Новости форекс

Корреция на фондовом рынке США усиливает давление на доллар

Прошедшая неделя была наполнена противоречивыми данными, которые в значительной степени повысили неопределенность. Началось всё с протокола FOMC, который оказался ястребиным. Хотя большинство участников предположили, что дальнейшее снижение ставок, вероятно, будет целесообразным в будущем, многие посчитали, что было бы целесообразно сохранить ставки без изменений до конца года. Лишь несколько из членов FOMC расценили возможное снижение ставки в декабре как целесообразное. Как следствие, прогноз по ставке ФРС снизился до 40% вероятности снижения в декабре, доллар отреагировал ростом. Однако к закрытию недели в пятницу вероятность снижения ставки вновь выросла до 70%, причем на 2026 г. рынок вновь видит три снижения ставки – в апреле, июле и декабре. Рынок посчитал, что ястребиная позиция ФРС не устоит под давлением объективных обстоятельств? Что же это за обстоятельства? Отчет о занятости за сентябрь оказался лучше ожиданий, уровень безработицы вырос на одну десятую, рост обусловлен ростом рабочей силы, а не слабым ростом занятости, и в целом отчет указывает лишь на некоторое замедление роста занятости, и никак не настаивает на дальнейшем снижении ставки ФРС. Здесь кроется какая-то тайна. Американские компании в последние месяцы резко сократили найм сотрудников, поскольку оценить масштаб новой экономической политики Трампа пока не представляется возможным, в июне и августе прирост рабочих мест был отрицательным, сентябрь получше, но во многом лишь компенсировал провал лета, но при этом темпы роста ВВП остаются высокими. Это странно, замедление рынка труда всегда приводит и к замедлению экономики, текущая ситуация нетипична и представляет собой загадку. Если экономика растет, что подтверждается устойчивым потреблением и масштабными инвестициями, что отражает стремительный рост фондового рынка, то и найм персонала должен расти, а в реальности все наоборот. Возможно, дело в том, что рост экономики США – это во многом рост пузыря на хайпе вокруг технологий искусственного интеллекта. Несмотря на то что NVIDIA опубликовала сильный отчет и дала оптимистичный прогноз по доходам, опасения инвесторов относительно пузыря технологических компаний в сфере ИИ нарастают. Рост фондового рынка США обусловлен практически полностью семью крупнейшими технологическими компаниями, с апреля они накопили гигантскую капитализацию, остальной рынок рос куда более скромно.Разрыв между ростом ВВП и рынком труда так или иначе должен быть ликвидирован, либо замедлением экономики, либо ростом занятости. До заседания ФРС осталось чуть больше двух недель, и именно они, по всей видимости, будут решающими. Поскольку отчеты по занятости за октябрь и ноябрь будут опубликованы только 16 декабря, то есть уже после заседания, то у ФРС не будет новых данных по рынку труда. Если же продолжится сдутие пузыря ИИ, то это будет означать очень вероятное замедление экономики, и тогда баланс рисков по ставке сместится в сторону снижения в декабре. Ну и что касается инфляции – третьего по порядку и первого по значимости показателя, на которые ориентируется ФРС. Как следует из пресс-релиза Минтруда США, публикация данных по индексу потребительских цен (ИПЦ) по итогам октября отменена, данные за ноябрь будут опубликованы 18 декабря, то есть тоже после заседания ФРС. Что касается роста ВВП, то первая оценка за 3 квартал будет опубликована 19 декабря, то есть также после заседания ФРС. Модель GDPNow от ФРБ Атланты прогнозирует рост на 4.2% к/к, что заметно выше, чем во 2 квартале, и эта оценка никак не согласуется с опасениями по поводу замедления ВВП. Вероятное замедление, если оно случится, станет очевидным только по итогам 4 квартала, и предвестником такого замедления как раз и будет вероятное продолжение снижения фондового рынка, поскольку у ФРС не будет никаких объективных данных перед заседанием 10 декабря. Возможно, рынки исходят именно из подобного сценария, поэтому и повысили прогноз на снижение ставки до 70%. В таких условиях доллар объективно должен слабеть, и по состоянию на утро понедельника мы ожидаем, что он не сможет возобновить рост против большинства основных валют. Что касается фондового рынка, то в текущих условиях он становится важным индикатором того, как рынки будут прогнозировать итоги заседания ФРС. Мы видим два основных сценария. Если индекс S&P500 продолжит снижение в направлении 6150, то это резко увеличит угрозу замедления экономики в 4 квартале, что совокупно со слабым рынком труда будет означать рост угрозы рецессии, и увеличит шансы на снижение ставки ФРС 10 декабря, а значит, доллар будет оставаться под давлением. Если же в ближайшие две недели торговля будет идти в боковом диапазоне или даже будут попытки возобновления роста, то угроза замедления роста ВВП снизится, и это может дать ФРС возможность оставить ставку без изменений. Доллар в этом случае если и не возобновит рост, то как минимум не будет снижаться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 минут назад

ИнстаФорекс

Рынок столкнулся c дежавю

Рынок акций США управляется двумя параллельными историями. История денежно-кредитной политики и история монетизации искусственного интеллекта. На рынке есть как скептики, так и оптимисты. Первые говорят о завышенных фундаментальных оценках и о спущенных в унитаз миллиардах долларов на технологии ИИ. Вторые видят текущее падение S&P 500 как здоровую коррекцию и повод для формирования и наращивания длинных позиций. Для них Великолепная семерка – это священная корова, которая приносила и будет приносить деньги. Увы, но ничто не вечно под луной. Во время бума доткомов в 1990-е, рынок таже казался слишком идеальным. В 2000 глава интернет-любимца Cisco Systems Джон Чемберс заявил, что промышленная революция только начинается. В августе того же года его компания сообщила о росте выручки на более чем 60%. Через 12 месяцев американские фондовые индексы рухнули на 67%. Динамика дневных изменений S&P 500 на 1% и более Таким образом, к общей черте тех интернет-компаний и нынешних технологических гигантов в виде завышенных фундаментальных оценок добавляются еще несколько. Несколько дней назад глава NVIDIA Дженсен Хуан заявил, что никакого пузыря искусственного интеллекта нет. Потом крупнейшая компаний мира порадовала финансовыми результатами. История с Cisco Systems повторяется? Пессимисты уверены, что да. Оптимисты находят поводы для радости. В частности, с 1957 имели место всего 8 случаев, когда S&P 500 рос на открытии на более чем 1%, а затем закрывался глубоко в красной зоне. Через неделю после этого широкий фондовый индекс прибавлял 2,3%, через месяц – 4,7%. 20 ноября он также взлетел высоко, а затем рухнул. Почему бы рынку акций не порадовать «быков» и на этот раз? Тем более, что поводы для оптимизма имеются. Глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что ставка по федеральным фондам может упасть в ближайшее время. После такого «голубиного» спича срочный рынок взвинтил шансы ослабления денежно-кредитной политики в декабре до 67%. До этого показатель колебался в диапазоне 35-40%. Если добавить к этому сезонно сильный для S&P 500 первый месяц зимы с его Рождественским ралли, страх может уйти. Динамика S&P 500 и биткойна На рынке есть мнение, что коррекция S&P 500 обусловлена не только утраченными иллюзиями по поводу продолжения цикла монетарной экспансии ФРС и страхами за пузырь технологических компаний, но и распродажами биткойна. Криптовалюта воспринимается как канарейка в угольной шахте. Как она себя поведет, такая судьба и ждет рискованные активы. В этом отношении опасения по поводу возвращения криптозимы оказывают давление и на рынок акций США Технически на дневном графике S&P 500 продолжается реализация паттерна Расширяющийся клин. Неспособность «быков» вернуть котировки широкого фондового индекса выше 6620, либо отбой от сопротивлений на 6685 и 6730 – поводы для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 минут назад

ИнстаФорекс

Разногласия внутри ФРС усиливаются

Американский доллар столкнулся с проблемами в росте после новостей о том, что разногласия в Федеральном резерве усилились в последние недели.Должностные лица заняли разные позиции в преддверии декабрьского заседания центрального банка по вопросам денежно-кредитной политики — и все это при том, что председатель Джером Пауэлл продолжает хранить молчание с момента его последнего выступления после октябрьского заседания ФРС.Драма обострилась в конце прошлой недели, когда президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс, которого иногда считают доверенным лицом главы ФРС, выразил свою поддержку снижению ставки после того, как несколько других политиков выступили против этого. Ряд недавних высказываний свидетельствует о том, что другие члены Федерального комитета по открытым рынкам, устанавливающие процентные ставки, с правом голоса теперь практически поровну разделились во мнении о дальнейших действиях, что практически гарантирует, что некоторые проголосуют против решения от 10 декабря независимо от результата.Эксперты отмечают, что ранее при Пауэлле разногласия были редкостью, но в этом году их стало больше. Пока чиновники боролись с противоречивыми задачами поддержки ослабевающего рынка труда и сдерживания инфляции, единогласного решения не было с июня этого года. Приостановка работы правительства, из-за которой были отложены публикации нескольких ключевых экономических данных, ещё больше осложнила достижение консенсуса по вопросу о приоритетности цели.Ястребиная фракция настаивает на необходимости дальнейшей выжидательной позиции, аргументируя это устойчивой инфляцией. Они опасаются, что дальнейшие шаги по снижению ставок могут подорвать усилия по стабилизации цен и привести к повторному ускорению инфляции в будущем. Более умеренная группа чиновников признает прогресс в снижении инфляции и обеспокоена потенциальным негативным воздействием дальнейшего ужесточения на рынок труда. Они призывают к дальнейшему смягчению политики в расчете на поддержку рынка труда и экономики.Отсутствие публичных комментариев со стороны председателя Пауэлла усиливает неопределенность в отношении перспектив денежно-кредитной политики. Инвесторы и экономисты внимательно следят за любыми сигналами или намеками, которые могут указать на направление, в котором намерен двигаться центральный банк. Декабрьское заседание представляется важным моментом для определения будущего курса денежно-кредитной политики и, вероятно, вызовет значительную волатильность на финансовых рынках.«То, что Пауэлл сейчас не участвует в обсуждении, позволяет каждому члену Комитета по открытому рынку высказаться и быть услышанным», — заявили в New Century Advisors. «Он даёт им возможность высказать своё несогласие, и это, на самом деле, хорошо, потому что ситуация сложная, и такие дебаты необходимы».И хоть текущие разногласия только усугубляют ситуацию, это не является беспрецедентным случаем за всю историю существования центрального банка. Разногласия были в изобилии в 1980-х годах и в 1990-х, когда сохраняющаяся обеспокоенность ценовым давлением заставила многих политиков опасаться слишком сильного смягчения. В любом случае декабрьское решение, похоже, станет самым сложным решением за последние годы. Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1530. Только это позволит нацелиться на тест 1.1565. Уже оттуда можно забраться на 1.1585, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1610. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1500 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1470 либо открывать длинные позиции от 1.1440. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3120. Только это позволит нацелиться на 1.3150 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3175. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3085. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3060 с перспективой выхода на 1.3040.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 24 по 29 ноября, валютная пара GBP/ USD.

Трендовый анализ. На этой неделе цена, от уровня 1.3096 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх, с целью 1.3270 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, цена может откатить вниз, с целью 1.3224 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - месячный график - вверх. Вывод по комплексному анализу - восходящее тенденция. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/ USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию, с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.3096 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх, с целью 1.3224 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). При достижении этой линии, возможно,движение цены вниз, с целью 1.3142 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (24.11.2025)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.64830-0.65030. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже указанного диапазона, что говорит о силе продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.64780-0.64930. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже указанного диапазона, что говорит о силе продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 21.11.2025. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.64679. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.65154. Внутридневные цели: обновление минимумов 21.11.2025-0.64203. Среднесрочные цели: тест верхней границы CНКЗ-0.62388. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.64679-0.65154, Take Profit 1-0.64203, Take Profit 2-0.62388.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам0.57350-0.57550. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже указанного диапазона, что говорит о силе продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.56590-0.56710. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже указанного диапазона, что говорит о силе продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 21.11.2025. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.56126. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.56451. Внутридневные цели: обновление минимумов от 21.11.2025-0.55801. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ-0.54966. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.56126-0.56451, Take Profit 1-0.55801, Take Profit 2-0.54966.USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.39050-1.39350. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о силе покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.40450-1.40600. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о силе покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 21.11.2025. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.40809. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.40316. Внутридневные цели: обновление максимумов от 21.11.2025 - 1.41295. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.42633. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.40316-1.40809, Take Profit 1-1.41295, Take Profit 2-1.42633.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 24 ноября 2025 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.1512 (закрытие пятничной дневной свечи), может начать движение вверх, с целью 1.1556 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, движение цены вниз, с целью 1.1546 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод: восходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1512 (закрытие пятничной дневной свечи), может начать движение вверх, с целью 1.1546 – 8 средняя линия (синяя тонкая линия). При достижении этой линии, возможно, откатное движение цены вниз, с целью 1.1534 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 24 ноября 2025 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.3096 (закрытие пятничной дневной свечи), может продолжить движение вверх, с целью 1.3148 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, цена начнёт движение вниз, с целью 1.3127 – линия поддержки (красная жирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод: восходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.3096 (закрытие пятничной дневной свечи), может продолжить движение вверх, с целью 1.3127 – линия поддержки (красная жирная линия). При тестировании этой линии, возможно, цена начнёт движение вниз, с целью 1.3110 – целевой уровень 161.8% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 24 по 29 ноября, валютная пара EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня от уровня1.1512 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх, с целью 1.1663 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена, возможно, откатит вниз, с целью - 1.1592 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - месячный график - вверх. Вывод по комплексному анализу - восходящее тенденция. Общий итог расчёта свечи валютной парыEUR/ USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз). Альтернативный сценарий: пара, от уровня1.1512 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх, с целью 1.1592 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня, цена может откатить вниз, с целью 1.1562 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по #SP500, #NASDAQ (24.11.2025 - 28.11.2025)

#SP500 – среднесрочный шорт Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 6630.00-6700.00. В настоящий момент по #SP500 совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, что говорит о временной неопределённости. Среднесрочная маржинальная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 6730.00-6765.00. В настоящий момент по #SP500 совершаются инвестиционные операции ниже указанного диапазона, что говорит о силе продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 21.11.2025. Котировка нижней границы зоны 1/4-6581.09. Котировка нижней границы зоны 1/2-6654.09. Внутридневные цели: обновление минимума от 21.11.2025-6508.09. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ–6299.59. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 6581.09-6654.09, Take Profit 1-6508.09, Take Profit 2-6299.59.#NASDAQ – среднесрочный шорт Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 24640.0-24920.0. В настоящий момент по #NASDAQ совершаются инвестиционные операции ниже указанного диапазона, что говорит о слабости покупателей. Среднесрочная маржинальная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 25000.0-25150.0, 24600.0-24750.0 и 23980.0-24130.0. В настоящий момент по #NASDAQ совершаются инвестиционные операции внутри указанных диапазона, что говорит о временной неопределённости. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 21.11.2025. Котировка нижней границы зоны 1/4-24105.1. Котировка нижней границы зоны 1/2-24382.6. Внутридневные цели: обновление минимума от 21.11.2025-23832.3. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ–22983.8. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 24105.1-24382.6, Take Profit 1-23832.3, Take Profit 2-22983.8.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

И снова без важных данных

Евро и фунт немного выросли, а американский доллар сдал позиции в конце пятницу прошлой недели. Трейдерам по-прежнему не хватает статистики для принятия более амбициозных решений. К сожалению, без важных данных мы останемся и дальше.В СМИ появилась информация о том, что Бюро статистики труда США отменило свой октябрьский отчет по индексу потребительских цен, заявив, что не смогло получить задним числом данные, и собрать все необходимое во время приостановки работы правительства США. Бюро статистики труда также заявило, что попытается получить часть данных о ценах за октябрь и, по возможности, опубликует октябрьские значения в ноябрьском отчёте. Напомню, что ноябрьский отчёт по ИПЦ теперь будет опубликован 18 декабря, после последнего в этом году заседания Федеральной резервной системы.«Количество индексов, составленных на основе данных, не связанных с исследованиям, весьма ограничено. Индекса потребительских цен по всем позициям и базового ИПЦ за октябрь 2025 года не будет», — сообщила в электронном письме Эмили Лиддел, заместитель комиссара Бюро статистики труда по публикациям и специальным исследованиям.Эта новость вызвала волну обеспокоенности среди экономистов и инвесторов. Отсутствие октябрьских данных по инфляции создает вакуум в информации, необходимой для оценки текущего состояния экономики США. Точные данные по ИПЦ критически важны для формирования денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Задержка публикации октябрьского отчета по ИПЦ, безусловно, добавит неопределенности на финансовых рынках. Трейдеры и аналитики будут вынуждены полагаться на косвенные показатели и собственные прогнозы, чтобы оценить инфляционное давление в экономике. Это может привести к повышенной волатильности и нервозности на рынках.Ожидается, что Федеральная резервная система будет внимательно следить за ситуацией. Перенос публикации отчета по ИПЦ на 18 декабря, после заседания ФРС, означает, что у регулятора будет меньше времени для анализа данных и принятия взвешенного решения. Поэтому, на декабрьском заседании ФРС будет уделено особое внимание другим экономическим показателям и экспертным оценкам.Напомню, что это заявление последовало за решением Бюро трудовой статистики отменить октябрьский отчёт о занятости из-за аналогичных проблем со сбором данных. Многие эксперты ранее отмечали, что ИПЦ находится под наибольшим риском отмены, учитывая трудоёмкость сбора большей части данных. Это первый случай, когда агентство отказалось от публикации ежемесячного отчета по ИПЦ начиная с 1994 года. Ранее в этом месяце Белый дом заявил, что отчеты по занятости и ИПЦ за октябрь скорее всего, никогда не будут опубликованы.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1530. Только это позволит нацелиться на тест 1.1565. Уже оттуда можно забраться на 1.1585, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1610. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1500 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1470 либо открывать длинные позиции от 1.1440. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3120. Только это позволит нацелиться на 1.3150 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3175. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3085. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3060 с перспективой выхода на 1.3040.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Паника сохраняется даже несмотря на небольшую коррекцию рынка

Несмотря на небольшое восстановление биткоина в район $88 000, а эфира в район $2870, паника на рынке криптовалют сохраняется. Согласно последним данным, только в прошлую пятницу Bitcoin ETF установили новый рекорд оттока— $1.5 млрд, из них большая часть пришлась на IBIT от BlackRock. Мировые криптобиржи за день ликвидировали позиции более 405 тыс. трейдеров более чем на $2.3 млрд. Все это лишь подтверждает панические настроения на рынке криптовалют.Обвал цен на биткоин и другие криптовалюты спровоцировал цепную реакцию, заставив инвесторов массово избавляться от своих активов. Паника, охватившая рынок, подпитывается опасениями относительно жесткой монетарной политики Федеральной резервной системой США. Многие связывают отток капитала из Bitcoin ETF уже не с фиксацией прибыли крупными игроками, а с закрытием своих длинных позиций в убыток, которые набирались ранее в начале этого года. Очевидно, что теперь падение биткоина ниже психологически важной отметки в $80 000 вызовет новый эффект домино, потянув за собой весь крипторынок. Ethereum также значительно подешевел, а альткоины пострадали еще сильнее. Многие инвесторы, обеспокоенные дальнейшим снижением цен, из-за чего всячески стремятся вывести свои средства в более безопасные активы.Ситуация осложняется и тем, что многие трейдеры использовали кредитное плечо для торговли криптовалютами. Массовая ликвидация позиций привела к еще большему снижению цен и усугубила панику на рынке. Крупные криптобиржи сообщают о значительном увеличении объемов торгов, что свидетельствует о высокой волатильности и нестабильности.Сейчас участники рынка расходятся во мнениях относительно дальнейших перспектив крипторынка. Одни считают, что это лишь временная коррекция, после которой цены снова начнут расти. Другие же предупреждают о возможности более глубокого и продолжительного падения, напоминая о криптозиме 2018 года. В любом случае, текущая ситуация требует от трейдеров повышенной осторожности и взвешенных решений.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $89 200, который открывает прямую дорогу на $92 900, а там уже и рукой подать до уровня 95 900. Самой дальней целью выступит максимум в районе $98 500, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $86 500. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $83 900. Самой дальней целью будет область $81 200.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2924 открывает прямую дорогу на $3068. Самой дальней целью выступит максимум в районе $3193, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2797. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2662. Самой дальней целью будет область $2524. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1506 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро.Несмотря на падение индекса деловой активности в производственном секторе США, подъем в сфере услуг сдержал негативное влияние, оказав поддержку американскому доллару. Тем не менее, даже принимая во внимание хорошие показатели сферы услуг, общая ситуация остается противоречивой. Инфляция, хотя и показывает тенденцию к замедлению, по-прежнему намного выше целевого уровня ФРС в 2%, что создает сложную задачу для регулятора, которому необходимо найти баланс между подавлением инфляции и риском замедления экономического роста. В связи с этим, грядущее заседание ФРС станет ключевым фактором для определения дальнейшей динамики доллара. Сегодня утром будут опубликованы данные немецкого индекса делового климата IFO, включая показатели текущей конъюнктуры и экономических перспектив. Затем запланированы выступления главы Европейского центрального банка Кристин Лагард и руководителя немецкого Бундесбанка Йоахима Нагеля. Рынки уделят особое внимание немецким индикаторам IFO, поскольку они отражают уверенность в ведущей экономике еврозоны. Позитивные данные, превышающие прогнозы, могут указать на возможную устойчивость немецкой промышленности к текущим глобальным проблемам. Это, в свою очередь, поддержит курс евро.Параллельно, выступления Лагард и Нагеля будут анализироваться на предмет сигналов о будущей политике ЕЦБ. Инвесторы будут искать намёки на готовность ЕЦБ и дальше действовать осторожно, что положительно повлияет на европейскую валюту. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1530 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1555. В точке 1.1555 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после хорошей статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1516 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1530 и 1.1555.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1516 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1495, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется при слабых данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1530 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1516 и 1.1495.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3052 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Второй тест 1.3052 пришелся на момент нахождения MACD в области перепроданности, что позволило реализоваться сценарию №2 на покупку фунта и вылилось в рост более чем на 50 пунктов.Смешанные данные по США не сумели оказать нужной поддержки доллару. Тем не менее, участники рынка, играющие на повышение курса фунта стерлингов, дождались подходящего момента и активизировались после заявления главы Федерального резервного банка Нью-Йорка, Джона Уильямса, о его готовности к снижению процентных ставок на декабрьском заседании. Слова Уильямса, прозвучавшие диссонансом на фоне более жесткой риторики других представителей ФРС, вызвали немедленную реакцию на валютных рынках. Доллар США ощутимо ослаб, открывая пространство для маневра другим валютам, в первую очередь фунту стерлингов, испытывающему в последнее время давление из-за неопределенности вокруг утверждения бюджета на следующий год. Что касается сегодняшнего дня, то, к сожалению, никакой важной статистики по Великобритании нет. В таком случае внимание инвесторов сейчас сосредоточено на заявлениях представителей Банка Англии, которые могут пролить свет на дальнейшую монетарную политику регулятора. Рынок будет внимательно следить за риторикой, и любое намек на смягчение политики может оказать существенное влияние на курс фунта.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3113 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3149 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3149 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта лишь в рамках канала. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3092 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3113 и 1.3149.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3092 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3050 где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы фунта проявят себя в районе верхней границы канала 1.3115. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3113 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3092 и 1.3050.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 156.72 совпал с моментом, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара снизилась в район целевого уровня 156.31.Снижение индекса активности в производственной сфере Соединенных Штатов было нивелировано укреплением сферы услуг, что оказало поддержку американской валюте, но ее оказало недостаточно, чтобы покупатели вернулись в рынок в конце недели. Слишком большая перекупленность доллара против иены сыграла на стороне медведей, который воспользовались моментом фиксации прибыли. Заявления главы Федерального резервного банка Нью-Йорка, Джона Уильямса о его открытости к возможности снижения процентных ставок на грядущем декабрьском заседании также оказали давление на USD/JPY в прошлую пятницу. Но в любом случае, после такой значительной коррекции пары с продажами будьте осторожны. Тренд на ослабление иены никуда не делся, даже несмотря на все заявления чиновников центрального банка Японии на прошлой неделе о том, что ставки могут быть повышены уже в ходе декабрьского заседания. Пока до дела не дойдет, вряд ли тенденция к росту USD/JPY ослабнет.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 156.72 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 157.25 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 157.25 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.49 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 156.72 и 157.25.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 156.49 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 156.01, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать лучше, как можно выше. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.72 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 156.49 и 156.01.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок на 24 ноября: индексы SP500 и NASDAQ немного выдохнули

По итогам прошлой пятницы фондовые индексы закрылись небольшим ростом. S&P 500 вырос на 0,98%, а Nasdaq 100 прибавил 0,88%. Промышленный Dow Jones подскочил на 1,08%.В пятницу индексы продемонстрировали хорошую коррекцию, поскольку трейдеры увеличили ожидания на снижение процентной ставки Федеральной резервной системой в следующем месяце. Восходящая динамика распространилась и на Азию: региональный индекс акций MSCI вырос на 0,7%. Индекс Гонконга вырос на фоне роста акций Alibaba Group Holding Ltd. на 4% после того, как её основное приложение на базе искусственного интеллекта получило более 10 миллионов загрузок за неделю после перезапуска.Как я отмечал выше, в прошлую пятницу рынки оживились после того, как президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что снижение ставки в краткосрочной перспективе остаётся возможным. Оптимизм также подкрепило сообщение о том, что власти США ведут предварительные переговоры о продаже компанией Nvidia Corp своих чипов H200 Китаю. Это положило конец недельной волатильности на Уолл-стрит, вызванной опасениями по поводу высоких оценок в секторе искусственного интеллекта.«Учитывая движения, которые мы наблюдали на прошлой неделе, и потенциальную волатильность в ближайшие дни, инвесторы по понятным причинам не хотят рисковать ради позитивных настроений», — заявили в AT Global Markets.Казначейские облигации также выросли в пятницу после того, как Уильямс, считающийся близким союзником председателя Джерома Пауэлла, заявил, что видит возможности для смягчения денежно-кредитной политики в ближайшей перспективе, поскольку риски снижения занятости возросли, а риски роста инфляции снизились. Однако официальные лица по-прежнему расходятся во мнениях относительно целесообразности снижения ставок. Глава Федерального резервного банка Бостона Сьюзан Коллинз дала понять, что пока не приняла решения по поводу дальнейшего изменения денежно-кредитной политики.В преддверии октябрьского заседания по вопросам денежно-кредитной политики инвесторы считали снижение ставки в декабре неизбежным. Но после всплеска ястребиных настроений шансы на это резко упали, ненадолго опустившись ниже 30%. Теперь трейдеры закладывают в цены более 60% вероятности снижения ставки.Однако стратеги JPMorgan Chase & Co. придерживаются немного другого мнения. В своей записке банк отметил, что Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы воздержится от изменений в политике на декабрьском заседании из-за ограниченного количества новых данных, поскольку отчет по занятости за октябрь и ноябрь, а также данные по инфляции за эти периоды, будут опубликованы уже после заседания ФРС. Банк ожидает сокращения ставки на 25 базисных пунктов в январе и апреле.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $6638. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6651. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6660, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $6627. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $6616 и откроет дорогу к $6603.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 24 ноября

После очередной крупной распродажи биткоина в прошлую пятницу в район 80 000, курс немного восстановился, и в ходе сегодняшних утренних торгов биткоин уже обновил отметку в 88 000. Однако дальнейшие восходящий перспективы остаются под вопросом.С приходом в рынок очередных продавцов из тех же спотовых ETF, давление на рынок криптовалют очень быстро вернется, так что говорить о завершении медвежьего тренда даже в краткосрочной перспективе еще довольно рано. Прежде чем покупать, нужно убедиться в том, что активных продавцов, наблюдаемых на протяжении прошлых недель, больше нет.Тем временем, по итогам прошлой недели реализованные убытки по BTC выросли до уровней, которые последний раз наблюдались во время краха FTX. В отчете Glassnode сказано, что основную часть капитуляции обеспечили краткосрочные держатели. Столь масштабные убытки от краткосрочных держателей обычно сигнализируют о достижении дна на медвежьем рынке. Однако, текущая ситуация осложняется макроэкономической неопределенностью и иными рисками, которые могут оказать дополнительное давление на криптовалютный рынок. Несмотря на негативные тенденции, долгосрочные держатели BTC продолжают демонстрировать устойчивость. Они не только не продают свои активы, но и активно накапливают их, используя текущие низкие цены для увеличения своих позиций. Это свидетельствует о сохранении уверенности в долгосрочном потенциале Bitcoin.В целом, ситуация на рынке Bitcoin остается сложной и неоднозначной. С одной стороны, реализованные убытки сигнализируют о потенциальном достижении дна, с другой – макроэкономические факторы указывают на риски дальнейшего снижения.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $87 900 с целью роста к уровню $89 800. В районе $89 800 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $86 300 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $87 900 и $89 800.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $86 300 с целью падения к уровню $83 600. В районе $83 600 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $87 900 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $86 300 и $83 600.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2872 с целью роста к уровню $2960. В районе $2990 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2793 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2872 и $2960.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2793 с целью падения к уровню $2701. В районе $2701 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2872 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2793 и $2701.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 24 ноября. Покупатели фунта сумели защитить свои позиции

В прошлую пятницу было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3100 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3100 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары более чем на 50 пунктов. Во второй половине дня активные продажи и ложный пробой в районе 1.3038 позволили войти в длинные позиции по фунту с движение вверх более чем на 60 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Снижение индекса PMI для производственной сферы США было нивелировано ростом активности в сфере услуг США, что сохранило спрос на американский доллар. Однако ближе к концу дня покупатели фунта все же сумели дождаться своего часа и проявили себя сразу после выступления президента Федерального резервного банка Нью-Йорка Джона Уильямса заявившего, что выступает за снижение ставок на заседании в декабре. Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, так что ожидаю сохранения торговли GBP/USD в рамках бокового канала, образованного еще на прошлой неделе. В случае снижения пары в рамках коррекции лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.3089 станет поводом на открытие длинных позиций с целью роста пары к сопротивлению 1.3120, выступающему верхней границей бокового канала. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона увеличат шансы на укрепление GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3152. Самой дальней целью будет область 1.3176, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3087, давление на пару возрастет, что приведет к движению в район следующей поддержки 1.3062. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3038 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы в прошлую пятницу неплохо себя проявили, но сохранить рынок под своим контролем не удалось. Трейдеры все еще рассчитывают, что предложенный Ривз план по бюджету на следующий год будет одобрен, что окажет поддержку GBP/USD. По этой причине торопиться с продажами не стоит. В случае движения пары вверх медведям необходимо проявлять себя в районе ближайшего сопротивления 1.3120, упустив которое можно упустить и контроль над рынком. Формирования там ложного пробоя будет достаточно для продажи фунта с целью снижения в район поддержки 1.3087, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более крупный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3062. Самой дальней целью выступит область 1.3038, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3120, покупатели получат шанс на более крупный рост пары, что может привести к рывку в район 1.3152. Открывать там короткие позиции собираюсь также лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3176, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Последние актуальные лишь за 23 сентября.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Давление на доллар сохраняется – особенно после последних данных, которые наверняка вынудят Федеральную резервную систему США продолжить снижение процентных ставок. При этом политика Банка Англии остается сдержанной, что указывает на их четкие планы по дальнейшей борьбе с инфляцией, хотя особой уверенности покупателям фунта в последнее время это не придает. Краткосрочная будущая динамика валютного курса GBP/USD будет определяться новой фундаментальной статистикой. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 704 до уровня 84 500, тогда как короткие некоммерческие упали на 912 до уровня 86 464. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 627.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку фунта вернуться к росту.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3062.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 24 ноября

Евро и фунт сумели удержать свои позиции в паре с американским долларом, хотя давление на них в конце прошлой недели было довольно сильное.Снижение индекса PMI для производственной сферы США было нивелировано ростом активности в сфере услуг США. Это, в свою очередь, несколько ослабило опасения относительно надвигающейся проблем, которые в последние недели оказывали давление на американскую валюту. Инвесторы внимательно следят за индикаторами экономической устойчивости США, поскольку Федеральная резервная система готовится к своему декабрьскому заседанию, на котором, как ожидается, будет принято решение о дальнейшем направлении монетарной политики. Однако, несмотря на позитивные данные по сфере услуг, общая картина остается неоднозначной. Инфляция, хотя и демонстрирует признаки замедления, все еще значительно превышает целевой уровень ФРС в 2%. Это создает дилемму для регулятора, которому необходимо балансировать между необходимостью сдерживания инфляции и риском угнетения экономического роста.Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по индикатору условий деловой среды Германии от IFO, индикатору оценки текущей ситуации и индикатору экономических ожиданий. Чуть позже состоятся выступления президента ЕЦБ Кристин Лагард и президента Бундесбанка Йоахима Нагеля. Рынки с особым вниманием отнесутся к немецким показателям IFO, поскольку они служат барометром уверенности в крупнейшей экономике еврозоны. Более сильные, чем ожидалось, данные могут сигнализировать о потенциальной устойчивости немецкой промышленности к текущим глобальным вызовам, включая энергетический кризис и тарифную политику США. Это, в свою очередь, придаст импульс евро, поскольку Германия остается ключевым двигателем европейской экономики.В то же время речи Лагард и Нагеля будут тщательно проанализированы на предмет намеков относительно будущей политики ЕЦБ. Инвесторы постараются уловить сигналы о готовности ЕЦБ к дальнейшему снижению процентных ставок, а также получить оценку рисков экономики еврозоны. Что касается фунта, то сегодня нет никакой статистики по Великобритании, так что ожидаю сохранения торговли GBP/USD в рамках диапазона. Рынок, вероятно, продолжит консолидироваться, ожидая более весомых катализаторов для направленного движения. Одним из них может стать бюджет Великобритании, который будет представлен публике 26 ноября, и из-за которого фунт в последнее время испытывал серьёзные проблемы с ростом.Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1530 могут привести к росту евро в район 1.1550 и 1.1585Продажи на прорыв уровня 1.1510 могут привести к падению евро в район 1.1480 и 1.1460Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3120 могут привести к росту фунта в район 1.3145 и 1.3165;Продажи на прорыв уровня 1.3100 могут привести к падению фунта в район 1.3060 и 1.3035;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 156.65 могут привести к росту доллара в район 157.10 и 157.40;Продажи на прорыв уровня 156.45 могут привести к распродажам доллара в район 156.20 и 155.80;Стратегия Mean Reversion (на возврат):Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1543 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1499 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3114 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3079 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6474 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6447 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4105 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4086 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 24 ноября. Покупатели доллара уверены в своих силах

В прошлую пятницу было образовано несколько подходящих точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1541 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1541 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в падение пары более чем на 25 пунктов. Во второй половине дня снижение и формирование ложного пробоя привели к точке входа на покупку евро, после чего пара восстановилась более чем на 25 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Снижение индекса PMI для производственной сферы США было нивелировано ростом активности в сфере услуг США, что сохранило спрос на американский доллар в пятницу во второй половине дня. Однако разговоры о вероятном завершении конфликта между Россией и Украиной подогрели спрос на рисковые активы, не позволив евро сильно растерять позиции. Сегодня впервой половине дня ожидаются данные по индикатору условий деловой среды Германии от IFO, индикатору оценки текущей ситуации и индикатору экономических ожиданий. Чуть позже состоятся выступления президента ЕЦБ Кристин Лагард и президента Бундесбанка Йоахима Нагеля. В случае возврата давления на евро первого проявления покупателей ожидаю лишь в районе поддержки 1.1499, образованной по итогам прошлой пятницы. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью восстановления пары к сопротивлению 1.1529, ниже которого сейчас и ведется торговля. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро уже в расчете на более крупный рывок пары к 1.1551. Самой дальней целью выступит максимум прошлой недели 1.1584, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня остановит развитие медвежьего рынка. При варианте снижения EUR/USD, и отсутствия активности в районе 1.1499, давление на пару в начале недели только увеличится. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до следующего интересного уровня 1.1472. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1433 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы в прошлую пятницу добились обновления недельного минимума, закрепив за собой медвежий характер рынка. В случае хороших данных по Германии и позитивной реакции на них первого проявления продавцов сегодня ожидаю в районе сопротивления 1.1529. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в короткие позиции с целью движения пары к поддержке 1.1499. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1472, что приведет к укреплению медвежьего тренда. Самой дальней целью выступит область 1.1433, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1529, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, покупатели получат хорошую возможность на более крупную коррекцию. В таком случае короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1551. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1584 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Последние актуальные лишь за 23 сентября.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Ожидания дальнейшего снижения Федеральной резервной системой процентных ставкам продолжает оказывать давление на американский доллар. Однако покупателей евро также не становится больше, так как политические проблемы во Франции и риски нового витка роста инфляции заставляют ЕЦБ действовать куда более осторожно, тормозя темпы экономического роста. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 789 до уровня 252 472, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2 625 до уровня 138 625. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 873.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1499.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 24 ноября по системе ICT.

Биткоин начал восходящую коррекцию после 12-дневного обвала. Цель, о которой мы говорили(84 000$), достигнута. В целом, последний обвал биткоина не вызывает у нас никакого удивления, так как мы уже давно предупреждали о грядущем нисходящем тренде. Маркет-мейкеры, как это полагается, несколько раз манипулировали рынком, несколько раз снимали ликвидность на продажу с ATH, несколько раз устраивали манипуляции, чтобы выкинуть с рынка всех, кто не выставляет Stop Loss, и забрать их ликвидность. Так как этот уровень не был преодолен, резонно в ближайшее время ожидать рост первой криптовалюты. Следующей целью падения выступает уровень 70 800$ – 50,0% по Фибоначчи. Что можно еще сказать по технической картине? Коррекцию следует ожидать любой силы. Конечно, хотелось бы достижения единственного «медвежьего» FVG на дневном ТФ, так как это понятная и очевидная область POI для новых продаж. Однако напомним, что области POI – это лишь области интереса для трейдеров, зоны, где наиболее целесообразно рассматривать открытие сделок. Цена не обязана корректироваться именно в эти области. Также напомним, что очень часто коррекции занимают много времени, поэтому можно увидеть несколько витков роста с поступательными снятиями ликвидности, флэт и формирование новых паттернов. Однако структура тренда остается нисходящей, поэтому так или иначе целесообразно рассматривать короткие позиции. На 4-часовом ТФ цена уже достигла ближайший «медвежий» FVG, от которого также можно ожидать возобновление тренда. Напомним также, что коррекции бывают и небольшими, а любому торговому сигналу требуется подтверждение на младших ТФ. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящей тенденции. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, июньский «бычий» OB был отработан, апрельский «бычий» FVG отработан и преодолен, достигнут уровень 84 000$(38,2% по Фибоначчи). Дальше биткоин может падать хоть до 60 000$, откуда начинал свое последнее восхождение. В ходе последнего витка падения был сформирован один небольшой «медвежий» FVG, к которому в будущем цена может вернуться. Однако этот паттерн располагается достаточно далеко от текущей цены. Хватит ли сил у «цифрового золота» на такую сильную коррекцию? Мы считаем, что в ближайшее время коррекция возможна, но она вполне может быть слабой. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме техническая картина также однозначно указывает на нисходящий тренд. Линия CHOCH(слом тренда) проходит на уровне 107 400$, и только выше этого уровня можно будет считать, что локальная тенденция сломлена. До этого нисходящий настрой рынка сохраняется даже в краткосрочной перспективе. На 4-часовом ТФ было сформировано в последнее время 2 «медвежьих» FVG. От первого цена сразу же получила реакцию, но цена буквально «уколола» этот паттерн. Уже в ближайшие дни он может быть отработан глубже и дать реакцию. Последний FVG был проигнорирован, что и указало на начало коррекции. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин сломал восходящую структуру на дневном ТФ и впервые за 3 года может сформировать полноценный нисходящий тренд. Две ближайшие цели(«бычий» OB в области 98 000$ – 102 700$ и «бычий» FVG) отработаны, теперь стоит ожидать падения к уровню 70 800$(уровень 50,0% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда). В ближайшее время мы можем наблюдать коррекцию, поэтому целесообразно искать новые возможности для продаж. Из областей POI можно выделить только ближайшие неотработанные «медвежьи» FVG на 4-часовом и дневном ТФ. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс