Новости форекс

«Шатдаун» может продлиться до 27 ноября

В субботу начался 40-й день «шатдауна» в США. Напомню, что начиналось все с разговоров о завершении «шатдауна» в течение двух недель. Сейчас «шатдаун» установил новый рекорд длительности, так как предыдущий(тоже при Дональде Трампе) продолжался 35 дней в 2019 году. Можно было бы закрыть глаза на новый рекорд, если бы демократы и республиканцы хотя бы приближались к соглашению. Однако на этот раз они даже не стремятся договориться. Как я уже писал ранее, текущий «шатдаун» не такой, как все предыдущие. Дональд Трамп начал свой второй президентский срок с нарушения огромного количества законов(поэтому регулярно получает судебные разбирательства), а также сразу показал Конгрессу США, что в его мнении он не нуждается. Нужно отметить, что обе палаты Конгресса контролируют республиканцы, поэтому в большинстве случаев исход голосований за любые инициативы Трампа предрешен заранее. Однако в некоторых случаях Трамп даже голосования не проводил, а просто принимал решение и подписывал соответствующий указ. Поэтому законопроект о государственных расходах(проще говоря, бюджет на следующий финансовый год) стал первой реальной возможность для демократов продвинуть свои идеи. Демократическая партия выступает против сокращения программы Medicaid, а также требует продления налоговых льгот на медицинское страхование. Напомню, что несколько месяцев назад Трамп принял «Один большой прекрасный закон», который, в частности, предусматривает значительное сокращение расходов на социальные и медицинские программы для малообеспеченных и незащищенных слоев населения. Таким образом, демократы просто блокируют закон о финансировании, понимая, что без их одобрения Трамп не сможет его принять. Для одобрения законопроекта требуется не 50 голосов в Сенате(которые республиканцы с легкостью бы набрали), а 60. В этом и кроется загвоздка. Демократы понимают, что это их единственный шанс напомнить американской общественности о своем существовании. Поэтому, вероятнее всего, они блокируют и будут блокировать его принципиально. Однако Дональд Трамп и его партия не собираются уступать в этом вопросе. Напротив, Трамп требует сначала разблокировать финансирование и завершить «шатдаун», а уже затем готов начинать переговоры. Однако демократам ясно, как день, что после того, как законопроект о финансировании будет принят, у них уже не будет рычага давления на президента США. Поэтому «шатдаун» продолжается. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В последние несколько месяцев рынок взял паузу, но политика Дональда Трампа и ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в будущем. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время продолжается построение коррекционной волны 4, которая принимает очень сложный и протяженный вид. Последняя ее внутренняя структура – a-b-c-d-e близка к своему завершению или уже завершена. Следовательно, сейчас я вновь рассматриваю покупки, так как все последние понижательные структуры имеют коррекционный вид. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобретает более сложный вид. Волна 4 приняла трехволновой вид, и ее структура получается очень протяженной. Понижательная коррекционная структура a-b-c-d-e в с в 4 близится предположительно завершена. Я ожидаю, что основная волновая структура возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 9 ноября по системе ICT.

Биткоин в целом продолжает снижение и тянет за собой вниз весь криптовалютный рынок. Биткоин торгуется гораздо менее технично, чем эфир или солана. Последний виток падения начался не из очевидных областей POI, а после снятия ликвидности на продажу на 4-часовом ТФ. Тем не менее, именно биткоин задает темп и направление, а эфир и солана формируют паттерны и отрабатывают их более качественно. В данное время на дневном ТФ в распоряжении трейдеров имеется сразу три «медвежьих» FVG, от каждого из которых в будущем можно ожидать реакции и возобновления нисходящего тренда. Конечно же, особое внимание следует уделить ближайшему FVG. Исходя из 4-часового ТФ мы можем сказать, что небольшая восходящая коррекция сейчас бы не помешала. Последний «медвежий» FVG получил реакцию, но она оказалась очень слабой, и даже последний локальный минимум преодолен не был. Таким образом, этот FVG можно считать отработанным, а мы бы ожидали теперь отработки «медвежьего» FVG на дневном ТФ. Также хотим обратить внимание трейдеров на недельный ТФ. Как мы уже говорили, с высокой долей вероятности на нем был сформирован «медвежий» Order-block, который является сильным сигналом смены тенденции. Если после трех лет роста сейчас все же началась глобальная нисходящая коррекция, то где ожидать биткоин? Минимальные уровни коррекции по Фибоначчи – это 23,6%(уже отработан) и 38,2%. Таким образом, до уровня 84 000$ биткоин вполне свободно может продолжать падение. Фундаментальный фон ему для этого не нужен, потому что весь 2025 год криптовалют «пляшет» то вверх, то вниз на одних и тех же факторах и событиях. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин рухнул вниз, как камень, три недели назад, а на этой неделе рухнул еще раз. Структура теперь идентифицируется, как нисходящая, июньский «бычий» OB был отработан(как и предполагалось), и теперь этот паттерн более не актуален. Так как восходящая тенденция сломана, целесообразно искать возможности захода в рынок с короткими позициями в областях POI на продажу. На дневном ТФ имеется сразу три неотработанных «медвежьих» FVG. Таким образом, от этих FVG в будущем мы рассматриваем открытие новых коротких позиций. Конечно, в первую очередь следует ожидать реакции на ближайший из них. Мы не считаем, что нисходящий тренд по биткоину завершится в ближайшее время, а сигналов на покупку сейчас в любом случае нет. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме техническая картина преобразовалась, и теперь нисходящий тренд не вызывает сомнений. Цена четыре раза снимала ликвидность на покупку/продажу за последние две недели, каждый раз мы наблюдали движение в нужную сторону. Кроме самого последнего. Мы также предупреждали, что цена с вероятностью 99% уйдет ниже линии тренда, который представляет собой пул ликвидности на покупку. Если бы ликвидность ниже линии тренда имелась, биткоин уже сейчас бы рос со скоростью света. Так как никакого роста мы не наблюдаем, значит покупателей на рынке сейчас крайне мало, что еще раз подтверждает нисходящие перспективы «битка» и всего криптовалютного рынка. По крайней мере, в среднесрочном плане. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин сломал восходящую структуру на дневном ТФ и впервые за 3 года может сформировать полноценный нисходящий тренд. Мы предполагали, что целью падения будет выступать «бычий» OB в области 98 000$ - 102 700$, и эта цель была достигнута. Теперь стоит ожидать нового падения с целями 91 100$(последний неотработанный «бычий» FVG) и 84 000$(уровень 38,2% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда) до тех пор, пока не начнут появляться признаки восстановления восходящего тренда(если начнут). Очевидных областей POI на продажу только на дневном ТФ – три. Это три «медвежьих» FVG. Конечно, рассматривать в первую очередь стоит последний из них. Это область POI 104 700$ – 109 700$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 9 ноября по системе ICT.

Эфир начал текущую неделю с нового обвала и в данное время остается на своем локальном «дне». В последнее время мы регулярно акцентировали внимание трейдеров на том факте, что восходящие тенденции по эфиру и биткоину сломаны, поэтому для нас последнее падение не стало неожиданностью. Как мы и предупреждали, эфир снизился до уровня 3 300$, отработав второй «бычий» FVG на своем пути, который сформировался еще в ходе последнего восходящего тренда. Этот FVG остановил падение, но восходящий тренд уже отменен, поэтому в ближайшее время речь может идти только о небольшой коррекции вверх. Напомним, что технические картины по эфиру и биткоину сейчас в очень многих моментах совпадают. Например, у обоих криптовалют имеются «медвежьи» FVG, от которых в ближайшем бущуем можно ожидать реакции и возобновления падения. Эфир остается второй по силе криптовалютой на рынке, однако биткоин продолжает доминировать с огромным отрывом. Поэтому небольшое падение биткоина спровоцирует более сильное падение эфира. За последний месяц биткоин потерял 20%, эфир – около 30%, а солана – 40%. Таким образом, распределение сил на криптовалютном рынке остается очевидным. Что касается факторов потенциального нового падения эфира, то здесь можно выделить только технический анализ. Многие криптоэксперты продолжают прогнозировать рост биткоина(следовательно и всего криптовалютного рынка) до 150 000$ или до 200 000$ в ближайший год и, вероятно, они правы. Но напомним, что между инвестициями и трейдингом существует огромная разница. Крупные игроки могут себе позволить купить и ждать годами. Трейдеры, как правило, такой возможности не имеют. Или такая возможность из-за низкого капитала не имеет целесообразности. Какой смысл вложить в биткоин 1 000$, чтобы через 2 года получить 1 500$? Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ продолжает формирование новой нисходящей тенденции. В ходе обвала в «черную пятницу» был отработан один из последних «бычьих» FVG, а в ходе «черного вторника» был отработан следующий «бычий» FVG. Таким образом, в ближайшее время можно ожидать небольшой откат вверх, а затем рассматривать новые короткие позиции в областях POI на продажу. В ходе двухдневного обвала на этой неделе сформирован новый «медвежий» FVG, который и является ближайшей актуальной областью POI на продажу. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме сохраняется нисходящая тенденция. Падение на этой неделе очень сильно помогло разобраться с технической картиной. Теперь можно с уверенностью сказать, что флэт завершен. Так как последнее падение очень сильное, в его рамках сформировано большое количество «медвежьих» FVG. Мы считаем, что в ходе такого сильного движения лучше рассматривать старшие ТФ. На недельном у нас остается актуальным «медвежий» Order-block, а на дневном ТФ сформировался «медвежий» FVG. На эти два паттерна лучше всего ориентироваться в ближайшее время. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном и 4-часовом ТФ восходящая тенденция отменена, падение может быть длительным и сильным. Ключевым паттерном на продажу выступал и выступает «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Движение, спровоцированное этим сигналом, должно быть сильным и длительным. Таким образом, теперь трейдерам следует искать новые «медвежьи» паттерны для открытия новых коротких позиций. Мы считаем, что наиболее целесообразно это делать на дневном ТФ. Целью же может выступать следующий «бычий» FVG, который был сформирован в ходе последнего восходящего тренда. Таким образом, цель – 2 740$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Солане(Solana) на 9 ноября по системе ICT.

Солана продолжает формирование нового нисходящего тренда, как и большинство криптовалют. В течение субботы техническая картина особо не изменилась. Новый нисходящий тренд начался в середине сентября и на данный момент нет никаких признаков его завершения. Напомним, что мы долгое время предупреждали о том, что весь криптовалютный рынок(включая биткоин) «смотрит» вниз. На самых старших ТФ начали формироваться сильные разворотные сигналы, а также произошло несколько очень важных снятий ликвидности на продажу у биткоина и эфира – двух самых важных криптовалют на рынке. Так как даже эфир полностью зависим в своих движениях от биткоина, то солана и подавно. Несмотря на то, что индекс доминирования биткоина в последние месяцы в основном снижается, он все равно остается на достаточно высокой уровне – 60%. Это означает, что 60% общей капитализации рынка приходится на «биток». Таким образом, не удивительно, что весь рынок ходит за биткоином. Однако при таком уровне доминирования падение биткоина на 10% вызовет падение альткоинов на 15-20%. Поэтому биткоин за последние месяц потерял 20% стоимости, а солана – 40%. Если падение биткоина продолжится(а к этому все и идет), то солана продолжит обвал. Мы вполне допускаем падение соланы до 120$ и даже ниже. Отметим, что фундаментальный фон по-прежнему не имеет практически никакого влияния на криптовалютный рынок. Заседание ФРС, на котором было принято решение понизить ключевую ставку, по логике вещей должно было спровоцировать рост криптовалютного рынка. Однако мы говорили, что фактор смягчения монетарной политики ФРС уже давно отработан. Рынок его активно учитывал еще с сентября 2022 года. Анализ SOL/USD 1D. Солана на дневном ТФ продолжает формирование нисходящего тренда. Два последних витка падения начались после отработок ближайших FVG, что говорит о высокой техничности движений. К примеру, биткоин торгуется гораздо менее технично, но при этом именно он является «драйвером» всего рынка. В данное время на дневном ТФ имеется еще один «медвежий» FVG, который выступает ближайшей и фактически единственной областью POI на продажу. Аналогичные FVG имеются и у биткоина с эфиром. Таким образом, вероятность небольшого отката наверх, а затем сильного падения высока. Анализ SOL/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме солана некоторое время торговалась вбок, формируя восходящую линию тренда, но затем продолжила падение, как и ожидалось. Напомним, что в классическом техническом анализе линия тренда – это линия поддержки. В анализе ICT это пул ликвидности. Ниже этой линии располагаются уровни Stop Loss и отложенные ордера на продажу, которые и выступают ликвидностью. Как правило, цена ходит именно за ликвидностью. Таким образом, мы не сомневались в том, что солана упадет ниже линии тренда. В данное время на 4-часовом ТФ можно выделить массу FVG, но мы считаем более целесообразным анализировать дневной ТФ, так как на нем структура и паттерны гораздо более понятны. Рекомендации по торговле SOL/USD: Солана начала новый нисходящий тренд. Все цели, о которых мы говорили ранее, отработаны. Мы считаем, что падение всего криптовалютного рынка еще не завершено. По биткоину восходящая структура была сломана трижды(если можно так выразиться), поэтому мы ждем нового падения «цифрового золота». А значит ждем падения и всего криптовалютного рынка. Единственной интересной областью POI выступает сейчас «медвежий» FVG на дневном ТФ. Что касается целей, то мы считаем, что в область 120$-130$ солана может упасть уже в ближайшее время. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

«На текущем рынке очень много денег»... Календарь трейдера на 10–12 ноября

Мировой рынок облигаций переживает подъем, который сложно переоценить. За 2025 год объем глобальных продаж достиг исторического максимума – 5,95 трлн долларов, превысив рекорд прошлого года, сообщает Bloomberg. И это при том, что впереди еще декабрь. Уолл-стрит готовится к самому насыщенному ноябрю за последние десять лет. Причина проста: заемщики стремятся использовать благоприятные условия фондирования, чтобы финансировать все – от проектов в сфере искусственного интеллекта до масштабных M&A-сделок (поглощений и слияний).Главные драйверы роста – банки и правительства. Финансовые институты активно занимают средства, а государственные заимствования растут вслед за дефицитами бюджетов. На этом фоне особенно выделяются сделки технологических гигантов. При этом кредитные риски на глобальном уровне остаются минимальными с 2007 года, хотя спреды (разница между доходностью корпоративных и государственных бумаг) начинают расширяться. Инвесторы же не спешат остужать энтузиазм. Спрос на долговые инструменты по-прежнему превышает предложение. А средняя доходность по облигациям с начала года превысила 7% – лучший результат за последние пять лет. Как отмечает Сабрина Фокс, эксперт по кредитному рынку и глава Fox Legal Training: «Мы переживаем эпоху рекордного спроса на заемный капитал, гибкость и управление пассивами. Все элементы системы выстроились идеально». Американский рынок стал ареной крупнейших корпоративных сделок последних лет. Meta собрала рекордные заказы на 125 млрд долларов в рамках размещения на 30 млрд – крупнейшего с 2023 года. Следом, 3 ноября, Alphabet вышла с масштабным мультивалютным выпуском.А японская SoftBank Group Corp. в октябре разместила 2-валютные облигации. Этот всплеск активности отражает один тренд – технологические компании снова делают ставку на заемный капитал как источник инвестиций в ИИ и инфраструктуру.«Вполне логично ожидать, что значительная часть капитальных расходов будет профинансирована за счет долга», – заявил Джон Сейлз, глава синдиката инвестиционного уровня Goldman Sachs Group Inc. по Америке. Он подчеркнул, что балансы технологических гигантов остаются устойчивыми, а мягкая политика ФРС и низкие спреды только усиливают их возможности занимать дешево и надолго. Любопытная деталь: по расчетам BNP Paribas, на американском рынке инвесторы в сентябре имели около 74 млрд долларов «свободных» средств для реинвестирования. То есть больше, чем объем новых выпусков.Ноябрь начался с разгона, будто рынок решил выжать максимум перед финишем года. Продажи люксовых автомобилей в США побили рекорды два месяца подряд – в сентябре и октябре, а первые недели ноября продолжили восходящий тренд. Однако к рождественским праздникам ожидается остывание: предложение дорогих моделей сокращается, и времени на выгодную покупку остается все меньше. «Если успеете накопить средства в ближайшие две недели – действуйте. Потом рынок просто опустеет», – советует Мэтт Брилл, глава отдела кредитования инвестиционного уровня Invesco Ltd. по Северной Америке.Впрочем, активность не ограничивается внутренним рынком. Европейская арена сейчас кипит: Alphabet, Colgate-Palmolive, Booking Holdings и Morgan Stanley провели крупные заимствования в евро, а Verizon впервые с 2020 года разместила облигации в фунтах. Европейские правительства также активно пользуются возможностью занимать под низкий процент. Испания стала лидером среди суверенных эмитентов, разместив за год облигации на 35 млрд евро через три выпуска. Британия в сентябре привлекла 14 млрд фунтов.Италия еще в январе выпустила двухчастную серию на 18 млрд евро. Все три страны зафиксировали колоссальный спрос: совокупные портфели заявок превышали 140 млрд евро.Но у каждого бума есть границы. Поток новых долговых размещений, особенно со стороны эмитентов с высоким рейтингом, уже начал сжимать пространство для остальных игроков. По словам Марка Клегга из Allspring Global Investments, инвесторы активно пересобирают портфели – избавляются от бумаг с низкими рейтингами и переходят в более ликвидные инструменты. «Вопрос теперь не в том, когда пойдет новый поток выпусков, а в том, когда рынок снова поверит в технологический сектор и позволит ему выйти в лидеры», – отметил Клегг.Тем временем, в США внимание участников рынка приковано к действиям ФРС. Замглавы Филип Джефферсон призвал регулятор действовать с осторожностью, поскольку ключевая ставка уже приблизилась к нейтральному уровню. На последнем заседании FOMC он поддержал снижение ставки на 0,25%, отметив, что «баланс рисков изменился – угрозы для занятости усилились». По словам Джефферсона, текущая политика Федрезерва «по-прежнему остается умеренно сдерживающей» и помогает снижать инфляцию, которая хоть и замедлилась, но все еще выше целевого уровня в 2%. Также политик подчеркнул, что регулятору следует «двигаться медленно». Ведь из-за продолжающегося шатдауна правительство может не успеть предоставить все нужные данные к декабрьскому заседанию ФРС США. Шатдаун, который начался 1 октября, уже стал самым длительным в истории. Паралич правительства заставляет компании урезать издержки, сокращать инвестиции и персонал. Это бьет по производству и экономическому импульсу. По подсчетам экспертов, потери могут достигать 15 млрд долларов в неделю. Бюджетное управление Конгресса подтверждает тревожные оценки:Если тупиковая ситуация затянется, рост ВВП в текущем квартале может снизиться на два процентных пункта.А при сохранении шатдауна до Дня благодарения экономика потеряет около 14 млрд долларов безвозвратно.Советник Белого дома Кевин Хассетт добавил, что рост ВВП в четвертом квартале уже будет ниже прогнозов: «Шатдаун оказался тяжелее, чем ожидалось. Республиканцы и демократы пока не смогли договориться. Сенат не должен покидать Вашингтон, пока решение не найдено».К политическим и экономическим рискам добавился юридический аспект. Как показали слушания в Верховном суде даже среди консервативных судей возникли глубокие разногласия. Трое из них встали на сторону правительства, утверждая, что тарифы нельзя приравнивать к налогам. Однако председатель Верховного суда Джон Робертс возразил: «Какими бы ни были мотивы президента, результат один – это налоги для американцев, а право взимать их всегда принадлежало Конгрессу». Администрация Дональда Трампа припугнула тем, что отмена тарифов Верховным судом может ударить по самой основе экономической стабильности США. Пересмотр торговой политики «нанесет ущерб финансовым рынкам», – предупреждает советник Минфина Джо Лаворгна. «Мы видели рекордные фондовые индексы, минимальные кредитные спреды, рост инвестиций в США со стороны компаний и государств. Отмена тарифов подорвет веру в систему. А капитализм, как известно, держится на доверии». Экономисты, однако, видят и другую сторону медали. Решение против Трампа действительно способно добавить неопределенности, но также может стать шагом к восстановлению устойчивого роста. Напомним, что президент воспользовался Законом о чрезвычайных международных экономических полномочиях (IEEPA), чтобы ввести широкие тарифы на импорт в интересах «национальной безопасности» и борьбы с торговыми дисбалансами. Теперь Верховный суд решает, имел ли президент право действовать в обход Конгресса – органа, которому Конституция поручает управление налогами и расходами, или, как говорят в Вашингтоне, «власть кошелька». По расчетам Грегори Дако, главного экономиста EY-Parthenon, полная и немедленная отмена тарифов, введенных по IEEPA, снизит давление на экономику почти на 60% – с 1% до 0,4% от ВВП. «Но настоящий драйвер восстановления доверия – это не просто отмена тарифов, а ясность и устойчивость новых правил», – подчеркивает он. Без четких ориентиров бизнес продолжит осторожничать, инвестиции останутся в тени, а торговые цепочки не восстановят прежнюю динамику. За последний год США собрали 225 млрд долларов пошлин – на 145 млрд больше, чем годом ранее. Дако оценивает, что полная отмена тарифов может привести к налоговым льготам и возвратам более чем на 85 млрд долларов. Но если решение суда не будет долгосрочным, эффект окажется обратным:неопределенность только усилитсякомпании снова замрут в ожиданииОтмена тарифов IEEPA «способна серьезно поколебать прогнозы по росту», усилив и без того высокую волатильность ожиданий, считает главный экономист Wilmington Trust Люк Тилли. Многие предприятия уже откладывают найм сотрудников и новые капиталовложения именно из-за неясности торгового курса. Тилли добавил, что у Белого дома остаются альтернативные юридические инструменты для введения пошлин, но ни один не дает такой гибкости, как IEEPA. «Другие механизмы ограничены по размеру пошлин или сроку действия, а некоторые применимы только к отдельным товарам и секторам, но не ко всей стране. Поэтому нынешняя модель Трампа уникальна – и именно это делает ее столь спорной». Тем не менее Вашингтон готовится к любому исходу. В Министерстве финансов США уже проработан запасной план на случай, если Верховный суд все-таки ограничит президентские полномочия по введению тарифов. Однако в Конгрессе растет недовольство. Сенатор-демократ Элизабет Уоррен назвала экономическую политику Трампа, включая тарифную, «катастрофической». По ее словам, «Верховный суд должен отменить безрассудные тарифы Трампа и заставить его соблюдать закон». «Настоящий ущерб экономике, рынку труда и финансовым площадкам нанес не суд, а президент, который бездумно злоупотреблял властью», – разделяет позицию коллеги Джули Су, бывший исполняющий обязанности министра труда в администрации Байдена и эксперт Century Foundation. Тем временем акции технологических гигантов вновь оказались под давлением. Так называемая Великолепная семерка продемонстрировала разнонаправленную динамику: рынок теряет импульс на фоне опасений, что оценка этих компаний зашла слишком далеко. Даже сильные корпоративные отчеты уже не способны развеять сомнения. Инвесторы все чаще задаются вопросами:Где заканчивается рост и начинается перегрев?Не формируется ли на рынке пузырь, подпитанный ажиотажем вокруг искусственного интеллекта?Скептики считают, что бурный рост сектора может иметь искусственный характер. Если этот аргумент подтвердится, коррекция может оказаться болезненной.Тем временем доллар также потерял опору. Индекс DXY опустился до отметки 99,4 п. – минимальной цены за последние месяцы. Причиной стало резкое падение потребительской уверенности в США до самого низкого уровня более чем за три года. Индекс Мичиганского университета за ноябрь снизился до 50,3 пунктов. Настроения домохозяйств подорвали:шатдаунвысокие ценыухудшение личных финансовПоказатель текущих условий обновил исторический минимум, а страх перед безработицей усилился. Из-за приостановки работы правительства рынок вынужден полагаться на частные оценки. Последние прогнозы показывают, что вероятность декабрьского снижения ставки на 0,25% сейчас оценивается около 70%. Но отсутствие свежих данных по инфляции делает прогнозирование крайне сложным. Центробанк США, по сути, движется вслепую. И каждый новый сигнал с рынка способен резко изменить траекторию решений.10 ноября10 ноября, 8.00/ Япония/**/ Индекс Reuters Tankan для производителей в ноябре (опережающий)/ пред.: 13 п./ действ.: 8 п./ прогноз: 10 п./ USD/JPY – внизИндекс Reuters Tankan для японских производителей в октябре снизился до 8 п. после сентябрьского максимума 13 п. Это первое ослабление деловых настроений за четыре месяца. Компании отметили давление со стороны:американских пошлинроста затратснижения внешнего спроса Из девяти отраслей пять сообщили о падении уверенности, наибольшее – в автомобильной и транспортной промышленности (с 33 п. до 9 п.). Эти сектора, обеспечивающие около трети японского экспорта в США и 8% рабочих мест, особенно пострадали от 15-процентных импортных тарифов, введенных администрацией Трампа. Рост цен на сырье, энергию и рабочую силу также ухудшает прогноз. По оценкам, индекс может снизиться до 4 п. к январю. Если ноябрьское значение совпадет с прогнозом, иена получит поддержку.10 ноября, 3.30/ Австралия/**/ Разрешения на строительство в октябре (м/м)/ пред.: -3,6%/ действ.: 12,0%/ прогноз: 12,0%/ AUD/USD – волатильноКоличество одобренных разрешений на строительство в Австралии в сентябре выросло на 12% (м/м) после падения на 3,6% месяцем ранее. По данным Австралийского бюро статистики, общее число утвержденных объектов превысило ожидания роста на 5,5%. В частном секторе многоквартирное жилье увеличилось на 26%, а строительство домов – на 4%. В годовом выражении разрешения увеличились на 15,3%, что указывает на восстановление строительной активности после летнего спада. Если октябрьские данные сохранят динамику, австралийский доллар может среагировать повышенной волатильностью.10 ноября, 8.00/ Япония/**/ Ведущий экономический индекс в сентябре/ пред.: 106,1 п./ действ.: 107,1 п./ прогноз: 107,9 п./ USD/JPY – внизВедущий экономический индекс Японии в августе составил 107,0 п. после пересмотра предварительных оценок (107,4 п.) и выше июльского уровня 106,1 п. По данным Кабинета министров, рост показателя вызван увеличением расходов домохозяйств (+2,3% против +1,4% месяцем ранее) и программами господдержки, смягчившими эффект американских пошлин. При этом безработица выросла до 2,6% – максимума за год. А занятость снизилась до минимума за четыре месяца. Несмотря на это, индекс потребительской уверенности достиг девятимесячного пика, что указывает на устойчивость внутреннего спроса. Если сентябрьский индекс окажется вблизи прогноза, иена может укрепиться.10 ноября, 12.30/ Еврозона/**/ Индикатор уверенности инвесторов от Sentix в ноябре (опережающий)/ пред.: -9,2 п./ действ.: -5,4 п./ прогноз: – / EUR/USD – волатильноИндикатор уверенности инвесторов от Sentix в октябре улучшился до -5,4 п. против -9,2 п. месяцем ранее, что отражает ослабление пессимизма в деловых настроениях еврозоны. По данным Sentix, участники рынка отмечают признаки стабилизации экономики на фоне снижения инфляции и ожиданий возможного смягчения политики ЕЦБ. Компонента текущих условий выросла третий месяц подряд, а индекс ожиданий достиг наивысшего уровня с весны. Умеренный оптимизм инвесторов может поддержать евро, хотя волатильность пары EUR/USD сохранится.11 ноября11 ноября, 2.30/ Австралия/***/ Изменение потребительских настроений Westpac-Melbourne Institute в ноябре (опережающий)/ пред.: -3,1%/ действ.: -3,5%/ прогноз: 2,8%/ AUD/USD – вверхПотребительские настроения в Австралии, по данным Westpac-Melbourne Institute, в октябре снизились на 3,5% после падения на 3,1% в сентябре. Индекс опустился до 92,1 п. Что стало самым резким спадом с апреля и свело на нет улучшение, наблюдавшееся летом. Наибольшее ухудшение отметилось в оценке личных финансов:показатель текущего положения семей снизился на 4,8%ожидания на ближайший год – почти на 10%Прогноз на экономику в целом также ослаб, тогда как 5-летние ожидания остались устойчивыми. По словам главного экономиста Westpac Мэтью Хассана, падение уверенности отражает обеспокоенность домохозяйств ростом инфляции и неопределенностью относительно дальнейших шагов РБА. Если ноябрьский показатель вырастет в пределах прогноза, австралийский доллар получит умеренную поддержку.11 ноября, 2.30/ Австралия/**/ Индекс потребительских настроений Westpac-Melbourne Institute в ноябре (опережающий)/ пред.: 95,4 п./ действ.: 92,1 п./ прогноз: 94,7 п./ AUD/USD – вверхИндекс потребительских настроений в Австралии в октябре снизился до 92,1 п. с 95,4 п. месяцем ранее, достигнув минимума за пять месяцев. Средний уровень индекса за последние десятилетия составляет около 100 п., что отражает преобладающий пессимизм среди домохозяйств. Если ноябрьский показатель поднимется ближе к 95 п., австралийская валюта может укрепиться.11 ноября, 3.01/ Великобритания/***/ Рост розничных продажи в октябре/ пред.: 2,9%/ действ.: 2,0%/ прогноз: 1,7%/ GBP/USD – внизРозничные продажи в Великобритании в сентябре увеличились на 2% после роста на 2,9% в августе. Замедление объясняется ростом цен и опасениями по поводу будущих налоговых мер. Продажи продовольствия выросли на 4,3%. Тогда как спрос на непродовольственные товары увеличился лишь на 0,7% из-за теплой погоды, которая сдержала сезонные покупки одежды. Исполнительный директор BRC Хелен Дикинсон отметила, что потребители стали осторожнее на фоне увеличения расходов и ожидания масштабного бюджета. Продажи электроники поддержал выпуск новых устройств Apple. Если октябрьские данные подтвердят прогноз, фунт может оказаться под давлением.11 ноября, 3.30/ Австралия/***/ Индекс деловой уверенности NAB в октябре/ пред.: 4 п./ действ.: 7 п./ прогноз: 8 п./ AUD/USD – вверхИндекс деловой уверенности в Австралии, по данным NAB, в сентябре поднялся до 7 п. после 4 п. месяцем ранее, оставаясь выше долгосрочного среднего значения. Условия ведения бизнеса сохранились на уровне 8 п., чему способствовал рост продаж и прибыли при некотором ослаблении занятости. Форвардные заказы снизились на 3 п., сигнализируя о возможном сокращении спроса. Расходы на производство и оплату труда растут умеренно, оставаясь заметно ниже пиков начала года. Главный экономист NAB Салли Олд отметила, что деловые ожидания остаются устойчивыми, а ключевые показатели стабилизировались на уровне выше среднесрочного. Если октябрьский индекс приблизится к прогнозу, австралийский доллар может укрепиться.11 ноября, 10.00/ Великобритания/***/ Рост занятости в сентябре/ пред.: 232 тыс./ действ.: 91 тыс./ прогноз: 50 тыс./ GBP/USD – внизЗанятость в Великобритании за три месяца, завершившиеся в августе, увеличилась на 91 тыс. после прироста на 232 тыс. в предыдущем периоде, что стало самым слабым результатом за четыре месяца. По данным Управления национальной статистики, годовой прирост составил 473 тыс., включая как наемных работников, так и самозанятых. Количество людей, имеющих вторую работу, выросло до 1,32 млн, что эквивалентно 3,9% от общей занятости. Если сентябрьские данные подтвердят прогноз, давление на фунт сохранится.11 ноября, 13.00/ Еврозона/**/ Индекс экономических ожиданий ZEW в ноябре (опережающий)/ пред.: 26,1 п./ действ.: 22,7 п./ прогноз: 24,0 п./ EUR/USD – вверхИндекс экономических ожиданий ZEW для еврозоны в октябре снизился до 22,7 п. против 26,1 п. месяцем ранее, опустившись до минимума за пять месяцев. По данным Центра европейских экономических исследований, ухудшение связано с бюджетной неопределенностью во Франции и замедлением промышленной активности. Индикатор текущей ситуации снизился до -31,8 п., что указывает на сохранение слабых настроений в регионе. Если ноябрьский показатель укрепится к прогнозу, евро может получить поддержку.11 ноября, 13.00/ Германия/***/ Индекс экономических настроений ZEW в ноябре (опережающий)/ пред.: 37,3 п./ действ.: 39,3 п./ прогноз: 42,5 п./ EUR/USD – вверхИндекс экономических настроений ZEW в Германии вырос до 39,3 п. в октябре после 37,3 п. месяцем ранее, достигнув максимума за три месяца. Хотя и не дотянул до прогноза в 40,5 п. По словам президента ZEW Ахима Вамбаха, настроения поддерживают ожидания среднесрочного восстановления экономики и государственной инвестиционной программы. Улучшение отмечено в экспортно-ориентированных отраслях:машиностроениифармацевтикеметаллургииэлектрооборудованииТогда как автомобильный сектор демонстрирует ослабление. Индекс текущих условий при этом снизился на 3,6 п. (до -80,0 п.) – минимума с мая. Если ноябрьские данные подтвердят прогноз, евро сохранит восходящий импульс.11 ноября, 13.00/ Германия/**/ Индикатор текущих условий ZEW в ноябре (опережающий)/ пред.: -76,4 п./ действ.: -80,0 п./ прогноз: -80,0 п./ EUR/USD – волатильноИндикатор текущих условий ZEW для Германии снизился до -80,0 п. в октябре. Показатель оказался худшим результатом с мая и свидетельствует о сохраняющемся спаде в промышленности. Так же он вышел слабее сентябрьского значения (-76,4 п.) и не оправдал ожиданий. По данным ZEW, неопределенность в мировой торговле и слабый экспорт продолжают сдерживать экономическую активность. Если ноябрьский результат удержится у прогнозного уровня, волатильность евро может сохраниться.11 ноября, 14.00/ США/**/ Индекс оптимизма малого бизнеса NFIB в октябре/ пред.: 100,8 п./ действ.: 98,8 п./ прогноз: 98,3 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизИндекс оптимизма малого бизнеса NFIB в США в сентябре снизился до 98,8 п. после 100,8 п. в августе. То есть впервые за три месяца опустился ниже уровня 100 п.. Падение сильнее прогнозов и отражает рост обеспокоенности предпринимателей из-за инфляции и перебоев в цепочках поставок.Около 14% владельцев малого бизнеса назвали инфляцию главной проблемой.64% сообщили о негативном влиянии логистических сбоев. При этом прибыль предприятий достигла самого высокого уровня с конца 2021 г. По словам главного экономиста NFIB Билла Данкельберга, несмотря на сохраняющуюся неопределенность и кадровые трудности, бизнес демонстрирует устойчивость и осторожно оценивает перспективы при возможных изменениях в политике. Если октябрьское значение совпадет с прогнозом, доллар может ослабнуть.11 ноября, 16.15/ США/**/ Еженедельные изменения в занятости населения США (ADP)/ пред.: – / действ.: 14,25 тыс./ прогноз: – / USDX (6-валютный индекс USD) – волатильноПо данным ADP Research и Стэнфордской лаборатории цифровой экономики, частные компании США создавали в среднем по 14,3 тыс. рабочих мест в неделю (за четыре недели, завершившиеся 11 октября). Это соответствует месячному приросту около 57 тыс. рабочих мест и контрастирует с сокращением на 32 тыс. в сентябре. Новая методика публикации, введенная ADP в октябре, отражает стремление к более оперативной оценке ситуации на рынке труда. Умеренный темп найма усиливает ожидания смягчения позиции ФРС, что оказывает давление на доллар.12 ноября 12 ноября, 9.00/ Япония/**/ Заказы на станки в октябре/ пред.: 8,1%/ действ.: 9,9%/ прогноз: 9,9%/ USD/JPY – волатильноЗаказы на станки в Японии в сентябре выросли на 9,9% после увеличения на 8,1% месяцем ранее, достигнув максимума с марта. По данным JMTBA, основной вклад внес внешний спрос, который вырос на 13,3%. Тогда как внутренние заказы прибавили лишь 3%. С начала года объем заказов увеличился на 5,8% благодаря росту экспорта, компенсировавшему слабость внутреннего рынка. Если октябрьский показатель подтвердит прогноз, пара USD/JPY может колебаться в широком диапазоне.12 ноября, 10.00/ Германия/***/ Рост оптовых цен в октябре/ пред.: 0,7%/ действ.: 1,2%/ прогноз: 1,1%/ EUR/USD – внизОптовые цены в Германии в сентябре выросли на 1,2% после 0,7% месяцем ранее, показав самый быстрый прирост с марта. По данным Федерального статистического управления, ускорение связано главным образом с ростом цен на продовольствие и напитки (+4,2%). В особенности на:кофе и специи – 22,2%сахар и хлебобулочные изделия – 14,5%мясо и молочную продукциюЦены на металлы и руды подскочили на 23,5%. Вместе с тем, подешевели лом (-9,2%) и железо со сталью (-4,1%). Если октябрьский показатель подтвердит прогноз, евро может оставаться под давлением.12 ноября, 10.00/ Германия/**/ Рост потребительской инфляции в октябре (финальный)/ пред.: 2,2%/ действ.: 2,4%/ прогноз: 2,3%/ EUR/USD – внизГодовая инфляция в Германии, по финальной оценке, в сентябре составила 2,4% после 2,2% месяцем ранее. Что стало самым высоким уровнем с начала года и превысило ожидания рынка. Замедление роста цен на товары (1,2% против 1,4% в августе) сопровождалось снижением продовольственной инфляции (1,3% против 2,1%) и усилением дефляции энергоносителей (-0,9% против -0,7%). В то же время инфляция услуг слегка ускорилась до 3,5%, удерживая базовый показатель на уровне 2,8%. В месячном выражении цены выросли на 0,3%. Если октябрьское значение подтвердит прогноз, евро может оставаться под давлением.10 ноября, 2.30/ Австралия/ Выступление замглавы Резервного банка Австралии Эндрю Хаузера/ AUD/USD10 ноября, 2.50/ Япония/ Обзор мнений Банка Японии на заседании по ставке 30 октября/ ставка – 0,5%/ USD/JPY10 ноября, 6.40/ Япония/ Выступление Дзюнко Накагавы из Совета директоров Банка Японии/ USD/JPY10 ноября, 12.10/ Великобритания/ Выступление замглавы Банка Англии по денежно-кредитной политике Клэр Ломбарделли/ GBP/USD11 ноября, 11.20/ Еврозона/ Выступление главы Европейского центробанка Кристин Лагард/ EUR/USD12 ноября, 1.15/ Австралия/ Выступление Брэда Джонса из Резервного банка Австралии/ AUD/USD12 ноября, 6.25/ США/ Выступление замглавы ФРС США по надзору Майкла Барра/ USDX12 ноября, 13.45/ Еврозона/ Выступление Изабель Шнабель из правления ЕЦБ/ EUR/USD 12 ноября, 14.40/ Еврозона/ Выступление вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса/ EUR/USD 12 ноября, 17.20/ США/ Выступление главы ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса/ USDX12 ноября, 18.00/ США/ Выступление главы ФРБ Филадельфии Анны Паулсон/ USDX12 ноября, 18.20/ США/ Выступление Кристофера Уоллера из Совета управляющих ФРС США/ USDX 12 ноября, 20.15/ США/ Выступление главы ФРБ Атланты Рафаэля Бостика/ USDX12 ноября, 20.30/ США/ Выступление Стивена Мирана из Совета управляющих ФРС США/ USDXТакже в эти дни ожидаются выступления представителей ведущих центробанков. Их комментарии обычно вызывают волатильность на валютном рынке, так как могут указывать на дальнейшие планы регуляторов по ставкам. Экономический календарь открывается по ссылке. Все показатели приводятся в годовом исчислении (г/г). При расчете в месячном исчислении данные отмечаются примечанием (м/м). Знак * определяет (по мере возрастания) степень важности отчета для активов, которые доступны на платформе InstaForex. Напоминаем, что время публикации указано МСК (GMT +3.00). Открыть торговый счет можно здесь. А чтобы инструменты всегда был под рукой, советуем скачать приложение MobileTrader. Смотрите также видеоновости рынка от ГК InstaForex.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 часов назад

ИнстаФорекс

Доллару не нужна отмашка ФРС. Часть 2

Также хочу заметить, что последний отчет ADP оказался слабым, но все же выше ожиданий рынка и лучше предыдущего месяца. Поэтому теоретически можно даже говорить об улучшении состояния рынка труда. На прошлой неделе ФРС снизила процентную ставку еще раз, поэтому на начало декабря рынок труда может еще немного приподняться с колен. И вот тогда вопрос о третьем подряд смягчении политики встанет ребром. Тогда большая часть управляющих ФРС будет не только смотреть на плачевное состояние рынка труда, которое, по большому счету, создали Дональд Трамп и ИИ-бум. Она будет также смотреть на инфляцию. Справедливости ради, нужно отметить, что инфляция в США растет, но достаточно медленно. Сам по себе рост инфляции, на мой взгляд, не предполагает нового снижения ставки, но если рынок труда и дальше будет «радовать» отрицательными значениями, ФРС придется проводить новое смягчение. Или не придется? Еще раз хочу обратить внимание на тот факт, что иммиграционная политика Трампа и бум ИИ-технологий вызвали массовые увольнения в США в первую очередь. Таким образом, как снижение процентной ставки может повлиять на эти два процесса? ИИ-технологии не обращают внимания на процентную ставку ФРС, а компании, стремясь экономить деньги, все чаще обращаются к помощи искусственного интеллекта. Если ставка будет снижена еще несколько раз, то что изменится? Компании резко перестанут оптимизировать свои расходы? Инвестиции, безусловно, увеличатся, но и ИИ на месте не стоит. Он развивается и с течением времени может выполнять все больше человеческой работы. Отдельно следует сказать и об иммиграционной политике Трампа. Всем известно, что США – это страна эмигрантов. Поэтому именно эмигранты построили ее такой, какая она есть в 21 веке. Трамп же считает, что Америка – для американцев, и даже водители траков(одна из самых распространенных профессий для мигрантов) должны быть американцами. Начались массовые депортации, отказы в получении документов и их продлении, аннулирования уже имеющихся. В итоге, в ближайшие годы Америку может покинуть более 1 млн рабочих рук. А сколько при текущем президенте приедет в США на работу? Поэтому я считаю, что снижение ставки ФРС не спасет ситуацию на рынке труда. Может быть, немного улучшит, но не спасет. И я считаю, что ФРС рано или поздно придет к такому же выводу. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.Итоги недели. Евро готов к повышению Анализ GBP/USD.Итоги недели. Две беды британского фунта Доллару не нужна отмашка ФРС Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В последние несколько месяцев рынок взял паузу, но политика Дональда Трампа и ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в будущем. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время продолжается построение коррекционной волны 4, которая принимает очень сложный и протяженный вид. Последняя ее внутренняя структура – a-b-c-d-e близка к своему завершению или уже завершена. Следовательно, сейчас я вновь рассматриваю покупки, так как все последние понижательные структуры имеют коррекционный вид. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобретает более сложный вид. Волна 4 приняла трехволновой вид, и ее структура получается очень протяженной. Понижательная коррекционная структура a-b-c-d-e в с в 4 близится предположительно завершена. Я ожидаю, что основная волновая структура возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 18 часов назад

ИнстаФорекс

Доллару не нужна отмашка ФРС

С горем пополам инструменты EUR/USD и GBP/USD развернулись в конце текущей недели, и этот разворот может стать началом нового повышательного участка тренда. Напомню, что по обоим инструментам в последнее время строились пятиволновые коррекционные структуры a-b-c-d-e, которые на данный момент выглядят вполне завершенно. Есть ли основания у американской валюты снижаться? Есть и огромное количество. В этом обзоре я даже не будут разбирать абсолютно все причины, по которым валюта США уже давно должна устанавливать новые минимумы. Остановлюсь только на одном из самых главных – денежно-кредитной политике ФРС. Последнее заседание ФРС состоялось лишь на прошлой неделе и по его итогам американская валюта... продолжила укрепление, несмотря на второе подряд смягчение политики. Многие экономисты написали, что ФРС не анонсировала третий подряд раунд смягчения на последнем заседании в году, что и вызвало укрепление американской валюты. Однако хочу заметить, что такая логика не совсем верна. Чтобы рынок разочаровался по поводу отсутствия обещаний понизить ставку еще раз, он сначала должен был отыграть это смягчение. А когда рынок мог учесть три смягчения подряд, если в краткосрочном плане доллар рос(больше месяца), а в долгосрочном находится в боковике(уже несколько месяцев)? Более того, в Америке продолжается «шатдаун» и, по большому счету, сейчас никто не знает достоверно, в каком состоянии находится рынок труда США. Отдельные компании предоставляют свои отчеты, которые свидетельствуют о том, что дела обстоят очень плохо, но это частные отчеты, а тот же самый отчет ADP не учитывает некоторые сектора экономики. Следовательно, все поступившие на рынок данные можно считать неполными или же недостоверными. Делать выводы можно только на официальных отчетах Бюро статистики по безработице и пэйроллам. А эти отчеты не выходят с первых чисел сентября. Поэтому я бы не стал делать никаких громких выводов. Рынок, безусловно, может рассчитывать еще на 5 раундов смягчения подряд(ему никто не мешает это делать), но объективная реальность указывает, что торопиться со смягчением или же принимать решения заранее ФРС не будет. Собственно, практически на каждом своем выступлении Джером Пауэлл именно об этом и говорит. Если участники рынка не воспринимают эту информацию, то это их проблемы, а не ФРС. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.Итоги недели. Евро готов к повышению Анализ GBP/USD.Итоги недели. Две беды британского фунта Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В последние несколько месяцев рынок взял паузу, но политика Дональда Трампа и ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в будущем. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время продолжается построение коррекционной волны 4, которая принимает очень сложный и протяженный вид. Последняя ее внутренняя структура – a-b-c-d-e близка к своему завершению или уже завершена. Следовательно, сейчас я вновь рассматриваю покупки, так как все последние понижательные структуры имеют коррекционный вид. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобретает более сложный вид. Волна 4 приняла трехволновой вид, и ее структура получается очень протяженной. Понижательная коррекционная структура a-b-c-d-e в с в 4 близится предположительно завершена. Я ожидаю, что основная волновая структура возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. Итоги недели. Две беды британского фунта

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательного участка тренда(картинка снизу), но в последние несколько недель она приняла сложный и неоднозначный вид(картинка сверху). Британец снизился слишком сильно, поэтому участок тренда, берущий свое начало 1 июля, теперь выглядит неоднозначно. Этот участок тренда можно считать волной 4. Или же любой глобальной коррекционной волной, так как она имеет коррекционную, а не импульсную внутреннюю волновую структуру. Тоже самое касается и ее внутренних подволн. Поэтому, несмотря на длительную коррекция, я считаю, что восходящий участок тренда сохраняется. Понижательная структура волн, берущая начало 17 сентября, приняла пятиволновой вид a-b-c-d-e и может быть завершена. Если это действительно так, то сейчас инструмент находится в самом начале построения нового повышательного набора волн. В данное время очень многое на валютном рынке зависит от политики Дональда Трампа. Новостной фон остается для доллара крайне неблагоприятным. Тот факт, что в последнее время рынок не обращал внимания на очень большое количество факторов, немного расстраивает, так как вместо логичного продолжения повышательного участка тренда, мы уже несколько месяцев наблюдаем сложные коррекционные структуры, которые следуют одна за одной. Банк Англии и Рейчел Ривз. Курс инструмента GBP/USD в течение текущей недели сначала снижался, затем повышался, в точности повторив движения инструмента EUR/USD. Однако, если не рассматривать стандартные отчеты, новостной фон для евро и фунта довольно сильно отличался друг от друга. Во вторник Канцлер Великобритании Рейчел Ривз вызвала бегство участников рынка из британского фунта, заявив, что повышение налогов – неизбежно. Безусловно, никого не может порадовать повышение налогов, а в Британии оно необходимо, чтобы сверстать профицитный бюджет на 2026 год. Проще говоря, расходы британского правительства превышают доходы. Если дефицит бюджета покрывать посредством выпуска государственных облигаций, то нагрузка увеличится еще сильнее, так как любой долг нужно обслуживать. Событие выглядит важным для валютного рынка и для британца, но напомню, что это далеко не первое заявление г-жи Ривз о необходимости повысить налоги. В четверг состоялось заседание Банка Англии. Регулятор принял «пограничное» решение сохранить процентную ставку на отметке 4%, что вполне могло вызвать недовольство почитателей британского фунта. Решение сохранить ставку было принято с минимальным перевесом условных «ястребов» – 5 против 4. Рынок же рассчитывал на гораздо более однозначное мнение от Комитета MPC в пользу сохранения ставки. Напомню, что ключевой проблемой Банка Англии является высокая инфляция – 3,8% в годовом исчислении. Индекс потребительских цен не позволял ожидать снижения ставки, но, как видим, практически половина Комитета MPC не поддержала данное мнение. В сопроводительном заявлении говорилось о том, что уровень безработицы продолжит расти до 5,1%. И, вероятно, именно этим было вызвано желание четырех управляющих провести еще один раунд смягчения денежно-кредитной политики в ноябре. Так или иначе, но после этого «голубиного» события спрос на британца вырос, что тоже не слишком закономерно. Я считаю, что волновая разметка(хоть и нестандартная) гораздо лучше сейчас отвечает на вопрос, чего ожидать дальше. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. Итоги недели. Евро готов к повышению Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобретает более сложный вид. Волна 4 приняла трехволновой вид, и ее структура получается очень протяженной. Понижательная коррекционная структура a-b-c-d-e в с в 4 близится предположительно завершена. Я ожидаю, что основная волновая структура возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур. Волновая разметка старшего масштаба выглядит практически идеально, хоть волна 4 и зашла за максимум волны 1. Однако напомню, что идеальные волновые разметки есть только в учебниках. На практике все гораздо сложнее. В данное время я не вижу оснований рассматривать альтернативные сценарии повышательному участку тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги недели. 0:1 не в пользу доллара

Пара евро-доллар завершила торговую неделю на отметке 1,1564. Впервые за две недели раунд завершился в пользу покупателей eur/usd, на фоне общего ослабления американской валюты. Впрочем, медведи начали сдавать свои позиции лишь во второй половине недели – до этого они на протяжении двух дней штурмовали уровень поддержки 1,1480 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике), и даже обновили трехмесячный лоу, обозначившись на отметке 1,1470. Но опубликованные в США макроэкономические отчёты и (особенно) последовавшие за ними комментарии представителей ФРС охладили пыл продавцов eur/usd. Инициативу перехватили покупатели, которые смогли закрепиться в рамках 15-й фигуры. Однако и покупатели eur/usd не смогли выполнить заявленную «программу-максимум». Импульсно преодолев промежуточный уровень сопротивления 1,1570 (линия Tenkan-sen на D1), они не смогли преодолеть основной ценовой барьер 1,1590 (средняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме). Обозначившись на отметке 1,1592, трейдеры завершили неделю на уровне 1,1564. То есть, с одной стороны, пара завершила неделю в небольшом плюсе (цена открытия – 1,1532), но с другой стороны – без мощного финального аккорда. Главным драйвером взлёта и последующего падения доллара стал Федрезерв. По итогам октябрьского заседания ФРС гринбек существенным образом усилил свои позиции по всему рынку, так как регулятор не стал анонсировать еще один раунд снижения ставки в декабре. Но опубликованные на минувшей неделе макроэкономические отчёты озадачили трейдеров. Производственный индекс ISM остался в зоне сокращения, снизившись до 48,7, а отчёт ADP отразил слабый 40-тысячный прирост числа занятых в частном секторе. Масла в огонь подлил отчёт рекрутинговой фирмы Challenger, Gray & Christmas, согласно которому американские компании в октябре массово сокращали свой персонал (-153 тысячи рабочих мест). «Ложкой мёда в бочке с дегтем» стал индекс деловой активности в секторе услуг от ISM, который вырос до 52,4, при прогнозе 50,8. Но и здесь не обошлось без изъянов: компонент занятости остался в зоне сокращения, отражая ухудшающуюся ситуацию на рынке труда США. Реагируя на сложившийся фундаментальный фон, Федрезерв заметно смягчил свою позицию. Сразу трое членов Совета управляющих (Майкл Барр, Кристофер Уоллер и Стивен Миран) выступили за дополнительное смягчение денежно-кредитной политики в конце текущего года. Другие представители Федрезерва также обеспокоились состоянием американского рынка труда. На данный момент вероятность снижения процентной ставки ФРС на декабрьском заседании оценивается примерно в 70%, согласно данным инструмента CME FedWatch. В таких условиях фундаментального характера гринбек перестал пользоваться спросом. В среду (5 ноября) индекс доллара США обновил пятимесячный максимум (100,20), но в этот же день развернулся в противоположную сторону, завершив неделю на отметке 99,47. Дополнительное давление на доллар оказал отчёт Мичиганского университета, согласно которому индекс настроения потребителей снизился до отметки 50,3, тогда как большинство аналитиков ожидали его рост до 53,0. Показатель последовательно снижается четвёртый месяц подряд, и в ноябре обновил трехлетний минимум. Остальные компоненты релиза также вышли в красной зоне – в частности, индекс ожиданий снизился до 49,0 (с предыдущего значения 50,3), тогда как индекс текущих условий рухнул до 52,3 (после роста до 58,6 в октябре). Комментируя отчёт, представители Мичиганского университета заявили о том, что среди респондентов значительно усилились ожидания по безработице: более 70% опрошенных спрогнозировали её рост в течение следующего года. Все эти фундаментальные факторы оказали давление на гринбек. Также стоит обратить внимание на один очень важный, показательный момент. В течение недели американский фондовый рынок пребывал в зоне турбулентности на фоне усиливающихся сомнений инвесторов в эффективности (целесообразности) миллиардных инвестиций в сферу искусственного интеллекта. Рост обеспокоенности относительно завышенных оценок технологических компаний привел к снижению индексов S&P 500 и Nasdaq Composite. Но доллар при этом не пользовался повышенным спросом как защитный актив – участники рынка «сторонились» американской валюты на фоне обще й неопределённости. Почему же покупатели eur/usd не смогли преодолеть уровень сопротивления 1,1590 и, соответственно, не смогли закрепиться в рамках 16-й фигуры? Дело в том, что в пятницу опосредованную помощь продавцам пары оказал Чак Шумер – лидер демократов в Сенате США. Он предложил республиканцам завершить шатдаун в обмен на годовое продление субсидий на здравоохранение. Доллар положительно отреагировал на эту новость и пара eur/usd откатилась от внутридневного (и недельного) ценового максимума. Впрочем, уже после закрытия пятничных торгов республиканцы отклонили это предложение – по крайней мере, сенатор Стив Дейнс (республиканец из Монтаны) в эфире Fox News заявил о том, что его однопартийцы «на это не пойдут». Всё это говорит о том, что пара eur/usd сохраняет потенциал дальнейшего роста. К слову, после завершения шатдауна доллар получит лишь временную поддержку, т.к. рынок почти сразу переключится на сентябрьские/октябрьские Нонфармы, которые вряд ли порадуют долларовых быков (учитывая отчёты ADP и Challenger). С точки зрения техники, пара eur/usd на четырёхчасовом графике находится на верхней линии индикатора Bollinger Bands, над линиями Tenkan-sen и Kijun-sen, но при этом – в облаке Kumo. На дневном графике – между средней и нижней линиями Bollinger Bands, на линии Tenkan-sen, но под остальными линиями индикатора Ichimoku (в том числе и под облаком Kumo). Для подтверждения северного тренда покупателям необходимо закрепится над уровнем сопротивления 1,1590 (средняя линия Bollinger Bands на D1 и одновременно – верхняя граница облака Kumo на h4). В таком случае следующими целями восходящего движения станут отметки 1,1650 (нижняя граница облака Kumo на D1) и 1,1700 (верхняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 час назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. Итоги недели. Евро готов к повышению

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD преобразилась и, к сожалению, не в лучшую сторону. Об отмене повышательного участка тренда, который берет свое начало в январе 2025 года, речи сейчас не идет, но волновая разметка, начиная с 1 июля значительно усложнилась и приняла более протяженный вид. На мой взгляд, инструмент находится в стадии построения коррекционной волны 4, которая приняла нестандартный вид. Однако последняя пятиволновая коррекционная структура наводит на мысль о завершении снижения инструмента на текущем этапе. Построение повышательного участка тренда продолжается, а новостной фон продолжает поддерживать по большей части не доллар. Торговая война, начатая Дональдом Трампом, продолжается. Противостояние президента с ФРС продолжается. «Голубиные» ожидания рынка по ставке ФРС остаются высокими, особенно на 2026 год. В Америке продолжается «шатдаун». Рынок труда «охлаждается». Я считаю, что последнее укрепление доллара – это в некоторой степени парадокс. Но на рынках случаются парадоксы. На мой взгляд, построение повышательного участка тренда не завершено, а его цели разбросаны вплоть до 25-й фигуры. Серия волн a-b-c-d-e выглядит завершенно, следовательно, я в любом случае ожидаю повышения инструмента с текущих позиций. Покупатели пришли в себя. Курс инструмента EUR/USD в течение текущей недели повысился на 30 базовых пунктов, что, безусловно, очень мало. Однако, возможно, это даже хорошо. Если в данное время начинается построение нового повышательного набора волн, то инструмент находится в самом его начале, что позволяет выгодно открывать покупки. На этой неделе новостной фон был интересным, но большую его часть участники рынка проигнорировали. Индексы деловой активности ISM в США вызвали противоположную реакцию, отчет ADP по рынку труда США до сих пор непонятно, как трактовать. Наиболее важные отчеты Nonfarm Payrolls и уровень безработицы вновь не вышли в запланированный срок. Европейские отчеты рынок не заинтересовали вовсе. «Шатдаун» продолжается. Всю неделю можно условно разделить на две части. До среды и после среды. Именно в среду произошел разворот, который может положить начало новому повышательному набору волн. И этот разворот не был связан с новостным фоном. Если же обратить внимание на более масштабные факторы, то я по-прежнему считаю, что у валюты США нет никаких шансов на успех. Мы увидели более сложную и более длительную коррекцию, но повышательный участок тренда не изменился на понижательный. Экономисты по-прежнему отмечают ухудшение привлекательности доллара для крупных, международных инвесторов. Американский новостной фон я по-прежнему расцениваю, как негативный. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В последние несколько месяцев рынок взял паузу, но политика Дональда Трампа и ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в будущем. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время продолжается построение коррекционной волны 4, которая принимает очень сложный и протяженный вид. Последняя ее внутренняя структура – a-b-c-d-e близка к своему завершению или уже завершена. Следовательно, сейчас я вновь рассматриваю покупки, так как все последние понижательные структуры имеют коррекционный вид. На меньшем масштабе виден весь повышательный участок тренда. Волновая разметка не самая стандартная, так как коррекционные волны имеют разные размеры. К примеру, старшая волна 2 меньше по размеру, чем внутренняя волна 2 в 3. Однако такое тоже случается. Напомню, что лучше всего вычленять на графиках понятные структуры, а не обязательно привязываться к каждой волне. Сейчас повышательная структура не вызывает сомнений. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 22 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ BTC/USD. 8 ноября. Биткоин: есть куда падать

Котировки биткоина за прошедшую неделю снизились на 7600$. Как видим, развить северный импульс не удалось, да и импульса нет никакого. Продолжается построение коррекционной структуры a-b-c, которая приняла не совсем стандартный вид. Но я много раз говорил, что волновая разметка должна быть максимально простой, тогда работать с ней будет гораздо легче. Предполагаемая волна с коррекционной структуры может быть завершена в любой момент, так как ее лоу находится ниже лоу волны a. Однако и принять более протяженный вид она также способна. Сама волна с в с может принять трех волновой вид, а помимо этого весь понижательный участок тренда, который берет свое начало 14 августа может обрести вид a-b-c-d-e. Исходя из этого, я считаю, что снижение цифрового золота не завершено. Пока биткоин падает, генеральный диркетор ARK Invest, всемирно известная Кэти Вуд сообщила, что рост биткоина к 2030 году до 1,5 млн $ отменяется. Теперь г-жа Вуд ожидает роста «всего лишь» до 1,2 млн $ за монету. Изменение своего прогноза г-жа Вуд объяснила растущим интересов рынка к стейблкоинам, которые стремительно занимают криптовалютный рынок. «Стейблкоины выполняют функцию, которую мы изначально приписывали биткоину, поэтому прогноз до 2030 года снижен на 300 тыс $», – сообщила Вуд. По ее мнению, биткоин это не просто цифровой актив, а новая монетарная мировая система, которая будет только развиваться. «Если провести сравнение с золотом, то биткоин – гораздо лучше, так как его эмиссия ограничена и он децентрализован. Со временем он заберет себе минимум половину рынку традиционного золота», – считает Вуд. Остается только надеяться, что г-жа Вуд придерживается такого высокого мнения о биткоине не потому, что ее компания является инвестором в актив. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа BTC/USD, я по-прежнему считаю, что построение повышательной структуры завершено. Если это предположение неверно, я в любом случае будут ожидать понятной коррекционной структуры прежде, чем рассматривать покупки. Новостной фон не был причиной резкого роста биткоина в последние месяцы, он также не был причиной последнего краха. Биткоин четырежды не сумел преодолеть отметку 122000$, каждый подход к ней сопровождался довольно сильным падением. Исходя из всего вышесказанного, я ожидаю продолжения построения волны с с целями, расположенными около отметки 95400$, что соответствует 161,8% по Фибоначчи. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 23 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 8 ноября по системе ICT.

Биткоин в целом продолжает снижение и тянет за собой вниз весь криптовалютный рынок. К сожалению, перед началом нового падения первой криптовалюты на дневном ТФ не был отработан ближайший «медвежий» паттерн. Таким образом, трейдеры могли открывать короткие позиции только после снятия ликвидности на продажу на 4-часовом ТФ. Отмечаем, что биткоин торгуется гораздо менее технично, чем эфир или солана. Тем не менее, задает темп биткоин, а эфир и солана формируют паттерны и отрабатывают их более качественно. В данное время на дневном ТФ в распоряжении трейдеров имеется сразу три «медвежьих» FVG, от каждого из которых в будущем можно ожидать реакции и возобновления нисходящего тренда. Конечно же, в первую очередь нужно следить за отработкой ближайшего FVG. Исходя из 4-часового ТФ мы можем сказать, что небольшая восходящая коррекция сейчас бы не помешала. Последний «медвежий» FVG получил реакцию, но движение вниз оказалось очень слабым, и даже последний локальный минимум преодолен не был. Таким образом, этот FVG можно считать отработанным, а мы бы ожидали теперь отработки «медвежьего» FVG на дневном ТФ. Также хотим обратить внимание трейдеров на недельный ТФ. Как мы уже говорили, с высокой долей вероятности на нем был сформирован «медвежий» Order-block, который является сильным сигналом смены тенденции. Если после трех лет роста сейчас все же начнется глобальная нисходящая коррекция, то где ожидать биткоин? Минимальные уровня коррекции по Фибоначчи – это 23,6%(уже отработан) и 38,2%. Таким образом, до уровня 84 000$ биткоин вполне свободно может продолжать падение. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин рухнул вниз, как камень, три недели назад, а на этой неделе рухнул еще раз. Структура теперь идентифицируется, как нисходящая, июньский «бычий» OB был отработан(как и предполагалось), и теперь этот паттерн более не актуален. Так как восходящая тенденция сломана, целесообразно искать возможности захода в рынок с короткими позициями в областях POI на продажу. На дневном ТФ имеется сразу три неотработанных «медвежьих» FVG. Таким образом, от этих FVG в будущем мы рассматриваем открытие новых коротких позиций. Конечно, особое внимание следует уделить ближайшему из них. Мы не считаем, что нисходящий тренд по биткоину завершится в ближайшее время, а сигналов на покупку сейчас в любом случае нет. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме техническая картина преобразовалась, и теперь нисходящий тренд не вызывает сомнений. Цена четыре раза снимала ликвидность на покупку/продажу за последние две недели, каждый раз мы наблюдали движение в нужную сторону. Каждый раз, кроме последнего. Мы также предупреждали, что цена с вероятностью 99% уйдет ниже линии тренда, который представляет собой пул ликвидности на покупку. Если бы ликвидность ниже линии тренда имелась, биткоин уже сейчас бы рос со скоростью света. Так как никакого роста мы не наблюдаем, значит покупателей на рынке сейчас крайне мало, что еще раз подтверждает нисходящие перспективы «битка» и всего криптовалютного рынка. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин сломал восходящую структуру на дневном ТФ и впервые за 3 года может сформировать полноценный нисходящий тренд. Мы предполагали, что целью падения будет выступать «бычий» OB в области 98 000$ - 102 700$, и эта цель была достигнута за несколько часов. Теперь стоит ожидать нового падения с целями 91 100$(последний неотработанный «бычий» FVG) и 84 000$(уровень 38,2% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда) до тех пор, пока не начнут появляться признаки восстановления восходящего тренда(если начнут). Очевидных областей POI на продажу только на дневном ТФ – три. Это три «медвежьих» FVG. Конечно, рассматривать в первую очередь стоит последний из них. Область POI 104 700$ – 109 700$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 8 ноября по системе ICT.

Эфир начал новую неделю с нового обвала и в данное время остается на своем локальном «дне». В последнее время мы регулярно акцентировали внимание трейдеров на том факте, что восходящие тенденции по эфиру и биткоину сломаны, поэтому для нас последнее падение не стало неожиданностью. Как мы и предупреждали, эфир снизился до уровня 3 300$, отработав второй «бычий» FVG на своем пути, который сформировался еще в ходе последнего восходящего тренда. Этот FVG остановил падение, но восходящий тренд уже отменен, поэтому в ближайшее время речь может идти только о небольшой коррекции вверх. Напомним, что технические картины по эфиру и биткоину сейчас в очень многих моментах совпадают. Например, у обоих криптовалют имеются «медвежьи» FVG, от которых в дальнейшем можно ожидать реакции и возобновления падения. Эфир остается второй по силе криптовалютой на рынке, однако биткоин продолжает доминировать с огромным отрывом. Поэтому небольшое падение биткоина спровоцирует более сильное падение эфира. За последний месяц биткоин потерял 20% стоимости, эфир – около 30%, а солана – 40%. Таким образом, распределение сил на криптовалютном рынке остается очевидным. Что касается факторов потенциального нового падения эфира, то здесь можно выделить только технический анализ. Институциональные трейдеры долгое время толкали изо всех сил криптовалютный рынок вверх, скупая основные цифровые активы практически по любым ценам. Однако напомним, что криптовалютный рынок – это не место, где можно открыть длинную позицию в любом месте и рассчитывать на гарантированную прибыль. Биткоин рос три года подряд, что является рекордом. Сейчас с высокой долей вероятности настало время для нисходящего тренда. По крайней мере, до тех пор пока не начнут появляться «бычьи» паттерны. Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ продолжает формирование новой нисходящей тенденции. В ходе обвала в «черную пятницу» был отработан один из последних «бычьих» FVG, а в ходе «черного вторника» был отработан следующий «бычий» FVG. Таким образом, в ближайшее время можно ожидать небольшой откат вверх, а затем рассматривать новые короткие позиции в областях POI на продажу. В ходе двухдневного обвала на этой неделе сформирован новый «медвежий» FVG, который и является ближайшей актуальной областью POI на продажу. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме сохраняется нисходящая тенденция. Падение на этой неделе очень сильно помогло разобраться с технической картиной. Теперь можно с уверенностью сказать, что флэт завершен. Так как последнее падение очень сильное, в его рамках уже сейчас сформировано большое количество «медвежьих» FVG. Мы считаем, что в ходе такого сильного движения лучше рассматривать старшие ТФ. На недельном у нас остается актуальным «медвежий» Order-block, а на дневном ТФ сформировался «медвежий» FVG. На эти два паттерна лучше всего ориентироваться в ближайшее время. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном и 4-часовом ТФ восходящая тенденция отменена, падение может быть длительным и сильным. Ключевым паттерном на продажу выступал и выступает «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Движение, спровоцированное этим сигналом, должно быть сильным и длительным. Ближайшими целями падения мы считали области 3 550$ – 3 715$ и 3 085$ – 3 300$, которые представляют собой два «бычьих» FVG. Обе цели были отработаны практически идеально. Таким образом, теперь трейдерам следует искать новые «медвежьи» паттерны для открытия новых коротких позиций. Мы считаем, что наиболее целесообразно это делать на дневном ТФ. Целью же может выступать следующий «бычий» FVG, который был сформирован в ходе последнего восходящего тренда. Таким образом, цель – 2 740$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Солане(Solana) на 8 ноября по системе ICT.

Солана продолжает формирование нового нисходящего тренда, как и большинство криптовалют. Новый нисходящий тренд начался в середине сентября и на данный момент нет никаких признаков его завершения. Напомним, что мы долгое время предупреждали о том, что весь криптовалютный рынок(включая биткоин) «смотрит» вниз. На самых старших ТФ начали формироваться сильные разворотные сигналы, а также произошло несколько очень важных снятий ликвидности на продажу у биткоина и эфира – двух самых важных криптовалют на рынке. Так как даже эфир полностью зависим в своих движениях от биткоина, то что уж говорить о солане? Несмотря на то, что индекс доминирования биткоина в последние месяцы в основном снижается, он все равно остается достаточно высоким – 60%. Это означает, что 60% общей капитализации рынка приходится на «биток». Таким образом, не удивительно, что именно за биткоином ходит весь рынок. Однако при таком уровне доминирования падение биткоина на 10% вызовет падение альткоинов на 15-20%. Поэтому биткоин за последние месяц потерял 20% стоимости, а солана – 40%. Если падение биткоин продолжится(а к этому все и идет), то солана продолжит обвал. Мы вполне допускаем падение соланы до 120$ и даже ниже. Отметим, что фундаментальный фон по-прежнему не имеет практически никакого влияния на криптовалютный рынок. Обычно теми или иными событиями «эксперты» лишь объясняют то или иное движение. В этом году Дональд Трамп постоянно вводит новые тарифы и активно пытается перестроить весь мир под себя. Но криптовалюты на фоне этих событий сначала падали, потом росли, теперь снова падают. Анализ SOL/USD 1D. Солана на дневном ТФ начала формирование нисходящего тренда. Два последних витка падения начались после отработок ближайших FVG, что говорит о высокой техничности движений. К примеру, биткоин торгуется гораздо менее технично, но при этом именно он является «драйвером» всего рынка. В данное время на дневном ТФ имеется еще один «медвежий» FVG, который выступает ближайшей областью POI на продажу. Аналогичные FVG имеются и у биткоина с эфиром. Таким образом, вероятность небольшого отката наверх, а затем сильного падения высока.Анализ SOL/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме солана некоторое время торговалась вбок, формируя восходящую линию тренда. Напомним, что в классическом техническом анализе линия тренда – это линия поддержки. В анализе ICT это пул ликвидности. Ниже этой линии располагаются уровни Stop Loss и отложенные ордера на продажу, которые и выступают ликвидностью. А ликвидность – это самый важный фактор движений на рынке. Таким образом, мы не сомневались в том, что солана упадет ниже линии тренда. В данное время на 4-часовом ТФ можно выделить массу FVG, но мы считаем более целесообразным анализировать дневной ТФ, так как на нем структура и паттерны гораздо более понятны. Рекомендации по торговле SOL/USD: Солана начала новый нисходящий тренд. Все цели, о которых мы говорили ранее, отработаны. Мы считаем, что падение всего криптовалютного рынка еще не завершено. По биткоину восходящая структура была сломана трижды(если можно так выразиться), поэтому мы ждем нового падения «цифрового золота». А значит ждем падения и всего криптовалютного рынка. Единственной интересной областью POI выступает сейчас «медвежий» FVG на дневном ТФ. Что касается целей, то мы считаем, что в область 120$-130$ солана может упасть относительно легко. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Японская иена привлекает внимание продавцов.

Сегодня японская иена немного снизилась, из-за неопределенности следующего повышения процентных ставок Банком Японии. Инвесторы склонны считать, что Центробанк сохранит мягкую монетарную политику на фоне простимулирующей позиции нового премьер-министра Санаэ Такаити и признаков замедления частного потребления в стране. Это оказывает давление на курс иены.Тем не менее, опубликованный в среду протокол заседания Банка Японии за сентябрьский период укрепил ожидания скорого повышения ставок. Также рынки учитывают возможное вмешательство японских властей для ограничения дальнейшего ослабления валюты, что может сдержать «медведей» по иене от слишком активных действий. В то же время, доллар США испытывает трудности с привлечением новых покупателей из-за опасений по поводу экономической ситуации в США, вызванных затянувшейся политической неопределенностью и ожиданиями дальнейшего снижения ставки ФРС. Всё это может препятствовать дальнейшему росту пары USD/JPY. Внутри дня медведи по японской иене доминируют, поскольку слабые данные о расходах усиливают нерешительность по поводу возможного повышения ставки Банком Японии.Ранее в эту пятницу опубликованные экономические данные показали, что расходы домашних хозяйств Японии за сентябрь в годовом исчислении выросли на 1,8%, уступая ожиданиям в 2,5% и показателям прошлого месяца — 2,3%. Корректируя сезонные колебания, расходы за месяц снизились на 0,7%, что свидетельствует о признаках замедления частного потребления.Параллельно, как сообщается, новый премьер-министр Такаити планирует завершить подготовку пакета стимулов объемом около 65 миллиардов долларов для борьбы с инфляцией и стимулирования экономического роста к концу ноября. Она также намерена утвердить дополнительный бюджет для финансирования этих мер. В то же время, Банк Японии не готов брать на себя обязательства по дальнейшему повышению ставки. Протокол заседания ЦБ, проведенного 18–19 сентября, подчеркнул осторожный подход к такой мере, поскольку власти взвешивают влияние инфляции и торговых рисков. Однако члены совета директоров допускают возможность возврата к повышению ставок, так как целевой уровень инфляции около 2% почти достигнут.Заместитель министра финансов Японии по международным делам, Ацуси Мимура, в среду заявил, что текущие колебания курса иены расходятся с фундаментальными показателями, отметив снижение длинных позиций по валюте на фоне спекуляций относительно макроэкономической политики страны, в частности налогово-бюджетных мер.Что касается доллара США, его позиция остается под давлением, так как опасения по поводу рисков для экономики, связанных с длительной приостановкой работы правительства США, удерживают «быков» в стороне.Но, ожидания декабрьского снижения ставок ФРС снизились примерно до 69% после выступлений нескольких влиятельных членов FOMC, выражающих ястребиные взгляды. Это способствует тому, что на падении доллар выглядит более устойчивым, поэтому подталкивает пару USD/JPY к покупкам.А с технической точки зрения, осцилляторы на дневном графике положительны, подтверждая позитивный прогноз пары. Хорошую поддержку пара нашла у круглого уровня 153,00. А сопротивление у уровня 153,65 на пути к круглому уровню 154,00. Если цены опустятся ниже круглого уровня 152,00, то это можно рассматривать как новый стимул для медведей. А устойчивое укрепление выше уровня 153,65, позволит паре USD/JPY отвоевать круглый уровень 154,00.В таблице ниже показано процентное изменение курса японской иены по отношению к основным валютам, на сегодня. Японская иена проявила наибольшую силу по отношению к новозеландскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 7 ноября. Британец следует за евро

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательного участка тренда(картинка снизу), но за последние несколько недель она приняла сложный и неоднозначный вид(картинка сверху). Британец снизился слишком сильно, поэтому участок тренда, берущий свое начало 1 августа, теперь выглядит неоднозначно. Вероятно, волна с в 4 приняла пятиволновой коррекционный вид. Если это действительно так, то повышение котировок возобновится в рамках нового повышательного набора волна в составе предполагаемой волны 5. Понижательная структура волн, берущая начало 17 сентября, теоретически может принять и гораздо более протяженный и сложный вид. Однако в любом случае это коррекционный вид, а значит текущее снижение инструмента – коррекция. Коррекция, которая очень сильно затянулась. В данное время очень многое на валютном рынке зависит от политики Дональда Трампа. Новостной фон остается для доллара крайне неблагоприятным. Тот факт, что в данное время рынок не обращает внимания на очень большое количество факторов, немного расстраивает, так как вместо логичного повышательного участка тренда, мы уже несколько месяцев подряд наблюдаем сложные коррекционные структуры, которые следуют одна за одной. По обоим инструментам предположительно завершены наборы волн a-b-c-d-e. Банк Англии – спаситель фунта? Курс инструмента GBP/USD в течение пятницы практически не изменился, а сутками ранее вырос на 80 пунктов. Напомню, что вчера состоялось заседание Банка Англии, итоги которого можно было легко повернуть в любую сторону. С одной стороны, Британский регулятор принял решение не понижать процентную ставку. С другой стороны, число управляющих, голосовавших за смягчение, оказалось выше, чем ожидалось. Однако я не считаю, что решения Банка Англии и обновленные прогнозы по инфляции и ВВП стали причиной укрепления британской валюты. Напомню, что базовым сценарием считалась пауза в смягчении, он и был реализован. От инфляции BoE ожидает ее замедления в 2025-2026 годах, но так ли это будет на практике? Прогнозы по экономическому росту были снижены, а он в Великобритании и без этого не слишком высок. В целом позитивных моментов в заседании для британца было очень мало. Но в то же время американский новостной фон создает гораздо больше проблем доллару. В последний месяц рынок игнорировал новые пошлины от Трампа, «шатдаун», слабость рынка труда США и многие другие факторы. И сейчас может начать наверстывать упущенное. Волновая разметка также предполагает построение нового повышательного участка тренда с целями, находящимися около 38-й фигуры и выше. Если повышение инструмента не начнется в ближайшее время, значит волновая разметка усложнится еще сильнее, что не нужно абсолютно никому. Сегодня новостной фон был очень слабым и не повлиял на настрой рынка. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 7 ноября. Евро готовится к возврату к 19-й фигуре Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобретает более сложный вид. Волна 4 приняла трехволновой вид, и ее структура получается в разы протяженнее, чем у волны 2. Очередная понижательная коррекционная структура близится к своему завершению или завершена. Я продолжаю ожидать, когда основная волновая структура возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур, и считаю, что это может произойти уже в начале ноября. Волновая разметка старшего масштаба выглядит практически идеально, хоть волна 4 и зашла за максимум волны 1. Однако напомню, что идеальные волновые разметки есть только в учебниках. На практике все гораздо сложнее. В данное время я не вижу оснований рассматривать альтернативные сценарии повышательному участку тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Ожидается сильное падение доллара

В течение всего октября я неоднократно обращал внимание своих читателей на отсутствие закономерности между новостным фоном и ростом американской валюты. Я также говорил, что большинство крупных банков и аналитических компаний продолжают ожидать серьезного падения американской валюты, а крупные центральные банки мира даже начали сокращать валютные резервы в долларах. Однако весь октябрь спрос на валюту США увеличивался, что привело к усложнению волновой разметки и могло вынудить многих участников рынка принимать неверные решения. Валютный стратег RBC Ричард Кочинос считает, что доллар получил поддержку рынка в октябре благодаря росту фондового рынка и притоку иностранных инвестиций в Америку. Однако г-н Кочинос ожидает, что уже в ближайшее время факторы, поддерживающие американскую валюту, сменятся на противоположные. По его мнению, политика Дональда Трампа продолжит оказывать серьезное давление на доллар. Кочинос также сравнивает текущий период времени с периодом 2001-2008 годов, когда доллар потерял около 40%. По его мнению, в 2025-2026 годах может произойти нечто подобное. Многие экономисты сейчас также предупреждают о «пузыре» на американском фондовом рынке. Отмечается, что общий рост рынка обеспечивается ростом лишь нескольких технологических гигантов. Особенно тех, которые связаны с ИИ. Однако также отмечается, что многие компании ИИ имеют огромные убытки и долги. Одним словом, «пузырь» может лопнуть. Если начнутся распродажи, спрос на валюту США со стороны иностранных инвесторов очень сильно упадет, а спрос на другие валюты резко вырастет, так как всем инвесторам нужно будет перевести свои капиталы в другие активы. Компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway тем временем продолжает накапливать наличные деньги, избавляясь от множества акций различных компаний и других ценных бумаг. Очевидно, что инвестиционный кит ожидает момента для масштабных покупок. Если это действительно так, то Баффет ожидает серьезного падения или даже краха и, в частности, американского фондового рынка. На мой взгляд, ситуация в американской экономике уже давно «пахнет жареным». Начать следует с того, что рост фондового рынка в период правления Дональда Трампа выглядит не очень логично. Политика протекционизма Трампа пока не приносит желаемых результатов, но фондовый рынок растет так, как будто Америка переживает «золотые времена». Я считаю, что «черный лебедь» приближается, и доллару он обойдется очень дорого. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 7 ноября. Евро готовится к возврату к 19-й фигуре Анализ GBP/USD. 7 ноября. Британец следует за евро Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Сейчас на рынке сложилась пауза, но политика Дональда Трампа и ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в будущем. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время продолжается построение коррекционной волны 4, которая принимает очень сложный и протяженный вид. Последняя ее внутренняя структура – a-b-c-d-eможет близиться к своему завершению или уже завершена. Следовательно, в ближайшее время я рассматриваю покупки, так как все последние понижательные структуры имеют коррекционный вид. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобретает более сложный вид. Волна 4 приняла трехволновой вид, и ее структура получается в разы протяженнее, чем у волны 2. Очередная понижательная коррекционная структура близится к своему завершению или завершена. Я продолжаю ожидать, когда основная волновая структура возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур, и считаю, что это может произойти уже в начале ноября. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Текущая ситуация на рынке.

Недавние повторные неудачи в преодолении сопротивления в районе 154,50 и пробой зоны поддержки 153,30–153,25 - бывшего сопротивления, подтверждают вероятность дальнейшего снижения пары USD/JPY. Однако положительные осцилляторы на дневном графике указывают на то, что любое дальнейшее снижение, найдет хорошую поддержку у круглого уровня 153,00 или в районе 152,50. Но падение к уровню 152,00, и небольшие продажи ниже этого уровня, можно воспринимать как новый триггер для медведей. Эти продажи откроют путь к продолжению недавнего отката от октябрьского и ноябрьского максимума 154,50, уровень которого тоже наблюдался в феврале 2025 года.С другой стороны, восстановление выше сопротивления 153,25–153,30 столкнётся с препятствием в районе 153,65. Устойчивое укрепление выше этого препятствия, позволит паре USD/JPY отвоевать круглый уровень 154,00, продолжая свой рост, стремясь к повторному тестированию зоны предложения 154,45-154,50. Эта зона станет ключевой, выше которой спотовые цены смогут подняться до психологического уровня 155,00, позволяя себе достичь рубежа 155,60–155,65 и круглой цифры 156,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 7 ноября. Евро готовится к возврату к 19-й фигуре

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD преобразилась и, к сожалению, не в лучшую сторону. Пока еще рано делать выводы об отмене повышательного участка тренда, но последнее снижение европейской валюты привело к необходимости уточнения волновой разметки. Итак, теперь мы видим серию коррекционных структур. Можно предположить, что они являются составной частью глобальной волны 4 повышательного участка тренда. В этом случае волна 4 приняла неестественно протяженный вид, но в целом волновая разметка сохраняет свою целостность. Построение повышательного участка тренда продолжается, а новостной фон продолжает поддерживать по большей части не доллар. Торговая война, начатая Дональдом Трампом, продолжается. Противостояние президента с ФРС продолжается. «Голубиные» ожидания рынка по ставке ФРС остаются высокими, особенно на 2026 год. В Америке продолжается «шатдаун». Рынок труда «охлаждается». Я считаю, что последнее укрепление доллара – это в некоторой степени парадокс. Но на рынках случаются парадоксы. На мой взгляд, построение повышательного участка тренда не завершено, а его цели разбросаны вплоть до 25-й фигуры. Последней мы увидели пятиволновую коррекционную структуру, поэтому я в любом случае ожидаю теперь повышения инструмента в рамках восходящего набора волн. Покупатели проснулись. Курс инструмента EUR/USD в течение четверга и пятницы повысился на 75 базовых пунктов. Немного, но амплитуда движений на рынке остается довольно слабой. Европейская валюта должна быть рада и такому росту – в последний месяц спрос на нее только снижался. Я не могу сказать, что в четверг или пятницу новостной фон поддерживал покупателей, потому что это не так. Вчера, например, два европейских отчета по розничной торговле и промышленному производству оказались слабее ожиданий рынка, а сегодня новостей вообще не было никаких. Поэтому я считаю сейчас волновую разметку ключем для определения дальнейшей динамики инструмента. Если снижение котировок возобновится и на этот раз, то понижательный набор волн, берущий свое начало 17 сентября, получит еще более сложный и протяженный вид. Сейчас он выглядит хотя бы более-менее убедительно, а станет – совершенно не убедительно. В этом случае может потребовать внесения коррективов и вся волновая разметка, начиная с 1 июля. Поэтому в данное время европейская валюта продолжает играть с огнем. Напомню, что новостной фон в целом поддерживает именно евро, что отмечают очень многие аналитики. Если абстрагироваться от волновой разметки, то ничего особенного в последний месяц мы не увидели – обычная коррекция внутри не вызывающего сомнений повышательного тренда. Следовательно, я остаюсь настроенным только на повышение. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Сейчас на рынке сложилась пауза, но политика Дональда Трампа и ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в будущем. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время продолжается построение коррекционной волны 4, которая принимает очень сложный и протяженный вид. Последняя ее внутренняя структура – a-b-c-d-e может близиться к своему завершению или уже завершена. Следовательно, в ближайшее время я рассматриваю покупки, так как все последние понижательные структуры имеют коррекционный вид. На меньшем масштабе виден весь повышательный участок тренда. Волновая разметка не самая стандартная, так как коррекционные волны имеют разные размеры. К примеру, старшая волна 2 меньше по размеру, чем внутренняя волна 2 в 3. Однако такое тоже случается. Напомню, что лучше всего вычленять на графиках понятные структуры, а не обязательно привязываться к каждой волне. Сейчас повышательная структура практически не вызывает вопросов. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. И вот он – долгожданный разворот!

Пара EUR/USD выполнила разворот в пользу европейской валюты и второй день подряд находится в процессе роста. Евро падал больше 5 недель, но это падение нельзя было назвать сильным, чтобы говорить о «медвежьем» тренде. Напомню, все это время я писал о том, что не верю в «медвежий» тренд и жду возобновления «бычьего». Имбаланс 3 все-таки дал реакцию, поэтому на текущий момент я считаю, что коррекционный откат завершен. Однако последнее падение европейца также можно считать и движением внутри боковика. Так или иначе, я считаю, что теперь нас ждет довольно ощутимый рост пары. Информационный фон в пятницу фактически отсутствовал, но быки атакуют. Информационный фон не поддерживал рост евро в четверг, но быки атаковали и там. Таким образом, очень важно – второй день подряд евро растет, не имея для этого оснований. И это действительно важно, потому что на протяжении целого месяца рос доллар, который также не имел для этого причин. Таким образом, сначала медведи атаковали беспричинно, а теперь тоже самое делают быки. Однако это лишь на первый взгляд. На самом деле у быков было и есть огромное причин не просто для атаки, а для полноценного наступления. Ниже в статье я регулярно их привожу. Причин у быков начать новое наступление имеется в достатке уже несколько недель подряд, и все они сохраняют свою актуальность. Это и «голубиные» (в любом случае) перспективы ДКП FOMC, это и общая политика Дональда Трампа (которая не поменялась за последнее время), это и противостояние США с Китаем (где наступило лишь временное перемирие), это и акции протеста против Трампа (захлестнувшие Америку уже три раза в текущем году), это и слабость рынка труда, это и не радужные перспективы американской экономики (рецессия), это и «шатдаун» (который длится уже больше месяца). Таким образом, текущий и возможный дальнейший рост, на мой взгляд, будет полностью закономерным. Не следует также упускать из виду торговую войну Трампа и его давление на FOMC. В данное время Трамп активно требует от Китая и Индии отказа от российской нефти в рамках компании по завершению войны в Украине. Против Индии Трамп уже повысил пошлины до 50%, а с Китаем вроде бы достигнуты некоторые договоренности, но всего лишь на один год. Новая эскалация – это вопрос времени. Вряд ли такой информационный плацдарм способствует «медвежьему» тренду. В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю, но! В него придется поверить через 200 пипсов, если медведя возобновят свои атаки. Информационный фон по-прежнему крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, поэтому я и не пытаюсь это делать. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. До него медведям нужно пройти вниз еще около 170 пипсов. Ближайшей целью для роста европейской валюты остается «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Но сейчас быкам нужно переживать не об этой цели, а о сохранении своих амбиций. Календарь новостей для США и Евросоюза: 10 ноября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда. Несмотря на то, что информационный фон остается на стороне быков, атакуют в последнее время только медведи. И они находятся на грани слома «бычьего» тренда. От имбалансов 1, 2, 4 и 5 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. Во всех случаях мы увидели определенный рост. Возможность открывать новые покупки по тренду появились у трейдеров на этой неделе, так как была получена реакция на «бычий» имбаланс 3. Целью, таким образом, теперь является уровень 1,1976. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс