики Bitfinex объяснили его «информационным вакуумом» в США и отсутствием ясности по ключевым макроэкономическим показателям. Честно говоря, выглядит это объяснение, как попытка выдать желаемое за действительное. «Шатдаун» начался – криптовалютный рынок падал. «Шатдаун» завершился – криптовалютный рынок продолжает падение. Все дело в том, что тренды – не вечные. Они меняются. Однако многие на рынке почему-то продолжают считать, что нисходящий тренд невозможен в принципе, а любое падение должно иметь конкретные фундаментальные причины... Анализ SOL/USD 1D. Солана на дневном ТФ продолжает формирование нисходящего тренда. Три последних витка падения начались после отработок ближайших FVG, что говорит о высокой техничности движений и отлично видно на иллюстрации выше. Биткоин торгуется гораздо менее технично, но при этом именно он является «драйвером» всего рынка. То есть биткоин задает направление движения, а другие криптовалюты формируют хорошие паттерны и отрабатывают их. В данное время на дневном ТФ имеется еще один «медвежий» FVG, который выступает ближайшей и фактически единственной областью POI на продажу. Аналогичные FVG имеются и у биткоина с эфиром. Таким образом, вероятность небольшого отката наверх, а затем нового падения высока. Анализ SOL/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме солана также формирует нисходящую тенденцию, что видно невооруженным глазом. Даже в рамках последнего локального витка нисходящего движения, было сформировано три «медвежьих» FVG и два из них были отработаны и спровоцировали продолжение падения. Линия слома тенденции(CHOCH) пролегает теперь на уровне 172$. На текущий момент никаких признаков завершения нисходящей тенденции или хотя бы восходящего отката нет. Когда начнут появляться «бычьи» паттерны или игнорироваться «медвежьи», тогда можно будет ожидать восходящую коррекцию. Рекомендации по торговле SOL/USD: Солана продолжает нисходящий тренд. Все цели, о которых мы говорили ранее, отработаны. Мы считаем, что падение всего криптовалютного рынка еще не завершено. По биткоину восходящая структура была сломана трижды(если можно так выразиться), поэтому мы ждем нового падения «цифрового золота». А значит ждем падения и всего криптовалютного рынка. Интересными областями POI выступают сейчас «медвежьи» FVG на дневном ТФ и 4-часовом ТФ. Что касается целей, то мы считаем, что уровень 120$ будет достигнут. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Трамп подписывает новые торговые соглашения

В пятницу утром стало известно, что Америка готовится подписать торговые соглашения с Аргентиной, Гватемалой, Сальвадором и Эквадором. Президент Трамп заявил, что эти торговые соглашения позволят снизить цены на продукты питания в США. Однако спешить радоваться по этому поводу не нужно. Пока что этот ход от президента Трампа выглядит, как очередной популизм. Некоторые чиновники Белого дома уже сообщили, что взаимные пошлины останутся в силе даже с подписанием торговых соглашений. Однако на некоторые, отдельные категории товаров они могут быть снижены или отменены. В частности, это возможно для кофе или бананов. Интересно, насколько снизятся цены на продукты питания в США в целом, благодаря этим торговым соглашениям? И много ли продуктов питания поставляют в США эти страны? На мой взгляд, Дональд Трамп начинает чувствовать, что его политические рейтинги снижаются, а выборы(промежуточные) состоятся уже в следующем году. Следовательно, одну из Палат Конгресса республиканцы могут потерять. Следует напомнить, что американские граждане винят в большей степени Трампа в «шатдауне» и росте цен, чем демократов, которые ко второму пункту вообще никакого отношения не имеют. Также именно Трамп разработал «Один большой, прекрасный закон», согласно которому многие малообеспеченные американцы лишатся поддержки государства. Финансовой, социальной и медицинской. Тарифы и пошлины Трампа – это не про наказание Китая или Евросоюза. Безусловно, эти страны пострадают от тарифов, так как спрос на их продукцию в США снизится из-за роста цен на нее. Однако заплатят «надбавку» сверх обычных цен не Китай и не Европа. Заплатят ее американцы. Поэтому для нескольких сотен миллионов американцев цены за последний год выросли на очень многие товары. Причем, следует понимать, что официальная инфляция в 3% не совсем соответствует росту цен на многие категории импортных товаров. К примеру, сейчас весь импорт из Индии облагается пошлинами в 50%. Соответственно, американцы заплатят за товары индийского производства не на 3% больше, а не 50%. Буквально месяц назад Трамп решил облагать пошлинами импортные грузовики, мебель и фармацевтику. А для простых американцев цены вырастут на эти категории товаров на 25-50%. Понятно, что далеко не каждому американцу нужен собственный трак. Но в то же время компании-перевозчики будут вынуждены тратить больше денег на свой автопарк, а значит будут повышать цены на перевозки. Так или иначе, цены в США растут, а винить в этом можно только Республиканскую партию. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 14 ноября. Евро заканчивает неделю на позитивной ноте Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В последние несколько месяцев рынок взял паузу, но политика Дональда Трампа и ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в будущем. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время продолжается построение коррекционной волны 4, которая принимает очень сложный и протяженный вид. Последняя ее внутренняя структура – a-b-c-d-e близка к своему завершению или завершена. Следовательно, сейчас я вновь рассматриваю покупки с целями, расположенными около 19-й фигуры. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобретает более сложный вид. Волна 4 приняла трехволновой вид, и ее структура получается очень протяженной. Понижательная коррекционная структура a-b-c-d-e в с в 4 близится предположительно завершена. Я ожидаю, что основная волновая структура возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 часов назад

ИнстаФорекс

Торговый баланс США не изменился за год правления Трампа

Глава Национального экономического совета Кевин Хассетт заявил, что инфляция в 3% является положительным показателем. Он сообщил, что цены на многие товары и продукты питания во время второй каденции Дональда Трампа действительно выросли, но и экономический рост ускорился, что «может видеть в своем кошельке каждый американец». Заработные платы в США действительно растут, но вместе с тем многие американцы теряют работу из-за «охлаждающегося» рынка труда и новой иммиграционной политики Белого дома. Безусловно, нельзя сказать, что в 2025 году в Америке все стало очень плохо. Однако экономисты ожидают резкого замедления экономического роста в третьем, четвертом и первых кварталах. Напомню, что во втором квартале американская экономика выросла на 3,8%, но в первом квартале следующего года эта цифра может упасть до 1%. Тоже немало, но «великого будущего» пока не видно. К слову, индекс потребительской уверенности американцев снизился с 71 пункта в декабре 2025 года до 50,3 пункта в ноябре 2025 года. Американские потребители почему-то видят только рост цен в магазинах, на недвижимость и аренду. А вот больше денег в своих кошельках, что могло бы покрывать дополнительные траты, ощущают очень слабо. Поэтому их уверенность падает от месяца к месяцу, что немного противоречит с величественными обещаниями Трампа и его подчиненных. В Вашингтоне также сообщили, что снижение или отмена пошлин в первую очередь будет касаться тех товаров, которые не могут быть произведены в нужном объеме в США. Следовательно, администрация Трампа и дальше будет делать упор на производство всех необходимых товаров на территории Америки, а остальные страны будут лишь «закрывать дыры» внутреннего производства. По крайней мере, план таков. Однако хочу напомнить, что построить новый завод по производству лекарств – это дело не быстрое. Нужны технологии, нужны инженеры, нужны квалифицированные кадры. А речь идет об огромном количестве новых заводов и предприятий, которые будут призваны закрыть внутренние потребности США. Также замечу, что торговый баланс в США практически не изменился по состоянию на конец 2025 года в сравнении с 2024 или 2023 годом. Он все такой же отрицательный. Дефицит составляет приблизительно 70-80 миллиардов долларов каждый месяц, как и годом ранее, как и двумя годами ранее. Поэтому американский бюджет за счет пошлин начал получать дополнительные денежные поступления, но эффективность новых торговых мер пока сомнительная. К слову, профицит бюджета США в сентябре 2025 года составил 198 млрд долларов, что является одним из максимальных значений за последние годы. Однако доходы бюджета выросли всего лишь на 3,3%, в то время как расходы снизились на 22,6%. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 14 ноября. Евро заканчивает неделю на позитивной ноте Трамп подписывает новые торговые соглашения Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В последние несколько месяцев рынок взял паузу, но политика Дональда Трампа и ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в будущем. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время продолжается построение коррекционной волны 4, которая принимает очень сложный и протяженный вид. Последняя ее внутренняя структура – a-b-c-d-e близка к своему завершению или завершена. Следовательно, сейчас я вновь рассматриваю покупки с целями, расположенными около 19-й фигуры. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобретает более сложный вид. Волна 4 приняла трехволновой вид, и ее структура получается очень протяженной. Понижательная коррекционная структура a-b-c-d-e в с в 4 близится предположительно завершена. Я ожидаю, что основная волновая структура возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 14 ноября. Евро заканчивает неделю на позитивной ноте

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD преобразилась и, к сожалению, не в лучшую сторону. Об отмене повышательного участка тренда, который берет свое начало в январе 2025 года, речи сейчас не идет, но волновая разметка, начиная с 1 июля значительно усложнилась и приняла более протяженный вид. На мой взгляд, инструмент находится в стадии построения коррекционной волны 4, которая приняла нестандартный вид. Однако последняя пятиволновая коррекционная структура наводит на мысль о завершении снижения инструмента на текущем этапе. Построение повышательного участка тренда продолжается, а новостной фон продолжает поддерживать по большей части не доллар. Торговая война, начатая Дональдом Трампом, продолжается. Противостояние президента с ФРС может выйти на новый уровень в 2026 году. «Голубиные» ожидания рынка по ставке ФРС остаются высокими, особенно на следующий год. Рынок труда «охлаждается», а официальной статистики нет. Я считаю, что последнее укрепление доллара – это в некоторой степени парадокс. Но на рынках случаются парадоксы. На мой взгляд, построение повышательного участка тренда не завершено, а его цели разбросаны вплоть до 25-й фигуры. Серия волн a-b-c-d-e выглядит завершенно, следовательно, я в любом случае ожидаю повышения инструмента. Рынок продолжает удивлять Курс инструмента EUR/USD в течение пятницы практически не изменился. Вся текущая неделя прошла под эгидой покупок евровалюты, но весьма сдержанных покупок. Если предположить, что построение коррекционной волны 4 завершено, то сейчас мы наблюдаем начало будущей глобальной волны 5. Импульсной волны. Однако ее начало не выглядит, как начало импульсной волны. Вполне возможно, что волна 4 приобретет еще более протяженный и нестандартный вид. Тем не менее, спрос на евровалюту растет, и это обнадеживает. Напомню, что на этой неделе(когда евровалюта повышалась) у рынка имелось больше оснований для покупок доллара. А в течение последних 5-6 недель, когда рос спрос на доллар, оснований для роста было больше у евровалюты. Поэтому мы продолжаем наблюдать парадоксы. Европейская экономика по-прежнему не может поддержать евро, но в 2025 году евро рос в цене не из-за экономики Евросоюза. Он рос, потому что спрос на валюту США снижался практически весь год. Тот факт, что последние несколько месяцев инструмент EUR/USD стабилен, не означает, что в следующие несколько месяцев участники рынка не возобновят распродажи американской валюты. Я считаю, что торговая война не завершена и ее постоянная эскалация – тоже. ФРС может не проводить третий подряд раунд смягчения в декабре, но это не изменит «голубиных» перспектив на 2026 год и вечной критики со стороны Дональда Трампа. В то же самое время ЕЦБ с вероятностью 99% завершил цикл снижения процентных ставок. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В последние несколько месяцев рынок взял паузу, но политика Дональда Трампа и ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в будущем. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время продолжается построение коррекционной волны 4, которая принимает очень сложный и протяженный вид. Последняя ее внутренняя структура – a-b-c-d-e близка к своему завершению или завершена. Следовательно, сейчас я вновь рассматриваю покупки с целями, расположенными около 19-й фигуры. На меньшем масштабе виден весь повышательный участок тренда. Волновая разметка не самая стандартная, так как коррекционные волны имеют разные размеры. К примеру, старшая волна 2 меньше по размеру, чем внутренняя волна 2 в 3. Однако такое тоже случается. Напомню, что лучше всего вычленять на графиках понятные структуры, а не обязательно привязываться к каждой волне. Сейчас повышательная структура не вызывает сомнений. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Водораздел: почему отчёт NFP так важен для гринбека?

Пара eur/usd второй день подряд осаждает уровень сопротивления 1,1650 (нижняя граница облака Kumo на таймфрейме D1), на фоне общего ослабления американской валюты. Вчера покупатели обновили двухнедельный ценовой максимум, обозначившись на отметке 1,1657, но не смогли закрепиться в этой ценовой области, завершив торговый день на уровне 1,1633. Впрочем, бычьи настроения по паре по-прежнему превалируют. Сегодня трейдеры снова пытались преодолеть этот ценовой барьер, тогда как индекс доллара США протестировал уже 98-ю фигуру (хотя ещё полторы недели назад DXY был на уровне 100,20). Учитывая «пятничный фактор», сейчас не стоит рассматривать лонги, тем более что рынок сейчас перешел в режим ожидания. Отыграв завершение шатдауна, трейдеры переключились на «классические» фундаментальные факторы. Рынок перешел в режим ожидания официальных данных, публикация которых была заблокирована из-за шатдауна. В преддверии громких релизов трейдеры не рискуют открывать крупные позиции – ни в пользу доллара, ни в пользу американской валюты. Поэтому пара eur/usd второй день подряд не может закрепиться над уровнем сопротивления 1,1650, несмотря на достаточно настойчивые и неоднократные попытки. Небольшую поддержку покупателям пары оказали опубликованные сегодня данные по росту экономики еврозоны. Стало известно, что объём ВВП в третьем квартале 2025 года увеличился на 0,2% в квартальном исчислении. В данном случае вторая оценка совпала с первоначальной. А вот в годовом выражении показатель неожиданно был пересмотрен в сторону улучшения – с отметки 1,3% до 1,4%. Здесь важную роль играет сама тенденция. Например, во втором квартале экономика еврозоны выросла на 0,1% в квартальном исчислении и на 1,5% – в годовом выражении. Опубликованный отчёт оказал фоновую поддержку европейской валюте, но всё же судьбу северного тренда eur/usd решит доллар, а не евро. Устойчивый рост цены возможен лишь только при условии дальнейшего ослабления гринбека на устойчивой основе. Эти условия будут выполнены только в том случае, если официальная статистика окажется не на стороне американской валюты. Нонфармы важны сами по себе, но в сложившихся обстоятельствах их значимость возросла до максимальных значений. Особенно после того, как вероятность снижения процентной ставки ФРС на декабрьском заседании на 25 пунктов снизилась до 53% (хотя в преддверии октябрьского заседания данная вероятность достигала 95%). Регулятор недвусмысленно дал понять, что сомневается в перспективах декабрьского заседания. Глава Федрезерва Джером Пауэлл посетовал на то, что Центробанку приходится принимать решения «на ощупь». В этом контексте он провел параллель с водителем автомобиля, оказавшимся в тумане: по словам Пауэлла, такому водителю приходится снижать скорость – как и Федрезерву, заключил глава ФРС. Но «туман» на этой неделе рассеялся: шатдаун завершился и BLS вскоре начнет публиковать официальную макроэкономическую статистику. Октябрьские данные – под большим вопросом (пресс-секретарь Белого дома заявила, статистика за октябрь, возможно, никогда не будет опубликована из-за последствий шатдауна), но при этом мы наверняка узнаем значение сентябрьских Нонфармов. Этого релиза будет достаточно, чтобы чаша весов склонилась либо в пользу «голубиного», либо в пользу «умеренно-ястребиного» (выжидательного) сценария. Поэтому отчёт в любом случае спровоцирует сильную волатильность по паре eur/usd – окажется ли он в зелёной зоне или же разочарует участников рынка. Пружина ожиданий сжалась настолько сильно, что в любом случае «выстрелит». Согласно предварительным прогнозам, безработица в сентябре должна остаться на августовском уровне (4,3%), а количество занятых в несельскохозяйственном секторе вырасти на 50 тысяч. Показатель прироста средней почасовой оплаты труда должен остаться на августовском уровне (3,7%). В целом, среди аналитиков превалирует мнение о том, что в сентябре/октябре ситуация на американском рынке труда ухудшилась. Косвенным подтверждением этому служат отчёты ADP, согласно которым в сентябре количество занятых в частном секторе сократилось на 30 тысяч, а в октябре – выросло всего на 40 тысяч. Отчёты рекрутинговых агентств и вовсе рисуют катастрофическую картину, предупреждая о массовых увольнениях работников (согласно одному из отчетов, в октябре количество рабочих мест снизилось на 150 тысяч). Учитывая такие сигналы (косвенного характера), участники рынка в большинстве своем настроены увидеть слабый результат. Поэтому, если ключевые компоненты официального отчёта хотя бы на одну йоту окажутся лучше прогнозов, доллар получит существенную поддержку – опять-таки, из-за преобладающего пессимизма. Но это вовсе не значит, что Нонфармы гарантированно станут союзником гринбека. Отнюдь. Не исключен и зеркальный вариант развития событий, при котором компонент занятости окажется в отрицательной области, зарплатный показатель замедлится сильнее ожиданий, а уровень безработицы превысит таргет 4,3%. В таком случае судьба декабрьского заседания ФРС будет во многом предрешена. По крайней мере голубиные ожидания существенно усилятся, а доллар окажется под сильным давлением. Таким образом, вектор дальнейшего движения eur/usd будет зависеть от того, насколько плохой окажется ситуация на рынке труда в США. Почти никто не сомневается в том, что ситуация осенью ухудшилась. Но насколько сильно – здесь сохраняется интрига. В условиях такой неопределённости любые торговые решения выглядят ненадежно. Ведь Нонфармы способны кардинальным образом перерисовать фундаментальную картину по паре eur/usd. Можно предположить, что до публикации отчета покупатели eur/usd будут пытаться преодолеть вышеуказанный уровень сопротивления 1,1650, руководствуясь торговым принципом «покупай на слухах...». Рассматривать лонги целесообразно только после того, как пара закрепится над этим уровнем сопротивления. В таком случае следующими целями восходящего движения станут отметки 1,1650 и 1,1700 (нижняя и верхняя границы облака Kumo на дневном графике).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Рост ползком, но рост

Пара EUR/USD продолжает долгожданный процесс роста. На данное время этот рост такой же силы, что и предшествующее падение. Однако в целом пара уже достаточно долгое время торгуется в зоне, очень похожей на боковик. Таким образом, если это боковик, то слабая активность трейдеров не удивляет. Европейская валюта растет седьмой день подряд, что очень хорошо, так как я продолжаю ожидать продолжения «бычьего» тренда. Собственно, ни одного признака смены тренда на «медвежий» мы так и не получили. Таким образом, до конца года евро может выполнить возврат к предыдущему пику года. На прошлой неделе пара получила реакцию от имбаланса 3, и это был очень важный сигнал. Трейдеры получили возможность и основания для открытия сделок на покупку. В конце прошлой недели образовался новый «бычий» имбаланс 8 и теперь этот паттерн теперь выступает зоной поддержки для цены, а также зоной интереса трейдеров. Однако на этой неделе быки продолжали атаковать практически каждый день, поэтому коррекционного отката и отработки этого паттерна мы не увидели. В целом, он и не сильно нужен был, так как хорошую разворотную модель и сигнал цена образовала. Информационный фон в пятницу был достаточно слабым, но в целом на этой неделе произошло несколько важных событий. Ключевое из них – временное завершение «шатдауна» в США. Я говорю «временное», потому что демократы и республиканцы договорились о финансировании лишь до 31 января. Однако медведи явно исчерпали к этому моменту запас своих сил и желания атаковать, поэтому доллар уже не смог показать рост. Сегодня в Евросоюзе вышел отчет по ВВП за третий квартал, который полностью совпал с ожиданиями трейдеров. Экономика Еврозоны выросла на 0,2%. Причин у быков для нового наступления имеется в достатке уже больше месяца, и все они сохраняют свою актуальность. Это и «голубиные» (в любом случае) перспективы ДКП FOMC, это и общая политика Дональда Трампа (которая не поменялась за последнее время), это и противостояние США с Китаем (где наступило лишь временное перемирие), это и акции протеста против Трампа (захлестнувшие Америку уже три раза в текущем году), это и слабость рынка труда, это и не радужные перспективы американской экономики (рецессия), это и «шатдаун» (который длился больше месяца, но явно не был учтен). Таким образом, дальнейший рост пары, на мой взгляд, будет полностью закономерным. Не следует также упускать из виду торговую войну Трампа и его давление на FOMC. В данное время Трамп активно требует от Китая и Индии отказа от российской нефти в рамках компании по завершению войны в Украине. Против Индии Трамп повысил пошлины до 50%, а с Китаем вроде бы достигнуты некоторые договоренности, но всего лишь на один год. Новая эскалация – это вопрос времени. Вряд ли такой информационный плацдарм способствует «медвежьему» тренду. В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон по-прежнему крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, поэтому я и не пытаюсь это делать. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. До него медведям нужно пройти вниз еще около 240 пипсов. Ближайшей целью для роста европейской валюты остается «медвежий» имбаланс 1,1976–1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Календарь новостей для США и Евросоюза: 17 ноября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда. Несмотря на то, что информационный фон остается на стороне быков, атаковали в последнее время только медведи. И они по-прежнему находятся на грани слома «бычьего» тренда. Но все же реалистичных причин для начала «медвежьего» тренда я сейчас не вижу. От имбалансов 1, 2, 4 и 5 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. Во всех случаях мы увидели определенный рост. Возможность открывать новые покупки по тренду появились у трейдеров на прошлой неделе, так как была получена реакция на «бычий» имбаланс 3. Целью роста евровалюты, таким образом, является уровень 1,1976. В ближайшее время могут быть образованы новые «бычьи» сигналы, если цена будет отбалансирована внутри паттерна 8. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Smart money». Рост ползком, но рост

Пара EUR/USD продолжает долгожданный процесс роста. На данное время этот рост такой же силы, что и предшествующее падение. Однако в целом пара уже достаточно долгое время торгуется в зоне, очень похожей на боковик. Таким образом, если это боковик, то слабая активность трейдеров не удивляет. Европейская валюта растет седьмой день подряд, что очень хорошо, так как я продолжаю ожидать продолжения «бычьего» тренда. Собственно, ни одного признака смены тренда на «медвежий» мы так и не получили. Таким образом, до конца года евро может выполнить возврат к предыдущему пику года. На прошлой неделе пара получила реакцию от имбаланса 3, и это был очень важный сигнал. Трейдеры получили возможность и основания для открытия сделок на покупку. В конце прошлой недели образовался новый «бычий» имбаланс 8 и теперь этот паттерн теперь выступает зоной поддержки для цены, а также зоной интереса трейдеров. Однако на этой неделе быки продолжали атаковать практически каждый день, поэтому коррекционного отката и отработки этого паттерна мы не увидели. В целом, он и не сильно нужен был, так как хорошую разворотную модель и сигнал цена образовала. Информационный фон в пятницу был достаточно слабым, но в целом на этой неделе произошло несколько важных событий. Ключевое из них – временное завершение «шатдауна» в США. Я говорю «временное», потому что демократы и республиканцы договорились о финансировании лишь до 31 января. Однако медведи явно исчерпали к этому моменту запас своих сил и желания атаковать, поэтому доллар уже не смог показать рост. Сегодня в Евросоюзе вышел отчет по ВВП за третий квартал, который полностью совпал с ожиданиями трейдеров. Экономика Еврозоны выросла на 0,2%. Причин у быков для нового наступления имеется в достатке уже больше месяца, и все они сохраняют свою актуальность. Это и «голубиные» (в любом случае) перспективы ДКП FOMC, это и общая политика Дональда Трампа (которая не поменялась за последнее время), это и противостояние США с Китаем (где наступило лишь временное перемирие), это и акции протеста против Трампа (захлестнувшие Америку уже три раза в текущем году), это и слабость рынка труда, это и не радужные перспективы американской экономики (рецессия), это и «шатдаун» (который длился больше месяца, но явно не был учтен). Таким образом, дальнейший рост пары, на мой взгляд, будет полностью закономерным. Не следует также упускать из виду торговую войну Трампа и его давление на FOMC. В данное время Трамп активно требует от Китая и Индии отказа от российской нефти в рамках компании по завершению войны в Украине. Против Индии Трамп повысил пошлины до 50%, а с Китаем вроде бы достигнуты некоторые договоренности, но всего лишь на один год. Новая эскалация – это вопрос времени. Вряд ли такой информационный плацдарм способствует «медвежьему» тренду. В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон по-прежнему крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, поэтому я и не пытаюсь это делать. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. До него медведям нужно пройти вниз еще около 240 пипсов. Ближайшей целью для роста европейской валюты остается «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Календарь новостей для США и Евросоюза: 17 ноября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда. Несмотря на то, что информационный фон остается на стороне быков, атаковали в последнее время только медведи. И они по-прежнему находятся на грани слома «бычьего» тренда. Но все же реалистичных причин для начала «медвежьего» тренда я сейчас не вижу. От имбалансов 1, 2, 4 и 5 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. Во всех случаях мы увидели определенный рост. Возможность открывать новые покупки по тренду появились у трейдеров на прошлой неделе, так как была получена реакция на «бычий» имбаланс 3. Целью роста евровалюты, таким образом, является уровень 1,1976. В ближайшее время могут быть образованы новые «бычьи» сигналы, если цена будет отбалансирована внутри паттерна 8. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 час назад

ИнстаФорекс

Обвал Bitcoin, риски для Oracle и стратегия Apple

Последние дни ознаменовались чередой масштабных событий, способных повлиять на настроение инвесторов по всему миру. От обрушения крупнейшей криптовалюты до корпоративных скандалов с участием технологических гигантов – рынок переживает волну турбулентности, демонстрируя резкие движения как в цифровых, так и в традиционных активах. Инвесторы массово выходят из рисковых позиций, а трейдеры реагируют на каждый новый заголовок, стремясь адаптироваться к быстро меняющейся обстановке. В представленном аналитическом обзоре мы собрали четыре ключевые новости, которые стали определяющими для текущей рыночной конъюнктуры. Во-первых, Bitcoin официально вошел в фазу «медвежьего рынка», пробив психологическую отметку $98 000. Второй удар пришелся на ETF-сегмент – инвесторы спешно выводят средства, усиливая давление на криптовалюты. Тем временем в сфере технологий вспыхнул скандал вокруг Oracle, чьи акции обрушились на фоне обвинений в финансовых манипуляциях. Завершающий аккорд – шаг Apple к сниженному уровню комиссий для мини-приложений в App Store, сделанный под давлением регуляторов. Каждое из этих событий несет важные сигналы для участников рынка и формирует новые торговые возможности.Крипторынок в потрясении: Bitcoin рухнул до $98 000В четверг цены на крупнейшую криптовалюту в мире Bitcoin резко обвалились, достигнув самого низкого уровня с мая этого года. За день цифровой актив протестировал отметку $98 071, завершив торги на уровне $98 308. Это снижение официально подтвердило вхождение в фазу медвежьего рынка, так как криптовалюта подешевела более чем на 20% от октябрьского максимума $126 272. За менее чем два месяца рынок потерял свыше $450 миллиардов капитализации.Главным катализатором распродаж стали агрессивные действия долгосрочных инвесторов, которые начали активно фиксировать прибыль после затяжного роста. По данным аналитической платформы CryptoQuant, порядка 815 000 BTC были проданы со стороны адресов, удерживающих активы более полугода. Это рекордные объемы с января 2024 года.Аналитики Glassnode подчеркивают: «Долгосрочные держатели ускоряют свое распределение, предложение быстро сокращается, а чистое изменение позиции резко уходит в негативную зону». Подобное поведение инвесторов уже наблюдалось вблизи предыдущих рыночных пиков и, как правило, сопровождается сильным давлением на цену.Ярким примером стал ранний биткойн-кит Оуэн Ганден, который, согласно данным Arkham Intelligence, реализовал биткойны на сумму $290 миллионов только за четверг.Падение цены вызвало волну ликвидаций: за 24 часа из рынка было вынуждено выведено $657,88 миллиона, из которых $533,57 миллиона пришлись на длинные позиции. На Bitcoin пришлось принудительное закрытие позиций на сумму свыше $164 миллионов, по данным CoinGlass.Ключевой технический уровень поддержки, а именно 365-дневная скользящая средняя на уровне $102 000, был пробит. CryptoQuant охарактеризовал этот сдвиг как «сильный медвежий сигнал», намекая на возможное продолжение коррекции в случае, если отметка не будет восстановлена в ближайшие дни.Дополнительное давление исходит от институциональных инвесторов. Потоки в Bitcoin ETF, которые ранее выступали драйвером рынка, начали убывать. Если 11 ноября приток средств составил $524 миллиона (в основном за счёт IBIT от BlackRock с $224,2 миллиона), то уже на следующий день из фондов ушли $278 миллионов. Инвесторы готовятся к новым данным по инфляции и серии аукционов казначейских облигаций, что усиливает нестабильность на рынках.Тем не менее, совокупный объем Bitcoin, находящийся у спотовых ETF, достиг впечатляющих 1,54 миллиона BTC, или порядка 7,3% от общего предложения. Это сигнализирует о долгосрочном интересе со стороны крупных игроков, несмотря на краткосрочные колебания.В то же время аналитики JPMorgan отмечают, что даже при снижении текущая оценочная себестоимость добычи Bitcoin составляет около $94 000, что может стать уровнем технического дна. Банк сохраняет бычий прогноз, ожидая, что в течение 6-12 месяцев Bitcoin подорожает до $170 000. Ключевой причиной называют повышение сложности сети, которая также увеличила затраты на майнинг.Выводы и возможности для трейдеровСитуация на криптовалютном рынке остается напряженной: активная распродажа со стороны долгосрочных держателей, массовые ликвидации, пробой ключевых технических уровней и нестабильность в институциональных потоках указывают на хрупкость текущего баланса. Тем не менее, сокращение предложения и устойчивый интерес крупных игроков создают предпосылки для возможного отскока в среднесрочной перспективе.Трейдеры могут использовать текущую волатильность как для спекуляций, так и для формирования долгосрочных позиций. Стратегии торговли на развороте, покупки при достижении технического дна или короткие позиции на слабых отскоках могут оказаться выгодными в ближайшие дни.Все криптовалютные инструменты, упомянутые в этой статье, включая Bitcoin и ETF, доступны для торговли на платформе InstaForex. Чтобы воспользоваться рыночными возможностями, пользователям достаточно открыть торговый счет в InstaForex. А чтобы получать оперативный доступ к рынку в любой момент рекомендуем установить мобильное приложение InstaForex на смартфон.Криптовалютный рынок в красной зоне: инвесторы массово бегут из Bitcoin-ETF на фоне обвала ценНа фоне стремительного падения Bitcoin инвесторы начали спешно выводить средства из спотовых биржевых фондов (ETF), связанных с крупнейшей криптовалютой. В четверг был зафиксирован второй по величине однодневный отток средств за всю историю: фонды потеряли более $869 миллионов, а Bitcoin впервые с мая опустился ниже отметки $98 000. Это событие ознаменовало резкий перелом в настроениях рынка, окончательно отправив криптовалюту в «медвежью зону» после снижения более чем на 20% по сравнению с октябрьским пиком выше $126 000.Отток капиталов из фондов оказался масштабным. Лидером по выведенным средствам стал Grayscale Bitcoin Mini Trust – инвесторы изъяли $318,2 млн. Далее следуют фонд IBIT с оттоком $256,6 млн и FBTC от Fidelity, потерявший $119,9 млн. По мнению аналитиков, столь агрессивная распродажа была спровоцирована фиксацией прибыли: только 7 ноября реализованная прибыль по Bitcoin превысила $3 млрд, а в течение последних 30 дней долгосрочные держатели продали свыше 815 000 BTC – рекордный показатель с начала года.Неостановимое падение рынка продолжилось и в пятницу во время азиатской сессии: Bitcoin достиг минимума на уровне $96 841 и лишь немного восстановился до $97 500. За последние сутки из крипторынка было ликвидировано позиций на сумму более $1 млрд, из которых $887 млн пришлись на длинные (бычьи) сделки. Наиболее масштабная принудительная ликвидация ($44 млн) произошла по Bitcoin на бирже HTX.Альткоины также не избежали участи: Ethereum потерял более 8%, Solana снизился на те же 8%, а XRP упал примерно на 8%. Спотовые ETF на Ethereum зафиксировали отток в размере $259,72 млн – крупнейший с октября.Усугубила ситуацию нестабильность на глобальных рынках. Новые экономические данные Китая заставили инвесторов понервничать: промышленное производство в стране замедлилось до 4,9% в годовом исчислении против 6,5% месяцем ранее, а инвестиции в основные активы снизились на 1,7%. Эти цифры спровоцировали просадку регионального индекса MSCI Asia Pacific на 1,3%.Дополнительную порцию негатива принесла и Федеральная резервная система США. Ранее высокие ожидания по скорому снижению процентной ставки в декабре значительно ослабли: если месяц назад вероятность этого события оценивалась выше 90%, то сейчас она упала ниже 50%. А завершившееся всего неделю назад 43-дневное закрытие правительства США ещё сильнее вытянуло ликвидность из системы, из-за резкого роста остатков на счете казначейства.Винсент Лю, главный инвестиционный директор Kronos Research, охарактеризовал происходящее как «сброс с уходом от риска» на фоне усиливающейся макроэкономической неопределенности. По его словам, текущая волна оттоков оказывает давление на краткосрочные импульсы, но не отменяет устойчивого структурного спроса на цифровые активы в долгосрочной перспективе.Аналитики предупреждают: если Bitcoin окончательно закрепится ниже $98 000, это может открыть путь к следующему уровню поддержки в диапазоне $92 000–$95 000. Но в этом многие трейдеры видят не только риск, но и шанс.Что это значит для трейдеров?Массовые ликвидации, паника на рынке и движение к ключевым уровням поддержки создают возможности для спекулятивной торговли и краткосрочного заработка как на снижении, так и на потенциальном отскоке цен. Повышенная волатильность всегда привлекает опытных трейдеров, и текущий период – не исключение. Один из вариантов – открыть короткие позиции по Bitcoin или альткоинам с целью игры на понижение. Другой подход – ловля момента на уровнях поддержки в районе $95 000, где может начаться разворот.Все перечисленные инструменты – Bitcoin, Ethereum, Solana и другие – доступны для торговли на платформе InstaForex. Чтобы оперативно реагировать на изменяющуюся рыночную обстановку, трейдерам рекомендуется открыть торговый счет у брокера, а также установить официальное мобильное приложение InstaForex для удобства торговли в любое время и в любом месте.Скандал вокруг Oracle: акции на 2-месячном минимуме12 ноября акции технологической корпорации Oracle упали до самого низкого значения за два месяца, закрывшись на отметке $227. С начала сентября бумаги компании потеряли более 30% и вернулись к уровням до ошеломительного квартального отчета. Продавать начали после обвинений в манипуляциях с бухгалтерией и на фоне растущей неуверенности в устойчивости крупного партнерства Oracle с OpenAI.Резкое падение котировок было подогрето высказываниями известного инвестора Майкла Бьюрри – управляющего хедж-фондом, прославившегося тем, что предсказал ипотечный кризис 2008 года. Он заявил, что Oracle и Meta Platforms прибегают к одному из самых распространённых видов "финансового мошенничества нашего времени", занижая амортизационные расходы, особенно в сфере инфраструктуры для искусственного интеллекта.По оценке Бурри, к 2028 году показатели прибыли Oracle могут быть завышены на 27%, а у Meta – на 21%. Это достигается за счет искусственно продленного срока службы серверов и чипов – с 2-3 до 5-6 лет. Однако в условиях стремительного устаревания оборудования для ИИ эта практика вызывает вопросы. Бьюрри утверждает, что в совокупности крупные игроки снизят амортизационные расходы на $176 миллиардов в период с 2026 по 2028 год.В центре внимания оказался и основной партнер Oracle – компания OpenAI. Финансовый директор OpenAI Сара Фриар вызвала волну негатива после предложения, что инфраструктурные проекты в сфере ИИ могли бы получать государственную поддержку, включая федеральные субсидии. Некоторые восприняли это как сигнал о недостаточной финансовой устойчивости бизнес-модели. Впоследствии Фриар отозвала свои слова, однако скандал уже вспыхнул, поставив под сомнение рентабельность сделки между OpenAI и Oracle по предоставлению облачной инфраструктуры на $300 миллиардов сроком на пять лет.Несмотря на панику на рынке, ряд аналитиков сохраняет позитивные прогнозы по акциям Oracle. Так, Citi Panigrahi из Mizuho Securities подтвердил целевую цену $400 за акцию, что предполагает потенциальный рост на 75% от текущих уровней. Он отметил, что компания может превзойти рыночные ожидания в декабрьском отчете благодаря высокому спросу на ИИ-услуги.Кроме того, из 46 аналитиков, мониторящих бумаги Oracle (по данным FactSet), 32 рекомендуют "покупать". Консенсусная целевая цена оценивается в $351 – это на 55% выше текущей стоимости. Однако часть экспертов предупреждает о рисках, связанных с низкой маржинальностью и сложной схемой финансирования капитальных расходов.Что это значит для трейдеровСитуация с акциями Oracle наглядно демонстрирует, как быстро может измениться рыночная динамика вслед за корпоративными и репутационными скандалами. Но именно волатильность и нервозность инвесторов создают благоприятные возможности для трейдеров.Во-первых, текущие уровни котировок после сильного падения могут быть интересны для открытия длинных позиций, особенно при поддержке со стороны фундаментальных факторов и оптимизма аналитиков. Во-вторых, трейдеры могут использовать производные инструменты, такие как опционы, для хеджирования рисков или построения спекулятивных стратегий на возможный отскок цен или продолжение падения.Apple уменьшила комиссию App Store до 15% для мини-приложенийНа фоне растущего антимонопольного контроля в США и стремительного развития формата мини-приложений по всему миру, технологический гигант Apple представил новую инициативу для разработчиков. В четверг компания официально запустила программу Mini Apps Partner Program, в рамках которой ставка комиссии в App Store для мини-приложений снижена с привычных 30% до более лояльных 15%. Это решение стало частью стратегии Apple по адаптации к меняющимся условиям рынка и нарастающему давлению регуляторов.Мини-приложения, представляющие собой лёгкие автономные программы, написанные с использованием HTML5 и JavaScript, стремительно набирают популярность. Они функционируют внутри нативных приложений, позволяя пользователям выполнять конкретные действия, не покидая основную платформу. Подобный подход уже реализуют крупные игроки, такие как WeChat, Discord и Telegram. Компания OpenAI также начала внедрение мини-приложений в среду ChatGPT.Чтобы воспользоваться сниженной комиссией в 15%, разработчикам необходимо интегрировать в свои мини-приложения определённые технологии Apple. Ключевые из них – это Declared Age Range API (определение возрастной категории пользователя) и Advanced Commerce API (расширенная коммерция). Все покупки должны происходить исключительно через систему внутриигровых транзакций Apple, а для участия в программе обязательна подача формы-запроса.Комиссия распространяется на все цифровые товары и услуги внутри одного мини-приложения – это может быть как подписка, так и покупка расходуемого виртуального продукта. Несмотря на то, что мини-приложения поддерживаются в App Store с 2017 года, только сейчас разработчикам предоставлены реальные финансовые стимулы для их масштабирования.Новая программа появилась вскоре после того, как стали известны детали соглашения Apple с китайским интернет-гигантом Tencent. В рамках договорённости Apple начала взимать 15% комиссии с транзакций, совершаемых в мини-приложениях внутри WeChat – мега-платформы, ежедневно используемой более чем 450 миллионами человек. Экосистема этих мини-приложений, по прогнозу, принесёт 8,4 миллиарда долларов дохода в 2024 году – и Apple явно не намерена оставаться в стороне.Кроме того, в марте 2024 года Министерство юстиции США подало иск против Apple, обвинив компанию в злоупотреблении рыночной властью и препятствовании развитию «суперприложений». Суть обвинения – создание преград для приложений, предлагающих множество сервисов в рамках одной платформы, что может подрывать монополию iPhone. Попытка Apple добиться отклонения иска завершилась неудачей: в июне 2025 года федеральный суд оставил иск в силе.Это не первая попытка Apple предложить более лояльную структуру комиссии. В 2020 году была запущена программа App Store Small Business Program с аналогичной комиссией в 15% для разработчиков с годовым доходом менее одного миллиона долларов. Согласно аналитикам Sensor Tower, примерно 98% разработчиков попали под эти критерии, но на их долю приходилось лишь 5% общего дохода App Store.Текущий шаг Apple демонстрирует, как компания эволюционирует под давлением регулирующих органов и в ответ на новые бизнес-модели. Тем не менее, критики продолжают задаваться вопросом – являются ли такие действия реальными реформами или это способ сохранить контроль над внутренней экосистемой, создав при этом дополнительные технические требования к разработчикам.Главные выводы и возможности для трейдеровНовость о снижении комиссии до 15% и запуске Mini Apps Partner Program – значимый стратегический шаг для Apple, открывающий новые горизонты развития монетизации приложений, особенно в Азии. Кроме того, это может послужить позитивным сигналом для инвесторов и трейдеров, следящих за котировками акций Apple и динамикой технологического сектора.Для трейдеров данная ситуация предоставляет хорошие возможности для спекулятивной торговли: акции Apple могут получить импульс роста на фоне лояльной политики к разработчикам и выхода на быстрорастущий рынок мини-приложений. Кроме того, трейдерам стоит обратить внимание на динамику ведущих технологических и китайских компаний, включая Tencent, с которой Apple выстраивает тесное сотрудничество.Все описанные в статье инструменты, включая акции Apple, доступны для торговли на платформе InstaForex. Открытие торгового счета на этой платформе позволит вам оперативно реагировать на важные рыночные события. Для вашего удобства также доступно мобильное приложение InstaForex, с которым биржевые возможности всегда под рукой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 час назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 14 ноября.Определен новый уровень падения!

Предполагается, что по криптовалютной паре BTC/USD в глобальной перспективе может формироваться крупный бычий импульс 1-2-3-4-5. Большая часть указанной фигуры полностью завершена. На текущем графике представлена разметка боковой коррекции 4, которая может принять форму волновой плоскости [A]-[B]-[C].Две коррекционные волны [A]-[B] уже завершены, где [B] - волновая плоскость меньшего волнового уровня. Сейчас в процессе построения может находиться заключительная импульсная волна [C]. Внутри медвежьего импульса завершены четыре части - подволны (1)-(2)-(3)-(4). В настоящее время формируется финальная импульсная волна (5).Предполагается, что цена в импульсе (5) может упасть к уровню 93420.05.На указанной отметке величины импульсов (A) и (C) будут равны друг другу. В текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций с целью забрать прибыль на завершении коррекционной волны 4Торговые рекомендации: Sell 96476.15, takeprofit 93420.05Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 14 ноября. Формируется бычий импульс

Предполагается, что в долгосрочной перспективе по валютной паре EUR/USD может строится крупная бычья коррекция (B), которая принимает форму стандартного зигзага A-B-C. На сегодняшний день полностью завершены только первые две его части - импульс A и коррекция B (их не видно на текущем графике)На последнем участке графика мы можем наблюдать развитие бычьей волны C, которая, по всей видимости, принимает форму импульса. На текущий момент завершены первые три его части - подволны [1]-[2]-[3]. В процессе построения сложная коррекционная волна [4].Коррекционная волна [4], по всей видимости, принимает форму двойной тройки (W)-(X)-(Y). Действующая волна (W) и волна связка (X) завершены в форме стандартных зигзагов. Сейчас может формироваться финальная волна (Y), которая примет форму двойного зигзага W-X-Y. В альтернативном варианте коррекция уже полностью завершена. И сейчас цена растет в рамках финальной импульсной волне [5]. Скорее всего, цена поднимется к ценовому уровню 1.198. На указанном уровне величина волны [5] составит 38.2% от импульса [3].Торговые рекомендации: Buy1.161, takeprofit 1.198.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Падать фунт больше не будет

Пара GBP/USD выполнила разворот в пользу британца от уровня 50,0% имбаланса 1, начала процесс роста, затем откатилась немного вниз, отработала новый «бычий» имбаланс 10 и возобновила процесс роста. Таким образом, только за последние две недели трейдеры получили два торговых сигнала на покупку в двух имбалансах. Вчера цена достигла «медвежий» имбаланс 9 и получила на него реакцию. Однако отскок получился очень слабым, сегодня во второй половине дня атакуют вновь быки, поэтому я считаю, что этот тот случай, когда сильного движения в ответ на реакцию на паттерн мы не увидим. На мой взгляд, тренд остается «бычьим» несмотря на падение британца ниже двух равных свингов, отмеченных синей линией. В пятницу информационный фон отсутствовал, но в первые четыре дня недели новостей было достаточно. Только в Великобритании вышли важные отчеты по безработице, ВВП и промышленному производству, и все три – оказались слабее ожиданий трейдеров. Также в США завершился (на какое-то время) «шатдаун», и в итоге трейдеры имели целых четыре важных новости, все четыре – указывали на рост доллара, и всю неделю рос британский фунт. Таким образом, я продолжаю говорить о том, что информационный фон в 80-90% случаев сейчас игнорируется трейдерами. Если имбаланс 9 будет инвалидирован, процесс роста фунта не просто будет продолжен, я буду считать, что «бычий» тренд возобновлен. В этом случае я ожидаю роста пары к пикам 2025 года. Таким образом, на текущий момент остается надеется, что отработка имбаланса 10 придаст сил быкам, а отработка имбаланса 9 не заставит медведей перейти в новую атаку. Британские отчеты не испортили графическую картину, хотя всеми силами старались это сделать. Но все же быкам нужно сосредоточиться и постараться выполнить закрепление над зоной 1,3215 – 1,3250, что позволит им чувствовать себя далее гораздо более уверенно. В США общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать нельзя. Ситуация в США остается достаточно сложная. «Шатдаун» продолжался полтора месяца, демократы и республиканцы договорились, но это временная договоренность, а не постоянная. Статистики по рынку труда нет, заседание FOMC завершилось принятием «голубиного» решения, трейдеры уверены в дальнейшем смягчении ДКП, хоть «голубиные» настроения внутри самого FOMC становятся слабее (только в отношении декабрьского заседания). На мой взгляд, у быков есть все, чтобы начать новое наступление и выполнить возврат к пикам года. Для «медвежьего» тренда нужен сильный и стабильный для американца позитивный информационный фон, которого нет и не было. Чем ниже проседает курс британской валюты, тем выгоднее быкам открывать новые сделки на покупку. Последнее наступление медведей началось после реакции на «медвежий» ордер-блок, а затем было поддержано тремя имбалансами. Остается и четвертый «медвежий» имбаланс (9), который может создать проблемы «бычьему» тренду, на восстановление которого я все еще рассчитываю. В общем и целом, могу сказать следующее. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, несмотря на довольно сильное падение, которое длилось больше месяца. Слишком много факторов риска остается висеть мертвым грузом на долларе. Текущий «бычий» тренд можно считать завершенным, так как котировки выполнили падение ниже двух лоу (от 12 мая и 1 августа). Но за счет чего медведи будут двигать фунт дальше вниз? Именно потому, что я не могу вразумительно ответить на этот вопрос, я не считаю, что процесс падения будет продолжен. Календарь новостей для США и Великобритании: 17 ноября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу картина начинает принимать более приятный вид. Было отработано два «бычьих» паттерна, остается инвалидировать единственный «медвежий», и тогда путь наверх будет открыт. Я не вижу никаких информационных оснований для «медвежьего» тренда в данное время. Ожидать возобновление «бычьего» тренда можно было из зоны имбаланса 1. На данный момент британец получил реакцию и от имбаланса 1, и от имбаланса 10. Таким образом, трейдеры могли дважды открывать сделки на покупку, которые сейчас следует держать открытыми. В качестве цели потенциального роста я рассматриваю уровень 1,3725. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 22 часа назад

ИнстаФорекс

SP500 14 ноября. Финальная часть импульса может приобрести форму конечного диагональника!

На текущем графике H4 по SP500 мы видим, что может формироваться крупный импульс (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Подволна (1)-(2)-(3)-(4) сформированы. На последнем участке графика представлена восходящая импульсная волна (5), размеченная подволнами 1-2-3-4-5.В составе волны (5) завершенными смотрятся подволны 1-2-3-4. Коррекционная волна 4 не так давно подошла к концу и приняла форму двойного зигзага. На последнем участке цены мы можем наблюдать построение новой и финальной волны 5.Волна 5 может принять форму импульса [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Завершены подволны [1]-[2]-[3]-[4]. Большая вероятность, что цена движется внутри заключительной подволны [5], она может завершится в районе уровня 6995.37. На указанной отметке величина подволны 5 составит 123.6% по расширению Фибоначчи от величины импульса [3].В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций с целью забрать прибыль на завершении импульсного роста в районе предыдущего максимума 6995.37.Торговые рекомендации: Buy 6762.64, takeprofit 6995.37.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 22 часа назад

ИнстаФорекс

NG 14 ноября. Бычья коррекция может завершится на максимуме 4.89!

Предполагается, что долгосрочной перспективе по Газу может формироваться глобальная коррекционная волна [B] внутри крупного медвежьего зигзага. Коррекционная волна [B], судя по внутренней структуре, может принять форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y). На сегодняшний день смотрится завершенной действующая волна (W), она приняла форму двойного зигзага W-X-Y. Также может быть сформирована волна-связка (X), она имеет форму двойного зигзага W-X-Y. На последнем участке графика мы можем наблюдать построение заключительной действующей волны (Y), она также может приобрести форму двойного зигзага W-X-Y. Есть большая вероятность, что финальный двойной зигзаг будет завершен в области предыдущего максимума 4.89, который был отмечен действующей подволной (W). Таким образом, в текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций, с целью забрать прибыль на максимуме 4.89. После достижения указанной отметке возможна смена тренда, а именно начало медвежьего импульса [C].Торговые рекомендации: Buy 4.46, takeprofit 4.89.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 22 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: на фоне укрепления доллара и осторожности ФРС

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по XAU/USD Сегодня золото вновь привлекло к себе внимание. Укрепившись в ходе азиатской торговой сессии к отметке 4211.00, с началом европейской торговой сессии пара XAU/USD стала понемногу снижаться, и перешла к обвальному падению в первой половине американской торговой сессии. Смешанные настроения на рынке усилили давление на металл. Так, уже к 14:30 (GMT) котировки снизились к отметке 4032.00, соответствующей внутридневному и 4-дневному минимуму. К моменту публикации данной статьи, пара XAU/USD торговалась вблизи отметки 4078.00, отойдя от сегодняшнего минимума на 460 пунктов. Сегодняшний день, похоже, стал еще одним серьёзным испытанием для покупателей золота. Цена падала сегодня на 3,5%, волатильность же в паре XAU/USD составила 1790 пунктов или 179 долларов. До психологической отметки 4000.00 осталось совсем ничего. Не исключено, что еще до конца сегодняшнего дня цена дойдет до нее, а если нет, то, вполне вероятно, уже в начале следующей недели. Среди причин столь серьёзного падения экономисты выделяют следующие: - Облегчение и снижение напряжённости на рынке в связи с окончанием правительственного шатдауна США уменьшило спрос на золото как безопасный актив. - Осторожные высказывания официальных лиц ФРС привели к снижению ожиданий снижения ставки в декабре. - Укрепление доллара США оказало дополнительное давление на цену металла. Несмотря на попытки восстановить утраченные позиции, золото продолжает испытывать давление продаж. Акцент в оценке перспектив динамики доллара и рынка, в том числе драгметаллов, похоже, вновь смещается на решения центрального банка США. Большинство представителей ведомства стали консервативнее и считают необходимым убедиться в замедлении инфляционных процессов, прежде чем менять политику в более мягкую сторону. Примечательно, что некоторые прежние сторонники снижения ставок теперь поддерживают ужесточение, включая главу ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз. А пока что рынок оценивает шансы сохранения текущих значений процентных ставок в декабре примерно в 50% против 63% еще 2 дня назад, 67% на прошлой неделе и 95% месяц назад, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: шансы сохранения текущего уровня процентных ставок». Техническая картина С технической же точки зрения и чтобы создать хоть какой-то задел для будущего роста, цене необходимо закрепиться в зоне выше краткосрочного уровня сопротивления 4103.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике). И наоборот, прорыв ниже уровня поддержки 4007.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике) может спровоцировать падение цены к уровню 3927.00 (ЕМА50 на дневном графике), вблизи которого цена начала стабилизироваться после обвального падения в прошлом месяце. Не исключено, что данный сценарий может повториться. Итог Волатильность не покидает рынки. В отсутствие важных публикаций из-за шатдауна участники рынка вынуждены ориентироваться на второстепенные источники данных. Будущие же экономические данные и комментарии представителей ФРС станут, вероятно, ключевыми факторами, определяющими дальнейшее направление движения цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 22 часа назад

ИнстаФорекс