Новости форекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Японская иена слаба. Трейдеры отслеживают риск интервенций.

Перед выходными пара USD/JPY отыграла часть утраченных ранее потерь, поднявшись к уровням, близким к двенадцатимесячным максимумам на фоне укрепления доллара США.В США рыночные настроения улучшились после того, как временное закрытие правительства было частично улажено, хотя осторожные настроения остаются, пока присутствует неопределенность связанная с публикацией запоздалых экономических данных после рекордно длительного перерыва работы правительства.По сообщению министра труда США Лори Чавес-Деремер,ситуация с публикацией данных по инфляции остается неопределенной, так как Бюро статистики труда не смогло полностью собрать данные индекса потребительских цен (ИПЦ) за октябрь. И может быть такое, что этот отчет никогда не будет опубликован. Но за сентябрь, отчёт уже собран, но его еще предстоит обработать, поэтому, он будет опубликован на предстоящей неделе.Что касается монетарной политики, ожидания относительно снижения процентных ставок Федеральной резервной системы снизились, поскольку ряд выступлений представителей ФРС подтверждает приверженность к борьбе с инфляцией. В частности, согласно инструменту CME FedWatch, вероятность снижения ставки в декабре уменьшилась примерно до 43% (против 49% месяц назад), что указывает на сохранение более жесткого режима политики.Президент Федерального резервного банка Канзас-Сити, Джеффри Шмид,отметил, что денежно-кредитная политика должна опираться на рост спроса, добавив, что текущие меры «умеренно ограничительные» и полностью соответствуют целям. И что при выборе политики, он ориентируется на общий уровень инфляции.По Японии, иена остается под давлением на фоне новых сигналов от правительственной команды во главе с премьер-министром Сацуки Такаито,которая обозначила намерения проводить более агрессивную фискальную политику. В сочетании с осторожным подходом Банка Японии касаемо ужесточения денежно-кредитной политики, это удерживает валюту в напряжённой неопределённости.По заявлению министра финансов Японии Сотаки Каямва, негативные последствия ослабления иены становятся более заметными, и правительство продолжит внимательно следить за валютными колебаниями, в готовности при необходимости вмешиваться.А с технической точки зрения, прорыв на прошедшей неделе уровня 154,50 рассматривался как ключевой триггер для быков. Плюс к этому, осцилляторы на дневном графике держатся на положительной территории, и далеки от зоны перекупленности. Но неудачи в преодолении психологического уровня 155,00 требуют осторожности перед тем, как планировать открытия позиций на покупку.С другой стороны, ослабление пары можно рассматриваться как возможность для покупок, которые ограничатся круглым уровнем 154,00. Однако убедительный прорыв этого уровня спровоцирует технические продажи, подталкивая пару USD/JPY к поддержке 153,65, на пути к круглому уровню 153,00. Падение ниже этого уровня сместит вероятность в пользу медведей.В таблице ниже показано процентное изменение курса японской иены по отношению к основным валютам за прошедшую неделю. Японская иена продемонстрировала наибольшую силу по отношению к доллару США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Американский доллар. Превью недели

Если посмотреть на календарь событий на следующую неделю для доллара США, может сложиться впечатление, что «шатдаун» продолжается. По крайней мере, новостей в календаре после его официального завершения не прибавилось. Безусловно, Статистическому бюро потребуется достаточно много времени, чтобы возобновить работу и собрать все необходимые данные для формирования недостающих и будущих отчетов. Однако участникам рынка от этого не легче. Наиболее интересным событием следующей недели станет протокол FOMC, именуемый «минутками FOMC». И я называю это событие «самым важным»(хотя на самом деле оно таковым не является), потому что остальные отчеты и события еще менее значимы для рынка. Напомню, что протоколы заседаний ФРС публикуются через несколько недель после самого заседания, когда рынок уже полностью переварил всю полученную информацию. А в большинстве случаев за эти несколько недель многое меняется, поэтому отчеты становятся просто неактуальными. Помимо протокола FOMC, выйдет отчеты по продажам существующих домов, индексы деловой активности S&P для сфер услуг и производства, индекс настроения потребителей от Мичиганского университета и, собственно, всё. Гораздо больше действительно важных отчетов не выйдет на следующей неделе из-за того, что Бюро статистики не функционировало полтора месяца. И какой из вышеперечисленных отчетов может хоть как-то поменять настрой рынка, который в последнее время и на гораздо более важные события особого внимания не обращал? Следовательно, на следующей неделе волновая картина будет иметь большее значение, чем новостной фон. А это означает, что спрос на американскую валюту может продолжить умеренно снижаться. Обратите внимание на другие мои статьи: Скрытое поражение Трампа в Конгрессе и нулевая реакция доллара Стивен Миран требует снижения ставки ФРС на 50 пунктов ФРС жмет на тормоз Евровалюта. Превью недели Британский фунт. Превью недели Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В последние несколько месяцев рынок взял паузу, но политика Дональда Трампа и ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в будущем. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время продолжается построение коррекционной волны 4, которая принимает очень сложный и протяженный вид. Последняя ее внутренняя структура – a-b-c-d-e предположительно завершена. Если это действительно так, то я ожидаю повышения инструмента с целями, расположенными около годовых максимумов или около них. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобрела сложный вид. Волна 4 приняла трехволновой вид, и ее структура получается очень протяженной. Понижательная коррекционная структура a-b-c-d-e в с в 4 предположительно завершена. Если это действительно так, я ожидаю, что основная волновая структура возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур. Главное – чтобы новостной фон был хоть чуть-чуть лучше, чем на этой неделе. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. текущая ситуаци яна рынке.

С технической точки зрения, пятничное падение цен ниже горизонтальной поддержки $4150, и последующее движение вниз, а так же, закрытие ниже круглого уровня $4100 стали новым триггером для медведей.Но, стоит обратить внимание, что осцилляторы на дневном графике ещё не перешли на отрицательную территорию, это говорит, о том, что быки не готовы сдаваться. Соответственно, это требует осторожности от медведей.Ближайшая поддержка осталась на уровне $4075, где проходит 14-дневная ЕМА. Затем зона $4030 - $4020, которая защитит от падения к круглому уровню $4000. После чего, пара XAU/USD ускорит падение к следующему круглому уровню $3900, с некоторыми остановками на пути.С противоположной стороны, если золото вновь преодолеет круглый уровень $4100, то быки постараются себе вернуть круглый уровень $4200, с препятствием на пути в районе $4150, где на часовом графике проходит 100-часовая SMA.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Британский фунт. Превью недели

Новая неделя сулит британскому фунту новыми проблемами. Великобритания будет той страной, где выйдет несколько важных отчетов, которые позволят рынку изменить свои мировоззрения на денежно-кредитную политику Банка Англии. Ключевым отчетом недели станет, безусловно, отчет по инфляции. Напомню, что индекс потребительских цен в Британии растет больше года, но прошлый отчет показал сохранение «статуса-кво», а новый отчет может указать даже на замедление до 3,6-3,7% в годовом исчислении. Банк Англии на последнем заседании сообщил, что ожидает замедления инфляции в ближайшие годы и ее снижения обратно к 2%. Следовательно, если инфляция возобновит движение к целевой отметке, это может стать основанием для BoE провести еще один раунд смягчения денежно-кредитной политики. Голосование по ставке в комитете MPC в начале ноября закончилось минимальным перевесом «лоялистов». Если следующий отчет по инфляции(за октябрь) покажет замедление, «голубей» может стать больше на следующем заседании в декабре. А это означает, что процентная ставка будет снижена в четвертый раз в 2025 году. Вопрос заключается в том, не отыграл ли рынок уже это событие? Мы увидели достаточно более протяженную коррекционную структуру волн, чем она могла бы быть. В последние 5-6 недель инструмент снижался. Иногда для этого были веские причины, но не всегда. Следовательно, рынок мог заранее отыграть будущее решение Банка Англии, тем более что предсказать его не составляет труда. В этом случае снижение инфляции по итогам октября и рост «голубиных» настроений на рынке не вызовет снижение британской валюты. Но повод продавать британца у рынка очевидно будет. В пятницу в Великобритании выйдут данные по деловой активности в сферах услуг и производства за ноябрь, а также отчет по объемам розничной торговли. Вероятно, эти данные не порадуют своими значениями, так как на этой неделе вся экономическая статистика из Британии только разочаровывала. Обратите внимание на другие мои статьи: Скрытое поражение Трампа в Конгрессе и нулевая реакция доллара Стивен Миран требует снижения ставки ФРС на 50 пунктов ФРС жмет на тормоз Евровалюта. Превью недели Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В последние несколько месяцев рынок взял паузу, но политика Дональда Трампа и ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в будущем. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время продолжается построение коррекционной волны 4, которая принимает очень сложный и протяженный вид. Последняя ее внутренняя структура – a-b-c-d-e предположительно завершена. Если это действительно так, то я ожидаю повышения инструмента с целями, расположенными около годовых максимумов или около них. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобрела сложный вид. Волна 4 приняла трехволновой вид, и ее структура получается очень протяженной. Понижательная коррекционная структура a-b-c-d-e в с в 4 предположительно завершена. Если это действительно так, я ожидаю, что основная волновая структура возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур. Главное – чтобы новостной фон был хоть чуть-чуть лучше, чем на этой неделе. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Евровалюта. Превью недели

Следующая неделя обещает быть достаточно скучной. Несмотря на завершение «шатдауна» в США, больше экономических данных, поступающих на рынок, не стало, а все три заседания ФРС, ЕЦБ и BoE состоялись относительно недавно. Следовательно, поступить на рынок может лишь второстепенная информация. Напомню, что в последние месяцы активность рынка невысока, а без сильного новостного фона она вряд ли станет заметно выше. Следовательно, евро и фунт могут рассчитывать на продолжение повышения, так как об этом говорит волновая разметка. Но рассчитывать на стремительный рост инструментов не стоит. В Евросоюзе из интересных событий можно выделить только отчет по инфляции в финальной оценке за октябрь, выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард и предварительные индексы деловой активности в сферах услуг и производства Германии и ЕС за ноябрь. Первые два события «важные» лишь на бумаге. От президента ЕЦБ сейчас никто не ожидает никаких изменения во взглядах на денежно-кредитную политику. Европейский регулятор долгое время стремился вернуть инфляцию к 2% и добился этого. Сейчас не требуется ни ужесточения, ни смягчения политики. Финальная оценка по инфляции, как правило, не интересует участников рынка, так как в большинстве случаев является чистой формальностью. Остаются только индексы деловой активности за ноябрь, которые выйдут в пятницу. До пятницы – практически полный штиль. В Америке тоже одной животрепещущей темой стало меньше, так как «шатдаун» завершился, но в то же время экономической статистики по рынку труда и безработице по-прежнему нет. Я считаю, что в течение следующей недели активность рынка и амплитуда движений будет оставаться низкой. Обратите внимание на другие мои статьи: Скрытое поражение Трампа в Конгрессе и нулевая реакция доллара Стивен Миран требует снижения ставки ФРС на 50 пунктов ФРС жмет на тормоз Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В последние несколько месяцев рынок взял паузу, но политика Дональда Трампа и ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в будущем. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время продолжается построение коррекционной волны 4, которая принимает очень сложный и протяженный вид. Последняя ее внутренняя структура – a-b-c-d-e предположительно завершена. Если это действительно так, то я ожидаю повышения инструмента с целями, расположенными около годовых максимумов или около них. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобрела сложный вид. Волна 4 приняла трехволновой вид, и ее структура получается очень протяженной. Понижательная коррекционная структура a-b-c-d-e в с в 4 предположительно завершена. Если это действительно так, я ожидаю, что основная волновая структура возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур. Главное – чтобы новостной фон был хоть чуть-чуть лучше, чем на этой неделе. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели. Нонфармы и геополитика

Предстоящая неделя обещает быть информативной и, соответственно, волатильной. Шатдаун завершился, а значит, Бюро трудовой статистики США (BLS) теперь сможет по мере возможности публиковать официальную макроэкономическую статистику. С 1-го октября, то есть с момента приостановки работы американского правительства, BLS в качестве исключения опубликовал лишь один отчёт – CPI за сентябрь. Теперь же рынок с нетерпением ожидает публикации остальных индикаторов инфляции (PPI, PCE) и, разумеется, данных по занятости – Нонфармы. Все остальные фундаментальные факторы будут играть второстепенную роль. На сегодняшний день известно, что сентябрьский отчёт NFP, который изначально должен был быть опубликован 3 октября, опубликуют 20 ноября, то есть в ближайший четверг. Согласно предварительным прогнозам, безработица в сентябре должна остаться на августовском уровне (4,3%), а количество занятых в несельскохозяйственном секторе вырасти на 50 тысяч. Показатель прироста средней почасовой оплаты труда должен остаться на августовском уровне, то есть на отметке 3,7%. На следующий день – 21 ноября – BLS обнародует отчет о реальных доходах за сентябрь, который изначально должен был быть опубликован 15-го октября. Когда будет опубликован базовый индекс PCE за сентябрь – неизвестно. Представители BEA (Bureau of Economic Analysis) в пятницу заявили о том, что «работают над обновлением графика публикации экономических данных». Вероятно, на следующей неделе станет известно, когда Бюро экономического анализа обнародует один из ключевых инфляционных индикаторов. Также под большим вопросом октябрьские Нонфармы и отчёты по росту CPI/PPI за октябрь. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, октябрьские отчеты по рынку труда и инфляции могут «никогда не быть опубликованы» из-за последствий шатдауна. В ближайшие дни (вероятно, в первой половине предстоящей недели) представители BLS должны уточнить – какие данные удастся обнародовать, а какие – нет. Среди всех запланированных релизов наиболее важное значение играют Нонфармы. Если отчёт окажется в красной зоне (при достаточно слабом прогнозе), на рынке снова заговорят о перспективах снижения процентной ставки ФРС на декабрьском заседании. Такой вариант развития событий весьма вероятен, учитывая провальный отчёт ADP за сентябрь, который оказался в отрицательной зоне (-29 тысяч). Это весьма тревожный «звоночек», хотя отчёты Automatic Data Processing и Нонфармы далеко не всегда коррелируют. Масла в огонь подлили и отчёты рекрутинговых агентств, которые отразили совсем уж печальную картину. В частности, по данным отчёта Challenger, Gray & Christmas, американские компании в октябре массово сокращали свой персонал – в общей сложности рынок труда потерял 153 тысячи рабочих мест. Другими словами, рынок «морально готов» увидеть слабый результат, поэтому если ключевые компоненты отчёта выйдут на уровне прогнозов, доллар окажется на коне, даже несмотря на то, что прогнозный результат будет свидетельствовать об охлаждении американского рынка труда. Но если Нонфармы окажутся в красной зоне, то в этом случае доллару не помогут даже пессимистичные ожидания рынка. Здесь необходимо напомнить, что Федрезерв США, по сути, раскололся на два лагеря: одни обеспокоены состоянием рынка труда, другие же акцентировали свое внимание на инфляционных рисках. То есть одни выступают за дальнейшее смягчение монетарной политики (в том числе на декабрьском заседании), другие же призывают к сохранению выжидательной позиции. Рыночные ожидания изменились соответствующим образом. Согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность снижения процентной ставки в декабре сейчас составляет 45%. То есть фактически, шансы 50/50. И Нонфармы здесь станут решающим фактором. Если отчёт выйдет на прогнозном уровне, вероятность снижения останется либо на текущем уровне, либо ослабнет до 20-30%. Доллар США в таком случае будет пользоваться повышенным спросом. Но если Нонфармы разочаруют (например, если показатель прироста числа занятых окажется ниже 50-тысячного уровня), рынок начнёт отыгрывать возможное снижение процентной ставки в конце этого года. Доллар, соответственно, снова окажется под давлением. Все остальные макроэкономические отчёты имеют второстепенное значение. Даже «минутки» ФРС, которые будут опубликованы в среду (19 ноября) останутся в тени Нонфармов. С момента проведения октябрьского заседания появилось слишком новых вводных данных, поэтому протокол этой встречи уже утратил свою актуальность. А вот геополитика может сыграть свою роль, учитывая возросшую напряженность между Китаем и Японией. На прошлой неделе глава японского правительства Санаэ Такаити заявила, что применение военной силы КНР в отношении Тайваня может быть расценено Японией как «ситуацию, угрожающую выживанию страны». Формально такая классификация дает Токио юридическое обоснование для вмешательства. Пекин резко отреагировал на эти слова: МИД КНР вызвал к себе посла Японии и потребовал «отозвать возмутительные заявления» японского премьера. В свою очередь Министерство обороны КНР пригрозило Токио «военным разгромом», в случае вмешательства в дела с Тайванем. На фоне этих событий четыре вооруженных судна береговой охраны Китая сегодня вошли в территориальные воды Японии и прошли вокруг спорных островов Сенкаку (китайское название – Дяоюйдао). Если маховик эскалации будет и дальше раскручиваться, на рынке возрастут антирисковые настроения, а безопасный доллар будет пользоваться повышенным спросом вне зависимости от «окраса» макроэкономических отчётов. Таким образом, предстоящая неделя носит во многом решающий для гринбека характер. Чаша весов склонится либо в пользу «голубиного» сценария, либо в пользу выжидательной позиции. Вектор движения доллара и пары eur/usd будет зависеть от того, какой сценарий окажется доминирующим. На данный момент по паре преобладает неопределённость, которая усугубляется обострением отношений между Японией и КНР. С точки зрения техники, пара eur/usd на дневном графике находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, над линиями Tenkan-sen и Kijun-sen, но под облаком Kumo., Покупатели пары так и не смогли закрепиться над нижней границей облака, то есть над отметкой 1,1650. Этот уровень сопротивления оказался не по зубам быкам eur/usd, поэтому пара завершила пятничные торги на отметке 1,1620. Рассматривать лонги целесообразно только после того, как цена преодолеет этот ценовой барьер. В таком случае следующей целью северного движения станет отметка 1,1700, которая соответствует верхней границе облака Kumo на D1. Но в преддверии Нонфармов трейдеры, скорее всего, будут сохранять осторожность, а значит пара eur/usd будет колебаться в ценовом диапазоне 1,1580 – 1,1660 (средняя линия Bollinger Bands – нижняя граница облака Kumo на D1 соответственно), в рамках которого она торговалась на протяжении минувшей недели. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

ФРС жмет на тормоз

Управляющий ФРС Стивен Миран также сообщил, что регулятор не должен концентрировать свое внимание лишь на текущих показателях. Он считает, что действовать следует исходя из того, какими будут условия через 12-18 месяцев, так как именно столько времени требуется для того, чтоб изменения в денежно-кредитной политике полностью проявились в экономике. Если сейчас снижать ставку слишком медленно, то через год или полтора потребуется ужесточение. Миран также сообщил, что текущие данные уже свидетельствуют о замедлении инфляции, что должно заставить комитет FOMC выбрать более «голубиную» позицию на декабрьской встрече. Тем временем, вероятность третьего раунда смягчения подряд в декабре снизилась до 44%, согласно инструменту CME FedWatch. После серии выступлений управляющих ФРС настроение рынка резко изменилось на менее «голубиное», но(что примечательно) после этого спрос на валюту США начал снижаться. Рынок продолжает игнорировать новостной фон, но я считаю, что он сосредоточил внимание на более глобальных событиях и главное – тенденциях. Тенденция же сейчас у ФРС только одна – смягчение. Быстро или медленно, с перерывами или без процентная ставка будет понижаться. Поэтому я бы сказал, что последнее снижение американской валюты является частью повышательного участка тренда, который строится уже год. На фоне глобальных событий, тенденций и изменений в политике США именно рост доллара выглядит странно. Поэтому я, как и раньше, ожидаю только повышения от инструментов EUR/USD и GBP/USD. Тем более, что коррекцию мы уже увидели. Также следует заметить, что другие управляющие ФРС по большей части не поддерживают новый раунд смягчения. Экономических данных по-прежнему нет, хоть «шатдаун» и завершился. Может пройти несколько недель прежде, чем Бюро статистики США соберет все необходимые данные и сформирует все недостающие отчеты. По крайней мере, на следующую неделю никакого «восполнения пробелов» не запланировано. Да и стоит ли ожидать от инфляции замедления, если она растет уже 5 месяцев, а Трамп продолжает вводить новые тарифы? Последнее выступление Джерома Пауэлла свидетельствует о том, что ФРС снизит темп и «нажмет на педаль тормоза», так как «вождение в полном тумане» до добра не доведет. Из этого следует, что в любом случае нужно ждать всех недостающих отчетов. Они могут появиться лишь к концу месяца, а в начале следующего месяца сразу выйдут новые отчеты. Поэтому, как только экономические данные начнут выходить, рынок может очень бурно на них реагировать. Обратите внимание на другие мои статьи: Скрытое поражение Трампа в Конгрессе и нулевая реакция доллара Стивен Миран требует снижения ставки ФРС на 50 пунктов Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В последние несколько месяцев рынок взял паузу, но политика Дональда Трампа и ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в будущем. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время продолжается построение коррекционной волны 4, которая принимает очень сложный и протяженный вид. Последняя ее внутренняя структура – a-b-c-d-e предположительно завершена. Если это действительно так, то я ожидаю повышения инструмента с целями, расположенными около годовых максимумов или около них. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобрела сложный вид. Волна 4 приняла трехволновой вид, и ее структура получается очень протяженной. Понижательная коррекционная структура a-b-c-d-e в с в 4 предположительно завершена. Если это действительно так, я ожидаю, что основная волновая структура возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур. Главное – чтобы новостной фон был хоть чуть-чуть лучше, чем на этой неделе. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Стивен Миран требует снижения ставки ФРС на 50 пунктов

Стивен Миран – главный «протеже» Дональда Трампа в составе ФРС – заявил в пятницу, что в декабре регулятор просто обязан снизить процентную ставку на 50 базисных пунктов. Он предупредил, что, если этого не сделать, экономика начнет замедляться. Г-н Миран не принимает во внимание тот факт, что экономика может замедляться не из-за нерасторопности ФРС, а из-за новой иммиграционной и торговой политики Белого Дома. Было бы куда логичнее немного подкорректировать саму политику, чем требовать от ФРС усидеть на двух стульях сразу. Напомню, что ФРС продолжает метаться между двумя огнями. Для того, чтобы рынок труда перестал «охлаждаться», нужно снижение процентной ставки. Но инфляция растет, а для ее снижения требуется сохранение ставки на текущей отметке или даже ужесточение денежно-кредитной политики. Обеих целей одновременно добиться не получится. ФРС пока занимает позицию балансирования между двумя целями. Ни одна из них не будет достигнута, но теперь регулятору важно не допустить полного провала ни по одной из них. Другими словами, если ФРС продолжит смягчение политики и добьется восстановления рынка труда, инфляция улетит в космос, и это будет провал. Если ФРС не будет проводить новые раунды смягчения, рынок труда продолжит падение, и это будет провал. Однако администрацию президента не волнует показатель инфляции. Трамп вполне согласился бы на высокие темпы роста экономики при высокой инфляции. Главное, чтобы все было хорошо на бумаге, а растущие расходы американцев(из-за пошлин и инфляции) американцы смогут нивелировать самостоятельно, работая не по 12 часов в сутки, а по 13. Г-н Миран также сообщил, что ФРС действует слишком медленно и рискует отстать от графика. Напомню, что Джером Пауэлл неоднократно заявлял на весь мир, что никакого графика у ФРС нет. Решения принимаются от заседания к заседанию на основании поступающей экономической информации. О каком графике говорит г-н Миран, понять тяжело. Вероятно, это какой-то личный график. Поэтому, на мой взгляд, никакого раскола мнений внутри комитета FOMC в данное время нет. Есть три протеже Дональда Трампа, которые голосуют за снижение ставки по указке из Белого Дома, и остальные управляющие, которые стараются балансировать между двумя мандатами центрального банка. Обратите внимание на другие мои статьи: Скрытое поражение Трампа в Конгрессе и нулевая реакция доллара Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В последние несколько месяцев рынок взял паузу, но политика Дональда Трампа и ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в будущем. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время продолжается построение коррекционной волны 4, которая принимает очень сложный и протяженный вид. Последняя ее внутренняя структура – a-b-c-d-e предположительно завершена. Если это действительно так, то я ожидаю повышения инструмента с целями, расположенными около годовых максимумов или около них. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобрела сложный вид. Волна 4 приняла трехволновой вид, и ее структура получается очень протяженной. Понижательная коррекционная структура a-b-c-d-e в с в 4 предположительно завершена. Если это действительно так, я ожидаю, что основная волновая структура возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур. Главное – чтобы новостной фон был хоть чуть-чуть лучше, чем на этой неделе. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Скрытое поражение Трампа в Конгрессе и нулевая реакция доллара

На этой неделе произошло знаменательное событие, на которое участники рынка не обратили никакого внимания, судя по их реакции. Однако это событие несомненно будет учтено. В Америке завершился самый длительный в истории страны «шатдаун». Его продолжительность составила 43 дня, а самое курьезное в этой истории то, что не успел «шатдаун» завершиться, как рынок заговорил о новом «шатдауне» в начале февраля. Напомню, что в течение всех 43 дней республиканцы и демократы безуспешно пытались договориться о финансировании социальных и медицинских программ, на которых решил сэкономить Дональд Трамп. Демократы требовали сохранения всех программ в полном объеме, а республиканцы требовали одобрения финансирования на следующий год, а уже потом допускали переговоры по этому вопросу. В итоге спор разрешился достаточно неожиданным образом. Демократы одобрили продление финансирования на 2,5 месяца, а республиканцы пообещали провести переговоры о финансировании Medicaidв декабре. На мой взгляд, демократы сделали очень умный «ход конем». Они отлично понимают, что политические рейтинги Трампа низкие и продолжают падать. Американский народ в большей степени винит в «шатдауне» республиканцев, нежели демократов. Следовательно, «шатдаун», в котором Демократическая партия выступает неким «Робин Гудом», заботясь об интересах малоимущих и социально незащищенных граждан США, ей даже на руку. Демократы также понимают, что верить Трампу на слово – это все равно, что засунуть голову в пасть тигра, надеясь, что он сыт. Если бы демократы проголосовали за закон о финансировании на весь следующий год, никаких переговоров бы уже не было. Поэтому демократы разблокировали работу правительства на время и перекинули мяч на сторону республиканцев. Теперь ход за президентом. Если он и его партия откажутся уступать демократам в декабре, то в феврале финансирование правительства вновь будет исчерпано и начнется новый «шатдаун», в котором винить американцы опять будут Трампа. Даже если абстрагироваться от вопроса «кто прав, а кто виноват?», сам по себе факт, что каждый президентский срок Трампа сопровождается «шатдауном», о многом говорит. Раньше это был один «шатдаун» на один президентский срок, а сейчас – «шатдаун» каждый год. Очевидно, что проблема не в вечно плохих демократах. Проблема в действующей администрации президента, которая умеет проводить переговоры только методом кнута. Со многими оппонентами такая тактика срабатывает, так как они банально слабее. Но демократы не видят никакой нужды уступать на ровном месте Трампу, который и в грош их не ставит. Поэтому политическая баталия только начинается. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В последние несколько месяцев рынок взял паузу, но политика Дональда Трампа и ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в будущем. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время продолжается построение коррекционной волны 4, которая принимает очень сложный и протяженный вид. Последняя ее внутренняя структура – a-b-c-d-e предположительно завершена. Если это действительно так, то я ожидаю повышения инструмента с целями, расположенными около годовых максимумов или около них. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобрела сложный вид. Волна 4 приняла трехволновой вид, и ее структура получается очень протяженной. Понижательная коррекционная структура a-b-c-d-e в с в 4 предположительно завершена. Если это действительно так, я ожидаю, что основная волновая структура возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур. Главное – чтобы новостной фон был хоть чуть-чуть лучше, чем на этой неделе. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 16 ноября по системе ICT.

Биткоин от максимумов текущего года потерял уже 23% стоимости. Напомним, что в истории биткоина восходящие тренды нередко заканчивались падением на 80-90%. Сейчас, конечно, может начаться коррекция, а мы помним, что коррекции могут занимать очень много времени. Поэтому не удивляйтесь, если следующее падение рынка состоится, например, в декабре. «Бычьих» паттернов сформировано пока не было даже на 4-часовом ТФ, нет снятий ликвидности на покупку или отработки старых «бычьих» паттернов. Поэтому, с технической точки зрения, «цифровое золото» может продолжать падение даже сегодня или завтра. Что касается «медвежьих» сигналов и паттернов, то выделить можно только небольшой «медвежий» FVG, который сформировался буквально в пятницу. Он располагается очень близко к цене, но все равно может дать реакцию. В этом случае никакой коррекции мы вообще не увидим, а падение продолжится. Помимо интересных событий в США на этой неделе, есть и еще одна новость, которая может очень сильно позабавить крипто-трейдеров и позволить сделать правильные выводы. Автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки, который в последние годы активно призывает всех покупать биткоин, признался, что должен банкам примерно 1,2 млрд $. В принципе, это все, что нужно знать о различных гуру инвестирования, которые постоянно призывают других покупать. Напомним, что личное мнение или прогноз – это одно, а когда тот или иной эксперт буквально требует от других участников рынка совершать определенные действия – это уже манипуляция, в которой прослеживается личная заинтересованность. Долги Кийосаки полностью объясняют его постоянные призывы покупать биткоин. Чем сильнее он вырастет, тем больше прибыли принесут его инвестиции. А без покупок другими участниками рынка не будет роста актива. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин рухнул вниз, как камень, три недели назад, на прошлой неделе рухнул еще раз, а на этой – продолжает падение, что полностью соответствует нашим ожиданиям. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, июньский «бычий» OB был отработан(как и предполагалось), и теперь этот паттерн более не актуален. Таким образом, следующей целью снижения биткоина выступает неотработанный «бычий» FVG от 22 апреля 2025 года. В ходе падения на этой неделе был сформирован один небольшой «медвежий» FVG. От этого FVG падение вполне может возобновиться. Напомним, что перед началом нового нисходящего тренда цена дважды снимала ликвидность с последних ATH. Этой ликвидности может хватить надолго... Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме техническая картина указывает на нисходящий тренд. Линия CHOCH(слом тренда) проходит на уровне 107 400$, и только выше этого уровня можно будет считать, что локальная тенденция сломлена. При чем цена должна не просто пробить его(что будет считаться снятием ликвидности с очевидного экстремума), а закрепиться выше него. До этого нисходящий настрой рынка сохраняется даже в краткосрочной перспективе. На 4-часовом ТФ последние два «медвежьих» FVG были отработаны, цена получила реакцию и продолжила падение. Новых паттернов или снятий ликвидности нет. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин сломал восходящую структуру на дневном ТФ и впервые за 3 года может сформировать полноценный нисходящий тренд. Мы предполагали, что целью падения будет выступать «бычий» OB в области 98 000$ – 102 700$, и эта цель была достигнута. Теперь стоит ожидать нового падения с целями 91 100$(последний неотработанный «бычий» FVG) и 84 000$(уровень 38,2% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда) до тех пор, пока не начнут появляться признаки восстановления восходящего тренда(если начнут). Из новых областей POI можно выделить только FVG на дневном ТФ, но он не слишком привлекательный и убедительный. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 16 ноября по системе ICT.

Эфир в начале текущей недели немного скорректировался, а затем возобновил падение. Интересно, что солана и биткоин(как и многие другие криптовалюты) установили новые локальные минимумы, а эфир – нет. Эфириум держится относительно стабильно, но нисходящий тренд все равно формируется, а значит «вторая криптовалюта» может провалиться еще ниже. В целом, о нисходящем тренде мы предупреждали еще в начале сентября, когда эфир сформировал на недельном ТФ «медвежий» Order-block, а биткоин безуспешно пытался пробить свои ATH, но только постоянно снимал ликвидность с них. Так как недельный ТФ – это наиболее важный ТФ(если не рассматривать месячный), то отработка сигнала на нем легко может занять полгода. Очевидно, что динамика всего криптовалютного рынка остается зависимой от биткоина, но для того, чтобы ожидать рост, нужны хотя бы какие-то «бычьи» паттерны. Таковых в данное время нет. Зато имеется новый «медвежий» паттерн – FVG. На выходных волатильность на рынке снизилась до минимальных значений, но ближе к понедельнику она может восстановиться. Таким образом, ожидать дальнейшего падения можно и нужно, пока не начнут появляться признаки разворота или коррекции хотя бы на 4-часовом ТФ. На 4-часовом ТФ также имеется в непосредственной близости от цены «медвежий» FVG. Если он будет проигнорирован, тогда и можно будет ожидать коррекцию. В целом, от максимумов текущего года эфир потерял уже 35%. На фундаментальный фон в качестве поддержки криптовалюты вряд ли могут рассчитывать в ближайшее время, так как все наиболее значимые события уже были отработаны по несколько раз. Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ продолжает формирование новой нисходящей тенденции. В ходе обвала в «черную пятницу» был отработан один из последних «бычьих» FVG, а в ходе «черного вторника» был отработан следующий «бычий» FVG. Новый виток падения начался после идеальной реакции на ближайший «медвежий» FVG, а в ходе самого падения был сформирован еще один «медвежий» FVG. Структура тенденции в данное время понятна, как день, и не вызывает никаких вопросов. Снизу также остается очевидная цель – следующий «бычий» FVG, который был сформирован в ходе последнего восходящего тренда. Линия CHOCH проходит по уровню 4 250$. До тех пор, пока цена находится ниже него, нисходящий тренд сохраняется. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме также сохраняется нисходящая тенденция. Мы считаем, что в ходе такого сильного движения лучше рассматривать старшие ТФ для выявления областей POI на продажу. На недельном у нас остается актуальным «медвежий» Order-block, а на дневном ТФ – цена получила реакцию на «медвежий» FVG и сформировала еще один. На эти паттерны лучше всего ориентироваться в ближайшее время. На 4-часовом ТФ также имеется локальный «медвежий» FVG и в ближайшее время цена вполне может получить на него реакцию. Если же он окажется отмененным, можно будет рассчитывать на коррекцию. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном и 4-часовом ТФ продолжает формирование нисходящая тенденция. Ключевым паттерном на продажу выступал и выступает «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Движение, спровоцированное этим сигналом, должно быть сильным и длительным. Таким образом, сейчас трейдерам следует искать новые возможности для открытия новых коротких позиций или же оставаться в уже открытых, пока не начнут появляться «бычьи» сигналы. Целью падения остается последний неотработанный «бычий» FVG – область 2 620$ – 2 900$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Солане(Solana) на 16 ноября по системе ICT.

Солана продолжает формирование нисходящего тренда, как и большинство других криптовалют. На этой неделе солана потеряла 15% стоимости, а суммарно за последние пару месяцев обесценилась почти в 2 раза. Поэтому можно сказать, что все идет по плану. Напомним, что в то время, когда биткоин торговался на своих исторических максимумах, мы постоянно предупреждали о том, что грядет нисходящий тренд. Естественно, рынок попытался несколько раз запутать трейдеров, а несколько раз – откровенно старался выкинуть их с рынка, демонстрируя аномальные обвалы, которые завершались быстрым откупом. Однако фактически нисходящий тренд начался несколько месяцев назад. Очередной виток падения солана начала из ближайшего «медвежьего» FVG. Таким образом, трейдеры имели прекрасную возможность открывать короткие позиции на дневном ТФ. Мы говорили, что до 120-130$ солана может упасть относительно легко и просто. На этой неделе курс криптовалюты опускался до 136$. Также был сформирован еще один «медвежий» FVG, при получении реакции на который вновь можно будет открывать короткие позиции. Напомним, что в идеале любой торговый сигнал должен быть подтвержден сломом структуры на ТФ ниже текущего на два ранга. На выходных волатильность, конечно, уменьшилась, но уже ночью в понедельник мы можем увидеть новый «полет». В последние недели отмечается спад институциональных инвестиций в биткоин, а это очень важный знак для всего криптовалютного рынка. Денег крупных инвесторов уже не хватает, чтобы и дальше толкать биткоин вверх. Анализ SOL/USD 1D. Солана на дневном ТФ продолжает формирование нисходящего тренда. Три последних витка падения начались после отработок ближайших FVG, что говорит о высокой техничности движений и отлично видно на иллюстрации выше. Биткоин торгуется гораздо менее технично, но при этом именно он является «драйвером» всего рынка. То есть биткоин задает направление движения, а другие криптовалюты формируют хорошие паттерны и отрабатывают их. В данное время на дневном ТФ имеется еще один «медвежий» FVG, который выступает ближайшей и фактически единственной областью POI на продажу. Аналогичные FVG имеются и у биткоина с эфиром. Таким образом, вероятность небольшого отката наверх, а затем нового падения высока. Анализ SOL/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме солана также формирует нисходящую тенденцию, что видно невооруженным глазом. Даже в рамках последнего локального витка нисходящего движения, было сформировано три «медвежьих» FVG и два из них были отработаны и спровоцировали продолжение падения. Линия слома тенденции(CHOCH) пролегает теперь на уровне 172$. На текущий момент никаких признаков завершения нисходящей тенденции или хотя бы восходящего отката нет. Когда начнут появляться «бычьи» паттерны или игнорироваться «медвежьи», тогда можно будет ожидать восходящую коррекцию. Рекомендации по торговле SOL/USD: Солана продолжает нисходящий тренд. Все цели, о которых мы говорили ранее, отработаны. Мы считаем, что падение всего криптовалютного рынка еще не завершено. По биткоину восходящая структура была сломана трижды(если можно так выразиться), поэтому мы ждем нового падения «цифрового золота». А значит ждем падения и всего криптовалютного рынка. Интересными областями POI выступают сейчас «медвежьи» FVG на дневном ТФ и 4-часовом ТФ. Что касается целей, то мы считаем, что уровень 120$ будет достигнут. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги недели. Прощай, шатдаун – до встречи в феврале!

Пара евро-доллар завершила пятничные торги на отметке 1,1620 – недалеко от недельного хая (1,1657), но всё же под уровнем сопротивления 1,1660, над которым покупатели так и не смогли закрепиться. Взглянув на недельный график eur/usd мы увидим, что пара растёт вторую неделю подряд, после двухнедельного последовательного спада. Покупатели вернули почти все утраченные позиции, но для развития восходящего движения необходимо преодолеть вышеуказанный ценовой барьер 1,1660 – это нижняя граница облака Kumo на D1 и одновременно – средняя линия индикатора Bollinger Bands на W1 и верхняя линия Bollinger Bands на таймфрейме h4. Несмотря на превалирующие бычьи настроения по паре, трейдеры по-прежнему осторожничают. Поэтому о переломе тренда (пока что) говорить рано. Чтобы сменить ценовой эшелон, покупателям eur/usd необходимо совершить ещё один импульсный рывок. Но для этого нужен соответствующий информационный повод. Очевидно, что в сложившихся обстоятельствах с этой задачей могут справиться лишь Нонфармы, которые будут опубликованы на следующей неделе. Главное событие минувшей недели – это, безусловно, завершение шатдауна. 43-дневный марафон завершился шатким и (главное) временным компромиссом. Конгресс США согласился на краткосрочное финансирование правительства до 30-го января 2026 года, включив в бюджет средства для многих программ (от SNAP до помощи ветеранам), но не решив главный спор о продлении субсидий по Закону о доступном регулировании (ACA). Как известно, демократы добивались продления налоговых льгот по медицинскому страхованию, тогда как республиканцы настаивали на принятии «чистого» законопроекта, без дополнительных условий. В итоге стороны договорились вынести спорный вопрос на отдельное голосование, которое должно состояться в декабре. Но при этом республиканцы не озвучили каких-либо гарантий относительно одобрения данного вопроса. Фактически республиканцы одержали убедительную победу в этом противостоянии, завершив шатдаун за счёт нескольких демократов-сенаторов, поддержавших компромиссное решение. Большинство представителей Демократической партии (как в верхней, так и в нижней палатах Конгресса) выступили против такого компромисса. Что вполне объяснимо, учитывая унизительные условия сделки. Ведь что в итоге получили демократы? Лишь обещание республиканцев обсудить (это ключевое слово) финансирование субсидий для покупателей мед.страховок. По итогам обсуждения этот вопрос, возможно, поставят на голосование (с известным результатом). Другими словами, демократы потерпели сокрушительное и, повторюсь, унизительное поражение, так как де-факто они приняли практически все требования республиканцев, получив взамен пустое, ничем не подкрепленное, обещание «поговорить о насущных проблемах». При этом демократы вполне могли согласиться на подобные условия уже на второй-третий день блокировки, а не на 43-й день. Такой результат чреват очередным шатдауном, который может наступить (и скорее всего наступит) всего через 2,5 месяца – 1 февраля 2026 года – если республиканцы не поддержат продление субсидий ACA. Этим обстоятельством и объясняется поведение пары eur/usd на минувшей неделе. «В моменте» сам факт завершения шатдауна оказал поддержку покупателям пары, на фоне общего усиления интереса к риску. Но обстоятельства его завершения охладили пыл покупателей пары. По большому счёту, это мина замедленного действия, которая напомнит о себе в начале следующего года. Кроме того, интерес к рисковым активам снизился и на фоне слабых данных из КНР. Стало известно, что объем промышленного производства в Китае в октябре увеличился всего на 4,9% (самый слабый результат с августа 2024 года), после роста на 6,5% в предыдущем месяце. Показатель вышел в красной зоне, так как большинство аналитиков прогнозировали рост на 5,5%. Также снизился и объем розничной торговли в КНР – в октябре этот показатель вышел на отметке 2,9%. Индикатор последовательно снижается пятый месяц подряд. В свою очередь объем инвестиций в основные фонды (который отражает динамику долгосрочной инвестиционной активности в стране) уменьшился на 1,7% в годовом выражении, тогда как прогноз был на уровне -0,8%. Это минимальное значение показателя с июля 2020-го года. И всё же, несмотря на все сомнения, несмотря на все «но» и «если», прошедшая неделя завершилась в пользу покупателей eur/usd. Трейдеры отыграли завершение шатдауна и застыли в ожидании официального отчета по рынку труда США, который будет опубликован в ближайший четверг (20 ноября). Можно предположить, что в преддверии этого релиза трейдеры, вероятно, будут сохранять осторожную, выжидательную позицию, а значит пара eur/usd будет и дальше будет колебаться в ценовом диапазоне 1,1580 – 1,1660 (средняя линия Bollinger Bands – нижняя граница облака Kumo на D1 соответственно). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

В ожидании данных и снижения ставки ФРС, которых может не быть. Календарь трейдера на 17–19 ноября

Правительство США выходит из спящего режима, но рынок все еще торгует неопределенность. Остановка работы длилась 43 дня и стала своеобразной точкой давления на макроданные. Теперь статистические агентства вроде Бюро трудовой статистики и Бюро экономического анализа готовятся обновить календарь публикаций. Трейдеры рассчитывают увидеть первые релизы уже в начале недели. Хотя пока непонятно, когда рынок вновь рискует остаться без свежей статистики. Логика подсказывает, что отчет по рынку труда за сентябрь выйдет одним из первых. Подготовка данных шла до административной паузы, значит, публикация возможна уже к концу следующей недели. Аналогично выглядит и история с отчетом по инфляции. Индекс потребительских цен стал единственным показателем, который BLS перенесло на конец октября. Это позволяет предположить, что релиз не задержится сверх разумного. Но октябрь превращается в развилку. Данные могут просто «выпасть» из официального потока. BLS рассматривает вариант пропустить публикации по зарплатам и инфляции за октябрь и переключиться на ноябрьский массив. Даже в этом случае график может сдвинуться. Возникает и более тонкий вопрос: можно ли вписать октябрь в общую статистическую канву или этот месяц останется белым пятном? Опросы домохозяйств опо CPI и уровню безработицы собрать задним числом почти нереально.Месяц уже закрыт. Но оценка занятости вне сельского хозяйства опирается на опросы компаний, и здесь шанс реконструировать октябрьские данные все же есть. Список просроченных публикаций растет и уже выглядит как реестр рисков. Участники рынка ждут возвращения:еженедельных заявок на пособия по безработицеграфиков по розничным продажаминфляции потребительских расходов за октябрьотчета по ВВП за третий кварталКаждый из этих релизов способен двинуть волатильность, а потому вопросы «когда?» и «в каком виде?» становятся ключевыми для краткосрочных стратегий. Антирисковые настроения снова рвутся наружу и сметают тех, кто тянул рынок вверх весь год. ФРС оказалась в положении, когда туман над макроданными стал слишком плотным. Самый длительный шатдаун лишил регулятора ключевой статистики, а отсутствие ориентиров обычно превращает рынок в нервный механизм. Игроки вынуждены торговать догадками, а не фактами. В четверг эта нервозность вылилась в ускоренное бегство из риска. Распродажи накрыли криптовалюты и ростовые бумаги, которые еще недавно ведущие стратеги считали локомотивами текущего цикла. Большинство трейдеров увязывают резкий разворот с изменением ожиданий по ставке ФРС. Свопы фиксируют сжатие вероятности снижения ставки до 50%, хотя неделю назад рынок закладывал 72%. Представители Федрезерва выступали без четкого сигнала, и рынок расценил это как «пока рано смягчаться». В таких условиях сильнее других просели индексы роста и бумаги, популярные у розницы. Они пережили крупнейший откат с апреля. Стратегии «покупай победителей, продавай отстающих», которые долго опирались на компании сектора искусственного интеллекта, внезапно дали сбой. Дорожающие оценки AI-сектора держались на одном допущении: скоро ставку снизят, а значит, премия за рост будет оправдана. Как заметил Мэтт Мэли из Miller Tabak + Co., именно вера в скорое снижение ставок помогала рынку закрывать глаза на переоцененность отдельных эмитентов. Теперь эта вера трещит, и инвесторы режут позиции в самых дорогих бумагах. Корзина ростовых акций, которую отслеживает Bank of America, потеряла 4,7%. Это худший день с апреля. И особенно разительным выглядит контраст: от апрельских минимумов до начала недели эта корзина успела вырасти на 63%.Ралли искусственного интеллекта начинает спотыкаться. И рынок впервые за долгое время перестает закрывать глаза на перегретые оценки. Коррекция ударила прежде всего по тем, кто был в центре многомесячного хайпа. Инвесторы начали фиксировать прибыль еще до четверга: тревожили и раздувшиеся мультипликаторы, и растущие капитальные затраты у лидеров сектора. На этом фоне Sandisk просел на 14%, Astera Labs – на 8,4%. Даже тяжеловесы выглядели уязвимо:Nvidia потеряла 3,6%Broadcom – 4,3%Palantir – 6,5%Nasdaq 100 выглядел слабее всех топ-индексов, его снижение составило 2%. S&P500 опустился на 1,7%. Биткоин углубил падение от октябрьского максимума более чем на 22%. Сильнее других продавали «хэдлайнеров» розничной аудитории. Индекс Citi US Retail Favorites упал на 6%, это максимальное одно­дневное снижение с апреля. Мемные и «социальные» ETF просели целой пачкой. Фонд на Opendoor потерял 11%, VanEck Social Sentiment и ARK Innovation – более 5%. Левериджевые продукты на майнеров биткоина и квантовые компании осели более чем на 20%. Даже бумаги с крупными шортами тряхнуло. Корзина Goldman Sachs снизилась на 5,5%, что стало худшим результатом с апреля.Триггером оставалась неопределенность. ФРС действует почти вслепую. Шатдаун оставил регулятора без тех данных, на которых он строит представление о траектории инфляции и состоянии рынка труда. Пауза пришлась на период внутренних разногласий в самом Федрезерве. После двух последовательных понижений ставки Джером Пауэлл дал понять, что следующий шаг не предопределен. И в четверг сразу несколько региональных представителей ФРБ подтвердили это своей риторикой.Альберто Мусалем из ФРБ Сент-Луиса подчеркнул, что инфляция по-прежнему превышает целевой уровень. Нил Кашкари из Миннеаполиса заявил, что не поддержал предыдущее снижение и пока не определился по декабрьскому решению.Бет Хэммак из Кливленда напомнила, что политика должна оставаться «умеренно сдерживающей».Такое сочетание сигналов удерживает трейдеров в ожидании больших массивов данных, которые пока лежат на стопе. По словам Пола Кристофера из Wells Fargo Investment Institute, на рынке возникла «болтанка» из-за тревожных заголовков, но тренд на ослабление рынка труда продолжается, и обновленные данные вряд ли его переломят. Позиция некоторых чиновников усилила беспокойство. Представители Минтруда США уже открыто сомневаются, что Бюро статистики сможет опубликовать инфляцию за октябрь. Это нервное поле отражается и в потоках капитала. За неделю, завершившуюся 12 ноября, глобальный приток в фонды акций рухнул до 4,11 млрд долларов. Продолжаются (несмотря на слушания в Верховном суде) и переговоры США по торговым пошлинам. США и Швейцария наконец сошлись на взаимовыгодных условиях, и торговая повестка получила свежий импульс. Пошлины на швейцарские товары снизятся с 39% до 15%. В ответ Швейцария обязуется вложить в американскую экономику 200 млрд долларов при администрации Трампа, из них 70 млрд уже в следующем году, а также увеличить закупки самолетов Boeing. Сделка выглядит как прямой обмен торговых уступок на капитальные вливания. Для Вашингтона это способ укрепить индустриальную базу, для Берна – удержаться в коридоре привилегированного доступа к крупнейшему рынку.На этом фоне Министерство финансов США продлило срок, в течение которого можно завершить зарубежные операции «Лукойла». Новая лицензия позволяет проводить транзакции до 13 декабря. Ранее дедлайн стоял 22 ноября. Что касается Китая, то его экономика теряет инерцию быстрее, чем предполагалось. Похоже, борьба властей с избыточными мощностями и «перегретой» конкуренцией подрубила инвестиционную активность.Начало четвертого квартала принесло слабые данные сразу по нескольким направлениям:Капитальные вложения в основные средства за десять месяцев снизились на 1,7% (худшая динамика для этого периода за все время наблюдений)Bloomberg Economics оценивает октябрьский провал примерно в 12% (пятый месяц подряд, когда инвестиции идут в минус).Промышленное производство выросло всего на 4,9% год (минимальный прирост с начала года и ниже прогноза в 5,5%). Экономика второй величины в мире шла на пониженной мощности последние полгода, а теперь подходит к финишу со сбоями. Неожиданное сокращение экспорта добавило уязвимости (если тренд сохранится, зависимость от внутреннего спроса станет еще сильнее).Уолл-стрит закрыла прошедшую неделю в разбросанном диапазоне – от нуля до умеренного снижения. Пятничная сессия началась с глубоких просадок, однако часть продавцов быстро сменилась охотниками за скидками. В итоге S&P 500 и Nasdaq 100 вернулись примерно к уровню открытия, а Dow Jones все же закрылся в минусе на 280 пунктов. Картина оставалась фрагментированной. Одни гиганты обновляли годовые максимумы, другие скатывались к свежим минимумам. Этот контраст ясно подсвечивает ключевой диссонанс текущего цикла – перегретые оценки компаний из сектора искусственного интеллекта, растущие потребности в фондировании и ослабление веры в скорое смягчение политики ФРС.Фактор шатдауна вроде бы ушел, но создал новый узел неопределенности. Публикации макроданных сдвинулись, а отсутствие ориентиров осложняет для трейдеров подготовку к ближайшему решению Федрезерва. На этом фоне дополнительным ударом по аппетиту к риску стала нервозность вокруг ставок ФРС. Регулятор оказался в ситуации, когда отсутствие данных заставляет его действовать почти интуитивно. И пока американский Центробанк работает вслепую, и именно это делает ближайшие недели особенно нервными для рынка. Шатдаун лишил регулятор привычного массива статистики, поэтому любое решение по ставке превращается в работу по приборам. Ставленник Трампа Стивен Миран прямо заявил, что в декабре лучше снизить ставку сразу на 0,5%, а не на 0,25%. Его позиция звучит как попытка компенсировать «слепые зоны» более решительным шагом. Отсутствие данных стало главным источником напряжения. Прерывание публикаций по инфляции и рынку труда осложнило оценку текущего цикла. И это совпало с расколом внутри самой ФРС. И мгновенно раскололо ожидания участников рынка. Именно разрыв между рыночными ожиданиями и прогнозами регулятора теперь стал ключевым драйвером волатильности. Если же PMI продолжат указывать на стагфляционный фон, давление на настроение инвесторов усилится, а доллару это вряд ли поможет.Доллар остро отреагирует на любые намеки на резкое охлаждение экономики или на признак того, что слабые данные по занятости могут оказаться ложным сигналом. На этой неделе выйдет протокол октябрьского заседания ФРС. Формально он не должен удивить рынок – большинство членов уже озвучили свои взгляды. Однако если из текста станет ясно, что раскол внутри Комитета усиливается, это добавит новой неопределенности в дорожную карту ставок. Пол Кристофер из Wells Fargo описал происходящее как «болтанку», вызванную тревожными заголовками. По его словам, тренд на ослабление рынка труда уже сформирован, и даже обновленные отчеты вряд ли поменяют картину.Если публикации снова задержатся, ястребы получат аргумент заморозить любые дальнейшие шаги – Пауэлл уже говорил о «вождении в тумане», и без данных регулятор вновь станет заложником неопределенности. В такой конфигурации доллар с большей вероятностью уйдет в консолидацию, а не продолжит глубокий откат. Любой позитивный сюрприз в статистике способен оживить быков, но пока рынок живет по формуле «меньше ясности – больше осторожности».17 ноября17 ноября, 2.50/ Япония/***/ Рост ВВП в третьем квартале/ пред.: 0,3%/ действ.: 2,2%/ прогноз: -2,5%/ USD/JPY – вверхЕсли данные окажутся на уровне прогноза, иена ослабнет: спад ВВП на 2,5% станет резким разворотом после предыдущего восстановления. По данным Кабинета министров, экономика Японии во втором квартале выросла на 2,2% в годовом выражении. Этот результат стал самым быстрым за год и продолжил серию из пяти кварталов увеличения выпуска. Рост поддержало устойчивое потребление на фоне мер правительства, которые смягчили давление высоких цен на продукты питания и энергию. Вложения в основной капитал также увеличились благодаря интересу бизнеса к автоматизации, цифровым решениям и укреплению цепочек поставок. Положительный вклад внесла и внешняя торговля. Экспорт заметно ускорился, поскольку компании активизировали поставки в США в преддверии новых 15-процентных пошлин. В то же время экономисты предупреждают, что влияние тарифов может усилиться в ближайшие месяцы, а политическая неопределенность после отставки премьера Сигэру Исибы способна осложнить работу правительства. Падение ВВП скажется отрицательно на позиции иены.17 ноября, 2.50/ Япония/**/ Ценовой дефлятор в третьем квартале/ пред.: 3,0%/ действ.: 3,3%/ прогноз: 3,0%/ USD/JPY – вверхПри подтверждении прогноза дефлятор ВВП может продемонстрировать стабилизацию, что будет в пользу доллара: иена в этом случае останется под давлением. Во втором квартале показатель вырос до 113,70 п. против 109,80 п. тремя месяцами ранее. Снижение инфляции является для иены фактором давления.17 ноября, 7.30/ Япония/**/ Рост промышленного производства в сентябре/ пред.: -1,6%/ действ.: 3,4%/ прогноз: 3,4%/ USD/JPY – волатильноПромышленность Японии в сентябре увеличилась на 3,4% в годовом выражении. По данным METI, долгосрочный средний темп составляет 4,42%, а рекордные значения варьировались от пика в 30% в 1960 году до минимальных -37,2% в феврале 2009-го. Если отчет совпадет с прогнозом, влияние на курс будет смешанным. Устойчивый прирост может поддержать иену.17 ноября, 16.30/ Канада/***/ Рост потребительской инфляции в октябре/ пред.: 1,9%/ действ.: 2,4%/ прогноз: 2,4%/ USD/CAD – волатильноЕсли октябрьский показатель действительно повторит сентябрьские 2,4%, реакция луни может быть неоднозначной. В сентябре инфляция поднялась до 2,4% с 1,9% месяцем ранее – впервые за полгода вернувшись выше ориентира Банка Канады. По данным Статуправления, эффект базы снизил глубину падения цен на бензин, тогда как понижательные тренды на рынке нефти сдержали рост топлива. В итоге транспорт снова показал годовой прирост. Цены на продукты также ускорились (3,8% против 3,4% в августе). Дорожали бакалейные товары, особенно овощи и сладости. Ускорение отмечалось и в сегменте товаров для дома, а также в сфере отдыха и образования. Средний базовый индекс сохранился на уровне 3,2%, превысив ожидаемые 3%.17 ноября, 16.30/ США/**/ Индекс деловой активности в производственном секторе штата Нью-Йорк в ноябре (опережающий)/ пред.: -8,7 п./ действ.: 10,7 п./ прогноз: 6,1 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизВ октябре индекс Empire State поднялся до 10,7 п., что стало третьим положительным результатом за четыре месяца. По данным ФРБ Нью-Йорка, новые заказы вновь вышли в зону роста, а отгрузки заметно увеличились. Умеренно удлинились сроки доставки и слегка ухудшилась доступность поставок. Занятость перешла к расширению, хотя средняя продолжительность рабочей недели сократилась. Цены на продукцию и на входные материалы росли быстрее. Компании отметили улучшение краткосрочных ожиданий. А почти половина респондентов рассчитывает на более благоприятные условия в ближайшие месяцы. Если ноябрьский показатель окажется около 6,1 п., это ослабит позиции доллара.18 ноября18 ноября, 16.15/ Канада/**/ Количество начатого строительства в октябре/ пред.: 244,5 тыс./ действ.: 279,2 тыс./ прогноз: 275,0 тыс./ USD/CAD – вверхВ сентябре число начатых строительств выросло до 279,2 тыс. единиц после 244,5 тыс. месяцем ранее. По данным Канадской ипотечной и жилищной корпорации, основной прирост пришелся на города (+16% в годовом выражении с учетом сезонности). В сельской местности показатель оценивается чуть ниже 25 тыс. Шестимесячная средняя также выросла, достигнув 277,1 тыс. Нескорректированные данные по городам увеличились на 19% относительно прошлого года. В Монреале и Торонто активность резко подскочила, что объясняется масштабным ростом строительства многоквартирных домов. Если данные в октябре выйдут вблизи прогноза, сильная строительная активность окажет умеренное давление на канадский доллар.18 ноября, 16.15/ США/**/ Рост новых рабочих мест от ADP за неделю/ пред.: 14,25 тыс./ действ.: -11,25 тыс./ прогноз: – / USDX (6-валютный индекс USD) – волатильноПо данным ADP Research, за четыре недели, завершившиеся 25 октября, частный сектор США в среднем сокращал 11,25 тыс. рабочих мест еженедельно. Такая динамика указывает на постепенное ослабление рынка труда во второй половине месяца. Ситуацию осложняет продолжающаяся уже второй месяц приостановка работы правительства, из-за которой Минтруд задерживает публикацию официальной статистики по занятости. Сигналы о снижении активности подтверждает и отчет Challenger, Gray & Christmas: в октябре работодатели объявили о 153,074 тыс. увольнений – максимуме с 2003 года. Это усиливает осторожность участников рынка и может поддерживать волатильность долларового индекса.18 ноября, 18.00/ США/**/ Индекс рынка жилья NAHB/Wells Fargo в ноябре (опережающий)/ пред.: 32 п./ действ.: 37 п./ прогноз: 36 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизВ прошлом месяце индекс поднялся до 37 п., достигнув полугодового максимума. По данным NAHB, улучшились текущие условия продаж, а ожидания на полгода вперед выросли сразу на девять пунктов. Индекс интереса покупателей также повысился, но рынок продолжает сталкиваться с проблемами:38% застройщиков снизили ценысредняя величина дисконта достигла 6% (впервые за год)Использование стимулирующих мер остается высоким на уровне 65%. Если ноябрьский показатель окажется около 36 п., это может немного ослабить доллар: ожидания в строительном секторе, хотя и устойчивые, будут выглядеть скромнее, чем в октябре.В США не публикуются:Рост промышленного производстваЦены на импортЦены на экспорт19 ноября19 ноября, 0.30/ США/**/Запасы сырой нефти в США от API/ пред.: 6,5 млн барр./ действ.: 1,3 млн барр./ прогноз: – / Brent – волатильноЗапасы сырой нефти, по данным API, выросли на 1,3 млн баррелей за неделю, завершившуюся 12 ноября. Это второй подряд прирост после увеличения на 6,5 млн баррелей неделей ранее. Рынок ожидал снижения, поэтому публикация стала неожиданной для части участников, усилив краткосрочные колебания котировок нефти.19 ноября, 2.50/ Япония/**/ Доля экспорта в торговом балансе в октябре/ пред.: -0,1%/ действ.: 4,2%/ прогноз: 1,1%/ USD/JPY – вниз В сентябре экспорт вырос на 4,2% – впервые за несколько месяцев и наиболее заметно с февраля. По данным Минфина Японии, поддержку обеспечили слабая иена и новое торговое соглашение с США, частично снижающее тарифное давление. Рост оказался ниже ожиданий, так как продажи в США сокращались шестой месяц подряд из-за слабого спроса на:автомобилиоборудование для производства микросхемдвигателиСнижение зафиксировано и в поставках в Южную Корею и Австралию. При этом экспорт в Китай, ЕС, страны АСЕАН, Россию и на Ближний Восток увеличился. Аналитики отмечают, что, несмотря на облегчение условий торговли с США, высокая себестоимость продолжает давить на рентабельность компаний, что может ограничить инвестиции и рост заработных плат. Если данные выйдут вблизи прогноза, умеренное укрепление внешнего спроса может поддержать иену.19 ноября, 2.50/ Япония/**/ Доля импорта в торговом балансе в октябре/ пред.: -5,2%/ действ.: 3,3%/ прогноз: -0,7%/ USD/JPY – вверх В сентябре импорт увеличился на 3,3% и достиг максимума за восемь месяцев. По данным Минфина, это был первый прирост за три месяца и самый быстрый темп закупок с января. Рост поддержали восстановление внутреннего спроса и меры правительства:субсидии на топливоскидки на коммунальные услуги Эти факторы снизили ценовое давление и усилили потребительские расходы. Поставки выросли из Китая, США, Гонконга, Тайваня, стран АСЕАН, ЕС и России. Снизились закупки из Австралии и государств Ближнего Востока (в основном из-за сокращения импорта энергоносителей и минералов). Власти ожидают, что умеренный рост импорта сохранится до конца года на фоне устойчивого спроса и политики нового кабинета. Если показатель октября выйдет около прогноза, умеренное сокращение импорта может ослабить иену.19 ноября, 2.50/ Япония/**/ Рост заказов в машиностроении в сентябре/ пред.: 4,9%/ действ.: 1,6%/ прогноз: 5,4%/ USD/JPY – внизВ августе заказы на оборудование увеличились лишь на 1,6% после 4,9% в июле. По данным Кабинета министров, средний показатель за последние два десятилетия составляет около 0,5%. Если сентябрьские данные подтвердят прогноз, уверенный рост заказов в сентябре укрепит позиции иены в паре с долларом.19 ноября, 3.00/ Австралия/**/ Индекс опережающих показателей Westpac-Melbourne Institute в октябре/ пред.: -0,1%/ действ.: 0%/ прогноз: 0,2%/ AUD/USD – вверхВ сентябре показатель остался на нулевом уровне после небольшого снижения месяцем ранее. Шестимесячный темп перешел в положительную зону, поднявшись с -0,16% до 0,04%. Данные сигнализируют о замедлении темпов роста по сравнению с началом года, хотя экономика продолжает двигаться в русле долгосрочного тренда. Индекс после февральского пика в 0,83% снижался до околонулевых значений и в дальнейшем колебался возле этого уровня. По оценкам Westpac, в 2025 году рост экономики Австралии составит около 2%, а в 2026-м показатели должны вернуться к среднесрочному тренду. Если в октябре индекс поднимется до прогноза, это улучшит ожидания по экономике и укрепит позицию австралийского доллара.19 ноября, 3.30/ Австралия/**/ Индекс цен на заработную плату в третьем квартале/ пред.: 3,4%/ действ.: 3,4%/ прогноз: 3,2%/ AUD/USD – внизВо втором квартале индекс цен на заработную плату увеличился на 3,4%, повторив динамику начала года и превысив ожидания. По данным Австралийского бюро статистики, поддержку обеспечили оба сектора:в государственном секторе зарплаты ускорились до 4,7%в частном – до 3,4%Что стало восстановлением после двух слабых кварталов. Наибольший годовой рост зафиксирован в сфере электро-, газо- и водоснабжения, а также утилизации отходов (до +5%). Значимые прибавки отмечены в ИТ, телекоммуникациях, здравоохранении и соцпомощи. Квартальный прирост составил 0,8% и совпал с ожиданиями. Если показатель выйдет на уровне прогноза, замедление роста заработной платы может ослабить австралийский доллар.19 ноября, 10.00/ Великобритания/***/ Рост потребительской инфляции в октябре/ пред.: 3,8%/ действ.: 3,8%/ прогноз: 3,6%/ GBP/USD – внизВ сентябре годовой показатель удержался на уровне 3,8%. По данным ONS, транспорт стал основным драйвером ускорения из-за повышения цен на топливо и авиаперевозки. Умеренный рост отмечался в:ресторанахотеляхсегменте одеждыОдновременно замедлилось удорожание в сфере отдыха и культуры. Главным образом – из-за более слабого роста цен на мероприятия. Менее выраженная инфляция наблюдалась и в продуктах питания, что связано с более активными скидками в розничной торговле. Стоимость жилья и коммунальных услуг выросла чуть медленнее. Базовый индекс неожиданно снизился до 3,5%. В месячном выражении ИПЦ не изменился. Если инфляция в октябре действительно снизится к 3,6%, это усилит давление на фунт.19 ноября, 10.00/ Великобритания/**/ Индекс розничных цен в октябре/ пред.: 4,6%/ действ.: 4,5%/ прогноз: 4,3%/ GBP/USD – внизВ сентябре индекс розничных цен вырос на 4,5%, оказавшись немного ниже августовских 4,6%. По данным ONS, снижение в месячном выражении составило 0,4%, что превысило ожидания. Этот спад полностью компенсировал рост предыдущего месяца. Если показатель в октябре окажется близок к прогнозу, замедление розничной инфляции окажет дополнительное давление на фунт и укрепит доллар.19 ноября, 13.00/ Еврозона/***/ Рост потребительской инфляции в октябре/ пред.: 2,1%/ действ.: 2,2%/ прогноз: 2,1%/ EUR/USD – внизВ сентябре показатель удерживался на уровне 2,2%, а предварительные данные за октябрь указывают на замедление до 2,1%. По данным Евростата, менее быстрый рост цен отмечался в пищевой категории – как по обработанным, так и по необработанным продуктам. Замедлилась инфляция в сегменте непродовольственных товаров, тогда как энергетические цены вновь ушли глубже в отрицательную зону. При этом сектор услуг ускоряет рост второй месяц подряд – до 3,4%, самого высокого уровня с апреля. Базовый индекс остается на отметке 2,4%, немного выше оценок. Если инфляция действительно вернется к 2,1%, евро может ослабнуть. Так как снижение ценового давления приблизит Европейский ЦБ к более мягкому тону.19 ноября, 18.30/ США/**/Запасы сырой нефти в США от EIA/ пред.: 5,202 млн барр./ действ.: 6,413 млн барр./ прогноз: -1,460 млн барр./ Brent – вверхНа прошлой неделе резервы, по данным EIA, неожиданно выросли на 6,413 млн баррелей – максимум с конца июля. В хабе Кушинг запасы, наоборот, немного сократились. Снижение отмечено также по бензину и дистиллятам. Разрыв между фактическими данными и прогнозами усилил колебания рынка в ожидании новых недельных оценок. Если данные выйдут вблизи прогноза и покажут ожидаемое сокращение, это способно поддержать рост нефтяных котировок.19 ноября, 19.00/ РФ/**/ Рост инфляции производителей в октябре/ пред.: 0,4%/ действ.: -0,4%/ прогноз: -0,3%/ USD/RUB – вверхВ сентябре индекс цен производителей снизился на 0,4% после роста месяцем ранее. По данным Росстата, спад в добыче остался значительным, хотя и менее глубоким. Его частично компенсировали:повышение тарифов в коммунальном секторерост цен в обрабатывающей промышленностиВ месячном выражении индекс увеличился на 0,5%, однако темпы замедлились по сравнению с августовским ростом. Если показатель окажется около прогноза и сохранит снижение, давление на рубль может усилиться. Слабая динамика цен производителей уменьшает инфляционные риски и снижает вероятность ужесточения политики.В США не публикуются:Разрешения на строительство жильяНачало жилищных новостроек17 ноября, 11.15/ Еврозона/ Выступление вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса/ EUR/USD17 ноября, 16.20/ Великобритания/ Выступление Кэтрин Манн из Комитета по денежной политике Банка Англии/ GBP/USD 17 ноября, 17.00/ США/ Выступление главы ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса/ USDX17 ноября, 17.30/ США/ Выступление замглавы ФРС США Филиппа Джефферсона/ USDX17 ноября, 17.45/ Еврозона/ Выступление Филипа Лейна из Наблюдательного совета ЕЦБ/ EUR/USD17 ноября, 19.00/ Еврозона/ Выступление Пьеро Чиполлоне из Исполнительного совета ЕЦБ/ EUR/USD17 ноября, 21.00/ США/ Выступление главы ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари/ USDX17 ноября, 23.35/ США/ Выступление Кристофера Уоллера из Совета управляющих ФРС США/ USDX18 ноября, 3.30/ Австралия/ Протокол заседания Резервного банка Австралии от 4 ноября/ ставка – 3,6%/ AUD/USD18 ноября, 3.55/ США/ Выступление главы ФРБ Далласа Лори Логан/ USDX18 ноября, 11.30/ Еврозона/ Выступление Педро Мачадо из Наблюдательного совета ЕЦБ/ EUR/USD18 ноября, 11.40/ Еврозона/ Выступление Аннели Туоминен из Наблюдательного совета ЕЦБ/ EUR/USD18 ноября, 13.00/ Еврозона/ Выступление Клаудии Бух из Единого наблюдательного совета ЕЦБ/ EUR/USD18 ноября, 13.00/ Еврозона/ Выступление Фрэнка Элдерсона из Исполнительного совета ЕЦБ/ EUR/USD18 ноября, 16.00/ Великобритания/ Выступление Хью Пилла из Комитета по денежной политике Банка Англии/ GBP/USD18 ноября, 18.30/ США/ Выступление замглавы ФРС США по надзору Майкла Барра/ USDX18 ноября, 19.00/ Великобритания/ Выступление Свати Дхингры из Комитета по денежной политике Банка Англии /GBP/USD19 ноября, 14.30/ Еврозона/ Выступление Клаудии Бух из Единого наблюдательного совета ЕЦБ/ EUR/USD19 ноября, 20.45/ Канада/ Выступление Николаса Винсента из Совета управляющих Банка Канады/ USD/CAD19 ноября, 22.00/ США/ Выступление главы ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса/ USDX19 ноября, 22.00/ Публикация протоколов заседания Федеральной Резервной системы США от 29 октября/ ставка – 4,0%/ USDX Также в эти дни ожидаются выступления представителей ведущих центробанков. Их комментарии обычно вызывают волатильность на валютном рынке, так как могут указывать на дальнейшие планы регуляторов по ставкам. Экономический календарь открывается по ссылке. Все показатели приводятся в годовом исчислении (г/г). При расчете в месячном исчислении данные отмечаются примечанием (м/м). Знак * определяет (по мере возрастания) степень важности отчета для активов, которые доступны на платформе InstaForex. Напоминаем, что время публикации указано МСК (GMT +3.00). Открыть торговый счет можно здесь. А чтобы инструменты всегда был под рукой, советуем скачать приложение MobileTrader. Смотрите также видеоновости рынка от ГК InstaForex.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. Итоги недели. «Черные» времена для фунта подходят к концу

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательного участка тренда(картинка снизу), но в последние несколько недель она приняла сложный и протяженный вид(картинка сверху). Участок тренда, берущий свое начало 1 июля, можно считать волной 4. Или же любой глобальной коррекционной волной, так как она имеет коррекционную, а не импульсную внутреннюю волновую структуру. Тоже самое касается и ее внутренних подволн. Поэтому, несмотря на длительную коррекцию, я считаю, что повышательный тренд сохраняется. Понижательная структура волн, берущая начало 17 сентября, приняла пятиволновой вид a-b-c-d-e и может быть завершена. Если это действительно так, то сейчас инструмент находится в самом начале построения нового повышательного набора волн. Следовательно, нас ждет повышение британца. В данное время на валютном рынке по-прежнему многое зависит от решений Дональда Трампа. Новостной фон остается для доллара крайне неблагоприятным. Тот факт, что в последнее время рынок не обращал внимания на очень многие факторы и события, немного расстраивает, так как вместо логичного продолжения повышательного участка тренда, мы уже несколько месяцев наблюдаем сложные коррекционные структуры, которые следуют одна за одной. Фунт рос тогда, когда все ожидали падения. Курс инструмента GBP/USD в течение текущей недели не изменился. Инструмент GBP/USD предположительно начал построение повышательной структуры волн, но его первые шаги настолько слабы и неубедительны, что рынок в любой момент может плюнуть на покупки и возобновить продажи. Новостной фон в последние недели напоминал «американские горки», а участники рынка банально не успевали реагировать на стремительно чередующиеся противоположные по характеру новости. Взять хотя бы текущую неделю. «Шатдаун» в США завершился на какое-то время, что является позитивным моментом для доллара. Но на этой неделе рынок уже не стремился продавать, он стремился покупать, так как исчерпал желание иметь дело с долларом без новостной поддержки. Британская же статистика изо всех сил старалась подавить северный импульс. Уровень британской безработицы составил целых 5%. Промышленное производство потеряло в объемах 2%. ВВП вырос всего лишь на 0,1% в третьем квартале. Поэтому участники рынка были настроены на покупку в начале недели, но в то же время британская отчетность не способствовала «бычьим» настроениям на рынке. Зато способствовал им американский новостной фон. На этой неделе не только завершился «шатдаун», но и сразу несколько управляющих ФРС резко поменяли свою риторику с «умеренно-голубиной», допускающей постепенное снижения процентной ставки, на «нейтральную», не допускающую новый раунд смягчения в декабре. Вероятность снижения ставки на последней встрече в этом году, согласно инструменту CME FedWatch, снизилась до 44%, хотя совсем недавно она превышала 80%. Соответственно, рынок вполне мог отреагировать на это событие повышением спроса на доллар. Плюс слабая британская статистика. Но фунт в итоге не сумел ни продолжить рост, ни начать новое снижение. Новостной фон остается противоречивым. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. Итоги недели. Доллар исчерпал свой потенциал Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобрела сложный вид. Волна 4 приняла трехволновой вид, и ее структура получается очень протяженной. Понижательная коррекционная структура a-b-c-d-e в с в 4 предположительно завершена. Если это действительно так, я ожидаю, что основная волновая структура возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур. Главное – чтобы новостной фон был хоть чуть-чуть лучше, чем на этой неделе. Волновая разметка старшего масштаба выглядит практически идеально, хоть волна 4 и зашла за максимум волны 1. Однако напомню, что идеальные волновые разметки есть только в учебниках. На практике все гораздо сложнее. В данное время я не вижу оснований рассматривать альтернативные сценарии повышательному участку тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. Итоги недели. Доллар исчерпал свой потенциал

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD преобразилась, но в целом имеет вполне понятный вид. Об отмене повышательного участка тренда, который берет свое начало в январе 2025 года, речи не идет, но волновая структура, начиная с 1 июля значительно усложнилась и приняла более протяженный вид. На мой взгляд, инструмент находится в стадии построения коррекционной волны 4, которая приняла нестандартный вид. Внутри этой волнымы наблюдаем исключительно коррекционные структуры, поэтому сомнений в коррекционном характере снижения не возникает. Построение повышательного участка тренда продолжается, а новостной фон продолжает поддерживать по большей части не доллар. Торговая война, начатая Дональдом Трампом, продолжается. Противостояние президента с ФРС может выйти на новый уровень в 2026 году. «Голубиные» ожидания рынка по ставке ФРС остаются высокими, особенно на следующий год. Рынок труда «охлаждается». Официальной статистики нет. Я считаю, что последнее укрепление доллара – это в некоторой степени парадокс. Но на рынках случаются парадоксы. На мой взгляд, построение повышательного участка тренда не завершено, а его цели разбросаны вплоть до 25-й фигуры. Серия волн a-b-c-d-e выглядит завершенно, следовательно, я в ближайшие недели ожидаю построения повышательного набора волн. Продавцы устали от бесплодной борьбы. Курс инструмента EUR/USD в течение текущей недели повысился всего лишь на 50 базовых пунктов, но это нормально для текущего периода времени. Активность рынка остается на довольно низком уровне, что соответствует волновой разметке, показывающей исключительно коррекционные наборы волн. Сильные движения начнутся, когда возобновится трендовое движение. В ходе минувшей недели продавцы окончательно сдались. Они делали все, что было в их силах с 17 сентября, но постоянный поток негатива из США все же сделал свое дело. Американская валюта каким-то чудом росла в цене в течение всего «шатдауна», который установил новый рекорд – 43 дня. Помимо этого, период роста доллара пришелся также и на второе подряд смягчение денежно-кредитной политики ФРС. Напомню, что ЕЦБ уже несколько заседаний оставляет параметры своей политики без изменений. Поэтому, если бы в последние полтора месяца мы наблюдали повышение инструмента, это бы больше соответствовало новостному фону. Однако мы находились в рамках коррекционной структуры, которая предполагала дальнейшее снижение. Эта структура(волна 4) может принять и еще более сложный вид. Рынок в данное время может находится в стадии накопления. И сделок на покупку, и факторов, оправдывающих новые покупки. Для меня очевидно, что новостной фон является ключевой причиной возможного падения доллара в конце 2025 года и в течение всего 2026 года. Его можно игнорировать некоторое время, но нельзя просто не принимать во внимание. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В последние несколько месяцев рынок взял паузу, но политика Дональда Трампа и ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в будущем. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время продолжается построение коррекционной волны 4, которая принимает очень сложный и протяженный вид. Последняя ее внутренняя структура – a-b-c-d-e предположительно завершена. Если это действительно так, то я ожидаю повышения инструмента с целями, расположенными около годовых максимумов или около них. На меньшем масштабе виден весь повышательный участок тренда. Волновая разметка не самая стандартная, так как коррекционные волны имеют разные размеры. К примеру, старшая волна 2 меньше по размеру, чем внутренняя волна 2 в 3. Однако такое тоже случается. Напомню, что лучше всего вычленять на графиках понятные структуры, а не обязательно привязываться к каждой волне. Сейчас повышательная структура не вызывает сомнений. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Анализ BTC/USD. 15 ноября. Биткоин расстроен из-за ФРС

Биткоин за прошедшую неделю потерял больше 10000$. Как видим, развить северный импульс так и не получилось, да и импульса никакого уже нет. Продолжается построение коррекционной структуры a-b-c, которая приняла не совсем стандартный вид, но я много раз говорил, что волновая разметка должна быть максимально простой, тогда работать с ней будет гораздо легче. Предполагаемая волна с в с коррекционной структуры могла завершиться очень быстро, еще 11 октября. Однако я предупреждал, что, вероятнее всего, эта волна примет более протяженный и сложный вид. На текущий момент можно сказать, что эта волна принимает пятиволновой импульсный вид, что допустимо для некоторых коррекционных волн. Если это действительно так, то в данное время продолжается построение волны 3 в с в с, а общий потенциал снижения исчисляется десятками тысяч долларов. На этой неделе биткоин очень сильно расстроился из-за позиции ФРС по процентной ставке в декабре. Напомню, что лишь трое неизменных «голубей»(Уоллер, Боуман и Миран) продолжает настаивать на смягчении, так как рынок труда, по их мнению, остается слабым. Остальные управляющие наконец обратили свои взоры на инфляцию, которая ускоряется пять месяцев подряд. Хоть инфляция еще не достигла опасных значений, комитет FOMC предпочитает не спешить с «голубиным» решением, а дождаться официальной статистики по тому же рынку труда, которой никто не видел полтора месяца. Девятеро членов FOMC не видят ничего ужасного в том, чтобы сделать паузу, получит экономические данные, а в начале следующего года понизить ставку, если это потребуется. Однако для биткоина очень выгодно, когда ФРС смягчает денежно-кредитную политику. Это снижает привлекательность банковских депозитов и доходность казначейских облигаций, и капитал начинает перетекать в более рисковые активы. Так как в декабре ФРС берет паузу, биткоин попал в новый водоворот продаж. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа BTC/USD, я по-прежнему считаю, что построение повышательной структуры завершено. Текущий коррекционный набор волн может принять достаточно протяженный вид, поэтому в ближайшее время я не жду его завершения. Биткоин четырежды не сумел преодолеть отметку 122000$, каждый подход к ней сопровождался довольно сильным отходом вниз. Исходя из всего вышесказанного, я ожидаю продолжения построения волны с с целями, расположенными около отметки 88100$, что соответствует 200,0% по Фибоначчи. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 15 ноября по системе ICT.

Биткоин на текущей неделе терял в пике около 11 000$. Сейчас, конечно, может начаться коррекция, а мы помним, что коррекции могут занимать очень много времени. Поэтому не удивляйтесь, если следующее падение рынка состоится, например, в декабре. «Бычьих» паттернов сформировано пока не было даже на 4-часовом ТФ, нет снятий ликвидности на покупку или отработки старых «бычьих» паттернов. Поэтому, с технической точки зрения, «цифровое золото» может продолжать падение даже на этих выходных. Что касается «медвежьих» сигналов и паттернов, то актуальных в данное время нет и вряд ли сегодня они будут сформированы. Все имеющиеся «медвежьи» паттерны были отработаны, что отлично видно на обоих иллюстрациях. Остается лишь разобраться с причинами падения. К каждому падению крипторынка многие трейдеры и аналитики относятся, как к большому событию и неожиданному явлению. Другими словами, мало кто ждет от биткоина падения в абсолютно любой момент времени. В умах участников рынка прочно засела мысль, что биткоин будет так или иначе расти вечно. Их не смущает тот факт, что биткоин растет уже больше трех лет, а нисходящие тренды тоже иногда случаются. На этой неделе Дональд Трамп заявил о завершении «шатдауна» в США, что по логике вещей является позитивным фактором, который должен был поддержать биткоин. Также стало известно, что ФРС в декабре может пропустить смягчение монетарной политики из-за высоких рисков дальнейшего ускорения инфляции. Второй фактор теоретически мог спровоцировать падение крипторынка, но напомним, что «голубиная» перспектива сохраняется в любом случае. Таким образом, мы не склонны считать, что несколько «ястребиных» выступлений представителей Монетарного комитета ФРС стали причиной падения биткоина. Мы по-прежнему считаем, что фундаментальный фон не оказывает влияния на крипторынок в абсолютном большинстве случаев. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин рухнул вниз, как камень, три недели назад, на прошлой неделе рухнул еще раз, а на этой – продолжает падение, что полностью соответствует нашим ожиданиям. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, июньский «бычий» OB был отработан(как и предполагалось), и теперь этот паттерн более не актуален. Таким образом, следующей целью снижения биткоина выступает неотработанный «бычий» FVG от 22 апреля 2025 года. В ходе падения на этой неделе не было сформировано ни одного «медвежьего» FVG. Таким образом, новых областей POI для продаж в данное время нет. Напомним, что перед началом нового нисходящего тренда цена дважды снимала ликвидность с последних ATH. Этой ликвидности может хватить надолго... Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме техническая картина указывает на нисходящий тренд. Линия CHOCH(слом тренда) проходит на уровне 107 400$, и только выше этого уровня можно будет считать, что локальная тенденция сломлена. При чем цена должна не просто пробить его(что будет считаться снятием ликвидности с очевидного экстремума), а закрепиться выше него. До этого нисходящий настрой рынка сохраняется даже в краткосрочной перспективе. На 4-часовом ТФ последние два «медвежьих» FVG были отработаны, цена получила реакцию и продолжила падение. Новых паттернов или снятий ликвидности нет. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин сломал восходящую структуру на дневном ТФ и впервые за 3 года может сформировать полноценный нисходящий тренд. Мы предполагали, что целью падения будет выступать «бычий» OB в области 98 000$ – 102 700$, и эта цель была достигнута. Теперь стоит ожидать нового падения с целями 91 100$(последний неотработанный «бычий» FVG) и 84 000$(уровень 38,2% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда) до тех пор, пока не начнут появляться признаки восстановления восходящего тренда(если начнут). Все ближайшие и очевидные области POI на продажу на обоих ТФ были отработаны, сейчас остается поддерживать короткие позиции до формирования «бычьих» сигналов и отслеживать новые области POI на продажу. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 15 ноября по системе ICT.

Эфир в начале текущей недели немного скорректировался, а затем возобновил падение. Интересно, что солана и биткоин(как и многие другие криптовалюты) установили новые локальные минимумы, а эфир – нет. Эфириум держится относительно стабильно, но нисходящий тренд все равно формируется, а значит «вторая криптовалюта» может провалиться еще ниже. В целом, о нисходящем тренде мы предупреждали еще в начале сентября, когда эфир сформировал на недельном ТФ «медвежий» Order-block, а биткоин безуспешно пытался пробить свои ATH, но только постоянно снимал ликвидность с них. Так как недельный ТФ – это наиболее важный ТФ(если не рассматривать месячный), то отработка сигнала на нем может легко занять полгода. Очевидно, что динамика всего криптовалютного рынка остается зависимой от биткоина, но для того, чтобы ожидать рост, нужны хотя бы какие-то «бычьи» паттерны. Таковых в данное время нет. Зато имеется новый «медвежий» паттерн – FVG. На выходных, вероятно, волатильность на рынке снизится до минимальных значений, но ближе к понедельнику активность может восстановиться. Таким образом, ожидать дальнейшего падения можно и нужно, пока не начнут появляться признаки разворота или коррекции хотя бы на 4-часовом ТФ. На 4-часовом ТФ также имеется в непосредственной близости от цены «медвежий» FVG. Если он будет проигнорирован, тогда и можно будет ожидать коррекцию. Примечательно, что некоторые криптоэксперты называют главной причиной падения криптовалютного рынка ожидания смягчения монетарной политики ФРС. Напомним, что рынок так или иначе еще с 2022 года ждет снижения ключевой ставки ФедРезерва. Или до лета-2025 никто не ждал, что ФРС возобновит цикл смягчения? Однако в первой половине года этот фактор абсолютно не мешал всему крипторынку демонстрировать уверенный рост. В частности, тот же эфир установил даже новый ATH. Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ продолжает формирование новой нисходящей тенденции. В ходе обвала в «черную пятницу» был отработан один из последних «бычьих» FVG, а в ходе «черного вторника» был отработан следующий «бычий» FVG. Новый виток падения начался после идеальной реакции на ближайший «медвежий» FVG, а в ходе самого падения был сформирован еще один «медвежий» FVG. Структура тенденции в данное время понятна, как день, и не вызывает никаких вопросов. Снизу также остается очевидная цель – следующий «бычий» FVG, который был сформирован в ходе последнего восходящего тренда. Линия CHOCH проходит по уровню 4 250$. До тех пор, пока цена находится ниже него, нисходящий тренд сохраняется. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме также сохраняется нисходящая тенденция. Мы считаем, что в ходе такого сильного движения лучше рассматривать старшие ТФ для выявления областей POI на продажу. На недельном у нас остается актуальным «медвежий» Order-block, а на дневном ТФ – цена получила реакцию на «медвежий» FVG и сформировала еще один. На эти паттерны лучше всего ориентироваться в ближайшее время. На 4-часовом ТФ также имеется локальный «медвежий» FVG и в ближайшее время цена вполне может получить на него реакцию. Если же он окажется отмененным, можно будет рассчитывать на коррекцию. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном и 4-часовом ТФ продолжает формирование нисходящая тенденция. Ключевым паттерном на продажу выступал и выступает «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Движение, спровоцированное этим сигналом, должно быть сильным и длительным. Таким образом, сейчас трейдерам следует искать новые возможности для открытия новых коротких позиций или же оставаться в уже открытых, пока не начнут появляться «бычьи» сигналы. Целью падения остается последний неотработанный «бычий» FVG – область 2 620$ – 2 900$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Солане(Solana) на 15 ноября по системе ICT.

Солана продолжает формирование нисходящего тренда, как и большинство других криптовалют. На этой неделе солана потеряла еще 15% стоимости, а суммарно за последние пару месяцев обесценилась почти в 2 раза. Поэтому можно сказать, что все идет по плану. Напомним, что в то время, когда биткоин торговался на своих исторических максимумах и трижды пытался продолжить формирование «бычьего» тренда, мы постоянно предупреждали о том, что грядет нисходящий тренд. Естественно, рынок попытался несколько раз запутать трейдеров, а несколько раз – откровенно старался выкинуть их с рынка, демонстрируя аномальные обвалы, которые завершались быстрым откупом. Однако фактически нисходящий тренд начался несколько месяцев назад. Очередной виток падения солана начала из ближайшего «медвежьего» FVG. Таким образом, трейдеры имели прекрасную возможность открывать короткие позиции на дневном ТФ. Мы говорили, что до 120-130$ солана может упасть относительно легко и просто. Вчера курс криптовалюты уже опускался до 136$. Также был сформирован еще один «медвежий» FVG, при получении реакции на который вновь можно будет открывать короткие позиции. Напомним, что в идеале любой торговый сигнал должен быть подтвержден сломом структуры на ТФ ниже текущего на два ранга. А почему, собственно, падает биткоин и весь криптовалютный рынок? На этот счет имеется множество мнений. Например, аналитики Bitfinex объяснили его «информационным вакуумом» в США и отсутствием ясности по ключевым макроэкономическим показателям. Честно говоря, выглядит это объяснение, как попытка выдать желаемое за действительное. «Шатдаун» начался – криптовалютный рынок падал. «Шатдаун» завершился – криптовалютный рынок продолжает падение. Все дело в том, что тренды – не вечные. Они меняются. Однако многие на рынке почему-то продолжают считать, что нисходящий тренд невозможен в принципе, а любое падение должно иметь конкретные фундаментальные причины... Анализ SOL/USD 1D. Солана на дневном ТФ продолжает формирование нисходящего тренда. Три последних витка падения начались после отработок ближайших FVG, что говорит о высокой техничности движений и отлично видно на иллюстрации выше. Биткоин торгуется гораздо менее технично, но при этом именно он является «драйвером» всего рынка. То есть биткоин задает направление движения, а другие криптовалюты формируют хорошие паттерны и отрабатывают их. В данное время на дневном ТФ имеется еще один «медвежий» FVG, который выступает ближайшей и фактически единственной областью POI на продажу. Аналогичные FVG имеются и у биткоина с эфиром. Таким образом, вероятность небольшого отката наверх, а затем нового падения высока. Анализ SOL/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме солана также формирует нисходящую тенденцию, что видно невооруженным глазом. Даже в рамках последнего локального витка нисходящего движения, было сформировано три «медвежьих» FVG и два из них были отработаны и спровоцировали продолжение падения. Линия слома тенденции(CHOCH) пролегает теперь на уровне 172$. На текущий момент никаких признаков завершения нисходящей тенденции или хотя бы восходящего отката нет. Когда начнут появляться «бычьи» паттерны или игнорироваться «медвежьи», тогда можно будет ожидать восходящую коррекцию. Рекомендации по торговле SOL/USD: Солана продолжает нисходящий тренд. Все цели, о которых мы говорили ранее, отработаны. Мы считаем, что падение всего криптовалютного рынка еще не завершено. По биткоину восходящая структура была сломана трижды(если можно так выразиться), поэтому мы ждем нового падения «цифрового золота». А значит ждем падения и всего криптовалютного рынка. Интересными областями POI выступают сейчас «медвежьи» FVG на дневном ТФ и 4-часовом ТФ. Что касается целей, то мы считаем, что уровень 120$ будет достигнут. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс